materia nº 31/2008

lin,
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
REQUERIMENTO N.º 31, DE 2008
Apresentado em: 15.12.2008
Aprovado em: 45. 42,200
Rejeitado em:
Senhor Presidente,
Atendendo ao Requerimento n.º 30, aprovado na reunião do último dia 8,
o Prefeito encaminhou, mediante o Ofício n.º 286/2008 — GP/PMI, comprovantes de
despesa, no valor de R$ 55.571,10, referentes ao pagamento do Lote n.º 1456, da obra
de construção da policlínica para o Programa Saúde da Família (PSF).
A análise desses documentos suscitou a necessidade dese ter acesso aos
comprovantes de toda a despesa com a referida obra.
Verificou-se que as notas fiscais pertinentes a essa despesa foram
emitidas no mês de agosto deste ano, período em que a obra estava praticamente parada.
Constam desses documentais inclusive despesas com tijolos cerâmicos,
quando se sabe que as alvenarias do prédio há muito foram construídas.
Por isso, o vereador ao final assinado requer à Mesa Diretora, na forma
regimental, sejam solicitados ao Prefeito Municipal os comprovantes dos pagamentos
discriminados no Livro da Tesouraria do período de 1º.1.2006 a 6.11.2008, cópia anexa,
exceto o do Lote n.º 1456, relativos à obra de construção da policlínica para o Programa
Saúde da Família (PSF), em convênio com o Estado de Minas Gerais.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2008.
ADAIL í da Cc AMARO
Vereador
, EMbOragr Cc Contabil 1.01
Prefeitura Municipal de Indianópolis PÁGINA: 4
R LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 1/1/2006 A 6/1 1/2008
IDENTIFICADOR: 21 . . BANCO/AGÊNCIA: 001 /3733
DENOMINAÇÃO: BB-58.041-4- PMI- VIVA VIDA Polrelncea ConsTre cao A PSV) NºDACONTA: 58.041 - 4
DATA LIN CHEQUE HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO D/C
SALDO ANTERIOR m 7.500,00 C
30/01/2006 012 0850022 PAGAMENTO EMPENHO Nº 301 41262 7.087,38 C
01/02/2006 009 0850024 PAGAMENTO EMPENHO Nº 302 3.678,78 3.408,60 C
14032006 020 0085006 PAGAMENTO LOTE Nº 107 3.408,60 0,00 D
16/03/2006 008 RECEBIMENTO GUIA 1236 160.000,00 160.000,00 C
28/04/2006 027 RECEBIMENTO GUIA 1836 561,42 160.581,42 C
31/05/2006 014 RECEBIMENTO GUIA 2204 1.200,94 161.762,36 C
30/06/2006 026 RECEBIMENTO GUIA 2470 1.090,56 162.852,92 C
31/07/2006 025 RECEBIMENTO GUIA 3053 1.081,03 163.933,95 C
18/08/2006 028 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 10.366,44 153.567,51 C
31/08/2006 027 RECEBIMENTO GUIA 3488 1.112,90 154.680,41 C
25/09/2006 025 RECEBIMENTO GUIA 3877 13.750,00 168.430,41 C
29/09/2006 026 RECEBIMENTO GUIA 3878 889,54 169.319,95 C
03/10/2006 034 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 13.750,00 155.569,95 C
“202006 051 RECEBIMENTO GUIA 4485 1.250,00 156.819,95 C
2a 006 024 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 155.569,95 C
31/10/2006 037 RECEBIMENTO GUIA 4486 914,15 158.484,10 C
09/11/2006 035 RECEBIMENTO GUIA 4805 1.250,00 157.734,10 C
13/11/2006 006 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 156.484,10 C
30/11/2006 049 RECEBIMENTO GUIA 4806 838,75 157.322,85 C
07/12/2006 032 RECEBIMENTO GUIA 5282 2.500,00 159.822,85 C
14/12/2006 010 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 2.500,00 157.322,85 C
19/12/2006 012 0850027 PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688 13.958,44 143.364,41 C
1912/2006 013 0850028 PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688 11.805,40 131.559,01 C
29/12/2006 018 RECEBIMENTO GUIA 5230 759,84 132.318,85 C
15/01/2007 007 0850029 PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688 11.532,00 120.786,85 C
16/01/2007 003 0850030 PAGAMENTO LOTE Nº 512 30.177,90 90.608,95 C
31/01/2007 062 RECEBIMENTO GUIA 5595 605,52 91.214,47 C
01022007 024 0850031 PAGAMENTO LOTE Nº 539 4.086,60 87.127,87 C
01/02/2007 024 0850032 PAGAMENTO LOTE Nº 539 3.120,00 84.007,87 C
01/02/2007 024 0850033 PAGAMENTO LOTE Nº 539 8.260,60 75.747,27 C
22022007 005 0850034 PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688 14.796,90 60.950,37 C
“7 057 RECEBIMENTO GUIA 5941 324,54 61.274,91 0
16/05/2007 026 0850035 PAGAMENTO LOTE Nº 597 28.439,91 32.835,00 C
29/03/2007 002 0850036 PAGAMENTO EMPENHO Nº 2688 3.172,38 29.662,62 C
30/03/2007 062 RECEBIMENTO GUIA 6412 253,91 29.916,53 C
13/04/2007 020 RECEBIMENTO GUIA 6827 2.500,00 32.416,53 C
13/04/2007 021 RECEBIMENTO GUIA 6828 7.500,00 39.916,53 C
24/04/2007 004 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 10.000,00 29.916,53 C
30/04/2007 053 RECEBIMENTO GUIA 6829 137,94 30.054,47 €
07/05/2007 014 RECEBIMENTO GUIA 7143 1.250,00 31.304,47 C
09/05/2007 006 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 30.054,47
31/05/2007 016 RECEBIMENTO GUIA 7185 149,03 30.203,50 C
04/06/2007 010 RECEBIMENTO GUIA 7376 1.250,00 31.453,50 C
11/06/2007 001 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 30.203,50 C
29/06/2007 086 RECEBIMENTO GUIA 7377 128,05 30.331,55 C
31/07/2007 053 RECEBIMENTO GUIA 8109 135,02 30.466,57 C
31/08/2007 067 RECEBIMENTO GUIA 8864 131,82 30.598,39 C
12/09/2007 002 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 5.000,00 25.598,39 C
12/09/2007 056 RECEBIMENTO GUIA 9155
5.000,00 30.598,39 C
1DENTIFICADOR:
DENOMINAÇÃO:
04/10/2007
09/10/2007
31/10/2007
16/11/2007
20/11/2007
30/11/2007
11/12/2007
18/12/2007
31/12/2007
11/01/2008
15/01/2008
31/01/2008
--"ajagos
duUl 8
01/04/2008
08/04/2008
30/04/2008
28/05/2008
28/05/2008
31/05/2008
06/08/2008
06/08/2008 003 55.571,10 0,00 D
SALDO ATUAL 277.093,42 269.593,42 0,00 D
037
040
046
006
005
040
019
016
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020
003
037
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035
080
015
029
020
002
BB-5
0850037
8.041 - 4 - PMI- VIVA VIDA
x 7.500,00 C
RECEBIMENTO GUIA 9156 106,27 30.704,66 C
RECEBIMENTO GUIA 9466 1.250,00 31.954,66 C
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 30.704,66 C
RECEBIMENTO GUIA 9467 121,27 30.825,93 C
RECEBIMENTO GUIA 10083 1.354,00 32.179,93 C
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.354,00 30.825,93 C
RECEBIMENTO GUIA 10084 111,35 30.937,28 C
RECEBIMENTO GUIA 10282 1.250,00 32.187,28 C
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 30.937,28 C
RECEBIMENTO GUIA 10283 11284 31.050,12 C
RECEBIMENTO GUIA 10609 1.250,00 32.300,12 €
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 31.050,12 C
RECEBIMENTO GUIA 10610 120,43 31.170,55 C
RECEBIMENTO GUIA 10954 105,77 31.276,32 C
RECEBIMENTO GUIA 11434 113,32 31.389,64 C
RECEBIMENTO GUIA 11874 1.250,00 32.639,64 C
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 55 1.250,00 31.389,64 C
RECEBIMENTO GUIA 11875 123,65 31.513,29 C
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7 77,35 31.590,64 C
PAGAMENTO LOTE Nº 1371 31.701,75 111 D
RECEBIMENTO GUIA 12165 111 0,00 D
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3
0850038 PAGAMENTO LOTE Nº 1456
Prefeitura Municipal de Indianópolis
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 1/1/2006 A 6/11/2008
55.571,10
Contabil 1.01
BANCO/AGÊNCIA: 001 /3733
21
Nº DA CONTA: 58.041 - 4
DATA LIN CHEQUE HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO DIC
SALDO ANTERIOR "
28/09/2007 050
55.571,10 C
file “Cfbancodobrasil.com/BancoBrasil/governoPLUGIN/index |
Auto-Atendimento BP35061618408657023
Extrato conta corrente
06/11/2008 17:01:48
E nm cr =" iso E a minis = DO 0]
Agência: 3733-8
Conta: 58041-4 PM “-INDIANOPOL-FNS BLMAC -
Periodo solicitado: 8/2008
| ac re e , Ee nú msaaçes
Dt. movimento Dt. balancete Histórico
Documento Valor R$ Saldo
28/05/2008 Saldo Anterior 0,00 C
06/08/2008 Crédito cfe. instruções 7147 55.571,10 C
06/08/2008 Cheque 850038 55.571,10 D 0,00
31/08/2008 SALDO 0,00 C
Dae RR em e Ee
OBSERVACOE
BB CREDITO BENEFICIO - TAXAS
PAGAMENTO DAS PARCELAS NO MESMO DIA DO BENEFICIO
e CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
x Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
elogios e Sugestoes
4004 0001 0800 729 0001
Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUVIDORIA BB
0800 729 5678
Transação efetuada com sucosss por: J3515811 JOAO AGNALDO CAMPANER o”
6/11/2008 17:01
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Dt. movimento
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trem nin
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Periodo solicitado: 5/2008 o
* Lançamentos
Dt. balancete Histórico Documento
Saldo Anterior
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Cheque 850037
Resgate BB Fix 11
SALDO
BB CREDITO BENEFICIO - TAXAS DIF)
PAGAMENTO DAS PARCELAS NO MESMO
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
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elogios e Sugestoes
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Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUVIDORIA BB
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DIA DO BENEFICIO
reclamacoes,
Transação efetuada com sucesso por: 3515811 JOAO AGNALDO CAMPANER
de 1
BP35061618408657024
06/11/2008 17:02:05
ma
meme amami meme
ValorR$ Saldo
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6/11/2008 17:02