materia nº 6/2024

| CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis()gmail.com
BALANCETE
JUNHO
2024
NM A r
CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(O gmail.com
JUNHO/2024
|
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1577.0.2083
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Especificação Receita Mês | Acumulado
2.1.88.101.02.000000 | INSS 5.926,89 34.443,50
21.881.01.04010000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 3.278,88 19.799,23
2.188.1.01.22.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 4.248,08 26.073,73
2.1.88.1.01.26.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 395,19 237114
2.1.8.8.1.04.9901.0000 | OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA 2.844,01 8.532,03
2.1.8.8.1.04.99.01.0032 | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.704,22 13.174,74
2.1.88.1.04.99.01.0035 | | RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO 614,85 27376682
2.1.88.1.0499.01.0041 | IRRF OUTROS RENDIMENTOS 259,50 3.332,94
4.5.1.12.02.00.00.00.00 | RECEBIMENTO DOUDECIMO 175.000,00] 1.050.000,00
Subtotal 1.185.103,93
Totais 196.271,62 1.185.103,93
RHOMULO aspas DE BRITO
AN Co at
NS)
crO
SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
LIES! 7494 Presidente da Câmara
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024
PÁGINA: 1de2
01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -
Legislativa 100.000, A 997 | 509, x 612, 1.484.102,38
Ação Legislativa 100.000, 000, 4 997, 509,4 .312, ! 1.484.102,38
AÇÃO LEGISLATIVA . 100.000, 000, 000, 997, 509,4 312, 612, 1.484.102,38
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE .000, l X 4 K 30.000,00
4.4.90.5200.00 | Equipamentos e Material Permanente 000, ! ! | ! ! 30.000,00
2.100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAI 000, 000, X 162, 472, .312, 612, 405.440,05
31.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 000, ! 655, 905, | ] 190.094,33
31.90.13.00.00 | Obrigações Patronais ! ! 140, 312, ! ! 87.687,19
3.3.90.:14.00.00 | Diárias - Pessoal Civil 000, | | ! ! 9.800,00
3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo 000, 000 4 ! 512, 486, k 3a, 16.825,50
3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção .000, X X X 4.874,46
3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ! X X X 988, X 1.011,10
3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 500, 000, X 564, 412, U X 57.387,47
3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ] X , ! À A 32.500,00
3.3.90.48.00.00 | Auxilio-alimentação 000, X . ! ! 5.260,00
2.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODE! 000, X .834, É 1 250.662,33
3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 000, X , .847, 149.152,26
Obrigações Patronais U ! É 089, 43.910,07
Diárias - Pessoal Civil É , 400,1 X 47.600,00
Passagens e Despesas com Locomoção . , X , 10.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI X X .000, A 798.000,00
Obras e Instalações 798.000,00
Rm Ribeiro E, de Brito = =
Contador q
CRC/MG 117494/0-8
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024
Créditos | Anulação Empenhado | Amado | Saldo
de Dotação
PÁGINA: 2de2
Adicionais
TOTALDASDESPESASINTRA [0 um] cu] os] au[— co] cm[— qo
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC SEBASTIÃO APARECIDO ALÃC
Contador - CRC Nº MG117494 Controle Interno Presidente da Câmara
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1577.0.2083
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 da
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) NºDA CONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 93.593,75 C
01/06/2024 PAGAMENTO NOTA 277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 395,19 0,00 93.198,56 C
10/06/2024 PAGAMENTO LOTE 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 3.735,80 0,00 89.462,76 C
10/06/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 74.000,00 0,00 1546276 C
10/06/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 2.025,35 0,00 1343741 C
11/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA 1.000,53 0,00 12.436,88 C
11/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 1.433,31 0,00 11.003,57 C
11/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A 154,00 0,00 10.849,57 C
11/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 162,00 0,00 10.687,57 C
11/06/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 67 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA. 635,02 0,00 10.052,55 C
11/06/2024 RECEBIMENTO GUIA 502 ANALDO ARANTES VIEIRA 0,00 614,85 10.667,40 C
12/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 259,68 0,00 10.407,72 C
12/06/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 52 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA 249,19 0,00 10.158,53 C
17/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 47 GRUM PUBLICIDADE LTDA 1.054,20 0,00 9.104,33 C
20/06/2024 RECEBIMENTO GUIA 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 0,00 175.000,00 184.104,33 C
21/06/2024 2 PAGAMENTO EMPENHO 82 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 16.325,00 0,00 167.779,33 C
21/06/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 83 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 7.110,05 0,00 160.669,28 C
21/06/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 84 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 1.422,01 0,00 159.247,27 C
25/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 143331 0,00 157.813,96 C
25/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 53 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 3.204,27 0,00 154.609,69 C
25/06/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 77 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME 350,00 0,00 154.259,69 C
25/06/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 80 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 171360 0,00 152.546,09 C
26/06/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 620,00 0,00 151.926,09 C
26/06/2024 2 PAGAMENTO EMPENHO 86 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 7.680,93 0,00 144.245,16 C
26/06/2024 2 PAGAMENTO EMPENHO 87 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 2487232 0,00 119.372,84 C
26/06/2024 10 PAGAMENTO EMPENHO 88 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 1.290,00 0,00 118.082,84 C
26/06/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 89 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 16.957,67 0,00 101.125,17 C
26/06/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 90 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 2.567,03 0,00 98.558,14 C
26/06/2024 PAGAMENTO LOTE 112 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10.012,05 0,00 88.546,09 C
— 26/0204 — PAGAMENTO LOTE 113 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. ———————>3%—————— 00 — 84.628,13 C
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o S8'0pl' 22 Se'PLIGLZ S/'190'2ez VNLV OMIVS
o Seopl 22 000 00'000'0b (6927'99) - II3HOWONVS - SO09IS Z VINOO Velvd VIONFUIASNVAL veoci90/0E
o Seopl' Zi 00'000'07 00'0 (6922'59) - IIIHIWNO VS - 8OOIS Z VLNOO VA VIONFAIASNVAL bozI90/0€
o Seopl 22 00'0 6L'g6€ TVEICIA VOINONOOI VXIVO 98% V.LON OLNINVOVA LARA
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da Odws OLIAIHO OLIg3a OOBQLSIH VHS INDIHO 01900 NM viva
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VNIoVd 7c0CI/90/0€ V PZOZ/90/L0 IA OJOJSIA OA VIHVANOSIL VA OHAM
SINOdONIITIA JA IVAIDINNA VAVINVO
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OSHNIIA JA 3LNOS HO VEIIINVNIA OYÍVINIWIAOW
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720c/90/0€ V PZOZI90/LO IA OCOJHId OA VIEVENOSIL VA OHAM
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OSYNIIA JA ILNOA HOd VEIZONVNIS OVÍVININIAOW
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VNIOVd 720C/90/0€ V PZOZ/90/L0 IA OJOJHId 0 VINVENOSIL VA OHAM
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Paulista isicogia e Serviços Ltda Contabil 1.1577.0.2083
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANO/MÊS: 2024/6
Página 1 de 1
Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas Dotação
(e) (9 (g) (h) (i) () = (fg)
1.170.000,00 1.272.000,00 615.897,62 535.622,52
910.000,00 910.000,00 439.156,15 439.156,15
260.000,00 362.000,00 176.741,47 96.466,37
Despesas de Capital (X) 930.000,00 828.000,00 0,00 0,00
Investimentos | 930.000,00 828.000,00 0,00
7,62
0,00 0,00
0,00 0,00
,00
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00
Amortização da Intema 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00
Amortização da Extema 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes (IX)
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
828.000,00
1.484.102,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Rhâmulo Ribei .
NE 11 7494/0-8
Eu
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1577.0.2083
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/6
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
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Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Cancelados Saldo
(d) (f) = (a+b-c-d)
|
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Cori
Investimentos
Rhômiuto Ribeiro E. de Bri
PO Ribeiro E Brit rd A
CRC/MG 117494/0-8 !
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1577.0.2083
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/6
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Liquidados Cancelados
Anteriores | Exercício Anterior (c) (e)
(a) (b)
Despesas Correntes 34.912,01 47.242,01 47.242,01
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25.470,00
Pessoal e Encargos Sociais X 0,00 0,00 0,00 X 0,00
Outras Despesas Correntes 34.912,01 47.242,01 47.242,01 ! 25.470,00
Despesas de Capital X 0,00 0,00 0,00 l 0,00
Investimentos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.912,01 47.242,01 sro | 000] 25.470,00
O!
CROIMG 117494108