materia nº 3/2025

Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 8.654.696,89]
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 84.018,10]
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 2.664.203,34]
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 735.821,84
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - 4.055.174,45]
Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas da Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 17.128.929,39
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros 306.556,11
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa : 373.492,98
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 88.713,45]
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
4
4
4
1
-1,1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa
+1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
-1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
Horário: 17:50
Administrativo
-1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
AS! -2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
tiva
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1,1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1,1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 6.728.011,07)
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.009.103,42]
(-) Deducoes da Receita do IRRF (119,74)
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso III)
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa ia
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7- Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Divida Ativa
PROTOCOLO GERAL 642/2025
Data: 25/09/2025
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO II
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Divida Ativa
(-) Deducoes da Receita do ITR
1.6 Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto
Óleo Diesel
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Divida Ativa
1.1.1.4.52.0.4 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de
Mora da Divida Ativa
1.1.1.4.52.0.7- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida
Ativa
1.1.1.4.52.0.8 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da
Divida Ativa
(-) Deduções da Receita IVVC
Valor
Subtotal 41.828.601,30
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 61.845.578,29|
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - 3.917.515,88
Principal
1.7.1.1,51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho -
Principal
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 7.813,21
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou
Valores Mobiliarios - Comercializacao do
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
1,7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -
LC Nº 194/2022
32.474.888,49
23.896.409,46
420.524,15]
122.562.729,48
164.391.330,78)
Total das Receitas (A)
Total
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)
C - Valor da Aplicacao
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional
Percentual
25,00 %
20,46 %
(4,54) %
Local/Data/Assinaturas
ra
564 846.906-34
º IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Siace PCA, LRF, IN/IN 04, 2017/"Relatórios"
Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)
I-DESPESAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA | Valor Pago Valor RPNP Valor RPP Total
N
1-1- FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4007 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
2.356.152,84
4008 - ENSINO 4.778.253,06
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO 4.093.151,53
1.227.557,43
4-TOTAL DESPESAS (1+2+3)
- TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINC
DESCRIÇÃO
5-VALOR PAGO
6-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB
7- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
7.3- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012
8- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
8.1- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
8.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
10- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA .
10.1- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 8º DA LC 141/2012
11- RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %
12- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS
12.4- RECURSOS DO FUNDEB
13- TOTAL APLICADO ((5 + 6+7+8)-(9+10+11+12))
HI - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO Valor
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO III
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/201 2)
RECHE
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
RÉ - ESCOLA
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
OS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
Local/Data/Assinaturas
=
846.906-34
MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Siace IN/IN 04, 2017/"Relatórios”
Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida
Ativa
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas
da Div
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. “lhter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros
de Mor
(-) Deduções da Receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
1.1.1,4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 17.128.929,39
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 306.556,11
1.1.1.4,51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 373.492,98
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas g Juros
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1,1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1,4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Divida Ativa
AIIASIZA - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida
tiva
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Divida Ativa
4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do ISS
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
(-) Deduções da Receita do IRRF
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, 84º, inciso III)
1.1.1.2.01,1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Divida Ativa
1.1,1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e
Juros
1.1.1.2,01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da
Divida Ati +
(-) Deduções da Receita do ITR
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Valor
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00
Subtotal 41.828.601,30
2 - Receita de transferências constitucionais e legais
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
61.845.578,29
1.7.1.1,52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
7.813,21
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00|
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal 32.474.888,49
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal 23.896.409,46
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 420.524,15]
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - 0,00
LC Nº 194/2022
Subtotal 118.645.213,60
Total das Receitas (A) 160.473.814,90)
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício Atual
Percentual Valor
15,00 %
25,18%
10,18%
B — Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)
C — Valor da Aplicação
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)
Resíduo de Exercício Anterior
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior
G - Diferença (F - E)
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025
Contadora
564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Siace PCA, LRF, INN 04, 2017""Relatórios" Page 20f2
Município: MANHUAÇU º 2º Quadrimestre/2025
ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, 82º, IIl da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
[ Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago Valor RPNP | Valor RPP I Total
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
122 - Administração Geral
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO. I 16.413.808,33 0,00]
301 - Atenção Básica
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA I 5.457.879,35] 0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4013 - SAUDE - MAC I 15.350.934,47] 0,00]
303 - Suporte Profilático e Terapêutico ,
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO I 1.541.777,39] 0,00]
305 - Vigilância Epidemiológica
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE I 812.431,04] 0,00]
306 - Alimentação e Nutrição .
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 835.722,87 0,00
Total 40.412.553,45 0,00
Descrição
4- VALOR PAGO
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022
6 - SUBTOTAL (4 + 5)
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)
Local/Data/Assinaturas
: MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025
NICamaLOpes Caires —
Contadora
564.846 906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Siace PCA, LRF, INN 04, 2017""Relatórios" Page lofl
Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Despesa Total com Pessoal no Ano Executivo
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
31900106 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
31900199 - OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
31900301 - PENSÕES CIVIS
31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 52.542.094,92
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 13.726.457,96)
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 88.456.752,02]
31901106 - Subsídio de Vereador
31901107 - Subsídio de Prefeito
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara
31901302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
31901399 - Outras Obrigações
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
31909401 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil
31909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total da Despesa Bruta com Pessoal
Legislativo Município
384.406,12
1.561.808,20
9.478,77
86.646,49
1.215.542,76
52.542.094,92
13.726.457,96
91.504.455,00
783.301,60
459.358,47
231.898,97
2.262.034,13
1.956.726,27
138.822,58
21.326.627,12
65.659,84
897.166,70
124.056,61
8.191,49
1.878.468,33
71.173,75
191.234.376,08
3.047.702,98
783.301,60)
20.277.171,87]
65.659,84]
897.166,70)
124.056,61
8.191,49
1.878.468,33|
71.173,75
184.310.543,49]
6.923.832,59]
Exclusões da Despesa Total com Pessoal
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados
(-) Incentivos a Demissão Voluntária
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF,
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar d
(-) Outras Dedução Constitucionais ou Legais
(-) Despesa de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração
Total das Exclusões
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite
Executivo Legislativo Município
1.949.642,08
9.465.048,03
1.547.792,26
132.248,10
13.094.730,47|
178.139.645,61
6.923.832,59
Receita Corrente do Município
(-) Total de Deduções
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB
(-) Total de Exclusões
Receitas Correntes Intraorçamentárias
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
Compensação entre Regimes de Previdência
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários
(=) Receita Corrente Líquida do Município 447.924.677,08
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, $13 da CF) 2.950.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, S 16, da CF) e ao vencimento dos agentes 9.830.752,00
comunitários de saúde e de comba
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemia:
(CF, art. 198, 811) (VI)
— () Outras Deduções Constitucionais ou Legais
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada
481.004.363,24
(33.079.686,16)
46.290,84
33.033.395,32
114.951,75
435.028.973,33
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder [Executivo (54%) |Legislativo (6%)|Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 234.915.645,60 26.101.738,40 261.017.384,00
Total da Despesa com Pessoal 171.215.813,02 6.923.832,59 178.139.645,61
“% Aplicado 39,36% 1,59% 40,95%
[ Local/Data/Assinaturas ]
| MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025]
Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564 846.906-34
[—e e — IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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[ ,L Page 1 0f2
Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE
I-RECURSOS
NATUREZA DA RECEITA ATÉ O BIMESTRE
1- FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.0)
1.2- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.0)
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1) .
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
3.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.X)
3.2- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
4.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.0)
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.0 + NR 1.3.2.1.02.0.0 + NR 1.3.2.1.03.0.0 + NR 1.3.2.1.05.0.0 + NR 1.3.2.9.99.0.0)
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.1)
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)
Il - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VAAF TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação
361 - Ensino Fundamental
4008 - ENSINO
365 - Educação Infantil
4008 - ENSINO
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)
10 - TOTAL (6 + 9)
11- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
12- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL
CONSULTA 932.736)
13- TOTAL (10 - 11 + 12)
23.914.813,11
23.914.813,11
17.385.149,52
17.385.149,52
41.299.962,63
23.843.655,14 0,00 0,00
23.843.655,14 0,00 0,00
16.625.973,70 0,00 339.671,93
16.625.973,70 0,00 339.671,93
40.469.628,84 0,00 339.671,93
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
40.469.628,84 0,00 339.671,93
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
490.661,86 41.299.962,63
40.469.628,84 0,00 339.671,93
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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Município: MANHUAÇU
2º Quadrimestre/2025
ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE
HI - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso Xl e $3º - Constituição Federal
DESCRIÇÃO FUNDE - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES COM
VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
14 - VALOR PAGO 0,00) 0,00 40.469.628,84
15- RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCI 0,00] 0,00 0,00
16-(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FI 0,00) 0,00 0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE 0,00] 0,00 0,00
+0,00) 0,00) 40.469.628,84
18- TOTAL (14 + 15-16 +17)
IV — APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, 83º, DA LEI 14.113/202
DESCRIÇÃO VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 29.803.484,48 40.469.628,84 95,05
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 647.620,15 0,00 0,00
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 194.286,04 0,00 0,00
V- INDICADOR - Art.25, 6 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)
DESCRIÇÃO VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
22- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 4.338.864,45 | 2.088.681,91 4,81
MI - INDICADOR - Art.25, 8 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS
UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR) COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
FUNDEB - IMPOSTOS E
DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
3 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR » 5.327.849,15
'4 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.273.045,86
'5 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00
6 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00
7 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 0,00
1.273.045,86
8 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL.
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: DANIEL VIEIRA FERREIRA
CPF: 872.702.186-68
Cargo: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Endereço: RUA DES. ALONSO STARLING Nº S/N - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 3690000(
Telefone: 31984089388
Menu: Siace PCA, LRF, INN 04, 2017/"Relatórios"
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Page 2 0/3
Município: MANHUAÇU 2º Quadrimestre/2025
ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEE
OBSERVAÇÕES:
LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM
DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA
1.047.710);
QUADRO II- AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 361, 365, 366, 367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS
NAS FONTES PERTINENTES. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97;
LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS
POR LANÇAMENTO CONTÁBIL;
LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A
PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1;
LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4 - DESPESAS DE CAPITAL;
LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL;
Local/Data/Assinaturas
MANHUAÇU, 23 de setembro de 2025
Nifcalia
Contadora
564.846.906-34
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
DE ide Eepaao (o BR Ei ade| pepesiado
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu
001 - Gabinete da Presidencia.
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO
4490510000 - Obras e Instalações 2.000.000,90 2.000.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00 ! 964.952,28 35.047,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 3.000.000,00 000. É 4 2.964.952,28 35.047,72) E 35.047,72
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS
35.047,72 35.047,72
100.000,00) 30.105,02 57.369,94 42.630,06 30.105,02 57.369,94 42.630,06
3.885.201,98] 4.114.798,02] 214262504] 3.870.552,70 14.649,28] 4.129.447,30
654.616,86] 134538314] 397.478,82 654.616,86 1.345.383,14
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000003 100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000004 | 8.000.000,00 8.000.000,00 2.157.274,32)
31901300000 - Obrigações Patronais 8000005 | 2.000.000,00 X 2.000.000,00] 300.228,07)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000006 40.000,00 X 40.000,00] 40.000,00] 40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000007 250.000,00 X 90.221,23 186.474,69] 6352531 88.544,31 183.507,77 2.966,92 101.112,39 178.202,33 5.305,44 827236,
33903000000 - Material de Consumo 0000008 450.000,00 ! 60.955,33 161.435,61 288.564,39 13.830,16 29.519,22 131.916,39 15.387,14 28.744,82 774,40 132.690,79]
3390350000 - Serviços de Consultoria 0000009 350.000,00 169.949,98) 180.050,02 103.811,10] 130.811,10] 39.138,88 94 038,88 121.038,88 sm 48.911,10]
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000010 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.940,00 5.940,00 44.060,00 5.940,00 5.940,00 44.060,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000011 | 2.000.000,00 7276517] 289764,74] 1.710.235,26 96040,37] 18088280] 108.881,94 75.047,87 158.657,78 22.225,02 131.106,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000012 270.000,00 101.832,90 159.583,48 10.416,52] 23.573; 47.146,44 112.437,04] 23.573,22 47.146,44 112.437,04
3390460000 - Auxilio - Alimentação 0000013 350.000,00 107.490,98 180.260,10] 16973990] 10749098] 178.665,99 1.594,11] 107.490,98 178.665,99 1.594,11
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000014 50.000,00 50.000,00]
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000015 50.000,00 2327,44 2327,44 47.672,56 2.327,44 2327,44 232144 2.327,44
3391390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000016 40.000,00 40.000,00] 1.835,61 7.160,15 32.839,85 1.835,61 7.160,15 32.839,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 14.000,000,00 .000.4 485.593,05] 11.379.796,04] 2.620.203,96] 2.931.000,60] 5.363.149,69] 6.016.646,35] 2.996.962,41] 5.310.423,33 6.069.372,71
5.398.197,41] 6.016.646,35] 3.032.010,13] 5.345.471,05 52.726,36] 6.069.372,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO: 520.640,77] 11.414.843,76 5.398.197,41] 6.016.646,35] 3.032.010,13] 5.345.471,05 52.726,36] 6.069.372,71
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
T2DDDw—D>———>—>—>—>——— > tv RESSÃO GentlAwesBabosatiho
Menu: Relatórios "Balancetes,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
Es o BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Saldo da Liquidado a | Empenhado
No Período |Até o Período) Dotação
Descrição
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000017 35.000,00 X 20.000,00 15.000,00 4.190,86 15.809,14 4.190,86, 15.809,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000018 | 1.250.000,00 X 366.249,46 814914,14] , 435.085,86 243.266,98 508.739,38 306.174,76] 243.266,98 508.739,38 306.174,76
31901300000 - Obrigações Patronais 0000019 275.000,00 X 275.000,00] 271.588,05 3411,95 271.588,05 341195
31909100000 - Sentenças Judiciais 0000020 300.000,00 X 27.912,50 74.082,14] * 225.917, 27.912,50 74.082,14, 27.912,50 74.082,14
3290910000 - Sentenças Judiciais 0000021 1.000,00
33901 400000 - Diarias Pessoal Civil 0000022 30.000,00 X 18.481,32 24.814,61 E 18.481,32 24.814,61 18.481,32 24.814,61
3390300000 - Material de Consumo . | 0000023 1.000,00
3390350000 - Serviços de Consultoria 0000024 100.000,00 i 66.885,48 118.226,16 k 36.817,92 62.488,26 A 36.817,92 62.488,26 55.737,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000025 30.000,00 X 9.875,38 20.025,05 95 10.268,57 19.377,69 E 18.777,69 X 124736
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000026 1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000027 | 5.000.000,00] 5 K 943.188,12] 3.342.549,21 1.713.626,62] 3324.441,94 Ê 1.713.626,62] 3.324.441,94 18.10727
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000028 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000029 1.000,00
|44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000030 1.000,00
46909100000 - Sentenças Judiciais 0000031 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7.027.000,00 | 7.052. 1.432.592,26] 4.689.611,31] 2.362. 2.050.373,91] 4.289.722,93] 2.049.773,91] 4.289.122,93
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000032 35.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000033 200.000,00 X 4 ! 29.536,43 49.526,21 Ê 29.536,43 49.526,21
3190130000 - Obrigações Patronais 0000034 44.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000035 1.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000036 1.000,00 ! j 1.237,09 E ' 1.237,09
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000037 30.000,00 ! 8.282,46 , 6.166,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000038 5.000,00 5.000, ! ! ! 357,61 357,61
33909200000 - Despesas de Exerc-cios Anteriores 0000039 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 317.000,00 E 5 s. x 39.413,59 67.593,21 37.297,33
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33909100000 - Sentenças Judiciais 121.400,00 17.420,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 121.400,00 4 Ê 4 14.055,00
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 780.000,00 180.000,00 780.000,00 234.944,93 437.101,75 342.898,25] 234.944,93 437.101,75 342.898,25
3190130000 - Obrigações Patronais 171.600,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 60.000,00 8.000,00) 55.000,00] 27.581,43 41.343,96 13.656,04 27.581,43 41.343,96 13.656,04
33903000000 - Material de Consumo 50.000,00 38.000,00, 67.009,79 8.236,85 12.246,64 54.763,15 8.236,85 12.246,64 54.763,15
3390360000 - Outros Setviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 5.281,68 19.099,68 3.975,01 9.569,48 9.530,20] 4325,01 9.569,48 9.530,20]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DDD > iiyPRESSÃO GomtilAwesBadosatiho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidação
No Período [Até o Período | à Liquidar
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
3390920000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000048 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000049 2.000,00 4.000,00 2.326,44 2.326,44 1.673,56] 2.326,44 2.326,44 2.326,44 2.326,44
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000050 2.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.087.600,00 | 1.110.600,00 233.608,12 923.435,91 187.164,09 277.064,66 502.588,27 420.847,64 277.414,66 502.588,27 420.847,64
201001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 35.000,00 é) A 15.000,00 15.000,00 15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 360.000,00 100.000,00 359.434,92 f 103.322,43 222.779,67] 136.655,25 103.322,43 222.779,67, 136.655,25
31901300000 - Obrigações Patronais 80.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 5.000,00 R 10.081,40)
33903000000 - Material de Consumo 3.000,00
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 ! 130275
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 524.000,00 E 11.384,15] . 115.184,04]
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
10.081,40 10.081,40 10.081,40 10.081,40]
1.129,66 1.129,66 s3, 1.129,66 1.129,66
650,55 2332,75 X 650,55 2332/75
115.184,04 236.323,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 250.000,00 165.700,00] 67.208,18 E 49.369,63 67.208,18 116.330,37 49.369,63
3190130000 - Obrigações Patronais 55.000,00 55.000,00)
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 50.000,00 X 24.714,62 25.285,38 9.429,26 10.079,93 9.429,26 14.634,69 10.079,93
3390300000 - Material de Consumo 1.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 367.000,00 195.354,62 170.489,19 78.552,52
201001.0618240234.446 - MANUT. COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC
4.940,00 5.060,00 1.915,08 2.369,06 1.915,08 2.570,94 2.369,06,
843,81
78.552,82 133.536,00 61.818,62
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000064 70.000,00 45.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000065 80.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000066 17.600,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000067 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000068 15.000,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000069 100.000,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000070 4.000,00 X 4.000,00)
1.000,00
17.600,00
5.000,00]
4.050,00 10.950,00
82.000,00)
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000071 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000072 10.000,00
4903000000 - Material de Consumo 0000073 1.000,00 ! 1.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000074 1.000,00 400,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000075 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 314.600,00 X 169.050,00 176.950,00 169.050,00
6.625.151,46] 3.174.357,58] 2.620.588,12] 5.337.919,52] 1.287.231,94] 2.618.222,46] 5.335.203,26 r 1.289.948,20
60.000,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9.693.200,00 799.4 1.981.939,60
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR — FMPDC
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidaçã P,
duras E = Saldo da cole Enspenhádo e Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período [Até o Período) Dotação | No Período |Até o Período | a Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
201 - Gabinete do Prefeito Municipal
201002.0412240044.48t
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[FOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
| TOTAL ÓRGÃO:
1.981.939,60 3.197.357,58 5.337.919,52) 1.287.231,94] 2.618.222,46] 5.335.203,26 1.289.948,20
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
E OI o PSESSÃO Convites utosatio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
Empenhado
a Liquidar
Descrição E RE
No Período |Até o Período!
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
15.716,24
144.262,77
27.587,57
246.108,94
34.138,00
358.029,34
107.800,00]
7.700,00]
9.547,11
SIT.214,45
15.716,24
144.262,77
11.000,00
218.029,34
35.000,00
490.000,00
107.800,00
7.700,00
10.000,00
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
203001.0412240054.505 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
9.547,11 9.547,11 9.547,11
452,89)
133.285,55]
9.547,11
9.547,11
233.970,83
169.526,12 283.243,62
233.970,83
238.576,45 169.526,12) 283.243,62
650.500,00
14.571,67
204.190,00
88.000,00
15.428,33
118.910,00]
15.428,33
118.910,00]
30.000,00)
323.100,00
0000085
0000086
0000087
0000088
0000089
0000090
0000091
0000092
0000093
0000094
0000095
0000096
0000097
0000098
0000099
0000100
0000101,
0000102
30.000,00
400.000,00
88.000,00
1.000,00
6.600,00
1.000,00
60.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.502.000,00
1.000,00
4.502.000,00
25.000,00
151.000,00
1.000,00
1.000,00
102.000,00
6.923.600,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33504 100000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo.
3390350000 - Serviços de Consultoria
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
58.500,00
7.326,98 2.799,01 7.326,98 3.673,02
635945
39.113,14]
29.823,91
19.793,25
13.290,84
14.564,56
29.823,91
19.793,25
23.816,64
6.093,61
1.000,00)
1.000,00
813.910,89]
1.000,00
185.280,10
54.135,26
257.442,70 48.895,99 163.746,97 252.203,43
306.338,69 168.986,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 131.576,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
33909300000 - Indenizações e Restituições
3933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.070.328,66 1.128.391,24
20.750,42
252.049,76]
112839124] 1.622.174,79
20.750,42
152.953,65
3.070.328,66
20.750,42
251.462,81
1.622.174,79)
20.750,42
153.540,60)
4.198.719,90]
20.750,42.
252.049,76 |
2.717.079,90)
20.750,42
153.540,60]
586,95
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
52.027,30 52.027,30
2.100.807,54
52.027,30) 52.027,30)
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
203001.0412320254.464 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE TESOURARIA
1.539.020,73
1.533.194,51
3.213.474,92] 5.377.075,82] 1.192.524,18 3.843.881,31
20.000,00
98.806,05
77.000,00
s792
2.957,00]
20.000,00
20.000,00
310.980,42
77.000,00
7.700,00
12.150,49
15.000,00
39.019,58
0000103
0000104
0000105
0000106
0000107
35.000,00
350.000,00
77.000,00
7.700,00
15.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
203001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
98.806,05
77.000,00,
5.779,22
2.957,00
212.174,37 116.552,04 21217437
210.980,42
1.920,78
9.193,49)
1.920,78
9.193,49
7.150,49) 7.150,49
218.130,91
2849.51
204.542,27 123.702,53 223.288,64 204.542,27
123.702,53 223.288,64
484.700,00
176 138,66] 83.861,34 65.233,93 118.303,88 57.834,78 65.233,93 118.303,88 57.834.78
200.000,00 500.000,00 78.643,84 137.137,63 62.862,37 78.643,84 137.137,63 62.862,37
154.000,00 154.000,00
260.000,00]
700.000,00]
154.000,00]
0000108 76 138,66
0000109
0000110
260.000,00
700.000,00
154.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
154.000,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado no
Descrição Saldo da Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação é ia a Pagar
203 - Secretaria Municipal de Fazenda
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
203001.0412320264.461 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000111 57.200,00 57.200,00 57.200,00 221937 2.219,37 54.980,63 2.219,37 2.219,37 54.980,63
3390140000 - Diarias Pessoal Civil l o RC coa ea) 15 a 2 | 10. aa E) a TE 10. Ea] 13. a | 2.241,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.181.200,00 | 1.189.200,00] 86.526,51 603.170,52 586.029,48 156.280,70 271.250,79) 331.919,73 156.280,70 271.250,79 331.919,73
203001.0412320274.462 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000113
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000114 X 3273 11,45 5 ' 192.688,55
3190130000 - Obrigações Patronais - | 0000115
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000116
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000117
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE x 3273145)
203001.0412340054.502 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO REURB
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000118
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000119
31901300000 - Obrigações Patronais 0000120
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000121
33903000000 - Material de Consumo 0000122
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000123
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000124
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000125
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000126
4490300000 - Material de Consumo 0000127
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000128
4490510000 - Obras e Instalações 0000129
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000130
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA
3290210000 - Juros sobre a Divida por Contrato ; ! ! 67.175,90] 132.089,53 : 132.089,53
32902200000 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato X X X 127.632,08 É 127.632,08
4690710000 - Principal da Divida Contratual Resgatado ! É 568.857,41 x 593.589,71 37.552, 593.589,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 950. + .248. 70185741 E 853.311,32 K 853.311,32
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0000134 | 12.978.104,53 | 5.558.018,63 5.558 018,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 12.978.104,53| 5.558.018,63 5.558.018,63)
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.793.804,53 | 17.963.468,63] 4.148.020,24 868. 9.095.022,89] 3.200.147,61 2.982.306,68] 3.196.241,39] 5.880.312,84
TOTAL ÓRGÃO: » 25.793.804,53] 17.963.468,63] 4.148.020,24] 8.868. 9.095.022,89] 3.200.147,61 2.982.306,68] 3.196.241,39] 5.880.312,84 2.988.132,90
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DDD A$EBESSÃO GentilAvesBabosafiho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
E izaçã Empenhad: Liquidação P:
RE, Anipritação is sed Saldo da beca e Empenhado dead Liquidado a | Empenhado
bt Ficha Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação | No Período |Até o Período | à Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU! IPAL DE EDUCAÇÃO
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000135 500.000,00] 500.000,00) 13036223] 23036223] 269.637,77] 54.590,08 129.717,64 100.644,59 54.590,08 129.717,64 100.644,59]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000136 | 3.400.000,00] 3.400000,00] 92426624] 140826624] 199473376] 57120423] 99325341] 41501283] 571.204,23 993.253,41 415.012,83
31901300000 - Obrigações Patronais 0000137 900.000,00 900.000,00 300.000,00 600.000,00 70.631,97] 139.979,18 160.020,82 70.489,83 121.934,54 178.065,46
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000138 60.000,00 62.000,00 533,02) 61.164,06 835,94 10.665,87 15.860,07 45.303,99 10.665,87 15.860,07] 45.303,99]
3350410000 - Contribuições 0000139 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3350430000 - Subvenções Sociais 0000140 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 9000141 70.000,00 157.000,00] 78.463,25 144.739,62 12.260,38 77.583,18 119.931,55 24.808,07 77.583,18 119.931,55] 24.808,07
3390300000 - Material de Consumo 0000142 412.000,00) 542000,00] 251.400,53] 463.886,26 78.113,74 110.795,77] 17152535] 29236091 103.717,49 163.831,95 300.054,31
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000143 2.000,00 2.000,00 1.785,00 1.785,00] 215,00) 1.785,00] 1.785,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000144 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000145 350.000,00 350.000,00 234.434,34) 115.565,66 72.000,00) 16243434 72.000,00) 72.000,00 162.434,34 72.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000146 | 1.300.000,00] 1.310.156,19] 624.880,45] 1.279.746,16 30.410,03] 298.345,41 56892080] 71082536] 298.345,41 568.920,80 710.825,36
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000147 200.000,00 193.000,00) 50.568,54 107.213,74] 85.786,26 32.428,09 56.428,09 50.785,65 24.000,00 48.000,00) 59.213,74
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000148 5.000,00 26.680,00 26.680,00 26.680,00 26.680,00
3390930000 - Indenizações e Restituições. 0000149 12.000,00 125.908,35 110.183,21 123.172,26] 2,36,09 110.300,45] 123.056,84 115,42] 107318,90 120.075,29] 3.096,97
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000150 120.000,00 67.000,00] 24,00 524,00 66.476,00 100,14 186,90 337,10 100,14 186,90 337,10
4490510000 - Obras e Instalações. 0000151 | 2.000.000,00] 1.708.000,00 1.708.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000152 500.000,00] 66802723] 65597659] 658.952,34 9.074,89 2.023,95 2975.15) 655.976,59 2.975,15 2.975,15 655.976,59
4490610000 - Aquisição de Imóveis 0000153 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 9.840.000,00 | 10.015.771,77] 2.828.443,06] 5.040.926,25] 4.974.845,52] 1.410.669,14] 2.510.949,92] 2.529.976,33] 1.392.990,88] 2.473.802,24 37.147,68] 2.567.124,01
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0000154
0000155
0000156
0000157
0000158
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909300000 - Indenizações e Restituições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1212240074.489 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIME)
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000159 1.500,00 1.500,00 1.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000160 10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000161 10.000,00 5.000,00 5.000,00]
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000162 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000163 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000164 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0000165 10.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente”
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 35.500,00 10.500,00 10.500,00)
205001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA EDUCAÇÃO
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhad! Liquidação P:
T E utorização ado Saldo da ars: Empenhado Deo Liquidado a | Empenhado
Descrição , ; téo Período, Dotação | No Períod R ríodo | à Liquidar | N iodo |A: riod
Ficha No Período |Até o Período, Dotação jo Período |Até o Período | a Liquidar | No Período |Atéo Período) Pagar a Pagar
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1212240074.509 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA EDUCAÇÃO
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001242 13.000,00 13.000,00 13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE [1300000] 15.000,00 I To smoo] | I | J TT Lo
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
900.000,00] 400.000,00] 500.000,00 380.845,69 380.845,69) 19.154,31 380.845,69 380.845,69 19.15431
2.400.000,00) 634.720,00] 103472000] 1.365.280,00) 930.193,70] 1.033.541,82 1.178,18] 930.193,70] 1.033.541,82 11788
800.000,00] 300.000,00 500.000,00) 13.768,79] 29.616,76 270.383,24 13.982,92 26.195,80 3.420,96 273.804,20)
900.000,00
2.400.000,00
800.000,00
6.000,00
50.000,00
463.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000167
3190130000 - Obrigações Patronais 0000168
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI - | 0000169
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000170
33903000000 - Material de Consumo. 0000171
6.000,00 6.000,00]
57.561,93 7.561,93 57.561,93 11.222,95 11.222,95 46.338,98 11.222,95 11.222,95 46.338,98
393.890,00] 121.514,52 267.294,00 126.596,00 127.756,84 214.793,46 52.500,54, 138.640,22 214.793,46 52.500,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000172 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000173 651.000,00] 660.310,00] 180.910,00] 404954,70) 25535530] 18274874] 315006.33 89.948,37] 182.748,74 315.006,33 89.948,37
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000174 605.000,00] 603.000,00 1.498,00 1.498,00] 601.502,00 1.498,00 1.498,00
4906100000 - Aquisição de Imóveis 0000175 500.000,00 | 418.000,00 418.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 6.380.000,00 | 6.243.761,93) 946.204,45] 2.466.028,63] 3.777.733,30] 1.646.536,71] 1.985.027,01 481.001,62) 1.657.634,22] 1.981.606,05 3.420,96 484.422,58
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000176 850.000,00 850.000,00 379.837,87 679.837,87] 170.162,13 241.575,39
438.891,99] 240.945,88
241.575,39 438.891,99 240.945,88
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000177 950.000,00 950.000,00] 500.000,00 800.000,00 150.000,00] 323.607,87] 587.248,38 212.751,62] 323.607,87 587.248,38 212.751,62
31901300000 - Obrigações Patronais 0000178 396.000,00 396.000,00 200.000,00 196.000,00 54.907,14 137.702,07] 62.297,93 73.555,58 120.610,63 17.091,44 79.389,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000179 5.000,00 1501984] | 501984 15.019,84 6.792,80 8.227,04 6.792,80 8.227,04
33903000000 - Material de Consumo 0000180 | 1.111.000,00] 1.207.808,87] 435.306,17 785.369,89 422.438,98 371.633,09 563.802,73 221.567,16] 371.633,09 563.802,73 221.567,16
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000181 172.000,00 171.800,00] 170.000,00] 1.800,00] 59.661,20) 119.322,40] 50.677,60 59.661,20 119.322,40 50.677,60
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000182 | 5.501.000,00] 548430800] 62649446] 3.820.135,38] 166417262] 214446011] 299077723] 829358,15] 2144460,11] 299077723 829.358,15
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000183 200000] 47049900] 46949900] 469.499,00 1.000,00 469.499,00 469.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.987.000,00 | 9.545.435,71] 2.416.157,34] 6.939.861,98] 2.605.573,73] 3.195.844,80] 4.844.537,60] 2.095.324,38] 3.214.493,24] 4.827.446,16 2.112.415,82
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
284.540,10]
155.950,30]
155.950,30]
440.490,40
245.146,60 762.856,89 980.293,46 824.343,16)
762.856,89]
1.509.980,16
646.336,82] 1.264 833,56
1.264.833,56,
33903000000 - Material de Consumo.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236140084.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS
646.336,82 980.293,46, 824.343,16 440.490,40
35.000,00]
1,03
3.521.406,07
35.000,00
900.000,00]
3.521.406,07]
0000185
0000186
0000187
35.000,00
400.000,00
4.140.000,00
4.575.000,00
44903000000 - Material de Consumo
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
44905 100000 - Obras e Instalações.
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236140084.499 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
899.998,97
899.998,97
899.998,97
129.000,00
76.000,00)
129.000,00
76.000,00]
129.000,00
76.000,00
50.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Pagi
Sof.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorizaçã Liquidação
utorização qenação Liquidado a | Empenhado
3390300000 - Material de Consumo 0000191 50.000,00 50.000,00 24.309,80 49.772,30 227,10 38.001,60 42.691,00 7.081,30 38.001,60 42.691,00 7.081,30
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000192 10.000,00 10.000,00] 19.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000193 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4905100000 - Obras e Instalações 0000194 100.000,00 10.000,00] 10.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000195 100.000,00 321.000,00 17.960,00] 246.781,90 74218,10) 198.263,70] 228 821,90 17.960,00] 206.621,90 228.821,90 17.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 565.000,00 684.000,00 42.269,80 501.554,20 182.445,80 236.265,30 271.512,90] 230.041,30 244.623,50 271.512,90 230.041,30
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.204.257,48] 1696.770.76] 303.229,24] 1.204.257,48 E MEO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 0014 000. 0014 1.204.257,48] 1.696.770,76 303.229,24] 1.204.257,48] 1.696.770,76 303.229,24
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CO)
3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes 0000197 8 4 53.838,63] 469.517,63 T 465.612,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000198 ! !
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E 53.838,63, 469.517,63 371.482,37 : 465.612,97 x 286.836,97 5.612,
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000199 400.000,00 X 200.000,00] 103 842,67] 103.842,67] 96.157,33 103.842,67 103.842,67]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000200 | 1.000.000,00 X 600.000,00] 400.000,00] 334.233,58 373.458,91 226.541,09) 334.233,58 373.458,91 226.541,09]
0000201 350.000,00 X 200.000,00 | 150.000,00 5.465,04 11.397,48 188.602,52) 5.366,28 9.981,84 190.018,16
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000202 30.000,00 X . 30.000,00) 30.000,00) 30.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000203 245.000,00 205.000,00] 51.751,46 140.968,59) 64.031,41 56.983, 112.901,00 28.067,59 64.454,97 112.901,00] 28.067,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000204 600.000,00 633.191,13) 51.210,51 334.853,76 298.337,37 X 229.458,14 105.395,62] 114.126,96 229.458,14 105.395,62)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000205 700.000,00 700.000,00] 12.510,25 370.581,01 329.418,99 154.804,02 321.307,16 49.273,85 154.641,73 321.144,87) E 49.436,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000206 352.000,00 227.000,00] 1.498,00 26.145,00 200.855,00) 18.200,00 24.647,00 1.498,00 24.647,00 24.647,00 1.498,00
10.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais
4906100000 - Aquisição de Imóveis 0000207 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.687.000,00 | 3.555.191,13 116.970,22] 1.902.548,36] 1.652.642,77] 787.656,06] 1.177.012,36) 801.313,19] 1.175.434,43 1.577,93 727.113,93
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000208 1.300.000,00 | 1.300.000,00] 300.000,00] 1.000.000,00 258.888,60
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000209 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00) 800.000,00] 2.200.000,00 356.036,96
31901300000 - Obrigações Patronais 0000210 | 1.000.000,00 997.837,34] 500.000,00 497.837,34) 39.836,24,
263.825,45 36.174,55] 258.888,60 263.825,45 36.174,55
424.877,53 375.122,47] 356.036,96 424.877,53 375.122,47
50.596,95) 449.403,05 31.129,66 38.767.89) 46123211
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000211 2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000212 20.000,00 22.162,66] 22.162,66 3.595,66, 5.758,32 16.404,34 3.595,66 5.758,32 16.404,34
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000213 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000214 515.000,00 415.000,00) 121.640,72 247.896,17] 167.103,83 126.644,62 185.977,23 61.918,94 134.796,71 185.977,23 61.918,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000215 700.000,00 700.000,00 98.205,44 519.909,71 180.090,29] 201.758,48 384.280,52 135.629,19] 201.758,48 384.280,52 135.629,19
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000216 600.000,00 623.400,00) 232.049,06 439.904,55) 183.495,45 165.016,89 325.588,00 114316,55 165.016,89 325.588,00 114316,55
44905200000 - Equipamentos esMaterial Permanente 0000217 702.000,00 440.600,00] 15.556,00 45 15635 395.443,65, 19.951,85 33.920,35 11.236,00 33.920,35 33.920,35, 11.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE, 7.840.000,00 | 7.500.000,00 467.451,22] 2.875.029,44] 4.624.970,56] 1.171.729,30] 1.674.824,35] 1.200.205,09] 1.185.143,31] 1.662.995,29 1.212.034,15
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
NE Ti BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Empenhado Liquidação P:
ES Saldo da ci Empenhado dé Liquidado a | Empenhado
. Descrição - n E ; r a
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [Até o Período) Dotação | No Período |Até o Período | a Liquidar | No Período JAté o Período Pagar a Pagar
Autorização
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL
0000218
0000219
0000220
0000221
3903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos é Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
657.341,42 540.855,29
348.680,43
348.680,43 657.341,42 540.855,29
329.266,53] 667.595,02 13740498] 41223398] 51216936 342.278,22
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE
412.233,98) 342.278,22
718.577,53 245.587,11
245.587,11
461.146,55
461.146,55
103.457,86 558.769,05
558.769,05)
902.000,00
902.000,00
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
205001.1236540084.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA INFANTIL
718.577,53
0000224
0000225
0000226
44903000000 - Material de Consumo
[4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905 100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
100.000,00
1.917.000,00
2.022.000,00
265.081,76] 265.081,76
265.081,76
1.634.658,51
265.081,76
0000227
0000228
0000229
44903000000 - Material de Consumo
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
170.777,85 170.777,85
277.334,21 362.418,64
170.777,85] 362.418,64 170.777,85
277.334,21
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
0000231
0000232
0000233
0000234
0000235
0000236
0000237
33903000000 - Material de Consumo
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
q SE.
| Autorização Empenhado aii ds
Descrição i ão
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Períod Dotação
205 - Secretaria Municipal de Educação
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
A
CER Dm meat é a
MANHUAÇU
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
No Período |Até o Período)
3900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000239 300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000240 250.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000241 100.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais 0000242 25.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000243 55.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000244 5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000245 50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000246 50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 835.000,00 7 4 7 137.000,00]
ITOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.774.500,00 | 54.517.854,51] 8.972.585,39] 27.719.650,76 12.656.365,50] 18.184.940,76] 9.534.710,00] 12.376.500,41] 17.786.511,57 398.429,19] 9.933.139,19
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000247 | 700200000] 7.001.000,00) 3.000.000,00) ! 325483938] 6.110639,18] 889.360,82] 325444761] 6.110.24741 391,77] 889.752,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000248 | 19.706.000,00 | 19.667.893,97) 9.662.382,97] 19.666.893,97 , 7.386.077,73] 14.659.204.17] 5.007.689,80] 738607773] 14659.204.17 5.007.689,80
3 1901300000 - Obrigações Patronais 0000249 | 5.501.000,00] 5.193.000,00) 1.399.000,00] 289900000] 229400000] 1.485.968,86] 2.896.433,09 2.566,91] 147781324] 252636133] 370.071,76 372.638,67)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000250 3.000,00 ! 1.000,00
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000251 150.000,00 ! 100.000,00] 230.000,00 96.935,22] 215.272,67 14.727,33 96.935,22 215.272,67 14.727,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000252 1.000,00 ! 8.316,00 41.580,00 1.000,00 33.264,00 33.264,00 8.316,00 33.264,00 33.264,00 8.316,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000253 9.000,00 ! - 5.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000254 3.000,00 ! 1.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 32.375.000,00 14.169.698,97] 29.837.473,97 3044 12.257.085,19] 23.914.813,11 12.248.537,80 | 23.544.349,58 370.463,53] 6.293.124,39
33903000000 - Material de Consumo 4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 X X X 150.980,18 150.980,18 9.019,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4 4 É 150.980,18 9.019,82
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000257 | 1.802.000,00] 2.423.000,00] 1.373.000,00] 2.423.000,00) 873.761,59] 1.707.99231 715.007,69] 873.761,59] 1.707.992,31 715.007,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000258 | 5.601.000,00] 5.571.000,00] 3171.0000] 5.571.000,00) 235261636] 4719417,16] 851.582,84] 2.353.606,51] 4719.417,16 851.582,84,
3190130000 - Obrigações Patronais 0000259 | 1.401.000,00] 1.326000,00] 41900000] 91900000] 40700000) 45402779] 892.688,92 26.311,08] 453317,11 779.603,38 113.085,54] 139.396,62
3 1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000260 2.000,00
3 1909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000261 50.000,00 105.619,65 55.619,65 105.619,65 27.558,75 69.774,77 35.844,88 27.558,75 6971417 35.844,88
33903000000 - Material de Consumo 0000262 1.000,00 3.000,00] 2402,48 2.402,48 2.402,48 2.402,48
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000263 1.000,00 46.000,00] 45.000,00 43.527,00 1.473,00 43.527,00 1.473,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000264 1.000,00
4905200000 - Equipamentos & Material Permanente 0000265 1.000,00 40.000,00 31.544,55 31.544,55 ss, 31.544,55 31.544,55
4490610000 - Aquisição de Imóveis 0000266 1.000,00
2 SESI Semyves amena
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidação
cdi pa da E Empenhado Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado Atualizado | No Período |Até o Periodo) io | No Período [Até o Período| à Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
205 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 8614 9.514.619,65 052. 097.4 4 707. 433, .664, 3.708.243,96] 7.320.314,62 085,5 1.777.252,06
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000267 | 4.951.000,00] 524781810) 298331898] 5.220.818,98 26.999,12 SO, 3 : 3 a 2.081.402,03] 3.916.258,30 283261) 1.304.560,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000268 | 6.501.000,00] 6.789.194,82] 4.187998,12] 6.787.998,12 1.196,70] 2.303.645,70] 452422405] 226377407] 230348855] 4.524.066,90 157,15] 2.263.931,22
3190130000 - Obrigações Patronais 0000269 | 1.801.000,00] 1.517.380,35] 641.000,00 X 76.380,35] 593.521,14] 1.183.797,62] 25720238] 609.230,56 R 141.802,64] 399.005,02
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000270 2.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - | 0000271 24.000,00] 208.000,00] 104.000,00 ! 71.515,64 173.656,60 34.343,40 71.515,64 34.343,40
33903000000 - Material de Consumo 0000272 1.000,00 7.000,00 6.708,62 ! j 6.708,62 6.708,62
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000273 1.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000274 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000275 1.000,00
4490610000 - Aquisição de Imóveis. 0000276 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE .284.000,4 13.819.393,27] 7.966.363,52] 13.707.863,52 11.529,78] 5.052.033,46] 9.800.769,18] 3.907.094,34] 5.065.636, 9.655.976,78
205002.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
3190400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000277
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000278
3190130000 - Obrigações Patronais 0000279
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000280
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54.550.000,00 | 55.650.486,89] 27.188.629,17] 52.803. 846.582,72] 21.017.083,14] 41.299.962,63] 11.503.941,54] 21.022.418,54] 40.671.621,16] 628.341,47] 12.132.283,01
TOTAL ÓRGÃO: 108.324.500,00 | 110.168.341,40] 36.161.214,56] 80.523.554,93] 29.644.78647] 33.673.448,64] 59.484. 21.038.651,54] 3.398.918,95 | 58.458.132,73] 1.026.770,66] 22.065.422,20
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
órios eles...” ge 120/55
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2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
[ca [o opa
Descrição
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000281 150.000,00 149.000,00] 78.353,42 128.353,42] 20.646,58 44.907,53 89.710,61 38.642,81 44.907,53 89.710,61 38.642,81
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000282 600.000,00] 600000,00] 30661583] 568.784,87] 31.215,13 18925404] 36106803] 207716,84] 18925404] 361.068,03 207.716,84
3190130000 - Obrigações Patronais 0000283 80.000,00 80.000,00] 40.000,00 40.00.00 40.000,00] 40.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000284 10.000,00 37.676,17 7.676,17 37.676,17 17.741,49] 19.934,68 17.741,49 19.934,68]
33504 100000 - Contribuições 0000285 15.000,00 149.000,00 50.000,00 149.000,00 89.600,00 109.400,00 39.600,00) 89.600,00 109.400,00) 39.600,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000286 50.000,00 51.000,00 21.493,23 50.436,27 563,73 31.265,79 49.614,81 821,46 31.265,79 49.614,81 821,46]
33903000000 - Material de Consumo 0000287 170.000,00 170.000,00] 68.366,58 138.559,61 31.440,39 41.610,70 88.464,96 50.094,65 41.841,10 88.464,96 50.094,65
16.911,00 31.534,35 350,00] 16.911,00 31.53435 350,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000288 100.000,00 100.000,00 16.911,00 31.884,35 68.115,65
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000289 100.000,00 64.544,00 64.544,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000290 5.000,00 5.000,00] 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000291 31.000,00 10.000,00 10.000,00
501.000,00 | 1.501.000,00 709.842,27] 1.285.825,66 215.174,34
382.875,10 612.092,02 673.733,64] 332.431,10 561.648,02 50.444,00) 724.177,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000292
RVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000293 30.000,00 25.000,00 25.000,00
70.000,00
33904000000
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000294 70.000,00 70.000,00
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000295 1.000,00 36.456,00 36.456,00 36.456,00) 36.456,00]
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000296 26.000,00 45.870,12 12.622,79 37.507,20 8.362,92 37.507,20) 12.622,79 37.507,20
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000297 255.000,00] 255.000,00] 255.000,00]
4905100000 - Obras e Instalações 0000298 | 1.070.000,00] 1.062.323,83 1.062.323,83
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000299 200.000,00 180.000,00) 4.400,00 4.400,00] 175.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4.464.000,00] 4.591.870,12] 1.276.281,29] 2.508.883,55] 2.082.986,57] 1.437.989,47] 1.070.894,08 763.233,35] 1.387.545,47] 50.444,00
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
78.564,32
0000300 68.724,32
0000301
0000302
0000303
0000304
0000305
0000306
0000307
0000308
0000309
0000310
20.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
33504100000 - Contribuições
3901400000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33909300000 - Indenizações e Restituições
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
206001.2781240094.510 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA ESPORTES
20.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
300.000,00
106.238,32
107.930,32) 117.770,32
127.525,32]
163.750,00 | 163.750,00]
107.000,00
586.633,46 422.883,46)
95.000,00
107.000,00 163.750,00
0001243
0001244
586.633,46
95.000,00
33504100000 - Contribuições
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
WD WWW ASSESSÃO Gentil Aes Baosafiho
Menu: Relatórios "Balancetes..." Page 13 0f55
95.000,00
681.633,46 681.633,46] 517.883,46) 163.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU a
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ca ema À 2 . í
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2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorizaçã E do Liquidaçã
utorização mpenhado Sijaoaó iquidação Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Atéo Período, Dotação | No Período |Até o Período | a Liquidar
1.080.649,08
Descrição
Pago doe
Liquidado a | Empenhado
No Período pe o Períod: Pagar a Pagar
976.471,67
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
2.983.344,71
1.667.373,79
5.783.503,58 1.028.377,27] 1.719.509,79 1.132.785,08
5.645.633,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
2.983.344,71 1.719.509,79
1.080.649,08] 976.471,67] 1.667.373,79 1.132.785,08
5.645.633,46] 5.783.503,58 1.028.377,27
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
C—TW—w—w—w———W——— WPRESSÃO: GentilAmesBabosaFiho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
si Autorização Empenhado Salão da Liquidação Empenhado Pago Te iioa) Rã
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Atéo Período Dotação | No Período [Até o Período | à Liquidar | No Período pe o Período) Pagar a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000311 4.611.000,00 3.422.000,00] 710.300,00 3.015.300,00 406.700,00] 1.086.633,07 2.181.265,49] 834 034,51 1.089.039,65 2.125.352,17 55.913,32] 889.947,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000312 7.402.000,00 7.434.000,00] 432 850,00 6.363.350,00] 1.079.650,00) 1308. 162,95 2.610.439,56 3.752.910,44 1311.088,78 2.542.043,26] 68 396,30 3.821.306,74
31901300000 - Obrigações Patronais 0000313 9.343.000,00 8.947.000,00] 444.573,05 6.814.498,05 2.132.501,95 1.705.108,39] 4.003.470,41 2.811.027,64 2.287.859,88 4.003.470,41 2.811.027,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000314 1.000,00 1.000,00] 1.000,00)
33504100000 - Contribuições 0000315 166.000,00 116.000,00] 116.000,00)
33504300000 - Subvenções Sociais 0000316 10.948.000,00 | 12436.443,44 4.123.628,43] 10.448.101,88 1.988.341,56 4455 880,84 9.619.520,38 828 581,50) 4.455 880,84 9.619.520,38 828.581,50
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000317 1.300.000,00 1.183.000,00] 296 376,22 1.122.453,39] 60.546,61 385 896,02 713.505,76] 408.947,63 382.508,53 658 707.86 54.797,90 | 463.745,53
33903000000 - Material de Consumo. 0000318 2.131.000,00 1.813.934,44] 713.222,45 1.446.653,75 367.280,69 591.305,71 1.005 460,53 441.193,22 591.607,53 1.005.233,85 226,68 441.419,90)
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000319 2.000,00 2.000,00 2.000,00)
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000320 143.000,00 216.000,00] 33.000,00 104.422,34 111.577,66] 34.025,14 66.804,30 37.618,04 35.847,98 66.804,30 37.618,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000321 3.751.000,00 3.749 400,00] 1.289.212,01 2.679.981,07 1.069.418,93 842 311,38] 1.563 547,36, 1.116.433,71 806 155,73 1.527.391,71 36.155,65: 1.152.589,36]
33909100000 - Sentenças Judiciais 0000322 80.000,00 297.000,00] 110.566,39] 235.726,70) 61.273,30 102.754,73 140.293,95 95.432,75, 104.754,73 140.293,95 95.432,75
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000323 20.000,00 20.000,00] 15.236,40 4.763,60] 15.236,40 15.236,40
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000324 22.000,00 27.000,00 10.073,42 20.121,49] 6.878,51 10.073,42 20.121,49] 10.320,52 20.121,49
44504 100000 - Contribuições 0000325 1.000,00 1.000,00) 1.000,00)
44903000000 - Material de Consumo 0000326 2.000,00 87.000,00 17.000,00 17.000,00 70.000,00) 343234 3.432,34] 13.567,66] 2.498,84 2.498,84 933,50] 14.501,16
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000327 2.000,00 37.000,00 36.000,00] 36.000,00] 1.000,00) 34.748,37 34.748,37] 1.251,63 34.748,37 34 74837 1.251,63
44905100000 - Obras e Instalações 0000328 2.381.000,00 3.569.325,00] 1.579.860,59 2.799.460,41 769.864,59] 528.017,10 603.605,36 2.195.855,05 528.017,10 603.605,36 2.195.855,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000329 344.000,00 384.275,00) 314.749,50 314.749,50] 69.525,50 109.089,50 109.089,50] 205.660,00) 109.089,50 TO9.089,50 205.660,00:
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 42.650.000,00 | 43.743.377,88] 10.141.412,06] 35.433.054,98] 8.310.322,90] 11.197.438,96) 22.690.541,20] 12.742.513,78] 11.749.417,98] 22.474.117,85] 216.423,35] 12.958.937,13
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000330 250.000,00 ! 197.365,84) 52.634,16 21.821,86 60.759,17] 136.606,67 31.966,08 60.759,17 136.606,67]
3717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000331 605.000,00 ! 618.001,54] 2.998,46 714378] 17629254] 441.709,00 90.840,20 176.292,54 441.709,00
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000332, | 13.300.000,00 4 2.050.000,00] 4.285.100,00] 1.170.715,93) 117071593] 879.284,07] 1170715,93] 1.170715,93 879.284,07]
4717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0000333 5.000,00 ! 4.253,98 746,02 264,64] 1.058,56 3.195,42 529,28 1.058,56 3.195,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 14.160.000,00 | 7.211.) 2.869.621,36] 4.341.478,68] 1.249.946,21] 1.408.826,20] 1.460.795,16] 1.294.051,49] 1.408.826,20] 1.460.795,16
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000334 1.000,00 1.000,00 800,00] 200,00 800,00 800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000335 1.000,00 42.000,00] 41.800,00] 200.00 5.657,58 36.142,42 5.657,58 36.14242
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000336 6.000,00 6.000,00 6.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000337 3.000,00 5.700,00 2.882,50 2.817,50 1.497,50 2.882,50 2.653,50 2.653,50 229,00] 229,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000338 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000339 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000340 6.000,00 109.300,00] 17.879,97 79.011,77] 30.288,23 60.585,83 61.477,83 17.533,94 61.477,83 61.477,83 17.533,94
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000341 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4490520000 - Equipamentos & Material Permanente 0000342 2.000,00 2.000,00) 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 29.000,00 176.000,00] 17.879,97] 124.494,27 51.505,73 62.083,33 70.017,91 54.476,36] 64.131,33 69.788,91 229,00 54.705,36
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 )
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhad. Liquidação P;
. pa dá Ps, [ Saldo da q Empenhado | e Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [Até o Período) Dotação | No Período ue o Período | à Liquidar | No Período pe oPeríodo) Pagar | a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1012240114.511 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA SAUDE
3350430000 - Subvenções Sociais 0001245 | 2.749.100,61] 2/749:100,61 150.942,40] 7 7 1.841.392,97 150.942,40] 184139297
3390300000 - Material de Consumo 0001246 50.000,00 50.000,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001247 30.000,00 30.000,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001248 170.000,31 170.000,31 170.000,31
4905100000 - Obras e Instalações 0001250 483.650,19] 483.650,19 483.650,19
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001249 371.433,46] 371.433,46 371.433,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.854.184,57] 3.854.184,57 150.942,40] 1.841.392,97] 2.012.791,60] K 1.841.392,97 150.942,40] 1.841.392,97
208001.1012240114.516 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC, DE MANHUAÇU (APAE)
3350430000 - Subvenções Sociais 0001258 933.526.48 933.526,48 933.526,48]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 933.526,48 933.526,48 933.526,48
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE
44905 100000 - Obras e Instalações 0000343
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
3 1900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000344 | 16.800.000.00 | 19.499.800,00] 5.207.581,09] 1745758109] 204221891] 7.171.008,54] 1342668433] 403089676] 7171008,54] 13.426.684,33 4.030.896,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000345 473.000,00] 801.200,00) 53861505] 743.305,05 5789495] 281.275,05] 47742789] 26587716) 28127505] 47742789 265.877,16
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000346 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000347 21.000,00 21.000,00 21.000,00)
3390300000 - Material de Consumo 0000348 | 3.505.000,00] 5.040.082,52] "2100.974,50] 394190256] 1.098.179,96) 160526775] 250258603] 143931653] 163763130] 2425.511,69 7707434] 1.516.390,87
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000349 501.000,00] 674.900,00 67317,53] 55218660] 12271340] 145.790,97] 30085997] 25132663] 14333542] 298.404,42 2455,55] 253.782,18
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000350 984.000,00] 234900000] 820.616,40] 201520474] 33379526] 75660223] 124034555] 774859,19] 74330084] 122687782 13.467,73 788.326,92
44903000000 - Material de Consumo 0000351 251.000,00] 271.000,00 271.000,00)
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000352 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000353 603.000,00 | 265.000,00 265.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 23.142.000,00 | 28.925.982,52] 8.735.104,57] 24.710.180,04] 4.215.802,48] 9.959.944,54] 17.947.903,77] 6.762.276,27] 9.976.551,15] 17.854.906,15 92.997,62] 6.855.273,89
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
3190400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000354 104.000,00 104.000,00] 90.000,00 14.000,00 1.807,28 1.807,28 88.192,72 1.807,28 1.807,28 88.192,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000355 1.103.000,00 813.000,00] 121.000,00 441.000,00] 372.000,00 215.743,61 414.062,85 26.937,15 215.743,61 414.062,85 26.937,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000356 2.100,00 2.100,00 2.100,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000357 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000358 161.000,00] 251.000,00] 22.467,50 187.274,80 63.725,20 63.390,50] 120.481,40 66.793,40 35.710,50 92.801,40 27.680,00 94.473,40]
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000359 21.000,00 21.000,00 7329,42 13.670,58 3.257,52 6.515,04 814,38 3.257,52 6.515,04 81438
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000360 | 1.202.000,00) 239.243,87 15.843,87] 223.400,00 10.670,00 5.173,87 10.670,00 5.173,87
4903000000 - Material de Consumo 0000361 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000362 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000363 303.000,00] 231.800,00 231.800,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | ,
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Pago
Es peniado Saldo da
No Período é o Período) Dotação
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
Empenhado
a Liquidar
Autorização
Descrição
Ficha | Orçado | Atualizado
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
1.670.143,87 143.467,50)
741.448,09)
928.695,78)
284.198,91
553.536,57
187.911,52)
256.518,91
525.856,57
215.591,52
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490300000 - Material de Consumo
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
0000364
0000365
0000366
0000367
0000368
0000369
0000370
0000371
0000372
0000373
950.000,00
603.000,00
3.000,00
2.000,00
29.000,00
2.000,00
22.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
172.993,07]
257.009,31
345.910,23
513.646,74
204.089,77]
36.353,26
172.993,07
257.009,31
1.537,79
3.61722
345.910,23
513.646,74
2.119,17]
1.972,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
1.617.000,00
1.113.852,84]
129.147,16]
869.318,41
435.157,39
869.318,41
244.534,43
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3 1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas,
0000374
0000375
0000376
0000377
0000378
0000379
0000380
87.000,00
252.000,00
6.500,00
11.000,00
2.000,00
2.002.000,00
165.000,00
64.811,85
400.000,00
5.760,00
35701031
21.079,01
1.977.640,00
165.000,00]
144.811,85
620.000,00]
17.280,00
839.627,65
49.733,12]
612.188,15
27.000,00
6.500,00
16.480,00
2.000,00]
1.138.012,35
115.266,88
76.479,97
215.858,95
11.520,00
291.236,62
21.079,01
144.810,56
289.128,62
17.280,00
559.331,56
49.699,52
76.479,97
215.858,95
11.520,00
301.873,82
21.422,51
144.810,56
289.128,62
17.280,00
559.331,56
48.617,72
129
330.871,38
280.296,09)
1.115,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
500,00
1.671452,62)
1.917.447,38
616.174,55
1.060.250,26
627.155,25
1.059.168,46
612.284,16
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490300000 - Material de Consumo
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente.
0000381
0000382
0000383
0000384
0000385
0000386
0000387
0000388
0000389
0000390
0000391
895.500,00
113.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
552.000,00
1.000,00
2.002.000,00
2.000,00
11.000,00
1.500.000,00
172.380,46
300.000,00
302.034,89
82.100,00
112.000,00
3.000,00]
1.000,00)
4.000,00]
89.965,11
226.227,51
12.284,28
114.265,62]
319.354,52
428.125,80
12.284,28
225 388,00
582.943,94]
445.274,20)
13.715.2
226.227,51
12.284,28
114.265,62
319.354,52
428.125,80)
12.284,28
225.388,00
582.943,94
445.274,20]
13.715,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
5.084.500,00
3.388.636,57]
1.530.201,68
672.131,93
1.248.742,02
672.131,93
1.248.742,02
609.692,87
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
88.882,06
ll ANSERESSÃO CemtilAwesBabosafiho
Menu: Relatórios”"Balancetes
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
= BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição
Ficha
Autorização
Saldo da
Orçado | Atualiza
Empenhado
do | No Período |Até o Período|
Dotação
Liquidado a | Empenhado
Pagar
a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000392 153.000,00 153.000,00 140.000,00 13.000,00 48.809,76 51.117,94 48.809,76 88.882,06 51.117,94
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000393 703.000,00 703.000,00] 600.000,00] 103.000,00] 264.443,07] 558.379,63 41.620,37] 262.996,81 556.933,37 1.446,26 43.066,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000394 4.000,00 4.000,00 * 400000
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000395 38.000,00 38.000,00] 38.000,00)
33903000000 - Material de Consumo 0000396 36.000,00 36.000,00 9.500,95 26.499,05 9.500,95 9.500,95
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000397 635.000,00] 605.000,00 605.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000398 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000399 68.000,00 68.000,00 68.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000400 2.000,00 102.000,00] 43.841,66 58.158,34 43 841,66 43.841,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.640.000,00 | 1.710.000,00 793.342,61 916.657,39 313.252,83 700.604,30 92.738,31 311.806,57 699.158,04 1.446,26 94.184,57
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
52.289.500,00
157.000,00
60.262.384,43
157.000,00]
56.846 342,89
3.058,44
3.416.041,54
153.941,56]
2257442217
26.335 .126,70
51.707.715,58
3.058,44
5.138.627,31
26.146.690,31
51.418.965,51
3.058,44
288 750,07] 542737738
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
52.446.500,00
60.419.384,43
22.574. 422,17] 56.849.401,33] 3.569.983,10
26.335.126,70]
5.138.62731
26.146.690,31
51.422.023,95]
5.427.37738
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO.
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
102.000,00
2.701.000,00
3.000,00
505.000,00
2.000,00
1.295.000,00
60.000,00
215.300,00]
1.960.630,00]
3.298.500,00
25.000,00
208.520,00]
1.215.000,00
6.780,00
745.630,00]
3.000,00]
270.172,64
2.000,00]
101.630,62]
25.000,00)
146.520,00
315.000,00
32.286,00 324 827,36
1.425.257,58] 3.196.869,38
101.063,15
562.327,78
74.635,20
1.317.746,08
162.785,07
983.549,26]
324.043,84
2.258.100.81
45.734,93
231.450,74
783,52
938.768,57]
101.063,15
561.646,78
300.119,90
1.348.832,10
162.785,07
982.868,26
324.043,84
2.195.936,83
45.04.93
232.131,74
783,52
62.163,98] 1.000.932,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
4.668.000,00
6.099.430,00]
4.945.216,74] 1.154.213,26)
2.055.772,21
3.728.478,98
1.216.737,76
2.311.661,93
3.665.634,00
62.844,98] 1.279.582,74
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4903000000 - Material de Consumo
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
0000410
0000411
0000412
0000413
0000414
0000415
0000416
0000417
0000418
2.503.000,00
1.351.000,00
3.000,00
55.000,00
801.000,00
78.000,00
330.000,00
2.000,00
202.000,00
370.984,24
34.111,22]
152.417,60] 177.582,40 |
790.205,30
236.613,86]
727,18
400.721,59
19.577,52
50.995,04
1.531.686,62]
459.167,19]
720,18
623.891,09]
37.994,46
99.168,11
1.526.313,38
232,81
318.324,67
5.894,32
53.249,49]
790.205,30
236.613,86
72,18
394.591,92
19.577,52
50.995,04
1.531.686,62
459.167,19
7218
614.740,85
37.994,46,
99.168,11
1.526.313,38
2281
327.474,91
5.894,32
53.249,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
5.325.000,00
1.542.279,35] 4.663.193,32
2.759.178,65
1.499.254,82
2.750.028,41
1.913.164,91
208001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAUDE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
0000419
0000420
12.001,000,00
7.946.380,00]
4.818.000,00
6725 000,00] 1.221.380,00]
1.723.746,30
4.126.957,18
2.598.042,82
1.723. 746,30
4.126.957,18
2.598.042,82
2.282.320,03) 3.816.890,03] 1.001.109,97]
1.677. 364,2:
3.028.855,68
788.03
3.028.855,68
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relatórios”"Balan ” Page 18 of.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
SÉ BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
pec
utorização Liquidado a | Empenhado
Até o Período é iquii ú é ú Pagar a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030240134.503 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO INTERMEDIÁRIO UAI SAUDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000420 600100000 481800000 228232003 381689003 1.001.109,97 167736423 167736423 3.028.855,68 788.034,35]
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000421 3.000,00 3.000,00 3.000,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000422 110.000,00 119.000,00] 30.523,92 94.306,94 24.693,06 30.495,57 62.853,36 31.453,58 24.941,90 54.563,52 8.289,84 39.743,42
33903000000 - Material de Consumo 0000423 501.000,00 341.000,00 71.298,86 84.539,86] 256.460,14 50.608,94 62.443,44 22.096,42 50.453,16 62.287,66 155,78 22.252,20
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000424 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000425 583.000,00] 449.380,00 3.500,00 10.304,00] 439.076,00 6.804,00 3.500,00] 6.804,00 3.500,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000426 31.000,00 31.000,00 31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 19.232.000,00 | 13.709.760,00] 2.387.642,81] 10.731.040,83] 2.978.719,17] 3.482.215,04] 7.287.913,66] 3.443.127,17] 3.476.505,59] 7.279.468,04 8.445,62] 3.451.572,79
208001.1030240134.504 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AUDITORIA COORDENAÇÃO DE CONTRATO E CONSORCIOS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000427 390.000,00 , 37.702,72 71.359,05 178.640,95 37.702,72 71.359,05 178.640,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000428 65.000,00 X ! 20746035] 36736571] 21463429] 20746035 367. 365.71 214.634.29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 0134 / 4 4 245.163,07 393.275,24 245.163,07 438.724,76, 393.275,24
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000429 473.000,00 744.900,00] X X X 256.809,60] 528.521,57 213.378,43] 256.809,60 528.521,57] 213.378,43
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000430 | 1.151.000,00] 1.490.000,00 ! ! 51.000, 543.801,17] 101108104] 227.918,96] 543801,17] 1.011.081,04 227.918,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000431 3.000,00 3.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000432 28.000,00 19.000,00]
3390300000 - Material de Consumo 0000433 | 1.550.000,00] 934.400,00) 112.606,39] 820.912,15 52.626,04 52.626,04 60.861,81 52.626,04 52.626,04 60.861,81
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000434 | 230500000] 2069156,13] 27658206] 400810,70] 166834543] 37741848] 37741848 2339222) 37741848 3T7AIBAS 23.392,22
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000435 6.000,00 X 6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000436 35.000,00 ! 500,00 É 32.500,00
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000437 2.000,00 X 2.000,00,
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000438 22.000,00 ! 4 21.227,00 ! 773,00 773,00 773,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 5.575.000,00 1.232.593,21] 1.972.468,91 X 1.232.593,21] 1.972.468,91
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000439 | 5.101.000,00 T 205203500] 913.436,51] 169972822] 105927178] 91343651] 1.699.728,22 059.271,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000440 | 1.301.000,00] 1.281.000,00) ! 70.546,55 13982145] 260.178,55 68.263,33 137.538,23 262.461,77
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000441 3.000,00 3.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000442 22.000,00 27.000,00 2.596,52 23.037,28 2.596,52 3.962,72 2.596,52 3.962,72
33903000000 - Material de Consumo 0000443 251.000,00 251.000,00 73.160,00 147.549,74] 103.450,26 69.475,82] 83.684,72 63.865,02 69.475,82 83.684,72 63.865,02
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000444 144.000,00 133.000,00 28.515,68 60.675,33 72.324,67 27.915,68 53.643,40) 7.031,93 27.915,68 53.643,40 7031,93
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000445 520.000,00 550.000,00] 12419687] 28747633] 262.523,67 63.639,48 131998,70] 155.477,63 63.639,48 131.998,70 155.477,63
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000446 202 000.00 | 202.000,00) 202.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7.544.000,00 | 7.258.035,00 277.469,07] 3.658.664,12] 3.599.370,88] 1.147.610,56] 2.112.839,21] 1.545.824,91] 1.145.327,34) 2.110.555,99] 1.548.108,13
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
2.048,78] 451,22 1.164,92 2.048.78 45122
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000447 182.000,00 182.000,00] 170.000,00 12.000,00 59.145,86 110.824,04 59.175,96, 59 145,86 110.824,04)
0000448 402.000,00 402.000,00 400.000,00 2.000,00] 123.465,51 221.788,93 17821107] 123.465,51 221.788,93
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* 18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
Até o Período)
Saldo da
Dotação
Descrição -
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período
Liquidado a
Pagar
Empenhado
a Pagar
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 178.211,07
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000449 3.000,00 3.000,00] 3.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000450 806.500,00] 1.595.565,56] 393.624,47] 784.756,85] * 810.808,71 319.799,01 55205552] 23270133] 31979901 552.055,52 232.701,33
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000451 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000452 3.000,00 3.000,00] 3.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000453 2.000,00 2.000,00) 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.400.500,00 | 2.189.565,56 393.624,47] 1.354.756,85] 834.808,71 502.410,38 884.668,49 470.088,36 502.410,38 884.668,49 470.088,36
208001.1030640114.488 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
3390300000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 40.000,00
195.230.811,05 | 199.046.683,01] 53.288.938,03] 156.690.019,41] 42.356.663,60]
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
61.447.319,88
119.286.180,29
37.403.839,12] 62.097.471,05
118.574.848,13
711.332,16
38.115.171,28
195.230.811,05 | 199.046.683,01] 53.288.938,03] 156.690.019,41] 42.356.663,60
TOTAL ÓRGÃO:
61.447.319,88
119.286.180,29
37.403.839,12] 62.097.471,05
118.574.848,13
711.332,16
38.115.171,28
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DWwDwDw>w>—>——>——>———————— AV PRESSÃO Gentil AesBabosafiho |
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18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidação Pago da
Saldo da Empenhado Liquidado a | Empenhado
Dotação | No Período pe o Período | à Liquidar | No Período |Até o Período
Empenhado
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000458 100.257,61
3190130000 - Obrigações Patronais 0000459
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000460
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000461
3390300000 - Material de Consumo 0000462
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000463
5.083,20
3.188,01
14.791,40
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000464 161.280,73 A A 161.280,73 203.479,63 61.133,25
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000465
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000466
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 5614 566. p x x 348.854,72 511.725,71 348.854,72 511.725,71 184.453,47
511.725,71 348.854,72 511.725,71 184.453,47
46.936,11 46.936,11 46.936,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5614 x 317.425,12 5 k 348.854,72
TOTAL ÓRGÃO: 5614 566. 317.425,12 696.179,18 K 511.725,71 348.854,72 511.725,71 184.453,47
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PY 18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
R Autorização Empenhado
us
PaRTaçã Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período]
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Liquidação .
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
No Período |Até o Período | a Liquidar
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000467 1.000,00 19.630,79 5.677,91 19.630,79 7.456,49 13.461,67] 6.169,12 7.456,49 13.461,67 6.169,12
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000468 420.000,00] 420.000,00] 186.000,00] 420.000,00 183.221,49] 333.580,42 86.419,58] 183.221,49 333.580,42) 86.419,58
3190130000 - Obrigações Patronais 0000469 88.000,00 88.000,00 * 88.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000470 10.000,00 26.060,16 15.060,16 26.060,16 10.878,63 15.181,53 10.878,63 15.181,53
3304100000 - Contribuições 0000471 156.000,00 156.000,00] 62.000,00 62.000,00 94.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00)
3360410000 - Contribuições 0000472 12.000,00 331742,17] 170.000,00] 320.000,00 11.742,17] 170.000,00] 320.000,00 170.000,00] 320.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000473 40.000,00 32.047,12 6.015,07 26.132,93 5.914,19 13.747,09] 21.408,39] 474,54 13.747,09 21.408,39 4.m24,54
3390300000 - Material de Consumo 0000474 153.000,00 153.000,00] 24.874,70 57.411,67] 95.588,33 11.098,95 17.676,47 39.735,20) 11.759,54 17.676,47] 39.735,20
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000475 66.000,00 66.000,00 66.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000476 12.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000477 | 2.512.000,00] 2.581.505,74] 1.298.569,72] 1894980,89] 68652485] 94696564] 110606322] 78891767] 94576874] 110486632 1.196,90] 790.114,57]
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000478 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000479 30.000,00] 256.260,07 230.920,08 25.339,99 230.920,08 230.920,08
4903000000 - Material de Consumo 0000480 1.000,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000481 50.000,00 50.000,00 50.000,00]
4905100000 - Obras e Instalações 0000482 1.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000483 100.000,00 92.322,09 5.880,00 5.880,00 86.442,09) 5.880,00 5.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.653.000,00] 4.282.568,14] 1.774.077,56] 3.063.016,52] 1.219.581,62] 1.394.489,66] 2.115.988,88] 947.027,64] 1.393.953,35] 2.114.791,98 1.196,90 948.224,54
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
0000484
0000485
0000486
0000487
0000488
0000489
0000490
0000491
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390300000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4903000000 - Material de Consumo
4490510000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
212001.1339140194.512 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA CULTURA
254.472,32. 254.472,32
25447232 851.527,68
869.559,36
254.472,32
257.472,64
257.472,64
1.018.000,00 | 1.127.032,00
137.380,00 | 199.380,00] 137.380,00 199.380,00,
11.336,73
122.716.
3.916,73
137.970,19]
199.380,00]
210.716,73
122.716,83
3.916,73
337.350,19
137.380,00
0001251
0001252
0001253
170.716,73
122.716,13
3.916,73
3350410000 - Contribuições
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
44504 100000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
137.380,00
297.350,19
2.314.171,98) 1.205.697,18
1.531.869,66] 2.315.368,88] 1.204.500,28] 1.531.333,35
4.968.350,19 2.168.930,20) 3.519.869,16] 2.227.081,17
5.746.950,33]
1.205.697,18
1.204.500,28) 1.531.333,35
2.315.368,88
1.531.869,66
3.519.869,16] 2.227.081,17
4.968.350,19
5.746.950,33] 2.168.930,20
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | ,
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
a Autorizaçã E nhad. Liquidação P;
es edad Leg Saldo da cep Empenhado bd Liquidado a | Empenhado
” Ficha | Orçado | Atualizado | No Período o Período) Dotação [No Período [ae o Período | à Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural
214001.1339200244.444 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
33504100000 - Contribuições 0000492
33903000000 - Material de Consumo 0000493
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000494
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000495
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000496
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000497
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000498
4490510000 - Obras e Instalações 0000499
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000500
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
—.——"zõ
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
ju 18.385.088/0001-72 .
(MANHUAÇO) BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidação Pa
ed gere cas Saldo da doleceaê Empenhado id Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período pe o Período| à Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
215 - Fundo Munis
001 - Fundo Municipal de Cultura
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU)
33504100000 - Contribuições 0000501 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000502 4.000,00 4.000,00 , 4.000,00)
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000503 3.000,00 3.000,00 3.000,00)
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000504 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000505 | 1.522.000,00] 1.022.000,00) 1.022.000,00)
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000506 2.000,00] 202000,00] 200.000,00] 200.000,00) 2.000,00] 200.000,00] 200.000,00] 200.000,00] 200.000,00
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000507 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições * | 0000508 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000509 5.000,00 3.500,00 3.500,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.545.000,00 | 1.243.500,00 200.000,00 200.000,00] 1.043.500,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
'TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.545.000,00 | 1.243.500,00] 200.000,00] 200.000,00) 1.043.500,00] 200.000,00] 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 1.545.000,00 | 1.243.500,00] 200.000,00] 200.000,00] 1.043.500,00] 200.000,00] 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00
IMPRESSÃO: Genti Alves Barbosa Filho
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18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
5 Empenhado ddião da Liquidação E Pago NE
penhado Liquidado a | Empenhado
Destricão Ficha Orçado Atualizado | No Período Dotação | No Período |Até o Período | à Liquidar | No Período |Até o Períod Pagar a Pagar
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3 1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 410.000,00 297.000,00] 113.000,00] 190.667,04] 10633296] 106.483,75 106.332,96
3190130000 - Obrigações Patronais 0000511 90.000,00 99.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000512 50.000,00 1.000,00] 34.000,00] 1.000,00] 1.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000513 25.000,00) 12.364,75 848636 12.635,25 12.364,75
33903000000 - Material de Consumo 0000514 1.000,00)
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000515 1.000,00]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00005 16 1.000,00)
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000517 650,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 323.000,00) 240.650,00 | 114.970,11 203.302,29 119.697,71 114.970,11 119.697,71
323.000,00) 240.650,00] 114.970,11 203.302,29 119.697,71 114.970,11 119.697,71
(TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO:
323.000,00] 240.650,00] 114.970,11] 203.30229] 119.697,71] 114.970,11] 20330229 Do] 119.697,71
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado
Saldo da
Descrição . - E
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
Liquidação P:
Ear Empenhado | e Liquidado a | Empenhado
No Período |Até o Período| à Liquidar | No Período até o Período) Pagar a Pagar
217 - Fundo Municipal do Turismo
001 - Fundo Municipal do Turismo
217001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
33504100000 - Contribuições 0000518
33903000000 - Material de Consumo 0000519 10.000,00
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000520 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000521 350.000,00
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000522 1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000523 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000524 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E 365.000,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL ÓRGÃO: E 85.569,08
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Eilho
TDD]DWD]|DWw]D——>—>—>———— PRESSÃO) GentilAwesBartosariho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidaçã
Aquinação Empenhado Liquidado a | Empenhado
Descrição ei
: [No Perino [até o Periodo a Liquidar | No Período [Até o Período
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
219001.0412140164.447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0000525 | 200000000] 200000000] 856.730,19] 1356.730,19] 643.269,81 509.049,62] 95968294] 39704725] 50904962] 959.682,94 397.047,25
3190030000 - PensÃges 0000526 | 1.400.000,00] 1.400.000,00] 31074717] 116074717] 23925283] 42811294] 80440111] 35634606] 428.112,94) 804.401,11 356.346,06
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000527 550.000,00 550.000.00]) 31307223] 513.072,23 36.927,77 131.749,06] 30322353] 209.848,70] 131.749,06 303.223,53 209.848,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000528 1.500.000,00 | 1.669.000,00 984.311,12] 1.568311,12 100.688,88 693.832,94] 1.200.601,33 367.709,79] 693.832,94 200.601,33 367.709,79]
3190130000 - Obrigações Patronais 0000529 600.000,00 | 2.600.000,00 2.600.000,00 1.148.182,98] 2.022.174,19] 57782581] 1.155.390,21 736.903,56] 28527063] 863.096,44
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000530 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000531 50.000,00] 309.000,00) 159.000,00] 259.000,00 50.000,00 44.173,56
3320100000 - Contribuições 0000532 5.000,00 5.000,00) 5.000,00
33304100000 - Contribuições 0000533 1.000,00 1.000,00] 1.000,00
3340410000 - CONTRIBUIÇÕES 0000534 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000535 15.000,00 15.000,00] 15.000,00
3504100000 - Contribuições 0000536 | 1.351.000,00] 1.241.000,00 45.973,19 138.213,19] 1.102.786,81 60.241,19] 126.946,19 11.267,00 60.241,19 126.946,19)
119.434,66] 139.565,34) 44.173,56 119.434,66] 139.565,34
11.267,00
3360410000 - Contribuições 0000537 705.000,00 505.000,00 505.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000538 50.000,00 88.492,35 57.614,59) 73.023,70 15.468,65 61.415,46] 69.514,09 3.509,61 61.415,46 69.514,09]
3390300000 - Material de Consumo 0000539 260.000,00 370.000,00 104.725,48 317.458,78 52.541,22 96.980,52] 193.686,81 123.771,97] 93.759,87 190.357,56
3.509,61
127.101,22
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 0000540 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903 500000 - Serviços de Consultoria 0000541 350.000,00 415.000,00 268.790,69) 406 790,69 8.209,31 152.396,01 253.196,01 153.594,68 152.396,01 253.196,01
126.090,19 94.806,14 197.263,42 86.646,39 94.806,14 197.263,42
153.594,68
86.646,39
623.243,09
434.197,64]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000542 410.000,00 410.000,00] 44.781,76 283.909,81
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000543 | 1.300.000,00] 1.385.100,00] 493.431,32] 1.372.529,73 12.570,27 381.800,45 749.286,64 623.243,09) 38482293 749.286,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000544 | 1.500.000,00] 1.470.232,60] 349.822,52 885 208,90] 585.023,70 192.814,98 451.011,26) 434.197,64 192.814,98 451.011,26
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000545 5.000,00 5.000,00] 5.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000546 5.000,00 59.382,39 1.445,22 55.326,18, 4.056,21 1.445,22 48.051,84 727434 1.445,22 48.051,84
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000547 100.000,00 100.000,00 2.806,94 84.209,18, 15.790,82 40.476,12 40.926,12 43.283,06 40.476,12 40.926,12
4450410000 - Contribuições 0000548 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4903000000 - Material de Consumo 0000549 90.000,00 36.000,00) 36.000,00,
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000550 90.000,00 61.507,65 61.507,65
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000551 363.000,00 658.000,00] 217.909,95 518.947,75 139.052,25 38.702,40 | 221.276,40 297.671,35 38.702,40 221.276,40
4490610000 - Aquisição de Imóveis 0000552 100.000,00 25.000,00 25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 12.805.000,00 | 15.383.714,99] 4.201.168,37] 11.593.478,62] 3.790.236,37] 4.076.
219001.0412140164.513 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO
727434
43.283,06
297.671,35
9,59) 7.760.676,54] 3.832.802,08] 4.083.188,65] 7.472.076,66 288.599,88] 4.121.401,96
33504100000 - Contribuições 0001254 388.433,46 388.433,46] y K 368.433,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE E X K 368.433,46
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 60.000,00 83.825,09 81.523,23 2.301,86 34.005,04 35.865,84) 34.005,04 45.657,39] 35.865,84
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 60.000,00 60.000,00] 35.492,14 24.507,86 10.855,68 18 858,76 16.633,38 10.855,68 18.858,76 16.633,38
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.000,00 18.828,38 18.828,38 7.845,15 12.552,24 6.276,14 7.845,15 12.552,24 6.276,14
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquid: P:
. siso ' Las Saldo da ço: fe Empenhado Se Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período E o Período| 2 Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
219001.0412240044.460 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO
225.000,00 162.653,47 24.052,57 135.843,75 26.809,72 52.705,87 77.068,39 58.775,36 52.705,87 77.068,39 58.775,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAM! ÁRIA:
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
219002.0412140164.454 - MANUTENÇÃO DA SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
13.418.433,46 | 15.934.801,92] 4.245.220,94] 1.749.322,37] ,4.185.479,55] 4.148.885,46] 7.857.744,93] 3.891.577,44] 4.155.894,52] 7.569.145,05 288.599,88] 4.180.177,32
7703121
103.987,81
77.031,21
103.487,81
143.568,79
165.012,19)
0000557
0000558
0000559
0000560
0000561
0000562
0000563
0000564
0000565
0000566
0000567
0000568
0000569
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3350410000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
13.403,16) 13.403,16
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
[44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
1.408,22
0000570
0000571
0000572
0000573
0000574
0000575
0000576
0000577
0000578
0000579
0000580
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
33504100000 - Contribuições
33604100000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905100000 - Obras e Instalações
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0412140214.500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000581 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000582 2.000,00 2.000,00] 2.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000583 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33903900000 - Outros Sefviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000584 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
IMPRESSÃO: Genti Alves Barbosa Filho
2 DD>—————— WêESSÃO GenijAmesBaposaiho
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
PARE
Saldo da cleurraioad Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
Descrição a Res
pd Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação | No Período |Até o Período | 2 Liquidar | No Período |Até o Período)
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
219002.0412140214.500 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0412220244.455 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE LOGISTICA
25.433,14 566, 25.433,14
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000585
236.774,01 K 236.774,01
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000586
3190130000 - Obrigações Patronais 0000587
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000588
3390300000 - Material de Consumo 0000589
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000590
785,77 785.77
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000591
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0412220244.456 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
330.785,77 : 148.455,47 z á 148.455,47
30.928,04
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000592
395.056,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000593
3190130000 - Obrigações Patronais 0000594
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000595
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 4 E Es 452.415,33
219002.0412220244.457 - MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
237.927,89
37.898,84
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000596
234.232,83 5.767, 234.232,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000597
3190130000 - Obrigações Patronais 0000598
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000599
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0412220244.507 - AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
33504100000 - Contribuições 0000600
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000601
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0445220244.449 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000602
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000603 50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000604 40.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000605 100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000606 | 1.000.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0000607 100.000,00
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000608 100.000,00
44905100000 - Obras e Instalações. 0000609 | 1.000.000,00
4490610000 - Aquisição de Imóveis 0000610 100.000,00
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidação P,
. Drs É cá Sa cc Empenhado E Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado | Atualizado | No Período [Até o Periodo) Dotação | No Período pe o Período| à Liquidar | No Período |Até o Periodo) Pagar a Pagar
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
219002.0445220244.449 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33304100000 - Contribuições 0000611
33903000000 - Material de Consumo 0000612
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000613
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000614
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
219002.0618120244.450 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG
33304100000 - Contribuições 0000615
3390300000 - Material de Consumo 0000616
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000617
44905 100000 - Obras e Instalações 0000618
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000619
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0618120244.451 - CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL
3304100000 - Contribuições
33903000000 - Material de Consumo
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0618120244.452 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
3330410000 - Contribuições 0000623
3390300000 - Material de Consumo 0000624
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000625
44905 100000 - Obras e Instalações 0000626
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000627
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.0618120244.453 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG
33304 100000 - Contribuições
3390300000 - Material de Consumo
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000631 30.000,00] 10.180,79 E 10.180,79 21.049,87]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000632 100.000,00 124:31,98) 12431,98 s0I8, 64.766,33 115.018,98)
3190130000 - Obrigações Patronais 0000633 30.000,00 5.268,02
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbc ilho
a E Page 300/55
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
ER
No Período |Até o Período) Dotação
Autorização
Liquidação
Descrição
Atualizado
219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
002 - SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
219002.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000634 15.000,00 15.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000635
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000636
15.000,00
48.224,02 1,742,98) K 1.742,98
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000637
4490300000 - Material de Consumo 0000638
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000639
4490510000 - Obras e Instalações 0000640
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000641
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
219002.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
137.811,83] x .25 137.811,83 206.524,48
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000642
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000643
31901300000 - Obrigações Patronais 0000644
3390300000 - Material de Consumo 0000645
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000646
4903000000 - Material de Consumo 0000647
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000648
44905 100000 - Obras e Instalações 0000649
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000650
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE. 755 553, 95.833,27 159.028,53 42.872,57 159.028,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.257.100,00 4.418.959,35] 9. 1.548.012,85] 3.278.199,61] 1.140.759,74] 1.547.797,71 500,00
TOTAL ÓRGÃO: 27.675.533,46 | 294 16.168.281,72] 13.695.334,82] 5.696.898,31] 1.135.944,54] 5.032.337,18] 5.703.692,23 5.321.437,06
10.650,36
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
“BSS! 2º QUADRIMESTRE DE 2025
Pago
Autorização Empenhado
Empenhado [Ê Liquidado a | Empenhado
. Descrição Saldo da
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
a Liquidar | No Período |Até o Período] Pagar a Pagar
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
220001.1545240064.409 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LI
202.657,92
834.134,26]
434.341,17]
626.712,80)
88.000,00
1.988,43
20.000,00
435.025,11
628.067,62
88.000,00
1.988,43
20.000,00
30.247,51
534.048,01
201.973,98
832.779,44
30.931,45
531.308,22
398.850,00
1.060.847,06
636.999,09]
1.460.847,06)
0000651
0000652
0000653
0000654
0000655
0000656
0000657
0000658
0000659
150.000,00
250.000,00
88.000,00
15.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
683.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.011,57]
43.365,00
1.445,82
43.365,00
2.011,57
43.365,00
1.445,82
43.365,00 |
100,00
2.289,99)
38.295,10) 5.693,84 38.295,10] 100,00
2.289,99
5.693,84 5.693,84]
2.289,99
1.531.045,89]
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.289,99 17.710,01
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
220001.1545240064.410 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
1.120.463,85 614.800,18] 1.118.425,09] LITSATI,IS
2.293.896,24 612.744,33 1.173.432,39
9.601,31
205.373,61
10.398,69
173.626,39
9.601,31
205.373.61
10.398,69
173.626,39)
20.000,00
130.000,00
30.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS
132.543,70 132.543,70
132.543,70 214.974,92 184.025,08] 132.543,70 214.974,92 184.025,08
745.288,03] 1.335.438,77] 1.357.857,47] 747.343,88] 1.333.400,01 1.359.496,23
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
400.000,00
140.000,00
30.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 20.000,00 4.148,85 4.148,85 4.148,85 4.148,85
33903000000 - Material de Consumo 0000673 195.000,00 30.880,62) 183.210,04 39.639,63 45.289,96 39.639,63 45.289,96.
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000674 255.000,00 5.500,00 220.437,83 13.603,96 31.575,83 986,34 13.603,96 31.575,83
4903000000 - Material de Consumo 0000675 | 1.394.000,00 590.105,14) 1.117.113,43] 832.886,57] 64240130] 984.625,20 13248823] 640.493,96 982.717,86 134.395,57)
208.999,49
5.338.791,09
61341536
338.710,51
3.441.209,40
208.999,49)
5.338 791,09
613.415,36
338.710,51
3.441.209,40
177.330,66
3.569.609,50
1.797.290,00]
2212957,44
177.330,66
3.569.609,50
547.710,00
8.780.000,49
613.415,36]
2.345.000,00
10.992.957,93)
613.415,36)
14.000,00
1.195.658,56)
0000676
0000677
0000678
2.365.000,00
10.284.000,00
300.000,00
15.683.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490510000 - Obras e Instalações
4490610000 - Aquisição de Imóveis
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
220002.1545140064.506 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNÍPIO
251.000,00
4.446.733,90) 3.916.394,48] 4.444.826,56) 7.224.938,44) 3.918.301,82
16.592.873,29] 1.840.293,17] 11.143.240,26] 5.449.633,03] 7.226.845,78
IL Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
SBD 18.385.088/0001-72 .
=") BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização
Descrição
Ficha | Orçado
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
002 - SUBSECRETARIA DE OBRAS
220002.1545140064.506 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MU)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000680 2.000,00 2.000,00 2.000,00
44905 100000 - Obras é Instalações 0000681 | 1.547.000,00] 1.547.000,00 1.547.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.800.000,00 | 1.719.000,00 1.719.000,00
220002.1545240064.411 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000682 | 2.150.000,00] 2.150.000,00] 930.000,00] 1.730.000,00 420.000,00] 624.144,02] 1.110.126,20] 619.873,80] 62284749] 1.108.829,67 1.296,53 62117033
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000683 | 3.600.000,00] 3.600000,00] 940.000,00] 2.147.000,00] 1.453.000,00 50789605) 112916482) 1.017.835,18] 50575088) 1127019,65 2.145,17] 1.019.980,35
31901300000 - Obrigações Patronais 0000684 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 1.650.000,00)
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000685 100.000,00 100.000,00 | 49.000,00 100.000,00) 29.679,26
3350410000 - Contribuições 0000686 1.000,00 21.000,00 21.000,00
5.376,87] 5.720,39 14.623,13 2.962,34 11.865,08 2.758,05 2.758,05
75.564,03 24.435,97] 29.679,26 75.564,03 24.435,97
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000687 20.000,00 20.000,00 5.720,39 14.623,13
3390300000 - Material de Consumo 0000688 | 2.500.000,00] 2.450.000,00] 105033289] 201761449] 43238551] 733.773,70] 1388061,70] 62955279] 7,3020493] 138449293 3.568,77] 633.121,56
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000689 10.000,00 3.000,00) 3.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000690 50.000,00 95.000,00 44.400,00 86.088,06] 8.911,94 28.223,41 56.015,45 30.072,61 BIBI SLIISAS) 4.900,00 34.972,61
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000691 | 3.000.000,00] 6.070.000,00] 118760276] 584511753] 22488247] 2750199,13] 447367975] 137143778] 274592413] 4.469.404,75 427500] 1.375.712,78
3390920000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000692 10.000,00 80.000,00 79.151,67 79.157,67 242,33 79.157,67 79.157,67 79.157,67 79.151,67
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000693 132.000,00 152.876,82] 21.503,82] 131.373,00 21.503,82 21.503,82
44903000000 - Material de Consumo 0000694 570.000,00 984.000,00] 907.278.73 907.278,73 76.721,27 438.025,78 438.025,78 469.252,95 438.025,78 438.025,78 469.252,95
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000695 | 6.172.000,00 | 5.203.000,00 4604722] 973949,50] 4229050,50] 63507496] 950.873,53 2307597] 63507496] 950.873,53 23.075,97
4905100000 - Obras e Instalações 000069 | 7.965.000,00] 7.590.210,25] 1.158.483,58] 1223749,62] 6.366.460,63 14.484,69 79.750,73] 1.143.998,89] 14.484,69 79.750,73 1.143.998,89
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000697 24000000] 44609500] 339490,15] 339.490,15] 106.604,85] 272.831,50] 272831,50 66.658,65] 27283150] 272.831,50) 66.658,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 28.170.000,00 | 30.615.182,07] 6.738.113,39] 15.486.172,70] 15.129.009,37] 6.119.810,56] 10.089.978,11] 5.396.194,59] 6.100.867,04] 10.071.034,59 18.943,52] 5.415.138,11
220002.1545240064.514 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA INFRAESTRUTURA
44905 100000 - Obras e Instalações 0001256 810.150,19 810.150,19] 810.150,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 810.150,19 810.150,19] 810.150,19
220002.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ
33903000000 - Material de Consumo 0000698 | 1.362.000,00 1.362.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriídi 0000699 | 6.279.900,00 1.256.549,80) s, 182152490] 166591465] 3272833.52] 223554158] 166591465] 3272833,52 2.235.541,58
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000700 | 1.850.000,00 ! á ! 6345 76,14 0,50 63,45 76,14 0,50
44903000000 - Material de Consumo 0000701 1.000,00
44905 100000 - Obras e Instalações 0000702 | 1.260.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 10.752.900,00 196 E 688. 1 3.272.909,66] 2.235.542,08] 1.665.978,10 2.235.542,08
57.216.050,19 | 59.934.105,55 32.137.864,70] 27.796.240,85 20.589.733,55] 1.548.131,15] 12.211.671,70] 20.568.882,69) X 1.568.982,01
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRI
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
20.905,19 74.09481 20.905,19
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000703 95.000,00 32.000,00 74.094,81 74.094,81 74.094.81
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição
Ficha
Autorização
Empenhad
— Saldo da
Orçado | Atuatizado No Período
Até o Período) Dotação
Liquidação
P:
Empenhado dt
Liquidado à | Empenhado
No Período p
o Período| à Liquidar
No Período pe o Period
Pagar
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
220003.1545220284.465 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000704 175.000,00 314.000,00 19400000 314.000,00 23690381 246.814,22 67.185,78 236.903,81 246.814,22 67.185,78
3 1901300000 - Obrigações Patronais 0000705 30.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000706 5.000,00 89.000,00 89.000,00] * 11.609,87 88.335,80 664,20] 11.609,87 88.335,80 664,20)
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000707 5.000,00 10.000,00] 5.000,00 10.000,00 3.677,39 7.201,56 2.798,44 3.67739 7.201,56 2.798,44
3390300000 - Material de Consumo 0000708 250.000,00 | 300.000,00] 80.000,00] 293.128,62 6.871,38 134.094,28 159.034,34) 134.094,28 159.034,34
33903500000 - Serviços de Consultoria 0000709 70.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000710 50.000,00 102.406,10] 52.406,10 102.221,10 185,00] 34.073,70 67.283,70 34.937,40 34.073,70 67.283,70 34.937,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0000711 50.000,00] 281.000,00) 86.500,00] 249.641,47 31.358,53 41097,16) — 174954,63 74.686,84 41.097,16 174.954,63 74.686.84
4490510000 - Obras e Instalações. 0000712 100.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000713 50.000,00 19.767,40 19.767,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 837.000,00 | 1.243.173,50 492.906,10] 1.152.991,19 90.182,31 401.456,74 792.779,00] 360.212,19 401.456,74 792.779,00 360.212,19
220003.1545220284.466 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLIC
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
31909100000 - Sentenças Judiciais
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
33909100000 - Sentenças Judiciais
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores
4903000000 - Material de Consumo
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
0000714
0000715
0000716
0000717
0000718
0000719
0000720
0000721
0000722
0000723
0000724
0000725
0000726
0000727
0000728
0000729
0000730
0000731
0000732
0000733
1.740.000,00
4.760.000,00
1.900.000,00
1.230.000,00
50.000,00
5.000,00
200.000,00
15.000,00
3.450.000,00
10.000,00
140.000,00
1.100.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
300.000,00
300.000,00
1.740.000,00
4.760.000,00
1.900.000,00
1.088.000,00 |
50.000,00
5.000,00
147.593,90]
15.000,00
3.350.000,00
10.000,00
140.000,00]
1.100.000,00]
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
19.000,00
30.000,00
300.000,00]
230.000,00
1.740.000,00]
4.760.000,00
740.000,00]
2.760.000,00
1.900.000,00)
1.088.000,00]
50.000,00]
5.000,00]
92.553,90)
14.540,33
3.103.571,95
10.000,00
140.000,00
440.121,64
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
19.000,00
30.000,00]
300.000,00
230.000,00
55.040,00]
459,67
246.428,05
5.040,00
136.428,05
659.878,36]
1.300.594,62
3.527.490,50
606.119,64
1.754.413,90
39.911,73,
459,67
117.690,67
13.111,83]
115.132,72
75.453,76
439.405,38)
1.232.509,50
606.643,49
1.754.413,90
15.128,27 13.111,83
128.737,38] 115.132,72
584.424,60
1.300.594,62
3.527.490,50
39.911,73
459,67
117.690,67]
75.453,76
439.405,38
1.232.509,50
15.128,27]
128.737,38
584.424,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
15.305.000,00
14.929.593,90)
3.641.468,05] 7.461.806,08] 7.467.787,82
2.563.778,09] 5.061.600,95
2.400.205,13] 2.564.301,94
5.061.600,95
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO
3390300000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0000734
0000735
0000736
50.000,00
20.000,00
750.000,00
50.000,00
20.000,00
1.441.020,00]
50.000,00]
20.000,00
17.492,00
795.328,00) 1.423.528,00
1.246.977,00]
176.551,00] 749.652,00
1.246.977,00]
176.551,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
pr 'age 34 0f.
fenu: Relai "Balancete:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Anlpricação, Empentado | ga E Tiquidação Empenhado | Pago Liquidado a | Empenhado
Descriçã AR
sede) Ficha | Orçado | Atualizado | No Período [to Periodo Dotação | No Período fre Periodo a Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
003 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA
220003.1545220284.467 - ATERRO CONTROLADO
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.246.977,00 176.551,00
220003.1545220284.468 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000741
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000742 50.000,00]
33903000000 - Material de Consumo 0000743 X K 100.000,00]
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000744 X K 3.900.000,00
0000745 429.830,12 70.169.88
0000746, I X 300.000,00
4.819.830,12
4905100000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
22.597.000,00 | 22.718. 4.929.702,15] 10.128.495,15] 12.590.29225) 3.714. An 2.956.968,32] 3.715.410,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
40.626.483,92 0964 15.862.556,94] 16.674.426,26
TOTAL ÓRGÃO:
80.736.050,19 5, 16.598.621,04] 44:
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
= ómM BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
, Autorização Empenhado | Ea Liquidação irei Pago aa E
Deserição Ficha | Orc Atualizado | No Período [Até o Período Dotação | No Período fito Periodo a Liquidar No Período |Até o Períod Pagar Fr E
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
221001.0812220304.413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.
0000747
0000748
0000749
500.000,00 480.000,00] 100.000,00] 380.000,00] 38.361,72 65.624,21 34.375,79 38.361,72 65.624,21 34.375,79
1.000.000,00 692.500,00 183.000,00 517.000,00] 175.500,00 257.245,38 406.376,68 110.623,32] 256.997,86 406.129,16 247,52 110.870,84
300.000,00 300.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00) 150.000,00
3900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0000750 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000751 50.000,00 50.000,00] 50.000,00] 7.469,76 15.594,60 34.405,40 7.469,76 15.594,60 34.405,40
3350410000 - Contribuições 0000752 150.000,00 150.000,00] 150.000,00
3350430000 - Subvenções Sociais 0000753 | 3.301.000,00] 3.361.000,00] 552.000,00] 2070000,00] 129100000] 947.400,00] 123300000) 837.000,00] 911.400,00] 1.197.000,00 36.000,00] 873.000,00
3360410000 - Contribuições 0000754 800.000,00 | 800.000,00 800.000,00]
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000755 40.000,00 68.600,00 15.990,22 50 169,56] 18.430,44 16.555,97 33.689,80 16.479,76 16.555,97 33.689,80 16.479,76
33903000000 - Material de Consumo 0000756 500.000,00] 456.000,00 78.685,83 149061,57] 306.938,43 49.208,85 63.029,86 86.031,71 49.208,85 63.029,86 86.031,71
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000757 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000758 402.000,00] 389.000,00 7.706,40 93.506,40] 295.493,60 85.800,00 7.706,40 85.800,00 7.706,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000759 5.000,00 5.000,00 1.079,00 1.079,00 3.921,00 1.079,00 1.079,00 1.079,00 1.079,00]
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000760 300.000,00] 300.171,65 8.686,60 39.377,57] 260.794,08 10.849,74 25.274,61 14.102,96 10.849,74 25.274,61 14.102,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000761 700.000,00 700 000,00] 161.084,87 341.949,38 358.050,62 119.330,51 156.522,04 185.427,34] 119.330,51 156.522,04 185.427,34
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 0000762 250.000,00] 250.000,00 45.748,60 94.048,60) 155.951,40] 33.848,60 61.498,60] 32.550,00 33.848,60 61.498,60 32.550,00
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores 0000763 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000764 1.000,00 2.000,00] 137427 1.374,27 625,73 1.374,27 137427 137427 137427
4450410000 - Contribuições 0000765 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
4905100000 - Obras e Instalações 0000766 300.000,00 47.327,06 4732706
0000767 30.000,00 184.000,00] * 137.037,34 159.172,34] 24.827,66 35.561,40) 35.561.40] 123.610,94 35.561,40 35.561,40, 123.610,94
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.633.000,00 | 8.239.598,71] 1.192.393,13] 3.816.738,69] 4.422.860,02] 1.518.285,20] 2.184.425,07] 1.632.313,62] 1.482.037,68] 2.148.177,55 36.247,52] 1.668.561,14
221001.0812220304.419 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0812220304.426 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-MORAR
3350430000 - Subvenções Sociais
3390300000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
0000770
0000771
0000772
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0812220304.508 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA DESENV. SOCIAL DO TRABALHO
0001241 922.866,92
3350430000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
0000773
3390300000 - Material de Consumo
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
ju” 18.385.088/0001-72 | .
SR BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
ra
Descição Saldo da irado Liquidado a | Empenhado
É No Período |Até o Período Dotação | No Período a Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
221001.0824220304.427 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000774 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000775 2.000,00 2.000,00] 2.000,00)
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000776 2.000,00 2.000,00] 2.000,00)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000777 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000778 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000779 2.000,00 2.000,00) 2.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000780 2.000,00 2.000,00] 2.000,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 16.000,00 16.000,00] 16.000,00]
221001.0824320304.431 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000781 40.000,00 19.000,00] 5.000,00] 14.000,00 5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000782 40.000,00 68.969,10 31.000,00) 51.000,00] 17.969,10 31.450,35 50.549,95 31.450,35 50.549,95 450,05
31901300000 - Obrigações Patronais 0000783 16.000,00 34.000,00 18.000,00 34.000,00 15.595,26 29.550,72 15.772,23 25.802,46 3.748,26 8.197,54
33903000000 - Material de Consumo 0000784 40.000,00 40.000,00] 14.065,91 30.951,31 9.048,69] 9.720,32 12.383,76 9.720,32 12.383,76 18.567,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000785 2.000,00 2.000,00 2.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000786 500.000,00 490.000,00] 102.470,66 240 332,46 249.667,54 81.532,50 158.040,91 81.532,50 158.040,91 82.291,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000787 25.000,00 25.000,00 3.000,00 14.221,01 10.778,99 2.097,12 3.238,53 2097,12 3.238,53 10.982,48
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000788 2.000,00 2.000,00] 111,48] 1.888,52 11,48 1148
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000789 1.000,00 1.000,00
253.875,35] 140.572,52 250.127,09 3.748,26 125.489,17
666.000,00 681.969,10] 168.536,57) 375.616,26) 306.352,84 140.395,55]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
0000790
0000791
0000792
0000793
0000794
0000795
0000796
0000797
33504300000 - Subvenções Sociais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0824420304.441 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD
0000798
0000799
0000800
0000801
33903000000 - Material de Consumo
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0833120304.437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE TRABALHO E RENDA - NAT
0000802 2.000,00
2.000,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU º
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
Pu 18.385.088/0001-72
asma) BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Liquidação P;
Descrição = Rpenbndo +
Orçado Atualizado | No Período |Até o Período| No Período |Até o Período| à Liquidar | No Período |Até o Períod:
Liquidado a | Empenhado
o] Pagar a Pagar
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
221001.0833120304.437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE TRABALHO E RENDA - NAT
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000802 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000803 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000804 2.000,00 2.000,00] * 2000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000805 2.000,00 2.000,00] 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 8.000,00 8.000,00
221001.0842220304.439 - MANUTE)
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
O DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
0000806
0000807
0000808
0000809
0000810
0000811
0000812
0000813
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221001.0857320304.442 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC
33903000000 - Material de Consumo 0000821 4.000,00 2.000,00) 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000822 4.000,00 2.000,00] 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 8.000,00 4.000,00 4.000,00)
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.912.866,92] 10.307434,73] 1.385.434,73] 4.222.424,93] 6.085.009,80] 1.686.712,74] 2.466.432,34] 1.755.992,59] 1.650.642,19] 2.426.436,56] 39.995,78] 1.795.988,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000823 2.000,00 4.000,00] 4.000,00 4.000,00] 4.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000824 2.000,00 4.000,00] 4.000,00 4.000,00 4.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000825 2.000,00
33901400000 - Diarias Peysoal Civil 0000826 1.000,00 1.000,00 353,59 353,59 646,41 353,59 353,59 353,59 353,59,
3390300000 - Material de Consumo 0000827 10.000,00 10.000,00 10.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DDD DD>>—>——>———— DD isRESSÃO Comte Baibosatilho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorizaçã Lidia
Descrição era lead Liquidado a | Empenhado
o o
i f é f No Período [rés Período | à Liquidar | No Período [Até o Período
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0812220304.414 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000828 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000829 1.000,00 1.000,00 4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000830 1.000,00 1.000,00 105,00 105,00 895,00] 105,00 105,00 105,00 105,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000831 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000832 1.000,00 1.000,00 1.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 22.000,00 24.000,00) 458,59 8.458,59 15.541,41 458,59 458,59 8.000,00 458,59 458,59 8.000,00
221002.0824320304.428 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
3190040000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000833 500.000,00 X , X 72.295,36 196.709,11 30.893,90 155.307,65 41.401,46 133.692,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000834 150.000,00 29.349,16 91.239,25 14.576,36 76.466,45 14.772,80 71.533,55
3190130000 - Obrigações Patronais 0000835 138.000,00 K X X 25.653,06 53.377,72) » 25.862,66 46.980,02 6.397,70] 13.019,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000836 20.000,00 4.674,73 12.210,08 x 4.674,73 12.210,08 7.789,92)
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000837 5.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000838 183.000,00 X 11.816,85 26.670,90
12.000,00
43.888,78 26.670,90 43.888,78 30.294,37
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000839 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000840 5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000841 50.000,00
4490300000 - Material de Consumo 0000842 5.000,00
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000843 5.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000844 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.086.000,00 0424 591.383,15 K 193.958,21
221002.0824320304.429 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE
102.678,55 334.852,98 62.571,96 256.530,17
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000845 80.000,00 17.88631 51.234,44 22.765,56 14.153,88 47.502,01 26.497,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000846 130.000,00 31.286,91 73.106,01 31.893,99 17.290,56 59.109.66 45.890,34
3190130000 - Obrigações Patronais 0000847 45.000,00 X X X 15.993,61 3154836 LIS1,64 16.163,53 27.681,49 5.018,51
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000848 1.000,00 2.094,38 2.094,38 13.905,62 2.094,38 2.094,38 13.905,62
33903000000 - Material de Consumo 0000849 130.000,00 113.492,70] É 42.348,85 64.477,44 49.015,26 42.348,85 64.477,44 49.015,26)
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000850 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 387.000,00 z 62.947,79) E z 109.610,06] 222.460,63 118.732,07 92.051,20 200.864,98 21.595,65 140.327,72
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI
19.844,02) 43.334,92 5.665,08] 19.844,02 43.334,92 5.665,08
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000851 25.000,00 14.000,00
51.679,75 89.899,75 27.070,25 34.221,65 72.441,65 17.458,10 44.528,35
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000852 45.000,00 159.612,78] 44.970,00 42.642,78
3190130000 - Obrigações Patronais 0000853 15.000,00 5.000,00 5.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000854 3.000,00 3.000,00] 3.000,00]
33903000000 - Material de Consumo 0000855 55.000,00 218.297,24] 40.599,43 128.889,44] 89.407,80 60.813,23
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000856 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000857 19.000,00 25.000,00] 21.000,00 21.000,00 4.000,00 7.466,66 7.466,66 13.533,34 7.466,66 7.466,66 13.533,34
7.875,53 8.875,53 4.124,47 703,07 1.428,23 744730] 703,07 1.428,23 7.447,30
82.588,37 46.301,07 60.813,23 82.588,37 46.301,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000858 5.000,00 13.000,00]
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
DD SESSÃO GentilAwvesBambosafiho |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
MÂNHUAS » BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidaçã P,
: Descrição á E Saldo da lagar eSiadao | sind Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado | Atualizado | No Período |Atéo Período, Dotação | No Período |Até o Período | à Eudes | io Período |Até o Período, Pagar a Pagar
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0824320304.430 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FUTURO EM NOSSAS MÃOS - PETI
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000859 1.000,00 28.000,00 10.658,80 10.658,80 17.341,20 2.578,80 2.578,80 8.080,00 2.578,80, 2.578,80 8.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE I 169.000,00 su1002] 139.103,76 335.393,77] 176 s1625] 14309553] 2272963] 105.097,08] 125.627,43 209.838,63 174880] 125.555,14
221002.0824320304.475 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000860 26.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000861 10.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais 0000862 10.000,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - | 0000863 1.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000864 1.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0000865 3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000866 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000867 1.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000868 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 54.000,00
221002.0824420304.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000869 5.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000870 5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais 0000871 1.000,00
3350430000 - Subvenções Sociais 0000872 35.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000873 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000874 5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000875 5.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000876 10.000,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 0000877 1.000,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000878 1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000879 1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 70.000,00
221002.0824420304.433 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL PADRE IVO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000880 10.000,00 40.331,23 27.200,00 13.131,23 13.937,90 26.294,28 905,72 10.834,09 23.190,47 3.103,81 4.009,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000881 250.000,00 250.000,00 189.000,00 | 61.000,00 64.470,58) 122.560,86 66.439,14 49.433,57 107.523,85 15.037,01 81.476,15
31901300000 - Obrigações Patronais 0000882 50.000,00 43.000,00 30.000,00 13.000,00 9.654,69] 19.334,18 10.665,82 9.648,10 16.903,61 2.430,57] 13.096,39
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000883 5.000,00 5.000,00] 5.000,00] 5.000,00] 5.000,00,
33903000000 - Material de Consumo 0000884 58.000,00 132.000,00] 28.228,96 78.626,14 53.373,86] 36318,29) 50.608,42 28.017,72 36.318,29 50.608,42) 28.017,72
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000885 3.000,00 3.000,00] 3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000886 70.000,00 65.000,00 60.960,00 4.040,00) 22.000,00] 44.000,00 16.960,00 22.000,00 44.000,00 16.960,00,
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000887 1.000,00 12.000,00 7.000,00) 5.000,00 7.000,00 7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 447.000,00 550.331,23] 129.428,96 397.786,14 152.545,09 146.381,46 262.797,74 134.988,40) 128.234,05 242.226,35 20.571,39 155.559,79
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
“Menu Relatórios Ban nn tm ma
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
. Autorizaçã Empenhad Liquidação P;
E me E Saldo da era Empenhado ae Liquidado a | Empenhado
Descrição E E é a E
Ficha | Orcato | Atualizado [No Periodo [ato Pera Dotação | No Período fréo Período | à Liquidar | No Período |Atéo Período) Pagar a Pagar
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL + .
221002.0824420304.434 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BPF
70.382,60
9.127,26
12.286,10
19.617,40
42.872,74
7.713,90)
21.542,55
49.997,10
8.979,79)
68.457,45
2.002,90
11.020,21
6.350,04
23.761,64
5.083,12
0000888
0000889
0000890
0000891
0000892
0000893
0000894
0000895
0000896
0000897
0000898
90.000,00
30.000,00
25.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
15.000,00
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
15.679,38 21.022,88 15.679,38 21.022,88
18.702,26
43.637,75
66.698,45 43.637,75]
66.698,45
56.515,74
28.727,61
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.598,40
1.591,60 1.598,40 601,60
1.000,00 1.591,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 - Obras e Instalações
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221002.0824420304.435 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FIQUE VIVO
1.601,16
159.656,15
1.601,16
13.398,84
62.813,14
1.601,16
72.031,03
10.315,40
154.173,47]
101.295,92) 149.340,75 92.312,14
0000899
0000900
0000901
0000902
0000903
0000904
0000905
0000906
25.000,00
40.000,00
13.000,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.899,35
5.410,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
221002.0824420304.436 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS
48.659,05
48.659,05]
10.309,35
33903000000 - Material de Consumo 0000907 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000908 460.000,00 519.000,00 78.145,00 78.145,00] 440.855,00 51.745,00] 51.745,00] 26.400,00 51.745,00 51.745,00) 26.400,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000909 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000910 10.000,00 10.000,00] 10.000,00
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000911 285.000,00 173.166,54) 173.166,54]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 757.000,00 704.166,54 78.145,00 78.145,00] 626.021,54 51.745,00] 51.745,00 26.400,00] 51.745,00 51.745,00 26.400,00
221002.0824420304.469 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000912 30.000,00 64.022,82] 10.000,00) 42.333,46] 21.68936 18.251,75 32.846,02 9.487,44 12.466,73 27.061,00 5.785,02] 15.272.46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000913 355.000,00 355.000,00] 131.000,00] 266.000,00 8900000] 10282175] 208.649,77 57.350,23 82.535,33 186.716,08 21.933,69 79.283,92
31901300000 - Obrigações Patronais 0000914 55.000,00 55.000,00 4.000,00 44.000,00] 11.000,00 15.408,02 31.172,98 12.827,02 15.567,85 27.295,57 387741 16.704,43
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000915 5.000,00 10.000,00] 10.000,00] 10.000,00 10.000,00
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000916 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 - Material de Corfsumo 0000917 15.000,00 17.000,00 8.910,29 15.238,71 1.761,29 471547 4.775,47 10.463,24 4,71547 477547 10.463,24
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000918 2.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
” Page 41 0155
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado iquidação P:
De ás “a Saldo da | Tlquidi Empenhado bo Liquidado a | Empenhado
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período |Até o Pe Dotação | No Período E Período | à Liquidar | No Período pe o Período, Pagar a Pagar
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0824420304.469 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000919 45.000,00 45.000,00 21.755,51 23.244,49 4.972,68 17.404,40 435111 4.972,68 17.404,40 435111
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000920 190.000,00 220.302,37 19.116,43 204.063,09 16.239,28 86.971,98 148.518,81 55.544,28) 86.971,98 148.518,81 55.544,28
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000921 2.000,00 2.000,00] * 2.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000922 1.000,00 1.000,00] 1.000,00]
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000923 3.500,00 2.500,00 | 2.500,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 705.500,00 773.825,19 173.026,72 603.390,77] 170.434,42] 233.201,65) 443.367,45] 160.023,32] 207.290,04 411.771,33 31.596,12 191.619,44
221002.0824420304.470 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATI DIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 5.500, ! 5 500, 111.064,54] 159.450,45 159.450,45
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 2.000,00 3.000, 4 ! 3.147,05 23.147,73 23.147,83 31470
33903000000 - Material de Consumo 1.000,00
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 1.000,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 21.000,00 E X 4 134.212,27 182.598,18 65.901,82
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000932 574.000,00 ; 183.000,00 T 13640604] 281.841,92 161.158,08] 111.819,69] 257.255,57 24.586,35 185.744,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000933 1.000,00 ! 15.867,00 4 7.202,94 11.393,74 15.473,26 7.202,94 11.393,74 15473.26
31901300000 - Obrigações Patronais. 0000934 90.000,00 ! ! 14.428,08 33.581,00 36.419,00 15.879,88 30.141,76 3.439,24 39.858,24
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000935 1.000,00 10.071,43 10.071,43 4 5.025,51 5.025,51 5.045,92 5.025,51 5.025,51 5.045,92
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000936 3.500,00
33903000000 - Material de Consumo 0000937 25.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000938 1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000939 15.000,00 17.225,19] X A 8.703,54
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000940 20.000,00 17.774,81 ITTIASI
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000941 10.000,00 9.000,00) 9.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 740.500,00 769.221,35 z Ê 202.082,92 171.766,11 348.251,96 218.886,47 148.631,56 320.226,37] 28.025,59
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
3190400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0000942 60.000,00 X 10.000,00 22.437,01 31.384,85 40.615,15 14.182,93 23.130,67 8.254,18 48.869,33
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000943 30.000,00 64.197,63 33.197,63 7.672,28 25.996,33 5.003,67 767,28 25.996,33 5.003,67]
31901300000 - Obrigações Patronais 0000944 26.000,00 X X 2.830,00 4.483,52 8.298,39) 14.871,61 4.424,42 7.143,76, 1.154,63 16.026,24
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000945 1.000,00 X 1.000,00 1.000,00
33901 400000 - Diarias Pessoal Civil 0000946 15.000,00 X 15.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0000947 40.000,00 X 39.777,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000948 2.000,00 X 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000949 2.000,00 X 2.000,00]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DDD sSESSÃO Comil Ames Babosafiho 000
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
; Empenhad Liquidaçã
Autorização mpenhado Saldo da | ilegais Empenhado Liquidado a | Empenhado
Re No Período |Até o Período) Dotação | No Período [Auto período a Liquidar
221- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221002.0824420304.472 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000950 2.000,00 45.360,00 27.714,00 17.646,00 27.114,00 27.714,00
3390930000 - Indenizações e Restituições 0000951 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000952 1.000,00 57.630,90) 5.587,90, 5.587,90 52.043,00 5.587,90) 5.587,90] 5.587,90 5.587,90,
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 180.000,00 335.188,53] 28.817,88 160.694,82] 174.493,71 40.240,79 71.490,39 89.204,43] 31.927,51 62.081,58 9.408,81 98.613,24
221002.0824420304.473 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL
29.141,11 , X 22.616,71 48.096,58
142.549,54 : j 108.772,75 226.584,43
21.848,00 . SI 21.211,45
3 1900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000953
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000954
31901300000 - Obrigações Patronais 0000955
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000956
33901400000 - Dianias Pessoal Civil 0000957
33903000000 - Material de Consumo 0000958
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000959 29.659,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000960 3.057,18
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000961
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 178.554,72
221002.0842220304.438 - MAN!
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000962
3390300000 - Material de Consumo 0000963
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000964
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000965
3390480000 - Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Físicas 0000966
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000967
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
221003.0824320304.491 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA
33504300000 - Subvenções Sociais
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
004 - FUNDO DO IDOSO
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
33504300000 - Subvenções Sociais 0000969
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0000970
33903000000 - Material de Consumo 0000971
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000972
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorizaçã Empenhad.
+ à ás qd td | satão da
Descrição 7
Ficha Orçado | Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação
221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
No Período |Até o Período)
004 - FUNDO DO IDOSO
221004.0824120304.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0000973 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000974 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000975 2.000,00 2.000,00 * 200000
3390480000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 0000976 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0000977 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 18.000,00 16.000,00) 485,00 485,00 15.515,00, 485,00 485,00 485,00 485,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
005 - FUNDO REMAD
221005.0842220304.474 - MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD
3504300000 - Subvenções Sociais 0000978
3390300000 - Material de Consumo 0000979
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ooooggo
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0000981
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000982
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 7 a ; 060, 3462
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4 4 K + 3.025,38] 34,62,
TOTAL ÓRGÃO: 17.223.866,92 | 174 048. 564. 5.311.726,79] 3.252.995,26 5.024.249,31] 287.477,48] 3.540.472,74
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
>>> ERES SÃO ContiAvesBahosatiho | nm
alancetes.
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
. Autorização Empenhado
Liquid P
Saldo da dqeitição Empenhado ii Liquidado a | Empenhado
Até o Período Dotação a Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
Descrição E
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
222001.0412240104.478 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0000983 350.000,00 350.000,00] 152.000,00] 302.000,00 48.000,00 83.697,58 182.251,81 119.748,19] 83.697,58 182.251,81 119.748,19]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000984 600.000,00] 600.000,00] 150.000,00] 600.000,00 ; 234.765,54] 484.116,71 115.883,29] 23476554] 484.116,71 115.883,29]
3190130000 - Obrigações Patronais 0000985 200.000,00] 200.000,00] 100.000,00] 100.000,00) 100.000,00) 100.000,00)
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 0000986 40.000,00 40.000,00] 20.000,00 20.000,00] 5.702,71 14.297,29 s72n 14.297,29
3330410000 - Contribuições 0000987 5.000,00
3350410000 - Contribuições 0000988 70.000,00 98.600,00 48.600,00] 50.000,00] 48.600,00 48.600,00
3360410000 - Contribuições 0000989 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0000990 60.000,00 45.202,52 13.964,18 37818,36 7.384,16 14.776,43 31.768,76 6.049,60 14.316,76 31.309,09 459,67, 6.509,27
33903000000 - Material de Consumo 0000991 200.000,00 | 200.000,00 57.440,43 117.497,83 82.502,17 40.120,50 67.019,24 50.478,59 40.120,50 67.019,24 50.478,59
33903 100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti 0000992 60.000,00 60.000,00 60.000,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0000993 150.000,00 150.000,00] 150.000,00]
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0000994 70.000,00 13648738 26.391,48 136.487,38 43.223,39] 96.802,21 39.685,17 40.097,12 82.924,46 13.877,75 53.562,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000995 550.000,00] 1.042.000,00] 560.000,71 924 352,76 117.647,24] 186.323,51 38141267] 54294009] 186.323,51 381.412,67 542.940,09
3909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores 000099 2.000,00 2.000,00 596,61 1.403,39 596,61 596,61
33909300000 - Indenizações e Restituições 0000997 150.000,00 150.000,00] 150.000,00]
4903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000998 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0000999 863.000,00] 813.306,00) 372.389,20) 440.916.80] 10.149,71 362.239,49 10.149,71 362.239,49]
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001000 104000,00] 438.248,52] 35222794] 353.517,34 8473118 5.034,90) 632430] 347.193,04 5.034,90 6.324,30) 347.193,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.494.000,00] 4.345.844,42] 1.312.024,74] 3.013.259,48] 1.332.584,94 607.941,85] 1.314.744,73] 1.698.514,75] 604.355,91] 1.300.407,31 14.337,42] 1.712.852,17
222001.0412240104.492 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER -
33304100000 - Contribuições
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.0412240104.515 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
128.520,00]
128.520,00
400.000,00 394.912,56,
394.912,56
137.872,56)
137.872,56
33504100000 - Contribuições 360.750,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 370.750,20
222001.0454120314.481 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
370.750,20
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001002 100.000,00 100.000,00] 50.000,00 50.000,00] 50.000,00 50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001003 180.000,00 180.000,00] 90.000,00 90.000,00) 90.000,00] 90.000,00]
3190130000 - Obrigações Patronais 0001004 60.000,00 60.000,00 60.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001005 10.000,90 10.000,00) 10.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0001006 20.000,00 20.000,00] 20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0001007 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001008 600.000,00] 600.000,00 600.000,00]
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0001009 20.000,00 20.000,00 20.000,00)
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 001010 250.000,00] 250.000,00 250.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.250.000,00 | 1.250.000,00 140.000,00] 1.110.000,00] 140.000,00 140.000,00
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidação Pa
* Es E ir Saldo da la Empenhado add Liquidado a | Empenhado
Peso Atualizado | No Período E o Período) Dotação | No Período pe o Período| à Liquidar | No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
Ficha | Orçado
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
222001.0454120314.482 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
33304100000 - Contribuições 0001011
3390300000 - Material de Consumo 0001012
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001013
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001014
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001015
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.1545240064.514 - EMENDA IMPOSITA SECRETARIA INFRAESTRUTURA
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.2060520324.483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001030 30.000,00 30.000,00 15.000,00]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001031 150.000,00 150.000,00 | 75.000,00, 31.880,53 46.346,04 28.653,96 31.880,53 46.346,04
31901300000 - Obrigações Patronais 0001032 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001033 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0001034 100.000,00 100.000,00] 100.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0001035 10.000,00 10.000,00 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001036 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001037 130.000,00 130.000,00 130.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 675.000,00 675.000,00 4 585.000,00, 31.880,53 43.653,96] 31.880,53
222001.2060520324.484 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE AGRICULTURA
3330410000 - Contribuições 0001038 30.000,00 30.000,00) 30.00.00
33903000000 - Material de Consumo 0001039 5.000,00 5.000,00] 5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001040 20.000,00 20.000,00 20.000,00)
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001041 15.000,00 15.000,00 15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001042 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 75.000,00 75.000,00
222001.2060520324.490 - MANUTE) O D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0001043
33903000000 - Material de Consumo 0001044
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001045
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0001046
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001047
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001048
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0001049
3390930000 - Indenizações e Restituições 0001050
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001051
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 | .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MANHUAÇU
2º QUADRIMESTRE DE 2025
cine Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação | No Período |Até o Período| à Liquidar | No Período [Até o Período) Pagar a Pagar
Ficha | Orçado
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
222001.2060520324.490 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.2060820324.479 - MANUTENÇÃO DA CLINICA VETERINÁRIA
0001016
0001017
0001018
0001019
0001020
0001021
0001022
0001023
0001024
0001025
0001026
0001027
0001028
0001029
250.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
1.010.000,00
310.000,00
50.000,00
510.000,00
10.000,00
1.550.000,00
710.000,00
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
33504100000 - Contribuições
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390300000 - Material de Consumo
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
44905100000 - Obras e Instalações
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
1.542.919,74
603.805,40
4.366.065,22)
104.706,39] 1.488,21
215.544,28
4.936.000,00 297.219,72 265.634,80] 297.219,72
0001052
0001053
0001054
0001055
0001056
0001057
0001058
0001059
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
222001.2266120334.486 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3330410000 - Contribuições 0001060 170.000,00 170.000,00] 170.000,00]
3350410000 - Contribuições 0001061 5.000,00 5.000,00] 5.000,00
33604100000 - Contribuições 0001062 5.000,00
3390300000 - Material de Consumo 0001063 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001064 50.000,00 50.000,00 50.000,00)
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001065 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001066 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 241.000,00 236.000,00 236.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado Liquidação P
s nico E Re ] Saldo da emas Empenhado Es Liquidado a | Empenhado
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | No Período pé o Período| à Liquidar | No Período |Até o Períod: Pagar a Pagar
222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
222001.2266120334.517 - INCENTIVO A PROMOÇÃO INDUSTRITAL
33504100000 - Contribuições 0001259 720.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 720.000,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.947.750,20
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3350410000 - Contribuições . | 0001067
3350430000 - Subvenções Sociais 0001068
33903000000 - Material de Consumo 0001069
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001070
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001071
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[roTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
[roraL órcão: 14.245,750,20 | 14: 4.211.026,56] 10.560. 1.925.350,49 980.300,72 | 1.911.013,07]
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DD ANPRESSÃO Gemas Babosariho |
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
e o Asforiação ERReaco Saldo da (Eireio Empenhado | Eng Liquidado a | Empenhado
escrição z E H q JA
Ficha Orçado Atualizado | No Período |Atéo Período) Dotação | Ng Período fr reino a Liquidar | No Período |Atéo Período) Pagar a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
101 - Gabinete da Diretoria do SAAE
301101.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001072 713.678,70 713.678,70] 201.379,76] 41350415] 300.174,55] 201.379,76 188.250,31 400.374,70 13.129,45
31901300000 - Obrigações Patronais 0001073 168.086,85 168.086,85 36.609,52 83.732,25 84.354,60 36.609,52 48.202,58 83.732,25
3390140000 - Diarias Pessoal Civil 0001074 40.000,00 40.000,00] -5.642,64 3435736 5.642,64 25.867,77 25.867,77 34.357,36
4490300000 - Material de Consumo 0001075 10.000,00 10.000,00] 10.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0001076 100.000,00 10.000,00] 10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.031.765,55 941.765,55] 531.593,76 410.171,79 531.593,76 | 262.320,66 518.464,31 13.129,45
(TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: : 1.031.765,55 é 531.593,76 410.171,79 531.593,76 262.320,66 518.464,31 13.129,45
102 - Setor Administrativo e Financeiro
109.422,72
72.605,33
109.081,48]
23.293,68
38.133,82
54.711,36
33.882,49
58.232,60
1176335
54.711,36
33.882,49
58.232,60
12.197,02
109.422,72
72.605,33
109.081,48
20.844,76
38.133,82
0001077
0001078
0001079
0001080
0001081
0001082
0001083
0001084
0001085
0001086
0001087
0001088
0001089
0001090
0001091
0001092
0001093
0001094
0001095
0001096
0001097
0001098
147.556,54]
72.605,33.
109.081,48
23.293,68
16.618,81
47.993,46]
62.437,85
1881701
6.500,00)
500.000,00
40.932,08
2.100,00)
15.776,28
121.626,74
8.451,61
50.950,00]
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
33304100000 - Contribuições
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
33903000000 - Material de Consumo
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção
3390350000 - Serviços de Consultoria
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
160.775,35
120.598,79
171.519,33
42.110,69
6.500,00
1.000.000,00
276.098,93
116.549,11
60.000,00
145.100,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
1.260.000,00
186.400,00
250.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
3.258,36
50.000,00
70.000,00
4.048.910,56
164.175,35
120.598,79]
171.519,33
2.448,92 2.448,92
331.341,30
189.593,57]
79.087,44
44.223,72
5.488,26
1.548,39
61.350,00
168.658,70
53.873,28
37.461,67
500.000,00]
243.466,85
116.549,11
44.223,12
23.473,26
1.548,39
105.850,00]
110.727,44
94 796,79
39.543,72
31.953,63
818,00
886,73
37.190,00
110.727,44
189.593,57]
79.087,44
40.338,04
5.488,26
1.548,39
61.350,00
220.613,86 389.272,56
53.873,28
37.461,67
3.885,68
17.985,00
331.341,30]
94.796,79)
39.543,72
284.398,93
118.649,11
60.000,00]
145.100,00
-15.776,28 3.885,68
18.803,00
-8.451,61
62.300,00
35.839,31
818,00
886,73
37.190,00]
17.985,00
44.500,00 44.500,00
5.000,00]
391.830,39]
30.080,49
563.009,99
81.364,95
160.012,39]
12.711,76
680.159,62
74.954,56,
89.987,61
287.177,44
31.355,62
93.326,55)
12.711,76]
308.087,91
33.236,99
93.326,55
12.711,76
557.063,29
79.445,22
160.012,39
12.711,76]
686.106,32
76.87429
89.987,61
166.287,85 243.169,61
156.319,51
250.000,00]
12.711,76
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
33909100000 - Sentenças Judiciais
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
3390930000 - Indenizações e Restituições
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
44903000000 - Material de Consumo
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE,
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS
7.288,24
1.000,00
13.906,36
36,94
20.000,00
17.284,64
6.093,64
2.176,80
6.093,64
3.231,42)
6.093,64
2.176,80]
1.088,40 1.088,40
82.715,36 82.715.36, 70.642,90 82.715,36
3.141.889,66,
70.642,90]
1.195.308,32
1.378.630,90 1.935.120,78 994.034,29) 1.700.305,89 1.441.583,77
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001099 19.500,00 500,00] 500,00]
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001100 189.487,38 189.487,38 59.648,73 118.674,62 70.812,76] 59.648,73 118.674,62 53.609,92 112.635,81 6.038,81 6.038,81
31901300000 - Obrigações Patronais ooot IO! 49.674,73 49.674,83 9.995,42 23.379,93 26.294,80 9.995,42 23.379,93 13.330,47 23.379,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001102 1.300,00 1.300,00 1.300,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Autorização Empenhado a
Descrição
No Período | Até o Pei o Dotação
Liquidação
No Período pe o Período
Empenhado
a Liquidar
Liquidado a | Empenhado
a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS
3390300000 - Material de Consumo 0001103 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | 262.962,11 [ 243.962,11] 69.644,15] 142.054,55] |, 101.907,56
6964415] 142.054, ss|
66.940,39 [
13601574] 6.038,8) | 6.038,81
301102.1712260016.004 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001104 23.400,00 71.900,00 24.096,57 24.096,57 47.803,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO o0o11os 231.546,65 231.546,65 71.157,55 145.569,53 85.977,12
31901300000 - Obrigações Patronais 0001106 62.254,80 82.254,80] 19.006,61 38.515,31 43.739,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI - | 0001107 6.500,00 6.500,00) 17,14 101,54 6.398,46
33903000000 - Material de Consumo 0001108 334.000,00 454.000,00] 191.437,70 262.562,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001109 120.000,00 228.000,00] 102.230,36 211.340,49] 16.659,51
33904600000 - Auxilio - Alimentação 0001110 | 1.200.000,00] 1.220.000,00) 293.286,65] 1.153.678,26 66.321,74
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001111 20.000,00 X 9.900,00 9.900,00] 10.100,00
24.096,57 24.096,57
71.157,55 145.569,53
19.006,61 3851531
17,14 101,
67.891,39 78.081,62
55.472,81 108.633,52]
407.423,38] 809.662,01
24.096,57
71.157,55
23.842,27
17,14
113.356,08 67.891,39
102.706,97 55.472,81
34401625] 40742338
9.900,00
24.096,57
145.569,53
38.515,31
101,54
78.081,62
108.633,52
809.662,01
9.900,00
113.356,08]
102.706,97]
344.016,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.997.701,45) 2.314.201,45 519.694,88] 1.774.639,40)
560.079,30] 659.801,11
1.214.560,10
560.079,30
301102.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001112 19.500,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001113 215.200,14 , 58.421,59 120.912,60]
31901300000 - Obrigações Patronais 0001114 55.474,50 .5 25.535,41
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001115 1.300,00
33903000000 - Material de Consumo 0001116 10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001117 5.000,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001118 90.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001119 10.000,00
120.912,60
25.535,41
58.421,59
14.907,69
120.912,60)
25.535,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 406.474,64 x 69.786,71 129.695,63
146.779,01
73.329,28
146.779,01
301102.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO COMERCIAL
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001120 19.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001121 850.510,32 850.510,32] 251.628,68 513.676,54 336.833,78
31901300000 - Obrigações Patronais 0001122 207.218,77 207.218,77] 49.136,77 110.277,25 96.941,52,
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001123 1.951,95 21.951,95 6.008,16 14.893,51 7.058,44]
33903000000 - Material de Consumo 0001124 74.100,00 X 27.600,00 36.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001125 6.000,00 X 6.000,00]
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001126 128.000,00 54.100, 1.268,00 128.351,16 25.748,84,
4903000000 - Material de Consumo 0001127 10.000,00 X 5.000,00]
251.628,68 513.676,54
49.136,77 110.277,25
14.893,51
246.367,28
62.497,20
6.008,16
13.800,00
600,00
51.737,58 46.671,12
508.415,14
108.562,44)
14.893,51
13.800,00
1.200,00
76.613,58
5.261,40] 5.261,40
171481 1.714,81
13.800,00
4.800,00
51.737,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.297.281,04 .328.. 308.041,61 800.798,46 527.582,58
70.337,58] 375.943,76
723.484,67
6.976,21 77.313,79
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado 0001128 19.500,00 500,00]
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001129 151.537,76 151.537,76 50.643,02 102.346,21 49.191,55
3190130000 - Obrigações Patronais 0001130 40.640,95 40.640,95] 7.643,21 18.506,36 22.134,59]
0001131 1.300,00 1.300,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
50.643,02 102.346,21
7.643,21 18.506,36
41.065,45
10.158,79
92.768,64
18.506,36,
WD ANyPRESSÃO GentilAlves Barbosafiho |
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CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
> BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAME
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Decição Atualizado ie à é ie iqui ie é iodo a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
102 - Setor Administrativo e Financeiro
301102.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001131 1.300,00. 1.300,00 1.300,00
33903000000 - Material de Consumo 0001132 2.500,00 2.500,00 2.500,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001133 20.000,00 5.000,00 5.000,00]
4903000000 - Material de Consumo 0001134 1.500,00 1.500,00] 1.500,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 236.978,71 202.978,71 58.286,23, 120.852,57] 82.126,14 58.286,23 120.852,57 51.224,24 111.275,00]
301102.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001135 23.400,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001136 324.980,01 82.621,99
3190130000 - Obrigações Patronais 0001137 84.052,84 13.650,32
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001138 6.500,00 , 239,97
3390300000 - Material de Consumo 0001139 310.000,00 ! 158.062,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001140 360.000,00] 5 ! 158.320,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001141 12.000,00 6.382,88
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 0001142 20.000,00
4903000000 - Material de Consumo 0001143 10.000,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001144 440.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.590.932,85
301102.1712260016.021 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
234.834,84)
166.579,04
73.700,00
492.977,69 E 670.432,21 X 32743789
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001145 19.500,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001146 126.848,93
31901300000 - Obrigações Patronais 0001147 34.804,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001148 206.595,71
33903000000 - Material de Consumo 0001149 150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 537.748,99
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.378.990,35
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
4.813.276,34 310.424,54] 2.720.684,45
4490510000 - Obras e Instalações 0001150
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001151
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
44905 100000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
3390300000 - Material de Consumo
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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Pi? 18.385.088/0001-72 )
=? BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Descriçã
escrição sho
Saldo da
Dotação
Liquidado a | Empenhado
Pagar
a Pagar
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0001154 50.000,00 900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE I 450.000,00 I 10.900,00] I
K 10.900,00
301103.1751260026.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001155 26.000,00 144.000,00 | 13.339,30 13.339,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001156 761.456,11 761.456,11 231.714,08 493.135,97] 268.320,14
31901300000 - Obrigações Patronais 0001157 280.579,05 260.579,05 54.659,80 122.651,13 137.927,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI - | 0001158 190.000,00 X 23.266,31 53.694,33 106.305,67
3390300000 - Material de Consumo 0001159 | 1.350.000,00 599.187,40 800.855,40] 549.144,60)
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001160 96.000,00 X 19.021,26 54.700,42, 41.299,58)
4905100000 - Obras e Instalações 0001 161 12.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente
12.000,00
0001162 522.000,00 5 X 178.857,34 | 343.142,66
13.339,30
231.714,08
54.659,80
2326631
375.997,31
2.533,46
122.697,34
13.339,30
493.135,97]
122.651,13
53.694,33
501.195,31
3.660,18]
122.697,34
13.339,30
227.338,87
71.418,03
2326631
375.997,31
2.533,46
122.697,34
13.339,30
488.760,76
122.651,13
53.694,33
501.195,31
3.660,18
122.697,34
437521
437521
299.660,09
51.040,24
56.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 3.238.035,16 306.4 1.717.233,89
824.207,60)
1.310.373,56
836.590,62
1.305.998,35
411.235,54
3190400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001163 19.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001164 702.115,41 258.915,41 16.791,98 258.247,16]
3190130000 - Obrigações Patronais 0001165 227.907,33 65.907,33 3.807,70 62.822,37]
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
0001166 40.300,00 28 100,00 27.537,17
33903000000 - Material de Consumo 0001167 734.000,00 994.000,00 | 516.571,42 687.610,98]
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001168 | 4.000.000,00] 478000000] « 3689429] 4.098.154,96 681.845,04
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0001169 800.000,00 X 734.478,70] 65.521,30
44903000000 - Material de Consumo 0001170 100.000,00 X 7.290,00 7.290,00 42.710,00
|44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001171 100.000,00
10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações 0001172 882.000,00 X 130.412,12 258311,15 623.688,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001173 | 1.000.000,00 X 718.139,22. 718.139,22] 281.860,78
16.791,98
3.807,70
511.400,23]
1.418.794,00)
225.627,84
7.290,00]
198.670,65
580.000,00
258.247,16
62.822,37
27.537,17
566.511,13
2.715.948,13
384.868,91
7.290,00]
225.997,75
580.000,00
16.791,98
19.039,84
121.099,85] 507.509,48
1.382.206,83] 1.418.893,81
349.609,79] 225.627,84
7.290,00
32.313,40 198.670,65
138.139,22] 580.000,00
258.247,16)
62.822,37]
27.537,17
562.620,38
2.715.948,13
384.868,91
7.290,00
225.997,75
580.000,00
124.990,60]
1.382.206,83
349.609,79)
32.313,40
138.139,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.605.822,74 869. 6.852.591,71] 2.016.831,03
2.962.382,40
4.829.222,62
2.023.369,09] 2.973.823,60
4.825.331,87]
2.027.259,84
301103.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
0001174 23.400,00 4.327,01 4327,01 19.072,99
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001175 386.821,07 K 107.646,01 226.178,61 160.642,46
31901300000 - Obrigações Patronais 0001176 130.080,87 X 24.956,42 57.608,22) 12.4N65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001177 26.000,00 X 2.138,48 16.064,72 9.935,28,
432701
107.646,01
24.956,42,
2.138,48]
432701
226.178,61
57.608,22.
16.064,72
4.327,01
107.646,01
30.848,64
2.138,48
4.327,01
226.178,61
56.153,00
16.064,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 566.301,94 = 304.178,56
139.067,92
144.960,14
302.723,34
1.455,22
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGU.
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
0001178 308.084,51 427.084,51 74.251,06 173.294,60] 253.789,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001179 | 105312291] 149632291 553.771,79 925.997,00] 570.325,91
31901300000 - Obrigações Patronais 0001180 490.117,46 652.117,46 157.350,38 297.839,57] 354.277,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001181 322.158,74 284.358,74 85.726,49 155.792,85 128.565,89
Menu: Relatórios”"Balancetes...” age 52 of.
74.251,06
553.771,79]
157.350,38
85.726,49
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbe
>> PRESSÃO Gemil Aves Babosailho
173.294,60)
925.997,00]
297.839,57]
155.792,85
74.251,06
546.765,95
189.202,22
85.726,49
173.294,60)
918.991,16
293.538,08
155.792,85
7.005,84
430149
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAME
2º QUADRIMESTRE DE 2025
RIA
Ficha
Autorização
Empenhado
Orçado
Atualizado | No Período | Até o Período]
Saldo da
Dotação
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
2.173.483,62
871.099,72
1.552.924,02
Empenhado
a Liquidar
895.945,72
Liquidado a | Empenhado
1.541.616,69
301103.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
31901300000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
0001182
0001183
0001184
0001185
19.500,00
728.939,21
247.638,77
124.809,62
500,00
728.939,21
247.638,77]
124 809,62
196.865,89)
35.407,91
500,00
318.725,82
114.460,61
33.085,09]
196.865,89]
57.899,24
35.407,91
410.213,39]
133.178,16
91.724,53
196.865,89
75.548,30
35.407,91
410.213,39)
131.574,89]
91.124,53
1.603,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
1.120.887,60
1.101.887,60
466.771,52)
290.173,04
635.116,08]
307.822,10
633.512,81 1.603,27
301103.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3 1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
33903000000 - Material de Consumo
44905100000 - Obras e Instalações
0001186
0001187
0001188
0001189
0001190
0001191
195.000,00
366.083,41
125.712,35
35.22727
20.734,90
240.000,00
5.000,00]
366.083,41
125.712,35
35.227,27
20.734,90
250.000,00]
112.646,01
28.201,74
7.508,42
1.787,00
104.028,48
63.754,45
15.797,13
1.787,00
157.845,37]
5.000,00
129.642,05
61.957,90)
19.430,14
18.947,90)
92.154,63
112.646,01
28.201,74
7.508,42
1.787,00
76.070,60
236.441,36
63.754,45
15.797,13
1.787,00
79.990,60
112.646,01
36.659,62
7.508,42
1.787,00
76.070,60
236.441,36
63.754,45
15.797,13
1.787,00
79.990,60 77.854,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
982.757,93
802.757,93)
254.171,65
475.625,31
327.132,62
301103.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
0001192
0001193
0001194
0001195
19.500,00
1.223.750,99
423.034,72
149.582,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
1.815.868,13
19.500,00]
1.223.750,99]
423.034,72)
149.582,42)
1.815.868,13
1.571,55
385.929,15
88.347,67
47.026,77
1.571,55
839.276,19]
203.205,47]
115.234,11
17.928,45
384.474,80)
219.829,25]
3434831
226.213,77
1.571,55
395.929,15
88 347,67
47.026,77]
397.770,54
1.571,55
839.276,19
203.205,47
115.234,11
234.671,65
1.571,55
386.965,91
115.009,82
47026,77
397.770,54 77.854,77
1.571,55
830.312,95
200.659,20
115.234,11
532.875,14
1.159.287,32
656.580,81
532.875,14)
159.287,32
550.574,05
1.147.777,81
301103.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3 1901300000 - Obrigações Patronais
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI
33903000000 - Material de Consumo
0001196
0001197
0001198
0001199
0001200
19.500,00
222.543,42
58.305,08
1.300,00
50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
351.648,50
500,00]
222.543,42
58.305,08
1.300,00
10.000,00
83.596,95
16.349,50
334,66
186.562,07]
37.960,95
s10,38]
500,00
35.981,35
20.344,13
789,62
10.000,00
186.562,07]
37.960,95
510,38
83.596,95
21.870,89
334,66
186.562,07]
37.960,95
s10,38
100.281,11
225.033,40]
67.615,10
225.033,40
105.802,50
225.033,40
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
3190130000 - Obrigações Patronais
33903000000 - Material de Consumo
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
4903000000 - Material de Consumo
4490510000 - Obras e Instalações
0001201
0001202
0001203
0001204
0001205
0001206
0001207
80.242,60
18.762,85
650.000,00
50.000,00
150.000,00
930.000,00
200.000,00
80.242,60
18.762,85
850.000,00]
50.000,00
20.000,00]
80.000,00]
200.000,00]
31.194,59
5.490,44
245.449,44
37.130,85
6.339,74
60.013,72
12.025,47
377.509,51
42.439,94
6.339,74
2.550,00]
20.228,88,
6738
472.490,49
7.560,06
20.000,00)
73.660,26)
197.450,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
31.194,59]
5.490,43
210.557,42
5.525,00
6339,74
60.013,72
12.025,46
314.480,05
10.834,09
6339,74
2.550,00
0,01
63.029,46]
31.605,85
31.194,59
7.166,76
210.207,42
5.525,00
6.339,74
60.013,72
12.025,46 0,01
314.130,05 63.379,46]
10.834,09 31.605,85
6339,74
2.550,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU º
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
7 18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
x | Autorização Empenhado
Descrição
Liquidaçã P:
Saldo da es o Empenhado a
Liquidado a | Empenhado
Até o Período) Dotação | No Período [ro Periodo a Liquidar | No Período
Até o Períodi Pagar a Pagar
Ficha | Orçado | Atualizado | No Período
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
103 - Setor de Operação, Manutenção e Expansão
301103.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001208 150.000,00 89 890,00 36.328,90 36.328,90 53.561,10 36 328,90 36.328,90 36.328,90 36.328,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.229.005,45 | 1.385.895,48] 361.933,96] 53720728] 851.688,17] 205.456,08] 442.571,96] 94.63532[ 296.762,41 | 442.221,96] 380,0] 94.985,32
301103.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO
44905100000 - Obras e Instalações 0001209 130.000,00] 1.675.000,00] 1.667.678,70] 1.667.678,70] 7.321,30 11.537,42] 1153742] 1.656.141,28 11.537,42 11.537,42 1.656.141,28
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 001210 12.000,00 2.000,00) 2.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 142.000,00 | 1.677.000,00] 1.667.678,70] 1.667.678,70 9.321,30 11.537,42] 11.537,42] 1.656.141,28 11.537,42 11.537,42 1.656.141,28
301103.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO
44905 100000 - Obras e Instalações 0001211 12.000,00) 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 12.000,00 2.000,00 2.000,00
301103.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO
4490510000 - Obras e Instalações 0001212 5.000,00] 5.000,00 |
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 5.000,00] 5.000,00
301103.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO
3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001213 23.400,00 103.400,00 15.371,85 28.279,51 75.120,49] 15.371,85 28.279,51 15.371,85 28.279,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001214 385.736,46 385.736,46 6787530 158.361,95] 227.374,51 6787530] 158.361,95 6787530 158.361,95
3190130000 - Obrigações Patronais 0001215 135.766,71 135.766,11 23.435,70 51.213,79 84.552,92 23.435,70 51.213,79 31.435,23 51.213,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001216 46.129,86 46.129,86] 13.848,35 26.076,63 20.053,23 13.848,35 26.076,63 13.848,35 26.076,63
3390300000 - Material de Consumo 0001217 126.000,00 126.000,00] = 126.000,00
4490300000 - Material de Consumo 0001218 30.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 747.033,03 817.033,03] 120.531,20 263.931,88) 553.101,15 120.531,20 263.931,88 128.530,73 263.931,88
301103.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
4490510000 - Obras e Instalações
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.
301103.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
4490510000 - Obras e Instalações. 0001220
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
301105.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
6.373.805,40] 1.131.947,36
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado 0001221 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0001222 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3190130000 - Obrigações Patronais 0001223 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI 0001224 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado 0001225 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Pemere Liquidaçã P:
Autorização | Saldo da AquidaçãO bica Liquidado a | Empenhado
Atualizado | No Período |Até o Período) Dotação | No Período pues Período| à Liqui No Período |Até o Período) Pagar a Pagar
Descrição
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
105 - Fundo Municipal de Saneamento Básico
301105.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
33901400000 - Diarias Pessoal Civil 0001226 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903000000 - Material de Consumo 0001227 1.000,00 1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0001228 1.000,00 1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0001229 1.000,00 1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001230 1.000,00
33913000000 - Material de Consumo 0001231 16.000,00
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 0001232 1.000,00
33913600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0001233 1.000,00 1.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001234 1.000,00 1.000,00
44903000000 - Material de Consumo 0001235 1.000,00 1.000,00
4490510000 - Obras e Instalações 0001236 1.000,00 1.000,00
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0001237 1.000,00 1.000,00
4913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001238 20.000,00 1.000,00]
4915100000 - Obras e Instalações 0001239 970.000,00 1.000,00
4491520000 - Equipamentos e Material Permanente 0001240 62.400,00 400,00]
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 1.084.400,00 19.400,00
19.400,00] 19.400,00
[TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.084.400,00
| TOTAL ÓRGÃO: 35.400.000,00
35.400.000,00] 9.019.798,07] 23.456.362,70] 11.943.637,30] 6.669.120,70] 9.390.850,13 7.027.165,98
TOTAL GERAL: 2.824.554,24] 107.253.426,37
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
a Arrecadação
Descrição Anul. Período | Atéo Período Para Mais Para Menos
1125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 493.696,89
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 60.018,10
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.765.043,67 3 2.119.203,34)
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 299.821,84
11125301000 - Impost.sobre Transm. Int Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal 4.055.174,45] 464.174,45
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 6.728.011,07] 779.988,93
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.009.103,42) 410.103,42
1114511 1000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 3.544.070,61
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas é Juros de Mora 12.556,11
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 231.492,98
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 58.513,45
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 601.543,59
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 1.295,49
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 125.798,04 jp 22.481,90
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 35.363,40) - 38.536,07
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 494.932,78
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa “ 33.411,81
1215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 366.741,56
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 884.896,85
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 1.887,49
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa 6.580,80
1220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 653,30
11225301000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 822.584,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 45.314.200,/ 7794 47.296.999,22 1.982.799,22
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 7.052.000,0 2.853.797,05 5.403.349,06] 1.648.650,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 7.052.000, 2.853.797,05] 5.403.349,06 1.648.650,94
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10.809.400,04 5.043.256,25] 8.952.714,65] 1.856.685,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 10.809.400, 5.043.256,25] 8.952.714,65 1.856.685,35
18.200, 18.200,00
161 10201000 - Inscrição ey Concursos e Processos Seletivos - Principal
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Arrecadação
Descrição Ficha Orçado No Período Anul. Período | Até o Período Para Mais Para Menos
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 1.000, 1.000,00
16995011001 - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água 10.850.000,04 2.835.139,08 5.583.139,10] 5.266.860,90
1699501 1002 - Tarifa de Água 19.950.000,01 5.680.286,94] 11,441,098,30] 8.508.901,70
1699501 1003 - Correção Monetária Juros e Multas 11.450,04 11.450,00
16995012001 - SAAE Multa Administrativa , 2.556,30] 2.556,30] 2.556,30
16995012999 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora 11.500,0 11.500,00
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Dívida Ativa 114.500,04 374,02 501,46) 113.998,54
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di 114.500,0 7,14 114.490,52
16995015000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Multas 114,500,0% 114.500,00)
16995016000 - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de Água - Juros de Mora 57.250,0 57.250,00
16995021001 - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto 13.750, 13.750,00
1699502 1002 - Tarifa de Esgoto 34.350,01 39,04 52,66 34.297,34
1699502 1003 - Correção Monetária Juros e Multas 1.800,0 1.800,00
16999901001 - Religação de Agua 1.650, 1.650,00
16999901002 - Padronização de Água 1.250, 5.290,93 5.636,91 4.386,91
16999901003 - Padronização de Esgoto 2.350,04 2.350,00
16999901004 - Serviços de Expediente 1.900, 1.900,00
1699990 1005 - Analises Fisico Quimica . 1.450,0 1.450,00
1699901006 - Outros Serviços 2.200,01 2.200,00
16999901999 - Outros Serviços - Principal 154.000, 154.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 31.457.600, 8.523.693,45] 17.032.994,21 14.424.605,79
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 143.764.000,01 30.441.951,44 81.918.421,71
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 5.795.000,0 3.917.515,88] 1.877.484,12
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 436.000, 4.785,86 7.813,21 428.186,79
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 99.000,01 15.534,36 26.516,17] 72.483,83
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 1.599.000,04 580.108,31 1.185.096,31 413.903,69
1713501 1000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Atenção Primária - Principal 33.299.000,! 7.616.662,94) 13.567.723,19 19.731.276,81
17135021000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde — Atenção Especializada-Principal 44.755.000,04 22.092.548,13 38.605.818,92 6.149.181,08
17135031000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde - Principal 942.000,0 810.215,52 1.648.476,75 706.476,75
1713504100 - Transtide Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde — Assist Farmacêutica - Principal 4.622.000,01 298.503,96] 529.750,40) 4.092.249,60
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Arrecadação
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
Descrição Ficha Orçado No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos
17135051000 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Gestão do SUS - Principal 37.000,0 3.361.089,66] 6.727.319,25] 6.690.319,25
1713509100 - Transf de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv. Públicos de Saúde — Outros Programas - Principal 2.000,01 2.000,00
1714501000 - Transf.do Salário-Educação - Principal 4.019.000,0t 1.257.939,44) 2.719.328,21 1.299.671,79
17145101000 - Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principal 32.000,01 7.930,00 7.930,00 24.070,00
1714520100 - Transf.ref ao Prog Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 1.133.000 557.724,00 894.833,27 238.166,73
1714530100 - Transfref ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 300.000,0 317.984,84 17.984,84
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT - Principal 25.000,01 905,340,46| 1.295.240,29 1.270.240,29
1715510100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal 25.000. 25.000,00
1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAR - Principal 520.954,88 812.238,14 812.238,14
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 1.239.000,0 218.366,29] 485.490,89] 753.509,11
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 1.000,04 1.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal 4.869.000,01 4.869.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 343.000,0 106.617,92 213.241,11 129.758,89
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 50.000, 50.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 37.000, 37.000,00
17215001090 - Cota-Parte do ICMS - Principal 50.277.000,04 16.350.942,43 32.474.888,49 17.802. 111,51
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal . 27.990.000,01 4.862.747,95] 23.896.409,46 4.093.590,54
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 514.000, 212.358,80] 420.524,15 93.475,85
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 112.000,04 23.620,71 68.012,55 43.987,45
1723500 1000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 30.191,100,0 1.207.769,18 16.905,172,83 13.285.927,17
1724990 1000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 55.000,04 55.000,00
17295 101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 288.000,01 288.000,00)
1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 5.369.000,01 2.581.937,58] 4.259.527,56) 1.109.472,44
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.695.000,04 1.500.000,00] 1.500.000,00] 195.000,00
17419901000 - Outras Transfer Àºncias de Institui Ã$Âgies Privadas – Principal 1.000, 161.025,35 165.341,15] 164.341,15
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 48.447.000,0 18.674.619,95 40.865.035,18 7.581.964,82
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 6.000,01 423,60 5.576,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 412.368.100,0 128.288.811,0 255.363.230,09 157.004.869,91
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 429.000,01 149.291,71 288.846,23 140.153,77
2.000,0 2.000,00
2——————W——— DD AUERESSAO GemiAwesBadosatiho
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição
Arrecadação
No Período Anul. Período
Até o Período Para Mais Para Menos
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa
5.000,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 16.000,01 4.373,85] 14.522,93 1.477,07
1911062 1000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 1.000,04 9.586,40) 10.108,40) 9.108,40
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 14.450, 470,27] 13.979,73
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal 8.750, 8.750,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal 6.000,04 10.035,39) 11.013,57] 5.013,57
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores — Principal 8.950,04 8.950,00
19229901001 - Ligação de Água e Esgoto 2.634.550, 329.480,79] 605. 306,53| 2.029.243,47
19229901002 - Cobrança Pelo Uso de Recursos Hidricos 12.650,0 12.650,00
19229901004 - Recursos Hidricos 5.750,0 753,61 1.293,86] 4.456,14
19229901005 - Outras Restituições - Principal 1.200,04 91,65 185,74 1.014,26
1922990 1999 - Outras Restituições - Principal 66.343.700,04 134.166,35 2.637.000,84] 63.706.699,16
1999122100 - Ônus de Sucumbência - Principal 29.000,04 53.577,65) 111.160,85] 82.160,85
19991801000 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão - Principal 4.878,55, 15.299,54 15.299,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 69.518.000,/ 696.235,95 3.695.208,76 65.822.791,24
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 5.000,04 5.000,00]
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 26.000 1 26.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 31.000,04 31.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis 50.000,04 50.000,00
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 98.000,01 98.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 148.000, 148.000,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 149.000, 149.000,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 23.000,04 23.000,00
24125021000 - Transf para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip para Educ. Infantil - Proinfância - Principal 777.000, 396.421,14 380.578,86
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 1.000,04 2.012.825,00] 2.012.825,00] 2.011.825,00]
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 22.000,04 22.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal 2.619.000,04 2.619.000,00
24145401000 - Transf de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal 7.667.000,04 7.667.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 55.000,04 3.163.135,70) 3.506.335,45] 3.451.335,45
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal 55.000,04 55.000,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Menu: Relató “Balancete:
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Ma ma
MANHUAÇO
Arrecadação
Descrição No Período Anul. Período | Atéo Período Para Mais Para Menos
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 900.576,13 1.605.499,42 1.605.499,42
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 67.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 943.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 31.000,00
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 499.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
6.076.536,83] 7.521.081,01 5.386.918,99
500.000,00
500.000,00
71315001000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contrib.de Melhoria para Expan da Rede de Água P
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 500.000,
7699501100 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Abastecimento de 355.000,04 | | 355.000,00
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico — Esgotamento San: 257.400,04 257.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 612.400,04
79229901005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA 590.718.700, 179.261.358,57 345.265.577,00 245.453.123,00
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
2 ySESESSÃO: Gemil Aves Babosafiho
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MINAS GERAIS
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BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAM
2º QUADRIMESTRE DE 2025
ARIA
Arrecadação
Descrição Orçado No Período Anul. Período | Atéo Período Para Mais Para Menos
9211130341000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendiment (119,74 (119,74)
92161 10101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
9216995011001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Básica Operacional - TBO de Água (322,79) (963,73)
921699501 1002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Água (312,35) (856,97)|
921699501 1003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9216995021001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa Operacional - TBO de Esgoto
921699502 1002 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto (0,36)]
9216995021003 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Correção Monetária Juros e Multas
9219229901001 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Ligaçao de Água e Esgoto (44,82) (56,80)
9219229901004 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Recursos Hidricos (7.44)]
9219229901005 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal (491,36)] (814,28)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (1.291,06) (2.819,32)
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer (28.752.800,00) (6.088.390,13) (12.369.115,33) 16.383.684,67
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P) (87.200,00) (957,13) (1.562,55) 85.637,45
95172 15001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (10.055.400,00) (3.270.188,40) (6.494.977,49) 3.560.422,51
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (5.598.000,00) (956.231,31) (4.762.963,23) 835.036,77
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (102.800,00 (58.789,60) (100.422,67) 2.377,33
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (44.596.200,00 (10.374.556,57) (23.729.041,27) 20.867.158,73
TOTAL DA RECEITA .596. (10.375.847,63)) (23.731.860,59) 20.864.339,41
TOTAL LÍQUIDO 122. 168.885.510,94] 321.533.716,41 224.588.783,59
ires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição
Autorização
Empenhado
Saldo da
Liquidação
Orçado
RESUMO GERAL
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
31900300000 - PensÂges
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3190910000 - Sentenças Judiciais
3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
3191040000 - Contratação por Tempo Determinado
3290210000 - Juros sobre a Divida por Contrato
3290220000 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3290910000 - Sentenças Judiciais
33204100000 - Contribuições
3330410000 - Contribuições
3340410000 - CONTRIBUIÇÕES
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33504100000 - Contribuições
33504300000 - Subvenções Sociais
33604100000 - Contribuições
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390140000 - Diarias Pessoal Civil
3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes
3390300000 - Material de Consumo
3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercei
33903 500000 - Serviços de Consultoria
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM
33904600000 - Auxílio - Alimentação
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33909100000 - Sentenças Judiciais
33909200000 - Despesas de ExercÂ-cios Anteriores
33909300000 - Indenizações e Restituições
3391300000 - Material de Consumo
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
Menu: Relatórios "Balancetes,
470.775,35
2.220.598,79
1.400.000,00
72-N14.684,51
108.584 120,81
34.679.523,67
2.591.555,57
350.000,00
6.000,00
1.121.900,00
1.000,00
200.000,00
250.000,00
1.000,00
5.000,00
1.962.000,00
2.000,00
15.000,00
4.224.533,85
19.783.494,01
2.135.000,00
941.098,93
116.549,11
2.810.200,00
865.000,00
34.079.934,90
254.000,00
5.112.000,00
90.000,00
1.000,00
923.000,00
4.971.100,00
116.990 116,73
3.404.400,00
1.550.000,00
4.787.000,00
1.004.000,00
5.165.000,00
313.000,00
647.000,00
16.000,00
1.000,00
Atualizado
498.000,44
2.220.598,79
1.400.000,00
73.112,075,13
109.946.536,23
35 418.509,38
2.201.555,57
350.000,00
6.000,00
1.862 164,59
1.000,00
200.000,00
250.000,00
1.000,00
5.000,00
2.256.681,84
2.000,00
15.000,00
4.265.858,17
21,353.937,45
2.249.742,17
965.398,93
118.649,11
2.887.676,28
840.000,00
36.670.704,37
268.000,00
4.735.700,13
67.000,00
1.000,00
1.053.757,00
5.360.260,07
132203.131,56
3.154.732,60
1.570.000,00
4.659.000,00
988.651,99
5.465.820,88
423.714,77
1252617,75
1.000,00
1.000,00
No Período | Até o Período
23.825,09
890.612,68
310.747,17
19.089,785,49
37.556 833,95
3.568.305,74
221.554,20
27.912,50
543.580,55
26.000,00
491 077,51
4.896.570,83
170.000,00
227,48
736.399,59
53.838,63
10.324,695,26
33.696,00
312.433,46
«737261
397.976,17
655.288,09
36.713.570,68
532.773,67
400.777,63
2.717.079,90
2.295,61
1.132.866,27
100.508,09
293.893,39
426.445,61
1.529.335,52
1.160.747,17
60.987.110,12
89.522.640,53
21.105.668,69
566.156,00
74.082,14
1.628.174,25
183.000,00
134.000,00
1.240.912,56
869.507,51
14.429.494,85
920 000,00
896 960,53
116.549,11
2.185.815,99
469.517,63
20.295 .428,78
48.669,35
572.462,10
262739
800 816,83
3.112.785,82
103.284 788,22
2.181.888,37
1.333.938,36
4.455.065,56
369.249,72
3.712.387,67
182.535,54
753.132,03
Dotação
71.554,83
691.263,27]
239.252,83]
12.124.965,01
20 423.895,70]
14312.840,69]
1.635.399,5
275.917,86]
6.000,00]
233.990,34)
1.000,00]
17.000,00]
116.000,00
1.000,00]
5.000,00]
1.015.769,28]
2.000,00]
15.000,00]
3.396 350,66]
6.924.442,60]
1.329.742,1
68.438,40
2.100,00]
701.860,29]
370.482,37]
16.375.275,59]
219.330,65]
4.163.238,03]
6437261
1.000,00
252.940,17]
2.247.474,25
28918.343,34]
972.844,23]
236.061,64)
203.934,44]
619.402,27]
1.753.433,21
241.179,23]
499.485,72]
1.000,00]
1.000,00]
No Período | Até o Período
110.538,26
573.037,13
428.112,94
22.515.162,96
33.274.389,37
6.626.490,72
221.554,20
27912,50
355.203,40
67.175,90
64.328,60
459.861,30
544.945,51
5.624.223,24
380.000,00
162.796,25
39.543,72
958.630,73
286.836,97
8.815.148,20
31.911,00
429.163,48
1.965,73
330.215,03
1.025.273,05
4.692.814,77
556.034,55
514.914,36
1.715.501,34
280.395,61
1.889.093,11
100.508,09
294.010,63
215.839,28
1.089.658,21
804.401,11
43.067.978,90]
62.537.677,70]
13.971.353,89)
526.156,00
74.082,14,
960.041,99
132.089,53
127.632,08
933.981,30
818.640,51
12.763.913,35)
810.000,00
384.744,87]
79.087,44,
1.630.420,82]
465.612,97
13.529.635,24
46.534,35
514.963,48
2.627,39]
507.845,37]
2.064.289,37
82.320.827,10
1.103.606,91
988 328,00
3.236.686,71
336.666,12
3.584.792,65
182.535,54
745.742,27
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
Empenhado
a Liquidar
Pago
No Período | Até o Período
Liquidado a | Empenhado
Pagar a Pagar
210.606,33
439.67731
356.346,06]
17919.131,22
26.984 962,83
7.134.314,80)
40.000,00
668.132,26]
50.910,47
6.367,92
306.931,26)
50.867,00
1.665.581,50
110.000,00]
512.215,66
37.461,67
555.395,17
3.904,66
6.765.793,54
2.135,00
57.498,62
292.971,46)
1.048.496,45
20.963.961,12
1.078.281,46
345.610,36]
1.218.378,85
32.583,60
127.595,02)
7.389,76
120.682,48
573.037,13
428.112,94
22418.459,40
33,062.068,52
7.517.484,54
221.554,20
27.912,50
355.203,40
67.175,90
64.328,60
239.247,44
544.945,51
5.588.223,24
380.000,00
196.492,67
39.543,72
955.154,25
286.836,97
8.744.126,52
31.911,00
429.163,48
1.965,73
320.442,81
1.014.497,81
4.406.340,83
549.487,83
514.914,36
1.715.501,34
279.047,11
1.891.093,11
100.508,09
290.689,23
215.839,28]
1.089.658,21
804.401,11
42911,547,93
62.247.289,30)
12.963.433,54]
526.156,00
74.082,14]
960.041,99]
132.089,53
127.632,08
713.367,44
818.640,51
1272791335
810.000,00]
384 744,87
79.087,44
1.554.924,24]
465.612,97]
13.068.150,51
46.534,35
514.963,48
2.627,39
498.073,15
2.040.939,81
81.797.260,49)
1.093.259,09
988.328,00]
3.236.686,71
333.892,32
3.584.792,65
182.535,54
742183.77
210.606,33
43967731
356.346,06
156.430,97] 18.075.562,19
290.388,40] 27.275.351,23
1.007.920,35] 8.142.235,15
40.000,00
668.132,26
50.910,47
6.367,92
220.613,86] 527.545,12
50.867,00
36.000,00] 1.701.581,50
110.000,00)
512.215,66
37.461,67
75.496,58] 630.891,75
3.904,66
461.484,73] 722727827
2.135,00
57.498,62
97722] 302.743,68
23.349,56] 1.071.846,01
523.566,61] 21.487.527,73
10.347,82] 1.088.629,28
345.610,36
1.218.378,85
2.773,80) 35.357,40
127.595,02
3.568,50 10.958,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
Pu 18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
a air Autorização Empenhado itira
á Orçado [ Atualizado | No Período) Até o Período) Dotação
Liquidação
Empenhado Liquidado a | Empenhado
a Liquidar | No Período | Atéo Período) Pagar a Pagar
No Período | Até o Período
3391330000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3391360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 1.000,00 1.000,00]
3391390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.000,00 41.000,00 40.000,00 1.000,00] 1.835,61 7.160,15 32.839,85 1.835,61 7.160,15 32.839,85
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15471,000,00] 7.203.100,00) 2052747,58] 213480982] 506829018] 121135564] 121190509] 92290473] 121135564] 1.211.905,09] 922.904,73
4450410000 - Contribuições 6.916,73 6916, 6.916,73
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 13.258,36 27.096,74 26.313,78 782,96] 9.198,19 15.787,60 10.526,18 9.462,83 15.787,60) 10.526,18
4490300000 - Material de Consumo 3.649.500,00] 370850000] 152900885] 205778714] 169071286] 1097489.16] 1.441.483,06 61630408] 109464832] 1.438.642,22 2840,84] 619.144,92
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.081.000,31 | 10.032.507,96 601381,43] 320885496] 682365300) 120957263] 155704003] 165181493) 120957263] 155704003 1.651.814,93
4905100000 - Obras e Instalações. 47295.800,38] 4698467279] 583612203] 1565115675] 3133351604] 445267557] 672528474] 892587201] 445267557] 67252844 8.925 87201
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 1625493346] 1611199374] 4.110.676,29] 4897326,51] 1121466723] 166806738] 195977040] 293755611] 169779288 | 1.959.770,40 2.937.556,11
4490610000 - Aquisição de Imóveis 1.017.000,00] 1.166.415,36 613.415,36 553.000,00] 61341536 613.415,36
4491390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . 20.000,00 1.000,00 1.000,00
4491510000 - Obras e Instalações 970.000,00 1.000,00 1.000,00]
4491520000 - Equipamentos e Material Permanente 62.400,00 400,00 400,00]
|46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado 1.500.000,00 1.500.000,00 23.000,00 931.142,59 568.857,41 299.889,59 593.589,71 337.552,88 299.889,59 593.589,71 337.552,88
4690910000 - Sentenças Judiciais 1.000,00 .
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 12.978.104,53] 5.558.018,63 5.558.018,63
Total da Fonte de Recurso: 546.122.500,00 | 552.647.097,15 | 136.660.689,20 | 369.112.700,86 | 183.534.396,29] 143.347.776,42 | 264.683.828,73) 104.428.872,13] 143.353.385,73 | 261.859.274,49] 2.824.554,24107.253,426,37
Total do Órgão: 546.122.500,00 | 552.647.097,15 | 136.660.689,20 | 369.112.700,86 | 183.534.396,29] 143.347.776,42 | 264.683.828,73] 104.428.872,13] 143.353.385,73 | 261.859.274,89] 2.824.554,24] 7.253.426,37
Nilcatia Lopes Caires CRC/MG-077897/0-0 «
Contadora
CPF:564,846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ra
MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
7s
S*” BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
Descrição
RESUMO GERAL
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
31900300000 - PensÃges
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 - Obrigações Patronais
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
31909100000 - Sentenças Judiciais
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
31910400000 - Contratação por Tempo Determinado
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato
32902200000 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
32909100000 - Sentenças Judiciais
33204 100000 - Contribuições
33304100000 - Contribuições
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3350410000 - Contribuições
33504300000 - Subvenções Sociais
33604100000 - Contribuições
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
3723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33901400000 - Diarias Pessoal Civil
33901 800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes
33903000000 - Material de Consumo
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercei
3390350000 - Serviços de Consultoria
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM
33904600000 - Auxílio - Alimentação
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33909100000 - Sentenças Judiciais
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores
33909300000 - Indenizações e Restituições
33913000000 - Material de Consumo
33913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção
Autorização
470.775,35
2.220.598,79
1.400.000,00
72.N4.684,51
108.584.120,81
34.679.523,67
2.591.555,57
350.000,00
6.000,00
1.121.900,00
1.000,00
200.000,00
250.000,00
1.000,00
5.000,00
1.962.000,00
2.000,00
15.000,00
4.224.533,85
19.783.494,01
2.135.000,00
941.098,93
116.549,11
2.810.200,00
865.000,00
34.079.934,90
254.000,00
5.112.000,00
90.000,00
1.000,00
923.000,00
4.971.100,00
116.990.116,73
3.404 400,00
1.550.000,00
4.787.000,00
1.004.000,00
5.165.000,00
313.000,00
647.000,00
16.000,00
1.000,00
498.000,44
2.220.598,79
1.400.000,00
73.112075,13
109.946.536.23
35 418.509,38
2.201.555,57
350.000,00
6.000,00
1.862.164,59
1.000,00
200.000,00
250.000,00
1.000,00
5.000,00
2.256.681,84
2.000,00
15.000,00
4.265.858,17
21.353.937,45
2.249.742,17
965 398,93
118.649,11
2.887.676,28
840.000,00
36.670.704,37
268.000,00
4.735.700,13
67.000,00
1.000,00
1.053.757,00
5.360.260,07
132.203.131,56
3.154.732,60
1.570.000,00
4.659.000,00
988.651,99
$.465 820,88
423.714,77
1.252.617,75
1.000,00
1.000,00
Eirppenhada! | Saldo da Liquidação Empenhado Liquidado a | Empenhado
No Período | Até o Período| — Dotação No Período | Até o Período| a Liquidar | No Período | Até o Período a Pagar
23.825,09 426.445,61 71.554,83] 110.538,26 215.839,28 210.606,33 120.682,48 215.839,28 210.606,33
89061268] 1.529.335,52 691.263,27] 573.037,13] 1.089.658,21 43967731] 573037,13] 108965821 43967731
310.747,17] 116074717 239.252,83] 428.112,94 804.401,11 356.346,06] 428 112,94 804.401,11 356.346,06
19.089.785,49] 60987.110,12) 12.124965,01] 22515.162,96] 43:067978,90] 17919.131,22] 22418.459,40 | 42911.547,93 156.430,97] 18.075.562,19
37.556833,95] 89522640,53] 20423899,70] 3327438937] 6253767770] 26984.962,83] 33.062 068,52] 62.247289.30 290.388,40] 27.275.351,23
356830574] 2110566869] 14312840,69] 662649072] 1397135389] 713431480] 751748454] 12963433,54] 100792035] 8.142235.15
221.554,20 566.156,00] 1.635.399,5 221.554,20 526.156,00 40.000,00] 221.554,20 526 156,00] 40.000,00
27.912,50 74.082,14 275.917,86) 27912,50 74.082,14 27.912,50 74.082,14
6.000,00]
543.580,55] 1.628.174,25 233.990,34) 355.203,40 960.041,99 668.132,26] 355.203,40 960.041,99 668.132,26
1.000,00)
183.000,00 17.000,00] 67.175,90 132.089,53 50.910,47 67.175,90 132.089,53 50.910,47
26 000,00 134.000,00 116.000,00 64.328,60 127.632,08] 6.367,92 64.328,60 127.632,08] 6.367,92
1.000,00]
5.000,00]
1240 912,56] 1.015.769,28] 459.861,30 933.981,30 306.931,26) 239.247,44 713.367,44] 220.613,86] 527.545,12
2.000,00]
15.000,00]
491.077,51 869.507,51] 3.396.350,66] 544.945,51 818.640,51 50.867,00] 544.945,51 818.640,51 50.867,00
489657083] 1442949485] 692444260] 562422324) 1276391335) 1.665.581,50] 5.588.223,24] 1272791335 36.000,00] 1.701.581,50
170.000,00 920.000,00] 1.329.742,17 380.000,00 810.000,00 110.000,00] 380.000,00 810.000,00| 110.000,00]
227,48 896 960,53 68.438,40] 162.796,25 384.744,87] 512.215,66 196.492,67 384.744,87 512.215,66
- 116.549,11 2.100,00] 39.543,72 79.087,44 37.461,67 39.543,72 79.087,44 37.461,67
736.399,59] 2.185.815,99 701.860,29] 958.630,73] 1.630.420,82 555395,17] 95515425] 155492424 75.496,58] 630.891,75
53.838,63 469.517,63 370.482,37] 286.836.97 465.612,97 3.904,66] 286.836,97 465.612,97] 3.904,66
10.324.695,26] 20295428,78] 1637527559] 881514820] 1352963524] 6765793,54] 8744.126,52] 13.068.150,51 461.484,73] 7.227.278,27
33.696,00 48.669,35 219.330,65] 31.911,00 46.534,35 2.135,00 31.911,00 46.534,35 2.135,00
312.433,46 572.462,10 4.163.238,03] 429.163,48 514.963,48 57.498,62 429.163,48 514.963,48] 57.498,62
137261 2.627,39 64.372,61 1.965,73 2.627,39 1.965,73 262739
1.000,00
397.976,17 800 816,83 252.940,17] 330.215,03 507.845,37 292.971,46] 320.442,81 498.073,15 97222] 302743,68
65528809] 311278582] 224747425] 102527305] 206428937] 104849645] 101449781] 204093981 23.349,56] 1.071 84601
36.713.570,68] 103284 788,22] 2891834334] 44692814,77] 82320827,10] 20963961,12] 44406 340,83 | 81.797260,49 523.566,61] 21.487.527,73
532.773,67] 218188837 972.844,23] 556034,55] 1.103.606,91] 107828146] 54948783] 1.093.259,09 10.347,82] 1.088.629,28
400.777,63 133393836 236.061,64] 51491436 988.328,00) 345 610,36] 51491436 988.328,00] 345.610,36
2717079,90) 4.455.065,56 20393444] 171550134] 323668671] 121837885] 1715501,34] 3.236.686,71 121837885
292.295,61 369.249,72 619.402,27] 280.395,61 336.666,12 32.583,60] 27904711 333.892,32 277,80) 3535740
113286627] 371238767) 175343321] 188909311] 3.584.792,65 127.595,02] 1,891093,11] 3.584.792,65 127.595,02
100.508,09 182.535,54 241.179,23] 100.508,09 182.535,54] 100 508,09 182.535,54]
293.893,39 753.132,03 499.485,72] 294 010,63 745.742,27 7.389,76] 290.689,23 7421:77 3.568,50] 10.958,26
1.000,00]
1.000,00)
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
2º QUADRIMESTRE DE 2025
E ana Autorizaç Empenhada | ido ds Liquidação PER
Orçado| Atualizado | No Período| Atéo Período| Dotação No Peri oto| Até o Período No Período | Atéo Período| Pagar a Pagar
3913300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3391360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.000,00 41.000,00 40.000,00 1.000,00] 1.835,61 7.160,15 32.839,85 1.835,61 7.160,15 32.839,85
3393390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1547100000] 7.203.100,00] 2052747,58] 213480982] 506829018) 121135564] 1.211.905,09 922.904,73] 121135564] 1.211.905,09 922.904,73
4450410000 - Contribuições 6916,13 6916, 6.916,73
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 13.258,36 27.096,74 26.313,78 782,96 9.198,19 15.787,60 10.526,18 9.462,83 15.787,60 10.526,18
4490300000 - Material de Consumo 3.649.500,00] 3.708.500,00] 152900885] 205778714] 165071286] 1097489,16] 1.441.483,06 616.304,08] 109464832] 1.438.642,22 2840,84] 619.144,92
4490390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.081.000,31 | 10.032.507,9%6 60138143] 320885496] 682365300] 120957263] 155704003] 165181493] 120957263] 155704003 1.651.814,93
4905100000 - Obras e Instalações 47295.800,38] 4698467279] 583612203] 1565115675] 3133351604] 445267557] 672528474] 892587201] 445267557] 672528474) 8.925 87201
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente 1625493346] 1611199374] 4.110.676,29] 489732651] 1121466723] 166806738] 195977040] 2937556,11] 169779288 | 1.959.770,40 2.937.556,11
4490610000 - Aquisição de Imóveis 1.017.000,00] 1.166.415,36 613.415,36 553.000,00] 61341536 61341536
4491390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . 20.000,00 1.000,00 1.000,00]
4491510000 - Obras e Instalações 970.000,00 1.000,00 1.000,00]
4915200000 - Equipamentos e Material Permanente 62.400,00 400,00 400,00
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.500.000,00 | 1.500.000,00 23.000,00 931.142,59 568.857,41 299.889,59 593.589,71 337.552,88] 299.889,59 593.589,71 337.552,88
4690910000 - Sentenças Judiciais 1.000,00
9999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 12.978.104,53 | 5.558.018,63 5.558.018,63)
Total da Fonte de Recurso: 546.122.500,00 | 552.647.097,15 | 136.660.689,20 | 369.112.700,86 | 183.534.396,29] 143.347.776,42 | 264.683.828,73] 104.428.872,13] 143.353.385.73 | 261.859.274,49] 2.824.554,24[107.253,426,37
546.122.500,00 | 552.647.097,15 | 136.660.689.20] 369.112.700,86) 183.534.396,29) 143.347.776,42] 264.683.828,73] 104.428.872,13] 143.353.385,73 | 261.859.274,49] 2.824.554,24] 07.253.426,37
Total do Ór;
ES CRC:MG-077897/0-0 »
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho,
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“a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU d
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
Pu” 18.385.088/0001-72 R
“**) NESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
DESCRIÇÃO PESSOALE | es | DESTESAS INVES- | INVERSÕES | AMORT. DA CONTIN- Pita]
ENCARGOS | 5 níviDA | CORRENTES) TOTAL TIMENTO |FINANCEIRAS| DÍVIDA TOTAL RPPS GÊNCIA TOTAL
Tâmara Municipal de Manhuaçu 248760741 743 393,19] 2.951.000,60 35.047,72] 35.047,72 2.966.048,32]
Gabinete da Presidencia 2.487.607,41 443.393,19] 2.931.000,60 35.047,72 35047,7 2.966.048,32]
Gabinete do Prefeito Municipal 706.191,45] 191439727] 2.620.588,72] 2.620.588,72]
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 706.191,45] 1.914.397,27) 2.620.588,72) 2.620.588,72]
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
Secretaria Municipal de Fazenda 698.457,61 131.504,50] 2,018.268,61] 2.848.230,72 52.027,30 299 889,59] 351.916,89 3.200.147,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 698.457,61 131.504,50] 201826861] 2.848.230,72] 52.027,30 299.889,59) 351.916,89 3.200.147,61
Secretaria Municipal de Educação 24 748.931,57] 8.269.373,32] 33018.304,89] 655.143,75] 655.143,79] 33.673.448,64]
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.236.109,32] 12.001.221,75 655.143,75] 655.143,79 12.656 365,50]
Ensino Básico Municipal - FUNDEB 33.264,00] 21.017.083,14] 21.017.083,14]
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 789.815,70] 1.023.977,27) 4.400,00] 4.400,00 1.028.377,27)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 789.815,70) 1.023.977,27] 4.400,00 4.400,00 102837727
Fundo Municipal de Saúde - FMS 40.401.639,37] 6077099493] 676324,95] 676 324,99 61.447319.88]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 40:401639,37] 6077099493] 676.324,95] 676.324,99 61.447319.88]
Secretaria Municipal de Comunicação Social 129.708.28 17221033] 301 918,61 46.936,11] 469361] 348.854,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 129.708,28] 172.210,33] 301.918,61 46.936,11 46.936,11 348.854,
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 190.677,98 1.341.191,68] 1.531.869,66] 1.531.869,66]
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 190.677,98 1.341.191,68] 1.531.869,66] 1.531.869,66]
Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 2.504,06 2.504,06] 2.504,06
Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 2.504,06) 2.504,06) 2.504,06
Fundo Municipal de Cultura 200.000,00] 200.000,00 200.000,00]
Fundo Municipal de Cultura 200 000,00] 200.000,00] 200.000,00]
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 106.483,75 8.486,36) 114.970,11 114.970,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 106.483,75 8.486,36] 114.970,11 e 114.970,11]
Fundo Municipal do Turismo 78 933,52] 78.933,52) 78.933,52]
Fundo Municipal do Turismo 8.933. 78.933,52 78.933,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 4.247.067,35] 1.403.283,41] 5.650.350,76 46.547,59 5.696.898,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.989.106,14] 1113231,77] 410233791 46.547,58 4.148 885,46]
SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1.257.961,21 290.051,64) 1.548.012,85] 1.548.012,85]
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA 4.552.756,56] 6390.182,47] 10.942939,03] 5.749.758,39] 5.749 758.39 16,692.697,42]
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA 694 783,37] SO 504,66] 745.288,03] 745.288,03]
SUBSECRETARIA DE OBRAS 1.161/719,33] 532104484] 6482764,17] 574975839] 5.749.758,39 12.232.522,56]
SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA 2.696.253,86] 1.018.632,97] 3.714.886,83 3.714.886,83]
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E | 1.415.009,43 1.801.927,99] 3.216.937,42] 438,10) 43.28.10 3.260.665,52]
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 1.301.028,87] 1.651.151,34] 35.561,40] 35.561,40 1.686.712,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 447388,74) 1.512.275,70 8.166,70 8.166,70 1.520.442,40]
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA 50 000,00] 50.000,00] 50.000,00]
FUNDO DO IDOSO 485,00 485,00] 485,00]
FUNDO REMAD 3.025,38) 3.025,38] 3.025,38)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT 478.885,36] 977.363,55 6.523,11] 6523,1 983 886.66]
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT 47888536] 97736355) 6.523,11 65231 983.886,66
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 4632 485,28] 8 380 000,05] 1.120.565,95] 1.120.565,99 9.500 566,00]
Gabinete da Diretoria do SAAE 25.867,77] 263.857,05] 263.857,05]
Setor Administrativo e Financeiro 1.854.395,25] 2.781.272,25] 81.631,30] 8163130 2.862.903,55]
2.752.222,26] 5.334.870,75] 1.038.934,65] 1.038.934,69 6.373.805,40]
Setor de Operação, Manutenção e Expansão
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU *
G CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
: Pu”, 18.385.088/0001-72 .
aammaau) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA .
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO
R DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL [ RESERVAS
A ã JUROS E OUTRAS TOTAL
eres RE ENCARGOS a Ras | TOTAL rimenTo. | mun] “oferta | rorAL RPPS Gêncik | tora GERAL
301.105 Fundo Municipal de Saneamento Básico
64 132.401,48] 131.504,50] 70.346.977,92] 134.610 883,90] 8.437.002,93] 299.889,59] 8.736 892,5; 143.347.776,42
Nilcatia Lopes Caires CRC/MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564.846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 o
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
DESCRIÇÃO PESSOALE | (JUROS E GUIAS INVES. | INVERSÕES | AMORT. DA CONTIN-
ENGARGOsa| ENCARGOS?) * DESPESAS TOTAL TIMENTO |FINANCEIRAS| DÍVIDA TOTAL RPPS GÊNCIA TOTAL
DA DÍVIDA | CORRENTES
Câmara Municipal de Manhuaçu 2.487.607,41 443.393,19] 2.931.000,60] 35.047,72 35.047,7. 2.966.048,32]
[00101.001 Gabinete da Presidencia. 248760741 443.393,19] 2.931.000,60] 35.047,72 35.047,7: 2.966.048,32]
Gabinete do Prefeito Municipal 706.191,45] 1.914.397,27) 2.620.588,72] 2.620.588,72]
201.001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 706.191,45] 191439727] 2.620.588,72 2.620.588,72
201.002 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
Secretaria Municipal de Fazenda 698.457,61 131.504,50] 2.018.268,61 2.848.230,72] 52.024,30) 299.889,59] 351.916,8º 3.200.147,61
[203.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 698.457,61 131.504,50] 2.018.268,61 2.848 230,72] 52.027,30] 299.889,59] 351.916,8º 3.200.147,61
Secretaria Municipal de Educação 24,748.931,57 8.269.373,32] 33.018304,89] 655.143,75] 655.143,7: 33.673 .448,64]
205.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.765.112,43] 8.236.109,32] 12.001.221,75] 655.143,75] 655 143,7: 12.656.365,50)
[205.002 Ensino Básico Municipal - FUNDEB 20.983. 819,14) 33.264,00] 21.017.083,14] 21.017.083,14]
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer . 234.161,57] 789.815,70] 1.023.977,27) 4.400,00] 4.400, 1.028.377,27]
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 234.161,57 789.815,70] 1.023.977,27 4.400,00] 4.400,04 1.028 377,27
Fundo Municipal de Saúde - FMS 20.369.355,56] 40.401.639,37] 60.770.994,93) 676.324,95] 676. 324,9 61.447319,88]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20.369 355,56] 40,401.639,37] 60.770.994,93 676.324,95] 676.324,9º 61.447319,88
Secretaria Municipal de Comunicação Social 129.708,28] 172.210,33 301.918,61 46.936,11 469361 348 854,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 129.708,28] 172.210,33] 301.918,61 46.936,11 46.936,1 348.854,72
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 190.677,98] 1.341.191,68] 1.531.869,66] 1.531.869,66]
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 190.677,98 1.341 191,68] 1.531.869,66] 1.531.869,66
Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 2.504,06) 2.504,06]
Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 2.504,06] 2.504,06]
Fundo Municipal de Cultura 200.000,00] 200.000,00]
Fundo Municipal de Cultura 200.000,00] 200.000,00]
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 106.483,75 8.486,36 114.970,11 114.970,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 106.483,75 8.486,36] 114.970,11 114.970,11]
Fundo Municipal do Turismo 78.934,52 78.933,52) 78.933,52
Fundo Municipal do Turismo 78.933,52 78.933,52 78.933,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 4.247.067,35] 1.403.283,41 5.650.350,76] 46.547,55] 46.547,5: 5.696.898,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.989.106,14] 1.113.231,77] 410233791 46.547,55] 46,547,5: 4.148.885,46)
2 SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 1.257.961,21 290.051,64] 1.548.012,85] 1.548.012,85
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA 4,552.756.56] 6390. 182,47] 10.942939,03] 5.749.758,39 5749.7583 16.692697,42
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA 694.783,37] 50.504,66] 745 288,03] 745.288,03
SUBSECRETARIA DE OBRAS 1.161.719,33] 5.321.044,84] 6.482 764,17] 5.749.758,39] 5.749. 758,3 12.232.522,56]
SUBSECRETARIA DE LIMPEZA URBANA 2.696.253,86] 1.018.632,97] 3.714.886,83] 3.714.886,83]
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E | 1.415.009,43 1.801.927,99] 3.216.937,42 43.728,10 43281 3.260.665,52]
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 350.122,47) 1.301.028,87] 1.651.151,34] 35.561,40] 35.561,4 1.686.712,74]
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.064.886,96] 447388,74] 1.512.275,70 8.166,70 8166,7 1.520.442,40
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA 50.000,00] 50.000,00]
FUNDO DO IDOSO 485,00) 485,00]
FUNDO REMAD 3.025,38] 3.025,38]
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT 498.478,19) 478.885,36] 977.363,55] 6.523,11 6523,1
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT 498.478,19 478.885,36) 977.363,55 6.523,11 6.523,11]
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 3.747.514,77] 4632 485,28] 8.380.000,05] 1,120 565,95] 1.120.565,9º
3oL.101 Gabinete ja Diretoria do SAAE 237.989,28] 25.867,77] 263.857,05] 263 857,05]
301,102 Setor Administrativo e Financeiro 926.877,00] 1.854.395,25] 2.781.272,25] 81.631,30] 81.631,3% 2.862.903,55]
3O1.103 Setor de Operação. Manutenção e Expansão 2.582.648,49] 2.752.222,26) 5.334 870,75] 1.038 934,65] 1038 934,6 6.373.805,40]
IMPRESSÃO; Gentil Alves Barbosa Filho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU E
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - NOVA 2025
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72 .
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ,
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO
= DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
” a TOTAL
CODIGO DESCRIÇÃO PESSOAL E EAR ag TOráL INVES- INVERSÕES | AMORT. DA CONTIN- GERAL
ENCARGOS | pa DÍVIDA | CORRENTES TIMENTO |FINANCEIRAS| DÍVIDA TOTAL RPPS GÊNCIA TOTAL
for TOS Fundo Municipal de Saneamento Básico ]
64.132.401,48] 131.504,50
70.346.977,92) 134610.883,90] 8.437.002,93] 299.889,59] 8.736.892,5;
143.347.776.42
aires CRC:MG-077897/0-0
Contadora
CPF:564 846.906-34
IMPRESSÃO: Gentil Alves Barbosa Filho
DDD >>—>—>—>—w—w—w—w—w—w———— ANSPRESSÃO: GentitAbvesabosariho
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