materia nº 4/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
- RECEITA E DESPESA REALIZADA
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANEXO - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO HI - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO HI - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ANEXO VI - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
ANEXO VII - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR FICHA)
ANEXO VIII - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR UNIDADE)
ANEXO X - DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO XI - RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO IX - BALANCETE SINTÉTICO
PERÍODO: 01/04/2016
a 30/04/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES 89.250,00 DESPESAS CORRENTES 74.653,56
Receita Tributária 0,00 ” Pessoal c Encargos Sociais 66.737,93
Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Divida 0.00
Receita Patrimonial 0.00 Outras Despesas Correntes 7.915,63
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0.00
Receita de Serviços 0,00
Transferências Correntes 89.250,00
Outras Receitas Correntes 0,00,
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0.00
Alienação de Bens 0.00 Inversões Financeiras 0.00
Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização da Divida 0.00
Transferências de Convênios 0.00
Outras Receitas de Capital 0.00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17AS3AS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.602,69
CONTAS REDUTORAS 0,00
TOTAL DA RECEITA 106.703,48 TOTAL DA DESPESA 9325625
Saldo Financeiro do Período Anterior 4695012 Saldo Financeiro para o Periodo Seguinte 6039735
Consolidação de Contas (Despesa) 0,00 Consolidação de Contas (Receita) 0.00
TOTAL 153.653,60 TOTAL 153.653,60
Em: 09/05/2016
OR.
Controle Intemo
GISELDA AP DE CASTRO JOÃO BATIST
Data Service - Tecnologia em Informática
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS o
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
Página: 1
Data de Emisão : 09/05/2016
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO XI
CÓDIGO NOMENCLATURA ANTERIOR PERÍODO NO ANO
10000000 Receitas Correntes 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17000000 Transferências Correntes 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17200000 | Transferências Intergovernamentais 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios 267.750,00 89.250,00 357.000,00
88888801 IRRF 6.039,10 2.006,03 8.045,13
88888802 INSS 17.569,42 5.865,57 23.434,99
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL 12.236,70 4.078,90 16.315,60
88888804 FESEMPRE o 440,35 0,00 440,35
88888819 EXCESSO PLANO TELEFÔNICO 2.446,34 745,82 3.192,16
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED 15.595,83 4.757,16 20.352,99
TOTAL GERAL DA RECEITA 322.077,74 106.703,48 428.781,22
GISELDA AÍ NTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DI AIDE - CRC-MG. 50. 16€
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA
Página: 1
Data de Emisão : 09/05/2016
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO X
CÓDIGO NOMENCLATURA ANTERIOR PERÍODO NO ANO
30000000 Despesas Correntes 224.700,90 74.653,56 299.354,46
31000000 - Pessoal e Encargos Sociais 203.727,72 66.737,93 270.465,65
31900000 Aplicações Diretas 203.727,72 66.737,93 270.465,65
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 164.283,27 54.086,08 218.369,35
31901300 Obrigações Patronais 39.444,45 12.651,85 52.096,30
33000000 Outras Despesas Correntes 20.973,18 7.915,63 28.888,81
33900000 Aplicações Diretas 20.973,18 7.915,63 28.888,81
33903000 Material de Consumo 164,78 462,89 627,67
33903399 2.112,89 408,01 2.520,90
33903600 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 1.866,00 933,00 2.799,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 16.829,51 6.111,73 22.941,24
80000000 Despesas Correntes 57.196,62 18.602,69 75.799,31
88000000 — Despesas Correntes 57.196,62 18.602,69 75.799,31
88880000 — Despesas Correntes 57.196,62 18.602,69 75.799,31
88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL 12.236,70 4.078,90 16.315,60
88888809 — FESEMPRE 0,00 440,35 440,35
88888812 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO 6.769,90 0,00 6.769,90
88888816 INSS 17.569,46 5.865,57 23.435,03
88888817 | EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO 905,32 1.541,02 2.446,34
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.119,41 1.919,69 6.039,10
88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED 15.595,83 4.157,16 20.352,99
TOTAL GERAL DA DESPESA 281.897,52 93.256,25 375.153,77
GISELDA AP ES DE CASTRO
JOÃO BATISTA DE IDE - CRC-MG. 50.16€
Ei Sa
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 1
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE Data de Emissão : 09/05/2016
Período: 0104-2016 a 30/04/2016 . ANEXO VII
PAGTO EMPENHOSSE FICHA FORNECEDOR EMISSÃO VENCTO VALOR
SECRETARIA ,
O4osnot6 351 0 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI 01022016 29027016 650,00
ovos2o16 6610 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI ouosnoI6 310372016 650,00
os042o16 6970 7. EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LIDA oroszot6 Osm42o16 412,50
osm4zo16 7/0 4 SUPERMERCADO BIANCHILTDA oros2ot6 31032016 21780
osmazo16 861 0 4 SUPERMERCADO BIANCHILTDA 01032016 34032016 19937
os0saot6 m/ 0 4 SUPERMERCADO BIANCHILTDA o1m32o16 31032016 4sm
os/042016 97 0 7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 10032016 13042016 111019
29042016 9170 7 LARSAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 01/04/2016 29042016 2.000,00
2942016 mo 7. REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA 01042016 29minot6 790,00
291042016 9/0 6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO o1042o16 2904016 933,00
EE 9810 7. MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME oroapot6 29042016 90.00
29042016 910 7 EMBRATEL ouo42o16 29042016 3146
29042016 910 9 FGTS ouoszot6 2904016 129412
240472016 987 0 & FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL 01042016 29042016 356875
29042016 1007 0 & FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL 01/04/2016 29042016 1260782
2942016 1037 0 9 INSS orospoI6 200522016 339674
25042016 no/ 0 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.6. ouoanot6 17042016 6141
25042016 m/ 0 7 TELEMAR NORTE LESTE SA 01042016 25042016 109.28
25042016 2/0 7. TELEMAR NORTE LESTE SA oroszot6 25042016 20089
omoanot6 u8/ 0 5. GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO orano16 O704n06 11400
12042016 n9/ 0 5 MAURO CESAR DE ASSIS onosnoi6 12042016 109,90
o704ao16 no) 0 5. GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO oro4no6 omosaato 30.00
151042016 mo 5. MAURO CESAR DE ASSIS on042o16 15042016 14401
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 28.783,06
CORPO LEGISLATIVO
29042016 991 0 2. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS oroszot6 29042016 am3542
291042016 10170 2. FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS ouosnot6 29042016 3317569
291042016 1087 0 3 INSS oro4zot6 20052016 796099
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 45.870,50
EXTRA-ORCAMENTARIA
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BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE Data de Emissão: 09/052016
Período: ON/042016 a 30042016 ANEXO VIH
PAGTO EMPENHOSE ICHA FORNECEDOR EMISSÃO VENCTO VALOR
05042016 9/0 367. PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ouo3po6 31032016 1.919,69
05042016 sro 372 FESEMPRE-FED. DOS SERV MDAS PREFESTMG ONOB2OI6 31032016 44035
os/04 2016 2/0 382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA * 0umaoI6 osmioto 1.541,02
24042016 1027 0 368 INSS oro4poI6 29042016 586557
29042016 10570 383. SICOOR SAROMCREDI orosno16 29042016 478716
29042016 1067 0 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ouo4noI6 29042016 407890
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 18.602,69
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 93.256,25
DECASTRO JOÃO BATISTA
Controle Intemo
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 1
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA Data de Emissão : 09/05/2016
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO VII
PAGTO EMPENHO/SE FICHA FORNECEDOR EMISSÃO — VENCTO VALOR
29/04/2016 9/0 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS 01/04/2016 29/04/2016 4.733,82
29/04/2016 101/70 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS 01/04/2016 29/04/2016 33.175,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 37.909,51
29/04/2016 104/70 3INSS 01/04/2016 20/05/2016 7.960,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 7.960,99
05/04/2016 86/ 0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 199,37
05/04/2016 87/0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 45,72
05/04/2016 7/0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 217,80
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 462,89
07/04/2016 120/ 0 5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO 07/04/2016 07/04/2016 50,00
07/04/2016 n8/ 0 5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO 07/04/2016 07/04/2016 114,00
12/04/2016 n9/0 5 MAURO CESAR DE ASSIS 07/04/2016 12/04/2016 100,00
15/04/2016 121/0 5 MAURO CESAR DE ASSIS 07/04/2016 15/04/2016 144,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 408,01
29/04/2016 9/0 6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO 01/04/2016 29/04/2016 933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 933,00
25/04/2016 no/ 0 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. 01/04/2016 17/04/2016 61,41
29/04/2016 96/ 0 7 EMBRATEL 01/04/2016 29/04/2016 37,46
05/04/2016 697 0 7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA 01/03/2016 05/04/2016 412,50
29/04/2016 91/0 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 01/04/2016 29/04/2016 2.000,00
29/04/2016 95/0 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 01/04/2016 29/04/2016 90,00
29/04/2016 2/0 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 01/04/2016 29/04/2016 790,00
04/04/2016 3s/0 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI 01/02/2016 29/02/2016 650,00
04/04/2016 66/ 0 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI 01/03/2016 31/03/2016 650,00
25/04/2016 mi/ o 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2016 25/04/2016 109,28
25/04/2016 412/0 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2016 25/04/2016 200,89
05/04/2016 90/ 0 7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 10/03/2016 13/04/2016 1.110,19
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 6.111,73
29/04/2016 100/ 0 - 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL 01/04/2016 29/04/2016 12.607,82
29/04/2016 98/ 0 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI | 01/04/2016 29/04/2016 3.568,75
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 16.176,57
29/04/2016 9/0 9FGTS 01/04/2016 29/04/2016 1.294,12
29/04/2016 103/ 0 9INSS 01/04/2016 20/05/2016 3.396,74
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 4.690,86
05/04/2016 79/0 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 01/03/2016 31/03/2016 1.919,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 1.919,69
29/04/2016 102/ 0 368INSS 01/04/2016 29/04/2016 5.865,57
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 5.865,57
29/04/2016 106/ 0 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/04/2016 29/04/2016 4.078,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 4.078,90
05/04/2016 81/70 372 FESEMPRE-FED. DOS SERV M.DAS PREF EST MG 01/03/2016 31/03/2016 440,35
TOTAL PAGO NESTA FICHA :
440,35
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 2
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA Data de Emissão : 09/05/2016
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO VII
PAGTO EMPENHO/SE FICHA FORNECEDOR EMISSÃO VENCTO VALOR
05/04/2016 82/0 382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 01/03/2016 05/04/2016 1.541,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 1.541,02
29/04/2016 105/ 0 383 SICOOB SAROMCREDI 01/04/2016 29/04/2016 4.757,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 4.757,16
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO: 93.256,25
GISELDA AI TES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE IDE - CRC-MG. 50.166
;
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 1
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO Data de Emissão : 09/05/2016
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO VI
PAGTO EMPENHO/SE FICHA FORNECEDOR EMISSÃO VENCTO VALOR
04/04/2016 35/ 0 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI 01/02/2016 29/02/2016 650,00
04/04/2016 66/ 0 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI 01/03/2016 31/03/2016 650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA : 1.300,00
05/04/2016 69/70 7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA 01/03/2016 05/04/2016 412.50
05/04/2016 81/0 372 FESEMPRE-FED. DOS SERV M.DAS PREF EST MG 01/03/2016 31/03/2016 440,35
05/04/2016 79/ 0 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 01/03/2016 31/03/2016 1.919,69
05/04/2016 86/0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 199,37
05/04/2016 87/0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 45,72
05/04/2016 70/ 0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 217,80
05/04/2016 82/0 382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 01/03/2016 05/04/2016 1.541,02
05/04/2016 90/ 0 7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 10/03/2016 13/04/2016 1.110,19
TOTAL PAGO NESTA DATA : 5.886,64
07/04/2016 120/0 5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO 07/04/2016 07/04/2016 50,00
07/04/2016 ns/0 5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO 07/04/2016 07/04/2016 114,00
TOTAL PAGO NESTA DATA : 164,00
12/04/2016 n9/0 5 MAURO CESAR DE ASSIS 07/04/2016 12/04/2016 100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA : 100,00
15/04/2016 n1/0 5 MAURO CESAR DE ASSIS 07/04/2016 15/04/2016 144,01
TOTAL PAGO NESTA DATA : 144,01
25/04/2016 no/ 0 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. 01/04/2016 17/04/2016 61,41
25/04/2016 nI/o 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2016 25/04/2016 109,28
25/04/2016 n2/0 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2016 25/04/2016 200.89
TOTAL PAGO NESTA DATA : 371,58
29/04/2016 106/ 0 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/04/2016 29/04/2016 4.078,90
29/04/2016 -96/0 7 EMBRATEL 01/04/2016 29/04/2016 3746
29/04/2016 97/0 9FGTS 01/04/2016 29/04/2016 1.294,12
29/04/2016 99/0 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS 01/04/2016 29/04/2016 4.733,82
29/04/2016 101/ 0 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS 01/04/2016 29/04/2016 33.175,69
29/04/2016 100/ 0 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI 01/04/2016 29/04/2016 12.607,82
29/04/2016 98/ 0 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL 01/04/2016 29/04/2016 3.568,75
29/04/2016 102/ 0 368INSS 01/04/2016 29/04/2016 5.865.57
29/04/2016 103/ 0 9INSS 01/04/2016 20/05/2016 3.396,74
29/04/2016 104/ 0 3INSS 01/04/2016 20/05/2016 7.960,99
29/04/2016 93/0 6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO 01/04/2016 29/04/2016 933,00
29/04/2016 91/0 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 01/04/2016 29/04/2016 2.000,00
29/04/2016 95/0 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 01/04/2016 29/04/2016 90,00
29/04/2016 92/0 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 01/04/2016 29/04/2016 790,00
29/04/2016 105/ 0 383 SICOOB SAROMCREDI 01/04/2016 29/04/2016 4.757,16
TOTAL PAGO NESTA DATA : 85.290,02
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO: 93.256,25
GISEI NTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE ADAIDE - CRC-MG. 50.166
rag DA ae
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Página: 1
Data de Emisão : 09/05/2016
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO V
Código Nomenclatura Anterior Débito Crédito Acumulado
CONTA CORRENTE
41110026 DIVERSOS 46.950,12 75.802,77 89.250,00 60.397,35
TOTAL DESTA MODALIDADE 46.950,12 75.802,77 89.250,00 60.397,35
TOTAL GERAL DISPONÍVEL 46.950,12 75.802,77 89.250,00 60.397,35
GISELD, PONTES DE CASTRO
JOÃO BATISTA DE AVAIDE - CRC-MG. 50.166
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: |
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão : 09/05/2016
Período: OH042016 a 30042016 ANEXO IV
cópico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO REALIZADO / PAGO SALDO
UNIDADE: 1888888
BSS8B8OS 371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL 000 0,00 407890 407890 16.315,60 0.00
BSBBSSOO 372 FESEMPRE * 000 0,00 0.00 sas 44035 4035 0,00
BSBBSSIO 375 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
88888811 376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
88888812 377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICI- 0.00 0,00 0.00 6.769,90 0,00 6:769,90 000
88888813 379 SALARIO FAMILIA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BSS88S14 380 RESTOS A PAGAR DE 2010 0.00 0,00 "00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSBESSIS 381 RESTOS A PAGAR DE 2011 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
BSSBSSIO 368 INSS 0.00 0,00 586557 2343503 586557 2343503 000
88888817 382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO 0,00 0,00 14582 3.192,16 1.541,02 2463 74582
SS8$8SI8 367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0.00 0,00 2.006,03 8.045,13 1.919,69 6.039,10 2.006,03
88888819 383 EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED| 0.00 0,00 4ISTI6 2035299 475716 2035299 0.00
TOTAL DESTA UNIDADE : 0,00 0,00 NASSAS TBSSIIO 1860269 757993 275145
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Periodo: 01042016 a 30/04/2016
cônico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO REALIZADO / PAGO SALDO
Inicial Atualizada No Período | No Exercício | No Período | No Exercício A PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA 0,00 0,00 ITAS3AS T8SSI,I6 18.602,69 75.799,31 2IsIas
SAS
GISELA XP PONTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DEATAIDE - CRC-MG. 50.166 ComoleIntemo
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Data de Emisão : 09/05/2016
Período : 01/040016 a 2016/0430 ANEXO HI
cópico NOMENCLATURA , REALIZADO / ARRECADADO
No Período No Exercício
88888801 2 IRRF 2.006,03 8.045,13
sssssgoo 3 INSS . 5865,57] 2343499
BESSSROS, 4 EMPRÉSTIMO CX EC FEDERAL , 4.078,90 16.315,60
asssagos 5 PESEMPRE 000 44035
E 6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES 090 000
BSSSSS16 7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS 0,00 0,00
88888817 8 SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
essssais 9 RESTOS A PAGAR INSIR ICE 000 000
88888819 10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO 74582 3.192,16
sssssezo 11 EMPRESTIMO SICOOR SARNCRED] 475716 2035299
sssassos 12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO 000 000
TOTAL GERAL DA A ITAS3AS 78122
GISELDA RF PONTES DE CASTRO JOÃO BATISJAÓE ATAIDE - CRC-MG. 30.166 Controle Imtemo
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 1
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão: 09/05/2016
Período ; 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO
cómico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO ANULADO PAGO
Inicial Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício
UNIDADE : OrOr
FUNÇÃO 1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO 31 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA : 1 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
44905299 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
33903000 4 MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 57167 1.205,34 0,00 0,00 462,89 627,67
33903399 S PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00 100.000,00 408,01 2.520,90 0,00 0,00 408,01 2.520,90
33903600 6 OUTROS SERV TERCEIROS - PFISICA 100.000,00 100.000,00 933,00 2.799,00 0,00 0,00 933,00 2.799,00
33903999 7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA 100.000,00 100.000,00 6.933,74 26.585,94 1.703,00 1.703,00 6.111,73 R94124
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
31901100 8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES 220.000,00 220.000,00 16.176,57 76.726,51 0,00 9.995,20 16.176,57 66.731,31
31901300 9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES 70.000,00 70.000,00 4.690,86 DM644 0,00 0,00 4.690,86 21.246,44
TOTAL DESTA UNIDADE : 714.000,00 71400000 2971985 IMOS4I3 170300 1169820 2878306 11686656
“Dota Service - Tecnologia em Informática
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Página: 2
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão : 09/05/2016
Periodo: ON/042016 a 30042016 ANEXO II
cópico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO ANULADO PAGO
inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício
UNIDADE: 1010102
FUNÇÃO: 1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO 31 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA. 1 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto! Atividade 2001 MANUTENÇÃO ATN'CORPO LEGISLATIVO
39000 2 VENCIMENTOS VANTFIXAS-AG POLITICOS 396.000,00 39600000 37.909,51 180.448,50 000 2881046 3790951 151.638,04
31901300 3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS 90.000,00 90.000,00 796099 30.849,86 0.00 000 79099 3084986
TOTAL DESTA UNIDADE : 486.000,00 486.000,00 4587050 211.298,36 000 2881086 4587050 18248790
Data Service - Tecnologia em Informárica
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Página: 3
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão : 09/05/2016
Período: 01042016 a 30/04/2016 ANEXO II
cópIGo NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO ANULADO PAGO
Inicial EI Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA 1.200.000,00 1.200.000,00 75S0AS 3238249 170300 4050866 7465556 29935446
GISELDA AÍ ES DE CASTRO “JOÃO BATISTA DEATAIDE - CRC-MG. 50.166 Controle Intemo
“Data Service - Tecnologia em Informática.
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Página: 1
Data de Emisão : 09/05/2016
Período : a 30/04/2016 ANEXO 1
cópiGo NOMENCLATURA INICIAL REALIZADO / ARRECADADO SALDO
Sd. Anterior | No Período | No Exercício | A REALIZAR
10000000 Receitas Correntes. 1.200.000,00 26775000 8925000 35700000 843.000,00
17000000 Transferências Correntes 120000000 26775000 8925000 35700000 843.000,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 120000000 26775000 8925000 35700000 843.000,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios 1.200.000,00 267775000 8925000 35700000 843.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 1.200.000,00 26775000 89.250,00 357.000,00 843.000,00
TES DE CASTRO JOÃO BATISTA DJÁTAIDE - CRC-MG. 50.166 Controle Intemo
Grupo Semor de Informática
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 1 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA ANTERIOR PERIODO NO ANO
RECEITA
10000000 Receitas Correntes 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17000000 Transferências Correntes 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios 267.750,00 89.250,00 357.000,00
SUB-TOTAL 267.750,00 89.250,00 357.000,00
88888801 IRRF 6.039,10 2.006,03 8.045,13
88888802 INSS 17.569,42 5.865,57 23.434,99
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL 12.236,70 4.078,90 16.315,60
88888804 FESEMPRE 440,35 0,00 440,35
88888819 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO 2.446,34 745,82 3.192,16
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED 15.595,83 4.757,16 20.352,99
SUB-TOTAL 54.327,74 17.453,48 71.781,22
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR 6.769,90 0,00 6.769,90
SUB-TOTAL 6.769,90 0,00 6.769,90
TOTAL GERAL 328.847,64 106.703,48 435.551,12
GISELDA ONTES DE CASTRO
JOÃO BATISTA DE
Controle Interno
IDE - CRC-MG. 50.166
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 2 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA ANTERIOR PERIODO NO ANO
DESPESA
30000000 Despesas Correntes 224.700,90 74.653,56 299.354,46
31000000 Pessoal e Encargos Sociais 203.727,72 66.737,93 270.465,65
31900000 — Aplicações Diretas 203.727,72 66.737,93 270.465,65
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS 164.283,27 54.086,08 218.369,35
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS 39.444,45 12.651,85 52.096,30
33000000 Outras Despesas Correntes 20.973,18 7.915,63 28.888,81
33900000 — Aplicações Diretas 20.973,18 7.915,63 28.888,81
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO 164,78 462,89 627,67
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.112,89 408,01 2.520,90
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA 1.866,00 933,00 2.799,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA 16.829,51 6.111,73 22.941,24
SUB-TOTAL 224.700,90 74.653,56 299.354,46
88888808 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL 12.236,70 4.078,90 16.315,60
88888809 FESEMPRE 0,00 440,35 440,35
88888812 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO 6.769,90 0,00 6.769,90
88888816 INSS 17.569,46 5.865,57 23.435,03
88888817 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO 905,32 1.541,02 2.446,34
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.119,41 1.919,69 6.039,10
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED 15.595,83 4.757,16 20.352,99
. SUB-TOTAL 57.196,62 18.602,69 75.199,31
40000000 SALDO BANCARIO 46.950,12 13.447,23 60.397,35
SUB-TOTAL 46.950,12 13.447,23 60.397,35
TOTAL GERAL 328.847,64 106.703,48 435.551,12
GISELDA, PONTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE ATAIDE - CRC-MG. 50.166
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 1 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR
RECEITA
10000000 ' Receitas Correntes 89.250,00
17000000 Transferências Correntes 89.250,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 89.250,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios 89.250,00
SUB-TOTAL 89.250,00
88888801 IRRF 2.006,03
88888802 INSS 5.865,57
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL 4.078,90
88888804 FESEMPRE 0,00
88888819 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO 745,82
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED 4.757,16
SUB-TOTAL 17.453,48
40000000 SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR 46.950,12
. SUB-TOTAL 46.950,12
TOTAL GERAL 153.653,60
GISELDA AP ES DE CASTRO JOÃO BATISTA Di 'AIDE - CRC-MG. 50.166
a dio = —
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 2 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR
DESPESA
30000000 — Despesas Correntes 74.653,56
31000000 Pessoal e Encargos Sociais 66.737,93
31900000 Aplicações Diretas 66.737,93
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS 54.086,08
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS 12.651,85
33000000 Outras Despesas Correntes 7.915,63
33900000 Aplicações Diretas 7.915,63
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO 462,89
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 408,01
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA 933,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA 6.111,73
SUB-TOTAL 74.653,56
88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL 4.078,90
88888809 — FESEMPRE 440,35
88888812 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO 0,00
88888816 INSS . 5.865,57
88888817 | EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO 1.541,02
88888818 | - IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.919,69
88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED 4.157,16
SUB-TOTAL 18.602,69
40000000 SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO 60.397,35
SUB-TOTAL 60.397,35
TOTAL GERAL 153.653,60
GISELD, PONTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166
SF
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 2
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA Data de Emissão : 09/05/2016
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO VII
PAGTO EMPENHO/SE FICHA FORNECEDOR EMISSÃO VENCTO VALOR
05/04/2016 82/0 382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 01/03/2016 05/04/2016 1.541,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 1.541,02
29/04/2016 105/ 0 383 SICOOB SAROMCREDI 01/04/2016 29/04/2016 4.757,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA : 4.757,16
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO: 93.256,25
GISELDA AI TES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE IDE - CRC-MG. 50.166
;
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 1
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO Data de Emissão : 09/05/2016
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO VI
PAGTO EMPENHO/SE FICHA FORNECEDOR EMISSÃO VENCTO VALOR
04/04/2016 35/ 0 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI 01/02/2016 29/02/2016 650,00
04/04/2016 66/ 0 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI 01/03/2016 31/03/2016 650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA : 1.300,00
05/04/2016 69/70 7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA 01/03/2016 05/04/2016 412.50
05/04/2016 81/0 372 FESEMPRE-FED. DOS SERV M.DAS PREF EST MG 01/03/2016 31/03/2016 440,35
05/04/2016 79/ 0 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 01/03/2016 31/03/2016 1.919,69
05/04/2016 86/0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 199,37
05/04/2016 87/0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 45,72
05/04/2016 70/ 0 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA 01/03/2016 31/03/2016 217,80
05/04/2016 82/0 382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 01/03/2016 05/04/2016 1.541,02
05/04/2016 90/ 0 7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA 10/03/2016 13/04/2016 1.110,19
TOTAL PAGO NESTA DATA : 5.886,64
07/04/2016 120/0 5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO 07/04/2016 07/04/2016 50,00
07/04/2016 ns/0 5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO 07/04/2016 07/04/2016 114,00
TOTAL PAGO NESTA DATA : 164,00
12/04/2016 n9/0 5 MAURO CESAR DE ASSIS 07/04/2016 12/04/2016 100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA : 100,00
15/04/2016 n1/0 5 MAURO CESAR DE ASSIS 07/04/2016 15/04/2016 144,01
TOTAL PAGO NESTA DATA : 144,01
25/04/2016 no/ 0 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. 01/04/2016 17/04/2016 61,41
25/04/2016 nI/o 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2016 25/04/2016 109,28
25/04/2016 n2/0 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2016 25/04/2016 200.89
TOTAL PAGO NESTA DATA : 371,58
29/04/2016 106/ 0 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/04/2016 29/04/2016 4.078,90
29/04/2016 -96/0 7 EMBRATEL 01/04/2016 29/04/2016 3746
29/04/2016 97/0 9FGTS 01/04/2016 29/04/2016 1.294,12
29/04/2016 99/0 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS 01/04/2016 29/04/2016 4.733,82
29/04/2016 101/ 0 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS 01/04/2016 29/04/2016 33.175,69
29/04/2016 100/ 0 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI 01/04/2016 29/04/2016 12.607,82
29/04/2016 98/ 0 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL 01/04/2016 29/04/2016 3.568,75
29/04/2016 102/ 0 368INSS 01/04/2016 29/04/2016 5.865.57
29/04/2016 103/ 0 9INSS 01/04/2016 20/05/2016 3.396,74
29/04/2016 104/ 0 3INSS 01/04/2016 20/05/2016 7.960,99
29/04/2016 93/0 6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO 01/04/2016 29/04/2016 933,00
29/04/2016 91/0 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 01/04/2016 29/04/2016 2.000,00
29/04/2016 95/0 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 01/04/2016 29/04/2016 90,00
29/04/2016 92/0 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 01/04/2016 29/04/2016 790,00
29/04/2016 105/ 0 383 SICOOB SAROMCREDI 01/04/2016 29/04/2016 4.757,16
TOTAL PAGO NESTA DATA : 85.290,02
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO: 93.256,25
GISEI NTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE ADAIDE - CRC-MG. 50.166
rag DA ae
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Página: 1
Data de Emisão : 09/05/2016
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO V
Código Nomenclatura Anterior Débito Crédito Acumulado
CONTA CORRENTE
41110026 DIVERSOS 46.950,12 75.802,77 89.250,00 60.397,35
TOTAL DESTA MODALIDADE 46.950,12 75.802,77 89.250,00 60.397,35
TOTAL GERAL DISPONÍVEL 46.950,12 75.802,77 89.250,00 60.397,35
GISELD, PONTES DE CASTRO
JOÃO BATISTA DE AVAIDE - CRC-MG. 50.166
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: |
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão : 09/05/2016
Período: OH042016 a 30042016 ANEXO IV
cópico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO REALIZADO / PAGO SALDO
UNIDADE: 1888888
BSS8B8OS 371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL 000 0,00 407890 407890 16.315,60 0.00
BSBBSSOO 372 FESEMPRE * 000 0,00 0.00 sas 44035 4035 0,00
BSBBSSIO 375 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
88888811 376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
88888812 377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICI- 0.00 0,00 0.00 6.769,90 0,00 6:769,90 000
88888813 379 SALARIO FAMILIA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BSS88S14 380 RESTOS A PAGAR DE 2010 0.00 0,00 "00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSBESSIS 381 RESTOS A PAGAR DE 2011 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
BSSBSSIO 368 INSS 0.00 0,00 586557 2343503 586557 2343503 000
88888817 382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO 0,00 0,00 14582 3.192,16 1.541,02 2463 74582
SS8$8SI8 367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0.00 0,00 2.006,03 8.045,13 1.919,69 6.039,10 2.006,03
88888819 383 EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED| 0.00 0,00 4ISTI6 2035299 475716 2035299 0.00
TOTAL DESTA UNIDADE : 0,00 0,00 NASSAS TBSSIIO 1860269 757993 275145
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Periodo: 01042016 a 30/04/2016
cônico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO REALIZADO / PAGO SALDO
Inicial Atualizada No Período | No Exercício | No Período | No Exercício A PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA 0,00 0,00 ITAS3AS T8SSI,I6 18.602,69 75.799,31 2IsIas
SAS
GISELA XP PONTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DEATAIDE - CRC-MG. 50.166 ComoleIntemo
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Data de Emisão : 09/05/2016
Período : 01/040016 a 2016/0430 ANEXO HI
cópico NOMENCLATURA , REALIZADO / ARRECADADO
No Período No Exercício
88888801 2 IRRF 2.006,03 8.045,13
sssssgoo 3 INSS . 5865,57] 2343499
BESSSROS, 4 EMPRÉSTIMO CX EC FEDERAL , 4.078,90 16.315,60
asssagos 5 PESEMPRE 000 44035
E 6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES 090 000
BSSSSS16 7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS 0,00 0,00
88888817 8 SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
essssais 9 RESTOS A PAGAR INSIR ICE 000 000
88888819 10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO 74582 3.192,16
sssssezo 11 EMPRESTIMO SICOOR SARNCRED] 475716 2035299
sssassos 12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO 000 000
TOTAL GERAL DA A ITAS3AS 78122
GISELDA RF PONTES DE CASTRO JOÃO BATISJAÓE ATAIDE - CRC-MG. 30.166 Controle Imtemo
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Página: 1
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão: 09/05/2016
Período ; 01/04/2016 a 30/04/2016 ANEXO
cómico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO ANULADO PAGO
Inicial Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício
UNIDADE : OrOr
FUNÇÃO 1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO 31 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA : 1 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
44905299 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
33903000 4 MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 57167 1.205,34 0,00 0,00 462,89 627,67
33903399 S PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00 100.000,00 408,01 2.520,90 0,00 0,00 408,01 2.520,90
33903600 6 OUTROS SERV TERCEIROS - PFISICA 100.000,00 100.000,00 933,00 2.799,00 0,00 0,00 933,00 2.799,00
33903999 7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA 100.000,00 100.000,00 6.933,74 26.585,94 1.703,00 1.703,00 6.111,73 R94124
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
31901100 8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES 220.000,00 220.000,00 16.176,57 76.726,51 0,00 9.995,20 16.176,57 66.731,31
31901300 9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES 70.000,00 70.000,00 4.690,86 DM644 0,00 0,00 4.690,86 21.246,44
TOTAL DESTA UNIDADE : 714.000,00 71400000 2971985 IMOS4I3 170300 1169820 2878306 11686656
“Dota Service - Tecnologia em Informática
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Página: 2
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão : 09/05/2016
Periodo: ON/042016 a 30042016 ANEXO II
cópico NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO ANULADO PAGO
inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício
UNIDADE: 1010102
FUNÇÃO: 1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO 31 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA. 1 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto! Atividade 2001 MANUTENÇÃO ATN'CORPO LEGISLATIVO
39000 2 VENCIMENTOS VANTFIXAS-AG POLITICOS 396.000,00 39600000 37.909,51 180.448,50 000 2881046 3790951 151.638,04
31901300 3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS 90.000,00 90.000,00 796099 30.849,86 0.00 000 79099 3084986
TOTAL DESTA UNIDADE : 486.000,00 486.000,00 4587050 211.298,36 000 2881086 4587050 18248790
Data Service - Tecnologia em Informárica
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Página: 3
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA Data de Emisão : 09/05/2016
Período: 01042016 a 30/04/2016 ANEXO II
cópIGo NOMENCLATURA DOTAÇÃO EMPENHADO ANULADO PAGO
Inicial EI Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA 1.200.000,00 1.200.000,00 75S0AS 3238249 170300 4050866 7465556 29935446
GISELDA AÍ ES DE CASTRO “JOÃO BATISTA DEATAIDE - CRC-MG. 50.166 Controle Intemo
“Data Service - Tecnologia em Informática.
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Página: 1
Data de Emisão : 09/05/2016
Período : a 30/04/2016 ANEXO 1
cópiGo NOMENCLATURA INICIAL REALIZADO / ARRECADADO SALDO
Sd. Anterior | No Período | No Exercício | A REALIZAR
10000000 Receitas Correntes. 1.200.000,00 26775000 8925000 35700000 843.000,00
17000000 Transferências Correntes 120000000 26775000 8925000 35700000 843.000,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 120000000 26775000 8925000 35700000 843.000,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios 1.200.000,00 267775000 8925000 35700000 843.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 1.200.000,00 26775000 89.250,00 357.000,00 843.000,00
TES DE CASTRO JOÃO BATISTA DJÁTAIDE - CRC-MG. 50.166 Controle Intemo
Grupo Semor de Informática
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 1 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA ANTERIOR PERIODO NO ANO
RECEITA
10000000 Receitas Correntes 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17000000 Transferências Correntes 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 267.750,00 89.250,00 357.000,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios 267.750,00 89.250,00 357.000,00
SUB-TOTAL 267.750,00 89.250,00 357.000,00
88888801 IRRF 6.039,10 2.006,03 8.045,13
88888802 INSS 17.569,42 5.865,57 23.434,99
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL 12.236,70 4.078,90 16.315,60
88888804 FESEMPRE 440,35 0,00 440,35
88888819 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO 2.446,34 745,82 3.192,16
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED 15.595,83 4.757,16 20.352,99
SUB-TOTAL 54.327,74 17.453,48 71.781,22
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR 6.769,90 0,00 6.769,90
SUB-TOTAL 6.769,90 0,00 6.769,90
TOTAL GERAL 328.847,64 106.703,48 435.551,12
GISELDA ONTES DE CASTRO
JOÃO BATISTA DE
Controle Interno
IDE - CRC-MG. 50.166
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 2 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA ANTERIOR PERIODO NO ANO
DESPESA
30000000 Despesas Correntes 224.700,90 74.653,56 299.354,46
31000000 Pessoal e Encargos Sociais 203.727,72 66.737,93 270.465,65
31900000 — Aplicações Diretas 203.727,72 66.737,93 270.465,65
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS 164.283,27 54.086,08 218.369,35
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS 39.444,45 12.651,85 52.096,30
33000000 Outras Despesas Correntes 20.973,18 7.915,63 28.888,81
33900000 — Aplicações Diretas 20.973,18 7.915,63 28.888,81
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO 164,78 462,89 627,67
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.112,89 408,01 2.520,90
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA 1.866,00 933,00 2.799,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA 16.829,51 6.111,73 22.941,24
SUB-TOTAL 224.700,90 74.653,56 299.354,46
88888808 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL 12.236,70 4.078,90 16.315,60
88888809 FESEMPRE 0,00 440,35 440,35
88888812 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO 6.769,90 0,00 6.769,90
88888816 INSS 17.569,46 5.865,57 23.435,03
88888817 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO 905,32 1.541,02 2.446,34
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.119,41 1.919,69 6.039,10
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED 15.595,83 4.757,16 20.352,99
. SUB-TOTAL 57.196,62 18.602,69 75.199,31
40000000 SALDO BANCARIO 46.950,12 13.447,23 60.397,35
SUB-TOTAL 46.950,12 13.447,23 60.397,35
TOTAL GERAL 328.847,64 106.703,48 435.551,12
GISELDA, PONTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE ATAIDE - CRC-MG. 50.166
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 1 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR
RECEITA
10000000 ' Receitas Correntes 89.250,00
17000000 Transferências Correntes 89.250,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 89.250,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios 89.250,00
SUB-TOTAL 89.250,00
88888801 IRRF 2.006,03
88888802 INSS 5.865,57
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL 4.078,90
88888804 FESEMPRE 0,00
88888819 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO 745,82
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED 4.757,16
SUB-TOTAL 17.453,48
40000000 SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR 46.950,12
. SUB-TOTAL 46.950,12
TOTAL GERAL 153.653,60
GISELDA AP ES DE CASTRO JOÃO BATISTA Di 'AIDE - CRC-MG. 50.166
a dio = —
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Página: 2 Data de Emissão : 09/05/2016
CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR
DESPESA
30000000 — Despesas Correntes 74.653,56
31000000 Pessoal e Encargos Sociais 66.737,93
31900000 Aplicações Diretas 66.737,93
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS 54.086,08
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS 12.651,85
33000000 Outras Despesas Correntes 7.915,63
33900000 Aplicações Diretas 7.915,63
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO 462,89
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 408,01
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA 933,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA 6.111,73
SUB-TOTAL 74.653,56
88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL 4.078,90
88888809 — FESEMPRE 440,35
88888812 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO 0,00
88888816 INSS . 5.865,57
88888817 | EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO 1.541,02
88888818 | - IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.919,69
88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED 4.157,16
SUB-TOTAL 18.602,69
40000000 SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO 60.397,35
SUB-TOTAL 60.397,35
TOTAL GERAL 153.653,60
GISELD, PONTES DE CASTRO JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166
SF
Controle Interno
CONCILIAÇÃO BANCARIA - 04/2
016
Saldo Bancário: Conforme Extrato em ..30/04/2016
Menos: Cheques não compensados pelo Banco
Mais: Tarifas não contabilizadas
Mais: Saldo em Apli 's Financeiras - FAC Personal
Mais: Outros créditos não lançados pelo Banco
Saldo Bancário Conciliado
Saldo da Contabilidade da Câmara em ..30/04/2016
Mais: créditos não contabilizados
Menos: Débitos não Contabilizados
R$
R$
Saldo Contábil Conciliado
Cheques não Compensados pelo Banco:
R$ 60.397,35
Outros Créditos não Lançados pelo Banco:
Nº.Cheque [Data Emissão) Valor | Nº.Aviso Data Aviso
1177
7190
O RR
TS RES
|
|
|
Do
Do
p=
[o |
| ad
[Do |
[Los
TOTAL R$ 3.052,88 TOTAL R$0,00,
Débitos não Contabilizados:
Nº.Aviso Data Aviso Valor Nº.Aviso
Controle Interno
Presidente Controle Interno Contador - CRC-
p [Pres
N
VE
GISELDA APIPÓ
Q.166-MG | | Prêsidente da Câmara
NTES DE CASTRO