materia nº 8/2025

A Fr
CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(V gmail.com
BALANCETE
AGOSTO
2025
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG
CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676
E-mail: camaradelfinopolis(W gmail.com
AGOSTO/2025
Anexos:
e Balancete da Receita Extra Orçamentária;
e Balancete da Despesa Paga;
e Livro da Tesouraria;
e Balanço Financeiro;
e Balanço Orçamentário.
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - ORGÃO: 01
PÁGINA: 1 de 1
Receita Mês | Acumulado
56.841,29
34.568,53
14.215,78
8.412,86
1.843,74
67.546,65
9.424,90
659,61
Especificação
2.1.8.8.1.01.02.00.0000
2.1.8.8.1.01.04.01.0000
2.1.8.8.1.01.22.00.0000
2.1.8.8.1.04.99.01.0020
2.1.8.8.1.04.99.01.0021
2.1.8.8.1.04.99.01.0032
2.1.8.8.1.04.99.01.0035
2.1.8.8.1.04.99.01.0039
INSS
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA
2.1.8.8.1.04.99.01.0041 IRRF OUTROS RENDIMENTOS 2.346,88
4.5.1.12.02.00.00.00.00 RECEBIMENTO DOUDECIMO 1.480.000,00
Subtotal 213.149,25 1.675.860,24
Total das Receitas Intrao! ájias
Es
oas [YIN A 161506024
vs
NUcÃs A
ROGER N ENDES CHAVES HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Contador - CRC Nº MG124245 Presidente da Câmara
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC AA
Controle interno
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025
Espaço Crédito | Créditos Empenhado Sado [Pao | cado
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -
Legislativa 220 000, 000, 750, 095; 086, 1.153.744,28
Ação Legislativa Ê 000, 000, 750, 095.342, 086, 1.153.744,28
AÇÃO LEGISLATIVA 220.000, 000, 000, 750, 095.342, , 086, 1.153.744,28
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE 000, , 040, | , | 197.960,00 040, 32.040,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT| 000, , 000, , 040, ! 197.960,00 040, 32.040,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMA 000, ] 4 165, .086, 408.921,41 567, 494.987,71
31.90.11.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | ] , .999, 424, , 172.575,83 ] mau
3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000, ! 300, 7194 ! 74.280,96
3390.:1400.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL l 000, , , 29.850,00
3390.3000.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ] , 427, | | 32.872,23
3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ] 000, , , , ] , 5.000,00
3390.3600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES! l , , 987, , 3012,49
PÁGINA: 1de2
3390.3900.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES! 000, , . | ] .520, 58.601,03
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ] l 000, , X , 565, 10.028,87
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ! , , . 300, ] 22.700,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODEI 000, , 815, . | 324.862,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 000, , , ] | , 189.950,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000, | | 265, 4 | 68.133,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000, ] | 850, , 56.779,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ] | , | 10.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI ] 000, ] 222.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025
Crédito Créditos
Orcamentário) Adicionais | de Dotação | Nomês | Acumulado
PÁGINA: 2de2
Anulado Saldo
Especificação
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS INTRA
TOTAL GERAL
ROGER LUCAS MENDES CHAVES ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Contador - CRC Nº MG124245 Controle interno Presidente da Câmara
mm
73
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2028 PÁGINA: 1
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726 9
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 32.807,72 C
01/08/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA 594,40 0,00 32.213,32 C
01/08/2025 3 PAGAMENTO EMPENHO 165 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.560,09 0,00 29.653,23 C
01/08/2025 PAGAMENTO LOTE 143 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 17.331,62 0,00 1232161 C
01/08/2025 PAGAMENTO NOTA 415 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 1.916,81 0,00 10.404,80 C
05/08/2025 4 PAGAMENTO EMPENHO 168 LEONARDO DO CARMO SURMANO 150,00 0,00 10.254,80 C
05/08/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME 162,00 0,00 10.092,80 C
06/08/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 0,00 100.000,00 110.092,80 C
07/08/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 169 VINICIUS RODRIGUES 250,00 0,00 109.842,80 C
07/08/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 170 HERNANES CANDIDO PINHEIRO 250,00 0,00 109.592,80 C
07/08/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 1.496,23 0,00 108.096,57 C
07/08/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA. 342,70 0,00 107.753,87 C
08/08/2025 15 PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 68.004,09 0,00 39.749,78 C
11/08/2025 RECEBIMENTO GUIA 681 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,00 705,25 40.455,03 C
12/08/2025 9 PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 3.522,40 0,00 36.932,63 C
12/08/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 167 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA 1.588,93 0,00 35.343,70 C
12/08/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 2.380,00 0,00 32.963,70 C
12/08/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 88 MERCEARIA E ASSADOS SÃO GREGORIO LTDA 75,00 0,00 32.888,70 C
13/08/2025 PAGAMENTO LOTE 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 4.653,42 0,00 28.235,28 C
13/08/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 705,25 0,00 27.530,03 C
14/08/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS 3.707,98 0,00 2382205 C
20/08/2025 RECEBIMENTO GUIA 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS 0,00 185.000,00 208.822,05 C
21/08/2025 8 PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES 1.496,23 0,00 207.325,82 C
21/08/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 867,00 0,00 206.458,82 C
21/08/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) 50.000,00 0,00 156.458,82 C
22/08/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 171 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME 1.510,00 0,00 154.948,82 C
22/08/2025 1 PAGAMENTO EMPENHO 172 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME 32.040,00 0,00 122.908,82 C
22/08/2025 2 PAGAMENTO EMPENHO 173 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 20.016,37 0,00 102.892,45 C
22/08/2025 2 PAGAMENTO EMPENHO 174 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 3.721,48 0,00 99.170,97 C
22/08/2025 10 PAGAMENTO EMPENHO 175 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 3.750,00 0,00 95.420,97 C
22/08/2025 10 PAGAMENTO EMPENHO 176 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 750,00 0,00 94.670,97 C
22/08/2025 n PAGAMENTO EMPENHO 177 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES) 33.932,85 0,00 60:738,12 C
26/08/2025 13 PAGAMENTO EMPENHO 182 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA 1.350,00 0,00 59.388,12 C
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/202! RABIN:
IDENTIFICADOR: 2 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) Nº DA CONTA: 55726 9
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
26/08/2025 PAGAMENTO NOTA 432 SICOOB SAROMCREDI 2.499,96 0,00 56.888,16 C
28/08/2025 3 PAGAMENTO EMPENHO 181 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 2.568,52 0,00 54.319,64 C
28/08/2025 5 PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA. 245,28 0,00 54.074,36 C
28/08/2025 PAGAMENTO LOTE 145 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 17.800,66 0,00 36.273,70 C
SALDO ATUAL 282.239,27 285.705,25 36.273,70 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 49405258 D 258.016,16 285.000,00 467.068,74 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 526.860,30 C 24.22311 705,25 503.342,44 C
32.807,72 C 282.239,27 285.705,25 36.273,70 C
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER tÚCAS MENDES CHAVES
Controle interno Contador Ab
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA:
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/202£
IDENTIFICADOR: 3 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) Nº DA CONTA: 55726 9
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 853.856,99 C
06/08/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 100.000,00 0,00 753.856,99 C
21/08/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 50.000,00 803.856,99 C
29/08/2025 RECEBIMENTO GUIA 694 SICOOB SAROMCREDI 0,00 8.978,39 812.835,38 C
SALDO ATUAL 100.000,00 58.978,39 812.835,38 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 831.010,81 C 100.000,00 50.000,00 781.010,81 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 22.846,18 C 0,04 8.978,39 31.824,57 C
853.856,99 C 58.978,39 812.835,38 C
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Controle interno Contador 1
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS PÁGINA:
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/202£ ,
IDENTIFICADOR: 4 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859 1
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,08 €
11/08/2025 RECEBIMENTO GUIA 695 ANALDO ARANTES VIEIRA 0,00 614,58 614,66 C
13/08/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269) 0,00 705,25 131991 C
13/08/2025 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) 1.319,91 0,00 0,00 €
SALDO ATUAL 1319, 1.319,83 0,00 €
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 245824 D 1.319,91 705,25 3.072,90 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 245832 C 0,00 614,58 3.072,90 C
008 Cc 1.319,9 1.319,83 0,00 €
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Controle interno Contador
Bk
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/202£
PÁGINA:
IDENTIFICADOR: 5 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9) Nº DA CONTA: 55859 1
DATA LINDOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 941816 C
13/08/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9) 0,00 131991 10.738,07 C
29/08/2025 RECEBIMENTO GUIA 696 SICOOB SAROMCREDI 0,00 108,89 10.846,96 C
SALDO ATUAL 0,00 1.428,80 10.846,96 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 9.282,39 C 0,00 1.319,91 10.602,30 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 135,77 C 0, 108,89 244,66 C
941816 C 10.846,96 C
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Controle interno Contador
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2028
IDENTIFICADOR: 6 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI- C.C - (86.767-4) Nº DA CONTA: 86767 4
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 000 D 0,00 0,00 0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 000 D 9,00 0,00 0,00 D
=> D= vo 8
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ÚCAS MENDES CHAVES .
Controle interno Contador N
Ro
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
PÁGINA:
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/202£
IDENTIFICADOR: 7 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - C.C - (87.083-3) Nº DA CONTA: 87083 3
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 0,00 D 0,00 0,00 D
OSS
e,
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCÁS MENDES CHAVES
Controle interno Contador
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2028 PÁGINA:
IDENTIFICADOR: 8 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4) Nº DA CONTA: 86767 4
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 103.148,63 C
31/08/2025 RECEBIMENTO GUIA 697 SICREDI 0,00 1.031,88 104.180,51 C
SALDO ATUAL 0,00 1.031,88 104.180,51 C
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 88.746,75 C 0,00 0,00 88.746,75 C
1869 Outros recursos extraorçamentários 1440188 C 0, 1.031,88 15.433,76 C
103.148,63 C 1.031,88 104.180,51 C
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROGER LUCAS MENDES CHAVES N
Controle interno Contador
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/202! FARRA:
IDENTIFICADOR: 9 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - APLICAÇÃO- (87.083-3) Nº DA CONTA: 87083 3
DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR 0,00 D
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO
FONTE SALDO INICIAL DIC DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
1500 Recursos não vinculados de Impostos 4366 D 0,00 0,00 4366 D
1869 Outros recursos extraorçamentários 4366 C 10,00 0,00 4366 C
Em
3
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO ROG CAS MENDES CHAVES
Controle interno Contador FE
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS EMISSÃO: 31/08/2025
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01
INGRESSOS DISPÊNDIOS
DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior | DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (1) 1.480.000,00 2.100.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1) 1.066.255,72 1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO 1.480.000,00 2.100.000,00 | Recursos não vinculados de Impostos 1.066.255,72 1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (Ill) 195.860,24 267.185,14 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (1) 32.322,95 250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS 1.843,74 000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 32.322,95 250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 659,61 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (ll) 153.484,63 176.980,70
ida A GO di as DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA 1.070,00 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB 14.215,78 51.221,17 RESTOS TERA . 000 ; 450
NSS SEBO Tur eo EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS . SICOOB 14 21578 s122117
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO 841286 939,64 me . tá Eee
JRRE CATROS RENDIMENTOS cata a INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO 888901 3094
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 67.546,65 49.319,35 ota AN a ; e
Polio o Mt OUTROS DEPOSITOS 0.00 " 72090
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º 9.424,90 35.295,87 RESTIUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E" = 66059 . Oi
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 34.568,53 38.222,73 ç á ssa )
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 35.366,20 32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV) 104.090,88 684.470,62
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV) 324.414,59 73.103,23
Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 EStos d Pagar Pi 7 00 39122
Restos a Pagar não Processados 104.090,88 goiaroes | SDS A FomAL E mocosendos y E
Restos a Pagar Não Processados 324.414,59 72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) 760.663,32 72.803,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V) 964.136,55 760.663,32
ENcoE CACO Ro o BANCOS C/ APLICAÇÃO 927.862,85 686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO 74.652,32 72.803,23 ú asa a
BANCOS C/ MOVIMENTO 36.273,70 74.652,32
2.540.614,44 3.124.458,99 | TOTAL (V) = (1+Il + +IV +V) 2.540.614,44 3.124.458,99
3, ROGER LUCAS MENDES CHAVES ADELITA MARIA DOS SANTOS Cc HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Contador - CRC Nº MG124245 Controle interno Presidente da Câmara
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2025/8
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Despesas
Dotação
Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Pagas
(e) ( (9) (h) (i) () = (f-9)
Despesas Correntes (IX) 1.638.000,00 1.768.000,00 1.034.215,72 930.124,84 733.784,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.220.000,00 1.220.000,00 715.059,71 715.059,71 504.940,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.000,00 548.000,00 319.156,01 215.065,13 , 228.843,99
Despesas de Capital (X) 582.000,00 452.000,00 32.040,00 32.040,00 | 419.960,00
INVESTIMENTOS 582.000,00 452.000,00 32.040,00 32.040,00 32.040,00 419.960,00
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Intema 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 1 de 1
Saldo da
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
0,00
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6
Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro
Anteriores
(a)
0,00
0,00
0,00
684.470,62
684.470,62
Liquidados
(e)
0,00
0,00
0,00
324.414,59
324.414,59
0,00
0,00
0,00
324.414,59
324.414,59
Contabil 1.1893.0.2399
ANO/MÊS: 2025/8
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Cancelados
(e)
()=
Saldo
(a+b-d-e)
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1893.0.2399
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS ANO/MÊS: 2025/8
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6
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Inscritos
Em Exercícios | Em 31 dezembro Cancelados
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(a) (b)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ROGER TUCAS MENDES CHAVES HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Contador - CRC Nº MG124245 Presidente da Câmara
NS as
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno