materia nº 9/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(v gmail.com
BALANCETE
SETEMBRO
2023
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(O gmail.com
SETEMBRO/2023
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Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
R e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1433.0.1939
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Especificação Receita Mês | Acumulado
21.88.1.0102.00.0000 | INSS : 44.438,74
2.1.88.101.04.01.0000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 19.173,20
2.1.88.1.01.22.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB , 47.503,69
21.88.1.01.26.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ; 790,38
2188.10499010014 | IRRF 157,95
2188.10499010021 | DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES 221357
2.188.1.04.99.01,0032 | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 17.792,18
21.88.1.04.9901.0035 | RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO 150, 23.296,95
2.188.1.04.99010039 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 21.340,94
4.5.1.12.02.00.00.00.00 | RECEBIMENTO DOUDECIMO 1.197.000,00
Subtotal 1.373.707,60
151.441,17 1.373.707,60
| SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Contador - CRC Nº Presidente da Câmara
Rhômulo Ribeiro E de Brito ;
Contador E
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Contabil 1.1433.0.1939
ANO/MÊS: 2023/9
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 1 de 1
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Ini Atualizada Empenhada Liquidada Pagas Dotação
| (e) () (9) (h) (i) ()= (fg)
Despesas Correntes (IX) 1.195.954,00 1.345.954,00 893.120,77 770.098,82 452.833,23
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298.954,00
404.046,00
404.046,00
Pessoal e Encargos Sociais 897.000,00 635.088,25 635.088,25
448.954,00 258.032,52 135.010,57
254.046,00 0,00
254.046,00
261.911,75
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (X)
Investimentos
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Intema
Mobiliária |
Contratual
Amortização da Externa
Mobiliária
Contratual
|
Rhômulo aih E. de Brito ql
Contador
CRC/MG: 117494/0-8
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1433.0.1939
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2023/9
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Em Exercícios | Em 31 dezembro Liquidados Cancelados
Anteriores | Exercício Anterior (c) (e)
(a) (b)
Página 1 de 1
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Cagiei
Investimentos
TOTAL
Rhômulo leio E. de Brito
A Contador
c
C/MG: 117494/0-8
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1433.0.1939
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2023/9
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6 Página 1 de 1
Despesas Correntes
Em Exercícios | Em 31 dezembro Cancelados Saldo
Anteriores Exercício Anterior (d) (f) = (a+b-c-d)
(a) (b)
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capl
Investimentos