materia nº 12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
BALANCETE
DEZEMBRO
2024
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(D gmail.com
DEZEMBRO/2024
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1657.0.2163
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Especificação Receita Mês | Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000 INSS U 70.570,22
2.1.8.8.1.01.04.01.0000 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS : 38.222,73
2.1.8.8.1.01.22.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB .907, 51.221,17
2.1.8.8.1.01.26.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 4.742,28
2.1.8.8.1.04.99.01.0000 OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA 11.660,44
2.1.8.8.1.04.99.01.0020 INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO 939,64
2.1.8.8.1.04.99.01.0032 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA É 49.319,35
2.1.8.8.1.04.99.01.0035 RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO “ 35.295,87
2.1.8.8.1.04.99.01.0041 IRRF OUTROS RENDIMENTOS 5.213,44
4.5.1.12.02.00.00.00.00 RECEBIMENTO DOUDECIMO 2.100.000,00
Subtotal
Total das Receitas Intraorçamentárias
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o 80'Gp7'6/9 00'0 se'6ze'0€ (6927'99) - ITIHOWONVS - SOO9IS Z VINOO VEV VIONFUIASNVAL IZAVAÁTIZA
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SINOdONIATIA IA IVAIDINNIA VAVINVO
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O 19'860'5€ 00'0 18'g/'T€ (6-698'99) - VeI3ONVNIS OVSVINAY - 8OO9IS S VINOO Valvd VIONIUIISNVAL WeOCICLLO
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65859 VINOO VO oN (6-698'99) - VEIIONVNIS OYÔVINAY - 8009IS “OVÍVNINONIA
LLLE/ 9GZ VIONTOVIOONVA S "HOQVOIILLNIAI
7COCITUILE V PEOCICLILO JA OCOJHIA OA VINVENOSIL VA OJAM
SINOdONIATIA JA IVAIDINNA VAVINVO
VNIDYd
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Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1657.0.2163
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANO/MÊS: 2024/12
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Dotação Despesas Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas Dotação
(e) ( (9) (h) (i) () = (fg)
Despesas Correntes (IX) 1.470.000,00 1.302.000,00 1.144.236,38 1136530,11 | 1.136.530,09 157.763,62
910.000,00 1.016.000,00 911.352,40 911.352,40 911.352,38 104.647,60
260.000,00 286.000,00 232.883,98 225 477,11 225 477,11 53.116,02
930.000,00 798.000,00 727.181,65 42.711,03 42.711,03 70.818,35
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (X)
Investimentos 930.000,00 798.000,00 727.181,65 42.711,03 42.711,03 70.818,35
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Interna
Mobiliária
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Externa
Mobiliária 0,00
Contratual 0,
00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV) 2.100.000,00
TOTAL (XVI) = (XV + XVI) 2.100.000,00 2.100.000,00 1.871.418,03 1179241,14
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1657.0.2163
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/12
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
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Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Liquidados Cancelados
Anteriores | Exercicio Anterior (c) (e)
(a) (b)
Despesas Correntes 37.800,00 34.912,01 72.712,01 72.712,01
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 37.800,00 34.912,01 7271201 72.712,01
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,
00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1657.0.2163
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2024/12
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Cancelados
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(a) (b)
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Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
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