SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Autarquia Municipal (Lei 1035/90)
CNPJ: 23.782.816/0001-10 -www.saaepiumhi.com.br
Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 - PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332
Oficio Contabilidade N° 04/2026
Assunto: Execução Orçamentária e Financeira - abril 2026
Serviço: Contabilidade Piumhi-MG 12 de maio de 2026
Prezado Senhor Exmo. Sr.
José Wellington da Silva.
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG
Para fins de Prestação de Contas ao poder Legislativo, a Autarquia
Municipal por meio seu Diretor Executivo e Contador, se comprometeu a
encaminhar a Câmara Municipal de Piumhi, até o dia 30 (trinta) do mês
subsequente os seguintes documentos relativos a Execução Orçamentária,
Financeira e Patrimonial do mês de abril/2026.
• Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
• Balancete da Receita e Despesa;
• Folha de pagamentanto mensal;
• Demonstrativo de saldos bancários;
• Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas orçamentárias por
fichas;
• Relação de processos licitatórios elaborados no mês;
• Relação de empenhos digitalizados em DVD dos quais comprovam as despesas
da Autarquia dentro do respectitivo mês conforme Relatórios de pagamentos
encaminhados em anexo.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer
esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para elevamos protestos de estima e
consideração.
Mês Atual
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO PATRIMONIAL 12"”'2°261*03
Quadro Principal folha: 1
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
Total do Passivo Não Circulante 0.00
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 9.495.904.33
Créditos a Curto Prazo 0.00
Demais Créditos a Curto Prazo 1.757.042.93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0.00
Estoques 1.746.906.19
Ativo Nào Circulante Mantido para Venda 0.00
Ativo Biológico e Produto Agricola 0.00
VPD Pagas Antecipadamente 0.00
Total do Ativo Circulante 12.999.853.45
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 0.00
Investimentos 0.00
Imobilizado 59.324.690.55
Intangível 0.00
Total do Ativo Não Circulante 59.324.690.55
TOTAL DO ATIVO 72.324.544.00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo 425.483.90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 296.695.07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 10.602.15
Transferências Constitucionais a Pagar 0.00
Provisões a Curto Prazo 0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo 266.647.41
Total do Passivo Circulante 999.428.53
Passivo Não Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo 0.00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0.00
Transferências Constitucionais a Pagar 0.00
Provisões a Longo Prazo 0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo 0.00
Resultado Diferido 0.00
Patrimônio Liquido
Patrimônio Social e Capital Social 43.841.001.01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 0.00
Mês Atual
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO PATRIMONIAL 12 mai 2026 14:03
Quadro Principal FOLHA: 2
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultados do Exercício
Resultados do Exercício Anteriores
Ajuste de Exercício Anteriores
( - ) Ações / Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO PATRIMONIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
27.484.114.46
31.140.66
-55.889.923.54
83.342.897.34
0.00
71.325.115.47
72.324.544.00
0.00
Mês Atual
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO PATRIMONIAL 12mai 2026 14:03
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes folha: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
ATIVO ( I )
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo
PASSIVO ( II )
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo
Saldo Patrimonial ( I - II )
9.495.904.33
62.828.639.67
72.324.544.00
5.188.028.69
199.944.94
5.387.973.63
66.936.570.37
Mês Atual
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO PATRIMONIAL 12 mai 2026 14:03
Quadro das Contas de Compensação folha: 4
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
ATOS POTÊNCIAS ATIVOS
Garantias e Contragarantias recebidas 0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 2.000.000.00
Direitos Contratuais 0.00
Demandas Judiciais 0.00
Outros atos potenciais ativos 0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos 2.000.000.00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias concedidas 0.00
Obrigações conveniadas e outrosinstrumentos congêneres 0.00
Obrigações Contratuais 0.00
Demandas Judiciais 0.00
Outros atos potenciais passivos 0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos 0.00
Mês Atual
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO PATRIMONIAL 12 mai2026 14:03
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro folha: 5
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
LEI N°4320/64
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN
FONTES DE RECURSOS
Disponibilidade por Destinação de Recursos
1.753.000 - Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos //
2.501.000 - Outros Recursos não Vinculados //
2.753.000 - Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos //
Total das Fontes de Recursos
-2.854.507.48
4.147.727.21
3.014.655.91
4.307.875.64
Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 12 mai 202614:05
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 1
Mês / Ano Referência: 04/2026
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b)
Receita
Realizada
(c)
Saldo
(d) =(c-b)
Receitas Correntes (I) 13.497.000.00 13.497.000.00 4.145.914.28 -9.351.085.72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita de Contribuições 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Patrimonial 1.536.000.00 1.536.000.00 337.496.20 -1.198.503.80
Receita Agropecuária 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita de Serviços 11.958.000.00 11.958.000.00 3.808.418.08 -8.149.581.92
Transferências Correntes 1.000.00 1.000.00 0.00 -1.000.00
Outras Receitas Correntes 2.000.00 2.000.00 0.00 -2.000.00
Receitas de Capital (II) 3.000.00 3.000.00 0.00 -3.000.00
Operações de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00
Alienação de Bens 1.000.00 1.000.00 0.00 -1.000.00
Amortizações de Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferências de Capital 2.000.00 2.000.00 0.00 -2.000.00
Outras Receitas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Arrecadados em Exercidos Anteriores (II 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 13.500.000.00 13.500.000.00 4.145.914.28 -9.354.085.72
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) 0.00 0.00 0.00 0.00
Operações de Crédito Internas 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 12 mai 2026 14:05
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 2
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÄGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 04/2026
Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00
Operações de Crédito Externas 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00
Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 13.500.000.00 13.500.000.00 4.145.914.28 -9.354.085.72
Déficit (VII) 0.00 4.319.608.78
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 13.500.000.00 13.500.000.00 8.465.523.06 -5.034.476.94
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para 0.00ia: 1.495.310.00 1.495.310.00 0.00
Superávit Financeiro 0.00 1.495.310.00 1.495.310.00 0.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 12 mai2026 14:05
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FOLHA: 3
Mês / Ano Referência: 04/2026
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Dotação
Inicial
(e)
Dotação
Atualizada
(f)
Despesas
Empenhada
(g)
Despesas
Liquidadas
(h)
Despesas
Pagas
(i)
Saldo da
Dotação
(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX) 12.566.000.00 12.638.310.00 6.901.563.68 3.641.050.78 3.106.916.03 5.736.746.32
Pessoal e Encargos Sociais 5.451.000.00 5.451.000.00 1.702.363.76 1.702.363.76 1.256.723.53 3.748.636.24
Juros e Encargos da Divida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Despesas Correntes 7.115.000.00 7.187.310.00 5.199.199.92 1.938.687.02 1.850.192.50 1.988.110.08
Despesas de Capital (X) 934.000.00 2.357.000.00 1.563.959.38 510.959.38 510.959.38 793.040.62
Investimentos 934.000.00 2.357.000.00 1.563.959.38 510.959.38 510.959.38 793.040.62
Inversões Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização da Divida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reserva de Contingência (XI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reserva do RPPS (XII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 13.500.000.00 14.995.310.00 8.465.523.06 4.152.010.16 3.617.875.41 6.529.786.94
Amortização da Divida / Refinanciamento (XIV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização da Divida Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dívida Contratual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização da Divida Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dívida Mobiliária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dívida Contrtatual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV) 13.500.000.00 14.995.310.00 8.465.523.06 4.152.010.16 3.617.875.41 6.529.786.94
Superávit (XVI) 0.00 0.00 0.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
12 mai 2026 14:05
FOLHA: 4
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 04/2026
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 13.500.000.00 14.995.310.00 8.465.523.06 4.152.010.16 3.617.875.41 6.529.786.94
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 12 mai 202614:05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FOLHA: 5
Mês / Ano Referência: 04/2026
Inscritos
Em
Exercicios
Em 31 de
Dezembro do Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores
(a)
Exercicio
Anterior
(b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes 0.00 160.131.18 137.466.47 137.390.47 7.955.51 14.785.20
Pessoal E Encargos Sociais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juros E Encargos Da Divida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Despesas Correntes 0.00 160.131.18 137.466.47 137.390.47 7.955.51 14.785.20
Despesas De Capital 0.00 995.533.00 891.146.85 891.146.85 44.063.15 60.323.00
Investimentos 0.00 995.533.00 891.146.85 891.146.85 44.063.15 60.323.00
Inversões Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização Da Divida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1.155.664.18 1.028.613.32 1.028.537.32 52.018.66 75.108.20
Inscritos
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) 12 mai 2026 14:05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÄO PROCESSADOS LIQUIDADOS FOLHA: 6
Mês / Ano Referência: 04/2026
Em Em 31 de
Exercícios Dezembro do Pagos Cancelados Saldo
Anteriores Exercicio
Anterior
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes 0.00 84.229.18 84.229.17 0.01 0.00
Pessoal E Encargos Sociais 0.00 73.367.56 73.367.55 0.01 0.00
Juros E Encargos Da Dívida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Despesas Correntes 0.00 10.861.62 10.861.62 0.00 0.00
Despesas De Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Investimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversões Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização Da Dívida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 84.229.18 84.229.17 0.01 0.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
12 mai 2026 14:05
FOLHA: 7
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO Mês / Ano Referência: 04/2026
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Valor total do saldo de exercícios anteriores 0.00
Previsão
Atualizada
(b)
0.00
Receita
Realizada
(c)
0.00
Saldo
(d) =(c-b)
0.00
Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade (s) selecionada (s)
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
para a consolidação:
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO FINANCEIRO 12 mai 202614:05
Quadro Anexo FOLHA: 1
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
INGRESSOS
Receita Orçamentária (I)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Destinações de Recursos
Recursos Vinculados ao RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
Recebimentos Extraorçamentários (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Exercício Anterior (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).
Mês Atual
4.145.914,28
0,00
4.145.914,28
0,00
0,00
0,00
0,00
4.145.914,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.473.262,11
4.313.512,90
534.134,75
1.080.166,20
4.545.448,26
9.902.070,37
9.902.070,37
INGRESSOS
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
12 mai 2026 14:05
FOLHA: 2
Mês / Ano Referência: 04/2026
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Mês Atual
0,00
0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 24.521.246,76
Mês Atual
UF: MINAS GERAIS BALANÇO FINANCEIRO
12 mai 2026 14:05
MUNICÍPIO: PIUMHI Quadro Anexo FOLHA: 3
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária (VI) 8.465.523,06
Recursos Não Vinculados 1.460.608,50
Vinculada 7.004.914,56
Recursos Destinados à Educação 0,00
Recursos Destinados à Saúde 0,00
Recursos Destinado a Assistência Social 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências. 0,00
Demais Vinculações Legais. 7.004.914,56
Outras Vinculações. 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro). 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras. 0,00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 6.559.819,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 1.028.537,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 84.229,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 902.129,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários 4.544.923,76
Saldo para o Mês Seguinte (IX) 9.495.904,33
9.495.904,33
0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
UF: MINAS GERAIS BALANÇO FINANCEIRO 12 mai 2026 14:05
MUNICÍPIO: PIUMHI Quadro Anexo FOLHA: 4
Mês / Ano Referência: 04/2026
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
DISPÊNDIOS
Mês Atual
0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 24.521.246,76
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
BALANÇO FINANCEIRO 12 mai 2026 14:05
Quadro Anexo folha: 5
Mês / Ano Referência: 04/2026
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN
Mês Atual
ESPECIFICAÇÃO
Receita
Orçamentária
(a)
Deduções da
Receita
Orçamentária
(b)
Saldo
(c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 4.165.608,77 19.694,49 4.145.914,28
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de
Transferências
0,00 0,00 0,00
Demais Vinculações Legais 4.165.608,77 19.694,49 4.145.914,28
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Repartição (Plano Financeiro)
0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.165.608,77 19.694,49 4.145.914,28
Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
UF: MINAS GERAIS 12 mal 2026 14:12
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO
RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA X DESPESA
FOLHA: 1
ABRIL
11.317.109,75 total GERAL
R E C E I TAS DESPE S A S
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL
Receitas Correntes Despesa Orçamentária
Receita Patrimonial 77.610,46 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA f 1.368.285,10 1.368.285,10
Receita de Serviços 909.001,89 986.612,35
DEDUÇÕES DA RECEITA -4.137,97
Interferências Ativas 0,00
Interferências Passivas 0,00
Receita Extra-Orçamentária Despesa Extra-Orçamentária
INSS RETIDO 30.292,41 INSS RETIDO 31.685,65
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI 582,50 IRRF RETIDO 27.324,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.572,24 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.572,24
SEMPRE SINDICATO 416,41 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMH 2.003,50
CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANCISt 150,00 SEMPRE SINDICATO 416,41
IRRF RETIDO 27.324,10 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAI 24.435,92
ISSQN 10.626,07 ISSQN 10.626,07
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI 2.035,00 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI 670,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMI 3.113,22 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PU 3.318,78
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASS 1.337,00 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PA 271,00
CONTRIBUIÇÃO AMPARO 573,00 CONTRIBUIÇÃO AMPARO 620,00
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL 24.435,92 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP 828,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP 757,00 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIV 160,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVEF 120,00 CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI 610,00
CONTRIBUIÇÃO APAE DE PIUMHI 505,00 CONTRIBUIÇÃO LAR SAO FRANC 150,00
TARIFA DE RESIDOS SÓLIDOS 256.100,12 361.939,99 TARIFA DE RESIDOS SÓLIDOS 255.810,66
RESTOS A PAGAR DE 2025 90.417,99 452.920,32
Saldo do Mês Anterior Saldo para o Mês Seguinte
CONTA MOVIMENTO 61.965,47 CONTA MOVIMENTO 43.055,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.910.729,91 9.972.695,38 APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.452.848,68 9.495.904,33
11.317.109,75 TOTAL GERAL
SAA \E SECEI
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Autarquia Municipal (Lei 1035/90)
CNPJ: 23.782.816/0001-10 -www.saaepiumhi.com.br
Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 - PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332
Declaração Setor de Compras
Assunto: Homologação de Processos de compra
Prezado Senhor Exmo. Sr.
José Wellington da Silva.
DD. Presidente, da Câmara Municipal de Piumhi MG
Para fins de esclarecimentos no mês de abril/2026 não foi homologado
nenhum novo processo de compra no SAAE de Piumhi.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer
esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para elevamos protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente,
Valdete Aparecida Oliveira Leite
Chefe Administrativo e Financeiro
Empenhos, Liquidações e
Pagamentos
MAIO 2026