norma nº 3084/2016

mo) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
MINAS GERAIS
A a Rua Montes Claros nº. 243 — Centro - CEP 39.300-000 — CNPJ 22.679.153/0001-40 - Fone
— (38) 3631-1617 — 3631 - 2264
LEI Nº. 3084 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO-MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
O Prefeito Municipal de São Francisco/MG, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício do cargo e na forma da Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei;
Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 165, 8 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº.
3.052, de 21 de junho de 2016, Lei de Diretrizes Urçamentárias para o exercício financeiro de
2017, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do
Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de
R$ 127.051.611,96 (Cento e vinte e sete milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e onze reais e
noventa e seis centavos), conforme os quadros anexos integrantes desta Lei, sendo
especificadas por categoria e fonte.
Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$
127.051.611,96 (Cento e vinte e sete milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e onze reais e
noventa e seis centavos), conforme os quadros anexos integrantes desta Lei, sendo
especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.
Art. 4º. Fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:
a) Abrirem créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320/1964, até o limite de 30% (Trinta por
cento) do total da despesa estimada, podendo para tanto:
b) Alterar ou acrescentar fontes de recursos nas dotações orçamentárias vigentes, quando tais
fontes não estiverem sido previstas ou seu valor se tornar insuficiente, será utilizada como fonte
para a movimentação de alteração ou acréscimo de fontes na execução orçamentária, a
redução em igual valor de outras fontes, sendo que essa alteração não onera o percentual de
suplementação da letra” a”:
c) Transpor, remanejar ou transferir saldos orçamentários entre dotações de mesma categoria
programática para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade
técnica, operacional ou econômica da execução orçamentária, mediante Decreto.
d) — O Prefeito:
| - utilizar-se dos recursos previstos no art. 43, 81º, | Il Ille IV da Lei nº 4.320/64;
SD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
-S São Francisco - MG Rua Montes Claros nº. 243 — Centro — CEP 39.300-000 - CNPJ 22.679.153/0001-40 - Fone
e (38) 3631-1617 — 3631 - 2264
|| - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de Receita Orçamentária com a
finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os
preceitos legais aplicáveis à matéria.
Il - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes,
outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme
estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.
Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:
| - Quadro | — Demonstrativo da Receita/Despesa segundo a categoria econômica:
II - Quadro Il - Resumo da Receita;
II - Quadro Ill - Resumo da Despesa;
IV - Quadro IV — Demonstrativo da Despesa.
Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Ar. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
São Francisco-MG, 12 de Dezembro de 2016.
E
Luiz Rocha Neto
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
CNPJ : 22.679.153/0001-40
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RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ALÍNEAS CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib. de Pensionista Civil para o RPPS 4.000,00
4.1.2.1.0.29.11.01.00.00 Contrib.Pensionista Civil para RPPS - 103 4.000,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 2.146.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 10.856.756,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias 80.000,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 Alugueis 80.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 10.776.756,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.151.756,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 1.024.756,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 314.000,00
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - 60% FUNDEB 157.000,00
4.1.3.2.5.01.02.02.00.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - 40% FUNDEB 157.000,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - Fundo de Saúde 105.500,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 112 2.000,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 148 31.000,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 149 26.000,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 150 23.500,00
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - F. Saúde - 151 23.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE - Rec. Ordinários 77.000,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 Rem.. Dep. Banc. Rec. Vinc - ASPS - Rec. Ordinário 67.000,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - CIDE 1.141,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 55.000,00
4,1.3.2.5.01.10.01.00.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS 55.000,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Remun.Outros Depósitos Banc. Rec. Vinc. 405.115,00
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 117 88.115,00
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00 Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 122 93.000,00
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00 Remun.Qutros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 143 1.000,00
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00 Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 144 9.000,00
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00 Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 145 11.000,00
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00 Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 146 155.000,00
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00 Remun.Qutros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 147 38.000,00
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00 Remun.Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - 156 10.000,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 127.000,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. Outros Dep. Rec. Não Vinculados 127.000,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS 9.620.000,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 Remun. Investimentos do RPPS em Renda Fixa 9.600.000,00
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00 Remun. Investimentos RPPS Renda Fixa - 103 9.600.000,00
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remun. Investimentos RPPS Renda Variável 10.000,00
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00 Remun. Investimentos RPPS Renda Variável - 103 10.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 Remun. Investimentos RPPS Fundo Imobiliário 10.000,00
4.1.3.2.8.30.01.00.00.00 Remun. Investimentos RPPS Fundo Imob, - 103 10.000,00
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços 2.079.749,00
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00 Serviços de Saúde 8.000,00
4.1.6.0.0.05.01.00.00.00 Serviços Hospitalares 8.000,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00 Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares 360.000,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços 1.711.749,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00
Transferências Correntes
Transferências Intergovernamentais
95.363.886,91
94 796.619,91
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00
Transferências da União 59.315.230,91
Participação na Receita da União 36.400.286,48
35.680.286,48
21.408.171,89
8.920.071,62
5.352.042,97
Cota-parte Fundo Participação dos Municípios
FPM - Rec. Ordinários
FPM - MDE
FPM - ASPS
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:44:16 Pág 2/7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
CNPJ : 22.679.153/0001-40
sfcidadesol(Dyahoo. com.br
CÓDIGO
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00
4.1.7.2.1.33.99.00.00.00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00
4.1.7.2.2.01,01,03.00.00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00
4.1.7.2.2.99.51.00.00.00
Base: e-cidade
www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1%
FPM - REC. ORDINÁRIOS
FPM - MDE
Cota-parte Imposto sobre a Prop. Territorial Rural
ITR - Rec. Ordinários
ITR - MDE
ITR - ASPS
Transf. Comp. Financ. Exploração Rec. Naturais
Cota-parte Comp. Financ. Recursos Minerais (CFEM)
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (F EP)
Transferência Recursos SUS - Fundo a Fundo
Transf. Rec. SUS - Bloco Atenção Básica
Piso de Atenção Básica - PAB Fixo
Saúde da Família
Agentes Comunitários de Saúde
Saúde Bucal
Compensação de Especificidades Regionais
Outros Programas da Atenção Básica
Transf. Rec. SUS - BI. Atenção MAC Amb. e Hospital
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
Outros Programas Limite Financeiro da MAC
Transf. Rec. SUS - Bloco Vigilância em Saúde
Vigilância Sanitária
Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmacêutica
Outros Programas Financiados Transf. Fundo a Fundo
Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social (FNAS)
Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação (FNDE)
Transferências do Salário-Educação
Transf. Prog. Dinheiro Direto Escola (PDDE)
Transf. Prog. Nac. Alimentação Escolar (PNAE)
Transf. Prog. Nac. Ap. Transp. Escolar (PNATE)
Outras Transferências Diretas do FNDE
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96
ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Rec. Ordinários
ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - MDE
ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - ASPS
Outras Transferências da União
Transferências do Estado
Participação na Receita do Estado
Cota-parte do ICMS
Cota-parte do ICMS - Rec. Ordinários
Cota-parte do ICMS - MDE
Gota-parte do ICMS «- ASPS
Cota-parte do IPVA
Cota-parte do IPVA - Rec. Ordinários
Cota-parte do IPVA - MDE
Cota-parte do IPVA - ASPS
Cota-parte do IPI sobre Exportação
Cota-parte do IPI sobre Exportação - Rec. Ordinári
Cota-parte do IPI sobre Exportação - MDE
Cota-parte do IPI sobre Exportação - ASPS
Cota-parte da CIDE
Transf. Rec. do Estado para Saúde - Fundo a Fundo
Outras Transferências do Estado
Transf. Rec. Fundo Est. Assist. Social (FEAS)
ALÍNEAS
SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES
700.000,00
525.000,00
175.000,00
20.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
256.000,00
5.000,00
251.000,00
12.020.641,00
6.245.253,00
1.837.790,00
1.941.000,00
1.919.253,00
164.000,00
147.210,00
236.000,00
4.859.561,00
647.254,50
4.212.306,50
712.916,00
712.916,00
135.500,00
67.411,00
2.295.203,43
8.156.100,00
1.862.000,00
9.000,00
791.000,00
589.000,00
4.905.100,00
63.000,00
37.800,00
15.750,00
9.450,00
124.000,00
12.736.270,00
10.000.000,00
6.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.602.000,00
1.561.200,00
650.500,00
390.300,00
124.000,00
74.400,00
31.000,00
18.600,00
10.270,00
2.604.867,00
954.252,00
954.252,00
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
16.295.389,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:44:16
CATEGORIA
ECONÔMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 -
CNPJ : 22.679.153/0001-40
sfcidadesolD yahoo.com.br
CÓDIGO
www .prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
ALÍNEAS
SUBALÍNEAS
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
RUBRICAS
FONTES
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00
4.1.7.7.4.00.00.00.00.00
4.1.9.0.0,00.00.00.00.00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00
4.1.9,1,5.00.00.00.00.00
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00
4.1.9.2.2.02.00.00.00.00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00
4.1.9.2.2.99.52.03.00.00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00
4.1.9.3.1,11.01.00.00.00
4.1.9.3.1,11.02.00.00.00
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00
4.1.9.3.1,.13.03.00.00.00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00
Base: e-cidade
Transferências Multigovernamentais
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transf. Recursos do FUNDEB - 60% FUNDEB
Transf. Recursos do FUNDEB - 40% FUNDEB
Transferências de Instituições Privadas
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
Transferências de Convênios
Transf. Convênios da União e de suas Entidades
Transf. Convênios da União a Assistência Social
Transferências para o Combate à Fome
Provenientes de Depósitos Não Identificados
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Multas e Juros de Mora dos Tributos
Multas e Juros de Mora do ISS
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - REC. ORDINARIOS
Multas e Juros de Mora do ISS - MDE
Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
Multas e Juros de Mora das Contribuições
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo
Multas e Juros Mora da Dv0069da Ativa IPTU
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA IPTU
Muitas e Juros Mora Dv0069da Ativa IPTU - MDE
Multas e Juros Mora Dv0069da Ativa IPTU - ASPS
Multas e Juros Mora D. Ativa Outros Tributos
Multas é Juros Mora D. Ativa Outras Receitas
Outras Multas e Juros Mora D. Ativa Outras Receita
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
Outras Multas e Juros de Mora
Multas de Outras Origens
Multas Previstas na Legislação de Trânsito
Outras Multas
Indenizações e Restituições
Indenizações
Outras Indenizações
Restituições
Restituições de Benefícios Não Desembolsados
Compensações Financ. entre RGPS e RPPS
Comp. Financ. entre RGPS e RPPS - 103
Outras Restituições
Outras Restituições
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS
Receita da Divida Ativa
Receita da Divida Ativa Tributária
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU
RECEITA DA DIVDA ATIVA DO IPTU - REC. ORDINARIOS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
RECEITA DA DVIDA ATIVA DO ISS - REC. ORDINRIOS
Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE
Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
Receita da Dv0069da Ativa No0020Tributr0069a
19.186.000,00
14.893.150,00
4.292.850,00
469.267,00
15.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.592,00
45.000,00
1.000,00
1.256,00
2.854,00
2.400,00
1.000,00
40.400,00
38.000,00
2.400,00
315.000,00
189.000,00
78.750,00
47.250,00
2.400,00
1.500,00
900,00
65.000,00
19.186.000,00
37.000,00
45.000,00
469.267,00
469.267,00
16.000,00
16.000,00
82.702,00
20.000,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
2.000,00
10.592,00
45.000,00
1.000,00
4.110,00
138.600,00
2.400,00
136.200,00
94.800,00
94.800,00
388.800,00
384.800,00
4.000,00
617.102,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017
Data: 01-01-2017 - 09:44:16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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4.1.9.3.2.99.00.00.00.00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00
4.2.4.7.1.02.00.99.00.00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00
4.2.4.7.2.01.00.00.00.00
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00
4.2.4.7.2.99.01.00.00.00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00
4.7.2.1.0.29.03.01.00.00
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00
4.7.2.1.0.29.05.01.00.00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00
4.7.9.1.2.29.01.01.00.00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00
4.7.9.2.2.02.00.00.00.00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.00
4.7.9.2.2.99.52.00.00.00
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00
4.7.9.3.2.02.00.00.00.00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00
4.9.5.1.7.21.00.00.00.00
Base: e-cidade
www .prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
RECEITA D. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA
Receitas Diversas
Outras Receitas
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Operações de Crédito Internas
OUTRAS OPERAES DE CREDITOS INTERNAS
Transferências de Capital
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Transferências de Recursos do SUS
Transf. Rec. SUS - BI. Invest. Rede Serv. Saúde
Transferências de Convênios
Transf. Convênios da União e de Suas Entidades
Transf. Convênios da União para o SUS
Transf. Convênios da União a Educação
Outros Convenios a Programas de Educação
Outras Transferências de Convênio da União
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO» 124
Transf. Convênios do Estado e de suas Entidades
Transf. Convênios dos Estados para o SUS
TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS A EDUCACAO
Outras Transf. Convênios dos Estados
Outras Transf. Convênios dos Estados - 124
Receitas Correntes Intraorçamentárias
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias
Contribuições Sociais Intraorçamentárias
Contribuições para o RPPS Intraorçamentárias
Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil RPPS
Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil RPPS - Rec.Or
Contribuição Patronal - Inativo Civil
Contribuição Patronal - Inativo Civil - 103
Contribuição Patronal - Pensionista Civil
Contribuição Patronal - Pensionista Civil - 103
Contrib. Prev. em Regime de Parcel. Débitos - RPPS
Contrib. Prev. em Regime de Parcel. - RPPS - 103
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTA E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRB INTRA RRPS
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB RPPS
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL RPPS
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATR RPPS-103
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
RESTITUIOES DE BENEFICIOS NO DESEMBOLSADOS
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIOES INTRA-ORAMENTRIAS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB INTRA-ORCAMENT
Dedues da Receita
FUNDEB
DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEB RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES
DEDUCAO P/FUNDEB TRANSF.GOV.UNIAO
ALÍNEAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS FONTES ECONÔMICA
4.000,00
7.000,00
2.066.000,00
2.066.000,00
616.010,00
5.707.000,00
5.707.000,00
679.026,50
679.026,50
616.010,00
371.100,00
814.026,50
814.026,50
4.132.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
60.000,00
60.000,00
391.900,00
391.900,00
391.900,00
9.000,00
2.500,00
2.500,00
1.798.000,00
-6.776.702,94
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
RUBRICAS
7.000,00
301.100,00
301.100,00
2.066.000,00
2.066.000,00
8.803.173,00
7.002.036,50
1.801.136,50
4.132.000,00
391.900,00
391.900,00
11.500,00
11.500,00
1.798.000,00
1.798.000,00
-9.321.902,94
-9.321.902,94
301.100,00
10.869.173,00
4.132.000,00
2.201.400,00
-9.321.902,94
CATEGORIA
11.170.273,00
6.333.400,00
-9.321.902,94
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita0O2.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:44:16
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RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ALÍNEAS CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
4.9.5.1.7.21.01.00.00.00 Dedução das Receitas de Transf. da União -6.764.102,94
4.9.5.1.7.21.01.02.00.00 Dedução Receita Formação do FUNDEB - FPM -6.760.102,94
4.9.5.1.7.21.01.05.00.00 DEDUCAO RECEITA FORMCAO FUNDEB - ITR -4,000,00
4.9.5.1.7.21.36.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -12.600,00
4.9.5.1.7.22.00.00.00.00 DEDUÇÃO -2.545.200,00
4.9.5.1.7.22.01.00.00.00 Dedução das Receitas de Transf. do Estado -2.545.200,00
4.9.5.1.7.22.01.01.00.00 Dedução Receita Formação FUNDEB - ICMS -2.000.000,00
4.9.5.1.7.22.01.02.00.00 Dedução Receita Formação FUNDEB - IPVA -520.400,00
4.9.5.1.7.22.01.04.00.00 Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI sobre Export -24.800,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:44:16 Pág 6/7
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RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
Resumo
Receita Tributária 5.867.347,99
Receitas de Contribuições 4.085.000,00
Receita Patrimonial 10.856.756,00
Receita de Serviços 2.079.749,00
Transferências Correntes 95.363.886,91
Outras Receitas Correntes 617.102,00
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias 4.132.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.201.400,00
FUNDEB -9.321.902,94
Total das Receitas Correntes : 115.881.338,96
Operações de Crédito 301.100,00
Transferências de Capital 10.869.173,00
Total das Receitas de Capital : 11.170.273,00
Total das Geral: 127.051.611,96
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:44:16 Pág 7/7
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RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
ELEMENTO
NATUREZA/
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
2.636.091,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.284.128,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.284.128,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 180.115,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 899.882,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 61.236,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 22.824,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 345,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 119.726,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 119.726,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.351.963,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.351.963,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 142.645,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 56.846,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoo 34.282,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 115,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 92.939,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 625.021,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 115,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 20.540,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 20.540,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20,540,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.540,00
TOTAL 2.656.631,00
pie a e
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesadoz, php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:42:50 Pág 1/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 22.679. 153/0001-40
sfcidadesolDyahoo. com.br
Www.prefeiturasaofrancisco. mg. gov.br
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NATUREZA/ CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 6.607.720,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.100.773,00
3.1.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 6.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.094.773,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 964.285.00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 741.758,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 365.288,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 947.283,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 316.025,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 115,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgã 550.019,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 550.019,00
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 115,00
3.2.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 115,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 115,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.506.832,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 15.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 1.500,00
3.3.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 1.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.490.332,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 34.235,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 149.882,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F íÍsica 52.282,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 920.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 912.933,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 350.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 indenizações e Restituições 60.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, 1.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 3.808.190,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 36.491,00
4.4.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 1.000,00
4.4.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 1.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 35.491,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35.376.00
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 115,00
4.6.0.0.00.00.00.00 Amortização da Dívida 3.771.699,00
4.6.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 1.000,00
4.6.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.770.699,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 570.699,00
4.6.9.0.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI 700.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 2.500.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 300.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 300.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 300.000,00
TOTAL
Base: e-cidade
10.415.910,00
-01-2017 - 09:42:50
Pág 2/11
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0.41.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
Base! e-cidade
SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 CNPJ : 22.679. 153/0001-40
Sícidadesola yahoo.com.br
www, prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Contribuições
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F Ísica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
ELEMENTO
763.902,00
80.335,00
543.340,00
17.673.00
460,00
122.094,00
122.094,00
3.115,00
115,00
3.000,00
749.965,00
33.670,00
169.129,00
11.641,00
33.586,00
245.528,00
236.411,00
212.031,00
175.871,00
36.160,00
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
NATUREZA/ CATEGORIA
MODALIDADE ECONÔMICA
1.518.982,00
763.902,00
755.080,00
212.031,00
212.031,00
1.731.013,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? . resudespesa0O2. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:42:50 Pág 3/11
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.01.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1,13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0.41.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesaoo2 php Emissor: Rafae/ Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01 -01-2017 - 09:42:50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 -
Sícidadesola) yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
O FRANCISCO
CNPJ : 22.679, 153/0001-40
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor
Pensões do RPPS e do Militar
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Contribuições
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Auxílio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Passagens e Despesas com Locomoo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F íÍsica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
ELEMENTO
22.582.700,00
970.000,00
15.000,00
3.297.950,00
14.990.000,00
951.050,00
650,00
2.758.050,00
2.758.050,00
100.000,00
100.000,00
11.286.150,00
80.000,00
50.000,00
2.328.400,00
50,00
200,00
23.500,00
815.900,00
7.926.850,00
1.000,00
60.250,00
5.871.050,00
4.990.250,00
880.800,00
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
NATUREZA/
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
33.968.850,00
22.582.700,00
11.386.150,00
9.871.050,00
5.871.050,00
39.839.900,00
Pág 4/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679. 153/0001-40
sícidadesolDyahoo. com.br
www .prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAQ FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
CÓDIGO
SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV
ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO
NATUREZA/ CATEGORIA
MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.059.402,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 482.976,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 482.976,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 47.976,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 383.141,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 21.090,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 460,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 30.309,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 30.309,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 576.426,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 68.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 68.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 508.426,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 23.114,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 122.258,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 20.407,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 7.251,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoo 13.701,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F íÍsica 86.324,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 208.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 12.371,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 149.353,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 149.353,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 149.353,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 74.973,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 74.265,00
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 115,00
TOTAL 1.208.755,00
Base: e-cidade Ao e
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesado2, php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerce: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:42:50 Pág 5/11
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.7.1.00.00.00.00
3.1.7.1.70.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.7.0.00.00.00.00
3.3.7.1.00.00.00.00
3.3.7.1.70.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.95.00.00.00
3.3.9.3.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.7.0.00.00.00.00
4.4.7.1.00.00.00.00
4.4.7.1.70.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.6.0.0.00.00.00.00
4.6.7.1.00.00.00.00
4.6.7.1.70.00.00.00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 226791 53/0001-40
sfcidadesola yahoo.com.br
www .prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Passagens e Despesas com Locomoo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências a Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Amortização da Dívida
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
Rateio pela Participação em Consórcio Público
O FRANCISCO
ELEMENTO
91.000,00
91.000,00
15.795.177,00
4.370.559,00
8.940.983,00
927.343,00
675,00
1.555.617,00
1.555.617,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
10.536.189,00
357.689,00
1.925.070,00
43.000,00
61.089,00
3.633.787,00
3.184.973,00
737.000,00
115,00
131,000,00
6.000,00
456.466,00
456.466,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.900.183,00
3.032.495,00
867.688,00
1.141,00
1.141,00
RESUMO DA DESPESA . CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
NATUREZA/
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
26.536.366,00
15.886.177,00
10.650.189,00
3.902.324,00
3.901.183,00
1.141,00
30.438.690,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0o2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01 -01-2017 - 09:42:50 Pág 6/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:292 679.153/0001-40
sfcidadeso(Dyahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
07 SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA!) CATEGORIA
CÓDIGO ECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00
Despesas Correntes
6.014.999,55
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.474.237,35
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.474.237,35
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 680.556,67
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.977.056,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 221.982,94
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.139,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 589.502,74
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 589.502,74
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.540.762,20
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 40.824,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 20.412,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 20.412,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.499.938,20
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 147.273,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 1.008.802,90
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 216.269,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoo 181.416,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 359.135,27
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 458.841,03
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 50.143,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.058,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 831.242,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 831.242,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 831.242,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 369.768,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 461.474,00
TOTAL 6.846.241,55
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa0o2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:42:50
Pág 7/11
08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.3.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 22.679. 153/0001-40
sfcidadesolBD yahoo. com.br
www .prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F íÍsica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e instalações
Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
ELEMENTO
3.324.109,00
837.000,00
2.210.935,00
62.648,00
3.397,00
190.129,00
190.129,00
7.107.151,41
60.000,00
2.485.212,00
7.282,00
118.696,00
4.369.961,41
34.000,00
12.000,00
12.000,00
1.287.211,00
1.157.552,00
129.434,00
225,00
MUNICIPAL
NATUREZA/
MODALIDADE
3.324.109,00
7.107.151,41
1.287.211,00
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
CATEGORIA
ECONÔMICA
10.431.260,41
1.287.211,00
11,718.471,41
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesadoz php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01 -01-2017 - 09:42:50 Pág 8/11
31
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.01.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.05.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.91.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.08.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.0.0.0.00,00,00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
9.9.0.0.00.00.00.00
9.9.9.9.00.00.00.00
9.9.9.9.99.00.00.00
TOTAL
Base: e-cidade
IPREMSAF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.1 53/0001-40
sfcidadesola yahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor
Pensões do RPPS e do Militar
Contratação por Tempo Determinado
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Sentenças Judiciais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
ELEMENTO
3.433.800,00
3.500.000,00
1.500.000,00
13.800,00
102.000,00
265.000,00
20.000,00
12.000,00
6.000,00
15.000,00
15.000,00
677.400,00
1.200,00
193,600,00
14.800,00
67.400,00
161.000,00
94.800,00
76.000,00
1.200,00
12.000,00
1.200,00
54.200,00
155.000,00
120.000,00
35.000,00
11.733.800,00
11.733.800,00
MODALIDADE
MUNICIPAL
NATUREZA/
9.433.800,00
677.400,00
155.000,00
11.733.800,00
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAQ FRANCISCO, CÂMARA
CATEGORIA
ECONÔMICA
6.111.200,00
155.000,00
6.266.200,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0o2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exero: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:42:51 Pág 9/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesolDyahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg. gov.br
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAQ FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
41 CAMARA MUNICIPAL
NATUREZA/ CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 3.597.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.909.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.909.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 51.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d 4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 460.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 688.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 668.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 188.200,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 150.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 111.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 299.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 289.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 289.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 117.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 171.500,00
4.6.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida 10.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 10.000.00
TOTAL 3.896.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa0o2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:42:51
Pág 10/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesolBD yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg. gov.br
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa0o2, php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01 -01-2017 - 09:42:51
Resumo
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Total das Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
Total das Despesas de Capital
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Total das Reservas de Contingências
Total Geral
60.241.802,35
115,00
38.239.953,61
98.481.870,96
12.753.101,00
0,00
3.782.840,00
16.535.941,00
12.033.800,00
12.033.800,00
127.051.611,96
eee e
Pág 11/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22 679.153/0001-40
sfcidadesolD yahoo.com.br
DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2017 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: IPREMSAF, SAQ FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
RECEITA
Receitas Correntes
www. prefeiturasaofrancisco.mg. gov.br
115.881.338,96
Despesas Correntes
DESPESA
98.481.870,96
Receita Tributária 9.867.347,99 Pessoal e Encargos Sociais 60.241.802,35
Receitas de Contribuições 4.085.000,00 Jurose Encargos da Divida 115,00
Receita Patrimonial 10.856.756,00 Qutras Despesas Correntes 38.239.953,61
Receita de Serviços 2.079.749,00
Transferências Correntes 95.363.886,91
Outras Receitas Correntes 617.102,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias 6.333.400,00
FUNDEB -9.321.902,94
E Ii a À 17.399.468,00
DOT esse ssssissmsreerremenipiseicisniisstesrrmnsesi urso MBBOLIIG TONA... rsisssmessermerssesssseitisememereses ini 115.881.338,96
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE... 17.399.468,00
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Transferências de Capital
a a E
RESUMO
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE...
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL...
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.......o
Base: e-cidade
11.170.273,00
301.100,00
10.869.173,00
127.051.611,96
RECEITAS
115.881.338,96
11.170.273,00
127.051.611,96
127.051.611,96
Despesas de Capital
Investimentos
Amortização da Divida
SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA..........
a coa e Se
DESPESAS
98.481.870,96
16.535.941,00
0,00
115.017.811,96
12.033.800,00
127.051.611,96
Orcamento>Anexos>Demonstrativo Receita/Despesa Ane orc2 anexo1002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:45:01
16.535.941,00
12.753.101,00
3.782.840,00
12.033.800,00
127.051.611,96
Pág 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesoBD yahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00
4.1.1.1.2.01.01.00.00.00
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00
4.1.1.1.3.05.02.01.00.00
4.1.1.1.3.05.02.02.00.00
4.1.1.1.3.05.02.03.00.00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00
4.1.1.3.0.02.00.00.00.00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00
4.1.2.1.0.29.09.01.00.00
Base: e-cidade
RECEITAS
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR - Municípios Conveniados
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ? MU
ITR - Municípios Conveniados - MDE
ITR - Municípios Conveniados - ASPS
Imposto sobre Propr. Predial e Territorial Urbana
IPTU - Rec. Ordinários
IPTU - MDE
IPTU - ASPS
Imposto sobre Renda e Prov. Qualquer Natureza
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho
IRRF sobre os Rend.Trabalho - Rec. Ordinários
IRRF sobre os Rend. do Trabalho - MDE
IRRF sobre os Rend. do Trabalho - ASPS
IRRF sobre Outros Rendimentos
IRRF sobre Outros Rendimentos - Rec. Ordinários
IRRF sobre Outros Rendimentos - MDE
IRRF sobre Outros Rendimentos - ASPS
ITBI
ITBI - Rec. Ordinários
ITBI - MDE
ITBI - ASPS
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ISS - Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza
ISS - REC. ORDINARIOS
ISS - MDE
ISS - ASPS
Adicional ISS - Fundo Mun. Combate à Pobreza
Adicional ISS - Rec. Ordinários
Adicional ISS - MDE
Adicional ISS - ASPS
Taxas
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Licença para Execução de Obras
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas de Serviços Cadastrais
Taxa de Cemitr00690s
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuição de Melhoria
Contrib. Melhoria Exp. Rede Ilum. Pública Urbana
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições para o RPPS
Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS
Contrib. Servidor Ativo Civil RPPS - Rec. Ordinári
Contribuições Servidor Inativo Civil para RPPS
Contrib. Servidor Inativo Civil para RPPS - 103
17.000,00
17.000,00
10.200,00
4.250,00
2.550,00
580.950,00
348.570,00
145.237,50
87.142,50
474.000,00
452.000,00
871.200,00
363.000,00
217.800,00
22.000,00
13.200,00
5.500,00
3.300,00
435.000,00
261.000,00
108.750,00
65.250,00
o
—
660.375,28
768.000,00
460.800,00
192.000,00
115.200,00
892.375,28
535.425,17
223.093,82
133.856,29
30.000,00
30.000.00
240.000,00
8.022,71
58.000,00
1.114.000,00
1.939.000,00
1,925.000,00
1.925.000,00
10.000,00
10.000,00
ALÍNEAS
4.167.325,28
2.506.950,00
1.660.375,28
1.500.022,71
320.000,00
1.180.022,71
200.000,00
200.000,00
1.939.000,00
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO:
INSTITUIÇÕES :
MUNICIPAL
9.867.347,99
4.085.000,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita002,php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:44:16
2017 - ORÇAMENTO
IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
127.051.611,96
118.869.841,90
Pág 1/7
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001 -40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
[OT Sivorsssmaa O]
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
INICIAL | DisPoNívEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO |
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
01 GABINETE DO PREFEITO
0101 GABINETE DO PREFEITO
010104 ADMINISTRAÇÃO
010104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
010104.122.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT
010104.122.1002.5002 IMOBILIZAÇÕES GABINETE
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4338-9 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
010104.122.1002.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4339-7 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4337-0 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4331-1 50.211,00 50.211,00 0,00 0,00 0,90 50.211,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4333-8 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4336-2 94.945,00 94.945,00 0,00 0,00 0,00 94.945,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4327-3 136.940,00 136.940,00 0,00 0,00 0,00 136.940,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4330-3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4332-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4335-4 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4334-6 273.880,00 273.880,00 0,00 0,00 0,00 273.880,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339041000000 Contribuições 0100 4328-1 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0100 4329-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcarnento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reidespe
Pp
sas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:09
Pág 1/71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
010104.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
010104.131.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT
010104.131.1002.6004 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4340-0 100.000,00
0,00 0,00
0102 PROCURADORIA JURIDICA
010202 JUDICIARIA
010202.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PR
010202.062.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDIC
010202.062.1001.6001 MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3319091000000 Sentenças Judiciais 0100 4347-8 22.824,00
0,00 0,00
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0100 4346-0 200.000,00
0,00 0,00
010204 ADMINISTRAÇÃO
010204.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
010204.122.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDIC
010204.122.1001.5005 IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JUR
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4344-3 5.706,00
0,00 0,00
010204.122.1001.6006 MAN/ DAS ATIVID/DA PROCURADORIA J
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4354-0 110.000,00
0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4353-2 70.000,00
0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4345-1 11.000,00
0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4343-5 115,00
0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4341-9 12.000,00
0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4349-4 2.282,00
0,00 0,00
Base e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:09
SALDO ORÇAMENTÁRIO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES
100.000,00
0,00
22.824,00
0,00
200.000,00
0,00
5.706,00
0,00
110.000,00
0,00
70.000,00
0,00
11.000,00
0,00
115,00
0,00
12.000,00
0,00
2.282,00
0,00
COMPROMETIDO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
EMPENHADO LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
100.000,00
22.824,00
200.000,00
5.706,00
110.000,00
70.000,00
11.000,00
115,00
12.000,00
2.282,00
Pág 2/71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
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www. prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339030000000
3339033000000
3339035000000
3339036000000
3339039000000
0103
010304
010304 124
010304 124 1003
010304.124.1003.5007
3449052000000
010304.124. 1003.6008
3319004000000
3319011000000
3319013000000
3319094000000
3319113000000
3339014000000
3339030000000
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Sald
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locom
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
CONTROLE INTERNO
ADMINISTRAÇÃO
CONTROLE INTERNO
CONTROLE INTERNO
IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA
Equipamentos e Material Perman
MANUT/ DAS ATIVIDADES DA CONTROLA
Contratação por Tempo Determin
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Tr
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
CNPJ : 22.679.153/0001-40
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
4348-6
4342-7
4351-6
4352-4
4350-8
4360-5
4356-7
4357-5
4361-3
4363-0
4365-6
4355-9
4362-1
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CRED. ESPECIAL
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o de ver orc2 reldespesas00? php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:09
SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.423,00
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2.282,00
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3.423,00
0,00
E
COMPROMETIDO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
EMPENHADO LIQUIDADO
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
3.423,00
2.282,00
115,00
70.000,00
250.000,00
3.423,00
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79.882,00
25,00
115,00
12.781,00
3.423,00
3.423,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
RR CET O
E
SALDO ORÇAMENTÁRIO º SALDO RESERVADO
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO
RECURSO SALDO ATUAL
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4364-8 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4359-1 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4358-3 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FIN
0201 SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS. E FIN
020104 ADMINISTRAÇÃO
020104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
020104 122 2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
020104.122.2001.5201 IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FI
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4391-5 34.235,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3449061000000 Aquisição de Imóveis 0100 4390-7 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020104.122.2001.6202 MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FIN
3319001000000 Aposentadorias do RPPS, Reserv 0100 4385-0 964.285,00 964.285,00 0,00 0,00 0,00 964.285,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319003000000 Pensões do RPPS e do Militar 0100 4383-4 741.758,00 741.758,00 0,00 0,00 0,00 741.758,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4384-2 365.173,00 365.173,00 0,00 0,00 0,00 365.173,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4388-5 947.168,00 947.168,00 0,00 0,00 0,00 947.168,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4371-0 516.000,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319092000000 Despesas de Exercícios Anterio 0100 4386-9 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4368-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4387-7 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:09
no
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
ssa a RR
3335041000000 Contribuições 0100 4382-6 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4396-6 34.235,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4380-0 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4395-8 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4373-7 50.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4369-9 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0100 4397-4 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 indenizações e Restituições 0100 5218-3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0124 5219-1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020104.122.2001.6809 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLIC
3317170000000 Rateio pela Participação em Co 0100 5220-5 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3337170000000 Rateio pela Participação em Co 0100 5221-3 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339339000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5222-1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3447170000000 Rateio pela Participação em Co 0100 5223-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3467170000000 Rateio pela Participação em Co 0100 5224-8 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020106 SEGURANÇA PUBLICA
020106.182 DEFESA CIVIL
020106 182.2002
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orç
SEGURANÇA PÚBLICA
amento>Saldo de ver orc? reldespesas002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01
-01-2017 - 09:40:10
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
|
DADOS DA DESPESA
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL SALDO ATUAL
020106.182.2002.5203 IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBL
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4379-6 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020106.182.2002.6204 MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4392-3 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4393-1 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4366-4 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4394-0 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4377-0 79.882,00 79.882,00 0,00 0,00 0,00 79.882,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4374-5 2.282,00 2.282,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4370-2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
020128 ENCARGOS ESPECIAIS
020128 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
020128.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
020128.122.2001.6205 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 0100 4389-3 912.933,00 912.933,00 0,00 0,00 0,00 912.933,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020128.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
020128.843.2003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRI
020128.843.2003.6304 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
3329021000000 Juros sobre a Dívida por Contr 0100 4367-2 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3469071000000 Principal da Dívida Contratual 0100 4381-8 570.584,00 570.584,00 0,00 0,00 0,00 570.584,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3469071000000 Principal da Dívida Contratual 0117 4378-8 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Salo
t
o de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01 -2017 - 09:40:10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
"* SALDO ORÇAMENTÁRIO
| CRED.SUPLEM. | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
e
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3469077000000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA 0100 4372-9 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3469171000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 0100 4376-1 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020199 RESERVA DE CONTINGENCIA
020199.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
020199 999. 9999 RESERVAS
020199.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
3999999000000 Reserva de Contingência ou Res 0100 4375-3 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SEC.M.MEIO AMBIENTE. ESTRAT.E DES
0301 SEC.M.MEIO AMBIENTE. ESTRAT.E DES
030104 ADMINISTRAÇÃO
030104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
030104 122.5001 ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESE
030104.122.5001.6502 MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB.ESTRAT DE
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4402-4 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4400-8 479.000,00 479.000,00 0,00 0,00 0,00 479.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3319013000090 Obrigações Patronais 0100 4403-2 11.000,09 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4441-5 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4405-9 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4419-9 26.247,00 26.247,00 0,00 0,00 0,00 26.247,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4439-3 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4408-3 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
Orcament
o>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
| DisPoníveL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | CRED.SUPLEM | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO Etta | eo |
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4411-3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4420-2 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030106 SEGURANÇA PUBLICA
030106.182 DEFESA CIVIL
030106.182.2002 SEGURANÇA PÚBLICA
030106.182.2002.5203 IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBL
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5225-6 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030106.182.2002.6204 MANUT.CONVÉÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5226-4 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5227-2 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5228-0 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5229-9 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5230-2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5231-0 2.090,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5232-9 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030118 GESTÃO AMBIENTAL
030118.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT
030118. 541.5002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
030118.541.5002.5503 IMOMIBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO A,B
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4424-5 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4410-5 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base. e-cidade
Úrcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespes
as002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10
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SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
DADOS DA DESPESA
RECURSO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | CRED.SUPLEM, | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO EESCRASO
030118.541.5002.6504 MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTA
3339030000000 Material de Consumo 0100 4427-0 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4444-0 9.129,00 9.129,00 0,00 0,00 0,00 9.129,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4434-2 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339041000000 Contribuições 0100 4398-2 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030120 AGRICULTURA
030120.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
030120.244.0009 PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR
030120.244.0009.5927 IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA C
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5233-7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030120.244.0009.6930 MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA
3339030000000 Material de Consumo 0100 5234-5 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5235-3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5236-1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030120.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
030 120.608.5003 PROG.DE DESENVOLV RURAL SUSTENTÁV
030120.608.5003.5505 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4430-0 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0124 4415-6 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
030120.608.5003.5506 REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPO
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4429-6 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 rel
despesas002. php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10
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SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
E =
a o ESA INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CRED. SUPLEM. | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO EE
: 3449051000000 Obras e Instalações 0124 5237-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1000000 Outros Serviços de Ter: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. à IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZ
308.5003.6510 MANUT.CONV. E PARCI E ç 00,00 0,00 0,00 0,00 10.000
e 3449051000000 Obras e Instalações 0124 4426-1 10.000,00 10.000, ! ; ; 000,00
000000 Contratação por Tempo 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
k 3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0124 4428-8 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
000000 Vencimentos e Vantage! 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100000 Obrigações Pat R 030120.608.5003.5508 IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA
cd dn 3449051000000 Obras e Instalações 0100 4425-3 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100000 Indenizações e Restituiç 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4423-7 ; ; . - , , , ; ,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000 Obrigações Patronais
= 030120.608.5003.6509 MANUT. ATIVIDADES DE AGROPECUARIA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4421-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
00000 Material de Consumo 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ia 3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4417-2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
30000 Outros Serviços de Terc 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4414-8 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
10000 Outros Serviços de Terce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ii dê 3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4446-6 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
10000 Contribuições 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4407-5 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nã FE 3335043000000 Subvenções Sociais 0100 4448-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
004 PROMOÇÃO DO COMERCIO L 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
À :
piada aa 3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4437-7 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
)000 Obras e Instalações 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 3339030000000 Material de Consumo 0100 4449-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1000 Obras e Instalações 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4416-4 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
000 Equipamentos e Material | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i i E 706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4413-0 5 ; ; y
5004.6512 MANUT. ATIVID. PROMOÇ 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
a a
ie
monstrativos do Orçamento>Saldo de ver orci
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de
ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01 -01-2017 - 09:40:10
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas
3319013000000 Obrigações Patronais
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr
3319113000000 Obrigações Patronais
3335041000000 Contribuições
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil
3339030000000 Material de Consumo
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
040112 EDUCAÇÃO
040112 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
040112 122.6007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
040112.122.6001.5601 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCA
3449051000000 Obras e Instalações
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
Base e-cidade
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
09100
0100
0100
0100
0101
0101
4436-9
4432-6
4404-0
4431-8
4399-0
4412-1
4409-1
4401-6
4450-4
4435-0
4440-7
4455-5
4644-2
0,00
115,00
0,00
11.411,00
0,00
25,00
0,00
115,00
0,00
1.826,00
0,00
115,00
0,00
3.423,00
0,00
5.706,00
0,00
1.141,00
0.00
5.706,00
0,00
5.706,00
0,00
200,00
0,00
100.000,00
0,00
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10
SALDO ORÇAMENTÁRIO
INICIAL
CRED. ESPECIAL REDUÇÕES
DISPONÍVEL
115,00
0,00
11.411,00
0,00
25,00
0,00
115,00
0,00
1.826,00
0,00
115,00
0,00
3.423,00
0,00
5.706,00
0,00
1.141,00
0,00
5.706,00
0,00
5.706,00
0,00
200,00
0,00
100.000,00
0,00
Ae
COMPROMETIDO
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
115,00
11.411,00
25,00
115,00
1.826,00
115,00
3.423,00
5.706,00
1.141,00
5.706,00
3.706,00
200,00
100.000,00
Pág 12/71
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
Ra SGUEOS
DADOS DA DESPESA -
INICIAL AUTOMÁTICO SOMA SALDO ATUAL
040112.122.6001.6602 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇ
3319001000000 Aposentadorias do RPPS, Reserv 0100 4469-5 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319003000000 Pensões do RPPS e do Militar 0100 4470-9 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0101 4456-3 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0101 4457-1 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0101 4458-0 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4462-8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0101 4467-9 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0101 4459-8 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0101 4463-6 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0101 4464-4 151.000,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0101 4465-2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4466-0 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5266-3 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4471-7 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0100 4473-3 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0122 4472-5 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Baseegidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reidespeses002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10 Pág 13/71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 -
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www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339093000000
040112.122.6002
040112.122.6002.6603
3339014000000
3339030000000
3339033000000
3339036000000
3339039000000
040112.122.6002.6604
3339030000000
3339036000000
3339039000000
040112131
040112.131.6001
040112.131.6001.6605
3339039000000
040112.306
040112.306.6003
040112.306.6003.6606
3339030000000
3339030000000
Base: e-cidade
CNPJ : 22.679.153/0001-40
DADOS DA DESPESA
Indenizações e Restituições 0146 5267-1 40.000,00
0,00 0,00
QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNI
DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MU
Diárias - Pessoal Civil 0101 4476-8 3.000,00
0,00 0,00
Material de Consumo 0101 4474-1 2.000,00
0,00 0,00
Passagens e Despesas com Locom 0101 4477-6 1.500,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - 0101 4475-0 500,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - 0101 4478-4 500,00
0,00 0,00
IMPLAT, DO SIST.AVAL.ED MUNIC. DE
Material de Consumo 0101 4481-4 3.000,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - 0101 4483-0 3.000,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - 0101 4642-6 5.000,00
0,00 0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INTITUC
Outros Serviços de Terceiros - 0101 4482-2 30.000,00
0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLA
Material de Consumo 0100 4485-7 70.000,00
0,00 0,00
Material de Consumo 0144 4643-4 800.000,00
0,00 0.00
Orcamento>Dermonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002.php Emissor: Ratael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10
SALDO ORÇAMENTÁRIO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
40.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
5.000,00
0,00
30.000,00
0,00
70.000,00
0,00
800.000,00
0,00
COMPROMETIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
40.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
30.000,00
70.000,00
800.000,00
ES
| ————>——>————>—>—
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)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCIS)
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001 -40
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www.prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
DADOS DA DESPESA
RECURSO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339030000000 Material de Consumo 0147 4486-5 130.000,00
0,00 0,00
040112.361 ENSINO FUNDAMENTAL
040112.361.6002 QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNI
040112.361.6002.5616 IMOB. DOS LAB. INFORMAT.ESCOLAS M
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0101 4576-4 30.000,00
0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0119 4584-5 50,00
0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0147 4577-2 30.000,00
0,00 0,00
040112.361.6002.6613 FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUC
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0101 4543-3 20.000,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0101 4547-0 5.000,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0119 4542-0 50,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0147 4541-1 50,00
0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0101 4544-6 8.000,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4545-4 3.000,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4548-9 50,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4546-2 50,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4552-7 12.000,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4554-3 50,00
0,00 0,00
Base. e-cidade
Orcarnento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00? php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10
SALDO ORÇAMENTÁRIO
130.000,00
0,00
30.000,00
0,00
50,00
0,00
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
8.000,00
0,00
3.000,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
12.000,00
0,00
50,00
0,00
COMPROMETIDO
"EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL
130.000,00
30.000,00
50,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
50,00
50,00
8.000,00
3.000,00
50,00
50,00
12.000,00
50,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI. )
RUA MONTES CLAROS, 243
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DADOS DA DESPESA
RECURSO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4553-5 50,00
0,00 0,00
040112.361.6002.6617 MANUT. LAB. INFOR. DAS ESCOLAS MU
3339030000000 Material de Consumo 0101 4585-3 20.000,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0119 4588-8 50,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0147 4586-1 30.000,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4587-0 1.000,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4595-0 50,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4593-4 50,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4596-9 1.000,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4597-7 50,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4600-0 50,00
0,00 0,00
040112.361.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO
040112.361.6004.5607 IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAME
3449051000000 Obras e Instalações 0101 4491-1 60.000,00
0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0119 4492-0 50,00
0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0147 4487-3 140.000,00
0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0101 4493-8 50.000,00
0,00 0,00
34493052000000 Equipamentos e Material Perman 0119 4494-6 50,00
0,00 0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO
50,00
0,00
20.000,00
0,00
50,00
0,00
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Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas00? Php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:10
dorso TT]
COMPROMETIDO
EMPENHADO LIQUIDADO
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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SALDO ATUAL
50,00
20.000,00
50,00
30.000,00
1.000,00
50,00
30,00
1.000,00
50,00
50,00
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50,00
140.000,00
30.000,00
50,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
RUA MONTES CLAROS, 243 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SAO FRANCISCO - MG FRANCISCO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 Périodo : GU cimiro ro
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DADOS DA DESPESA
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0147 4495-4 59.700,00 59.700,00 0,00 0,00 0,00 59.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6004.6611 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0119 4497-0 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0119 4488-1 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0119 4484-9 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4508-0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0119 4498-9 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0101 4501-2 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0119 4499-7 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0122 4512-8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0146 4509-8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0147 4500-4 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339031000000 Premiações Culturais, Artístic 0147 4513-6 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0101 4510-1 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4511-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4514-4 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4517-9 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
Orcamento>Dersnonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reidespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11 Pág 17/71
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
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FRANCISCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4527 -6 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4518-7 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4519-5 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0101 4520-9 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0122 4521-7 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6004.6612 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO M
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0118 4522-5 1.542.000,00 1.542.000,00 0,00 0,00 0,00 1.542.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0118 4528-4 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0118 4529-2 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4531-4 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0118 4535-7 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0118 4530-6 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FI
040112.361.6005.5608 CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS PO
3449051000000 Obras e Instalações 0122 4496-2 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0146 5268-0 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6005.5609 CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES
3449051000000 Obras e Instalações 0122 4468-7 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bassecdade >>>
Orcamento>Dermonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11 Pág 18/71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
EE e [0
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
DADOS DA DESPESA -
3449051000000 Obras e Instalações 0146 5269-8 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6005.5610 IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0122 4480-6 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0146 4641-8 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6006 ESCOLA ACESSÍVEL
040112.361.6006.5614 IMOBILAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0122 4566-7 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0146 5270-1 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6006.6615 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3339030000000 Material de Consumo 0101 4555-1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0119 4558-6 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0122 4559-4 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0145 4560-8 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0147 4561-6 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4562-4 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 5271-0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0122 4563-2 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0145 4564-0 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pág 19/71
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22679.153/0001 -40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
EE TIE te
So Ee
DADOS DA DESPESA
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4565-9 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4573-0 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4574-8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0122 4581-0 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0145 4580-2 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0147 4575-6 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.361.6007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL
040112.361.6007.6618 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE
3339030000000 Material de Consumo 0143 4594-2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.363 ENSINO PROFISSIONAL
040112.363.6008 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONA
040112.363.6008.5628 IMOBILIZAÇÕES DO ENS.PROFISSIONAL
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4504-7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4505-5 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.363.6008.6629 MANUT.DAS ATIVID.DO ENS.PROFISSIO
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4506-3 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4516-0 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4525-0 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 indenizações e Restituições Tr 0100 4539-0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do O çamento>Saldo de ver orc2
reldespesas002. php Emissor: Rafael Gi
smaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
—au
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
DADOS DA DESPESA
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4533-0 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4551-9 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4569-1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4556-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4579-9 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4582-9 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.363.6008.6630 MANUT.DAS ATIVIDA EFA-ESC.FAM.AG
3335041000000 Contribuições 0100 4507-1 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.090,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.363.6010 INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA
040112.363.6010.6631 MANUT.DOS TELECENTROS COMUNITÁRIO
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4591-8 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4592-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4583-7 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4633-7 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4540-3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.364 ENSINO SUPERIOR
040112.364.6009 ATENDIMENTO AQ ENSINO SUPERIOR
040112.364.6009.5625 IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4599-3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002. php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc:
a]
2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCU
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SAO FRANCISCO - MG
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3449052000000
040112.364.6009.6626
3339018000000
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3339036000000
3339039000000
040112.364.6009.6627
3319004000000
3319011000000
3319013000000
3319094000000
3319113000000
3339014000000
3339030000000
3339032000000
3339036000000
3339039000000
Base: e-cidade
Grcamento>Demornstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas
Equipamentos e Material Perman
APOIO AOS UNIVERSITARIOS
Auxílio Financeiro a Estudante
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Contratação por Tempo Determin
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Tr
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
CNPJ : 22.679.153/0001-40
RECURSO
0100
0100
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0100
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0100
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0100
0100
0100
0100
0100
0100
4601-9
4490-3
4537-3
4568-3
4640-0
4461-0
4479-2
4523-3
4578-0
4549-7
4502-0
4503-9
4524-1
4532-2
4538-1
INICIAL
10.000,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
50.000,00
0,00
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0,00
10.000,00
0,00
50,00
0,00
40.000,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
50,00
0,00
25.000,00
0,00
150.000,00
0,00
002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
SALDO ORÇAMENTÁRIO
10.000,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
30.000,00
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200.000,00
0,00
10.000,00
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50,00
0,00
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0,00
2.000,00
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10.000,00
0,00
50,00
0,00
25.000,00
0,00
150.000,00
0,00
;
COMPROMETIDO
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DE
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ses
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
10.000,00
30.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
200.000,00
10.000,00
50,00
40.000,00
2.000,00
10.000,00
50,00
25.000,00
150.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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www.prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
DADOS nabesaa ERR CCEE ES
3339093000000 Indenizações e Restituições 0100 4550-0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
040112.365.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO
040112.365.6004.5619 IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3449051000000 Obras e Instalações 0101 4602-7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0101 4603-5 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.365.6004.6620 MANUTENÇÃO DOS PROF. DO MAGISTERI
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0118 4604-3 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0118 4605-1 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9:90
3319013000000 Obrigações Patronais 0118 4613-2 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4608-6 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0118 4607-8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0118 4606-0 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.365.6004.6621 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0101 4610-8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0119 4609-4 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0101 4614-0 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0119 4611-6 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0101 4612-4 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Úrcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002 php Emissor: Rafael Guimarc
3es Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesol(D yahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
E TT
DADOS DA DESPESA -
3319013000000 Obrigações Patronais 0119 4616-7 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4617-5 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0101 4624-8 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0119 4615-9 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0101 4618-3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0146 4619-1 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0101 4631-0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4620-5 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4621-3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0100 4622-1 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
040112.365.6004.6934 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINH
3339030000000 Material de Consumo 0146 5303-1 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
040112.366.6011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR
040112.366.6011.6632 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0119 4526-8 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0119 4557-8 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0119 4598-5 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base. e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do
Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002 php Emissor: Raf.
el Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
=s
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
DADOS DA DESPESA - -
RECURSO INICIAL DISPONIVEL COMPROMETIDO AUTOMATICO SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
EO “CM
ER co
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0119 4590-0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4632-9 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000 000 Outros Serviços de Terceiros - 0119 4534-9 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.366.6011.6633 MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI
3339030000000 Material de Consumo 0146 4570-5 31.950,00 31.950,00 0,00 0,00 0,00 31.950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0146 4571-3 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0146 4572-1 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
040112.367.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO
040112.367.6004.5622 IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL
3449051000000 Obras e Instalações 0101 4623-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0101 4625-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.367.6004.6623 MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0118 4626-4 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0118 4627-2 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0118 4634-5 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4638-8 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0118 4629-9 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4630-2 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade o
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Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reidespesas002.php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
|
DADOS DA DESPESA
3319113000000 Obrigações Patronais 0118 4628-0 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040112.367.6004.6624 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECI
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0119 4460-1 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0119 4489-0 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0119 4515-2 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4567-5 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0119 4536-5 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0101 4589-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0119 4635-3 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4636-1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0101 4639-6 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0100 4637-0 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
os SEC.CULTURA, PAT CULT.TUR. ESP LA
0501 SEC.CULTURA, PAT CULT TUR. ESP. LA
050104 ADMINISTRAÇÃO
050104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
050104 1227001 ADM SEC. DE ESPORTE LAZER E CUL
050104.122.7001.5701 IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURIMO ESP.
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4704-0 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4703-1 2.854,00 2.854,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ase: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:11
os
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PREFEITURA MUNICIPAL DE. SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
ET E OT
EE
DADOS DA DESPESA
050104.122.7001.6702 ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.L
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4694-9 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4689-2 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4675-2 11.299,00 11.299,00 0,00 0,00 0,00 11.299,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4663-9 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4680-9 18.258,00 18.258,00 0,00 0,00 0,00 18.258,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4695-7 2.854,00 2.854,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4701-5 18.258,00 18.258,00 0,00 0,00 0,00 18.258,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339031000000 Premiações Culturais, Artístic 0100 4681-7 2.282,00 2.282,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 4677-9 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4679-5 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4669-8 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4691-4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0100 4673-6 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0124 5246-9 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050113 CULTURA
0501 13.392 DIFUSÃO CULTURAL
0501 13.392.7002
Base: e-cidade
Orcarnento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespes
ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS
as002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:12
=.
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DADOS DA DESPESA
|
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO SALDO ATUAL
050113.392.7002.5703 IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CUL
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4667-1 17.117,00 17.117,00 0,00 0,00 0,00 17.117,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0124 4700-7 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4687-6 7.988,00 7.988,00 0,00 0,00 0,00 7.988,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449061000000 Aquisição de Imóveis 0100 4645-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050113.392.7002.6704 MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CU
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4671-0 9.129,00 9.129,00 0,00 0,00 0,00 9.129,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4661-2 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 47104 2.008,00 2.008,00 0,00 0,00 0,00 2.008,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4693-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4659-0 2.739,00 2.739,00 0,00 0,00 0,00 2.739,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335041000000 Contribuições 0100 4658-2 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4657-4 7.988,00 7.988,00 0,00 0,00 0,00 7.988,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4654-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339031000000 Premiações Culturais, Artístic 0100 4692-2 2.854,00 2.854,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000090 Material, Bem ou Serviço para 0100 4665-5 572,00 572,00 0,00 0,00 0,00 572,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4698-1 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base. e-cidade
a a a mc ii ig
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor R
afael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:12
=
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()
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
= ER
Ea
DADOS DA DESPESA
3339036000 000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4655-8 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4653-1 94.000,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0100 4652-3 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050123 COMERCIO E SERVIÇOS
050123.695 TURISMO
050123.695.7003 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURA
050123.695.7003.5705 IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4647-7 11.412,00 11.412,00 0,00 0,00 0,00 11.412,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0124 4706-6 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4705-8 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050123.695.7003.6706 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4684-1 6.847,00 6.847,00 0,00 0,00 0,00 6.847,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4690-6 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4648-5 1.506,00 1.506,00 0,00 0,00 0,00 1.506,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4678-7 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4660-4 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335041000000 Contribuições 0100 4664-7 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4651-5 2.854,00 2.854,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4697-3 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
red “e iii is
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespe sas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:12
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
“EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
| SALDO ORÇAMENTÁRIO "SALDO RESERVADO
— o E EEE
E Es
DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CRED. ESPECIAL EMPENHADO | tiauDano | paço |
3339031000000 Premiações Culturais, Artístic 0100 4708-2 4.565,00 4.565,00 0,00 0,00 0,00 4.565,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 4656-6 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4662-0 2.282,00 2.282,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4709-0 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4707-4 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0124 4670-1 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050127 DESPORTO E LAZER
050127 812 DESPORTO COMUNITARIO
050127.812.7004 INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR
050127.812.7004.5707 IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4650-7 9.129,00 9.129,00 0,00 0,00 0,00 9.129,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0124 4649-3 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4646-9 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0124 5247-7 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050127.812.7004.6708 MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E L
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4702-3 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4699-0 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4696-5 6.277,00 6.277,00 0,00 0,00 0,00 6.277,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3313094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4686-8 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00? php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira
=
Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40. Te
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SALDO ORÇAMENTÁRIO
DADOS DA DESPESA
INICIAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CRED. ESPECIAL
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4688-4 9.129,00
0,00 0,00
3335041000000 Contribuições 0100 4685-0 20.000,00
0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4683-3 7.418,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4682-5 10.000,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0124 5248-5 59.000,00
0,00 0,00
3339031000000 Premiações Culturais, Artístic 0100 4676-0 5.706,00
0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 4674-4 115,00
0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4672-8 1.713,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4668-0 20.000,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4666-3 24.000,00
0,00 0,00
0502 FUNDO MUN DE PRESERV PATRIMONIO C
050213 CULTURA
050213.392 DIFUSÃO CULTURAL
050213. 392.0011 PROG. DE DIF DE CULTUR.E PATR Hi
050213.392.0011.6929 MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. P
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5238-8 2.000,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5239-6 11.000,00
0,00 0,00
3339031000000 Premiações Culturais, Artístic 0100 5240-0 5.000,00
0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 5241-8 2.000,00
0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? relidespesas002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:12
DISPONÍVEL
REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
9.129,00
0,00
20.000,00
0,00
7.418,00
0,00
10.000,00
0,00
59.000,00
0,00
5.706,00
0,00
115,00
0,00
1.713,00
0,00
20.000,00
0,00
24.000,00
0,00
2.000,00
0,00
11.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
COMPROMETIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA D
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
"FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
"SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=
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SALDO ATUAL
9.129,00
20.000,00
7.418,00
10.000,00
39.000,00
5.706,00
115,00
1.713,00
20.000,00
24.000,00
2.000,00
11.000,00
5.000,00
2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339033000000
3339036000000
3339039000000
3339041000000
06
0601
060110
060110.122
060110.122.8001
060110.122.8001.5801
3449051000000
3449051000000
3449052000000
3449052000000
060110.122.8001.5928
3449052000000
060110.122.8001.6802
3319004000000
3319011000000
3319013000000
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo d
Passagens e Despesas com Locom
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
Contribuições
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ES
SAUDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Perman
Equipamentos e Material Perman
IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAUD
Equipamentos e Material Perman
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚ
Contratação por Tempo Determin
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
CNPJ : 22.679.153/0001-40
€ ver orc2 reidespesas002. php Emissor R
RECURSO
0100
0100
0100
0100
01+02
0123
0102
0123
0155
0102
0102
0102
5242-6
5243-4
5244-2
5245-0
4741-4
4739-2
4887-9
4747-3
5254-0
4735-0
4734-1
4885-2
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
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0,00
115,00
0,00
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0,00
17.000,00
0,00
10.000,00
0,00
128.000,00
0,00
856.000,00
0,00
58.000,00
0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
115,00
0,00
9.900,00
0,00
17.000,00
0,00
10.000,00
0,00
128.000,00
0,00
856.000,00
0,00
58.000,00
0,00
RR EC
COMPROMETIDO
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Def
afael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 07-01-2017 - 09:40:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
2.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
115,00
9.900,00
17.000,00
10.000,00
128.000,00
856.000,00
58.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:226 79.153/0001-40
sfcidadesoDyahoo. com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
|
SALDO ORÇAMENTÁRIO "SALDO RESERVADO
| DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO
RECURSO SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | CRED.SUPLEM | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO | tiquoado "| raso
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0102 4874-7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0102 4881-0 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0102 4871-2 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0102 4870-4 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0102 5384-8 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0102 4868-2 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4867-4 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6:00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4850-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4858-5 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0102 4809-7 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0100 5255-8 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0102 4810-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0123 4847-0 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.122.8001.6803 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0102 4819-4 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0102 4818-6 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0102 4817-8 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00? php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc:
2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:13
|
me
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DEMONSTRATIVO DA DE
EXERCÍCIO: 2017 |
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
SPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
o rs]
DADOS DA DESPESA
3339033000 000 Passagens e Despesas com Locom 0155 5256-6 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4815-1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4812-7 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
060110.131.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
060110.131.8001.6804 COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIO
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4799-6 4.565,00 4.565,00 0,00 0,00 0,00 4.565,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110 131.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA
060110.131.8002.6807 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4801-1 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
060110 131.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
060110.131.8006.6821 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITU
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4808-9 6.847,00 6.847,00 0,00 0,00 0,00 6.847,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.301 ATENÇÃO BÁSICA
060110 301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA
060110.301.8002.5805 IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA
3449051000000 Obras e Instalações 0102 4811-9 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0123 4807-0 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0148 4802-0 57.173,00 57.173,00 0,00 0,00 0,00 57.173,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35449051000000 Obras e Instalações 0153 4736-8 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0102 4800-3 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base. e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespe
ses002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:13
os
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3449052000 000 Equipamentos e Material Perman
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
060110.301.8002.6806 MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁ
3319004000000 Contratação por Tempo Determin
3319004000000 Contratação por Tempo Determin
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas
3319013000000 Obrigações Patronais
3319013000000 Obrigações Patronais
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr
3319113000000 Obrigações Patronais
3319113000000 Obrigações Patronais
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil
3339030000000 Material de Consumo
3339030000000 Material de Consumo
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002. php
CNPJ : 22.679.153/0001-40
RECURSO
0123
0148
0153
0155
0102
0148
0102
0148
0102
0148
0102
0102
0148
0148
0102
0148
CRED. SUPLEM.
4796-1
4771-6
4774-0
5257-4
4795-3
4770-8
4778-3
4776-7
4775-9
4777-5
4731-7
4760-0
4732-5
4722-8
4713-9
4712-0
0,00
0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO
INICIAL
CRED. ESPECIAL
15.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
34.235,00
0,00
543.000,00
0,00
1.565.000,00
0,00
1.446.000,00
0,00
7.532,00
0,00
30.000,00
0,00
115,00
0,00
290.000,00
0,00
188.000,00
0,00
16.478,00
0,00
10.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:13
DISPONÍVEL
REDUÇÕES
15.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
34.235,00
0,00
543.000,00
0,00
1.565.000,00
0,00
1.446.000,00
0,00
7.532,00
0,00
30.000,00
0,00
115,00
0,00
290.000,00
0,00
188.000,00
0,00
16.478,00
0,00
10.000,00
0,00
100.000,00
0,00
E E E
COMPROMETIDO
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
15.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
34.235,00
943.000,00
1.565.000,00
1.446.000,00
7.532,00
30.000,00
115,00
290.000,00
188.000,00
16.478,00
10.000,00
100.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339030000000
3339030000000
3339033000000
3339036000000
3339036000000
3339036000000
3339036000000
3339039000000
3339039000000
3339039000000
3339039000000
3339048000000
3339048000000
060110.302
060110.302.8003
060110.302.3003.5808
3449051000000
3449051000000
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locom
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
Outros Serviços de Terceiros -
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO
ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL. E AMBUL
Obras e Instalações
Obras e Instalações
CNPJ : 22.679.153/0001-40
Eq
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
Base: e-cidade
eREo, SUPLEM | CREo EspecIAL | repuçõeS | cueeNaDO | umunado | Paço
0154 5258-2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0155 4813-5 342.350,00 342.350,00 0,00 0,00 0,00 342.350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0148 4869-0 2.602,00 2.602,00 0,00 0,00 0,00 2.602,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0102 4884-4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0148 4883-6 3.283.000,00 3.283.000,00 0,00 0,00 0,00 3.283.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0154 5259-0 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0155 4742-2 5.707,00 5.707,00 0,00 0,00 0,00 5.707,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0102 4824-0 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0148 4822-4 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0154 4852-6 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0155 4823-2 68.470,00 68.470,00 0,00 0,00 0,00 68.470,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0102 4825-9 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0148 4826-7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0123 4827-5 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0149 4828-3 11.408,00 11.408,00 0,00 0,00 0,00 11.408,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
a o e
DADOS DA DESPESA -
3449051000000 Obras e Instalações 0153 4836-4 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0155 4829-1 244.000,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0123 4838-0 45.500,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0149 4845-3 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0153 4820-8 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0155 4806-2 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.302.8003.5811 IMOBILIZAÇÕES - CAPS
4449051000000 Obras e Instalações 0123 4872-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0149 4854-2 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0153 4855-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0123 4860-7 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0149 4857-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0153 4856-9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0155 4859-3 34.235,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.302.8003.6809 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLIC
3317170000000 Rateio pela Participação em Co 0102 4805-4 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3337170000000 Rateio pela Participação em Co 0102 4804-6 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
or: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:13 Pág 37/71
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ge”
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
3447170000000 Rateio pela Participação em Co 0102 5260-4 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3467170000000 Rateio pela Participação em Co 0102 4830-5 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.302.8003.6810 MANUT.ATIVIIDADES HOSPITAL.E AMBU
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0102 4821-6 1.444.000,00 1.444.000,00 0,00 0,00 0,00 1.444.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0149 4759-7 1.457.000,00 1.457.000,00 0,00 0,00 0,00 1.457.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0102 4851-8 2.856.000,00 2.856.000,00 0,00 0,00 0,00 2.856.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0149 4758-9 221.000,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0102 4757-0 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0149 4756-2 244.000,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0102 4748-1 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0102 4849-6 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0149 4755-4 48.620,00 48.620,00 0,00 0,00 0,00 48.620,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0149 4733-3 91.293,00 91.293,00 0,00 0,00 0,00 91.293,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0155 4848-3 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0123 4832-1 171.175,00 171.175,00 0,00 0,00 0,00 171.175,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0149 4831-3 798.817,00 798.817,00 0,00 0,00 0,00 798.817,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0155 4839-9 171.175,00 171.175,00 0,00 0,00 0,00 171.175,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Dernonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:14
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO TOTAL SALDO ATUAL
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO E paco DO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0149 4840-2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0155 4833-0 2.282,00 2.282,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4846-1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0149 4835-6 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0155 4834-3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4842-9 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0112 4853-4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0123 5261-2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0149 4841-0 883.000,00 883.000,00 0,00 0,00 0,00 883.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0155 4837-2 1.343.000,00 1.343.000,00 0,00 0,00 0,00 1.343.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0102 4844-5 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339339000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4843-7 456.466,00 456.466,00 0,00 0,00 0,00 456.466,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.302.8003.6812 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0102 4861-5 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0149 4862-3 291.000,00 291.000,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0102 4863-1 553.000,00 553.000,00 0,00 0,00 0,00 553.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0149 4864-0 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- <a fá
>>> ——
a a ie
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Viei
ra Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:14
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INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
TOTAL "* | SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3319013000000 Obrigações Patronais 0102 4865-8 753,00 753,00 0,00 0,00 0,00 753,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0149 4866-6 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0102 4886-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0102 4873-9 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0149 4877-1 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0149 4878-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0102 4875-5 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0149 4879-8 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0149 4880-1 2.282,00 2.282,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4876-3 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0149 4882-8 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4718-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0149 4714-7 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
060110.303.8004 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
060110.303.8004.5815 IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA POPULAR
3449051000000 Obras e Instalações 0151 4750-3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0151 47511 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
é
Base e-cidade
Orcamento>Deronstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:14 Pág 40/71
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
060110.303.8004.5816 IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA
4711-2
5.706,00
3.706,00
0,00
0,00
0,00
5.706,00
3449051000000 Obras e Instalações 0102
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0155 4752-0 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0102 4753-8 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0155 4754-6 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.303.8004.6813 MANUT.ATIVIDADES FARMÁCIA POPULAR
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0151 4717-4 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0102 4715-5 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0151 4719-8 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0102 4720-1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0151 4721-0 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0151 4716-3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0151 4730-9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0151 4723-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0151 4743-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.303.8004.6814 MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0102 4724-4 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0155 4725-2 8.901,00 8.901,00 0,00 0,00 0,00 8.901,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mao o e. TS GE Sm oo Do eai
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Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00? php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:14
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FRANCISCO
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0102 4726-0 41.082,00 41.082,00 0,00 0,00 0,00 41.082,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0155 4727-9 8.901,00 8.901,00 0,00 0,00 0,00 8.901,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0102 4728-7 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0155 4814-3 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00 0,00 1.958,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0102 4729-5 6.573,00 6.573,00 0,00 0,00 0,00 6.573,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0155 4816-0 1.424,00 1.424,00 0,00 0,00 0,00 1.424,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0102 4744-9 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0102 4737-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0155 4745-7 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0102 4738-4 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4740-6 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0102 4746-5 57.058,00 57.058,00 0,00 0,00 0,00 57.058,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0155 4749-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
060110.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
060110.304.8005.5817 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI
3449051000000 Obras e Instalações 0150 4761-9 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0123 4765-1 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:14
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO
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SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
DADOS DA DESPESA
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0150 4766-0 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.304.8005.6818 MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANIT
331 9004000000 Contratação por Tempo Determin 0102 5262-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0150 4762-7 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0102 4767-8 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0102 5263-9 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0150 4768-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000090 Indenizações e Restituições Tr 0102 4769-4 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0102 47794 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0150 4763-5 3.995,00 3.995,00 0,00 0,00 0,00 3.995,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0150 4764-3 6.847,00 6.847,00 0,00 0,00 0,00 6.847,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0150 4772-4 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0150 4773-2 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0150 4780-5 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
060110.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
060110 .305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0601 10.305.8006.5819 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIO
3449051000000 Obras e Instalações 0150 4784-8 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:14
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3449051000000 Obras e Instalações
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
060110.305.8006.6820 MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGI
3319004000000 Contratação por Tempo Determin
3319004000000 Contratação por Tempo Determin
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas
3319013000000 Obrigações Patronais
3319013000000 Obrigações Patronais
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr
3319113000000 Obrigações Patronais
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil
3339030000000 Material de Consumo
3339030000000 Material de Consumo
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -
Base e-cidade
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL
0155
0123
0150
0155
0102
0150
0102
0102
0150
0102
0102
0150
0150
0155
0150
0150
4785-6
4783-0
4782-1
4781-3
5264-7
4786-4
4787-2
5265-5
4788-0
4792-9
4797-0
4789-9
4793-7
4790-2
4791-0
4794-5
INICIAL
14.835,00
0,00
115,00
0,00
11.411,00
0,00
5.706,00
0,00
10.000,00
0,00
289.000,00
0,00
752.000,00
0,00
2.200,00
0,00
83.000,00
0,00
115,00
0,00
106.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
20.000,00
0.00
2.282,00
0,00
22.824,00
0,00
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:14
SALDO ORÇAMENTÁRIO
DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL
REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
14.835,00
0,00
115,00
0,00
11.411,00
0,00
5.706,00
0,00
10.000,00
0,00
289.000,00
0,00
752.000,00
0,00
2.200,00
0,00
83.000,00
0,00
115,00
0,00
106.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2.282,00
0,00
22.824,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
[eo ROTAL SALDO ATUAL
Le eso
0,00 0,00 0,00 14.835,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 289.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 752.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 83.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 106.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.282,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
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www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 a 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO EE INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
DADOS DA DESPESA -
AUTOMÁTICO RE a SALDO ATUAL
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0150 4798-8 34.235,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339095000000 Indenização pela Execução de T 0150 4803-8 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SO
0701 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SO
070105 DEFESA NACIONAL
070105.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
070105.122.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA
070105.122.9001.6902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4932-8 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4907-7 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4900-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4896-8 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5272-8 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4919-0 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4920-4 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 4911-5 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4918-2 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4913-1 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4909-3 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00?.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:15
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017 |
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/201 7
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0124 5273-6 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108 ASSISTÊNCIA SOCIAL
070108.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
070108.122.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA
070108.122.9001.5901 IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SE
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4934-4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.122.9001.5903 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST.
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4908-5 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 4929-8 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.122.9001.6903 MANUT. DO CONSELHO MUNIC. ASSIST.
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4906-9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5274-4 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4925-5 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5416-0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4891-7 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 5417-8 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4895-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5418-6 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4903-4 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
=
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data 01-01-2017 - 09:40:15
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DADOS DA DESPESA
CNPJ : 22.679.153/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
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INICIAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO
DISPONÍVEL
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à
SALDO RESERVADO
COMPROMETIDO AUTOMÁTICO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
01/01/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
TOTAL SALDO ATUAL
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5419-4 60,27 60,27 0,00 0,00 0,00 60,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4927 -1 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5420-8 60,27 60,27 0,00 0,00 0,00 60,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES
070108.243.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA
070108.243.9001.5904 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4914-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 4890-9 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.243.9001.5906 IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLES
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4936-0 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 4915-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.243.9001.5925 IMOBILIZAÇÕES DO FIA
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4910-7 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.243.9001.6905 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4897-6 136.940,00 136.940,00 0,00 0,00 0,00 136.940,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4894-1 39.941,00 39.941,00 0,00 0,00 0,00 39.941,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4917-4 30.812,00 30.812,00 0,00 0,00 0,00 30.812,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 indenizações e Restituições Tr 0100 4902-6 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4912-3 13.979,00 13.979,00 0,00 0,00 0,00 13.979,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
imaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:15 Pág 47/11
Orcamento> Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2
reidespesas002.php Emissor: Rafael Gu
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4901-8 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4921-2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4893-3 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4931-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4926-3 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.243.9001.6907 MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOL
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4937-9 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4905-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 4898-4 10.270,00 10.270,00 0,00 0,00 0,00 10.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4904-2 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4933-6 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4924-7 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.243.9001.6926 MANUTENÇÃO DO FIA
3335041000000 Contribuições 0100 4930-1 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335043000000 Subvenções Sociais 0100 4892-5 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5275-2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4928-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Base: e-cidade
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
RN ORÇAMENTÁRIO Ee sao RESERVADO RESERVADO
DADOS DA DESPESA
RECURSO COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO SALDO ATUAL
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4888-7 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0100 4889-5 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070108.243.2001.6927 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4923-9 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4922-0 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4899-2 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4916-6 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4935-2 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
070208 ASSISTÊNCIA SOCIAL
070208.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
070208.122.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUA
070208.122.9004.5917 IMOBILIZAÇÕES GESTÇAO SUAS E B. F
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4939-5 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0142 5019-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4968-9 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0129 5022-9 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 5023-7 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.122.9004.6918 GESTÃO DO SUAS
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 5024-5 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4959-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5029-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5020-2 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5353-8 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5010-5 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5027-0 6.277,00 6.277,00 0,00 0,00 0,00 6.277,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5045-8 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 5030-0 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5025-3 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5031-8 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5363-5 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5364-3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4964-6 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5033-4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.122.9004.6919 EDUCAÇÃO PERMANENTE PROFISSIONAL
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4965-4 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5039-3 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
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* DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339030000000 Material de Consumo 0100 4998-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 5046-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4969-7 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5373-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4951-4 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5062-8 8.950,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00 8.950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5036-9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5064-4 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.122.9004.6920 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. B. FAM
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5374-0 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 4971-9 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4999-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 5276-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5017-2 45.190,00 45.190,00 0,00 0,00 0,00 45.190,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5277-9 35.156,11 35.156,11 0,00 0,00 0,00 35.156,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5044-0 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5278-7 211,12 211,12 0,00 0,00 0,00 211,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
eo
Base e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:16
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES :
FRANCISCO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO EE INICIAL DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO TOTAL SALDO ATUAL
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO EC eago
DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3319113000000 Obrigações Patronais 0129 5375-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4967-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5279-5 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5043-1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 4979-4 148.351,00 148.351,00 0,00 0,00 0,00 148.351,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0129 4990-5 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5028-8 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33390330000900 Passagens e Despesas com Locom 0129 4981-6 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339035000000 Serviços de Consultoria 0100 4972-7 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339035000000 Serviços de Consultoria 0129 4988-3 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5040-7 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 4984-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5041-5 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5280-9 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES
070208.243.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
070208.243 9003.5913 IMOBILIZAÇÕES ABRIGO INSTITUCIONA
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4978-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
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Orcamento>Derronstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01 -01-2017 - 09:40:16
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO RESERVADO
DADOS DA DESPESA
re E em
COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO SALDO ATUAL
3449051000000 Obras e Instalações 0142 5000-8 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4980-8 34.235,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 5052-0 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0156 5354-6 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.243.9003.6914 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONA
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4991-3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0156 5008-3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4982-4 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0156 5355-4 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4993-0 5.758,00 5.758,00 0,00 0,00 0,00 5.758,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0156 5356-2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4987-5 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4986-7 79.882,00 79.882,00 0,00 0,00 0,00 79.882,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0156 5357-0 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000090 Diárias - Pessoal Civil 0100 4989-1 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0156 5283-3 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5004-0 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339030000000 Material de Consumo 0156 5009-1 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4995-6 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0156 5284-1 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4953-0 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0156 5358-9 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 4954-9 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0156 5359-7 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.243.9003.6932 MANUT. AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5287-6 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 5288-4 7.831,67 7.831,67 0,00 0,00 0,00 7.831,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5289-2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 5290-6 19.200,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5291-4 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5292-2 5.049,02 5.049,02 0,00 0,00 0,00 5.049,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5293-0 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0129 5376-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5295-7 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Dermaonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:16
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INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
DADOS DA DESPESA
TOTAL SALDO ATUAL
"* SALDO ORÇAMENTÁRIO
INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5296-5 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5297-3 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 5298-1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5299-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5300-7 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5301-5 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5302-3 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5304-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5305-8 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
070208.243.9003.6933 MANUT. LA E PSC MEDIA E ALTA COMP
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5306-6 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 5307-4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5308-2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 5309-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5310-4 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5377-5 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5311-2 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
Grcamento>Demronstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reidespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:16
Ef
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
E EEE
DADOS DA DESPESA
RECURSO COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO SALDO ATUAL
3319113000000 Obrigações Patronais 0129 5378-3 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5312-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5383-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 53791 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 5313-9 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5314-7 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5380-5 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Gutros Serviços -de Terceiros = 0100 5365-1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5315-5 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5366-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5316-3 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.243.9003.6935 SERVICO ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLH
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0100 53174 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0156 5318-0 4.720,00 4.720,00 0,00 0,00 0,00 4.720,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
070208 244.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
070208.244.9002.5908 IMOBILIZAÇÕES DO CRAS/PAIF
3449051000000 Obras e Instalações 0100 5026-1 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Base. e-cidade
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DEMONSTRATIVO DA DE
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO SPESA
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3449051000000 Obras e Instalações 0142 5065-2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5067-9 34.235,00 34.235,00 0,00 0,00 0,00 34.235,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0129 5058-0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 5021-0 45.647,00 45.647,00 0,00 0,00 0,00 45.647,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9002.5912 IMOBILIZAÇÕES SERV. CONV. FORTALE
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5063-6 4.565,00 4.565,00 0,00 0,00 0,00 4.565,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 5001-6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9002.6909 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRA
331 9004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4950-6 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 4957-3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5061-0 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 4960-3 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5066-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5319-8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5011-3 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5320-1 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0129 5321-0 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
medo ee ia em
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SAO FRANCISCO - MG
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
SALDO ORÇAMENTÁRIO
INICIAL DISPONÍVEL
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
COMPROMETIDO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
TOTAL
SALDO ATUAL
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4943-3 6.847,00 6.847,00 0,00 0,00 0,00 6.847,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5002-4 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4938-7 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 4949-2 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4983-2 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5057-1 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5322-8 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5323-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5324-4 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5325-2 33.837,41 33.837,41 0,00 0,00 0,00 33.837,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0129 5048-2 57.058,00 57.058,00 0,00 0,00 0,00 57.058,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9002.6910 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO VINC
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4992-1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 4976-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0156 5367-8 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5050-4 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 5360-0 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09 40:16 Pág 58/71
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
EE INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO
DADOS DA DESPESA -
AUTOMATICO SALDO ATUAL
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0156 5326-0 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4958-1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5368-6 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0156 5369-4 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5049-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5370-8 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0129 5361-9 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0156 5362-7 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5327-9 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 4977-8 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0156 5328-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5035-0 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 5003-2 114.117,00 114.117,00 0,00 0,00 0,00 114.117,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0156 5329-5 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333903300000 0 Passagens e Despesas com Locom 0100 5032-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5330-9 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do
Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesol(D yahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
DADOS DA DESPESA
bo AA “SS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO SALDO ATUAL
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0156 5331-7 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5042-3 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 4940-9 41.082,00 41.082,00 0,00 0,00 0,00 41.082,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0156 5332-5 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5034-2 6.847,00 6.847,00 0,00 0,00 0,00 6.847,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 4997-2 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0156 5333-3 5.332,00 5.332,00 0,00 0,00 0,00 5.332,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9002.6911 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para 0100 5037-7 171.175,00 171.175,00 0,00 0,00 0,00 171.175,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5038-5 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5054-7 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5056-3 7.988,00 7.988,00 0,00 0,00 0,00 7.988,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0100 4952-2 3.423,00 3.423,00 0,00 0,00 0,00 3.423,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9002.6931 MANUTENÇÃO ACESSUAS/TRABALHO/PRON
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5371-6 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 5334-1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5335-0 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
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Orcamento>Dermonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesol(D yahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 5336-8 47.700,00
0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5372-4 5.000,00
0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5337-6 14.057,81
0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5338-4 2.873,00
0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0129 5339-2 3.132,62
0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5340-6 2.000,00
0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5341-4 5.000,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5342-2 3.000,00
0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0129 5343-0 7.075,90
0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5344-9 1.000,00
0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5345-7 1.000,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5381-3 2.000,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5346-5 9.000,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5382-1 2.000,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5347-3 1.234,85
0,00 0,00
070208.244 9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
070208.244.9003.5915 IMOBILIZAÇÕES DO CREAS/PAEFI
Base. e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2. reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:17
SALDO ORÇAMENTÁRIO
INICIAL DISPONÍVEL
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL REDUÇÕES EMPENHADO LIQUIDADO
47.700,00
0,00
5.000,00
0,00
14.057,81
0,00
2.873,00
0,00
3.132,62
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.000,00
0,00
7.075,90
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
9.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.234,85
0,00
COMPROMETIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
47.700,00
5.000,00
14.057,81
2.873,00
3.132,62
2.000,00
5.000,00
3.000,00
7.075,90
1.000,00
1.000,00
2.000,00
9.000,00
2.000,00
1.234,85
sea
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017 | |
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:226791 53/0001-40
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Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
RECURSO INCIAL | DisPONVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO
| CRED.SUPLEM. | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
|
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3449051000000 Obras e Instalações 0100 4955-7 10.270,00 10.270,00 0,00 0,00 0,00 10.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0142 5012-1 319.527,00 319.527,00 0,00 0,00 0,00 319.527,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4944-1 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0142 5013-0 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9003.6916 MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4945-0 68.470,00 68.470,00 0,00 0,00 0,00 68.470,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0129 5014-8 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4946-8 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 5015-6 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4947-6 33.665,00 33.665,00 0,00 0,00 0,00 33.665,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0129 5348-1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4942-5 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4941-7 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0129 5349-0 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 4948-4 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0129 5350-3 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5059-8 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ai
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor hafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:17 Pág 62/71
DEMONSTRATIVO D
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
A DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22 679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
|
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO |
| DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO
| CRED.SUPLEM CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339030000000 Material de Consumo 0129 5016-4 44.506,00 44.506,00 0,00 0,00 0,00 44.506,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 4956-5 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0129 5018-0 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5007-5 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5351-1 9.220,00 9.220,00 0,00 0,00 0,00 9.220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5055-5 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0129 5352-0 8.576,50 8.576,50 0,00 0,00 0,00 8.576,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUA
070208.244.9004.5922 IMOBILIZAÇÕES DE INTERESSE COMUNI
3449051000000 Obras e Instalações 0142 5005-9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 4963-8 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244 9004.6921 APOIO AS ENTIDADES VINCULADAS AO
3335041000000 Contribuições 0100 5060-1 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335041000000 Contribuições 0129 4996-4 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335043000000 Subvenções Sociais 0100 4973-5 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3335043000000 Subvenções Sociais 0129 4994-8 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9004.6923 MANUT. ATIVIDADES INTERESSE COMUN
3313004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 4970-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespe
sas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira
Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:17
ES
Pág 63/71
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SÃO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:226791 53/0001-40
sfcidadesolD yahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
Periodo : 01/01/2017 a 01/01/2017
7
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO .
Dados NE ERVADO
O ImíciAL | DisPoNivEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | CRED.SUPLEM | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 4985-9 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 4974-3 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 4961-1 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 4962-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 49751 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 4966-2 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 0,00 5.706,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5006-7 1.713,00 1.713,00 0,00 0,00 0,00 1.713,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5051-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5053-9 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070208.244.9004.6924 MANUT. PROG. FRENTE PRODUT. TRABA
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCE IROS A 0100 5047-4 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPO
0801 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPO
080104 ADMINISTRAÇÃO
080104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
080104.122.1010 PROGRAMA DE APOIO A OBRAS
080104.122.1010.5101 IMOBLIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS
3449051000000 Obras e Instalações 0100 5098-9 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0124 5083-0 127.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5102-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o
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Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:226791 593/0001-40
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DADOS DA DESPESA
RECURSO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
080104.122.1010.5102 CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PREDIO P
3449051000000 Obras e Instalações 0100 5146-2 115,00
0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0190 5105-5 100,00
0,00 0,00
080104.122.1010.6103 MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇO
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5107-1 57.000,00
0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5133-0 640.000,00
0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5141-1 12.540,00
0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5130-6 115,00
0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5139-0 9.129,00
0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5129-2 60.000,00
0,00 0,00
33390300000900 Material de Consumo 0100 5145-4 413.787,00
0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5068-7 5.000,00
0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5094-6 50.000,00
0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5090-3 100.000,00
0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0124 5249-3 54.000,00
0,00 0,00
080115 URBANIZAÇÃO
080115452 SERVIÇOS URBANOS
080115 452.1011 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
080115.452.1011.5104 IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URB
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002. php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:17
SALDO ORÇAMENTÁRIO
115,00
0,00
100,00
0,00
97.000,00
0,00
640.000,00
0,00
12.540,00
0,00
115,00
0,00
9.129,00
0,00
60.000,00
0,00
413.787,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00
54.000,00
0,00
o SMDORESERADO 7]
COMPROMETIDO
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SALDO ATUAL
115,00
100,00
37.000,00
640.000,00
12.540,00
115,00
9.129,00
60.000,00
413.787,00
5.000,00
30.000,00
100.000,00
54.000,00
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DETALHAMENTO DA EXEC UÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCU
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
EMPENHADO LIQUIDADO
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
3449051000000 Obras e Instalações 0100 5103-9 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449051000000 Obras e Instalações 0124 5125-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5127-6 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080115.452.1011.6106 MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV.
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5140-3 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5097-0 718.935,00 718.935,00 0,00 0,00 0,00 718.935,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5084-9 22.595,00 22.595,00 0,00 0,00 0,00 22.595,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5132-2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5111-0 159.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5080-6 456.466,00 456.466,00 0,00 0,00 0,00 456.466,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0157 5135-7 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5142-0 2.282,00 2.282,00 0,00 0,00 0,00 2.282,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5078-4 3.136,00 5.136,00 0,00 0,00 0,00 5.136,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5079-2 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080116 HABITAÇÃO
080116.481 HABITAÇÃO RURAL
080116.481.1012 HABITAÇÕES RURAIS
080116.481.1012.5107 CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURA
3449051000000 Obras e Instalações 0100 5086-5 11.411,00 11.411,00 0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mac
Base: e-cidade
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3449051000000
080116.482
080116.482.1013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:226 79.153/0001-40
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
Obras e Instalações
HABITAÇÃO URBANA
HABITAÇÕES URBANAS
080116.482.1013.5108 CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBA
3449051000000 Obras e Instalações
3449051000000 Obras e Instalações
080117 SANEAMENTO
080117.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
080117.511.1014
SANEAMENTO BÁSICO RURAI
080117.511.1014.5109 IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO R
3449051000000 Obras e Instalações
3449051000000 Obras e Instalações
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
080117.511.1014.6110 MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURA
3339030000000 Material de Consumo
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -
080117.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO
080117.512.1015
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
080117.512.1015.5111 IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO
3449051000000
3449051000000
Base: e-cidade
Obras e Instalações
Obras e Instalações
RECURSO
0124
0100
0124
0100
0124
0100
0100
0100
0100
0100
0124
5091-1
3144-6
5128-4
5114-4
5124-1
5074-1
5120-9
5122-5
5069-5
5092-0
5088-1
0,00
CRED. ESPECIAL
115,00
0,00
11.411,00
0,00
11.411,00
0,00
11.411,00
0,00
115,00
0,00
1.141,00
0,00
5.706,00
0,00
5.706,00
0,00
315.000,00
0,00
11.411,00
0,00
1.141,00
0,00
Orcamento>Demor:strativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:18
SALDO ORÇAMENTÁRIO
115,00
0,00
11.411,00
0,00
11.411,00
0,00
11.411,00
0,00
115,00
0,00
1.141,00
0,00
3.706,00
0,00
3.706,00
0,00
315.000,00
0,00
11.411,00
0,00
1.141,00
0,00
Tipo REsEmaDO 7]
COMPROMETIDO
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO ATUAL
115,00
11.411,00
11.411,00
11.411,00
115,00
1.141,00
5.706,00
3.706,00
315.000,00
11.411,00
1.141,00
ca
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|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCU
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22 679.153/0001-40
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5089-0
0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0124 5109-8
0,00
080117.512.1015.6112 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO U
3339030000000 Material de Consumo 0100 5070-9
0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5119-5
0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5137-3
0,00
080125 ENERGIA
080125.752 ENERGIA ELETRICA
080125.752.1016 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
080125.752.1016.5113 IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚ
3449051000000 Obras e Instalações 0100 5113-6
0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5116-0
0,00
080125.752.1016.6114 MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3339030000000 Material de Consumo 0100 5072-5
0,00
3339030000000 Material de Consumo 0117 5251-5
0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5121-7
0,00
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Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00? php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01 -01-2017 - 09:40:18
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TT saso restando TT
COMPROMETIDO
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
AUTOMÁTICO
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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DESPESA
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ss
SALDO ATUAL
11.411,00
1.000,00
10.000,00
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1.227.726,41
10.000,00
11.411,00
10.000,00
900.000,00
1.141,00
10.000,00
1.734.000,00
12.000,00
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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISC &
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.1 53/0001-40
sfcidadesolDyahoo.com. br
www. prefeiturasaofrancisco.mg. gov.br
DADOS DA DESPESA
RECURSO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
TRANSPORTE
080126.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
080126.782.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL
080126.782.1017.5105 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
080126
3449051000000 Obras e Insta lações 0100
3449051000000 Obras e Instalações 0124
3449051000000 Obras e Instalações 0190
3449061000000 Aquisição de Imóveis 0100
080126.782.1017.5115 IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVI
3449051000000 Obras e Instalações 0100
3449051000000 Obras e Instalações 0124
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0190
080126.782.1017.6116 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3339030000000 Material de Consumo 0100
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0124
080126.782.1017.6117 MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODO
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Base: e-cidade
CRED. SUPLEM.
5085-7
5087-3
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5147-0
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5148-9
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5100-4
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5096-2
5095-4
0,00
0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO
CRED. ESPECIAL
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0,00
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0,00
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0,00
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100.000,00
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Eintoções "|
11.411,00
0,00
607.000,00
0,00
300.000,00
0,00
225,00
0,00
15.000,00
0,00
1.000,00
0,00
45.647,00
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1.000,00
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100.000,00
0,00
632.000,00
0,00
DEMONSTRATIVO
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
Ro SALDO RESERVADO |
COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO EA SALDO ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO EiMes
0,00 0,00 0,00 11.411,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 607.000,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 450.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 398.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 632.000,00
0,00 0,00 0,00
<
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:226 79.153/0001-40
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www. prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
DADOS DA DESPESA
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
| DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO
RECURSO SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | CRED.SUPLEM | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO ECLEM RE
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5101-2 12.553,00 12.553,00 0,00 0,00 0,00 12.553,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5106-3 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5104-7 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5117-9 387.997,00 387.997,00 0,00 0,00 0,00 387.997,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0116 5108-0 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 51104 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5112-8 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0116 5134-9 11.296,00 11.296,00 0,00 0,00 0,00 11.296,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0124 5250-7 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0157 5118-7 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080126 784 TRANSPORTE HIDROVIARIO
080126.784.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL
080126.784.1017.5118 IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁ
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0100 5136-5 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
080126.784. 1017.6119 MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDR
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0100 5071-7 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5073-3 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5075-0 14.960,00 14.960,00 0,00 0,00 0,00 14.960,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ER
Base egidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas0o?. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:18
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISC U
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesoDyahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
DADOS DA DESPESA
| DISPONÍVEL À COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO RT SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | CRED.SUPLEM | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5077-6 1.141,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00 1.141,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0100 5076-8 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0100 5099-7 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5081-4 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5082-2 22.824,00 22.824,00 0,00 0,00 0,00 22.824,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 09:40:18
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
31
3101
310109
310109.272
310109.272.0111
310109.272.0111.1100
3449052000000
310109.272.0111.2200
3319011000000
3339014000000
3339030000000
3339033000000
3339035000000
3339036000000
3339039000000
3339093000000
310109.272.0111.2201
3319004000000
3319011000000
3319091000000
Base: e-cidade
www. saofrancisco.mg.gov.br
CNPJ : 05.762.881/0001-00
SALDO ORÇAMENTÁRIO
DADOS DA DESPESA
RECURSO
INICIAL
IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANC
DIRETORIA EXECUTIVA
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS
EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXEC
Equipamentos e Material Perman 0103 5149-7 5.000,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Vencimentos e Vantagens Fixas 0103 5150-0 100.000,00
0,00 0,00
Diárias - Pessoal Civil 0103 5151-9 60.000,00
0,00 0,00
Material de Consumo 0103 5152-7 2.000,00
0,00 0,00
Passagens e Despesas com Locom 0103 5153-5 15.000,00
0,00 0,00
Serviços de Consultoria 0103 5154-3 1.000,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - 0103 5155-1 3.600,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - 0103 5156-0 7.200,00
0,00 0,00
Indenizações e Restituições 0103 5157-8 2.400,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA
Contratação por Tempo Determin 0103 5158-6 600,00
0,00 0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas 0103 5159-4 5.000,00
0,00 0,00
Sentenças Judiciais 0103 5160-8 12.000,00
0,00 0,00
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reidespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data 01-01-2017 - 14:12:07
DISPONÍVEL
REDUÇÕES
5.000,00
0,00
100.000,00
0,00
60.000,00
0,00
2.000,00
0,00
15.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.600,00
0,00
7.200,00
0,00
2.400,00
0,00
600,00
0,00
5.000,00
0,00
12.000,00
0,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES |
MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
INSTITUTO DE
Ecs
COMPROMETIDO
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTOMÁTICO |
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
PREVIDENCIA
SALDO ATUAL
5.000,00
100.000,00
60.000,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
3.600,00
7.200,00
2.400,00
600,00
3.000,00
12.000,00
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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DADOS DA DESPESA
RECURSO SALDO ATUAL
a a rs
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
| CRED.SUPLEM. | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0103 5161-6 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339035000000 Serviços de Consultoria 0103 5162-4 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5163-2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5164-0 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0103 5165-9 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0103 5166-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310109.272.0111.2202 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0103 5167-5 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0103 5168-3 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0103 5169-1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5170-5 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5171-3 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0103 5172-1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3102 CONSELHO DE ADMINISTRACAO E FISTA
310209 PREVIDENCIA SOCIAL
310209 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
310209.272 0114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS
310209.272.0114.2203 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADNW/FISC
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0103 5173-0 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Base: e-cidade
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
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SALDO RESERVADO
SALDO ORÇAMENTÁRIO
DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
RECURSO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339030000000 Material de Consumo 0103 5174-8 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0103 5175-6 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5176-4 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5177-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0103 5178-0 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3103 GERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
310309 PREVIDENCIA SOCIAL
310309.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
310309.272.0111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS
310309.272.0111.1101 INSTALAÇÕES DO IPREMSAF
3449051000000 Obras e Instalações 0103 5179-9 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310309.272.0111.1102 EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE AP
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0103 5180-2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310309.272.0111.2204 MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0103 5181-0 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0103 5182-9 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0103 5183-7 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339030000000 Material de Consumo 0103 5184-5 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0103 5185-3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339035000000 Serviços de Consultoria 0103 5186-1 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
Orcamento>Dem onstrativos do Orçamento>Sald
o de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 14:12:07
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DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
| CRED.SUPLEM, | CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5187-0 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5188-3 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0103 5189-6 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0103 5190-0 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310309.272.0111.2205 DESPESAS AGUA/LUZ/T ELEFONE/POSTAG
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5191-8 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310309.272.0111.2206 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5192-6 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5193-4 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310309.272.0111.2207 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMIN
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5194-2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310309.272.0111.2208 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
3319005000000 Outros Benefícios Previdenciár 0103 5195-0 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0103 5196-9 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0103 5197-7 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 Obrigações Patronais 0103 5198-5 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339041000000 Contribuições 0103 5199-3 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310309.272.0111.2211 MANUT. CONV.POLICIA AMBIENTAL
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0103 5200-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00?
Php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 14:12:07
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DADOS DA DESPESA
SALDO ATUAL
ea
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
CRED. SUPLEM. CRED. ESPECIAL | REDUÇÕES | EMPENHADO LIQUIDADO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
333903000 0000 Material de Consumo 0103 5201-9 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0103 5202-7 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5203-5 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0103 5204-3 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310399 RESERVA DE CONTINGENCIA
310399.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
310399. 999. 9999 RESERVAS
310399.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
3999999000000 Reserva de Contingência ou Res 0103 5205-1 11.733.800,00 11.733.800,00 0,00 0,00 0,00 11.733.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3104 GERENCIA DE BENEFICIOS PREVIDENCI
310409 PREVIDENCIA SOCIAL
310409.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
310409.272.0046 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
310409.272.0046. 1103 EQUIP/IMAT. PERMEN. GER. DE BENF.
3449052000000 Equipamentos e Material Perman 0103 5206-0 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310409.272.0046.2209 MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS
3319004000000 Contratação por Tempo Determin 0103 5207-8 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319005000000 Outros Benefícios Previdenciár 0103 5208-6 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0103 5209-4 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339008000000 Outros Benefícios Assistenciai 0103 5210-8 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0103 5211-6 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base. e-cidade
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DADOS DA DESPESA
E EE EB
SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
RECURSO
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0103 5212-4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 5213-2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0103 9214-0 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições 0103 5215-9 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310409.272.0046.2210 MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS
3319001000000 Aposentadorias do RPPS, Reserv 0103 5216-7 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319003000000 Pensões do RPPS e do Militar 0103 5217-5 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL - SALDOS
TOTAIS DA EXECUÇÃO
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exer
18.000.000,00
C: 2017 Data: 01-01-2017 - 14:12:08
18.000.000,00
res
18.000.000,00
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- CNPJ: 25.065.580/0015-9
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
41
4101
410101
410101.031
410101.031.4001
410101.031.4001.2001
3339093000000
410101.031.4001.2002
3319011000000
410101.031.4001.2003
3339014000000
410101.031.4005
410101.031.4005.2004
3339014000000
3339030000000
3339035000000
3339039000000
4102
410201
410201.031
410201.031.4003
410201.031.4003.2005
3319011000000
3319016000000
Base: e-cidade
CAMARA MUNICIPAL
CORPO LEGISLATIVO
LEGISLATIVO
AÇÃO LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMA
AUXILIOS DIV.AOS AGENTES POLITICO
Indenizações e Restituições
REMUN.AGEN.POLIT.P/PARC.U NICA
Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES
Diárias - Pessoal Civil
FISC ORCAMENTARIA
FISCALIZ.FINANCEIRA E ORÇAMENTARI
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros -
SECRETARIA
LEGISLATIVO
AÇÃO LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMAR
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAM
Vencimentos e Vantagens Fixas
Outras Despesas Variáveis - Pe
RECURSO
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
5385-6
5386-4
5387-2
5388-0
5389-9
5390-2
5391-0
5392-9
5393-7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e! Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data. 01-01-2017 - 14:1 2:50
SALDO ORÇAMENTÁRIO
25.000,00
0,00
1.470.000,00
0,00
135.000,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
1.000,00
0,00
600,00
0,00
800.000,00
0,00
1.500,00
0,00
25.000,00
0,00
1.470.000,00
0,00
135.000,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
1.000,00
0,00
600,00
0,00
800.000,00
0,00
1.500,00
0,00
D
COMPROMETIDO
EMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
SALDO RESERVADO
CÂMARA MUNICIPAL
|
EMPENHADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTOMÁTICO
LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DE SÃO
SALDO ATUAL
25.000,00
1.470.000,00
135.000,00
200,00
200,00
1.000,00
600,00
800.000,00
1.500,00
ES.
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
“Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
DADOS DA DESPESA
E AEE IE
RR
"SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO
| DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO
RECURSO SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA | GRED.SUPLEM. | CRED. ESPECIAL | renuçõeS | empenhado | tiqumao | Paso —
3319094000000 Indenizações e Restituições Tr 0100 5394-5 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410201.031.4003.2006 MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMAR
3335041000000 Contribuições 0100 5395-3 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil 0100 5396-1 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom 0100 5397-0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339035000000 Serviços de Consultoria 0100 5398-8 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5399-6 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - 0100 5400-3 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410201.031.4003.2007 CONTRATAÇÃO PESSOAL TEM P.DETERMIN
3319001000000 Aposentadorias do RPPS, Reserv 0100 5401-1 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
410201.031.4003.2008 REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTE
3319092000000 Despesas de Exercícios Anterio 0100 5402-0 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 0100 5403-8 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410201.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
410201.271.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGE
410201.271.4032.2009 REGUL.DEB. COM INSTIT. DE PREVIDE
3469071000000 Principal da Dívida Contratual 0100 5404-6 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410201.271.4032.2010 CONTRIB.PREV.P/ SERVE AG.POLI.TE
3319005000000 Outros Benefícios Previdenciár 0100 5405-4 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319013000000 Obrigações Patronais 0100 5406-2 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver
orc2 reldespesas002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017 - 14:12:50
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DADOS DA DESPESA
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
333904700 0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR
410201.271.4032.2011 PAGAMENTO PENSIONISTAS
3319001000000 Aposentadorias do RPPS, Reserv
3319003000000 Pensões do RPPS e do Militar
410201.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
410201.272.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGE
410201.272.4032.2012 CONTRIB.PREVIDENCIARIA P/ISERV.EST
3319005000000 Outros Benefícios Previdenciár
3319113000000 Obrigações Patronais
4103 SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA
410301 LEGISLATIVO
410301 031 AÇÃO LEGISLATIVA
410301 031.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMAR
410301.031.4003.2013 MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMAR
3339030000000 Material de Consumo
410301.031.4003.2014 INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISL
3339018000000 Auxílio Financeiro a Estudante
410301.031.4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT
410301.031.4090.1001 AQUISIÇAO DE EQUIP.MAT.PERM CAMAR
3449052000000 Equipamentos e Material Perman
410301.031.4090.1002 CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CA
3449051000000
Obras e Instalações
TOTAL GERAL - SALDOS
Base: e-cidade
Orcamento>Demon.strativos do Orçamento>Saldo de ver orc2 reldespesas00?. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2017 Data: 01-01-2017
e
0100 5407-0
0,00
0100 5408-9
0,00
0100 5409-7
0,00
0100 5410-0
0,00
0100 5411-9
0,00
0100 9412-7
0,00
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0,00
0100 5414-3
0,00
0100 9415-1
0,00
20.000,00
0,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
100.000,00
0,00
150.000,00
0,00
1.000,00
0,00
171.500,00
0,00
117.500,00
0,00
3.896.000,00
- 14:12:50
SALDO ORÇAMENTÁRIO
20.000,00
0,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
100.000,00
0,00
150.000,00
0,00
1.000,00
0,00
171.500,00
0,00
117.500,00
0,00
3.896.000,00
OMPROMETIDO
EMPENHADO LIQUIDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO
EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES
FRANCISCO
CÂMARA MUNICIPAL
* Período: 01/01/2017 à 01/01/2017
— Es E "SALDO RESERVADO
É Ea |
AUTOMÁTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
DE SÃO
SALDO ATUAL
20.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00
150.000,00
1.000,00
171.500,00
117.500,00
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EXERCÍCIO: 2017
INSTITUIÇÕES : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO
Período : 01/01/2017 à 01/01/2017
Base: e-cidade
Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc? reldespesas002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc 2017 Data: 01-01-2017 - 14:12:50
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