materia nº 1/2025

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024
ANEXO IX (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1,00
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Emissão: 24/02/2025 15:01:13
RECEITAS FISCAIS
RESULTADO PRIMÁRIO
Previsão Anual
Atualizada No Período Até o Período
Realização
No Período Até o Período
Período Exerc.
Anterior
RECEITAS FISCAIS
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Receitas Intra-Orçamentárias
SUBTOTAL
(-) DEDUÇÕES
Receita Operação de Crédito
Rendimento de Aplicações Financeiras
Receita de Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Dedução para o FUNDEB
SUBTOTAL
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS
Atualizada No Período Até o Período No período
Despesa Empenhada
Até o Período
Período Exerc.
DESPESAS FISCAIS Anterior
Dotação Anual
No Bimestre
Despesa Liquidadas
Até o Período
DESPESAS FISCAIS
Despesas Correntes 247.647.584,37 67.546.510,47 202.639.501,92 57.523.693,83 196.655.010,55 190.527.139,68 65.415.776,02
Despesas de Capital
Despesas Intra-Orçamentárias
SUBTOTAL 247.647.584,37 67.546.510,47 202.639.501,92 57.523.693,83 196.655.010,55 65.415.776,02 190.527.139,68
(-) DEDUÇÕES
Juros e Encargos da Dívida 5.000,00 1.666,64 5.000,00
Amortização da Dívida
Concessão de Empréstimos
Aquis. Título Cap. Já Integralizado
SUBTOTAL 5.000,00 1.666,64 5.000,00
TOTAL DAS DEPESAS FISCAIS 247.642.584,37 67.544.843,83 202.634.501,92 43.777.271,50 196.655.010,55 65.415.776,02 190.527.139,68
RESULTADO PRIMÁRIO (65.415.776,02) (190.527.139,68) 0,00
Especificação
RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)
Resultado Nominal
Exercício Anterior (A) Período Anterior (B) Período Atual (C) No Período (C - B) Até o Período (C- A)
SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (-RPPS)
Dívida Contratual 629.822,76 629.822,76 543.580,17 (86.242,59) (86.242,59)
De Tributos
Dívida Previdenciária 14.046.549,19 12.965.959,86 13.380.135,76 414.175,90 (666.413,43)
Outras Dívidas 16.272.900,26 16.272.900,26 10.617.715,22 (5.655.185,04) (5.655.185,04)
Total Dívida Consolidada 30.949.272,21 29.868.682,88 24.541.431,15 (5.327.251,73) (6.407.841,06)
DEDUÇÕES
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 99.052.640,19 114.311.405,80 96.620.838,05 (17.690.567,75) (2.431.802,14)
(-) Aplicação Financeira 2.808.135,27 1.488.280,98 966.948,36 (521.332,62) (1.841.186,91)
(-) Ativo Realizavel 3.811.356,09 4.260.239,03 4.679.068,38 418.829,35 867.712,29
(+) Restos a Pagar Processados 2.618.313,02 775.811,99 (2.988.812,76) (3.764.624,75) (5.607.125,78)
II - Dívida Consolidada Líquidada (72.104.546,32) (89.415.430,94) (80.714.236,40) 8.701.194,54 (8.609.690,08)
III - Receitas de Privatizações
IV - Passivos Reconhecidos
V - Dívida Fiscal Líquida (II - III - IV) (72.104.546,32) (89.415.430,94) (80.714.236,40) 8.701.194,54 (8.609.690,08)
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34
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3º QUADRIMESTRE DE 2024
ANEXO IX (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
RETIRADAS BANCÁRIAS
TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR 94.311.522,20
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
TOTAL
SALDO PARA O MÊS
43.895.736,41
83.758.176,91
SAÍDAS
CAIXA
BANCOS
ENTRADAS
316.718.656,04 316.718.656,04
Código Código Descrição Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saida Saldo Atual
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA
ANULAÇÃO DE RECEITA
DEDUÇÃO DA RECEITA
0,00
0,00
0,00
3.570.427,80
271.012.810,51 260.459.465,22
9.682.829,13
42.135.417,73
2.680.625,28
111110100000 - CAIXA
998 - CAIXA
1 998-9 CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BANCO: 0,00 0,00 0,00 0,00
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
543 0316-190 BB Operação de Credito Financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00
262 1.798-1 BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% 0,00 5.255.080,90 5.255.080,90 0,00
262 1.798-1 A BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO - AP 220.724,45 1.841.498,00 970.447,73 1.091.774,72
2004 10.491-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - MFAR - RECURSOS PREFEITURA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
306 10.592-9 BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA 0,00 423,60 423,60 0,00
306 10.592-9 A BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO - AP 8.660,74 484,76 0,00 9.145,50
2006 10.980-0 BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2006 10.980-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 10842-1 BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 10842-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - AP 1.839,50 12,57 0,00 1.852,07
328 11.072-8 BANCO DO BRASIL - LEILAO 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00
328 11.072-8 A BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO - AP 40.969,40 280,08 0,00 41.249,48
358 11.087-6 BANCO DO BRASIL - PDDE 0,00 2.870,96 2.870,96 0,00
358 11.087-6 A BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO - AP 12.383,19 71,40 2.870,96 9.583,63
315 13.693-X BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA 0,00 1.953.077,57 1.953.077,57 0,00
315 13.693-X A BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO - AP 6.519.231,36 1.159.887,18 507.450,39 7.171.668,15
2007 15.985-9 BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 15.985-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
323 19.189-2 BANCO DO BRASIL - QSE 0,00 600.502,08 600.502,08 0,00
323 19.189-2 A BANCO DO BRASIL - QSE - APLICAÇÃO - AP 588.756,81 303.213,44 280.204,89 611.765,36
324 19.285-6 BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 1.910,71 1.910,71 0,00
324 19.285-6 A BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP 53.011,01 1.970,21 0,00 54.981,22
331 19.294-5 BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR 0,00 0,00 0,00 0,00
331 19.294-5 A BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR - APLICAÇÃO - AP 2,56 0,02 0,00 2,58
325 19.622-3 BANCO DO BRASIL - SESI 0,00 0,00 0,00 0,00
325 19.622-3 A BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO - AP 5.239,80 35,82 0,00 5.275,62
337 19.707-6 BANCO DO BRASIL - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
337 19.707-6 A BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP 144.726,42 989,39 0,00 145.715,81
330 19.972-9 BANCO DO BRASIL - CIDE 0,00 5.036,30 5.036,30 0,00
330 19.972-9 A BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO - AP 59.574,51 403,01 766,15 59.211,37
2057 21859-6 BANCO DO BRASIL - CISVERDE - CONTRATO DE RATEIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 23.979-8 BANDO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 23.979-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 24.549-6 BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 24.549-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2011 24.676-X BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 24.676-X A BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 24.771-5 BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 24.771-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI - AP 62.242,99 425,51 0,00 62.668,50
382 24.976-9 BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN 0,00 48.207,95 48.207,95 0,00
382 24.976-9 A BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN - APLICACAO 352.720,30 36.534,91 14.125,97 375.129,24
2013 25.739-7 BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 25.739-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 26.298-6 BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 26.298-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
394 26.512-8 BANCO DO BRASIL - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
394 26.512-8 A BANCO DO BRASIL - FUNDEB - APLICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
396 27.203-5 BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL 0,00 4.101.045,32 4.101.045,32 0,00
396 27.203-5 A BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO 1.833.757,74 839.090,43 2.065.689,71 607.158,46
254 283.142-2 BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO 0,00 26.860,09 26.860,09 0,00
254 283.142-2 A BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO - AP 247.299,14 25.676,46 0,00 272.975,60
253 283.156-2 BANCO DO BRASIL - IPVA 0,00 8.548,90 8.548,90 0,00
253 283.156-2 A BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO - AP 73.250,83 8.981,12 0,00 82.231,95
213 3.645-5 BANCO DO BRASIL - FPM 0,00 21.111.225,17 21.111.225,17 0,00
213 3.645-5 A BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO - AP 983.359,52 6.288.246,46 6.689.832,67 581.773,31
212 3.647-1 BANCO DO BRASIL - DIVERSAS 0,00 5.462.347,19 5.462.347,19 0,00
212 3.647-1 A BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO - AP 1.868.500,89 878.845,24 2.448.750,50 298.595,63
463 31.280-0 BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
463 31.280-0 A BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS - APLICACAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 31.405-6 BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 31.405-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 31.429-3 BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 31.429-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP 6.425,37 43,92 0,00 6.469,29
402 31.623-7 BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
402 31.623-7 A BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS - APLICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
401 32.274-1 BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00
401 32.274-1 A BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLICACAO 11.951,56 81,70 0,00 12.033,26
411 32.575-9 A BANCO DO BRASIL - PMM - A. SOCIAL - PETI - APLICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
412 33.355-7 BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP 0,00 129.689,36 129.689,36 0,00
412 33.355-7 A BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - APLICACAO392.291,29 2.184,54 125.584,00 268.891,83
2016 34.532-6 BANDO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 34.532-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 35.536-4 BANCO DO BRASIL - FMS - UBS 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 35.536-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - UBS - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 35.597-6 BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 35.597-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 35.938-6 BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 35.938-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
428 36.008-2 BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO 0,00 0,00 0,00 0,00
428 36.008-2 A BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO - APLICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 36.212-3 A BANCO DO BRASIL - PMM - FMS PROTOCOLO DE MANCHESTER - APLICACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
437 37.142-4 BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI 0,00 595.659,78 595.659,78 0,00
437 37.142-4 A BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO 494.915,02 46.585,28 500.012,00 41.488,30
436 37.205-6 BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS 0,00 10.754.891,80 10.754.891,80 0,00
436 37.205-6 A BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO 427.935,14 3.601.482,91 3.000.024,00 1.029.394,05
435 37.212-9 BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA 0,00 13.281.861,47 13.281.861,47 0,00
435 37.212-9 A BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO 14.313.756,36 326.635,57 10.943.106,45 3.697.285,48
2020 37.844-5 BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 37.844-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 38.099-7 BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. CAPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 38.099-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 38.626-X BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 38.626-X A BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 38.744-4 BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 38.744-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP - AP 2.784,14 19,04 0,00 2.803,18
2026 38.897-1 BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA 0,00 221.344,69 221.344,69 0,00
2026 38.897-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA - AP 828.583,09 5.104,58 164.414,88 669.272,79
2022 38.912-9 BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA) 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 38.912-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA) - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 38.920-X BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-URGE 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 38.920-X A BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 39.254-5 BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 39.254-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. - AP 5.487,10 37,52 0,00 5.524,62
2028 39.341-X BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF. PETRINA 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 39.341-X A BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF PETRINA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 41.091-8 BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 42.390,00 42.390,00 0,00
2029 41.091-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - AP262.400,76 1.681,77 42.390,00 221.692,53
2030 44.334-4 BANCO DO BRASIL - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 44.334-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
447 44.606-8 A BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF) - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
448 44.608-4 A BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUAS) - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
449 44.610-6 A BANCO DO BRASIL - FMASPACI - ASILO (PACI) - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
451 44.613-0 A BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
452 44.614-9 A BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
454 44.616-5 A BANCO DO BRASIL - FMASPTMC - APAE (PTMC) - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
455 44.617-3 A BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC) - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
447 44606-8 BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF) 0,00 0,00 0,00 0,00
448 44608-4 BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUAS) 0,00 0,00 0,00 0,00
449 44610-6 BANCO DO BRASIL - FMASPACI - ASILO (PACI) 0,00 0,00 0,00 0,00
451 44613-0 BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) 0,00 0,00 0,00 0,00
452 44614-9 BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) 0,00 0,00 0,00 0,00
454 44616-5 BANCO DO BRASIL - FMASPTMC - APAE (PTMC) 0,00 0,00 0,00 0,00
455 44617-3 BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC) 0,00 0,00 0,00 0,00
458 45.509-1 A BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 45.852-X BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 45.852-X A BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
458 45509-1 BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 46.411-2 BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 46.411-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
460 46.419-8 A BANCO BRASIL- PISO BÁS.VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS. - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
459 46.760-X A B B - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - POP DE RUA - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
460 46419-8 BANCO BRASIL- PISO BÁS.VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS. 0,00 0,00 0,00 0,00
459 46760-X BANCO DO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - POP DE RUA 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2051 47.140-2 BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE 0,00 900.012,00 900.012,00 0,00
2051 47.140-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE - AP 80.597,32 301.734,58 300.012,00 82.319,90
461 47.279-4 A BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 47.770-2 BANDO DO BRASIL - INVESTIMENTO - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 47.770-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERV DE ATEN - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 47.965-9 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA - REC. ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 47.965-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
475 47130-5 BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
475 47130-5 A BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
461 47279-4 BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. 0,00 0,00 0,00 0,00
465 47429-0 BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00
465 47429-0 A BANCO BRASIL- CONTRUÇÃO DE CRECHES - AP 545.723,62 3.730,70 0,00 549.454,32
492 47607-2 BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS 0,00 165.433,24 165.433,24 0,00
492 47607-2 A BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS - AP 96.858,92 60.401,45 72.906,00 84.354,37
2052 48.249-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - REC. FINANC. DE OUVIDORIAS DE SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 48.259-5 BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 48.259-5 A BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA - AP75.895,57 518,85 0,00 76.414,42
471 48327-3 BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA 0,00 0,00 0,00 0,00
471 48327-3 A BANCO DO BRASIL- PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 48626-4 BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 48626-4 A BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
467 48705-8 BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 0,00 0,00 0,00 0,00
467 48705-8 A BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PET - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
469 48759-7 BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0,00 1.078,95 1.078,95 0,00
469 48759-7 A BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - AP 405.367,18 3.854,78 0,00 409.221,96
2053 48764-3 BANCO DO BRASIL - FMS - 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 48764-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 48856-9 BANCO DO BRASIL - FMS - SES - ESTADO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 48856-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - - AP 7.262,33 49,64 0,00 7.311,97
473 49927-7 BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00
473 49927-7 A BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
310 5.125-X BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 0,00 151.079,64 151.079,64 0,00
310 5.125-X A BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP 197.415,74 142.690,97 8.534,20 331.572,51
2059 50249-9 BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE0,00 0,00 0,00 0,00
2059 50249-9 A BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
477 50979-5 BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA 0,00 4.597,37 4.597,37 0,00
477 50979-5 A BANCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA - AP 9.000,49 4.672,61 0,00 13.673,10
478 50980-9 BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00
478 50980-9 A BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
514 51961-5 BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
514 51961-5 A BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 52.630-4 BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA0,00 456.733,33 456.733,33 0,00
2063 52.630-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AP 468.049,41 2.268,86 327.125,91 143.192,36
2091 52.668-1 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250 0,00 29.003,31 29.003,31 0,00
2091 52.668-1 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250 311.091,87 31.139,65 0,00 342.231,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
489 52086-1 BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
489 52086-1 A BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL - AP 166,78 1,28 0,00 168,06
488 52090-X BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI 0,00 0,00 0,00 0,00
488 52090-X A BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI - AP 58,97 0,41 0,00 59,38
483 52098-5 BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO 0,00 150.834,80 150.834,80 0,00
483 52098-5 A BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP 184.441,39 19.102,84 129.613,00 73.931,23
484 52105-1 BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
484 52105-1 A BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - AP 173,77 1,19 0,00 174,96
485 52106-X BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA ACOLH.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
485 52106-X A BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA ACOLH.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
486 52107-8 BANCO DO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS 0,00 0,00 0,00 0,00
486 52107-8 A BANCO DO BRASIL- PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE- CREAS APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
487 52114-0 BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA 0,00 32.317,90 32.317,90 0,00
487 52114-0 A BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA - AP 7.526,88 21.366,03 9.258,61 19.634,30
491 52402-6 BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 0,00 1.283.370,47 1.283.370,47 0,00
491 52402-6 A BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP 1.432.672,40 8.003,34 627.891,93 812.783,81
2071 52634-7 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 52634-7 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048 - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
493 53916-3 BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCAÇÃO. 0,00 0,00 0,00 0,00
493 53916-3 A BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCACÃO. - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 54.228-8 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 54.228-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 54273 -3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 54273-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 54274-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 54274-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
500 54374-8 BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EDUCAR. 0,00 641.089,95 641.089,95 0,00
500 54374-8 A BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EDUCAR. - AP 0,34 627.794,31 8.085,43 619.709,22
495 54595- 3 A BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AP 39.748,22 271,73 0,00 40.019,95
495 54595-3 BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 55.870-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 55.870-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 55.914-8 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 55.914-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 55227- 5 A BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AP 221.073,29 1.511,32 0,00 222.584,61
2075 55227-5 BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00 0,00
503 55947-4 BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 0,00 0,00 0,00 0,00
503 55947-4 A BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 0,00 0,00 0,00 0,00
502 56201-7 BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS 0,00 75.028,38 75.028,38 0,00
502 56201-7 A BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS 10.148,24 44.748,93 26.611,72 28.285,45
504 56773-6 BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81 0,00 0,00 0,00 0,00
504 56773-6 A BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81 0,00 0,00 0,00 0,00
508 57.117-2 BANCO DO BRASIL - FUNDEB 0,00 11.445.861,67 11.445.861,67 0,00
508 57.117-2 A BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇAO 1.139.923,60 3.592.500,22 3.621.181,66 1.111.242,16
509 57.635-2 FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 57.937-8 BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 57.937-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018 0,00 0,00 0,00 0,00
507 57286-1 BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE PRÓ- INFANCIA TIPO 02, DISTRITO DE SAO SEBASTI 0,00 0,00 0,00 0,00
507 57286-1 A BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE PRÓ- INFANCIA TIPO 02, DISTRITO DE SAO SEBASTI 708.355,45 4.842,50 0,00 713.197,95
509 57635-2 A FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO 356,69 2,44 0,00 359,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2002 58.048-1 BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 58.048-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIAVEL - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 58.049-X BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 58.049-X A BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
317 58.076-7 BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES 0,00 0,00 0,00 0,00
317 58.076-7 A BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2103 58.540-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777 0,00 0,00 0,00 0,00
2103 58.540-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777 0,00 0,00 0,00 0,00
513 58.926-8 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
513 58.926-8 A BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 417.832,54 2.856,41 0,00 420.688,95
2082 59.230-7 BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO 0,00 18.814.424,55 18.814.424,55 0,00
2082 59.230-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO 6.977.135,37 8.463.135,20 9.288.583,58 6.151.686,99
2083 59.231-5 BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO 0,00 16.562,56 16.562,56 0,00
2083 59.231-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO 1.628.778,28 11.096,55 8.281,28 1.631.593,55
2092 59.778-3 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 59.778-3 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 59.782-1 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 59.782-1 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 59.783-X BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 59.783-X A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 59.784-8 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 59.784-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 6.300-2 BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA 0,00 2.092.609,19 2.092.609,19 0,00
2000 6.300-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA - AP 2.788,41 1.962.865,62 17.545,49 1.948.108,54
327 6.485-8 BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO 0,00 15.198,50 15.198,50 0,00
327 6.485-8 A BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO - AP 183.040,23 13.799,95 2.357,75 194.482,43
517 60.038-5 BANCO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
518 60.039-3 BANCO DO BRASILL - Caução 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 60.040-7 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 60.040-7 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898 0,00 0,00 0,00 0,00
520 60.057-1 BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 0,00 41.092,02 41.092,02 0,00
2087 60.060-1 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 60.060-1 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929 0,00 0,00 0,00 0,00
519 60.385-6 BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 60.734-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168 0,00 294.108,78 294.108,78 0,00
2097 60.734-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168 480.570,90 2.981,27 160.043,12 323.509,05
523 61.051-8 BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
522 61.055-0 BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
524 61.059-3 BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 61.141-7 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 61.141-7 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 61.142-5 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 61.142-5 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 61.244-8 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 61.244-8 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 61.245-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 61.245-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 61.246-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 61.246-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112 0,00 0,00 0,00 0,00
525 61.307-X BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2094 61.335-5 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 61.335-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132 0,00 0,00 0,00 0,00
2098 61.469-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155 0,00 0,00 0,00 0,00
2098 61.469-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155 0,00 0,00 0,00 0,00
2099 61.582-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166 0,00 0,00 0,00 0,00
2099 61.582-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 61.589-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 61.589-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165 164.371,11 1.123,68 0,00 165.494,79
2101 61.798-9 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233 0,00 4.512,05 4.512,05 0,00
2101 61.798-9 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233 721.286,85 4.912,55 4.512,05 721.687,35
535 61660-5 BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
535 61660-5 A BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS 57,71 0,40 0,00 58,11
534 62.225-7 BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
2102 63.015-2 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943 0,00 0,00 0,00 0,00
2102 63.015-2 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943 0,00 0,00 0,00 0,00
2105 63.486-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150 0,00 0,00 0,00 0,00
2105 63.486-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150 0,00 0,00 0,00 0,00
2104 63.609-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447 0,00 0,00 0,00 0,00
2104 63.609-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447 433.819,17 2.965,70 0,00 436.784,87
2106 63.705-X BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7461 0,00 0,00 0,00 0,00
2106 63.705-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7461 0,00 0,00 0,00 0,00
538 63.834-X PM Emenda Impositiva Transf Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
2107 63.952-4 BANDO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511 0,00 0,00 0,00 0,00
2107 63.952-4 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511 0,00 0,00 0,00 0,00
536 63406-9 BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB. 2.018 0,00 0,00 0,00 0,00
536 63406-9 A BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB.2.018 0,00 0,00 0,00 0,00
537 63747-5 BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% 0,20 807.684,49 807.684,69 0,00
537 63747-5 A BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% 1.298.172,42 342.703,64 141.472,07 1.499.403,99
2108 64.146-4 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7553 0,00 0,00 0,00 0,00
2108 64.146-4 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO 7553 0,00 0,00 0,00 0,00
2109 64.156-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559 0,00 14.156,20 14.156,20 0,00
2109 64.156-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559 7.052,27 31,83 7.084,10 0,00
541 64.203-7 BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her 0,00 847.134,37 847.134,37 0,00
541 64.203-7 A BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her Aplicação 505.378,32 1.117,55 506.495,87 0,00
542 64.383-1 BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG 0,00 0,00 0,00 0,00
542 64.383-1 A BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG Aplicação 60.704,83 415,00 0,00 61.119,83
2110 64.957-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769 0,00 77.186,58 77.186,58 0,00
2110 64.957-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769 267.820,37 79.349,06 0,00 347.169,43
539 64133-2 BANCO BRASIL - RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO GOV.FED. 0,00 0,00 0,00 0,00
547 64752-7 BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL 0,00 1.213,31 1.213,31 0,00
547 64752-7 A BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL 196.084,60 1.337,28 1.213,31 196.208,57
548 64753-5 BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR 0,00 1.303,45 1.303,45 0,00
548 64753-5 A BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR 42.288,70 284,85 1.303,45 41.270,10
2112 65.135-4 BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2112 65.135-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021 148.916,22 1.018,03 0,00 149.934,25
566 65.180-X BANCO BRASIL- SEE. AQUIS.MOB.EQUIP 0,00 0,00 0,00 0,00
566 65.180-X A BANCO BRASIL- SEE.AQUIS.MOB.EQUIP 79.077,14 540,59 0,00 79.617,73
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2114 65.184-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791 0,00 0,00 0,00 0,00
2114 65.184-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 65.198-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830 0,00 977.096,59 977.096,59 0,00
2113 65.198-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830 2.314.585,41 992.933,52 2.379,51 3.305.139,42
2128 65.207-5 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725 0,00 46.403,98 46.403,98 0,00
2128 65.207-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725 23.103,70 104,29 23.207,99 0,00
2111 65.212-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 65.212-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826 718.960,74 4.915,00 0,00 723.875,74
2119 65.226-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962 0,00 3.237,00 3.237,00 0,00
2119 65.226-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962 416.100,53 2.834,93 3.237,00 415.698,46
2118 65.233-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985 0,00 0,00 0,00 0,00
2118 65.233-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985 469.892,66 3.212,31 0,00 473.104,97
2115 65.339-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948 522,81 1.038,34 1.561,15 0,00
2115 65.339-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948 0,00 525,17 525,17 0,00
2132 65.355-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824 0,00 0,00 0,00 0,00
2132 65.355-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824 0,00 0,00 0,00 0,00
2117 65.362-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857 0,00 0,00 0,00 0,00
2117 65.362-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857 3.849,00 26,31 0,00 3.875,31
2134 65.380-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874 0,00 1.412.592,15 1.412.592,15 0,00
2134 65.380-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874 22.411,36 472.993,80 470.872,05 24.533,11
2116 65.383-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153 0,00 9.769,28 9.769,28 0,00
2116 65.383-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153 2.563.280,33 17.517,06 9.382,19 2.571.415,20
2125 65.399-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732 0,00 0,00 0,00 0,00
2125 65.399-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732 198.046,89 1.353,90 0,00 199.400,79
2127 65.413-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730 0,00 0,00 0,00 0,00
2127 65.413-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730 344.032,95 2.351,90 0,00 346.384,85
2122 65.418-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796 0,00 27.188,39 27.188,39 0,00
2122 65.418-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796 13.539,05 61,14 13.600,19 0,00
2120 65.428-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799 0,00 10.860,22 10.860,22 0,00
2120 65.428-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799 607.582,64 4.117,29 10.833,70 600.866,23
2126 65.435-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733 0,00 0,00 0,00 0,00
2126 65.435-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733 0,00 0,00 0,00 0,00
2123 65.440-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608 0,00 0,00 0,00 0,00
2123 65.440-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608 0,00 0,00 0,00 0,00
2124 65.443-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731 0,00 0,00 0,00 0,00
2124 65.443-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 65.470-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 65.470-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391 5.568,21 38,07 0,00 5.606,28
2133 65.473-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797 0,00 0,00 0,00 0,00
2133 65.473-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797 1.802.122,02 12.319,78 0,00 1.814.441,80
2129 65.476-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734 0,00 0,00 0,00 0,00
2129 65.476-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734 0,00 0,00 0,00 0,00
2131 65.488-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798 0,00 0,00 0,00 0,00
2131 65.488-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798 0,00 0,00 0,00 0,00
2130 65.494-9 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869 0,00 0,00 0,00 0,00
2130 65.494-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 65.497-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924 0,00 0,00 0,00 0,00
2135 65.497-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924 888.896,57 6.076,73 0,00 894.973,30
558 65179-6 BANCO DO BRASIL- CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
554 65338-1 BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
554 65338-1 A BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS 368,50 2,52 0,00 371,02
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
555 65516-3 BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
555 65516-3 A BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
556 65517-1 BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00
556 65517-1 A BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL 145.867,72 997,19 0,00 146.864,91
549 65747-6 BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
549 65747-6 A BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
553 65809-X BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 0,00 23.482,66 23.482,66 0,00
553 65809-X A BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 253,05 232,98 0,00 486,03
551 65813-8 BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS 0,00 0,00 0,00 0,00
551 65813-8 A BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS 857,84 5,87 0,00 863,71
550 65905-3 BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL 0,00 2.695,33 2.695,33 0,00
550 65905-3 A BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS- PROG. AUXILIO BRASIL 9.218,70 59,01 658,47 8.619,24
2136 66.036-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036 0,00 0,00 0,00 0,00
2136 66.036-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036 0,00 0,00 0,00 0,00
561 66.395-6 BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
564 66.516-9 BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO. 0,00 0,00 0,00 0,00
564 66.516-9 A BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO. 1.969.753,35 13.465,75 0,00 1.983.219,10
2137 66.529-0 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095 0,00 39.624,00 39.624,00 0,00
2137 66.529-0 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095 143.665,58 858,17 19.812,00 124.711,75
2138 66.531-2 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 66.531-2 A BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096 33.630,39 229,90 0,00 33.860,29
2140 66.591-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124 0,00 0,00 0,00 0,00
2140 66.591-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124 635,14 4,34 0,00 639,48
2142 66.613-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123 0,00 0,00 0,00 0,00
2142 66.613-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123 18.812,41 128,61 0,00 18.941,02
2139 66.657-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105 0,00 0,00 0,00 0,00
2139 66.657-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105 0,00 0,00 0,00 0,00
2143 66.805-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183 0,00 0,00 0,00 0,00
2143 66.805-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183 90.611,64 619,44 0,00 91.231,08
2144 66.889-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195 0,00 0,00 0,00 0,00
2144 66.889-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195 0,00 0,00 0,00 0,00
2141 66.890-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192 0,00 0,00 0,00 0,00
2141 66.890-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192 38.788,53 265,17 0,00 39.053,70
2155 66.928-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161 0,00 0,00 0,00 0,00
2155 66.928-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161 57.928,04 396,02 0,00 58.324,06
563 66.957-1 BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE 0,00 0,00 0,00 0,00
563 66.957-1 A BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE 2.134,50 14,59 0,00 2.149,09
557 66355-7 BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
557 66355-7 A BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
552 66428-6 BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
552 66428-6 A BANCO DO BRASIL- EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO 415.422,03 2.839,93 0,00 418.261,96
560 66790-0 BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00
559 66829-X BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
562 67.299-8 BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH 0,00 0,00 0,00 0,00
562 67.299-8 A BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH 2.574,96 17,60 0,00 2.592,56
2145 67.878-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375 0,00 0,00 0,00 0,00
2145 67.878-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375 195.779,53 1.338,40 0,00 197.117,93
2185 67.997-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5969 0,00 0,00 0,00 0,00
2185 67.997-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5969 0,00 0,00 0,00 0,00
565 67688-8 BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
565 67688-8 A BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDERAL 55.158,61 377,08 0,00 55.535,69
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2146 68.002-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390 0,00 0,00 0,00 0,00
2146 68.002-8 A BANCO DO BRASIL - FMS- RESOLUÇÃO SES 8390 496.851,04 3.396,60 0,00 500.247,64
2154 68.005-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439 0,00 0,00 0,00 0,00
2154 68.005-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439 0,00 0,00 0,00 0,00
2152 68.032- X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394 0,00 14.002,56 14.002,56 0,00
2152 68.032-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394 439.164,64 2.960,55 14.002,56 428.122,63
2151 68.066-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438 0,00 1.609,50 1.609,50 0,00
2151 68.066-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438 28.262,92 185,79 1.609,50 26.839,21
2150 68.068-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459 0,00 0,00 0,00 0,00
2150 68.068-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459 0,00 0,00 0,00 0,00
2159 68.095-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428 0,00 3.967,50 3.967,50 0,00
2159 68.095-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8428 145.854,15 4.990,46 0,00 150.844,61
2149 68.108-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568 0,00 0,00 0,00 0,00
2149 68.108-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568 0,00 0,00 0,00 0,00
2148 68.109-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559 0,00 0,00 0,00 0,00
2148 68.109-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559 0,00 0,00 0,00 0,00
2147 68.110-5 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552 0,00 0,00 0,00 0,00
2147 68.110-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552 0,00 0,00 0,00 0,00
2153 68.122-9 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429 0,00 381,74 381,74 0,00
2153 68.122-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429 630.981,45 4.311,16 381,74 634.910,87
2156 68.149-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469 0,00 3.182,26 3.182,26 0,00
2156 68.149-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469 103.935,80 706,84 1.597,13 103.045,51
2158 68.239-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8440/8441 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 68.239-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8440/8441 471.452,26 3.222,97 0,00 474.675,23
2157 68.240-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018 0,00 0,00 0,00 0,00
2157 68.240-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018 36.766,07 251,35 0,00 37.017,42
2160 68.691-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591 0,00 0,00 0,00 0,00
2160 68.691-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8591 83.498,98 570,82 0,00 84.069,80
567 68752-9 BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
567 68752-9 A BANCO DO BRASIL- PROCAD-SUAS - EMERGENCIAL 13.875,42 94,85 0,00 13.970,27
2161 69.034-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633 0,00 0,00 0,00 0,00
2161 69.034-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8633 12.693,16 86,77 0,00 12.779,93
2164 69.342-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685 0,00 0,00 0,00 0,00
2164 69.342-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8685 52.887,81 361,55 0,00 53.249,36
2162 69.363-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942 0,00 0,00 0,00 0,00
2162 69.363-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5942 0,00 0,00 0,00 0,00
2163 69.443-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915 0,00 26,80 26,80 0,00
2163 69.443-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5915 13,34 0,06 13,40 0,00
2165 69.572-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808 0,00 14.998,57 14.998,57 0,00
2165 69.572-6 A BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8808 7.399,72 120,62 7.520,34 0,00
569 69205-0 BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023 0,00 844.606,58 844.606,58 0,00
569 69205-0 A BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS ESTADO 2023 414.200,23 425.090,89 422.259,31 417.031,81
571 69319-7 BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
571 69319-7 A BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.ACOLHIMENTO 17.704,31 121,03 0,00 17.825,34
570 69323-5 BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.CONV. 0,00 0,00 0,00 0,00
570 69323-5 A BANCO DO BRASIL- EMENDA SERV.CONV. 3.743,21 25,59 0,00 3.768,80
572 69747-8 BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA 0,00 314.494,88 314.494,88 0,00
572 69747-8 A BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO AUDIO VISUAL CULTURA 157.429,01 876,47 80.997,44 77.308,04
573 69748-6 BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA 0,00 80.930,00 80.930,00 0,00
573 69748-6 A BANCO DO BRASIL - LEI P. GUSTAVO DEMAIS CULTURA 172.103,58 1.061,36 24.965,00 148.199,94
307 7.957-X BANCO DO BRASIL - PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00
307 7.957-X A BANCO DO BRASIL - PASEP - APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
2166 70.045-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990 0,00 0,00 0,00 0,00
2166 70.045-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5990 3.719,36 25,43 0,00 3.744,79
2167 70.063-0 BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM 0,00 3.364.568,41 3.364.568,41 0,00
2167 70.063-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - PISO ENFERMAGEM 844.316,87 1.727.571,96 1.624.151,57 947.737,26
2170 70.101-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908 0,00 32.826,98 32.826,98 0,00
2170 70.101-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8908 16.345,70 73,79 16.419,49 0,00
2171 70.102-5 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904 0,00 160.781,26 160.781,26 0,00
2171 70.102-5 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8904 0,00 53.672,52 53.672,52 0,00
2172 70.123-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895 0,00 0,00 0,00 0,00
2172 70.123-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8895 2.994,28 20,47 0,00 3.014,75
2169 70.281-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8914 0,00 0,00 0,00 0,00
2169 70.281-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8914 69.098,39 472,38 0,00 69.570,77
2168 70.284-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888 0,00 0,00 0,00 0,00
2168 70.284-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8888 521.959,00 3.568,25 0,00 525.527,25
2179 70.496-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891 0,00 0,00 0,00 0,00
2179 70.496-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8891 1.301.085,98 8.894,57 0,00 1.309.980,55
2174 70.677-9 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035 0,00 21.128,94 21.128,94 0,00
2174 70.677-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9035 47.233,46 11.139,58 9.833,00 48.540,04
2173 70.697-3 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 6218/6556/6213/6061/7351/6993 0,00 0,00 0,00 0,00
2173 70.697-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6218/6556/6213/6061/7351/6993 11.651,84 79,66 0,00 11.731,50
2175 70.784-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081 0,00 0,00 0,00 0,00
2175 70.784-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9081 299.399,68 2.046,77 0,00 301.446,45
2176 70.820-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065 0,00 0,00 0,00 0,00
2176 70.820-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9065 77.658,82 530,89 0,00 78.189,71
2178 70.836-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070 0,00 0,00 0,00 0,00
2178 70.836-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9070 15.655,68 107,03 0,00 15.762,71
2177 70.949-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061 0,00 128.448,41 128.448,41 0,00
2177 70.949-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9061 206.476,11 1.199,84 124.164,89 83.511,06
2180 70.977-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183 0,00 0,00 0,00 0,00
2180 70.977-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9183 38.373,66 262,34 0,00 38.636,00
581 70935-2 BANCO BRASIL- LEI ALDIR BLANC II 0,00 236.550,00 236.550,00 0,00
581 70935-2 A BANCO BRASIL- LEI ALDIR BLANC II 708.992,70 3.927,45 236.550,00 476.370,15
2181 71.016-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066 0,00 0,00 0,00 0,00
2181 71.016-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9066 663,73 4,54 0,00 668,27
2182 71.093-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 71.093-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9146 208.090,98 1.422,56 0,00 209.513,54
2183 71.111-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201 0,00 0,00 0,00 0,00
2183 71.111-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9201 343.399,46 2.347,57 0,00 345.747,03
2184 71.172-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241 0,00 700.688,96 700.688,96 0,00
2184 71.172-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9241 1.229.750,47 6.952,76 350.344,48 886.358,75
2186 71.304-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9271 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 71.304-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9271 856.298,30 5.853,88 0,00 862.152,18
2187 71.789-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 9332 0,00 0,00 0,00 0,00
2187 71.789-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9332 639.112,46 4.369,14 0,00 643.481,60
2189 71.937-4 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9408 0,00 176.069,17 176.069,17 0,00
2189 71.937-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9408 126.042,12 169.827,65 7.979,70 287.890,07
2188 71.941-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9435 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 71.941-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9435 134.265,24 917,87 0,00 135.183,11
578 71106-3 BANCO DO BRASIL TARIFA AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00
578 71106-3 A BANCO DO BRASIL TARIFA AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00
583 71205-1 BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 0,00 0,00 0,00 0,00
583 71205-1 A BANCO DO BRASILL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 1.020.099,31 6.973,66 0,00 1.027.072,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
001 - BANCO DO BRASIL S/A
586 71880-7 BANCO DO BRASIL- SEGOV.INVEST/CUSTEIO 0,00 11.454,98 11.454,98 0,00
586 71880-7 A BANCO DO BRASIL- SEGOV.INVEST/CUSTEIO 742.509,52 5.075,99 0,00 747.585,51
587 71901-3 BANCO BRASIL-AQUIS.VEICULO. CONV. 1491000141/2024 0,00 0,00 0,00 0,00
587 71901-3 A BANCO BRASIL-AQUIS.VEICULO. CONV. 1491000141/2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2191 72.048-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9470 0,00 30.845,74 30.845,74 0,00
2191 72.048-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9470 359.514,97 2.330,33 29.614,61 332.230,69
2190 72.054-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9478 0,00 0,00 0,00 0,00
2190 72.054-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9478 1.703,17 11,64 0,00 1.714,81
2192 72.155-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9490 0,00 0,00 0,00 0,00
2192 72.155-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9490 124.374,58 850,25 0,00 125.224,83
2193 72.248-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9528 0,00 0,00 0,00 0,00
2193 72.248-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9528 93.139,52 636,73 0,00 93.776,25
2194 72.388-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9468 0,00 0,00 0,00 0,00
2194 72.388-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9468 379,21 2,59 0,00 381,80
588 72142-5 BANCO BRASIL- AQUIS. RETROESCAVADEIRA CONV. 1231000277/2024 0,00 1.067,33 1.067,33 0,00
588 72142-5 A BANCO BRASIL- AQUIS. RETROESCAVADEIRA CONV. 1231000277/2024 0,00 0,00 0,00 0,00
591 72399-1 BANCO DO BRASIL- FUNEMP- RECICLA MANHUAÇU 0,00 0,00 0,00 0,00
591 72399-1 A BANCO DO BRASIL- FUNEMP- RECICLA MANHUAÇU 0,00 0,00 0,00 0,00
590 72400-9 BANCO DO BRASIL- CONCURSO PUBLICO 2.024 0,00 360,00 360,00 0,00
590 72400-9 A BANCO DO BRASIL- CONCURSO PUBLICO 2.024 713.421,87 4.877,14 0,00 718.299,01
593 72646-X BANCO DO BRASIL-PAC N° 966644-4 - 024174/2024 ÔNIBUS 0,00 0,00 0,00 0,00
593 72646-X A BANCO DO BRASIL-PAC N° 966644-4 - 024174/2024 ÔNIBUS 0,00 0,00 0,00 0,00
2195 74.101-9 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9678 0,00 112.560,35 112.560,35 0,00
2195 74.101-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9678 226.596,67 114.332,32 0,00 340.928,99
2204 74.298-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6988 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
2204 74.298-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6988 0,00 150.148,09 0,00 150.148,09
2197 74.409-3 BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9710/2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2197 74.409-3 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9710/2024 31.078,69 212,46 0,00 31.291,15
2196 74.515-4 BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8252 0,00 0,00 0,00 0,00
2196 74.515-4 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8252 250.852,74 1.714,90 0,00 252.567,64
2198 74.647-9 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9783/2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2198 74.647-9 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9783 71.968,49 491,99 0,00 72.460,48
2199 74.654-1 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9785 0,00 0,00 0,00 0,00
2199 74.654-1 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9785 549.148,34 3.754,13 0,00 552.902,47
2200 74.838-2 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9784 0,00 0,00 0,00 0,00
2200 74.838-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 773.988,30 5.291,19 0,00 779.279,49
2201 74.839-0 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9786 0,00 67.450,00 67.450,00 0,00
2201 74.839-0 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9786 0,00 67.825,45 0,00 67.825,45
2202 75.191-X BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6895 0,00 443.865,58 443.865,58 0,00
2202 75.191-X A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6895 0,00 445.278,24 0,00 445.278,24
2203 75.256-8 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9776 0,00 8.483,00 8.483,00 0,00
2203 75.256-8 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9776 0,00 8.519,44 0,00 8.519,44
2205 75.475-7 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9725 0,00 177.653,63 177.653,63 0,00
2205 75.475-7 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9725 0,00 177.947,22 0,00 177.947,22
2206 75.534-6 BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9842 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
2206 75.534-6 A BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 9842 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 9.844-2 BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 9.844-2 A BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
476 0559-4 C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
476 0559-4 A C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 199-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - CAPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 199-8 A BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP 127.192,47 923,40 0,00 128.115,87
474 553-5 C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
474 553-5 A C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
481 566-7 C.E.F - FUMTUR 0,00 0,00 0,00 0,00
481 566-7 A C.E.F- FUMTUR - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 600-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 h) 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 600-0 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 h) - AP 842.473,35 6.116,21 0,00 848.589,56
2050 624.070-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS- FARMACIA POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 624.070-6 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - FARMACIA POPULAR - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 624.075-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 624.075-7 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 624.076-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 624.076-5 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 624.077-3 CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 624.077-3 A CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 624.090-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 624.090-0 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 624.091-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 624.091-9 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 624.092-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 624.092-7 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 624.093-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 624.093-5 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 624.094-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 624.094-3 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 624.095-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 624.095-1 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 624.103-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 624.103-6 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 624.108-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 624.108-7 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS 341.643,26 2.480,27 0,00 344.123,53
2045 624064-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 624064-1 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 624065-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇAO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 624065-0 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇÃO BASICA - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 624066-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 624066-8 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 624067-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 624067-6 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 624068-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 624068-4 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 624069-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 624069-2 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 624098- 6 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP 165,53 1,20 0,00 166,73
2072 624098-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
400 647.076-0 C.E.F - PMM - PAC 0,00 0,00 0,00 0,00
400 647.076-0 A C.E.F - PMM - PAC - APLICACAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
527 647.198-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/2018 0,00 0,00 0,00 0,00
479 647140-6 C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
479 647140-6 A C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁRIO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
482 647177-5 C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU 0,00 0,00 0,00 0,00
482 647177-5 A C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
568 647221-6 C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 901993/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
568 647221-6 A C.E.F-CONVENIO ESTRADAS VICINAIS - CORREGO BOA VISTA - 901993/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
540 647228-3 CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU 0,00 356.148,39 356.148,39 0,00
545 647231-3 C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS CONV. 0,00 0,00 0,00 0,00
545 647231-3 A C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
589 647251-8 C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS (PRÉ - MOLDADO INTERTRAVADO).0,00 624.600,17 624.600,17 0,00
589 647251-8 A C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS (PRÉ - MOLDADO INTERTRAVADO). 415.169,00 400.618,94 623.275,81 192.512,13
584 647254-2 C.E.F- CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO DE MANHUAÇU.CONV.925181/2021 0,00 1.925.940,64 1.925.940,64 0,00
584 647254-2 A C.E.F- CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO DE MANHUAÇU.CONV.925181/2021.35.633,11 1.519.091,14 1.274.358,05 1.597.366,20
580 647264-0 C.E.F- CONTRATO AGEVAP - SAAE-SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
580 647264-0 A C.E.F- CONTRATO AGEVAP - SAAE-SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
575 672027-9 C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL 0,00 5.323.433,79 5.323.433,79 0,00
575 672027-9 A C.E.F - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO FEDERAL 4.364.592,69 2.444.816,05 2.655.110,27 4.154.298,47
592 672029-5 C.E.F- EMENDA ESPECIAL MÁRIO HERINGER 0,00 120.500,00 120.500,00 0,00
592 672029-5 A C.E.F- EMENDA ESPECIAL MÁRIO HERINGER 2.065.656,45 136.043,26 0,00 2.201.699,71
594 672030-9 C.E.F - EMENDA ESPECIAL FEDERAL INDIVIDUAL DELEGADA IONE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
594 672030-9 A C.E.F - EMENDA ESPECIAL FEDERAL INDIVIDUAL DELEGADA IONE 0,00 150.542,05 0,00 150.542,05
218 7-0 C.E.F - CONTA MOVIMENTO 0,00 2.245.719,68 2.245.719,68 0,00
218 7-0 A C.E.F - APLICAÇÃO - AP 421.146,87 452.519,91 486.057,38 387.609,40
510 71.010-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
515 71.040-9 C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 3.388,78 0,00 0,00 3.388,78
521 71.057-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI 25,85 0,00 0,00 25,85
526 71.067-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA - CONTRATO 531.601 0,00 0,00 0,00 0,00
529 71.071-9 CEF - CONVENIO SEE 394/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
530 71.072-7 CEF - CONVENIO SEE 395/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
531 71.073-5 CEF - CONVENIO SEE 391/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
528 71.074-3 CEF - CONVENIO SEE 359/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
532 71.077-8 CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 69,00 69,00 138,00 0,00
533 71.078-6 CEF - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 71002-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA 0,00 123.532,31 123.532,31 0,00
2070 71002-6 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA - AP 27.441,77 50.425,45 73.532,31 4.334,91
499 71004-2 C.E.F- PMM- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00
499 71004-2 A C.E.F- PMM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
516 71043-3 C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO 21,39 0,00 0,00 21,39
506 71047-6 C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17 1,83 0,00 0,00 1,83
506 71047-6 A C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17 0,00 0,00 0,00 0,00
511 71051-4 C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17. 0,00 0,00 0,00 0,00
511 71051-4 A C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17 0,00 0,00 0,00 0,00
544 71076-0 C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU 0,00 0,00 0,00 0,00
544 71076-0 A C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU 0,00 0,00 0,00 0,00
546 71082-4 C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES CONV. 0,37 0,00 0,00 0,37
546 71082-4 A C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES CONV. 0,00 0,00 0,00 0,00
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
582 71096-4 C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00
582 71096-4 A C.E.F - REDUÇÃO DE PERDAS AGEVAP SAAE- AGUA 1.392.871,97 10.112,00 0,00 1.402.983,97
579 71104-9 C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00
579 71104-9 A C.E.F CONTRATO AGEVAP- SAAE- AGUA 182.574,22 1.203,15 0,00 183.777,37
585 71108-1 C.E.F MULTA DE TRANSITO 6.490,56 860,23 6.019,26 1.331,53
585 71108-1 A C.E.F MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00
341 - BANCO ITAU S/A
494 10020436-6 BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS 0,00 16.346,86 16.346,86 0,00
494 10020436-6 A BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS- APLICAÇAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
386 20.433-3 BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
386 20.433-3 A BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
388 20.435-8 BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO 10,00 7.141.092,90 7.141.092,90 10,00
388 20.435-8 A BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACAO - AP 90.371,64 2.454.921,26 2.540.659,15 4.633,75
2034 20.487-9 BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA 10,00 433.772,93 433.772,93 10,00
2034 20.487-9 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP 210.384,00 290.485,94 115.835,82 385.034,12
2035 20.488-7 BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF 10,00 0,00 0,00 10,00
2035 20.488-7 A BANCO ITAÚ S/A - FMS- PSF - AP 242,74 2,21 0,00 244,95
2036 23.072-6 BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 23.072-6 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
381 24.570-8 BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS 0,00 37.621,33 37.621,33 0,00
381 24.570-8 A BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS - APLICACAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 26.517-7 BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA 10,00 134.800,08 134.800,08 10,00
2038 26.517-7 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA - AP 7.863,78 50.044,66 57.542,53 365,91
2039 26.519-3 BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 10,00 2.148.122,62 2.148.122,62 10,00
2039 26.519-3 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP 139.591,44 1.173.817,68 766.619,23 546.789,89
2037 26.521-9 BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF 10,00 0,00 0,00 10,00
2037 26.521-9 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF - AP 48,08 0,37 0,00 48,45
418 28.620-7 BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF 0,00 0,00 0,00 0,00
418 28.620-7 A BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF - APLICACAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 3077-9 BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA 10,00 15.321.767,15 15.321.767,15 10,00
2033 3077-9 A BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP 829.025,66 3.473.052,69 3.906.309,64 395.768,71
439 33.344-7 BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM 0,00 5.296,72 5.296,72 0,00
439 33.344-7 A BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM - APLICACAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
440 33.349-6 BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III 0,00 0,00 0,00 0,00
440 33.349-6 A BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III - APLICACAO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 33.359-5 BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PROPRIO 10,00 0,00 0,00 10,00
2040 33.359-5 A BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA - AP 773.422,10 5.991,52 0,00 779.413,62
480 41641-6 BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO. 0,00 0,00 0,00 0,00
480 41641-6 A BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO APLICAÇÃO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
496 46590- 0 A BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
496 46590-0 BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO 11.280,10 18.783,96 30.064,06 0,00
501 46884- 7 A BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% - AP 0,00 0,00 0,00 0,00
501 46884-7 BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% 0,00 0,00 0,00 0,00
512 54567-7 BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 0,00 0,00
512 54567-7 A BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 0,00 0,00
280 561-5 BANCO ITAU S/A - DIVERSOS 10,00 50.567.883,06 50.567.883,06 10,00
280 561-5 A BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICAÇÃO - AP 961.392,80 9.963.974,52 10.000.172,40 925.194,92
574 76200-9 BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA 0,00 3.196.585,50 3.196.585,50 0,00
574 76200-9 A BANCO ITAU S/A - PMM SEC.M.EDU. FUNDEB FOLHA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BANCO: 93.471.268,07 260.248.331,96 270.629.540,80 83.090.059,23
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
001 - BANCO DO BRASIL S/A
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MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
001 - BANCO DO BRASIL S/A
518 60.039-3 A BANCO DO BRASIL - Caução - AP 928,02 6,34 0,00 934,36
520 60.057-1 A BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 336.382,73 2.076,60 37.907,77 300.551,56
519 60.385-6 A BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES 0,00 0,00 0,00 0,00
523 61.051-8 A BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
522 61.055-0 A BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
524 61.059-3 A BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI 288,24 1,97 0,00 290,21
525 61.307-X A BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL 41.777,01 285,59 0,00 42.062,60
534 62.225-7 A BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
538 63.834-X AP PM Emenda Impositiva Transf Especial Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00
539 64133-2 A BANCO BRASIL-RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO. GOV FED. 44,65 0,34 0,00 44,99
558 65179-6 A BANCO DO BRASIL -CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
561 66.395-6 A BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL 0,03 0,00 0,00 0,03
560 66790-0 A BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS 88.704,98 606,41 0,00 89.311,39
559 66829-X AP BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
527 647.198-8 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/2018 0,00 0,00 0,00 0,00
540 647228-3 A CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU 241.085,26 207.066,92 345.292,94 102.859,24
515 71.040-9 A C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP 22.343,21 162,21 0,00 22.505,42
526 71.067-0 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA - CONTRATO 531.601 0,00 0,00 0,00 0,00
530 71.072-7 A CEF - CONVENIO SEE 394/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
531 71.073-5 A CEF - CONVENIO SEE 391/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
532 71.077-8 A CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 - A. FIN. 107.018,93 915,38 69,00 107.865,31
533 71.078-6 A CEF - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
516 71043-3 A C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BANCO: 838.573,06 211.121,76 383.269,71 666.425,11
111210300000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
001 - BANCO DO BRASIL S/A
517 60.038-5 A BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.681,07 11,50 0,00 1.692,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510 71.010-7 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
521 71.057-3 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI 0,00 0,00 0,00 0,00
529 71.071-9 A CEF - CONVENIO SEE 394/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
528 71.074-3 A CEF - CONVENIO SEE 359/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BANCO: 1.681,07 11,50 0,00 1.692,57
TOTAL GERAL: 94.311.522,20 260.459.465,22 271.012.810,51 83.758.176,91
DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS
NUMERÁRIO EM COFRE:
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:
TOTAL DOS SALDOS:
0,00
83.758.176,91
10,00
73.394.884,21
10.363.282,70
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Emissão: 24/02/2025 14:47:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU 
MINAS GERAIS 
18.385.088/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 
DEZEMBRO DE 2024 
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