materia nº 1/2024

Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
001 - Gabinete da Presidencia.
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000001 400.000,00 400.000,00 400.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000002 500.000,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 900.000,00 900.000,00 900.000,00
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 15000000000 0000003 90.000,00 90.000,00 75.189,74 75.189,74 14.810,26 75.189,74 75.189,74 75.189,74 75.189,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000004 6.300.000,00 6.300.000,00 5.046.987,85 5.046.987,85 1.253.012,15 4.441.525,27 4.441.525,27 605.462,58 4.441.525,27 4.441.525,27 605.462,58
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000005 1.200.000,00 1.200.000,00 932.777,35 932.777,35 932.777,35 267.222,65 932.777,35 932.777,35 932.777,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000006 6.000,00 6.000,00 6.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000007 150.000,00 200.000,00 171.480,80 171.480,80 28.519,20 171.480,80 171.480,80 170.499,32 170.499,32 981,48 981,48
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000008 300.000,00 300.000,00 71.221,41 71.221,41 228.778,59 70.222,59 70.222,59 998,82 69.743,35 69.743,35 479,24 1.478,06
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000009 160.000,00 160.000,00 97.492,84 97.492,84 97.492,84 62.507,16 97.492,84 97.492,84 97.492,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000010 50.000,00 50.000,00 180,00 180,00 49.820,00 180,00 180,00 180,00 180,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000011 2.100.000,00 2.050.000,00 429.449,74 429.449,74 1.620.550,26 420.558,74 420.558,74 8.891,00 420.043,74 420.043,74 515,00 9.406,00
33904600000 - Auxílio - Alimentação 15000000000 0000012 170.000,00 170.000,00 107.533,69 107.533,69 62.466,31 107.533,69 107.533,69 98.572,55 98.572,55 8.961,14 8.961,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000013 9.000,00 9.000,00 9.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000014 25.000,00 25.000,00 13.314,92 13.314,92 11.685,08 13.314,92 13.314,92 13.314,92 13.314,92
44909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000015 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.600.000,00 10.600.000,00 6.945.628,34 6.945.628,34 3.654.371,66 6.330.275,94 6.330.275,94 615.352,40 6.319.339,08 6.319.339,08 10.936,86 626.289,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.500.000,00 11.500.000,00 6.945.628,34 6.945.628,34 4.554.371,66 6.330.275,94 6.330.275,94 615.352,40 6.319.339,08 6.319.339,08 10.936,86 626.289,26
TOTAL ÓRGÃO: 11.500.000,00 11.500.000,00 6.945.628,34 4.554.371,66 6.319.339,08 6.319.339,08 10.936,86 6.945.628,34 615.352,40 6.330.275,94 626.289,26 6.330.275,94
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000001 960.000,00 883.643,93 870.702,01 870.702,01 12.941,92 870.702,01 870.702,01 870.702,01 870.702,01
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000002 234.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75
31909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000003 1.000.000,00 947.150,00 172.008,45 172.008,45 775.141,55 172.008,45 172.008,45 172.008,45 172.008,45
32909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000004 300.000,00 298.369,41 298.369,41
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000005 30.000,00 28.063,52 14.366,40 14.366,40 13.697,12 14.366,40 14.366,40 14.366,40 14.366,40
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000006 42.200,00 23.552,44 19,75 19,75 23.532,69 19,75 19,75 19,75 19,75
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000007 100.000,00 100.000,00 91.300,00 91.300,00 8.700,00 91.300,00 91.300,00 91.300,00 91.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000008 10.550,00 29.863,43 21.679,28 22.039,15 22.039,15 7.824,28 21.679,28 359,87 21.679,28 21.679,28 359,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000009 5.000,00 4.967,00 4.967,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000010 4.091.464,14 4.081.270,94 4.068.977,35 4.068.977,35 12.293,59 4.068.977,35 4.068.977,35 4.068.977,35 4.068.977,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000011 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000012 20.000,00 4.596,39 4.596,39
46909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000013 500.000,00 389.902,35 389.902,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.294.265,89 5.473.464,86 5.473.464,86 1.551.966,30 5.473.104,99 5.473.104,99 7.025.431,16 5.473.104,99 5.473.104,99 359,87 359,87
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000014 5.000,00 5.000,00 110,50 110,50 4.889,50 110,50 110,50 110,50 110,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000015 23.400,00 23.758,00 23.756,40 23.756,40 1,60 23.756,40 23.756,40 23.756,40 23.756,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000016 3.000,00 9.000,00 3.594,07 3.594,07 5.405,93 3.490,12 3.490,12 103,95 3.385,90 3.385,90 104,22 208,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 31.400,00 37.758,00 27.460,97 27.460,97 10.297,03 27.357,02 27.357,02 103,95 27.252,80 27.252,80 104,22 208,17
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000017 20.000,00 19.355,00 19.355,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000018 20.000,00 46.500,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 5.800,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 65.855,00 40.700,00 40.700,00 25.155,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000019 542.000,00 733.432,00 732.130,06 732.130,06 732.130,06 1.301,94 732.130,06 732.130,06 732.130,06
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000020 192.432,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000021 42.200,00 48.200,00 47.720,70 47.720,70 479,30 47.720,70 47.720,70 47.720,70 47.720,70
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000022 73.850,00 59.910,00 29.173,24 29.173,24 30.736,76 26.501,35 26.501,35 2.671,89 26.501,35 26.501,35 2.671,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000023 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000024 52.750,00 46.190,00 6.130,94 7.004,89 7.004,89 39.185,11 6.130,94 873,95 6.130,94 6.130,94 873,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000025 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 906.232,00 816.028,89 816.028,89 888.732,00 812.483,05 812.483,05 3.545,84 3.545,84 72.703,11 812.483,05 812.483,05
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000026 121.325,00 125.125,65 125.125,65 125.125,65 125.125,65 125.125,65 125.125,65 125.125,65
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000027 29.118,00 14.818,00 10.309,24 10.309,24 4.508,76 10.309,24 10.309,24 10.309,24 10.309,24
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000028 6.000,00 45.513,61 45.511,01 45.511,01 2,60 45.511,01 45.511,01 45.511,01 45.511,01
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
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Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000029 2.110,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000030 1.582,50 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000031 20.000,00 1.053,76 1.053,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 180.135,50 192.701,02 187.135,90 187.135,90 5.565,12 187.135,90 187.135,90 176.826,66 176.826,66 10.309,24 10.309,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.452.033,39 8.210.477,18 6.544.790,62 6.544.790,62 1.665.686,56 6.540.780,96 6.540.780,96 4.009,66 6.530.367,50 6.530.367,50 10.413,46 14.423,12
TOTAL ÓRGÃO: 8.452.033,39 6.544.790,62 1.665.686,56 6.530.367,50 6.530.367,50 10.413,46 8.210.477,18 6.544.790,62 4.009,66 6.540.780,96 14.423,12 6.540.780,96
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 15000000000 0000032 2.243.985,00 2.105.545,98 1.842.788,80 1.842.788,80 262.757,18 1.842.788,80 1.842.788,80 1.842.788,80 1.842.788,80
31900300000 - Pensões 15000000000 0000033 459.980,00 694.757,14 694.427,14 694.427,14 330,00 694.427,14 694.427,14 694.427,14 694.427,14
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000034 211.000,00 240.153,34 239.614,96 239.614,96 538,38 239.614,96 239.614,96 239.614,96 239.614,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000035 1.045.212,99 1.181.142,14 1.063.969,76 1.063.969,76 1.063.969,76 117.172,38 1.063.969,76 1.063.969,76 1.063.969,76
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000036 400.000,00 658.525,45 647.150,18 647.150,18 11.375,27 647.150,18 647.150,18 647.150,18 647.150,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000037 10.550,00 5.334,00 5.334,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000038 50.000,00 50.350,77 19.874,84 19.874,84 30.475,93 19.874,84 19.874,84 19.874,84 19.874,84
33204100000 - Contribuições 15000000000 0000039 1.000,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000040 1.000,00 153,38 153,38
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000 0000041 1.000,00 649,23 649,23
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000 0000042 1.000,00 24.470,74 24.049,85 24.049,85 420,89 24.049,85 24.049,85 24.049,85 24.049,85
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000043 50.000,00 256.988,00 255.988,00 255.988,00 255.988,00 1.000,00 255.988,00 255.988,00 255.988,00
33504100000 - Contribuições 17060003110 0001186 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33504100000 - Contribuições 27100003210 0001225 100.000,00 9.668,60 9.668,60 90.331,40 9.668,60 9.668,60 9.668,60 9.668,60
33504100000 - Contribuições 25000000000 0001289 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000044 31.650,00 31.650,00 19.653,88 19.653,88 19.653,88 11.996,12 19.653,88 19.653,88 19.653,88
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000045 400.000,00 400.000,00 205.291,92 205.291,92 194.708,08 189.030,42 189.030,42 16.261,50 189.030,42 189.030,42 16.261,50
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 15000000000 0000046 1.000,00 200,00 200,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000047 294.780,00 308.720,00 308.718,05 308.718,05 1,95 282.759,30 282.759,30 25.958,75 282.759,30 282.759,30 25.958,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000048 169.000,00 363.610,45 359.133,46 359.133,46 4.476,99 359.133,46 359.133,46 359.133,46 359.133,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000049 1.000.000,00 1.061.000,00 790.870,66 825.727,49 825.727,49 235.272,51 790.870,66 34.856,83 762.567,65 762.567,65 28.303,01 63.159,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000050 1.500.000,00 1.498.228,00 861.196,69 861.196,69 637.031,31 827.646,43 827.646,43 33.550,26 821.608,29 821.608,29 6.038,14 39.588,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000051 30.275,00 26.901,04 20.083,34 20.083,34 6.817,70 20.083,34 20.083,34 20.083,34 20.083,34
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000052 1.000,00 1.200,00 1.153,09 1.153,09 46,91 1.153,09 1.153,09 1.153,09 1.153,09
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000053 323.680,00 223.680,00 90,09 90,09 90,09 223.589,91 90,09 90,09 90,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000054 485.000,00 485.000,00 319.188,46 319.188,46 165.811,54 303.068,46 303.068,46 16.120,00 289.468,46 289.468,46 13.600,00 29.720,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000055 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000056 5.000,00 4.000,00 4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000057 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17550000000 0000058 500.000,00 500.000,00 52.479,45 52.479,45 447.520,55 52.479,45 52.479,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 27550000000 0001266 579.210,91 579.130,60 579.130,60 80,31 579.130,60 579.130,60
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000000000 0000059 1.000.000,00 153.475,59 153.475,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.222.112,99 11.190.896,16 8.584.328,65 8.584.328,65 2.606.567,51 7.825.971,26 7.825.971,26 758.357,39 7.776.877,02 7.776.877,02 49.094,24 807.451,63
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000060 73.401,51 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000061 17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 90.401,51 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50 136.038,50
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000062 658.954,53 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000063 138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 797.334,98 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34 712.725,34
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000064 204.670,00 333.278,12 332.762,81 332.762,81 515,31 332.762,81 332.762,81 332.762,81 332.762,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001301 72.799,14 52.736,94 52.736,94 20.062,20 52.736,94 52.736,94 52.736,94 52.736,94
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000065 41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 245.815,00 406.077,26 385.499,75 385.499,75 20.577,51 385.499,75 385.499,75 385.499,75 385.499,75
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000066 282.000,00 326.542,95 326.483,13 326.483,13 59,82 326.483,13 326.483,13 326.483,13 326.483,13
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000067 62.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000068 1.000,00 11.000,00 2.246,82 2.246,82 8.753,18 2.195,52 2.195,52 51,30 2.195,52 2.195,52 51,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000069 1.000,00 36.624,32 20.474,58 20.474,58 16.149,74 20.474,58 20.474,58 20.162,42 20.162,42 312,16 312,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000070 487.000,00 122.000,00 122.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 833.000,00 496.167,27 349.204,53 349.204,53 146.962,74 349.153,23 349.153,23 51,30 348.841,07 348.841,07 312,16 363,46
202001.0412240044.127 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSEP DE DIVERSOS VEREADORES
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001233 101.000,00 35.000,00 35.000,00 66.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 101.000,00 35.000,00 35.000,00 66.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0001169 19.363,60 19.180,50 19.180,50 183,10 19.180,50 19.180,50 19.180,50 19.180,50
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0001170 34.413,40 15.533,78 15.533,78 15.533,78 18.879,62 15.533,78 15.533,78 15.533,78
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0001171 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 54.277,00 34.714,28 34.714,28 34.714,28 34.714,28 19.562,72 34.714,28 34.714,28
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001129 18.000,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 18.000,00 18.000,00
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001135 362.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 362.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA
33304100000 - Contribuições 15000000000 0001144 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001157 213.732,04 120.174,03 120.174,03
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001158 121.558,01 57.558,01 57.558,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 335.290,05 177.732,04 177.732,04
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000071 216.000,00 216.000,00 216.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000072 10.600,00 10.600,00 10.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000073 10.600,00 10.600,00 10.600,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000074 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000075 5.300,00 3.300,00 3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 243.500,00 241.500,00 241.500,00
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000076 6.000,00 6.000,00 6.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000077 30.000,00 31.550,00 31.500,00 31.500,00 50,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 36.000,00 31.500,00 31.500,00 6.050,00 31.500,00 31.500,00 37.550,00 31.500,00 31.500,00
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000078 36.000,00 36.000,00 36.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000079 23.320,00 23.320,00 14.159,22 14.159,22 9.160,78 14.159,22 14.159,22 13.270,71 13.270,71 888,51 888,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000080 6.360,00 6.360,00 6.360,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000081 6.360,00 6.360,00 6.360,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000082 10.600,00 10.600,00 10.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 82.640,00 14.159,22 14.159,22 68.480,78 13.270,71 13.270,71 888,51 82.640,00 14.159,22 14.159,22 888,51
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000083 122.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000084 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000085 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 130.000,00 10.000,00 10.000,00
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA
33304100000 - Contribuições 15000000000 0001145 30.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001146 15.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.456.094,53 14.090.603,57 10.709.170,27 10.709.170,27 3.381.433,30 9.950.761,58 9.950.761,58 758.408,69 9.900.466,67 9.900.466,67 50.294,91 808.703,60
TOTAL ÓRGÃO: 13.456.094,53 10.709.170,27 3.381.433,30 9.900.466,67 9.900.466,67 50.294,91 14.090.603,57 10.709.170,27 758.408,69 9.950.761,58 808.703,60 9.950.761,58
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000086 348.682,48 349.834,59 349.834,59 349.834,59 349.834,59 349.834,59 349.834,59 349.834,59
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000087 79.726,35 605.025,31 605.025,31 605.025,31 605.025,31 605.025,31 605.025,31 605.025,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000088 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000089 10.000,00 10.000,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 5.446,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 439.408,83 965.859,90 959.413,90 959.413,90 6.446,00 959.413,90 959.413,90 959.413,90 959.413,90
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000090 1.000,00 2.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.000,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000091 168.069,10 277.142,08 242.356,50 242.356,50 34.785,58 242.356,50 242.356,50 242.356,50 242.356,50
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000092 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000093 11.605,00 11.605,00 11.605,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000094 50.000,00 10.000,00 10.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000095 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000096 55.000,00 55.000,00 36.911,25 36.911,25 18.088,75 36.911,25 36.911,25 36.911,25 36.911,25
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000097 110.000,00 110.000,00 41.671,68 41.671,68 68.328,32 36.483,27 36.483,27 5.188,41 36.483,27 36.483,27 5.188,41
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000098 232.100,00 232.100,00 232.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000099 100.000,00 21.532,57 21.532,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000100 1.650.000,00 1.245.408,80 978.670,22 978.670,22 266.738,58 536.358,39 536.358,39 442.311,83 535.378,39 535.378,39 980,00 443.291,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15010000000 0001210 1.500,00 46,00 46,00 1.454,00 46,00 46,00 46,00 46,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17040000000 0001309 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17030000000 0001314 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15010000000 0000101 400.000,00 60.724,00 60.724,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000000 0000102 2.500.000,00 3.157.278,82 3.079.808,76 3.079.808,76 77.470,06 3.079.808,76 3.079.808,76 2.804.933,50 2.804.933,50 274.875,26 274.875,26
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 25000000000 0001293 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000103 114.950,00 114.950,00 21.489,09 21.489,09 93.460,91 21.489,09 21.489,09 21.489,09 21.489,09
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000104 250.000,00 248.672,12 232.041,45 232.041,45 16.630,67 232.041,45 232.041,45 231.913,79 231.913,79 127,66 127,66
33909300000 - Indenizações e Restituições 17000000000 0000105 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17540000000 0000106 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000107 1.000,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15010000000 0000108 50.000,00 48.277,02 47.870,00 47.870,00 407,02 47.870,00 47.870,00 47.870,00 47.870,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000109 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.736.252,70 6.145.503,75 5.227.078,29 5.227.078,29 918.425,46 4.779.578,05 4.779.578,05 447.500,24 4.503.595,13 4.503.595,13 275.982,92 723.483,16
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000110 280.967,68 280.967,68 239.654,51 239.654,51 41.313,17 239.654,51 239.654,51 239.654,51 239.654,51
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000111 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000112 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000113 10.000,00 15.000,00 11.214,90 11.214,90 3.785,10 11.214,90 11.214,90 11.214,90 11.214,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 356.259,38 361.259,38 315.161,11 315.161,11 46.098,27 315.161,11 315.161,11 315.161,11 315.161,11
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000114 232.100,00 286.449,33 286.210,05 286.210,05 239,28 286.210,05 286.210,05 286.210,05 286.210,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000115 994.408,82 994.408,82 517.379,83 517.379,83 477.028,99 517.379,83 517.379,83 517.379,83 517.379,83
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000116 227.458,00 341.513,94 341.513,94 341.513,94 341.513,94 341.513,94 341.513,94 341.513,94
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000117 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 25000000000 0001251 36.750,83 30.742,57 30.742,57 6.008,26 30.742,57 30.742,57 30.742,57 30.742,57
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000118 10.000,00 10.000,00 5.189,40 5.189,40 4.810,60 5.189,40 5.189,40 5.189,40 5.189,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.464.966,82 1.670.122,92 1.181.035,79 1.181.035,79 489.087,13 1.181.035,79 1.181.035,79 1.181.035,79 1.181.035,79
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato 15000000000 0000119 200.000,00 177.377,88 165.377,89 165.377,89 11.999,99 165.377,89 165.377,89 165.377,89 165.377,89
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 15000000000 0000120 50.000,00 273.812,85 215.812,85 215.812,85 58.000,00 215.812,85 215.812,85 215.812,85 215.812,85
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 15000000000 0000121 2.321.000,00 2.310.035,10 880.360,13 880.360,13 880.360,13 1.429.674,97 880.360,13 880.360,13 880.360,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.571.000,00 2.761.225,83 1.261.550,87 1.261.550,87 1.499.674,96 1.261.550,87 1.261.550,87 1.261.550,87 1.261.550,87
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 15000000000 0000122 14.429.324,78 719.889,13 719.889,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 14.429.324,78 719.889,13 719.889,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.997.212,51 12.623.860,91 8.944.239,96 8.944.239,96 3.679.620,95 8.496.739,72 8.496.739,72 447.500,24 8.220.756,80 8.220.756,80 275.982,92 723.483,16
TOTAL ÓRGÃO: 24.997.212,51 8.944.239,96 3.679.620,95 8.220.756,80 8.220.756,80 275.982,92 12.623.860,91 8.944.239,96 447.500,24 8.496.739,72 723.483,16 8.496.739,72
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000123 10.000,00 43.000,00 31.842,00 31.842,00 11.158,00 31.842,00 31.842,00 31.842,00 31.842,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000124 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000125 9.000,00 9.000,00 9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17000000000 0000126 2.000,00 2.000,00 150,50 150,50 150,50 1.849,50 150,50 150,50 150,50
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000127 9.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000128 6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 42.000,00 54.000,00 31.992,50 31.992,50 22.007,50 31.992,50 31.992,50 31.992,50 31.992,50
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001155 32.000,00 32.000,00 32.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001156 17.558,01 12.558,01 12.558,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.558,01 44.558,01 44.558,01
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000129 1.000.000,00 473.360,86 26.491,98 26.491,98 446.868,88 24.005,45 24.005,45 2.486,53 24.005,45 24.005,45 2.486,53
33903000000 - Material de Consumo 17040000000 0000130 1.000,00 893,00 893,00
33903000000 - Material de Consumo 17500000000 0000131 70.000,00 70.000,00 70.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17080000000 0001269 54.138,24 53.500,00 53.500,00 638,24 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00
33903000000 - Material de Consumo 27080000000 0001270 12.976,51 11.770,00 11.770,00 1.206,51 11.770,00 11.770,00 11.770,00 11.770,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000132 70.000,00 110.000,00 88.900,00 88.900,00 21.100,00 39.633,30 39.633,30 49.266,70 39.633,30 39.633,30 49.266,70
44903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000133 4.000.000,00 220.504,42 197.125,97 197.125,97 23.378,45 197.125,97 197.125,97 197.125,97 197.125,97
44903000000 - Material de Consumo 17040000000 0001187 965.405,64 936.324,71 936.324,71 29.080,93 930.590,71 930.590,71 5.734,00 930.590,71 930.590,71 5.734,00
44903000000 - Material de Consumo 27040000000 0001188 210.000,00 200.899,48 200.899,48 9.100,52 200.899,48 200.899,48 200.899,48 200.899,48
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000134 800.000,00 1.350.000,00 623.770,35 1.209.668,11 1.209.668,11 140.331,89 623.770,35 585.897,76 623.770,35 623.770,35 585.897,76
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17060003110 0001180 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100003210 0001190 179.183,24 176.560,71 176.560,71 2.622,53 157.066,45 157.066,45 19.494,26 157.066,45 157.066,45 19.494,26
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100100000 0001195 953.237,67 953.237,22 953.237,22 0,45 663.247,22 663.247,22 289.990,00 663.247,22 663.247,22 289.990,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000135 2.000.000,00 414.154,78 231.496,09 231.496,09 182.658,69 116.903,66 116.903,66 114.592,43 116.903,66 116.903,66 114.592,43
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000136 1.000.000,00 484.635,50 10.067,18 484.432,33 484.432,33 203,17 10.067,18 474.365,15 10.067,18 10.067,18 474.365,15
44905100000 - Obras e Instalações 17010000000 0000137 12.000,00 125.110,09 125.110,09 125.110,09 125.110,09 125.110,09 125.110,09 125.110,09
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000138 1.000.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17080000000 0000139 7.000,00 7.000,00 7.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000140 1.000.000,00 745.141,76 745.141,76
44905100000 - Obras e Instalações 27060003110 0001209 120.000,00 120.000,00 120.000,00 88.862,69 88.862,69 31.137,31 68.676,43 68.676,43 20.186,26 51.323,57
44905100000 - Obras e Instalações 17040000000 0001265 463.726,80 403.509,36 403.509,36 60.217,44 322.495,72 322.495,72 81.013,64 322.495,72 322.495,72 81.013,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.960.000,00 7.759.468,51 6.019.026,05 6.019.026,05 1.740.442,46 4.365.048,27 4.365.048,27 1.653.977,78 4.344.862,01 4.344.862,01 20.186,26 1.674.164,04
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
33909300000 - Indenizações e Restituições 17100100000 0000141 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 17100100000 0000142 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100100000 0000143 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100100000 0001199 61.530,75 61.530,75 61.530,75 44.199,12 44.199,12 17.331,63 44.199,12 44.199,12 17.331,63
44905100000 - Obras e Instalações 17100100000 0000144 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 65.530,75 61.530,75 61.530,75 4.000,00 44.199,12 44.199,12 17.331,63 44.199,12 44.199,12 17.331,63
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000145 1.344.131,25 1.718.610,67 1.718.610,67 1.718.610,67 1.718.610,67 1.718.610,67 1.718.610,67 1.718.610,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000146 3.665.812,50 3.448.587,31 3.448.348,03 3.448.348,03 239,28 3.448.348,03 3.448.348,03 3.448.348,03 3.448.348,03
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000147 1.102.187,63 1.102.187,63 1.102.187,63 1.102.187,63 1.102.187,63 1.102.187,63 1.102.187,63 1.102.187,63
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000148 10.000,00 190.000,00 165.460,72 165.460,72 24.539,28 165.460,72 165.460,72 165.460,72 165.460,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 25000000000 0001304 92.466,02 92.446,08 92.446,08 19,94 92.446,08 92.446,08 92.446,08 92.446,08
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000149 5.000,00 2.360,00 2.360,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000150 10.500,00 25.687,05 19.540,60 19.540,60 19.540,60 6.146,45 19.540,60 19.540,60 19.540,60
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000151 1.000.000,00 2.911.496,67 2.623.838,78 2.623.838,78 287.657,89 2.429.467,61 2.429.467,61 194.371,17 2.429.467,61 2.429.467,61 194.371,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000152 45.000,00 45.000,00 42.156,21 42.156,21 2.843,79 42.156,21 42.156,21 42.156,21 42.156,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000153 1.500.000,00 2.962.897,67 2.959.590,87 2.959.590,87 3.306,80 2.529.950,15 2.529.950,15 429.640,72 2.504.075,63 2.504.075,63 25.874,52 455.515,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000154 85.000,00 82.136,05 69.847,90 69.847,90 69.847,90 12.288,15 69.847,90 69.847,90 69.847,90
33909300000 - Indenizações e Restituições 17000000000 0000155 2.500,00 87.776,59 87.776,59 87.776,59 87.776,59 87.776,59 87.776,59 87.776,59
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0001172 545,33 543,32 543,32 2,01 543,32 543,32 543,32 543,32
33909300000 - Indenizações e Restituições 27010000000 0001292 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10
33909300000 - Indenizações e Restituições 27000000000 0001315 14.332,53 14.332,53
44903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000156 3.500.000,00 2.116.366,59 2.038.917,55 2.038.917,55 77.449,04 1.974.130,51 1.974.130,51 64.787,04 1.974.037,01 1.974.037,01 93,50 64.880,54
44903000000 - Material de Consumo 15010000000 0001307 29.300,00 28.500,00 28.500,00 800,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000157 3.000.000,00 7.800.487,94 7.701.289,17 7.701.289,17 99.198,77 6.801.306,95 6.801.306,95 899.982,22 6.801.306,95 6.801.306,95 899.982,22
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100100000 0001275 277.587,45 276.223,81 276.223,81 1.363,64 73.048,20 73.048,20 203.175,61 73.048,20 73.048,20 203.175,61
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001306 282.000,00 281.509,08 281.509,08 490,92 281.509,08 281.509,08
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000158 2.800.230,54 4.112.113,95 4.097.175,90 4.097.175,90 14.938,05 3.426.326,59 3.426.326,59 670.849,31 3.426.326,59 3.426.326,59 670.849,31
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000159 3.800.000,00 1.543.333,38 1.537.640,16 1.537.640,16 5.693,22 1.292.133,03 1.292.133,03 245.507,13 1.292.133,03 1.292.133,03 245.507,13
44905100000 - Obras e Instalações 17010000000 0000160 1.800.000,00 1.535.124,69 484.045,22 484.045,22 1.051.079,47 399.779,36 399.779,36 84.265,86 399.779,36 399.779,36 84.265,86
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000161 320.000,00 20.021,12 20.021,12
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000162 340.000,00 340.000,00 340.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17520000000 0000163 15.000,00 14.984,60 14.984,60
44905100000 - Obras e Instalações 17540000000 0000164 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 25000000000 0001204 3.245.140,94 885.061,70 3.233.489,59 3.233.489,59 11.651,35 885.061,70 2.348.427,89 885.061,70 885.061,70 2.348.427,89
44905100000 - Obras e Instalações 25010000000 0001207 600.000,00 588.989,98 588.989,98 11.010,02 580.857,98 580.857,98 8.132,00 580.857,98 580.857,98 8.132,00
44905100000 - Obras e Instalações 17000003110 0001290 3.269.204,00 3.269.204,00 3.269.204,00 3.269.204,00 3.269.204,00
44905100000 - Obras e Instalações 27040000000 0001308 29.148,00 22.925,16 22.925,16 6.222,84 22.925,16 22.925,16 22.925,16 22.925,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000165 70.000,00 64.903,38 53.308,32 53.308,32 53.308,32 11.595,06 53.308,32 53.308,32 53.308,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000166 10.000,00
17060003110 0000167 1.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000168 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000169 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.429.361,92 36.128.333,44 36.128.333,44 2.023.234,22 27.402.513,39 27.402.513,39 25.968,02 38.151.567,66 27.428.481,41 27.428.481,41 8.699.852,03 8.725.820,05
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001140 192.348,06 192.348,06 192.348,06
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001139 62.116,02 11.000,00 11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 254.464,08 203.348,06 203.348,06
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000170 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100100000 0000171 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000172 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100100000 0000173 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0000174 20.000,00 19.600,00 19.600,00
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17510000000 0000175 33.000,00 33.000,00 19.361,10 19.361,10 13.638,90 19.361,10 19.361,10 19.361,10 19.361,10
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0000176 35.000,00 34.948,95 34.948,95
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17510000000 0000177 35.000,00 35.000,00 19.361,10 19.361,10 19.361,10 15.638,90 19.361,10 19.361,10 19.361,10
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000178 12.000,00 11.613,00 11.613,00
33903000000 - Material de Consumo 17510000000 0000179 700.000,00 700.000,00 700.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000180 300.000,00 89.756,94 89.756,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15010000000 0000181 2.000.000,00 3.284.558,00 2.942.208,02 3.276.437,02 3.276.437,02 8.120,98 2.942.208,02 334.229,00 2.925.552,92 2.925.552,92 16.655,10 350.884,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17510000000 0000182 2.333.352,40 2.333.352,40 1.607.221,10 1.607.221,10 726.131,30 1.607.221,10 1.607.221,10 1.396.114,94 1.396.114,94 211.106,16 211.106,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25010000000 0001316 368.510,00 204.078,00 204.078,00 164.432,00 204.078,00 204.078,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000183 35.000,00 35.000,00 35.000,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17510000000 0000184 900.000,00 900.000,00 254,00 254,00 254,00 899.746,00 254,00 254,00 254,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17510000000 0000185 1.500,00 1.500,00 1.500,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000186 1.000.000,00 158.520,58 158.520,58
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000187 1.800,00 1.800,00 1.800,00
44905100000 - Obras e Instalações 17510000000 0000188 450.000,00 450.000,00 450.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.856.652,40 8.457.159,87 5.126.712,32 5.126.712,32 3.330.447,55 4.588.405,32 4.588.405,32 538.307,00 4.360.644,06 4.360.644,06 227.761,26 766.068,26
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000189 3.200,00 83.200,00 31.640,65 31.640,65 51.559,35 30.837,90 30.837,90 802,75 30.837,90 30.837,90 802,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000190 13.000,00 13.000,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 10.975,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000191 100.000,00 80.000,00 80.000,00
15000000000 0000192 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
44905100000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000193 19.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 136.200,00 186.200,00 33.665,65 33.665,65 152.534,35 32.862,90 32.862,90 802,75 32.862,90 32.862,90 802,75
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000194 10.000,00 36.000,00 23.787,94 23.787,94 12.212,06 23.710,69 23.710,69 77,25 23.710,69 23.710,69 77,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000195 10.000,00 34.875,00 32.252,83 32.252,83 2.622,17 32.252,83 32.252,83 29.617,27 29.617,27 2.635,56 2.635,56
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000196 30.000,00 11.770,00 11.770,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000197 8.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 58.000,00 85.645,00 56.040,77 56.040,77 29.604,23 55.963,52 55.963,52 77,25 53.327,96 53.327,96 2.635,56 2.712,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43.794.236,41 55.011.477,86 47.457.301,48 47.457.301,48 7.554.176,38 36.546.953,04 36.546.953,04 10.910.348,44 36.270.401,94 36.270.401,94 276.551,10 11.186.899,54
TOTAL ÓRGÃO: 43.794.236,41 47.457.301,48 7.554.176,38 36.270.401,94 36.270.401,94 276.551,10 55.011.477,86 47.457.301,48 10.910.348,44 36.546.953,04 36.546.953,04 11.186.899,54
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000198 131.000,00 281.000,00 267.873,43 267.873,43 13.126,57 267.873,43 267.873,43 267.873,43 267.873,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000199 2.415.000,00 2.948.523,48 2.340.680,52 2.340.680,52 607.842,96 2.340.680,52 2.340.680,52 2.340.680,52 2.340.680,52
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000200 580.000,00 580.000,00 538.171,37 538.171,37 41.828,63 538.171,37 538.171,37 467.429,15 467.429,15 70.742,22 70.742,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000201 100.000,00
33504100000 - Contribuições 15000001001 0000202 15.000,00 2.366,35 2.366,35
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001001 0000203 5.000,00 112,00 112,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001001 0000204 33.000,00 74.452,49 58.610,95 58.610,95 15.841,54 58.610,95 58.610,95 58.610,95 58.610,95
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000205 1.000,00 100.600,00 96.258,27 100.477,94 100.477,94 122,06 96.258,27 4.219,67 96.258,27 96.258,27 4.219,67
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000206 250.000,00 289.999,94 228.756,45 228.756,45 61.243,49 208.254,98 208.254,98 20.501,47 208.254,98 208.254,98 20.501,47
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000001001 0000207 50.000,00 28.814,50 28.814,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000001001 0000208 2.000,00 1.700,00 191,82 191,82 1.508,18 191,82 191,82 191,82 191,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000209 1.000,00 66.022,68 66.022,68 66.022,68 66.022,68 66.022,68 66.022,68 66.022,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000210 340.000,00 340.000,00 218.900,00 218.900,00 121.100,00 218.900,00 218.900,00 218.900,00 218.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000211 1.000,00 61.170,00 57.011,02 57.011,02 4.158,98 55.241,02 55.241,02 1.770,00 55.241,02 55.241,02 1.770,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000212 449.000,00 887.000,03 835.889,23 835.889,23 51.110,80 793.268,31 793.268,31 42.620,92 773.358,81 773.358,81 19.909,50 62.530,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001001 0000213 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15690000000 0000214 10.000,00 14.708,02 14.708,02 14.708,02 14.708,02 14.708,02 14.332,53 14.332,53 375,49 375,49
33909300000 - Indenizações e Restituições 15700000000 0000215 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000001001 0001257 24.121,80 19.997,91 19.997,91 4.123,89 19.997,91 19.997,91 19.997,91 19.997,91
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000216 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000217 500.000,00 431.999,97 347.967,50 393.708,94 393.708,94 38.291,03 347.967,50 45.741,44 347.967,50 347.967,50 45.741,44
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000001001 0000218 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.905.000,00 5.141.000,28 5.141.000,28 1.001.590,98 6.142.591,26 5.026.146,78 5.026.146,78 114.853,50 4.935.119,57 4.935.119,57 91.027,21 205.880,71
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001001 0000219 1.500,00 1.500,00 267,30 267,30 1.232,70 267,30 267,30 267,30 267,30
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000220 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000221 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.500,00 2.500,00 767,30 767,30 1.732,70 767,30 767,30 767,30 767,30
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000222 430.000,00 1.379.280,00 1.379.271,91 1.379.271,91 8,09 1.379.271,91 1.379.271,91 1.379.271,91 1.379.271,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000223 3.000.000,00 2.909.927,36 2.216.959,39 2.216.959,39 2.216.959,39 692.967,97 2.216.959,39 2.216.959,39 2.216.959,39
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000224 768.000,00 768.000,00 768.000,00 768.000,00 768.000,00 768.000,00 598.062,95 598.062,95 169.937,05 169.937,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001001 0000225 6.000,00 1.905,00 1.905,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000226 1.000,00 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000227 400.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000228 300.000,00 119.904,00 115.433,00 115.433,00 4.471,00 115.433,00 115.433,00 115.433,00 115.433,00
33903000000 - Material de Consumo 15510000000 0000229 20.000,00 14.948,10 8.186,94 8.186,94 6.761,16 8.186,94 8.186,94 8.186,94 8.186,94
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0001164 390.000,00 331.559,25 331.559,25 58.440,75 331.559,25 331.559,25 331.559,25 331.559,25
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 25510000000 0001239 5.000,00 4.230,50 4.230,50 769,50 4.230,50 4.230,50 4.230,50 4.230,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000230 150.000,00 42.629,21 42.629,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000231 1.125.000,00 1.115.468,52 496.072,48 496.072,48 619.396,04 446.072,48 446.072,48 50.000,00 417.023,43 417.023,43 29.049,05 79.049,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15500000000 0000232 10.000,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000233 1.000.000,00 655.383,00 471.004,20 471.004,20 471.004,20 184.378,80 471.004,20 471.004,20 471.004,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15500000000 0000234 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15690000000 0000235 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15700000000 0000236 20.000,00 20.000,00 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000237 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000238 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000001001 0000239 900.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.172.000,00 7.446.470,52 5.812.743,00 5.812.743,00 1.633.727,52 5.762.743,00 5.762.743,00 50.000,00 5.563.756,90 5.563.756,90 198.986,10 248.986,10
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000240 408.000,00 634.078,89 634.078,89 634.078,89 634.078,89 634.078,89 634.078,89 634.078,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000241 723.000,00 827.713,75 827.713,75 827.713,75 827.713,75 827.713,75 827.713,75 827.713,75
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000242 249.000,00 293.585,65 280.441,97 280.441,97 280.441,97 13.143,68 280.441,97 280.441,97 280.441,97
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000243 1.000,00 6.166,98 5.207,16 5.207,16 959,82 5.207,16 5.207,16 5.207,16 5.207,16
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000244 100.000,00 125.000,00 56.817,60 56.817,60 68.182,40 56.817,60 56.817,60 56.817,60 56.817,60
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000245 400.000,00 873.760,90 796.877,68 796.877,68 76.883,22 748.324,48 748.324,48 48.553,20 748.324,48 748.324,48 48.553,20
33903000000 - Material de Consumo 15760010000 0000246 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15500000000 0000247 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15760010000 0000248 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0001162 14.000,00 14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000249 1.224.000,00 2.634.399,76 2.534.124,47 2.534.124,47 100.275,29 2.534.124,47 2.534.124,47 2.368.546,36 2.368.546,36 165.578,11 165.578,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15500000000 0000250 200.000,00 207.002,10 142.547,27 142.547,27 64.454,83 138.563,11 138.563,11 3.984,16 138.563,11 138.563,11 3.984,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15530000000 0000251 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15760010000 0000252 1.600.000,00 1.908.000,00 1.828.458,68 1.828.458,68 79.541,32 1.828.458,68 1.828.458,68 1.725.827,16 1.725.827,16 102.631,52 102.631,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000253 1.000.000,00 1.130,00 1.130,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15710000000 0000254 1.500.000,00 1.500.000,00 465.000,00 465.000,00 1.035.000,00 465.000,00 465.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 25710000000 0001287 1.362.969,14 930.000,00 930.000,00 432.969,14 930.000,00 930.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.509.000,00 8.501.267,47 8.501.267,47 1.989.539,70 6.785.520,48 6.785.520,48 268.209,63 10.490.807,17 7.053.730,11 7.053.730,11 1.447.537,36 1.715.746,99
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000255 350.000,00 180.207,32 6.299,72 6.299,72 173.907,60 6.299,72 6.299,72 6.299,72 6.299,72
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000256 500.000,00 530.000,00 523.990,10 523.990,10 6.009,90 523.990,10 523.990,10 523.990,10 523.990,10
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000257 450.000,00 450.000,00 407.004,13 407.004,13 42.995,87 405.229,20 405.229,20 1.774,93 405.229,20 405.229,20 1.774,93
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001203 500.000,00 393.544,07 393.544,07 393.544,07 106.455,93 393.544,07 393.544,07 393.544,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300.000,00 1.660.207,32 1.330.838,02 1.330.838,02 329.369,30 1.329.063,09 1.329.063,09 1.774,93 1.329.063,09 1.329.063,09 1.774,93
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS
44903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000258 154.000,00 144.000,00 26.849,22 26.849,22 117.150,78 26.849,22 26.849,22 26.849,22 26.849,22
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000259 200.000,00 310.000,00 301.909,82 301.909,82 8.090,18 196.483,46 196.483,46 105.426,36 196.483,46 196.483,46 105.426,36
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000260 2.000.000,00 944.069,43 944.069,43
44905100000 - Obras e Instalações 15700000000 0000261 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15710000000 0000262 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000263 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000264 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.376.000,00 1.420.069,43 328.759,04 328.759,04 1.091.310,39 223.332,68 223.332,68 105.426,36 223.332,68 223.332,68 105.426,36
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000265 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15760010000 0000266 1.600.000,00 2.485.592,28 2.476.747,17 2.476.747,17 2.476.747,17 8.845,11 2.476.747,17 2.268.017,62 2.268.017,62 208.729,55 208.729,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.610.000,00 2.495.592,28 2.476.747,17 2.476.747,17 18.845,11 2.476.747,17 2.476.747,17 2.268.017,62 2.268.017,62 208.729,55 208.729,55
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 15000000000 0000267 639.000,00 639.000,00 510.363,60 510.363,60 510.363,60 128.636,40 510.363,60 510.363,60 510.363,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 639.000,00 639.000,00 510.363,60 510.363,60 128.636,40 510.363,60 510.363,60 510.363,60 510.363,60
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000268 876.400,00 876.400,00 286.468,40 286.468,40 286.468,40 589.931,60 286.468,40 286.468,40 286.468,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000269 1.215.000,00 1.590.673,95 1.590.673,95 1.590.673,95 1.590.673,95 1.590.673,95 1.590.673,95 1.590.673,95
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000270 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 272.267,15 272.267,15 187.732,85 187.732,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000271 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000272 200.000,00 350.000,00 220.938,80 220.938,80 220.938,80 129.061,20 220.938,80 220.938,80 220.938,80
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000273 500.000,00 115.524,74 44.083,50 44.083,50 71.441,24 44.083,50 44.083,50 44.083,50 44.083,50
33903000000 - Material de Consumo 15510000000 0000274 5.000,00 8.051,90 3.747,59 3.747,59 4.304,31 3.747,59 3.747,59 3.747,59 3.747,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000275 800.000,00 650.000,00 555.840,44 555.840,44 94.159,56 555.840,44 555.840,44 555.840,44 555.840,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000276 500.000,00 682.437,00 585.121,33 635.121,33 635.121,33 47.315,67 585.121,33 50.000,00 574.654,89 574.654,89 10.466,44 60.466,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000277 300.000,00 474.000,00 437.371,76 437.371,76 36.628,24 437.371,76 437.371,76 437.371,76 437.371,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15710000000 0000278 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000279 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000280 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000001001 0000281 900.000,00 6.230,40 6.230,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.759.400,00 6.216.317,99 4.234.245,77 4.234.245,77 1.982.072,22 4.184.245,77 4.184.245,77 50.000,00 3.986.046,48 3.986.046,48 198.199,29 248.199,29
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000282 438.000,00 2.038.000,00 1.878.935,34 1.878.935,34 1.878.935,34 159.064,66 1.878.935,34 1.878.935,34 1.878.935,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000283 2.405.000,00 3.405.000,00 3.369.291,55 3.369.291,55 35.708,45 3.369.291,55 3.369.291,55 3.369.291,55 3.369.291,55
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000284 506.000,00 1.306.000,00 1.016.421,67 1.016.421,67 289.578,33 1.016.421,67 1.016.421,67 894.376,50 894.376,50 122.045,17 122.045,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001001 0000285 626.000,00 26.000,00 26.000,00
9.157,90
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000286 1.000,00 11.000,00 9.157,90 9.157,90 1.842,10 9.157,90 9.157,90 9.157,90
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001001 0000287 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000288 332.000,00 382.000,00 335.914,85 335.914,85 46.085,15 335.786,74 335.786,74 128,11 335.786,74 335.786,74 128,11
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000289 521.000,00 121.000,00 92.562,27 92.562,27 28.437,73 89.026,27 89.026,27 3.536,00 89.026,27 89.026,27 3.536,00
33903000000 - Material de Consumo 15510000000 0000290 10.000,00 12.000,00 9.454,70 9.454,70 9.454,70 2.545,30 9.454,70 9.454,70 9.454,70
33903000000 - Material de Consumo 25510000000 0001240 10.000,00 7.985,02 7.985,02 2.014,98 6.921,02 6.921,02 1.064,00 6.921,02 6.921,02 1.064,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000291 420.000,00 628.310,15 591.158,70 591.158,70 37.151,45 591.158,70 591.158,70 585.158,70 585.158,70 6.000,00 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000292 300.000,00 492.955,58 492.954,32 492.954,32 1,26 442.954,32 442.954,32 50.000,00 405.109,38 405.109,38 37.844,94 87.844,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000293 10.000,00 615.659,07 600.287,77 600.287,77 600.287,77 15.371,30 600.287,77 600.287,77 600.287,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000294 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000295 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.572.000,00 9.050.924,80 8.404.124,09 8.404.124,09 646.800,71 8.349.395,98 8.349.395,98 54.728,11 8.183.505,87 8.183.505,87 165.890,11 220.618,22
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000296 20.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000297 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15500000000 0000298 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000299 300.000,00 451.420,81 451.420,57 451.420,57 0,24 451.420,57 451.420,57 411.571,93 411.571,93 39.848,64 39.848,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15500000000 0000300 150.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15530000000 0000301 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15690000000 0000302 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000303 20.000,00 20.000,00 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15500000000 0000304 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15690000000 0000305 15.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15710000000 0000306 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.255.000,00 2.071.420,81 451.420,57 451.420,57 1.620.000,24 451.420,57 451.420,57 411.571,93 411.571,93 39.848,64 39.848,64
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000307 400.000,00 5.000,00 883,72 883,72 4.116,28 883,72 883,72 883,72 883,72
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000308 150.000,00 300.000,00 275.352,61 275.352,61 275.352,61 24.647,39 275.352,61 275.352,61 275.352,61
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000309 500.000,00 460.000,00 193.984,48 193.984,48 266.015,52 193.468,73 193.468,73 515,75 193.468,73 193.468,73 515,75
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001201 250.000,00 230.081,96 230.081,96 19.918,04 230.081,96 230.081,96 230.081,96 230.081,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.050.000,00 1.015.000,00 700.302,77 700.302,77 314.697,23 699.787,02 699.787,02 515,75 699.787,02 699.787,02 515,75
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000310 200.000,00 104.274,00 1.519,14 1.519,14 102.754,86 1.519,14 1.519,14 1.519,14 1.519,14
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000311 200.000,00 420.000,00 416.601,93 416.601,93 3.398,07 416.601,93 416.601,93 416.601,93 416.601,93
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000312 350.000,00 390.000,00 335.710,44 339.477,64 339.477,64 50.522,36 335.710,44 3.767,20 335.710,44 335.710,44 3.767,20
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001202 402.000,00 401.060,00 401.060,00 940,00 372.970,87 372.970,87 28.089,13 372.970,87 372.970,87 28.089,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 750.000,00 1.158.658,71 1.158.658,71 157.615,29 1.126.802,38 1.126.802,38 1.316.274,00 1.126.802,38 1.126.802,38 31.856,33 31.856,33
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL
44903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000313 85.000,00 85.000,00 3.711,15 3.711,15 81.288,85 3.711,15 3.711,15 3.711,15 3.711,15
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000314 200.000,00 200.000,00 200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000315 3.000.000,00 1.105.155,60 158.312,28 158.312,28 946.843,32 158.312,28 158.312,28 158.312,28 158.312,28
44905100000 - Obras e Instalações 15700000000 0000316 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15710000000 0000317 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000318 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000319 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 25500000000 0001189 2.116.618,45 1.978.693,15 1.978.693,15 137.925,30 550.517,28 550.517,28 1.428.175,87 550.517,28 550.517,28 1.428.175,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.307.000,00 3.528.774,05 2.140.716,58 2.140.716,58 1.388.057,47 712.540,71 712.540,71 1.428.175,87 712.540,71 712.540,71 1.428.175,87
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000320 300.000,00 296.000,00 5.540,23 5.540,23 5.540,23 290.459,77 5.540,23 5.540,23 5.540,23
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000321 3.200.000,00 1.700.000,00 384.490,96 384.490,96 1.315.509,04 272.079,34 272.079,34 112.411,62 272.079,34 272.079,34 112.411,62
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000322 2.000.000,00 2.000.000,00 243.003,17 243.003,17 1.756.996,83 243.003,17 243.003,17 243.003,17 243.003,17
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000323 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000324 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15690000000 0001197 565.531,94 565.531,94 565.531,94 58.451,50 58.451,50 507.080,44 58.451,50 58.451,50 507.080,44
44905100000 - Obras e Instalações 25690000000 0001198 692.209,43 692.209,43 692.209,43 692.209,43 692.209,43
44905100000 - Obras e Instalações 15500000000 0001271 409.275,26 409.275,26 409.275,26 409.275,26 409.275,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.502.000,00 5.665.016,63 2.300.050,99 2.300.050,99 3.364.965,64 579.074,24 579.074,24 1.720.976,75 579.074,24 579.074,24 1.720.976,75
205001.1236540084.128 - EMENDA IMPOSITVA PARA CRECHE
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001234 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001001 0001130 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001001 0001160 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000325 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000326 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000327 1.100,00 1.100,00 1.100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000328 5.000,00 28.872,10 28.872,10
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000329 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000330 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000331 5.000,00 4.563,00 4.563,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000332 5.000,00 5.000,00 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15500000000 0000333 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 41.100,00 54.535,10 54.535,10
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000334 50.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000335 50.000,00 50.000,00 2.741,61 2.741,61 47.258,39 2.741,61 2.741,61 2.741,61 2.741,61
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000336 50.000,00 50.000,00 4.135,20 4.135,20 45.864,80 4.135,20 4.135,20 4.135,20 4.135,20
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001161 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 150.000,00 110.000,00 6.876,81 6.876,81 103.123,19 6.876,81 6.876,81 6.876,81 6.876,81
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000337 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000338 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000339 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001001 0000340 200.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000341 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000342 1.400,00 1.400,00 1.400,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000343 7.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000344 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000345 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 224.900,00 19.900,00 19.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52.150.900,00 59.357.401,36 43.498.882,17 43.498.882,17 15.858.519,19 38.493.037,21 38.493.037,21 5.005.844,96 37.322.146,68 37.322.146,68 1.170.890,53 6.176.735,49
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000346 2.514.000,00 4.151.418,89 4.151.418,89 4.151.418,89 4.151.418,89 4.151.418,89 4.151.418,89 4.151.418,89
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15410000000 0000347 400,00 399,96 399,96
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15410001070 0000348 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000349 20.100.000,00 20.129.739,45 20.129.739,45 20.129.739,45 20.129.739,45 20.129.739,45 20.129.739,45 20.129.739,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15410000000 0000350 400,00 400,00 400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15410001070 0000351 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000352 4.976.000,00 5.092.943,78 5.092.943,78 5.092.943,78 5.092.943,78 5.092.943,78 4.829.146,03 4.829.146,03 263.797,75 263.797,75
31901300000 - Obrigações Patronais 15410001070 0000353 100,00 100,00 100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15400001070 0000354 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15410000000 0000355 400,00 400,00 400,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15410001070 0000356 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000357 100.000,00 63.895,92 63.895,92 63.895,92 63.895,92 63.895,92 63.895,92 63.895,92
33903000000 - Material de Consumo 15420000000 0000358 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15420000000 0000359 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15400000000 0000360 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15420000000 0000361 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000362 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000363 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15420000000 0000364 250.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000365 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000366 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 27.953.300,00 29.451.298,00 29.437.998,04 29.437.998,04 13.299,96 29.437.998,04 29.437.998,04 29.174.200,29 29.174.200,29 263.797,75 263.797,75
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 15420000000 0000367 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15420000000 0000368 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000369 721.000,00 1.226.069,15 1.224.394,19 1.224.394,19 1.674,96 1.224.394,19 1.224.394,19 1.224.394,19 1.224.394,19
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15420001070 0000370 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000371 7.000.000,00 5.759.980,82 5.593.067,39 5.593.067,39 166.913,43 5.593.067,39 5.593.067,39 5.593.067,39 5.593.067,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15420001070 0000372 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000373 1.700.000,00 1.477.867,44 1.477.867,44 1.477.867,44 1.477.867,44 1.477.867,44 1.446.798,96 1.446.798,96 31.068,48 31.068,48
31901300000 - Obrigações Patronais 15420001070 0000374 100,00 100,00 100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15400001070 0000375 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15420001070 0000376 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000377 100.000,00 61.552,18 11.552,18 11.552,18 50.000,00 11.552,18 11.552,18 11.552,18 11.552,18
33903000000 - Material de Consumo 15420000000 0000378 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15420000000 0000379 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15420000000 0000380 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.586.100,00 8.306.881,20 8.306.881,20 223.688,39 8.275.812,72 8.275.812,72 31.068,48 8.530.569,59 8.306.881,20 8.306.881,20 31.068,48
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000381 1.630.000,00 2.259.434,33 2.242.881,47 2.242.881,47 16.552,86 2.242.881,47 2.242.881,47 2.242.881,47 2.242.881,47
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15420001070 0000382 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000383 2.800.000,00 4.117.321,98 4.117.321,98 4.117.321,98 4.117.321,98 4.117.321,98 4.117.321,98 4.117.321,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15420001070 0000384 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000385 975.000,00 1.436.971,90 1.436.971,90 1.436.971,90 1.436.971,90 1.436.971,90 1.352.915,11 1.352.915,11 84.056,79 84.056,79
31901300000 - Obrigações Patronais 15420001070 0000386 100,00 100,00 100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15400001070 0000387 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15420001070 0000388 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000389 50.000,00 41.358,62 41.358,62 41.358,62 41.358,62 41.358,62 41.358,62 41.358,62
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
33903000000 - Material de Consumo 15400000000 0000390 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15420000000 0000391 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15420000000 0000392 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.471.100,00 7.871.186,83 7.838.533,97 7.838.533,97 32.652,86 7.838.533,97 7.838.533,97 7.754.477,18 7.754.477,18 84.056,79 84.056,79
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000393 50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000394 50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000395 22.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000396 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 123.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43.135.500,00 45.583.413,21 273.641,21 45.204.490,19 45.204.490,19 378.923,02 45.857.054,42 45.583.413,21 45.583.413,21 45.583.413,21 378.923,02
TOTAL ÓRGÃO: 95.286.400,00 89.082.295,38 16.132.160,40 82.526.636,87 82.526.636,87 1.549.813,55 105.214.455,78 89.082.295,38 5.005.844,96 84.076.450,42 6.555.658,51 84.076.450,42
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000397 1.000,00 19.780,00 19.770,12 19.770,12 9,88 19.770,12 19.770,12 19.770,12 19.770,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000398 476.000,00 526.000,00 416.174,52 416.174,52 109.825,48 416.174,52 416.174,52 416.174,52 416.174,52
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000399 104.761,00 117.976,83 61.161,00 61.161,00 56.815,83 61.161,00 61.161,00 61.161,00 61.161,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000400 30.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000401 100.000,00 15.274,57 15.273,00 15.273,00 1,57 15.273,00 15.273,00 15.273,00 15.273,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000402 25.000,00 35.880,33 35.781,33 35.781,33 99,00 35.781,33 35.781,33 35.781,33 35.781,33
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000403 150.000,00 200.000,00 133.960,80 133.960,80 66.039,20 130.506,44 130.506,44 3.454,36 130.350,56 130.350,56 155,88 3.610,24
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000404 100.000,00 83.050,91 75.525,82 75.525,82 75.525,82 7.525,09 75.525,82 75.525,82 75.525,82
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000405 100.000,00 95.260,00 95.260,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000406 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000407 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17000000000 0000408 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000409 250.000,00 1.957.725,11 1.887.347,03 1.887.347,03 70.378,08 1.859.208,72 1.859.208,72 28.138,31 1.840.230,76 1.840.230,76 18.977,96 47.116,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17000000000 0000410 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000411 20.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000412 100.000,00 16.119,67 16.119,67
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000413 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000414 90.000,00 67.000,00 24.275,80 24.275,80 42.724,20 24.275,80 24.275,80 24.275,80 24.275,80
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000415 450.000,00 1.569.103,14 814.552,66 814.552,66 754.550,48 739.795,35 739.795,35 74.757,31 739.795,35 739.795,35 74.757,31
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000416 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000417 1.000,00 101.000,00 42.316,64 42.316,64 42.316,64 58.683,36 42.316,64 42.316,64 42.316,64
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000418 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 27060003110 0001185 162.000,00 160.863,70 160.863,70 1.136,30 160.863,70 160.863,70 160.863,70 160.863,70
44905100000 - Obras e Instalações 27100100000 0001276 400.954,24 400.954,24 400.954,24 280.253,83 280.253,83 120.700,41 280.253,83 280.253,83 120.700,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000419 200.000,00 25.000,00 24.003,00 24.003,00 24.003,00 997,00 24.003,00 24.003,00 24.003,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000420 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000421 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000422 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.423.761,00 5.398.124,80 4.111.959,66 4.111.959,66 1.286.165,14 3.884.909,27 3.884.909,27 227.050,39 3.804.614,43 3.804.614,43 80.294,84 307.345,23
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000423 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000424 5.000,00 5.000,00 297,00 297,00 297,00 4.703,00 297,00 297,00 297,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000425 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000426 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000427 5.500,00 5.500,00 5.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000428 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000429 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000430 4.500,00 4.500,00 4.500,00
15000000000 0000431 18.000,00 8.109,13 8.109,13 9.890,87 8.109,13 8.109,13 8.109,13
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000431 18.000,00 18.000,00 8.109,13 8.109,13 8.109,13 9.890,87 8.109,13 8.109,13
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000432 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000433 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 53.000,00 58.406,13 58.406,13 29.593,87 58.406,13 58.406,13 88.000,00 58.406,13 58.406,13
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001133 104.116,02 110.116,02 98.116,00 98.116,00 12.000,02 98.116,00 98.116,00 98.116,00 98.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 104.116,02 110.116,02 98.116,00 98.116,00 12.000,02 98.116,00 98.116,00 98.116,00 98.116,00
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001150 73.000,00 55.358,01 23.458,00 23.458,00 31.900,01 23.458,00 23.458,00 23.458,00 23.458,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001147 25.116,02 25.116,02 25.116,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001148 12.000,00 12.000,00 12.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001149 13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 123.116,02 92.474,03 23.458,00 23.458,00 69.016,03 23.458,00 23.458,00 23.458,00 23.458,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.703.993,04 5.688.714,85 4.291.939,79 4.291.939,79 1.396.775,06 4.064.889,40 4.064.889,40 227.050,39 3.984.594,56 3.984.594,56 80.294,84 307.345,23
TOTAL ÓRGÃO: 2.703.993,04 4.291.939,79 1.396.775,06 3.984.594,56 3.984.594,56 80.294,84 5.688.714,85 4.291.939,79 227.050,39 4.064.889,40 307.345,23 4.064.889,40
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000434 30.000,00 159.089,79 149.109,21 149.109,21 9.980,58 149.109,21 149.109,21 149.109,21 149.109,21
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 25000000000 0001302 36.000,00 36.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000435 510.000,00 510.000,00 453.752,66 453.752,66 56.247,34 453.752,66 453.752,66 453.752,66 453.752,66
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000436 107.000,00 68.909,24 29.000,00 29.000,00 29.000,00 39.909,24 29.000,00 29.000,00 29.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000437 100.000,00 6.000,00 5.722,05 5.722,05 277,95 5.722,05 5.722,05 5.722,05 5.722,05
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000438 50.000,00 20.698,84 20.698,84
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000439 1.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
33504100000 - Contribuições 17060003110 0001222 399.978,88 399.978,88 399.978,88 399.978,88 399.978,88 399.978,88 399.978,88
33604100000 - Contribuições 15000000000 0000440 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000441 15.000,00 30.000,00 29.904,60 29.904,60 95,40 29.904,60 29.904,60 29.904,60 29.904,60
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000442 116.000,00 214.946,62 161.809,82 161.809,82 53.136,80 116.527,07 116.527,07 45.282,75 100.427,31 100.427,31 16.099,76 61.382,51
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000443 20.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000444 200.000,00 200.000,00 160.854,52 160.854,52 39.145,48 55.977,42 55.977,42 104.877,10 55.977,42 55.977,42 104.877,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000445 50.000,00 40.000,00 31.066,44 31.066,44 8.933,56 31.066,44 31.066,44 31.066,44 31.066,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000446 500.000,00 516.374,02 482.902,70 482.902,70 33.471,32 444.320,31 444.320,31 38.582,39 436.103,48 436.103,48 8.216,83 46.799,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17010000000 0001163 151.765,22 93.065,84 150.035,00 150.035,00 1.730,22 93.065,84 56.969,16 93.065,84 93.065,84 56.969,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000447 2.000,00 4.000,00 4.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000448 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 17000000000 0001279 206.550,53 206.220,53 206.220,53 330,00 206.220,53 206.220,53 206.220,53 206.220,53
33909300000 - Indenizações e Restituições 25000000000 0001310 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000449 2.000,00 669.952,05 669.952,05 669.952,05 669.952,05 669.952,05 669.952,05 669.952,05
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000450 2.000,00 59.000,00 56.591,75 56.591,75 2.408,25 56.591,75 56.591,75
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000451 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000452 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17540000000 0000453 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 25000000000 0001193 295.580,36 238.750,00 238.750,00 56.830,36 238.750,00 238.750,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000454 100.000,00 96.111,73 94.654,37 94.654,37 1.457,36 91.790,39 91.790,39 2.863,98 88.958,72 88.958,72 2.831,67 5.695,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000455 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000456 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000457 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000458 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.916.000,00 3.887.663,61 3.512.010,91 3.512.010,91 375.652,70 2.968.093,78 2.968.093,78 543.917,13 2.911.945,52 2.911.945,52 56.148,26 600.065,39
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001159 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000459 450.000,00 459.818,44 359.818,44 359.818,44 100.000,00 359.818,44 359.818,44 359.818,44 359.818,44
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000460 5.275,00 5.275,00 5.275,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000461 5.000,00 53.056,59 50.038,90 50.038,90 3.017,69 50.038,90 50.038,90 50.038,90 50.038,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000462 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 465.275,00 409.857,34 409.857,34 523.150,03 409.857,34 409.857,34 113.292,69 409.857,34 409.857,34
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000463 260.000,00 260.000,00 260.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17590000000 0000464 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000465 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17590000000 0000466 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000467 31.700,00 16.664,00 16.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 346.700,00 331.664,00 331.664,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.746.975,00 3.936.868,25 820.609,39 3.336.802,86 3.336.802,86 56.148,26 4.757.477,64 3.936.868,25 543.917,13 3.392.951,12 600.065,39 3.392.951,12
TOTAL ÓRGÃO: 2.746.975,00 3.936.868,25 820.609,39 3.336.802,86 3.336.802,86 56.148,26 4.757.477,64 3.936.868,25 543.917,13 3.392.951,12 600.065,39 3.392.951,12
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000468 800.000,00 1.721.261,83 1.692.670,62 1.692.670,62 28.591,21 1.692.670,62 1.692.670,62 1.692.670,62 1.692.670,62
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16040000000 0000469 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001264 46.000,00 42.882,52 42.882,52 3.117,48 42.882,52 42.882,52 42.882,52 42.882,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000470 10.000.000,00 5.317.000,20 3.217.708,88 3.217.708,88 3.217.708,88 2.099.291,32 3.217.708,88 3.217.708,88 3.217.708,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000471 350.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16050000000 0001263 200.000,00 198.261,57 198.261,57 1.738,43 198.261,57 198.261,57 198.261,57 198.261,57
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001002 0000472 6.560.478,20 8.017.928,40 8.017.928,40 8.017.928,40 8.017.928,40 8.017.928,40 7.261.350,66 7.261.350,66 756.577,74 756.577,74
31901300000 - Obrigações Patronais 16000000000 0000473 2.200.000,00 1.338.196,65 1.338.196,65 1.338.196,65 1.338.196,65 1.338.196,65 1.338.196,65 1.338.196,65
31901300000 - Obrigações Patronais 16040000000 0000474 3.000.000,00 2.399.000,00 394.696,35 394.696,35 2.004.303,65 394.696,35 394.696,35 278.141,62 278.141,62 116.554,73 116.554,73
31901300000 - Obrigações Patronais 16210000000 0000475 2.000.000,00 802.528,27 565.864,60 565.864,60 236.663,67 565.864,60 565.864,60 554.235,62 554.235,62 11.628,98 11.628,98
31901300000 - Obrigações Patronais 16590000000 0000476 220.000,00 220.000,00 220.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000477 2.689.329,11 15.329,11 15.329,11
33504100000 - Contribuições 15000001002 0000478 2.855.445,00 3.823,57 3.823,57
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0000479 528.045,71 4.209.017,14 4.106.525,71 4.106.525,71 102.491,43 4.106.525,71 4.106.525,71 4.106.525,71 4.106.525,71
33504300000 - Subvenções Sociais 27060003110 0001175 846.200,00 846.200,00 846.200,00 846.200,00 846.200,00 846.200,00 846.200,00
33504300000 - Subvenções Sociais 26210000000 0001179 421.562,00 210.781,01 210.781,01 210.781,01 210.780,99 210.781,01 210.781,01 210.781,01
33504300000 - Subvenções Sociais 16000000000 0001212 167.000,00 160.000,00 160.000,00 7.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 27100003210 0001228 1.012.896,82 1.012.896,82 1.012.896,82 1.012.896,82 1.012.896,82 1.012.896,82 1.012.896,82
33504300000 - Subvenções Sociais 16050000000 0001245 5.629.086,19 5.629.056,19 5.629.056,19 30,00 5.629.056,19 5.629.056,19 4.971.006,78 4.971.006,78 658.049,41 658.049,41
33504300000 - Subvenções Sociais 17060003110 0001260 2.000.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 560.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 240.000,00 240.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000480 350.000,00 623.162,93 509.429,64 509.429,64 509.429,64 113.733,29 509.429,64 494.673,60 494.673,60 14.756,04 14.756,04
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000481 1.795.759,28 241.053,42 201.613,40 201.613,40 39.440,02 201.613,40 201.613,40 192.554,90 192.554,90 9.058,50 9.058,50
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000482 100.000,00 1.923.200,00 1.741.466,17 1.741.466,17 181.733,83 1.540.337,04 1.540.337,04 201.129,13 1.530.561,51 1.530.561,51 9.775,53 210.904,66
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000483 1.184,10 130.763,99 130.763,99 130.763,99 120.670,05 120.670,05 10.093,94 120.670,05 120.670,05 10.093,94
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000484 91.222,22 223,22 223,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000485 33.000,00 100.425,29 70.977,46 70.977,46 29.447,83 70.977,46 70.977,46 70.977,46 70.977,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000486 1.238.741,54 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000487 50.000,00 2.661.649,00 2.522.543,25 2.522.543,25 139.105,75 2.278.416,21 2.278.416,21 244.127,04 2.044.880,54 2.044.880,54 233.535,67 477.662,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000488 23.708,90 326.743,90 297.230,42 298.562,42 298.562,42 28.181,48 297.230,42 1.332,00 297.230,42 297.230,42 1.332,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16010000000 0000489 127.391,70 93.474,90 93.474,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000490 334.559,17 230.758,17 173.253,93 173.253,93 57.504,24 173.253,93 173.253,93 173.253,93 173.253,93
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000001002 0000491 330.000,00 153.966,40 148.614,11 148.614,11 5.352,29 138.105,57 138.105,57 10.508,54 137.305,57 137.305,57 800,00 11.308,54
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001002 0000492 6.462,86 82.162,86 80.729,00 80.729,00 80.729,00 1.433,86 80.729,00 80.729,00 80.729,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000001002 0000493 168,98 13.668,98 13.172,02 13.172,02 496,96 13.172,02 13.172,02 12.303,12 12.303,12 868,90 868,90
33909300000 - Indenizações e Restituições 16000000000 0001261 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.465,00 1.465,00 40,00 40,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000001002 0000494 489.360,96 1.952.292,72 1.760.931,59 1.760.931,59 191.361,13 968.638,92 968.638,92 792.292,67 968.638,92 968.638,92 792.292,67
44905100000 - Obras e Instalações 16000000000 0000495 110.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 16010000000 0000496 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 16210000000 0000497 550.000,00 167.200,00 166.859,82 166.859,82 340,18 106.424,51 106.424,51 60.435,31 106.424,51 106.424,51 60.435,31
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
44905100000 - Obras e Instalações 16310000000 0000498 165.000,00 165.000,00 165.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 16590000000 0000499 550.000,00 550.000,00 550.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000500 1.000,00 313.838,04 313.838,04 313.838,04 231.297,45 231.297,45 82.540,59 231.297,45 231.297,45 82.540,59
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000501 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 27100100000 0001274 326.486,58 192.901,91 326.486,58 326.486,58 192.901,91 133.584,67 192.901,91 192.901,91 133.584,67
44905100000 - Obras e Instalações 17100100000 0001312 161.870,75 161.870,75 161.870,75 161.870,75 161.870,75
44905100000 - Obras e Instalações 27060003110 0001313 550.000,00 550.000,00 550.000,00 545.771,94 545.771,94 4.228,06 545.771,94 545.771,94 4.228,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000502 13.994,24 36.705,20 36.705,20 36.705,20 28.915,20 28.915,20 7.790,00 28.915,20 28.915,20 7.790,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000503 441.222,00 441.222,00 26.641,80 27.311,70 27.311,70 413.910,30 26.641,80 669,90 6.481,80 6.481,80 20.160,00 20.829,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000504 55.000,00 128.245,50 127.167,66 127.167,66 1.077,84 119.453,66 119.453,66 7.714,00 82.013,66 82.013,66 37.440,00 45.154,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16310000000 0000505 55.000,00 55.000,00 55.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000506 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000507 30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000508 35.000,00 110.675,00 106.909,20 106.909,20 3.765,80 106.909,20 106.909,20 106.909,20 106.909,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 39.292.073,97 38.465.529,74 38.465.529,74 8.574.743,78 34.377.967,64 34.377.967,64 2.269.245,50 47.040.273,52 36.647.213,14 36.647.213,14 1.818.316,60 4.087.562,10
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000001002 0000509 132.298,94 205.258,75 200.310,60 200.310,60 4.948,15 200.310,60 200.310,60 156.370,71 156.370,71 43.939,89 43.939,89
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000001002 0000510 319.254,75 188.077,47 184.020,73 184.020,73 4.056,74 184.020,73 184.020,73 131.237,75 131.237,75 52.782,98 52.782,98
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000511 5.000.000,00 137.568,04 137.568,04
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0001183 1.274.459,62 1.273.565,72 1.273.565,72 1.273.565,72 893,90 1.273.565,72 1.273.565,72 1.273.565,72
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000001002 0000512 9.080,96 140.080,96 128.289,79 128.289,79 11.791,17 128.289,79 128.289,79 104.964,37 104.964,37 23.325,42 23.325,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.460.634,65 1.945.444,84 1.786.186,84 1.786.186,84 159.258,00 1.786.186,84 1.786.186,84 1.666.138,55 1.666.138,55 120.048,29 120.048,29
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000513 24.774,75 7.124,75 1.302,00 1.302,00 5.822,75 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000514 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000515 11.000,00 1.500,00 1.500,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0000516 5.500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000517 1.000,00 1.000,00 38,00 38,00 38,00 962,00 38,00 38,00 38,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000518 1.000,00 2.500,00 1.782,00 1.782,00 718,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000519 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000520 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000521 1.650,00 1.650,00 1.650,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000522 5.500,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 52.425,75 3.122,00 3.122,00 13.653,75 3.122,00 3.122,00 16.775,75 3.122,00 3.122,00
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001232 131.058,01 131.058,01
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001097 765.156,07 736.697,30 470.940,05 470.940,05 265.757,25 470.940,05 470.940,05 470.940,05 470.940,05
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 765.156,07 470.940,05 470.940,05 396.815,26 470.940,05 470.940,05 867.755,31 470.940,05 470.940,05
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001098 337.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 337.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001099 62.000,00 62.000,00 52.000,00 52.000,00 10.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 62.000,00 62.000,00 52.000,00 52.000,00 10.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001104 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001105 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001106 268.232,04 268.232,04 268.232,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 268.232,04 268.232,04 268.232,04
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001107 186.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 186.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00 191.500,00
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA
44905100000 - Obras e Instalações 15000001002 0001108 110.116,02 110.116,02 110.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110.116,02 110.116,02 110.116,02
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0001112 80.000,00 80.000,00 80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 80.000,00 80.000,00 80.000,00
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001114 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001115 9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001117 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.000,00 30.000,00 30.000,00
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001118 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1012240115.029 - EMENDA IMPOSITIVA COM.ASSIST.DE REC. E INTEG.DEPENDENTE QUIMICO ABUND. VIDA - CARRDQV
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001119 92.058,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 92.058,01
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA
44905100000 - Obras e Instalações 15000001002 0001121 56.216,02 56.216,02 56.216,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 56.216,02 56.216,02 56.216,02
208001.1012240115.032 - EMENDA IMPOSITIVA SOCIEDADE MANHUAÇUENSE DEFENSORA DOS ANIMAIS
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001122 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA
33304100000 - Contribuições 15000001002 0001126 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001110 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00 15.000,00 15.000,00
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001113 150.000,00 150.000,00 150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 150.000,00 150.000,00 150.000,00
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0001116 34.116,02 34.116,02 34.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 34.116,02 34.116,02 34.116,02
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001120 31.400,00 31.400,00 31.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 31.400,00 31.400,00 31.400,00
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001123 8.000,00 8.000,00 8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001124 8.000,00 8.000,00 8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001125 6.116,02 6.116,02 6.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.116,02 6.116,02 6.116,02
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF´VILA NOVA E DOM CORREA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0001102 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001109 14.116,02 14.116,02 14.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 14.116,02 14.116,02 14.116,02
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇAO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001002 0001111 80.000,00 80.000,00 80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 80.000,00 80.000,00 80.000,00
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001103 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001101 18.000,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
44905100000 - Obras e Instalações 15710000000 0000523 600.000,00 600.000,00 600.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 27100100000 0001196 1.224.415,40 1.224.387,40 1.224.387,40 28,00 892.950,67 892.950,67 331.436,73 892.950,67 892.950,67 331.436,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600.000,00 1.824.415,40 1.224.387,40 1.224.387,40 600.028,00 892.950,67 892.950,67 331.436,73 892.950,67 892.950,67 331.436,73
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000524 3.500.000,00 7.466.992,55 4.035.966,68 4.035.966,68 3.431.025,87 4.035.966,68 4.035.966,68 4.035.966,68 4.035.966,68
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000525 360.000,00 5.922.464,04 5.922.464,04 5.922.464,04 5.922.464,04 5.922.464,04 5.922.464,04 5.922.464,04
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16040000000 0000526 11.600.000,00 11.600.000,00 5.535.328,33 5.535.328,33 6.064.671,67 5.535.328,33 5.535.328,33 5.535.328,33 5.535.328,33
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000527 1.200.000,00 1.118.000,00 1.115.810,15 1.115.810,15 2.189,85 1.115.810,15 1.115.810,15 1.115.810,15 1.115.810,15
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001246 210.000,00 170.536,31 170.536,31 39.463,69 170.536,31 170.536,31 170.536,31 170.536,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000528 260.000,00 361.830,10 361.829,40 361.829,40 361.829,40 0,70 361.829,40 361.829,40 361.829,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000529 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000530 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16050000000 0001247 200.000,00 53.718,49 53.718,49 146.281,51 53.718,49 53.718,49 53.718,49 53.718,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000531 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000532 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000533 1,00 1.693,60 1.692,60 1.692,60 1,00 1.692,60 1.692,60 1.692,60 1.692,60
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000534 5.000,00 2.457,78 2.457,78 2.457,78 2.457,78 2.457,78 2.457,78 2.457,78
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0000535 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000536 1,00 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000537 935.000,00 500.817,00 340.977,51 498.664,49 498.664,49 2.152,51 340.977,51 157.686,98 337.284,51 337.284,51 3.693,00 161.379,98
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000538 1.776.618,17 629.464,85 617.654,13 617.654,13 11.810,72 582.154,57 582.154,57 35.499,56 571.359,27 571.359,27 10.795,30 46.294,86
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000539 439.279,26 439.279,26 30.104,37 30.104,37 409.174,89 30.104,37 30.104,37
33903000000 - Material de Consumo 27060003110 0001176 376.000,00 375.979,52 375.979,52 20,48 375.979,52 375.979,52 375.979,52 375.979,52
33903000000 - Material de Consumo 26210000000 0001226 300.000,00 245.635,46 245.635,46 54.364,54 229.811,22 229.811,22 15.824,24 224.566,22 224.566,22 5.245,00 21.069,24
33903000000 - Material de Consumo 27100003210 0001249 640.000,00 462.695,43 462.695,43 177.304,57 391.970,67 391.970,67 70.724,76 365.009,68 365.009,68 26.960,99 97.685,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000540 337.158,93 539.297,88 388.967,00 388.967,00 150.330,88 388.967,00 388.967,00 366.187,12 366.187,12 22.779,88 22.779,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000541 1,00 136.422,41 123.598,40 123.598,40 12.824,01 123.598,40 123.598,40 123.598,40 123.598,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16210000000 0000542 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000543 926,06 146.426,06 135.448,86 135.448,86 10.977,20 135.448,86 135.448,86 134.132,17 134.132,17 1.316,69 1.316,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000544 37.001,22 108.073,56 107.208,24 107.208,24 865,32 89.398,98 89.398,98 17.809,26 89.398,98 89.398,98 17.809,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000545 25.597,44 267.416,44 264.769,30 264.769,30 2.647,14 230.003,20 230.003,20 34.766,10 213.749,20 213.749,20 16.254,00 51.020,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16590000000 0000546 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16040000000 0001168 1.000,00 125,50 125,50 874,50 125,50 125,50 125,50 125,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100000000 0001285 1.000,00 211,50 211,50 788,50 211,50 211,50 23,00 23,00 188,50 188,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100003210 0001286 1.000,00 267,50 267,50 732,50 267,50 267,50 267,50 267,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000547 50.000,00 353.500,00 353.465,14 353.465,14 34,86 340.970,14 340.970,14 12.495,00 340.970,14 340.970,14 12.495,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000548 75.000,00 6.870,00 1.593,97 6.869,97 6.869,97 0,03 1.593,97 5.276,00 1.593,97 1.593,97 5.276,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000549 75.000,00 80.000,00 73.718,49 73.718,49 6.281,51 69.908,49 69.908,49 3.810,00 69.908,49 69.908,49 3.810,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000550 50.000,00 38.013,81 250,97 250,97 37.762,84 250,97 250,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26210000000 0001218 274.389,29 133.969,88 133.969,88 140.419,41 133.969,88 133.969,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26010000000 0001219 447.799,00 378.705,07 387.945,07 387.945,07 59.853,93 378.705,07 9.240,00 378.705,07 378.705,07 9.240,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0001220 196.596,90 196.590,29 196.590,29 6,61 196.590,29 196.590,29 196.590,29 196.590,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.731.590,08 21.604.268,79 21.604.268,79 10.762.867,24 20.989.252,81 20.989.252,81 87.558,86 32.367.136,03 21.076.811,67 21.076.811,67 527.457,12 615.015,98
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000551 350.000,00 5.000,00 5.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000552 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000553 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000554 900.000,00 663.000,00 584.431,58 584.431,58 584.431,58 78.568,42 584.431,58 584.431,58 584.431,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000555 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000556 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000557 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000558 1.100,00 1.100,00 1.100,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000559 1,00 1,00 1,00
16000000000 0000560 1,00 2.576,00 2.574,00 2.574,00 2,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000561 30.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000562 500.000,00 44.565,00 44.542,35 44.542,35 22,65 3.559,65 3.559,65 40.982,70 3.559,65 3.559,65 40.982,70
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000563 55.000,00 16.250,00 14.116,90 14.116,90 2.133,10 8.475,00 8.475,00 5.641,90 8.475,00 8.475,00 5.641,90
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000564 1.520,00 1.520,00 1.520,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000565 8.612,88 10.956,18 7.029,81 7.029,81 7.029,81 3.926,37 7.029,81 7.029,81 7.029,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000566 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000567 340.000,00 7.800,00 7.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000568 600.000,00 83.539,68 64.543,11 64.543,11 18.996,57 58.351,74 58.351,74 6.191,37 50.827,74 50.827,74 7.524,00 13.715,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000569 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000570 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000571 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000572 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000573 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000574 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.806.244,88 717.237,75 717.237,75 836.317,86 664.421,78 664.421,78 52.815,97 60.339,97 119.080,11 656.897,78 656.897,78 7.524,00
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000575 380.000,00 1.037.000,00 977.919,61 977.919,61 59.080,39 977.919,61 977.919,61 977.919,61 977.919,61
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000576 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000577 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001258 45.000,00 12.065,11 12.065,11 32.934,89 12.065,11 12.065,11 12.065,11 12.065,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000578 690.461,38 745.041,09 690.158,44 690.158,44 54.882,65 690.158,44 690.158,44 690.158,44 690.158,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000579 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000580 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16050000000 0001262 100.000,00 100.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000581 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000582 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000583 550,00 550,00 550,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000584 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000585 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000586 11.055,84 5.055,84 5.055,84
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000587 10.000,00 22.100,18 21.982,95 21.982,95 117,23 20.308,70 20.308,70 1.674,25 20.308,70 20.308,70 1.674,25
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000588 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000589 35.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000590 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000591 12.877,40 16.677,40 10.025,54 10.025,54 6.651,86 10.025,54 10.025,54 10.025,54 10.025,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000592 200.000,00 3.319,00 3.319,00 3.319,00 2.420,00 2.420,00 899,00 2.420,00 2.420,00 899,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000593 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000594 1,00 2.720,93 2.720,93
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000595 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.339.957,62 1.977.476,44 1.715.470,65 1.715.470,65 262.005,79 1.712.897,40 1.712.897,40 2.573,25 1.712.897,40 1.712.897,40 2.573,25
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000596 10.000.000,00 10.361.705,91 6.997.312,32 6.997.312,32 3.364.393,59 6.997.312,32 6.997.312,32 6.997.312,32 6.997.312,32
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000597 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000598 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000599 5.000.000,00 4.857.974,83 4.628.073,82 4.628.073,82 229.901,01 4.628.073,82 4.628.073,82 4.628.073,82 4.628.073,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000600 400.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000601 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000602 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000603 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000604 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000605 52.199,79 80.199,79 42.742,14 42.742,14 37.457,65 41.499,60 41.499,60 1.242,54 41.143,20 41.143,20 356,40 1.598,94
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000606 1,00 3.653,10 3.653,10 3.653,10 3.653,10 3.653,10 3.653,10 3.653,10
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000607 200.000,00 30.641,28 1.498,99 1.498,99 29.142,29 1.149,49 1.149,49 349,50 1.149,49 1.149,49 349,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000608 400.000,00 134.000,00 109.682,81 125.820,70 125.820,70 8.179,30 109.682,81 16.137,89 109.682,81 109.682,81 16.137,89
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000609 10.000,00 7.801,00 6.621,60 6.621,60 1.179,40 6.621,60 6.621,60 6.621,60 6.621,60
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000610 14.000,00 14.000,00 14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000611 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000612 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000613 150.000,00 8.629,80 5.859,14 5.859,14 2.770,66 5.859,14 5.859,14 5.859,14 5.859,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000614 4.000.000,00 626.600,00 625.792,26 625.792,26 807,74 536.671,03 536.671,03 89.121,23 536.671,03 536.671,03 89.121,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000615 80.000,00 5.000,00 34,50 34,50 4.965,50 34,50 34,50 34,50 34,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26210000000 0001235 121.690,80 40.563,60 40.563,60 81.127,20 30.422,70 30.422,70 10.140,90 20.281,80 20.281,80 10.140,90 20.281,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000616 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000617 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000618 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000619 350.000,00 22.480,00 20.394,22 20.394,22 2.085,78 18.609,22 18.609,22 1.785,00 18.609,22 18.609,22 1.785,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000620 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.666.211,79 16.274.387,51 12.498.366,39 12.498.366,39 3.776.021,12 12.379.589,33 12.379.589,33 118.777,06 12.369.092,03 12.369.092,03 10.497,30 129.274,36
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000621 40.000,00 58.100,00 54.080,92 54.080,92 54.080,92 4.019,08 54.080,92 54.080,92 54.080,92
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000622 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000623 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000624 668.000,00 643.354,45 531.744,13 531.744,13 111.610,32 531.744,13 531.744,13 531.744,13 531.744,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000625 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000626 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000627 11.500,00 11.500,00 846,54 846,54 10.653,46 846,54 846,54 846,54 846,54
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000628 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000629 5.000,00 5.000,00 34,50 34,50 4.965,50 34,50 34,50 34,50 34,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000630 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000631 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000632 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000633 1.500.000,00 2.527,38 2.359,00 2.359,00 168,38 2.359,00 2.359,00 160,00 160,00 2.199,00 2.199,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000634 1,00 1.304.786,91 1.296.453,66 1.296.453,66 8.333,25 1.212.831,54 1.212.831,54 83.622,12 1.206.531,96 1.206.531,96 6.299,58 89.921,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000635 1,00 1,00 1,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000001002 0000636 735.000,00 110.033,60 88.875,50 88.875,50 21.158,10 88.875,50 88.875,50 87.154,40 87.154,40 1.721,10 1.721,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.964.509,00 1.974.394,25 1.974.394,25 160.916,09 1.880.552,45 1.880.552,45 10.219,68 2.135.310,34 1.890.772,13 1.890.772,13 83.622,12 93.841,80
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000637 74.603,48 86.643,48 78.036,15 78.036,15 8.607,33 78.036,15 78.036,15 78.036,15 78.036,15
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000638 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000639 1.430.000,00 1.539.378,50 965.173,88 965.173,88 574.204,62 965.173,88 965.173,88 965.173,88 965.173,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000640 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000641 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000642 90.000,00 264.261,03 249.638,53 249.638,53 14.622,50 249.638,53 249.638,53 249.638,53 249.638,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000643 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000644 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000645 1,00 1,00 1,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16210000000 0000646 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0000647 10.000,00 10.000,00 3.710,70 3.710,70 6.289,30 3.710,70 3.710,70 3.710,70 3.710,70
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000648 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000649 387,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000650 1.000.000,00 389.801,00 366.802,80 366.802,80 22.998,20 363.086,25 363.086,25 3.716,55 363.086,25 363.086,25 3.716,55
33903000000 - Material de Consumo 26210000000 0001242 340.000,00 335.475,28 335.475,28 4.524,72 300.105,30 300.105,30 35.369,98 278.934,26 278.934,26 21.171,04 56.541,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16210000000 0000651 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000652 28.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000653 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000654 250.000,00 148.189,22 131.382,74 131.382,74 16.806,48 130.325,28 130.325,28 1.057,46 128.922,09 128.922,09 1.403,19 2.460,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000655 220.000,00 10.000,00 9.300,00 9.300,00 700,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.112.999,48 2.790.282,23 2.139.520,08 2.139.520,08 650.762,15 2.099.376,09 2.099.376,09 40.143,99 2.076.801,86 2.076.801,86 22.574,23 62.718,22
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000656 100.000,00 304.000,00 246.599,38 246.599,38 57.400,62 246.599,38 246.599,38 246.599,38 246.599,38
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000657 11.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000658 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000659 770.000,00 770.000,00 687.545,35 687.545,35 82.454,65 687.545,35 687.545,35 687.545,35 687.545,35
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000660 20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000661 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000662 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000663 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000664 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000665 10.000,00 4.000,00 4.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000666 1,00 9.778,20 7.636,20 7.636,20 2.142,00 7.636,20 7.636,20 7.636,20 7.636,20
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0001272 15.858,00 5.233,80 5.233,80 10.624,20 5.233,80 5.233,80 5.233,80 5.233,80
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000667 10.000,00 10.000,00 6.102,00 6.102,00 3.898,00 6.102,00 6.102,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000668 800.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000669 200.000,00 3.000,00 2.266,34 2.266,34 733,66 2.266,34 2.266,34 2.266,34 2.266,34
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001002 0000670 150.000,00 1.500,00 1.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16000000000 0000671 200.000,00 284.068,00 235.357,61 235.357,61 235.357,61 48.710,39 235.357,61 235.357,61 235.357,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16210000000 0000672 50.000,00 300.000,00 212.383,24 212.383,24 87.616,76 212.383,24 212.383,24 212.383,24 212.383,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000673 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000674 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000675 60.000,00 60.457,52 55.046,62 60.457,52 60.457,52 55.046,62 5.410,90 55.046,62 55.046,62 5.410,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000676 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000677 150.000,00 22.000,00 22.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000678 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.543.007,00 1.785.667,72 1.463.581,44 1.463.581,44 322.086,28 1.452.068,54 1.452.068,54 11.512,90 1.452.068,54 1.452.068,54 11.512,90
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000679 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000680 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000681 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000682 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000683 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000684 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000685 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000686 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000687 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000688 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000689 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000690 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000691 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000692 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000693 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000694 1,00 1,00 1,00
16000000000 0000695 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000696 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000697 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000698 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16590000000 0000699 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000700 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000701 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000702 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000703 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25,00 25,00 25,00
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000704 3.000.000,00 7.103.509,97 6.760.234,52 6.760.234,52 343.275,45 6.512.595,54 6.512.595,54 247.638,98 5.761.610,47 5.761.610,47 750.985,07 998.624,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000705 30.760.274,81 35.864.632,49 35.794.155,84 35.833.528,20 35.833.528,20 31.104,29 35.794.155,84 39.372,36 35.533.730,24 35.533.730,24 260.425,60 299.797,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000706 1.000.000,00 9.158.123,98 8.978.949,95 8.978.949,95 179.174,03 8.978.949,95 8.978.949,95 8.978.949,95 8.978.949,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16590000000 0000707 1.000,00 12.986,19 12.986,19 12.986,19 12.986,19 12.986,19 12.986,19 12.986,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17060003110 0000708 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26210000000 0001200 3.599.892,07 3.289.791,66 3.289.791,66 3.289.791,66 310.100,41 3.289.791,66 3.289.791,66 3.289.791,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16010000000 0001223 33.916,80 33.916,80 33.916,80 33.916,80 33.916,80 33.916,80 33.916,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100000000 0001227 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210003210 0001268 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001002 0000709 60.000,00 18.183,05 18.183,05
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16000000000 0000710 2.000.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16210000000 0000711 1.000.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16590000000 0000712 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 38.021.275,81 56.898.254,55 55.916.416,32 55.916.416,32 981.838,23 55.629.404,98 55.629.404,98 287.011,34 54.617.994,31 54.617.994,31 1.011.410,67 1.298.422,01
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000713 170.000,00 207.504,07 207.502,16 207.502,16 1,91 207.502,16 207.502,16 207.502,16 207.502,16
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000714 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000715 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000716 1.400.000,00 1.636.326,91 1.632.936,01 1.632.936,01 3.390,90 1.632.936,01 1.632.936,01 1.632.936,01 1.632.936,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000717 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000718 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000719 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000720 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000721 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000722 165.000,00 41.000,00 40.965,00 40.965,00 35,00 40.965,00 40.965,00 40.965,00 40.965,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000723 400.000,00 117.834,33 117.834,33 117.834,33 101.399,03 101.399,03 16.435,30 101.399,03 101.399,03 16.435,30
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000724 20.000,00 160.000,00 159.064,04 159.064,04 935,96 158.434,03 158.434,03 630,01 158.434,03 158.434,03 630,01
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000725 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000726 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000727 75.000,00 151.919,41 150.785,05 150.785,05 1.134,36 150.785,05 150.785,05 150.785,05 150.785,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000728 960.000,00 967.000,00 950.712,46 950.712,46 16.287,54 944.219,58 944.219,58 6.492,88 944.219,58 944.219,58 6.492,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000729 27.000,00 536.000,00 138.180,00 138.180,00 397.820,00 138.180,00 138.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000730 10.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000731 10.000,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.033,00 4.033,00 714,00 4.033,00 4.033,00 714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.237.009,00 3.825.640,72 3.406.026,05 3.406.026,05 419.614,67 3.243.573,86 3.243.573,86 162.452,19 3.243.573,86 3.243.573,86 162.452,19
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000732 200.000,00 926.881,06 707.891,58 707.891,58 218.989,48 707.891,58 707.891,58 707.891,58 707.891,58
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000733 1.100.000,00 929.769,84 929.769,84 929.769,84 929.769,84 929.769,84 929.769,84 929.769,84
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000734 185.000,00 817.506,64 523.748,41 523.748,41 523.748,41 293.758,23 523.748,41 523.748,41 523.748,41
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001259 10.000,00 1.995,65 1.995,65 8.004,35 1.995,65 1.995,65 1.995,65 1.995,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000735 400.000,00 783.220,00 732.864,74 732.864,74 50.355,26 732.864,74 732.864,74 732.864,74 732.864,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000736 900.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000737 100.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000738 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000739 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000740 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000741 1,00 1.124,70 653,40 653,40 653,40 471,30 653,40 653,40 653,40
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000742 1,00 17.433,00 16.575,90 16.575,90 857,10 16.575,90 16.575,90 13.143,90 13.143,90 3.432,00 3.432,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000743 22.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000744 275.000,00 26.036,85 19.605,83 19.605,83 6.431,02 17.016,83 17.016,83 2.589,00 17.016,83 17.016,83 2.589,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000745 100.000,00 520.000,00 448.003,30 448.003,30 71.996,70 420.635,53 420.635,53 27.367,77 420.302,62 420.302,62 332,91 27.700,68
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000746 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000747 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000748 5.000,00 64.007,52 54.067,68 54.067,68 9.939,84 54.067,68 54.067,68 54.067,68 54.067,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000749 5.000,00 9.274,13 7.874,72 7.874,72 1.399,41 7.874,72 7.874,72 7.874,72 7.874,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000750 40.000,00 171.983,48 150.482,87 167.915,78 167.915,78 4.067,70 150.482,87 17.432,91 148.482,87 148.482,87 2.000,00 19.432,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000751 60.000,00 65.000,00 47.971,80 47.971,80 17.028,20 34.165,20 34.165,20 13.806,60 34.165,20 34.165,20 13.806,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000752 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000753 25.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000754 25.000,00 25.000,00 24.537,26 24.537,26 24.537,26 462,74 24.537,26 24.537,26 24.537,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26210000000 0001217 436.500,00 373.490,00 373.490,00 63.010,00 373.490,00 373.490,00 373.490,00 373.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.467.006,00 4.059.465,89 4.059.465,89 746.775,33 3.992.504,70 3.992.504,70 5.764,91 4.806.241,22 3.998.269,61 3.998.269,61 61.196,28 66.961,19
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000755 20.000,00 315.000,00 297.849,72 297.849,72 17.150,28 297.849,72 297.849,72 297.849,72 297.849,72
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000756 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000757 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000758 530.000,00 984.510,00 983.834,09 983.834,09 675,91 983.834,09 983.834,09 983.834,09 983.834,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000759 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000760 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000761 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000762 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000763 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000764 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000765 1,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000766 1.000,00 6.000,00 3.024,50 3.024,50 2.975,50 3.024,50 3.024,50 3.024,50 3.024,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000767 1.600.000,00 1.921.696,62 1.921.681,25 1.921.681,25 15,37 1.556.182,40 1.556.182,40 365.498,85 1.556.182,40 1.556.182,40 365.498,85
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000768 850.000,00 797.936,36 795.176,36 795.176,36 2.760,00 754.853,18 754.853,18 40.323,18 754.853,18 754.853,18 40.323,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001002 0000769 500.000,00 14.815,16 13.908,70 14.333,70 14.333,70 481,46 13.908,70 425,00 13.908,70 13.908,70 425,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16000000000 0000770 100.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16210000000 0000771 600.000,00 530.000,00 526.824,80 526.824,80 3.175,20 523.375,92 523.375,92 3.448,88 522.284,42 522.284,42 1.091,50 4.540,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000772 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000773 1,00 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000774 35.000,00 35.000,00 15.151,00 15.151,00 19.849,00 15.151,00 15.151,00 15.151,00 15.151,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000775 3.000,00 4.945,48 4.907,48 4.907,48 38,00 4.278,00 4.278,00 629,48 4.278,00 4.278,00 629,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000776 1,00 7.000,00 4.626,50 4.626,50 2.373,50 4.626,50 4.626,50 4.626,50 4.626,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001002 0000777 1,00 1,00 1,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16000000000 0000778 150.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000779 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000780 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000781 16.500,00 80.200,00 80.101,40 80.101,40 98,60 78.911,40 78.911,40 1.190,00 78.911,40 78.911,40 1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.506.513,00 4.723.427,88 4.672.826,06 4.672.826,06 50.601,82 4.261.310,67 4.261.310,67 411.515,39 4.260.219,17 4.260.219,17 1.091,50 412.606,89
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000782 394.900,00 2.012.524,68 1.995.658,11 1.995.658,11 16.866,57 1.995.658,11 1.995.658,11 1.995.658,11 1.995.658,11
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000783 120.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16040000000 0000784 1.000.000,00 1.500.000,00 947.711,36 947.711,36 552.288,64 947.711,36 947.711,36 947.711,36 947.711,36
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000785 170.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000786 950.000,00 796.797,00 512.807,74 512.807,74 283.989,26 512.807,74 512.807,74 512.807,74 512.807,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000787 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000788 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000789 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000790 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000791 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000792 9.000,00 9.000,00 9.000,00
16000000000 0000793 1,00 16.377,90 16.377,90 16.377,90 16.377,90 16.377,90 16.377,90 16.377,90
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Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000794 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000795 200.000,00 158.000,00 155.618,10 155.618,10 2.381,90 144.864,80 144.864,80 10.753,30 144.864,80 144.864,80 10.753,30
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000796 200.000,00 210.000,00 209.303,22 209.303,22 696,78 172.270,62 172.270,62 37.032,60 172.270,62 172.270,62 37.032,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000797 1.000,00 101.000,00 77.653,71 77.653,71 23.346,29 77.653,71 77.653,71 77.653,71 77.653,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000798 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16210000000 0000799 5.000,00 45.000,00 36.672,24 36.672,24 8.327,76 36.672,24 36.672,24 36.672,24 36.672,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000800 100.000,00 58.000,00 16.803,10 16.803,10 41.196,90 16.803,10 16.803,10 16.699,18 16.699,18 103,92 103,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000801 170.000,00 108.774,21 104.931,37 104.931,37 3.842,84 82.979,97 82.979,97 21.951,40 82.979,97 82.979,97 21.951,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000802 50.000,00 164.341,00 139.603,43 159.252,33 159.252,33 5.088,67 139.603,43 19.648,90 139.603,43 139.603,43 19.648,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000803 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000804 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000805 50.000,00 263.600,00 263.566,00 263.566,00 34,00 263.566,00 263.566,00 263.566,00 263.566,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26210000000 0001238 100.240,00 96.179,00 96.839,00 96.839,00 3.401,00 96.179,00 660,00 96.179,00 96.179,00 660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.620.907,00 5.543.660,79 4.593.194,18 4.593.194,18 950.466,61 4.503.147,98 4.503.147,98 90.046,20 4.503.044,06 4.503.044,06 103,92 90.150,12
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000806 180.000,00 180.000,00 135.809,03 135.809,03 135.809,03 44.190,97 135.809,03 135.809,03 135.809,03
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000807 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000808 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000809 350.000,00 460.931,23 436.243,51 436.243,51 24.687,72 436.243,51 436.243,51 436.243,51 436.243,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000810 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000811 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000812 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000813 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000814 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000815 20.000,00 20.000,00 1.197,92 3.618,62 3.618,62 16.381,38 1.197,92 2.420,70 1.197,92 1.197,92 2.420,70
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000816 825.000,00 838.339,42 833.158,74 833.158,74 5.180,68 748.139,44 748.139,44 85.019,30 732.996,20 732.996,20 15.143,24 100.162,54
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000817 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000818 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000819 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000820 50.000,00 25.000,00 25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000821 45.000,00 252,00 251,74 251,74 0,26 251,74 251,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000822 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000823 5.500,00 650,00 650,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000824 16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.492.011,00 1.525.183,65 1.321.389,90 1.321.389,90 87.691,74 102.834,98 1.409.081,64 1.409.081,64 116.102,01 1.306.246,66 1.306.246,66 15.143,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 156.392.373,37 158.745.461,64 30.064.973,38 151.097.710,66 151.097.710,66 3.561.182,10 188.810.435,02 158.745.461,64 4.086.568,88 154.658.892,76 7.647.750,98 154.658.892,76
003 - Divisão de Vigilância e Saúde
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
003 - Divisão de Vigilância e Saúde
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000825 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 156.393.373,37 158.745.461,64 30.065.973,38 151.097.710,66 151.097.710,66 3.561.182,10 188.811.435,02 158.745.461,64 4.086.568,88 154.658.892,76 7.647.750,98 154.658.892,76
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000826 540.000,00 650.539,03 575.456,82 575.456,82 75.082,21 575.456,82 575.456,82 575.456,82 575.456,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001252 160.226,00 145.816,35 145.816,35 14.409,65 145.816,35 145.816,35 145.816,35 145.816,35
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000827 160.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 51.080,08 51.080,08 53.919,92 53.919,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000828 1.000,00 51.000,00 11.051,18 11.051,18 39.948,82 11.051,18 11.051,18 11.051,18 11.051,18
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000829 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000830 30.000,00 33.000,00 20.123,40 20.123,40 12.876,60 20.123,40 20.123,40 19.262,10 19.262,10 861,30 861,30
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000831 5.275,00 39.275,00 13.885,12 13.885,12 25.389,88 12.473,09 12.473,09 1.412,03 12.473,09 12.473,09 1.412,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000832 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000833 10.550,00 50.754,62 31.458,49 31.458,49 19.296,13 28.428,88 28.428,88 3.029,61 28.428,88 28.428,88 3.029,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000834 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000835 1.000,00 892,00 377,74 377,74 514,26 377,74 377,74 377,74 377,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000836 40.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 25000000000 0001291 8.000,00 7.179,36 7.179,36 820,64 7.179,36 7.179,36 7.179,36 7.179,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 790.825,00 910.348,46 910.348,46 188.338,19 851.125,60 851.125,60 54.781,22 1.098.686,65 905.906,82 905.906,82 4.441,64 59.222,86
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000837 120.000,00 131.460,97 124.396,82 124.396,82 7.064,15 124.396,82 124.396,82 124.396,82 124.396,82
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 25000000000 0001311 20.670,23 12.837,58 12.837,58 7.832,65 12.837,58 12.837,58 12.837,58 12.837,58
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000838 26.431,30 26.431,30 26.431,30
33504100000 - Contribuições 15010000000 0000839 150.000,00
33604100000 - Contribuições 15000000000 0000840 10.000,00
33604100000 - Contribuições 25000000000 0001288 200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15010000000 0000841 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17520000000 0000842 30.177,52 30.177,52 14.244,40 14.244,40 15.933,12 11.197,40 11.197,40 3.047,00 11.197,40 11.197,40 3.047,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17520000000 0000843 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100000000 0000844 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17520000000 0000845 50.000,00 50.165,40 26.730,42 26.730,42 23.434,98 26.730,42 26.730,42 26.730,42 26.730,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001253 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17520000000 0000846 1.000,00 850,00 850,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000847 50.000,00 100.000,00 95.740,00 95.740,00 4.260,00 95.740,00 95.740,00 95.740,00 95.740,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15010000000 0000848 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100100000 0000849 30.000,00 30.000,00 30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17520000000 0000850 50.000,00 50.000,00 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0001254 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 657.608,82 473.949,22 473.949,22 260.806,20 420.902,22 420.902,22 734.755,42 420.902,22 420.902,22 53.047,00 53.047,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.448.433,82 1.384.297,68 449.144,39 1.272.027,82 1.272.027,82 54.781,22 1.833.442,07 1.384.297,68 57.488,64 1.326.809,04 1.326.809,04 112.269,86
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
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Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33304100000 - Contribuições 17590000000 0000851 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17590000000 0000852 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17590000000 0000853 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17590000000 0000854 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 62.000,00 62.000,00 62.000,00
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000855 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000856 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000857 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000858 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 66.000,00 66.000,00 66.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 1.514.433,82 1.384.297,68 515.144,39 1.272.027,82 1.272.027,82 54.781,22 1.899.442,07 1.384.297,68 57.488,64 1.326.809,04 1.326.809,04 112.269,86
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000859 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000860 140.000,00 382.489,58 359.657,61 359.657,61 22.831,97 359.657,61 359.657,61 359.657,61 359.657,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000861 1.303.300,00 1.127.775,40 722.350,83 722.350,83 405.424,57 722.350,83 722.350,83 722.350,83 722.350,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0000862 50.000,00 16.400,00 8.576,76 8.576,76 7.823,24 8.576,76 8.576,76 8.576,76 8.576,76
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000863 110.000,00 110.000,00 72.670,75 72.670,75 37.329,25 72.670,75 72.670,75 67.428,95 67.428,95 5.241,80 5.241,80
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0000864 20.000,00 20.000,00 8.868,82 8.868,82 11.131,18 8.868,82 8.868,82 8.868,82 8.868,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000865 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000866 1.000,00 51.000,00 43.295,27 43.295,27 7.704,73 43.295,27 43.295,27 43.295,27 43.295,27
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000867 50.000,00 49.893,00 49.893,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0000868 1.900.000,00 2.007.588,57 1.912.255,23 1.912.255,23 95.333,34 1.912.255,23 1.912.255,23 1.791.921,90 1.791.921,90 120.333,33 120.333,33
33504300000 - Subvenções Sociais 16600000000 0000869 99.000,00 89.000,00 8.874,05 8.874,05 80.125,95 8.874,05 8.874,05 8.874,05 8.874,05
33504300000 - Subvenções Sociais 17060003110 0000870 1.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 27060003110 0001173 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 27100003210 0001250 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33604100000 - Contribuições 27170000000 0001178 969.432,47 969.432,47 969.432,47 969.432,47 969.432,47 969.432,47 969.432,47
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000871 10.000,00 37.589,80 31.529,96 31.529,96 6.059,84 31.529,96 31.529,96 31.262,66 31.262,66 267,30 267,30
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000872 17.000,00 17.000,00 16.832,19 16.832,19 16.832,19 167,81 16.832,19 16.832,19 16.832,19
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000873 1.500.000,00 408.082,69 234.019,27 234.019,27 174.063,42 217.868,50 217.868,50 16.150,77 217.868,50 217.868,50 16.150,77
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000874 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000875 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 26600000000 0001211 35.000,00 1.319,88 1.319,88 33.680,12 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 25000000000 0001298 86.000,00 78.192,85 85.212,85 85.212,85 787,15 78.192,85 7.020,00 78.192,85 78.192,85 7.020,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000876 1.000,00 9.704,57 9.704,24 9.704,24 0,33 9.704,24 9.704,24 9.704,24 9.704,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000877 193.800,00 93.800,00 22.866,58 22.866,58 70.933,42 22.866,58 22.866,58 22.866,58 22.866,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000878 100.000,00 597.798,36 561.535,57 561.535,57 36.262,79 507.250,34 507.250,34 54.285,23 423.614,55 423.614,55 83.635,79 137.921,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000879 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25010000000 0001205 5.000,00 3.707,11 3.707,11 1.292,89 3.707,11 3.707,11 1.896,87 1.896,87 1.810,24 1.810,24
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000880 163.800,00 219.300,00 173.800,00 173.800,00 45.500,00 173.800,00 173.800,00 173.800,00 173.800,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 16610000000 0000881 2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000882 100.000,00 76.041,00 76.041,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 16600000000 0000883 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0001215 100,00 89,41 89,41 10,59 89,41 89,41 89,41 89,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000884 167.000,00 52.665,21 52.665,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001267 29.541,51 28.413,00 29.476,72 29.476,72 64,79 28.413,00 1.063,72 28.413,00 28.413,00 1.063,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.934.900,00 7.293.202,16 6.076.275,57 6.076.275,57 1.216.926,59 5.997.755,85 5.997.755,85 78.519,72 5.786.377,98 5.786.377,98 211.377,87 289.897,59
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
Page 42 of 64
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000885 1.000,00 1.000,00 632,63 632,63 367,37 632,63 632,63 632,63 632,63
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000886 1.000,00 8.000,00 5.205,05 5.205,05 2.794,95 5.205,05 5.205,05 5.205,05 5.205,05
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000887 5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000888 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000889 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000890 500,00 500,00 119,25 119,25 380,75 119,25 119,25 119,25 119,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000891 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000892 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 10.000,00 5.956,93 5.956,93 4.043,07 5.956,93 5.956,93 5.956,93 5.956,93
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001231 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001127 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001128 8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001131 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001132 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001134 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001136 95.000,00 95.000,00 95.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 95.000,00 95.000,00 95.000,00
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001137 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001138 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Page 43 of 64
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001141 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001142 44.116,02 44.116,02 29.116,02 29.116,02 15.000,00 29.116,02 29.116,02 29.116,02 29.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 44.116,02 44.116,02 29.116,02 29.116,02 15.000,00 29.116,02 29.116,02 29.116,02 29.116,02
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001143 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001230 37.000,00 37.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001154 97.848,06 87.848,06 86.732,04 86.732,04 1.116,02 86.732,04 86.732,04 86.732,04 86.732,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 97.848,06 86.732,04 86.732,04 124.848,06 86.732,04 86.732,04 38.116,02 86.732,04 86.732,04
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000893 500,00 500,00 500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000894 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000895 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000896 500,00 500,00 500,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000897 500,00 500,00 500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000898 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.000,00 3.000,00 3.000,00
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000899 296.000,00 296.000,00 211.788,22 211.788,22 84.211,78 211.788,22 211.788,22 211.788,22 211.788,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000900 100.000,00 100.000,00 73.031,70 73.031,70 26.968,30 73.031,70 73.031,70 73.031,70 73.031,70
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000901 79.200,00 79.200,00 60.438,67 60.438,67 60.438,67 18.761,33 60.438,67 54.417,90 54.417,90 6.020,77 6.020,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000902 5.000,00 2.865,56 2.865,56
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000903 28.800,00 83.800,00 67.736,30 67.736,30 16.063,70 66.240,78 66.240,78 1.495,52 66.240,78 66.240,78 1.495,52
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000904 50.000,00 9.153,49 2.279,15 2.279,15 6.874,34 2.279,15 2.279,15 2.279,15 2.279,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16600000000 0000905 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000906 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000907 15.000,00 34.570,93 34.004,26 34.004,26 566,67 33.589,26 33.589,26 415,00 33.589,26 33.589,26 415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 585.000,00 606.589,98 449.278,30 449.278,30 157.311,68 447.367,78 447.367,78 1.910,52 441.347,01 441.347,01 6.020,77 7.931,29
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000908 144.000,00 144.000,00 109.381,58 109.381,58 34.618,42 109.381,58 109.381,58 109.381,58 109.381,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000909 1.000,00 85.924,29 70.059,90 70.059,90 15.864,39 70.059,90 70.059,90 70.059,90 70.059,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001303 23.353,52 9.077,81 9.077,81 14.275,71 9.077,81 9.077,81 9.077,81 9.077,81
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000910 25.000,00 49.000,00 45.736,08 45.736,08 3.263,92 45.736,08 45.736,08 41.797,26 41.797,26 3.938,82 3.938,82
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000911 10.000,00 6.540,70 6.540,70
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000912 1.000,00 115.012,19 103.432,96 103.432,96 11.579,23 100.513,11 100.513,11 2.919,85 100.513,11 100.513,11 2.919,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 181.000,00 337.688,33 337.688,33 86.142,37 330.829,66 330.829,66 3.938,82 423.830,70 334.768,48 334.768,48 2.919,85 6.858,67
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000913 1.000,00 200,00 200,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0000914 185.489,25 171.569,94 52.896,14 52.896,14 118.673,80 52.896,14 52.896,14 52.896,14 52.896,14
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0000915 38.952,74 38.952,74 8.885,13 8.885,13 30.067,61 8.885,13 8.885,13 8.885,13 8.885,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0000916 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000917 30.000,00 24.600,00 410,00 410,00 24.190,00 410,00 410,00 410,00 410,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000918 5.000,00 5.000,00 707,50 707,50 4.292,50 707,50 707,50 707,50 707,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000919 5.000,00 1.869,31 1.869,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 268.441,99 245.191,99 62.898,77 62.898,77 182.293,22 62.898,77 62.898,77 62.898,77 62.898,77
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000920 30.000,00 4.346,47 4.295,16 4.295,16 51,31 4.295,16 4.295,16 4.295,16 4.295,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000921 1.000,00 12.857,04 12.780,79 12.780,79 12.780,79 76,25 12.780,79 12.780,79 12.780,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000922 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000923 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 34.000,00 20.203,51 17.075,95 17.075,95 3.127,56 17.075,95 17.075,95 17.075,95 17.075,95
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000924 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000925 2.000,00 42.500,00 23.183,87 23.183,87 19.316,13 14.490,08 14.490,08 8.693,79 14.490,08 14.490,08 8.693,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000926 180.000,00 167.187,25 167.187,22 167.187,22 167.187,22 0,03 167.187,22 164.219,94 164.219,94 2.967,28 2.967,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25000000000 0001256 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000927 2.500,00 30.050,00 8.854,41 8.854,41 21.195,59 8.854,41 8.854,41 8.600,21 8.600,21 254,20 254,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 186.500,00 245.348,75 245.348,75 286.860,50 236.654,96 236.654,96 8.693,79 41.511,75 233.433,48 233.433,48 3.221,48 11.915,27
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000928 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000929 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000930 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000931 1.000,00 1.003,00 391,00 391,00 391,00 612,00 391,00 391,00 391,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000932 15.000,00 11.369,30 11.369,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 23.000,00 391,00 391,00 18.981,30 391,00 391,00 19.372,30 391,00 391,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000933 190.000,00 200.279,15 200.279,15 200.279,15 200.279,15 200.279,15 200.279,15 200.279,15
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000934 43.000,00 45.134,44 45.134,44 45.134,44 45.134,44 45.134,44 41.671,99 41.671,99 3.462,45 3.462,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000935 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000936 40.945,00 50.945,00 45.679,26 47.765,05 47.765,05 3.179,95 45.679,26 2.085,79 45.679,26 45.679,26 2.085,79
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000937 24.000,00 24.000,00 2.304,35 2.304,35 21.695,65 2.304,35 2.304,35 2.304,35 2.304,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000938 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000939 1.000,00 50.334,79 49.234,79 49.234,79 1.100,00 49.234,79 49.234,79 49.234,79 49.234,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000940 48.000,00 38.500,00 4.475,89 4.475,89 4.475,89 34.024,11 4.475,89 4.475,89 4.475,89
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000941 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 362.945,00 349.193,67 349.193,67 75.999,71 343.645,43 343.645,43 3.462,45 425.193,38 347.107,88 347.107,88 2.085,79 5.548,24
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0000942 140.518,62 140.518,62 85.041,36 85.041,36 55.477,26 85.041,36 85.041,36 85.041,36 85.041,36
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0000943 29.508,91 29.508,91 20.151,48 20.151,48 9.357,43 20.151,48 20.151,48 17.978,83 17.978,83 2.172,65 2.172,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000944 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0000945 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000946 5.000,00 10.156,00 8.451,30 8.451,30 1.704,70 8.451,30 8.451,30 8.451,30 8.451,30
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000947 15.000,00 53.664,00 38.067,17 38.067,17 15.596,83 33.989,61 33.989,61 4.077,56 33.989,61 33.989,61 4.077,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000948 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000949 3.900,00 18.630,00 5.830,84 5.830,84 5.830,84 12.799,16 5.830,84 5.830,84 5.830,84
44905100000 - Obras e Instalações 16600000000 0000950 50.000,00 14.429,07 14.429,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000951 5.000,00 47.000,00 45.287,70 45.287,70 1.712,30 15.385,00 15.385,00 29.902,70 15.385,00 15.385,00 29.902,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 251.927,53 316.906,60 202.829,85 202.829,85 114.076,75 168.849,59 168.849,59 33.980,26 166.676,94 166.676,94 2.172,65 36.152,91
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000952 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000953 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000954 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000955 60.000,00 55.000,00 55.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000956 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000957 235.000,00 235.000,00 445,22 445,22 234.554,78 445,22 445,22 445,22 445,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000958 25.000,00 16.500,00 16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 433.000,00 319.500,00 445,22 445,22 319.054,78 445,22 445,22 445,22 445,22
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000959 10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000960 5.000,00 484.000,00 425.137,00 425.137,00 425.137,00 58.863,00 425.137,00 425.137,00 425.137,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000961 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000962 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000963 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000964 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 37.000,00 506.000,00 425.137,00 425.137,00 80.863,00 425.137,00 425.137,00 425.137,00 425.137,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001153 25.116,02 25.116,02 25.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.116,02 25.116,02 25.116,02
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000965 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000966 500,00 500,00 500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000967 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000968 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000969 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000970 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000971 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000972 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000973 500,00 500,00 500,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000974 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.500,00 2.500,00 2.500,00
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000975 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000976 500,00 500,00 500,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000977 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000978 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 16610000000 0000979 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000980 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0000981 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9.045.142,68 11.226.279,28 8.740.215,46 8.740.215,46 2.486.063,82 8.612.105,53 8.612.105,53 128.109,93 8.381.911,49 8.381.911,49 230.194,04 358.303,97
002 - REMAD
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 - REMAD
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000982 500,00 500,00 500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000983 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000984 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000985 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0000986 143.000,00 143.000,00 100.000,00 100.000,00 43.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000987 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000988 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000989 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000990 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000991 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 147.500,00 147.500,00 100.000,00 100.000,00 47.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 147.500,00 147.500,00 100.000,00 100.000,00 47.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
004 - FUNDO DO IDOSO
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0000992 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000993 500,00 500,00 500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000994 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000995 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000996 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.500,00 2.500,00 2.500,00
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16610000000 0000997 359.781,63 228.660,07 228.187,42 228.187,42 228.187,42 472,65 228.187,42 228.187,42 228.187,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001208 162.000,00 95.535,93 95.535,93 66.464,07 95.535,93 95.535,93 95.535,93 95.535,93
31901300000 - Obrigações Patronais 16610000000 0000998 75.554,14 52.824,14 52.814,97 52.814,97 9,17 52.814,97 52.814,97 52.814,97 52.814,97
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16610000000 0000999 40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16610000000 0001000 5.000,00 1.277,10 1.277,10 1.277,10 1.277,10 1.277,10 1.277,10 1.277,10
33903000000 - Material de Consumo 16610000000 0001001 100.000,00 29.346,91 13.940,16 13.940,16 15.406,75 11.881,44 11.881,44 2.058,72 11.881,44 11.881,44 2.058,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16610000000 0001002 5.000,00 15.168,00 15.168,00 15.168,00 15.168,00 15.168,00 15.168,00 15.168,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25000000000 0001206 21.235,20 21.235,20 21.235,20 21.235,20 21.235,20 21.235,20 21.235,20
16610000000 0001003 86.214,51 81.381,27 81.381,27 4.833,24 81.381,27 81.381,27 81.381,27
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0001003 2.000,00 86.214,51 81.381,27 81.381,27 81.381,27 4.833,24 81.381,27 81.381,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001191 133.425,00 122.585,00 122.585,00 10.840,00 122.585,00 122.585,00 105.472,50 105.472,50 17.112,50 17.112,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 16610000000 0001004 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0001005 400.000,00 400.000,00 400.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16610000000 0001006 2.000,00 1.777,66 1.777,66 1.777,66 1.777,66 1.777,66 1.777,66 1.777,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 990.335,77 1.131.928,59 633.902,71 633.902,71 498.025,88 631.843,99 631.843,99 2.058,72 614.731,49 614.731,49 17.112,50 19.171,22
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA
33903000000 - Material de Consumo 16610000000 0001007 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 16600000000 0001008 1.000,00 77,00 77,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16610000000 0001009 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16610000000 0001010 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0001011 7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 77,00 77,00
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0001012 244.141,61 135.965,74 49.661,72 49.661,72 86.304,02 49.661,72 49.661,72 49.661,72 49.661,72
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16610000000 0001165 158.038,84 158.038,84 158.038,84 158.038,84 158.038,84 158.038,84 158.038,84
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 25000000000 0001224 169.388,04 140.994,87 140.994,87 28.393,17 140.994,87 140.994,87 140.994,87 140.994,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0001013 50.000,00 50.000,00 50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0001014 50.000,00 30.000,00 3.583,23 3.583,23 26.416,77 3.583,23 3.583,23 3.583,23 3.583,23
31901300000 - Obrigações Patronais 16610000000 0001166 29.730,00 24.918,47 24.918,47 24.918,47 4.811,53 24.918,47 24.918,47 24.918,47
31901300000 - Obrigações Patronais 25000000000 0001229 66.737,96 37.706,68 37.706,68 29.031,28 37.706,68 37.706,68 31.313,95 31.313,95 6.392,73 6.392,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0001015 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0001016 35.000,00 35.000,00 35.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0001017 32.000,00 32.000,00 32.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0001018 12.000,00 20.500,00 18.947,09 18.947,09 1.552,91 18.947,09 18.947,09 18.947,09 18.947,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001019 50.000,00 45.000,00 45.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 478.141,61 433.850,90 433.850,90 343.509,68 427.458,17 427.458,17 6.392,73 777.360,58 433.850,90 433.850,90 6.392,73
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0001020 120.000,00 120.000,00 13.701,91 13.701,91 106.298,09 13.701,91 13.701,91 13.701,91 13.701,91
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16610000000 0001174 10.742,80 10.542,43 10.542,43 200,37 10.542,43 10.542,43 10.542,43 10.542,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0001021 40.000,00 40.000,00 8.039,61 8.039,61 31.960,39 8.039,61 8.039,61 8.039,61 8.039,61
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0001022 26.240,30 26.240,30 4.468,92 4.468,92 4.468,92 21.771,38 4.468,92 3.487,32 3.487,32 981,60 981,60
31901300000 - Obrigações Patronais 16610000000 0001194 555,74 555,74 555,74 555,74 555,74 555,74 555,74
31901300000 - Obrigações Patronais 25000000000 0001241 36.000,00 16.346,40 16.346,40 19.653,60 16.346,40 16.346,40 10.359,94 10.359,94 5.986,46 5.986,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0001023 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0001024 50.000,00 50.000,00 12.160,86 14.625,56 14.625,56 35.374,44 12.160,86 2.464,70 12.160,86 12.160,86 2.464,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16600000000 0001025 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0001026 10.000,00 9.000,00 9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0001027 201.000,00 201.000,00 201.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001028 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 502.740,30 549.038,84 68.280,57 68.280,57 480.758,27 65.815,87 65.815,87 2.464,70 58.847,81 58.847,81 6.968,06 9.432,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.991.217,68 2.458.405,01 1.136.034,18 1.136.034,18 1.322.370,83 1.131.510,76 1.131.510,76 4.523,42 1.101.037,47 1.101.037,47 30.473,29 34.996,71
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0001029 5.000,00 20.108,13 20.108,13 20.108,13 20.108,13 20.108,13 20.108,13 20.108,13
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0001030 123.150,37 83.150,37 25.592,11 25.592,11 57.558,26 25.592,11 25.592,11 25.592,11 25.592,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001031 342.490,36 287.490,36 82.166,00 82.166,00 205.324,36 82.166,00 82.166,00 82.166,00 82.166,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0001032 20.000,00 187.229,40 151.153,80 151.153,80 36.075,60 151.153,80 151.153,80 151.153,80 151.153,80
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001033 20.000,00 23.459,30 23.459,30 23.459,30 23.459,30 23.459,30 18.716,40 18.716,40 4.742,90 4.742,90
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0001034 4.200,00 38.830,70 24.981,04 24.981,04 24.981,04 13.849,66 24.981,04 24.981,04 24.981,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0001035 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0001036 14.000,00 9.000,00 4.151,21 4.151,21 4.848,79 4.151,21 4.151,21 4.151,21 4.151,21
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0001037 6.000,00 26.000,00 5.712,30 5.712,30 20.287,70 5.080,02 5.080,02 632,28 5.080,02 5.080,02 632,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0001038 40.000,00 44.705,00 44.006,64 44.006,64 44.006,64 698,36 44.006,64 44.006,64 44.006,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0001039 6.000,00 11.620,00 5.238,59 5.238,59 6.381,41 5.238,59 5.238,59 4.984,39 4.984,39 254,20 254,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0001040 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001041 20.000,00 19.000,00 19.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 603.840,73 751.593,26 386.569,12 386.569,12 365.024,14 385.936,84 385.936,84 632,28 380.939,74 380.939,74 4.997,10 5.629,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 603.840,73 751.593,26 386.569,12 386.569,12 365.024,14 385.936,84 385.936,84 632,28 380.939,74 380.939,74 4.997,10 5.629,38
TOTAL ÓRGÃO: 11.792.201,09 14.588.277,55 10.362.818,76 133.265,63 10.362.818,76 4.225.458,79 9.963.888,70 9.963.888,70 265.664,43 10.229.553,13 398.930,06 10.229.553,13
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001042 252.200,00 289.443,06 288.959,10 288.959,10 483,96 288.959,10 288.959,10 288.959,10 288.959,10
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001043 55.484,00 55.484,00 55.484,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001044 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0001045 20.000,00 20.000,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 11.420,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001046 20.000,00 20.000,00 12.696,90 12.696,90 7.303,10 12.473,29 12.473,29 223,61 12.473,29 12.473,29 223,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001047 57.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001048 494.000,00 667.000,00 652.975,94 652.975,94 14.024,06 636.261,88 636.261,88 16.714,06 636.261,88 636.261,88 16.714,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0001049 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001050 99.316,00 56.316,00 1.670,00 1.670,00 54.646,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000.000,00 964.881,94 964.881,94 145.361,12 947.944,27 947.944,27 1.110.243,06 947.944,27 947.944,27 16.937,67 16.937,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.000.000,00 964.881,94 145.361,12 947.944,27 947.944,27 1.110.243,06 964.881,94 16.937,67 947.944,27 16.937,67 947.944,27
TOTAL ÓRGÃO: 1.000.000,00 964.881,94 145.361,12 947.944,27 947.944,27 1.110.243,06 964.881,94 16.937,67 947.944,27 16.937,67 947.944,27
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001051 405.000,00 409.850,74 331.323,54 331.323,54 78.527,20 331.323,54 331.323,54 331.323,54 331.323,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001255 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001052 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001053 1.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001054 50.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00
33504100000 - Contribuições 25000000000 0001273 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0001055 7.385,00 30.559,80 30.557,59 30.557,59 2,21 30.557,59 30.557,59 29.699,80 29.699,80 857,79 857,79
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001056 100.000,00 100.000,00 25.226,23 27.212,32 27.212,32 72.787,68 25.226,23 1.986,09 25.226,23 25.226,23 1.986,09
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0001057 1.000,00 800,00 800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001058 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001059 1.500.000,00 1.510.000,00 1.487.444,05 1.487.444,05 22.555,95 1.294.068,69 1.294.068,69 193.375,36 1.290.771,94 1.290.771,94 3.296,75 196.672,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001192 1.485.000,00 1.275.735,98 1.275.735,98 1.275.735,98 209.264,02 1.275.735,98 1.275.735,98 1.275.735,98
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001060 100.000,00 95.000,00 95.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001061 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001062 100.000,00 119.000,00 103.888,83 103.888,83 15.111,17 103.888,83 103.888,83 103.888,83 103.888,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.367.385,00 4.055.960,86 3.561.912,63 3.561.912,63 494.048,23 3.366.551,18 3.366.551,18 195.361,45 3.262.396,64 3.262.396,64 104.154,54 299.515,99
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001063 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001064 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001065 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001066 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001067 2.560,00 2.560,00 2.560,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001068 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001069 150.000,00 129.000,00 129.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 166.560,00 145.560,00 145.560,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001152 15.000,00 160.208,01 150.208,01 150.208,01 150.208,01 10.000,00 150.208,01 150.208,01 150.208,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001151 13.000,00 13.000,00 13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 28.000,00 150.208,01 150.208,01 23.000,00 150.208,01 150.208,01 173.208,01 150.208,01 150.208,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.561.945,00 3.712.120,64 662.608,23 3.412.604,65 3.412.604,65 104.154,54 4.374.728,87 3.712.120,64 195.361,45 3.516.759,19 299.515,99 3.516.759,19
TOTAL ÓRGÃO: 2.561.945,00 3.712.120,64 662.608,23 3.412.604,65 3.412.604,65 104.154,54 4.374.728,87 3.712.120,64 195.361,45 3.516.759,19 299.515,99 3.516.759,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001070 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001071 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001072 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001073 150.000,00 150.000,00 48.686,98 55.661,50 55.661,50 94.338,50 48.686,98 6.974,52 47.524,56 47.524,56 1.162,42 8.136,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001277 39.956,70 39.956,70 39.956,70 39.956,70 39.956,70
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0001074 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001075 400.000,00 400.000,00 400.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001076 60.000,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 762.000,00 801.956,70 95.618,20 95.618,20 706.338,50 48.686,98 48.686,98 46.931,22 47.524,56 47.524,56 1.162,42 48.093,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 762.000,00 801.956,70 95.618,20 95.618,20 706.338,50 48.686,98 48.686,98 46.931,22 47.524,56 47.524,56 1.162,42 48.093,64
TOTAL ÓRGÃO: 762.000,00 95.618,20 706.338,50 47.524,56 47.524,56 1.162,42 801.956,70 95.618,20 46.931,22 48.686,98 48.093,64 48.686,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
215 - Fundo Municipal de Cultura
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001077 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001078 30.600,00 30.290,00 30.290,00
33903000000 - Material de Consumo 17490120000 0001079 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0001080 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001081 41.800,00 5.300,00 5.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001082 50.000,00 86.500,00 86.464,13 86.464,13 35,87 86.464,13 86.464,13 86.464,13 86.464,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17490120000 0001083 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17150000000 0001243 18.000,00 8.500,00 17.000,00 17.000,00 1.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17160000000 0001244 20.000,00 20.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 17490120000 0001084 50.000,00 50.000,00 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001085 10.600,00 9.600,00 9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 283.000,00 319.690,00 103.464,13 103.464,13 216.225,87 94.964,13 94.964,13 8.500,00 94.964,13 94.964,13 8.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 283.000,00 319.690,00 103.464,13 103.464,13 216.225,87 94.964,13 94.964,13 8.500,00 94.964,13 94.964,13 8.500,00
TOTAL ÓRGÃO: 283.000,00 103.464,13 216.225,87 94.964,13 94.964,13 319.690,00 103.464,13 8.500,00 94.964,13 8.500,00 94.964,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001086 141.837,00 237.339,69 237.339,69 237.339,69 237.339,69 237.339,69 237.339,69 237.339,69
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001087 33.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001088 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0001089 19.163,00 19.163,00 6.841,80 6.841,80 6.841,80 12.321,20 6.841,80 6.841,80 6.841,80
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001090 50.000,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001091 30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001092 50.000,00 1.000,00 717,56 717,56 282,44 717,56 717,56 717,56 717,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001093 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 375.000,00 258.812,69 245.209,05 245.209,05 13.603,64 245.209,05 245.209,05 245.209,05 245.209,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 375.000,00 258.812,69 245.209,05 245.209,05 13.603,64 245.209,05 245.209,05 245.209,05 245.209,05
TOTAL ÓRGÃO: 375.000,00 245.209,05 13.603,64 245.209,05 245.209,05 258.812,69 245.209,05 245.209,05 245.209,05
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Descrição Orçado Atualizado
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Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001094 19.000,00 19.000,00 19.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0001095 82.000,00 82.000,00 82.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001096 316.000,00 316.000,00 19.427,69 19.427,69 296.572,31 16.574,45 16.574,45 2.853,24 16.098,91 16.098,91 475,54 3.328,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001278 603.900,00 300.000,00 600.000,00 600.000,00 3.900,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 417.000,00 1.020.900,00 619.427,69 619.427,69 401.472,31 316.574,45 316.574,45 302.853,24 316.098,91 316.098,91 475,54 303.328,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 417.000,00 1.020.900,00 619.427,69 619.427,69 401.472,31 316.574,45 316.574,45 302.853,24 316.098,91 316.098,91 475,54 303.328,78
TOTAL ÓRGÃO: 417.000,00 619.427,69 401.472,31 316.098,91 316.098,91 475,54 1.020.900,00 619.427,69 302.853,24 316.574,45 303.328,78 316.574,45
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000001 354.103,30 390.103,30 383.712,56 383.712,56 6.390,74 383.712,56 383.712,56 356.510,13 356.510,13 27.202,43 27.202,43
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000002 83.467,03 92.467,03 87.661,29 87.661,29 4.805,74 87.661,29 87.661,29 80.760,72 80.760,72 6.900,57 6.900,57
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 17530000000 0000003 20.000,00 20.000,00 19.869,54 19.869,54 130,46 19.869,54 19.869,54 19.869,54 19.869,54
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000004 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 467.570,33 503.570,33 491.243,39 491.243,39 12.326,94 491.243,39 491.243,39 457.140,39 457.140,39 34.103,00 34.103,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 467.570,33 503.570,33 491.243,39 491.243,39 12.326,94 491.243,39 491.243,39 457.140,39 457.140,39 34.103,00 34.103,00
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17530000000 0000005 61.599,34 61.599,34 61.599,34 61.599,34 61.599,34 61.599,34 61.599,34 61.599,34
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 17530000000 0000006 104.949,73 116.699,73 116.305,92 116.305,92 393,81 116.305,92 116.305,92 108.425,19 108.425,19 7.880,73 7.880,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000007 194.949,73 154.949,73 148.983,30 148.983,30 5.966,43 148.983,30 148.983,30 137.712,59 137.712,59 11.270,71 11.270,71
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000008 46.437,03 36.437,03 34.322,80 34.322,80 34.322,80 2.114,23 34.322,80 31.608,46 31.608,46 2.714,34 2.714,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000009 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33304100000 - Contribuições 17530000000 0000010 200.000,00 200.000,00 182.843,99 182.843,99 17.156,01 182.843,99 182.843,99 182.843,99 182.843,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17530000000 0000011 29.629,99 29.629,99 29.629,99 29.629,99 29.629,99 29.629,99 29.629,99 29.629,99
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000012 107.437,36 107.437,36 102.647,16 102.647,16 102.647,16 4.790,20 102.647,16 102.647,16 102.647,16
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 17530000000 0000013 30.000,00 45.000,00 32.010,01 32.010,01 12.989,99 32.010,01 32.010,01 29.370,20 29.370,20 2.639,81 2.639,81
33903000000 - Material de Consumo 15010000000 0000014 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000014 40.000,00 90.000,00 34.957,44 34.957,44 55.042,56 24.957,44 24.957,44 10.000,00 23.483,78 23.483,78 1.473,66 11.473,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 17530000000 0000015 5.000,00 5.000,00 1.403,18 1.403,18 1.403,18 3.596,82 1.403,18 1.403,18 1.403,18
33903500000 - Serviços de Consultoria 17530000000 0000016 35.000,00 19.000,00 11.100,00 11.100,00 7.900,00 8.750,00 8.750,00 2.350,00 8.750,00 8.750,00 2.350,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17530000000 0000017 5.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15010000000 0000018 10.000,00 10.000,00 8.038,62 8.038,62 1.961,38 8.038,62 8.038,62 8.000,37 8.000,37 38,25 38,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000018 1.310.000,00 1.399.000,00 1.204.700,75 1.204.700,75 194.299,25 1.092.983,74 1.092.983,74 111.717,01 1.080.793,85 1.080.793,85 12.189,89 123.906,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 17530000000 0000019 517.400,00 507.400,00 359.386,16 369.208,94 369.208,94 138.191,06 359.386,16 9.822,78 359.042,83 359.042,83 343,33 10.166,11
33904600000 - Auxílio - Alimentação 17530000000 0000020 650.000,00 1.054.400,00 983.033,14 983.033,14 71.366,86 982.642,54 982.642,54 390,60 982.642,54 982.642,54 390,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 17530000000 0000021 200.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 215.675,07 215.675,07 19.324,93 19.324,93
33909100000 - Sentenças Judiciais 17530000000 0000022 20.000,00 20.000,00 12.166,73 12.166,73 7.833,27 12.166,73 12.166,73 12.166,73 12.166,73
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 17530000000 0000023 20.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 17530000000 0000024 5.000,00 2.000,00 771,93 771,93 1.228,07 771,93 771,93 771,93 771,93
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17530000000 0000025 6.165,07 6.165,07 6.165,07 6.165,07 6.165,07 6.165,07 6.165,07 6.165,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000026 20.000,00 73.000,00 46.663,00 46.663,00 26.337,00 46.663,00 46.663,00 46.663,00 46.663,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.629.568,25 4.185.718,25 3.621.551,31 3.621.551,31 564.166,94 3.487.270,92 3.487.270,92 134.280,39 3.429.395,27 3.429.395,27 57.875,65 192.156,04
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000027 47.199,20 52.499,20 42.494,99 42.494,99 10.004,21 42.494,99 42.494,99 40.626,08 40.626,08 1.868,91 1.868,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000028 179.771,73 228.471,73 224.595,69 224.595,69 224.595,69 3.876,04 224.595,69 209.818,12 209.818,12 14.777,57 14.777,57
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000029 60.416,48 60.916,48 60.546,09 60.546,09 370,39 60.546,09 60.546,09 55.740,72 55.740,72 4.805,37 4.805,37
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000030 26.666,67 6.666,67 21,62 21,62 6.645,05 21,62 21,62 21,62 21,62
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000031 220.000,00 470.000,00 303.038,41 303.038,41 166.961,59 282.746,95 282.746,95 20.291,46 281.524,99 281.524,99 1.221,96 21.513,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 534.054,08 630.696,80 630.696,80 187.857,28 587.731,53 587.731,53 22.673,81 818.554,08 610.405,34 610.405,34 20.291,46 42.965,27
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000032 16.932,93 16.932,93 8.744,32 8.744,32 8.188,61 8.744,32 8.744,32 7.581,03 7.581,03 1.163,29 1.163,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000033 281.769,55 329.769,55 324.779,50 324.779,50 4.990,05 324.779,50 324.779,50 302.224,52 302.224,52 22.554,98 22.554,98
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000034 74.415,46 81.015,46 80.504,12 80.504,12 511,34 80.504,12 80.504,12 73.386,91 73.386,91 7.117,21 7.117,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000035 13.333,33 3.333,33 347,01 347,01 347,01 2.986,32 347,01 227,33 227,33 119,68 119,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 386.451,27 431.051,27 414.374,95 414.374,95 16.676,32 414.374,95 414.374,95 383.419,79 383.419,79 30.955,16 30.955,16
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000036 16.932,93 17.532,93 17.488,64 17.488,64 17.488,64 44,29 17.488,64 16.244,63 16.244,63 1.244,01 1.244,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000037 170.654,40 168.754,40 168.715,09 168.715,09 39,31 168.715,09 168.715,09 156.684,36 156.684,36 12.030,73 12.030,73
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000038 43.779,97 43.779,97 42.410,87 42.410,87 1.369,10 42.410,87 42.410,87 39.269,16 39.269,16 3.141,71 3.141,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 231.367,30 230.067,30 228.614,60 228.614,60 1.452,70 228.614,60 228.614,60 212.198,15 212.198,15 16.416,45 16.416,45
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000039 16.932,93 32.932,93 30.393,81 30.393,81 2.539,12 30.393,81 30.393,81 27.538,53 27.538,53 2.855,28 2.855,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000040 666.250,49 670.550,49 669.546,20 669.546,20 1.004,29 669.546,20 669.546,20 630.131,78 630.131,78 39.414,42 39.414,42
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000041 169.086,29 182.186,29 162.830,00 162.830,00 162.830,00 19.356,29 162.830,00 150.336,45 150.336,45 12.493,55 12.493,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000042 26.666,67 11.666,67 4.388,53 4.388,53 7.278,14 4.388,53 4.388,53 4.246,33 4.246,33 142,20 142,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 878.936,38 867.158,54 867.158,54 30.177,84 812.253,09 812.253,09 54.905,45 897.336,38 867.158,54 867.158,54 54.905,45
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000043 10.000,00 10.000,00 8.825,28 8.825,28 1.174,72 8.825,28 8.825,28 7.581,27 7.581,27 1.244,01 1.244,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000044 92.243,20 108.743,20 100.076,93 100.076,93 8.666,27 100.076,93 100.076,93 94.496,45 94.496,45 5.580,48 5.580,48
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000045 26.736,33 26.736,33 24.662,59 24.662,59 2.073,74 24.662,59 24.662,59 22.807,95 22.807,95 1.854,64 1.854,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 128.979,53 145.479,53 133.564,80 133.564,80 11.914,73 133.564,80 133.564,80 124.885,67 124.885,67 8.679,13 8.679,13
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000046 104.631,00 157.631,00 157.339,77 157.339,77 291,23 157.339,77 157.339,77 146.953,28 146.953,28 10.386,49 10.386,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000047 167.774,27 201.274,27 195.888,27 195.888,27 195.888,27 5.386,00 195.888,27 191.298,82 191.298,82 4.589,45 4.589,45
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000048 72.810,40 88.360,40 82.177,63 82.177,63 6.182,77 82.177,63 82.177,63 75.441,27 75.441,27 6.736,36 6.736,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000049 33.332,46 8.332,46 412,06 412,06 7.920,40 412,06 412,06 412,06 412,06
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000050 1.060.000,00 460.000,00 336.963,45 336.963,45 123.036,55 314.705,55 314.705,55 22.257,90 306.515,94 306.515,94 8.189,61 30.447,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000051 341.000,00 424.000,00 386.699,91 388.499,90 388.499,90 35.500,10 386.699,91 1.799,99 353.875,72 353.875,72 32.824,19 34.624,18
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 17530000000 0000052 10.000,00 7.000,00 6.368,50 6.368,50 631,50 6.368,50 6.368,50 6.368,50 6.368,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.789.548,13 1.346.598,13 1.167.649,58 1.167.649,58 178.948,55 1.143.591,69 1.143.591,69 24.057,89 1.080.865,59 1.080.865,59 62.726,10 86.783,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7.578.904,94 7.063.610,58 991.194,36 6.630.749,09 6.630.749,09 254.231,75 8.054.804,94 7.063.610,58 178.629,74 6.884.980,84 432.861,49 6.884.980,84
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000053 1.000.000,00 450.000,00 332.872,15 332.872,15 117.127,85 332.872,15 332.872,15 332.872,15 332.872,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000054 480.000,00 100.000,00 52.210,00 52.210,00 47.790,00 52.210,00 52.210,00 52.210,00 52.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.480.000,00 550.000,00 385.082,15 385.082,15 164.917,85 385.082,15 385.082,15 385.082,15 385.082,15
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000055 100.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 5.000,00 5.000,00
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
33903000000 - Material de Consumo 15010000000 0000056 121.000,00 121.000,00 166.654,10 166.654,10 -45.654,10 163.959,44 163.959,44 2.694,66 163.959,44 163.959,44 2.694,66
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000056 509.000,00 544.000,00 324.741,55 324.741,55 219.258,45 295.770,15 295.770,15 28.971,40 294.631,65 294.631,65 1.138,50 30.109,90
33903500000 - Serviços de Consultoria 17530000000 0000057 10.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000058 3.400.000,00 3.890.000,00 3.418.422,12 3.418.422,12 471.577,88 3.185.508,92 3.185.508,92 232.913,20 3.121.552,46 3.121.552,46 63.956,46 296.869,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000059 40.000,00 14.450,00 9.765,00 9.765,00 4.685,00 9.765,00 9.765,00 9.765,00 9.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.080.000,00 4.570.450,00 3.919.582,77 3.919.582,77 650.867,23 3.655.003,51 3.655.003,51 264.579,26 3.589.908,55 3.589.908,55 65.094,96 329.674,22
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000060 10.000,00 5.000,00 952,29 952,29 4.047,71 952,29 952,29 952,29 952,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000061 595.882,67 636.882,67 630.578,45 630.578,45 6.304,22 630.578,45 630.578,45 592.857,04 592.857,04 37.721,41 37.721,41
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000062 232.083,89 176.083,89 175.890,05 175.890,05 175.890,05 193,84 175.890,05 162.006,62 162.006,62 13.883,43 13.883,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000063 162.400,00 94.400,00 93.734,60 93.734,60 665,40 93.734,60 93.734,60 87.864,20 87.864,20 5.870,40 5.870,40
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000064 880.000,00 664.000,00 543.748,96 543.748,96 120.251,04 543.748,96 543.748,96 543.748,96 543.748,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000065 185.330,62 430.330,62 390.808,53 390.808,53 39.522,09 192.480,53 192.480,53 198.328,00 192.480,53 192.480,53 198.328,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000066 50.000,00 78.000,00 35.740,00 70.740,00 70.740,00 7.260,00 35.740,00 35.000,00 35.740,00 35.740,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.115.697,18 2.084.697,18 1.906.452,88 1.906.452,88 178.244,30 1.673.124,88 1.673.124,88 233.328,00 1.615.649,64 1.615.649,64 57.475,24 290.803,24
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000067 10.000,00 46.300,00 41.563,23 41.563,23 41.563,23 4.736,77 41.563,23 38.536,07 38.536,07 3.027,16 3.027,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000068 554.756,00 650.556,00 648.187,85 648.187,85 2.368,15 648.187,85 648.187,85 611.606,55 611.606,55 36.581,30 36.581,30
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000069 152.151,68 165.651,68 164.054,70 164.054,70 1.596,98 164.054,70 164.054,70 151.651,07 151.651,07 12.403,63 12.403,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000070 64.000,00 48.950,00 48.669,77 48.669,77 280,23 48.669,77 48.669,77 47.248,36 47.248,36 1.421,41 1.421,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 780.907,68 911.457,68 902.475,55 902.475,55 8.982,13 902.475,55 902.475,55 849.042,05 849.042,05 53.433,50 53.433,50
301103.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000071 85.412,93 156.912,93 150.289,73 150.289,73 6.623,20 150.289,73 150.289,73 136.221,09 136.221,09 14.068,64 14.068,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000072 171.677,92 138.677,92 137.612,21 137.612,21 137.612,21 1.065,71 137.612,21 129.332,25 129.332,25 8.279,96 8.279,96
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000073 64.986,72 66.986,72 64.951,53 64.951,53 2.035,19 64.951,53 64.951,53 60.097,99 60.097,99 4.853,54 4.853,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000074 15.733,33 15.733,33 6.721,28 6.721,28 9.012,05 6.721,28 6.721,28 5.903,62 5.903,62 817,66 817,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 337.810,90 378.310,90 359.574,75 359.574,75 18.736,15 359.574,75 359.574,75 331.554,95 331.554,95 28.019,80 28.019,80
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000075 85.412,93 561.412,93 561.117,99 561.117,99 294,94 561.117,99 561.117,99 509.346,99 509.346,99 51.771,00 51.771,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000076 171.677,92 741.677,92 741.382,46 741.382,46 295,46 741.382,46 741.382,46 707.772,80 707.772,80 33.609,66 33.609,66
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000077 64.986,72 372.586,72 361.370,20 361.370,20 11.216,52 361.370,20 361.370,20 333.921,03 333.921,03 27.449,17 27.449,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000078 15.733,33 195.733,33 131.618,19 131.618,19 64.115,14 131.618,19 131.618,19 120.485,55 120.485,55 11.132,64 11.132,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 337.810,90 1.871.410,90 1.795.488,84 1.795.488,84 75.922,06 1.795.488,84 1.795.488,84 1.671.526,37 1.671.526,37 123.962,47 123.962,47
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000079 20.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000080 571.082,67 576.082,67 575.894,75 575.894,75 575.894,75 187,92 575.894,75 549.329,35 549.329,35 26.565,40 26.565,40
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000081 209.496,00 236.496,00 233.455,16 233.455,16 3.040,84 233.455,16 233.455,16 220.393,59 220.393,59 13.061,57 13.061,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000082 120.759,73 120.759,73 112.300,64 112.300,64 8.459,09 112.300,64 112.300,64 105.509,29 105.509,29 6.791,35 6.791,35
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000083 10.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000084 10.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000085 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 951.338,40 921.650,55 921.650,55 19.687,85 875.232,23 875.232,23 46.418,32 941.338,40 921.650,55 921.650,55 46.418,32
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000086 10.000,00 32.600,00 27.944,57 27.944,57 4.655,43 27.944,57 27.944,57 26.002,82 26.002,82 1.941,75 1.941,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000087 335.584,13 337.584,13 335.637,30 335.637,30 1.946,83 335.637,30 335.637,30 316.171,27 316.171,27 19.466,03 19.466,03
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000088 125.915,19 110.915,19 104.406,38 104.406,38 6.508,81 104.406,38 104.406,38 97.061,75 97.061,75 7.344,63 7.344,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000089 66.666,67 69.666,67 31.102,24 31.102,24 31.102,24 38.564,43 31.102,24 29.644,05 29.644,05 1.458,19 1.458,19
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000090 425.182,00 5.182,00 5.182,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000091 200.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000092 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.173.347,99 557.947,99 499.090,49 499.090,49 58.857,50 499.090,49 499.090,49 468.879,89 468.879,89 30.210,60 30.210,60
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000093 20.000,00 38.000,00 36.424,04 36.424,04 1.575,96 36.424,04 36.424,04 33.377,94 33.377,94 3.046,10 3.046,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000094 839.873,87 1.126.873,87 1.112.787,22 1.112.787,22 14.086,65 1.112.787,22 1.112.787,22 1.054.450,53 1.054.450,53 58.336,69 58.336,69
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000095 290.065,80 290.065,80 278.382,18 278.382,18 11.683,62 278.382,18 278.382,18 252.753,12 252.753,12 25.629,06 25.629,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000096 357.866,67 292.366,67 242.092,28 242.092,28 50.274,39 242.092,28 242.092,28 228.448,68 228.448,68 13.643,60 13.643,60
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000097 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.517.806,34 1.748.306,34 1.669.685,72 1.669.685,72 78.620,62 1.669.685,72 1.669.685,72 1.569.030,27 1.569.030,27 100.655,45 100.655,45
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000098 192.501,87 213.801,87 209.013,88 209.013,88 4.787,99 209.013,88 209.013,88 190.366,33 190.366,33 18.647,55 18.647,55
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000099 47.441,94 50.141,94 48.149,43 48.149,43 1.992,51 48.149,43 48.149,43 44.508,79 44.508,79 3.640,64 3.640,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000100 6.666,67 6.666,67 9,35 9,35 9,35 6.657,32 9,35 9,35 9,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 246.610,48 270.610,48 257.172,66 257.172,66 13.437,82 257.172,66 257.172,66 234.884,47 234.884,47 22.288,19 22.288,19
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000101 72.691,87 72.691,87 72.606,40 72.606,40 85,47 72.606,40 72.606,40 67.314,61 67.314,61 5.291,79 5.291,79
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000102 21.676,71 21.676,71 15.946,21 15.946,21 5.730,50 15.946,21 15.946,21 14.712,29 14.712,29 1.233,92 1.233,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 94.368,58 88.552,61 88.552,61 5.815,97 82.026,90 82.026,90 6.525,71 94.368,58 88.552,61 88.552,61 6.525,71
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000103 200.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000104 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210.000,00 2.000,00 2.000,00
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000105 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 5.000,00 5.000,00
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000106 100.000,00 600,00 600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 600,00 600,00
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000107 22.624,00 34.324,00 33.386,11 33.386,11 937,89 33.386,11 33.386,11 31.196,74 31.196,74 2.189,37 2.189,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000108 219.119,07 249.719,07 243.772,66 243.772,66 5.946,41 243.772,66 243.772,66 232.987,89 232.987,89 10.784,77 10.784,77
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000109 88.969,88 88.969,88 83.502,80 83.502,80 83.502,80 5.467,08 83.502,80 77.038,58 77.038,58 6.464,22 6.464,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000110 56.613,33 56.613,33 33.920,99 33.920,99 22.692,34 33.920,99 33.920,99 31.885,64 31.885,64 2.035,35 2.035,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 387.326,28 394.582,56 394.582,56 35.043,72 373.108,85 373.108,85 21.473,71 429.626,28 394.582,56 394.582,56 21.473,71
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000111 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000112 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000113 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000114 500,00 500,00 500,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 17530000000 0000115 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000116 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 17530000000 0000117 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17530000000 0000118 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000119 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000120 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.500,00 10.500,00 10.500,00
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000121 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 5.000,00 5.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
44905100000 - Obras e Instalações 15010000000 0000122 10.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.953.524,73 14.441.624,73 13.102.891,53 13.102.891,53 1.338.733,20 12.604.984,27 12.604.984,27 497.907,26 12.049.426,32 12.049.426,32 555.557,95 1.053.465,21
TOTAL ÓRGÃO: 22.000.000,00 20.657.745,50 2.342.254,50 19.137.315,80 19.137.315,80 843.892,70 23.000.000,00 20.657.745,50 676.537,00 19.981.208,50 1.520.429,70 19.981.208,50
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000001 135.000,00 135.000,00 130.437,06 130.437,06 4.562,94 130.437,06 130.437,06 130.437,06 130.437,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 135.000,00 130.437,06 130.437,06 4.562,94 130.437,06 130.437,06 135.000,00 130.437,06 130.437,06
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000002 1.600.000,00 1.600.000,00 1.576.065,88 1.576.065,88 23.934,12 1.576.065,88 1.576.065,88 1.572.801,33 1.572.801,33 3.264,55 3.264,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000003 4.760.000,00 4.760.000,00 4.399.051,50 4.399.051,50 360.948,50 4.399.051,50 4.399.051,50 4.396.187,83 4.396.187,83 2.863,67 2.863,67
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000004 1.800.000,00 1.935.000,00 2.001.331,84 2.001.331,84 -66.331,84 2.001.331,84 2.001.331,84 2.001.331,84 2.001.331,84
31901300000 - Obrigações Patronais 25000000000 0000004 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000005 960.000,00 1.160.000,00 1.206.391,70 1.206.391,70 -46.391,70 1.206.391,70 1.206.391,70 1.206.391,70 1.206.391,70
31909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000006 50.000,00 47.475,74 47.475,74 47.475,74 47.475,74 47.475,74 47.475,74 47.475,74
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000007 8.316,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000008 15.187,70
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000009 16.800,00 16.800,00 12.211,79 12.211,79 4.588,21 12.211,79 12.211,79 12.211,79 12.211,79
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000010 2.600.000,00 3.350.000,00 3.339.338,40 3.339.338,40 10.661,60 3.321.722,29 3.321.722,29 17.616,11 3.321.722,29 3.321.722,29 17.616,11
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000011 70.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 63.000,00 63.000,00 75.000,00 63.000,00 63.000,00 75.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000012 142.170,00 129.560,29 129.079,09 129.079,09 129.079,09 481,20 129.079,09 129.079,09 129.079,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000013 1.100.000,00 1.150.000,00 1.084.206,77 1.084.206,77 65.793,23 1.082.499,77 1.082.499,77 1.707,00 1.082.499,77 1.082.499,77 1.707,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000014 28.500,00 41.090,80 41.090,80 41.090,80 41.090,80 41.090,80 41.090,80 41.090,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000000 0000015 25.000,00 884,45 884,45 884,45 884,45 884,45 884,45 884,45
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000016 22.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000017 8.250,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000018 13.805,00 2.960,42 2.960,42
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000019 1.320,00 1.320,00 1.320,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000020 300.000,00 627.000,00 602.796,60 602.796,60 24.203,40 459.118,64 459.118,64 143.677,96 459.118,64 459.118,64 143.677,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000021 250.000,00 21.257,00 21.257,00 21.257,00 21.257,00 21.257,00 21.257,00 21.257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.771.348,70 15.074.348,70 14.692.181,56 14.692.181,56 382.167,14 14.454.180,49 14.454.180,49 238.001,07 14.448.052,27 14.448.052,27 6.128,22 244.129,29
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000022 50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000023 25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000024 750.000,00 775.000,00 918.265,37 918.265,37 -143.265,37 918.265,37 918.265,37 918.265,37 918.265,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 825.000,00 775.000,00 918.265,37 918.265,37 -143.265,37 918.265,37 918.265,37 918.265,37 918.265,37
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000025 250.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000026 50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000027 50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000028 250.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000029 300.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 900.000,00 100.000,00 100.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000030 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000031 8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000032 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000033 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 33.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.664.348,70 16.084.348,70 15.740.883,99 15.740.883,99 343.464,71 15.502.882,92 15.502.882,92 238.001,07 15.496.754,70 15.496.754,70 6.128,22 244.129,29
TOTAL ÓRGÃO: 15.664.348,70 15.740.883,99 343.464,71 15.496.754,70 15.496.754,70 6.128,22 16.084.348,70 15.740.883,99 238.001,07 15.502.882,92 244.129,29 15.502.882,92
TOTAL GERAL: 415.700.246,86 78.822.739,14 359.121.409,53 359.121.409,53 7.147.877,07 469.366.902,45 390.544.163,31 24.274.876,71 390.544.163,31 366.269.286,60 31.422.753,78 366.269.286,60
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
10000000000 - Receitas Correntes 445.681.412,32 395.978.894,63 395.978.894,63 49.702.517,69
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 20.691.071,89 47.861.799,17 27.170.727,28 47.861.799,17
11100000000 - Impostos 19.483.465,60 42.987.127,84 23.503.662,24 42.987.127,84
11120000000 - Impostos sobre o Patrimônio 7.516.969,17 14.092.846,32 6.575.877,15 14.092.846,32
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 5.236.273,65 9.996.898,34 4.760.624,69 9.996.898,34
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15000000000 1.578.578,90 3.244.416,74 1.665.837,84 3.244.416,74
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15000001001 1.001.049,95 2.057.434,88 1.056.384,93 2.057.434,88
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15000001002 1.270.563,49 2.611.359,62 2.611.359,62 1.340.796,13
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15000000000 1.007,57 29.907,57 28.900,00 29.907,57
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15000001001 638,97 18.965,74 18.326,77 18.965,74
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15000001002 810,98 24.071,89 23.260,91 24.071,89
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15000000000 403.947,81 596.863,71 192.915,90 596.863,71
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15000001001 256.161,94 378.498,73 122.336,79 378.498,73
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15000001002 325.128,61 480.402,25 155.273,64 480.402,25
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000000000 163.338,16 227.540,42 64.202,26 227.540,42
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001001 103.580,12 144.294,21 40.714,09 144.294,21
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001002 131.467,15 183.142,58 51.675,43 183.142,58
11125300000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.280.695,52 4.095.947,98 1.815.252,46 4.095.947,98
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 15000000000 935.085,24 1.679.338,70 744.253,46 1.679.338,70
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 15000001001 592.980,81 1.064.946,51 471.965,70 1.064.946,51
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 15000001002 752.629,47 1.351.662,77 599.033,30 1.351.662,77
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.590.617,77 8.850.673,14 5.260.055,37 8.850.673,14
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 3.590.617,77 8.850.673,14 5.260.055,37 8.850.673,14
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 3.412.312,03 8.086.733,98 4.674.421,95 8.086.733,98
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15000000000 1.399.047,93 3.403.681,88 2.004.633,95 3.403.681,88
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15000001001 887.201,13 1.989.077,61 1.101.876,48 1.989.077,61
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15000001002 1.126.062,97 2.693.974,49 2.693.974,49 1.567.911,52
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 178.305,74 763.939,16 585.633,42 763.939,16
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15000000000 73.105,19 313.214,64 240.109,45 313.214,64
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15000001001 46.359,56 198.624,83 152.265,27 198.624,83
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15000001002 58.840,99 252.099,69 193.258,70 252.099,69
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 8.375.878,66 20.043.608,38 20.043.608,38 11.667.729,72
11145100000 - Impostos sobre Serviços 8.375.878,66 20.043.608,38 20.043.608,38 11.667.729,72
11145110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 8.375.878,66 20.043.608,38 20.043.608,38 11.667.729,72
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15000000000 3.293.040,10 8.041.477,03 4.748.436,93 8.041.477,03
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15000001001 2.088.269,62 5.099.473,73 5.099.473,73 3.011.204,11
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15000001002 2.650.495,60 6.472.408,45 3.821.912,85 6.472.408,45
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 15000000000 44.456,15 113.671,59 113.671,59 69.215,44
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 15000001001 28.191,76 72.084,20 43.892,44 72.084,20
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 15000001002 35.781,87 91.491,54 55.709,67 91.491,54
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 15000000000 82.667,55 50.513,71 50.513,71 32.153,84
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 15000001001 52.423,21 32.033,14 32.033,14 20.390,07
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 15000001002 66.537,13 40.657,41 40.657,41 25.879,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000000000 13.946,48 12.216,98 12.216,98 1.729,50
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001001 8.844,03 7.747,31 7.747,31 1.096,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001002 11.225,16 9.833,29 9.833,29 1.391,87
11200000000 - Taxas 1.207.606,29 4.874.671,33 3.667.065,04 4.874.671,33
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.115.666,90 3.644.108,89 3.644.108,89 2.528.441,99
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 710.509,44 2.907.476,39 2.196.966,95 2.907.476,39
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 15010000000 479.930,10 2.504.642,06 2.504.642,06 2.024.711,96
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 15010000000 38.741,50 56.927,87 18.186,37 56.927,87
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 15010000000 127.192,09 241.003,11 241.003,11 113.811,02
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 64.645,75 104.903,35 40.257,60 104.903,35
11210200000 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 70,74 70,74
11210210000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais 70,74 70,74
11210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa 15010000000 70,74 70,74
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 84.068,25 131.783,50 47.715,25 131.783,50
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 15010000000 5.663,56 18.039,14 12.375,58 18.039,14
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 1.404,69 1.404,69
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 17590000000 77.000,00 113.744,36 113.744,36 36.744,36
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 321.018,47 604.849,00 283.830,53 604.849,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 15010000000 321.018,47 604.849,00 283.830,53 604.849,00
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços 91.939,39 1.230.562,44 1.138.623,05 1.230.562,44
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 91.939,39 1.230.562,44 1.138.623,05 1.230.562,44
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 15010000000 78.155,44 1.221.685,62 1.143.530,18 1.221.685,62
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 15010000000 8,55 1.109,06 1.100,51 1.109,06
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 15010000000 7.339,81 4.524,59 4.524,59 2.815,22
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 6.435,59 3.243,17 3.243,17 3.192,42
12000000000 - Contribuições 5.451.871,38 6.752.018,48 1.300.147,10 6.752.018,48
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.451.871,38 6.752.018,48 1.300.147,10 6.752.018,48
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
12410000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.451.871,38 6.752.018,48 1.300.147,10 6.752.018,48
12415000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.451.871,38 6.752.018,48 1.300.147,10 6.752.018,48
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 15010000000 1.032.371,38 2.335.831,17 1.303.459,79 2.335.831,17
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000000 4.419.500,00 4.416.187,31 4.416.187,31 3.312,69
13000000000 - Receita Patrimonial 17.730.196,54 14.726.610,56 14.726.610,56 3.003.585,98
13200000000 - Valores Mobiliários 17.730.196,54 11.216.610,56 11.216.610,56 6.513.585,98
13210000000 - Juros e Correções Monetárias 17.730.196,54 11.216.610,56 11.216.610,56 6.513.585,98
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários 17.730.196,54 11.216.610,56 11.216.610,56 6.513.585,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15000000000 1.346.307,71 2.700.239,25 1.353.931,54 2.700.239,25
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15000001001 226.194,16 138.902,18 138.902,18 87.291,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15000001002 24.824,01 58.900,76 34.076,75 58.900,76
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15010000000 210.633,68 318.309,94 107.676,26 318.309,94
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15400001070 12.451.384,65 669.911,17 669.911,17 11.781.473,48
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15400000000 2.000,00 2.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15500000000 166.064,60 503.341,90 337.277,30 503.341,90
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15510000000 849,58 1.611,20 1.611,20 761,62
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15520000000 15.228,17 22.817,25 7.589,08 22.817,25
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15530000000 38.996,32 90.823,89 51.827,57 90.823,89
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15690000000 1.000,00 129.476,56 128.476,56 129.476,56
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15700000000 50.000,00 50.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15710000000 27.774,69 217.018,36 189.243,67 217.018,36
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15760010000 121.677,91 145.976,62 24.298,71 145.976,62
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16000000000 532.166,92 895.315,91 363.148,99 895.315,91
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16010000000 89.090,88 250.157,63 161.066,75 250.157,63
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16210000000 1.075.537,43 2.683.332,37 1.607.794,94 2.683.332,37
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16310000000 220.000,00 5.356,87 5.356,87 214.643,13
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16590000000 126,59 126,59
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16600000000 26.866,20 90.699,97 63.833,77 90.699,97
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16610000000 8.898,54 10.610,87 1.712,33 10.610,87
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17000000000 117.266,59 225.793,66 225.793,66 108.527,07
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17010000000 1.000,00 102.388,69 101.388,69 102.388,69
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17030000000 105.707,98 105.707,98 105.707,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17040000000 50,00 54.241,44 54.191,44 54.241,44
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17060003110 69.534,26 484.512,53 414.978,27 484.512,53
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17080000000 1.546,36 1.546,36 1.546,36
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17100000000 23.815,39 226.196,94 202.381,55 226.196,94
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17100100000 1.000,00 287.658,46 286.658,46 287.658,46
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17490120000 100.000,00 100.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17500000000 1.842,85 302,80 302,80 1.540,05
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17510000000 33.352,40 183.197,24 149.844,84 183.197,24
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17520000000 1.713,01 4.384,32 2.671,31 4.384,32
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17530000000 295.000,00 374.520,75 79.520,75 374.520,75
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17540000000
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17550000000 450.000,00 103.986,33 103.986,33 346.013,67
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17590000000 24.103,14 24.103,14 24.103,14
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18990000000 0,33 0,33 0,33
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17150000000 21.177,08 21.177,08 21.177,08
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17160000000 8.553,02 8.553,02 8.553,02
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17170000000 34.815,81 34.815,81 34.815,81
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17060009999
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16050000000 40.720,98 40.720,98 40.720,98
13600000000 - Cessão de Direitos 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00
13610000000 - Cessão de Direitos 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00
13610100000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00
13610110000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal 15010000000 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00
16000000000 - Receita de Serviços 20.726.000,00 22.428.562,15 1.702.562,15 22.428.562,15
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 21.000,00 21.000,00
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 21.000,00 21.000,00
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 10.000,00
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 15010000000 10.000,00 10.000,00
16110200000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 11.000,00 11.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 15010000000 10.000,00 10.000,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora 15010000000 1.000,00 1.000,00
16300000000 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde
16310000000 - Serviços de Atendimento à Saúde
16319900000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 16590020000
16900000000 - Outros Serviços 20.705.000,00 22.428.562,15 1.723.562,15 22.428.562,15
16990000000 - Outros Serviços 20.705.000,00 22.428.562,15 1.723.562,15 22.428.562,15
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
16995000000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação 20.584.000,00 22.426.437,60 1.842.437,60 22.426.437,60
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água 20.540.500,00 22.425.388,61 1.884.888,61 22.425.388,61
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal 20.180.500,00 22.424.061,79 2.243.561,79 22.424.061,79
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 17530000000 7.450.320,00 7.272.194,54 7.272.194,54 178.125,46
16995011002 - Tarifa de Água 17530000000 12.720.180,00 15.151.120,23 2.430.940,23 15.151.120,23
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000 10.000,00 747,02 747,02 9.252,98
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora 17530000000 10.000,00 662,46 662,46 9.337,54
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa 17530000000 100.000,00 648,72 648,72 99.351,28
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí17530000000 100.000,00 15,64 15,64 99.984,36
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas 17530000000 100.000,00 100.000,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora 17530000000 50.000,00 50.000,00
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário 43.500,00 1.048,99 1.048,99 42.451,01
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal 43.500,00 1.048,99 1.048,99 42.451,01
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 17530000000 12.000,00 2,20 2,20 11.997,80
16995021002 - Tarifa de Esgoto 17530000000 30.000,00 346,00 346,00 29.654,00
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000 1.500,00 700,79 700,79 799,21
16999900000 - Outros Serviços 121.000,00 2.124,55 2.124,55 118.875,45
16999901000 - Outros Serviços - Principal 121.000,00 2.124,55 2.124,55 118.875,45
16999901001 - Religação de Agua 15010000000 10.000,00 2.124,55 2.124,55 7.875,45
16999901001 - Religação de Agua 17530000000
16999901002 - Padronização de Água 15010000000 50.000,00 50.000,00
16999901003 - Padronização de Esgoto 15010000000 30.000,00 30.000,00
16999901004 - Serviços de Expediente 15010000000 20.000,00 20.000,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica 15010000000 10.000,00 10.000,00
16999901006 - Outros Serviços 15010000000 1.000,00 1.000,00
16999901006 - Outros Serviços 17590000000
17000000000 - Transferências Correntes 378.842.079,31 302.334.528,78 302.334.528,78 76.507.550,53
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades 283.934.480,55 162.094.476,93 162.094.476,93 121.840.003,62
17110000000 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 203.777.493,00 81.679.215,03 81.679.215,03 122.098.277,97
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 203.372.732,03 81.643.182,66 81.643.182,66 121.729.549,37
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 203.372.732,03 72.665.988,00 72.665.988,00 130.706.744,03
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000000 100.915.555,93 31.963.515,49 31.963.515,49 68.952.040,44
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000001001 63.622.442,38 25.229.122,36 25.229.122,36 38.393.320,02
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000001002 38.834.733,72 15.473.350,15 15.473.350,15 23.361.383,57
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 8.977.194,66 8.977.194,66 8.977.194,66
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 15000000000 6.643.124,04 6.643.124,04 6.643.124,04
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 15000001001 2.334.070,62 2.334.070,62 2.334.070,62
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 404.760,97 36.032,37 36.032,37 368.728,60
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000000 165.952,02 14.773,24 14.773,24 151.178,78
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000001001 105.237,83 9.368,43 9.368,43 95.869,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000001002 133.571,12 11.890,70 11.890,70 121.680,42
17120000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 7.950,00 1.623.563,34 1.615.613,34 1.623.563,34
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 7.000,00 77.750,59 70.750,59 77.750,59
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 17080000000 7.000,00 77.750,59 70.750,59 77.750,59
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 800,00 1.545.812,75 1.545.012,75 1.545.812,75
17125220000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 17040000000
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 800,00 1.545.812,75 1.545.012,75 1.545.812,75
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 17040000000 800,00 1.545.812,75 1.545.012,75 1.545.812,75
17125300000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 150,00 150,00
17125301000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 17040000000 150,00 150,00
17130000000 - Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS 71.247.540,74 69.705.688,56 69.705.688,56 1.541.852,18
17135000000 - Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Açõ 68.972.446,93 69.705.688,56 733.241,63 69.705.688,56
17135010000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 23.688.328,67 16.019.325,88 16.019.325,88 7.669.002,79
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 16000000000 8.078.328,67 8.223.885,88 145.557,21 8.223.885,88
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 16040000000 15.610.000,00 7.795.440,00 7.795.440,00 7.814.560,00
17135020000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 39.959.029,39 45.642.587,33 5.683.557,94 45.642.587,33
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal16000000000 39.959.029,39 40.140.103,33 181.073,94 40.140.103,33
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal16000003110 5.502.484,00 5.502.484,00 5.502.484,00
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal16000003120
17135030000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 1.972.430,86 850.327,56 850.327,56 1.122.103,30
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal16000000000 1.972.430,86 850.327,56 850.327,56 1.122.103,30
17135040000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica 3.319.169,85 560.862,60 560.862,60 2.758.307,25
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal16000000000 3.319.169,85 560.862,60 560.862,60 2.758.307,25
17135050000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 33.488,16 6.632.585,19 6.599.097,03 6.632.585,19
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 16000000000 33.488,16 33.488,16
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 16050000000 6.632.585,19 6.632.585,19 6.632.585,19
17135090000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal 16000000000
17139900000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 2.275.093,81 2.275.093,81
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal 16590000000 2.275.093,81 2.275.093,81
17140000000 - Transf.de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 4.612.861,33 4.181.922,03 4.181.922,03 430.939,30
17145000000 - Transf.do Salário-Educação 2.982.935,40 2.549.076,45 2.549.076,45 433.858,95
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal 15500000000 2.982.935,40 2.549.076,45 2.549.076,45 433.858,95
17145100000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 34.150,42 15.180,00 15.180,00 18.970,42
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 15510000000 34.150,42 15.180,00 15.180,00 18.970,42
17145200000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 1.334.771,83 1.081.861,20 1.081.861,20 252.910,63
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 15520000000 1.334.771,83 1.081.861,20 1.081.861,20 252.910,63
17145300000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 261.003,68 52.646,54 52.646,54 208.357,14
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 15530000000 261.003,68 52.646,54 52.646,54 208.357,14
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 483.157,84 483.157,84 483.157,84
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 15690000000 483.157,84 483.157,84 483.157,84
17150000000 - Transf.de Rec.de Complementação da União ao FUNDEB 337.500,00 337.500,00
17155000000 - Transf.de Rec.de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 333.200,00 333.200,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 15420001070 6.200,00 6.200,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 15420000000 327.000,00 327.000,00
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 4.300,00 4.300,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 15410001070 3.100,00 3.100,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 15410000000 1.200,00 1.200,00
17160000000 - Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.129.735,60 670.640,70 670.640,70 1.459.094,90
17165000000 - Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.129.735,60 670.640,70 670.640,70 1.459.094,90
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 16600000000 2.129.735,60 670.640,70 670.640,70 1.459.094,90
17170000000 - Transf.de Conv.da União e de Suas Entidades 1.000,00 1.000,00
17179900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.000,00 1.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000000 1.000,00 1.000,00
17190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.820.399,88 4.233.447,27 2.413.047,39 4.233.447,27
17195700000 - Transferência Especial da União 1.623.105,74 3.090.000,00 1.466.894,26 3.090.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 17060003110 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 17060003110 1.623.105,74 500.000,00 500.000,00 1.123.105,74
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 196.294,14 346.564,20 150.270,06 346.564,20
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 15010000000 196.294,14 346.564,20 150.270,06 346.564,20
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.000,00 796.883,07 795.883,07 796.883,07
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 15010000000 1.000,00 1.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 17150000000 567.141,68 567.141,68 567.141,68
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 17160000000 229.741,39 229.741,39 229.741,39
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 64.561.871,71 94.069.723,84 29.507.852,13 94.069.723,84
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 46.324.223,59 64.037.557,23 17.713.333,64 64.037.557,23
17215000000 - Cota-Parte do ICMS 29.180.476,57 41.291.477,47 41.291.477,47 12.111.000,90
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000000 11.963.995,39 16.929.505,78 16.929.505,78 4.965.510,39
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000001001 7.586.923,92 10.735.784,14 3.148.860,22 10.735.784,14
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000001002 9.629.557,26 13.626.187,55 3.996.630,29 13.626.187,55
17215100000 - Cota-Parte do IPVA 16.591.914,53 22.329.413,71 5.737.499,18 22.329.413,71
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000000 6.802.684,96 9.155.059,59 2.352.374,63 9.155.059,59
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000001001 4.313.897,74 5.805.647,56 1.491.749,82 5.805.647,56
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000001002 5.475.331,83 7.368.706,56 1.893.374,73 7.368.706,56
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios 483.675,34 402.903,86 402.903,86 80.771,48
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000000 198.306,88 165.190,62 165.190,62 33.116,26
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000001001 125.755,60 104.754,99 104.754,99 21.000,61
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000001002 159.612,86 132.958,25 132.958,25 26.654,61
17215300000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 68.157,15 13.762,19 13.762,19 54.394,96
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 17500000000 68.157,15 13.762,19 13.762,19 54.394,96
17230000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 13.615.651,57 23.465.555,85 9.849.904,28 23.465.555,85
17235000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 13.615.651,57 23.465.555,85 9.849.904,28 23.465.555,85
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16210000000 13.615.651,57 22.718.505,85 9.102.854,28 22.718.505,85
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16210003210 747.050,00 747.050,00 747.050,00
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 150.000,00 150.000,00
17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 150.000,00 150.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 17010000000 150.000,00 150.000,00
17290000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 4.471.996,55 6.566.610,76 2.094.614,21 6.566.610,76
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 605.437,23 303.004,80 303.004,80 302.432,43
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 16610000000 605.437,23 303.004,80 303.004,80 302.432,43
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 3.081.322,09 5.083.605,96 2.002.283,87 5.083.605,96
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 15760010000 3.081.322,09 5.083.605,96 2.002.283,87 5.083.605,96
17299900000 - Outras Transferências dos Estados e DF 785.237,23 1.180.000,00 394.762,77 1.180.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 17100000000 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 17100000000 785.237,23 785.237,23
17400000000 - Transferências de Instituições Privadas 1.194.609,84 1.194.609,84 1.194.609,84
17410000000 - Transferências de Instituições Privadas 1.194.609,84 1.194.609,84 1.194.609,84
17419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas 1.194.609,84 1.194.609,84 1.194.609,84
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 15010000000 22.947,40 22.947,40 22.947,40
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 16650000000
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17030000000 1.171.162,44 1.171.162,44 1.171.162,44
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17490000000
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17590000000 500,00 500,00 500,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17590050000
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 18990040000
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas 30.340.615,35 44.890.752,31 14.550.136,96 44.890.752,31
17510000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 30.340.615,35 44.890.752,31 14.550.136,96 44.890.752,31
17515000000 - Transferências de Recursos do FUNDEB 30.340.615,35 44.890.752,31 14.550.136,96 44.890.752,31
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 15400001070 30.340.615,35 44.890.752,31 14.550.136,96 44.890.752,31
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 15400000000
17900000000 - Demais Transferências Correntes 5.111,70 84.965,86 84.965,86 79.854,16
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas 5.111,70 84.965,86 84.965,86 79.854,16
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas 5.111,70 84.965,86 84.965,86 79.854,16
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 15010000000 5.111,70 84.965,86 84.965,86 79.854,16
19000000000 - Outras Receitas Correntes 2.240.193,20 1.875.375,49 1.875.375,49 364.817,71
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 194.063,21 81.626,06 81.626,06 112.437,15
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 194.063,21 81.626,06 81.626,06 112.437,15
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica 194.063,21 73.483,06 73.483,06 120.580,15
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 15010000000 88,76 6.043,98 5.955,22 6.043,98
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 17520000000 174.464,51 40.268,87 40.268,87 134.195,64
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora 15010000000 27,12 2.224,81 2.197,69 2.224,81
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 15010000000 2.809,86 1.954,86 1.954,86 855,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 16.672,96 22.990,54 6.317,58 22.990,54
19110600000 - Multas por Danos Ambientais 8.143,00 8.143,00 8.143,00
19110620000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais 8.143,00 8.143,00 8.143,00
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 17590000000 8.143,00 8.143,00 8.143,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.910.028,52 1.500.940,86 1.500.940,86 409.087,66
19210000000 - Indenizações 20.487,29 7.398,66 7.398,66 13.088,63
19210100000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 10.000,00 10.000,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000000 10.000,00 10.000,00
19219900000 - Outras Indenizações 10.487,29 7.398,66 7.398,66 3.088,63
19219901000 - Outras Indenizações - Principal 15010000000 10.487,29 7.398,66 7.398,66 3.088,63
19220000000 - Restituições 1.889.541,23 1.493.542,20 1.493.542,20 395.999,03
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 5.000,00
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
19220630000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores 5.000,00 5.000,00
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 15000000000
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 15010000000
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 17530000000 5.000,00 5.000,00
19221400000 - Restituição de Recursos Transferidos 33.378,23 33.378,23 33.378,23
19221410000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos 33.378,23 33.378,23 33.378,23
19221411000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos - Principal 16600000000 33.378,23 33.378,23 33.378,23
19225000000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS 1.586,86 76.979,60 75.392,74 76.979,60
19225001000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal 16590000000 1.586,86 76.979,60 75.392,74 76.979,60
19229900000 - Outras Restituições 1.882.954,37 1.383.184,37 1.383.184,37 499.770,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal 1.882.954,37 1.383.184,37 1.383.184,37 499.770,00
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto 15010000000
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto 17530000000 600.000,00 955.485,65 355.485,65 955.485,65
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 15010000000
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 17530000000 10.000,00 10.000,00
19229901004 - Recursos Hidricos 17530000000 5.000,00 6.550,52 1.550,52 6.550,52
19229901005 - Outras Restituições - Principal 15000000000 7.703,33 7.703,33 7.703,33
19229901005 - Outras Restituições - Principal 16000000000
19229901005 - Outras Restituições - Principal 17530000000 12.990,29 12.990,29 12.990,29
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15000000000 1.267.954,37 244.741,42 244.741,42 1.023.212,95
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15000001001 5.345,85 5.345,85 5.345,85
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15000001002 25.797,37 25.797,37 25.797,37
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15010000000 116.752,32 116.752,32 116.752,32
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15400000000 74,74 74,74 74,74
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15500000000 5.472,18 5.472,18 5.472,18
19229901999 - Outras Restituições - Principal 16210000000 2.102,10 2.102,10 2.102,10
19229901999 - Outras Restituições - Principal 16610000000 168,60 168,60 168,60
19300000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 11.679,47 11.679,47 11.679,47
19310000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 11.679,47 11.679,47 11.679,47
19310500000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos 11.679,47 11.679,47 11.679,47
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal 15000000000 11.679,47 11.679,47 11.679,47
19900000000 - Demais Receitas Correntes 136.101,47 281.129,10 145.027,63 281.129,10
19990000000 - Outras Receitas Correntes 136.101,47 281.129,10 145.027,63 281.129,10
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 8.194,83 31.102,83 22.908,00 31.102,83
19991220000 - Ônus de Sucumbência 8.194,83 31.102,83 22.908,00 31.102,83
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 15010000000 8.194,83 31.102,83 22.908,00 31.102,83
19999900000 - Outras Receitas 127.906,64 250.026,27 250.026,27 122.119,63
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 127.906,64 250.026,27 250.026,27 122.119,63
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal 15010000000 125.570,02 230.863,45 105.293,43 230.863,45
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 15010000000 23,09 1,75 1,75 21,34
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa 15010000000 2.162,05 18.086,56 15.924,51 18.086,56
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Dív.Ativa 15010000000 151,48 1.074,51 923,03 1.074,51
20000000000 - Receitas de Capital 12.811.291,92 16.033.855,53 16.033.855,53 3.222.563,61
21000000000 - Operações de Crédito 9.000,00 9.000,00
21100000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno 9.000,00 9.000,00
21120000000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 9.000,00 9.000,00
21120100000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 9.000,00 9.000,00
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 17540000000 9.000,00 9.000,00
21125400000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 17540000000
22000000000 - Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis 50.000,00 50.000,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000,00 50.000,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000,00 50.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 50.000,00 50.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis 17550000000 50.000,00 50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 17550000000
24000000000 - Transferências de Capital 12.752.291,92 16.033.855,53 3.281.563,61 16.033.855,53
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades 5.929.119,23 11.795.243,41 11.795.243,41 5.866.124,18
24110000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 579.525,82 109.168,00 109.168,00 470.357,82
24115100000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d 579.525,82 109.168,00 109.168,00 470.357,82
24115110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 579.525,82 109.168,00 109.168,00 470.357,82
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 16010000000 579.525,82 109.168,00 109.168,00 470.357,82
24119900000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16590000000
24120000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 64.000,00 655.884,01 591.884,01 655.884,01
24125000000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 64.000,00 655.884,01 591.884,01 655.884,01
24125020000 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es 64.000,00 655.884,01 591.884,01 655.884,01
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal 15690000000 64.000,00 655.884,01 591.884,01 655.884,01
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 5.006.233,41 2.186.078,40 2.186.078,40 2.820.155,01
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
24145000000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16310000000
24145100000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 15700000000
24145300000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente 169.000,00 169.000,00 169.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal 17000000000 169.000,00 169.000,00 169.000,00
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 5.006.233,41 2.017.078,40 2.017.078,40 2.989.155,01
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000000 5.006.233,41 2.017.078,40 2.017.078,40 2.989.155,01
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 279.360,00 8.844.113,00 8.844.113,00 8.564.753,00
24195100000 - Tansferência Especial da União - Principal 279.360,00 8.844.113,00 8.844.113,00 8.564.753,00
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 17060003110 1.124.000,00 1.124.000,00 1.124.000,00
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 17060003110 279.360,00 7.720.113,00 7.720.113,00 7.440.753,00
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.823.172,69 4.238.612,12 4.238.612,12 2.584.560,57
24210000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF 3.538.612,12 3.538.612,12 3.538.612,12
24215000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 3.538.612,12 3.538.612,12 3.538.612,12
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16210000000 3.538.612,12 3.538.612,12 3.538.612,12
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 6.153.225,31 6.153.225,31
24225100000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 4.492.225,31 4.492.225,31
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 15710000000 4.492.225,31 4.492.225,31
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.661.000,00 1.661.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 17010000000 1.661.000,00 1.661.000,00
24290000000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados 669.947,38 700.000,00 30.052,62 700.000,00
24299900000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados 669.947,38 700.000,00 30.052,62 700.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 17100000000 160.000,00 160.000,00 160.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 17100000000 634.947,38 540.000,00 540.000,00 94.947,38
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 17100100000 35.000,00 35.000,00
70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes 350.000,00 140.400,00 140.400,00 209.600,00
76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços 350.000,00 350.000,00
76900000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços 350.000,00 350.000,00
76990000000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços 350.000,00 350.000,00
76995000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação 350.000,00 350.000,00
76995010000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água 310.000,00 310.000,00
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Pr 17530000000 310.000,00 310.000,00
76995020000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário 40.000,00 40.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Pr 17530000000 40.000,00 40.000,00
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
79000000000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes 140.400,00 140.400,00 140.400,00
79200000000 - Corrente Intraorçamentária - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 140.400,00 140.400,00 140.400,00
79220000000 - Corrente Intraorçamentária - Restituições 140.400,00 140.400,00 140.400,00
79229900000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições 140.400,00 140.400,00 140.400,00
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal 140.400,00 140.400,00 140.400,00
79229901005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal 15010000000 140.400,00 140.400,00 140.400,00
Total da Receita 458.842.704,24 412.153.150,16 412.153.150,16 493.184.160,78 868.866.687,92
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
9210000000000 - Dedução Restituição - Receitas Correntes (83.204,65) (215.049,55) (215.049,55) 131.844,90
9216000000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços (83.204,65) (181.813,95) (181.813,95) 98.609,30
9216900000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços (83.204,65) (181.813,95) (181.813,95) 98.609,30
9216990000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços (83.204,65) (181.813,95) (181.813,95) 98.609,30
9216995000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação (83.204,65) (181.813,95) (181.813,95) 98.609,30
9216995010000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água (83.204,65) (181.080,08) (181.080,08) 97.875,43
9216995011000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal 17530000000 (83.204,65) (172,75) 83.031,90 (172,75)
9216995011000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal (180.907,33) (180.907,33) 180.907,33
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 17530000000 (50.034,81) (50.034,81) 50.034,81
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água 17530000000 (130.863,61) (130.863,61) 130.863,61
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000 (8,91) (8,91) 8,91
9216995020000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário (733,87) (733,87) 733,87
9216995021000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal (733,87) (733,87) 733,87
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 17530000000 (2,96) (2,96) 2,96
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto 17530000000 (730,91) (730,91) 730,91
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000
9219000000000 - Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes (33.235,60) (33.235,60) 33.235,60
9219200000000 - Dedução Restituição - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos (33.235,60) (33.235,60) 33.235,60
9219220000000 - Dedução Restituição - Restituições (33.235,60) (33.235,60) 33.235,60
9219229900000 - Dedução Restituição - Outras Restituições (33.235,60) (33.235,60) 33.235,60
9219229901000 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal (33.235,60) (33.235,60) 33.235,60
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto 17530000000 (7.125,08) (7.125,08) 7.125,08
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos 17530000000 (203,64) (203,64) 203,64
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal 17530000000 (25.906,88) (25.906,88) 25.906,88
9510000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (43.059.252,73) (27.345.396,98) 15.713.855,75 (27.345.396,98)
9517000000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes (43.059.252,73) (27.345.396,98) 15.713.855,75 (27.345.396,98)
9517100000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades (33.808.039,45) (14.540.403,61) 19.267.635,84 (14.540.403,61)
9517110000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União (33.808.039,45) (14.540.403,61) 19.267.635,84 (14.540.403,61)
9517115100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (33.727.087,26) (14.533.197,27) 19.193.889,99 (14.533.197,27)
9517115110000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (33.727.087,26) (14.533.197,27) 19.193.889,99 (14.533.197,27)
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000001001 (33.727.087,26) (14.533.197,27) 19.193.889,99 (14.533.197,27)
9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (80.952,19) (7.206,34) 73.745,85 (7.206,34)
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000001001 (80.952,19) (7.206,34) 73.745,85 (7.206,34)
9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (9.251.213,28) (12.804.993,37) (12.804.993,37) 3.553.780,09
9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (9.251.213,28) (12.804.993,37) (12.804.993,37) 3.553.780,09
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Descrição Orçado Líquido No Até o Período Para Menos Ficha Fonte Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
EXERCÍCIO DE 2023 
9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (5.836.095,31) (8.258.295,16) (8.258.295,16) 2.422.199,85
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000001001 (5.836.095,31) (8.258.295,16) (8.258.295,16) 2.422.199,85
9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (3.318.382,90) (4.465.881,44) (4.465.881,44) 1.147.498,54
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000001001 (3.318.382,90) (4.465.881,44) (4.465.881,44) 1.147.498,54
9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (96.735,07) (80.816,77) 15.918,30 (80.816,77)
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000001001 (96.735,07) (80.816,77) 15.918,30 (80.816,77)
Total da Receita (43.142.457,38) (27.560.446,53) (27.560.446,53) 127.807.013,35 15.434.544,36
TOTAL LÍQUIDO
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
415.700.246,86 384.592.703,63 384.592.703,63 620.991.174,13 884.301.232,28
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
001 - Gabinete da Presidencia.
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000001 400.000,00 400.000,00 400.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000002 500.000,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 900.000,00 900.000,00 900.000,00
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 15000000000 0000003 90.000,00 90.000,00 -14.810,26 75.189,74 14.810,26 26.139,78 75.189,74 31.948,62 75.189,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000004 6.300.000,00 6.300.000,00 -1.253.012,15 5.046.987,85 1.253.012,15 1.539.561,13 4.441.525,27 605.462,58 1.778.502,74 4.441.525,27 605.462,58
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000005 1.200.000,00 1.200.000,00 430.571,54 -267.222,65 932.777,35 267.222,65 932.777,35 430.571,54 932.777,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000006 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 6.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000007 150.000,00 200.000,00 51.449,42 171.480,80 28.519,20 56.251,26 171.480,80 56.251,26 170.499,32 981,48 981,48
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000008 300.000,00 300.000,00 -31.970,57 71.221,41 228.778,59 18.180,26 70.222,59 998,82 23.971,39 69.743,35 479,24 1.478,06
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000009 160.000,00 160.000,00 45.000,00 -27.000,00 97.492,84 62.507,16 97.492,84 45.000,00 97.492,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000010 50.000,00 50.000,00 180,00 49.820,00 180,00 180,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000011 2.100.000,00 2.050.000,00 9.604,16 429.449,74 1.620.550,26 178.497,56 420.558,74 8.891,00 196.064,50 420.043,74 515,00 9.406,00
33904600000 - Auxílio - Alimentação 15000000000 0000012 170.000,00 170.000,00 -60,83 107.533,69 62.466,31 44.805,70 107.533,69 35.844,56 98.572,55 8.961,14 8.961,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000013 9.000,00 9.000,00 9.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000014 25.000,00 25.000,00 -11.685,08 13.314,92 11.685,08 2.570,91 13.314,92 2.570,91 13.314,92
44909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000015 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.600.000,00 10.600.000,00 -1.550.707,96 6.945.628,34 3.654.371,66 2.341.578,14 6.330.275,94 615.352,40 2.600.725,52 6.319.339,08 10.936,86 626.289,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.500.000,00 11.500.000,00 -1.550.707,96 6.945.628,34 4.554.371,66 2.341.578,14 6.330.275,94 615.352,40 2.600.725,52 6.319.339,08 10.936,86 626.289,26
TOTAL ÓRGÃO: 11.500.000,00 11.500.000,00 -1.550.707,96 4.554.371,66 2.600.725,52 6.319.339,08 10.936,86 6.945.628,34 615.352,40 2.341.578,14 626.289,26 6.330.275,94
Page 1 of 64
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000001 960.000,00 883.643,93 -89.297,99 870.702,01 12.941,92 297.709,03 870.702,01 363.608,55 870.702,01
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000002 234.051,75 234.051,75 233.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75 234.051,75
31909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000003 1.000.000,00 947.150,00 9.111,28 172.008,45 775.141,55 9.111,28 172.008,45 12.607,33 172.008,45
32909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000004 300.000,00 298.369,41 298.369,41
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000005 30.000,00 28.063,52 297,00 14.366,40 13.697,12 297,00 14.366,40 297,00 14.366,40
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000006 42.200,00 23.552,44 19,75 23.532,69 19,75 19,75
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000007 100.000,00 100.000,00 16.600,00 91.300,00 8.700,00 41.500,00 91.300,00 41.500,00 91.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000008 10.550,00 29.863,43 3.617,82 389,02 22.039,15 7.824,28 21.679,28 359,87 3.617,82 21.679,28 359,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000009 5.000,00 4.967,00 4.967,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000010 4.091.464,14 4.081.270,94 140.288,00 4.068.977,35 12.293,59 1.352.455,68 4.068.977,35 1.352.455,68 4.068.977,35
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000011 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000012 20.000,00 4.596,39 4.596,39
46909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000013 500.000,00 389.902,35 389.902,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.294.265,89 310.439,06 5.473.464,86 1.551.966,30 2.008.138,13 5.473.104,99 7.025.431,16 1.938.742,56 5.473.104,99 359,87 359,87
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000014 5.000,00 5.000,00 110,50 4.889,50 110,50 110,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000015 23.400,00 23.758,00 7.918,80 23.756,40 1,60 9.898,50 23.756,40 9.898,50 23.756,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000016 3.000,00 9.000,00 140,96 3.594,07 5.405,93 1.111,21 3.490,12 103,95 1.006,99 3.385,90 104,22 208,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 31.400,00 37.758,00 8.059,76 27.460,97 10.297,03 11.009,71 27.357,02 103,95 10.905,49 27.252,80 104,22 208,17
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000017 20.000,00 19.355,00 19.355,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000018 20.000,00 46.500,00 29.000,00 29.000,00 40.700,00 5.800,00 40.700,00 29.000,00 40.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 65.855,00 29.000,00 40.700,00 25.155,00 29.000,00 40.700,00 29.000,00 40.700,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000019 542.000,00 733.432,00 267.125,81 -1.301,94 732.130,06 1.301,94 732.130,06 323.806,47 732.130,06
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000020 192.432,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000021 42.200,00 48.200,00 18.469,68 47.720,70 479,30 18.469,68 47.720,70 18.469,68 47.720,70
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000022 73.850,00 59.910,00 -601,55 29.173,24 30.736,76 10.724,56 26.501,35 2.671,89 10.724,56 26.501,35 2.671,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000023 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000024 52.750,00 46.190,00 2.867,99 864,66 7.004,89 39.185,11 6.130,94 873,95 2.867,99 6.130,94 873,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000025 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 906.232,00 16.430,85 816.028,89 888.732,00 299.188,04 812.483,05 3.545,84 3.545,84 72.703,11 355.868,70 812.483,05
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000026 121.325,00 125.125,65 3.800,65 125.125,65 51.114,18 125.125,65 59.854,92 125.125,65
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000027 29.118,00 14.818,00 9.309,24 10.309,24 4.508,76 10.309,24 10.309,24 10.309,24 10.309,24
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000028 6.000,00 45.513,61 16.806,90 45.511,01 2,60 16.806,90 45.511,01 16.806,90 45.511,01
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000029 2.110,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000030 1.582,50 6.190,00 2.350,00 6.190,00 2.350,00 6.190,00 2.350,00 6.190,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000031 20.000,00 1.053,76 1.053,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 180.135,50 192.701,02 32.266,79 187.135,90 5.565,12 80.580,32 187.135,90 79.011,82 176.826,66 10.309,24 10.309,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.452.033,39 8.210.477,18 396.196,46 6.544.790,62 1.665.686,56 2.358.520,63 6.540.780,96 4.009,66 2.482.924,14 6.530.367,50 10.413,46 14.423,12
TOTAL ÓRGÃO: 8.452.033,39 396.196,46 1.665.686,56 2.482.924,14 6.530.367,50 10.413,46 8.210.477,18 6.544.790,62 4.009,66 2.358.520,63 14.423,12 6.540.780,96
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 15000000000 0000032 2.243.985,00 2.105.545,98 -401.196,20 1.842.788,80 262.757,18 615.701,05 1.842.788,80 755.408,44 1.842.788,80
31900300000 - Pensões 15000000000 0000033 459.980,00 694.757,14 235.016,14 694.427,14 330,00 249.610,21 694.427,14 304.120,93 694.427,14
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000034 211.000,00 240.153,34 28.614,96 239.614,96 538,38 106.351,20 239.614,96 122.919,40 239.614,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000035 1.045.212,99 1.181.142,14 340.771,88 5.557,78 1.063.969,76 117.172,38 1.063.969,76 421.485,01 1.063.969,76
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000036 400.000,00 658.525,45 647.150,18 11.375,27 96.283,85 647.150,18 96.283,85 647.150,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000037 10.550,00 5.334,00 5.334,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000038 50.000,00 50.350,77 -30.125,16 19.874,84 30.475,93 8.780,21 19.874,84 19.874,84 19.874,84
33204100000 - Contribuições 15000000000 0000039 1.000,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000040 1.000,00 153,38 153,38
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000 0000041 1.000,00 649,23 649,23
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000 0000042 1.000,00 24.470,74 24.049,85 24.049,85 420,89 24.049,85 24.049,85 24.049,85 24.049,85
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000043 50.000,00 256.988,00 50.432,00 6.988,00 255.988,00 1.000,00 255.988,00 50.432,00 255.988,00
33504100000 - Contribuições 17060003110 0001186 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33504100000 - Contribuições 27100003210 0001225 100.000,00 -90.331,40 9.668,60 90.331,40 9.668,60 9.668,60
33504100000 - Contribuições 25000000000 0001289 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000044 31.650,00 31.650,00 9.850,50 9.850,50 19.653,88 11.996,12 19.653,88 9.850,50 19.653,88
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000045 400.000,00 400.000,00 47.471,45 205.291,92 194.708,08 84.888,18 189.030,42 16.261,50 86.899,19 189.030,42 16.261,50
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 15000000000 0000046 1.000,00 200,00 200,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000047 294.780,00 308.720,00 -1,65 308.718,05 1,95 103.835,55 282.759,30 25.958,75 103.835,55 282.759,30 25.958,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000048 169.000,00 363.610,45 29.523,01 359.133,46 4.476,99 134.841,17 359.133,46 158.315,26 359.133,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000049 1.000.000,00 1.061.000,00 382.032,66 100.248,38 825.727,49 235.272,51 790.870,66 34.856,83 353.729,65 762.567,65 28.303,01 63.159,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000050 1.500.000,00 1.498.228,00 -132.939,99 861.196,69 637.031,31 323.990,70 827.646,43 33.550,26 317.952,56 821.608,29 6.038,14 39.588,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000051 30.275,00 26.901,04 20.083,34 6.817,70 20.083,34 20.083,34
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000052 1.000,00 1.200,00 1.153,09 1.153,09 46,91 1.153,09 1.153,09 1.153,09 1.153,09
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000053 323.680,00 223.680,00 90,09 223.589,91 90,09 90,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000054 485.000,00 485.000,00 104.973,98 319.188,46 165.811,54 102.888,98 303.068,46 16.120,00 89.288,98 289.468,46 13.600,00 29.720,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000055 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000056 5.000,00 4.000,00 4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000057 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17550000000 0000058 500.000,00 500.000,00 52.479,45 52.479,45 447.520,55 52.479,45 52.479,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 27550000000 0001266 579.210,91 579.130,60 579.130,60 80,31 579.130,60 579.130,60
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000000000 0000059 1.000.000,00 153.475,59 153.475,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.222.112,99 11.190.896,16 605.412,79 8.584.328,65 2.606.567,51 2.670.411,08 7.825.971,26 758.357,39 2.949.396,01 7.776.877,02 49.094,24 807.451,63
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000060 73.401,51 136.038,50 31.636,99 136.038,50 33.157,99 136.038,50 40.090,62 136.038,50
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000061 17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 90.401,51 136.038,50 31.636,99 136.038,50 33.157,99 136.038,50 40.090,62 136.038,50
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000062 658.954,53 712.725,34 53.770,81 712.725,34 262.148,99 712.725,34 313.937,26 712.725,34
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000063 138.380,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 797.334,98 53.770,81 712.725,34 313.937,26 712.725,34 712.725,34 262.148,99 712.725,34
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000064 204.670,00 333.278,12 78.092,81 332.762,81 515,31 123.033,17 332.762,81 150.039,28 332.762,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001301 72.799,14 52.736,94 52.736,94 20.062,20 52.736,94 52.736,94 52.736,94 52.736,94
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000065 41.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 245.815,00 406.077,26 130.829,75 385.499,75 20.577,51 175.770,11 385.499,75 202.776,22 385.499,75
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000066 282.000,00 326.542,95 44.483,13 326.483,13 59,82 117.719,93 326.483,13 144.782,70 326.483,13
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000067 62.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000068 1.000,00 11.000,00 2.136,32 2.246,82 8.753,18 2.085,02 2.195,52 51,30 2.085,02 2.195,52 51,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000069 1.000,00 36.624,32 -14.554,74 20.474,58 16.149,74 1.202,30 20.474,58 890,14 20.162,42 312,16 312,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000070 487.000,00 122.000,00 122.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 833.000,00 496.167,27 32.064,71 349.204,53 146.962,74 121.007,25 349.153,23 51,30 147.757,86 348.841,07 312,16 363,46
202001.0412240044.127 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSEP DE DIVERSOS VEREADORES
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001233 101.000,00 35.000,00 35.000,00 66.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 101.000,00 35.000,00 35.000,00 66.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0001169 19.363,60 1.609,80 19.180,50 183,10 7.323,75 19.180,50 7.323,75 19.180,50
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0001170 34.413,40 5.801,25 1.604,48 15.533,78 18.879,62 15.533,78 5.801,25 15.533,78
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0001171 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 54.277,00 13.125,00 34.714,28 3.214,28 34.714,28 19.562,72 13.125,00 34.714,28
202001.0412240045.039 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC.MOR.DO BAIRRO SAO VICENTE
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001129 18.000,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 18.000,00 18.000,00
202001.0412240045.045 - EMENDA IMPOSITIVA PARA COMSEP
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001135 362.000,00 391.000,00 98.000,00 391.000,00 118.000,00 391.000,00 118.000,00 391.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 362.000,00 98.000,00 391.000,00 391.000,00 118.000,00 391.000,00 118.000,00 391.000,00
202001.0412240045.053 - EMENDA IMPOSITIVA - CHAME FRIDA
33304100000 - Contribuições 15000000000 0001144 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001157 213.732,04 120.174,03 120.174,03
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Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
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Liquidação
No Período Até o Período
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Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240045.060 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC.ADM - TRANSFERENCIA E AQUISIÇÃO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001158 121.558,01 57.558,01 57.558,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 335.290,05 177.732,04 177.732,04
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000071 216.000,00 216.000,00 216.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000072 10.600,00 10.600,00 10.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000073 10.600,00 10.600,00 10.600,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000074 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000075 5.300,00 3.300,00 3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 243.500,00 241.500,00 241.500,00
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000076 6.000,00 6.000,00 6.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000077 30.000,00 31.550,00 31.500,00 50,00 31.500,00 31.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 36.000,00 31.500,00 6.050,00 31.500,00 37.550,00 31.500,00
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000078 36.000,00 36.000,00 36.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000079 23.320,00 23.320,00 8.392,54 14.159,22 9.160,78 12.760,69 14.159,22 11.872,18 13.270,71 888,51 888,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000080 6.360,00 6.360,00 6.360,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000081 6.360,00 6.360,00 6.360,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000082 10.600,00 10.600,00 10.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 82.640,00 8.392,54 14.159,22 68.480,78 82.640,00 12.760,69 14.159,22 888,51 11.872,18 13.270,71 888,51
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000083 122.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000084 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000085 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 130.000,00 10.000,00 10.000,00
202001.0618140045.054 - EMENDA IMPOSITIVA - SEGURANÇA PUBLICA
33304100000 - Contribuições 15000000000 0001145 30.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001146 15.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.456.094,53 14.090.603,57 1.033.321,87 10.709.170,27 3.381.433,30 3.476.381,11 9.950.761,58 758.408,69 3.866.955,15 9.900.466,67 50.294,91 808.703,60
TOTAL ÓRGÃO: 13.456.094,53 1.033.321,87 3.381.433,30 3.866.955,15 9.900.466,67 50.294,91 14.090.603,57 10.709.170,27 758.408,69 3.476.381,11 9.950.761,58 808.703,60
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000086 348.682,48 349.834,59 1.152,11 349.834,59 114.127,43 349.834,59 142.406,78 349.834,59
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000087 79.726,35 605.025,31 255.612,38 605.025,31 350.652,36 605.025,31 605.025,31 605.025,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000088 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000089 10.000,00 10.000,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 5.446,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 439.408,83 965.859,90 261.318,49 959.413,90 6.446,00 469.333,79 959.413,90 751.986,09 959.413,90
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000090 1.000,00 2.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.000,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000091 168.069,10 277.142,08 -34.765,08 242.356,50 34.785,58 82.312,10 242.356,50 100.263,45 242.356,50
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000092 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60 38.528,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000093 11.605,00 11.605,00 11.605,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000094 50.000,00 10.000,00 10.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000095 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000096 55.000,00 55.000,00 13.459,50 36.911,25 18.088,75 13.635,60 36.911,25 13.635,60 36.911,25
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000097 110.000,00 110.000,00 611,25 41.671,68 68.328,32 11.726,36 36.483,27 5.188,41 11.726,36 36.483,27 5.188,41
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000098 232.100,00 232.100,00 232.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000099 100.000,00 21.532,57 21.532,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000100 1.650.000,00 1.245.408,80 54.462,06 978.670,22 266.738,58 265.780,39 536.358,39 442.311,83 271.178,39 535.378,39 980,00 443.291,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15010000000 0001210 1.500,00 -954,00 46,00 1.454,00 46,00 46,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17040000000 0001309 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17030000000 0001314 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15010000000 0000101 400.000,00 60.724,00 60.724,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000000 0000102 2.500.000,00 3.157.278,82 563.458,76 3.079.808,76 77.470,06 1.086.898,68 3.079.808,76 812.023,42 2.804.933,50 274.875,26 274.875,26
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 25000000000 0001293 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74 505.854,74
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000103 114.950,00 114.950,00 20.712,50 21.489,09 93.460,91 20.712,50 21.489,09 20.712,50 21.489,09
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000104 250.000,00 248.672,12 149.262,72 232.041,45 16.630,67 158.858,68 232.041,45 162.857,04 231.913,79 127,66 127,66
33909300000 - Indenizações e Restituições 17000000000 0000105 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17540000000 0000106 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000107 1.000,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15010000000 0000108 50.000,00 48.277,02 47.870,00 407,02 47.870,00 47.870,00 47.870,00 47.870,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000109 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.736.252,70 6.145.503,75 1.273.932,45 5.227.078,29 918.425,46 2.234.007,65 4.779.578,05 447.500,24 1.986.480,10 4.503.595,13 275.982,92 723.483,16
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000110 280.967,68 280.967,68 -41.313,17 239.654,51 41.313,17 80.395,76 239.654,51 98.009,86 239.654,51
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000111 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70 64.291,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000112 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000113 10.000,00 15.000,00 5.735,40 11.214,90 3.785,10 5.735,40 11.214,90 5.735,40 11.214,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 356.259,38 -35.577,77 361.259,38 150.422,86 315.161,11 46.098,27 168.036,96 315.161,11 315.161,11
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000114 232.100,00 286.449,33 54.110,05 286.210,05 239,28 99.449,39 286.210,05 122.489,34 286.210,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000115 994.408,82 994.408,82 -477.028,99 517.379,83 477.028,99 179.818,51 517.379,83 218.815,63 517.379,83
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000116 227.458,00 341.513,94 341.513,94 93.757,40 341.513,94 93.757,40 341.513,94
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000117 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 25000000000 0001251 36.750,83 30.742,57 30.742,57 6.008,26 30.742,57 30.742,57 30.742,57 30.742,57
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000118 10.000,00 10.000,00 2.270,40 5.189,40 4.810,60 2.270,40 5.189,40 2.270,40 5.189,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.464.966,82 1.670.122,92 -389.905,97 1.181.035,79 489.087,13 406.038,27 1.181.035,79 468.075,34 1.181.035,79
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato 15000000000 0000119 200.000,00 177.377,88 1.327,89 165.377,89 11.999,99 57.362,09 165.377,89 57.362,09 165.377,89
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 15000000000 0000120 50.000,00 273.812,85 65.812,85 215.812,85 58.000,00 72.063,71 215.812,85 72.063,71 215.812,85
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 15000000000 0000121 2.321.000,00 2.310.035,10 297.193,01 -450.880,27 880.360,13 1.429.674,97 880.360,13 297.193,01 880.360,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.571.000,00 2.761.225,83 -383.739,53 1.261.550,87 1.499.674,96 426.618,81 1.261.550,87 426.618,81 1.261.550,87
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 15000000000 0000122 14.429.324,78 719.889,13 719.889,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 14.429.324,78 719.889,13 719.889,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.997.212,51 12.623.860,91 726.027,67 8.944.239,96 3.679.620,95 3.686.421,38 8.496.739,72 447.500,24 3.801.197,30 8.220.756,80 275.982,92 723.483,16
TOTAL ÓRGÃO: 24.997.212,51 726.027,67 3.679.620,95 3.801.197,30 8.220.756,80 275.982,92 12.623.860,91 8.944.239,96 447.500,24 3.686.421,38 723.483,16 8.496.739,72
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000123 10.000,00 43.000,00 31.842,00 11.158,00 31.842,00 31.842,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000124 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000125 9.000,00 9.000,00 9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17000000000 0000126 2.000,00 2.000,00 58,50 50,50 150,50 1.849,50 150,50 58,50 150,50
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000127 9.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000128 6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 42.000,00 54.000,00 50,50 31.992,50 22.007,50 58,50 31.992,50 58,50 31.992,50
204001.0418240065.059 - EMENDA IMPOSITIVA PARA DEFESA CIVIL
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001155 32.000,00 32.000,00 32.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001156 17.558,01 12.558,01 12.558,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.558,01 44.558,01 44.558,01
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000129 1.000.000,00 473.360,86 -152.779,30 26.491,98 446.868,88 12.144,17 24.005,45 2.486,53 12.144,17 24.005,45 2.486,53
33903000000 - Material de Consumo 17040000000 0000130 1.000,00 893,00 893,00
33903000000 - Material de Consumo 17500000000 0000131 70.000,00 70.000,00 70.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17080000000 0001269 54.138,24 53.500,00 53.500,00 638,24 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00
33903000000 - Material de Consumo 27080000000 0001270 12.976,51 11.770,00 11.770,00 1.206,51 11.770,00 11.770,00 11.770,00 11.770,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000132 70.000,00 110.000,00 88.900,00 21.100,00 39.633,30 39.633,30 49.266,70 39.633,30 39.633,30 49.266,70
44903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000133 4.000.000,00 220.504,42 197.125,97 23.378,45 310,00 197.125,97 310,00 197.125,97
44903000000 - Material de Consumo 17040000000 0001187 965.405,64 342.480,95 936.324,71 29.080,93 336.746,95 930.590,71 5.734,00 336.746,95 930.590,71 5.734,00
44903000000 - Material de Consumo 27040000000 0001188 210.000,00 54.687,70 200.899,48 9.100,52 54.687,70 200.899,48 54.687,70 200.899,48
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000134 800.000,00 1.350.000,00 520.990,71 804.002,02 1.209.668,11 140.331,89 623.770,35 585.897,76 520.990,71 623.770,35 585.897,76
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17060003110 0001180 800.000,00 800.000,00 719.324,54 800.000,00 719.324,54 800.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100003210 0001190 179.183,24 42.377,47 176.560,71 2.622,53 157.066,45 157.066,45 19.494,26 157.066,45 157.066,45 19.494,26
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100100000 0001195 953.237,67 289.990,00 953.237,22 0,45 663.247,22 289.990,00 663.247,22 289.990,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000135 2.000.000,00 414.154,78 67.690,35 231.496,09 182.658,69 9.830,86 116.903,66 114.592,43 9.830,86 116.903,66 114.592,43
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000136 1.000.000,00 484.635,50 10.067,18 67,18 484.432,33 203,17 10.067,18 474.365,15 10.067,18 10.067,18 474.365,15
44905100000 - Obras e Instalações 17010000000 0000137 12.000,00 125.110,09 125.110,09 125.110,09 125.110,09
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000138 1.000.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17080000000 0000139 7.000,00 7.000,00 7.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000140 1.000.000,00 745.141,76 745.141,76
44905100000 - Obras e Instalações 27060003110 0001209 120.000,00 120.000,00 120.000,00 88.862,69 88.862,69 31.137,31 68.676,43 68.676,43 20.186,26 51.323,57
44905100000 - Obras e Instalações 17040000000 0001265 463.726,80 403.509,36 403.509,36 60.217,44 322.495,72 322.495,72 81.013,64 322.495,72 322.495,72 81.013,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.960.000,00 7.759.468,51 2.037.295,73 6.019.026,05 1.740.442,46 2.337.430,27 4.365.048,27 1.653.977,78 2.317.244,01 4.344.862,01 20.186,26 1.674.164,04
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
33909300000 - Indenizações e Restituições 17100100000 0000141 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 17100100000 0000142 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100100000 0000143 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100100000 0001199 61.530,75 61.530,75 44.199,12 17.331,63 44.199,12 17.331,63
44905100000 - Obras e Instalações 17100100000 0000144 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 65.530,75 61.530,75 4.000,00 44.199,12 17.331,63 44.199,12 17.331,63
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000145 1.344.131,25 1.718.610,67 374.479,42 1.718.610,67 577.149,58 1.718.610,67 699.645,88 1.718.610,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000146 3.665.812,50 3.448.587,31 -217.464,47 3.448.348,03 239,28 1.181.722,00 3.448.348,03 1.440.447,34 3.448.348,03
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000147 1.102.187,63 1.102.187,63 136.688,93 1.102.187,63 1.102.187,63 136.688,93 1.102.187,63
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000148 10.000,00 190.000,00 25.460,72 165.460,72 24.539,28 48.876,77 165.460,72 165.460,72 165.460,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 25000000000 0001304 92.466,02 92.446,08 92.446,08 19,94 92.446,08 92.446,08 92.446,08 92.446,08
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000149 5.000,00 2.360,00 2.360,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000150 10.500,00 25.687,05 5.062,30 2.100,43 19.540,60 6.146,45 19.540,60 5.062,30 19.540,60
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000151 1.000.000,00 2.911.496,67 622.011,20 2.623.838,78 287.657,89 899.269,75 2.429.467,61 194.371,17 899.363,95 2.429.467,61 194.371,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000152 45.000,00 45.000,00 25.772,04 42.156,21 2.843,79 25.772,04 42.156,21 25.772,04 42.156,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000153 1.500.000,00 2.962.897,67 1.439.265,87 2.959.590,87 3.306,80 1.476.828,26 2.529.950,15 429.640,72 1.451.050,36 2.504.075,63 25.874,52 455.515,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000154 85.000,00 82.136,05 16.660,54 16.660,54 69.847,90 12.288,15 69.847,90 16.660,54 69.847,90
33909300000 - Indenizações e Restituições 17000000000 0000155 2.500,00 87.776,59 44.634,82 87.776,59 44.634,82 87.776,59 44.634,82 87.776,59
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0001172 545,33 543,32 2,01 543,32 543,32
33909300000 - Indenizações e Restituições 27010000000 0001292 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10 184.768,10
33909300000 - Indenizações e Restituições 27000000000 0001315 14.332,53 14.332,53
44903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000156 3.500.000,00 2.116.366,59 408.673,96 2.038.917,55 77.449,04 442.944,39 1.974.130,51 64.787,04 483.412,39 1.974.037,01 93,50 64.880,54
44903000000 - Material de Consumo 15010000000 0001307 29.300,00 28.500,00 28.500,00 800,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000157 3.000.000,00 7.800.487,94 1.946.943,52 7.701.289,17 99.198,77 2.726.166,29 6.801.306,95 899.982,22 2.742.753,54 6.801.306,95 899.982,22
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100100000 0001275 277.587,45 276.223,81 276.223,81 1.363,64 73.048,20 73.048,20 203.175,61 73.048,20 73.048,20 203.175,61
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001306 282.000,00 281.509,08 281.509,08 490,92 281.509,08 281.509,08
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000158 2.800.230,54 4.112.113,95 617.333,20 4.097.175,90 14.938,05 1.133.575,63 3.426.326,59 670.849,31 1.133.575,63 3.426.326,59 670.849,31
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000159 3.800.000,00 1.543.333,38 -50.000,00 1.537.640,16 5.693,22 827.007,73 1.292.133,03 245.507,13 827.007,73 1.292.133,03 245.507,13
44905100000 - Obras e Instalações 17010000000 0000160 1.800.000,00 1.535.124,69 484.045,22 1.051.079,47 399.779,36 399.779,36 84.265,86 399.779,36 399.779,36 84.265,86
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000161 320.000,00 20.021,12 20.021,12
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000162 340.000,00 340.000,00 340.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17520000000 0000163 15.000,00 14.984,60 14.984,60
44905100000 - Obras e Instalações 17540000000 0000164 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 25000000000 0001204 3.245.140,94 824.143,90 3.010.689,22 3.233.489,59 11.651,35 885.061,70 2.348.427,89 824.143,90 885.061,70 2.348.427,89
44905100000 - Obras e Instalações 25010000000 0001207 600.000,00 588.989,98 11.010,02 567.897,98 580.857,98 8.132,00 567.897,98 580.857,98 8.132,00
44905100000 - Obras e Instalações 17000003110 0001290 3.269.204,00 3.269.204,00 3.269.204,00 3.269.204,00 3.269.204,00
44905100000 - Obras e Instalações 27040000000 0001308 29.148,00 22.925,16 22.925,16 6.222,84 22.925,16 22.925,16 22.925,16 22.925,16
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000165 70.000,00 64.903,38 40.780,26 40.780,26 53.308,32 11.595,06 53.308,32 40.780,26 53.308,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000166 10.000,00
17060003110 0000167 1.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000168 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000169 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.429.361,92 12.462.916,96 36.128.333,44 2.023.234,22 12.305.825,21 27.402.513,39 25.968,02 38.151.567,66 11.776.648,07 27.428.481,41 8.699.852,03 8.725.820,05
204001.1545240065.049 - EMENDA IMPOSITIVA PARA INFRAESTRUTURA
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001140 192.348,06 192.348,06 192.348,06
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001139 62.116,02 11.000,00 11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 254.464,08 203.348,06 203.348,06
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000170 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100100000 0000171 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000172 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100100000 0000173 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0000174 20.000,00 19.600,00 19.600,00
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17510000000 0000175 33.000,00 33.000,00 19.361,10 13.638,90 5.808,33 19.361,10 5.808,33 19.361,10
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000000000 0000176 35.000,00 34.948,95 34.948,95
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17510000000 0000177 35.000,00 35.000,00 5.808,33 19.361,10 15.638,90 19.361,10 5.808,33 19.361,10
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000178 12.000,00 11.613,00 11.613,00
33903000000 - Material de Consumo 17510000000 0000179 700.000,00 700.000,00 700.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000180 300.000,00 89.756,94 89.756,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15010000000 0000181 2.000.000,00 3.284.558,00 1.272.260,07 1.067.091,12 3.276.437,02 8.120,98 2.942.208,02 334.229,00 1.255.604,97 2.925.552,92 16.655,10 350.884,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17510000000 0000182 2.333.352,40 2.333.352,40 353.058,78 1.607.221,10 726.131,30 626.788,86 1.607.221,10 415.682,70 1.396.114,94 211.106,16 211.106,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25010000000 0001316 368.510,00 204.078,00 204.078,00 164.432,00 204.078,00 204.078,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000183 35.000,00 35.000,00 35.000,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17510000000 0000184 900.000,00 900.000,00 93,00 74,00 254,00 899.746,00 254,00 93,00 254,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17510000000 0000185 1.500,00 1.500,00 1.500,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000186 1.000.000,00 158.520,58 158.520,58
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000187 1.800,00 1.800,00 1.800,00
44905100000 - Obras e Instalações 17510000000 0000188 450.000,00 450.000,00 450.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.856.652,40 8.457.159,87 1.624.301,90 5.126.712,32 3.330.447,55 1.910.758,59 4.588.405,32 538.307,00 1.682.997,33 4.360.644,06 227.761,26 766.068,26
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000189 3.200,00 83.200,00 24.686,72 31.640,65 51.559,35 28.493,15 30.837,90 802,75 28.493,15 30.837,90 802,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000190 13.000,00 13.000,00 -6.000,00 2.025,00 10.975,00 2.025,00 2.025,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000191 100.000,00 80.000,00 80.000,00
15000000000 0000192 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
44905100000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000193 19.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 136.200,00 186.200,00 18.686,72 33.665,65 152.534,35 28.493,15 32.862,90 802,75 28.493,15 32.862,90 802,75
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000194 10.000,00 36.000,00 10.066,68 23.787,94 12.212,06 10.189,31 23.710,69 77,25 10.189,31 23.710,69 77,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000195 10.000,00 34.875,00 -1.977,17 32.252,83 2.622,17 12.875,54 32.252,83 10.239,98 29.617,27 2.635,56 2.635,56
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000196 30.000,00 11.770,00 11.770,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000197 8.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 58.000,00 85.645,00 8.089,51 56.040,77 29.604,23 23.064,85 55.963,52 77,25 20.429,29 53.327,96 2.635,56 2.712,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43.794.236,41 55.011.477,86 16.151.341,32 47.457.301,48 7.554.176,38 16.076.453,43 36.546.953,04 10.910.348,44 16.355.047,49 36.270.401,94 276.551,10 11.186.899,54
TOTAL ÓRGÃO: 43.794.236,41 16.151.341,32 7.554.176,38 16.355.047,49 36.270.401,94 276.551,10 55.011.477,86 47.457.301,48 10.910.348,44 16.076.453,43 36.546.953,04 11.186.899,54
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000198 131.000,00 281.000,00 36.873,43 267.873,43 13.126,57 89.460,20 267.873,43 105.972,49 267.873,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000199 2.415.000,00 2.948.523,48 -74.319,48 2.340.680,52 607.842,96 871.986,99 2.340.680,52 1.040.665,42 2.340.680,52
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000200 580.000,00 580.000,00 -41.828,53 538.171,37 41.828,63 240.926,72 538.171,37 207.648,96 467.429,15 70.742,22 70.742,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000201 100.000,00
33504100000 - Contribuições 15000001001 0000202 15.000,00 2.366,35 2.366,35
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001001 0000203 5.000,00 112,00 112,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001001 0000204 33.000,00 74.452,49 12.301,50 58.610,95 15.841,54 14.083,50 58.610,95 16.166,70 58.610,95
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000205 1.000,00 100.600,00 44.887,34 29.181,00 100.477,94 122,06 96.258,27 4.219,67 46.114,34 96.258,27 4.219,67
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000206 250.000,00 289.999,94 34.082,80 228.756,45 61.243,49 81.879,56 208.254,98 20.501,47 81.969,56 208.254,98 20.501,47
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000001001 0000207 50.000,00 28.814,50 28.814,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000001001 0000208 2.000,00 1.700,00 191,82 191,82 1.508,18 191,82 191,82 191,82 191,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000209 1.000,00 66.022,68 22.007,56 66.022,68 66.022,68 22.007,56 66.022,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000210 340.000,00 340.000,00 -7.900,00 218.900,00 121.100,00 80.600,00 218.900,00 80.600,00 218.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000211 1.000,00 61.170,00 8.274,65 57.011,02 4.158,98 51.961,88 55.241,02 1.770,00 51.961,88 55.241,02 1.770,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000212 449.000,00 887.000,03 96.195,24 835.889,23 51.110,80 230.640,39 793.268,31 42.620,92 249.453,11 773.358,81 19.909,50 62.530,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001001 0000213 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15690000000 0000214 10.000,00 14.708,02 14.708,02 14.708,02 14.708,02 14.708,02 14.332,53 14.332,53 375,49 375,49
33909300000 - Indenizações e Restituições 15700000000 0000215 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000001001 0001257 24.121,80 19.997,91 19.997,91 4.123,89 19.997,91 19.997,91 19.997,91 19.997,91
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000216 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000217 500.000,00 431.999,97 12.974,00 23.511,44 393.708,94 38.291,03 347.967,50 45.741,44 12.974,00 347.967,50 45.741,44
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000001001 0000218 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.905.000,00 151.269,80 5.141.000,28 1.001.590,98 1.950.056,28 6.142.591,26 1.776.305,89 5.026.146,78 114.853,50 4.935.119,57 91.027,21 205.880,71
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001001 0000219 1.500,00 1.500,00 267,30 1.232,70 267,30 267,30
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000220 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000221 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.500,00 2.500,00 500,00 767,30 1.732,70 500,00 767,30 500,00 767,30
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000222 430.000,00 1.379.280,00 597.117,91 1.379.271,91 8,09 624.042,34 1.379.271,91 626.682,34 1.379.271,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000223 3.000.000,00 2.909.927,36 91.104,51 -783.040,61 2.216.959,39 692.967,97 2.216.959,39 111.172,10 2.216.959,39
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000224 768.000,00 768.000,00 768.000,00 191.617,65 768.000,00 26.639,08 598.062,95 169.937,05 169.937,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001001 0000225 6.000,00 1.905,00 1.905,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000226 1.000,00 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33 21.492,33
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000227 400.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000228 300.000,00 119.904,00 35.768,50 115.433,00 4.471,00 47.260,50 115.433,00 47.260,50 115.433,00
33903000000 - Material de Consumo 15510000000 0000229 20.000,00 14.948,10 -5.557,40 8.186,94 6.761,16 2.256,00 8.186,94 2.256,00 8.186,94
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0001164 390.000,00 -2.507,04 331.559,25 58.440,75 119.406,39 331.559,25 119.406,39 331.559,25
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 25510000000 0001239 5.000,00 4.230,50 4.230,50 769,50 4.230,50 4.230,50 4.230,50 4.230,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000230 150.000,00 42.629,21 42.629,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000231 1.125.000,00 1.115.468,52 -320,84 496.072,48 619.396,04 183.430,12 446.072,48 50.000,00 154.381,07 417.023,43 29.049,05 79.049,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15500000000 0000232 10.000,00 533,00 333,00 533,00 360,50 533,00 360,50 533,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000233 1.000.000,00 655.383,00 94.606,00 -4.760,00 471.004,20 184.378,80 471.004,20 94.606,00 471.004,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15500000000 0000234 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15690000000 0000235 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15700000000 0000236 20.000,00 20.000,00 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000237 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000238 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000001001 0000239 900.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.172.000,00 7.446.470,52 -137.243,65 5.812.743,00 1.633.727,52 1.379.806,84 5.762.743,00 50.000,00 1.208.486,81 5.563.756,90 198.986,10 248.986,10
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000240 408.000,00 634.078,89 226.078,89 634.078,89 254.347,55 634.078,89 303.303,46 634.078,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000241 723.000,00 827.713,75 104.713,75 827.713,75 291.818,75 827.713,75 352.736,09 827.713,75
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000242 249.000,00 293.585,65 97.476,76 31.441,97 280.441,97 13.143,68 280.441,97 121.468,90 280.441,97
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000243 1.000,00 6.166,98 5.207,16 5.207,16 959,82 5.207,16 5.207,16 5.207,16 5.207,16
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000244 100.000,00 125.000,00 27.411,60 56.817,60 68.182,40 27.411,60 56.817,60 27.411,60 56.817,60
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000245 400.000,00 873.760,90 259.836,68 796.877,68 76.883,22 320.849,75 748.324,48 48.553,20 328.795,75 748.324,48 48.553,20
33903000000 - Material de Consumo 15760010000 0000246 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15500000000 0000247 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15760010000 0000248 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0001162 14.000,00 14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000249 1.224.000,00 2.634.399,76 1.482.601,59 2.534.124,47 100.275,29 1.705.622,31 2.534.124,47 1.540.044,20 2.368.546,36 165.578,11 165.578,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15500000000 0000250 200.000,00 207.002,10 44.148,28 17.253,33 142.547,27 64.454,83 138.563,11 3.984,16 44.148,28 138.563,11 3.984,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15530000000 0000251 100.000,00 100.000,00 -1.000,00 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15760010000 0000252 1.600.000,00 1.908.000,00 344.393,51 1.828.458,68 79.541,32 365.073,97 1.828.458,68 262.442,45 1.725.827,16 102.631,52 102.631,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000253 1.000.000,00 1.130,00 1.130,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15710000000 0000254 1.500.000,00 1.500.000,00 465.000,00 465.000,00 1.035.000,00 465.000,00 465.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 25710000000 0001287 1.362.969,14 930.000,00 930.000,00 432.969,14 930.000,00 930.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.509.000,00 3.892.938,48 8.501.267,47 1.989.539,70 2.985.557,89 6.785.520,48 268.209,63 10.490.807,17 3.111.956,13 7.053.730,11 1.447.537,36 1.715.746,99
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000255 350.000,00 180.207,32 6.299,72 173.907,60 6.299,72 6.299,72
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000256 500.000,00 530.000,00 -4.812,50 523.990,10 6.009,90 523.990,10 523.990,10
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000257 450.000,00 450.000,00 133.994,47 407.004,13 42.995,87 227.413,99 405.229,20 1.774,93 227.413,99 405.229,20 1.774,93
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001203 500.000,00 285.691,67 217.539,24 393.544,07 106.455,93 393.544,07 285.691,67 393.544,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300.000,00 1.660.207,32 346.721,21 1.330.838,02 329.369,30 513.105,66 1.329.063,09 1.774,93 513.105,66 1.329.063,09 1.774,93
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS
44903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000258 154.000,00 144.000,00 26.849,22 26.849,22 117.150,78 26.849,22 26.849,22 26.849,22 26.849,22
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000259 200.000,00 310.000,00 101.909,82 301.909,82 8.090,18 196.483,46 196.483,46 105.426,36 196.483,46 196.483,46 105.426,36
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000260 2.000.000,00 944.069,43 -50.000,00 944.069,43
44905100000 - Obras e Instalações 15700000000 0000261 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15710000000 0000262 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000263 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000264 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.376.000,00 1.420.069,43 78.759,04 328.759,04 1.091.310,39 223.332,68 223.332,68 105.426,36 223.332,68 223.332,68 105.426,36
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000265 10.000,00 10.000,00 -1.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15760010000 0000266 1.600.000,00 2.485.592,28 1.212.883,08 1.119.378,66 2.476.747,17 8.845,11 2.476.747,17 1.004.153,53 2.268.017,62 208.729,55 208.729,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.610.000,00 2.495.592,28 1.118.378,66 2.476.747,17 18.845,11 1.212.883,08 2.476.747,17 1.004.153,53 2.268.017,62 208.729,55 208.729,55
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 15000000000 0000267 639.000,00 639.000,00 176.929,58 176.929,58 510.363,60 128.636,40 510.363,60 176.929,58 510.363,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 639.000,00 639.000,00 176.929,58 510.363,60 128.636,40 176.929,58 510.363,60 176.929,58 510.363,60
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000268 876.400,00 876.400,00 12.183,25 -589.931,60 286.468,40 589.931,60 286.468,40 14.823,25 286.468,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000269 1.215.000,00 1.590.673,95 375.673,95 1.590.673,95 781.405,55 1.590.673,95 788.880,98 1.590.673,95
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000270 460.000,00 460.000,00 460.000,00 196.658,55 460.000,00 13.029,37 272.267,15 187.732,85 187.732,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000271 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000272 200.000,00 350.000,00 79.565,67 -1.701,26 220.938,80 129.061,20 220.938,80 79.565,67 220.938,80
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000273 500.000,00 115.524,74 13.475,00 44.083,50 71.441,24 17.895,00 44.083,50 17.895,00 44.083,50
33903000000 - Material de Consumo 15510000000 0000274 5.000,00 8.051,90 695,69 3.747,59 4.304,31 2.545,29 3.747,59 2.545,29 3.747,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000275 800.000,00 650.000,00 -37.476,84 555.840,44 94.159,56 180.948,72 555.840,44 180.948,72 555.840,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000276 500.000,00 682.437,00 149.108,77 33.264,63 635.121,33 47.315,67 585.121,33 50.000,00 138.642,33 574.654,89 10.466,44 60.466,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000277 300.000,00 474.000,00 -1.751,00 437.371,76 36.628,24 37.379,00 437.371,76 37.379,00 437.371,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15710000000 0000278 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000279 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000280 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 15000001001 0000281 900.000,00 6.230,40 6.230,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.759.400,00 6.216.317,99 -207.751,43 4.234.245,77 1.982.072,22 1.457.689,80 4.184.245,77 50.000,00 1.273.709,61 3.986.046,48 198.199,29 248.199,29
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000282 438.000,00 2.038.000,00 8.415,00 -159.064,66 1.878.935,34 159.064,66 1.878.935,34 13.695,00 1.878.935,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000283 2.405.000,00 3.405.000,00 -35.708,45 3.369.291,55 35.708,45 788.812,80 3.369.291,55 799.519,64 3.369.291,55
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000284 506.000,00 1.306.000,00 110.421,67 1.016.421,67 289.578,33 137.903,43 1.016.421,67 19.349,18 894.376,50 122.045,17 122.045,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001001 0000285 626.000,00 26.000,00 26.000,00
9.157,90
Page 15 of 64
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000286 1.000,00 11.000,00 9.157,90 9.157,90 1.842,10 9.157,90 9.157,90 9.157,90
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001001 0000287 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000288 332.000,00 382.000,00 -10.910,86 335.914,85 46.085,15 94.670,48 335.786,74 128,11 94.670,48 335.786,74 128,11
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000289 521.000,00 121.000,00 31.483,27 92.562,27 28.437,73 37.118,77 89.026,27 3.536,00 37.118,77 89.026,27 3.536,00
33903000000 - Material de Consumo 15510000000 0000290 10.000,00 12.000,00 1.872,00 -2.173,00 9.454,70 2.545,30 9.454,70 1.872,00 9.454,70
33903000000 - Material de Consumo 25510000000 0001240 10.000,00 7.985,02 7.985,02 2.014,98 6.921,02 6.921,02 1.064,00 6.921,02 6.921,02 1.064,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000291 420.000,00 628.310,15 49.567,57 591.158,70 37.151,45 205.935,99 591.158,70 199.935,99 585.158,70 6.000,00 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000292 300.000,00 492.955,58 92.264,53 492.954,32 1,26 192.611,34 442.954,32 50.000,00 154.766,40 405.109,38 37.844,94 87.844,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000293 10.000,00 615.659,07 51.169,60 720,00 600.287,77 15.371,30 600.287,77 51.169,60 600.287,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000294 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000295 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.572.000,00 9.050.924,80 93.742,99 8.404.124,09 646.800,71 1.534.588,33 8.349.395,98 54.728,11 1.388.175,98 8.183.505,87 165.890,11 220.618,22
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000296 20.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000297 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15500000000 0000298 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000299 300.000,00 451.420,81 205.193,99 451.420,57 0,24 205.197,99 451.420,57 165.349,35 411.571,93 39.848,64 39.848,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15500000000 0000300 150.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15530000000 0000301 200.000,00 200.000,00 -1.000,00 200.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15690000000 0000302 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001001 0000303 20.000,00 20.000,00 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15500000000 0000304 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15690000000 0000305 15.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15710000000 0000306 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.255.000,00 2.071.420,81 204.193,99 451.420,57 1.620.000,24 205.197,99 451.420,57 165.349,35 411.571,93 39.848,64 39.848,64
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000307 400.000,00 5.000,00 883,72 4.116,28 883,72 883,72
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000308 150.000,00 300.000,00 -14.248,29 275.352,61 24.647,39 275.352,61 275.352,61
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000309 500.000,00 460.000,00 -7.136,06 193.984,48 266.015,52 101.460,14 193.468,73 515,75 101.460,14 193.468,73 515,75
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001201 250.000,00 112.846,70 230.081,96 19.918,04 158.309,83 230.081,96 158.309,83 230.081,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.050.000,00 1.015.000,00 91.462,35 700.302,77 314.697,23 259.769,97 699.787,02 515,75 259.769,97 699.787,02 515,75
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000310 200.000,00 104.274,00 1.519,14 102.754,86 1.519,14 1.519,14
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000311 200.000,00 420.000,00 -1.963,02 416.601,93 3.398,07 416.601,93 416.601,93
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000312 350.000,00 390.000,00 161.982,85 17.072,17 339.477,64 50.522,36 335.710,44 3.767,20 161.982,85 335.710,44 3.767,20
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001202 402.000,00 211.296,38 401.060,00 940,00 232.084,02 372.970,87 28.089,13 232.084,02 372.970,87 28.089,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 750.000,00 226.405,53 1.158.658,71 157.615,29 394.066,87 1.126.802,38 1.316.274,00 394.066,87 1.126.802,38 31.856,33 31.856,33
Page 16 of 64
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL
44903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000313 85.000,00 85.000,00 3.341,22 3.711,15 81.288,85 3.671,25 3.711,15 3.671,25 3.711,15
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000314 200.000,00 200.000,00 -200.000,00 200.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000315 3.000.000,00 1.105.155,60 9.531,53 158.312,28 946.843,32 24.044,87 158.312,28 24.044,87 158.312,28
44905100000 - Obras e Instalações 15700000000 0000316 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15710000000 0000317 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000318 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000319 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 25500000000 0001189 2.116.618,45 1.978.693,15 137.925,30 550.517,28 550.517,28 1.428.175,87 550.517,28 550.517,28 1.428.175,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.307.000,00 3.528.774,05 -187.127,25 2.140.716,58 1.388.057,47 578.233,40 712.540,71 1.428.175,87 578.233,40 712.540,71 1.428.175,87
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000320 300.000,00 296.000,00 4.329,24 4.329,24 5.540,23 290.459,77 5.540,23 4.329,24 5.540,23
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000321 3.200.000,00 1.700.000,00 -85.972,69 384.490,96 1.315.509,04 259.472,04 272.079,34 112.411,62 259.472,04 272.079,34 112.411,62
44905100000 - Obras e Instalações 15000001001 0000322 2.000.000,00 2.000.000,00 -12.034,02 243.003,17 1.756.996,83 154.335,34 243.003,17 154.335,34 243.003,17
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000323 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000324 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15690000000 0001197 565.531,94 565.531,94 58.451,50 58.451,50 507.080,44 58.451,50 58.451,50 507.080,44
44905100000 - Obras e Instalações 25690000000 0001198 692.209,43 692.209,43 692.209,43 692.209,43
44905100000 - Obras e Instalações 15500000000 0001271 409.275,26 409.275,26 409.275,26 409.275,26 409.275,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.502.000,00 5.665.016,63 315.597,79 2.300.050,99 3.364.965,64 476.588,12 579.074,24 1.720.976,75 476.588,12 579.074,24 1.720.976,75
205001.1236540084.128 - EMENDA IMPOSITVA PARA CRECHE
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001234 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00
205001.1236540085.040 - EMENDA IMPOSITIVA PARA CRECHE PETRINA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001001 0001130 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00
205001.1236540085.062 - EMENDA IMPOSITIVA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001001 0001160 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000325 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000326 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000327 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 1.100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000001001 0000328 5.000,00 28.872,10 28.872,10
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000329 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000330 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001001 0000331 5.000,00 4.563,00 4.563,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001001 0000332 5.000,00 5.000,00 -1.100,00 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15500000000 0000333 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 41.100,00 -2.200,00 54.535,10 54.535,10
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000334 50.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000335 50.000,00 50.000,00 2.741,61 47.258,39 2.741,61 2.741,61
33903000000 - Material de Consumo 15520000000 0000336 50.000,00 50.000,00 -869,45 4.135,20 45.864,80 4.135,20 4.135,20
33903000000 - Material de Consumo 25500000000 0001161 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 150.000,00 110.000,00 -869,45 6.876,81 103.123,19 6.876,81 6.876,81
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001001 0000337 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001001 0000338 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001001 0000339 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 2.500,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001001 0000340 200.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000341 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001001 0000342 1.400,00 1.400,00 1.400,00
33903000000 - Material de Consumo 15500000000 0000343 7.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000344 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000345 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 224.900,00 19.900,00 -2.500,00 19.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52.150.900,00 59.357.401,36 6.159.207,64 43.498.882,17 15.858.519,19 13.300.954,34 38.493.037,21 5.005.844,96 12.598.015,73 37.322.146,68 1.170.890,53 6.176.735,49
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000346 2.514.000,00 4.151.418,89 1.637.418,89 4.151.418,89 1.747.649,29 4.151.418,89 2.207.296,07 4.151.418,89
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15410000000 0000347 400,00 399,96 399,96
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15410001070 0000348 1.000,00 1.000,00 -100,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000349 20.100.000,00 20.129.739,45 8.344.105,74 29.739,45 20.129.739,45 20.129.739,45 9.972.153,04 20.129.739,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15410000000 0000350 400,00 400,00 400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15410001070 0000351 1.000,00 1.000,00 -100,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000352 4.976.000,00 5.092.943,78 826.715,74 5.092.943,78 2.195.357,96 5.092.943,78 2.391.360,88 4.829.146,03 263.797,75 263.797,75
31901300000 - Obrigações Patronais 15410001070 0000353 100,00 100,00 -100,00 100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15400001070 0000354 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15410000000 0000355 400,00 400,00 400,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15410001070 0000356 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000357 100.000,00 63.895,92 -36.104,08 63.895,92 35.827,28 63.895,92 63.895,92 63.895,92
33903000000 - Material de Consumo 15420000000 0000358 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15420000000 0000359 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15400000000 0000360 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15420000000 0000361 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000362 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000363 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15420000000 0000364 250.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000365 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000366 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 27.953.300,00 29.451.298,00 2.457.470,00 29.437.998,04 13.299,96 12.322.940,27 29.437.998,04 14.634.705,91 29.174.200,29 263.797,75 263.797,75
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 15420000000 0000367 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15420000000 0000368 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000369 721.000,00 1.226.069,15 503.394,19 1.224.394,19 1.674,96 630.264,66 1.224.394,19 753.804,64 1.224.394,19
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15420001070 0000370 1.000,00 1.000,00 -100,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000371 7.000.000,00 5.759.980,82 -1.406.932,61 5.593.067,39 166.913,43 2.092.180,42 5.593.067,39 2.622.207,43 5.593.067,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15420001070 0000372 1.000,00 1.000,00 -100,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000373 1.700.000,00 1.477.867,44 -222.132,56 1.477.867,44 641.626,09 1.477.867,44 753.295,83 1.446.798,96 31.068,48 31.068,48
31901300000 - Obrigações Patronais 15420001070 0000374 100,00 100,00 -100,00 100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15400001070 0000375 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15420001070 0000376 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000377 100.000,00 61.552,18 -38.447,82 11.552,18 50.000,00 11.295,51 11.552,18 11.552,18 11.552,18
33903000000 - Material de Consumo 15420000000 0000378 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15420000000 0000379 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15420000000 0000380 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.586.100,00 -1.164.418,80 8.306.881,20 223.688,39 4.140.860,08 8.275.812,72 31.068,48 8.530.569,59 3.375.366,68 8.306.881,20 31.068,48
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000381 1.630.000,00 2.259.434,33 612.881,47 2.242.881,47 16.552,86 1.720.367,16 2.242.881,47 2.078.393,32 2.242.881,47
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15420001070 0000382 1.000,00 1.000,00 -100,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000383 2.800.000,00 4.117.321,98 1.317.321,98 4.117.321,98 1.900.801,40 4.117.321,98 2.435.058,13 4.117.321,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15420001070 0000384 1.000,00 1.000,00 -100,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000385 975.000,00 1.436.971,90 461.971,90 1.436.971,90 868.857,55 1.436.971,90 981.440,80 1.352.915,11 84.056,79 84.056,79
31901300000 - Obrigações Patronais 15420001070 0000386 100,00 100,00 -100,00 100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15400001070 0000387 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15420001070 0000388 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000389 50.000,00 41.358,62 -8.641,38 41.358,62 25.109,90 41.358,62 41.358,62 41.358,62
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
33903000000 - Material de Consumo 15400000000 0000390 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15420000000 0000391 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15420000000 0000392 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.471.100,00 7.871.186,83 2.383.233,97 7.838.533,97 32.652,86 4.515.136,01 7.838.533,97 5.536.250,87 7.754.477,18 84.056,79 84.056,79
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15400001070 0000393 50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15400001070 0000394 50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15400001070 0000395 22.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15400001070 0000396 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 123.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43.135.500,00 3.675.285,17 273.641,21 45.857.054,42 45.583.413,21 45.583.413,21 20.213.442,96 378.923,02 24.311.816,86 45.204.490,19 378.923,02
TOTAL ÓRGÃO: 95.286.400,00 9.834.492,81 16.132.160,40 36.909.832,59 82.526.636,87 1.549.813,55 105.214.455,78 89.082.295,38 5.005.844,96 33.514.397,30 6.555.658,51 84.076.450,42
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000397 1.000,00 19.780,00 2.770,12 19.770,12 9,88 5.940,00 19.770,12 7.260,00 19.770,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000398 476.000,00 526.000,00 -59.825,48 416.174,52 109.825,48 141.496,62 416.174,52 173.051,64 416.174,52
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000399 104.761,00 117.976,83 61.161,00 61.161,00 56.815,83 61.161,00 61.161,00 61.161,00 61.161,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000400 30.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000401 100.000,00 15.274,57 15.273,00 15.273,00 1,57 15.273,00 15.273,00 15.273,00 15.273,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000402 25.000,00 35.880,33 9.682,20 35.781,33 99,00 9.682,20 35.781,33 11.213,40 35.781,33
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000403 150.000,00 200.000,00 -4.025,91 133.960,80 66.039,20 72.000,75 130.506,44 3.454,36 71.844,87 130.350,56 155,88 3.610,24
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000404 100.000,00 83.050,91 31.896,52 27.550,02 75.525,82 7.525,09 75.525,82 31.896,52 75.525,82
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000405 100.000,00 95.260,00 95.260,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000406 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000407 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17000000000 0000408 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000409 250.000,00 1.957.725,11 552.248,61 1.887.347,03 70.378,08 1.304.089,89 1.859.208,72 28.138,31 1.285.111,93 1.840.230,76 18.977,96 47.116,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17000000000 0000410 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000411 20.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000412 100.000,00 16.119,67 16.119,67
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000413 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000414 90.000,00 67.000,00 6.929,56 24.275,80 42.724,20 6.929,56 24.275,80 7.337,84 24.275,80
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000415 450.000,00 1.569.103,14 -400.954,24 814.552,66 754.550,48 739.795,35 739.795,35 74.757,31 739.795,35 739.795,35 74.757,31
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000416 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000417 1.000,00 101.000,00 -7.683,36 42.316,64 58.683,36 42.316,64 42.316,64
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000418 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 27060003110 0001185 162.000,00 160.863,70 1.136,30 52.495,67 160.863,70 52.495,67 160.863,70
44905100000 - Obras e Instalações 27100100000 0001276 400.954,24 400.954,24 400.954,24 280.253,83 280.253,83 120.700,41 280.253,83 280.253,83 120.700,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000419 200.000,00 25.000,00 435,00 24.003,00 997,00 24.003,00 435,00 24.003,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000420 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000421 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000422 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.423.761,00 5.398.124,80 604.079,76 4.111.959,66 1.286.165,14 2.721.449,39 3.884.909,27 227.050,39 2.675.969,05 3.804.614,43 80.294,84 307.345,23
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000423 10.000,00 50.000,00 43.000,00 50.000,00 43.000,00 50.000,00 43.000,00 50.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000424 5.000,00 5.000,00 297,00 4.703,00 297,00 297,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000425 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000426 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000427 5.500,00 5.500,00 5.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000428 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000429 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000430 4.500,00 4.500,00 4.500,00
15000000000 0000431 18.000,00 6.002,26 8.109,13 9.890,87 6.002,26 8.109,13 8.109,13
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000431 18.000,00 18.000,00 6.002,26 6.002,26 8.109,13 9.890,87 6.002,26 8.109,13
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000432 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000433 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 53.000,00 49.002,26 58.406,13 29.593,87 49.002,26 58.406,13 88.000,00 49.002,26 58.406,13
206001.2781240095.043 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC.DOS PROF.DE EDUCAÇÃO FISICA DE MANHUAÇU - APEF
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001133 104.116,02 110.116,02 98.116,00 98.116,00 12.000,02 98.116,00 98.116,00 98.116,00 98.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 104.116,02 110.116,02 98.116,00 98.116,00 12.000,02 98.116,00 98.116,00 98.116,00 98.116,00
206001.2781240095.055 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. ESPORTE PARA AQUISIÇÃO E TRANSFERENCIA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001150 73.000,00 55.358,01 23.458,00 23.458,00 31.900,01 23.458,00 23.458,00 23.458,00 23.458,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001147 25.116,02 25.116,02 25.116,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001148 12.000,00 12.000,00 12.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001149 13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 123.116,02 92.474,03 23.458,00 23.458,00 69.016,03 23.458,00 23.458,00 23.458,00 23.458,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.703.993,04 5.688.714,85 774.656,02 4.291.939,79 1.396.775,06 2.892.025,65 4.064.889,40 227.050,39 2.846.545,31 3.984.594,56 80.294,84 307.345,23
TOTAL ÓRGÃO: 2.703.993,04 774.656,02 1.396.775,06 2.846.545,31 3.984.594,56 80.294,84 5.688.714,85 4.291.939,79 227.050,39 2.892.025,65 307.345,23 4.064.889,40
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000434 30.000,00 159.089,79 40.109,21 149.109,21 9.980,58 76.262,05 149.109,21 86.470,22 149.109,21
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 25000000000 0001302 36.000,00 36.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000435 510.000,00 510.000,00 -56.247,34 453.752,66 56.247,34 168.865,82 453.752,66 205.228,83 453.752,66
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000436 107.000,00 68.909,24 29.000,00 28.000,00 29.000,00 39.909,24 29.000,00 29.000,00 29.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000437 100.000,00 6.000,00 -277,95 5.722,05 277,95 5.505,72 5.722,05 5.722,05 5.722,05
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000438 50.000,00 20.698,84 20.698,84
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000439 1.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
33504100000 - Contribuições 17060003110 0001222 399.978,88 399.978,88 399.978,88 399.978,88
33604100000 - Contribuições 15000000000 0000440 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000441 15.000,00 30.000,00 20.803,20 29.904,60 95,40 20.803,20 29.904,60 20.803,20 29.904,60
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000442 116.000,00 214.946,62 47.105,16 161.809,82 53.136,80 47.356,44 116.527,07 45.282,75 31.256,68 100.427,31 16.099,76 61.382,51
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000443 20.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000444 200.000,00 200.000,00 160.854,52 160.854,52 39.145,48 55.977,42 55.977,42 104.877,10 55.977,42 55.977,42 104.877,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000445 50.000,00 40.000,00 31.066,44 8.933,56 10.355,48 31.066,44 10.355,48 31.066,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000446 500.000,00 516.374,02 60.006,71 482.902,70 33.471,32 240.092,28 444.320,31 38.582,39 231.875,45 436.103,48 8.216,83 46.799,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17010000000 0001163 151.765,22 93.065,84 150.035,00 150.035,00 1.730,22 93.065,84 56.969,16 93.065,84 93.065,84 56.969,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000447 2.000,00 4.000,00 4.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000448 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 17000000000 0001279 206.550,53 206.220,53 206.220,53 330,00 206.220,53 206.220,53 206.220,53 206.220,53
33909300000 - Indenizações e Restituições 25000000000 0001310 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33 90.206,33
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000449 2.000,00 669.952,05 393.233,14 393.233,14 669.952,05 669.952,05 393.233,14 669.952,05
44905100000 - Obras e Instalações 17000000000 0000450 2.000,00 59.000,00 56.591,75 2.408,25 56.591,75 56.591,75
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000451 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000452 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17540000000 0000453 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 25000000000 0001193 295.580,36 238.750,00 56.830,36 238.750,00 238.750,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000454 100.000,00 96.111,73 5.695,65 94.654,37 1.457,36 80.630,67 91.790,39 2.863,98 77.799,00 88.958,72 2.831,67 5.695,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17000000000 0000455 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000456 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000457 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17540000000 0000458 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.916.000,00 3.887.663,61 1.182.244,16 3.512.010,91 375.652,70 1.554.074,92 2.968.093,78 543.917,13 1.544.714,17 2.911.945,52 56.148,26 600.065,39
207001.0412240105.061 - EMENDA IMPOSITIVA SEC. AGR.IND.COM.E MEIO AMBIENTE PARA TRANSFERENCIA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001159 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
33304100000 - Contribuições 15000000000 0000459 450.000,00 459.818,44 9.818,44 359.818,44 100.000,00 119.939,48 359.818,44 119.939,48 359.818,44
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000460 5.275,00 5.275,00 5.275,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000461 5.000,00 53.056,59 -3.017,69 50.038,90 3.017,69 16.710,12 50.038,90 16.710,12 50.038,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000462 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 465.275,00 6.800,75 409.857,34 523.150,03 136.649,60 409.857,34 113.292,69 136.649,60 409.857,34
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000463 260.000,00 260.000,00 260.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17590000000 0000464 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000465 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17590000000 0000466 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000467 31.700,00 16.664,00 16.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 346.700,00 331.664,00 331.664,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.746.975,00 1.204.044,91 820.609,39 1.696.363,77 3.336.802,86 56.148,26 4.757.477,64 3.936.868,25 543.917,13 1.705.724,52 600.065,39 3.392.951,12
TOTAL ÓRGÃO: 2.746.975,00 1.204.044,91 820.609,39 1.696.363,77 3.336.802,86 56.148,26 4.757.477,64 3.936.868,25 543.917,13 1.705.724,52 600.065,39 3.392.951,12
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000468 800.000,00 1.721.261,83 527.690,55 1.692.670,62 28.591,21 815.532,63 1.692.670,62 980.651,03 1.692.670,62
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16040000000 0000469 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001264 46.000,00 42.882,52 42.882,52 3.117,48 42.882,52 42.882,52 42.882,52 42.882,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000470 10.000.000,00 5.317.000,20 1.023.902,70 -6.070.291,08 3.217.708,88 2.099.291,32 3.217.708,88 1.308.422,45 3.217.708,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000471 350.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16050000000 0001263 200.000,00 198.261,57 198.261,57 1.738,43 198.261,57 198.261,57 198.261,57 198.261,57
31901300000 - Obrigações Patronais 15000001002 0000472 6.560.478,20 8.017.928,40 3.017.928,40 8.017.928,40 3.201.101,32 8.017.928,40 3.141.670,91 7.261.350,66 756.577,74 756.577,74
31901300000 - Obrigações Patronais 16000000000 0000473 2.200.000,00 1.338.196,65 413.070,82 -561.803,35 1.338.196,65 1.338.196,65 588.869,44 1.338.196,65
31901300000 - Obrigações Patronais 16040000000 0000474 3.000.000,00 2.399.000,00 -259.323,23 394.696,35 2.004.303,65 234.822,56 394.696,35 118.267,83 278.141,62 116.554,73 116.554,73
31901300000 - Obrigações Patronais 16210000000 0000475 2.000.000,00 802.528,27 -186.663,67 565.864,60 236.663,67 50.703,70 565.864,60 55.340,04 554.235,62 11.628,98 11.628,98
31901300000 - Obrigações Patronais 16590000000 0000476 220.000,00 220.000,00 220.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000477 2.689.329,11 15.329,11 15.329,11
33504100000 - Contribuições 15000001002 0000478 2.855.445,00 3.823,57 3.823,57
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0000479 528.045,71 4.209.017,14 247.508,57 4.106.525,71 102.491,43 347.508,57 4.106.525,71 347.508,57 4.106.525,71
33504300000 - Subvenções Sociais 27060003110 0001175 846.200,00 846.200,00 846.200,00 846.200,00
33504300000 - Subvenções Sociais 26210000000 0001179 421.562,00 210.781,01 210.780,99 210.781,01 140.520,66 210.781,01
33504300000 - Subvenções Sociais 16000000000 0001212 167.000,00 160.000,00 160.000,00 7.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 27100003210 0001228 1.012.896,82 1.012.896,82 1.012.896,82 1.012.896,82
33504300000 - Subvenções Sociais 16050000000 0001245 5.629.086,19 5.629.056,19 5.629.056,19 30,00 5.629.056,19 5.629.056,19 4.971.006,78 4.971.006,78 658.049,41 658.049,41
33504300000 - Subvenções Sociais 17060003110 0001260 2.000.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 560.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 240.000,00 240.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000480 350.000,00 623.162,93 -48.523,65 509.429,64 113.733,29 115.777,20 509.429,64 101.818,20 494.673,60 14.756,04 14.756,04
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000481 1.795.759,28 241.053,42 198.313,40 201.613,40 39.440,02 198.313,40 201.613,40 189.254,90 192.554,90 9.058,50 9.058,50
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000482 100.000,00 1.923.200,00 452.847,73 1.741.466,17 181.733,83 552.044,92 1.540.337,04 201.129,13 548.353,79 1.530.561,51 9.775,53 210.904,66
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000483 1.184,10 130.763,99 3.681,21 130.763,99 73.968,25 120.670,05 10.093,94 97.602,45 120.670,05 10.093,94
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000484 91.222,22 223,22 223,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000485 33.000,00 100.425,29 -28.665,25 70.977,46 29.447,83 70.977,46 7.049,83 70.977,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000486 1.238.741,54 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49 21.149,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000487 50.000,00 2.661.649,00 796.124,78 2.522.543,25 139.105,75 963.049,02 2.278.416,21 244.127,04 792.787,03 2.044.880,54 233.535,67 477.662,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000488 23.708,90 326.743,90 265.719,25 265.719,25 298.562,42 28.181,48 297.230,42 1.332,00 265.719,25 297.230,42 1.332,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16010000000 0000489 127.391,70 93.474,90 93.474,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000490 334.559,17 230.758,17 133.653,93 173.253,93 57.504,24 161.473,43 173.253,93 161.473,43 173.253,93
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000001002 0000491 330.000,00 153.966,40 3.177,11 148.614,11 5.352,29 16.800,00 138.105,57 10.508,54 20.244,00 137.305,57 800,00 11.308,54
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001002 0000492 6.462,86 82.162,86 80.729,00 1.433,86 80.729,00 80.729,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000001002 0000493 168,98 13.668,98 5.799,02 13.172,02 496,96 5.940,02 13.172,02 5.305,80 12.303,12 868,90 868,90
33909300000 - Indenizações e Restituições 16000000000 0001261 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.465,00 1.465,00 40,00 40,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000001002 0000494 489.360,96 1.952.292,72 233.961,63 1.760.931,59 191.361,13 68.199,68 968.638,92 792.292,67 68.199,68 968.638,92 792.292,67
44905100000 - Obras e Instalações 16000000000 0000495 110.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 16010000000 0000496 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 16210000000 0000497 550.000,00 167.200,00 59.213,14 166.859,82 340,18 106.424,51 106.424,51 60.435,31 106.424,51 106.424,51 60.435,31
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
44905100000 - Obras e Instalações 16310000000 0000498 165.000,00 165.000,00 165.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 16590000000 0000499 550.000,00 550.000,00 550.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0000500 1.000,00 313.838,04 81.540,59 313.838,04 231.297,45 82.540,59 231.297,45 82.540,59
44905100000 - Obras e Instalações 17100000000 0000501 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 27100100000 0001274 326.486,58 192.901,91 326.486,58 326.486,58 192.901,91 133.584,67 192.901,91 192.901,91 133.584,67
44905100000 - Obras e Instalações 17100100000 0001312 161.870,75 161.870,75 161.870,75 161.870,75 161.870,75
44905100000 - Obras e Instalações 27060003110 0001313 550.000,00 350.000,00 550.000,00 374.386,88 545.771,94 4.228,06 374.386,88 545.771,94 4.228,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000502 13.994,24 36.705,20 8.007,00 36.705,20 1.407,00 28.915,20 7.790,00 1.407,00 28.915,20 7.790,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000503 441.222,00 441.222,00 22.831,80 20.160,00 27.311,70 413.910,30 26.641,80 669,90 2.671,80 6.481,80 20.160,00 20.829,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000504 55.000,00 128.245,50 37.440,00 127.167,66 1.077,84 38.554,00 119.453,66 7.714,00 1.314,00 82.013,66 37.440,00 45.154,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16310000000 0000505 55.000,00 55.000,00 55.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000506 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0000507 30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0000508 35.000,00 110.675,00 106.909,20 3.765,80 6.234,20 106.909,20 6.234,20 106.909,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 39.292.073,97 7.268.708,18 38.465.529,74 8.574.743,78 16.059.164,95 34.377.967,64 2.269.245,50 47.040.273,52 16.743.522,54 36.647.213,14 1.818.316,60 4.087.562,10
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000001002 0000509 132.298,94 205.258,75 22.710,36 200.310,60 4.948,15 94.010,97 200.310,60 50.071,08 156.370,71 43.939,89 43.939,89
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000001002 0000510 319.254,75 188.077,47 11.636,33 184.020,73 4.056,74 95.314,16 184.020,73 42.531,18 131.237,75 52.782,98 52.782,98
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000511 5.000.000,00 137.568,04 137.568,04
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0001183 1.274.459,62 1.040.243,18 1.023.565,72 1.273.565,72 893,90 1.273.565,72 1.130.679,85 1.273.565,72
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 15000001002 0000512 9.080,96 140.080,96 -11.662,69 128.289,79 11.791,17 58.313,55 128.289,79 34.988,13 104.964,37 23.325,42 23.325,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.460.634,65 1.945.444,84 1.046.249,72 1.786.186,84 159.258,00 1.287.881,86 1.786.186,84 1.258.270,24 1.666.138,55 120.048,29 120.048,29
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000513 24.774,75 7.124,75 -5.822,75 1.302,00 5.822,75 1.302,00 1.302,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000514 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000515 11.000,00 1.500,00 1.500,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0000516 5.500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000517 1.000,00 1.000,00 38,00 962,00 38,00 38,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000518 1.000,00 2.500,00 1.782,00 718,00 1.782,00 1.782,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000519 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000520 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000521 1.650,00 1.650,00 1.650,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000522 5.500,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 52.425,75 -5.822,75 3.122,00 13.653,75 3.122,00 16.775,75 3.122,00
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001232 131.058,01 131.058,01
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001097 765.156,07 736.697,30 100.000,00 470.940,05 265.757,25 100.000,00 470.940,05 171.400,00 470.940,05
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240115.008 - EMENDA IMPOSITIVA PARA HOSPITAL CESAR LEITE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 765.156,07 100.000,00 470.940,05 396.815,26 171.400,00 470.940,05 867.755,31 100.000,00 470.940,05
208001.1012240115.009 - EMENDA IMPOSITIVA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE MANHUAÇU - APAE
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001098 337.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 337.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10 347.830,10
208001.1012240115.010 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O BICHO BACANA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001099 62.000,00 62.000,00 52.000,00 52.000,00 10.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 62.000,00 62.000,00 52.000,00 52.000,00 10.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
208001.1012240115.014 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOC. P/FIBROMIALGICOA E DOENÇAS CORRELACIONADAS
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001104 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
208001.1012240115.015 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOCIAÇÃO CONVILAN
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001105 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
208001.1012240115.016 - EMENDA IMPOSITIVA FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001106 268.232,04 268.232,04 268.232,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 268.232,04 268.232,04 268.232,04
208001.1012240115.017 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001107 186.500,00 191.500,00 191.500,00 143.625,00 191.500,00 143.625,00 191.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 186.500,00 191.500,00 191.500,00 143.625,00 191.500,00 143.625,00 191.500,00
208001.1012240115.018 - EMENDA IMPOSITIVA CONSTRUÇÃO UBS DO DISTRITO DE REALEZA
44905100000 - Obras e Instalações 15000001002 0001108 110.116,02 110.116,02 110.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110.116,02 110.116,02 110.116,02
208001.1012240115.022 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0001112 80.000,00 80.000,00 80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 80.000,00 80.000,00 80.000,00
208001.1012240115.024 - EMENDA IMPOSITIVA PARA FUMAPH
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001114 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
208001.1012240115.025 - EMENDA IMPOSITIVA COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001115 9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240115.027 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO VOLUNT.ASSIST. AOS CANCEROSOS E CARENTES DE MANHUACU
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001117 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.000,00 30.000,00 30.000,00
208001.1012240115.028 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O POSTO DO CATUAI
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001118 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1012240115.029 - EMENDA IMPOSITIVA COM.ASSIST.DE REC. E INTEG.DEPENDENTE QUIMICO ABUND. VIDA - CARRDQV
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001119 92.058,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 92.058,01
208001.1012240115.031 - EMENDA IMPOSITIVA PARA EDIFICAÇÃO POSTO DE SAUDE VILA FATIMA
44905100000 - Obras e Instalações 15000001002 0001121 56.216,02 56.216,02 56.216,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 56.216,02 56.216,02 56.216,02
208001.1012240115.032 - EMENDA IMPOSITIVA SOCIEDADE MANHUAÇUENSE DEFENSORA DOS ANIMAIS
33504300000 - Subvenções Sociais 15000001002 0001122 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02 24.116,02
208001.1012240115.036 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O PRESIDIO DE MANHUAÇU REFORMA NA AREA DE ATENÇÃO PRIMARIA
33304100000 - Contribuições 15000001002 0001126 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1012240125.020 - EMENDA IMPOSITIVA SMS VILA NOVA 1 E 2
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001110 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00 15.000,00 15.000,00
208001.1012240125.023 - EMENDA IMPOSITIVA ESF DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001113 150.000,00 150.000,00 150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 150.000,00 150.000,00 150.000,00
208001.1012240125.026 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SACRAMENTO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0001116 34.116,02 34.116,02 34.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 34.116,02 34.116,02 34.116,02
208001.1012240125.030 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO PEDRO DO AVAI
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001120 31.400,00 31.400,00 31.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 31.400,00 31.400,00 31.400,00
208001.1012240125.033 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAO VICENTE
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001123 8.000,00 8.000,00 8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240125.034 - EMENDA IMPOSITIVA ESF SAGRADA - PETRINA
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001124 8.000,00 8.000,00 8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
208001.1012240125.035 - EMENDA IMPOSITIVA ESF NOSSA SENHORA APARECIDA
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001125 6.116,02 6.116,02 6.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.116,02 6.116,02 6.116,02
208001.1012240135.013 - EMENDA IMPOSITIVA CONSULTAS ESPEC.CARDIOLOGIA E OFTAMOLOGIA ESF´VILA NOVA E DOM CORREA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0001102 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1012240135.019 - EMENDA IMPOSITIVA SMS CAPS II
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001109 14.116,02 14.116,02 14.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 14.116,02 14.116,02 14.116,02
208001.1012240135.021 - EMENDA IMPOSITIVA SMS MANUTENÇAO REDE PESSOA COM DEFICIENCIA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001002 0001111 80.000,00 80.000,00 80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 80.000,00 80.000,00 80.000,00
208001.1012240145.012 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SMS - FARMACIA INTEGRADA DO SUS
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0001103 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0001101 18.000,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
44905100000 - Obras e Instalações 15710000000 0000523 600.000,00 600.000,00 600.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 27100100000 0001196 1.224.415,40 1.224.387,40 28,00 501.256,57 892.950,67 331.436,73 501.256,57 892.950,67 331.436,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600.000,00 1.824.415,40 1.224.387,40 600.028,00 501.256,57 892.950,67 331.436,73 501.256,57 892.950,67 331.436,73
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000524 3.500.000,00 7.466.992,55 -1.990.817,52 4.035.966,68 3.431.025,87 1.467.800,27 4.035.966,68 1.509.653,25 4.035.966,68
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000525 360.000,00 5.922.464,04 2.008.310,30 1.999.244,04 5.922.464,04 5.922.464,04 2.720.280,15 5.922.464,04
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16040000000 0000526 11.600.000,00 11.600.000,00 -6.064.671,67 5.535.328,33 6.064.671,67 2.227.963,47 5.535.328,33 2.784.055,92 5.535.328,33
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000527 1.200.000,00 1.118.000,00 1.115.810,15 2.189,85 1.115.810,15 1.115.810,15
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001246 210.000,00 170.536,31 170.536,31 39.463,69 170.536,31 170.536,31 170.536,31 170.536,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000528 260.000,00 361.830,10 120.515,55 101.829,40 361.829,40 0,70 361.829,40 150.691,80 361.829,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000529 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000530 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16050000000 0001247 200.000,00 53.718,49 53.718,49 146.281,51 53.718,49 53.718,49 53.718,49 53.718,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000531 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000532 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000533 1,00 1.693,60 1.692,60 1,00 1.692,60 1.692,60
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000534 5.000,00 2.457,78 2.457,78 2.457,78 2.457,78
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0000535 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000536 1,00 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000537 935.000,00 500.817,00 183.546,72 285.050,64 498.664,49 2.152,51 340.977,51 157.686,98 179.853,72 337.284,51 3.693,00 161.379,98
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000538 1.776.618,17 629.464,85 999,15 617.654,13 11.810,72 217.485,20 582.154,57 35.499,56 288.793,66 571.359,27 10.795,30 46.294,86
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000539 439.279,26 439.279,26 30.104,37 409.174,89 30.104,37 30.104,37
33903000000 - Material de Consumo 27060003110 0001176 376.000,00 375.979,52 20,48 6.078,49 375.979,52 6.078,49 375.979,52
33903000000 - Material de Consumo 26210000000 0001226 300.000,00 184.645,72 53.375,91 245.635,46 54.364,54 229.811,22 15.824,24 224.566,22 224.566,22 5.245,00 21.069,24
33903000000 - Material de Consumo 27100003210 0001249 640.000,00 462.695,43 462.695,43 177.304,57 391.970,67 391.970,67 70.724,76 365.009,68 365.009,68 26.960,99 97.685,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000540 337.158,93 539.297,88 -87.093,79 388.967,00 150.330,88 58.342,71 388.967,00 71.305,13 366.187,12 22.779,88 22.779,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000541 1,00 136.422,41 123.598,40 123.598,40 12.824,01 123.598,40 123.598,40 123.598,40 123.598,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16210000000 0000542 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000543 926,06 146.426,06 34.869,14 135.448,86 10.977,20 39.826,67 135.448,86 39.495,52 134.132,17 1.316,69 1.316,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000544 37.001,22 108.073,56 75.764,14 107.208,24 865,32 64.790,58 89.398,98 17.809,26 64.790,58 89.398,98 17.809,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000545 25.597,44 267.416,44 94.265,30 264.769,30 2.647,14 77.731,50 230.003,20 34.766,10 61.477,50 213.749,20 16.254,00 51.020,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16590000000 0000546 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16040000000 0001168 1.000,00 -874,50 125,50 874,50 125,50 125,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100000000 0001285 1.000,00 211,50 211,50 788,50 211,50 211,50 23,00 23,00 188,50 188,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27100003210 0001286 1.000,00 267,50 267,50 732,50 267,50 267,50 267,50 267,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000547 50.000,00 353.500,00 353.465,14 34,86 165.663,52 340.970,14 12.495,00 166.063,52 340.970,14 12.495,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000548 75.000,00 6.870,00 6.869,97 0,03 1.593,97 5.276,00 1.593,97 5.276,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000549 75.000,00 80.000,00 73.718,49 6.281,51 69.908,49 3.810,00 69.908,49 3.810,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000550 50.000,00 38.013,81 250,97 37.762,84 250,97 250,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26210000000 0001218 274.389,29 133.969,88 140.419,41 133.969,88 133.969,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26010000000 0001219 447.799,00 322.534,19 107.044,00 387.945,07 59.853,93 378.705,07 9.240,00 322.534,19 378.705,07 9.240,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100000000 0001220 196.596,90 196.590,29 6,61 196.590,29 196.590,29 196.590,29 196.590,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.731.590,08 -4.579.662,63 21.604.268,79 10.762.867,24 9.499.383,32 20.989.252,81 87.558,86 32.367.136,03 8.082.453,55 21.076.811,67 527.457,12 615.015,98
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000551 350.000,00 5.000,00 5.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000552 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000553 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000554 900.000,00 663.000,00 225.637,58 -195.568,42 584.431,58 78.568,42 584.431,58 225.637,58 584.431,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000555 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000556 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000557 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000558 1.100,00 1.100,00 1.100,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000559 1,00 1,00 1,00
16000000000 0000560 1,00 2.576,00 2.574,00 2,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00
Page 30 of 64
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000561 30.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000562 500.000,00 44.565,00 40.982,70 44.542,35 22,65 3.559,65 40.982,70 3.559,65 40.982,70
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000563 55.000,00 16.250,00 14.116,90 14.116,90 2.133,10 8.475,00 8.475,00 5.641,90 8.475,00 8.475,00 5.641,90
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000564 1.520,00 1.520,00 1.520,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000565 8.612,88 10.956,18 7.029,81 3.926,37 7.029,81 781,09 7.029,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000566 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000567 340.000,00 7.800,00 7.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000568 600.000,00 83.539,68 32.838,87 64.543,11 18.996,57 30.228,00 58.351,74 6.191,37 22.704,00 50.827,74 7.524,00 13.715,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000569 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000570 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000571 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000572 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000573 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000574 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.806.244,88 -107.629,95 717.237,75 836.317,86 264.340,58 664.421,78 52.815,97 60.339,97 119.080,11 260.171,67 656.897,78 7.524,00
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000575 380.000,00 1.037.000,00 -179.080,39 977.919,61 59.080,39 293.319,79 977.919,61 370.206,56 977.919,61
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000576 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000577 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001258 45.000,00 12.065,11 12.065,11 32.934,89 12.065,11 12.065,11 12.065,11 12.065,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000578 690.461,38 745.041,09 149.697,06 690.158,44 54.882,65 234.376,77 690.158,44 283.593,01 690.158,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000579 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000580 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16050000000 0001262 100.000,00 100.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000581 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000582 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000583 550,00 550,00 550,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000584 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000585 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000586 11.055,84 5.055,84 5.055,84
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000587 10.000,00 22.100,18 1.557,02 21.982,95 117,23 8.521,20 20.308,70 1.674,25 17.071,20 20.308,70 1.674,25
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000588 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000589 35.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000590 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000591 12.877,40 16.677,40 -3.734,46 10.025,54 6.651,86 2.446,98 10.025,54 2.446,98 10.025,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000592 200.000,00 3.319,00 1.100,00 3.319,00 880,00 2.420,00 899,00 880,00 2.420,00 899,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000593 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000594 1,00 2.720,93 2.720,93
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000595 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.339.957,62 1.977.476,44 -18.395,66 1.715.470,65 262.005,79 551.609,85 1.712.897,40 2.573,25 686.262,86 1.712.897,40 2.573,25
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000596 10.000.000,00 10.361.705,91 -3.395.187,68 6.997.312,32 3.364.393,59 2.247.179,08 6.997.312,32 2.728.528,31 6.997.312,32
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000597 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000598 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000599 5.000.000,00 4.857.974,83 88.186,53 4.628.073,82 229.901,01 1.629.615,71 4.628.073,82 2.018.700,53 4.628.073,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000600 400.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000601 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000602 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000603 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000604 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000605 52.199,79 80.199,79 -25.141,83 42.742,14 37.457,65 10.335,60 41.499,60 1.242,54 11.375,10 41.143,20 356,40 1.598,94
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000606 1,00 3.653,10 -2.346,90 3.653,10 2.286,90 3.653,10 2.286,90 3.653,10
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000607 200.000,00 30.641,28 1.498,99 29.142,29 1.149,49 349,50 1.149,49 349,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000608 400.000,00 134.000,00 39.946,00 28.977,79 125.820,70 8.179,30 109.682,81 16.137,89 54.346,00 109.682,81 16.137,89
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000609 10.000,00 7.801,00 6.621,60 1.179,40 723,30 6.621,60 723,30 6.621,60
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000610 14.000,00 14.000,00 14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000611 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000612 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000613 150.000,00 8.629,80 -51.640,86 5.859,14 2.770,66 1.030,48 5.859,14 1.030,48 5.859,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000614 4.000.000,00 626.600,00 124.007,53 625.792,26 807,74 155.138,50 536.671,03 89.121,23 200.688,50 536.671,03 89.121,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000615 80.000,00 5.000,00 -1.565,50 34,50 4.965,50 11,50 34,50 11,50 34,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26210000000 0001235 121.690,80 27.963,60 40.563,60 81.127,20 30.422,70 30.422,70 10.140,90 20.281,80 20.281,80 10.140,90 20.281,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000616 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000617 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000618 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000619 350.000,00 22.480,00 20.394,22 2.085,78 8.053,00 18.609,22 1.785,00 8.253,00 18.609,22 1.785,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000620 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.666.211,79 16.274.387,51 -3.206.747,32 12.498.366,39 3.776.021,12 4.124.742,77 12.379.589,33 118.777,06 5.046.225,42 12.369.092,03 10.497,30 129.274,36
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000621 40.000,00 58.100,00 21.468,09 14.080,92 54.080,92 4.019,08 54.080,92 25.007,89 54.080,92
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000622 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000623 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000624 668.000,00 643.354,45 -136.255,87 531.744,13 111.610,32 275.360,54 531.744,13 289.519,56 531.744,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000625 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000626 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000627 11.500,00 11.500,00 -3.324,23 846,54 10.653,46 846,54 846,54
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000628 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000629 5.000,00 5.000,00 34,50 4.965,50 34,50 34,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000630 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000631 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000632 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000633 1.500.000,00 2.527,38 2.199,00 2.359,00 168,38 2.199,00 2.359,00 160,00 2.199,00 2.199,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000634 1,00 1.304.786,91 398.271,91 1.296.453,66 8.333,25 383.928,14 1.212.831,54 83.622,12 426.081,32 1.206.531,96 6.299,58 89.921,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000635 1,00 1,00 1,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000001002 0000636 735.000,00 110.033,60 20.887,17 88.875,50 21.158,10 22.323,57 88.875,50 21.433,17 87.154,40 1.721,10 1.721,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.964.509,00 295.858,90 1.974.394,25 160.916,09 762.041,94 1.880.552,45 10.219,68 2.135.310,34 705.279,34 1.890.772,13 83.622,12 93.841,80
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000637 74.603,48 86.643,48 12.036,15 78.036,15 8.607,33 24.020,68 78.036,15 24.020,68 78.036,15
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000638 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000639 1.430.000,00 1.539.378,50 -764.826,12 965.173,88 574.204,62 167.480,35 965.173,88 265.299,70 965.173,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000640 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000641 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000642 90.000,00 264.261,03 66.377,50 249.638,53 14.622,50 67.291,44 249.638,53 70.957,70 249.638,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000643 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000644 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000645 1,00 1,00 1,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16210000000 0000646 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0000647 10.000,00 10.000,00 3.710,70 6.289,30 3.710,70 3.710,70
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000648 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000649 387,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000650 1.000.000,00 389.801,00 -22.409,30 366.802,80 22.998,20 10.562,20 363.086,25 3.716,55 10.562,20 363.086,25 3.716,55
33903000000 - Material de Consumo 26210000000 0001242 340.000,00 335.475,28 335.475,28 4.524,72 300.105,30 300.105,30 35.369,98 278.934,26 278.934,26 21.171,04 56.541,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16210000000 0000651 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000652 28.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000653 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000654 250.000,00 148.189,22 87.934,01 131.382,74 16.806,48 111.807,65 130.325,28 1.057,46 110.404,46 128.922,09 1.403,19 2.460,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000655 220.000,00 10.000,00 9.300,00 700,00 9.300,00 9.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.112.999,48 2.790.282,23 -285.412,48 2.139.520,08 650.762,15 681.267,62 2.099.376,09 40.143,99 760.179,00 2.076.801,86 22.574,23 62.718,22
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000656 100.000,00 304.000,00 77.599,38 246.599,38 57.400,62 79.947,28 246.599,38 95.921,74 246.599,38
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000657 11.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000658 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000659 770.000,00 770.000,00 -82.454,65 687.545,35 82.454,65 233.952,66 687.545,35 287.004,57 687.545,35
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000660 20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000661 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000662 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000663 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000664 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000665 10.000,00 4.000,00 4.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000666 1,00 9.778,20 4.204,20 7.636,20 2.142,00 4.204,20 7.636,20 7.636,20 7.636,20
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16210000000 0001272 15.858,00 5.233,80 5.233,80 10.624,20 5.233,80 5.233,80 5.233,80 5.233,80
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000667 10.000,00 10.000,00 6.102,00 6.102,00 3.898,00 6.102,00 6.102,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000668 800.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000669 200.000,00 3.000,00 2.266,34 733,66 2.266,34 2.266,34
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001002 0000670 150.000,00 1.500,00 1.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16000000000 0000671 200.000,00 284.068,00 151.675,76 57.955,00 235.357,61 48.710,39 235.357,61 154.347,56 235.357,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16210000000 0000672 50.000,00 300.000,00 66.869,93 212.383,24 87.616,76 212.383,24 212.383,24 212.383,24 212.383,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000673 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000674 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000675 60.000,00 60.457,52 21.029,76 14.925,62 60.457,52 55.046,62 5.410,90 21.029,76 55.046,62 5.410,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000676 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000677 150.000,00 22.000,00 22.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000678 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.543.007,00 1.785.667,72 150.435,28 1.463.581,44 322.086,28 708.426,70 1.452.068,54 11.512,90 783.556,87 1.452.068,54 11.512,90
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000679 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000680 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000681 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000682 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000683 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000684 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000685 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000686 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000687 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000688 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000689 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000690 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000691 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000692 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000693 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000694 1,00 1,00 1,00
16000000000 0000695 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000696 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000697 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000698 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16590000000 0000699 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000700 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000701 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16010000000 0000702 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16590000000 0000703 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25,00 25,00 25,00
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000704 3.000.000,00 7.103.509,97 2.132.887,83 6.760.234,52 343.275,45 2.955.540,13 6.512.595,54 247.638,98 2.460.432,59 5.761.610,47 750.985,07 998.624,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000705 30.760.274,81 35.864.632,49 13.535.455,15 10.343.954,84 35.833.528,20 31.104,29 35.794.155,84 39.372,36 13.315.241,11 35.533.730,24 260.425,60 299.797,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000706 1.000.000,00 9.158.123,98 4.725.442,16 8.978.949,95 179.174,03 4.864.141,62 8.978.949,95 4.864.141,62 8.978.949,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16590000000 0000707 1.000,00 12.986,19 12.986,19 12.986,19 12.986,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17060003110 0000708 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26210000000 0001200 3.599.892,07 3.289.791,66 310.100,41 3.289.791,66 475.379,07 3.289.791,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16010000000 0001223 33.916,80 33.916,80 33.916,80 33.916,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100000000 0001227 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00 159.959,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210003210 0001268 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00 747.050,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001002 0000709 60.000,00 18.183,05 18.183,05
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16000000000 0000710 2.000.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16210000000 0000711 1.000.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16590000000 0000712 1,00 1,00 1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 38.021.275,81 56.898.254,55 18.209.293,83 55.916.416,32 981.838,23 22.362.145,90 55.629.404,98 287.011,34 22.122.203,39 54.617.994,31 1.011.410,67 1.298.422,01
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000713 170.000,00 207.504,07 37.502,16 207.502,16 1,91 71.921,02 207.502,16 74.975,80 207.502,16
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000714 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000715 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000716 1.400.000,00 1.636.326,91 232.936,01 1.632.936,01 3.390,90 555.022,39 1.632.936,01 670.840,44 1.632.936,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000717 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000718 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000719 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000720 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000721 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000722 165.000,00 41.000,00 40.965,00 35,00 40.965,00 40.965,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000723 400.000,00 117.834,33 94.972,85 117.834,33 79.141,03 101.399,03 16.435,30 79.141,03 101.399,03 16.435,30
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000724 20.000,00 160.000,00 8.437,00 159.064,04 935,96 39.359,59 158.434,03 630,01 40.575,29 158.434,03 630,01
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000725 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000726 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000727 75.000,00 151.919,41 -10.654,95 150.785,05 1.134,36 19.495,53 150.785,05 19.495,53 150.785,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000728 960.000,00 967.000,00 340.178,54 950.712,46 16.287,54 513.238,08 944.219,58 6.492,88 514.568,08 944.219,58 6.492,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000729 27.000,00 536.000,00 -414.540,00 138.180,00 397.820,00 138.180,00 138.180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000730 10.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000731 10.000,00 4.747,00 4.747,00 4.033,00 714,00 200,00 4.033,00 714,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.237.009,00 3.825.640,72 288.831,61 3.406.026,05 419.614,67 1.278.177,64 3.243.573,86 162.452,19 1.399.796,17 3.243.573,86 162.452,19
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000732 200.000,00 926.881,06 225.891,58 707.891,58 218.989,48 374.308,49 707.891,58 440.419,10 707.891,58
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000733 1.100.000,00 929.769,84 -170.230,16 929.769,84 409.356,11 929.769,84 541.299,52 929.769,84
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000734 185.000,00 817.506,64 -293.758,23 523.748,41 293.758,23 523.748,41 523.748,41
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16050000000 0001259 10.000,00 1.995,65 1.995,65 8.004,35 1.995,65 1.995,65 1.995,65 1.995,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000735 400.000,00 783.220,00 239.068,10 732.864,74 50.355,26 289.286,23 732.864,74 352.243,44 732.864,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000736 900.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000737 100.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000738 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000739 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000740 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000741 1,00 1.124,70 -471,30 653,40 471,30 653,40 89,10 653,40
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000742 1,00 17.433,00 15.279,00 16.575,90 857,10 15.279,00 16.575,90 11.847,00 13.143,90 3.432,00 3.432,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000743 22.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000744 275.000,00 26.036,85 798,13 19.605,83 6.431,02 12.988,64 17.016,83 2.589,00 12.988,64 17.016,83 2.589,00
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000745 100.000,00 520.000,00 37.222,08 448.003,30 71.996,70 97.434,21 420.635,53 27.367,77 113.335,08 420.302,62 332,91 27.700,68
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000746 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000747 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000748 5.000,00 64.007,52 -9.939,84 54.067,68 9.939,84 13.522,56 54.067,68 18.030,08 54.067,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000749 5.000,00 9.274,13 -3.657,18 7.874,72 1.399,41 1.508,30 7.874,72 1.508,30 7.874,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000750 40.000,00 171.983,48 76.665,66 72.360,78 167.915,78 4.067,70 150.482,87 17.432,91 74.665,66 148.482,87 2.000,00 19.432,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000751 60.000,00 65.000,00 11.605,50 47.971,80 17.028,20 6.742,00 34.165,20 13.806,60 6.742,00 34.165,20 13.806,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000752 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000753 25.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000754 25.000,00 25.000,00 24.537,26 462,74 24.537,26 1.270,00 24.537,26
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26210000000 0001217 436.500,00 2.990,00 373.490,00 63.010,00 373.490,00 373.490,00 373.490,00 373.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.467.006,00 4.806.241,22 1.672.576,85 3.998.269,61 61.196,28 66.961,19 129.154,11 4.059.465,89 746.775,33 1.949.923,57 3.992.504,70 5.764,91
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000755 20.000,00 315.000,00 110.849,72 297.849,72 17.150,28 112.185,32 297.849,72 140.351,02 297.849,72
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000756 1,00 1,00 1,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000757 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000758 530.000,00 984.510,00 358.834,09 983.834,09 675,91 431.232,35 983.834,09 525.757,00 983.834,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000759 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000760 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000761 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000762 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000763 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000764 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16000000000 0000765 1,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00 20.592,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000766 1.000,00 6.000,00 3.024,50 2.975,50 3.024,50 3.024,50
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000767 1.600.000,00 1.921.696,62 735.431,41 1.921.681,25 15,37 511.973,85 1.556.182,40 365.498,85 564.192,84 1.556.182,40 365.498,85
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000768 850.000,00 797.936,36 -59.722,00 795.176,36 2.760,00 38.182,18 754.853,18 40.323,18 41.480,86 754.853,18 40.323,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000001002 0000769 500.000,00 14.815,16 10.869,20 4.675,20 14.333,70 481,46 13.908,70 425,00 10.869,20 13.908,70 425,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16000000000 0000770 100.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16210000000 0000771 600.000,00 530.000,00 1.091,50 526.824,80 3.175,20 36.732,34 523.375,92 3.448,88 79.467,94 522.284,42 1.091,50 4.540,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000772 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000773 1,00 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26 4.723,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000774 35.000,00 35.000,00 -12.549,00 15.151,00 19.849,00 3.343,47 15.151,00 3.343,47 15.151,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000775 3.000,00 4.945,48 1.772,00 4.907,48 38,00 1.772,00 4.278,00 629,48 1.772,00 4.278,00 629,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000776 1,00 7.000,00 -459,50 4.626,50 2.373,50 3.904,50 4.626,50 3.904,50 4.626,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000001002 0000777 1,00 1,00 1,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 16000000000 0000778 150.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000779 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000780 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000781 16.500,00 80.200,00 80.101,40 98,60 1.952,00 78.911,40 1.190,00 1.952,00 78.911,40 1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.506.513,00 4.723.427,88 1.144.646,68 4.672.826,06 50.601,82 1.156.870,47 4.261.310,67 411.515,39 1.377.814,09 4.260.219,17 1.091,50 412.606,89
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000782 394.900,00 2.012.524,68 708.758,11 1.995.658,11 16.866,57 828.773,50 1.995.658,11 1.007.839,17 1.995.658,11
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000783 120.000,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16040000000 0000784 1.000.000,00 1.500.000,00 -52.288,64 947.711,36 552.288,64 947.711,36 947.711,36
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000785 170.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000786 950.000,00 796.797,00 -437.192,26 512.807,74 283.989,26 195.807,55 512.807,74 212.996,16 512.807,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000787 1,00 1,00 -1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000788 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000789 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000790 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000791 1,00 1,00 1,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000001002 0000792 9.000,00 9.000,00 9.000,00
16000000000 0000793 1,00 16.377,90 7.797,90 16.377,90 7.797,90 16.377,90 7.797,90 16.377,90
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000794 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000795 200.000,00 158.000,00 -52.188,07 155.618,10 2.381,90 56.720,86 144.864,80 10.753,30 59.227,22 144.864,80 10.753,30
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000796 200.000,00 210.000,00 13.851,67 209.303,22 696,78 26.686,08 172.270,62 37.032,60 50.590,99 172.270,62 37.032,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000797 1.000,00 101.000,00 -6.590,01 77.653,71 23.346,29 77.653,71 8.628,19 77.653,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000798 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16210000000 0000799 5.000,00 45.000,00 -63,88 36.672,24 8.327,76 9.168,06 36.672,24 12.224,08 36.672,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000800 100.000,00 58.000,00 -38.549,90 16.803,10 41.196,90 6.445,06 16.803,10 6.445,06 16.699,18 103,92 103,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000801 170.000,00 108.774,21 36.234,69 104.931,37 3.842,84 28.892,11 82.979,97 21.951,40 28.892,11 82.979,97 21.951,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000802 50.000,00 164.341,00 28.686,71 23.409,08 159.252,33 5.088,67 139.603,43 19.648,90 34.914,00 139.603,43 19.648,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000803 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000804 100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16210000000 0000805 50.000,00 263.600,00 77.799,00 263.566,00 34,00 91.184,00 263.566,00 91.184,00 263.566,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 26210000000 0001238 100.240,00 96.179,00 19.040,00 96.839,00 3.401,00 96.179,00 660,00 96.179,00 96.179,00 660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.620.907,00 5.543.660,79 300.016,69 4.593.194,18 950.466,61 1.376.340,83 4.503.147,98 90.046,20 1.616.917,88 4.503.044,06 103,92 90.150,12
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000001002 0000806 180.000,00 180.000,00 44.779,59 -44.190,97 135.809,03 44.190,97 135.809,03 51.643,59 135.809,03
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16000000000 0000807 1,00 1,00 1,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16210000000 0000808 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000001002 0000809 350.000,00 460.931,23 86.243,51 436.243,51 24.687,72 109.245,99 436.243,51 132.292,67 436.243,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16000000000 0000810 1,00 1,00 1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16210000000 0000811 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000001002 0000812 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16000000000 0000813 1,00 1,00 1,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 16210000000 0000814 1,00 1,00 1,00
33903000000 - Material de Consumo 15000001002 0000815 20.000,00 20.000,00 1.197,92 -360,54 3.618,62 16.381,38 1.197,92 2.420,70 1.197,92 1.197,92 2.420,70
33903000000 - Material de Consumo 16000000000 0000816 825.000,00 838.339,42 238.238,64 833.158,74 5.180,68 285.324,89 748.139,44 85.019,30 283.778,06 732.996,20 15.143,24 100.162,54
33903000000 - Material de Consumo 16210000000 0000817 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000001002 0000818 1,00 1,00 1,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000000000 0000819 1,00 1,00 1,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000001002 0000820 50.000,00 25.000,00 25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000000 0000821 45.000,00 252,00 251,74 0,26 251,74 251,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16210000000 0000822 1,00 1,00 1,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000001002 0000823 5.500,00 650,00 650,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16000000000 0000824 16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.492.011,00 1.525.183,65 440.548,39 1.321.389,90 87.691,74 102.834,98 279.930,64 1.409.081,64 116.102,01 468.912,24 1.306.246,66 15.143,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 156.392.373,37 21.443.400,97 30.064.973,38 65.301.051,30 151.097.710,66 3.561.182,10 188.810.435,02 158.745.461,64 4.086.568,88 62.615.012,58 7.647.750,98 154.658.892,76
003 - Divisão de Vigilância e Saúde
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
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Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
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Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
003 - Divisão de Vigilância e Saúde
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978
33903000000 - Material de Consumo 16590000000 0000825 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 156.393.373,37 21.443.400,97 30.065.973,38 65.301.051,30 151.097.710,66 3.561.182,10 188.811.435,02 158.745.461,64 4.086.568,88 62.615.012,58 7.647.750,98 154.658.892,76
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000826 540.000,00 650.539,03 -75.082,21 575.456,82 75.082,21 117.947,82 575.456,82 174.160,46 575.456,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001252 160.226,00 145.816,35 145.816,35 14.409,65 145.816,35 145.816,35 145.816,35 145.816,35
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000827 160.000,00 105.000,00 104.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 51.080,08 51.080,08 53.919,92 53.919,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000828 1.000,00 51.000,00 2.101,07 -39.948,82 11.051,18 39.948,82 11.051,18 11.051,18 11.051,18
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000829 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000830 30.000,00 33.000,00 11.724,90 20.123,40 12.876,60 11.724,90 20.123,40 10.863,60 19.262,10 861,30 861,30
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000831 5.275,00 39.275,00 4.190,76 13.885,12 25.389,88 7.115,13 12.473,09 1.412,03 7.115,13 12.473,09 1.412,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000832 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000833 10.550,00 50.754,62 21.272,62 31.458,49 19.296,13 20.545,31 28.428,88 3.029,61 20.545,31 28.428,88 3.029,61
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000834 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000835 1.000,00 892,00 377,74 514,26 377,74 377,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000836 40.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 25000000000 0001291 8.000,00 7.179,36 7.179,36 820,64 7.179,36 7.179,36 7.179,36 7.179,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 790.825,00 179.152,96 910.348,46 188.338,19 1.098.686,65 417.429,94 905.906,82 4.441,64 59.222,86 427.811,47 851.125,60 54.781,22
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000837 120.000,00 131.460,97 49.935,85 124.396,82 7.064,15 76.692,35 124.396,82 82.515,72 124.396,82
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 25000000000 0001311 20.670,23 12.837,58 12.837,58 7.832,65 12.837,58 12.837,58 12.837,58 12.837,58
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000838 26.431,30 26.431,30 -1.000,00 26.431,30
33504100000 - Contribuições 15010000000 0000839 150.000,00
33604100000 - Contribuições 15000000000 0000840 10.000,00
33604100000 - Contribuições 25000000000 0001288 200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15010000000 0000841 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17520000000 0000842 30.177,52 30.177,52 14.244,40 14.244,40 15.933,12 11.197,40 11.197,40 3.047,00 11.197,40 11.197,40 3.047,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17520000000 0000843 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17100000000 0000844 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17520000000 0000845 50.000,00 50.165,40 3.448,60 26.730,42 23.434,98 12.133,68 26.730,42 12.133,68 26.730,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001253 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17520000000 0000846 1.000,00 850,00 850,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000847 50.000,00 100.000,00 95.740,00 4.260,00 95.740,00 95.740,00 95.740,00 95.740,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15010000000 0000848 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17100100000 0000849 30.000,00 30.000,00 30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17520000000 0000850 50.000,00 50.000,00 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17060003110 0001254 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 657.608,82 279.466,43 473.949,22 260.806,20 364.424,38 420.902,22 734.755,42 358.601,01 420.902,22 53.047,00 53.047,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.448.433,82 458.619,39 449.144,39 792.235,85 1.272.027,82 54.781,22 1.833.442,07 1.384.297,68 57.488,64 776.030,95 1.326.809,04 112.269,86
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
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Empenhado
No Período Até o Período No Período
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33304100000 - Contribuições 17590000000 0000851 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17590000000 0000852 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17590000000 0000853 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17590000000 0000854 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 62.000,00 62.000,00 62.000,00
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000855 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000856 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000857 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000858 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 66.000,00 66.000,00 66.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 1.514.433,82 458.619,39 515.144,39 792.235,85 1.272.027,82 54.781,22 1.899.442,07 1.384.297,68 57.488,64 776.030,95 1.326.809,04 112.269,86
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240172.004 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO - CISVDE
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000859 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000860 140.000,00 382.489,58 1.863,66 359.657,61 22.831,97 99.945,02 359.657,61 117.831,32 359.657,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000861 1.303.300,00 1.127.775,40 -61.949,17 722.350,83 405.424,57 190.501,12 722.350,83 253.062,45 722.350,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0000862 50.000,00 16.400,00 8.576,76 8.576,76 7.823,24 8.576,76 8.576,76 8.576,76 8.576,76
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000863 110.000,00 110.000,00 -37.329,25 72.670,75 37.329,25 20.860,11 72.670,75 25.822,08 67.428,95 5.241,80 5.241,80
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0000864 20.000,00 20.000,00 -11.131,18 8.868,82 11.131,18 8.868,82 8.868,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000865 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000866 1.000,00 51.000,00 -6.704,73 43.295,27 7.704,73 25.888,71 43.295,27 43.295,27 43.295,27
33504100000 - Contribuições 15000000000 0000867 50.000,00 49.893,00 49.893,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0000868 1.900.000,00 2.007.588,57 343.266,66 1.912.255,23 95.333,34 913.008,66 1.912.255,23 792.675,33 1.791.921,90 120.333,33 120.333,33
33504300000 - Subvenções Sociais 16600000000 0000869 99.000,00 89.000,00 -61.786,75 8.874,05 80.125,95 8.874,05 8.874,05
33504300000 - Subvenções Sociais 17060003110 0000870 1.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 27060003110 0001173 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 27100003210 0001250 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33604100000 - Contribuições 27170000000 0001178 969.432,47 969.432,47 969.432,47 969.432,47
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000871 10.000,00 37.589,80 12.365,10 31.529,96 6.059,84 17.117,10 31.529,96 17.117,10 31.262,66 267,30 267,30
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000872 17.000,00 17.000,00 623,70 523,70 16.832,19 167,81 16.832,19 623,70 16.832,19
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000873 1.500.000,00 408.082,69 41.665,42 234.019,27 174.063,42 69.294,53 217.868,50 16.150,77 73.820,79 217.868,50 16.150,77
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0000874 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000875 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 26600000000 0001211 35.000,00 1.319,88 1.319,88 33.680,12 1.319,88 1.319,88 1.319,88 1.319,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 25000000000 0001298 86.000,00 78.192,85 85.212,85 85.212,85 787,15 78.192,85 7.020,00 78.192,85 78.192,85 7.020,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000876 1.000,00 9.704,57 1.406,68 9.704,24 0,33 1.406,68 9.704,24 1.406,68 9.704,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000877 193.800,00 93.800,00 12.000,00 22.866,58 70.933,42 14.000,00 22.866,58 14.000,00 22.866,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000878 100.000,00 597.798,36 132.169,80 561.535,57 36.262,79 216.295,21 507.250,34 54.285,23 139.544,32 423.614,55 83.635,79 137.921,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000879 2.000,00 1.000,00 -50,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25010000000 0001205 5.000,00 -1.292,89 3.707,11 1.292,89 1.810,24 3.707,11 1.896,87 1.810,24 1.810,24
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000880 163.800,00 219.300,00 -40.350,00 173.800,00 45.500,00 66.400,00 173.800,00 66.400,00 173.800,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 16610000000 0000881 2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000882 100.000,00 76.041,00 76.041,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 16600000000 0000883 1.000,00 1.000,00 200,00 800,00 200,00 200,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0001215 100,00 89,41 89,41 10,59 89,41 89,41 89,41 89,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000884 167.000,00 52.665,21 52.665,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001267 29.541,51 28.413,00 29.476,72 29.476,72 64,79 28.413,00 1.063,72 28.413,00 28.413,00 1.063,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.934.900,00 7.293.202,16 1.049.342,67 6.076.275,57 1.216.926,59 2.353.742,98 5.997.755,85 78.519,72 2.262.101,53 5.786.377,98 211.377,87 289.897,59
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000885 1.000,00 1.000,00 632,63 367,37 632,63 632,63
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000886 1.000,00 8.000,00 -50,50 5.205,05 2.794,95 1.428,46 5.205,05 1.428,46 5.205,05
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000887 5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000888 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000889 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000890 500,00 500,00 119,25 380,75 119,25 119,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000891 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000892 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 10.000,00 -50,50 5.956,93 4.043,07 1.428,46 5.956,93 1.428,46 5.956,93
210001.0812240175.037 - EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO DE POLICIA MIRIM - APM
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001231 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001127 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 28.000,00 8.000,00 28.000,00 8.000,00 28.000,00 8.000,00 28.000,00
210001.0812240175.038 - EMENDA IMPOSITIVA - ASMOPE - ASSOC.COMU.MORAD.BAIRRO PETRINA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001128 8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00
210001.0812240175.041 - EMENDA IMPOSITIVA ASSOC. PEQUENINOS DO REINO
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001131 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
210001.0812240175.042 - EMENDA IMPOSITIVA - CENTRO DE APOIO A FAMILIA - CAF
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001132 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
210001.0812240175.044 - EMENDA IMPOSITIVA ASILO SAO VICENTE DE PAULO
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001134 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
210001.0812240175.046 - EMENDA IMPOSITIVA POSTO DE PUERICULTURA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001136 95.000,00 95.000,00 95.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 95.000,00 95.000,00 95.000,00
210001.0812240175.047 - EMENDA IMPOSITIVA NUCLEO DE VOLUN.ASSIS.AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUAÇU
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001137 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04 107.232,04
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001138 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240175.048 - EMENDA IMPOSITIVA DAREI - DIV.ASSIST.REC.EDUC.E INTEGRAÇÃO EM MANHUAÇU
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
210001.0812240175.050 - EMENDA IMPOSITIVA FUMAPH- FUNDAÇÃO MANHUAÇUENSE DE PROMOÇÃO HUMANA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001141 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
210001.0812240175.051 - EMENDA IMPOSITIVA PROJETO SOCIAL MOVER
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001142 44.116,02 44.116,02 29.116,02 29.116,02 15.000,00 29.116,02 29.116,02 29.116,02 29.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 44.116,02 44.116,02 29.116,02 29.116,02 15.000,00 29.116,02 29.116,02 29.116,02 29.116,02
210001.0812240175.052 - EMENDA IMPOSITIVA PARA PROIN
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001143 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02 23.116,02
210001.0812240175.058 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DO TRAB. DES. SOCIAL PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001230 37.000,00 37.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0001154 97.848,06 87.848,06 86.732,04 86.732,04 1.116,02 86.732,04 86.732,04 86.732,04 86.732,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 97.848,06 86.732,04 86.732,04 124.848,06 86.732,04 86.732,04 38.116,02 86.732,04 86.732,04
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000893 500,00 500,00 500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000894 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000895 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000896 500,00 500,00 500,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000897 500,00 500,00 500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000898 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.000,00 3.000,00 3.000,00
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000899 296.000,00 296.000,00 -84.211,78 211.788,22 84.211,78 93.782,49 211.788,22 113.553,84 211.788,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000900 100.000,00 100.000,00 -26.968,30 73.031,70 26.968,30 33.981,89 73.031,70 43.190,26 73.031,70
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000901 79.200,00 79.200,00 -18.761,33 60.438,67 18.761,33 22.114,36 60.438,67 16.093,59 54.417,90 6.020,77 6.020,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000902 5.000,00 2.865,56 2.865,56
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000903 28.800,00 83.800,00 20.170,93 67.736,30 16.063,70 25.406,23 66.240,78 1.495,52 26.006,11 66.240,78 1.495,52
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000904 50.000,00 9.153,49 2.279,15 6.874,34 2.279,15 2.279,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16600000000 0000905 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000906 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000907 15.000,00 34.570,93 32.872,59 34.004,26 566,67 33.439,26 33.589,26 415,00 33.439,26 33.589,26 415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 585.000,00 606.589,98 -76.897,89 449.278,30 157.311,68 208.724,23 447.367,78 1.910,52 232.283,06 441.347,01 6.020,77 7.931,29
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000908 144.000,00 144.000,00 -34.618,42 109.381,58 34.618,42 41.853,69 109.381,58 50.862,69 109.381,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000909 1.000,00 85.924,29 -3.050,10 70.059,90 15.864,39 25.510,34 70.059,90 33.667,96 70.059,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001303 23.353,52 9.077,81 9.077,81 14.275,71 9.077,81 9.077,81 9.077,81 9.077,81
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000910 25.000,00 49.000,00 19.754,58 45.736,08 3.263,92 19.754,58 45.736,08 19.888,56 41.797,26 3.938,82 3.938,82
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000911 10.000,00 6.540,70 6.540,70
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000912 1.000,00 115.012,19 29.719,73 103.432,96 11.579,23 33.084,96 100.513,11 2.919,85 36.833,69 100.513,11 2.919,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 181.000,00 20.883,60 337.688,33 86.142,37 150.330,71 330.829,66 3.938,82 423.830,70 129.281,38 334.768,48 2.919,85 6.858,67
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000913 1.000,00 200,00 200,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0000914 185.489,25 171.569,94 4.231,05 52.896,14 118.673,80 7.242,55 52.896,14 20.231,05 52.896,14
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0000915 38.952,74 38.952,74 -30.067,61 8.885,13 30.067,61 2.254,30 8.885,13 3.423,72 8.885,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0000916 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000917 30.000,00 24.600,00 -1.713,82 410,00 24.190,00 410,00 410,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000918 5.000,00 5.000,00 607,50 707,50 4.292,50 650,00 707,50 650,00 707,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000919 5.000,00 1.869,31 1.869,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 268.441,99 245.191,99 -26.942,88 62.898,77 182.293,22 10.146,85 62.898,77 24.304,77 62.898,77
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000920 30.000,00 4.346,47 3.622,68 4.295,16 51,31 3.622,68 4.295,16 3.622,68 4.295,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000921 1.000,00 12.857,04 3.485,67 3.447,55 12.780,79 76,25 12.780,79 3.485,67 12.780,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000922 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000923 1.000,00 1.000,00 -843,78 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 34.000,00 20.203,51 6.226,45 17.075,95 3.127,56 7.108,35 17.075,95 7.108,35 17.075,95
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000924 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000925 2.000,00 42.500,00 5.134,00 23.183,87 19.316,13 4.167,96 14.490,08 8.693,79 4.167,96 14.490,08 8.693,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000926 180.000,00 167.187,25 24.486,62 5.896,62 167.187,22 0,03 167.187,22 32.544,34 164.219,94 2.967,28 2.967,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25000000000 0001256 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25 46.123,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000927 2.500,00 30.050,00 -3.135,95 8.854,41 21.195,59 1.371,29 8.854,41 1.117,09 8.600,21 254,20 254,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 186.500,00 54.017,92 245.348,75 286.860,50 76.149,12 236.654,96 8.693,79 41.511,75 83.952,64 233.433,48 3.221,48 11.915,27
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000928 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000929 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000930 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000931 1.000,00 1.003,00 -12,50 391,00 612,00 391,00 391,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000932 15.000,00 11.369,30 11.369,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 23.000,00 -12,50 391,00 18.981,30 391,00 19.372,30 391,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000933 190.000,00 200.279,15 10.279,15 200.279,15 111.700,70 200.279,15 111.700,70 200.279,15
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000934 43.000,00 45.134,44 2.134,44 45.134,44 17.442,83 45.134,44 17.524,98 41.671,99 3.462,45 3.462,45
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000935 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000936 40.945,00 50.945,00 15.375,04 13.691,29 47.765,05 3.179,95 45.679,26 2.085,79 16.410,55 45.679,26 2.085,79
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000937 24.000,00 24.000,00 2.304,35 21.695,65 2.304,35 2.304,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000938 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000939 1.000,00 50.334,79 -960,00 49.234,79 1.100,00 17.903,56 49.234,79 22.379,45 49.234,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000940 48.000,00 38.500,00 -9.734,79 4.475,89 34.024,11 4.475,89 4.475,89
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000941 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 362.945,00 15.410,09 349.193,67 75.999,71 168.015,68 343.645,43 3.462,45 425.193,38 162.422,13 347.107,88 2.085,79 5.548,24
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0000942 140.518,62 140.518,62 -55.477,26 85.041,36 55.477,26 40.833,20 85.041,36 41.182,96 85.041,36
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0000943 29.508,91 29.508,91 -9.357,43 20.151,48 9.357,43 10.176,41 20.151,48 9.746,91 17.978,83 2.172,65 2.172,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000944 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0000945 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0000946 5.000,00 10.156,00 8.451,30 1.704,70 8.451,30 8.451,30
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000947 15.000,00 53.664,00 13.382,69 38.067,17 15.596,83 20.681,19 33.989,61 4.077,56 20.929,89 33.989,61 4.077,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0000948 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000949 3.900,00 18.630,00 294,52 -5.568,16 5.830,84 12.799,16 5.830,84 294,52 5.830,84
44905100000 - Obras e Instalações 16600000000 0000950 50.000,00 14.429,07 14.429,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0000951 5.000,00 47.000,00 45.287,70 45.287,70 1.712,30 15.385,00 15.385,00 29.902,70 15.385,00 15.385,00 29.902,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 251.927,53 316.906,60 -11.732,46 202.829,85 114.076,75 87.370,32 168.849,59 33.980,26 87.539,28 166.676,94 2.172,65 36.152,91
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000952 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000953 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000954 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000955 60.000,00 55.000,00 55.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000956 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000957 235.000,00 235.000,00 445,22 234.554,78 445,22 445,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000958 25.000,00 16.500,00 16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 433.000,00 319.500,00 445,22 319.054,78 445,22 445,22
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000959 10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000960 5.000,00 484.000,00 135.289,00 135.289,00 425.137,00 58.863,00 425.137,00 135.289,00 425.137,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000961 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000962 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000963 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000964 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 37.000,00 506.000,00 135.289,00 425.137,00 80.863,00 135.289,00 425.137,00 135.289,00 425.137,00
210001.0824440175.057 - EMENDA IMPOSITIVA PARA O CONSELHO TUTELAR
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001153 25.116,02 25.116,02 25.116,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.116,02 25.116,02 25.116,02
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000965 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000966 500,00 500,00 500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000000 0000967 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000968 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000969 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000970 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000971 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000972 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000973 500,00 500,00 500,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000974 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.500,00 2.500,00 2.500,00
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000975 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000976 500,00 500,00 500,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000000 0000977 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0000978 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 16610000000 0000979 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0000980 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0000981 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9.045.142,68 11.226.279,28 1.611.229,62 8.740.215,46 2.486.063,82 3.617.358,94 8.612.105,53 128.109,93 3.598.049,60 8.381.911,49 230.194,04 358.303,97
002 - REMAD
Page 47 of 64
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 - REMAD
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000982 500,00 500,00 500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000983 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000984 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000985 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 2.000,00 2.000,00
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0000986 143.000,00 143.000,00 100.000,00 100.000,00 43.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000987 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000988 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000989 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000990 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000991 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 147.500,00 147.500,00 100.000,00 100.000,00 47.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 147.500,00 147.500,00 100.000,00 100.000,00 47.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
004 - FUNDO DO IDOSO
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO
33504300000 - Subvenções Sociais 15000000000 0000992 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000993 500,00 500,00 500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000000 0000994 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000995 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000996 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.500,00 2.500,00 2.500,00
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16610000000 0000997 359.781,63 228.660,07 60.761,67 48.586,99 228.187,42 472,65 228.187,42 60.761,67 228.187,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001208 162.000,00 -66.464,07 95.535,93 66.464,07 48.779,39 95.535,93 71.642,19 95.535,93
31901300000 - Obrigações Patronais 16610000000 0000998 75.554,14 52.824,14 2.638,78 52.814,97 9,17 15.445,04 52.814,97 15.445,04 52.814,97
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16610000000 0000999 40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16610000000 0001000 5.000,00 1.277,10 1.009,80 1.009,80 1.277,10 1.277,10 1.009,80 1.277,10
33903000000 - Material de Consumo 16610000000 0001001 100.000,00 29.346,91 -6.406,75 13.940,16 15.406,75 455,00 11.881,44 2.058,72 455,00 11.881,44 2.058,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16610000000 0001002 5.000,00 15.168,00 -8.033,60 15.168,00 15.168,00 15.168,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25000000000 0001206 21.235,20 3.033,60 21.235,20 12.134,40 21.235,20 12.134,40 21.235,20
16610000000 0001003 86.214,51 -3.705,24 81.381,27 4.833,24 1.440,42 81.381,27 81.381,27
Page 48 of 64
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0001003 2.000,00 86.214,51 1.440,42 -3.705,24 81.381,27 4.833,24 1.440,42 81.381,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001191 133.425,00 73.785,00 122.585,00 10.840,00 91.450,00 122.585,00 74.337,50 105.472,50 17.112,50 17.112,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 16610000000 0001004 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17060003110 0001005 400.000,00 400.000,00 400.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16610000000 0001006 2.000,00 1.777,66 1.777,66 1.777,66 1.777,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 990.335,77 1.131.928,59 44.444,51 633.902,71 498.025,88 231.475,72 631.843,99 2.058,72 237.226,02 614.731,49 17.112,50 19.171,22
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA
33903000000 - Material de Consumo 16610000000 0001007 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 16600000000 0001008 1.000,00 77,00 77,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16610000000 0001009 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16610000000 0001010 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0001011 7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 77,00 77,00
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0001012 244.141,61 135.965,74 -86.304,02 49.661,72 86.304,02 9.771,84 49.661,72 9.771,84 49.661,72
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16610000000 0001165 158.038,84 158.038,84 158.038,84 158.038,84
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 25000000000 0001224 169.388,04 74.606,83 140.994,87 28.393,17 82.529,86 140.994,87 107.800,85 140.994,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0001013 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0001014 50.000,00 30.000,00 -16.416,77 3.583,23 26.416,77 3.583,23 3.583,23 3.583,23 3.583,23
31901300000 - Obrigações Patronais 16610000000 0001166 29.730,00 -4.879,53 24.918,47 4.811,53 24.918,47 24.918,47
31901300000 - Obrigações Patronais 25000000000 0001229 66.737,96 7.706,68 37.706,68 29.031,28 24.414,12 37.706,68 24.065,63 31.313,95 6.392,73 6.392,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0001015 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0001016 35.000,00 35.000,00 -2.998,85 35.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0001017 32.000,00 32.000,00 32.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0001018 12.000,00 20.500,00 -552,91 18.947,09 1.552,91 7.372,86 18.947,09 7.372,86 18.947,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001019 50.000,00 45.000,00 45.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 478.141,61 -78.838,57 433.850,90 343.509,68 152.594,41 427.458,17 6.392,73 777.360,58 127.671,91 433.850,90 6.392,73
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0001020 120.000,00 120.000,00 -106.298,09 13.701,91 106.298,09 7.629,91 13.701,91 9.246,91 13.701,91
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16610000000 0001174 10.742,80 -24,02 10.542,43 200,37 10.542,43 10.542,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0001021 40.000,00 40.000,00 -31.960,39 8.039,61 31.960,39 5.329,63 8.039,61 8.039,61 8.039,61
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0001022 26.240,30 26.240,30 2.925,96 -21.771,38 4.468,92 21.771,38 4.468,92 2.889,22 3.487,32 981,60 981,60
31901300000 - Obrigações Patronais 16610000000 0001194 555,74 555,74 555,74 555,74
31901300000 - Obrigações Patronais 25000000000 0001241 36.000,00 -13.653,60 16.346,40 19.653,60 11.177,16 16.346,40 10.359,94 10.359,94 5.986,46 5.986,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0001023 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0001024 50.000,00 50.000,00 12.160,86 9.553,55 14.625,56 35.374,44 12.160,86 2.464,70 12.160,86 12.160,86 2.464,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 16600000000 0001025 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0001026 10.000,00 9.000,00 9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0001027 201.000,00 201.000,00 201.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001028 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 502.740,30 549.038,84 -164.153,93 68.280,57 480.758,27 39.223,52 65.815,87 2.464,70 42.696,54 58.847,81 6.968,06 9.432,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.991.217,68 2.458.405,01 -198.547,99 1.136.034,18 1.322.370,83 398.371,15 1.131.510,76 4.523,42 432.516,97 1.101.037,47 30.473,29 34.996,71
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0001029 5.000,00 20.108,13 15.108,13 20.108,13 15.595,72 20.108,13 15.595,72 20.108,13
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 16600000000 0001030 123.150,37 83.150,37 4.524,67 -57.558,26 25.592,11 57.558,26 25.592,11 9.037,08 25.592,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001031 342.490,36 287.490,36 -205.324,36 82.166,00 205.324,36 64.970,33 82.166,00 64.970,33 82.166,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16600000000 0001032 20.000,00 187.229,40 -4.866,21 151.153,80 36.075,60 19.862,63 151.153,80 38.778,92 151.153,80
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001033 20.000,00 23.459,30 3.459,30 23.459,30 18.719,09 23.459,30 13.976,19 18.716,40 4.742,90 4.742,90
31901300000 - Obrigações Patronais 16600000000 0001034 4.200,00 38.830,70 4.742,90 4.740,34 24.981,04 13.849,66 24.981,04 9.483,11 24.981,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 16600000000 0001035 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 16600000000 0001036 14.000,00 9.000,00 1.069,20 4.151,21 4.848,79 1.069,20 4.151,21 1.069,20 4.151,21
33903000000 - Material de Consumo 16600000000 0001037 6.000,00 26.000,00 -14.414,80 5.712,30 20.287,70 180,87 5.080,02 632,28 180,87 5.080,02 632,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000000 0001038 40.000,00 44.705,00 18.336,10 18.303,32 44.006,64 698,36 44.006,64 18.336,10 44.006,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000000 0001039 6.000,00 11.620,00 -4.048,00 5.238,59 6.381,41 1.445,48 5.238,59 1.191,28 4.984,39 254,20 254,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16610000000 0001040 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16600000000 0001041 20.000,00 19.000,00 19.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 603.840,73 751.593,26 -243.531,34 386.569,12 365.024,14 149.446,99 385.936,84 632,28 172.618,80 380.939,74 4.997,10 5.629,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 603.840,73 751.593,26 -243.531,34 386.569,12 365.024,14 149.446,99 385.936,84 632,28 172.618,80 380.939,74 4.997,10 5.629,38
TOTAL ÓRGÃO: 11.792.201,09 14.588.277,55 10.362.818,76 133.265,63 1.269.150,29 4.225.458,79 4.303.185,37 9.963.888,70 265.664,43 4.265.177,08 398.930,06 10.229.553,13
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001042 252.200,00 289.443,06 36.759,10 288.959,10 483,96 105.573,54 288.959,10 126.762,58 288.959,10
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001043 55.484,00 55.484,00 -1.000,00 55.484,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001044 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0001045 20.000,00 20.000,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 11.420,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001046 20.000,00 20.000,00 -2.613,53 12.696,90 7.303,10 2.473,82 12.473,29 223,61 2.473,82 12.473,29 223,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001047 57.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001048 494.000,00 667.000,00 317.159,26 652.975,94 14.024,06 366.495,88 636.261,88 16.714,06 366.495,88 636.261,88 16.714,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0001049 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001050 99.316,00 56.316,00 1.670,00 54.646,00 1.670,00 1.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000.000,00 358.884,83 964.881,94 145.361,12 504.312,28 947.944,27 1.110.243,06 483.123,24 947.944,27 16.937,67 16.937,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.000.000,00 358.884,83 145.361,12 504.312,28 947.944,27 1.110.243,06 964.881,94 16.937,67 483.123,24 16.937,67 947.944,27
TOTAL ÓRGÃO: 1.000.000,00 358.884,83 145.361,12 504.312,28 947.944,27 1.110.243,06 964.881,94 16.937,67 483.123,24 16.937,67 947.944,27
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001051 405.000,00 409.850,74 -73.676,46 331.323,54 78.527,20 67.106,11 331.323,54 97.767,78 331.323,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 25000000000 0001255 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32 88.750,32
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001052 100.000,00 100.000,00 99.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001053 1.000,00
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001054 50.000,00 91.000,00 28.000,00 91.000,00 28.000,00 91.000,00 28.000,00 91.000,00
33504100000 - Contribuições 25000000000 0001273 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0001055 7.385,00 30.559,80 14.622,09 30.557,59 2,21 14.622,09 30.557,59 13.764,30 29.699,80 857,79 857,79
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001056 100.000,00 100.000,00 18.594,68 13.057,42 27.212,32 72.787,68 25.226,23 1.986,09 18.594,68 25.226,23 1.986,09
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0001057 1.000,00 800,00 800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001058 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001059 1.500.000,00 1.510.000,00 444.755,77 1.487.444,05 22.555,95 778.118,72 1.294.068,69 193.375,36 778.010,54 1.290.771,94 3.296,75 196.672,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001192 1.485.000,00 1.047.156,00 6.000,00 1.275.735,98 209.264,02 1.275.735,98 1.047.156,00 1.275.735,98
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001060 100.000,00 95.000,00 95.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001061 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001062 100.000,00 119.000,00 888,83 103.888,83 15.111,17 888,83 103.888,83 888,83 103.888,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.367.385,00 4.055.960,86 647.397,97 3.561.912,63 494.048,23 2.169.236,75 3.366.551,18 195.361,45 2.098.932,45 3.262.396,64 104.154,54 299.515,99
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001063 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001064 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001065 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001066 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001067 2.560,00 2.560,00 2.560,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001068 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001069 150.000,00 129.000,00 129.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 166.560,00 145.560,00 -1.000,00 145.560,00
212001.1339240195.056 - EMENDA IMPOSITIVA PARA SEC. DE CULTURA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001152 15.000,00 160.208,01 84.108,01 84.108,01 150.208,01 10.000,00 150.208,01 84.108,01 150.208,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001151 13.000,00 13.000,00 13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 28.000,00 84.108,01 150.208,01 23.000,00 84.108,01 150.208,01 173.208,01 84.108,01 150.208,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.561.945,00 730.505,98 662.608,23 2.183.040,46 3.412.604,65 104.154,54 4.374.728,87 3.712.120,64 195.361,45 2.253.344,76 299.515,99 3.516.759,19
TOTAL ÓRGÃO: 2.561.945,00 730.505,98 662.608,23 2.183.040,46 3.412.604,65 104.154,54 4.374.728,87 3.712.120,64 195.361,45 2.253.344,76 299.515,99 3.516.759,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001070 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001071 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001072 100.000,00 100.000,00 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001073 150.000,00 150.000,00 47.524,56 -8.287,54 55.661,50 94.338,50 48.686,98 6.974,52 46.362,14 47.524,56 1.162,42 8.136,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001277 39.956,70 39.956,70 39.956,70 39.956,70 39.956,70
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0001074 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0001075 400.000,00 400.000,00 400.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001076 60.000,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 762.000,00 801.956,70 31.669,16 95.618,20 706.338,50 47.524,56 48.686,98 46.931,22 46.362,14 47.524,56 1.162,42 48.093,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 762.000,00 801.956,70 31.669,16 95.618,20 706.338,50 47.524,56 48.686,98 46.931,22 46.362,14 47.524,56 1.162,42 48.093,64
TOTAL ÓRGÃO: 762.000,00 31.669,16 706.338,50 46.362,14 47.524,56 1.162,42 801.956,70 95.618,20 46.931,22 47.524,56 48.093,64 48.686,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
215 - Fundo Municipal de Cultura
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33504100000 - Contribuições 15000000000 0001077 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001078 30.600,00 30.290,00 30.290,00
33903000000 - Material de Consumo 17490120000 0001079 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0001080 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001081 41.800,00 5.300,00 5.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001082 50.000,00 86.500,00 83.947,50 86.464,13 35,87 83.947,50 86.464,13 83.947,50 86.464,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17490120000 0001083 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17150000000 0001243 18.000,00 8.500,00 17.000,00 17.000,00 1.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17160000000 0001244 20.000,00 20.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 17490120000 0001084 50.000,00 50.000,00 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001085 10.600,00 9.600,00 9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 283.000,00 319.690,00 100.947,50 103.464,13 216.225,87 92.447,50 94.964,13 8.500,00 92.447,50 94.964,13 8.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 283.000,00 319.690,00 100.947,50 103.464,13 216.225,87 92.447,50 94.964,13 8.500,00 92.447,50 94.964,13 8.500,00
TOTAL ÓRGÃO: 283.000,00 100.947,50 216.225,87 92.447,50 94.964,13 319.690,00 103.464,13 8.500,00 92.447,50 8.500,00 94.964,13
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0001086 141.837,00 237.339,69 45.502,69 237.339,69 87.163,95 237.339,69 105.973,01 237.339,69
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0001087 33.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0001088 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0001089 19.163,00 19.163,00 2.646,60 2.646,60 6.841,80 12.321,20 6.841,80 2.646,60 6.841,80
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001090 50.000,00 310,00 310,00 310,00 310,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0001091 30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001092 50.000,00 1.000,00 9,56 717,56 282,44 9,56 717,56 717,56 717,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0001093 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 375.000,00 258.812,69 47.158,85 245.209,05 13.603,64 89.820,11 245.209,05 109.337,17 245.209,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 375.000,00 258.812,69 47.158,85 245.209,05 13.603,64 89.820,11 245.209,05 109.337,17 245.209,05
TOTAL ÓRGÃO: 375.000,00 47.158,85 13.603,64 109.337,17 245.209,05 258.812,69 245.209,05 245.209,05 89.820,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0001094 19.000,00 19.000,00 19.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 15000000000 0001095 82.000,00 82.000,00 82.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0001096 316.000,00 316.000,00 772,00 19.427,69 296.572,31 3.149,70 16.574,45 2.853,24 2.674,16 16.098,91 475,54 3.328,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25000000000 0001278 603.900,00 300.000,00 600.000,00 600.000,00 3.900,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 417.000,00 1.020.900,00 600.772,00 619.427,69 401.472,31 303.149,70 316.574,45 302.853,24 302.674,16 316.098,91 475,54 303.328,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 417.000,00 1.020.900,00 600.772,00 619.427,69 401.472,31 303.149,70 316.574,45 302.853,24 302.674,16 316.098,91 475,54 303.328,78
TOTAL ÓRGÃO: 417.000,00 600.772,00 401.472,31 302.674,16 316.098,91 475,54 1.020.900,00 619.427,69 302.853,24 303.149,70 303.328,78 316.574,45
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
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No Período Até o Período No Período
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
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Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000001 354.103,30 390.103,30 159.242,49 383.712,56 6.390,74 159.242,49 383.712,56 137.340,78 356.510,13 27.202,43 27.202,43
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000002 83.467,03 92.467,03 40.454,33 87.661,29 4.805,74 40.454,33 87.661,29 33.553,76 80.760,72 6.900,57 6.900,57
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 17530000000 0000003 20.000,00 20.000,00 -130,46 19.869,54 130,46 6.230,40 19.869,54 6.230,40 19.869,54
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000004 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 467.570,33 503.570,33 199.566,36 491.243,39 12.326,94 205.927,22 491.243,39 177.124,94 457.140,39 34.103,00 34.103,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 467.570,33 503.570,33 199.566,36 491.243,39 12.326,94 205.927,22 491.243,39 177.124,94 457.140,39 34.103,00 34.103,00
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17530000000 0000005 61.599,34 61.599,34 61.599,34 20.533,10 61.599,34 20.533,10 61.599,34
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 17530000000 0000006 104.949,73 116.699,73 46.728,22 116.305,92 393,81 46.728,22 116.305,92 38.847,49 108.425,19 7.880,73 7.880,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000007 194.949,73 154.949,73 64.820,10 148.983,30 5.966,43 64.820,10 148.983,30 57.971,63 137.712,59 11.270,71 11.270,71
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000008 46.437,03 36.437,03 16.455,71 15.594,35 34.322,80 2.114,23 34.322,80 13.741,37 31.608,46 2.714,34 2.714,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000009 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33304100000 - Contribuições 17530000000 0000010 200.000,00 200.000,00 -17.156,01 182.843,99 17.156,01 182.843,99 90.118,68 182.843,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17530000000 0000011 29.629,99 29.629,99 29.629,99 9.876,63 29.629,99 9.876,63 29.629,99
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000012 107.437,36 107.437,36 34.215,72 -4.790,20 102.647,16 4.790,20 102.647,16 34.215,72 102.647,16
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 17530000000 0000013 30.000,00 45.000,00 2.010,01 32.010,01 12.989,99 3.349,50 32.010,01 3.349,50 29.370,20 2.639,81 2.639,81
33903000000 - Material de Consumo 15010000000 0000014 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000014 40.000,00 90.000,00 22.044,17 34.957,44 55.042,56 19.135,00 24.957,44 10.000,00 18.102,14 23.483,78 1.473,66 11.473,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 17530000000 0000015 5.000,00 5.000,00 -3.596,82 1.403,18 3.596,82 1.403,18 1.403,18
33903500000 - Serviços de Consultoria 17530000000 0000016 35.000,00 19.000,00 1.500,00 11.100,00 7.900,00 5.550,00 8.750,00 2.350,00 6.334,00 8.750,00 2.350,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17530000000 0000017 5.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15010000000 0000018 10.000,00 10.000,00 -1.601,38 8.038,62 1.961,38 8.038,62 8.000,37 38,25 38,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000018 1.310.000,00 1.399.000,00 -28.835,93 1.204.700,75 194.299,25 392.658,00 1.092.983,74 111.717,01 398.303,60 1.080.793,85 12.189,89 123.906,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 17530000000 0000019 517.400,00 507.400,00 -44.168,65 369.208,94 138.191,06 115.355,51 359.386,16 9.822,78 129.020,09 359.042,83 343,33 10.166,11
33904600000 - Auxílio - Alimentação 17530000000 0000020 650.000,00 1.054.400,00 -4.687,50 983.033,14 71.366,86 404.250,00 982.642,54 390,60 404.250,00 982.642,54 390,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 17530000000 0000021 200.000,00 235.000,00 35.000,00 235.000,00 96.118,54 235.000,00 76.793,61 215.675,07 19.324,93 19.324,93
33909100000 - Sentenças Judiciais 17530000000 0000022 20.000,00 20.000,00 12.166,73 7.833,27 12.166,73 12.166,73
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 17530000000 0000023 20.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 17530000000 0000024 5.000,00 2.000,00 731,07 771,93 1.228,07 731,07 771,93 731,07 771,93
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 17530000000 0000025 6.165,07 6.165,07 6.165,07 2.055,07 6.165,07 2.055,07 6.165,07
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000026 20.000,00 73.000,00 46.663,00 26.337,00 46.663,00 46.663,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.629.568,25 4.185.718,25 83.591,43 3.621.551,31 564.166,94 1.231.832,17 3.487.270,92 134.280,39 1.304.243,70 3.429.395,27 57.875,65 192.156,04
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000027 47.199,20 52.499,20 7.748,82 42.494,99 10.004,21 7.748,82 42.494,99 6.186,51 40.626,08 1.868,91 1.868,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000028 179.771,73 228.471,73 103.409,87 103.409,87 224.595,69 3.876,04 224.595,69 93.079,56 209.818,12 14.777,57 14.777,57
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000029 60.416,48 60.916,48 27.140,19 60.546,09 370,39 27.140,19 60.546,09 22.713,39 55.740,72 4.805,37 4.805,37
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000030 26.666,67 6.666,67 21,62 6.645,05 21,62 21,62
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000031 220.000,00 470.000,00 -9.698,07 303.038,41 166.961,59 126.779,01 282.746,95 20.291,46 132.771,01 281.524,99 1.221,96 21.513,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 534.054,08 128.600,81 630.696,80 187.857,28 254.750,47 587.731,53 22.673,81 818.554,08 265.077,89 610.405,34 20.291,46 42.965,27
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000032 16.932,93 16.932,93 7.399,04 8.744,32 8.188,61 7.399,04 8.744,32 6.235,75 7.581,03 1.163,29 1.163,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000033 281.769,55 329.769,55 138.152,12 324.779,50 4.990,05 138.152,12 324.779,50 120.615,39 302.224,52 22.554,98 22.554,98
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000034 74.415,46 81.015,46 40.387,72 80.504,12 511,34 40.387,72 80.504,12 33.270,51 73.386,91 7.117,21 7.117,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000035 13.333,33 3.333,33 192,84 192,84 347,01 2.986,32 347,01 73,16 227,33 119,68 119,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 386.451,27 431.051,27 186.131,72 414.374,95 16.676,32 186.131,72 414.374,95 160.194,81 383.419,79 30.955,16 30.955,16
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000036 16.932,93 17.532,93 7.399,04 7.399,04 17.488,64 44,29 17.488,64 6.155,03 16.244,63 1.244,01 1.244,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000037 170.654,40 168.754,40 75.121,71 168.715,09 39,31 75.121,71 168.715,09 68.045,74 156.684,36 12.030,73 12.030,73
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000038 43.779,97 43.779,97 19.666,83 42.410,87 1.369,10 19.666,83 42.410,87 16.525,12 39.269,16 3.141,71 3.141,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 231.367,30 230.067,30 102.187,58 228.614,60 1.452,70 102.187,58 228.614,60 90.725,89 212.198,15 16.416,45 16.416,45
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000039 16.932,93 32.932,93 17.393,01 30.393,81 2.539,12 17.393,01 30.393,81 14.537,73 27.538,53 2.855,28 2.855,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000040 666.250,49 670.550,49 281.200,24 669.546,20 1.004,29 281.200,24 669.546,20 241.785,82 630.131,78 39.414,42 39.414,42
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000041 169.086,29 182.186,29 74.813,67 74.813,67 162.830,00 19.356,29 162.830,00 62.330,27 150.336,45 12.493,55 12.493,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000042 26.666,67 11.666,67 555,91 4.388,53 7.278,14 555,91 4.388,53 413,71 4.246,33 142,20 142,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 878.936,38 373.962,83 867.158,54 30.177,84 319.067,53 812.253,09 54.905,45 897.336,38 373.962,83 867.158,54 54.905,45
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000043 10.000,00 10.000,00 7.757,96 8.825,28 1.174,72 7.757,96 8.825,28 6.513,95 7.581,27 1.244,01 1.244,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000044 92.243,20 108.743,20 32.978,11 100.076,93 8.666,27 40.306,58 100.076,93 34.726,10 94.496,45 5.580,48 5.580,48
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000045 26.736,33 26.736,33 12.048,03 24.662,59 2.073,74 12.048,03 24.662,59 10.193,39 22.807,95 1.854,64 1.854,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 128.979,53 145.479,53 52.784,10 133.564,80 11.914,73 60.112,57 133.564,80 51.433,44 124.885,67 8.679,13 8.679,13
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000046 104.631,00 157.631,00 64.753,13 157.339,77 291,23 67.338,18 157.339,77 56.951,69 146.953,28 10.386,49 10.386,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000047 167.774,27 201.274,27 84.030,66 84.030,66 195.888,27 5.386,00 195.888,27 79.441,21 191.298,82 4.589,45 4.589,45
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000048 72.810,40 88.360,40 37.667,45 82.177,63 6.182,77 37.667,45 82.177,63 31.335,24 75.441,27 6.736,36 6.736,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000049 33.332,46 8.332,46 126,26 412,06 7.920,40 126,26 412,06 126,26 412,06
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000050 1.060.000,00 460.000,00 -156.081,24 336.963,45 123.036,55 124.899,94 314.705,55 22.257,90 124.899,94 306.515,94 8.189,61 30.447,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000051 341.000,00 424.000,00 121.345,74 -70.545,83 388.499,90 35.500,10 386.699,91 1.799,99 108.045,74 353.875,72 32.824,19 34.624,18
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 17530000000 0000052 10.000,00 7.000,00 6.368,50 631,50 6.368,50 6.368,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.789.548,13 1.346.598,13 -40.049,57 1.167.649,58 178.948,55 435.408,23 1.143.591,69 24.057,89 400.800,08 1.080.865,59 62.726,10 86.783,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7.578.904,94 887.208,90 991.194,36 2.581.215,92 6.630.749,09 254.231,75 8.054.804,94 7.063.610,58 178.629,74 2.654.712,99 432.861,49 6.884.980,84
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000053 1.000.000,00 450.000,00 4.039,65 332.872,15 117.127,85 8.197,15 332.872,15 8.197,15 332.872,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000054 480.000,00 100.000,00 52.210,00 47.790,00 52.210,00 52.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.480.000,00 550.000,00 4.039,65 385.082,15 164.917,85 8.197,15 385.082,15 8.197,15 385.082,15
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000055 100.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 5.000,00 5.000,00
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
33903000000 - Material de Consumo 15010000000 0000056 121.000,00 121.000,00 166.654,10 -45.654,10 35.103,72 163.959,44 2.694,66 35.103,72 163.959,44 2.694,66
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000056 509.000,00 544.000,00 68.010,14 324.741,55 219.258,45 94.502,97 295.770,15 28.971,40 93.364,47 294.631,65 1.138,50 30.109,90
33903500000 - Serviços de Consultoria 17530000000 0000057 10.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000058 3.400.000,00 3.890.000,00 180.652,17 3.418.422,12 471.577,88 1.188.101,22 3.185.508,92 232.913,20 1.188.101,22 3.121.552,46 63.956,46 296.869,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000059 40.000,00 14.450,00 9.765,00 4.685,00 9.765,00 9.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.080.000,00 4.570.450,00 248.662,31 3.919.582,77 650.867,23 1.317.707,91 3.655.003,51 264.579,26 1.316.569,41 3.589.908,55 65.094,96 329.674,22
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000060 10.000,00 5.000,00 952,29 952,29 4.047,71 952,29 952,29 952,29 952,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000061 595.882,67 636.882,67 280.640,85 630.578,45 6.304,22 284.419,34 630.578,45 246.697,93 592.857,04 37.721,41 37.721,41
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000062 232.083,89 176.083,89 82.463,16 82.463,16 175.890,05 193,84 175.890,05 69.465,81 162.006,62 13.883,43 13.883,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000063 162.400,00 94.400,00 33.140,62 93.734,60 665,40 33.140,62 93.734,60 27.270,22 87.864,20 5.870,40 5.870,40
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000064 880.000,00 664.000,00 116.143,46 543.748,96 120.251,04 143.143,46 543.748,96 154.043,46 543.748,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000065 185.330,62 430.330,62 -38.376,00 390.808,53 39.522,09 191.440,00 192.480,53 198.328,00 191.440,00 192.480,53 198.328,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000066 50.000,00 78.000,00 35.740,00 70.740,00 70.740,00 7.260,00 35.740,00 35.000,00 35.740,00 35.740,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.115.697,18 2.084.697,18 545.704,38 1.906.452,88 178.244,30 771.298,87 1.673.124,88 233.328,00 725.609,71 1.615.649,64 57.475,24 290.803,24
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000067 10.000,00 46.300,00 13.986,30 13.986,30 41.563,23 4.736,77 41.563,23 11.386,98 38.536,07 3.027,16 3.027,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000068 554.756,00 650.556,00 271.884,82 648.187,85 2.368,15 271.884,82 648.187,85 235.303,52 611.606,55 36.581,30 36.581,30
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000069 152.151,68 165.651,68 73.049,62 164.054,70 1.596,98 73.049,62 164.054,70 62.224,09 151.651,07 12.403,63 12.403,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000070 64.000,00 48.950,00 11.164,00 48.669,77 280,23 11.164,00 48.669,77 9.742,59 47.248,36 1.421,41 1.421,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 780.907,68 911.457,68 370.084,74 902.475,55 8.982,13 370.084,74 902.475,55 318.657,18 849.042,05 53.433,50 53.433,50
301103.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000071 85.412,93 156.912,93 51.420,58 150.289,73 6.623,20 51.468,63 150.289,73 44.384,83 136.221,09 14.068,64 14.068,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000072 171.677,92 138.677,92 57.695,27 57.695,27 137.612,21 1.065,71 137.612,21 49.415,31 129.332,25 8.279,96 8.279,96
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000073 64.986,72 66.986,72 29.259,44 64.951,53 2.035,19 31.005,48 64.951,53 26.647,23 60.097,99 4.853,54 4.853,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000074 15.733,33 15.733,33 4.089,08 6.721,28 9.012,05 4.089,08 6.721,28 3.271,42 5.903,62 817,66 817,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 337.810,90 378.310,90 142.464,37 359.574,75 18.736,15 144.258,46 359.574,75 123.718,79 331.554,95 28.019,80 28.019,80
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
Page 59 of 64
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000075 85.412,93 561.412,93 239.052,52 561.117,99 294,94 244.014,23 561.117,99 194.449,89 509.346,99 51.771,00 51.771,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000076 171.677,92 741.677,92 293.581,76 741.382,46 295,46 302.907,47 741.382,46 270.123,08 707.772,80 33.609,66 33.609,66
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000077 64.986,72 372.586,72 160.203,59 361.370,20 11.216,52 164.487,43 361.370,20 143.781,06 333.921,03 27.449,17 27.449,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000078 15.733,33 195.733,33 60.313,21 131.618,19 64.115,14 60.313,21 131.618,19 49.180,57 120.485,55 11.132,64 11.132,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 337.810,90 1.871.410,90 753.151,08 1.795.488,84 75.922,06 771.722,34 1.795.488,84 657.534,60 1.671.526,37 123.962,47 123.962,47
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000079 20.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000080 571.082,67 576.082,67 223.268,70 217.824,45 575.894,75 187,92 575.894,75 198.197,77 549.329,35 26.565,40 26.565,40
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000081 209.496,00 236.496,00 81.664,25 233.455,16 3.040,84 81.664,25 233.455,16 71.602,95 220.393,59 13.061,57 13.061,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000082 120.759,73 120.759,73 43.184,80 112.300,64 8.459,09 43.184,80 112.300,64 36.393,45 105.509,29 6.791,35 6.791,35
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000083 10.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000084 10.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000085 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 951.338,40 342.673,50 921.650,55 19.687,85 306.194,17 875.232,23 46.418,32 941.338,40 348.117,75 921.650,55 46.418,32
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000086 10.000,00 32.600,00 9.811,79 27.944,57 4.655,43 9.811,79 27.944,57 7.870,04 26.002,82 1.941,75 1.941,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000087 335.584,13 337.584,13 130.317,78 335.637,30 1.946,83 130.317,78 335.637,30 112.184,92 316.171,27 19.466,03 19.466,03
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000088 125.915,19 110.915,19 45.371,59 104.406,38 6.508,81 45.371,59 104.406,38 39.446,08 97.061,75 7.344,63 7.344,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000089 66.666,67 69.666,67 12.040,02 12.040,02 31.102,24 38.564,43 31.102,24 10.581,83 29.644,05 1.458,19 1.458,19
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000090 425.182,00 5.182,00 5.182,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000091 200.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000092 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.173.347,99 557.947,99 197.541,18 499.090,49 58.857,50 197.541,18 499.090,49 170.082,87 468.879,89 30.210,60 30.210,60
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000093 20.000,00 38.000,00 18.362,25 36.424,04 1.575,96 18.362,25 36.424,04 15.360,84 33.377,94 3.046,10 3.046,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000094 839.873,87 1.126.873,87 509.301,78 503.606,35 1.112.787,22 14.086,65 1.112.787,22 451.522,72 1.054.450,53 58.336,69 58.336,69
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000095 290.065,80 290.065,80 150.039,28 278.382,18 11.683,62 150.039,28 278.382,18 129.096,97 252.753,12 25.629,06 25.629,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000096 357.866,67 292.366,67 81.645,64 242.092,28 50.274,39 81.645,64 242.092,28 68.002,04 228.448,68 13.643,60 13.643,60
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000097 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.517.806,34 1.748.306,34 753.653,52 1.669.685,72 78.620,62 759.348,95 1.669.685,72 663.982,57 1.569.030,27 100.655,45 100.655,45
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000098 192.501,87 213.801,87 79.904,84 209.013,88 4.787,99 79.904,84 209.013,88 67.753,00 190.366,33 18.647,55 18.647,55
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000099 47.441,94 50.141,94 20.423,65 48.149,43 1.992,51 20.423,65 48.149,43 17.360,49 44.508,79 3.640,64 3.640,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000100 6.666,67 6.666,67 9,35 6.657,32 9,35 9,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 246.610,48 270.610,48 100.328,49 257.172,66 13.437,82 100.328,49 257.172,66 85.113,49 234.884,47 22.288,19 22.288,19
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000101 72.691,87 72.691,87 31.478,71 72.606,40 85,47 31.478,71 72.606,40 27.871,48 67.314,61 5.291,79 5.291,79
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000102 21.676,71 21.676,71 7.432,69 15.946,21 5.730,50 7.432,69 15.946,21 6.198,77 14.712,29 1.233,92 1.233,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 94.368,58 94.368,58 38.911,40 88.552,61 5.815,97 34.070,25 82.026,90 6.525,71 38.911,40 88.552,61 6.525,71
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000103 200.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000104 10.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210.000,00 2.000,00 2.000,00
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000105 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 5.000,00 5.000,00
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000106 100.000,00 600,00 600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 600,00 600,00
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000107 22.624,00 34.324,00 14.207,42 33.386,11 937,89 14.207,42 33.386,11 12.018,05 31.196,74 2.189,37 2.189,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000108 219.119,07 249.719,07 101.974,66 243.772,66 5.946,41 101.974,66 243.772,66 91.485,16 232.987,89 10.784,77 10.784,77
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000109 88.969,88 88.969,88 40.107,80 40.107,80 83.502,80 5.467,08 83.502,80 33.683,66 77.038,58 6.464,22 6.464,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000110 56.613,33 56.613,33 16.588,70 33.920,99 22.692,34 16.588,70 33.920,99 14.553,35 31.885,64 2.035,35 2.035,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 387.326,28 172.878,58 394.582,56 35.043,72 151.740,22 373.108,85 21.473,71 429.626,28 172.878,58 394.582,56 21.473,71
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 17530000000 0000111 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 17530000000 0000112 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 17530000000 0000113 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 17530000000 0000114 500,00 500,00 500,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 17530000000 0000115 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 17530000000 0000116 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 17530000000 0000117 500,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17530000000 0000118 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17530000000 0000119 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 17530000000 0000120 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.500,00 10.500,00 10.500,00
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
44905100000 - Obras e Instalações 17530000000 0000121 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 5.000,00 5.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
44905100000 - Obras e Instalações 15010000000 0000122 10.000,00 5.000,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.953.524,73 14.441.624,73 3.670.093,20 13.102.891,53 1.338.733,20 5.000.395,82 12.604.984,27 497.907,26 4.561.470,41 12.049.426,32 555.557,95 1.053.465,21
TOTAL ÓRGÃO: 22.000.000,00 4.756.868,46 2.342.254,50 23.000.000,00 20.657.745,50 676.537,00 7.861.036,03 1.520.429,70 19.981.208,50 7.319.811,27 19.137.315,80 843.892,70
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000001 135.000,00 135.000,00 45.151,29 130.437,06 4.562,94 55.184,91 130.437,06 55.184,91 130.437,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 135.000,00 45.151,29 130.437,06 4.562,94 55.184,91 130.437,06 135.000,00 55.184,91 130.437,06
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 15000000000 0000002 1.600.000,00 1.600.000,00 630.239,69 1.576.065,88 23.934,12 733.493,24 1.576.065,88 733.493,24 1.572.801,33 3.264,55 3.264,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 15000000000 0000003 4.760.000,00 4.760.000,00 1.558.085,46 4.399.051,50 360.948,50 1.888.978,72 4.399.051,50 1.886.115,05 4.396.187,83 2.863,67 2.863,67
31901300000 - Obrigações Patronais 15000000000 0000004 1.800.000,00 1.935.000,00 897.389,18 2.001.331,84 -66.331,84 897.389,18 2.001.331,84 897.389,18 2.001.331,84
31901300000 - Obrigações Patronais 25000000000 0000004 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 15000000000 0000005 960.000,00 1.160.000,00 449.936,70 1.206.391,70 -46.391,70 545.597,46 1.206.391,70 545.597,46 1.206.391,70
31909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000006 50.000,00 47.475,74 47.475,74 47.475,74 47.475,74
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000007 8.316,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 15000000000 0000008 15.187,70
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000009 16.800,00 16.800,00 6.547,20 12.211,79 4.588,21 6.547,20 12.211,79 6.547,20 12.211,79
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000010 2.600.000,00 3.350.000,00 390.784,96 3.339.338,40 10.661,60 1.050.022,87 3.321.722,29 17.616,11 1.056.802,07 3.321.722,29 17.616,11
33903500000 - Serviços de Consultoria 15000000000 0000011 70.000,00 138.000,00 75.000,00 138.000,00 21.000,00 63.000,00 75.000,00 26.250,00 63.000,00 75.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000012 142.170,00 129.560,29 44.822,29 8.501,89 129.079,09 481,20 129.079,09 55.236,79 129.079,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000013 1.100.000,00 1.150.000,00 165.430,59 1.084.206,77 65.793,23 389.633,13 1.082.499,77 1.707,00 399.065,58 1.082.499,77 1.707,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 15000000000 0000014 28.500,00 41.090,80 12.613,60 41.090,80 16.038,60 41.090,80 17.079,50 41.090,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000000 0000015 25.000,00 884,45 884,45 884,45 884,45 884,45 884,45 884,45
33909100000 - Sentenças Judiciais 15000000000 0000016 22.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000000 0000017 8.250,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 15000000000 0000018 13.805,00 2.960,42 2.960,42
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000019 1.320,00 1.320,00 1.320,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000020 300.000,00 627.000,00 436.000,00 602.796,60 24.203,40 459.118,64 459.118,64 143.677,96 459.118,64 459.118,64 143.677,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000021 250.000,00 21.257,00 21.257,00 21.257,00 21.257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.771.348,70 15.074.348,70 4.724.413,72 14.692.181,56 382.167,14 6.146.525,78 14.454.180,49 238.001,07 6.176.579,16 14.448.052,27 6.128,22 244.129,29
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000022 50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000023 25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000024 750.000,00 775.000,00 184.044,77 918.265,37 -143.265,37 394.075,17 918.265,37 394.075,17 918.265,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 825.000,00 775.000,00 184.044,77 918.265,37 -143.265,37 394.075,17 918.265,37 394.075,17 918.265,37
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000025 250.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000026 50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000027 50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 15000000000 0000028 250.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15000000000 0000029 300.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 900.000,00 100.000,00 100.000,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização
Fonte
Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 15000000000 0000030 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 15000000000 0000031 8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000000 0000032 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000000 0000033 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 33.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.664.348,70 16.084.348,70 4.953.609,78 15.740.883,99 343.464,71 6.595.785,86 15.502.882,92 238.001,07 6.625.839,24 15.496.754,70 6.128,22 244.129,29
TOTAL ÓRGÃO: 15.664.348,70 4.953.609,78 343.464,71 6.625.839,24 15.496.754,70 6.128,22 16.084.348,70 15.740.883,99 238.001,07 6.595.785,86 244.129,29 15.502.882,92
TOTAL GERAL: 415.700.246,86 78.822.739,14 158.139.888,01 359.121.409,53 7.147.877,07 469.366.902,45 390.544.163,31 24.274.876,71 63.320.960,31 151.433.954,53 31.422.753,78 366.269.286,60
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15000000000 1.578.578,90 3.244.416,74 1.665.837,84 461.692,20
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15000001001 1.001.049,95 2.057.434,88 1.056.384,93 292.780,29
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15000001002 1.270.563,49 371.605,71 2.611.359,62 1.340.796,13
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15000000000 1.007,57 29.907,57 28.900,00 26.241,27
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15000001001 638,97 18.965,74 18.326,77 16.640,78
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15000001002 810,98 24.071,89 23.260,91 21.120,98
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15000000000 403.947,81 596.863,71 192.915,90 157.398,95
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15000001001 256.161,94 378.498,73 122.336,79 99.813,98
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15000001002 325.128,61 480.402,25 155.273,64 126.686,85
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000000000 163.338,16 227.540,42 64.202,26 56.239,58
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001001 103.580,12 144.294,21 40.714,09 35.664,22
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001002 131.467,15 183.142,58 51.675,43 45.266,16
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 15000000000 935.085,24 1.679.338,70 744.253,46 563.967,61
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 15000001001 592.980,81 1.064.946,51 471.965,70 357.637,95
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 15000001002 752.629,47 1.351.662,77 599.033,30 453.925,07
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15000000000 1.399.047,93 3.403.681,88 2.004.633,95 1.627.844,54
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15000001001 887.201,13 1.989.077,61 1.101.876,48 1.032.291,37
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15000001002 1.126.062,97 2.693.974,49 1.310.216,28 1.567.911,52
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15000000000 73.105,19 313.214,64 240.109,45 190.415,60
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15000001001 46.359,56 198.624,83 152.265,27 120.751,91
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15000001002 58.840,99 252.099,69 193.258,70 153.261,03
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15000000000 3.293.040,10 8.041.477,03 4.748.436,93 2.891.050,93
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15000001001 2.088.269,62 5.099.473,73 1.833.349,55 3.011.204,11
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15000001002 2.650.495,60 6.472.408,45 3.821.912,85 2.326.943,47
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 15000000000 44.456,15 41.412,53 113.671,59 69.215,44
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 15000001001 28.191,76 72.084,20 43.892,44 26.261,49
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 15000001002 35.781,87 91.491,54 55.709,67 33.331,94
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 15000000000 82.667,55 50.513,71 13.578,14 32.153,84
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 15000001001 52.423,21 32.033,14 8.610,53 20.390,07
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 15000001002 66.537,13 40.657,41 10.928,74 25.879,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000000000 13.946,48 12.216,98 4.028,37 1.729,50
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001001 8.844,03 7.747,31 2.554,55 1.096,72
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15000001002 11.225,16 3.242,35 9.833,29 1.391,87
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 15010000000 479.930,10 2.504.642,06 353.889,65 2.024.711,96
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 15010000000 38.741,50 56.927,87 18.186,37 16.047,28
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 15010000000 127.192,09 55.782,08 241.003,11 113.811,02
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 64.645,75 104.903,35 40.257,60 25.242,83
11210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa 15010000000 70,74 70,74
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 15010000000 5.663,56 18.039,14 12.375,58 7.204,16
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 1.404,69 1.404,69
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 17590000000 77.000,00 23.424,70 113.744,36 36.744,36
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 15010000000 321.018,47 604.849,00 283.830,53 160.033,90
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 15010000000 78.155,44 1.221.685,62 1.143.530,18 417.460,49
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 15010000000 8,55 1.109,06 1.100,51 59,30
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 15010000000 7.339,81 4.524,59 1.094,32 2.815,22
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 6.435,59 3.243,17 715,38 3.192,42
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 15010000000 1.032.371,38 2.335.831,17 1.303.459,79 728.446,86
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000000 4.419.500,00 4.416.187,31 1.508.196,09 3.312,69
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15000000000 1.346.307,71 2.700.239,25 1.353.931,54 864.516,09
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15000001001 226.194,16 138.902,18 5.915,45 87.291,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15000001002 24.824,01 58.900,76 34.076,75 15.772,06
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15010000000 210.633,68 318.309,94 107.676,26 107.907,85
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15400001070 12.451.384,65 186.675,53 669.911,17 11.781.473,48
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15400000000 2.000,00 2.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15500000000 166.064,60 503.341,90 337.277,30 264.539,53
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15510000000 849,58 293,47 1.611,20 761,62
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15520000000 15.228,17 22.817,25 7.589,08 10.251,76
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15530000000 38.996,32 90.823,89 51.827,57 28.515,59
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15690000000 1.000,00 129.476,56 128.476,56 44.630,42
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15700000000 50.000,00 50.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15710000000 27.774,69 217.018,36 189.243,67 46.038,94
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 15760010000 121.677,91 145.976,62 24.298,71 57.146,40
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16000000000 532.166,92 895.315,91 363.148,99 258.655,23
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16010000000 89.090,88 250.157,63 161.066,75 75.794,79
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16210000000 1.075.537,43 2.683.332,37 1.607.794,94 838.809,35
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16310000000 220.000,00 5.356,87 1.676,17 214.643,13
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16590000000 126,59 126,59
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16600000000 26.866,20 90.699,97 63.833,77 28.365,07
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16610000000 8.898,54 10.610,87 1.712,33 1.393,89
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17000000000 117.266,59 55.996,60 225.793,66 108.527,07
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17010000000 1.000,00 102.388,69 101.388,69 18.165,28
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17030000000 105.707,98 105.707,98 105.707,98
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17040000000 50,00 54.241,44 54.191,44 16.254,46
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17060003110 69.534,26 484.512,53 414.978,27 241.339,61
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17080000000 1.546,36 1.546,36 1.546,36
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17100000000 23.815,39 226.196,94 202.381,55 74.287,45
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17100100000 1.000,00 287.658,46 286.658,46 61.806,40
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17490120000 100.000,00 100.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17500000000 1.842,85 302,80 269,76 1.540,05
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17510000000 33.352,40 183.197,24 149.844,84 85.727,58
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17520000000 1.713,01 4.384,32 2.671,31 1.449,73
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17530000000 295.000,00 374.520,75 79.520,75 153.647,51
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17540000000
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17550000000 450.000,00 103.986,33 62.903,93 346.013,67
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17590000000 11.338,48 24.103,14 24.103,14
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18990000000 0,33 0,33
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17150000000 16.995,70 21.177,08 21.177,08
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17160000000 6.859,20 8.553,02 8.553,02
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17170000000 1.485,39 34.815,81 34.815,81
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17060009999
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16050000000 35.403,55 40.720,98 40.720,98
13610111000 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal 15010000000 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 15010000000 10.000,00 10.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 15010000000 10.000,00 10.000,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora 15010000000 1.000,00 1.000,00
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 16590020000
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 17530000000 7.450.320,00 7.272.194,54 2.434.730,27 178.125,46
16995011002 - Tarifa de Água 17530000000 12.720.180,00 15.151.120,23 2.430.940,23 4.996.318,54
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000 10.000,00 747,02 9.252,98
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora 17530000000 10.000,00 662,46 0,07 9.337,54
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa 17530000000 100.000,00 648,72 91,08 99.351,28
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí17530000000 100.000,00 15,64 4,80 99.984,36
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas 17530000000 100.000,00 100.000,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora 17530000000 50.000,00 50.000,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 17530000000 12.000,00 2,20 11.997,80
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
16995021002 - Tarifa de Esgoto 17530000000 30.000,00 346,00 14,89 29.654,00
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000 1.500,00 700,79 799,21
16999901001 - Religação de Agua 15010000000 10.000,00 2.124,55 7.875,45
16999901001 - Religação de Agua 17530000000
16999901002 - Padronização de Água 15010000000 50.000,00 50.000,00
16999901003 - Padronização de Esgoto 15010000000 30.000,00 30.000,00
16999901004 - Serviços de Expediente 15010000000 20.000,00 20.000,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica 15010000000 10.000,00 10.000,00
16999901006 - Outros Serviços 15010000000 1.000,00 1.000,00
16999901006 - Outros Serviços 17590000000
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000000000 100.915.555,93 31.963.515,49 10.308.979,16 68.952.040,44
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000001001 63.622.442,38 25.229.122,36 8.136.980,33 38.393.320,02
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000001002 38.834.733,72 15.473.350,15 4.990.516,27 23.361.383,57
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 15000000000 4.272.924,69 6.643.124,04 6.643.124,04
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 15000001001 1.501.297,88 2.334.070,62 2.334.070,62
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000000 165.952,02 14.773,24 13.351,52 151.178,78
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000001001 105.237,83 9.368,43 8.466,84 95.869,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000001002 133.571,12 10.746,39 11.890,70 121.680,42
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 17080000000 7.000,00 77.750,59 70.750,59 33.858,47
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 17040000000
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 17040000000 800,00 1.545.812,75 1.545.012,75 694.850,35
17125301000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 17040000000 150,00 150,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 16000000000 8.078.328,67 8.223.885,88 145.557,21 3.082.447,55
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 16040000000 15.610.000,00 7.795.440,00 2.978.844,00 7.814.560,00
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal16000000000 39.959.029,39 40.140.103,33 181.073,94 13.511.904,73
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal16000003110 5.502.484,00 5.502.484,00 5.502.484,00
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal16000003120
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal16000000000 1.972.430,86 850.327,56 467.291,82 1.122.103,30
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal16000000000 3.319.169,85 560.862,60 190.954,20 2.758.307,25
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 16000000000 33.488,16 33.488,16
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 16050000000 4.344.206,19 6.632.585,19 6.632.585,19
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal 16000000000
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal 16590000000 2.275.093,81 2.275.093,81
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal 15500000000 2.982.935,40 2.549.076,45 678.398,74 433.858,95
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 15510000000 34.150,42 15.180,00 18.970,42
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 15520000000 1.334.771,83 1.081.861,20 332.732,40 252.910,63
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 15530000000 261.003,68 52.646,54 52.646,54 208.357,14
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 15690000000 483.157,84 483.157,84 483.157,84
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 15420001070 6.200,00 6.200,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 15420000000 327.000,00 327.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 15410001070 3.100,00 3.100,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 15410000000 1.200,00 1.200,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 16600000000 2.129.735,60 670.640,70 248.419,10 1.459.094,90
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000000 1.000,00 1.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 17060003110 2.590.000,00 2.590.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 17060003110 1.623.105,74 500.000,00 1.123.105,74
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 15010000000 196.294,14 346.564,20 150.270,06 112.354,68
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 15010000000 1.000,00 1.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 17150000000 567.141,68 567.141,68
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 17160000000 229.741,39 229.741,39
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000000 11.963.995,39 5.977.101,19 16.929.505,78 4.965.510,39
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000001001 7.586.923,92 10.735.784,14 3.148.860,22 3.790.356,84
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000001002 9.629.557,26 13.626.187,55 3.996.630,29 4.810.837,54
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000000 6.802.684,96 9.155.059,59 2.352.374,63 1.114.418,86
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000001001 4.313.897,74 5.805.647,56 1.491.749,82 706.704,60
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000001002 5.475.331,83 7.368.706,56 1.893.374,73 896.971,25
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000000 198.306,88 165.190,62 62.430,69 33.116,26
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000001001 125.755,60 104.754,99 39.590,19 21.000,61
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000001002 159.612,86 132.958,25 50.249,08 26.654,61
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 17500000000 68.157,15 13.762,19 13.315,68 54.394,96
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16210000000 13.615.651,57 22.718.505,85 9.102.854,28 11.002.637,26
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16210003210 747.050,00 747.050,00 747.050,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 17010000000 150.000,00 150.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 16610000000 605.437,23 303.004,80 108.828,00 302.432,43
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 15760010000 3.081.322,09 5.083.605,96 2.002.283,87 1.525.081,79
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 17100000000 1.180.000,00 1.180.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 17100000000 785.237,23 785.237,23
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 15010000000 14.315,80 22.947,40 22.947,40
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 16650000000
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17030000000 1.171.162,44 1.171.162,44 1.171.162,44
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17490000000
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17590000000 500,00 500,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 17590050000
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 18990040000
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 15400001070 30.340.615,35 44.890.752,31 14.550.136,96 14.215.393,13
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 15400000000
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 15010000000 5.111,70 20.773,50 84.965,86 79.854,16
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 15010000000 88,76 6.043,98 5.955,22 1.184,00
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 17520000000 174.464,51 40.268,87 14.863,31 134.195,64
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora 15010000000 27,12 2.224,81 2.197,69 2.224,81
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 15010000000 2.809,86 1.954,86 855,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 15010000000 16.672,96 22.990,54 6.317,58 3.983,96
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 17590000000 3.592,50 8.143,00 8.143,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 15010000000 10.000,00 10.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal 15010000000 10.487,29 7.398,66 6.622,16 3.088,63
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 15000000000
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 15010000000
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 17530000000 5.000,00 5.000,00
19221411000 - Restituição de Recursos Primários Transferidos - Principal 16600000000 33.378,23 33.378,23
19225001000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal 16590000000 1.586,86 76.979,60 75.392,74
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto 15010000000
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto 17530000000 600.000,00 955.485,65 355.485,65 212.048,71
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 15010000000
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 17530000000 10.000,00 10.000,00
19229901004 - Recursos Hidricos 17530000000 5.000,00 6.550,52 1.550,52 1.392,38
19229901005 - Outras Restituições - Principal 15000000000 7.703,33 7.703,33 7.703,33
19229901005 - Outras Restituições - Principal 16000000000
19229901005 - Outras Restituições - Principal 17530000000 2.327,97 12.990,29 12.990,29
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15000000000 1.267.954,37 244.741,42 132.611,14 1.023.212,95
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15000001001 5.345,85 5.345,85
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15000001002 10.239,00 25.797,37 25.797,37
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15010000000 116.752,32 116.752,32 116.752,32
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15400000000 74,74 74,74
19229901999 - Outras Restituições - Principal 15500000000 5.472,18 5.472,18
19229901999 - Outras Restituições - Principal 16210000000 2.102,10 2.102,10 2.102,10
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
19229901999 - Outras Restituições - Principal 16610000000 168,60 168,60
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal 15000000000 11.679,47 11.679,47
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 15010000000 8.194,83 31.102,83 22.908,00 28.000,00
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal 15010000000 125.570,02 230.863,45 105.293,43 72.697,15
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 15010000000 23,09 1,75 1,57 21,34
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa 15010000000 2.162,05 18.086,56 15.924,51 17.499,60
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Dív.Ativa 15010000000 151,48 1.074,51 923,03 556,38
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 17540000000 9.000,00 9.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 17540000000
22130101001 - Alienação de Bens Moveis 17550000000 50.000,00 50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 17550000000
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 16010000000 579.525,82 109.168,00 109.168,00 470.357,82
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16590000000
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal 15690000000 64.000,00 655.884,01 591.884,01
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16310000000
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 15700000000
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal 17000000000 169.000,00 169.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 17000000000 5.006.233,41 2.017.078,40 481.104,00 2.989.155,01
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 17060003110 1.124.000,00 1.124.000,00
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 17060003110 279.360,00 2.414.246,50 7.720.113,00 7.440.753,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 16210000000 3.538.612,12 3.538.612,12 3.538.612,12
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 15710000000 4.492.225,31 4.492.225,31
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 17010000000 1.661.000,00 1.661.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 17100000000 160.000,00 160.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 17100000000 634.947,38 540.000,00 94.947,38
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 17100100000 35.000,00 35.000,00
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Pr 17530000000 310.000,00 310.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Pr 17530000000 40.000,00 40.000,00
79229901005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal 15010000000 140.400,00 140.400,00 140.400,00
Total da Receita 458.842.704,24 148.288.558,71 412.153.150,16 128.341.218,49 175.030.772,57
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha Fonte No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 
9216995011000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal 17530000000 (83.204,65) (172,75) 83.031,90
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 17530000000 (17.745,06) (50.034,81) 50.034,81
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água 17530000000 (35.886,70) (130.863,61) 130.863,61
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000 (8,91) 8,91
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 17530000000 (2,96) 2,96
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto 17530000000 (165,49) (730,91) 730,91
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas 17530000000
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto 17530000000 (2.782,72) (7.125,08) 7.125,08
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos 17530000000 (18,50) (203,64) 203,64
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal 17530000000 (25.906,88) 25.906,88
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000001001 (33.727.087,26) (14.533.197,27) 19.193.889,99 (4.687.295,03)
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000001001 (80.952,19) (7.206,34) 73.745,85 (6.512,90)
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal 15000001001 (5.836.095,31) (8.258.295,16) (2.915.659,00) 2.422.199,85
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 15000001001 (3.318.382,90) (4.465.881,44) (543.618,52) 1.147.498,54
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000001001 (96.735,07) (80.816,77) 15.918,30 (30.689,97)
Total da Receita (43.142.457,38) (8.240.373,89) (27.560.446,53) 19.366.586,04 3.784.575,19
TOTAL LÍQUIDO
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
415.700.246,86 140.048.184,82 384.592.703,63 147.707.804,53 178.815.347,76
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
00101 Câmara Municipal de Manhuaçu 1.996.272,45 345.305,69 2.341.578,14 2.341.578,14
00101.001 Gabinete da Presidencia. 1.996.272,45 345.305,69 2.341.578,14 2.341.578,14
01 Legislativa 1.996.272,45 345.305,69 2.341.578,14 2.341.578,14
031 Ação Legislativa 1.996.272,45 345.305,69 2.341.578,14 2.341.578,14
201 Gabinete do Prefeito Municipal 869.421,29 1.489.099,34 2.358.520,63 2.358.520,63
201.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 869.421,29 1.489.099,34 2.358.520,63 2.358.520,63
02 Judiciária 540.872,06 1.437.880,21 1.978.752,27 1.978.752,27
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 540.872,06 1.437.880,21 1.978.752,27 1.978.752,27
04 Administração 328.549,23 51.219,13 379.768,36 379.768,36
122 Administração Geral 267.125,81 32.062,23 299.188,04 299.188,04
124 Controle Interno 61.423,42 19.156,90 80.580,32 80.580,32
202 Secretaria Municipal de Administração 2.013.619,17 1.359.872,96 3.373.492,13 102.888,98 102.888,98 3.476.381,11
202.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.013.619,17 1.359.872,96 3.373.492,13 102.888,98 102.888,98 3.476.381,11
04 Administração 2.013.619,17 1.312.112,27 3.325.731,44 3.428.620,42 102.888,98 102.888,98
122 Administração Geral 2.013.619,17 1.312.112,27 3.325.731,44 3.428.620,42 102.888,98 102.888,98
06 Segurança Pública 47.760,69 47.760,69 47.760,69
181 Policiamento 47.760,69 47.760,69 47.760,69
203 Secretaria Municipal de Fazenda 1.135.395,82 129.425,80 2.076.536,75 3.341.358,37 3.686.421,38 47.870,00 297.193,01 345.063,01
203.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.135.395,82 129.425,80 2.076.536,75 3.341.358,37 3.686.421,38 47.870,00 297.193,01 345.063,01
04 Administração 1.135.395,82 2.076.536,75 3.211.932,57 47.870,00 47.870,00 3.259.802,57
121 Planejamento e Orçamento 464.779,79 4.554,00 469.333,79 469.333,79
122 Administração Geral 122.160,70 2.063.976,95 2.186.137,65 2.234.007,65 47.870,00 47.870,00
123 Administração Financeira 548.455,33 8.005,80 556.461,13 556.461,13
28 Encargos especiais 129.425,80 129.425,80 426.618,81 297.193,01 297.193,01
846 Outros Encargos Especiais 129.425,80 129.425,80 426.618,81 297.193,01 297.193,01
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 Reserva de Contingência
204 Secretaria Municipal de Obras 2.042.691,69 4.726.610,04 6.769.301,73 16.076.453,43 9.307.151,70 9.307.151,70
204.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.042.691,69 4.726.610,04 6.769.301,73 16.076.453,43 9.307.151,70 9.307.151,70
04 Administração 117.105,97 117.105,97 2.220.382,80 2.220.382,80 2.337.488,77
182 Defesa Civil 58,50 58,50 58,50
451 Infra_estrutura Urbana 117.047,47 117.047,47 2.220.382,80 2.220.382,80 2.337.430,27
15 Urbanismo 2.036.883,36 2.652.995,81 4.689.879,17 7.086.768,90 7.086.768,90 11.776.648,07
451 Infra_estrutura Urbana
452 Serviços Urbanos 2.036.883,36 2.652.995,81 4.689.879,17 7.086.768,90 7.086.768,90 11.776.648,07
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
25 Energia 5.808,33 1.904.950,26 1.910.758,59 1.910.758,59
752 Energia Elétrica 5.808,33 1.904.950,26 1.910.758,59 1.910.758,59
26 Transporte 51.558,00 51.558,00 51.558,00
781 Transporte Aéreo 28.493,15 28.493,15 28.493,15
782 Transporte Rodoviário 23.064,85 23.064,85 23.064,85
205 Secretaria Municipal de Educação 24.927.460,40 7.112.654,10 32.040.114,50 1.474.282,80 1.474.282,80 33.514.397,30
205.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.714.017,44 7.112.654,10 11.826.671,54 1.474.282,80 1.474.282,80 13.300.954,34
12 Educação 4.714.017,44 7.112.654,10 11.826.671,54 1.474.282,80 1.474.282,80 13.300.954,34
122 Administração Geral 1.202.373,91 561.457,98 1.763.831,89 1.776.805,89 12.974,00 12.974,00
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
361 Ensino Fundamental 1.577.107,05 3.333.155,58 4.910.262,63 5.228.201,31 317.938,68 317.938,68
362 Ensino Médio 1.212.883,08 1.212.883,08 1.212.883,08
364 Ensino Superior 176.929,58 176.929,58 176.929,58
365 Educação Infantil 1.934.536,48 1.828.227,88 3.762.764,36 4.906.134,48 1.143.370,12 1.143.370,12
366 Educação de Jovens e Adultos
367 Educação Especial
205.002 Ensino Básico Municipal - FUNDEB 20.213.442,96 20.213.442,96 20.213.442,96
12 Educação 20.213.442,96 20.213.442,96 20.213.442,96
361 Ensino Fundamental 12.322.940,27 12.322.940,27 12.322.940,27
365 Educação Infantil 7.890.502,69 7.890.502,69 7.890.502,69
366 Educação de Jovens e Adultos
206 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 208.597,62 1.610.448,18 1.819.045,80 2.892.025,65 1.072.979,85 1.072.979,85
206.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 208.597,62 1.610.448,18 1.819.045,80 2.892.025,65 1.072.979,85 1.072.979,85
27 Desporto e Lazer 208.597,62 1.610.448,18 1.819.045,80 2.892.025,65 1.072.979,85 1.072.979,85
812 Desporto Comunitário 208.597,62 1.610.448,18 1.819.045,80 2.892.025,65 1.072.979,85 1.072.979,85
207 Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente 279.633,59 952.227,12 1.231.860,71 1.705.724,52 473.863,81 473.863,81
207.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE 279.633,59 952.227,12 1.231.860,71 1.705.724,52 473.863,81 473.863,81
04 Administração 279.633,59 952.227,12 1.231.860,71 1.705.724,52 473.863,81 473.863,81
122 Administração Geral 279.633,59 815.577,52 1.095.211,11 473.863,81 473.863,81 1.569.074,92
541 Preservação e Conservação Ambiental 136.649,60 136.649,60 136.649,60
208 Fundo Municipal de Saúde - FMS 21.058.762,45 38.930.094,03 59.988.856,48 62.615.012,58 2.626.156,10 2.626.156,10
208.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 21.058.762,45 38.930.094,03 59.988.856,48 62.615.012,58 2.626.156,10 2.626.156,10
10 Saúde 21.058.762,45 38.930.094,03 59.988.856,48 62.615.012,58 2.626.156,10 2.626.156,10
122 Administração Geral 6.074.288,79 11.765.433,20 17.839.721,99 18.708.975,52 869.253,53 869.253,53
301 Atenção Básica 6.274.481,97 1.387.524,16 7.662.006,13 8.848.050,70 1.186.044,57 1.186.044,57
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.987.967,39 24.714.716,28 31.702.683,67 32.084.226,67 381.543,00 381.543,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico 543.417,67 611.500,80 1.154.918,47 1.156.870,47 1.952,00 1.952,00
305 Vigilância Epidemiológica 1.024.581,05 164.396,78 1.188.977,83 1.376.340,83 187.363,00 187.363,00
306 Alimentação e Nutrição 154.025,58 286.522,81 440.548,39 440.548,39
208.003 Divisão de Vigilância e Saúde
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
209 Secretaria Municipal de Planejamento 460.395,17 212.716,42 673.111,59 102.919,36 102.919,36 776.030,95
209.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 460.395,17 212.716,42 673.111,59 102.919,36 102.919,36 776.030,95
04 Administração 460.395,17 212.716,42 673.111,59 102.919,36 102.919,36 776.030,95
121 Planejamento e Orçamento 460.395,17 212.716,42 673.111,59 102.919,36 102.919,36 776.030,95
209.002 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
06 Segurança Pública
122 Administração Geral
210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.182.260,02 3.039.119,06 4.221.379,08 4.265.177,08 43.798,00 43.798,00
210.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 781.496,87 2.792.064,07 3.573.560,94 3.617.358,94 43.798,00 43.798,00
08 Assistência Social 781.496,87 2.792.064,07 3.573.560,94 3.617.358,94 43.798,00 43.798,00
122 Administração Geral 345.771,72 2.426.682,84 2.772.454,56 2.800.867,56 28.413,00 28.413,00
242 Assitência ao Portador de Deficiência
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 255.572,01 175.837,92 431.409,93 431.409,93
244 Assistência Comunitária 180.153,14 189.543,31 369.696,45 385.081,45 15.385,00 15.385,00
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
573 Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico
210.002 REMAD
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
210.003 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
08 Assistência Social 100.000,00 100.000,00 100.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000,00 100.000,00 100.000,00
210.004 FUNDO DO IDOSO
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
210.005 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 272.347,81 126.023,34 398.371,15 398.371,15
08 Assistência Social 272.347,81 126.023,34 398.371,15 398.371,15
244 Assistência Comunitária 272.347,81 126.023,34 398.371,15 398.371,15
210.006 CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 128.415,34 21.031,65 149.446,99 149.446,99
08 Assistência Social 128.415,34 21.031,65 149.446,99 149.446,99
244 Assistência Comunitária 128.415,34 21.031,65 149.446,99 149.446,99
211 Secretaria Municipal de Comunicação Social 105.573,54 377.549,70 483.123,24 483.123,24
211.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 105.573,54 377.549,70 483.123,24 483.123,24
04 Administração 105.573,54 377.549,70 483.123,24 483.123,24
131 Comunicação Social 105.573,54 377.549,70 483.123,24 483.123,24
212 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 255.856,43 1.996.599,50 2.252.455,93 2.253.344,76 888,83 888,83
212.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 255.856,43 1.996.599,50 2.252.455,93 2.253.344,76 888,83 888,83
13 Cultura 255.856,43 1.996.599,50 2.252.455,93 2.253.344,76 888,83 888,83
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 255.856,43 1.912.491,49 2.168.347,92 2.169.236,75 888,83 888,83
392 DIFUSÃO CULTURAL 84.108,01 84.108,01 84.108,01
214 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 47.524,56 47.524,56 47.524,56
214.001 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 47.524,56 47.524,56 47.524,56
13 Cultura 47.524,56 47.524,56 47.524,56
392 DIFUSÃO CULTURAL 47.524,56 47.524,56 47.524,56
215 Fundo Municipal de Cultura 92.447,50 92.447,50 92.447,50
215.001 Fundo Municipal de Cultura 92.447,50 92.447,50 92.447,50
13 Cultura 92.447,50 92.447,50 92.447,50
392 DIFUSÃO CULTURAL 92.447,50 92.447,50 92.447,50
216 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 87.163,95 2.656,16 89.820,11 89.820,11
216.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 87.163,95 2.656,16 89.820,11 89.820,11
04 Administração 87.163,95 2.656,16 89.820,11 89.820,11
122 Administração Geral 87.163,95 2.656,16 89.820,11 89.820,11
217 Fundo Municipal do Turismo 303.149,70 303.149,70 303.149,70
217.001 Fundo Municipal do Turismo 303.149,70 303.149,70 303.149,70
04 Administração 303.149,70 303.149,70 303.149,70
695 Turismo 303.149,70 303.149,70 303.149,70
301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 4.702.257,38 3.112.786,43 7.815.043,81 7.861.036,03 45.992,22 45.992,22
301.101 Gabinete da Diretoria do SAAE 199.696,82 6.230,40 205.927,22 205.927,22
17 Saneamento 199.696,82 6.230,40 205.927,22 205.927,22
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
122 Administração Geral 199.696,82 6.230,40 205.927,22 205.927,22
301.102 Setor Administrativo e Financeiro 1.198.393,26 1.454.264,66 2.652.657,92 2.654.712,99 2.055,07 2.055,07
17 Saneamento 1.198.393,26 1.454.264,66 2.652.657,92 2.654.712,99 2.055,07 2.055,07
122 Administração Geral 1.198.393,26 1.454.264,66 2.652.657,92 2.654.712,99 2.055,07 2.055,07
301.103 Setor de Operação, Manutenção e Expansão 3.304.167,30 1.652.291,37 4.956.458,67 5.000.395,82 43.937,15 43.937,15
17 Saneamento 3.304.167,30 1.652.291,37 4.956.458,67 5.000.395,82 43.937,15 43.937,15
512 Saneamento Básico Urbano 3.304.167,30 1.652.291,37 4.956.458,67 5.000.395,82 43.937,15 43.937,15
541 Preservação e Conservação Ambiental
401 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 4.213.643,51 1.923.023,71 6.136.667,22 6.595.785,86 459.118,64 459.118,64
401.001 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 4.213.643,51 1.923.023,71 6.136.667,22 6.595.785,86 459.118,64 459.118,64
15 Urbanismo 4.213.643,51 1.923.023,71 6.136.667,22 6.595.785,86 459.118,64 459.118,64
452 Serviços Urbanos 4.213.643,51 1.923.023,71 6.136.667,22 6.595.785,86 459.118,64 459.118,64
541 Preservação e Conservação Ambiental
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
65.539.004,48 129.425,80 69.710.420,95 135.378.851,23 15.757.910,29 297.193,01 16.055.103,30 151.433.954,53
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
00101 Câmara Municipal de Manhuaçu 5.449.492,36 880.783,58 6.330.275,94 6.330.275,94
00101.001 Gabinete da Presidencia. 5.449.492,36 880.783,58 6.330.275,94 6.330.275,94
01 Legislativa 5.449.492,36 880.783,58 6.330.275,94 6.330.275,94
031 Ação Legislativa 5.449.492,36 880.783,58 6.330.275,94 6.330.275,94
201 Gabinete do Prefeito Municipal 2.144.327,16 4.396.453,80 6.540.780,96 6.540.780,96
201.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2.144.327,16 4.396.453,80 6.540.780,96 6.540.780,96
02 Judiciária 1.276.762,21 4.264.399,80 5.541.162,01 5.541.162,01
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.276.762,21 4.264.399,80 5.541.162,01 5.541.162,01
04 Administração 867.564,95 132.054,00 999.618,95 999.618,95
122 Administração Geral 732.130,06 80.352,99 812.483,05 812.483,05
124 Controle Interno 135.434,89 51.701,01 187.135,90 187.135,90
202 Secretaria Municipal de Administração 6.087.752,90 3.528.440,22 9.616.193,12 9.950.761,58 334.568,46 334.568,46
202.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.087.752,90 3.528.440,22 9.616.193,12 9.950.761,58 334.568,46 334.568,46
04 Administração 6.087.752,90 3.479.281,00 9.567.033,90 9.870.102,36 303.068,46 303.068,46
122 Administração Geral 6.087.752,90 3.479.281,00 9.567.033,90 9.870.102,36 303.068,46 303.068,46
06 Segurança Pública 49.159,22 49.159,22 80.659,22 31.500,00 31.500,00
181 Policiamento 49.159,22 49.159,22 80.659,22 31.500,00 31.500,00
203 Secretaria Municipal de Fazenda 2.716.857,60 381.190,74 4.470.461,25 7.568.509,59 8.496.739,72 47.870,00 880.360,13 928.230,13
203.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.716.857,60 381.190,74 4.470.461,25 7.568.509,59 8.496.739,72 47.870,00 880.360,13 928.230,13
04 Administração 2.716.857,60 4.470.461,25 7.187.318,85 7.235.188,85 47.870,00 47.870,00
121 Planejamento e Orçamento 954.859,90 4.554,00 959.413,90 959.413,90
122 Administração Geral 282.205,10 4.449.502,95 4.731.708,05 4.779.578,05 47.870,00 47.870,00
123 Administração Financeira 1.479.792,60 16.404,30 1.496.196,90 1.496.196,90
28 Encargos especiais 381.190,74 381.190,74 1.261.550,87 880.360,13 880.360,13
846 Outros Encargos Especiais 381.190,74 381.190,74 1.261.550,87 880.360,13 880.360,13
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 Reserva de Contingência
204 Secretaria Municipal de Obras 6.546.414,23 10.182.822,37 16.729.236,60 36.546.953,04 19.817.716,44 19.817.716,44
204.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 6.546.414,23 10.182.822,37 16.729.236,60 36.546.953,04 19.817.716,44 19.817.716,44
04 Administração 160.901,25 160.901,25 4.397.040,77 4.236.139,52 4.236.139,52
182 Defesa Civil 31.992,50 31.992,50 31.992,50
451 Infra_estrutura Urbana 128.908,75 128.908,75 4.365.048,27 4.236.139,52 4.236.139,52
15 Urbanismo 6.527.053,13 5.364.050,48 11.891.103,61 15.581.576,92 15.581.576,92 27.472.680,53
451 Infra_estrutura Urbana 44.199,12 44.199,12 44.199,12
452 Serviços Urbanos 6.527.053,13 5.364.050,48 11.891.103,61 15.537.377,80 15.537.377,80 27.428.481,41
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
25 Energia 19.361,10 4.569.044,22 4.588.405,32 4.588.405,32
752 Energia Elétrica 19.361,10 4.569.044,22 4.588.405,32 4.588.405,32
26 Transporte 88.826,42 88.826,42 88.826,42
781 Transporte Aéreo 32.862,90 32.862,90 32.862,90
782 Transporte Rodoviário 55.963,52 55.963,52 55.963,52
205 Secretaria Municipal de Educação 63.474.252,74 17.230.618,82 80.704.871,56 84.076.450,42 3.371.578,86 3.371.578,86
205.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17.890.839,53 17.230.618,82 35.121.458,35 38.493.037,21 3.371.578,86 3.371.578,86
12 Educação 17.890.839,53 17.230.618,82 35.121.458,35 38.493.037,21 3.371.578,86 3.371.578,86
122 Administração Geral 3.146.725,32 1.532.221,26 4.678.946,58 5.026.914,08 347.967,50 347.967,50
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
361 Ensino Fundamental 6.133.165,40 7.541.366,60 13.674.532,00 14.368.868,88 694.336,88 694.336,88
362 Ensino Médio 2.476.747,17 2.476.747,17 2.476.747,17
364 Ensino Superior 510.363,60 510.363,60 510.363,60
365 Educação Infantil 8.610.948,81 5.163.043,38 13.773.992,19 16.103.266,67 2.329.274,48 2.329.274,48
366 Educação de Jovens e Adultos 6.876,81 6.876,81 6.876,81
367 Educação Especial
205.002 Ensino Básico Municipal - FUNDEB 45.583.413,21 45.583.413,21 45.583.413,21
12 Educação 45.583.413,21 45.583.413,21 45.583.413,21
361 Ensino Fundamental 29.437.998,04 29.437.998,04 29.437.998,04
365 Educação Infantil 16.145.415,17 16.145.415,17 16.145.415,17
366 Educação de Jovens e Adultos
206 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 497.105,64 2.320.551,24 2.817.656,88 4.064.889,40 1.247.232,52 1.247.232,52
206.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 497.105,64 2.320.551,24 2.817.656,88 4.064.889,40 1.247.232,52 1.247.232,52
27 Desporto e Lazer 497.105,64 2.320.551,24 2.817.656,88 4.064.889,40 1.247.232,52 1.247.232,52
812 Desporto Comunitário 497.105,64 2.320.551,24 2.817.656,88 4.064.889,40 1.247.232,52 1.247.232,52
207 Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente 637.583,92 1.993.624,76 2.631.208,68 3.392.951,12 761.742,44 761.742,44
207.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE 637.583,92 1.993.624,76 2.631.208,68 3.392.951,12 761.742,44 761.742,44
04 Administração 637.583,92 1.993.624,76 2.631.208,68 3.392.951,12 761.742,44 761.742,44
122 Administração Geral 637.583,92 1.583.767,42 2.221.351,34 2.983.093,78 761.742,44 761.742,44
541 Preservação e Conservação Ambiental 409.857,34 409.857,34 409.857,34
208 Fundo Municipal de Saúde - FMS 59.614.876,76 89.836.127,11 149.451.003,87 154.658.892,76 5.207.888,89 5.207.888,89
208.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 59.614.876,76 89.836.127,11 149.451.003,87 154.658.892,76 5.207.888,89 5.207.888,89
10 Saúde 59.614.876,76 89.836.127,11 149.451.003,87 154.658.892,76 5.207.888,89 5.207.888,89
122 Administração Geral 15.669.822,19 21.407.841,58 37.077.663,77 39.532.908,15 2.455.244,38 2.455.244,38
301 Atenção Básica 17.780.084,98 2.973.380,51 20.753.465,49 22.634.184,12 1.880.718,63 1.880.718,63
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 20.855.056,03 61.117.626,43 81.972.682,46 82.405.951,94 433.269,48 433.269,48
303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.281.683,81 2.900.715,46 4.182.399,27 4.261.310,67 78.911,40 78.911,40
305 Vigilância Epidemiológica 3.456.177,21 687.225,77 4.143.402,98 4.503.147,98 359.745,00 359.745,00
306 Alimentação e Nutrição 572.052,54 749.337,36 1.321.389,90 1.321.389,90
208.003 Divisão de Vigilância e Saúde
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
209 Secretaria Municipal de Planejamento 974.558,75 249.330,93 1.223.889,68 1.326.809,04 102.919,36 102.919,36
209.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 974.558,75 249.330,93 1.223.889,68 1.326.809,04 102.919,36 102.919,36
04 Administração 974.558,75 249.330,93 1.223.889,68 1.326.809,04 102.919,36 102.919,36
121 Planejamento e Orçamento 974.558,75 249.330,93 1.223.889,68 1.326.809,04 102.919,36 102.919,36
209.002 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
06 Segurança Pública
122 Administração Geral
210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.379.879,22 6.804.098,25 10.183.977,47 10.229.553,13 45.575,66 45.575,66
210.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.207.321,70 6.360.985,83 8.568.307,53 8.612.105,53 43.798,00 43.798,00
08 Assistência Social 2.207.321,70 6.360.985,83 8.568.307,53 8.612.105,53 43.798,00 43.798,00
122 Administração Geral 1.215.420,04 5.327.575,86 6.542.995,90 6.571.408,90 28.413,00 28.413,00
242 Assitência ao Portador de Deficiência
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 641.295,23 457.470,71 1.098.765,94 1.098.765,94
244 Assistência Comunitária 350.606,43 575.939,26 926.545,69 941.930,69 15.385,00 15.385,00
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
573 Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico
210.002 REMAD
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
210.003 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
08 Assistência Social 100.000,00 100.000,00 100.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000,00 100.000,00 100.000,00
210.004 FUNDO DO IDOSO
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
210.005 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 845.097,14 284.635,96 1.129.733,10 1.131.510,76 1.777,66 1.777,66
08 Assistência Social 845.097,14 284.635,96 1.129.733,10 1.131.510,76 1.777,66 1.777,66
244 Assistência Comunitária 845.097,14 284.635,96 1.129.733,10 1.131.510,76 1.777,66 1.777,66
210.006 CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 327.460,38 58.476,46 385.936,84 385.936,84
08 Assistência Social 327.460,38 58.476,46 385.936,84 385.936,84
244 Assistência Comunitária 327.460,38 58.476,46 385.936,84 385.936,84
211 Secretaria Municipal de Comunicação Social 288.959,10 657.315,17 946.274,27 947.944,27 1.670,00 1.670,00
211.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 288.959,10 657.315,17 946.274,27 947.944,27 1.670,00 1.670,00
04 Administração 288.959,10 657.315,17 946.274,27 947.944,27 1.670,00 1.670,00
131 Comunicação Social 288.959,10 657.315,17 946.274,27 947.944,27 1.670,00 1.670,00
212 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 520.073,86 2.892.796,50 3.412.870,36 3.516.759,19 103.888,83 103.888,83
212.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 520.073,86 2.892.796,50 3.412.870,36 3.516.759,19 103.888,83 103.888,83
13 Cultura 520.073,86 2.892.796,50 3.412.870,36 3.516.759,19 103.888,83 103.888,83
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520.073,86 2.742.588,49 3.262.662,35 3.366.551,18 103.888,83 103.888,83
392 DIFUSÃO CULTURAL 150.208,01 150.208,01 150.208,01
214 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 48.686,98 48.686,98 48.686,98
214.001 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 48.686,98 48.686,98 48.686,98
13 Cultura 48.686,98 48.686,98 48.686,98
392 DIFUSÃO CULTURAL 48.686,98 48.686,98 48.686,98
215 Fundo Municipal de Cultura 94.964,13 94.964,13 94.964,13
215.001 Fundo Municipal de Cultura 94.964,13 94.964,13 94.964,13
13 Cultura 94.964,13 94.964,13 94.964,13
392 DIFUSÃO CULTURAL 94.964,13 94.964,13 94.964,13
216 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 237.339,69 7.869,36 245.209,05 245.209,05
216.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 237.339,69 7.869,36 245.209,05 245.209,05
04 Administração 237.339,69 7.869,36 245.209,05 245.209,05
122 Administração Geral 237.339,69 7.869,36 245.209,05 245.209,05
217 Fundo Municipal do Turismo 316.574,45 316.574,45 316.574,45
217.001 Fundo Municipal do Turismo 316.574,45 316.574,45 316.574,45
04 Administração 316.574,45 316.574,45 316.574,45
695 Turismo 316.574,45 316.574,45 316.574,45
301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 11.029.203,34 8.465.089,94 19.494.293,28 19.981.208,50 486.915,22 486.915,22
301.101 Gabinete da Diretoria do SAAE 471.373,85 19.869,54 491.243,39 491.243,39
17 Saneamento 471.373,85 19.869,54 491.243,39 491.243,39
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
122 Administração Geral 471.373,85 19.869,54 491.243,39 491.243,39
301.102 Setor Administrativo e Financeiro 2.768.400,37 4.063.752,40 6.832.152,77 6.884.980,84 52.828,07 52.828,07
17 Saneamento 2.768.400,37 4.063.752,40 6.832.152,77 6.884.980,84 52.828,07 52.828,07
122 Administração Geral 2.768.400,37 4.063.752,40 6.832.152,77 6.884.980,84 52.828,07 52.828,07
301.103 Setor de Operação, Manutenção e Expansão 7.789.429,12 4.381.468,00 12.170.897,12 12.604.984,27 434.087,15 434.087,15
17 Saneamento 7.789.429,12 4.381.468,00 12.170.897,12 12.604.984,27 434.087,15 434.087,15
512 Saneamento Básico Urbano 7.789.429,12 4.381.468,00 12.170.897,12 12.601.484,27 430.587,15 430.587,15
541 Preservação e Conservação Ambiental 3.500,00 3.500,00 3.500,00
401 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 9.453.753,72 5.568.753,56 15.022.507,28 15.502.882,92 480.375,64 480.375,64
401.001 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 9.453.753,72 5.568.753,56 15.022.507,28 15.502.882,92 480.375,64 480.375,64
15 Urbanismo 9.453.753,72 5.568.753,56 15.022.507,28 15.502.882,92 480.375,64 480.375,64
452 Serviços Urbanos 9.453.753,72 5.568.753,56 15.022.507,28 15.502.882,92 480.375,64 480.375,64
541 Preservação e Conservação Ambiental
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
173.052.430,99 381.190,74 159.945.362,42 333.378.984,15 32.009.942,32 880.360,13 32.890.302,45 366.269.286,60
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Código Descrição Saldo Anterior Inscrição
Movimentação
Baixa Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA 
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023 
221110301000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 3.636.503,08 303.041,92 2.121.293,44 1.818.251,56
221410100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 6.152.066,52 395.790,71 587.094,57 5.960.762,66
221410300000 FGTS - DÉBITO PARCELADO 2.171.067,38 228.661,43 1.942.405,95
221439900001 PARCELAMENTO DE PASEP 3.038.867,51 51.456,57 152.006,56 2.938.317,52
222110298004 B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO 112.227,84 80.369,81 106.355,06 86.242,59
223110701000 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO 21.819.018,49 5.546.118,23 16.272.900,26
Total da Dívida : 36.929.750,82 830.659,01 8.741.529,29 29.018.880,54
Total Geral : 36.929.750,82 830.659,01 8.741.529,29 29.018.880,54
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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ANEXO II
Município:MANHUAÇU Exercício: 2023
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7.913.211,24
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 72.945,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 1.455.764,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 554.977,21
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Principal
4.095.947,98
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 19.613.359,21
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 277.247,33
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 123.204,26
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 29.797,58
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 8.086.733,98
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 763.939,16
(-) Deducoes da Receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa
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ANEXO II
Município:MANHUAÇU Exercício: 2023
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITR
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto
Óleo Diesel
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de
Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida
Ativa
1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita IVVC
Subtotal 42.987.127,84
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 72.665.988,00
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro -
Principal
8.977.194,66
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 36.032,37
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal 41.291.477,47
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal 22.329.413,71
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 402.903,86
Subtotal 145.703.010,07
Total das Receitas (A) 188.690.137,91
Total Percentual Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 % 47.172.534,48
C - Valor da Aplicacao 30,31 % 57.186.616,45
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional 5,31 % 10.014.081,97
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
ANEXO III
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
Exercício: 2023
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
I - DESPESAS
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO 4.794.684,09 108.863,83 90.651,72 4.994.199,64
361 - Ensino Fundamental
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 10.196.076,08 155.426,36 364.564,21 10.716.066,65
365 - Educação Infantil
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 13.514.475,41 212.539,73 403.938,04 14.130.953,18
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3) 28.505.235,58 476.829,92 859.153,97 29.841.219,47
DESCRIÇÃO Valor
II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
5 - VALOR PAGO 28.505.235,58
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB 27.345.396,98
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 1.335.983,89
 7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1.335.983,89
 7.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
 7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
 9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
 9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
 9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
 10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
 10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 12.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
 12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
 12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - ( 10 + 11 + 12)) 57.186.616,45
DESCRIÇÃO Valor
III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
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Emissão: 26/02/2024 15:35:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
RETIRADAS BANCÁRIAS
TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR 147.538.872,23
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
TOTAL
SALDO PARA O MÊS
56.094.841,25
140.164.381,49
SAÍDAS
CAIXA
BANCOS
ENTRADAS
257.184.681,94 266.294.370,52
Código Código Descrição Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saida Saldo Atual
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA
ANULAÇÃO DE RECEITA
DEDUÇÃO DA RECEITA
551,00
0,00
5.903,88
12.710.523,91
200.290.695,33 192.916.204,59
14.947.704,67
44.182.911,70
2.329.716,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A
244 10.842-1 BANCO DO BRASIL - FMS- VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARA) 4.531,59 0,00 0,00 4.531,59
246 10.980-0 BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL 6.569,70 0,00 0,00 6.569,70
360 15.985-9 BANCO DO BRASIL - FMS - EPIDEMIOLOGIA 1.657.457,93 0,00 0,00 1.657.457,93
361 23.979-8 BANCO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR 493.044,61 0,00 0,00 493.044,61
362 24.549-6 BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA 1.155.171,41 0,00 0,00 1.155.171,41
364 24.676-X BANCO DO BRASIL - FMS - SAUDE EM CASA 975.722,36 0,00 0,00 975.722,36
368 25.739-7 BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILANCIA SANITARIA 40.071,26 0,00 0,00 40.071,26
383 37.844-5 BANCO DO BRASIL - FMS MÇU - OBRA 51.956,53 0,00 0,00 51.956,53
391 38.626-X BANCO DO BRASIL - Protocolo de Manchester 150,79 0,00 0,00 150,79
387 38.744-4 BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP 33.821,03 0,00 0,00 33.821,03
390 38.897-1 BANCO DO BRASIL - FMS - Inc. Fin. Proj. Estrut. Saude Casa 717.788,12 0,00 0,00 717.788,12
386 38.912-9 BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V.(CENTRO VIVA VIDA) 9.336.119,11 0,00 0,00 9.336.119,11
388 38.920-X BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE 123.765,20 0,00 0,00 123.765,20
389 39.254-5 BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINAN. AO C.V.V. EQUIP. 396.873,12 0,00 0,00 396.873,12
392 39.341-X BANCO DO BRASIL - CONST. PSF PETRINA 70.566,20 0,00 0,00 70.566,20
236 58.048-1 BANCO DO BRASIL - FMS-MÇU - PAB FIXO E VARIAVEL 11.196.824,36 0,00 0,00 11.196.824,36
233 58.049-X BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.188.910,43 0,00 0,00 9.188.910,43
232 6.300-2 BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA 61.113,25 0,00 0,00 61.113,25
341 - BANCO ITAU S/A
365 20.487-9 BANCO ITAU S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA (595.064,49) 0,00 0,00 (595.064,49)
366 20.488-7 BANCO ITAU S/A - FMS - P.S.F (2.966.434,66) 0,00 0,00 (2.966.434,66)
369 23.072-6 BANCO ITAU S/A - FMS - FARMACIA POPULAR (115.884,69) 0,00 0,00 (115.884,69)
376 26.517-7 BANCO ITAU S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA (788.786,79) 0,00 0,00 (788.786,79)
377 26.519-3 BANCO ITAU S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (2.397.965,08) 0,00 0,00 (2.397.965,08)
375 26.521-9 BANCO ITAU S/A - FMS - NASF (416.469,12) 0,00 0,00 (416.469,12)
240 3.077-9 BANCO ITAU S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA 7.867.647,22 0,00 0,00 7.867.647,22
393 33.359-5 BANCO ITAU - RECURSO PROPRIO 2.128.565,93 0,00 0,00 2.128.565,93
TOTAL BANCO: 38.226.065,32 0,00 0,00 38.226.065,32
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
262 1.798-1 BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% 0,00 1.560.819,72 1.560.819,72 0,00
262 1.798-1 A BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO - AP 134.559,98 518.790,41 597.475,99 55.874,40
306 10.592-9 A BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO - AP 4.791,86 32,87 0,00 4.824,73
1 10.651-8 BANCO DO BRASIL - SAAE (2.238.990,48) 0,00 0,00 (2.238.990,48)
223 10651-8 Banco do Brasil S/A c/c 10.651-8 144.638,44 2.004.223,17 1.270.410,74 878.450,87
2005 10842-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - AP 1.703,07 11,68 0,00 1.714,75
328 11.072-8 A BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO - AP 643.204,62 4.412,43 0,00 647.617,05
358 11.087-6 BANCO DO BRASIL - PDDE 0,00 873,56 873,56 0,00
358 11.087-6 A BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO - AP 5.691,24 38,38 493,16 5.236,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
315 13.693-X BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA 0,00 935.282,90 935.282,90 0,00
315 13.693-X A BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO - AP 3.062.683,28 589.382,90 198.324,16 3.453.742,02
323 19.189-2 BANCO DO BRASIL - QSE 0,00 812.528,16 812.528,16 0,00
323 19.189-2 A BANCO DO BRASIL - QSE - APLICAÇÃO - AP 2.724.413,08 177.380,35 324.956,40 2.576.837,03
324 19.285-6 BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 3.284,40 3.284,40 0,00
324 19.285-6 A BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP 9.391,83 600,81 1.642,20 8.350,44
331 19.294-5 A BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR - APLICAÇÃO - AP 2,37 0,02 0,00 2,39
325 19.622-3 A BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO - AP 4.851,18 33,28 0,00 4.884,46
337 19.707-6 BANCO DO BRASIL - PNATE 0,00 52.646,54 52.646,54 0,00
337 19.707-6 A BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP 975.527,05 59.479,37 0,00 1.035.006,42
330 19.972-9 A BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO - AP 13.881,97 95,23 0,00 13.977,20
2010 24.771-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI - AP 57.626,69 395,32 0,00 58.022,01
382 24.976-9 BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN 0,00 17.960,86 17.960,86 0,00
382 24.976-9 A BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN - APLICACAO 26.325,68 11.499,44 0,00 37.825,12
396 27.203-5 BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL 0,00 1.676.359,58 1.676.359,58 0,00
396 27.203-5 A BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO 892.079,05 521.598,97 645.836,96 767.841,06
254 283.142-2 BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO 0,00 68.718,09 68.718,09 0,00
254 283.142-2 A BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO - AP 181.840,97 28.987,39 34.426,68 176.401,68
253 283.156-2 BANCO DO BRASIL - IPVA 0,00 29.760,78 29.760,78 0,00
253 283.156-2 A BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO - AP 52.198,20 23.622,21 17.238,68 58.581,73
213 3.645-5 BANCO DO BRASIL - FPM 0,00 19.405.523,40 19.405.523,40 0,00
213 3.645-5 A BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO - AP 1.518.893,47 4.709.729,71 5.884.206,52 344.416,66
212 3.647-1 BANCO DO BRASIL - DIVERSAS 0,00 9.431.175,03 9.431.175,03 0,00
212 3.647-1 A BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO - AP 423.219,29 7.308.088,50 529.489,09 7.201.818,70
2015 31.405-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP 56.309,49 386,29 0,00 56.695,78
2014 31.429-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP 5.948,83 40,81 0,00 5.989,64
401 32.274-1 A BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLICACAO 11.065,16 75,91 0,00 11.141,07
412 33.355-7 BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP 0,00 177.632,34 177.632,34 0,00
412 33.355-7 A BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - APLICACAO340.936,25 2.007,94 175.646,98 167.297,21
437 37.142-4 BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI 0,00 52.748,98 52.748,98 0,00
437 37.142-4 A BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO 42.248,58 30.438,22 0,00 72.686,80
436 37.205-6 BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS 0,00 7.537.877,12 7.537.877,12 0,00
436 37.205-6 A BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO 54.185,68 3.113.413,55 3.087.016,33 80.582,90
435 37.212-9 BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA 0,00 3.748.531,62 3.748.531,62 0,00
435 37.212-9 A BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO 6.136.657,34 323.813,26 2.979.558,93 3.480.911,67
2023 38.744-4 BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP 0,00 678.002,39 678.002,39 0,00
2023 38.744-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP - AP 291.851,74 680.230,26 0,00 972.082,00
2026 38.897-1 BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA 0,00 97.387,53 97.387,53 0,00
2026 38.897-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA - AP 537.643,70 3.426,06 63.169,20 477.900,56
2025 39.254-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. - AP 5.080,15 34,85 0,00 5.115,00
2029 41.091-8 BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 17.280,00 17.280,00 0,00
2029 41.091-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - AP483.426,09 3.293,25 8.640,00 478.079,34
2031 45.852-X A BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP 102,82 0,76 0,00 103,58
2041 46.411-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i - AP 15.409,48 105,71 0,00 15.515,19
2051 47.140-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE - AP 8.665,70 59,45 0,00 8.725,15
2043 47.965-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA - AP 66.504,65 456,23 0,00 66.960,88
465 47429-0 A BANCO BRASIL- CONTRUÇÃO DE CRECHES - AP 505.249,56 3.466,04 0,00 508.715,60
492 47607-2 BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS 0,00 73.336,95 73.336,95 0,00
492 47607-2 A BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS - AP 37.740,26 43.256,42 17.112,83 63.883,85
2055 48.259-5 BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA 0,00 46.200,21 46.200,21 0,00
2055 48.259-5 A BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA - AP56.829,92 202,80 46.200,21 10.832,51
2056 48626-4 A BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO - AP 368,37 2,73 0,00 371,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
469 48759-7 BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0,00 11.870,95 11.870,95 0,00
469 48759-7 A BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - AP 188.947,63 13.193,43 0,00 202.141,06
2053 48764-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - - AP 3.138,32 21,53 0,00 3.159,85
2054 48856-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - - AP 6.723,71 46,12 0,00 6.769,83
473 49927-7 BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE 0,00 14.332,53 14.332,53 0,00
473 49927-7 A BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE - AP 14.682,13 24,41 14.332,53 374,01
310 5.125-X BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 0,00 601.292,11 601.292,11 0,00
310 5.125-X A BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP 615.996,28 156.415,10 416.665,59 355.745,79
477 50979-5 BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA 0,00 3.968.332,91 3.968.332,91 0,00
477 50979-5 A BANCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA - AP 2.891.746,10 15.407,89 2.713.089,69 194.064,30
2063 52.630-4 BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA0,00 182.540,16 182.540,16 0,00
2063 52.630-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AP 4.013.647,75 27.020,56 180.812,57 3.859.855,74
2091 52.668-1 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250 803.779,79 5.513,98 0,00 809.293,77
489 52086-1 A BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL - AP 153,38 1,13 0,00 154,51
488 52090-X A BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI - AP 54,60 0,37 0,00 54,97
483 52098-5 BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO 0,00 40.675,66 40.675,66 0,00
483 52098-5 A BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP 85.038,01 18.155,04 21.438,56 81.754,49
484 52105-1 A BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - AP 2.831,12 19,42 0,00 2.850,54
487 52114-0 BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA 0,00 97.970,41 97.970,41 0,00
487 52114-0 A BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA - AP 16.017,54 63.465,64 33.016,30 46.466,88
491 52402-6 BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 0,00 532.562,27 532.562,27 0,00
491 52402-6 A BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP 2.162.243,75 14.095,92 284.020,33 1.892.319,34
2077 54.228-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO 904,92 6,21 0,00 911,13
2073 54273 -3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 - AP 116,85 0,81 0,00 117,66
2074 54274-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 - AP 305,32 2,09 0,00 307,41
500 54374-8 A BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EDUCAR. - AP 295.225,38 2.025,26 0,00 297.250,64
495 54595- 3 A BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AP 13.232,01 90,77 0,00 13.322,78
2079 55.870-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952 97.143,82 666,42 0,00 97.810,24
2078 55.914-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO 6.770,80 46,44 0,00 6.817,24
2075 55227- 5 A BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AP 51.137,15 50.834,27 12.400,08 89.571,34
2075 55227-5 BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 62.926,73 62.926,73 0,00
503 55947-4 A BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 38.190,78 261,99 0,00 38.452,77
502 56201-7 BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS 0,00 60.029,41 60.029,41 0,00
502 56201-7 A BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS 9.213,23 56.227,55 4.007,95 61.432,83
508 57.117-2 BANCO DO BRASIL - FUNDEB 144.473,32 12.090.878,91 12.235.352,23 0,00
508 57.117-2 A BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇAO 3.842.679,74 2.897.351,03 6.166.407,15 573.623,62
509 57.635-2 FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 59.843,48 59.843,48 0,00
507 57286-1 A BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE PRÓ- INFANCIA TIPO 02, DISTRITO DE SAO SEBASTI 655.819,67 4.498,97 0,00 660.318,64
509 57635-2 A FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO 29.381,08 1.834,72 29.036,00 2.179,80
2103 58.540-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777 2.784,88 19,10 0,00 2.803,98
513 58.926-8 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 0,00 3.592,50 3.592,50 0,00
513 58.926-8 A BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 379.666,23 6.220,43 0,00 385.886,66
2082 59.230-7 BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO 0,00 18.428.893,47 18.428.738,43 155,04
2082 59.230-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO 9.421.446,30 7.296.082,78 7.909.861,31 8.807.667,77
2083 59.231-5 BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO 0,00 195.448,00 195.448,00 0,00
2083 59.231-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO 2.050.279,27 48.067,32 80.640,00 2.017.706,59
2092 59.778-3 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821 56,80 0,39 0,00 57,19
2085 59.782-1 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 162,24 1,11 0,00 163,35
2084 59.783-X A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 3.320,06 22,77 0,00 3.342,83
2086 59.784-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 663,81 4,55 0,00 668,36
2000 6.300-2 BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA 0,00 93.566,67 93.566,67 0,00
2000 6.300-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA - AP 3.186,66 11.960,22 14.540,66 606,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
327 6.485-8 BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO 0,00 8.362,37 8.362,37 0,00
327 6.485-8 A BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO - AP 53.065,78 1.900,96 6.193,55 48.773,19
2088 60.040-7 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898 78,48 0,53 0,00 79,01
2087 60.060-1 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929 0,00 82.412,00 82.412,00 0,00
2087 60.060-1 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929 81.135,48 529,95 80.012,00 1.653,43
2097 60.734-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168 0,00 155.993,64 155.993,64 0,00
2097 60.734-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168 768.133,77 107.928,06 52.901,39 823.160,44
522 61.055-0 BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS 0,00 2.488,48 2.488,48 0,00
524 61.059-3 BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI 0,00 36.649,43 36.649,43 0,00
2089 61.141-7 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097 909,82 6,24 0,00 916,06
2090 61.142-5 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097 21,00 0,15 0,00 21,15
2093 61.244-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112 49,56 0,34 0,00 49,90
2095 61.245-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112 30,61 0,21 0,00 30,82
2096 61.246-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112 6.772,99 46,46 0,00 6.819,45
2094 61.335-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132 3.398,98 23,32 0,00 3.422,30
2098 61.469-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155 23,61 0,16 0,00 23,77
2099 61.582-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166 51.542,26 353,58 0,00 51.895,84
2100 61.589-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165 243.564,85 1.670,87 0,00 245.235,72
2101 61.798-9 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233 0,00 391.473,08 391.473,08 0,00
2101 61.798-9 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233 956.230,50 6.081,94 195.760,54 766.551,90
535 61660-5 A BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS 53,43 0,37 0,00 53,80
2102 63.015-2 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943 53.268,31 365,43 0,00 53.633,74
2105 63.486-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150 4.466,88 30,65 0,00 4.497,53
2104 63.609-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447 401.644,61 2.755,31 0,00 404.399,92
2106 63.705-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7461 614,78 4,21 0,00 618,99
2107 63.952-4 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511 1.633.855,39 11.208,36 0,00 1.645.063,75
537 63747-5 BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% 0,00 513.480,30 513.462,30 18,00
537 63747-5 A BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% 3.049.517,22 20.545,83 173.381,04 2.896.682,01
2108 64.146-4 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO 7553 4.147,07 28,45 0,00 4.175,52
2109 64.156-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559 11.055,01 75,84 0,00 11.130,85
541 64.203-7 A BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her Aplicação 542.001,97 3.718,17 0,00 545.720,14
542 64.383-1 BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG 0,00 1.174.312,76 1.174.312,76 0,00
542 64.383-1 A BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG Aplicação 1.881.163,32 10.299,28 587.156,38 1.304.306,22
2110 64.957-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769 0,00 80.299,52 80.299,52 0,00
2110 64.957-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769 444.089,32 83.671,11 0,00 527.760,43
547 64752-7 A BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL 234.506,04 1.608,72 0,00 236.114,76
548 64753-5 A BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR 1.128,46 7,74 0,00 1.136,20
2112 65.135-4 BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021 0,00 7.497,50 7.497,50 0,00
2112 65.135-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021 172.277,91 1.164,32 7.497,50 165.944,73
566 65.180-X A BANCO BRASIL- SEE.AQUIS.MOB.EQUIP 124.359,79 853,11 0,00 125.212,90
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2114 65.184-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791 24.624,61 168,93 0,00 24.793,54
2113 65.198-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830 0,00 799.554,26 799.554,26 0,00
2113 65.198-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830 838.130,27 807.891,32 0,00 1.646.021,59
2128 65.207-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725 3.016,02 20,69 0,00 3.036,71
2111 65.212-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826 122.824,31 842,58 0,00 123.666,89
2119 65.226-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962 0,00 76.519,24 76.519,24 0,00
2119 65.226-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962 507.822,10 3.166,76 70.064,31 440.924,55
2118 65.233-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985 435.042,68 2.984,42 0,00 438.027,10
2115 65.339-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948 3.858,55 26,47 0,00 3.885,02
2132 65.355-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824 71.078,23 487,60 0,00 71.565,83
2117 65.362-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857 0,00 99.311,58 99.311,58 0,00
2117 65.362-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857 1.432.701,33 9.678,90 58.133,54 1.384.246,69
2134 65.380-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874 20.749,20 142,34 0,00 20.891,54
2116 65.383-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153 0,00 12.026,36 12.026,36 0,00
2116 65.383-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153 2.486.001,75 17.045,13 11.518,31 2.491.528,57
2125 65.399-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732 363.202,83 2.491,60 0,00 365.694,43
2127 65.413-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730 318.563,34 2.185,37 0,00 320.748,71
2122 65.418-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796 4.521,94 31,02 0,00 4.552,96
2120 65.428-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799 609.879,11 4.183,81 0,00 614.062,92
2126 65.435-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733 0,00 20.138,64 20.138,64 0,00
2126 65.435-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733 95.239,65 551,93 19.899,99 75.891,59
2123 65.440-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608 133,77 0,92 0,00 134,69
2124 65.443-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731 95.055,32 652,09 0,00 95.707,41
2121 65.470-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391 33.620,53 230,64 0,00 33.851,17
2133 65.473-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797 1.668.466,13 11.445,79 0,00 1.679.911,92
2129 65.476-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734 164.226,65 1.126,60 0,00 165.353,25
2131 65.488-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798 0,00 636,80 636,80 0,00
2131 65.488-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798 178.918,53 1.225,70 636,80 179.507,43
2130 65.494-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869 91.277,54 626,17 0,00 91.903,71
2135 65.497-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924 0,00 1.244,10 1.244,10 0,00
2135 65.497-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924 1.049.271,44 8.450,28 0,00 1.057.721,72
554 65338-1 A BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS 341,17 2,34 0,00 343,51
556 65517-1 A BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL 173.394,66 1.189,50 0,00 174.584,16
549 65747-6 BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL 0,00 502.657,14 502.657,14 0,00
549 65747-6 A BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL 821.016,83 4.227,90 470.874,72 354.370,01
553 65809-X BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 0,00 4.272,00 4.272,00 0,00
553 65809-X A BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 79.820,70 522,79 4.272,00 76.071,49
551 65813-8 A BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS 5.316,80 36,48 0,00 5.353,28
550 65905-3 BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL 0,00 19.519,87 19.519,87 0,00
550 65905-3 A BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS- PROG. AUXILIO BRASIL 181.363,56 1.207,25 19.320,49 163.250,32
2136 66.036-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036 352.473,72 2.418,00 0,00 354.891,72
564 66.516-9 BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO. 0,00 274.596,54 274.596,54 0,00
564 66.516-9 A BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO. 2.298.344,91 15.345,03 253.084,37 2.060.605,57
2137 66.529-0 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095 404.317,78 2.773,64 0,00 407.091,42
2138 66.531-2 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096 31.136,16 213,60 0,00 31.349,76
2140 66.591-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124 0,00 116.445,94 116.073,38 372,56
2140 66.591-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124 58.433,61 197,14 58.409,25 221,50
2142 66.613-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123 20.461,87 140,37 0,00 20.602,24
2139 66.657-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105 5,42 0,04 0,00 5,46
2143 66.805-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183 168.207,38 1.153,91 0,00 169.361,29
2144 66.889-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195 11.075,62 75,98 0,00 11.151,60
2141 66.890-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192 418.528,68 2.871,13 0,00 421.399,81
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2155 66.928-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161 66.709,63 457,63 0,00 67.167,26
563 66.957-1 A BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE 1.976,19 13,56 0,00 1.989,75
557 66355-7 BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO 0,00 6.249,70 6.249,70 0,00
557 66355-7 A BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO 85.271,94 572,46 6.249,70 79.594,70
552 66428-6 A BANCO DO BRASIL- EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO 396.751,29 2.721,74 0,00 399.473,03
559 66829-X BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL 0,00 44.634,82 44.634,82 0,00
562 67.299-8 A BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH 2.383,98 16,36 0,00 2.400,34
2145 67.878-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375 181.259,38 1.243,45 0,00 182.502,83
5 67206-8 BANCO BRASIL INVESTIMENTO SAAE 189.322,00 0,00 0,00 189.322,00
2037 67206-8 Banco do Brasil S/A (67.206-8) Investimento 1.967.980,89 13.494,76 1.660,47 1.979.815,18
565 67688-8 A BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDERAL 51.067,72 350,33 0,00 51.418,05
2146 68.002-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
2146 68.002-8 A BANCO DO BRASIL - FMS- RESOLUÇÃO SES 8390 231.086,18 6.092,77 0,00 237.178,95
2154 68.005-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439 850.260,73 5.832,85 0,00 856.093,58
2152 68.032- X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394 0,00 92.891,91 92.891,91 0,00
2152 68.032-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394 430.132,80 2.588,33 92.891,91 339.829,22
2151 68.066-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438 63.204,55 433,58 0,00 63.638,13
2150 68.068-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459 120.792,31 828,64 0,00 121.620,95
2159 68.095-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428 240.132,48 1.647,32 0,00 241.779,80
2149 68.108-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568 24.505,60 168,11 0,00 24.673,71
2148 68.109-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559 301.609,60 2.069,06 0,00 303.678,66
2147 68.110-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552 18.041,97 123,77 0,00 18.165,74
2153 68.122-9 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429 0,00 105.737,54 105.737,54 0,00
2153 68.122-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429 1.135.609,58 7.661,07 94.683,15 1.048.587,50
2156 68.149-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469 94.757,42 650,05 0,00 95.407,47
2158 68.239-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8440/8441 632.063,30 4.336,00 0,00 636.399,30
2157 68.240-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018 39.341,01 269,89 0,00 39.610,90
2160 68.691-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591 226.824,27 1.556,03 0,00 228.380,30
567 68752-9 BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL 0,00 28.753,95 28.753,95 0,00
567 68752-9 A BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL 29.687,74 156,19 28.413,00 1.430,93
2161 69.034-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633 516.297,70 3.541,84 0,00 519.839,54
2164 69.342-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685 187.475,78 1.286,10 0,00 188.761,88
2162 69.363-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942 521,56 3,57 0,00 525,13
2163 69.443-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915 1.989,53 13,65 0,00 2.003,18
2165 69.572-6 A BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808 3.718,75 25,51 0,00 3.744,26
569 69205-0 BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
569 69205-0 A BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023 486.868,89 3.258,98 20.000,00 470.127,87
571 69319-7 BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
571 69319-7 A BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO 415.274,37 1.229,33 400.000,00 16.503,70
570 69323-5 A BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.CONV. 3.465,59 23,77 0,00 3.489,36
572 69747-8 A BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA 584.310,36 4.008,40 0,00 588.318,76
573 69748-6 BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00
573 69748-6 A BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA 236.696,19 1.598,22 8.500,00 229.794,41
2166 70.045-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990 0,00 95.514,81 95.514,81 0,00
2166 70.045-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990 98.433,72 548,23 95.514,81 3.467,14
2167 70.063-0 BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM 0,00 3.383.577,29 3.383.577,29 0,00
2167 70.063-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM 317.759,54 2.196.188,98 1.186.573,55 1.327.374,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2170 70.101-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908 3.763,02 25,82 0,00 3.788,84
2171 70.102-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904 1.452,03 9,96 0,00 1.461,99
2172 70.123-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895 8.785,33 60,27 0,00 8.845,60
2169 70.281-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8914 414.811,37 2.845,64 0,00 417.657,01
2168 70.284-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888 307.546,30 2.109,79 0,00 309.656,09
2179 70.496-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891 1.204.589,85 8.263,57 0,00 1.212.853,42
2174 70.677-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035 43.481,82 298,29 0,00 43.780,11
2173 70.697-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 6218/6556/6213/6061/7351/6993 0,00 674.975,42 674.975,42 0,00
2173 70.697-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6218/6556/6213/6061/7351/6993 735.524,62 4.148,00 674.975,42 64.697,20
2175 70.784-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081 183.836,94 1.261,13 0,00 185.098,07
2176 70.820-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00
2176 70.820-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065 0,00 72.392,42 0,00 72.392,42
2178 70.836-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070 0,00 14.520,00 14.520,00 0,00
2178 70.836-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070 0,00 14.594,00 0,00 14.594,00
2177 70.949-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061 0,00 225.490,83 225.490,83 0,00
2177 70.949-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061 0,00 226.719,81 0,00 226.719,81
2180 70.977-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183 0,00 115.170,06 115.170,06 0,00
2180 70.977-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183 0,00 115.439,18 0,00 115.439,18
2181 71.016-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066 0,00 28.329,00 28.329,00 0,00
2181 71.016-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066 0,00 28.366,68 0,00 28.366,68
2182 71.093-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
2182 71.093-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146 0,00 100.233,67 0,00 100.233,67
2183 71.111-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201 0,00 192.960,60 192.960,60 0,00
2183 71.111-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201 0,00 193.024,85 0,00 193.024,85
2184 71.172-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241 0,00 2.248.779,12 2.248.779,12 0,00
2184 71.172-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241 0,00 2.249.527,86 0,00 2.249.527,86
583 71205-1 BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 0,00 483.157,84 483.157,84 0,00
583 71205-1 A BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 0,00 483.157,84 0,00 483.157,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2032 199-8 A BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP 117.458,94 810,90 0,00 118.269,84
2 200-5 CEF - SAMAL - DIVERSOS 9,47 0,00 0,00 9,47
2413 241-2 C. E.F. Aplicação Financeira 1.175.923,32 0,00 0,00 1.175.923,32
2 352-4 C.E.F - SAAE 1.290.634,45 0,00 0,00 1.290.634,45
2061 600-0 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 h) - AP 39.597,70 273,38 0,00 39.871,08
225 60000352-4 Caixa Econômica Federal - C/C 352-4 2.943.943,07 1.025.205,33 1.757.109,89 2.212.038,51
2064 624.093-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.112,26 0,00 0,00 3.112,26
2080 624.108-7 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS 315.498,65 2.178,13 0,00 317.676,78
2072 624098- 6 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP 152,86 1,05 0,00 153,91
482 647177-5 A C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU - AP 344.270,25 2.090,87 0,00 346.361,12
568 647221-6 A C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 901993/2020 258.637,72 1.418,97 0,00 260.056,69
540 647228-3 CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU 0,00 481.104,00 481.104,00 0,00
575 672027-9 C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL 0,00 312.093,50 312.093,50 0,00
575 672027-9 A C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL 5.177.587,52 349.368,38 0,00 5.526.955,90
218 7-0 C.E.F - CONTA MOVIMENTO 0,00 2.177.489,26 2.176.988,26 501,00
218 7-0 A C.E.F - APLICAÇÃO - AP 391.829,69 608.311,05 671.122,44 329.018,30
521 71.057-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI 25,85 0,00 0,00 25,85
532 71.077-8 CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 0,00 55,00 55,00 0,00
2070 71002-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA 0,00 90.519,40 90.519,40 0,00
2070 71002-6 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA - AP 10.497,94 40.235,86 50.519,40 214,40
506 71047-6 C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17 1,83 0,00 0,00 1,83
546 71082-4 C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES CONV.17.714,29 0,00 0,00 17.714,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
582 71096-4 C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA 0,00 1.000.330,00 1.000.330,00 0,00
582 71096-4 A C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA 0,00 1.105.671,48 330,00 1.105.341,48
579 71104-9 C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA 0,00 171.162,44 36,50 171.125,94
341 - BANCO ITAU S/A
226 00787-6 Banco Itaú S/A C/C 787-6 659.688,35 763.255,40 835.852,66 587.091,09
1 2.691-8 ITAU - CONTA MOVIMENTO (18,06) 0,00 0,00 (18,06)
388 20.435-8 BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO 10,00 3.319.546,68 3.319.546,68 10,00
388 20.435-8 A BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACAO - AP 328.444,02 400.670,23 662.963,92 66.150,33
2034 20.487-9 BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA 10,00 0,00 0,00 10,00
2034 20.487-9 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP 33,64 0,26 0,00 33,90
2035 20.488-7 BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF 10,00 667.542,60 667.542,60 10,00
2035 20.488-7 A BANCO ITAÚ S/A - FMS- PSF - AP 577.606,59 26.618,61 603.001,71 1.223,49
381 24.570-8 BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS 0,00 9.656,74 9.656,74 0,00
2038 26.517-7 BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA 10,00 196.874,11 196.874,11 10,00
2038 26.517-7 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA - AP 51.015,09 73.818,07 113.582,83 11.250,33
2039 26.519-3 BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 10,00 2.436.854,13 2.436.854,13 10,00
2039 26.519-3 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP 536.566,16 1.001.003,26 1.436.386,62 101.182,80
2037 26.521-9 BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF 10,00 0,00 0,00 10,00
2037 26.521-9 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF - AP 44,19 0,33 0,00 44,52
418 28.620-7 BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF 0,00 8.392,35 8.392,35 0,00
2033 3077-9 BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA 10,00 11.036.796,34 11.036.796,34 10,00
2033 3077-9 A BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP 2.460.040,57 1.879.512,79 3.727.342,36 612.211,00
439 33.344-7 BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM 1.653,44 4.664,27 6.317,71 0,00
496 46590-0 BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO 11.517,64 25.255,83 36.773,47 0,00
512 54567-7 BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ 3,39 0,00 0,00 3,39
280 561-5 BANCO ITAU S/A - DIVERSOS 10,00 23.815.505,54 23.815.505,54 10,00
280 561-5 A BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICAÇÃO - AP 2.277.570,39 2.253.466,29 3.930.342,46 600.694,22
574 76200-9 BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA 2.896.071,97 3.723.868,96 6.619.940,93 0,00
3 787-6 BANCO ITAU - SAAE (63.714,29) 0,00 0,00 (63.714,29)
TOTAL BANCO: 106.472.363,66 192.417.562,42 200.211.322,01 98.678.604,07
111115002000 - POUPANÇA
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2 200-5 A CEF - SAMAL - DIVERSOS 71.687,40 0,00 0,00 71.687,40
4 75.397-6 C.E.F - SAAE 18.353,22 0,00 0,00 18.353,22
560 75397-6- A Caixa Econômica Federal Poupança 21.825,87 125,61 0,00 21.951,48
341 - BANCO ITAU S/A
1 2691-8 A ITAU - CONTA APLICAÇÃO 410.028,76 0,00 0,00 410.028,76
TOTAL BANCO: 521.895,25 125,61 0,00 522.020,86
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
001 - BANCO DO BRASIL S/A
518 60.039-3 A BANCO DO BRASIL - Caução - AP 20.622,13 141,47 0,00 20.763,60
520 60.057-1 A BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 576.012,81 3.951,49 0,00 579.964,30
522 61.055-0 A BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS 1.236,99 7,25 1.244,24 0,00
524 61.059-3 A BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI 33.533,64 174,31 33.439,26 268,69
525 61.307-X A BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL 38.678,58 265,34 0,00 38.943,92
539 64133-2 A BANCO BRASIL-RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO. GOV FED. 41,06 0,31 0,00 41,37
558 65179-6 A BANCO DO BRASIL -CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR 1.458.453,33 10.005,09 0,00 1.468.458,42
561 66.395-6 A BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL 0,03 0,00 0,00 0,03
560 66790-0 A BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS 21.207,36 145,48 0,00 21.352,84
559 66829-X AP BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL 44.449,14 185,68 44.634,82 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Emissão: 26/02/2024 15:35:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2023 
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
540 647228-3 A CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU 0,00 482.727,02 0,00 482.727,02
515 71.040-9 A C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP 23.843,10 164,60 0,00 24.007,70
532 71.077-8 A CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 - A. FIN. 98.893,66 737,71 55,00 99.576,37
516 71043-3 A C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO 19,77 0,14 0,00 19,91
TOTAL BANCO: 2.316.991,60 498.505,89 79.373,32 2.736.124,17
111210300000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
001 - BANCO DO BRASIL S/A
517 60.038-5 A BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.556,40 10,67 0,00 1.567,07
TOTAL BANCO: 1.556,40 10,67 0,00 1.567,07
TOTAL GERAL: 147.538.872,23 192.916.204,59 200.290.695,33 140.164.381,49
DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS
NUMERÁRIO EM COFRE:
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:
TOTAL DOS SALDOS:
189.322,00
140.164.381,49
7.452.003,82
116.079.645,56
16.443.410,11
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
NATUREZA DA RECEITA ATÉ O BIMESTRE
I - RECURSOS
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 44.890.752,31
(NR 1.7.5.1.50.0.1)
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1) 669.911,17
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 0,00
PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1) 0,00
3 - TOTAL (1 + 2) 45.560.663,48
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710) 0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4) 45.560.663,48
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
15400001070 15400000000 TOTAL ATÉ O BIMESTRE 15420001070 15420000000 TOTAL ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental 29.437.998,04 0,00 29.437.998,04 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 29.437.998,04 0,00 29.437.998,04 0,00 0,00 0,00
365 - Educação Infantil 16.145.415,17 0,00 16.145.415,17 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 16.145.415,17 0,00 16.145.415,17 0,00 0,00 0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO 45.583.413,21 0,00 45.583.413,21 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS NA
FONTE 15400001070
INSCRITAS NA
FONTE 15400000000
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE
INSCRITAS NA
FONTE 15420001070
INSCRITAS NA
FONTE 15420000000
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 378.923,02 0,00 378.923,02 0,00 0,00 0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8) 378.923,02 0,00 378.923,02 0,00 0,00 0,00
10 - TOTAL (6 + 9) 45.962.336,23 0,00 45.962.336,23 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS NA
FONTE 15400001070
INSCRITAS NA
FONTE 15400000000
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE (C=A+B)
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE (F=D+E)
INSCRITAS NA
FONTE 15420001070
INSCRITAS NA
FONTE 15420000000
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRA
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA
932.736)
13 - TOTAL (10 - 11 + 12) 45.962.336,23 0,00 45.962.336,23 0,00 0,00 0,00
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
DESCRIÇÃO PERCENTUAL
III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
NO EXERCÍCIO
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5) 100,00 45.560.663,48 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO 70,00 31.892.464,44 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D) 100,88 45.962.336,23 %
DESCRIÇÃO VALOR MÁXIMO
PERMITIDO(10%)
IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020
VALOR PERCENTUAL
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 4.556.066,35 (401.672,75) (0,88) %
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C) 0,00 (401.672,75) (0,88) %
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F) 0,00 0,00 0,00 %
DESCRIÇÃO PERCENTUAL
V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL
NO EXERCÍCIO
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2) 100,00 0,00 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL 15,00 0,00 %
20 - TOTAL APLICADO 0,00 0,00 %
20.1 - VALOR PAGO 0,00 0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) 0,00 0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 0,00 0,00 %
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22 ) 0,00 0,00 %
DESCRIÇÃO PERCENTUAL
VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL
NO EXERCÍCIO
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2) 100,00 0,00 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL 50,00 0,00 %
26 - TOTAL APLICADO 0,00 0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO 0,00 0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) 0,00 0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 0,00 0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28 ) 0,00 0,00 %
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
DESCRIÇÃO TOTAL
VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
FUNDEB -
COMPLEMENTAÇÃO
DA UNIÃO - VAAT
FUNDEB - IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS
DE IMPOSTOS
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA) 0,00 0,00 4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (1.057.306,33) (1.057.306,33) 0,00
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (1.057.306,33) (1.057.306,33) 0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34)) 0,00 0,00 0,00
Valor
VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB
DESCRIÇÃO
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA 0,00
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 0,00
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 0,00
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1) 0,00
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2) 0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO 0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 0,00
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1) 0,00
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2) 0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA
SALDO INICIAL SALDO FINAL FONTE DE
RECURSO
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
TOTAL: 0,00 0,00
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: 
CPF:
Cargo:
Telefone:
EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO
173.225.106-15
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
3384249514
Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUAÇU - MG - CEP.: 00036900
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE
FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVÊNIOS ( CONSULTA 1.047.710)
QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA
01,03,05.02,05.03 E 97;
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS
DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM
RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1
LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO
DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO VII
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Exercício: 2023
Despesa Total com Pessoal no Ano Executivo Legislativo Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 300.451,54 300.451,54
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1.959.094,72 75.189,74 2.034.284,46
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 694.427,14 694.427,14
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 2.963.635,56 2.963.635,56
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 49.180.075,82 49.180.075,82
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 78.217.499,79 2.145.641,27 80.363.141,06
31901106 - Subsídio de Vereador 2.160.832,00 2.160.832,00
31901107 - Subsídio de Prefeito 355.146,21 355.146,21
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito 179.289,24 179.289,24
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal 1.724.847,87 1.724.847,87
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara 135.052,00 135.052,00
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 28.056.107,90 932.777,35 28.988.885,25
31901399 - Outras Obrigações 1.319.891,57 1.319.891,57
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.911.730,26 1.911.730,26
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo 179.095,67 179.095,67
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas 40.388,52 40.388,52
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil 119.145,57 119.145,57
31909403 - Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil 988,49 988,49
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas 401.122,76 401.122,76
Total da Despesa Bruta com Pessoal 167.602.938,63 5.449.492,36 173.052.430,99
Exclusões da Despesa Total com Pessoal Executivo Legislativo Município
( - ) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria
( - ) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados 521.256,82 521.256,82
( - ) Incentivos a Demissão Voluntária
( - ) Despesa de Exercícios Anteriores
( - ) Sentenças Judiciais Anteriores 219.484,19 219.484,19
Total das Exclusões 740.741,01 740.741,01
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite 166.862.197,62 5.449.492,36 172.311.689,98
Receita Corrente do Município 395.978.894,63
(-) Total de Deduções (27.560.446,53)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 215.049,55
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 27.345.396,98
(-) Total de Exclusões
Receitas Corrente Intraorçamentária
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
Compensação entre Regimes de Previdência
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo) 368.418.448,10
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF) 8.592.484,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
(-) Transferências Ref. a vencimento dos agentes comunitarios, de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 7.795.440,00
§11)(VI)
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada 352.030.524,10
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder Executivo (54%) Legislativo (6%) Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 190.096.483,01 21.121.831,45 211.218.314,46
Total da Despesa com Pessoal 166.862.197,62 5.449.492,36 172.311.689,98
% Aplicado 47,40 1,55 48,95 % % %
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios" Page 1 of 1
Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023 
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 21.784,64 21.784,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.784,64
2011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 8.772,52 8.772,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.772,52
2012 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 24.456,22 24.456,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.456,22
2013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 177.866,30 177.866,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.866,30
2015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 50,10 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10
2016 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 888,52 888,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,52
2019 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 29.455,96 29.455,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.455,96
2020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 747.690,12 735.234,39 0,00 0,00 493.298,56 493.298,56 0,00 0,00 0,00 12.455,73 241.935,83
2021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 608.536,14 608.536,14 0,00 0,00 559.756,04 559.756,04 0,00 0,00 0,00 0,00 48.780,10
2022 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 3.568.913,19 41.768,68 0,00 0,00 10.929,54 10.929,54 33.884,24 33.884,24 0,00 3.527.144,51 64.723,38
2023 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.141.748,85 7.141.748,85 0,00 0,00 7.141.748,85
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: 5.188.413,71 1.648.813,47 0,00 0,00 1.063.984,14 1.063.984,14 7.175.633,09 7.175.633,09 0,00 3.539.600,24 7.760.462,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2019 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 37.051,28 37.051,28 0,00 0,00 378,30 378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 36.672,98
2020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 195.256,63 195.256,63 0,00 0,00 109.271,88 109.271,88 0,00 0,00 0,00 0,00 85.984,75
2021 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 5.833.169,52 5.200.073,15 0,00 0,00 4.279.923,19 4.474.708,61 0,00 0,00 0,00 438.310,95 920.149,96
2022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 23.657.800,37 6.865.790,18 0,00 0,00 2.617.278,88 2.767.143,35 0,00 0,00 1.501.967,91 18.144.113,63 2.746.543,39
2023 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.036.875,64 24.036.875,64 0,00 0,00 24.036.875,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: 29.723.277,80 12.298.171,24 0,00 0,00 7.006.852,25 7.351.502,14 24.036.875,64 24.036.875,64 1.501.967,91 18.582.424,58 27.826.226,72
TOTAL - RESTOS A PAGAR: 34.911.691,51 13.946.984,71 0,00 0,00 8.070.836,39 8.415.486,28 31.212.508,73 31.212.508,73 1.501.967,91 22.122.024,82 35.586.689,14
OUTRAS DÍVIDAS
CONSIGNAÇÃO
218810103000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 362,46 362,46 0,00 0,00 0,00 0,00 784,30 1.624,56 784,30 1.624,56 362,46
218810105002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE 295,50 295,50 0,00 0,00 0,00 0,00 490,29 785,79 0,00 295,50 785,79
218810105999 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 11.135,48 64.337,23 0,00 0,00 0,00 0,00 34.446,20 99.754,07 53.325,43 65.431,55 45.458,00
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA 4.342,72 5.963,73 0,00 0,00 0,00 0,00 69.043,12 158.443,66 71.683,12 159.462,65 3.323,73
218810110004 PENSAO ALIMENTICIA CAMARA 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.460,08 51.513,48 22.960,08 51.513,48 0,00
218810110005 PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE 0,00 1.264,03 0,00 0,00 0,00 0,00 25.066,40 64.436,97 19.239,50 57.346,04 7.090,93
218810111002 PLANCEL - SAAE 1.334,21 473,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8.870,07 21.388,04 7.044,35 20.423,50 2.298,75
218810113001 SINDICATO SINTRAM CUT 1% 18.664,47 3.552,43 0,00 0,00 0,00 0,00 107.207,37 262.942,53 89.587,74 260.434,94 21.172,06
218810113004 SINTRAN COMPRAS 14.149,30 28,55 0,00 0,00 0,00 0,00 84.005,51 215.617,31 73.902,81 219.635,36 10.131,25
218810113011 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 0,00 43,73 0,00 0,00 0,00 0,00 174,92 504,12 218,65 504,12 0,00
218810113016 COMPRAS/SINTRAM - SAAE 528,90 4.485,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.508,24 16.877,99 1.310,56 7.723,33 9.683,56
218810113999 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.128,12 359.182,02 150.128,12 359.182,02 0,00
218810115001 EMPRESTIMO CEF 172.019,50 68.141,33 0,00 0,00 0,00 0,00 925.644,32 2.377.982,68 923.225,89 2.479.442,42 70.559,76
218810115002 EMPRESTIMO BANCO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,36 1.655,82 219,36 1.655,82 0,00
218810115003 EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO 59.592,19 628,10 0,00 0,00 0,00 0,00 384.776,48 891.267,37 337.343,24 902.798,22 48.061,34
218810115004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 27.618,19 7.062,49 0,00 0,00 0,00 0,00 149.443,39 337.086,97 131.108,24 339.307,52 25.397,64
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023 
218810115014 EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA 0,00 23.070,58 0,00 0,00 0,00 0,00 95.140,58 267.571,55 118.211,16 267.571,55 0,00
218810115103 RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS) 0,00 146.745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.745,18 0,00 0,00 146.745,18
218810115104 BRADESCO 83.229,40 83.291,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515,50 91.387,68 2.812,40 90.622,60 83.994,48
218810115105 BRADESCO PROMOTORA 249.986,42 129.916,33 0,00 0,00 0,00 0,00 667.650,39 1.796.833,98 585.712,82 1.834.966,50 211.853,90
218810115108 RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO 3.254,82 6.509,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.490,36 0,00 590.235,54 6.509,64
218810115109 Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F. 283,50 118.023,43 0,00 0,00 0,00 0,00 178.648,89 366.510,80 44.058,26 114.180,24 252.614,06
218810115999 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.186,51 996.201,62 427.186,51 996.201,62 0,00
218810116000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 10.994,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.436,88 31.936,97 0,00 8.505,96 23.431,01
218810199001 PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE 54.177,65 270,95 0,00 0,00 0,00 0,00 282.724,49 722.400,94 247.640,10 741.223,25 35.355,34
218810199008 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 183,30 0,00 0,00 183,30
218810199011 SAMAL SAAE 0,00 108.379,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.105,45 37.274,27 0,00 0,00 37.274,27
218810199013 ONG PRO RIO MANHUACU SAAE 0,00 620,20 0,00 0,00 0,00 0,00 984,24 2.806,52 939,28 2.141,36 665,16
218810199016 COMSEP SAAE 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 386,00 199,00 428,00 -42,00
218810199021 PENSAO ALIMENTICIA SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,62 952,62 952,62 952,62 0,00
218810199024 CEF EMPRESTIMOS SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.308,32 0,00 182.308,32 0,00
218810199048 ISSQN SAAE 0,00 2.156,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414,12 10.589,84 5.793,95 11.813,27 -1.223,43
218810199053 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA 38.479,23 219.445,85 0,00 0,00 0,00 0,00 170.479,20 389.925,05 346.023,17 384.502,40 43.901,88
218810199061 EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,00 0,00 1.055,00 0,00
218810199082 SINDICATO SINTRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267,70 0,00 3.267,70 0,00
218810199093 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.439,23 0,00 10.439,23 0,00
218810199100 CARTAO BIG CARD 282.844,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.381,24 4.028.593,15 1.444.484,07 4.057.540,11 253.897,17
218810199106 VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES. 14.605,24 14.697,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.697,94 53,20 14.658,44 14.644,74
218810199107 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.743,97 0,00 2.743,97 0,00
218810199111 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1.100,00 430,00 1.035,00 65,00
218810199113 Convênio Ótica 0,00 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00 43,40
218810199115 Plano de saúde - Plancel - Plano de Assist. Méd. Hosp. Camara 0,00 416,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,68 4.773,52 2.082,10 4.773,52 0,00
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 683,43 -512,91 0,00 0,00 0,00 0,00 22.208,10 58.934,56 22.172,37 60.095,17 -477,18
218820101002 INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS 26,87 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,87 0,00 26,87 26,87
218820108000 ISS - Inativa 1.805,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,99 0,00 3.611,98 0,00
218830102001 INSS SERVIDOS 6.474,21 6.474,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.474,21 0,00 6.474,21 6.474,21
218830102005 INSS - PESSOAS JURÍDICAS 20.466,50 22.894,70 0,00 0,00 0,00 0,00 870.547,43 2.034.519,91 857.584,84 2.019.129,12 35.857,29
218830102006 INSS - SERVIDORES 575.038,18 6.443,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.884.169,47 10.936.012,56 4.066.249,76 10.686.687,05 824.363,69
218830102007 INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS 6.571,51 6.571,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,51 0,00 6.571,51 6.571,51
218830102011 INSS - Servidores da Camara 139,81 31.569,66 0,00 0,00 0,00 0,00 154.946,93 399.080,02 186.516,59 399.219,83 0,00
218830102012 INSS- SAAE 58.319,91 51.551,63 0,00 0,00 0,00 0,00 371.558,23 926.962,88 312.690,10 874.863,03 110.419,76
218830102013 Inss - Prestador de serviço SAAE 647,81 4.040,63 0,00 0,00 0,00 0,00 213,32 4.839,56 771,02 2.004,44 3.482,93
218830102014 INSS Produtor Rural PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,05 154,05 154,05 154,05 0,00
218830102999 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.090,10 651.347,46 298.166,90 651.121,26 226,20
218830104005 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA 5.274,54 5.274,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149.950,52 2.155.225,06 2.151.699,89 2.156.974,43 3.525,17
218830104006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.148,22 113.148,22 111.090,86 111.090,86 2.057,36
218830104011 IRRF - CAMARA 0,00 339.590,80 0,00 0,00 0,00 0,00 209.684,80 549.275,60 549.275,60 549.275,60 0,00
218830104013 IMPOSTO DE RENDA - SAAE 68.294,88 98.530,91 0,00 0,00 0,00 0,00 271.451,66 709.227,53 147.247,35 554.787,19 222.735,22
218830104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 -498,92 0,00 0,00 0,00 0,00 50.415,93 102.629,97 46.480,28 99.193,24 3.436,73
218850108001 ISSQN 1.026,94 1.640,46 0,00 1.628,62
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023 
0,00 0,00 0,00 522.244,91 1.434.194,71 522.256,75 1.433.593,03
218850108002 ISSQN - FMS 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,75 0,00 22,75 22,75
218850108003 ISS - Desconto SAAE 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,83 6.980,55 0,00 4.686,72 2.293,83
218850109011 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS - CAMARA 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,40 5,40 0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 1.781.696,64 1.597.796,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.360.108,86 34.662.721,66 14.381.021,79 33.867.534,97 2.576.883,33
DEPÓSITOS
218810302001 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL 3.584,48 1.765,64 0,00 0,00 0,00 0,00 53,20 6.669,08 1.818,84 10.253,56 0,00
218810401004 CAUCAO PREF 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
218819900006 RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE 0,00 -10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,31 0,00 0,00 -10,31
218819900007 Contribuição SINTRAM - SAAE 1.884,20 2.160,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.190,92 0,00 4.914,50 2.160,62
218819900008 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 -193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 -193,00
218819900009 COMSEP - SAAE 41,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 235,00 0,00 149,00 127,00
218819900010 Fundação Maria Rainha da Paz 85,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 250,00 180,00
218819900011 Comunidade Abundante Vida 185,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 2.840,00 880,00 1.600,00 1.425,00
218819900013 Banco Semear - SAAE 74,52 74,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,52 0,00 74,52 74,52
218819900014 Recebimentos indevidos - SAAE 274,14 274,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,14 0,00 274,14 274,14
218819900015 Pasep - SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.611,63 0,00 55.611,63 0,00
218819900016 ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 188,00 0,00 366,00 5,00
218819900999 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 597.379,81 514.590,99 0,00 0,00 0,00 0,00 266.521,89 1.104.246,55 285.219,48 1.205.732,96 495.893,40
TOTAL - DEPÓSITOS: 603.691,15 540.289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 267.565,09 1.195.664,53 287.918,32 1.279.419,31 519.936,37
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: 2.385.387,79 2.138.085,86 0,00 0,00 0,00 0,00 15.627.673,95 35.858.386,19 14.668.940,11 35.146.954,28 3.096.819,70
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
TOTAL: 37.297.079,30 16.085.070,57 0,00 0,00 8.070.836,39 8.415.486,28 46.840.182,68 67.070.894,92 16.170.908,02 57.268.979,10 38.683.508,84
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício: 2023
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7.913.211,24
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 72.945,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.455.764,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
554.977,21
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 4.095.947,98
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa
0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mora
0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
da Dív
0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mor
0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 19.613.359,21
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 277.247,33
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 123.204,26
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 29.797,58
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ISS 0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 8.086.733,98
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 763.939,16
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e
Juros
0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ati
0,00
(-) Deduções da Receita do ITR
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício: 2023
Receitas Valor
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00
Subtotal 42.987.127,84
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 72.665.988,00
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 36.032,37
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal 41.291.477,47
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal 22.329.413,71
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 402.903,86
Subtotal 136.725.815,41
Total das Receitas (A) 179.712.943,25
Exercício Atual Percentual Valor
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 26.956.941,49
C – Valor da Aplicação 33,32 % 59.880.441,39
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) 18,32 % 32.923.499,90
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior 0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior 0,00
G - Diferença (F - E) 0,00
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO V
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
Exercício: 2023
10 - Saúde
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 24.275.683,96 0,00 0,00 24.275.683,96
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 5.856.661,57 0,00 0,00 5.856.661,57
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC 25.041.987,63 0,00 0,00 25.041.987,63
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 1.313.768,01 0,00 0,00 1.313.768,01
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE 2.602.922,66 0,00 0,00 2.602.922,66
306 - Alimentação e Nutrição
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 573.250,46 0,00 0,00 573.250,46
Descrição Valor
Valor Pago (A) 59.664.274,29
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B) 0,00
Subtotal (C = A + B) 59.664.274,29
Disponibilidade de caixa (D) 0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E) 0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F) 0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G) 0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G) 0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H) 0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J) 216.167,10
Total Aplicado (K = C – I + J) 59.880.441,39
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
Total 59.664.274,29 0,00 0,00 59.664.274,29
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
NATUREZA DA RECEITA ATÉ O BIMESTRE
I - RECURSOS
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 44.890.752,31
(NR 1.7.5.1.50.0.1)
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1) 669.911,17
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 0,00
PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1) 0,00
3 - TOTAL (1 + 2) 45.560.663,48
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710) 0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4) 45.560.663,48
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
15400001070 15400000000 TOTAL ATÉ O BIMESTRE 15420001070 15420000000 TOTAL ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental 29.437.998,04 0,00 29.437.998,04 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 29.437.998,04 0,00 29.437.998,04 0,00 0,00 0,00
365 - Educação Infantil 16.145.415,17 0,00 16.145.415,17 0,00 0,00 0,00
4008 - ENSINO 16.145.415,17 0,00 16.145.415,17 0,00 0,00 0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO 45.583.413,21 0,00 45.583.413,21 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS NA
FONTE 15400001070
INSCRITAS NA
FONTE 15400000000
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE
INSCRITAS NA
FONTE 15420001070
INSCRITAS NA
FONTE 15420000000
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 378.923,02 0,00 378.923,02 0,00 0,00 0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8) 378.923,02 0,00 378.923,02 0,00 0,00 0,00
10 - TOTAL (6 + 9) 45.962.336,23 0,00 45.962.336,23 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS NA
FONTE 15400001070
INSCRITAS NA
FONTE 15400000000
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE (C=A+B)
TOTAL ATÉ O
BIMESTRE (F=D+E)
INSCRITAS NA
FONTE 15420001070
INSCRITAS NA
FONTE 15420000000
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRA
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA
932.736)
13 - TOTAL (10 - 11 + 12) 45.962.336,23 0,00 45.962.336,23 0,00 0,00 0,00
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
DESCRIÇÃO PERCENTUAL
III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
NO EXERCÍCIO
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5) 100,00 45.560.663,48 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO 70,00 31.892.464,44 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D) 100,88 45.962.336,23 %
DESCRIÇÃO VALOR MÁXIMO
PERMITIDO(10%)
IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020
VALOR PERCENTUAL
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 4.556.066,35 (401.672,75) (0,88) %
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C) 0,00 (401.672,75) (0,88) %
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F) 0,00 0,00 0,00 %
DESCRIÇÃO PERCENTUAL
V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL
NO EXERCÍCIO
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2) 100,00 0,00 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL 15,00 0,00 %
20 - TOTAL APLICADO 0,00 0,00 %
20.1 - VALOR PAGO 0,00 0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) 0,00 0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 0,00 0,00 %
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22 ) 0,00 0,00 %
DESCRIÇÃO PERCENTUAL
VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL
NO EXERCÍCIO
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2) 100,00 0,00 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL 50,00 0,00 %
26 - TOTAL APLICADO 0,00 0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO 0,00 0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) 0,00 0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 0,00 0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28 ) 0,00 0,00 %
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
DESCRIÇÃO TOTAL
VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
FUNDEB -
COMPLEMENTAÇÃO
DA UNIÃO - VAAT
FUNDEB - IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS
DE IMPOSTOS
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA) 0,00 0,00 4.011.859,22
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (1.057.306,33) (1.057.306,33) 0,00
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (1.057.306,33) (1.057.306,33) 0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34)) 0,00 0,00 0,00
Valor
VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB
DESCRIÇÃO
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA 0,00
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 0,00
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 0,00
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1) 0,00
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2) 0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO 0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 0,00
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1) 0,00
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2) 0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA
SALDO INICIAL SALDO FINAL FONTE DE
RECURSO
* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE
TOTAL: 0,00 0,00
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Exercício: 2023
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: 
CPF:
Cargo:
Telefone:
EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO
173.225.106-15
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
3384249514
Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUAÇU - MG - CEP.: 00036900
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE
FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVÊNIOS ( CONSULTA 1.047.710)
QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS
E PAGAS NAS FONTES 15400001070, 15400000000, 15420001070 E 15420000000. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA
01,03,05.02,05.03 E 97;
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS
DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM
RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1
LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO
DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO VII
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Exercício: 2023
Despesa Total com Pessoal no Ano Executivo Legislativo Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 300.451,54 300.451,54
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1.959.094,72 75.189,74 2.034.284,46
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 694.427,14 694.427,14
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 2.963.635,56 2.963.635,56
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 49.180.075,82 49.180.075,82
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 78.217.499,79 2.145.641,27 80.363.141,06
31901106 - Subsídio de Vereador 2.160.832,00 2.160.832,00
31901107 - Subsídio de Prefeito 355.146,21 355.146,21
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito 179.289,24 179.289,24
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal 1.724.847,87 1.724.847,87
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara 135.052,00 135.052,00
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 28.056.107,90 932.777,35 28.988.885,25
31901399 - Outras Obrigações 1.319.891,57 1.319.891,57
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.911.730,26 1.911.730,26
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo 179.095,67 179.095,67
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas 40.388,52 40.388,52
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil 119.145,57 119.145,57
31909403 - Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil 988,49 988,49
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas 401.122,76 401.122,76
Total da Despesa Bruta com Pessoal 167.602.938,63 5.449.492,36 173.052.430,99
Exclusões da Despesa Total com Pessoal Executivo Legislativo Município
( - ) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria
( - ) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados 521.256,82 521.256,82
( - ) Incentivos a Demissão Voluntária
( - ) Despesa de Exercícios Anteriores
( - ) Sentenças Judiciais Anteriores 219.484,19 219.484,19
Total das Exclusões 740.741,01 740.741,01
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite 166.862.197,62 5.449.492,36 172.311.689,98
Receita Corrente do Município 395.978.894,63
(-) Total de Deduções (27.560.446,53)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 215.049,55
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 27.345.396,98
(-) Total de Exclusões
Receitas Corrente Intraorçamentária
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
Compensação entre Regimes de Previdência
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo) 368.418.448,10
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF) 8.592.484,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
(-) Transferências Ref. a vencimento dos agentes comunitarios, de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 7.795.440,00
§11)(VI)
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada 352.030.524,10
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder Executivo (54%) Legislativo (6%) Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 190.096.483,01 21.121.831,45 211.218.314,46
Total da Despesa com Pessoal 166.862.197,62 5.449.492,36 172.311.689,98
% Aplicado 47,40 1,55 48,95 % % %
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023 
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 21.784,64 21.784,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.784,64
2011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 8.772,52 8.772,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.772,52
2012 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 24.456,22 24.456,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.456,22
2013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 177.866,30 177.866,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.866,30
2015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 50,10 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10
2016 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 888,52 888,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,52
2019 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 29.455,96 29.455,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.455,96
2020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 747.690,12 735.234,39 0,00 0,00 493.298,56 493.298,56 0,00 0,00 0,00 12.455,73 241.935,83
2021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 608.536,14 608.536,14 0,00 0,00 559.756,04 559.756,04 0,00 0,00 0,00 0,00 48.780,10
2022 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 3.568.913,19 41.768,68 0,00 0,00 10.929,54 10.929,54 33.884,24 33.884,24 0,00 3.527.144,51 64.723,38
2023 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.141.748,85 7.141.748,85 0,00 0,00 7.141.748,85
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: 5.188.413,71 1.648.813,47 0,00 0,00 1.063.984,14 1.063.984,14 7.175.633,09 7.175.633,09 0,00 3.539.600,24 7.760.462,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2019 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 37.051,28 37.051,28 0,00 0,00 378,30 378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 36.672,98
2020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 195.256,63 195.256,63 0,00 0,00 109.271,88 109.271,88 0,00 0,00 0,00 0,00 85.984,75
2021 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 5.833.169,52 5.200.073,15 0,00 0,00 4.279.923,19 4.474.708,61 0,00 0,00 0,00 438.310,95 920.149,96
2022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 23.657.800,37 6.865.790,18 0,00 0,00 2.617.278,88 2.767.143,35 0,00 0,00 1.501.967,91 18.144.113,63 2.746.543,39
2023 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.036.875,64 24.036.875,64 0,00 0,00 24.036.875,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: 29.723.277,80 12.298.171,24 0,00 0,00 7.006.852,25 7.351.502,14 24.036.875,64 24.036.875,64 1.501.967,91 18.582.424,58 27.826.226,72
TOTAL - RESTOS A PAGAR: 34.911.691,51 13.946.984,71 0,00 0,00 8.070.836,39 8.415.486,28 31.212.508,73 31.212.508,73 1.501.967,91 22.122.024,82 35.586.689,14
OUTRAS DÍVIDAS
CONSIGNAÇÃO
218810103000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 362,46 362,46 0,00 0,00 0,00 0,00 784,30 1.624,56 784,30 1.624,56 362,46
218810105002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE 295,50 295,50 0,00 0,00 0,00 0,00 490,29 785,79 0,00 295,50 785,79
218810105999 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 11.135,48 64.337,23 0,00 0,00 0,00 0,00 34.446,20 99.754,07 53.325,43 65.431,55 45.458,00
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA 4.342,72 5.963,73 0,00 0,00 0,00 0,00 69.043,12 158.443,66 71.683,12 159.462,65 3.323,73
218810110004 PENSAO ALIMENTICIA CAMARA 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.460,08 51.513,48 22.960,08 51.513,48 0,00
218810110005 PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE 0,00 1.264,03 0,00 0,00 0,00 0,00 25.066,40 64.436,97 19.239,50 57.346,04 7.090,93
218810111002 PLANCEL - SAAE 1.334,21 473,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8.870,07 21.388,04 7.044,35 20.423,50 2.298,75
218810113001 SINDICATO SINTRAM CUT 1% 18.664,47 3.552,43 0,00 0,00 0,00 0,00 107.207,37 262.942,53 89.587,74 260.434,94 21.172,06
218810113004 SINTRAN COMPRAS 14.149,30 28,55 0,00 0,00 0,00 0,00 84.005,51 215.617,31 73.902,81 219.635,36 10.131,25
218810113011 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 0,00 43,73 0,00 0,00 0,00 0,00 174,92 504,12 218,65 504,12 0,00
218810113016 COMPRAS/SINTRAM - SAAE 528,90 4.485,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.508,24 16.877,99 1.310,56 7.723,33 9.683,56
218810113999 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.128,12 359.182,02 150.128,12 359.182,02 0,00
218810115001 EMPRESTIMO CEF 172.019,50 68.141,33 0,00 0,00 0,00 0,00 925.644,32 2.377.982,68 923.225,89 2.479.442,42 70.559,76
218810115002 EMPRESTIMO BANCO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,36 1.655,82 219,36 1.655,82 0,00
218810115003 EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO 59.592,19 628,10 0,00 0,00 0,00 0,00 384.776,48 891.267,37 337.343,24 902.798,22 48.061,34
218810115004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 27.618,19 7.062,49 0,00 0,00 0,00 0,00 149.443,39 337.086,97 131.108,24 339.307,52 25.397,64
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023 
218810115014 EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA 0,00 23.070,58 0,00 0,00 0,00 0,00 95.140,58 267.571,55 118.211,16 267.571,55 0,00
218810115103 RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS) 0,00 146.745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.745,18 0,00 0,00 146.745,18
218810115104 BRADESCO 83.229,40 83.291,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515,50 91.387,68 2.812,40 90.622,60 83.994,48
218810115105 BRADESCO PROMOTORA 249.986,42 129.916,33 0,00 0,00 0,00 0,00 667.650,39 1.796.833,98 585.712,82 1.834.966,50 211.853,90
218810115108 RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO 3.254,82 6.509,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.490,36 0,00 590.235,54 6.509,64
218810115109 Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F. 283,50 118.023,43 0,00 0,00 0,00 0,00 178.648,89 366.510,80 44.058,26 114.180,24 252.614,06
218810115999 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.186,51 996.201,62 427.186,51 996.201,62 0,00
218810116000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 10.994,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.436,88 31.936,97 0,00 8.505,96 23.431,01
218810199001 PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE 54.177,65 270,95 0,00 0,00 0,00 0,00 282.724,49 722.400,94 247.640,10 741.223,25 35.355,34
218810199008 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 183,30 0,00 0,00 183,30
218810199011 SAMAL SAAE 0,00 108.379,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.105,45 37.274,27 0,00 0,00 37.274,27
218810199013 ONG PRO RIO MANHUACU SAAE 0,00 620,20 0,00 0,00 0,00 0,00 984,24 2.806,52 939,28 2.141,36 665,16
218810199016 COMSEP SAAE 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 386,00 199,00 428,00 -42,00
218810199021 PENSAO ALIMENTICIA SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,62 952,62 952,62 952,62 0,00
218810199024 CEF EMPRESTIMOS SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.308,32 0,00 182.308,32 0,00
218810199048 ISSQN SAAE 0,00 2.156,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414,12 10.589,84 5.793,95 11.813,27 -1.223,43
218810199053 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA 38.479,23 219.445,85 0,00 0,00 0,00 0,00 170.479,20 389.925,05 346.023,17 384.502,40 43.901,88
218810199061 EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,00 0,00 1.055,00 0,00
218810199082 SINDICATO SINTRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267,70 0,00 3.267,70 0,00
218810199093 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.439,23 0,00 10.439,23 0,00
218810199100 CARTAO BIG CARD 282.844,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.381,24 4.028.593,15 1.444.484,07 4.057.540,11 253.897,17
218810199106 VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES. 14.605,24 14.697,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.697,94 53,20 14.658,44 14.644,74
218810199107 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.743,97 0,00 2.743,97 0,00
218810199111 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1.100,00 430,00 1.035,00 65,00
218810199113 Convênio Ótica 0,00 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00 43,40
218810199115 Plano de saúde - Plancel - Plano de Assist. Méd. Hosp. Camara 0,00 416,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,68 4.773,52 2.082,10 4.773,52 0,00
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 683,43 -512,91 0,00 0,00 0,00 0,00 22.208,10 58.934,56 22.172,37 60.095,17 -477,18
218820101002 INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS 26,87 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,87 0,00 26,87 26,87
218820108000 ISS - Inativa 1.805,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,99 0,00 3.611,98 0,00
218830102001 INSS SERVIDOS 6.474,21 6.474,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.474,21 0,00 6.474,21 6.474,21
218830102005 INSS - PESSOAS JURÍDICAS 20.466,50 22.894,70 0,00 0,00 0,00 0,00 870.547,43 2.034.519,91 857.584,84 2.019.129,12 35.857,29
218830102006 INSS - SERVIDORES 575.038,18 6.443,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.884.169,47 10.936.012,56 4.066.249,76 10.686.687,05 824.363,69
218830102007 INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS 6.571,51 6.571,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,51 0,00 6.571,51 6.571,51
218830102011 INSS - Servidores da Camara 139,81 31.569,66 0,00 0,00 0,00 0,00 154.946,93 399.080,02 186.516,59 399.219,83 0,00
218830102012 INSS- SAAE 58.319,91 51.551,63 0,00 0,00 0,00 0,00 371.558,23 926.962,88 312.690,10 874.863,03 110.419,76
218830102013 Inss - Prestador de serviço SAAE 647,81 4.040,63 0,00 0,00 0,00 0,00 213,32 4.839,56 771,02 2.004,44 3.482,93
218830102014 INSS Produtor Rural PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,05 154,05 154,05 154,05 0,00
218830102999 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.090,10 651.347,46 298.166,90 651.121,26 226,20
218830104005 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA 5.274,54 5.274,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149.950,52 2.155.225,06 2.151.699,89 2.156.974,43 3.525,17
218830104006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.148,22 113.148,22 111.090,86 111.090,86 2.057,36
218830104011 IRRF - CAMARA 0,00 339.590,80 0,00 0,00 0,00 0,00 209.684,80 549.275,60 549.275,60 549.275,60 0,00
218830104013 IMPOSTO DE RENDA - SAAE 68.294,88 98.530,91 0,00 0,00 0,00 0,00 271.451,66 709.227,53 147.247,35 554.787,19 222.735,22
218830104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 -498,92 0,00 0,00 0,00 0,00 50.415,93 102.629,97 46.480,28 99.193,24 3.436,73
218850108001 ISSQN 1.026,94 1.640,46 0,00 1.628,62
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023 
0,00 0,00 0,00 522.244,91 1.434.194,71 522.256,75 1.433.593,03
218850108002 ISSQN - FMS 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,75 0,00 22,75 22,75
218850108003 ISS - Desconto SAAE 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,83 6.980,55 0,00 4.686,72 2.293,83
218850109011 OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS - CAMARA 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,40 5,40 0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 1.781.696,64 1.597.796,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.360.108,86 34.662.721,66 14.381.021,79 33.867.534,97 2.576.883,33
DEPÓSITOS
218810302001 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL 3.584,48 1.765,64 0,00 0,00 0,00 0,00 53,20 6.669,08 1.818,84 10.253,56 0,00
218810401004 CAUCAO PREF 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
218819900006 RECEBIMENTO INDEVIDO - SAAE 0,00 -10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,31 0,00 0,00 -10,31
218819900007 Contribuição SINTRAM - SAAE 1.884,20 2.160,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.190,92 0,00 4.914,50 2.160,62
218819900008 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 -193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 -193,00
218819900009 COMSEP - SAAE 41,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 235,00 0,00 149,00 127,00
218819900010 Fundação Maria Rainha da Paz 85,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 250,00 180,00
218819900011 Comunidade Abundante Vida 185,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 2.840,00 880,00 1.600,00 1.425,00
218819900013 Banco Semear - SAAE 74,52 74,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,52 0,00 74,52 74,52
218819900014 Recebimentos indevidos - SAAE 274,14 274,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,14 0,00 274,14 274,14
218819900015 Pasep - SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.611,63 0,00 55.611,63 0,00
218819900016 ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 188,00 0,00 366,00 5,00
218819900999 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 597.379,81 514.590,99 0,00 0,00 0,00 0,00 266.521,89 1.104.246,55 285.219,48 1.205.732,96 495.893,40
TOTAL - DEPÓSITOS: 603.691,15 540.289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 267.565,09 1.195.664,53 287.918,32 1.279.419,31 519.936,37
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: 2.385.387,79 2.138.085,86 0,00 0,00 0,00 0,00 15.627.673,95 35.858.386,19 14.668.940,11 35.146.954,28 3.096.819,70
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
TOTAL: 37.297.079,30 16.085.070,57 0,00 0,00 8.070.836,39 8.415.486,28 46.840.182,68 67.070.894,92 16.170.908,02 57.268.979,10 38.683.508,84
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício: 2023
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7.913.211,24
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 72.945,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.455.764,69
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
554.977,21
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 4.095.947,98
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa
0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mora
0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
da Dív
0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mor
0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 19.613.359,21
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 277.247,33
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 123.204,26
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 29.797,58
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ISS 0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 8.086.733,98
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 763.939,16
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e
Juros
0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ati
0,00
(-) Deduções da Receita do ITR
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício: 2023
Receitas Valor
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00
Subtotal 42.987.127,84
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 72.665.988,00
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 36.032,37
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal 41.291.477,47
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal 22.329.413,71
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 402.903,86
Subtotal 136.725.815,41
Total das Receitas (A) 179.712.943,25
Exercício Atual Percentual Valor
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 26.956.941,49
C – Valor da Aplicação 33,32 % 59.880.441,39
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) 18,32 % 32.923.499,90
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior 0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior 0,00
G - Diferença (F - E) 0,00
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO V
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
Exercício: 2023
10 - Saúde
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 24.275.683,96 0,00 0,00 24.275.683,96
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 5.856.661,57 0,00 0,00 5.856.661,57
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC 25.041.987,63 0,00 0,00 25.041.987,63
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 1.313.768,01 0,00 0,00 1.313.768,01
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE 2.602.922,66 0,00 0,00 2.602.922,66
306 - Alimentação e Nutrição
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 573.250,46 0,00 0,00 573.250,46
Descrição Valor
Valor Pago (A) 59.664.274,29
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B) 0,00
Subtotal (C = A + B) 59.664.274,29
Disponibilidade de caixa (D) 0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E) 0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F) 0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G) 0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G) 0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H) 0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J) 216.167,10
Total Aplicado (K = C – I + J) 59.880.441,39
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 26 de fevereiro de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
Total 59.664.274,29 0,00 0,00 59.664.274,29
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