| Tipo | Documento Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 2 / 2021 |
| Date | 2021-09-02 |
| Ementa | Encaminha os documentos solicitados no Ofício nº 064/2021 desta Casa Legislativa, referente ao Projeto de Lei nº 23/2021: "Altera a contribuição para custeio da iluminação pública - CIP no município de Natércia (MG), e dá outras providências." Para tanto, seguem anexos os seguintes documentos: a) Minuta de receita 2020 (períodos de 01/01/2020 a 31/12/2020), b) Minuta de receita 2021 (períodos de 01/01/2021 a 30/06/2021), c) Minuta de despesa 2020 (períodos de 01/01/2020 a 31/12/2020), d) Minuta de despesa 2021 (períodos de 01/01/2021 a 30/06/2021) |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA ESTADO DE MINAS GERAIS Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Natércia - MG TELEFAX: (35) 3456-1238 - CEP: 37524-000 OFÍCIO nº: 184/2021 ASSUNTO: Encaminha documentos SERVIÇO: Gabinete do Prefeito Natércia, 16 de Agosto de 2021. Ilustríssimos Senhores, Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste, encaminhar os documentos solicitados no Ofício nº 064/2021 desta Casa Legislativa, referente ao Projeto de Lei nº 23/2021: "Altera a contribuição para custeio da iluminação pública - CIP no município de Natércia (MG), e dá outras providências." Para tanto, seguem anexos os seguintes documentos: a) Minuta de receita 2020 (períodos de 01/01/2020 a 31/12/2020), b) Minuta de receita 2021 (períodos de 01/01/2021 a 30/06/2021), c) Minuta de despesa 2020 (períodos de 01/01/2020 a 31/12/2020), d) Minuta de despesa 2021 (períodos de 01/01/2021 a 30/06/2021) Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS Prefeito Municipal Antônio Noel de Souza Presidente da Câmara Municipal Natércia-MG PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0001 GES216 738386 MR.722-890 18-1 Minuta da Receita - 2020 15:21:08 ============================================================================================================================================================ P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA) ============================================================================================================================================================ CONTA DESCRICAO DOC.CONTAB. FONTE BANCO DOC.BANCO DOC.FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM ---------- ----------------------------------------------- ----------- ------ ------ --------------- ---------- ------- --------------- ------ 0 8 / 0 1 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - 1900186013 000159 74,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 74,87 Total: 74,87 1 3 / 0 1 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA028484 000082 10.972,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.972,60 Total: 10.972,60 3 1 / 0 1 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA028559 000548 12,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12,50 Total: 12,50 1 2 / 0 2 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA028620 000742 14.672,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 14.672,55 Total: 14.672,55 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE00021001 000845 70,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 70,41 Total: 70,41 2 8 / 0 2 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA028736 001065 5,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5,70 Total: 5,70 1 1 / 0 3 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA028775 001267 8.012,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 8.012,66 Total: 8.012,66 1 2 / 0 3 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE00021002 001297 70,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 70,41 Total: 70,41 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA028843 001589 5,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5,91 Total: 5,91 1 3 / 0 4 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA028936 001687 13.414,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 13.414,38 Total: 13.414,38 1 6 / 0 4 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE00021003 001910 70,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 70,41 Total: 70,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0002 GES216 738386 MR.722-890 18-1 Minuta da Receita - 2020 15:21:08 ============================================================================================================================================================ P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA) ============================================================================================================================================================ CONTA DESCRICAO DOC.CONTAB. FONTE BANCO DOC.BANCO DOC.FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM ---------- ----------------------------------------------- ----------- ------ ------ --------------- ---------- ------- --------------- ------ 3 0 / 0 4 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA028993 002140 2,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2,28 Total: 2,28 1 3 / 0 5 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA029076 002255 8.815,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 8.815,96 Total: 8.815,96 2 9 / 0 5 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA029123 002652 4,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4,04 Total: 4,04 1 0 / 0 6 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA029206 002922 10.763,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.763,72 Total: 10.763,72 2 6 / 0 6 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451001 003074 146,07 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451002 003074 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451001 003074 66,39 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451002 003074 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 292,14 Orcamentaria: 132,78 Total: 424,92 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA029276 003193 8,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 8,38 Total: 8,38 1 0 / 0 7 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA029367 003426 10.069,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.069,93 Total: 10.069,93 3 1 / 0 7 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA029473 003778 4,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4,96 Total: 4,96 0 6 / 0 8 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451003 003829 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451003 003829 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 66,39 Total: 212,46 1 2 / 0 8 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA029492 003957 14.501,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 14.501,61 Total: 14.501,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0003 GES216 738386 MR.722-890 18-1 Minuta da Receita - 2020 15:21:08 ============================================================================================================================================================ P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA) ============================================================================================================================================================ CONTA DESCRICAO DOC.CONTAB. FONTE BANCO DOC.BANCO DOC.FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM ---------- ----------------------------------------------- ----------- ------ ------ --------------- ---------- ------- --------------- ------ 3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA029579 004357 3,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3,87 Total: 3,87 1 1 / 0 9 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA029663 004496 10.534,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.534,16 Total: 10.534,16 1 6 / 0 9 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451004 004680 146,07 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451005 004680 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451004 004680 66,39 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451005 004680 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 292,14 Orcamentaria: 132,78 Total: 424,92 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA029775 005050 2,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2,52 Total: 2,52 1 3 / 1 0 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA029831 005135 10.320,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.320,58 Total: 10.320,58 2 1 / 1 0 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451006 005360 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451006 005360 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 66,39 Total: 212,46 3 0 / 1 0 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA029983 005655 6,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6,42 Total: 6,42 1 2 / 1 1 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451007 005864 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451007 005864 66,39 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA029971 005848 12.076,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 12.143,29 Total: 12.289,36 3 0 / 1 1 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA030127 006228 7,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7,36 Total: 7,36 1 1 / 1 2 / 2 0 2 0 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1020 ILUMIN 140-4 AC GA030019 006503 4.275,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0004 GES216 738386 MR.722-890 18-1 Minuta da Receita - 2020 15:21:08 ============================================================================================================================================================ P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA) ============================================================================================================================================================ CONTA DESCRICAO DOC.CONTAB. FONTE BANCO DOC.BANCO DOC.FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM ---------- ----------------------------------------------- ----------- ------ ------ --------------- ---------- ------- --------------- ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.275,41 Total: 4.275,41 1 4 / 1 2 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE01451008 006556 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE01451008 006556 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 66,39 Total: 212,46 2 8 / 1 2 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE03027001 006897 523,70 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023100 ISSQN - Principal RO1008 ILUMIN - SE03027001 006897 748,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 523,70 Orcamentaria: 748,14 Total: 1.271,84 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.01.17 RESTOS A PAGAR 2020 RE ILUMIN - 007271 2.655,76 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1027 ILUMIN 140-4 AC GA030201 007183 6,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.655,76 Orcamentaria: 6,71 Total: 2.662,47 D E D U C O E S D E R E C E I T A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 4.348,02 Orcamentaria: 130.066,47 Total: 134.414,49 Deducao FUNDEB: 0,00 Outras deducoes: 0,00 Total liquido: 134.414,49 ============================================================================================================================================================ ** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ----------------------------- CRISTIANO A. CAETANO JUNHO HELENITA LOPES F.GONCALVES SONIA MARIA BUENO FERNANDES ANGELA MARIA DOS REIS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA -CRC. 078894 TESOUREIRO ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERN PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0001 GES2562 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2020 15:21:42 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- 0 8 / 0 1 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2019 1900186013 ILUMIN 213 - 000159 2.994,60 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.994,60 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.994,60 2 9 / 0 1 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2019 1900053015 ILUMIN 213 140-4 AD 000385 5.269,74 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.269,74 Orcamentaria: 0,00 Total: 5.269,74 3 1 / 0 1 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293001 ILUMIN 498 140-4 AD 000525 51,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293002 ILUMIN 498 140-4 AD 000606 36,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 88,00 Total: 88,00 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 337170 Rateio Part. Cons. Pub. SE00021001 ILUMIN 496 - 000845 2.816,35 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.816,35 Total: 2.816,35 2 8 / 0 2 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00292001 ILUMIN 498 140-4 AD 000972 5.731,02 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293003 ILUMIN 498 140-4 AD 001077 51,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.782,52 Total: 5.782,52 1 2 / 0 3 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 337170 Rateio Part. Cons. Pub. SE00021002 ILUMIN 496 - 001297 2.816,35 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0002 GES2562 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2020 15:21:42 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.816,35 Total: 2.816,35 2 4 / 0 3 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00866002 ILUMIN 498 140-4 AD 001407 862,02 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 862,02 Total: 862,02 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00866001 ILUMIN 498 140-4 AD 001504 5.133,72 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293004 ILUMIN 498 140-4 AD 001582 51,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.185,22 Total: 5.185,22 1 6 / 0 4 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 337170 Rateio Part. Cons. Pub. SE00021003 ILUMIN 496 - 001910 2.816,35 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFI - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.816,35 Total: 2.816,35 2 3 / 0 4 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00866004 ILUMIN 498 140-4 AD 001965 1.938,95 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.938,95 Total: 1.938,95 2 9 / 0 4 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00866003 ILUMIN 498 140-4 AD 002050 5.303,84 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.303,84 Total: 5.303,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0003 GES2562 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2020 15:21:42 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- 3 0 / 0 4 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293005 ILUMIN 498 140-4 AD 002192 52,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 52,00 Total: 52,00 2 6 / 0 5 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00866005 ILUMIN 498 140-4 AD 002510 4.953,37 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.953,37 Total: 4.953,37 2 9 / 0 5 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293006 ILUMIN 498 140-4 AD 002634 52,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 52,00 Total: 52,00 2 6 / 0 6 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00635 ILUMIN 161 - 003075 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00636 ILUMIN 161 140-4 AD 003076 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00866006 ILUMIN 498 140-4 AD 003067 4.642,93 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451001 ILUMIN 498 - 003074 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451002 ILUMIN 498 - 003074 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 292,14 Orcamentaria: 9.954,45 Total: 10.246,59 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293007 ILUMIN 498 140-4 AD 003250 69,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0004 GES2562 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2020 15:21:42 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,00 Total: 69,00 3 1 / 0 7 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293008 ILUMIN 498 140-4 AD 003808 59,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 59,00 Total: 59,00 0 3 / 0 8 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00292002 ILUMIN 498 - 003816 2.168,96 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00866007 ILUMIN 498 - 003816 1.932,02 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.100,98 Total: 4.100,98 0 6 / 0 8 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00645 ILUMIN 161 140-4 AD 003830 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451003 ILUMIN 498 - 003829 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83 3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00292003 ILUMIN 498 140-4 AD 004286 4.050,53 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293009 ILUMIN 498 140-4 AD 004421 79,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.129,53 Total: 4.129,53 1 6 / 0 9 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00840 ILUMIN 161 140-4 AD 004681 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0005 GES2562 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2020 15:21:42 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- 1 6 / 0 9 / 2 0 2 0 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00846 ILUMIN 161 140-4 AD 004682 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451004 ILUMIN 498 - 004680 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451005 ILUMIN 498 - 004680 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 292,14 Orcamentaria: 5.311,52 Total: 5.603,66 2 5 / 0 9 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00292004 ILUMIN 498 140-4 AD 004856 4.736,06 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.736,06 Total: 4.736,06 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293010 ILUMIN 498 140-4 AD 005072 79,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 79,00 Total: 79,00 2 1 / 1 0 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00958 ILUMIN 161 140-4 AD 005362 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451006 ILUMIN 498 - 005360 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83 2 8 / 1 0 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00292005 ILUMIN 498 140-4 AD 005493 4.124,45 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0006 GES2562 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2020 15:21:42 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.124,45 Total: 4.124,45 3 0 / 1 0 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293011 ILUMIN 498 140-4 AD 005582 69,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,00 Total: 69,00 1 2 / 1 1 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP01066 ILUMIN 161 140-4 AD 005865 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451007 ILUMIN 498 - 005864 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83 2 7 / 1 1 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00292006 ILUMIN 498 140-4 AD 006109 4.744,36 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.744,36 Total: 4.744,36 3 0 / 1 1 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293012 ILUMIN 498 140-4 AD 006222 69,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,00 Total: 69,00 1 4 / 1 2 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP01201 ILUMIN 161 140-4 AD 006557 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE01451008 ILUMIN 498 - 006556 2.655,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0007 GES2562 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2020 15:21:42 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83 1 7 / 1 2 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00292007 ILUMIN 498 140-4 AD 006686 4.794,54 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.794,54 Total: 4.794,54 2 8 / 1 2 / 2 0 2 0 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP01297 ILUMIN 161 140-4 AD 006898 523,70 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE03027001 ILUMIN 498 - 006897 29.926,19 CONSTRUTORA REMO LTDA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 523,70 Orcamentaria: 29.926,19 Total: 30.449,89 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00293013 ILUMIN 498 140-4 AD 007195 89,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 89,00 Total: 89,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 9.956,60 Orcamentaria: 115.546,09 Total: 125.502,69 ===================================================================================================================================== CRISTIANO A. CAETANO JUNHO HELENITA LOPES F.GONCALVES SONIA MARIA BUENO FERNANDES ANGELA MARIA DOS REIS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA -CRC. 078894 TESOUREIRO ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0001 GES510 738386 MR.723-893 18-1 Minuta da Receita - 2021 15:23:15 ============================================================================================================================================================ P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA) ============================================================================================================================================================ CONTA DESCRICAO DOC.CONTAB. FONTE BANCO DOC.BANCO DOC.FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM ---------- ----------------------------------------------- ----------- ------ ------ --------------- ---------- ------- --------------- ------ 1 3 / 0 1 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1021 ILUMIN 140-4 AC GA030289 000055 30.244,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 30.244,48 Total: 30.244,48 2 9 / 0 1 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1028 ILUMIN 140-4 AC GA030339 000376 4,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4,33 Total: 4,33 0 9 / 0 2 / 2 0 2 1 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - 2001451009 000534 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023101 ISSQN - Principal RO1009 ILUMIN - 2001451009 000534 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 66,39 Total: 212,46 1 0 / 0 2 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1021 ILUMIN 140-4 AC GA030400 000503 27.261,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 27.261,62 Total: 27.261,62 2 6 / 0 2 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1028 ILUMIN 140-4 AC GA030527 000960 4,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4,64 Total: 4,64 0 5 / 0 3 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1021 ILUMIN 140-4 AC GA030558 001120 25.845,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 25.845,27 Total: 25.845,27 1 5 / 0 3 / 2 0 2 1 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE00565001 001187 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023101 ISSQN - Principal RO1009 ILUMIN - SE00565001 001187 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 66,39 Total: 212,46 3 1 / 0 3 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1028 ILUMIN 140-4 AC GA030687 001519 13,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 13,26 Total: 13,26 1 3 / 0 4 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1021 ILUMIN 140-4 AC GA030703 001617 27.757,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 27.757,77 Total: 27.757,77 1 4 / 0 4 / 2 0 2 1 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE00565002 001727 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023101 ISSQN - Principal RO1009 ILUMIN - SE00565002 001727 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 66,39 Total: 212,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0002 GES510 738386 MR.723-893 18-1 Minuta da Receita - 2021 15:23:15 ============================================================================================================================================================ P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 (Fonte:ILUMINACAO PUBLICA) ============================================================================================================================================================ CONTA DESCRICAO DOC.CONTAB. FONTE BANCO DOC.BANCO DOC.FISCAL VOUCHER VALOR ORIGEM ---------- ----------------------------------------------- ----------- ------ ------ --------------- ---------- ------- --------------- ------ 3 0 / 0 4 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1028 ILUMIN 140-4 AC GA030829 002092 26,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26,76 Total: 26,76 1 0 / 0 5 / 2 0 2 1 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE00565003 002257 146,07 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE00565004 002257 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023101 ISSQN - Principal RO1009 ILUMIN - SE00565003 002257 66,39 1118023101 ISSQN - Principal RO1009 ILUMIN - SE00565004 002257 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 292,14 Orcamentaria: 132,78 Total: 424,92 1 2 / 0 5 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1021 ILUMIN 140-4 AC GA030849 002212 26.338,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.338,08 Total: 26.338,08 3 1 / 0 5 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1028 ILUMIN 140-4 AC GA030980 002693 50,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 50,46 Total: 50,46 1 0 / 0 6 / 2 0 2 1 R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA RE ILUMIN - SE00565005 002839 146,07 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1118023101 ISSQN - Principal RO1009 ILUMIN - SE00565005 002839 66,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 66,39 Total: 212,46 1 1 / 0 6 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. Il RO1021 ILUMIN 140-4 AC GA031032 002869 26.240,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 26.240,67 Total: 26.240,67 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 R E C E I T A O R C A M E N T A R I A 1321001117 Rendimentos - ILUMIN RO1028 ILUMIN 140-4 AC GA031154 003308 66,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 66,00 Total: 66,00 D E D U C O E S D E R E C E I T A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 876,42 Orcamentaria: 164.251,68 Total: 165.128,10 Deducao FUNDEB: 0,00 Outras deducoes: 0,00 Total liquido: 165.128,10 ============================================================================================================================================================ ** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS HELENITA LOPES F.GONCALVES SONIA MARIA BUENO FERNANDES THAIS KELEN MARTINS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA -CRC. 078894 TESOUREIRO ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0001 GES1316 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2021 15:22:28 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- 2 9 / 0 1 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00041001 ILUMIN 486 140-4 AD 000441 85,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033001 ILUMIN 486 140-4 AD 000329 21.470,09 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 21.555,59 Total: 21.555,59 0 3 / 0 2 / 2 0 2 1 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00007 ILUMIN 161 - 000587 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00204002 ILUMIN 486 140-4 AD 000518 4.597,76 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00204001 ILUMIN 486 140-4 AD 000524 18,08 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 4.615,84 Total: 4.761,91 0 9 / 0 2 / 2 0 2 1 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.01.17 RESTOS A PAGAR 2020 2001451009 ILUMIN 400 - 000534 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.655,76 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.655,76 1 9 / 0 2 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033002 ILUMIN 486 140-4 AD 000759 15.267,41 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 15.267,41 Total: 15.267,41 2 6 / 0 2 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00204003 ILUMIN 486 140-4 AD 000831 5.297,02 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00041002 ILUMIN 486 140-4 AD 000888 101,25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0002 GES1316 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2021 15:22:28 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.398,27 Total: 5.398,27 1 5 / 0 3 / 2 0 2 1 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00182 ILUMIN 161 140-4 AD 001188 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00565001 ILUMIN 486 - 001187 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83 1 7 / 0 3 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033003 ILUMIN 486 140-4 AD 001234 13.618,64 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 13.618,64 Total: 13.618,64 2 9 / 0 3 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00204004 ILUMIN 486 - 001387 3.390,59 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033004 ILUMIN 486 - 001387 1.796,24 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.186,83 Total: 5.186,83 3 1 / 0 3 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00041003 ILUMIN 486 140-4 AD 001466 69,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,90 Total: 69,90 1 4 / 0 4 / 2 0 2 1 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00278 ILUMIN 161 140-4 AD 001728 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0003 GES1316 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2021 15:22:28 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00565002 ILUMIN 486 - 001727 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83 2 0 / 0 4 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033006 ILUMIN 486 140-4 AD 001795 14.815,91 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 14.815,91 Total: 14.815,91 2 8 / 0 4 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033005 ILUMIN 486 140-4 AD 001889 5.114,07 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.114,07 Total: 5.114,07 3 0 / 0 4 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00041004 ILUMIN 486 140-4 AD 002011 69,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,90 Total: 69,90 1 0 / 0 5 / 2 0 2 1 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00371 ILUMIN 161 - 002258 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00370 ILUMIN 161 - 002258 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00565003 ILUMIN 486 - 002257 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00565004 ILUMIN 486 - 002257 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 292,14 Orcamentaria: 5.311,52 Total: 5.603,66 1 9 / 0 5 / 2 0 2 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0004 GES1316 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2021 15:22:28 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033007 ILUMIN 486 140-4 AD 002415 14.337,85 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 14.337,85 Total: 14.337,85 2 8 / 0 5 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033008 ILUMIN 486 140-4 AD 002542 5.186,45 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.186,45 Total: 5.186,45 3 1 / 0 5 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00041005 ILUMIN 486 140-4 AD 002642 69,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,90 Total: 69,90 1 0 / 0 6 / 2 0 2 1 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2.01.02.41 INSS/RETENCAO - PESSOA JURIDICA OP00471 ILUMIN 161 140-4 AD 002840 146,07 INSS-INSTITUTO N. SEG. SOCIAL - 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00565005 ILUMIN 486 - 002839 2.655,76 LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICO - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 146,07 Orcamentaria: 2.655,76 Total: 2.801,83 1 6 / 0 6 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033009 ILUMIN 486 140-4 AD 002897 16.002,35 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 16.002,35 Total: 16.002,35 2 5 / 0 6 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG Pag.0005 GES1316 738386 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2021 15:22:28 ===================================================================================================================================== P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 ===================================================================================================================================== CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR ------------------------- -------------------------------- ---------- ------ ---- ------ ---------- ------------ ------ ------------- D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00033010 ILUMIN 486 140-4 AD 003085 5.023,76 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.023,76 Total: 5.023,76 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 0 2 0 9 0 2 S E R V I C O S U R B A N O S D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1545200142.086 33903964 Servicos Bancarios SE00041006 ILUMIN 486 140-4 AD 003306 69,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 69,90 Total: 69,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 3.532,18 Orcamentaria: 139.681,37 Total: 143.213,55 ===================================================================================================================================== GABRIEL TIAGO DE VILAS BOAS HELENITA LOPES F.GONCALVES SONIA MARIA BUENO FERNANDES THAIS KELEN MARTINS PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA -CRC. 078894 TESOUREIRO ASSESSOR ESP. CONTROLE INTERNO