materia nº 2/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 )
Sis BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
Ficha Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período|
Saldo da | Liquidação
Liquidado a | Empenhado
Dotação | No Período [tt Perião a
a Pagar
Descrição
00101 -Câmara M al de Manhuaçu
001 - Gabinete da Presidencia.
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO
44905100000 - Obras e Instalações 0000001 2.000.000,00 2.000.000,00] 2.000.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.000.000,00
00101001,0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3190100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000003 100.000,00 ! 100.000,00] 100.000,00] 27.264,92 27.264,92 72:735,08 27.264,92 27.264,92 72.135,08
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000004 | 8.000.000,00 8.000.000,00] 8.000.000,00 1727927,66) 1.127.927,66] 627207234] 172792766) 1.727.927,66] 6272.072,34
3190130000 - Obrigações Patronais 0000005 | 2.000.000,00 2.000.000,00] 2.000.000,00] 354388,79] 35438879] 164561121] 25713804 257.138,04 97250,15] 1.742.861,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000006 40.000,00 X 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000007 250,000,00 X 96.253,46] 96.253,46 153.746,54 94.963,46 94.963,46 1.290,00] 77.089,94 77.089,94 17.873,52 19.163,52
3390300000 - Material de Consumo 0000008 450.000,00 X 100.480,28 100.480,28] 349.519,72) 15.689,06 15.689.06 84.791,22 13.357,68 13.357,68 233138 87.122,60
3390350000 - Serviços de Consultoria 0000009 350.000,00 169.949,98 169.949,98] 180.050,02 27.000,00 27.000,00] 142.949,98 27.000,00 27.000,00 142.949,98
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000010 50.000,00 50.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000011 | 2.000.000,00 ! 216.999,57] 216.999,57] 1.783.000,43 84.843,43 84.843,43 132.156,14 83.610,91 83.610,91 1232582) 133.388,66
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000012 270.000,00 57.750,58 57.750,58] 212.249,42 sn, 23.573,22 34.177,36 23.573,22 23.573,22 34.177,36
3904600000 - Auxílio - Alimentação 0000013 350.000,00 ! 72.769,12) 72.769,12] 27723088 TIS 71.175,01 1.594,11 71175,01 TLIS,OL 1.594,11
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000014 50.000,00 ! 50.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000015 50.000,00 X 50.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000016 40.000,00 X 40.000,00 40.000,00 5.324,54 34.675,46 5.324,54 5.324,54 34.675,46,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 14.000.000,00 10.894.202,99] 10.894.202,99] 3.105.797,01] 2.432.150,09] 2.432.150,09] 8.462.052,90] 2.313.461,92] 2.313.461,92 118.688,17] 8.580.741,07
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.000.000,00 10.894.202,99] 10.894.202,99] 6.105.797,01] 2.432.150,09] 2.432.150,09] 8.462.052,90] 2.313.461,92] 2.313.461,92 118.688,17] 8.580.741,07
TOTAL ÓRGÃO: 17.000,000,00 10.894.202,99] 10.894.202,99] 6.105.797,01] 2.432.150,09] 2.432.150,09] 8.462.052,90] 2.313.461,92] 2.313.461,92 118.688,17] 8.580.741,07
Câmara iii de Manhuaçu
!
PROTOCOLO GE
Data: 19/05/2025 - Eediro
Administrativo .
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
? 18.385.088/0001-72 .
MANHUAÇU “er BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
EE PRE
E Autorização Empenhado up E iquidação PER
E Ficha Orçado Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período |Até o Período | a Liquidar
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
No Período
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000017 35.000,00 35.000,00) 20.000,00 20.000,00 15.000,00 4.190,86, 4.190,86 15.809,14 4.190,86 4.190,86 15.809,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000018 | 1.250.000,00] 1.250.000,00] 448.664,68 448.664,68 801.335,32] 265.472,40 265.472,40 183.192,28] 265.472,40 265.472,40) 183,192,28
31901300000 - Obrigações Patronais 0000019 275.000,00 275.000,00] 275.000,00 275.000,00 271.588,05 271.588,05 3.411,95] 271.588,05 271.588,05 3.411,95
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000020 300.000,00 300.000,00] 46.169,64 46.169,64 253.830,36] 46.169,64 46.169,64 46.169,64 46.169,64
32909100000 - Sentenças Judiciais 0000021 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000022 30.000,00 20.000,00 6.333,29 6.333,29 13.666,71 6.333,29] 6.333,29 6.333,29 6.333,29
33903000000 - Material de Consumo 0000023 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000024 100.000,00 98.957,00 51.340,68 51.340,68 47.616,32) 25.670,34, 25.670,34 25.670,34 25.670,34 25.670,34 25.670,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000025 30.000,00 30.000,00) 10.149,67 10.149,67 19.850,33 9.109,12 9.109,12) 1.040,55 9.109,12 9.109,12) 1.040,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000026 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
3390910000 - Sentenças Judiciais 0000027 | 5.000.000,00] 5.000.000,00] 2.406.955,02] 2.406.955,02] 259304498] 161081532] 161081532 796.139,70) 1.610.815,32] 1.610.815,32 796.139,70]
3390920000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000028 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000029 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000030 1.000,00 1.000,00 1.000,00
46909 100000 - Sentenças Judiciais 0000031 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.027.000,00 | 7.015.957,00] 3.264.612,98] 3.264.612,98] 3.751.344,02] 2.239.349,02] 2.139.349,02] 1.025.263,96] 2.239.349,02] 2.239.349,02 1.025.263,96
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa h
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL dA PROCURADORIA JURÍDICA
15.000,00
80.010,22)
35.000,00
200.000,00
44.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
5.000,00
1.000,00
317.000,00
15.000,00
80.010,22
19.989,78 19.989,78 19.989,78
8.221,60
778,87
316.828,35] 28.990,25
TT ———
55.000,00 47.345,00 47.345,00 47.345,00
55.000,00 74.900,00 47.345,00 47.345,00
180.000,00
171.600,00
13.000,00]
20.990,21
1.000,00
6.182,00]
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33909100000 - Sentenças Judiciais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 56.000,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
780.000,00
171.600,00
60.000,00
50.000,00
1.000,00
20.000,00
780.000,00
171.600,00
60.000,00
50.000,00
1.000,00
20.000,00
202.156,82] 202.156,82 397.843,18] 202.156,82 202.156,82 397.843,18
13.762,53
4.009,79
33.237,47
25.000,00
33.237,47
25.000,00
13.762,53
4.009,79
13.762,53
4.009,79
13.762,53
4.009,79
5.594,47] 5.594,47] 8.223,53 5.244,47 5.244,47 8.573,53
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
(ONES 18.385.088/0001-72 .
Csse£o, BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
E Autorização a Liquidação Empenksão Esso Liquidado a | Empenhado
o,
a Pagar
Dotação | No Período pjéo Período| a Liquidar | No Período favo Pero
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000048. 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000049 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0000050 2.000,00 2.000,00) 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.087.600,00 | 1.087.600,00 689.827,79 689.827,79 397.721 225.523,61
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
225.523,61 225.173,61 225.173,61
0000051
0000052
0000053
0000054
0000055
0000056
0000057
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
119.457,24 119.457,24 119.457,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
0000058
0000059
0000060
0000061
0000062
0000063
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1901300000 - Obrir ações Patronais
3390140005: - Diar. 1s Pessoal Civil
3390300007: - Mat ial de Consumo
33903200000 - Mate al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4903000000 - Material de Consumo
4905100000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR — FMPDC
0000066 17.600,00
500,00
0000068
0000069
0000070
0000071
0000072
0000073
0000074
0000075
9.693.200,00 | 9.744.729,16] 4.650.805,79] 4.650.805,79] 5.093.923,37] 2.717.330,80] 2.717.330,80 2.716.980,80] 1.933.824,99
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
A
[MANHUAÇO
Descrição
Autorização Empenhad.
utorização mpenhado do ai
çado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
Pago
Liquidado a | Empenhado
E
Ficha Í Or
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
2.0412240044.486 ENÇÃO DO FUNDO MUN
33903000000 - Material de Consumo 0000076
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000077
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000078
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000079
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 9.746.200,00 | 9.767.729,16 4.650.805,79] 5.116.923,37] 2.716.980,80] 2.716.980,80 1.933.824,99
DT mm IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
; "
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Pago
Liquidado a | Empenhado
(Até o Períod Pagar a Pagar
Empenhado
té o Período | a Liquidar | No Período
Descrição E:
Ficha No Período |Até o Período) Dotação
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412120254.463 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE CONTABILIDADE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000080 35.000,00 35.000,00 23.138,00) 23.138,00) 11.862,00] 11.871,33 1187133 11.266,67 11.871,33 1187133 11.266,67
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI 490.000,00 X 4 A ! 101.846,17] 101.846,17 5 101.846,17 101.846,17 38.153,83
3190130000 - Obrigações Patronais 107.800,00 X ! ! 107.800,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.700,00 ! ! ! 7.700,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 650.500,00 278.638,00] 4 113.717,50] 113.717,50 113.717,50]
203001.0412240054.505 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000085 30.000,00 30.000,00] 20.000,00] 20.000,00] 10.000,00) 15.428,33 15.428,33 4.571,67] 15.428,33 15.428,33 4.571,67]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000086 400.000.00| 400.000,00] 234.000,00] 23400000] 166.000,00 60.410,00 60.410,00] 173.590,00 60.410,00 60.410,00 173.590,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000087 88.000,00 88.000,00 88.000,00) 88.000,00 88.000,00 88.000,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000088 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000089 6.600,00 6.600,00 6.000,00 6.000,00 600,00 4.527,97 4.527,97 1.472,03 4.527,97 4.527,97 1.472,03
3504100000 - Contribuições 0000090 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000091 60.000,00 60.000,00] 30.372,61 30.372,61 29.627,39] 16.533,07 16.533,07] 13.839,54 16.533,07 16.533,07 13.839,54
33903000000 - Material de Consumo 0000092 50.000,00 50.000,00] 30.316,59 30.316,59] 19.683,41 7.148,69] 7.148,69 23.167,90 5.228,69 5.228,69] 1.920,00 25.087,90
3903500000 - Serviços de Consultoria 0000093 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000094 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000095 | 1.502.000,00] 1.464.000,00] 174.762,54 174.762,54] 1.289.237,46] 88.456,46 88.456,46 86.306,08 88.456,46 88.456,46 86.306,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000096 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0000097 4.502.000,00] 437900000] 1.481.640,00] 1.481.640,00] 289736000] 1.448.153,87] 1.448.153,87 33.486,13] 1.448.153,87 1.448.153,87] 33.486,13
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000098 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000099 151.000,00 151.000,00 98.509,16 98.509,16 52.490,84 98.509,16 98.509,16 98.509,16 98.509,16
3933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000100 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000101 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000102 102.000,00 55.000,00 55.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 6.923.600,00 | 6.715.600,00] 2.163.600,90] 2.163.600,90] 4.551.999,10] 1.739.167,58] 1.739.167,55] 42443335] 173724755] 1.737.247,55 426.353,35
203001.0412320254.464 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE TESOURARIA o ”
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado | 35.000,00 ! 20.000,00 20.004,00 20.000,00 Rc 20.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI AS - PESSO 350.000,00 ! 100.000,00) 100.000,50] 250.000,00 95.622,33 95.622,33 4377,67 95.622,33 95.622,33 437167
3190130000 - Obrigações Patronais 77.000,00 ! 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.700,00 X 7.700,00 7.700,00 1.920,78 1.920,78 5.779,22] 1.920,78 1.920,78 5.779,22
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 15.000,00 ! 5.000,00 5.000,00] 10.000,00 2.043,00 2.043,00) 2.957,00 2.043,00 2.043,00 2.957,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 484.700,00 á 209.700,00] 209.700,00] 275.000,00 110.113,89] 99.586,11 99.586,11 110.113,89
203001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000108 260.000,00] 260.000,00] 100.000,00] 100.000,00] 160.000,00 53.069,95 53.069,95 46.930,05 53.069,95 53.069,95 46.930,05
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000109 700.000,00] 700.000,00] 200.000,00] 200.000,00] 500.000,00 58.493,79 58.493,79] 141.506,21 58.493,79 58.493,79 141.506,21
3190130000 - Obrigações Patronais 0000110 154.000,00 154.000,00] 154.000,00] 154.000,00 154.000,00] 154.000,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
2D————————————————— ANP RESSÃO: GemtilAesBabosafiho |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Auto) Empenhad.
utorização mpenhado ci
Descrição a
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000111 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil | oooo112 10.000,00 10.000,00] 5.444,01 5.444,01 4.555,99] 3.406,35 3.406,35 2.037,66 3.406,35 3.406,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.181.200,00] 1.181.200,00 516.644,01 516.644,01 664.555,99] 114.970,09 114.970,09] 401.673,92 114.970,09 114.970,09
203001.0412320274.462 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000113 4 ! 5.000. ! ! 944, 55, 10.944,61
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000114 ! 4 X ! ! y : ! 157.364,40
31901300000 - Obrigações Patronais 0000115
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000116 X ! 4 ! E ' Ê 497220
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000117
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7004 % ; E 4 x 5 x 173.281,21 173.281,21
203001.0412340054.502 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REURB
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000118 35.000,00 X T ! 5.000, ; 5.969,74 14.030,26 5.969,74 5.969,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000119 165.000,00 165.000,00 X ! 75.000,00 17.382,02 1738202 12.617,98] 17.382,02 1738202
3190130000 - Obrigações Patronais 0000120 36.300,00 36.300,00 36.300,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000121 7.700,00 7.700,00] 7.700,00]
3390300000 - Material de Consumo 0000122 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000123 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000124 401.000,00] 401.000,00 401.000,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000125 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000126 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4903000000 - Material de Consumo 0000127 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000128 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000129 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000130 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 663.000,00 663.000,10] 110.000,00) 000,4 553.000,00 23.351,76 23.351,16 : 13.351,76 23.351,76
203001.249464 054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA ”
32902103: 00 - Juos sobre a Divida por Contrato 0000131 724.000 v0] ! 183.000,00 T 64.913,63 6491363] 11808617] 54.913,63 64.913,63
32902200008 - Ox tros Encargos sobre a Divida por Contrato 0000132 X 5 , X 108.000,00 X 63.303,48 63.303,48] 44.696,52] 13.303,48 63.303,48
4690700000 - ?rincipal da Divida Contratual Resgatado 0000133 S K , x 908.142,59] 591.857,41 293.700,12 293.700,12 614.442,47] 293.700,12 293.700,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 950.000 4 .9504 1.199.142,59] 1.199.142,59 750.857,41 421.917,23 421.917,23 Ê 421.917,23 421.917,23
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 12.978.104,53 | 10.990.305,78 10.990.305,78.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 12.978.104,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.793.804,53 | 23.598.005,78] 4.720.425,50] 4.720. 18.877.580,28] 2.685. 2.685.991,45] 2,034.434,05] 268407145] 2.684.071,45
TOTAL ÓRGÃO: 25.793.804,53| 23.598.005,78] 4.720.425,50 .720.+ 18.877.580,28 685. 2.685.991,45] 2.034.434,05] 2.684.071,45] 2.684.071,45
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 )
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Antorienção Empenhado | ai] Liquidação. Empenhado EEE Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação [no Período [ico Periodo a Liquidar Pagar a Pagar
Descrição
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000135 500.000,00] 500.000,00] 100.000,00] 100.000,00] 400.000,00 75.127,56 75.127,56 24.872,44 75.127,56 75.127,56 24.872,44
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000136 | 3.400.000,00] 3.400.000,00] 484.000,00] 484000,00] 291600000] 422049,18] 422.049,18 6195082] 422049,18] 422.049,18 61.950,82
3190130000 - Obrigações Patronais 0000137 900.000,00] 900.000,00) 300.000,00] 300.000,00] 600.000,00 51.444,71 51.444,71 248.555,29) 51.444,71 51.444,71 248.555,29)
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000138 60.000,00 61.000,00 60.631,04 60.631,04 368,96 5.194,20 5.194,20 55.436,84 5.194,20 5.194,20 55.436,84
3350410000 - Contribuições 0000139 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33504300000 - Subvenções Sociais 0000140 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000141 70.000,00 70.000,00 66.276,37 66.276,37 373,63 42.348,37] 42.348,37 23.928,00 4234837 42.348,37] 23.928,00
33903000000 - Material de Consumo 0000142 412.000,00 512.000,00] 21248573] 21248573] 29951427 60.729,58 60.729,58 151.756,15 60.114,46 60.114,46 615,12] 15237127
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000143 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000144 2.000,00 2.000,00] 2.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000145 350.000,00 350.000,00] 23443434] 23443434) 115.565,66 9043434 90.434,34 144.000,00] 9043434 90.434,34 144.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000146 | 1.300.000,00] 1.300.156,19] 654.865,71] 654.865,71 64529048] 270.575,39] 270.575,39] 38429032] 27057539] 270.575,39 384.290,32
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000147 200.000,00 200.000,00] 56.645,20 56.645,20 143.354,80 24.000,00] 24.000,00 32.645,20 24.000,00 24.000,00 32.645,20
3390920000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000148 5.000,00 26.680,00 26.680,00 26.680,00 26.680,00 26.680,00 26.680,00 26.680,00
3909300000 - Indenizações e Restituições 0000149 12.000,00 15.972,77 12.989,05 12.989,05 2.983,72 12.756,39 12.756,39 232,66 12.756,39 12.756,39 232,66
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000150 120.000,00 100.000,00 500,00 500,00 99.500,00 86,76) 86,76 413,24 86,16 86,76 413,24
4490510000 - Obras e Instalações 0000151 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00] 2.000.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000152 500.000,00 496.027,23 2.975,15 2.975,75] 493.051,48 951,80 951,80 2.023,95 951,80 2.975,15
4490610000 - Aquisição de Imóveis 0000153 5.000,00 5.000,00) 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 9.840.000,00] 9.942.836,19] 2.212.483,19] 2.212.483,19] 7.730.353,00] 1.082.378,28] 1.082.378,28] 1.130.104,91] 1.080.811,36 1.080.811,36 1.566,92] 1.131.671,83
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000154 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33903000000 - Material de Consumo 0000155 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000156 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000157 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 000C 158 2.000,00 320,00 320,00 :
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 8.320,00 8.320,00] . T
205001.1212240074.489 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS > GURANÇA ALIMENTAR
33901400000 - Diarias Pessoal Civil P0OCIS9 1.500,00 1.500,00) T
33903000000 - Material de Consumo 0000160 10.000,00 10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000161 10.000,00 10.000,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000162 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000163 2.000,00 2.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000164 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000165 10.000,00 10.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 35.500,00 35.500,00
205001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA EDUCAÇÃO
To To To To TO Teo DT CD To To TT T T”
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
uy 18.385.088/0001-72 .
E o BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição eorinção, Festa Saldo da | liquidação | E RR Liquidado a | Empenhado
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA EDUCAÇÃO
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001242 13.000,00 13.000,00 13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000166 X x X 5 X 400.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000167 4 ! X 4 ! 103.348,12 8 296.651,88] 103.348,12
3 1901300000 - Obrigações Patronais 0000168 ! ! X ! ! 12.212,88 287.787,12 12.212,88
3 1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000169
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000170 50.000, ! 50.000, ! 50.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000171 ! ! ; 7 . 58.742,86 76.153,24 E 10.883,38
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000172
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000173 51.000, x 224.044, k É E 9787] 132.257,59
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000174
4906100000 - Aquisição de Imóveis 0000175
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3804 3194 E 799.1 E 855, 184.968, 323.971,83 ç E 1.195.852,35
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 50.000, T 7 4 50.000 4 7 7 102.683,40
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO X X ! ! 4 , . 36.359,49
3190130000 - Obrigações Patronais 0000178 X X ! ! 4 ! ! 152.944,95
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000179 ! ! 4 X E , 3.207,20
3390300000 - Material de Consumo 0000180 X j E ) á ! ! 157.894,08
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000181 ! ! 4 X 4 á E 110.338,80]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000182 ! 3.193.640,92] 3.193.640,92 4 É . 234732380) 846317,12
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000183
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 9874 962.4 4.523.704,64] 4.523.704,64 .439, 612.4 2.910.751,72] 1.612.952,92
2 9030: 1000 - Material de Consumo 1 ol X 61849674] 61849674] 96150326] 217.436,57] E 960, 217.436,57
“VOTA ; PROJETO/ATIVIDADE. 640.000, II x 618.496,74 618.496,74 961.503,26] E 461.060,'7) 217.436,57
4903000000 - Material de Consumo
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ! X 889.998,97
44905 100000 - Obras e Instalações.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE .575.000,4 4754 889.998,97
205001.1236140084.499 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000188
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000189
3190130000 - Obrigações Patronais 0000190
IMPRESSÃO: Gentil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 ,
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
a
Empenhado
Autorização
Orçado | Atualizado | No Período [uco Período]
Empenhado
o Período | a Liquidar
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
33903000000 - Material de Consumo
0000191
50.000,00
25.462,50
25.462,50
24.537,50
4.689,40
4.689,40
20.773,10
4.689,40
4.689,40
20.773,10
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000192 10.000,00 10.000,00] 10.000,00]
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000193 50.000,00 50.000,00] 50.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000194 100.000,00 100.000,00] 100.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000195 100.000,00] 231.000,00] 22882190] 228.821,90 2.178,10 30.558,20 30.558,20] 198.263,70 22.200,00 22.200,00 8.358,20] 206.621,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 565.000,00 696.000,00 459.284,40 459.284,40] 236.715,60 35.247,60) 35.247,60 424.036,80 26.889,40 26.889,40 8.358,20) 432.395,00
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.001.000,00)
492.513,28
492.513,28
1.507.486,72
492.513,28
492.513,28
1.507.486,72,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
492.513,28
492.513,28]
492.513,28
492.513,28
7.486,72
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 0000197 865.000,00 865.000,00] 415.679,00] 415.679,00 449.321,00 178.776,00 178.776,00) 236.903,00 178.776,00 178.776,00 236.903,00
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000198 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 866.000,00 866.000,00 415.679,00 415.679,00 450.321,00 178.776,00) 178.776,00 236.903,00) 178.776,00 178.776,00 236.903,00
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000199 400.000,00] 400.000,00] 200.000,00] 200.000,00] 200.000,00 200.000,00 200.000,00]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000200 | 1.000.000,00] 1.000.000,00] 600.000,00] 600.000,00] 400.000,00 39.225,33 39.25.33] 560.774,67 39.225,33 39.225,33 560.774,67]
3190130000 - Obrigações Patronais 0000201 350.000,00) 350.000,00] 200.000,00] 200.000,00] 150.000,00] 4.615,56 4.615,56 195.384,44 4.615,56 4.615,56 195.384,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000202 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00] 30.000,00]
3390300000 - Material de Consumo 0000203 245.000,00] 245.000,00 89.217,13 89.217,13 155.782,87 55.917,21 5591721 33.299,92 48.446,03 48.446,03 TATLIS 40.771,10)
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000204 600.000,00) 633.191,13] 28364325] 28364325] 34954788 115.331,18] 115331,18] 16831207] 115331,18 115.331,18 168.312,07
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000205 700.000,00) 700.000,00) 358070,76) 358070,76] 34192924] 16650314] 166.503,14] 19156762] 16650314 166.503,14 191.567,62
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000206 352.000,00] 352.000,00 24.647,00 24.647,00] 327.353,00 6.447,00 6.447,00 18.200,00) 6.447,00 24.647,00]
4906100000 - Aquisição de Imóveis. 0000207 10.000,00 10.000,00) 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 298700000] 3720.1913] 1.785.578,14] 1.785.578,14] 195461299] 388.039,42] 34803942] 139753872] 37412124] 37412124 13.918,18] 1.411.456,90
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
|3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000208 ] 300.00. 2,00] 1.300.000,00 300.000,00, 300.000,00] 1.000.000,00) 4.936,85 4.936,85 ,= 295.063,15 4.936,85 4.936,85 295.063,15)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000209 3.009.004,00 | 3.000.000,00] 800.000,00 800.000,00] 2.200.000,00 68.840,57] 68.840,57] “BLIS9,43 68.840,57 68.840,57 731.159,43
3190130000 - Obrigações Patronais 0000210 | 1.000:490,00] 99783734] 500.000,00] 500.000,00] 49783734 7.638,23 7.638,23 192.361,77 7.638,23 7.638,23 492.361,77]
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000211 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000212 20.000,00 22.162,66 22.162,66, 22.162,66 2.162,66 2.162,66 20.000,00) 2.162,66 2.162,66 20.000,00)
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000213 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000214 515.000,00] 515.000,00] 12625545 126.255,45] 388.744,55 59.332,61 59.332,61 66.922,84 51.180,52 51.180,52 8.152,09 75.074,93
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000215 700.000,00] 700.000,00) 421.704,27] 421.704,27] 27829573 182.522,04) 18252204] 23918223] 18252204 182.522,04 239.182,23
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000216 600.000,00] 600.000,00] 20785549] 20785549] 392.144,51 160.571,11 160.571,11 47.284,38] 160.571,11 160.571,11 4728438
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000217 702.000,00 590.000,00] 29.600,35 29.600,35) 560.399,65 13.968,50 13.968,50] 15.631,85 13.968,50] 29.600,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7.840.000,00 2.407.578,22] 2.407.578,22] 5.320.421,78] 499.972,57 499.972,57] 1.907.605,65 477.851,98 477.851,98 22.120,59] 1.929.726,24
Menu: Relatório
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa
lho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
SRU: iquidação P;
pu fonfirização Empenhado, Saldo da Equação Empenhado so Liquidado a | Empenhado
pie! Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [Até o Período) Dotação | no Período |Até o Período | a Liquidar | No Período pe o Período) Pagar a Pagar
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
116.486,13 292.840,92
409.327,05 116.486,13 116.486,13
116.486,13 116.486,13]
3390300000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
460.671,51 238.393,11
238.393,11
3390300000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
159.808,48
159.808,48
44903000000 - Material de Consumo
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
44905100000 - Obras e Instalações.
281.341,49 210.796,15 210.796,15
210.796,15
281.341,49
210.796,15
44903000000 - Material de Consumo
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905 100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
200.000,00
1.201.000,00
255.862,28
37.660,44
293.522,72
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
0000230
0000231
0000232
0000233
0000234
0000235
0000236
0000237
5.000,09
1.000,00
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios!"Balancer Page 10 0755
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
1º QUADRIMESTRE DE 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Autorização
Descrição
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Ldqeiiação, Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
Empenhado
Ficha o [Até o Período | à Liquidar
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000239 300.000,00 300.000,00] 75.000,00 225.000,00] 75.000,00 75.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000240 250.000,00 | 250.000,00 62.000,00] 188.000,00 62.000,00 62.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais 0000241 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3504300000 - Subvenções Sociais 0000242 25.000,00 25.000,00] 25.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000243 55.000,00 55.000,00 55.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000244 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000245 50.000,00 50.000,00] 50.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000246 50.000,00 50.000,00] 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 835.000,00 835.000,00 137.000,00 698.000,00 137.000,00] 137.000,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 53.774.500,00 | 53.971.463,50 5.466.858,43] 5.466.858,43] 13.280.206,94] 5.410.011,16 10.011,16 56.847,27] 13.337.05421
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000247
0000248
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais 0000249
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000250
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000251
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000252 1.000,00
4490500000 - Obras e Instalações 0000253 9.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000254 3.000,00
7.002.000,00
19.706.000,00
5.501.000,00
3.000,00
150.000,00
4.000.000,00]
10.004.511,00] 10.004.511,00]
1.500.000,00
130.000,00
33.264,00
2.855.799,80]
7.273.126,44
1.048.548,09
1.144.200,20]
2.731.384,56
4SL4SI,91
1.144.200,20.
2.731.384,56
451.451,91
2.855.799,80
7.273.126,44
1.048 548,09
2.855.799,80
727.126,44
1.048.548,09]
2.855.799,80
7.273.126,44]
1.048.548,09]
3.002.000,00
9.710.511,00
11.662,55
33.264,00
118.337,45] 11.662,55
33.264,00)
118.337,45 118.337,45 118.337,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 32.375.000,00
15.667.775,00] 15.667.775,00
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
16.722.775,00] 11.295.811,78] 11.295.811,78] 4.371.963,22] 11.295.811,78] 11.295.811,78 4.371.963,22
33903000000 - Material de Consumo 0000255 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000256 10.000,00 170.000,00] 160.000,00 160.000,00] 10.000,00 150.980,18 159.980,18 9.019,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 14.000,00 174.000,00 160.000,00 160.000,00] 14.000,00 150.980,18. 150.980,18 9.019,82 150.580,18 «50 980,18 9.019,82
205002.1236540084.027 - 4 AN:JTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEIL - o
3190400000 - Contratação Po: Temp Determinado 0000257 | 180200000] 180200000] 1.050.420,00 1.050.000,00] 834230,12] 834.230,72] 215.769,28] 83423072] 834 230,72 215.769,28
3190110000 - VENCIMENTOS É VZ NTAGENS FIXAS - PESSO 0000258 | 5.601.000,00] 5.601.000,00] 2.400.006,30, 2.400.000,00] 2.366.800,80] 2.366.800,80 33.199,20) 2.365.810,65] 2.355.810,65 990,15 34.189,35
31901300000 - Obrigações Patronais 0000259 1.401.000,00 | 1.401.000,00 500.000,00: 500.000,00] 326.286,27) 326.286,27 173.713,73 326.286,27 326.286,27] 173.713,73
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000260 2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000261 50.000,00 50.000,00 50.000,00) 42.216,02 42.216,02 7.783,98 42.216,02 42.216,02 7.783,98
33903000000 - Material de Consumo 0000262 1.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000263 1.000,00 45.000,00] 45.000,00] 43.527,00 43.527,00 1.473,00) 43.527,00 43.527,00] 1.473,00
0000264 1.000,00
0000265 1.000,00
0000266 1.000,00
4490510000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
4906100000 - Aquisição de Imóveis
Alves Barbosa Filho
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Page 11 0f55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
=EeSD? 18.385.088/0001-72 .
E BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
RA Autorização Empenhado dies iquidação EST
crição Ficha Orçado | Atatcado No Período E oPeríodo) Dotação | ng Pesado Jato Período| a Liquidar
205 - Secretaria Municipal de Educação
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
431.939,19)
3.613.060,81
3.612.070,66
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
44906 100000 - Aquisição de Imóveis
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 13.284.000,00
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
0000267
0000268
0000269
0000270
0000271
0000272
0000273
0000274
0000275
0000276
4.951.000,00
6.501.000,00
1.801.000,00
2.000,00
24.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.835.739,93
2.220.578,35
432.764,42
401.760,07]
379.421,65
367.235,58
1.835.739,93
2.220.578,35
432.764,42
1.834.856,27
2.220.578,35
432.764,42
2.220.578,35
432.764,42
102.140,96
102.140,96] 1.859,04] 102.140,96
4.591.223,66] 4.591.223,66] 1.150.276,34]
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
0000277
0000278
0000279
0000280
19.651.076,43 19.649.202,62 | 19.649.202,62
108.324.500,00 | 108.802.013,50 $4.439.673,13] 25.117.934,86] 25.117.934,86] 19.244.405,51] 25.059.213,78| 25.059.213,78 19.303.126,59
IMPRESSÃO: Gentil
Menu: Relatório
7, Page 12 of.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Doe ici Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado a Liquidar | No Período Pagar a Pagar
Atualizado | No Período [Nico Perna Dotação | No Período
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 150.000,00 50.000,00 50.000,00] 100.000,00 44.803,08 44.803,08] 5.196,92 44.803,08 44.803,08 5.196,92
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 600.000,00 262.169,04] 262.169,04] 337.830,96] 171.813,99] 171.813,99) 90.355,05] 171.813,99 171.813,99] 90.355,05
31901300000 - Obrigações Patronais 80.000,00 X 40.000,00] 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 X 30.000,00 30.000,00 17.741,49 17.741,49 12.258,51 17.741,49 17.741,49] 12.258,51
33504100000 - Contribuições 15.000,00 x 99.000,00] 99.000,00] 19.800,00 19.800,00 79.200,00 19.800,00 19.800,00 79.200,00
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 50.000,00 ! 28.943,04 28.943,04] 21.056,96 18.349,02 18.349,02 10.594,02 18.349,02 18.349,02 10.594,02
33903000000 - Material de Consumo 170.000,00 ! 70.193,03 70.193,03 99.806.97 46.854,26 46.854,26 23.338,77 46.623,86 46.623,86 23.569,17]
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 100.000,00 ! 1497335 14.973,35 85.026,65 14.623,35 14.623,35 350,00 14.623,35 14.623,35 350,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00 64.544,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 X 5.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.000,00 X 30.000,00]
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.501.000,00 5 575.983,39] 57598339] 92501661] 22921692) 22921692] 34676647] 22921692] 22921692 346.766,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 30.000,00 X 30.000,00]
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 70.000,00 X 70.000,00
3390920000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 1.000,00 X 36.456,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00. 36.456,00 36.456,00]
33909300000 - Indenizações e Restituições 26.000,00 X 24.884,41 24.884,41 1.115,59 24.884,41 24.884,41 24.884,41 24.884,41
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 255.000,00 , 255.000,00
4905100000 - Obras e Instalações 1.070.000,00 X 1.070.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 X 180.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE .5474 1.232.602,26] 1.232.602,26] 3.314.397,74 624.542,52 624.542,52 608.059,74 624.312,12 624.312,12 230,40 608.290,14
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
3504100000 - Contribuições
3901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribui ão Gratuita
33903300000 - Passagens e Despcsas com Locom: ção
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pe:soa | sica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J rídica
3390480000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessous Fisicas
3390930000 - Indenizações e Restituições.
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
206001.2781240094.510 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA ESPORTES
3350410000 - Contribuições. 586.633,46 56.750,00 56.750, 529.883,46 5 56.750,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 95.000,00 X 9s.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 681.633,46 56.750,00 x E 56.750,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
at Page 13 0/55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
SS, 18.385. 088/0001-2 )
“fadmmucço, BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
EU ar E
Anrirnção Fegpeahádo [Es da foguidáção Empenhado bi Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Period Ja Pri Dotação | ng Perito [to Período) a Liquidar | No Período |Até o Período Pagar a Pagar
5.645.633,46
Descrição
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
[roraL ÓRGÃO:
5.728.633,46] 1.299.192,26] 1.299.192,26]
4.429.441,20] 691.132,52
691.132,52
608.059,74
690.902,12
5.645.633,46
5.728.633,46] 1.299.192,26] 1.299.192,26] 4.429.441,20
691.132,52) 691.132,52] 608.059,74] 690.902,12
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho ee
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PREFEITURA MUNICIPAL DE M
ANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA D
1º QUADRIMESTRE DE 2025
ESPESA ORÇAMENTÁRIA
Descrição
Autorização
Empenhado
Ficha Orçado | Atacado No Período pe o Período]
Saldo da
Dotação
No Período
Liquidação
Empenhado
a Liquidar
té o Período
Liquidado a | Empenhado
Pagar
a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 -
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000311 4.611.000,00] 4.378.000,00] 2.305.000,00] 2305. 000,00] 2.073.000,00] 1.094.632,42] 1.094.63242] 1.210.367,58 1.036.312,52] 1.036312,52 58.319,90] 1.268.687,48
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000312 | 7.402.000,00) 7.402.000,00] 5.930.500,00] 5.930.500,00] 1.471.500,00] 1302 276,61) 1.302.276,61] 4.628223,39] 123095448] 1.230.954,48 71.322,13) 4.699.545,52
3190130000 - Obrigações Patronais 0000313 | 9.343.000,00) 8.846.000,00) 636992500] 636992500] 247607500] 1 715.610,53] 1.715.610,53) 465431447] 1.715.610,53] 1.715.610,53 4.654.314,47
3 1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000314 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
3504100000 - Contribuições 0000315 166.000,00 151.000,00] 151.000,00
3504300000 - Subvenções Sociais 9000316 | 10.948.000,00 | 10.610.439,56] 6324473,45] 632447345] 428596611] 5163 639,54] 5.163.639,58) 1.160.833,91] 5.163.639,54] 5.163.639,54 1.160.833,91
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 9000317 | 1.300.000,00] 89800000] 82607717] 82607717] 7192283) 327.609,74] 32760974] 49846743] 27619933] 27619933 SLSIO4I] 549.877,84
3390300000 - Material de Consumo 0000318 | 2.131.000,00) 181393444] 73343130] 73343130] 108050314] 414 15482] 41415482] 31927648] 41362632] 41362632 528,50] 319.804,98
3903500000 - Serviços de Consultoria 0000319 2.000,00 2.000,00] 2.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000320 143.000,00 183.000,00 71.422,34] 7142234] 111.577,66] 32.779,16, 32.779,16 38.643,18 30.956,32 30.956,32) 1.822,84 40.466,02
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9000321 | 3.751.000,00 | 3.533.800,00) 1.390.769.06] 139076906] 214303094] 21 23598] 72123598] 66953308] 7123598 721.235,98 669.533,08,
3390910000 - Sentenças Judiciais 0000322 80.000,00 191.000,00] 125.160,31 125.160,31 65.839,69) 37.539,22 37.539,22) 87.621,09 35.539,22 35.539,22 2.000,00 89.621,09
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000323 20.000,00 20.000,00) 15.236,40 15.236,40 4.763,60] 15.236,40 15.236,40 15.236,40 15.236,40
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000324 22.000,00 22.000,00 10.048,07 10.048,07 11.951,93] 10.048,07 10.048,07 9.800,97 9.800,97 247,10 247,10
4450410000 - Contribuições 0000325 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4490300000 - Material de Consumo 0000326 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000327 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000328 | 2.381.000,00] 207532500] 1.219.599,82] 1219, 599,82] 855.725,18 75.588,26 75.58.26] 1.144.011,56 75.588,26 75.588,26 1.144.011,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000329 344.000,00] 285.715,00) 285.715,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 42.650.000,00 | 40.418.214,00] 25.321.642,92] 25.321.642,92 15.096.571,08] 10.910.350,75] 10.910.350,75] 14.411.292,17 10.724.699,87] 10.724.699,87 185.650,88] 14.596.943,05
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000330 250.000,00) 250.000,00] 197.365,84] 197365,84 52.634,16 38.93731 38.937,31 158.428,53 28.793,09 28.793,09 10.144,22] 168.572,75
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000331 $05.000.00] 621.000,00] 618.001,54] 618.001,54 299846] 119.148,76] 119.148,76) 498.852,78 85.452,34 85.452,34 33.69642) 532.549,20
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000332 | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 13.300.000,00
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000333 5.000,00 5.000,00 4.253,98 4.253,98 746,02) 793,92 793,92] 3.460,06 529,28 529,28 264,64, 3724,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 14.169.0(0,00 | 14.176.000,00 819.621,36 819.621,36] 13.356.378,64] 158.879,99 158.879,99 660.741,37 14.774,71 114.774,71 44.105,28 704.846,65
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000334 | — 800,00 “1 "80000 800,00
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000335 41.800,00 5.657,58 5.657,58 36.142,42 5.657,58 5.657,58 36.142,42
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000336
33903000000 - Material de Consumo 0000337 2.882,50 1.385,00 1.385,00] 1.497,50 1.385,00 2.882,50
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000338
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000339
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000340 61.131,80 6LI31,80 892,00 60.239,80 892,00) 61.131,80
3909300000 - Indenizações e Restituições 0000341
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000342
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7.934,58 98.679,72, 5.657,58 5.657,58 2.277,00 100.956,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
ais DE Empenhado ço Liquidação Epenbada Liquidado a | Empenhado
Re Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período faco Período| a Liquidar | No Período [at o Período Período) Pagar a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.511 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA SAUDE
3504300000 - Subvenções Sociais
3390300000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 371.433,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.854.184,57
208001.1012240114.516 - ASSOC, DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE MANHUAÇU (APAE)
3350430000 - Subvenções Sociais 0001258
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
1.690.450,57]
2.749.100,61
50.000,00
30.000,00
170.000,31
483.650,19
2.749.100,61
50.000,00
30.000,00]
170.000,31
483.650,19]
371.433,46]
1.690.450,57] 1.690.450,57] 1.058.650,04] 1.690.450,57 1.690.450,57
170.000,31
483.650,19]
371.433,46]
2.163.734,00
3.854.184,57] 1.690.450,57] 1.690.450,57
933.526,48 933.526,48
933.526,48]
933.526,48]
933.526,48
4490510000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000344 | 16.800.000,00 | 16.118.800,00] 12.250.000,00] 12.250.000,00] 3.868.800,00] 6.255.675,79] 6.255.675,79] 599432421] 625567579] 6.255.675,79 5.994.324,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000345 473.000,00] 473.000,00) 204.690,00] 204.690,00] 268.310,00) 196.152,84 196.152,84 8.537,16] 196.152,84 196.152,84 8.537,16
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000346 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000347 21.000,00 21.000,00] 21.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000348 3.505.000,00] 3.432.600,00] 184092806] 1.840.928,06] 1.591.671,94] 897 318,28 897.318,28 943.609,78, 787.880,39 787.880,39 109.437,89] 1.053.047,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000349 501.000,00] 66700000] 484.869,07] 484.869,07] 18213093] 155.069,00] 155.069,00] 329.800,07] 155.069,00 155.069,00 329.800,07
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000350 984.000,00] 1.583.000,00) 1.194.588,34] 1.194.588,34] 388.411,66] 48374332] 483.743,32] 710.845, 483.576,98] 483.576,98 166,34] — 7ILOIL36
4903000000 - Material de Consumo 0000351 251.000,00 351.000,00] 351.000,00]
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000352 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490520000 - Equiparertos e Material Permanente 0000353 603.000,00] 543.000,00] 543.000,00] =
TOTAL PROJETO/ ATIVIDADE. 23.142.000,00 | 23.193.400,00 Dj 18 97S0ISAT| 1597507547] 7.218.324,53] 7.987.959,23] 7.987.959,23] 7.987.116,24] 7878.395S4D | 7.878.355,00 109.604,23] 8.096.720,47
208001.1030145124.€ 16 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
31900400900 - Coctrataç. o Por Tempo Determinado 0000354 104.000,00 104.000,61] 90.000,00. 90.000,00 14.000,00
90.000,00 90.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000355 1.103.000,00 993.000,00] 320.000,00 320.000,00 673.000,00 198.319,24 198.319,24 121.680,76] 198319,24 198.319,24) 121.680,76
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000356 2.100,00 2.100,00 2.100,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000357 4.000,00 4.000,00) 4.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000358 161.000,00 251.000,00] 164.807,30 164.807,30] 86.192,70) 57.090,90 57.090,90 107.716,40 57.090,90 57.090,90 107.716,40
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000359 21.000,00 21.000,00 7.329,42 7.329,42] 13.670,58 3.257,82 3.257,52 4.071,90, 3.257,52 3.257,52 4.071,90
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000360 | 1.202.000,00 867.843,87 15.843,87 15.843,87] 852.000,00] 10.670,00 10.670,00 5.173,87] 10.670,00 10.670,00 5.173,87
44903000000 - Material de Consumo 0000361 2.000,00 2.000,00] 2.000,00]
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000362 2.000,00 2.000,00] 2.000,00]
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000363 303.000,00 303.000,00] 303.000,00
" Page 160/55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
7 MINAS GERAIS
Hd, 18.385.088/0001-72 .
é BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
FER = AAA P,
Em Autorização mpenhado E Liquidação EEE ago
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [havera Dotação | No Período
Liquidado a | Empenhado
té o Período | à Liquidar | No Período |Até o Período a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
597.980,59 1.951.963,28 269.337,66 269.337,66
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
0000364
0000365
0000366
0000367
0000368
0000369
0000370
0000371
0000372
0000373
17291716
256.637,43
377.082,84
293.362,57]
950.000,00
603.000,00
3.000,00
2.000,00
29.000,00
2.000,00
22.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
172.917,16
256.637,43
172.917,16
256.637,43
IM 9ITI6
256.637,43
377.082,84]
293.362,57
195,88 3.656,96
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490300000 - Material de Consumo
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
4.410,55 5.589,45
1.617.000,00 1.113.852,84 434.387,85 434.161,02 434.161,02 679.691,82
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 165.000,00 28.687,71 28.687,71 136.312,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.525.500,00 | 2.773.900,00 822.825,05, 822.825,05] 1.951.074,95 444.075,71
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)
0000374
0000375
0000376
0000377
0000378
0000379
0000380
80.000,00
220.000,00
68.330,59
73.269,67
11.669,41
146,730,33
68.330,59
73.269,67
11.669,41
146.730,33
68.330,59
73.269,67
68.330,59
73.269,67
11.000,00
2.000,00
2.002.000,00
11.520,00 5.760,00 5.760,00) 5.760,00] 5.760,00 5.760,00 5.760,00
268.094,94]
28.620,51
214.522,40]
67,20]
257.457,74
27.195,21
432.013,21
225.159,60
1.492,50
390.811,84)
2.234.640,00]
165.000,00 |
482.617,34 1.752.022,66 268.094,94
28.620,51
257.457,14
2719521
432.013,21
10.637,20
1.425,30
12.062,50
444.075,71 378.749,34
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000381 895.500,00 955.500,00] 873.400,00 873.400,00 82.100,00] 201.898,29] 201.898,29 671.501,71 291.898,29 201.898,29] 671.501,71
3 1901100000 - V INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000382 113.000,00 113,000:00] 113.000,00
3190160000 - C-JTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000383 3.000,00 “.00€ 00 3.000,00 de
3190920000 - Ivespesas de Exercícios Anteriores 0000384 1.000,00 1.000 00 1.000,00
3390140000 - E .arias Pessoal Civil 0000385 4.000,00 4.000 00 4.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000386 552.000,00 552.000,00] 129.654,43 129.654,43 422.345,57 11.122,38] 11,122,38] 18.532,05 11.122,38) 111.122,38] 18.532,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000387 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000388 | 2.002.000,00] 200200000) 357.000,00] 35700000) 1.645.000,00] 263.589,42) 263.589,42 93.410,58] 26358942] 263.589,42 93.410,58
4490300000 - Material de Consumo 0000389 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000390 11.000,00 11.000,00 11.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000391 | 1.500.000,00] 930.000,00 930.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 5.084.500,00 | 4.574.500,00] 1.360.054,43] 1.360.054,43] 3.214.445,57 576.610,09 576.610,09 783.444,34] 576.610,09
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
TO To T—
40.072,30
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balancet
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
ER Liquidaçã Pago
EE Autorização Empenhado diga iquidação E] e
ig Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período Dotação | No Período pe o Período| à Liquidar | No Período |Até o Períod:
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000392 153.000,00 153.000,00 140.000,00 140.000,00 13.000,00 40.072,30 99.927,70 40.072,30 40.072,30 99.927,70
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000393 703.000,00 703.000,00 600.000,00 600.000,00 103.000,00 293.936,56 293.936,56 306.063,44] 293.936,56 293.936,56 306.063,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000394 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000395 38.000,00 38.000,00 38.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000396 36.000,00 36.000,00 9.500,95 9.500,95 26.499,05 9.500,95] 9.500,95 9.500,95 9.500,95
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000397 635.000,00 605.000,00] 605.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000398 1.000,00 1.000,00] 1.000,00,
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000399 68.000,00 68.000,00 | 68.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000400 2.000,00 102.000,00] 43.841,66 43.841,66, 58.158,34 43.841,66 43.841,66, 43.841,66 43.841,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 1.640.000,00
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC
387.351,47 387.351,47 405.991,14] 387.351,47 387.351,47 405.991,14
1.710.000,00 793.342,61 793.342,61 916.657,39
8.999.645,52
8.899.331,84 100.313,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000401 | 52.289.500,00 | 53.990.500,00] 34.271.920,72] 34.271.920,72] 19.718.579,28] 25.372.588,88] 25.372.588,88 25.272.275,20) 25.272.275,20
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000402 157.000,00 157.000,00) 3.058,44] 3.058,44] 153.941,56 3.058,44] 3.058,44 3.058,44 3.058,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 52.446.500,00 | 54.147.500,00] 34.274.979,16] 34.274.979,16] 19.872.520,84] 25.375.647,32] 25.375.647,32] 8.899.331,84] 25.275.333,64] 25.275.333,64] 100.313,68] 8.999.645,52
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO
61.721,92 27808
421.221,48 478.778,52
61.721,92
421.221,48
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000403 102.000,00 95.300,00) 62.000,00] 62.000,00 33.300,00 61.721,92 61.721,92 278,08
3 1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000404 | 2:701.000,00] 2.701.000,00] 900.000,00] 900.000,00] 180100000] 42122148) 42122148] 47877852
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000405 3.000,00 3.000,00 3.000,00]
3390300000 - Material de Consumo 0000406 50500000] 505.000,00] 292.541,36] 29254136] 21245864] 24940864] 249.408,64 43.132,72
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000407 2.000,00 2.000,00 2.000,00)
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9000408 | 1.295.000,00] 1.975.000,00] 1.771.611,80] 1.771.611,80] 20338820) 94035473] 940.354,73] 83125707
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000409 60.000,00 25.000,00 | 25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4.668.000,00 | 5.306.300,00] 3.026.153,16] 3.026.153,16] 2.280.146,84] 1.672.706,77] 1.672.706,77] 1.353.446,39] 1.353.972,07
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL
23.923,94 225.484,70] 268.617,42
23.923,94
847.104,73 93.250,00] 924.507,07
847.104,73
1.353.972,07 318.734,70) 1.672.181,09
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000: 10 2.503.000,00 | 2.703.000,00] 2.120.000,00] 583.000.00 741.481,37 741.481,32 1.378.518,68 741.481,32 741.481,32] 1.378.518,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO + 300€-11 | 1.351.000,00] 1.351.000,00] 450.000,00] 901.000,00] 222553;3) 22255333] 22744667] 222.553,33 222.553,33 227.446,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI | 000caI 3.000,00 3.000,00) 3.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000 13 55.000,00 55.000,00] 55.000,00
3390300000 - Material de Consumo o00oc 14 801.000,00) 919.200,00) 416.609,59] 416609,59] 50259041] 223.169,50) 223.169,50] 193.440,09] 220.148,93 220.148,93 196.460,66
33 903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000415 78.000,00 78.000,00 43.888,78 43.888,78 34.111,22] 18.416,94 18.416,94 25.471,84 18.416,94 18.416,94 25.471,84
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000416 330.000,00 | 330.000,00 90.415,60 90.415,60] 239.584,40 48.173,07] 48.173,07 42.242,53 48.173,07 48.173,07 42.242,53
4490300000 - Material de Consumo 0000417 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000418 202.000,00 | 202.000,00 202.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 5.325.000,00 | 5.643.200,00] 3.120.913,97] 3.120.913,97] 2.522.286,03] 1.253.794,16) 1.253.794,16] 1.867.119,81 1.250.773,59 1.250.773,59 1.870.140,38
208001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAUDE
2.403.210,88 4.321.789,12
1.351.491,45
lho
4.321.789,12
183.078,55]
2.403.210,88] 2.403.210,88
1.351.491,45
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 2.001.000,00
11.946.380,00]
5.558.000,00
6.725.000,00
1.534.570,00
6.725.000,00
1.534.570,
5.221.380,00
4.023.430,00
2.403.210,88
351.491,45
Menu: Relat
alancete.
Page 18 0755
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
ES LARES
Siga Autorização Empenhado Eus iquidação Ea
F Ficha Orçado Atualizado | No Periodo [aê Periodo Dotação | No Período RES EE a Liquidar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAUDE
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 6.001.000,00
1.351.491,45] 183.078,55
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000421 3.000,00 3.000,00] 3.000,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000422 110.000,00 110.000,00] 63.783,02) 63.783,02 46.216,98 32.357,79 32.357,79 31.425,23 29.621,62 29.621,62 2.836,17 34.161,40
33903000000 - Material de Consumo 0000423. 501.000,00] 461.000,00 13.241,00 13.241,00) 447.759,00 11.834,50 11.834,50 1.406,50 11.834,50 11.834,50) 1.406,50
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000424 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000425 583.000,00] 508.380,00 6.804,00 6.804,00) 501.576,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00 6.804,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000426 31.000,00 31.000,00] 31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 19.232.000,00 | 18.619.760,00] 8.343.398,02] 8.343.398,02 10.276.361,98] 3.805.698,62] 3.805.698,62] 4.537.699,40 3.802.962,45] 3.802.962,45 2.736,17] 4.540.435,57
208001.1030240134.504 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AUDITORIA COORDENAÇÃO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
DE CONTRATO E CONSORCIOS
390.000,00 33.656,33
159.905,36
216.343,67]
134.094,64]
33.656,33
159.905,36
193.561,69
33.656,33
159.905,36
33.656,33
159.905,36
216.343,67)
134.094,64
350.438,31
350.438,31 193.561,69)
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000429 473.000,00) 473.000,00) 37000000] 37000000] 10300000] 271 711,97] 271,711,97 9828803) 271.711,97] 27171197 98.288,03
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000430 | 1.151.000,00] 1.151.000,00] 600.000,00] 60000000] 551 000.00) 467.279,87] 46727987] 13272013] 46727987] 46727987 132.720,13
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000431 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000432 28.000,00 28.000,00 28.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000433 1.550.000,00 1.550.000,00 881,46 881,46] 1.549.118,54] 881,46] 881,46
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000434 2.305.000,00] 2.069.156,13 174.228,64. 174.228,64] 1.894.927,49 174.228,64) 174.228,64
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000435 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000436 35.000,00 35.000,00 2.000,00 2.000,00 33.000,00] 883,86 883.86 116,14 883,86 883,86 LII6,14
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000437 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000438 22.000,00 22.000,00] 773,00 773,00) 21.227,00] 773,00 773,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 5.575.000,00 | 5.339.156,13] 1.147.883,10] 1.147.883,10] 4. 191.273,03) 739.875,70 739.875,70 408.007,40 739.875,70 739.875,70 408.007,40
2(8001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
5.101.090,0.
0000439 8.141.000,00] 2.710.000,00] 786.291,71 786291,71) 1.975.708,29] 78629171 786.291,71 1.923.708,29
3120110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000440 | 1.30:000,0:] 1.301.000,00] 400.000,00 69.274,90 69.274,90; 3.725,10) 69.274,90 69.274,90 330.725,10
3. 201600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000441 3.090, 3.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000442 22.000,00 27.000,00 1.366,20 1.366,20 25.633,80 1.366,20 1.366,20 1.366,20 1.366,20)
3390300000 - Material de Consumo 0000443 251.000,00] 251.000,00 74.389,74 74389,74] 176.610,26 14.208,90 14.208,90 60.180,84 14.208,90 14.208,90 60.180,84
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000444 144.000,00 144.000,00 32.159,65 32.159,65 111.840,35] 25.727,12 25.727,72 6.431,93 25.727,12 25.727,72 6.431,93
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000445 520.000,00 530.000,00) 163.279,46) 163.279,46] 366.720,54] 68.359,22 68.359,22 94.920,24) 68.359,22 68.359,22 94.920,24
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000446 202.000,00] 202.000,00 202.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7.544.000,00 | 7.599.000,00] 3.381.195,05] 3.381.195,05] 4.217.804,95 965.228,65] 2.415.966,40 965.228,65 965.228,65 2.415.966,40
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
3190400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000447 182.000,00 182.000,00] 170.000,00] 170.000,00 5.678,18 51.678,18 118.321,82] 51.678,18 51.678,18 118.321,82
0000448 402.0 402.000,00] 400.000,00] 400.000,00 98.323,4: 98.323,42] 301.676,58 98.323,42
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
REA Autorização Empenhado Liquidação er Laudo é ng
MESe Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Períod: No Periodo Avé o Período| a Liquidar de é a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000449 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000450 806.500,00 1.178.565,56] 391.132,38 391.132,38] 787.433,18 232.256,51 232.256,51 158.875,87 232.256,51 232.256,51 158.875,87]
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000451 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
301.676,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000452 3.000,00 3.000,00] 3.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000453 2.000,00 2.000,00) 2.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.400.500,00
208001.1030640114.488 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGUI
3390300000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
1.772.565,56 961.132,38 961.132,38) 811.433,18] 382.258,11 382.258,11 578.874,27 382.258,11 382.288,11 578.874,27
RANÇA ALIMENTAR
0000454
0000455
0000456
0000457
195.230.811,05| 195.105.150,61] 103.401.114,98] 103.401.114,98] 9170403563 57.256.108,92] 57.256.108,92] 46.145.006,06] 56.477.377,08] 56.477.377,08]
195.230.811,05] 195.105.150,61] 103.401.114,98] 103.401.114,98] 91.704.035,63] 57.256.108,92] 57.256.108,92 56.477.377,08 | 56.477.377,08 778.731,84] 46.923,737,90
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
ass 18.385.088/0001-72 |
des BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Saldo da
Dotação
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
| TOTAL ÓRGÃO:
0000458
0000459
0000460
0000461
0000462
0000463
0000464
0000465
0000466,
450.000,00
90.000,00
1.000,00
18.000,00
100.000,00
1.000,00
700.000,00
1.000,00
200.000,00
105.913,37 128.086,63 105.913,37
8.500,00
16.084,06
6.455,57
378,0
4.712,89
8.590,26]
1.455,57
471289
8.590,26
1.455,57
113.714,43 42.198,90
1.561.000,00
1.188.245,94 162.870,99
1.561.000,00 1.188.245,94 162.870,99
1.561.000,00 1.188.245,94 162.870,99
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho ————
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIP,
CONSOLIDADO - MUN
BALANCETE ANALÍTICO D.
1º QUADRIMESTRE DE 2025
AL DE MANHUAÇU
ICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
A DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Descrição
Empenhado
Saldo da
Dotação
No Período
Liquidação
Empenhado
a Liquidar
Liquidado a | Empenhado
Pagar
a Pagar
212 - Secretaria Muni
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000467 1.000,00 13.952,88 13.952,88 13.952,88 6.005,18 6.005,18 7.947,70] 6.005,18 6.005,18 7.947,70
2190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000468 420.000,00] 420.000,00] 23400000] 23400000) 186, 000,00) 150.358,93] 150.358,93 83.641,07] 150.358,93 150.358,93 83.641,07
3190130000 - Obrigações Patronais 0000469 88.000,00 88.000,00 88.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000470 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00] 10.878,63 10.878,63 12137 10.878,63 10.878,63 12137
3350410000 - Contribuições 0000471 156.000,00 | 156.000,00) 156.000,00]
3604100000 - Contribuições 0000472 12.000,00 161.742,17] 150.000,00] 150.000,00 11.742,17] 150.000,00] 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000473 40.000,00 32047,12 20.117,86 20.117,86 11.929,26 7.661,30 7.661,30) 12.456,56 7.661,30 7.661,30] 12.456,56
3903000000 - Material de Consumo 0000474 153.000,00 153.000,00] 32.536,97 32.536,97] 120.463,03 6.577,52 6.577,52 25.959,45 5.916,93 5.916,93 660,59) 26.620,04
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000475 66.000,00 66.000,00 66.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000476 12.000,00 11.000,00] 11.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000477 | 2.512.000,00] 2.511.505,74] 596.411,17] SOMA] 191509457] 15909758] 15909758] 43731359] 159.097,58 159.097,58 437313,59
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000478 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000479 30.000,00 256.260,07] 230.920,08 230.920,08 25.339,99] 230.920,08 230.920,08 230.920,08 230.920,08
4490300000 - Material de Consumo 0000480 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000481 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000482 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000483 100.000,00 95.000,00 95.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDA DE 3.653.000,00] 4.028.507,98] 1.288.938,96 1.288.938,96] 2.739.569,02 721.499,22) 721.499,22 567.439,74] 720.838,63 720.838,63 660,59 568.100,33
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000484 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000485 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
3190940000 - Indenizações « Restituições Trabalhistas 0000486 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000487 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000488 3.000,00 3.000,00 3.000,00)
4490300000 - Material de Consumo 0000489 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4190510000 - Obras e Instalações 0000490 1.000,09 1.000,00 1.000,00
* 4905200000 - Equipamentos e Material Permanente voi9L | 100000043] 850.000,00 850.000,00
VOTAL PROJETO/ATIVIDADE 10:5000,5] 868.000,00 868.000,00
; 12001.1339140194.512 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA CULTURA -
[33504 100000 - Contribuições 0001251 170.716,73 170.716,73 - 62.000,00 62.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001252 122.716,73 122.716,73
44504 100000 - Contribuições 0001253 391673
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 297.350,19 62.000,00 62.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.968.350,19 1.350.938,96 567.439,74 782.838,63 782.838,63 660,59] 568.100,33
TOTAL ÓRGÃO: 4.968.350,19 1.350.938,96] 567.439,74] 782.838,63 782.838,63 660,59] 568.100,33
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
bi Autorização Empenhado ias
Descrição E 7 E 1
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
33504100000 - Contribuições 0000492 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
33903000000 - Material de Consumo 0000493 1.000,00 1.000,00] 1.000,00)
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000494 1.000,00 1.000,00) 1.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000495 51.000,00 51.000,00 51.000,00]
3909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000496 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000497 1.000,00 1.000,00) 1.000,00]
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000498 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
44905 100000 - Obras e Instalações 0000499 10.000,00 10.000,00) 10.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000500 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 97.000,00 97.000,00 97.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 97.000,00 97.000,00 97.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 97.000,00 97.000,00 97.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbs
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição Ganrração Emteebiido Saldo da
E Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [Ato ria Dotação
215 - Fundo Municipal de Cultura
Liquidação
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE CULTURA
3350410000 - Contribuições 0000501 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000502 4.000,00 4.000,00] 4.000,00
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. Desporti 0000503 3.000,00 3.000,00) 3.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000504 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000505 | 1.522.000,00] 1.522.000,00 1.522.000,00
3390480000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 0000506 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390920000 - Despesas de Exerc Â-cios Anteriores 0000507 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3909300000 - Indenizações e Restituições 0000508 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000509 5.000,00 5.000,00 5.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.545.000,00 | 1.545.000,00 1.545.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.545.000,00 1.545.000,00 1.545.000,00)
TOTAL ÓRGÃO: 1.545.000,00 | 1.545.000,00 1.545.000,00
IMPRESSÃO:
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18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
i penha: Liquida Pago sil
Descrição | Antorienção pmpentado Saldo da avidação Empenhado E Liquidado a | Empenhado
ri ” a : ;
E Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período Dotação | No Período |Até o Período| à Liquidar | No Período per Período) Pagar a Pagar
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000510 410.000,00 410.000,00] 219.000,00] 219.000,00 191.000,00] 84.183,29 84.183,29 134.816,71 84.183,29 84.183,29 134.816,71
3190130000 - Obrigações Patronais 0000511 90.000,00 90.000,00 90.000,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000512 50.000,00 50.000,00] 1.000,00) 1.000,00] 49.000,00] 1.000,00 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000513 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.148,89 4.148,89 S.8SL,I a 148,89 4.148,89 S8SLI
3390300000 - Material de Consumo 0000514 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000515 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000516 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000517 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 564.000,00 564.000,00 230.000,00 230.000,00 334.000,00) 88.332,18 88.332,18 141.667,82 88.332,18 88.332,18 141.667,82
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 564.000,00 564.000,00) 230.000,00 230.000,00] 334.000,00 88.332,18 88.332,18 141.667,82 88.332,18 88.332,18 141.667,82
TOTAL ÓRGÃO: 564.000,00] 564.000,00] 230.000,00] 230.000,00] 334.000,00 88.332,18 88.332,18] 141.667,82 88.332,18 88.332,18 141.667,82
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Rate AA MO e eee
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MINAS GERAIS
Zu7 18.385.088/0001-72 . .
“fada BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
] Autorização Empenhado Sétio do Liquidação Empenhado Pare Liquidado a | Empenhado
eo Ficha | Orçado | Atatcado No Period Jaéo Period Dotação | No Período flco er a Liquidar | No Período ES Período) Pagar a Pagar
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
33504 100000 - Contribuições.
33903000000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
0000518
0000519
0000520
0000521
0000522
0000523
0000524
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDA] DE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbs
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
a e P:
DURE Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado see Liquidado a | Empenhado
o Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período |Até o Período| 2 Liquidar | No Período [Até o Período) Pagar a Pagar
219- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
219001.0412140164.447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
3190100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000525 2.000.000,00 | 2.000.000,00] 500.000,00 500.000,00] 1.500.000,00] 450.633,32 450.633,32 49.366,68, 450.633,32 450.633,32 49.366,68
3190030000 - PensÃpies 0000526 | 1.400.000,00] 1.400.000,00) 850.000,00] 850.000,00] 550.000,00] 376288,17] 376288,17] 47371183] 37628817] 376288,17 473.711,83
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000527 550.000,00] 550.000,00] 200.000,00] 200:000,00] 350.000,00] 171.474,47] 171.474,47 28.525,53] 171.47447 171.474,47 28.525,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000528 1.500.000,00 500.000,00 584.000,00 584.000,00 916.000,00 506.768,39 506.768,39] 77.231,61 506.768,39 506.768,39 77.831,61
31901300000 - Obrigações Patronais 0000529 600.000,00 600.000,00] 600.000,00 600.000,00) 581.513,35 581.513,35 18.486,65 581.513,35 581.513,35 18.486,65
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000530 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000531 50.000,00] 100.000,00] 100.000,00] 100.000,00 75.261,10 75.261,10 24.738,90 75.261,10 75.261,10 24.738,90
33204 100000 - Contribuições 0000532 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33304100000 - Contribuições 0000533 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
3404100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000534 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
3340930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000535 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3350410000 - Contribuições 0000536 | 1.351.000,00] 1.241.000,00] 92.240,00 92.240,00] 1.148.760,00 66.705,00 66.705,00 25.535,00 66.705,00 66.705,00 25.535,00
33604 100000 - Contribuições 0000537 705.000,00 680.000,00] 680.000,00
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000538 50.000,00 50.000,00 15.409,11 15.409,11 34.590,89 8.098,63 8.098,63 731048 8.098,63 8.098,63 7310,48
3390300000 - Material de Consumo 0000539 260.000,00] 260.000,00] 21273330] 212.733,30] 47.266,70 96.706,29 96.706,29] 11602701 96.597,69 96.597,69 108,60] 116.135,61
3390340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 0000540 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000541 350.000,00 325.000,00 138.000,00] 138.000,00 187.000,00) 100.800,00 100.800,00 37.200,00 100.800,00 100.800,00 37.200,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000542 410.000,00] 410.000,00) 239.122,05) 23912205] 17087795 10245728) 10245728] 13666477] 10245728 102.457,28 136.664,77]
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000543 | 1.300.000,00] 1.300.100,00) 87909841] 87909841] 421.001,59) 36748619] 367.486,19] 51161222] 36446371 364.463,71 302248] 514.634,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000544 1.500.000,00 380.000,00] 545 386,38 545.386,38 834.613,62 258.196,28 258.196,28 287.190,10 258.196,28 258.196,28 287.190,10
3390920000 - Despesas de ExercÀ-cios Anteriores 0000545 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000546 5.000,00 54.032,39 53.880,96 53.880,96] 151,43 46.606,62 46.606,62 7.274,34] 46.606,62 46.606,62 7.274,34
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000547 100.000,00 100.000,00] 450,00 450,00] 99.550,00) 450,00 450,00 450,00 450,00
44504 100000 - Contribuições 0000548 1.000,00 1.000,00) 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000549 90.000,00 57.000,00] 57.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000550 90.000,00 65.000,00) 65.000,00)
44905200000 - Equipamentos e Mate ial Permanente 0000551 363.000,00 483.000,09 301.037,81] 301.037,80] 181.962,20] 182.574,00 182.574,00) 118.463,80] 182.574,00 182.574,00] 118.463,80]
449061 00000 - Aquisição de Fmoveis 0000552 100.000,00 100.000,00] 100.000,00] 1 é
TOTAL PROJETO/AY"V IDADE 12.805.000,00 | 12.686.132,39 sa “assi 5.311.358,01) 7.374.774,38] 3.392.019,09] 3.392.019,09] 1.919.338,92] 3.388.888,011 3.3/3.888,01 3.131,08] 1.922.470,00
219001.0412140164.513 - E ME NDA IMPOSITA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO o o
33504 100000 - Contribuições 0001254 388.433,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 388.433,46
219001.0412240044.460 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE C
388.433,46 388.433,46
388.433,46
0000553
0000554
0000555
0000556
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
60.000,00
60.000,00
100.000,00
5.000,00
11.652,35
8.003,08
46.045,79
27.261,58
46.045,79
27.261,58
57.698,14
35.264,66,
2.301,86,
24.735,34
100.000,00
11.652,35
8.003,08
11.652,35
8.003,08
1165235
8.003,08
60.000,00
100.000,00]
18.828,38
18.828,38 18.828,38 4.707,09 4.707,09] 14.121,29 4.707,09 4.707,09 14.121,29
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
o | 18.385.088/0001-72 | .
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
Descrição Saldo da
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
219001.0412240044.460 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 225.000,00 238.828,38 1UL791,18] 11.791,18] 127.037,20 24.362,52 24.362,52] 87.428,66, 24.362,52 24.362,52 87.428,66
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.418.433,46 | 13.313.394,23] 5.423.149,19) 5.423.149,19] 7.890.245,04] 3.416.381,61] 3.416.381,61] 2.006.767,58] 3.413.250,53] 3.413.250,53 08] 2.009.898,66
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
219002.0412140164.454 - MANUTENÇÃO DA SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000557 4 ! , 50.408,31 50.408, E 50.408,31
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000558 4 ! X X 81.491,44 ' É 81.491,44
3190130000 - Obrigações Patronais 0000559
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000560 ! 4 ! 12.007,61 Ê k 12.007,61
3350410000 - Contribuições. 0000561
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000562 ! ! E , 444743
33903000000 - Material de Consumo 0000563
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000564
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000565
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000566
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000567
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000568
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000569
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 244 1.212.771,62 : N x 155.459,18 z : 155.187,71
219002.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000570 415.000,00] 415.000,00] 105.000,00 105.000,00] 310.000,00 35.268,36 35.268,36] 69.731,64 35.268,36 35.268,36 69.731,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000571 80.000,00 100.000,00] 100.000,00] 100.000,00 82.505,01 82.505,01 17.494,99 82.505,01 82.505,01 17.494,99
3190130000 - Obrigações Patronais 0000572 103.000,00 103.000,00 103.000,00
33504 100000 - Contribuições 0000573 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33604 100000 - Contribuições 0000574 60300000] 603.000,00] 600.000,00] 600.000,00 3.000,00] 28000000] 28000000] 320.000,00] 280.000,00] 280.000,00 320.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 3.00€.00 10.874,00 7.610,17 7.610,17] 3.263,83 7.610,17 7.610,17 7.610,17 761017
33903000000 - Material de Consumo 0000576 75200 00] 321.400,00) 156,00 156,00) 321.244,00 156,00) 156,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000577 3.007,00 3.000,00] 3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000578 17200000] 768.169,00 52.488,67 5248867] 715.680,33 3.427,14 3.427,14 49.061,53 3.427,14 3.427,14 49.061,53
44905 100000 - Obras e Instalações 0000579 13.090,00 13.000,00) 13.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000580 658.000,00] 658.000,00 658.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.005.000,00 | 2.998.443,00] 865.254,84 865.254,84] 2.133.188,16 408.810,68 408.810,68 456.444,16 408.810,68 408.810,68 456.444,16
219002.0412140214.500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33901 400000 - Diarias Pessoal Civil 0000581 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000582 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000583 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000584 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
FSg)7 MINAS GERAIS
BED o 18.385.088/0001-72 | ,
=Eemer BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
BAU) . QUADRIMESTRE DE 2025
fo Autorização Empenhado a Liquidação piada
Ea Ficha Orçado | atinão No Período Até o Período, Dotação | Ny Período eo Perindo a Liquidar
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
219002.0412220244.455 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE LOGISTICA
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0412220244.456 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
0000585
0000586
0000587
0000588
0000589
0000590
0000591
114.537,45 114.537,45
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 583.000,00
219002.0412220244.457 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
30.000,00
400.000,00
150.000,00
13.012,44 16.987,56
196.055,21 53.944,79)
30.000,00
250.000,00 |
13.012,44
196.055,21
13.012,44
196.055,21
209.067,65 209.067,65 70.932,35
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0412220244.507 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
26.000,00
970.000,00
200.000,00
2.000,00
29.398,28
336.830,92
29.398,28
336.830,92
29.398,28
336.817,53
29.398,28
336.817,53
2.502,67 2.502,67
368.718,48
368.731,87 84.784,19
36.000,00
30.099.)
3350410000 - Contribuições
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
219002.0445220244.449 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
6641900
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
33903000000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4903000000 - Material de Consumo
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905100000 - Obras e Instalações
4490610000 - Aquisição de Imóveis
0000602
0000603
0000604
0000605
0000606
0000607
0000608
0000609
oogo6io
130.000,00
50.000,00
40.000,00
100.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
100.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Rel,
"Balancetes...
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
nes Autorização Empenhado a
erição É
E Ficha | Orçado II Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE. JAMENTO E GESTÃO
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0612200514.249 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
33304100000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0618120244.450 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
3304100000 - Contribuições
3903000000 - Material de Consumo
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
[4905100000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0618120244.451 - CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL
33304 100000 - Contribuições
3390300000 - Material de Consumo
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0618120244.452 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
33304100000 - Contribuições
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0618120244.453 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG
33304100000 - Contribuições
3390300000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
0000623
0000624
0000625
0000626
0000627
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
10.869,08
50.252,65
0000631
0000632
0000633
enti Alves Barbosa Filho
z Page 30 055
% PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
v E CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ESB MINAS GERAIS
DU 18.385.088/0001-72 .
eee BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização
Saldo da Tóquidação, Empenhado Liquidado a | Empenhado
oa á Fe
pre Atualizado | No Período Dotação | No Período |Até o Período| à Liquidar de é o Perí a Pagar
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000634 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000635 50.000,00 50.000,00 1.678,04 48.321,96 1.438,74 1.438,74 239,30 1.438,74 1.438,74 239,30]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000636 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000637 13.000,00 13.000,00 200,00 12.800,00) 200,00 200.001
4903000000 - Material de Consumo 0000638 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000639 10.000,00 10.000,00] 10.000,00
44905 100000 - Obras e Instalações 0000640 500.000,00 500.000,00] 500.000,00]
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000641 500.000,00 500.000,00] 500.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.250.000,00 | 1.250.000,00 131.878,04 131.878,04] 1.118.121,96] 62.560,47 62.560,47 69.317,57 62.560,47 62.560,47 69.317,57
219002.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000642 60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000643 110.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais 0000644 25.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000645 30.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000646 40.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000647 1.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000648 1.000,00
4905100000 - Obras e Instalações 0000649 | 3.050.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000650 500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.817.000,00 8174 114.285,27 114.285,27]
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.257.100,00 611 2.698.278,05] 2.698.278,05 É 730, 968.091,29] 1.729.901,90 729.4 968.376,15
TOTAL ÓRGÃO: 27.675.533,46| 27.925.208,85] 8.121.427,24] 8.121.427,24) 19.803.781,61] 5. 2.974.858,87] 5.143.152,43] 5.143. 2.978.274,81
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
—————————————w——w———w—————————————————— Wy88ESSÃO GentilAivesBaibosafilho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
220001.1545240064.409 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000651 50.000, ! T X 171.726,47] 171.726,47] X 17172647] 171.126,47
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000652 ! ! X 302.826,04] 302.826,04 j 298.731,43] 2983143
3190130000 - Obrigações Patronais 0000653
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000654 K K 000,4 R K 565,75 565,75 E 565,75
33903000000 - Material de Consumo 0000655
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000656
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000657
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000658 50.000, X R » 32.601,26)
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000659
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7 ; ; 507.719,52
220001.1545240064.410 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistes
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo K A 14.409,34] 14.409,34] a ú 5.650,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 255.000,00 A 27.062,17 27.062,17 A) Ê E «1 a 17.971,87
4490300000 - Material de Consumo 1.394.000,00 527.008,29] 527.008,29 k K ; 342.223,90
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.365.000,00 ! 533.710,00] 533.710,00 ! K 31.668,83
4490510000 - Obras e Instalações 0.284.000,00 | 10.486.045,00] 7.584.341,93] 7.584.341,93 a E Ê 1.769.181,59] 1.769.181,59
4490600000 - Aquisição de Imóveis 300.000,00 613.415,36 613.415,36 613.415,36 ç E 613.415,36 613.415,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 9.302.947,09] 9.302.947,09] 6.185. 780. 780, 2.780.111,88] 2.780.111,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização
Descrição
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
iquidaçã P
Saldo da | Liquidação Empenhado E Liquidado a | Empenhado
Dotação | No Período faéo Período| a Liquidar | No Período |Atéo Período) Pagar a Pagar
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS
220002.1545140064.506 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNÍPIO
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000680 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905 100000 - Obras e Instalações 0000681 | 1.547.000,00 | 1.547.000,00] 1.547.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.800.000,00 | 1.800.000,00) 1.800.000,00
220002.1545240064.411 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000682 2.150.000,00] 800.000,00: 800.000,00 1.350.000,00] 485.982,18 485.982,18 314.017,82] 485.982,18 485.982,18 314.017,82
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000683 3.600.000,00] 1.207.000,00] 1207000,00] 239300000) 621.268,77] 62126877] 58573123] 621268,77] 621.268,77 585.731,23
3190130000 - Obrigações Patronais 0000684 1.650.000,00 1.650.000,00)
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000685 100.000,00 51.000,00 51.000,00 49.000,00 45.884,77 45.884,77 S.115,23 45.884,77 45.884,77 sAI53
3350410000 - Contribuições 0000686 1.000,00) 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000687 20.000,00 8.902,74 8.902,74 11.097,26 8.902,74 8.902,74 8.902,74 8902/74
3390300000 - Material de Consumo 0000688 2.500.000,00] 96728160] 96728160) 153271840] 65428800] 65428800) 31299360] 654.288,00] 654.288,00 312.993,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000689 8.000,00 | 8.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000690 50.000,00 41.688,06 41.688,06] 8.311,94] 27.192,04] 27.792,04 13.896,02 27.192,04 27.792,04 13.896,02
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000691 4.728.000,00] 4.657.514,77] 4.657.514,77 7048523] 1.723.480,62] 172348062] 2934034,15] 1723480,62] 1.723.480,62 2.934.034,15
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000692 10.000,00) 10.000,00]
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000693 152.876,82] 21.503,82 21.503,82 131.373,00) 21.503,82 21.503,82 21.503,82 21.503,82
4490300000 - Material de Consumo 0000694 570.000,00 570.000,00]
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000695 5.858.000,00] 927.902,28 927.902,28, 4.930.097,72] 315.798,57] 315.798,57] 612.103,71 315.798,57 315.798,57 612.103,71
44905100000 - Obras e Instalações 0000696 7.946.123,18] 65.266,04 65.266,04 7.880.857,14] 65.266,04 65.266,04] 65.266,04 65.266,04
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000697 62.095,00 62.095,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 28.170.000,00 | 29.406.095,00] 8.748.059,31] 8.748.059,31] 20.658.035,69] 3.970.167,55] 3.970.167,55] 4.777.891,76] 3.970.167,55 | 3.970.167,55 4.771.891,76
220002.1545240064.514 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA INFRAESTRUTURA
44905100000 - Obras e Instalações 0001256 810.150,19] 810.150,19 810.150,19)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 810.150,19 810.150,19 810.150,19
220002.2575740€ 54.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LU
339030000'" - Mat rial de Consumo 1.362.000,00] 1.367 000,X,
3390390000 - Outr s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.279.900,00] 6.329.900,00 4.251.825,30] 4.251.825,30 1.606.918,87] 1.606.918,87] 2.644.906,43] 160691887] 1.606.918,87 2.644.906,43
33933900000 - Ousres Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.850.000,00 | 1.700.000,00 160,00 160,00 12,69 12,69 14731 12,69 12,69 14731
44903000000 - Material de Consumo 1.000,00 1.000,00
4905100000 - Obras e Instalações 1.260.000,00 | 1.160.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 10.752.900,00 | 10.552.900,00) 4.251.985,30] 4.251.985,30 1.606.931,56 2.645.053,74] 1.606.931,56] 1.606.931,56 2.645.053,14
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 57.216.050,19| 58.057.105,55] 22.302.991,70] 22.302.991,70 8.357.210,99] 8.357.210,99] 13.945.780,71] 8.357.210,99] 8.357.210,99 13.945.780,71
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000703 52.000,00 52.000,00] 20.000,00 20.000,00] 32.000,00 | | 20.000,00 I I 20.000,00
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
7 18.385.088/0001-72 .
also BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
lizado | No Período |Até o Período!
Saldo da Liquidado a | Empenhado
Dotação
Empenhado
Descrição
Ficha | Orçado | Atu
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000704 175.000,00 175.000,00 120.000,00 120.000,00 55.000,00 9.910,41 9.910,41 110.089,59 9.910,41 9.910,41 110.089,59
3190130000 - Obrigações Patronais 0000705 30.000,00 30.000,00) 30.000,00]
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000706 5.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 76.125,93 76.725,93 12.274,07 76.725,93 76.725,93 12.274,07
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000707 5.000,00 5.000,00] 5.000,00 5.000,00 3.524,17 3.524,17 1.475,83 3.824,17 3.824,17 1.475,83
33903000000 - Material de Consumo 0000708 250.000,00) 250.000,00] 213.128,62] 213.128,62] 3687138) 13409428] 13409428 79.034,34] 134.094,28 134.094,28 79.034,34
3390350000 - Serviços de Consultoria 0000709 70.000,00 70.000,00 70.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000710 50.000,00 50.000,00 49.815,00 49.815,00 185,00) 33.210,00 33.210,00] 16.605,00 33.210,00 33.210,00 16.605,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000711 50.000,00 211.000,00] 163.141,47] 163.141,47 47.858,53 133.857,47] 133.857,47 29.284,00] 133.857,47 133.857,47 29.284,00
44905 100000 - Obras e Instalações. 0000712 100.000,00 60.000,00] 60.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000713 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 837.000,00 | 1.042.000,00) 660.085,09 660.085,09 381.914,91 391.32226 391.322,26 268.762,83] 391.322,26 391.322,26 268.762,83
220003.1545220284.466 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000714 | 1.740.000,00] 1.740.000,00] 1.000.000,00] 1.000.000,00] 74000000] 69447498] 694.474,98] 305.525,02] 69395113] 693951,13 523,85] 306.048,87
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000715 4.760.000,00 | 4.760.000,00] 2.000.000,00] 2.000.000,00] 2.760.000,00] 1.773.076,60] 1.773.076,60] 226.923,40) 1.773.076,60] 1.773.076,60 226.923,40)
3190130000 - Obrigações Patronais 0000716 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 1.900.000,00]
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000717 | 1.230.000,00] 1.230.000,00] 1.230.000,00]
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000718 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3190920000 - Despesas de Exercicios Anteriores 0000719 5.000,00 5.000,00] 5.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000720 200.000,00] 200.000,00 50.000,00 50.000,00] 150.000,00 26.799,90 26.799,90 23.200,10 26.799,90 26.799,90. 23.200,10
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000721 15.000,00 15.000,00 459,67 459,67 14.540,33 459,67 459,67] 459,67 459,67
3903000000 - Material de Consumo 0000722 | 3.450.000,00] 3.400.000,00] 110.000,00] 110.000,00] 3.290.000,00 2.557,95 2.557,95] 107.442,05 2.557,95 2.557,95 107.442,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000723 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000724 140.000,00 140.000,00] 140.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000725 | 1.100.000,00] 1.100.000,00] 65987836] 659.878,36] 440.121,64 453,76 453,76] 659.424,60 453,76 453,76 659.424,60
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000726 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 009072” 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3909100000 - Sentenças Judiciais aouo7 10.000,00 10.000,00] 10.000,00
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 00007: 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4490300000 - Material de Consumo 900731 30.000,00 19.000,00 19.000,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 000973 30.000,00 30.000,00 30.000,00
4905100000 - Obras e Instalações 000073: 300.000,00 300.000,00 300.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000733 300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 15.305.000,00 | 15.244.000,00] 3.820.338,03] 3.820.338,03] 11.423.661,97] 2.497.822,86] 2.497.822,86] 1.322.515,17] 2.497.299,01] 2.497.299,01 523,85] 1.323.039,02
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO
3390300000 - Material de Consumo 0000734 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000735 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000736 750.000,00 750.000,00 628.200,00) 628.200,00 121.800,00) 497.325,00 497.325,00 130.875,00 497.325,00 497.325,00 130.875,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DD DwDw————————————————————— ANPRESSÃO: GentilAlvesBarbosaFiho Nm
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"Balancetes..."
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização
Empenhado Liquidação
Saldo da Empenhado
Liquidado a | Empenhado
No Período |Até o Período) Dotação | No Período fato Periodo a Liquidar
a Pagar
Descrição
Ficha Atualizado No Período
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
220003.1545220284.468 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS
497.325,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
33903000000 - Material de Consumo
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
0000741
0000742
0000743
0000744
0000745
0000746
50.000,00
60.000,00
100.000,00
4.500.000,00
500.000,00
300.000,00
5.510.000,00
22.597.000,00
22.741.000,00] 5.198.793,00
82.071.010,55] 28.360.635,05
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
| TOTAL ÓRGÃO:
17.542.207,00] 3.456.640,00] 1.742.153,00] 3.456.116,15] 3.456.116,15 1.742.676,85
53.710.375,50] 12.404.001,73] 12.404.001,73] 15.956.633,32] 12.399.383,27] 12.399.383,27 15.961.251,78
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
Puy 18.385.088/0001-72
EE o BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Saldo da Eiquidação Empenhado EEE Liquidado a | Empenhado
Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação | No Período |Até o Período | a Liquidar | No Período |Até o Período
Descrição
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
221001.0812220304.413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000747 500.000,00 500.000,00] 100.000,00] 100.000,00] 400.000,00] 27.262,49 27.262,49 72.751 27.262,49 27.262,49 29751
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000748 1.000.000,00 881.500,00 334.000,00) 334.000,00 547.500,00 153.322,10] 153.322,10) 180.677,90) 153.322,10 153.322,10] 180.677,90]
31901300000 - Obrigações Patronais 0000749 300.000,00 300.000,00 150.000,00] 150.000,00 150.000,00] 150.000,00 150.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000750 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000751 50.000,00 50.000,00 50.000,00) 50.000,00 8.124,84 8.124,84 41.875,16 812484 8.124,84 41.875,16
3350410000 - Contribuições. 0000752 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3504300000 - Subvenções Sociais 0000753 | 3.301.000,00] 3.361.000,00] 1.518.000,00] 1518000,00] 1.843.000,00] 285.600,00] 285.600,00] 1.232.400,00] 285.600,00] 285.600,00 1.232.400,00
33604 100000 - Contribuições 0000754 800.000,00 800.000,00 800.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000755 40.000,00 40.000,00 34.179,34 34.179,34 5.820,66] 17.133,83 17.133,83 170: 17.133,83 17.133,83 17.045,51
33903000000 - Material de Consumo 0000756 500.000,00 470.000,00) 70.375,74] 70.375,74 399.624,26] 13.821,01 13.821,01 56.554,73 13.821,01 13.821,01 56.554,73
33903 100000 - Premiações Culturais, Artsticas, Científicas, Desporti 0000757 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000758 402.000,00 400.000,00) 85.800,00] 85.800,00 314.200,00] 85.800,00 85.800,00 85.800,00 85.800,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000759 5.000,00 5.000,00) 5.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000760 300.000,00 300.171,65 30.690,97] 30.690,97] 269.480,68 14.424,87 14.424,87 16.266,10 14.424,87 14.424,87 16.266,10
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000761 700.000,00 700.000,00] 180.864,51 180.864,51] 519.135,49] 37.191,53 37.191,53 143.672,98 37.191,53 37.191,53 143.672,98
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000762 250.000,00 250.000,00 48.300,00 48.300,00] 201.700,00 27.650,00 27.650,00 20.650,00 27.650,00 27.650,00 20.650,00
3909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000763 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000764 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4450410000 - Contribuições 0000765 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000766 300.000,00 300.000,00 300.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000767 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.633.000,00 | 8.542.671,65] 2.602.210,56] 2.602.210,56] 5.940.461,09 670.330,67 670.330,67] 1.931.879,89 670.330,67 670.330,67 1.931.879,89
221001.0812220304.419 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS
33504300000 - Subvenções Sociais 0000768 200.000,00 200.000,00] 200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 200.000,00 200.000,00)
221001.0812220304.426 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-M JRAR
3504300000 - Subvenções Sociais
33903000000 - Material de Consumo
3903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3904800000 - Outros Aulios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33504300000 - Subvenções Sociais.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
3390300000 - Material de Consumo 0000773 2.000,00 2.000,00] 2.000,00)
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DD D—>—>———————————— ANP RESSÃO: GentilANvesBarbosafilho |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Saldo da idas Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação i é di iqui fe é í Pagai a Pagar
Descrição
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000774 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33909300000 - Indenizações e Restituições
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0824320304.431 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000781
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000782
3190130000 - Obrigações Patronais 0000783
3390300000 - Material de Consumo 0000784
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000785
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000786 4 X 137.861,80) 137.861,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000787 ! 11.221,01 11.221,01
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000788 X ! 1ILA8 LILA8
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000789
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4 4 207.079,69
3350430000 - Subvenções Sociais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000791
3390300000 - Material de Consumo 0000792
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000793.
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000794
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000795.
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000796
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente * 0000797
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE Z 3.277,16 A 3.277,16
221001.0824420304.441 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
33903000000 - Material de Consumo 0000798
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000799
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000800
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000801
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
2.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
SSuy 18.385.088/0001-72 |
E BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
sh Autorização Empenhado | Su Liquidação ps
N Ficha Orçado Atualizado | No Período [tsc Perito Dotação | No Período |Até e iqui No Período
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
221001.0833120304.437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE TRABALHO E RENDA - NAT
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 8.000,00
221001.0842220304.439 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000806
33903000000 - Material de Consumo 0000807
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000808
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000809
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000810
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000811
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000812
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000813
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
3901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo X 2.187,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0857320304.442 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
3390300000 - Material de Consumo 4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Passoa «: rídica 4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.912.866,92 | 10.698.538,57] 2.814.855,20 2.814.855,20 7.883.683,37] 779.985,17 2.034.870,03 779.985,17 2.034.870,03
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000823
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000824
3190130000 - Obrigações Patronais 0000825
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000826
3903000000 - Material de Consumo 0000827
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição dio Empcemado | Saldo da
if Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Liquidado a
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000828
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000829 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000830 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000831 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000832 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 22.000,00
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4903000000 - Material de Consumo
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.:
221002.0824320304.429 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
0000833
0000834
0000835
0000836
0000837
0000838
0000839
0000840
0000841
0000842
0000843
0000844
124.413,75 124.413,75
61.890,09
21.117,36
7.535,35
124.413,75
17.217,88
D3LA74,A3 23.174,43
0000845
0000846
0000847
0000848
0000849
0000850
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3903000000 - Material de Consumo
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI
33.348,13
41.819,10
11.517,96
33.348,13
41.819,10]
11.517,96
22.128,59 22.128,59
108.813,78 108.813,78 108.813,78,
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3901400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
0000851
0000852
0000853
0000854
0000855
0000856
0000857
0000858
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho — ia
”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
Saldo da Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
Descrição
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000859 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | 169.000,00 398.000,00 196.200,01] 196.290,01 201.709,99) sa21120] 84.211,20 112.078,81 84.211,20 84.211,20 I 112.078,81
221002.0824320304.475 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000860
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000861
31901300000 - Obrigações Patronais 0000862
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000863
33901 400000 - Diarias Pessoal Civil 0000864
33903000000 - Material de Consumo 0000865
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000866
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000867
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000868
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221002.0824420304.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000869 8.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000870 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00]
3190130000 - Obrigações Patronais 0000871 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
3504300000 - Subvenções Sociais 0000872 35.000,00 30.000,00 30.000,00)
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000873 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000874 5.000,00 5.000,00 5.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000875 5.000,00 5.000,00] 5.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000876 10.000,00 5.000,00 250,00 250,00 4.750,00 250,00 250,00
3909200000 - Despesas de ExercÀ-cios Anteriores 0000877 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000878 1.000,00 1.000,00 297,97 297,97 702,03, 297,97 297,97) 297,97 297,97
4490520000 - Equipamentos e Material Permanent : 0000879 1.000,00 1.000,00] 1.090,00] '
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE, 70.000,00 70.000,00, 10.547,97 15.547,97 452,03 297,97 297,97 10.250,00 297,97 1 1925000
221002.0824420304.433 - MANUTENÇÃO DO AI BERGUE MUNICIPAL PADRE IVO ,
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado RR 0000880 — 12.356,38 12.356,38 9.643,62 i 9.643,62
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000881 156.000,00 58.090,28 58.090,28 41.909,72 41.909,72
31901300000 - Obrigações Patronais 0000882 20.000,00 7.255,51 7.255,51 22.744,49 22.744,49
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000883 5.000,00) 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000884 7.602,82 14.290,13 14.290,13 36.107,05 36.107,05
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000885 3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000886 4.040,00 22.000,00 22.000,00 38.960,00 38.960,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000887 1.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 185.642,82] 113.992,30 113.992,30] 154.364,88 154.364,88
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
—-———w——w——w—Ww7——Ww——w—w—w—w——— — WºRESSÃO: Gentii Aves Babosafiho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 ,
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
pa Autorização Empenhado FER
Rise Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [Até o Período| Dotação
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0824420304.434 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
3903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905 100000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221002.0824420304.435 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
Empenhado Liquidado a | Empenhado
té o Período | à Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
0000888
0000889
0000890
0000891
0000892
0000893
0000894
0000895
0000896
0000897
0000898
10.182,71
990,00
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3390300000 - Material de Consumo 0000907
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0010908
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção | oo 0909
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica orcos1o
273.166,54
745.166,54
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | oco
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
14.594,27
105.828,02
11.727,72
17.739,19
29.171,98
28.272,28
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo 0000917
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000918
e IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios/"Balance Page 41 0/55
14.594,27
104.180,75
11.727,12
14.594,27
104.180,75
11.727,72
0000912
0000913
0000914
0000915
0000916
15.000,00
220.000,00
15.000,00
14.594,27
105.828,02)
11.727,72)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
PE Autoriração Emprestado Saldo da Jádsiiação Empenhado Faço Liquidado a | Empenhado
ia Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [neo Periodo Dotação | No Período |Até o Período] à Liquidar | No Período [Até o Período) Pagar a Pagar
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0824420304.469 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000919 45.000,00 45.000,00] 21.755,51 21.755,51 23.244,49 12.431,72 12.431,72 9.323,79 12.431,72 12.431,72 9.323,79
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000920 190.000,00) 232.500,00] 184.946,66] 184.946,66] 47.553,34 61.546,83 61.546,83] 123.399,83 61.546,83 61.546,83 123.399,83
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000921 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000922 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000923 3.500,00 3.500,00 3.500,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 705.500,00 770.333,46 430.364,05, 430.364,05] 339.969,41 206.128,56 206.128,56, 224.235,49 204.481,29 204.481,29 1.647,27 225.882,76
221002.0824420304.470 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3903000000 - Material de Consumo
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000930
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000931
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 21.000,00] 101.500,00
221002.0824420304.471 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA
0000924
0000925
0000926
0000927
0000928
0000929
48.385,91
48.385,91
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000932 574.000,00 574.000,00 260.000,00 260.000,00: 314.000,00 145.435,88] 145.435,88] 114.564,12 145.435,88 145.435,88 114.564,12]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000933 1.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais 0000934 90.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00] 14.261,88 14.261,88 55.738,12 14.261,88 14.261,88 55.738,12
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000935 1.000,00 1.000,00] 1.000,00)
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000936 3.500,00 3.500,00 3.500,00
3390300000 - Material de Consumo 0000937 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000938 1.000,00 1.000,00) 1.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000939 15.000,00 15.000,00 10.450,00 10.450,00 4.550,00 7.706,25 7.706,25 2.743,15 7.706,25 7.706,25 2.743,75
3904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 00994 20.000,00 20.000,00 20.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 094 10.000,00 9.000,00] 9.000,00 E: .
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 740.500,00 729.500,00 351.450,00 351.450,00 378.050,00 16740401] 17.404,01 184.045,99 167.404,01 167.404,01 184.045,99
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA L FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000942 T ! 4 X 8.947,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000943 4 ! X 18.324,05
3190130000 - Obrigações Patronais 0000944 X X ! X X 271934
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000945
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000946
3903000000 - Material de Consumo 0000947
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000948
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000949
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidação
Descrição
Atualizado No Período íodo| a Liquidar ia é o Per a Pagar
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000950 2.000,00 61.000,00 27.714,00 27.714,00 33.286,00 27.714,00 27.714,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000951 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000952 1.000,00 6.600,00 6.600,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 180.000,00 245.600,00 131.876,94 131.876,94 113.723,06 30.154,07] 30.154,07 101.722,87 30.154,07 30.154,07 101.722,87
221002.0824420304.473 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221002.0842220304.438 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA
0000953
0000954
0000955
0000956
0000957
0000958
0000959
0000960
0000961
25.479,87
11781168
15.199,60
482,71
4.842,71
4.866,12
14.668,88
4.866,12
14.668,88
1.434,01
184.302,87
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo 1.000,00 1.000,00]
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra 75.000,00 60.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 50.000,00 43.400,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 143.000,00 121.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.788.000,00] 6.203.500,00] 2.691.538,64] 2.691.538,64] 3.511.961,36] 1.237.726,43] 1.237.726,43] 1.453.812,21] 1.236.079,16] 1.236.079,16 1.647,27] 1.455.459,48
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
221003.0824320304.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA 4
33504300000 - Subvenções Sociais . — 0000968 500.000,00] , 04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 500.000,00 509.000,00 !
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 500.000,00 500.000,00] |
004 - FUNDO DO IDOSO
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000969 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000970 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33903000000 - Material de Consumo 0000971 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000972 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | ,
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Saldo da Liquidado a | Empenhado
No Período |Até o Período) Dotação é ú iqui i é i a Pagar
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
004 - FUNDO DO IDOSO
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000973 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000974 2.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000975 2.000,00
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000976 2.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000977 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 18.000,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.000,00
005 - FUNDO REMAD
221005.0842220304.474 - MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD
3350430000 - Subvenções Sociais 0000978
33903000000 - Material de Consumo 0000979
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000980
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000981
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000982
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO: 5.506.393,84] 11.918.644,73] 2.017.711,60] 2.017.711,60] 3.488.682,24 2.016.064,33 3.490.329,51
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorizaçã Empenhad:
Descrição mo me pata
Há Ficha Orçado Q Atualizado | No Pesado [ae o Período) Dotação
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
222001.0412240104.478 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000983 350.000,00 350.000,00] 150.000,00] 150.000,00] 200.000,00 98.554,23 98.554,23 51.445,77 98.554,23 98.554,23 51.445,77
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000984 600.000,00] 600.000,00] 450.000,00] 450.000,00] 150.000,00) 249.351,17 249.351,17] 200.648,83) 249.351,17] 24935117 200.648,83
31901300000 - Obrigações Patronais 0000985 200.000,00 200.000,00] 100.000,00 100.000,00] 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000986. 40.000,00 40.000,00] 20.000,00 20.000,00) 20.000,00 5.702,71 57027 14.297,29 5.702,71 5.702,71 14.297,29
3304100000 - Contribuições. 0000987 5.000,00 5.000,00 5.000,00]
33504100000 - Contribuições 0000988 70.000,00 98.600,00] 48.600,00 48.600,00] 50.000,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00]
33604 100000 - Contribuições 0000989 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000990 60.000,00 45.202,52 23.854,18 23.854,18 2134834 16.992,33 16.992,33 686185 16.992,33 16.992,33 6.861,85
3390300000 - Material de Consumo 0000991 200.000,00 200.000,00 60.057,40 60.057,40) 139.942,60 26.898,74 26.898,74 33.158,66) 26.898,74 26.898,74 33.158,66
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000992 60.000,00 60.000,00 60.000,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000993 150.000,00 150.000,00] 150.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000994 70.000,00 113.767,12) 110.095,90] 110.095,90] 3.671,22 53.578,82 53.578,82 56.517,08 42.827,34 4282734 10.751,48 67.268,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000995 550.000,00 550.000,00] 36435205] 36435205] 185.647,95 195.089,16) 195.089,16] 169.262,89] 195.089,16 195.089,16 169.262,89]
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000996 2.000,00 2.000,00 596,61 596,61 1.403,39 596,61 596,61 596,61 596,61
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000997 150.000,00 150.000,00] 150.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000998 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4490510000 - Obras e Instalações. 0000999 86300000] 1.150.306,00] 37238920] 37238920) 777.916,80 10.149,71 10.149,71) 362.239,49 10.149,71 10.149,71 362.239,49
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001000 104.000,00 93.248,52 1.289,40) 1.289,40] 91.959,12 1.289,40 1.289,40 1.289,40 1.289,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 349400000] 3.828.124,16] 1.701.234,74] 1.701.234,74] 212688942] 70680288 706.802,88] 99443186] 69605140] 696.051,40 10.751,48) 1.005.183,34
222001.0412240104.492 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER
3304100000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.0412240104.515 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
266.392,56 266.392,56
394.912,56
394.912,56
33504100000 - Contribuições 370.750,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 370.750,20
222001.0454120314.481 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID ADS DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado , 0001002 100.000,00 50.000,00,
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001003 180.000,00 X u X 90.060,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0001004 60.000,00 000,4 60.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001005 10.000,00 X 10.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0001006 20.000,00 X 20.00.00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001007 10.000,00 X 10.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001008 600.000,00 600.000,00]
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0001009 20.000,00 X 20.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001010 250.000,00 X 250.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.250.000,00 2504 4 1.110.000,00
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Da eratisatiatateo ———— 00 —
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
e Saldo da
Descrição E a
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Liquidação
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
33304 100000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.1545240064.514 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA INFRAESTRUTURA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.2060520324.483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRIC
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
0001030
0001031
0001032
0001033
0001034
0001035
0001036
0001037
150.000,00
40.000,00
15.000,00
100.000,00
10.000,00
200.000,00
130.000,00
14.465,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
22001.2060520324.484 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA
675.000,00
33304 100000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
0001038
0001039
0001040
0001041
0001042
33903600000 - Outros Serviço de Terceiros - Pessoa Física
3390390000y - Outros Serviçe s de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO ATIVIDADE
TEZO0IL 206052032 1.190. MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
S3DOL400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0001043
0001044
0001045
0001046
0001047
0001048
1.000,00
50.000,00
200.000,00
1.000,00
150.000,00
100.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0001049 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0001050 1.000,00
44905200000 vamentos e Material Permanente 0001051 200.000,00 200.000,00
2 — IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025 a
Ta Autorização Empenhado Eiras Liquidação Eapedado ERES, Liquidado a | Empenhado
escris ie di
o Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [Até o Período] Dotação | No Período [Até o Período | 2 Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar à Pagar
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
00; ECRETARIA MUN] AL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
222001.2060520324.490 - MANUTE! O D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 704.000,00 704.000,00) 704.000,00
222001.2060820324.479 - MANUTENÇÃO DA CLINICA VETERINARIA
250.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
1.010.000,00
310.000,00
50.000,00
510.000,00
10.000,00
1.550.000,00
710.000,00
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33504100000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0001016
0001017
o001018
001019
0001020
0001021
0001022
0001023
0001024
0001025
0001026
0001027
0001028
0001029
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
4490510000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.2266120334.485 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
311.735,90
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001052 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001053 180.000,00 180.000,00] 180.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0001054 60.000,00 60.000,00 60.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001055 15.000,00 15.000,00 15.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0001056 50.000,00 50.000,00) 50.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001057 15.000,00 15.000,00] 15.000,00)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001058 40.000,00 40.000,00] 40.000,00,
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente )sootoso | 131 000,00 90.000,00 90.000,00. .
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 591.000,00 50.000,00 550.000,00 1
222001.2266120334.486 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE D 2SENVOLVIMENTO ECONOMICO
33304 100000 - Contribuições 0001060 T70 000,00
33504 100000 - Contribuições 0001061 5.000,00
33604 100000 - Contribuições 0001062 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0001063 5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001064 50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001065 3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001066 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 241.000,00
Eis —— IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
A US 18.385.088/0001-72 .
ao) BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidação Pago Em
tu Saldo d; Empenhado Liquidado a | Empenhado
peço a Ficha EE A No Período |Até o Período Detção | No Período [é o Periodo a Liquidar | No Período fato Períoo Pagar a Pagar
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
222001.2266120334.517 - INCENTIVO A PROMOÇÃO INDUSTRITAL
33504100000 - Contribuições 0001259 720.000,00 720.000,00] 720.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 720.000,00 720.000,00 720.000,00]
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
750,20 | 14.195.056,20] 2.647.883,20] 2.647.883,20] 11.547.173,00] 941.463,83 941.463,83] 1.706.419,37] 930.71235 930.712,35) 10.751,48] L7IT.ATOSS
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
222002.0454120314.477 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3504100000 - Contribuições. 0001067 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0001068 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0001069 71.000,00 71.000,00] 71.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001070 101.000,00 101.000,00] 101.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001071 116.000,00 116.000,00] 116.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 298.000,00 298.000,00 298.000,00!
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 298.000,00 298.000,00] 298.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 14.245.750,20 | 14.493.056,20] 2.647.883,20] 2.647.883,20] 1.845.173,00] 941.463,83 941.463,83] 1.706.419,37 930.712,35 930.712,35 10.751,48] 1.717.170,85
Da Es IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ETA BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidação
Saldo da Empenhado Liquidado a | Empenhado
Dotação | No Período |Até o Período| a Liquidar | No Período |Até o Períod Pagar a Pagar
Descrição
Ficha
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001072 713.678,10] 71367870] 21212439] 21212439] SOLSS431] 21212439] 21212439 21212439) 212.12439
31901300000 - Obrigações Patronais 0001073 168.086,85 168.086,85 47.122,73 47.122,83 120.964,12 47.122,73 47.122,73 35.529,67 35.529,67 11.593,06]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0001074 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 8.489,59 8.489,59 31.510,41 8.489,59 8.489,59 31.510,41
44903000000 - Material de Consumo 0001075 10.000,00 10.000,00] 10.000,00)
4490510000 - Obras e Instalações. 0001076 100.000,00) 100.000,00) 100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.031.765,55 | 1.031.765,55] 299.247,12 T3LSISAS 267.736,71 267.736,71 256.143,65 E 43.103,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.031,765,55 1.031.765,55 299.247,12] T3LS18,43 267.736,71 267.736,71 3LSI041 256.143,65 256.143,65 E 43.103,47
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0001077 160.775,35 164.175,35 147.556,54 147.556,54] 16.618,81 54.711,36] 54.711,36] 92.845,18 54.711,36 54.711,36 92.845.18]
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0001078 120.598,79 120.598,79 38.722,84] 38.722,84 81.875,95 38,722,84 38.722,84 38.722,84 38.722,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001079 171.519,33 171.519,33 50.848,88 50.848,88 120.670,45 50.848,88 50.848,88 50.848,88 50.848,88
31901300000 - Obrigações Patronais 0001080 42.110,69 42.110,69] 11.530,33 11.530,33 30.580,36 11.530,33] 11.530,33 8.647,74 8.647,74 2.882,59 2.882,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001081 6.500,00 6.500,00] 6.500,00
33304100000 - Contribuições 0001082 1.000.000,00 1.000.000,00] 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0001083 276.098,93 284398,03] 243.466,85] 243.466,85 40.932,08 94.796,78 94.796,78] 148.670,07 94.796,78 94,796,78 148.670,07
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0001084 116.549,11 118.649,11 116.549,11 116.549,11 2.100,00] 39.543,72) 39.543,72 77.005,39] 39.543,72 39.543,72] 77.005,39
3901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001085 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 8.384,41 838441 51.615,59 838441 838441 51.615,59
33903000000 - Material de Consumo 0001086 145.100,00 145.100,00] 4.670,26 4.670,26 140.429,74] 4.670,26] 4.670,26 4.670,26 4.670,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0001087 10.000,00 10.000,00) 10.000,00 10.000,00] 661,66] 661,66) 9.338,34 661,66 661,66 9.338,34
33903500000 - Serviços de Consultoria 0001088 50.000,00 156.800,00] 43.550,00 43.550,00] 113.250,00 24.160,00 24.160,00 19.390,00 24.160,00 24.160,00 19.390,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001089 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001090 1.260.000,00 1.310.000,00] 1.076.881,76 1.076.881,76] 233.118,24 275.832,55 275.832,55 801.049,21 248.975,38 248.975,38 26.857,17 827.906,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001091 186.400,00 186.400,00] 123.420,68 123.420,68 62.979,32 50.009,33 50.009,33 7341135) 46.208,23 46.208,23 3.801,10 7.21245
35934700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0001092 250.000.06) 250.000,00] 250.000,00) 250.000,00 66.685,84 66.685 84] 183.314,16 66.685,84 66.685,84 183 314,16
33€ 19100000 - Sentenças Judiciais 0001093 20.009,00 20.000,00] 20.000,00]
3%2)9200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0001094 10.409,00 10.000,00] 10.000,00
33::)9300000 - Indenizações e Restituições 0001095 24 400,00 * 20.000,00] 6.093,64 6.093,64 13.906,36 6.093,64 6.093,64 6.093,64 6.093,64
4417000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0001096 3.252,36 3.268,36 3.231,42 3.231,42 36,94 1.088,40] 1.088,40] 2.143,02) 1.088,40 1.088,40 2.143,02
4493000000 - Material de Consumo 0001097 50.000,00 50.000,00) 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001098 70.000,00 100.000,00] 66.778,36 66.778,36 33.221,64 12.072,46 12.072,46 54.705,90 12.072,46 12.072,46 54.705,90)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4.048.910,56 | 4.249.520,56] 2.753.300,67] 2.753.300,67] 1.496.219,89 739.812,46 739.812,46] 2.013.488,21 706.271,60 706.271,60 33.540,86] 2.047.029,07
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001099 19.500,00 19.500,00] 19.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001100 189.487,38 189.487,38 59.025,89 59.025,89] 130.461,49] 59.025,89 59.025,89 59.025,89 59.025,89
3190130000 - Obrigações Patronais ooono! 49.674,73 49.674,73 13.384,51 13.384,51 36.290,22 13.384,51 13.384,51 10.049,46 10.049,46 3.335,05 333505
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001102 1.300,00 1.300,00] 1.300,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho ie
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
3 E EEEF
RD Autorização Empenhado E iquidação Res
E Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período, Dotação | No Período |Até o Período | à Liquidar
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
33903000000 - Material de Consumo 0001103 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 262.962,11 262.96: | 72.410,40 72.410,40] 190.551,71 I 7241040] Ai 10,40] IE 69.075,35 | 69a7538| 333508] 3.335,05
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001104 23.400,00 71.900,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO ooo OS 231.546,65 231.546,65] 74.411,98 E 157.134,67 E TA411,98 7441198 441198
3190130000 - Obrigações Patronais 0001106 62.254,80 82.254,80] 19.508,70 Ê 62.746,10 A 19.508,70 14.673,04 14.673,04 X 4.835,66
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001107 6.500,00 6.500,00 84,40 E 6.415,60] 4 84,40) 84,40 84,40
3390300000 - Material de Consumo ooor tos 334.000,00] 45400000] 191.437,70 191.437,70] 262.562,30 10.190,23 10.190,23 181.247,47 10.190,23 10.190,23 181.247,47
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001109 120.000,00] 200.000,00] 109.110,13 109.110,13 90.889,87 53.160,71 53.160,71 55.949,42 53.160,71 53.160,71 55.949,42
33904600000 - Auxílio - Alimentação 000110 | 1.200.000,00] 1.200.000,00] 860.391,61 86039161] 33960839] 40223863] 402238,63] 458.152,98] 40223863] 402.238,63 458.152.98
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente ooort1 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.997.701,45] 2.266.201,45] 1.254.944,52] 1.254.944,52] 1.011.256,93] 559.594,65 554.758,99
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 000LIZ 19.500,00 ! 500,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001 LI3 215.200,14 , 62.491,01 6249101) 152.709,13 62.491,01 62.491,01 62.491,01 62.491,01
3190130000 - Obrigações Patronais oooL IA 55.474,50 E 14.170,29 4130421 14.170,29 10.627,72 10.627,72 3.542,57
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001 LIS 1.300,00
33903000000 - Material de Consumo 0001116 10.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001117 5.000,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ o0or 18 90.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente OooL IIS 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 406.474,64 : E z : x : 73.449,73
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO COMERCIAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001120 19.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 006t:21 859.51)32] 850.510,32] — 262.047.86 R 588.462,46 À 262.047,86] 262.047,86
31901300000 - Obrigações Patronais 0001122 297.283,77 207.218,77 61.140,48 146.078,29] E 61.140,48 46.065,24 46.065,24 15.075,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001123 1.951,95 8.885,35 13.066,60 É 88851), 8.885,35 8.885,35
33903000000 - Material de Consumo 0001124 “4.100,00 27.600,00 y 13.800,00 27.600,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001125 609,00 6.000,00 ! X 5.400,00 600,00 X 5.400,00]
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001126 128.000,00 127.083,16 127.083,16 x x ” 97.140,70 29.942,46 97.140,70
44903000000 - Material de Consumo 0001127 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.297.281,04] 1.302.281,04 492.756,85 492.756,85] x 376.416,15 376.416,15 116.340,70] 347.540,91 Ê 875 145.215,94
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001128 19.500,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001129 151.537,76 151.537,76] 51.703,19 51.703,19] 99.834,57 51.703,19] 51.703,19 51.703,19 51,703,19
31901300000 - Obrigações Patronais 0001130 40.640,95 40.640,95 10.863,15 10.863,15 29.777,80 10.863,15 10.863,15 8.347,57 8.347,57 2.515,58
0001131 1.300,00] 1.300,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho a
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
STE
MANHUAÇU
Descrição
! Autorização Saldo da Liquidação Empenindo Liquidado a | Empenhado
Atualizado | No Período |Até o Período! Dotação | No Período |Até o Período | à Liquidar | No Período |Até o Período] — Pagar a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
3 1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CT 1.300,00
33903000000 - Material de Consumo 0001132 2.500,00 2.500,00]
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001133 20.000,00 5.000,00
4903000000 - Material de Consumo 0001134 1.500,00 1.500,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 236.978,71 62.566,34] 62.566,34] 140.412,37 62.566,34 62.566,34 60.050,76 60.050,76] 2.515,58] 2.515,58
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001135 23.400,00 T 400,00]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001136 324.980,01 94.267,70 É 230.71231
3190130000 - Obrigações Patronais 0001137 84.052,84 à 24.042,74
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001138 6.500,00 8.415,03
33903000000 - Material de Consumo 0001139 310.000,00 X 300.000,00] X X x K 199.666,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001140 360.000,00 X 219.706,47] x X u 152.193,84 x 152.193,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 000LI41 12.000,00 X 4.350,00 X X X X 1.740,00 x x 1.740,00
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0001142 20.000,00 ! 6.345,66
4903000000 - Material de Consumo 0001143 10.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001144 440.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.590.932,85 5624 657.127,60] 54 K 5 x 297.453,76 297.453,76 4 359.673,84
301102.1712260016.021 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 000 I4S 19.500,00 500,00
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001146 126.848,93 E 40.150,37 3 86.698,56 40.150,37] 40.150,37 40.150,37 40.150,37
3190130000 - Obrigações Patronais 0001147 34.804,35 3s 9.114,03 4 25.690,32 9.114,03 9.114,03 7.009,89 7.009,89 2.104,14 2.104,14
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 000L148 206.595,71 j 42,56 5 16.553,15 42,56 42,56 42,56 42,56
33903000000 - Material de Consumo 0001149 150.000,00 X 150.118,38 : 99.881,62 20.170,71 20.170,71 129.947,67 15.963,89 15.963,89] 4.206,82 134.154,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 537.748,99 : 19942534] 199.425,34] 229.323,65] 69.477,67 69.471,67] 129.947,67 63.166,71 63.166,71 6.310,96] 136.258,63
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: o 10.378.990,35 | 10.579.100,35] 5.569.524,02] 5.569.524,02] “909.576,33! 2.260.797,33] 2.260.797,33] 3.308.726,69) 2.171.767,81] 2.171.767,81 89.025,52
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expausão
0001150
0001151
44905 100000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
301103.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA
44905 100000 - Obras e Instalações 0001152 100.000,00 20.000,00) 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 20.000,00 20.000,00
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
so, os |
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
33903000000 - Material de Consumo
400.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
S CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
; [4] 7 MINAS GERAIS
À - Y 18.385.088/0001-72 | .
mn BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidado a | Empenhado
Descrição Pagar a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0001 154 50.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 450.000,00 I 60.900,00] I 60.000,00 | Td | ] 1 1
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001 ISS 26.000,00 144.000,00]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001156 761.456,11 761.456,11] 26142189] 26142189] 50003422] 261.421,89] 261.421,89 261.421,89) 261.421,89
3190130000 - Obrigações Patronais 0001157 280.579,05] 260.579,05 67.991,33 6799133] 192.587,72 67.991,33 67.991,33 S1.233,10 51.233,10 16.758,23 16.758,23
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001158 190.000,00 160.000,00 30.428,02 30.428,02] 129.571,98 30.428,02 30.428,02 30.428,02 30.428,02
3903000000 - Material de Consumo 0001159 | 1.350.000,00] 1.350.000,00) 201.668,00] 201.668,00] 1,1483320] 125.198,00] 125.198,00 125.198,00 125.198,00] 76.470,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001160 96.000,00 96.000,00 35.679,16 35.679,16 60.320,84 1.126,72 1.126,72 112672 1.126,72 34.552,44
4490510000 - Obras e Instalações 0001161 12.000,00 12.000,00 12.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001162 522.000,00] 522.000,00 64.750,00 64.750,00] 457.250,00 64.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.238.035,16] 3.306.035,16 E 2 x 469.407,73 192.530,67
301103.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001163 19.500,00 19.500,00] 19.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001 164 702.115,41 702541] 24145518] 241455,18] 46066023] 241.455,18) 241455,18 241 455,18] 241.455,18
31901300000 - Obrigações Patronais 0001165 227.907,33 227.907,33 59.014,67] 59.014,67] 168.892,66 59.014,67 59.014,67 43.782,53 43.782,53 15.232,14 15.232,14
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001 166 40.300,00 ! 27.537,17 27.537,17 12.762,83 27.537,17 27.531,17 27583117 27.53717
33903000000 - Material de Consumo 0001167 734.000,00 171.039,56) 171.039,56) 562.960,44] 55.110,90 55.110,90) 115.928,66] 55.110,90 55.110,90 115.928,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001168 | 4.000.000,00 ! 4.061.260,67] 4.061.260,67] 718.739,33] 1.297.154,13] 1.297.154,13] 2764.106,54] 129705432] 129705432 E 2.764.206,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001169 800.000,00 K 734.478,70] 734.478,70] 65.521,30 159.241,07] 159.241,07 575.237,63 159.241,07 159.241,07 575.237,63
44903000000 - Material de Consumo 0001170 100.000,00 A 50.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001171 100.000,00 ! 50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0001172 882.000,00 A 127.899,03 127.899,03 754.100,97] 27.327,10 2732710 27.327,10 100.571,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001173 1.000.000,00 , 1.000.000,00]
TOTAL PROJETO/+TIVIDAPE 8.605.822,74 x - 5 422.684,98] 3.863.137,76, 1.851.508,77] 1.851.505,27 15.331,95] 3.571.176,71
301103.17512600:6.012 - M/. UT ENÇÃO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO
3190400000 - Contratação Por T:rpo L terminado 23.400,00 ! 23.400,00
3190110000 - VENCIMENTOS E YAN. AGENS FIXAS - PESSO 38682107] 38682107] 118.532,60] 118.532,60] 26828847] 118.532,60] 118.532,60] 118.532,60) 18
31901300000 - Obrigações Patronais 130.080,87 130.080,87] 32.651,80)" 32.651,80) 97.429,07 32.651,80] 32.651,80] 25.304,36 2550136
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 26.000,00 26.000,00 13.926,24, 13.926,24] 12.073,76 13.926,24 13.926,24 13.926,24 13.926,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 165.110,64] 165.110,64] 165.110,64 165.110,64] 157.763,20 157.763,20
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001178 308.084,51 408.084,51 99.043,54 99.043,54] 309.040,97 99.043,54 99.043,54 99.043,54 99.043,54
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001179 | 1053.1291] 1.053.122,91] 372.225,21 37222521] 68089770] 37222521 372.225,21 372.225,21 372.225,21
3190130000 - Obrigações Patronais 0001180 490.117,46] 490.117,46] 140.489,19] 140.489,19] 34962827] 140.489,19] 140.489,19 104.335,86 104.335,86] 36.153,33 36.153,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001181 322.158,74 272.158,74 70.066,36 70.066,36 202.092,38 70.066,36 70.066,36 70.066,36 70.066,36
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
"Balancetes..."
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Saldo da Liquidado a | Empenhado
nos Dotação j a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.173.483,62
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001182 19.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001183 728.939,21 x É e S h É 45 213.347,50
31901300000 - Obrigações Patronais 0001184 247.638,77 Ê É ! A É 56.026,59
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001 85 124.809,62 4 3164 ! 4 56.316,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 1.120.887,60 R K É x É E 325.690,71
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001186 195.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001187 366.083,41 366.083,41 123.795,35 ! ; E 123.795,35 123.795,35
31901300000 - Obrigações Patronais 0001188 125.712,35 125.712,35 35.552,71 X 552, A 27.094,83 27.094,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001189 35.227,27 é E R 8.288,71
33903000000 - Material de Consumo 0001190 20.734,90
4490510000 - Obras e Instalações. 0001191 240.000,00 X X z 186.183,11 X E E 3.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 982.757,93 h E E .s E 4 163.098,89
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001192 19.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001193 1.223.750,99 K f 4 95 É 443.347,04
31901300000 - Obrigações Patronais 0001194 423.034,72 E À X Ê 85.649,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001195 149.582,42 Ê Ê E É É 68.207,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.815.868,13 E z 189. 597.203,76 597.203,76
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0001196 19.500,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ZESSO 0001197 222.543,42 E R R É á 102.965,12 102.965,12
3190130000 - Obrigações Patronais 0001198 58.305,08 E E +45 16.090,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001199 1.300,00 X x x 2 k 175,72
3390300000 - Material de Consumo 0001200 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 351.648,50 4 . x 167.896,21 x ' 119.230,90
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001201 80.242,60 x 28.819,13 28.819,13
31901300000 - Obrigações Patronais 0001202 18.762,85 6.535,03 1222782 6.535,03 6.535,03 4.858,70 4.858,70
33903000000 - Material de Consumo 0001203 650.000,00 132.060,07] 717.939,93 103.922,63 103.922,63 E 103.922,63 103.922,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001204 50.000,00 5.309,09] 5.309,09] x 5.309,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001205 150.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0001206 930.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0001207 200.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
ER E PRESTE E
Desirião me eçã Jesresetiado Saldo da Liquianção Empenhado per Liquidado a | Empenhado
E Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação té o Período | a Liquidar | No Período pe oPeríodo) Pagar a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATAR
'NTO DE OPERAÇÕES
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001208 150.000,00 89.890,00 89.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE I 2.229,05 45 | 1.988.595,45] 12732] 175.273,82 1s15.62213] 147.135,88. 14713548] 28.13744] 145.459,58 [ 145459.55] 1.676,33 29.813,77
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
4490510000 - Obras e Instalações 0001209
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001210
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
44905 100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001213
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001214 385.736,46
31901300000 - Obrigações Patronais 0001215 135.766,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001216 46.129,86
33903000000 - Material de Consumo 0001217 126.000,00
295.249,81
4903000000 - Material de Consumo 0001218 30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 747.033,03 É 7 E 7 135.401,15 7.999,53
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
4490510000 - Obras e Instalações 0001219 20.000,00 20.000,00 20.000,00,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
1301 103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
fesststoosoo = Obras e Instalações
20.00.00 20.000,00] 20.000,00,
30.099,00 f
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3000000] 30.000,00 [o
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.904.844,10 23.769.734,10 8.567.793,49] 15.201.940,61] 4.758.141,96] 4.758.141,96
3.809.651,53] 4.610.435,13] 4.610.435,13 147.706,83] 3.957.358,36
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
301105.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001221 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001222 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0001223 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001224 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado 0001225 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAME
1º QUADRIMESTRE DE 2025
ARIA
içã Empenhado Liquidado a | Empenhado
Po é o Peri , é o Período| a Liquidar te é o Peri a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0001226 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0001227 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0001228 1.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001229 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001230 1.000,00
33913000000 - Material de Consumo 0001231 16.000,00 1.000,00
3391330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0001232 1.000,00
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001233 1.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001234 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0001235. 1.000,00
4905100000 - Obras e Instalações. 0001236 1.000,00)
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001237 1.000,00
4913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001238 20.000,00 1.000,00
4491510000 - Obras é Instalações 0001239 970.000,00 1.000,00
4491520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001240 62.400,00 400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.084.400,00 19.400,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.084.400,00 19.400,00
TOTAL ÓRGÃO: 35.400,000,00 400.4 14.436.564,63] 20.963.435,37] 7.286.676,00] 7.286.676,00] 7.149.888,63] 7.038.346,59] 7.038.346,59 248.329,41] 7.398.218,04
TOTAL GERAL: 546.122.500,00 | 546.647.704,85| 230.368.686,95 | 230.368.686.95] 316.279.017,90] 119.733.954,40] 119.733.954,40] 110.634.732,55] 118.505.889,76 | 118.505.889,76] 1.228.064,64] 111.862.:797,19
Nilcatia Lopes Caires CRC/MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho eee
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MINAS GERAIS
sy 18.385.088/0001-72
=") BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Descrição Ficha
Arrecadação
No Período
Anul. Período
Até o Período
Para Mais Para Menos
11 125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
11 125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
11 125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
11125301000 - Impost.sobre Transm Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal
1113031 1000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
11 130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1114511 1000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
11 145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora
[1145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas é Juros de Mora da Divida Ativa
[1210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
1210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa
1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
1121040400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
1121501000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
1220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa
3.591.000,04
7.508.000,
599.000,4
20.673.000,
919.181,11
8.060.351,61
141,552,49]
146.047,43
46.231,36]
2.165.905,33]
7.241.818,89
9.023,80
354.159,67
135.218,20
1.636.999,93
3.989.668,00
139.393,74
12.612.648,39
152.447,51
4.047,43
16.031,36
178.905,33
149.442,30
199.071,69
1.910,36
4.075,71
161 10201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
16110202000 - Inscr em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora
Menu: Relatórios/"Balancetes
18.200,
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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1122010400 - Taxas pela Prestação de Serviços em Gera! - Multas e furo: de Mora da Divida Ativa 4.000, 29,55) 829,55 3.170,45]
1125301000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Públi:s « M3 ejo de Resíduos Sólidos - Principal |
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA E 45.314.200, 15517. 71,18] 195ITITLAS 25:196.228,82 |
TERISOOIOOO = Conaribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1 7.052.000, 2.549.552,01 2.549.552,01 4.502.447,99]
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 7.052.000, 2.549.552,01 2.549.552,01 4.502.447,99
3210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.809.400,0 3.909.458,40 3.909.458,40] 6.899.941,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 10.809,40, 3.909.458,40 3.909.458,40 6.899.941,60
| | 18.200,00
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Arrecadação
17135051000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde — Gestão do SUS - Principal
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IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa
Descrição Ficha No Período Anul. Período | Até o Período Para Mais Para Menos
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 1.000,00
1699501 1001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 2.748.000,02 2.748.000,02] 8.101.999,98
1699501 1002 - Tarifa de Água 5.760.811,36 5.760.811,36] 14.189.188,64
1699501 1003 - Correção Monetária Juros e Multas 11.450,00]
1699501200 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora 11.500,00]
1699501300 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Divida Ativa 127,44] 127,44 114.372,56
1695014000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di 234 2,34 114.497,66
169950 15000 - Serviços de Sancamento Básico — Abastecimento de Água - Multas 114.500,00
1699501600 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Juros de Mora 57.250,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 13.750,00
16995021002 - Tarifa de Esgoto 13,62 13,62 34.336,38
1699502 1003 - Correção Monetária Juros e Multas 1.800,00
1699990101 - Religação de Agua 1.650,00
16999901002 - Padronização de Água 345,98 345,98 904,02
1699990 1003 - Padronização de Esgoto 2.350,00
16999901004 - Serviços de Expediente 1.900,00
1699990105 - Analises Fisico Quimica 1.450,00
1699990 1006 - Outros Serviços 2.200,00
1699901999 - Outros Serviços - Principal 154.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 8.509.300,76] 8.509.300,76 22.948.299,24
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 31.403.626,85 31.403 62683] 112.360.373,15
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Pk sticipação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal Í 5.795.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto S>"re a Propriedade Territorial Rural - Principal 3.027,35 3.027,35] 432.972,65
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 10.981,81 10.981,81 88.018,19
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 604.988,00] 604.988,00 994.012,00
1713501100 - Transf de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Atenção Primária - Principal 5.951.060,25 5.951.060,25] 27.347.939,75
1713502100 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Atenção Especializada-Principal 16.513.270,79] 16.513.270,79 28.241.729,21
17135031000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde - Principal 838.261,23 838.261,23] 103.738,77
17135041000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv Públicos de Saúde — Assist Farmacêutica - Principal 231.246,44] 231.246,44 4.390.753,56
3.366.229,59) 3.366.229,59 3.329.229,59
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Ens .
=") BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Descrição
q
Ficha
Arrecadação
Anul. Período
Atéo Período
Para Mais
Para Menos
1713509100 - Transf de Rec. do Bloco de Manut das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Outros Programas - Principal
17145001000 - Transf do Salário-Educação - Principal
1714510100 - Transf Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principal
17145201000 - Transfre£ao Prog Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal
1714530100 - Transf ref ao Prog Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Principal
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT - Principal
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAR - Principal
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal
1719901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
172 15001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal
172 15201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
172 15301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1723501000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal
1724990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
16.123.946,06|
19.033.661,51
208.165,35
44.391,84
1.461.388,77]
337.109,27]
16.123.946,06]
19.033.661,51
5.697.403,65
17.984,84
364.899,83
291.283,26
25.000,00
971.875,40
1.000,00
4.869.000,00
236.376,81
50.000,00
37.000,00
34.153.053,94
8.956.338,49
305.834,65
67.608,16
24.493.696,35
55.000,00
288.000,00
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IMPRESSÃO: Gentil Alves
Page 3 0f6
1729520100 - Transferências de Recurs »s Destinados a Programas de Educação - Principal | 1.677.589,98] 1.677.589,95] 3.691.410,02
1729901000 - Outras Transferências de: Estados e DF - Principal 1.695.000,00
17419901000 - Outras Transfer Âncias d': InstituiÃ$Âgies Privadas – Principal 4.315,80] 4.315,80] - 315,80
1751500100 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 22.190.415,23 22.190.415,23 26.256.584,77
1791901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 423,60) 423,60] 5.576,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 127.074.419,09] 127.074.419,09 285.293.680,91
191 10101000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 429.000,0 139.554,52] 139.554,52] 289.445,48
191 10102000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora 2.000,01 2.000,00
191 10103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 5.000, 5.000,00
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MINAS GERAIS
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1º QUADRIMESTRE DE 2025
Arrecadação
No Período| Anul. Período | Até o Período
Descrição Ficha Orçado Para Mais Para Menos
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 16.000,04 10.149,08 10.149,08] 5.850,92
191 10621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 1.000, 522,00] 522,00]
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 14.450,04 470,27) 470,27)
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal 8.7504
19219901000 - Outras Indenizações - Principal 6.000,01 978,18] 978,18]
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores — Principal 8.950,04 8.950,00
19229901001 - Ligação de Água e Esgoto 2.634.550, 275.825,74 275.825,74) 2.358.724,26
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 12.650,04 12.650,00
19229901004 - Recursos Hidricos 5.750, 540,25] 540,25] 5.209,75
19229901005 - Outras Restituições - Principal 1.200,04 94,09 94,09 1.105,91
19229901999 - Outras Restituições - Principal 66.343.700,01 2.502.834,49] 2.502.834,49 63.840.865,51
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 29.000,01 57.583,20] 57.583,20] 28.583,20
19991801000 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão - Principal 10.420,99] 10.420,99 10.420,99
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 69.518.000,4 2.998.972,81 2.998.972,81 6.519.027,19
2112010100 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 5.000, 5.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modemização da Administração Pública - Principal 26.000,01 26.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 31.000, 31.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis 50.000,0 50.000,00
2213010199 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 98.000,0 98.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 148.000, 148.000,00
2411511100 - Transf de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal vovo! 149.000,00
2411990100 - Outras Transferências de Recursos do Sister:a Único de Saúd ; — SUS - Principal 23.000,04 23.000,00
2412502100 - Transf para o Prog. Nacional de Reest.e Aquis.de Equ p.yara - duc. Infantil - Proinfância - Principal 777.000,0 39542:.14) 396.421,14 380.578,8
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único «e Saúde — SUS - Principal 1.000,01 1.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 22.000,04 22.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal 2.619.000,01 2.619.000,00
2414540100 - Transf de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal 7.667.000,01 7.667.000,00
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 55.000,04 343.199,75] 343.199,75 288.199,75
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 55.000, 55.000,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 704.923,29) 704.923,29] 704.923,29
1 BEFS Senses ôapomaiho >>>>—»—
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
o BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Arrecadação
Descrição Ficha Orçado No Período Anul. Período) Até o Período Para Mais Para Menos
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 67.000, 67.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 943.000, 943.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 31.000, 31.000,00
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 499.000,04 499.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 12.908.000, 1.444.544,18] 1.444.544,18] 1.463.455,82
71315001000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contrib.de Melhoria para Expan.da Rede de Água ar To 500.000, | 500.000,00)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | 500.000, E 500.000,00
7699501 1000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de 355.000,0 355.000,00
7699502 1000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Esgotamento Sam 257.400, 257.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 612.400,04 612.400,00
TOTAL DA RECEITA 590.718.700,0 166.004.218,43 166.004.218,43 424.714.481,57
92161 10101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
921699501 1001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água (640,94) (640,94) 640,94
921699501 1002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água (544,62) (544,62) 544,62
921699501 1003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
921699502 1001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto
921699502 1002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto (0,36)] (0,36) 36
921699502 1003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligação de Água e Esgoto (11,98) (11,98) 11,98
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos (7,44)] (7,44)] 744
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal (322,92) (322,92) 322,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA E . (1 528,26) (1.528,26) “1.528,26
9517LISI 11000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Fariz o Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me: (28.752.800,00 + 12520) (6.280.725,20)
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi (87.200,00) 605,42) (605,42)
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (10.055.400,00 (3.224.789,09) (3.224.789,09)
22.472.074,80
86.594,58
6.830.610,91
1.791.268,08
61.166,93
31.241.715,30
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (5.598.000,00 (3.806.731,92) (3.806.731,92)
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (102.800,00 (41.633,07) (41.633,07)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (4.596.200,00 (13.354.484,70) (13.354.484,70)
TOTAL DA RECEITA (4.596.200,00) (13.356.012,96)) (13.356.012,96) 31.240.187,04
TOTAL LÍQUIDO 546.122.500,/ 152.648.205,47] 152.648.205,47 393.474.294,53
IMPRESSÃO: Gentil Alves Bar
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” PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
& CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
5 MINAS GERAIS
DESA 18.385.088/0001-72
Ear 2 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
mAnmuaco) o QUADRIMESTRE DE 2025
Arrecadação
Descrição Ficha Orçado | No Período Anul. Período E Até o Período Para Mais
Para Menos
DD
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho - e
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seems à
= JR DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbos
Sé qo QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
DESCRIÇÃO PESSOAL E dela NAtiaçã INVES- | | INVERSÕES | AMORT.DA CONTIN- CORA
ENCARGOS | ovina! | conRenTEs | MoTAL TIMENTO |FINANCEIRAS| DÍVIDA TOTAL RPPS GÊNCIA TOTAL
fooior Câmara Municipal de Manhuaçu 2.109.581,37] 322568,72] 243215009] 2.432.150,09]
Gabinete da Presidencia. 2.109.581,37] 322.568,12] 2.432.150,09) 2.432.150,09
Gabinete do Prefeito Municipal 978.146,98] 1.739.183,82] 2.717.330,80] 2.717.330,80
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 978.146,98] 1.739.183,82] 2.717.330,80] 2.717.330,80]
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
Secretaria Municipal de Fazenda 599.823,62] 128.217,11] 1.664.250,60) 2.392.291,33 293.700,12 293.700,12 2.685.991,45]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 599.823,62] 12821711] 1.664.250,60] 2.392.291,33 293.700,12] 293.700,12 2.685.991,48
Secretaria Municipal de Educação 20.768.170,06] 4.049.382,71] 24.817.552,77] 300.382,09] 300.382,09 25.117.934,8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.311.600,81] 3.854.875,53] 5.166.476,34 300.382,09] 300.382,09 5.466.858,43
Ensino Básico Municipal - FUNDEB 19.456.569,25 194.507,18] 19.651.076,43 19.651.076,43
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 234.358,56) 456.773,96] 691.132,52] 691.132,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 234.358,56) 456.773,96] 691.132,52] 691.132,52
Fundo Municipal de Saúde - FMS 19.054.126,44] 38.081.758,64] 57.135.885,08] 120.223,84] 120.223,84 57.256. 108.92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 19.054.126,44] 38.081.758,64] 57.135.885,08] 120.223,84] 120.223,84 57.256. 108,92
Secretaria Municipal de Comunicação Social 110.626,26] 52.244,73 162.870,99] 162.870,99)
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 110.626,26 52.244,73 162.870,99 162.870,99
Secretaria Municipal de Cultura é Turismo 167.242,74) 616.256,48] 783.499,22] 783.499,22]
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 167.242,74] 616.256,48] 783.499,22) 783.499,22)
Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
Fundo Municipal de Cultura
Fundo Municipal de Cultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 84.183,29) 4.148,89) 88.332,18] 88.332,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 84.183,29) 4.148,89) 88.332,18] 88.332,18
Fundo Municipal do Turismo 2.181,84) 2.181,84] 2.181,84)
Fundo Municipal do Turismo 2.181,84) 2.181,84] 2.181,84)
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 3.229.896,99 1.727.620,29] 4.957.517,28] 189.051,09] 189.051,09 5.146.568,37]
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.173.591,15 1.055.509,37] 3.229.100,52] 187.281,09] 187.281,09 3.416381,61
SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1.056.305,84] 672.110,92] 1.728.416,76 1.770,00] 1.770,00 1.730.186,76]
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA 4.291.107,27) 4.905.170,29] 9.196.277,56] 3.207.724,17) 3.207.724,1 12.404.001,73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA 556.983,73 33.167,01 590.150,74 590.150,74]
SUBSECRETARIA DE OBRAS 1.153.135,72) 4.066.520,98] 5.219.656,70] 3.137.554,29] 3.137.554,29 8.357.210,99)
SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA 2.580.987,82] 805.482,30] 3.386.470,12 70.169,88] 70.169,58 3.456.640,00]
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 1.243.141,36] 774.570,24 2.017.711,60] 2.017.711,60)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 217.839,26 s62.145,91 779.985,17] 779.985,17]
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.025.302,19] 212.424,33] 1.237.726,43 1.237.726,43]
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
FUNDO DO IDOSO
FUNDO REMAD
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT 436.191,80 493.832,92] 930.024,72] 11.439,11 11.439,1 941.463,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT 436.191,80] 493.832,92 930.024,72] 11.439,11] 11.439,41 941.463,83
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 4.206.092,09 3.033.625,95] 7.239.718,04) 46.957,96 46.957,9% 7.286.676,00]
Gabinete da Diretoria do SAAE 259.247,12 8.489,59) 267.736,71] 267.736,71
Setor Administrativo e Financeiro 969.562,65) 1.278.073,82] 2.247.636,47 13.160,86] 13,160, 2.260.797,33]
Setor de Operação, Manutenção e Expansão 2.977.282,32] 1.747.062,54] 4.724.344,86] 33.797,10) 33.797,1 4.758.141,96]
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“1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
7 MINAS GERAIS
SS” 18.385.088/0001-72 e
E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA .
1º QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERIODO
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
à JUROSE | OUTRAS TOTAL:
(eo Car aa EAREO A CORRENTES TOTAL TIMENTO o deséndo DÍVIDA TOTAL RPPS Ciência TOTAL O
3OL 105 Fundo Municipal de Saneamento Básico
4169.4783 119.733.954,40]
57.512.688,83] 128.217.11) 57.923.570,08] 115.564.476,02] 3.875.778,26] 293.700,12
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
E (7 18.385.088/0001-72 .
= RE o” DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Saldo Saldo Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Código Descrição Inicial Anterior No Período| Até Período| No Período) Até Período) No Período | Até Período | No Período | Até Período | Atual
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 21.784,64] 21.784,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.784,64
2011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 8.772,52 8.772,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.772,52
2012 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 24.456,22 2.456,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.456,22
2013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 177.866,30] 177.866,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.866,30
2020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 2.523,10 2.523,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,10
2021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 19.435,21 19.435,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.435,21
2022 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 23.109,23 23.109,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.109,23
2023 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 165.888,20 165.888,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.888,20
2024 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 1.219.112,67] 1.219.112,67 0,00 0,00 0,00 1.186.171,83 1.186.171,83 32.940,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.662.948,09) 1.662.948,09 0,00 0,00 0,00 1.186.171,83 1.186.171,83 476.776,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2019 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 960,00] 00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00]
2020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 10.737,23 10.737,23 0,00 0,00 0,00 0,00 10.737,23
2021 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 211.231,88 211.231,88 0,00 0,00 19.446,00 19.446,00 191.785,88
2022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 17.080,30 17.080,30 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,30
2023 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 510.500,71 510.500,71 41.149,66 41.149,66 167.614,66 167.614,66 301.736,39
2024 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 14.853.174,20] 14.853.174,20 396.221,04 396.221,04 5.925.373,93 5.925.373,93 8.531.579,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 15.603.684,32] 15.603.684,32 437.370,70 437.370,70 6.112.434,59 6.112.434,59 9.053.879,03
TOTAL - RESTOS A PAGAR 17.266.632,41] 7.266.632,41 437.370,70 437.370,70 7.298.606,42 7.298.606,42 9.530.655,29
OUTRAS DIVIDAS
CONSIGNAÇÃO
218810103000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 362,46] 362,46 1,00 0,00 7,00 7,00 Do 0,00 0,00 JL AG
218810105002 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE 785,79] 785,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,19
218810105003 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. 305,44] 305,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,44
218810105004 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 18.666,11 18.666,11 0,06 0,00 18.666,11
218810105999 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 98.923,56 98.923,56 0,00 0,00 0,00 30.158,89 30.158,89 0.90 | 0,00 129.082,45]
218810110001 | PENSÃO ALIMENICIA 10.348,68] 10.348,68 0,00 0,00 0,00 64.400,60 64.400,60 17550 | 57.926,50 16.822,78
218810110003 | PENSAO ALIMEN) ICIA- FMS -S 861,16] -5.861,16 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -5 861,16
218810110005 | PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE 2.196,65] 2.196,65 0,00 0,00 0,00 25.607,95 25.607,95 2121549 | 21.215,49 6.589,11
218810110006 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,09 7.200,00 0,00]
218$10111001 UNIMED CONTRATADO 26.513,10 26.513,10 0,00 0,00 0,00 8.684,70 8.684,70 26.513,10 26.513,10 8.684,70
218810111002 | PLANCEL-SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,90 2.894,90 8.684,70 8.684,70 -5.789,80
218810113001 | SINDICATO SINTRAM CUT 1% PM 765333 7.653,33 0,00 0,00 0,00 103.627,51 103.627,51 84.690,39 84.690,39 26.590,45
218810113004 | SINTRAN COMPRAS 280,09 280,09 0,00 0,00 0,00 83.776,58 83.776,58 64.413,30 64.413,30 19.643,37
218810113016 | | COMPRAS/SINTRAM - SAAE 10.114,86] 10.114,86 0,00 0,00 0,00 2.746,96 2.746,96 11.987,34 11.987,34 874,48
218810113017 | CONTRIBUIÇÃO SINTRAM CUT 1% SAAE 12.829,27 12.829,27 0,00 0,00 0,00 4.760,28 4.760,28 16.402,77 16.402,77 1.186,78
218810113018 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 160,24 160,24 160,24 160,24 0,00)
218810115001 | EMPRESTIMO CEF 1.887,68] 1.887,68 0,00 0,00 0,00 934.305,11 934.305,11 694.512,83 694.512,83 241.679,96
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbe
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Page 1 0f3
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
S” DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
Código
218810115003
218810115004
218810115007
2ISSIOLISIOS
2ISSIOLISIOS
21SS1OLISIOS
218SIOLISIOS
218S10LIS1O9
2ISSIOLISIHI
218810116000
218810199001
218810199004
218810199008
2188101901
218810199013
218810199016
218810199025
218810199048
218810199100
218810199106
2ASSION99LLL
218810199113
218810199117
218810199118
218810199999
218820101002
218830102001
218830102005
218830102006
218830102007
218830102012
218830102013
218830102015
218830104005
218830104006
218830104013
218830104014
218830104999
218850108001
218850108002
218850109013
Saldo Saldo Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo
Descrição Inicial Anterior Até Período) NoPeríodo) Até Período) No Período| Até Período) No Período | — Até Período Atual
EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO 628,10] S28,10 0,00 0,00 403.529,68 403.529,68 297.726,57 297.726,57 ToG ASTdT
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 5.747,44) STA 0,00 0,00 165.983,84 165.983,84 124.816,21 124.816,21 46.915,07
EMPRESTIMO CEF - FMS -639,08] -639,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -639,08
RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS) 146.745,18] 146.745,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.745,18
BRADESCO 82.546,53] 82.546,53 0,00 0,00 22.642,68 22.642,68 8.064,60 8.064,60
BRADESCO PROMOTORA 130.661,18] 130.661,18 0,00 0,00 443.175,68 443.175,68 343.749,10 343.749,10
RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO 6.509,64 6.509,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.509,64
Empréstimo Consignado em Fol CEF. 103.164,31 103.164,31 0,00 0,00 180.427,52 180.427,52 237.881,82 237.881,52 45.710,31
EMPRESTIMO CONS. CEF - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 9LSIZ88 91.512,88 57.688,61 57.688,61 33.824,27
RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE 52.846,69 52.846,69 0,00 0,00 12.416,00 12.416,00 0,00 0,00 65.262,69
PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE-PRFEITURA 13.707,44] 13.707,44 0,00 0,00 255.387,10 255.387,10 178.368,38 178.368,38 90.726,16
PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS =14.439,83] 14.439,83 0,00 0,00 0,00 0,00 12.945,76 12.945,76 -27,385,59
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS 183,30] 18330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18330
SAMAL SAAE 38.663,72 38.663,72 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 38.664,32
ONG PRO RIO MANHUACU SAAE 2.321,80 2.321,80 0,00 0,00 1.219,50 1.219,50 3.318,80 3.318,80 222,50
COMSEP SAAE 5,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00
CONTRIBUICO SINTRAM SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.105,64 9.105,64 0,00 0,00 9.105,64]
ISSQN SAAE 178,84] 178,84 0,00 0,00 0,00 8.960,56 8.960,56 7.850,89 7.850,89 1.288,51
CARTAO BIG CARD 710,66 710,66 0,00 0,00 0,00 1.558.966,08 1.558.966,08 1.148.146,99 1.148.146,99 411.529,75
VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES. 14.053,23 14.053,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.053,23
FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 725,00 725,00 105,00
Convênio Ótica 43,40] 4340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40]
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA 48.635,52 48.635,52 0,00 0,00 0,00 43.177,78 43.177,78 0,00 0,00 91.813,30
PLANO DE SAUDE (PLANCEL) - CAMARA 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517,96 251796 2.517,96 2.517,96 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 687,14 68774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,74
INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS 26,87 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,87
INSS SERVIDOS 647421 647421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647421
INSS - PESSOAS JURÍDICAS 37.658,97 37.658,97 0,00 0,00 0,00 496.031,77 496.031,77 489.161,57 489.161,57 44.529,17
INSS - SERVIDORES 17.92231 17.92231 0,00 0,00 0,00 3.951.863,69 3.951.863,69 2.954.276,69 2.954.276,69 1.015.509,31
INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FISICAS 6.871,51 6.571,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,51
INSS- SAAE 121.287,57 121.287,57 0,00 0,00 0,00 354.076,83 354.076,83 397.132,73 397.132,73 78.231,67
Inss - Prestador de ser iço SAAE 9.179,39 9.179,39 0,00 0,00 0,00 5.421,04 5.421,04 14.601,43 14.600,43 0,00
INSS SERVIDORES - CAMARA 1.334,68 1.334,68 0,00 0,00 0,00 143.323,70 143.323,70 “0523 ,91 106.233,91 38.424,47
IMPOSTO SOERE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA -1.795,39 =1.795,39 0,00 0,00 0,00 1.292.907,93 1.292.907,93 10.494,26 1.020.498,26 270.614,28]
IMPOSTO SOBRZ A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDI 5.919,73 5.919,73 0,00 0,00 0,00 183.900,78 183.900,78 184.07 ,19 184.079,19 5.741,32
IMPOSTO DE RENDA. - SAAE 135.470,91 135.470,91 0,00 0,00 0,00 284.956,04 284.956,04 353.050,25 353.050,25 67.376,70
IRRF - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.119,13 245.119,13 0,00 245.119,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -3.198,69 -3.198,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,17 -3.447,86]
ISSQN 1.767,53 1.767,53 0,00 0,00 0,00 316.467,95 316.467,95 316.467,95 1.767,53
ISSQN - EMS 2s ns 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rs
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CAMARA 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 32,55 32,55 0,00 32,5s
TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 1.138.382,91] 1.138.382,91 0,00 0,00] 1.760.504,74 1.760.504,74 9.253.262,20 9.253.262,20 3.645.625,45
DEPÓSITOS
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IMPRESSÃO; GentilAlves Barbos:
ho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
Inscrição
Cancelamento
No Período Até Período
2.425,12 2.425,12
0,00
No Período No Período Até Período
0,00
0,00
0,00
Código
218810302001
Descrição
DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
CAUCAO PREF
Contribuição SINTRAM - SAAE (NÃO USAR)
COMSEP- SAAE
Fundação Maria Rainha da Paz
Comunidade Abundante Vida
Banco Semear - SAAE
Recebimentos indevidos - SAAE
ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE
218819900017 | TAXA DE RESIDUO SOLIDOS
218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
TOTAL - DEPÓSITOS:
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:
0,00
0,00
213,00
0,00
940,00
0,00
0,00
0,00
30.791,40
1.508,73
0,00
0,00
213,00
0,00
940,00
0,00
0,00
0,00
30.791,40
1.508,73
0,00
347,00 347,00
85,00 85,00
1.105,21 1.105,21
0,00
0,00
183,00 183,00
0,00
413,95 413,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218819900011
218819900013
218819900014
218819900016
4.559,28 4.559,28
33.453,13 33.453,13
9.257.821,48 9.257.821,48 4.182.784,23
1.793.957,87 1.793.957,87
18.913.280,25] 18.913.280,25 437.370,70 1.793.957,87 11.793.957,87 | — 16.556.427,90 16.556.427,90 13.713,439,52
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
$
| IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
na Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago
Orçado | Atualizado) No E Atéo Período) Dotação No Período | Até o Período| à Liquidar | No Período | Até o Peri
RESUMO GERAL
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 470.775,35 474.175,35 402.620,52 402.620,52 71.554,83] 105.301,02 105.301,02 297.319,50 95.156,80
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2.220.598,79 2.220.598,79 638.722,84 638.722,84 1.581.875,95 516.621,08 516.621,08 122.101,76] 516.621,08
31900300000 - PensÂues 1.400.000,00 1.400.000,00 850.000,00 850.000,00 550.000,00] 376.288,17 376.288,17 473.711,83] 376.288,17
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 72.714.684,51 72.096.050,85 41.897.324,63 41.897.324,63 30.198.726,22) 20.552.815,94 20.552.815,94 21.344.508,69] 20.493.088,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.584.120,81 | 108.090.547,81 S1.965.806,58 51.965.806,58 56.124.741,23] 29.263.288,33 29.263.288,33] 22702.518,25] 29 185.220,78
31901300000 - Obrigações Patronais 34.679.523,67] 34.059.361,01 15.527.362,95 15.527.362,95 18.531.998,06] 5.742.764,26 5.742.764,26 | 9.784.598,69] 5.445.949,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.591.555,57 2.351.555,57 344.601,80 344.601,80 2.006.953,77] 304.601,80 304.601,80 40.000,00) 304.601,80
31909100000 - Sentenças Judiciais 350.000,00 350.000,00 46.169,64 46.169,64 303.830,36] 46.169,64 46.169,64 46.169,64
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00 6.000,00 6.000,00]
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.121.900,00 1.410.562,66 1.084.593,70 1.084.593,70 325.968,96] 604.838,59 604.838,59 479.755,11 604.838,59
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado 1,000,00 1.000,00 1.000,00]
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato 200.000,00 200.000,00 183.000,00 183.000,00 17.000,00] 64.913,63 64.913,63 118.086,37] 64.913,63
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 250.000,00 250.000,00 108.000,00 108.000,00 142.000,00] 63.303,48 63.303,48] 44.696,52) 63.303,48
32909100000 - Sentenças Judiciais 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33204100000 - Contribuições 5.000,00 5.000,00 5.000,00]
33304100000 - Contribuições 1.962.000,00 2.261.681,84 1.240.912,56 1.240.912,56 1.020.769,28] 474.120,00 474.120,00 766.792,56 474.120,00
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 15.000,00 15.000,00]
33504100000 - Contribuições 4.224.533,85 4.212.133,85 378.430,00 378.430,00 3.833,703,85] 273.695,00 273.695,00 104.735,00] 273.695,00
33504300000 - Subvenções Sociais 19.783.494,01 19.451.933,57 9.532.924,02 9.532.924,02 9.919.009,55] 7.139.690,11 7.139.690,11 2.393.233,91] 7.139.690,11
33604100000 - Contribuições 2.135.000,00 2.259.742,17 750.000,00 750.000,00 1.509.742,17) 430.000,00 430.000,00) 320.000,00 430.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 941.098,93 965.398,93 896.733,05 896.733,05 68.665,88] 221.948,62 221.948,62 674.784,43 188.252,20
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 116.549,11 118.649,11 116.549,11 116.549,11 2.100,00) 39.543,72 39.543,72 77.005,39) 39.543,72
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 2.810.200,00 2.366.495,26 1,449.416,40 1.449.416,40 917.078,86] 671.790,09 671.790,09 777.626,31 599.769,99
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 865.000,00 865.000,00 415.679,00 415.679,00 449.321,00] 178.776,00 178.776,00] 236.903,00) 178.776,00
33903000000 - Material de Consumo 34.079.934,90] 34.559.403,77 9.970.733,52 9.970.733,52 24.588.670,25] 4.714.487,04 4.714.487,04 5.256.246,48] 4.324.023,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr 254.000,00 254.000,00 14.973,35 14.973,35 239.026,65] 14.623,35 14.623,35. 350,00 14.623,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.112.000,00 4.714.700,13 260.028,64 260.028,64 4.454.671,49] 85.800,00 85.800,00 174.228,64: 85.800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 90.000,00 82.000,00 10.000,00 10.000,00 72.000,00] 661,66 661,66] 9.33834 661,66
33903400000 - Outras Despesas de P.ssoal Decorrentes de Contratos de Tercei 1.000,00 1.000,00 1.000,00] Í
33903500000 - Serviços de Consultora 923.000,00 1.003.757,00 402.840,66 «402 ,.40,66 600.916,34] 177.630,34 177.630,34] 225.210,32] 177.65034
33903600000 - Outros Serviços d: “+ reeir>3 - Pessoa Física 4.971.100,00 5.252.229,90 2.457.497,73 4.457097,3 2.794.732,17] 1.039.016,32 1.039.016,32 1.418.481,41 1.026.442,00
33903900000 - Outros Serviços de Teiceirc 3 - Pessoa Jurídica 116.990.116,73] 122.768.186,40 66.571.217,54 66.571.:17,54 56.196.968,86] 37.628.013,33 37.628.013,33 28.943.204,21] 37.390.920,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM 3.404.400,00 3.059.400,00 1.649.114,70 1.649..14,70 1.410.285,30] 547.572,36 547.572,36 1.101.542,34] 543.771,26
33904600000 - Auxílio - Alimentação 1.550.000,00 1.550.000,00 933.160,73 933.160,73 616.839,27] 473.413,64 473.413,64 459.747,09] 473.413,64
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 4.787.000,00 4.654.000,00 1.737.985,66 1.737.985,66 2.916.014,34] 1.521.185,37 1.521.185,37] 216.800,29] 1.521.185,37
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.004.000,00 985.566,54 76.987,71 76.987,71 908.578,83] 56.270,51 56.270,51 20.717,20] 54.845,21
33909100000 - Sentenças Judiciais 5.165.000,00 5.349.900,00 2.587.115,33 2.587.115,33 2.762.784,67] 1.695.699,54 1.695.699,54] 891.415,79] 1.693.699,54
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 313.000,00 369.964,35 82.027,45 82.027,45 287.936,90] 82.027,45 82.027,45 82.027,45
33909300000 - Indenizações e Restituições 647.000,00 945.462,05 459.238,64 459.238,64 486.223,41 451.731,64 451.731,64 7.507,00] 451.484,54
33913000000 - Material de Consumo 16.000,00 1.000,00 1.000,00]
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
95.156,80
516.621,08]
376.288,17
20.493.088,53
29.185.220,78
5.445.949,00
304.601,80
46.169,64
604.838,59
64.913,63
63.303,48
474.120,00]
273.695,00]
7.139.690,11
430.000,00
188.252,20
39.543,72]
599.769,99
178.776,00]
4.324.023,99]
14.623,35
85.800,00
661,56]
1763034
1075,44:00]
37.390.920 56
543.771,26
44134]
1.521.185,37
54.845,21
1.693.699,54
82.027,45
451.484,54]
Liquidado a | Empenhado
Pagar
10.144,22
59.727,41
78.067,55]
296.815,26]
33.696,42]
72.020,10]
390.463,05
12.574,32
237.092,67]
3.801,10]
1.425,30
2.000,00
247,10)
Menu: Relatórios/"Balancetes...”
Page Lof2
a Pagar
307.463,72
122.101,76
49.71,83
21.404.236,10)
22.780.585.80)
10.081.413,95
40.000,00
479.755,
118.086,37)
44.696,52
766.792,56
104.735,00
2.393.233,91
320.000,00]
708.480,85
77.005,39
849.646,41
236.903,00
5.646.709,53
350,00
174.228,64
9.338,34
225.210,32
1.431.055,73
29.180.296,88
1.105.343,44
459.747,09
216.800,29
22.142,50
893.415,79
7.754,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição pra Prpendo Saldo da Empenhado Liquidado a | Empenhado
Orçado | Atualizado | No Perito] Atéo Período) — Dotação No Período | Até o Período| à Liquidar | No Período | Até o Período Pagar a Pagar
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.000,00 41.000,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00] 5.324,54 5.324,54 34.675,46 5.324,54 5.324,54 34.675,46
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.471.000,00 15.301.000,00 1.110,00 1.110,00 15.299.890,00] 549,45 Sagas 560,55 549,45 549,45 560,55
44504100000 - Contribuições 6.916,73 6.916,73 6.916,73
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 13.258,36 27.096,74 26.313,78 26.313,78 782,96] 6.589,41 6.589,41 19.724,37] 6.324,77 6.324,77] 264,64] 19.989,01
|44903000000 - Material de Consumo 3.649.500,00 3.378.500,00 528.778,29 528.778,29 2.849.721,71 343.993,90 343.993,90 184.784,39 343.993,90 343.993,90) 184.784,39
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.081.000,31 | 10.279.000,31 2.607.473,53 2.607.473,53 7.671.526,78] 347.467,40 347.467,40) 2.260.006,13 347.467,40 347.467,40 2.260.006,13
44905100000 - Obras e Instalações 47.295.800,38 47.728.260,00 9.815.034,72 9.815.034,72 37.913.225,28) 2.272.609,17 2.272.609,17] 7.542.425,55] 2.272.609,17 2.272.609,17] 7.542.425,
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 16.254.933,46 15.075.353,02 786.650,22 786.650,22 14.288.702,80] 291.703,02 291.703,02 494.947,20] 261.977,52 261.977,52] 29.725,50] 524.672,70
44906100000 - Aquisição de Imóveis 1.017.000,00 1.330.415,36 613.415,36 613.415,36 717.000,00] 61341536 613.415,36 61341536 61341536
44913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 1.000,00 1.000,00]
14491 5100000 - Obras e Instalações 970.000,00 1.000,00 1.000,00]
|4491 5200000 - Equipamentos e Material Permanente 62.400,00 400,00 400,00]
469071 00000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.500.000,00 1.500.000,00 908.142,59 908.142,59 591.857,41, 293.700,12 293.700,12 614.442,47] 293.700,12 293.700,12 614.442,47
46909100000 - Sentenças Judiciais 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 12.978.104,53 10.990.305,78 10.990.305,78]
Total da Fonte de Recurso: 546.122.500,00 | 546.647.704,85 | 230.368.686,95 | 230.368.686,95 | 316.279.017,90] 119.733.954,40] 119.733.954,40 110.634.732,55] 118.505.889,76 | 118.505.889,76 1.228.064,64) 111.862.797,19
Total do Órgão: 546.122.500,00 | 546.647.704,85 | 230.368.686,95 | 230.368.686.95] 316.279.017,90] 119.733.954,40] 119.733.954,40] 110.634.732,55] 118.505.889,76 118.505.889,76] 1.228.064,64] 11.862.797,19
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
& MINAS GERAIS
Hd 18.385.088/0001-72 . .
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição ] Projetos [ Atividades [1] Valor
Órgão 00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
Unidade 001 - Gabinete da Presidencia.
0 Legislativa 10.894.202,99 10.894.202,99
01031 Ação Legislativa 10.894.202,99 10.894.202,99
010310001 PPA PODER LEGISLATIVO E 10.894.202,99 É 10.894.202,99
Total Unidade: 10.894.202,99 10,894.202,99
Total Órgão: = 10.894.202,99 10.894.202,99
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição Projetos [ Atividades Valor
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
901 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Código
Órgão
Unidade
oz Judiciária 3.453.709,58 3.453.709,58
02062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.453.709,58 3.453.709,58
020624003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA 3.453.709,58 3.453.709,58
04 Administração 1.092.096,21 1.092.096,21
04122 Administração Geral 968.746,21 968.746,21
041224001 GABINETE DO PREFEITO 689.827,79 689.827,79
041224004 ADMINISTRAÇÃO 278.918,42 278.918,42
04124 Controle Intemo 123.350,00 123.350,00
041244002 MANUTENCAO DO CONTROLADORIA INTERNA 123.350,00 123.350,00
06 Segurança Pública 105.000,00 105.000,00
06182 Defesa Civil 105.000,00 105.000,00
061824023 DEFESA CIVIL 105.000,00 105.000,00
Total Unidade: 4.650.805,79 4.650.805,79
Unidade 902 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC
04 Administração
04122 Administração Geral
041224004 ADMINISTRAÇÃO
Total Unidade:
Total Órgão: 4.650.805,79 4.650.805,79
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
& MINAS GERAIS
2d 18.385.088/0001-72
7 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição | Projetos | Atividades Valor
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Código
Órgão
Unidade
4
Administração 3.521.282,91 3.521.282,91
04121 Planejamento e Orçamento 278.638,00 278.638,00
041212025 DIRETORIA DE CONTABILIDADE 278.638,00 278.638,00
04122 Administração Geral 2.163.600,90 2.163.600,90
041224005 FAZENDA 2.163.600,90 2.163.600,90
04123 Administração Financeira 1.079.044,01 1.079.044,01
041232025 DIRETORIA DE CONTABILIDADE 209.700,00 209.700,00
041232026 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 516.644,01 516.644,01
041232027 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 242.700,00 242.700,00
041234005 FAZENDA 110.000,00 110.000,00
28 Encargos especiais 1.199.142,59 1.199.142,59
28846 Outros Encargos Especiais 1.199.142,59 1.199.142,59
288464005 FAZENDA
1.199.142,59 1.199.142,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Unidade:
4.720.425,50
[Total Órgão: 4.720.425,50
4.720.425,50
4.720.425,80 |
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição | Projetos Atividades Valor
2)
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Educação 18.747.065,37
Administração Geral 2.212.483,19
EDUCAÇÃO 2.212.483,19
Ensino Fundamental 8.011.308,93
ENSINO 8.011.308,93
Ensino Médio 2.000.000,00
Unidade
2
12122
121224007
12361
123614008
12362
18.747.065,37
2.212.483,19
2.212.483,19
8.011.308,93
8.011.308,93
2.000.000,00
123624008 ENSINO 2.000.000,00 2.000.000,00
12364 Ensino Superior 415.679,00 415.679,00
123644007 EDUCAÇÃO 415.679,00 415.679,00
12365
123654008
12366
123664008
Educação Infantil 5.956.955,65
ENSINO 5.956.955,65
Educação de Jovens e Adultos 13.638,60
ENSINO 13.638,60
12367 Educação Especial 137.000,00
123674008 ENSINO 137.000,00
Total Unidade: EE 18.747.065,37
Unidade 002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
TZ Educação 25.615.275,00
12361 Ensino Fundamental 15.667.775,00
123614008 ENSINO 15.667.775,00
12365 Educação Infantil 9.946.500,00
123654008 ENSINO 9.946.500,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 1.000,00
123664008 ENSINO 1.000,00
Total Unidade: 25.615.275,00
44.362.340,37
5.956.955,65
5.956.955,65
13.638,60
13.638,60
137.000,00
137.000,00
18.747.065,37
25.615.275,00
15.667.775,00
15.667.775,00
9.946.500,00
9.946.500,00
1.000,00
1.000,00
25.615.275,00
44.362.340,37
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU ]
& CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
7 MINAS GERAIS
4 18.385.088/0001-72 . .
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição | Projetos I Atividades Valor
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
278124009
Desporto e Lazer 1.299.192,26 1.299.192,26
Desporto Comunitário 1.299.192,26 1.299.192,26
ESPORTES 1.299.192,26 1.299.192,26
Total Unidade:
1.299.192,26 1.299.192,26
Feirão: 1.299.192,26 1.299.192,26
Unidade
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição Projetos | Atividades [ Valor
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde 103.401.114,98
Administração Geral 27.938.329,15
101224011 SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 27.938.329,15
10301 Atenção Básica 16.573.056,06
103014011 SAUDE - ADMINISTRAÇÃO
103014012 SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 16.573.056,06
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 53.399.519,24
103024013 SAUDE - MAC 53.399.519,24
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.147.883,10
103034014 SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 1.147.883,10
10305 Vigilância Epidemiológica 3.381.195,05
103054015 SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE 3.381.195,05
10306 Alimentação e Nutrição 961.132,38
103064011 SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 961.132,38
103.401.114,98
27.938.329,15
27.938.329,15
16.573.056,06
16.573.056,06
53.399.519,24
53.399.519,24
1.147.883,10
1.147.883,10
3.381.195,05
3.381.195,05
961.132,38
961.132,38
103.401.114,98
103.401.114,98
Total Unidade: 103.401.114,98
Total Órgão: 103.401.114,98
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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is » PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Tá] É MINAS GERAIS
Sd? 18.385.088/0001-72
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ARNUAÇO) ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
Descrição
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Atividades
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Administração | | 378.754,06 378.754,06
Comunicação Social 378.754,06 378.754,06
041314018 COMUNICAÇÃO SOCIAL 378.754,06 378.754,06
Total Unidade: 378.754,06 378.754,06
Total Órgão: 378.754,06 378.754,06
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IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
$ 18.385.088/0001-72
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
Código Descrição Projetos [ Atividades EE Valor
Órgão 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMC
T3 Cultura 1.350.938,96 1.350.938,96
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.350.938,96 1.350.938,96
133914019 CULTURA E TURISMO E 1.350.938,96 1.350.938,96
Total Unidade: 1.350.938,96 1.350.938,96
Total Órgão: E 1.350.938,96 1.350.938,96
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IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ks MINAS GERAIS
DZ 18.385.088/0001-72 . .
2” ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
MANHUAÇO)
— BALANÇO -1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição | Projetos Atividades I Valor
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
Cultura
DIFUSÃO CULTURAL
MANUTENÇÃO DOS FUNDOS DA CULTURA
133920024
Total Unidade:
Total Órgão:
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
20y 18.385.088/0001-72 . .
720 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição E Projetos [ | Atividades | Valor
Órgão 215 - Fundo Municipal de Cultura
Unidade 001 - Fundo Municipal de Cultura
13 Cultura
13392 DIFUSÃO CULTURAL
Es MANUTENÇÃO DOS FUNDOS DA CULTURA 1
Total Unidade:
[rota Órgão: L
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
sy 18.385.088/0001-72 . .
= A ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição | Projetos | Atividades Valor
Órgão 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC
04 Administração 230.000,00 230.000,00
04122 Administração Geral 230.000,00 230.000,00
041224020 GOVERNO É 230.000,00 230.000,00
Total Unidade: 230.000,00 230.000,00
Total Órgão: | 230.000,00 230.000,00
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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“+ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
& CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição Projetos | Atividades | Valor
Órgão 217 - Fundo Municipal do Turismo
Unidade 001 - Fundo Municipal do Turismo
vá Administração 8.008,08 8.008,08
04695 Turismo 8.008,08 8.008,08
046954019 CULTURA E TURISMO 8.008,08 8.008,08
Total Unidade: 8.008,08 8.008,08
ES Órgão: 8.008,08 8.008,08
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
> MINAS GERAIS
uy 18.385.088/0001-72
“") ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição | Projetos L Atividades E Valor
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃC
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃC
Administração 5.423.149,19 5.423.149,19
Planejamento e Orçamento 5.311.358,01 5.311.358,01
041214016 PLANEJAMENTO 5.311.358,01 5.311.358,01
04122 Administração Geral 1LT9L8 1179118
041224004 ADMINISTRAÇÃO LILT9LAS 111.791,18
Total Unidade: 5.423.149,19 5.423.149,19
Unidade 002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
[0] Administração 7.105.323,94 2.105.323,94
04121 Planejamento e Orçamento 1.169.051,27 1.169.051,27
041214016 PLANEJAMENTO 303.796,43 303.796,43
041214021 TRANSITO 865.254,84 865.254,84
04122 Administração Geral 863.502,67 863.502,67
041222024 DIRETORIA DE GESTÃO 863.502,67 863.502,67
04452 Serviços Urbanos 72.770,00 72.770,00
044522024 DIRETORIA DE GESTÃO 72.770,00 72.770,00
06 Segurança Pública 346.790,80 346.790,80
06122 Administração Geral
061220051 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
06181 Policiamento 346.790,80 346.790,80
061812024 DIRETORIA DE GESTÃO 346.790,80 346.790,80
26 Transporte 246.163,31 246.16331
26781 Transporte Aéreo 131.878,04 131.878,04
267814006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 131.878,04 131.878,04
26782 Transporte Rodoviário 114.285,27 114.285,27
267824006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 114.285,27 114.285,27
Total Unidade: 2.698.278,05 2.698.278,05
Total Órgão: 8.121.427,24 8.121.427,24
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
Puiy 18.385.088/0001-72
=" ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Unidade 001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
15 Urbanismo 858.850,35 858.850,35
15452 Serviços Urbanos 858.850,35 858.850,35
154524006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 858.850,35 858.850,35
Total Unidade: 858.850,35 858.850,35
Unidade 002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS
o Administração 9.302.947,09 9.302.947,09
04451 Infra estrutura Urbana 9.302.947,09 9.302.947,09
044514006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 9.302.947,09 9.302.947,09
Is Urbanismo 8.748.059,31 8.748.059,31
15451 Infra estrutura Urbana
154514006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15452 Serviços Urbanos 8.748.059,31 8.748.059,31
154524006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 8.748.059,31 8.748.059,31
25 Energia 4.251.985,30 4.251.985,30
25752 Energia Elétrica 4.251.985,30 4.251.985,30
257524006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.251.985,30 4.251.985,30
Total Unidade: 22.302.991,70 22302.991,70
Unidade 003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
15 Urbanismo 5.198.793,00 5.198.793,00
15452 Serviços Urbanos 5.198.793,00 5.198.793,00
154522028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 5.198.793,00 5.198.793,00
Total Unidade: 5.198.793,00 5.198.793,00
Total Órgão: 28.360.635,05 28.360.635,05
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
08122
081222030
08243
082432030
08244
082442030
08422
084222030
Administração Geral
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
8.000,00
8.000,00
818.095,35
818.095,35
1.865.443,29
1.865.443,29
8.000,00
8.000,00
818.095,35
818.095,35
1.865.443,29
1.865.443,29
Total Unidade:
2.691.538,64
Código Descrição | Atividades [| Valor
Órgão 221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHC
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
08 Assistência Social 2.814.855,20 2.814.855,20
08122 Administração Geral 2.602.210,56 2.602.210,56
081222030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 2.602.210,56 2.602.210,56
08242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
082422030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 210.356,85 210.356,85
082432030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 210.356,85 210.356,85
08244 Assistência Comunitária
082442030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
083312030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
08422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.287,19 2.287,19
084222030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 2.287,79 2.287,79
08573 Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico
085732030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Total Unidade: 2.814.855,20 2.814.855,20
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social | 2.691.538,64 2.691.538,64
2.691.538,64
Unidade
+ or
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCLA - FIA
os
08243
082432030
Assistência Social
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Total Unidade:
Unidade 004 - FUNDO DO IDOSO
08 Assistência Social
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
082412030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Total Unidade:
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Page 150/22
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Y CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
7 MINAS GERAIS
7 18.385.088/0001-72 . .
manmunço) ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição Projetos | Atividades [ Valor
Órgão 221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHC
Unidade 005 - FUNDO REMAD
8 Assistência Social
08422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
084222030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | |
Total Unidade:
[ Total Órgão: E E 5.506.393,84
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição Projetos
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEI
Código
Órgão
Unidade
Atividades
04 Administração 2.246.147,30 2.246.147,30
04122 Administração Geral 2.106.147,30 2.106.147,30
041224010 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 2.106.147,30 2.106.147,30
04541 Preservação e Conservação Ambiental 140.000,00 140.000,00
045412031 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 140.000,00 140.000,00
15 Urbanismo
15452 Serviços Urbanos
154524006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
20 Agricultura 401.735,90 401.735,90
20605 Abastecimento 90.000,00 90.000,00
206052032 DIRETORIA DE AGRICULTURA 90.000,00 90.000,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária 311.735,90 311.735,90
206082032 DIRETORIA DE AGRICULTURA 311.735,90 311.735,90
2 Indústria
22661 Promoção Industrial
226612033 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Total Unidade: 2.647.883,20 2.647.883,20
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 Administração
04541 Preservação e Conservação Ambiental
045412031 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
Total Unidade:
Total Órgão: 2.647.883,20 2.647.883,20
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇ.
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição Projetos Atividades Valor
A auro)
O, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
Órgão 301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade 101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
17 Saneamento
17122 Administração Geral
171226001 ADMINISTRAÇÃO SAAE
Total Unidade:
299.247,12 299.247,12
299.247,12 299.247,12
299.247,12 299.247,12
299.247,12 299.247,12
Unidade 102 - Setor Administrativo e Financeiro
17 Saneamento 5.569.524,02 5.569.524,02
17122 Administração Geral 5.569.524,02 5.569.524,02
171226001 ADMINISTRAÇÃO SAAE 5.569.524,02 5.569.524,02
Total Unidade: 5.569.524,02 5.569.524,02
Unidade 103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
17 Saneamento 8.567.793,49 8.567.793,49
17512 Saneamento Básico Urbano 8.567.793,49 8.567.793,49
175126002 SISTEMA DE AGUA 8.424.392,81 8.424.392,81
175126003 SISTEMA DE ESGOTO 143.400,68 143.400,68
17541 Preservação e Conservação Ambiental
175416002 SISTEMA DE AGUA
175416004 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Total Unidade: 8.567.793,49 8.567.793,49
Unidade 105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175126005 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Total Unidade:
Total Órgão: 14.436.564,63
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ES x 4
EANHUASO) ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
010310001
2
02062
020624003
04
04121
041212025
041214016
041214021
04122
041222024
041224001
041224004
041224005
041224010
041224020
04123
041232025
041232026
041232027
041234005
04124
041244002
04131
041314018
04451
044514006
04452
044522024
04541
045412031
04695
046954019
06
06122
061220051
06181
061812024
06182
Descrição Projetos | Atividades
Legislativa 10.894.202,99
Ação Legislativa 10.894.202,99
PPA PODER LEGISLATIVO 10.894.202,99
Judiciária 3.453.709,58
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.453.709,58
MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA 3.453.709,58
Administração 24.307.708,78
Planejamento e Orçamento 6.759.047,28
DIRETORIA DE CONTABILIDADE 278.638,00
PLANEJAMENTO 5.615.154,44
TRANSITO 865.254,84
Administração Geral 6.443.788,26
DIRETORIA DE GESTÃO 863.502,67
GABINETE DO PREFEITO 689.827,79
ADMINISTRAÇÃO 390.709,60
FAZENDA 2.163.600,90
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 2.106.147,30
GOVERNO 230.000,00
Administração Financeira 1.079.044,01
DIRETORIA DE CONTABILIDADE 209.700,00
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 516.644,01
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 242.700,00
FAZENDA 110.000,00
Controle Intemo 123.350,00
MANUTENCAO DO CONTROLADORIA INTERNA 123.350,00
Comunicação Social 378.754,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL 378.754,06
Infra estrutura Urbana 9.302.947,09
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 9.302.947,09
Serviços Urbanos 72.770,00
DIRETORIA DE GESTÃO 72.770,00
Preservação e Conservação *rabiey:al 140.000,00
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 140.000,00
Turismo 8.008,08
CULTURA E TURISMO 8.008,08
Segurança Pública 451.790,80
Administração Geral
TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Policiamento 346.790,80
DIRETORIA DE GESTÃO 346.790,80
Defesa Civil 105.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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10.894,202,99
10.894.202,99
10.894.202,99
3.453.709,58
3.453.709,58
3.453.709,58
24.307.708,78
6.759.047,28
278.638,00
5.615.154,44
865.254,84
6.443.788,26
863.502,67
689.827,79
390.709,60
2.163.600,90
2.106.147,30
230.000,00
1.079.044,01
209.700,00
516.644,01
242.700,00
110.000,00
123.350,00
123.350,00
378.754,06
378.754,06
9.302.947,09
9.302.947,09
72 770,00
72 770,00
14t 000,00
146 000,00
8.008,08
8.008,08
451.790,80
346.790,80
346.790,80
105.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição DR Projetos Atividades | Valor
RESUMO GERAL
061824023 DEFESA CIVIL 105.000,00 105.000,00
os Assistência Social 5.506.393,84 5.506.393,84
08122 Administração Geral 2.610.210,56 2.610.210,56
081222030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 2.610.210,56 2.610.210,56
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
082412030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
08242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
082422030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.028.452,20 1.028.452,20
082432030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 1.028.452,20 1.028.452,20
08244 Assistência Comunitária 1.865.443,29 1.865.443,29
082442030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 1.865.443,29 1.865.443,29
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
083312030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
08422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.287,19 2.287,79
084222030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 2.287,19 2.287,19
08573 Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico
085732030 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
10 Saúde 103.401.114,98 103.401.114,98
10122 Administração Geral 27.938.329,15 27.938.329,15
101224011 SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 27.938.329,15 27.938.329,15
10301 Atenção Básica 16.573.056,06 16.573.056,06
103014011 SAUDE - ADMINISTRAÇÃO
103014012 SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA 16.573.056,06 16.573.056,06
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 53.399.519,24 53.399.519,24
103024013 SAUDE - MAC 53.399.519,24 53.399.519,24
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.147.883,10 1.147.883,10
103034014 SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 1.147.883,10 1.147.883,10
10305 Vigilância Epidemiológica 3.381.195,05 3.381.195,05
103054015 SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE 3.381.195,05 3.381.195,05
10306 1 AI mentação e Nutrição 961.132,38 961.132,38
103064011 ! SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 961.132,38 961.132,38
12 Educação : 436234037 44.362.340,37
12122 Adninistração Geral 2.212.483,19 2.212.483,19
121224007 EDUCAÇÃO 2.212.483,19 2.212.483,19
12361 Ensino Fundamental 23.679.083,93 23.679.083,93
123614008 ENSINO 23.679.083,93 23.679.083,93
12362 Ensino Médio 2.000.000,00 2.000.000,00
123624008 ENSINO 2.000.000,00 2.000.000,00
12364 Ensino Superior 415.679,00 415.679,00
123644007 EDUCAÇÃO 415.679,00 415.679,00
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Eilho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código
I Descrição
RESUMO GERAL
Projetos Atividades
12365
123654008
12366
123664008
12367
123674008
13
13391
133914019
13392
133920024
15
15451
154514006
15452
154522028
154524006
17
17122
171226001
17512
175126002
175126003
175126005
17541
175416002
175416004
20
20605
206052032
20608
206082032
2
22661
226612033
25
25752
257524006
26
26781
267814006
Menu: Relação de Contratos Vigentes Celebrados em Exercícios Anteriores - GMP
Educação Infantil
ENSINO
Educação de Jovens e Adultos
ENSINO
Educação Especial
ENSINO
Cultura
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
CULTURA E TURISMO
DIFUSÃO CULTURAL
MANUTENÇÃO DOS FUNDOS DA CULTURA
Urbanismo
Infra estrutura Urbana
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Serviços Urbanos
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Saneamento
Administração Geral
ADMINISTRAÇÃO SAAE
Saneamento Básico Urbano
SISTEMA DE AGUA
SISTEMA DE ESGOTO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Preservação e Conservação Ambiental
SISTEMA DE AGUA
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Agricultura
Abastecimento
DIRETORIA DE AGRICULTURA
Promoção da Produção Agropecuária
DIRETORIA DE AGRICULTURA
Indústria
Promoção Industrial
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Energia
Energia Elétrica
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Transporte
Transporte Aéreo
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Page 21 0/22
15.903.455,65
15.903.455,65
14.638,60
14.638,60
137.000,00
137.000,00
1.350.938,96
1.350.938,96
1.350.938,96
14.805.702,66
14.805.702,66
5.198.793,00
9.606.909,66
14.436.564,63
5.868.771,14
5.868.771,14
8.567.793,49
8.424.392,81
143.400,68
401.735,90
90.000,00
90.000,00
311.735,90
311.735,90
4.251.985,30
4.251.985,30
246.163,31
131.878,04
|
4.251.985,30
131.878,04
15.903.455,65
15.903.455,65
14.638,60
14.638,60
137.000,00
137.000,00
1.350.938,96
1.350.938,96
1.350.938,96
14.805.702,66
14.805.702,66
5.198.793,00
9.606.909,66
14,436.564,63
5.868.771,14
5.868.771,14
8.567.793,49
8.424.392,81
143.400,68
401.735,90
90.000,00
90.000,00
311.735,90
311.735,90
4.251.985,30
4.251.985,30
4.251.985,30
246.163,31
131.878,04
131.878,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
ps! 18.385.088/0001-72 . .
esses) ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código Descrição | Projetos | — Atividades
RESUMO GERAL
26782 Transporte Rodoviário
267824006 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
114.285,27
114.285,27
114.285,27
114.285,27
27 Desporto e Lazer
1.299.192,26 1.299.192,26
27812 Desporto Comunitário 1.299.192,26 1.299.192,26
278124009 ESPORTES 1.299.192,26 1.299.192,26
28 Encargos especiais 1.199.142,59 1.199.142,59
28846 Outros Encargos Especiais
288464005 FAZENDA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999 Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
1.199.142,59
1.199.142,59
1.199.142,59
1.199.142,59
Total Resumo:
230.368.686,95 230.368.686,95
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564,846,906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLU
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
NTE
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
É E Movimentação
da peciiçio o featerior Encampação | Cancelamento E Inscrição DE Baixa Saldo Atual
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
211110101000 |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 143.944,05 49.810.871,89 49.813.027.55 141.788,39
211110102000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 59.768,64 59.768,64
211110106000 | AGENTES POLÍTICOS 4.612,87 764.720,37 764.720,37 4.612,87
211210100000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 861,38 854.186,41 854.186,41 861,38
211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 8.521,97 719.611,71 718.555,11 9.578,57
211420100000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 67.274,30 67.274,30
211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 196.924,49 977.150,67 963.298,88 211.376,28
211430102000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO -200.000,00 5.522.752,01 5.000.477,42 322.274,59
211430500000 | FGTS 158.000,00 98.136,80 59.863,20
211439800001 | PARCELAMENTO DE PASEP 315.000,00 108.904,27 206.095,73
211459800000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 46.169,64 46.169,64
212130201002 | BANCO DE DES. DE MINAS GERAIS - BDMG - CONTRATO 240.941 5.294,30 5.294,30
212130201003. |B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO 86.242,59 86.242,59
213110101017 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2017 69,15 69,15
213110101999 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 35.096,31 65.025,85 -29.929,54
213110102000 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -124,16 5.324,54 5.324,54 «124,16
213110103000 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES 35.820,00 35.820,00
213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 151.478,84 53.646.909,40 53.663.762,55 134.625,69
213110302000 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR 10,00 10,00
213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR 21.713,18 886.036,53 883.652,26 24.097,45
213110702000 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS 151145423 375.718,79 1.135.735,44
214131100000 |PIS/PASEP A RECOLHER 22.465,01 1.543.650,38 1.566.115,39
218910101000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 3.795,93 696.462 41 696.215,31 4.043,03
218910102000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 236,05 236,05
218910200000 [DIÁRIAS À PAGAR 10.652,95 677.063,50 600.500,70 83.215,75
218911204900 | SUB/I.NÇÕES A PAGAR 51.075,12 3.586.505,11 8.628.605,11 8.975,12
218911400000 | CONSÓE: “TOS A PAGAR 1.541,25 1.325.667,25 289.733,17 1.037.474,83
2111030100 | PRECATCRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 1.232.811,50 1.135.735,44 1.397.076,06
1.300 000,00 Lo
TOTAL - RESTOS A FAGAR PROCESSADOS:
1.750.512,78
129.533.709,09 |
126.381.196,51
4.903.025,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2019
2020
2021
2022
2023
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023
960,00
5.337,23
210.300,64
17.080,30
461.988,86
41.149,66
19.446,00
167.614,66
960,00
5.337,23
190.854,64
17.080,30
253.224,54
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho em
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Page 1 0f4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
4 18.385.088/0001-72 ,
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025
Movimentação
[e
Saldo Anterior Saldo Atual
1.818.251,56
1.287.900,00 4.351.396,92
1.655.097,42
2.726.678,36
1.617.715,22
1.287.900,00 21.169.139,48
| 1.287.900,00 21.169.139,48
1.818.251,56
5.639.296,92
1.655.097,42
2.726.678,36
10.617.715,22
22.457.039,48
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
FGTS - DÉBITO PARCELADO
PARCELAMENTO DE PASEP
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO
221110301000
221410100000
221410300000
221439900001
223110701000
Total da Dívida :
Total Geral : 22.457.039,48
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:;564.846.906-34
IMPRESSÃO: Walter Cameiro
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
& MINAS GERAIS
7. 18.385.088/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025 =
E 5 Movimentação
ftdies, Ed Sales ate Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo Atual
2024 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 14.853.174,20 396.221,04 5.925.373,93 8.531.579,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: 15.548.841,23 437.370,70 6.112.434,59 8.999.035,94
TOTAL - RESTOS A PAGAR: 17.299.354,01 437.370,70 129.533.709,09 E 132.493.631,10 E 13.902.061,30
OUTRAS DÍVIDAS |
CONSIGNAÇÃO
218810103000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 362,46 362,46
218810105002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAAE 785,79 785,79
218810105003 [INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. 305,44 305,44
218810105004 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA 18.666,11 18.666,11
218810105999 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 98.923,56 30.158,89 129.082,45
218810110001 | PENSÃO ALIMENTICIA 10.348,68 64.400,60 57.926,50 16.822,78
218810110003 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS -5.861,16 -5.861,16
218810110005 |PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAE 2.196,65 25.607,95 21.215,49 6.589,11
218810110006 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA 7.200,00 7.200,00
218810111001 [UNIMED CONTRATADO 26.513,10 8.684,70 26.513,10 8.684,70
218810111002 | PLANCEL - SAAE 2.894,90 8.684,70 -5.789,80
218810113001 |SINDICATO SINTRAM CUT 1% PM 7.653,33 103.627,51 84.690,39 26.590,45
218810113004 |SINTRAN COMPRAS 280,09 83.776,58 64.413,30 19.643,37
218810113016 | COMPRAS/SINTRAM - SAAE 10.114,86 2.746,96 11.987,34 874,48
218810113017 | CONTRIBUIÇÃO SINTRAM CUT 1% SAAE 12.829,27 4.760,28 16.402,77 1.186,78
218810113018 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA 160,24 160,24
218810115001 | EMPRESTIMO CEF 1.887,68 934.305,11 694.512,83 241.679,96
218810115003 | EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO 628,10 403.529,68 297.726,57 106.431,21
218810115004 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 5.147,44 165.983,84 124.816,21 46.915,07
218810115007 | EMPRESTIMO CEF - FMS -639,08 -639,08
218810115103 | RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO HCL - CEF (FMS) 146.745,18 146.745,18
218810115104 | BRADESCO 82.546,53 22.642,68 8.064,60 97.124,61
218810115105 | BRADESCO PROMOTORA 130.661,18 443.175,68 343.749,10 230.087,76
* 218810115108 | RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO HCL - BRADESCO 6.509,64 6.509,64
218810115109 | Empréstimo Consignado em Folha - C.E.F. 103.164,31 180.427,52 237.881,52 45.710,31
218810115111 | EMPRESTIMO CONS. CEF - CAMARA 91.512,88 57.688,61 33.824,27
218810116000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 52.846,69 12.416,00 65.262,69
218810199001 |PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE-PRFEITURA 13.707,44 255.387,10 178.368,38 90.726,16
218810199004 |PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE - FMS -14.439,83 12.945,76 -27.385,59
218810199008 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMS 183,30 183,30
218810199011 |SAMAL SAAE 38.663,72 0,60 38.664,32
218810199013 | ONG PRO RIO MANHUACU SAAE 2.321,80 1.219,50 3.318,80 222,50
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho im
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
Código
Descrição
Saldo Anterior
Movimentação
Cancelamento Inscrição Baixa Saldo Atual
218810199016 | COMSEP SAAE 5,00 5,00
218810199025 | CONTRIBUICO SINTRAM SAAE 9.105,64 9.105,64
218810199048 | ISSQN SAAE 178,84 8.960,56 7.850,89 1.288,51
218810199100 | CARTAO BIG CARD 710,66 1.558.966,08 1.148.146,99 411.529,75
218810199106 | VALOR PAGO INDEVIDO A SERVIDORES. 14.053,23 14.053,23
218810199111 | FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ 440,00 390,00 725,00 105,00
218810199113 | Convênio Ótica 43,40 43,40
218810199117 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA 48.635,52 43.177,78 91.813,30
218810199118 | PLANO DE SAUDE (PLANCEL)- CAMARA 2.517,96 2.517,96
218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS 687,74 687,74
218820101002 | INST. DE PREV. SERVIDORES - RPPS 26,87 26,87
218830102001 | INSS SERVIDOS 647421 647421
218830102005 | INSS - PESSOAS JURÍDICAS 37.658,97 496.031,77 489.161,57 44.529,17
218830102006 | INSS - SERVIDORES 17.92231 3.951.863,69 2.954.276,69 1.015.509,31
218830102007 | INSS - PRESTADORES AUTONOMOS - PESSOAS FI 6.571,51 6.571,51
218830102012 |INSS-SAAE 121.287,57 354.076,83 397.132,73 78.231,67
218830102013 | Inss - Prestador de serviço SAAE 9.179,39 5.421,04 14.600,43
218830102015 | INSS SERVIDORES - CAMARA 1.334,68 143.323,70 106.233,91 38.424,47
218830104005 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA =1.795,39 1.292.907,93 1.020.498,26 270.614,28
218830104006 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA 5.919,73 183.900,78 184.079,19 5.741,32
218830104013 | IMPOSTO DE RENDA - SAAE 135.470,91 284.956,04 353.050,25 67.376,70
218830104014 | IRRF - CAMARA 245.119,13 245.119,13
218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF “3.198,69 249,17 -3.447,86
218850108001 | ISSQN 1.767,53 316.467,95 316.467,95 1.767,53
218850108002 [ISSQN - FMS 22,15 22,15
218850109013 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CAMARA 32,55 32,55
TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 1.138.282,91 1.760.504,74 9.253.262,20 3.645 625,45
DEPOSITOS
ZISSLOSOZ001 [DESCONTO POR DETERMINACA) 3: DICIAL “3.637,68 2.425,12 =5.352,80
218810401004 |CAUCAO PREF 20.000,00 20.000,00
218819900007 |Contribuição SINTRAM - SAAE (NÃO USAR) 2.160,62 2 160,62
218819900009 | COMSEP - SAAE 191,00 213,00 347,00 57,00
218819900010 | Fundação Maria Rainha da Paz 85,00 85,00
218819900011 | Comunidade Abundante Vida 385,21 940,00 1.105,21 220,00
218819900013 | Banco Semear - SAAE 74,52 74,52
218819900014 |Recebimentos indevidos - SAAE 274,14 274,14
218819900016 | ONG- Pro Rio Manhuaçu - SAAE 183,00 183,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho —————
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
Sb 18.385.088/0001-72 .
2a ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(eanmuaço) BALANÇO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
[ Movimentação
e, Deeriçao paldo teria Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo Atual
| 218819900017 | TAXA DE RESIDUO SOLIDOS 22,86 30.791,40 30.814,26
218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 488.526,26 1.508,73 413,95 489.621,04
TOTAL - DEPÓSITOS: 508.264,93 33.453,13 4.559,28 537.158,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: 1.646.647,84 1.793.957,87] 9.257.821,48 | 4.182.784,23
TOTAL GERAL: 18946.001,85] 1 437.370,70 E 141.327.666,96 141.751.45258 [ 18.084.845,53
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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Município: MANHUAÇU
ANEXO VII
1º Quadrimestre/2025
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE
I- RECURSOS
NATUREZA DA RECEITA
1- FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
ATÉ O BIMESTRE
1.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7. 50.0.0)
1.2- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.0)
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
3.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT (NR 1.7.1.5.51.0.0)
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
4.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0)
4.2- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)
H - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental 11.295.811,78
4008 - ENSINO 11.295.811,78)
365 - Educação Infantil 8.158.883,66
4008 - ENSINO 8.158.883,66
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO 19.454.695,44
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 0,00
TOTAL ATÉ O BIMESTRE
11.295.811,78
11.295.811,78
8.309.863,84
8.309.863,84
19.605.675,62
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8) 0,00
10 - TOTAL (6 +9) 19.454.695,44]
19.605.675,62
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM 0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
12- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM 0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL
(CONSULTA 932.736)
0,00
0,00
13- TOTAL (10-11 + 12) 19.454.695,44
19.605.675,62
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho —
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Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO Vil
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE
ll - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso Xl e $ 3º - Constituição Federal
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM
à z i N TO DAS DESPESAS DO FUNDI
DESCRIÇÃO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - | FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - Vas
VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EB COM
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCI 0,00] 0,00
16 -(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FI 0,00) 0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE 0,00] 0,00
14 - VALOR PAGO 0,00) 0,00 19.454.695,44
18- TOTAL (14+ 15-16 + 17) 0,00 0,00 19.454.695,44
IV —- APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, $3º, DA LEI 14.113/202
DESCRIÇÃO VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 15.655.314,70 19.454.695,44 86,99
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00
V - INDICADOR - Art.25, $ 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)
DESCRIÇÃO VALOR MÁXIMO PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO E 2.265.601 EE 3.050.342,93 13,46
VI- INDICADOR - Art25, 6 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)
FUNDEB - IMPOSTOS E FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS
DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR) COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
3 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
5.327.849,15
4 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
1.273.045,86
5 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
0,00
6 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
7 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
8 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL.
1.273.045,86
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: DANIEL PEREIRA DCS S:NTOS
CPF: 125.956.916-00
Cargo: | Secretario Municipal de Educação
Endereço: RUA ALCINO SALAZAR Nº 38 - BAIRRO SAO VICENTE - MANHUAÇU - MG - CEP.: 3690000€
Telefone:
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Eilh
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Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO Vil
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM
DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA
1.047.710);
QUADRO II- AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS
NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97;
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS
POR LANÇAMENTO CONTÁBIL;
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A
PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1;
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL;
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL,
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 16 de maio de 2025
==Nata Copos Caros
Contadora
S64 846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho ———
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios” Page 3 0f3
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SSNI O Valvd TVNOULVd OYÍINSIELNOO - C0LLO6LE
Sddu O vEvd TVNONLVd OVÓINSIHLNOO - Z0ELOBLE
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SIAIO SIQSNId - L0£006LE
VAIO 1VOSSId - SOLNIAOHd SOBLNO - 66L006L€
VAIO VOSSA - OHVTIVS EL - 90L006L€
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Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO Il
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas F Valor
1 - Receita de impostos
4.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) - HE
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal E | 919.181,11
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 14.976,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 899.159,67]
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 300.781,80
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
141.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
4.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - 1.954.000,07)
Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI
4.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 8.060.351,61
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 141.552,49]
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa 146.047,43
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 46.231,36]
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
141 51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.518.332,00
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 459.606,26)
(-) Deducoes da Receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2,01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Divida Ativa
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios”
Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITR
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto
Óleo Diesel
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de
Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida
Ativa
1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da
Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita IVVC º 1
Subtotal 16.460.220,00
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
1 1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro -
Principal
ARE - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
ATA S2DA - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -
LC Nº 194/2022
31.403.626,85)
16.123.946,06
19.033.661,51
208.165,35]
Subtotal 66.772.427,12
Total Percentual Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 %
IC - Valor da Aplicacao 18,46%
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional
(6,54) %
Local/Data/Assinaturas À
MANHUASU, 16 de maio de 2025
Do NikafiaLopeslars
Contadora
564,846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios”
Município: MANHUAÇU
1º Quadrimestre/2025
ANEXO HI
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/201 2)
I-DESPESAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA | Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
1-1- FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO 1.038.047,35 0,00 0,00 1.038.047,35]
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO 1.066.331,26 0,00 0,00 1.066.331,26)
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO 1.179.255,50 0,00 0,00 1.179.255,50)
4- TOTAL DESPESAS (1+2+3) 3.283.634,11 0,00 0,00 3.283.634,11
!- TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
DESCRIÇÃO Valor
5-VALOR PAGO
6- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
71 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
7.2- AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 9,00
7.3- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 9.00
8- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 0,00
8.1- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
8.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL 1.273.045,88
10- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
10.1- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
11- RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %
12- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
0,00)
0,00)
0,00]
0,00)
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 9,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS
12.4- RECURSOS DO FUNDEB
13- TOTAL APLICADO ((5 + 6+7 +8)-(9+10+11+12)
Hll - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
o DESCRIÇÃO Valor
q çã IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho ——
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 201 latórios"
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Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
RECHE
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
RÉ - ESCOLA
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
/OS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
Local/Data/Assinaturas |
MANHUAÇU, 16 de maio de 2025 |
Nica Lopes Caires
Contadora
564.846 .906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
[| ||]|[D[]|]D]]D]]DD——————————— AVIPRESSÃO: GentilAlvesBabosafilho
Menu: ice PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatói Page 20f2
Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
4.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 919.181,11
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 14.976,20
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 899.159,67
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida 300.781,80)
Liam - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00]
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa 0,00|
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00)
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 1.954.000,07
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 0,00]
Multas e Juros
1,1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 0,00)
Divida Ativa
1,1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 0,00)
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00)
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros 0,00|
de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas 0,00]
da Div
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros 0,00
de Mor
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00]
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 8.060.351,61
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 141.552,49
1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 146.047,43]
4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 46.231,36]
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00)
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00|
4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa 0,00)
4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00)
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 0,00)
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Divida 0,00)
Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00]
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00]
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa 0,00]
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Divida Ativa 0,00]
(-) Deduções da Receita do ISS 0,00)
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.518.332,00)
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 459.606,26
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00]
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00)
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 0,00|
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00]
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Divida Ativa - Multas e 0,00)
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00]
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00)
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa 0,00
eia aa - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da 0,00|
ívida Ati
(-) Deduções da Receita do ITR
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Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas
() Deduções da Receita do ITR
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.71.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal 16.123.946,06
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal 19.033.661,51
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 208.165,35
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -
LC Nº 194/2022
Total das Receitas (A)
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício Atual Percentual Valor
B — Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 12.484.897,07
C — Valor da Aplicação 22,88% 0483.
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)
Resíduo de Exercício Anterior
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior
G - Diferença (F - E)
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 16 de maio de 2025
Contadora
564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Município: MANHUAÇU 1º Quadrimestre/2025
ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, 82º, Ill da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/201 2)
[ Função! Subfunção/ Programa [ Valor Pago ] Valor RPNP I Valor RPP L Total
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO JT 8.478.548,20] 0,00]. 0,007. 8.478.548,20
301 - Atenção Básica
o 4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA L 920.108,77]. 0007. 0,007. 920.108,77
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
E 4013 - SAUDE - MAC) T 8.083.165,01] 0,00] 0,007. 8.083.165,01
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
L 7014 SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO TJ 739.875,70] 0,00] 0,007 739.875,70
305 - Vigilância Epidemiológica
E 4015 - SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE L 487.209,67]. 0,007 0,00]
306 - Alimentação e Nutrição
E 4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 334.904,99 0,00 0,00 334.904,99)
Total 19.043.812,34 0,00 0,00
Descrição
4- VALOR PAGO
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022
6 - SUBTOTAL (4 + 5)
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
8.2- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº1 94/2022
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 16 de maio de 2025
aa
Contadora
564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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