materia nº 134/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
CNPJ: 26.042.598/0001-75
Ofício n°. 134/2017 -G P C
Limeira do Oeste -MG, 11 de agosto de 2017.
Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de
LIMEIRA DO OESTE -MG
Senhor Prefeito,
Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da
Câmara Municipal referente à competência de julho de 2017, objetivando a
consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:
o Balancetes da receita e despesas.
Atenciosamente,
Protocolado sobm_&1________ _ _à t
Em _Líàs_ÁQ_hiimln. PAULO CESAR CORTEZ
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Mamma 3°°5I KL XSANDE JOSE MELO COVIZZI
Contador CRC/MG n° 075891 /O-8
AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 / 3453-1244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG
e-moíl: secrelorio@limeircdooesle.ccm.mg.gov.br
Estado de Minas Gerais
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Balancete de Receitas
Alex 11-08-2017 11:58:02
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-07-2017 a 31-07-2017
Receita Extra-Orçamentárias
Conta Descrição No Período Acumulado
001 PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS 138.313,11 968.191,77
002 CONSIGNAÇÃO C.E.F 9.788,39 51.923,06
003 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11,53 961,13
004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.994,04 22.748,92
005 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 10,20 154,97
006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.352,43 57.567,04
007 PENSÃO ALIMENTICIA 930,80 6.309,97
019 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 296,26 1.741,42
Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 160.696,76 1.109.598,28
Total Geral das Receitas: 160.696,76 1.109.598,28
Saldo Anterior No Mês No Exercício
Em Bancos: 58.807,90 0,00
Em Caixa: 0,00 0,00
Total Geral dos Saldos: 58.807,90 0,00
Total Geral: 219.504,66 1.109.598,28
Demostração de Resultados
0,00
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Paulo Cesar Cortez
Presidente
Exercício: 2017 Limeira do Oeste-MG Página: 1
Estado de Minas Gerais
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Balancete de Despesa Completo
Alex 11-08-2017 11:59:03
Período: 01-07-2017 a 31-07-2017
Periodo
Dotação
Atual
Saldo 
Ficha Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado
Despesa
Autorizada
Empenhado Liquidação Pagamento
A Pagar
D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A
000 - CONSOLIDADO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 01 - GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1 465.000,00 465.000,00 35.930,16 269.476,20 195.523,80 35.930,16 269.476,20 35.930,16 269.476,20 0,00
 3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR 0,00 0,00 35.930,16 269.476,20 0,00 35.930,16 269.476,20 35.930,16 269.476,20 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 95.325,00 95.325,00 7.545,33 51.919,06 43.405,94 7.545,33 51.919,06 7.545,33 51.919,06 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 7.545,33 51.919,06 0,00 7.545,33 51.919,06 7.545,33 51.919,06 0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3 69.153,00 69.153,00 1.025,00 11.966,51 57.186,49 1.025,00 11.966,51 1.025,00 11.966,51 0,00
 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES 0,00 0,00 525,00 9.316,55 0,00 525,00 9.316,55 525,00 9.316,55 0,00
 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA 0,00 0,00 500,00 2.649,96 0,00 500,00 2.649,96 500,00 2.649,96 0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4 278,00 45.278,00 3.370,60 25.279,50 19.998,50 3.370,60 25.279,50 3.370,60 25.279,50 0,00
 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 3.370,60 0,00 0,00 3.370,60 0,00 3.370,60 0,00
 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 3.370,60 21.908,90 0,00 3.370,60 21.908,90 3.370,60 21.908,90 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 100,00 9.325,00 707,83 4.870,51 4.454,49 707,83 4.870,51 707,83 4.870,51 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 707,83 4.870,51 0,00 707,83 4.870,51 707,83 4.870,51 0,00
Total do Programa: 629.856,00 684.081,00 48.578,92 363.511,78 320.569,22 48.578,92 363.511,78 48.578,92 363.511,78 0,00
Total da Sub-Função: 629.856,00 684.081,00 48.578,92 363.511,78 320.569,22 48.578,92 363.511,78 48.578,92 363.511,78 0,00
Total da Função: 629.856,00 684.081,00 48.578,92 363.511,78 320.569,22 48.578,92 363.511,78 48.578,92 363.511,78 0,00
Total da Unidade: 629.856,00 684.081,00 48.578,92 363.511,78 320.569,22 48.578,92 363.511,78 48.578,92 363.511,78 0,00
Unidade: 02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 6 103.000,00 103.000,00 10.621,98 71.095,14 31.904,86 10.621,98 71.095,14 10.621,98 71.095,14 0,00
 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 10.621,98 71.095,14 0,00 10.621,98 71.095,14 10.621,98 71.095,14 0,00
Exercício: 2017 Limeira do Oeste-MG Página: 1 / 5
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Paulo Cesar Cortez
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Período: 01-07-2017 a 31-07-2017 Balancete de Despesa Completo
Periodo
Dotação
Atual
Saldo 
Ficha Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado
Despesa
Autorizada A Pagar
Empenhado Liquidação Pagamento
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7 22.971,00 22.971,00 1.993,29 13.245,38 9.725,62 1.993,29 13.245,38 1.993,29 13.245,38 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 1.993,29 13.245,38 0,00 1.993,29 13.245,38 1.993,29 13.245,38 0,00
Total do Programa: 125.971,00 125.971,00 12.615,27 84.340,52 41.630,48 12.615,27 84.340,52 12.615,27 84.340,52 0,00
Total da Sub-Função: 125.971,00 125.971,00 12.615,27 84.340,52 41.630,48 12.615,27 84.340,52 12.615,27 84.340,52 0,00
Total da Função: 125.971,00 125.971,00 12.615,27 84.340,52 41.630,48 12.615,27 84.340,52 12.615,27 84.340,52 0,00
Total da Unidade: 125.971,00 125.971,00 12.615,27 84.340,52 41.630,48 12.615,27 84.340,52 12.615,27 84.340,52 0,00
Unidade: 03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8 115.000,00 115.000,00 13.987,29 95.463,76 19.536,24 13.987,29 95.463,76 13.987,29 95.463,76 0,00
 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 13.987,29 91.394,20 0,00 13.987,29 91.394,20 13.987,29 91.394,20 0,00
 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 4.069,56 0,00 0,00 4.069,56 0,00 4.069,56 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9 35.000,00 35.000,00 2.937,33 17.679,30 17.320,70 2.937,33 17.679,30 2.937,33 17.679,30 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 2.937,33 17.679,30 0,00 2.937,33 17.679,30 2.937,33 17.679,30 0,00
Total do Programa: 150.000,00 150.000,00 16.924,62 113.143,06 36.856,94 16.924,62 113.143,06 16.924,62 113.143,06 0,00
Total da Sub-Função: 150.000,00 150.000,00 16.924,62 113.143,06 36.856,94 16.924,62 113.143,06 16.924,62 113.143,06 0,00
Total da Função: 150.000,00 150.000,00 16.924,62 113.143,06 36.856,94 16.924,62 113.143,06 16.924,62 113.143,06 0,00
Total da Unidade: 150.000,00 150.000,00 16.924,62 113.143,06 36.856,94 16.924,62 113.143,06 16.924,62 113.143,06 0,00
Unidade: 04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10 22.675,00 22.675,00 0,00 0,00 22.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11 50.388,00 50.388,00 250,00 6.581,51 43.806,49 250,00 6.581,51 250,00 6.581,51 0,00
 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 5.832,51 0,00 0,00 5.832,51 0,00 5.832,51 0,00
 4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 250,00 749,00 0,00 250,00 749,00 250,00 749,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12 275.000,00 230.000,00 19.114,13 133.672,76 96.327,24 19.114,13 133.672,76 19.114,13 133.672,76 0,00
 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 19.114,13 133.672,76 0,00 19.114,13 133.672,76 19.114,13 133.672,76 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 56.375,00 47.150,00 3.310,44 24.207,74 22.942,26 3.310,44 24.207,74 3.310,44 24.207,74 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 3.310,44 24.207,74 0,00 3.310,44 24.207,74 3.310,44 24.207,74 0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 14 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 15 11.261,00 11.261,00 350,00 7.348,97 3.912,03 650,16 7.348,97 650,16 7.348,97 0,00
 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 350,00 7.348,97 0,00 650,16 7.348,97 650,16 7.348,97 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16 140.000,00 140.000,00 2.661,81 120.907,44 19.092,56 22.149,38 74.634,61 28.693,22 74.634,61 46.272,83
 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 37.527,69 0,00 3.387,04 17.184,28 6.933,25 17.184,28 20.343,41
 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 571,00 18.196,24 0,00 2.697,33 8.608,14 2.697,33 8.608,14 9.588,10
 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 1.006,95 0,00 0,00 1.006,95 0,00 1.006,95 0,00
Exercício: 2017 Limeira do Oeste-MG Página: 2 / 5
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Paulo Cesar Cortez
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Período: 01-07-2017 a 31-07-2017 Balancete de Despesa Completo
Periodo
Dotação
Atual
Saldo 
Ficha Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado
Despesa
Autorizada A Pagar
Empenhado Liquidação Pagamento
 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.127,30 6.754,70 0,00 1.907,30 6.754,70 1.907,30 6.754,70 0,00
 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 1.818,44 0,00 0,00 1.818,44 0,00 1.818,44 0,00
 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 29.440,56 0,00 2.763,50 13.099,24 5.761,13 13.099,24 16.341,32
 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.721,15 0,00 0,00 2.721,15 0,00 2.721,15 0,00
 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 2.086,00 0,00 1.211,00 2.086,00 1.211,00 2.086,00 0,00
 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 481,01 5.492,30 0,00 1.021,01 5.492,30 1.021,01 5.492,30 0,00
 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00
 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00
 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 415,00 3.909,61 0,00 762,00 3.909,61 762,00 3.909,61 0,00
 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 67,50 10.523,80 0,00 8.050,20 10.523,80 8.050,20 10.523,80 0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 17 8.000,00 8.000,00 660,20 6.912,97 1.087,03 820,20 6.912,97 820,20 6.912,97 0,00
 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 103,09 0,00 0,00 103,09 0,00 103,09 0,00
 3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
 3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 0,00 357,14 1.461,31 0,00 357,14 1.461,31 357,14 1.461,31 0,00
 3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 3.061,22 0,00 0,00 3.061,22 0,00 3.061,22 0,00
 3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 432,99 0,00 0,00 432,99 0,00 432,99 0,00
 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 303,06 1.454,36 0,00 463,06 1.454,36 463,06 1.454,36 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18 150.000,00 150.000,00 9.323,57 142.150,96 7.849,04 21.714,82 103.241,71 24.896,07 103.241,71 38.909,25
 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 0,00 53.892,00 0,00 4.600,00 30.892,00 4.600,00 30.892,00 23.000,00
 3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00
 3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00
 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 590,00 3.389,60 0,00 990,00 3.389,60 990,00 3.389,60 0,00
 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 0,00 330,00 3.520,00 0,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00
 3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 0,00 1.365,00 0,00
 3.3.90.39.20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 19.360,00 0,00 0,00 19.360,00 0,00 19.360,00 0,00
 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 684,58 6.549,42 0,00 684,58 6.549,42 684,58 6.549,42 0,00
 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 531,96 1.652,95 0,00 531,96 1.652,95 531,96 1.652,95 0,00
 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 966,47 7.161,65 0,00 966,47 7.161,65 966,47 7.161,65 0,00
 3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 0,00 1.895,00 8.055,00 0,00 2.915,00 8.055,00 2.915,00 8.055,00 0,00
 3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 3.911,80 3.911,80 0,00 3.911,80 3.911,80 3.911,80 3.911,80 0,00
 3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 58,52 459,94 0,00 58,52 459,94 58,52 459,94 0,00
 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 1.313,00 0,00 0,00 1.313,00 0,00 1.313,00 0,00
 3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 27.400,00 0,00 3.181,25 11.493,75 6.362,50 11.493,75 15.906,25
 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 355,24 3.160,60 0,00 355,24 3.157,60 355,24 3.157,60 3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 19 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20 18.000,00 18.000,00 0,00 9.350,00 8.650,00 0,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 9.350,00 0,00
Total do Programa: 731.799,00 677.574,00 35.670,15 451.132,35 226.441,65 68.009,13 365.950,27 77.734,22 365.950,27 85.182,08
Exercício: Limeira do Oeste-MG Página: 3 / 5
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Paulo Cesar Cortez
Presidente
Periodo
Dotação
Atual
Saldo 
Ficha Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado
Despesa
Autorizada A Pagar
Empenhado Liquidação Pagamento
Total da Sub-Função: 731.799,00 677.574,00 35.670,15 451.132,35 226.441,65 68.009,13 365.950,27 77.734,22 365.950,27 85.182,08
Total da Função: 731.799,00 677.574,00 35.670,15 451.132,35 226.441,65 68.009,13 365.950,27 77.734,22 365.950,27 85.182,08
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 21 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Sub-Função: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Função: 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade: 751.799,00 697.574,00 35.670,15 451.132,35 246.441,65 68.009,13 365.950,27 77.734,22 365.950,27 85.182,08
Total da Orgao: 1.657.626,00 1.657.626,00 113.788,96 1.012.127,71 645.498,29 146.127,94 926.945,63 155.853,03 926.945,63 85.182,08
Total Geral Despesa Orçamentária: 1.657.626,00 1.657.626,00 113.788,96 1.012.127,71 645.498,29 146.127,94 926.945,63 155.853,03 926.945,63 85.182,08
Exercício: 2017 Limeira do Oeste-MG Página: 4 / 5
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Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
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William Oliveira Bozza
Tesoureiro
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Paulo Cesar Cortez
Presidente
D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A
Ficha Descrição no Período Acumulado
Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-07-2017 a 31-07-2017
2 CONSIGNAÇÃO C.E.F 9.788,39 51.923,06
3 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11,53 961,13
4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.994,04 22.748,92
5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 21,84 144,77
6 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.352,43 57.567,04
7 PENSÃO ALIMENTICIA 930,80 6.309,97
19 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 296,26 1.741,42
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: 22.395,29 141.396,31
S A L D O P A R A O M Ê S S E G U I N T E
Saldo em Bancos: 41.256,34
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 41.256,34 Total Geral: 219.504,66
no Período Acumulado
1.109.598,28
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Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Paulo Cesar Cortez
Presidente
Exercício: 2017 Limeira do Oeste-MG Página: 5 / 5