CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
MESA DIRETORA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº | 12024.
(Autoria da Mesa Diretora).
Câmara Mun'cinal da Lavras - MG
a E ao INB AUTORIZA A MESA DIRETORA A REALIZAR
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ad IVCOLADO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO
Em: Ig DAS, / 1024 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
n º a, 3 L)
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Assinatura
Art. 1º Com base no inciso V, do art. 36 da Lei Orgânica do Município de Lavras, fica a Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Lavras autorizada a devolver ao Poder Executivo Municipal
recursos financeiros na ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ressalvados
os pagamentos das despesas já empenhadas, bem como as que poderão ser empenhadas, a serem
procedidos em data anterior a do término do exercício de 2024.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Lavras, em 05 de setembro de 2.024.
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SERETRRA assino ROCHA CAROLINA COELHO SILVA
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Primeira Se ária
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A ALISSÓN MAGNO MATTIOLI
rimeiro Tesoureiro Segundo Tesoureiro
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSITURA
Câmara Municipal de Lavras, 05 de setembro de 2024
CONSIDERANDO o Ofício nº 453/2024/GPUCR/ILSD da Presidência desta Casa
Legislativa;
CONSIDERANDO o Ofício nº 093/2024/DG/LRB da Diretoria Geral desta Casa Legislativa,
dispondo sobre estudo técnico de planejamento de gastos e disponibilidade orçamentária e
financeira;
CONSIDERANDO medidas de austeridade, na medida em que esta Casa Legislativa
preocupa-se com o bem da população lavrense, primando para melhor prestação de serviços,
podendo o Poder Executivo assim agir em outras ações básicas de melhorias à população;
CONSIDERANDO a discricionariedade da escolha do momento adequado para a devolução
do excedente a ser devolvido dentro do exercício financeiro, desde que haja planejamento e
disponibilidade orçamentária e financeira;
Sendo assim, levando em consideração os estudos técnicos acima referidos, é que justifica
o presente Projeto de Resolução, com a finalidade de devolução de recursos públicos para melhor
atender a população, podendo o Poder Executivo agir em outras ações básicas para melhorias à
população.
Posto isto, sendo esta a justificativa que anexamos ao presente Projeto de Resolução,
solicitamos o apoio para apreciação e posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade,
protestos de estima e apreço.
Atenciosamente.
A CASSIANO ROCHA CAROLINA COELHO SILVA
Presidente Vice;Presidente
ERAS
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MESA DIRETORA ES
Primeiro Tesoureiro Segundo Tesoureiro
Acompanham este Projeto de Resolução os seguintes documentos:
Y. Ofício nº 453/2024/GPUCR/LSD da Presidência;
”. Ofício nº 093/2024/DG/LRB do Dr. Lauriano Resende Barbosa — Diretor Geral desta Casa
Legislativa;
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA deh
Ofício nº: 453/2024/GPUCR/LSD
Lavras, 05 de setembro de 2024.
À Sua Senhoria o Senhor
LAURIANO RESENDE BARBOSA
Diretor Geral da Câmara Municipal de Lavras
Avenida Pedro Sales, nº 542, Centro
CEP: 37.200-238
Assunto: Solicita informações sobre os recursos financeiros da Câmara Municipal de
Lavras.
Prezado Diretor;
CONSIDERANDO medidas de austeridade, na medida em que esta Casa
Legislativa preocupa-se com o bem-estar da população lavrense, primando para melhor
prestação de serviços, podendo o Poder Executivo em parceria com o Legislativo, assim,
agir em outras ações básicas de melhorias à população:
CONSIDERANDO a discricionariedade da escolha do momento adequado para a
devolução do excedente a ser devolvido dentro do exercício financeiro, desde que haja
planejamento e disponibilidade orçamentária e financeira;
Solicito por meio deste ofício, o levantamento da disponibilidade orçamentária e
financeira da Câmara Municipal de Lavras, para devolução antecipada de numerário
financeiro, de forma segura e responsável ao Poder Executivo, levando em consideração
todos os gastos para manutenção da estrutura funcional (folha de pagamento, credores e
contratos), bem como a simulação do montante necessário para que todos os procedimentos
licitatórios planejados sejam executados dentro da legalidade e disponibilidade financeira.
Atenciosamente,
UBIRAJARA Assinado de forma
digital por UBIRAJARA
CASSIANO CASSIANO
ROCHA:007533 ROCHA:00753363674
Dados: 2024.09.05
63674 10:52:59 -03'00'
UBIRAJARA CASSIANO ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Lavras
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DIRETORIA GERAL
OFÍCIO Nº: 093/2024/DG/LRB
Lavras, 06 de setembro de 2024.
Ao Exmo. Sr. UBIRAJARA CASSIANO ROCHA
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Lavras o
Avenida Pedro Sales, nº 542, Centro RAS UÚ EO) Ú Ú L Ã D 0]
Lavras, Minas Gerais, CEP: 37.200-238 E nº /) ;
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nº 05293)
ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 453/2024/GPUCR/LSD, de 05/09/2024 pv Do)
Assinatura
Câmara Muní-inal do Lavras - MG
Excelentíssimo Presidente,
Em atenção ao ofício epigrafado, para fins instrutórios à decisão de Vossa Excelência, enquanto
Ordenador de Despesas e Autoridade Superior do Legislativo, quanto à discricionária devolução antecipada
de disponibilidade financeira ao Poder Executivo Municipal, estando Diretor Geral, responsável pela
Coordenadoria de Gestão e Finanças, setor incumbido, dentre outras atribuições, pelo processamento contábil,
financeiro, licitatório, contratual e de transparência, informo-vos:
a) Agosto/2024 fora o último mês contabilmente concluído, com balancete completo anexado, de
modo que Vossa Excelência poderá averiguar as despesas que foram empenhadas, liquidadas e acumuladas no
período de 01/08/2024 a 31/08/2024, com saldos orçamentários disponíveis conforme projetos e atividades
aprovadas para o Legislativo no Orçamento do presente Exercício de 2024.
Ressalto que, embora Vossa Excelência expusera intenção em devolver, a priori, apenas numerário,
faz-se imprescindível uma análise concomitante à previsão da despesa total orçamentária aprovada em
R$10.557.244,50, a qual, ao final do referido período, acumulou empenhados o quantum de R$4.604.635,58,
com consequente saldo orçamentário de R$5.952.608,92, cuja pormenorização por dotações é passiva de
extração no referido documento, com destaque de importância às de pessoal, patronais e serviços de terceiros
pessoas jurídicas, sendo estas, as mais utilizadas pela Administração desta Colenda Casa.
b) Quanto ao processamento licitatório, outrora aprovado por Vossa Excelência em planejamento
inicial da Gestão de 2024, haja vista a necessária continuidade das intervenções de melhorias, estruturação,
salubridade e funcionalidade ao Prédio Sede, bem como de capacitação, reciclagem e mantença das carreiras
e beneficios dos(as) servidores(as) da Casa, destacadamente com novas demandas advindas com as posses dos
aprovados no Concurso Público de 2023, fase final da Reforma Administrativa promovida pela Lei
Complementar nº 387/2029, tem-se, para tramitação e conclusão de tais certames nos meses de setembro
a dezembro, o seguinte relatório, cujas particularidades inserem-se em notas de rodapé:
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PLANEJAMENTO LICITATÓRIO ATÉ DEZEMBRO/2024
OBJETOS (RESUMIDOS) VALORES MES DE MONTANTE ATÉ
ESTIMADOS! CONCLUSÃO? DEZEMBRO?
Serviços de Telefonia R$2.600,00/m Outubro R$7.800,00
Vigilância Eletrônica R$3.200,00/m Outubro R$9.600,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva | R$400,00/m + | Outubro R$11.200,00
ao elevador! R$10.000,00
Serviços de manutenção preventiva ao sistema | R$500,00/m Outubro R$1.500,00
de condicionamento de ar
Materiais de ornamentação e cerimonial” R$20.000,00 Novembro R$20.000,00
Aquisição de gás de cozinha R$1.500,00 Outubro R$1.500,00
Serviços técnicos de tratamento arquivístico e | R$350.000,00 Dezembro R$350.000,00
digitalização de documentos
Apólice de seguros veiculares (unificação) R$5.000,00 Setembro R$5.000,00
Serviços de reforma de mobiliário existente” R$12.000,00 Outubro R$12.000,00
Aquisição de mobiliário projetado R$712.319,42 Outubro R$712.319,42
Aquisição de painel eletrônico de votação R$290.000,00 Outubro R$290.000,00
+ Os valores estimados foram averiguados mediante colaboração do Servidor José Roberto Mota, Assessor de
Tecnologia, membro da equipe de apoio de contratação da Câmara Municipal de Lavras, responsável pela realização
das pesquisas de mercado nos certames. Ressalta-se que todos os objetos dos certames relacionados foram
previamente consultados com potenciais fornecedores e prestadores.
2 Entenda-se conclusão como contratação administrativa finalizada e início das prestações do serviços ou
fornecimentos licitados.
3 Considerou-se o valor estimado mensal com o quantitativo de meses previstos entre a conclusão dos certames e o
encerramento do Exercício de 2024. Contudo, valores estimados sem alterações no campo de “montante”, refletem
objetos de prestação ou fornecimento único.
* R$10.000,00 é o estimado para a prestação dos serviços de manutenção corretiva ao equipamento, haja vista sua
instalação no ano de 2016, sem substituição de grande parte de suas peças, já desgastadas e em comprometimento à
segurança dos(as) usuários(as), conforme sinais sonoros emitidos na utilização e análise técnica de prestadores de
serviços em pesquisa de preço médio de mercado. Contudo, para manutenções preventivas, estima-se R$400,00
mensais.
* Inclui-se todos os atos de posse de novos(as) eleitos(as), uma obrigação regimental da Mesa Diretora do último ano
das Legislaturas.
* O mobiliário dos gabinetes parlamentares fora adquirido em 2016, com a mudança de sede do Legislativo, sem,
contudo, terem passado por quaisquer manutenções até a presente data, acrescendo-se que o referido mobiliário
poderá ser utilizado por novos(as) Vereadores(as).
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Locação de novo software para registro de R$6.000,007 + | Outubro R$6.900,00
ponto R$300,00/m
Contratação de instituição financeira para folha | R$450,00º Dezembro R$1.800,00
de pagamentos e serviços bancários
Contratação de empresa para prestação de R$25.000,00 Novembro R$25.000,00
serviços de iluminação natalina
Contratação de empresa para iluminação R$25.000,00 Novembro R$25.000,00
temática efetiva à fachada
Contratação de equipe de apoio aos serviços da | R$72.000,00/m Outubro R$216.000,00
Seção de Comunicação do Legislativo
(Terceirização)
Contratação de empresa para pintura interna R$8.000,00 Novembro R$8.000,00
(gabinetes) em recesso prévio à nova
Legislatura
Aquisição de equipamentos de manutenção e | R$8.500,00 Setembro R$8.500,00
zeladoria predial
Aquisição de licenças de software antivírus e | R$20.000,00 Novembro R$20.000,00
licenciamento de Sofiware Microsoft Office
Materiais de copa e cozinha R$10.000,00 Setembro R$10.000,00
Matérias de escritório R$8.000,00 Outubro R$8.000,00
Serviços de limpeza de janelas externas R$3.000,00 Outubro R$3.000,00
Serviços de lavagem de veículos oficiais R$400,00/m Setembro R$1.600,00
Serviços de instalação de drywall (Diretoria R$10.000,00 Setembro R$10.000,00
Geral, Coordenadoria Legislativa e tubulações
de ar condicionado)
Serviços de automação de portão (garagem de | R$4.200,00 Outubro R$4.200,00
veículos oficiais)
Credenciamento de serviços médicos (medicina | R$28.000,00 Dezembro R$28.000,00
do trabalho)
Locação de provedor de e-mail institucional R$500,00/m Outubro R$1.500,00
Uniformes institucionais R$37.550,00 Novembro R$37.550,00
7 Valor referente à necessária aquisição de novo relógio de ponto para a Casa.
8 Tal certame é realizado mediante maior oferta, assim, o valor fixado refere-se às taxas bancárias mensais. a
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Serviços de internet R$2.000,00/m Outubro R$6.000,00
Materiais Elétricos R$2.906,20 Setembro R$2.906,20
Serviços Elétricos R$4.000,00 Setembro R$4.000,00
Software de edição — Adobe R$6.500,00 Setembro R$6.500,00
Contratação de administradora de plano de R$21.093,12 1 Outubro R$63.279,36
assistência à saúde coletivo empresarial
Aquisição de Café R$10.824,00 Setembro R$10.824,00
Fornecimento de Gasolina R$84,450,00 Setembro R$84,450,00
Revisão de Veículos Oficiais R$6.444,91 Setembro R$6.444,91
R$ 1.935.923,89
c) Quanto aos Contratos Administrativos de prestação de serviços ou fornecimentos
continuados, plenamente vigentes, com obrigações de pagamentos mensais, tem-se o seguinte:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATÉ DEZEMBRO/2024
OBJETO (RESUMIDO) CONTRATADA MENSAL MONTANTE ATÉ
DEZEMBRO
Energia Elétrica CEMIG R$1.728,52 R$6.914,08
Água e Esgoto COPASA R$427,08 R$1.708,32
Telefonia ol R$2.566,45 R$10.265,80
Locação de equipamentos para impressões e | Copyuai R$466,83 R$1.867,83
cópias
Serviços de postagens CORREIOS R$158,00 R$632,00
Serviços de coffee break Fernando Lucas | R$1.502,90º R$6.011,60
Mascarenhas & CIA
LTDA
Responsabilização Técnica TV Câmara Handkey Indústria, | R$1.394,97 R$5.579,88
Lavras Comércio e Serviços
LTDA
Locação de Softwares de Gestão Pública J. Brasil Sistemas LTDA | R$13.500,00 R$54.000,00
? Estimativa com base nas atividades de encerramento do Parlamento Jovem de Minas e possíveis solenidades de
honrarias ainda em 2024;
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Serviços de Tecnologia de Informática Leandro Barbosa R$3.247,50 R$12.990,00
Transporte Coletivo — Escola do Legislativo | Marcelo BUS LTDA R$2.850,00!º | R$2.850,00
Serviços de Internet Sempre R$1.689,51!! | R$6.639,24
telecomunicações LTDA
Rastreamento de Veículos Oficiais Norio Momoi LTDA R$116,00 R$464,00
Terceirização de Serviços Gerais Nova Opção Serviços | R$45.776,212 | R$183.104,84
Especializados LTDA
Administração de plano de assistência à Unimed Lavras | R$21.093,12/ | R$84.372,48
saúde coletivo empresarial Cooperativa
Equipamentos de Sonorização de Plenário | Assis Vaz Instrumentos | R$88.682,00!! | R$88.682,00
Musicais
Materiais Gráficos Alhere Soluções em | R$5.254,00 R$5.254,00
Negócios LTDA
Materiais Gráficos Gráfica Iguaçu LTDA R$6.940,00 R$6.940,00
Bolachas Prima Lettera LTDA R$485,40 R$485,40
R$478.761,47!5
c) Quanto às obrigações de pagamento de pessoal, fora solicitada análise e cálculo das mesmas
pela Ilma. Assistente Administrativo (Ciências Contábeis) da Câmara Municipal de Lavras, Servidora Taiane
Keller de Castro, a qual embasou-se, como referência, na última folha adimplida, a saber, agosto de 2024.
Porém, para além das despesas constantes mensalmente (remunerações, subsídios, patronais), as
particularidades de encerramento de Legislatura e de Exercício também foram consideradas.
Portanto, destaca-se: i) Com a possível não reeleição de Vereadores(as), faz-se necessário e prudente
considerar que ter-se-ão exonerações de servidores(as) comissionados(as) em gabinetes parlamentares,
1º Estimativa com base em deslocamento já requerido pela Exma. Vereadora Carolina Coelho Silva para translado de
participantes do Parlamento Jovem de Minas até Belo Horizonte/MG em plenária.
2 Após conclusão de licitação outrora prevista, dispensar-se-á a presente despesa mediante nova contratação. Porém,
por controle preventivo, incluiu-se tal obrigação, haja vista a possibilidade de mora até a nova celebração contratual.
“2 Ressalta-se que o referido valor sofrerá acréscimo, haja vista a tramitação interna de aditamento contratual para a
inclusão de 01 (um) posto de serviços de Recepcionista.
*3 Após conclusão de licitação outrora prevista, dispensar-se-á a presente despesa mediante nova contratação. Porém,
por controle preventivo, incluiu-se tal obrigação, haja vista a possibilidade de mora até a nova celebração contratual.
“ Refere-se a pagamento ainda pendente, haja vista a inconformidade dos microfones entregues em relação aos
licitados, cuja substituição, por parte da licitante vencedora, ainda aguarda-se.
35 Ressalta-se que novas despesas podem surgir a título emergencial, geralmente característicos de dispensas não
inclusas no planejamento. Destaca-se, também, que existem atas de registro de preços vigentes, de objetos diversos,
cujas demandas poderão advir do Almoxarifado, mediante desfalque por consumo, o que também poderá gerar novas
despesas.
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detentores de direitos rescisórios; ii) Anualmente, a Mesa Diretora concede Abono Natalino aos(às) seus(uas)
servidores(as); iii) Por imperativo estatutário e celetista, ter-se-ão pagamentos de 13º (décimos terceiros)
salários aos(às) servidores(as); iv) Por previsão de concessão de aposentadoria à Ilma. Servidora Débora
Abdalla Caetano, Auxiliar Administrativo, ter-se-ão pagamentos finais a título de férias regulamentares,
licenças prêmio e 13º salário, cujo parâmetro será o quantum dispendido por ocasião da aposentadoria da então
Servidora Silvânia Maria de Lima Pereira, com vencimentos e carreira similares.
Feitas tais contextualizações, tem-se o seguinte:
PLANILHA COM BASE NOS VALORES DE AGOSTO/2024
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAIS
Remunerações e
Subsídios R$ 287.846,38 | R$ 287.846,38 | R$ 287.846,38 | R$ 287.846,38 |R$ 1.151.385,52
Patronal R$ 26.991,82 | R$ 26.991,82 | R$ 26.991,82 | R$ 26.991,82 |R$ 107.967,28
Aporte Financeiro | R$ 6.557,00 | R$ 6.557,00 | R$ 6.557,00 | R$ 6.557,00 |R$ 26.228,00
Rescisão Débora R$ 99.159,19 R$ 99.159,19
13º Salário R$ 156.240,20! | R$ 156,240,20
Simulação de
Rescisões de
Comissionados R$ 86.735,80 |R$ 86.735,80
Férias em rescisões R$ 121.696,22 |R$ 121.696,22
1/3 de férias em
rescisões R$ 40.565,41 R$ 40.565,41
R$
Abono Natalino 18.900,00” R$ 18.900,00
R$ 1.808.877,62
d) Quanto ao saldo financeiro em conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil, também
mediante colaboração da Ilma. Assistente Administrativo (Ciências Contábeis) da Câmara Municipal de
Lavras, Servidora Taiane Keller de Castro, anexa-se os extratos de 01 de janeiro a 05 de setembro de 2024.
Ressalta-se que referida data é o termo final do último dia útil finalizado anteriormente à presente análise, cujo
saldo era de R$ 3.322.408,79 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta e
nove centavos).
Informa-se que o duodécimo enviado mensalmente pelo Executivo é de R$ 879.770,38 (oitocentos
e setenta e nove mil, setecentos e setenta reais e trinta e oito centavos). Deste modo, como ainda restam 04
(quatro meses) para o Encerramento do Exercício de 2024, a saber, setembro, outubro, novembro e dezembro,
a Câmara Municipal de Lavras ainda receberá, em disponibilidade financeira, R$3.519.081,52 (três milhões,
quinhentos e dezenove mil, oitenta e um reais e cinquenta e dois centos).
16 Excluindo-se os(as) Vereadores(as), vez que não possuem tal direito.
” Considerou-se o valor de R$540,00 por servidor(a), fixado pela resolução nº 094/2023, última concessão. id
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e) Administrativamente, de modo estrito à petição de Vossa Excelência, resume-se:
PLANEJAMENTO LICITATÓRIO (até Dez/2024) R$ 1.935.923,89
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (até Dez/2024) R$ 478.761,47
PAGAMENTO DE PESSOAL (até Dez/2024) R$ 1.808.877,62
SALDO FINANCEIRO (em 05/09/2024) R$ 3.322.408,79
DUODÉCIMOS A RECEBER (até Dez/2024) R$3.519.081,52
SALDO FINANCEIRO + DUODÉCIMOS VINCENDOS R$ 6.841.490,31 o
DESPESAS TOTAIS ESTIMADAS (até Dez/2024) R$ 4.223.562,98
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ESTIMADA (em Dez/2024) | R$ 2.617.927,33
Rememorando às particularidades impostas pelo art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei
Complementar nº 101/2000, almejo ter contextualizado Vossa Excelência quanto à atual administração
orçamentária e financeira do Legislativo Municipal, bem como quanto ao planejamento licitatório, contratual
e de pessoal até o encerramento do Exercício de 2024. Ressalto-vos, data venia, que não compete à Diretoria
Geral analisar o mérito, a motivação ou fixar valores para devolução antecipada ao Poder Executivo, seja em
disponibilidade orçamentária ou financeira, cabendo, tão somente, instruir Vossa Excelência enquanto
Autoridade Superior.
Sem mais, despeço-me e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais a mim
afetos.
Atenciosamente,
LAURIANO R DE BARBOSA
Diretor Geral da Câmara Municipal de Lavras
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05/09/2024, 16:01
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Lote
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13113
13113
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00000
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Histórico
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Cobrança referente 03/09/2024
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Cobrança referente 03/09/2024
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3.322.408,79 C
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05/09/2024, 15:04 Banco do Brasil
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extrato 01/2024
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Documento
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07/08/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.201.100.004.826
Cobrança referente 07/08/2024
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BB RF Curto Prazo Automático
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09/08 12:01 ANDRE LUIZ PEREIRA 06765
09/08/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.901
748 3138 045785233000185 MARCELO BUS L
09/08/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 822.221.100.160.975
Cobrança referente 09/08/2024
09/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
12/08/2024 0364 99020 870 Transferência recebida 600.364.000.065.295
12/08 13:41 DELMIR RILDO ALVES
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PLENUM GESTAO LTDA
12/08/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.202
323 0001 12142387691 EDSON LAURINDO
12/08/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 892.251.100.005.503
Cobrança referente 12/08/2024
12/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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13/08/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
13/08 14:13 PREF MUN LAV FOPAG
13/08/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
13/08 14:25 PREF MUN LAV FOPAG
13/08/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
13/08 14:23 PREF MUN LAVRAS ISS
13/08/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
13/08 14:30 PREF MUN LAVRAS ISS
13/08/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.068.826
13/08 10:18 PRIMA LETTERA COMERCIO L
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G332051501715666014
05/09/2024 15:11:50
Valor R$
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Saldo
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0,00 €
0,00 €
1/3
05/09/2024, 15:11
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
19/08/2024
19/08/2024
19/08/2024
20/08/2024
20/08/2024
20/08/2024
22/08/2024
22/08/2024
22/08/2024
26/08/2024
26/08/2024
26/08/2024
27/08/2024
27/08/2024
27/08/2024
27/08/2024
0364
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0364
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0000
0364
0000
0364
0000
0000
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0000
0000
0364
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13105
13105
13105
13105
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13113
13113
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99015
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99015
13105
13105
13113
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 552.591.000.136.619
13/08 10:15 J BRASIL SISTEMAS LTDA -
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.301
077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE
363 Pagto conta telefone 81.302
OI SA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.303
104 0103 024605227000129 SEMPRE TELECO
362 Pagamento conta luz 81.304
CEMIG DISTRIBUICAO
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 81.305
260 0001 00415085640 MEIRE DIAS DE REZ
500 Tar DOC/TED Eletrônico 822.261.100.005.395
Cobrança referente 13/08/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/08/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/08/2024
822.261.100.005.396
822.261.100.005.397
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
19/08 10:13 PREF MUN LAV FOPAG
375 Impostos 81.901
Prefeitura Lavras MG
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 550.364.000.073.050
20/08 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL LAV
375 Impostos 82.001
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
271 BB-APLIC CPRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.364.000.075.695
22/08 16:20 FERNANDO L M CIA LTDA ME
361 Pgto conta água 82.201
CIA DE SANEAMENTO DE MG
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 82.601
077 0001 013030909000134 13.030.909 LE
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/08/2024
892.391.100.003.012
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.364.000.097.255
27/08 11:08 RAPHAEL CARDOSO MARQUES
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 82.701
260 0001 08943783680 JOAO PAULO FELIZA
109 Pagamento de Boleto 82.702
PLENUM GESTAO LTDA
500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.401.100.004.001
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37 .1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
12.852,00 D
12.575,65 D
2.566,45 D
1.608,43 D
1.728,52 D
1.400,00 D
1201D
12,01D
12,01D
34.311,00 C
648,00 D
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879.770,38 C
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12,01 D
750,00 D
491,58D
1.690,00 D
12,01D
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
213
05/09/2024, 15:11
27/08/2024
28/08/2024
28/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
29/08/2024
30/08/2024
30/08/2024
30/08/2024
31/08/2024
0000
1981
0000
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
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00000
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
13105
13113
Banco do Brasil
Cobrança referente 27/08/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
102 Cheque Compensado 851.622
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
29/08 09:51 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada
29/08 09:25 PREF MUN LAVRAS ISS
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE
393 TED Transf .Eletr.Disponiv
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf Eletr. Disponiv
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
109 Pagamento de Boleto
UNIMED LAVRAS
109 Pagamento de Boleto
UNIMED LAVRAS
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/08/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/08/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/08/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/08/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/08/2024
848 Resgate Automático
999SALDO
550.364.000.044.405
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1.972
2.943,59C
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18.230,19 C
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6.557,00 D
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19.082,88 D
12,01D
12,01D
12,01D
12,01D
112.806,65 C
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12,01D
1.406,98 C
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
3/3
05/09/2024, 15:05
O visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Lote
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13105
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99015
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13105
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00000
13105
13113
00000
99015
99015
Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
109 Pagamento de Boleto 40.101
UNIMED LAVRAS
109 Pagamento de Boleto 40.102
UNIMED LAVRAS
848 Resgate Automático 1.972
102 Cheque Compensado 851.619
848 Resgate Automático 1.972
502 Depósito Online TAA
03/04 18:39 SAA-LAVRAS
36.473.636.183.959
250 Folha de Pagamento 3.824
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.364.000.026.416
04/04 07:56 COPYUAI LOC EQUIP LTDA
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
04/04 07:58 PREF MUN LAV FOPAG
393 TED TransfEletr.Disponiv 40.401
341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU
363 Pagto conta telefone 40.402
OISA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.403
341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.951.100.062.659
Cobrança referente 04/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.951.100.062.660
Cobrança referente 04/04/2024
170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.951.100.155.394
Cobrança referente 04/04/2024
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.901
077 0001 038354028000108 EGOV TECNOLOG
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.084.413
Cobrança referente 09/04/2024
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.032.000.083.390
11/04 08:28 JANDER L SILVA ARCHANJO
470 Transferência enviada 550.032.000.083.390
11/04 09:22 JANDER L SILVA ARCHANJO
Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do
extrato 04/2024
Lançamentos
Dt. Dt. A .
balancete movimento “9: origem
27/03/2024 0000
01/04/2024 0000
01/04/2024 0000
01/04/2024 0000
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02/04/2024 0000
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03/04/2024 0000
03/04/2024 0000
04/04/2024 0364
04/04/2024 0364
04/04/2024 0000
04/04/2024 0000
04/04/2024 0000
04/04/2024 0000
04/04/2024 0000
04/04/2024 0000
04/04/2024 0000
09/04/2024 0000
09/04/2024 0000
09/04/2024 0000
11/04/2024 0364
11/04/2024 0364
11/04/2024 0364
99015
470 Transferência enviada 550.364.000.065.488
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
G332051501715666009
05/09/2024 15:05:53
Valor R$
513,73 D
15.607,14 D
16.120,87 C
20.689,31 D
20.689,31 C
1.050,00 €
6.936,20 D
5.886,20 C
659,08 D
34,31 D
1.394,97 D
2.562,77 D
1.711,04 D
12,00 D
12,00 D
6,80 D
6.392,97 C
1.800,00 D
12,00 D
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450,00 D
450,00 D
150,00 D
Saldo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
1/4
05/09/2024, 15:05
11/04/2024
11/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
15/04/2024
15/04/2024
15/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
26/04/2024
26/04/2024
26/04/2024
0364
0000
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0364
0364
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0364
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0000
0000
0000
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0000
99015
00000
99015
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00000
13105
13113
00000
99015
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13105
13105
Banco do Brasil
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
12/04 08:10 GISELY AA D LTDA
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PLENUM GESTAO LTDA
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Cobrança referente 15/04/2024
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
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470 Transferência enviada
16/04 09:21 J BRASIL SISTEMAS LTDA -
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Cobrança referente 16/04/2024
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Cobrança referente 16/04/2024
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 550.364.000.073.050
19/04 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL LAV
375 Impostos 41.901
Prefeitura Lavras MG
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
361 Pgto conta água 42.201
CIA DE SANEAMENTO DE MG
362 Pagamento conta luz 42.202
CEMIG DISTRIBUICAO
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada
26/04 09:47 NORIO MOMOI ME
550.200.000.039.321
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EMBRATEL
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69.521,88 C
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214
05/09/2024, 15:05
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26/04/2024
26/04/2024
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30/04/2024
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30/04/2024
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30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
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30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
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30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 26/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/04/2024
821.171.100.203.478
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
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470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
29/04 15:56 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
29/04 15:58 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
29/04 15:04 PREF MUN LAVRAS ISS
250 Folha de Pagamento 4485
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada
30/04 14:41 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
109 Pagamento de Boleto 43.001
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 43.002
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 43.003
UNIMED LAVRAS
109 Pagamento de Boleto 43.004
UNIMED LAVRAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.005
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.006
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.007
260 0001 08943783680 JOAO PAULO FELIZA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 43.008
341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA
393 TED Transtf.Eletr.Disponiv 43.009
748 0155 020362687000112 VITORIA DECOR
310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.211.100.056.710
Cobrança referente 30/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/04/2024
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310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
861.211.100.056.713
861.211.100.056.714
Cobrança referente 30/04/2024
170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.211.100.232.027
Cobrança referente 30/04/2024
102 Cheque Compensado 851.618
848 Resgate Automático 1.972
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0,00 €
0,00 €
3/4
05/09/2024, 15:05 Banco do Brasil
30/04/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 414
05/09/2024, 15:05 Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
G332051501715666007
Extrato de Conta Corrente 05/09/2024 15:05:14
Cliente - Conta atual
Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Cod 02/2024
Lançamentos
balancete mounento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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07/02/2024 07/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.689,31C 0,00€
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https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 1/2
05/09/2024, 15:05
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0000
Banco do Brasil
393 TED Transf Eletr.Disponiv
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
848 Resgate Automático
983 TED Devolvida
393 TED Transt Eletr.Disponiv
393 TED Transf Eletr.Disponiv
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
848 Resgate Automático
983 TED Devolvida
250 Folha de Pagamento
393 TED TranstEletr.Disponiv
310 Tar DOC/TED Eletrônico
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
109 Pagamento de Boleto
109 Pagamento de Boleto
109 Pagamento de Boleto
393 TED Transf Eletr.Disponiv
393 TED Transf Eletr.Disponiv
109 Pagamento de Boleto
109 Pagamento de Boleto
393 TED Transf Eletr.Disponiv
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
170 Tar Pag Salár Créd Conta
848 Resgate Automático
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810.581.100.168.941
1.972
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22.801
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1.972
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550.364.000.044.404
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22.901
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22.903
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22.906
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1.972
1.608,43 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
4.678,47 C
1.608,43 €C
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1.608,43 D
12,00 D
12,00 D
37.388,61 C
1.608,43 C
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1.608,43 D
12,00 D
168.973,84 C
239,62 C
648,00 D
21.719,86D
81,08D
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1.111,58 D
600,00 D
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1.608,43 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
159,80 D
54.281,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
212
05/09/2024, 15:05 Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
G332051501715666008
Extrato de Conta Corrente 05/08/2024: 5t0855ãa
Cliente - Conta atual
Agência 364-6
Conta corrente — 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Perodo do 03/2024
Lançamentos
baliiete moento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
04/03/2024 1981 13079 102 Cheque Compensado 851.620 20.689,31 D
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341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU
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Cobrança referente 05/03/2024
05/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.468,15C 0,00 €
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Cobrança referente 06/03/2024
06/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6,80 C 0,00 €
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Prefeitura Lavras MG
07/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 98,63 C 0,00 €
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11/03/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.065.295 100,00 D
11/03 09:39 DELMIR RILDO ALVES
11/03/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.115.453 118,00 D
11/03 09:33 ROGERIO C SALLES MORAIS
11/03/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.115.453 67411 D
11/03 09:36 ROGERIO C SALLES MORAIS
11/03/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 552.591.000.136.619 12.852,00 D
11/03 09:47 J BRASIL SISTEMAS LTDA -
11/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.101 1.608,43 D
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11/03/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 31.102 323,04 D
756 4143 032018117000199 CEL CERTIFICA
11/03/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 31.103 333,51 D
260 0001 08943783680 JOAO PAULO FELIZA
11/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.711.100.036.344 12,00D
Cobrança referente 11/03/2024
11/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.711.100.036.345 12,00 D
Cobrança referente 11/03/2024
11/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.711.100.036.346 12,00 D
Cobrança referente 11/03/2024
11/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.555,47 C 0,00 €
12/03/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 121.300.519.302.922 850,00 C
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
1/4
05/09/2024, 15:05
12/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
15/03/2024
15/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
0000
0364
0364
0364
0364
0000
0364
0000
0364
0364
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0364
0000
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0000
0000
0000
0364
0000
0000
00000
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99015
99015
99015
00000
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00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
00000
99015
13105
13105
13105
13113
00000
99015
00000
13105
Banco do Brasil
12/03 13:00 00014141816639 VITORIA D M
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida 600.364.000.065.295
13/03 14:24 DELMIR RILDO ALVES
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
13/03 15:38 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
13/03 15:38 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
13/03 15:38 PREF MUN LAV FOPAG
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.364.000.086.730
15/03 17:01 ANDRE LUIZ PEREIRA 06765
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.032.000.083.390
18/03 13:07 JANDER L SILVA ARCHANJO
470 Transferência enviada 550.364.000.077.434
18/03 13:07 LAURIANO RESENDE BARBOSA
470 Transferência enviada
18/03 13:07 MATHEUS FREIRE LINO
550.364.000.104.892
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.801
260 0001 00415085640 MEIRE DIAS DE REZ
375 Impostos 31.802
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
362 Pagamento conta luz 31.803
CEMIG DISTRIBUICAO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.804
341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO
109 Pagamento de Boleto 31.805
PLENUM GESTAO LTDA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/03/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/03/2024
830.781.100.238.026
830.781.100.238.027
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 550.364.000.073.050
20/03 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL LAV
109 Pagamento de Boleto 32.001
PLENUM GESTAO LTDA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.002
077 0001 013030909000134 13.030.909 LE
361 Pgto conta água 32.003
CIA DE SANEAMENTO DE MG
310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.014.615
Cobrança referente 20/03/2024
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
470 Transferência enviada 550.200.000.039.321
21/03 09:47 NORIO MOMOI ME
848 Resgate Automático 1.972
109 Pagamento de Boleto 32.201
PLENUM GESTAO LTDA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
850,00 D
100,00 C
81,08D
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26,57 D
655,65 C
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5.984,00 C
450,00 D
1.050,00 D
1.050,00 D
1.400,00 D
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2.812,98D
874,78 D
1.190,00 D
12,00D
12,00 D
8.576,72C
879.770,38 C
1.490,00 D
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275,50 D
12,00 D
874.745,38 D
357,20 D
357,20 C
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0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 C
214
05/09/2024, 15:05
22/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
31/03/2024
0000
0000
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0364
0364
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0364
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00000
99015
99015
99015
99015
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
13113
13113
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972
363 Pagto conta telefone 32.501
OI SA
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada
26/03 10:59 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
26/03 11:16 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
26/03 10:59 PREF MUN LAVRAS ISS
550.364.000.044.405
470 Transferência enviada
26/03 11:16 PREF MUN LAVRAS ISS
550.364.000.044.405
250 Folha de Pagamento 3.176
393 TED TransfEletr.Disponiv 32.601
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.602
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.603
077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE
109 Pagamento de Boleto 32.604
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 32.605
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 32.606
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/03/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
820.861.100.179.094
820.861.100.179.095
Cobrança referente 26/03/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.179.096
Cobrança referente 26/03/2024
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.701
341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/03/2024
820.871.100.203.705
170 Tar Pag Salár Créd Conta 830.871.100.116.984
Cobrança referente 27/03/2024
848 Resgate Automático 1.972
999SALDO
2.580,00 C
2.536,95 D
2.536,95 C
22.045,36 D
19,00 D
2.146,55 D
19,80 D
174.952,27 D
3.966,02 D
4.902,14 D
37.364,61 D
774145 D
600,00 D
1.055,21 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
247.881,11 C
706,00 D
12,00 D
166,60 D
884,60 C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
3/4
05/09/2024, 15:05 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 44
05/09/2024, 15:07
O visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Lote
00000
99015
99015
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00000
13134
00000
13113
00000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13113
00000
99015
Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
03/05 15:55 COPYUAI LOC EQUIP LTDA
550.364.000.026.416
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
03/05 15:58 PREF MUN LAV FOPAG
393 TED TranstfEletr.Disponiv 50.301
341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.241.100.064.137
Cobrança referente 03/05/2024
848 Resgate Automático 1.972
250 Folha de Pagamento 7.204
848 Resgate Automático 1.972
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 07/05/2024
821.281.100.199.714
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.200.000.039.321
08/05 15:57 NORIO MOMOI ME
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
08/05 16:07 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
08/05 16:07 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
08/05 16:07 PREF MUN LAVRAS ISS
470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
08/05 16:07 PREF MUN LAVRAS ISS
470 Transferência enviada 550.364.000.068.826
08/05 16:14 PRIMA LETTERA COMERCIO L
470 Transferência enviada 550.364.000.068.826
08/05 16:18 PRIMA LETTERA COMERCIO L
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.801
237 3832 034240500000112 BRUNO DO CARM
375 Impostos 50.802
Prefeitura Lavras MG
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.087.928
Cobrança referente 08/05/2024
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.032.000.027.164
09/05 09:18 PAP COPIADORA COPYSUL LT
Agência 364-6
Conta corrente | 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do
extrato 05/2024
Lançamentos
Dt. Dt. A
balancete movimento A9- origem
30/04/2024 0000
03/05/2024 0364
03/05/2024 0364
03/05/2024 0000
03/05/2024 0000
03/05/2024 0000
06/05/2024 0000
06/05/2024 0000
07/05/2024 0000
07/05/2024 0000
08/05/2024 0364
08/05/2024 0364
08/05/2024 0364
08/05/2024 0364
08/05/2024 0364
08/05/2024 0364
08/05/2024 0364
08/05/2024 0000
08/05/2024 0000
08/05/2024 0000
08/05/2024 0000
09/05/2024 0364
09/05/2024 0364
99015
470 Transferência enviada 550.032.000.083.390
https://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
G332051501715666010
05/09/2024 15:07:47
Valor R$
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32,99 D
1.394,97 D
12,00D
2.073,61C
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3.030,59 €
340D
340C
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557 D
5,80D
5,80 D
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142,86D
12,00 D
6.217,92C
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1.350,00 D
Saldo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1/4
05/09/2024, 15:07
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
10/05/2024
10/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
22/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
0364
0364
0364
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0364
0000
0000
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0364
0364
0364
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
13134
13105
13105
13113
00000
99015
13113
00000
99015
99015
13105
13105
13105
00000
13105
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
09/05 11:24 JANDER L SILVA ARCHANJO
470 Transferência enviada
09/05 12:00 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
09/05 12:00 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
09/05 11:19 TAIANE KELLER DE CASTRO
550.364.000.114.836
470 Transferência enviada
09/05 11:13 AMADEUS CONSULTORIA LTDA
551.614.000.107.490
470 Transferência enviada
09/05 11:16 AMADEUS CONSULTORIA LTDA
551.614.000.107.490
250 Folha de Pagamento 3.650
362 Pagamento conta luz 50.901
CEMIG DISTRIBUICAO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.902
077 0001 038354028000108 EGOV TECNOLOG
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.082.829
Cobrança referente 09/05/2024
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada
10/05 10:15 PARAPEL C A LTDA
550.292.000.081.973
170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.311.100.333.164
Cobrança referente 10/05/2024
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida
20/05 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL LAV.
550.364.000.073.050
470 Transferência enviada
20/05 14:38 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
375 Impostos 52.001
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 52.002
SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
375 Impostos 52.003
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
375 Impostos 52.201
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada
23/05 12:23 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
23/05 12:26 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
23/05 12:03 J BRASIL SISTEMAS LTDA -
552.591.000.136.619
361 Pato conta água 52.301
CIA DE SANEAMENTO DE MG
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.302
341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO
363 Pagto conta telefone 52.303
OISA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.304
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
672,00 D
144,00 D
1.350,00 D
13.328,00 D
2.856,00 D
702,62 D
2.901,67 D
2.550,00 D
12,00 D
28.885,87 C
3.130,00 D
340 D
3.133,40 C
879.770,38 C
81,08D
69.667,20 D
1.608,43 D
724,06 D
807.689,61 D
250,00 D
250,00 C
648,00 D
5,20D
12.852,00 D
327140D
2146117 D
2.603,96 D
3.247,50 D
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
214
05/09/2024, 15:07
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
28/05/2024
28/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
29/05/2024
31/05/2024
0000
0000
0000
0364
0000
0000
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1981
0000
0000
13113
13113
00000
99015
13134
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13079
00000
00000
Banco do Brasil
077 0001 013030909000134 13.030.909 LE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.142.260
Cobrança referente 23/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100.142.261
Cobrança referente 23/05/2024
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 552.905.000.058.111
28/05 16:49 RAFAEL FARIAS DE SOUZA
250 Folha de Pagamento 3.923
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
29/05 08:39 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
29/05 08:39 PREF MUN LAV FOPAG
393 TED TranstfEletr.Disponiv 52.901
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.902
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
109 Pagamento de Boleto 52.903
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 52.904
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
393 TED TransfEletr.Disponiv 52.905
341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA
109 Pagamento de Boleto 52.906
UNIMED LAVRAS
109 Pagamento de Boleto 52.907
UNIMED LAVRAS
393 TED TranstfEletr.Disponiv 52.908
077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.229.342
Cobrança referente 29/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.229.343
Cobrança referente 29/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.229.344
Cobrança referente 29/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.229.345
Cobrança referente 29/05/2024
170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.501.100.393.301
Cobrança referente 29/05/2024
102 Cheque Compensado 851.617
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
999SALDO
12,00D
12,00 D
21.868,93 C 0,00 €
2.489,47 D
240.249,91 D
242.739,38 C 0,00 €
23.243,31 D
21.285,80 D
9.648,60 D
24.977,00 D
600,00 D
77415 D
1.412,00 D
659,00 D
16.276,79 D
37.364,61 D
12,00D
12,00D
12,00 D
12,00 D
176,80 D
21.780,13 D
158.246,19C | 0,00C
0,00 C
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
3/4
05/09/2024, 15:07 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 414
05/09/2024, 15:11 Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
grup
G332051501715666013
Extrato de Conta Corrente 05/09/2024 15:11:33
Cliente - Conta atual
Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Dorado do 07/2024
Lançamentos
bantete mounento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
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02/07/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.202 9.985,32 D
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
02/07/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.841.100.004.603 11,72D
Cobrança referente 02/07/2024
02/07/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.841.100.004.604 11,722D
Cobrança referente 02/07/2024
02/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 17.056,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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04/07 11:10 NORIO MOMOI ME
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.026.416 821,72D
04/07 10:53 COPYUAI LOC EQUIP LTDA
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.404 5.57 D
04/07 11:12 PREF MUN LAV FOPAG
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.404 192,61 D
04/07 11:16 PREF MUN LAV FOPAG
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.404 1.956,00 D
04/07 11:20 PREF MUN LAV FOPAG
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.405 5,80 D
04/07 11:12 PREF MUN LAVRAS ISS
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.068.826 4.272,00D
04/07 10:26 PRIMA LETTERA COMERCIO L
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.068.826 529,80 D
04/07 10:38 PRIMA LETTERA COMERCIO L
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.090.102 3.162,54 D
04/07 10:09 SUZANA E ALMEIDA
04/07/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.104.016 100,00 D
04/07 10:48 LUTRICIA H M MONTI SOUSA
04/07/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.401 1.394,97 D
341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU
04/07/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.402 176.223,00 D
104 1746 019454333000119 MASTERINFOR C
04/07/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.861.100.118.940 11,72D
Cobrança referente 04/07/2024
04/07/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.861.100.118.941 11,72 D
Cobrança referente 04/07/2024
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 1/4
05/09/2024, 15:11
04/07/2024
04/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
05/07/2024
08/07/2024
08/07/2024
08/07/2024
08/07/2024
08/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
15/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
16/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
19/07/2024
1981
0000
0364
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0364
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0000
0364
0000
0000
0000
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0000
0364
13079
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
00000
99015
13105
13105
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00000
99015
99015
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99015
13105
13113
00000
13105
00000
99015
Banco do Brasil
102 Cheque Compensado 851.624
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
05/07 15:39 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
05/07 15:55 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
05/07 15:28 ROSEMEIRE APARECIDA DE O
550.364.000.073.123
393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.501
104 0129 10275127630 CLAUDIO DE OLIVEI
363 Pagto conta telefone 70.502
OI SA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.503
104 0103 024605227000129 SEMPRE TELECO
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.871.200.006.230
Cobrança referente 05/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.871.200.006.231
Cobrança referente 05/07/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
08/07 14:46 PREF MUN LAV FOPAG
375 Impostos 70.801
Prefeitura Lavras MG
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.802
341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/07/2024
891.901.100.002.656
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
15/07 11:18 JANDER L SILVA ARCHANJO
550.032.000.083.390
470 Transferência enviada
15/07 11:18 TAIANE KELLER DE CASTRO
550.364.000.114.836
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
16/07 11:23 J BRASIL SISTEMAS LTDA -
552.591.000.136.619
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.601
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/07/2024
821.981.100.167.450
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 71.801
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
19/07 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL LAV
550.364.000.073.050
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
20.108,48 D
208.900,56 C
81,08D
42,78D
61,08D
100,00 D
2.55815D
1.608,43 D
11,72D
11,72D
4.474,96 C
272D
140,50 D
1.128,68 D
11,72D
1.283,62 C
450,00 D
450,00 D
900,00 C
12.852,00 D
29.418,16 D
11,72 D
42.281,88 C
48.446,45 D
48.446,45 C
879.770,38 C
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
214
05/09/2024, 15:11
19/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
22/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
24/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
0364
0364
0364
0000
0000
0000
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0364
0364
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0364
0364
0000
99015
99015
99015
13105
13105
00000
99015
99015
13105
13105
13113
00000
99015
99015
99015
99015
13134
13105
13105
13105
13113
13113
00000
99015
99015
13105
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
19/07 14:34 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
19/07 14:39 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.114.851
19/07 14:29 VANESSA S ALCANTARA
361 Pgto conta água 71.901
CIA DE SANEAMENTO DE MG
362 Pagamento conta luz 71.902
CEMIG DISTRIBUICAO
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
22/07 15:44 JOSE ROBERTO MOTA
550.364.000.034.673
470 Transferência enviada
22/07 15:44 MATHEUS FREIRE LINO
550.364.000.104.892
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.201
104 0129 06381136600 LIDIANE DA SILVA
109 Pagamento de Boleto 72.202
PLENUM GESTAO LTDA
500 Tar DOC/TED Eletrônico 892.041.100.003.555
Cobrança referente 22/07/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
24/07 16:39 NORIO MOMOI ME
550.200.000.039.321
470 Transferência enviada
24/07 15:52 ROSEMEIRE APARECIDA DE O
550.364.000.073.123
470 Transferência enviada
24/07 11:20 KATIA CINTIAM REGO
550.364.000.115.874
470 Transferência enviada
24/07 17:21 PEDRO VAROLLO MURAD
550.364.000.117.827
250 Folha de Pagamento 2.612
109 Pagamento de Boleto 72.401
PLENUM GESTAO LTDA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.402
077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 72403
077 0001 013030909000134 13.030.909 LE
500 Tar DOC/TED Eletrônico 842.061.100.004.352
Cobrança referente 24/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/07/2024
842.061.100.004.353
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
25/07 12:33 RAPHAEL CARDOSO MARQUES
550.364.000.097.255
470 Transferência enviada
25/07 12:38 VITOR CAZUMBA AZEVEDO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 72.501
553.128.000.223.729
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1&/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
30,18 D
648,00 D
4.282,17 D
387,17 D
1.862,01 D
872.560,85 D
450,00 D
450,00 D
450,00 D
4.470,00 D
11,72D
5.831,72C
104,63 D
73,00 D
750,00 D
1.087,79 D
226.336,76 D
1.490,00 D
39.938,80 D
3.247,50 D
12,01D
12,01D
273.052,50 C
100,00 D
100,00 D
12.285,12 D
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3/4
05/09/2024, 15:11
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1981
0000
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13079
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13113
13113
Banco do Brasil
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.502
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 72.503
341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA
170 Tar Pag Salár Créd Conta 832.071.100.223.162
Cobrança referente 25/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 842.071.100.003.664
Cobrança referente 25/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
842.071.100.003.665
842.071.100.003.666
Cobrança referente 25/07/2024
102 Cheque Compensado 851.623
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
30/07 15:47 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
30/07 15:36 PREF MUN LAVRAS ISS
109 Pagamento de Boleto 73.001
UNIMED LAVRAS
109 Pagamento de Boleto 73.002
UNIMED LAVRAS
109 Pagamento de Boleto 73.003
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 73.004
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.101
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.102
341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU
500 Tar DOC/TED Eletrônico 872.131.100.031.632
Cobrança referente 31/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 31/07/2024
872.131.100.031.633
848 Resgate Automático 1.972
999SALDO
5.700,66 D
1.412,00 D
183,60 D
12,01D
12,01D
12,01D
20.108,49 D
39.925,90 C
25.035,04 D
2.288,81 D
18.269,73 D
884,47 D
600,00 D
77415 D
47.852,20 C
6.557,00 D
1.394,97 D
12,01D
12,01D
7.975,99 C
0,00 €
0,00 €
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.14/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
414
05/09/2024, 15:11
O visualizar Pix agrupados
g
Cliente - Conta atual
Agência 364-6
Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do
extrato 06/2024
Lançamentos
balancéia modimert Ag. origem
29/05/2024 0000
05/06/2024 0364
05/06/2024 0364
05/06/2024 0364
05/06/2024 0364
05/06/2024 0364
05/06/2024 0364
05/06/2024 0364
05/06/2024 0000
05/06/2024 0000
05/06/2024 0000
05/06/2024 0000
05/06/2024 0000
05/06/2024 0000
06/06/2024 0364
06/06/2024 0000
07/06/2024 0000
07/06/2024 0364
07/06/2024 0364
07/06/2024 0364
Lote
00000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
00000
99015
00000
14175
99015
99015
99015
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 550.200.000.039.321
05/06 16:26 NORIO MOMOI ME
470 Transferência enviada
05/06 16:35 COPYUAI LOC EQUIP LTDA
550.364.000.026.416
470 Transferência enviada
05/06 16:47 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
05/06 17:12 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada
05/06 17:15 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
05/06 16:45 PREF MUN LAVRAS ISS
470 Transferência enviada 550.364.000.044.405
05/06 17:16 PREF MUN LAVRAS ISS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.501
341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.502
341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU
375 Impostos 60.503
Prefeitura Lavras MG
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.005.497
Cobrança referente 05/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.005.498
Cobrança referente 05/06/2024
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.364.000.086.730
06/06 14:23 ANDRE LUIZ PEREIRA 06765
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
983 TED Devolvida 400.008
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 550.032.000.083.390
07/06 11:24 JANDER L SILVA ARCHANJO
470 Transferência enviada
07/06 14:56 MA COM DE REFRIGERACAO
550.095.000.029.303
470 Transferência enviada
07/06 11:04 PREF MUN LAV FOPAG
550.364.000.044.404
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
G332051501715666012
05/09/2024 15:11:01
Valor R$
104,63 D
589,83 D
30,71 D
5,57D
443D
2.146,55 D
5,80 D
1.840,93 D
1.394,97 D
102,35 D
11,72 D
11,72 D
6.249,21 €
8.320,00 D
8.320,00 C
30.409,00 C
450,00 D
14.454,44 D
81,08D
Saldo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1/4
05/09/2024, 15:11
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
07/06/2024
0364
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
13134
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 550.364.000.044.404
07/06 11:43 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada 550.364.000.108.415
07/06 11:23 GABRIEL ALVARENGA
470 Transferência enviada 550.364.000.114.836
07/06 11:25 TAIANE KELLER DE CASTRO
250 Folha de Pagamento 6.125
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.701
077 0001 031733212000101 BRASIL MASTER
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.702
104 1764 019454333000119 MASTERINFOR C
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.703
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.704
104 0012 001721415000117 ASSIS VAZ INS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.705
756 4104 023873446000126 INFORMATICA M
109 Pagamento de Boleto 60.706
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
109 Pagamento de Boleto 60.707
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
109 Pagamento de Boleto 60.708
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
109 Pagamento de Boleto 60.709
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
109 Pagamento de Boleto 60.710
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 60.711
104 0103 024605227000129 SEMPRE TELECO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.712
341 3135 050676270000195 JM COSTA INFO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.713
341 3135 050676270000195 JM COSTA INFO
500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.591.100.172.688
Cobrança referente 07/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.591.100.172.689
Cobrança referente 07/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
841.591.100.172.690
841.591.100.172.691
Cobrança referente 07/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.591.100.172.692
Cobrança referente 07/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/06/2024
841.591.100.172.693
841.591.100.172.694
841.591.100.172.695
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
78,95 D
600,00 D
450,00 D
3.124,61 D
1.700,00 D
30.409,00 D
13.394,00 D
4.218,00 D
42.700,00 D
870,00 D
870,00 D
870,00 D
870,00 D
870,00 D
1.608,43 D
24.550,00 D
8.200,00 D
11,72D
11,72D
11,72D
11,72D
11,72D
11,72 D
11,72 D
11,72 D
120.053,27 C
0,00 €
214
05/09/2024, 15:11
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
10/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
24/06/2024
24/06/2024
24/06/2024
24/06/2024
24/06/2024
24/06/2024
24/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
26/06/2024
26/06/2024
27/06/2024
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0364
0000
0364
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0364
0364
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0364
13105
13105
13105
13113
13113
00000
13105
00000
99015
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
00000
99015
99015
13134
13105
13113
00000
13113
00000
99015
Banco do Brasil
109 Pagamento de Boleto
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
109 Pagamento de Boleto
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
61.001
61.002
61.003
104 1746 019454333000119 MASTERINFOR C
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 10/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/06/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
20/06 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL LAV
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
24/06 09:32 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada
24/06 09:36 PREF MUN LAV FOPAG
470 Transferência enviada
24/06 09:29 J BRASIL SISTEMAS LTDA -
361 Pgto conta água
CIA DE SANEAMENTO DE MG
362 Pagamento conta luz
CEMIG DISTRIBUICAO
363 Pagto conta telefone
OISA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
25/06 17:01 SUPERAR LTDA. ME
470 Transferência enviada
25/06 16:27 EVANDRO OLIVEIRA MIRANDA
250 Folha de Pagamento
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
077 0001 013030909000134 13.030.909 LE
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/06/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 26/06/2024
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
27/06 15:02 PREF MUN LAV FOPAG
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891.621.100.012.556
1.972
61.901
1.972
550.364.000.073.050
1.972
550.364.000.044.404
550.364.000.044.404
552.591.000.136.619
62.401
62.402
62.403
1.972
550.095.000.121.134
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3.283
62.501
831.771.100.004.178
1.972
821.781.100.222.942
1.972
550.364.000.044.404
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
870,00 D
870,00 D
30.409,00 D
340D
11,72D
32.164,12 €
44.160,01 D
44.160,01 C
879.770,38 C
879.770,38 D
648,00 D
175,56 D
12.852,00 D
347,24 D
2.739,99 D
2.593,50 D
161.044,00 D
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8.595,52 D
3.247,50 D
11,72D
173.341,74 €
6,80 D
6,80 C
27.965,35 D
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00
3/4
05/09/2024, 15:11
Banco do Brasil
27/06/2024 0364 99015 470 Transferência enviada 550.364.000.044.405 2.146,55 D
27/06 15:11 PREF MUN LAVRAS ISS
27/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 4439 211.666,38 D
27/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 600,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
27/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.702 T7415D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
27/06/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.703 1.412,00 D
341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA
27/06/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.704 37.364,61 D
077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE
27/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.705 920,00 D
UNIMED LAVRAS
27/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.706 16.462,36 D
UNIMED LAVRAS
27/06/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.791.100.005.025 11,72D
Cobrança referente 27/06/2024
27/06/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.791.100.005.026 11,722D
Cobrança referente 27/06/2024
27/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 299.334,84 C 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
28/06/2024 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 871.801.100.440.665 180,20 D
Cobrança referente 28/06/2024
28/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 180,20 C 0,00 €
30/06/2024 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.
https://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
414
Câmara Municipal de Lavras Data: 05-09-2024
Relatório Emissão de Resumo Geral Pagina: A!
Hora: 04:06:35 P
Folhas Selecionadas:
FN187 -— FOLHA MENSAL - AGOSTO 2024
Lotação: 01012079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Qtde
Tp Verba Descrição Func Outras Patronal Proventos Descontos
E: 1 VENCIMENTO 36 117.546,98
P 20 —QUINQUÊNIO 4 4.110,13
P 44 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 1 2.709,83
P 74 SUBSÍDIO 15 116.123,10
je) 309 GRADUAÇÃO 10% 3 1.663,83
P 323 ADICIONAL TRINTENARIO 1 754,12
P 331 ADIC. INCENT.DES.G.QUAL.SER 2 2.262,20
P 371 TICKET 35 16.100,00
E: 446 GRATIFICAÇÃO 20% 9 8.332,01
P 447 VANTAGEM PESSOAL LEI 387/2 1 319,79
D 17 UNIMED DESCONTO 5% 32 715,52
D 50 EeNiaSisiSio 36 19.156,04
D 56 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Ea) 8.399,31
D 58 I.R.R.F. 30 22.544,26
D 357. UNIMED 6 2.012,85
D 364 EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM 8 12.547,42
D 366 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4 3.201,21
D 367 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 989,73
D 456 DESCONTO EXAME/CONSULTA UN 16 1.182,51
D 457 DESCONTO EXAME/CONSULTA UN E) 677,01
(o) 266 HORAS FERIAS 5 16.705,25
(o) 268 ABONO PECUNIARIO 5 8.352,64
(o) 269 1/3 ABONO PECUNIARIO É) 2.784,22
a 2 PATRONAL 36 16.815,13
Ti 4 PATRONAL MUNICIPAL 15 8.399,31
Totais da Lotação: 51 27.842,11 25.214,44 269.921,99 71.425,86
Líquidos Lotação: 198.496,13
Lotação: 0101207915 ATIV.LEGISLATIVO
Qtde
Tp Verba Descrição Func Outras Patronal Proventos Descontos
E) 1 VENCIMENTO 2 7.719,04
P 74 SUBSÍDIO 1 7.741,54
P 371 TICKET 2 920,00
P 446 GRATIFICAÇÃO 20% 2 1.543,81
D 17 UNIMED DESCONTO 5% a: 44,72
D 50 I.N.s.s. 1 902,63
D 56 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 2 1.080,65
D 58 JI.R.R.F. 3 1.542,32
D 364 EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM 1 1.491,83
D 490 PENSAO ALIMENTICIA 50% SAL 1 1.412,00
E 2 PATRONAL l 696,73
EI 4 PATRONAL MUNICIPAL 2 1.080,65
Totais da Lotação: K) Ts: ads 17.924,39 6.474,15
Líquidos Lotação: 11.450,24
Totais Geral: 54 27.842,11 26.991,82 287.846,38 77.900,01
Líquidos Geral: 209.946,37
GRPP - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA
LAVRAS -MG
Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
. LAVPASPICV |
Avenida João Aureliano, 911 - Centenário
CN.P.J.: 05.319.747/0001-20
PATRONAL
0.00
SERVIDOR
pe
A
TOTAL R$ 6.557.00
EXTENSO cinco mil setecentos reais € sessenta e seis centavos
Recebido Em: Observações:
Data Contribuição Segurados e Patronal folha de
29/08/2024 Agosto/24- Aporte Financeiro
29/08/2024
RR a NO
* Detalhar as Deduções no campo Observação no |
Câmara Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
Emissão de Relatórios - Folha de Pagamento - Analítico
- Proventos: 80.371,72
Descontos: . 11.783,74
” Liquido: 68.587,98
» Patronais:
134 86 - Qutros:.
5 Quantidac e de F ncionários:
Quira” o Patrodat O opi
=
BE
ba 1 ntos Descontos
1 P vENCIMENTO 66.661,65
371 P TICKET 9.660,00
146 P GRATIFICAÇÃO 20%. 4.050,07
47 D UNIMED DESCONTO 5% 380.12
50 D INSS 6.495,74
58 D nar
357. D UNMEO
456 D DESCONTO EXAMECONSULTA UNIMED TITULAR
457 D DESCONTO EXAMECONSULTA UNIMED DEPENDENTE
2 T PATRONAL 6.364,08
266 O HOBASFERIAS 8.326,85
268 O — ABONO PECUNIARIO 4.163,44
269 O 3 ABONO PECUNIARIO 1.387,82
»talização Geral: .. ; E pr
IRRF: 6.364,08 Proventos: 80:371,72
Previdência: 1 13.878,11. Descontos: 11.783,74
a Quant dá de de Funcionários: a NR Líquido: 68.587,98
Emissão: 05/09/2024 16:22:00 Página: 6/6
Câmara Municipal de Lavras Data: 05-09-2024
Relatório Emissão de Resumo Geral Pagina: 1
Hora: 04:06:35 P
Folhas Selecionadas:
EN187 —- FOLHA MENSAL - AGOSTO 2024
Lotação: 01012079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Qtde
Tp Verba Descrição Func Outras Patronal Proventos Descontos
Pp 1 VENCIMENTO 36 117.546,98
Pp 20 QUINQUÊNIO 4 4.110,13
Pp 44 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO E, 2.709,83
P 74 SUBSÍDIO 15 116.123,10
Pp 309 GRADUAÇÃO 10% 3 1.663,83
Pp 34 ADICIONAL TRINTENARIO 1 75
Pp ADIC.INCENT.DES.G.QUAL. SER 2 2.262, 2
P TICKET 35 16.100,00
P GRATIFICAÇÃO 20% 9 Eis dig OL
P VANTAGEM PESSOAL L&I 387/2 1 319,79
8) UNIMED DESCONTO 5% 3a
D I.N.8S.5. 36
D PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 15
D TioRidReo 30
D UNIMED 6
D EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM 8
D EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 4
D EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2
D DESCONTO EXAME/CONSULTA UN 16
D DESCONTO EXAME/CONSULTA UN 3
o HORAS FERIAS 5 16.705,25
o ABONO PECUNIARIO 5 8.352,64
(O) 1/3 ABONO PECUNIARIO 5 2.784,22
T PATRONAL 36 16.815,13
dy PATRONAL MUNICIPAL ES 8399, Sd
Totais da Lotação: TT S1” 27.842,11 25.214,44 269.5 71.4
Líquidos Lotação: 198.496,13
Lotação: 0101207915 ATIV.LEGISLATIVO
Qtde
Tp Verba Descrição Func Outras Patronal Proventos Descontos
E 1 VENCIMENTO 2
E 74 | SUBSÍDIO 1
P 37% TI 2
P 446 GRATIFICAÇÃO 20% DA
D 17 UNIMED DESCONTO 5% 2
D 50 I.N.5.5S. 1
D 56 PREVIL CIA MUNICIPAL 2
D 58 I.R.R.F. 3
D 364 EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM 1
Db 490 PENSAO ALIMENTICIA 50% SAL 1
T 2 PATRONAL 1 696,73
Eu 4 PATRONAL MUNICIPAL 2 1.080,€
Totais da Lotação: 3 6.474,15
1.450,2
Totais Geral: "54 ” 27.842,11 77.900,01
Câmara Municipal de Lavras Usuário: TAIANE KELLER DE
CASTRO
Estado de Minas Gerais Data: 05/09/2024
Emissão de Relatórios - Folha de Pagamento - Analítico
Página: 1/3
E
Proventos Descontos
to PP vENCIMENTO 587,03
20 P quinquênio 365,06
25 P 13º SALÁRIO INTEGRAL 10.404,28
96 PP FÉRIASPROPORCIONAIS RESCISÃO 3.468,09
92 P FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 27.744,76
99 P 73 FÉRIAS PROPORCIONAIS Ri SÃO 1.156,03
100 P v3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 9.243,25
309 P GRADUAÇÃO 10% 121,59
313 P FERIAS PREMIO 37.236,45
323 P ADICIONAL TRINTENARIO 121,69
331 P ADICINCENTDES.G.QUAL.SERVIÇO 243,37
a71 PP TICKET 16,66
446 P GRATIFICAÇÃO 20%, 243,37
447 P VANTAGEM PESSOAL LEI 387/2019 629,85
56 D PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 14% 7.572,61
58 D iRAF-Z75% 3.956,68
59 Do AREA SALÁRIO -27,5%
1.819,80
Base IRRF IRRF Base Prev. Previdência 91.586,56. 18.349,09
54.090,10 75726 Total Liquido do Funcionári
T
| Descontos
esóliçã
Patronal |
P VENCIMENTO 1
20 P QUINQUÊNIO | 365,06
25 Po 3 SALÁRIO INTEGRAL t 10.404,28
96 P FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 1 3.468,08
97 P FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 1 27.744 76
99 P 13 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 1 1.156,02
100 PÁ FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 1
309 P GRADUAÇÃO 10% 1
313 P FERIASPREMIO 1
323 P ADICIONAL TRINTENARIO 1
331 Po ADICINCENTDES.GQUAL.SEAVIÇO 1
371 Po ticker 1
446 PP GRATIFICAÇÃO 20% 1
447 P VANTAGEM PESSOAL LEI 387/2019 1
56 DD PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 1
58 D RAF 1
59 D IRRF IS SALÁRIO 1
P oventos: 91.586,58
BRR: Descontos: 18.349,09
Previdência: Líquido: 73.237,49
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO Nº 094/2023
(Autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lavras)
CONCEDE ABONO NATALINO ESPECIAL
AOS | SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LAVRAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.
Faço saber que a Câmara Municipal de Lavras aprovou, e eu, promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedido aos servidores efetivos, comissionados e admitidos em caráter
temporário da Câmara Municipal de Lavras, Abono Natalino Especial no valor de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta) reais, a ser pago no mês de dezembro do ano de 2023.
Art. 2º O Abono Natalino Especial devido aos servidores efetivos, comissionados e em
caráter temporário serão pagos proporcionalmente aos meses trabalhados no ano de 2023, somente
fazendo jus ao recebimento os servidores que estão em efetivo exercício no mês de novembro.
Art. 3º O Abono Natalino Especial não incorporará aos vencimentos e proventos do servidor
para quaisquer efeitos e não constituirá base de incidência de Contribuição Previdenciária.
Art, 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, no exercício de 2023.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Dr. Orlando Haddad, em 20 de novembro de 2023.
E —
CAROLINA COELHO SILVA
Presidente
Avenida Pedro Sales, 542, Centro — (35) 3821-6140 — CEP 37200.238 - Lavras — MG
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