materia nº 116/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA D0 OESTE
CNPJ: 26.042.598/0001-75
Ofício n°. 116I2017 -G P C
Limeira do Oeste -MG, 18 de julho de 2017.
Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de
LIMEIRA DO OESTE - MG
Senhor Prefeito,
Em resposta ao Oficio n° 215/2017-GP, encaminho a Vossa Excelência os
seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de
junho de 2017, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da
Câmara Municipal:
o Balancetes da receita e despesas.
Protocolado sob no /7
Atenciosamente,
PAULO CEISAR CORTEZ
Presidente
AQíZ//ÍÍÊIÕOSÀÍÉLO covãI
Contador CRC/MG n° 075891/0-8
AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 / 3453-1244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG
e-moil: secreloria@limeirodooesle.com.mg.gov.br
Alex 18-07-2017 113026
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
Período: °°°01-06-2017 '°°"S°“°..H.J^°° a IIIIIIIIIIIIIIIIIIMM
oo2 CONSBNAÇÃO c.e.¡= 9.015,44 42.134,57 V
004 MP%TÓ DE RENDA FIETIDO NA FWE 3.576,78 19.754,86
006 N55 -NSTTTUTÓ NACWL DO SEGURO SOCIAL 0.505,90 49.214,61
019 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 240.86 1.445,16
Total das Receitas Exunorçamonunu: | 159.616,26 mansa
Total Geral m Recolha: | o,oo 159.616,26 941x901 .52
Paulo Cesar Cortez
Presidente
Exercício: 2017 Limeira do Oeste-MG Página: 1
9 I l 3311109:¡ gw-msao op mgawn LLOZ 1019101013
*íní
ÊO/IBBSL 39711080 '»W000 019100391 NUBPIQNd
261.100 13393 Omãd
.................................................................................... W s*
00'0 Dl LfOB 581673 BVC!! BVÉLVOO 9B' lGVB oo'o 00'0 930MB OJSOX! '(SSNI 0V OGVTOONIA) o/\uasa 098V!) 3G 'IVOSSBd 'P01 V061???
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00383 l Ll0Z'L0'^Bl “IV
CÂMARÀ MJNICIPÀL DE LIFEIRÀ DO ÔESTE-IÉ Período: 01-13-2017 a 30-06-2017 Édlflbb 00 0009000 0011101010
mu”. Doug”, Empenhado su” Llquldnçlo Pagamento Flan¡ M*°"ud' MW' Pbdodo !sumindo n°119” Pcrlodo Acumulado Porlodo Aalmultdo A Pagar
54.90.1505 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA o INSS (EXCETO A nenem¡ scans o 5151055) 0.00 0,00 1.995,25 11252.05 0,00 1.05225 11252.05 1.59525 11252.05 0,00
Tom do Programa: 125.511,00 125.511,00 11455.14 11 .125,25 54.245,15 11455.14 11.125,25 11455.14 11.125,25 0.00
Tom d¡ Sub-Funçlo: 125.511,00 125.511,00 11455.14 11.125,25 54245.15 11455.14 11.125,25 11455.14 11.125,25 0,00
Total 05 Funçlo: 125.511,00 125.511,00 11455.14 11.125,25 54245.15 11455.14 11 .125,25 11455.14 11.125,25 0,00
Total da Unldadc: 125.511,00 125.511,00 11455.14 11 .12525 54.245,15 11455.14 11 .125.25 11455.14 11.125,25 0,00
03
-ASSES. JURIDICA E CONSULTNA
01
-
LEGISLATIVA
031
-ACAO LEGISLATNA
0001 -DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGQ. MATERIAL DE CONSUIOE OUTROS PIAIIANUY. PROCESSO LEGSLAHV
3.1.W.11.04
-
PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VNCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0 00 0 00 13.007,20 77.415,91 0,00 13.007,29 77.413,91 13.007,20 17.400,01 0,00
3.1 $0.13!!! -O8RIGA9&$ PATRGIAIS 0 35.000,” 35.000,00 2.037,33 14.741,97 20255.00 2.037,33 14.741,97 2.937,33 14.741,97 0,00
Tou¡ 11o Programa- 150.000,00 150.000,00 15.524,52 55.215,44 55.151,55 15.524,52 55215.44 15.524,52 55215.44 0 00
Total 05 sub-Funçlo: 150.000,00 150.000,00 15.524,52 55215.44 55.151,55 15.524,52 55215.44 15.524,52 55215.44 0.00
Total d¡ Função: 150.000,00 150.000,00 15524.52 55215.44 55.151,55 15.524,52 55215.44 15.524,52 55215.44 0.00
Total da Unkudo: 150.000,00 150.000,00 15.524,52 55215.44 55.151,55 15.524,52 55215.44 15.524,52 55215.44 0,00
Unklade: 04 -DIVISAO ADMINISTRATNA E FINANCEIRA
Função: 01
-LEGISLATIVA
SubFunçIo: 031
-ACAO LEGISLATNA
Programa' 0001
-
DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL. ENCARGN, MATERIAL DE CONSUMO E GJTROS P! A IANUT. PROCESSO LEGCSLATN
4490.52.00 -EQUIPAMENTOS E MATERML PERMANENTE 11 50.300,00 50.300,00 3.420,21 0.331,51 44.056,49 3.420,21 0.331,51 3.420,21 8.331,51 0.00
44115224 -MOBILIARD EM GHÍAL 0,00 0,00 0,00 400,00 0.00 0,00 400,1!! 0.00 4N,00 0.00
3.1 .WA 1.04 -PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VNCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB QM 0,00 17.735,43 114.5&,03 0,00 17.735,43 114.550,03 17.735,43 114.558,M QM
3.130.131,03
-
CWTRIBUIÇAO PATRGIAL PARA O INSS (EXCETO A NCDENTE SOBRE O FLNDEB) 0 00 0 00 3.0U,04 20.W7,30 0,00 35H34 20.M7,30 3.05.04 20.007,30 0.00
55.50.1400 -DIARIAS -PESSOAL CNIL 15 11.201,1!) 11.201,00 1.450,10 0.000,97 4202,00 1.150,00 0.000,01 1.150,M 05H31 300,10
13.00.3011¡
-MATERIAL DE CIGISUMO 10 “UERN 140.(D0,W 12.1M,70 110.245,63 21.754,37 0.543,04 52.485,23 11W 45.041,30 72.304,24
3.3.W.30.07 -GÊNEROS DE ALNENTAÇAO 0,00 0.00 050.00 17.025,24 0.00 0.00 5.910,01 0,00 5.010,01 11.714,43
Paulo Cesar Cortez
Presidente
Exercício: 2017 Limeira do Oeste-MG Páglna: 2 I 5
CÁMARA wmcum DE LIIEIRA no 05315449 Periodo: 01452011 a ao-oszon Balancete do Despesa completo
mu." Dom” Emponhado su” Llquldaçlo Pagamento
nem MMM-dl Mui' Porlodo Acumulado Dot-cio Periodo Acumulado Penedo Acuvmlndo APagar
3300.30.10 -MATERIAL DE EXPEDENTE 0,00 0,00 7M.00 5.027,40 0,00 0.00 4.047,40 0,00 4.047,40 700,00
3.3.W.30.21 -MATERIAL DE OWA E OOZNHA 0.00 0,00 0,00 20.440,50 0,00 2.007,03 10.335,74 0,00 7.330,11 22.102,45
3.3.W.30.23 - INFEIES, TECD% E AVIAMENTOS 0,00 0,00 1211,00 2.0U,W 0.00 0,00 075,00 0,00 075,00 1.21 1.00
33.00.3025 -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 350,00 350,00 0,M 0,00 0,1!) É000 350.
3300.30.37 -MATEIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 QM 347,00 3.404,01 0,00 0,00 3.147,01 (LM 3.147,01 347,
3.3.W.30.M -OUTROS SERWÇOS DE TERcElix -PESSOA FÍSICA
VN
v-0.000.M 0.W0,00 1.251,04 0.252,77 1.747,23 1.001,04 0.002,77 1.001,04 0.002,77 180,00
33.90.3117 -MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,1!) 0,00 400,00 0,00
3300.30.10 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMG/EB 0,00 0,00 030,70 3.001,22 0,00 033,70 3.001,22 033,70 3.061,22 (LW
341.90.35.09
-OUTROS SERVIÇOS E PESSOA FÍSDA 0,00 0,00 311m 1.151,30 0.00 153,00 001,30 153,00 001,30 100,00
1331.30.11 -LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0.00 0,00 0,00 53.002.W 0,00 4.0m,00 20202.00 4.000,00 8.202,00 27.0W.00
3.3.M.30.15 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAOUNAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0M! 0,00 100.00 0,00 0.00 100,00 0,00 100,00 0,1”
3.3.W.30.17
-
MANUTENÇÃO E OGJSERVAÇAO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATLREZAS 0,00 0,00 3.1W,00 3.100,00 0,00 0,!!! 0.00 01K¡ 0,00 3.100,00
3300.39.20 ~ FESTNIDADES E HCMENAGENS 0,00 0,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 10.360,00 0,00 10.300,00 0,00
3.3.0030.” -SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 70,02 1.120,00 0,00 70,02 1.120,00 70,02 1 .1 20,00 0.00
3300.30.40 -SERVIÇOS GRAFC$ 0,00 0,00 1020.00 &JGLM 0,00 (LM 5.140,00 0,00 5.140,00 1,020.00
3300.30.05 -SERVIÇ% DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (LW 0,00 0,00 1.313,00 0,00 0,00 1.313,00 0,00 1.313,00 0.0
3.3.00.30.N -OUTROS SERV|®S DE YEROEROS g, PESSOA JURÍDCA 0,00 0,00 470.07 2.005,3 0,00 470,07 2.002,30 470,07 2.002,30 3,00
353.90.43.00
-
oumos AUJCLIOS FNANOEROS A PESSOAS FÍSICAS 20 10.100,00 10.000,10 0,00 0.350,00 0.050,00 0,00 0.350,00 0,00 0.350,00 0,00
TOM¡ do Proguma: 731.700.M 077.574.N 40.73.02 410.402,20 202.111,00 43.031,00 207.041,14 34.100,00 200.210,00 127.240,10
Total dl sub-Fundo: 731.700,M 077.014,M 40.730,02 410.402,20 2023111.” 43.031,00 201.041,14 105,00 200 0,00 12714035
..................................................................
..
.
.Wlúiya o¡ Presidente Tesoureiro Contador -CRC/MG. 075801/0-0
Exercicio: Llmdfa do Oeste-MG Página: 3 l 5
Deepeu
neh¡ Autorizada
Total de Funçlo: 731.799,00
Função: 20
-ENCARGOS ESPECIAIS
subFunçño: 043
-
SERVIÇO DA DÍVIDA ¡NTERNA
Programa: 0000 -OPERAÇÕES ESPECIAIS
Total do Programe:
Ton¡ de Sub-Funçlo:
Total de Funçlo:
Total da Unidade:
Total de Orgia:
20.000,00
20.000,00
20.000,00
701 100.00
1 057.020,00
Dongle Ann¡
077.574,00 40.730,02
20.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00
007.574,00 40.130,02
1.007.020,00 122.770,40
0,00
Empenhado
Periodo Acumulado
415.402,20
0.00
0,00
0.00
41 0.402,20
0U.330,70
Saldo
nouçao
202.1 1 1 .00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
202.111,00
750.231,25
Llquldeçlo
Periodo Acumulado
43.031 .00
0,00
0,00
0,00
43.031 .00
1 20.000,00
207.041,14
0,00
0,00
0,00
207.041 .14
700.01 7,00
Pagamento
Periodo Acumulado
34.1 05,00
0M
0,00
14.100,00
1 11 .144,00
0.00
200.21 0,05
0,00
0,00
0.00
200.21 0,05
771 $02,00
APeger
127.240,15
1
0,00
0,00
0,00
1 27.240,1 5
1 27.240,1 5
Total Geni Despesa Onementtrie:
................................................................
..
Paulo Cesar Cortez
Presidente
1.007.020,00 1 307.020,00 1 23.775,40 000.000,75 750.207,25 1 20.000,00 700.017.00 111.144,00 771 1302,00 127.240,15
Exercício: 2017 Limeira do came-MG Página: 4/5
CÂMARA MUNlCIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
°°""°°”°°°°°"°°°°°"""°'°
IWIMIHIIIIHIIIIIIIIIIWIWIIIIWM Período: 01-06-2017 a 30-06-2017
Ficha Descrição no Período Acumulado
3 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11.53 949 60
5 IWOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 6.12 122.93
7 PENSÃO ALIIENTICIA 930.80 5.379,17
Total Gcrll Dupont Extra-ovçamcmirh: 21 207,43 1 19.001 .02
Saldo em Bancos: 58.807,90
Saldo em Caixa: 0,00 no Período Acumulado
Total Disponível: 58.807,90 Total Geral: 191 239,93 948.901 .52
'"b
.___.__
Paulo Cesar Cortez
Presidente Contador - CRC/IVG: 075891/0-8
Exercício: 2017 Limeíra do Oeste-MG Página: 5 l 5