materia 24/2018 — Limeira do Oeste (MG)

Tipo	Ofício
Número / Ano	24 / 2018
Date	2018-02-22
Ementa	SENHOR PREFEITO, ENCAMINHO DOCUMENTOS CONTÁBEIS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.
native_id	1870
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CNPJ: 26.042.598/0001-75
Lido em reunião
. 19 / 03 / 1....? ÓfÍclO n°. 024/2018 -G P C """""'
Limeira do Oeste -MG, 22 de fevereiro de 2018.
Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de
LIMEIRA DO OESTE - MG
Senhor Prefeito,
Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da
Câmara Municipal referentes à competência de janeiro de 2018, objetivando a
consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:
o Balancetes da receita e despesas.
Atenciosamente,
AILTO DE ES CAVALCANTE
P esidente
n 23g
A SANDER O EMELO COVI I
pm¡ ¡¡ sob n, g C”ntadorCRC/MG n°075891/O-8
EnwÂÃQâ/_líàsü_
Á'
Roberta Fonseca da Costa
'
Supervisora de Divisão de
AV. COPACABANA, 630 -FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 / 34534244 - CEP 38295-000 -LIMEIRA DO OESTE-MG
e-moil: secretoria@|íme¡rodooeste.cam.mg.gov.br
Estado de Minas Gerais
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Balancete de Receitas
Alex 27-02-2018 11:12:58
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018
Receita Extra-Orçamentárias
Conta Descrição No Período Acumulado
001 PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS 144.708,33 144.708,33
002 CONSIGNAÇÃO C.E.F 7.665,71 7.665,71
003 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11,53 11,53
004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 3.475,57 3.475,57
005 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 24,61 24,61
006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.359,11 8.359,11
007 PENSÃO ALIMENTICIA 930,80 930,80
019 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 427,61 427,61
Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 165.603,27 165.603,27
Total Geral das Receitas: 165.603,27 165.603,27
Saldo Anterior No Mês No Exercício
Em Bancos: 0,00 0,00
Em Caixa: 0,00 0,00
Total Geral dos Saldos: 0,00 0,00
Total Geral: 165.603,27 165.603,27
Demostração de Resultados
0,00
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Ailto de Moraes Cavalcante
Presidente
Exercício: 2018 Limeira do Oeste-MG Página: 1
Estado de Minas Gerais
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Balancete de Despesa Completo
Alex 27-02-2018 11:10:52
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018
Periodo
Dotação
Atual
Saldo 
Ficha Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado
Despesa
Autorizada
Empenhado Liquidação Pagamento
A Pagar
D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A
000 - CONSOLIDADO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. DO PROCESSO LEGISLAT
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR 1 476.000,00 476.000,00 35.930,16 35.930,16 440.069,84 35.930,16 35.930,16 35.930,16 35.930,16 0,00
 3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR 0,00 0,00 35.930,16 35.930,16 0,00 35.930,16 35.930,16 35.930,16 35.930,16 0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA 2 62.000,00 62.000,00 3.992,24 3.992,24 58.007,76 3.992,24 3.992,24 3.992,24 3.992,24 0,00
 3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA 0,00 0,00 3.992,24 3.992,24 0,00 3.992,24 3.992,24 3.992,24 3.992,24 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 122.000,00 122.000,00 7.545,33 7.545,33 114.454,67 7.545,33 7.545,33 7.545,33 7.545,33 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 7.545,33 7.545,33 0,00 7.545,33 7.545,33 7.545,33 7.545,33 0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4 33.500,00 33.500,00 3.370,60 3.370,60 30.129,40 3.370,60 3.370,60 3.370,60 3.370,60 0,00
 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 3.370,60 3.370,60 0,00 3.370,60 3.370,60 3.370,60 3.370,60 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 8.500,00 8.500,00 707,83 707,83 7.792,17 707,83 707,83 707,83 707,83 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 707,83 707,83 0,00 707,83 707,83 707,83 707,83 0,00
Total do Programa: 702.000,00 702.000,00 51.546,16 51.546,16 650.453,84 51.546,16 51.546,16 51.546,16 51.546,16 0,00
Total da Sub-Função: 702.000,00 702.000,00 51.546,16 51.546,16 650.453,84 51.546,16 51.546,16 51.546,16 51.546,16 0,00
Total da Função: 702.000,00 702.000,00 51.546,16 51.546,16 650.453,84 51.546,16 51.546,16 51.546,16 51.546,16 0,00
Total da Unidade: 702.000,00 702.000,00 51.546,16 51.546,16 650.453,84 51.546,16 51.546,16 51.546,16 51.546,16 0,00
Unidade: 02 - ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. DO PROCESSO LEGISLAT
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 6 105.000,00 105.000,00 7.466,69 7.466,69 97.533,31 7.466,69 7.466,69 7.466,69 7.466,69 0,00
 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 7.466,69 7.466,69 0,00 7.466,69 7.466,69 7.466,69 7.466,69 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7 27.000,00 27.000,00 1.568,00 1.568,00 25.432,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 1.568,00 1.568,00 0,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 0,00
Exercício: Limeira do Oeste-MG Página: 1 / 4
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Ailto de Moraes Cavalcante
Presidente
Periodo
Dotação
Atual
Saldo 
Ficha Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado
Despesa
Autorizada A Pagar
Empenhado Liquidação Pagamento
Total do Programa: 132.000,00 132.000,00 9.034,69 9.034,69 122.965,31 9.034,69 9.034,69 9.034,69 9.034,69 0,00
Total da Sub-Função: 132.000,00 132.000,00 9.034,69 9.034,69 122.965,31 9.034,69 9.034,69 9.034,69 9.034,69 0,00
Total da Função: 132.000,00 132.000,00 9.034,69 9.034,69 122.965,31 9.034,69 9.034,69 9.034,69 9.034,69 0,00
Total da Unidade: 132.000,00 132.000,00 9.034,69 9.034,69 122.965,31 9.034,69 9.034,69 9.034,69 9.034,69 0,00
Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. DO PROCESSO LEGISLAT
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 8 120.000,00 120.000,00 12.842,41 12.842,41 107.157,59 12.842,41 12.842,41 12.842,41 12.842,41 0,00
 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 5.974,40 5.974,40 0,00 5.974,40 5.974,40 5.974,40 5.974,40 0,00
 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 6.868,01 6.868,01 0,00 6.868,01 6.868,01 6.868,01 6.868,01 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9 37.000,00 37.000,00 2.696,91 2.696,91 34.303,09 2.696,91 2.696,91 2.696,91 2.696,91 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 2.696,91 2.696,91 0,00 2.696,91 2.696,91 2.696,91 2.696,91 0,00
Total do Programa: 157.000,00 157.000,00 15.539,32 15.539,32 141.460,68 15.539,32 15.539,32 15.539,32 15.539,32 0,00
Total da Sub-Função: 157.000,00 157.000,00 15.539,32 15.539,32 141.460,68 15.539,32 15.539,32 15.539,32 15.539,32 0,00
Total da Função: 157.000,00 157.000,00 15.539,32 15.539,32 141.460,68 15.539,32 15.539,32 15.539,32 15.539,32 0,00
Total da Unidade: 157.000,00 157.000,00 15.539,32 15.539,32 141.460,68 15.539,32 15.539,32 15.539,32 15.539,32 0,00
Unidade: 04 - DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. DO PROCESSO LEGISLAT
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11 54.400,00 54.400,00 0,00 0,00 54.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12 267.000,00 267.000,00 19.439,13 19.439,13 247.560,87 19.439,13 19.439,13 19.439,13 19.439,13 0,00
 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 17.864,94 17.864,94 0,00 17.864,94 17.864,94 17.864,94 17.864,94 0,00
 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 1.574,19 1.574,19 0,00 1.574,19 1.574,19 1.574,19 1.574,19 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 60.950,00 60.950,00 4.082,20 4.082,20 56.867,80 4.082,20 4.082,20 4.082,20 4.082,20 0,00
 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 4.082,20 4.082,20 0,00 4.082,20 4.082,20 4.082,20 4.082,20 0,00
3.3.32.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 14 85.000,00 85.000,00 825,15 825,15 84.174,85 825,15 825,15 825,15 825,15 0,00
 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES 0,00 0,00 50,15 50,15 0,00 50,15 50,15 50,15 50,15 0,00
 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA 0,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775,00 775,00 775,00 775,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15 137.000,00 137.000,00 10.385,88 10.385,88 126.614,12 9.984,88 9.984,88 9.984,88 9.984,88 401,00
 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 2.134,82 2.134,82 0,00 2.134,82 2.134,82 2.134,82 2.134,82 0,00
 3.3.90.30.02 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 32,50 32,50 0,00 32,50 32,50 32,50 32,50 0,00
 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 798,76 798,76 0,00 798,76 798,76 798,76 798,76 0,00
 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 3.574,06 3.574,06 0,00 3.574,06 3.574,06 3.574,06 3.574,06 0,00
 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 435,47 435,47 0,00 435,47 435,47 435,47 435,47 0,00
Exercício: 2018 Limeira do Oeste-MG Página: 2 / 4
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Ailto de Moraes Cavalcante
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Período: 01-01-2018 a 31-01-2018 Balancete de Despesa Completo
Periodo
Dotação
Atual
Saldo 
Ficha Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado
Despesa
Autorizada A Pagar
Empenhado Liquidação Pagamento
 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 1.559,77 1.559,77 0,00 1.559,77 1.559,77 1.559,77 1.559,77 0,00
 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 526,00 526,00 0,00 526,00 526,00 526,00 526,00 0,00
 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 773,50 773,50 0,00 773,50 773,50 773,50 773,50 0,00
 3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0,00 0,00 401,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16 10.000,00 10.000,00 1.024,61 1.024,61 8.975,39 1.024,61 1.024,61 1.024,61 1.024,61 0,00
 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 1.024,61 1.024,61 0,00 1.024,61 1.024,61 1.024,61 1.024,61 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17 100.000,00 100.000,00 8.678,21 8.678,21 91.321,79 8.675,21 8.675,21 8.675,21 8.675,21 3,00
 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 575,00 575,00 0,00 575,00 575,00 575,00 575,00 0,00
 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00
 3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00
 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 702,00 702,00 0,00 702,00 702,00 702,00 702,00 0,00
 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 1.007,20 1.007,20 0,00 1.007,20 1.007,20 1.007,20 1.007,20 0,00
 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 79,31 79,31 0,00 79,31 79,31 79,31 79,31 0,00
 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.026,18 1.026,18 0,00 1.026,18 1.026,18 1.026,18 1.026,18 0,00
 3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 70,52 70,52 0,00 70,52 70,52 70,52 70,52 0,00
 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 548,00 548,00 0,00 545,00 545,00 545,00 545,00 3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 18 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 19 18.000,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Total do Programa: 745.500,00 745.500,00 46.435,18 46.435,18 699.064,82 46.031,18 46.031,18 46.031,18 46.031,18 404,00
Total da Sub-Função: 745.500,00 745.500,00 46.435,18 46.435,18 699.064,82 46.031,18 46.031,18 46.031,18 46.031,18 404,00
Total da Função: 745.500,00 745.500,00 46.435,18 46.435,18 699.064,82 46.031,18 46.031,18 46.031,18 46.031,18 404,00
Total da Unidade: 745.500,00 745.500,00 46.435,18 46.435,18 699.064,82 46.031,18 46.031,18 46.031,18 46.031,18 404,00
Total da Orgao: 1.736.500,00 1.736.500,00 122.555,35 122.555,35 1.613.944,65 122.151,35 122.151,35 122.151,35 122.151,35 404,00
Total Geral Despesa Orçamentária: 1.736.500,00 1.736.500,00 122.555,35 122.555,35 1.613.944,65 122.151,35 122.151,35 122.151,35 122.151,35 404,00
Exercício: 2018 Limeira do Oeste-MG Página: 3 / 4
....................................................................
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
....................................................................
Ailto de Moraes Cavalcante
Presidente
D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A
Ficha Descrição no Período Acumulado
Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018
2 CONSIGNAÇÃO C.E.F 7.665,71 7.665,71
3 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11,53 11,53
4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 3.475,57 3.475,57
6 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.359,11 8.359,11
7 PENSÃO ALIMENTICIA 930,80 930,80
19 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 427,61 427,61
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: 20.870,33 20.870,33
S A L D O P A R A O M Ê S S E G U I N T E
Saldo em Bancos: 22.581,59
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 22.581,59 Total Geral: 165.603,27
no Período Acumulado
165.603,27
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Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8
....................................................................
William Oliveira Bozza
Tesoureiro
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Ailto de Moraes Cavalcante
Presidente
Exercício: 2018 Limeira do Oeste-MG Página: 4 / 4
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materia nº 24/2018

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