materia nº 150/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
CNPJ 26.042.598/0001-75
Ofício nº. 150/2014 -GPC
Limeira do Oeste - MG, 14 de novembro de 2014.
Ao Excelentíssimo Senhor
ENEDINO PEREIRA FILHO
Prefeito do Município de E muvosobnº pal
LIMEIRA DO OESTE - MG Em ' DT Ap io 50% ts,
Senhor Prefeito,
Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara
Municipal referente à competência de outubro de 2014, objetivando a consolidação da
contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:
*- Balancetes da receita e despesas;
Atenciosamente,
Presidente
Contador RENÉ nº peida
AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 - FAX (34) 3453-1244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE-MG
e-mail: secretariaQlimeiradooeste.cam.mg.gov.br
Alex 17-11-2014 11:46:50
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
001 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
Período: 01-10-2014 a 31-10-2014
* Receita Extra-Orçamentárias ! : fo
Conta Descrição Orçado No Período Acumulado
001 PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS 0,00 111.317,57 1.113.175,67
002 CONSIGNAÇÃO C.E.F 0,00 9.649,00 84.920,28
003 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 0,00 11,53 810,21
004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 2.497,60 24.637,59
005 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 0,00 11.25 142,45
006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 6.482,61 63.856,85
008 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 67,39 67,39
018 RESTITUIÇÕES DE VALORES DEPOISTOS INDEVIDOS 0,00 7140 71,80
019 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 0,00 195,18 1.410,12
Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 0,00 130.303,53 1.289.092,36
Total Geral das Receitas: 0,00 130.303,53 1.289.092,36
Demostração de Resultados E É E
Saldo Anterior No Mês No Exercício
Em Bancos: 42.142,15 0,00
Em Caixa: 0,00 0,00
Total Geral dos Saldos: 42.142,15 0,00
Total Geral: 172.445,68 1.289.092,36
República Federativa do & Página: 1
Alex 17-11-2014 11:48:16
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-10-2014 a 31-10-2014
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Despesa Dotação Empenhado Saldo Liquidação Pagamento
Ficha Autorizada Atual Periodo Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado A Pagar
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Unidade: 01 - GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
VUVI - LVE9F CAD VE CQUSICIV, FEDDUAL, ENCVARUUS, MA IERIAL VE CUNDUNIU E VU IRUD FIA MANUI.
Programa: PROCESSO | FGISI ATIV
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL 2 380.000,00 364.322,88 30.502,08 303.318,72 61.004,16 30.502,08 303.318,72 30.502,08 303.318,72 0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR 0,00 0,00 30.502,08 303.318,72 0,00 30.502,08 303.318,72 30.502,08 303.318,72 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS 3 80.000,00 74.084,66 6.252,93 61.578,80 12.505,86 6.252,93 61.578,80 6.252,93 61.578,80 0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 6.252,93 61.578,80 0,00 6.252,93 61.578,80 6.252,93 61.578,80 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 4 39.700,00 49.700,00 5.675,00 45.322,82 4.377,18 5.925,00 45.322,82 5.925,00 45.322,82 0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES 0,00 0,00 3.900,00 36.037,82 0,00 4.075,00 36.037,82 4.075,00 36.037,82 0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA 0,00 0,00 1.775,00 9.210,00 0,00 1.850,00 9.210,00 1.850,00 9.210,00 0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL 5 100,00 35.100,00 3.365,55 32.005,25 3.094,75 3.365,55 32.005,25 3.365,55 32.005,25 0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 1.343,78 0,00 0,00 1.343,78 0,00 1.343,78 0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 3.365,55 30.661,47 0,00 3.365,55 30.661,47 3.365,55 30.661,47 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS 6 100,00 7.100,00 550,95 5.399,33 1.700,67 550,95 5.399,33 550,95 5.399,33 0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 550,95 5.399,33 0,00 550,95 5.399,33 550,95 5.399,33 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 7 100,00 4.100,00 500,00 3.600,00 500,00 500,00 3.600,00 500,00 3.600,00 0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 500,00 3.600,00 0,00 500,00 360000 50000 3.600,00 0,00
Total do Programa: 500.000,00 534.407,54 46.846,51 451.224,92 83.182,62 47.096,51 451.224,92 47.096,51 451.224,92 0,00
Total da Sub-Função: 500.000,00 534.407,54 46.846,51 451.224,92 83.182,62 47.096,51 451.224,92 47.096,51 451.224,92 0,00
Total da Função: 500.000,00 534.407,54 46.846,51 451.224,92 83.182,62 47.096,51 451.224,92 47.096,51 451.224,92 0,00
Total da Unidade: 500.000,00 534.407,54 46.846,51 451.224,92 83.182,62 47.096,51 451.224,92 47.096,51 451.224,92 0,00
Unidade: 02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
UUVI - VEIF EAD VE CUDICIU, FESDUAL, ENCARUUD, MA ICRIAL VE CUINDUNIU E VUIRUD FIA MANUI.
Programa: PROCESSO | FGISI ATIV
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL 8 83.000,00 83.000,00 6.400,83 66.496,86 16.503,14 6.400,83 66.496,86 6.400,83 66.496,86 0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 6.400,83 66.496,86 0,00 6.400,83 66.496,86 6.400,83 66.496,86 0,00
Exercício: 2014 Emma. =2 F, 5 e República Federativa do Brasil Página: 1/5
IP,
Rr sr
ZA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Período: 01-10-2014 a 31-10-2014
Balancete de Despesa Completo
Despesa Dotação Empenhado Saldo Liquidação Pagamento
Ficha Autorizada Atual Periodo Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado A Pagar
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS 9 15.000,00 15.000,00 131217 12.648,00 2.352,00 131247 12.648,00 131217 12.648,00 0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 131217 12.648,00 0,00 131217 12.648,00 131217 12.648,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 10 2.000,00 75,00 0,00 7500 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00
Total do Programa: 100.000,00 98.075,00 7.713,00 79.219,86 18.855,14 771300 79.219,86 771300 79.219,86 0,00
Total da Sub-Função: 100.000,00 98.075,00 7.713,00 79.219,86 18.855,14 7.713,00 79.219,86 771300 79.219,86 0,00
Total da Função: 100.000,00 98.075,00 771300 79.219,86 18.855,14 7.713,00 79.219,86 7.713,00 79.219,86 0,00
Total da Unidade: 100.000,00 98.075,00 7.713,00 79.219,86 18.855,14 7.713,00 79.219,86 7.713,00 79.219,86 0,00
Unidade: 03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: O nCicESS o TREAT IEIU, FEDDVAL, ENLARUUS, MA ICRIAL VE CUNSDUMU E VUIRUD FIA MANU I.
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL 11 110.000,00 92.000,00 7.801,30 78.282,97 13.717,03 7.801,30 78.282,97 7.801,30 78.282,97 0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 7.801,30 78.282,97 0,00 7.801,30 78.282,97 7.801,30 78.282,97 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS 12 34.000,00 17.000,00 1.321,29 12.793,88 4.206,12 1.321,29 12.793,88 1.321,29 12.793,88 0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 1.321,29 12.793,88 0,00 1.321,29 12.793,88 1.321,29 12.793,88 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 13 6.000,00 2.000,00 350,00 1.850,00 150,00 350,00 1.850,00 350,00 1.850,00 0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 350,00 1.850,00 0,00 350,00 1.850,00 350,00 1.850,00 0,00
Total do Programa: 150.000,00 111.000,00 9.472,59 92.926,85 18.073,15 9.472,59 92.926,85 9.472,59 92.926,85 0,00
Total da Sub-Função: 150.000,00 111.000,00 9.472,59 92.926,85 18.073,15 9.472,59 92.926,85 9.472,59 92.926,85 0,00
Total da Função: 150.000,00 111.000,00 9.472,59 92.926,85 18.073,15 9.472,59 92.926,85 9.472,59 92.926,85 0,00
Total da Unidade: 150.000,00 111.000,00 9.472,59 92.926,85 18.073,15 9.472,59 92.926,85 9.472,59 92.926,85 0,00
Unidade: 04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: Conceder PEITO ICU, FEDDVAL, CINVARUUS, MA ICRIAL VE CUINDUNIU E VUIRVSD FIA MANU.
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES 14 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15 40.000,00 15.000,00 0,00 4.371,73 10.628,27 0,00 4.371,73 0,00 431173 0,00
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 355,55 0,00 0,00 355,55 0,00 355,55 0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 2.066,18 0,00 0,00 2.066,18 0,00 2.066,18 0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VAN FIXAS PESSOAL CIVIL 16 20000000 238.517,46 20.190,71 205.464,39 33.053,07 20.190,71 20546439 2019071 205.464,39 0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB 0,00 0,00 2019071 205.464,39 0,00 20.190,71 20546439 2019071 205.464,39 0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS 17 40.000,00 34.000,00 37535 2431822 9.681,78 375,35 24.318,22 375,35 24.318,22 0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) 0,00 0,00 375,35 24.318,22 0,00 375,35 24.318,22 375,35 24.318,22 0,00
3.2.90.21.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 18 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 19 6.000,00 3.000,00 87500 2.800,00 200,00 875,00 2.800,00 875,00 2.800,00 0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 0,00 0,00 875,00 2.800,00 0,00 875,00 2.800,00 875,00 2.800,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20 7000000 | 85.810,81 5.561,22 80.792,99 5.017,82 7.696,67 36.585,94 5.684,10 33.757,20 47.035,79
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV! 0,00 0,00 0,00 45.263,70 0,00 1.906,03 10.360,59 0,00 8.454,56 36.809,14
Exercício: 2014 E / ! República Federativa do Brasil Página: 2/5
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Período: 01-10-2014 a 31-10-2014 Balancete de Despesa Completo
Despesa Dotação Empenhado Saldo Liquidação Pagamento
Ficha Autorizada Atual Periodo Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado A Pagar
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.822,54 4.606,04 0,00 547,98 3.331,48 547,98 3.331,48 1.274,56
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 983,41 3.704,74 0,00 0,00 2.721,33 0,00 2.721,33 983,41
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 907,25 907,25 0,00 687,25 687,25 687,25 687,25 220,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 000 1289328 0,00 922,71 7.105,33 816,17 6.182,62 6.710,66
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 420,02 6.939,32 0,00 0,00 6.519,30 0,00 6.519,30 420,02
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.291,25 0,00 0,00 1.291,25 0,00 1.291,25 0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 1.428,00 1.428,00 0,00 810,00 810,00 810,00 810,00 618,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 3.759,41 0,00 2.822,70 3759,41 2.822,70 3.759,41 0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA 21º 7500000 2500000 13265 23.128,10 1.871,90 13265 2312810 13265 2312810 0,00
3.3.90.36. 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 792,85 0,00 0,00 792,85 0,00 792,85 0,00
3.3.90.36. 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 132,65 2.600,60 0,00 132,65 2.600,60 13265 2.600,60 0,00
3.3.90.36.24 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00
3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 2.020,00 0,00 0,00 2.020,00 0,00 2.020,00 0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 000 1750465 0,00 000 1750465 000 — 17.50465 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA 22 10000000 190.000,00 1111655 16908795 2091205 2109078 15514845 210978 15514845 13.939,50
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 0,00 4.000,00 40.000,00 0,00 4.000,00 40.000,00 4.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 320,00 5.260,30 0,00 160,00 5.100,30 160,00 5.100,30 160,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 441,76 3.557,80 0,00 441,76 3.557,80 441,76 3.557,80 0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 210,04 2370,82 0,00 210,04 2370,82 210,04 2370,82 0,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00 0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 947,00 5.267,95 0,00 947,00 5.267,95 947,00 5.267,95 0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 221889 0,00 554,70 221889 554,70 2.218,89 0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 165,14 721,02 0,00 165,14 721,02 165,14 721,02 0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 499,50 2.937,80 0,00 0,00 2.438,30 0,00 2.438,30 499,50
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 430,00 2.930,00 0,00 580,00 2.930,00 580,00 2.930,00 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 410314 9904837 0,00 1403214 8576837 1403214 8576837 13.280,00
Totaldo Programa: 550.000,00 592.328,27 38.251,48 509.963,38 82.364,89 50.361,16 45181683 48.348,59 448.988,09 60.975,29
Total da Sub-Função: 550.000,00 592.328,27 38.251,48 509.963,38 82.364,89 50.361,16 451.816,83 48.348,59 448.988,09 60.975,29
Totalda Função: 550.000,00 592.328,27 38.251,48 509.963,38 82.364,89 50.361,16 451.816,83 48.348,59 448.988,09 60.975,29
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 23 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Sub-Função: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Função: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
To) nidad, 570.000,00 592.328,27 38.251,48 509.963,38 82.364,89 50.361,16 451.816,83 48.348,59 448.988,09 60.975,29
Exercício: ion Dee caR A Jp República Federativa do Brasil Página: 3/5
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Período: 01-10-2014 a 31-10-2014 Balancete de Despesa Completo
Despesa Dotação Empenhado Saldo Liquidação Pagamento
Ficha Autorizada Atual Periodo Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado A Pagar
Totalda Orgao: 1.320.000,00 1.335.810,81 102.283,58 1.13333501 20247580 11464326 107518846 11263069 1.072.359,72 60.975,29
2 DDWDWDw—>—————
Total Geral Despesa Orçamentária: 1.320.000,00 1.335.810,81 10228358 113333501 20247580 11464326 1.075.188,46 11263069 1.072.359,72 60.975,29
DDD DD>>—————— NV
RS |
República Federativa do Brasil Página: 4/5
Exercício: 2014 d
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-10-2014 a 31-10-2014
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Pagamento
Ficha Descrição no Período Acumulado
2 CONSIGNAÇÃO C.E.F 9.649,00 84.920,28
3 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO 11,53 810,21
4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.497,60 24.637,59
5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 1268 131,20
6 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.482,61 63.856,85
19 MENSALIDADE PLANO SAÚDE 195,18 1.410,12
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: 18.848,60 175.766,25
LDO PARA O MÊS SEGUINTE
Saldo em Bancos: 40.966,39
Saldo em Caixa: 0,00 no Período Acumulado
Total Disponível: 40.966,39 Total Geral: 172.445,68 1.289.092,36
Exercício: 2014
, t | República Federativa do Brasil
Página: 5/5