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materia nº 12/2022

Tipo Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi
Número / Ano 12 / 2022
Date 2022-12-22
EmentaEm atendimento à Lei Municipal nº 2.549/2021 art. 16, encaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de novembro de 2022. Obs: foram suprimidas algumas folhas por conter dados pessoais (Lei nº 13.709, de 14 agosto de 2018 e suas alterações)
native_id4874

Autoria

Tramitação (latest 16)

DateStatusTurnoTexto
2023-03-10 Proposição arquivada — Arquivamento do Procedimento nº 050/2022, conforme r. despacho da Presidência.
2023-03-07 Para providências — Encerramento do Procedimento nº 050/2022, com sua remessa aos arquivos da Câmara Municipal de Piumhi.
2023-03-02 Proferido Despacho — Despacho da Presidência: "Acuso o recebimento, no prazo regimental, do Parecer n° 011/2023 da Comissão de Finanças e Orçamento protocolizado em 16/02/2023. Inclua-se o presente parecer na leitura do expediente da 5ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 06 de fevereiro 2023 (segunda-feira), para conhecimento dos nobres edis. Após a leitura, DETERMINO o encerramento do procedimento, com sua remessa aos arquivos da Câmara Municipal de Piumhi. Publique-se e cumpra-se.
2023-03-02 Aguardando assinatura — Encaminhado ao Gabinete da Presidência para assinatura no despacho.
2023-03-02 Recebimento de Parecer — Parecer nº 011/2023 protocolizado em 02/03/2023.
2023-02-14 Designada Reunião da Comissão — Tendo em vista o recebimento do Parecer n° 011/2023, determino a inclusão do Procedimento n° 050/2022 na pauta da Próxima Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, para discussão, análise e votação dos membros. Publique-se e cumpra-se.
2023-02-07 Aguardando emissão de Parecer da Comissão — Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer (relatório sucinto) no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Prazo do Secretário/Relator, Vereador João Marcos Macedo Silveira, 05 (cinco) dias úteis: 14/02/2023.
2023-02-07 Para providências — Encaminhamento do Procedimento nº 050/2022 - Oficio nº 22/2022 à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer (relatório sucinto).
2023-02-07 Recebimento de Parecer — Parecer Contábil nº 004/2023 protocolizado em 07/02/2023.
2023-02-07 Aguardando Parecer — Encaminhado à Assessoria Contábil para emissão de parecer no prazo de 10 (dez) dias úteis.
2023-02-07 Para providências — Encaminhamento do Procedimento nº 050/2022 - Oficio nº 22/2022 aos Vereadores, ressaltando que os documentos relativos à Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 012/2022 estão à disposição no Departamento de Apoio - Seção Legislativa, para análise e apreciação, bem como encaminhamento à Assessoria Contábil para emissão de parecer.
2023-02-03 Para apresentação no Plenário — Constará do Expediente da 1ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 06/02/2023 para leitura.
2023-01-02 Proferido Despacho — Despacho da Presidência: "Acuso o recebimento do Ofício nº 22/2022, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Piumhi, protocolizado nesta Casa Legislativa em 22 de dezembro de 2022, o qual encaminha os arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de novembro de 2022, para apreciação e análise desta Casa Legislativa. DETERMINO a inclusão do referido documento na leitura do expediente da 1ª Sessão Ordinária a ser realizada em 06 de fevereiro de 2023, e, posteriormente, o encaminhamento do Ofício nº 22/2022 e arquivos digitalizados à Assessoria Contábil para emissão de parecer, nos termos do art. 60 c/c art. 220 do Regimento Interno, bem como à Comissão de Finanças e Orçamento, para análise da matéria e emissão de parecer (relatório sucinto) para leitura em Plenário. Dê conhecimento aos Vereadores que os documentos estão à disposição no Departamento de Apoio – Seção Legislativa, para análise e apreciação. Publique-se e cumpra-se".
2023-01-02 Aguardando Despacho — Encaminhado ao Gabinete da Presidência para despacho.
2023-01-02 Proposição autuada — Proposição autuada em 02/01/2023 pela servidora responsável.
2022-12-22 Recebimento de Proposição — Recebido Ofício nº 22/2022 - SAAE- Piumhi, encaminhando Prestação de Contas do mês de novembro de 2022.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 37 

SAAE
i j ujjj ; i
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Autarquia Municipal (Lei 1035/90)
CNPJ: 23.782.816/0001-10 -www.saaepiumhi.com.br
Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 - PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332
Oficio Contabilidade N° 22/2022
Assunto: Execução Orçamentária e Financeira - Novembro/2022
Serviço: Contabilidade Piumhi-MG 20 de Dezembro de 2022
Prezado Senhor Exmo. Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG
Para fins de Prestação de Contas ao poder Legislativo, a Autarquia 
Municipal por meio seu Diretor Executivo e Contador, se comprometeu a
encaminhar a Câmara Municipal de Piumhi, até o dia 30 (trinta) do mês
subsequente os seguintes documentos relativos a Execução Orçamentária,
Financeira e Patrimonial do mês de Novembro/2022.
• Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
• Balancete da Receita e Despesa;
• Folha de pagamentanto mensal;
• Demonstrativo de saldos bancários;
• Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas orçamentárias por
fichas;
• Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas extra orçamentárias
por fichas;
• Relação de processos licitatórios elaborados no mês;
• Relação de empenhos digitalizados em DVD dos quais comprovam as despesas
da Autarquia dentro do respectitivo mês conforme Relatórios de pagamentos
encaminhados em anexo.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer
esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para elevamos protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente,
Patrilçsiqsé da Silva
Diretor Executivo
-Tlb -W
Contador protocolizado
222 7 b2L l^-^H HORAS
--------
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO PATRIMONIAL 19 dez2022 07:39
Quadro Principal folha; 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a I PC 04 da STN
Mês Atual
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 16.443.539,07
Créditos a Curto Prazo 0,00
Demais Créditos a Curto Prazo 1.208.625,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00
Estoques 1.988.650,90
Ativo Não Circulante Mantido para Venda 0,00
VPD Pagas Antecipadamente 0,00
Total do Ativo Circulante 19.640.815,18
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 0,00
Investimentos 0,00
Imobilizado 58.119.707,01
Intangível 0,00
Total do Ativo Não Circulante 58.119.707,01
TOTAL DO ATIVO 77.760.522,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo 282.501,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 25.121,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00
Transferências Constitucionais a Pagar 0,00
Provisões a Curto Prazo 0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo 37.324,00
Total do Passivo Circulante 344.947,10
Passivo Não Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo 0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 220.101,27
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00
Transferências Constitucionais a Pagar 0,00
Provisões a Longo Prazo 0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo C, 00
Resultado Diferido 0,00
Total do Passivo Não Circulante 220.101,27
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social 43.841.001,01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 0,00
CPF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO PATRIMONIAL 19 dez2022 07:39
Quadro Principal folha: 2
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
Mês Atual
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultados do Exercício
Resultados do Exercicio Anteriores
Ajuste de Exercicio Anteriores
( - ) Ações / Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Liquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
33.354.472,81
-571.125,06
-49.417.299,47
83.342.897,34
0,00
77.195.473,82
77.760.522,19
0,00
Patrik J
c
CRC-M
CPF 122
a Silva
62/0-5
966-22
Mês Atual
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO PATRIMONIAL 19 dez202207:39
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes folha: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
ATIVO ( I )
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo
PASSIVO ( II )
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo
Saldo Patrimonial ( I - II )
16.443.539,07
61.316.983,12
77.760.522,19
2.045.964,69
0,00
2.045.964,69
75.714.557,50
Patrik José.da Silva
Cooraàor CRC-M<rÍ24662/O-5
CPF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS BALANÇO PATRIMONIAL 19 dez 2022 07:39
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
Quadro das Contas de Compensação
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
FOLHA: 4
Mês Atual
ATOS POTÊNCIAS ATIVOS
Garantias e Contragarantias recebidas 0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 1.000.000,00
Direitos Contratuais 0,00
Outros atos potenciais ativos 0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos 1.000.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias concedidas 0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00
Obrigações Contratuais 0,00
Outros atos potenciais passivos 0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos 0,00
Patrik J
Con
CRC-MG
a Silva
4662/0-5
CPF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO PATRIMONIAL 19 dez2022 07:39
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro folha: 5
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
Mês Atual
FONTES DE RECURSOS
Disponibilidade por Destinação de Recursos
1.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1.24 - Outras Transf Convênios/Repasses União
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados
2.24 - Outras Transf Convênios/Repasses União
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados
Total das Fontes de Recursos
31.674,56
369.509,25
13.669.088,60
183.854,25
143.447,72
14.397.574,38
Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - SERV. AUTON DE ÁGUA E ESGOTO
Patrik Jo
Corit
CRC-MG
a SílVÊ
62/0-5
CPF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
19 dez 2022 07:41
FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 11/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b)
Receita
Realizada
(c)
Saldo
(d) =(c-b)
Receitas Correntes (I) 13.450.000,00 13.450.000,00 9.865.273,48 -3.584.726,52
Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0, 00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0, 00
Receita Patrimonial 706.000,00 706.000,00 1.824.565,54 1.118.565,54
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0, 00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 11.671.000,00 11.671.000,00 8.040.095,76 -3.630.904,24
Transferências Correntes 942.250,00 942.250,00 0,00 -942.250,00
Outras Receitas Correntes 130.750,00 130.750,00 612,18 -130.137,82
Receitas de Capital (II) 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0, 00 0, 00
Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00
Amortizações de Empréstimos 0, 00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0, 00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0, 00 0, 00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
9.865.273,48
0,00
-3.634.726,52
0,00
Patrik
Conr
CRC-MG^
CPF 122 8
j da Silva
bdor
24662/0-5
Ó6 966-22
Operações de Crédito Internas 0,00 0, 00 0,00 0, 00
Mobiliária 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 19 dez2022 07:41
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 2
Mês / Ano Referência: 11/2022
Contratual 0,00 0, 00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0, 00
Mobiliária 0,00 0,00 0, 00 0, 00
Contratual 0, 00 0,00 0, 00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 13.500.000,00 13.500.000,00 9.865.273,48 -3.634.726,52
Déficit (VII) 0,00 3.222.216,57
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 13.500.000,00 13.500.000,00 13.087.490,05 -412.509,95
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para 0, OOiad 1.959.356,26 1.959.356,26 0,00
Superávit Financeiro 0,00 1.959.356,26 1.959.356,26 0,00
Patrik J
c
CRC-M
CPF12
da Silva
62/0-5
966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 19 dez 2022 07:41
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 3
Mês / Ano Referência: 11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Dotação
Inicial
(e)
Dotação
Atualizada
(f)
Despesas
Empenhada
(g)
Despesas
Liquidadas
(h)
Despesas
Pagas
(i)
Saldo da
Dotação
(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX) 7.889.050,00 10.351.143,89 9.649.498,91 8.345.994,84 8.050.366,88 701.644,98
Pessoal e Encargos Sociais 3.335.000,00 3.477.200,00 3.189.834,81 3.189.834,81 2.907.333,14 287.365,19
Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 4.554.050,00 6.873.943,89 6.459.664,10 5.156.160,03 5.143.033,74 414.279,79
Despesas de Capital (X) 5.610.950,00 5.108.212,37 3.437.991,14 3.040.477,62 3.028.482,48 1,670.221,23
Investimentos 5.610.950,00 5.108.212,37 3.437.991,14 3.040.477,62 3.028.482,48 1.670.221,23
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00
Reserva de Contingência (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva do RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 13.500.000,00 15.459.356,26 13.087.490,05 11.386.472,46 11.078.849,36 2.371.866,21
Amortização da Divida / Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
Dívida Contratual 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contrtatual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV) 13.500.000,00 15.459.356,26 13.087.490,05 11.386.472,46 11.078.849,36 2.371.866,21
Patrik JÕyé da Silva
Contador
CRC-MG «4662/0-5
CPF 122 obo 966-22
Superávit (XVI)
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
19 dez 2022 07:41
FOLHA: 4
ENTIDADE: SERV AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 11/2022
0,00 0,00 0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 13.500.000,00 15.459.356,26 13.087.490,05 11.386.472,46 11.078.849,36 2.371.866,21
Patrik Jõ
Co
CRC-MG
CPF 122
da Silva
62/0-5
66-22
Inscritos
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO- PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 19 dez 2022 07:41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FOLHA: 5
Mês / Ano Referência: 11/2022
Em Em 31 de
Exercícios Dezembro do Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores Exercício
Anterior
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes 0,00 534.498,19 486.858,15 486.858,15 47.640,04 0,00
Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
Juros E Encargos Da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 0,00 534.498,19 486.858,15 486.858,15 47.640,04 0,00
Despesas De Capital 0,00 328.098,00 328.098,00 328.098,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 328.098,00 328.098,00 328.098,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 862.596,19 814.956,15 814.956,15 47.640,04 0,00
da Silva Patrik J<s
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 19 dez 2022 07:41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS FOLHA: 6
Mês / Ano Referência: 11/2022
Inscritos
Em Em 31 de
Exercidos Dezembro do Pagos Cancelados Saldo
Anteriores Exercicio
Anterior
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes 0,00 129.953,63 129.953,63 0,00 0,00
Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros E Encargos Da Divida 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 0,00 129.953,63 129.953,63 0,00 0,00
Despesas De Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0, 00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Da Divida 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 129.953,63 129.953,63 0,00 0,00
•v S^a
PaV*
. ^^4662^"^
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 19 dez2022 07:41
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 7
Mês / Ano Referência: 11/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Previsão Receita Saldo
Inicial Atualizada Realizada
(a) (b) (c) (d) =(c-b)
Valor total do saldo de exercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
patrik J
da Süva
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
19 dez 2022 07:42
FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
Mês/Ano Referência. 11/2022
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
INGRESSOS
Receita Orçamentária (I)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Assistência Social
Outras Destinações de Recursos
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Recebimentos Extraorçamentários (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
Mês Atual
9.865.273,48
0,00
9.865.273,48
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
9.865.273,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.713.276,14
1.701.017,59
307.623,10
821.746,98
2.882.888,47
18.573.494,82
18.573.494,82
0,00
34.152.044,44
c‘pF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO FINANCEIRO 19 dez 2022 07:42
Quadro Anexo folha: 2
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
, Mês Atual
DISPENDIOS
Despesa Orçamentária (VI) 13.087.490,05
Ordinária 0,00
Vinculada 13.087.490,05
Recursos Destinados à Educação 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS 0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0,00
Recursos Destinado a Assistência Social 0,00
Outras Destinações de Recursos 13.087.490,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 4.621.015,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 814.956,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 129.953,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 793.217,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários 2.882.888,47
Saldo para o Mês Seguinte (IX) 16.443.539,07
Caixa e Equivalentes de Caixa 16.443.539,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 34.152.044,44
Patrik s"va
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO FINANCEIRO 19 dez2022 07:42
Quadro Anexo folha: 3
Mês / Ano Referência: 11/2022
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
ESPECIFICAÇÃO
Receita
Orçamentária
(a)
Mês Atual
Deduções da
Receita
Orçamentária
(b)
Saldo
(c) = (a - b)
Ordinária
Vinculada
0,00
9.892.956,67
0,00
27.683,19
0,00
9.865.273,48
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Saúde 0, 00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -
RPPS
0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -
RGPS
0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0, 00 0, 00 0, 00
Outras Destinações de Recursos
TOTAL
9.892.956,67
9.892.956,67
27.683, 19
27.683,19
9.865.273,48
9.865.273,48
Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
19 dez 2022 07:47
BALANCETE DA RECEITA FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2022
Analítico
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ 0 MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADAt
1.0.0.0.00.0.0
1.3.0.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.1.00.0.0
1.3.2.1.01.0.0
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.2.00.0.0
1.3.2.2.01.0.0
1.3.2.2.01.0.1
1.6.0.0.00.0.0
1.6.1.0.00.0.0
1.6.1.1.00.0.0
1.6.1.1.01.0.0
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.02.0.0
1.6.1.1.02.0.1
1.6.9.0.00.0.0
1.6.9.9.00.0.0
1.6.9.9.99.0.0
1.6.9.9.99.0.1
1.7.0.0.00.0.0
1.7.1.0.00.0.0
1.7.1.7.00.0.0
1.7.1.7.99.0.0
1.7.1.7.99.0.1
1.9.0.0.00.0.0
1.9.1.0.00.0.0
1.9.1.1.00.0.0
1.9.1.1.01.0.0
1.9.1.1.01.0.1
1.9.1.1.09.0.0
1.9.1.1.09.0.1
1.9.2.0.00.0.0
1.9.2.1.00.0.0
1.9.2.1.99.0.0
1.9.2.1.99.0.1
1.9.2.2.00.0.0
1.9.2.2.99.0.0
1.9.2.2.99.0.1
2.0.0.0.00.0.0
2.2.0.0.00.0.0
2.2.1.0.00.0.0
2.2.1.3.00.0.0
2.2.1.3.01.0.0
2.2.1.3.01.0.1
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
36 Remuneração de Depósitos Bancários
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Dividendos
Dividendos
37 Dividendos
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Receita de Serviços
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
Serv. Admin. Comerciais Gerais
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
39 Serv. Adm. e Comerciais Gerais
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
40 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Inscrição Concursos Processos Seletivos
42 Inscrição Concursos Processos Seletivos
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Outros Serviços
Outros Serviços
Outros Serviços
48 Outros Serviços
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Transferências Correntes
Transf. da União e de suas Entidades
Transf.Convênios União e Suas Entidades
Outras Transf.Conv.União/Entidades
67 Outras Transf.Conv.União/Entidades
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União
Outras Receitas Correntes
Multas Admin. Contratuais e Judiciais
Multas Admin., Contratuais e Judiciais
Multas Previstas Legislação Especifica
83 Multas Previstas Legislação Especifica
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Multas e Juros Previstos em Contratos
85 Multas e Juros Previstos em Contratos
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Indenizações, Restit. e Ressarcimentos
Indenizações
Outras Indenizações
86 Outras Indenizações
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Restituições
Outras Restituições
88 Outras Restituições
1.70. 00 Outros Recursos Não Vinculados
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
91 Alienação de Bens Móveis e Semoventes
1.92. 00 Alienação de Bens
9.011.067,77
1.663.116,57
1.663.116,57
1.662.728,57
1.662.728,57
1.662.728,57
43.269,85
1.619. 458,72
388,00
388,00
388,00
388,00
7.347.339,02
7.124.317,56
7.124.317,56
7.124.317,56
6.933.382,77
6. 933.382,77
190.934,79
190.934,79
0,00
0,00
0,00
223.021,46
223.021,46
223.021,46
223.021,46
223.021,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612,18
612,18
612,18
612,18
612,18
612,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
881.888,90 9.892.956,67
161.448,97 1.824.565,54
161.448,97 1.824.565,54
161.448,97 1.824.177,54
161.448,97 1.824.177,54
161.448,97 1.824.177,54
4.762,04 48.031,89
156.686,93 1.776.145,65
0,00 388,00
0,00 388,00
0,00 388,00
0,00 388,00
720.439,93 8.067.778,95
706.802,40 7.831.119,96
706.802,40 7.831.119,96
706.802,40 7.831.119,96
688.984,17 7.622.366,94
688.984,17 7.622.366,94
17.818,23 208.753,02
17.818,23 208.753,02
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
13.637,53 236.658,99
13.637,53 236.658,99
13.637,53 236.658,99
13.637,53 236.658,99
13.637,53 236.658,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 612,18
0,00 612,18
0,00 612,18
0,00 612,18
0,00 612,18
0,00 612,18
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
92.0.0.0.0.00.0.0 RESTITUIÇÕES -25.206,92 -2.476,27 -27.683,19
92.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes -25.206,92 -2.476,27 -27.683,19
92.1.6.0.0.00.0.0 Dedução Receita de Serviços -25.206,92 -2.476,27 -27.683,19
92.1.6.1.0.00.0.0 Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -24.516,39 -2.388,79 -26.905,18
92.1.6.1.1.00.0.0 Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais -24.516,39 -2.388,79 / -26.905,18
92.1.6.1.1.01.0.0 Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -24.516,39 -2.388,79/ -26.905,18
Patrik Wr? da S''va
contOTor
CRC-MOT24662/0-5
CPF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022
Analítico
19 dez 2022 07:47
FOLHA: 2
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADAI
92.1.6.1.1.01.0.1 110 Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -23.532,40 -2.302,02 -25.834,42
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados -23.532,40 -2.302,02 -25.834,42
92.1.6.1.1.01.0.2 111 Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -983,99 -86,77 -1.070,76
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados -983,99 -86,77 -1.070,76
92.1.6.9.0.00.0.0 Dedução Outros Serviços -690,53 -87,48 -778,01
92.1.6.9.9.00.0.0 Dedução Outros Serviços -690,53 -87,48 -778,01
92.1.6.9.9.99.0.0 Dedução Outros Serviços -690,53 -87,48 -778,01
92.1.6.9.9.99.0.1 112 Dedução Outros Serviços -690,53 -87,48 -778,01
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:
-690,53 -87,48
8.985.860,85 879.412,63
-778,01
9.865.273,48
1 1 SALARIO FAMÍLIA 56,47 0,00 56,47
2 2 SALÁRIO MATERNIDADE 5.894,51 0,00 5.894,51
4 4 INSS RETIDO 285.510,41 56.685,97 342.196,38
7 7 IRRF RETIDO 131.677,89 24.255,85 155.933,74
8 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11.917,60 1.337,39 13.254,99
10 10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI 15.148,00 1.498,50 16.646,50
11 11 SEMPRE SINDICATO 3.428,90 489,91 3.918,81
13 13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL 99.473,74 12.139,57 111.613,31
14 14 ISSQN 76.806,77 24.114,62 100.921,39
15 15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI 6.419,00 628,50 7.047,50
40 40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI 35.936,50 3.565,99 39.502,49
43 43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS HRC 12.972,00 1.550,00 14.522,00
48 48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO 4.108,00 317,00 4.425,00
54 54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP 4.539,16 532,77 5.071,93
55 55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER 1.865,00 165,00 2.030,00
56 56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI 4.145,00 465,00 4.610,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: 699.898,95 127.746,07 827.645,02
CRC￾Patrik
12
da Silva
r
62/0-5
CPF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022
Analítico
19 dez 2022 07:47
FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA: 9.685.759,80 1.007.158,70 10.692.918,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO 14.036,75 30.673,01 14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.559.458,07 17.145.682,95 18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS: 18.573.494,82 17.176.355,96 18.573.494,82
TOTAL GERAL: 28.259.254,62 18.183.514,66 29.266.413,32
Receitas Correntes 9.011.067,77 881.888,90 9.892.956,67
Receita Patrimonial 1.663.116,57 161.448,97 1.824.565,54
Receita de Serviços 7.347.339,02 720.439,93 8.067.778,95
Outras Receitas Correntes 612,18 0,00 612,18
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores -25.206,92 0,00 -25.206,92
DEDUÇÕES DA RECEITA -25.206,92 -2.476,27 -27.683,19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 699.898,95 127.746,07 827.645,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:
PATRIK DA SILVA
CRC: MGÁÍ24662/O-5
CONTADOR
9.685.759,80
1.007.158,70
10.692.918,50
EDUARDO DE ASSIS
CPF: 549.865.166-04
RESPONSÁVEL PELO ENVIO MENSAL
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022
RESUMIDO
19 dez 2022 07:49
FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
03 AUTARQUIA MUNICIPAL 9.456.723,41 1.622.125,95 11.078.849,36
03.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 9.456.723,41 1.622.125,95 11.078.849,36
03.01.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 9.456.723,41 1.622.125,95 11.078.849,36
17 Saneamento 9.375.729,54 1.613.261,21 10.988.990,75
17.122 Administração Geral 1.799.897,03 185.020,90 1.984.917,93
17.122.0021 Planejamento e Coordenação 1.799.897,03 185.020,90 1.984.917,93
17.122.0021.2158 MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.799.897,03 185.020,90 1.984.917,93
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 751.263,12 85.480,47 836.743,59
3.1.90.04.00 1113 Contratação por Tempo Determinado 237.300,18 25.730,21 263.030,39
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 237.300,18 25.730,21 263.030,39
3.1.90.11.00 1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 386.998,39 45.472,01 432.470,40
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 386.998,39 45.472,01 432.470,40
3.1.90.13.00 1115 Obrigações Patronais 121.177,45 14.278,25 135.455,70
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 121.177,45 14.278,25 135.455,70
3.1.90.16.00 1116 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 889,35 0,00 889,35
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 889,35 889,35
3.1.90.94.00 1117 Indenizações e Restituições 4.897,75 0,00 4.897,75
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 4.897,75 4.897,75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.009.688,91 99.540,43 1.109.229,34
3.3.90.14.00 1118 Diárias - Pessoal Civil 17.800,00 900,00 18.700,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 17.800,00 900,00 18.700,00
3.3.90.30.00 1119 Material de Consumo 71.188,86 5.738,65 76.927,51
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 71.188,86 5.738,65 76.927,51
3.3.90.35.00 1120 Serviços de Consultoria 73.517,68 7.300,00 80.817,68
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 73.517,68 7.300,00 80.817,68
3.3.90.39.00 1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 646.178,83 67.499,38 713.678,21
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 646.178,83 67.499,38 713.678,21
3.3.90.40.00 1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ 179.831,61 17.876,21 197.707,82
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 179.831,61 17.876,21 197.707,82
3.3.90.91.00 1209 Sentenças Judiciais 19.980,00 0,00 19.980,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 19.980,00 19.980,00
3.3.90.93.00 1124 Indenizações e Restituições 1.191,93 226,19 1.418,12
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 1.191,93 226,19 1.418,12
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 38.945,00 0,00 38.945,00
4.4.90.52.00 1126 Equipamento e Material Permanente 38.945,00 0,00 38.945,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 38.945,00 38.945,00
17.331 Proteção e Beneficios ao Trabalho 100.183,61 10.566,99 110.750,60
17.331.0023 Assistência e Beneficio ao Servidor 100.183,61 10.566,99 110.750,60
17.331.0023.2159 APOIO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES 100.183,61 10.566,99 110.750,60
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.183,61 10.566,99 110.750,60
3.3.90.32.00 1127 Material, Bem ou Serviço 100.183,61 10.566,99 110.750,60
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 100.183,61 10.566,99 110.750,60
17.511 Saneamento Básico Rural 227.739,36 4.682,35 232.421,71
17.511.0447 Sistema Abastecimento Agua Urbano 223.702,01 4.306,50 228.008,51
17.511.0447.1059 AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RURAL 100.130,00 0,00 100.130,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.130,00 0,00 100.130,00
4.4.90.51.00 1128 Obras e Instalações 100.130,00 0,00 100.130,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 100.130,00 100.130,00
17.511.0447.2160 OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA AGUA RURAL 123.572,01 4.306,50 127.878,51
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.482,25 3.916,93 40.399,18
3.1.90.11.00 1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 28.613,56 3.072,09 31.685,65
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 28.613,56 3.072,09 31.685,65
3.1.90.13.00 1132 Obrigações Patronais 7.868,69 844,84 , 8.713,53
Patrik
GC
CRC-MC
CPF 12
^da SiNa
^^62/0-5
2 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
19 dez 2022 07:49
BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 2
NOVEMBRO DE 2022
RESUMIDO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGAMENTOS ATÉ 0 MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 7.868,69 844,84 8.713,53
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 77.089,76 389,57 77.479,33
3.3.90.30.00 1135 Material de Consumo 12.886,67 0,00 12.886,67
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 12.886,67 12.886,67
3.3.90.39.00 1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 64.203,09 389,57 64.592,66
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 64.203,09 389,57 64.592,66
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 1139 Equipamento e Material Permanente 10.000,00 0,00 10.000,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 10.000,00 10.000,00
17.511.0449 Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural 4.037,35 375,85 4.413,20
17.511.0449.2161 OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL 4.037,35 375,85 4.413,20
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.037,35 375,85 4.413,20
3.3.90.39.00 1149 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 4.037,35 375,85 4.413,20
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 4.037,35 375,85 4.413,20
17.512 Saneamento Básico Urbano 7.199.071,74 1.083.795,69 8.282.867,43
17.512.0447 Sistema Abastecimento Agua Urbano 4.424.803,19 610.448,38 5.035.251,57
17.512.0447.1077 INVEST.MANUT.E READ.DA DRENAGEM 1.462.734,66 435.916,14 1.898.650,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.462.734,66 435.916,14 1.898.650,80
4.4.90.51.00 1155 Obras e Instalações 1.462.734,66 435.916,14 1.898.650,80
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 1.139.977,97 1.139.977,97
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 322.756,69 435.916,14 758.672,83
17.512.0447.2162 OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA 2.962.068,53 174.532,24 3.136.600,77
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 767.809,39 76.440,80 844.250,19
3.1.90.04.00 1156 Contratação por Tempo Determinado 179.069,53 20.232,29 199.301,82
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 179.069,53 20.232,29 199.301,82
3.1.90.11.00 1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 399.001,12 36.538,24 435.539,36
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 399.001,12 36.538,24 435.539,36
3.1.90.13.00 1158 Obrigações Patronais 122.406,52 13.431,96 135.838,48
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 122.406,52 13.431,96 135.838,48
3.1.90.16.00 1159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 67.332,22 6.238,31 73.570,53
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 67.332,22 6.238,31 73.570,53
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.118.324,74 98.091,44 2.216.416,18
3.3.90.14.00 1161 Diárias - Pessoal Civil 950,00 0,00 950,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 950,00 950,00
3.3.90.30.00 1162 Material de Consumo 1.272.884,12 25.446,69 1.298.330,81
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 1.254.884,12 25.446,69 1.280.330,81
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 18.000,00 18.000,00
3.3.90.36.00 1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 11.644,72 1.772,55 13.417,27
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 11.644,72 1.772,55 13.417,27
3.3.90.39.00 1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 832.533,10 70.872,20 903.405,30
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 805.188,91 41.100,61 846.289,52
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 27.344,19 29.771,59 57.115,78
3.3.90.93.00 1167 Indenizações e Restituições 312,80 0,00 312,80
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 312,80 312,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 75.934,40 0,00 75.934,40
4.4.90.52.00 1168 Equipamento e Material Permanente 75.934,40 0,00 75.934,40
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 75.934,40 75.934,40
17.512.0449 Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural 2.774.268,55 473.347,31 3.247.615,86
17.512.0449.1064 AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANO 484.571,73 232.386,30 716.958,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 484.571,73 232.386,30 716.958,03
4.4.90.51.00 1169 Obras e Instalações 484.571,73 232.386,30 716.958,03
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 452.321,01 452.321,01
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 32.250,72 232.386,30 264.637,02
17.512.0449.2163 OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC 2.289.696,82 240.961,01 2.530.657,83
Patrik
CRC-M
CPF 12
c
da silva
_Ãfe62/O-5
806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
19 dez 2022 07:49
BALANCETE DA DESPESA FOLHA: 3
NOVEMBRO DE 2022
RESUMIDO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGAMENTOS ATÉ 0 MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.072.859,46 113.080,72 1.185.940,18
3.1.90.04.00 1172 Contratação por Tempo Determinado 393.869,12 44.887,41 438.756,53
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 393.869,12 44.887,41 438.756,53
3.1.90.11.00 1173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 408.206,51 39.109,46 447.315,97
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 408.206,51 39.109,46 447.315,97
3.1.90.13.00 1174 Obrigações Patronais 221.483,01 24.200,17 245.683,18
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 221.483,01 24.200,17 245.683,18
3.1.90.16.00 1175 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 42.960,66 4.883,68 47.844,34
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 42.960,66 4.883,68 47.844,34
3.1.90.94.00 1176 Indenizações e Restituições 6.340,16 0,00 6.340,16
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 6.340,16 6.340,16
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.212.827,36 127.880,29 1.340.707,65
3.3.90.30.00 1178 Material de Consumo 505.112,28 82.397,48 587.509,76
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 443.112,28 28.397,48 471.509,76
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 62.000,00 54.000,00 116.000,00
3.3.90.36.00 1179 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 2.137,27 1.755,00 3.892,27
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 2.137,27 1.755,00 3.892,27
3.3.90.39.00 1180 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 705.577,81 43.727,81 749.305,62
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 658.257,28 19.750,88 678.008,16
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 47.320,53 23.976, 93 71.297,46
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.010,00 0,00 4.010,00
4.4.90.52.00 1182 Equipamento e Material Permanente 4.010,00 0,00 4.010,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 4.010,00 4.010,00
17.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 48.837,80 329.195,28 378.033,08
17.541.0455 Preservação Ambiental 48.837,80 329.195,28 378.033,08
17.541.0455 .1067 PROJETO ARARAS 48.837,80 189.073,15 237.910,95
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 48.837,80 5.218,90 54.056,70
3.3.90.39.00 1188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 48.837,80 5.218,90 54.056,70
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 48.837,80 5.218,90 54.056,70
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 183.854,25 183.854,25
4.4.90.39.00 1191 Outros Serv. Terceiros -Pessoa 0,00 183.854,25 183.854,25
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses 183.297,48 183.297,48
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 556,77 556,77
17.541.0455..2179 MANUT. DO PROJETO ARARAS 0,00 140.122,13 140.122,13
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 140.122,13 140.122,13
3.3.90.48.00 1194 Outros Auxilios Financ. Pessoas 0,00 140.122,13 140.122,13
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 140.122,13 140.122,13
28 Encargos Especiais 80.993,87 8.864,74 89.858,61
28.846 Outros Encargos Especiais 80.993,87 8.864,74 89.858,61
28.846.0000 Encargos Especiais 80.993,87 8.864,74 89.858,61
28.846.0000..2164 MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 80.993,87 8.864,74 89.858,61
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.993,87 8.864,74 89.858,61
3.3.90.47.00 1195 Obrigações Tributárias e 80.993,87 8.864,74 89.858,61
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 80.993,87 8.864,74 89.858,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 9.456.723,41 1.622.125,95 11.078.849,36
1 1 SALARIO FAMÍLIA 56,47
56, 47
0,00 56,47
56, 47
2 2 SALÁRIO MATERNIDADE 5.894,51
5.894,51
0,00 5.894,51
5.894,51
4 4 INSS RETIDO 266.854,07
266.854,07
46.741,07
46.741,07
313.595,14
313.595,14
7 7 IRRF RETIDO 131.580,51 24.353,23 155.933,74
Patrik
CRC-M
CPF 12
a
c
Silva
662/0-5
6 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022
RESUMIDO
19 dez 2022 07:49
FOLHA: 4
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS
8 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA
131.580,51
11.917,60
24.353,23
1.337,39
155.933,74
13.254,99
10 10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI
11.917,60
15.335,34
1.337,39
1.442,16
13.254,99
16.777,50
11 11 SEMPRE SINDICATO
15.335,34
3.428,90
1.442,16
489,91
16.777,50
3.918,81
13 13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL
3.428,90
99.473,74
489,91
12.139,57
3.918,81
111.613,31
14 14 ISSQN
99.473,74
76.806,77
12.139,57
24.114,62
111.613,31
100.921,39
15 15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI
76.806,77
6.446,00
24.114,62
595,00
100.921,39
7.041,00
40 40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI
6.446,00
36.043,17
595,00
3.697,92
7.041,00
39.741,09
43 43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC
36.043,17
13.024,00
3.697,92
1.349,00
39.741,09
14.373,00
48 48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO
13.024,00
4.102,00
1.349,00
423,00
14.373,00
4.525,00
54 54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP
4.102,00
4.462,39
423,00
436,77
4.525,00
4.899,16
55 55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER
4.462,39
1.850,00
436,77
185,00
4.899,16
2.035,00
56 56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI
1.850,00
3.990,00
185,00
545,00
2.035,00
4.535,00
2021 2021 RESTOS A PAGAR - 2021
3.990,00
944.909,78
545,00
0,00
4.535,00
944.909,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:
944.909,78
1.626.175,25 117.849,64
944.909,78
1.744.024,89
Patrik
Co
CRC-M
CPF 12
a Silva
4462/0-5
966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022
19 dez 2022 07:49
FOLHA: 5
RESUMIDO
TOTAL GERAL DA DESPESA: 11.082.898,66 1.739.975,59 12.822.874,25
SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
CONTA MOVIMENTO 30.673,01 28.977,99 28.977,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.145.682,95 16.414.561,08 16.414.561,08
SOMA DOS SALDOS: 17.176.355,96 16.443.539,07 16.443.539,07
TOTAL GERAL: 28.259.254,62 18.183.514,66 29.266.413,32
PATRIK JOSE DA SILVA
CRC: MG-124662/0-5
CONTADOR
EDUARDO DE ASSIS
CPF: 549.865.166-04
DIRETOR EXECUTIVO
da Silva
,or
„_4662/O-5
122 806 966-2?
Patrik
CRC￾cpf
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÀGUA E ESGOTO
19 dez 2022 10:06
FOLHA: 1
Folha de Pagamento Sintético (Modelo I)
Referência: 11/2022
1 - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PROVENTOS DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO
TOTAL DE SERVIDORES: 0063 TOTAIS: 229.039,43 45.471,02 183.568,41
RESUMO GERAL
Total da Base do I.N.S.S.: 222.475,20 Total da Base do I.P.S.E.M.G.: 0,00
Total do I.N.S.S. Funcional: 21.238,72 Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: 0,00
Total do I.N.S.S. Patronal: 53.462,24 Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: 0,00
Total da Base Previdência Própria: 0,00 Total da Base do I.R.R.F.: 192.937,29
Total da Previdência Própria Funcional: 0,00 Total do Abono Família: 0,00
Total da Previdência Própria Patronal: 0,00 Total do Salário Família: 0,00
Total da Base Previdência Própria 13: 0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:
Total da Previdência Própria Patronal 13:
0,00
0,00
TOTAL GERAL FUNCIONÁRIOS........... 63
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ..: 229.039,43 45.471,02 183.568,41
Patrik AP da Silva
rRr.___ 4662/0-5
CPF 122 806 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
r
19 dez 2022 09:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/11/2022
até
30/11/2022
CAIXA
ENTRADAS SAÍDAS
RECEITA ORÇAMENTARIA 879.412,63 DESPESA 1.622.125,95
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA 127.746,07 DESPESA EXTRA 117.849,64
RETIRADAS BANCARIAS 8.114.461,84 DEPOSITOS BANCARIO! 7.381.644,95
TOTAL: 9.121.620,54 TOTAL: 9.121.620,54
SALDO DO DIA ANTERIOR 0,00 SALDO PARA O DIA 0,00
SOMA: 9.121.620,54
BANCOS
SOMA: 9.121.620,54
RED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL
Conta Contábil:
Banco: 1
1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S.A.
41.554,30
41.554,30
41.554,30
41.554,30
0,00
0,00
15 968.7 4 0026.2 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
Outros Recursos Não Vinculados
0,00
1.70.00 0,00
16 968.7 968.7 AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL 876,80 41.570,05 41.554,30 892,55
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 876,80 41.570,05 41.554,30 892,55
TOTAL DESTE
Banco: 104
BANCO:
Caixa Economica Federal
876,80 83.124,35 83.108,60 892,55
1 1425.. 8.9 CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO 0,00 3.167.472,37 3.167.472,37 0,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 0,00 2.260.825,28 2.260.825,28 0,00
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 0,00 906.647,09 906.647,09 0, 00
14 1425.. 1425.0 AGENTE ARRECADADOR - CAIXA 17.263,01 343.108,09 341.683,05 18.688,05
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 17.263,01 343.108,09 341.683,05 18.688,05
18 1425.. 4203.2 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00
19 1425.. 1425.1 AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA 0,00 940,87 940,87 0,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 0,00 940,87 940,87 0,00
20 1425.. 647116.4 CAIXA ECONOMINCA MOV CONV. MA 0,00 183.854,25 183.854,25 0,00
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 0,00 183.297,48 183.297,48 0,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 0,00 556,77 556,77 0,00
TOTAL DESTE
Banco: 237
BANCO:
BRADESCO S.A.
17.263,01 4.735.375,58 4.733.950,54 18.688,05
8 4600.0 AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO 6.322,36 149.740,78 151.484,54 4.578,60
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20,00 0,00 0,00 20,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 6.302,36 149.740,78 151.484,54 4.558,60
TOTAL DESTE
Banco: 748
BANCO:
SICREDI
6.322,36 149.740,78 151.484,54 4.578,60
25 0167.0 AGENTE ARRECADADOR SICREDI PIUMHI 908,75 8.657,48 9.354,86 211,37
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 908,75 8.657,48 9.354,86 211,37
TOTAL DESTE
Banco: 756
BANCO:
SICOOB S.A.
908,75 8.657,48 9.354,86 211,37
2 4427.7 4427.0 AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO 2.579,16 133.409,79 132.629,93 3.359,02
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 2.579,16 133.409,79 132.629,93 3.359,02
3 3119.1 3119.0 AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR 2.722,93 49.259,36 50.733,89 1.248,40
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 2.722,93 49.259,36 50.733,89 1.248,40
TOTAL DESTE BANCO: 5.302,09 182.669, 15 183.363,82 4.607,42
TOTAL DESTA
Conta Contábil:
CONTA:
1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA
30.673,01 5.159.567,34 5.161.262,36
AA
Patrik Silva
CoOTaaor
CRC-MG124662/0-5
CPF 122 806 966-22
28.977,99
Banco: 1
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
19 dez 2022 09:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022
Banco do Brasil S.A.
17 968.7 400262.1 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 605.594,77 45.606,82 0,00 651.201,59
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 31.654,56 0,00 0,00 31.654,56
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 573.940,21 45.606,82 0,00 619.547,03
TOTAL DESTE BANCO:
Banco: 104 Caixa Economica Federal
605.594,77 45.606,82 0,00 651.201,59
10 1425.. 89.1 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9 71.418,70 826.531,71 822.698,14 75.252,27
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 71.418,70 826.531,71 822.698,14 75.252,27
11 1425.. 42166.4 CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA 2.671.471,75 17.312,61 0,00 2.688.784,36
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 2.671.471,75 17.312,61 0,00 2.688.784,36
12 1425.. 420.3 CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB 285.178,70 2.735,31 0,00 287.914,01
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 285.178,70 2.735,31 0,00 287.914,01
13 1425.. 4203.1 CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE 12.729.060,49 1.035.466,34 1.806.647,09 11.957.879,74
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 11.220.448,86 1.035.466,34 900.000,00 11.355.915,20
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 1.508.611,63 0,00 906.647,09 601.964,54
21 1425.. 647116.X CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA 732.455,71 188.616,29 367.708,50 553.363,50
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 731.898,94 4.762,04 367.151,73 369.509,25
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 556,77 0,00 556,77 0,00
2.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 0,00 183.854,25 0,00 183.854,25
24 1425.. 06420.3 CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INV OP 055 50.502,83 289.662,78 140.000,00 200.165,61
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 50.502,83 289.662,78 140.000,00 200.165,61
TOTAL DESTE BANCO: 16.540.088,18 2.360.325,04 3.137.053,73 15.763.359,49
TOTAL DESTA CONTA: 17.145.682,95 2.405.931,86 3.137.053,73 16.414.561,08
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
GERAL:
DEMONSTRAÇÃO
SALDO CONTA MOVIMENTO:
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:
DOS SALDOS:
17.176.355,96
DOS SALDOS
7.565.499,20
28.977,99
16.414.561,08
16.443.539,07
8.298.316,09 16.443.539,07
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS
FONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos 31.674,56 0,00 0,00 31.674,56
1.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasses União 731.898,94 207.088,43 569.478,12 369.509,25
1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados 14.904.170,83 6.336.434,58 5.984.068,94 15.256.536,47
2.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasses União 0,00 183.854,25 0,00 183.854,25
2.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados 1.508.611,63 957.145,25 1.863.792,34 601.964,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 17.176.355,96 7.684.522,51 8.417.339,40 16.443.539,07
EDUARDO DE ASSIS
CPF: 549.865.166-04
DIRETOR EXECUTIVO
VALDETE APARECEIDA OLIVEIRA LEITE
CPF: 988.718.896-49
SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
PATRIK VUly DA SILVA
CRC: M^24662/0-5
CONTADOR
DATA BAIXA:
UF: MINAS GERAIS 19 dez 2022 10:08
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR DATA Período
CONTABILIZADOS 01/11/2022
até
30/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
11/11/2022
01/11/2022
N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
1919 01/11/2022 MAX COPY LTDA EPP NE-2022 0027 010
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.731,60 0,00 1.731,60
1921 01/11/2022 MS CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS NE-2022 0729 002
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
7.300,00 0,00 7.300,00
1920 01/11/2022 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2022 0835 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
5.865,18
14.896,78
0,00
0,00
5.865,18
14.896,78
1922 04/11/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE-2022 0050 011
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0539 005
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.832,65
11.408,87
0,00
0,00
1.832,65
11.408,87
1924 04/11/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0896 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0897 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0898 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0899 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0900 001
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0901 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0902 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0903 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0904 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0905 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0906 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
23.531,30
23.345,76
6.521,28
4 445,09
2.741,89
17.594,36
22.726,78
6.238,31
39.596,40
28.653,34
4.883,68
2.198,91
8.525,37
2.030,94
603,57
330.20
2.637,93
13.811,46
0,00
5.291,01
10.456,12
0,00
25.730,21
31.871,13
8.552,22
5.048,66
3 072,09
20.232,29
36.538,24
6.238,31
44.887,41
39.109,46
4.883,68
1923 04/11/2022 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E NE-2022 0928 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
88,78
193.608,49
0,00
45.885,51
88,78
239.494,00
1927 07/11/2022 PAULO BARBOSA NE-2022 0787 002
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0788 002
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.577,57
1.445,82
194,98
309,18
1.772,55
1.755,00
1926 07/11/2022 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE LTDA NE-2022 0801 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
2.214,00
5.237,39
0,00
504,16
2.214,00
5.741,55
2033 08/11/2022 BANCO DO BRASIL S.A NE-2022 0053 010
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0546 004
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
136,59
880.38
1.016,97
0,00
0,00
0,00
136,59
880,38
1.016,97
1944 11/11/2022 COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NE-2022 0046 010
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
43.96 0,00 43,96
1941 11/11/2022 BANCO BRADESCO SA NE-2022 0047 012
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
5.120,97 0,00 5.120,97
1946 11/11/2022 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NE-2022 0048 010
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
3.452,64 0,00 3.452,64
1945 11/11/2022 COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE NE-2022 0634 004
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.224,29 0,00 1.224,29
1939 11/11/2022 ATOMO PRESTACAO DE SERVIÇOS E COMERCIO NE-2022 0703 003
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
89,90 0,00 89.90
1948 11/11/2022 FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA NE-2022 0804 001
...............7 54.000,00 0,00 54.000,00
Patrik
crc-mg
CPF 122
da Silva
or
662/0-5
6 966-22
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
19 dez 2022 10:08
RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 2
POR DATA Período
CONTABILIZADOS 01/11/2022
até
30/11/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
1940 11/11/2022 B & COMERCIAL LTDA ME
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0851 001
Vinculados
8.150,00 0,00 8.150,00
1942 11/11/2022 CELASA ANALISES LTDA
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0852 001
Vinculados
1.480,00 0,00 1.480,00
1950 11/11/2022 LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PRA
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0867 001
Vinculados
837,20 0,00 837,20
1958 11/11/2022 RONAN DIESEL LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0868 001
Vinculados
NE-2022 0869 001
Vinculados
1 296,52
914,37
51,77
36,51
1.348,29
950,88
1951 11/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0889 001
Vinculados
1.198,50 0,00 1.198,50
1952 11/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0890 001
Vinculados
1.198,50 0,00 1.198,50
1953 11/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0891 001
Vinculados
843,00 0,00 843,00
1949 11/11/2022 JBF PNEUS LTDAME
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0892 001
Vinculados
193,24 3,94 197,18
1943 11/11/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0914 001
Vinculados
239,04 0,00 239,04
1954 11/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0915 001
Vinculados
257,94 0,00 257,94
1955 11/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0916 001
Vinculados
357,74 0,00 357,74
1956 11/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0917 001
Vinculados
312,74 0,00 312,74
1957 11/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0918 001
Vinculados
502,05 0,00 502,05
1947 11/11/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
NE-2022 0920 001
Vinculados
NE-2022 0921 001
Vinculados
1.388,45
1.157,04
84.258,09
51,55
42,96
186,73
1.440,00
1.200,00
84 444,82
16/11/2022 2034 16/11/2022 PATRIK JOSE DA SILVA
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0982 001
Vinculados
450,00 0,00 450,00
2035 16/11/2022 VIGMAR MESSIAS ALMEIDA
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
NE-2022 0983 001
Vinculados
450,00
900,00
0,00
0,00
450,00
900,00
17/11/2022 1962 17/11/2022 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0013 010
Vinculados
8.864,74 0,00 8.864,74
1961 17/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
NE-2022 0907 001
Vinculados
NE-2022 0909 001
Vinculados
NE-2022 0910 001
Vinculados
NE-2022 0922 001
Vinculados
14.278,25
13.431,96
24.200,17
844,84
61.619,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.278,25
13.431,96
24.200,17
844,84
61.619,96
18/11/2022 1964 18/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0513 005
Vinculados
244,82 0,00 244,82
1965 18/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0514 005
Vinculados
1.470,64 0,00 1.470,64
1966 18/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0515 005
Vinculados
735,45 0,00 735,45
1967 18/11/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA
1.70.00 Outros Recursos Não
NE-2022 0551 007
Vinculados
4.014,24 0,00 4.014,24
1963 18/11/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
NE-2022 0949 001
Vinculados
138,37
6.603,52
0,00
0,00
138,37
6.603,52
> .. Patrik JWkda bu'''
Couíadoi
CRC'M$
CPF 122^06 966-2<
UF: MINAS GERAIS 19 dez 2022 10:08
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR DATA
CONTABILIZADOS
Período
01/11/2022
até
30/11/2022
DATA BAIXA: N° PACTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
21/11/2022 1978 21/11/2022 POSTO 4 I LTDA NE-2022 0002 010
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
3.323,78 0,00 3.323,78
1976 21/11/2022 NEILTON LOPES REZENDE ME NE-2022 0068 006
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0068 007
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0068 008
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0069 004
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0069 005
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
24,00
432,00
144,00
72,00
552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
432,00
144,00
72,00
552,00
1979 21/11/2022 POSTO 4 1 LTDA NE-2022 0412 006
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
740,59 0,00 740,59
1977 21/11/2022 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA NE-2022 0577 004
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0578 003
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
15.977,75
14.272,23
1.221,12
1.090,77
17.198,87
15.363,00
1975 21/11/2022 ALUGANE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA NE-2022 0652 002
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
223.323,24 9.063,06 232.386,30
1977 21/11/2022 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA NE-2022 0815 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0816 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.895,16
1.929,16
144,84
147,44
2.040,00
2.076,60
1980 21/11/2022 VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEITE NE-2022 0929 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
58,60 0,00 58,60
1981 21/11/2022 VIGMAR MESSIAS ALMEIDA NE-2022 0930 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
40,00
262.784,51
0,00
11.667,23
40,00
274.451,74
22/11/2022 2010 22/11/2022 BLACK ENGENHARIA LTDA-EPP NE-2022 0631 002
2. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0802 002
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
387.895,52
6.608,58
394.504,10
40.718,32
693,72
41.412,04
428.613,84
7.302,30
435.916,14
24/11/2022 2020 24/11/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA NE-2022 0003 009
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
42,81 0,00 42,81
2012 24/11/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0007 014
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0009 009
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
16.534,67
375,85
0,00
0,00
16.534,67
375,85
2019 24/11/2022 MGF INFORMÁTICA LIMITADA EPP NE-2022 0011 011
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
6.086,67 0.00 6.086,67
2018 24/11/2022 MAX COPY LTDA EPP NE-2022 0027 011
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.677,44 0,00 1.677,44
2023 24/11/2022 POSTO 4 1 LTDA NE-2022 0056 009
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
722,00 38,00 760,00
2024 24/11/2022 POSTO 4 1 LTDA NE-2022 0057 009
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
859,75 45,25 905,00
2031 24/11/2022 VALERIO E VALERIO LTDA ME NE-2022 0102 010
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.127,00 23,00 1.150,00
2030 24/11/2022 TELEFÔNICA BRASIL S A NE-2022 0209 007
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
758,79 0,00 758,79
2014 24/11/2022 ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NE-2022 0225 002
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
342,89 8,11 351,00
2012 24/11/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0474 006
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
389,57 0.00 389,57
2021 24/11/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA NE-2022 0477 009
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
849,44 0,00 849.44
2022 24/11/2022 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA NE-2022 0508 011
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados f
1.114,73 0,00 1.114,73
2011 24/11/2022 CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP NE-2022 Q5J8 005 18.528,00
Patrik José da Silva
Coritiqor
CRC-MGrVz4662/O-5
CPF 122 806 966-22
0,00 18.528,00
UF: MINAS GERAIS 19 dez 2022 10:08
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 4
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR DATA Período
CONTABILIZADOS 01/11/2022
até
30/11/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2003 24/11/2022 AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL NE-2022 0658 004 12.742,16 0,00 12.742.16
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2029 24/11/2022 SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME NE-2022 0696 003 329,88 0,00 329,88
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2007 24/11/2022 ATOMO PRESTACAO DE SERVIÇOS E COMERCIO NE-2022 0703 004 89,90 0,00 89,90
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2004 24/11/2022 ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI NE-2022 0771 001 9.375,00 0,00 9.375.00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2015 24/11/2022 EMATER EMPRESA DE ASSIST TÉCNICA E NE-2022 0775 003 5.140,62 78,28 5.218.90
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2012 24/11/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0883 002 1.422,82 0,00 1.422,82
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2002 24/11/2022 AECIO BRUNO FELICÍSSIMO MARTINS ME NE-2022 0893 001 2.250,00 0,00 2.250,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2006 24/11/2022 ANDRADE E OLIVEIRA COMÉRCIO DE NE-2022 0894 001 175,04 0,00 175,04
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0895 001 36,26 0,00 36,26
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2028 24/11/2022 RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA NE-2022 0911 001 785.00 0,00 785,00
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2005 24/11/2022 ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI NE-2022 0912 001 11.000,00 0,00 11.000.00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2016 24/11/2022 GRANDES MARCAS DISTRIBUIÇÃO EIRELI NE-2022 0913 001 2.006,64 0,00 2.006,64
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2013 24/11/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0938 001 23.976,93 0,00 23.976,93
2. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2008 24/11/2022 AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA EPP NE-2022 0941 001 419,50 0,00 419.50
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2009 24/11/2022 AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA EPP NE-2022 0942 001 341,16 12,37 353,53
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2025 24/11/2022 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME NE-2022 0943 001 1.014,94 0,00 1 014,94
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2026 24/11/2022 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME NE-2022 0944 001 436,74 8,91 445,65
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
NE-2022 0945 001 87,35 1,78 89,13
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2027 24/11/2022 RATTIS E COSTA MOTO PEÇAS LTDA-ME NE-2022 0946 001 50,31 0,00 50,31
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2017 24/11/2022 JOAO CESAR MARTINS ME NE-2022 0947 001 817,30 43,02 860,32
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2013 24/11/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A NE-2022 0948 001 28.883,28 0,00 28.883,28
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data: 150.790,44 258.72 151.049,16
25/11/2022 2032 25/11/2022 IZOLDINO CLEMENTE SILVA NE-2022 0882 001 900,00 0,00 900,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2036 25/11/2022 FORTAL ENGENHARIA EIRELI-EPP NE-2022 0933 001 164.268,57 19.028,91 183.297,48
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União
2037 25/11/2022 FORTAL ENGENHARIA EIRELI-EPP NE-2022 0934 001 556,77 0,00 556,77
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data: 165.725,34 19.028,91 184.754,25
28/11/2022 2071 28/11/2022 TERRA ENGENHARIA LTDA NE-2022 0849 001 2.613,33 53,33 2.666.66
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data: 2.613,33 53,33 2.666,66
29/11/2022 2050 29/11/2022 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2022 0414 007 208,70 0,00 208,70
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2041 29/11/2022 ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA NE-2022 0806 003 483,28 11,43 494,71
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2049 29/11/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP NE-2022 0813 003 10.566,99 0.00 10.566,99
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Patrik 9!
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
19 dez 2022 10:08
RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 5
POR DATA Período
CONTABILIZADOS 01/11/2022
até
30/11/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANO. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
2043 29/11/2022 JOÃO LEITE MOURÃO NE-2022 0960 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
7.826.35 0,00 7.826,35
2047 29/11/2022 KELEN JULIANA SOARES E OU NE-2022 0961 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
5.366,92 0,00 5.366,92
2039 29/11/2022 ABRAÃO TOMÉ MACEDO E OUTROS NE-2022 0962 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
44.709,80 0,00 44 709.80
2052 29/11/2022 WANDER DA SILVA GUERRA NE-2022 0964 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
5.155,65 0,00 5.155,65
2046 29/11/2022 JOVAIR JOSÉ DA SILVA NE-2022 0967 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
4.910,95 0,00 4.910,95
2040 29/11/2022 DELMA MARIA CUNHA TZIRULNIK NE-2022 0974 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
6.448,09 0,00 6 448,09
2042 29/11/2022 JAIR FERREIRA PEDROSA NE-2022 0975 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
5.179,57 0,00 5.179,57
2051 29/11/2022 PAULO CARVALHO ANTUNES NE-2022 0976 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
5.272,23 0,00 5.272,23
2044 29/11/2022 JOAQUIM TERRA DE OLIVEIRA NE-2022 0977 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
8.581,27 0,00 8.581,27
2048 29/11/2022 LUIZ OTÁVIO MOURÃO NE-2022 0979 001
2. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
20.017,17 0,00 20.017.17
2045 29/11/2022 JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA NE-2022 0980 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
4.752,11
129.479,08
0.00
11.43
4.752,11
129.490,51
30/11/2022 2069 30/11/2022 WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI NE-2022 0038 011
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.895,64 0,00 1 895.64
2067 30/11/2022 POSTO 4 1 LTDA NE-2022 0056 010
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
289,75 15,25 305,00
2063 30/11/2022 GESTTI GESTÃO E TECNOLOGIA DA NE-2022 0062 011
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
2.609,04 0,00 2 609,04
2062 30/11/2022 FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI NE-2022 0073 011
1.70.00 Outros Recursos Não vinculados
910,00 0,00 910,00
2066 30/11/2022 PAULA CRISTINA FERREIRA TOLEDO NE-2022 0148 002
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
492,00 0,00 492,00
2059 30/11/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0510 005
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
238,08 0,00 238,08
2060 30/11/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0511 005
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
79,36 0,00 79,36
2061 30/11/2022 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI NE-2022 0512 005
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
476,16 0,00 476.16
2058 30/11/2022 ANTONIO TERRA DE ARAÚJO CIA LTDA ME NE-2022 0937 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
45,00 0,00 45,00
2057 30/11/2022 ADEMIR BATISTA DA CUNHA NE-2022 0978 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
6.145,66 0,00 6.145,66
2064 30/11/2022 JOSÉ DINAMAR DE LIMA NE-2022 0981 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
15.756,36 0,00 15.756,36
2065 30/11/2022 PATRIK JOSE DA SILVA NE-2022 0990 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
20,00 0,00 20,00
2068 30/11/2022 VIGMAR MESSIAS ALMEIDA NE-2022 0991 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
TOTAL GERAL DO PERÍODO:
107,59
29.064,64
1.503.102,64
0,00
15,25
119.023,31
107,59
29.079,89
1.622 125,95
patrik W.da Silva
Co
CRC-M
CPF 1
or
662/0-5
6 966-22
UF: MINAS GERAIS 19 dez 2022 10:08
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR DATA
CONTABILIZADOS
Período
01/11/2022
até
30/11/2022
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
DATA BAIXA: N°PAGT0 DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
07/11/2022 1925 07/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
OP-2022 0617 001
Vinculados
97,38
97,38
0,00
0,00
97,38
97,38
08/11/2022 1928 08/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0634 001
Vinculados
121,15 0,00 121,15
1931 08/11/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0635 001
Vinculados
OP-2022 0638 001
Vinculados
24,49
26,38
0,00
0,00
24,49
26,38
1928 08/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0641 001
Vinculados
OP-2022 0643 001
Vinculados
OP-2022 0645 001
Vinculados
OP-2022 0647 001
Vinculados
OP-2022 0649 001
Vinculados
1.202,56
486,95
52,56
784,60
2.871,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.202,56
486,95
52,56
784,60
2.871,30
1931 08/11/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0650 001
Vinculados
221,12 0,00 221,12
1929 08/11/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI OP-2022 0652 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
852,59 0,00 852,59
1928 08/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0654 001
Vinculados
1.196,87 0,00 1.196,87
1931 08/11/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0655 001
Vinculados
53,76 0,00 53,76
1928 08/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0657 001
Vinculados
2.099,51 0,00 2.099,51
1931 08/11/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0658 001
Vinculados
164,16 0,00 164,16
1930 08/11/2022 SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI OP-2022 0660 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
484,80 0,00 484,80
1928 08/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
OP-2022 0662 001
Vinculados
2.096,81
12.739,61
0,00
0,00
2.096,81
12.739,61
10/11/2022 1932 10/11/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0639 001
Vinculados
OP-2022 0651 001
Vinculados
OP-2022 0659 001
Vinculados
3.525,23
5.286.48
3.327,86
0,00
0,00
0,00
3.525,23
5.286,48
3.327.86
1933 10/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
OP-2022 0668 001
Vinculados
116,13
12.255,70
0,00
0,00
116,13
12.255,70
11/11/2022 1934 11/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0663 001
Vinculados
51,55 0,00 51,55
1935 11/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0664 001
Vinculados
42,96 0,00 42,96
1936 11/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0665 001
Vinculados
3,94 0,00 3,94
1937 11/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0669 001
Vinculados
51,77 0,00 51,77
1938 11/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
1.70.00 Outros Recursos Não
Total desta Data:
OP-2022 0670 001
Vinculados
36,51
186,73
0,00
0,00
36,51
186,73
17/11/2022 1959 17/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2. 70.00 Outros Recursos Não
OP-2022 0561 001
Vinculados
OP-2022 0564 001
5.554,69
12.196,93
0,00
0,00
5.554,69
12.196,93
Patrik
CRC-MG;
CPF 122
da Silva
or
662/0-5
966-22
UF: MINAS GERAIS 19 dez 2022 10:08
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 2
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
POR DATA Período
CONTABILIZADOS 01/11/2022
até
30/11/2022
DATA BAIXA: N°PAGT0 DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
1960 17/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0615 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0616 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
186,29
186,30
0,00
0,00
186,29
186,30
1959 17/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0621 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
532,14 0,00 532,14
1961 17/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0633 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0640 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0642 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0644 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0646 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0648 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0653 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0656 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
OP-2022 0661 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
2.053,27
828,38
116,62
277,64
1.853.33
4.579,97
4.040,38
4.379,79
2.876,95
39.662,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.053,27
828,38
116,62
277,64
1.853,33
4.579,97
4.040,38
4.379,79
2.876,95
39.662,68
21/11/2022 1968 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0672 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
171,99 0,00 171,99
1969 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0673 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
859,94 0,00 859,94
1968 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0675 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
153,63 0,00 153,63
1970 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0676 001
1.70.00 Outros Recursos Não vinculados
768,15 0,00 768.15
1968 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0678 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
20,40 0,00 20.40
1971 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0679 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
102,00 0,00 102,00
1968 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0681 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
20,77 0,00 20,77
1972 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0682 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
103,83 0,00 103,83
1973 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0684 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
3.485,79 0,00 3.485,79
1974 21/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0685 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
1.742,90
7.429.40
0,00
0,00
1.742,90
7.429,40
22/11/2022 1983 22/11/2022 APROMIP ASSOCIACAO DE PROT A MAT OP-2022 0686 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.442,16 0,00 1.442,16
1982 22/11/2022 ACASPO ASSOCIACAO COMUNIT P ASSUNTOS OP-2022 0687 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
595,00 0,00 595,00
1989 22/11/2022 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI OP-2022 0688 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
3.697,92 0,00 3.697,92
1988 22/11/2022 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS OP-2022 0689 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1.349,00 0,00 1.349,00
1984 22/11/2022 ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE OP-2022 0690 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
423,00 0,00 423,00
1987 22/11/2022 ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS OP-2022 0691 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
436,77 0,00 436,77
1986 22/11/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE OP-2022 0692 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
185,00 0,00 185,00
1985 22/11/2022 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS OP-2022 0693 001 545,00 0,00 545,00
Patnk Jo
Co
CRC-MG
CPF 122
da Silva
or 4662/0-5
806 966-22
UF: MINAS GERAIS 19 dez 2022 10:08
MUNICÍPIO: PIUMHI RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS FOLHA: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO POR DATA Período
CONTABILIZADOS 01/11/2022
até
30/11/2022
DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO
8.673,85
DESCONTO
0,00
VLR BRUTO
8.673,85
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
23/11/2022 1990 23/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0695 001
2.70.00 Outros Recursos NSo Vinculados
6.429,21 0,00 6.429,21
1991 23/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0696 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
10.715,35 0,00 10.715,35
1990 23/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0698 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
109,53 0,00 109,53
1992 23/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0699 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
182,56
17.436,65
0,00
0,00
182,56
17.436,65
24/11/2022 1993 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0700 001
1. 70.00 Outros Recursos Não Vinculados
8.11 0,00 8,11
1994 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0702 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
78,28 0,00 78,28
1995 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0703 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
45,25 0,00 45,25
1996 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0704 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
38,00 0.00 38,00
1997 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0705 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
12,37 0,00 12,37
1998 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0706 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
8,91 0,00 8,91
1999 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0707 001
2.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
1,78 0,00 1,78
2000 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0708 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
43,02 0,00 43,02
2001 24/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0709 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
23,00
258,72
0,00
0,00
23,00
258,72
28/11/2022 2070 28/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0701 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
53,33
53,33
0,00
0,00
53,33
53,33
29/11/2022 2038 29/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0714 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
11,43
11,43
0,00
0,00
11,43
11,43
30/11/2022 2072 30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OP-2022 0710 001
1.24.00 Outras Transí Convênios/Repasses União
7.078,39 0,00 7.078,39
2073 30/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0711 001
1.24.00 Outras Transí Convênios/Repasses União
2.757,81 0,00 2.757,81
2074 30/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0712 001
1.24.00 Outras Transí Convênios/Repasses União
9.192,71 0,00 9.192,71
2056 30/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI OP-2022 0713 001
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
Total desta Data:
TOTAL GERAL DO PERÍODO:
15,25
19.044,16
117.849,64
0,00
0,00
0,00
15,25
19.044,16
117.849,64
patrik Jo
Co
CRC-MG
CPF 122 8
da Silva
662/0-5
6 966-2?
SAAE
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332
RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: NOVEMBRO/2022
Modalidade Objeto Participantes Vencedor Critério Julgamento
DISPENSA
18/2022
Contratação de empresa especializada
para elaboração de projeto de
modernização e otimização dos Filtros,
decantadores e floculadores da Estação
de Tratamento de Agua do SAAE de
Piumhi/MG, projetos, memorial
descritivo, planilha orçamentária e
cronograma físico-financeiro..
-Sistemas Ambientais Engenharia,
Consultoria e Saneamento LTDA
-Eco Sul Engenharia EIRELI
-Mzero Incorporadora e
Construtora LTDA
Sistemas Ambientais Engenharia.
Consultoria e Saneamento LTDA
R$14.280,00
Menor Preço Global
Homologação
01/11/2022
PREGÃO
ELETRÔNICO
REGISTRO
DE PREÇOS
N°12/2022
Contratação de empresa para fornecimento
de concreto asfáltico usinado a quente
(CAUQ) para aplicação a frio
- Minasfalto Industria e Comercio
LTDA EPP
- BIOPAV Asfalto Rápido e
Construtora EIRELI
- PAVCUL Asfaltos e Pavimentações
EIRELI
- Minasfalto Industria e Comercio
LTDA EPP - R$ 223.900,00
Menor Preço Item
Homologação
16/11/2022
PREGÃO
PRESENCIAL
REGISTRO
DE PREÇOS
N°13/2022
Contratação de empresa para prestação de
serviços com caminhão munck para atender a
demanda do SAAE de Piumhi.
- SEBASTIAO AUGUSTO
MARTINS- EPP
- SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS￾EPP Menor Preço Lote
Homologação
11/11/2022
PREGÃO
PRESENCIAL
REGISTRO
DE PREÇOS
N°14/2022
Contratação de empresa para aquisição de
material de construção para reposição de
estoque, para sistemas de agua, esgoto e
administrativo
- B & C Comercial LTDA
- Ampla Materiais de Construção
LTDA
- Constru Belo Materiais de
Construção LTDA
- B & C Comercial LTDA - R$
245.500,00
- Ampla Materiais de Construção
LTDA - R$ 206.750,00
- Constru Belo Materiais de
Construção LTDA - R$ 156.990,00
Menor Preço por Item
Homologação
29/11/2022
PREGÃO
PRESENCIAL
REGISTRO
DE PREÇOS
N°15/2022
contratação de empresas visando aquisição
de generos alimentícios, materiais de
limpeza, materiais descartáveis, materiais
de copa e cozinha e gás liquefeito
- MERCEARIA MARCOPAN LTDA
EPP
- MERCEARIA MARCOPAN LTDA
EPP R$ 202.976,30
Menor Preço por Item
Homologação
30/11/2022
Piumhi, 20 de dezembro de 2022.
Sônia Roseni Cos - Presidente da C.P.L.
SAÁE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) - CNPJ: 23.782.816/0001-10
Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG
Telefone 037-3371.1332 - www.saaepiumhi.com.br
CONTABILIDADE
DESPESAS
NOVEMBRO / 2022

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