materia nº 1/2024

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(Dgmail.com
BALANCETE
ME CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
JANEIRO
2024
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
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JANEIRO/2024
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
|
AY CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
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BALANCETE
JANEIRO
2024
A LÁ
CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
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JANEIRO/2024
|Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÉÊS: 202411
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Página 1 de 1
Dotação Despesas Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas Correntes (IX) 1.170.000,00 1.170.000,00 6.153,40
Pessoal e Encargos Sociais 910.000,00 910.000,00 6.153,40
Outras Despesas Correntes 260.000,00 260.000,00 0,00
Despesas de Capital (X) 930.000,00 930.000,00 0,00
Investimentos 930.000,00 930.000,00
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Interna
Mobiliária
Contratual
Amortização da Extema
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIl + XIV)
6.153,40 66.911,08
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
Contabil 1.1509.0.2012
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/1
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Liquidados Pagos Cancelados
Anteriores | Exercício Anterior (c) (d)
(a) (b)
3491201
0,00
34.912,01
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.800,00 34.912,01 34.442,01 amor | 000] 38.270,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Coi
Despesas de Capital
Investimentos
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Pagos
Anteriores | Exercício Anterior (c)
(a) (b)
Contabil 1.1509.0.2012
ANO/MÊS: 2024/1
Página 1 de 1
Cancelados Saldo
(d) (f) = (a+b-c-d)
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Página 1 de 1
Dotação Despesas Saldo da
Dotação
() = (fg)
Despesas Correntes (IX) 1.170.000,00 1.170.000,00 6.153,40
Pessoal e Encargos Sociais 910.000,00 910.000,00 6.153,40
Outras Despesas Correntes 260.000,00 260.000,00 0,00
Despesas de Capital (X) 930.000,00 930.000,00 0,00
Investimentos | 930.000,00 930.000,00 0, 930.000,00
,00 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 2-100.000,00
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00
Amortização da Interna . 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária | 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual | 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Extema 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilária | 000 000 000 000
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV) 6.153,40 2.093.846,60
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
|
Despesas Correntes |
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
TOTAL
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/1
Página 1 de 1
Em Exercícios | Em 31 dezembro | — Liquidados
Anteriores | Exercício Anterior (c)
(a) (b)
3491201
0,00 0,00
37.800,00 34.912,01
0,00 0,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/1
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6 Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Pagos Cancelados| Saldo
Anteriores Exercicio Anterior (c) (d) (f) = (a+b-c-d)
(a) (b)
Despesas Correntes | 0,00
|
Pessoal e Encargos Socio 0,00
Outras Despesas Correntes 0,00
Despesas de Capital 0,00
Investimentos 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01
INGRESSOS
DESCRIÇÃO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (Il)
RECEBIMENTO DOUDECIMO
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (Ill)
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS
IRRF
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar não Processados
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)
BANCOS C/ APLICAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO
TOTAL (V) = (+++ IV +V)
Exercício Atual
175.000,00
175.000,00
17.856,35
0,00
0,00
395,19
4.833,33
5.230,14
0,00
1.790,46
268,57
2.855,46
2.483,20
82.898,21
6.430,02
76.468,19
72.803,23
0,00
72.803,23
348.557,79
Exercício Anterior
1.600.000,00
1.600.000,00
241.941,63
2.213,57
21.340,94
1.975,95
62.003,68
64.582,38
295,67
2.049,40
28.641,52
30.340,92
28.497,60
35.303,23
391,22
34.912,01
56.400,47
0,00
56.400,47
1.933.645,33
DISPÊNDIOS
DESCRIÇÃO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1)
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (Il)
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (ll)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS
IRRF
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)
BANCOS C/ APLICAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO
TOTAL (V) = (1+1l ++ IV +V)
EMISSÃO: 31/01/2024
Exercício Atual
149.809,29
149.809,29
0,00
0,00
5.228,52
0,00
0,00
395,19
483333
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.833,23
391,22
34.442,01
158.686,75
145.268,57
13.418,18
348.557,79
Exercicio Anterior
1.313.786,67
1.313.786,67
336.969,95
336.969,95
197.585,48
2.721,26
2.213,57
1.975,95
62.003,68
67.499,88
157,95
2.174,67
30.340,92
28.497,60
12.500,00
0,00
12.500,00
72.803,23
0,00
72.803,23
1.933.645,33
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS EMISSÃO: 31/01/2024
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01
INGRESSOS
DESCRIÇÃO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS ()
RECEBIMENTO DOUDECIMO
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (ll)
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS
IRRF
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar não Processados
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)
BANCOS C/ APLICAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO
TOTAL (V) = (1+ Il +
Exercício Atual
175.000,00
175.000,00
17.856,35
0,00
0,00
395,19
4.833,33
5.230,14
0,00
1.790,46
268,57
2.855,46
2.483,20
82.898,21
6.430,02
76.468,19
72.803,23
0,00
72.803,23
348.557,79
Exercício Anterior
1.600.000,00
1.600.000,00
241.941,63
2.213,57
21.340,94
1.975,95
62.003,68
64.582,38
295,67
2.049,40
28.641,52
30.340,92
28.497,60
35.303,23
391,22
34.912,01
56.400,47
0,00
56.400,47
1.933.645,33
DISPÊNDIOS
DESCRIÇÃO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1)
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (1)
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (ll)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS
IRRF
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)
BANCOS C/ APLICAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO
TOTAL (V) = (L+I+II1+1V +V)
Exercício Atual
149.809,29
149.809,29
0,00
0,00
5.228,52
0,00
0,00
395,19
4.833,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.833,23
391,22
34.442,01
158.686,75
145.268,57
13.418,18
348.557,79
1.313.786,67
1.313.786,67
336.969,95
336.969,95
197.585,48
2.721,26
- 2.213,57
1.975,95
62.003,68
67.499,88
157,95
2.174,67
30.340,92
28.497,60
12.500,00
0,00
12.500,00
72.803,23
0,00
72.803,23
1.933.645,33
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/202: PAGINA
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) NºDA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 72.803,23 C
02/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 222 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 219,62 0,00 72.58361 C
02/01/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA 171,60 0,00 7241201 C
03/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 432 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 7311726 C
04/01/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 35.000,00 0,00 38.117,26 C
05/01/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA 90,19 0,00 3802707 C
08/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 439 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO 0,00 596,80 3862387 C
09/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 190 CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 32.702,93 0,00 5.920,94 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA 1.391,82 0,00 452912 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A 155,49 0,00 437363 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 142,92 0,00 423071 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 162,00 0,00 406871 C
11/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 433 ANALDO ARANTES VIEIRA 0,00 614,85 4683,56 C
15/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 5 ANA LUCIA VILAÇA ANTONIASSI - DESPACHANTE VILAÇA 670,00 0,00 401356 C
19/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 0,00 175.000,00 179.013,56 C
22/01/2024 4 PAGAMENTO EMPENHO 10 RUBENS LUIZ MARQUES 100,00 0,00 178.913,56 C
22/01/2024 7 PAGAMENTO EMPENHO 6 RUBENS LUIZ MARQUES 466,00 0,00 178447,56 C
24/01/2024 6 PAGAMENTO EMPENHO 7 RUBENS LUIZ MARQUES 125,54 0,00 178.322,02 C
26/01/2024 2 PAGAMENTO EMPENHO 11 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 22.571,80 0,00 155.750,22 C
26/01/2024 10 PAGAMENTO EMPENHO 12 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 1.290,00 0,00 154.460,22 C
26/01/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 13 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 16.052,57 0,00 138.407,65 C
26/01/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 14 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 2.484,20 0,00 135.923,45 C
26/01/2024 3 PAGAMENTO EMPENHO 17 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.343,01 0,00 133.580,44 C
26/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 3.387,69 0,00 130.192,75 C
26/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 248461 0,00 127.708,14 C
26/01/2024 PAGAMENTO NOTA 245 SICOOB SAROMCREDI 4.833,33 0,00 12287481 C
31/01/2024 PAGAMENTO NOTA 243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 395,19 0,00 12247962 C
31/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 440 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 123.184,87 C
31/01/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 110.000,00 0,00 13.18487 C
. SALDO ATUAL E Ê o E 237.24051 — 7782215 318487 TC
ES
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2022
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7280323 C 232.011,99 0,00 159.208,76 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários 0,00 D 5.228,52 177.622,15 172.393,63 C
7280323 C 177.622,15 13.184,87 C
237.240,51
O
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2022 ic
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 13171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 7280323 C
02/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 222 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 219,62 0,00 72.583,61 C
02/01/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA 171,60 0,00 7241201 C
03/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 432 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 73117,26 C
04/01/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 35.000,00 0,00 38.117,26 C
05/01/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA 90,19 0,00 38.027,07 C
08/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 439 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO 0,00 596,80 3862387 C
09/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 190 CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , 32.702,93 0,00 5.920,94 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA 1.391,82 0,00 4.529,12 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A 155,49 0,00 437363 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 142,92 0,00 4.230,71 C
10/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 162,00 0,00 4.068,71 C
11/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 433 ANALDO ARANTES VIEIRA 0,00 614,85 4683,56 C
15/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 5 ANA LUCIA VILAÇA ANTONIASSI - DESPACHANTE VILAÇA 670,00 0,00 401356 C
19/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 0,00 175.000,00 179.013,56 C
22/01/2024 4 PAGAMENTO EMPENHO 10 RUBENS LUIZ MARQUES 100,00 0,00 178.913,56 C
22/01/2024 7 PAGAMENTO EMPENHO 6 RUBENS LUIZ MARQUES 466,00 0,00 178447,56 C
24/01/2024 6 PAGAMENTO EMPENHO 7 RUBENS LUIZ MARQUES 125,54 0,00 17832202 C
26/01/2024 2 PAGAMENTO EMPENHO 11 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 22.571,80 0,00 155.750,22 C
26/01/2024 10 PAGAMENTO EMPENHO 12 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 1.290,00 0,00 154.460,22 C
26/01/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 13 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 16.052,57 0,00 138.407,65 C
26/01/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 14 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 2.484,20 0,00 135.923,45 C
26/01/2024 3 PAGAMENTO EMPENHO 17 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.343,01 0,00 133.580,44 C
26/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 3.387,69 0,00 130.192,75 C
26/01/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 2.484,61 0,00 127.708,14 C
26/01/2024 PAGAMENTO NOTA 245 SICOOB SAROMCREDI 4.833,33 0,00 12287481 C
31/01/2024 PAGAMENTO NOTA 243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 395,19 0,00 122.479,62 C
31/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 440 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 123.184,87 C
31/01/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 110.000,00 0,00 13.18487 C
ST E SALDO ATUAL o : - 237240051 7621 1318487 C
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA:
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/202:
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) NºDA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO
DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 0,00 D 0,00 0,00 000 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO: 72.803,23 232.011,99 0,00 159.208,76 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários 0,00
72.803,23
A
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador
5.228,52 177.622,15 172.393,63 C
237.240,51 177.622,15 13.184,87 C
Tesoureiro
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6 283
CPF: 444.110.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/202. PÁGINA:
IDENTIFICADOR: 3 BANCO/AGÊNCIA: 756 13171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) NºDACONTA: 55726
DATA LINDOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 000 D
04/01/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI- (55.7289) 0,00 35.000,00 35000,00 C
34/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 444 SICOOB SAROMCREDI 0,00 268,57 3526857 C
31/01/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI- (55.7269) 0,00 110.000,00 14526857 C
SALDO ATUAL 0,00 145.268,57 14526857 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE ' , SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 000 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000 D 0,00 145.000,00 145.000,00
1869 Outros Recursos Extraorgamentários 000 D 0,00 268,57 26857 C
000 D 0,00 145.268,57 145.268,57 C
a)
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA: 1
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/202:
IDENTIFICADOR: 3 BANCOIAGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) Nº DA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
04/01/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 35.000,00 35.000,00 C
31/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 444 SICOOB SAROMCREDI 0,00 268,57 35.268,57 C
31/01/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 110.000,00 145.268,57 C
SALDO ATUAL 0,00 145.268,57 145.268,57 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE , SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 C
0,00 268,57
145.268,57
268,57 C
145.268,57 C
1869
Outros Recursos Extraorçamentários
D
000 D
D
M
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador
RUBENS LUIZ MARQU
Tesoureiro
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA:
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
IDENTIFICADOR: 4 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 000 D
08/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 445 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO 0,00 233,31 23331 C
SALDO ATUAL 0,00 233,31 23331 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários . . 000 D 0,00 000 0,00 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.905,19 D 0,00 0,00 7.905,19 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários 7.905,19 C 0,00 233,31 8.138,50 C
D 23331 23331 C
dl
RUBENS LUIZ MARQUES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444. 410.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/202: PANA:
IDENTIFICADOR: 4 BANCOIAGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
08/01/2024 RECEBIMENTO GUIA 445 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO 0,00 23331 23331 C
SALDO ATUAL 0,00 23331 23331 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários . 000 D 0,00 0,00 000 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 790519 D 0,00 0,00 790519 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários 790519 C 0,00 23331 8.138,50 C
D 233,31 23331 C
b
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador
RUBENS
Tésoureiro
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2022 RAE
IDENTIFICADOR: 5 BANCO/AGÊNCIA: 756 13171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859
DATA LINDOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 000 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 000 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 354.905,19 C 0,00 0,00 354.905,19 C
1889 Outros Recursos Extraorçamentários 354.905,19 D 0,00 0,00 354.905,19 D
D
A
UES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444 110.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA: 1
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
IDENTIFICADOR: 5 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 354.905,19 0,00 0,00 354.905,19 C
0,00 0,00 354.905,19 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários
(o)
354.905,19 D
D
M
ES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador
Tesóureiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
PÁGINA: 1de2
Créditos Empenhado Pago
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -
Legislativa . 100.000, 129, 938, X 1.883.061,30
Ação Legislativa 100.000, ! 129, 938, 1.883.061,30
AÇÃO LEGISLATIVA , | , E 938, ] , 1.883.061,30
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE X X X X ! 30.000,00
Equipamentos e Material Permanente 000, . X X . 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAI| X X É K 4 , 580.457,76
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civi 000, X 287, , X 351.424,60
Obrigações Patronais | | X . x X 117.668,99
Diárias — Pessoal Civil . | l X 9.900,00
Material de Consumo 000, X ! ! 21.000,00
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção 000, , A X 487446
3.3.90.38.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica ] ! ] | 17400
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500, X X 004, 32.495,71
3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ) 500, ! X X , 32.500,00
Auxílio-alimentação 000, X .290,! 580, 10.420,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODE! 000,1 X .014, k 372.603,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi X ! , .600, 258.637,19
Obrigações Patronais 000, , : 433, 54.566,35
Diárias - Pessoal Civil A | X 49.400,00
Passagens e Despesas com Locomoção 000, X X X 10.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI X X X X À A 900.000,00
900.000,00
1.883.061,30 66.289,92 133.201,00 83.737,70]
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
PÁGINA: 1 de2
Crédito Créditos Empenhado Anulado
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -
Legislativa 100.000, | 129, 938, , 1.883.061,30
Ação Legislativa | K 129, X |! 1.883.061,30
AÇÃO LEGISLATIVA 100. ! K 938 À 1.883.061,30
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE 000, | ! | ! 30.000,00
Equipamentos e Material Permanente U X | 30.000,00 +
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAI . K Ê K U 580.457,76
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil X U . x X 351.424,60
Obrigações Patronais X X . x X X 117.668,99
Diárias - Pessoal Civil 000, ] À 9.900,00
Material de Consumo 000, ! ! 21.000,00
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção ! ! X 4.874,46
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 000 ! ! 174,00
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri ! ! X j 32.495,71
3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ) 500, ! X 32.500,00
3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação 000, .290, 580, 10.420,00 290, 2.580,00
2.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODEI 000, X 014, x X 372.603,54 819, 54.582,44
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 000, X 4 600, 362 258.637,19 A 51.362,81
31.90.1300.00 | Obrigações Patronais 000, | 814, 433, 54.566,35
3.3,90.1400.00 | Diárias - Pessoal Civil 000, ! ! ! 49.400,00
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção ! K 4 ! 10.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI 000, | | , 900.000,00
Obras e Instalações 900.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024
PÁGINA: 1 de2
Crédito Créditos Empenhado Anulado Saldo
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -
Legislativa . 100.000 X .809,: .809,: A K 1.950.190,71
Ação Legislativa . 100.000, , ! .809,: .809,: , 1.950.190,71
AÇÃO LEGISLATIVA . 100.000, X X .809, .809,: A 1.950.190,71
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE . X X X A X 30.000,00
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAI
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi
3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais
3.3.90.14.00.00 | | Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00.00 fi il i 500, X X 32.495,71
3.3.90.40.00.00 k | 32.500,00
11.710,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODEI| X , 382, 382, A X 402.617,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil . X 762, 762, 285.237,31
Obrigações Patronais A | | 619, 4 57.380,37
3.3.90.14.00.00 | Diárias — Pessoal Civil 000 X X X X 50.000,00
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção
1.502 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI
4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações
L06V0S6'
00'000/006 segdepejSu| 9 SEIO | 000015 06%Y
00'000/006 t t l i ' INN VEVIANVO VC 3035 VO OYÔNEISNOO cost
0000001 ] ' ' ' OgSouodoT u10S sesadseg e susbessed | oooneros ee
00'000'05 t 000 ROSSOd — SUBI | 0000YV06EE
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Ve emsaz 79! ol! ; ' : [NO BOSSA — SEX! SUBBEJUBA 9 SOJUGUIOUBA | 09/00/406/€
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