materia nº 143/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
CNPJ: 26.042.598/0001-75
Ofício n°. 143/2016 -G P C
Limeira do Oeste -MG, 14 de outubro de 2016.
Ao Excelentíssimo Senhor
ENEDINO PEREIRA FILHO t_ ,_ _
Prefeito do Município de VTVJÊ3SW<P~JC 5053 9-”________
LIMEIRA DO OESTE - MG a
Em-/I-:Ê--¡ÍI. 1_$ÀIH. I
É É
2
Senhor Prefeito,
Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da
Câmara Municipal referente à competência de Setembro de 2016, objetivando a
consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:
Balancetes da receita e despesas
Atenciosamente,
EDERAGU R IXEIRA
Pr iente
x g
121wSANDER J MELO COV2;I
Contador CRC/r G n° 075891/O-8
AV. COPACABANA, 630 -FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 - FAX (34) 3453-1244 -CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG
e-mciíl: secretaría@|ímeirodooes1e.cam.mg.gov.br
Alex 14-10-2016 12:18:56
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
000 -CONSOLIDADO
Período: 01-09-2016 a 30-09-2016
Conta Descrição
001 PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS
002 CONSIGNAÇÃO C.E.F
003 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO
004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
005 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - Iss
O06 INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL .
007 PENSÃO ALIMENTICIA í _ 9 ,
019 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 1.997,14
Total das Receitas Extra-Orçamentárias: I 148.620,43 1.346.521,55
Total Geral das Receitas: I 0,00 148.620,43 1.346.521,55
Saldo Anterior '
Em Bancos: | 95.917,51| o,oo
Em Caixa: I o,oo| o,oo
Total Geral dos Saldos: | 95.917,51 | o,oo
Total Geral: | 244.537,94] 1.346.521,55
Exercício: 2016 I I j República Federativa do Brasil / j págma¡ 1
Alex 14-10-2016 12:19:42
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2016 a 30-09-2016
9 E sPE 514.0 R N.? APR IA .
Despesa Dotação Empenhado same Liquidação Pagamento
Ficha ¡Wmñzada Atua' Periodo Acumulado 909950 Periodo Acumulado Periodo Acumulado APagar
Orgão: 01
-CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 01 -GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA
Função: O1
-LEGISLATIVA
SubFunção: 031
-ACAO LEGISLATIVA
UUUI 'UCDFEDHD UI: bUD l CIL), FEDOUHL, ENDHKUUG, IVIH I ERIHL UI: UUIYDUIVIU E UU l “UD FI H IVIHIYU I . Pmgrama¡ pnnnpssn l I=(:IsI ATIV
31.90.1100- VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 431.309,00 431.309,00 35.930,16 319.999,52 111.410,49 35.930,15 319.999,52 35.930,15 319.599,52 0,00
3.1.90.11.05 -suasímo DE VEREADOR 0,00 0,00 35.930,16 319.999,52 0,00 35.930,16 319.999,52 35.930,16 319.999,52 0,00
3.1 .90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 99.064,50 99.094,50 7.365,69 65.579,17 33.505,33 7.365,69 65.579,17 7.395,69 65.579,17 0,00
3190.13.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 7.355,69 55.579,17 0,00 7.365,69 65.579,17 7.365,69 65.579,17 0,00
3390.14.00 - DIÁRIAS -PESSOAL CNIL 3 52.456,50 52.456,50 0,00 10.599,91 41.556,69 0.00 10.999,91 0,00 10.999,91 0,00
3.3.9o.14.01 -DIÁRIAS DE VEREADORES 0,00 0,00 0,00 9.524,91 0,00 0,00 9.524,91 0,00 9.524,91 0,00
3.3.90.14.02 -DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA 0,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 1.375,00 0,00
3.1.90.11.00 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PEssOAL CNIL 4 250,00 37.750,00 3.165,79 30.977,99 6.772,11 3.165,79 30.977,99 3.165,79 30.977,99 0,00
3.1.901 1 .05 -PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 3.155,79 30.977,99 0,00 3.165,79 30.977,99 3.155,75 30.977,99 0,00
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES FATRONAIS 5 100,00 7.600,00 649,99 5.999,99 1.610,11 649,99 5.999,99 649,99 5.999,99 0,00
3.1.90.13.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0.00 0,00 549,99 5.999,99 0,00 649,99 5.999,99 549,99 5.999,99 0,00
Total do Programa: 593.200,00 529.200,00 47.110,50 433.345,29 194.954,72 47.110,50 433.345,29 47.110,50 433.345,29 0,00
Total da Sub-Função: 593.200,00 529.200,00 47.110,50 433.345,29 194.954,72 47.110,50 433.345,29 47.110,50 433.345,29 0,00
Total da Função: 593.200,00 529.200,00 47.110,50 433.345,29 194.954,72 41.110,50 433.345,29 47.110,50 433.345,29 0,00
Total da Unidade: 503.200,00 529.200,00 47.110,50 433.345,29 194.954,72 47.110,60 433.345,29 47.110,90 433.345,20 0,00
Unidade: 02 -ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
Função: 01
-LEGISLATIVA
SubFunção: O31
-ACAO LEGISLATIVA
UUUT 'UEDFEDHD UE DUO l EIU, FEDDUHL, ENUHRUUQ, NIHI EKIHL UE UUNDUMU E UU l KUO l"l H NIHNU l .
Pmgrama¡ pRncEssnIFnIsIATIV 0 , e í , ,
3.1.90.1_1.00-VENCIMENTO_SEVANTAGENSFIXAS~PESSOALCML.
í 4
99 95.500,00 95.500,00 7.775,42 77.979,11 17.521,59 , 7.775,42 77.979,11_ 7.775,42 .q 77.979,11 . 000.
3.1.90.11.03 -PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 6.937,81 0,00 0,00 6.937,61 0,00 6.937,81 0,00
34.90.1104
-
PESSOAL DE CARGO EEEnvOMNcuLAaO Ao INSS), EXCETO 501x059 I . k 0,00 0,00 1 7.775,42 * 71.040,30 000;) ¡ 7.775,42 k 71.040,30. q 7175312 771.040,30 ¡ 0.00
31.90.1300 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 7 21.140,00 21.140,00 1.594,17 14.464,50 6.675,50 I 1.594,17 14.464,50 1.594,17 14.464,50 0,00
31.90.1303
-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 INss (EXCETQIA INCIDENTE
sO NDEa)
1 0m om . 1594,17 jçmm um i 1.594,17 qima) í 1594;” _ Bmw , A K_\ @do 1
Exercício: República Federativa do Brasil Página: 1 /5
Despesa Dotação Empenhado Sama Liquidação Pagamento
Ficha Aumrízada Ama' Periodo Acumulado D°m9ã° Periodo Acumulado Período Acumulado A Pagar
Total dO Programa: 116.640,00 116.640,00 9.370,59 92.442,61 24.197,39 9.370,59 92.442,61 9.370,59 92.442,61 0,00
Total da Sub-Função: 116.640,00 116.640,00 9.370,59 92.442,61 24.197,39 9.370,59 92.442,61 9.370,59 92.442,61 0,00
Total da Função: 116.640,00 116.640,00 9.370,59 92.442,61 24.197,39 9.370,59 92.442,61 9.370,59 92.442,61 0,00
Total da Unidade: 116.640,00 116.640,00 9.370,59 92.442,61 24.197,39 9.370,59 92.442,61 9.370,59 92.442,61 0,00
Unidade: 03 -ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA
Função: 01
-LEGISLATIVA
SubFunção: 031
-ACAO LEGISLATIVA
UUUI 'UEDFEÓHÔ IJI: UUD l EIU, FCDOUHL, l:lYUI-\l'\lJUO, IVIHI :KIHL IJI: UUIYDUIVIU I: UUIRUD I"I H IVIHIÍU l. Pmgrama¡ pnnnpssn 1 cms¡ ATIV
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL a 115.000,00 115.000,00 4.359,15 112.075,92 2.921,05 4.359,15 112.079,92 4.359,15 112.075,92 0,00
3.1.90.11.04 -PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 4.359,15 112.078,92 0,00 4.359,15 112.078,92 4.359,15 112.078,92 0,00
3.1 .90.1 3.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9 35.000,00 35.000,00 893,62 21.660,62 13.339,38 893,62 21.660,62 893,62 21.660,62 0,00
3.1_90.13.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 893,62 21.660,62 0,00 893,62 21.660,62 893,62 21.660,62 0,00
Total do Programa: 150.000,00 1 50.000,00 5.252,77 133.739,54 16.260,46 5.252,77 133.739,54 5.252,77 133.739,54 0,00
Total da Sub-Função: 150.000,00 150.000,00 5.252,77 133.739,54 16.260,46 5.252,77 133.739,54 5.252,77 133.739,54 0,00
Total da Função: 150.000,00 150.000,00 5.252,77 133.739,54 16.260,46 5.252,77 133.739,54 5.252,77 133.739,54 0,00
Total da Unidade: 1 50.000,00 150.000,00 5.252,77 133.739,54 16.260,46 5.252,77 133.739,54 5.252,77 133.739,54 0,00
Unidade: 04 -DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Função: 01
-LEGISLATIVA
SubFunção: 031
-ACAO LEGISLATIVA
UUUI 'UCDFEOHÔ UC DUO l EIU, VCDDUHI., EIYUHRUUO, IVIH l CRIHL UE UUIYDUIVIU E \JU l “UG I"I H WIHNU l . P"°9"ama¡ pnnnnssn 1 FGISI ATIV
4490.51.00 -OBRAS E INSTALAÇÕES 10 20.995,00 20.995,00 0,00 0,00 20.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4490.52.00 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11 46.656,00 46.656,00 0,00 6.884,29 39.771,71 0,00 6.884,29 0,00 6.884,29 0,00
4.4,90.52.17 -EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00
4.4.90.52.19 -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 1.403,99 0,00 0,00 1.403,99 0,00 1.403,99 0,00
4490.52.99 -OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 4.268,30 0,00 0,00 4.268,30 0,00 4.268,30 0,00
3.1 .90.1 1 .00 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 12 250.000,00 212.500,00 26.224,67 166.494,41 46.005,59 26.224,67 166.494,41 26.224,67 166.494,41 0,00
3.1.90.11.04 -PESSOAL DE CARGO EFETNO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 17.749,09 158.018,83 0,00 17.749,09 158.018,83 17.749,09 158.018,83 0,00
111.90.11.05 -PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 8.475,58 8.475,58 0,00 8.475,58 8.475,58 8.475,58 8.475,58 0,00
a.1.90.1a.0o
-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 50.000,00 42.500,00 4.455,57 29.995,32 13.504,55 4.455,57 25.995,32 4.455,57 25.995,32 0,00
3.1.90.13.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 4.458,67 28.995,32 0,00 4.458,67 28.995,32 4.456,67 28.995,32 0,00
3.2.90.21.00
-JUROS soam: A DIVIDA POR CONTRATO 14 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
33.90.1400 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 15 10.729,00 10.729,00 0,00 4.500,00 6.229,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
33.90.1405 ›DIARIAS 01s DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 A 4.500,00 0.00 4.500,00 0,00
3.3.90.30.00
-MATERIAL DE CONSUMO 16 115.000,00 115.000,00 1.195,54 93.659,31 21.340,69 3.464,65 59.674,54 3.464,65 59.674,54 33.984,77
33.90.3001 -COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 35.395,41 0,00 1.172,50 10.955,33 1.172,50 10.555,33 25.539,09
3.3.90.30.07 -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 797,54 4 6.245,95 0,00 797,54 6.245,95 797,54 6.245,95 0,00
33.90.3015
-MATERIAL oeexpsznemz
A , í
0.00
'
, 0.00 295,00 15.754,41 0,00 a 295,00 15.495,41 29.8.00 a 15.495.111 1 O 259.00 3390.30.17 -MATERIAL DE
PROCESSAMENTO
DE DADOS 0,00 0,00 0,00
A
715,00 0,00 715,00 0,00 715,00 0,00
3.390.302: a MATERIAL 01s LIMPEZA E 9190000110 DE I-IIGíENlZAÇÃO
1 ' , ›
0.00 0,00 0,00
a
.f1'7;109,72 0,00 5.953,03 . 731.75 a V 5.953,05. ” 5.155,59
3.3.90.30.24 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS A 0,00 0,00 100,00 4.384,66 0,00 4.384,68 100,00 4.384,68 0,00
l
República Federativa do Brasil Página; 2 / 5 Exercício: 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Período: 01-09-2016 a 30-09-2016 Balancete de Despesa Completo
Despesa Dotação Empenhado Sama Liquidação Pagamento
Ficha Auwrüada Atua' Periodo Acumulado D°ta9ã° Periodo Acumulado Período Acumulado APagar
3390.30.29 -MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 1.011,41 0,00 0,00 1.011,41 0,00 1.011,41 0,00
3.3 90.30.30 -MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 829,00 0,00 0,00 829,00 0,00 829,00 0,00
3.3.90.30.37 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 0,00 5.002,77 0,00 364,86 5.002,77 364,86 5.002,77 0,00
3390.30.99 -OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 3.180,96 0,00 0,00 3.180,96 0,00 3.180,96 0,00
3.3.90.36.00 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 17 5.000,00 5.000,00 0,00 1.320,81 3.679,19 0,00 1.320,81 0,00 1.320,81 0,00
3.3.90.36.17 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00
3390.36.18 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 0,00 0,00 326,53 0,00 0,00 326,53 0,00 326,53 0,00
3390.36.19 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 714,28 0,00 0,00 714,28 0,00 714,28 0,00
3.3.90.39.00 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 18 150.000,00 150.000,00 3.288,93 120.086,18 29.913,82 11.445,85 96.314,42 11.445,85 96.314,42 23.771,76
3390.39.05 -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 27.850,00 0,00 2.500,00 20.350,00 2.500,00 20.350,00 7.500,00
3.3.90.39.08 -MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 49.968,00 0,00 4.164,00 37.476,00 4.164,00 37.476,00 12.492,00
3.3.90.39.14 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00
3390.39.16 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 140,00 3.280,80 0,00 370,00 3.280,80 370,00 3.280,80 0,00
3390.39.18 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS OU OUTRAS VIAS 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00
3390.39.29 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 470,24 6.395,48 0,00 470,24 6.395,48 470,24 6.395,48 0,00
3390.39.30 -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 179,14 1.038,91 0,00 179,14 1.038,91 179,14 1.038,91 0,00
3390.39.43 -SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.018,95 9.068,60 0,00 1.018,95 9.068,60 1.018,95 9.068,60 0,00
3390.39.48 ~ SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 0,00 1.170,00 4.835,00 0,00 1.170,00 4.835,00 1.170,00 4.835,00 0,00
3390.39.53 -SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 3.959,53 0,00 659,92 1.979,77 659,92 1.979,77 1.979,76
3.3.90.39.64 -SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 25,60 275,66 0,00 25,60 275,66 25,60 275,66 0,00
3.3.90.39.65 -SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 150,00 2.195,75 0,00 150,00 2.195,75 150,00 2.195,75 0,00
3390.39.68 -SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 600,00 5.600,00 600,00 5.600,00 1.800,00
3390.39.99 ›OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 135,00 3.698,45 0,00 138,00 3.698,45 138,00 3.698,45 0,00
3390.46.00 -AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 19 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 -OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20 18.000,00 18.000,00 0,00 8.850,00 9.150,00 0,00 8.850,00 0,00 8.850,00 0,00
3.3.90.48.00 -OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 0,00 8.850,00 0,00 0,00 8.850,00 0,00 8.850,00 0,00
Total dO Programa: 666.480,00 621.480,00 35.167,81 430.790,32 190.689,68 45.593,84 373.033,79 45.593,84 373.033,79 57.756,53
Total da Sub-Função: 666.480,00 621.480,00 35.167,81 430.790,32 190.689,68 45.593,84 373.033,79 45.593,84 373.033,79 57.756,53
Total da Função: 666.480,00 621.480,00 35.167,81 430.790,32 190.689,68 45.593,84 373.033,79 45.593,84 373.033,79 57.756,53
Função: 28 -ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843
-
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0000
-
OPERAÇÕES ESPECIAIS
45.90.7100 -PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 21 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Total da Sub-Função: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Função: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade: 555.450,00 541.450,00 35.151,01 430.190,32 210.550,55 45.593,54 373.033,10 45.553,54 313.033,10 51.755,53
Total da Orgao: 1.535.320,00 1.535.320,00 05.901,77 1.000.311,75 445.002,25 101.321,50 1.032.551,22 101.321,50 1.032.551,22 51.155,53
M ñ "PAP/Q
Exercício: 2016 República Federativa do Brasi! /d, Página; 3 / 5
CÂMARA MU NICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Ficha
Período: 01-09-2016 a 30-09-2016
Despesa Autorizada Dotação Atual Empenhado Periodo Acumulado Saldo Dotação Liquidação Periodo Acumulado
Balancete de Despesa Completo
Pagamento
Período Acumulado A Pagar
Total Geral Despesa Orçamentária: 1.536.320,00 1.536.320,00 96.901,77 1 .090.317,75 446.002,25 107.327,80 1.032.561 ,22 107.327,80 1.032.561,22 57.756.514
Exercício: 2016 ãRepública Federativa do Brasil Página: 4 I 5
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-09-2016 a 30-09-2016
Pagamento
Ficha Descrição no Período Acumulado
CONSIGNAÇÁO C.E.F 9.680,52 91.864,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11,53 1.051,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.791,69 29.402,37
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 5,53 25,41
INSS
-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.925,47 70.546,79
PENSÃO ALIMENTIOIA 427,31 3.945,79
19 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 240,95 1.997,14
NWVIDCDN
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: 20.983,91 197.734,10
Saldo em Bancos: 11622623
Saldo em Caixa: 0,00 no Período Acumulado
Total Disponível: 116.226,23 Total Geral: 244.537,94 1.346.521,55
Exercício: 2016 es? República Federativa do Brasil Página: 5 / 5 m