materia nº 2/2023

ES ErCITU RA oe yes
YMANHUAÇU:
o 2587]
Trabalhar para bem servir (MANHUAÇU)
2021 - 2024
OFÍCIO Nº 026/2023/CGM
Manhuaçu/MG, 25 de maio de 2023
Ilmo. Vereador Cleber Benfica :
Presidente da COFT — Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas
Câmara Legislativa de Manhuaçu
Município de Manhuaçu
ASSUNTO: Referência: Audiência Pública 1º Quadrimestre de 2023
Documentos Prestação de Contas
Sr. Presidente,
1. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da
Constituição Federal, no artigo 31 da Constituição Federal; art. 81 da Constituição
do Estado de Minas Gerais; art. 67, subseção V da Lei Orgânica Municipal e da
Lei Municipal nº. 2.266, de 26 de janeiro de 2001 e demais normas que regulam
as atribuições do Sistema de Controle Interno
2. Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio desde encaminhar os
relatórios a serem apresentados na ocasião da Audiência Pública de Prestação
de Contas do 1º Quadrimestre, conforme solicitado e dever.
Na oportunidade apresentamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Câmara ii de Manhu.
Mani
PROTOCOLO GERAL 281/2023
Data: 25/05/2023 - Horário: 16:56
Administrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 960.000,00] 960.000,00 . 286.635,08] 286.635,08 ; 226.912,72 226.912,72
3190130000 - Obrigações Patronais 234.051,75 234.051,75
3190910000 - Sentenças Judiciais 1.000.000,00 983.650,00 x E E E 82.432,59
3290910000 - Sentenças Judiciais 300.000,00] 298.369,41
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 30.000,00 30.000,00] , ! : 4 2.994,60
3390290000 - Material de Consumo X 23.552,44] X 19,75
3390350000 - S-rviços de Consultoria X X ! A X X 600, à ! 16.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X x E E 4 À : s z 7.840,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
3390910000 - Sentenças Judiciais. 5 x K E X 1.275.285,26) 1275285,26]) 2.430.723,62 ! 1.268.198,04
5.931,00]
3.182.753,01] 1.604.998, 1.604.998,12
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390910000 - Sentenças Judiciais
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ! X X ê K z ; 9.656,74
3190130000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
IMP) : NILCATIA LOPES CAIRES
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
33903000000 - Material de Consumo 0000029 2.110,00 2.110,00 2.110,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.582,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 180.135,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO; NILCATIA LOPES CAIRES
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.243.985,00 2.243.985,00 ! 428.301,32] 428.301,32] 1.815.683,68] 28293046] 282.930,46
459.980,00 X 459.980,00 A 357.659,75) 357.659,75 x 306.521,03] 306.521,03
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 211.000,00 X 211.000,00 X 60.256,74 60.256,74 j 43.743,59 43.743,59
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO hj 1.045.212,98 É ! 374.322,64) 374322.,64 292.575,01 292.575,01
31901300000 - Obrigações Patronais ! 400.000,00 X 207.683,62 207.683,62. 192.316,38 207.683,62 207.683,62
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3320410000 - Contribuições
3330410000 - Contribuições
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3350410000 - Contribuições X 000, ! U 315.124,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil x x 4 ê À 5.876,38
33903000000 - Material de Consumo ! X 4 Ê 4 1 E 23.470,86
3390340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos
33903500000 - Serviços de Consultoria k 5.088, f 4 ' 75.088,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física X x 522,1 Ê 462, 84.811,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X X y Ê x E é 174.523,26
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ X X k É E 532.331,35 168.551,29
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 73.401,51
31901300000 - Obrigações Patronais 17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS do e
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ; 204.670,00 ! , 82.198,03 T 122.471,97 X E
3190130000 - Obrigações Patronais 4 41.145,00] . ! 41.145,00 41.145,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 245.815,00 82.198,03 R 163.616,97 | R 27.007,19]
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES IRES, A
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MINAS GERAIS
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X ! : ! x a E x 67.649,12) 20.243,66 214.350,88
31901300000 - Obrigações Patronais
33903000000 - Material de Consumo x x x E x , 110,50
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X É ; E 994, 994, ! ' 16.994,19
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. K 4 : : 4 É E b: 84.753,81
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público T , ; : E T 5.856,92
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público E x : E Y á u 4.643,08
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3350410000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP
3350410000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras é Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
33903000000 - Material de Consumo
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
IMPRESSÃO; NILCATIA LOPES CAIRES,
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
3304100000 - Contribuições
3390300000 - Material de Consumo
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905 100000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente ..
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
202001.0618140044.120 - CONVENTO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
3330410000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA
33304 100000 - Contribuições 000, X
33504100000 - Contribuições y
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. + y 4
TOTAL ÓRGÃO: AS y ESET OE 5.032.063,97
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES .
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MINAS GERAIS
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
aaa
no
[ato Periodo [ato Periodo Período | & Lidar [No Perto
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ; ? , y ! : á E 272.287,20
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado -.
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3350410000 - Contribuições
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
3903000000 - Material de Consumo
3390350000 - Serviços de Consultoria
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica K 208.274,74 208.274,74 5 x > E 59.205,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas R 2.516.350,00] R 871.054,12 o 871.054,12
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores x X N
3390930000 - Indenizações e Restituições x 18.427,49 z 18.427,49 É 18.427,49
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 7 967, Z 75.545,05 X 422, E 57.545,35
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas X 1.000,00
3901400000 - Diarias Pessoal Civil o X 9.153,70]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ;
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 4 X ! j ! T 149.650,97]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO k K K E ! 4 835.209,79
3190130000 - Obrigações Patronais 4 4 4 227.458,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 464. 464. 1.454.617,82 E x 1.212.318,76
(PRESSÃO.
1.272.178,89
Mi LOPES CAIRES
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato 52.896,05
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato À X x X 72.439,81 ! , x 72.439,81
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado E É : i 289.880,69 É 289.880,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. K z 1724 1724 E x
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.997.212,51 | 23.695.182,37 Ê 7 125.335,67
TOTAL ÓRGÃO: 24.997.212,51 | 23.695.182,37] 6.490. 7
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0000122 14.429.324,78 | 13.190.944,64 K
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E; 14.429.324,78 | 13.190.944,64] Do
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES .
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autoriza E; iqui P:
ção mpenhado na Liquidação T E ago
PRE a [o a [rr na E
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905100000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4903000000 - Material de Consumo
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
4.223,48
88.900,00
391.412,84)
69.984,08
1.006.273,23
173.447,00
38.350,65
114.088,29
325.885,94
173.447,00]
38.350,65
114.088,29]
3390930000 - Indenizações e Restituições
4490300000 - Material de Consumo
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras é Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000145 | 1.344.131,25] 1.344.131,25] 134413125] 1.344.131,25 468.601,46] 468.601,46 875.529,79] 306.292,52 306.292,52 162.308,94] 1.037.838,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000146 | 3.665.812,50] 3.665.812,50] 3.665.812,50] 3.665.812,50 1.121.535,10] 1.121.535,10] 2.544.277,40] 871.356,49 871.356,49] 250.178,61) 2.794.456,01
31901300000 - Obrigações Patronais 0000147 | 1.102.187,63] 1.102.187,63] 1.102.187,63] 1.102.187,63 718.601,67] 718.601,67] 383.585,96] 473.341,70 473341,70] 245.259,97 628.845,93
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000148 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33504100000 - Contribuições 0000149 5.000,00 5.000,00] 5.000,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000150 10.500,00 12.613,95 12.612,93 12.612,93 102] 9.651,06 9.651,06 2.961,87 9.651,06 9.651,06 2.961,87]
33903000000 - Material de Consumo 0000151 1.000.000,00 | 1.199.454,67] 1.193.749,88] 1.193.749,88 5.704,79] IM428,32] 77142832 416321,56] 777.428,32 771.428,32 416.321,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000152 45.000,00 45.000,00 12.288,06 12.288,06 32.711,94 8.192,04] 8.192,04 4.096,02 8.192,04 8.192,04 4.096,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000153 | 1.500.000,00] 1.500.000,00] 1.051.522,79] 1.051.522,79] 448.477,21 356.774,69 356.774,69] 694.748,10] 356.524,69 356.524,69 250,00 694.998,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000154 85.000,00 82.886,05 53.187,36 53.187,36] 29.698,69 53.187,36 53.187,36 53.187,36 53.187,36
3390930000 - Indenizações e Restituições 0001172 2.500,00 43.687,10] 43.685,09] 43.685,09 201 43.685,09] 43.685,09] 43.685,09 43.685,09
4903000000 - Material de Consumo 0000156 | 3.500.000,00] 3.500.000,00] 1.309.492,64] 130949264] 2.190.507,36] 1.066.847,05] 1.066.847,05 242.645,59] 924.223,29 924.223,29 142.623,76 | 385.269,35
1.945.799,05
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES. 2
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000157 3.000.000,00 3.485.000,00 3.384.781,97 3.384.781,97 100.218,03 1.945.799,05 1438.982,92 172487825 1.724.878,25 220.920,80 1.659.903,72
4905100000 - Obras e Instalações 0000164 | 907623054] 881142343] 3.930.879,35] 3.930.879,35] 4.880.544,08 684.693,87] E 3.246.185,48] 679.293,87 679.293,87] 5.400,00] 3.251.585,48
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000169 83.000,00 83.000,00 12.528,06] 12.528,06] 70.471,94, 12.528,06 ú 12.528,06 12.528,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 24.429.361,92] 24.890.196,58] 17.116.859,51] 17.116.859,51] 7.773.337,07] 7.267.524,82] 7. 9.849.334,69] 6.240.582,74] 6.240.582,74] 1.026.942,08] 10.876.276,77
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001140 192.348,06 192,
44905100000 - Obras e Instalações , 0001139 62.116,02 62.116,0; 62.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE
4490510000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público ! . Z 19.361,10]
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 70.000,00 X R 19.361,10] ; 1.936,11 , : 1.936,11
33903000000 - Material de Consumo 712.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.633.352,40 40] 1.507.439,32] 1.507.439,32 ; 985.851,18 y É 985.851,18
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 935.000,00 X 160,00 160,00] . : 115,00
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500,00 k
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 451.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
3903000000 - Material de Consumo X E 855, 344, ; 1.683,82] 69.172,06 1.683,82
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica u u 975, 7 2.025,00] 6.000,00] 2.025,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras é Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
33903000000 - Material de Consumo ! R 640,1 bi há a j 1.517,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X K Ê 271, E 728,02
4905100000 - Obras e Instalações ! X
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente o á s
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7 7 ; ES E O RS
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES e
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MINAS GERAIS
E ER [sie]
| Amerinção | mpenhado gato a [liquidação | tre frumintos Espada
43.794.236,41] 44.446.696,16] 20.351.438,41] 20.351.438,41] 24.095.257,75 8.632. 989,42] 8.632.989,42] 11.718.448,99] 606.047,34 606.047,34) 1.026.942,08] 12.745.391,07
43.794.236,41| 44.446.696,16] 20.351.438,41] 20.351.438,41] 24.095.257,75 8.632.989,42 11.718.448,99] 7.606.047,34 7.606.047,34) 1.026.942,08] 12.745.391,07
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES e
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Saldo da Rapala
| Orsado | Auatiado | Neo, Re Ema [No Periodo
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado ! ! ! 80.063,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ! ! z X 697.905,51] 697.905,51
3190130000 - Obrigações Patronais ! ! X 131.897,74] 131.897,74
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33504100000 - Contribuições
3350430000 - Subvenções Sociais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 - Indenizações e Restituições
4490510000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
44906100000 - Aquisição de Imóveis
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
170.615,12
304.956,12
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 000, X ! E 289.381,61
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 000.000, X 112831311) 1.128313,11
3190130000 - Obrigações Patronais ! 301.364,11] 301.364,11
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
120.547,84
281.387,31
136.293,86 ; ' 101.236,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 452.569,55 114.408,23] K 114.408,23
475.764,20) E 189,80
5.262.627,61 X 1.934.893,64
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado X X X 172471,56 125.757,76 125.757,76] 282.242,24
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Saldo da
Descrição seio
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000241 723.000,00 723.000,00 723.000,00 723.000,00 245.771,22 245.777,22 22,8 182.725,36 182.725,36 63.051,86 540.274,64
3190130000 - Obrigações Patronais ! 249.000,00] 249.000,00 86.708,25 8670825] 162291,75 62.738,29 62.138,29 23.969,96] 186.261,71
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 4 ! 1.000,00]
3390300000 - Material de Consumo X ! 212.423,52] 27242352] 22957648 160.775,23 160.775,23 111.648,29] 160.775,23 160.775,23 111.648,29)
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física X 16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ! . 889.729,90] 2.234.270,10 f 137.762,88] 751.967,02 751.967,02 137.762,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente x Y
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE - 4 0234 4 417. 1.283.963,66 133.741,62
3390300000 - Material de Consumo 4 E ! 676.356,67 Z 357.811,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E = 676.356,67]
4903000000 - Material de Consumo
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 000,00] . ; 489.727,22 , 489.727,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes , 134.734,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ! 1.215.000,00 X É 334.818,21
3190130000 - Obrigações Patronais X 460.000,00] 460.000,00 148.654,02 ! x 114.891,74
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 000, X 1.000,00
3390300000 - Material de Consumo 103.474,43 103.474,43] 601.525,57 45.267,23 é 40.837,23
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física X 463.674,13] 463.674,13] 18632587] 183.241,85 ! b 183.241,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 567.950,18] 567.950,78 1248622] 254.752,58 ' 254.752,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente X 439.122,76] 439.122,76] 103687724
44906100000 - Aquisição de Imóveis 000, ! 880.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 759.4 x 4.125.622,10] 4.125.622,10] 2.718.214,90
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 417.319,94
IMPRESSÃO: NILCA]
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
No Período |Até o Período
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000283 2.405.000,00 2.405.000,00 2.405.000,00 2.405.000,00 1.336.569,30 1.336.569,30 1.068.430,70 1.002.354,50 1.002.354,50 334.214,80 1.402.645,50
3190130000 - Obrigações Patronais X ! 506.000,00] 506.000,00] 441.479,94] 441.479,94 64.520,06] 30167464] 30167464] 13980530] 204.325,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo X x : 194.004,32) X A 137.138,30) 51.054,02 054, 142.950,30
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000 4 X j 417.926,17 j A 2328142] BS ANOS E 232.814,22
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 X ” 294.928,42 E 4 ! 185.018,76] 109.909,66 X 185.018,76
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente X á 599.567,77] E : : 597.859,57 1.708,20 á 597.859,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente , 1.535.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ; 2.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
3390300000 - Material de Consumo 1.050.000,00 50.000,00] 408.447,48] 40844748] 741552, 165.143, 165.143,70] 243.303,78] 157.949,52] 157.949,52 719418] 250.497,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.050.000,00 | 1.150.000,00] 408.447, 408.447,48 741.552,5; 165.143,71 165.143,70 243.303,78 157.949,52 157.949,52 194,1! | 25049796]
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE
3390300000 - Material de Consumo 750.000,00] 85000000] 585.69803]* 585.698,03 273.190, 28.1 312.507,43] 248.501,26] 248.501,26] 24.689,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 750.000,00 850.000,00) 585.698, 585.698,03 273.190,60) 273.190,60 312.507,43
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL
4490300000 - Material de Consumo 85.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 4 200.000,00
4490510000 - Obras e Instalações. ! 134.267,41 13426741] 2887:732,59 134.267,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4 á 3.172.732,59 134.267,41
44903000000 - Material de Consumo X K x 295.602,00) K A 398,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 556, x 2.943.443,40) 256.556,60
44905100000 - Obras e Instalações y á , 1.858.576,90 143.423,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
IMPRESSÃO; NILCATIA LOPES CAIRES -
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
ja ação Tao
REA, Saldo da Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação a Liquidar
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001160 10.000,00 10.000,00] 10.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.: 10.000,00 10.000,00) 10.000,00]
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
142.253,74
142.253,74]
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
33504300000 - Subvenções Sociais
3390300000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
'TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.500,00 2.500,00] 222.400,00
52.164.900,00]
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000348 | 2.515.400,00] 2.515.400,00] 2.514.100,00] 2.514.100,00] 1.300,00 735.495,89 735.495,89] 1.778.604,11] 417.481,61 417.481,61 318.014,28] 2.096.618,39]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000351 | 20.101.400,00 | 20.101.400,00] 20.100.100,00] 20.100.100,00] 1.300,00] 5.362.833,76] 5.362.833,76] 14.737.26624] 3.989.180,69] 3.989.180,69] 1.373.653,07] 16.110.919,31
3190130000 - Obrigações Patronais 0000353 | 4.976.100,00] 4.976.100,00] 4.976.100,00] 4.976.100,00] 1.303.871,21] 1.303.871,21] 3.672.228,79] 934.771,86 934.771,86] 369.099,35) 4.041.328,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000356 2.400,00 2.400,00] 2.400,00]
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000357 100.000,00 100.000,00] 100.000,00]
3390300000 - Material de Consumo 0000358 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000359 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000360 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
4490510000 - Obras e Instalações 0000363 3.000,00 3.000,00] 3.000,00
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES -
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000366 252.000,00 252.000,00 252.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. | 27953:300,00 27.953300,00] 2.590.300,00 27390.300,00] 363.000,00 7.402.200,86] 7.402.200,86 2.188.099,14] ET 534143416] 2.060.766,70] 22.248.865,84
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
3390300000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO PA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado X T ; y 196.250,80 524.849,20] 116.813,52 116.813,52]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X X X 1.580.588,41] 1.580.588,41] 5.419.511,59] 1.176.170,12] 1.176.170,12
3190130000 - Obrigações Patronais 100, X X X X 380.446,99] 1.319.653,01 274.890,82 274.890,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE q x 9.421.300,00
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado X y y y y (939, 1.565.160,51 7 T E 1.591.034,95
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X ,00 X ! 7 743, 1.917.356,54
3190130000 - Obrigações Patronais ! ! X X X X 772.853,39
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
589.411,74]
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7 43.135.500,00 10.709.416,62
TOTAL ÓRGÃO: 2864 95.300.400,00] 66.825.616,31 474, 20.821.025,87] 46.004.: 15.948.720,87
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.
3304100000 - Contribuições
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
4490510000 - Obras e Instalações.
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
0000397
0000398
0000399
0000400
0000401
0000402
0000403
0000404
0000405
0000406
0000408
0000410
0000411
0000412
0000413
0000414
0001185
0000422.
1.000,00
476.000,00
104.761,00
30.000,00
100.000,00
25.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
110.000,00
251.000,00
20.000,00
100.000,00
1.000,00
90.000,00
453.000,00
302.000,00
17.000,00]
476.000,00]
62.761,00
30.000,00
100.000,00)
25.000,00]
150.000,00]
100.000,00]
100.000,00]
10.000,00]
69.390,03
466.190,59]
20.000,00
100.000,00]
1.000,00
90.000,00]
1.892.103,14
176.000,00]
[o is e vo
17.000,00] 17.000,00
476.000,00] 476.000,00
62.761,00
30.000,00)
100.000,90
11.328,33 11.328,33 13.671,67]
62.569,59] 62.569,59)” 87.430,41
19:260,00] 19.260,00] 80.740,00
100.000,00
10.000,00
69.390,03
458.379,95] 458.379,95] 7.810,64
20.000,90
100.000,00
1.000,00
4.639,13 4.639,13 85.360,87
1.389.597,64] 1.389.597,64] 502.505,50
176.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
2.423.761,00
7.890,12)
130.540,86
11.328,33
41.034,32
144.675,55
7.890,12
130.540,86
11.328,33
41.034,32
144.675,55
9.109,88
345.459,14
21.535,27
19.260,00
313.704,40]
2.296,69
1.389.597,64)
6.588,12
98.952,24
11.328,33
39.175,06
144.675,55
6.588,12
98.952,24
11.328,33
39.175,06
144.675,55
2.438.774,64] 2.438.774,64) 1.446.670,12
337.811,62]
337.811,62]
2.100.963,02
303.061,74
303.061,74)
34.749,88
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
3504100000 - Contribuições
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
3903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3390930000 - Indenizações e Restituições
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
10.000,00
5.000,00]
1.000,00
1.000,00
5.500,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
17.517,13
1.000,00
5.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
482,87]
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33504100000 - Contribuições
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ILCATIA LOPES CAIRES
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sua e a
ta
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA
33903000000 - Material de Consumo 0001147 25.116,02 25.116,02 25.116,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001148 12.000,00 X 12.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001149 13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
TOTAL ÓRGÃO: 703. 4.162.676,80] 2.439.257,51] 2.439.257,51] 1923.419,29] . E 2.100.963,02)
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES E ———
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3304100000 - Contribuições
3504100000 - Contribuições
3360410000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições.
4490510000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
ESTO Cori EA RT E E OD O
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE A O O DO DO RR RR
3304100000 - Contribuições ! A ! x 939, x Õ 119.939,48
3390300000 - Material de Consumo
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 000, t É ; K g 7 16.618,66,
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
TOTAL ÓRGÃO: 746: 7 , 7 448.
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAJRES
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3504100000 - Contribuições
33504300000 - Subvenções Sociais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909100000 - Sentenças Judiciais
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
44905 100000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
810.000,00] 71970000] 709:700,00] 709:700,00 10.000,00] 142.511,45] 142.511,45] 567.188,55] 101.870,94] 101.870,94 40.640,51] 607.829,06
10.350.000,00| 9.602585,76] 918799996] 918799996] 41458580] 1.041.610,86] 1041610,86) 8.146.389,10] 740.667,26] 74066726] 300.943,60] 8.447.332,70
13.980.478,20| 13.199416,82] 9.630.000,00] 9.630.000,00] 3.569.416,82] 3.148.881,05] 3.148.881,05] 6.481.118,95] 2.347.684,04] 234768404] 801.197,01] 7282315.
2.689.329,11 665.329,11 665.329,11
2.855.445,00) 1.428.823,57] 1.428.823,57
528.045,71 3.076.779,14 2.819.798,15 2.819.798,15] 256.980,99] 2.555.523,20] 2.555.523,20) 264.274,95 2.555.523,20 2.555.523,20 264.274,95
2.145.759,28] 2.095.759,28 339.610,50 339.610,50] 1.756.148,78 163.965,15 163.965,15 175.645,35 163.965,15 163.965,15 175.645,35
192.406,32] 86160732] 680.567,60] 680.567,60] 18103972] 412865,78] 412865,74] 267.701,86] 404363,71] 404.363,71 8.50203] 276.203,89
1.271.741,54] 1.289.482,54] 50.729,54 50.729,54] 1.238.753,00 32.535,41 32.535,41 18.194,13 32.835,41 32583541 18.194,13
535.659,77] 1.569.509,77] 112794623] 112794623] 441.563,54] 600.195,90] 600.195,90] 527.750,33] 598.068,09] 598.068,09] 212781) 529.878,14
330.000,00] 330.000,00) 108.323,52) 108.323,52] 221.676,48 79.585,52 79.585,52 28.738,00 7-8.55682 78.556,82 1.028,70, 29.766,70]
6.462,86 2.662,86 60,00 60,00 2.602,86 60,00 60,00 60,00 60,00
168,98 30.168,98 3.320,48 3.320,48 26.848,50 3.320,48 3.320,48 3.300,58 3.300,58 19,90] 19,90)
1.966.360,96 | 2.181.360,96] 1.019.274,36] 1.019.274,36] 1.162.086,60 461.901,26 461.901,26 557.373,10] 461.901,26 461.901,26 557.373,10
1.630.216,24] 183695524] 19297086] 19297086] 164398438 12.558,00 12.558,00] 180.412,86 12.558,00 12.558,00 180.412,86]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 39.292.073,97 | 38.890.141,35] 25.870.301,20] 25.870.301,20] 13.019.840,15| 8.655.514,02] 17.214.787,18] 7.501.054, 7.501.054,46] 1.154.459,56]
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 132.298,94 284, E j ; ) . 161.324,14
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 319.254,75
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.000,00
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. E K 512.621,12
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3350430000 - Subvenções Sociais
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES AIRES
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autor
ET qua [Tião
[ra er
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 337.830,
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
44905100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES .
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
Empenhado
re Ed
e o [a [mao o aa on pen) ju
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI
33903000000 - Material de Consumo 0001118 20.000,00 20.000,00] 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
EE) tip a | Empenhado
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
4905100000 - Obras e Instalações.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE
3390300000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA
3390300000 - Material de Consumo 0001124 8.000,00 8.000,00 8.000,00 [Do
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 8.900,00 8.000,00
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES.
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Decio case Empeniado Saldo da e Empenhado e Liquidado a | Empenhado
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA
3390300000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001102 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00] 20.000,00
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001109 14.116,02 14.116,02) 14.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 14.116,02 14.116,02 14.116,02]
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇAO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita [0001111 | 80.000,00 80.000,00 80.000,00
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS
E: [am [ cmo) mem) | | numa
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001101 18.000, 000, 18.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 20.000,00 20.000,00] 20.000,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado X E É É 376 E 5.617.883,89] 14.079.153,37] 4.200.275,22 E 1.417.608,67]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 260.002,00 X 260.000,00 X 109.619,45 150.380,55 109.619,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 2,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 10.001,00 3.892,98 ; 2.200,38 1.692,60
33903000000 - Material de Consumo 3.150.898,43 550.481,38 ; y 260.884,54] 289.596,84] 253.320,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 337.160,93 K X X 146.162,03] 217.854,85
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 63.525,12 g y 100.816,39] 91.435,31
4490200000 - Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 X , 6.727,50] 287.236,46]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 20.731.590,08 3614 ã x 15.117.349,98]
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000553 350.002,00] 235.002,00 235.002,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000556 900.002,00] 780.002,00] 780.000,00] 780.000,00] 200) 19299186) 19299186] 587.008,14] 144.424,17 144.424,17 48.567,69) 635.575,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000558 1.101,00 1.101,00] 1.101,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000560 2,00 2,00] 2,00
33903000000 - Material de Consumo 0000564 586.520,00 571.520,00] 3.559,65 3.559,65] 567.960,35 3.404,04 3.404,04 155,61 3.404,04 3.404,04 155,61
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES.
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
sua E a 0]
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000566 8.613,88 8.613,88 7.029,81 7.029,81 1.584,07 3.124,36 3.124,36 3.905,45 3.124,36 3.124,36 3.905,45
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 950.000,00 ! . K 746.789,63 993,87 993,87 993,87
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 10.004,00 í 4.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE X H 200.514,13] 591.085,70 | 151.946,44 151.946,44
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado ! X ; ! ! Z E 25123835] 251.238,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO : á E 4 X E 165.786,09
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado X X X X 7 4334 194] 1.894.527,59 Z é 8.105.47241
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO K X ! X ú 3.586.947,03] 1.042.913,42 ; 370.139,55) 3.957.086,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
33901400000 - Diarias Pessoal Civil ' ” MA A R E 14.061,49
33903000000 - Material de Consumo X ; , 4 A .07%6, 14.027,89
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 307, Ee) À x 4 u 5.401, 168.654,68
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 043. E 3.134.185,07
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X é A X 403, + ! A 136.973,19]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil ! K X Á 351,54
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 8954 : 1.447.619,63 x x x 358.126,55
3390480000 - Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Físicas X X g 695.458,01 , k 37.603,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E R s63. 7 4 547.029,87
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado ' ' x X , , 322.190,77] 1.137.809,23 ; 7 116.156,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO x x y E A : 170.126,22 833481 k E 9.998,87
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
É Liquidado a | Empenhado
o a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 3,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000646 1,00 ! 1,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000647 10.000,00 000,4 3.710,70 3.710,70] 6.289,30] 3.710,70] 3.710,70 3.710,70
3390300000 - Material de Consumo 0000650 | 1.010.387,00 1387 164.328,68 164.328,68] 846.058,32 127.115,57 127.115,57] 37213, 127.115,57] 37.213,01
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física K 1,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 43271,B) 23412927 9.176,35 9.176,35 34.095,38] 7.820,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente X 9.300,00 “210.700,00 9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. “ x 216.4 1.859.072,14] 1.859.072,14] 1.357.388,37] 632.319,61 632.319,61] 1.226.752,53 504.807,62
135621
127.511,99]
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado E K X 000, k . 69.132,77 30.867,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X X X x 5 X 155.517,27 614.482,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
34.961.274,81 43] 17.357.655,16] 17.357.655,16 ' X 3.656.225,24] 12.938.650,05 X 4.419.005,11
3.060.001,00
38.021.275,81 1.357.655,16
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado X X X X 65.239,17 104.760,83
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X X 376.975,80 376.975,80 173.030,75] 1.023.024,20
0000721 3,00 3,00
IMPRESSÃO:
! ILCATIA LOPES CAIRES o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
a es pm seta
ce Ju Taste] E jaja
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
aee: a | Empenhado
a Pagar
33903000000 - Material de Consumo 0000724 585.000,00 585.000,00] 139.217,44 13921744] 445.782,56] 109.704,70] 109.704,70 29.512,74] 106.875,00 106.875,00 2.829,70 32.342,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000726 2,00 2,00] 2,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000729 | 1.062.000,00] 995.300,00] 427.647,10] 42764710] 56765290] 274.637,15] 274.637,75 153.009,35] 27431797] 27431797 319,78) 153.329,13
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000731 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.237.009,00 | 3.170.309,00] 2.136.864,54] 1.033.444,46 | 102188516] 1.021.885,16] 1.114.979,38] 823.407,94 823.407,94 198.477,22] 1.313.456,60
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 1.485.000,00 1.877.506,64 7 ! ; 1.270.783,97] 45657805] 45657805] 150.144,62] 1.420.928,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.400.000,00 ! 200.000,00) ! ! 4 59.511,00] 105.993,87] 105.993,87 34.495,13 94.006,13
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 3,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 2,00
3390300000 - Material de Consumo 397.001,00 E 322.514,49] E 344.486,51] 207.862,44] 207.862,44 11465205] 206.373,06] 206.373,06 x 116.141,43
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00 X 18.007,52 20.492,48 18.007,52 18.007,52 18.007,52 18.007,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.000,00 78.554,10] R 281.045,90 32.016,65 32.016,65 46.537,45 31.334,24 31.334,24 A 47.219,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 55.000,00 ú E K k 18.660,93 18.660,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 4674 E 1.702.368,96
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 20.002,00 X X X 79.387,78 ; 10.612,22 58.986,86 58.986,86 X 31.013,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 530.002,00 No X X 145.555,16] 145.555,16 384.444,84 110.347,33 110.347,33 35.207,83 419.652,67]
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 3,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 2,00
3390300000 - Material de Consumo 2.451.000,00 K 1382047,13] 1.382.047,13 á 863.654,91 863.654,91 518.392,22] 772.597,78 A 91.057,13
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.200.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.001,00 X E Ê 6.601,65 K Ê 24.875,83
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores 150.001,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 117.500,00 É 5.830,50 69.531,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000785 1.684.900,00] 2.034.900,00] 1.864.900,00] 1.864.900,00 170.000,00) 733.098,21 733.098,21 1.131.801,79 528.888,30 528 888,30 204.209,91 1.336.011,70)
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000788 950.002,00) 950.002,00] 950.001,00] 950.001,00 100] 15750616] 157506,16] 792494,84] 118.502,51 118.502,51 39.003,65] 831.498,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000791 3,00 3,00) 3,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000793 9.001,00 9.001,00] 9.001,00
33903000000 - Material de Consumo 0000796 400.001,00) 400.001,00] 163.864,91 163.864,91] 236.136,09 28.878,36 28.878,36] 134.986,55 24.226,16 24.226,16] 465220) 139.638,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000799 7.000,00 147.000,00] 76.916,00 76.916,00 70.084,00 46.136,84 46.736,84] 30.179,16 46.736,84 46.736,84 30.179,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000802 320.000,00] 350.000,00] 174.676,55 174676,55] 17532345 74.628,93 74.628,93 100.047,62) 9.659,04 73.659,04 969,89] 101.017,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000805 250.000,00 | 375.000,00] 161.764,00] 161.764,00] 213.236,00 6.279,00 6.279,00] 155.485,00 6.279,00 6.279,00 155.485,00
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GE
18.385.088/0001.- . .
BALANCETE ANA .ÍLICO D4 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTES DE 2027.
E PS
Seido da Liquidade a | Empenkado
Dotação [Ne Farto Puto Pede + a Uiquidar No Período |Atéo Período) Pagar a Pagar
Descrição
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.620.907,00] 4.265.907,00] 3.392.122,46] 3.392.122,46] 873.784,54] 1.047.127,50] 1.047.127,50] 2.344.994,96 798.291,85 [82185] 288356s| 295.830,61]
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
48.468,04 EE 37.010,44 37.010,44 7 142.989,56
231.959,48 209.246,28 209.246,28 1; 140.753,72)
180.000,00]
350.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
O TT RI RT RT E E E RO ST MD ROO
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
003 - Divisão de Vigilância e Saúde
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 — Portaria 3.978
312.687,74) 185.509,37 179.889,16 179.889,16 , 132.798,58
251,74
33903000000 - Material de Consumo 0000825
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU N
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-7,
BALANCETE AN/ Li”
CC DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E ET
1º QUADRIMES PE Diu 2625 a
gi + — q
Descrição Sado
Atualizado | No Período | Até o Períod: Dotação
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESCO T T 205.669,13] 334.330,87 48.978,54
31901300000 - Obrigações Patronais X , X 1.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33504 100000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo , , 1.419,36
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídice 0500833 X 4 x 240831
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores -. 0000834
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000835
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000836
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
105.567,51
1.000,00)
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905 100000 - Obras e Instalações.
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
3390300000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0000858 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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MINAS GERAIS -
DU? 18.385.088/0001-72 )
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4
1º QUADRIMESTRE DE 2023 .
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
177.528,12 | 177.528,12 57.000,98 516.076,13
459.075,15
1.514.433,82] 1.514.433,82 234.529,10)
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES - nçõe
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MINAS GERAIS .
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 57.793, 157.793,95 Ê 86.773,73 86.773,73
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X 1.303.300,00] ! s04 234.893,81] 23489381
31901300000 - Obrigações Patronais 130.000,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3504100000 - Contribuições
3350430000 - Subvenções Sociais 1.829.649,37 X K x 7 4 1.225.720,75
3604100000 - Contribuições x 969.432,47
3390140000 - Diarias Pessoal Civil X 17.609,45
33903000000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X A Ê 170.884,88
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas X X ! X X X 50.700,00
2.120.679,76
3901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
33504300000 - Subvenções Sociais
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES. .
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
0001137 [CE O O E
EO A O
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES -
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | . :
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
33903000000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
ETA
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado ; 185.489,25
3190130000 - Obrigações Patronais 38.952,74
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo 900, ! 1.044,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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6317,42]
905,63
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MINAS GERAIS -
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X T q 131.187,55
31901300000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.: X x 313.516,14]
210001.0824440174.116 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CAD UNICO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901300000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
IMPRESSÃO, NILCATIA LOPES CAIRES T
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MINAS GERAIS :
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000952 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
3390300000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
'TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
3504300000 - Subvenções Sociais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33903000000 - Material de Consumo
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES o
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
a
Empeniad Saldo da E ão a | Lipidado | Ementa
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 - FUNDO DO IDOSO
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO
EO E E
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 359.781,63
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4490510000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
3390300000 - Material de Consumo.
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado X X 130.566,45 7 ; x K X j 4.222,61
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X 40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais E X 26.796,04,
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0001023 500,00 500,00 500,00
3390300000 - Material de Consumo 0001024 50.000,00 50.000,00 1.596,83 1.596,83 48.403,17 1.596,83 1.596,83
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 0001025 5.000,00 5.000,00 5.000,00]
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001026 10.000,00 9.000,00 9.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001027 201.000,00 201.000,00 201.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001028 50.000,00 50.000,00 50.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE, 502.740,30] 513.038,84] 198.959,32 198.959,32] 314,079,52) 10.542,43] 10.542,43] 188.416,89 6.319,82 6.319,82 4.222,61 192.639,50
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001030 128.150,37 128.150,37] 128.150,37 128.150,37] 7.464,60] 7.464,60] 120.685,77]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001032 36249036] 48971976] 415.895,63] 415.895,63 Bs 73.041,89 7304189] 342.853,74
3190130000 - Obrigações Patronais 0001034 24.200,00 38.830,70 35.830,70 35.830,70 3.000,00 15.497,93 15.497,93 20.332,77
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0001035 1.000,00 1.000,00) 1.000,00)
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001036 14.000,00 9.000,00 2.280,11 2.280,11 6:719,89 2.280,11 2.280,11
33903000000 - Material de Consumo 0001037 6.000,00 16.000,00 8.086,93 8.086,93 7.913,07 3.690,50] 3.690,50] 4.396,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física o001038 40.000,00 40.000,00 22.003,32 22.003,32 17.996,68] 14.668,88 14.668,88 7.334,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001040 8.000,00 6.000,00] 5.066,59 5.066,59] 933,41 2.229,98 2.229,98 2.836,61
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001041 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 603.840,73] 748.700,83] 61731365] 617.313,65] 131.387,18] 118.873,89] 11887389] 498.439,76
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 603.840,73] 748.700,83] 617.313,65], 61731365] 131.387,18] 118.873,89] 11887389] 498.439,76 97.947,46
TOTAL ÓRGÃO: 1.792.201,09] 12.975.:731,12] 8.204.40234) 8.204.402,34] 4.771.328,78] 3.337.009,53) 3.337.009,53] 4.867.392,81] 3.022.528,90
-
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES :
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 52.200, y T ; E E 7 7 21.589,04]
3190130000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000. 000. 202.412,32
TOTAL ÓRGÃO: .000.000,4 000.4 202.412,32
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3350410000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X X .694, 128.945,85 128.945,85
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO '
31901300000 - Obrigações Patronais s s ! ! A
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas A o y
33903000000 - Material de Consumo RN 000,1
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica s A
44905100000 - Obras e Instalações .000, É 4
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente X X
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E 1.000,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA
3350410000 - Contribuições 0001152
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001151
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE DO o
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: E 3 323.714,73] 386.217,24 269.922,95 z 2,95
TOTAL ÓRGÃO: 4,73] 323.714,73] 38621724] 26992295] 269.922,95
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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sos
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
penhado EEE jado a | Empenhado
a EMiS
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
33504 100000 - Contribuições
- Material de Consumo
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
= Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Indenizações e Restituições
4490510000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES £
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MINAS GERAIS
? 18.385.088/0001-72.
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Re E E Ao
215 - Fundo Municipal de Cultura
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33504100000 - Contribuições
3390300000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909300000 - Indenizações e Restituições
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES. E
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18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
ss | Miquidação | Empenhado REA TE Liquidado a | Empenhado
[oa [mn [e e passe anpoç | rec scr
a Pagar
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO f A K X Z 66.441,55 66.441,55
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 163, A E y x 2.083,20 2.083,20
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente ”
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7 T y | sssuas] ET!
56.984,55 9.457,00
2.083,20
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES. E
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
à e O a e
jo
| Orsado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação | No Período a Liquidar | No Período Pagar a Pagar
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
33903000000 - Material de Consumo
A A 19.000,00]
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti F 82.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica k à 304.208,79] 11.791,21 11.791,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4 ,90 17912
TOTAL ÓRGÃO: E 791,21] = 405.208,79
TOTAL GERAL: 371.665.192,87] 218.688.297,72] 218.688.297,72] 152.976.895,15 1
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição Dotação
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
001 - Gabinete da Presidencia.
00101001.0103100011.001 - INVESTI
TOS DO PODER LEGISLATIVO
44905 100000 - Obras é Instalações
4490520000 - Equipamentos é Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais +»
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3903000000 - Material de Consumo
3390350000 - Serviços de Consultoria
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390460000 - Auxílio - Alimentação
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44909300000 - Indenizações e Restituições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANH JAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 o
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorização Empenhado
Ra AS SP PR
ea a Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABN
TE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais 234.051,75 e A A 233.051,75
3190910000 - Sentenças Judiciais 1.000.000,00 5.072. F "BOB STIAS
32909100000 - Sentenças Judiciais 300.000,00 298.369,41
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390350000 - Serviços de Consultoria
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica E Ê é 13.633,47
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
33909100000 - Sentenças Judiciais K 4.091.270,94 3.706.008,88] a a o 198,4 A 2.437.810,84]
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente ! 20.000,00
46909100000 - Sentenças Judiciais 402.375,68| 5.931,00) 5.931,00)
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA
3.182.753,01
3390300000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390910000 - Sentenças Judiciais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
9.200,00)
9.200,00,
53.481,01
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000019 542.000,00 542.000,00] 542.000,00 542.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais 0000020 192.432,00] 192.432,00] 1.000,90 1.000,00) 191.432,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000021 42.200,00 42.200,00 5.213,76 5.213,76 36.986,24
33903000000 - Material de Consumo 0000022 73.850,00 59.910,00 15.808,34 15.808,34 44.101,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000023 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000024 52.750,00 51.190,00 5.040,00 5.040,00 46.150,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000025 2.000,00 2.000,00] 7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 906.232,00 890.732,00] 569.062,10 569.062,10] 321.669,90 224.208 36 ES 170.724,35 53.481,01 398.337,15
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL .
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000026 121.325,00 121.325,00] 121.325,00 121.325,00 35.293,96 35.293,96, 86.031,04 25.637,22 25.637,22 9.656,74 95.687,78
3190130000 - Obrigações Patronais 0000027 29.118,00 24.818,00 1.000,00 1.000,00 23.818,00 1.000,00 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000028 6.000,00 8.500,00] 736281 7.362,81 1.137,19 736281 736281 7.362,81 736281
IMPRES: loane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
/ 18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Empenhad
Ex di Saldo da Liquidado a | Empenhado
Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período 7 é da Pagar a Pagar
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
3903000000 - Material de Consumo 0000029 2.110,00 2.110,00 2.110,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000030 1.582,50 3.000,00 382,50 3.000,00] 3.000,00)
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000031 20.000,00 1.603,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 180.135,50 132.687,81 29.051,45 45.656,77 45.656,77
froraL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.452.033,39 5.587.798,65] 5.587.798,65] 2.707.441,03] 1.962.736,84] 1.962.736,84] 3.625.061,81 3.757.649,07
5.587.798,65] 5.587.798,65] 2.707.441,03] 1.962.736,84] 1.962.736,84] 3.625.061,81] 1.830.149,58 3.757.649,07
| TOTAL ÓRGÃO: 8.452.033,39
IMPRESSÃO; Martoane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANh JAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA: ORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 o
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
ii Liquid: P:
Ee Autorização ud iquidação Em Ss ago
202 - Secretaria Municipal de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Empenhado
a Pagar
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000032 2.243.985,00 2.243.985,00] 2.243.985,00) ss 428.301,32] 428.301,32 1.815.683,68 282.930,46 282.930,46 145.370,86 1.961,054,54
31900300000 - PensÂues 0000033 459.980,00 459.980,00] 459.980,00) j 357.659,75 357.659,75] 102.320,25 306.521,03 306.521,03 51.138,72 153.458,97]
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000034 211.000,00] 211.000,00] 211.000,00] é 60.256,74 60.256,74] 150.743,26 43.743,59 43.743,59 16.513,15] 16725641
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000035 1.045.212,99 1.045.212,99] 1.045.212,98 1.045.212,98] A 374 322,64 374.322,64 670.890,34 292.575,01 292.575,01 81.747,63] 752.637,97]
3190130000 - Obrigações Patronais 0000036 400.000,00] 40000000] 400.000,00] 4b0.000,00 20768362] 20768362] 19231638] 20768362] 207.683,62 192.316,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000037 10.550,00 10.550,00]
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000038 50.000,00 50.000,00
3320410000 - Contribuições. 0000039 1.000,00 1.000,00]
3330410000 - Contribuições. 0000040 1.000,00 1.000,00
3340410000 - CONTRIBUIÇÕES 0000041 1.000,00 1.000,00)
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000042 1.000,00 1.000,00
33504100000 - Contribuições 0001186 50.000,00 330.000,00] 329.000,00] , A 315.124,00] 315.124,00 13.876,00] 315.124,00 315.124,00 13.876,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000044 31.650,00 31.650,00 587638 x x 5.876,38 587638 587638 5.876,38
33903000000 - Material de Consumo 0000045 400.000,00 | 400.000,00] 72.644,25 x 35.622,80 35.622,80 37.021,45 23.470,86 23.470,86 12.151,94 49.173,39
3390340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 0000046 1.000,00 1.000,00
3390350000 - Serviços de Consultoria 0000047 294.780,00] 308.720,00 75.088,97 75.088,75 75.088,75 022 75.088,75 75.088,75 022
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000048 169.000,00] 169.000,00] 168.522,89 À 109.462,13] 109.462,13 59.060,76 84 811,05 84.811,05 24.651,08 83.711,84
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000049 | 1.000.000,00] 988.000,00] 522.643,58 7 180.983,26] 18098326] 34166032] 17452326] 174.523,26 6.460,00] 348.120,32
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0ooooso | 1.500.000,00] 1.500.000,00] 700.882,64 . 168.551,29] 16855129] 53233135] 168.551,29] 168.551,29 s32.331,35
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000051 30.275,00 30.275,00 ”
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000052 1.000,00 1.000,00] =
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000053 323.680,00 323.680,00]
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000058 996.000,00 996.000,00] S1.411,48] E R 11.680,00] 11.680,00) 39.731,48 11.680,00 11.680,00] 39.731,48
4906100000 - Aquisição de Imóveis 0000059 | 1.000.000,00] 705.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1022211299] 1020905299] 628624817] 6286248.17] 39220682] 233061268] 233061268) 395563549] 199257930[ 199257930] 33803338] 42966887
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIM: ta
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 73.401,51 73.401,51 73.401,51 Es 401,51 56.348,17] 56.348,17 17.053,34 44.163,38 44.163,38 12.184,79) 29.238,13
31901300000 - Obrigações Patronais 17.000,00 17.000,00] 17.000,00] 17.000,00] 17.000,00 17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 90.401,51 90.401,51 90.401,51 90.487,54] 56.348,17 56.348,17 34.053,34 44.163,38 44.163,38 12.184,79 46.238,13
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES É
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000062 658.954,53 658.954,53 658.954,53 FU Os4S3| 212.756,16) 212.756,16 446.198,37] 159.982,79 159.982,79 52.773,37] 498971,74
3190130000 - Obrigações Patronais 0000063 138.380,45 138.380,45 138.380,45] É 138.380,45 138.380,45 138.380,45
[TOTAL PROJETO/ATIVIDADE PROJETO/ATIVIDADE 19733498] 79733498] 19733498], 1.334,98 DA RETO 212.756,16) 58457882] 159.982,79] 159.982,79 270,37] 63738219
202001.0412240044.008 - Da NÃO DOSETOR DE RECURSOS HUNAM DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS o .
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000064 204.670,00] 204.670,00] 204.670,00 82.198,03 82.198,03] 122.471,97] 55.190,84 55.190,84 27007,19] 149.479,16
31901300000 - Obrigações Patronais 0000065 41.145,00 41.145,00 41.145,00] 145,00] 41.145,00 41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 245.815,00 245.815,00 245.815,00. 245.815,00] 82.198,03 82.198,03 163.616,97 55.190,84 55.190,84 27.007,19] 190.624,16
IMPRESSÃO: Maroane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023 ,
) Liquidado a | Empenhado
D Riad
pe ; No Período |Até o Período) Dotação é o Peri h é o Perí a Pagar
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 4 570, f i - 5.856,92 5.856,92
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público E A ; . K ! x 4.643,08 4.643,08
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33504100000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP
33504100000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO
33504100000 - Contribuições 213.732,04 213.732,04
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 121.558,01 121.558,01 121.558,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.: 335.290,05
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
3330410000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL
3903000000 - Material de Consumo
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
IMPRESSÃO: M: Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANhUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
[be EO cu [oc Uimitção | penhado ora Pe” Empenhado
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33304100000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905 100000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
33304100000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA
33304100000 - Contribuições 0001145
33504100000 - Contribuições 0001146
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.456.094,53] 13.235485,85] 7.829.697,48] 7.829.697,48] 5.405; *2:797.633,51] 2.797.633,51] 5.032.063,97] 2.347.391,12] 2.347.391,12] 450.242,39] 5.482.306,36
TOTAL ÓRGÃO: 13.456.094,53) 13.235485,85] 7.829.697,48] 7.829.697,48] SABSTBS,37] 2.797.633,51] 2.797.633,51] 5.032.063,97] 2.347.391,12] 2.347.391,12] 450.242,39] 5.482.306,36
ralo IMPRESSÃO: Mariogpe Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Disciição pent Liquidado a | Empenhado
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO : 348.682,48] 34868248 7 4 T T ; 5, 29.784,72
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE A a E E 4 . 2 2284 , * 352.013,55
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZE!
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO . f É k z E 5.274, ' x á 222.965,21
3190130000 - Obrigações Patronais a K a K a 38.528,60
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3350410000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903500000 - Serviços de Consultoria
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 5 ! ' : 59.205, E 149.069,44 59.205,30
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ e
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas X X X ! 871.054,12 E 1.645.295,88] 871 054,12 1.645.295,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições E E g 18.427,49 Ê 18.427,49
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 280.967,68
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 464. E 454 ASA x 318, x z R 1.272.178,89
ui
(PRESSÃO: Marloane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMEN RIA “= sro
1º QUADRIMESTRE DE 2023
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato X X X Ta am 4 103, X 52.896,05
32902200000 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato X 150.000,00] . x 72.439,81
4690710000 - Principal da Divida Contratual Resgatado X X 934.093,96, E 906,04] E É 289.880,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. LSTIA 714 1.172.093,96 1724 Ê 415.216,55.
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS. 14.429.324,78 | 13.190.944,64]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 14.429.324,78 190.944,64
6.490.811,23 6.490.811,23]
'TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.997.212,51 o 04.371,14 E E E REC 1.753.339,30] 125.335,67] 4.737.471,93
TOTAL ÓRGÃO: 24.997.212,51 | 23.695.182,37] 6.490.811,23] 4.612.136,26] 1: 1.753.339,30 128.335,67] 4.737.471,93
MPR! ane Sajes Vieira
im
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
utorização mpenhado ae iquidaçi
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período |Até o Período | a Liquidar
P:
fl Liquidado a | Empenhado
Descrição
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17.558,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 49.558,01 49.558,01
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA
3390300000 - Material de Consumo X 4.223,48
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 88.900,00
4490300000 - Material de Consumo X 391.412,84 1 g X ! 173.447,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 69.984,08 f u o 38.350,65
44905 100000 - Obras e Instalações 1.006.273,23 É z : ê 892.184,94] 114.088,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 960.4 11.323.980,09] k 763. 1.234.907,69) 325.885,94
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
3390930000 - Indenizações e Restituições
44903000000 - Material de Consumo
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
44905 100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000145 1.344.131,25 1.344.131,25) 1.344.131,25) 1.344.131,25 468.601,46 468.601,46) 875.529,79] 306.292,52 306.292,52. 162.308,94 1.037.838,73
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000146 | 3.665.812,50] 3.665.812,50] 3.665.812,50] 3.665.812,50] 1.121.535,10] 1.121.535,10) 254427740] 871.356,49] 87135649] 250.178,61] 2.794.456,01
3190130000 - Obrigações Patronais 0000147 | 1.102.187,63] 110218763] 110218763] 1.102.187,63 718.601,67] 718.601,67] 383.585,96] 473341,70] 47334170] 24525997] 628.845,93
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000148 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3350410000 - Contribuições 0000149 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000150 10.500,00 12.613,95 12.612,93 12.612,93 1,02 9.651,06 9.651,06 2.961,87 9.651,06 9.651,06 2.961,87
3903000000 - Material de Consumo 0000151 | 1.000.000,00] 1.199.454,67] 1.193.749,88] 1.193.749,88 5.704,79] 77742832] 77742832] 41632156] 77742832] 77742832] - 416.321,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000152 45.000,00 45.000,00 12.288,06 12.288,06 32.711,94) 8.192,04 8.192,04 4.096,02 8.192,04 8.192,04 4.096,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000153 | 1.500.000,00] 1.500.000,00] 1.051.522,79] 1.051.522,79] 448.477,21 35677469] 35677469] 694.748,10] 35652469] 356.524,69] 250,00] 694.998,10]
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000154 85.000,00 82.886,05] 53.187,36 53.187,36 29.698,69 53.187,36 53.187,36 53.187,36 53.187,36
33909300000 - Indenizações e Restituições 0001172 2.500,00 43.687,10] 43.685,09 43.685,09 201 43.685,09 43.685,09) 43.685,09 43.685,09
4490300000 - Material de Consumo 0000156 | 3.500:000,00] 3.500.000,00] 1.309.492,64] 130949264] 219050736] 106684705] 106684705] 24264559] 92422329] 92422329) 142623,76]) 38526935
1.945.799,05
IMPRESSÃO: Martoane Sales Vi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECETE& CORRENTE LIQUIDA
EN E MINAS GERAIS
PU? 18.385.088/0001-72
“27 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
i 1º QUADRIMESTRE DE 2023
E E :
sé is Sh Presas cal Empenhado Ee Liquidado a | Empenhado
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000157 3.000.000,00 348500000 338478197 338 7SLWNE; 10021803 1.985.799,05 1.438.982,92 172487825 172487825 220.920,80 1.659.903,72
4490510000 - Obras e Instalações 0000164 9.076.230,54] 8.811.423,43] 3.930.879,35] 39%:87935) E 4.580.544,08] K R 3.246.185,48 679.293,87 679.293,87 5.400,00) 3.251,585,48
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000169 83.000,00 83.000,00 12.528,06 12.528,06] 87 70.471,98) 12.528,06 12.528,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 24.429.361,92 | 24.890.196,58] 17.116.859,51] 17.116.859,51 Ê 7.267.524,82 6.240.582,74] 6.240.582,74] 1.026.942,08] 10.876.276,77
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE
44905 100000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000] 53.000, 53.000,00 19.361,10 19.361,10 33.638,90 7 1.936,11 17.424,99 1.936,11 1.936,11 17.424,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 70.000,00 70.000,00 19.361,10] 19.361,10] 50.638,90] 4 1.936,11 17.424,99 1.936,11 1.936,11 17.424,99
3390300000 - Material de Consumo 712.000,00 712.000,00 712.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 463335240] 4.583.352,40] 1.507.439,32] 1.507.439,32) 3.075.913,08 À 985851,18] 521.588,14] 985.851,18] | 985.851,18 521.588,14
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 935.000,00] 935.000,00 160,00 160,00] 934.840,00] x 4 115,00] 45,00 115,00 115,00 45,00
4717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500,00 1.500,00 1.500,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 | 800.000,00 300.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 451.800,00 | 451.800,00 451.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7.856.652,40] 7.606.652,40] 1.546.321,52 838 4 556.483,12 989.838,40 989.838,40
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO
3390300000 - Material de Consumo ! 83.200,00 70.855,88 er ra , 1.683,82 1.683,82 69.172,06 1.683,82 1.683,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ! 13.000,00 8.025,00 8.025,004: 4 2.025,00 2.025,00 6.000,00 2.025,00 2.025,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ! 80.000,00
4905100000 - Obras e Instalações ! 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 4 19.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE x 196.200,00 y S: x 75.172,06 3.708,82 3.708,82
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
3390300000 - Material de Consumo T ! 6.640,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ! EX 10.000,00
4490510000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE K E 16.640,87]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
biiacio und | saido da
Até o Período Dotação
Liquidado a | Empenhado
Atualizado | No Período Pagar a Pagar
No Período
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
43.794.236,41 | 44.446.696,16
20.351.438,41] 20.351.438,41] 24.095.257,15] 8.632.989,42
8.632.989,42)
8.632.989,42 1.026.942,08] 12.745.391,07
43.794.236,41 | 44.446.696,16] 20.351.438,41] 20.351.438,41] 24.095.257,75 8.632.989,42 1.026.942,08] 12:745.391,07
IMPRESSÃO: Martoane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA .....
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | . ,
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
= SO 3GRT 55.746,49 35.746,49): . 24.316,70 75.253,51
171709449)" 528.845,08 528.845,08] * 169.060,43] 1.886.154,92
“o 448.102,26] :º., 39.787,97 89.787,97]: * 42109,77] 490.212,03
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000198 131.000,00 131.000,00) 131.000,00] 131.000,00] 800681984 20,053.)4
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000199 | 2.415.000,00] 2.415.000,00] 2.415.000,00] 2.415.000,00 697.905,51] 697905,53
3190130000 - Obrigações Patronais 0000200 580.000,00 580.000,00] 58000000] 580.000,00] 13189774] 131.897,74
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000201 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3350410000 - Contribuições 0000202 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3350430000 - Subvenções Sociais 0000203 5.000,00 5.000,00] 5.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000204 33.000,00 33.000,00 18.766,75 18º766,75 14.233,25 18.469,75 18.469,75
3390300000 - Material de Consumo 0000206 251.000,00] 266.000,00 96.459,02 96.459,02] 169.540,98 57.665,83 57.665,83
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000207 50.000,00 50.000,00 50.000,00]
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000208 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000210 341.000,00] 40702268] 24532268] 24532268] 161.700,00 74.707,56 74.707,56
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000212 450.000,00] 60200000] 543.749,49] 543.749,49 58.250,51 238.793,37] 238.793,37]
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000213 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000215 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4905100000 - Obras e Instalações 0000216 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000217 500.000,00 | 470.000,00) 87.664,50 87.664,50] 382.335,50 4.280,00 4.280,00
4490610000 - Aquisição de Imóveis 0000218 1.000,00 1.000,00] 1.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4.905.000,00 | 5.108.022,68] 4.117.962,44] 4.117.962,44] 990.060,24] 1.303.782,95] 1.303.782,95
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
297,00 18.049,87 18.049,87 419,88 716,88
38.793,19) 57.652,58 57.652,58 13,25 38.806,44
170.615,12 74.707,56 74.707,56 170.615,12
304.956,12] 238.793,37 238.793,37 304.956,12
83.384,50 4.280,00 4.280,00 83.384,50,
2.814.179,49] 1.067.862,92] 1.067.862,92 235.920,03] 3.050.099,52
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
289.381,61 [ty Zee 2ma,6) |
TizESsIM
301.364,11
14061839; o 158.833,77
| 1.871.686 89|- 46.925,80
466.635,89] 213.807,68
2120 .547,84
281.387,31
87.556,43
261.166,23
2.153.074,20
554.192,32
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
4490610000 - Aquisição de Imóveis 900.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.172.000,00
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
430.000,00
3.000.000,00
768.000,00
6.000,00
1.000,00
720.000,00
150.000,00
1.135.000,00
1.062.000,00
1128313,
301.364,11
6.000,00 |
1.000,00
581.706,14,
150.000,00)
683.930,45
586.235,80
600.000,00
2.608.872,39
136.293,86 35.057,08 100.882,38 35.411,48
338.161,32
475.S74;80
452.569,55
475.764,20]
338.161,32
475.574,40
452.569,55
475.764,20
114.408,23
189,80
114.408,23F- .. 114.408,23
5.262.627,61] 5.262.627,61 3.327.733,97 3.817.579,95
235 522,44].
408.000,00
282.242,24
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 408.000,00) 46.719,80
IMPRES: es Mira
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMEN
RIA
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorização
Empenhado
Orçado
| Atualizado | No Período [Né Periodo
Saldo da
Dotação
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo.
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
0000241
0000242
0000243
0000246
0001162
0000252
0000254
723.000,00
249.000,00
1.000,00
502.000,00
2.000,00
3.124.000,00
2.500.000,00
723.000,00
249.000,00]
1.000,00
502.000,00
16.000,00
3.124.000,00
2.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
7.509.000,00
723.000,00
249.000,00
272.423,52
889.729,90]
2.542.153,42
723.000,00
249.000,00
212.423,52
24577122 24577722 47122278
86.708, 8670825] 162.291,75
1.000,00
229.57648] 160.775,23] 160.775,23 111.648,29]
16.000,00
2.234.270,10 751.967,02 751.967,02 137.762,88
27000.000,00
182.725,36
62.738,29
160.775,23
751.967,02
182.725,36
62.738,29
160.775,23
751.967,02
63.051,86 540.274,64
23.969,96 186.261,71
111.648,29]
137.762,88
1.417.705,28] 1.417.705,28] 1.124.448,14]
1.283.963,66
1.283.963,66
133.741,62] 1.258.189,76
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
676.356,67]
352.150,35
357.811,73
352.150,35
357.811,73
44903000000 - Material de Consumo
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905 100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
489.727,22) 9.868,57
489.727,22 9.868,57]
3900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
4490610000 - Aquisição de Imóveis
782.791,53
766.009,91
311.345,98]
58.207,20
280.432,28
313.198,20
438.743,16)
52.730,17
334.818,21
114.891,74
40.837,23
183.241,85
254.752,58
379,60
334.818,21
114.891,74
40.837,23
183.241,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
2.950.728,26,
981.651,38
Page 13 0f51
309.687,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA. CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 o
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
não $ > Fiaidação Empenhado
205 - Secretaria Municipal de Educação
Empenhado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000283 2.405.000,00 2.405.000,00
1.336.569,30 1.336.569,30 1.068.430,70 1.002.354,50 1.002.354,50 334.214,80 1.402.645,50
31901300000 - Obrigações Patronais 0000284 506.000,00 506.000,00 441.479,94 441.479,94 64.520,06] 301.674,64 301.674,64 139.805,30] 204.325,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000285 626.000,00 26.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000286 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000287 1.000,00 1.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000290 863.000,00 673.000,00] 56.866,02 56.866,02 137.138,30 51.054,02 51.054,02 5.812,00 142.950,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000291 420.000,00 420.000,00] 185.111,95 185.111,95 232.814,22 185.111,95 185.111,95 232.814,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000292 300.000,00 300.000,00] 109.909,66 109.909,66 185.018,76 109.909,66 109.909,66 185.018,76
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000295 12.000,00 612.000,00] 1.708,20 1.708,20 597.859,57 1.708,20 1.708,20 597.859,57]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.572.000,00] 5.982.000,00] 5.455.426,68] 555.426,68 2.859.957,84] 2.859.957,84] 2.595.468,84] 2.069.132,91] 2.069.132,91 790.824,93] 3.386.293,77
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 165.143,70] 243.303,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE
165.143,70 | 157.949,52] .. 157.949,52 7.194,18 250.497,96
250.497,96
165.143,70
165.143,70
243.303,78 157.949,52 157.949,52) 7.194,18
33903000000 - Material de Consumo 0000312 750.000,00 850.000,00] 585.698,03 585.698,03. 264.301,97] 273.190,60 273.190,60 3 48.501,26 248.501,26 24.689,34 337.196,77,
“7. 585.698,03] 312.507,43] 248.501,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 750.000,00] 850.000,00) 585.698,03 248.501,26] 24.689,34] 337.196,77
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL .
44903000000 - Material de Consumo 0000313 85.000,00 85.000,00)
44903900000 - Outros Serviços de, Terceiros - Pessoa Jurídica 0000314 200.000,00 200.000,00]
44905 100000 - Obras e Instalações 0001189 3.022.000,00 3.022.000,00] 134, 26741 134 267,41 134.267,41 134.267,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.307.000,00] 3.307.000,00] 134.267,42): 13426747 13426741 13426741
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44903000000 - Material de Consumo 0000320
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000321
4490510000 - Obras e Instalações 0001198
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 5.502.000,00
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA
3903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001130 15.000,00) [o | 1000
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 15.000,00 L 15.000,00]
(MPR Marloane Sales Vieira
256.556,60
143.423,10]
256.556,60
143.423,10
399.979,70
399.979,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
uy 18.385.088/0001-72 | .
a “== BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
a E RS RR ME
utorização mpenhado doido iquidação Em il
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período |Até o Período | 3 Liquidar | No Período |Até o Período
Empenhado
a Pagar
Descrição
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo “
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236640084.114 - MANUTE!
3390300000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3350430000 - Subvenções Sociais
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E f 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00)
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: X E 24.407.716,31] 24.407.71631 10.111.609,25] 10.111.609,25] 14.296.107,06 16.205.171,01
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
FUNDAMENTAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000348 | 2.515.400,00] 2.515.400,00] 2.514.100,00] 2.514,100,00] 1.300,00 735.495,89] 735.495,89] 1.778.604,11] 417.481,61 417.481,61 31801428] 2.096.618,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000351 | 20.101.400,00 | 20.101.400,00] 20.100.100,00] 20.100.100,00 1.300,00] 5.362.833,16] 5.362.833,76] 14.737.266,24] 3.989.180,69] 3.989.180,69] 1.373.653,07] 16.110.91931
31901300000 - Obrigações Patronais 0000353 | 4.976.100,00] 4.976.100,00] 4.976.100,00] 4.976.100,00 1.303.871,21] 130387121] 3.672228,79] 934.771,86 934.771,86 369.099,35] 4.041.328,14
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000356 2.400,00 2.400,00 2.400,00]
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000357 100.000,00 100.000,00] 100.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000358 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000359 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000360 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
4905100000 - Obras e Instalações 0000363 3.000,00 3.000,00] 3.000,00]
IMPRESSÃO: Marjoane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE.LIQUIDA: ....
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMEN ÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Munis
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000366 252.000,00 252.000,00 252.000,00
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado y y T X 196.250,80] 196.250,80] 116.813,52] 116.813,52 z 604.286,48
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ! X ! X X 1.580.588,41] 1.580.588,81] 5. ,59] 1.176.170,12] 1.176.170,12 Ê 5.823.929,88
3190130000 - Obrigações Patronais X X ! X 380.446,99] 380.446,99] 131965301] 27489082] 274.890,82 q 1.425.209,18
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000382 7 y T ! ! 7 x 1.565.160,51 T u 25.874,44
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000384 ! ! ! ! ! E E 1.917.356,54 E 231.079,26
3190130000 - Obrigações Patronais 0000386 X X X X om" 202.246,61) 772.853,39 Á 56.108,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000388
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000389
3390300000 - Material de Consumo 0000390
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000391
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000392
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3900400000 - Contratação Por Tempo Determinado s A A
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 5 k R SO GRADO)
31901300000 - Obrigações Patronais X X ! X 000,00)", io
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas ! E
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ; 000, 000, .000,00] 12205000) a Do
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 135.500,00] 42.417.900,00] 42.417.900,00) 0.709.418,62] 10.709.41662] 31.708483,38] 7:74612557] 774617557] 296324105] 34.671.724,43
TOTAL ÓRGÃO: 286. 300.400,00] 6.825.616,31] 66.825.616,31] 28.474.783,69] 20.821.025,87] 20.521025,87] 46.004.59044] 5.948. 15.948.720,87] 4.872.305,00] 50.876.895,44
Mi O: Me
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PEN BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
[ar [o tão po
Descrição
| de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000397 1.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 7.890,12 7.890,12 9.109,88 6.588,12 6.588,12] 1.302,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000398 476.000,00 476000,00] 47600000] 47600000) 130.540,86] 130.540,86] 345.459,14 98.952,24 98.952,24 31.588,62
3190130000 - Obrigações Patronais 0000399 104.761,00 62.761,00 62.761,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000400 30.000,00 30.000,00] 30.000,00]
3350410000 - Contribuições 0000401 100.000,00 100.000,00) 100.000,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000402 25.000,00 25.000,00 11.328,33 11328,33 13.671,67 11.328,33 11.328,33 1132833 11.328,33
3390300000 - Material de Consumo 0000403 150.000,00 150.000,00 62.569,59 62.569,59 87.430,41 41.03432 41.034,32 21.535,27 39.175,06 39.175,06 1.859,26
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000404 100.000,00 100.000,00] 19.260,00 19.260,00] 80.740,00 19.260,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000405 100.000,00 100.000,00] 100.000,00]
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000406 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000408 110.000,00 69.390,03 69.390,03
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica oooos1o 251.000,00 466.190,59] 45837995] 458.379,95 7.810,64 144.675,55 14467555] 313.704,40] 14467555 144.675,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000411 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000412 100.000,00 100.000,00] 100.000,00]
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000413 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000414 90.000,00 90.000,00 4.639,13 4.639,13 85.360,87 z x 2.296,69 r y 2.296,69
4490510000 - Obras e Instalações 0001185 453.000,00) 1.892.103,14] 1.389.597,64] 1.389.597,64] 502.505,50 1.389.597,64] 1.389.597,64
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000422 302.000,00 176.000,00] 176.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.423.161,00] 34 2.438.774,64] 2.438.774,64] 1.446.670,12] 337.811,62] 337.811,62] 2.100.963,02] 303.061,74] 303.061,74 34.749,88) 2.135.712,90
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE a
3504100000 - Contribuições.
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3904800000 - Outros Auálios Financeiros a Pessoas Físicas
3390930000 - Indenizações e Restituições
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3350410000 - Contribuições
IMPRESSÃO: Marjoane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CQRRENTE:'LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | . .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRE5.:4
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Pago il
é Empenhado Liquidado a | Empenhado
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
33903000000 - Material de Consumo 0001147 25.116,02 25.116,02 a ” 75.11602
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001148
4490200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001149
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
2.439.257,51 338.294,49] 2.100.963,02] 303.544,61 303.544,61 34.749,88] 2.135.712,90
2.439.257,51 338.294,49] 2.100.963,02] 303.544,61 303.544,61 34.749,88] 2.135.712,90
: IMPRESSÃO: Marioamemates Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Empenhado |
Saldo da
No Período E o Período)
Dotação | No Período
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado ! ! ! y 26.964,29
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X X 129.960,08 7 SUL. 77433
3190130000 - Obrigações Patronais X X X X 4 1.000,00]
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3304100000 - Contribuições
3350410000 - Contribuições
33604 100000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X á 4 x É 207.013,75
3909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
44905 100000 - Obras e Instalações X 5.101,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3330410000 - Contribuições X X X x 939, x 119.939,48
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 ” x x 16.618,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3390300000 - Material de Consumo
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO; Marloane Sales Vieira L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
lá) 18.385.088/0001-72
RE == = BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorização Empenhado
apar . odds fi Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) : Retação:'14 mo Período té o Período) Pagar a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde -
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000469 810.000,00] 719.700,00] 709.700,00] 709.700,00 567.188,55 X 101.870,94 40.640,51] 60782906
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000471 | 10.350.000,00] 9.602.585,76] 918799996] 9.187.999,96] ayasa50): 740.667,26] 300.943,60] 8.447.332,70
31901300000 - Obrigações Patronais 0000476 | 13.980.478.20] 13.199.416,82] 9.630.000,00] 9.630.000,00] 356941632) “5.148.881,05 234768404] 80119701] 7282315.96)
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000477 | 2.689.329,11 665.329,11 . 665.329,11
3350410000 - Contribuições 0000478 | 2.855.445,00] 1.428.823,57 1.428.823,57]
3350430000 - Subvenções Sociais 0001179 528045,71] 3.076.779,14) 281979815) 2819.798,15] 256.980,99] * 2.555.523,20] 2.555.523,20] 2.555.523,20 264.274,95
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000481 | 214575928] 209575928] 339.610,50] 339610,50] 1.756.148,78] 163.965,15 163.965,15 163.965,15 175.645,35
33903000000 - Material de Consumo 0000484 192.406,32 861.607,32] 680.567,60] 680.567,60] 181039,72] . 412.865,74] 404363,71 404.363,71 8.502,03) 276.203,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000486 | 1.271.741,54] 1.289.482,54 50.729,54 50.729,54] 1.238.753,00] 32.535,44 32.535,41 32.535,41 18.194,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000490 535.659,77] 1.569.509,77] 112794623] 112794623] 441.563,54] 600.195,90] 598.068,09) 598.068,09 212781] 529.878,14
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000491 330.000,00] 330.000,00] 108.323,52 108.323,52] 221.676,48 79.585,52 78.556,82, 1.028,70] 29 766,70
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000492 6.462,86 2.662,86 60,00 60,00 2.602,86 60,00 60,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000493 168,98 30.168,98 3.320,48 3.320,48 26.848,50 3.320,48 3.300,58 19,90] 19,90]
4905100000 - Obras e Instalações 0000501 | 1.966.360,96] 2.181.360,96] 101927436] 1.019274,36] 1.162.086,60] * 461.901,26 461.901,26 557.373,10)
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000508 | 1.630.216,24] 183695524] 19297086] 192.970,86] 1.643.984,38] 12.558,00 12.558,00 180.412,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 39.292.073,97 | 38.890.141,35] 25.870.301,20] 25.870.301,20] 13.019.840,1: 8.655.514,02 7.501.054,46] 1.154.459,56] 18.369.246,74
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
132.298,94
319.254,75
5.000.000,00
9.080,96
200.757,71
215.393,47]
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
0000513 5.822,75 1.302,00 1.302,00 5.822,75
0000514
0000516
0000517
0000518
0000520
0000522
24.774,15
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
33901400000 - Diarias Pessoal Cívil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
4905200090 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE
33504300000 - Subvenções Sociais 0001098 337.830,10 337.830,10) 337.830,10]
IMPR Vi
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | : .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Liquidação
| sasasção int
peito Ê Asa
escrição , No Período |Até o Período) Dotação | No Período fito Período a Liquidar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1012240115.010 - EMENI
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
268.232,04
268.232,04]
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
4490510000 - Obras é Instalações u mono) 1]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
IMPRESSÃO: Maroane
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAM NTÁRIA&-
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorização
Descrição
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240115.029 - EMENDA IMPOSITIVA COM. ASSIST.DE REC. E INTEG.DEPENDENTE QUIMICO ABUND. VIDA - CARRDQV'
3350430000 - Subvenções Sociais 92.058,01 92.058,01 sos) [o
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 9205801] 92058,01 E E DR
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA
4490510000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33304 100000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001110 15.000,00 15.000,00] 15.000,00] Do]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 15.000,00 15.000,00] 15.000,00
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001113 150.000,00 150.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 | 150.000,00
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001116 34.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 16,02 34.116,02
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001120 31.400,00 31.400,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 31.400,00 31.400,00]
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE
3390300000 - Material de Consumo 0001123 8.000,00 8.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 8.000,00
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA
3903000000 - Material de Consumo 0001124 8.000,00 8.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 8.000,00
Sales Vieira
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
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“2 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA
3390300000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente *
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
0001196
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 4 20] 19.697.037,26 T 5.617.883,89] 5.617.883,89] 14079.153,37] 4.200.275,22
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ! 00) X X 109.619,45] 109.619,45] 150.380,55] 109.619,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 5 4 Ê i X 2.200,38 2.200,38 1.692,60
33903000000 - Material de Consumo 3.150.898,43 : E x 260.884,54] 260.884,54] 289.596,84] 253.320,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 337.160,93 É t X 146.162,03] 14616203] 21785485] 138.122,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 63.525,72 l y , K 100.816,39] 100.816,39 9143531 84.562,39 4 K 107.689,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 É 963, U 6.727,50 6.727,50] 287.236,46 6.727,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 20.731.590,08 K + E .250.. 6.244.294,18 244. 15.117.349,98] 4.792.627,28
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
3190400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X u f X ú R à f N 4 635.575,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 - .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIAF.
1º QUADRIMESTRE DE 2023
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000566 8.613,88 8.613,88 7.029,81 pes 98 158407 3.124,36 3.124,36 3.905,45 3.124,36 3.124,36 3.905,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 950.000,00 1.010,37 y “16,50 993,87 993,87
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 10.004,00 ú
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado X T X X 7 7.566.904,94] 1.894.527,59] 1.894.527,59] 538.567,47] 8.105.472,41
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 4 ! X T 51.901, 141305297] 3.586.947,03] 104291342] 104291342] 370.139,55] 3.957.086,58
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI É
3390140000 - Diarias Pessoal Civil x 179] 2 S2175 t u 14.061,49] 38.114,28 14.061,49 14.061,49 38.114,28
33903000000 - Material de Consumo X E U Ê 14.027,89 31.076,12 14.027,89 14.027,89 31.076,12
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física say
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica j 6 R 245, 169.245,04] 215.401,69] 168.654,68 168.654,68 215.992,05
'44905200000 - Equipamentos e Material Permanente É E E ã 20.394,22 20.394,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 20.666.211,79] 18.839.280,47 k 11.458.838,28] 3.134.185,07] 3.134.185,07 12.368.135,66
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD y
31900400000 - Contratação Por Téimpo Determinado 0000623 40.002,00 40.002,00] 40.000,00 A x 815, 22.184,30) 13.974,80 13.974,80) 3.840,90] 26.025,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000626 668.002,00 668.002,00] 668.000,00 A .84 518.596,16) 136.973,19 136.973,19 12.430,65 531.026,81
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000628 11.501,00 11.501,00 3.675,77 3.324,23 351,54 351,54 332423
33903000000 - Material de Consumo 0000630 10.000,00 10.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000632 2,00 2,00 . : o t
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000635 | 1.500.002,00] 1.895.002,00) 44738237] & 44738237] 6194 x 326; 89.255,82] 358.126,55] 358.126,55 89.255,82
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000636 735.000,00 735.000,00 39.541,99] 450. Sagi49 z xe 79] To 1.812,20] 37.603,79 k 126,00 1.938,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.964.509,00] 3.359.509,00] 1.198.600,13]"” X198.600,13] “ esmn 547.029,87 547.029,87 16.397,55 651.570,26
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAF (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 1.504.604,48] 1.519.604,48 ' X 608 X , 137.809,23] 206.033,86 206.033,86
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 90.002,00 178.463,03 Wa sstus : » 8.334,81 160.127,35 160.127,35
3,00
2 are
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SÃO, ne Sales Vieira
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Liquidado a | Empenhado
Pago
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 3,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 1,00 1,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil X 10.000,00] 3.710,70] 3.710,70] 6.289,30 3.710,70] 3.710,70] 3.710,70 3.710,70]
33903000000 - Material de Consumo 1.010.387,00] 1.010.387,00] 164.328,68 164.328,68 846.058,32 127.115,57 127.115,57] h 127.115,57 127.115,57]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1,00 É 1,00)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 278.001,00 K 43.271,13 43.271,73 234.729,27 9.176,35 9.176,35] : 7.820,14 7.820,14] 135621
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 220.000,00 . 9.300,00 9.300,00] 210.700,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: “ . x 1.859.072,14] 1.859.072,14] 1.357.388,37 632.319,61 632.319,61] 1.226.752,53 504.807,62 sos. 127.511,99
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado E K X ! 001, z 5 . 69.132,77
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ! X ! ! X x 2 ! 155.517,27 E ; 614.482,73
3 1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC
4.419.005,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000708 | 34.961.274, 37.549.386,43] 17.357.655,16] 17.357.655,16] 20.191,73 13.701.429,92) 13.701.429,92] 3.656.225,24] 12.938.650,05] 12.938.650,0:
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000712 ECEm 060.001,00 EE 050.143,05, 050.14:
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO a
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado X X T X 2 K 65.239,17 65.239,17 22.296,99 104.760,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X X K X x 006, E 376.975,80 376.975,80 173.030,75] 1.023.024,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECETR& CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | -
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIAE....
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Empenhado Faso Liquidado a | Empenhado
Descrição a Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI
33903000000 - Material de Consumo 585.000,00 x 139.217,44 82: .704,; 109.704,70 29.512,74, 106.875,00 106.875,00 2.829,70 32.342,44
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.000,00 A 427.647,10 44 74637,15 153.009,35; 274317,97 274.317,97 319,78 153.329,13
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 +
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.237.009,00] 3. ' 111497938] 823.407,94] 82340794] 19847722] 1.313.456,60
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 1.485.000,00] 1. TX f 606.722,67 K 456.578,05] 45657805] 150.144,62] 1.420.928,59
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.400.000,00 4 X 140.489,00 E 105.993,87 105.993,87] 34.495,13 94.006,13
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 3,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 2,00 .
3390300000 - Material de Consumo 397.001,00 514, 344.486,51 207.862,44 114.652,05] 206.373,06] 206.373,06 116.141,43
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00 X s 20.492,48 18.007,52 18.007,52 18.007,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.000,00 E 281.045,90 32.016,65 46.537,45] 31.334,24 31.334,24 47.219,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 55.000,00 : 36.339,07 en 18.660,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.467.006,00 1.702.368,96 1.510.145,40) 818.286,74 818.286,74
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000757 20.002,00 002, 4 . 79.387,78] 10.612,22 58.986,86] - 58.986,86 ; 31.013,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000760 530.002,00 ! ! X 145.555,16] 384.444,84] 11034733 110.347,33 3520783] 419.652,67
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000763 3,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000765 2,00
33903000000 - Material de Consumo 0000768 2.451.000,00 R 1.382.047,13 E 863.654,91 863.654,91 518.392,22 772.591,18 772.597,78 91.057,13 609.449,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000771 | 1.200.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000773 2,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000776 38.001,00 ! 31.477,48 Fãs ,00| + 4 6.601,65 24.875,83
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000778 150.001,00 ' |
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000781 117.500,00 X 75.362,40) Z 5.830,50 69.531,90,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4.506.513,00 260.4 2.108.887,01 ã 1.154.522,89
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 1.684.900,00 1.864.900,00" ..a64: f f 07309821] 1.131.801,79] 528.888,30] 52888830] 20420991] 1.336011,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 950.002,00 950.001,00] “950 X “157506,16] 79249484) 118.502,51 118.502,51 39.003,65] 831.498,49
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 3,00 t
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 9.001,00 : ç
33903000000 - Material de Consumo 400.001,00 163.864,91] * 163.864,91 » 5 *% 28.878,36] 134.986,55 24.226,16 24.226,16 139.638,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.000,00 76.916,00]. 76.916,00) 46.736,84 30.179,16 46.736,84 46.136,84 30.179,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 320.000,00 174.676,55 174 676,55] 1TSIZASÁ 74.628,93] 100.047,62 73.659,04 ,3.659,04 101.017,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 161.764,00) 161 764.00] 713.236,00] . 6.279,00 155.485,00) 6.279,00 6.279,00 155 485,00]
IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Saldo da Liquidado a
5 Pago
ja Empenhado
Des
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado x X 180.000,00 180.000,00 X 7 48.468,04
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X 350.000,00] 350.000,00] 4 ; 231.959,48 118.040,52 209.246,28 22.713,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390300000 - Material de Consumo ! K 3126874] 31268714] 5 E 509, 185.509,37] 127.178,37 179.889,16 562021
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4 E 251,74 251,74 x 251,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. é 842.939,48
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6964 7 S.SIO.118,12|
003 - Divisão de Vigilância e Saúde
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
| TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: Marjoane Sales Vi:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTEIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 Vo
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA“
1º QUADRIMESTRE DE 2023
>
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.
3350410000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado X ! X X 017 ; 105.567,51
3190130000 - Obrigações Patronais Ê ! : 1.000,00
3350410000 - Contribuições
3360410000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 448. 7 ER y 177.828,12
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33304 100000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000855 1.000,00 1.000,00 «
3390300000 - Material de Consumo 000o8s6 1.000,00 1.000,00 k
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000857 1.000,00 1.000,00] |
0000858 1.000,00 1.000,00] |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Ficha Atualizado Dotação [No Periodo ave o Período| a Liquidar | No Período |Atéo Período) Pagar a Pagar
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
[ TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 66.000,00
| TOTAL ÓRGÃO:
1.514.433,82] 1.514.433,82
177.528,12 516.076,13
IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA .
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000860 157.793,95 157.793,95 157.793,95 86.773,73 86773,
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000862 | 1.353.300,00] 1.353.300,00] 1.303.300,00] 1.303.300,00 234.893,81] 234.893,81
3190130000 - Obrigações Patronais 0000864 130.000,00 130.000,00] 130.000,00] 130.000,00 11.888,57 11.888,57
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000865 1.000,00 1.000,00] d 1.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 0000866 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3350410000 - Contribuições 0000867 50.000,00 50.000,00] 50.000,00
3350430000 - Subvenções Sociais 0001173 | 2.000.000,00] 2.150.000,00) 1.829.649,37] 1.829:649,37] 320.350,63 ! 1.225.720,75
33604 100000 - Contribuições 0001178 969.432,47] 96943247] 969.432,47
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000872 27.000,00 30.000,00 17.609,45 17.609,85 12.390,55
33903000000 - Material de Consumo 0000873 | 1.500.000,00] 1.280.390,45 82.883,32 82.883,32] 1.197.507,13
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000874 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000875 1.000,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000876 1.000,00 4.000,00 3.082,99 3.082,99) 917,01
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0001182 193.800,00 193.800,00] 193.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000879 102.000,00 251.000,00] 23998246] 239.982,46 11.017,54] 170.884,88
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000881 165.800,00 173.250,00) 172.500,00] 172.500,00 750,00 50.700,00
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000882 100.000,00 100.000,00] 100.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000883 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000884 167.000,00 52.665,21 52.665,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 5.934.900,00 | 6.898.632,08] 4.906.234,01] 4.906.234,01] 1.992.398,07
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000885 1.000,00 1.000,00] 632.63 632.63 367,37] e
33903000000 - Material de Consumo 0000887 6.000,00 7.000,00 1.621,50 1.621,50 5.378,50)
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000888 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000889 6.000,00 6.000,00 6.000,00)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000891 1.500,00 1.500,00] - 1.500,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000892 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 21.000,00
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA
33504300000 - Subvenções Sociais 0001128
IMPRESSÃO: Marion
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Liquidado a | Empenhado
a Pagar
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
My] CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA. ê
ESA MINASGERAIS
(
GA ESSE 18.385.088/0001-72
fato BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descris E
E E pese
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES] LVIMENTO SOCIAL
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
33903000000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado X 77, x ho f 10.082,91
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000909 1.000,00 28.000,00 ! X 890, 7 K E 5309, 2.799,13
3190130000 - Obrigações Patronais 0000910 25.000,00 25.000,00 X Coal 151,78). Tt 333231
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000911 10.000,00 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000912 1.000,00 31.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 181.000,00 238.000,00
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
134.508,93] 67.180,75 67.180,75 16.214,95
6317,42
905,63
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000914 186.489,25 186.489,25 185.489,25 185.489,25
31901300000 - Obrigações Patronais 0000915 38.952,74 38.952,74 38.952,74 38.952,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000916 3.000,00 3.000,00 * 300086] tos
33903000000 - Material de Consumo 0000917 30.000,00 30.000,00 1.044,00 1.044,00 28.956,00)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000918 8.000,00 5.000,00 100,00 100,00] vs ** 4.900,00 34,50)
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000919 5.000,00 5.000,00) * 5.000,00
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
33903000000 - Material de Consumo 0000920 30.000,00 11.846,47 672,48 672,48] "+" 11:173,99] 672,48 SAS) 672,48 672,48
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000922 3.000,00 7.647,56] 5.161,89 5.161,89 2.485,67 4.647,56 4.647, 514,33 4.647,56 4.647,56 514,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000923 1.000,00 1.000,00] 843,78 843,78 15622 et 843,78 843,78
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DU 18.385.088/0001-72 .
5” BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorização Empenhado a:
DEE Eid - Saldo da Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado EE No Período |Até o Período) Dotação Pagar a Pagar
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.: 4 x 313.516,14]
210001.0824440174.116 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CAD UNICO
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 7 140.518,62
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieira
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18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
EE
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000952 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Taio ARNS
31901300000 - Obrigações Patronais 0000953 2.000,00 2.000,00 2.000,00 “é fg
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000954 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000955 60.000,00 60.000,00 * 6000000
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000956 100.000,00 93.000,00 . 93.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000957 235.000,00 235.000,00] 96,62 96,62] 234.903,38 96,62
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000958 25.000,00 23.500,00 23.500,00] É
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 433.000,00 424.500,00] 96,62 “9662 424.403,38 96,62]
96,62, 96,62 96,62
96,62) 96,462 96,62)
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3390300000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
108.392,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT-
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000965 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000966 500,00 500,00 500,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000967 500,00 500,00 500,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000968 500,00 500,00] 500,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3390300000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
IMPRESSÃO: Marjoane Sales iyiesia "a
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autori Empenhad: Liquida: e
Eira tortereto é ad Saldo da iaação Empenhado Ee Liquidado a | Empenhado
Até o Período) Dotação | No Período fico Período | a Liquidar | No Período ue o Período) Pagar a Pagar
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR
33903000000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
002 - REMAD
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
3.198.625,42] 2.618.144,63 3.999.772,31
2.819.291,52] 2.819.291,52
33903000000 - Material de Consumo
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO
33504300000 - Subvenções Sociais 0000992 500,00 500,00] 500,00]
33903000000 - Material de Consumo 0000993 500,00 500,00 500,00)
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000994 500,00 500,00] 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000995 500,00 500,00] 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000996 500,00 500,00] 500,00]
'SSÃO: Marjoane Sales Vieira
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE. LIQUIDA. :
MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorização Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 - FUNDO DO IDOSO
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
(TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
359.781,63
75.554,14
40.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4490510000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIM
170.033,56
NTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA
33903000000 - Material de Consumo 0001007 1.000,00
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0001008 1.000,00 100,00] 100,00]
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001009 10.000,00 3.087,44 3.087,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001010 1.000,00 -
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0001011 7.000,00 7.000,00] 7.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00] 10.187,44] [7
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001165 244.141,61 284.654,64] 284654,68] 284.654,64] LARA PS EITA] 104.802,53 104.802,53] “cx 46.334,14 179.852,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001013 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00] dd 50.000,00
3190130000 - Obrigações Patrondis 0001166 50.000,00 80.000,00 79.798,00 79.798,00 19791 19.779,12 513935 60.018,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas ooo1oIs 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo oo0IoI6 35.000,00 35.000,00 783,10 783,10 783,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001017 32.000,00 32.000,00 :
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001018 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 801,8 5.801,78 6.198,22
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001019 50.000,00 50.000,00] bo. 00 |":
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 478.141,61 548.654,64) 427.235,74 427235,14] É E 187856,92 | umases] — zesrn] 038345 130.383,43) + SLATI,49 296.852,31
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001174 120.000,00 130.742,80] 130.566,45 130.566,85 176,35 “VO.542,43 10.542,43] -. 120.024,02 6.319,82 6319,82 422261 124.246,63
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001021 40.000,00 40.000,00 40.000,00, 40.000,00 40.000,06 40.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0001194 26.240,30 26.796,04 26.796,04 26.796,04] 26.796,04] 26.796,04
Mi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
REATOR F Liqui P:
A gás Enpegndo Saldo da auitaças Empenhado | fncid Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período Dotação | No Período [Nuéo Periodo a Liquidar | No Período é o Period Pagar a Pagar
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0001023
33903000000 - Material de Consumo 0001024 1.596,83 1.596,83 1.596,83 1.596,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001025
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001026
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001027
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001028
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 198.959,32 198.959,32 10.542,43 10.542,43] 188.416,89] 6.319,82 6.319,82 4.222,61 192.639,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
969.171,75 969.171,75]
398.844,12) 398.844,12 570.327,63] 306.736,81 306.736,81 92.107,31 662.434,94
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001030 128.150,37 128.150,37] 128.150,37] 128.150,37 7.464,60 7:464,60] 120.685,77 7.464,60 7.464,60 120.685,77]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001032 36249036] 489.719,76] 415.895,63] 415.895,63 73.824,13 73.041,89 7304189] 342.853,74 55.866,02 55.866,02 17.175,87] 360.029,61
3190130000 - Obrigações Patronais 0001034 24.200,00 38.830,70 35.830,70 35.830,70 3.000,00 15.497,93 15.497,93 20.332,77] 11.747,37 11.747,37 3.750,56] 24.083,33
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0001035 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0001036 14.000,00 9.000,00 2.280,11 2.280,11 6.719,89 2.280,11 2.280,11 2.280,11 2.280,11
33903000000 - Material de Consumo 0001037 6.000,00 16.000,00] 8.086,93 8.086,93 7.913,07 3.690,50 3.690,50 4.396,43 3.690,50 3.690,50 4.396,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001038 40.000,00 40.000,00 22.003,32 22.003,32) 17.996,68 14.668,88 14.668,88 7.334,44 14.668,88 14.668,88 7.334,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001040 8.000,00 6.000,00 5.066,59 5.066,59 933,41 2.229,98 2.229,98 2.836,61 2.229,98 2.229,98 2.836,61
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001041 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 603.840,73 748.700,83 617313,65 617313,65 131.387,18] 118.873,89 118.873,89) 498.439,76 | 97.947,46 97.947,46 20.926,43) 519.366,19
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 603.840,73] 748.700,83] 617.313,65] * 617.313,65] 131.387,18] 118.873,89] 118.873,89] 498.439,76 97.947,46 97.947,46] 20.926,43] 519.366,19
TOTAL ÓRGÃO: 11.792.201,09) 12.975.731,12] 8.204.402,34] 8.204.402,34] 4.771.328,78] 3.337.009,53] 3.337.009,53] 4.867.39281] 3022828900) 3.022.828,90] 314.180,63] 5.181.573,44
IMPRESSÃO: M: es Vieir
—""———>>>>>>>————— AWPRESSÃO: MaommeSmesviera |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
5 CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIBA.. .. “ go ao corar ERÊ
4 [A | je j MINAS GERAIS
Á Hd? 18.385.088/0001-72
= es BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorização Empenhad.
A Er á Saldo da Liquidado a | Empenhado
Descrição FERE B
Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação ; a Pagar
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
sa aii
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001042 252.200,00 252.200,00) Tosa)” + 60H 46 I2ZA6| 21.589,04 185.877,54
31901300000 - Obrigações Patronais 0001043 55.484,09 1.000,00 Set Wo 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0001044 1.000,00 ad
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001045 20.000,00 ú
33903000000 - Material de Consumo 0001046 20.000,00 12.827,80 9.310,43 9.310,43 9.310,43 3.517,37]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001047 57.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001048 494.000,00 126.354,60 105.190,39] 21.164,21 105.190,39 105.190,39] 21.164,21
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores 0001049 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001050 99.316,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.000.000,00 392.382,40 202.412,32 180.823,28 180.823,28] 21.589,04 211.559,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.000.000,00 392.382,40 607.617,60 202.412,32 202.412,32 189.970,08] 180.823,28 180.823,28 21.589,04) 211.559,12
TOTAL ÓRGÃO: 1.000.000,00 392.382,40 392.382,40] 607.617,60 202.412,32 20241232 189.970,08] 180.823,28 180.823,28] 21.589,04 211.559,12
IMPRESSÃO: Martogns Sabgs Vicha, E
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 ,
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001051 4 X 5.000, 4 33,453, E 271.546,32
3190130000 - Obrigações Patronais 0001052 X X ! X X 1.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0001053
3350410000 - Contribuições 0001054
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0001055
3390300000 - Material de Consumo 0001056
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0001057
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001058
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001192 4 X 248.790,49 x , ! 137.095,65 K 128.945,85
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001060
4490510000 - Obras e Instalações 0001061
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001062
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA
33504100000 - Contribuições A A
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ú ú ú
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4 7
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Toa BIAIEaTa a - é
TOTAL ÓRGÃO: 709. 8594 323.714,73
IMPRESSÃO: Marloane Sales Vieir:
Menu: Relatórios/"Balancetes.. Page 39 0f51
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA. ........
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Autorizaç Empenhad
Descrição se - - espia
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
33504 100000 - Contribuições 0001070 50.000,00 50.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0001071 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0001072 100.000,00 100.000,00)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001073 150.000,00 150.000,00)
33909300000 - Indenizações e Restituições 0001074 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0001075 400.000,00 400.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001076 60.000,00 » 60.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE e 762.000,00 762.000,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 762.000,00 762.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 762.000,00 762.000,00
IMPRESSÃO; Marioane Sabe icira ci cici E
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Amtorieação Empenhado | Saldo da bm Empenhado neo Liquidado a | Empenhado
Orçado Atualizado | No Período Até o Periodo) Dotação | No Período |Até o Período| a Liquidar | No Período |Até o Períodi Pagar a Pagar
Descrição
215 - Fundo Municipal de Cultura
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33504 100000 - Contribuições 0001077
3390300000 - Material de Consumo 0001079
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0001080
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001081
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ooo1os3
3909300000 - Indenizações e Restituições ooo1oBs
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente . 0001085
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: Marioane Sales Vieira
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= mama
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANhUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA pisar nstê
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
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1º QUADRIMESTRE DE 2023
RE
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Autorização Empenhado
-
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 141.837,00 141.837,00] ! , 837,00 66.441,568..1 OARP SS], ERES 2 TESBASS 9.457,00 84 015,45
3190130000 - Obrigações Patronais 33.000,00 33.000,00 4 X 32.000,00 1.006,90 1.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 E
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 19.163,00 19.163,00) 5 x 17.079,80 2.083,20 2.083,20 2.083,20
3390300000 - Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 375.000,00 144.08320 144.083,20 68.524,75 68.524,75 T5.SSBAS 59.067,75 9.457,00 85.015,45
(TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 375.000,00] 375.000,00] 144.083,20] 144.083,20 68.524,15 68.524,75 7S.SS8AS 59.067,75 59.067,75) 9.457,00 85.015,45
TOTAL ÓRGÃO: 375.000,00 375.000,00] 144.083,20 144.083,20 68.524,75) 68.524,75) 75.558,45 59.067,75 59.067,75] 9.457,00 85.015,45
2 Aê RESSÃO Maas
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
Autori Empenhado iquidaçã di
Es pieeieação ia id Saldo da Liquidação Empenhado E Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação | No Período |Até o Período| à Liquidar | No Período |Até o Períod Pagar a Pagar
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
3390300000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
0001094
0001095
0001096
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: Marfo: Mieira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANh JAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA...»
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
premeçem
Autorização Empenhado REA
dede Adquidagiç
Descrição Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [Até o Período] Dotação | no: Tasoié e Eri |
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000001 354.103,30 484.103,30 107.892,27 107.892,27 376.211,03 107880 t2bs*
iNTEM. 34.840,69 34.840,69
3190130000 - Obrigações Patronais 0000002 83.467,03 92.467,03, 20.691,54 20.691,54 71.715,49 20.691,54] “87: 2040h54 7.476,88 74648
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000003 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00) 145,44 14544] 19:854,56 19.854,56
4905100000 - Obras é Instalações 0000004 10.000,00 4.000,00] 4.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.: 467.570,33 600.570,33 148.583,81 148.583,81 451.986,52 128.729,25 128.729,25) 19.854,56 42.317,17]
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 467.570,33] 600.570,33] 148.583,81 148.583,81] 45198652] 128.729,25] 128.729,25 19.854,56 86.412,08 86.412,08 42317,17 621713
102 - Setor Administrativo e Financeiro ad
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
46.199,50.
9.601,94
15.093,12
3.511,12
15.399,84
15.580,06
17.006,88
4.878,08
61.599,34
25.182,00
32.100,00
8.389,20
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3330410000 - Contribuições
3371 7000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3372390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390350000 - Serviços de Consultoria
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
3390460000 - Auxilio - Alimentação
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
33909100000 - Sentenças Judiciais
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
61.599,34
104.949,73
194.949,73
46.437,03
1.000,00
200.000,00
29.629,99
107.437,36
30.000,00
50.000,00
5.000,00
35.000,00
5.000,00
1.320.000,00
517.400,00
650.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
6.165,07
20.000,00
85.517,73
122.849,73
28.047,83
1.000,00
200.000,00
22.222,48
81.775,57
17.622,25
738,27
4.238,53
200.000,00
29.629,99
107.437,36
2.469,17
8.553,93
3.049,95
“Dn
82,48
7.407,51
25.661,79
1237795
2.400,00
761,47
40.221,73
75.000,00)
5.000,00
183.214,33
149.322,41
738.951,30
65.994,76
26891
FI4LZ86
92.764,20
46.369,74
897.834,37
302.082,83
353.108,28
162.587,14
6314,88
1.136.785,67
368.077,59
“39.472,12
6314,88
4.623,82
46.663,00
3.670.318,25] 2.875.410,12] 2.875.410,12) 2.180.857,10
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000027 47.19.20 52.499,20 13.901,23 13.901,23 38.597,97] e. = 8.071,68] 0) $:071,68 5.829,55 7.300,97 7.300,97 770,7 6.600,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000028 179.71 199.471,73 46.622,50 46.622,50] 152.849,23] 46.622,50 46.622,50 27.688,11 22.688,11 18.934,39] 18.934,39
31901300000 - Obrigações Patronais 0000029 60.416,48 60.416,48 14.053,32 14.053,32 46.363,16 12.826,43 12.326,43 1.226,89 9.042,37 904237 3.784,06 5.010,95
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000030 26.666,67 26.666,67 26.666,67
33903000000 - Material de Consumo 0000031 220.000,00 470.000,00 170.538,60 170.538,60] 299.461,40] 39.793,84 3.038". 130.744,79 20.024,02 20.024,02 *19.769,79] 150.514,58
IMPRESSÃO; stone Sr Sidi SEE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Saldo da
Dotação
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. ! 4 107.314,42] 107.314,42
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 16.932,93 á 16.932,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 281.769,55 E 228.957,95
31901300000 - Obrigações Patronais 74.415,46 z x x » 58.065,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 00000: 13.333,33 É 4 y 13.254,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. . 386.451,27
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 16.932,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 170.654,40
3190130000 - Obrigações Patronais 43.779,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 23136730
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 00000: 16.932,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 666.250,49 5.550, x 5.628, 159.922,42
3190130000 - Obrigações Patronais 169.086,29 ; k R 37.309,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 26.666,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica X 000, , E X 101.391,14)
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas , z 6.368,50)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: k R k A 301.879,48 816.917,70)
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.578. E 4312.72721 4.312.727,21 186. (7214 2.591.070,51
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
IMPRESSÃO: Mi les Vieir:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN. “AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
4490510000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO SO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
33903000000 - Material de Consumo 0000056 630.000,00 177.798,32 177.798,32 452.201,68 130.142,15 47.656,17] 72.353,08 57.789,07]
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000057 5.000,00 5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000058 2.250.000,00) 1.717.362,05] 1.717.362,05 532.637,95, 790.683,95) 926.678,10] 535.353,12 255.330,83
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000059 29.450,00] 9.765,00 9.765,00] 19.685,00 9.765,00 : 9.765,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.914.450,00] 1.904.925,37] 1.904.925,37] 1.009.524,63] 930.591,10
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO
974.334,27] 617.471,20 617.471,20 313.119,90] 1.287.454,17
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 595.882,67 595.882,67] 13747638 13747638] 45840629] 13747638 80.499,90 80.499,90 56.976,48 56.976,48
31901300000 - Obrigações Patronais 232.083,89 165.083,89 38.220,50 38220,50] 126.863,39 38.220,50 24.786,15 24.786,15 13.434,35 1343435
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 162.400,00 122.400,00 27.379,10 27.379,10 95.020,90 77379,10 18.593,90 18.593,90 8.785,20 8.785,20
33903000000 - Material de Consumo 880.000,00) 770.000,00] 162.802,50] 16280250] 607.197,50) 126.332,50] 36.470,00) 126.332,50] -. 126.332,50 36.470,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 185.330,62 395.330,62 1.040,53 1.040,53] 394.290,09 1.040,53 1.040,53 1.040,53
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 10.000,00 10.000,00] +
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.115.697,18] 2.068.697,18 366.919,01 366.919,01] 1.701.778,17 330.449,01 36.470,00] 251.252,98 251.252,98 79.196,03 115.666,03
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
301103.1751260026.012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO
10.000,00
554.756,00
152.151,68
64.000,00
46.300,00
710.556,00
185.651,68
93.950,00
780.907,68
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000071 85.412,93 129.412,93 45.366,42 45.366,42 32.254,48 5.666,55 13.111,94
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000072 171.677,92 199.677,92 38.891,17 38.891,17 38.891,17] 27.059,54 11.831,63 11.831,63
3190130000 - Obrigações Patronais 0000073 64.986,72 64.986,72 14.405,18 14.405,18 er 42.659,14 935748 3.301,66 5.047,70
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000074 15.733,33 24.733,33, 689,41 689,41 689,41 158,57 530,84 530,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 337.810,90 418.810,90 99.352,18 99.352,18: REZA «90.160,75 68.830,07 68.830,07 21.330,68) 30.522,11
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000075 85.412,93 549.912,93 119.237,24 119.237,24] 430. 67SH9Ãe «+ 71,893,83] 71.893,83 47.343,41 64.997,66 64.997,66 6.896,17 54.239,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
| Autorização | Empenhado | qui P:
Dedo | Antriração | E ad e Liquidado a | Empenhado
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000076 171.677,92 711.177,92 173.004,54 173.004,54 538.173,38 168.227,25 168.227,25 4.771,29 111.373,04 111.373,04 56.854,21 61.631,50
3190130000 - Obrigações Patronais 64.986,72 x 88.85231 88.852,31 293.734,41 61.233,40 61.233,40 27.618,91 56.557,42 56.557,42 4.675,98 32.294,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15.733,33 E 25.163,03, 25.163,03 170.570,30) 25.163,03 25.163,03 12.742,67 12.742,67] 12.420,36 12.420,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 337.810,90 839,4 406.257,12 406.257,12 433.153, 326.517,51 326.517,51 79.739,61 245.670,79
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 571.082,67 ; 139.961,62 E R 135.437,95
31901300000 - Obrigações Patronais 209.496,00 f 47.362,27 » 3 46.716,33
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 120.759,73 x 28.432,72 É f 28.432,72
33903000000 - Material de Consumo 10.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 10.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais 125.915,19
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 66.666,67
3390300000 - Material de Consumo 425.182,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
44905 100000 - Obras e Instalações. 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 1.173.347,99 E 128.614,15
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00 X 084, x 551,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 839.873,87 Á 5 x 225.623,36 225.623,36] já 132.426,27
3190130000 - Obrigações Patronais 290.065,80 E E X 71.233,18 71.233,18 692,4 46.691,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 357.866,67 x E , k E 87.943,31 60.486,13
3390300000 - Material de Consumo 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.517.806,34 E x IO. x 385.395,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 192.501,87
3190130000 - Obrigações Patronais 47.441,94
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000 6.666,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 246.610,48
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATAR!
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
Menu: Relatórios/"Balancete.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN “AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
31901300000 - Obrigações Patronais 0000102 21.676,71 21.676,71 3.593,84 3.593,84 fEpaNENA 3.593,84 3.593,84 2.328,83 2.328,83 1.265,01 1.265,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE I 94.368,58 | 94:368,58[ 18.918,62] 18.918,62 T5.4494 18.918,62] [asse] | 1037520] 1047520] 8.043,42 8.043,42
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO r
44905 100000 - Obras e Instalações
4490200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
4905100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
4905100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 22.624,00 34.324,00 7.954,45 7.954,45 26.369,55 7 E 4.803,20 435,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 219.119,07 283.319,07] 60.663,86 60.663,86 222.655,21 E E 35.538,12 25.125,74]
31901300000 - Obrigações Patronais 88.969,88 88.969,88 19.762,60 19.762,60 69.207,28 E 13.158,74 5.803,97
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 56.613,33 56.613,33 411799 417,99 51.895,34 E 4.717,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 387.326,28 463.226,28 93.098,90 93.098,90) 370.127,38 É 58.218,05 31.364,97
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000111
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000112
31901300000 - Obrigações Patronais 0000113
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000114
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000115
33903000000 - Material de Consumo 0000116
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000117
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000118
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000119
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000120
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
44905 100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
301103.1754160025.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
uy 18.385.088/0001-72
S” BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
i | Liquidação |
Descrição sro a ERES Et A iqótaos Empenhad.
ea
MANHUAÇU,
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
[301103.1754160025.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
44905100000 - Obras e Instalações 0000122 10.000,00 10.000,00 3.500,00 3.500,00 6.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 000, u 500, 3.500,00] 6.500,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
13.953.524,73 | 12.900.224,73] 4.184.455,44] 8.715.769,29]
8.645.766,46] 13.354.233,54
. MPRE Marloane Sales Vicira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN» -AÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urb:
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 1.600.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000003 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais 0000004 | 1.800.000,00 | 1.800.900,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000005 960.000,00 960.000,00] d
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000006 50.000,00 50.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000007 8.316,00 8.316,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000008 15.187,70 15.187,70
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000009 16.800,00 16.800,00)
33903000000 - Material de Consumo 0000010 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00
3390350000 - Serviços de Consultoria 0000011 70.000,00 70.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000012 142.170,00 142.170,00]
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000013 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000014 28.500,00 28.500,00
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000015 25.000,00 25.000,00
3390910000 - Sentenças Judiciais 0000016 22.000,00 22.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000017 8.250,00 8.250,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000018 13.805,00 13.805,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000019 1.320,00 1.320,00) *
4905100000 - Obras e Instalações 0000020 300.000,00 300.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000021 250.000,00 250.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 13.771.348,70 | 13.771.348,70
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3390300000 - Material de Consumo 0000025 250.000,00 250.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000026 50.000,00 50.000,00)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000027 50.000,00 50.000,00)
44905 100000 - Obras e Instalações 0000028 250.000,00 250.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000029 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 900.000,00 900.000,00
IS SÃO, Marjuane Sales Vieira
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | . .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Liquida:
Saldo da Acao Empenhado
Dotação | No Período [Até o Período | a Liquidar
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
TOTAL GERAL: 415.700.246,86 | 420.829.541,57] 227.334.064,18) 227.334.064,18] 193.495.477,39
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
—e—e—- ND rismesssoymomesjuvin II
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MINAS GERAIS
uy 18.385.088/0001-72 o
sue) ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Código | Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
RGÃO 00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
Despesas Correntes
31000000000
31900000000
31900100000
31901100000
31901300000
31901600000
33000000000
33900000000
33901400000
33903000000
33903500000
33903600000
33903900000
33904600000
33909200000
33910000000
33913900000
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diarias Pessoal Civil
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxílio - Alimentação
Despesas de Exercícios Anteriores
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
44905100000 Obras e Instalações
44905200000
44909300000
Total Órgão:
RGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal
Equipamentos e Material Permanente
Indenizações e Restituições
WWW eee
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHvAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE EIQUIDA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Descrição Subelemêsião [7 7 Modalidade Grupo
ORGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal TT
3000000000 | Despesas Correntes a RR E 5.581.867,65
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais L7M.397,52
31900000000 Aplicações Diretas 1.711.397,52]
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.623.325,00
31901300000 Obrigações Patronais 2.000,00
31909100000 Sentenças Judiciais 65.072,52
32000000000 Juros e Encargos da Divida ,
32900000000 Aplicações Diretas
32909100000 Sentenças Judiciais .
33000000000 Outras Despesas Correntes 3.870.470,13
33900000000 Aplicações Diretas a 3.870.470,13|
33901400000 Diarias Pessoal Civil 15.571,17
33903000000 Material de Consumo 15.938,59
33903500000 Serviços de Consultoria 74.700,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.837,60
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.213,89
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
33909100000 Sentenças Judiciais 3.715.208,88
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
4000000000 | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
46000000000 Amortização da Divida o 5.931,00
46900000000 Aplicações Diretas 5.931,00)
46909100000 Sentenças Judiciais 5.931,00
Total Órgão:
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração
2 [[[[Ww[Ww—w—w—w———————iaaa ia mam meme
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Código | Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
RGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração
30000000000 | Despesas Correntes 7.778.286,00
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 5.855.300,17
31710000000 Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio 17.570,70)
31717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 17.570,70 s
31900000000 Aplicações Diretas 5.837.729,47]
31900100000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2.243.985,00
31900300000 PensÃges 459.980,00
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 211.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.264.239,02
31901300000 Obrigações Patronais 658.525,45
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 1.922.985,83
33200000000 Transferências à União
33204100000 Contnibuições
33300000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304100000 Contribuições
33400000000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
33404100000 CONTRIBUIÇÕES
33409300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 329.000,00)
33504100000 Contribuições 329.000,00
33710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 13.929,30)
33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público he 13.929,30
33900000000 Aplicações Diretas 1.580.056,53
33901400000 Diarias Pessoal Civil ” 5.876,38
33903000000 Material de Consumo 73.417,75
33903400000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
33903500000 Serviços de Consultoria 75.088,97
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 168.522,89
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 556.267,90
3390400000 | ” SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 700.882,64
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 «> + Indenizações e Restituições
3391000000 | = Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
33913900000 = Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40000000000 de Capital 51.411,48
44000000000 Investimentos SL411,48
44710000000 Ss Jransferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
44717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público
44900000000 Aplicações Diretas 51.411,48]
Ti —
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 R
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA.
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
E: Swiciêmento] Elemento Modalidade Grapo [EPE
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração -
44905100000 Obras € Instalações cam
4490520000 Equipamentos e Material Permanente . SI411,48
44906100000 Aquisição de Imóveis
Total Órgão:
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda
7.829.697,48]
DDD mana
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
Y 18.385.088/0001-72 .
o ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda
30000000000 | Despesas Correntes 5.556.717,27
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 2.543.285,21
31900000000 Aplicações Diretas 2.543.285,21
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 232.100,00 E
31901 100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.901.180,56
31901300000 Obrigações Patronais 410.004,65
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
| 2000000000 Juros e Encargos da Divida 238.000,00
32900000000 Aplicações Diretas 238.000,00
3290210000 Juros sobre a Dívida por Contrato - 88.000,00
32902200000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 150.000,00
33000000000 Outras Despesas Correntes 2.715.432,06
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504100000 Contribuições
33900000000 Aplicações Diretas 2.715.432,06
33901400000 Diarias Pessoal Civil 10.442,25
33903000000 Material de Consumo 21.937,58
33903500000 Serviços de Consultoria
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 208.274,74
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.516.350,00
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições 18.427,49
40000000000 | Despesas de Capital 934.093,96
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
4903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
46000000000 Amortização da Dívida 934.093,96
46900000000 Aplicações Diretas 934.093,96
46907100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 934.093,96
9000000000 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
99000000000 "” |” Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9990000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9999990000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 : .
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECENÔMICA.
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Modalidade
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras
30000000000 | Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31710000000 Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio
31717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público
31900000000 Aplicações Diretas
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 Obrigações Patronais
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas s
33000000000 Outras Despesas Correntes
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504100000 Contribuições
33710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público
33900000000 Aplicações Diretas
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições
33930000000 Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal
33933900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
40000000000 | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
44717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público
44900000000 Aplicações Diretas
44903000000 Material de Consumo
44903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 Obras e Instalações
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
Total Órgão:
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação
10.246.086,24
6.131.492,48
19.361,10)
“o 19.36 010
6.112.131,38]
1.344.131,25
3.665.812,50
1.102.187,63
4.114.593,76
19.361,10)
19.361,10
4.095.072,66]
12.612,93
1.275.470,
31.842,00
12.288,06
2.665.987,11
53.187,36
43.685,09
160,00)
160,00
10.105.352,17
10.105.352,17
10.105.352,17
1.700.905,48
3.454.766,05
4.937.152,58
12.528,06
20.351.438,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
cms! 18.385.088/0001-72
Ee ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição Modalidade
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação
3000000000 | Despesas Correntes 64.638.851,97
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 57.625.900,00
31900000000 Aplicações Diretas 57.625.900,00
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 7.748.700,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.658.300,00
31901300000 Obrigações Patronais 10.218.900,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 7.012.951,97
3350000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504 100000 Contribuições
33504300000 Subvenções Sociais "-
33900000000 Aplicações Diretas 7.012.951,97
33901400000 Diarias Pessoal Civil 18.766,75
33901800000 Auxílio Financeiro a Estudantes 134.734,72
33903000000 Material de Consumo 2.480.903,59
33903 100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.126.922,98
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.251.623,93
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições
“0000000000 — | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos 2.186.764,34
44900000000 Aplicações Diretas 2.186.764,34]
4490300000 Material de Consumo 398,00
4903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 256.556,60
44905100000 Obras e Instalações 327.690,51
44905200000 Equipamentos e Material Permanente 1.602.119,23
44906 100000 Aquisição de Imóveis
Total Órgão:
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHvAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE. LIQUIDA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
33903300000
33903600000
33903900000
33904000000
33904800000
33909200000
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação Por Tempo Determinado
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Contribuições
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diarias Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
493.000,00
556.659,87
1.389.597,64
1.049.659,87
1.389.597,64
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
2.439.257,51
Menu: Relatórios”"Balanço”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 o
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Subelemento Modalidade
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
30000000000 Despesas Correntes 1.334.272,43
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31900000000 Aplicações Diretas 541.000,00)
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 30.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510.000,00
31901300000 Obrigações Patronais 1.000,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 793.272,43
33300000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304100000 Contribuições 350.000,00
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504 100000 Contribuições “ 65.000,00
33600000000 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
33604 100000 Contribuições
33900000000 Aplicações Diretas 378.272,43
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo 45.367,46
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 56.554,33
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 276.350,64
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos 16.260,72
Aplicações Diretas
Obras e Instalações 5.101,00
Equipamentos e Material Permanente 11.159,72
1.350.533,15
E Ra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 . a
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONDMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
pi
E
Vic
e
MANHUAÇ:
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
30000000000 [Despesas Correntes Ei ii 95,425.306,40
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais 67.221.47626
31710000000 Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio 200.284,24
31717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 200.784,24
31900000000 Aplicações Diretas ; 67.021.192,02
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado p 36.576.268,65
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , 20:814.923,37
31901300000 Obrigações Patronais 9.630.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL .
31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33000000000 Outras Despesas Correntes p 28.203.839,14
33300000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304 100000 Contribuições
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.819.798,15
33504 100000 Contribuições
33504300000 Subvenções Sociais 2.819:798,15
33710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 172.384,40]
33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 172.384,40
3390000000 Aplicações Diretas 25.211.647,59)
3390140000 Diarias Pessoal Civil 403.065,72
33903000000 Material de Consumo 3.769.487.87
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 68.618,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 516.699,75
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica » 20.302.530,26
33904800000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 39 541,99
33909100000 Sentenças Judiciais 108.323,52
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 60,00
33909300000 Indenizações e Restituições 3.320,48
33930000000 Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal a
33933900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ci
4000000000 | Despesas de Capital 2.231.643,21
4400000000 Investimentos 2.231.643,21
44710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 139.952,48
44717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 139.952,48
44900000000 Aplicações Diretas 2.091.690;73
44905100000 Obras e Instalações 131977436
44905200000 Equipamentos e Material Permanente o 772.416,37
Total Órgão: o 97.656.949,61
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento
mam
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Sitio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
3, 8” CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
À; PY 18.385.088/0001-72 .
o ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição Modalidade
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contrataçao Por Tempo Determinado 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.000,00
31901300000 Obrigações Patronais 2.000,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes
33300000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304100000 Contribuições
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Contribuições
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Contribuições
Aplicações Diretas
Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições
40000000000 | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
44905100000 Obras e Instalações
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
30000000000 | Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31900000000 Aplicações Diretas
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 Obrigações Patronais
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL F
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes y
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504100000 Contribuições +
33504300000 Subvenções Sociais
33600000000 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
33604100000 Contribuições
33900000000 Aplicações Diretas
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores -
33909300000 Indenizações e Restituições
40000000000 | | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
44905100000 Obras e Instalações
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
-
Total Órgão:
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
8.202.624,68
4.310.341,92
538.262,58
3.892.282,76
1.849.649,37
969.432,47
20.522,19
204.577,02
120.964,00
3.082,99
147.092,77
404.461,95
172.500,00
1.777,66
Menu: Relatórios”"Balanço” Page 12 0/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
[MANHUAÇO,
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
? ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Código | Descrição | Subelemento Elemento Modalidade Grupo
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
30000000000 Despesas Correntes 392.382,40
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 253.200,00
31900000000 Aplicações Diretas 253.200,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.200,00 .
31901300000 Obrigações Patronais 1.000,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 139.182,40
33900000000 Aplicações Diretas 139.182,40)
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo 12.827,80
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 126.354,60
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
4000000000 | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
4905200000 Equipamentos e Material Permanente
Total Órgão:
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
30000000000 Despesas Correntes 709.931,97
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 407.000,00
31900000000 Aplicações Diretas 407.000,00)
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL É 405.000,00
31901300000 Obrigações Patronais 2.000,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas .
33000000000 Outras Despesas Correntes 302.931,97
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos “ 42.000,00)
33504 100000 Contribuições 42.000,00
33900000000 Aplicações Diretas 260.931,97
33901400000 Diarias Pessoal Civil 6.936,40
33903000000 Material de Consumo 5.205,08
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 248.790,49
40000000000 Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
4490000000 Aplicações Diretas
44903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 | =" Obras e Instalações
4490520000 Equipamentos e Material Permanente
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 - . :
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA.
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Total Órgão:
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
30000000000 | Despesas Correntes
33000000000 Outras Despesas Correntes
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504 100000 Contribuições
33900000000 Aplicações Diretas
33903000000 Material de Consumo
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909300000 Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Total Órgão:
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura
Despesas Correntes
33000000000 Outras Despesas Correntes
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504100000 Contribuições
33900000000 Aplicações Diretas
3390300000 Material de Consumo
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909300000 Indenizações e Restituições
40000000000 | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
Total Órgão:
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC
DD eee
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RA CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
[A] & 17 MINAS GERAIS
7 K y 18.385.088/0001-72 a
hr = ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
[Código [Descrição TN Subeiemento] Elemento] Modalidade] Grapo Categoria
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC
30000000000 Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 142.000,00
31900000000 Aplicações Diretas 142.000,00)
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 141.000,00
31901300000 Obrigações Patronais 1.000,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes
33900000000 Aplicações Diretas 2.083,20
33901400000 Diarias Pessoal Civil 2.083,20
33903000000 Material de Consumo
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40000000000 | Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
ÓRGÃO 217 - Fundo Municipal do Turismo
Despesas Correntes
33000000000 Outras Despesas Correntes
33900000000 Aplicações Diretas 11.791,21
33903000000 Material de Consumo
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras »
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.791,21
Total Órgão:
RGÃO 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA .
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Código
Descrição
ÓRGÃO 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Subelemente 4...
meme
30000000000
31000000000
31710000000
31717000000
31900000000
31900100000
31900400000
31901100000
31901300000
31901600000
33000000000
33300000000
33304 100000
33710000000
33717000000
33720000000
33723900000
33900000000
33901400000
33903000000
33903300000
33903500000
33903600000
33903900000
33904000000
33904600000
33904700000
33909100000
33909200000
33909300000
40000000000
44000000000
44710000000
44717000000
44900000000
44905100000
44905200000
Total Órgão:
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Contratação Por Tempo Determinado
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Outras Despesas Correntes
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Aplicações Diretas
Diarias Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
Auxílio - Alimentação
Obrigações Tributárias e Contributivas
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO 401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
o Ee 2.698.986,37
= E 61.599,
61.599,34
2.637.387,03]
astro
254.585,26 |
1.639.255,27
499.546,14
218.818,36
5.647.367,02
200.000,00]
200.000,00
29.629,99
29.629,99
107.437,36
107.437,36
5.310.299,67
50.000,00
1.013.872,38
5.000,00
3.058.378,57
368.077:59
600.000,00
206.368,50
8.561,77
40,86 [9
299/413,07
6.165,0
“6.165,07
po 293.248,00
236.820,08 | «=
56.428,00
Menu: Relatórios/"Balanço"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
/ 18.385.088/0001-72 o
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Subelemento Modalidade
ÓRGÃO 401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
30000000000 — | Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31900000000 Aplicações Diretas
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado
31901 100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 Obrigações Patronais
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909100000 Sentenças Judiciais
31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes
33900000000 Aplicações Diretas
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo
33903500000 Serviços de Consultoria
3390360000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas
33909100000 Sentenças Judiciais
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições
3391000000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
33913900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
ÓRGÃO RESUMO GERAL
———————————————w—w—w—w—w%w%—w>—w>———>>w>—>w>——>w>—>w—w——w———w———w—w—————
Menu: Relatórios”"Balanço” Page 17 0/20
ÓRGÃO RESUMO GERAL
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA”:
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Modalidade
30000000000
31000000000
31710000000
31717000000
31900000000
31900100000
31900300000
31900400000
31901100000
31901300000
31901600000
31909100000
31909200000
31909400000
32000000000
32900000000
32902100000
32902200000
32909100000
33000000000
33200000000
33204100000
33300000000
33304100000
33400000000
33404100000
33409300000
33500000000
33504100000
33504300000
33600000000
33604100000
33710000000
33717000000
33720000000
33723900000
33900000000
33901400000
33901800000
33903000000
33903100000
————meeee
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
PensÃnes
Contratação Por Tempo Determinado
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Juros e Encargos da Dívida
Aplicações Diretas
Juros sobre a Dívida por Contrato
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Correntes
Transferências à União
Contribuições
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
CONTRIBUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Contribuições
Subvenções Sociais
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Contribuições
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Aplicações Diretas
Diarias Pessoal Civil
Auxílio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Menu: Relatórios”"Balanço”
210.111.818,93
150.596.379,93
298.815,38
798.815,38
150.297.564,55
2.269.167,00
459.980,00
48.000.958,44
76.196.141,78
23.067.426,45
218.818,36
4 85.072,52
238.000,00
238.000,00
59.277.439,00
550.000,00
5.105.447,52
436.000,00
4.669.447,52
969.432,47
969.432,47
235.304,79]
235.304,79
e pé 107.437,36
107:437,36|
52.309.656,86)
557.205,32
134.734,72
8.986.275,01
19.260,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 221.424,00
33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 8.082,99
3390340000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
3390350000 Serviços de Consultoria 149.788,97
3390360000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.043.918,38
3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.629.309,30
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.068.960,23
33904600000 Auxílio - Alimentação 600.000,00
33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.722.718,50
33904800000 Outros Awálios Financeiros a Pessoas Físicas 212.524,86
3390910000 Sentenças Judiciais - 3.832.094,17
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores 53.247,36
3390930000 Indenizações e Restituições 70.113,05
33910000000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
3391390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3393000000 Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal
3393390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 160,00
4000000000 | Despesas de Capital 17.222.245,25
4400000000 Investimentos 16.282.220,29
4471000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 146.117,55
44717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 146.117,55
4490000000 Aplicações Diretas 16.136.102,74
44903000000 Material de Consumo 1.701.303,48
4490390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica í 3.711.322,65
44905 100000 Obras e Instalações 8.215.636,09
4490520000 Equipamentos e Material Permanente » 2.507.840,52
4490610000 Aquisição de Imóveis
44909300000 Indenizações e Restituições
4600000000 Amortização da Divida
4690000000 Aplicações Diretas
46907100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 934.093,96
Sentenças Judiciais 5.931,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Memu: Relatórios” Babinço Page 19 0/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHt..ÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA...
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA “:: "sro
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
Menu: Relatórios/"Balanço” Page 20 0/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
' 18.385.088/0001-72
| e,
C ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
221110301000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000
221410100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
221410300000 FGTS - DÉBITO PARCELADO
221439900001 PARCELAMENTO DE PASEP
222110298004 B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GEST,
223110199999 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
223110701000 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:S64.846.906-34
Menu: Relatórios/"Balanço”
Page Lofl
Total da Dívida :
Total Geral :
Saldo Anterior
Movimentação
3.636.503,08
6.152.066,52
2.171.067,38
3.038.867,51
112.227,84
21.819.018,49
3.636.503,08
618.084,11 5.533.982,41
24.193,85 2.146.873,53
24.376,83 3.038.867,51
80.369,81 112.227,84
5.931,00 264.660,00
1.515.209,60 20.303.808,89
36.929.750,82
36.929.750,82
2.268.165,20 35.036.923,26
2.268.165,20 35.036.923,26
Produções de Software LTDA
Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 18.724,07)
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 199.094,03]
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - 1.023.696,12
Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Dívida Ativa -
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI -
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 5.818.221,24
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 95.135,86
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 51.901,77
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Divida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Divida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 124.845,45
(-) Deducoes da Receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa +
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
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Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas | Valor |
Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITR
Subtotal 9.429.175,56
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 26.107.990,54|
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro -
Principal
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.139,82
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal 12.598.524,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal 13.202.892,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 123.260,26)
Subtotal 52.033.807,75
Total das Receitas (A) 61.462.983,31
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 %
(C - Valor da Aplicacao 94,61%
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional 69,61 %
ê Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Nilcafia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 18.724,07)
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.459,12
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 199.094,03]
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - 1.023.696,12
Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI -,
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 5.818.221,24]
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 95.135,86)
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 51.901,77)
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 11.346,01
1.1,1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Divida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 124.845,45
(-) Deducoes da Receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, $4º, inciso Ill)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
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Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Divida Ativa
Receitas Valor
(-) Deducoes da Receita do ITR
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
LARA doado - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro -
Tincipal
LTAASI3A - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
1741.5204 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
26.107.990,54
52.033.807,75
Total das Receitas (A) 61.462.983,31
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 %
C - Valor da Aplicacao 20,97 %
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (4,03) %:
gi ã Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios”
Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 18.724,07)
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.459,12)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 427.481,11
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 199.094,03]
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - 1.023.696,12
Principal
141,1 25302 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Dívida Ativa s
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI -
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 5.818.221,24]
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 95.135,86)
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 51.901,77]
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 11.346,01
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4,51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4,51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4,51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.657.270,78
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 124.845,45
(-) Deducoes da Receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso Ill)
1.1.1.2,01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros .
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
| Receitas | Valor |
Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITR
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro -
Principal
ATA BISA - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
ATA S20A - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Total das Receitas (A) 61.462.983,31
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 %
C - Valor da Aplicacao 13,15%
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (11,85)%
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Nilcana Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
I-DESPESAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA | Valor Pago Valor RPNP Valor RPP
1- EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO 3.981.249,74 0,00 0,00
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO 6.966.508,93 0,00 0,00
365 - Edicação Infantil
4008 - ENSINO 10.573.665,20 0,00 0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos r
4008 - ENSINO o 2.200,00 0,00 0,00
367 - Educação Especial
4008 - ENSINO 2.500,00
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO 27.590.000,00
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO 14.826.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos
4008 - ENSINO 1.000,00,
3- TOTAL DESPESAS (1 + 2)
H- TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
DESCRIÇÃO
4-VALOR PAGO
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19) .
6- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
7- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
7.2- RECURSOS DO FUNDEB
8- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)
8.2 - RECURSOS DO FUNDESB (7.2 - 16.2)
9-RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
9.1- RECURSOS DE IMPOSTOS
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB
10- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
10.2- RECURSOS DO FUNDEB
11- TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 +9)-(5+8 + 10)
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Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAI
DESCRIÇÃO Valor
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEE
DESCRIÇÃO
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(NR 1.7.5.8.01.1.1)
17.2- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARAAS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)
18- CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)
18.1- COTA-PARTE FPM
18.2- COTA-PARTE ICMS 2,
18.3- COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO
18.4- COTA-PARTE ITR
18.5- COTA-PARTE IPVA
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( 17 - 18)
QUADRO |- AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
NAS FONTES 101 E 201 E PAGAS NAS FONTES 100, 200,101 E 201. EXCLU-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS
ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97.
LINHA 4 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE
EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHA 5 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
LINHA 6 - VALOR RETIRADO DA LINHA 36 DA TABELA V- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) DO
RELATÓRIO CONSULTAR FUNDEB.
LINHAS 7 E 8 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP -
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.
LINHAS 11 E 12- RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS
A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
— Nilcafia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34 ”
——————————w—w—wWw2w020w0)0)>w>—>w>>w>ww>w>—w——————————————
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
I-DESPESAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA Valor Pago | Valor RPNP Valor RPP
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO 1.271.550,90
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO 2.696.854,21
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)
361 - Ensino Fundamental
0,00 1.271.550,90)
0,00 2.696.854,21
4.002.821,28
4008 - ENSINO 7.402.200,86
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO 3.307.215,76
3- TOTAL DESPESAS (1 + 2)
Il- TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
DESCRIÇÃO
4-VALOR PAGO 18.680.643,01
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE ( = 19) 5.790.692,51
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
7.2- RECURSOS DO FUNDEB
8- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA -
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)
8.2- RECURSOS DO FUNDESB (7.2 - 16.2)
9- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB
10- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB
11- TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 +9)-(5+8 + 10)
Hl - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAI
DESCRIÇÃO
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
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Município: MANHUACU . 1º Quadrimestre/2023
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESCRIÇÃO
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(NR 1.7.5.8.01.1.1)
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARAAS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)
18- CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)
18.1 - COTA-PARTE FPM
18.2- COTA-PARTE ICMS
18.3- COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO ;
18.4- COTA-PARTE ITR
18.5- COTA-PARTE IPVA
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( 17 - 18) *
QUADRO |- AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273.361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
NAS FONTES 101 E 201 E PAGAS NAS FONTES 100, 200,101 E 201. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS
ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97.
LINHA 4 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE
EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHA 5 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
LINHA 6 - VALOR RETIRADO DA LINHA 36 DA TABELA Vil- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) DO
RELATÓRIO CONSULTAR FUNDEB.
LINHAS 7 E 8 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP -
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.
LINHAS 11 E 12 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS
A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios” Page 20f2
Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
|-DESPESAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA Valor Pago TJ Valor RPNP Valor RPP Total
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO 1.035.630,87 0,00 0,00 1.035.630,87]
361 - Ensino Fundamental
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 2.073.621,01 0,00 0,00 2.073.621,01
365 - Educação Infantil
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal F 0,00 0,00 0,00 0,00)
4008 - ENSINO ——— 3.019.639,89 0,00] 0,00 3.019.639,89]
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)
361 - Ensino Fundamental .
4008 - ENSINO x 5.341.434,16 0,00 0,00 5.341.434,16]
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO 2.404.741,41 0,00 0,00 2.404.741,41
3-TOTAL DESPESAS (1 + 2) 13.875.067,34 0,00 0,00 13.875.067,34
|- TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
DESCRIÇÃO Valor
4-VALOR PAGO 13.875.067,34|
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE ( = 19) 5.790.692,51
6- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 0,00)
7- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 0,00)
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS . 0,00
7.2- RECURSOS DO FUNDEB E 0,00
8-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)
8.2- RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)
9-RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
9.1 - RECURSOS'DE IMPOSTOS
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB
10- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
10.2- RECURSOS DO FUNDEB
11- TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 +9)-(5+ 8 + 10) 8.084.374,83
Il - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAI
DESCRIÇÃO
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
—————]l]lWW[Ww[wWwwwW>ÃDw>ÃD——————————————
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESCRIÇÃO Valor
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 16.197.453,42]
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 16.197.453,42
(NR 1.7.5.8.01.1.1)
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710) 0,00|
18- CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020) 10.406.760,91
18.1- COTA-PARTE FPM 5.221.598,00]
18.2- COTA-PARTE ICMS 2.519.704,80)
18.3- COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO / 24.652,07]
18.4- COTA-PARTE ITR 227.93
18.5- COTA-PARTE IPVA E 2.640.578,11
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00]
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( 17 - 18) n 5.790.692,51
QUADRO |- AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
NAS FONTES 101 E 201 E PAGAS NAS FONTES 100, 200,101 E 201. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E96ECOMOS
ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97.
LINHA 4 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE
EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHA 5 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
LINHA 6 - VALOR RETIRADO DA LINHA 36 DA TABELA VIl- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) DO
RELATÓRIO CONSULTAR FUNDEB.
LINHAS 7 E 8 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP -
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. «
LINHAS 11 E 12- RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS
APAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Nilatia Lopes Cares
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios” Page 20f2
Município: MANHUACU
ANEXO IV
1º Quadrimestre/2023
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
di .1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 'e Juros de Mora da Dívida
iva
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
hr rr - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
ERES - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
é em da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas *
4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
(-) Deduções da Receita do IRRF
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso Ill)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e
Juro
A LDLS - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Divida Ati
(-) Deduções da Receita do ITR
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page 1 of2
427.481,11
199.094,03
0,00
0,00
0,00
Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Lo a
9.429.175,56
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal
1,7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Subtotal
Total das Receitas (A)
52.033.807,75
61.462.983,31
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício Atual Percentual Valor
B — Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 9.219.447,50)
(C — Valor da Aplicação 83,72% 51.456.068,69]
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) 68,72% 42.236.621,19
Resíduo de Exercício Anterior
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior
IG - Diferença (F - E) a
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
— —
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page 20f2
Município: MANHUACU
ANEXO IV
1º Quadrimestre/2023
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
dy 1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 'e Juros de Mora da Dívida
iva
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
Em
de Mora
da Div
de Mor
(-) Deduções da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa
4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas t
4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
4.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa
51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
(-) Deduções da Receita do IRRF
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso Ill)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01,1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ati
(-) Deduções da Receita do ITR
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page 1 of2
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa
427.481,11
199.094,03
Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
9.429.175,56
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Subtotal
Total das Receitas (A)
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício Atual | Porcentual |
B — Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 9.219.447,50
C — Valor da Aplicação 18.897.649,59
Resíduo de Exercício Anterior
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior
G - Diferença (F - E) a
Local/Data/Assinaturas
52.033.807,75
61.462.983,31
MANHUACU, 23 de maio de 2023
«e
> NING
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page 20f2
Município: MANHUACU
ANEXO IV
1º Quadrimestre/2023
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
A .2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida
tiva
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
de Mora
da Div
de Mor
(-) Deduções da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Sefviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa
1.1.4.51,1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas t
1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa
.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Divida Ativa
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
(-) Deduções da Receita do IRRF
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso HI)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1141
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ati
(-) Deduções da Receita do ITR
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page lof2
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Tranm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Divida
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Divida Ativa
427.481,11
199.094,03)
0,00
0,00
0,00
Município: MANHUACU 1º Quadrimestre/2023
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
0,00
9.429.175,56
Subtotal
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Subtotal 52.033.807,75
Total das Receitas (A) 61.462.983,31
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício Atual Valor
B — Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 9.219.447,50
C — Valor da Aplicação 24,89% 15.296.623,92
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) 9,89% 6.077.176,42]
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior 1
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior 0,00)
IG - Diferença (F - E) à
o
o
S
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page 20f2
Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, 82º, Ill da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função! Subfunção! Programa | ValorPago | ValorRPNP |] Valor RPP I Total
10 - Saúde
122 - Administração Geral
E 4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO I 19.797.002,60] 0,00] 0,007 19.797.002,60]
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA I 6.620.201,09] 0,007] 0,00] 6.620.201,09)
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC I 21.906.343,90] 0,00] 0,00] 21.906.343,90)
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO I E 577.700,00 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE I ú 1.808.654,00] 0,007 0,00
306 - Alimentação e Nutrição
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 530.000,00 0,00 0,00
Total 51.239.901,59 0,00 0,00
Descrição
Valor Pago (A)
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)
Subtotal (C = A + B)
Disponibilidade de caixa (D)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)
Valores Restituíveis a Recolher (F) .
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H=D - E -F +G)
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (|=B — H)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)
Total Aplicado (K = C—1 +)
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page lof1
Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, 82º, Ill da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago | Valor RPNP | Valor RPP Total
10 - Saúde
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 7.860.445,71 0,00 7.860.445,71
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 2.292.219,80] 0,00 I 0 00]
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC I 7.494.699,32] 0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO I E 230.911,94 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE I 522.778,20 0,00]
306 - Alimentação e Nutrição
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 280.427,52 0,00
Total 18.681.482,49 0,00
Descrição
Valor Pago (A)
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)
Subtotal (C = A +B)
Disponibilidade de caixa (D)
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)
Valores Restituíveis a Recolher (F)
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H=D- E -F+G)
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (|=B — H)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)
Total Aplicado (K=C—1 +)
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Contadora
564.846.906-34
2 ————— ww
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios” Page lofl
Município: MANHUACU
ANEXO V
1º Quadrimestre/2023
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, 82º, Ill da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago Valor RPNP Valor RPP | Total
10 - Saúde
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO I 6.871.423,80 0,00 0,00] 6.871.423,80
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA I 1.923.275,58 0,00 0,00 1.923.275,58)
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC I 5.586.006,13] 0,00] 0,00] 5.586.006,13
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
[ — 4014- SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO I : 174.677,84] 0,00 0,00 174.677,84]
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE ad 278.816,75 0,00 0,00 278.816,75)
306 - Alimentação e Nutrição
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 0,00 246.256,72
Total 15.080.456,82 0,00 0,00 15.080.456,82
Descrição Valor
Valor Pago (A) 15.080.456,82)
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B) 0,00]
Subtotal (C = A + B) 15.080.456,82
Disponibilidade de caixa (D) 0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E) 0,00)
Valores Restituíveis a Recolher (F) < 0,00)
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G) 0,00)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H=D-E -F + G) 0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (l=B—H) 0,00)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J) 216.167,10)
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Total Aplicado (K = C—1 +) 15.296.623,92]
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CAM LOPES CATE
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ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Despesa Total com Pessoal no Ano | Executivo | Legislativo | Município |
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 218.887,63
31900101 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS 1.234.796,40
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 575.326,76
31900301 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
31901106 - Subsídio de Vereador
31901107 - Subsídio de Prefeito
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara
31901111 - Empregado Público
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
31901399 - Outras Obrigações
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
1.036.593,56
1.498.431,89
285.940,40
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas 653,65
Total da Despesa Bruta com Pessoal 111.468.236,62] 113.758.733,15]
Exclusões da Despesa Total com Pessoal | Executivo |
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 1.665.924,20)
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados
(-) Incentivos a Demissão Voluntária
Legislativo
1.665.924,20
(-) Despesa de Exercícios Anteriores
286.594,05] 286.594,05
(-) Sentenças Judiciais Anteriores 594, 094
Tosaoaa | 1.952.518,25
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite 109.515.718,37] 2.290.496,53] 111.806.214,90
Receita Corrente do Município 355.712.858,24
(-) Total de Deduções (26.610.920,77)
(:) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 137.268,62
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 26.473.652,15
[Tai de Excuões |
Compensação entre Regimes de Previdência O
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo) 329.101.937,47
(o Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, 513 da CF) Doo
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada 329.101.937,47
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder Executivo (54%) Legislativo (6%)|Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 177.715.046,23 19.746.116,25 197.461.162,48
Total de Despesa com Pessoal 109.515.718,37 2.290.496,53 111.806.214,90)
% Apliceca 33,28% 0,70% 33,97%
Receitas Corrente Intraorçamentária
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
| Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
S64.846.906-34
——————WWw—Ww[w—w—0————
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ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Despesa Total com Pessoal no Ano | Executivo | Legislativo | Município |
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
31900101 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
31900301 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO .649. 3.649.762,14
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 298. 37.298.903,07
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS : .768. 32.768.163,98
31901106 - Subsídio de Vereador 458. 1.458.561,60
31901107 - Subsídio de Prefeito A 314.063,30)
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito E 158.549,31
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal «390. 1.390.944,76
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara o 91.160,10
31901111 - Empregado Público 87.160,41
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 19.213.468,53) « 19.838.323,88
31901399 - Outras Obrigações 851.865,11 851.865,11
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 495. 1.495.806,10
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo K 283.300,47
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas 653,65 653,65
Total da Despesa Bruta com Pessoal 100,057.311,0; 2.223.929,99] 102.281.241,02
Exclusões da Despesa Total com Pessoal
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados
(-) Incentivos a Demissão Voluntária
(-) Despesa de Exercícios Anteriores
(-) Sentenças Judiciais Anteriores
Executivo Legislativo Município
1.665.924,20
283.954,12
Total das Exclusões 1.949.878,32) 1.949.878,32]
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite 98.107.432,71 2.223.929,99] 100.331.362,70
Receita Corrente do Município
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 137.268,62
(-) Total de Exclusões
Receitas Corrente Intraorçamentária
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
Compensação entre Regimes de Previdência
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo) 329.101.937,47
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, 813 da CF) Do
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada 329.101.937,47
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder Executivo (54%) Legislativo (6%) Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 177.715.046,23 19.746.116,25 197.461.162,48
Total da Despesa com Pessoal 98.107.432,71 2.223.929,99 100.331.362,70
% Aplicado 29,81% 0,68% 30,49%
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
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Nm
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ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
|- RECURSOS
NATUREZA DA RECEITA ATÉ O BIMESTRE
1.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(NR 1.7.5.1.50.0.1)
1.2- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)
3-TOTAL (1 + 2)
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)
W- APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
15400001070 15400000000 TOTAL ATÉ O BIMESTRE 15420001070 15420000000 'OTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 27.590.000,00 0,00 27.590.000,00
365 - Educação Infantil 14.826.000,00 0,00 14.826.000,00)
4008 - ENSINO 14.826.000,00 0,00 14.826.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 1.000,00 0,00 1.000,00)
4008 - ENSINO 1.000,00 0,00 1.000,00)
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO 42.417.000,00 0,00 42.417.000,00
INSCRITAS NA
INSCRITASNA INSCRITAS NA TOTAL ATÉ C INSCRITAS NA TOTAL ATÉ C
FONTE 15400001070 FONTE 15400000000 BIMESTRE FONTE 15420001070 | FONTE 15420000000 BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
8- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)
10 - TOTAL (6 + 9) 42.417.000,00 0,00 42.417.000,00 600,00 0,00 600,00
INSCRITAS NA INSCRITAS NA TOTAL ATÉ O INSCRITAS NA INSCRITAS NA TOTAL ATÉ O
FONTE 15400001070 FONTE 15400000000 BIMESTRE (C=A+B) FONTE 15420001070 FONTE 15420000000 BIMESTRE (F=D+E)
11- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
12- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA
932.736)
13- TOTAL (10-41 + 12) 42.417.000,00
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ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Ill - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5) 16.372.285,69
15-VALOR LEGAL MÍNIMO 1.460.599,98
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D) 42.417.600,00
IV = APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, 83º, DA LEI 14.113/202
VALOR MÁXIMO
DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS (26.045.314,31) (159,08) % 1.637.228,57
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C) . (26.044.714,31) (159,08) %
17.2- FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F) (600,00)
V-VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITA!
DESCRIÇÃO
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)
19- VALOR MÍNIMO LEGAL 0,00 15,00 %
20- TOTAL APLICADO 0,00 %
20.1- VALOR PAGO 0,00
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
22- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) .
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22) : 0,00
Es RES
VI- VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTI!
DESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (=2)
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL
26 - TOTAL APLICADO A
26.1 - TOTAL APLICADO
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28 )
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Município: MANHUACU . 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
, FUNDEB - IMPOSTOS FUNDEB-
DESCRIÇÃO: E TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO
DE IMPOSTOS DA UNIÃO - VAAT
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (1.848.205,75)
32- VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (1.848.205,75)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))
VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEE
DESCRIÇÃO
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)
40.2- RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)
IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA
FONTE DE
RECURSO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
SALDO INICIAL
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO
CPF: 173.225.106-15
Cargo: SECRETARIO
Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 0003690(
Telefone: 3384249514
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE
FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVÊNIOS ( CONSULTA 1.047.710)
QUADRO II-AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA
01,03,05.02,05.03 E 97; a
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS
DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM
RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1
LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO
DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
Nikatia Lopes Caires
Contadora
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ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
|- RECURSOS
NATUREZA DA RECEITA
TT = TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(NR 1.7.5.1.50.0.1)
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)
3-TOTAL (1+2)
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)
6 - RECEITA TOTAL (3 - 4)
ATÉ O BIMESTRE
1 - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO! PROGRAMA IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
15400001070 TOTAL ATÉ O BIMESTRE| 15420001070 [TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO
365 - Educação Infantil .307.215, É 3.307.215,76
4008 - ENSINO DRT 76,
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO
INSCRITAS NA INSCRITAS NA TOTAL ATÉ C INSCRITAS NA INSCRITAS NA TOTAL ATÉ C
FONTE 15400001070 FONTE 15400000000 BIMESTRE FONTE 15420001070 FONTE 15420000000 BIMESTRE
7-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)
10 - TOTAL (6 + 9) 10.709.416,62 10.709.416,62
11- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
12- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA
932.736)
13-TOTAL (10-11 +12) 709.416, 10.709.416,62
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Hl- GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5) 16.372.285,69
15- VALOR LEGAL MÍNIMO 11.460.599,98]
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D) 10.709.416,62
IV- APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, 83º, DA LEI 14.113/202
VALOR MÁXIMO
DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 5.662.869,07 1.637.228,57
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C) 5.662.869,07
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F) 0,00
V- VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITA!
DESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
100,00 %
15,00 %
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)
19- VALOR MÍNIMO LEGAL
20 - TOTAL APLICADO
20.1 - VALOR PAGO
20.2- RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
22- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)
VI- VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTI!
DESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL
26 - TOTAL APLICADO
26.1 - TOTAL APLICADO
26.2- RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28 )
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Município: MANHUACU . 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
FUNDEB - IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS
DE IMPOSTOS
FUNDEB-
COMPLEMENTAÇÃO
DA UNIÃO - VAAT
DESCRIÇÃO
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
32- VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
33- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))
(1.057.306,33)
0,00
(1.057.306,33)
0,00
VII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEE
DESCRIÇÃO
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)
IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA
FONTE DE
RECURSO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA SALDO INICIAL SALDO FINAL
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO
CPF: 173.225.106-15
Cargo: SECRETARIO
Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 000369
Telefone: 3384249514
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE
FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVÊNIOS ( CONSULTA 1.047.710)
QUADRO II- AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA
01,03,05.02,05.03 E 97; N
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS
DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM
RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1
LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO
DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL
Local/Data/Assinaturas
E MANHUACU, 23 de maio de 2023
Nilcatia Lopes Caros
Contadora
S64.846.906-34
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Município: MANHUACU - 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
|- RECURSOS
NATUREZA DA RECEITA ATÉ O BIMESTRE
T1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 16.197.453,42
(NR 1.7.5.1.50.0.1)
1.2- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1
3-TOTAL (1+ 2)
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)
1 - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO
365 - Educação Infantil 2.404.741,41 4 2.404.741,41
4008 - ENSINO 2.404.741,41 x 2.404.741,41
INSCRITAS NA TOTAL ATÉ C
FONTE 15420000000 BIMESTRE
TOTAL ATÉ C
BIMESTRE
INSCRITAS NA
FONTE 15400001070
INSCRITAS NA
FONTE 15400000000
INSCRITAS NA
FONTE 15420001070
7- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
10- TOTAL (6 + 9) 7.746.175,57 0,00
INSCRITAS NA INSCRITAS NA
FONTE 1540001070 | FONTE 15400000000
7.746.175,57 0,00) 0,00
INSCRITAS NA INSCRITAS NA TOTAL ATÉ O
FONTE 15420001070 FONTE 15420000000 BIMESTRE (F=D+E)
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE (C=A+B)
11- RESTOS À PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
12- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA
932.736)
43- TOTAL (10-11 +12)
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Município: MANHUACU
ANEXO VIII
1º Quadrimestre/2023
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
HI - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO
NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)
15-VALOR LEGAL MÍNIMO
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)
IV = APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, 83º, DA LEI 14.113/202
DESCRIÇÃO
VALOR MÁXIMO
VALOR PERCENTUAL PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
8.626.110,12 52,69 % 1.637.228,57
17.1- FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)
17.2- FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)
8.626.110,12
0,00
V-VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITA!
DESCRIÇÃO
NO EXERCÍCIO
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)
19- VALOR MÍNIMO LEGAL
20 - TOTAL APLICADO
20.1- VALOR PAGO
20.2- RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)
VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTII
DESCRIÇÃO
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL
26 - TOTAL APLICADO
26.1 - TOTAL APLICADO
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28 )
NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
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Município: MANHUACU . 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
FUNDEB - IMPOSTOS
é FUNDEB -
DESCRIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS
COMPLEMENTAÇÃO TOTAL
DE IMPOSTOS DA UNIÃO - VAAT
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA) 4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (616.978,49) (616.978,49)
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (616.978,49) (616.978,49)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEE
DESCRIÇÃO
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)
IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA FONTE DE SALDO INICIAL
S,
RECURSO ALDO FINAL
TOTAL:
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
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Município: MANHUACU . 1º Quadrimestre/2023
ANEXO VIII
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO
CPF: 173.225.106-15
Cargo: SECRETARIO
Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 0003690%
Telefone: 3384249514
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARAA CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE
FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVÊNIOS ( CONSULTA 1.047.710)
QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 98 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA
01,03,05.02,05.03 E 97; a
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS
DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM
RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1
LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO
DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL
Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 23 de maio de 2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Despesas Correntes 5.581.867,65
Pessoal e Encargos Sociais 1.711.397,52
Aplicações Diretas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.623.325,00
Obrigações Patronais 3.000,00
Sentenças Judiciais 85.072,52
Juros e Encargos da Dívida
Aplicações Diretas
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Correntes 3.870.470,13
Aplicações Diretas
Diarias Pessoal Civil 15.571,17
Material de Consumo 15.938,59
Serviços de Consultoria 74.700,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.837,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.213,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Sentenças Judiciais 3.715.208,88
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
Amortização da Divida
Aplicações Diretas
Sentenças Judiciais
Total Órgão:
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração
V—W—W——W———Wwww—w———w——w—w www
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Subelemento Elemento
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração
3000000000 Despesas Correntes 7.778.286,00
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 5.855.300,17
3171000000 Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio 17.570,70
31717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 17.570,70
31900000000 Aplicações Diretas 5.837.729,47
31900100000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2.243.985,00
31900300000 PensÃpes 459.980,00
3190040000 Contrataçao Por Tempo Determinado 211.000,00
31901 100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.264.239,02
3190130000 Obrigações Patronais 658.525,45
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3300000000 Outras Despesas Correntes 1.922.985,83
33200000000 Transferências à União
33204100000 Contribuições
3330000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304100000 Contribuições
33400000000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
33404100000 CONTRIBUIÇÕES
33409300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3350000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 329.000,00
33504100000 Contribuições 329.000,00
33710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 13.929,30
33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público é 13.929,30
33900000000 Aplicações Diretas 1.580.056,53
33901400000 Diarias Pessoal Civil 5.876,38
3390300000 Material de Consumo 73.417,15
33903400000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização í
3390350000 Serviços de Consultoria 75.088,97
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 168.522,89
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 556.267,90
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 700.882,64
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições
33910000000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
33913900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4000000000 Despesas de Capital SI.411,48
4400000000 Investimentos SL4LLA8
4471000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
4471700000 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4490000000 Aplicações Diretas SLAIL,A8]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 o
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
05/20 8:20
Niogniaae
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda
——[[[][W]]W]Ww[Ww0[w[w%w>—>— [www
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
EO CE PR) RR
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda
30000000000 Despesas Correntes 5.556.717,27
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 2.543.285,21
31900000000 Aplicações Diretas 2.543.285,21
31900400000 Contrataçao Por Tempo Determinado 232.100,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.901.180,56
31901300000 Obrigações Patronais 410.004,65
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
32000000000 Juros e Encargos da Dívida 238.000,00
32900000000 Aplicações Diretas 238.000,00
3290210000 Juros sobre a Dívida por Contrato - 88.000,00
32902200000 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 150.000,00
3000000000 Outras Despesas Correntes 2715432,06
3350000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
3350410000 Contribuições
33900000000 Aplicações Diretas 2.775.432,06
3390140000 Diarias Pessoal Civil 10.442,25
3390300000 Material de Consumo 21.937,58
3390350000 Serviços de Consultoria
3903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 208.274,74
3904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3390470000 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.516.350,00
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores é
3390930000 Indenizações e Restituições 18.427,49
40000000000 | Despesas de Capital * 934.093,96
4400000000 Investimentos ,
4900000000 Aplicações Diretas
44903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
4600000000 Amortização da Divida 934.093,96
4690000000 Aplicações Diretas 934.093,96
4690710000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 934.093,96
9000000000 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9900000000. Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9990000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9999900000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Em 20:31
Subelemento
Modalidade
EE
10.246.086,24
Pessoal e Encargos Sociais 6.131.492,48
Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio 19.361,10]
Rateio pela Participação em Consórcio Público 19.361,10
Aplicações Diretas 6.112.131,38]
Contratação Por Tempo Determinado 1.344.131,25
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.665.812,50
31901300000 Obrigações Patronais 1.102.187,63
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 4.114.593,76
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos ”
33504100000 Contribuições
3710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 19.361,10
33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 19.361,10
33900000000 Aplicações Diretas 4.095.072,66
33901400000 Diarias Pessoal Civil 12.612,93
33903000000 Material de Consumo 1.275.470,11
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 31.842,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.288,06
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.665.987,11
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 53.187,36
33909300000 Indenizações e Restituições 43.685,09
33930000000 Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal 160,00]
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica bc 160,00
Despesas de Capital 10.105.352,17
Investimentos r 10.105.352,17
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas 10.105.352,17]
Material de Consumo 1.700.905,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.454.766,05
44905100000 Obras e Instalações 4.937.152,58
44905200000 Equipamentos e Material Permanente 12.528,06
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação
————————w——w—www—w—w>—0w>—mMmmm—
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18.385.088/0001-72 o
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023 - 23/05/2023 18:20
| Súbelemento] iemenio] Modalidade] Grpo] — Cutgoria
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação
30000000000 Despesas Correntes 64.638.851,97
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 57.625.900,00
31900000000 Aplicações Diretas 57.625.900,00
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 7.748.700,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.658.300,00
31901300000 Obrigações Patronais 10.218.900,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 7.012.951,97
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504100000 Contribuições a
33504300000 Subvenções Sociais
33900000000 Aplicações Diretas 7.012.951,97
33901400000 Diarias Pessoal Civil 18.766,75
33901800000 Auxílio Financeiro a Estudantes 134.734,72
33903000000 Material de Consumo 2.480.903,59
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.126.922,98
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.251.623,93
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições
4000000000 Despesas de Capital ! 2.186.764,34
44000000000 Investimentos 2.186.764,34
44900000000 Aplicações Diretas * 2.186.764,34]
44903000000 Material de Consumo 398,00
44903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 256.556,60
44905100000 Obras e Instalações 327.690,51
44905200000 Equipamentos e Material Permanente 1.602.119,23
44906100000 Aquisição de Imóveis
Total Órgão: BE
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
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18.385.088/0001-72 o
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação Por Tempo Determinado
31901 100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Outras Despesas Correntes 556.659,87
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Contribuições
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas --
Diarias Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 458.379,95
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 482,87
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições 4.639,13
Despesas de Capital é
Investimentos 1.389.597,64
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
2 ww
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18.385.088/0001-72
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação Por Tempo Determinado
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Outras Despesas Correntes
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Contribuições
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Contribuições
Aplicações Diretas
Diarias Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital é
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
793.272,43
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
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18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
30000000000 Despesas Correntes 95.425.306,40
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 67.221.476,26
31710000000 Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio 200.284,24
31717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 200.284,24
31900000000 Aplicações Diretas 67.021.192,02
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 36.576.268,65
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.814.923,37
31901300000 Obrigações Patronais 9.630.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33000000000 Outras Despesas Correntes - 28.203.830,14
33300000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304100000 Contribuições
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.819.798,15
33504100000 Contribuições
33504300000 Subvenções Sociais 2.819.798,15
33710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 172.384,40)
33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 172.384,40
33900000000 Aplicações Diretas 25.211.647,59
33901400000 Diarias Pessoal Civil 403.065,72
33903000000 Material de Consumo 3.769.487,87
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 68.618,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 516.699,75
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ó 20.302.530,26
33904800000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 39.541,99
33909100000 Sentenças Judiciais . 108.323,52
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 60,00
33909300000 Indenizações e Restituições ni 3.320,48
33930000000 Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal
33933900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40000000000 Despesas de Capital 2.231.643,21
44000000000 Investimentos 2.231.643,21
44710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 139.952,48]
44717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 139.952,48
44900000000 Aplicações Diretas 2.091.690,73]
4490510000 Obras e Instalações 1.319.274,36
Equipamentos e Material Permanente 772.416,37
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023 aisão: 23/0520
O et 209 - Secretaria Municipal de Planejamento
30000000000 Despesas Correntes 693.604,25
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 662.000,00
31900000000 Aplicações Diretas 662.000,00
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 120.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.000,00
31901300000 Obrigações Patronais 2.000,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 31.604,25
33300000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304100000 Contribuições
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
33504100000 Contribuições
33600000000 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
33604 100000 Contribuições
33900000000 Aplicações Diretas 31.604,25)
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo 4.700,19
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.904,06
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300000 Indenizações e Restituições
40000000000 Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas '
44905100000 Obras e Instalações
44905200000 Equipamentos e Material Permanente .
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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MINAS GERAIS
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
FE
Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3000000000 Despesas Correntes 8.202.624,68
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 4.310.341,92
31900000000 Aplicações Diretas 4.310.341,92
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado 1.467.173,28
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.304.906,06
31901300000 Obrigações Patronais 538.262,58
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes 3.892.282,76
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.849.649,37]
33504100000 Contribuições ”
33504300000 Subvenções Sociais 1.849.649,37
3360000000 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 969.432,47
33604 100000 Contribuições 969.432,47
33900000000 Aplicações Diretas 1.073.200,92
3390140000 Diarias Pessoal Civil 20.522,19
33903000000 Material de Consumo 204.577,02
3390310000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 120.964,00
33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 3.082,99
3390360000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 147.092,77
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 404.461,95
33904800000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 172.500,00
33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores º
3390930000 Indenizações e Restituições
4000000000 Despesas de Capital 1.777,66
4400000000 Investimentos , 1.777,66
4490000000 Aplicações Diretas 1.771,66
44905100000 Obras e Instalações
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
Total Órgão: 8.204.402,34]
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 253.200,00
Aplicações Diretas
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Outras Despesas Correntes 139.182,40
Aplicações Diretas 139.182,40
Diarias Pessoal Civil
Material de Consumo 12.827,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 126.354,60
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
30000000000 Despesas Correntes 709.931,97
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 407.000,00
31900000000 Aplicações Diretas 407.000,00)
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL é 405.000,00
31901300000 Obrigações Patronais 2.000,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas o
33000000000 Outras Despesas Correntes 302.931,97
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos “ 42.000,00)
33504100000 Contribuições 42.000,00
33900000000 Aplicações Diretas 260.931,97
33901400000 Diarias Pessoal Civil 6.936,40
33903000000 Material de Consumo 5.205,08
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 248.790,49
40000000000 Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
44903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905100000 Obras e Instalações
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
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MINAS GERAIS
' 18.385.088/0001-72 a
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023 ão: a.
RGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Total Órgão:
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Contribuições
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
44905100000 Obras e Instalações
44905200000 Equipamentos e Material Permanente
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Contribuições
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC
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18.385.088/0001-72
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RPA 1º QUADRIMESTRE DE 2023
05/20
E
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 Obrigações Patronais
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
33000000000 Outras Despesas Correntes
33900000000 Aplicações Diretas
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33903000000 Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamentos e Material Permanente
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ÓRGÃO RESUMO GERAL
—W——W—[W—[Ww[WwWwWwW>—w—[>>—>——>w——w——w—w——————————w—————————————
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MINAS GERAIS
| 18.385.088/0001-72
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
ÓRGÃO RESUMO GERAL
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Subelemento Elemento
Modalidade Grupo Categoria
30000000000 Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31710000000 Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio
31717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público
31900000000 Aplicações Diretas
31900100000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
31900300000 PensÃpes
31900400000 Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 Obrigações Patronais
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909100000 Sentenças Judiciais
31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
32000000000 Juros e Encargos da Divida
32900000000 Aplicações Diretas
32902100000 Juros sobre a Dívida por Contrato
32902200000 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
32909100000 Sentenças Judiciais
33000000000 Outras Despesas Correntes
33200000000 Transferências à União
33204100000 Contribuições
33300000000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal
33304 100000 Contribuições
33400000000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
33404100000 CONTRIBUIÇÕES
33409300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
33504100000 Contribuições
33504300000 Subvenções Sociais
3360000000 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
33604 100000 Contribuições
33710000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público
33900000000 Aplicações Diretas
33901400000 Diarias Pessoal Civil
33901800000 Auxílio Financeiro a Estudantes
33903000000 Material de Consumo
33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção
237.216,04
2.243.985,00
459.980,00
47.746.373,18
74.556.886,51
2.567.880,31
85.072,52
88.000,00
150.000,00
350.000,00
436.000,00
4.669.447,52
969.432,47
205.674,80
507.205,32
134.734,72
7.972.402,63
19.260,00
221.424,00
3.082,99
201.765.465,54
147.897.393,56
237.216,04
147.660.177,52)
238.000,00
238.000,00
53.630.071,98
350.000,00]
5.105.447,52]
969.432,47
205.674,80
46.999.357,19)
TWD] DWD——w>—>—>—>>>>———————>—>—>—>—>—>——————>—>—>————
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023 Emissão: 23/05/2023 18:20:31
Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo
ÓRGÃO RESUMO GERAL
33903400000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
33903500000 Serviços de Consultoria 149.788,97
3390360000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.043.918,38
33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.570.930,73
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 700.882,64
33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.516.350,00
33904800000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 212.524,86
33909100000 Sentenças Judiciais 3.823.532,40
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores 53.247,36
33909300000 Indenizações e Restituições 70.072,19
33910000000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos -
3391390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33930000000 Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal 160,00
33933900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 160,00
40000000000 Despesas de Capital 16.922.832,18
4400000000 Investimentos 15.982.807,22
4471000000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 139.952,48
4471700000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 139.952,48
44900000000 Aplicações Diretas 15.842.854,74
44903000000 Material de Consumo 1.701.303,48
44903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.711.322,65
44905100000 Obras e Instalações 7.978.816,09
44905200000 Equipamentos e Material Permanente 2.451.412,52
44906100000 Aquisição de Imóveis £
4600000000 Amortização da Dívida 940.024,96
4690000000 Aplicações Diretas . 940.024,96
46907100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 934.093,96
46909100000 Sentenças Judiciais í 5.931,00
9000000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
99000000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9990000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9999900000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Total Órgão: 218.688.297,72
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 )
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023 Emissão: 9h:
Elemento
Modalidade
Nilcatia Lopes Caires CRC:;MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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Categoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
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DA FER MINAS GERAIS
A PdY 18.385.088/0001-72 .
Ser o” ANEXO XVI- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2023
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
FGTS - DÉBITO PARCELADO
PARCELAMENTO DE PASEP
B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO
221110301000
221410100000
221410300000
221439900001
222110298004
223110199999
223110701000
3.636.503,08
6.152.066,52
2.171.067,38
3.038.867,51
112.227,84
21.819.018,49
36.929.750,82
375.337,64]
3.636.503,08
5.533.982,41
2.146.873,53
3.038.867,51
112.227,84
264.660,00
20.303.808,89
35.036.923,26
2.268.165,20
Total Geral :|
36.929.750,82
375.337,64]
2.268.165,20 35.036.923,26
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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Produções de Software LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023 .
Arrecadação
Descrição Ficha Orçado No Período| Anul Período| Atéo Período Para Mais Para Menos
10000000000 - Receitas Correntes 466.700.412,32 119.621.692,87] 119.621.692,87] 347.078.719,45
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 20.691.071,89 1.943.407,74 11.943.407,74] 8.747.664,15
11100000000 - Impostos 19.483.465,60 9.429.175,56) 9.429.175,56 10.054.290,04
11120000000 - Impostos sobre o Patrimônio 7.516.969,1 1.670.454,45] 1.670.454,45] 5.846.514,72
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 5.236.273,65 646.758,33 646.758,33] 4.589.515,32
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 3.850.192,34 18.724,07] 18.724,07 3.831.468,27
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 2.457,52 1.459,12] 1.459,12 998,40
1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 985.238,36 427.481,11 427.481,11 557.757,25
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 398.385,4 199.094,03) 199.094,03 199.291,40
11125300000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.280.695,52 1.023.696,12] 1.023.696,12) 1.256.999,40
11125301000 - Impost.sobre Transm Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 2.280.695,52) 1.023.696,12] 1.023.696,12) 1.256.999,40
1113000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.590.617,7 1.782.116,23] 1.782.116,23 1.808.501,54
1113030000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 3.590.617,7 1.782.116,23] 1.782.116,23 1.808.501,54
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 3.412.312,0º 1.657.270,78] 1.657.270,78 1.755.041,25
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.412312,0º 1.657.270,78) 1.657.270,78 1.755.041,25
1130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 178.305,74 124.845,45 124.845,45] 53.460,29
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal . 178.305,74 124.845,45 124.845,45] 53.460,29
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços . 8.375.878,66) 5.976.604,88] 5.976.604,88] 2.399.273,78
11145100000 - Impostos sobre Serviços 8.375.878,66] 5.976.604,88 5.976.604,88] 2.399.273,78
1114511000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN f 8.375.878,66 5.976.604,88] 5.976.604,88] 2.399.273,78
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 8.031.805,32 5.818.221,24] 5.818.221,24] 2.213.584,08
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 108.429,78 95.135,86 95.135,86 13.293,92
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 201.627,89 51.901,77 51.901,77 149.726,12
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 34015,6 11.346,01 11.346,01] 22.669,66
11200000000 - Taxas 1.207.606,29 2.514.232,18 2.514.232,18] 1.306.625,89
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.115.666,90 2.310.879,23] 2.310.879,23 1.195.212,33
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 710.509,44 1.966.679,30 1.966.679,30] 1.256.169,86
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 479.930,10 1.809.876,41 1.809.876,41 1.329.946,31
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 38.741,50 10.753,14] 10.753,14) 27.988,36
1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 127.192,09 98.973,33 98.973,33 28.218,76
—————w[[WwWwWwWwWw[wWw[ww%—w—>w%—— O [w>[w>ww>w>——w—w———
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
1º QUADRIMESTRE DE 2023
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Descrição
Arrecadação
No Período
Anul. Período | Atéo Período Para Menos
1210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
1121020000 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
1121021000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais
1210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa
1121040000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
1210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
1121040400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
1215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigiláncia Sanitária - Principal
1122000000 - Taxas pela Prestação de Serviços
1220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
1120101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
1122010200 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora
1120103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
1220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
47.076,42)
47.076,42]
203.352,95]
203.352,95]
198.857,75] 120.702,31
1.038,34] 1.029,79
2.004,62
5.335,19]
1.452,24
4.983,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
11.943.407,74
8.747.664,15
12000000000 - Contribuições
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
12410000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
12415000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
2.122.813,68] 3.329.057,70
2.122.813,68] 3.329.057,70
2.122.813,68] 3.329.057,70
2.122.813,68) 3.329.057,70
2.122.813,68)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
2.122.813,68
3.329.057,70
1300000000 - Receita Patrimonial
1320000000 - Valores Mobiliários
1321000000 - Juros e Correções Monetárias
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
14.218.172,08
14.218.172,08
14.218.172,08
14.218.172,08
14.218.172,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
14.218.172,08
16000000000 - Receita de Serviços
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
41.180.000,/ 7.156.036,32 7.156.036,32] 34.023.963,68
10.000, 10.000,00]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇ
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
1º QUADRIMESTRE DE 2023
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Ficha
Arrecadação
No Período
161 10000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
161 10200000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
16300000000 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde
16310000000 - Serviços de Atendimento à Saúde
1631990000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal
16900000000 - Outros Serviços
16990000000 - Outros Serviços
16995000000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água
1699501 1000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Principal
1699501 1001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água
1699501 1002 - Tarifa de Água
1699501 1003 - Correção Monetária Juros e Multas
1699501 1999 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Principal
1695012000 - Serviços de Sancamento Básico — Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora
1695013000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Dívida Ativa
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Multas
1699501600 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Juros de Mora
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico — Esgotamento Sanitário
1699502 1000 - Serviços de Sancamento Básico — Esgotamento Sanitário - Principal
1695021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto
16995021002 - Tarifa de Esgoto
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas
1699502199 - Serviços de Sancamento Básico — Esgotamento Sanitário - Principal
1699990000 - Outros Serviços
1699990 1000 - Outros Serviços - Principal
1699990100 - Religação de Agua
Menu: Relatórios”"Balancetes...”
40.808.000,00
40.721.000,00
40.361.000,00
7.450.320,00
12.720.180,00
10.000,00
20.180.500,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
87.000,00
12.000,00
30.000,00
1.500,00
43.500,00
362.000,00
362.000,00
10.000,00
Page 3 0f13
Anul. Período| Atéo Período Para Menos
10.000,00
10.000,00)
10.000,00
7.156.036,32 34.013.963,68
7.156.036,32 34.013.963,68
7.153.911,77] 33.654.088,23
7.152.879,87] 33.568.120,13
7.152.879,87] 33.208.120,13
2.330.807,28] 5.119.512,72]
4.821.325,57) 7.898.854,43
747,02 9.252,98
20.180.500,00)
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
1.031,90] 85.968,10
1.031,90) 85.968,10
12.000,00]
331,11 29.668,89
700,79] 799,21
43.500,00
2.124,55 359.875,45
2.124,55 359.875,45
2.124,55) 7.875,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
7 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025 '
Arrecadação
No Período
Descrição Anul. Período | Até o Período
1699990 1002 - Padronização de Água
1699901003 - Padronização de Esgoto
16999901004 - Serviços de Expediente
16999901005 - Analises Fisico Quimica
1699990 1999 - Outros Serviços - Principal
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
17000000000 - Transferências Correntes
7.156.036,32
94.449.319,80 284.392.759,51
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades 283.934.480,5: 45.530.341,06] 238.404.139,49]
171 10000000 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 203.777.493,4 26.109.130,36 177.668.362,64
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 203.372.732,0º 26.107.990,54 177.264.741,49
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 203.372.732,0º 26.107.990,54) 177.264.741,49
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 203.372.732,0:
26.107.990,54 26.107.990,54) 177.264.741,49
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 404.760,9
1.139,82 1.139,82] 403.621,15
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 404.760,9 1.139,82) 1.139,82] 403.621,15
17120000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 7.9504 528.650,12, 528.650,12) 520.700,12.
1712510000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 7.000,
29.305,45 29.305,45 22.305,45
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal . 7.000, 29.305,45 29.305,45 22.305,45
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo í 800,
499.344,67] 498.544,67
17125220000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, Le II
1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, Le II - Principal
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 800, 499.344,67] 498.544,67
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 800, 499.344,67] 498.544,67
17125300000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 150,0
17125301000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 150,
17130000000 - Transf de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS 71.247.540,7: 17.304.016,56] 53.943.524,18
17135000000 - Transf de Rec.do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Açõ 68.972.446,9: 17.304.016,56] 51.668.430,37
17135010000 - Transf de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária 23.688.328,6 4.862.604,76] 18.825.723,91
1713501 1000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde — Atenção Primária - Principal 23.688.328,6 4.862.604,76] 18.825.723,91
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MINAS GERAIS
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BALANCETE AIALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023 '
Descrição Ficha
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
1713502000 - Transf de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Especializada
1713502100 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv Públicos de Saúde — Atenção Especializada-Principal
1713503000 - Transf de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde
17135031000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde - Principal
1713504000 - Transf de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assist Farmacêutica
1713504100 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv Públicos de Saúde — Assist Farmacêutica - Principal
1713505000 - Transf de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Gestão do SUS
1713505100 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv Públicos de Saúde — Gestão do SUS - Principal
1713509000 - Transf de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Outros Programas
1713509100 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Outros Programas - Principal
1713990000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
1713990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal - Principal
1714000000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
17145000000 - Transf do Salário-Educação
17145001000 - Transf do Salário-Educação - Principal
1714510000 - Transf Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
17145101000 - Transf Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1714520000 - Transfre£ao Prog Nacional de Alimentação Escolar — PNAE
1714520100 - Transfref ao Prog Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal R
1714530000 - Transfre£ ao Prog Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
1714530100 - Transf ref ao Prog Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Principal
1714990000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE
1714901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE - Principal
1715000000 - Transf de Rec.de Complementação da União ao FUNDEB
1715500000 - Transf de Rec.de Complementação da União ao Fundeb - VAAT
1715501000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT - Principal
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal
1716000000 - Transf de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Arrecadação
Orçado No Período Anul. Período | Atéo Período Para Mais Para Menos
39.959.029,39 12.078.820,72| 12.078.820,72) 27.880.208,67
39.959.029,39 12.078.820,72] 12.078.820,72 27.880.208,67]
1.972.430,86 177.636,88] 177.636,88] 1.794.793,98
1.972.430,86 177.636,88) 177.636,88) 1.794.793,98
3.319.169,85) 184.954,20] 184.954,20] 3.134.215,65
3.319.169,85] 184.954,20] 184.954,20] 3.134.215,65
33.488,16 33.488,16
33.488,16 33.488,16
2.275.093,81) 2.275.093,81
2.275.093,81) 2.275.093,81
4.612.861,33 1.286.917,25 1.286.917,25] 3.325.944,08
2.982.935,40 981.513,57 981.513,57] 2.001.421,83
2.982.935,40 981.513,57) 981.513,57] 2.001.421,83
34.150,42 34.150,42
; 34.150,42 34.150,42
. 1.334.771,8; 305.403,68 305.403,68] 1.029.368,15
1.334.771,8: 305.403,68 305.403,68] 1.029.368,15
é 261.003,68 261.003,68
261.003,68 261.003,68
337.500,00 337.500,00
333.200,00 333.200,00
333.200,00 333.200,00
4.300,00 4.300,00
4.300,00 4.300,00
2.129.735,60 184.522,01 184.522,01 1.945.213,59
2.129.735,60 184.522,01 184.522,01 1.945.213,59]
17165000000 - Transf de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
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CONSOLIDADO: - MUNICIPIO DE MANHUAÇU -
RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS .
18.385.088/0001-72
BALANCETE 2NALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Arrecadação
Descrição No Período Anul. Período Até o Período Para Mais
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 184.522,01 184.522,01
17170000000 - Transf de Conv.da União e de Suas Entidades
17179900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
17190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 117.104,76) 117.104,76) 1.703.295,12
17195700000 - Transferência Especial da União 1.623.105,74
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 1.623.105,74
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 117.104,76] 117.104,76) 79.189,38
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 117.104,76] 117.104,76] 79.189,38
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.000,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 32.715.827,24 32.715.827,24] 31.846.044,47
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 25.925.123,90] 25.925.123,90 20.399.099,69
17215000000 - Cota-Parte do ICMS 12.598.524,49| 12.598.524,49] 16.581.952,08
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12.598.524,49| 12.598.524,49] 16.581.952,08
17215100000 - Cota-Parte do IPVA 13.202.892,64| 13.202.892,64] 3.389.021,89
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13.202.892,64| 13.202.892,64] 3.389.021,89
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios 123.260,26) 123.260,26) 360.415,08
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 123.260,26] 123.260,26 360.415,08
17215300000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 446,51 446,51 67.710,64
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 446,51 446,51 67.710,64
1723000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 5.158.507,15] 5.158.507,15] 8.457.144,42
17235000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 5.158.507,15] 5.158.507,15) 8.457.144,42)
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 5.158.507,15) 5.158.507,15] 8.457.144,42
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 150.000,00
17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 150.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 150.000,00
17290000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.632.196,19] 1.632.196,19) 2.839.800,36
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 107.114,40) 107.114,40] 498.322,83
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 107.114,40] 107.114,40] 498.322,83
—"[———w—wWw—[0N][WwWwWw>w>0>—0>0)[www0w>—w———m—
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS E .
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAM
1º QUADRIMESTRE DE 2023 '
TARIA
Arrecadação
Orçado No Período| Anul. Período | Até o Período Para Menos
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 3.081.322,09 E 1.556.240,30
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 3.081.322,09 / E 1.556.240,30
17299900000 - Outras Transferências dos Estados e DF Ê À 785.237,23
1729901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 237,23 785.237,23
17400000000 - Transferências de Instituições Privadas
1741000000 - Transferências de Instituições Privadas
17419900000 - Outras Transfer ºncias de InstituiÃ$Âgies Privadas
17419901000 - Outras Transfer À ncias de InstituiÃ$Âqes Privadas – Principal
17500000000 - Transferências de Outras Instittições Públicas
1751000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 30.340.615,3
17515000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 30.340.615,35)
1751501000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 30.340.615,39
1790000000 - Demais Transferências Correntes
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas
1791990100 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA .
19000000000 - Outras Receitas Correntes 2.850.193,2 483.090,87] 483.090,87] 2.367.102,33
94.449.319,80 284.392.759,51
1910000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 194.063,2 32.637,05] 32.637,05 161.426,16
191 10000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 194.063,21 32.637,05] 32.637,05 161.426,16
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica 194.063,21) 32.637,05 32.637,05] 161.426,16
191 10101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 174.553,2 16.785,02 16.785,02 157.768,25
191 10102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora 2,1 21,12
191 10103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa 2.809, 1.576,86) 1.576,86] 1.233,00]
1911010400 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 16.672, 14.275,17 14.275,17] 2.397,79
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.520.028,5: 358.365,09] 358.365,09] 2.161.663,43
1921000000 - Indenizações 15.487,2 716,50) 776,50 14.710,79
19210100000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 10.000, 10.000,00
1921010100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 10.000, 10.000,00
19210300000 - Indenização por Sinistro 5.000, 5.000,00
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS s .
13.385.088/0001:72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023 '
Arrecadação
No Período Anul. Período | Atéo Período
Descrição
192 10301000 - Indenização por Sinistro - Principal
192 19900000 - Outras Indenizações 776,50)
19219901000 - Outras Indenizações - Principal 776,50)
1922000000 - Restituições 357.588,59] 2.146.952,64
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
1920630000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores 5.000,00
1922063 1000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores — Princi 5.000,00
1922140000 - Restituição de Recursos Transferido 33.378,23] 33.378,23
19221410000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos 33.378,23] 33.378,23
1921411000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos - Principal 33.378,23] 33.378,23
1922500000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS 1.586,86
19225001000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal 1.586,86
1929900000 - Outras Restituições 324.210,36] 2.173.744,01
1929901000 - Outras Restituições - Principal 324.210,36) 2.173.744,01
19229901001 - Ligação de Água e Esgoto 300.328,84 299.671,16
1922990102 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 10.000,00
1929901004 - Recursos Hidricos 2.899,38 2.100,62
1922990199 - Outras Restituições - Principal 20.982,14] 1.861.972,23
1930000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 9.143,16 9.143,16
1931000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 9.143,16] 9.143,16
193 10500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos 9.143,16] 9.143,16
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal 9.143,16 9.143,16
19900000000 - Demais Receitas Correntes 82.945,57) 53.155,90)
1990000000 - Outras Receitas Correntes 82.945,57] 53.155,90
1999120000 - Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 3.102,83 5.092,00
1991220000 - Ônus de Sucumbência 3.102,83 5.092,00
1991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 3.102,83 5.092,00
1999900000 - Outras Receitas 79.842,74] 48.063,90
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 79.842,74] 48.063,90
1999992 1000 - Outras Receit Não Arrec.e Não Projet pela RFB - Primárias - Principal 79.040,96] 46.529,06
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS ? .
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Arrecadação
Descrição Ficha Orçado No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos
19999922000 - Outras Receit Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 23,09 0,05 0,05 23,04
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa 2.162,05 426,48] 426,48 1.735,57
19999924000 - Outras Receit Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Div. Ativa 151,48 375,25 375,25) 223,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 2.850.193,20 483.090,87] 483.090,87 2.367.102,33
20000000000 - Receitas de Capital 12.861.291,9: 4.212.686,97] 4.212.686,97 8.648.604,95
21000000000 - Operações de Crédito 9.000, 9.000,00
21100000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno 9.000, 9.000,00
21120000000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 9.000, 9.000,00
21120100000 - Operações de Crédito Contratúais - Mercado Interno 9.000, 9.000,00
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 9.000, 9.000,00
21125400000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modemização da Administração Pública - Principal
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 9.000, 9.000,00
22000000000 - Alienação de Bens 100.000,00 100.000,00
2100000000 - Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 100.000,00 100.000,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 100.000,00 100.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 100.000,00 100.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis 50.000,00 50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal ; 50.000,00 50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 100.000,00 100.000,00
24000000000 - Transferências de Capital 12.752.291,92 4.212.686,97] 4.212.686,97] 8.539.604,95
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades 5.929.119,2 4.212.686,97] 4.212.686,97 1.716.432,26
24110000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 579.525,82) 579.525,82
24115100000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d 579.525,82 579.525,82
24115110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 579.525,82) 579.525,82
24115111000 - Transf de Rec.do Bloco de Estrut da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 579.525,82) 579.525,82
24119900000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS
2411990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal
24120000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE 64.000,00 655.884,01 655.884,01 591.884,01
2 W—N[[[w>www——w—w——w——w—————————————————————
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS :
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023 '
Arrecadação
Descrição No Período Anul Período | Atéo Período Para Mais
24125000000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação E 591.884,01
2412502000 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es . i 591.884,01
24125021000 - Transf para o Prog Nacional de Reeste Aquis.de Equip para Educ. Infantil - Proinfância - Principal . ; : 591.884,01
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades ; 226.802, E 3.779.430,45
2414500000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SUS
2414501000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SUS - Principal
24145100000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2414530000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente
2414530100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades j ; ; 3.948.430,45
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 006. á 057. 3.948.430,45
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
2419510000 - Tansferência Especial da União - Principal
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal
2420000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.823.172,69
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 153. 6.153.225,31
24225100000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação y 4.492.225,31
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 492. 4.492.225,31
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
24290000000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados
24299900000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
7000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes
7600000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços
7690000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços
6990000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços
76995000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS :
18.385.088/0001-/2 |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Arrecadação
No Período
Anul. Período | Até o Período
7699501000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de
7699502000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Esgotamento Sanitário
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Esgotamento Sam
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-77.
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Arrecadação
E
No Período) Anul. Período Para Mais Para Menos
Até o Período
9210000000000 - Dedução Restituição - Receitas Correntes
9216000000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços
9216900000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços
9216990000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços
9216995000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação
9216995010000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água
921699501 1000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Principal
921699501 1001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água
921699501 1002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água
921699501 1003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9216995020000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico — Esgotamento Sanitário
921699502 1000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico — Esgotamento Sanitário - Principal
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto
921699502 1002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto
921699502 1003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9219000000000 - Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes
9219200000000 - Dedução Restituição - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
9219220000000 - Dedução Restituição - Restituições
9219229900000 - Dedução Restituição - Outras Restituições
9219229901000 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligação de Água e Esgoto
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos
308.026,14
309.360,68
309.360,68
309.360,68
309.360,68
269.568,77
269.568,77
89.255,59
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
9510000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes
9517000000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes
9517100000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades (33.808.039,45)
95171 10000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
95171 15100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
95171 15110000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
95171 15111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer
32.652.491,82
32.652.491,82
28.586.213,52
28.586.213,52
28.505.489,26
28.505.489,26
28.505.489,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINA: GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANA.
1º€
PADRIMESTES E DE 2023
ICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Descrição
CONSOLIDADO + MUNICIPIC dE, MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Arrecadação
Orçado
Anul. Período
9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P,
9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS
95172 15001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal
9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal
9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
(80.952,19)
(80.952,19)
(9.251.213,28)
(9.251.213,28)
(5.836.095,31
(5.836.095,31
(3.318.382,90)
(3.318.382,50)
(96.735,07
(96.735,07)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
Até o Período Para Menos
3.316.390,51
3.316.390,51
677.804,79
677.804,79
72.083,00
(24.652,07)
(10.406.760,91)
TOTAL LÍQUIDO
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
E DEE
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU Máquina: DESKTOP-KGRPO9S ..;
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L'
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Pro Nº Empenho aa Nº Processo Nº Ficha feredor R Sid Ant a Pagarf Sid Ant a Liquidar! Vir Pagol Mir Bruto Mir Pago Liquido] Sid Uig à Pagar] Siá a Pagar]
019 7 - 02/01/2019 [oo0090/2018 poz ÍTURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.461,50 7.461,50 | | | 7.461,50,
019 1754 21/02/2019 0000003/2019 618 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 57,77, 57,77, | 57,77
019 (0002469 20/03/2019 0000010/2018 139 PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME 215, 215,80 | | | 215,80,
019 0002478 20/03/2019 0000010/2018 214 PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME 34; 34,90, | | 34,90,
019 fooseo? 18/06/2019 Dooo0a3/2019 [328 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 98 9,98, | | | 9,98
019 (0007092 (27/06/2019 0000003/2019 30 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 59,8: 59,85, | | | | 59,85
019 dor 1314 (25/11/2019 (0000066/2019 451 PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | 22.570,00) 22.570,00, | | | | 22.570,00,
020 (0000089 Ione, (000000-/2020 841 ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. | 18409 184,04 | | - | 184,04,
(2020 0000527 [02/01/2020 pooooesjznis 139 'TERRAPLENAGEM REIS DE MANHUACU LTDA 18.248,00, 18.248,00 | | | 18248400]
zozo 36 (02/01/2020 0000058/2019 (771 VIACAO RIO DOCE LTDA 4.094,2! 4.094,2! | | | 4.094,25
om pi 02/01/2020 ooo0n1s/2019 220 PROGRESSO ENGENHARIA LTDA EPP 100.325, 100.325,69 | | | 100.325,69,
020 0001040 21/01/2020 0000068/2019 jás1 ÍNDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 274 2784 | | | 27,84
2020 0001102 21/01/2020 0009243/2020 691 ICAF- CENTRO DE APOIO A FAMILIA - BOA NOVA 8.750, 8.750,00, | | 8.750,00,
2020 0001332 29/01/2020 0000066/2019 last FLAVIA GENELHU PENNA ME 1.940, 1.940,00, | | 1.940,00,
ozo 0001388 (31/01/2020 (0000003/2020 1538 MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 12,1 12,15 | | | 12,15
pozo 0001774 20/02/2020 0000078/2018 (451 “ALVES E MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME 0,01 0,01) | | | 0,01
ozo 0002161 (09/03/2020 (0000008/2020 538 COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA 410, 410,86] | | 410,48
pozo 0003554 (13/05/2020 000073/2020 |542 (CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA 2.267 2.726,76, | | | | 272676
020 porcas ppiyos/2020 (0000015/2020 (225 (MERCEARIA SOARES E ARRUDA 47,80 “780 | | | 47,80,
020 ) 25 (04/06/2020 (0000078/2020 (542 (CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA 850, 850,00 | | | 850,00
020 (0004026 04/06/2020 000078/2020 [542 (CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA 604 60,00, | | 60,00
020 (0005084 '29/07/2020 0000023/2020 (538 (CASA DO PAO COMERCIO LTDA 16.452,61 16.452,61, | | | | 16.452,61
020 562 21/08/2020 a 'PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 14.256,00, 14.256,00 | | | | 14.256,00)
020 fo 10/09/2020 (0000163/2020 (328 INERINDA PERIGOLO 330, 330,00 | | | | 330,00,
020 0006760 (21/10/2020 (0000047/2020 472 OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI 1.050, 1.050,00, | | | 1.050,00
020 boo6761 21/10/2020 0000047/2020 tam (ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME 1.932, 1.932 ] | ] 1.932,00
020 5 22/10/2020 9000047/2020 jast ITACA EIRELI 2.489, 2.489,94 | | | | 2.489,94
020 14 22/10/2020 [0000047/2020 446 NISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA E 7.600, 7.600, | | | | 7.500,00,
020 23/10/2020 f0000047/2020 |469 LUDMILA APARECIDA DE SOUZA í 1.400,00, 1.400, | | | | 1.400,00,
020 psd 10/11/2020 (0000047/2020 |s32 [LUDMILA APARECIDA DE SOUZA 3.271,50, 3.271, | 3.271,50,
pozo looo7s3s 07/12/2020 pooo16o/2020 [542 SM DIAGNOSTICOS LTDA : 0,33 0,33 | | | 033
021 [0000014 fos01/2021 poo0oBa 2020 |a15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 971,25 971,25, | | | | 97125
po looo0027 (04/01/2021 0000008/2018 |31 (AMADEUS CONSULTORIA LTDA í 20.000,00) 20.000,00 | | | | 20.000,00,
021 0000061 (04/01/2021 oo00062/2020 151 (CIDESI - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental e 16.660,54 16.660,54 | | | 16.660,54
infraestrutura | | |
foz pon fo4/01/2021 0000058/2019 l665 UNIAO LTDA 480, 480, | 480,00,
021 166 1/2021 0000195/2017 (542 ILABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME 11.348,% 11.348, | | 11.348,96
021 186 1/2021 D000064/2019 [549 COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES LTDA 9.763,24 9.763,24 | | 9.763,20,
021 fos/01/2021 p000031/2018 [365 PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 10.400, 10.400, | | 10.400,00,
021 08 oMO1/2021 [0000059/2019 (A17 LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME 1177, 11774 | | | 1.177,00,
oz 4 log/01/2021 (0000193/2020 [542 'RONALD A. CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 20.000, 20.000,/ | | 20.000,00,
oz 42 14/01/2021 |0000079/2020 488 LIMA LTDA - ME 11.888,7: 11.888,75, | 11.888,75
021 0000769 [15/01/2021 0000012/2020 |a69 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 540,00) 540,00, | 540,00
Eos loooosso 22/01/2021 DO00002/2020 (695 EITARIA SALLES LTDA ME 7812 784: | 7812
021 oootia 2ojou2021 0ooooas/zo18 H63 SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC 243,82 243,52 228,30 228,30, 228,3 1522
021 ooor1g8 (01/02/2021 24/2021 (533 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70,80, 70,80 | | 70,80,
021 1235 fot/02/2021 0000002021 (542 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU 20.000,00) 20.000,00, | | 20.000,00,
021 [0001358 (05/02/2021 0000015/2020 451 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 1.805, 1.805, | . | | | 1.805,50,
021 0001565 18/02/2021 0000003/2021 [538 (COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA 67,62 67,62 | | | 67,62
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L'
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
fino Nº Empenho Pes Nº Processo — Nofica md 5 Sid Ant a Pagar? * Sid Ant a Liquidar| Vir Pago[ Vir Bruto” Vir Pago Liquido!” Sid Lig a Pagar] Sid a Pagar,
021 0001584 - 22/02/2021 0000083/2020 j445 ISOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP 499,53] 499,53 | | | 499,53
021 boorso6 22/02/2021 0002472020 |a02 jucas LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 6.360,00, | | 6.360,00,
021 0001599 22/02/2021 000024/2020 pe LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 6.330,00 | 6.930,
021 0001600 (22/02/2021 p000024/2020 ”) CAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 4.140,00 | 4.140,00,
021 0001786 02/03/2021 0007652/2020 (637 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU 12.317, | 12.317,60
zoz1 1984 12/02/2021 | 78/2020 346 [CONSTRUTORA MINASCON LTDA sm | 422.817,72
021 0002028 (12/03/2021 78/2020 (346 (CONSTRUTORA MINASCON LTDA 156.688,27, | | 156.688,27,
po 2041 15/03/2021 0000088/2020 451 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 480 - 4,90
021 0002092 17/03/2021 0000074/2021 ja15 FLAVIO SOARES DUPIN ME | | 10,00,
oz1 0002294 (29/03/2021 (0000015/2020 as Eco PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | | 1.470,00,
poz1 0002521 fogr04r2021 p000003/2021 as promeraama REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | | 20,40,
Ppoz1 0002543 (12/04/2021 (0000088/2020 j415 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | | | 64,00,
021 562 [12/04/2021 bo0000-/2021 706 HETAU UNIBANCO S/A | | | | 194,70
021 0002709 22/04/2021 0000088/2020 (451 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | | | | 3,20
021 0002974 (07/05/2021 0000088/2020 451 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | | | | 0,80,
021 0003370 26/05/2021 (0000079/2020 (365 RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784 | | | 15.571,64
021 0003451 (01/06/2021 0000067/2020 (122 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | | | 0,05,
021 0003482 (07/06/2021 0000080/2019 (139 (ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI | | | 1.244,00,
poz1 (0003483 07/06/2021 0000080/2019 fai | CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI | | | 622,00,
po21 0003485 (07/06/2021 booooBs/2020 ast POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | | | 1,60,
2021 0003506 (07/06/2021 0000080/2019 33 CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI 3.110,00, | 3.110,00
021 0003508 07/06/2021 boooo8o/2019 13 CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI 622,00) | | 622,00
021 3509 Di 0000013/2021 538 IERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 0,01 | | 0,01
021 0003510 Jo7/06/2021 Doo0oso/2019 1594 pesso CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI | 3.732, | | 3.732,00
021 0003532 2021 0000088/2020 |469 (GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP 5.052, | | 5.052,00,
021 (0003682 l16/06/2021 0000012/2020 [513 |BAXTER HOSPITALAR LTDA 39, | | | 39,40,
oz1 744 (17/06/2021 '0000051/2021 1477 (ORTOPEDIA REABILITAR IND. E COM.DE APARELHOS ORTOP 68.279, | | | ] 68.279,84,
po21 peso Paosra1 Dooorsozom fes FFUNDACAO EXPANSAO CULTURAL . 4.000,00, | | | | 4.000,00
1 5 (0000088/2020 |469 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA º 2,20, 220 | | | 2,20
021 0004035 f0000026/2021 |a31 [BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME 2.200,00, 2.200,00, | | | | 2.200,00,
021 [0004058 [0000026/2021 |B64 ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME : 900,00) 900,00) | | | | 900,00)
021 0004216 0000012/2020 |512 [OHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 001 0,01 | | | 001,
021 0004574 poimceços bis “ARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA í 10,20, 10,20, | | | 10,20
Eos looosi6s 33/2021 (236 RADICCHI EIRELI ii 2.896,80, | 2.896,80,
1 ooesto (0000001/2021 119 I BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 96, 964 | 96,4
021 1/08/2021 /0000014/2021 137 'ME C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 1.479, 1.479,6! | | 1.479,6!
1 [0005559 10/09/2021 [p000173/2021 1542 LABORATORIO LTDA 28.287,9º 28.287,9º | I 28.287,95
021 0005611 (13/09/2021 (0000088/2020 1451 (MED CENTER CORMERCIAL LTDA 10.744,96 10.744, | | 10.744,96
021 1 (15/09/2021 020 469 [DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA 16,80 164 | | 16,80
oz 90 lr6ogpo1 2020 415 XTIVA HOSPITALAR EIRELI sea 96,00 | | 96,00,
oz 14 17/09/2021 7/2021 1486 LIMA LTDA - ME | 40.000,00, 40.000,00, | | 40.000,00,
poz1 5 0/09/2021 2021; |s12 TA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823 823 | 823
021 2021 (0000012/2020 [512 MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.000,00) 9.000, | 9.000,00
021 15 2021 [0000010/2021 440 ING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME 358,50, 358, | | 358,50
021 72 30/09/2021 0000007/2021 486 LIMA LTDA - ME 10.650,00, 10.650, | | 10.650,00
021 0006086 01/10/2021 0000013/2021 |188 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 114,33 114,33 | | | | 114,33
oz ooo6i8s proron 0000442021 396 NIVVER SISTEMAS LTDA | 14.550, 14.550,00, | | | 14.550,00,
poz1 0006221 fos/10/2021 0000226/2021 (33 LIBERTY SEGUROS S/A 330,09 330,09) | | | 330,09)
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Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L.
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
[Eram Paa Nº Processo Neficha — feredor E Sid Anta RR ae] Vir Pago Vir Bruto] Mir Pago Liquido] Sid Lq à Pagarl Sid a Pagar!
021 0006264 - 14/10/2021 0000012/2020 (COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE 18.309,2 18.309,20 | | | | 18.309,20
Bom (0006266 14/10/2021 0000034/2021 ais (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 6.041 60414 | | | | 6.041,80,
021 fooo6271 14/10/2021 0000082020 451 (COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE 8.820,00 8.820 | | 8.820,00
021 (0006279 14/10/2021 0000088/2020 15 ITS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 001 001 | | 001
2021 0006281 (14/10/2021 '0000088/2020 415 'DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA 422,00, 422,00, | | | 422,00,
021 0006282 14/10/2021 (0000088/2020 nas (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA... 4.200,00 4.200,00, | | | 4.200,00,
021 0006283 14/10/2021 b000088/2020 (415 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 3.480,00, 3.480,00, | | | 3.480,00,
021 0006287 14/10/2021 0000BS/2020 (469 DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA 10,08 10,08 | | ' | 10,08,
(2021 0006331 feno (0000012/2020 past 'BroHosP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7,49 749 | | | 7,49,
fpoz1i (0006334 18/10/2021 0000012/2020 (469 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.957,18 11.957,18 | | 11.957,18)
po foos3a6 8/10/2021 0000031/2021 |as6 (ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME 2.820,00 2.820,00, | | 2.820,00,
021 0006360 19/10/2021 13/2021 |538 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.857,60) 1.857,60, | | | 1.857,60,
oz1 (0006389 20/10/2021 f 72/2019 (93 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA 75.853,01 75.853,01 | | | 75.853,01)
oz 90 20/10/2021 0000072/2019 897 IGEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA 353.524,06, 353.524,06, | | | 353.524,06
2021 0006476 anopoz 0000031/2021 440 lauves & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME -255,20, 255,20 | | | | 255,20,
oz pros beriopzo21 (0000056/2020 os PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16.726,21 16.726,26 | | 16.726,26
(021 0006667 2810/2021 0000342021 |513 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.827,29, 2.827,29, | | | | 2.827,29
pot 0006673 28/10/2021 foocoBs/2020 [513 DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA 5.470, 5.470,40, | | | | 5.470,40
021 0006977 tuo (0000072/2021 220 ram CONSTRUCOES LTDA 120.849,4: 120.849,45, 115.394,39 115.394,39 115.394,39, | 5.455,06
021 78 11/11/2021 0000061/2021 (231 MX CONSTRUTORA LTDA 322.349,6: 322.349,65, | | 322.349,65
pm 7027 jnzp1n2021 oo000sS 021 is ÍSIRIO PHARMA EIREL! 1704 170,00, | | | 170,00,
021 frzaoz 2020 |513 peu DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP 4! 4) | | 4,00,
fpoz1 joo07099 pn 1/2021 0000045/2021 |451 /ALEMAC LTDA 18.285, 18.285, | | | | 18.285,00,
poa 007156 18/11/2021 [0000045/2021 ps MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.640, 1.640, | | 1.640,00
fpoz1 looo7458 bebiam 0000064/2021 j415 POLO COMERCIAL EIRELI 280,00, 280,00, | | 280,00
po2t 0007624 122021 oooor32021 [775 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 92,00, 92,00, 92,00
por 0007734 10/12/2021 fooooBs/2020 451 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 1.590,00, 1.590,00, 1.590,00,
021 0007813 (15/12/2021 000087/2021 |z09 (ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI 1.392,00) 1.392,00, 1.392,00,
pa 7817 lispi2p02 paoz1 frog (ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI “ 2.305,80, 2.305,80, | | | 2.305,80
021 hsorot lana (o000055/2021 [DEVA VEÍCULOS LTDA 361.000,00) 361.000,00 | 361.000,00,
por poora 0/12/2021 0000007/2021 (208 IRT AMBIENTAL EIRELI EPP : 2.000.000,00) 2.000.000, 50.245,92 50.245,92 50.245,92 1.949.754,08,
po 5 Boom 7/2021 (242 IRT AMBIENTAL EIRELI EPP 1.500.000, 1.500.000, 181.564,54 181.564,54 181.564,54 1.318.435,46
fzo22 joooooo6 01/2022 56/2020 (139 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1.600, 1.600, | | 1.600,
022 [0000024 1/2022 149/2019 NORTE LESTE S/A [) nã | | 929
fooooozs 03/01/2022 /2018 fARIA DE ESTADO DE GOVERNO 265; 265, 265,77, 265,77, 265,77 |
022 (0000027 03/01/2022 75/2020 INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP 1924 192,00, | | 192,00,
022 28 matos 10/2019 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA semi 3.230,00, | | | 3.230,00,
022 7 emana (0000013/2021 CASA DO PAO COMERCIO LTDA 322, 322,40, | | 322,40
022 3/01/2022 0000080/2019 378 CONTROLE DE ACESSO EIRELI 933,00, 933, | 833,00,
poz2 looooizo 03/01/2022 p000013/2021 |199 DO PAO COMERCIO LTDA | 116,48 16, 116,48
fozz 135 sono? poooostaor bi PODERES COMERCIO LTDA 1.572,20, 1.572,24 | | 1.572,20)
022 fr lsyouoz2 pooooBi/202 16 DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA | 17.505, 17.505, 17.505,00, 17.505,00 17.505,00, |
bos 141 fostonyzoza fo000108/2021 (316 RONALDO FABRI POLI JUNIOR | 16.099, 16.099, 16.099, 16.099,05) 16.099, |
022 142 — fo3/01/2022 0000108/2021 (316 RONALDO FABRI POLI JUNIOR 10.260,98 10.260, 10.260,95, 10.260,95 10.260,95, |
hs Goonies 03/01/2022 10000195/2017 16 LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME | 13.158, 13.158,80) | | | 13.158,80,
022 oooo14s 03/01/2022 0000110/2020 (316 [LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME 2.475, 2.475,00, | | | | 2.475,00,
2022 0000155 03/01/2022 (0000213/2021 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NS LTDA ] 1.000,00, 1.000, | | | 1.000,00
pozz [9000156 03/01/2022 (9000171/2021 16 (LACO LABORATORIO LTDA | 30.000,00, 30.000, | . | | | 30.000,00
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Prefeitura Municipal de Manhuaç!
PREFFITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&i.
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/7023 Até 31/12/2023
Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
faro eEiremo Data [Né Processo Ee E Sid Anta Pagar] Sid Anta Vir Pagol Vir Bruto| Vir Pago Liquido| Sáliga Slá a Pagar
[2022 0000157 [psr01/2022 [o000169/2021 16 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDRIATRIA LTDA 10.000,00) 10.000,00 | | 10.000,00
022 0000159 (03/04/2022 pooo169/2021 (316 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDRIATRIA LTDA 22.750,00 22.750,00, | | 22.750,00,
022 160 (03/01/2022 (0000172/2021 316 lunicrro- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA 8.586,37, 8.586,37, 4.935,55, 4.935,55, 4.935,55 | 3.650,82
022 pao tostonpzoza (0000171/2021 (316 (UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA 8.334,60 8.334,60, 833460 8.334,60, 8.334,60,
022 164 [03/01/2022 (0000108/2020 316 'RENALCLIN LTDA. 1,82 1,82 | | | 1,82
2022 165 3/01/2022 0000083/2018 (316 SANTA CASA DE ABRE CAMPO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 9.414,80) 9.414,80, | | | 9.414,90)
oz2 pro 03/01/2022 (0000006/2021 107 fIPE ILUMINAÇÃO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP 648.527,47, 648.527,47, 221.380,34 221.380,34, 221.380,34 427.147,13
022 175 3/01/2022 pooooss/2021 |a16 DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA 761! 76118) | | e 761,18
pozz 000176 03/01/2022 booooozzom |z66 JODONTO LIMA LTDA - ME 3.285,64 3.285,64 | | 3.285,64
2022 [poGOiZ7! [3/01/2022 /D000049/2021 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA 15.191,79, sagaz | 1] | 15.191,79
2022 0000195 3/01/2022 37/2021 235 CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21.000,00, 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
2022 0000197 3/01/2022 [0000031/2020 (323 IREPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA. 31324 3.132,00 | | | 3.132,00,
poz2 ooo 03/01/2022 o000006/20:1 282 DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME 44.318,00, 44.318,00 44.318,00 44.318,00, 44.318,00, |
022 202 3/01/2022 pesos 282 (CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA. 12.300,00] 12.300,00, 12.300,00, 12.300,00, 12.300,00, | |
022 207 3/01/2022 2019 (289 (CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA | 63476,16 63.476,16 3227016, 32.270,16, 32.270,1 | 31.206,00)
022 0000208 ln3/01/2022 2021 35 MIVVER SISTEMAS LTDA | 4.850, 4.850,00, 4.850, 4.850,00, 4.850, | |
022 0000211 03/01/2022 o000036/2021 235 MIACAO UNIAO LTDA | 17.684,1 17.684,18 17.684,18 17.684,18, 17.684,14 |
022 (0000250 (03/01/2022 000000-/2022 [so ITELEMAR NORTE LESTE S/A 364,9 364,97 364,97 364,97 364,97,
022 (0000255 3/01/2022 0000002022 l101 TELEMAR NORTE LESTE S/A 117,16 117,16 117,16 11716 11746
(2022 0000257 1/2022 000000-/2022 (120 (TELEMAR NORTE LESTE S/A 247,22 24722 24722 24722 24722
10000259 3/01/2022 000000-/2022 132 [TELEMAR NORTE LESTE S/A 116,73 116,73 116,73 116,73 116,73
022 0000260 03/01/2022 000000-/2022 (202 [TELEMAR NORTE LESTE S/A 92,01 92,01 92,01 9201 92,01
022 0000263 3/01/2022 000000-/2022 (378 (TELEMAR NORTE LESTE S/A 406,73 406,73 406,73, 406,73 406,73
022 0000264 3/01/2022 000000-/2022 [TELEMAR NORTE LESTE S/A EX 50,00, | | 50,00
022 [0000272 3/01/2022 po |at6 ITELEMAR NORTE LESTE S/A 286,0 286,05) 286,05, 286,05 286,05)
022 0000276 3/01/2022 [2022 58 (TELEMAR NORTE LESTE S/A 142,11 142,11, 142,11] 142,11 142,11
bo 78 03/01/2022 2021 25 SERVICES EIRELI 48,6: 48,65 48,65
022 porem 1/2022 /000000-/2022 jaso NORTE LESTES/A 114,92 114,92 114,92 114,92 114,92
po22 8s 1/2022 |000000-/2022 |a71 ÍTELEMAR NORTE LESTE S/A £ 1944 194,08 194,08 194,08 194,08
022 0000286 1/2022 0000088/2021 |471 SERVICES EIRELI “41 44,17 | 44,17
(ooo0294 3/01/2022 fo000007/2021 |z40 AMBIENTAL EIRELI EPP 18.693,52] 18.693,52 5.442,28 5.402,28 5.442,28 | 13.251,24
022 0000297 3/01/2022 fo00000-/2022 Iso NTEL -EMPRES. BRASIL. DE TELECOMUNICACOES S/A, 100,00, 100,00, 100,00
022 0000301 3/01/2022 [o000193/2020 [316 A CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 4 4.500,00, 4.500, 4.500,00, 4.500,00. 4.500,00)
022 3/01/2022 [o000193/2020 [316 COS CHIARELI LTDA ME 1.500,00, 1.500,00 1.500,00
022 pe 1/2022 p00000-/2022 [so (CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MANHUACU 3.606,16, 3.606,16 295,92 295,92 295,92 331024
= [03/01/2022 jo000088/2021 (378 SERVICES EIRELI 1.400,00 1.400, 1.400,00
022 0000363 (03/01/2022 j000000-/2022 215 [EMATER - EMP. ASS. TEC. EXT. RURALMG 390,79] 390,79, 390,79,
poz2 03/01/2022 000-/2022 [50 MSA 337,70, 337,70 337,70)
[022 (0000365 1/2022 focono ass po MARIA IMACULADA DUTRA DORNELAS 6.722, 6.722,56 6.722,56,
buzz coo3s6 lo3/01/2022 ooo0op2022 ão INEI AUGUSTO CERQUEIRA 3.000, 3.000, 3.000,00,
022 0000378 1/2022 0000013/2021 (46 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 316, 316,40 | 316,40
022 0000405 03/01/2022 000000-/2022 232 ILSON DIAS DUTRA as, 45,00 45,00,
pas loo00473 fam [ooooos6/2021 |199 LTDA 1.910, 1.910, | 1.910,
022 0000474 03/04/2022 (000056/2021 (199 pusecerna GOUVEA EIRELI 8; 8; | | 85,50,
2022 0000477 (3/01/2022 p000056/2021 [199 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 151,69 151,69 | 151,69)
022 0000482 03/01/2022 (000000-/2022 50 ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 869, 869,60, 869,60, 869,60, 869,60, | |
022 0000491 03/01/2022 [9000002022 147 EnercisA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 4.369,26, 4.369,26 si 4.369,26 4.369,26 | |
022 0000495 (03/01/2022 [00000-/2022. (202 EENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 4.825,32 4.825,32 4.825,32 4.825,32 4.825,32 | |
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prefeita Municipal Jo
arabe:
nr te
Data de Emizsão: 23/05
cas
5:15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE M/cutiAÇU dp-ro a - > Máquina: DESKTO” (CRPO9S,
Listagem de RPNP Não Liquidauos - Padrão E& » >
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 0/07 12023 Até 31/12/2023 a
[mo Nº Empeo PE E var à Uiquidar] Vir Pago Mir Bruto) Vir Pago Liquido] Siá Li a Pagarl Sida Pigar]
022 (0000499 2022 | 500%. 12022 | 163,81 163,81] 163,81] |
022 0000504 (03/01/2027. z ENT AMAS | 335,66 335,46 335,46 335,46 |
022 3/01/24 ' K/RLA PÉS e ESA 900, | 500,00]
022 0o005;4 lo3y0172022 000/2022 |.57 (ADRIANA NUBIA ES FANISLAU E OUTROS A 220,77, | 228,77
022 0000550 3/01/2022 G000085/2021 (54 |SCMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP 3.623,40 3.623,40, | | | 3.623,40
022 0000551 3/01/2022 000086/2021 (102 LPBI4 CONSTRUCOES LTDA 6.129,57 6.129,57, | | 6.129,57
pozz (eos 03/01/2072 3/2020 (325 'PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 79.900,00, 79.900,00, 79.900,00. 79.900,00, 79.900,00, |
ozz 54 proa /z022 60/2021 jo: IMAR.A "E: ICEICAO PAULA. OLIVEIRA 6.743,04, 6.743,04, 6.743,04 6.743,04 6.743,04, . |
022 0000563 (03/01/2022 56/2020 73 PRIME CONSULTOR A E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA nl 12,50, | | | 12.50
022 0000571 03/01/2022 0000007/2021 IUZ RT "ABIENTAL EIRELI EPP 36.659,7: 36.659, 7 34.479,40, 34.479,40. 34.479,40, 2.180,35,
022 0000645 04/01/2022 o000233/2017 ATO |-LAYRTON VIEIRA LA COSTA 2.644,52, 2.644,52 ! | | | 2.644,52
022 0000646 4/01/2022 bo00150/2018 ESPIRITA MANOEL HENRIQUE 58,65, 58,6 | | 58,65,
022 0000653 04/01/2022 0000125/2020 ELIAS NACIF SºHID CHEQUER 3.276,56, 32765 | | 3.276,56,
poz2 oooo6ss 04/01/2022 116/2013 |: bora pE-RO DE SOUEA, 228,06 228,06 | | | 228,06
2022 0000663 log/0:/2022 soci 4 so; so | | | 60,50
022 0000564 “/01/2022 [00159/2017 fauz + | JMAPS! - FUNDACY ”» MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA 524,92, | | | 524,92
022 72 los/0:/2022 182/2017 (100 !NDERLUCIO FER RA | 2.887,63, 2.887,63 | | | | 2.887,63
022 74 (04/01/2022 foscoraaoio 397 RAQUEL VALQUIRIA DE PAULA 3º2,44 352,44 | ; ] | 352,4
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022 36 04/01/2022 0000149/2013 (119 WANDA PESSOA FIALHO 3.608,24 3.608,20, Pre 3.608,20, 3.608,24 |
poz2 loooosas 5/01/2022 foooi6ozozo |a16 S M DIAGNOSTICOS LTDA 35.000,00, 35.000,00, | 35.000,00)
oz2 ponei 11/01/2022 (000000-/2022 (101 EXATA ENGENHARIA E PERICIAS LTDA 5.700,00, 5.700, 5.700,00
022 12/01/2022 0000009/2022 (353 PAULO HENRIQUE DAVILA ME 11.020,00] 11.020,00 11.020,00
bozz focos 12/01/2022 foo0oBizo21 (po PRIMUS MAGAZINE LTDA pi 32,00, 32,
2022 3 [12/01/2022 oa 296 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI 3.265, 3.265,30, 3.265,30,
022 s2 — fi4/01/2022 2022 236 FC - CLINICA DE SAUDE LTDA 3.400,00, 3.400,00, | | 3.400,00)
(2022 (0000959 (14/01/2022 2021 [280 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 1.069,00) 1.000,00, | | 1.000,
foz2 0000971 14/01/2022 oo00os8/2021 (256 (DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26.400,00 26.400,00) | | 26.400,
ozz looooss6 14/01/2022 o000088/2020 (236 FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 31 31,80, | 31
po22 |ooog8s [14/01/2022 0000088/2020 [236 DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA no 11,40, | us
foz2 ooo 17/01/2022 (o000061/2021 | |155 Mx CONSTRUTORA LTDA , 18.113/ 18.113, | 18.113,94
pozz ooo fizjos2022 pooooBajzom iss DARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI-ME 457.506,74 457.506,7: | 457.506,74,
oz2 loooroos (17/01/2022 84/2021 |p9 PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME 124,00, 124,00, | 124,00
foz2 looori0o (17/01/2022 13/2021 (353 (EMARTINS ATACADISTA LTDA 6.856, 6.856,16 6.856,14
boz2 00136 17/01/2022 ooooBs/z020 280 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 19, 19, 19,00,
022 0001158 [18/01/2022 (0000091/2021 199 VILSON DA SILVA BRUM 142,00, sad | 142,00,
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022 0001268 21/01/2022 13/2021 256 tTINS ATACADISTA LTDA 2.940, 2.940,00 | 2.940,00,
022 0001358 [25/01/2022 noz |as7 LUCAS PANTELEAO DIAS 2.009,99 2.094 | | | 2.009,99
022 0001390 26/01/2022 2020 (329 [BH FARMA COMERCIO LTDA. 5,00, 5,00 | | | 5,00
022 ee 31/01/2022 oz jar SIMONE DE MOURA TOLEDO 32724 327,2 327,24 32724 32724 |
022 0001528 [31/01/2022 0000002022 (50 IMPRENSA NACIONAL 0,66 0; | | | 0,66
022 0001543 01/02/2022 0000/2022 [348 M 8 M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME 54.000, 54.000,00, | | 54.000,00)
022 0001546 01/02/2022 no 279 FILOMENA CRISTINA NARCISO 2.118,22 21182: | | | 2.118,22
022 Lo0LGas 4/02/2022 0000033/2021 46 FLITZ DA SILVA OLIVEIRA 299,4 mo | | | | 299,45,
022 001651 04/02/2022 0000013/2021 46 (CASA DO PAO COMERCIO LTDA 1.033, 1.033,48 | | | 1.033,48
022 001666 (4/02/2022 0000013/2021 273 (CASA DO PAO COMERCIO LTDA 620,00, 620,00) “| | 620,00]
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
-Rata de Emissão: 23/05/2023 15:15
= Máquinas: DESKTORMGRROSS
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L Fa Rar tos!
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até s2r12/2028 Eira alvo TA
NM Empenho Data IN Processo [ag Ficha E Vir Vr Bruto Sid g-Pagar!
2022 (001782 07/12/2022 0000038/2022 353 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME K 1.065,60, 1.065,60, ] MeRC) à mas
022 0001783 (07/12/2022 Loo0038/2022 asa (POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 197,45 197,45 197,45, 197,45 "D e ti
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022 0001885 14/02/2022 posqiçia 378 /ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS 39:170,00] 39.170,00, 39.170,00 39.170,00 b .
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022 0001936 (15/02/2022 bro EA hesocucto DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU asso 433,69 «333,65 433369 |
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022 fooo2s21 (10/03/2022 [00000-/2022. 279 ELENICE DE OLIVEIRA DA COSTA CRUZ 84) 81,81 81,81 81,81
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022 0002524 10/03/2022 0000011/2021 |2 (LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 427,50, | : 427,50
022 0002529 10/03/2022 0000011/2021 |92 [LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 1.185,00, ] | N 1.185,00,
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022 0002558 (10/03/2022 ponoona/zozr E (LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 380,00, | | 380,00,
022 0002560 (10/03/2022 11/2021 |92 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 570,00, | 570,00
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022 fooo2820 (18/03/2022 (0000031/2021 329 JALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME 1.805,00, 1.805,00, | | | 1.805,
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poz2 0002876 21/03/2022 - ooo0o4s/2021 NVALEMAC LTDA 176, 176,80 | | 176,80
oz2 002879 [21/03/2022 021 [280 IVALEMAC LTDA 154,00, 154,00, | | | | 154,00,
022 0002904 [21/03/2022 11/2021 (LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 95,00) 95; | | | 95, 00
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022 (23/03/2022 10/2021 282 CONCEICAO PAULA OLIVEIRA 1.416,00, 1.416,00 | | 1.416,00
fozz pa (23/03/2022 10/2021 (233 MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA é 84,03 8403 8403 84,03 8403 | |
poz2 71 3/03/2022 152022 4 BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2.250,00, 2.250,00 | 2.250,00,
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022 0003116 fesvospz0zo oz js? MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 194, 194,00, 194,00, 194,00, 194,00) | |
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022 0003163 28/03/2022 00006 5/2021 |oé LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 53.250, 53.250, 48.954,50, 48.954,50) 48.954,50, 4.295,50,
022 0003343 01/04/2022 0000036/2022 [378 MIACAO RIO DOCE LTDA 1.826,1 1.826,15 1.826,15, 1.826,15 1.826,15 |
022 joo03397 2022 0000031/2021 [388 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI per 45,00 | 45,00,
oi looo3434 04/2022 o003434/2022 ja MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS 1.500, 1.500,00, | 1.500,00,
022 0003480 04/2022 f0000003/2022 (132 PAVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIREL - EPP 350.000, 350.000,00, | | | 350.000,00
pozz 003484 6/04/2022 0000034/2021 [329 (ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 11.032,00, 11.032,00, | | 11.032,00
pozz 10003485 06/04/2022 (0000003/2022 154 'P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 162.000,00, 162.000,00 64.155,65 64. 255,65, 64.155,65 | 97.844,35,
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
fino e zipenho Data NeProcesso |NoFicha — [Credor E cole ra Sid Ant a Liquidarf Vir Paga Vir Bruto] Vir Pago liquido] Sid ig a Pagar] Sid a Pagar,
por ooosaes 06/04/2022 0000003/2022 [147 P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIREAI - EPP u 100.000,00, 50.572,56, 50.572,56 50.572,56) 49.427,44
oz2 0003493 - (07/04/2022 0000002202 (337 BLOHOSP PRODUTOS !IOSPITALARES LTDA E 8.177,64 8.177,64 8.177,64 8.177,64 | |
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022 0003521 07/04/2022 0000003/2022 [240 P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 16,316, 16.316,94 13.087,76 13.087,26 13.087,76, | 3.229,18
(poz2 0003542 (11/04/2022 28/2022 |46 FENIX VAREJO E SERVICOS 7504 750,00 | | | 750,00,
022 0003571 (13/04/2022 0000027/2022 19 (DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII 2.598, 2.998, 2.998,00, 2.898,00, 2.998,00, | |
pe onS6sa (18/04/2022 0000007/2021 233 LIMA LTDA - ME 4994 4994 | | | 499,00,
022 punsess A A É E RSINALIZAODES VIARIAS LTDA 108, 108, | | . | 108,00,
'2022 [003766 psfosi2022 0000018/2022 264 era BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR 3.119,15 3.119,11 | | | 3.119,15
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2022 0003955 fxrosaros foo00065/2021 (94 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME nn 327,0, 932720, 7,3227200 n2n09
022 0003970 02/05/2022 0000077/2022 [316 HOSPITAL CESAR LEITE 2.090.829,2 2.090.829,24 209082924 209082924 2.090.829,24 |
fra fooas71 lo2/05/2022 (0000077/2022 [316 HOSPITAL CESAR LEITE 11.661, 11.661, | | 11.661,64
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poz2 (0004204 osrosiz022 (0000033/2022 |46 (REFRIGERACAO ACESITA LTDA 192,00, 192,00, 192, 192,00, 192,00,
pozz pose bsjos/2022 000033/2022 fa78 REFRIGERAÇÃO ACESITA LTDA 697, 697,60, 697,60) 697,60) 697,60, |
022 209 9/05/2022 0000033/2022 |s0 REFRIGERACAO ACESITA LTDA 6981,3 6.981,37 6.981,37 6.981,37] 6.981,37 |
E looos21o fogj05/2022 po00033/2022 hor REFRIGERACAO ACESITA LTDA 1.515,14 1.515,10 sua 1.515, 1515,1
2022 poosão fog/05/2022 o000033/2022 |99 (REFRIGERACAO ACESITA LTDA 709,7 709,76, 709,7 709,7 voa
oz2 314 '12/05/2022 (0000033/2021 [346 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI so “a | 35,08
022 (0004315 12/05/2022 p000033/2021 [346 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 50: 5,07 | | 5,07
022 (0004316 12/05/2022 0000033/2021 296 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI x nes 7456 | | 74,56
022 g17 (12/05/2022 poo0o33/2021 [346 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 50 5,07 | | 5,07
022 td 13/05/2022 (0000024/2022 |s0 LIDA 136.947,12] 136.947, | 136.947,12
022 0004361 (16/05/2022 24/2022 |s0 LTDA : 38,700, 38.700, | | 38.700,00
fpo22 (0004489 (19/05/2022 [DOG0049/2020 204 IconstRUTORA MINASCON LTDA , 42.282, 42.282,69 42.046,32 42.046,32, 42.046,32 236,37
022 0004533 (23/05/2022 2022 (202 REGINA DO CARMO SERAFIM 1.7634 1.7634 | 1.763,
[e loooasss 24/05/2022 no CONSTRUCAO LTDA 15448; 15448; 1.544,87
022 561 [24/05/2022 0000017/2022 P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME 630,00, 630,00, | 630,00,
po fonasos asjosizoza — onoossraoz1 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 60.918,00 60.918, 60.918,00, 60.918,00, 60.918,00, |
022 0004600 25/05/2022 p000092/2021 [50 H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA 555,00, E 555,00,
oz ooo 25/05/2022 000002/2021 |a71 ICA ROCHA LTDA-ME 143, 143, | | | 143;
ozz ooos6o2 25/05/2022 lo000052/2021 j471 fF RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI 105, 105, | | 105,
022 postem sjosproz2 0000065/2021 |p4 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 42.600,00, 42.600,00, 42.600,00) 42.600,00, 42.600,00,
Psros/zo22 o00006s2021 os LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 21.300,00) 21,300, | | | 21.300,00
022 (0004644 (26/05/2022 0000038/2022 31 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 1.151,78, 1151, 1.151,78 1.151,78 1.151,78
022 0004645 26/05/2022 0000038/2022 |1 H.LO TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIRELI 1.133,93 1.133,9 1.133,93 1.133,93, 1.133,93,
022 0004646 26/05/2022 prtspass a (DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA 147749, 14774 | | | 147749,
2022 jpoosess (27/05/2022 38/2022 46 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 1.287,00 1.287,00, 1.287,00 1.287,00 1.287,00) | |
2022 0004686 27/05/2022 - o000038/2022 E CONFEITARIA SALLES LTDA ME 150,49, 150,49, 150,49 150,49, 150,49 |
pozz ooon6ss (27/05/2022 38/2022 1470 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 136,80, 136,80, 136,80, 136,80, |
2022 0004694 (27/05/2022 |; 38/2022 199 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 155,61 155,61) 155,61 “155,6: |
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar” 717
Prefeitura Municipai de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DF MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
“ '
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023 , :
fino” TN Empenho e Processo” ]No Ficha : NELES [| Sdânta Pagar Sid Ant à liquidar! Vir Pago] Mir Bruto/ Vir Pago Liquido| Sid Lig a Pagar] Sia a Pegar
2022 0004695 27/05/2022 0000038/2022 (99 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME E | 4.309,20, 4.309,20, 4.309,20, 4.309,20) 4.309,20, |
ho 10004696 27/05/2022 0000038/z022 asa (CONFEITARIA SALLES LTDA ME | 5.847,09, 584709 5.847,09, Samoa 5.847,09, |
ri 10004700 27/05/2022 0000038/2022 353 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 782,60, 7824 | | 762,60)
022 foro 27/05/2022 [0000038/2022 (118 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 636,57] 636, 636,57, 636,57 636,57, |
0z2 21 30/05/2022 0000038/2022 (393 EITARIA SALLES LTDA ME 1.044,90 1.044,91 1.044,90 1.044,50 1.044,90) |
022 0004722 30/05/2022 0000038/2022 (393 HALO TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIREL 301,00 301, 301,00 301,00, 301,00, |
022 0004723 30/05/2022 38/2022 (388 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 353,39) 353,39 353,39, 353,39, 353,39, | |
= [oo04730 Foj05/2022 (0000038/2022 440 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 897,00, 897, | | . | 897,00,
022 0004731 30/05/2022 0000038/2022 373 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 4.318,91 4.318,91 4.318,91 4.318,9: 1 4.318,91 |
puzz [9004732 (30/05/2022 P00005%/2022 373 'H.LLO TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIRELI 748,52 748,52) 748,52 asa 748,52] |
022 fora Boros/2022 0000038/2022 (199 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 136,04 136,04] | | | 136,04
022 1 B 1/05/2022 0000065/2021 |94 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 603,50 603,50 ] | | | 603,50,
022 0004851 [31/05/2022 0000011/2021 bz LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 1.308,00, 1.308, 1.308,00) 1.308,00 1.308,00, |
072 0005037 03/06/2022 fo000045/2021 256 FVPCOEHO-ME 1.082,40 1.082, | | | | 1.082,40,
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027 0005039 03/06/2022 0000045/2021 j250 FVPCOCLHO - ME 162,36 16236 | | 162,36
braz loooso73 — jo6jo62022 loooooo-pzo22 38 ROMEU MEIRA DIAS 130,12] 130,12 | | | 130,12
2022 7 D6/06/2022 '000000-/2022 |83 (MINISTERIO DA FAZENDA 895,13 895,13 | | | 895,13
022 0005107 06/06/2022 0000018/2022 346 F V P COELHO - ME 1.812,76, 181276 181276 1.812,76, 1.812,76, |
poz2 109 06/06/2022 0000018/2022 [346 (MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME 1.067,80, 1.067,80, 1.067,80 1.067,80 1.067,80 |
| | |
022 0005127 07/06/2022 0000038/2022 [152 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 150, 150,90 | | 150,90,
022 005146 (07/06/2022 (0000039/2022 fosso SINALIZAÇÃO LTDA ME 202.400, 202.400, 152.308,37 152.308,37 152.308,37 50.091,63
022 0005149 07/06/2022 0000039/2022 |102 SINALIZAÇÃO LTDA ME 437234 437234 25.840,96, 25.840,96 25.840,96, 17.882,04,
'2022 0005237 lroyo6/2022 02/2022 (337 [BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.596,55 12.596,55 12.596,55) 12.596,55 12.596,55 |
boz2 fooos2so froyo6/2022 ooo0os2jzom pas ER SINALIZACÕES VIARIAS LTDA 180, 180, | 180,00,
boos257 0/06/2022 o000006/2022 [306 RENTAL CAR LTDA 2.199, 2.199,00 2.199,00 2.199,00, 2.199,00 |
022 64 (10/06/2022 0000006/2022 |peo IDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 13.090,00) 13.090,00, 13.090,00, 13.090, 13.090,
022 0005298 13/06/2022 0000006/2022 258 RENTAL CAR LTDA í 4.398, 4.398,00, 4.398,00, 4.398, 4.398,00, |
13/06/2022 /0000006/2022 (289 RENTAL CAR LTDA 2.199, 2.199,00 2.199, 2.199,00, 2.199,00
022 005300 (13/06/2022 2022 (348 RENTAL CAR LTDA 5 2.199,00] 2.199, 2.199,00, 2.199,00, 2.199,00,
022 0005304 (13/06/2022 proa art RT AMBIENTAL EIRELI EPP 7.783,35, 77833: | | 7.783,35,
ad looos329 (14/06/2022 1/2021 (155 1MX CONSTRUTORA LTDA + 72.590,65) 72.590,65, | 72.590,65,
022 0005334 |14/06/2022 0000075/2022 [316 HOSPITAL VISION LTDA 40.204,57 40.204,57, | 40.204,57
bozz ooosas3 20/06/2022 0000/2022 142 SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA 218.780, 218.780, | 218.780,00
oz looosaro 21/06/2022 o000030/2022 256 CONSTRUCAO LTDA 679,3 679,3: | | 679,35
022 (0005473 21/06/2022 /2021 256 CONSTRUCAO LTDA 7.145, 7.145,55 7.145,55,
022 0005551 23/06/2022 (0000007/2021 (204 IRT AMBIENTAL EIRELI EPP | 200.000, 200.000,00, 12.674,64 12.674,64 187.325,36,
022 0005565 23/06/2022 0000038/2022 1408 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 957,95 pçs | 957,95
022 4 23/06/2022 0000038/2022 [388 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 564,35 564,38 | 564,35
022 rot 23/06/2022 f0000038/2022 a93 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 1.724,40 1.724,40 | | 1.724,40
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022 0005616 23/06/2022 |0000065/2021 (94 [LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 23.909, 23.309, | | 23.90925
022 0005624 23/06/2022 boooor1/2021 os LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME pec 1.947,00, 1.947,00 1.947,00, 19700
Eos loos6s3 24/06/2022 oo00096/2022 [73 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | 6.860, 6.860,00) 3.920,00 3.920,00, 3.920,00, | 254000
2022 0005751 28/06/2022 0000019/2022 31 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1.181,69 1.181,69 1.181,69 1.181,69 1.181,69 ] |
oz2 0005752 28/06/2022 o000019/2022 217 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3.920,79, 3.920,79, 3.920,79, 3.920,79, 3.920,79, | |
022 0005754 28/06/2022 (0000019/2022 137 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 24.616,90, 24.616,90, 24.616,90, 24.616,90, 24.616,90, | |
bra (9005755 (28/06/2022 o000019/2022 118 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.791,39, 2.791,39, 2.791,39, 2.791,39, 2.791,39 | |
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8/17
Prefeitura Municipal úe Mar —
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Listagem de RPNP Não L'quidaç o:
“xercício de 2917 Até 2072 - Períc
1023 Até 31/12/2023
Data de Emissão: 23/05/
dos 251
5
var
1 Máquinas, DESKTOP -XGRPO9S :»* 1
ps dada o 7 o e as “x vago| “Vir Bruto| Vir Pago Liquido SoligaPaga] à Pegar
pSc2 (0005756 28/06/2072 0000016/2022 |í:35) SORIA EMPRESARIAL LTDA €E7,50 687,50, 687,50, o
02. 5905757 (28/06/2022 . jnuuaag)ir 2 |fnde V “TORIA EMPRESARIAL LTDA 18,39, 1.878,39 1.878,39, | |
022 (0005/59 26/06/2022 J000039/2022 [7 * «A! [ESSORIA EMPRESARIAL LTDA 387,6 “9.357,63 49.357,63 49.357,63 | |
022 (0005761 28/06/2022 0000192022 |zt: RN E CONSULTE! -SSORIA EMPRESARIAL LTDA 134,10) 13419 134,10 134,10, 134,10 |
022 0005765 28/06/2022 1900019202 [573 PRIME CONS mM U ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 9.812,88 9.812,83 5.812,88 5.812,88) 5.812,88 4.000,00
2022 0005766 28/06/2022 j0000041/2022 (259 NRIC SOLUÇÕES : :7:/1ÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI 135.000,09 “35.090,00, | | | 125.000,00,
2022 0005767 28/06/2022 0000019/2022 (372 RIME CONSULTCU/ — ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 680,39 680,35 680,39 680,39) 680,39, |
022 ocos763 28/06/2022 0000041/2022 (241 NVRIO SOLUÇÕES SERVIÇ' DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI 294.148, 294.148, Z94 148,00, 294.148,00] 294.148,00, . |
oz2 005770 28/06/2022 0000041/2022 |paí IO SO! LIÇÃES SZRY VOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI | 7.452,00, 7.852,00, : 252,00, 7.852,00 7.852,00 |
2022 5851 29/06/2022 po00o6s/2021 |a- LUMA GERA! A “IF. DZ OLIVEIRA ARAUJO - ME | 32.660, 32.660,00 | ]
022 0005858 29/06/2022 o000011/2021 54 L “ANA GERALDA XAVIER Gt OLIVEIRA ARAUJO - ME | 9.735,00 9.735,00, 8.735,00 9.735,00, 9.735,00) | |
pes 0005920 1/07/2022 o000011/2021 |2 LUANA GERALDA KAVIR E OLIVEIRA ARAUJO - ME | 5.514,00) 5.514,00 5.514,00, 5.514, 5.514,00 | |
022 looos926 [01/07/2022 0-/2022 (290 DALILA MARQUES D. COSTA 23,60 33,60 | | 33,60,
pozz os 01/07/2022 1022 fo? TISAAC SELVA DIAS 33,60, 33,69, | | | 33,60,
022 00u:946 |0:/07/2027 [0000052/2022 ros EneiroosaDA 459:146,51 “459,8-6,51 269.875,08 266.875,08! 266.875,08 | 1227144
022 ocsaa7 01/07/2022 looouor22022 jim DU Kos tor 144.146,56) 144.146,36 135.075,02 139.075,02 139.075,02 | 71,
fozz (0005950 01/07/2622 looocoss/2022 (257 Ii RZE roADOS 15.000, 15.694,00) | | | 15.000,09)
poz2 looosos1 Josyo7/2022 fo000051/2023 [se ÍNIME. PRODUTAS ORTOPÉDICOS LTDA 13.760,11 13.760,15 | | 13.760,15)
2022 0005969 (04/07/2022 000000-/2022 (371 DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA DE MANHUACU 13537, sn | ] | 13.937,50,
2022 (0005972 07/2022 0000078/2020 220" , IUTORA MINASCON LTDA 76.832, 76.832,99, | | 76.832,49
2022 19 07/07/2022 0000026/2021 (466 JE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME 3.600,00, 3.600,00 1.350,00, 1.350,00, 1.350,00, | 2.250,
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oz2 0006125 (07/07/2022 fooo0o142021 (92 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME pon s02,59 | 902,50)
foz2 0006197 08/07/2022 0000011/2021 (92 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME s22, 522,50, 522,50,
022 00 (08/07/2022 0000011/2021 ER LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME Pa 1.692,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00
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022 56 12/07/2022 [9000002/2022 [337 fOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.398,66 8.398,66 8.397, al 8.397,70 | 0,96)
022 59 12/07/2022 2022 |337 [MED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.550,00) 5.550, 5.550,00,
2022 [13/07/2022 120/2022 (235 MARTINA DE ANDRADE 1.477,84 1477, | | | 1.477,84
boz2 2 14/07/2022 0000011/2021 |s2 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 712,50, 712, | 712,50,
2022 5 14/07/2022 0000011/2021 |s2 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 760,00) 760,00) | | 760,00,
pe 7036 14/07/2022 000000-/2022 [365 SA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 182, 182, 182,96 182,96 | |
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oz2 7114 [18/07/2022 p000002/2022 (337 [OHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.306,00, 3.306, 3.306,00 3.306, 3.306,00, |
(po22 167 (20/07/2022 000000-/2022 (290 E SOUZA PEREIRA 33,60, 334 | | 33,
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po22 7329 22/07/2022 0000045/2021 256 RIO PHARMA EIRELI 2.646,00) 2.646,00, 1.830,00 1.830,00] 1.830,00 816,00,
oz2 7339 (22/07/2022 p000029/2022 |s4 HERSA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI 738,71 nn | | nen)
po22 (0007349 (22/07/2022 (0000038/2022 |as3 MDA: CARMENTO CRUZ 12.559,86] 12.559,86, | | es 00
oz 0007397 (25/07/2022 0000038/2022 [329 fARIA SALLES LTDA ME 2.098,51 2.098,51, 2.098,51 2.098,51 2.098,51]
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po22 0007432 25/07/2022 0000011/2021 |s2 GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 380, 380,4 | | | 380,00,
022 7443 25/07/2022 0oooossz022 |so [ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 548,4 348, 348,47, 348,47, 348,47, |
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022 0007526 28/07/2022 0000011/2021 (94 GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 950,06, 950,00, | 950,00,
022 0007527 28/07/2022 0000011/2021 bs LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | 711,00 711,00 711,00, 711,00, 711,00, |
022 (0007548 28/07/2022 000000-/2022 (290 Hesa MARIA DA CRUZ COSTA | 16,80 16,80 | | | 16,80,
pozz jooo7s6o 28/07/2022 0000002022 (135 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 13,14 13,14 - | | 13,10,
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1€
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L .
Data de Emissão: 23/0h43023 15:15
$ di inda
:Vnurcidos » Padrãe, E
” Ee “+
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023 RD 42 evnado De Vit
fino Nº Empenho Data TNe Processo“ |N Ficha E Si Aria Paga] Si Ant Uquidar Virago Mir Bruto] — Vir Pago Liquido] e ca
222 0007573 (01/08/2022 0019/2022 ps PRIME CONSULTURIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 762,20, 762,20, 762,20, 762,20 762,20, Vel | cam a
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022 0007594 Jos/08/2022 - o00000-/2022 — f290 (AVELINA DE FREITAS KODRIGUES 33,60 33,60, | | | | % 36) qu
022 0007609 (01/08/2022 0000027/2022 ho MS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 126.860,06 126.860,06 126.860,06 126.860,06 126.860,06, | E
poz2 0007611 01/08/2022 0000031/2022 or MCV TERRAPLANAGEM 132.653,28 132.653,28 132.653,20 132.653,28 132.653,28, | $
022 (0007675 3/08/2022 0000052/2022 [348 BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2224 222, 222,00, 222,00, 222,00, |
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022 0007721 osj08/2022 (0000065/2021 e LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 5.538,00, 5.538,00, | | 5.538,00
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022 0007728 04/08/2022 0000052/2022 ag JUNIOR DE OLIVEIRA 1774 1700 177,00, 177,00, 177,00, | '
022 porra (04/08/2022 tocoosaoza 274 JUNIOR DE OLIVEIRA 220,00 220, 220,00, 220,00, 220,00, Da e
o22 7730 “04/08/2022 52/2022 (331 JUNIOR DE OLIVEIRA =179,00) 179, 1794 179,00, 1794 alga
2022 doo7731 (04/08/2022 fooosages 235 JUNIOR DE OLIVEIRA 318,00, 318, 318,00 318, 318,00 é e E- a
po22 0007732 04/08/2022 feccosrzoa 23s (AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 6.368, 6.368, 6.368,00, 6.368,00, 6.368,00 A PaRes
2022 0007753 (05/08/2022 2022 154 LUX ELETRIFICACAO EIRELI 36.100,00) 36.100, | | | | 3 3610000»
022 0007754 fosr08/2022 j0000049/2022 fios ELETRIFICACAO EIRELI 42.000, 42.000, 42.000,00, 42.000,00, 42.000,00)
ms (0007755 05/08/2022 0000048/2022 |155 /D EMPREENDIMENTOS EIRELLI 637.291,07] 637.291,0) “23721, 423.721,30) “23,721, | 213.569,77,
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poz2 0007996 [11/08/2022 0000045/2022 [280 - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 16.800,00, 16.800, | | | 16.800,00,
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022 0008004 11/08/2022 0000045/2022 |256 XTIVA HOSPITALAR EIRELI vai 1.020,31 168,30, 168,30 168,30 | 8s2,01
pos “0008128 is/08/2022 2022 [256 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ã 1.455, 1.455, | | | 1.455,00,
022 0008140 [15/08/2022 0000002022 [76 JANDERLEI CANDIDO DA COSTA 264,50, 264, | | 264,50,
po22 161 15/08/2022 0000002022 [371 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU 1.962, 1 962,80 1.962,80, 1.962,80, 1.962,80, |
poz2 182 16/08/2022 po22 (a23 LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC 2.922,2 2.922,24 | | 2.922,24,
pe 53 22/08/2022 13/2022 |2 | EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 6.180,32 6.180,32 | | | 6.180,32
022 0008256 22/08/2022 0000046/2021 (94 IKANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 5.300, 5.300, | | | 5.300,00,
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es ooos272 22/08/2022 0000065/2021 |94 GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 46.150, 46150,00 23.075 23.075,00 23.075,00, | 23.075,00,
2022 Os 22/08/2022 (0000045/2022 329 pusrenanas COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS 8.640, 8.640,00 8.640, 8.640,00, 8.640,00, |
| | |
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poz2 0008361 23/08/2022 0000007/2022 (154 120.400, 120.400,00 917 73.917,00, 73.917,00, | 46.483,00,
boz2 oooss6s [23/08/2022 0000612022 (145 2.792, 2.792, 2.792, 2.792, 2.792,00, |
oz2 0008368 23/08/2022 [0000061/2022 [130 2.169,50, 2.169, 2.169,50, 2.169,50, 2.169,50, |
poz2 0008373 23/08/2022 0000061/2022 lis2 33.105, 33.105,00 33.105,00, 33.105,00, 33.105,00, | |
foz2 0008391 23/08/2022 o000032/2022 log 15,0 15,00, | | | 15,00
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022 0008454 25/08/2022 0000092/2021 (274 40, 40,00, | | | 40,00,
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercicio de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/ 12/ 2023
Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRP09S
E [Nº Empenho “Jocia Nº Processo [Nº Ficha redor ' Sid Ant a Pagarl Sid Ant à Liquidarf Vir Pagol Vir Bruto, Mir Pago Liquido” Sid Lig à Pagarf Sida
10008500 26/08/2022 0000012/2022 233 JAGRO CONSTRUCAO LTDA 616,25 616,25 | | ] 616,25
022 000868 91/09/2022 0000099/2021 JAPARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA | 21.973,53 pretos 21.973,53 21.973,53, 21.973,53, |
022 0008629 (01/09/2022 0000007/2021 233 (TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 3.597,90, 3.597,9% | | | | 3.597,90,
022 looos6a 2/09/2022 38/2022 (256 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 57224 5.722,80, 5.722,80, 5.722,80] 5.722,80,
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022 0008652 (02/09/2022 0169/2021 316 HOSPITAL VISION LTDA 30.000,00, 30.000,00 ] | 30.000,00;
022 0008672 (02/09/2022 10000065/2021 256 MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA 738,54 738,54, | | 738,54
022 [9008702 (02/09/2022 000000-/2022 50 TIM SA. 10.629,85, 10.629,85, | | ” | 10.629,85
022 0008703 5/09/2022 0059/2022 471 'BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA-LTDA - ME 25.550,00, 25.550,00, | | | | 25.550,00,
022 719 [05/09/2022 3/2022 130 icomeRciaL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA 24.000,00, 24.000,00 | | 24.000,00,
022 8737 (05/09/2022 (0000099/2021 373 'ARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA 359,75, 359,75, 359,75 359,75) 359,75
022 753 /2022 02/2022 337 ue COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 0,01 0,01 | | | 001
022 8766. 09/2022 2/20.z 337 | MED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.268, 4.268,00 | | | 4.268,00,
022 774 09/2022 /0000002/2022 337 MED CENTER CORMERCIAL LTDA rama 1.832,00 1.832 0 1.832,00, 1.832,00, | |
022 6 o6/09/2022 02/2022 (337 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA a3SA 435,60, 435,60, 435,60, 435,60 | |
022 ogro 09/2022 0041/2021 346 CONSTRUCAO LTDA 1.101,14 1.101,10 1.101,10 1.101,10, 1. 101,10, |
022 781 6/09/2022 2/2021 [348 fIDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP 12, 12,60, 12,60 2, 12,60 | |
oi fog/09/2022 fooooo04/2021 (101 MUVE LOCADORA LTDA 3.830,6 3.830,67, 3.830,67) 3.830,67 3.830,67, | |
022 0008839 09/09/2022 |0000065/2021 194 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 29.820, 29.820,00 29.820,00, 29.820,00, 29.820,00 | |
2022 0008856 /09/2022 o000011/2021 |p4 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 7084 708,00) 708,00, 708,00, 708, | |
'ooosass /09/2022. foooona/2022 (337 SIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 468,00, 468,00, 468,00, 468,00, 468,00, | |
ooogsos /09/2022 (0000038/2022 fos8 JALLACE LOPES RIBEIRO ME 10.871,16 10.871,16 | | 10.871,16)
locogga6 /09/2022 [0000038/2022 |657 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 8.314,70, 8.314,70 | | | 8.314,70,
33 09/2022 (0000038/2022 [162 JALLACE LOPES RIBEIRO ME 1.241, 1.241,00 | | 1.241,00,
09/2022 [000000-/2022 |ro1 EMPREENDIMENTOS LTDA 2a 2,00, | | 2,00
po22 1º 12/09/2022 o000053/2022 [346 RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME 1.342,6 1.342,6 1.342, +67]
poz2 36 [13/09/2022 (0000053/2022 (346 E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP 48,00) 48, 48,00, 48,00) 48,00, | |
poz2 37 l13/09/2022 0000053/2022 (346 CONSTRUCAO LTDA 256,02) 256,02 | | 256,02
Izoz2 pra 13/09/2022 /0000053/2022 [346 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS 200, 200,00, 200,00, 200,00, 200,00
HOSPITALARES EIRELI |
foz2 loooso6o 14/09/2022 oooo6s/2021 |o4 GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME . 21.300, 21.300,00, 21.300,00 21.300,00 21.300,00, |
0009081 14/09/2022 0000065/2021 |94 GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 24.850, 24.850,00, 24.850,00, 24.850, 24.850, |
7 (14/09/2022 '0000045/2022 [329 ITS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP “ 15.848,00, 15.848,00 15.848,00, 15.848, 15.848,00 | |
154 (15/09/2022 0000038/2022 (46 ZE RUI LTDA - ME 34; 3, | | E
224 |16/09/2022 |0000009/2022 102 AMBIENTAL EIRELI EPP 193.163, ssa 532049 45.320,19) 45.320,19 | 147.843,47
225 16/09/2022 j0000009/2022 155 AMBIENTAL EIRELI EPP 37.098, 37.098, 11.835,18, 11.835,18 11.835,18 | 25.263,40,
009226 — |16/09/2022 0000009/2022 471 AMBIENTAL EIRELI EPP 37.344,95, 37,344, | 37.344,95,
227 |16/09/2022 (0000009/2022 (204 RRT AMBIENTAL EIRELI EPP 38.226,71 3822671 | 38.226,71]
po 16/09/2022 (0000009/2022 240 RT AMBIENTAL EIRELI EPP 69.494,87 69.494, 87 31.160, 31.160, sa | 38.334,29)
305 20/09/2022 7/2022 (471 RODRIGUES LOCAÇÕES-ME 945,00, 945, 00 945, 945, 945,
10009306 20/09/2022 nonoEratd 71 IUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634 4.313,70, 4.313,70, 431370 4.313,70 4313,70
looos309 20/09/2022 |000000-/2022 |670 MICHELLE DE SOUZA GOMES 406,83) «06,83, | 406,83
looos338 21/09/2022 (0000065202 UANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 10.650,00, 10.650, 10.650,00
jo009352 (21/09/2022 f9000011/2021 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 10.545,00, 20.545,00 10.545,00)
foosasa 26/09/2022 000038/2022 (353 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 154,36, 154, | 154,36,
ooo9s23 27/09/2022 0000040/2022 450 (CAMILA APARECIDA MORENO 2.800, 2.800,00, 2.800,00, 2.800,00 2.800,00, | |
0009524 27/09/2022 0000040/2022 |450 EDUARDA MOREIRA PITTZ 9.600, 9.600,00) 9.600,00, 9.600,00, 9.600,00, | |
looogs2s 27/09/2022 f0000040/2022 jaso DESSE DE OLIVEIRA COSTA 1.600, 1.600,00 1.600,00 1.600,00) 1.600,00) |
0009527 |27/09/2022 0000040/2022 jaso Mavcow JOSE HENRIQUE 13284642617 2.400,00, 2.400,00 2.400,00) 2.400,00) 2.400,00, |
: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar”
u/17
Prefeitura Municipal de Manhuaçu Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
PREFEITURA MUNIC:'PAL DE MANHUAÇU Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&lL
Exercício da 2017 Até 2022 - Período Je 01/01/2023 Até 31/ apa 2023
Es “Pe Empentr E NO Pronzssn pi fosco ' Sid Ant a Pagarl SH Anta Liquida) Vir Vir Bruto] Sid Lig à Pagar Sid a Pagarl
OZZ 100351) 27/09/2022 0000402022 | FAULO ROBERTO DA SILVA 2.400, 2.400,00, 2.400,00 2.400,00, |
poz2 oooos2o 27/09/2022 0000040/2022 jaso RITA DE CASSIA PAIVA | 3.200, 3.200,00, 1.600,00 1.600,00, 1.500,00
pos fooogsso pelosrzoza 0000063/2022 |470 (ES LICITACOES REGIONAIS LTDA 2064 206,60, 2660 206,60 | |
022 0009551 28/09/2022 o000063/2022 (470 comeca. ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA | 80,68 80,68 | 80,68
pozz ooossez beyoojz022 onoco3e/2022 hos MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 31,90, 31,90 | | | 31,90
022 0009603 9/09/2022 31/2021 |470 ALEMAC LTDA 34,70 34,70, | 34,70
pos looogsso 30/09/2022 5/2018 [323 SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC 228,30, 228,30, 228,30, 228,30, 228,30, .
022 paca (03/10/2022 2/2021 58 A VIEIRA SERVIÇOS 2.7964 2.796,00, | | ] 279600]
poz 79 (03/10/2022 2/20. 1 Ea (IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP 6,30 6, Gai! 6,30, 630 6,30, |
022 0009703 (03/10/2022 000-/2022 iza MINISTERIO DA FAZENDA 241.643,66 241.643,66, 241.643,66, 241.643,66 241.643,66, |
pos booszo? banojz022 horas 46 JAGRO CONSTRUCAO LTDA 932,95 932,95, | | | 932,95
022 708 ben j9000095/2021 107 ip ILUMINAÇÃO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP 2.591.043,54 2.591.043,54 694.830,81 694.830,81 694.830,81 1.896.212,73
2022 784 10/2022 0000064/2021 46 PRIMUS MAGAZINE LTDA 280,00, 280, | | | 280,00
022 Loos786 é (06/10/2022 poo0067/2022 az Rc RODRIGUES LOCAÇÕES ME “ 8,732,00 8.7324 ! 6.392,00, 6.352,00] 6.392,00, | 2.340,00
2022 Nec9;88 (06/10/2022 5/2021 94 Luana GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 71.071, 71.071,00, ] ” | 71.071,00,
poz2 009794 lo6r10/2022 s/óo21 |94 LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME Gaza 68.227,45 | | | 68.227,45]
2022 focoggss '07/10/2022 0000012021 337 Exorose PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,02 0,02 | 0,02
2022 0009864 (07/10/2022 4 0009/2022 133 RT AMBIENTAL EIRELI EPP 50.245,92) 50.245,92 | 50.245,92
022 0009866 07/10/2022 000009/2022 |a16 RT AMBIENTAL EIRELI EPP 223,00, 2234 | 223,00,
022 0009867 par (9000009/2022 667 RT AMBIENTAL EIRELI EPP 30.000,00, 30.000, | 30.000,00
022 75 O/102022 0000642021 46 CONSTRUCAO LTDA 880, 880,00 880, 880, 880,00)
022 21 (11/10/2022 0000064/2021 256 CONSTRUCAO LTDA esa 7.489,21 7.489, 7.489,2 7.489,21 |
022 34 (1/10/2022 0000064/2021 (272 CONSTRUCAO LTDA 313,80, 313, 313,80, 313,84 poça |
022 35 (11/10/2022 0000064/2021 (272 ISZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA 50,20) 50,20, 50,2 50,20) 50,20 |
022 (| 11/10/2022 0000064/2021 (272 CONSTRUCAO LTDA 319, 319, sm 319, 319,00, |
022 39 [11/10/2022 (0000064/2021 (233 (AGRO CONSTRUCAO LTDA 3.690; 3.690,7 3.690,7º 3.690, 3.690,75, |
pozz 11/10/2022 0000064/2021 |233 IsaTA COMERCIO VAREJISTA LDA | 50,20, 50,20 50,2 50,20, 50,20
022 11/10/2022 /0000092/2021 [348 IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP é 12,60) 12,60, 24 12,60, 12,60 |
022 11/10/2022 0000092/2021 [348 'DPROMO COMERCIAL EIRELI EPP 22, 12,60, 12 12,60, 12,60, |
022 ftu1o/2022 022 [155 BLOCOS LTDA ' E2 ma 59.270,29, 59.270,29 59.270,29, 59.270,29)
022 (11/10/2022 cm (ass IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP 6, 630 6; 630) 6,30) |
022 7 i3nopor 2022 147 [LOMEU CONSTRUCOES LTDA + 932.572,24 932.572,2: 610.775,3: 610.775,32, 610.775,32 321.796,92
022 74 (13/10/2022 0000065/2022 [147 CONSTRUCOES LTDA 415.955,49, 415.955, 415.955,49,
poz2 13/10/2022 (0000065/2022 (154 CONSTRUCOES LTDA 581.984,20 581.984, 400.034, 400.034, 400.034,34, 181.949,86,
zoz2 13/10/2022 /0000092/2021 (258 E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA 99,00) 99, | 99,00,
022 “13/10/2022 0000089/2021 (233 TORRES MACHADO EPP “a eo, | 891,30,
ozz looroo3! — f14/10/2022 0000063/2022 (99 one ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 68,1 68,1 68,15 68,18 68,15
022 0010032 14/10/2022 leg ÉES LICITAGÕES REGIONAIS LTDA 2.066,00, 2.066, | 2.066,00,
022 0010039 14/10/2022 Kasa 237 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 10.975,50 10.975, 10.975,50, 10.975, 10.975, | |
022 (010042 — l14/102022 022 [337 [OHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750,00, 750, 750,00, 750, od |
022 10045 (14/10/2022 2022 337 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 220,00, 220, | 220,00
022 (0010060 (17/10/2022 0000067/2022 |471 HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634 5.500,00, 5.500, 5.500,00 5.500,00, 5.500,00, |
022 0010073 17/10/2022 (0000002/2022 (337 CIRURGIA RIO CLARENSE 0,01 | | 0,01
022 0010074 17/10/2022 - o000002/2022 337 (MED CENTER CORMERCIAL LTDA 1.603,00, 1.603,00 1.603,00, 1.603,00, | |
022 0010076 (17/10/2022 2022 (337 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 693,2 | 693,20, 693,20) 683,20 | |
022 0010077 (17/10/2022 (0000002/2022 /337 PRAT DONADUZZI E CIA LTDA 2.178,00 2.178,00 2.178,00, 2.178,00, 2.178, 00, | |
022 po1ONiZ (17/10/2022 fo000038/2022 (353 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 4.072,12 407212 4.072,12 407212 4.072,12 |
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Prefeita '“ricipal Je Maniiuaç
Listage: 1 Je PENP Não !iqui
Exercício Se" :217 Até 2027
PREFEITURA MUBICIPA , DE MA CRU:
eder - Taudo ESA
Pericdo D:. 91,/01/7
Data de Emissão: 23/05/2023 15:15.
Máquina: DESKTOP-KGRP09S
Fe seno [= T adrRaPa] SidAmtaliuid) vá Pago] Mir Bruto] — Vir Pago Liquido] Sidlig a Pagar] + Sid a Pagar
iooz2 (cot0/3c [Aj*0/2027 | 56,60, 956,00 236,00 936,00. 936,00 1 |
bora ocroias agprojan, | 852,40, 262,9 862,40
0z2 J0:0130 leg 0/2022 | E) | 1.595,00, Ros se pg 1.595,0€ 1.595,00
pa NONO. 18/19/7022 O0OCO6ANIZ [546 “|BTa* COF ISTRUCÃO LiD- | 661,15 661,15 661,1 66L15 661,15 |
022 OOIOISS lis/10/2022 povoo6a/2na: [546 Senta COMENGO VARENSTA LTDA s0,2 50,20 50,20 50,20 50,20, |
oz oo 19/10/2022 0/2622 (241 (GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | mamã 278.332,50, | | | 278.332,50,
pozz forongo 19/10/2022 pooooas/zom só ALEMAC LTDA 2.668,7 2.668,70, | | | 2.668,70,
2022 0010182 [19/10/2022 0000045/2022 256 PROY LIVA HOSPITALAR EIRELI 1.020,31 1.020,31 102,09 102,00, A92,00 . | 918,31,
poz2 pororsa 19/10/2022 (0000045/2027 (337 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS 3.3:0,00) 3.320,00, 3.320,00 3.320,00, 3.320,00,
| | |HOSPITALA ES LTDA | | | | |
022 ppoionss 19/10/2022 (0000045/2022 (zo SIRIO PHARMA EIRELI 500, 500,00, | | 500,00
022 010191 19/10/2022 021 329 CONSTRUCAO LTDA | E 563,88 563,88 563,88 563,88 |
022 10207 20/10/2022 021 (321 CONSTRUCAO LTDA 210,8! 210,85 210,85 210,85 20,85 |
022 01217 2oj10/202? ap2o2: (237 CONSTALCAO LTDA | 2225 23225 232,25, 232,25, 2225 |
po locus -origroz? por dos IGPO CTINSTRUCAO LTL A | 590,80, 590,80 590,80, 590,80, 590,80, | |
oz loorozis rm 10/2022 s002; fas CONGTRUCAZ LL= 252,95, 252,95, 252,95, 252,95, 252,95, | |
poz2 fora lepra vós 296 |SZATA COMERCIO VAREJISTA LIDA 54,20 50,20 50,20, 50,20, 50,20 | |
2022 0010225 on 0/2022 -/202.. 372 ISLA DE SOUZA PEREIRA 245,43 245,43 | | 245,83,
poz2 000339 4/10/2022 38/2022 353 ZE RUI LTDA - ME | 363, 363,40 363, 363,40 363,40) | |
poz2 001373 24/10/2022 74/2022 (102 CONSTRUCOES LTDA | 185.081, 185.081,48 185.081,48 185.081,48 185.081,48)
022 10422 Psn10/2022 (0000070/2022 241 kn CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 16.667, 16.667,50, | | 16.667,50,
022 0010423 25/10/2022 202 |as3 ANDRE SARMENTO CRUZ 805,70, 805,70, 805,70, 805,70 0570
022 0010432 25/10/2022 000000-/2022 670 ALVES VALENTIM 398,79) 398,79, | 398,79,
022 0010434 25/10/2022 0000002022 [279 INELCI MACHADO DE MATTOS 163,62, 163,62 163,62 163,62 163,62 |
izoz2 10448 26/10/2022 0000065/2021 199 GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME 7.692,00, 7.692,00, | 7.692,00)
022 0010459 26/10/2022 0000063/2022 (118 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 330,00, 330, 330,00) 330,00, 330,00,
Ls 10472 26/10/2022 2/2021 (235 RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI 35,00, 354 | | 35,00,
pozz jooroars 26/10/2022 2/2021 las8 A iEIRA SERVIÇOS 1.398,00 1.358,00, 1.398,00
pozz ooro4s7 610/2022 poooororzoa jar EMPREENDIMENTOS LTDA ó 76.650,08] 76.650,08, 76.650,08 76.650, 76.650,08
bozz ooo 26/10/2022 0070/2021 (101 EMPREENDIMENTOS LTDA 533,99) 533,99) 533,99 533,99) 533,99 |
oz2 tom 2610/2022 0000702021 fios JANDIR FERREIRA ME ã 15.113,41] 15.113,41 15.113,41 15.113,41) 1541341 |
(2022 10497 27/10/2022 poomnsram 140 IUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634 16.160,00, 16.160,00, 13.270,00, 13.270,00, 13.270,00, | 2.890,00,
022 010505 27/10/2022 5/2021 256 RIO PHARMA EIRELI 4 580,00, 580,00, seo, 580,00, 580,00, |
pos oorosi4 27/10/2022 ooooor7/20m (296 BEM NUTRICAO LTDA EPP 2.566,08] 2.566, 2.566, 2.566,08 2.566,08,
022 ooios16 27/10/2022 no 6 ZE RUI LTDA - ME 930, 930,00, | | 930,00]
bozz foros 27h10/2022 hoo zo 130 ERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 21.700,00, 21.700, 21.700,00 21.700,00, 21.700,00,
por ososa 27/10/2022 (000002022 fas ERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 23.250, 23.250, 23.250, 23.250,00, 23.250, |
poz2 001522 27/10/2022 ooo00o2022 jis2 IERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 21.700, 21.700, 21.700, 21.700,00, 21.700, |
por 0010527 27/10/2022 o000045/2021 (337 F VP COELHO - ME 390, 390,82, 390,82 350,82 390,82
022 0010528 27/10/2022 0000045/2021 (256 'S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI 78, 719, 719,60, 7194 719,60,
022 (0010533 7/10/2022 o0004s/2021 [337 BIN DIAGNOSTICA LTDA - EPP 557,00, 557, 557,00, 557,00, 557,
022 0010545 27/10/2022 0000078/2022 [204 BLOCOS CONSTRUÇÕES EIRELI 185.831,83] 185.831, | | 185.831,83
022 0010549 27/10/2022 0000038202 |H6 SUL LOGISTICA LTDA - ME 1.046,50 1.046, | 1.046,50,
foz2 foososaz pura 0000009/2022 (147 RT AMBIENTAL EIRELI EPP 35.000, 35.000,00, | | 35.000,00
022 0010602 1/11/2022 booosser2o22 236 RURGICA SAUDE MANHUACU LTDA 1.196,00, 1.196,00, 1.196,00, 1.196,00, | |
2022 010622 3/11/2022 0000002022 |a61 IKLAYRTON ALVES DE SOUZA 290,88, | | | 290,88,
2022 (0:0627 03/11/2022 000000-/2022 (378 NICA DE TRATAMENTO MENDONCA E DAROS LTDA 2.6664 2.666,66, 2.566,66 2.666,66 2.666,66, | |
022 0010857 04/11/2022 0000026/2021 698 BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME 8.800, 8.800,00 3.300,00, 3.300,00, 3.300,00, | 5.500,00,
foz ooosss 7/11/2022 0000038/2022 - (a93 (MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA | 318, 318,00, | | | 318,00,
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
)
“Tal
. Ratade Emissão: 23/05/2023 15:15 Mu
no
16
Ro Máquina: DESKTOP-KGRPO9S p. »t1;»,
dafrio + s er ANE
pira Da Ad vo POr
[na Nº Empenho Dota Nº Processo di Ê Sid Ant a Pagar] Slá Ant a Liquidar| Vir Pagof RE e Vi Pagegaido Slá Li a Pagarl SdaPagar.
22 (0010916 (08/11/2022 [0000067/2022 | 71 IRC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME 94,50, 94; | RR | 94,50, q
022 0010929 [98/11/2022 pooonAa/anaa Pas PRAGA ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA | 8,10, 810 8,10 1 sao 8, 10h. Sã | |
022 0010933 (08/11/2022 0000063/2022 272 co ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 10,80, 10,80 10,80 e ah 10,80, e 1089 | |
022 hososas on 1/2022 [0000063/2022 |264 [BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 108,00, 108,00 108,09 108,00, 108,00) |
022 (010943 08/11/2022 0063/2022 [329 INTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 267,00, 267,00 267,00, 26700 267,00, | |
022 0010944 08/11/2022 Pemems 140 JAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2.366.000, 2.366.000,00 2.366.000,00 2.366.000,00 2.366.000,00, |
022 10957 (08/11/2022 2022 329 ZE RUI LTDA - ME (195,3 195,35 Í | - | 195,35,
(oz2 (0010976 08/11/2022 |0000063/2022 264 INTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | 500, 500,00, 500, 500,00, 500,00, |
2022 0010977 11/2022 0000063/2022 256 INTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 500, 500,00, | 500,00, 500,00, | |
ozz 11036 )/11/2022 |0000092/2021 348 VIEIRA SERVIÇOS 1.200,00, 1.200,00, 1.200,00, 1.200,00, 1.200,00, | |
022 oo11039 11/2022 [0000038/2022 (as3 ANDRE SARMENTO CRUZ 8.718,46 8.718,46 8.718,46 8.718,46 8718,46 |
022 11040 )/11/2022 |0000038/2022 (353 JALLACE LOPES RIBEIRO ME 109,50, 109,50 | | 109,50
022 0011091 10/11/2022 00000-202 (279 FERREIRA DOS SANTOS 245,13 245,13 163,32 163,32 163,3) eL
022 11120 “/11/11/2022 0000013/2022 159 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 5717000, 571.000, 571.000, 571.000,00, 571.000, | ]
022 11148 14/11/2022 3/2022 [329 ANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 267, 2674 2674 267,00, 267,00, | |
022 o011149 (14/11/2022 (0000063/2022 (329 PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 267 267,00, 267,00, 267, 267,00, | [os
022 O115O 14/11/2022 oo00063/2022 [29 PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 2674 267,00, 26700 pai 267,00, | |
022 Deo fr4/11/2022 o000081/2021 |233 CONSTRUCAO LTDA 2.858, 2.858,94 | | 2.858,94
be lborisz 6/11/2022 o000002/2022 a37 RESENIUS KABI BRASIL LTDA 5.208, 5.208,00, 5.208,00, 5.208,00, 5.208,00, | |
2022 (ooti280 (18/11/2022 1/2022 471 O MONTENEGRO LTDA 399.512,2 399.512,24 399.512,24 399.512,24) 399.512,24 |
poz2 (0011328 21/11/2022 p000019/2022 (139 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.989,28 12.989,28 12.989,28 12.989,2 12.989,2: |
pozz ooo 21/11/2022 ooo0019/2022 |i37 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 36.073,50, ma 36.073,50, 36.073, 36.073,50,
foz foor330 21/11/2022 0000019/2022 [120 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 27501 275,01 275,01 275,01, 27501 | |
2022 0011331 21/11/2022 0000019/2022 (233 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 25.803,99 Ra | 25.803,99) 25.803,99) 25.803,99) |
2022 0011332 (21/11/2022 esse 373 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 897,9! 897, l 897,95) 897,95 89795 | |
2022 0011333 21/11/2022 19/2022 |99 [ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 37.662, 37.662,80, 37.662,80, 37.662,80, 37.662,80)
oz loo11334 (21/11/2022 0000019/2022 (101 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA P 1.600,08 1.600, 1.600,08, 1.600,08 1.600,08) | |
oz2 loou335 21/11/2022 oo00019/2022 (118 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 948, 948,96, 948,96 948,96) 948,96, | |
oz2 oo11339 21/11/2022 0000019202 [235 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 9.636,0: 9.636,02 9.636,02 9.636,02, 9.636,02 |
po22 o11359 22/11/2022 |0000019/2022 [373 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA . 2292, 227200 2.272,00, 2.272,00, 22724 400 |
po22 (ooiisos (23/11/2022 [p000019/2022 (217 IME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 2.809, 2.809,00, 2.809,00 2.809, ,o0 2.809,00, |
022 0011469 (24/11/2022 0000071/2022 (337 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.280, 2.280,00 2.247,75, 2.247,7º 2.247,75, | 32,25,
022 (0011470 24/11/2022 0000071/2022 ROATIVA HOSPITALAR EIRELI 550, 550,00 E 550, 550, | |
022 (011471 24/11/2022 oi 37 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 7284 7284 7264 76 aged | 1,40,
022 11472 24/11/2022 022 337 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 7.9564 7.956/ 7.612,71 7.612,71 7.612,71 | 343,29,
022 0011473 24/11/2022 0000071/2022 (337 MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 18.478, 18.478, 18.478, 18.478, 18.478,50, | |
022 0011474 (24/11/2022 0000071/2022 (337 PVIDA LTDA EPP 9.450, 9.450, 5.239, 5.239, 5.239,50, | 4.210,50,
022 0011476 24/11/2022 0000071/2022 [337 CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 6.000,00, 6.000,00, | 6.000,00
022 0011479 (24/11/2022 0000071/2022 (337 RIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS 9.200,00, 9.200,00, 9.200,00, 9.200,00,
HOSPITALARES LTDA | |
022 0011480 prisma 0000045/2022 [337 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 510,00, s10, 510,00, 510,00
022 0011502 5/11/2022 [0000038/2022 [353 RIA ZE RUI LTDA - ME 508,30) sos, 508,30, 508 508,30, | |
022 bons 25/11/2022 [0000038/2022 (353 ZE RUI LTDA - ME 316,80) 316,80, 316,80, 316 316,80, | |
022 0011508 25/11/2022 |0000038/2022 (353 ZE RUI LTDA - ME 724,70, 72470 724,70, R470, 724,70, | |
022 0011511 25/11/2022 0000038/2022 (353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.005,30, 1.005,30 1.005,30 1.005,30, 1.005,30 | |
022 OONSIZ 25/11/2022 0038/2022 (353 JALLACE LOPES RIBEIRO ME 979,2 978,20) 979,20, 979,20, 979,20, | |
022 OONSI3 25/11/2022 poo0o382022 (353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 10, 10,04 10,04 40,04, 10,04 | |
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Empenho Pas he Processo fe Ficha feredor PRE: Sid Ant a Pagar Sia Ant à Liquidar| Vir Pago Vir Bruto] Vir Pago Liquido| Siá Lg a Pagar] Sid a Pagar,
fe OorisIs 25/11/2022 0000038/2022 [353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 10,04 10,04 10,04 10,04] 10,04] |
022 gonsi7 25/11/2022 0068/2022 [353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 243,00, 243,00 2434 243,00 243,00 | |
PE fortsis 25/11/2022 (0000038/2022 (353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 10,04 10,04 10,04 104 10,04, | |
022 0011520 25/11/2022 0000068/2022 (353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 162,00 162,00, 162,00, 162, 162,00, |
022 otisa1 25/11/2022 ooo0038/2022 (asa MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 156,72, 156,72 156,72 156,72 156,72 |
022 001152 psp11/2022 se jas3 jaca ZE RUI LTDA - ME 1.455,70) 145570 1.455,70 1.455,70, 1.455,70 | |
022 fotis33 (25/11/2022 38/2022 353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.092,30, 1.052,30 1.052,30) 1.092,30, 1.092,30, | |
022 (0011535 25/11/2022 38/2022 E (MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME (363,40 363,40, 363,40, 363,40, 363,40) e | |
oz2 oo11537 25/11/2022 0000038/2022 |a53 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.092,3 1.092,30, 1.092,30 1.092,30 1.092,30 |
022 pousa 25/11/2022 0000038/2022 jas3 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME E 592,00, 592,00, 592,00, 592,00, |
022 (0011541 25/11/2022 [0000382022 [353 ZE RUI LTDA - ME 725, 726,80 726,80, 726,80 726,80, |
022 0011543 25/11/2022 0000038/2022 [353 ZE RUI LTDA - ME 1.092, 1.092,34 1.092, pe 1.092,30, |
022 0011549 25/11/2022 0000038/2022 [353 (MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.092,30, 1.092,3 1.092,3 1.092,3 1.092,30
boz2 lootisso 25/11/2022 (0000038/2022 (353 /ALLACE LOPES RIBEIRO ME 768,50, 768,50, 768,50, 768,50, 768,50) |
022 oou1SS1 “25/11/2022 (0000038/2022 |as3 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 197,45, 197,45, 197,45, 197,45, 197,48 |
022 (eus fes/11/2022 - (0000038/2022 (353 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 1.046, 1.046,50, 1.046,50 1.046,50 1.046, |
022 0011554 (25/11/2022 0000038/2022 (353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 454,2! 45425 454,25 45425 454,25 | |
022 001555 25/11/2022 000038/2022 asa /ALLACE LOPES RIBEIRO ME 382,50, 382,50, 382,50, 382,50, 382, | |
oz loousse 25/11/2022 0000038/2022 [353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 68,56 68,56 68,56 68,56 68,56 |
022 0011557 25/11/2022 0068/2022 |353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 14175! 141,75, 141,75 am 1878
po ootis6o 25/11/2022 0000038/2022 (329 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 39,20 39,2 39,20, 39 39,20,
pozz jootis7o 5/11/2022 0000038/2022 (329 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 37 poi 3475 34,75 34725 |
pozz ootis7! 25/11/2022 [000063/2022 |a33 ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 529, 529,90, 529,90, 529, 529,90, |
| |
oz ooris72 (25/11/2022 0000063/2022 (256 ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 818,10, 818,10 818,10, 818,10 818,14 |
022 (0011585 25/11/2022 0000094/2021 ja80 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 500,00, 500,00, 500, 500,00, 500,00,
pas 11586 porem [0000076/2022 [337 IDA LTDA EPP 34.928, 34.928,00, 34.928,00, 34.928,00, 34.928,00
022 0011590 25/11/2022 0000015/2021 (233 CONSTRUCAO LTDA é 241, 241,08 241,08, 241,08, 241,08
poz2 os 25/11/2022 oooo35/2021 233 CONSTRUCAO LTDA 114,00, 1144 1144 nao ses
022 0011593 25/11/2022 0000045/2022 |236 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP . 13230 13230, 126,00, 1264 126,00, | 6,30
pos 11595 25/11/2022 [0000094/2021 [337 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 685,84 685,84 5264 sm 526,00, | 159,84
022 (0011597 25/11/2022 0000054/2021 (337 CENTER CORMERCIAL LTDA é 4.980,00, 4.980,00, 4.980,00, 4.980,00, 4.980,00, | |
poz2 loot1600 (25/11/2022 2022 [337 FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 4.959,00, 4.959,00, 4.884,00, 4.884, 4.884,00, 75,00,
po22 011618 28/11/2022 pon (az9 INTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 600,00, 600,00, 600,00, 600, 600,00, |
022 0011624 28/11/2022 0000038/2022 (329 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 51,77 51,77 51,77 54,77 st,
022 0011625 28/11/2022 2022 [329 TANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 600,00, 600,00, 600, 600,00, 600,
022 0011628 28/11/2022 fm (329 TANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA 600,00, 800,00, 600,00, 600,00, 600,
022 (0011635 28/11/2022 2022 [329 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 166,2 166,20, 166,20, 166,20, 166,2
o22 0011636 28/11/2022 0000063/2022 [329 ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 870, 870,40 870,40, 870, 870,40
oz (oot1638 28/11/2022 (0000063/2022 [329 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 185,40, 185, 185,40, 185, 185,40
poz2 pues fsuio22 0000063/2022 [329 OM ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 313,00, 313, 313,00, 313,00, 313,00, |
2022 011640 28/11/2022 0000063/2022 [329 oe ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 313,00, 313,00 313,00, at 313,00,
022 bonus 8/11/2022 foo00063/2022 [329 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 185,40, 185,40 185,40, 154] 185,40,
2022 0011646 (28/11/2022 0063/2022 (329 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 104, 104, 104,30, 104,30, 104,30,
2022 (0011647 28/11/2022 0000063/2022 (329 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP E 94,90, 94,90, “94,90, 94,90
po (0011648 28/11/2022 0000063/2022 | (329 PS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 118, 118,40, 118,40, 118,40, 118,40,
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S
faro Nº Empenho Pata Processo |NoFicha Em Sid Anta Pagarf — Sid Ant a Liquidarf Vir Pagol Vir Bruto) Mir Pago Liquido! Sid Lg a Pagar] Sid a Pagar
022 eus 29/11/2022 (0000043/2022 |240 SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP | 21.390, 1 21.390,10] | | | 21.390,10
022 0011690 29/11/2022 0000071/2022 [337 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 30.500, 30.500,00, 30.350,00 an20a] 30.350,00, | 150,00,
022 oO116S2 (29/11/2022 (0000071/2022 337 PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 25.125,00) 25. 125,00 | | | 25.125,00,
po22 (oot1693 29/11/2022 000063/2022 [346 ONERCIAL: ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 13,50) 13,50 1350 ss 13,50, | |
| |
boz oro bojrtyzoz2 oooczograo (329 MARCO ANTONIO ANDRADE 10,00 10,00 | | | 1080
oz2 oo11702 11/2022 0000200/2022 [304 MARCO ANTONIO ANDRADE 70,00, 70,00, | | | 70,00)
022 0011714 1/12/2022 0000019/2022 (99 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 38.866,13 38.866,13 38.866,13 38.866,13, 38.866,13, . | |
pas MIS foi/1272022 0019/2022 |233 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 74.282,31 7428231] 74.282,31 728231] 74.282,31 | |
022 0011727 (02/12/2022 0000131/2022 (316 LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA 20.425,3 20.425,35] 20.425,35 2042535 20.425,35, | |
022 0011728 (02/12/2022 0000131/2022 1316 [LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA. 16.784,71 16.784,71, 16.784,71, 16.784,71 16.784,71, |
poa bor1729 ozyu2/2022 (0000131/2022 |316 (LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME 37.750,91 37.750,81] 11.678,73 11.678,73 11.678,73 26.072,18
foor1739 05/12/2022 0000099/2022 log (CK COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 1.350,00, 1.350,00, 1.350,00, 1.350,00, 1.350,
022 011741 05/12/2022 0000842022 (94 HER SINALIZACOES VIARIAS LTDA 11.141,08 11.141,08 11.135,05 11.135,05 11.135,05 | 6,03
Lê 11746 fos/12/2022 177/2022 (316 MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 65,803,13 65.803,13 65.803,13 65.803,13 65.803,13, |
fozz 0011747 heat (000175/2022 [316 temo DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA 50.000,00) 50.000,00) 3.518,62 3.518,62 3.518,62, | Avec
022 011748 (05/12/2022 175/2022 [316 DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA 1.000, 1.000,00, | | 1.000,00,
022 0011749 [05/12/2022 [p000175/2022 p16 MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 40.583,80] 40.583,80, 40.583,80 “0.583,80, 40.583,80, |
022 (0011750 05/12/2022 0000175/2022 [316 MMASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 1.000, 1.000,00, | | | 1.000,
po foot (07/12/2022 71/2022 [337 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.. 3.000,00 3.000,00, 3.000,00, 3.000, 3.000,00, | |
022 (oot1791 (07/12/2022 71/2022 (337 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 291, 291 | 291
oz foot17s2 07/12/2022 0000071/2022 [337 MMEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.540, 1.540,00, 1.540,00, 1.540, 1.540,00,
022 Does 07/12/2022 71/2022 (337 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 0; 048 | 0,48)
po22 (0011799 (07/12/2022 (0000038/2022 (353 ZE RUI LTDA - ME 38, 38,70 38,70, 38,70, 38,70, |
pozz oosor 07/12/2022 000018/2022 (64 AL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP 2.940, 2.940,00, 2.940,00, 2.940,00, 2.940,00,
boo jogos — lo7/12/2022 ooooo1g/2022 (ass MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME 3.328,30 3.328,30, 3.328,30, 3.328,30, aa]
foz2 oor18o6 7/12/2022 [9000038/2022 (353 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 3.506,56) 3.506,56 3.506,56, 3.506,56, 3.506,56 |
pe pu 7/12/2022 [9000068/2022 (353 (MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME é 810,00, 810,00, 810,00, 810, 810,00, |
022 0011810 7/12/2022 [0000038/2022 (353 "MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 545,10 545,10 545,10, 545,1 545,10, |
ozz ponsi3 — (o7/12/2022 0000038/2022 (353 (POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME . 3.034,85, 3.034,85 3.034,85, 3.034,8º 3.034,85 |
2022 |oos1814 (07/12/2022 (0000038/2022 |as3 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 3.276,90, 3.276, 3.276,90, 3.276,90, 3.276,90,
o22 oottst7 fozy12pz02 (0000852022 240 IUTORA MINASCON LTDA. 4 50.000,00) 50.000, 50.000, 50.000,00, 50.000,
Los borisas o8/122022 0000/2022 og VIARIA COMERCIO EIRELI 139.956, 139.956 | 139.956,00,
foz2 foori860 12/2022 po? — fr62 ZE RUI LTDA - ME pes 620, 620,00, 620,00, 620,
oz2 jose 09/12/2022 0000081/2021 |p9 CONSTRUCAO LTDA 29.881,68 29.881, | 29.881,68
022 (0011875 (12/12/2022 0000192022 |a1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [Er 642, 642,98 642,38) 642,98 | |
pao foo11876 12/12/2022 [0000019/2022 [399 [ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 158, 158,00 158,00, 158,00, 158,00, | |
022 0011877 (12/12/2022 0000019/2022 [361 [ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2º, 27930 279,30, 279,30, 279,30 |
022 011878 |12/12/2022 19/2022 (360 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.170,82 2.170, 2.170, 2.170,52 217082 |
pe fosso (12/12/2022 cm so 'DPROMO COMERCIAL EIRELI EPP 636, pç 636, 636, 636,30, |
022 0011882 (12/12/2022 19/2022 [32 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA oa 210,00, 210, asd 210,00, |
foz foorg2s (13/12/2022 (0000038/2022 (46 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.124,38 1.124, | 1.124,38
foz loori93o (13/12/2022 0000067/2022 |471 IUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 6780521634 17.000, 17.000, 17.900, 17.000,00) 17.000,00, |
po22 |oo11931 13/12/2022 (0000067/2022 |a71 RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME 1.890, 1.890,00 1.890, 1.890, 1.890, |
022 (0011932 (13/12/2022 7/2022 |a71 (LUCBAN SERVICOS LTDA ME 4m29;2 472920 4.729,20, 472920 a728,
11955 (15/12/2022 (0000038/2022 |470 (CONFEITARIA SALLES LTDA ME 181,21 181,21 181,21 18121 18121 |
022 0011960 (15/12/2022 bo0o208/2022 hor JM CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 31.680,00, 31.680,00 28.512,00 28.512,00, 28.512,00 | 3.168,00
022 011961 [15/12/2022 0000832022 | fa53 MMATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 2.266,00, 2.266,00, 2.266,00, 2.266,00, 2.266,00 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Data de Emissão: 23/05/2023 15:15
Máquina: DESKTOP-KGRP09S
Empenho Pas [Nº Processo NoFicha | a laio! Sid Anta Vir Pagol Neri] Mir Pago Liquido] Siá Uq à Pagar” Sid a Pagarl
022 0011962 (15/12/2022 (0000065/2021 [353 MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA 6.033,2 6.033,24 6.033,24 6.033,24) 6.033,24
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022 0012027 21/12/2022 0000082/2022 |219 (CAS. JUNIOR 52.000,00) 52.000,00 | | | 52.000,00
022 aa 21/12/2022 0000082/2022 |221 au DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. 104.600, 104.600,00 | | 104.500,00) 104.600,00
022 (0012030 21/12/2022 (0000050/2022 (94 JALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA | 880.000,00) 880.000,00, 880.000,00, 880.000,00] 880.900,00, |
boz2 (0012035 22/12/2022 0000213/2022 (asa MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 3.445,20, 3.445,20, 1.378,08, 1.378,08 1.378,08 | 2.067,12
022 (0012041 23/12/2022 |0000044/2022 [375 PODERES COMERCIO LTDA 5.226,00, 5.226,00 5.226,00, 5.226,00, 5.226,00, R | |
022 (0012051 (23/12/2022 (0000067/2022 j471 IRC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME 1.482, 1.482,00, 1.482,00 1.482,00, 1.482,00, |
022 0012069 26/12/2022 noz as VIO RODRIGUES DE CARVALHO 0,21 oz | | o21
022 0012081 27/12/2022 nor font (ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DE MOU E REGIAO 7.000, 7.000, | | 7.000,00,
022 0012086 28/12/2022 83/2022 (94 IMATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1.449,00 1.449,00, 1.449,00 1.449,00. 1.449,00, | |
ozz (ooizos7 28/12/2022 0000102/2022 |94 1. HEIGOR COMERCIO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO LTDA ME 24.064,00) 24.064,00, 24.064,00, 24.064, 24.064,00] | |
pozz (oo1z08s 28/12/2022 0000102/2022 (94 HCML HEIGOR COMERCIO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO LTDA ME 36.096, 36.096,00 36.096,00, secs 36.096, |
boz2 0012089 28/12/2022 (0000083/2022 (94 IMATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 25238, 2.238, 2.238, 2.238,00 2.238,00 |
22 oo12099 8/12/2022 0000052/2021 (463 [BETO PLACAS PUBLICIDADES LTDA 1.949; 1.949,34 1.949, 1.949,34 1.949 | |
lorzi0o 28/12/2022 0000137022 |s2 EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 60.990, 60.990,00) 55.175,62 55.175,62 55.175,62 | 581438
fres 12109 (29/12/2022 [0000020/2022 ” ILER DO BRASIL UNIDADES MÓVEIS LTDA | 168.999,88, 168.999,88] | | | 168.999,88)
po22 0012110 (29/12/2022 0000020/2022 221 LER DO BRASIL UNIDADES MÓVEIS LTDA 53.990,12 53.990,12 | | 53.990,12
po22 012122 9/12/2022 83/2022 (o? PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11.080, 11.080,00, 310009 11.080,00, 1100009 |
oz (oo2123 29/12/2022 83/2022 |92 IRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 4.880, 4.880, 4.880,00, 4.880,00 4.880,00 |
po22 poizizs 29/12/2022 ooo0os72022 |2 'RA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 14.700, 14.700, 14.700,00, 14.700,00, 14.700,00, |
poz2 ori 29/12/2022 15/2022 |92 (RA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 3.000, 3.000, 3.000,00, 3.000, 3.000,00) |
022 (0012126 29/12/2022 foons az BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 32.760,00 32.760, 32.760,00) 32.760, 32.760,00
bo1z127 Psjizpro22 ooooos6/z02 (az EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 155.181,83 155.181,83 155.181,83 155.181,83 155.181,83,
pos 12132 29/12/2022 fooco0o-/2022 16 AL CESAR LEITE 185.508,34 185.508, 185.508, 185.508,34 185.508,34
022 (0012133 29/12/2022 0000002022 [316 TAL CESAR LEITE 334.308,79) 334.308,79, 334.308,79) 334.308,79] 334.308,79,
boz2 loo12134 (29/12/2022 0000072022 (345 TA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA ; 163,62 163, 163,62 163,62 163,62
lorzi3s [29/12/2022 0000002022 (235 ICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO º 11.790,66) 11.790, 11.790, 11.790, 11.790, |
pos 12137 29/12/2022 0000002022 |279 MACHADO DE MATTOS 163,62] 163,62 163,62 163,62 163,62 |
022 0012138 29/12/2022 000000-/2022 (279 MACHADO DE MATTOS 927,14 927,18 927,1 927,18, 927.18
Pegr12/2022 00000-202 [142 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MANHUACU LTDA. sus) 8.505,28 8.505,28 |
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPP / RPNP Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
Máquina: DESKTOP-KGRP09S
Empenho Data Processo” JNoFicha” Credor E Slá Ant a Pagar] Sá Anta Liquida] Si Ant Lia Pagar Vir Pago] Vir Brito] Vi Pago Liquido] Siá Lg à Pagar] Sid a Pagari
019 (0000146 (02/01/2019 2019 E “SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 322, 322, | 322,: 322,32
og (0000320 02/01/2019 2017 5 iconsrRuTORA MINASCON LTDA ME =| 4.267, | 4.267,48 4.267,48
019 0000412 (02/01/2019 2019 100 MINISTERIO DA FAZENDA 17.508,52) 17.508,52 17.508,52 17.508,52
019 10000776 (02/01/2019 o1s (248 ELIO RODRIGUES ME 784 78, | 78,60 78,60
19 1616 20/02/2019 3/2019 30 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 390, 390, | 3904 390,00
19 1617 20/02/2019 3/2019 54 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 18, 18,7! | 18,7: 1875,
019 1620 Ro02/2019 3/2019 |808 tuiz CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 754 75,00 | | 7SA 75,00,
(2019 0001623 20/02/2019 |0000003/2019 310 CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 116,2º 116,2 | 116, 116,25,
2019 (0001670 aoozrno 10000003/2019 137 (LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 1.1554 1.1554 | E 1.155 1.155,00
019 ooo1737 e1/02/2019 pcs 192 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 1.925, 1.925,9; | 1.925,9; 1.925,92
19 0001738 1/02/2019 19 188 CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 2.859,; 2.859,78 2.859,7º 2.859,75
19 Fo i21/02/2019 019 193 CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 3.446,75, 3.446,75 3.446,75, 3.446,75,
019 1740 (21/02/2019 (0000003/2019 174 CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 123; 123,78 123,75, 123,75
pois 0001748 pjato fornemo eos CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 274 2, 27,00 27,00,
(2019 0001749 21/02/2019 3/2019 1647 CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 498, 498,7: 498,7! 498,75
pois 0001751 auras 3/2019 1664 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 112, - ui 112, 112,50
019 looor7s2 (21/02/2019 |0000003/2019 [590 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 114,75 114,75 114, 114,75
19 0001753 21/02/2019 |0000003/2019 (724 (LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 42 4725, 4, 47,
19 754 E: 1/02/2019 |0000003/2019 618 pe CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 472 4725, | 425 47,
[zo19 27/03/2019 1/2019 313 CENTRAL DO ESPORTE LTDA-ME 74,4 744 74,40, 74,40,
pois (02/09/2019 2019 59 AGENcA DE DES. REG. DO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA Pai 1.414, 1.4144 1.414,
iz019 K 729 porosya0a9 j000000-/2019 CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 513,45 513,4 | 513, 513/
jo20 0000033 [02/01/2020 [2020 05 DO BRASIL S/A PERU 731 | 7315, nas
pozo joooo10s 1/2020 [2020 28 MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 95,23, 95,23, 9, 9,
020 0000272 1/2020 4/2017 542 LIQUIDE BRASIL LTDA 5.400,00 5.400,00 5.400, 5.400,
Po fora [02/01/2020 [000000-/2020 pes NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 73.454,31 73.454,31) 7345431 73.454,31
020 54 (02/01/2020 [000000-/2020 sz MUNICIPAL DE MANHUACU o 0,06 0,06 0
zoz0 pe (02/01/2020 0000002020 411 MUNICIPAL DE MANHUACU 380.860; 380.860,74, 380.860,74 380.860,
izozo 32 fzjonpaozo Loro amo dad MUNICIPAL DE MANHUACU 38.983, asa 38.983,4º 38.983,
(2020 (0000452 (02/01/2020 os ExeRGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 526,: sea 526,
fo000464 (01/2020 2020 140 IERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 31 312,84, | 3124 Est
po 71 01/2020 531 NORTE LESTE S/A pogá 89,26 89,26
focos 1/2020 2020 ja NORTE LESTE S/A a 106,: 106, El
2020 0000694 1/2020 — J000000-/2020 pos DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS isa 1.295,24 use
CAS DE MANHUACU 4
pozo 7 1/2020 0 E NUNES FERREIRA 16, u E
pozo 029 1/01/2020 foncoo anão DE DESINTOMETRIA OSSEA LTDA 7, 7, E
gozo 1075 1/01/2020 |000000-/2020 MARIA DE SALES SILVA ESA 3, 3,
fzo20 p001083 (21/01/2020 IARA DE ABREU DUTRA 8; 8 22
ooo1188 paes pena 50 (DIEGO DA SILVA PRATA 16, E | 16,80
= (0001236 8/01/2020 50 “ANTONIO CARLOS ROSA 67, 67, | 67,
1272 28/01/2020 |000000-/2020 50 FEIRLENE BATISTA 16, E 16,80
'zo20 1275 1/2020 oooora 020 so PATRICIA CAMPOS MARTINS DE ABREU 3, 3, 3,
hozo 1/01/2020 38 DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 15,4 15, 154
1685 13/02/2020 Isso BRAGA SOARES 3, 3, 34
pm (0002528 boyosjzozo food ao 1550 MARIA DOS SANTOS SILVA E so, so,
020 0004074 bsvoszozo [000000-/2020 550 APARECIDA SILVA 8; 8; 840
020 pa (26/06/2020 10000072/2019 B GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA 183.263, 183.263, 183.263,99
izo20 | 354 26/06/2020 2/2019 so jEEopADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA 51.894, 51.894, | 51.894,
izozo (0004667 [10/07/2020 [2020 1550 tTO DE SOUZA BARBOSA 16, 16, | 164
'2020 0004678 (10/07/2020 '2020 550 MARIA RODRIGUES SATHLER 334 3, . | 33,60
pozo 0004833 (17/07/2020 [p00000-/2020 bso MARIA NILZA VIEIRA 16, 16, | | 16,80,
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Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Nº Empenho “Data! Peida Fredor SW Anta Liquida — Sl Ant'Ua Pagarf Vir Paga] VirBruto/ Vir Pago Liquido” Sid Lg Pagar Sid a Pagar
(0004942 psrozrRozo [550 (ERIKA MARIA SILVA FREITAS 16,80 16, 16,80,
2005183 (04/08/2020 550 [SIRLEI RIBEIRO ALVES 33,60, | E 33,60
fooos36s 14/08/2020 550 (CIRLAINE APARECIDA DE CRSITO SANTIAGO 840, 8; 840
fooo62os 25/09/2020 1550 SERGIO FELIPE CRISTO SANTIAGO 1559400640 16, 16,80, 16,80
foo6as3 asjogjz0z0 [550 FLAVIANA GOMES DE OLIVEIRA jeaa | 16; 16,80,
0006240 28/09/2020 E JOSE RIBEIRO FILHO- ME 312, | som 312,80
47 PBjoSp0z0 las3 FENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA SA. 149,97 | 149, 149,57
88 BO/09/2020 sso : INA MARIA DE OLIVEIRA SOARES E | E 33,60
0006415 osnorao 177 (CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO,/MG pai | ” pg 88,78
720 ignoro [550 HELIA MOREIRA DA SILVA 16,80) 16,80, 16,80
56 23/10/2020 Isso ISTONE VICENTE 33,60 | 33,60, 33,60
7210 (10/11/2020 2ozo Isso NILZA VIEIRA 33, 3, 33,60,
7256 (11/11/2020 2020 |939 | GABRIEL SILVA PARREIRAS | 1.800, 1.800, 1.800,00,
7537 pojunoo ua 86 MARCOS NASCIMENTO 1.220, | 1.220, 1.220,00
7934 '14/12/2020 0000002020 |5s0 JANA CAROLINA ROSA GOMES 1204 | 120, 120,00,
168 04/01/2021 (000000/2021 |s62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU - sau, | sai 8.111,57
pooozs1 pra ferra, esa FENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA S.A. 884,13) | 884,13 884,13
521 osj01/2021 1 |s3s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU 17.366,11] | 1736611] 17.366,11
| fsjonpzoms — fpooooo-paoz1 it PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU 229,4 229,6 2.219,64
oo0331 os/01/201 |o000099/2013 (229 POSTO DE PUERICULTURA DE MANHUACU 4.591,37] 459137 4.591,37,
fooo332 04/01/2021 [0000002021 |428 , MUNICIPAL DE MANHUACU 497 | 4,97 497
fooo336 os/01/2021 (o00000-/2021 (447 MUNICIPAL DE MANHUACU 444.595,94 444.595, 444.595,94
fwjosç20a1 — foooooo-/2021 MUNICIPAL DE MANHUACU 5.507,49 | 5.507, 5.507,49,
01/2021 /000000-/2021 (TELEMAR NORTE LESTE S/A 183,51] 183,51] 183,51
53 Es 1 DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG 1.508,84 1 1.508,84
1 0000358 4/01/2021 1 | NORTE LESTE S/A 486, pos 486,53
pozr jooons6s fosyo1/z0m boooooz021 hioo DA FAZENDA pe 2,62 28
box od fosjorz021 0000002021 |447 MUNICIPAL DE MANHUACU 61.950,32 61.950,32 61.950,32
po fsyorrzom — fooooozom for EGO PETE DE CRISTO 297,00, 297,4 ema
021 losorpom foooooozoz1 |pz DO BRASIL S/A Ba Bj Ba
021 lososom foooooozo asa AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 124, 1244, 1.244,30
Es 26 4/01/2021 por (pos AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2”, 2”, 2433
foz fos01/2021 lonas pos ESPIRITA RODOLFO HENRIQUES 6.500, 6.500, 6.500,00,
foz fogo pooooo/2021 (ass [SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 6.113,01 611301 6.113,01
1 go fos/012021 1 os (SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO í 133,49, 133,49 133,49,
pn 1 os/orpoz foco ars pos (SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ço u 108,56,
021 516 04/01/2021 000002021 fr72 AFONSO DE FREITAS FILHO 350, 3 350,00
post fooooszr fosjonrzo foooooozoas — |y72 DO NASCIMENTO DORNELAS E 350,00,
box os/012021 por Isso MARIA DOS SANTOS SILVA 33,60
15 los/01/2021 1021 |550 CARLOS DA SILVA 33, E.
021 5 01/2021 [0000072021 |5s0 /AR JONAS DE OLIVEIRA JUNIOR 33 | 334
1 fia 1 MAURICIO FERREIRA 662: 66,25
737 ji3/012021 12 MUNICIPAL DE MANHUACU 239, 219;
34 22j01p2021 TARIA SALLES LTDA ME 129, 123,
1 (0001033 5/01/2021 1 ELI MARIA DOS SANTOS SILVA 33 E
021 oooszao — oz/0272021 1 Isso DOSE CARLOS DA SILVA ea 8
021 1374 fosfo2poa 1 ROBERTO VALENTIN PEREIRA 3s0, 350,
021 003 og/022021 Coon ars DAELIX NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 184,99] | 184,95
Po 001786 2/0320 00076522020 637 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU 8.946,33 | 8.946,33
021 000346 26/05/2021 |oo000132021 [538 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 41,97] 41,97
021 0003488 07/06/2021 |o000088/2020 ja15 FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 1.509,95 - 1.509,95
021 0003624 14/06/2021 [0000072021 |315 ( ALVES DE OLIVEIRA 482,60, 482,60,
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Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
Máquina: DESKTOP-KGRP09S
Pino Eee pata ii Ficha [Credor Sia Anta Pagar] Sid Ant a Liquidar — Sid Ant Lig) Mi Paço] Mr Mir Pago Liquido! Skd Liga Sid a Pagar]
021 proszrr 22/06/2021 59/2020 201 MVIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA . 175,00, 175, | 1754 175,00
pozs o0ss33 |zejos/zoz om Isso VO TEODORO FERREIRA 8, 8; 8; 28)
po nosso crjorizoa — oocoosaois fiz? (RLCS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA 12.445, 12.445, | 12.445:77) 12.457
O21 0004312 20/07/2021 por isso (ARLETE DA SILVA HENRIQUE 33, 33,60, 33,60
1 joooe703 30/07/2021 po |sso DOSE MARTINS DE OLIVEIRA Sal 33,60, 33,60
021 [oooso62 “18/08/2021 por Isso (ARLETE DA SILVA HENRIQUE 3, 33,60 33,60,
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021 0006825 log/11/2021 021 [550 IVANI DE MELO BARROSO 464,1 464,1 464,10
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2022 77 lo3/01/2022 1 |50 AMPLA SERVICES EIRELI 7: 7188 mn:
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1/2022 MINAS GERAIS -DISTRIS. ENERGIA SA. 1.050, 1 1.050, 1.050,85, casoaa
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Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar”
3/6
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de RPP / RPNP Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2017 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023
Data de Emissão: 23/05/2023 15:12
Máquina: DESKTOP-KGRP09S
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