materia nº 128/2016

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
CNPJ: 26.042.598/0001-75
Lido em Fellm-ãc”
a / 16 .. Ofício n°. 128/2016 -e P c _JÁJ/Ú "M"
Limeira do Oeste -MG, 31 de agosto de 2016.
Ao Excelentíssimo Senhor
ENEDINO PEREIRA FILHO
Prefeito do Município de Protocvnu0° -íaííjiüz--J 5 ' _ _
LIMEIRA DO OESTE -MG .m, O ,b às_w_hgimln.
Em --»jà '
.
Senhor Prefeito, - «-*“"""'" “d”
Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da
Câmara Municipal referente à competência de julho de 2016, objetivando a
consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:
o Balancetes da receita e despesas
Portaria n° 21, de 1° de julho de 2016, que: "Dispõe sobre remanejamento
de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste￾MG, no exercício financeiro de 2016 e dá outras providências".
Atenciosamente,
Contador CRC/ G n° 075891/0-8
AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 - FAX (34) 34534244 -CEP 38295-000 -LIMEIRA DO OESTE-MG
e-moil: secretoría@lime¡rodooeste.cam.mg.gov.br
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
CNPJ: 26.042.598I0001-75
PORTARIA N° 21, DE O1 DE JULHO DE 2016.
Dispõe sobre remanejamento de dotação
orçamentária da Câmara Municipal de
Limeira do Oeste-MG, no exercício financeiro
de 2016, e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado
de Minas Gerais. no uso de suas atribuições legais e tendo em vista. o que
determina o Art. 30, I, "m" do Regimento Interno CIC o Art. 45, Vll, da Lei
Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1° Fica remanejado, nos termos do artigo 4°, inciso V, da Lei
Orçamentária Anual n° 741, de 20 de novembro de 2015, as dotações
orçamentárias abaixo detalhadas para atendimento de despesas, na
conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação detalhado
abaixo:
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 -GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
01.031.0001.2.0002 -MANTER ATIVIDADE DA PRESIDÊNCIA '
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vant. Fixas -Pessoal Civil (Ficha: 04)
3190.13.00 -Obrigações Patronais (Ficha: 05)
01.04.00 -DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
01.031.0001.2.0005 -MANTER ATIVIDADE ADM. E FINANCEIRA
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vant. Fixas -Pessoal Civil (Ficha: 12)
3.1.90.13.00 -Obria s Patronais Ficha: 13
Art. 2° Instrui que o remanejamento dos recursos concedidos por
meio desta _Portaria não acarretará impacto orçamentário e financeiro ao
Poder Legislativo.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Limeira Oeste -MG, O1 de julho de 2016.
4...,...
AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 - FAX (34) 34534244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG
e-moil: secretorio@Iimeirodooesiecommggov.br
Alex 31 -08-2016 10:54:48
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
000 -CONSOLIDADO
Período: 01-07-2016 a 31-07-2016
001 PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS 127.643,05 . “ .89350135
002 CONSIGNAÇÃO C.E.F 11.152,30 71.031,75
003 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO , _ ,$1.53 'I , 12027.97-
0o4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.726,11 22.442,88
005 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS '0,00 . 19,88_
00s INss -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO socIAL 7.678,53 54.748,06
007 PENSÃO ALIMENTICIA 427,31 2.991,17
019 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 240,86 1.515,42
Total das Receitas Extra-Orçamentárias: I 149.879,69 1.047.278,48
Total Geral das Receitas: I 0,00 149.879,69 1.047.278,48
saqqo Aptariqç “
Em Bancos: ] 66.807,47| o,oo
Em Caixa: | o,oo| o,oo
Total Geral dos Saldos: ] s6.so7,47| o,oo
Total Geral: | 216.637,16] 1.047.278,48
Exercício: 2015 RepgtgLIçâallederativa do Brasil Página; 1
Alex 31-08-2016 10:58:10
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 -CONSOLIDADO
Período: 01-07-2016 a 31-07-2016
Despesa Dotação Empenhado Sama Liquidação Pagamento
Ficha Ammzada Atua' Periodo Acumulado n°139” Periodo Acumulado Período Acumulado APagar
Orgão: 01
-
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 01 -GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA
Função: 01
-
LEGISLATIVA
SubFunção: 031
-ACAO LEGISLATIVA
UUUI 'UEOFECHD UE \JUO l EIU, FEDDUHL, ENUHRUUD, IVIHI ERIHL U: UUNDUNIU l: UU l KUÔ FI l'\ IVIHIYU l . P"°9'a"'a° pnnnpssn I I=r:IsI ATIV
3.1.90.11.00-VENCIMENTOSEVANTAGENS FlXAS-PESSOAL CNIL 1 431.309,00 431.309,00 35.930,13 243.033,20 133.270,30 35.930,13 243.033,20 35.930,13 243.033,20 0,00
3.1.90.11.o3 -SUBSÍDIO DE VEREADOR 0,00 0,00 35.930,13 243.033,20 0,00 35.930,13 243.033,20 35.930,13 243.033,20 0,00
31.90.1300 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 99.034,50 99.034,50 7.335,33 50.347,31 43.233,39 7.335,33 50.347,31 7.335,33 50.347,31 0,00
3190.13.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE o FUNDEB) 0,00 0,00 7.335,33 50.347,31 0,00 7.335,33 50.347,31 7.335,33 50.347,31 0,00
3390.14.00 -DIÁRIAS -PESSOAL cIvIL 3 52.453,50 52.453,50 0,00 10.399,31 41.553,39 0,00 10.399,31 0,00 10.399,31 0,00
3.3.90.14. 01 -DIÁRIAS DE VEREADORES 0,00 0,00 0,00 9.524,31 0,00 0,00 9.524,31 0,00 9.524,31 0,00
3390.14.02 -DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA 0,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 1.375,00 0,00
3.1.90.11.00 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 4 250,00 37.750,00 3.135,73 24.343,33 13.103,37 3.135,73 24.343,33 3.135,73 24.343,33 0,00
311.90.11.05
-
PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 3.135,73 24.343,33 0,00 3.135,73 24.343,33 3.135,73 24.343,33 0,00
3.1.90.13.00
-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 100,00 7.300,00 343,93 4.391,93 2.903,07 343,93 4.391,93 343,93 4.391,93 0,00
3.1 .90.13.o3
-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA o INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 343,93 4.391,93 0,00 343,93 4.391,93 543,93 4.391,93 0,00
Total do Programa: 533.200,00 323.200,00 47.110,30 339.124,03 239.075,92 47.110,30 339.124,03 47.110,30 339.124,03 0.00
Total da Sub-Função: 533.200,00 323.200,00 47.110,30 339.124,03 239.075,92 47.110,30 339.124,03 47.110,30 339.124,03 0,00
Total da Função: 533.200,00 323.200,00 47.110,30 339.124,03 239.075,92 47.110,30 339.124,03 47.110,30 339.124,03 0,00
Total da Unidade: 533.200,00 323.200,00 47.110,30 339.124,03 239.075,92 47.110,30 339.124,00 47.110,30 339.124,03 0,00 Unidade: 02 -ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
Função: 01
-
LEGISLATIVA
SubFunção: 031
-ACAO LEGISLATIVA
P _ UUUÍ 'UEDFCÔHC UE bUü I CIU, FECDUHL, =NUHKUU§, IÍIM I :KIHL UE UUNÔUWIU C UU I “UD FI I'\ IVIHNU l . "°9"ama- pnncpssn I FGISI ATIV
31.90.1100
-
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML 3 95.500,00 95.500,00 3.233,32 32.425,27 33.074,73 3.233,32 52.425,27 3.233,32 k 32.425,27 . » 0,00
3190.11.03 -PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 6.937,81 0,00 0,00 6.937,81 0,00 6.937,81 0,00
31.90.1104.- PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0.00 0,00 8.263,82 55.487,46 0.00 8.263,82 55.487,46 = 8.263,62 55.487,46 - 0,00
3190.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7 21.140,00 21.140,00 1.401,70 11.276,16 9.863,84 1.401 ,70 11.276,16 1.401,70 11.276,16 !0,00
3.1 90.13.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 1.401,70" 11.276,16 0,00 1.401,70 11.276,16 1.401,70 11.276,16 0,00 px f?
Exercício:
RePúbIica
Federativa do Brasil . 2x, Página: 1 /4
Despesa Dotação Empenhado same Liquidação Pagamento
Ficha Aumñlada Atua¡ Periodo Acumulado n°539” Periodo Acumulado Período Acumulado APagar
Total dO Programa: 116.640,00 116.640,00 9.665,52 73.701,43 42.938,57 9.665,52 73.701,43 9.665,52 73.701,43 0,00
TOIZI da Sub-Função: 116.640,00 116.640,00 9.665,52 73.701,43 42.938,57 9.665,52 73.701,43 9.665,52 73.701,43 0,00
TOÍZI da Função: 116.640,00 1 1 6.640,00 9.665,52 73.701,43 42.938,57 9.665,52 73.701 ,43 9.665,52 73.701 .43 0,00
Total da Unidade: 1 1 6.640,00 116.640,00 9.665,52 73.701 ,43 42.938,57 9.665,52 73.701 ,43 9.665,52 73.701,43 0,00 Unidade: 03 -ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA
Função: 01
- LEGISLATIVA
SubFunção: 031
-ACAO LEGISLATIVA
UUUI 'UEDFEDHD UI: DUO l IZIU, YEOÕUHI., EIYUHRUUD, [VIH l BRIHL UE UUNÔUNIU l: UU l RUD I"l H WIHIÍU l . Pmgrama: pnnnpssn l ::msn ATIV
3190.11.00 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 8 115.000,00 115.000,00 12.834,73 94.885,04 20.114,96 12.834,73 94.885,04 12.834,73 94.885,04 0,00
3.1.90.11.04 -PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 12.834,73 94.885,04 0,00 12.834,73 94.885,04 12.834,73 94.885,04 0,00
3.1.90.13.00 v OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9 35.000,00 35.000,00 2.631,12 18.135,88 16.864,12 2.631,12 18.135,88 2.631,12 18.135,88 0,00
3.1.90.13.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 2.631,12 18.135,88 0,00 2.631,12 18.135,88 2.631,12 18.135,88 0,00
Total do Programa: 150.000,00 150.000,00 15.465,85 113.020,92 36.979,08 1 5.465,85 113.020,92 15.465,85 113.020,92 0,00
Total da Sub-Função: 150.000,00 150.000,00 15.465,85 1 1 3.020,92 36.979,08 15.465,85 113.020,92 15.465,85 113.020,92 0,00
Total da Função: 1 50.000,00 150.000,00 15.465,85 113.020,92 36.979,08 15.465,85 113.020,92 15.465,85 11 3.020,92 0,00
Total da Unidade: 150.000,00 150.000,00 15.465,85 113.020,92 36.979,08 15.465,85 113.020,92 15.465,85 113.020,92 0,00
Unidade: 04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Função: 01
- LEGISLATIVA
SubFunção: O31
-ACAO LEGISLATIVA
UVUI 'IJIZDFEÕHD IJI: DUO l IZIU, FEDDUHL, EIYUHRUUQ, NIH I ERIHL UE UUNDUIÍIU l: UU l RUQ l"l H WIHNU l . Pmgrama¡ pnncpssn l FGISI ATIV
44.90.5100 -OBRAS E INSTALAÇÕES 1o 20.995,00 20.995,00 0,00 0,00 20.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4490.52.00 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11 46.656,00 46.656,00 1.899,00 6.884,29 39.771,71 1.899,00 6.884,29 1.899,00 6.884,29 0,00
4.4.90.52. 17 -EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00
4.4.90.52. 19 -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 1.403,99 0,00 0,00 1.403,99 0,00 1.403,99 0,00
4.4.90.52.99 -OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 1.899,00 4.268,30 0,00 1.899,00 4.288,30 1.899,00 4.268,30 0,00
3.1.90.11.00 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2 250.000,00 212.500,00 17.749,09 125.393,08 87.106,92 17.749,09 125.393,08 17.749,09 125.393,08 0,00
3190.11.04 -PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 17.749,09 125.393,08 0,00 17.749,09 125.393,08 17.749,09 125.393,08 0,00
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 50.000,00 42.500,00 2.721,18 21.486,94 21.013,06 2.721,18 21.486,94 2.721,18 21.486,94 0,00
3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 2.721,18 21.486,94 0,00 2.721,18 21.486,94 2.721,18 21.486,94 0,00
3.2.90.21.00 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 14 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.14.00 ~ DIARIAS -PESSOAL CIVIL 15 10.729,00 10.729,00' 0.00 4.325,00 6.404,00 0,00 4.325,00 0,00 4.325,00 0,00
3.3.90.14.05 -DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 4.325,00 0,00 0,00 4.325,00 0,00 4.325,00 0,00
3390.30.00 -MATERIAL DE CONSUMO 16 115.000,00 115.000,00 2.187,72 89.534,51 25.465,49 _ 13.725,28 48.%0,39 13.725,28 48.850,39 40.684,12
3390.30.01 -COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 36.395,41 0,00 759,03 7.705,53 759,03 7.705,53 28.689,88
3390.30.07 -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 479,81 4.902,71 0,00 479,81 4.902,71 479,81 4.902,71 0,00
3390.30.16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 831,95 17.997,71 0,00 10.346,95 15.992,21 10.346,95 15.992,21 2.005,50
33.90.3017 »MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 0,00 715,00 0,00 715,00 0,00
3.3.90.30.22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇAO 0,00 0,00 0,00 17.109,72 0,00 1.263,53 7.120,98 1.263,53 7.120,98 9.988,74
3390.30.24 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 724,00 4.174,68 0,00 724,00 4.174,68 724,00 4.174,66 0,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 1.011,41 0,00 0,00 1.011,41 0,00 1.011,41 0,00 r/\ f) rw
P
Exercício: 2016
I
República Federativa do Brasil Página; 2 / 4 /\^
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Ficha
3390.30.30 -MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
33.90.3037 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.99 -OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 17
3390.36.17 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.36.19 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1a
33.90.3905 -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.08 -MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
3390.39.14 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.16 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3390.39.10 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS OU OUTRAS VIAS
3390.39.29 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3390.39.30 -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.43 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3390.39.49 -SERVIÇOS GRÁFICOS
3390.39.53 -SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.64 -SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.S5 -SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO OE DOCUMENTOS
3390.39.53 -SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3390.39.99 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
3390.46.00 -AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 19
3.3.90.4a.00 -OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 20
33.90.4300 -OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Total do Programa:
Total da Sub-Função:
Total da Função:
28 -ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 -SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0000 -OPERAÇÕES ESPECIAIS
46.90.7100 -PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 21
Total do Programa:
Total da Sub-Função:
Total da Função:
Total da Unidade:
Total da Orgao:
Função:
/ ñtai Geral Despesa Orçamentária:
Exercicio: 2016
D)
\/
Período: 01-07-2016 a 31-07-2016
Despesa Autorizada
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
18.000,00
0,00
666.480,00
666.480,00
666.480,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
686.480,00
1 536.320,00
1.536.320,00
Dotação Atual
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
18.000,00
0,00
621.480,00
621.480,00
621.480,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
641 .480,00
1 536.320,00
1 536.320,00
Empenhado
Periodo
0,00
0,00
151,96
0,00
0,00
0,00
6.185,03
0,00
0,00
0,00
140,00
40,00
590,14
164,83
1.007,71
0,00
3.959,53
25,60
205,50
0,00
51,72
0,00
0,00
0,00
30.742,02
30.742,02
30.742,02
0,00
0,00
0,00
0,00
80.742,02
1 02.983,99
1 02.983,99
República Federativa do Brasil
Acumulado
829,00
3.397,91
3.000,96
994,28
280,00
714,28
114.525,97
27.850,00
49.968,00
80,00
2.750,80
40,00
5.670,25
666,30
6.945,43
3.665,00
3.959,53
224,46
1.745,75
7.400,00
3.560,45
0,00
8.850,00
8.850,00
371.994,07
371.994,07
371.994,07
0,00
0,00
0,00
0,00
371 .994,07
897.840,50
897.840,50
Saldo
Dotação
0,00
0,00
0,00
4.005,72
0,00
0,00
35.474,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
9.150,00
0,00
249.485,93
249.485,93
249.485,93
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
269.485,93
638.479,50
638.479,50
Z»
Liquidação
Periodo Acumulado
0,00
0,00
151,96
0,00
0,00
0,00
10.809,35
2.500,00
4.164,00
0,00
140,00
40,00
590,14
164,83
1.007,71
0,00
1.319,85
25,60
205,50
600,00
51,72
0,00
0,00
0,00
46.903,90
46.903,90
46.903,90
0,00
0,00
0,00
0,00
46.903,90
119.145,87
119.145,87
/
829,00
3.397,91
3.000,96
994,28
280,00
714,28
75.566,29
15.350,00
29.148,00
80,00
2.750,80
40,00
5.670,25
666,30
6.945,43
3.665,00
1.319,55
224,46
1.745,75
4.400,00
3.560,45
0,00
8.850,00
8.850,00
292.350,27
292.350,27
292.350,27
0,00
0,00
0,00
0,00
292.350,27
818.196,70
818.196,70
Á
Balancete de Despesa Completo
Pagamento
Periodo Acumulado
0,00
0,00
151,96
0,00
0,00
0,00
10.809,35
2.500,00
4.164,00
0,00
140,00
40,00
590,14
164,83
1 .007,71
0,00
1.319,85
25,60
205,50
600,00
51,72
0,00
0,00
0,00
46.903,90
46.903,90
46.903,90
0,00
0.00
0,00
0,00
46.903,90
119.145,87
119.145,87
829,00
3.397,91
3.000,96
994,28
280,00
714,28
75.566,29
15.350,00
29.148,00
80,00
2.750,80
40,00
5.670,25
666,30
6.945,43
3.665,00
1.319,85
224,46
1.745,75
4.400,00
3.560,45
0,00
8.850,00
8.850,00
292.350,27
292.350,27
292.350,27
0,00
0,00
0,00
0,00
292.350,27
818.196,70
818.196,70
A Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.959,68
12.500,00
20.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.639,68
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.643,80
79.643,80
79.643,80
0,00
0,00
0,00
0,00
79.643,80
79.843,80
79.643,80
Página: 3/4
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-07-2016 a 31-07-2016
Pagamento
no Período Acumulado
71.031,75
1.027,97
Ficha Descrição
2 CONSIGNAÇÃO C.E.F 11.152,30
3 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11,53
4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.726,11 22.442,88
5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 0,00 19,88 6
7
9
INSS
-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.678,53 54.748,06
427,31 2.991,17
1.515,42
PENSAO ALIMENTICIA
MENSALIDADE PLANO SAÚDE 240.86
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: 22.236,64 153.777,13
Saldo em Bancos: 75.304,65
Saldo em Caixa: 0,00 no Período Acumulado
Total Disponível: 75.304,65 Total Geral: 216.687,16 1.047.278,48
Exercício; 201a
É
/ República Federativa do Brasil / / Página; 4 /4