Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Autarquia Municipal (Lei 1035/90)
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Oficio n° 14/2022
Assunto: Execução Orçamentária e Financeira - Agosto/2022
Serviço: Contabilidade
Data: 19 de setembro de 2022
SAA^E
IJ1IJL IA Ml
Prezado Senhor,
Em atendimento à Lei Municipal n° 2.549/2.021 art. 16, encaminhamos em anexo
os seguintes documentos, referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao
mês de agosto/2022, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:
• Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
• Balancete da Receita e Despesa;
• Folha de pagamentanto mensal;
• Demonstrativo de saldos bancários;
• Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas orçamentárias por
fichas;
• Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas extra orçamentárias
por fichas;
• Relação de processos licitatórios elaborados no mês;
• Relação de empenhos digitalizados em DVD dos quais comprovam as despesas
da Autarquia dentro do respectitivo mês conforme Relatórios de pagamentos
encaminhados em anexo.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta Egrégia Casa
Legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Exmo. Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG
----------*-------
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMH1 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
Ficha: 00004
03/08/2022 1286 03/08/2022
NE 578/2022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0438 001 67,60 0,00 67,60
08/08/2022 1326 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/611-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0439 001 2.024,71 0,00 2.024,71
08/08/2022 1327 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/612-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0441 001 2.466,33 0,00 2.466,33
08/08/2022 1328 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/613-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0445 001 828,38 0,00 828,38
08/08/2022 1329 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/614-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0447 001 116,62 0,00 116,62
08/08/2022 1330 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/615-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0449 001 277,64 0,00 277,64
08/08/2022 1331 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/616-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0451 001 1.760,74 0,00 1.760,74
08/08/2022 1332 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/617-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0453 001 4.505,50 0,00 4.505,50
08/08/2022 1333 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/619-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0458 001 4.097,38 0,00 4.097,38
08/08/2022 1334 08/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/620-1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0461 001 4.671,84 0,00 4.671,84
03/08/2022 1287 03/08/2022
NE 577/2022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0472 001 68,86 0,00 68,86
05/08/2022 1358 05/08/2022
NE 567/2022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0475 001 14.904,43 0,00 14.904,43
26/08/2022 1432 26/08/2022
NE 626/2022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0490 001 7.463,30 0,00 7.463,30
Total desta Ficha: 43.253,33 0,00 43.253,33
Ficha: 00007
03/08/2022 1291 03/08/2022
NE 578/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0437 001 61,45 0,00 61,45
05/08/2022 1311 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/611-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0440 001 103,45 0,00 103,45
05/08/2022 1312 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/612-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0442 001 1.158,57 0,00 1.158,57
05/08/2022 1313 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/613-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0446 001 1.202,56 0,00 1.202,56
05/08/2022 1314 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/614-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0448 001 486,95 0,00 486,95
05/08/2022 1315 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/615-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0450 001 52,56 0,00 52,56
05/08/2022 1316 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/616-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0452 001 693,73 0,00 693,73
05/08/2022 1317 05/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0454 001 3.125,56 0,00 3.125,56
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 2
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA
CONTABILIZADOS
Período
01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANC . CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
REFERE-SE A NE 2022/617-1
05/08/2022 1318 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/619-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0459 001 1.243.68 0,00 1.243,68
05/08/2022 1319 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/620-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0462 001 2.228,67 0,00 2.228,67
03/08/2022 1292 03/08/2022
NE 577/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0471 001 62,60 0,00 62,60
05/08/2022 1360 05/08/2022
NE 567/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0474 001 4.064,85 0,00 4.064,85
26/08/2022 1433 26/08/2022
NE 626/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0491 001 6.784,82 0,00 6.784,82
31/08/2022 1460 31/08/2022
NE 49/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0494 001 72,00 0,00 72,00
Total desta Ficha: 21.341,45 0,00 21.341,45
Ficha: 00008
05/08/2022 1320 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/617-1
SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI OP-2022 0457 001 852,59 0,00 852,59
05/08/2022 1321 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/620-1
SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI OP-2022 0465 001 484,80 0,00 484,80
Total desta Ficha: 1.337,39 0,00 1.337,39
Ficha: 00010
17/08/2022 1381 17/08/2022 APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.
OP-2022 0476 001 1.568,93 0,00 1.568,93
Total desta Ficha: 1.568,93 0,00 1.568,93
Ficha: 00011
05/08/2022 1322 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/612-1
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OP-2022 0443 001 26,38 0,00 26,38
05/08/2022 1323 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/617-1
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OP-2022 0455 001 92,07 0,00 92,07
05/08/2022 1324 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/619-1
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OP-2022 0460 001 53,76 0,00 53,76
05/08/2022 1325 05/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/620-1
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OP-2022 0463 001 95,38 0,00 95,38
Total desta Ficha: 267,59 0,00 267,59
Ficha: 00013
03/08/2022 1284 03/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/612-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP-2022 0444 001 3.101,74 0,00 3.101,74
03/08/2022 1283 03/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/617-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP-2022 0456 001 4.757,74 0,00 4.757,74
03/08/2022 1285 03/08/2022
REFERE-SE A NE 2022/620-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP-2022 0464 001 3.549,42 0,00 3.549,42
Total desta Ficha: 11.408,90 0,00 11.408,90
Ficha: 00014
03/08/2022 1288 03/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0430 001 19,11 0,00 19,11
NE 601/2022
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA
CONTABILIZADOS
Período
01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
03/08/2022
NE 600/2022
1289 03/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0431 001 12,74 0,00 12,74
03/08/2022
NE 599/2022
1290 03/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0432 001 13,10 0,00 13,10
03/08/2022
NE 578/2022
1293 03/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0436 001 307,26 0,00 307,26
04/08/2022
NE 602/2022
1339 04/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0466 001 13,30 0,00 13,30
04/08/2022
NE 603/2022
1340 04/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0467 001 79,80 0,00 79,80
04/08/2022
NE 609/2022
1341 04/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0468 001 615,98 0,00 615,98
04/08/2022
NE 610/2022
1342 04/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0469 001 80,47 0,00 80,47
03/08/2022
NE 577/2022
1294 03/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0470 001 313,02 0,00 313,02
05/08/2022
NE 567/2022
1359 05/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0473 001 6.774,74 0,00 6.774,74
17/08/2022
NE 598/2022
1383 17/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0484 001 46,50 0,00 46,50
17/08/2022
NE 43/2022
1384 17/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0485 001 10,97 0,00 10,97
17/08/2022
NE 628/2022
1385 17/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0486 001 13,89 0,00 13,89
17/08/2022
NE 583/2022
1386 17/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0487 001 23,27 0,00 23,27
17/08/2022
NE 633/2022
1387 17/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0488 001 147,42 0,00 147,42
24/08/2022
NE 645/2022
1429 24/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0489 001 163,59 0,00 163,59
26/08/2022
NE 626/2022
1434 26/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0492 001 3.392,41 0,00 3.392,41
31/08/2022
NE 102/2022
1456 31/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0493 001 23,00 0,00 23,00
31/08/2022
NE 57/2022
1462 31/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0495 001 19,50 0,00 19,50
31/08/2022
NE 43/2022
1465 31/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0496 001 10,97 0,00 10,97
Total desta Ficha: 12.081,04 0,00 12.081,04
Ficha: 00015
22/08/2022 1414 22/08/2022 ACASPO ASSOCIACAO COMUNIT P ASSUNTOS OP-2022 0477 001 626,00 0,00 626,00
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COMAS ENTIDADES.
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 4
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
Total desta Ficha: 626,00 0,00 626,00
Ficha: 00040
22/08/2022 1415 22/08/2022 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.
OP-2022 0478 001 3.385,00 0,00 3.385,00
Total desta Ficha: 3.385,00 0,00 3.385,00
Ficha: 00043
17/08/2022 1388 17/08/2022 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.
OP-2022 0479 001 385,00 0,00 385,00
Total desta Ficha: 385,00 0,00 385,00
Ficha: 00048
22/08/2022 1416 22/08/2022 ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.
OP-2022 0480 001 395,00 0,00 395,00
Total desta Ficha: 395,00 0,00 395,00
Ficha: 00054
22/08/2022 1417 22/08/2022 ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.
OP-2022 0481 001 493,77 0,00 493,77
Total desta Ficha: 493,77 0,00 493,77
Ficha: 00055
22/08/2022 1418 22/08/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.
OP-2022 0482 001 180,00 0,00 180,00
Total desta Ficha: 180,00 0,00 180,00
Ficha: 00056
17/08/2022 1382 17/08/2022 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM AS ENTIDADES.
OP-2022 0483 001 420,00 0,00 420,00
Total desta Ficha: 420,00 0,00 420,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO: 97.143,40 0,00 97.143,40
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
Ficha: 01113 03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.04.00 - Contratação porTempo Determinado
04/08/2022 1347 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0611 001
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01114 03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
04/08/2022 1348 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0612 001
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
04/08/2022 1349 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0613 001
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
04/08/2022 1350 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0614 001
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
23.172.53
23.172.53
16.714,70
6.521,28
4.445,09
27.681,07
2.128,16
2.128,16
6.753,02
2.030,94
603,57
9.387,53
Ficha: 01115 03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.13.00-Obrigações Patronais
08/08/2022 1335 08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0622 001 13.314,63
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha: 13.314,63
Ficha: 01119 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
19/08/2022 1409 19/08/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA NE-2022 0003 008 40,57
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE COMPETÊNCIA JULHO/2022
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 3
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1372 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O
SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 19
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1447 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O
SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 19
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1365 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR
ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI.MG.NAF 383.
0019 007 354,12
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0019 008 175,91
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0510 001 248,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1469 31/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0510 002 302,56
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI.MG.NAF 383.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1377 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0515 002 462,85
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO COMPETÊNCIA JULHO/2022
SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 388
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1451 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0515 003 506,47
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 388
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
30/08/2022 1437 30/08/2022 VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP NE-2022 0571 001 11.800,00
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADAS PARA ATENDER AO
SETOR DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE PIUMHI/MG.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 1408 19/08/2022 LUCIA ALVARENGA REIS ME NE-2022 0572 001 760,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA,PASTA GRAMPO TRILHO
TRANSPARENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
30/08/2022 1438 30/08/2022 VP FLEX INDUSTRIA GFtAFICA LTDA EPP NE-2022 0588 001 236,00
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADOS PARA ATENDER AO
SETOR DE CONTA E CONSUMO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.300.69
25.300.69
23.467,72
8.552,22
5.048,66
37.068,60
13.314.63
13.314.63
40,57
354,12
175,91
248.00
302,56
462,85
506,47
11.800,00
760.00
236.00
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 2
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LÃNC.
03/08/2022 1304 03/08/2022
CREDOR
1.70.00 Outros Recursos
MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
LIQUIDAÇÃO
Não Vinculados
NE-2022 0589
VLR LIQUIDO DESCONTO
0593
0595
0627
0664
0683 001
AQUISIÇAO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO 500ML, SAPONACEO LIQUIDO
CREMOSO 300ML PARA ATENDER A DEMANDA SO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 432
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1308 03/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA
ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF436
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1368 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO, DESIFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A
DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI/MG. NAF 438
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1395 17/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO DE MARGARINA E ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE
ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 455
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
24/08/2022 1430 24/08/2022 JOAO CESAR MARTINS ME NE-2022 0645 001
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE DIVERSAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA,PROIBIDO JOGAR LIXO E HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE
PIUMHI/MG. NAF 472
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1453 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0661
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVÉL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE
PIUMHI/MG. NAF 493
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1443 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA,GAS LIQUEFEITO DE COZINHA PARA ATENDER A
DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 487
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1442 31/08/2022 LUCIA ALVARENGA REIS ME NE-2022
AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL SULFIT A4 75G 210 X 297mm, PARA SUPRIRA
DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE-PIUMHI-MG, FOI FEITO UMA SOLICITAÇÃO DE
COMPRA CONFORME NAF-458/2022, EMPENHO 630/2022,NÃO SENDO ENTREGUE A MERCADORIA
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01120 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
31/08/2022 1439 31/08/2022 PATRÍCIA FERREIRA SATIRO-ME NE-2022 0037
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 36.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01122 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022 1403 19/08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0006
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO
N° INSTALAÇÃO 3006822051, COMPETÊNCIA 2022. NAF 6.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
23/08/2022 1428 23/08/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E NE-2022
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2022. NAF 13
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1441 31/08/2022 MAX COPY LTDA EPP NE-2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA
ATENDER OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE DE PIUMHI. COMPETÊNCIA 2022. NAF 27.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1392 17/08/2022 ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NE-2022 0043
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE
INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉNICA ASO
PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1466 31/08/2022 ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NE-2022 0043
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE
INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉNICA ASO
PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1420 22/08/2022 COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NE-2022 0046
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO
EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
001 46,20 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
001 43,68 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
001 126,96 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
001 181,80 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
3.108,21 163,59
001 254,25 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
001 613,55 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
681,00
19.942,13
0,00
163,59
008 8.277,21 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
8.277,21 0,00
0012
0027
007 1.345,53 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
006 65,40 0,00
COMPETÊNCIA JUNHO/2022
008 2.201,44 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
007 444,03 10,97
008 444,03 10,97
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
007 429,76 0,00
COMPETÊNCIA JUNHO/2022
VLR BRUTO
46,20
43,68
126,96
181,80
3.271,80
254,25
613,55
681,00
20.105,72
8.277.21
8.277.21
1.345,53
65,40
2.201,44
455.00
455.00
429,76
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
"BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO 2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1419 22/08/2022 BANCO BRADESCO SA NE-2022
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO
EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO 2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
ERO DO DOCUMENTO
0047 008 491,29
COMPETÊNCIA JULHO/2022
VALOR DO DOCUMENTO
0,00 491,29
22/08/2022 NE-2022
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO
EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO 2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1422 22/08/2022 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NE-2022
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO
EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO 2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
0047 009 4.290,39
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0048 007 4.048,88
COMPETÊNCIA JULHO/2022
03/08/2022 1297 03/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE-2022
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO
EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO 2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
05/08/2022 1361 05/08/2022 BANCO DO BRASIL S.A NE-2022
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO
EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO 2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
0050 008 1.842,78
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0053 007 124,69
COMPETÊNCIA JULHO/2022
31/08/2022 1457 31/08/2022 VALERIO E VALERIO LTDA ME NE-2022 0102 007 1.127,00
ACESSÓRIOS NA CENTRAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
MONITORAMENTO E LINHAS FIXAS E MÓVEIS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DO SAAE. COMPETÊNCIA 2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 1413 19/08/2022 TELEFÔNICA BRASIL S A NE-2022 0209 004 907,30
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (10 LINHAS MOVEL 2 GB NO VALOR DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
R$59,99 CADA E 02 LINHAS MOVEL DE 40 GB NO VALOR DE 125,99 CADA) PARA ATENDER OS DIVERSOS
SETORES DO SAAE DE PIUMHI. NAF 148
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1472 31/08/2022 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2022 0414 004 208,70
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 LINHAS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 310
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022^ 1298 03/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE-2022 0539 002 11.648,23
PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE RECIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE COMPETÊNCIA JULHO/2022
PIUMHI,ADEQUADAS AO PADRAO FABAN,ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO 2022. NAF 394
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
05/08/2022 1362 05/08/2022 BANCO DO BRASIL S.A NE-2022 0546 001 873,08
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECIBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA JULHO/2022
EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI,ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN,ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CRÉDITOS EXERCÍCIO 2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1421 22/08/2022 COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NE-2022 0634 001 936,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE COMPETÊNCIA JUNHO/2022
PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCÍCIO /2022. NAF 462
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
08/08/2022 1364 08/08/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E NE-2022 0636 001 233,94
REF A TAXA DE ART PARA FINS DE EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE DESMOPRAMENTO DE
TERRA NO EMISSÁRIO DE ESGOTO NA R. CESÁRIO LEOPOLDO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM
PIUMHI/MG.ART N° ART MG 20221358541.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
25/08/2022 1431 25/08/2022 PIUMHI CARTORIO OFICIO DE NOTAS NE-2022
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
SOLICITADOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE EXERCÍCIO 2022. NAF 466
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1436 22/08/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E NE-2022
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 479
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1473 31/08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE-2022
0639 001 20,17
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0655 001 65,40
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0723 001 4.091,68
0,00 4.290,39
0,00 4.048,88
0,00 1.842,78
0,00 124,69
23,00 1.150,00
0,00 907,30
0,00 208,70
0,00 11.648,23
0,00 873,08
0,00 936,40
0,00 233,94
0,00 20,17
0,00 65,40
0,00 4.091,68
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 4
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
REF. A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PARA REANÁLISE AO CONTRATO DE REPASSE N° 858732/2017 - OP
1047073-40, ADM OGU - MCIDADES, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01123 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ
31/08/2022 1464 31/08/2022 MGF INFORMÁTICA LIMITADA EPP NE-2022 0011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL PARA ATENDER O SETOR
DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 12.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1303 03/08/2022 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2022 0032
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADO DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA E E-SOCIAL PARA ATENDER O SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 11
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1440 31/08/2022 WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI NE-2022 0038
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE EM COMPUTADORES PARA ATENDER SAAE DE PIUMHI-MG.
COMPETÊNCIA 2022. NAF 37.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1380 11/08/2022 SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME NE-2022 0052
PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS INTERNET PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHIMG.COMPETÊNCIA 2022.NAF 52.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1394 17/08/2022 FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI NE-2022 0073
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA
ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1458 31/08/2022 FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI NE-2022 0073
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA
ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01127 03.01.01.17.331.0023.2159.3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
22/08/2022 1425 22/08/2022 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP NE-2022 0090
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÃSICAS PARA ATENDER OS SERVIDORES ATIVOS DO
SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA: 2022. NAF 72
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01131 03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil
04/08/2022 1351 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0615
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1. 70. 00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01132 03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
08/08/2022 1336 08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Ficha:
Vinculados
Ficha: 01137 03.01.01.17.511.0447.2160.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022 1407 19/08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA RURAL INSTALAÇÃO
N°3014845285 (POÇO ARTESIANO PENEDOS) NAF 349
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1390 17/08/2022 CELASA ANALISES LTDA NE-2022 0Í
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO PUBLICO
SENDO ANALISES DE AGUA BRUTA E AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE
2021 E RESOLUÇÃO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01149 03.01.01.17.511.0449.2161.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022 1406 19/08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0C
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO
RURAL N° INSTALAÇÃO 3005146068 (PENEDOS) , COMPETÊNCIA 2022.NAF 9
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
35.840,12 44,94 35.885,06
008 6.086,67
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0,00 6.086,67
007 5.394,41
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0,00 5.394,41
008 1.895,64
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0,00 1.895,64
007 299,70
COMPETÊNCIA JUNHO/2022
0,00 299,70
007 910,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0,00 910,00
008 910,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0,00 910,00
15.496,42 0,00 15.496,42
007 10.097,32
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0,00 10.097,32
10.097,32 0,00 10.097,32
001 2.741,89 330,20 3.072,09
2.741,89 330,20 3.072,09
001 844,82 0,00 844,82
844,82 0,00 844,82
003 390,84
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0,00 390,84
001 6.120,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0,00 6.120,00
6.510,84 0,00 6.510,84
007 427,11 0,00 427,11
COMPETÊNCIA JULHO/2022
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 5
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
Total desta Ficha: 427,11 0,00
Ficha: 01155 03.01.01.17.512.0447.1077.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
05/08/2022 1363 05/08/2022 BLACK ENGENHARIA LTDA-EPP NE-2022 0567 001 245.245,69 25.744,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SEVERO VELOSO
E TRECHOS SECUNDÁRIOS NO MUNICÍPIO DE PIUMHI-MG, QUARTA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A
16,43% DA OBRA. NAF 413
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha: 245.245,69 25.744,02
Ficha: 01156 03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
04/08/2022 1352 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0616 001 16.588,81 2.454,47
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha: 16.588,81 2.454,47
Ficha: 01157 03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil
04/08/2022 1353 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0617 001 22.651,29 13.333,46
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01158 03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
08/08/2022 1337 08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0624 001
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01159 03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
04/08/2022 1354 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0618 001
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA
07/2022.
22.651,29
12.979,26
12.979,26
6.382,67
13.333,46
0,00
0,00
0,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha: 6.382,67
Ficha: 01161 03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
31/08/2022 1474 31/08/2022 JOSE LUIS SANTOS NE-2022 0700 001 100,00
DIÁRIA PI LEVAR O VEÍCULO CAMIONETA RENAULT OROCH PLACA QWW-4981 NA CONCESSIONÁRIA
AKKA/RENAULT PARA A REVISÃO DE 30.000 KM, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 01/09/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1475 31/08/2022 RODRIGO HENRIQUE FARIA BORGES NE-2022 0701 001 100,00
DIÁRIA P/ LEVAR O VEÍCULO CAMIONETA RENAULT OROCH PLACA QWV-6393 (ETA) NA CONCESSIONÁRIA
AKKA/RENAULT PARA A REVISÃO DE 30.000 KM, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 01/09/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha: 200,00
Ficha: 01162 03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/08/2022 1397 17/08/2022 POSTO 4 I LTDA NE-2022 0001 011 7.083,34
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE COMPETÊNCIA JULHO/2022
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 1
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1373 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0020 007 708,40
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O COMPETÊNCIA JULHO/2022
SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1448 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0020 008 318,97
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1371 11/08/2022 HJ FABRICA DE PREMOLDADOS LTDA-ME NE-2022 0416 001 900,00
AQUISIÇÃO ESTACA DE ALAMBRADO PARA TERMINO DO FECHAMENTO DA CERCA DA CAIXA DÁGUA E
NOVO POÇO ARTESIANO DE PENEDOS. NAF 312
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 1411 19/08/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA NE-2022 0477 002 1.394,08
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A COMPETÊNCIA JULHO/2022
FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA
2022. NAF 352
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427,11
270.989.71
270.989.71
19.043.28
19.043.28
35.984.75
35.984.75
12.979.26
12.979.26
6.382.67
6.382.67
100,00
100,00
200,00
7.083,34
708,40
318,97
900,00
1.394,08
1.70. 00 Outros Recursos Não Vinculados
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 6
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
17/08/2022 1401 17/08/2022 TAF INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA NE-2022 0479 001 22.797,60 0,00 22.797,60
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA
ÁGUA SAAE/PIUMHI MG. NAF 353
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1295 03/08/2022 BIDDEN COMERCIAL LTDA-EPP NE-2022 0505 001 1.041,40 0,00 1.041,40
AQUISIÇÃO DE HERBECIDAS,INSETICIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTECENTES AO
SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 378/2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 1412 19/08/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA NE-2022 0508 002 184,82 0,00 184,82
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO/2022
DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 NE-2022 0508 003 886,38 0,00 886,38
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO/2022
DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 NE-2022 0508 004 621,36 0,00 621,36
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO/2022
DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 NE-2022 0508 005 456,17 0,00 456,17
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO/2022
DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1367 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0512 001 520,80 0,00 520,80
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA COMPETÊNCIA JULHO/2022
SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1471 31/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0512 002 610,08 0,00 610,08
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1376 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES
SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1452 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES
SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1399 17/08/2022 POSTO 4 I LTDA NE-2022
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. EXERCICIO/2022. NAF 424
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1379 11/08/2022 QUIMAFLEX NE-2022
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ANÁLISES PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES NA ETA NO
SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG.OBS PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. NAF 426
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1305 03/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO 500ML.SAPONACEO LIQUIDO COMPETÊNCIA JULHO/2022
CREMOSO 300ML.PARA ATENDER A DEMANDA SO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 433
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1378 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0594 001 43,68
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA COMPETÊNCIA JULHO/2022
SAAE PIUMHI/MG. NAF 437
0514 002 925,70 0,00 925,70
DO COMPETÊNCIA JULHO/2022
0514 003 1.046,12 0,00 1.046,12
DO COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
0576 001 12.585,00 0,00 12.585,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0580 001 1.700,00 0,00 1.700,00
0590 001 46,20 0,00 46.20
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1369 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0596 001 126,96
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESIFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A COMPETÊNCIA JULHO/2022
DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 439
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1468 31/08/2022 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP NE-2022 0632 001 337,04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO STRADA PLACA HLF-2778
PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 459
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1446 31/08/2022 CARMEUSE BRASIL SOLUÇÕES QUÍMICAS S.A NE-2022 0642 001 9.635,60
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA NA ETA SISTEMA
ÁGUA SAAE/PIUMHI/MG.NAF 469.
0,00
0,00
0,00
126,96
337,04
9.635,60
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 7
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Periodo
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1459 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0647 001 336,20
AQUISIÇÃO GARRAFA TÉRMICA INOX.PANO DE PRATO E TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER A DEMANDA
DO SISTEMA ÁGUA ,INCLUINDO A ETA. NAF 474
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1454 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0660 001 226,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVÉL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
NAF 494
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1444 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0665 001 397,80
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA,GAS LIQUEFEITO DE COZINHA PARA ATENDER A COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 488
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
0,00
0,00
0,00
336,20
226,00
397,80
Total desta Ficha: 64.929,70 0,00
Ficha: 01164 03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022 1404 19/08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0007 011 32.499,78 0,00
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA N° COMPETÊNCIA JULHO/2022
INSTALAÇÃO 3003324723 (RIBEIRÃO TABUÕES) 3006099658 (POÇO ARTESIANO AGUA) N°3009013208 (ETA),
COMPETÊNCIA 2022.NAF 7
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1309 03/08/2022 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA NE-2022 0577 001 5.815,94 444,48
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA REF. 5o MEDIÇÃO DIA 07/07/2022
BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS
LOGRADOUROS SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1400 17/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP NE-2022 0583 001 641,73 23,27
SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO ENTRE A ETA E O
RESERVATÓRIO DE AGUA DA CRUZ DO MONTE. NAF 427
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1389 17/08/2022 CEIASA ANALISES LTDA NE-2022 0585 001 6.350,00 0,00
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO SENDO ANALISES COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
DE AGUA BRUTA E AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE 2021 E RESOLUÇÃO
CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005. NAF 428
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1423 22/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME NE-2022 0598 001 1.231,00 46,50
PRESTAÇÃO SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM MOTOR E PAINEL DO COMPRESSOR NA ETA, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA THEBE BC-98 ETA SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 443
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1300 03/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME NE-2022 0600 001 337,26 12,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA
RIBEIRÃO TABUÕES. NAF 445
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1301 03/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME NE-2022 0601 001 505,89 19,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PAINEL NA CRUZ DO MONTE NAF
446
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
04/08/2022 1344 04/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP NE-2022 0603 001 2.200,20 79,80
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO 12 HORAS MUNK 5 TONELADAS
SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 450
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
04/08/2022 1346 04/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP NE-2022 0610 001 2.218,63 80,47
SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE FORMAS PARA ASSENTAMENTO DE TAMPÕES
NOS BUEIROS DANIFICADOS DURANTE AS MANUTENÇÕES NA ADUTORA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI
NAF 453
64.929,70
32.499,78
6.260,42
665.00
6.350.00
1.277,50
350.00
525.00
2.280.00
2.299,10
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1424 22/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME NE-2022 0633 001 4.052,58 147,42 4.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR M1 E
DA BOMBA M1 LOCALIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 460
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01169 03.01.01.17.512.0449.1064.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
29/08/2022 1435 29/08/2022 ALUGANE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA NE-2022
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO (MURO DE ARRIMO), EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
DRENAGEM, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
COMPLEMENTARES PARA CONTENÇÃO DE DESMORONAMENTO DE TERRA TENDO EM VISTA O
ROMPIMENTO DO EMISSÁRIO DE
55.853,01 853,79 56.706,80
0626 001 434.680,48 17.640,53 452.321,01
1o MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA RUA
CESARIO LEOPOLDO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA
REF. NAF 454
I . 70. 00 Outros Recursos Não Vinculados
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 8
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO
Total desta Ficha:
Ficha: 01172 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
04/08/2022 1355 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0619 001
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01173 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil
04/08/2022 1356 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0620 001
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01174 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
08/08/2022 1338 08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0625 001
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01175 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
04/08/2022 1357 04/08/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0621 001
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA.COMPETÊNCIA
07/2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
434.680,48
38.919.39
38.919.39
31.072.78
31.072.78
25.158.89
25.158.89
5.069,76
17.640,53
5.394.82
5.394.82
11.030.11
11.030.11
0,00
0,00
0,00
Total desta Ficha: 5.069,76 0,00
Ficha: 01178 03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17/08/2022 1398 17/08/2022 POSTO 4 I LTDA NE-2022 0002 007 4.505,93 0,00
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE COMPETÊNCIA JULHO/2022
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022 NAF
2
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 1410 19/08/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA NE-2022 0005 010 1.203,49
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A COMPETÊNCIA JULHO/2022
FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG
COMPETÊNCIA 2022. NAF 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 NE-2022 0005 011 885,65
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PAFtA ATENDER A COMPETÊNCIA JULHO/2022
FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG
COMPETÊNCIA 2022.NAF 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 NE-2022 0005 012 701,46
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A COMPETÊNCIA JULHO/2022
FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG
COMPETÊNCIA 2022. NAF 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
19/08/2022 NE-2022 0005 013 3.117,27
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A COMPETÊNCIA JULHO/2022
FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG
COMPETÊNCIA 2022.NAF 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1374 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O
SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1449 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O
SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
0022 007 118,17
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0022 008 73,40
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
18/08/2022 1402 18/08/2022 GENERAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA-EPP NE-2022 0353 001 2.170,00
AQUISIÇÃO DE ESTIMULADOR DE MICRORGANISMOS LIQUIDO, PARA TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDO
AO MAL CHEIRO CAUSADO NAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E REJEITOS NAS LAGOAS DA ETE
PERTENCENTES AO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 249
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1296 03/08/2022 BIDDEN COMERCIAL LTDA-EPP NE-2022 0506 001 760,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452.321,01
44.314.21
44.314.21
42.102.89
42.102.89
25.158.89
25.158.89
5.069.76
5.069.76
4.505,93
1.203,49
885,65
701,46
3.117,27
118,17
73,40
2.170,00
760,60
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 9
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO
AQUISIÇÃO DE HERBECIDAS,INSETICIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTECENTES AO
SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 379
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1366 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0511
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ESGOTO
SAAE/PIUMHI.MG. NAF 384.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1470 31/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0511
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ESGOTO
SAAE/PIUMHI.MG. NAF 384.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1375 11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0513
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO
SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 386
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1450 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0513
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO
SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 386
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1427 22/08/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI- NE-2022 0547
AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT REPARO(ROLAMENTOS,SELOS MÊCANICOS E VEDAÇÕES),CONJUNTO VALVULA
FLAP.VALVULAS DE ALIVIO,MANCAL,PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA SUCÇÃO MARCA IMBIL
FABRICANTE SANEQUIL MODELO IMBIL EP3 DO SISTEMA DE ESGOTO ESGOTO ELEVATÓRIA AL
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1302 03/08/2022 MARTINS PEÇAS PARA CAMINHÕES E MAQUINAS- NE-2022
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ABRAÇADEIRA E SILÊNCIOSO PARA SUBSITUIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA
FIATALLIS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 406
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1306 03/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA COMO SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML PARA ATENDERA
DEMANDA SO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 434
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1307 03/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA
ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 435
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
11/08/2022 1370 11/08/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESIFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A
DEMANDA DO SISTEMA ESGOTO SAAE PIUMHI/MG. NAF 440
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1467 31/08/2022 AUTO PECAS IDEAL LTDA-EPP NE-2022
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO STRADA PLACA QNO-1074
PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 457
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1455 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVÉL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ESGOTO SAAE
PIUMHI/MG. NAF 495
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1445 31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ESGOTO SAAE
PIUMHI/MG. NAF 489
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
VLR LIQUIDO DESCONTO
001 78,00 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
002 104,16 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
002 154,41 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
003 153,97 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
001
0560 001
10.782,00
580,74
0,00
0,00
0591
0592
0597
001 39,00 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
001 58,24 0,00
COMPETÊNCIA JULHO/2022
001 126,96
COMPETÊNCIA JULHO/2022
0629 001 379,66
0,00
0,00
0659
0666
001 226,00 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
001 352,80 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
VLR BRUTO
78,00
104,16
154,41
153,97
10.782,00
580,74
39,00
58,24
126,96
379.66
226,00
352,80
Total desta Ficha: 26.571,91 0,00 26.571,91
Ficha: 01180 03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022 1405 19/08/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0008 010 24.536,61 0,00 24.536,61
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO N° COMPETÊNCIA JULHO/2022
INSTALAÇÃO N°3010158627 (ETE), N°3014163109 (ELEV. JD. BETEL), N°3006099657 (VILA AGRENY).
N°3013005677 (CITY PAMELA/ALVORADA), N°3013072548 (ESTRELA BRANCA). COMP
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
31/08/2022 1463 31/08/2022 POSTO 4 I LTDA NE-2022 0057 007 370,50 19,50 390,00
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO
DO SAAE DE PIUMHI. NAF 56.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
22/08/2022 1426 22/08/2022 PRSE BRASIL VENDAS E MANUTENÇÃO EIRELLI- NE-2022 0540 001 7.304,00 0,00 7.304,00
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA SUCÇÃO EMBALAGEM E
EXPEDIÇÕES,EXECUÇÃO DE TESTE PRELIMINARES,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS BOMBAS,PERITAGEM
DAS BOMBAS,RECUPERAÇÃO EIXO DO MOTOR ELETRICO,SERVIÇO BALANCEAMENTO DAS BOMBAS JATEA
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 13:52
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 10
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR FICHA Período
CONTABILIZADOS 01/08/2022
até
31/08/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1310 03/08/2022 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA NE-2022 0578
"OPERAÇÃO TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER
VLR LIQUIDO DESCONTO
346,90
0602
DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022. NAF 423
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1391 17/08/2022 CELASA ANALISES LTDA NE-2022 0587
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DO ESGOTO EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE
2021 E RESOLUÇÃO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005. NAF 430
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
03/08/2022 1299 03/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME NE-2022 0599 001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PAINEL ELÉTRICO DA
ELEVATÓRIA DE ESGOSTO DO BAIRRO ALVORADA. NAF 444
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
04/08/2022 1343 04/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP NE-2022
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO
SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 448
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
04/08/2022 1345 04/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS-EPP NE-2022 0609 001 16.983,57
SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE 7 TAMPAS DE PROTEÇÃO PARA AS CAIXAS DE
ESGOTO E REFORÇO COM SOLDA NAS PORTAS DA ELEVATÓRIA MORADA DO SOL E DO SITIO PAMELA
NAF 452
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
17/08/2022 1393 17/08/2022 EDUARDO AUTO ELETRICA EPP NE-2022 0628
SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO IVECO PLACA
QXZ-0J36 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 456
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
001 5.708,89 436,31
REF. 5o MEDIÇÃO DIA 07/07/2022
001 3.772,00 0,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
13,10
001 366,70 13,30
02 HORAS MUNK 5 TONELADAS
615,98
001 383,01
59.772,18
13,89
1.112,08
Ficha: 01188 03.01.01.17.541.0455.1067.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
31/08/2022 1461 31/08/2022 EMATER EMPRESA DE ASSIST TÉCNICA E NE-2022 0049
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNICA TÉCNICA NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DA
BACIA DO RIBEIRÃO ARARAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITOFtAMENTO E ORIENTAÇÃO DE
PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES PIP'S, REFERENTE AO ANO 2022.
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
Ficha: 01195 03.01.01.28.846.0000.2164.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
17/08/2022 1396 17/08/2022 MINISTÉRIO DA ECONOMIA NE-2022 0013
ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.EXERCÍCIO DE 2022.COMPETÊNCIA:
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Ficha:
008 4.728,00 72,00
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022
VLR BRUTO
6.145,20
3.772,00
360,00
380,00
17.599,55
396,90
60.884,26
4.800,00
4.728,00 72,00 4.800,00
8.773,53 0,00 8.773,53
8.773,53 0,00 8.773,53
TOTAL GERAL DO PERÍODO: 1.223.923,44 89.689,70 1.313.613,14
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Receitas Correntes (I) 13.450.000,00
Receita Tributária 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 706.000,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 11.671.000,00
Transferências Correntes 942.250,00
Outras Receitas Correntes 130.750,00
Receitas de Capital (II) 50.000,00
Operações de Crédito 0,00
Alienação de Bens 50.000,00
Amortizações de Empréstimos 0,00
Transferências de Capital 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
Recursos Arrecadados em E x e r c i d o s Anteriores (II 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 13.500.000,00
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00
Mobiliária 0,00
Mês / Ano Referência: 07/2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Previsão
Atualizada
(b)
13.450.000. 00
0,00
0,00
706.000,00
0,00
0,00
11.671.000. 00
942.250.00
130.750.00
50.000. 00
0,00
50.000. 00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500.000. 00
0,00
0,00
Receita
Realizada
(c)
6.215.919.50
0,00
0,00
1.129.064,00
0, 00
0, 00
5.086.447,38
0,00
408,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.215.919.50
0,00
0,00
0,00
Saldo
(d) = (c-b)
-7.234.080,50
0,00
0,00
423.064,00
0,00
0,00
-6.584.552,62
-942.250,00
-130.341,88
-50.000,00
0 , 00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.284.080,50
0,00
0,00
0 , 00
13 set 2022 13:47
FOLHA: 1
0,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)
Déficit (VII)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)
Saldos de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
0,00
0,00
= (IV + V) 13.500.000,00
13.500.000,00
(Utilizados Para 0 , OOiad
Superávit Financeiro 0,00
Mês / Ano Referência: 07/2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 13 set 2022 13:4‘
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 2
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13.500.000,00 6.215.919,50 -7.284.080,50
0,00 1.983.029,29
13.500.000,00 8.198.948,79 -5.301.051,21
285.726,98 285.726,98 0,00
285.726,98 285.726,98 0,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas Correntes (IX)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (X)
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
Reserva de Contingência (XI)
Reserva do RPPS (XII)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)
Amortização da Divida / Refinanciamento (XIV)
Amortização da Dívida Interna
Divida Mobiliária
Divida Contratual
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Divida Contrtatual
Dotação
Inicial
(e)
7.889.050.00
3.335.000,00
0,00
4.554.050.00
5.610.950.00
5.610.950.00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV) 13.500.000,00
13 set 2022 13:47
Mês / Ano Referência: 07/2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 3
Dotação
Atualizada
(f)
Despesas
Empenhada
(g)
Despesas
Liquidadas
(h)
Despesas
Pagas
(i)
Saldo da
Dotação
(j) = (f-g)
9.014.580,00 6.852.733,96 4.872.477,60 4.601.841,06 2.161.846,04
3.335.000,00 2.067.361,68 2.067.361,68 1.796.725,14 1.267.638,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.679.580,00 4.785.372,28 2.805.115,92 2.805.115,92 894.207,72
4.771.146,98 1.346.214,83 1.074.907,66 1.074.907,66 3.424.932,15
4.771.146, 98 1.346.214,83 1.074.907,66 1.074.907,66 3.424.932,15
0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.785.726,98 8.198.948,79 5.947.385,26 5.676.748,72 5.586.778,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.785.726,98 8.198.948,79 5.947.385,26 5.676.748,72 5.586.778,19
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
Superávi t (XVI)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)
Mês / Ano Referência: 07/2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
13 set 2022 13:47
FOLHA: 4
0,00
13.785.726,98
0,00
8.198.948,79 5.947.385,26
0,00
5.676.748,72 5.586.778,19
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 13 set 2022 13:4'
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FOLHA: 5
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 07/2022
Inscritos
Em Em 31 de
Exercidos Dezembro do Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores Exercido
Anterior
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes 0,00 534.498,19 486.858,15 486.858,15 46.980,04 660,00
Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
Juros E Encargos Da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
Outras Despesas Correntes 0,00 534.498,19 486.858,15 486.858,15 46.980,04 660,00
Despesas De Capital 0,00 328.098,00 328.098,00 328.098,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 328.098,00 328.098,00 328.098,00 0, 00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da Divida 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 862.596,19 814.956,15 814.956,15 46.980,04 660,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
13 set 2022 13:47
FOLHA: 6
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 07/2022
Inscritos
Em Em 31 de
Exercícios Dezembro do Pagos Cancelados Saldo
Anteriores Exercido
Anterior
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes 0,00 129.953,63 129.953,63 0,00 0,00
Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
Juros E Encargos Da Divida 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 0,00 129.953,63 129.953,63 0, 00 0,00
Despesas De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 o
O
O
0,00 0, 00 0, 00
Amortização Da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 129.953,63 129.953,63 0,00 0,00
UF: M IN A S G E R A IS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 13 set 2022 13:47
• - M U N IC ÍP IO : P IU M H I RECEITAS O RÇAM ENTÁRIAS F O L H A : 7
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O Mês / Ano Referência: 07/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b)
Receita Saldo
Realizada
(c) (d) = (c-b)
Valor total do saldo de e x e r c i d o s anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
Receita Orçamentária (I)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Assistência Social
Outras Destinações de Recursos
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentári
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Recebimentos Extraorgamentários (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Exercicio Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
INGRESSOS
Mês Atual
6.215.919.50
0.00
6.215.919.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.215.919.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.974.420.88
2.251.563.53
270.636.54
446.512.30
2.005.708.51
18.573.494.82
18.573.494.82
0.00
13 set 2022 13:46
FOLHA: 1
29.763.835.20
UF: M IN A S G E R A IS
M U N IC ÍP IO : P IU M H I
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em Conformidade com a 1 PC 06 da STN
13 set 2022 13:46
F O L H A : 2
M ê s A tu a l
D IS P Ê N D IO S
Despesa Orçamentária (VI) 8.198.948.79
Ordinária 0.00
Vinculada 8.198.948.79
Recursos Destinados à Educação 0.00
Recursos Destinados à Saúde 0.00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS 0.00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0.00
Recursos Destinado a Assistência Social 0.00
Outras Destinações de Recursos 8.198.948.79
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0.00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
0.00
0.00
0.00
0.00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
3.398.470.98
814.956.15
129.953.63
447.852.69
2.005.708.51
Saldo para o Mês Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
18.166.415.43
18.166.415.43
0.00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 29.763.835.20
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
13 set 2022 13:46
FOLHA: 3
ESPECIFICAÇÃO
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social -
RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social -
RGPS
Recursos Vinculados à Assistência Social
Outras Destinações de Recursos
TOTAL
M ê s A tu a l
R e c e ita
O rç a m e n tá ria
(a )
D e d u ç õ e s d a
R e c e ita
O rç a m e n tá ria
(b )
S a ld o
(c ) = (a - b)
0.00 0.00 0.00
6 .2 3 4 .3 7 2 .5 9 1 8 .453 .09 6 .2 1 5 .9 1 9 .5 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6.234.372.59 18.453.09 6.215.919.50
6 .2 3 4 .3 7 2 .5 9 18 .4 5 3 .0 9 6 .2 1 5 .9 1 9 .5 0
Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
104
756
756
237
104
104
104
104
104
001
001
001
104
104
104
104
748
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
AGÊNCIA CONTA REDUZIDO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL CHEQUE
1425.. 8.9 1 CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO 0, 00 1.790.452,68 1.790.452,68 0,00
4427.7 4427.0 2 AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO 2.451,66 141.700,89 141.532,67 2.619,88
3119.1 3119.0 3 AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR 602,63 54.222,61 53.093,55 1.731,69
4600.0 8 AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO 3.289,39 147.575,58 147.016,47 3.848,50
1425.. 89.1 10 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9 172.421,09 472.402,18 349.979,49 294.843,78
1425. . 42166.4 11 CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA 2.617.107,38 17.682,60 0,00 2.634.789,98
1425. . 420.3 12 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB 276.617,33 3.034,96 0, 00 279.652,29
1425. . 4203.1 13 CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE 13.195.246,84 156.182,95 0,00 13.351.429,79
1425.. 1425.0 14 AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA 11.650,73 360.721,72 364.094,51 8.277,94
968.7 40026.2 15 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 0,00 42.474,49 42.474,49 0,00
968.7 968.7 16 AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL 777,20 42.719,71 42.432,30 1.064,61
968.7 400262.1 17 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 446.643,77 45.791,17 170,74 492.264,20
1425.. 4203.2 18 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 0,00 725.951,04 725.951,04 0,00
1425.. 1425.1 19 AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA 0,00 4.097,65 4.097,65 0,00
1425.. 647116.X 21 CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA 717.376,72 4.762,77 0,00 722.139,49
1425.. 06420.3 24 CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INV OP 055 722.091,02 4.034,74 725.951,04 174,72
0167.0 25 AGENTE ARRECADADOR SICREDI PIUMHI 139,67 6.912,33 6.788,25 263,75
T O T A L G E R A L : 1 8 . 1 6 6 . 4 1 5 , 4 3 4 . 0 2 0 . 7 2 0 , 0 7 4 . 3 9 4 . 0 3 4 , 8 8 1 7 . 7 9 3 . 1 0 0 , 6 2
U F : M IN A S G E R A IS 13 set 2022 13:59
M U N IC ÍP IO : P IU M H I DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO F O L H A : 1
ORÇAMENTÁRIA
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O A G O S T O
Lei 4.320/64 2022
B A L A N Ç O F I N A N C E I R O
R E C E I T A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.154.706.76
D E S P E S A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.464.432.58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.025.135.53 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.495.803.91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 18.573.494.82 SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE 17.793.100.62
TOTAL: 2 9 . 7 5 3 . 3 3 7 . 1 1 TOTAL: 2 9 . 7 5 3 . 3 3 7 . 1 1
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
R E C E I T A
Receitas Correntes
P R E V I S Ã O
13.450.000.00
E X E C U Ç Ã O
7.175.483.00
D I F E R E N Ç A S
-6.274.517.00
Receitas de Capital 50.000.00 0.00 -50.000.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anterioi 0.00 -20.776.24 -20.776.24
DEDUÇÕES DA RECEITA 0.00 -20.776.24 -20.776.24
Soma: 13.500.000.00 7.133.930.52 -6.366.069.48
Déficit: 1.060.425.19 3.330.502.06 2.270.076.87
TOTAL: 1 4 . 5 6 0 . 4 2 5 . 1 9 1 0 . 4 6 4 . 4 3 2 . 5 8 - 4 . 0 9 5 . 9 9 2 . 6 1
D E S P E S A
Créditos Orçamentários e Suplementai
Créditos Especiais
Créditos Extraordinários
F I X A Ç Ã O
14.560.425.19
E X E C U Ç Ã O
10.464.432.58
D I F E R E N Ç A S
-4.095.992.61
SOMA: 14.560.425.19 10.464.432.58 -4.095.992.61
Superavit:
TOTAL: 1 4 . 5 6 0 . 4 2 5 . 1 9 1 0 . 4 6 4 . 4 3 2 . 5 8 - 4 . 0 9 5 . 9 9 2 . 6 1
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
A T I V O
ATIVO 76.924.589.58 PASSIVO
P A S S I V O
3.483.035.49
ATIVO FINANCEIRO 17.793.100.62 PASSIVO FINANCEIRO 3.483.035.49
DISPONÍVEL 17.793.100.62 RESTOS A PAGAR 3.474.070.72
ATIVO PERMANENTE 59.131.488.96 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.964.77
IMOBILIZADO 57.516.567.23
VALORES 1.614.921.73
Soma do Ativo Real: 76.924.589.58 Soma do Passivo Real: 3.483.035.49
S A L D O P A T R I M O N I A L
Ativo Real Líquido: 73.441.554.09
TOTAL: 7 6 . 9 2 4 . 5 8 9 . 5 8 TOTAL: 7 6 . 9 2 4 . 5 8 9 . 5 8
D E M O N S T R A Ç Ã O D A S V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S
V A R I A Ç Õ E S A T I V A S
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.154.706.76
V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.464.432.58
AQUISICAO DE BENS MOVEIS 433.887.40 RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA 52.94
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVI 1.240.107.97 SAÍDAS DO ALMOXARI FADO 1.021.027.86
INCORP./DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 452.321.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 147.383.66
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 47.692.98 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.046.772.80
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO 1.112.496.06 DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVE 3.670.04
T O T A L V A R I A Ç Õ E S ATIV A S : 1 0 . 4 4 1 . 2 1 2 . 1 8 T O T A L V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S : 1 2 . 6 8 3 . 3 3 9 . 8 8
DÉFICIT VERIFICADO: 2.242.127.70
T O T A L GERAL: 1 2 . 6 8 3 . 3 3 9 . 8 8 T O T A L GERAL: 1 2 . 6 8 3 . 3 3 9 . 8 8
PATRICIA FERREIRA SÁTIRO
CRC: 104742/0-0
CONTADOR
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO PATRIMONIAL 13 set 2022 13:44
Quadro Principal f o l h a : 1
LEI N°4320/64
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
Mês Atual
A T I V O
A t i v o C i r c u l a n t e
Caixa e Equivalentes de Caixa 18.166.415,43
Créditos a Curto Prazo 0,00
Demais Créditos a Curto Prazo 1.124.376,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00
Estoques 1.735.689,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda 0,00
VPD Pagas Antecipadamente 0,00
T o t a l d o A t i v o C i r c u l a n t e 2 1 . 0 2 6 . 4 8 1 , 9 5
A t i v o N ã o C i r c u l a n t e
Realizável a Longo Prazo 0,00
Investimentos o
o
o
Imobilizado 56.944.942,18
Intangível 0,00
T o t a l d o A t i v o N ã o C i r c u l a n t e 5 6 . 9 4 4 . 9 4 2 , 1 8
T O T A L D O A T I V O 7 7 . 9 7 1 . 4 2 4 , 1 3
P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O
P a s s i v o C i r c u l a n t e
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo 270.636,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0, 00
Transferências Constitucionais a Pagar 0, 00
Provisões a Curto Prazo 0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo 7.453,70
T o t a l do P a s s i v o C i r c u l a n t e 2 7 8 . 0 9 0 , 2 4
P a s s i v o N ã o C i r c u l a n t e
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo 0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo o
o
o
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 220.101,27
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0, 00
Transferências Constitucionais a Pagar 0, 00
Provisões a Longo Prazo 0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo 0, 00
Resultado Diferido 0,00
T o t a l d o P a s s i v o N ã o C i r c u l a n t e 2 2 0 . 1 0 1 , 2 7
P a t r i m ô n i o L í q u i d o
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
43.841.001,01
0 ,0 0
U F: M IN A S G E R A IS BALANÇO PATRIMONIAL 13 set 2022 13:44
M U N IC ÍP IO : P IU M H I Quadro Principal F O L H A : 2
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a 1 PC 04 da STN
Mês Atual
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultados do Exercido
Resultados do Exercido Anteriores
Ajuste de Exercício Anteriores
( - ) Ações / Cotas em Tesouraria
T o t a l d o P a t r i m ô n i o L i q u i d o
T O T A L D O P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O
0,.00
0,.00
0,.00
0,00
33.,632..231,. 61
-293..366,26
-49.,417..299,. 47
83..342..897,.34
0,. 00
77.,473,.232,,62
77.,971,.424,,13
S A L D O P A T R I M O N I A L 0,00
U F : M IN A S G E R A IS
M U N IC ÍP IO : P IU M H I
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O
BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
13 set 2022 13:44
F O L H A : 3
Mês Atual
A T I V O ( I )
Ativo Financeiro 18.166.415,43
Ativo Permanente 59.805.008,70
T o t a l do A t i v o 7 7 . 9 7 1 . 4 2 4 , 1 3
P A S S I V O ( II )
Passivo Financeiro 2.530.313,77
Passivo Permanente 0, 00
T o t a l d o P a s s i v o 2 . 5 3 0 . 3 1 3 , 7 7
S a l d o P a t r i m o n i a l ( I - II ) 7 5 . 4 4 1 . 1 1 0 , 3 6
U F : M IN A S G E R A IS BALANÇO PATRIMONIAL 13 set 2022 13:44
M U N IC ÍP IO : P IU M H I Quadro das Contas de Compensação F O L H A : 4
LEI N°4320/64
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
Mês Atual
A T O S P O T Ê N C I A S A T I V O S
Garantias e Contragarantias recebidas 0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 1.000.000,00
Direitos Contratuais 0,00
Outros atos potenciais ativos 0,00
T o t a l d o s A t o s P o t e n c i a i s A t i v o s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A T O S P O T E N C I A I S P A S S I V O S
Garantias e Contragarantias concedidas 0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00
Obrigações Contratuais 0,00
Outros atos potenciais passivos 0,00
T o t a l d o s A t o s P o t e n c i a i s P a s s i v o s 0,0 0
U F : M IN A S G E R A IS BALANÇO PATRIMONIAL 13 set 2022 13:44
M U N IC ÍP IO : P IU M H I Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI N°4320/64
F O L H A : 5
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a 1 PC 04 da STN
Mês Atual
F O N T E S D E R E C U R S O S
Disponibilidade por Destinação de Recursos
1.00 - Recursos Ordinários
1.24 - Outras Transferências de Convênios
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados
T o t a l d a s F o n t e s d e R e c u r s o s
31.014,56
716.819,95
12.888.267,15
2 . 000. 000,00
1 5 .6 3 6 .1 0 1 ,6 6
Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - SERV. A U T O N DE Á G U A E E SG O TO
UF: M IN A S G E R A IS
M U N IC ÍP IO : P IU M H I
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2022
13 set 2022 11:09
F O L H A : 1
R E C E I T A S DESPESA S
TÍTULOS ATÉ 0 MÊS NO MÊS ACUMULADO TÍTULOS ATÉ O MÊS NO MÊS ACUMULADO
O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A
Receita Patrimonial 1.129.064,00 192.124,69 1.321.188,69 Encargos Especiais 100.000,00 0,00 100.000,00
Receita de Serviços 5.104.900,47 748.917,70 5.853.818,17 Saneamento 8.098.948,79 2.265.483,79 10.364.432,58
Outras Receitas Correntes 408,12 68,02 476,14
RESTITUIÇÕES -18.453,09 -2.323,15 -20.776,24
SOMA 6.215.919,50 938.787,26 7.154.706,76 SOMA 8.198.948,79 2.265.483,79 10.464.432,58
E x t r a - O r ç a m e n t á r i a E x t r a - O r ç a m e n t á r i a
S ALAR IO FAMÍLIA 56, 47 0, 00 56,47 RESTOS A PAGAR DE 2021 944.909,78 0,00 944.909, 78
SALÁRIO MATERNIDADE 5.894,51 0,00 5.894,51 SALARIO FAMÍLIA 56, 47 0,00 56, 47
INSS RETIDO 181.276,04 43.253,33 224.529,37 SALÁRIO MATERNIDADE 5.894,51 0,00 5.894,51
IRRF RETIDO 82.958,57 21.341,45 104.300,02 INSS RETIDO 181.276,04 43.253,33 224.529,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.905,43 1.337,39 9.242,82 IRRF RETIDO 82.958,57 21.341,45 104.300,02
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI 10.627,27 1.573,50 12.200,77 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.905,43 1.337,39 9.242,82
SEMPRE SINDICATO 2.404,06 267,59 2.671,65 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI 10.687,84 1.568,93 12.256,77
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL 64.845,12 11.408,90 76.254,02 SEMPRE SINDICATO 2.404,06 267,59 2.671,65
ISSQN 47.997,44 12.081,04 60.078,48 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL 64.845,12 11.408,90 76.254,02
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI 4.510,00 702,00 5.212,00 ISSQN 47.997,44 12.081,04 60.078,48
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI 25.267,58 3.708,50 28.976,08 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI 4.506,00 626,00 5.132,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC 8.825,00 1.355,00 10.180,00 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI 25.687,17 3.385,00 29.072,17
CONTRIBUIÇÃO AMPARO 2.810,00 450,00 3.260,00 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC 9.841,00 385,00 10.226,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP 3.097,85 505,77 3.603,62 CONTRIBUIÇÃO AMPARO 2.832,00 395,00 3.227,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER 1.260,00 195,00 1.455,00 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP 2.964,08 493,77 3.457,85
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI 2.675,00 475,00 3.150,00 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER 1.250,00 180,00 1.430,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2022 6.745.935,68 1.786.124,79 8.532.060,47 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI 2.645,00 420,00 3.065,00
DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES 4.223.735,61 834.254,14 5.057.989,75
SOMA 7.198.346,02 1.884.779,26 9.083.125,28 SOMA 5.622.396,12 931.397,54 6.553.793,66
S a l d o d o E x e r c í c i o A n t e r i o r S a l d o p a r a o E x e r c i c i o S e g u i n t e
CONTA MOVIMENTO 14.036,75 18.911,28 14.036,75 CONTA MOVIMENTO 18.911,28 17.806,37 17.806,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.559.458,07 18 147.504,15 18.559.458,07 APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.147.504,15 17.775.294,25 17.775.294,25
UF: M IN A S G E R A IS 13 set 2022 11:09
M U N IC ÍP IO : P IU M H I BALANCETE FINANCEIRO F O L H A : 2
E N T ID A D E : S E R V . A U T O N . D E Á G U A E E S G O T O AGOSTO DE 2022
RECEITAS DESPESAS
TÍTULOS ATÉ 0 MÊS NO MÊS ACUMULADO TÍTULOS ATÉ O MÊS NO MÊS ACUMULADO
SOMA 18.573.494,82 18.166.415,43 18.573.494,82 SOMA 18.166.415,43 17.793.100,62 17.793.100,62
TOTAL GERAL 31.987.760,34 20.989.981,95 34.811.326,86 TOTAL GERAL 31.987.760,34 20.989.981,95 34.811.326,86
Patrícia FerreI.
Contadora/Asskçsof
C R C / M G - 1 0 4 ;
SAAE - Piumhí/
r p L S ç it ir o
ontábil
7 ji2 l 0 * o
MG
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 11:09
MUNICÍPIO: PIUMHI BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2022
RESUMIDO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
A U T A R Q U I A M U N I C I P A L 5 . 6 7 6 . 7 4 8 , 7 2 1 . 3 1 3 . 6 1 3 , 1 4 6 . 9 9 0 . 3 6 1 , 8 6
01 S E R V I Ç O A U T O N O M O D E A G U A E E S G O T O 5 . 6 7 6 . 7 4 8 , 7 2 1 . 3 1 3 . 6 1 3 , 1 4 6 . 9 9 0 . 3 6 1 , 8 6
01.01 S E R V I Ç O A U T O N O M O D E A G U A E E S G O T O 5 . 6 7 6 . 7 4 8 , 7 2 1 . 3 1 3 . 6 1 3 , 1 4 6 . 9 9 0 . 3 6 1 , 8 6
17 S a n e a m e n t o 5 . 6 2 3 . 3 6 3 , 0 5 1 . 3 0 4 . 8 3 9 , 6 1 6 . 9 2 8 . 2 0 2 , 6 6
1 7 . 1 2 2 A d m i n i s t r a ç ã o G e r a l 1 . 2 2 6 . 6 3 2 , 1 3 1 5 5 . 4 4 8 , 3 3 1 . 3 8 2 . 0 8 0 , 4 6
1 7 . 1 2 2 . 0 0 2 1 P l a n e j a m e n t o e C o o r d e n a ç ã o 1 . 2 2 6 . 6 3 2 , 1 3 1 5 5 . 4 4 8 , 3 3 1 . 3 8 2 . 0 8 0 , 4 6
1 7 . 1 2 2 . 0 0 2 1 . 2 1 5 8 M A N U T .S E R V I Ç O S A D M I N I S T R A T I V O S 1 . 2 2 6 . 6 3 2 , 1 3 1 5 5 . 4 4 8 , 3 3 1 . 3 8 2 . 0 8 0 , 4 6
3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 5 1 6 . 3 2 0 , 1 1 7 5 . 6 8 3 , 9 2 5 9 2 . 0 0 4 , 0 3
3 . 1 . 9 0 . 0 4 . 0 0 1 1 1 3 C o n t r a t a ç ã o p o r T e m p o D e t e r m i n a d o 1 6 1 . 9 9 4 , 8 9 2 5 . 3 0 0 , 6 9 1 8 7 . 2 9 5 , 5 8
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 161.994,89 25.300,69 187.295,58
3 . 1 . 9 0 . 1 1 . 0 0 1114 V e n c i m e n t o s e Van t . F i x a s - P e s s o a l 2 6 7 . 2 7 0 , 2 4 3 7 . 0 6 8 , 6 0 3 0 4 . 3 3 8 , 8 4
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 267.270,24 37.068,60 304.338,84
3 . 1 . 9 0 . 1 3 . 0 0 1 115 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 8 1 . 2 6 7 , 8 8 1 3 . 3 1 4 , 6 3 9 4 . 5 8 2 , 5 1
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 81.267,88 13.314,63 94.582,51
3 . 1 . 9 0 . 1 6 . 0 0 1 116 O u t r a s D e s p e s a s V a r i á v e i s - P e s s o a l 8 8 9 , 3 5 0 ,00 8 8 9 , 3 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 889,35 889,35
3 . 1 . 9 0 . 9 4 . 0 0 1 117 I n d e n i z a ç õ e s e R e s t i t u i ç õ e s 4 . 8 9 7 , 7 5 0 ,00 4 . 8 9 7 , 7 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 4.897,75 4.897,75
3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 6 7 1 . 3 6 7 , 0 2 7 9 . 7 6 4 , 4 1 7 5 1 . 1 3 1 , 4 3
3 . 3 . 9 0 . 1 4 . 0 0 1 118 D i á r i a s - P e s s o a l C i v i l 1 2 . 0 5 0 , 0 0 0 ,00 1 2 . 0 5 0 , 0 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 12.050,00 12.050,00
3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 1 1 1 9 M a t e r i a l d e C o n s u m o 3 5 . 2 0 2 , 8 2 2 0 . 1 0 5 , 7 2 5 5 . 3 0 8 , 5 4
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 35.202,82 20.105,72 55.308,54
3 . 3 . 9 0 . 3 5 . 0 0 1120 S e r v i ç o s d e C o n s u l t o r i a 5 7 . 9 4 0 , 4 7 8 . 2 7 7 , 2 1 6 6 . 2 1 7 , 6 8
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 57.940,47 8.277,21 66.217,68
3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1122 O u t r o s Serv. T e r c e i r o s - P e s s o a 4 1 8 . 1 4 0 , 2 8 3 5 . 8 8 5 , 0 6 4 5 4 . 0 2 5 , 3 4
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 418.140,28 35.885,06 454.025,34
3 . 3 . 9 0 . 4 0 . 0 0 1 123 Serv. d e TI e C o m u n i c a ç ã o - PJ 1 2 7 . 0 9 9 , 9 5 1 5 . 4 9 6 , 4 2 1 4 2 . 5 9 6 , 3 7
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 127.099,95 15.496,42 142.596,37
3 . 3 . 9 0 . 9 1 . 0 0 1 209 S e n t e n ç a s J u d i c i a i s 1 9 . 9 8 0 , 0 0 0,00 1 9 . 9 8 0 , 0 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 19.980,00 19.980,00
3 . 3 . 9 0 . 9 3 . 0 0 1124 I n d e n i z a ç õ e s e R e s t i t u i ç õ e s 9 5 3 , 5 0 0,00 9 5 3 , 5 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 953,50 953,50
4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 3 8 . 9 4 5 , 0 0 0,00 3 8 . 9 4 5 , 0 0
4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 1 126 E q u i p a m e n t o e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 3 8 . 9 4 5 , 0 0 0,00 3 8 . 9 4 5 , 0 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 38.945,00 38.945,00
1 7 . 3 3 1 P r o t e ç ã o e B e n e f i c i o s ao T r a b a l h o 6 9 . 1 2 0 , 0 4 1 0 . 0 9 7 , 3 2 7 9 . 2 1 7 , 3 6
1 7 . 3 3 1 . 0 0 2 3 A s s i s t ê n c i a e B e n e f i c i o ao S e r v i d o r 6 9 . 1 2 0 , 0 4 1 0 . 0 9 7 , 3 2 7 9 . 2 1 7 , 3 6
1 7 . 3 3 1 . 0 0 2 3 . 2 1 5 9 A P O I O E B E N E F Í C I O S A O S S E R V I D O R E S 6 9 . 1 2 0 , 0 4 1 0 . 0 9 7 , 3 2 7 9 . 2 1 7 , 3 6
3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 6 9 . 1 2 0 , 0 4 1 0 . 0 9 7 , 3 2 7 9 . 2 1 7 , 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 2 . 0 0 1127 M a t e r i a l , B e m o u S e r v i ç o 6 9 . 1 2 0 , 0 4 1 0 . 0 9 7 , 3 2 7 9 . 2 1 7 , 3 6
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 69.120,04 10.097,32 79.217,36
1 7 . 5 1 1 S a n e a m e n t o B á s i c o R u r a l 1 9 6 . 4 6 5 , 1 4 1 0 . 8 5 4 , 8 6 2 0 7 . 3 2 0 , 0 0
1 7 . 5 1 1 . 0 4 4 7 S i s t e m a A b a s t e c i m e n t o A g u a U r b a n o 1 9 3 . 1 6 9 , 3 9 1 0 . 4 2 7 , 7 5 2 0 3 . 5 9 7 , 1 4
1 7 . 5 1 1 . 0 4 4 7 . 1 0 5 9 A M P L I A Ç Ã O R E F . R E A P . S I S T E M A A G U A R U R A L 1 0 0 . 1 3 0 , 0 0 0 ,00 1 0 0 . 1 3 0 , 0 0
4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 1 0 0 . 1 3 0 , 0 0 0 ,00 1 0 0 . 1 3 0 , 0 0
4 . 4 . 9 0 . 5 1 . 0 0 1128 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 1 0 0 . 1 3 0 , 0 0 0 ,00 1 0 0 . 1 3 0 , 0 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 100.130,00 100.130,00
1 7 . 5 1 1 . 0 4 4 7 . 2 1 6 0 O P E R A Ç Ã O M A N U T . S I S T E M A A G U A R U R A L 9 3 . 0 3 9 , 3 9 1 0 . 4 2 7 , 7 5 1 0 3 . 4 6 7 , 1 4
3 . 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 2 3 . 4 2 5 , 8 8 3 . 9 1 6 , 9 1 2 7 . 3 4 2 , 7 9
3 . 1 . 9 0 . 1 1 . 0 0 1131 V e n c i m e n t o s e Van t . F i x a s - P e s s o a l 1 8 . 3 7 3 , 2 6 3 . 0 7 2 , 0 9 2 1 . 4 4 5 , 3 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 18.373,26 3.072,09 21.445,35
3 . 1 . 9 0 . 1 3 . 0 0 1 132 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 5 . 0 5 2 , 6 2 8 4 4 , 8 2 5 . 8 9 7 , 4 4
» UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 11:09
MUNICÍPIO: PIUMHI BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 2
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2022
RESUMIDO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 4ENTOS ATÉ 0 MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
5.052,62 844,82 5.897,44
6 9 . 6 1 3 , 5 1 6 . 5 1 0 , 8 4 7 6 . 1 2 4 , 3 5
1 2 . 7 6 1 , 6 7 0 ,00 1 2 . 7 6 1 , 6 7
12.761,67 12.761,67
5 6 . 8 5 1 , 8 4 6 . 5 1 0 , 8 4 6 3 . 3 6 2 , 6 8
56.851,84 6.510,84 63.362,68
3 . 2 9 5 , 7 5 4 2 7 , 1 1 3 . 7 2 2 , 8 6
3 . 2 9 5 , 7 5 4 2 7 , 1 1 3 . 7 2 2 , 8 6
3 . 2 9 5 , 7 5 4 2 7 , 1 1 3 . 7 2 2 , 8 6
3 . 2 9 5 , 7 5 4 2 7 , 1 1 3 . 7 2 2 , 8 6
3.295,75 427,11 3.722,86
4 . 0 9 7 . 5 4 5 , 7 4 1 . 1 2 3 . 6 3 9 , 1 0 5 . 2 2 1 . 1 8 4 , 8 4
2 . 6 4 8 . 2 7 1 , 6 3 4 6 7 . 2 1 6 , 1 7 3 . 1 1 5 . 4 8 7 , 8 0
8 6 8 . 9 8 8 , 2 6 2 7 0 . 9 8 9 , 7 1 1 . 1 3 9 . 9 7 7 , 9 7
8 6 8 . 9 8 8 , 2 6 2 7 0 . 9 8 9 , 7 1 1 . 1 3 9 . 9 7 7 , 9 7
8 6 8 . 9 8 8 , 2 6 2 7 0 . 9 8 9 , 7 1 1 . 1 3 9 . 9 7 7 , 9 7
868.988,26 270.989,71 1.139.977,97
1 . 7 7 9 . 2 8 3 , 3 7 1 9 6 . 2 2 6 , 4 6 1 . 9 7 5 . 5 0 9 , 8 3
5 3 9 . 6 9 7 , 6 7 7 4 . 3 8 9 , 9 6 6 1 4 . 0 8 7 , 6 3
1 2 1 . 4 1 8 , 9 7 1 9 . 0 4 3 , 2 8 1 4 0 . 4 6 2 , 2 5
121.418,97 19.043,28 140.462,25
2 8 8 . 9 3 4 , 9 1 3 5 . 9 8 4 , 7 5 3 2 4 . 9 1 9 , 6 6
288.934,91 35.984,75 324.919,66
8 2 . 6 4 4 , 4 3 1 2 . 9 7 9 , 2 6 9 5 . 6 2 3 , 6 9
82.644,43 12.979,26 95.623,69
4 6 . 6 9 9 , 3 6 6 . 3 8 2 , 6 7 5 3 . 0 8 2 , 0 3
46.699,36 6.382,67 53.082,03
1 . 1 7 6 . 7 5 1 , 3 0 1 2 1 . 8 3 6 , 5 0 1 . 2 9 8 . 5 8 7 , 8 0
1 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0
100,00 200,00 300,00
6 8 4 . 6 1 9 , 1 8 6 4 . 9 2 9 , 7 0 7 4 9 . 5 4 8 , 8 8
684.619,18 64.929,70 749.548,88
9 . 9 5 1 , 1 5 0 ,00 9 . 9 5 1 , 1 5
9.951,15 9.951,15
4 8 1 . 9 6 2 , 7 7 5 6 . 7 0 6 , 8 0 5 3 8 . 6 6 9 , 5 7
481.962,77 56.706,80 538.669,57
1 1 8 , 2 0 0 ,00 1 1 8 , 2 0
118,20 118,20
6 2 . 8 3 4 , 4 0 0 ,00 6 2 . 8 3 4 , 4 0
6 2 . 8 3 4 , 4 0 0 ,00 6 2 . 8 3 4 , 4 0
62.834,40 62.834,40
1 . 4 4 9 . 2 7 4 , 1 1 6 5 6 . 4 2 2 , 9 3 2 . 1 0 5 . 6 9 7 , 0 4
0 ,00 4 5 2 . 3 2 1 , 0 1 4 5 2 . 3 2 1 , 0 1
0 ,00 4 5 2 . 3 2 1 , 0 1 4 5 2 . 3 2 1 , 0 1
o
o
o
4 5 2 . 3 2 1 , 0 1 4 5 2 . 3 2 1 , 0 1
452.321,01 452.321,01
1 . 4 4 9 . 2 7 4 , 1 1 2 0 4 . 1 0 1 , 9 2 1 . 6 5 3 . 3 7 6 , 0 3
7 1 7 . 2 8 1 , 4 8 1 1 6 . 6 4 5 , 7 5 8 3 3 . 9 2 7 , 2 3
2 6 2 . 9 4 8 , 4 2 4 4 . 3 1 4 , 2 1 3 0 7 . 2 6 2 , 6 3
262.948,42 44.314,21 307.262,63
2 7 8 . 7 4 0 , 5 4 4 2 . 1 0 2 , 8 9 3 2 0 . 8 4 3 , 4 3
278.740,54 42.102,89 320.843,43
1 4 7 . 1 1 9 , 4 3 2 5 . 1 5 8 , 8 9 1 7 2 . 2 7 8 , 3 2
147.119,43 25.158,89 172.278,32
3 . 3 . 9 0
3 . 3 . 9 0
1.70
00 .00
3 0 . 0 0
1.70
3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0
1.70
1 7 . 5 1 1 . 0 4 4 9
1 7 . 5 1 1 . 0 4 4 9 . 2 1 6 1
3.3.90.
3.3.90.
1 7 . 5 1 2
1 7 . 5 1 2 . 0 4 4 7
1 7 . 5 1 2 . 0 4 4 7 . 1 0 7 7
4.4.90.
4.4.90.
1 7 . 5 1 2 . 0 4 4 7 . 2 1 6 2
3.1.90.
3.1.90.
3 . 1 . 9 0
3 . 1 . 9 0
3 . 3 . 9 0
3 . 3 . 9 0
3 . 3 . 9 0
3 . 3 . 9 0
3 . 3 . 9 0
4.4.90.
4.4.90.
1 7 . 5 1 2 . 0 4 4 9
1 7 . 5 1 2 . 0 4 4 9 . 1 0 6 4
4.4.90.
4.4.90.
1 7 . 5 1 2 . 0 4 4 9 . 2 1 6 3
3.1.90.
3 . 1 . 9 0
3 . 1 . 9 0
00 .00
3 9 . 0 0
1.70
00 .00
51 . 0 0
1.70
00 .00
04 . 0 0
1.70
11.00
1.70
1 3 . 0 0
1.70
16 . 0 0
1.70
00.00
14 . 0 0
1.70
3 0 . 0 0
1.70
3 6 . 0 0
1.70
3 9 . 0 0
1.70
93 . 0 0
1.70
00.00
52 . 0 0
1.70
00 .00
5 1 . 0 0
1.70
00.00
04. 0 0
1.70
11.00
1.70
13. 0 0
1.70
.00 Outros Recursos Não Vinculados
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 1 3 5 M a t e r i a l d e C o n s u m o
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 3 7 O u t r o s Serv. T e r c e i r o s - P e s s o a
.00 Outros Recursos Não Vinculados
S i s t e m a E s g o t o S a n i t a r i o U r b a n o R u r a l
O P E R A Ç Ã O M A N U T . S I S T E M A E S G O T O R U R A L
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 1 4 9 O u t r o s Serv. T e r c e i r o s - P e s s o a
.00 Outros Recursos Não Vinculados
S a n e a m e n t o B á s i c o U r b a n o
S i s t e m a A b a s t e c i m e n t o A g u a U r b a n o
I N V E S T . M A N U T . E R E A D . D A D R E N A G E M
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 1 5 5 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
.00 Outros Recursos Não Vinculados
O P E R A Ç Ã O M A N U T E N Ç Ã O S I S T E M A A G U A
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 1 5 6 C o n t r a t a ç ã o p o r T e m p o D e t e r m i n a d o
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 5 7 V e n c i m e n t o s e Van t . F i x a s - P e s s o a l
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 5 8 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 5 9 O u t r a s D e s p e s a s V a r i á v e i s - P e s s o a l
.00 Outros Recursos Não Vinculados
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 1 6 1 D i á r i a s - P e s s o a l C i v i l
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 6 2 M a t e r i a l d e C o n s u m o
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 6 3 O u t r o s S e r v i ç o s T e r c e i r o s - P e s s o a
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 164 O u t r o s Serv. T e r c e i r o s - P e s s o a
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 6 7 I n d e n i z a ç õ e s e R e s t i t u i ç õ e s
.00 Outros Recursos Não Vinculados
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 168 E q u i p a m e n t o e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
.00 Outros Recursos Não Vinculados
S i s t e m a E s g o t o S a n i t a r i o U r b a n o Ru r a l
A M P L . R E F . R E A P . S I S T E M A E S G O T O U R B A N O
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 1 6 9 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
.00 Outros Recursos Não Vinculados
O P E R A Ç Ã O M A N U T . S I S T E M A E S G O T O U R B A N C
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
1 172 C o n t r a t a ç ã o p o r T e m p o D e t e r m i n a d o
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 1 7 3 V e n c i m e n t o s e Van t . F i x a s - P e s s o a l
.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 174 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s
.00 Outros Recursos Não Vinculados
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 11:09
MUNICÍPIO: PIUMHI BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2022
RESUMIDO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
3 . 1 . 9 0 . 1 6 . 0 0 1 175 O u t r a s D e s p e s a s V a r i á v e i s - P e s s o a l 2 8 . 4 7 3 , 0 9 5 . 0 6 9 , 7 6 3 3 . 5 4 2 , 8 5
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 28.473,09 5.069,76 33.542,85
3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 7 2 7 . 9 8 2 , 6 3 8 7 . 4 5 6 , 1 7 8 1 5 . 4 3 8 , 8 0
3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 1178 M a t e r i a l d e C o n s u m o 2 1 7 . 4 6 9 , 5 1 2 6 . 5 7 1 , 9 1 2 4 4 . 0 4 1 , 4 2
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 217.469,51 26.571,91 244.041,42
3 . 3 . 9 0 . 3 6 . 0 0 1 179 O u t r o s S e r v i ç o s T e r c e i r o s - P e s s o a 4 4 3 , 7 0 0 ,00 4 4 3 , 7 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 443,70 443,70
3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1 180 O u t r o s Serv. T e r c e i r o s - P e s s o a 5 1 0 . 0 6 9 , 4 2 6 0 . 8 8 4 , 2 6 5 7 0 . 9 5 3 , 6 8
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 510.069,42 60.884,26 570.953,68
4 . 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 4 . 0 1 0 , 0 0 0 ,00 4 . 0 1 0 , 0 0
4 . 4 . 9 0 . 5 2 . 0 0 1182 E q u i p a m e n t o e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 4 . 0 1 0 , 0 0 0 ,00 4 . 0 1 0 , 0 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 4.010,00 4.010,00
1 7 . 5 4 1 P r e s e r v a c a o e C o n s e r v a c a o A m b i e n t a l 3 3 . 6 0 0 , 0 0 4 . 8 0 0 , 0 0 3 8 . 4 0 0 , 0 0
1 7 . 5 4 1 . 0 4 5 5 P r e s e r v a ç ã o A m b i e n t a l 3 3 . 6 0 0 , 0 0 4 . 8 0 0 , 0 0 3 8 . 4 0 0 , 0 0
1 7 . 5 4 1 . 0 4 5 5 . 1 0 6 7 P R O J E T O A R A R A S 3 3 . 6 0 0 , 0 0 4 . 8 0 0 , 0 0 3 8 . 4 0 0 , 0 0
3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 3 3 . 6 0 0 , 0 0 4 . 8 0 0 , 0 0 3 8 . 4 0 0 , 0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 1188 O u t r o s Serv. T e r c e i r o s - P e s s o a 3 3 . 6 0 0 , 0 0 4 . 8 0 0 , 0 0 3 8 . 4 0 0 , 0 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 33.600,00 4.800,00 38.400,00
28 E n c a r g o s E s p e c i a i s 5 3 . 3 8 5 , 6 7 8 . 7 7 3 , 5 3 6 2 . 1 5 9 , 2 0
2 8 . 8 4 6 O u t r o s E n c a r g o s E s p e c i a i s 5 3 . 3 8 5 , 6 7 8 . 7 7 3 , 5 3 6 2 . 1 5 9 , 2 0
2 8 . 8 4 6 . 0 0 0 0 E n c a r g o s E s p e c i a i s 5 3 . 3 8 5 , 6 7 8 . 7 7 3 , 5 3 6 2 . 1 5 9 , 2 0
2 8 . 8 4 6 . 0 0 0 0 . 2 1 6 4 M A N U T . D E o u t r o s e n c a r g o s e s p e c i a i s 5 3 . 3 8 5 , 6 7 8 . 7 7 3 , 5 3 6 2 . 1 5 9 , 2 0
3 . 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 5 3 . 3 8 5 , 6 7 8 . 7 7 3 , 5 3 6 2 . 1 5 9 , 2 0
3 . 3 . 9 0 . 4 7 . 0 0 1 195 O b r i g a ç õ e s T r i b u t á r i a s e 5 3 . 3 8 5 , 6 7 8 . 7 7 3 , 5 3 6 2 . 1 5 9 , 2 0
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 53.385,67 8.773,53 62.159,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 5.676.748,72 1.313.613,14 6.990.361,86
1 1 S A L A R I O F A M Í L I A 5 6 , 4 7 0,00 56, 4 7
56, 47 56, 47
2 2 S A L Á R I O M A T E R N I D A D E 5 . 8 9 4 , 5 1 0,00 5 . 8 9 4 , 5 1
5.894,51 5.894,51
4 4 I N S S R E T I D O 1 8 1 . 2 7 6 , 0 4 4 3 . 2 5 3 , 3 3 2 2 4 . 5 2 9 , 3 7
181.276,04 43.253,33 224.529,37
7 7 I R R F R E T I D O 8 2 . 9 5 8 , 5 7 2 1 . 3 4 1 , 4 5 1 0 4 . 3 0 0 , 0 2
82.958,57 21.341,45 104.300,02
8 8 P E N S Ã O A L I M E N T Í C I A 7 . 9 0 5 , 4 3 1 . 3 3 7 , 3 9 9 . 2 4 2 , 8 2
7.905,43 1.337,39 9.242,82
10 10 C O N T R I B U I Ç Ã O A P R O M I P P I U M H I 1 0 . 6 8 7 , 8 4 1 . 5 6 8 , 9 3 1 2 . 2 5 6 , 7 7
10.687,84 1.568,93 12.256,77
11 11 S E M P R E S I N D I C A T O 2 . 4 0 4 , 0 6 2 6 7 , 5 9 2 . 6 7 1 , 6 5
2.404,06 267,59 2.671,65
13 13 C O N S I G N A D O C A I X A E. F E D E R A L 6 4 . 8 4 5 , 1 2 1 1 . 4 0 8 , 9 0 7 6 . 2 5 4 , 0 2
64.845,12 11.408,90 76.254,02
14 14 I S S Q N 4 7 . 9 9 7 , 4 4 1 2 . 0 8 1 , 0 4 6 0 . 0 7 8 , 4 8
47.997,44 12.081,04 60.078,48
15 15 C O N T R I B U I Ç Ã O A C A S P O P I U M H I 4 . 5 0 6 , 0 0 6 2 6 , 0 0 5 . 1 3 2 , 0 0
4.506,00 626,00 5.132,00
40 40 C O N T R I B U I Ç Ã O S A N T A C A S A P I U M H I 2 5 . 6 8 7 , 1 7 3 . 3 8 5 , 0 0 2 9 . 0 7 2 , 1 7
25.687,17 3.385,00 29.072,17
43 43 C O N T R I B U I Ç Ã O S A N T A C A S A P A S S O S - H R C 9 . 8 4 1 , 0 0 3 8 5 , 0 0 1 0 . 2 2 6 , 0 0
9.841,00 385,00 10.226,00
48 48 C O N T R I B U I Ç Ã O A M P A R O 2 . 8 3 2 , 0 0 3 9 5 , 0 0 3 . 2 2 7 , 0 0
2.832,00 395,00 3.227,00
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 11:09
MUNICÍPIO: PIUMHI BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 4
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2022
RESUMIDO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
54 54 C O N T R I B U I Ç Ã O A V A M E P 2 . 9 6 4 , 0 8 4 9 3 , 7 7 3 . 4 5 7 , 8 5
2.964,08 493,77 3.457,85
55 55 C O N T R I B U I Ç Ã O A S S O C . C Ã O V I V E R 1 . 2 5 0 , 0 0 1 8 0 , 0 0 1 . 4 3 0 , 0 0
1.250,00 180,00 1.430,00
56 56 C O N T R I B U I Ç Ã O P A R A A P A E D E P I U M H I 2 . 6 4 5 , 0 0 4 2 0 , 0 0 3 . 0 6 5 , 0 0
2.645,00 420,00 3.065,00
2021 2 0 2 1 R E S T O S A P A G A R - 2 021 9 4 4 . 9 0 9 , 7 8 0,00 9 4 4 . 9 0 9 , 7 8
944.909,78 944.909,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.398.660,51 97.143,40 1.495.803,91
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 11:09
MUNICÍPIO: PIUMHI BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 5
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2022
RESUMIDO
TOTAL GERAL DA DESPESA:
SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
7.075.409,23 1.410.756,54 8.486.165,77
CONTA MOVIMENTO 18.911,28 17.806,37 17.806,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.147.504,15 17.775.294,25 17.775.294,25
SOMA DOS SALDOS: 18.166.415,43 17.793.100, 62 17.793.100,62
TOTAL GERAL: 25.241.824,66 19.203.857,16 26.279.266,39
PATRICIA FERRB££^SATIRO
CRC: 104742/p-O
CONTADOR
U.F: MINAS GERAIS 13 set 2022 11:06
vl MUNICÍPIO: PIUMHI BALANCETE DA RECEITA FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2022
Analítico
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADC
1 .0 .0 .0 .0 0 .0 .0
1 . 3 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 3 . 2 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 3 . 2 . 1 . 0 0 . 0.0
1 . 3 . 2 . 1 . 0 1 . 0 . 0
1 . 3 . 2 . 1 . 0 1 . 0 . 1
1 . 3 . 2 . 2 . 0 0 . 0.0
1 . 3 . 2 . 2 . 0 1 . 0 . 0
1 . 3 . 2 . 2 . 0 1 . 0 . 1
1 . 6 . 0 . 0 . 0 0. 0.0
1 . 6 . 1 . 0 . 0 0. 0.0
1 . 6 . 1 . 1 . 0 0. 0.0
1 . 6 . 1 . 1 . 0 1. 0.0
1 . 6 . 1 . 1 . 0 1. 0.1
1 . 6 . 1 . 1 . 0 1. 0.2
1 . 6 . 1 . 1 . 0 2 . 0 . 0
1 . 6 . 1 . 1 . 0 2 . 0 . 1
1 . 6 . 9 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 6 . 9 . 9 . 0 0 . 0.0
1 . 6 . 9 . 9 . 9 9 . 0 . 0
1 . 6 . 9 . 9 . 9 9 . 0 . 1
1 . 7 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 7 . 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 7 . 1 . 7 . 0 0 . 0.0
1 . 7 . 1 . 7 . 9 9 . 0 . 0
1 . 7 . 1 . 7 . 9 9 . 0 . 1
1 . 9 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 9 . 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 9 . 1 . 1 . 0 0 . 0.0
1 . 9 . 1 . 1 . 0 1 . 0 . 0
1 . 9 . 1 . 1 . 0 1 . 0 . 1
1 . 9 . 1 . 1 . 0 9 . 0 . 0
1 . 9 . 1 . 1 . 0 9 . 0 . 1
R e c e i t a s C o r r e n t e s
R e c e i t a P a t r i m o n i a l
V a l o r e s M o b i l i á r i o s
J u r o s e C o r r e ç õ e s M o n e t á r i a s
R e m u n e r a ç ã o d e D e p ó s i t o s B a n c á r i o s
36 R e m u n e r a ç ã o d e D e p ó s i t o s B a n c á r i o s
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
D i v i d e n d o s
D i v i d e n d o s
37 D i v i d e n d o s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
R e c e i t a d e S e r v i ç o s
Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s
Serv. A d m i n . C o m e r c i a i s G e r a i s
Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s
39 Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
40 Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s M. J u r o s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
I n s c r i ç ã o C o n c u r s o s P r o c e s s o s S e l e t i v o s
42 I n s c r i ç ã o C o n c u r s o s P r o c e s s o s S e l e t i v o s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
O u t r o s S e r v i ç o s
O u t r o s S e r v i ç o s
O u t r o s S e r v i ç o s
48 O u t r o s S e r v i ç o s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
T r a n s f e r ê n c i a s C o r r e n t e s
T r a n s f . d a U n i ã o e d e s u a s E n t i d a d e s
T r a n s f .C o n v ê n i o s U n i ã o e S uas E n t i d a d e s
O u t r a s T r a n s f .C o n v .U n i ã o / E n t i d a d e s
67 O u t r a s T r a n s f .C o n v . U n i ã o / E n t i d a d e s
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União
O u t r a s R e c e i t a s C o r r e n t e s
M u l t a s A d m i n . C o n t r a t u a i s e J u d i c i a i s
M u l t a s A d m i n . , C o n t r a t u a i s e J u d i c i a i s
M u l t a s P r e v i s t a s L e g i s l a ç ã o E s p e c i f i c a
83 M u l t a s P r e v i s t a s L e g i s l a ç ã o E s p e c i f i c a
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
M u l t a s e J u r o s P r e v i s t o s e m C o n t r a t o s
85 M u l t a s e J u r o s P r e v i s t o s e m C o n t r a t o s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1 . 9 . 2 . 0 . 0 0 . 0 . 0
1 . 9 . 2 . 1 . 0 0 . 0.0
1 . 9 . 2 . 1 . 9 9 . 0 . 0
1 . 9 . 2 . 1 . 9 9 . 0 . 1
1 . 9 . 2 . 2 . 0 0 . 0.0
1 . 9 . 2 . 2 . 9 9 . 0 . 0
1 . 9 . 2 . 2 . 9 9 . 0 . 1
I n d e n i z a ç õ e s , R e s tit. e R e s s a r c i m e n t o s
I n d e n i z a ç õ e s
O u t r a s I n d e n i z a ç õ e s
86 O u t r a s I n d e n i z a ç õ e s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
R e s t i t u i ç õ e s
O u t r a s R e s t i t u i ç õ e s
88 O u t r a s R e s t i t u i ç õ e s
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2 .0 .0 .0 .0 0 .0 .0
2 . 2 . 0 . 0 . 0 0 . 0.0
2 . 2 . 1 . 0 . 00. 0.0
2 . 2 . 1 . 3 . 0 0 . 0.0
2 . 2 . 1 . 3 . 0 1 . 0 . 0
2 . 2 . 1 . 3 . 0 1 . 0 . 1 91
1.92. 00
9 2 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0
9 2 . 1 . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0
9 2 . 1 . 6 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0
9 2 . 1 . 6 . 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0
9 2 . 1 . 6 . 1 . 1 . 0 0 . 0.0
9 2 . 1 . 6 . 1 . 1 . 0 1 . 0 . 0
R e c e i t a s d e C a p i t a l
A l i e n a ç ã o d e B e n s
A l i e n a ç ã o d e B e n s M ó v e i s
A l i e n a ç ã o d e B e n s M ó v e i s e S e m o v e n t e s
A l i e n a ç ã o d e B e n s M ó v e i s e S e m o v e n t e s
A l i e n a ç ã o d e B e n s M ó v e i s e S e m o v e n t e s
Alienação de Bens
R E S T I T U I Ç Õ E S
D e d u ç ã o R e c e i t a s C o r r e n t e s
D e d u ç ã o R e c e i t a d e S e r v i ç o s
D e d u ç ã o Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s
D e d u ç ã o Serv. A d m i n . C o m e r c i a i s G e r a i s
D e d u ç ã o Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s
6 .2 3 4 .3 7 2 ,5 9
1 .1 2 9 .0 6 4 .0 0
1 .1 2 9 .0 6 4 .0 0
1 .1 2 8 .6 7 6 .0 0
1 .1 2 8 .6 7 6 .0 0
1 .1 2 8 .6 7 6 .0 0
28.190,86
1.100. 485,14
388.00
388.00
388.00
388.00
5 .1 0 4 .9 0 0 ,4 7
4 .9 4 9 .3 0 1 .8 5
4 .9 4 9 .3 0 1 .8 5
4 .9 4 9 .3 0 1 .8 5
4 .8 1 2 .4 4 8 .7 5
4.812.448.75
1 3 6 .8 5 3 .1 0
136.853.10
0,00
0,00
0,00
1 5 5 .5 9 8 .6 2
1 5 5 .5 9 8 .6 2
1 5 5 .5 9 8 .6 2
1 5 5 .5 9 8 .6 2
155.598.62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.12
408.12
408.12
408.12
408.12
408.12
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
-1 8 .4 5 3 ,0 9
-1 8 .4 5 3 ,0 9
-1 8 .4 5 3 ,0 9
-1 8 .0 7 9 ,6 7
-1 8 .0 7 9 ,6 7
-1 8 .0 7 9 ,6 7
9 4 1.11 0,41
1 9 2.12 4.69
1 9 2 .1 2 4 .6 9
1 9 2 .1 2 4 .6 9
1 9 2 .1 2 4 .6 9
1 9 2 .1 2 4 .6 9
4. 762,77
187. 361,92
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
7 4 8 .9 1 7 .7 0
7 2 6.79 0.91
7 2 6.79 0.91
7 2 6.79 0.91
7 0 6 .7 7 9 .7 0
706. 779, 70
20. 011,21
20.011,21
0,00
0,00
0,00
2 2 .1 2 6 .7 9
2 2 .1 2 6 .7 9
2 2 .1 2 6 .7 9
2 2 .1 2 6 .7 9
2 2 . 126.79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,02
68,02
68,02
68,02
68,02
68,02
0,00
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
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0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
0,0 0
0,00
-2 .3 2 3 ,1 5
-2 .3 2 3 ,1 5
-2 .3 2 3 ,1 5
-2 .2 2 9 ,1 0
-2 .2 2 9 ,1 0
-2 .2 2 9 ,1 0
7 . 1 7 5 . 4 8 3 , 0 0
1 . 3 2 1 . 1 8 8 . 6 9
1 . 3 2 1 . 1 8 8 . 6 9
1 . 3 2 0 . 8 0 0 . 6 9
1 . 3 2 0 . 8 0 0 . 6 9
1 . 3 2 0 . 8 0 0 . 6 9
32.953,63
1.287. 847,06
3 8 8 . 0 0
3 8 8 . 0 0
3 8 8 . 0 0
388.00
5 . 8 5 3 . 8 1 8 , 1 7
5 . 6 7 6 . 0 9 2 . 7 6
5 . 6 7 6 . 0 9 2 . 7 6
5 . 6 7 6 . 0 9 2 . 7 6
5 . 5 1 9 . 2 2 8 . 4 5
5.519.228.45
1 5 6 . 8 6 4 . 3 1
156.864.31
0,00
0,00
1 7 7 . 7 2 5 . 4 1
1 7 7 . 7 2 5 . 4 1
1 7 7 . 7 2 5 . 4 1
1 7 7 . 7 2 5 . 4 1
177. 725,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 7 6 . 1 4
4 7 6 . 1 4
4 7 6 . 1 4
4 7 6 . 1 4
4 7 6 . 1 4
476.14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 , 0 0
0 ,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 2 0 . 7 7 6 , 2 4
- 2 0 . 7 7 6 , 2 4
- 2 0 . 7 7 6 , 2 4
- 2 0 . 3 0 8 , 7 7
- 2 0 . 3 0 8 , 7 7
- 2 0 . 3 0 8 , 7 7
UF: MINAS GERAIS 13 set 2022 11:06
MUNICÍPIO: PIUMHI BALANCETE DA RECEITA FOLHA: 2
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2022
Analítico
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADC
9 2 . 1 . 6 . 1 . 1 . 0 1 . 0 . 1 110 D e d u ç ã o Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s - 1 7 . 4 0 6 , 6 1 - 2 . 1 3 1 , 5 0 - 1 9 . 5 3 8 , 1 1
1. 70. 00 Outros Recursos Não Vinculados -17. 406,61 - 2 .131,50 -19.538,11
9 2 . 1 . 6 . 1 . 1 . 0 1 . 0 . 2 111 D e d u ç ã o Serv. Adm. e C o m e r c i a i s G e r a i s - 6 7 3 , 0 6 - 9 7 , 6 0 - 7 7 0 , 6 6
1. 70. 00 Outros Recursos Não Vinculados -673,06 -97,60 -770,66
9 2 . 1 . 6 . 9 . 0 . 0 0 . 0 . 0 D e d u ç ã o O u t r o s S e r v i ç o s - 3 7 3 , 4 2 - 9 4 , 0 5 - 4 6 7 , 4 7
9 2 . 1 . 6 . 9 . 9 . 0 0 . 0 . 0 D e d u ç ã o O u t r o s S e r v i ç o s - 3 7 3 , 4 2 - 9 4 , 0 5 - 4 6 7 , 4 7
9 2 . 1 . 6 . 9 . 9 . 9 9 . 0 . 0 D e d u ç ã o O u t r o s S e r v i ç o s - 3 7 3 , 4 2 - 9 4 , 0 5 - 4 6 7 , 4 7
9 2 . 1 . 6 . 9 . 9 . 9 9 . 0 . 1 112 D e d u ç ã o O u t r o s S e r v i ç o s - 3 7 3 , 4 2 - 9 4 , 0 5 - 4 6 7 , 4 7
1. 70. 00 Outros Recursos Não Vinculados -373,42 -94,05 -467,47
T O T A L O R Ç A M E N T Á R I O : 6 . 2 1 5 . 9 1 9 , 5 0 9 3 8 . 7 8 7 , 2 6 7 . 1 5 4 . 7 0 6 , 7 6
1 1 S A L A R I O F A M Í L I A 56, 4 7 0 ,00 56 , 4 7
2 2 S A L Á R I O M A T E R N I D A D E 5 . 8 9 4 , 5 1 0 ,00 5 . 8 9 4 , 5 1
4 4 I N S S R E T I D O 1 8 1 . 2 7 6 , 0 4 4 3 . 2 5 3 , 3 3 2 2 4 . 5 2 9 , 3 7
7 7 I R R F R E T I D O 8 2 . 9 5 8 , 5 7 2 1 . 3 4 1 , 4 5 1 0 4 . 3 0 0 , 0 2
8 8 P E N S Ã O A L I M E N T Í C I A 7 . 9 0 5 , 4 3 1 . 3 3 7 , 3 9 9 . 2 4 2 , 8 2
10 10 C O N T R I B U I Ç Ã O A P R O M I P P I U M H I 1 0 . 6 2 7 , 2 7 1 . 5 7 3 , 5 0 1 2 . 2 0 0 , 7 7
11 11 S E M P R E S I N D I C A T O 2 . 4 0 4 , 0 6 2 6 7 , 5 9 2 . 6 7 1 , 6 5
13 13 C O N S I G N A D O C A I X A E. F E D E R A L 6 4 . 8 4 5 , 1 2 1 1 . 4 0 8 , 9 0 7 6 . 2 5 4 , 0 2
14 14 I S S Q N 4 7 . 9 9 7 , 4 4 1 2 . 0 8 1 , 0 4 6 0 . 0 7 8 , 4 8
15 15 C O N T R I B U I Ç Ã O A C A S P O P I U M H I 4 . 5 1 0 , 0 0 7 0 2 , 0 0 5 . 2 1 2 , 0 0
40 40 C O N T R I B U I Ç Ã O S A N T A C A S A P I U M H I 2 5 . 2 6 7 , 5 8 3 . 7 0 8 , 5 0 2 8 . 9 7 6 , 0 8
43 43 C O N T R I B U I Ç Ã O S A N T A C A S A P A S S O S - H R C 8 . 8 2 5 , 0 0 1 . 3 5 5 , 0 0 1 0 . 1 8 0 , 0 0
48 48 C O N T R I B U I Ç Ã O A M P A R O 2 . 8 1 0 , 0 0 4 5 0 , 0 0 3 . 2 6 0 , 0 0
54 54 C O N T R I B U I Ç Ã O A V A M E P 3 . 0 9 7 , 8 5 5 0 5 , 7 7 3 . 6 0 3 , 6 2
55 55 C O N T R I B U I Ç Ã O A S S O C . C Ã O V I V E R 1 . 2 6 0 , 0 0 1 9 5 , 0 0 1 . 4 5 5 , 0 0
56 56 C O N T R I B U I Ç Ã O P A R A A P A E D E P I U M H I 2 . 6 7 5 , 0 0 4 7 5 , 0 0 3 . 1 5 0 , 0 0
T O T A L E X T R A O R Ç A M E N T Á R I O : 4 5 2 . 4 1 0 , 3 4 9 8 . 6 5 4 , 4 7 5 5 1 . 0 6 4 , 8 1
„ UF: MINAS GERAIS
v MUNICÍPIO: P1UMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022
Analítico
13 set 2022 11:06
FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA: 6.668.329,84 1.037.441,73 7.705.771,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO 14.036,75 18.911,28 14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.559.458,07 18.147.504,15 18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS: 18.573.494,82 18.166.415,43 18.573.494,82
TOTAL GERAL: 25.241.824,66 19.203.857,16 26.279.266,39
Receitas Correntes 6.234.372,59 941.110,41 7.175.483,00
Receita Patrimonial 1.129.064,00 192.124,69 1.321.188,69
Receita de Serviços 5.104.900,47 748.917,70 5.853.818,17
Outras Receitas Correntes 408,12 68,02 476,14
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores -18.453,09 0,00 -18.453,09
DEDUÇÕES DA RECEITA -18.453,09 -2.323,15 -20.776,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 452.410,34 98.654,47 551.064,81
Serviço Autônom o de Agua e Esgoto
diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332
RELAÇÃO DE PROCESSOS L1CITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: AGOSTO/2022
M o d alid ad e O b jeto P a rtic ip a n te s V en c e d o re s C rité rio
J u lg a m e n to
P regão
E letrônico de
R egistro de
Preços
n°07/2022
A q u isiçã o de m aterial hidráulico para
a te n d e r as n e cessidad es do serviço
a u tô n o m o de á g u a e esg oto de
P ium hi/m g
- C E M ace do C o m é rcio De M ateriais
H idráu licos - E ireli - Epp
- Italy V alvulas E M etais Eireli
- S a n e fo u r A lm e id a H idráulica Ltda
- F orthy T u b o s E C o ne xões E ireli-E pp
- A lc T ubo s E C o ne xões Eireli
- A m p la M ateriais De C o nstruçã o Ltda
- N elia M aria C yrino Leal
- D ireta M ateriais H idráu licos Ltda
- R ib C o m ercio De M ateriais P ara C onstruçã o
E S an ea m en to Ltda
- F undidos De Ferro B rasil Ltda
- G uim a rae s C o m ercia l Eireli
- B rr D istribuido ra
- C E M a ce d o C o m ércio D e M a te ria is H idráulicos - E ireli -
E p p - R $ 4 1 .555,49
- Italy V a lv u la s E M etais E ireli - R$ 4 5 .000 ,0 0
- S a n e fo u r A lm e id a H idráulica Ltda - R $ 29.200 ,0 0
- F orthy T u b o s E C o ne xões E ire li-E p p - R$ 12.175,00
- A lc T u b o s E C onexões E ireli - R $ 375.15 2,15
- A m p la M a te ria is De C o nstruçã o Ltda - R$ 2 9 .421 ,0 7
- N elia M aria C yrin o Leal - R$ 3 .1 6 8 ,5 0
- D ireta M a te ria is H idráu licos Ltda - R $ 31.263,24
- R ib C o m e rcio De M ateriais P ara C o nstruçã o E
S a n e a m e n to Ltda - R$ 9 8 .126 ,5 0
- F un d id o s De Ferro B rasil Ltda - R $ 54 .000 ,0 0
- G u im a ra e s C om ercial E ireli - R$ 3 .8 50,00
- B rr D is trib u id o ra - R$ 4 .5 1 5 ,0 0
- M e n o r p re ço
p o r item
1 0 /0 8 /2 0 2 2
P regão
n°08/2022
S erviços de im p erm ea biliza ção de
reservatórios.
- M aycon A le xa n d re P ereira - M aycon A le x a n d re P ereira - R $ 139.000,00 - M e n o r pre ço
p o r item
2 3 /0 8 /2 0 2 2
P regão
E letrônico de
R egistro de
Preços
n°10/2022
A q u isiçã o de m aterial para
la bo ratorio
- H exis C ie n tifica Ltda
- Idexx B rasil La bo ratório s Ltda
- R c S cie ntific C o m ercio De Instrum entos
A na líticos Eireli
- Q ua lity C ientifica
- B io eq uim ica Industria E C o m ercio Ltda
- Phl D istribuido ra Ltda
- C a tion lab E q u ip am en tos P ara Laboratorio
E irelli
- H exis C ie n tifica Ltda - R$ 2.2 0 0 ,0 0
- Idexx B rasil La bo ratório s Ltda - R $ 9 .0 00,00
- R c S cie n tific C o m ercio De Instrum e ntos A nalíticos E ireli -
R$ 2 2 .8 7 1 ,9 4
- Q u a lity C ie n tifica - R$ 3 .0 00,00
- B io e q u im ica Industria E C o m e rcio Ltda - R$ 18.000,00
- Phl D istrib u id o ra Ltda - R$ 3.2 41,10
- C a tio n la b E q u ip am en tos P ara L a bo ratorio Eirelli - R$
11 .300 ,0 0
- M e n o r pre ço
item
2 3 /0 8 /2 0 2 2
D ispensa
n°12/2022
C o n tra ta çã o D e E m presa Para
F orne cim e nto De Licença E S up orte
T é cn ico De S oftw a re Para
G e re n cia m e n to De Ponto
- A to m o P resta cao De S erviços E C o m ercio
Ltda
- P onto C erto D igital LT D A
- D igital R e logios de P onto EIRELI
- A to m o P re sta ca o De S erviços E C o m e rcio Ltda - R$
1.0 78,80 - M e n o r P reço
p o r Item
2 5 /0 8 /2 0 2 2
D ispensa
n°13/2022
C o n tra ta çã o De M otorista De
V e ícu lo s P esados
- P aulo B arb osa
- A lg T e rra p la n a g e m E Locações E ireli
- K aique G uilhe rm e O live ira-M E
- P au lo B a rb o sa - R$ 17.550,00
- M e n o r p re ço
item
3 1 /0 8 /2 0 2 2
Sônia Roseni Costa - Presidente da C.P.L.
Piumhi, 20 de setembro de 2022
S e rv iç o A u tô n o m o d e Á g u a e E s g o to
A u ta rq u ia M u n ic ip a l (L e i 1 0 3 5 /9 0 ) - C N P J : 2 3 .7 8 2 .8 1 6 /0 0 0 1 -1 0
P ra ç a Z e c a S o a re s , 211 - 3 7 9 2 5 -0 0 0 P IU M H I/M G
T e le fo n e 0 3 7 -3 3 7 1 .1 3 3 2 - w w w .s a a e p iu m h i.c o m .b r
CONTABILIDADE
DESPESAS
AGOSTO / 2022