materia nº 7/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis() gmail.com
BALANCETE
JULHO
2025
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(W gmail.com
JULHO/2025
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2025 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Receita Mês | Acumulado
49.037,17
30.044,30
11.715,82
6.883,12
1.843,74
57.427,49
8.105,07
659,61
1.994,67
Especificação
2.1.8.8.1.01.02.00.0000
2.1.8.8.1.01.04.01.0000
INSS
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA
IRRF OUTROS RENDIMENTOS
RECEBIMENTO DOUDECIMO
2.1.8.8.1.04.99.01.0020
2.1.8.8.1.04.99.01.0021
2.1.8.8.1.04.99.01.0035
2.1.8.8.1.04.99.01.0039
2.1.8.8.1.04.99.01.0041
4.5.1.12.02.00.00.00.00 1.295.000,00
Subtotal 214.672,03 1.462.710,99
E O 7] DO]
/
ZM. — did
ROGER LUCAS MENDES CHAVES HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Contador - CRC Nº MG124245 Presidente da Câmara
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC f
Controle interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2025
PÁGINA: 1de2
Crédito
Orcamentário|
Créditos
Adicionais
Saldo
a pagar
Anulação Empenhado Anulado Saldo Pago
Especificação
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -
Legislativa
Ação Legislativa
AÇÃO LEGISLATIVA
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES]
230.000,00
456.017,37
204.574,84
81.581,02
245.425,16
48.418,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ|
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODEI|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ
1.502 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI
44.90.51.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES
3.3.90.33.00.00
3.3.90.36.00.00
1.987,51
33.90.39.00.00
153.282,77
3.3.90.40.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.33.00.00
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2025
PÁGINA:
2de2
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS INTRA
ROGER LUCAS-MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245
Crédito
Orcamentário) Adicionais
RR RR
Créditos Empenhado
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno
Anulado
de Dotação | Nomês | Acumulado | Nomês [Acumulado Orçamentário | Nomês | Acumulado | a pagar
1.280.495,24 104.821,78) 807.677,50
1.280.495,24 104.821,78]
807.677,50 131.827,26
Saldo
HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS EMISSÃO: 31/07/2025
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JULHO DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01
INGRESSOS DISPÊNDIOS
DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercicio Anterior DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (Il) 1.295.000,00 2.100.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1) 939.504,76 1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO 1.295.000,00 2.100.000,00 | Recursos não vinculados de Impostos 939.504,76 1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (Ill) 167.710,99 267.485,14 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (1) 32.322,95 250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS 1.843,74 0,00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 32.322,95 250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 659,61 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (l) 129.261,52 176.980,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 0,00 4.742,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 1171582 51.221,17
INSS 49.037,17 70.570,22
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO 6.883,12 939,64
IRRF OUTROS RENDIMENTOS 1.994,67 5.213,44
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 57.427,49 49.319,35
OUTROS DEPOSITOS 0,00 11.660,44
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º 8.105,07 35.295,87
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 30.044,30 38.222,73
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 1.070,00 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA 0,00 4.742,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 11.715,82 51.221,17
INSS 41.688,58 70.570,39
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO 5.072,20 939,64
IRRF OUTROS RENDIMENTOS 2.038,00 4.865,49
OUTROS DEPOSITOS 0,00 11.740,90
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º 36.659,52 0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 31.017,40 32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV) 131.827,26 684.470,62
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV) 254.880,76 73.103,23
Restos a Pagar Processados 12.542,91 0,00
0! 391,22
Restos a Pagar não Processados 119.284,35 684.470,62 Restos a Pagar Processados 00
Restos a Pagar Não Processados 254.880,76 72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V) 999.231,58 760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO 966.423,78 686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO 32.807,80 74.652,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) 760.663,32 72.803,23
BANCOS C/ APLICAÇÃO 686.011,00 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO 74.652,32 72.803,23
TOTAL (V) = (++ +IV + (AN 2.355.201,57 3.124.458,99 | TOTAL (V) = (I++ Ill + IV +V) 2.355.201,57 3.124.458,99
ROGER LUCAS MENDES CHAVES ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Contador - CRC Nº MG124245 Controle interno Presidente da Câmara
“=
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2025/7
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 1 de 1
Dotação Despesas Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas Dotação
(e) (f) (9) (h) (i)
Despesas Correntes (IX) 1.638.000,00 939.504,76 820.220,41 807.677,50 828.495,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Despesas de Capital (X)
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX +X + XI + XII)
1.220.000,00
418.000,00
629.995,64
309.509,12
629.995,64
190.224,77
582.000,00
582.000,00
2.220.000,00 2.220.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Amortização da Extema 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00
00 24
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV) 2.220.000,00 807.677,50
0,00
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Intema
Mobiliária
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2025/7
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro | Liquidados Cancelados Saldo
Anteriores | Exercício Anterior (c) (e) (f) = (a+b-d-e)
(a) (b)
DESPESAS CORRENTES ] 0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ) 0,00
DESPESAS DE CAPITAL ! 684.470,62
INVESTIMENTOS 684.470,62
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2025/7
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
Página 1 de 1
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Cancelados
Anteriores | Exercício Anterior (d)
(b)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ROGER LUCAS MENDES CHAVES HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Contador - CRC Nº MG124245 Presidente da Câmara
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/202!
PÁGINA: 1
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726 9
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 22.522,54 C
01/07/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 149 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS 150,00 0,00 22.372,54 C
01/07/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 150 VINICIUS RODRIGUES 150,00 0,00 22.222,54 C
01/07/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 151 HERNANES CANDIDO PINHEIRO 150,00 0,00 22.072,54 C
01/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 96,18 0,00 21.976,36 C
01/07/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 569,00 0,00 21.407,36 C
02/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA 640,00 0,00 20.767,36 C
02/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 162,00 0,00 20.605,36 C
03/07/2025 PAGAMENTO LOTE 141 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 16.734,15 0,00 3.871,21 C
04/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 0,00 20.000,00 23871,21 C
07/07/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 152 HERNANES CANDIDO PINHEIRO 450,00 0,00 23.421,21 C
07/07/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 153 VINICIUS RODRIGUES 450,00 0,00 22.971,21 C
07/07/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 154 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS 450,00 0,00 22.521,21 C
07/07/2025 PAGAMENTO NOTA 411 SICOOB SAROMCREDI 2.499,96 0,00 20.021,25 C
07/07/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 705,25 0,00 19.316,00 C
08/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 147 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA 1.080,00 0,00 18.236,00 C
08/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 155 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2.927,07 0,00 15.308,93 C
08/07/2025 PAGAMENTO LOTE 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 5.083,83 0,00 10.225,10 C
08/07/2025 PAGAMENTO NOTA 407 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 1.139,09 0,00 9.086,01 €
08/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4) 0,00 100.000,00 109.086,01 C
11/07/2025 15 PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 85.210,92 0,00 23.875,09 C
16/07/2025 PAGAMENTO NOTA 416 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA 710,00 0,00 23.165,09 C
16/07/2025 RECEBIMENTO GUIA 671 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 710,00 23.875,09 C
16/07/2025 RECEBIMENTO GUIA 672 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 24.580,34 C
18/07/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA 468,56 0,00 2411178 C
18/07/2025 9 PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 3.522,40 0,00 20.589,38 C
18/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 3.707,98 0,00 16.881,40 C
18/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 2.380,00 0,00 14.501,40 C
18/07/2025 RECEBIMENTO GUIA 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 0,00 185.000,00 199.501,40 C
21/07/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 100.000,00 0,00 99.501,40 C
22/07/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 705,25 0,00 98.796,15 C
24/07/2025 2 PAGAMENTO EMPENHO 157 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 13.431,63 0,00 85.364,52 C
24/07/2025 2 PAGAMENTO EMPENHO 158 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 3.721,48 0,00 81.643,04 C
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA:
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/202£
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726 9
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
24/07/2025 10 PAGAMENTO EMPENHO 159 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 3.750,00 0,00 77.893,04 C
24/07/2025 10 PAGAMENTO EMPENHO 160 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 750,00 0,00 7744304 C
24/07/2025 1 PAGAMENTO EMPENHO 161 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 33.932,85 0,00 43.210,19 C
24/07/2025 PAGAMENTO NOTA 421 SICOOB SAROMCREDI 2.499,96 0,00 40.710,23 C
25/07/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 145 |.L.A COMERCIO DE PAPEIS LTDA 636,70 0,00 40.073,53 C
25/07/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 270,00 0,00 39.803,53 C
30/07/2025 2 PAGAMENTO EMPENHO 166 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 6.886,98 0,00 32.916,55 C
30/07/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 108,83 0,00 32.807,72 C
SALDO ATUAL 296.130,07 306.415,25 32.807,72 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 337.111,53 D 276.941,05 120.000,00 494.052,58 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 359.634,07 C 19.189,02 186.415,25 526.860,30 C
22.522,54 C 296.130,07 306.415,25 32.807,72 C
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUC; ENDES CHAVES
Controle interno Contador
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/202: PAGINA ,
IDENTIFICADOR: 3 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) Nº DA CONTA: 55726 9
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 764.080,73 C
04/07/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 20.000,00 0,00 744.080,73 C
21/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 100.000,00 844.080,73 C
30/07/2025 RECEBIMENTO GUIA 687 SICOOB SAROMCREDI 0,00 9.776,26 853.856,99 C
SALDO ATUAL 20.000,00 109.776,26 853.856,99 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 751.010,81 C 20.000,00 100.000,00 831.010,81 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 13.069,92 C 0,00 9.776,26 22.846,18 C
764.080,73 C 20.000,00 109.776,26 853.856,99 C
De TESTEI Do |
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCAS DES CHAVES &
Controle interno Contador k
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/202!
PÁGINA: 1
IDENTIFICADOR: 4 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859 1
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 705,25 705,25 C
10/07/2025 RECEBIMENTO GUIA 688 ANALDO ARANTES VIEIRA 0,00 614,58 131983 C
22/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 705,25 2.025,08 C
23/07/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) 2.025,00 0,00 0,08 €
SALDO ATUAL 2.025,00 2.025,08 0,08 €
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 1.843,74 D 2.025,00 1.410,50 2.458,24 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 1.843,74 C 0,00 614,58 245832 C
000 D 2.025,00 2.025,08 0,08 €
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Controle interno Contador
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
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LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/202%
PÁGINA:
IDENTIFICADOR: 5 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859 1
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 7.301,34 C
23/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 0,00 2.025,00 9.326,34 C
30/07/2025 RECEBIMENTO GUIA 689 SICOOB SARONCREDI 0,00 91,82 941816 C
SALDO ATUAL 0,00 211682 941816 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 7.257,39 C 0,00 2.025,00 9.282,39 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 4395 C 0,00 91,82 135,77 C
7.301,34 C 0,00 2.116,82 9418,16 C
ADELITA MARIA DOS SANTOS ENDES CHAVES
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LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025
PÁGINA: 1
IDENTIFICADOR: 6 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - C.C - (86.767-4) Nº DA CONTA: 86767 4
DATA LINDOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
08/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8 SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4) 0,00 100.000,00 100.000,00 C
08/07/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 100.000,00 0,00 000 D
SALDO ATUAL 100.000,00 100.000,00 000 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 000 D 100.000,00 100.000,00 0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
000 D 100.000,00 100.000,00
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCAS DES CHAVES :
Controle interno Contador BP ER
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IDENTIFICADOR: 7 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI-C.C - (87.083-3) Nº DA CONTA: 87083 3
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 000 D 0,00 0,00 0,00 D
0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
Os
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pk S
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IDENTIFICADOR: 8 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4) Nº DA CONTA: 86767 4
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 201.793,47 C
08/07/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4) 100.000,00 0,00 101.793,47 C
30/07/2025 RECEBIMENTO GUIA 690 SICREDI 0,00 1.355,16 103.148,63 C
SALDO ATUAL 100.000,00 1.355,16 103.148,63 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 188.746,75 C 100.000,00 0,00 88.746,75 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 13.046,72 C 0,00 1.355,16 14.401,88 C
201.79347 C 100.000, 1.355,16 103.148,63 C
RS
=
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Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
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LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/202:
IDENTIFICADOR: 9 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - APLICAÇÃO: (87.083-3) Nº DA CONTA: 87083 3
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 4366 D 0,00 0,00 4366 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 4366 C 0,00 0,00 43,66 C
000 D 0,00, 0,00 000 D
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Controle interno Contador a)