materia nº 3/2024

Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7.500.000,00 7.001.961,35 6.296.325,76 498.038,65
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 22.000,00 7.893,27 4.301,60 14.106,73
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 500.000,00 834.130,93 334.130,93 489.962,31
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 400.000,00 427.171,22 27.171,22 258.042,78
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 3.300.000,00 2.958.409,99 1.493.174,23 341.590,01
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 6.900.000,00 5.456.065,71 3.044.729,87 1.443.934,29
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 550.000,00 946.748,32 396.748,32 521.723,93 173,80
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 19.000.000,00 14.332.919,40 7.627.475,08 4.667.080,60
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 270.000,00 224.336,77 125.975,24 45.663,23
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 130.000,00 146.694,48 16.694,48 91.591,46
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 31.000,00 27.023,96 15.303,23 3.976,04
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.825.935,64 2.345.805,32 519.869,68 383.975,17
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 61.200,00 50.329,49 33.016,63 10.870,51
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 267.000,00 120.867,82 49.564,80 146.132,18
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 115.000,00 29.543,84 69.151,97 45.848,03
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 15.000,00 14.800,66 10.198,44 199,34
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 66.000,00 64.459,08 22.869,21 1.540,92
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 131.625,45 416.621,35 284.995,90 177.659,60
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 90.000,00 2.235.035,00 2.145.035,00 1.758.452,57
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 1.100,00 332,66 67,60 767,34
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 4.900,00 1.264,84 336,84 3.635,16
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 3.600,00 1.472,80 636,05 2.127,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 41.184.361,09 22.434.926,24 173,80 37.683.496,39 3.500.864,70
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 5.577.149,60 2.709.357,45 5.147.117,75 430.031,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 5.577.149,60 2.709.357,45 5.147.117,75 430.031,85
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9.677.349,13 6.017.250,02 3.051.806,79 3.660.099,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 9.677.349,13 3.051.806,79 6.017.250,02 3.660.099,11
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 11.500,00 35.190,00 23.690,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 1.000,00 1.000,00
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 10.550.000,00 5.250.286,27 2.691.718,55 5.299.713,73
16995011002 - Tarifa de Água 18.600.000,00 10.968.025,31 5.499.971,70 7.631.974,69
16995011003 - Correção Monetária Juros e Multas 11.450,00 11.450,00
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora 11.500,00 11.500,00
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa 114.500,00 166,62 114.333,38
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí 114.500,00 4,11 114.495,89
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas 114.500,00 114.500,00
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Juros de Mora 57.250,00 57.250,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 13.750,00 13.750,00
16995021002 - Tarifa de Esgoto 34.350,00 1,33 11,87 34.338,13
16995021003 - Correção Monetária Juros e Multas 1.800,00 1.800,00
16999901001 - Religação de Agua 12.650,00 12.650,00
16999901002 - Padronização de Água 57.250,00 405,87 405,87 56.844,13
16999901003 - Padronização de Esgoto 34.350,00 34.350,00
16999901004 - Serviços de Expediente 22.900,00 22.900,00
16999901005 - Analises Fisico Quimica 11.450,00 11.450,00
16999901006 - Outros Serviços 2.200,00 28.973,70 26.773,70 28.857,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 29.776.900,00 8.220.955,26 16.283.063,75 13.493.836,25
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 132.135.888,59 56.715.748,63 27.321.952,44 75.420.139,96
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 5.326.000,00 3.472.185,38 3.472.185,38 1.853.814,62
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 400.000,00 7.658,91 5.459,30 392.341,09
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 90.000,00 34.396,25 16.646,30 55.603,75
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 2.030.950,00 1.033.568,53 495.227,42 997.381,47
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal 29.409.573,04 17.206.012,34 9.392.349,22 12.203.560,70
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal 32.862.116,37 20.544.870,29 38.443.925,14 5.581.808,77
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal 553.000,00 394.218,86 171.737,96 158.781,14
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal 2.869.253,92 514.274,40 184.954,20 2.354.979,52
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 33.488,16 39.740,75 6.252,59
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal 6.512.935,40 2.339.156,64 1.112.498,90 4.173.778,76
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 32.150,42 7.910,00 11.410,00 20.740,42
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 1.119.771,83 435.220,00 757.369,04 362.402,79
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 2.000,00 2.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 483.157,84 483.157,84 483.157,84
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 2.500,00 2.500,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal 4.300,00 4.300,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 1.886.033,80 406.310,40 193.923,22 1.479.723,40
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 11.546.465,74 11.546.465,74
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 315.000,00 193.760,72 96.880,36 121.239,28
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 670.687,12 670.687,12
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 33.000,00 33.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 46.210.000,00 28.190.813,31 14.566.193,69 18.019.186,69
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 25.726.000,00 21.588.396,43 4.208.785,16 4.137.603,57
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 472.000,00 348.692,75 194.861,72 123.307,25
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 157,17 63.696,34 63.539,17 20.863,24
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 23.285.234,94 17.250.419,01 10.580.090,24 6.034.815,93
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 50.000,00 50.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 655.001,46 191.564,24 191.564,24 463.437,22
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 4.780.322,09 3.558.524,20 2.033.442,40 1.221.797,89
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 5.462.184,61 5.462.184,61
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal 7.000,00 329.387,17 322.387,17 132.294,53
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 42.990.488,83 35.533.766,95 16.451.200,13 7.456.721,88
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 5.111,70 3.106,40 3.533,00 1.578,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 376.808.928,07 112.317.374,58 229.782.374,35 147.026.553,72
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 54.475,75 288.265,28 233.789,53 168.888,97
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora 1.027,12 1.027,12
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 2.809,86 2.809,86
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 16.672,96 13.183,04 5.315,13 3.489,92
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 1.000,00 3.728,50 2.728,50 3.728,50
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 11.450,00 11.450,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal 5.750,00 5.750,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal 5.000,00 6.625,03 1.625,03 3.814,73
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal 6.950,00 6.950,00
19229901001 - Ligaçao de Água e Esgoto 2.634.550,00 441.930,25 218.503,65 2.192.619,75
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 12.650,00 0,06 12.649,94
19229901004 - Recursos Hidricos 5.750,00 1.726,93 649,21 4.023,07
19229901005 - Outras Restituições - Principal 1.200,00 2.784,40 1.584,40 1,28
19229901999 - Outras Restituições - Principal 58.967.195,18 552.748,88 331.720,77 58.414.446,30
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 8.194,83 24.073,95 15.879,12 1.719,00
19991801000 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão - Principal 6.838,28 6.838,28 6.838,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 61.734.675,70 741.179,52 1.341.904,60 60.392.771,10
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 9.000,00 9.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 19.000,00 19.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 28.000,00 28.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis 57.300,00 57.300,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 50.000,00 50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 107.300,00 107.300,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 45.000,00 199.847,00 154.847,00 199.847,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 54.881,41 54.881,41
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal 1.503.000,00 1.503.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.000,00 1.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 2.000,00 2.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal 4.488.500,00 4.488.500,00
24145401000 - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal 7.000.000,00 7.000.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 50.000,00 3.734.348,30 3.684.348,30 2.777.164,50
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 50.000,00 2.000.000,00 1.950.000,00 2.000.000,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.416.044,00 1.416.044,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 5.000,00 5.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 779.000,00 540.511,33 540.511,33 238.488,67
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 31.000,00 960.000,00 929.000,00 380.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 14.009.381,41 5.897.522,83 8.850.750,63 5.158.630,78
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Pr 355.000,00 355.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Pr 257.400,00 257.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 612.400,00 612.400,00
TOTAL DA RECEITA 539.516.445,00 155.373.122,67 173,80 305.105.957,49 234.410.487,51
9216110101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
9216110202000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora
9216995011000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água (25.026,22) (13.038,34) 25.026,22
9216995011002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água (48.404,65) (29.927,95) 48.404,65
9216995011003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto
9216995021002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9219219901000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Indenizações - Principal
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto (1.418,20) (529,42) 1.418,20
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos (13,60) 13,60
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal (5.592,91) (1.041,59) 5.592,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (44.537,30) (80.455,58) 80.455,58
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (24.000.000,00) (5.464.390,33) (11.343.149,44) 12.656.850,56
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (100.000,00) (1.531,69) 98.468,31 (1.091,82)
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (6.000.000,00) (5.638.162,49) 361.837,51 (2.913.238,65)
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (3.400.000,00) (4.317.678,48) (841.756,62) 917.678,48
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (100.000,00) (69.738,54) 30.261,46 (38.972,34)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (33.600.000,00) (9.259.449,76) (21.370.260,64) 12.229.739,36
TOTAL DA RECEITA (33.600.000,00) (9.303.987,06) (21.450.716,22) 12.149.283,78
TOTAL LÍQUIDO 505.916.445,00 146.069.135,61 173,80 283.655.241,27 222.261.203,73
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para Menos Ficha No Período Para Mais
Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
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BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=Videoconferencia, OU=
15490917000199, CN=GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
FILHO:81040946615
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
001 - Gabinete da Presidencia.
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO
44905100000 - Obras e Instalações 0000001 800.000,00 800.000,00 800.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000002 700.000,00 700.000,00 700.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000003 150.000,00 150.000,00 150.000,00 29.276,55 55.300,15 94.699,85 29.276,55 55.300,15 94.699,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000004 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 1.749.774,13 3.353.322,80 3.746.677,20 1.749.774,13 3.353.322,80 3.746.677,20
31901300000 - Obrigações Patronais 0000005 1.800.000,00 1.800.000,00 352.620,23 1.800.000,00 279.156,13 588.438,35 1.211.561,65 514.974,25 73.464,10 1.285.025,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000006 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000007 250.000,00 250.000,00 101.197,92 181.701,42 68.298,58 101.197,92 181.701,42 101.197,92 181.701,42
33903000000 - Material de Consumo 0000008 350.000,00 350.000,00 103.319,52 158.100,74 191.899,26 29.847,83 51.003,55 107.097,19 27.015,83 48.171,55 2.832,00 109.929,19
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000009 160.000,00 160.000,00 27.000,00 134.700,00 25.300,00 36.000,00 89.700,00 45.000,00 89.700,00 45.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000010 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000011 3.000.000,00 3.000.000,00 198.082,93 488.467,97 2.511.532,03 128.280,03 237.001,64 251.466,33 126.990,03 235.226,33 1.775,31 253.241,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000012 200.000,00 200.000,00 111.808,47 88.191,53 37.188,15 59.501,04 52.307,43 30.107,53 52.420,42 7.080,62 59.388,05
33904600000 - Auxílio - Alimentação 0000013 320.000,00 320.000,00 44.606,24 108.619,92 211.380,08 88.097,32 20.522,60 44.606,24 76.945,76 11.151,56 31.674,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000014 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000015 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6.149,42 8.821,81 26.178,19 4.074,01 6.746,40 2.075,41 28.253,60
44909300000 - Indenizações e Restituições 0000016 35.000,00 35.000,00 700,73 34.299,27 700,73 60,00 640,73 640,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.500.000,00 13.500.000,00 402.600,37 10.309.099,25 3.190.900,75 2.505.940,50 4.713.588,81 5.595.510,44 2.428.198,37 4.614.569,08 99.019,73 5.694.530,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.000.000,00 15.000.000,00 402.600,37 10.309.099,25 4.690.900,75 2.505.940,50 4.713.588,81 5.595.510,44 2.428.198,37 4.614.569,08 99.019,73 5.694.530,17
TOTAL ÓRGÃO: 15.000.000,00 402.600,37 4.690.900,75 2.428.198,37 4.614.569,08 99.019,73 15.000.000,00 10.309.099,25 5.595.510,44 2.505.940,50 5.694.530,17 4.713.588,81
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000001 1.000,00 57.000,00 30.000,00 46.000,00 11.000,00 15.376,26 27.025,03 18.974,97 15.376,26 27.025,03 18.974,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000002 960.000,00 960.000,00 140.800,00 620.800,00 339.200,00 314.148,73 619.409,96 1.390,04 314.148,73 619.409,96 1.390,04
31901300000 - Obrigações Patronais 0000003 250.000,00 250.000,00 250.000,00 132.034,31 117.965,69 132.034,31 117.965,69
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000004 300.000,00 299.000,00 17.529,52 17.529,52 57.168,65 241.831,35 19.589,71 57.168,65 57.168,65
32909100000 - Sentenças Judiciais 0000005 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000006 30.000,00 23.000,00 1.637,92 21.362,08 1.637,92 1.637,92
33903000000 - Material de Consumo 0000007 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000008 100.000,00 100.000,00 50.056,78 94.124,58 5.875,42 50.056,78 50.056,78 44.067,80 50.056,78 44.067,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000009 30.000,00 30.000,00 -1.350,92 3.226,99 26.773,01 1.501,77 2.374,22 852,77 1.501,77 2.374,22 852,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000010 1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000011 4.600.000,00 4.600.000,00 1.608.574,76 3.067.049,27 1.532.950,73 1.613.505,05 3.028.954,29 38.094,98 1.613.505,05 3.028.954,29 38.094,98
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000012 1.000,00 430,00 430,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000013 1.000,00
46909100000 - Sentenças Judiciais 0000014 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.277.000,00 6.322.430,00 1.795.553,36 4.140.007,41 2.182.422,59 2.012.118,11 3.918.661,16 221.346,25 2.014.178,30 3.918.661,16 221.346,25
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA
33903000000 - Material de Consumo 0000015 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000016 30.000,00 30.000,00 15.837,60 14.162,40 5.939,10 13.857,90 1.979,70 5.939,10 13.857,90 1.979,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000017 5.000,00 5.000,00 975,65 700,00 2.760,00 2.240,00 975,65 1.428,08 1.331,92 1.428,08 1.331,92
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000018 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 37.000,00 700,00 18.597,60 18.402,40 6.914,75 15.285,98 37.000,00 6.914,75 15.285,98 3.311,62 3.311,62
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000019 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000020 55.000,00 48.502,50 22.502,50 48.502,50 19.000,00 43.100,00 5.402,50 19.000,00 43.100,00 5.402,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 56.000,00 49.502,50 22.502,50 48.502,50 1.000,00 19.000,00 43.100,00 5.402,50 19.000,00 43.100,00 5.402,50
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000021 750.000,00 750.000,00 750.000,00 261.770,37 494.438,56 255.561,44 261.770,37 494.438,56 255.561,44
31901300000 - Obrigações Patronais 0000022 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000023 60.000,00 60.000,00 9.248,61 40.693,27 19.306,73 16.728,70 27.241,42 13.451,85 16.728,70 27.241,42 13.451,85
33903000000 - Material de Consumo 0000024 50.000,00 50.000,00 19.762,37 40.183,38 9.816,62 11.164,33 15.153,74 25.029,64 11.164,33 15.153,74 25.029,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000025 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000026 20.000,00 20.000,00 8.700,00 11.300,00 1.256,93 1.466,30 7.233,70 1.256,93 1.466,30 7.233,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000027 1.000,20 1.000,20 1.000,20
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000028 2.000,00 2.000,00 33,79 33,79 33,79 1.966,21 33,79 33,79 33,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000029 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 887.000,20 29.044,77 839.610,44 47.389,76 290.954,12 538.333,81 887.000,20 290.954,12 538.333,81 301.276,63 301.276,63
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000030 350.000,00 350.000,00 350.000,00 143.100,65 274.026,36 75.973,64 143.100,65 274.026,36 75.973,64
31901300000 - Obrigações Patronais 0000031 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000032 3.000,00 6.000,00 97,94 2.123,29 3.876,71 97,94 1.425,72 697,57 97,94 1.425,72 697,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000033 40.000,00 37.100,00 1.541,05 1.950,00 4.750,00 32.350,00 1.541,05 2.567,51 2.182,49 2.567,51 2.182,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000034 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 395.000,00 2.047,94 356.873,29 38.226,71 144.739,64 278.019,59 395.100,00 144.739,64 278.019,59 78.853,70 78.853,70
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000035 150.000,00 150.000,00 150.000,00 52.719,81 106.187,71 43.812,29 52.719,81 106.187,71 43.812,29
31901300000 - Obrigações Patronais 0000036 18.000,00 18.000,00 18.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000037 50.000,00 50.000,00 5.506,80 29.937,44 20.062,56 12.482,08 26.912,72 3.024,72 12.482,08 26.912,72 3.024,72
33903000000 - Material de Consumo 0000038 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000039 10.000,00 10.000,00 500,00 3.550,00 6.450,00 1.488,02 1.914,06 1.635,94 1.488,02 1.914,06 1.635,94
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000040 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 230.000,00 230.000,00 6.006,80 183.487,44 46.512,56 66.689,91 135.014,49 48.472,95 66.689,91 135.014,49 48.472,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7.882.000,20 7.921.032,70 1.855.855,37 5.587.078,68 2.333.954,02 2.540.416,53 4.928.415,03 658.663,65 2.542.476,72 4.928.415,03 658.663,65
TOTAL ÓRGÃO: 7.882.000,20 1.855.855,37 2.333.954,02 2.542.476,72 4.928.415,03 7.921.032,70 5.587.078,68 658.663,65 2.540.416,53 658.663,65 4.928.415,03
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000041 2.700.000,00 2.640.000,00 645.000,00 1.377.000,00 1.263.000,00 488.486,87 977.781,24 399.218,76 488.486,87 977.781,24 399.218,76
31900300000 - Pensões 0000042 750.000,00 810.000,00 464.000,00 809.700,00 300,00 418.599,70 764.233,82 45.466,18 418.599,70 764.233,82 45.466,18
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000043 260.000,00 360.000,00 227.300,00 360.000,00 177.504,22 310.008,89 49.991,11 178.139,62 310.008,89 49.991,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000044 1.500.000,00 1.500.000,00 466.005,83 230.000,00 951.941,00 548.059,00 466.005,83 859.806,65 92.134,35 859.806,65 92.134,35
31901300000 - Obrigações Patronais 0000045 800.000,00 800.000,00 800.000,00 245.752,92 554.247,08 128.782,36 245.752,92 554.247,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000046 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000047 30.000,00 45.000,00 15.000,00 45.000,00 25.872,46 39.651,81 5.348,19 25.872,46 39.651,81 5.348,19
33204100000 - Contribuições 0000048 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33304100000 - Contribuições 0000049 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000050 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000051 25.000,00 25.000,00 550,00 24.450,00 550,00 550,00
33504100000 - Contribuições 0000052 531.000,00 1.850.479,94 1.574.891,94 1.621.479,94 1.796.479,94 54.000,00 1.574.891,94 1.745.803,94 50.676,00 1.745.803,94 50.676,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000053 35.000,00 35.000,00 7.000,00 31.522,91 3.477,09 5.535,04 30.057,95 1.464,96 5.535,04 30.057,95 1.464,96
33903000000 - Material de Consumo 0000054 261.000,00 261.000,00 111.001,68 189.612,69 71.387,31 95.200,09 129.407,27 60.205,42 95.200,09 129.407,27 60.205,42
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 0000055 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000056 350.000,00 350.000,00 95.400,00 254.399,56 306.317,50 43.682,50 95.400,00 147.317,50 159.000,00 147.317,50 159.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000057 400.000,00 400.000,00 156.779,00 324.604,05 75.395,95 146.797,60 271.491,24 53.112,81 146.797,60 271.491,24 53.112,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000058 1.500.000,00 1.196.000,00 176.657,70 792.164,66 403.835,34 222.447,51 372.855,45 419.309,21 222.447,51 372.855,45 419.309,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000059 1.500.000,00 1.500.000,00 219.088,27 925.317,61 574.682,39 330.271,58 514.207,52 411.110,09 289.722,25 473.658,19 40.549,33 451.659,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000060 30.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000061 1.000,00 1.000,00 524,52 524,52 901,47 98,53 524,52 901,47 901,47
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000062 575.950,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000871 100.000,00 100.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000063 400.000,00 292.500,00 292.500,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000064 400.000,00 122.021,00 122.021,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000065 802.850,00 1.425.540,00 405.646,00 806.680,00 618.860,00 4.432,00 4.432,00 802.248,00 4.432,00 4.432,00 802.248,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000066 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.960.800,00 13.822.540,94 4.533.876,67 9.517.791,83 4.304.749,11 4.051.969,36 6.414.259,67 3.103.532,16 4.140.837,79 6.373.710,34 40.549,33 3.144.081,49
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000067 170.000,00 170.000,00 96.000,00 74.000,00 37.381,47 77.601,88 18.398,12 37.381,47 77.601,88 18.398,12
31901300000 - Obrigações Patronais 0000068 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 171.000,00 171.000,00 96.000,00 75.000,00 37.381,47 77.601,88 18.398,12 37.381,47 77.601,88 18.398,12
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000069 750.000,00 750.000,00 360.000,00 685.000,00 65.000,00 289.169,42 558.057,13 126.942,87 289.169,42 558.057,13 126.942,87
31901300000 - Obrigações Patronais 0000070 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 751.000,00 751.000,00 360.000,00 685.000,00 66.000,00 289.169,42 558.057,13 126.942,87 289.169,42 558.057,13 126.942,87
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000071 400.000,00 400.000,00 190.000,00 390.000,00 10.000,00 219.549,81 385.103,64 4.896,36 219.549,81 385.103,64 4.896,36
31901300000 - Obrigações Patronais 0000072 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 401.000,00 190.000,00 390.000,00 401.000,00 219.549,81 385.103,64 4.896,36 4.896,36 11.000,00 219.549,81 385.103,64
202001.0412240044.162 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - CONSEP
33504100000 - Contribuições 0000853 204.302,30 81.202,30 123.100,00 81.202,30 81.202,30
33904100000 - Contribuições 0000073 204.302,30
44504100000 - Contribuições 0000872 1.061.000,94 1.061.000,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 204.302,30 1.265.303,24 81.202,30 1.184.100,94 81.202,30 81.202,30
202001.0412240044.163 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL
33504100000 - Contribuições 0000854 36.000,00 36.000,00
33904100000 - Contribuições 0000074 36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 36.000,00 36.000,00 36.000,00
202001.0412240044.164 - ASSOCIACAO DA POLICIA MIRIM - APM
33504100000 - Contribuições 0000855 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00
33904100000 - Contribuições 0000075 172.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00
202001.0412240044.215 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PUBLICO FIRMADO COM MUNICIPIO
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000076 25.000,00 52.576,68 46.476,68 6.100,00 17.067,24 30.984,48 15.492,20 17.067,24 30.984,48 15.492,20
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000077 30.000,00 53.491,24 36.091,24 17.400,00 13.080,40 24.060,80 12.030,44 13.080,40 24.060,80 12.030,44
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000078 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 55.500,00 106.567,92 82.567,92 24.000,00 30.147,64 55.045,28 27.522,64 30.147,64 55.045,28 27.522,64
202001.0445240044.130 - MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS
33903000000 - Material de Consumo 0000079 150.000,00 150.000,00 1.913,40 3.353,40 146.646,60 394,40 1.834,40 1.519,00 394,40 1.834,40 1.519,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000080 1.000.000,00 1.000.000,00 30,00 30,00 999.970,00 30,00 30,00
44903000000 - Material de Consumo 0000081 150.000,00 150.000,00 150.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000082 1.000.000,00 35.999,06 35.999,06
44905100000 - Obras e Instalações 0000083 1.000.000,00 601.294,00 601.294,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000084 1.500.000,00 977.499,06 977.499,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.800.000,00 2.914.792,12 1.943,40 3.383,40 2.911.408,72 394,40 1.834,40 1.549,00 394,40 1.834,40 1.549,00
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
33304100000 - Contribuições 0000085 216.000,00 196.400,00 139.200,00 57.200,00 129.600,00 9.600,00 129.600,00 9.600,00
33903000000 - Material de Consumo 0000086 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000087 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000088 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000089 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
202 - Secretaria Municipal de Administração
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 220.000,00 139.200,00 61.200,00 129.600,00 200.400,00 129.600,00 9.600,00 9.600,00
202001.0618100264.121 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR AMBIENTAL
33903000000 - Material de Consumo 0000090 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000091 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 36.000,00 36.000,00 36.000,00
202001.0618140044.113 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
33304100000 - Contribuições 0000092 36.000,00 30.900,00 30.900,00
33903000000 - Material de Consumo 0000093 23.000,00 23.000,00 1.439,06 4.173,85 18.826,15 1.439,06 4.173,85 1.439,06 4.173,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000094 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000095 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000096 1.000,00 6.100,00 5.100,00 5.100,00 1.000,00 5.100,00 5.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 62.000,00 6.539,06 9.273,85 52.726,15 1.439,06 4.173,85 62.000,00 1.439,06 4.173,85 5.100,00 5.100,00
202001.0618140044.120 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
33304100000 - Contribuições 0000097 122.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000098 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000099 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 124.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.994.402,30 19.941.404,22 5.092.359,13 11.177.219,30 8.764.184,92 4.630.051,16 7.879.678,15 3.297.541,15 4.718.919,59 7.839.128,82 40.549,33 3.338.090,48
TOTAL ÓRGÃO: 19.994.402,30 5.092.359,13 8.764.184,92 4.718.919,59 7.839.128,82 40.549,33 19.941.404,22 11.177.219,30 4.630.051,16 3.338.090,48 7.879.678,15 3.297.541,15
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000100 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 100.102,25 185.518,22 14.481,78 100.102,25 185.518,22 14.481,78
31901300000 - Obrigações Patronais 0000101 400.000,00 400.000,00 400.000,00 128.718,38 128.718,38 271.281,62 128.718,38 128.718,38 271.281,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000102 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000103 10.000,00 10.000,00 2.478,06 7.521,94 2.478,06 2.478,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 811.000,00 811.000,00 603.478,06 207.521,94 228.820,63 316.714,66 286.763,40 228.820,63 316.714,66 286.763,40
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000104 1.000,00 24.920,00 14.425,31 5.000,00 24.920,00 14.425,31 23.509,18 1.410,82 23.509,18 1.410,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000105 350.000,00 350.000,00 349.941,00 59,00 82.347,16 175.421,79 174.519,21 82.347,16 175.421,79 174.519,21
31901300000 - Obrigações Patronais 0000106 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000107 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000108 1.000,00 17.000,00 6.856,04 16.000,00 17.000,00 6.856,04 6.856,04 10.143,96 6.856,04 10.143,96
33504100000 - Contribuições 0000109 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000110 57.000,00 57.000,00 14.150,78 42.849,22 9.206,04 11.486,42 2.664,36 9.206,04 11.486,42 2.664,36
33903000000 - Material de Consumo 0000111 75.000,00 75.000,00 24.383,34 50.088,65 24.911,35 13.208,89 27.512,66 22.575,99 13.208,89 27.512,66 22.575,99
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000112 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000113 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000114 1.694.700,00 1.654.500,00 43.652,19 424.597,78 1.229.902,22 134.282,44 209.522,58 215.075,20 134.282,44 209.522,58 215.075,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000115 1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000116 4.002.000,00 4.012.500,00 1.160.047,01 1.528.075,89 2.939.201,19 1.073.298,81 1.393.273,88 2.462.717,62 476.483,57 2.462.717,62 476.483,57
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000117 25.000,00 18.080,00 18.080,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000118 251.000,00 250.000,00 58.810,38 82.346,30 167.653,70 58.810,38 82.346,30 58.169,80 81.705,72 640,58 640,58
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000119 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000120 52.000,00 52.000,00 52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.564.700,00 6.566.000,00 1.675.921,80 3.952.245,70 2.613.754,30 1.479.183,27 2.999.372,59 952.873,11 1.711.769,56 2.998.732,01 640,58 953.513,69
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000121 350.000,00 350.000,00 175.000,00 175.000,00 86.090,63 165.408,28 9.591,72 86.090,63 165.408,28 9.591,72
31901300000 - Obrigações Patronais 0000122 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000123 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000124 15.000,00 15.000,00 2.753,40 10.555,09 4.444,91 2.753,40 8.853,24 1.701,85 2.753,40 8.853,24 1.701,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 446.000,00 446.000,00 2.753,40 266.555,09 179.444,91 88.844,03 174.261,52 92.293,57 88.844,03 174.261,52 92.293,57
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000125 350.000,00 350.000,00 350.000,00 80.276,34 167.097,97 182.902,03 80.276,34 167.097,97 182.902,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000126 1.300.000,00 1.295.000,00 200.000,00 606.000,00 689.000,00 218.168,89 421.088,72 184.911,28 218.168,89 421.088,72 184.911,28
31901300000 - Obrigações Patronais 0000127 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000128 10.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.740,64 10.470,28 4.529,72 5.740,64 10.470,28 4.529,72
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000129 10.000,00 18.070,00 11.223,34 18.024,14 45,86 11.843,15 17.762,96 261,18 11.843,15 17.762,96 261,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.070.000,00 2.078.070,00 216.223,34 1.389.024,14 689.045,86 316.029,02 616.419,93 772.604,21 316.029,02 616.419,93 772.604,21
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412340054.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REUBR
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000130 10.000,00 9.000,00 1.412,00 1.412,00 7.588,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
33903000000 - Material de Consumo 0000131 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000132 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000133 501.000,00 501.000,00 711,00 711,00 500.289,00 711,00 711,00 711,00 711,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000134 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000135 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000136 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000137 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000138 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000139 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 529.000,00 527.000,00 2.123,00 2.123,00 524.877,00 2.123,00 2.123,00 2.123,00 2.123,00
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato 0000140 200.000,00 200.000,00 183.000,00 17.000,00 71.429,65 130.737,46 52.262,54 71.429,65 130.737,46 52.262,54
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 0000141 250.000,00 248.000,00 37.000,00 145.000,00 103.000,00 68.772,59 138.257,89 6.742,11 68.772,59 138.257,89 6.742,11
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 0000142 1.500.000,00 1.500.000,00 307.010,98 107.000,00 774.242,59 725.757,41 307.010,98 607.197,03 167.045,56 607.197,03 167.045,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.950.000,00 1.948.000,00 144.000,00 1.102.242,59 845.757,41 447.213,22 876.192,38 226.050,21 447.213,22 876.192,38 226.050,21
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0000143 7.500.000,00 6.402.950,00 6.402.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.500.000,00 6.402.950,00 6.402.950,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.870.700,00 18.779.020,00 2.041.021,54 7.315.668,58 11.463.351,42 2.562.213,17 4.985.084,08 2.330.584,50 2.794.799,46 4.984.443,50 640,58 2.331.225,08
TOTAL ÓRGÃO: 19.870.700,00 2.041.021,54 18.779.020,00 7.315.668,58 2.330.584,50 11.463.351,42 2.562.213,17 2.331.225,08 4.985.084,08 2.794.799,46 4.984.443,50 640,58
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000144 100.000,00 40.000,00 15.319,88 24.680,12 2.000,00 15.319,88 2.000,00 15.319,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000145 6.000,00 6.000,00 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000146 11.000,00 71.000,00 57.988,00 58.088,00 12.912,00 11,72 35,72 58.052,28 11,72 35,72 58.052,28
44905100000 - Obras e Instalações 0000147 9.000,00 9.000,00 9.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000148 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 132.000,00 57.988,00 73.407,88 58.592,12 132.000,00 2.011,72 15.355,60 58.052,28 58.052,28 2.011,72 15.355,60
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA
33903000000 - Material de Consumo 0000149 112.000,00 31.000,00 12.663,27 23.949,49 7.050,51 3.739,80 14.281,82 9.667,67 3.739,80 14.281,82 9.667,67
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000150 130.000,00 170.000,00 57.641,28 167.282,56 2.717,44 101.229,14 165.333,63 1.948,93 101.229,14 155.979,29 9.354,34 11.303,27
44903000000 - Material de Consumo 0000151 1.752.000,00 1.673.228,00 454.682,24 1.185.081,59 488.146,41 589.582,60 995.853,82 189.227,77 589.582,60 995.853,82 189.227,77
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000152 4.000.000,00 3.832.497,50 1.227.617,08 1.166.189,94 1.471.626,09 2.360.871,41 1.227.617,08 1.453.713,24 17.912,85 1.453.713,24 17.912,85
44905100000 - Obras e Instalações 0000153 13.670.000,00 12.292.377,99 3.133.749,32 4.788.446,21 7.503.931,78 1.540.939,47 1.632.215,31 3.156.230,90 1.538.539,47 1.629.815,31 2.400,00 3.158.630,90
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000154 300.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 19.964.000,00 18.049.103,49 4.824.926,05 7.636.385,94 10.412.717,55 3.463.108,09 4.261.397,82 3.374.988,12 3.460.708,09 4.249.643,48 11.754,34 3.386.742,46
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000155 200,00 200,00 200,00
44903000000 - Material de Consumo 0000156 200,00 200,00 200,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000157 200,00 200,00 47,44 100,00 100,00 47,44 59,44 40,56 59,44 40,56
44905100000 - Obras e Instalações 0000158 800,00 800,00 800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.400,00 100,00 1.300,00 47,44 59,44 1.400,00 47,44 59,44 40,56 40,56
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000159 2.000.000,00 2.000.000,00 1.235.000,00 1.869.000,00 131.000,00 730.807,75 1.363.244,44 505.755,56 730.807,75 1.363.244,44 505.755,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000160 3.600.000,00 3.600.000,00 1.401.000,00 2.675.281,00 924.719,00 1.170.415,86 2.254.873,35 420.407,65 1.170.415,86 2.254.873,35 420.407,65
31901300000 - Obrigações Patronais 0000161 1.500.000,00 1.500.000,00 200.000,00 600.000,00 900.000,00 385.397,24 511.827,02 88.172,98 257.753,36 384.183,14 127.643,88 215.816,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000162 200.000,00 200.000,00 63.030,91 200.000,00 63.030,91 119.323,73 80.676,27 119.323,73 80.676,27
33504100000 - Contribuições 0000163 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000164 25.000,00 25.000,00 8.503,77 8.503,77 16.496,23 8.503,77 8.503,77 8.503,77 8.503,77
33903000000 - Material de Consumo 0000165 3.000.000,00 2.900.000,00 615.723,45 1.340.136,98 1.559.863,02 645.542,50 1.105.815,15 234.321,83 645.542,50 1.105.815,15 234.321,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000166 50.000,00 80.000,00 56.600,00 68.888,06 11.111,94 8.192,04 16.384,08 52.503,98 8.192,04 16.384,08 52.503,98
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000167 3.000.000,00 5.144.455,04 2.315.272,75 2.944.312,70 4.510.435,11 634.019,93 2.315.272,75 3.313.279,64 1.197.155,47 3.313.279,64 1.197.155,47
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000168 85.000,00 3.932,08 3.932,08
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000169 301.000,00 301.000,00 21.277,87 21.277,87 279.722,13 21.277,87 21.277,87 21.277,87 21.277,87
44903000000 - Material de Consumo 0000170 2.535.000,00 1.885.000,00 16.653,15 1.868.346,85 16.653,15 16.653,15
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000171 8.650.000,00 8.250.000,00 1.814.486,99 1.301.078,85 3.638.808,85 4.611.191,15 2.910.119,65 728.689,20 1.814.486,99 2.910.119,65 728.689,20
44905100000 - Obras e Instalações 0000172 10.317.750,00 14.001.039,71 1.692.973,57 4.363.608,03 9.637.431,68 492.594,61 549.430,58 3.814.177,45 492.594,61 549.430,58 3.814.177,45
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000173 74.000,00 542.950,00 686,71 473.328,97 69.621,03 686,71 473.328,97 686,71 473.328,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 35.338.750,00 40.434.376,83 9.477.156,92 19.785.921,79 20.648.455,04 7.656.209,00 12.664.061,40 7.121.860,39 7.528.565,12 12.536.417,52 127.643,88 7.249.504,27
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
204 - Secretaria Municipal de Obras
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE
44903000000 - Material de Consumo 0000174 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000175 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000176 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000177 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000178 26.000,00 26.000,00 26.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000179 26.000,00 26.000,00 26.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000180 2.022.500,00 2.022.500,00 2.022.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000181 5.510.000,00 5.502.500,00 863.875,50 3.443.760,80 2.058.739,20 1.604.413,90 2.714.959,45 728.801,35 1.604.413,90 2.714.959,45 728.801,35
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000182 2,00 2,00 2,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000183 1,00 1,00 1,00
44903000000 - Material de Consumo 0000184 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000185 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000186 1.010.000,00 780.000,00 780.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.605.503,00 8.368.003,00 863.875,50 3.443.760,80 4.924.242,20 1.604.413,90 2.714.959,45 728.801,35 1.604.413,90 2.714.959,45 728.801,35
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
33903000000 - Material de Consumo 0000187 50.000,00 50.000,00 900,69 1.027,98 2.647,73 47.352,27 900,69 1.717,69 930,04 1.717,69 930,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000188 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000189 13.000,00 13.000,00 8.640,00 8.840,00 4.160,00 8.640,00 8.640,00 200,00 8.640,00 8.640,00 200,00
44903000000 - Material de Consumo 0000190 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000191 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000192 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000193 27.000,00 27.000,00 27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 103.000,00 103.000,00 9.667,98 11.487,73 91.512,27 9.540,69 10.357,69 1.130,04 9.540,69 10.357,69 1.130,04
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
33903000000 - Material de Consumo 0000194 30.000,00 30.000,00 10.730,96 17.274,96 12.725,04 5.465,49 11.848,69 5.426,27 5.465,49 11.848,69 5.426,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000195 40.000,00 40.000,00 12.000,00 22.000,00 18.000,00 11.352,61 20.620,44 1.379,56 11.352,61 20.620,44 1.379,56
44903000000 - Material de Consumo 0000196 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000197 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000198 150.000,00 150.000,00 150.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000199 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 232.000,00 227.000,00 22.730,96 39.274,96 187.725,04 16.818,10 32.469,13 6.805,83 16.818,10 32.469,13 6.805,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 64.380.653,00 67.318.883,32 15.256.345,41 30.990.339,10 36.328.544,22 12.752.148,94 19.698.660,53 11.291.678,57 12.622.105,06 19.559.262,31 139.398,22 11.431.076,79
TOTAL ÓRGÃO: 64.380.653,00 15.256.345,41 36.328.544,22 12.622.105,06 19.559.262,31 139.398,22 67.318.883,32 30.990.339,10 12.752.148,94 19.698.660,53 11.291.678,57 11.431.076,79
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000200 350.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 76.595,66 158.769,95 41.230,05 76.595,66 158.769,95 41.230,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000201 3.415.000,00 3.217.000,00 650.000,00 1.772.941,00 1.444.059,00 621.315,69 1.228.925,38 544.015,62 621.315,69 1.228.925,38 544.015,62
31901300000 - Obrigações Patronais 0000202 700.000,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00 79.205,17 157.645,64 192.354,36 79.006,09 132.719,39 24.926,25 217.280,61
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000203 1.000,00 221.257,00 25.948,38 221.257,00 25.948,38 74.256,51 147.000,49 74.256,51 147.000,49
33504100000 - Contribuições 0000204 1.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000205 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000206 70.000,00 70.000,00 41.109,89 50.237,21 19.762,79 34.646,95 43.464,89 6.772,32 34.551,64 43.369,58 95,31 6.867,63
33903000000 - Material de Consumo 0000207 402.000,00 426.000,00 102.430,10 276.295,72 149.704,28 113.992,50 169.022,00 107.273,72 113.992,50 169.022,00 107.273,72
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000208 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000209 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000210 350.000,00 350.000,00 30.000,00 283.817,01 66.182,99 107.741,40 215.348,96 68.468,05 107.741,40 215.348,96 68.468,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000211 1.000.000,00 969.880,00 241.912,85 332.073,59 851.103,33 118.776,67 411.589,22 439.514,11 241.732,85 411.409,22 180,00 439.694,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000212 640.000,00 445.200,00 56.000,00 56.000,00 389.200,00 24.000,00 24.000,00 32.000,00 24.000,00 56.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000213 1.000,00 4.000,00 3.848,12 151,88 3.848,12 3.848,12
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000214 32.000,00 73.798,28 12.734,38 70.492,66 3.305,62 12.499,65 69.513,29 979,37 12.499,65 69.513,29 979,37
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000870 134.160,80 134.160,80
44905100000 - Obras e Instalações 0000215 2.500.000,00 2.315.839,20 22.278,55 22.278,55 2.293.560,65 21.872,30 21.872,30 406,25 21.872,30 21.872,30 406,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000216 500.000,00 274.864,13 274.864,13
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000217 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.966.000,00 9.554.999,41 1.246.626,51 4.158.270,60 5.396.728,81 1.359.730,55 2.578.256,26 1.580.014,34 1.335.256,16 2.529.054,70 49.201,56 1.629.215,90
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000218 1.500,00 1.500,00 1.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000219 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000220 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.500,00 5.500,00 5.500,00
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000221 1.000.000,00 1.000.000,00 321.560,10 500.000,00 500.000,00 321.560,10 334.362,24 165.637,76 334.362,24 165.637,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000222 2.600.000,00 2.492.543,00 225.000,00 1.225.000,00 1.267.543,00 925.720,27 1.030.393,27 194.606,73 925.720,27 1.030.393,27 194.606,73
31901300000 - Obrigações Patronais 0000223 768.000,00 768.000,00 200.000,00 768.000,00 474.669,76 716.258,18 51.741,82 472.745,62 481.363,63 234.894,55 286.636,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000224 6.000,00 6.000,00 6.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000225 1.000,00 9.800,00 2.995,16 8.500,00 9.500,00 300,00 2.995,16 3.277,56 6.222,44 3.277,56 6.222,44
33903000000 - Material de Consumo 0000226 513.000,00 513.000,00 128.836,30 321.372,70 191.627,30 104.386,71 228.585,16 92.787,54 104.386,71 228.585,16 92.787,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000227 1.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000228 651.000,00 635.000,00 68.300,00 255.595,68 379.404,32 137.398,52 226.737,69 28.857,99 137.398,52 226.737,69 28.857,99
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000229 605.000,00 605.000,00 605.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000230 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.195.000,00 633.636,30 3.082.468,38 3.000.874,62 1.965.806,38 2.305.719,55 234.894,55 6.083.343,00 1.967.730,52 2.540.614,10 541.854,28 776.748,83
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000231 700.000,00 700.000,00 215.000,00 565.000,00 135.000,00 238.265,16 462.406,72 102.593,28 238.265,16 462.406,72 102.593,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000232 930.000,00 930.000,00 225.000,00 655.000,00 275.000,00 277.111,55 527.961,88 127.038,12 277.111,55 527.961,88 127.038,12
31901300000 - Obrigações Patronais 0000233 350.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 46.057,82 91.968,26 108.031,74 47.623,17 81.276,64 10.691,62 118.723,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000234 1.000,00 37.379,73 8.173,02 36.379,73 37.379,73 8.173,02 8.173,02 29.206,71 8.173,02 29.206,71
33903000000 - Material de Consumo 0000235 1.081.000,00 1.481.000,00 359.175,12 740.727,26 740.272,74 391.614,78 608.166,92 132.560,34 391.614,78 608.166,92 132.560,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000236 3.000,00 170.000,00 84.000,00 168.000,00 2.000,00 56.000,00 112.000,00 56.000,00 56.000,00 112.000,00 56.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000237 5.651.500,00 5.967.500,00 1.152.648,67 2.940.960,58 3.026.539,42 1.959.874,22 2.882.994,76 57.965,82 1.959.874,22 2.882.994,76 57.965,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000238 2.000,00 20.186,49 20.186,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.718.500,00 9.656.066,22 2.072.203,52 5.307.067,57 4.348.998,65 2.977.096,55 4.693.671,56 613.396,01 2.978.661,90 4.682.979,94 10.691,62 624.087,63
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 0000239 1.550.000,00 1.503.000,00 645.188,88 534.534,17 1.371.581,36 131.418,64 645.188,88 1.012.007,39 359.573,97 1.012.007,39 359.573,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.550.000,00 1.503.000,00 534.534,17 1.371.581,36 131.418,64 645.188,88 1.012.007,39 359.573,97 645.188,88 1.012.007,39 359.573,97
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS
44903000000 - Material de Consumo 0000240 35.000,00 35.000,00 35.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000241 230.000,00 260.000,00 32.113,00 252.910,35 7.089,65 66.335,67 252.822,58 87,77 66.335,67 252.822,58 87,77
44905100000 - Obras e Instalações 0000242 2.513.000,00 2.513.000,00 8.552,85 2.504.447,15 8.552,85 8.552,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.778.000,00 2.808.000,00 32.113,00 261.463,20 2.546.536,80 66.335,67 261.375,43 87,77 66.335,67 261.375,43 87,77
205001.1236140084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000243 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,00 1.000,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000244 2.501.000,00 2.501.000,00 949.000,00 1.799.000,00 702.000,00 1.304.947,14 1.790.605,60 8.394,40 1.304.947,14 1.790.605,60 8.394,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.501.000,00 2.501.000,00 949.000,00 1.799.000,00 702.000,00 1.304.947,14 1.790.605,60 8.394,40 1.304.947,14 1.790.605,60 8.394,40
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 0000245 639.000,00 864.135,12 595.005,96 849.103,34 15.031,78 216.877,73 425.878,11 423.225,23 216.877,73 425.878,11 423.225,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000246 600.000,00 369.864,88 369.864,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.239.000,00 1.234.000,00 595.005,96 849.103,34 384.896,66 216.877,73 425.878,11 423.225,23 216.877,73 425.878,11 423.225,23
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000247 350.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 99.564,07 110.860,07 89.139,93 99.564,07 110.860,07 89.139,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000248 1.000.000,00 970.000,00 317.817,14 500.000,00 470.000,00 317.817,14 362.780,38 137.219,62 362.780,38 137.219,62
31901300000 - Obrigações Patronais 0000249 350.000,00 350.000,00 350.000,00 148.215,67 226.915,95 123.084,05 151.202,79 155.163,32 71.752,63 194.836,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000250 1.000,00 4.369,26 4.369,26 1.085,76 3.521,46 847,80 1.085,76 3.521,46 847,80
33903000000 - Material de Consumo 0000251 305.000,00 305.000,00 50.944,44 146.868,75 158.131,25 68.588,71 111.260,23 35.608,52 68.588,71 111.260,23 35.608,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000252 700.000,00 699.000,00 137.383,00 88.411,20 311.177,49 387.822,51 137.383,00 255.549,48 55.628,01 255.549,48 55.628,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000253 700.000,00 700.000,00 83.000,00 407.991,53 292.008,47 194.084,25 354.428,50 53.563,03 194.084,25 354.428,50 53.563,03
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000254 503.000,00 563.000,00 54.591,73 508.408,27 47.178,64 53.332,73 1.259,00 47.178,64 53.332,73 1.259,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis 0000255 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.919.000,00 222.355,64 1.974.998,76 1.976.370,50 1.016.904,36 1.406.896,17 71.752,63 3.951.369,26 1.013.917,24 1.478.648,80 496.349,96 568.102,59
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000256 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 218.133,87 223.781,87 776.218,13 218.133,87 223.781,87 776.218,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000257 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 357.387,50 426.744,66 1.573.255,34 357.387,50 426.744,66 1.573.255,34
31901300000 - Obrigações Patronais 0000258 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 205.462,49 313.584,67 186.415,33 209.411,08 214.426,58 99.158,09 285.573,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000259 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000260 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.725,77 1.725,77 8.274,23 1.725,77 1.725,77 8.274,23
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000261 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000262 565.000,00 565.000,00 83.614,96 217.498,38 347.501,62 89.890,74 164.832,08 52.666,30 89.890,74 164.832,08 52.666,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000263 700.000,00 700.000,00 173.323,19 68.726,21 432.648,13 267.351,87 177.631,73 363.782,31 68.865,82 363.782,31 68.865,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000264 600.000,00 600.000,00 144.022,60 335.625,05 264.374,95 173.580,60 296.288,90 39.336,15 177.951,39 296.288,90 39.336,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000265 702.000,00 702.000,00 702.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.079.000,00 10.079.000,00 296.363,77 4.495.771,56 5.583.228,44 1.219.504,16 1.790.740,26 2.705.031,30 1.232.132,08 1.691.582,17 99.158,09 2.804.189,39
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 0000266 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000267 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000268 503.000,00 743.066,00 247.662,76 338.441,44 439.945,44 303.120,56 247.662,76 248.166,76 191.778,68 248.166,76 191.778,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000269 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 510.000,00 338.441,44 439.945,44 310.120,56 247.662,76 248.166,76 750.066,00 247.662,76 248.166,76 191.778,68 191.778,68
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo 0000270 851.000,00 896.000,00 323.124,14 773.242,02 122.757,98 374.933,33 554.657,45 218.584,57 374.933,33 554.657,45 218.584,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 851.000,00 323.124,14 773.242,02 122.757,98 374.933,33 554.657,45 896.000,00 374.933,33 554.657,45 218.584,57 218.584,57
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE
33903000000 - Material de Consumo 0000271 1.382.000,00 1.340.000,00 415.108,91 1.005.010,20 334.989,80 524.609,63 802.789,80 202.220,40 524.609,63 802.789,80 202.220,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.382.000,00 415.108,91 1.005.010,20 334.989,80 524.609,63 802.789,80 1.340.000,00 524.609,63 802.789,80 202.220,40 202.220,40
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL
44903000000 - Material de Consumo 0000272 5.000,00 5.000,00 5.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000273 50.000,00 85.582,10 -5.200,00 49.890,95 35.691,15 49.099,18 791,77 49.099,18 791,77
44905100000 - Obras e Instalações 0000274 2.513.000,00 2.738.135,87 1.023.135,84 1.023.135,84 1.715.000,03 325.857,82 325.857,82 697.278,02 325.857,82 325.857,82 697.278,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.568.000,00 2.828.717,97 1.017.935,84 1.073.026,79 1.755.691,18 325.857,82 374.957,00 698.069,79 325.857,82 374.957,00 698.069,79
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44903000000 - Material de Consumo 0000275 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000276 450.000,00 723.622,30 -49.000,00 1.000,00 722.622,30 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS
44905100000 - Obras e Instalações 0000277 2.652.000,00 4.811.608,67 2.266.328,28 2.390.151,61 2.421.457,06 11.782,19 80.979,93 2.309.171,68 11.782,19 80.979,93 2.309.171,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000278 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.122.000,00 2.217.328,28 2.391.151,61 3.164.079,36 5.555.230,97 11.782,19 80.979,93 2.310.171,68 2.310.171,68 11.782,19 80.979,93
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000279 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000280 5.000,00 1.630,74 1.630,74
31901300000 - Obrigações Patronais 0000281 1.100,00 1.100,00 1.100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000282 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000283 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000284 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000285 5.000,00 5.000,00 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000286 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 41.100,00 37.730,74 37.730,74
205001.1236640084.114 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JOVENS E ADULTO
33903000000 - Material de Consumo 0000287 15.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00 5.000,00 5.000,00
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000288 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000289 15.000,00 15.000,00 15.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000290 15.000,00 15.000,00 15.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000291 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000292 16.000,00 16.000,00 16.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000293 15.000,00 460,00 460,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000294 15.000,00 1.820,27 1.820,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 102.000,00 74.280,27 74.280,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 55.543.100,00 58.864.303,84 10.893.777,48 28.982.100,83 29.882.203,01 12.256.174,17 18.633.348,45 10.348.752,38 12.246.956,03 18.167.650,00 465.698,45 10.814.450,83
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000295 4.501.400,00 5.300.400,00 2.500.000,00 5.100.000,00 200.400,00 2.737.400,93 5.086.442,97 13.557,03 3.372.080,96 5.085.068,79 1.374,18 14.931,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000296 20.101.400,00 19.762.400,00 7.084.776,69 9.762.000,00 19.762.000,00 400,00 8.901.460,38 14.022.451,78 5.739.548,22 14.022.451,78 5.739.548,22
31901300000 - Obrigações Patronais 0000297 5.500.100,00 4.696.100,00 2.750.000,00 1.946.100,00 481.850,89 1.154.742,93 1.595.257,07 481.850,89 1.154.742,93 1.595.257,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000298 2.400,00 400,00 400,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000299 100.000,00 133.000,00 32.000,00 132.000,00 1.000,00 58.769,04 106.504,98 25.495,02 60.700,67 106.504,98 25.495,02
33903000000 - Material de Consumo 0000300 100,00 100,00 100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000301 100,00 100,00 100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000302 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
44905100000 - Obras e Instalações 0000303 3.500,00 3.500,00 3.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000304 2.100,00 2.100,00 2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.212.100,00 12.294.000,00 27.744.000,00 2.155.100,00 12.816.092,90 20.368.768,48 1.374,18 29.899.100,00 10.362.797,55 20.370.142,66 7.373.857,34 7.375.231,52
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
33903000000 - Material de Consumo 0000305 100,00 100,00 100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000306 100,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 200,00 200,00
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000307 1.600.100,00 1.600.100,00 760.000,00 1.560.000,00 40.100,00 746.510,42 1.414.427,85 145.572,15 933.658,58 1.414.427,85 145.572,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000308 6.600.100,00 5.330.484,80 1.600.000,00 4.900.000,00 430.484,80 2.135.356,38 4.351.219,62 548.780,38 2.690.327,06 4.349.864,10 1.355,52 550.135,90
31901300000 - Obrigações Patronais 0000309 1.700.100,00 1.678.100,00 142.825,04 850.000,00 828.100,00 142.825,04 353.938,66 496.061,34 353.938,66 496.061,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000310 1.100,00 100,00 100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000311 20.000,00 67.700,00 25.700,00 67.700,00 25.280,86 54.421,08 13.278,92 27.453,67 54.421,08 13.278,92
33903000000 - Material de Consumo 0000312 100,00 100,00 100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000313 100,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000314 100,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.921.700,00 2.385.700,00 7.377.700,00 1.299.084,80 3.794.264,35 6.172.651,69 1.355,52 8.676.784,80 3.049.972,70 6.174.007,21 1.203.692,79 1.205.048,31
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000315 2.000.100,00 3.807.715,20 2.152.000,00 3.806.000,00 1.715,20 1.811.143,97 3.454.067,88 351.932,12 2.251.021,63 3.454.067,88 351.932,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000316 5.000.100,00 4.770.100,00 2.270.000,00 4.770.000,00 100,00 2.229.269,83 4.509.406,68 260.593,32 2.815.336,11 4.509.406,68 260.593,32
31901300000 - Obrigações Patronais 0000317 1.500.100,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 201.237,99 487.046,45 262.953,55 201.237,99 487.046,45 262.953,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000318 1.300,00 300,00 300,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000319 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 50.776,80 81.777,11 18.222,89 52.017,38 81.777,11 18.222,89
33903000000 - Material de Consumo 0000320 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000321 100,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000322 100,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.552.800,00 10.179.315,20 4.472.000,00 9.426.000,00 753.315,20 4.292.428,59 8.532.298,12 893.701,88 5.319.613,11 8.532.298,12 893.701,88
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000323 5.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000324 5.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000325 5.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000326 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 16.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 48.702.800,00 48.755.800,00 19.151.700,00 44.548.100,00 4.207.700,00 17.705.198,84 35.076.447,99 9.471.652,01 21.929.970,36 35.073.718,29 2.729,70 9.474.381,71
TOTAL ÓRGÃO: 104.245.900,00 30.045.477,48 34.089.903,01 34.176.926,39 53.241.368,29 468.428,15 107.620.103,84 73.530.200,83 19.820.404,39 29.961.373,01 20.288.832,54 53.709.796,44
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000327 25.000,00 75.000,00 50.000,00 75.000,00 52.291,18 71.564,98 3.435,02 52.291,18 71.564,98 3.435,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000328 600.000,00 600.000,00 600.000,00 142.698,65 278.887,04 321.112,96 142.698,65 278.887,04 321.112,96
31901300000 - Obrigações Patronais 0000329 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000330 1.000,00 9.000,00 9.000,00 3.059,33 5.940,67 3.059,33 5.940,67
33504100000 - Contribuições 0000331 25.000,00 189.285,02 128.169,00 189.285,02 128.169,00 189.285,02 128.169,00 189.285,02
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000332 40.000,00 49.400,00 31.809,86 42.512,82 6.887,18 22.231,94 32.299,50 10.213,32 22.231,94 32.299,50 10.213,32
33903000000 - Material de Consumo 0000333 170.000,00 170.000,00 63.092,46 133.793,63 36.206,37 40.286,37 83.764,84 50.028,79 40.188,43 83.666,90 97,94 50.126,73
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000334 100.000,00 86.000,00 52.156,65 16.726,40 52.156,65 33.843,35 35.430,25 52.156,65 35.430,25 16.726,40 16.726,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000335 100.000,00 30.000,00 30.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000336 1.000,00 500,00 500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000337 2.000,00 16.250,00 16.250,00 8.124,00 8.126,00 8.124,00 8.126,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000338 2.001.000,00 1.702.030,78 581.634,93 645.322,40 1.231.162,42 470.868,36 569.763,12 753.802,79 477.359,63 741.930,98 11.871,81 489.231,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000339 30.000,00 10.000,00 10.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000340 500.000,00 385.000,00 2.500,00 2.500,00 382.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000341 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000342 26.000,00 25.780,41 9.607,70 9.607,70 13.342,73 12.437,68 10.887,40 13.342,73 13.342,73
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000343 1.000,00 191.000,00 115.000,00 166.000,00 25.000,00 136.976,97 161.696,43 4.303,57 136.976,97 161.696,43 4.303,57
44905100000 - Obras e Instalações 0000344 2.280.000,00 2.091.561,00 -32.637,34 283.200,85 1.808.360,15 40.294,51 283.200,85 40.294,51 283.200,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000345 28.000,00 28.000,00 28.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.011.000,00 5.739.807,21 1.029.590,48 2.894.204,12 2.845.603,09 1.208.847,90 1.933.684,16 960.519,96 1.181.431,45 1.904.988,01 28.696,15 989.216,11
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
33504100000 - Contribuições 0000346 10.000,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000347 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000348 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000349 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000350 5.500,00 5.500,00 5.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000351 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000352 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000353 1.000,00 36.000,00 34.650,00 34.650,00 1.350,00 18.525,00 18.525,00 16.125,00 18.525,00 18.525,00 16.125,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000354 18.000,00 18.000,00 18.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000355 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000356 5.000,00 217.993,20 212.993,20 212.993,20 5.000,00 212.993,20 212.993,20 212.993,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.500,00 319.373,20 73.530,00 286.523,20 32.850,00 270.398,20 270.398,20 16.125,00 270.398,20 270.398,20 16.125,00
206001.2781240094.137 - ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS DE MANHUACU E REGIAO - AMMAR
33504100000 - Contribuições 0000859 10.000,00 10.000,00
33904100000 - Contribuições 0000357 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.070.500,00 6.069.180,41 1.103.120,48 3.180.727,32 2.888.453,09 1.479.246,10 2.204.082,36 976.644,96 1.451.829,65 2.175.386,21 28.696,15 1.005.341,11
TOTAL ÓRGÃO: 6.070.500,00 1.103.120,48 2.888.453,09 1.451.829,65 2.175.386,21 28.696,15 6.069.180,41 3.180.727,32 976.644,96 1.479.246,10 2.204.082,36 1.005.341,11
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000358 200.000,00 250.000,00 148.000,00 250.000,00 140.185,05 240.323,59 9.676,41 140.185,05 240.323,59 9.676,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000359 510.000,00 510.000,00 90.000,00 467.941,00 42.059,00 238.729,07 422.854,15 45.086,85 238.729,07 422.854,15 45.086,85
31901300000 - Obrigações Patronais 0000360 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000361 1.000,00 32.000,00 2.831,28 32.000,00 2.831,28 27.913,82 4.086,18 27.913,82 4.086,18
33304100000 - Contribuições 0000362 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33504100000 - Contribuições 0000363 515.000,00 541.000,00 91.000,00 450.000,00 91.000,00 91.000,00
33604100000 - Contribuições 0000364 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000365 35.000,00 43.000,00 23.961,64 15.141,73 43.000,00 23.961,64 42.949,51 50,49 42.949,51 50,49
33903000000 - Material de Consumo 0000366 200.000,00 200.000,00 52.847,18 120.152,63 79.847,37 50.372,66 83.602,72 36.549,91 50.372,66 83.602,72 36.549,91
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000367 45.000,00 45.000,00 45.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000368 200.000,00 200.000,00 200.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000369 35.000,00 74.122,09 24.454,48 21.000,00 74.122,09 24.454,48 48.809,96 25.312,13 48.809,96 25.312,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000370 680.000,00 633.000,00 13.954,48 247.752,88 385.247,12 57.971,90 163.760,93 83.991,95 56.483,02 162.272,05 1.488,88 85.480,83
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000371 2.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000372 310.000,00 315.003,82 26.672,85 219.301,19 95.702,63 26.672,85 219.301,19 26.672,85 219.301,19
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000373 1.000,00 51.000,00 13.533,01 20.000,00 21.000,00 30.000,00 13.533,01 13.533,01 7.466,99 13.533,01 7.466,99
44905100000 - Obras e Instalações 0000374 1.013.000,00 1.352.072,53 3.766,53 185.766,53 1.166.306,00 118.747,53 185.766,53 118.747,53 185.766,53
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000375 104.000,00 454.000,00 454.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.888.000,00 4.737.198,44 391.382,77 1.787.036,32 2.950.162,12 697.459,47 1.539.815,41 247.220,91 695.970,59 1.538.326,53 1.488,88 248.709,79
207001.0412240104.160 - EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER
33304100000 - Contribuições 0000856 394.912,56 394.912,56 124.558,88 166.078,51 228.834,05 124.558,88 166.078,51 228.834,05
33904100000 - Contribuições 0000376 394.912,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 394.912,56 394.912,56 394.912,56 124.558,88 166.078,51 228.834,05 124.558,88 166.078,51 228.834,05
207001.0412240104.251 - MANUTENCAO DA CLINICA VETERINARIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000377 250.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000378 350.000,00 350.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000379 100.000,00 100.000,00 1.000,00 99.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000380 300.000,00 300.000,00 300.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000381 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000382 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000383 1.001.000,00 1.001.000,00 51.964,98 45.111,68 84.946,02 916.053,98 51.964,98 60.014,85 24.931,17 60.014,85 24.931,17
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000384 301.000,00 301.000,00 301.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000385 301.000,00 301.000,00 -65.110,66 135.925,26 165.074,74 135.666,28 135.925,26 135.666,28 135.925,26
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000386 300.000,00 300.000,00 300.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000387 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000388 700.000,00 637.000,00 1.663,99 1.663,99 635.336,01 1.663,99 1.663,99 1.663,99 1.663,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.610.000,00 -18.334,99 550.535,27 4.996.464,73 189.295,25 197.604,10 5.547.000,00 189.295,25 197.604,10 352.931,17 352.931,17
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
33304100000 - Contribuições 0000389 350.000,00 350.000,00 -11.620,09 93.419,16 256.580,84 93.419,16 83.039,25 10.379,91 10.379,91
33903000000 - Material de Consumo 0000390 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000391 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000392 60.000,00 60.000,00 16.822,97 500,00 35.155,24 24.844,76 16.822,97 33.534,11 1.621,13 33.534,11 1.621,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000393 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 462.000,00 462.000,00 16.822,97 126.953,27 1.621,13 12.001,04 -11.120,09 128.574,40 333.425,60 16.822,97 116.573,36 10.379,91
207001.0454140104.123 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
33903000000 - Material de Consumo 0000394 2.000,00 1.900,00 1.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000395 46.000,00 46.000,00 46.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000396 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.000,00 48.900,00 48.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.403.912,56 11.190.011,00 361.927,69 2.861.058,55 8.328.952,45 1.028.136,57 2.030.451,29 830.607,26 1.026.647,69 2.018.582,50 11.868,79 842.476,05
TOTAL ÓRGÃO: 10.403.912,56 361.927,69 8.328.952,45 1.026.647,69 2.018.582,50 11.190.011,00 2.861.058,55 830.607,26 1.028.136,57 842.476,05 2.030.451,29 11.868,79
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000397 1.900.100,00 2.632.872,00 695.000,00 2.430.948,00 201.924,00 449.533,93 1.165.159,37 1.265.788,63 429.929,76 1.123.598,37 41.561,00 1.307.349,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000398 6.502.000,00 7.740.181,50 946.050,00 5.396.050,00 2.344.131,50 1.901.055,33 3.475.964,51 1.920.085,49 1.951.912,42 3.448.315,41 27.649,10 1.947.734,59
31901300000 - Obrigações Patronais 0000399 10.901.000,00 9.808.450,00 5.496.000,00 4.312.450,00 1.579.050,83 3.110.197,89 2.385.802,11 1.579.372,44 2.717.958,93 392.238,96 2.778.041,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000400 1.000,00
33504100000 - Contribuições 0000401 151.000,00 134.500,00 134.500,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000402 12.951.000,00 16.947.173,17 9.515.517,08 12.771.702,22 4.175.470,95 8.574.844,94 11.684.653,12 1.087.049,10 8.347.482,28 11.457.290,46 227.362,66 1.314.411,76
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000403 1.000.000,00 1.100.000,00 194.378,82 842.980,82 257.019,18 326.627,36 579.728,89 263.251,93 360.709,51 579.728,89 263.251,93
33903000000 - Material de Consumo 0000404 2.002.000,00 2.026.899,00 716.632,90 622.630,70 1.484.473,73 542.425,27 799.472,37 1.238.796,03 245.677,70 1.225.932,05 12.863,98 258.541,68
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000405 200,00 200,00 200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000406 130.000,00 179.871,00 55.344,28 101.278,64 78.592,36 32.456,52 64.913,04 36.365,60 32.456,52 56.798,91 8.114,13 44.479,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000407 3.751.000,00 3.130.600,00 1.025.634,07 2.424.876,85 705.723,15 1.128.254,31 1.795.652,80 629.224,05 1.215.240,60 1.757.155,37 38.497,43 667.721,48
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000852 400.000,00 96.479,52 243.209,99 156.790,01 96.479,52 146.729,27 96.480,72 122.609,39 24.119,88 120.600,60
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000408 160.000,00 160.000,00 28.608,00 62.523,33 97.476,67 21.295,92 27.805,30 34.718,03 26.866,70 27.805,30 34.718,03
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000409 80.000,00 80.000,00 80.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000410 15.000,00 32.000,00 6.337,43 20.868,12 11.131,88 6.337,43 11.336,92 9.531,20 6.410,37 11.270,86 66,06 9.597,26
44903000000 - Material de Consumo 0000411 2.000,00 42.000,00 28.795,75 33.115,75 33.457,37 8.542,63 28.795,75 29.137,37 4.320,00 29.137,37 4.320,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000412 2.000,00 72.000,00 55.374,03 16.625,97 48.562,63 6.811,40 48.562,63 6.811,40
44905100000 - Obras e Instalações 0000413 2.756.000,00 4.971.899,00 2.643.617,87 3.131.195,45 1.840.703,55 566.665,48 839.891,06 2.291.304,39 566.665,48 839.891,06 2.291.304,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000414 263.000,00 1.148.640,92 319,00 187.093,40 961.547,52 29.414,63 29.414,63 157.678,77 29.414,63 29.414,63 157.678,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 42.567.300,00 50.607.286,59 15.766.553,00 34.682.031,95 15.925.254,64 15.457.444,85 24.247.942,83 10.434.089,12 15.471.208,35 23.475.469,63 772.473,20 11.206.562,32
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000415 250.000,00 328.674,00 79.218,00 328.673,03 0,97 154.126,45 249.882,32 78.790,71 94.230,87 189.986,74 59.895,58 138.686,29
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000416 202.000,00 283.548,50 81.548,50 279.368,64 4.179,86 95.222,84 166.814,97 112.553,67 52.511,42 124.103,55 42.711,42 155.265,09
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000417 10.501.000,00 9.322.326,00 2.053.042,59 1.917.965,86 3.137.965,86 6.184.360,14 2.053.042,59 3.112.134,55 25.831,31 3.112.134,55 25.831,31
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000418 150.000,00 150.000,00 146.414,79 3.585,21 80.436,86 117.040,55 29.374,24 56.034,40 92.638,09 24.402,46 53.776,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 11.103.000,00 10.084.548,50 2.382.828,74 3.645.872,39 246.549,93 373.559,39 2.078.732,36 3.892.422,32 6.192.126,18 2.255.819,28 3.518.862,93 127.009,46
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000419 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000420 1.000,00 21.000,00 21.000,00 1.412,00 5.177,34 15.822,66 1.412,00 5.177,34 15.822,66
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000421 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000422 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000423 2.000,00 2.000,00 1.556,73 1.556,73 443,27 1.556,73 1.556,73 1.556,73 1.556,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000424 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000425 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.000,00 40.000,00 1.556,73 32.556,73 7.443,27 2.968,73 6.734,07 25.822,66 2.968,73 6.734,07 25.822,66
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000426 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.132 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO EM SAUDE
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000427 300.000,00 200.000,00 200.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000428 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000429 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000430 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000431 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000432 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 315.000,00 215.000,00 215.000,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
44905100000 - Obras e Instalações 0000433 1.000,00 31.000,00 -1.000,00 30.000,00 1.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 -1.000,00 30.000,00 1.000,00 30.000,00 30.000,00 31.000,00 30.000,00 30.000,00
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000434 17.500.000,00 16.316.572,40 853.181,90 14.273.509,91 2.043.062,49 5.625.930,18 11.367.790,88 2.905.719,03 5.628.771,03 11.367.790,88 2.905.719,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000435 553.000,00 457.000,00 200.000,00 257.000,00 66.680,66 171.381,71 28.618,29 66.680,66 171.381,71 28.618,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000436 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000437 6.000,00 22.258,00 10.318,19 10.318,19 14.178,81 8.079,19 10.318,19 14.178,81 14.178,81
33903000000 - Material de Consumo 0000438 1.986.000,00 4.909.500,00 1.830.802,85 3.231.172,74 1.678.327,26 2.197.320,69 2.497.118,13 734.054,61 2.116.379,47 2.376.628,23 120.489,90 854.544,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000439 751.000,00 808.280,00 109.208,15 379.725,08 428.554,92 111.763,92 289.255,58 90.469,50 121.609,92 264.043,60 25.211,98 115.681,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000440 354.000,00 582.300,00 103.848,80 427.389,96 154.910,04 146.749,62 309.156,19 118.233,77 127.934,87 286.647,12 22.509,07 140.742,84
44903000000 - Material de Consumo 0000441 501.000,00 500.000,00 500.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000442 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000443 1.151.000,00 1.478.600,00 823.080,66 887.332,95 591.267,05 253.443,46 253.720,25 633.612,70 183.790,25 183.790,25 69.930,00 703.542,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 22.806.000,00 25.078.510,40 3.730.440,55 19.413.309,45 5.665.200,95 8.412.206,72 14.902.601,55 4.510.707,90 8.255.484,39 14.664.460,60 238.140,95 4.748.848,85
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000444 5.000,00 177.800,00 80.000,00 133.800,00 44.000,00 14.693,74 44.110,04 89.689,96 14.693,74 44.110,04 89.689,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000445 754.000,00 1.069.000,00 165.000,00 615.000,00 454.000,00 339.222,19 539.993,90 75.006,10 339.222,19 539.993,90 75.006,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000446 2.100,00 2.100,00 2.100,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000447 4.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000448 70.000,00 445.250,00 397.732,35 431.406,52 13.843,48 287.696,04 311.071,17 120.335,35 39.414,64 62.789,77 248.281,40 368.616,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000449 11.000,00 17.030,00 7.029,81 10.000,19 3.124,36 6.248,72 781,09 3.124,36 5.467,63 781,09 1.562,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000450 62.000,00 876.400,00 53.956,00 873.483,00 2.917,00 478.036,67 761.865,29 111.617,71 466.552,67 750.381,29 11.484,00 123.101,71
44903000000 - Material de Consumo 0000451 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000452 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000453 5.000,00 88.159,60 70.884,35 17.275,25 61.344,35 70.884,35 61.344,35 70.884,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 917.100,00 2.682.739,60 696.688,35 2.131.603,68 551.135,92 1.184.117,35 1.734.173,47 397.430,21 924.351,95 1.473.626,98 260.546,49 657.976,70
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000454 1.272.000,00 1.272.000,00 800.000,00 472.000,00 65.558,96 241.493,70 558.506,30 65.558,96 241.493,70 558.506,30
0000455 693.000,00 350.000,00 343.000,00 91.019,24 266.577,14 83.422,86 266.577,14
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000455 693.000,00 693.000,00 91.019,24 83.422,86 350.000,00 343.000,00 91.019,24 266.577,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000456 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000457 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000458 27.000,00 27.000,00 8.100,00 12.980,00 14.020,00 8.100,00 12.980,00 4.880,00 4.880,00 8.100,00 8.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000459 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000460 21.000,00 16.000,00 4.416,62 220,00 12.559,00 3.441,00 4.416,62 8.802,23 3.756,77 8.802,23 3.756,77
44903000000 - Material de Consumo 0000461 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000462 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000463 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.026.000,00 2.020.000,00 8.320,00 1.175.539,00 844.461,00 169.094,82 529.853,07 645.685,93 165.874,82 521.753,07 8.100,00 653.785,93
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000464 7.002.000,00 10.088.971,09 1.848.034,04 7.886.084,04 2.202.887,05 2.905.857,07 5.434.818,73 2.451.265,31 2.905.857,07 5.434.818,73 2.451.265,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000465 5.002.000,00 6.718.000,00 1.688.517,64 938.000,00 4.038.000,00 2.680.000,00 1.688.517,64 3.166.840,75 871.159,25 3.166.840,75 871.159,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000466 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000467 81.000,00 165.000,00 34.870,07 105.982,02 59.017,98 35.649,37 53.964,09 52.017,93 27.499,22 43.652,96 10.311,13 62.329,06
33903000000 - Material de Consumo 0000468 140.500,00 32.500,00 8.956,00 21.962,00 10.538,00 8.542,00 14.776,00 7.186,00 7.477,00 13.711,00 1.065,00 8.251,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000469 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000470 3.330.000,00 2.677.000,00 22.302,45 93.856,02 2.583.143,98 44.714,72 62.046,55 31.809,47 44.101,42 61.433,25 613,30 32.422,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000471 29.000,00 29.000,00 29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.589.500,00 19.715.471,09 2.852.162,56 12.145.884,08 7.569.587,01 4.683.280,80 8.732.446,12 3.413.437,96 4.673.452,35 8.720.456,69 11.989,43 3.425.427,39
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000472 72.000,00 122.000,00 60.000,00 90.000,00 32.000,00 15.402,01 45.077,51 44.922,49 15.402,01 45.077,51 44.922,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000473 670.000,00 670.000,00 300.000,00 370.000,00 16.790,21 73.092,20 226.907,80 16.790,21 73.092,20 226.907,80
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000474 6.000,00 6.000,00 211,80 1.129,60 4.870,40 1.129,60 211,80 1.129,60 1.129,60
33903000000 - Material de Consumo 0000475 2.000,00 6.200,00 4.105,80 4.105,80 2.094,20 2.097,00 2.097,00 2.008,80 2.097,00 2.097,00 2.008,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000476 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000477 1.401.500,00 273.997,00 110.912,50 191.611,50 82.385,50 92.190,00 169.029,00 22.582,50 92.190,00 169.029,00 22.582,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000478 150.000,00 140.000,00 27.353,02 51.929,73 88.070,27 27.252,22 51.828,93 100,80 27.384,22 50.111,16 1.717,77 1.818,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.303.500,00 1.220.197,00 202.583,12 638.776,63 581.420,37 153.943,24 342.254,24 296.522,39 154.993,04 340.536,47 1.717,77 298.240,16
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000479 217.000,00 511.500,00 207.500,00 483.887,63 27.612,37 160.540,18 361.898,82 121.988,81 160.540,18 361.898,82 121.988,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000480 103.000,00 87.000,00 49.440,09 80.000,00 7.000,00 49.440,09 52.373,10 27.626,90 52.373,10 27.626,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000481 3.000,00 3.000,00 3.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000482 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000483 4.000,00 4.000,00 917,80 3.019,16 980,84 917,80 2.569,84 449,32 917,80 2.019,16 550,68 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000484 302.521,94 469.021,94 266.999,19 234.014,38 428.729,62 40.292,32 230.756,28 391.789,85 36.939,77 319.517,45 72.272,40 109.212,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000485 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000486 172.000,00 1.366.907,00 788.405,69 1.352.196,28 14.710,72 737.169,97 1.294.590,32 57.605,96 594.160,52 1.151.580,87 143.009,45 200.615,41
44903000000 - Material de Consumo 0000487 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000488 2.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000489 10.000,00 160.000,00 16.555,34 20.850,29 139.149,71 14.350,29 14.350,29 6.500,00 14.350,29 14.350,29 6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 817.521,94 2.606.428,94 1.247.393,21 2.368.682,98 237.745,96 1.229.417,52 2.117.572,22 251.110,76 1.050.165,16 1.901.739,69 215.832,53 466.943,29
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000490 283.000,00 283.000,00 60.000,00 160.000,00 123.000,00 30.010,01 70.214,50 89.785,50 30.010,01 70.214,50 89.785,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000491 773.000,00 1.067.000,00 82.446,94 350.000,00 717.000,00 82.446,94 252.005,15 97.994,85 252.005,15 97.994,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000492 3.100,00 3.100,00 3.100,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000493 30.000,00 36.000,00 5.926,81 13.439,70 22.560,30 5.926,81 10.781,10 2.658,60 7.762,41 10.781,10 2.658,60
33903000000 - Material de Consumo 0000494 16.000,00 68.000,00 14.764,00 25.593,28 42.406,72 25.593,28 25.593,28 25.593,28 25.593,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000495 551.000,00 609.500,00 238.802,74 123.928,48 524.358,85 85.141,15 251.345,02 299.119,34 225.239,51 291.994,54 7.124,80 232.364,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000496 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000497 61.100,00 43.100,00 14.805,44 33.182,17 9.917,83 14.980,76 31.125,95 2.056,22 14.980,76 31.125,95 2.056,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000498 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.720.200,00 2.112.700,00 219.424,73 1.106.574,00 1.006.126,00 397.760,54 688.839,32 417.734,68 412.138,42 681.714,52 7.124,80 424.859,48
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000499 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000500 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000501 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000502 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000503 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000504 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000505 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000506 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000507 53.802.911,41 61.098.111,41 19.934.653,78 54.380.722,42 6.717.388,99 23.363.924,24 48.812.282,83 5.568.439,59 23.758.121,82 48.523.304,13 288.978,70 5.857.418,29
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000508 4.000,00 3.000,00 3.000,00
44504100000 - Contribuições 0000869 431.288,71 431.288,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 53.806.911,41 61.532.400,12 19.934.653,78 54.380.722,42 7.151.677,70 23.363.924,24 48.812.282,83 5.568.439,59 23.758.121,82 48.523.304,13 288.978,70 5.857.418,29
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000509 252.000,00 302.000,00 50.000,00 150.000,00 152.000,00 20.124,37 53.327,92 96.672,08 20.124,37 53.327,92 96.672,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000510 1.702.000,00 2.422.000,00 723.389,28 1.370.000,00 1.052.000,00 723.389,28 1.343.428,66 26.571,34 1.343.428,66 26.571,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000511 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000512 360.000,00 480.500,00 73.410,50 215.040,95 265.459,05 129.446,70 203.267,14 11.773,81 114.071,10 187.891,54 15.375,60 27.149,41
0000513 2.000,00 2.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000513 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000514 1.290.000,00 1.235.000,00 326.947,27 973.000,11 261.999,89 262.292,04 626.002,61 346.997,50 361.811,58 556.912,61 69.090,00 416.087,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000515 10.000,00 355.000,00 166.497,38 166.497,38 188.502,62 166.497,38 166.497,38 166.497,38 166.497,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.619.000,00 616.855,15 2.874.538,44 1.924.961,56 1.219.396,33 2.141.560,73 250.962,98 4.799.500,00 1.301.749,77 2.392.523,71 482.014,73 732.977,71
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000516 2.753.000,00 2.357.152,00 232.750,00 2.028.681,30 328.470,70 630.188,97 1.222.238,11 806.443,19 639.751,45 1.222.238,11 806.443,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000517 802.000,00 1.160.300,00 264.000,00 654.000,00 506.300,00 385.888,24 647.925,55 6.074,45 385.888,24 647.925,55 6.074,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000518 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000519 16.300,00 53.200,00 18.331,29 29.221,09 39.309,41 13.890,59 21.221,94 28.419,61 10.889,80 28.419,61 10.889,80
33903000000 - Material de Consumo 0000520 479.000,00 540.000,00 86.961,42 514.344,84 25.655,16 211.326,93 433.576,47 80.768,37 236.627,23 425.939,01 7.637,46 88.405,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000521 71.000,00 71.000,00 36.060,16 54.090,24 16.909,76 18.030,08 36.060,16 18.030,08 18.030,08 31.552,64 4.507,52 22.537,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000522 265.000,00 281.500,00 84.980,90 198.257,98 83.242,02 95.721,70 149.255,57 49.002,41 95.721,70 149.255,57 49.002,41
44903000000 - Material de Consumo 0000523 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000524 402.000,00 427.943,69 1.609,50 53.576,09 374.367,60 33.817,72 35.060,29 18.515,80 31.558,71 32.112,29 2.948,00 21.463,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.793.300,00 735.583,07 3.542.259,86 1.353.835,83 1.428.799,35 2.537.442,78 15.092,98 4.896.095,69 1.393.304,93 2.552.535,76 989.724,10 1.004.817,08
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000525 318.000,00 318.000,00 315.000,00 3.000,00 122.811,93 294.391,94 20.608,06 122.811,93 294.391,94 20.608,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000526 1.002.000,00 1.091.926,84 173.926,84 673.926,84 418.000,00 345.498,88 652.726,07 21.200,77 345.498,88 652.726,07 21.200,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000527 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000528 26.000,00 26.000,00 2.110,94 2.110,94 23.889,06 2.110,94 2.110,94 2.110,94 2.110,94
33903000000 - Material de Consumo 0000529 2.603.500,00 1.857.357,00 538.305,83 1.607.809,13 249.547,87 958.064,24 1.385.446,01 222.363,12 1.002.680,95 1.291.576,66 93.869,35 316.232,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000530 566.000,00 239.000,00 239.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000531 6.000,00 6.000,00 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000532 32.500,00 37.500,00 2.962,06 1.642,98 8.007,44 29.492,56 2.962,06 6.018,19 1.989,25 6.018,19 1.989,25
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000533 2.000,00 2.000,00 918,00 1.082,00 918,00 918,00 918,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000534 87.000,00 157.803,23 4.515,00 153.288,23 4.515,00 4.515,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.646.000,00 715.986,59 2.612.287,35 1.126.299,72 1.476.064,76 2.246.823,80 94.787,35 3.738.587,07 1.431.448,05 2.341.611,15 270.676,20 365.463,55
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000535 3.302.000,00 4.333.280,87 1.764.780,87 3.146.980,87 1.186.300,00 2.289.882,26 2.982.042,43 164.938,44 2.296.582,07 2.982.042,43 164.938,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000536 902.000,00 1.287.000,00 295.000,00 795.000,00 492.000,00 392.012,18 529.289,29 265.710,71 392.012,18 529.289,29 265.710,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000537 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000538 20.000,00 30.770,00 5.082,40 25.687,60 5.082,40 5.082,40
33903000000 - Material de Consumo 0000539 401.000,00 330.500,00 26.145,82 93.153,83 237.346,17 44.131,87 72.736,13 20.417,70 39.954,37 68.558,63 4.177,50 24.595,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000540 141.000,00 209.643,00 30.000,00 104.959,65 104.683,35 38.101,56 76.053,36 28.906,29 38.026,68 66.490,53 9.562,83 38.469,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000541 350.000,00 826.728,00 416.009,88 636.083,34 190.644,66 461.241,88 585.292,08 50.791,26 461.149,22 578.972,13 6.319,95 57.111,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000542 402.000,00 762.272,00 39.416,57 376.786,84 422.076,41 340.195,59 36.468,57 39.416,57 382.659,84 36.468,57 2.948,00 385.607,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.521.000,00 7.783.193,87 2.908.723,41 5.203.336,50 2.579.857,37 3.264.786,32 4.289.912,26 913.424,24 3.264.193,09 4.266.903,98 23.008,28 936.432,52
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000543 182.000,00 179.000,00 150.000,00 29.000,00 17.626,61 50.794,49 99.205,51 17.626,61 50.794,49 99.205,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000544 452.000,00 552.000,00 60.000,00 260.000,00 292.000,00 34.137,52 108.318,20 151.681,80 34.137,52 108.318,20 151.681,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000545 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000546 806.000,00 919.000,00 412.636,55 374.406,11 868.543,83 50.456,17 350.361,00 595.792,29 272.751,54 500.884,23 94.908,06 367.659,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000547 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000548 3.000,00 3.000,00 503,48 2.496,52 503,48 503,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000549 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.450.000,00 1.660.000,00 434.406,11 1.279.047,31 380.952,69 464.400,68 755.408,46 523.638,85 402.125,13 660.500,40 94.908,06 618.546,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 174.030.333,35 200.831.658,87 52.149.062,72 147.509.572,70 53.322.086,17 65.322.677,30 118.122.563,45 29.387.009,25 64.945.156,97 115.711.890,47 2.410.672,98 31.797.682,23
TOTAL ÓRGÃO: 174.030.333,35 52.149.062,72 53.322.086,17 64.945.156,97 200.831.658,87 147.509.572,70 29.387.009,25 65.322.677,30 31.797.682,23 118.122.563,45 115.711.890,47 2.410.672,98
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000550 700.000,00 600.000,00 22.000,00 494.941,00 105.059,00 219.006,80 454.812,05 40.128,95 219.006,80 454.812,05 40.128,95
31901300000 - Obrigações Patronais 0000551 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000552 10.000,00 26.000,00 26.000,00 8.977,90 25.711,32 288,68 8.977,90 25.711,32 288,68
33504100000 - Contribuições 0000553 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000554 20.000,00 20.000,00 7.003,52 9.968,72 10.031,28 7.003,52 9.968,72 7.003,52 9.968,72
33903000000 - Material de Consumo 0000555 35.000,00 45.000,00 20.000,00 38.728,19 6.271,81 16.834,34 27.562,53 11.165,66 16.834,34 27.562,53 11.165,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000556 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000557 60.000,00 77.500,00 25.064,74 28.220,10 76.563,33 936,67 24.566,54 39.480,16 37.083,17 38.981,96 498,20 37.581,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000558 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000559 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000560 10.000,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 914.000,00 850.000,00 77.223,62 721.201,24 128.798,76 276.887,30 557.534,78 163.666,46 276.389,10 557.036,58 498,20 164.164,66
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000561 193.000,00 273.000,00 171.000,00 271.000,00 2.000,00 116.227,51 215.030,32 55.969,68 116.227,51 215.030,32 55.969,68
31901300000 - Obrigações Patronais 0000562 1.800,00 1.800,00 1.800,00
33504100000 - Contribuições 0000563 3.000,00 2.000,00 2.000,00
33604100000 - Contribuições 0000564 153.000,00 772.000,00 770.000,00 2.000,00 280.000,00 420.000,00 350.000,00 280.000,00 420.000,00 350.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000565 3.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000566 353.000,00 316.000,00 976,45 315.023,55 976,45 976,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000567 3.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000568 443.000,00 483.000,00 10.616,50 78.975,14 404.024,86 16.405,33 31.193,16 47.781,98 16.405,33 31.193,16 47.781,98
44905100000 - Obras e Instalações 0000569 4.000,00 4.000,00 4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000570 3.409.000,00 3.137.816,00 3.137.816,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.565.800,00 4.993.616,00 181.616,50 1.120.951,59 3.872.664,41 412.632,84 666.223,48 454.728,11 412.632,84 666.223,48 454.728,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.479.800,00 5.843.616,00 258.840,12 1.842.152,83 4.001.463,17 689.520,14 1.223.758,26 618.394,57 689.021,94 1.223.260,06 498,20 618.892,77
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33304100000 - Contribuições 0000571 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000572 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000573 1.100,00 1.100,00 1.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000574 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.100,00 7.100,00 7.100,00
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000575 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000576 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000577 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0000578 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
209 - Secretaria Municipal de Planejamento
002 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
209002.0612200514.250 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.100,00 12.100,00 12.100,00
TOTAL ÓRGÃO: 5.491.900,00 258.840,12 4.013.563,17 689.021,94 1.223.260,06 498,20 5.855.716,00 1.842.152,83 618.394,57 689.520,14 618.892,77 1.223.758,26
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000579 450.000,00 473.000,00 273.000,00 200.000,00 113.779,36 221.004,56 51.995,44 113.779,36 221.004,56 51.995,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000580 1.020.000,00 1.000.000,00 233.000,00 998.882,00 1.118,00 280.748,77 486.789,82 512.092,18 280.748,77 483.937,63 2.852,19 514.944,37
31901300000 - Obrigações Patronais 0000581 120.000,00 100.000,00 100.000,00 17.384,08 33.517,04 66.482,96 19.544,33 30.064,42 3.452,62 69.935,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000582 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000583 50.000,00 50.000,00 50.000,00 24.412,82 32.022,05 17.977,95 24.412,82 32.022,05 17.977,95
33504100000 - Contribuições 0000584 251.000,00 251.000,00 251.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000585 2.875.000,00 2.702.000,00 149.846,38 360.179,68 2.341.820,32 173.279,70 325.279,69 34.899,99 169.979,70 321.979,69 3.300,00 38.199,99
33604100000 - Contribuições 0000586 1.528.088,59 1.378.088,59 1.378.088,59
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000587 60.000,00 76.301,67 18.777,59 51.253,09 25.048,58 19.312,63 49.917,73 1.335,36 19.312,63 49.917,73 1.335,36
33903000000 - Material de Consumo 0000588 300.000,00 300.000,00 60.476,43 137.158,34 162.841,66 55.298,37 85.062,48 52.095,86 55.298,37 85.062,48 52.095,86
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000589 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000590 87.500,00 338.500,00 138.791,90 129.341,10 265.755,30 72.744,70 138.791,90 261.465,30 4.290,00 261.465,30 4.290,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000591 10.000,00 5.000,00 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000592 25.800,00 204.200,00 36.000,00 203.500,00 700,00 68.873,74 104.460,54 99.039,46 68.873,74 104.460,54 99.039,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000593 601.000,00 601.187,60 92.068,30 406.431,71 194.755,89 155.234,58 268.369,78 138.061,93 152.908,12 266.043,32 2.326,46 140.388,39
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000594 251.000,00 254.600,00 41.650,00 18.900,00 223.000,00 31.600,00 42.000,00 103.650,00 119.350,00 103.650,00 119.350,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000595 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000596 2.000,00 2.000,00 274,86 465,37 1.534,63 274,86 465,37 274,86 465,37
44905100000 - Obras e Instalações 0000597 1.300.000,00 1.286.500,00 1.286.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000598 45.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.979.388,59 9.035.377,86 738.684,66 3.069.625,49 5.965.752,37 1.089.040,81 1.972.004,36 1.097.621,13 1.085.924,60 1.960.073,09 11.931,27 1.109.552,40
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000599 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000600 11.000,00 10.000,00 1.234,52 1.440,24 5.123,54 4.876,46 1.234,52 1.234,52 3.889,02 1.234,52 3.889,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000601 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000602 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000603 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000604 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000605 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 1.440,24 5.123,54 8.876,46 1.234,52 1.234,52 14.000,00 1.234,52 1.234,52 3.889,02 3.889,02
210001.0812240174.134 - ASILO SAO VICENTE DE PAULA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000857 130.000,00 130.000,00 91.000,00 91.000,00 39.000,00 91.000,00 91.000,00 39.000,00
33904100000 - Contribuições 0000606 130.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 130.000,00 130.000,00 130.000,00 91.000,00 91.000,00 39.000,00 91.000,00 91.000,00 39.000,00
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI
33504300000 - Subvenções Sociais 0000858 13.500,00 13.500,00 5.508,00 9.558,00 3.942,00 5.508,00 9.558,00 3.942,00
33904100000 - Contribuições 0000607 13.500,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.135 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO DO IDOSO - APRI
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.500,00 13.500,00 5.508,00 9.558,00 13.500,00 5.508,00 9.558,00 3.942,00 3.942,00
210001.0812240174.138 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
33504300000 - Subvenções Sociais 0000860 370.000,00 370.000,00 148.000,00 259.000,00 111.000,00 148.000,00 259.000,00 111.000,00
33904100000 - Contribuições 0000608 370.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 370.000,00 370.000,00 148.000,00 259.000,00 370.000,00 148.000,00 259.000,00 111.000,00 111.000,00
210001.0812240174.140 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000861 220.000,00 220.000,00 88.000,00 132.000,00 88.000,00 88.000,00 132.000,00 88.000,00
33904100000 - Contribuições 0000609 240.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 240.000,00 220.000,00 220.000,00 88.000,00 132.000,00 88.000,00 88.000,00 132.000,00 88.000,00
210001.0812240174.152 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS
33504300000 - Subvenções Sociais 0000862 242.000,00 242.000,00
33904100000 - Contribuições 0000610 40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 242.000,00 242.000,00
210001.0812240174.153 - CENTRO DE APOIO A FAMILIA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000863 110.000,00 110.000,00 44.000,00 77.000,00 33.000,00 44.000,00 77.000,00 33.000,00
33904100000 - Contribuições 0000611 70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 70.000,00 110.000,00 110.000,00 44.000,00 77.000,00 33.000,00 44.000,00 77.000,00 33.000,00
210001.0812240174.156 - DIVISAO DE ASSISTENCIAS, RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO - DAREI
33504300000 - Subvenções Sociais 0000864 300.000,00 120.000,00 300.000,00 120.000,00 210.000,00 90.000,00 210.000,00 90.000,00
33904100000 - Contribuições 0000612 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300.000,00 300.000,00 120.000,00 210.000,00 300.000,00 120.000,00 210.000,00 90.000,00 90.000,00
210001.0812240174.157 - NUCLEO DOS VOLUNTARIOS DE ASSITENCIA AOS CANCEROSOS CARENTES DE MANHUCU
33504300000 - Subvenções Sociais 0000865 48.000,00 48.000,00 19.200,00 33.600,00 14.400,00 19.200,00 33.600,00 14.400,00
33904100000 - Contribuições 0000613 48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 48.000,00 48.000,00 48.000,00 19.200,00 33.600,00 14.400,00 19.200,00 33.600,00 14.400,00
210001.0812240174.158 - ASSOCIACAO PEQUENINOS DO REINO
33504300000 - Subvenções Sociais 0000866 144.000,00 144.000,00 57.600,00 86.400,00 57.600,00 57.600,00 86.400,00 57.600,00
33904100000 - Contribuições 0000614 144.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 144.000,00 144.000,00 144.000,00 57.600,00 86.400,00 57.600,00 57.600,00 86.400,00 57.600,00
210001.0812240174.159 - PROJETO INTEGRAR
33504300000 - Subvenções Sociais 0000867 117.600,00 117.600,00 47.040,00 82.320,00 35.280,00 47.040,00 82.320,00 35.280,00
33904100000 - Contribuições 0000615 117.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 117.600,00 117.600,00 117.600,00 47.040,00 82.320,00 35.280,00 47.040,00 82.320,00 35.280,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0812240174.161 - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA - FUMAPH
33504300000 - Subvenções Sociais 0000868 167.650,00 167.650,00 67.060,00 117.355,00 50.295,00 67.060,00 117.355,00 50.295,00
33904100000 - Contribuições 0000616 167.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 167.650,00 167.650,00 167.650,00 67.060,00 117.355,00 50.295,00 67.060,00 117.355,00 50.295,00
210001.0812240174.445 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-MORAR
33504100000 - Contribuições 0000617 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000618 150.000,00 150.000,00 150.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000619 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300.000,00 300.000,00 300.000,00
210001.0824200374.119 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000620 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000621 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000622 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000623 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000624 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000625 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000626 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000627 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000628 350.000,00 350.000,00 101.000,00 276.000,00 74.000,00 151.193,84 262.642,87 13.357,13 150.346,64 261.795,67 847,20 14.204,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000629 100.000,00 100.000,00 28.742,84 15.000,00 65.000,00 35.000,00 28.742,84 63.912,55 1.087,45 63.912,55 1.087,45
31901300000 - Obrigações Patronais 0000630 75.000,00 75.000,00 32.500,00 42.500,00 14.759,99 28.962,79 3.537,21 14.161,16 25.185,31 3.777,48 7.314,69
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000631 1.000,00 29.574,06 29.574,06 17.825,86 27.692,75 1.881,31 17.825,86 27.692,75 1.881,31
33903000000 - Material de Consumo 0000632 233.000,00 183.000,00 25.521,18 46.756,63 136.243,37 19.223,88 34.238,99 12.517,64 19.223,88 34.238,99 12.517,64
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000633 50.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000634 15.000,00 3.379,73 3.379,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000635 250.000,00 206.471,00 1.033,34 205.437,66 1.033,34 1.033,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.074.000,00 949.424,79 141.521,18 450.864,03 498.560,76 231.746,41 417.449,95 33.414,08 230.300,38 412.825,27 4.624,68 38.038,76
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000636 180.000,00 180.000,00 95.000,00 85.000,00 23.258,30 50.559,32 44.440,68 23.258,30 50.559,32 44.440,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000637 130.000,00 130.000,00 65.000,00 65.000,00 28.288,44 62.613,55 2.386,45 28.288,44 62.613,55 2.386,45
31901300000 - Obrigações Patronais 0000638 60.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 9.717,05 16.465,07 13.534,93 8.767,54 13.815,37 2.649,70 16.184,63
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000639 1.000,00 13.000,00 2.444,58 10.000,00 13.000,00 2.444,58 4.391,15 8.608,85 4.391,15 8.608,85
33903000000 - Material de Consumo 0000640 130.000,00 122.425,94 40.018,33 68.332,46 54.093,48 30.385,14 52.506,32 15.826,14 30.385,14 52.506,32 15.826,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 501.000,00 50.018,33 271.332,46 224.093,48 93.144,00 183.885,71 2.649,70 495.425,94 94.093,51 186.535,41 84.797,05 87.446,75
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000641 66.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000642 42.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000643 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000644 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000645 3.000,00 2.500,00 -2.368,15 2.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000646 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000647 1.000,00 1.000,00 100,00 900,00 100,00 100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000648 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 116.000,00 6.500,00 -2.368,15 100,00 6.400,00 100,00 100,00
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI
33903000000 - Material de Consumo 0000649 5.500,00 5.500,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000650 19.000,00 19.000,00 19.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000651 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.500,00 2.000,00 23.500,00 25.500,00 2.000,00 2.000,00
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000652 2.000,00 2.000,00 95,31 95,31 1.904,69 95,31 95,31 95,31 95,31
33903000000 - Material de Consumo 0000653 40.000,00 40.000,00 785,43 13.282,75 26.717,25 1.685,50 4.265,57 9.017,18 1.685,50 4.265,57 9.017,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000654 262.000,00 112.000,00 23.738,24 85.993,50 26.006,50 11.869,12 58.942,29 27.051,21 11.869,12 58.942,29 27.051,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000655 25.000,00 25.000,00 1.000,02 12.244,43 12.755,57 1.000,02 6.058,22 6.186,21 6.058,22 6.186,21
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000656 2.000,00 3.000,00 2.254,05 2.254,05 745,95 2.254,05 2.254,05 2.254,05 2.254,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000657 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 332.000,00 183.000,00 26.873,03 113.870,04 69.129,96 16.904,00 71.615,44 42.254,60 16.904,00 71.615,44 42.254,60
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000658 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000659 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000660 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000661 1.000,00 4.660,00 4.660,00 4.410,00 250,00 4.410,00 250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000662 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 4.660,00 4.000,00 4.410,00 8.660,00 4.410,00 250,00 250,00
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000663 250.000,00 250.000,00 35.000,00 160.000,00 90.000,00 70.936,24 132.204,10 27.795,90 70.936,24 132.204,10 27.795,90
31901300000 - Obrigações Patronais 0000664 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 6.846,64 13.790,93 11.209,07 6.858,45 12.067,56 1.723,37 12.932,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000665 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000666 58.000,00 58.000,00 13.088,44 16.027,85 27.910,28 30.089,72 13.088,44 21.668,41 6.241,87 21.668,41 6.241,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000667 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000668 80.000,00 80.000,00 14.475,89 35.435,89 44.564,11 13.427,67 31.331,23 4.104,66 8.951,78 26.855,34 4.475,89 8.580,55
0000669 1.000,00 1.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000669 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 441.000,00 441.000,00 65.503,74 249.346,17 191.653,83 104.298,99 198.994,67 50.351,50 99.834,91 192.795,41 6.199,26 56.550,76
210001.0824440174.116 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000670 180.000,00 175.000,00 28.915,88 95.000,00 80.000,00 29.617,17 58.681,96 36.318,04 53.201,00 5.480,96 41.799,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000671 35.000,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00 3.541,69 7.640,06 12.359,94 3.610,63 6.820,65 819,41 13.179,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000672 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000673 1.000,00 4.000,00 4.000,00 2.020,39 3.814,14 185,86 2.020,39 3.814,14 185,86
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000674 10.000,00 4.000,00 1.330,81 1.330,81 2.669,19 1.330,81 1.330,81 1.330,81 1.330,81
33903000000 - Material de Consumo 0000675 60.000,00 103.000,00 32.222,36 37.486,16 89.465,30 13.534,70 32.222,36 43.173,66 46.291,64 43.173,66 46.291,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000676 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000677 15.000,00 15.000,00 -50,00 3.932,50 11.067,50 413,33 745,83 3.186,67 413,33 745,83 3.186,67
44905100000 - Obras e Instalações 0000678 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000679 60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 366.000,00 341.000,00 38.766,97 213.728,61 127.271,39 68.444,46 115.386,46 98.342,15 69.214,69 109.086,09 6.300,37 104.642,52
210001.0824440174.117 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000680 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000681 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000682 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000683 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000684 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000685 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000686 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
210001.0824440174.118 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33903000000 - Material de Consumo 0000687 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000688 500.000,00 460.000,00 460.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000689 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000690 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000691 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000692 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 514.000,00 474.000,00 474.000,00
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000693 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000694 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000695 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000696 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000697 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000698 500,00 500,00 500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000699 500,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.500,00 1.500,00 1.500,00
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000700 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000701 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000702 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000703 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000704 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000705 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000706 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000707 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000708 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000709 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000710 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000711 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000712 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000713 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000714 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.000,00 7.000,00 7.000,00
210001.0842240174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
33504300000 - Subvenções Sociais 0000715 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000716 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000717 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000718 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
33903000000 - Material de Consumo 0000719 3.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000720 3.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.000,00 2.000,00 2.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.359.138,59 14.179.138,59 1.060.440,00 6.004.400,34 8.174.738,25 2.293.170,70 4.065.863,81 1.938.536,53 2.283.965,10 4.034.158,53 31.705,28 1.970.241,81
002 - REMAD
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
33903000000 - Material de Consumo 0000721 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000722 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000723 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000724 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000725 110.000,00 86.500,00 86.500,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000726 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000727 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000728 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000729 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000730 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000731 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000732 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 117.000,00 93.500,00 93.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 117.000,00 93.500,00 93.500,00
004 - FUNDO DO IDOSO
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO
33504300000 - Subvenções Sociais 0000733 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000734 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000735 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000736 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000737 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000738 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000739 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000740 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000741 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9.000,00 9.000,00 9.000,00
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000742 500.000,00 500.000,00 85.000,00 290.000,00 210.000,00 109.009,83 202.864,03 87.135,97 108.639,18 202.493,38 370,65 87.506,62
31901300000 - Obrigações Patronais 0000743 60.000,00 90.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 5.438,11 10.571,20 49.428,80 2.760,95 7.894,04 2.677,16 52.105,96
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000744 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000745 1.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000746 28.000,00 31.000,00 132,00 10.005,47 25.987,19 5.012,81 132,00 6.284,00 19.703,19 6.284,00 19.703,19
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000747 2.000,00 62.000,00 62.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000748 45.000,00 26.267,84 3.300,00 24.535,20 1.732,64 12.283,06 24.417,46 117,74 12.283,06 24.417,46 117,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000749 250.000,00 512.232,16 102.509,89 465.509,65 46.722,51 223.930,66 269.077,82 196.431,83 223.930,66 269.077,82 196.431,83
44905100000 - Obras e Instalações 0000750 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000751 3.500,00 3.500,00 3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 892.000,00 230.815,36 867.032,04 359.967,96 347.745,85 510.166,70 3.047,81 1.227.000,00 350.793,66 513.214,51 353.817,53 356.865,34
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA
33903000000 - Material de Consumo 0000752 1.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000753 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000754 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000755 2.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000756 2.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.000,00 3.000,00 3.000,00
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000757 545.000,00 522.115,00 132.115,00 397.615,00 124.500,00 138.361,80 260.917,92 136.697,08 138.361,80 260.917,92 136.697,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000758 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000759 100.000,00 100.000,00 5.000,00 27.000,00 73.000,00 13.031,18 25.082,14 1.917,86 12.705,43 21.574,59 3.507,55 5.425,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000760 1.000,00 9.000,00 6.505,86 8.000,00 9.000,00 6.505,86 6.505,86 2.494,14 6.505,86 2.494,14
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000761 3.500,00 3.500,00 3.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000762 55.000,00 55.000,00 -478,94 2.953,69 52.046,31 2.953,69 2.953,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000763 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000764 25.000,00 25.000,00 3.950,00 14.650,00 10.350,00 7.587,15 13.628,42 1.021,58 7.587,15 13.628,42 1.021,58
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000765 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 741.500,00 726.615,00 148.586,06 452.218,69 274.396,31 165.485,99 306.134,34 146.084,35 165.160,24 302.626,79 3.507,55 149.591,90
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000766 165.000,00 156.000,00 6.706,08 75.000,00 81.000,00 6.706,08 14.207,33 60.792,67 14.207,33 60.792,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000767 10.000,00 28.000,00 6.000,00 25.000,00 3.000,00 10.775,48 22.370,92 2.629,08 10.775,48 22.370,92 2.629,08
31901300000 - Obrigações Patronais 0000768 46.000,00 40.000,00 22.000,00 18.000,00 1.483,50 3.361,26 18.638,74 1.954,25 3.361,26 18.638,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000769 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000770 21.000,00 61.000,00 18.598,59 43.310,03 17.689,97 11.369,64 32.275,05 11.034,98 11.369,64 32.275,05 11.034,98
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000771 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000772 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000773 2.000,00 1.500,00 1.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000774 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 249.500,00 24.598,59 165.810,03 126.189,97 30.805,45 72.214,56 292.000,00 30.334,70 72.214,56 93.595,47 93.595,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.890.000,00 404.000,01 763.554,24 2.248.615,00 1.485.060,76 593.497,35 546.614,35 600.052,71 891.563,41 543.711,54 885.008,05 6.555,36
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000775 125.000,00 125.000,00 18.000,00 73.000,00 52.000,00 22.946,29 42.122,81 30.877,19 22.946,29 37.282,77 4.840,04 35.717,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000776 550.000,00 514.885,00 27.000,00 177.000,00 337.885,00 97.956,83 174.199,98 2.800,02 95.242,03 153.090,98 21.109,00 23.909,02
31901300000 - Obrigações Patronais 0000777 52.000,00 52.000,00 10.014,90 26.000,00 26.000,00 10.019,42 19.135,32 6.864,68 16.855,22 2.280,10 9.144,78
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000778 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000779 5.000,00 5.000,00 285,93 571,86 4.428,14 285,93 571,86 285,93 571,86
33903000000 - Material de Consumo 0000780 10.000,00 15.000,00 1.218,42 12.311,22 2.688,78 1.314,72 10.996,50 1.314,72 10.996,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000781 50.000,00 52.500,00 14.668,88 29.500,00 51.503,32 996,68 14.668,88 29.337,76 22.165,56 29.337,76 22.165,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000782 11.000,00 16.000,00 -50,00 7.385,18 8.614,82 939,56 1.730,75 5.654,43 939,56 1.730,75 5.654,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000783 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 806.000,00 783.385,00 75.954,35 349.771,58 433.613,42 146.812,39 268.413,20 81.358,38 144.102,11 240.184,06 28.229,14 109.587,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 806.000,00 783.385,00 75.954,35 349.771,58 433.613,42 146.812,39 268.413,20 81.358,38 144.102,11 240.184,06 28.229,14 109.587,52
TOTAL ÓRGÃO: 17.185.138,59 1.540.394,36 9.478.405,91 2.971.778,75 5.159.350,64 66.489,78 17.317.638,59 7.839.232,68 2.613.392,26 2.986.597,44 2.679.882,04 5.225.840,42
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000784 350.000,00 350.000,00 297.941,00 52.059,00 121.572,32 215.323,75 82.617,25 121.572,32 215.323,75 82.617,25
31901300000 - Obrigações Patronais 0000785 1.500,00 1.500,00 1.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000786 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000787 10.000,00 14.000,00 4.963,18 5.721,58 11.620,21 2.379,79 4.963,18 10.861,81 758,40 10.861,81 758,40
33903000000 - Material de Consumo 0000788 20.000,00 20.000,00 3.327,48 13.670,78 6.329,22 3.738,10 6.081,40 7.589,38 3.738,10 6.081,40 7.589,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000789 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000790 850.000,00 816.000,00 97.329,56 339.569,38 476.430,62 139.409,11 312.308,21 27.261,17 139.409,11 312.308,21 27.261,17
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000791 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000792 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.237.000,00 106.378,62 663.801,37 542.198,63 269.682,71 544.575,17 1.206.000,00 269.682,71 544.575,17 119.226,20 119.226,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.237.000,00 106.378,62 542.198,63 269.682,71 544.575,17 1.206.000,00 663.801,37 269.682,71 544.575,17 119.226,20 119.226,20
TOTAL ÓRGÃO: 1.237.000,00 106.378,62 542.198,63 269.682,71 544.575,17 1.206.000,00 663.801,37 269.682,71 544.575,17 119.226,20 119.226,20
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000793 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000794 400.000,00 400.000,00 15.000,00 337.941,00 62.059,00 114.504,57 238.118,54 99.822,46 114.504,57 238.118,54 99.822,46
31901300000 - Obrigações Patronais 0000795 1.500,00 1.500,00 1.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000796 1.000,00 151.000,00 151.000,00 26.998,73 124.001,27 26.998,73 124.001,27
33504100000 - Contribuições 0000797 150.000,00 143.000,00 114.000,00 142.941,00 59,00 114.000,00 142.941,00 113.000,00 131.941,00 11.000,00 11.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000798 11.000,00 11.000,00 11.000,00
33604100000 - Contribuições 0000799 11.000,00 261.000,00 250.000,00 250.000,00 11.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000800 30.000,00 37.000,00 11.677,24 30.590,98 6.409,02 11.677,24 30.590,98 11.677,24 30.590,98
33903000000 - Material de Consumo 0000801 503.000,00 492.000,00 11.920,92 26.574,43 465.425,57 6.745,33 11.152,14 15.422,29 6.745,33 11.152,14 15.422,29
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000802 31.000,00 31.000,00 31.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000803 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000804 2.702.000,00 2.252.000,00 741.590,17 692.281,87 981.218,41 1.270.781,59 741.590,17 878.621,77 102.596,64 878.621,77 102.596,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000805 38.000,00 38.000,00 38.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000806 1.000,00 22.000,00 91,00 21.813,59 186,41 91,00 21.813,59 91,00 21.813,59
44903000000 - Material de Consumo 0000807 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000808 1.000,00 90.000,00 89.510,81 489,19 89.510,81 89.510,81
44905100000 - Obras e Instalações 0000809 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000810 120.000,00 71.000,00 71.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.005.500,00 4.005.500,00 1.094.971,03 2.032.590,22 1.972.909,78 1.238.608,31 1.600.236,75 432.353,47 1.237.608,31 1.589.236,75 11.000,00 443.353,47
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000811 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000812 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000813 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000814 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000815 2.560,00 2.560,00 2.560,00
44903000000 - Material de Consumo 0000816 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000817 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000818 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.287.560,00 2.287.560,00 2.287.560,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.293.060,00 6.293.060,00 1.094.971,03 2.032.590,22 4.260.469,78 1.238.608,31 1.600.236,75 432.353,47 1.237.608,31 1.589.236,75 11.000,00 443.353,47
TOTAL ÓRGÃO: 6.293.060,00 1.094.971,03 4.260.469,78 1.237.608,31 1.589.236,75 6.293.060,00 2.032.590,22 432.353,47 1.238.608,31 443.353,47 1.600.236,75 11.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
33504100000 - Contribuições 0000819 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000820 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000821 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000822 51.000,00 51.000,00 1.162,42 14.376,83 14.376,83 36.623,17 1.162,42 1.162,42 13.214,41 1.162,42 13.214,41
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000823 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000824 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000825 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000826 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000827 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 97.000,00 14.376,83 14.376,83 82.623,17 1.162,42 1.162,42 97.000,00 1.162,42 1.162,42 13.214,41 13.214,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 97.000,00 14.376,83 82.623,17 1.162,42 1.162,42 97.000,00 14.376,83 13.214,41 1.162,42 13.214,41 1.162,42
TOTAL ÓRGÃO: 97.000,00 14.376,83 82.623,17 1.162,42 1.162,42 97.000,00 14.376,83 13.214,41 1.162,42 13.214,41 1.162,42
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Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
215 - Fundo Municipal de Cultura
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33504100000 - Contribuições 0000828 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000829 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000830 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000831 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000832 2.122.000,00 2.122.000,00 2.122.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000833 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000834 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000835 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000836 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
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Liquidação
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Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000837 250.000,00 250.000,00 250.000,00 84.580,14 161.129,93 88.870,07 84.580,14 161.129,93 88.870,07
31901300000 - Obrigações Patronais 0000838 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000839 1.000,00 41.000,00 41.000,00 6.826,81 25.678,00 15.322,00 6.826,81 25.678,00 15.322,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000840 10.000,00 10.000,00 285,93 9.714,07 285,93 285,93
33903000000 - Material de Consumo 0000841 1.000,00 1.000,00 97,80 902,20 97,80 97,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000842 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000843 1.000,00 3.000,00 2.555,00 445,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000844 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 266.000,00 306.000,00 293.938,73 12.061,27 93.961,95 189.746,66 104.192,07 93.961,95 189.746,66 104.192,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 266.000,00 306.000,00 293.938,73 12.061,27 93.961,95 189.746,66 104.192,07 93.961,95 189.746,66 104.192,07
TOTAL ÓRGÃO: 266.000,00 12.061,27 93.961,95 189.746,66 306.000,00 293.938,73 104.192,07 93.961,95 104.192,07 189.746,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
33504100000 - Contribuições 0000845 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000846 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000847 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000848 350.000,00 350.000,00 3.675,54 6.341,99 108.019,18 241.980,82 3.675,54 102.613,23 5.405,95 102.613,23 5.405,95
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000849 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000850 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000851 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 365.000,00 365.000,00 6.341,99 108.019,18 256.980,82 3.675,54 102.613,23 5.405,95 3.675,54 102.613,23 5.405,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 365.000,00 365.000,00 6.341,99 108.019,18 256.980,82 3.675,54 102.613,23 5.405,95 3.675,54 102.613,23 5.405,95
TOTAL ÓRGÃO: 365.000,00 6.341,99 256.980,82 3.675,54 102.613,23 365.000,00 108.019,18 5.405,95 3.675,54 5.405,95 102.613,23
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
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Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
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Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU
301001.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
44903000000 - Material de Consumo 0000004 78.400,00 400,00 400,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000005 450.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 528.400,00 5.400,00 5.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 528.400,00 5.400,00 5.400,00
005 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
301005.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001022 580.000,00 184.956,16 229.676,16 350.323,84 94.250,28 94.250,28 135.425,88 94.250,28 94.250,28 135.425,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 580.000,00 184.956,16 229.676,16 350.323,84 94.250,28 94.250,28 135.425,88 94.250,28 94.250,28 135.425,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 580.000,00 184.956,16 229.676,16 350.323,84 94.250,28 94.250,28 135.425,88 94.250,28 94.250,28 135.425,88
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000001 596.171,29 596.171,29 222.922,18 222.922,18 389.101,22 207.070,07 222.922,18 389.101,22 389.101,22
31901300000 - Obrigações Patronais 0000002 134.598,73 134.598,73 44.832,69 77.397,97 57.200,76 44.832,69 77.397,97 46.047,43 77.397,97
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000003 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.067,03 29.902,63 97,37 28.067,03 29.902,63 97,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 760.770,02 760.770,02 267.754,87 496.499,19 264.270,83 295.821,90 496.401,82 97,37 297.036,64 496.401,82 97,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 760.770,02 760.770,02 267.754,87 496.499,19 264.270,83 295.821,90 496.401,82 97,37 297.036,64 496.401,82 97,37
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000006 57.778,56 84.778,56 84.400,32 378,24 28.133,44 56.266,88 28.133,44 28.133,44 56.266,88 28.133,44
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000007 121.493,37 121.493,37 41.745,74 41.745,74 69.158,02 52.335,35 41.745,74 69.158,02 69.158,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000008 228.252,89 228.252,89 58.851,67 99.089,04 129.163,85 58.851,67 99.089,04 58.851,67 99.089,04
31901300000 - Obrigações Patronais 0000009 53.560,19 53.560,19 11.285,45 19.955,08 33.605,11 11.285,45 19.955,08 11.285,45 19.955,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000010 6.666,67 6.666,67 6.666,67
33304100000 - Contribuições 0000011 200.000,00 200.000,00 164.720,76 200.000,00 164.720,76 164.720,76 35.279,24 164.720,76 35.279,24
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000012 40.563,77 343.563,77 342.019,68 1.544,09 114.006,56 228.013,12 114.006,56 114.006,56 228.013,12 114.006,56
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000013 120.000,00 111.000,00 110.914,80 85,20 36.971,60 65.021,79 45.893,01 36.971,60 65.021,79 45.893,01
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000014 50.000,00 50.000,00 50.000,00 29.361,84 47.326,01 2.673,99 29.361,84 47.326,01 2.673,99
33903000000 - Material de Consumo 0000015 10.000,00 10.000,00 5.400,00 4.600,00 900,00 4.500,00 304,70 595,30 5.095,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000016 10.000,00 10.000,00 10.000,00 855,63 1.998,69 8.001,31 855,63 1.998,69 8.001,31
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000017 35.000,00 35.000,00 32.000,00 3.000,00 9.400,00 24.150,00 7.850,00 10.184,00 24.150,00 7.850,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000018 5.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 198,03 534,65 465,35 198,03 534,65 465,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000019 612.500,00 2.112.500,00 166.546,56 1.597.594,47 514.905,53 406.481,17 795.121,50 802.472,97 411.320,55 789.830,53 5.290,97 807.763,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000020 249.000,00 249.000,00 54.631,20 189.030,76 59.969,24 45.208,20 71.055,28 117.975,48 39.747,26 65.594,34 5.460,94 123.436,42
33904600000 - Auxílio - Alimentação 0000021 1.200.000,00 1.119.000,00 633.696,26 1.118.555,62 444,38 351.224,01 692.274,96 426.280,66 346.529,11 603.548,41 88.726,55 515.007,21
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000022 250.000,00 250.000,00 250.000,00 87.262,97 149.664,06 100.335,94 87.262,97 149.664,06 100.335,94
0000023 25.000,00 2.727,12 6.836,63 18.163,37 2.727,12 6.836,63 6.836,63
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000023 25.000,00 25.000,00 2.727,12 2.727,12 6.836,63 18.163,37 2.727,12 6.836,63
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000024 20.000,00 500,00 500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000025 10.000,00 10.000,00 1.164,56 6.565,77 3.434,23 1.164,56 6.565,77 1.164,56 6.565,77
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000026 3.227,27 8.227,27 7.910,28 316,99 2.636,76 5.273,52 2.636,76 2.636,76 5.273,52 2.636,76
44903000000 - Material de Consumo 0000027 78.400,00 78.400,00 46.318,37 46.318,37 32.081,63 46.318,37 46.318,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000028 200.000,00 100.000,00 28.690,00 28.690,00 71.310,00 28.690,00 28.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.586.442,72 5.211.942,72 1.045.656,93 4.275.438,84 936.503,88 1.392.235,51 2.503.925,76 1.771.513,08 1.387.703,05 2.403.852,00 100.073,76 1.871.586,84
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000029 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000030 160.053,99 286.053,99 91.113,69 148.912,18 137.141,81 91.113,69 148.912,18 91.113,69 148.912,18
31901300000 - Obrigações Patronais 0000031 38.384,09 71.984,09 20.141,41 34.504,25 37.479,84 20.141,41 34.504,25 20.141,41 34.504,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000032 7.833,99 7.833,99 98,12 7.735,87 98,12 98,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 211.272,07 370.872,07 111.255,10 183.514,55 187.357,52 111.255,10 183.514,55 111.255,10 183.514,55
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000033 21.197,44 21.197,44 7.403,12 12.655,68 8.541,76 7.403,12 12.655,68 7.403,12 12.655,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000034 195.694,61 237.194,61 62.293,98 62.293,98 131.680,26 105.514,35 62.293,98 131.680,26 131.680,26
31901300000 - Obrigações Patronais 0000035 51.418,51 92.918,51 16.423,44 33.011,36 59.907,15 16.423,44 33.011,36 17.804,84 33.011,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000036 10.649,13 649,13 70,68 123,32 525,81 70,68 123,32 70,68 123,32
33903000000 - Material de Consumo 0000037 1.764,00 1.764,00 1.764,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 280.723,69 353.723,69 86.191,22 177.470,62 176.253,07 86.191,22 177.470,62 87.572,62 177.470,62
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000038 19.730,77 8.730,77 7.874,80 855,97 7.874,80 7.874,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000039 184.791,35 184.791,35 64.381,02 64.381,02 104.095,59 80.695,76 64.381,02 104.095,59 104.095,59
31901300000 - Obrigações Patronais 0000040 45.192,18 45.192,18 13.062,86 22.997,90 22.194,28 13.062,86 22.997,88 0,02 13.062,86 22.997,88 0,02
33903000000 - Material de Consumo 0000041 1.162,00 1.162,00 1.162,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250.876,30 239.876,30 77.443,88 134.968,29 104.908,01 77.443,88 134.968,27 0,02 77.443,88 134.968,27 0,02
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO COMERCIAL
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000042 49.407,75 22.407,75 7.636,59 22.054,02 353,73 7.636,59 22.054,02 7.636,59 22.054,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000043 776.148,33 776.148,33 271.029,86 444.308,54 331.839,79 272.592,56 444.308,54 272.592,56 444.308,54
31901300000 - Obrigações Patronais 0000044 192.068,76 192.068,76 59.010,40 59.010,40 99.514,22 92.554,54 55.635,14 99.514,22 96.036,48 3.477,74 3.477,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000045 13.333,33 13.333,33 7.961,90 11.008,83 2.324,50 7.961,90 11.008,83 7.961,90 11.008,83
33903000000 - Material de Consumo 0000046 40.300,00 300,00 300,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000047 110.000,00 110.000,00 108.000,00 2.000,00 55.195,68 57.445,68 50.554,32 55.195,68 57.445,68 50.554,32
44903000000 - Material de Consumo 0000048 3.200,00 3.200,00 3.200,00
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000049 18.000,00 500,00 500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.202.458,17 1.117.958,17 345.638,75 684.885,61 433.072,56 402.397,13 634.331,29 50.554,32 399.021,87 630.853,55 3.477,74 54.032,06
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000050 17.937,07 17.937,07 5.908,10 10.225,25 7.711,82 5.908,10 10.225,25 5.908,10 10.225,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000051 124.493,00 124.493,00 33.378,53 71.268,25 53.224,75 33.378,53 71.268,25 33.378,53 71.268,25
31901300000 - Obrigações Patronais 0000052 30.421,49 30.421,49 8.544,41 16.305,64 14.115,85 8.544,41 16.305,64 10.071,46 16.305,64
33903000000 - Material de Consumo 0000053 1.500,00 1.500,00 1.500,00
44903000000 - Material de Consumo 0000054 580,00 580,00 580,00
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000055 30.000,00 500,00 500,00
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000056 2.000,00 400,00 400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 206.931,56 175.831,56 47.831,04 97.799,14 78.032,42 47.831,04 97.799,14 49.358,09 97.799,14
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000057 168.808,10 80.808,10 33.186,52 80.440,34 367,76 33.186,52 80.440,34 33.186,52 80.440,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000058 220.152,58 220.152,58 84.431,86 84.431,86 129.608,59 90.543,99 84.431,86 129.608,59 129.608,59
31901300000 - Obrigações Patronais 0000059 89.969,43 89.969,43 23.219,92 43.427,27 46.542,16 23.219,92 43.427,27 23.799,79 43.427,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000060 6.666,67 6.666,67 6.011,30 6.011,30 655,37 6.011,30 6.011,30 6.011,30 6.011,30
33903000000 - Material de Consumo 0000061 465.516,00 465.516,00 1.637,40 464.637,40 878,60 91.994,24 180.561,44 284.075,96 91.994,24 180.561,44 284.075,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000062 936.552,00 736.552,00 156.241,89 42.603,73 478.405,33 258.146,67 156.241,89 286.481,58 191.923,75 286.481,58 191.923,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000063 10.000,00 1.000,00 1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000064 7.000,00 7.000,00 6.416,16 583,84 6.416,16 6.416,16
44903000000 - Material de Consumo 0000065 500,00 500,00 500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000066 1.048.580,00 948.580,00 929,00 707.119,00 707.119,00 241.461,00 929,00 929,00 706.190,00 929,00 706.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.953.744,78 2.556.744,78 898.209,73 1.916.065,39 640.679,39 396.014,73 733.875,68 1.182.189,71 396.594,60 733.875,68 1.182.189,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.692.449,29 10.026.949,29 2.612.226,65 7.470.142,44 2.556.806,85 2.513.368,61 4.465.885,31 3.004.257,13 2.508.949,21 4.362.333,81 103.551,50 3.107.808,63
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 0000130 1.000.000,00 5.000,00 5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000131 480.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.480.000,00 15.000,00 15.000,00
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA
44905100000 - Obras e Instalações 0000132 100.000,00 8.000,00 8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 8.000,00 8.000,00
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000067 17.937,07 17.937,07 4.748,92 11.872,30 6.064,77 4.748,92 11.872,30 4.748,92 11.872,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000068 94.594,57 1.094,57 1.094,57
31901300000 - Obrigações Patronais 0000069 25.882,28 382,28 382,28
33903000000 - Material de Consumo 0000070 206.595,71 206.595,71 52.066,78 22.145,72 145.614,97 60.980,74 52.066,78 63.632,37 81.982,60 63.632,37 81.982,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 345.009,63 226.009,63 26.894,64 157.487,27 68.522,36 56.815,70 75.504,67 81.982,60 56.815,70 75.504,67 81.982,60
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000071 10.000,00 10.000,00 467,70 904,93 9.095,07 467,70 904,93 467,70 904,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000072 690.523,12 690.523,12 236.175,54 424.211,23 266.311,89 237.994,50 424.211,23 237.994,50 424.211,23
31901300000 - Obrigações Patronais 0000073 210.202,53 210.202,53 57.148,33 102.047,41 108.155,12 57.148,33 102.047,41 58.669,97 101.798,22 249,19 249,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000074 162.400,00 112.400,00 25.659,43 43.755,75 68.644,25 25.659,43 25.659,43 43.755,75 43.755,75
33903000000 - Material de Consumo 0000075 1.234.333,04 1.034.333,04 184.144,86 366.274,86 668.058,18 181.684,86 340.774,86 25.500,00 193.564,86 340.774,86 25.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000076 436.000,00 436.000,00 42.523,13 335.152,18 100.847,82 1.688,97 261.072,02 74.080,16 1.688,97 261.072,02 74.080,16
44905100000 - Obras e Instalações 0000077 160.000,00 10.000,00 10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000078 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.953.458,69 2.553.458,69 546.118,99 1.272.346,36 1.281.112,33 504.643,79 1.172.766,20 99.580,16 518.045,43 1.172.517,01 249,19 99.829,35
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000079 45.139,78 25.139,78 15.031,75 15.031,75 24.633,74 506,04 15.031,75 24.633,74 24.633,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000080 704.837,97 704.837,97 262.376,72 444.669,82 260.168,15 263.441,42 444.669,82 233.695,24 414.923,64 29.746,18 29.746,18
31901300000 - Obrigações Patronais 0000081 176.343,52 176.343,52 57.036,77 99.836,09 76.507,43 57.036,77 99.836,09 56.210,70 99.010,02 826,07 826,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000082 18.650,67 38.650,67 10.752,03 19.063,94 19.586,73 10.752,03 19.063,94 10.752,03 19.063,94
33903000000 - Material de Consumo 0000083 261.865,20 261.865,20 77.010,73 16.662,90 147.240,22 114.624,98 143.394,22 3.846,00 77.010,73 143.394,22 3.846,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000084 490.000,00 490.000,00 466.186,27 23.813,73 146.370,17 182.670,87 283.515,40 146.370,17 182.670,87 283.515,40
44903000000 - Material de Consumo 0000085 524.613,00 424.613,00 156.528,74 268.084,26 79.970,60 87.741,79 68.786,95 79.970,60 87.741,79 68.786,95
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000086 2.804.000,00 262.500,00 4.300,00 4.300,00 258.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000087 1.770.659,25 1.770.659,25 12.996,80 48.525,97 59.250,47 1.711.408,78 16.341,30 42.909,17 12.996,80 16.341,30 42.909,17
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000088 583.067,00 3.067,00 3.067,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.379.176,39 414.686,14 1.421.709,29 2.735.967,10 636.338,02 992.079,52 30.572,25 4.157.676,39 666.910,27 1.022.651,77 399.057,52 429.629,77
301103.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000089 84.070,40 64.070,40 26.833,10 62.952,01 1.118,39 26.833,10 62.952,01 26.833,10 62.952,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000090 162.929,11 239.929,11 75.586,82 121.930,13 117.998,98 75.586,82 121.930,13 75.586,82 121.930,13
31901300000 - Obrigações Patronais 0000091 77.545,51 77.545,51 23.317,53 40.388,53 37.156,98 23.317,53 40.388,53 24.642,62 40.388,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000092 20.398,80 20.398,80 8.355,59 10.615,10 9.783,70 8.355,59 10.615,10 8.355,59 10.615,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 344.943,82 401.943,82 134.093,04 235.885,77 166.058,05 134.093,04 235.885,77 135.418,13 235.885,77
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000093 830.679,08 695.679,08 117.451,31 209.974,26 485.704,82 117.451,31 209.974,26 117.451,31 209.974,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000094 611.918,84 855.918,84 269.350,20 265.581,66 453.311,99 402.606,85 269.350,20 453.311,99 453.311,99
31901300000 - Obrigações Patronais 0000095 511.449,56 511.449,56 102.494,89 182.601,16 328.848,40 102.494,89 182.601,16 105.586,19 182.601,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000096 219.384,67 219.384,67 63.356,88 108.141,52 111.243,15 63.356,88 108.141,52 63.356,88 108.141,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.173.432,15 2.282.432,15 548.884,74 954.028,93 1.328.403,22 552.653,28 954.028,93 555.744,58 954.028,93
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000097 20.000,00 20.000,00 20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000098 720.688,85 720.688,85 233.405,22 376.225,97 344.462,88 236.902,76 376.225,97 236.902,76 376.225,97
117.761,89
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
31901300000 - Obrigações Patronais 0000099 194.625,58 194.625,58 70.106,06 117.761,89 76.863,69 70.106,06 65.825,43 113.481,26 4.280,63 4.280,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000100 128.009,87 128.009,87 38.860,43 72.679,22 55.330,65 38.860,43 72.679,22 38.860,43 72.679,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000101 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.073.324,30 1.073.324,30 342.371,71 566.667,08 506.657,22 345.869,25 566.667,08 341.588,62 562.386,45 4.280,63 4.280,63
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000102 24.640,00 24.640,00 8.996,89 15.643,11 8.996,89 8.996,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000103 343.128,93 343.128,93 122.026,31 197.375,16 145.753,77 122.026,31 197.375,16 122.026,31 197.375,16
31901300000 - Obrigações Patronais 0000104 114.707,10 114.707,10 29.575,95 52.452,17 62.254,93 29.752,21 29.575,95 52.452,17 52.452,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000105 36.130,53 36.130,53 9.159,21 12.900,72 23.229,81 9.159,21 12.900,72 9.159,21 12.900,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 518.606,56 160.761,47 271.724,94 246.881,62 160.937,73 271.724,94 518.606,56 160.761,47 271.724,94
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000106 20.599,07 20.599,07 4.025,38 16.398,74 4.200,33 4.025,38 16.398,74 4.025,38 16.398,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000107 1.100.019,69 1.490.019,69 441.156,58 755.447,17 734.572,52 444.848,02 755.447,17 444.848,02 755.447,17
31901300000 - Obrigações Patronais 0000108 366.748,93 366.748,93 105.971,21 177.363,53 189.385,40 105.971,21 177.363,53 106.734,23 177.363,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000109 153.417,87 153.417,87 56.821,13 56.821,13 107.795,06 45.622,81 56.821,13 107.795,06 107.795,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.640.785,56 2.030.785,56 607.974,30 1.057.004,50 973.781,06 611.665,74 1.057.004,50 612.428,76 1.057.004,50
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000110 215.775,36 215.775,36 74.859,93 74.859,93 125.822,72 89.952,64 74.859,93 125.822,72 125.822,72
31901300000 - Obrigações Patronais 0000111 49.628,33 49.628,33 15.172,55 26.621,00 23.007,33 15.172,55 26.621,00 14.237,93 25.686,38 934,62 934,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000112 6.666,67 6.666,67 6.666,67
33903000000 - Material de Consumo 0000113 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 274.570,36 274.570,36 90.032,48 152.443,72 122.126,64 90.032,48 152.443,72 89.097,86 151.509,10 934,62 934,62
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000114 78.135,05 78.135,05 32.970,51 51.070,77 27.064,28 32.970,51 51.070,77 32.970,51 51.070,77
31901300000 - Obrigações Patronais 0000115 17.971,06 17.971,06 6.271,30 6.271,30 10.442,81 7.528,25 6.271,30 10.442,81 10.442,81
33903000000 - Material de Consumo 0000116 581.006,20 581.006,20 198.649,10 233.297,59 347.708,61 81.370,40 92.591,49 140.706,10 81.370,40 92.591,49 140.706,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000117 48.450,00 3.748.450,00 1.663.750,00 2.901.864,88 846.585,12 1.174.932,40 1.959.122,76 942.742,12 1.166.248,78 1.950.439,14 8.683,62 951.425,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000118 350.000,00 350.000,00 26.260,00 26.260,00 323.740,00 26.260,00 26.260,00 26.260,00 26.260,00
44903000000 - Material de Consumo 0000119 641.067,50 641.067,50 91.663,04 250.766,30 344.745,80 296.321,70 91.663,04 95.363,04 249.382,76 95.363,04 249.382,76
44905100000 - Obras e Instalações 0000120 1.160.026,35 1.160.026,35 56.899,50 168.939,50 991.086,85 89.212,50 90.062,50 78.877,00 69.214,06 70.064,06 19.998,44 98.875,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000121 106.684,95 106.684,95 106.684,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.983.341,11 6.683.341,11 2.235.566,71 3.736.621,35 2.946.719,76 1.473.998,09 2.296.231,31 28.682,06 1.502.680,15 2.324.913,37 1.411.707,98 1.440.390,04
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 0000133 250.000,00 900.000,00 900.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000134 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 260.000,00 910.000,00 910.000,00
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 0000135 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 0000136 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 100.000,00 100.000,00
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000123 24.640,00 24.640,00 10.024,32 18.439,96 6.200,04 10.024,32 18.439,96 10.024,32 18.439,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000124 272.459,93 272.459,93 94.294,11 157.032,11 115.427,82 94.294,11 157.032,11 94.294,11 157.032,11
31901300000 - Obrigações Patronais 0000125 79.309,26 79.309,26 29.514,89 50.111,90 29.197,36 29.514,89 50.111,90 29.514,89 50.111,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000126 47.722,93 47.722,93 15.585,94 23.509,49 24.213,44 15.585,94 23.509,49 15.585,94 23.509,49
33903000000 - Material de Consumo 0000127 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000128 30.000,00 30.000,00 30.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000129 40.900,00 40.900,00 40.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 505.032,12 505.032,12 149.419,26 249.093,46 255.938,66 149.419,26 249.093,46 149.419,26 249.093,46
301103.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000139 25.000,00 25.000,00 25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000140 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000141 6.000,00 6.000,00 6.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000142 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000143 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000144 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000145 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000146 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000147 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000148 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 54.000,00 54.000,00 54.000,00
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
44905100000 - Obras e Instalações 0000137 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
44905100000 - Obras e Instalações 0000138 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.275.680,69 21.884.180,69 5.256.803,48 10.075.012,67 11.809.168,02 4.775.544,43 8.082.684,41 1.992.328,26 4.729.832,18 8.017.965,66 64.718,75 2.057.047,01
TOTAL ÓRGÃO: 33.257.300,00 8.321.741,16 14.985.969,54 7.630.068,31 12.970.951,57 168.270,25 33.257.300,00 18.271.330,46 5.132.108,64 7.678.985,22 5.300.378,89 13.139.221,82
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000001 175.000,00 175.000,00 47.403,91 147.340,42 27.659,58 47.403,91 147.340,42 47.403,91 147.340,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 175.000,00 47.403,91 147.340,42 27.659,58 47.403,91 147.340,42 175.000,00 47.403,91 147.340,42
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000002 1.740.000,00 1.740.000,00 834.508,26 1.621.608,43 118.391,57 834.508,26 1.620.092,34 1.516,09 834.508,26 1.620.092,34 1.516,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000003 4.760.000,00 4.760.000,00 1.887.730,39 3.600.814,00 1.159.186,00 1.887.730,39 3.600.814,00 1.887.730,39 3.600.814,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000004 1.900.000,00 1.900.000,00 742.957,18 1.293.069,71 606.930,29 742.957,18 1.293.069,71 742.957,18 1.293.069,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000005 1.230.000,00 431.576,51 431.576,51
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000006 50.000,00 50.000,00 1.131,29 48.868,71 1.131,29 1.131,29
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000007 9.150,00 9.150,00 9.150,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000008 500.000,00 500.000,00 653,00 499.347,00 653,00 653,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000009 16.800,00 16.800,00 7.624,80 7.624,80 8.966,20 7.833,80 7.624,80 8.966,20 8.966,20
33903000000 - Material de Consumo 0000010 3.450.000,00 3.157.000,00 1.115.923,89 2.653.453,67 503.546,33 936.843,09 2.010.676,11 642.777,56 936.843,09 2.010.676,11 642.777,56
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000011 15.500,00 15.500,00 15.500,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000012 70.000,00 425.931,12 29.040,00 392.040,00 33.891,12 106.890,00 122.640,00 269.400,00 98.010,00 113.760,00 8.880,00 278.280,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000013 142.170,00 142.170,00 33.527,00 299,00 100.985,00 41.185,00 25.224,50 59.490,50 41.494,50 51.188,00 8.302,50 49.797,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000014 1.100.000,00 1.884.311,97 1.651.767,80 2.350.477,27 -466.165,30 749.889,03 1.204.929,95 1.145.547,32 749.889,03 1.204.929,95 1.145.547,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000015 34.500,00 34.500,00 14.250,00 45.060,00 -10.560,00 15.020,00 26.285,00 18.775,00 15.020,00 26.285,00 18.775,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000016 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000017 22.000,00 22.000,00 22.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 0000018 9.075,00 9.075,00 9.075,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000019 1.450,00 5.350,00 3.900,00 5.350,00 1.482,92 2.864,44 2.485,56 1.482,92 2.864,44 2.485,56
44905100000 - Obras e Instalações 0000020 300.000,00 300.000,00 4.341,70 4.341,70 295.658,30 4.341,70 4.341,70 4.341,70 4.341,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000021 300.000,00 300.000,00 4.200,00 6.218,80 293.781,20 4.200,00 4.200,00 2.018,80 4.200,00 4.200,00 2.018,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.675.645,00 15.728.364,60 6.296.543,02 12.084.169,07 3.644.195,53 5.325.014,37 9.960.154,24 2.124.014,83 5.307.831,87 9.942.971,74 17.182,50 2.141.197,33
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO
33903000000 - Material de Consumo 0000022 50.000,00 20.000,00 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000023 25.000,00 6.033,50 6.033,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000024 750.000,00 813.078,02 821.739,15 1.099.506,15 -286.428,13 311.460,74 573.229,57 526.276,58 311.460,74 573.229,57 526.276,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 825.000,00 821.739,15 1.099.506,15 -260.394,63 839.111,52 311.460,74 573.229,57 526.276,58 526.276,58 311.460,74 573.229,57
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
33903000000 - Material de Consumo 0000025 250.000,00 215.000,00 215.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000026 50.000,00 42.068,88 42.068,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000027 50.000,00 41.100,00 41.100,00
44905100000 - Obras e Instalações 0000028 250.000,00 250.000,00 250.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000029 300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 900.000,00 848.168,88 848.168,88
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago
Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Ficha Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000030 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000031 40.000,00 35.000,00 35.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000032 40.000,00 35.000,00 35.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000033 40.000,00 35.000,00 35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 125.000,00 110.000,00 110.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.700.645,00 17.700.645,00 7.165.686,08 13.331.015,64 4.369.629,36 5.683.879,02 10.680.724,23 2.650.291,41 5.666.696,52 10.663.541,73 17.182,50 2.667.473,91
TOTAL ÓRGÃO: 17.700.645,00 7.165.686,08 4.369.629,36 5.666.696,52 10.663.541,73 17.182,50 17.700.645,00 13.331.015,64 2.650.291,41 5.683.879,02 2.667.473,91 10.680.724,23
TOTAL GERAL: 505.916.445,00 202.357.231,70 145.270.716,35 247.517.484,44 3.462.714,66 539.214.653,95 336.857.422,25 85.877.223,15 126.816.500,38 141.428.276,03 89.339.937,81 250.980.199,10
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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Assinado digitalmente por GENTIL ALVES BARBOSA 
FILHO:81040946615
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=Videoconferencia, OU=
15490917000199, CN=GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
Razão: Eu sou o autor deste documento
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Data: 2024.09.24 16:20:35-03'00'
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
FILHO:81040946615
Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
RESUMO GERAL
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 358.778,56 492.029,24 199.327,13 79.218,00 459.550,03 32.479,21 139.431,55 337.133,68 122.416,35 277.238,10 59.895,58 182.311,93
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2.971.493,37 2.911.493,37 686.745,74 1.596.158,02 1.315.335,35 559.509,16 559.509,16 1.102.239,41 493.918,61 1.102.239,41 493.918,61
31900300000 - Pensões 750.000,00 810.000,00 418.599,70 464.000,00 809.700,00 300,00 418.599,70 764.233,82 45.466,18 764.233,82 45.466,18
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 56.549.486,53 62.967.285,09 21.476.814,64 14.662.886,88 51.781.558,10 11.185.726,99 40.013.934,42 11.767.623,68 22.738.508,95 39.959.831,04 54.103,38 11.821.727,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 99.853.369,46 103.438.321,34 31.481.934,81 25.285.747,33 78.566.942,00 24.871.379,34 34.457.680,92 58.964.637,84 19.602.304,16 58.881.555,20 83.082,64 19.685.386,80
31901300000 - Obrigações Patronais 33.398.227,04 31.475.277,04 5.743.615,89 1.871.087,24 19.428.409,89 12.046.867,15 5.678.318,53 10.877.405,29 8.551.004,60 9.811.979,57 1.065.425,72 9.616.430,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.462.931,80 1.619.508,31 242.594,52 242.594,52 455.702,37 1.163.805,94 242.594,52 415.702,37 40.000,00 415.702,37 40.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais 350.000,00 349.000,00 17.529,52 17.529,52 58.299,94 290.700,06 19.589,71 58.299,94 58.299,94
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.150,00 10.150,00 10.150,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.011.500,00 1.741.680,05 348.100,34 206.579,73 1.235.033,05 506.647,00 353.445,36 694.399,50 540.633,55 694.399,50 540.633,55
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato 200.000,00 200.000,00 71.429,65 183.000,00 17.000,00 71.429,65 130.737,46 52.262,54 130.737,46 52.262,54
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 250.000,00 248.000,00 68.772,59 37.000,00 145.000,00 103.000,00 68.772,59 138.257,89 6.742,11 138.257,89 6.742,11
32909100000 - Sentenças Judiciais 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33204100000 - Contribuições 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33304100000 - Contribuições 928.000,00 1.176.212,56 289.279,64 -11.620,09 827.531,72 348.680,84 289.279,64 553.818,43 273.713,29 543.438,52 10.379,91 284.093,20
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00 25.000,00 550,00 24.450,00 550,00 550,00
33504100000 - Contribuições 1.696.000,00 3.632.247,26 1.855.940,94 1.902.528,94 2.512.588,26 1.119.659,00 2.461.912,26 50.676,00 1.854.940,94 2.450.912,26 11.000,00 61.676,00
33504300000 - Subvenções Sociais 15.975.000,00 21.637.423,17 9.435.532,64 9.665.363,46 14.752.631,90 6.884.791,27 9.204.869,98 13.108.165,81 1.644.466,09 12.877.503,15 230.662,66 1.875.128,75
33604100000 - Contribuições 1.693.088,59 2.412.088,59 530.000,00 250.000,00 1.020.000,00 1.392.088,59 530.000,00 670.000,00 350.000,00 670.000,00 350.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 298.563,77 706.603,51 222.309,80 81.548,50 657.479,56 49.123,95 179.598,38 418.888,89 238.590,67 376.177,47 42.711,42 281.302,09
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 111.000,00 110.914,80 85,20 36.971,60 36.971,60 65.021,79 45.893,01 65.021,79 45.893,01
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 2.185.100,00 2.468.299,67 760.318,48 565.379,62 1.698.282,80 770.016,87 791.799,22 1.324.545,05 373.737,75 1.313.587,93 10.957,12 384.694,87
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 639.000,00 864.135,12 216.877,73 595.005,96 849.103,34 15.031,78 216.877,73 425.878,11 423.225,23 425.878,11 423.225,23
33903000000 - Material de Consumo 31.928.864,09 34.424.896,03 10.144.345,42 9.064.361,47 20.533.007,89 13.891.888,14 9.854.472,78 15.587.365,56 4.945.642,33 14.904.799,67 682.565,89 5.628.208,22
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr 184.000,00 170.000,00 52.156,65 16.726,40 52.156,65 117.843,35 52.156,65 35.430,25 35.430,25 16.726,40 16.726,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.671.000,00 2.494.500,00 379.594,64 253.269,58 805.434,03 1.689.065,97 392.136,92 575.904,52 229.529,51 568.779,72 7.124,80 236.654,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 47.500,00 40.000,00 855,63 10.000,00 30.000,00 855,63 1.998,69 8.001,31 1.998,69 8.001,31
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercei 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 716.200,00 1.072.131,12 288.746,78 283.439,56 959.182,08 112.949,04 433.864,28 525.317,80 289.650,78 424.984,28 8.880,00 534.197,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.260.170,00 4.642.476,04 1.024.106,78 834.022,97 2.849.656,84 1.792.819,20 1.029.883,94 2.091.152,83 758.504,01 2.034.672,78 56.480,05 814.984,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 108.804.073,41 123.733.763,13 40.552.407,04 36.397.013,96 91.540.466,84 32.193.296,29 40.937.491,60 75.990.401,60 15.550.065,24 75.363.954,22 626.447,38 16.176.512,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM 3.617.500,00 3.390.700,00 679.513,78 370.229,47 1.927.663,11 1.463.036,89 602.422,89 961.425,39 966.237,72 884.334,50 77.090,89 1.043.328,61
33904100000 - Contribuições 2.458.764,86
33904600000 - Auxílio - Alimentação 1.520.000,00 1.439.000,00 395.830,25 633.696,26 1.227.175,54 211.824,46 780.372,28 446.803,26 391.135,35 680.494,17 99.878,11 546.681,37
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 4.284.000,00 4.294.500,00 1.247.309,98 1.528.075,89 3.195.617,35 1.098.882,65 1.480.536,85 2.618.797,84 576.819,51 2.618.797,84 576.819,51
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.029.000,00 1.307.600,00 167.881,74 48.753,02 520.639,72 786.960,28 168.363,74 304.708,20 215.931,52 278.870,55 25.837,65 241.769,17
33909100000 - Sentenças Judiciais 4.862.000,00 4.855.502,50 1.656.528,09 1.662.412,38 3.184.911,73 1.670.590,77 1.662.098,87 3.106.696,22 78.215,51 3.106.696,22 78.215,51
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 616.075,20 477.017,28 4.766,12 472.251,16 4.766,12 3.848,12 918,00 918,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 960.200,00 1.044.782,51 139.548,66 139.783,39 459.662,91 585.119,60 449.152,34 10.510,57 140.260,72 448.445,70 706,64 11.217,21
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612.400,00 40.350,00 7.632,34 3.900,00 40.350,00 5.556,93 11.686,25 28.663,75 9.610,84 2.075,41 30.739,16
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.501.002,00 9.556.488,80 2.053.042,59 1.917.965,86 3.137.965,86 6.418.522,94 2.053.042,59 3.112.134,55 25.831,31 3.112.134,55 25.831,31
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Descrição Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o Período No Período
Pago Liquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar
Empenhado
a Pagar
Saldo da
Até o Período Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.501.002,00 9.556.488,80 2.053.042,59 1.917.965,86 3.137.965,86 6.418.522,94 2.053.042,59 3.112.134,55 25.831,31 3.112.134,55 25.831,31
44504100000 - Contribuições 1.492.289,65 1.492.289,65
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 153.728,27 158.728,27 83.073,62 154.325,07 4.403,20 58.671,16 122.314,07 32.011,00 97.911,61 24.402,46 56.413,46
44903000000 - Material de Consumo 6.771.960,50 5.796.688,50 784.882,66 1.782.785,02 4.013.903,48 790.011,99 1.224.749,17 558.035,85 790.011,99 1.224.749,17 558.035,85
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.624.200,00 14.010.421,96 3.263.297,16 2.584.481,79 5.750.521,08 8.259.900,88 3.263.297,16 4.893.906,16 856.614,92 4.893.906,16 856.614,92
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM 30.000,00 500,00 500,00
44905100000 - Obras e Instalações 53.184.635,60 57.413.213,57 3.255.304,91 10.861.979,79 16.458.867,59 40.954.345,98 3.232.906,47 4.068.512,73 12.390.354,86 4.046.114,29 22.398,44 12.412.753,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15.745.414,95 18.923.934,21 964.618,22 2.722.910,58 4.338.887,72 14.585.046,49 723.260,62 1.454.473,93 2.884.413,79 1.212.150,55 242.323,38 3.126.737,17
44906100000 - Aquisição de Imóveis 1.961.000,00 1.188.499,06 1.188.499,06
44909300000 - Indenizações e Restituições 35.000,00 35.000,00 700,73 34.299,27 700,73 60,00 640,73 640,73
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente 603.067,00 3.967,00 3.967,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.500.000,00 1.500.000,00 307.010,98 107.000,00 774.242,59 725.757,41 307.010,98 607.197,03 167.045,56 607.197,03 167.045,56
46909100000 - Sentenças Judiciais 1.000,00 1.000,00 1.000,00
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.500.000,00 6.402.950,00 6.402.950,00
Total da Fonte de Recurso: 505.916.445,00 539.214.653,95 126.816.500,38 336.857.422,25 202.357.231,70 141.428.276,03 250.980.199,10 85.877.223,15 145.270.716,35 247.517.484,44 3.462.714,66 89.339.937,81
Total do Órgão: 505.916.445,00 126.816.500,38 202.357.231,70 539.214.653,95 336.857.422,25 85.877.223,15 141.428.276,03 250.980.199,10 145.270.716,35 247.517.484,44 3.462.714,66 89.339.937,81
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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Assinado digitalmente por GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
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RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=Videoconferencia, OU=
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
FILHO:81040946615
DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
00101 Câmara Municipal de Manhuaçu 2.131.670,91 374.269,59 2.505.940,50 2.505.940,50
00101.001 Gabinete da Presidencia. 2.131.670,91 374.269,59 2.505.940,50 2.505.940,50
201 Gabinete do Prefeito Municipal 804.645,34 1.735.771,19 2.540.416,53 2.540.416,53
201.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 804.645,34 1.735.771,19 2.540.416,53 2.540.416,53
202 Secretaria Municipal de Administração 2.139.637,02 2.485.982,14 4.625.619,16 4.630.051,16 4.432,00 4.432,00
202.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.139.637,02 2.485.982,14 4.625.619,16 4.630.051,16 4.432,00 4.432,00
203 Secretaria Municipal de Fazenda 722.725,64 140.202,24 1.392.274,31 2.255.202,19 2.562.213,17 307.010,98 307.010,98
203.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 722.725,64 140.202,24 1.392.274,31 2.255.202,19 2.562.213,17 307.010,98 307.010,98
204 Secretaria Municipal de Obras 2.349.651,76 4.736.542,28 7.086.194,04 12.752.148,94 5.665.954,90 5.665.954,90
204.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.349.651,76 4.736.542,28 7.086.194,04 12.752.148,94 5.665.954,90 5.665.954,90
205 Secretaria Municipal de Educação 22.152.208,85 7.336.137,54 29.488.346,39 29.961.373,01 473.026,62 473.026,62
205.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.447.010,01 7.336.137,54 11.783.147,55 473.026,62 473.026,62 12.256.174,17
205.002 Ensino Básico Municipal - FUNDEB 17.705.198,84 17.705.198,84 17.705.198,84
206 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 194.989,83 893.991,59 1.088.981,42 1.479.246,10 390.264,68 390.264,68
206.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 194.989,83 893.991,59 1.088.981,42 1.479.246,10 390.264,68 390.264,68
207 Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente 381.745,40 512.446,64 894.192,04 1.028.136,57 133.944,53 133.944,53
207.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE 381.745,40 512.446,64 894.192,04 1.028.136,57 133.944,53 133.944,53
208 Fundo Municipal de Saúde - FMS 20.198.847,90 43.819.646,91 64.018.494,81 65.322.677,30 1.304.182,49 1.304.182,49
208.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20.198.847,90 43.819.646,91 64.018.494,81 65.322.677,30 1.304.182,49 1.304.182,49
209 Secretaria Municipal de Planejamento 344.212,21 345.307,93 689.520,14 689.520,14
209.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 344.212,21 345.307,93 689.520,14 689.520,14
209.002 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.247.046,63 1.739.550,81 2.986.597,44 2.986.597,44
210.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 824.816,77 1.468.353,93 2.293.170,70 2.293.170,70
210.002 REMAD
210.003 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
210.004 FUNDO DO IDOSO
210.005 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 291.311,84 255.302,51 546.614,35 546.614,35
210.006 CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 130.918,02 15.894,37 146.812,39 146.812,39
211 Secretaria Municipal de Comunicação Social 121.572,32 148.110,39 269.682,71 269.682,71
211.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 121.572,32 148.110,39 269.682,71 269.682,71
212 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 114.504,57 1.124.103,74 1.238.608,31 1.238.608,31
212.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 114.504,57 1.124.103,74 1.238.608,31 1.238.608,31
214 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 1.162,42 1.162,42 1.162,42
214.001 Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 1.162,42 1.162,42 1.162,42
215 Fundo Municipal de Cultura
215.001 Fundo Municipal de Cultura
216 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 91.406,95 2.555,00 93.961,95 93.961,95
216.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 91.406,95 2.555,00 93.961,95 93.961,95
217 Fundo Municipal do Turismo 3.675,54 3.675,54 3.675,54
217.001 Fundo Municipal do Turismo 3.675,54 3.675,54 3.675,54
301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 3.980.560,64 3.322.465,60 7.303.026,24 7.678.985,22 375.958,98 375.958,98
301.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU
301.005 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 94.250,28 94.250,28 94.250,28
301.101 Gabinete da Diretoria do SAAE 267.754,87 28.067,03 295.821,90 295.821,90
301.102 Setor Administrativo e Financeiro 956.788,59 1.553.014,26 2.509.802,85 2.513.368,61 3.565,76 3.565,76
Page 1 of 2
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DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO GERAL
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL E
ENCARGOS
JUROS E
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
INVES￾TIMENTO
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORT. DA
DÍVIDA RPPS
CONTIN￾TOTAL TOTAL GÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO 
301.103 Setor de Operação, Manutenção e Expansão 2.756.017,18 1.741.384,31 4.497.401,49 4.775.544,43 278.142,94 278.142,94
401 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 3.512.599,74 2.162.737,58 5.675.337,32 5.683.879,02 8.541,70 8.541,70
401.001 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 3.512.599,74 2.162.737,58 5.675.337,32 5.683.879,02 8.541,70 8.541,70
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
60.488.025,71 140.202,24 72.136.731,20 132.764.959,15 8.356.305,90 307.010,98 8.663.316,88 141.428.276,03
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IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
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Assinado digitalmente por GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=Videoconferencia, OU=
15490917000199, CN=GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
Razão: Eu sou o autor deste documento
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Data: 2024.09.24 16:21:03-03'00'
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
FILHO:81040946615
ANEXO10 (Incisos V, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
2º QUADRIMESTRE DE 2024
R$ 1,00
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Emissão: 24/09/2024 15:59:48
ÓRGÃOS/ENTIDADES SALDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO SALDO EM CANCELADOS
RP PROCESSADOS
VALOR PAGOS A PAGAR VALOR CANCELADOS PAGOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Manhuaçu 2015 50,10 50,10 50,10
2016 888,52 888,52 888,52
2019 65.168,94 35.137,44 35.137,44 30.031,50 7.461,50 22.570,00
2020 324.523,35 247.335,83 247.335,83 77.187,52 18.625,81 58.561,71
2021 964.503,90 49.711,34 49.711,34 870.399,86 236.033,18 136.994,50 497.372,18
2022 2.778.343,29 24.030,36 24.030,36 1.861.749,04 1.482.454,86 191.331,00 187.963,18
2023 29.031.905,53 167.774,45 3.693,00 164.081,45 10.776.706,53 722.625,58 3.661.176,88 6.392.904,07
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU. 2019 960,00 960,00 960,00
2020 3.397,23 3.397,23 3.397,23
2021 826,16
2023 626.289,26 981,48 981,48 7.870,00 7.870,00
Fundo Municipal de Saúde de Manhuaçu 2010 21.784,64 21.784,64 21.784,64
2011 8.772,52 8.772,52 8.772,52
2012 24.456,22 24.456,22 24.456,22
2013 177.866,30 177.866,30 177.866,30
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2021 3.600,00 3.600,00 3.600,00
2022 32.923,48 6.808,78 6.808,78 26.114,70 26.114,70
2023 1.520.759,55 155.664,60 155.664,60 368.623,52 22.098,77 346.524,75
SUBTOTAL 35.587.018,99 921.262,58 3.693,00 917.569,58 14.026.639,90 2.467.200,93 7.547.837,82 4.011.601,15
TOTAL 35.587.018,99 921.262,58 3.693,00 917.569,58 14.026.639,90 2.467.200,93 7.547.837,82 4.011.601,15
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1
IMPRESSÃO: Lara Cardeiro Hott
Menu: Siace PCA, LRF, IN/LRF, Siace PCA/Relatório/"LRF"
Assinado digitalmente por GENTIL ALVES BARBOSA 
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ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=Videoconferencia, OU=
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
FILHO:81040946615
Descrição Fixada
Créditos
Código Adcionais
Anulações de
Dotações
Total da
Fixada
Empenhada No
Período
Empenhada Até
o Período
Liquidada No
Período
Liquidada Até
o Período
Paga no
Período
Paga Até o
Período
Valores Expressos em R$ (1,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
FL RUBRICA
Nº PROCESSO
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) 157.547.309,65 157.219.389,92 13.133.069,26 13.460.988,99 32.633.858,43 85.233.140,57 34.428.773,08 59.756.398,17 34.492.521,92 59.387.391,95
31 Pessoal e Encargos Sociais 48.718.650,00 882.185,74 1.037.538,49 48.563.297,25 10.034.344,26 38.069.680,24 13.956.104,30 26.420.686,63 13.889.432,59 26.207.128,28
32 Juros e Encargos da Dívida 451.000,00 2.000,00 449.000,00 37.000,00 328.000,00 140.202,24 268.995,35 140.202,24 268.995,35
33 Outras Despesas Correntes 59.841.059,65 9.469.899,38 6.500.090,62 62.810.868,41 17.075.971,59 36.014.287,52 15.716.643,54 26.214.551,65 15.847.064,09 26.059.744,51
44 Investimentos 39.535.600,00 2.780.984,14 4.824.309,88 37.492.274,26 5.379.542,58 10.046.930,22 4.308.812,02 6.244.967,51 4.308.812,02 6.244.326,78
46 Amortização da Dívida 1.501.000,00 1.501.000,00 107.000,00 774.242,59 307.010,98 607.197,03 307.010,98 607.197,03
99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 7.500.000,00 1.097.050,00 6.402.950,00
15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 39.918.600,00 39.936.519,73 1.319.424,76 1.301.505,03 3.763.249,09 17.523.022,48 7.274.014,38 11.430.602,66 7.264.796,24 10.964.904,21
31 Pessoal e Encargos Sociais 20.081.100,00 268.805,99 338.826,26 20.011.079,73 1.559.879,73 11.068.446,99 4.447.010,01 6.464.313,44 4.453.387,85 6.022.890,30
33 Outras Despesas Correntes 10.483.500,00 759.900,80 517.800,00 10.725.600,80 1.745.112,71 5.592.679,95 2.573.917,15 4.399.865,32 2.558.321,17 4.375.590,01
44 Investimentos 9.354.000,00 290.717,97 444.878,77 9.199.839,20 458.256,65 861.895,54 253.087,22 566.423,90 253.087,22 566.423,90
15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 78.368.500,00 78.671.000,00 3.934.150,50 3.631.650,50 11.687.682,44 44.635.458,10 15.108.995,29 27.751.017,88 14.997.515,85 26.838.921,61
31 Pessoal e Encargos Sociais 44.484.000,00 1.382.174,00 1.159.976,50 44.706.197,50 1.748.100,95 27.840.092,29 6.464.093,63 15.725.033,05 6.451.027,80 15.285.358,61
33 Outras Despesas Correntes 30.813.500,00 1.870.976,50 2.451.674,00 30.232.802,50 9.246.208,78 15.459.411,06 8.086.755,00 11.198.799,91 8.012.467,06 10.750.780,54
44 Investimentos 3.071.000,00 681.000,00 20.000,00 3.732.000,00 693.372,71 1.335.954,75 558.146,66 827.184,92 534.020,99 802.782,46
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados 4.321.200,00 4.328.700,00 162.000,00 154.500,00 896.994,50 2.629.202,68 1.441.386,38 2.452.210,41 1.441.386,38 2.451.615,11
31 Pessoal e Encargos Sociais 1.100,00 1.000,00 100,00
33 Outras Despesas Correntes 3.433.100,00 89.502,50 13.500,00 3.509.102,50 896.994,50 2.537.577,40 1.422.258,60 2.360.585,13 1.422.258,60 2.359.989,83
44 Investimentos 887.000,00 72.497,50 140.000,00 819.497,50 91.625,28 19.127,78 91.625,28 19.127,78 91.625,28
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.000,00 55.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
31 Pessoal e Encargos Sociais 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
33 Outras Despesas Correntes 2.000,00 2.000,00
15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 48.690.000,00 48.693.100,00 2.685.315,20 2.682.215,20 19.098.700,00 44.495.100,00 17.705.198,84 35.076.447,99 21.929.970,36 35.073.718,29
31 Pessoal e Encargos Sociais 48.689.000,00 2.685.315,20 2.682.215,20 48.692.100,00 19.098.700,00 44.495.100,00 17.705.198,84 35.076.447,99 21.929.970,36 35.073.718,29
44 Investimentos 1.000,00 1.000,00
15410000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 1.200,00 1.200,00
31 Pessoal e Encargos Sociais 1.200,00 1.200,00
15410001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 3.100,00 100,00 3.000,00
31 Pessoal e Encargos Sociais 3.100,00 3.000,00 100,00
15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 1.500,00 1.500,00
33 Outras Despesas Correntes 700,00 700,00
44 Investimentos 800,00 800,00
15420001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 1.000,00 900,00 100,00
31 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 100,00 900,00
15500000000 - Transferência do Salário-Educação 6.680.000,00 6.680.000,00 1.893.626,84 3.374.917,58 1.734.734,73 2.724.155,11 1.734.734,73 2.724.155,11
33 Outras Despesas Correntes 4.223.000,00 4.223.000,00 1.257.418,59 2.684.083,74 1.561.973,97 2.551.394,35 1.561.973,97 2.551.394,35
44 Investimentos 2.457.000,00 2.457.000,00 636.208,25 690.833,84 172.760,76 172.760,76 172.760,76 172.760,76
15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao 33.000,00 33.000,00 9.472,30 9.472,30
33 Outras Despesas Correntes 33.000,00 33.000,00 9.472,30 9.472,30
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Descrição Fixada
Créditos
Código Adcionais
Anulações de
Dotações
Total da
Fixada
Empenhada No
Período
Empenhada Até
o Período
Liquidada No
Período
Liquidada Até
o Período
Paga no
Período
Paga Até o
Período
Valores Expressos em R$ (1,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
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2º QUADRIMESTRE DE 2024 
FL RUBRICA
Nº PROCESSO
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao 1.135.000,00 1.135.000,00 45.000,00 45.000,00 297.064,91 1.081.297,02 295.285,83 336.755,15 295.285,83 336.755,15
33 Outras Despesas Correntes 1.135.000,00 45.000,00 45.000,00 1.135.000,00 297.064,91 1.081.297,02 295.285,83 336.755,15 295.285,83 336.755,15
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 2.500,00 12.566,00 10.066,00 1.000,00
33 Outras Despesas Correntes 2.500,00 10.066,00 12.566,00 1.000,00
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.504.000,00 1.504.000,00
33 Outras Despesas Correntes 2.000,00 2.000,00
44 Investimentos 1.502.000,00 1.502.000,00
15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios 24.000,00 24.000,00
33 Outras Despesas Correntes 3.000,00 3.000,00
44 Investimentos 21.000,00 21.000,00
15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e 6.000,00 24.266,49 18.346,49 80,00 -970,00 60,00 47,45 59,45 47,45 59,45
33 Outras Despesas Correntes 80,00 80,00 30,00 60,00 47,45 59,45 47,45 59,45
44 Investimentos 6.000,00 18.266,49 80,00 24.186,49 -1.000,00
15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de 4.902.000,00 4.902.000,00 1.412.000,00 3.102.000,00 2.162.197,80 3.083.912,01 2.162.197,80 3.083.912,01
33 Outras Despesas Correntes 4.902.000,00 4.902.000,00 1.412.000,00 3.102.000,00 2.162.197,80 3.083.912,01 2.162.197,80 3.083.912,01
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 52.074.398,41 52.104.398,41 7.685.074,00 7.655.074,00 17.094.960,59 50.827.877,24 24.160.749,90 44.191.949,13 24.478.571,91 43.442.077,07
31 Pessoal e Encargos Sociais 9.232.000,00 3.533.727,00 5.698.273,00 5.356.000,00 1.300.762,20 3.687.791,98 1.320.608,66 3.687.791,98
33 Outras Despesas Correntes 42.417.398,41 7.685.074,00 3.739.347,00 46.363.125,41 17.094.960,59 45.471.535,62 22.859.987,70 40.503.815,53 23.157.963,25 39.753.943,47
44 Investimentos 425.000,00 382.000,00 43.000,00 341,62 341,62 341,62
16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo 3.115.836,00 3.115.836,00 2.656.985,90 2.656.985,90 2.561.453,97 2.561.453,97 2.561.453,97 2.561.453,97
33 Outras Despesas Correntes 3.115.836,00 3.115.836,00 2.656.985,90 2.656.985,90 2.561.453,97 2.561.453,97 2.561.453,97 2.561.453,97
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 50.000,00 50.000,00 31.800,00 31.800,00 37.069,83 23.197,60 35.860,86 23.197,60 35.860,86
33 Outras Despesas Correntes 37.000,00 31.800,00 5.200,00 3.612,26 3.123,26 3.123,26
44 Investimentos 13.000,00 31.800,00 44.800,00 33.457,57 23.197,60 32.737,60 23.197,60 32.737,60
16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal 7.405.100,00 7.375.100,00 30.000,00 1.117.160,00 5.570.160,00 2.609.375,00 5.057.152,64 2.609.375,00 5.057.152,64
31 Pessoal e Encargos Sociais 7.404.100,00 30.000,00 7.374.100,00 1.117.160,00 5.570.160,00 2.609.375,00 5.057.152,64 2.609.375,00 5.057.152,64
33 Outras Despesas Correntes 1.000,00 1.000,00
16050000000 - Assistência financeira da União destinada à 6.781.100,00 6.781.100,00 95.000,00 95.000,00 2.718.000,00 5.209.016,75 2.493.328,32 4.779.324,00 2.479.407,02 4.715.949,52
31 Pessoal e Encargos Sociais 1.781.100,00 95.000,00 95.000,00 1.781.100,00 195.000,00 646.862,60 231.810,15 484.507,98 217.888,85 421.133,50
33 Outras Despesas Correntes 5.000.000,00 5.000.000,00 2.523.000,00 4.562.154,15 2.261.518,17 4.294.816,02 2.261.518,17 4.294.816,02
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 22.585.234,94 22.585.234,94 3.249.455,00 3.249.455,00 6.718.434,32 16.820.394,65 7.241.749,77 15.073.328,01 6.978.906,75 14.695.096,42
31 Pessoal e Encargos Sociais 3.264.100,00 315.500,00 1.620.227,00 1.959.373,00 360.250,00 1.474.637,63 507.931,91 969.815,48 505.854,67 951.519,76
33 Outras Despesas Correntes 18.098.134,94 2.158.635,00 1.212.500,00 19.044.269,94 5.955.692,64 14.824.278,26 6.647.262,31 14.015.714,41 6.391.703,54 13.661.674,54
44 Investimentos 1.223.000,00 775.320,00 416.728,00 1.581.592,00 402.491,68 521.478,76 86.555,55 87.798,12 81.348,54 81.902,12
16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 800.000,00 1.531.000,00 1.146.000,00 415.000,00 1.264.126,93 1.292.455,93 836.058,34 864.387,34 766.046,36 794.375,36
33 Outras Despesas Correntes 800.000,00 1.146.000,00 415.000,00 1.531.000,00 1.264.126,93 1.292.455,93 836.058,34 864.387,34 766.046,36 794.375,36
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios 2.000,00 2.000,00
44 Investimentos 2.000,00 2.000,00
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Descrição Fixada
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Nº PROCESSO
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros) 61.000,00 61.000,00
31 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 1.000,00
33 Outras Despesas Correntes 55.000,00 55.000,00
44 Investimentos 5.000,00 5.000,00
16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) 1.000,00 1.000,00
33 Outras Despesas Correntes 1.000,00 1.000,00
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 1.912.900,00 1.912.900,00 493.461,67 493.461,67 165.941,16 1.180.379,89 391.748,46 624.723,90 386.771,61 583.834,65
31 Pessoal e Encargos Sociais 1.074.500,00 49.000,00 160.000,00 963.500,00 61.000,00 626.000,00 169.434,27 339.349,42 164.457,42 298.460,17
33 Outras Despesas Correntes 731.400,00 444.461,67 237.461,67 938.400,00 104.941,16 554.379,89 222.314,19 285.374,48 222.314,19 285.374,48
44 Investimentos 107.000,00 96.000,00 11.000,00
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 664.900,00 664.900,00 137.332,16 137.332,16 10.005,47 238.589,35 31.013,76 100.059,65 27.965,95 97.011,84
31 Pessoal e Encargos Sociais 597.000,00 23.000,00 106.000,00 514.000,00 204.000,00 30.869,75 88.205,48 27.821,94 85.157,67
33 Outras Despesas Correntes 65.400,00 114.332,16 31.332,16 148.400,00 10.005,47 34.589,35 144,01 11.854,17 144,01 11.854,17
44 Investimentos 2.500,00 2.500,00
16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 1.000,00 1.000,00
44 Investimentos 1.000,00 1.000,00
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 11.684.000,00 128.986,12 1.645.701,12 24.357,78 399.086,12 139.350,50 399.021,84 139.350,50 399.021,84 10.167.285,00
33 Outras Despesas Correntes 516.000,00 3.219,59 5.986,12 513.233,47 20.591,25 213.319,59 20.602,97 213.255,31 20.602,97 213.255,31
44 Investimentos 11.168.000,00 125.766,53 1.639.715,00 9.654.051,53 3.766,53 185.766,53 118.747,53 185.766,53 118.747,53 185.766,53
17000003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 1.526.715,00 10.000,00 1.526.715,00 1.526.715,00
44 Investimentos 1.526.715,00 1.526.715,00 10.000,00 1.526.715,00
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 830.000,00 830.000,00 26.672,85 26.672,85 26.672,85 26.872,85 26.684,85 26.720,85 26.684,85 26.720,85
33 Outras Despesas Correntes 130.000,00 26.672,85 156.672,85 26.672,85 26.872,85 26.684,85 26.720,85 26.684,85 26.720,85
44 Investimentos 700.000,00 26.672,85 673.327,15
17010003210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 400.000,00 400.000,00
44 Investimentos 400.000,00 400.000,00
17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 1.000,00 6.200,00 5.400,00 200,00 5.100,00 5.400,00 248,00 413,00 248,00 413,00
33 Outras Despesas Correntes 5.400,00 5.400,00 5.100,00 5.400,00 248,00 413,00 248,00 413,00
44 Investimentos 1.000,00 200,00 800,00
17060003110 - Transferência Especial da União 11.666.000,00 1.730.461,00 1.730.461,00 966.880,91 11.666.000,00 3.008.113,62 629.371,59 1.188.952,02 629.371,59 1.188.952,02
33 Outras Despesas Correntes 4.531.000,00 4.531.000,00 180.100,00 180.100,00 180.012,00 180.012,00 180.012,00 180.012,00
44 Investimentos 7.135.000,00 1.730.461,00 1.730.461,00 7.135.000,00 786.780,91 2.828.013,62 449.359,59 1.008.940,02 449.359,59 1.008.940,02
17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação 90.000,00 90.000,00 131.272,00 131.272,00 89.456,40 89.956,40 21.311,66 21.334,04 21.311,66 21.334,04
33 Outras Despesas Correntes 80.000,00 500,00 80.000,00 500,00 500,00 143,66 166,04 143,66 166,04
44 Investimentos 10.000,00 130.772,00 51.272,00 89.500,00 89.456,40 89.456,40 21.168,00 21.168,00 21.168,00 21.168,00
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) 2.402.000,00 2.401.400,00 600,00
33 Outras Despesas Correntes 1.273.000,00 1.273.000,00
44 Investimentos 1.129.000,00 600,00 1.128.400,00
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Nº PROCESSO
17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda 3.114.000,00 540.600,00 540.000,00 353.618,69 354.218,69 53.859,15 53.883,15 53.859,15 53.883,15 3.114.600,00
33 Outras Despesas Correntes 1.714.000,00 600,00 400.000,00 1.314.600,00 600,00 24,00 24,00
44 Investimentos 1.400.000,00 540.000,00 140.000,00 1.800.000,00 353.618,69 353.618,69 53.859,15 53.859,15 53.859,15 53.859,15
17100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - 3.400,00 3.400,00 100,00 47,44 59,44 47,44 59,44
33 Outras Despesas Correntes 100,00 100,00
44 Investimentos 3.300,00 3.300,00 100,00 47,44 59,44 47,44 59,44
17150000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 27.000,00 27.000,00
33 Outras Despesas Correntes 27.000,00 27.000,00
17160000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 5.000,00 5.000,00
33 Outras Despesas Correntes 5.000,00 5.000,00
17200000000 - Transferência da União referentes às participações na 2.031.000,00 2.031.000,00 758.700,00 758.700,00 986.684,24 1.706.147,87 1.162.317,92 1.309.001,27 1.159.917,92 1.306.601,27
33 Outras Despesas Correntes 1.000,00 8.700,00 1.200,00 8.500,00 6.500,00 8.500,00 5.413,41 6.738,96 5.413,41 6.738,96
44 Investimentos 2.030.000,00 750.000,00 757.500,00 2.022.500,00 980.184,24 1.697.647,87 1.156.904,51 1.302.262,31 1.154.504,51 1.299.862,31
17490000000 - Outras vinculações de transferências - (Outros) 1.000,00 1.000,00
33 Outras Despesas Correntes 1.000,00 1.000,00
17490120000 - Outras vinculações de transferências - (Ações emergenciais 29.000,00 29.000,00
33 Outras Despesas Correntes 29.000,00 29.000,00
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 2.000,00 44.477,64 42.477,64 43.257,74 43.257,74 208,63 208,63 208,63 208,63
33 Outras Despesas Correntes 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 208,63 208,63 208,63 208,63
44 Investimentos 42.477,64 42.477,64 42.257,74 42.257,74
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 4.610.502,00 4.610.502,00 1.000.160,00 208.772,03 411.602,05 208.772,03 411.602,05
31 Pessoal e Encargos Sociais 25.000,00 25.000,00
33 Outras Despesas Correntes 4.135.501,00 4.135.501,00 1.000.160,00 208.772,03 411.602,05 208.772,03 411.602,05
44 Investimentos 450.001,00 450.001,00
17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 56.100,00 56.100,00 500,00 35.970,00 8.635,64 17.220,71 8.635,64 17.220,71
31 Pessoal e Encargos Sociais 1.100,00 1.100,00
33 Outras Despesas Correntes 43.000,00 43.000,00 500,00 35.970,00 8.635,64 17.220,71 8.635,64 17.220,71
44 Investimentos 12.000,00 12.000,00
17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços 33.189.100,00 33.189.100,00 7.738.600,00 7.738.600,00 8.321.741,16 18.265.930,46 7.678.985,22 13.138.321,82 7.630.068,31 12.970.646,87
31 Pessoal e Encargos Sociais 12.356.886,76 1.000.600,00 480.000,00 12.877.486,76 3.937.023,32 6.888.584,55 3.980.560,64 6.860.451,09 3.952.978,25 6.820.936,66
33 Outras Despesas Correntes 8.061.607,92 5.503.000,00 558.500,00 13.006.107,92 3.057.142,54 9.623.867,59 3.322.465,60 5.883.609,30 3.321.129,52 5.775.447,22
44 Investimentos 12.167.538,32 1.235.000,00 6.101.000,00 7.301.538,32 1.327.575,30 1.753.478,32 375.958,98 394.261,43 355.960,54 374.262,99
45 Inversões Financeiras 603.067,00 599.100,00 3.967,00
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito 29.000,00 29.000,00
33 Outras Despesas Correntes 1.000,00 1.000,00
44 Investimentos 28.000,00 28.000,00
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 600.000,00 600.000,00
44 Investimentos 600.000,00 600.000,00
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Menu: Relatórios/"Balancetes..."
Descrição Fixada
Créditos
Código Adcionais
Anulações de
Dotações
Total da
Fixada
Empenhada No
Período
Empenhada Até
o Período
Liquidada No
Período
Liquidada Até
o Período
Paga no
Período
Paga Até o
Período
Valores Expressos em R$ (1,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
FL RUBRICA
Nº PROCESSO
17560000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 57.300,00 57.300,00
44 Investimentos 57.300,00 57.300,00
17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros) 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00 24,00 24,00
33 Outras Despesas Correntes 6.000,00 100,00 100,00 6.000,00 100,00 24,00 24,00
17590050000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os 1.500,00 1.500,00
33 Outras Despesas Correntes 1.500,00 1.500,00
18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros) 1.000,00 1.000,00
33 Outras Despesas Correntes 1.000,00 1.000,00
18990040000 - Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - 1.000,00 1.000,00
33 Outras Despesas Correntes 100,00 100,00
44 Investimentos 900,00 900,00
25010000000 - Outros Recursos não Vinculados 371.000,00 62.370,00 270.842,84 250.871,38 260.644,38 250.871,38 260.644,38 371.000,00
44 Investimentos 371.000,00 371.000,00 62.370,00 270.842,84 250.871,38 260.644,38 250.871,38 260.644,38
25500000000 - Transferência do Salário-Educação 273.622,30 273.622,30
44 Investimentos 273.622,30 273.622,30
25530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 700.000,00 679.000,00 679.000,00 489.090,95 489.090,95 489.090,95 489.090,95 700.000,00
33 Outras Despesas Correntes 700.000,00 700.000,00 679.000,00 679.000,00 489.090,95 489.090,95 489.090,95 489.090,95
25690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 39.058,28 39.058,28 39.058,28 39.058,28 39.058,28
33 Outras Despesas Correntes 39.058,28 39.058,28 39.058,28 39.058,28 39.058,28
25710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e 60.000,00 54.591,73 47.178,64 53.332,73 47.178,64 53.332,73 60.000,00
44 Investimentos 60.000,00 60.000,00 54.591,73 47.178,64 53.332,73 47.178,64 53.332,73
26000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo 4.461.250,00 4.461.250,00 4.461.250,00 4.461.250,00 4.461.250,00
33 Outras Despesas Correntes 4.461.250,00 4.461.250,00 4.461.250,00 4.461.250,00 4.461.250,00
26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 385.959,60 287.850,38 333.558,13 385.959,60 186.111,85 186.111,85 115.534,35 115.534,35
33 Outras Despesas Correntes 50.000,00 50.000,00 18.538,10 18.538,10 5.887,10 5.887,10 5.239,60 5.239,60
44 Investimentos 335.959,60 335.959,60 269.312,28 315.020,03 180.224,75 180.224,75 110.294,75 110.294,75
26050000000 - Assistência financeira da União destinada à 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79
33 Outras Despesas Correntes 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79 556.370,79
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 17.519.409,13 8.059.710,46 14.812.985,36 9.339.526,88 12.308.942,96 9.173.017,78 12.142.433,86 17.519.409,13
31 Pessoal e Encargos Sociais 12.591.837,20 12.591.837,20 5.351.930,70 12.098.789,10 9.084.875,01 12.054.231,09 9.084.875,01 12.054.231,09
33 Outras Despesas Correntes 927.716,38 927.716,38 155,00 6.571,50 4.353,53 4.413,53 4.341,81 4.401,81
44 Investimentos 3.999.855,55 3.999.855,55 2.707.624,76 2.707.624,76 250.298,34 250.298,34 83.800,96 83.800,96
27030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 294.455,04 294.455,04
33 Outras Despesas Correntes 294.455,04 294.455,04
27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar 3.838.560,48 2.614.983,52 2.910.983,52 3.838.560,48
44 Investimentos 3.838.560,48 3.838.560,48 2.614.983,52 2.910.983,52
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Descrição Fixada
Créditos
Código Adcionais
Anulações de
Dotações
Total da
Fixada
Empenhada No
Período
Empenhada Até
o Período
Liquidada No
Período
Liquidada Até
o Período
Paga no
Período
Paga Até o
Período
Valores Expressos em R$ (1,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO 
2º QUADRIMESTRE DE 2024 
FL RUBRICA
Nº PROCESSO
27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda 330.200,00 330.200,00 223.583,11 223.683,11 100.012,01 100.024,01 100.012,01 100.024,01
33 Outras Despesas Correntes 100.200,00 100.200,00 100.100,00 100.200,00 100.012,01 100.024,01 100.012,01 100.024,01
44 Investimentos 230.000,00 230.000,00 123.483,11 123.483,11
27100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
44 Investimentos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
27500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 13.977,20 13.969,47 13.969,47 13.977,20
44 Investimentos 13.977,20 13.977,20 13.969,47 13.969,47
27520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 38.400,00 38.400,00 28.800,00 28.800,00 38.400,00
33 Outras Despesas Correntes 38.400,00 38.400,00 38.400,00 28.800,00 28.800,00
27550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 100,00 100,00 100,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,00
33 Outras Despesas Correntes 100,00 100,00 100,00 100,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
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Assinado digitalmente por GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
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15490917000199, CN=GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
Razão: Eu sou o autor deste documento
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Data: 2024.09.24 16:21:35-03'00'
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2024 
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
2015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 50,10 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10
2016 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 888,52 888,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,52
2019 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 29.455,96 29.455,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.455,96
2020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 241.935,83 241.935,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.935,83
2021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 48.780,10 48.780,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.780,10
2022 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 30.839,14 30.839,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.839,14
2023 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 7.141.345,07 324.420,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.693,00 6.820.617,54 320.727,53
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: 7.493.294,72 676.370,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.693,00 6.820.617,54 672.677,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2019 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 36.672,98 36.672,98 0,00 0,00 7.461,50 7.461,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29.211,48
2020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 85.984,75 85.984,75 0,00 0,00 18.625,81 18.625,81 0,00 0,00 0,00 0,00 67.358,94
2021 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 920.149,96 874.931,10 0,00 0,00 236.033,18 236.859,34 0,00 0,00 136.994,50 181.387,20 501.903,42
2022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 2.780.427,63 1.887.863,74 0,00 0,00 1.482.454,86 1.898.410,35 0,00 0,00 191.331,00 667.939,40 214.077,88
2023 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 24.037.609,27 11.153.200,05 0,00 0,00 722.625,58 1.952.794,97 0,00 0,00 3.683.275,65 15.337.515,48 6.747.298,82
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: 27.860.844,59 14.038.652,62 0,00 0,00 2.467.200,93 4.114.151,97 0,00 0,00 4.011.601,15 16.186.842,08 7.559.850,54
TOTAL - RESTOS A PAGAR: 35.354.139,31 14.715.022,80 0,00 0,00 2.467.200,93 4.114.151,97 0,00 0,00 4.015.294,15 23.007.459,62 8.232.527,72
OUTRAS DÍVIDAS
CONSIGNAÇÃO
218810103000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 362,46 485,86 0,00 0,00 0,00 0,00 123,40 617,00 246,80 617,00 362,46
218810105001 RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 8.621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.621,40 0,00 0,00 8.621,40
218810105002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE 785,79 785,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,79
218810105003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. 0,00 305,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,44 0,00 0,00 305,44
218810105999 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 45.458,00 78.878,40 0,00 0,00 0,00 0,00 33.611,25 67.186,69 0,00 155,04 112.489,65
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA 3.323,73 17.165,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49.688,67 99.648,28 51.101,91 87.219,65 15.752,36
218810110003 PENSAO ALIMENTICIA - FMS 0,00 -5.861,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.861,16 -5.861,16
218810110004 PENSAO ALIMENTICIA CAMARA 0,00 3.900,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,40 24.496,20 10.800,80 22.996,20 1.500,00
218810110005 PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE 7.090,93 2.196,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21.742,17 40.753,74 21.742,17 45.648,02 2.196,65
218810111001 UNIMED CONTRATADO 0,00 4.347,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8.481,38 14.886,94 0,00 2.057,82 12.829,12
218810111002 PLANCEL - SAAE 2.499,70 -1.615,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057,82 8.713,48 14.886,94 -10.329,42
218810113001 SINDICATO SINTRAM CUT 1% PM 15.387,06 43.305,59 0,00 0,00 0,00 0,00 139.576,93 344.351,92 157.972,73 334.829,19 24.909,79
218810113004 SINTRAN COMPRAS 11.374,33 17.149,04 0,00 0,00 0,00 0,00 73.492,22 139.729,00 71.206,27 131.668,34 19.434,99
218810113011 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 0,00 30,03 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 382,83 181,23 332,43 50,40
218810113016 COMPRAS/SINTRAM - SAAE 6.410,50 9.087,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.386,32 8.247,56 4.386,32 5.570,90 9.087,16
218810113017 CONTRIBUIÇÃO SINTRAM CUT 1% SAAE 7.814,98 10.649,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258,06 6.092,83 1.078,54 1.078,54 12.829,27
218810115001 EMPRESTIMO CEF 106.739,97 153.083,61 0,00 0,00 0,00 0,00 939.503,42 1.965.827,98 1.064.266,29 2.044.247,21 28.320,74
218810115003 EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO 48.061,34 27.609,85 0,00 0,00 0,00 0,00 399.650,87 675.022,47 343.372,13 639.195,22 83.888,59
218810115004 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 25.397,64 22.657,16 0,00 0,00 0,00 0,00 173.471,23 293.088,51 149.650,22 272.007,98 46.478,17
218810115014 EMPRESTIMOS CONS. CEF - CAMARA 0,00 23.423,68 0,00 0,00 0,00 0,00 86.794,36 180.094,06 90.244,54 160.120,56 19.973,50
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2024 
218810115103 RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS) 146.745,18 146.745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.745,18
218810115104 BRADESCO 83.994,48 84.400,96 0,00 0,00 0,00 0,00 7.306,56 10.525,44 5.435,44 8.247,84 86.272,08
218810115105 BRADESCO PROMOTORA 211.853,90 172.941,16 0,00 0,00 0,00 0,00 588.236,14 1.025.663,64 510.006,78 986.347,02 251.170,52
218810115108 RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO 6.509,64 6.509,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.509,64
218810115109 Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F. 189.094,11 156.854,53 0,00 0,00 0,00 0,00 154.881,81 268.917,97 0,00 146.275,74 311.736,34
218810116000 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 23.431,01 30.640,58 0,00 0,00 0,00 0,00 10.071,12 17.280,69 0,00 0,00 40.711,70
218810199001 PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE 35.154,39 24.293,94 0,00 0,00 0,00 0,00 268.143,84 472.613,63 234.456,02 449.786,26 57.981,76
218810199008 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS 183,30 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30
218810199011 SAMAL SAAE 37.276,27 38.366,34 0,00 0,00 0,00 0,00 289,69 2.629,26 0,00 1.249,50 38.656,03
218810199013 ONG PRO RIO MANHUACU SAAE 665,16 1.828,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,40 2.237,88 585,16 585,16 2.317,88
218810199016 COMSEP SAAE 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00
218810199025 CONTRIBUICO SINTRAM SAAE 0,00 -1.136,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.394,90 4.531,36 -4.531,36
218810199048 ISSQN SAAE 347,39 -995,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 7.098,49 12.441,64 -8.094,25
218810199053 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA 43.901,88 88.889,44 0,00 0,00 0,00 0,00 84.824,55 129.812,11 0,00 0,00 173.713,99
218810199100 CARTAO BIG CARD 253.897,17 198.496,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701.166,11 2.943.899,40 1.519.324,38 2.817.458,54 380.338,03
218810199106 VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES. 14.644,74 14.038,46 0,00 0,00 0,00 0,00 14,77 14,77 0,00 606,28 14.053,23
218810199111 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ 65,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 770,00 280,00 380,00 455,00
218810199113 Convênio Ótica 43,40 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40
218810199115 Plano de saúde - Plancel - Plano de Assist. Méd. Hosp. Camara 0,00 416,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344,99 4.010,67 2.131,92 3.381,18 629,49
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS -479,18 13.216,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18.993,43 54.785,54 19.284,21 41.380,32 12.926,04
218820101002 INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS 26,87 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,87
218830102001 INSS SERVIDOS 6.474,21 6.474,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.474,21
218830102005 INSS - PESSOAS JURÍDICAS 35.857,29 35.842,87 0,00 0,00 0,00 0,00 722.901,89 1.352.875,91 723.340,15 1.353.328,59 35.404,61
218830102006 INSS - SERVIDORES 824.363,69 514.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.518,44 7.091.318,03 3.615.309,66 7.012.946,94 902.734,78
218830102007 INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS 6.571,51 6.571,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,51
218830102011 INSS - Servidores da Camara 0,00 36.505,17 0,00 0,00 0,00 0,00 143.335,64 281.275,46 143.903,66 245.338,31 35.937,15
218830102012 INSS- SAAE 110.419,76 54.468,51 0,00 0,00 0,00 0,00 272.062,04 485.541,69 272.733,49 542.164,39 53.797,06
218830102013 Inss - Prestador de serviço SAAE 3.482,93 4.969,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10.597,18 14.192,03 5.317,79 7.425,71 10.249,25
218830102999 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 226,20 57.649,32 0,00 0,00 0,00 0,00 60.703,44 282.095,23 115.354,03 279.322,70 2.998,73
218830104005 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA 3.525,17 329.053,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.137.994,86 3.282.710,75 2.348.983,51 3.168.170,84 118.065,08
218830104006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA 2.057,36 -4.650,53 0,00 0,00 0,00 0,00 232.855,19 423.399,14 225.650,83 422.902,67 2.553,83
218830104011 IRRF - CAMARA 0,00 202.719,30 0,00 0,00 0,00 0,00 185.786,99 388.506,29 0,00 0,00 388.506,29
218830104013 IMPOSTO DE RENDA - SAAE 223.078,55 192.868,98 0,00 0,00 0,00 0,00 227.902,01 413.715,17 242.482,47 458.505,20 178.288,52
218830104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.436,73 9.553,27 0,00 0,00 0,00 0,00 20.276,58 60.843,40 28.136,64 62.586,92 1.693,21
218850108001 ISSQN 1.628,62 1.791,63 0,00 0,00 0,00 0,00 464.008,64 845.123,00 464.032,74 844.984,09 1.767,53
218850108002 ISSQN - FMS 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,75
TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 2.549.205,91 2.840.680,39 0,00 0,00 0,00 0,00 13.262.062,59 23.730.170,77 12.462.205,70 22.638.839,40 3.640.537,28
DEPÓSITOS
218810302001 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL 0,00 -1.212,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.818,84 3.031,40 2.425,12 4.850,24 -1.818,84
218810401004 CAUCAO PREF 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
218819900007 Contribuição SINTRAM - SAAE (NÃO USAR) 2.150,31 2.150,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,31
218819900009 COMSEP - SAAE 127,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 298,00 167,00 263,00 162,00
218819900010 Fundação Maria Rainha da Paz 180,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 280,00 -100,00
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Código Descrição No Período No Período Até Período No Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Atual
Saldo
Inicial
Saldo
Anterior No Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 
BALANÇO - 2º QUADRIMESTRE DE 2024 
218819900011 Comunidade Abundante Vida 1.425,00 1.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,00 1.927,00 696,00 1.420,00 1.932,00
218819900012 OUTROS CONSIGANATARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 -270,00
218819900013 Banco Semear - SAAE 74,52 74,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,52
218819900014 Recebimentos indevidos - SAAE 81,14 81,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,14
218819900016 ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE 5,00 -898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 282,08 1.185,48 -1.176,48
218819900017 TAXA DE RESIDUO SOLIDOS 0,00 16,17 0,00 0,00 0,00 0,00 143,89 160,06 0,00 0,00 160,06
218819900999 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 495.893,40 480.915,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.768,09 2.768,09 0,00 14.978,14 483.683,35
TOTAL - DEPÓSITOS: 519.936,37 502.964,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5.878,82 8.188,55 3.965,20 23.246,86 504.878,06
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: 3.069.142,28 3.343.644,83 0,00 0,00 0,00 0,00 13.267.941,41 23.738.359,32 12.466.170,90 22.662.086,26 4.145.415,34
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
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TOTAL: 38.423.281,59 18.058.667,63 0,00 0,00 2.467.200,93 4.114.151,97 13.267.941,41 23.738.359,32 16.481.465,05 45.669.545,88 12.377.943,06
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BARBOSA 
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Descrição Valor No Valor Até
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL DO EXECUTIVO - 54% 
AGOSTO DE 2024 
RECEITAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 30.315.496,64 274.884.946,22
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 30.315.496,64 274.884.946,22
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA 12.232.491,84 103.880.237,25
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas 117.715,98 1.055.435,30
3.1.90.03.00 - Pensões 93.330,00 764.233,82
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado 4.280.529,55 38.429.728,66
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 6.448.333,76 52.264.696,20
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.165.320,84 10.156.114,43
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 60.919,50 459.113,69
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal - Tercerização
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais) 1.040,52 57.168,65
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal e Encargos)
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 65.301,69 693.746,50
EXCLUSÕES -159.672,21 -1.515.148,97
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas
3.1.90.03.00 - Pensões 93.330,00 764.233,82
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos Sociais) 1.040,52 57.168,65
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 65.301,69 693.746,50
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL 12.072.819,63 102.365.088,28
RESUMO Valor No Valor Até
A - Limite conforme Constituição 54,00 % 16.370.368,19 148.437.870,96
B - Valor Aplicado 12.072.819,63 102.365.088,28
Percentual Aplicado (%) 39,82 37,24
Diferença (A - B) 4.297.548,56 46.072.782,68
MANHUAÇU, 31 de agosto de 2024
Nilcatia Lopes Caires
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BARBOSA 
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Descrição Valor No Valor Até
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15% 
AGOSTO DE 2024 
RECEITAS
Receitas de Impostos 4.369.423,72 32.363.355,40
IPTU 831.275,32 8.271.156,77
IRRF 2.086.838,20 12.805.628,06
ITBI 387.772,27 2.958.409,99
ISS 2.106.957,03 14.730.974,61
Outros Impostos -1.043.419,10 -6.402.814,03
Receitas de Transferências 11.355.416,02 106.851.310,03
UNIÃO 6.760.030,71 56.723.407,54
FPM 6.758.063,15 56.715.748,63
ITR 1.967,56 7.658,91
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96
ESTADO 4.595.385,31 50.127.902,49
ICMS 3.587.200,10 28.190.813,31
IPI 60.652,33 348.692,75
IPVA 947.532,88 21.588.396,43
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15.724.839,74 139.214.665,43
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA 4.912.303,23 26.835.321,86
122 - Administração Geral 2.552.274,50 13.714.739,99
301 - Atenção Básica 339.783,13 2.699.350,10
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial 1.633.195,77 8.072.690,66
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 206.257,46 955.915,40
304 - Vigilância Sanitâria
305 - Vigilância Epidermiológica 145.669,54 1.231.155,46
306 - Alimentação e Nutrição 35.122,83 161.470,25
RESTOS A PAGAR 2.398.270,85
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 4.912.303,23 29.233.592,71
RESUMO Valor No Valor Até
A - Limite conforme Constituição 15,00 % 2.358.725,95 20.882.199,82
B - Valor Aplicado 4.912.303,23 29.233.592,71
Percentual Aplicado (%) 31,24 21,00
Diferença (A - B) -2.553.577,28 -8.351.392,89
SALDOS BANCÁRIOS Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saída Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS 812.486,00 84.561.759,66 83.591.528,74 1.584.987,29
MANHUAÇU, 31 de agosto de 2024
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
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Descrição Valor No Valor Até
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
Demonstrativo da Aplicação da Receita do FUNDEB Com Pessoal - 70% 
AGOSTO DE 2024 
RECEITAS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 3.990.582,58 35.724.625,93
1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.971.137,56 35.533.766,95
1.1 - TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.971.137,56 35.533.766,95
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
2 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB 19.445,02 190.858,98
2.1 - RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB 19.445,02 190.858,98
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)¹
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB 3.990.582,58 35.724.625,93
DESPESAS
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 4.196.739,61 35.452.641,31
02.01 - FUNDEB 70% 4.196.739,61 35.073.718,29
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.483.335,42 20.368.768,48
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.713.404,19 14.704.949,81
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
368 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.02 - FUNDEB 30%
999 - OUTROS GASTOS
02.03 - RESTOS A PAGAR 378.923,02
FUNDEB 70% 378.923,02
FUNDEB 30%
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB 4.196.739,61 35.452.641,31
RESUMO Valor No Valor Até
A - Limite conforme Constituição 70,00 % 2.793.407,81 25.007.238,15
B - Valor Aplicado 4.196.739,61 35.073.718,29
Percentual Aplicado (%) 105,17 98,18
Diferença (A - B) -1.403.331,80 -10.066.480,14
SALDOS BANCÁRIOS Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saída Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS 8.567.909,50 14.350.598,70 13.449.137,76 9.469.370,44
MANHUAÇU, 31 de agosto de 2024
Nilcatia Lopes Caires
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RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=Videoconferencia, OU=
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Data: 2024.09.24 16:24:03-03'00'
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
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Descrição Valor No Valor Até
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25% 
AGOSTO DE 2024 
RECEITAS
Receitas de Impostos 4.369.423,72 32.363.355,40
IPTU 831.275,32 8.271.156,77
IRRF 2.086.838,20 12.805.628,06
ITBI 387.772,27 2.958.409,99
ISS 2.106.957,03 14.730.974,61
Outros Impostos -1.043.419,10 -6.402.814,03
Receitas de Transferências 11.355.416,02 110.323.495,41
UNIÃO 6.760.030,71 60.195.592,92
FPM 6.758.063,15 60.187.934,01
ITR 1.967,56 7.658,91
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96
ESTADO 4.595.385,31 50.127.902,49
ICMS 3.587.200,10 28.190.813,31
IPI 60.652,33 348.692,75
IPVA 947.532,88 21.588.396,43
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15.724.839,74 142.686.850,81
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências 3.931.209,94 35.671.712,71
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira 25.181,31 235.052,22
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB 2.271.083,06 21.370.260,64
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO 1.685.308,19 14.536.504,29
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA 1.443.848,43 10.964.904,21
122 - Administração Geral 268.940,78 2.439.432,97
272 - Previdência do Regime Estatutário
361 - Ensino Fundamental 573.874,13 5.122.679,07
365 - Ensino Infantil 601.033,52 3.402.792,17
366 - Educação de Jovens e Adultos
367 - Educação Especial
Contribuição ao FUNDEB 2.271.083,06 21.370.260,64
Dedução do FUNDEB 2.271.083,06 21.370.260,64
RESTOS A PAGAR 10.096,52 1.195.530,76
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO 3.725.028,01 33.530.695,61
RESUMO Valor No Valor Até
A - Limite conforme Constituição 25,00 % 3.931.209,94 35.671.712,71
B - Valor Aplicado 3.725.028,01 33.530.695,61
Percentual Aplicado (%) 23,69 23,50
Diferença (A - B) 206.181,93 2.141.017,10
SALDOS BANCÁRIOS Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saída Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS 2.964.821,64 7.897.908,15 7.598.222,63 3.264.507,16
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Descrição Valor No Valor Até
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário/RP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25% 
AGOSTO DE 2024 
MANHUAÇU, 31 de agosto de 2024
Nilcatia Lopes Caires
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Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=
AR E-UTIL TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024
ANEXO IX (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1,00
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Emissão: 24/09/2024 15:55:17
RECEITAS FISCAIS
RESULTADO PRIMÁRIO
Previsão Anual
Atualizada No Período Até o Período
Realização
No Período Até o Período
Período Exerc.
Anterior
RECEITAS FISCAIS
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Receitas Intra-Orçamentárias
SUBTOTAL
(-) DEDUÇÕES
Receita Operação de Crédito
Rendimento de Aplicações Financeiras
Receita de Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Dedução para o FUNDEB
SUBTOTAL
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS
Atualizada No Período Até o Período No período
Despesa Empenhada
Até o Período
Período Exerc.
DESPESAS FISCAIS Anterior
Dotação Anual
No Bimestre
Despesa Liquidadas
Até o Período
DESPESAS FISCAIS
Despesas Correntes 226.023.717,29 67.546.495,73 135.092.991,45 71.896.396,26 152.877.739,05 72.136.731,20 125.111.363,66
Despesas de Capital
Despesas Intra-Orçamentárias
SUBTOTAL 226.023.717,29 67.546.495,73 135.092.991,45 71.896.396,26 152.877.739,05 72.136.731,20 125.111.363,66
(-) DEDUÇÕES
Juros e Encargos da Dívida 5.000,00 1.666,68 3.333,36
Amortização da Dívida
Concessão de Empréstimos
Aquis. Título Cap. Já Integralizado
SUBTOTAL 5.000,00 1.666,68 3.333,36
TOTAL DAS DEPESAS FISCAIS 226.018.717,29 67.544.829,05 135.089.658,09 66.201.856,60 152.877.739,05 72.136.731,20 125.111.363,66
RESULTADO PRIMÁRIO (72.136.731,20) (125.111.363,66) 0,00
Especificação
RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)
Resultado Nominal
Exercício Anterior (A) Período Anterior (B) Período Atual (C) No Período (C - B) Até o Período (C- A)
SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (-RPPS)
Dívida Contratual 629.822,76 629.822,76 629.822,76
De Tributos
Dívida Previdenciária 14.046.549,19 13.093.959,86 12.965.959,86 (128.000,00) (1.080.589,33)
Outras Dívidas 16.272.900,26 16.272.900,26 16.272.900,26
Total Dívida Consolidada 30.949.272,21 29.996.682,88 29.868.682,88 (128.000,00) (1.080.589,33)
DEDUÇÕES
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 99.052.640,19 116.774.946,71 114.306.026,11 (2.468.920,60) 15.253.385,92
(-) Aplicação Financeira 2.808.135,27 1.598.121,41 1.959.144,50 361.023,09 (848.990,77)
(-) Ativo Realizavel 3.811.356,09 3.866.957,54 4.262.053,47 395.095,93 450.697,38
(+) Restos a Pagar Processados 2.618.313,02 941.269,08 792.891,80 (148.377,28) (1.825.421,22)
II - Dívida Consolidada Líquidada (72.104.546,32) (91.302.073,70) (89.865.649,40) 1.436.424,30 (17.761.103,08)
III - Receitas de Privatizações
IV - Passivos Reconhecidos
V - Dívida Fiscal Líquida (II - III - IV) (72.104.546,32) (91.302.073,70) (89.865.649,40) 1.436.424,30 (17.761.103,08)
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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Assinado digitalmente por GENTIL ALVES BARBOSA 
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ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=
AR E-UTIL TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024
ANEXO IX (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1,00
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Emissão: 24/09/2024 15:55:17
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I - COMPARATIVOS
R$ 1,00
Setembro / 2022 a Agosto / 2023 Setembro / 2023 a Agosto / 2024
Descrição R$ % R$ %
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L. C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024
Emissão: 24/09/2024 15:48:57
Receita Corrente Líquida do Município 343.027.902,47 408.169.144,84
1 - Despesa com Pessoal
Despesa Total com Pessoal 165.022.073,29 48,11 179.512.830,55 43,98
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59) 185.235.067,33 54,00 220.411.338,21 54,00
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) 195.525.904,41 57,00 232.656.412,56 57,00
Limite Legal (art. 20) 205.816.741,48 60,00 244.901.486,90 60,00
Excesso a Regularizar (art. 20)
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS
Total das Despesas
Limite Legal
Excesso a Regularizar
3 - Dívida Consolidada
Saldo Devedor 19.262.992,92 5,62 15.614.962,57 3,83
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) 370.470.134,67 108,00 440.822.676,43 108,00
Limite Legal 411.633.482,96 120,00 489.802.973,81 120,00
Excesso a Regularizar
4 - Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor 28.564.428,23 8,33
Limite Legal 411.633.482,96 120,00 489.802.973,81 120,00
Excesso a Regularizar
5 - Dívida Mobiliária
Saldo Devedor
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)
Limite Legal
Excesso a Regularizar
6 - Concessões e Garantias
Saldo Devedor
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) 67.919.524,69 19,80 80.817.490,68 19,80
Limite Legal 75.466.138,54 22,00 89.797.211,86 22,00
Excesso a Regularizar
7 - Operações de Créditos (ARO)
Realizado nesse Período
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) 49.396.017,96 14,40 58.776.356,86 14,40
Limite Legal 54.884.464,40 16,00 65.307.063,17 16,00
Excesso a Regularizar
8 - Antecipação de Receita Orçamentária
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I - COMPARATIVOS
R$ 1,00
Setembro / 2022 a Agosto / 2023 Setembro / 2023 a Agosto / 2024
Descrição R$ % R$ %
Prefeitura Municipal de Manhuaçu
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L. C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024
Emissão: 24/09/2024 15:48:57
8 - Antecipação de Receita Orçamentária
Realizadas nesse Exercício
Limite Legal 24.011.953,17 7,00 28.571.840,14 7,00
Excesso a Regularizar
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
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ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR E-UTIL 
TECNOLOGIA E SEGURANCA, OU=Videoconferencia, OU=
15490917000199, CN=GENTIL ALVES BARBOSA FILHO:81040946615
Razão: Eu sou o autor deste documento
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GENTIL ALVES 
BARBOSA 
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