materia nº 12/2023

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CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(D gmail.com
BALANCETE
DEZEMBRO
2023
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(D gmail.com
DEZEMBRO/2023
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1487.0.1992
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Especificação Receita Mês | Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000 INSS .851, 64.582,38
2.18.8.1.01.04.01 do RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS E 28.497,60
2.1.8.8.1.01.22.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB B33, 62.003,68
2.188:101.2600.0000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 7 1.975,95
2.18.8.1.04.99.01.0014 IRRF À 295,67
2.18.8.1.04.99.01.0021 DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.213,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0032 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA a 28.641,52
218.81 dass RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO 30.340,92
2.1.8.8.1.04.99.01.0039 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 21.340,94
218.81 04.99.01.0041 IRRF OUTROS RENDIMENTOS : 2.049,40
451 42.02.00.00.00.00 RECEBIMENTO DOUDECIMO 1.600.000,00
Subtotal 1.841.941,63
Total das Receitas Intraorçamentárias O O
186194169
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o 6h'p/6€L 000 00'025 3OVEANV 3Q OINOLNV OMNF PE OHNIdNI OLNINVOVd E] EZOCIC ISV
o 6p'phopil 00'000'€L 00'0 SINOdONISTIA 30 AVdlDINNA VENLIIAIEA 82Y VINO OLNINISIIIA EZOCICUILV
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o 0/€9L'2€ 000 00'02€'L SIOIVIINNHOO 30 ALL 03719NN 8€ OHNIdWI OLNINVIVA 8 EZOCICUL,
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o pL0€CLh 000 L9epz 3W-VOLT SODIAHIS 3 VIDOTONDIL VISINVA L8 OHNIdNI OLNINVOVA 8 EZOCICVIBO
o SEGLVEM 000 00294 3W- VOL INODINIL SOLNOdIINIA € OHNIdNI OLNINVOVA 8 EZOCICVIBO
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o 2809'Sh 00'0 000091 SOGVIOAAY JA 30VA3IDOS SVINDINIA 8 31/37 ONVIOM ELZ OHNIdWI OLNINVOVA 8 EZOCICLIBO
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o ex'coga 000 S6'6969€ SINOdONISTIA 30 IVEIDINNA VENLIIAIAA 6EZ V LON OLNINVOVA IN ANATÁTIIA
O 8U'€2760L 000 6L's6€ WEICIS VIINONOOI VXIVO ZEZ VLON OLNINVOVA ETOCICLIBT
O JE'B9VOLL 000 86'6€7'9 SIMOdONISTIA 30 IVElDINNA VENLIIIIAA 66 3107 OLNINVOVA ECOCICLIBT
o Se'gorgL 000 0/'828 VOLLVINHOSNI VIVA SOLNCO Ad JA OIHINOO 4'87 19 OHNIdNI OLNINVOVA g ECOCICLIST
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o SOLLGE8Z 000 JSenT SINOdONIATIA 30 TVEIDINNIA VENLIIIIHA 8EZ VLON OLNINVOVA ECOCICUITA
o a90eL'gez 000 to 0bE0E SINOdONISTIA 30 TVAIDINNA VENLIIAIAA ZEZ VLON OLNINVOVA IXANATATIAA
o PS'LpoLE 00'0 00'000'00Z SIMOdONIATIA 30 TVEIDINNA VENLIIAIHA VEZ V LON OLNINVOVA IXANATÁTIMA
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o WEI 000 ss'cez dd3- VOLT OLSOd OLNY IONVAYS EZL OHNIdWNI OLNINVOVA E) ECOUICUICA
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SINOdONIATIA JA TVAIDINNA VAVINVO
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00'0 SVSIdSIA SYNINDIA OLNINVINVIOY
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S6'696'9€€ (1) SVOIAIINOD VEIZINVNIA VIDNFEIASNVEL
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SVBIIONVNIA SI0OVINAY NI SOLNINIONIA
VLVICIWI ZICINON JA SVEIIINVNIA SI0OVINAY SVALNO
SOLNIWIONIA SOULNO dual
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VEIZONVNIS VIONIHIASNVEL 3a OVÔNIOAIA
SOIDIDHIXA 30 OIAISENS 30 31SNMVIA JA OyÔNIOAIA
(1) SORIYLNINVÓRO VELXI SOLNIWISIIIA
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SINOdONIATIA IA TVAIDINNA VAVINVO
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Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1487.0.1992
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANO/MÊS: 2023/12
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Dotação Despesas Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas Dotação
(e) (9) (9) (h) (i)
Despesas Correntes (IX) 1.195.954,00 1.400.954,00 1.147.106,67 1.112.194,66
Pessoal e Encargos Sociais 897.000,00 947.000,00 885.542,22 885.542,22
298.954,00 453.954,00 261.564,45 226.652,44
404.046,00 199.046,00 166.680,00 166.680,00
404.046,00 199.046,00 166.680,00 166.680,00
1.600.000,00 1.600.000,00 1.313.786,67 1.278.874,66 1.278.483,44 286.213,33
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (X)
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X + XI + XII)
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Interna
Mobiliária
Contratual
Amortização da Externa
0,00
0,00 0,00
0,
Mobiliária
Contratual 0,00 0,
MM .
,00 0,00
,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
Contabil 1.1487.0.1992
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2023/12
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
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Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Liquidados Saldo
Anteriores | Exercício Anterior (c) (f) = (a+b-d-e)
(a) (b)
Despesas Correntes 37.800,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Rb or
qnômulo Conta n9nl08
rel
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1487.0.1992
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2023/12
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6 Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Cancelados Saldo
Anteriores | Exercício Anterior (d) () = (atb-c-)
(a) (b)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
ahômulo