materia nº 2/2024

Ci Fo CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(W gmail.com
BALANCETE
FEVEREIRO
2024
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
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FEVEREIRO/2024
|
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
AA EE; MN A r
Ay CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
E Ee <a | Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
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BALANCETE
FEVEREIRO
2024
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
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FEVEREIRO/2024
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Especificação Receita Mês | Acumulado
2.1.88.101.02.00.0000 | INSS .346, 10.576,78
218.8.101.04.01.0000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS .606,; 5.089,41
2.1.88.101.22.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 248 9.081,41
21.8.8.1.01.26.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ; 790,38
218.8.104.99.01.0032 | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 049; 1.318,10
2188.10499010035 | RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO AMA! 4.300,42
2.1.8.8.1.04.99,01,0041 | IRRF OUTROS RENDIMENTOS | 1.805,47
4.5.1.12.02.00.00.00.00 | RECEBIMENTO DOUDECIMO 350.000,00
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Contador Presidente da Câmara
N
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
, PÁGINA: 1 de 1
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 01
Receita Mês | Acumulado
2188.10102000000 | INSS 346, 10.576,78
21.881.01.04010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 606, 5.089,41
2.188.101.22.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 248, 908141
2.1.881.01.2600.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ; 790,38
2.1.881.04.99010032 | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 049, 1.318,10
2.1,88.104.99,010035 | RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO aaa 430042
21.881.0499.010041 | | IRRF OUTROS RENDIMENTOS - I 180547
45.1.1202.00.00.00.00 | RECEBIMENTO DOUDECIMO .000, 350.000,00
Subtotal 382.961,97
Total das Receitas Intraorçamentárias [o 00]
38296197
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO SEBASTIÃO ÁPARECIDO ALÃO
Contador Presidente da Câmara
ú f
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANO/MÊS: 2024/2
Página 1 de 1
, Dotação Despesas Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada E Liquidada Pagas Dotação
(e) ( (h) (i) () = (fg)
Despesas Correntes (IX) 1.170.000,00 1.170.000,00 4161867 4161867
Pessoal e Encargos Sociais 910.000,00 910.000,00 41.618,67 41.618,67
Outras Despesas Correntes 260.000,00 260.000,00 0,00
Despesas de Capital (X) 930.000,00 930.000,00 0,00
Investimentos 930.000,00 930.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Interna
Mobiliária
Contratual
Amortização da Extema
Mobiliária
Contratual |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIl + XIV) 133.201,00
Paulista recai e Serviços Ltda
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro
Anteriores | Exercício Anterior
(a) (b)
Contabil 1.1509.0.2012
ANO/MÊS: 2024/2
Página 1 de 1
Cancelados
(d)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/2
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Liquidados Cancelados Saldo
Anteriores | Exercício Anterior (c) (e) (f) = (a+b-d-e)
(a) (b)
Despesas Correntes 34.912,01 34.742,01 34.742,01 0,00
Página 1 de 1
Pessoal e Encargos Sociais i 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 34.912,01 34.742,01 34.742,01 0,00
Despesas de Capital i 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
2,01
37.800,00 34.91.
Paulista Tecnolágia e Serviços Ltda
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Contabil 1.1509.0.2012
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas Correntes (IX)
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (X)
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X +XI + XII)
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Intema
Mobiliária
Contratual
Amortização da Extema
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XI! + XIV)
Superávit (XVI) |
Doação
Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas
(e) (f) (9) (h) (i)
1.170.000,00 1.170.000,00 41.618,67 41.618,67 133.201,00
910.000,00 910.000,00 41.618,67 41.618,67 118.711,24
260.000,00 260.000,00 0,00
930.000,00 930.000,00 0,00
930.000,00 930.000,00 0!
00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00 41.618,67 41.618,67 133.201,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00 41.618,67 41.618,67 133.201,00
2.100.000,00 2.100.000,00 41.618,67 41.618,67 133.201,00
ANO/MÊS: 2024/2
Página 1 de 1
Saldo da
Dotação
() = (9)
1.128.381,33
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/2
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6 Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Liquidados Cancelados
Anteriores | Exercício Anterior (c)
(a) (b)
Despesas Correntes 34.912,01 34.742,01 34.742,01
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 34.912,01 34.742,01 34.742,01
Despesas de Capital . 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,
00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL | 3491201 34.742,01 37201] 000] 37.970,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 202412
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6 Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Pagos Cancelados
Anteriores | Exercício Anterior (c) (d)
(a) (b)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos
Outras Despesas Co
Despesas de Capital
Investimentos
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS EMISSÃO: 29/02/2024
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01 FOLHA: 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (ll) 350.000,00 1.600.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1) 216.938,70 1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO 350.000,00 1.600.000,00 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 216.938,70 1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (ll) 32.961,97 241.941,63 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (ll) 0,00 336.969,95
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS 0,00 221357 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 336.969,95
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 0,00 21.340,94 | PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (ll) 15.427,54 197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 790,38 1.975,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 9.081,41 62.003,68
INSS ' 10.576,78 64.582,38
IRRF 0,00 295,67
IRRF OUTROS RENDIMENTOS 1.805,47 2.049,40
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.318,10 28.641,52
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º 4.300,42 30.340,92
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 5.089,41 28.497,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 272126
DEVOLUÇÃO DE.REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS 0,00 221357
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 790,38 1.975,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 4.833,33 62.003,68
INSS 5.230,17 67.499,88
IRRF 0,00 157,95
IRRF OUTROS RENDIMENTOS 1.790,46 247467
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º 0,00 30.340,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV) 83.737,70 35.303,23 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 2.483,20 28.497,60
Restos a Pagar Processados 14.989,20 39122 | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV) 35.133,23 12.500,00
Restos a Pagar não Processados 68.748,50 34.912,01
Restos a Pagar Processados 391,22 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) 72.803,23 56.400,47 Restos a Pagar Não Processados 34.742,01 12.500,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO 0,00 0,00 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V) 272.303,43 72.803,23
BANCOS C/ MOVIMENTO 72.803,23 56.400,47
BANCOS C/ APLICAÇÃO 134.173,56 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO 138.129,87 72.803,23
TOTAL (V) = (I++ + IV +V) 539.502,90 1.933.645,33 TOTAL (V) = (+ Il ++ IV +V) 539.502,90 1.933.645,33
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1509.0.2012
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS EMISSÃO: 29/02/2024
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01 FOLHA: 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior | DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (Il) 350.000,00 1.600.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1) 216.938,70 1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO 350.000,00 1.600.000,00 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 216.938,70 1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (Ill) 32.961,97 241.941,63 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (1) 0,00 336.969,95
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS 0,00 221357 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 336.969,95
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 0,00 21.340,94 | PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (ll) 15.127,54 197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 790,38 1.975,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 9.081,41 62.003,68
INSS * 10.576,78 64.582,38
IRRF 0,00 295,67
IRRF OUTROS RENDIMENTOS 1.805,47 2.049,40
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.318,10 28.641,52
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º 4.300,42 30.340,92
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 5.089, 28.497,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 2721,26
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS 0,00 221357
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 790,38 1.975,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 4.833,33 62.003,68
INSS 5.230,17 67.499,88
IRRF 0,00 157,95
IRRF OUTROS RENDIMENTOS 1.790,46 247487
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º 0,00 30.340,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV) 83.737,70 35.303,23 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 2.483,20 28.497,60
Restos a Pagar Processados 14.989,20 391,22 | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV) 35.133,23 12.500,00
Restos a Pagar não Processados 68.748,50 34.912,01
Restos a Pagar Processados 391,22 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) 72.803,23 56.400,47 Restos a Pagar Não Processados 34.742,01 12.500,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO 0,00 0,00 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V) 272.303,43 72.803,23
BANCOS C/ MOVIMENTO 72.803,23 56.400,47 a
BANCOS C/ APLICAÇÃO 134.173,56 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO 138.129,87 72.803,23
TOTAL (V) = (+ Il + Il + IV +V) 539.502,90 1.933.645,33 | TOTAL (V) = (I++ Il + IV +V) 539.502,90 1.933.645,33
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