materia nº 3/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(Y gmail.com
BALANCETE
MARÇO
2024
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis)gmail.com
MARÇO/2024
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA: 1 de 1
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2024 - ORGÃO: 01
Especificação Receita Mês | Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
21.88.1.010200.0000 | INSS 5.323,36 15.900,14
2.1.88.1.01.04.01L000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 2.539,03 7.628,44
2.1.88.1.01.22.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 4.248,08 13.329,49
2.1.88.1.01.26.000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 395,19 1.185,57
2.1,88.1,0499.010032 | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.747,03 3.065,13
21.8.8.1.04.99.010035 | RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO 14.683,01 18.983,43
2188.1.04.99,010041 | IRRF OUTROS RENDIMENTOS 382,68 2.188,15
[451.1202000000.00 | RECEBIMENTO DOUDECIMO 175.000,00 525.000,00
Subtotal 587.280,35
Total das Receitas
Totais
ntraorçamentárias
a
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494
E e == DO
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle Interno
204.318,38
204.318,38
SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara
587.280,35
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA: 1de2
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2024
Anulação Empenhado Anulado Saldo Pago Saldo
de Dotação | Nomês | Acumulado | Nomês | Acumulado | Orçamentário ê Acumulado | a pagar
Créditos
Orcamentário) Adicionais
Especificação
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -
1.809.079,87
66.391,50
1.809.079,87 66.391,50]
0101 AÇÃO LEGISLATIVA 1.809.079,87 66.391,50]
1401 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 0,00]
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMA 534.874,53 66.391,50
322.136,86
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civi
111.503,50
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00.00
Material de Consumo
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.38.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00.00 23.895,71
32.500,00
9.130,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic:
3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA
3.3.90.46.00.00 | Auxilio-alimentação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODE!
28.398,20
25.681,41
344.205,34
232.955,78
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias — Pessoal Civil
Passagens e Despesas com Locomoção
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI
3.1.90.13.00.00 51.849,56
3.3.90.14.00.00 49.400,00
3.3.90.33.00.00
10.000,00
900.000,00
900.000,00
1.502
4.4.90.51.00.00
Obras e Instalações
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
POSIÇÃO DE NOTAS DE DESPESA PAGAS - PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/202:
NOTA EMISSÃO PAGTO FORNECEDOR
253 27/02/2024 [01/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
256 27/02/2024 (01/03/2024 SICOOB SAROMCREDI
247 01/02/2024 [14/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
255 27/02/2024 [14/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
258 26/03/2024 26/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
273 26/03/2024 26/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS
261 26/03/2024 progrzoaa SICOOB SAROMCREDI
TOTAL
Contabil 1.1547.0.2053
PÁGINA: 1
CONTA FONTE HISTÓRICO
218810102000000 1869 REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE
MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS D
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE
MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS D
REFERENTE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE CONFORME LEGISLAÇÃO - NOTA FISCAL
CEMIG MES FEVEREIRO
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE
MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS D
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE
MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS D
REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO
PARA O VEREADOR ANALDO DECORRENTE DE
DESCONTO A MENOR DE INSS, VEREADOR COM
VINCULO NA PREFEITURA
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE
MES Fte. Recurso: 1500.000.000 - RECURSOS NÃO
VINCULADOS D
218810122000000 1869
218810499010041 1869
218810104010000 1869
218810102000000 1869
218810499010042 1869
218810122000000 1869
VALOR
5.346,65
4.248,08
15,01
2.606,21
5.323,42
80,46
4.248,08
21.867,91
Rhômuio Ribeiro E de Brito
Contador
CRCIMG 117494/0-8
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS Colin ;
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024 ,
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 13171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCRED! - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 137.896,56 C
01/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 3.387,69 0,00 134.508,87 C
01/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 1.433,31 0,00 133.075,56 €
01/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 20 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA. 2.356,20 0,00 130.719,36 C
01/03/2024 3 PAGAMENTO EMPENHO 30 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.343,01 0,00 128.376,35 C
01/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 2.484,61 0,00 125.891,74 C
01/03/2024 PAGAMENTO LOTE 104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 11.995,27 0,00 11389647 C
01/03/2024 PAGAMENTO NOTA 256 SICOOB SAROMCREDI 4.248,08 0,00 109.648,39 C
01/03/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 1.211,65 0,00 108.436,74 C
04/03/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 90.000,00 0,00 18.436,74 C
06/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA 1.148,37 0,00 17.28837 C
06/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A 134,89 0,00 1715348 C
06/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 113,59 0,00 17.039,89 C
06/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 162,00 0,00 16.877,89 C
08/03/2024 RECEBIMENTO GUIA 458 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO 0,00 596,80 1747469 C
11/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 143331 0,00 16.041,38 C
11/03/2024 RECEBIMENTO GUIA 459 ANALDO ARANTES VIEIRA 0,00 614,85 16.656,23 C
11/03/2024 RECEBIMENTO GUIA 467 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 17.361,48 C
13/03/2024 RECEBIMENTO GUIA 468 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO 0,00 12.532,80 29.894,28 C
14/03/2024 PAGAMENTO LOTE 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 2.621,22 0,00 2727306 C
15/03/2024 7 PAGAMENTO EMPENHO 33 RUBENS LUIZ MARQUES 240,00 0,00 27.033,06 C
20/03/2024 RECEBIMENTO GUIA 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 0,00 175.000,00 202.033,06 C
20/03/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 175.000,00 377.033,06 C
20/03/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 175.000,00 0,00 202.033,06 C
22/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 143331 0,00 200.599,75 C
22/03/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 2.484,61 0,00 198.115,14 O
26/03/2024 2 PAGAMENTO EMPENHO 35 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 22.571,80 0,00 175.543,34 C
26/03/2024 10 PAGAMENTO EMPENHO 36 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 1.290,00 0,00 174.253,34 C
26/03/2024 41 PAGAMENTO EMPENHO 37 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 17.324,66 0,00 156.928,68 C
26/03/2024 44 PAGAMENTO EMPENHO 38 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 2.567,03 0,00 154.361,65 O
Contad
CROIMG NITAGIOB
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS PÁGINA: 5
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2022 É
DENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
26/03/2024 3 PAGAMENTO EMPENHO 41 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.343,00 0,00 152.018,65 C
26/03/2024 PAGAMENTO LOTE 106 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 11.862,70 0,00 140.155,95 C
26/03/2024 PAGAMENTO NOTA 273 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 80,46 0,00 140.075,49 C
27/03/2024 PAGAMENTO NOTA 261 SICOOB SAROMCREDI 4.248,08 0,00 135.827,41 C
SALDO ATUAL 366.518,85, 364.449,70 135.827,41 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 100.476,30 169.650,94 175.000,00 105.825,36 C
30.002,05 C
135.827,41 C
37.420,26
137.896,56
189.449,70
364.449,70
196.867,91
366.518,85
Outros recursos extraorçamentários
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador
e mo ADO
Rubens Luiz Marques Ram conto go
Diretor Ce, IMG
RC!
RG M-6.095-285 “68 [o
Paulista Tecndlogia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 1 de 1
Saldo da
Dotação
()= (9)
Despesas
SPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1.169.999,67
910.000,00
259.999,67
1.169.999,67
910.000,00
259.999,67
290.920,13
191.554,30
99.365,83
232.916,32
191.554,30
41.362,02
Despesas Correntes (IX)
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (X) 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.099.999,67 2.099.999,67 290.920,13 232.916,32 224.528,63
2.099.999,67 2.099.999,67 290.920,13 232.916,32 224.528,63 1.809.079,54
Amortização da Diyida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da |ntema
Mobiliária
Contratual
Amortização da Externa
Mobiliária
Contratual
Ss
REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)
Superávit (XVI)
TOTAL (XVII) = (X
Rhômuio RA E. de Brito
Contador
CRCIMG 117494/0-8
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/3
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Liquidados
Anteriores | Exercício Anterior (c)
(a) (b)
Página 1 de 1
Despesas Correntes 37.800,00 34.912,01 34.742,01 34.742,01 X 37.970,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Gorrentes 37.800,00 34.912,01 34.742,01 34.742,01 X 37.970,00
Despesas de Capital X 0,00 0,00 0,00 X 0,00
Investimentos 0,
,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL | 37.800,00 3491201 3474201 mor | 000] 37.970,00
Rhômuto Ribeiro E. de Brito
Contador
CRCIMG 117494108
Paulista Tecno
logia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/3
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
Página 1 de 1
Investimentos
-
Pessoal e Encargos
Outras Despesas O)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Inscritos
Cancelados Saldo
Anteriores | Exercício Anterior (d) (f) = (a+b-c-d)
(a) (b)
Sociais
rrentes
TOTAL
(o)
Rhômuto Ribeiro É. de Brito
Contador
ROIMG 117494108
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024
PÁGINA:
DENTIFICADOR: 5 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) NºDA CONTA: 55859
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 287315 C
04/03/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 0,00 1.444,00 431745 C
SALDO ATUAL 0,00 1.444,00 431715 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 357.760,65 C 0,00 1.444,00 359.204,65 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 354.887,50 D 0,00 0,00 354.887,50 D
c 431715 C
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador
Marques A giro E. de
pubens ça) Ahômuio Rio tador
Diretor Co 283 con 11 Agalo-8
co: ba 40.120-68 CRCIMG
cer:
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS PÁGINA: :
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/202: É
DENTIFICADOR: 4 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) NºDA CONTA: 55859
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 23331 C
01/03/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 1.211,65 1.444,96 C
04/03/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) 1.444,00 0,00 0,96 €
08/03/2024 RECEBIMENTO GUIA 466 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO 0,00 233,31 23427 C
SALDO ATUAL 1.444,00 1.444,96 234,27 €
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL D/C DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 813850 D 1.444,00 1.211,65 8.370,85 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 837181 C 0,00 233,31 8.605,12 C
23331 C 1.444,96 234,27 C
RUBENS LUIZ MARQUES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador
es ;
Rubens Luiz Marqu nei Edo Bo de
iretor Geral + bento
RE M6,093.283 pólo À
ontadof
CPE: 444 110.736-68 va AATAgAIO-B
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1547.0.2053
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA: 1
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2022
IDENTIFICADOR: 3 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) Nº DA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 131.300,41 C
04/03/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 90.000,00 221.300,41 C
31/03/2024 RECEBIMENTO GUIA 470 SICOOB SAROMCREDI 0,00 1.715,06 223.015,47 C
SALDO ATUAL 0,00 91.715,06 22301547 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 130.000,00 C 0,00 90.000,00 220.000,00 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 1.300,41 C 0,00 1.715,06 301547 C
131.300,41 C 91.715,06 223.015,47 C
RUBENS LUIZ MARQUES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador gta
E. UR
eng ADE
QUonaS E rador
Rubens Luiz y rquesr a AqTagao
Diretor Geral cre
RG M-6.093.283
CPF: 444 1