materia nº 2/2024

ANEXO II
Município:MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2024
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 169.128,44
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Principal
1.465.235,76
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 11.720,73
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 2.411.335,84
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 425.198,19
(-) Deducoes da Receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
ANEXO II
Município:MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2024
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITR
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto
Óleo Diesel
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de
Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida
Ativa
1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita IVVC
Subtotal 12.394.923,71
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 29.393.796,19
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro -
Principal
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 2.199,61
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal 13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal 17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 153.831,03
Subtotal 60.554.057,72
Total das Receitas (A) 72.948.981,43
Total Percentual Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 % 18.237.245,36
C - Valor da Aplicacao 22,29 % 16.263.090,62
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (2,71) % (1.974.154,74)
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
ANEXO II
Município:MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2024
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 169.128,44
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Principal
1.465.235,76
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 11.720,73
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 2.411.335,84
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 425.198,19
(-) Deducoes da Receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
ANEXO II
Município:MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2024
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITR
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto
Óleo Diesel
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de
Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida
Ativa
1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita IVVC
Subtotal 12.394.923,71
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 29.393.796,19
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro -
Principal
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 2.199,61
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal 13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal 17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 153.831,03
Subtotal 60.554.057,72
Total das Receitas (A) 72.948.981,43
Total Percentual Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 % 18.237.245,36
C - Valor da Aplicacao 21,67 % 15.810.918,85
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (3,33) % (2.426.326,51)
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
ANEXO III
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
1º Quadrimestre/2024
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
I - DESPESAS
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO 1.165.698,09 0,00 0,00 1.165.698,09
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO 1.864.817,70 0,00 0,00 1.864.817,70
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO 1.121.763,95 0,00 0,00 1.121.763,95
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3) 4.152.279,74 0,00 0,00 4.152.279,74
DESCRIÇÃO Valor
II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
5 - VALOR PAGO 4.152.279,74
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB 12.110.810,88
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 0,00
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
9.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
12.3 - RECURSOS DO FUNDEB 0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - ( 10 + 11 + 12)) 16.263.090,62
DESCRIÇÃO Valor
III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
ANEXO III
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
1º Quadrimestre/2024
CRECHE
 Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 0,00
 Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
PRÉ - ESCOLA
 Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 0,00
 Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 0,00
 Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
ANEXO III
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
1º Quadrimestre/2024
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
I - DESPESAS
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO 1.140.970,92 0,00 0,00 1.140.970,92
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO 1.619.590,32 0,00 0,00 1.619.590,32
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO 939.546,73 0,00 0,00 939.546,73
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3) 3.700.107,97 0,00 0,00 3.700.107,97
DESCRIÇÃO Valor
II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
5 - VALOR PAGO 3.700.107,97
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB 12.110.810,88
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 0,00
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
9.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
12.3 - RECURSOS DO FUNDEB 0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - ( 10 + 11 + 12)) 15.810.918,85
DESCRIÇÃO Valor
III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
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ANEXO III
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
1º Quadrimestre/2024
CRECHE
 Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 0,00
 Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
PRÉ - ESCOLA
 Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 0,00
 Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 0,00
 Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
1º Quadrimestre/2024
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
169.128,44
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 1.465.235,76
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa
0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mora
0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
da Dív
0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mor
0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 11.720,73
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ISS 0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 2.411.335,84
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 425.198,19
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e
Juros
0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ati
0,00
(-) Deduções da Receita do ITR
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
1º Quadrimestre/2024
Receitas Valor
0,00
Subtotal 12.394.923,71
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 29.393.796,19
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 2.199,61
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal 13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal 17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 153.831,03
Subtotal 60.554.057,72
Total das Receitas (A) 72.948.981,43
Exercício Atual Percentual Valor
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 10.942.347,21
C – Valor da Aplicação 17,26 % 12.591.012,75
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) 2,26 % 1.648.665,54
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior 0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior 0,00
G - Diferença (F - E) 0,00
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
1º Quadrimestre/2024
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 705.635,59
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 3.591,67
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 344.168,62
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
169.128,44
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 1.465.235,76
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa
0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mora
0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
da Dív
0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mor
0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 6.705.444,32
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 98.361,53
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 55.103,02
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 11.720,73
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ISS 0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 2.411.335,84
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 425.198,19
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e
Juros
0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ati
0,00
(-) Deduções da Receita do ITR
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ANEXO IV
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
1º Quadrimestre/2024
Receitas Valor
0,00
Subtotal 12.394.923,71
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 29.393.796,19
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 2.199,61
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal 13.624.619,62
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal 17.379.611,27
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 153.831,03
Subtotal 60.554.057,72
Total das Receitas (A) 72.948.981,43
Exercício Atual Percentual Valor
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 10.942.347,21
C – Valor da Aplicação 16,23 % 11.841.405,76
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) 1,23 % 899.058,55
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior 0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior 0,00
G - Diferença (F - E) 0,00
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO V
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
1º Quadrimestre/2024
10 - Saúde
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 5.215.864,42 0,00 0,00 5.215.864,42
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.174.463,62 0,00 0,00 1.174.463,62
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC 4.938.607,40 0,00 0,00 4.938.607,40
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 480.515,37 0,00 0,00 480.515,37
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE 671.855,82 0,00 0,00 671.855,82
306 - Alimentação e Nutrição
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 109.706,12 0,00 0,00 109.706,12
Descrição Valor
Valor Pago (A) 12.591.012,75
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B) 0,00
Subtotal (C = A + B) 12.591.012,75
Disponibilidade de caixa (D) 0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E) 0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F) 0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G) 0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G) 0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H) 0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J) 0,00
Total Aplicado (K = C – I + J) 12.591.012,75
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
Total 12.591.012,75 0,00 0,00 12.591.012,75
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ANEXO V
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
1º Quadrimestre/2024
10 - Saúde
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 4.605.925,65 0,00 0,00 4.605.925,65
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.169.663,70 0,00 0,00 1.169.663,70
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC 4.811.356,91 0,00 0,00 4.811.356,91
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 479.597,37 0,00 0,00 479.597,37
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE 665.156,01 0,00 0,00 665.156,01
306 - Alimentação e Nutrição
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 109.706,12 0,00 0,00 109.706,12
Descrição Valor
Valor Pago (A) 11.841.405,76
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B) 0,00
Subtotal (C = A + B) 11.841.405,76
Disponibilidade de caixa (D) 0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E) 0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F) 0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G) 0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G) 0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H) 0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J) 0,00
Total Aplicado (K = C – I + J) 11.841.405,76
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
Total 11.841.405,76 0,00 0,00 11.841.405,76
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ANEXO VII
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
1º Quadrimestre/2024
Despesa Total com Pessoal no Ano Executivo Legislativo Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 366.495,94 366.495,94
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 516.706,65 516.706,65
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1.352.069,31 52.279,56 1.404.348,87
31900199 - OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 26.023,60 26.023,60
31900301 - PENSÕES CIVIS 345.634,12 345.634,12
31900302 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 489.949,48 489.949,48
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 9.847.019,83 9.847.019,83
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 46.289.471,27 46.289.471,27
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 80.807.021,32 2.372.776,18 83.179.797,50
31901106 - Subsídio de Vereador 2.160.832,00 2.160.832,00
31901107 - Subsídio de Prefeito 360.194,77 360.194,77
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito 181.837,91 181.837,91
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal 1.699.108,76 1.699.108,76
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara 135.052,00 135.052,00
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 25.460.530,72 948.927,63 26.409.458,35
31901399 - Outras Obrigações 644.843,97 644.843,97
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.594.990,22 1.594.990,22
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo 86.935,93 86.935,93
31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL 39.639,13 39.639,13
31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.131,29 1.131,29
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil 464.791,73 464.791,73
31909403 - Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil 988,49 988,49
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas 401.775,76 401.775,76
Total da Despesa Bruta com Pessoal 170.951.136,60 5.695.890,97 176.647.027,57
Exclusões da Despesa Total com Pessoal Executivo Legislativo Município
( - ) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 862.340,77 862.340,77
( - ) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados 867.555,98 867.555,98
( - ) Incentivos a Demissão Voluntária
( - ) Despesa de Exercícios Anteriores
( - ) Sentenças Judiciais Anteriores 127.706,35 127.706,35
Total das Exclusões 1.857.603,10 1.857.603,10
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite 169.093.533,50 5.695.890,97 174.789.424,47
Receita Corrente do Município 422.702.209,90
(-) Total de Deduções (29.236.103,59)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 186.656,64
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 29.049.446,95
(-) Total de Exclusões
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
Compensação entre Regimes de Previdência
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo) 393.466.106,31
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF) 8.592.484,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
(-) Transferências Ref. a vencimento dos agentes comunitarios, de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 8.039.920,00
§11)(VI)
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada 376.833.702,31
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder Executivo (54%) Legislativo (6%) Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 203.490.199,25 22.610.022,14 226.100.221,39
Total da Despesa com Pessoal 169.093.533,50 5.695.890,97 174.789.424,47
% Aplicado 44,87 1,51 46,38 % % %
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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ANEXO VII
Município:MANHUAÇU
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
1º Quadrimestre/2024
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
1º Quadrimestre/2024
NATUREZA DA RECEITA ATÉ O BIMESTRE
I - RECURSOS
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 19.187.250,73
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0) 19.082.566,82
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0) 104.683,91
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1) 0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.0) 0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0) 0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1) 0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.0) 0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0) 0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1) 0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 0,00
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0) 0,00
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0) 0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1) 0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) 19.187.250,73
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VAAF VAAT VAAR TOTAL ATÉ O BIMESTRE
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental 10.007.345,11 0,00 0,00 0,00 10.007.345,11
4008 - ENSINO 10.007.345,11 0,00 0,00 0,00 10.007.345,11
365 - Educação Infantil 7.363.904,04 0,00 0,00 0,00 7.363.904,04
4008 - ENSINO 7.363.904,04 0,00 0,00 0,00 7.363.904,04
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO 17.371.249,15 0,00 0,00 0,00 17.371.249,15
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - TOTAL (6 + 9) 17.371.249,15 0,00 0,00 0,00 17.371.249,15
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL
(CONSULTA 932.736)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12) 17.371.249,15 0,00 0,00 0,00 17.371.249,15
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
1º Quadrimestre/2024
DESCRIÇÃO
III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -
VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -
VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO 0,00 0,00 17.371.249,15
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 0,00 0,00 0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17) 0,00 0,00 17.371.249,15
DESCRIÇÃO % APLICADO
IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90,54 13.431.075,51 17.371.249,15
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
DESCRIÇÃO % NÃO APLICADO
V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)
VALOR MÁXIMO PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 0,00 1.918.725,07 1.816.001,58
DESCRIÇÃO TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS
COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR)
FUNDEB - IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (401.672,75) (401.672,75) 0,00
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
27 -VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
28 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
29 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L24 - L25) 0,00 0,00 0,00
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: 
CPF:
Cargo:
Telefone:
DANIEL VIEIRA FERREIRA
872.702.186-68
SECRETARIO
31984089388
Endereço: Nº S/N
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ANEXO VIII
Município:MANHUAÇU
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
1º Quadrimestre/2024
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM
DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA
1.047.710);
QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS
NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97;
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS
POR LANÇAMENTO CONTÁBIL;
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A
PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1;
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL;
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL;
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de maio de 2024
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
001 - Gabinete da Presidencia.
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO
44905100000 - Obras e Instalações 0000001 800.000,00 800.000,00 800.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000002 700.000,00 700.000,00 700.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000003 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 26.023,60 26.023,60 123.976,40 26.023,60 26.023,60 123.976,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000004 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 1.603.548,67 1.603.548,67 5.496.451,33 1.603.548,67 1.603.548,67 5.496.451,33
31901300000 - Obrigações Patronais 0000005 1.800.000,00 1.800.000,00 235.818,12 1.800.000,00 1.800.000,00 235.818,12 235.818,12 1.564.181,88 235.818,12 1.564.181,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000006 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000007 250.000,00 250.000,00 80.503,50 80.503,50 169.496,50 80.503,50 80.503,50 80.503,50 80.503,50
33903000000 - Material de Consumo 0000008 350.000,00 350.000,00 54.781,22 54.781,22 295.218,78 21.155,72 21.155,72 33.625,50 21.155,72 21.155,72 33.625,50
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000009 160.000,00 160.000,00 62.700,00 134.700,00 134.700,00 25.300,00 53.700,00 62.700,00 72.000,00 53.700,00 9.000,00 81.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000010 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000011 3.000.000,00 3.000.000,00 290.385,04 290.385,04 2.709.614,96 108.721,61 108.721,61 181.663,43 108.236,30 108.236,30 485,31 182.148,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000012 200.000,00 200.000,00 111.808,47 111.808,47 88.191,53 22.312,89 22.312,89 89.495,58 22.312,89 22.312,89 89.495,58
33904600000 - Auxílio - Alimentação 0000013 320.000,00 320.000,00 43.491,08 108.619,92 108.619,92 211.380,08 43.491,08 65.128,84 32.339,52 32.339,52 11.151,56 76.280,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000014 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000015 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2.672,39 2.672,39 32.327,61 2.672,39 2.672,39 32.327,61
44909300000 - Indenizações e Restituições 0000016 35.000,00 35.000,00 700,73 700,73 34.299,27 700,73 700,73 60,00 60,00 640,73 640,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.500.000,00 13.500.000,00 9.906.498,88 9.906.498,88 3.593.501,12 2.207.648,31 2.207.648,31 7.698.850,57 2.186.370,71 2.186.370,71 21.277,60 7.720.128,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.000.000,00 15.000.000,00 9.906.498,88 9.906.498,88 5.093.501,12 2.207.648,31 2.207.648,31 7.698.850,57 2.186.370,71 2.186.370,71 21.277,60 7.720.128,17
TOTAL ÓRGÃO: 15.000.000,00 9.906.498,88 5.093.501,12 2.186.370,71 2.186.370,71 21.277,60 15.000.000,00 9.906.498,88 7.698.850,57 2.207.648,31 7.720.128,17 2.207.648,31
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000001 1.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 11.648,77 11.648,77 4.351,23 11.648,77 11.648,77 4.351,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000002 960.000,00 960.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 305.261,23 305.261,23 174.738,77 305.261,23 305.261,23 174.738,77
31901300000 - Obrigações Patronais 0000003 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 132.034,31 132.034,31 117.965,69 132.034,31 132.034,31 117.965,69
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000004 300.000,00 300.000,00 39.639,13 39.639,13 39.639,13 260.360,87 37.578,94 39.639,13 37.578,94 2.060,19 2.060,19
32909100000 - Sentenças Judiciais 0000005 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000006 30.000,00 30.000,00 1.637,92 1.637,92 28.362,08 1.637,92 1.637,92 1.637,92 1.637,92
33903000000 - Material de Consumo 0000007 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000008 100.000,00 100.000,00 94.124,58 94.124,58 5.875,42 94.124,58 94.124,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000009 30.000,00 30.000,00 4.577,91 4.577,91 25.422,09 872,45 872,45 3.705,46 872,45 872,45 3.705,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000010 1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000011 4.600.000,00 4.600.000,00 1.458.474,51 1.458.474,51 3.141.525,49 1.415.449,24 1.415.449,24 43.025,27 1.415.449,24 1.415.449,24 43.025,27
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000012 1.000,00 430,00 430,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000013 1.000,00 1.000,00 1.000,00
46909100000 - Sentenças Judiciais 0000014 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.277.000,00 6.290.430,00 2.344.454,05 2.344.454,05 3.945.975,95 1.906.543,05 1.906.543,05 437.911,00 1.904.482,86 1.904.482,86 2.060,19 439.971,19
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA
33903000000 - Material de Consumo 0000015 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000016 30.000,00 30.000,00 15.837,60 15.837,60 14.162,40 7.918,80 7.918,80 7.918,80 7.918,80 7.918,80 7.918,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000017 5.000,00 5.000,00 452,43 2.060,00 2.060,00 2.940,00 452,43 452,43 1.607,57 452,43 1.607,57
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000018 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 37.000,00 17.897,60 17.897,60 19.102,40 8.371,23 8.371,23 37.000,00 8.371,23 8.371,23 9.526,37 9.526,37
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000019 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000020 55.000,00 67.000,00 26.000,00 26.000,00 41.000,00 24.100,00 24.100,00 1.900,00 24.100,00 24.100,00 1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 56.000,00 68.000,00 26.000,00 26.000,00 42.000,00 24.100,00 24.100,00 1.900,00 24.100,00 24.100,00 1.900,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000021 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 232.668,19 232.668,19 517.331,81 232.668,19 232.668,19 517.331,81
31901300000 - Obrigações Patronais 0000022 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000023 60.000,00 60.000,00 31.444,66 31.444,66 28.555,34 10.512,72 10.512,72 20.931,94 10.512,72 10.512,72 20.931,94
33903000000 - Material de Consumo 0000024 50.000,00 50.000,00 3.989,41 20.421,01 20.421,01 29.578,99 3.989,41 3.989,41 16.431,60 3.989,41 16.431,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000025 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000026 20.000,00 20.000,00 8.700,00 8.700,00 11.300,00 209,37 209,37 8.490,63 209,37 209,37 8.490,63
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000027 1.000,20 1.000,20 1.000,20
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000028 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000029 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 887.000,20 810.565,67 810.565,67 76.434,53 247.379,69 247.379,69 887.000,20 247.379,69 247.379,69 563.185,98 563.185,98
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000030 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 130.925,71 130.925,71 219.074,29 130.925,71 130.925,71 219.074,29
31901300000 - Obrigações Patronais 0000031 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000032 3.000,00 6.000,00 2.025,35 2.025,35 3.974,65 1.327,78 1.327,78 697,57 1.327,78 1.327,78 697,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000033 40.000,00 37.100,00 1.026,46 2.800,00 2.800,00 34.300,00 1.026,46 1.026,46 1.773,54 1.026,46 1.773,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000034 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 395.000,00 354.825,35 354.825,35 40.274,65 133.279,95 133.279,95 395.100,00 133.279,95 133.279,95 221.545,40 221.545,40
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000035 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 53.467,90 53.467,90 96.532,10 53.467,90 53.467,90 96.532,10
31901300000 - Obrigações Patronais 0000036 18.000,00 18.000,00 18.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000037 50.000,00 50.000,00 24.430,64 24.430,64 25.569,36 14.430,64 14.430,64 10.000,00 14.430,64 14.430,64 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000038 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000039 10.000,00 10.000,00 3.050,00 3.050,00 6.950,00 426,04 426,04 2.623,96 426,04 426,04 2.623,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000040 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 230.000,00 230.000,00 177.480,64 177.480,64 52.519,36 68.324,58 68.324,58 109.156,06 68.324,58 68.324,58 109.156,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7.882.000,20 7.907.530,20 3.731.223,31 3.731.223,31 4.176.306,89 2.387.998,50 2.387.998,50 1.343.224,81 2.385.938,31 2.385.938,31 2.060,19 1.345.285,00
TOTAL ÓRGÃO: 7.882.000,20 3.731.223,31 4.176.306,89 2.385.938,31 2.385.938,31 2.060,19 7.907.530,20 3.731.223,31 1.343.224,81 2.387.998,50 1.345.285,00 2.387.998,50
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000041 2.700.000,00 2.700.000,00 732.000,00 732.000,00 1.968.000,00 489.294,37 489.294,37 242.705,63 489.294,37 489.294,37 242.705,63
31900300000 - Pensões 0000042 750.000,00 750.000,00 345.700,00 345.700,00 404.300,00 345.634,12 345.634,12 65,88 345.634,12 345.634,12 65,88
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000043 260.000,00 260.000,00 132.700,00 132.700,00 127.300,00 132.504,67 132.504,67 195,33 131.869,27 131.869,27 635,40 830,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000044 1.500.000,00 1.500.000,00 393.800,82 721.941,00 721.941,00 778.059,00 393.800,82 393.800,82 328.140,18 393.800,82 328.140,18
31901300000 - Obrigações Patronais 0000045 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 245.752,92 245.752,92 554.247,08 116.970,56 116.970,56 128.782,36 683.029,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000046 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000047 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 13.779,35 13.779,35 16.220,65 13.779,35 13.779,35 16.220,65
33204100000 - Contribuições 0000048 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33304100000 - Contribuições 0000049 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000050 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000051 25.000,00 25.000,00 550,00 550,00 24.450,00 550,00 550,00 550,00 550,00
33504100000 - Contribuições 0000052 531.000,00 531.000,00 170.912,00 175.000,00 175.000,00 356.000,00 170.912,00 170.912,00 4.088,00 170.912,00 4.088,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000053 35.000,00 35.000,00 24.522,91 24.522,91 10.477,09 24.522,91 24.522,91 24.522,91 24.522,91
33903000000 - Material de Consumo 0000054 261.000,00 261.000,00 78.611,01 78.611,01 182.388,99 34.207,18 34.207,18 44.403,83 34.207,18 34.207,18 44.403,83
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 0000055 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000056 350.000,00 350.000,00 51.917,50 51.917,94 51.917,94 298.082,06 51.917,50 51.917,50 0,44 51.917,50 0,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000057 400.000,00 400.000,00 167.825,05 167.825,05 232.174,95 124.693,64 124.693,64 43.131,41 124.693,64 124.693,64 43.131,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000058 1.500.000,00 1.500.000,00 615.506,96 615.506,96 884.493,04 150.407,94 150.407,94 465.099,02 150.407,94 150.407,94 465.099,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000059 1.500.000,00 1.500.000,00 706.229,34 706.229,34 793.770,66 183.935,94 183.935,94 522.293,40 183.935,94 183.935,94 522.293,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000060 30.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000061 1.000,00 1.000,00 376,95 376,95 376,95 623,05 376,95 376,95 376,95
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000062 575.950,00
44903000000 - Material de Consumo 0000063 400.000,00 315.002,50 315.002,50
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000064 400.000,00 360.000,00 360.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000065 802.850,00 1.013.934,00 401.034,00 401.034,00 612.900,00 401.034,00 401.034,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000066 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.960.800,00 4.983.915,16 4.983.915,16 7.457.021,34 2.232.872,55 2.232.872,55 129.417,76 12.440.936,50 2.362.290,31 2.362.290,31 2.621.624,85 2.751.042,61
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000067 170.000,00 170.000,00 96.000,00 96.000,00 74.000,00 40.220,41 40.220,41 55.779,59 40.220,41 40.220,41 55.779,59
31901300000 - Obrigações Patronais 0000068 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 171.000,00 171.000,00 96.000,00 96.000,00 75.000,00 40.220,41 40.220,41 55.779,59 40.220,41 40.220,41 55.779,59
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000069 750.000,00 750.000,00 325.000,00 325.000,00 425.000,00 268.887,71 268.887,71 56.112,29 268.887,71 268.887,71 56.112,29
31901300000 - Obrigações Patronais 0000070 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 751.000,00 751.000,00 325.000,00 325.000,00 426.000,00 268.887,71 268.887,71 56.112,29 268.887,71 268.887,71 56.112,29
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000071 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 165.553,83 165.553,83 34.446,17 165.553,83 165.553,83 34.446,17
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
31901300000 - Obrigações Patronais 0000072 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 401.000,00 401.000,00 200.000,00 200.000,00 201.000,00 165.553,83 165.553,83 34.446,17 165.553,83 165.553,83 34.446,17
202001.0412240044.162 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - CONSEP
33504100000 - Contribuições 0000853 204.302,30 81.202,30 81.202,30 123.100,00 81.202,30 81.202,30 81.202,30 81.202,30
33904100000 - Contribuições 0000073 204.302,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 204.302,30 81.202,30 81.202,30 123.100,00 81.202,30 81.202,30 204.302,30 81.202,30 81.202,30
202001.0412240044.163 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL
33504100000 - Contribuições 0000854 36.000,00 36.000,00
33904100000 - Contribuições 0000074 36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 36.000,00 36.000,00 36.000,00
202001.0412240044.164 - ASSOCIACAO DA POLICIA MIRIM - APM
33504100000 - Contribuições 0000855 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00
33904100000 - Contribuições 0000075 172.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000076 25.000,00 52.576,68 46.476,68 46.476,68 6.100,00 13.917,24 13.917,24 32.559,44 13.917,24 13.917,24 32.559,44
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000077 30.000,00 53.491,24 10.980,40 36.091,24 36.091,24 17.400,00 10.980,40 10.980,40 25.110,84 10.980,40 25.110,84
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000078 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 55.500,00 82.567,92 82.567,92 24.000,00 24.897,64 24.897,64 106.567,92 24.897,64 24.897,64 57.670,28 57.670,28
202001.0445240044.130 - MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS
33903000000 - Material de Consumo 0000079 150.000,00 150.000,00 1.440,00 1.440,00 148.560,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000080 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000081 150.000,00 150.000,00 150.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000082 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000083 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000084 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.800.000,00 4.800.000,00 1.440,00 1.440,00 4.798.560,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
33304100000 - Contribuições 0000085 216.000,00 254.400,00 139.200,00 139.200,00 115.200,00 129.600,00 129.600,00 9.600,00 129.600,00 129.600,00 9.600,00
33903000000 - Material de Consumo 0000086 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000087 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000088 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000089 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 220.000,00 258.400,00 139.200,00 139.200,00 119.200,00 129.600,00 129.600,00 9.600,00 129.600,00 129.600,00 9.600,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL
33903000000 - Material de Consumo 0000090 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000091 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 36.000,00 36.000,00 36.000,00
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
33304100000 - Contribuições 0000092 36.000,00 36.000,00 36.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000093 23.000,00 23.000,00 2.734,79 2.734,79 20.265,21 2.734,79 2.734,79 2.734,79 2.734,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000094 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000095 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000096 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 62.000,00 62.000,00 2.734,79 2.734,79 59.265,21 2.734,79 2.734,79 2.734,79 2.734,79
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
33304100000 - Contribuições 0000097 122.000,00 122.000,00 122.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000098 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000099 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 124.000,00 124.000,00 124.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.994.402,30 19.564.006,72 6.084.860,17 6.084.860,17 13.479.146,55 3.249.626,99 3.249.626,99 2.835.233,18 3.120.209,23 3.120.209,23 129.417,76 2.964.650,94
TOTAL ÓRGÃO: 19.994.402,30 6.084.860,17 13.479.146,55 3.120.209,23 3.120.209,23 129.417,76 19.564.006,72 6.084.860,17 2.835.233,18 3.249.626,99 2.964.650,94 3.249.626,99
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Empenhado
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000100 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 85.415,97 85.415,97 114.584,03 85.415,97 85.415,97 114.584,03
31901300000 - Obrigações Patronais 0000101 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000102 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000103 10.000,00 10.000,00 2.478,06 2.478,06 2.478,06 7.521,94 2.478,06 2.478,06 2.478,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 811.000,00 811.000,00 603.478,06 603.478,06 207.521,94 87.894,03 87.894,03 515.584,03 87.894,03 87.894,03 515.584,03
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000104 1.000,00 19.920,00 9.083,87 19.920,00 19.920,00 9.083,87 9.083,87 10.836,13 9.083,87 10.836,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000105 350.000,00 350.000,00 349.941,00 349.941,00 59,00 93.074,63 93.074,63 256.866,37 93.074,63 93.074,63 256.866,37
31901300000 - Obrigações Patronais 0000106 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000107 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000108 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33504100000 - Contribuições 0000109 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000110 57.000,00 57.000,00 14.150,78 14.150,78 42.849,22 2.280,38 2.280,38 11.870,40 2.280,38 2.280,38 11.870,40
33903000000 - Material de Consumo 0000111 75.000,00 75.000,00 25.705,31 25.705,31 49.294,69 14.303,77 14.303,77 11.401,54 14.303,77 14.303,77 11.401,54
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000112 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000113 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000114 1.694.700,00 1.683.100,00 380.945,59 380.945,59 1.302.154,41 75.240,14 75.240,14 305.705,45 75.240,14 75.240,14 305.705,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000115 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000116 4.002.000,00 4.004.500,00 1.353.973,27 1.411.125,30 1.411.125,30 2.593.374,70 1.120.746,40 1.353.973,27 57.152,03 1.120.746,40 233.226,87 290.378,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000117 25.000,00 18.080,00 18.080,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000118 251.000,00 250.000,00 23.535,92 23.535,92 226.464,08 23.535,92 23.535,92 23.535,92 23.535,92
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000119 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000120 52.000,00 52.000,00 52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.564.700,00 6.566.600,00 2.276.323,90 2.276.323,90 4.290.276,10 1.571.491,98 1.571.491,98 704.831,92 1.338.265,11 1.338.265,11 233.226,87 938.058,79
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000121 350.000,00 350.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 79.317,65 79.317,65 95.682,35 79.317,65 79.317,65 95.682,35
31901300000 - Obrigações Patronais 0000122 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000123 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000124 15.000,00 15.000,00 7.801,69 7.801,69 7.198,31 6.099,84 6.099,84 1.701,85 6.099,84 6.099,84 1.701,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 446.000,00 446.000,00 263.801,69 263.801,69 182.198,31 85.417,49 85.417,49 178.384,20 85.417,49 85.417,49 178.384,20
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000125 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 86.821,63 86.821,63 263.178,37 86.821,63 86.821,63 263.178,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000126 1.300.000,00 1.300.000,00 406.000,00 406.000,00 894.000,00 202.919,83 202.919,83 203.080,17 202.919,83 202.919,83 203.080,17
31901300000 - Obrigações Patronais 0000127 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000128 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.729,64 4.729,64 5.270,36 4.729,64 4.729,64 5.270,36
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000129 10.000,00 10.570,00 6.800,80 6.800,80 3.769,20 5.919,81 5.919,81 880,99 5.919,81 5.919,81 880,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.070.000,00 2.070.570,00 1.172.800,80 1.172.800,80 897.769,20 300.390,91 300.390,91 872.409,89 300.390,91 300.390,91 872.409,89
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412340054.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REUBR
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000130 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000131 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000132 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000133 501.000,00 501.000,00 501.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000134 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000135 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000136 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000137 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000138 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000139 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 529.000,00 529.000,00 529.000,00
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato 0000140 200.000,00 200.000,00 183.000,00 183.000,00 17.000,00 59.307,81 59.307,81 123.692,19 59.307,81 59.307,81 123.692,19
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 0000141 250.000,00 250.000,00 108.000,00 108.000,00 142.000,00 69.485,30 69.485,30 38.514,70 69.485,30 69.485,30 38.514,70
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 0000142 1.500.000,00 1.500.000,00 248.883,39 467.242,59 467.242,59 1.032.757,41 248.883,39 248.883,39 218.359,20 248.883,39 218.359,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.950.000,00 1.950.000,00 758.242,59 758.242,59 1.191.757,41 377.676,50 377.676,50 380.566,09 377.676,50 377.676,50 380.566,09
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0000143 7.500.000,00 7.193.950,00 7.193.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.500.000,00 7.193.950,00 7.193.950,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.870.700,00 19.567.120,00 5.074.647,04 5.074.647,04 14.492.472,96 2.422.870,91 2.422.870,91 2.651.776,13 2.189.644,04 2.189.644,04 233.226,87 2.885.003,00
TOTAL ÓRGÃO: 19.870.700,00 5.074.647,04 14.492.472,96 2.189.644,04 2.189.644,04 233.226,87 19.567.120,00 5.074.647,04 2.651.776,13 2.422.870,91 2.885.003,00 2.422.870,91
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000144 100.000,00 100.000,00 15.319,88 15.319,88 84.680,12 13.319,88 13.319,88 2.000,00 13.319,88 13.319,88 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000145 6.000,00 6.000,00 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000146 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00 10.900,00 24,00 24,00 76,00 24,00 24,00 76,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000147 9.000,00 9.000,00 9.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000148 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 132.000,00 15.419,88 15.419,88 132.000,00 13.343,88 13.343,88 2.076,00 2.076,00 116.580,12 13.343,88 13.343,88
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA
33903000000 - Material de Consumo 0000149 112.000,00 51.500,00 11.286,22 11.286,22 40.213,78 10.542,02 10.542,02 744,20 10.542,02 10.542,02 744,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000150 130.000,00 130.200,00 109.641,28 109.641,28 20.558,72 64.104,49 64.104,49 45.536,79 54.750,15 54.750,15 9.354,34 54.891,13
44903000000 - Material de Consumo 0000151 1.752.000,00 1.989.800,00 730.399,35 730.399,35 1.259.400,65 406.271,22 406.271,22 324.128,13 406.271,22 406.271,22 324.128,13
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000152 4.000.000,00 3.972.497,50 226.096,16 305.436,15 305.436,15 3.667.061,35 226.096,16 226.096,16 79.339,99 226.096,16 79.339,99
44905100000 - Obras e Instalações 0000153 13.670.000,00 11.467.130,00 1.654.696,89 1.654.696,89 9.812.433,11 91.275,84 91.275,84 1.563.421,05 91.275,84 91.275,84 1.563.421,05
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000154 300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 19.964.000,00 17.911.127,50 2.811.459,89 2.811.459,89 15.099.667,61 798.289,73 798.289,73 2.013.170,16 788.935,39 788.935,39 9.354,34 2.022.524,50
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000155 200,00 200,00 200,00
44903000000 - Material de Consumo 0000156 200,00 200,00 200,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000157 200,00 200,00 12,00 100,00 100,00 100,00 12,00 12,00 88,00 12,00 88,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000158 800,00 800,00 800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.400,00 100,00 100,00 1.300,00 12,00 12,00 1.400,00 12,00 12,00 88,00 88,00
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000159 2.000.000,00 2.000.000,00 634.000,00 634.000,00 1.366.000,00 632.436,69 632.436,69 1.563,31 632.436,69 632.436,69 1.563,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000160 3.600.000,00 3.600.000,00 1.274.281,00 1.274.281,00 2.325.719,00 1.084.457,49 1.084.457,49 189.823,51 1.084.457,49 1.084.457,49 189.823,51
31901300000 - Obrigações Patronais 0000161 1.500.000,00 1.500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.100.000,00 126.429,78 126.429,78 273.570,22 126.429,78 126.429,78 273.570,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000162 200.000,00 200.000,00 56.292,82 200.000,00 200.000,00 56.292,82 56.292,82 143.707,18 56.292,82 143.707,18
33504100000 - Contribuições 0000163 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000164 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000165 3.000.000,00 3.000.000,00 724.413,53 724.413,53 2.275.586,47 460.272,65 460.272,65 264.140,88 460.272,65 460.272,65 264.140,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000166 50.000,00 50.000,00 12.288,06 12.288,06 37.711,94 8.192,04 8.192,04 4.096,02 8.192,04 8.192,04 4.096,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000167 3.000.000,00 3.000.000,00 998.006,89 1.566.122,41 1.566.122,41 1.433.877,59 998.006,89 998.006,89 568.115,52 998.006,89 568.115,52
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000168 85.000,00 3.932,08 3.932,08
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000169 301.000,00 301.000,00 301.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000170 2.535.000,00 2.535.000,00 16.653,15 16.653,15 2.518.346,85 16.653,15 16.653,15 16.653,15 16.653,15
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000171 8.650.000,00 8.650.000,00 1.095.632,66 2.337.730,00 2.337.730,00 6.312.270,00 1.095.632,66 1.095.632,66 1.242.097,34 1.095.632,66 1.242.097,34
44905100000 - Obras e Instalações 0000172 10.317.750,00 12.515.047,43 2.670.634,46 2.670.634,46 9.844.412,97 56.835,97 56.835,97 2.613.798,49 56.835,97 56.835,97 2.613.798,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000173 74.000,00 542.950,00 472.642,26 472.642,26 70.307,74 472.642,26 472.642,26 472.642,26 472.642,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 35.338.750,00 37.923.929,51 10.308.764,87 10.308.764,87 27.615.164,64 5.007.852,40 5.007.852,40 5.300.912,47 5.007.852,40 5.007.852,40 5.300.912,47
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE
44903000000 - Material de Consumo 0000174 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000175 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000176 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000177 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000178 26.000,00 26.000,00 26.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000179 26.000,00 26.000,00 26.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000180 2.022.500,00 2.022.500,00 2.022.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000181 5.510.000,00 5.502.500,00 2.579.885,30 2.579.885,30 2.922.614,70 1.110.545,55 1.110.545,55 1.469.339,75 1.110.545,55 1.110.545,55 1.469.339,75
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000182 2,00 2,00 2,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000183 1,00 1,00 1,00
44903000000 - Material de Consumo 0000184 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000185 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000186 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.605.503,00 8.598.003,00 2.579.885,30 2.579.885,30 6.018.117,70 1.110.545,55 1.110.545,55 1.469.339,75 1.110.545,55 1.110.545,55 1.469.339,75
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
33903000000 - Material de Consumo 0000187 50.000,00 50.000,00 817,00 1.619,75 1.619,75 48.380,25 817,00 817,00 802,75 817,00 802,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000188 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000189 13.000,00 13.000,00 200,00 200,00 12.800,00 200,00 200,00
44903000000 - Material de Consumo 0000190 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000191 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000192 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000193 27.000,00 27.000,00 27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 103.000,00 103.000,00 1.819,75 1.819,75 101.180,25 817,00 817,00 1.002,75 817,00 817,00 1.002,75
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
33903000000 - Material de Consumo 0000194 30.000,00 30.000,00 6.544,00 6.544,00 23.456,00 6.383,20 6.383,20 160,80 6.383,20 6.383,20 160,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000195 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 9.267,83 9.267,83 732,17 9.267,83 9.267,83 732,17
44903000000 - Material de Consumo 0000196 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000197 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000198 150.000,00 150.000,00 150.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000199 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 232.000,00 227.000,00 16.544,00 16.544,00 210.456,00 15.651,03 15.651,03 892,97 15.651,03 15.651,03 892,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 64.380.653,00 64.900.460,01 15.733.993,69 15.733.993,69 49.166.466,32 6.946.511,59 6.946.511,59 8.787.482,10 6.937.157,25 6.937.157,25 9.354,34 8.796.836,44
TOTAL ÓRGÃO: 64.380.653,00 15.733.993,69 49.166.466,32 6.937.157,25 6.937.157,25 9.354,34 64.900.460,01 15.733.993,69 8.787.482,10 6.946.511,59 6.946.511,59 8.796.836,44
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000200 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 82.174,29 82.174,29 117.825,71 82.174,29 82.174,29 117.825,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000201 3.415.000,00 3.217.000,00 1.122.941,00 1.122.941,00 2.094.059,00 607.609,69 607.609,69 515.331,31 607.609,69 607.609,69 515.331,31
31901300000 - Obrigações Patronais 0000202 700.000,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 78.440,47 78.440,47 271.559,53 53.713,30 53.713,30 24.727,17 296.286,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000203 1.000,00 221.257,00 48.308,13 221.257,00 221.257,00 48.308,13 48.308,13 172.948,87 48.308,13 172.948,87
33504100000 - Contribuições 0000204 1.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000205 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000206 70.000,00 70.000,00 9.127,32 9.127,32 60.872,68 8.817,94 8.817,94 309,38 8.817,94 8.817,94 309,38
33903000000 - Material de Consumo 0000207 402.000,00 381.000,00 55.029,50 173.865,62 173.865,62 207.134,38 55.029,50 55.029,50 118.836,12 55.029,50 118.836,12
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000208 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000209 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000210 350.000,00 350.000,00 253.817,01 253.817,01 96.182,99 107.607,56 107.607,56 146.209,45 107.607,56 107.607,56 146.209,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000211 1.000.000,00 950.030,00 169.676,37 519.029,74 519.029,74 431.000,26 169.676,37 169.676,37 349.353,37 169.676,37 349.353,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000212 640.000,00 625.200,00 625.200,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000213 1.000,00 4.000,00 3.848,12 3.848,12 151,88 3.848,12 3.848,12 3.848,12 3.848,12
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000214 32.000,00 71.058,28 57.758,28 57.758,28 13.300,00 57.013,64 57.013,64 744,64 57.013,64 57.013,64 744,64
44905100000 - Obras e Instalações 0000215 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000216 500.000,00 500.000,00 500.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000217 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.966.000,00 9.942.545,28 2.911.644,09 2.911.644,09 7.030.901,19 1.218.525,71 1.218.525,71 1.693.118,38 1.193.798,54 1.193.798,54 24.727,17 1.717.845,55
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000218 1.500,00 1.500,00 1.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000219 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000220 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.500,00 5.500,00 5.500,00
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000221 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 12.802,14 12.802,14 487.197,86 12.802,14 12.802,14 487.197,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000222 2.600.000,00 2.492.543,00 104.673,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.492.543,00 104.673,00 104.673,00 895.327,00 104.673,00 895.327,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000223 768.000,00 768.000,00 568.000,00 568.000,00 200.000,00 241.588,42 241.588,42 326.411,58 8.618,01 8.618,01 232.970,41 559.381,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000224 6.000,00 6.000,00 6.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000225 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 282,40 282,40 717,60 282,40 282,40 717,60
33903000000 - Material de Consumo 0000226 513.000,00 513.000,00 124.198,45 192.536,40 192.536,40 320.463,60 124.198,45 124.198,45 68.337,95 124.198,45 68.337,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000227 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000228 651.000,00 638.000,00 187.295,68 187.295,68 450.704,32 89.339,17 89.339,17 97.956,51 89.339,17 89.339,17 97.956,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000229 605.000,00 605.000,00 605.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000230 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.195.000,00 6.074.543,00 2.448.832,08 2.448.832,08 3.625.710,92 572.883,58 572.883,58 1.875.948,50 339.913,17 339.913,17 232.970,41 2.108.918,91
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
Page 11 of 51
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000231 700.000,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 224.141,56 224.141,56 125.858,44 224.141,56 224.141,56 125.858,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000232 930.000,00 930.000,00 430.000,00 430.000,00 500.000,00 250.850,33 250.850,33 179.149,67 250.850,33 250.850,33 179.149,67
31901300000 - Obrigações Patronais 0000233 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 45.910,44 45.910,44 154.089,56 33.653,47 33.653,47 12.256,97 166.346,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000234 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000235 1.081.000,00 1.281.000,00 216.552,14 381.552,14 381.552,14 899.447,86 216.552,14 216.552,14 165.000,00 216.552,14 165.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000236 3.000,00 86.000,00 84.000,00 84.000,00 2.000,00 56.000,00 56.000,00 28.000,00 56.000,00 56.000,00 28.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000237 5.651.500,00 5.651.500,00 1.788.311,91 1.788.311,91 3.863.188,09 923.120,54 923.120,54 865.191,37 923.120,54 923.120,54 865.191,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000238 2.000,00 1.970,00 1.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.718.500,00 9.001.470,00 3.234.864,05 3.234.864,05 5.766.605,95 1.716.575,01 1.716.575,01 1.518.289,04 1.704.318,04 1.704.318,04 12.256,97 1.530.546,01
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 0000239 1.550.000,00 1.528.000,00 837.047,19 837.047,19 690.952,81 366.818,51 366.818,51 470.228,68 366.818,51 366.818,51 470.228,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.550.000,00 1.528.000,00 837.047,19 837.047,19 690.952,81 366.818,51 366.818,51 470.228,68 366.818,51 366.818,51 470.228,68
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS
44903000000 - Material de Consumo 0000240 35.000,00 35.000,00 35.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000241 230.000,00 230.000,00 186.486,91 220.797,35 220.797,35 9.202,65 186.486,91 186.486,91 34.310,44 186.486,91 34.310,44
44905100000 - Obras e Instalações 0000242 2.513.000,00 2.513.000,00 8.552,85 8.552,85 2.504.447,15 8.552,85 8.552,85 8.552,85 8.552,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.778.000,00 229.350,20 229.350,20 2.548.649,80 195.039,76 195.039,76 2.778.000,00 195.039,76 195.039,76 34.310,44 34.310,44
205001.1236140084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000243 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000244 2.501.000,00 2.501.000,00 850.000,00 850.000,00 1.651.000,00 485.658,46 485.658,46 364.341,54 485.658,46 485.658,46 364.341,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.501.000,00 850.000,00 850.000,00 1.651.000,00 485.658,46 485.658,46 2.501.000,00 485.658,46 485.658,46 364.341,54 364.341,54
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 0000245 639.000,00 639.000,00 209.000,38 209.000,38 429.999,62 209.000,38 209.000,38 209.000,38 209.000,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000246 600.000,00 600.000,00 600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.239.000,00 1.239.000,00 209.000,38 209.000,38 1.029.999,62 209.000,38 209.000,38 209.000,38 209.000,38
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000247 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 11.296,00 11.296,00 188.704,00 11.296,00 11.296,00 188.704,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000248 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 44.963,24 44.963,24 455.036,76 44.963,24 44.963,24 455.036,76
31901300000 - Obrigações Patronais 0000249 350.000,00 350.000,00 78.700,28 350.000,00 350.000,00 3.960,53 78.700,28 271.299,72 3.960,53 74.739,75 346.039,47
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000250 1.000,00 4.369,26 4.369,26 4.369,26 2.435,70 2.435,70 1.933,56 2.435,70 2.435,70 1.933,56
33903000000 - Material de Consumo 0000251 305.000,00 305.000,00 95.924,31 95.924,31 209.075,69 42.671,52 42.671,52 53.252,79 42.671,52 42.671,52 53.252,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000252 700.000,00 699.000,00 222.766,29 222.766,29 476.233,71 118.166,48 118.166,48 104.599,81 118.166,48 118.166,48 104.599,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000253 700.000,00 700.000,00 160.344,25 324.991,53 324.991,53 375.008,47 160.344,25 160.344,25 164.647,28 160.344,25 164.647,28
Page 12 of 51
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000254 503.000,00 563.000,00 54.591,73 54.591,73 508.408,27 6.154,09 6.154,09 48.437,64 6.154,09 6.154,09 48.437,64
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000255 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.919.000,00 1.752.643,12 1.752.643,12 2.228.726,14 389.991,81 389.991,81 74.739,75 3.981.369,26 464.731,56 464.731,56 1.287.911,56 1.362.651,31
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000256 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 5.648,00 5.648,00 994.352,00 5.648,00 5.648,00 994.352,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000257 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 69.357,16 69.357,16 1.930.642,84 69.357,16 69.357,16 1.930.642,84
31901300000 - Obrigações Patronais 0000258 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 108.122,18 108.122,18 391.877,82 5.015,50 5.015,50 103.106,68 494.984,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000259 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000260 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000261 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000262 565.000,00 565.000,00 133.883,42 133.883,42 431.116,58 74.941,34 74.941,34 58.942,08 74.941,34 74.941,34 58.942,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000263 700.000,00 700.000,00 186.150,58 363.921,92 363.921,92 336.078,08 186.150,58 186.150,58 177.771,34 186.150,58 177.771,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000264 600.000,00 600.000,00 191.602,45 191.602,45 408.397,55 122.708,30 122.708,30 68.894,15 118.337,51 118.337,51 4.370,79 73.264,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000265 702.000,00 702.000,00 702.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.079.000,00 10.079.000,00 4.199.407,79 4.199.407,79 5.879.592,21 566.927,56 566.927,56 3.632.480,23 459.450,09 459.450,09 107.477,47 3.739.957,70
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 0000266 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000267 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000268 503.000,00 433.000,00 504,00 101.504,00 101.504,00 331.496,00 504,00 504,00 101.000,00 504,00 101.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000269 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 510.000,00 101.504,00 101.504,00 338.496,00 504,00 504,00 440.000,00 504,00 504,00 101.000,00 101.000,00
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 0000270 851.000,00 851.000,00 450.117,88 450.117,88 400.882,12 179.724,12 179.724,12 270.393,76 179.724,12 179.724,12 270.393,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 851.000,00 851.000,00 179.724,12 179.724,12 270.393,76 270.393,76 450.117,88 450.117,88 400.882,12 179.724,12 179.724,12
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE
33903000000 - Material de Consumo 0000271 1.382.000,00 1.380.000,00 589.901,29 589.901,29 790.098,71 278.180,17 278.180,17 311.721,12 278.180,17 278.180,17 311.721,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.382.000,00 589.901,29 589.901,29 790.098,71 278.180,17 278.180,17 1.380.000,00 278.180,17 278.180,17 311.721,12 311.721,12
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL
44903000000 - Material de Consumo 0000272 5.000,00 5.000,00 5.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000273 50.000,00 85.582,10 55.090,95 55.090,95 30.491,15 49.099,18 49.099,18 5.991,77 49.099,18 49.099,18 5.991,77
44905100000 - Obras e Instalações 0000274 2.513.000,00 2.513.000,00 2.513.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.568.000,00 2.603.582,10 55.090,95 55.090,95 2.548.491,15 49.099,18 49.099,18 5.991,77 49.099,18 49.099,18 5.991,77
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44903000000 - Material de Consumo 0000275 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000276 450.000,00 450.000,00 50.000,00 50.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44905100000 - Obras e Instalações 0000277 2.652.000,00 2.616.417,90 123.823,33 123.823,33 2.492.594,57 69.197,74 69.197,74 54.625,59 69.197,74 69.197,74 54.625,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000278 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.122.000,00 173.823,33 173.823,33 2.912.594,57 69.197,74 69.197,74 3.086.417,90 69.197,74 69.197,74 104.625,59 104.625,59
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000279 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000280 5.000,00 1.630,74 1.630,74
31901300000 - Obrigações Patronais 0000281 1.100,00 1.100,00 1.100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000282 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000283 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000284 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000285 5.000,00 5.000,00 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000286 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 41.100,00 37.730,74 37.730,74
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO
33903000000 - Material de Consumo 0000287 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00 15.000,00 15.000,00
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000288 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000289 15.000,00 15.000,00 15.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000290 15.000,00 15.000,00 15.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000291 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000292 16.000,00 16.000,00 16.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000293 15.000,00 15.000,00 15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000294 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 102.000,00 102.000,00 102.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 55.543.100,00 55.647.158,28 18.043.226,35 18.043.226,35 37.603.931,93 6.372.865,74 6.372.865,74 11.670.360,61 5.920.693,97 5.920.693,97 452.171,77 12.122.532,38
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000295 4.501.400,00 4.501.400,00 2.600.000,00 2.600.000,00 1.901.400,00 2.349.042,04 2.349.042,04 250.957,96 1.712.987,83 1.712.987,83 636.054,21 887.012,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000296 20.101.400,00 20.101.400,00 6.937.675,09 10.000.000,00 10.000.000,00 10.101.400,00 5.120.991,40 6.937.675,09 3.062.324,91 5.120.991,40 1.816.683,69 4.879.008,60
31901300000 - Obrigações Patronais 0000297 5.500.100,00 5.500.100,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.100,00 672.892,04 672.892,04 2.077.107,96 672.892,04 672.892,04 2.077.107,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000298 2.400,00 2.400,00 2.400,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000299 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 47.735,94 47.735,94 52.264,06 45.804,31 45.804,31 1.931,63 54.195,69
33903000000 - Material de Consumo 0000300 100,00 100,00 100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000301 100,00 100,00 100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000302 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
44905100000 - Obras e Instalações 0000303 3.500,00 3.500,00 3.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000304 2.100,00 2.100,00 2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.212.100,00 15.450.000,00 15.450.000,00 14.762.100,00 7.552.675,58 7.552.675,58 2.454.669,53 30.212.100,00 10.007.345,11 10.007.345,11 5.442.654,89 7.897.324,42
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 0000305 100,00 100,00 100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000306 100,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 200,00 200,00
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000307 1.600.100,00 1.600.100,00 800.000,00 800.000,00 800.100,00 667.917,43 667.917,43 132.082,57 480.769,27 480.769,27 187.148,16 319.230,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000308 6.600.100,00 6.600.100,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.100,00 2.215.863,24 2.215.863,24 1.084.136,76 1.659.537,04 1.659.537,04 556.326,20 1.640.462,96
31901300000 - Obrigações Patronais 0000309 1.700.100,00 1.678.100,00 850.000,00 850.000,00 828.100,00 211.113,62 211.113,62 638.886,38 211.113,62 211.113,62 638.886,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000310 1.100,00 1.100,00 1.100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000311 20.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 29.140,22 29.140,22 12.859,78 26.967,41 26.967,41 2.172,81 15.032,59
33903000000 - Material de Consumo 0000312 100,00 100,00 100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000313 100,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000314 100,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.921.700,00 4.992.000,00 4.992.000,00 4.929.700,00 2.378.387,34 2.378.387,34 745.647,17 9.921.700,00 3.124.034,51 3.124.034,51 1.867.965,49 2.613.612,66
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000315 2.000.100,00 2.000.100,00 1.654.000,00 1.654.000,00 346.100,00 1.642.923,91 1.642.923,91 11.076,09 1.203.046,25 1.203.046,25 439.877,66 450.953,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000316 5.000.100,00 5.000.100,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.100,00 2.280.136,85 2.280.136,85 219.863,15 1.694.070,57 1.694.070,57 586.066,28 805.929,43
31901300000 - Obrigações Patronais 0000317 1.500.100,00 1.500.100,00 750.000,00 750.000,00 750.100,00 285.808,46 285.808,46 464.191,54 285.808,46 285.808,46 464.191,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000318 1.300,00 1.300,00 1.300,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000319 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 31.000,31 31.000,31 18.999,69 29.759,73 29.759,73 1.240,58 20.240,27
33903000000 - Material de Consumo 0000320 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000321 100,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000322 100,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.552.800,00 8.552.800,00 4.954.000,00 4.954.000,00 3.598.800,00 4.239.869,53 4.239.869,53 714.130,47 3.212.685,01 3.212.685,01 1.027.184,52 1.741.314,99
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000323 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 4.900,00 100,00 100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000324 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 4.900,00 100,00 100,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000325 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 4.900,00 100,00 100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000326 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 900,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 16.000,00 16.000,00 400,00 400,00 15.600,00 400,00 400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 48.702.800,00 48.702.800,00 25.396.400,00 25.396.400,00 23.306.400,00 17.371.249,15 17.371.249,15 8.025.150,85 13.143.747,93 13.143.747,93 4.227.501,22 12.252.652,07
TOTAL ÓRGÃO: 104.245.900,00 43.439.626,35 60.910.331,93 19.064.441,90 19.064.441,90 4.679.672,99 104.349.958,28 43.439.626,35 23.744.114,89 23.744.114,89 19.695.511,46 24.375.184,45
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000327 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 19.273,80 19.273,80 5.726,20 19.273,80 19.273,80 5.726,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000328 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 136.188,39 136.188,39 463.811,61 136.188,39 136.188,39 463.811,61
31901300000 - Obrigações Patronais 0000329 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000330 1.000,00 9.000,00 3.059,33 9.000,00 9.000,00 3.059,33 3.059,33 5.940,67 3.059,33 5.940,67
33504100000 - Contribuições 0000331 25.000,00 61.116,02 61.116,02 61.116,02 61.116,02 61.116,02 61.116,02 61.116,02
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000332 40.000,00 40.000,00 10.702,96 10.702,96 29.297,04 10.067,56 10.067,56 635,40 10.067,56 10.067,56 635,40
33903000000 - Material de Consumo 0000333 170.000,00 170.000,00 70.701,17 70.701,17 99.298,83 43.478,47 43.478,47 27.222,70 43.478,47 43.478,47 27.222,70
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000334 100.000,00 86.000,00 35.430,25 35.430,25 50.569,75 35.430,25 35.430,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000335 100.000,00 90.000,00 90.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000336 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000337 2.000,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 8.124,00 8.124,00 8.126,00 8.124,00 8.124,00 8.126,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000338 2.001.000,00 1.752.640,78 172.167,86 585.840,02 585.840,02 1.166.800,76 172.167,86 172.167,86 413.672,16 172.167,86 413.672,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000339 30.000,00 30.000,00 30.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000340 500.000,00 450.000,00 450.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000341 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000342 26.000,00 25.780,41 3.735,03 3.735,03 3.735,03 22.045,38 2.455,33 3.735,03 2.455,33 1.279,70 1.279,70
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000343 1.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 24.719,46 24.719,46 26.280,54 24.719,46 24.719,46 26.280,54
44905100000 - Obras e Instalações 0000344 2.280.000,00 2.280.000,00 315.838,19 315.838,19 1.964.161,81 242.906,34 242.906,34 72.931,85 242.906,34 242.906,34 72.931,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000345 28.000,00 28.000,00 28.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.011.000,00 5.796.787,21 1.864.613,64 1.864.613,64 3.932.173,57 724.836,26 724.836,26 1.139.777,38 723.556,56 723.556,56 1.279,70 1.141.057,08
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
33504100000 - Contribuições 0000346 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000347 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000348 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000349 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000350 5.500,00 5.500,00 5.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000351 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000352 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000353 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000354 18.000,00 18.000,00 18.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000355 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000356 5.000,00 217.993,20 212.993,20 212.993,20 5.000,00 212.993,20 212.993,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.500,00 262.493,20 212.993,20 212.993,20 49.500,00 212.993,20 212.993,20
206001.2781240094.137 - ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS DE MANHUACU E REGIAO - AMMAR
33504100000 - Contribuições 0000859 10.000,00 10.000,00
33904100000 - Contribuições 0000357 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.070.500,00 6.069.280,41 2.077.606,84 2.077.606,84 3.991.673,57 724.836,26 724.836,26 1.352.770,58 723.556,56 723.556,56 1.279,70 1.354.050,28
TOTAL ÓRGÃO: 6.070.500,00 2.077.606,84 3.991.673,57 723.556,56 723.556,56 1.279,70 6.069.280,41 2.077.606,84 1.352.770,58 724.836,26 1.354.050,28 724.836,26
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000358 200.000,00 200.000,00 102.000,00 102.000,00 98.000,00 100.138,54 100.138,54 1.861,46 100.138,54 100.138,54 1.861,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000359 510.000,00 510.000,00 377.941,00 377.941,00 132.059,00 184.125,08 184.125,08 193.815,92 184.125,08 184.125,08 193.815,92
31901300000 - Obrigações Patronais 0000360 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000361 1.000,00 32.000,00 25.082,54 32.000,00 32.000,00 25.082,54 25.082,54 6.917,46 25.082,54 6.917,46
33304100000 - Contribuições 0000362 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33504100000 - Contribuições 0000363 515.000,00 541.000,00 91.000,00 91.000,00 450.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00
33604100000 - Contribuições 0000364 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000365 35.000,00 35.000,00 18.987,87 27.858,27 27.858,27 7.141,73 18.987,87 18.987,87 8.870,40 18.987,87 8.870,40
33903000000 - Material de Consumo 0000366 200.000,00 200.000,00 67.305,45 67.305,45 132.694,55 33.230,06 33.230,06 34.075,39 33.230,06 33.230,06 34.075,39
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000367 45.000,00 45.000,00 45.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000368 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000369 35.000,00 53.122,09 24.355,48 53.122,09 53.122,09 24.355,48 24.355,48 28.766,61 24.355,48 28.766,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000370 680.000,00 633.000,00 233.798,40 233.798,40 399.201,60 105.789,03 105.789,03 128.009,37 105.789,03 105.789,03 128.009,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000371 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000372 310.000,00 295.097,50 192.628,34 192.628,34 102.469,16 192.628,34 192.628,34 192.628,34 192.628,34
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000373 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000374 1.013.000,00 1.135.000,00 182.000,00 182.000,00 953.000,00 67.019,00 67.019,00 114.981,00 67.019,00 67.019,00 114.981,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000375 104.000,00 104.000,00 104.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.888.000,00 4.023.219,59 1.395.653,55 1.395.653,55 2.627.566,04 842.355,94 842.355,94 553.297,61 842.355,94 842.355,94 553.297,61
207001.0412240104.160 - EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER
33304100000 - Contribuições 0000856 394.912,56 394.912,56 394.912,56 41.519,63 41.519,63 353.392,93 41.519,63 41.519,63 353.392,93
33904100000 - Contribuições 0000376 394.912,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 394.912,56 394.912,56 394.912,56 394.912,56 41.519,63 41.519,63 353.392,93 41.519,63 41.519,63 353.392,93
207001.0412240104.251 - MANUTENCAO DA CLINICA VETERINARIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000377 250.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000378 350.000,00 350.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000379 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 99.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000380 300.000,00 300.000,00 300.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000381 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000382 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000383 1.001.000,00 1.001.000,00 8.049,87 39.834,34 39.834,34 961.165,66 8.049,87 8.049,87 31.784,47 8.049,87 31.784,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000384 301.000,00 301.000,00 301.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000385 301.000,00 301.000,00 201.035,92 201.035,92 99.964,08 258,98 258,98 200.776,94 258,98 258,98 200.776,94
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000386 300.000,00 300.000,00 300.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000387 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000388 700.000,00 687.000,00 687.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.610.000,00 568.870,26 568.870,26 5.028.129,74 8.308,85 8.308,85 5.597.000,00 8.308,85 8.308,85 560.561,41 560.561,41
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
33304100000 - Contribuições 0000389 350.000,00 350.000,00 105.039,25 105.039,25 244.960,75 93.419,16 93.419,16 11.620,09 83.039,25 83.039,25 10.379,91 22.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000390 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000391 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000392 60.000,00 60.000,00 34.655,24 34.655,24 25.344,76 16.711,14 16.711,14 17.944,10 16.711,14 16.711,14 17.944,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000393 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 462.000,00 139.694,49 139.694,49 322.305,51 99.750,39 99.750,39 10.379,91 462.000,00 110.130,30 110.130,30 29.564,19 39.944,10
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
33903000000 - Material de Consumo 0000394 2.000,00 1.900,00 1.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000395 46.000,00 46.000,00 46.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000396 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.000,00 48.900,00 48.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.403.912,56 10.526.032,15 2.499.130,86 2.499.130,86 8.026.901,29 1.002.314,72 1.002.314,72 1.496.816,14 991.934,81 991.934,81 10.379,91 1.507.196,05
TOTAL ÓRGÃO: 10.403.912,56 2.499.130,86 8.026.901,29 991.934,81 991.934,81 10.379,91 10.526.032,15 2.499.130,86 1.496.816,14 1.002.314,72 1.507.196,05 1.002.314,72
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000397 1.900.100,00 1.888.872,00 1.735.948,00 1.735.948,00 152.924,00 715.625,44 715.625,44 1.020.322,56 693.668,61 693.668,61 21.956,83 1.042.279,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000398 6.502.000,00 8.072.050,00 4.450.000,00 4.450.000,00 3.622.050,00 1.523.899,34 1.523.899,34 2.926.100,66 1.496.402,99 1.496.402,99 27.496,35 2.953.597,01
31901300000 - Obrigações Patronais 0000399 10.901.000,00 10.975.850,00 5.496.000,00 5.496.000,00 5.479.850,00 1.531.147,06 1.531.147,06 3.964.852,94 1.138.586,49 1.138.586,49 392.560,57 4.357.413,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000400 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33504100000 - Contribuições 0000401 151.000,00 134.500,00 134.500,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000402 12.951.000,00 14.513.966,38 3.256.185,14 3.256.185,14 11.257.781,24 3.109.808,18 3.109.808,18 146.376,96 3.109.808,18 3.109.808,18 146.376,96
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000403 1.000.000,00 970.000,00 648.602,00 648.602,00 321.398,00 253.101,53 253.101,53 395.500,47 219.019,38 219.019,38 34.082,15 429.582,62
33903000000 - Material de Consumo 0000404 2.002.000,00 1.958.899,00 522.163,13 861.843,03 861.843,03 1.097.055,97 426.459,68 522.163,13 339.679,90 426.459,68 95.703,45 435.383,35
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000405 200,00 200,00 200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000406 130.000,00 146.071,00 45.934,36 45.934,36 100.136,64 32.456,52 32.456,52 13.477,84 24.342,39 24.342,39 8.114,13 21.591,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000407 3.751.000,00 3.589.600,00 1.399.242,78 1.399.242,78 2.190.357,22 667.398,49 667.398,49 731.844,29 541.914,77 541.914,77 125.483,72 857.328,01
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000852 400.000,00 50.249,75 243.209,99 243.209,99 156.790,01 26.129,87 50.249,75 192.960,24 26.129,87 24.119,88 217.080,12
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000408 160.000,00 160.000,00 33.915,33 33.915,33 126.084,67 6.509,38 6.509,38 27.405,95 938,60 938,60 5.570,78 32.976,73
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000409 80.000,00 80.000,00 80.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000410 15.000,00 17.000,00 14.530,69 14.530,69 2.469,31 4.999,49 4.999,49 9.531,20 4.860,49 4.860,49 139,00 9.670,20
44903000000 - Material de Consumo 0000411 2.000,00 22.000,00 341,62 341,62 341,62 21.658,38 341,62 341,62 341,62
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000412 2.000,00 73.000,00 55.374,03 55.374,03 17.625,97 48.562,63 48.562,63 6.811,40 48.562,63 48.562,63 6.811,40
44905100000 - Obras e Instalações 0000413 2.756.000,00 2.756.000,00 487.577,58 487.577,58 2.268.422,42 273.225,58 273.225,58 214.352,00 273.225,58 273.225,58 214.352,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000414 263.000,00 643.320,92 186.774,40 186.774,40 456.546,52 186.774,40 186.774,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 42.567.300,00 46.402.329,30 18.915.478,95 18.915.478,95 27.486.850,35 8.739.488,14 8.739.488,14 10.175.990,81 8.004.261,28 8.004.261,28 735.226,86 10.911.217,67
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000415 250.000,00 250.000,00 249.455,03 249.455,03 544,97 95.755,87 95.755,87 153.699,16 95.755,87 95.755,87 153.699,16
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000416 202.000,00 202.000,00 197.820,14 197.820,14 4.179,86 71.592,13 71.592,13 126.228,01 71.592,13 71.592,13 126.228,01
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000417 10.501.000,00 9.701.000,00 1.059.091,96 1.220.000,00 1.220.000,00 8.481.000,00 1.059.091,96 1.059.091,96 160.908,04 1.059.091,96 160.908,04
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000418 150.000,00 150.000,00 146.414,79 146.414,79 3.585,21 36.603,69 36.603,69 109.811,10 36.603,69 36.603,69 109.811,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 11.103.000,00 10.303.000,00 1.263.043,65 1.263.043,65 550.646,31 550.646,31 1.813.689,96 1.813.689,96 8.489.310,04 1.263.043,65 1.263.043,65
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000419 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000420 1.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.765,34 3.765,34 17.234,66 3.765,34 3.765,34 17.234,66
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000421 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000422 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000423 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000424 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000425 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 40.000,00 31.000,00 31.000,00 9.000,00 3.765,34 3.765,34 27.234,66 3.765,34 3.765,34 27.234,66
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000426 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000427 300.000,00 300.000,00 300.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000428 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000429 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000430 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000431 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000432 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 315.000,00 315.000,00 315.000,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
44905100000 - Obras e Instalações 0000433 1.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000434 17.500.000,00 18.393.822,40 13.420.328,01 13.420.328,01 4.973.494,39 5.741.860,70 5.741.860,70 7.678.467,31 5.739.019,85 5.739.019,85 2.840,85 7.681.308,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000435 553.000,00 553.000,00 200.000,00 200.000,00 353.000,00 104.701,05 104.701,05 95.298,95 104.701,05 104.701,05 95.298,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000436 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000437 6.000,00 8.258,00 3.860,62 3.860,62 3.860,62 4.397,38 3.860,62 3.860,62 3.860,62
33903000000 - Material de Consumo 0000438 1.986.000,00 2.641.500,00 1.400.369,89 1.400.369,89 1.241.130,11 299.797,44 299.797,44 1.100.572,45 260.248,76 260.248,76 39.548,68 1.140.121,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000439 751.000,00 715.580,00 270.516,93 270.516,93 445.063,07 177.491,66 177.491,66 93.025,27 142.433,68 142.433,68 35.057,98 128.083,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000440 354.000,00 440.000,00 323.541,16 323.541,16 116.458,84 162.406,57 162.406,57 161.134,59 158.712,25 158.712,25 3.694,32 164.828,91
44903000000 - Material de Consumo 0000441 501.000,00 501.000,00 501.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000442 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000443 1.151.000,00 941.000,00 64.252,29 64.252,29 876.747,71 276,79 276,79 63.975,50 276,79 64.252,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 22.806.000,00 24.198.160,40 15.682.868,90 15.682.868,90 8.515.291,50 6.490.394,83 6.490.394,83 9.192.474,07 6.408.976,21 6.408.976,21 81.418,62 9.273.892,69
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000444 5.000,00 57.800,00 53.800,00 53.800,00 4.000,00 29.416,30 29.416,30 24.383,70 29.416,30 29.416,30 24.383,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000445 754.000,00 1.069.000,00 450.000,00 450.000,00 619.000,00 200.771,71 200.771,71 249.228,29 200.771,71 200.771,71 249.228,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000446 2.100,00 2.100,00 2.100,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000447 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000448 70.000,00 70.000,00 33.674,17 33.674,17 36.325,83 23.375,13 23.375,13 10.299,04 23.375,13 23.375,13 10.299,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000449 11.000,00 17.030,00 7.029,81 7.029,81 10.000,19 3.124,36 3.124,36 3.905,45 2.343,27 2.343,27 781,09 4.686,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000450 62.000,00 859.000,00 819.527,00 819.527,00 39.473,00 283.828,62 283.828,62 535.698,38 283.828,62 283.828,62 535.698,38
44903000000 - Material de Consumo 0000451 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000452 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000453 5.000,00 88.159,60 70.884,35 70.884,35 17.275,25 9.540,00 9.540,00 61.344,35 9.540,00 9.540,00 61.344,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 917.100,00 2.171.089,60 1.434.915,33 1.434.915,33 736.174,27 550.056,12 550.056,12 884.859,21 549.275,03 549.275,03 781,09 885.640,30
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000454 1.272.000,00 1.272.000,00 800.000,00 800.000,00 472.000,00 175.934,74 175.934,74 624.065,26 175.934,74 175.934,74 624.065,26
0000455 693.000,00 350.000,00 350.000,00 343.000,00 175.557,90 175.557,90 174.442,10 175.557,90
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 693.000,00 175.557,90 174.442,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000456 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000457 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000458 27.000,00 27.000,00 4.880,00 4.880,00 22.120,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000459 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000460 21.000,00 21.000,00 4.385,61 12.339,00 12.339,00 8.661,00 4.385,61 4.385,61 7.953,39 4.385,61 7.953,39
44903000000 - Material de Consumo 0000461 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000462 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000463 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.026.000,00 2.026.000,00 1.167.219,00 1.167.219,00 858.781,00 360.758,25 360.758,25 806.460,75 355.878,25 355.878,25 4.880,00 811.340,75
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000464 7.002.000,00 8.442.000,00 6.038.050,00 6.038.050,00 2.403.950,00 2.528.961,66 2.528.961,66 3.509.088,34 2.528.961,66 2.528.961,66 3.509.088,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000465 5.002.000,00 6.718.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.618.000,00 1.478.323,11 1.478.323,11 1.621.676,89 1.478.323,11 1.478.323,11 1.621.676,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000466 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000467 81.000,00 152.000,00 71.111,95 71.111,95 80.888,05 18.314,72 18.314,72 52.797,23 16.153,74 16.153,74 2.160,98 54.958,21
33903000000 - Material de Consumo 0000468 140.500,00 32.500,00 13.006,00 13.006,00 19.494,00 6.234,00 6.234,00 6.772,00 6.234,00 6.234,00 6.772,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000469 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000470 3.330.000,00 3.320.000,00 71.553,57 71.553,57 3.248.446,43 17.331,83 17.331,83 54.221,74 17.331,83 17.331,83 54.221,74
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000471 29.000,00 29.000,00 29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.589.500,00 18.698.500,00 9.293.721,52 9.293.721,52 9.404.778,48 4.049.165,32 4.049.165,32 5.244.556,20 4.047.004,34 4.047.004,34 2.160,98 5.246.717,18
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000472 72.000,00 72.000,00 30.000,00 30.000,00 42.000,00 29.675,50 29.675,50 324,50 29.675,50 29.675,50 324,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000473 670.000,00 670.000,00 300.000,00 300.000,00 370.000,00 56.301,99 56.301,99 243.698,01 56.301,99 56.301,99 243.698,01
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000474 6.000,00 6.000,00 917,80 917,80 917,80 5.082,20 917,80 917,80 917,80
33903000000 - Material de Consumo 0000475 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000476 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000477 1.401.500,00 3.044.968,09 80.699,00 80.699,00 2.964.269,09 76.839,00 76.839,00 3.860,00 76.839,00 76.839,00 3.860,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000478 150.000,00 140.000,00 24.576,71 24.576,71 115.423,29 24.576,71 24.576,71 22.726,94 22.726,94 1.849,77 1.849,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.303.500,00 3.936.968,09 436.193,51 436.193,51 3.500.774,58 188.311,00 188.311,00 247.882,51 185.543,43 185.543,43 2.767,57 250.650,08
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000479 217.000,00 285.500,00 276.387,63 276.387,63 9.112,37 201.358,64 201.358,64 75.028,99 201.358,64 201.358,64 75.028,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000480 103.000,00 103.000,00 2.933,01 80.000,00 80.000,00 23.000,00 2.933,01 2.933,01 77.066,99 2.933,01 77.066,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000481 3.000,00 3.000,00 3.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000482 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000483 4.000,00 4.000,00 2.101,36 2.101,36 1.898,64 1.652,04 1.652,04 449,32 1.101,36 1.101,36 550,68 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000484 302.521,94 389.021,94 124.790,66 194.715,24 194.715,24 194.306,70 88.761,17 124.790,66 69.924,58 88.761,17 36.029,49 105.954,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000485 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000486 172.000,00 712.907,00 563.790,59 563.790,59 149.116,41 557.420,35 557.420,35 6.370,24 557.420,35 557.420,35 6.370,24
44903000000 - Material de Consumo 0000487 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000488 2.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000489 10.000,00 10.000,00 4.294,95 4.294,95 5.705,05 4.294,95 4.294,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 817.521,94 1.512.428,94 1.121.289,77 1.121.289,77 391.139,17 888.154,70 888.154,70 233.135,07 851.574,53 851.574,53 36.580,17 269.715,24
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000490 283.000,00 283.000,00 100.000,00 100.000,00 183.000,00 40.204,49 40.204,49 59.795,51 40.204,49 40.204,49 59.795,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000491 773.000,00 1.067.000,00 169.558,21 350.000,00 350.000,00 717.000,00 169.558,21 169.558,21 180.441,79 169.558,21 180.441,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000492 3.100,00 3.100,00 3.100,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000493 30.000,00 26.000,00 7.512,89 7.512,89 18.487,11 4.854,29 4.854,29 2.658,60 3.018,69 3.018,69 1.835,60 4.494,20
33903000000 - Material de Consumo 0000494 16.000,00 68.000,00 10.829,28 10.829,28 57.170,72 10.829,28 10.829,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000495 551.000,00 615.000,00 60.316,60 400.430,37 400.430,37 214.569,63 40.649,52 60.316,60 340.113,77 40.649,52 19.667,08 359.780,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000496 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000497 61.100,00 41.100,00 18.376,73 18.376,73 22.723,27 16.145,19 16.145,19 2.231,54 16.145,19 16.145,19 2.231,54
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000498 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.720.200,00 2.106.200,00 887.149,27 887.149,27 1.219.050,73 291.078,78 291.078,78 596.070,49 269.576,10 269.576,10 21.502,68 617.573,17
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000499 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000500 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000501 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000502 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000503 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000504 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000505 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000506 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000507 53.802.911,41 57.711.111,41 34.446.323,14 34.446.323,14 23.264.788,27 25.448.358,59 25.448.358,59 8.997.964,55 24.765.182,31 24.765.182,31 683.176,28 9.681.140,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000508 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 53.806.911,41 57.715.111,41 34.446.323,14 34.446.323,14 23.268.788,27 25.448.358,59 25.448.358,59 8.997.964,55 24.765.182,31 24.765.182,31 683.176,28 9.681.140,83
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000509 252.000,00 252.000,00 100.000,00 100.000,00 152.000,00 33.203,55 33.203,55 66.796,45 33.203,55 33.203,55 66.796,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000510 1.702.000,00 2.472.000,00 1.370.000,00 1.370.000,00 1.102.000,00 620.039,38 620.039,38 749.960,62 620.039,38 620.039,38 749.960,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000511 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000512 360.000,00 470.500,00 141.630,45 141.630,45 328.869,55 73.820,44 73.820,44 67.810,01 73.820,44 73.820,44 67.810,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000513 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0000514 1.290.000,00 646.052,84 646.052,84 643.947,16 363.710,57 363.710,57 282.342,27 195.101,03
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.290.000,00 195.101,03 168.609,54 450.951,81
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000515 10.000,00 140.000,00 140.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.619.000,00 4.629.500,00 2.257.683,29 2.257.683,29 2.371.816,71 1.090.773,94 1.090.773,94 1.166.909,35 922.164,40 922.164,40 168.609,54 1.335.518,89
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000516 2.753.000,00 2.357.152,00 1.795.931,30 1.795.931,30 561.220,70 592.049,14 592.049,14 1.203.882,16 582.486,66 582.486,66 9.562,48 1.213.444,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000517 802.000,00 1.160.300,00 390.000,00 390.000,00 770.300,00 262.037,31 262.037,31 127.962,69 262.037,31 262.037,31 127.962,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000518 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000519 16.300,00 23.200,00 10.088,32 10.088,32 13.111,68 10.088,32 10.088,32 7.197,67 7.197,67 2.890,65 2.890,65
33903000000 - Material de Consumo 0000520 479.000,00 491.500,00 222.249,54 427.383,42 427.383,42 64.116,58 222.249,54 205.133,88 189.311,78 189.311,78 32.937,76 238.071,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000521 71.000,00 71.000,00 18.030,08 18.030,08 52.969,92 18.030,08 18.030,08 13.522,56 13.522,56 4.507,52 4.507,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000522 265.000,00 281.500,00 113.277,08 113.277,08 168.222,92 53.533,87 53.533,87 59.743,21 53.533,87 53.533,87 59.743,21
44903000000 - Material de Consumo 0000523 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000524 402.000,00 487.943,69 1.242,57 51.966,59 51.966,59 435.977,10 553,58 1.242,57 50.724,02 553,58 688,99 51.413,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.793.300,00 4.877.595,69 2.806.676,79 2.806.676,79 2.070.918,90 1.159.230,83 1.159.230,83 1.647.445,96 1.108.643,43 1.108.643,43 50.587,40 1.698.033,36
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000525 318.000,00 318.000,00 171.580,01 315.000,00 315.000,00 3.000,00 171.580,01 171.580,01 143.419,99 171.580,01 143.419,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000526 1.002.000,00 1.091.926,84 500.000,00 500.000,00 591.926,84 307.227,19 307.227,19 192.772,81 307.227,19 307.227,19 192.772,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000527 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000528 26.000,00 26.000,00 26.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000529 2.603.500,00 2.872.357,00 427.381,77 1.069.503,30 1.069.503,30 1.802.853,70 288.895,71 427.381,77 642.121,53 288.895,71 138.486,06 780.607,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000530 566.000,00 566.000,00 566.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000531 6.000,00 6.000,00 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000532 32.500,00 37.500,00 6.364,46 6.364,46 31.135,54 3.056,13 3.056,13 3.308,33 3.056,13 3.056,13 3.308,33
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000533 2.000,00 2.000,00 918,00 918,00 918,00 1.082,00 918,00 918,00 918,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000534 87.000,00 157.803,23 4.515,00 4.515,00 153.288,23 4.515,00 4.515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.646.000,00 5.080.587,07 1.896.300,76 1.896.300,76 3.184.286,31 910.163,10 910.163,10 986.137,66 770.759,04 770.759,04 139.404,06 1.125.541,72
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000535 3.302.000,00 4.333.280,87 1.382.200,00 1.382.200,00 2.951.080,87 692.160,17 692.160,17 690.039,83 685.460,36 685.460,36 6.699,81 696.739,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000536 902.000,00 1.287.000,00 500.000,00 500.000,00 787.000,00 137.277,11 137.277,11 362.722,89 137.277,11 137.277,11 362.722,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000537 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000538 20.000,00 30.770,00 5.082,40 5.082,40 25.687,60 5.082,40 5.082,40 5.082,40 5.082,40
33903000000 - Material de Consumo 0000539 401.000,00 330.500,00 28.604,26 67.008,01 67.008,01 263.491,99 28.604,26 28.604,26 38.403,75 28.604,26 38.403,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000540 141.000,00 209.643,00 74.959,65 74.959,65 134.683,35 37.951,80 37.951,80 37.007,85 28.463,85 28.463,85 9.487,95 46.495,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000541 350.000,00 452.728,00 220.073,46 220.073,46 232.654,54 124.050,20 124.050,20 96.023,26 117.822,91 117.822,91 6.227,29 102.250,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000542 402.000,00 387.272,00 45.289,57 45.289,57 341.982,43 45.289,57 45.289,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.521.000,00 7.034.193,87 2.294.613,09 2.294.613,09 4.739.580,78 1.025.125,94 1.025.125,94 1.269.487,15 1.002.710,89 1.002.710,89 22.415,05 1.291.902,20
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000543 182.000,00 179.000,00 150.000,00 150.000,00 29.000,00 33.167,88 33.167,88 116.832,12 33.167,88 33.167,88 116.832,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000544 452.000,00 452.000,00 200.000,00 200.000,00 252.000,00 74.180,68 74.180,68 125.819,32 74.180,68 74.180,68 125.819,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000545 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000546 806.000,00 832.000,00 183.155,74 494.137,72 494.137,72 337.862,28 150.523,23 183.155,74 310.981,98 150.523,23 32.632,51 343.614,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000547 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000548 3.000,00 3.000,00 503,48 503,48 2.496,52 503,48 503,48 503,48 503,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000549 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.450.000,00 1.473.000,00 844.641,20 844.641,20 628.358,80 291.007,78 291.007,78 553.633,42 258.375,27 258.375,27 32.632,51 586.265,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 174.030.333,35 192.558.664,37 95.360.764,48 95.360.764,48 97.197.899,89 52.748.876,31 52.748.876,31 42.611.888,17 50.766.733,50 50.766.733,50 1.982.142,81 44.594.030,98
TOTAL ÓRGÃO: 174.030.333,35 95.360.764,48 97.197.899,89 50.766.733,50 50.766.733,50 1.982.142,81 192.558.664,37 95.360.764,48 52.748.876,31 44.594.030,98 52.748.876,31 42.611.888,17
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000550 700.000,00 600.000,00 472.941,00 472.941,00 127.059,00 235.805,25 235.805,25 237.135,75 235.805,25 235.805,25 237.135,75
31901300000 - Obrigações Patronais 0000551 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000552 10.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 16.733,42 16.733,42 9.266,58 16.733,42 16.733,42 9.266,58
33504100000 - Contribuições 0000553 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000554 20.000,00 20.000,00 2.965,20 2.965,20 17.034,80 2.965,20 2.965,20 2.965,20 2.965,20
33903000000 - Material de Consumo 0000555 35.000,00 35.000,00 18.728,19 18.728,19 16.271,81 10.728,19 10.728,19 8.000,00 10.728,19 10.728,19 8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000556 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000557 60.000,00 60.000,00 14.415,42 48.343,23 48.343,23 11.656,77 14.415,42 33.927,81 14.415,42 14.415,42 33.927,81
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000558 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000559 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000560 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 914.000,00 830.000,00 643.977,62 643.977,62 186.022,38 280.647,48 280.647,48 363.330,14 280.647,48 280.647,48 363.330,14
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000561 193.000,00 192.000,00 100.000,00 100.000,00 92.000,00 98.802,81 98.802,81 1.197,19 98.802,81 98.802,81 1.197,19
31901300000 - Obrigações Patronais 0000562 1.800,00 1.800,00 1.800,00
33504100000 - Contribuições 0000563 3.000,00 2.000,00 2.000,00
33604100000 - Contribuições 0000564 153.000,00 772.000,00 770.000,00 770.000,00 2.000,00 140.000,00 140.000,00 630.000,00 140.000,00 140.000,00 630.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000565 3.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000566 353.000,00 336.000,00 976,45 976,45 335.023,55 976,45 976,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000567 3.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000568 443.000,00 483.000,00 68.358,64 68.358,64 414.641,36 14.787,83 14.787,83 53.570,81 14.787,83 14.787,83 53.570,81
44905100000 - Obras e Instalações 0000569 4.000,00 4.000,00 4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000570 3.409.000,00 3.197.816,00 3.197.816,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.565.800,00 4.992.616,00 939.335,09 939.335,09 4.053.280,91 253.590,64 253.590,64 685.744,45 253.590,64 253.590,64 685.744,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.479.800,00 5.822.616,00 1.583.312,71 1.583.312,71 4.239.303,29 534.238,12 534.238,12 1.049.074,59 534.238,12 534.238,12 1.049.074,59
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33304100000 - Contribuições 0000571 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000572 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000573 1.100,00 1.100,00 1.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000574 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.100,00 7.100,00 7.100,00
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000575 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000576 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000577 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0000578 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.100,00 12.100,00 12.100,00
TOTAL ÓRGÃO: 5.491.900,00 1.583.312,71 4.251.403,29 534.238,12 534.238,12 5.834.716,00 1.583.312,71 1.049.074,59 534.238,12 1.049.074,59 534.238,12
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000579 450.000,00 473.000,00 273.000,00 273.000,00 200.000,00 107.225,20 107.225,20 165.774,80 107.225,20 107.225,20 165.774,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000580 1.020.000,00 980.000,00 765.882,00 765.882,00 214.118,00 206.041,05 206.041,05 559.840,95 203.188,86 203.188,86 2.852,19 562.693,14
31901300000 - Obrigações Patronais 0000581 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 16.132,96 16.132,96 83.867,04 10.520,09 10.520,09 5.612,87 89.479,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000582 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000583 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7.609,23 7.609,23 42.390,77 7.609,23 7.609,23 42.390,77
33504100000 - Contribuições 0000584 251.000,00 251.000,00 251.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000585 2.875.000,00 2.767.000,00 210.333,30 210.333,30 2.556.666,70 151.999,99 151.999,99 58.333,31 151.999,99 151.999,99 58.333,31
33604100000 - Contribuições 0000586 1.528.088,59 1.528.088,59 1.528.088,59
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000587 60.000,00 68.301,67 32.475,50 32.475,50 35.826,17 30.605,10 30.605,10 1.870,40 30.605,10 30.605,10 1.870,40
33903000000 - Material de Consumo 0000588 300.000,00 300.000,00 76.681,91 76.681,91 223.318,09 29.764,11 29.764,11 46.917,80 29.764,11 29.764,11 46.917,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000589 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000590 87.500,00 138.500,00 122.673,40 136.414,20 136.414,20 2.085,80 122.673,40 122.673,40 13.740,80 122.673,40 13.740,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000591 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000592 25.800,00 175.700,00 167.500,00 167.500,00 8.200,00 35.586,80 35.586,80 131.913,20 35.586,80 35.586,80 131.913,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000593 601.000,00 601.187,60 314.363,41 314.363,41 286.824,19 113.135,20 113.135,20 201.228,21 113.135,20 113.135,20 201.228,21
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000594 251.000,00 254.600,00 62.000,00 204.100,00 204.100,00 50.500,00 61.650,00 62.000,00 142.100,00 61.650,00 350,00 142.450,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000595 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000596 2.000,00 2.000,00 190,51 190,51 1.809,49 190,51 190,51 190,51 190,51
44905100000 - Obras e Instalações 0000597 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000598 45.000,00 45.000,00 45.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.979.388,59 9.067.377,86 2.330.940,83 2.330.940,83 6.736.437,03 882.963,55 882.963,55 1.447.977,28 874.148,49 874.148,49 8.815,06 1.456.792,34
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000599 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000600 11.000,00 10.000,00 3.683,30 3.683,30 6.316,70 3.683,30 3.683,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000601 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000602 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000603 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000604 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000605 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 3.683,30 3.683,30 10.316,70 14.000,00 3.683,30 3.683,30
210001.0812240174.134 - ASILO SAO VICENTE DE PAULA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000857 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
33904100000 - Contribuições 0000606 130.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI
33504300000 - Subvenções Sociais 0000858 13.500,00 13.500,00 13.500,00 4.050,00 4.050,00 9.450,00 4.050,00 4.050,00 9.450,00
33904100000 - Contribuições 0000607 13.500,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.500,00 13.500,00 13.500,00 4.050,00 4.050,00 13.500,00 4.050,00 4.050,00 9.450,00 9.450,00
210001.0812240174.138 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
33504300000 - Subvenções Sociais 0000860 370.000,00 370.000,00 370.000,00 111.000,00 111.000,00 259.000,00 111.000,00 111.000,00 259.000,00
33904100000 - Contribuições 0000608 370.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 111.000,00 111.000,00 259.000,00 259.000,00 111.000,00 111.000,00
210001.0812240174.140 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000861 220.000,00 220.000,00 220.000,00 44.000,00 44.000,00 176.000,00 44.000,00 44.000,00 176.000,00
33904100000 - Contribuições 0000609 240.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 240.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 44.000,00 44.000,00 176.000,00 44.000,00 44.000,00 176.000,00
210001.0812240174.152 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS
33504300000 - Subvenções Sociais 0000862 242.000,00 242.000,00
33904100000 - Contribuições 0000610 40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 242.000,00 242.000,00
210001.0812240174.153 - CENTRO DE APOIO A FAMILIA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000863 110.000,00 110.000,00 110.000,00 33.000,00 33.000,00 77.000,00 33.000,00 33.000,00 77.000,00
33904100000 - Contribuições 0000611 70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 70.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 33.000,00 33.000,00 77.000,00 33.000,00 33.000,00 77.000,00
210001.0812240174.156 - DIVISAO DE ASSISTENCIAS, RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO - DAREI
33504300000 - Subvenções Sociais 0000864 300.000,00 90.000,00 300.000,00 300.000,00 90.000,00 90.000,00 210.000,00 90.000,00 210.000,00
33904100000 - Contribuições 0000612 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300.000,00 300.000,00 300.000,00 90.000,00 90.000,00 300.000,00 90.000,00 90.000,00 210.000,00 210.000,00
210001.0812240174.157 - NUCLEO DOS VOLUNTARIOS DE ASSITENCIA AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUCU
33504300000 - Subvenções Sociais 0000865 48.000,00 48.000,00 48.000,00 14.400,00 14.400,00 33.600,00 14.400,00 14.400,00 33.600,00
33904100000 - Contribuições 0000613 48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 14.400,00 14.400,00 33.600,00 14.400,00 14.400,00 33.600,00
210001.0812240174.158 - ASSOCIACAO PEQUENINOS DO REINO
33504300000 - Subvenções Sociais 0000866 144.000,00 144.000,00 144.000,00 28.800,00 28.800,00 115.200,00 28.800,00 28.800,00 115.200,00
33904100000 - Contribuições 0000614 144.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 28.800,00 28.800,00 115.200,00 28.800,00 28.800,00 115.200,00
210001.0812240174.159 - PROJETO INTEGRAR
33504300000 - Subvenções Sociais 0000867 117.600,00 117.600,00 117.600,00 35.280,00 35.280,00 82.320,00 35.280,00 35.280,00 82.320,00
33904100000 - Contribuições 0000615 117.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 35.280,00 35.280,00 82.320,00 35.280,00 35.280,00 82.320,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.161 - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA - FUMAPH
33504300000 - Subvenções Sociais 0000868 167.650,00 167.650,00 167.650,00 50.295,00 50.295,00 117.355,00 50.295,00 50.295,00 117.355,00
33904100000 - Contribuições 0000616 167.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 167.650,00 167.650,00 167.650,00 167.650,00 50.295,00 50.295,00 117.355,00 50.295,00 50.295,00 117.355,00
210001.0812240174.445 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-MORAR
33504100000 - Contribuições 0000617 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000618 150.000,00 150.000,00 150.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000619 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300.000,00 300.000,00 300.000,00
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000620 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000621 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000622 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000623 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000624 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000625 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000626 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000627 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000628 350.000,00 350.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 111.449,03 111.449,03 63.550,97 111.449,03 111.449,03 63.550,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000629 100.000,00 100.000,00 35.169,71 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35.169,71 35.169,71 14.830,29 35.169,71 14.830,29
31901300000 - Obrigações Patronais 0000630 75.000,00 75.000,00 32.500,00 32.500,00 42.500,00 14.202,80 14.202,80 18.297,20 11.024,15 11.024,15 3.178,65 21.475,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000631 1.000,00 29.574,06 29.574,06 29.574,06 9.866,89 9.866,89 19.707,17 9.866,89 9.866,89 19.707,17
33903000000 - Material de Consumo 0000632 233.000,00 213.000,00 21.235,45 21.235,45 191.764,55 15.015,11 15.015,11 6.220,34 15.015,11 15.015,11 6.220,34
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000633 50.000,00 49.000,00 49.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000634 15.000,00 3.379,73 3.379,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000635 250.000,00 236.971,00 1.033,34 1.033,34 235.937,66 1.033,34 1.033,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.074.000,00 1.056.924,79 309.342,85 309.342,85 747.581,94 185.703,54 185.703,54 123.639,31 182.524,89 182.524,89 3.178,65 126.817,96
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000636 180.000,00 180.000,00 95.000,00 95.000,00 85.000,00 27.301,02 27.301,02 67.698,98 27.301,02 27.301,02 67.698,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000637 130.000,00 130.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 34.325,11 34.325,11 30.674,89 34.325,11 34.325,11 30.674,89
31901300000 - Obrigações Patronais 0000638 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6.748,02 6.748,02 23.251,98 5.047,83 5.047,83 1.700,19 24.952,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000639 1.000,00 3.000,00 1.946,57 3.000,00 3.000,00 1.946,57 1.946,57 1.053,43 1.946,57 1.053,43
33903000000 - Material de Consumo 0000640 130.000,00 122.425,94 28.314,13 28.314,13 94.111,81 22.121,18 22.121,18 6.192,95 22.121,18 22.121,18 6.192,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 501.000,00 221.314,13 221.314,13 495.425,94 92.441,90 92.441,90 128.872,23 130.572,42 274.111,81 90.741,71 90.741,71 1.700,19
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000641 66.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000642 42.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000643 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000644 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000645 3.000,00 2.500,00 2.368,15 2.368,15 131,85 2.368,15 2.368,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000646 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000647 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 900,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000648 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 116.000,00 6.500,00 2.468,15 2.468,15 4.031,85 2.468,15 2.468,15
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
33903000000 - Material de Consumo 0000649 5.500,00 5.500,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000650 19.000,00 19.000,00 19.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000651 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.500,00 2.000,00 2.000,00 23.500,00 25.500,00 2.000,00 2.000,00
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000652 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000653 40.000,00 40.000,00 12.497,32 12.497,32 27.502,68 2.580,07 2.580,07 9.917,25 2.580,07 2.580,07 9.917,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000654 262.000,00 112.000,00 62.255,26 62.255,26 49.744,74 47.073,17 47.073,17 15.182,09 47.073,17 47.073,17 15.182,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000655 25.000,00 25.000,00 5.058,20 12.244,43 12.244,43 12.755,57 5.058,20 5.058,20 7.186,23 5.058,20 7.186,23
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000656 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000657 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 332.000,00 182.000,00 86.997,01 86.997,01 95.002,99 54.711,44 54.711,44 32.285,57 54.711,44 54.711,44 32.285,57
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000658 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000659 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000660 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000661 1.000,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.410,00 4.410,00 250,00 4.410,00 4.410,00 250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000662 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 4.660,00 4.660,00 4.000,00 4.410,00 4.410,00 8.660,00 4.410,00 4.410,00 250,00 250,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000663 250.000,00 250.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 61.267,86 61.267,86 63.732,14 61.267,86 61.267,86 63.732,14
31901300000 - Obrigações Patronais 0000664 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6.944,29 6.944,29 18.055,71 5.209,11 5.209,11 1.735,18 19.790,89
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000665 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000666 58.000,00 58.000,00 8.579,97 11.882,43 11.882,43 46.117,57 8.579,97 3.302,46 8.579,97 8.579,97 3.302,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000667 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000668 80.000,00 80.000,00 20.960,00 20.960,00 59.040,00 17.903,56 17.903,56 3.056,44 17.903,56 17.903,56 3.056,44
0000669 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
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No Período Até o Período No Período
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Liquidação
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Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 441.000,00 441.000,00 183.842,43 183.842,43 257.157,57 94.695,68 94.695,68 89.146,75 92.960,50 92.960,50 1.735,18 90.881,93
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000670 180.000,00 180.000,00 29.766,08 95.000,00 95.000,00 85.000,00 23.583,83 29.766,08 65.233,92 23.583,83 6.182,25 71.416,17
31901300000 - Obrigações Patronais 0000671 35.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 4.098,37 4.098,37 15.901,63 3.210,02 3.210,02 888,35 16.789,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000672 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000673 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.793,75 1.793,75 2.206,25 1.793,75 1.793,75 2.206,25
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000674 10.000,00 7.000,00 7.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000675 60.000,00 60.000,00 10.951,30 51.979,14 51.979,14 8.020,86 10.951,30 10.951,30 41.027,84 10.951,30 41.027,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000676 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000677 15.000,00 15.000,00 3.982,50 3.982,50 11.017,50 332,50 332,50 3.650,00 332,50 332,50 3.650,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000678 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000679 60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 366.000,00 306.000,00 174.961,64 174.961,64 131.038,36 46.942,00 46.942,00 128.019,64 39.871,40 39.871,40 7.070,60 135.090,24
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000680 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000681 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000682 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000683 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000684 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000685 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000686 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33903000000 - Material de Consumo 0000687 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000688 500.000,00 500.000,00 500.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000689 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000690 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000691 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000692 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 514.000,00 514.000,00 514.000,00
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000693 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000694 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000695 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000696 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
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1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000697 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000698 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000699 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000700 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000701 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000702 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000703 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000704 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000705 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000706 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000707 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000708 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000709 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000710 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000711 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000712 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000713 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000714 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.000,00 7.000,00 7.000,00
210001.0842240174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
33504300000 - Subvenções Sociais 0000715 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000716 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000717 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000718 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
33903000000 - Material de Consumo 0000719 3.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000720 3.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.000,00 2.000,00 2.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
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No Período Até o Período
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Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.359.138,59 14.322.638,59 4.943.960,34 4.943.960,34 9.378.678,25 1.772.693,11 1.772.693,11 3.171.267,23 1.750.193,43 1.750.193,43 22.499,68 3.193.766,91
002 - REMAD
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
33903000000 - Material de Consumo 0000721 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000722 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000723 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000724 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000725 110.000,00 110.000,00 110.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000726 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000727 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000728 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000729 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000730 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000731 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000732 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 117.000,00 117.000,00 117.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 117.000,00 117.000,00 117.000,00
004 - FUNDO DO IDOSO
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO
33504300000 - Subvenções Sociais 0000733 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000734 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000735 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000736 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000737 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000738 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000739 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000740 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000741 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9.000,00 9.000,00 9.000,00
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
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1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000742 500.000,00 500.000,00 205.000,00 205.000,00 295.000,00 93.854,20 93.854,20 111.145,80 93.854,20 93.854,20 111.145,80
31901300000 - Obrigações Patronais 0000743 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.133,09 5.133,09 24.866,91 5.133,09 5.133,09 24.866,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000744 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000745 1.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000746 28.000,00 26.000,00 6.152,00 15.981,72 15.981,72 10.018,28 6.152,00 6.152,00 9.829,72 6.152,00 9.829,72
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000747 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000748 45.000,00 37.267,84 21.235,20 21.235,20 16.032,64 12.134,40 12.134,40 9.100,80 12.134,40 12.134,40 9.100,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000749 250.000,00 491.232,16 365.499,76 365.499,76 125.732,40 45.147,16 45.147,16 320.352,60 45.147,16 45.147,16 320.352,60
44905100000 - Obras e Instalações 0000750 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000751 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 892.000,00 638.716,68 638.716,68 483.283,32 162.420,85 162.420,85 1.122.000,00 162.420,85 162.420,85 476.295,83 476.295,83
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA
33903000000 - Material de Consumo 0000752 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000753 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000754 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000755 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000756 2.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.000,00 3.000,00 3.000,00
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000757 545.000,00 530.000,00 265.500,00 265.500,00 264.500,00 122.556,12 122.556,12 142.943,88 122.556,12 122.556,12 142.943,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000758 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000759 100.000,00 100.000,00 22.000,00 22.000,00 78.000,00 12.050,96 12.050,96 9.949,04 8.869,16 8.869,16 3.181,80 13.130,84
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000760 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000761 3.500,00 3.500,00 3.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000762 55.000,00 55.000,00 3.432,63 3.432,63 51.567,37 3.432,63 3.432,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000763 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000764 25.000,00 25.000,00 10.700,00 10.700,00 14.300,00 6.041,27 6.041,27 4.658,73 6.041,27 6.041,27 4.658,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000765 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 741.500,00 726.500,00 303.632,63 303.632,63 422.867,37 140.648,35 140.648,35 162.984,28 137.466,55 137.466,55 3.181,80 166.166,08
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000766 165.000,00 156.000,00 7.501,25 75.000,00 75.000,00 81.000,00 7.501,25 7.501,25 67.498,75 7.501,25 67.498,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000767 10.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11.595,44 11.595,44 7.404,56 11.595,44 11.595,44 7.404,56
31901300000 - Obrigações Patronais 0000768 46.000,00 40.000,00 22.000,00 22.000,00 18.000,00 1.877,76 1.877,76 20.122,24 1.407,01 1.407,01 470,75 20.592,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000769 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000770 21.000,00 46.000,00 20.905,41 24.711,44 24.711,44 21.288,56 20.905,41 20.905,41 3.806,03 20.905,41 3.806,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000771 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000772 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000773 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000774 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 249.500,00 268.500,00 41.879,86 41.879,86 99.331,58 99.802,33 141.211,44 141.211,44 127.288,56 41.409,11 41.409,11 470,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.890.000,00 1.083.560,75 1.036.439,25 341.296,51 341.296,51 3.652,55 2.120.000,00 1.083.560,75 344.949,06 742.264,24 344.949,06 738.611,69
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000775 125.000,00 125.000,00 55.000,00 55.000,00 70.000,00 19.176,52 19.176,52 35.823,48 14.336,48 14.336,48 4.840,04 40.663,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000776 550.000,00 537.000,00 150.000,00 150.000,00 387.000,00 76.243,15 76.243,15 73.756,85 57.848,95 57.848,95 18.394,20 92.151,05
31901300000 - Obrigações Patronais 0000777 52.000,00 52.000,00 9.120,42 26.000,00 26.000,00 26.000,00 6.835,80 9.120,42 16.879,58 6.835,80 2.284,62 19.164,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000778 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000779 5.000,00 5.000,00 285,93 285,93 4.714,07 285,93 285,93 285,93 285,93
33903000000 - Material de Consumo 0000780 10.000,00 15.000,00 11.092,80 11.092,80 3.907,20 1.314,72 1.314,72 9.778,08 1.314,72 1.314,72 9.778,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000781 50.000,00 23.000,00 14.668,88 22.003,32 22.003,32 996,68 14.668,88 14.668,88 7.334,44 14.668,88 7.334,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000782 11.000,00 16.000,00 7.435,18 7.435,18 8.564,82 791,19 791,19 6.643,99 791,19 791,19 6.643,99
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000783 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 806.000,00 776.000,00 273.817,23 273.817,23 502.182,77 121.600,81 121.600,81 152.216,42 96.081,95 96.081,95 25.518,86 177.735,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 806.000,00 776.000,00 273.817,23 273.817,23 502.182,77 121.600,81 121.600,81 152.216,42 96.081,95 96.081,95 25.518,86 177.735,28
TOTAL ÓRGÃO: 17.185.138,59 6.301.338,32 17.348.638,59 6.301.338,32 4.062.095,34 11.047.300,27 2.239.242,98 2.239.242,98 2.187.571,89 2.187.571,89 51.671,09 4.113.766,43
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000784 350.000,00 350.000,00 297.941,00 297.941,00 52.059,00 93.751,43 93.751,43 204.189,57 93.751,43 93.751,43 204.189,57
31901300000 - Obrigações Patronais 0000785 1.500,00 1.500,00 1.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000786 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000787 10.000,00 10.000,00 5.898,63 5.898,63 5.898,63 4.101,37 5.898,63 5.898,63 5.898,63
33903000000 - Material de Consumo 0000788 20.000,00 20.000,00 10.343,30 10.343,30 9.656,70 2.343,30 2.343,30 8.000,00 2.343,30 2.343,30 8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000789 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000790 850.000,00 820.000,00 242.239,82 242.239,82 577.760,18 172.899,10 172.899,10 69.340,72 172.899,10 172.899,10 69.340,72
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000791 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000792 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.237.000,00 557.422,75 557.422,75 649.577,25 274.892,46 274.892,46 1.207.000,00 274.892,46 274.892,46 282.530,29 282.530,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.237.000,00 557.422,75 649.577,25 274.892,46 274.892,46 1.207.000,00 557.422,75 282.530,29 274.892,46 282.530,29 274.892,46
TOTAL ÓRGÃO: 1.237.000,00 557.422,75 649.577,25 274.892,46 274.892,46 1.207.000,00 557.422,75 282.530,29 274.892,46 282.530,29 274.892,46
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000793 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000794 400.000,00 400.000,00 322.941,00 322.941,00 77.059,00 123.613,97 123.613,97 199.327,03 123.613,97 123.613,97 199.327,03
31901300000 - Obrigações Patronais 0000795 1.500,00 1.500,00 1.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000796 1.000,00 151.000,00 26.998,73 151.000,00 151.000,00 26.998,73 26.998,73 124.001,27 26.998,73 124.001,27
33504100000 - Contribuições 0000797 150.000,00 110.000,00 28.941,00 28.941,00 81.059,00 28.941,00 28.941,00 18.941,00 18.941,00 10.000,00 10.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000798 11.000,00 11.000,00 11.000,00
33604100000 - Contribuições 0000799 11.000,00 11.000,00 11.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000800 30.000,00 30.000,00 18.913,74 18.913,74 18.913,74 11.086,26 18.913,74 18.913,74 18.913,74
33903000000 - Material de Consumo 0000801 503.000,00 503.000,00 14.653,51 14.653,51 488.346,49 4.406,81 4.406,81 10.246,70 4.406,81 4.406,81 10.246,70
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000802 31.000,00 31.000,00 31.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000803 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000804 2.702.000,00 2.531.000,00 137.031,60 288.936,54 288.936,54 2.242.063,46 137.031,60 137.031,60 151.904,94 137.031,60 151.904,94
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000805 38.000,00 38.000,00 38.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000806 1.000,00 22.000,00 21.722,59 21.722,59 277,41 21.722,59 21.722,59 21.722,59 21.722,59
44903000000 - Material de Consumo 0000807 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000808 1.000,00 90.000,00 89.510,81 89.510,81 489,19 89.510,81 89.510,81
44905100000 - Obras e Instalações 0000809 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000810 120.000,00 71.000,00 71.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.005.500,00 4.005.500,00 937.619,19 937.619,19 3.067.880,81 361.628,44 361.628,44 575.990,75 351.628,44 351.628,44 10.000,00 585.990,75
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000811 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000812 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000813 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000814 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000815 2.560,00 2.560,00 2.560,00
44903000000 - Material de Consumo 0000816 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000817 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000818 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.287.560,00 2.287.560,00 2.287.560,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.293.060,00 6.293.060,00 937.619,19 937.619,19 5.355.440,81 361.628,44 361.628,44 575.990,75 351.628,44 351.628,44 10.000,00 585.990,75
TOTAL ÓRGÃO: 6.293.060,00 937.619,19 5.355.440,81 351.628,44 351.628,44 10.000,00 6.293.060,00 937.619,19 575.990,75 361.628,44 585.990,75 361.628,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
33504100000 - Contribuições 0000819 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000820 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000821 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000822 51.000,00 51.000,00 51.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000823 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000824 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000825 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000826 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000827 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 97.000,00 97.000,00 97.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 97.000,00 97.000,00 97.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 97.000,00 97.000,00 97.000,00
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
215 - Fundo Municipal de Cultura
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33504100000 - Contribuições 0000828 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000829 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000830 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000831 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000832 2.122.000,00 2.122.000,00 2.122.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000833 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000834 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000835 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000836 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000837 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 76.549,79 76.549,79 173.450,21 76.549,79 76.549,79 173.450,21
31901300000 - Obrigações Patronais 0000838 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000839 1.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 18.851,19 18.851,19 22.148,81 18.851,19 18.851,19 22.148,81
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000840 10.000,00 10.000,00 285,93 285,93 285,93 9.714,07 285,93 285,93 285,93
33903000000 - Material de Consumo 0000841 1.000,00 1.000,00 97,80 97,80 902,20 97,80 97,80 97,80 97,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000842 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000843 1.000,00 3.000,00 2.555,00 2.555,00 445,00 2.555,00 2.555,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000844 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 266.000,00 306.000,00 293.938,73 293.938,73 12.061,27 95.784,71 95.784,71 198.154,02 95.784,71 95.784,71 198.154,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 266.000,00 306.000,00 293.938,73 293.938,73 12.061,27 95.784,71 95.784,71 198.154,02 95.784,71 95.784,71 198.154,02
TOTAL ÓRGÃO: 266.000,00 293.938,73 12.061,27 95.784,71 95.784,71 306.000,00 293.938,73 198.154,02 95.784,71 198.154,02 95.784,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
33504100000 - Contribuições 0000845 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000846 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000847 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000848 350.000,00 350.000,00 98.937,69 101.677,19 101.677,19 248.322,81 98.937,69 98.937,69 2.739,50 98.937,69 2.739,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000849 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000850 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000851 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 365.000,00 365.000,00 101.677,19 101.677,19 263.322,81 98.937,69 98.937,69 2.739,50 98.937,69 98.937,69 2.739,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 365.000,00 365.000,00 101.677,19 101.677,19 263.322,81 98.937,69 98.937,69 2.739,50 98.937,69 98.937,69 2.739,50
TOTAL ÓRGÃO: 365.000,00 101.677,19 263.322,81 98.937,69 98.937,69 365.000,00 101.677,19 2.739,50 98.937,69 2.739,50 98.937,69
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU
301001.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
44903000000 - Material de Consumo 0000004 78.400,00 78.400,00 78.400,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000005 450.000,00 450.000,00 450.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 528.400,00 528.400,00 528.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 528.400,00 528.400,00 528.400,00
005 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
301005.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001022 580.000,00 44.720,00 44.720,00 535.280,00 44.720,00 44.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 580.000,00 44.720,00 44.720,00 535.280,00 44.720,00 44.720,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 580.000,00 44.720,00 44.720,00 535.280,00 44.720,00 44.720,00
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000001 596.171,29 596.171,29 166.179,04 166.179,04 166.179,04 429.992,25 166.179,04 166.179,04 166.179,04
31901300000 - Obrigações Patronais 0000002 134.598,73 134.598,73 32.565,28 32.565,28 102.033,45 32.565,28 32.565,28 31.350,54 31.350,54 1.214,74 1.214,74
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000003 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.835,60 1.835,60 28.164,40 1.835,60 1.835,60 28.164,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 760.770,02 760.770,02 228.744,32 228.744,32 532.025,70 200.579,92 200.579,92 28.164,40 199.365,18 199.365,18 1.214,74 29.379,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 760.770,02 760.770,02 228.744,32 228.744,32 532.025,70 200.579,92 200.579,92 28.164,40 199.365,18 199.365,18 1.214,74 29.379,14
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000006 57.778,56 84.778,56 84.400,32 84.400,32 378,24 28.133,44 28.133,44 56.266,88 28.133,44 28.133,44 56.266,88
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000007 121.493,37 121.493,37 27.412,28 27.412,28 27.412,28 94.081,09 27.412,28 27.412,28 27.412,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000008 228.252,89 228.252,89 40.237,37 40.237,37 188.015,52 40.237,37 40.237,37 40.237,37 40.237,37
31901300000 - Obrigações Patronais 0000009 53.560,19 53.560,19 8.669,63 8.669,63 44.890,56 8.669,63 8.669,63 8.669,63 8.669,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000010 6.666,67 6.666,67 6.666,67
33304100000 - Contribuições 0000011 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000012 40.563,77 343.563,77 342.019,68 342.019,68 1.544,09 114.006,56 114.006,56 228.013,12 114.006,56 114.006,56 228.013,12
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000013 120.000,00 120.000,00 110.914,80 110.914,80 9.085,20 28.050,19 28.050,19 82.864,61 28.050,19 28.050,19 82.864,61
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000014 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 17.964,17 17.964,17 32.035,83 17.964,17 17.964,17 32.035,83
33903000000 - Material de Consumo 0000015 10.000,00 10.000,00 900,00 5.400,00 5.400,00 4.600,00 304,70 900,00 4.500,00 304,70 595,30 5.095,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000016 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.143,06 1.143,06 8.856,94 1.143,06 1.143,06 8.856,94
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000017 35.000,00 35.000,00 32.000,00 32.000,00 3.000,00 14.750,00 14.750,00 17.250,00 13.966,00 13.966,00 784,00 18.034,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000018 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 336,62 336,62 663,38 336,62 336,62 663,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000019 612.500,00 2.112.500,00 1.431.047,91 1.431.047,91 681.452,09 378.509,98 388.640,33 388.640,33 1.042.407,58 378.509,98 10.130,35 1.052.537,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000020 249.000,00 249.000,00 134.399,56 134.399,56 114.600,44 25.847,08 25.847,08 108.552,48 25.847,08 25.847,08 108.552,48
33904600000 - Auxílio - Alimentação 0000021 1.200.000,00 1.200.000,00 484.859,36 484.859,36 715.140,64 341.050,95 341.050,95 143.808,41 257.019,30 257.019,30 84.031,65 227.840,06
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000022 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 62.401,09 62.401,09 187.598,91 62.401,09 62.401,09 187.598,91
0000023 25.000,00 4.109,51 4.109,51 20.890,49 4.109,51 4.109,51 4.109,51
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
33909100000 - Sentenças Judiciais 25.000,00 4.109,51
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000024 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000025 10.000,00 10.000,00 5.401,21 5.401,21 4.598,79 5.401,21 5.401,21 5.401,21 5.401,21
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000026 3.227,27 8.227,27 7.910,28 7.910,28 316,99 2.636,76 2.636,76 5.273,52 2.636,76 2.636,76 5.273,52
44903000000 - Material de Consumo 0000027 78.400,00 78.400,00 78.400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000028 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.586.442,72 5.421.442,72 3.229.781,91 3.229.781,91 2.191.660,81 1.111.690,25 1.111.690,25 2.118.091,66 1.016.148,95 1.016.148,95 95.541,30 2.213.632,96
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000029 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000030 160.053,99 160.053,99 57.798,49 57.798,49 102.255,50 57.798,49 57.798,49 57.798,49 57.798,49
31901300000 - Obrigações Patronais 0000031 38.384,09 38.384,09 14.362,84 14.362,84 24.021,25 14.362,84 14.362,84 14.362,84 14.362,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000032 7.833,99 7.833,99 98,12 98,12 7.735,87 98,12 98,12 98,12 98,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 211.272,07 211.272,07 72.259,45 72.259,45 139.012,62 72.259,45 72.259,45 72.259,45 72.259,45
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000033 21.197,44 21.197,44 5.252,56 5.252,56 15.944,88 5.252,56 5.252,56 5.252,56 5.252,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000034 195.694,61 195.694,61 69.386,28 69.386,28 69.386,28 126.308,33 69.386,28 69.386,28 69.386,28
31901300000 - Obrigações Patronais 0000035 51.418,51 51.418,51 16.587,92 16.587,92 34.830,59 16.587,92 16.587,92 15.206,52 15.206,52 1.381,40 1.381,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000036 10.649,13 10.649,13 52,64 52,64 10.596,49 52,64 52,64 52,64 52,64
33903000000 - Material de Consumo 0000037 1.764,00 1.764,00 1.764,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 280.723,69 280.723,69 91.279,40 91.279,40 189.444,29 91.279,40 91.279,40 89.898,00 89.898,00 1.381,40 1.381,40
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000038 19.730,77 19.730,77 7.874,80 7.874,80 11.855,97 7.874,80 7.874,80 7.874,80 7.874,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000039 184.791,35 184.791,35 39.714,57 39.714,57 39.714,57 145.076,78 39.714,57 39.714,57 39.714,57
31901300000 - Obrigações Patronais 0000040 45.192,18 45.192,18 9.935,04 9.935,04 35.257,14 9.935,02 9.935,02 0,02 9.935,02 9.935,02 0,02
33903000000 - Material de Consumo 0000041 1.162,00 1.162,00 1.162,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250.876,30 250.876,30 57.524,41 57.524,41 193.351,89 57.524,39 57.524,39 0,02 57.524,39 57.524,39 0,02
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000042 49.407,75 49.407,75 14.417,43 14.417,43 34.990,32 14.417,43 14.417,43 14.417,43 14.417,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000043 776.148,33 776.148,33 173.278,68 173.278,68 602.869,65 171.715,98 171.715,98 1.562,70 171.715,98 171.715,98 1.562,70
31901300000 - Obrigações Patronais 0000044 192.068,76 192.068,76 40.503,82 40.503,82 40.503,82 151.564,94 40.401,34 40.503,82 40.401,34 102,48 102,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000045 13.333,33 13.333,33 3.046,93 3.046,93 10.286,40 3.046,93 3.046,93 3.046,93 3.046,93
33903000000 - Material de Consumo 0000046 40.300,00 40.300,00 40.300,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000047 110.000,00 110.000,00 108.000,00 108.000,00 2.000,00 2.250,00 2.250,00 105.750,00 2.250,00 2.250,00 105.750,00
44903000000 - Material de Consumo 0000048 3.200,00 3.200,00 3.200,00
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000049 18.000,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.202.458,17 1.202.458,17 339.246,86 339.246,86 863.211,31 231.934,16 231.934,16 107.312,70 231.831,68 231.831,68 102,48 107.415,18
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000050 17.937,07 17.937,07 4.317,15 4.317,15 13.619,92 4.317,15 4.317,15 4.317,15 4.317,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000051 124.493,00 124.493,00 37.889,72 37.889,72 86.603,28 37.889,72 37.889,72 37.889,72 37.889,72
31901300000 - Obrigações Patronais 0000052 30.421,49 30.421,49 7.761,23 7.761,23 22.660,26 7.761,23 7.761,23 6.234,18 6.234,18 1.527,05 1.527,05
33903000000 - Material de Consumo 0000053 1.500,00 1.500,00 1.500,00
44903000000 - Material de Consumo 0000054 580,00 580,00 580,00
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000055 30.000,00 30.000,00 30.000,00
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000056 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 206.931,56 206.931,56 49.968,10 49.968,10 156.963,46 49.968,10 49.968,10 48.441,05 48.441,05 1.527,05 1.527,05
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000057 168.808,10 168.808,10 47.253,82 47.253,82 121.554,28 47.253,82 47.253,82 47.253,82 47.253,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000058 220.152,58 220.152,58 45.176,73 45.176,73 45.176,73 174.975,85 45.176,73 45.176,73 45.176,73
31901300000 - Obrigações Patronais 0000059 89.969,43 89.969,43 20.207,35 20.207,35 69.762,08 20.207,35 20.207,35 19.627,48 19.627,48 579,87 579,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000060 6.666,67 6.666,67 6.666,67
33903000000 - Material de Consumo 0000061 465.516,00 465.516,00 463.000,00 463.000,00 2.516,00 88.567,20 88.567,20 374.432,80 88.567,20 88.567,20 374.432,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000062 936.552,00 936.552,00 130.239,69 435.801,60 435.801,60 500.750,40 130.239,69 130.239,69 305.561,91 130.239,69 305.561,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000063 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000064 7.000,00 7.000,00 6.416,16 6.416,16 583,84 6.416,16 6.416,16 6.416,16 6.416,16
44903000000 - Material de Consumo 0000065 500,00 500,00 500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000066 1.048.580,00 1.048.580,00 1.048.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.953.744,78 2.953.744,78 1.017.855,66 1.017.855,66 1.935.889,12 337.860,95 337.860,95 679.994,71 337.281,08 337.281,08 579,87 680.574,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.692.449,29 10.527.449,29 4.857.915,79 4.857.915,79 5.669.533,50 1.952.516,70 1.952.516,70 2.905.399,09 1.853.384,60 1.853.384,60 99.132,10 3.004.531,19
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 0000130 1.000.000,00 165.000,00 165.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000131 480.000,00 480.000,00 480.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.480.000,00 645.000,00 645.000,00
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 0000132 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 100.000,00 100.000,00
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000067 17.937,07 17.937,07 7.123,38 7.123,38 10.813,69 7.123,38 7.123,38 7.123,38 7.123,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000068 94.594,57 94.594,57 94.594,57
31901300000 - Obrigações Patronais 0000069 25.882,28 25.882,28 25.882,28
33903000000 - Material de Consumo 0000070 206.595,71 206.595,71 123.469,25 123.469,25 83.126,46 11.565,59 11.565,59 111.903,66 11.565,59 11.565,59 111.903,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 345.009,63 345.009,63 130.592,63 130.592,63 214.417,00 18.688,97 18.688,97 111.903,66 18.688,97 18.688,97 111.903,66
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000071 10.000,00 10.000,00 437,23 437,23 9.562,77 437,23 437,23 437,23 437,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000072 690.523,12 690.523,12 188.035,69 188.035,69 502.487,43 186.216,73 186.216,73 1.818,96 186.216,73 186.216,73 1.818,96
31901300000 - Obrigações Patronais 0000073 210.202,53 210.202,53 44.899,08 44.899,08 165.303,45 44.899,08 44.899,08 43.128,25 43.128,25 1.770,83 1.770,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000074 162.400,00 162.400,00 18.096,32 18.096,32 18.096,32 144.303,68 18.096,32 18.096,32 18.096,32
33903000000 - Material de Consumo 0000075 1.234.333,04 1.234.333,04 182.130,00 182.130,00 1.052.203,04 159.090,00 159.090,00 23.040,00 147.210,00 147.210,00 11.880,00 34.920,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000076 436.000,00 436.000,00 292.629,05 292.629,05 143.370,95 259.383,05 259.383,05 33.246,00 259.383,05 259.383,05 33.246,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000077 160.000,00 160.000,00 160.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000078 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.953.458,69 2.953.458,69 726.227,37 726.227,37 2.227.231,32 668.122,41 668.122,41 58.104,96 654.471,58 654.471,58 13.650,83 71.755,79
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000079 45.139,78 45.139,78 9.601,99 9.601,99 9.601,99 35.537,79 9.601,99 9.601,99 9.601,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000080 704.837,97 704.837,97 182.293,10 182.293,10 522.544,87 181.228,40 181.228,40 1.064,70 181.228,40 181.228,40 1.064,70
31901300000 - Obrigações Patronais 0000081 176.343,52 176.343,52 42.799,32 42.799,32 133.544,20 42.799,32 42.799,32 42.799,32 42.799,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000082 18.650,67 18.650,67 8.311,91 8.311,91 10.338,76 8.311,91 8.311,91 8.311,91 8.311,91
33903000000 - Material de Consumo 0000083 261.865,20 261.865,20 66.383,49 130.577,32 130.577,32 131.287,88 66.383,49 66.383,49 64.193,83 66.383,49 64.193,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000084 490.000,00 490.000,00 466.186,27 466.186,27 23.813,73 36.300,70 36.300,70 429.885,57 36.300,70 36.300,70 429.885,57
44903000000 - Material de Consumo 0000085 524.613,00 524.613,00 156.528,74 156.528,74 368.084,26 7.771,19 7.771,19 148.757,55 7.771,19 7.771,19 148.757,55
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000086 2.804.000,00 304.000,00 304.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000087 1.770.659,25 1.770.659,25 3.344,50 10.724,50 10.724,50 1.759.934,75 3.344,50 3.344,50 7.380,00 3.344,50 7.380,00
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000088 583.067,00 3.067,00 3.067,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.379.176,39 1.007.023,15 1.007.023,15 3.292.153,24 355.741,50 355.741,50 4.299.176,39 355.741,50 355.741,50 651.281,65 651.281,65
301103.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000089 84.070,40 84.070,40 36.118,91 36.118,91 47.951,49 36.118,91 36.118,91 36.118,91 36.118,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000090 162.929,11 162.929,11 46.343,31 46.343,31 116.585,80 46.343,31 46.343,31 46.343,31 46.343,31
31901300000 - Obrigações Patronais 0000091 77.545,51 77.545,51 17.071,00 17.071,00 60.474,51 17.071,00 17.071,00 15.745,91 15.745,91 1.325,09 1.325,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000092 20.398,80 20.398,80 2.259,51 2.259,51 18.139,29 2.259,51 2.259,51 2.259,51 2.259,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 344.943,82 344.943,82 101.792,73 101.792,73 243.151,09 101.792,73 101.792,73 100.467,64 100.467,64 1.325,09 1.325,09
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000093 830.679,08 830.679,08 92.522,95 92.522,95 738.156,13 92.522,95 92.522,95 92.522,95 92.522,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000094 611.918,84 611.918,84 187.730,33 187.730,33 424.188,51 183.961,79 183.961,79 183.961,79 3.768,54 183.961,79 3.768,54
31901300000 - Obrigações Patronais 0000095 511.449,56 511.449,56 80.106,27 80.106,27 431.343,29 80.106,27 80.106,27 77.014,97 77.014,97 3.091,30 3.091,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000096 219.384,67 219.384,67 44.784,64 44.784,64 174.600,03 44.784,64 44.784,64 44.784,64 44.784,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.173.432,15 2.173.432,15 405.144,19 405.144,19 1.768.287,96 401.375,65 401.375,65 3.768,54 398.284,35 398.284,35 3.091,30 6.859,84
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000097 20.000,00 20.000,00 20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000098 720.688,85 720.688,85 142.820,75 142.820,75 577.868,10 139.323,21 139.323,21 3.497,54 139.323,21 139.323,21 3.497,54
47.655,83
Page 46 of 51
IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
31901300000 - Obrigações Patronais 0000099 194.625,58 194.625,58 47.655,83 47.655,83 146.969,75 47.655,83 47.655,83 47.655,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000100 128.009,87 128.009,87 33.818,79 33.818,79 94.191,08 33.818,79 33.818,79 33.818,79 33.818,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000101 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.073.324,30 1.073.324,30 224.295,37 224.295,37 849.028,93 220.797,83 220.797,83 3.497,54 220.797,83 220.797,83 3.497,54
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000102 24.640,00 24.640,00 8.996,89 8.996,89 15.643,11 8.996,89 8.996,89 8.996,89 8.996,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000103 343.128,93 343.128,93 75.348,85 75.348,85 267.780,08 75.348,85 75.348,85 75.348,85 75.348,85
31901300000 - Obrigações Patronais 0000104 114.707,10 114.707,10 22.876,22 22.876,22 91.830,88 22.699,96 22.876,22 22.876,22 22.699,96 176,26 176,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000105 36.130,53 36.130,53 3.741,51 3.741,51 32.389,02 3.741,51 3.741,51 3.741,51 3.741,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 518.606,56 518.606,56 110.963,47 110.963,47 407.643,09 110.963,47 110.963,47 110.787,21 110.787,21 176,26 176,26
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000106 20.599,07 20.599,07 12.373,36 12.373,36 8.225,71 12.373,36 12.373,36 12.373,36 12.373,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000107 1.100.019,69 1.100.019,69 314.290,59 314.290,59 785.729,10 310.599,15 310.599,15 3.691,44 310.599,15 310.599,15 3.691,44
31901300000 - Obrigações Patronais 0000108 366.748,93 366.748,93 71.392,32 71.392,32 295.356,61 71.392,32 71.392,32 70.629,30 70.629,30 763,02 763,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000109 153.417,87 153.417,87 50.973,93 50.973,93 50.973,93 102.443,94 50.973,93 50.973,93 50.973,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.640.785,56 1.640.785,56 449.030,20 449.030,20 1.191.755,36 445.338,76 445.338,76 3.691,44 444.575,74 444.575,74 763,02 4.454,46
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000110 215.775,36 215.775,36 50.962,79 50.962,79 50.962,79 164.812,57 50.962,79 50.962,79 50.962,79
31901300000 - Obrigações Patronais 0000111 49.628,33 49.628,33 11.448,45 11.448,45 38.179,88 11.448,45 11.448,45 11.448,45 11.448,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000112 6.666,67 6.666,67 6.666,67
33903000000 - Material de Consumo 0000113 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 274.570,36 274.570,36 62.411,24 62.411,24 212.159,12 62.411,24 62.411,24 62.411,24 62.411,24
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000114 78.135,05 78.135,05 18.100,26 18.100,26 60.034,79 18.100,26 18.100,26 18.100,26 18.100,26
31901300000 - Obrigações Patronais 0000115 17.971,06 17.971,06 4.171,51 4.171,51 4.171,51 13.799,55 4.171,51 4.171,51 4.171,51
33903000000 - Material de Consumo 0000116 581.006,20 581.006,20 34.648,49 34.648,49 546.357,71 11.221,09 11.221,09 23.427,40 11.221,09 11.221,09 23.427,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000117 48.450,00 2.548.450,00 1.238.114,88 1.238.114,88 1.310.335,12 784.190,36 784.190,36 453.924,52 784.190,36 784.190,36 453.924,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000118 350.000,00 350.000,00 350.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000119 641.067,50 641.067,50 3.700,00 93.979,50 93.979,50 547.088,00 3.700,00 3.700,00 90.279,50 3.700,00 90.279,50
44905100000 - Obras e Instalações 0000120 1.160.026,35 1.160.026,35 112.040,00 112.040,00 1.047.986,35 850,00 850,00 111.190,00 850,00 850,00 111.190,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000121 106.684,95 106.684,95 106.684,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.983.341,11 5.483.341,11 1.501.054,64 1.501.054,64 3.982.286,47 822.233,22 822.233,22 822.233,22 822.233,22 678.821,42 678.821,42
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 0000133 250.000,00 250.000,00 250.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000134 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 260.000,00 260.000,00 260.000,00
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 0000135 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 0000136 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 100.000,00 100.000,00
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000123 24.640,00 24.640,00 8.415,64 8.415,64 16.224,36 8.415,64 8.415,64 8.415,64 8.415,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000124 272.459,93 272.459,93 62.738,00 62.738,00 209.721,93 62.738,00 62.738,00 62.738,00 62.738,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000125 79.309,26 79.309,26 20.597,01 20.597,01 58.712,25 20.597,01 20.597,01 20.597,01 20.597,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000126 47.722,93 47.722,93 7.923,55 7.923,55 39.799,38 7.923,55 7.923,55 7.923,55 7.923,55
33903000000 - Material de Consumo 0000127 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000128 30.000,00 30.000,00 30.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000129 40.900,00 40.900,00 40.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 505.032,12 505.032,12 99.674,20 99.674,20 405.357,92 99.674,20 99.674,20 99.674,20 99.674,20
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000139 25.000,00 25.000,00 25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000140 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000141 6.000,00 6.000,00 6.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000142 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000143 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000144 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000145 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000146 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000147 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000148 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 54.000,00 54.000,00 54.000,00
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
44905100000 - Obras e Instalações 0000137 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
44905100000 - Obras e Instalações 0000138 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.275.680,69 20.860.680,69 4.818.209,19 4.818.209,19 16.042.471,50 3.307.139,98 3.307.139,98 1.511.069,21 3.288.133,48 3.288.133,48 19.006,50 1.530.075,71
TOTAL ÓRGÃO: 33.257.300,00 9.949.589,30 23.307.710,70 5.340.883,26 5.340.883,26 33.257.300,00 9.949.589,30 4.489.352,70 5.460.236,60 4.608.706,04 5.460.236,60 119.353,34
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IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000001 175.000,00 175.000,00 99.936,51 99.936,51 75.063,49 99.936,51 99.936,51 99.936,51 99.936,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 175.000,00 99.936,51 99.936,51 75.063,49 99.936,51 99.936,51 175.000,00 99.936,51 99.936,51
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000002 1.740.000,00 1.740.000,00 787.100,17 787.100,17 952.899,83 785.584,08 785.584,08 1.516,09 785.584,08 785.584,08 1.516,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000003 4.760.000,00 4.760.000,00 1.713.083,61 1.713.083,61 3.046.916,39 1.713.083,61 1.713.083,61 1.713.083,61 1.713.083,61
31901300000 - Obrigações Patronais 0000004 1.900.000,00 1.900.000,00 550.112,53 550.112,53 1.349.887,47 550.112,53 550.112,53 550.112,53 550.112,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000005 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000006 50.000,00 50.000,00 1.131,29 1.131,29 48.868,71 1.131,29 1.131,29 1.131,29 1.131,29
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000007 9.150,00 9.150,00 9.150,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000008 500.000,00 500.000,00 653,00 653,00 499.347,00 653,00 653,00 653,00 653,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000009 16.800,00 16.800,00 1.341,40 1.341,40 1.341,40 15.458,60 1.341,40 1.341,40 1.341,40
33903000000 - Material de Consumo 0000010 3.450.000,00 3.157.000,00 1.537.529,78 1.537.529,78 1.619.470,22 1.073.833,02 1.073.833,02 463.696,76 1.073.833,02 1.073.833,02 463.696,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000011 15.500,00 15.500,00 15.500,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000012 70.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 15.750,00 15.750,00 347.250,00 15.750,00 15.750,00 347.250,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000013 142.170,00 142.170,00 25.963,50 100.686,00 100.686,00 41.484,00 25.963,50 25.963,50 74.722,50 25.963,50 74.722,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000014 1.100.000,00 1.100.000,00 698.709,47 698.709,47 401.290,53 455.040,92 455.040,92 243.668,55 455.040,92 455.040,92 243.668,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000015 34.500,00 34.500,00 30.810,00 30.810,00 3.690,00 11.265,00 11.265,00 19.545,00 11.265,00 11.265,00 19.545,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000016 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000017 22.000,00 22.000,00 22.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000018 9.075,00 9.075,00 9.075,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000019 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.381,52 1.381,52 68,48 1.381,52 1.381,52 68,48
44905100000 - Obras e Instalações 0000020 300.000,00 300.000,00 300.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000021 300.000,00 300.000,00 2.018,80 2.018,80 297.981,20 2.018,80 2.018,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.675.645,00 15.675.645,00 5.787.626,05 5.787.626,05 9.888.018,95 4.635.139,87 4.635.139,87 1.152.486,18 4.635.139,87 4.635.139,87 1.152.486,18
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO
33903000000 - Material de Consumo 0000022 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000023 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000024 750.000,00 750.000,00 277.767,00 277.767,00 472.233,00 261.768,83 261.768,83 15.998,17 261.768,83 261.768,83 15.998,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 825.000,00 277.767,00 277.767,00 547.233,00 261.768,83 261.768,83 825.000,00 261.768,83 261.768,83 15.998,17 15.998,17
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
33903000000 - Material de Consumo 0000025 250.000,00 250.000,00 250.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000026 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000027 50.000,00 50.000,00 50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000028 250.000,00 250.000,00 250.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000029 300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 900.000,00 900.000,00 900.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000030 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000031 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000032 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000033 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 125.000,00 125.000,00 125.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.700.645,00 17.700.645,00 6.165.329,56 6.165.329,56 11.535.315,44 4.996.845,21 4.996.845,21 1.168.484,35 4.996.845,21 4.996.845,21 1.168.484,35
TOTAL ÓRGÃO: 17.700.645,00 6.165.329,56 17.700.645,00 6.165.329,56 1.168.484,35 11.535.315,44 4.996.845,21 1.168.484,35 4.996.845,21 4.996.845,21 4.996.845,21
TOTAL GERAL: 505.916.445,00 315.198.832,36 102.246.768,09 102.246.768,09 7.249.836,60 524.997.411,73 209.798.579,37 209.798.579,37 100.301.974,68 109.496.604,69 109.496.604,69 107.551.811,28
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7.500.000,00 705.635,59 705.635,59 6.794.364,41
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 22.000,00 3.591,67 3.591,67 18.408,33
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 500.000,00 344.168,62 344.168,62 155.831,38
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 400.000,00 169.128,44 169.128,44 230.871,56
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 3.300.000,00 1.465.235,76 1.465.235,76 1.834.764,24
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 6.900.000,00 2.411.335,84 2.411.335,84 4.488.664,16
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 550.000,00 425.198,19 425.198,19 124.801,81
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 19.000.000,00 6.705.444,32 6.705.444,32 12.294.555,68
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 270.000,00 98.361,53 98.361,53 171.638,47
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 130.000,00 55.103,02 55.103,02 74.896,98
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 31.000,00 11.720,73 11.720,73 19.279,27
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.825.935,64 1.961.830,15 135.894,51 1.961.830,15
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 61.200,00 17.312,86 17.312,86 43.887,14
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 267.000,00 71.303,02 71.303,02 195.696,98
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 115.000,00 39.608,13 39.608,13 75.391,87
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 15.000,00 4.602,22 4.602,22 10.397,78
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 66.000,00 41.589,87 41.589,87 24.410,13
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 131.625,45 238.961,75 107.336,30 238.961,75
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 90.000,00 476.582,43 386.582,43 476.582,43
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 1.100,00 265,06 265,06 834,94
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 4.900,00 928,00 928,00 3.972,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 3.600,00 836,75 836,75 2.763,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 41.184.361,09 15.248.743,95 15.248.743,95 25.935.617,14
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 5.577.149,60 2.437.760,30 2.437.760,30 3.139.389,30
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 5.577.149,60 2.437.760,30 2.437.760,30 3.139.389,30
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9.677.349,13 2.965.584,94 2.965.584,94 6.711.764,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 9.677.349,13 2.965.584,94 2.965.584,94 6.711.764,19
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 11.500,00 35.190,00 35.190,00 23.690,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 1.000,00 1.000,00
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 10.550.000,00 2.558.567,72 2.558.567,72 7.991.432,28
16995011002 - Tarifa de Água 18.600.000,00 5.468.053,61 5.468.053,61 13.131.946,39
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas 11.450,00 11.450,00
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora 11.500,00 11.500,00
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa 114.500,00 166,62 166,62 114.333,38
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí 114.500,00 4,11 4,11 114.495,89
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas 114.500,00 114.500,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora 57.250,00 57.250,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 13.750,00 13.750,00
16995021002 - Tarifa de Esgoto 34.350,00 10,54 10,54 34.339,46
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas 1.800,00 1.800,00
16999901001 - Religação de Agua 12.650,00 12.650,00
16999901002 - Padronização de Água 57.250,00 57.250,00
16999901003 - Padronização de Esgoto 34.350,00 34.350,00
16999901004 - Serviços de Expediente 22.900,00 22.900,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica 11.450,00 11.450,00
16999901006 - Outros Serviços 2.200,00 115,89 115,89 2.084,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 29.776.900,00 8.062.108,49 8.062.108,49 21.714.791,51
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 132.135.888,59 29.393.796,19 29.393.796,19 102.742.092,40
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 5.326.000,00 5.326.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 400.000,00 2.199,61 2.199,61 397.800,39
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 90.000,00 17.749,95 17.749,95 72.250,05
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 2.030.950,00 538.341,11 538.341,11 1.492.608,89
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 29.409.573,04 7.813.663,12 7.813.663,12 21.595.909,92
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal 32.862.116,37 17.899.054,85 17.899.054,85 14.963.061,52
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal 553.000,00 222.480,90 222.480,90 330.519,10
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal 2.869.253,92 329.320,20 329.320,20 2.539.933,72
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 33.488,16 39.740,75 6.252,59 39.740,75
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal 6.512.935,40 1.226.657,74 1.226.657,74 5.286.277,66
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 32.150,42 3.500,00 3.500,00 28.650,42
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 1.119.771,83 322.149,04 322.149,04 797.622,79
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 2.000,00 2.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 2.500,00 2.500,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 4.300,00 4.300,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 1.886.033,80 212.387,18 212.387,18 1.673.646,62
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 11.546.465,74 11.546.465,74
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 315.000,00 96.880,36 96.880,36 218.119,64
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 670.687,12 670.687,12 670.687,12
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 33.000,00 33.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 46.210.000,00 13.624.619,62 13.624.619,62 32.585.380,38
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 25.726.000,00 17.379.611,27 17.379.611,27 8.346.388,73
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 472.000,00 153.831,03 153.831,03 318.168,97
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 157,17 42.833,10 42.675,93 42.833,10
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 23.285.234,94 6.670.328,77 6.670.328,77 16.614.906,17
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 50.000,00 50.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 655.001,46 655.001,46
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 4.780.322,09 1.525.081,80 1.525.081,80 3.255.240,29
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 5.462.184,61 5.462.184,61
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 7.000,00 197.092,64 190.092,64 197.092,64
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 42.990.488,83 19.082.566,82 19.082.566,82 23.907.922,01
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 5.111,70 426,60 426,60 4.685,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 376.808.928,07 117.464.999,77 117.464.999,77 259.343.928,30
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 54.475,75 119.376,31 119.376,31 64.900,56
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora 1.027,12 1.027,12
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 2.809,86 2.809,86
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 16.672,96 7.867,91 7.867,91 8.805,05
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 1.000,00 1.000,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 11.450,00 11.450,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal 5.750,00 5.750,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal 5.000,00 2.810,30 2.810,30 2.189,70
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 6.950,00 6.950,00
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto 2.634.550,00 223.426,60 223.426,60 2.411.123,40
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 12.650,00 0,06 0,06 12.649,94
19229901004 - Recursos Hidricos 5.750,00 1.077,72 1.077,72 4.672,28
19229901005 - Outras Restituições - Principal 1.200,00 2.783,12 1.583,12 2.783,12
19229901999 - Outras Restituições - Principal 58.967.195,18 220.722,67 220.722,67 58.746.472,51
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 8.194,83 22.354,95 14.160,12 22.354,95
19991801000 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão - Principal
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 61.734.675,70 600.419,64 600.419,64 61.134.256,06
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 9.000,00 9.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 19.000,00 19.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 28.000,00 28.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis 57.300,00 57.300,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 50.000,00 50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 107.300,00 107.300,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 45.000,00 45.000,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 54.881,41 54.881,41
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal 1.503.000,00 1.503.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000,00 1.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 2.000,00 2.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal 4.488.500,00 4.488.500,00
24145401000 - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal 7.000.000,00 7.000.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 50.000,00 957.183,80 907.183,80 957.183,80
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 50.000,00 50.000,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.416.044,00 1.416.044,00 1.416.044,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 5.000,00 5.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 779.000,00 779.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 31.000,00 580.000,00 549.000,00 580.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 14.009.381,41 2.953.227,80 2.953.227,80 11.056.153,61
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Pr 355.000,00 355.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Pr 257.400,00 257.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 612.400,00 612.400,00
TOTAL DA RECEITA 539.516.445,00 149.732.844,89 149.732.844,89 389.783.600,11
9216110101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
9216110202000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora
9216995011000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água (11.987,88) (11.987,88) 11.987,88
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água (18.476,70) (18.476,70) 18.476,70
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9219219901000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Indenizações - Principal
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto (888,78) (888,78) 888,78
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos (13,60) (13,60) 13,60
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal (4.551,32) (4.551,32) 4.551,32
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (35.918,28) (35.918,28) 35.918,28
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (24.000.000,00) (5.878.759,11) (5.878.759,11) 18.121.240,89
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (100.000,00) (439,87) 99.560,13 (439,87)
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (6.000.000,00) (2.724.923,84) 3.275.076,16 (2.724.923,84)
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (3.400.000,00) (3.475.921,86) (3.475.921,86) 75.921,86
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (100.000,00) (30.766,20) 69.233,80 (30.766,20)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (33.600.000,00) (12.110.810,88) (12.110.810,88) 21.489.189,12
TOTAL DA RECEITA (33.600.000,00) (12.146.729,16) (12.146.729,16) 21.453.270,84
TOTAL LÍQUIDO 505.916.445,00 137.586.115,73 137.586.115,73 368.330.329,27
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
00101 Câmara Municipal de Manhuaçu 1.865.390,39 341.557,19 2.206.947,58 2.207.648,31 700,73 700,73
00101.001 Gabinete da Presidencia. 1.865.390,39 341.557,19 2.206.947,58 2.207.648,31 700,73 700,73
201 Gabinete do Prefeito Municipal 905.645,24 1.482.353,26 2.387.998,50 2.387.998,50
201.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 905.645,24 1.482.353,26 2.387.998,50 2.387.998,50
202 Secretaria Municipal de Administração 2.109.345,44 1.140.281,55 3.249.626,99 3.249.626,99
202.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.109.345,44 1.140.281,55 3.249.626,99 3.249.626,99
203 Secretaria Municipal de Fazenda 561.363,22 128.793,11 1.483.831,19 2.173.987,52 2.422.870,91 248.883,39 248.883,39
203.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 561.363,22 128.793,11 1.483.831,19 2.173.987,52 2.422.870,91 248.883,39 248.883,39
204 Secretaria Municipal de Obras 1.899.616,78 2.681.475,55 4.581.092,33 2.365.419,26 2.365.419,26 6.946.511,59
204.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1.899.616,78 2.681.475,55 4.581.092,33 2.365.419,26 2.365.419,26 6.946.511,59
205 Secretaria Municipal de Educação 19.388.552,58 4.036.071,54 23.424.624,12 319.490,77 319.490,77 23.744.114,89
205.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.017.303,43 4.036.071,54 6.053.374,97 6.372.865,74 319.490,77 319.490,77
205.002 Ensino Básico Municipal - FUNDEB 17.371.249,15 17.371.249,15 17.371.249,15
206 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 158.521,52 298.688,94 457.210,46 724.836,26 267.625,80 267.625,80
206.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 158.521,52 298.688,94 457.210,46 724.836,26 267.625,80 267.625,80
207 Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente 309.346,16 625.949,56 935.295,72 1.002.314,72 67.019,00 67.019,00
207.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE 309.346,16 625.949,56 935.295,72 1.002.314,72 67.019,00 67.019,00
208 Fundo Municipal de Saúde - FMS 17.728.674,48 34.650.408,95 52.379.083,43 52.748.876,31 369.792,88 369.792,88
208.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 17.728.674,48 34.650.408,95 52.379.083,43 52.748.876,31 369.792,88 369.792,88
209 Secretaria Municipal de Planejamento 351.341,48 182.896,64 534.238,12 534.238,12
209.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 351.341,48 182.896,64 534.238,12 534.238,12
209.002 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.040.996,85 1.198.246,13 2.239.242,98 2.239.242,98
210.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 681.887,94 1.090.805,17 1.772.693,11 1.772.693,11
210.002 REMAD
210.003 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
210.004 FUNDO DO IDOSO
210.005 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 254.568,82 90.380,24 344.949,06 344.949,06
210.006 CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 104.540,09 17.060,72 121.600,81 121.600,81
211 Secretaria Municipal de Comunicação Social 93.751,43 181.141,03 274.892,46 274.892,46
211.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 93.751,43 181.141,03 274.892,46 274.892,46
212 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 150.612,70 211.015,74 361.628,44 361.628,44
212.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 150.612,70 211.015,74 361.628,44 361.628,44
214 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214.001 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
215 Fundo Municipal de Cultura
215.001 Fundo Municipal de Cultura
216 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 95.400,98 383,73 95.784,71 95.784,71
216.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 95.400,98 383,73 95.784,71 95.784,71
217 Fundo Municipal do Turismo 98.937,69 98.937,69 98.937,69
217.001 Fundo Municipal do Turismo 98.937,69 98.937,69 98.937,69
301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 2.879.890,45 2.562.043,70 5.441.934,15 5.460.236,60 18.302,45 18.302,45
301.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU
301.101 Gabinete da Diretoria do SAAE 198.744,32 1.835,60 200.579,92 200.579,92
301.102 Setor Administrativo e Financeiro 717.806,12 1.232.073,82 1.949.879,94 1.952.516,70 2.636,76 2.636,76
301.103 Setor de Operação, Manutenção e Expansão 1.963.340,01 1.328.134,28 3.291.474,29 3.307.139,98 15.665,69 15.665,69
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
401 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 3.150.501,02 1.846.344,19 4.996.845,21 4.996.845,21
401.001 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 3.150.501,02 1.846.344,19 4.996.845,21 4.996.845,21
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
52.688.950,72 128.793,11 53.021.626,58 105.839.370,41 3.408.350,89 248.883,39 3.657.234,28 109.496.604,69
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Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 1 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2019 0000047 02/01/2019 0000090/2018 402 TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7.461,50 7.461,50 7.461,50
2019 0000146 02/01/2019 000000-/2019 812 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 322,32 322,32 322,32
2019 0000320 02/01/2019 0000090/2017 445 CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME 4.267,48 4.267,48 4.267,48
2019 0000412 02/01/2019 000000-/2019 100 MINISTERIO DA FAZENDA 17.508,52 17.508,52 17.508,52
2019 0000776 02/01/2019 0000048/2015 248 ELIO RODRIGUES ME 78,60 78,60 78,60
2019 0001616 20/02/2019 0000003/2019 30 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 390,00 390,00 390,00
2019 0001617 20/02/2019 0000003/2019 54 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 18,75 18,75 18,75
2019 0001620 20/02/2019 0000003/2019 808 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 75,00 75,00 75,00
2019 0001623 20/02/2019 0000003/2019 310 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 116,25 116,25 116,25
2019 0001670 20/02/2019 0000003/2019 137 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 1.155,00 1.155,00 1.155,00
2019 0001737 21/02/2019 0000003/2019 192 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 1.925,92 1.925,92 1.925,92
2019 0001738 21/02/2019 0000003/2019 188 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 2.859,75 2.859,75 2.859,75
2019 0001739 21/02/2019 0000003/2019 193 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 3.446,75 3.446,75 3.446,75
2019 0001740 21/02/2019 0000003/2019 174 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 123,75 123,75 123,75
2019 0001748 21/02/2019 0000003/2019 695 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 27,00 27,00 27,00
2019 0001749 21/02/2019 0000003/2019 647 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 498,75 498,75 498,75
2019 0001751 21/02/2019 0000003/2019 664 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 112,50 112,50 112,50
2019 0001752 21/02/2019 0000003/2019 590 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 114,75 114,75 114,75
2019 0001753 21/02/2019 0000003/2019 724 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 47,25 47,25 47,25
2019 0001754 21/02/2019 0000003/2019 618 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 47,25 47,25 47,25
2019 0002728 27/03/2019 0000021/2019 313 CENTRAL DO ESPORTE LTDA-ME 74,40 74,40 74,40
AGENCIA DE DES. REG. DO CIRCUITO 1.414,00 1.414,00 1.414,00
TURISTICO PICO DA BANDEIRA
2019 0009064 02/09/2019 000000-/2019 859
2019 0009729 30/09/2019 000000-/2019 590 LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA 513,45 513,45 513,45
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 22.570,00 22.570,00 22.570,00
ME
2019 0011314 25/11/2019 0000066/2019 451
2020 0000033 02/01/2020 000000-/2020 205 BANCO DO BRASIL S/A 73,15 73,15 73,15
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 95,23 95,23 95,23
S.A.
2020 0000105 02/01/2020 000000-/2020 728
2020 0000272 02/01/2020 0000074/2017 542 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 526,20 526,20 526,20
S.A.
2020 0000452 02/01/2020 000000-/2020 365
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 312,84 312,84 312,84
S.A.
2020 0000464 02/01/2020 000000-/2020 471
2020 0000471 02/01/2020 000000-/2020 531 TELEMAR NORTE LESTE S/A 89,26 89,26 89,26
2020 0000473 02/01/2020 000000-/2020 442 TELEMAR NORTE LESTE S/A 106,36 106,36 106,36
2020 0000527 02/01/2020 0000065/2018 139 TERRAPLENAGEM REIS DE MANHUACU LTDA 18.248,00 18.248,00 18.248,00
2020 0000536 02/01/2020 0000058/2019 771 VIACAO RIO DOCE LTDA 4.094,25 4.094,25 4.094,25
OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E 1.295,28 1.295,28 1.295,28
DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURIDICAS DE MANHUACU
2020 0000694 02/01/2020 000000-/2020 205
2020 0000737 02/01/2020 000000-/2020 550 SANTILIA NUNES FERREIRA 16,80 16,80 16,80
2020 0001029 21/01/2020 000000-/2020 86 CLINICA DE DESINTOMETRIA OSSEA LTDA 7,82 7,82 7,82
2020 0001040 21/01/2020 0000068/2019 451 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27,84 27,84 27,84
2020 0001075 21/01/2020 000000-/2020 550 EDILAINE MARIA DE SALES SILVA 33,60 33,60 33,60
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2020 0001083 21/01/2020 000000-/2020 550 IARA DE ABREU DUTRA 8,40 8,40 8,40
2020 0001188 24/01/2020 000000-/2020 550 DIEGO DA SILVA PRATA 16,80 16,80 16,80
2020 0001236 28/01/2020 000000-/2020 550 ANTONIO CARLOS ROSA 67,72 67,72 67,72
2020 0001272 28/01/2020 000000-/2020 550 CIRLENE BATISTA 16,80 16,80 16,80
2020 0001275 28/01/2020 000000-/2020 550 PATRICIA CAMPOS MARTINS DE ABREU 33,60 33,60 33,60
2020 0001332 29/01/2020 0000066/2019 451 FLAVIA GENELHU PENNA ME 1.940,00 1.940,00 1.940,00
2020 0001388 31/01/2020 0000003/2020 538 MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 15,98 15,98 15,98
2020 0001685 13/02/2020 000000-/2020 550 ROZARIO BRAGA SOARES 33,60 33,60 33,60
ALVES E MELO DISTRIBUIDORA DE 0,01 0,01 0,01
EMBALAGENS LTDA - ME
2020 0001774 20/02/2020 0000078/2018 451
COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. 410,48 410,48 410,48
AGRIC. POVO QUE LUTA
2020 0002161 09/03/2020 0000008/2020 538
2020 0002528 20/03/2020 000000-/2020 550 SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA 50,40 50,40 50,40
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE 2.726,76 2.726,76 2.726,76
MANHUACU LTDA
2020 0003554 13/05/2020 0000073/2020 542
2020 0003681 21/05/2020 0000015/2020 225 MERCEARIA SOARES E ARRUDA 47,80 47,80 47,80
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE 850,00 850,00 850,00
MANHUACU LTDA
2020 0004025 04/06/2020 0000078/2020 542
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE 60,00 60,00 60,00
MANHUACU LTDA
2020 0004026 04/06/2020 0000078/2020 542
2020 0004074 05/06/2020 000000-/2020 550 CARLA APARECIDA SILVA 8,40 8,40 8,40
GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS 183.263,99 183.263,99 183.263,99
AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA
2020 0004353 26/06/2020 0000072/2019 93
GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS 51.894,85 51.894,85 51.894,85
AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA
2020 0004354 26/06/2020 0000072/2019 897
2020 0004667 10/07/2020 000000-/2020 550 ROBERTO DE SOUZA BARBOSA 16,80 16,80 16,80
2020 0004678 10/07/2020 000000-/2020 550 MARIA RODRIGUES SATHLER 33,60 33,60 33,60
2020 0004833 17/07/2020 000000-/2020 550 MARIA NILZA VIEIRA 16,80 16,80 16,80
2020 0004942 24/07/2020 000000-/2020 550 ERIKA MARIA SILVA FREITAS 16,80 16,80 16,80
2020 0005084 29/07/2020 0000023/2020 538 CASA DO PAO COMERCIO LTDA 16.452,61 16.452,61 16.452,61
2020 0005183 04/08/2020 000000-/2020 550 SIRLEI RIBEIRO ALVES 33,60 33,60 33,60
2020 0005365 14/08/2020 000000-/2020 550 CIRLAINE APARECIDA DE CRSITO SANTIAGO 8,40 8,40 8,40
2020 0005562 21/08/2020 0000060/2019 538 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 14.256,00 14.256,00 14.256,00
2020 0005943 10/09/2020 0000163/2020 328 NERINDA PERIGOLO 330,00 330,00 330,00
SERGIO FELIPE CRISTO SANTIAGO 16,80 16,80 16,80
15594000640
2020 0006204 25/09/2020 000000-/2020 550
2020 0006213 25/09/2020 000000-/2020 550 FLAVIANA GOMES DE OLIVEIRA 16,80 16,80 16,80
2020 0006240 28/09/2020 000000-/2020 86 JOSE RIBEIRO FILHO- ME 312,80 312,80 312,80
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 149,97 149,97 149,97
S.A.
2020 0006247 28/09/2020 000000-/2020 453
2020 0006288 30/09/2020 000000-/2020 550 OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA SOARES 33,60 33,60 33,60
2020 0006415 05/10/2020 000000-/2020 177 CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO./MG 88,78 88,78 88,78
2020 0006720 19/10/2020 000000 /2020 550 HELIA MOREIRA DA SILVA 16,80 16,80 16,80
2020 0006760 21/10/2020 0000047/2020 472 OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI 1.050,00 1.050,00 1.050,00
2020 0006761 21/10/2020 0000047/2020 472 ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME 1.932,00 1.932,00 1.932,00
2020 0006805 22/10/2020 0000047/2020 451 ITACA EIRELI 2.489,94 2.489,94 2.489,94
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
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Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 3 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL 7.600,00 7.600,00 7.600,00
HOSPITALAR LTDA
2020 0006814 22/10/2020 0000047/2020 446
2020 0006856 23/10/2020 000000-/2020 550 GLADISTONE VICENTE 33,60 33,60 33,60
2020 0006860 23/10/2020 0000047/2020 469 LUDMILA APARECIDA DE SOUZA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
2020 0007167 10/11/2020 0000047/2020 532 LUDMILA APARECIDA DE SOUZA 3.271,50 3.271,50 3.271,50
2020 0007210 10/11/2020 000000-/2020 550 MARIA NILZA VIEIRA 33,60 33,60 33,60
2020 0007256 11/11/2020 000000-/2020 939 GABRIEL SILVA PARREIRAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2020 0007537 20/11/2020 000000-/2020 86 MARCOS NASCIMENTO 1.220,00 1.220,00 1.220,00
2020 0007835 07/12/2020 0000160/2020 542 S M DIAGNOSTICOS LTDA 0,33 0,33 0,33
2020 0007934 14/12/2020 000000-/2020 550 ANA CAROLINA ROSA GOMES 120,00 120,00 120,00
2021 0000014 04/01/2021 0000084/2020 415 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 971,25 971,25 971,25
2021 0000071 04/01/2021 0000058/2019 665 VIACAO UNIAO LTDA 480,00 480,00 480,00
2021 0000166 04/01/2021 0000195/2017 542 LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME 11.348,96 11.348,96 11.348,96
COOPET COOPERATIVA DOS 9.763,20 9.763,20 9.763,20
TRANSPORTADORES LTDA
2021 0000186 04/01/2021 0000064/2019 549
2021 0000200 04/01/2021 0000031/2018 365 PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 10.400,00 10.400,00 10.400,00
LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA 1.177,00 1.177,00 1.177,00
ME
2021 0000208 04/01/2021 0000059/2019 417
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 884,13 884,13 884,13
S.A.
2021 0000251 04/01/2021 000000-/2021 453
2021 0000331 04/01/2021 0000099/2013 229 POSTO DE PUERICULTURA DE MANHUACU 4.591,37 4.591,37 4.591,37
2021 0000349 04/01/2021 000000-/2021 365 TELEMAR NORTE LESTE S/A 183,51 183,51 183,51
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1.508,84 1.508,84 1.508,84
DO ESTADO MG
2021 0000353 04/01/2021 000000-/2021 389
2021 0000358 04/01/2021 000000-/2021 417 TELEMAR NORTE LESTE S/A 486,53 486,53 486,53
2021 0000363 04/01/2021 000000-/2021 100 MINISTERIO DA FAZENDA 22,62 22,62 22,62
2021 0000390 04/01/2021 000000-/2021 401 DIEGO PETE DE CRISTO 297,00 297,00 297,00
2021 0000395 04/01/2021 000000-/2021 92 BANCO DO BRASIL S/A 73,15 73,15 73,15
2021 0000422 04/01/2021 000000-/2021 454 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 1.244,30 1.244,30 1.244,30
2021 0000426 04/01/2021 000000-/2021 368 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 24,33 24,33 24,33
2021 0000468 04/01/2021 000000-/2021 205 FUNDACAO ESPIRITA RODOLFO HENRIQUES 6.500,00 6.500,00 6.500,00
2021 0000469 04/01/2021 000000-/2021 368 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 6.113,01 6.113,01 6.113,01
2021 0000470 04/01/2021 000000-/2021 368 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 133,49 133,49 133,49
2021 0000471 04/01/2021 000000-/2021 368 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 108,56 108,56 108,56
2021 0000516 04/01/2021 000000-/2021 772 AFONSO DE FREITAS FILHO 350,00 350,00 350,00
2021 0000527 04/01/2021 000000-/2021 772 LARISSA DO NASCIMENTO DORNELAS 350,00 350,00 350,00
2021 0000598 04/01/2021 000000-/2021 550 SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA 33,60 33,60 33,60
2021 0000615 04/01/2021 000000-/2021 550 JOSE CARLOS DA SILVA 33,60 33,60 33,60
RONALD A. CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
LTDA ME
2021 0000624 04/01/2021 0000193/2020 542
2021 0000625 04/01/2021 000000-/2021 550 EDIVAR JONAS DE OLIVEIRA JUNIOR 33,60 33,60 33,60
2021 0000664 04/01/2021 000000-/2021 401 HERIBERTO MAURICIO FERREIRA 66,25 66,25 66,25
2021 0000737 13/01/2021 000000-/2021 412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU 219,52 219,52 219,52
2021 0000742 14/01/2021 0000079/2020 488 ODONTO LIMA LTDA - ME 11.888,75 11.888,75 11.888,75
2021 0000769 15/01/2021 0000012/2020 469 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 540,00 540,00 540,00
2021 0000934 22/01/2021 0000002/2020 54 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 129,49 129,49 129,49
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2021 0000940 22/01/2021 0000002/2020 695 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 78,12 78,12 78,12
2021 0001033 25/01/2021 000000-/2021 550 SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA 33,60 33,60 33,60
SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. 15,22 15,22 15,22
RADIOLOGIC
2021 0001174 29/01/2021 0000045/2018 463
2021 0001198 01/02/2021 0000024/2021 533 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70,80 70,80 70,80
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
EXCEPCIONAIS DE MANHUACU
2021 0001235 01/02/2021 000000-/2021 542
2021 0001249 02/02/2021 000000-/2021 550 JOSE CARLOS DA SILVA 67,20 67,20 67,20
2021 0001358 05/02/2021 0000015/2020 451 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 1.805,50 1.805,50 1.805,50
2021 0001374 05/02/2021 000000-/2021 772 ROBERTO VALENTIN PEREIRA 350,00 350,00 350,00
2021 0001386 08/02/2021 000000-/2021 86 JAELIX NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 184,95 184,95 184,95
COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. 67,62 67,62 67,62
AGRIC. POVO QUE LUTA
2021 0001565 18/02/2021 0000003/2021 538
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 499,53 499,53 499,53
EPP
2021 0001584 22/02/2021 0000083/2020 445
2021 0001596 22/02/2021 0000024/2020 402 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 6.360,00 6.360,00 6.360,00
2021 0001599 22/02/2021 0000024/2020 402 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 6.930,00 6.930,00 6.930,00
2021 0001600 22/02/2021 0000024/2020 402 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 4.140,00 4.140,00 4.140,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 21.263,93 12.317,60 8.946,33 8.946,33 12.317,60
EXCEPCIONAIS DE MANHUACU
2021 0001786 02/03/2021 0007652/2020 637
2021 0002041 15/03/2021 0000088/2020 451 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 4,90 4,90 4,90
2021 0002092 17/03/2021 0000074/2021 415 FLAVIO SOARES DUPIN ME 10,00 10,00 10,00
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 1.470,00 1.470,00 1.470,00
ME
2021 0002294 29/03/2021 0000015/2020 415
2021 0002562 12/04/2021 000000-/2021 706 ITAU UNIBANCO S/A 194,70 194,70 194,70
2021 0002709 22/04/2021 0000088/2020 451 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 3,20 3,20 3,20
2021 0002974 07/05/2021 0000088/2020 451 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 0,80 0,80 0,80
2021 0003346 26/05/2021 0000013/2021 538 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 41,97 41,97 41,97
2021 0003370 26/05/2021 0000079/2020 365 RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784 15.571,64 15.571,64 15.571,64
2021 0003451 01/06/2021 0000067/2020 122 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 0,05 0,05 0,05
2021 0003485 07/06/2021 0000088/2020 451 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 1,60 1,60 1,60
2021 0003488 07/06/2021 0000088/2020 415 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 1.509,95 1.509,95 1.509,95
2021 0003509 07/06/2021 0000013/2021 538 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 0,01 0,01 0,01
GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E 5.052,00 5.052,00 5.052,00
CORRELATOS LTDA - EPP
2021 0003532 08/06/2021 0000088/2020 469
2021 0003624 14/06/2021 000000-/2021 315 GLACOS ALVES DE OLIVEIRA 482,60 482,60 482,60
2021 0003777 22/06/2021 0000059/2020 201 VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 175,00 175,00 175,00
2021 0003846 24/06/2021 0000160/2021 697 FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2021 0003933 28/06/2021 000000-/2021 550 OLAVO TEODORO FERREIRA 8,40 8,40 8,40
2021 0003989 02/07/2021 0000062/2019 177 CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA 12.445,77 12.445,77 12.445,77
2021 0004312 20/07/2021 000000-/2021 550 ARLETE DA SILVA HENRIQUE 33,60 33,60 33,60
2021 0004703 30/07/2021 000000-/2021 550 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 33,60 33,60 33,60
2021 0005062 18/08/2021 000000-/2021 550 ARLETE DA SILVA HENRIQUE 33,60 33,60 33,60
2021 0005164 23/08/2021 0000033/2021 236 COMERCIAL RADICCHI EIRELI 0,08 0,08 0,08
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Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2021 0005362 30/08/2021 000000-/2021 86 JOAO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO 423,38 423,38 423,38
2021 0005387 31/08/2021 0000014/2021 137 M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 18,45 18,45 18,45
2021 0005559 10/09/2021 0000171/2021 542 LACO LABORATORIO LTDA 28.287,95 28.287,95 28.287,95
2021 0005611 13/09/2021 0000088/2020 451 MED CENTER CORMERCIAL LTDA 10.744,96 10.744,96 10.744,96
DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE 16,80 16,80 16,80
MEDICAMENTOS LTDA
2021 0005681 15/09/2021 0000088/2020 469
2021 0005697 16/09/2021 000000-/2021 550 MARIO MOREIRA DA SILVA 33,60 33,60 33,60
2021 0005714 17/09/2021 0000007/2021 486 ODONTO LIMA LTDA - ME 40.000,00 40.000,00 40.000,00
SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA 358,50 358,50 358,50
LTDA-ME
2021 0005915 23/09/2021 0000010/2021 440
2021 0005923 23/09/2021 000000-/2021 550 ISADORA EVELINE SILVA DOS REIS 33,60 33,60 33,60
2021 0006072 30/09/2021 0000007/2021 486 ODONTO LIMA LTDA - ME 10.650,00 10.650,00 10.650,00
2021 0006185 07/10/2021 0000044/2021 396 VIVVER SISTEMAS LTDA 14.550,00 14.550,00 14.550,00
2021 0006264 14/10/2021 0000012/2020 469 COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE 18.309,20 18.309,20 18.309,20
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 6.041,80 6.041,80 6.041,80
LTDA-ME
2021 0006266 14/10/2021 0000034/2021 415
2021 0006271 14/10/2021 0000088/2020 451 COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE 8.820,00 8.820,00 8.820,00
DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE 422,00 422,00 422,00
MEDICAMENTOS LTDA
2021 0006281 14/10/2021 0000088/2020 415
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FARMACEUTICOS LTDA..
2021 0006282 14/10/2021 0000088/2020 415
2021 0006283 14/10/2021 0000088/2020 415 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 3.480,00 3.480,00 3.480,00
DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE 10,08 10,08 10,08
MEDICAMENTOS LTDA
2021 0006287 14/10/2021 0000088/2020 469
2021 0006331 18/10/2021 0000012/2020 451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7,49 7,49 7,49
2021 0006334 18/10/2021 0000012/2020 469 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.957,18 11.957,18 11.957,18
ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE 2.820,00 2.820,00 2.820,00
EMBALAGENS LTDA-ME
2021 0006346 18/10/2021 0000031/2021 486
2021 0006360 19/10/2021 0000013/2021 538 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.857,60 1.857,60 1.857,60
GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS 75.853,01 75.853,01 75.853,01
AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA
2021 0006389 20/10/2021 0000072/2019 93
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.555,08 1.555,08 1.555,08
EMPRESARIAL LTDA
2021 0006583 26/10/2021 0000056/2020 404
2021 0006667 28/10/2021 0000034/2021 513 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.827,29 2.827,29 2.827,29
2021 0006825 09/11/2021 000000-/2021 550 IVANI DE MELO BARROSO 464,10 464,10 464,10
2021 0006978 11/11/2021 0000061/2021 231 JMX CONSTRUTORA LTDA 56.791,74 56.791,74 56.791,74
2021 0007027 12/11/2021 0000045/2021 415 SIRIO PHARMA EIRELI 170,00 170,00 170,00
2021 0007099 17/11/2021 0000045/2021 451 VALEMAC LTDA 18.285,00 18.285,00 18.285,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS 1.640,00 1.640,00 1.640,00
HOSPITALARES LTDA
2021 0007156 18/11/2021 0000045/2021 451
2021 0007458 30/11/2021 0000064/2021 415 POLO COMERCIAL EIRELI 280,00 280,00 280,00
2021 0007506 01/12/2021 000000-/2021 550 ADELINO MACHADO 33,60 33,60 33,60
2021 0007513 01/12/2021 0000071/2021 310 PRIMUS MAGAZINE LTDA 232,00 232,00 232,00
2021 0007523 01/12/2021 0000033/2021 919 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 699,24 699,24 699,24
2021 0007684 08/12/2021 000000-/2021 550 MARIA APARECIDA CABRAL 58,35 58,35 58,35
2021 0007734 10/12/2021 0000088/2020 451 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 1.590,00 1.590,00 1.590,00
2021 0007813 15/12/2021 0000087/2021 209 ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI 1.392,00 1.392,00 1.392,00
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Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2021 0007817 15/12/2021 0000087/2021 209 ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI 2.305,80 2.305,80 2.305,80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPRESARIAL LTDA
2022 0000006 03/01/2022 0000056/2020 139
2022 0000097 03/01/2022 0000013/2021 440 CASA DO PAO COMERCIO LTDA 322,40 322,40 322,40
UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA 3.650,82 3.650,82 3.650,82
PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA
2022 0000160 03/01/2022 0000172/2021 316
2022 0000207 03/01/2022 0000064/2019 289 CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA 31.206,00 31.206,00 31.206,00
2022 0000264 03/01/2022 000000-/2022 384 TELEMAR NORTE LESTE S/A 50,00 50,00 50,00
2022 0000277 03/01/2022 0000088/2021 50 AMPLA SERVICES EIRELI 77,98 77,98 77,98
EMBRATEL -EMPRES. BRASIL. DE 100,00 100,00 100,00
TELECOMUNICACOES S/A,
2022 0000297 03/01/2022 000000-/2022 50
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE 3.310,24 3.310,24 3.310,24
MANHUACU
2022 0000304 03/01/2022 000000-/2022 50
2022 0000342 03/01/2022 0000088/2021 378 AMPLA SERVICES EIRELI 1.400,00 1.400,00 1.400,00
2022 0000363 03/01/2022 000000-/2022 215 EMATER - EMP. ASS. TEC. EXT. RURALMG 390,79 390,79 390,79
2022 0000364 03/01/2022 000000-/2022 50 TIM S.A. 337,70 337,70 337,70
2022 0000365 03/01/2022 000000-/2022 30 MARIA IMACULADA DUTRA DORNELAS 6.722,56 6.722,56 6.722,56
2022 0000366 03/01/2022 000000-/2022 30 CLAUDINEI AUGUSTO CERQUEIRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2022 0000402 03/01/2022 000000-/2022 232 DADSON BICALHO DE OLIVEIRA 74,25 74,25 74,25
2022 0000405 03/01/2022 000000-/2022 232 DILSON DIAS DUTRA 45,00 45,00 45,00
2022 0000506 03/01/2022 000000-/2022 379 KARLA RIBEIRO BAHIA 900,00 900,00 900,00
2022 0000534 03/01/2022 000000-/2022 257 ADRIANA NUBIA ESTANISLAU E OUTROS 228,77 228,77 228,77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 12,50 12,50 12,50
EMPRESARIAL LTDA
2022 0000563 03/01/2022 0000056/2020 73
2022 0000645 04/01/2022 0000233/2017 218 CLAYRTON VIEIRA DA COSTA 2.644,52 2.644,52 2.644,52
2022 0000646 04/01/2022 0000150/2018 50 CENTRO ESPIRITA MANOEL HENRIQUE 58,65 58,65 58,65
2022 0000653 04/01/2022 0000125/2020 457 ELIAS NACIF SAHID CHEQUER 3.276,56 3.276,56 3.276,56
2022 0000655 04/01/2022 0000116/2013 49 JOAO PEDRO DE SOUZA 228,06 228,06 228,06
2022 0000663 04/01/2022 0000251/2017 24 LINDALVA LIMA MONTEIRO 60,90 60,90 60,90
FUMAPH - FUNDACAO MANHUACUENSE DE 524,92 524,92 524,92
PROMOCAO HUMANA
2022 0000664 04/01/2022 0000159/2017 202
2022 0000667 04/01/2022 0000141/2014 146 OLIVAR LANDES CARDOSO 3.777,28 3.777,28 3.777,28
2022 0000672 04/01/2022 0000182/2017 100 VANDERLUCIO PEREIRA 2.887,63 2.887,63 2.887,63
2022 0000674 04/01/2022 0000074/2019 397 RAQUEL VALQUIRIA DE PAULA 352,44 352,44 352,44
2022 0000792 04/01/2022 000000-/2022 290 LIVIA MARIA FERREIRA ARMENDANE 33,60 33,60 33,60
2022 0000879 11/01/2022 000000-/2022 101 EXATA ENGENHARIA E PERICIAS LTDA 5.700,00 5.700,00 5.700,00
MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO 3.265,30 3.265,30 3.265,30
EIRELI
2022 0000893 12/01/2022 0000007/2021 296
2022 0000952 14/01/2022 0000004/2022 236 BFC - CLINICA DE SAUDE LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
2022 0000956 14/01/2022 0000094/2021 236 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.913,90 8.913,90 8.913,90
2022 0000959 14/01/2022 0000094/2021 280 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2022 0000971 14/01/2022 0000048/2021 256 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26.400,00 26.400,00 26.400,00
2022 0000986 14/01/2022 0000088/2020 236 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 31,80 31,80 31,80
DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE 11,40 11,40 11,40
MEDICAMENTOS LTDA
2022 0000988 14/01/2022 0000088/2020 236
2022 0001100 17/01/2022 0000013/2021 353 EMARTINS ATACADISTA LTDA 157,60 157,60 157,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2022 0001136 17/01/2022 0000088/2020 280 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 19,00 19,00 19,00
GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LTDA
2022 0001237 19/01/2022 000000-/2022 233
2022 0001296 24/01/2022 000000-/2022 290 ADELINO MACHADO 33,60 33,60 33,60
2022 0001358 25/01/2022 000000-/2022 257 LUCAS PANTELEAO DIAS 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2022 0001390 26/01/2022 0000088/2020 329 BH FARMA COMERCIO LTDA. 5,00 5,00 5,00
2022 0001528 31/01/2022 000000-/2022 50 IMPRENSA NACIONAL 0,66 0,66 0,66
M & M CONSTRUTORA E INCORPORADORA 54.000,00 54.000,00 54.000,00
LTDA-ME
2022 0001543 01/02/2022 000000-/2022 348
2022 0001546 01/02/2022 000000-/2022 279 FILOMENA CRISTINA NARCISO 2.118,22 2.118,22 2.118,22
2022 0001666 04/02/2022 0000013/2021 373 CASA DO PAO COMERCIO LTDA 620,00 620,00 620,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA 0,04 0,04 0,04
PROVIDENCIA
2022 0001931 15/02/2022 000000-/2022 371
2022 0002127 18/02/2022 000000-/2022 290 ARLETE DA SILVA HENRIQUE 33,60 33,60 33,60
2022 0002256 23/02/2022 0000006/2022 353 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 2.790,00 2.790,00 2.790,00
2022 0002396 04/03/2022 0000007/2021 266 ODONTO LIMA LTDA - ME 993,87 993,87 993,87
2022 0002407 07/03/2022 0000063/2021 202 CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA 8.200,00 8.200,00 8.200,00
2022 0002461 09/03/2022 0000047/2022 348 T. B. M. SATHLER ME 70,00 70,00 70,00
2022 0002599 11/03/2022 0000031/2021 256 3 PODERES COMERCIO LTDA 7.641,00 7.641,00 7.641,00
ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE 1.805,00 1.805,00 1.805,00
EMBALAGENS LTDA-ME
2022 0002820 18/03/2022 0000031/2021 329
2022 0002826 18/03/2022 0000045/2021 256 VALEMAC LTDA 3.986,20 3.986,20 3.986,20
2022 0002876 21/03/2022 0000045/2021 280 VALEMAC LTDA 176,80 176,80 176,80
2022 0002879 21/03/2022 0000045/2021 280 VALEMAC LTDA 154,00 154,00 154,00
2022 0002937 22/03/2022 000000-/2022 290 MARIENE DA SILVA CARVALHO 33,60 33,60 33,60
2022 0002963 23/03/2022 0000010/2021 282 MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA 1.416,00 1.416,00 1.416,00
2022 0003017 24/03/2022 000000-/2022 379 VALTAIR GOMES 700,00 700,00 700,00
2022 0003108 25/03/2022 000000-/2022 99 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 307,20 307,20 307,20
2022 0003160 28/03/2022 000000-/2022 290 MARIA JOSE FERREIRA 33,60 33,60 33,60
2022 0003273 30/03/2022 000000-/2022 290 INEZ PEREIRA DO CARMO 16,80 16,80 16,80
2022 0003434 04/04/2022 0003434/2022 49 MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 11.032,00 11.032,00 11.032,00
LTDA-ME
2022 0003484 06/04/2022 0000034/2021 329
2022 0003619 18/04/2022 000000-/2022 290 MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA 16,80 16,80 16,80
2022 0003632 18/04/2022 0000007/2021 233 ODONTO LIMA LTDA - ME 499,00 499,00 499,00
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 3.119,15 3.119,15 3.119,15
ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
2022 0003766 25/04/2022 0000018/2022 264
2022 0003789 26/04/2022 0000045/2021 256 VALEMAC LTDA 45,30 45,30 45,30
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS 2.050,00 2.050,00 2.050,00
HOSPITALARES LTDA
2022 0003796 26/04/2022 0000045/2021 256
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 1.256,52 1.256,52 1.256,52
ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI
2022 0003905 28/04/2022 0000018/2022 264
2022 0004314 12/05/2022 0000033/2021 346 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 35,08 35,08 35,08
2022 0004315 12/05/2022 0000033/2021 346 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 5,07 5,07 5,07
2022 0004316 12/05/2022 0000033/2021 296 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 74,56 74,56 74,56
2022 0004317 12/05/2022 0000033/2021 346 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 5,07 5,07 5,07
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Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2022 0004559 24/05/2022 0000017/2022 233 AGRO CONSTRUCAO LTDA 1.544,87 1.544,87 1.544,87
2022 0004561 24/05/2022 0000017/2022 233 G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME 630,00 630,00 630,00
2022 0004700 27/05/2022 0000038/2022 353 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 782,60 782,60 782,60
2022 0005037 03/06/2022 0000045/2021 256 F V P COELHO - ME 1.082,40 1.082,40 1.082,40
2022 0005038 03/06/2022 0000045/2021 280 F V P COELHO - ME 108,24 108,24 108,24
2022 0005039 03/06/2022 0000045/2021 280 F V P COELHO - ME 162,36 162,36 162,36
2022 0005073 06/06/2022 000000-/2022 238 ROMEU MEIRA DIAS 130,12 130,12 130,12
2022 0005097 06/06/2022 000000-/2022 83 MINISTERIO DA FAZENDA 895,13 895,13 895,13
2022 0005250 10/06/2022 0000092/2021 235 H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA 180,00 180,00 180,00
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE 218.780,00 218.780,00 218.780,00
MANHUACU LTDA
2022 0005453 20/06/2022 000000-/2022 142
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPRESARIAL LTDA
2022 0005765 28/06/2022 0000019/2022 373
VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS 135.000,00 135.000,00 135.000,00
MÓVEIS EIRELI
2022 0005766 28/06/2022 0000041/2022 259
2022 0005926 01/07/2022 000000-/2022 290 DALILA MARQUES DA COSTA 33,60 33,60 33,60
2022 0005928 01/07/2022 000000-/2022 290 ISAAC SILVA DIAS 33,60 33,60 33,60
2022 0005950 01/07/2022 0000099/2022 257 LARIZE MENDES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2022 0005954 01/07/2022 000000./2021 337 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.684,40 6.684,40 6.684,40
ASSOCIAÇÃO DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA 13.937,50 13.937,50 13.937,50
DE MANHUACU
2022 0005969 04/07/2022 000000-/2022 371
2022 0006111 06/07/2022 000000-/2022 236 HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO LTADA 350,00 350,00 350,00
2022 0006352 11/07/2022 0000034/2021 329 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23,00 23,00 23,00
2022 0006856 12/07/2022 0000002/2022 337 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,96 0,96 0,96
NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
LTDA
2022 0007057 15/07/2022 000000-/2022 101
2022 0007167 20/07/2022 000000-/2022 290 MARLENE E SOUZA PEREIRA 33,60 33,60 33,60
2022 0007327 22/07/2022 0000045/2021 256 F V P COELHO - ME 2.365,35 1.623,60 741,75 741,75 1.623,60
2022 0007329 22/07/2022 0000045/2021 256 SIRIO PHARMA EIRELI 816,00 816,00 816,00
2022 0007403 25/07/2022 000000-/2022 290 PEDRO EUZEBIO COSTA 16,80 16,80 16,80
2022 0007548 28/07/2022 000000-/2022 290 HELENA MARIA DA CRUZ COSTA 16,80 16,80 16,80
2022 0007594 01/08/2022 000000-/2022 290 AVELINA DE FREITAS RODRIGUES 33,60 33,60 33,60
2022 0007753 05/08/2022 0000049/2022 154 LUX ELETRIFICACAO EIRELI 36.100,00 36.100,00 36.100,00
2022 0007939 09/08/2022 0000045/2021 256 SIRIO PHARMA EIRELI 640,00 640,00 640,00
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS 16.800,00 16.800,00 16.800,00
HOSPITALARES - EIRELI
2022 0007996 11/08/2022 0000045/2022 280
2022 0008002 11/08/2022 0000045/2022 329 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 86,00 86,00 86,00
2022 0008128 15/08/2022 0000045/2022 256 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 1.455,00 1.455,00 1.455,00
2022 0008140 15/08/2022 000000-/2022 76 VANDERLEI CANDIDO DA COSTA 264,50 264,50 264,50
SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. 2.922,24 2.922,24 2.922,24
RADIOLOGIC
2022 0008182 16/08/2022 000000-/2022 323
2022 0008310 22/08/2022 0000057/2022 267 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 12.699,00 12.699,00 12.699,00
2022 0008410 23/08/2022 0000057/2022 267 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 12.699,00 12.699,00 12.699,00
2022 0008548 29/08/2022 000000-/2022 235 BH VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME 240,00 240,00 240,00
TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE 3.597,90 3.597,90 3.597,90
EQUIPAMENTOS LTDA ME
2022 0008629 01/09/2022 0000007/2021 233
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Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2022 0008672 02/09/2022 0000065/2021 256 MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA 738,54 738,54 738,54
2022 0008702 02/09/2022 000000-/2022 50 TIM S.A. 10.629,85 10.629,85 10.629,85
BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA 25.550,00 25.550,00 25.550,00
LTDA - ME
2022 0008703 05/09/2022 0000059/2022 471
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0,01 0,01 0,01
LTDA-ME
2022 0008753 06/09/2022 0000002/2022 337
2022 0008766 06/09/2022 0000002/2022 337 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.268,00 4.268,00 4.268,00
2022 0008909 09/09/2022 0000038/2022 658 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 10.871,16 10.871,16 10.871,16
2022 0008916 09/09/2022 0000038/2022 657 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 8.314,70 8.314,70 8.314,70
2022 0008933 09/09/2022 0000038/2022 162 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 1.241,00 1.241,00 1.241,00
2022 0008966 09/09/2022 000000-/2022 101 GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA 2,00 2,00 2,00
2022 0009154 15/09/2022 0000038/2022 46 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 14,79 14,79 14,79
2022 0009309 20/09/2022 000000-/2022 670 MICHELLE DE SOUZA GOMES 406,83 406,83 406,83
2022 0009458 26/09/2022 0000038/2022 353 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 154,36 154,36 154,36
2022 0009562 28/09/2022 0000038/2022 329 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 31,90 31,90 31,90
2022 0009855 07/10/2022 0000001/2021 337 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,02 0,02 0,02
2022 0009931 11/10/2022 000000-/2022 290 MARIA MARCIA GOMES OLIVIRA 16,80 16,80 16,80
2022 0009974 13/10/2022 0000065/2022 147 LOMEU CONSTRUCOES LTDA 415.955,49 415.955,49 415.955,49
2022 0009977 13/10/2022 0000089/2021 233 LARISSA TORRES MACHADO EPP 891,30 891,30 891,30
2022 0010073 17/10/2022 0000002/2022 337 COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE 0,01 0,01 0,01
2022 0010084 17/10/2022 000000-/2022 290 JOSIANE BALBINO ELIAS 8,40 8,40 8,40
GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E 278.332,50 278.332,50 278.332,50
COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2022 0010174 19/10/2022 0000070/2022 241
2022 0010180 19/10/2022 0000045/2021 256 VALEMAC LTDA 2.668,70 2.668,70 2.668,70
2022 0010182 19/10/2022 0000045/2022 256 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 918,31 918,31 918,31
2022 0010188 19/10/2022 0000045/2022 280 SIRIO PHARMA EIRELI 500,00 500,00 500,00
2022 0010225 20/10/2022 000000-/2022 372 GEISLA DE SOUZA PEREIRA 245,43 245,43 245,43
GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E 16.667,50 16.667,50 16.667,50
COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2022 0010422 25/10/2022 0000070/2022 241
2022 0010432 25/10/2022 000000-/2022 670 ROSELANIA ALVES VALENTIM 398,79 398,79 398,79
2022 0010516 27/10/2022 000000-/2022 46 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 930,00 930,00 930,00
2022 0010622 03/11/2022 000000-/2022 461 KLAYRTON ALVES DE SOUZA 290,88 290,88 290,88
2022 0010957 08/11/2022 0000068/2022 329 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 195,35 195,35 195,35
2022 0011091 10/11/2022 000000-/2022 279 GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS 81,81 81,81 81,81
2022 0011195 16/11/2022 000000-/2022 290 MARIA JOSE FERREIRA 33,60 33,60 33,60
2022 0011320 21/11/2022 000000-/2022 290 PEDRO EUZEBIO COSTA 16,80 16,80 16,80
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 32,25 32,25 32,25
LTDA
2022 0011469 24/11/2022 0000071/2022 337
2022 0011471 24/11/2022 0000071/2022 337 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 1,40 1,40 1,40
2022 0011472 24/11/2022 0000045/2022 337 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 19,89 19,89 19,89
2022 0011593 25/11/2022 0000045/2022 236 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 6,30 6,30 6,30
2022 0011595 25/11/2022 0000094/2021 337 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 159,84 159,84 159,84
2022 0011600 25/11/2022 0000045/2022 337 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 75,00 75,00 75,00
2022 0011612 28/11/2022 000000-/2022 290 JOANA DARC DA SILVA PRACA 33,60 33,60 33,60
2022 0011690 29/11/2022 0000071/2022 337 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 150,00 150,00 150,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2022 0011701 30/11/2022 0000200/2022 329 MARCO ANTONIO ANDRADE 10,00 10,00 10,00
2022 0011702 30/11/2022 0000200/2022 304 MARCO ANTONIO ANDRADE 70,00 70,00 70,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2,91 2,91 2,91
LTDA
2022 0011791 07/12/2022 0000071/2022 337
2022 0011795 07/12/2022 0000071/2022 337 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 0,48 0,48 0,48
CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 33.884,24 33.884,24 33.884,24
MAQUINAS LTDA.
2022 0012026 21/12/2022 0000082/2022 221
2022 0012035 22/12/2022 0000213/2022 353 MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 2.067,12 2.067,12 2.067,12
2022 0012069 26/12/2022 000000-/2022 35 SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO 0,21 0,21 0,21
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
EDUCACAO FISICA DE MCU E REGIAO
2022 0012081 27/12/2022 000000-/2022 671
2023 0000014 02/01/2023 0000012/2022 49 SMART RENTAL CAR LTDA 2.199,00 2.199,00 2.199,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 18.118,45 18.118,45 18.118,45
EMPRESARIAL LTDA
2023 0000018 02/01/2023 0000015/2022 442
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 75,00 75,00 75,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0000019 02/01/2023 0000015/2022 446
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 2.327,64 2.327,64 2.327,64
EMPRESARIAL LTDA
2023 0000028 02/01/2023 0000015/2022 409
2023 0000037 02/01/2023 0000006/2022 675 SMART RENTAL CAR LTDA 410,90 410,90 410,90
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 844,63 844,63 844,63
EMPRESARIAL LTDA
2023 0000050 02/01/2023 0000015/2022 873
2023 0000064 02/01/2023 0000006/2022 802 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA 17.300,00 17.300,00 17.300,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE 6.038,14 6.038,14 6.038,14
INFORMATICA LTDA
2023 0000074 02/01/2023 0000093/2021 50
2023 0000083 02/01/2023 0000032/2022 446 FUNDACAO JOAO PINHEIRO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2023 0000085 02/01/2023 0000027/2022 446 DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII 14.990,00 14.990,00 14.990,00
P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
EPP
2023 0000119 02/01/2023 0000003/2022 276
2023 0000120 02/01/2023 0000032/2022 212 FUNDACAO JOAO PINHEIRO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2023 0000193 02/01/2023 0000193/2020 705 INSTITUTO DE OLHOS DE MANHUACU LTDA 28.500,00 28.500,00 28.500,00
2023 0000198 02/01/2023 0000171/2021 705 LACO LABORATORIO LTDA 2.914,36 2.914,36 2.914,36
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 46.188,19 46.188,19 46.188,19
EXCEPCIONAIS DE MANHUACU
2023 0000225 02/01/2023 0000213/2018 704
2023 0000269 02/01/2023 0000036/2022 878 VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA 1.031,50 1.031,50 1.031,50
2023 0000270 02/01/2023 0000036/2022 907 VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA 115,00 115,00 115,00
2023 0000272 02/01/2023 0000036/2022 907 VIACAO UNIAO LTDA 300,00 300,00 300,00
LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA 37.330,00 37.330,00 37.330,00
ME
2023 0000281 02/01/2023 0000059/2019 614
2023 0000344 02/01/2023 0000105/2022 816 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 1.755,66 1.755,66 1.755,66
MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO 3.007,67 3.007,67 3.007,67
EIRELI
2023 0000345 02/01/2023 0000025/2022 614
MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EIRELI
2023 0000347 02/01/2023 0000025/2022 608
2023 0000348 02/01/2023 0000075/2022 728 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 598,50 598,50 598,50
2023 0000351 02/01/2023 0000075/2022 775 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 382,50 382,50 382,50
2023 0000353 02/01/2023 0000075/2022 801 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 815,78 815,78 815,78
2023 0000359 02/01/2023 0000075/2022 592 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 339,00 339,00 339,00
2023 0000363 02/01/2023 0000075/2022 654 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 339,00 339,00 339,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 11 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0000366 02/01/2023 0000075/2022 750 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 339,50 339,50 339,50
2023 0000378 02/01/2023 0000035/2022 545 MICROSENS S/A 32.509,00 16.255,00 16.254,00 16.254,00 16.255,00
2023 0000381 02/01/2023 000000-/2023 49 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 3.393,46 3.393,46 3.393,46
2023 0000383 02/01/2023 000000-/2023 153 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 4.749,05 4.749,05 4.749,05
2023 0000387 02/01/2023 000000-/2023 409 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 3.260,92 3.260,92 3.260,92
2023 0000388 02/01/2023 000000-/2023 446 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 4.453,11 4.453,11 4.453,11
2023 0000389 02/01/2023 000000-/2023 1059 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 178,49 178,49 178,49
2023 0000390 02/01/2023 000000-/2023 212 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 293,41 293,41 293,41
2023 0000406 02/01/2023 000000-/2023 878 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2.204,73 2.204,73 2.204,73
2023 0000431 02/01/2023 0000075/2022 487 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 211,08 211,08 211,08
2023 0000432 02/01/2023 000000-/2023 487 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 10.197,86 10.197,86 10.197,86
2023 0000433 02/01/2023 0000075/2022 487 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 179,11 179,11 179,11
2023 0000435 02/01/2023 0000033/2022 487 REFRIGERACAO ACESITA LTDA 1.294,58 1.294,58 1.294,58
2023 0000436 02/01/2023 0000075/2022 487 BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME 599,00 599,00 599,00
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 104,22 104,22 104,22
S.A.
2023 0000437 02/01/2023 000000-/2023 16
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 9.638,33 9.638,33 9.638,33
S.A.
2023 0000439 02/01/2023 000000-/2023 49
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 312,16 312,16 312,16
S.A.
2023 0000441 02/01/2023 000000-/2023 69
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 581,58 581,58 581,58
S.A.
2023 0000443 02/01/2023 000000-/2023 49
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 708,69 708,69 708,69
S.A.
2023 0000445 02/01/2023 000000-/2023 49
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 19.473,85 19.473,85 19.473,85
S.A.
2023 0000447 02/01/2023 000000-/2023 153
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 2.635,56 2.635,56 2.635,56
S.A.
2023 0000451 02/01/2023 000000-/2023 195
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 1.398,09 1.398,09 1.398,09
S.A.
2023 0000453 02/01/2023 000000-/2023 212
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 612,11 612,11 612,11
S.A.
2023 0000454 02/01/2023 000000-/2023 231
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 18.302,31 18.302,31 18.302,31
S.A.
2023 0000455 02/01/2023 000000-/2023 231
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 7.621,89 7.621,89 7.621,89
S.A.
2023 0000456 02/01/2023 000000-/2023 276
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 16.592,74 16.592,74 16.592,74
S.A.
2023 0000457 02/01/2023 000000-/2023 292
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 8.634,23 8.634,23 8.634,23
S.A.
2023 0000458 02/01/2023 000000-/2023 409
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 2.868,40 2.868,40 2.868,40
S.A.
2023 0000459 02/01/2023 000000-/2023 446
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 169,80 169,80 169,80
S.A.
2023 0000460 02/01/2023 000000-/2023 446
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 254,20 254,20 254,20
S.A.
2023 0000463 02/01/2023 000000-/2023 927
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 254,20 254,20 254,20
S.A.
2023 0000464 02/01/2023 000000-/2023 1039
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 2.496,26 2.496,26 2.496,26
S.A.
2023 0000466 02/01/2023 000000-/2023 1059
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 12 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 211.106,16 211.106,16 211.106,16
S.A.
2023 0000469 02/01/2023 000000-/2023 182
2023 0000471 02/01/2023 000000-/2023 102 MINISTERIO DA FAZENDA 272.779,06 272.779,06 272.779,06
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 9.441,71 9.441,71 9.441,71
S.A.
2023 0000497 02/01/2023 000000-/2023 487
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 1.316,69 1.316,69 908,00 408,69
S.A.
2023 0000500 02/01/2023 000000-/2023 543
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 14.939,10 14.939,10 14.939,10
AOS CONDENADOS
2023 0000505 02/01/2023 000000-/2023 878
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 1.403,19 1.403,19 1.403,19
S.A.
2023 0000522 02/01/2023 000000-/2023 654
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 2.057,97 2.057,97 2.057,97
TELEGRAFOS
2023 0000542 02/01/2023 000000-/2023 49
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 97,75 97,75 97,75
TELEGRAFOS
2023 0000546 02/01/2023 000000-/2023 487
2023 0000550 02/01/2023 0000006/2022 634 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2023 0000556 02/01/2023 0000006/2022 634 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA 0,50 0,50 0,50
GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 6.958,32 6.958,32 6.958,32
LTDA
2023 0000560 02/01/2023 0000037/2021 487
2023 0000561 02/01/2023 000000-/2023 487 TELEMAR NORTE LESTE S/A 89,70 89,70 89,70
COOPET COOPERATIVA DOS 5.916,00 5.916,00 5.916,00
TRANSPORTADORES LTDA
2023 0000563 02/01/2023 0000064/2019 634
2023 0000565 02/01/2023 0000064/2019 634 CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA 15.132,66 11.866,74 3.265,92 3.265,92 11.866,74
TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE 155.603,05 59.350,25 96.252,80 96.252,80 59.350,25
EQUIPAMENTOS LTDA ME
2023 0000573 02/01/2023 0000007/2021 487
2023 0000588 02/01/2023 000000-/2023 800 TELEMAR NORTE LESTE S/A 103,92 103,92 103,92
2023 0000591 02/01/2023 000000-/2023 480 ANDERSON LUCIO DA SILVA 445,50 445,50 445,50
2023 0000593 02/01/2023 000000-/2023 480 DANIEL FELICIANO GOMES 2.227,50 2.227,50 2.227,50
2023 0000595 02/01/2023 000000-/2023 480 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 351,54 351,54 351,54
2023 0000596 02/01/2023 000000-/2023 480 DARLAN HENRIQUE FERREIRA 1.425,60 1.425,60 1.425,60
2023 0000597 02/01/2023 000000-/2023 480 DILSON DIAS DUTRA 1.306,80 1.306,80 1.306,80
2023 0000601 02/01/2023 000000-/2023 480 EDSON DA SILVA GOMES 623,70 623,70 623,70
2023 0000603 02/01/2023 000000-/2023 480 EDUARDO JESUS NICOLAU 712,80 712,80 712,80
2023 0000605 02/01/2023 000000-/2023 480 GEDEON DA SILVA LEITE 1.544,40 1.544,40 1.544,40
2023 0000614 02/01/2023 000000-/2023 480 JUSCELI DE PAULA LEITE 2.257,20 2.257,20 2.257,20
2023 0000615 02/01/2023 000000-/2023 480 HERIBERTO MAURICIO FERREIRA 594,00 594,00 594,00
2023 0000616 02/01/2023 000000-/2023 480 RICARDO PEREIRA DE SOUZA 891,00 891,00 891,00
2023 0000617 02/01/2023 000000-/2023 480 ROGERIO MARQUES DA SILVA 89,10 89,10 89,10
2023 0000618 02/01/2023 000000-/2023 480 CARLITO TOMAZ PEREIRA JUNIOR 267,30 267,30 267,30
2023 0000619 02/01/2023 000000-/2023 480 FABIANO MAGESTE DEMIRANDA 89,10 89,10 89,10
2023 0000620 02/01/2023 000000-/2023 480 RENATO PEREIRA LEITE 89,10 89,10 89,10
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 48.533,19 48.533,19 48.533,19
S.A.
2023 0000630 02/01/2023 000000-/2023 487
ENERGISA MINAS GERAIS -DISTRIB. ENERGIA 1.082,49 1.082,49 858,87 223,62
S.A.
2023 0000631 02/01/2023 000000-/2023 487
2023 0000682 02/01/2023 000000-/2023 926 DULCE DE SOUZA CARVALHO MAGALHAES 2.967,28 2.967,28 2.967,28
2023 0000692 02/01/2023 000000-/2023 291 MARIA FATIMA ALI VASCONCELOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
FUMAPH - FUNDACAO MANHUACUENSE DE 6.021,81 6.021,81 6.021,81
PROMOCAO HUMANA
2023 0000694 02/01/2023 000000-/2023 409
2023 0000726 02/01/2023 000000-/2023 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.309,24 10.309,24 10.309,24
2023 0000727 02/01/2023 000000-/2023 436 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.000,00 29.000,00 29.000,00
2023 0000729 02/01/2023 000000-/2023 827 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 53.919,92 53.919,92 53.919,92
2023 0000747 02/01/2023 000000-/2023 1052 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2023 0000756 02/01/2023 000000-/2023 224 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 169.937,05 169.937,05 169.937,05
2023 0000758 02/01/2023 000000-/2023 472 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 756.577,74 756.577,74 638.889,26 117.688,48
2023 0000759 02/01/2023 000000-/2023 270 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 187.732,85 187.732,85 187.732,85
2023 0000760 02/01/2023 000000-/2023 284 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122.045,17 122.045,17 122.045,17
2023 0000764 02/01/2023 000000-/2023 475 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.628,98 11.628,98 11.628,98
2023 0000766 02/01/2023 000000-/2023 474 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 116.554,73 116.554,73 116.554,73
2023 0000768 02/01/2023 000000-/2023 352 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 263.797,75 263.797,75 263.797,75
2023 0000770 02/01/2023 000000-/2023 373 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31.068,48 31.068,48 31.068,48
2023 0000772 02/01/2023 000000-/2023 385 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 84.056,79 84.056,79 84.056,79
2023 0000777 02/01/2023 000000-/2023 863 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.241,80 5.241,80 5.241,80
2023 0000779 02/01/2023 000000-/2023 901 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.020,77 6.020,77 6.020,77
2023 0000780 02/01/2023 000000-/2023 910 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.938,82 3.938,82 3.938,82
2023 0000782 02/01/2023 000000-/2023 934 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.462,45 3.462,45 3.462,45
2023 0000783 02/01/2023 000000-/2023 943 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.172,65 2.172,65 2.172,65
2023 0000786 02/01/2023 000000-/2023 1022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 981,60 981,60 981,60
2023 0000787 02/01/2023 000000-/2023 1033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.742,90 4.742,90 4.742,90
2023 0000907 02/01/2023 000000-/2023 605 PURPURINA ANACLETO SATHER 89,10 89,10 89,10
2023 0000937 02/01/2023 000000-/2023 540 BERNARDO PINTO DE OLIVEIRA SOUZA 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0000938 02/01/2023 000000-/2023 540 FABRICIO DE SOUZA ITABORAI 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0000944 02/01/2023 000000-/2023 540 LUCAS PANTELEAO DIAS 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0000945 02/01/2023 000000-/2023 540 LUMA DE ABREU VIANA 2.009,99 2.009,99 2.009,99
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 405,28 405,28 405,28
EPP
2023 0000949 02/01/2023 0000043/2022 494
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
EPP
2023 0000951 02/01/2023 0000043/2022 496
2023 0000952 02/01/2023 0000085/2022 494 CONSTRUTORA MINASCON LTDA 426.486,58 426.486,58 396.486,58 30.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 8.951,80 8.951,80 8.951,80
MULTIFINALITARIO CIS-VERDE
2023 0001021 04/01/2023 000000-/2023 509
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 882,20 882,20 882,20
MULTIFINALITARIO CIS-VERDE
2023 0001022 04/01/2023 000000-/2023 510
2023 0001030 05/01/2023 000000-/2023 231 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 10.134,63 10.134,63 10.134,63
2023 0001031 05/01/2023 000000-/2023 276 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2.844,55 2.844,55 2.844,55
NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES 14.400,00 14.400,00 14.400,00
DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
2023 0001045 10/01/2023 0000045/2022 768
2023 0001048 10/01/2023 0000045/2022 768 MED CENTER CORMERCIAL LTDA 4,08 4,08 4,08
2023 0001049 10/01/2023 0000045/2022 768 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 1,70 1,70 1,70
2023 0001147 13/01/2023 0000063/2022 538 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 2.588,20 2.588,20 2.588,20
2023 0001309 23/01/2023 0000045/2022 768 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 4,00 4,00 4,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 14 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS 13.560,00 13.560,00 13.560,00
HOSPITALARES LTDA
2023 0001314 23/01/2023 0000045/2022 768
2023 0001431 25/01/2023 000000-/2023 636 ELIDIO COURA DE OLIVEIRA 16,80 16,80 16,80
2023 0001488 26/01/2023 0000001/2023 816 LIDER GAS E AGUA LTDA 558,50 558,50 558,50
2023 0001489 26/01/2023 0000001/2023 537 LIDER GAS E AGUA LTDA 331,50 331,50 331,50
MAC COPIADORA E COMERCIO DE 3.300,00 3.300,00 3.300,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
2023 0001508 27/01/2023 0000089/2022 504
CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E 2.666,68 2.666,68 2.666,68
DAROS LTDA
2023 0001544 30/01/2023 0000031/2023 878
2023 0001576 31/01/2023 000000-/2023 636 THAUANNY PEREIRA DE SOUZA 33,60 33,60 33,60
2023 0001697 02/02/2023 0000109/2022 409 JULIANA DE SOUZA 7.214,00 7.214,00 7.214,00
2023 0001699 02/02/2023 0000036/2022 751 VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA 951,50 951,50 951,50
2023 0001706 02/02/2023 0000095/2022 745 LIDER SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA 1.251,40 1.251,40 1.251,40
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 5.250,00 5.250,00 5.250,00
INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOBEBA - 
ICISMEP
2023 0001872 06/02/2023 000000-/2023 510
LILIANE CRISTINA CESARIA FERNANDES DE 8,40 8,40 8,40
OLIVEIRA
2023 0001892 07/02/2023 000000-/2023 636
2023 0001939 10/02/2023 0000083/2022 403 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 900,00 900,00 900,00
2023 0002205 23/02/2023 000000-/2023 636 MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA 16,80 16,80 16,80
2023 0002243 24/02/2023 0000071/2022 768 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 125,00 125,00 125,00
2023 0002253 24/02/2023 0000045/2022 768 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 8,48 8,48 8,48
2023 0002259 24/02/2023 0000045/2022 768 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 4,90 4,90 4,90
2023 0002261 24/02/2023 0000071/2022 768 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 1.987,50 1.987,50 1.987,50
COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. 15.885,07 5.699,28 10.185,79 10.185,79 5.699,28
AGRIC. POVO QUE LUTA
2023 0002314 28/02/2023 0000012/2023 816
2023 0002322 28/02/2023 0000063/2022 539 DAIANE DOS SANTOS MARTINS - MEI 1.776,80 1.776,80 1.776,80
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS 859,00 859,00 859,00
LTDA
2023 0002324 28/02/2023 0000063/2022 539
2023 0002332 28/02/2023 0000063/2022 539 QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA 691,00 691,00 691,00
2023 0002333 28/02/2023 0000017/2022 539 G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME 168,00 168,00 168,00
2023 0002334 28/02/2023 0000017/2022 539 AGRO CONSTRUCAO LTDA 374,67 374,67 374,67
2023 0002336 28/02/2023 0000083/2022 539 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 257,40 257,40 257,40
2023 0002393 01/03/2023 000000-/2023 636 OLARINA MARIA RODRIGUES 16,80 16,80 16,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 34.988,09 34.988,09 34.988,09
REGIAO SUDESTE DE JUIZ DE FORA - MG 
CISDESTE
2023 0002409 01/03/2023 000000-/2023 509
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 46.650,78 46.650,78 46.650,78
REGIAO SUDESTE DE JUIZ DE FORA - MG 
CISDESTE
2023 0002410 01/03/2023 000000-/2023 510
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 23.325,42 23.325,42 23.325,42
REGIAO SUDESTE DE JUIZ DE FORA - MG 
CISDESTE
2023 0002423 02/03/2023 000000-/2023 512
2023 0002433 03/03/2023 0000064/2019 634 PLANETA LOCACOES LTDA ME 46.433,66 43.400,00 3.033,66 3.033,66 43.400,00
COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. 13.120,00 13.120,00 13.120,00
AGRIC. POVO QUE LUTA
2023 0002437 03/03/2023 0000012/2023 539
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 2.096,20 2.096,20 2.096,20
MINAS GERAIS
2023 0002447 03/03/2023 000000-/2023 102
2023 0002457 06/03/2023 0000002/2023 151 JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR 27.980,00 27.980,00 27.980,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 15 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0002506 07/03/2023 0000010/2023 157 ED BLOCOS LTDA 45.099,12 45.099,12 45.099,12
2023 0002513 07/03/2023 0000024/2023 816 LIDER GAS E AGUA LTDA 430,00 430,00 430,00
2023 0002597 08/03/2023 0000038/2022 1001 MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ 159,50 159,50 159,50
2023 0002696 14/03/2023 0000038/2022 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 294,75 294,75 294,75
2023 0002855 17/03/2023 0000063/2023 50 NOTORI SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA 5.725,26 5.725,26 5.725,26
2023 0002978 21/03/2023 0000038/2022 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 47,60 47,60 47,60
2023 0002993 21/03/2023 0000095/2022 816 3 PODERES COMERCIO LTDA 1.505,00 1.505,00 1.505,00
2023 0003000 21/03/2023 0000095/2022 539 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 2.410,80 2.410,80 2.410,80
2023 0003006 21/03/2023 0000095/2022 539 3 PODERES COMERCIO LTDA 1.944,30 1.944,30 1.944,30
ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE 1.549,00 1.549,00 1.549,00
EMBALAGENS LTDA-ME
2023 0003010 21/03/2023 0000095/2022 539
2023 0003013 21/03/2023 0000095/2022 539 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
2023 0003023 22/03/2023 0000095/2022 539 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2023 0003137 24/03/2023 000000-/2023 292 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 21.252,20 21.252,20 21.252,20
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5,40 5,40 5,40
LTDA
2023 0003160 27/03/2023 0000045/2022 768
2023 0003190 28/03/2023 0000010/2021 795 TINAUTO GASES LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2023 0003191 28/03/2023 0000010/2021 801 TINAUTO GASES LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2023 0003299 30/03/2023 000000-/2023 493 JONAS TERTO FERNANDES 19,90 19,90 19,90
2023 0003312 31/03/2023 0000022/2022 249 COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA 165.578,11 165.578,11 165.578,11
2023 0003314 31/03/2023 0000022/2022 252 COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA 102.631,52 102.631,52 102.631,52
2023 0003316 31/03/2023 0000022/2022 266 COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA 208.729,55 208.729,55 208.729,55
2023 0003366 31/03/2023 0000071/2022 768 COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE 2.175,00 2.175,00 2.175,00
2023 0003376 31/03/2023 0000022/2022 299 COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA 39.848,64 39.848,64 39.848,64
2023 0003387 03/04/2023 0000031/2023 614 TINAUTO GASES LTDA 423,30 423,30 423,30
2023 0003398 03/04/2023 0000031/2023 608 TINAUTO GASES LTDA 992,00 992,00 992,00
2023 0003401 03/04/2023 0000031/2023 795 TINAUTO GASES LTDA 557,00 557,00 557,00
2023 0003432 03/04/2023 0000071/2022 768 J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 90,00 90,00 90,00
2023 0003444 03/04/2023 0000045/2022 491 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 6,30 6,30 6,30
2023 0003448 03/04/2023 0000045/2022 768 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 4.650,00 4.650,00 4.650,00
2023 0003490 03/04/2023 0000071/2022 745 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 1,40 1,40 1,40
2023 0003544 04/04/2023 0000083/2022 156 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 93,50 93,50 93,50
2023 0003547 04/04/2023 0000063/2022 539 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 324,00 324,00 324,00
2023 0003554 04/04/2023 0000027/2023 482 SHIGEMOTO & CIA LTDA - EPP 94,00 94,00 94,00
COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS 1.579,40 1.579,40 1.579,40
DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA
2023 0003558 04/04/2023 0000063/2022 539
2023 0003736 13/04/2023 0000011/2023 504 FREEDOM DO BRASIL LTDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0,01 0,01 0,01
LTDA-ME
2023 0003805 17/04/2023 0000002/2023 767
2023 0003834 17/04/2023 000000-/2023 480 EDEVALDO PEREIRA DA SILVA 1.663,20 1.663,20 1.663,20
2023 0003841 18/04/2023 0000022/2023 136 SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI 107.525,33 107.525,33 107.525,33
2023 0003859 18/04/2023 0000022/2023 135 SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI 46.872,10 46.872,10 46.872,10
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 16 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0003862 18/04/2023 0000022/2023 136 SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI 323.278,59 323.278,59 323.278,59
2023 0003892 18/04/2023 0000022/2023 135 SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI 29,98 29,98 29,98
2023 0003954 20/04/2023 000000-/2023 636 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 33,60 33,60 33,60
2023 0004054 20/04/2023 0000011/2023 550 LS REFRIGERACAO LTDA 250,97 250,97 250,97
PEDREIRA HERSA COMERCIO E INDUSTRIA 383,15 383,15 383,15
EIRELI
2023 0004241 28/04/2023 0000029/2022 158
2023 0004277 28/04/2023 0000042/2023 750 SUELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTTOS 3.875,00 1.875,00 2.000,00 2.000,00 1.875,00
2023 0004278 28/04/2023 0000042/2023 750 RITA DE CASSIA PAIVA 350,00 350,00 350,00
2023 0004287 28/04/2023 0000042/2023 750 ALLAN BORELA DE ANDRADE 4.174,99 4.174,99 4.174,99
2023 0004322 02/05/2023 0000011/2023 549 M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA 3.810,00 3.810,00 3.810,00
2023 0004413 05/05/2023 0000033/2022 487 REFRIGERACAO ACESITA LTDA 21.858,43 21.858,43 21.858,43
2023 0004445 05/05/2023 0000033/2022 212 REFRIGERACAO ACESITA LTDA 180,00 180,00 180,00
2023 0004448 05/05/2023 0000033/2022 409 REFRIGERACAO ACESITA LTDA 750,00 750,00 750,00
2023 0004455 05/05/2023 0000033/2022 482 REFRIGERACAO ACESITA LTDA 7.680,50 7.680,50 7.680,50
2023 0004513 10/05/2023 000000-/2023 636 ALAN VITOR SALAZAR ALVES 33,60 33,60 33,60
2023 0004526 10/05/2023 0000045/2022 768 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 3.100,00 3.100,00 3.100,00
2023 0004529 10/05/2023 0000045/2022 768 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 20,60 20,60 20,60
2023 0004557 11/05/2023 0000034/2023 487 CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA 41,00 41,00 41,00
H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA 236,10 236,10 236,10
EIRELI
2023 0004649 12/05/2023 0000038/2022 815
2023 0004654 12/05/2023 0000038/2022 815 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 2.184,60 2.184,60 2.184,60
2023 0004658 12/05/2023 0000094/2023 49 AWC ALPHA WINDOW CLEANING LTDA 10.575,30 10.575,30 10.575,30
2023 0004667 15/05/2023 0000035/2023 729 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 138.180,00 138.180,00 138.180,00
ALIMENTUS VALE DO ACO, CAMERCIO 81,20 81,20 81,20
ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
LTDA EPP
2023 0004742 16/05/2023 0000038/2022 745
2023 0004860 16/05/2023 000000-/2023 636 RITA DE CASSIA VIEIRA DE SOUZA 33,60 33,60 33,60
2023 0004861 16/05/2023 0000045/2022 607 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 349,50 349,50 349,50
2023 0004926 18/05/2023 0000036/2022 751 VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA 2.816,00 2.816,00 2.816,00
2023 0004927 18/05/2023 0000040/2022 1191 LILIANE LOPES ARAUJO ME 2.430,00 2.430,00 2.430,00
2023 0004928 18/05/2023 0000040/2022 1191 CAMILA APARECIDA MORENO 2.922,50 2.922,50 2.922,50
2023 0004929 18/05/2023 0000040/2022 1191 MAYCOWN JOSE HENRIQUE 13284642617 3.480,00 3.480,00 3.480,00
2023 0004930 18/05/2023 0000040/2022 1191 EDUARDA MOREIRA PITTZ 3.040,00 3.040,00 3.040,00
2023 0004932 18/05/2023 0000040/2022 1191 PAULO ROBERTO DA SILVA 2.040,00 2.040,00 2.040,00
2023 0004934 18/05/2023 0000040/2022 1191 RITA DE CASSIA PAIVA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 5.300,18 5.300,18 5.300,18
HOSPITALARES LT
2023 0005008 23/05/2023 0000002/2023 767
2023 0005049 24/05/2023 0000002/2023 767 MEDCOM EIRELI 694,50 694,50 694,50
2023 0005052 24/05/2023 0000080/2021 704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 28.015,14 28.015,14 28.015,14
2023 0005101 25/05/2023 000000-/2023 636 ANA CLAUDIA DOS SANTOS 33,60 33,60 33,60
2023 0005177 26/05/2023 0000071/2022 771 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
2023 0005180 24/05/2023 000000-/2023 480 ANGELINA FERREIRA DOS REIS 178,20 178,20 178,20
2023 0005198 29/05/2023 0000036/2023 816 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 15.385,18 15.385,18 15.385,18
2023 0005214 30/05/2023 0000036/2023 537 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 2.139,65 2.139,65 2.139,65
2023 0005258 30/05/2023 0000040/2023 768 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 135,90 135,90 135,90
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA 122,94 122,94 122,94
BARBARA
2023 0005260 30/05/2023 0000040/2023 771
2023 0005261 30/05/2023 0000045/2022 768 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 0,62 0,62 0,62
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5,68 5,68 5,68
LTDA
2023 0005275 30/05/2023 0000071/2022 771
2023 0005276 30/05/2023 0000045/2022 491 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 308,70 308,70 308,70
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 12,40 12,40 12,40
LTDA-ME
2023 0005282 30/05/2023 0000045/2022 771
2023 0005288 30/05/2023 0000045/2022 771 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 8,20 8,20 8,20
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS 43,80 43,80 43,80
HOSPITALARES LTDA
2023 0005294 30/05/2023 0000071/2022 771
2023 0005295 30/05/2023 0000071/2022 768 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 50,00 50,00 50,00
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8,18 8,18 8,18
LTDA
2023 0005297 30/05/2023 0000071/2022 771
2023 0005307 30/05/2023 0000045/2022 771 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 1.860,00 1.860,00 1.860,00
2023 0005309 30/05/2023 0000045/2022 771 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 8,40 8,40 8,40
2023 0005312 30/05/2023 0000040/2023 771 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 52,80 52,80 52,80
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 6,48 6,48 6,48
LTDA-ME
2023 0005315 30/05/2023 0000040/2023 771
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE 14,45 14,45 14,45
MEDICAMENTOS
2023 0005319 30/05/2023 0000071/2022 491
ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIBUIDORA DE 1.810,24 1.810,24 1.810,24
ENERGISA S.A FILIAL
2023 0005352 01/06/2023 000000-/2023 1205
2023 0005404 02/06/2023 0000039/2022 1199 CONCEITO SINALIZAÇÃO LTDA ME 17.331,63 17.331,63 17.331,63
2023 0005480 06/06/2023 0000017/2022 538 AGRO CONSTRUCAO LTDA 1.845,59 1.845,59 1.845,59
2023 0005721 16/06/2023 0000095/2022 816 3 PODERES COMERCIO LTDA 63,56 63,56 63,56
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 333,60 333,60 333,60
HOSPITALARES LT
2023 0005727 19/06/2023 0000002/2023 767
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0,01 0,01 0,01
LTDA-ME
2023 0005729 19/06/2023 0000002/2023 767
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E 6,24 6,24 6,24
COMERCIO LTDA - ME
2023 0005748 19/06/2023 0000002/2023 767
2023 0005750 19/06/2023 0000002/2023 767 MEDCOM EIRELI 1.389,00 1.389,00 1.389,00
2023 0005940 26/06/2023 0000036/2023 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 50,71 50,71 50,71
2023 0005941 26/06/2023 0000068/2022 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 40,50 40,50 40,50
2023 0005943 26/06/2023 0000036/2023 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 19,85 19,85 19,85
2023 0005993 26/06/2023 0000044/2023 650 M.TESTA CONFECCAO ME 1.166,55 1.166,55 1.166,55
2023 0005995 26/06/2023 0000044/2023 482 M.TESTA CONFECCAO ME 51.960,00 51.960,00 51.960,00
2023 0005997 26/06/2023 0000044/2023 482 ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
2023 0006000 26/06/2023 0000044/2023 745 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP 400,00 400,00 400,00
2023 0006001 26/06/2023 0000044/2023 796 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP 7.500,00 7.500,00 7.500,00
2023 0006002 26/06/2023 0000044/2023 796 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2023 0006008 26/06/2023 0000044/2023 745 FAROL IND E COM LTDA 299,90 299,90 299,90
2023 0006061 27/06/2023 0000063/2022 482 ES LICITACOES REGIONAIS LTDA 6.084,40 6.084,40 6.084,40
2023 0006095 27/06/2023 000000-/2023 636 KARINA DIAS DE PAULA FERNANDES 16,80 16,80 16,80
2023 0006145 28/06/2023 0000034/2023 487 CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA 1.476,00 1.476,00 1.476,00
2023 0006154 28/06/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 12.782,80 12.782,80 12.782,80
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0006177 29/06/2023 0000063/2022 745 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 134,20 134,20 134,20
2023 0006246 30/06/2023 000000-/2023 636 INEZ PEREIRA DO CARMO 16,80 16,80 16,80
2023 0006247 30/06/2023 000000-/2023 636 YOLANDA MAGDA DE CASTRO 16,80 16,80 16,80
2023 0006261 03/07/2023 000000-/2023 636 MARIA GONÇALVES RIBEIRO PEREIRA 116,70 116,70 116,70
2023 0006325 03/07/2023 0000095/2022 816 3 PODERES COMERCIO LTDA 42,14 42,14 42,14
2023 0006331 03/07/2023 000000-/2023 153 CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO./MG 96,62 96,62 96,62
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS 90,00 90,00 90,00
LTDA
2023 0006448 07/07/2023 0000045/2023 206
2023 0006454 07/07/2023 000000-/2023 1229 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.392,73 6.392,73 6.392,73
2023 0006455 07/07/2023 000000-/2023 200 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 70.742,22 70.742,22 70.742,22
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES 5,76 5,76 5,76
EIRELI ME
2023 0006470 10/07/2023 0000040/2023 538
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES 58,60 58,60 58,60
EIRELI ME
2023 0006480 10/07/2023 0000040/2023 491
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4,60 4,60 4,60
LTDA-ME
2023 0006482 10/07/2023 0000040/2023 538
2023 0006488 10/07/2023 0000045/2022 538 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA 2,80 2,80 2,80
2023 0006492 10/07/2023 0000045/2022 538 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 25,35 25,35 25,35
2023 0006542 11/07/2023 000000-/2023 636 CIRLENE BATISTA 16,80 16,80 16,80
GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E 56.170,88 56.170,88 56.170,88
COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2023 0006818 14/07/2023 0000051/2023 1218
GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E 77.799,00 77.799,00 77.799,00
COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2023 0006819 14/07/2023 0000051/2023 1218
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 333,60 333,60 333,60
HOSPITALARES LT
2023 0006824 14/07/2023 0000002/2023 538
2023 0006827 14/07/2023 0000002/2023 538 MEDCOM EIRELI 1.389,00 1.389,00 1.389,00
2023 0006831 14/07/2023 0000002/2023 538 SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115,00 115,00 115,00
2023 0007008 19/07/2023 000000-/2023 636 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MENDES 33,60 33,60 33,60
2023 0007044 20/07/2023 000000-/2023 636 WALDECIO DE DEUS PEWREIRA 33,60 33,60 33,60
2023 0007129 21/07/2023 000000-/2023 636 FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 33,60 33,60 33,60
LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO 173,40 173,40 173,40
- ME
2023 0007317 28/07/2023 0000097/2022 156
2023 0007364 01/08/2023 000000-/2023 636 ANA BEATRIZ GONCALVES BATISTA 16,80 16,80 16,80
2023 0007387 02/08/2023 0000028/2023 650 VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP 2.550,00 2.550,00 2.550,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES 5,76 5,76 5,76
EIRELI ME
2023 0007389 02/08/2023 0000040/2023 538
2023 0007390 02/08/2023 0000045/2022 538 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 42,74 42,74 42,74
2023 0007400 02/08/2023 0000110/2022 724 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS 315,00 315,00 315,00
2023 0007404 02/08/2023 0000050/2023 488 DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII 1.332,00 1.332,00 1.332,00
2023 0007466 04/08/2023 000000-/2023 104 JOSE SABINO DE OLIVEIRA 127,66 127,66 127,66
2023 0007550 09/08/2023 000000-/2023 636 RENATA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO 33,60 33,60 33,60
2023 0007553 09/08/2023 000000-/2023 636 MARIA DO CARMO RODRIGUES 16,80 16,80 16,80
2023 0007568 11/08/2023 0000057/2023 1193 ED BLOCOS LTDA 238.750,00 238.750,00 182.158,25 56.591,75
2023 0007657 11/08/2023 000000-/2023 1241 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.986,46 5.986,46 5.986,46
2023 0007667 14/08/2023 000000-/2023 636 INEZ PEREIRA DO CARMO 16,80 16,80 16,80
2023 0007685 14/08/2023 000000-/2023 636 GUILHERME GONÇALVES DE OLIVEIRA 16,80 16,80 16,80
2023 0007776 17/08/2023 0000045/2023 288 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 128,11 128,11 128,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 750.985,07 750.985,07 750.985,07
MULTIFINALITARIO CIS-VERDE
2023 0007790 17/08/2023 0000167/2023 704
2023 0007967 23/08/2023 0000095/2022 1226 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 3.693,00 3.693,00 3.693,00
2023 0007973 23/08/2023 0000095/2022 1226 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 1.025,00 1.025,00 1.025,00
2023 0007974 23/08/2023 0000095/2022 1226 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 450,00 450,00 450,00
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 4.228,06 4.228,06 4.228,06
EPP
2023 0008012 24/08/2023 0000043/2022 1313
2023 0008095 25/08/2023 000000-/2023 636 INEZ PEREIRA DO CARMO 16,80 16,80 16,80
2023 0008135 28/08/2023 0000000006/2023 446 CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME 725,52 725,52 725,52
2023 0008136 28/08/2023 0000175/2023 503 POPCOM UTILIDADES LTDA 669,90 669,90 669,90
ORTOPEDIA REABILITAR IND. E COM.DE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
APARELHOS ORTOP
2023 0008163 29/08/2023 0000080/2023 675
2023 0008191 30/08/2023 000000-/2023 636 ISRAEL MARTINS HOTT 67,20 67,20 67,20
2023 0008192 30/08/2023 000000-/2023 636 VIRGINIA PATRICIA ALVES SANTANA 33,60 33,60 33,60
2023 0008206 30/08/2023 0000034/2023 211 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 600,00 600,00 600,00
2023 0008218 31/08/2023 0000179/2023 54 CONFECÇAO DE BANDEIRA STORE LTDA 13.600,00 13.600,00 13.600,00
2023 0008226 31/08/2023 0000068/2023 1226 JESSICA LUCIANO VENZEL KLEN 5.245,00 5.245,00 5.245,00
2023 0008257 31/08/2023 0000071/2022 1226 MED CENTER CORMERCIAL LTDA 4.765,60 4.765,60 4.765,60
2023 0008260 31/08/2023 0000071/2022 1226 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 1,88 1,88 1,88
2023 0008275 31/08/2023 0000110/2022 724 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS 315,00 315,00 315,00
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE 898,00 898,00 898,00
UNIPESSOAL LTDA
2023 0008285 31/08/2023 0000048/2023 1226
2023 0008291 31/08/2023 0000042/2023 211 LUCBAN SERVICOS LTDA ME 1.170,00 1.170,00 1.170,00
2023 0008357 05/09/2023 0000075/2023 816 DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA 6.757,90 6.757,90 6.757,90
2023 0008393 05/09/2023 000000-/2023 481 WELERSON DUTRA DE CARVALHO 712,80 712,80 712,80
2023 0008430 06/09/2023 000000-/2023 481 ROMEU MEIRA DIAS 356,40 356,40 356,40
2023 0008431 06/09/2023 000000-/2023 481 CLEDILSON DO AMARAL PORTES 445,50 445,50 445,50
2023 0008461 12/09/2023 0000002/2023 767 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0,01 0,01 0,01
INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E 3.592,32 2.245,20 1.347,12 1.347,12 2.245,20
PUBLICACOES EIRELI - EPP
2023 0008552 15/09/2023 0000056/2022 49
2023 0008579 15/09/2023 000000-/2023 481 DADSON BICALHO DE OLIVEIRA 1.158,30 1.158,30 1.158,30
2023 0008580 15/09/2023 000000-/2023 481 VALDINEI GONCALVES MUNIZ 1.574,10 1.574,10 1.574,10
2023 0008581 15/09/2023 000000-/2023 481 RONALDO DE SOUZA 980,10 980,10 980,10
2023 0008583 15/09/2023 000000-/2023 481 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 891,00 891,00 891,00
2023 0008584 15/09/2023 000000-/2023 481 JOSE ADAUTO DE MEIRA 534,60 534,60 534,60
OSCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 6.750,00 6.750,00 6.750,00
PRODUTOS LTDA
2023 0008774 22/09/2023 0000016/2023 156
2023 0008795 22/09/2023 000000-/2023 540 RODRIGO DOS SANTOS BICALHO 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0008799 22/09/2023 000000-/2023 481 RENATO FERNANDES DE MIRANDA 356,40 356,40 356,40
2023 0008813 22/09/2023 0000070/2023 1226 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.210,76 3.210,76 3.210,76
2023 0008831 25/09/2023 000000-/2023 481 BIL WARLEY ESMERIO VIEIRA 980,10 980,10 980,10
2023 0008864 26/09/2023 000000-/2023 481 ANGELO MARCIO MARCELINO RODRIGUES 623,70 623,70 623,70
2023 0008869 26/09/2023 000000-/2023 1260 HOSPITAL CESAR LEITE 240.000,00 240.000,00 240.000,00
2023 0009025 29/09/2023 0000071/2022 1249 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 43.029,38 43.029,38 43.029,38
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 20 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 150,00 150,00 150,00
MEDICAMENTOS LTDA
2023 0009026 29/09/2023 0000071/2022 1249
2023 0009027 29/09/2023 0000071/2022 1249 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 9,40 9,40 9,40
2023 0009033 29/09/2023 0000071/2022 745 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 1,40 1,40 1,40
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5,68 5,68 5,68
LTDA
2023 0009037 29/09/2023 0000071/2022 745
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE 0,01 0,01 0,01
MEDICAMENTOS
2023 0009038 29/09/2023 0000071/2022 745
2023 0009039 29/09/2023 0000071/2022 1249 J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 2.038,80 2.038,80 2.038,80
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS 21,90 21,90 21,90
HOSPITALARES LTDA
2023 0009041 29/09/2023 0000071/2022 745
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA 8,67 8,67 8,67
BARBARA
2023 0009043 29/09/2023 0000040/2023 1249
2023 0009052 29/09/2023 0000071/2022 769 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 50,00 50,00 50,00
2023 0009145 04/10/2023 0000024/2023 723 LIDER GAS E AGUA LTDA 215,00 215,00 215,00
2023 0009161 04/10/2023 0000040/2023 745 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 52,80 52,80 52,80
CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 982,50 982,50 982,50
10581023625
2023 0009261 09/10/2023 0000073/2022 158
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS 0,01 0,01 0,01
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
2023 0009268 09/10/2023 0000110/2022 724
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 9,20 9,20 9,20
LTDA-ME
2023 0009272 09/10/2023 0000040/2023 1249
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE 24.340,29 4.087,30 20.252,99 20.252,99 4.087,30
UNIPESSOAL LTDA
2023 0009278 09/10/2023 0000048/2023 1249
2023 0009281 09/10/2023 0000048/2023 1249 VALEMAC LTDA 325,50 325,50 325,50
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.550,00 1.550,00 1.550,00
LTDA
2023 0009282 09/10/2023 0000048/2023 1249
2023 0009308 10/10/2023 000000-/2023 1285 BANCO DO BRASIL S/A 188,50 188,50 188,50
2023 0009311 11/10/2023 0000002/2023 1249 ALFALAGOS LTDA 0,01 0,01 0,01
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 330,00 330,00 330,00
HOSPITALARES LT
2023 0009313 11/10/2023 0000002/2023 1249
2023 0009316 11/10/2023 0000002/2023 1249 SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.091,50 1.091,50 1.091,50
2023 0009335 11/10/2023 000000-/2023 1261 EDRIENE EDELITA TEIXEIRA MARTINS 40,00 40,00 40,00
INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POLITICAS 8.500,00 8.500,00 8.500,00
PUBLICAS - IE3P
2023 0009404 16/10/2023 0000198/2023 1243
2023 0009424 16/10/2023 000000-/2023 636 CARLA SILVIA SATHER DOS SANTOS 16,80 16,80 16,80
2023 0009425 16/10/2023 000000-/2023 636 MARIA DO CARMO RODRIGUES 16,80 16,80 16,80
OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA 6.102,00 6.102,00 6.102,00
LTDA
2023 0009435 17/10/2023 0000007/2023 667
2023 0009479 17/10/2023 0000095/2022 537 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 3.693,00 3.693,00 3.693,00
2023 0009492 18/10/2023 0000078/2023 151 R. DE O. SANTIL EPI 311,92 311,92 311,92
MAC COPIADORA E COMERCIO DE 37.440,00 37.440,00 37.440,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
2023 0009512 18/10/2023 0000065/2023 504
OSCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 6.480,00 6.480,00 6.480,00
PRODUTOS LTDA
2023 0009525 19/10/2023 0000016/2023 1204
2023 0009548 20/10/2023 000000-/2023 481 GIOVANI BATISTA DE FREITAS 445,50 445,50 445,50
2023 0009554 20/10/2023 000000-/2023 636 JOAO DEON DOS SANTOS LOURENCO 16,80 16,80 16,80
MAC COPIADORA E COMERCIO DE 20.160,00 20.160,00 20.160,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
2023 0009611 23/10/2023 0000065/2023 503
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 21 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0009620 24/10/2023 0000038/2023 482 AGRO CONSTRUCAO LTDA 65,35 65,35 65,35
2023 0009621 24/10/2023 0000017/2022 482 AGRO CONSTRUCAO LTDA 3.625,78 3.625,78 3.625,78
2023 0009627 24/10/2023 0000034/2023 537 BETO PLACAS PUBLICIDADES LTDA 125,28 125,28 125,28
2023 0009630 24/10/2023 0000034/2023 545 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 600,00 600,00 600,00
2023 0009741 25/10/2023 0000034/2023 1048 BETO PLACAS PUBLICIDADES LTDA 3.902,85 3.902,85 3.902,85
2023 0009743 25/10/2023 0000083/2023 842 INFINITI COFECCAO LTDA 3.047,00 3.047,00 3.047,00
2023 0009758 25/10/2023 0000083/2022 156 AGRO CONSTRUCAO LTDA 45,36 45,36 45,36
2023 0009809 26/10/2023 0000095/2022 189 ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP 802,75 802,75 802,75
2023 0009829 26/10/2023 0000065/2023 54 PANTANAL INFORMATICA LTDA 14.370,00 14.370,00 14.370,00
2023 0009830 26/10/2023 000000-/2023 636 JOAO NETO LOPES DOS SANTOS 16,80 16,80 16,80
2023 0009959 01/11/2023 000000-/2023 540 YAMILET LARENA LABRADA 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0009960 01/11/2023 000000-/2023 540 BARBARA FROMETA ROJAS 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0009966 03/11/2023 0000044/2023 1249 ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA 6.478,00 6.478,00 6.478,00
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE 4.087,30 4.087,30 4.087,30
UNIPESSOAL LTDA
2023 0009985 03/11/2023 0000048/2023 538
2023 0010024 06/11/2023 0000095/2022 1249 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 6.768,00 6.768,00 6.768,00
2023 0010027 06/11/2023 0000095/2022 745 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 1.435,00 1.435,00 1.435,00
2023 0010028 06/11/2023 0000095/2022 745 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 1.046,80 1.046,80 1.046,80
2023 0010029 06/11/2023 0000095/2022 796 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 1.046,80 1.046,80 1.046,80
2023 0010030 06/11/2023 0000095/2022 796 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 1.436,80 1.436,80 1.436,80
2023 0010073 07/11/2023 0000040/2023 1249 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 499,00 499,00 499,00
2023 0010180 09/11/2023 0000095/2022 1249 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA 6.708,00 6.708,00 6.708,00
2023 0010181 09/11/2023 000000-/2023 399 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 61.161,00 61.161,00 61.161,00
2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - 374.168,60 374.168,60 374.168,60
ME
2023 0010205 10/11/2023 0000013/2023 1266
2023 0010246 10/11/2023 0000095/2022 538 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA 6.708,00 6.708,00 6.708,00
2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - 29.902,70 29.902,70 29.902,70
ME
2023 0010255 13/11/2023 0000013/2023 951
2023 0010335 16/11/2023 000000-/2023 636 GUILHERME GONÇALVES DE OLIVEIRA 16,80 16,80 16,80
2023 0010355 16/11/2023 0000002/2023 767 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.897,50 27.897,50 27.897,50
2023 0010373 16/11/2023 0000002/2023 767 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 13.902,00 13.902,00 13.902,00
PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS 21.181,50 10,46 21.171,04 21.171,04 10,46
ALIMENTARES LTDA
2023 0010388 16/11/2023 0000092/2022 1242
2023 0010410 16/11/2023 0000048/2023 537 MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR LTDA 13.050,00 13.050,00 13.050,00
2023 0010418 17/11/2023 0000002/2023 771 SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.091,50 1.091,50 1.091,50
2023 0010423 20/11/2023 0000002/2023 767 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 897,50 897,50 897,50
SIRIUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
INFORMATICA LTDA
2023 0010434 20/11/2023 0000027/2023 54
2023 0010451 20/11/2023 0000036/2023 442 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 100,95 100,95 100,95
2023 0010462 20/11/2023 0000079/2023 1204 P S AMORIM CONSTRUTORA 1.974.911,21 1.974.911,21 1.974.911,21
2023 0010492 21/11/2023 0000095/2022 68 DMINAS COMERCIAL LTDA 51,30 51,30 51,30
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 36,80 36,80 36,80
LTDA-ME
2023 0010499 21/11/2023 0000040/2023 537
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA 85,73 85,73 85,73
BARBARA
2023 0010503 21/11/2023 0000040/2023 537
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 22 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0010561 22/11/2023 0000038/2023 129 AGRO CONSTRUCAO LTDA 826,35 826,35 826,35
COMUNIDADE TERAPEUTICA ABUNDANTE VIDA 8.333,33 8.333,33 8.333,33
CLINICA FEMININA
2023 0010616 24/11/2023 000000-/2023 868
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 5.734,00 5.734,00 5.734,00
COMERCIO LTDA.
2023 0010636 27/11/2023 0000084/2023 1187
TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS 849,25 849,25 849,25
EIRELI
2023 0010678 28/11/2023 0000080/2023 442
CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 638,00 638,00 638,00
EIRELI EPP
2023 0010679 28/11/2023 0000080/2023 442
ESPACO PET CONSULTORIO VETERINARIO E 605,50 605,50 605,50
PET SHOP LTDA
2023 0010680 28/11/2023 0000080/2023 442
2023 0010682 28/11/2023 0000080/2023 454 ALC MORAES COMERCIAL LTDA 2.831,67 2.831,67 2.831,67
LICITAPHARMA DISTREIBUIDORA DE 3.843,57 3.843,57 3.843,57
PRODUTOS VETERINARIOS HOSPITALARES E 
MEDICAMENTOS LTDA
2023 0010684 28/11/2023 0000080/2023 442
ESPACO PET CONSULTORIO VETERINARIO E 690,00 690,00 690,00
PET SHOP LTDA
2023 0010686 28/11/2023 0000080/2023 442
2023 0010690 28/11/2023 0000036/2023 816 3 S COMERCIAL LTDA ME 71,40 71,40 71,40
2023 0010700 28/11/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 606,25 606,25 606,25
2023 0010703 28/11/2023 0000036/2023 816 3 S COMERCIAL LTDA ME 218,75 218,75 218,75
2023 0010705 28/11/2023 0000036/2023 816 3 S COMERCIAL LTDA ME 352,40 352,40 352,40
2023 0010706 28/11/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 503,35 503,35 503,35
2023 0010712 28/11/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 125,82 125,82 125,82
2023 0010713 28/11/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 251,64 251,64 251,64
2023 0010735 28/11/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 539,40 539,40 539,40
2023 0010736 28/11/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 274,20 274,20 274,20
2023 0010738 28/11/2023 0000075/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 909,80 909,80 909,80
2023 0010739 28/11/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 1.060,00 1.060,00 1.060,00
2023 0010759 28/11/2023 000000-/2023 636 JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS 33,60 33,60 33,60
2023 0010796 29/11/2023 0000095/2022 403 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 103,80 103,80 103,80
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS 9,92 9,92 9,92
EIRELI
2023 0010797 29/11/2023 0000095/2022 403
2023 0010800 29/11/2023 0000002/2023 767 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 9.146,30 9.146,30 9.146,30
2023 0010806 29/11/2023 0000110/2022 723 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS 559,96 559,96 559,96
2023 0010813 29/11/2023 0000095/2022 403 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA 55,90 55,90 55,90
2023 0010839 30/11/2023 0000036/2023 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 161,47 161,47 161,47
2023 0010841 30/11/2023 0000036/2023 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 23,52 23,52 23,52
2023 0010842 30/11/2023 0000036/2023 745 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 26,73 26,73 26,73
2023 0010845 30/11/2023 0000036/2023 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 23,52 23,52 23,52
2023 0010853 30/11/2023 0000036/2023 745 3 S COMERCIAL LTDA ME 40,50 40,50 40,50
2023 0010858 30/11/2023 0000075/2023 745 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 30,44 30,44 30,44
2023 0010860 30/11/2023 0000036/2023 745 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 26,73 26,73 26,73
2023 0010862 30/11/2023 0000056/2023 403 AGRO CONSTRUCAO LTDA 99,98 99,98 99,98
ASSOCIAÇAO DE MULHERES DE VILA DE 5.455,80 5.455,80 5.455,80
FATIMA
2023 0010902 01/12/2023 0000185/2023 444
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 23 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E 2.872,50 2.872,50 2.872,50
AGRICULTORAS FAMILIARES DA COMUNIDADE 
SAO GERALDO/GAVIAO
2023 0010909 01/12/2023 0000185/2023 444
2023 0010974 01/12/2023 0000002/2023 767 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 339,02 339,02 339,02
2023 0011042 04/12/2023 0000048/2023 536 VALEMAC LTDA 325,50 325,50 325,50
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE 126,80 126,80 126,80
EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI
2023 0011114 05/12/2023 0000095/2022 936
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE 50,72 50,72 50,72
EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI
2023 0011120 05/12/2023 0000095/2022 903
2023 0011145 05/12/2023 000000-/2023 636 JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS 33,60 33,60 33,60
2023 0011151 05/12/2023 000000-/2023 705 HOSPITAL CESAR LEITE 231.925,60 231.925,60 231.925,60
2023 0011154 06/12/2023 0000083/2023 1212 HOSPITAL CESAR LEITE 160.000,00 160.000,00 160.000,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 375,49 375,49 375,49
EDUCACAO
2023 0011170 06/12/2023 000000-/2023 214
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2.654,96 2.654,96 2.654,96
EIRELI
2023 0011189 07/12/2023 0000094/2022 483
2023 0011191 07/12/2023 0000036/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 115,84 115,84 115,84
OSCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 6.480,00 6.480,00 6.480,00
PRODUTOS LTDA
2023 0011242 08/12/2023 0000016/2023 156
2023 0011274 08/12/2023 0000028/2023 1242 VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP 425,00 425,00 425,00
2023 0011310 11/12/2023 0000036/2022 751 VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA 5.902,50 5.902,50 5.902,50
2023 0011311 11/12/2023 0000036/2022 751 VIACAO UNIAO LTDA 730,50 730,50 730,50
COOPET COOPERATIVA DOS 21,88 21,88 21,88
TRANSPORTADORES LTDA
2023 0011320 12/12/2023 0000064/2019 634
2023 0011337 12/12/2023 000000-/2023 636 ROGERIA JANUARIA GONZAGA 16,80 16,80 16,80
2023 0011344 12/12/2023 000000-/2023 871 WALTAIR DE ASSIS DO CARMO 267,30 267,30 267,30
2023 0011367 13/12/2023 000000-/2023 1055 LINDOMAR DO NASCIMENTO DA SILVA 285,93 285,93 285,93
2023 0011368 13/12/2023 000000-/2023 1055 LINDOMAR DO NASCIMENTO DA SILVA 285,93 285,93 285,93
2023 0011371 14/12/2023 0000081/2023 487 GENTE SEGURADORA SA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2023 0013694 15/12/2023 000000-/2023 1055 LINDOMAR DO NASCIMENTO DA SILVA 285,93 285,93 285,93
2023 0013695 18/12/2023 0000095/2022 45 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 97,47 97,47 97,47
2023 0013710 18/12/2023 000000-/2023 540 CARLOS EDUARDO VIEIRA MIRANDA COSTA 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0013733 18/12/2023 000000-/2023 540 BRAULIO JUNIO FORMAGGINI COELHO 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0013734 18/12/2023 000000-/2023 540 EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA 2.009,99 2.009,99 2.009,99
2023 0013735 18/12/2023 000000-/2023 540 VALQUIRIA ALVES FERREIRA 2.009,99 2.009,99 2.009,99
CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 10.281,00 10.281,00 10.281,00
10581023625
2023 0013742 19/12/2023 0000073/2022 156
2023 0013749 20/12/2023 0000036/2023 45 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 119,70 119,70 119,70
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 6.426,00 6.426,00 6.426,00
CONSTRUCAO
2023 0013768 20/12/2023 0000015/2022 1204
2023 0013801 22/12/2023 0000038/2023 79 AGRO CONSTRUCAO LTDA 888,51 888,51 888,51
2023 0013811 22/12/2023 000000-/2023 540 IAGO AILTON DE SOUSA DAS CHAGAS 669,99 669,99 669,99
2023 0013852 27/12/2023 000000-/2023 636 JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS 33,60 33,60 33,60
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
AOS CONDENADOS
2023 0013853 27/12/2023 000000-/2023 868
2023 0013864 28/12/2023 000000-/2023 636 INEZ PEREIRA DO CARMO 16,80 16,80 16,80
2023 0013865 28/12/2023 000000-/2023 636 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES COSTA 33,60 33,60 33,60
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 24 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0013866 28/12/2023 000000-/2023 636 LUCILEIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES 16,80 16,80 16,80
2023 0013869 28/12/2023 000000-/2023 52 JOAO LEANDRO FARIA ANDRADE 1.153,09 1.153,09 1.153,09
2023 0013870 28/12/2023 000000-/2023 493 JOSE ADAUTO DE MEIRA 329,00 329,00 329,00
2023 0013871 28/12/2023 000000-/2023 493 EDUARDO JESUS NICOLAU 60,00 60,00 60,00
2023 0013872 28/12/2023 000000-/2023 742 LETICIA DE SOUZA 3.432,00 3.432,00 3.432,00
2023 0013873 28/12/2023 000000-/2023 493 VINICIUS PAULO ODRIGUES 460,00 460,00 460,00
2023 0013874 28/12/2023 000000-/2023 1215 LOREN BARRETO DE PAULA 89,41 89,41 89,41
2023 0013875 28/12/2023 000000-/2023 636 YOLANDA MAGDA DE CASTRO 16,80 16,80 16,80
2023 0013876 28/12/2023 000000-/2023 636 CRISTINA TEODOSIO SOUZA 33,60 33,60 33,60
2023 0013877 28/12/2023 000000-/2023 636 JEANE CARLA DE OLIVEIRA MARCOS 16,80 16,80 16,80
2023 0013878 28/12/2023 000000-/2023 636 LEIDIANE DO CARMO LEANDRO SILVA 336,00 336,00 336,00
2023 0013879 28/12/2023 000000-/2023 636 LEIDIANE DO CARMO LEANDRO SILVA 201,60 201,60 201,60
2023 0013880 28/12/2023 000000-/2023 636 MARCELO FRANCISCO DA SILVA 16,80 16,80 16,80
2023 0013881 28/12/2023 000000-/2023 636 AMILTON RUFINO DA SILVA 33,60 33,60 33,60
2023 0013882 28/12/2023 000000-/2023 636 BRUNA PEREIRA VALENTIM 33,60 33,60 33,60
2023 0013883 28/12/2023 000000-/2023 636 LUIZ LOPES DIAS 16,80 16,80 16,80
2023 0013884 28/12/2023 000000-/2023 636 MARIA APARECIDA GOMES. 16,80 16,80 16,80
2023 0013888 28/12/2023 000000-/2023 830 CARLOS AUGUSTO BONIFACIO PIRES FILHO 475,20 475,20 475,20
2023 0013889 28/12/2023 000000-/2023 830 LUCIANE OTONI DA SILVA 386,10 386,10 386,10
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DE MG, 
UNIDADE MANHUA
2023 0013890 28/12/2023 000000-/2023 868
2023 0013891 28/12/2023 0000006/2022 633 SMART RENTAL CAR LTDA 2.199,00 2.199,00 2.199,00
2023 0013918 29/12/2023 0000003/2023 446 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA 801,99 801,99 801,99
2023 0013922 29/12/2023 0000003/2023 1245 RENALCLIN LTDA. 58.764,93 58.764,93 58.764,93
2023 0013923 29/12/2023 0000004/2023 1245 HOSPITAL CESAR LEITE 599.284,48 599.284,48 599.284,48
2023 0010857 30/11/2023 0000036/2023 745 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 25,16 25,16 25,16 25,16
2023 0005454 06/06/2023 0000034/2023 487 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 34,50 34,50 34,50 34,50
2023 0007295 26/07/2023 0000034/2023 802 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 34,50 34,50 34,50 34,50
2023 0007976 23/08/2023 0000034/2023 634 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 34,50 34,50 34,50 34,50
2023 0010496 21/11/2023 0000034/2023 802 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 34,50 34,50 34,50 34,50
2023 0011133 05/12/2023 0000095/2022 947 3 PODERES COMERCIO LTDA 36,20 36,20 36,20 36,20
2023 0010038 06/11/2023 0000034/2023 545 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 40,00 40,00 40,00 40,00
2023 0011134 05/12/2023 0000095/2022 936 3 PODERES COMERCIO LTDA 41,00 41,00 41,00 41,00
2023 0011267 08/12/2023 0000056/2023 745 AGRO CONSTRUCAO LTDA 44,96 44,96 44,96 44,96
2023 0005377 01/06/2023 0000088/2021 409 AMPLA SERVICES EIRELI 47,67 47,67 47,67 47,67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 10.050,00 10.050,00 50,00 50,00 10.000,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003688 12/04/2023 0000019/2023 212
2023 0011255 08/12/2023 0000086/2023 608 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 55,86 55,86 55,86 55,86
2023 0011260 08/12/2023 0000086/2023 723 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 55,86 55,86 55,86 55,86
2023 0009674 24/10/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 59,55 59,55 59,55 59,55
2023 0011261 08/12/2023 0000086/2023 723 AGRO CONSTRUCAO LTDA 67,39 67,39 67,39 67,39
2023 0011266 08/12/2023 0000086/2023 608 AGRO CONSTRUCAO LTDA 67,39 67,39 67,39 67,39
2023 0011125 05/12/2023 0000095/2022 903 3 PODERES COMERCIO LTDA 68,20 68,20 68,20 68,20
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
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Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 70,00 70,00 70,00 70,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0007428 03/08/2023 0000019/2023 1059
2023 0011110 05/12/2023 0000095/2022 1024 3 PODERES COMERCIO LTDA 72,40 72,40 72,40 72,40
2023 0011029 04/12/2023 0000036/2023 151 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 76,29 76,29 76,29 76,29
2023 0010149 09/11/2023 0000095/2022 194 F V P COELHO - ME 77,25 77,25 77,25 77,25
2023 0009471 17/10/2023 0000034/2023 545 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 80,00 80,00 80,00 80,00
2023 0010037 06/11/2023 0000034/2023 634 GRAFICA VITORIA LTDA ME 80,00 80,00 80,00 80,00
2023 0010495 21/11/2023 0000034/2023 802 GRAFICA VITORIA LTDA ME 80,00 80,00 80,00 80,00
2023 0011295 11/12/2023 0000038/2023 483 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 87,00 87,00 87,00 87,00
2023 0011077 05/12/2023 0000036/2023 903 NUTRILAR EXPRESS LTDA 89,10 89,10 89,10 89,10
2023 0011263 08/12/2023 0000038/2023 767 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 89,90 89,90 89,90 89,90
2023 0003388 03/04/2023 0000031/2023 801 TINAUTO GASES LTDA 185,32 185,32 92,66 92,66 92,66
2023 0001511 27/01/2023 000000-/2023 605 SIMONE DE MOURA TOLEDO 95,31 95,31 95,31 95,31
2023 0008233 31/08/2023 0000034/2023 634 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 103,50 103,50 103,50 103,50
2023 0005373 01/06/2023 0000088/2021 16 AMPLA SERVICES EIRELI 103,95 103,95 103,95 103,95
2023 0011259 08/12/2023 0000056/2023 723 AGRO CONSTRUCAO LTDA 103,96 103,96 103,96 103,96
2023 0011109 05/12/2023 0000045/2023 873 MIRIAM SUZANA MORETTI ME 105,00 105,00 105,00 105,00
2023 0009494 18/10/2023 0000078/2023 151 R P FERRAGENS LTDA 105,50 105,50 105,50 105,50
2023 0011248 08/12/2023 0000086/2023 816 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 111,72 111,72 111,72 111,72
2023 0011119 05/12/2023 0000095/2022 903 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 122,00 122,00 122,00 122,00
2023 0011126 05/12/2023 0000095/2022 936 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 122,00 122,00 122,00 122,00
2023 0011249 08/12/2023 0000056/2023 608 AGRO CONSTRUCAO LTDA 122,69 122,69 122,69 122,69
2023 0009676 24/10/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 125,82 125,82 125,82 125,82
2023 0013750 20/12/2023 0000086/2023 442 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 127,20 127,20 127,20 127,20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 130,00 130,00 130,00 130,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003686 12/04/2023 0000019/2023 206
2023 0011294 11/12/2023 0000036/2022 751 VIACAO UNIAO LTDA 132,60 132,60 132,60 132,60
2023 0011101 05/12/2023 0000075/2023 1024 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 134,90 134,90 134,90 134,90
2023 0011104 05/12/2023 0000075/2023 936 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 134,90 134,90 134,90 134,90
2023 0005374 01/06/2023 0000088/2021 446 AMPLA SERVICES EIRELI 142,17 142,17 142,17 142,17
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 146,52 146,52 146,52 146,52
LTDA-ME
2023 0010351 16/11/2023 0000002/2023 767
2023 0010346 16/11/2023 0000002/2023 767 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149,76 149,76 149,75 149,75 0,01
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES 150,00 150,00 150,00 150,00
LTDA.
2023 0010345 16/11/2023 0000002/2023 767
2023 0011090 05/12/2023 0000036/2023 1024 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 153,60 153,60 153,60 153,60
2023 0005375 01/06/2023 0000088/2021 1059 AMPLA SERVICES EIRELI 162,61 162,61 162,61 162,61
2023 0005205 30/05/2023 0000036/2023 45 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 163,20 163,20 163,20 163,20
2023 0010681 28/11/2023 0000080/2023 442 ALC MORAES COMERCIAL LTDA 1.414,47 165,00 1.249,47 165,00 1.414,47
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 170,00 170,00 170,00 170,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003682 12/04/2023 0000019/2023 49
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 170,00 170,00 170,00 170,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003697 12/04/2023 0000019/2023 833
2023 0000318 02/01/2023 0000052/2022 654 AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 177,00 177,00 177,00 177,00
2023 0011088 05/12/2023 0000036/2023 1024 NUTRILAR EXPRESS LTDA 178,20 178,20 178,20 178,20
2023 0011135 05/12/2023 0000036/2023 912 NUTRILAR EXPRESS LTDA 178,20 178,20 178,20 178,20
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Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 26 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0000324 02/01/2023 0000052/2022 750 AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 179,00 179,00 179,00 179,00
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS 180,00 180,00 180,00 180,00
LTDA
2023 0009628 24/10/2023 0000045/2023 483
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 180,90 180,90 180,90 180,90
LTDA-ME
2023 0010420 20/11/2023 0000002/2023 767
2023 0010733 28/11/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 182,80 182,80 182,80 182,80
2023 0005206 30/05/2023 0000036/2023 442 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 1.339,70 1.339,70 183,80 183,80 1.155,90
2023 0010715 28/11/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 185,37 185,37 185,37 185,37
2023 0003389 03/04/2023 0000031/2023 537 TINAUTO GASES LTDA 470,00 470,00 188,00 188,00 282,00
2023 0003390 03/04/2023 0000031/2023 608 TINAUTO GASES LTDA 2.468,00 2.468,00 188,00 188,00 2.280,00
2023 0005213 30/05/2023 0000036/2023 403 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 808,40 808,40 190,40 190,40 618,00
2023 0010708 28/11/2023 0000036/2023 816 3 S COMERCIAL LTDA ME 190,40 190,40 190,40 190,40
2023 0011290 11/12/2023 0000084/2023 1204 VICENTE PIMENTEL RHODES - ME 193,64 193,64 193,64 193,64
2023 0010987 01/12/2023 0000059/2023 563 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198,30 198,30 198,30 198,30
2023 0011254 08/12/2023 0000086/2023 816 AGRO CONSTRUCAO LTDA 202,17 202,17 202,17 202,17
2023 0011115 05/12/2023 0000095/2022 1024 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 204,00 204,00 204,00 204,00
2023 0010385 16/11/2023 0000008/2023 767 BH FARMA COMERCIO LTDA. 211,36 211,36 211,36 211,36
2023 0005259 30/05/2023 0000045/2022 491 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 216,78 216,78 213,00 213,00 3,78
2023 0007091 20/07/2023 0000024/2023 723 LIDER GAS E AGUA LTDA 215,00 215,00 215,00 215,00
2023 0000320 02/01/2023 0000052/2022 592 AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 220,00 220,00 220,00 220,00
2023 0000340 02/01/2023 0000052/2022 801 BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 222,00 222,00 222,00 222,00
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 223,61 223,61 223,61 223,61
INFORMATICA LTDA
2023 0003583 05/04/2023 0000019/2023 1046
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES 229,27 229,27 229,27 229,27
LTDA.
2023 0010799 29/11/2023 0000002/2023 767
2023 0010709 28/11/2023 0000036/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 235,60 235,60 235,60 235,60
2023 0013824 26/12/2023 000000-/2023 409 IFUT BRASIL LTDA ME 238,00 238,00 238,00 238,00
2023 0010422 20/11/2023 0000002/2023 767 ALFALAGOS LTDA 238,68 238,68 238,68 238,68
2023 0005228 30/05/2023 0000036/2023 925 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 244,79 244,79 244,79 244,79
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 246,98 246,98 246,98 246,98
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000444 02/01/2023 0000075/2022 775
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 251,74 251,74 251,74 251,74
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000367 02/01/2023 0000075/2022 821
2023 0011250 08/12/2023 0000086/2023 537 AGRO CONSTRUCAO LTDA 254,97 254,97 254,97 254,97
NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES 260,00 260,00 260,00 260,00
DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
2023 0010501 21/11/2023 0000040/2023 537
COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA 284,16 284,16 284,16 284,16
ME
2023 0010174 09/11/2023 0000036/2023 745
2023 0010965 01/12/2023 0000075/2023 45 DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA 285,36 285,36 285,36 285,36
2023 0000913 02/01/2023 000000-/2023 605 ELIDA CINTHIA DE MELO FERREIRA 553,23 285,93 267,30 285,93 285,93 267,30
2023 0011276 08/12/2023 0000110/2022 723 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL 292,00 292,00 292,00 292,00
2023 0006493 10/07/2023 0000045/2022 491 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 326,60 326,60 298,20 298,20 28,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 4.300,00 4.300,00 300,00 300,00 4.000,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003691 12/04/2023 0000019/2023 409
2023 0011256 08/12/2023 0000083/2022 537 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 306,72 306,72 306,72 306,72
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
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Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 27 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 307,69 307,69 307,69 307,69
INFORMATICA LTDA
2023 0003594 05/04/2023 0000019/2023 403
2023 0000212 02/01/2023 0000080/2019 409 MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 622,00 311,00 311,00 311,00 622,00
COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA 311,70 311,70 311,70 311,70
ME
2023 0010172 09/11/2023 0000036/2023 745
2023 0000335 02/01/2023 0000052/2022 728 AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 318,00 318,00 318,00 318,00
2023 0005379 01/06/2023 0000088/2021 833 AMPLA SERVICES EIRELI 318,36 318,36 318,36 318,36
2023 0010707 28/11/2023 0000036/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 321,30 321,30 321,30 321,30
2023 0011129 05/12/2023 0000095/2022 947 SILVANE MAYRA REIS MARTINS LTDA 329,60 329,60 329,60 329,60
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 340,00 340,00 340,00 340,00
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000369 02/01/2023 0000075/2022 592
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 345,00 345,00 345,00 345,00
COMERCIO LTDA.
2023 0013741 19/12/2023 0000084/2023 156
2023 0010992 01/12/2023 0000048/2023 537 VALEMAC LTDA 351,20 351,20 351,20 351,20
2023 0011247 08/12/2023 0000045/2023 483 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 351,80 351,80 351,80 351,80
2023 0005367 01/06/2023 0000088/2021 8 AMPLA SERVICES EIRELI 359,87 359,87 359,87 359,87
2023 0010818 29/11/2023 0000095/2022 403 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 368,08 368,08 368,08 368,08
2023 0010732 28/11/2023 0000075/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 372,00 372,00 372,00 372,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 375,00 375,00 375,00 375,00
LTDA
2023 0009036 29/09/2023 0000071/2022 769
2023 0010840 30/11/2023 0000075/2023 745 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 380,50 380,50 380,50 380,50
2023 0005233 30/05/2023 0000036/2023 936 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 390,99 390,99 390,99 390,99
2023 0005368 01/06/2023 0000088/2021 24 AMPLA SERVICES EIRELI 873,95 873,95 397,67 397,67 476,28
2023 0011194 07/12/2023 0000036/2023 816 3 S COMERCIAL LTDA ME 1.484,70 1.484,70 409,15 409,15 1.075,55
2023 0005208 30/05/2023 0000036/2023 1056 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 414,65 414,65 414,65 414,65
2023 0010814 29/11/2023 0000095/2022 403 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 432,38 432,38 432,38 432,38
2023 0004243 28/04/2023 0000015/2022 158 VICENTE PIMENTEL RHODES - ME 435,00 435,00 435,00 435,00
2023 0010802 29/11/2023 0000110/2022 723 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL 443,20 443,20 443,20 443,20
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 450,00 450,00 450,00 450,00
EIRELLI
2023 0010803 29/11/2023 0000040/2023 767
2023 0011121 05/12/2023 0000095/2022 903 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 451,50 451,50 451,50 451,50
2023 0011122 05/12/2023 0000095/2022 936 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 451,50 451,50 451,50 451,50
2023 0005369 01/06/2023 0000088/2021 1048 AMPLA SERVICES EIRELI 456,82 456,82 456,82 456,82
2023 0010737 28/11/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 465,00 465,00 465,00 465,00
2023 0003399 03/04/2023 0000031/2023 482 TINAUTO GASES LTDA 954,00 954,00 470,00 470,00 484,00
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 482,33 482,33 482,33 482,33
INFORMATICA LTDA
2023 0003602 05/04/2023 0000019/2023 947
2023 0013743 19/12/2023 0000084/2023 156 VICENTE PIMENTEL RHODES - ME 484,10 484,10 484,10 484,10
2023 0013754 20/12/2023 0000084/2023 158 VICENTE PIMENTEL RHODES - ME 484,10 484,10 484,10 484,10
2023 0013758 20/12/2023 0000084/2023 1204 VICENTE PIMENTEL RHODES - ME 968,20 968,20 484,10 484,10 484,10
2023 0013764 20/12/2023 0000084/2023 1204 VICENTE PIMENTEL RHODES - ME 484,10 484,10 484,10 484,10
2023 0013767 20/12/2023 0000083/2022 156 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 495,00 495,00 495,00 495,00
2023 0005211 30/05/2023 0000036/2023 309 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 515,75 515,75 515,75 515,75
2023 0010815 29/11/2023 0000095/2022 403 3 PODERES COMERCIO LTDA 524,09 524,09 524,09 524,09
2023 0010977 01/12/2023 0000059/2023 563 RENAN PINTO SAMPAIO 525,50 525,50 525,50 525,50
2023 0000268 02/01/2023 0000052/2022 487 AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 531,00 531,00 531,00 531,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 28 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 541,46 541,46 541,46 541,46
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000370 02/01/2023 0000075/2022 654
2023 0010741 28/11/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 548,40 548,40 548,40 548,40
2023 0005998 26/06/2023 0000044/2023 745 ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA 550,00 550,00 550,00 550,00
2023 0003384 03/04/2023 0000031/2023 614 TINAUTO GASES LTDA 1.116,60 1.116,60 563,30 563,30 553,30
2023 0011264 08/12/2023 0000083/2022 745 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 572,72 572,72 572,72 572,72
2023 0003383 03/04/2023 0000031/2023 487 TINAUTO GASES LTDA 1.626,60 1.626,60 578,62 578,62 1.047,98
CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 585,90 585,90 585,90 585,90
10581023625
2023 0013765 20/12/2023 0000073/2022 1204
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 593,34 593,34 593,34 593,34
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000442 02/01/2023 0000075/2022 487
2023 0010407 16/11/2023 0000048/2023 537 ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA 598,20 598,20 598,20 598,20
2023 0005216 30/05/2023 0000036/2023 873 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 779,26 779,26 598,39 598,39 180,87
2023 0000113 02/01/2023 0000080/2019 1059 MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 1.244,00 622,00 622,00 622,00 1.244,00
2023 0011057 05/12/2023 0000036/2023 205 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 627,22 627,22 627,22 627,22
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 632,28 632,28 632,28 632,28
INFORMATICA LTDA
2023 0003606 05/04/2023 0000019/2023 1037
2023 0011201 07/12/2023 0000024/2023 745 LIDER GAS E AGUA LTDA 645,00 645,00 645,00 645,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E 660,00 660,00 660,00 660,00
EQUIPAMENTOS LTDA
2023 0008567 15/09/2023 0000065/2023 1238
2023 0011211 08/12/2023 0000036/2023 1202 3 S COMERCIAL LTDA ME 660,02 660,02 660,02 660,02
2023 0003400 03/04/2023 0000031/2023 544 TINAUTO GASES LTDA 929,26 929,26 661,28 661,28 267,98
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 666,66 666,66 666,66 666,66
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000372 02/01/2023 0000075/2022 614
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 680,00 680,00 680,00 680,00
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000368 02/01/2023 0000075/2022 750
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 682,50 682,50 682,50 682,50
ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA
2023 0010981 01/12/2023 0000059/2023 563
2023 0011251 08/12/2023 0000056/2023 537 AGRO CONSTRUCAO LTDA 700,14 700,14 700,14 700,14
CLINICA VETERINARIA PET SHOP CAT DOG 863,23 863,23 712,88 712,88 150,35
LTDA
2023 0013919 29/12/2023 0000003/2023 446
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 714,00 714,00 714,00 714,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0004552 11/05/2023 0000011/2023 731
2023 0005226 30/05/2023 0000036/2023 903 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 714,00 714,00 714,00 714,00
2023 0011112 05/12/2023 0000036/2023 205 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 740,09 740,09 740,09 740,09
2023 0010740 28/11/2023 0000075/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 744,00 744,00 744,00 744,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 746,16 746,16 746,15 746,15 0,01
LTDA-ME
2023 0006837 14/07/2023 0000002/2023 538
2023 0011323 12/12/2023 0000056/2023 816 AGRO CONSTRUCAO LTDA 767,83 767,83 767,83 767,83
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 780,00 780,00 780,00 780,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003707 12/04/2023 0000019/2023 878
2023 0007922 22/08/2023 0000168/2023 491 BFC - CLINICA DE SAUDE LTDA 2.393,75 1.593,75 800,00 800,00 1.600,00 793,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 802,00 802,00 802,00 802,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003703 12/04/2023 0000019/2023 873
2023 0011096 05/12/2023 0000075/2023 936 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 818,60 818,60 818,60 818,60
2023 0011100 05/12/2023 0000075/2023 1024 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 818,60 818,60 818,60 818,60
CAMILA COELHO DE AMORIM FERREIRA 831,68 831,68 831,68 831,68
10581023625
2023 0013757 20/12/2023 0000073/2022 158
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 29 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0005397 01/06/2023 0000088/2021 878 AMPLA SERVICES EIRELI 838,39 838,39 838,39 838,39
2023 0011257 08/12/2023 0000086/2023 767 AGRO CONSTRUCAO LTDA 850,47 850,47 850,47 850,47
2023 0011048 05/12/2023 0000095/2022 947 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 854,40 854,40 854,40 854,40
2023 0011197 07/12/2023 0000024/2023 483 LIDER GAS E AGUA LTDA 860,00 860,00 860,00 860,00
2023 0000904 02/01/2023 000000-/2023 605 GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS 861,30 861,30 861,30 861,30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 10.888,00 10.888,00 888,00 888,00 10.000,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003695 12/04/2023 0000019/2023 153
2023 0011106 05/12/2023 0000095/2022 1024 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 903,00 903,00 903,00 903,00
2023 0000314 02/01/2023 0000052/2022 487 AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 909,00 909,00 909,00 909,00
2023 0011216 08/12/2023 0000036/2023 1202 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 932,40 932,40 932,40 932,40
2023 0005909 21/06/2023 0000017/2022 158 G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME 965,64 965,64 965,64 965,64
2023 0011298 11/12/2023 0000038/2023 608 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 982,48 982,48 982,48 982,48
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000373 02/01/2023 0000075/2022 801
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00
CONSTRUTORA LTDA
2023 0000440 02/01/2023 0000075/2022 487
2023 0011217 08/12/2023 0000036/2023 1202 3 S COMERCIAL LTDA ME 1.047,20 1.047,20 1.047,20 1.047,20
2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - 1.063,72 1.063,72 1.063,72 1.063,72
ME
2023 0010258 13/11/2023 0000013/2023 1267
2023 0008373 05/09/2023 0000095/2022 1240 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 1.151,89 1.151,89 1.151,89 1.151,89
INFORMATICA LTDA
2023 0003582 05/04/2023 0000019/2023 22
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0004551 11/05/2023 0000011/2023 781
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0004554 11/05/2023 0000011/2023 502
2023 0005999 26/06/2023 0000044/2023 745 ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA 1.199,98 1.199,98 1.199,98 1.199,98
2023 0013740 19/12/2023 0000083/2022 156 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 1.212,20 1.212,20 1.212,20 1.212,20
2023 0010807 29/11/2023 0000040/2023 767 INPHARMA HOSPITALAR LTDA 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003683 12/04/2023 0000019/2023 442
2023 0011296 11/12/2023 0000017/2022 482 AGRO CONSTRUCAO LTDA 1.228,25 1.228,25 1.228,25 1.228,25
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1.239,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00
HOSPITALARES LTDA
2023 0010980 01/12/2023 0000048/2023 767
2023 0009942 01/11/2023 0000094/2022 442 CV TYRES EIRELI 1.252,00 1.252,00 1.252,00 1.252,00
2023 0005754 19/06/2023 0000002/2023 767 SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00
2023 0011312 11/12/2023 0000017/2022 483 AGRO CONSTRUCAO LTDA 1.292,28 1.292,28 1.292,28 1.292,28
2023 0010683 28/11/2023 0000080/2023 442 ALC MORAES COMERCIAL LTDA 1.318,40 1.318,40 1.318,40 1.318,40
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE 1.322,93 1.322,93 1.322,93 1.322,93
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
2023 0010804 29/11/2023 0000110/2022 723
2023 0005378 01/06/2023 0000088/2021 100 AMPLA SERVICES EIRELI 1.355,83 1.355,83 1.355,83 1.355,83
LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO 1.358,30 1.358,30 1.358,30 1.358,30
- ME
2023 0003904 19/04/2023 0000097/2022 156
2023 0010356 16/11/2023 0000008/2023 767 BH FARMA COMERCIO LTDA. 1.363,58 1.363,58 1.363,58 1.363,58
2023 0011252 08/12/2023 0000083/2022 483 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 1.367,90 1.367,90 1.367,90 1.367,90
ASTRA MEDICAL SUPLLY PRODUTOS MÉDICOS 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
E HOSPITALARES LTDA
2023 0010370 16/11/2023 0000092/2022 1242
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 30 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.386,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003684 12/04/2023 0000019/2023 446
2023 0010363 16/11/2023 0000008/2023 767 SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.397,73 1.397,73 1.397,73 1.397,73
2023 0011193 07/12/2023 0000036/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 1.402,54 1.402,54 1.402,54 1.402,54
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 1.412,03 1.412,03 1.412,03 1.412,03
INFORMATICA LTDA
2023 0003599 05/04/2023 0000019/2023 831
2023 0004240 28/04/2023 0000083/2022 158 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1.417,50 1.417,50 1.417,50 1.417,50
2023 0010998 01/12/2023 0000048/2023 767 VALEMAC LTDA 1.443,50 1.443,50 1.443,50 1.443,50
2023 0011262 08/12/2023 0000086/2023 608 AGRO CONSTRUCAO LTDA 1.449,47 1.449,47 1.449,47 1.449,47
ARMANDO JUNIOR DE OLIVEIRA ANASTACIO 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
07441419662
2023 0004260 28/04/2023 0000104/2023 49
2023 0010798 29/11/2023 0000002/2023 767 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 1.454,40 1.454,40 1.454,40 1.454,40
2023 0011195 07/12/2023 0000075/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 1.467,90 1.467,90 1.467,90 1.467,90
2023 0005199 29/05/2023 0000036/2023 744 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 2.589,00 2.589,00 1.479,35 1.479,35 1.109,65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003677 12/04/2023 0000019/2023 22
2023 0009050 29/09/2023 0000028/2023 1242 VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE 1.535,60 1.535,60 1.535,60 1.535,60
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
2023 0008934 26/09/2023 0000059/2023 563
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 1.547,00 1.547,00 1.547,00 1.547,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0004550 11/05/2023 0000011/2023 548
2023 0000079 02/01/2023 0000080/2019 49 MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 3.110,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 3.110,00
2023 0000223 02/01/2023 0000080/2019 153 MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 3.110,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 3.110,00
2023 0011213 08/12/2023 0000036/2023 1202 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 1.556,63 1.556,63 1.556,63 1.556,63
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 1.571,44 1.571,44 1.571,44 1.571,44
INFORMATICA LTDA
2023 0007427 03/08/2023 0000019/2023 1056
2023 0011287 11/12/2023 0000083/2022 158 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 1.575,60 1.575,60 1.575,60 1.575,60
2023 0010368 16/11/2023 0000002/2023 767 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1.582,69 1.582,69 1.582,69 1.582,69
2023 0005380 01/06/2023 0000088/2021 153 AMPLA SERVICES EIRELI 1.639,82 1.639,82 1.639,82 1.639,82
2023 0011370 14/12/2023 0000095/2022 129 LIDER SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA 1.660,18 1.660,18 1.660,18 1.660,18
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 1.674,25 1.674,25 1.674,25 1.674,25
HOSPITALARES LTDA
2023 0008501 14/09/2023 0000048/2023 587
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 1.720,77 1.720,77 1.720,77 1.720,77
INFORMATICA LTDA
2023 0003585 05/04/2023 0000019/2023 45
2023 0005210 30/05/2023 0000036/2023 257 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 1.774,93 1.774,93 1.774,93 1.774,93
MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00
MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
2023 0008811 22/09/2023 0000070/2023 1226
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0003763 13/04/2023 0000011/2023 619
2023 0013769 20/12/2023 0000083/2022 158 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 1.787,80 1.787,80 1.787,80 1.787,80
2023 0010793 29/11/2023 0000003/2023 767 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.813,18 1.813,18 1.813,17 1.813,17 0,01
2023 0013761 20/12/2023 0000083/2022 1204 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 1.858,60 1.858,60 1.858,60 1.858,60
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 1.899,22 1.899,22 1.899,22 1.899,22
INFORMATICA LTDA
2023 0003605 05/04/2023 0000019/2023 1001
2023 0010742 28/11/2023 0000075/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00
BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA 3.328,78 2.853,24 475,54 1.902,16 2.377,70 951,08
LTDA - ME
2023 0007057 20/07/2023 0000026/2021 1096
2023 0010808 29/11/2023 0000040/2023 745 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 31 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA 13.051,89 2.146,12 10.905,77 1.995,33 12.901,10 150,79
LTDA-ME
2023 0010675 28/11/2023 0000080/2023 442
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 2.054,91 2.054,91 2.054,91 2.054,91
INFORMATICA LTDA
2023 0003595 05/04/2023 0000019/2023 97
2023 0007303 27/07/2023 0000036/2022 878 VIACAO RIO DOCE LTDA 2.073,35 2.073,35 2.073,35 2.073,35
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003693 12/04/2023 0000019/2023 100
2023 0011192 07/12/2023 0000036/2023 816 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 2.163,69 2.163,69 2.163,69 2.163,69
2023 0000059 02/01/2023 0000006/2022 802 SMART RENTAL CAR LTDA 2.199,90 2.199,90 2.199,00 2.199,00 0,90
2023 0000552 02/01/2023 0000006/2022 634 SMART RENTAL CAR LTDA 2.199,00 2.199,00 2.199,00 2.199,00
2023 0011196 07/12/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 2.233,20 2.233,20 2.233,20 2.233,20
2023 0010360 16/11/2023 0000002/2023 767 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.303,71 2.303,71 2.303,71 2.303,71
2023 0010794 29/11/2023 0000002/2023 767 COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE 2.346,90 2.346,90 2.346,90 2.346,90
2023 0005230 30/05/2023 0000036/2023 947 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 2.375,03 2.375,03 2.375,03 2.375,03
2023 0010259 13/11/2023 0000090/2023 1059 REGINA DO CARMO SERAFIM 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00
2022 0011692 29/11/2022 0000071/2022 337 J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME 20.100,00 20.100,00 2.412,00 2.412,00 17.688,00
2023 0004276 28/04/2023 0000042/2023 750 YAMILET LARENA LABRADA 9.834,42 9.834,42 2.436,78 2.436,78 7.397,64
2023 0010369 16/11/2023 0000002/2023 767 SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.469,75 2.469,75 2.469,75 2.469,75
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO 2.541,25 2.541,25 2.541,25 2.541,25
HORIZONTE ME
2023 0008327 04/09/2023 000000009/2023 833
2023 0005699 16/06/2023 0000125/2023 49 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 2.569,11 2.569,11 2.569,11 2.569,11
2023 0010755 28/11/2023 0000052/2023 1298 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
2023 0010993 01/12/2023 0000059/2023 563 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
2023 0005232 30/05/2023 0000036/2023 912 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 2.741,65 2.741,65 2.741,65 2.741,65
2023 0011277 08/12/2023 0000075/2023 1202 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 2.765,45 2.765,45 2.765,45 2.765,45
2023 0000234 02/01/2023 0000080/2019 878 MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 5.598,00 2.799,00 2.799,00 2.799,00 5.598,00
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
COMERCIO LTDA.
2023 0004247 28/04/2023 0000083/2022 158
2023 0005372 01/06/2023 0000088/2021 49 AMPLA SERVICES EIRELI 2.817,15 2.817,15 2.817,15 2.817,15
2023 0005212 30/05/2023 0000036/2023 205 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 2.852,36 2.852,36 2.852,36 2.852,36
2023 0010677 28/11/2023 0000080/2023 454 AGRO CONSTRUCAO LTDA 2.863,98 2.863,98 2.863,98 2.863,98
EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 6.860,00 5.880,00 980,00 2.940,00 3.920,00 2.940,00
TOPOGRAFICOS EIRELI
2023 0006121 28/06/2023 0000135/2023 100
2023 0009321 11/10/2023 0000034/2023 545 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00
2023 0000288 02/01/2023 0000032/2022 878 FUNDACAO JOAO PINHEIRO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 3.094,00 3.094,00 3.094,00 3.094,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0003762 13/04/2023 0000011/2023 504
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.133,50 3.133,50 3.133,50 3.133,50
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003692 12/04/2023 0000019/2023 97
2023 0011275 08/12/2023 0000096/2023 1242 ADRIANO HALANA 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00
2023 0011212 08/12/2023 0000036/2023 1202 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 3.170,95 3.170,95 3.170,95 3.170,95
2023 0013766 20/12/2023 0000083/2022 158 MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 3.271,90 3.271,90 3.271,90 3.271,90
2023 0011297 11/12/2023 0000036/2022 751 VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA 3.273,50 3.273,50 3.273,50 3.273,50
2023 0011181 07/12/2023 0000094/2022 483 BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ORTHONEWS CIRURGICAS E ORTOPEDIA 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
LTDA-ME
2023 0011272 08/12/2023 0000096/2023 1242
2023 0013861 28/12/2023 0000098/2023 1059 LUCBAN SERVICOS LTDA ME 3.444,00 3.444,00 3.444,00 3.444,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 32 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 3.525,00 3.525,00 3.525,00 3.525,00
COMERCIO LTDA.
2023 0013843 27/12/2023 0000084/2023 156
2023 0011299 11/12/2023 0000001/2023 289 LIDER GAS E AGUA LTDA 3.536,00 3.536,00 3.536,00 3.536,00
2023 0010413 16/11/2023 0000048/2023 537 VALEMAC LTDA 3.597,60 3.597,60 3.597,60 3.597,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA 3.941,77 3.941,77 3.664,75 3.664,75 277,02
BARBARA
2023 0010500 21/11/2023 0000040/2023 767
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 3.729,00 3.729,00 3.729,00 3.729,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0004553 11/05/2023 0000011/2023 548
2023 0005209 30/05/2023 0000036/2023 312 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 3.767,20 3.767,20 3.767,20 3.767,20
2023 0000215 02/01/2023 0000004/2021 153 MUVE LOCADORA LTDA 3.830,67 3.830,67 3.830,67 3.830,67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.984,16 3.984,16 3.984,16 3.984,16
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003687 12/04/2023 0000019/2023 250
2023 0010350 16/11/2023 0000002/2023 767 MED CENTER CORMERCIAL LTDA 4.058,48 4.058,48 4.058,48 4.058,48
2023 0004245 28/04/2023 0000013/2022 158 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 4.066,00 4.066,00 4.066,00 4.066,00
2023 0006295 03/07/2023 0000013/2022 1207 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 8.132,00 8.132,00 4.066,00 4.066,00 4.066,00
2023 0008212 30/08/2023 0000013/2022 1204 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 4.066,00 4.066,00 4.066,00 4.066,00
2023 0009460 17/10/2023 0000013/2022 1265 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 4.066,00 4.066,00 4.066,00 4.066,00
2023 0009464 17/10/2023 0000013/2022 1265 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 4.066,00 4.066,00 4.066,00 4.066,00
2023 0010801 29/11/2023 0000002/2023 767 MED CENTER CORMERCIAL LTDA 4.121,04 4.121,04 4.121,04 4.121,04
UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA 4.130,79 4.130,79 4.130,79 4.130,79
PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA
2023 0000196 02/01/2023 0000172/2021 705
2023 0001972 13/02/2023 0000003/2023 705 TINAUTO GASES LTDA 4.158,00 4.158,00 4.158,00 4.158,00
COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS 4.219,20 4.219,20 4.219,20 4.219,20
LTDA
2023 0009465 17/10/2023 0000033/2023 816
2023 0011207 08/12/2023 0000036/2023 1202 MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME 4.258,63 4.258,63 4.258,63 4.258,63
NUTRIR DIST. DE PRODUTOS P/ TERAPIA 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00
NUTRICIONAL
2023 0011273 08/12/2023 0000092/2022 1242
2023 0009349 16/10/2023 0000204/2023 1059 INGRESSO NACIONAL S/A 4.322,25 4.322,25 4.322,25 4.322,25
2023 0009269 09/10/2023 0000048/2023 1249 MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00
2023 0005187 29/05/2023 0000042/2023 1059 LUCBAN SERVICOS LTDA ME 4.387,50 4.387,50 4.387,50 4.387,50
2023 0000038 02/01/2023 0000006/2022 545 SMART RENTAL CAR LTDA 8.796,10 8.796,10 4.398,00 4.398,00 4.398,10
2023 0010746 28/11/2023 0000075/2023 1298 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00
UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA 4.555,29 4.555,29 4.555,29 4.555,29
PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA
2023 0000191 02/01/2023 0000171/2021 705
BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA 8.136,94 6.974,52 1.162,42 4.649,68 5.812,10 2.324,84
LTDA - ME
2023 0007048 20/07/2023 0000026/2021 1073
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E 4.663,87 4.663,87 4.663,87 4.663,87
COMERCIO LTDA - ME
2023 0010365 16/11/2023 0000002/2023 767
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00
COMERCIO LTDA.
2023 0013753 20/12/2023 0000084/2023 1204
P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - 50.000,00 50.000,00 4.719,99 4.719,99 45.280,01
EPP
2023 0000117 02/01/2023 0000003/2022 292
2023 0003523 04/04/2023 0000000004/2023 181 VAGALUME ILUMINACAO PUBLICA LTDA ME 21.375,10 4.720,00 16.655,10 4.720,00 21.375,10
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 4.741,55 4.741,55 4.741,55 4.741,55
INFORMATICA LTDA
2023 0003587 05/04/2023 0000019/2023 442
2023 0001041 10/01/2023 0000099/2021 151 APARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA 4.777,48 4.777,48 4.777,48 4.777,48
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.795,00
COMERCIO LTDA.
2023 0013751 20/12/2023 0000084/2023 1204
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 33 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0000446 02/01/2023 0000044/2021 487 VIVVER SISTEMAS LTDA 5.450,00 5.450,00 4.850,00 4.850,00 600,00
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00
COMERCIO LTDA.
2023 0011286 11/12/2023 0000097/2022 158
2023 0011209 08/12/2023 0000036/2023 1202 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 5.086,00 5.086,00 5.086,00 5.086,00
2023 0005653 15/06/2023 0000050/2023 446 DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII 5.328,00 5.328,00 5.328,00 5.328,00
CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E 5.333,34 5.333,34 5.333,32 5.333,32 0,02
DAROS LTDA
2023 0010300 13/11/2023 0000218/2023 878
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 5.356,47 5.356,47 5.356,47 5.356,47
INFORMATICA LTDA
2023 0003589 05/04/2023 0000019/2023 206
2023 0007977 23/08/2023 0000043/2020 728 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5.576,38 5.576,38 5.576,38 5.576,38
2023 0011200 07/12/2023 0000024/2023 537 LIDER GAS E AGUA LTDA 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 13.619,88 13.619,88 5.619,88 5.619,88 8.000,00
INFORMATICA LTDA
2023 0003601 05/04/2023 0000019/2023 873
2023 0010377 16/11/2023 0000002/2023 767 SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.762,70 5.762,70 5.762,70 5.762,70
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 5.847,00 5.847,00 5.847,00 5.847,00
COMERCIO LTDA.
2023 0013762 20/12/2023 0000084/2023 1204
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00
COMERCIO LTDA.
2023 0004246 28/04/2023 0000097/2022 158
2023 0011062 05/12/2023 0000234/2023 723 RAFAEL BERTANI - ME 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00
2023 0005996 26/06/2023 0000044/2023 745 ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA 8.947,00 8.947,00 5.945,00 5.945,00 3.002,00
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00
CONSTRUCAO
2023 0004242 28/04/2023 0000015/2022 158
2023 0009468 17/10/2023 0000034/2023 545 INDUSTRIA GRAFICA MOREIRA LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00
AGRIC. POVO QUE LUTA
2023 0013800 22/12/2023 0000012/2023 45
2023 0005414 05/06/2023 0000036/2023 151 CONFEITARIA SALLES LTDA ME 6.170,31 6.170,31 6.170,31 6.170,31
2023 0000295 02/01/2023 0000007/2021 568 ODONTO LIMA LTDA - ME 13.715,37 6.191,37 7.524,00 6.191,37 13.715,37
2023 0011198 07/12/2023 0000075/2023 816 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 6.331,40 6.331,40 6.331,40 6.331,40
2023 0000557 02/01/2023 0000052/2022 487 AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA 12.736,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00 6.368,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
EQUIPAMENTOS LTDA
2023 0008565 15/09/2023 0000065/2023 502
2023 0011199 07/12/2023 0000075/2023 816 WALLACE LOPES RIBEIRO ME 6.678,30 6.678,30 6.678,30 6.678,30
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 6.818,70 6.818,70 6.818,70 6.818,70
CONSTRUCAO
2023 0011289 11/12/2023 0000015/2022 158
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES 7.015,50 7.015,50 7.015,50 7.015,50
LTDA.
2023 0010428 20/11/2023 0000002/2023 767
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00
COMERCIO LTDA.
2023 0011288 11/12/2023 0000084/2023 1204
2023 0011293 11/12/2023 0000091/2023 1204 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 7.056,00 7.056,00 7.056,00 7.056,00
2023 0013756 20/12/2023 0000091/2023 1204 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 7.056,00 7.056,00 7.056,00 7.056,00
2023 0010409 16/11/2023 0000095/2022 537 DMINAS COMERCIAL LTDA 7.110,60 7.110,60 7.110,60 7.110,60
2023 0009160 04/10/2023 0000075/2023 816 DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA 7.278,24 7.278,24 7.278,24 7.278,24
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
2023 0010978 01/12/2023 0000110/2022 723
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 7.536,24 7.536,24 7.533,00 7.533,00 3,24
LTDA-ME
2023 0010023 06/11/2023 0000040/2023 745
2023 0013693 15/12/2023 0000098/2023 1059 REGINA DO CARMO SERAFIM 7.638,00 7.638,00 7.638,00 7.638,00
2023 0009563 23/10/2023 0000194/2023 45 JOSE ELIO DOS SANTOS FILHO 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 34 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - 50.000,00 50.000,00 7.948,47 7.948,47 42.051,53
EPP
2023 0000118 02/01/2023 0000003/2022 231
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 7.973,00 7.973,00 7.973,00 7.973,00
CONSTRUCAO
2023 0013752 20/12/2023 0000015/2022 1204
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 7.983,36 7.983,36 7.983,36 7.983,36
HOSPITALARES LTDA
2023 0013690 15/12/2023 0000243/2023 491
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00
UNIPESSOAL LTDA
2023 0010988 01/12/2023 0000048/2023 767
2023 0006141 28/06/2023 0000044/2023 538 ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA 28.395,00 28.395,00 8.250,00 8.250,00 20.145,00
CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS 8.396,30 8.396,30 8.396,30 8.396,30
AGROPECUARIOS LTDA EPP
2023 0007559 09/08/2023 0000053/2022 795
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 8.449,00 8.449,00 8.449,00 8.449,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003699 12/04/2023 0000019/2023 925
2023 0011214 08/12/2023 0000075/2023 1202 POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME 8.611,85 8.611,85 8.611,85 8.611,85
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00
EQUIPAMENTOS LTDA
2023 0008568 15/09/2023 0000065/2023 1219
2023 0013689 15/12/2023 0000244/2023 1059 KAREN VERDEIRO CARIM 17.320,00 17.320,00 9.900,00 9.900,00 7.420,00
2023 0010362 16/11/2023 0000002/2023 767 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 18.153,70 18.153,70 9.923,70 9.923,70 8.230,00
2023 0010424 20/11/2023 0000002/2023 767 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 9.964,84 9.964,84 9.964,84 1.734,84 8.230,00
INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO 20.281,80 10.140,90 10.140,90 10.140,90 20.281,80
CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
LTDA - ME
2023 0008070 25/08/2023 0000011/2023 1235
2023 0006003 26/06/2023 0000044/2023 796 GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 50.212,66 50.212,66 10.212,66 10.212,66 40.000,00
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003694 12/04/2023 0000019/2023 151
PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E 10.435,31 10.435,31 10.435,31 10.435,31
COMERCIO LTDA
2023 0008234 31/08/2023 0000063/2023 497
2023 0000570 02/01/2023 0000080/2019 487 MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 31.722,00 10.574,00 21.148,00 10.574,00 21.148,00 10.574,00
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 21.390,10 21.390,10 10.915,58 10.915,58 10.474,52
EPP
2022 0011675 29/11/2022 0000043/2022 240
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO 20.296,93 11.276,07 9.020,86 11.276,07 20.296,93
LTDA
2023 0007959 23/08/2023 0000010/2023 49
2023 0005389 01/06/2023 0000088/2021 487 AMPLA SERVICES EIRELI 24.960,14 11.435,97 13.524,17 11.435,97 11.435,97 13.524,17
P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - 11.441,35 11.441,35 11.440,32 11.440,32 1,03
EPP
2023 0006453 07/07/2023 0000003/2022 487
2023 0005376 01/06/2023 0000088/2021 212 AMPLA SERVICES EIRELI 11.532,92 11.532,92 11.532,92 11.532,92
2023 0003626 10/04/2023 0000027/2022 446 DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII 11.996,00 11.996,00 11.996,00 11.996,00
2023 0010676 28/11/2023 0000080/2023 442 AGRO CONSTRUCAO LTDA 12.066,58 12.066,58 12.066,58 12.066,58
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 12.198,00 12.198,00 12.198,00 12.198,00
LTDA-ME
2023 0010358 16/11/2023 0000002/2023 767
2023 0006880 14/07/2023 0000046/2023 1190 SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI 19.494,26 19.494,26 12.316,77 12.316,77 7.177,49
2023 0000013 02/01/2023 0000022/2022 1048 VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA 12.354,39 12.354,39 12.354,39 12.354,39
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 12.396,60 12.396,60 12.396,60 12.396,60
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003685 12/04/2023 0000019/2023 245
MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE 12.495,00 12.495,00 12.495,00 12.495,00
MOVEIS LTDA ME
2023 0003760 13/04/2023 0000011/2023 547
2023 0010973 01/12/2023 0000002/2023 767 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 12.724,77 12.724,77 12.724,77 12.724,77
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003710 12/04/2023 0000019/2023 487
2023 0000290 02/01/2023 0000095/2018 801 ECOLIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI 17.908,30 17.908,30 13.152,99 13.152,99 4.755,31
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 35 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
2023 0010211 10/11/2023 0000014/2023 217 HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - ME 13.530,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00
SOUZA E CASSIMIRO PROJETOS ESPORTIVOS 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00
LTDA-ME
2023 0002472 06/03/2023 0000018/2023 409
2023 0005994 26/06/2023 0000044/2023 796 M.TESTA CONFECCAO ME 14.349,00 14.349,00 14.349,00 14.349,00
HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00
67805221634
2023 0013862 28/12/2023 0000098/2023 1059
FAME COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 14.925,00 14.925,00 14.925,00 14.925,00
HIGIENE PESSOAL LTDA-ME
2023 0010812 29/11/2023 0000231/2023 206
GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS 353.524,06 353.524,06 16.796,51 16.796,51 336.727,55
AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA
2021 0006390 20/10/2021 0000072/2019 897
2023 0013737 18/12/2023 0000245/2023 544 KALEBE DONADIO RAMOS 16.880,00 16.880,00 16.880,00 16.880,00
2023 0000209 02/01/2023 0000080/2019 212 MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI 36.076,00 18.038,00 18.038,00 18.038,00 36.076,00
A. J. SERVICOS DE PORTARIA E MANUTENCAO 18.396,00 18.396,00 18.396,00 18.396,00
LTDA
2023 0008219 31/08/2023 0000074/2023 1059
2023 0010426 20/11/2023 0000002/2023 767 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.978,00 18.978,00 18.978,00 18.978,00
LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA 46.577,00 46.577,00 19.396,00 19.396,00 27.181,00
ME
2023 0000285 02/01/2023 0000006/2021 614
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 19.605,86 19.605,86 19.605,86 19.605,86
EMPRESARIAL LTDA
2023 0003709 12/04/2023 0000019/2023 482
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE 20.232,70 20.232,70 20.232,70 20.232,70
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
2023 0010982 01/12/2023 0000059/2023 562
GESSICA DOS SANTOS PIRES SOUZA LOCACAO 20.277,09 20.277,09 20.277,09 20.277,09
DE MAQUINAS
2023 0004225 25/04/2023 0000027/2022 153
2023 0002405 01/03/2023 0000017/2023 157 EVANDIR FERREIRA ME 20.284,33 20.284,33 20.284,33 20.284,33
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME
2023 0010976 01/12/2023 0000059/2023 562
2023 0010372 16/11/2023 0000028/2023 1242 VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP 21.236,52 21.236,52 21.236,52 21.236,52
2023 0011246 08/12/2023 0000092/2023 1306 ED BLOCOS LTDA 281.509,08 281.509,08 22.817,90 22.817,90 258.691,18
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE 23.613,92 23.613,92 23.613,92 23.613,92
MANHUACU LTDA
2023 0000070 02/01/2023 0000175/2022 705
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES 24.760,00 24.760,00 24.757,52 24.757,52 2,48
LTDA.
2023 0010972 01/12/2023 0000002/2023 767
2023 0002021 14/02/2023 0000004/2023 487 VIACAO UNIAO LTDA 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00
2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - 25.432,45 25.432,45 25.432,45 25.432,45
ME
2023 0010206 10/11/2023 0000013/2023 58
2023 0002303 28/02/2023 0000008/2018 47 AMADEUS CONSULTORIA LTDA 25.958,75 25.958,75 25.958,75 25.958,75
2023 0010991 01/12/2023 0000048/2023 767 ALFALAGOS LTDA 26.080,00 26.080,00 26.080,00 26.080,00
2023 0006004 26/06/2023 0000044/2023 537 GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE 27.046,12 27.046,12 27.046,12 27.046,12
UNIPESSOAL LTDA
2023 0010514 21/11/2023 0000048/2023 537
2023 0013819 26/12/2023 0000014/2023 58 HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - ME 27.047,00 27.047,00 27.047,00 27.047,00
2023 0001236 17/01/2023 0000107/2022 157 GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA 27.184,00 27.184,00 27.184,00 27.184,00
MICRON LINE SERVICO DE INFORMATICA 27.825,00 27.825,00 27.825,00 27.825,00
EIRELI
2023 0000081 02/01/2023 0000075/2019 50
2023 0009449 17/10/2023 0000096/2021 1265 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 28.031,40 28.031,40 28.031,40 28.031,40
2023 0005949 26/06/2023 0000050/2023 157 P J SOUSA TERRAPLANAGEM LTDA 30.655,20 30.655,20 30.655,20 30.655,20
PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E 51.323,57 31.137,31 20.186,26 31.137,30 51.323,56 0,01
COMERCIO LTDA
2023 0008560 15/09/2023 0000071/2023 1209
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 36 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE 32.148,53 32.148,53 32.148,53 32.148,53
DE SAO DOMINGOS
2023 0010910 01/12/2023 0000185/2023 444
COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. 32.166,20 32.166,20 32.166,20 32.166,20
AGRIC. POVO QUE LUTA
2023 0010911 01/12/2023 0000185/2023 444
2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA - 32.211,44 32.211,44 32.211,44 32.211,44
ME
2023 0010210 10/11/2023 0000013/2023 217
ASSOCIACAO DAS MULHERES DE MONTE 32.234,07 32.234,07 32.234,07 32.234,07
ALVERNE
2023 0010908 01/12/2023 0000185/2023 444
2023 0003310 30/03/2023 0000015/2023 494 VILLAS EMPREENDIMENTOS LTDA 38.879,28 38.879,28 32.868,58 32.868,58 6.010,70
2023 0013842 27/12/2023 0000096/2021 156 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 33.637,68 33.637,68 33.637,68 33.637,68
2023 0004244 28/04/2023 0000096/2021 158 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 33.974,06 33.974,06 33.974,06 33.974,06
2023 0010347 16/11/2023 0000002/2023 767 BH FARMA COMERCIO LTDA. 35.593,00 35.593,00 35.593,00 35.593,00
2023 0006023 26/06/2023 0000000006/2023 878 CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME 99.455,93 35.762,97 63.692,96 35.762,97 99.455,93
2023 0010375 16/11/2023 0000002/2023 767 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 39.800,00 39.800,00 36.000,00 36.000,00 3.800,00
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 36.156,60 36.156,60 36.156,60 36.156,60
INFORMATICA LTDA
2023 0003591 05/04/2023 0000019/2023 245
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 66.394,43 66.394,43 36.394,43 36.394,43 30.000,00
INFORMATICA LTDA
2023 0003596 05/04/2023 0000019/2023 151
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 38.342,58 38.342,58 38.342,58 38.342,58
INFORMATICA LTDA
2023 0003597 05/04/2023 0000019/2023 151
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 38.961,00 38.961,00 38.961,00 38.961,00
CONSTRUCAO
2023 0013914 29/12/2023 0000073/2022 158
2023 0004213 25/04/2023 0000026/2023 160 ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA 84.265,86 84.265,86 39.104,88 45.160,98 39.104,88
2023 0009453 17/10/2023 0000096/2021 1265 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 44.850,24 44.850,24 39.524,27 39.524,27 5.325,97
2023 0005614 13/06/2023 0000050/2023 153 ED BLOCOS LTDA 39.715,00 39.715,00 39.715,00 39.715,00
2023 0010419 17/11/2023 0000212/2023 1277 JOAO ROSENDO ALVIM SOARES 39.956,70 39.956,70 39.956,70 39.956,70
2023 0007715 14/08/2023 0000058/2023 1204 ED BLOCOS LTDA 40.879,69 40.879,69 40.093,76 40.093,76 785,93
HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 40.125,00 40.125,00 40.125,00 40.125,00
67805221634
2023 0005188 29/05/2023 0000042/2023 1059
VERSAURB GEOINFORMACAO ENGENHARIA E 432.960,00 432.960,00 40.587,00 40.587,00 392.373,00
ARQUITETURA LTDA EPP
2023 0005549 12/06/2023 000000007/2023 100
2023 0003893 18/04/2023 0000022/2023 136 ED BLOCOS LTDA 43.561,23 43.561,23 43.561,23 43.561,23
2021 0001984 12/02/2021 0000078/2020 346 CONSTRUTORA MINASCON LTDA 90.864,04 90.864,04 44.392,70 44.392,70 46.471,34
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 46.575,00 46.575,00 46.575,00 46.575,00
CONSTRUCAO
2023 0013760 20/12/2023 0000073/2022 1204
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 47.235,78 47.235,78 47.235,78 47.235,78
LTDA-ME
2023 0010348 16/11/2023 0000002/2023 767
MASTERCLIN DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA 48.511,85 48.511,85 48.511,85 48.511,85
LTDA
2023 0000143 02/01/2023 0000010/2022 704
REZENDE & FERREIRA SOLUCOES VISUAIS 49.266,70 49.266,70 49.266,70 49.266,70
LTDA ME
2023 0003306 30/03/2023 0000029/2023 132
2023 0013917 29/12/2023 000000-/2023 1288 VIACAO UNIAO LTDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2023 0013920 29/12/2023 0000015/2023 497 VILLAS EMPREENDIMENTOS LTDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2023 0007574 11/08/2023 0000057/2023 450 ED BLOCOS LTDA 56.591,75 56.591,75 52.983,47 52.983,47 3.608,28
PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E 326.521,53 326.521,53 53.908,43 53.908,43 272.613,10
COMERCIO LTDA
2023 0009132 03/10/2023 0000072/2023 494
CLINICA VETERINARIA PET SHOP CAT DOG 56.969,16 56.969,16 56.852,18 45.802,54 11.049,64 116,98
LTDA
2023 0008434 06/09/2023 0000003/2023 1163
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 37 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 507.080,44 507.080,44 57.117,40 57.117,40 449.963,04
EPP
2023 0006596 13/07/2023 0000054/2023 1197
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00
CONSTRUCAO
2023 0013913 29/12/2023 0000073/2022 158
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 63.250,00 63.250,00 63.250,00 63.250,00
CONSTRUCAO
2023 0013759 20/12/2023 0000073/2022 1204
2023 0005911 21/06/2023 0000000006/2023 487 CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME 64.450,74 64.450,74 64.450,74 64.450,74
2022 0000170 03/01/2022 0000006/2021 107 IPE ILUMINAÇAO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP 145.591,04 145.591,04 64.490,50 64.490,50 81.100,54
2023 0013763 20/12/2023 0000096/2021 1204 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 67.275,36 67.275,36 67.275,36 67.275,36
PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E 67.690,35 67.690,35 67.688,30 67.688,30 2,05
COMERCIO LTDA
2023 0008561 15/09/2023 0000071/2023 135
2023 0010601 24/11/2023 0000001/2021 537 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.532,47 69.532,47 69.532,46 69.532,46 0,01
2023 0011291 11/12/2023 0000096/2021 158 EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 72.881,64 72.881,64 72.881,64 72.881,64
2023 0002608 08/03/2023 0000021/2023 157 ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00
2023 0001416 25/01/2023 0000090/2022 415 SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI 74.757,31 74.757,31 74.757,31 74.757,31
2023 0005053 24/05/2023 0000115/2023 1059 BOIADEIRA MUSIC LTDA 79.700,00 79.700,00 79.700,00 79.700,00
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 82.540,59 82.540,59 81.540,59 81.540,59 1.000,00
EPP
2023 0004470 09/05/2023 0000043/2022 500
2023 0005887 21/06/2023 0000000006/2023 157 CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME 86.966,43 86.966,43 86.966,43 86.966,43
2023 0005605 13/06/2023 0000050/2023 157 ED BLOCOS LTDA 87.565,25 87.565,25 87.565,25 87.565,25
2023 0011032 04/12/2023 0000085/2023 1204 HUDSON VITORINO 89.997,19 89.997,19 89.997,19 89.997,19
SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E 101.606,52 101.606,52 101.606,52 101.606,52
INFORMATICA LTDA
2023 0003598 05/04/2023 0000019/2023 482
2023 0006599 13/07/2023 0000000006/2023 259 CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME 105.426,36 105.426,36 105.426,36 105.426,36
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAL DE 106.665,45 106.665,45 106.665,45 106.665,45
CONSTRUCAO
2023 0013915 29/12/2023 0000073/2022 158
2023 0005747 19/06/2023 0000065/2022 321 LOMEU CONSTRUCOES LTDA 112.411,62 112.411,62 112.411,62 112.411,62
2023 0005551 12/06/2023 0000050/2023 153 RAPHAEL TERRAPLANAGEM LTDA 114.647,82 114.647,82 114.647,82 114.647,82
2023 0005345 31/05/2023 0000041/2023 157 NHL COSNTRUTORA LTDA 262.605,83 262.605,83 116.439,15 116.439,15 146.166,68
2023 0002014 14/02/2023 0000007/2023 157 RAPHAEL TERRAPLANAGEM LTDA 120.031,26 120.031,26 120.031,26 120.031,26
2023 0008551 15/09/2023 0000090/2022 1276 SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI 120.700,41 120.700,41 120.700,41 120.700,41
2023 0000219 02/01/2023 0000077/2022 704 HOSPITAL CESAR LEITE 124.923,80 124.923,80 124.923,80 124.923,80
2023 0008549 15/09/2023 0000085/2022 1274 CONSTRUTORA MINASCON LTDA 133.584,67 133.584,67 133.584,67 133.584,67
2023 0005550 12/06/2023 0000050/2023 157 P J SOUSA TERRAPLANAGEM LTDA 145.090,80 145.090,80 145.090,80 145.090,80
2023 0013912 29/12/2023 0000085/2022 1312 CONSTRUTORA MINASCON LTDA 161.870,75 161.870,75 161.870,75 161.870,75
SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 692.209,43 692.209,43 173.429,13 173.429,13 518.780,30
EPP
2023 0006594 13/07/2023 0000054/2023 1198
2023 0006608 13/07/2023 0000096/2022 158 CONSTRUTORA JW LTDA 315.877,59 315.877,59 192.124,61 192.124,61 123.752,98
2023 0008550 15/09/2023 0000010/2023 1275 ED BLOCOS LTDA 203.175,61 203.175,61 200.310,18 200.310,18 2.865,43
2023 0013921 29/12/2023 0000007/2022 1316 CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA 204.078,00 204.078,00 202.616,00 202.616,00 1.462,00
2023 0010207 10/11/2023 0000014/2023 1266 HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - ME 204.962,00 204.962,00 204.962,00 204.962,00
2023 0001160 16/01/2023 0000096/2022 159 CONSTRUTORA JW LTDA 245.507,13 245.507,13 217.940,32 217.940,32 27.566,81
PLATINUM CONSTRUTORA INCORPORADORA E 409.275,26 409.275,26 229.335,11 229.335,11 179.940,15
COMERCIO LTDA
2023 0009657 24/10/2023 0000073/2023 1271
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2019 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024
Data de Emissão: 23/05/2024 16:07 
Máquina: DESKTOP-5UL41MR 
Menu: Relatórios/Listagens/Contabilidade/"Restos a Pagar" 38 / 38 
Vlr Liquidado Vlr Canc Emp Vlr Pago Sld Liq a Pagar Sld a Liquidar t
Ano Nº Empenho Data Empenho Nº Processo Nº Ficha Credor Sld Ant a Pagar Sld Ant a Liquidar Sld Ant Liq Pagar
P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - 237.087,32 237.087,32 235.050,55 235.050,55 2.036,77
EPP
2023 0000220 02/01/2023 0000003/2022 153
2023 0005888 21/06/2023 0000000006/2023 134 CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME 236.885,23 236.885,23 236.885,23 236.885,23
2023 0008556 15/09/2023 0000077/2023 1195 EXCELENCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI 289.990,00 289.990,00 289.990,00 289.990,00
2023 0002455 06/03/2023 0000006/2023 1196 ED BLOCOS LTDA 331.436,73 331.436,73 299.000,89 299.000,89 32.435,84
2023 0010828 30/11/2023 0000093/2023 1278 L O MONTENEGRO LTDA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2023 0004707 16/05/2023 0000007/2022 181 CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA 329.509,00 329.509,00 329.509,00 329.509,00
2023 0006879 14/07/2023 0000053/2023 134 NHL COSNTRUTORA LTDA 349.012,53 349.012,53 349.012,53 349.012,53
2023 0013867 28/12/2023 0000099/2023 254 MARCOPOLO SA 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00
2022 0009708 04/10/2022 0000006/2021 107 IPE ILUMINAÇAO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP 1.045.073,21 1.045.073,21 476.720,62 476.720,62 568.352,59
VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E 1.428.175,87 1.428.175,87 682.524,34 682.524,34 745.651,53
CONSTRUÇÕES LTDA
2023 0007381 02/08/2023 0000047/2023 1189
2023 0013868 28/12/2023 0000099/2023 1287 MARCOPOLO SA 930.000,00 930.000,00 930.000,00 930.000,00
2023 0010463 20/11/2023 0000079/2023 1290 P S AMORIM CONSTRUTORA 3.269.204,00 3.269.204,00 1.596.729,54 1.596.729,54 1.672.474,46
33.164.445,01 26.487.426,51 6.677.018,50 13.190.006,99 1.039.761,30 19.273.406,06 593.619,43 12.257.658,22