materia nº 8/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(W gmail.com
BALANCETE
AGOSTO
2024
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis() gmail.com
AGOSTO/2024
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
2.188.1.01.02.00.0000
2.1.88.1.01,04.01.0000
2.1.8,8.1.01.22.00.0000
21.88.101.26.00.0
Sato ado
2.1.8,8.1.04.99,01,0032
2.1.8,8.1.04.99,01.0035
21,881,0499.01.0041
4.5.1.12.02.00.00.00.00
Subtotal
Contabil 1.1611.0.2117
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Especificação
INSS
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
RECEBIMENTO DOUDECIMO
Total das Receitas Intraorçamentárias
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494
Rhômuto Ribeiro E. de Brito ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Contador Controle Interno
CRC/MG 117494/0-8
SEBASTIÃO'APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara
Receita Mês | Acumulado
45.092,61
25.432,50
34.569,89
3.161,52
10.712,44
22.559,28
30.016,55
3.961,57
1.400.000,00
1.575.506,36
196.207,92 1.575.506,36
n
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024
PÁGINA: 1de2
Crédito Créditos Empenhado Anulado
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE:
01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:
3.3.90.30.00.00
3.3.90.33.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.40.00.00
3.3.90.46.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.33.00.00
1.502
44.90.51.00.00
Legislativa
Ação Legislativa
AÇÃO LEGISLATIVA
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAI|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ]
Auxílio-alimentação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODEI
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Passagens e Despesas com Locomoção
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI
Obras e Instalações
335.957,52
562.409,00
562.409,00
562.409,00
30.000,00
30.000,00
271.029,42
74.042,56
75.012,28
9.750,00
16.852,55
4.874,46
1.011,10
53.876,47
32.500,00
3.110,00
190.561,23
97.249,08
38.412,15
44.900,00
10.000,00
70.818,35
70.818,35
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA: 2de2
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024
na
Crédito
Créditos Anulação Empenhado Anulado
TOTALDASDESPESASINTRA | mm] um] am] mo) um] om) no) on 08 no] om
RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC “SEBASTIÃO APARECIDO ALÃC
Contador - CRC Nº MG117494 Controle Interno Presidente da Câmara
«code Ribeiro É de BIRO
vo Ribeiro É
Rômulo Rei
a CROIMG 117494108
“=,
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1611.0.2117
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/202:
PÁGINA:
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) NºDACONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 130.483,69 C
05/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA 618,72 0,00 129.864,97 C
05/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 162,00 0,00 129.702,97 C
05/08/2024 PAGAMENTO LOTE 116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10.554,65 0,00 119.148,32 C
05/08/2024 PAGAMENTO LOTE 117 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 270745 0,00 116.440,87 C
06/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 81 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 3.520,69 0,00 112.920,18 C
06/08/2024 RECEBIMENTO GUIA 530 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 11362543 C
08/08/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 80.000,00 0,00 33.625,43 C
09/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 143331 0,00 32.192,12 C
09/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A 11855 0,00 3207357 C
09/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 101,81 0,00 31.971,76 C
09/08/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 78 DENIAH MAIA LUVIZOTTO 0445532696 1.000,00 0,00 30.971,76 C
13/08/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 705,25 0,00 30.266,51 C
14/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 20 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA. 2.356,20 0,00 2791031 C
14/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 47 GRUM PUBLICIDADE LTDA 735,80 0,00 2747451 C
14/08/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 254,00 0,00 26.920,51 C
14/08/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 67 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA. 147779 0,00 2544272 C
14/08/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 77 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME 350,00 0,00 2509272 C
15/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 47 GRUM PUBLICIDADE LTDA 955,20 0,00 24.137,52 C
20/08/2024 PAGAMENTO LOTE 115 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 3.227,36 0,00 20.910,16 C
20/08/2024 RECEBIMENTO GUIA 533 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 0,00 175.000,00 195.910,16 C
20/08/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 101.000,00 0,00 94.910,16 C
23/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 143331 0,00 93.476,85 C
23/08/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 191 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 470,00 0,00 93.006,85 C
23/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 53 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 3.204,27 0,00 89.802,58 C
23/08/2024 8 PAGAMENTO EMPENHO 80 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 171360 0,00 88.088,98 C
26/08/2024 2 PAGAMENTO EMPENHO 115 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 20.122,43 0,00 67.966,55 C
26/08/2024 10 PAGAMENTO EMPENHO 116 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 1.075,00 0,00 66.891,55 C
26/08/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 117 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 17.234,63 0,00 49.656,92 C
26/08/2024 11 PAGAMENTO EMPENHO 118 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES). Espaços o 258703 — 0,00 —47.089,89-C
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1611.0.2117
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA: 2
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/202z
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) NºDACONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
26/08/2024 3 PAGAMENTO EMPENHO 121 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.132,94 0,00 44.956,95 C
26/08/2024 PAGAMENTO LOTE 118 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 11.246,48 0,00 3371047 C
26/08/2024 PAGAMENTO NOTA 310 SICOOB SAROMCREDI 424808 0,00 29.462,39 C
30/08/2024 4 PAGAMENTO EMPENHO 123 RUBENS LUIZ MARQUES 50,00 0,00 2941239 C
30/08/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 254,00 0,00 29.158,39 C
30/08/2024 5 PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA 210,00 0,00 28.948,39 C
30/08/2024 PAGAMENTO NOTA 308 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 395,19 0,00 2855320 C
30/08/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 17.000,00 45.553,20 C
30/08/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 17.000,00 0,00 28.553,20 C
SALDO ATUAL 294.635,74 192.705,25 28.553,20 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 12910584 C 276.116,01 175.000,00 27.989,83 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 137785 C 18.519,73 17.705,25 563,37 C
c
192.705,25 28.553,20 C
130.483,69
294.635,74
RUBENS LUIZ MARQUES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesouraira, rques Contador pita
uiz Ma! A
Rubens Gera gxômlo fiber É dê
RG M-6.093.283 A Contad a
Gp: 444. 110.1368 GROMS 11749
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1611.0.2117
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2022 PÁGINA: ,
IDENTIFICADOR: 3 BANCO/AGÊNCIA: 756 13171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) NºDACONTA: 55726
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 466.814,60 C
08/08/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 80.000,00 54681460 C
20/08/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 101.000,00 647.814,60 C
31/08/2024 RECEBIMENTO GUIA 538 SICOOB SAROMCREDI 0,00 4.764,95 652.579,55 C
SALDO ATUAL 0,00 185.764,95 652.579,55 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00 C 0,00 181.000,00 631.000,00 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 16.814,60 C 0,00 4.764,95 21.579,55 C
466.814,60 C
0,00 185.764,95 652.579,55 C
RUBENSTUIZ MA ÉQUES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador
adómio River Eder
con
Rubens Luiz Marques 417494108
Diretor Geral q CRGIMG
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1611.0.2117
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA:
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024
IDENTIFICADOR: 4 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
12/08/2024 RECEBIMENTO GUIA 539 ANALDO ARANTES VIEIRA 0,00 614,58 614,58 C
13/08/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 705,25 131983 C
15/08/2024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) 1319,83 0,00 0,00 D
SALDO ATUAL 1.319,83 1319,83 0,00 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 000 D 1.319,83 705,25 614,58 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 0,00 D 0,00 614,58 614,58 C
0,00 D 1.319,83 131983 0,00 C
RUBENS LUIZ MARQUES RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro( Contador .
ço de BO
Rubens Luiz Marques pômto ADO
Diretor Geral contado 498
RG M.6,093.283 creMG 117
CPF: 444.110.736-68
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1611.0.2117
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/202:
IDENTIFICADOR: 5 BANCO/AGÊNCIA: 756 13171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) NºDA CONTA: 55859
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 28.826,38 C
15/08/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 0,00 1.319,83 30.146,21 C
31/08/2024 RECEBIMENTO GUIA 540 SICOOB SAROMCREDI 0,00 235,22 30.381,43 C
SALDO ATUAL 0,00 1.555,05 30.381,43 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
100 Recursos Ordinários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1500 Recursos não vinculados de Impostos 28.826,38 C 0,00 1.319,83 30.146,21 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 000 D 0,00 235,22 235,22 C
28.826,38 C 1.555,05 30.381,43 C
RUBENS LUIZ, RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Tesoureiro Contador
bens Luiz Marques . = te Brito
Ru Diretor Geral ANOmutO Nie
RG M-6.093.283 Col TA9410-8
CPF: 444.110.736-68 CROIMG KR
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
Contabil 1.1611.0.2117
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01
INGRESSOS
DESCRIÇÃO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (Il)
RECEBIMENTO DOUDECIMO
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (Ill)
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS
IRRF
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar não Processados
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)
BANCOS C/ APLICAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO
TOTAL (V) = (1 + + +IV +V)
gihômuto iDenro E. de Brito
Contador
CRCIMG 117494/0-8
Exercício Atual
1.400.000,00
1.400.000,00
175.506,36
0,00
0,00
3.161,52
34.569,89
45.092,61
0,00
3.961,57
22.559,28
10.712,44
30.016,55
25.432,50
781.375,35
847,29
780.528,06
72.803,23
0,00
72.803,23
2.429.684,94
Exercício Anterior
1.600.000,00
1.600.000,00
241.941,63
2.213,57
21.340,94
1.975,95
62.003,68
64.582,38
295,67
2.049,40
28.641,52
0,00
30.340,92
28.497,60
35.303,23
391,22
34.912,01
56.400,47
0,00
56.400,47
1.933.645,33
EMISSÃO: 31/08/2024
DISPÊNDIOS
DESCRIÇÃO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1)
Recursos não vinculados de Impostos
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (Il)
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (Ill)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS
IRRF
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
OUTROS DEPOSITOS
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)
BANCOS C/ APLICAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO
TOTAL (V) = (++ +1V +V)
Exercício Atual
1.537.591,00
1.537.591,00
0,00
0,00
119.976,53
0,00
0,00
3.161,52
34.569,89
45.092,69
0,00
3.587,98
2.924,47
7.868,43
0,00
22.771,55
60.603,23
391,22
60.212,01
711.514,18
682.960,98
28.553,20
2.429.684,94
Exercício Anterior
1.313.786,67
1.313.786,67
336.969,95
336.969,95
197.585,48
2.721,26
2.213,57
1.975,95
62.003,68
67.499,88
157,95
217467
0,00
0,00
30.340,92
28.497,60
12.500,00
0,00
12.500,00
72.803,23
0,00
72.803,23
1.933.645,33
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1611.0.2117
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Página 1 de 1
Sala
Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas
(e) (f (9) (h) (i)
Despesas Correntes (IX) 1.170.000,00 1.272.000,00 810.409,35 757.062,94 y
Pessoal e Encargos Sociais 910.000,00 910.000,00 625.283,93 625.283,93
Outras Despesas Correntes 260.000,00 362.000,00 185.125,42 131.779,01
Despesas de Capital (X) 930.000,00 828.000,00 727.181,65
Investimentos 930.000,00 828.000,00 727.181,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X + XI +XII)
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV) 0,00
Amortização da Intema 0,00
Mobiliária 0,00
Contratual 0,00
Amortização da ma 0,00
Mobiliária 0,00
Contratual 0,
,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
0,00 0,00
757.062,94 756.215,65
anomo E det J E
mM
Col tador
cACIMG 11749408
| e
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1611.0.2117
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| Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6 Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Liquidados Cancelados
Anteriores Ício Anteri (e)
Despesas Correntes, 34.912,01 60.212,01 60.212,01
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00
|
Outras Despesas Correntes 34.912,01 60.212,01 60.212,01
Despesas de Capital X 0,00 0,00 0,00
|
Investimentos
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
Em Exercicios | Em 31 dezembro | Pagos
Anteriores | Exercício Anterior| (c)
(a) (b)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas (irentoo
Despesas de Capital
|
Investimentos
Romao Del E de Brito
Contador
CRCIMG 44749410-8
Contabil 1.1611.0.2117
ANO/MÊS: 2024/8
Página 1 de 1
Saldo
= (a+b-c-d)