materia nº 10/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(d gmail.com
BALANCETE
OUTUBRO
2024
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis() gmail.com
OUTUBRO/2024
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1628.0.2134
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 01
INSS 55.152,01
PÁGINA: 1 de 1
2.1.8.8.1.01.02.00.0000
2.1.8.8.1.01.04.01.0000 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 30.754,40
2.1.8.8.1.01.22.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 43.066,05
2.1.8.8.1.01.26.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 3.951,90
2.1.8.8.1.04.99.01.0000 OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA 10.712,44
2.1.8.8.1.04.99.01.0032 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 35.819,82
2.1.88.1.04.99.01.0035 RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO
2.1.88.1.04.99,01.0041 | | IRRF OUTROS RENDIMENTOS 175,91 4.393,63
4.5.1.12.02.00.00.00.00 RECEBIMENTO DOUDECIMO 1.750.000,00
Totais 196.321,98 1.966.506,46
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RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO SEBASTIÃO PARECIDO ALÃO
32.656,21
Contador - CRC Nº MG117494 Presidente da Câmara
Rhômuto Ribeira E, de Brito
Contador ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
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Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Contabil 1.1628.0.2134
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas Correntes (IX)
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (X)
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Intema
Mobiliária
Contratual
Amortização da Extema
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)
Superávit (XVI)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)
Rhoômulo do E de Brito
Contador
CRCIMG 1 17494/0-8
Despesas
Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas
(e) (p (9) (h) (i)
1.170.000,00
910.000,00
260.000,00
930.000,00
930.000,00
1.272.000,00
910.000,00
362.000,00
828.000,00
828.000,00
961.071,07
759.333,11
201.737,96
921.624,73
759.333,11
162.291,62
727.181,65 0,00
727.181,65 0,
919.771,40
759.333,11
160.438,29
00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00 1.688.252,72 921.624,73 919.771,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00 1.688.252,72 921.624,73 919.771,40
ANO/MÊS: 2024/10
Página 1 de 1
Saldo da
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
Contabil 1.1628.0.2134
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
ANO/MÊS: 2024/10
Página 1 de 1
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Rnomao Em E de beto
tador
CROIMG 74
94/0-8
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Liquidados Cancelados Saldo
Anteriores | Exercício Anterior (c) (e) (f) = (a+b-d-e)
(a) (b)
37.800,00 3491201 7271201 1201
0,00 0,00 0,00 0,00
37.800,00 34.912,01 72.712,01 72.712,01
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
37.800,00 34.912,01 7271201
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
Contabil 1.1628.0.2134
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/10
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro
Anteriores | Exercício Anterior
(a) (b)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Rhômuto R ro E. de Brito
Contador
CROIMG 117494108