| Tipo | Prestação de Contas do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 1 / 2024 |
| Date | 2025-04-30 |
| Ementa | Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Urucuia referente ao exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e da Lei Orgânica e do Município |
| native_id | 819 |
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Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 12:19:18 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte Decretos de Alterações Orçamentárias Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso Valor Aberto 1 - Decreto de Crédito Suplementar 33.628.013,06 1-Superávit Financeiro 9.198.114,02 2-Excesso de Arrecadação 5.363.701,26 3-Anulação de Dotações 19.066.197,78 Total 33.628.013,06 Nº do Decreto Data do Decreto Tipo de Decreto Tipo Lei Nº / Data das Leis Vinculadas Origem do Recurso Valor Aberto Tipo Fonte Recurso Valor Alteração Fonte 00000001 02/01/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 148.196,28 Acréscimo 1.500.000 43.985,89 1.605.000 94.273,70 1.660.000 9.936,69 Total 148.196,28 Redução 1.500.000 43.985,89 1.605.000 94.273,70 1.660.000 9.936,69 Total 148.196,28 00000002 02/01/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 1.189.140,97 Acréscimo 2.571.000 412.928,98 2.621.000 566.211,99 2.660.000 10.000,00 2.706.000 200.000,00 Total 1.189.140,97 00000005 01/02/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 605.424,95 Acréscimo 2.621.000 605.424,95 Total 605.424,95 00000006 01/02/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 645.942,38 Acréscimo 1.500.000 257.000,00 1.600.000 165.800,00 1.605.000 24.655,15 1.720.000 198.487,23 Total 645.942,38 Redução 1.500.000 257.000,00 1.600.000 165.800,00 1.605.000 24.655,15 1.720.000 198.487,23 Total 645.942,38 00000011 01/03/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 866.599,23 Acréscimo 2.500.000 100.000,00 2.571.000 32.595,23 2.621.000 615.498,60 2.660.000 118.505,40 Total 866.599,23 00000012 01/03/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 111.732,99 Acréscimo 1.500.000 91.412,00 1.605.000 20.320,99 Total 111.732,99 Total por Tipo de Decreto Acréscimo Redução Saldo 1 - Decreto de Crédito Suplementar 33.628.013,06 19.066.197,78 14.561.815,28 Total 33.628.013,06 19.066.197,78 14.561.815,28 Página 1/6 #Voltar Nº do Decreto Data do Decreto Tipo de Decreto Tipo Lei Nº / Data das Leis Vinculadas Origem do Recurso Valor Aberto Tipo Fonte Recurso Valor Alteração Fonte 00000012 01/03/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 111.732,99 Redução 1.500.000 91.412,00 1.605.000 20.320,99 Total 111.732,99 00000015 01/04/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 1.633.340,97 Acréscimo 2.500.000 190.000,00 2.571.000 412.000,00 2.621.000 937.660,97 2.754.000 93.680,00 Total 1.633.340,97 00000016 01/04/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 819.770,63 Acréscimo 1.500.000 509.831,71 1.550.000 212.810,00 1.604.000 22.473,40 1.605.000 24.655,52 1.660.000 50.000,00 Total 819.770,63 Redução 1.500.000 509.831,71 1.550.000 212.810,00 1.604.000 22.473,40 1.605.000 24.655,52 1.660.000 50.000,00 Total 819.770,63 00000018 02/05/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 1.788.714,21 Acréscimo 2.500.000 835.000,00 2.501.000 84.000,00 2.621.000 869.714,21 Total 1.788.714,21 00000019 02/05/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 323.830,67 Acréscimo 1.500.000 138.988,40 1.576.001 80.000,00 1.604.000 40.000,00 1.605.000 37.842,27 1.660.000 27.000,00 Total 323.830,67 Redução 1.500.000 138.988,40 1.576.001 80.000,00 1.604.000 40.000,00 1.605.000 37.842,27 1.660.000 27.000,00 Total 323.830,67 00000023 03/06/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 1.311.744,35 Acréscimo 2.500.000 282.000,00 2.571.000 141.544,35 2.576.001 250.000,00 2.621.000 559.100,00 2.701.000 79.100,00 Total 1.311.744,35 00000024 03/06/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 1.274.044,86 Acréscimo 1.500.000 1.153.512,77 1.540.000 40.000,00 1.604.000 20.000,00 1.605.000 18.705,91 1.660.000 41.826,18 Total 1.274.044,86 Redução 1.500.000 1.153.512,77 Página 2/6 #Voltar Nº do Decreto Data do Decreto Tipo de Decreto Tipo Lei Nº / Data das Leis Vinculadas Origem do Recurso Valor Aberto Tipo Fonte Recurso Valor Alteração Fonte 00000024 03/06/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 1.274.044,86 Redução 1.540.000 40.000,00 1.604.000 20.000,00 1.605.000 18.705,91 1.660.000 41.826,18 Total 1.274.044,86 00000027 01/07/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 2.837.459,00 Acréscimo 1.500.000 2.127.100,00 1.540.000 10.000,00 1.550.000 132.586,00 1.576.001 100.000,00 1.604.000 179.616,00 1.605.000 37.000,00 1.621.000 220.000,00 1.660.000 31.157,00 Total 2.837.459,00 Redução 1.500.000 2.127.100,00 1.540.000 10.000,00 1.550.000 132.586,00 1.576.001 100.000,00 1.604.000 179.616,00 1.605.000 37.000,00 1.621.000 220.000,00 1.660.000 31.157,00 Total 2.837.459,00 00000028 01/07/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 20.000,00 Acréscimo 1.500.000 20.000,00 Total 20.000,00 Redução 1.500.000 20.000,00 Total 20.000,00 00000030 01/08/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 647.080,00 Acréscimo 2.500.000 143.670,00 2.576.001 180.000,00 2.621.000 323.410,00 Total 647.080,00 00000031 01/08/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 3.985.125,29 Acréscimo 1.500.000 3.525.972,77 1.540.000 171.000,00 1.600.000 66.000,00 1.604.000 130.000,00 1.605.000 12.152,52 1.621.000 70.000,00 1.660.000 10.000,00 Total 3.985.125,29 Redução 1.500.000 3.525.972,77 1.540.000 171.000,00 1.600.000 66.000,00 1.604.000 130.000,00 1.605.000 12.152,52 1.621.000 70.000,00 1.660.000 10.000,00 Total 3.985.125,29 00000032 01/08/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 380.409,06 Acréscimo 2.500.000 110.000,00 2.576.001 14.017,63 Página 3/6 #Voltar Nº do Decreto Data do Decreto Tipo de Decreto Tipo Lei Nº / Data das Leis Vinculadas Origem do Recurso Valor Aberto Tipo Fonte Recurso Valor Alteração Fonte 00000032 01/08/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 380.409,06 Acréscimo 2.605.000 4.391,43 2.621.000 232.000,00 2.754.000 20.000,00 Total 380.409,06 00000034 02/09/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 2-Excesso de Arrecadação 1.399.222,14 Acréscimo 1.569.000 89.542,84 1.605.000 2.565,72 1.621.000 1.036.473,64 1.701.000 270.639,94 Total 1.399.222,14 00000035 02/09/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 1.496.024,56 Acréscimo 1.500.000 1.199.311,19 1.540.000 183.713,37 1.550.000 4.000,00 1.605.000 15.000,00 1.621.000 93.000,00 1.720.000 1.000,00 Total 1.496.024,56 Redução 1.500.000 1.199.311,19 1.540.000 183.713,37 1.550.000 4.000,00 1.605.000 15.000,00 1.621.000 93.000,00 1.720.000 1.000,00 Total 1.496.024,56 00000036 02/09/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 525.649,11 Acréscimo 2.500.000 15.400,00 2.569.000 91.581,15 2.605.000 63.471,63 2.621.000 355.196,33 Total 525.649,11 00000039 01/10/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 2.240.531,60 Acréscimo 1.500.000 1.328.797,21 1.501.000 109.705,14 1.540.000 701.729,25 1.600.000 89.126,18 1.660.000 11.173,82 Total 2.240.531,60 Redução 1.500.000 1.328.797,21 1.501.000 109.705,14 1.540.000 701.729,25 1.600.000 89.126,18 1.660.000 11.173,82 Total 2.240.531,60 00000040 01/10/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 2-Excesso de Arrecadação 640.475,71 Acréscimo 1.500.000 293.062,28 1.550.000 90.000,00 1.605.000 57.984,63 1.621.000 83.660,00 1.701.000 115.768,80 Total 640.475,71 00000046 05/11/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 2.595.636,26 Acréscimo 1.500.000 1.697.874,26 1.501.000 20.000,00 1.540.000 502.018,07 Página 4/6 #Voltar Nº do Decreto Data do Decreto Tipo de Decreto Tipo Lei Nº / Data das Leis Vinculadas Origem do Recurso Valor Aberto Tipo Fonte Recurso Valor Alteração Fonte 00000046 05/11/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 2.595.636,26 Acréscimo 1.600.000 315.000,00 1.604.000 31.368,02 1.660.000 2.027,46 2.500.000 27.348,45 Total 2.595.636,26 Redução 1.500.000 1.697.874,26 1.501.000 20.000,00 1.540.000 502.018,07 1.600.000 315.000,00 1.604.000 31.368,02 1.660.000 2.027,46 2.500.000 27.348,45 Total 2.595.636,26 00000047 05/11/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 2-Excesso de Arrecadação 2.094.760,28 Acréscimo 1.500.000 457.614,75 1.540.000 566.126,87 1.604.000 89.000,00 1.605.000 65.664,25 1.621.000 480.477,71 1.701.000 149.500,00 1.706.000 286.376,70 Total 2.094.760,28 00000048 05/11/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 1-Superávit Financeiro 250.011,17 Acréscimo 2.500.000 778,10 2.540.000 9.212,24 2.605.000 54.349,62 2.621.000 185.671,21 Total 250.011,17 00000049 02/12/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 3-Anulação de Dotações 2.567.903,26 Acréscimo 1.500.000 1.145.224,33 1.540.000 809.431,52 1.600.000 494.200,97 1.605.000 0,10 1.621.000 165,00 1.660.000 108.346,45 1.802.000 61,84 2.540.000 9.212,24 2.605.000 1.260,81 Total 2.567.903,26 Redução 1.500.000 1.145.224,33 1.540.000 809.431,52 1.600.000 494.200,97 1.605.000 0,10 1.621.000 165,00 1.660.000 108.346,45 1.802.000 61,84 2.540.000 9.212,24 2.605.000 1.260,81 Total 2.567.903,26 00000050 02/12/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 2-Excesso de Arrecadação 1.229.243,13 Acréscimo 1.500.000 272.764,70 1.540.000 265.132,44 1.550.000 18.500,00 Página 5/6 #Voltar Nº do Decreto Data do Decreto Tipo de Decreto Tipo Lei Nº / Data das Leis Vinculadas Origem do Recurso Valor Aberto Tipo Fonte Recurso Valor Alteração Fonte 00000050 02/12/2024 1 - Decreto de Crédito Suplementar LOA 000817 - 28/12/2023 2-Excesso de Arrecadação 1.229.243,13 Acréscimo 1.605.000 51.356,10 1.621.000 495.688,16 1.706.000 125.801,73 Total 1.229.243,13 Total 33.628.013,06 Total Acréscimo 33.628.013,06 Página 6/6 #Voltar Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data de Geração: 29/04/2025 14:46:20 Histórico das Remessas: 28/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário Alterações Orçamentárias Valor Atualizado Despesa Executada Classificação da Despesa Valor Fixado (A) Acréscimo (B) Redução (C) da Despesa (D = A + B - C) Valor Empenhado (E) Valor Liquidado (F) Saldo a Empenhar (D - E) Total Página 1/1 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 12:18:31 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos, Unidade Orçamentária: Todas as unidades orçamentárias, Função: 12 - Educação, Subfunção: Todas as subfunções, Programa: Todos os programas, Ação: Todas as ações, Subação: Todas as subações, Grupo de Natureza Despesa: Todos os grupos de natureza despesa, Modalidade de Aplicação: Todas as modalidades de aplicação, Natureza da Despesa: Todas as naturezas da despesa, SubElemento da Despesa: Todos os subelementos da despesa, Fonte de Recurso: Todas as fontes de recursos, Código CO: Todos os códigos CO Comparativo da Despesa Fixada com a Executada Alterações Orçamentárias Valor Atualizado Despesa Executada Classificação da Despesa Valor Fixado (A) Acréscimo (B) Redução (C) da Despesa (D = A + B - C) Valor Empenhado (E) Valor Liquidado (F) Saldo a Empenhar (D - E) Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA 21.980.741,81 9.381.027,70 5.538.113,08 25.823.656,43 25.137.488,64 25.134.847,90 686.167,79 Unid.: 02005001 - Secretaria de Educação 19.535.741,81 8.957.604,30 4.965.152,08 23.528.194,03 22.871.099,79 22.868.459,05 657.094,24 Função: 12 - Educação 19.535.741,81 8.957.604,30 4.965.152,08 23.528.194,03 22.871.099,79 22.868.459,05 657.094,24 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.304.777,31 297.216,87 416.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Programa: 0006 - Mais Educação 1.304.777,31 297.216,87 416.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Ação: 1006 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Veículos para a Secretaria de Educação 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 1.204.777,31 297.216,87 316.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Subação: - 1.204.777,31 297.216,87 316.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 815.000,00 179.055,47 300.000,00 694.055,47 690.398,31 690.398,31 3.657,16 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 750.000,00 166.000,00 300.000,00 616.000,00 612.342,84 612.342,84 3.657,16 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 65.000,00 13.055,47 0,00 78.055,47 78.055,47 78.055,47 0,00 Página 1/8 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 389.777,31 118.161,40 16.480,43 491.458,28 446.442,99 446.442,99 45.015,29 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 389.777,31 96.361,40 16.480,43 469.658,28 425.147,87 425.147,87 44.510,41 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 21.800,00 0,00 21.800,00 21.295,12 21.295,12 504,88 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 21.295,12 21.295,12 - Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Programa: 0006 - Mais Educação 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Ação: 2022 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Subação: - 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 620.000,00 1.028.089,76 0,00 1.648.089,76 1.631.252,82 1.631.252,82 16.836,94 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 250.000,00 162.450,00 0,00 412.450,00 409.141,11 409.141,11 3.308,89 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 409.141,11 409.141,11 - Fonte Rec.: 1.552.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 457.270,07 457.270,07 22.729,93 Fonte Rec.: 1.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 89.542,84 0,00 89.542,84 86.444,49 86.444,49 3.098,35 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 86.444,49 86.444,49 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 279.328,27 279.328,27 671,73 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 279.328,27 279.328,27 - Fonte Rec.: 2.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 67.347,94 0,00 67.347,94 66.496,22 66.496,22 851,72 Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 16.505.964,50 7.000.956,89 4.195.801,65 19.311.119,74 18.750.795,18 18.748.154,44 560.324,56 Programa: 0006 - Mais Educação 16.505.964,50 7.000.956,89 4.195.801,65 19.311.119,74 18.750.795,18 18.748.154,44 560.324,56 Ação: 1007 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Veículos para o Ensino Fundamental 1.000.000,00 624.810,00 999.500,00 625.310,00 624.810,00 624.810,00 500,00 Página 2/8 Subação: - 1.000.000,00 624.810,00 999.500,00 625.310,00 624.810,00 624.810,00 500,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000.000,00 624.810,00 999.500,00 625.310,00 624.810,00 624.810,00 500,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 939.500,00 0,00 939.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.542.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 10.000,00 212.810,00 10.000,00 212.810,00 212.810,00 212.810,00 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 212.810,00 212.810,00 - Fonte Rec.: 2.571.000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00 412.000,00 0,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 0,00 Ação: 1008 - Constr., Reforma e Melhor. de Escolas com Quadras e Campo de futebol 21.269,50 676.897,13 645,38 697.521,25 697.521,25 697.521,25 0,00 Subação: - 21.269,50 676.897,13 645,38 697.521,25 697.521,25 697.521,25 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 21.269,50 676.897,13 645,38 697.521,25 697.521,25 697.521,25 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.269,50 89.828,57 645,38 110.452,69 110.452,69 110.452,69 0,00 Fonte Rec.: 2.571.000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00 587.068,56 0,00 587.068,56 587.068,56 587.068,56 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 587.068,56 587.068,56 - Ação: 1009 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Subação: - 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Ação: 2023 - Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 11.159.000,00 3.545.649,49 1.620.203,04 13.084.446,45 13.045.051,69 13.043.103,60 39.394,76 Subação: - 11.159.000,00 3.545.649,49 1.620.203,04 13.084.446,45 13.045.051,69 13.043.103,60 39.394,76 Página 3/8 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 8.750.000,00 1.923.074,01 855.530,48 9.817.543,53 9.810.684,42 9.810.684,42 6.859,11 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 335.571,43 0,00 322.676,00 12.895,43 12.701,79 12.701,79 193,64 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 8.404.428,57 1.923.074,01 532.854,48 9.794.648,10 9.794.166,89 9.794.166,89 481,21 Fonte Rec.: 1.542.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.815,74 3.815,74 6.184,26 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.409.000,00 1.622.575,48 764.672,56 3.266.902,92 3.234.367,27 3.232.419,18 32.535,65 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.541.000,00 1.263.173,82 78.187,49 2.725.986,33 2.697.397,37 2.695.449,28 28.588,96 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 607.000,00 106.763,65 527.039,07 186.724,58 186.724,58 186.724,58 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 260.000,00 82.636,00 159.446,00 183.190,00 183.176,34 183.176,34 13,66 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 183.176,34 183.176,34 - Fonte Rec.: 1.551.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Fonte Rec.: 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 115.768,80 0,00 115.768,80 115.768,80 115.768,80 0,00 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 27.955,54 27.955,54 2.044,46 Fonte Rec.: 2.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 24.233,21 0,00 24.233,21 23.344,64 23.344,64 888,57 Ação: 2024 - Obrigações Patronais e Previdênciárias - Sec Educação 1.912.000,00 150.752,54 618.303,82 1.444.448,72 1.434.444,37 1.434.444,37 10.004,35 Subação: - 1.912.000,00 150.752,54 618.303,82 1.444.448,72 1.434.444,37 1.434.444,37 10.004,35 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 912.000,00 141.540,30 479.699,68 573.840,62 564.628,38 564.628,38 9.212,24 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 43.428,57 987,57 0,00 44.416,14 44.416,14 44.416,14 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 868.571,43 131.340,49 479.699,68 520.212,24 520.212,24 520.212,24 0,00 Fonte Rec.: 2.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 9.212,24 0,00 9.212,24 0,00 0,00 9.212,24 Página 4/8 Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 1.000.000,00 9.212,24 138.604,14 870.608,10 869.815,99 869.815,99 792,11 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 72.592,92 27.407,08 27.132,87 27.132,87 274,21 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 900.000,00 0,00 56.798,98 843.201,02 842.683,12 842.683,12 517,90 Fonte Rec.: 2.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 9.212,24 9.212,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2025 - Manutenção do Transporte Escolar 2.201.000,00 1.799.410,02 785.149,41 3.215.260,61 2.704.992,34 2.704.299,69 510.268,27 Subação: - 2.201.000,00 1.799.410,02 785.149,41 3.215.260,61 2.704.992,34 2.704.299,69 510.268,27 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.201.000,00 1.799.410,02 785.149,41 3.215.260,61 2.704.992,34 2.704.299,69 510.268,27 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 411.000,00 519.912,00 115.149,41 815.762,59 802.994,24 802.301,59 12.768,35 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 350.000,00 655.480,39 350.000,00 655.480,39 655.480,39 655.480,39 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.553.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 34.123,40 34.123,40 165.876,60 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 34.123,40 34.123,40 - Fonte Rec.: 1.576.001 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências De Recursos Para O Programa Estadual De Transporte Escolar (Pte) 1.100.000,00 180.000,00 180.000,00 1.100.000,00 768.376,68 768.376,68 331.623,32 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 768.376,68 768.376,68 - Fonte Rec.: 2.576.001 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências De Recursos Para O Programa Estadual De Transporte Escolar (Pte) 0,00 444.017,63 0,00 444.017,63 444.017,63 444.017,63 0,00 Subfunção: 364 - Ensino Superior 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0006 - Mais Educação 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2015 - Manutenção de Outros Convênios com Órgãos do Estado e União 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5/8 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 365 - Educação Infantil 274.000,00 0,00 269.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Programa: 0006 - Mais Educação 274.000,00 0,00 269.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Ação: 1010 - Contrução de Creches Urbanas e Rurais 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2026 - Manutenção dos Serviços da Creche e PréEscola 14.000,00 0,00 9.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Subação: - 14.000,00 0,00 9.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 7.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.950,00 0,00 7.870,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0006 - Mais Educação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2027 - Manutenção dos Serviços de Jovens e Adultos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 6/8 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 367 - Educação Especial 95.000,00 32.000,00 77.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Programa: 0001 - Administrção Geral 90.000,00 32.000,00 72.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Ação: 2117 - Manutenção do Polo UAB Urucuia 90.000,00 32.000,00 72.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Subação: - 90.000,00 32.000,00 72.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 70.000,00 32.000,00 52.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 70.000,00 22.000,00 52.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 40.000,00 40.000,00 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 9.450,33 9.450,33 549,67 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 9.450,33 9.450,33 - Programa: 0006 - Mais Educação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2028 - Manutenção do Convênio com APAE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02005002 - FUNDEB 2.445.000,00 423.423,40 572.961,00 2.295.462,40 2.266.388,85 2.266.388,85 29.073,55 Função: 12 - Educação 2.445.000,00 423.423,40 572.961,00 2.295.462,40 2.266.388,85 2.266.388,85 29.073,55 Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Programa: 0006 - Mais Educação 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Página 7/8 Ação: 1011 - Construção, Melhoramento e Reforma de Unidades Escolares. 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Subação: - 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 120.050,00 0,00 111.511,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 39.950,00 0,00 39.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 365 - Educação Infantil 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Programa: 0006 - Mais Educação 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Ação: 2029 - Manutenção das Atividades Edu. Infantil Prof. Magistério. 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Subação: - 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.085.000,00 423.423,40 221.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 3.985,89 0,00 3.985,89 3.985,89 3.985,89 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.055.000,00 419.437,51 221.500,00 2.252.937,51 2.252.385,95 2.252.385,95 551,56 Fonte Rec.: 1.542.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.478,01 1.478,01 28.521,99 Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 21.980.741,81 9.381.027,70 5.538.113,08 25.823.656,43 25.137.488,64 25.134.847,90 686.167,79 Página 8/8 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 13:58:50 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos, Unidade Orçamentária: Todas as unidades orçamentárias, Função: 10 - Saúde, Subfunção: Todas as subfunções, Programa: Todos os programas, Ação: Todas as ações, Subação: Todas as subações, Grupo de Natureza Despesa: Todos os grupos de natureza despesa, Modalidade de Aplicação: Todas as modalidades de aplicação, Natureza da Despesa: Todas as naturezas da despesa, SubElemento da Despesa: Todos os subelementos da despesa, Fonte de Recurso: Todas as fontes de recursos, Código CO: Todos os códigos CO Comparativo da Despesa Fixada com a Executada Alterações Orçamentárias Valor Atualizado Despesa Executada Classificação da Despesa Valor Fixado (A) Acréscimo (B) Redução (C) da Despesa (D = A + B - C) Valor Empenhado (E) Valor Liquidado (F) Saldo a Empenhar (D - E) Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA 17.007.083,41 11.626.804,42 4.452.083,63 24.181.804,20 23.215.450,67 23.135.079,53 966.353,53 Unid.: 02008001 - Secretaria de Saúde 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Função: 10 - Saúde 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Ação: 1012 - Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para Secretária de Saúde 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2030 - Manutenção dos Serviços Administração da Secretaria de Saúde 1.270.000,00 277.606,57 331.195,88 1.216.410,69 1.138.741,93 1.138.741,93 77.668,76 Subação: - 1.270.000,00 277.606,57 331.195,88 1.216.410,69 1.138.741,93 1.138.741,93 77.668,76 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 490.000,00 168.940,21 166.827,14 492.113,07 463.430,56 463.430,56 28.682,51 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 490.000,00 164.000,00 166.796,75 487.203,25 458.520,74 458.520,74 28.682,51 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 2.970,60 30,39 2.940,21 2.940,21 2.940,21 0,00 Página 1/12 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 1.969,61 0,00 1.969,61 1.969,61 1.969,61 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 780.000,00 108.666,36 164.368,74 724.297,62 675.311,37 675.311,37 48.986,25 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 780.000,00 25.166,36 164.368,74 640.797,62 600.219,67 600.219,67 40.577,95 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 83.500,00 0,00 83.500,00 75.091,70 75.091,70 8.408,30 Ação: 2031 - Manutenção de Contrato de Rateio de Consórcio Público 267.912,20 28.244,00 56.603,18 239.553,02 235.667,33 235.667,33 3.885,69 Subação: - 267.912,20 28.244,00 56.603,18 239.553,02 235.667,33 235.667,33 3.885,69 Nat. Desp.: 3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 38.000,00 244,00 0,00 38.244,00 38.244,00 38.244,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 38.000,00 244,00 0,00 38.244,00 38.244,00 38.244,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 28.000,00 28.000,00 1.432,50 54.567,50 54.567,50 54.567,50 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.000,00 28.000,00 1.432,50 54.567,50 54.567,50 54.567,50 0,00 Nat. Desp.: 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe 200.000,00 0,00 53.258,48 146.741,52 142.855,83 142.855,83 3.885,69 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 0,00 53.258,48 146.741,52 142.855,83 142.855,83 3.885,69 Nat. Desp.: 4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 1.912,20 0,00 1.912,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.912,20 0,00 1.912,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2032 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02008002 - Fundo Municipal de Saúde 15.446.171,21 11.310.953,85 4.031.284,57 22.725.840,49 21.841.041,41 21.760.670,27 884.799,08 Página 2/12 Função: 10 - Saúde 15.446.171,21 11.310.953,85 4.031.284,57 22.725.840,49 21.841.041,41 21.760.670,27 884.799,08 Subfunção: 271 - Previdência Básica 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Ação: 2033 - Obrigações Patronais e Previdênciarias 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Subação: - 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 400.000,00 36.344,65 0,00 436.344,65 306.537,10 306.537,10 129.807,55 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 172.505,15 172.505,15 27.494,85 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 70.073,45 70.073,45 79.926,55 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.306,81 5.306,81 14.693,19 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 22.307,04 22.307,04 7.692,96 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 22.307,04 22.307,04 - Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 36.344,65 0,00 36.344,65 36.344,65 36.344,65 0,00 Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 400.000,00 476.925,28 0,74 876.924,54 771.857,90 771.857,90 105.066,64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 201.224,81 0,00 301.224,81 234.201,69 234.201,69 67.023,12 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 200.000,00 101.149,30 0,00 301.149,30 288.929,84 288.929,84 12.219,46 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 30.000,00 102.089,40 0,74 132.088,66 120.273,76 120.273,76 11.814,90 Página 3/12 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 57.104,40 57.104,40 12.895,60 Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 72.461,77 0,00 72.461,77 71.348,21 71.348,21 1.113,56 Subfunção: 301 - Atenção Básica 6.432.507,73 4.467.380,00 1.464.777,87 9.435.109,86 9.150.005,45 9.150.005,45 285.104,41 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 6.432.507,73 4.467.380,00 1.464.777,87 9.435.109,86 9.150.005,45 9.150.005,45 285.104,41 Ação: 1013 - Aquisição de Veículos, Móveis e Máquinas para o Poosto de Saúde 250.000,00 724.326,67 7.714,00 966.612,67 966.612,67 966.612,67 0,00 Subação: - 250.000,00 724.326,67 7.714,00 966.612,67 966.612,67 966.612,67 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 250.000,00 724.326,67 7.714,00 966.612,67 966.612,67 966.612,67 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 90.000,00 7.714,00 332.286,00 332.286,00 332.286,00 0,00 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 165.800,00 0,00 165.800,00 165.800,00 165.800,00 0,00 Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 468.526,67 0,00 468.526,67 468.526,67 468.526,67 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 468.526,67 468.526,67 - Ação: 1014 - Construção, reforma, Melhoramento e Ampliação dos Posto de Saúde 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1015 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoramentos em Unidades de Saúde 160.000,00 55.910,00 160.000,00 55.910,00 55.414,05 55.414,05 495,95 Subação: - 160.000,00 55.910,00 160.000,00 55.910,00 55.414,05 55.414,05 495,95 Página 4/12 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 55.910,00 160.000,00 55.910,00 55.414,05 55.414,05 495,95 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100.000,00 32.500,00 100.000,00 32.500,00 32.004,27 32.004,27 495,73 Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 23.410,00 0,00 23.410,00 23.409,78 23.409,78 0,22 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 23.409,78 23.409,78 - Ação: 1016 - Aquis. de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos p/ Unidades Saúde 160.000,00 20.000,00 17.611,55 162.388,45 141.209,71 141.209,71 21.178,74 Subação: - 160.000,00 20.000,00 17.611,55 162.388,45 141.209,71 141.209,71 21.178,74 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 20.000,00 17.611,55 162.388,45 141.209,71 141.209,71 21.178,74 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00 20.000,00 17.611,55 82.388,45 82.388,45 82.388,45 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 58.821,26 58.821,26 21.178,74 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 58.821,26 58.821,26 - Ação: 2034 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 5.696.507,73 3.667.143,33 1.113.452,32 8.250.198,74 7.986.769,02 7.986.769,02 263.429,72 Subação: - 5.696.507,73 3.667.143,33 1.113.452,32 8.250.198,74 7.986.769,02 7.986.769,02 263.429,72 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.630.000,00 1.229.492,07 675.813,81 4.183.678,26 4.077.162,36 4.077.162,36 106.515,90 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 648.933,75 4.500,00 502.192,68 151.241,07 151.241,07 151.241,07 0,00 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.950.000,00 568.127,85 0,00 2.518.127,85 2.428.628,73 2.428.628,73 89.499,12 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 930.000,00 361.368,02 93.456,68 1.197.911,34 1.193.607,32 1.193.607,32 4.304,02 Página 5/12 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 230.354,73 10.085,41 220.269,32 220.269,32 220.269,32 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 220.269,32 220.269,32 - Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 101.066,25 32.715,55 70.000,00 63.781,80 51.069,04 51.069,04 12.712,76 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 51.069,04 51.069,04 - Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 32.425,92 79,04 32.346,88 32.346,88 32.346,88 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 32.346,88 32.346,88 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.066.507,73 2.437.651,26 437.638,51 4.066.520,48 3.909.606,66 3.909.606,66 156.913,82 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 541.997,23 22.700,00 129.070,85 435.626,38 412.991,80 412.991,80 22.634,58 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 759.510,50 134.050,00 242.896,00 650.664,50 600.024,92 600.024,92 50.639,58 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 55.846,84 506,66 55.340,18 55.340,18 55.340,18 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 55.340,18 55.340,18 - Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 765.000,00 812.126,80 65.165,00 1.511.961,80 1.428.759,90 1.428.759,90 83.201,90 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 2.927,62 0,00 2.927,62 2.927,62 2.927,62 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 2.927,62 2.927,62 - Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 1.209.865,01 1.209.865,01 134,99 Fonte Rec.: 2.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 199.697,23 199.697,23 302,77 Página 6/12 Ação: 2035 - Manutenção do Programa Telessaúde - Brasil Redes 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2036 - Manutenção dos Serviços de Atenção ao Idoso 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.130.000,00 6.083.184,34 1.975.652,63 11.237.531,71 11.073.257,80 10.992.886,66 164.273,91 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 7.130.000,00 6.083.184,34 1.975.652,63 11.237.531,71 11.073.257,80 10.992.886,66 164.273,91 Ação: 1017 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Vaículos para o Hospital 160.000,00 710.269,85 158.000,00 712.269,85 709.989,33 649.964,33 2.280,52 Subação: - 160.000,00 710.269,85 158.000,00 712.269,85 709.989,33 649.964,33 2.280,52 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 710.269,85 158.000,00 712.269,85 709.989,33 649.964,33 2.280,52 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 160.000,00 0,00 158.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 710.269,85 0,00 710.269,85 709.989,33 649.964,33 280,52 Ação: 1018 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Subação: - 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Ação: 2037 - Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.790.000,00 5.372.914,49 1.650.267,23 10.512.647,26 10.350.653,87 10.330.307,73 161.993,39 Subação: - 6.790.000,00 5.372.914,49 1.650.267,23 10.512.647,26 10.350.653,87 10.330.307,73 161.993,39 Página 7/12 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.350.000,00 2.288.843,75 1.296.366,56 4.342.477,19 4.325.167,46 4.325.167,46 17.309,73 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.290.000,00 422.109,46 534.600,00 2.177.509,46 2.171.199,73 2.171.199,73 6.309,73 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500.000,00 0,00 489.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 560.000,00 109.696,76 272.766,56 396.930,20 396.930,20 396.930,20 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 396.930,20 396.930,20 - Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 336.825,84 0,00 336.825,84 336.825,84 336.825,84 0,00 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 73.934,06 0,00 73.934,06 73.934,06 73.934,06 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 73.934,06 73.934,06 - Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 1.346.277,63 0,00 1.346.277,63 1.346.277,63 1.346.277,63 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.346.277,63 1.346.277,63 - Nat. Desp.: 3.3.20.00.00 - Transferências à União 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.430.000,00 3.084.070,74 343.900,67 6.170.170,07 6.025.486,41 6.005.140,27 144.683,66 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.638.640,23 276.976,39 87.928,23 2.827.688,39 2.739.779,10 2.719.432,96 87.909,29 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 139.174,89 139.174,89 - 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - - - - 2.600.604,21 2.580.258,07 - Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 472.426,02 0,00 254.755,30 217.670,72 178.465,90 178.465,90 39.204,82 Página 8/12 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 48.953,67 1.217,14 47.736,53 47.736,53 47.736,53 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 47.736,53 47.736,53 - Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 318.933,75 555.026,47 0,00 873.960,22 863.339,30 863.339,30 10.620,92 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 863.339,30 863.339,30 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 99.003,77 99.003,77 996,23 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 10.246,67 0,00 10.246,67 10.246,67 10.246,67 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 10.246,67 10.246,67 - Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 2.092.867,54 0,00 2.092.867,54 2.086.915,14 2.086.915,14 5.952,40 Ação: 2038 - Manutenção do Convênio com o Consórcio Público de Saúde - CISNORTE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 40.000,00 0,00 39.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 40.000,00 0,00 39.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Ação: 1019 - Construção, Reforma e Melhoramento Laboratório Munic. Farmácia Básica 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Subação: - 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Página 9/12 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Ação: 2039 - Manutenção dos Serviços de Suporte Profilático e Terapêutico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária 624.063,48 247.119,58 200.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 624.063,48 247.119,58 200.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Ação: 2040 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 623.063,48 247.119,58 199.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Subação: - 623.063,48 247.119,58 199.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 620.000,00 247.119,58 199.181,77 667.937,81 539.383,16 539.383,16 128.554,65 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 20.795,71 0,00 20.795,71 20.721,37 20.721,37 74,34 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 190.000,00 161.000,00 0,00 351.000,00 310.291,51 310.291,51 40.708,49 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 275.000,00 49.000,00 130.000,00 194.000,00 193.228,18 193.228,18 771,82 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 14.354,26 0,00 14.354,26 14.354,26 14.354,26 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 14.354,26 14.354,26 - Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 155.000,00 0,00 68.000,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 1.969,61 1.181,77 787,84 787,84 787,84 0,00 Página 10/12 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 787,84 787,84 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 Ação: 2041 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico no Meio Urbano e Rural 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica 419.600,00 0,00 351.475,85 68.124,15 0,00 0,00 68.124,15 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 419.000,00 0,00 351.475,85 67.524,15 0,00 0,00 67.524,15 Ação: 1020 - Aquisição de Máquinas e Equip. p/ Vig. Epidemiol. e Contole de Doenças 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2042 - Manutenção dos Serv. de Vigilância Epidemiologica e Controle Doenças 414.000,00 0,00 346.475,85 67.524,15 0,00 0,00 67.524,15 Subação: - 414.000,00 0,00 346.475,85 67.524,15 0,00 0,00 67.524,15 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 410.000,00 0,00 343.475,85 66.524,15 0,00 0,00 66.524,15 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 210.000,00 0,00 143.475,85 66.524,15 0,00 0,00 66.524,15 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Página 11/12 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Programa: 0021 - Enfretametno ao COVID-19 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 Ação: 1021 - Móveis e Equipamentos para Combate ao COVID-19 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Subação: - 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Fonte Rec.: 1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Ação: 2043 - Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do COVID-19 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Subação: - 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Fonte Rec.: 1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 Fonte Rec.: 1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 Total 17.007.083,41 11.626.804,42 4.452.083,63 24.181.804,20 23.215.450,67 23.135.079,53 966.353,53 Página 12/12 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 12:21:14 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos, Unidade Orçamentária: Todas as unidades orçamentárias, Função: Todas as funções, Subfunção: Todas as subfunções, Programa: Todos os programas, Ação: Todas as ações, Subação: Todas as subações, Grupo de Natureza Despesa: Todos os grupos de natureza despesa, Modalidade de Aplicação: Todas as modalidades de aplicação, Natureza da Despesa: Todas as naturezas da despesa, SubElemento da Despesa: Todos os subelementos da despesa, Fonte de Recurso: Todas as fontes de recursos, Código CO: Todos os códigos CO Comparativo da Despesa Fixada com a Executada Alterações Orçamentárias Valor Atualizado Despesa Executada Classificação da Despesa Valor Fixado (A) Acréscimo (B) Redução (C) da Despesa (D = A + B - C) Valor Empenhado (E) Valor Liquidado (F) Saldo a Empenhar (D - E) Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE URUCUIA 2.824.157,08 889.238,38 860.044,37 2.853.351,09 2.841.364,37 2.841.364,37 11.986,72 Unid.: 01001001 - Corpo Legislativo 933.491,13 64.726,41 184.552,25 813.665,29 812.744,02 812.744,02 921,27 Função: 01 - Legislativa 933.491,13 64.726,41 184.552,25 813.665,29 812.744,02 812.744,02 921,27 Subfunção: 031 - Ação Legislativa 933.491,13 64.726,41 184.552,25 813.665,29 812.744,02 812.744,02 921,27 Programa: 0007 - Processo Legislativo 933.491,13 64.726,41 184.552,25 813.665,29 812.744,02 812.744,02 921,27 Ação: 2001 - Auxílios Diversos aos agentes Politícos 15.952,13 5.000,00 8.000,00 12.952,13 12.524,06 12.524,06 428,07 Subação: - 15.952,13 5.000,00 8.000,00 12.952,13 12.524,06 12.524,06 428,07 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 15.952,13 5.000,00 8.000,00 12.952,13 12.524,06 12.524,06 428,07 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.952,13 5.000,00 8.000,00 12.952,13 12.524,06 12.524,06 428,07 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 12.524,06 12.524,06 - Ação: 2002 - Despesas c/ Viagens dos Veread. p/ Repres. da Câmara em Cong., Semin. 42.539,00 5.138,21 0,00 47.677,21 47.284,01 47.284,01 393,20 Subação: - 42.539,00 5.138,21 0,00 47.677,21 47.284,01 47.284,01 393,20 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 42.539,00 5.138,21 0,00 47.677,21 47.284,01 47.284,01 393,20 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.539,00 5.138,21 0,00 47.677,21 47.284,01 47.284,01 393,20 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 47.284,01 47.284,01 - Página 1/64 Ação: 2003 - Fiscal. Finan. e Orçam. Ext. dos Atos da Mesa Diret. d Câmara, do Exec 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Subação: - 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Ação: 2004 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única 870.000,00 54.488,20 171.552,25 752.935,95 752.935,95 752.935,95 0,00 Subação: - 870.000,00 54.488,20 171.552,25 752.935,95 752.935,95 752.935,95 0,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 870.000,00 54.488,20 171.552,25 752.935,95 752.935,95 752.935,95 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 870.000,00 54.488,20 171.552,25 752.935,95 752.935,95 752.935,95 0,00 Ação: 2005 - Homenagens, Recep.,Festividades e Conc.Título 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 01002001 - Secretaria 1.660.665,95 301.373,73 601.492,12 1.360.547,56 1.351.154,35 1.351.154,35 9.393,21 Função: 01 - Legislativa 1.660.665,95 301.373,73 601.492,12 1.360.547,56 1.351.154,35 1.351.154,35 9.393,21 Subfunção: 031 - Ação Legislativa 1.361.665,95 298.473,73 479.596,51 1.180.543,17 1.177.470,92 1.177.470,92 3.072,25 Programa: 0007 - Processo Legislativo 1.361.665,95 298.473,73 479.596,51 1.180.543,17 1.177.470,92 1.177.470,92 3.072,25 Ação: 2006 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado 45.665,95 83.582,23 1.000,00 128.248,18 128.248,18 128.248,18 0,00 Subação: - 45.665,95 83.582,23 1.000,00 128.248,18 128.248,18 128.248,18 0,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 44.665,95 83.582,23 0,00 128.248,18 128.248,18 128.248,18 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 44.665,95 83.582,23 0,00 128.248,18 128.248,18 128.248,18 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 128.248,18 128.248,18 - Página 2/64 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2007 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 414.000,00 105.797,49 81.728,54 438.068,95 437.850,45 437.850,45 218,50 Subação: - 414.000,00 105.797,49 81.728,54 438.068,95 437.850,45 437.850,45 218,50 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 10.000,00 12.224,00 11.296,00 10.928,00 10.928,00 10.928,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 12.224,00 11.296,00 10.928,00 10.928,00 10.928,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 404.000,00 93.573,49 70.432,54 427.140,95 426.922,45 426.922,45 218,50 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 404.000,00 93.573,49 70.432,54 427.140,95 426.922,45 426.922,45 218,50 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 426.922,45 426.922,45 - Ação: 2008 - Remuneração dos Serv. da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas 901.000,00 109.094,01 395.867,97 614.226,04 611.372,29 611.372,29 2.853,75 Subação: - 901.000,00 109.094,01 395.867,97 614.226,04 611.372,29 611.372,29 2.853,75 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 901.000,00 109.094,01 395.867,97 614.226,04 611.372,29 611.372,29 2.853,75 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 901.000,00 109.094,01 395.867,97 614.226,04 611.372,29 611.372,29 2.853,75 Ação: 2009 - Publicações Oficiais do Legislativo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 271 - Previdência Básica 299.000,00 2.900,00 121.895,61 180.004,39 173.683,43 173.683,43 6.320,96 Programa: 0007 - Processo Legislativo 299.000,00 2.900,00 121.895,61 180.004,39 173.683,43 173.683,43 6.320,96 Ação: 2010 - Contribuição Previdenciária p/ os Serv. e Agentes Políticos (RSPS) 299.000,00 2.900,00 121.895,61 180.004,39 173.683,43 173.683,43 6.320,96 Subação: - 299.000,00 2.900,00 121.895,61 180.004,39 173.683,43 173.683,43 6.320,96 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 193.000,00 2.900,00 32.455,80 163.444,20 163.444,20 163.444,20 0,00 Página 3/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 193.000,00 2.900,00 32.455,80 163.444,20 163.444,20 163.444,20 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 163.444,20 163.444,20 - Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 69.000,00 0,00 52.439,81 16.560,19 10.239,23 10.239,23 6.320,96 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 69.000,00 0,00 52.439,81 16.560,19 10.239,23 10.239,23 6.320,96 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 10.239,23 10.239,23 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 01003001 - Serviços Gerais da Câmara 230.000,00 523.138,24 74.000,00 679.138,24 677.466,00 677.466,00 1.672,24 Função: 01 - Legislativa 230.000,00 523.138,24 74.000,00 679.138,24 677.466,00 677.466,00 1.672,24 Subfunção: 031 - Ação Legislativa 230.000,00 523.138,24 74.000,00 679.138,24 677.466,00 677.466,00 1.672,24 Programa: 0007 - Processo Legislativo 230.000,00 523.138,24 74.000,00 679.138,24 677.466,00 677.466,00 1.672,24 Ação: 1001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 440.486,00 0,00 500.486,00 500.486,00 500.486,00 0,00 Subação: - 60.000,00 440.486,00 0,00 500.486,00 500.486,00 500.486,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 60.000,00 440.486,00 0,00 500.486,00 500.486,00 500.486,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00 440.486,00 0,00 500.486,00 500.486,00 500.486,00 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 500.486,00 500.486,00 - Ação: 1002 - Construção e/ou Recup. e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2011 - Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara 110.000,00 82.652,24 14.000,00 178.652,24 176.980,00 176.980,00 1.672,24 Página 4/64 Subação: - 110.000,00 82.652,24 14.000,00 178.652,24 176.980,00 176.980,00 1.672,24 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 110.000,00 82.652,24 14.000,00 178.652,24 176.980,00 176.980,00 1.672,24 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 110.000,00 82.652,24 14.000,00 178.652,24 176.980,00 176.980,00 1.672,24 Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA 63.943.842,92 32.738.712,84 18.206.091,57 78.476.464,19 75.224.342,67 75.111.872,83 3.252.121,52 Unid.: 02001001 - Secretaria Municipal de Governo 1.898.000,00 982.031,04 385.624,41 2.494.406,63 2.366.446,21 2.363.691,71 127.960,42 Função: 04 - Administração 1.801.000,00 982.031,04 307.861,30 2.475.169,74 2.356.386,00 2.353.631,50 118.783,74 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.801.000,00 982.031,04 307.861,30 2.475.169,74 2.356.386,00 2.353.631,50 118.783,74 Programa: 0001 - Administrção Geral 1.801.000,00 982.031,04 307.861,30 2.475.169,74 2.356.386,00 2.353.631,50 118.783,74 Ação: 1003 - Aquisição de Equipamentos e Móveis para Secretaria de Governo 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2012 - Contribuição p/ Ag. de Urucuia, AMNOR, ADISVRU e outras 196.000,00 101.000,00 1.000,00 296.000,00 234.820,99 234.820,99 61.179,01 Subação: - 196.000,00 101.000,00 1.000,00 296.000,00 234.820,99 234.820,99 61.179,01 Nat. Desp.: 3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais 195.000,00 101.000,00 0,00 296.000,00 234.820,99 234.820,99 61.179,01 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 195.000,00 101.000,00 0,00 296.000,00 234.820,99 234.820,99 61.179,01 Ação: 2013 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 1.582.000,00 881.031,04 283.861,30 2.179.169,74 2.121.565,01 2.118.810,51 57.604,73 Subação: - 1.582.000,00 881.031,04 283.861,30 2.179.169,74 2.121.565,01 2.118.810,51 57.604,73 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 670.000,00 437.500,00 222.417,85 885.082,15 885.082,15 885.082,15 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 670.000,00 437.500,00 222.417,85 885.082,15 885.082,15 885.082,15 0,00 Página 5/64 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 912.000,00 443.531,04 61.443,45 1.294.087,59 1.236.482,86 1.233.728,36 57.604,73 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 912.000,00 258.471,13 61.443,45 1.109.027,68 1.053.381,68 1.050.627,18 55.646,00 Fonte Rec.: 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 4.359,91 0,00 4.359,91 4.359,91 4.359,91 0,00 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 180.700,00 0,00 180.700,00 178.741,27 178.741,27 1.958,73 Função: 06 - Segurança Pública 97.000,00 0,00 77.763,11 19.236,89 10.060,21 10.060,21 9.176,68 Subfunção: 181 - Policiamento 97.000,00 0,00 77.763,11 19.236,89 10.060,21 10.060,21 9.176,68 Programa: 0019 - Segurança Permanente 97.000,00 0,00 77.763,11 19.236,89 10.060,21 10.060,21 9.176,68 Ação: 2014 - Manutenção de Convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 75.000,00 0,00 55.763,11 19.236,89 10.060,21 10.060,21 9.176,68 Subação: - 75.000,00 0,00 55.763,11 19.236,89 10.060,21 10.060,21 9.176,68 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 20.763,11 19.236,89 10.060,21 10.060,21 9.176,68 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 20.763,11 19.236,89 10.060,21 10.060,21 9.176,68 Ação: 2015 - Manutenção de Outros Convênios com Órgãos do Estado e União 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2096 - Manutenção de Convênio com a Policia Civil do Estado de Minas Gerais 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 6/64 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02004001 - Secretaria de Finanças 2.125.312,48 1.857.038,98 265.564,10 3.716.787,36 3.674.699,54 3.674.699,54 42.087,82 Função: 04 - Administração 778.183,81 133.283,57 265.564,10 645.903,28 641.774,60 641.774,60 4.128,68 Subfunção: 122 - Administração Geral 206.652,22 2.000,00 93.626,59 115.025,63 115.025,63 115.025,63 0,00 Programa: 0020 - Administração Financeira e Triibutária 206.652,22 2.000,00 93.626,59 115.025,63 115.025,63 115.025,63 0,00 Ação: 2016 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e de Execução Orçamentária 206.652,22 2.000,00 93.626,59 115.025,63 115.025,63 115.025,63 0,00 Subação: - 206.652,22 2.000,00 93.626,59 115.025,63 115.025,63 115.025,63 0,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 205.652,22 2.000,00 92.626,59 115.025,63 115.025,63 115.025,63 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 205.652,22 2.000,00 92.626,59 115.025,63 115.025,63 115.025,63 0,00 Subfunção: 123 - Administração Financeira 514.000,00 130.189,41 145.461,76 498.727,65 495.693,13 495.693,13 3.034,52 Programa: 0001 - Administrção Geral 489.000,00 130.189,41 120.461,76 498.727,65 495.693,13 495.693,13 3.034,52 Ação: 2017 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 459.000,00 128.635,83 97.461,76 490.174,07 487.260,48 487.260,48 2.913,59 Subação: - 459.000,00 128.635,83 97.461,76 490.174,07 487.260,48 487.260,48 2.913,59 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 266.000,00 124.635,83 53.000,00 337.635,83 336.532,24 336.532,24 1.103,59 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 266.000,00 124.635,83 53.000,00 337.635,83 336.532,24 336.532,24 1.103,59 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 193.000,00 4.000,00 44.461,76 152.538,24 150.728,24 150.728,24 1.810,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 193.000,00 4.000,00 44.461,76 152.538,24 150.728,24 150.728,24 1.810,00 Página 7/64 Ação: 2018 - Precatórios e Ações Ajuizadas 30.000,00 1.553,58 23.000,00 8.553,58 8.432,65 8.432,65 120,93 Subação: - 30.000,00 1.553,58 23.000,00 8.553,58 8.432,65 8.432,65 120,93 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 30.000,00 1.553,58 23.000,00 8.553,58 8.432,65 8.432,65 120,93 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.000,00 1.553,58 23.000,00 8.553,58 8.432,65 8.432,65 120,93 Programa: 0020 - Administração Financeira e Triibutária 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1004 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Secretaria de Finanças 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2019 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 129 - Administração de Receitas 57.531,59 1.094,16 26.475,75 32.150,00 31.055,84 31.055,84 1.094,16 Programa: 0020 - Administração Financeira e Triibutária 57.531,59 1.094,16 26.475,75 32.150,00 31.055,84 31.055,84 1.094,16 Ação: 2020 - Manutenção do Setor de Tributação e Fiscalização 57.531,59 1.094,16 26.475,75 32.150,00 31.055,84 31.055,84 1.094,16 Subação: - 57.531,59 1.094,16 26.475,75 32.150,00 31.055,84 31.055,84 1.094,16 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 18.944,16 31.055,84 31.055,84 31.055,84 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 0,00 18.944,16 31.055,84 31.055,84 31.055,84 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 31.055,84 31.055,84 - Página 8/64 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 7.531,59 1.094,16 7.531,59 1.094,16 0,00 0,00 1.094,16 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.531,59 1.094,16 7.531,59 1.094,16 0,00 0,00 1.094,16 Função: 28 - Encargos Especiais 1.347.128,67 1.723.755,41 0,00 3.070.884,08 3.032.924,94 3.032.924,94 37.959,14 Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna 1.347.128,67 1.723.755,41 0,00 3.070.884,08 3.032.924,94 3.032.924,94 37.959,14 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.347.128,67 1.723.755,41 0,00 3.070.884,08 3.032.924,94 3.032.924,94 37.959,14 Ação: 1005 - Amortização de Dívidas Contratuais 1.347.128,67 1.723.755,41 0,00 3.070.884,08 3.032.924,94 3.032.924,94 37.959,14 Subação: - 1.347.128,67 1.723.755,41 0,00 3.070.884,08 3.032.924,94 3.032.924,94 37.959,14 Nat. Desp.: 4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.347.128,67 1.723.755,41 0,00 3.070.884,08 3.032.924,94 3.032.924,94 37.959,14 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.119.728,67 1.653.755,41 0,00 2.773.484,08 2.754.899,53 2.754.899,53 18.584,55 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 2.754.899,53 2.754.899,53 - Fonte Rec.: 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 227.400,00 0,00 0,00 227.400,00 224.167,09 224.167,09 3.232,91 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 53.858,32 53.858,32 16.141,68 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 53.858,32 53.858,32 - Unid.: 02005001 - Secretaria de Educação 19.535.741,81 8.957.604,30 4.965.152,08 23.528.194,03 22.871.099,79 22.868.459,05 657.094,24 Função: 12 - Educação 19.535.741,81 8.957.604,30 4.965.152,08 23.528.194,03 22.871.099,79 22.868.459,05 657.094,24 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.304.777,31 297.216,87 416.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Programa: 0006 - Mais Educação 1.304.777,31 297.216,87 416.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Ação: 1006 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Veículos para a Secretaria de Educação 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 1.204.777,31 297.216,87 316.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Página 9/64 Subação: - 1.204.777,31 297.216,87 316.480,43 1.185.513,75 1.136.841,30 1.136.841,30 48.672,45 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 815.000,00 179.055,47 300.000,00 694.055,47 690.398,31 690.398,31 3.657,16 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 750.000,00 166.000,00 300.000,00 616.000,00 612.342,84 612.342,84 3.657,16 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 65.000,00 13.055,47 0,00 78.055,47 78.055,47 78.055,47 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 389.777,31 118.161,40 16.480,43 491.458,28 446.442,99 446.442,99 45.015,29 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 389.777,31 96.361,40 16.480,43 469.658,28 425.147,87 425.147,87 44.510,41 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 148.588,68 148.588,68 - 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - - - - 276.559,19 276.559,19 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 21.800,00 0,00 21.800,00 21.295,12 21.295,12 504,88 Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Programa: 0006 - Mais Educação 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Ação: 2022 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Subação: - 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.350.000,00 1.627.430,54 0,00 2.977.430,54 2.929.932,98 2.929.932,98 47.497,56 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 620.000,00 1.028.089,76 0,00 1.648.089,76 1.631.252,82 1.631.252,82 16.836,94 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.631.252,82 1.631.252,82 - Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 250.000,00 162.450,00 0,00 412.450,00 409.141,11 409.141,11 3.308,89 Fonte Rec.: 1.552.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 457.270,07 457.270,07 22.729,93 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 457.270,07 457.270,07 - Fonte Rec.: 1.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 89.542,84 0,00 89.542,84 86.444,49 86.444,49 3.098,35 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 279.328,27 279.328,27 671,73 Página 10/64 Fonte Rec.: 2.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 67.347,94 0,00 67.347,94 66.496,22 66.496,22 851,72 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 66.496,22 66.496,22 - Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 16.505.964,50 7.000.956,89 4.195.801,65 19.311.119,74 18.750.795,18 18.748.154,44 560.324,56 Programa: 0006 - Mais Educação 16.505.964,50 7.000.956,89 4.195.801,65 19.311.119,74 18.750.795,18 18.748.154,44 560.324,56 Ação: 1007 - Aquisição de Móveis, Máquinas e Veículos para o Ensino Fundamental 1.000.000,00 624.810,00 999.500,00 625.310,00 624.810,00 624.810,00 500,00 Subação: - 1.000.000,00 624.810,00 999.500,00 625.310,00 624.810,00 624.810,00 500,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000.000,00 624.810,00 999.500,00 625.310,00 624.810,00 624.810,00 500,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 939.500,00 0,00 939.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.542.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 10.000,00 212.810,00 10.000,00 212.810,00 212.810,00 212.810,00 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 212.810,00 212.810,00 - Fonte Rec.: 2.571.000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00 412.000,00 0,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 412.000,00 412.000,00 - Ação: 1008 - Constr., Reforma e Melhor. de Escolas com Quadras e Campo de futebol 21.269,50 676.897,13 645,38 697.521,25 697.521,25 697.521,25 0,00 Subação: - 21.269,50 676.897,13 645,38 697.521,25 697.521,25 697.521,25 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 21.269,50 676.897,13 645,38 697.521,25 697.521,25 697.521,25 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.269,50 89.828,57 645,38 110.452,69 110.452,69 110.452,69 0,00 Fonte Rec.: 2.571.000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00 587.068,56 0,00 587.068,56 587.068,56 587.068,56 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 587.068,56 587.068,56 - Página 11/64 Ação: 1009 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Subação: - 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 212.695,00 203.437,71 172.000,00 244.132,71 243.975,53 243.975,53 157,18 Ação: 2023 - Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental 11.159.000,00 3.545.649,49 1.620.203,04 13.084.446,45 13.045.051,69 13.043.103,60 39.394,76 Subação: - 11.159.000,00 3.545.649,49 1.620.203,04 13.084.446,45 13.045.051,69 13.043.103,60 39.394,76 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 8.750.000,00 1.923.074,01 855.530,48 9.817.543,53 9.810.684,42 9.810.684,42 6.859,11 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 335.571,43 0,00 322.676,00 12.895,43 12.701,79 12.701,79 193,64 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 8.404.428,57 1.923.074,01 532.854,48 9.794.648,10 9.794.166,89 9.794.166,89 481,21 Fonte Rec.: 1.542.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.815,74 3.815,74 6.184,26 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.409.000,00 1.622.575,48 764.672,56 3.266.902,92 3.234.367,27 3.232.419,18 32.535,65 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.541.000,00 1.263.173,82 78.187,49 2.725.986,33 2.697.397,37 2.695.449,28 28.588,96 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 607.000,00 106.763,65 527.039,07 186.724,58 186.724,58 186.724,58 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 260.000,00 82.636,00 159.446,00 183.190,00 183.176,34 183.176,34 13,66 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 183.176,34 183.176,34 - Fonte Rec.: 1.551.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Fonte Rec.: 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 115.768,80 0,00 115.768,80 115.768,80 115.768,80 0,00 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 27.955,54 27.955,54 2.044,46 Fonte Rec.: 2.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 24.233,21 0,00 24.233,21 23.344,64 23.344,64 888,57 Ação: 2024 - Obrigações Patronais e Previdênciárias - Sec Educação 1.912.000,00 150.752,54 618.303,82 1.444.448,72 1.434.444,37 1.434.444,37 10.004,35 Página 12/64 Subação: - 1.912.000,00 150.752,54 618.303,82 1.444.448,72 1.434.444,37 1.434.444,37 10.004,35 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 912.000,00 141.540,30 479.699,68 573.840,62 564.628,38 564.628,38 9.212,24 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 43.428,57 987,57 0,00 44.416,14 44.416,14 44.416,14 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 868.571,43 131.340,49 479.699,68 520.212,24 520.212,24 520.212,24 0,00 Fonte Rec.: 2.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 9.212,24 0,00 9.212,24 0,00 0,00 9.212,24 Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 1.000.000,00 9.212,24 138.604,14 870.608,10 869.815,99 869.815,99 792,11 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 72.592,92 27.407,08 27.132,87 27.132,87 274,21 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 900.000,00 0,00 56.798,98 843.201,02 842.683,12 842.683,12 517,90 Fonte Rec.: 2.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 9.212,24 9.212,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2025 - Manutenção do Transporte Escolar 2.201.000,00 1.799.410,02 785.149,41 3.215.260,61 2.704.992,34 2.704.299,69 510.268,27 Subação: - 2.201.000,00 1.799.410,02 785.149,41 3.215.260,61 2.704.992,34 2.704.299,69 510.268,27 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.201.000,00 1.799.410,02 785.149,41 3.215.260,61 2.704.992,34 2.704.299,69 510.268,27 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 411.000,00 519.912,00 115.149,41 815.762,59 802.994,24 802.301,59 12.768,35 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 350.000,00 655.480,39 350.000,00 655.480,39 655.480,39 655.480,39 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.553.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 34.123,40 34.123,40 165.876,60 Fonte Rec.: 1.576.001 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências De Recursos Para O Programa Estadual De Transporte Escolar (Pte) 1.100.000,00 180.000,00 180.000,00 1.100.000,00 768.376,68 768.376,68 331.623,32 Página 13/64 Fonte Rec.: 2.576.001 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências De Recursos Para O Programa Estadual De Transporte Escolar (Pte) 0,00 444.017,63 0,00 444.017,63 444.017,63 444.017,63 0,00 Subfunção: 364 - Ensino Superior 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0006 - Mais Educação 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2015 - Manutenção de Outros Convênios com Órgãos do Estado e União 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 365 - Educação Infantil 274.000,00 0,00 269.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Programa: 0006 - Mais Educação 274.000,00 0,00 269.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Ação: 1010 - Contrução de Creches Urbanas e Rurais 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2026 - Manutenção dos Serviços da Creche e PréEscola 14.000,00 0,00 9.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Subação: - 14.000,00 0,00 9.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 7.870,00 4.130,00 4.080,00 4.080,00 50,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.950,00 0,00 7.870,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 14/64 Programa: 0006 - Mais Educação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2027 - Manutenção dos Serviços de Jovens e Adultos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 367 - Educação Especial 95.000,00 32.000,00 77.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Programa: 0001 - Administrção Geral 90.000,00 32.000,00 72.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Ação: 2117 - Manutenção do Polo UAB Urucuia 90.000,00 32.000,00 72.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Subação: - 90.000,00 32.000,00 72.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 70.000,00 32.000,00 52.000,00 50.000,00 49.450,33 49.450,33 549,67 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 70.000,00 22.000,00 52.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 40.000,00 40.000,00 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 9.450,33 9.450,33 549,67 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 9.450,33 9.450,33 - Programa: 0006 - Mais Educação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2028 - Manutenção do Convênio com APAE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02005002 - FUNDEB 2.445.000,00 423.423,40 572.961,00 2.295.462,40 2.266.388,85 2.266.388,85 29.073,55 Função: 12 - Educação 2.445.000,00 423.423,40 572.961,00 2.295.462,40 2.266.388,85 2.266.388,85 29.073,55 Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Programa: 0006 - Mais Educação 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Ação: 1011 - Construção, Melhoramento e Reforma de Unidades Escolares. 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Subação: - 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 0,00 151.461,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 120.050,00 0,00 111.511,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 0,00 Fonte Rec.: 1.550.000 - Transferência do SalárioEducação 39.950,00 0,00 39.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 365 - Educação Infantil 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Programa: 0006 - Mais Educação 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Ação: 2029 - Manutenção das Atividades Edu. Infantil Prof. Magistério. 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Subação: - 2.285.000,00 423.423,40 421.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.085.000,00 423.423,40 221.500,00 2.286.923,40 2.257.849,85 2.257.849,85 29.073,55 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 3.985,89 0,00 3.985,89 3.985,89 3.985,89 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.055.000,00 419.437,51 221.500,00 2.252.937,51 2.252.385,95 2.252.385,95 551,56 Fonte Rec.: 1.542.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.478,01 1.478,01 28.521,99 Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02008001 - Secretaria de Saúde 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Página 16/64 Função: 10 - Saúde 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 1.560.912,20 315.850,57 420.799,06 1.455.963,71 1.374.409,26 1.374.409,26 81.554,45 Ação: 1012 - Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para Secretária de Saúde 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2030 - Manutenção dos Serviços Administração da Secretaria de Saúde 1.270.000,00 277.606,57 331.195,88 1.216.410,69 1.138.741,93 1.138.741,93 77.668,76 Subação: - 1.270.000,00 277.606,57 331.195,88 1.216.410,69 1.138.741,93 1.138.741,93 77.668,76 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 490.000,00 168.940,21 166.827,14 492.113,07 463.430,56 463.430,56 28.682,51 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 490.000,00 164.000,00 166.796,75 487.203,25 458.520,74 458.520,74 28.682,51 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 2.970,60 30,39 2.940,21 2.940,21 2.940,21 0,00 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 1.969,61 0,00 1.969,61 1.969,61 1.969,61 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 780.000,00 108.666,36 164.368,74 724.297,62 675.311,37 675.311,37 48.986,25 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 780.000,00 25.166,36 164.368,74 640.797,62 600.219,67 600.219,67 40.577,95 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 83.500,00 0,00 83.500,00 75.091,70 75.091,70 8.408,30 Ação: 2031 - Manutenção de Contrato de Rateio de Consórcio Público 267.912,20 28.244,00 56.603,18 239.553,02 235.667,33 235.667,33 3.885,69 Subação: - 267.912,20 28.244,00 56.603,18 239.553,02 235.667,33 235.667,33 3.885,69 Nat. Desp.: 3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 38.000,00 244,00 0,00 38.244,00 38.244,00 38.244,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 38.000,00 244,00 0,00 38.244,00 38.244,00 38.244,00 0,00 Página 17/64 Nat. Desp.: 3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 28.000,00 28.000,00 1.432,50 54.567,50 54.567,50 54.567,50 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.000,00 28.000,00 1.432,50 54.567,50 54.567,50 54.567,50 0,00 Nat. Desp.: 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe 200.000,00 0,00 53.258,48 146.741,52 142.855,83 142.855,83 3.885,69 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 0,00 53.258,48 146.741,52 142.855,83 142.855,83 3.885,69 Nat. Desp.: 4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 1.912,20 0,00 1.912,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.912,20 0,00 1.912,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2032 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02008002 - Fundo Municipal de Saúde 15.446.171,21 11.310.953,85 4.031.284,57 22.725.840,49 21.841.041,41 21.760.670,27 884.799,08 Função: 10 - Saúde 15.446.171,21 11.310.953,85 4.031.284,57 22.725.840,49 21.841.041,41 21.760.670,27 884.799,08 Subfunção: 271 - Previdência Básica 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Ação: 2033 - Obrigações Patronais e Previdênciarias 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Subação: - 800.000,00 513.269,93 0,74 1.313.269,19 1.078.395,00 1.078.395,00 234.874,19 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 400.000,00 36.344,65 0,00 436.344,65 306.537,10 306.537,10 129.807,55 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 172.505,15 172.505,15 27.494,85 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 70.073,45 70.073,45 79.926,55 Página 18/64 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.306,81 5.306,81 14.693,19 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 5.306,81 5.306,81 - Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 22.307,04 22.307,04 7.692,96 Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 36.344,65 0,00 36.344,65 36.344,65 36.344,65 0,00 Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 400.000,00 476.925,28 0,74 876.924,54 771.857,90 771.857,90 105.066,64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 201.224,81 0,00 301.224,81 234.201,69 234.201,69 67.023,12 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 200.000,00 101.149,30 0,00 301.149,30 288.929,84 288.929,84 12.219,46 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 30.000,00 102.089,40 0,74 132.088,66 120.273,76 120.273,76 11.814,90 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 120.273,76 120.273,76 - Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 57.104,40 57.104,40 12.895,60 Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 72.461,77 0,00 72.461,77 71.348,21 71.348,21 1.113,56 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 71.348,21 71.348,21 - Subfunção: 301 - Atenção Básica 6.432.507,73 4.467.380,00 1.464.777,87 9.435.109,86 9.150.005,45 9.150.005,45 285.104,41 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 6.432.507,73 4.467.380,00 1.464.777,87 9.435.109,86 9.150.005,45 9.150.005,45 285.104,41 Ação: 1013 - Aquisição de Veículos, Móveis e Máquinas para o Poosto de Saúde 250.000,00 724.326,67 7.714,00 966.612,67 966.612,67 966.612,67 0,00 Página 19/64 Subação: - 250.000,00 724.326,67 7.714,00 966.612,67 966.612,67 966.612,67 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 250.000,00 724.326,67 7.714,00 966.612,67 966.612,67 966.612,67 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 90.000,00 7.714,00 332.286,00 332.286,00 332.286,00 0,00 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 165.800,00 0,00 165.800,00 165.800,00 165.800,00 0,00 Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 468.526,67 0,00 468.526,67 468.526,67 468.526,67 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 468.526,67 468.526,67 - Ação: 1014 - Construção, reforma, Melhoramento e Ampliação dos Posto de Saúde 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1015 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoramentos em Unidades de Saúde 160.000,00 55.910,00 160.000,00 55.910,00 55.414,05 55.414,05 495,95 Subação: - 160.000,00 55.910,00 160.000,00 55.910,00 55.414,05 55.414,05 495,95 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 55.910,00 160.000,00 55.910,00 55.414,05 55.414,05 495,95 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100.000,00 32.500,00 100.000,00 32.500,00 32.004,27 32.004,27 495,73 Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 23.410,00 0,00 23.410,00 23.409,78 23.409,78 0,22 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 23.409,78 23.409,78 - Página 20/64 Ação: 1016 - Aquis. de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos p/ Unidades Saúde 160.000,00 20.000,00 17.611,55 162.388,45 141.209,71 141.209,71 21.178,74 Subação: - 160.000,00 20.000,00 17.611,55 162.388,45 141.209,71 141.209,71 21.178,74 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 20.000,00 17.611,55 162.388,45 141.209,71 141.209,71 21.178,74 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00 20.000,00 17.611,55 82.388,45 82.388,45 82.388,45 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 58.821,26 58.821,26 21.178,74 Ação: 2034 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 5.696.507,73 3.667.143,33 1.113.452,32 8.250.198,74 7.986.769,02 7.986.769,02 263.429,72 Subação: - 5.696.507,73 3.667.143,33 1.113.452,32 8.250.198,74 7.986.769,02 7.986.769,02 263.429,72 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.630.000,00 1.229.492,07 675.813,81 4.183.678,26 4.077.162,36 4.077.162,36 106.515,90 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 648.933,75 4.500,00 502.192,68 151.241,07 151.241,07 151.241,07 0,00 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.950.000,00 568.127,85 0,00 2.518.127,85 2.428.628,73 2.428.628,73 89.499,12 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 930.000,00 361.368,02 93.456,68 1.197.911,34 1.193.607,32 1.193.607,32 4.304,02 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.193.607,32 1.193.607,32 - Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 230.354,73 10.085,41 220.269,32 220.269,32 220.269,32 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 101.066,25 32.715,55 70.000,00 63.781,80 51.069,04 51.069,04 12.712,76 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 32.425,92 79,04 32.346,88 32.346,88 32.346,88 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 32.346,88 32.346,88 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.066.507,73 2.437.651,26 437.638,51 4.066.520,48 3.909.606,66 3.909.606,66 156.913,82 Página 21/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 541.997,23 22.700,00 129.070,85 435.626,38 412.991,80 412.991,80 22.634,58 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 759.510,50 134.050,00 242.896,00 650.664,50 600.024,92 600.024,92 50.639,58 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 600.024,92 600.024,92 - Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 55.846,84 506,66 55.340,18 55.340,18 55.340,18 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 765.000,00 812.126,80 65.165,00 1.511.961,80 1.428.759,90 1.428.759,90 83.201,90 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 2.927,62 0,00 2.927,62 2.927,62 2.927,62 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 2.927,62 2.927,62 - Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 1.209.865,01 1.209.865,01 134,99 Fonte Rec.: 2.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 199.697,23 199.697,23 302,77 Ação: 2035 - Manutenção do Programa Telessaúde - Brasil Redes 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2036 - Manutenção dos Serviços de Atenção ao Idoso 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.130.000,00 6.083.184,34 1.975.652,63 11.237.531,71 11.073.257,80 10.992.886,66 164.273,91 Página 22/64 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 7.130.000,00 6.083.184,34 1.975.652,63 11.237.531,71 11.073.257,80 10.992.886,66 164.273,91 Ação: 1017 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Vaículos para o Hospital 160.000,00 710.269,85 158.000,00 712.269,85 709.989,33 649.964,33 2.280,52 Subação: - 160.000,00 710.269,85 158.000,00 712.269,85 709.989,33 649.964,33 2.280,52 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 710.269,85 158.000,00 712.269,85 709.989,33 649.964,33 2.280,52 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 160.000,00 0,00 158.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 710.269,85 0,00 710.269,85 709.989,33 649.964,33 280,52 Ação: 1018 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Subação: - 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 87.385,40 12.614,60 12.614,60 12.614,60 0,00 Ação: 2037 - Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.790.000,00 5.372.914,49 1.650.267,23 10.512.647,26 10.350.653,87 10.330.307,73 161.993,39 Subação: - 6.790.000,00 5.372.914,49 1.650.267,23 10.512.647,26 10.350.653,87 10.330.307,73 161.993,39 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.350.000,00 2.288.843,75 1.296.366,56 4.342.477,19 4.325.167,46 4.325.167,46 17.309,73 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.290.000,00 422.109,46 534.600,00 2.177.509,46 2.171.199,73 2.171.199,73 6.309,73 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500.000,00 0,00 489.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 560.000,00 109.696,76 272.766,56 396.930,20 396.930,20 396.930,20 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 336.825,84 0,00 336.825,84 336.825,84 336.825,84 0,00 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 73.934,06 0,00 73.934,06 73.934,06 73.934,06 0,00 Página 23/64 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 73.934,06 73.934,06 - Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 1.346.277,63 0,00 1.346.277,63 1.346.277,63 1.346.277,63 0,00 Nat. Desp.: 3.3.20.00.00 - Transferências à União 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.430.000,00 3.084.070,74 343.900,67 6.170.170,07 6.025.486,41 6.005.140,27 144.683,66 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.638.640,23 276.976,39 87.928,23 2.827.688,39 2.739.779,10 2.719.432,96 87.909,29 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 139.174,89 139.174,89 - 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - - - - 2.600.604,21 2.580.258,07 - Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 472.426,02 0,00 254.755,30 217.670,72 178.465,90 178.465,90 39.204,82 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 178.465,90 178.465,90 - Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 48.953,67 1.217,14 47.736,53 47.736,53 47.736,53 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 318.933,75 555.026,47 0,00 873.960,22 863.339,30 863.339,30 10.620,92 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 863.339,30 863.339,30 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 99.003,77 99.003,77 996,23 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 10.246,67 0,00 10.246,67 10.246,67 10.246,67 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 10.246,67 10.246,67 - Fonte Rec.: 2.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 2.092.867,54 0,00 2.092.867,54 2.086.915,14 2.086.915,14 5.952,40 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 2.086.915,14 2.086.915,14 - Página 24/64 Ação: 2038 - Manutenção do Convênio com o Consórcio Público de Saúde - CISNORTE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 40.000,00 0,00 39.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 40.000,00 0,00 39.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Ação: 1019 - Construção, Reforma e Melhoramento Laboratório Munic. Farmácia Básica 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Subação: - 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 19.195,71 804,29 0,00 0,00 804,29 Ação: 2039 - Manutenção dos Serviços de Suporte Profilático e Terapêutico 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária 624.063,48 247.119,58 200.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 624.063,48 247.119,58 200.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Ação: 2040 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 623.063,48 247.119,58 199.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Subação: - 623.063,48 247.119,58 199.181,77 671.001,29 539.383,16 539.383,16 131.618,13 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 620.000,00 247.119,58 199.181,77 667.937,81 539.383,16 539.383,16 128.554,65 Página 25/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 20.795,71 0,00 20.795,71 20.721,37 20.721,37 74,34 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 190.000,00 161.000,00 0,00 351.000,00 310.291,51 310.291,51 40.708,49 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 310.291,51 310.291,51 - Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 275.000,00 49.000,00 130.000,00 194.000,00 193.228,18 193.228,18 771,82 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 193.228,18 193.228,18 - Fonte Rec.: 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 14.354,26 0,00 14.354,26 14.354,26 14.354,26 0,00 Fonte Rec.: 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 155.000,00 0,00 68.000,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 Fonte Rec.: 2.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 1.969,61 1.181,77 787,84 787,84 787,84 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 787,84 787,84 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 0,00 0,00 3.063,48 Ação: 2041 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico no Meio Urbano e Rural 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica 419.600,00 0,00 351.475,85 68.124,15 0,00 0,00 68.124,15 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 419.000,00 0,00 351.475,85 67.524,15 0,00 0,00 67.524,15 Página 26/64 Ação: 1020 - Aquisição de Máquinas e Equip. p/ Vig. Epidemiol. e Contole de Doenças 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2042 - Manutenção dos Serv. de Vigilância Epidemiologica e Controle Doenças 414.000,00 0,00 346.475,85 67.524,15 0,00 0,00 67.524,15 Subação: - 414.000,00 0,00 346.475,85 67.524,15 0,00 0,00 67.524,15 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 410.000,00 0,00 343.475,85 66.524,15 0,00 0,00 66.524,15 Fonte Rec.: 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 210.000,00 0,00 143.475,85 66.524,15 0,00 0,00 66.524,15 Fonte Rec.: 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Programa: 0021 - Enfretametno ao COVID-19 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 Ação: 1021 - Móveis e Equipamentos para Combate ao COVID-19 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Subação: - 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Fonte Rec.: 1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Ação: 2043 - Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente do COVID-19 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Subação: - 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Página 27/64 Fonte Rec.: 1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 Fonte Rec.: 1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 Unid.: 02016001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamen 3.989.067,46 1.753.279,98 1.560.103,94 4.182.243,50 3.960.368,91 3.960.332,91 221.874,59 Função: 04 - Administração 1.911.139,27 1.516.155,95 563.448,44 2.863.846,78 2.667.604,42 2.667.568,42 196.242,36 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.909.873,48 1.516.155,95 562.182,65 2.863.846,78 2.667.604,42 2.667.568,42 196.242,36 Programa: 0001 - Administrção Geral 1.909.873,48 1.516.155,95 562.182,65 2.863.846,78 2.667.604,42 2.667.568,42 196.242,36 Ação: 1022 - Construção, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Prefeitura 22.013,93 0,00 22.013,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 22.013,93 0,00 22.013,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 22.013,93 0,00 22.013,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 22.013,93 0,00 22.013,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1023 - Aquisição de máquinas e Equipamentos para a Sec. de Administração 21.269,50 159.100,00 59.371,50 120.998,00 79.100,00 79.100,00 41.898,00 Subação: - 21.269,50 159.100,00 59.371,50 120.998,00 79.100,00 79.100,00 41.898,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 21.269,50 159.100,00 59.371,50 120.998,00 79.100,00 79.100,00 41.898,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.269,50 40.000,00 59.371,50 1.898,00 0,00 0,00 1.898,00 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Fonte Rec.: 2.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 79.100,00 0,00 79.100,00 79.100,00 79.100,00 0,00 Ação: 2044 - Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento 1.792.146,80 1.357.055,95 443.469,51 2.705.733,24 2.559.394,60 2.559.358,60 146.338,64 Subação: - 1.792.146,80 1.357.055,95 443.469,51 2.705.733,24 2.559.394,60 2.559.358,60 146.338,64 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 885.000,00 388.090,70 192.638,20 1.080.452,50 1.076.995,09 1.076.995,09 3.457,41 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 885.000,00 388.090,70 192.638,20 1.080.452,50 1.076.995,09 1.076.995,09 3.457,41 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.076.995,09 1.076.995,09 - Página 28/64 Nat. Desp.: 3.3.20.00.00 - Transferências à União 12.658,00 88.505,40 0,00 101.163,40 95.617,89 95.617,89 5.545,51 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.658,00 0,00 0,00 12.658,00 7.112,49 7.112,49 5.545,51 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 7.112,49 7.112,49 - Fonte Rec.: 2.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 88.505,40 0,00 88.505,40 88.505,40 88.505,40 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 88.505,40 88.505,40 - Nat. Desp.: 3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal 20.206,03 0,00 10.000,00 10.206,03 0,00 0,00 10.206,03 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.206,03 0,00 10.000,00 10.206,03 0,00 0,00 10.206,03 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 874.282,77 880.459,85 240.831,31 1.513.911,31 1.386.781,62 1.386.745,62 127.129,69 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 592.282,77 504.459,85 42.344,08 1.054.398,54 1.033.772,38 1.033.736,38 20.626,16 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.033.772,38 1.033.736,38 - Fonte Rec.: 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Fonte Rec.: 1.720.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 282.000,00 0,00 198.487,23 83.512,77 0,00 0,00 83.512,77 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 272.000,00 0,00 272.000,00 269.009,24 269.009,24 2.990,76 Fonte Rec.: 2.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 0,00 Ação: 2045 - Manutenção dos Serviços de Publicação, Propaganda e Divulgação 74.443,25 0,00 37.327,71 37.115,54 29.109,82 29.109,82 8.005,72 Subação: - 74.443,25 0,00 37.327,71 37.115,54 29.109,82 29.109,82 8.005,72 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 74.443,25 0,00 37.327,71 37.115,54 29.109,82 29.109,82 8.005,72 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 74.443,25 0,00 37.327,71 37.115,54 29.109,82 29.109,82 8.005,72 Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial 1.265,79 0,00 1.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0001 - Administrção Geral 1.265,79 0,00 1.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 29/64 Ação: 1024 - Aquisição e Desapropriação de Áreas Urbanas e Rural 1.265,79 0,00 1.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.265,79 0,00 1.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.265,79 0,00 1.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.265,79 0,00 1.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 09 - Previdência Social 1.380.000,00 28.126,55 837.727,31 570.399,24 548.758,03 548.758,03 21.641,21 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.380.000,00 28.126,55 837.727,31 570.399,24 548.758,03 548.758,03 21.641,21 Programa: 0001 - Administrção Geral 1.380.000,00 28.126,55 837.727,31 570.399,24 548.758,03 548.758,03 21.641,21 Ação: 2046 - Obrigações Patronais e Previdênciárias - Sec Adm e Planejamento 1.380.000,00 28.126,55 837.727,31 570.399,24 548.758,03 548.758,03 21.641,21 Subação: - 1.380.000,00 28.126,55 837.727,31 570.399,24 548.758,03 548.758,03 21.641,21 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 650.000,00 28.126,55 296.130,00 381.996,55 360.355,34 360.355,34 21.641,21 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 650.000,00 0,00 296.130,00 353.870,00 332.228,79 332.228,79 21.641,21 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 332.228,79 332.228,79 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 28.126,55 0,00 28.126,55 28.126,55 28.126,55 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 28.126,55 28.126,55 - Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 730.000,00 0,00 541.597,31 188.402,69 188.402,69 188.402,69 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 730.000,00 0,00 541.597,31 188.402,69 188.402,69 188.402,69 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 188.402,69 188.402,69 - Função: 24 - Comunicações 27.928,19 0,00 25.928,19 2.000,00 810,10 810,10 1.189,90 Subfunção: 721 - Comunicações Postais 2.126,95 0,00 126,95 2.000,00 810,10 810,10 1.189,90 Programa: 0001 - Administrção Geral 2.126,95 0,00 126,95 2.000,00 810,10 810,10 1.189,90 Ação: 2047 - Manutenção dos Serviços de Comunicação Postal 2.126,95 0,00 126,95 2.000,00 810,10 810,10 1.189,90 Página 30/64 Subação: - 2.126,95 0,00 126,95 2.000,00 810,10 810,10 1.189,90 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.126,95 0,00 126,95 2.000,00 810,10 810,10 1.189,90 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.126,95 0,00 126,95 2.000,00 810,10 810,10 1.189,90 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 810,10 810,10 - Subfunção: 722 - Telecomunicações 25.801,24 0,00 25.801,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0001 - Administrção Geral 23.801,24 0,00 23.801,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2048 - Manutenção dos Serviços de Rádio e Comunitário 1.531,74 0,00 1.531,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.531,74 0,00 1.531,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.531,74 0,00 1.531,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.531,74 0,00 1.531,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2049 - Manutenção dos Serviços de Telecomunicações 22.269,50 0,00 22.269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 22.269,50 0,00 22.269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 22.269,50 0,00 22.269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 22.269,50 0,00 22.269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1025 - Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Telecomunicações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2050 - Construção, Reparo e Melhoria de Torres Municipais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 31/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 28 - Encargos Especiais 650.000,00 208.997,48 113.000,00 745.997,48 743.196,36 743.196,36 2.801,12 Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais 650.000,00 208.997,48 113.000,00 745.997,48 743.196,36 743.196,36 2.801,12 Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 650.000,00 208.997,48 113.000,00 745.997,48 743.196,36 743.196,36 2.801,12 Ação: 2051 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 650.000,00 208.997,48 113.000,00 745.997,48 743.196,36 743.196,36 2.801,12 Subação: - 650.000,00 208.997,48 113.000,00 745.997,48 743.196,36 743.196,36 2.801,12 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 650.000,00 208.997,48 113.000,00 745.997,48 743.196,36 743.196,36 2.801,12 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 642.000,00 207.997,48 113.000,00 736.997,48 736.997,48 736.997,48 0,00 Fonte Rec.: 1.720.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 5.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 5.928,17 5.928,17 71,83 Fonte Rec.: 1.750.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 270,71 270,71 2.729,29 Função: 99 - Reserva de Contingência 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 999 - Reserva de Contingência 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 9999 - Reserva de Contingência 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 9999 - Reserva de Contigência 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02023001 - Secretaria Municipal de Obras 7.006.369,12 2.943.474,18 2.189.348,30 7.760.495,00 7.443.752,75 7.423.952,43 316.742,25 Função: 04 - Administração 1.802.445,95 1.093.461,34 145.399,17 2.750.508,12 2.619.168,82 2.602.944,99 131.339,30 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.802.445,95 1.093.461,34 145.399,17 2.750.508,12 2.619.168,82 2.602.944,99 131.339,30 Programa: 0001 - Administrção Geral 63.808,50 100.000,00 11.900,00 151.908,50 150.694,86 150.694,86 1.213,64 Ação: 1026 - Const. Ref. Melhoramento e Ampliação de Prédios Públicos Municipais 63.808,50 100.000,00 11.900,00 151.908,50 150.694,86 150.694,86 1.213,64 Página 32/64 Subação: - 63.808,50 100.000,00 11.900,00 151.908,50 150.694,86 150.694,86 1.213,64 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 63.808,50 100.000,00 11.900,00 151.908,50 150.694,86 150.694,86 1.213,64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 63.808,50 100.000,00 11.900,00 151.908,50 150.694,86 150.694,86 1.213,64 Programa: 0016 - Locomover com Segurança e Agilidade 1.738.637,45 993.461,34 133.499,17 2.598.599,62 2.468.473,96 2.452.250,13 130.125,66 Ação: 2052 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras 1.738.637,45 993.461,34 133.499,17 2.598.599,62 2.468.473,96 2.452.250,13 130.125,66 Subação: - 1.738.637,45 993.461,34 133.499,17 2.598.599,62 2.468.473,96 2.452.250,13 130.125,66 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 900.000,00 255.500,00 128.500,00 1.027.000,00 1.018.021,95 1.018.021,95 8.978,05 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 900.000,00 255.500,00 128.500,00 1.027.000,00 1.018.021,95 1.018.021,95 8.978,05 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.018.021,95 1.018.021,95 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 838.637,45 737.961,34 4.999,17 1.571.599,62 1.450.452,01 1.434.228,18 121.147,61 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 838.637,45 459.300,15 4.999,17 1.292.938,43 1.210.159,12 1.210.159,12 82.779,31 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.210.159,12 1.210.159,12 - Fonte Rec.: 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 21.666,33 5.442,50 28.333,67 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 21.666,33 5.442,50 - Fonte Rec.: 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 108.661,19 0,00 108.661,19 108.661,19 108.661,19 0,00 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 109.965,37 109.965,37 10.034,63 Função: 15 - Urbanismo 1.162.792,65 1.538.443,09 633.949,13 2.067.286,61 1.943.877,41 1.943.877,41 123.409,20 Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 1.157.007,00 1.538.443,09 628.163,48 2.067.286,61 1.943.877,41 1.943.877,41 123.409,20 Programa: 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial 1.157.007,00 1.538.443,09 628.163,48 2.067.286,61 1.943.877,41 1.943.877,41 123.409,20 Ação: 1027 - Construção e Reforma de Pavimentação de Vias Públicas e Meios Fios. 531.737,50 1.523.443,09 318.997,48 1.736.183,11 1.618.142,97 1.618.142,97 118.040,14 Subação: - 531.737,50 1.523.443,09 318.997,48 1.736.183,11 1.618.142,97 1.618.142,97 118.040,14 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 531.737,50 1.523.443,09 318.997,48 1.736.183,11 1.618.142,97 1.618.142,97 118.040,14 Página 33/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 421.737,50 1.134.410,72 317.997,48 1.238.150,74 1.162.080,96 1.162.080,96 76.069,78 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.162.080,96 1.162.080,96 - Fonte Rec.: 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 59.705,14 0,00 59.705,14 59.705,12 59.705,12 0,02 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 59.705,12 59.705,12 - Fonte Rec.: 1.720.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 60.000,00 198.487,23 1.000,00 257.487,23 257.456,75 257.456,75 30,48 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 257.456,75 257.456,75 - Fonte Rec.: 1.754.000 - Recursos de Operações de Crédito 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 28.388,02 28.388,02 21.611,98 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 28.388,02 28.388,02 - Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 17.160,00 0,00 17.160,00 0,00 0,00 17.160,00 Fonte Rec.: 2.754.000 - Recursos de Operações de Crédito 0,00 113.680,00 0,00 113.680,00 110.512,12 110.512,12 3.167,88 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 110.512,12 110.512,12 - Ação: 2053 - Manut. Serviços Limpeza e Manut. Vias Públicas e demais Serv. Urbanos 625.269,50 15.000,00 309.166,00 331.103,50 325.734,44 325.734,44 5.369,06 Subação: - 625.269,50 15.000,00 309.166,00 331.103,50 325.734,44 325.734,44 5.369,06 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 400.000,00 0,00 239.566,00 160.434,00 158.382,76 158.382,76 2.051,24 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 400.000,00 0,00 239.566,00 160.434,00 158.382,76 158.382,76 2.051,24 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 158.382,76 158.382,76 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 225.269,50 15.000,00 69.600,00 170.669,50 167.351,68 167.351,68 3.317,82 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 224.269,50 15.000,00 69.600,00 169.669,50 167.351,68 167.351,68 2.317,82 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 167.351,68 167.351,68 - Fonte Rec.: 1.752.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Subfunção: 452 - Serviços Urbanos 5.785,65 0,00 5.785,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 34/64 Programa: 0005 - Proteger o Meio Ambiente é Preciso 3.190,43 0,00 3.190,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1028 - Construção, Reforma e Melhoramento de Praças e Jardins. 3.190,43 0,00 3.190,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.190,43 0,00 3.190,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.190,43 0,00 3.190,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.190,43 0,00 3.190,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0013 - Cidade Limpa 2.595,22 0,00 2.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2054 - Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal. 2.595,22 0,00 2.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 2.595,22 0,00 2.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.595,22 0,00 1.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.595,22 0,00 1.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 16 - Habitação 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 481 - Habitação Rural 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1029 - Construção, Reforma e Melhoramento de Casas Populares. 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 482 - Habitação Urbana 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1030 - Construção de Casas Populares Urbanas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 35/64 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 17 - Saneamento 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1031 - Const. de Banheiros Domiciliares Rurais - FUNASA e Rec. Próprios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1032 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1033 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1034 - Construção de Banheiros Domiciliares Urbanos - Convênio FUNASA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 36/64 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1035 - Construção, Recuperação de Rede de Esgoto. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2055 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico Urbano. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 18 - Gestão Ambiental 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 544 - Recursos Hídricos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0001 - Administrção Geral 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1036 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Serv. Recursos Hídricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0005 - Proteger o Meio Ambiente é Preciso 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1037 - Construção e Reparação de Bacias de Contenção e Barragens. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 37/64 Função: 24 - Comunicações 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 722 - Telecomunicações 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1038 - Implantação de Telefones Públicos no Meio Rural. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 25 - Energia 1.077.630,52 124.627,16 4.500,00 1.197.757,68 1.177.966,13 1.177.966,13 19.791,55 Subfunção: 752 - Energia Elétrica 1.077.630,52 124.627,16 4.500,00 1.197.757,68 1.177.966,13 1.177.966,13 19.791,55 Programa: 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial 1.077.630,52 124.627,16 4.500,00 1.197.757,68 1.177.966,13 1.177.966,13 19.791,55 Ação: 1039 - Extensão de Rede Elétrica Rural e Urbana. 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2056 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. 1.073.630,52 124.627,16 500,00 1.197.757,68 1.177.966,13 1.177.966,13 19.791,55 Subação: - 1.073.630,52 124.627,16 500,00 1.197.757,68 1.177.966,13 1.177.966,13 19.791,55 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.073.630,52 124.627,16 500,00 1.197.757,68 1.177.966,13 1.177.966,13 19.791,55 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 305.630,52 124.627,16 500,00 429.757,68 421.275,28 421.275,28 8.482,40 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 421.275,28 421.275,28 - Fonte Rec.: 1.720.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00 242.154,49 242.154,49 10.845,51 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 242.154,49 242.154,49 - Fonte Rec.: 1.751.000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 514.536,36 514.536,36 463,64 Página 38/64 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 514.536,36 514.536,36 - Função: 26 - Transporte 2.885.500,00 186.942,59 1.327.500,00 1.744.942,59 1.702.740,39 1.699.163,90 42.202,20 Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 2.885.000,00 186.942,59 1.327.000,00 1.744.942,59 1.702.740,39 1.699.163,90 42.202,20 Programa: 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial 2.885.000,00 186.942,59 1.327.000,00 1.744.942,59 1.702.740,39 1.699.163,90 42.202,20 Ação: 1040 - Aquisição de Máquinas e Equip. para a Manutenção de Estradas Vicinais. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1041 - Construção, Reforma e Melhoramento de Terminal Rodoviário. 11.000,00 130.600,00 24.000,00 117.600,00 117.032,30 117.032,30 567,70 Subação: - 11.000,00 130.600,00 24.000,00 117.600,00 117.032,30 117.032,30 567,70 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 11.000,00 130.600,00 24.000,00 117.600,00 117.032,30 117.032,30 567,70 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.000,00 130.600,00 24.000,00 117.600,00 117.032,30 117.032,30 567,70 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 117.032,30 117.032,30 - Ação: 1042 - Const., Melhoram. Reforma Ponte, Pontilhões, Mata Burros e Est. Vicin 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2057 - Manutenção dos Serviços das Estradas Vicinais 2.824.000,00 56.342,59 1.253.000,00 1.627.342,59 1.585.708,09 1.582.131,60 41.634,50 Subação: - 2.824.000,00 56.342,59 1.253.000,00 1.627.342,59 1.585.708,09 1.582.131,60 41.634,50 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.803.000,00 56.342,59 1.233.000,00 1.626.342,59 1.585.708,09 1.582.131,60 40.634,50 Página 39/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.766.000,00 52.766,10 1.233.000,00 1.585.766,10 1.582.131,60 1.578.555,11 3.634,50 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.582.131,60 1.578.555,11 - Fonte Rec.: 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 3.576,49 0,00 3.576,49 3.576,49 3.576,49 0,00 Fonte Rec.: 1.750.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1043 - Aquisição de Equipamentos para a Balsa. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 27 - Desporto e Lazer 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 695 - Turismo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0005 - Proteger o Meio Ambiente é Preciso 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1044 - Construção, Melhoramento de Balneários Municipais. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 812 - Desporto Comunitário 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0018 - Esporte e Lazer para Todos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1045 - Const., Ref. e Melhoramento Quadras de Esp., Piscina e Praças Esp. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 40/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02025001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 1.523.000,00 397.282,61 365.500,00 1.554.782,61 1.527.966,92 1.524.510,88 26.815,69 Função: 04 - Administração 1.182.000,00 295.382,61 228.700,00 1.248.682,61 1.225.497,89 1.222.041,85 23.184,72 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.182.000,00 295.382,61 228.700,00 1.248.682,61 1.225.497,89 1.222.041,85 23.184,72 Programa: 0001 - Administrção Geral 1.182.000,00 295.382,61 228.700,00 1.248.682,61 1.225.497,89 1.222.041,85 23.184,72 Ação: 2058 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 1.182.000,00 295.382,61 228.700,00 1.248.682,61 1.225.497,89 1.222.041,85 23.184,72 Subação: - 1.182.000,00 295.382,61 228.700,00 1.248.682,61 1.225.497,89 1.222.041,85 23.184,72 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 790.000,00 105.000,00 225.000,00 670.000,00 664.685,48 664.685,48 5.314,52 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 790.000,00 105.000,00 225.000,00 670.000,00 664.685,48 664.685,48 5.314,52 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 664.685,48 664.685,48 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 392.000,00 190.382,61 3.700,00 578.682,61 560.812,41 557.356,37 17.870,20 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 392.000,00 84.265,66 3.700,00 472.565,66 459.540,96 456.084,92 13.024,70 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 459.540,96 456.084,92 - Fonte Rec.: 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 5.116,95 0,00 5.116,95 5.116,95 5.116,95 0,00 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 96.154,50 96.154,50 4.845,50 Função: 17 - Saneamento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1046 - Aquisição de Equip. para o Sistema de Abastecimento de Água. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 41/64 Função: 18 - Gestão Ambiental 331.000,00 101.900,00 126.800,00 306.100,00 302.469,03 302.469,03 3.630,97 Subfunção: 122 - Administração Geral 136.000,00 90.400,00 36.000,00 190.400,00 186.851,10 186.851,10 3.548,90 Programa: 0005 - Proteger o Meio Ambiente é Preciso 136.000,00 90.400,00 36.000,00 190.400,00 186.851,10 186.851,10 3.548,90 Ação: 2059 - Manutenção das Ativi. do Depto Especial de Combate a Seca 136.000,00 90.400,00 36.000,00 190.400,00 186.851,10 186.851,10 3.548,90 Subação: - 136.000,00 90.400,00 36.000,00 190.400,00 186.851,10 186.851,10 3.548,90 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 115.000,00 90.400,00 15.000,00 190.400,00 186.851,10 186.851,10 3.548,90 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 115.000,00 90.400,00 15.000,00 190.400,00 186.851,10 186.851,10 3.548,90 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 186.851,10 186.851,10 - Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental 151.000,00 11.500,00 46.800,00 115.700,00 115.617,93 115.617,93 82,07 Programa: 0005 - Proteger o Meio Ambiente é Preciso 151.000,00 11.500,00 46.800,00 115.700,00 115.617,93 115.617,93 82,07 Ação: 1047 - Aquisição de Equip. e Veículos para o Dep. de Combate a Seca. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2060 - Manutenção de Convênio com o IEF - Instituto Estadual de Floresta. 141.000,00 11.500,00 36.800,00 115.700,00 115.617,93 115.617,93 82,07 Subação: - 141.000,00 11.500,00 36.800,00 115.700,00 115.617,93 115.617,93 82,07 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 120.000,00 11.500,00 20.000,00 111.500,00 111.417,93 111.417,93 82,07 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 120.000,00 11.500,00 20.000,00 111.500,00 111.417,93 111.417,93 82,07 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 111.417,93 111.417,93 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 16.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Página 42/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 21.000,00 0,00 16.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 4.200,00 4.200,00 - Subfunção: 542 - Controle Ambiental 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0001 - Administrção Geral 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1048 - Aquisição de Máq. Equip. e Implementos para a Sec. de Meio Ambiente 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0005 - Proteger o Meio Ambiente é Preciso 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1049 - Construção da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2061 - Construção e Recup. da Mata Ciliar, Criação de Terr. e Recup. do Solo. 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02026001 - Secretaria Municipal de Agricultura 828.000,00 277.676,32 333.585,60 772.090,72 599.032,44 599.032,44 173.058,28 Função: 17 - Saneamento 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2062 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico Rural. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 43/64 Subação: - 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0004 - Saúde um Direito de Todos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1050 - Perfuração e Recup. de Poços Artesianos Tubulares e Rede de Água 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 20 - Agricultura 351.000,00 149.500,00 259.585,60 240.914,40 85.621,96 85.621,96 155.292,44 Subfunção: 606 - Extensão Rural 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 84.207,56 84.207,56 5.792,44 Programa: 0014 - Agricultura Forte e Sustentável 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 84.207,56 84.207,56 5.792,44 Ação: 2063 - Convênio da Emater. 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 84.207,56 84.207,56 5.792,44 Subação: - 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 84.207,56 84.207,56 5.792,44 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 84.207,56 84.207,56 5.792,44 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 84.207,56 84.207,56 5.792,44 Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária 261.000,00 149.500,00 259.585,60 150.914,40 1.414,40 1.414,40 149.500,00 Programa: 0001 - Administrção Geral 38.000,00 149.500,00 38.000,00 149.500,00 0,00 0,00 149.500,00 Ação: 1051 - Aquisição de Máquinas e Implementos para o Set. Agricultura 38.000,00 149.500,00 38.000,00 149.500,00 0,00 0,00 149.500,00 Subação: - 38.000,00 149.500,00 38.000,00 149.500,00 0,00 0,00 149.500,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 38.000,00 149.500,00 38.000,00 149.500,00 0,00 0,00 149.500,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 44/64 Fonte Rec.: 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 149.500,00 0,00 149.500,00 0,00 0,00 149.500,00 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1052 - Construção, Reforma e melhoramento de Hortas Comunitárias 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0014 - Agricultura Forte e Sustentável 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1053 - Construção e Ampliação do Mercado Municipal 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2064 - Programa de Apoio a Produção e Comercialização Agrícola 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0024 - Apoio ao programa de repovoamento do Rio Urucuia 54.000,00 0,00 52.585,60 1.414,40 1.414,40 1.414,40 0,00 Ação: 2065 - Manutenção das Atividades de Repovoamento do Rio Urucuia 54.000,00 0,00 52.585,60 1.414,40 1.414,40 1.414,40 0,00 Subação: - 54.000,00 0,00 52.585,60 1.414,40 1.414,40 1.414,40 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 54.000,00 0,00 52.585,60 1.414,40 1.414,40 1.414,40 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 54.000,00 0,00 52.585,60 1.414,40 1.414,40 1.414,40 0,00 Função: 23 - Comércio e Serviços 431.000,00 128.176,32 28.000,00 531.176,32 513.410,48 513.410,48 17.765,84 Subfunção: 695 - Turismo 431.000,00 128.176,32 28.000,00 531.176,32 513.410,48 513.410,48 17.765,84 Página 45/64 Programa: 0012 - Desenvolvimento Econômico e Industrial 431.000,00 128.176,32 28.000,00 531.176,32 513.410,48 513.410,48 17.765,84 Ação: 2066 - Manutenção dos Serv. Administração da Secret. Municipal de Agricultura 431.000,00 128.176,32 28.000,00 531.176,32 513.410,48 513.410,48 17.765,84 Subação: - 431.000,00 128.176,32 28.000,00 531.176,32 513.410,48 513.410,48 17.765,84 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 315.000,00 79.000,00 10.000,00 384.000,00 374.130,66 374.130,66 9.869,34 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 315.000,00 79.000,00 10.000,00 384.000,00 374.130,66 374.130,66 9.869,34 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 374.130,66 374.130,66 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 116.000,00 49.176,32 18.000,00 147.176,32 139.279,82 139.279,82 7.896,50 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 116.000,00 40.866,32 18.000,00 138.866,32 130.982,37 130.982,37 7.883,95 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 8.310,00 0,00 8.310,00 8.297,45 8.297,45 12,55 Unid.: 02027001 - Secretaria Municipal de Transporte 643.000,00 85.528,31 315.951,72 412.576,59 381.677,75 381.677,75 30.898,84 Função: 04 - Administração 643.000,00 85.528,31 315.951,72 412.576,59 381.677,75 381.677,75 30.898,84 Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 643.000,00 85.528,31 315.951,72 412.576,59 381.677,75 381.677,75 30.898,84 Programa: 0001 - Administrção Geral 643.000,00 85.528,31 315.951,72 412.576,59 381.677,75 381.677,75 30.898,84 Ação: 1054 - Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Secret. de Transportes 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2067 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes 475.000,00 85.528,31 192.865,47 367.662,84 337.531,93 337.531,93 30.130,91 Subação: - 475.000,00 85.528,31 192.865,47 367.662,84 337.531,93 337.531,93 30.130,91 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 160.000,00 0,00 157.094,01 2.905,99 1.366,33 1.366,33 1.539,66 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 160.000,00 0,00 157.094,01 2.905,99 1.366,33 1.366,33 1.539,66 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 315.000,00 85.528,31 35.771,46 364.756,85 336.165,60 336.165,60 28.591,25 Página 46/64 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 315.000,00 58.528,31 35.771,46 337.756,85 309.175,75 309.175,75 28.581,10 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 26.989,85 26.989,85 10,15 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 26.989,85 26.989,85 - Ação: 2068 - Manutenção das Atividades da Divisão de Oficinas 47.000,00 0,00 22.000,00 25.000,00 24.768,27 24.768,27 231,73 Subação: - 47.000,00 0,00 22.000,00 25.000,00 24.768,27 24.768,27 231,73 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 47.000,00 0,00 22.000,00 25.000,00 24.768,27 24.768,27 231,73 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 47.000,00 0,00 22.000,00 25.000,00 24.768,27 24.768,27 231,73 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 24.768,27 24.768,27 - Ação: 2069 - Manutenção das Atividades da Divisão de Abastecimento e Viagens 41.000,00 0,00 21.086,25 19.913,75 19.377,55 19.377,55 536,20 Subação: - 41.000,00 0,00 21.086,25 19.913,75 19.377,55 19.377,55 536,20 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 41.000,00 0,00 21.086,25 19.913,75 19.377,55 19.377,55 536,20 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 41.000,00 0,00 21.086,25 19.913,75 19.377,55 19.377,55 536,20 Unid.: 02028001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 915.000,00 79.816,81 334.350,45 660.466,36 616.261,50 616.261,50 44.204,86 Função: 27 - Desporto e Lazer 915.000,00 79.816,81 334.350,45 660.466,36 616.261,50 616.261,50 44.204,86 Subfunção: 812 - Desporto Comunitário 915.000,00 79.816,81 334.350,45 660.466,36 616.261,50 616.261,50 44.204,86 Programa: 0023 - Promoção do Esporte e Lazer 915.000,00 79.816,81 334.350,45 660.466,36 616.261,50 616.261,50 44.204,86 Ação: 2071 - Manutenção das Atividades da Vila Olímpica Municipal 585.000,00 13.466,81 232.000,00 366.466,81 358.568,42 358.568,42 7.898,39 Subação: - 585.000,00 13.466,81 232.000,00 366.466,81 358.568,42 358.568,42 7.898,39 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 225.000,00 0,00 100.000,00 125.000,00 119.196,86 119.196,86 5.803,14 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 225.000,00 0,00 100.000,00 125.000,00 119.196,86 119.196,86 5.803,14 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 360.000,00 13.466,81 132.000,00 241.466,81 239.371,56 239.371,56 2.095,25 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 360.000,00 13.466,81 132.000,00 241.466,81 239.371,56 239.371,56 2.095,25 Página 47/64 Ação: 2072 - Manutenção dos Serviços do Desporto Comunitário. 67.000,00 0,00 52.000,00 15.000,00 13.615,21 13.615,21 1.384,79 Subação: - 67.000,00 0,00 52.000,00 15.000,00 13.615,21 13.615,21 1.384,79 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 17.000,00 0,00 2.000,00 15.000,00 13.615,21 13.615,21 1.384,79 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17.000,00 0,00 2.000,00 15.000,00 13.615,21 13.615,21 1.384,79 Ação: 2118 - Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 263.000,00 66.350,00 50.350,45 278.999,55 244.077,87 244.077,87 34.921,68 Subação: - 263.000,00 66.350,00 50.350,45 278.999,55 244.077,87 244.077,87 34.921,68 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 210.000,00 24.000,00 40.000,00 194.000,00 174.812,15 174.812,15 19.187,85 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 210.000,00 24.000,00 40.000,00 194.000,00 174.812,15 174.812,15 19.187,85 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 53.000,00 42.350,00 10.350,45 84.999,55 69.265,72 69.265,72 15.733,83 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 53.000,00 2.350,00 0,00 55.350,00 46.698,78 46.698,78 8.651,22 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 40.000,00 10.350,45 29.649,55 22.566,94 22.566,94 7.082,61 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 22.566,94 22.566,94 - Unid.: 02029001 - Secretaria Municipal de Turismo 281.380,85 27.000,00 147.800,00 160.580,85 144.934,91 144.934,91 15.645,94 Função: 23 - Comércio e Serviços 281.380,85 27.000,00 147.800,00 160.580,85 144.934,91 144.934,91 15.645,94 Subfunção: 695 - Turismo 281.380,85 27.000,00 147.800,00 160.580,85 144.934,91 144.934,91 15.645,94 Programa: 0022 - Incentivo ao Turismo 281.380,85 27.000,00 147.800,00 160.580,85 144.934,91 144.934,91 15.645,94 Ação: 1055 - Construção e Revitalização da Orla Beira Rio Urucuia 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 48/64 Ação: 1056 - Construção e Melhoria da Casa do Turista. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1057 - Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Turismo 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2073 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo 166.380,85 27.000,00 32.800,00 160.580,85 144.934,91 144.934,91 15.645,94 Subação: - 166.380,85 27.000,00 32.800,00 160.580,85 144.934,91 144.934,91 15.645,94 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 90.000,00 27.000,00 10.000,00 107.000,00 105.871,15 105.871,15 1.128,85 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 90.000,00 27.000,00 10.000,00 107.000,00 105.871,15 105.871,15 1.128,85 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 105.871,15 105.871,15 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 76.380,85 0,00 22.800,00 53.580,85 39.063,76 39.063,76 14.517,09 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 76.380,85 0,00 22.800,00 53.580,85 39.063,76 39.063,76 14.517,09 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 39.063,76 39.063,76 - Unid.: 02030001 - Secretaria Municipal de Cultura 1.190.700,00 2.411.332,00 334.139,76 3.267.892,24 3.104.020,40 3.104.020,40 163.871,84 Função: 13 - Cultura 1.190.700,00 2.411.332,00 334.139,76 3.267.892,24 3.104.020,40 3.104.020,40 163.871,84 Subfunção: 122 - Administração Geral 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0001 - Administrção Geral 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1058 - Aquis. Veículos, Máquinas e Móveis para o Setor de Cultura 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 49/64 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0008 - Memória de Urucuia 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1059 - Aquis. Móveis e Equipamentos para a Casa de Cultura 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2074 - Manuten. dos Serv. de Patrimônio Histórico, Art. e Arqueológico 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 392 - Difusão Cultural 1.177.700,00 2.411.332,00 321.139,76 3.267.892,24 3.104.020,40 3.104.020,40 163.871,84 Programa: 0001 - Administrção Geral 306.500,00 26.165,10 87.644,40 245.020,70 233.887,95 233.887,95 11.132,75 Ação: 2099 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura 306.500,00 26.165,10 87.644,40 245.020,70 233.887,95 233.887,95 11.132,75 Subação: - 306.500,00 26.165,10 87.644,40 245.020,70 233.887,95 233.887,95 11.132,75 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 283.500,00 14.165,10 87.644,40 210.020,70 208.656,47 208.656,47 1.364,23 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 283.500,00 14.165,10 87.644,40 210.020,70 208.656,47 208.656,47 1.364,23 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 23.000,00 12.000,00 0,00 35.000,00 25.231,48 25.231,48 9.768,52 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 23.000,00 12.000,00 0,00 35.000,00 25.231,48 25.231,48 9.768,52 Programa: 0008 - Memória de Urucuia 871.200,00 2.385.166,90 233.495,36 3.022.871,54 2.870.132,45 2.870.132,45 152.739,09 Ação: 1060 - Aquisição de Móveis, Equip. e Máquinas para Biblioteca Municipal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 50/64 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1061 - Construção, Reforma e Melhoramentos da Biblioteca Pública 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2076 - Manutenção dos Serviços de Difusão Cultural. 861.200,00 2.385.166,90 223.495,36 3.022.871,54 2.870.132,45 2.870.132,45 152.739,09 Subação: - 861.200,00 2.385.166,90 223.495,36 3.022.871,54 2.870.132,45 2.870.132,45 152.739,09 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 41.200,00 0,00 37.200,00 4.000,00 3.622,52 3.622,52 377,48 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 41.200,00 0,00 37.200,00 4.000,00 3.622,52 3.622,52 377,48 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 3.622,52 3.622,52 - Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 820.000,00 2.385.166,90 186.295,36 3.018.871,54 2.866.509,93 2.866.509,93 152.361,61 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 520.000,00 1.991.626,96 56.590,22 2.455.036,74 2.451.170,53 2.451.170,53 3.866,21 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 2.451.170,53 2.451.170,53 - Fonte Rec.: 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 300.000,00 0,00 129.705,14 170.294,86 161.675,60 161.675,60 8.619,26 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 161.675,60 161.675,60 - Fonte Rec.: 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 270.639,94 0,00 270.639,94 130.893,35 130.893,35 139.746,59 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 122.900,00 0,00 122.900,00 122.770,45 122.770,45 129,55 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 122.770,45 122.770,45 - Unid.: 02031001 - Secretaria Municipal de Ação Social 1.093.442,19 254.963,65 376.468,68 971.937,16 778.787,67 778.787,67 193.149,49 Função: 08 - Assistência Social 1.093.442,19 254.963,65 376.468,68 971.937,16 778.787,67 778.787,67 193.149,49 Página 51/64 Subfunção: 122 - Administração Geral 1.050.807,44 254.963,65 334.468,68 971.302,41 778.787,67 778.787,67 192.514,74 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 1.050.807,44 254.963,65 334.468,68 971.302,41 778.787,67 778.787,67 192.514,74 Ação: 2077 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social 1.050.807,44 254.963,65 334.468,68 971.302,41 778.787,67 778.787,67 192.514,74 Subação: - 1.050.807,44 254.963,65 334.468,68 971.302,41 778.787,67 778.787,67 192.514,74 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 780.000,00 47.000,00 220.044,38 606.955,62 581.762,56 581.762,56 25.193,06 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 780.000,00 47.000,00 220.044,38 606.955,62 581.762,56 581.762,56 25.193,06 Nat. Desp.: 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 140.000,00 125.463,65 114.424,30 151.039,35 15.661,73 15.661,73 135.377,62 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 140.000,00 0,00 114.424,30 25.575,70 0,00 0,00 25.575,70 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 115.463,65 0,00 115.463,65 6.522,85 6.522,85 108.940,80 Fonte Rec.: 2.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 9.138,88 9.138,88 861,12 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 130.807,44 82.500,00 0,00 213.307,44 181.363,38 181.363,38 31.944,06 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 130.807,44 32.500,00 0,00 163.307,44 152.924,74 152.924,74 10.382,70 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 28.438,64 28.438,64 21.561,36 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 28.438,64 28.438,64 - Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 42.634,75 0,00 42.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Programa: 0009 - Criança Esperança 30.634,75 0,00 30.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Ação: 1062 - Aquisição de Veiculos, Equipamentos de Materiais Permanentes 30.634,75 0,00 30.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Subação: - 30.634,75 0,00 30.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 30.634,75 0,00 30.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 30.634,75 0,00 30.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 52/64 Ação: 1063 - Construção,Reforma e Melhoramento de Prédios Públicos Municipais 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02031002 - Fundo Municipal de Assistência Social 3.393.500,00 657.606,84 1.579.378,79 2.471.728,05 2.230.621,29 2.227.210,19 241.106,76 Função: 08 - Assistência Social 3.393.500,00 657.606,84 1.579.378,79 2.471.728,05 2.230.621,29 2.227.210,19 241.106,76 Subfunção: 122 - Administração Geral 156.200,00 360.013,39 105.436,69 410.776,70 370.494,59 370.494,59 40.282,11 Programa: 0001 - Administrção Geral 156.200,00 360.013,39 105.436,69 410.776,70 370.494,59 370.494,59 40.282,11 Ação: 1075 - Veículos, Móveis e Equipamentos para Gestão Adm, do Fundo Munic. de Assist. Social 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1076 - Aquisição de Imóveis e Construções para Gestão Adm. do Fundo M. de Assist. Social 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2102 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assist. Social 96.200,00 360.013,39 45.436,69 410.776,70 370.494,59 370.494,59 40.282,11 Subação: - 96.200,00 360.013,39 45.436,69 410.776,70 370.494,59 370.494,59 40.282,11 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 25.400,00 18.936,69 19.936,69 24.400,00 13.737,97 13.737,97 10.662,03 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 25.400,00 9.000,00 10.000,00 24.400,00 13.737,97 13.737,97 10.662,03 Página 53/64 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 9.936,69 9.936,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.100,00 286.376,70 0,00 291.476,70 286.376,70 286.376,70 5.100,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 Fonte Rec.: 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 286.376,70 0,00 286.376,70 286.376,70 286.376,70 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 65.700,00 54.700,00 25.500,00 94.900,00 70.379,92 70.379,92 24.520,08 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 65.700,00 3.000,00 25.500,00 43.200,00 18.987,40 18.987,40 24.212,60 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 51.700,00 0,00 51.700,00 51.392,52 51.392,52 307,48 Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 146.500,00 49.967,26 112.868,79 83.598,47 49.437,82 49.437,82 34.160,65 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 146.500,00 49.967,26 112.868,79 83.598,47 49.437,82 49.437,82 34.160,65 Ação: 1087 - Obras e Instalações Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1088 - Veíc Moveis e Equip. Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2106 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz 131.500,00 49.967,26 97.868,79 83.598,47 49.437,82 49.437,82 34.160,65 Subação: - 131.500,00 49.967,26 97.868,79 83.598,47 49.437,82 49.437,82 34.160,65 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 83.700,00 3.793,44 66.500,00 20.993,44 19.734,01 19.734,01 1.259,43 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 0,00 39.300,00 700,00 0,00 0,00 700,00 Página 54/64 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 43.700,00 3.793,44 27.200,00 20.293,44 19.734,01 19.734,01 559,43 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 47.800,00 46.173,82 31.368,79 62.605,03 29.703,81 29.703,81 32.901,22 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 47.800,00 16.173,82 31.368,79 32.605,03 29.703,81 29.703,81 2.901,22 Fonte Rec.: 2.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 3.090.800,00 247.626,19 1.361.073,31 1.977.352,88 1.810.688,88 1.807.277,78 166.664,00 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 3.090.800,00 247.626,19 1.361.073,31 1.977.352,88 1.810.688,88 1.807.277,78 166.664,00 Ação: 1077 - Aquis. de Veíc., Móveis e Equip. p/ Gestão Descent. do SUAS-IGD-SUAS 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Subação: - 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Ação: 1078 - Obras e Instalações para Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1079 - Veículos, Móveis e Equip. / Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1080 - Obras e Instalações para Gestão e Serviços do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 55/64 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1081 - Veíc. Móveis e Equip. Gestão e Serviços do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1082 - Aquisição de Imóveis Gestão e Serviços do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1083 - Obrase Instalações para a Bloco da Proteção Social Especial 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1084 - Veíc. Móveis e Equip. p/ Bloco da Proteção Social Especial 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1085 - Obras e Instalações para Fortalecimento do Controle Social - CMAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 56/64 Subação: - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1086 - Veíc. Móveis e Equip. para Fortalecimento do Controle Social - CMAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2103 - Gestão de Benefícios Eventuais 715.000,00 0,00 298.122,11 416.877,89 317.220,82 317.220,82 99.657,07 Subação: - 715.000,00 0,00 298.122,11 416.877,89 317.220,82 317.220,82 99.657,07 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 715.000,00 0,00 298.122,11 416.877,89 317.220,82 317.220,82 99.657,07 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 565.000,00 0,00 298.122,11 266.877,89 262.544,02 262.544,02 4.333,87 Fonte Rec.: 1.661.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 54.676,80 54.676,80 95.323,20 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 54.676,80 54.676,80 - Ação: 2104 - Fortalecimento do Controle Social - CMAS 39.100,00 0,00 37.100,00 2.000,00 1.665,95 1.665,95 334,05 Subação: - 39.100,00 0,00 37.100,00 2.000,00 1.665,95 1.665,95 334,05 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 39.100,00 0,00 37.100,00 2.000,00 1.665,95 1.665,95 334,05 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 39.100,00 0,00 37.100,00 2.000,00 1.665,95 1.665,95 334,05 Ação: 2105 - Gestão Descentralizada do SUAS-IGD-SUAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2107 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 104.800,00 0,00 77.000,00 27.800,00 13.764,28 13.764,28 14.035,72 Página 57/64 Subação: - 104.800,00 0,00 77.000,00 27.800,00 13.764,28 13.764,28 14.035,72 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 45.300,00 0,00 45.000,00 300,00 0,00 0,00 300,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.300,00 0,00 10.000,00 300,00 0,00 0,00 300,00 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 57.500,00 0,00 32.000,00 25.500,00 13.764,28 13.764,28 11.735,72 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 57.500,00 0,00 32.000,00 25.500,00 13.764,28 13.764,28 11.735,72 Ação: 2108 - Programa Municipal Bolsa Cidadania 936.000,00 20.000,00 225.131,00 730.869,00 729.020,00 729.020,00 1.849,00 Subação: - 936.000,00 20.000,00 225.131,00 730.869,00 729.020,00 729.020,00 1.849,00 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 936.000,00 20.000,00 225.131,00 730.869,00 729.020,00 729.020,00 1.849,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 936.000,00 20.000,00 225.131,00 730.869,00 729.020,00 729.020,00 1.849,00 Ação: 2109 - Conselho Tutelar. 243.500,00 0,00 232.906,50 10.593,50 6.656,75 6.656,75 3.936,75 Subação: - 243.500,00 0,00 232.906,50 10.593,50 6.656,75 6.656,75 3.936,75 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 188.200,00 0,00 188.100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 188.200,00 0,00 188.100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 55.200,00 0,00 44.706,50 10.493,50 6.656,75 6.656,75 3.836,75 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 55.200,00 0,00 44.706,50 10.493,50 6.656,75 6.656,75 3.836,75 Ação: 2110 - Gestão e Serviços do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS 620.800,00 200.087,19 244.413,70 576.473,49 536.822,08 533.410,98 39.651,41 Página 58/64 Subação: - 620.800,00 200.087,19 244.413,70 576.473,49 536.822,08 533.410,98 39.651,41 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 400.200,00 111.000,00 100.415,70 410.784,30 387.844,60 387.844,60 22.939,70 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 255.000,00 0,00 81.553,58 173.446,42 156.404,12 156.404,12 17.042,30 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 145.200,00 111.000,00 18.862,12 237.337,88 231.440,48 231.440,48 5.897,40 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 20.100,00 0,00 19.000,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.100,00 0,00 4.000,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 200.500,00 89.087,19 124.998,00 164.589,19 148.977,48 145.566,38 15.611,71 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.200,00 0,00 0,00 42.200,00 34.560,06 31.148,96 7.639,94 Fonte Rec.: 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 158.300,00 35.000,00 108.000,00 85.300,00 82.591,43 82.591,43 2.708,57 Fonte Rec.: 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 4.087,19 0,00 4.087,19 4.087,19 4.087,19 0,00 Fonte Rec.: 2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 50.000,00 16.998,00 33.002,00 27.738,80 27.738,80 5.263,20 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 27.738,80 27.738,80 - Ação: 2114 - Bloco da Proteção Social Especial 251.500,00 27.539,00 71.300,00 207.739,00 205.539,00 205.539,00 2.200,00 Subação: - 251.500,00 27.539,00 71.300,00 207.739,00 205.539,00 205.539,00 2.200,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 63.300,00 0,00 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 63.300,00 0,00 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 180.100,00 27.539,00 100,00 207.539,00 205.539,00 205.539,00 2.000,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 180.100,00 27.539,00 100,00 207.539,00 205.539,00 205.539,00 2.000,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 8.100,00 0,00 7.900,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.100,00 0,00 7.900,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Página 59/64 Unid.: 02031003 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 15.420,41 0,00 15.420,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Função: 08 - Assistência Social 15.420,41 0,00 15.420,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 15.420,41 0,00 15.420,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0009 - Criança Esperança 5.317,38 0,00 5.317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 1069 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Assistência Social- FMDCA 5.317,38 0,00 5.317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 5.317,38 0,00 5.317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 5.317,38 0,00 5.317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.317,38 0,00 5.317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 10.103,03 0,00 10.103,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Ação: 2089 - Manutenção do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente 10.103,03 0,00 10.103,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 10.103,03 0,00 10.103,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.103,03 0,00 10.103,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.103,03 0,00 10.103,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02031004 - Fundo Municipal de Habitação Popular 13.825,19 0,00 12.658,70 1.166,49 0,00 0,00 1.166,49 Função: 08 - Assistência Social 13.825,19 0,00 12.658,70 1.166,49 0,00 0,00 1.166,49 Subfunção: 122 - Administração Geral 2.126,96 0,00 1.595,22 531,74 0,00 0,00 531,74 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 2.126,96 0,00 1.595,22 531,74 0,00 0,00 531,74 Ação: 1070 - Aquisição de Móveis e Equip. Fundo Municipal de Habitação Popular 531,74 0,00 0,00 531,74 0,00 0,00 531,74 Subação: - 531,74 0,00 0,00 531,74 0,00 0,00 531,74 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 531,74 0,00 0,00 531,74 0,00 0,00 531,74 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 531,74 0,00 0,00 531,74 0,00 0,00 531,74 Ação: 2090 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular 1.595,22 0,00 1.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 60/64 Subação: - 1.595,22 0,00 1.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.595,22 0,00 1.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.595,22 0,00 1.595,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Subfunção: 482 - Habitação Urbana 11.698,23 0,00 11.063,48 634,75 0,00 0,00 634,75 Programa: 0010 - Assistência a Carentes 11.698,23 0,00 11.063,48 634,75 0,00 0,00 634,75 Ação: 1071 - Construção,Reforma e Melhoria de Unidades Habitacionais Populares 10.634,75 0,00 10.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Subação: - 10.634,75 0,00 10.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.634,75 0,00 10.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.634,75 0,00 10.000,00 634,75 0,00 0,00 634,75 Ação: 1072 - Aquisição de Veiculos, Equipamentos de Materiais Permanentes-FMHP 1.063,48 0,00 1.063,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Subação: - 1.063,48 0,00 1.063,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 1.063,48 0,00 1.063,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.063,48 0,00 1.063,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Unid.: 02032001 - Secretaria de Comunicação e Relações Públicas 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 Função: 04 - Administração 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 Subfunção: 122 - Administração Geral 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 Programa: 0001 - Administrção Geral 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 Ação: 2101 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Comunicação e Relações Públicas 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 Subação: - 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 Fonte Rec.: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 40.000,00 3.850,00 0,00 43.850,00 42.833,07 42.833,07 1.016,93 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 42.833,07 42.833,07 - Página 61/64 Órgao: 03 - IPMUR- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE URUCUIA MG 3.232.000,00 61,84 61,84 3.232.000,00 2.381.137,06 2.381.137,06 850.862,94 Unid.: 03001001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos d 3.232.000,00 61,84 61,84 3.232.000,00 2.381.137,06 2.381.137,06 850.862,94 Função: 09 - Previdência Social 3.032.000,00 61,84 61,84 3.032.000,00 2.381.137,06 2.381.137,06 650.862,94 Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário 3.032.000,00 61,84 61,84 3.032.000,00 2.381.137,06 2.381.137,06 650.862,94 Programa: 0001 - Administrção Geral 801.000,00 61,84 61,84 801.000,00 343.738,62 343.738,62 457.261,38 Ação: 1074 - Construção, Ampliação e Melhorias de Imóveis 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Subação: - 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Fonte Rec.: 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Ação: 1089 - Aquisição de Móveis, Equipamentos e Veículos - IPMUR 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.830,00 1.830,00 98.170,00 Subação: - 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.830,00 1.830,00 98.170,00 Nat. Desp.: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.830,00 1.830,00 98.170,00 Fonte Rec.: 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.830,00 1.830,00 98.170,00 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 1.830,00 1.830,00 - Ação: 2092 - Contribuição para o PASEP 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 Subação: - 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 Fonte Rec.: 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 Ação: 2115 - Manutenção dos Serviços do IPMUR 578.000,00 61,84 61,84 578.000,00 341.908,62 341.908,62 236.091,38 Subação: - 578.000,00 61,84 61,84 578.000,00 341.908,62 341.908,62 236.091,38 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 146.824,69 146.824,69 143.175,31 Fonte Rec.: 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 146.824,69 146.824,69 143.175,31 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 146.824,69 146.824,69 - Página 62/64 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 288.000,00 61,84 61,84 288.000,00 195.083,93 195.083,93 92.916,07 Fonte Rec.: 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 288.000,00 61,84 61,84 288.000,00 195.083,93 195.083,93 92.916,07 0 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO - - - - 195.083,93 195.083,93 - Programa: 0011 - Previdência Municipal 2.231.000,00 0,00 0,00 2.231.000,00 2.037.398,44 2.037.398,44 193.601,56 Ação: 2094 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas 2.101.000,00 0,00 0,00 2.101.000,00 2.037.398,44 2.037.398,44 63.601,56 Subação: - 2.101.000,00 0,00 0,00 2.101.000,00 2.037.398,44 2.037.398,44 63.601,56 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 2.101.000,00 0,00 0,00 2.101.000,00 2.037.398,44 2.037.398,44 63.601,56 Fonte Rec.: 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 2.101.000,00 0,00 0,00 2.101.000,00 2.037.398,44 2.037.398,44 63.601,56 Ação: 2116 - Manutenção de Outros Benefícios Previdenciários do IPMUR 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Subação: - 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Nat. Desp.: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Fonte Rec.: 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Nat. Desp.: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Fonte Rec.: 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Função: 99 - Reserva de Contingência 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Subfunção: 997 - Reserva de RPPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Programa: 9999 - Reserva de Contingência 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Ação: 9999 - Reserva de Contigência 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Subação: - 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Nat. Desp.: 9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Página 63/64 Fonte Rec.: 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Total 70.000.000,00 33.628.013,06 19.066.197,78 84.561.815,28 80.446.844,10 80.334.374,26 4.114.971,18 Página 64/64 Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 14:06:50 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Tipo da Lei: Todos Nº da Lei Data da Lei Tipo da Lei Artigo Descrição do Artigo Percentual Autorizado Valor Autorizado Quant. de Decretos Vinculados 000742 / 000814 22/12/21 - 05/12/23 Lei do Plano Plurianual - PPA - - - 0,00 0 000805 12/06/23 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - - - 0,00 0 000817 28/12/23 LOA / Suplementação* - - 20,00% 0,00 27 000837 05/11/24 Contratação de operações de crédito por antecipação de receita - LAO 5 Autoriza Creditos Suplementares Ate O Valor De 10% Do Valor Total Do Orçamento Nas Dotações Que Se Fizerem Insuficientes Durante A Execução Orçamenmtaria 2024. 30,00% 0,00 0 Total 0,00 27 * Consultar no relatório Leis IP o texto da Lei para verificar o valor autorizado. Página 1/1 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 12:17:43 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos Caixa e Bancos Contas Caixa Órgão Conta Caixa Fonte de Recurso Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final 01 - CAMARA MUNICIPAL DE URUCUIA CAIXA 1.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869.000 0,00 0,00 0,00 0,00 03 - IPMUR- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE URUCUIA MG CAIXA 1.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Contas Bancárias Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE URUCUIA Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106702 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Aplicação 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 2.430.376,47 2.430.412,47 (36,00) Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106702 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Aplicação 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 18.578,60 15.990,04 2.588,56 Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106701 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 6.031,42 5.250.151,01 5.256.182,43 0,00 Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106701 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.710.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106701 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106701 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.802.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106701 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 551.054,16 551.054,16 0,00 Banco do Brasil S.A. 04070 - 3 21106701 11067 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.755.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Total por Órgão 6.031,42 8.250.160,24 8.253.639,10 2.552,56 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Caixa Econômica Federal 0337 - 6 111111902 00367 6647060 - 5 - Revitalização da Orla Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 0337 - 6 111111902 00367 6647060 - 5 - Revitalização da Orla Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 0337 - 6 111111902 00367 6647060 - 5 - Revitalização da Orla Conta Corrente 2.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147013254 01 13254 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147013254 01 13254 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.553.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 127.629,71 8.604,10 34.123,40 102.110,41 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147013254 01 13254 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 860,00 860,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147013254 01 13254 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147015087 01 15087 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 45.105,83 323.714,95 368.744,39 76,39 Página 2/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147018801 01 18801 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados CONVÊNIO 702605/201 0 01/01/2014 961,02 84,25 0,00 1.045,27 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147018801 01 18801 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados CONVÊNIO 702605/201 0 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020295 01 20295 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados TERMO DE COMPROMI SSO PAC2 0055 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020295 01 20295 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados TERMO DE COMPROMI SSO PAC2 0055 01/01/2014 311,60 24,95 0,00 336,55 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020295 01 20295 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados TERMO DE COMPROMI SSO PAC2 0055 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020295 01 20295 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados TERMO DE COMPROMI SSO PAC2 0055 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020295 01 20295 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados TERMO DE COMPROMI SSO PAC2 0055 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020295 01 20295 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados TERMO DE COMPROMI SSO PAC2 0055 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020965 01 20965 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.551.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 10.188,51 1.143,27 0,00 11.331,78 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020965 01 20965 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147020965 01 20965 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 303,09 840,18 1.143,27 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024911 01 24911 - 04 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024911 01 24911 - 04 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024917 01 24917 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 60.124,87 57.881,15 87.776,32 30.229,70 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024917 01 24917 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 7.342,20 7.342,20 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024917 01 24917 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 4.611,52 4.611,52 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024921 01 24921 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024921 01 24921 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024921 01 24921 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 26,13 2,10 0,00 28,23 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024921 01 24921 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024926 01 24926 - 02 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024926 01 24926 - 02 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 7.860,00 7.860,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024926 01 24926 - 02 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 43.036,30 210.427,24 218.498,03 34.965,51 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024926 01 24926 - 02 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 35.145,65 35.145,65 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 147024926 01 24926 - 02 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 3.469,46 3.469,46 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00366 26683 - 3 - Aquisição de Bens - FNAS Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 854366/201 7 01/11/2019 0,00 346,20 346,20 0,00 Página 4/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00366 26683 - 3 - Aquisição de Bens - FNAS Conta Corrente 1.665.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 854366/201 7 01/11/2019 346,20 0,00 346,20 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00377 28249 - 9 - Ações do COVID no SUAS para acolhim Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00377 28249 - 9 - Ações do COVID no SUAS para acolhim Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00376 28250 - 2 - Ações do COVID no SUAS para aliment Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00376 28250 - 2 - Ações do COVID no SUAS para aliment Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00376 28250 - 2 - Ações do COVID no SUAS para aliment Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00375 28255 - 3 - Ações do COVID no SUAS para EPI Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 5.304,08 385,23 983,38 4.705,93 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00375 28255 - 3 - Ações do COVID no SUAS para EPI Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00392 28462 - 9 - URUCUIASIGTV ESTR3 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00392 28462 - 9 - URUCUIASIGTV ESTR3 Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.253,58 68,99 1.322,57 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00392 28462 - 9 - URUCUIASIGTV ESTR3 Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00543 29143 - 9 - recurso fnde Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00543 29143 - 9 - recurso fnde Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00471 30244 - 9 - IGB PAB Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.939,45 1.079,03 2.885,05 133,43 Página 5/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00471 30244 - 9 - IGB PAB Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 21.209,08 1.751,45 12.562,47 10.398,06 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00471 30244 - 9 - IGB PAB Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.133,60 1.133,60 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00471 30244 - 9 - IGB PAB Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 4.105,74 4.105,74 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00502 31580 - X - PROCAD SUAS Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.023,17 1.023,17 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00502 31580 - X - PROCAD SUAS Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 21.104,10 1.742,84 22.846,94 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00502 31580 - X - PROCAD SUAS Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00523 32766 - 2 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00523 32766 - 2 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 81.823,97 89.617,70 169.988,23 1.453,44 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00523 32766 - 2 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Conta Corrente 2.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 89.594,45 89.594,45 0,00 Banco do Brasil S.A. 1470 - 2 111111902 00542 33866 - 4 - SUAS - EMENDA DR. FREDERICO Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 100.198,03 0,00 100.198,03 BANCO BRADESCO S.A. 2554 - 2 255454030 001 540300 - 06 - Banco Brasileiro de Descontos S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 4.102,30 24.496,58 23.598,88 5.000,00 BANCO BRADESCO S.A. 2554 - 2 255454030 001 540300 - 06 - Banco Brasileiro de Descontos S/A Conta Corrente 1.540.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 BANCO BRADESCO S.A. 2554 - 2 255454030 001 540300 - 06 - Banco Brasileiro de Descontos S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 BANCO BRADESCO S.A. 2554 - 2 255454030 001 540300 - 06 - Banco Brasileiro de Descontos S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 23.326,84 23.326,84 0,00 Página 6/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final BANCO BRADESCO S.A. 2554 - 2 255454030 001 540300 - 06 - Banco Brasileiro de Descontos S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 BANCO BRADESCO S.A. 2554 - 2 255454149 701 541497 - 00 - Banco Brasileiro de Descontos S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00364 6071005 - 1 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - MODULO Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 036859/201 6 30/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00364 6071005 - 1 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - MODULO Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 036859/201 6 30/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00364 6071005 - 1 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - MODULO Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 036859/201 6 30/12/2016 187.625,28 15.654,29 0,00 203.279,57 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00368 6071016 - 7 - Infraestrutura de Bloquetes Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00368 6071016 - 7 - Infraestrutura de Bloquetes Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00368 6071016 - 7 - Infraestrutura de Bloquetes Conta Corrente 2.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00374 6071017 - 5 - Infraestrutura de Bloquetes Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 846373/201 7 21/12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00374 6071017 - 5 - Infraestrutura de Bloquetes Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 846373/201 7 21/12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00501 6672007 - 5 - Emenda Parlamentar 202239910002 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 10.072,00 36,00 10.036,00 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00501 6672007 - 5 - Emenda Parlamentar 202239910002 Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 212.530,23 17.593,69 140.086,43 90.037,49 Caixa Econômica Federal 3376 111111902 00501 6672007 - 5 - Emenda Parlamentar 202239910002 Conta Corrente 1.720.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 4.350,20 4.350,20 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 254.671,61 55.159.525,93 55.151.006,81 263.190,73 Página 7/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 290.772,71 290.772,71 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.540.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 290,38 290,38 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.550.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.552.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 15.094,01 15.094,01 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.221,95 1.221,95 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.605.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.815,20 1.815,20 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.707.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.711.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 63.352,80 63.352,80 0,00 Página 8/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.720.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 66.572,45 66.572,45 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.751.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 956.291,75 956.291,75 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 966.390,53 966.390,53 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 15.094,01 15.094,01 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010400 01 10400 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010401 01 10401 - 09 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 70.663,09 162.913,69 232.322,71 1.254,07 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010411 01 10411 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 114,44 375.739,06 365.086,96 10.766,54 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010411 01 10411 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 327,10 327,10 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010411 01 10411 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.704.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010411 01 10411 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.720.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 671.791,79 671.791,79 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010411 01 10411 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.751.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 301.410,40 301.410,40 0,00 Página 9/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407010411 01 10411 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011433 01 11433 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011433 01 11433 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011433 01 11433 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 146.332,41 180.696,92 153.045,40 173.983,93 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011433 01 11433 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.516,03 1.516,03 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011433 01 11433 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 71.266,50 71.266,50 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011441 01 11441 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.840,94 1.840,94 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011441 01 11441 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011441 01 11441 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011441 01 11441 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 25.181,79 1.090.879,00 1.116.024,44 36,35 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011441 01 11441 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011441 01 11441 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 9.930,27 9.930,27 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011441 01 11441 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 658.537,32 658.537,32 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011499 01 11499 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 56.848,92 56.848,92 0,00 Página 10/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011499 01 11499 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.550.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 149.627,52 809.317,69 913.745,34 45.199,87 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011499 01 11499 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.552.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 61.406,34 61.406,34 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011499 01 11499 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 5.900,64 5.900,64 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011499 01 11499 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011499 01 11499 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011653 01 11653 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 12,00 12,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011653 01 11653 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.552.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.062,31 424.060,48 425.085,60 37,19 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011653 01 11653 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.552.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011653 01 11653 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 16.462,36 5.541.546,66 5.557.852,34 156,68 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 510.470,31 504.998,90 5.471,41 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.540.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.542.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 11/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.418,22 1.418,22 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.605.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 49.117,50 49.117,50 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.749.012 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.755.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011683 01 11683 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011803 01 11803 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011803 01 11803 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011803 01 11803 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011803 01 11803 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011804 01 11804 - 04 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011804 01 11804 - 04 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011804 01 11804 - 04 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 12/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011804 01 11804 - 04 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407011804 01 11804 - 04 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 3,66 0,12 3,78 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012587 01 12587 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados PROGRAM A DO F. N - PRE. HOSP 01/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012916 01 12916 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012916 01 12916 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012916 01 12916 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 4.014,84 0,00 4.014,84 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012916 01 12916 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 91.973,04 53.893,67 38.079,37 Página 13/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012916 01 12916 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.665.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407012916 01 12916 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00400 13010 - 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GERAL Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 50.110,47 14.634.452,27 14.631.800,79 52.761,95 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00400 13010 - 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GERAL Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 31.397,13 31.397,13 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00400 13010 - 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GERAL Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 439.104,73 439.104,73 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00400 13010 - 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GERAL Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00400 13010 - 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GERAL Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 24.831,31 24.831,31 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013031 01 13031 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013031 01 13031 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.752.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 587,31 47,03 0,00 634,34 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00319 13290 - x - Recursos convênio Estado Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 57.875,48 4.634,75 0,00 62.510,23 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00319 13290 - x - Recursos convênio Estado Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00319 13290 - x - Recursos convênio Estado Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00319 13290 - x - Recursos convênio Estado Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00319 13290 - x - Recursos convênio Estado Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 14/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00319 13290 - x - Recursos convênio Estado Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 41.099,55 3.291,32 0,00 44.390,87 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00318 13292 - 6 - Recursos estadual Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013400 01 13400 - 07 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 70.897,88 70.897,88 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013400 01 13400 - 07 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.750.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 40.810,09 30.457,05 71.168,59 98,55 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013400 01 13400 - 07 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.751.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013400 01 13400 - 07 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013615 01 13615 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013615 01 13615 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013615 01 13615 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013615 01 13615 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013615 01 13615 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013615 01 13615 - 08 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013983 01 13983 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.330,42 1.330,42 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013983 01 13983 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013983 01 13983 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.576.001 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 572.281,52 644.207,75 1.212.394,31 4.094,96 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013983 01 13983 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013983 01 13983 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.576.001 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 444.017,63 444.017,63 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00317 14387 - 1 - FMS - URUCUIA - FNS CONVENENTE - IN Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00317 14387 - 1 - FMS - URUCUIA - FNS CONVENENTE - IN Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00317 14387 - 1 - FMS - URUCUIA - FNS CONVENENTE - IN Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00317 14387 - 1 - FMS - URUCUIA - FNS CONVENENTE - IN Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 16/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00317 14387 - 1 - FMS - URUCUIA - FNS CONVENENTE - IN Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00317 14387 - 1 - FMS - URUCUIA - FNS CONVENENTE - IN Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00317 14387 - 1 - FMS - URUCUIA - FNS CONVENENTE - IN Conta Corrente 2.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00321 14555 - 6 - FARMACIA - ESTADO Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 7.680,83 0,00 7.680,83 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00321 14555 - 6 - FARMACIA - ESTADO Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 12.276,68 12.276,68 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00321 14555 - 6 - FARMACIA - ESTADO Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00321 14555 - 6 - FARMACIA - ESTADO Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 64.817,10 62.955,62 1.861,48 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00321 14555 - 6 - FARMACIA - ESTADO Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00321 14555 - 6 - FARMACIA - ESTADO Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00321 14555 - 6 - FARMACIA - ESTADO Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00323 14563 - 7 - FARMACIA - MUNICIPAL Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 738,50 59,14 0,00 797,64 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00323 14563 - 7 - FARMACIA - MUNICIPAL Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00322 14592 - 0 - FMS - URUCUIA - FNS BLAFB FARMACIA Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00322 14592 - 0 - FMS - URUCUIA - FNS BLAFB FARMACIA Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 17/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00322 14592 - 0 - FMS - URUCUIA - FNS BLAFB FARMACIA Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00322 14592 - 0 - FMS - URUCUIA - FNS BLAFB FARMACIA Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00347 14602 - 1 - CALÇAMENTO Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 12,39 40,29 52,68 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00347 14602 - 1 - CALÇAMENTO Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00342 14624 - 2 - Calçamento de Vias Urbanas Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 857120/201 7 01/07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00342 14624 - 2 - Calçamento de Vias Urbanas Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 857120/201 7 01/07/2018 2,93 3,09 5,49 0,53 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00342 14624 - 2 - Calçamento de Vias Urbanas Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 857120/201 7 01/07/2018 35,75 5,49 0,00 41,24 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00342 14624 - 2 - Calçamento de Vias Urbanas Conta Corrente 1.700.007 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 857120/201 7 01/07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00342 14624 - 2 - Calçamento de Vias Urbanas Conta Corrente 1.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 857120/201 7 01/07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00342 14624 - 2 - Calçamento de Vias Urbanas Conta Corrente 2.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 857120/201 7 01/07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00342 14624 - 2 - Calçamento de Vias Urbanas Conta Corrente 2.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 857120/201 7 01/07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 17.051,67 17.051,67 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 142.746,42 4.397.327,47 4.426.899,67 113.174,22 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 1.604.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 39.334,96 1.549.670,00 1.589.004,96 0,00 Página 18/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 107.371,62 107.371,62 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 949.462,41 949.462,41 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 2.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00327 14627 - 7 - FMS CUSTEIO SUS Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 107.371,62 107.371,62 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00331 14633 - 1 - FMS INVESTIMENTO SUS Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00331 14633 - 1 - FMS INVESTIMENTO SUS Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 200.192,97 178.317,09 21.875,88 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00331 14633 - 1 - FMS INVESTIMENTO SUS Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 195.860,14 4.613,55 200.192,97 280,72 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00331 14633 - 1 - FMS INVESTIMENTO SUS Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00331 14633 - 1 - FMS INVESTIMENTO SUS Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00331 14633 - 1 - FMS INVESTIMENTO SUS Conta Corrente 2.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00331 14633 - 1 - FMS INVESTIMENTO SUS Conta Corrente 2.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00349 14755 - 9 - RESOLUÇÃO - SAÚDE 14755 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00349 14755 - 9 - RESOLUÇÃO - SAÚDE 14755 Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 19/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00349 14755 - 9 - RESOLUÇÃO - SAÚDE 14755 Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00349 14755 - 9 - RESOLUÇÃO - SAÚDE 14755 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 256.970,85 72.542,49 315.940,76 13.572,58 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00349 14755 - 9 - RESOLUÇÃO - SAÚDE 14755 Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00349 14755 - 9 - RESOLUÇÃO - SAÚDE 14755 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 160.504,28 160.504,28 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00344 14762 - 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 8.575,57 1.499,79 0,00 10.075,36 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00344 14762 - 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00344 14762 - 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta Corrente 1.601.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00344 14762 - 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 872,47 756,62 1.499,79 129,30 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00344 14762 - 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00344 14762 - 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta Corrente 1.659.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00346 14766 - 4 - FUNDEB Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 198.162,24 198.162,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00346 14766 - 4 - FUNDEB Conta Corrente 1.540.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 191.076,58 14.537.122,92 14.529.626,81 198.572,69 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00346 14766 - 4 - FUNDEB Conta Corrente 1.542.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 5.073,55 5.073,55 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00346 14766 - 4 - FUNDEB Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.774.823,78 1.774.823,78 0,00 Página 20/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00346 14766 - 4 - FUNDEB Conta Corrente 2.540.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 31.466,79 31.466,79 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00346 14766 - 4 - FUNDEB Conta Corrente 2.542.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407014936 01 14936 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407014936 01 14936 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 8.484,56 679,45 0,00 9.164,01 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407014936 01 14936 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00384 15101 - 7 - Diversos Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 20.523,86 186.594,35 207.000,00 118,21 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00384 15101 - 7 - Diversos Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 124.874,27 80.454,77 184.411,70 20.917,34 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00380 15190 - 4 - Custeio Ação Implantação Hospital Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 18.472,63 336,26 18.558,68 250,21 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00380 15190 - 4 - Custeio Ação Implantação Hospital Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00379 15193 - 9 - Aquisição de Equipamentos para o Ho Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 45.468/2010 01/05/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00379 15193 - 9 - Aquisição de Equipamentos para o Ho Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 45.468/2010 01/05/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00379 15193 - 9 - Aquisição de Equipamentos para o Ho Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 45.468/2010 01/05/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00379 15193 - 9 - Aquisição de Equipamentos para o Ho Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 45.468/2010 01/05/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00388 15206 - 4 - Aquisição de Véiculos Res. No 7112 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 897,30 28,99 926,29 0,00 Página 21/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00388 15206 - 4 - Aquisição de Véiculos Res. No 7112 Conta Corrente 1.631.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00388 15206 - 4 - Aquisição de Véiculos Res. No 7112 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 926,29 926,29 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00385 15221 - 8 - Repasse COVID no FPM Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00385 15221 - 8 - Repasse COVID no FPM Conta Corrente 1.707.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 3.266,36 261,57 0,00 3.527,93 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00385 15221 - 8 - Repasse COVID no FPM Conta Corrente 2.707.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00382 15225 - 0 - BDMG URBANIZA Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 45,06 2,83 47,89 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00382 15225 - 0 - BDMG URBANIZA Conta Corrente 1.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00382 15225 - 0 - BDMG URBANIZA Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00389 15226 - 9 - BDMG SANEAMENTO Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00389 15226 - 9 - BDMG SANEAMENTO Conta Corrente 1.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00393 15258 - 7 - CUSTEIO HOSPITAL - EMENDA ESTADO Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00393 15258 - 7 - CUSTEIO HOSPITAL - EMENDA ESTADO Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 88.410,42 2.866,28 91.247,76 28,94 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00393 15258 - 7 - CUSTEIO HOSPITAL - EMENDA ESTADO Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 88.736,32 88.736,32 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00396 15270 - 6 - PM URUCUIA - FM DE SAUDE Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 22/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00396 15270 - 6 - PM URUCUIA - FM DE SAUDE Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 10.307,32 301,11 10.608,43 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00396 15270 - 6 - PM URUCUIA - FM DE SAUDE Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 10.596,43 10.596,43 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00387 15273 - 0 - Custeio A. Primária COVID-19 RS7165 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00387 15273 - 0 - Custeio A. Primária COVID-19 RS7165 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00395 15283 - 8 - PM URUCUIA - FM DE AÇÃO SOCIAL Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00395 15283 - 8 - PM URUCUIA - FM DE AÇÃO SOCIAL Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00395 15283 - 8 - PM URUCUIA - FM DE AÇÃO SOCIAL Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 361,97 11,15 373,12 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00395 15283 - 8 - PM URUCUIA - FM DE AÇÃO SOCIAL Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00390 15323 - 0 - LEI ALDIR BLANC Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00390 15323 - 0 - LEI ALDIR BLANC Conta Corrente 1.749.012 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00390 15323 - 0 - LEI ALDIR BLANC Conta Corrente 2.749.012 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00413 15634 - 5 - Eventos Culturais 15634-5 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 75.691,60 2.412.589,03 2.488.061,06 219,57 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00413 15634 - 5 - Eventos Culturais 15634-5 Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00413 15634 - 5 - Eventos Culturais 15634-5 Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 115.008,99 115.008,99 0,00 Página 23/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00449 15660 - 4 - Recurso Municipal (15.660-4) Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 12,02 0,76 12,78 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00401 15676 - 0 - Atenção Básica - COVID Estadual Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 149,20 149,20 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00401 15676 - 0 - Atenção Básica - COVID Estadual Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 140,37 8,83 149,20 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00401 15676 - 0 - Atenção Básica - COVID Estadual Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00408 15690 - 6 - Resolução SES/MG 7461 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00408 15690 - 6 - Resolução SES/MG 7461 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 67.871,24 2.083,57 69.744,24 210,57 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00408 15690 - 6 - Resolução SES/MG 7461 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 69.720,24 69.720,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00409 15732 - 5 - Aquisição de Veículo SES/MG Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 660,07 52,86 0,00 712,93 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00415 15746 - 5 - RESOLUÇÃO ESTADO Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 22.873,95 1.784,72 10.200,00 14.458,67 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00414 15781 - 3 - RESOLUÇÃO SES No 7.553 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 29.706,96 431,26 30.138,22 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00414 15781 - 3 - RESOLUÇÃO SES No 7.553 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.502,53 1.502,53 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00416 15824 - 0 - Recurso Vale (Tragédia Brumadinho) Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 26.423,77 26.423,77 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00416 15824 - 0 - Recurso Vale (Tragédia Brumadinho) Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 183,64 183,64 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00416 15824 - 0 - Recurso Vale (Tragédia Brumadinho) Conta Corrente 1.710.010 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 22.974,54 1.380,00 24.354,54 0,00 Página 24/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00416 15824 - 0 - Recurso Vale (Tragédia Brumadinho) Conta Corrente 2.710.010 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00417 15880 - 1 - Resolução SES/MG 7488 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 2.450,79 42,12 2.492,91 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00417 15880 - 1 - Resolução SES/MG 7488 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 72,06 72,06 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00425 15911 - 5 - Absorção de Alunos Ensino Fund. Est Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00425 15911 - 5 - Absorção de Alunos Ensino Fund. Est Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00420 15945 - X - Recurso Emenda Parlamentar - Resolu Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00420 15945 - X - Recurso Emenda Parlamentar - Resolu Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 121.547,03 3.944,02 125.491,05 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00420 15945 - X - Recurso Emenda Parlamentar - Resolu Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 99,26 99,26 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00420 15945 - X - Recurso Emenda Parlamentar - Resolu Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 125.391,79 125.391,79 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00448 15964 - 6 - Recurso Urucuia (15964-6) Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 12,00 2.300,09 1.677,78 634,31 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00448 15964 - 6 - Recurso Urucuia (15964-6) Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 118.911,16 0,00 118.911,16 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00419 15975 - 1 - Tributos PMU Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.627,13 98.626,36 100.157,12 96,37 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00419 15975 - 1 - Tributos PMU Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 7.371,69 7.371,69 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00421 15976 - X - Aquisição de Caminhão Pipa Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 25/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00421 15976 - X - Aquisição de Caminhão Pipa Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00421 15976 - X - Aquisição de Caminhão Pipa Conta Corrente 1.700.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00422 15977 - 8 - Aquisição de ônibus Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00422 15977 - 8 - Aquisição de ônibus Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00427 15978 - 6 - Aquisição de Ônibus Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00427 15978 - 6 - Aquisição de Ônibus Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00428 15979 - 4 - Aquisição de Ônibus Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00428 15979 - 4 - Aquisição de Ônibus Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00429 15980 - 8 - Aquisição de Ônibus Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00429 15980 - 8 - Aquisição de Ônibus Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00423 15982 - 4 - Aquisição de Equip. Escolares/Mobil Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00423 15982 - 4 - Aquisição de Equip. Escolares/Mobil Conta Corrente 1.570.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00435 15993 - X - Aquisição de Veículo Resolução 7791 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 29.427,84 2.356,62 0,00 31.784,46 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00435 15993 - X - Aquisição de Veículo Resolução 7791 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 26/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00437 15997 - 2 - Resolução SES/MG No 7.830 Valora Mi Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 12,00 12,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00437 15997 - 2 - Resolução SES/MG No 7.830 Valora Mi Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 4.760,00 4.760,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00437 15997 - 2 - Resolução SES/MG No 7.830 Valora Mi Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 663.955,39 250.478,64 913.687,17 746,86 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00437 15997 - 2 - Resolução SES/MG No 7.830 Valora Mi Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 24.220,11 24.220,11 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00437 15997 - 2 - Resolução SES/MG No 7.830 Valora Mi Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 456.306,59 456.306,59 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407015999 01 15999 - 09 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 78.100,14 463.383,84 539.616,52 1.867,46 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407015999 01 15999 - 09 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407015999 01 15999 - 09 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00459 16009 - 1 - Res. 6962 Ações Vigilância Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 128.514,89 2.130,06 130.644,95 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00459 16009 - 1 - Res. 6962 Ações Vigilância Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 62,04 62,04 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00459 16009 - 1 - Res. 6962 Ações Vigilância Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 43.699,35 43.699,35 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00434 16011 - 3 - Acordo da Dívida Estado Saúde Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 48.502,91 1.268,39 49.449,00 322,30 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00434 16011 - 3 - Acordo da Dívida Estado Saúde Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 44.689,00 44.689,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00431 16018 - 0 - Resolução SES/MG 7844 11/11/2021 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 3.294,63 971.783,57 975.078,20 0,00 Página 27/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00431 16018 - 0 - Resolução SES/MG 7844 11/11/2021 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 642.933,23 642.933,23 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00447 16020 - 2 - Recurso Saúde (16020-2) Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 10,88 12,74 23,62 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00447 16020 - 2 - Recurso Saúde (16020-2) Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1,11 0,75 1,86 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00457 16022 - 9 - Assistência Farmacêutica (PDCEAF) Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00457 16022 - 9 - Assistência Farmacêutica (PDCEAF) Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 877,35 877,35 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00457 16022 - 9 - Assistência Farmacêutica (PDCEAF) Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 8.909,32 21.967,66 16.700,68 14.176,30 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00457 16022 - 9 - Assistência Farmacêutica (PDCEAF) Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 10.064,00 10.064,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00433 16024 - 5 - AQUISIÇÃO MOB. FARMACIA RES. 7824 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00433 16024 - 5 - AQUISIÇÃO MOB. FARMACIA RES. 7824 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.869,11 130,95 1.738,00 262,06 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00433 16024 - 5 - AQUISIÇÃO MOB. FARMACIA RES. 7824 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 988,00 988,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00430 16026 - 1 - Resolução SES/MG 7857 17/11/2021 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.794,81 27,42 1.822,23 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00430 16026 - 1 - Resolução SES/MG 7857 17/11/2021 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 67,98 67,98 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00474 16028 - 8 - Res. 7153/2020 Vigilância em Saúde Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 509.195,41 25.833,93 521.782,03 13.247,31 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00474 16028 - 8 - Res. 7153/2020 Vigilância em Saúde Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 263.697,20 263.697,20 0,00 Página 28/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00446 16032 - 6 - Violências/Acidentes Trânsito 7732 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 74.411,71 2.069,15 76.480,86 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00446 16032 - 6 - Violências/Acidentes Trânsito 7732 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 76.468,86 76.468,86 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00444 16034 - 2 - Vigilância Desastres Naturais 7801 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 120.881,01 2.337,22 121.068,35 2.149,88 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00444 16034 - 2 - Vigilância Desastres Naturais 7801 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 121.056,35 121.056,35 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00445 16036 - 9 - Ações de VAPT R. 7730/2021 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 81.823,31 5.770,58 85.929,11 1.664,78 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00445 16036 - 9 - Ações de VAPT R. 7730/2021 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 16.564,66 16.564,66 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00440 16038 - 5 - PRO AGRI SAÚDE RES. 7800/21 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 193.566,01 4.078,53 197.644,54 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00440 16038 - 5 - PRO AGRI SAÚDE RES. 7800/21 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 197.620,54 197.620,54 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00439 16041 - 5 - Vigilância Sanitária Res. 7.799/21 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 151.245,78 4.515,48 155.676,70 84,56 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00439 16041 - 5 - Vigilância Sanitária Res. 7.799/21 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 101.881,24 101.881,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00443 16043 - 1 - Arboviroses Res. 7733/2021 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 91.627,50 2.547,86 94.175,36 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00443 16043 - 1 - Arboviroses Res. 7733/2021 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 94.163,36 94.163,36 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00441 16045 - 8 - Ações enfrentamento Sífilis R. 7731 Conta Corrente 1.550.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 408,82 0,00 408,82 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00441 16045 - 8 - Ações enfrentamento Sífilis R. 7731 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 47.238,46 2.155,86 45.180,62 4.213,70 Página 29/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00441 16045 - 8 - Ações enfrentamento Sífilis R. 7731 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 45.156,60 45.156,60 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00473 16053 - 9 - Res. SES 7391/2021 Ações Saúde Buca Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 46.681,89 11.498,23 58.102,00 78,12 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00473 16053 - 9 - Res. SES 7391/2021 Ações Saúde Buca Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 52.960,00 52.960,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00442 16055 - 5 - VigiMinas Res. 7734/2021 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 93.747,85 6.604,14 80.874,74 19.477,25 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00475 16058 - 0 - Resolução 7924/2021 RCPD Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 13.409,43 13.409,43 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00475 16058 - 0 - Resolução 7924/2021 RCPD Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 258.557,25 15.655,21 274.212,46 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00475 16058 - 0 - Resolução 7924/2021 RCPD Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 41.613,22 41.613,22 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00475 16058 - 0 - Resolução 7924/2021 RCPD Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 191.859,20 191.859,20 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00451 16065 - 2 - Recurso Secretaria Educação 16065-2 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00452 16066 - 0 - Recurso Educação 16066-0 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00453 16068 - 7 - Recurso Saúde (16068-7) Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,99 0,75 12,74 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00454 16069 - 5 - Recurso Saúde (16069-5) Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,99 13,49 25,48 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00432 16070 - 9 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 212.645,05 528.657,97 741.303,02 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00432 16070 - 9 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Conta Corrente 1.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 620.286,59 0,00 620.286,59 0,00 Página 30/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00432 16070 - 9 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Conta Corrente 2.754.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 109.284,21 109.284,21 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00438 16105 - 5 - Aquisição de 03 Ônibus Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9317748 03/01/2022 0,00 38.149,52 38.149,52 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00438 16105 - 5 - Aquisição de 03 Ônibus Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9317748 03/01/2022 37.821,18 328,34 38.149,52 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00470 16106 - 3 - Aquisição de Vans e Ônibus Educação Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1261003322 /2022 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00470 16106 - 3 - Aquisição de Vans e Ônibus Educação Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1261003322 /2022 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00470 16106 - 3 - Aquisição de Vans e Ônibus Educação Conta Corrente 2.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1261003322 /2022 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00450 16109 - 8 - Absorção Alunos E.E Antônio Esteves Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 531,33 531,33 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00450 16109 - 8 - Absorção Alunos E.E Antônio Esteves Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 499,89 31,44 531,33 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00460 16110 - 1 - Fundo Municipal de Turismo Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 13.524,54 556,74 13.212,58 868,70 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00466 16112 - 8 - Aquisição de Moniliário/Equipamento Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,52 0,72 12,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00469 16113 - 6 - Aquisição de Ônibus Educação Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 243.810,81 72.277,04 32.768,26 283.319,59 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00469 16113 - 6 - Aquisição de Ônibus Educação Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 249.546,36 0,00 0,00 249.546,36 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00468 16114 - 4 - Aquisição de Ônibus Educação Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,52 0,72 12,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00468 16114 - 4 - Aquisição de Ônibus Educação Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 31/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00467 16115 - 2 - Aquisição de Móveis Educação Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,52 0,72 12,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00465 16116 - 0 - Construção Quadra Modelo I Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1261002923 /2022 01/07/2022 0,00 150.734,35 150.734,35 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00465 16116 - 0 - Construção Quadra Modelo I Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1261002923 /2022 01/07/2022 706.026,44 168.316,31 874.335,25 7,50 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00465 16116 - 0 - Construção Quadra Modelo I Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1261002923 /2022 01/07/2022 0,00 10.662,00 10.662,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00465 16116 - 0 - Construção Quadra Modelo I Conta Corrente 2.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1261002923 /2022 01/07/2022 0,00 741.362,68 741.362,68 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00456 16128 - 4 - IGD PAB Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00456 16128 - 4 - IGD PAB Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00472 16175 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No 7.791 (VEÍCULO) Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 3.525,32 75,46 3.600,78 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00472 16175 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No 7.791 (VEÍCULO) Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 3.451,25 3.451,25 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00488 16177 - 2 - RESOLUÇÃO Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,52 0,72 12,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00488 16177 - 2 - RESOLUÇÃO Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00462 16223 - X - Convênio 9342779 Mobiliário Educaçã Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9342779 01/07/2022 851,40 0,00 851,40 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00462 16223 - X - Convênio 9342779 Mobiliário Educaçã Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9342779 01/07/2022 107.272,19 8.496,61 115.768,80 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00462 16223 - X - Convênio 9342779 Mobiliário Educaçã Conta Corrente 1.701.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9342779 01/07/2022 0,00 115.768,80 115.768,80 0,00 Página 32/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00462 16223 - X - Convênio 9342779 Mobiliário Educaçã Conta Corrente 2.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9342779 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00461 16224 - 8 - Convênio 9341593 Ação Social Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9341593 01/07/2022 645,06 0,00 645,06 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00461 16224 - 8 - Convênio 9341593 Ação Social Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9341593 01/07/2022 0,00 88.505,40 88.505,40 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00461 16224 - 8 - Convênio 9341593 Ação Social Conta Corrente 1.665.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9341593 01/07/2022 86.242,09 1.618,25 87.860,34 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00461 16224 - 8 - Convênio 9341593 Ação Social Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9341593 01/07/2022 0,00 88.505,40 88.505,40 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00461 16224 - 8 - Convênio 9341593 Ação Social Conta Corrente 2.665.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9341593 01/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00463 16225 - 6 - Recursos Secretaria M. Esporte e La Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,52 0,72 12,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00480 16228 - 0 - Convênio 2430/2022 Material Esporti Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 2430/2022 01/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00480 16228 - 0 - Convênio 2430/2022 Material Esporti Conta Corrente 1.571.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 2430/2022 01/06/2022 286,12 426,70 639,91 72,91 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00480 16228 - 0 - Convênio 2430/2022 Material Esporti Conta Corrente 1.701.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 2430/2022 01/06/2022 5.042,28 639,91 0,00 5.682,19 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00480 16228 - 0 - Convênio 2430/2022 Material Esporti Conta Corrente 2.701.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 2430/2022 01/06/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00479 16241 - 8 - Resolução 8097/2022 Ambulância Pick Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 18.851,15 2.305,52 20.611,55 545,12 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00479 16241 - 8 - Resolução 8097/2022 Ambulância Pick Conta Corrente 1.710.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.395,85 780,24 2.169,09 7,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00479 16241 - 8 - Resolução 8097/2022 Ambulância Pick Conta Corrente 1.710.010 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 136,43 136,43 0,00 Página 33/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00479 16241 - 8 - Resolução 8097/2022 Ambulância Pick Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00481 16255 - 8 - RESOLUÇÃO SES/MG No 8.131/2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 422.760,87 15.096,90 436.218,67 1.639,10 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00481 16255 - 8 - RESOLUÇÃO SES/MG No 8.131/2022 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 334.386,36 334.386,36 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00476 16270 - 1 - Defesa Civil - Pavimentação Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 11.063,86 11.063,86 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00476 16270 - 1 - Defesa Civil - Pavimentação Conta Corrente 1.899.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 5.461,69 5.602,17 11.063,86 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00477 16278 - 7 - Aquisição Material Esportivo Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,52 0,72 12,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00478 16279 - 5 - Construção da Ponte Córrego Sabão Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,52 0,72 12,24 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00487 16282 - 9 - RECURSO PROPRIO Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00482 16320 - 1 - RESOLUÇÃO SES No 8.218/2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 336.230,22 5.467,81 341.698,03 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00482 16320 - 1 - RESOLUÇÃO SES No 8.218/2022 Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 73.787,13 73.787,13 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00482 16320 - 1 - RESOLUÇÃO SES No 8.218/2022 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 244.468,47 244.468,47 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00483 16345 - 7 - RESOLUÇÃO SES No 8.180/2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 83.597,48 3.972,76 85.887,39 1.682,85 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00483 16345 - 7 - RESOLUÇÃO SES No 8.180/2022 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 20.659,54 20.659,54 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00500 16346 - 5 - Recursos Diversos Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 10,19 1,44 11,63 0,00 Página 34/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00500 16346 - 5 - Recursos Diversos Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,68 0,68 1,36 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00500 16346 - 5 - Recursos Diversos Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,08 0,00 0,08 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00494 16356 - 2 - Resolução 8161/2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 13.260,79 996,76 14.130,00 127,55 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00491 16505 - 0 - Recurso Financeiro Saúde Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 11,21 0,76 11,97 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00490 16525 - 5 - Construção UBS Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00490 16525 - 5 - Construção UBS Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00495 16569 - 7 - Resolução 8369/2022 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 2.992,91 2.992,91 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00495 16569 - 7 - Resolução 8369/2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 174.475,29 8.962,73 182.366,39 1.071,63 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00495 16569 - 7 - Resolução 8369/2022 Conta Corrente 1.659.002 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00495 16569 - 7 - Resolução 8369/2022 Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 39.262,03 39.262,03 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00495 16569 - 7 - Resolução 8369/2022 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 137.939,33 137.939,33 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00499 16570 - 0 - Resolução No 8.373 Programa Academi Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 24,00 24,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00499 16570 - 0 - Resolução No 8.373 Programa Academi Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 78.590,39 6.143,15 10.989,94 73.743,60 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00499 16570 - 0 - Resolução No 8.373 Programa Academi Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.489,56 1.489,56 0,00 Página 35/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00496 16580 - 8 - RESOLUÇÃO 8375/2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 45.084,86 3.029,19 47.134,32 979,73 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00496 16580 - 8 - RESOLUÇÃO 8375/2022 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 25.671,92 25.671,92 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00508 16614 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No 5.969 Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 3.053,46 3.052,81 0,65 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00508 16614 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No 5.969 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 61.299,90 52.439,88 111.627,99 2.111,79 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00508 16614 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No 5.969 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 15.704,52 15.704,52 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00492 16616 - 2 - Transporta SUS-MG Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 9,43 9,43 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00492 16616 - 2 - Transporta SUS-MG Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 176.074,35 6.116,50 134.150,65 48.040,20 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00492 16616 - 2 - Transporta SUS-MG Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 84.120,86 84.120,86 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00492 16616 - 2 - Transporta SUS-MG Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 37.472,64 37.472,64 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00493 16633 - 2 - Resolução 8429/2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 276.097,52 20.965,45 131.607,13 165.455,84 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00493 16633 - 2 - Resolução 8429/2022 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 23.409,78 23.409,78 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00507 17173 - 5 - Transferência Especial Emenda Parla Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 205.949,60 3.976,36 199.415,47 10.510,49 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00507 17173 - 5 - Transferência Especial Emenda Parla Conta Corrente 2.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 199.415,47 199.415,47 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00511 17193 - X - Resolução 8774, de 2/6/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 63.379,37 541,62 58.353,95 5.567,04 Página 36/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00511 17193 - X - Resolução 8774, de 2/6/2023 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 58.353,95 58.353,95 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00504 17221 - 9 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual Conta Corrente 1.715.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 4.709,49 377,15 0,00 5.086,64 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00505 17222 - 7 - Lei Paulo Gustavo - Demais Setores Conta Corrente 1.709.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 52,79 0,00 52,79 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00505 17222 - 7 - Lei Paulo Gustavo - Demais Setores Conta Corrente 1.716.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 7.199,00 523,71 0,00 7.722,71 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00506 17275 - 8 - Piso da Enfermagem Conta Corrente 1.600.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 50.260,23 50.260,23 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00506 17275 - 8 - Piso da Enfermagem Conta Corrente 1.605.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 154.945,93 748.528,59 883.327,47 20.147,05 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00506 17275 - 8 - Piso da Enfermagem Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 43.504,31 43.504,31 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00506 17275 - 8 - Piso da Enfermagem Conta Corrente 2.605.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 99.893,59 99.893,59 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00510 17284 - 7 - Resolução 8904, de 31/8/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 143.539,08 9.790,72 148.489,12 4.840,68 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00510 17284 - 7 - Resolução 8904, de 31/8/2023 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 10.267,92 10.267,92 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00509 17329 - 0 - RESOLUÇÃO SES/MG No 8.888 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 29.131,19 38.818,80 45.116,70 22.833,29 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00524 17410 - 6 - Res. SES/MG No 7351, 22/12/2020 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 5.656,10 452,95 0,00 6.109,05 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00512 17425 - 4 - Res. SES/MG No 9.081 18/10/21 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 20.137,20 52.360,15 0,00 72.497,35 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00513 17448 - 3 - Res. SES/MG No 9.070, DE 18/10/23 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 3.312,20 265,24 0,00 3.577,44 Página 37/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00519 17471 - 8 - Resolução SES No 9061, 18/10/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 235.966,16 17.278,07 116.364,82 136.879,41 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00519 17471 - 8 - Resolução SES No 9061, 18/10/2023 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 111.605,62 111.605,62 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00518 17477 - 7 - Resolução SES 9136, 20/11/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 167.926,89 12.287,62 172.045,88 8.168,63 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00518 17477 - 7 - Resolução SES 9136, 20/11/2023 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 7.049,88 7.049,88 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017481 01 17481 - 05 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017482 01 17482 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 42.118,10 9.769.781,40 9.787.344,56 24.554,94 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017482 01 17482 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.540.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017482 01 17482 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.552.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017482 01 17482 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017482 01 17482 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.711.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017482 01 17482 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 156.707,45 156.707,45 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407017482 01 17482 - 03 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 28.135,63 28.135,63 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00521 17484 - X - Convênio 1491001574/2023 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1491001574 /2023 01/12/2023 0,00 1.760,85 12,01 1.748,84 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00521 17484 - X - Convênio 1491001574/2023 Conta Corrente 1.701.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1491001574 /2023 01/12/2023 87.883,64 4.571,44 79.025,22 13.429,86 Página 38/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00521 17484 - X - Convênio 1491001574/2023 Conta Corrente 2.701.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1491001574 /2023 01/12/2023 0,00 78.150,80 78.150,80 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00522 17488 - 2 - PROGRAMA APROXIMA SUAS Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00522 17488 - 2 - PROGRAMA APROXIMA SUAS Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 12,00 12,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00522 17488 - 2 - PROGRAMA APROXIMA SUAS Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 165.026,43 10.039,46 154.986,97 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00522 17488 - 2 - PROGRAMA APROXIMA SUAS Conta Corrente 1.661.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 152.899,72 12.126,71 165.026,43 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00517 17492 - 0 - Resolução SES 9235, 18/12/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 23.895,77 1.586,61 0,00 25.482,38 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00517 17492 - 0 - Resolução SES 9235, 18/12/2023 Conta Corrente 1.752.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.913,61 1.586,61 327,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00516 17500 - 5 - Resolução SES No 9121 10/11/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 20.026,60 1.603,76 0,00 21.630,36 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00520 17502 - 1 - Resolução No 9201, 06/12/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 30.000,00 23.685,82 5.297,71 48.388,11 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00539 17508 - 0 - Aldir Blanc PNAB Conta Corrente 1.716.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 164.499,37 0,00 164.499,37 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00530 17524 - 2 - Convênio SEAPA 1231001003/2024 Conta Corrente 1.701.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 1231000100 3/2024 03/06/2024 0,00 273.468,21 0,00 273.468,21 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00525 17557 - 9 - Concurso Público 2024 Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 7.151,32 7.151,32 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00525 17557 - 9 - Concurso Público 2024 Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 95.411,56 91.141,32 4.270,24 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111901 00525 17557 - 9 - Concurso Público 2024 Conta Corrente 2.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 84.000,00 84.000,00 0,00 Página 39/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00526 17676 - 1 - Emenda Parlamentar - Maria Clara Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 157.136,35 157.136,35 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00527 17688 - 5 - Resolução SES/MG No 9.435/2024 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 21.017,21 0,00 21.017,21 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00529 17710 - 5 - Emenda Impositiva - Deputada Marli Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 511.118,17 510.448,85 669,32 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00529 17710 - 5 - Emenda Impositiva - Deputada Marli Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 253.343,53 253.343,53 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00528 17712 - 1 - Resolução SES no9432/2023 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 85.633,10 78.162,81 7.470,29 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00528 17712 - 1 - Resolução SES no9432/2023 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 78.150,80 78.150,80 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00538 17752 - 0 - Emenda Parlamentar Maria Clara Mara Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00538 17752 - 0 - Emenda Parlamentar Maria Clara Mara Conta Corrente 1.706.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 129.240,35 129.240,35 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00531 17755 - 5 - RESOLUÇÃO SES No 9.541 2024 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 207.788,44 207.783,65 4,79 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00531 17755 - 5 - RESOLUÇÃO SES No 9.541 2024 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 57.941,33 57.941,33 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00533 17757 - 1 - RESOLUÇÃO SES/MG No 9.528 2024 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 76.376,31 0,00 76.376,31 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00532 17800 - 4 - Convênio 9430961 SEAPA Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9430961 04/07/2024 0,00 3.923,36 3.923,36 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00532 17800 - 4 - Convênio 9430961 SEAPA Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9430961 04/07/2024 0,00 140.700,00 140.700,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00532 17800 - 4 - Convênio 9430961 SEAPA Conta Corrente 1.701.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados 9430961 04/07/2024 0,00 280.339,25 271.593,35 8.745,90 Página 40/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00535 18308 - 3 - RESOLUÇÃO SES/MG No 9.678 2024 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 56.039,25 0,00 56.039,25 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00537 18326 - 1 - Cfem - Com. Fin. Exploração Mineral Conta Corrente 1.708.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 6.231,15 0,00 6.231,15 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00536 18366 - 0 - RESOLUÇÃO SES/MG No 8252 2022 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 4.702,43 0,00 4.702,43 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00541 18380 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No9.785, 11/10/202 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 87.456,87 87.364,89 91,98 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00541 18380 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No9.785, 11/10/202 Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 22.702,07 22.702,07 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00541 18380 - 6 - RESOLUÇÃO SES/MG No9.785, 11/10/202 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 30.245,26 30.245,26 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00540 18390 - 3 - RESOLUÇÃO SES/MG No 9.784 11/10/202 Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 128.955,89 122.317,90 6.637,99 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00540 18390 - 3 - RESOLUÇÃO SES/MG No 9.784 11/10/202 Conta Corrente 2.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 83.360,96 83.360,96 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407018807 01 18807 - 06 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 55,84 131.864,46 131.608,22 312,08 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407018827 01 18827 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 369,77 10.336.154,45 10.336.523,27 0,95 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407018827 01 18827 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407018827 01 18827 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.552.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407018827 01 18827 - 01 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.718.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407018831 01 18831 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.478,63 1.204.361,46 1.204.798,81 1.041,28 Página 41/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00320 26005 - 3 - FNAS - Criança Feliz Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 31.029,49 31.029,49 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00320 26005 - 3 - FNAS - Criança Feliz Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 18.894,08 94.096,19 77.688,71 35.301,56 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111111902 00320 26005 - 3 - FNAS - Criança Feliz Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407028315 701 283157 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 701.261,06 701.023,57 237,49 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407028315 701 283157 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 13.130,45 54.444,36 67.574,81 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407028315 701 283157 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.704.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407028315 701 283157 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.720.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 437.238,12 437.238,12 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407028315 701 283157 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.751.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 43.771,08 582.988,44 626.759,52 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407028315 701 283157 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407058043 01 58043 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407058043 01 58043 - 00 - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.621.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 8.842,71 708,14 0,00 9.550,85 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 93.070,43 3.749.300,55 3.834.759,69 7.611,29 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 1.501.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.115,18 19.517,60 20.632,78 0,00 Página 42/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 1.550.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 5.952,00 5.952,00 0,00 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 1.569.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 1.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 770,25 770,25 0,00 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 1.704.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 1.711.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 2.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 456.448,44 456.448,44 0,00 Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob 4486 111111902 00333 22282 - 8 - SICOOB DIVERSOS Conta Corrente 2.660.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Total por Órgão 11.915.036,50 153.737.520,21 161.609.184,88 4.043.371,83 Órgão: 03 - IPMUR- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE URUCUIA MG Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0007 - 0 114410105 0400276 303 - 6 - BNB SOBERANO FIF Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 0,00 1.609.356,07 0,00 1.609.356,07 Caixa Econômica Federal 0033 - 7 114110904 0400240 60000037 - 2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Aplicação - 1 1.500.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 0033 - 7 114110904 0400240 60000037 - 2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 4.286.311,50 282.303,41 13.989,65 4.554.625,26 Página 43/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco de Brasília S.A. 0057 111110604 0400273 63261 - 7 - BRB Capital FIC FIRT LP cnpj:10.85 Aplicação - 1 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 1.004.242,98 105.509,52 0,00 1.109.752,50 Itaú Unibanco S.A. 1505 114110908 0400264 541962 - 0 - INST GLOBAL DINÂMICO Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 3.252.254,60 353.811,49 0,00 3.606.066,09 Itaú Unibanco S.A. 1505 114110908 0400267 67767 - 2 - ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA Aplicação - 1 1.500.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Itaú Unibanco S.A. 1505 114110908 0400267 67767 - 2 - ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 0,00 603.377,64 0,00 603.377,64 Itaú Unibanco S.A. 1505 114110908 0400267 67767 - 2 - ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA Aplicação - 1 1.802.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114111002 0400265 13385 - X - AÇÕES QUANTITATIVO Aplicação - 1 1.500.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114111002 0400265 13385 - X - AÇÕES QUANTITATIVO Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114111002 0400265 13385 - X - AÇÕES QUANTITATIVO Aplicação - 1 1.802.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110904 0400238 13385 - X - IMA GERAL EX-C Aplicação - 1 1.500.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110904 0400238 13385 - X - IMA GERAL EX-C Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 7.380.839,87 743.984,82 0,00 8.124.824,69 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110905 0400261 13385 - X - MM MACRO CNPJ 5.962.491/000-75 Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 4.926.032,02 346.359,94 16.437,94 5.255.954,02 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110904 0400269 14622 - 6 - Conta Reserva- BB RF Simples Ágil Aplicação - 1 1.800.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110904 0400269 14622 - 6 - Conta Reserva- BB RF Simples Ágil Aplicação - 1 1.802.000 Não compõe CEC - - 85.549,21 30.946,92 12.216,87 104.279,26 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0225 - 4 114110904 0400252 303 - 6 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI - APLIC4 Aplicação - 2 1.800.000 Não compõe CEC - - 1.563.949,97 86.674,51 1.650.624,48 0,00 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0225 - 4 114110904 0400252 303 - 6 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI - APLIC4 Aplicação - 2 1.802.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 0337 - 6 114110904 0400255 37 - 2 - CAIXA FI BRASIL IRM-M1 TPRF Aplicação - 2 1.800.000 Não compõe CEC - - 3.488.781,67 325.583,46 0,00 3.814.365,13 Página 44/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110906 0400247 13385 - X - BB PREVID RF IDKA2 - APLIC1 Aplicação - 2 1.800.000 Não compõe CEC - - 5.155.767,09 5.630.281,44 2.695.766,51 8.090.282,02 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110906 0400249 13385 - X - BB PREVID RF IRF-M - APLIC3 Aplicação - 2 1.800.000 Não compõe CEC - - 3.753.928,88 408.363,63 0,00 4.162.292,51 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110904 0400253 14622 - 6 - BB CONTA MOVIMENTO RESERV APLICAÇÃ Aplicação - 2 1.800.000 Não compõe CEC - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 114110904 0400253 14622 - 6 - BB CONTA MOVIMENTO RESERV APLICAÇÃ Aplicação - 2 1.802.000 Não compõe CEC - - 36.023,58 1.723,11 1.135,84 36.610,85 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0007 - 0 111110601 0100235 8225 - 3 - Movimento. Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0007 - 0 111110601 0100235 8225 - 3 - Movimento. Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 1.588.399,64 1.588.399,64 0,00 Banco de Brasília S.A. 0057 111110604 0100272 63261 - 7 - Conta Movimento Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0225 - 4 111110601 0100254 303 - 6 - BNB CTA MOVIMENTO Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 0225 - 4 111110601 0100254 303 - 6 - BNB CTA MOVIMENTO Conta Corrente 1.802.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Itaú Unibanco S.A. 1505 111110601 0100263 67767 - 2 - Conta Movimento Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Caixa Econômica Federal 337 - 6 3373701 37 - 02 - Caixa Econômica Federal S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 337 - 6 3373701 37 - 02 - Caixa Econômica Federal S/A Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa Econômica Federal 337 - 6 3373701 37 - 02 - Caixa Econômica Federal S/A Conta Corrente 1.802.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013385 01 13385 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.500.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013385 01 13385 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 7.740.760,58 7.740.760,58 0,00 Página 45/46 Instituição Financeira Agência CodCTB / Ag. Arrecad. Conta Tipo de Conta Bancária Fonte Recurso Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC) Número Convênio Data de Assinatura Convênio Saldo Inicial Movimentação de Entrada Movimentação de Saída Saldo Final Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013385 01 13385 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.802.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 415.602,15 415.602,15 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 407013385 01 13385 - XX - Banco do Brasil S/A Conta Corrente 1.869.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 156.560,42 156.560,42 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111110601 0100226 14622 - 6 - BB CONTA MOVIMENTO 2% Conta Corrente 1.800.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 21.800,00 6.000,00 21.800,00 6.000,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111110601 0100226 14622 - 6 - BB CONTA MOVIMENTO 2% Conta Corrente 1.802.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 34.016,87 34.016,87 0,00 Banco do Brasil S.A. 4070 - 3 111110601 0100226 14622 - 6 - BB CONTA MOVIMENTO 2% Conta Corrente 2.802.000 Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Total por Órgão 34.955.481,37 21.069.615,62 14.947.310,95 41.077.786,04 Total 46.876.549,29 183.057.296,07 184.810.134,93 45.123.710,43 Página 46/46 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2025 12:19:58 Critérios de Seleção: Órgão: Todos Mês Base: Dezembro Cálculo RCL: Sem Receita Corrente Intraorçamentária Receita Corrente Líquida Exercício Móvel JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024 SET/2024 OUT/2024 NOV/2024 DEZ/2024 Total Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 205.902,34 152.785,16 263.482,97 186.221,87 294.638,05 203.468,44 487.228,78 284.210,89 359.215,01 213.193,51 259.998,73 526.989,25 3.437.335,00 Receita de Contribuições 280.994,90 306.503,16 274.662,73 252.224,92 303.735,46 357.145,02 280.857,69 294.860,09 327.221,03 333.971,88 327.792,48 1.099.877,09 4.439.846,45 Receita Patrimonial 380.049,90 330.443,41 361.049,41 284.577,02 399.141,70 290.423,74 457.108,15 373.700,43 339.063,67 381.469,55 315.481,32 266.624,15 4.179.132,45 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 720,00 92.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.960,00 Transferências Correntes 5.933.583,74 6.758.898,96 5.180.704,74 5.643.759,74 6.075.362,77 6.736.726,79 6.812.557,99 5.402.048,88 5.717.754,21 5.649.648,18 5.867.716,37 8.600.088,34 74.378.850,71 Cota-Parte do FPM 2.870.996,80 3.903.840,72 2.433.830,57 2.553.460,25 2.969.778,68 3.189.047,14 3.366.210,47 2.703.225,26 2.815.030,78 2.354.729,33 3.014.161,05 4.862.239,75 37.036.550,80 Cota-Parte do ICMS 696.118,43 543.331,41 612.069,87 719.966,31 605.328,70 615.990,71 866.859,36 682.837,74 656.037,18 862.946,27 738.523,18 864.243,27 8.464.252,43 Cota-Parte do IPVA 155.398,58 93.035,30 97.215,74 76.838,45 56.158,18 32.972,88 39.578,91 36.333,45 35.044,47 28.382,29 17.549,54 16.116,90 684.624,69 Cota-Parte do ITR 2.639,84 2.427,83 4.487,67 3.374,73 1.392,47 2.389,61 1.013,00 1.487,56 6.559,81 72.738,74 1.937,97 3.281,48 103.730,71 Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI 6.672,78 6.940,04 8.153,30 7.050,99 7.421,41 9.325,50 8.531,36 11.545,78 12.603,38 8.558,29 9.504,25 10.954,75 107.261,83 Transferências do FUNDEB 1.638.021,22 1.227.209,53 1.127.070,51 1.167.150,73 1.057.029,03 1.090.977,46 1.225.788,26 1.073.546,61 1.016.063,78 1.237.671,35 1.153.357,29 1.320.622,56 14.334.508,33 Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.639,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.639,94 Art. 53, inciso I, da LRF Página 1/3 Exercício Móvel JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024 SET/2024 OUT/2024 NOV/2024 DEZ/2024 Total Receitas Correntes Outras Transferências 563.736,09 982.114,13 897.877,08 1.115.918,28 1.378.254,30 1.796.023,49 1.033.936,69 893.072,48 1.176.414,81 1.084.621,91 932.683,09 1.522.629,63 13.377.281,98 Outras Receitas Correntes 6.502,62 7.720,51 12.612,43 7.397,08 13.856,05 10.205,89 18.901,19 20.343,87 22.397,33 53.051,62 16.989,95 11.831,58 201.810,12 (-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 7.961,22 0,00 0,00 51.008,18 0,00 13.518,42 0,00 0,00 8.720,46 8.828,48 202,22 13.782,39 104.021,37 (-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 746.365,09 909.914,88 631.151,29 675.458,40 728.015,67 769.945,00 596.542,31 687.085,81 583.818,79 665.470,81 756.335,07 855.579,35 8.605.682,47 Total das Receitas Correntes (I) 6.052.707,19 6.646.436,32 5.462.080,99 5.739.954,05 6.358.718,36 6.814.506,46 7.460.111,49 5.688.078,35 6.173.112,00 5.957.035,45 6.031.441,56 9.636.048,67 78.020.230,89 (-) Exclusões JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024 SET/2024 OUT/2024 NOV/2024 DEZ/2024 Total Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 233.682,67 257.539,37 226.862,01 205.535,66 252.579,82 306.726,74 233.414,28 242.830,86 278.327,73 320.729,72 265.479,45 1.042.612,43 3.866.320,74 Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 277.352,39 239.548,18 267.216,86 140.126,00 309.281,91 194.861,85 362.076,86 289.567,51 262.244,37 310.557,61 259.494,24 205.815,46 3.118.143,24 Total das Exclusões (II) 511.035,06 497.087,55 494.078,87 345.661,66 561.861,73 501.588,59 595.491,14 532.398,37 540.572,10 631.287,33 524.973,69 1.248.427,89 6.984.463,98 Receita Corrente Líquida - RCL (III) = (I - II) 5.541.672,13 6.149.348,77 4.968.002,12 5.394.292,39 5.796.856,63 6.312.917,87 6.864.620,35 5.155.679,98 5.632.539,90 5.325.748,12 5.506.467,87 8.387.620,78 71.035.766,91 (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 100.000,00 375.000,00 RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (III - IV) 5.541.672,13 6.149.348,77 4.968.002,12 5.394.292,39 5.646.856,63 6.312.917,87 6.864.620,35 5.155.679,98 5.632.539,90 5.200.748,12 5.506.467,87 8.287.620,78 70.660.766,91 (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às Endemias (CF, art. 198, § 11)(VI) 0,00 ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,11) (VII)¹ 112.960,00 118.608,00 118.608,00 118.608,00 107.312,00 107.312,00 107.312,00 107.312,00 166.616,00 121.432,00 121.432,00 242.158,00 1.549.670,00 ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 2/3 RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (IX) = (V - VI - VII - VIII) 5.428.712,13 6.030.740,77 4.849.394,12 5.275.684,39 5.539.544,63 6.205.605,87 6.757.308,35 5.048.367,98 5.465.923,90 5.079.316,12 5.385.035,87 8.045.462,78 69.111.096,91 Obs.: Para cada campo da coluna “meses / exercício”, o cálculo é realizado da seguinte forma: valor arrecadado (-) valor reduzido (+) valor acrescido (-) valor estornado, o que pode gerar valor negativo dentro do mês caso os valores de redução ou de estorno sejam superiores aos valores arrecadados ou acrescidos. ¹ Os valores de exclusão referente aos vencimento e remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) somente serão considerados nas colunas correspondentes aos meses do exercício de 2023 em diante. Página 3/3 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 12:21:53 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte , Órgão: Todos, Natureza Receita Categoria: Todos, Natureza Receita Origem: Todos, Natureza Receita Espécie: Todos, Natureza de Receita: Todos, Fontes de Recurso: Todos Comparativo da Receita Prevista com a Realizada Número da Lei Orçamentária: 000817 Data da Lei: 28/12/2023 Data de Publicação: 28/12/2023 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes 77.745.000,00 82.959.201,26 86.729.934,73 86.729.934,73 111,56% -8.984.934,73 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.139.900,00 4.139.900,00 3.437.335,00 3.437.335,00 83,03% 702.565,00 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos 3.737.000,00 3.737.000,00 3.172.488,78 3.172.488,78 84,89% 564.511,22 1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio 1.386.000,00 1.386.000,00 1.238.761,74 1.238.761,74 89,38% 147.238,26 1.1.1.2.50.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 386.000,00 386.000,00 320.496,74 320.496,74 83,03% 65.503,26 1.1.1.2.50.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 386.000,00 386.000,00 320.496,74 320.496,74 83,03% 65.503,26 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 200.000,00 200.000,00 67.808,34 67.808,34 33,90% 132.191,66 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00 200.000,00 67.808,34 67.808,34 33,90% 132.191,66 1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 6.000,00 6.000,00 89.879,82 89.879,82 1498,00% -83.879,82 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.000,00 6.000,00 89.879,82 89.879,82 1498,00% -83.879,82 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 120.000,00 120.000,00 137.245,62 137.245,62 114,37% -17.245,62 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 120.000,00 120.000,00 137.245,62 137.245,62 114,37% -17.245,62 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 60.000,00 60.000,00 25.562,96 25.562,96 42,60% 34.437,04 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00 60.000,00 25.562,96 25.562,96 42,60% 34.437,04 1.1.1.2.53.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.000.000,00 1.000.000,00 918.265,00 918.265,00 91,83% 81.735,00 Página 1/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.1.1.2.53.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.000.000,00 1.000.000,00 918.265,00 918.265,00 91,83% 81.735,00 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 918.265,00 918.265,00 91,83% 81.735,00 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000,00 1.000.000,00 918.265,00 918.265,00 91,83% 81.735,00 1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.050.000,00 1.050.000,00 889.441,43 889.441,43 84,71% 160.558,57 1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.050.000,00 1.050.000,00 889.441,43 889.441,43 84,71% 160.558,57 1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 800.000,00 800.000,00 756.399,33 756.399,33 94,55% 43.600,67 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 800.000,00 800.000,00 756.399,33 756.399,33 94,55% 43.600,67 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 800.000,00 800.000,00 756.399,33 756.399,33 94,55% 43.600,67 1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 250.000,00 250.000,00 133.042,10 133.042,10 53,22% 116.957,90 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 250.000,00 250.000,00 133.042,10 133.042,10 53,22% 116.957,90 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 250.000,00 133.042,10 133.042,10 53,22% 116.957,90 1.1.1.4.00.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.301.000,00 1.301.000,00 1.044.285,61 1.044.285,61 80,27% 256.714,39 1.1.1.4.51.0.0 - Impostos sobre Serviços 1.301.000,00 1.301.000,00 1.044.285,61 1.044.285,61 80,27% 256.714,39 1.1.1.4.51.1.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 1.301.000,00 1.301.000,00 1.044.285,61 1.044.285,61 80,27% 256.714,39 1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.277.000,00 1.277.000,00 1.037.592,98 1.037.592,98 81,25% 239.407,02 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.277.000,00 1.277.000,00 1.037.592,98 1.037.592,98 81,25% 239.407,02 1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 8.000,00 8.000,00 1.013,67 1.013,67 12,67% 6.986,33 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.000,00 8.000,00 1.013,67 1.013,67 12,67% 6.986,33 1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 8.000,00 8.000,00 4.176,57 4.176,57 52,21% 3.823,43 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.000,00 8.000,00 4.176,57 4.176,57 52,21% 3.823,43 1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 8.000,00 8.000,00 1.502,39 1.502,39 18,78% 6.497,61 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.000,00 8.000,00 1.502,39 1.502,39 18,78% 6.497,61 1.1.2.0.00.0.0 - Taxas 402.900,00 402.900,00 264.846,22 264.846,22 65,73% 138.053,78 1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.900,00 2.900,00 24.260,41 24.260,41 836,57% -21.360,41 Página 2/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.000,00 2.000,00 3.250,41 3.250,41 162,52% -1.250,41 1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.000,00 2.000,00 3.250,41 3.250,41 162,52% -1.250,41 1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 2.000,00 2.000,00 3.250,41 3.250,41 162,52% -1.250,41 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000,00 2.000,00 3.250,41 3.250,41 162,52% -1.250,41 1.1.2.1.03.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos 900,00 900,00 21.010,00 21.010,00 2334,44% -20.110,00 1.1.2.1.03.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos 900,00 900,00 21.010,00 21.010,00 2334,44% -20.110,00 1.1.2.1.03.0.1 - Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Principal 900,00 900,00 21.010,00 21.010,00 2334,44% -20.110,00 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 900,00 900,00 21.010,00 21.010,00 2334,44% -20.110,00 1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços 400.000,00 400.000,00 240.585,81 240.585,81 60,15% 159.414,19 1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 400.000,00 400.000,00 240.585,81 240.585,81 60,15% 159.414,19 1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 400.000,00 400.000,00 240.585,81 240.585,81 60,15% 159.414,19 1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 400.000,00 400.000,00 240.585,81 240.585,81 60,15% 159.414,19 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 400.000,00 400.000,00 240.585,81 240.585,81 60,15% 159.414,19 1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições 1.866.000,00 1.866.000,00 4.439.846,45 4.439.846,45 237,93% -2.573.846,45 1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais 1.351.000,00 1.351.000,00 3.866.320,74 3.866.320,74 286,18% -2.515.320,74 1.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 1.351.000,00 1.351.000,00 3.866.320,74 3.866.320,74 286,18% -2.515.320,74 1.2.1.5.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil 801.000,00 801.000,00 1.752.754,89 1.752.754,89 218,82% -951.754,89 1.2.1.5.01.1.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo 800.000,00 800.000,00 1.752.754,89 1.752.754,89 219,09% -952.754,89 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 800.000,00 800.000,00 1.752.754,89 1.752.754,89 219,09% -952.754,89 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 710.000,00 710.000,00 1.555.569,16 1.555.569,16 219,09% -845.569,16 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 90.000,00 90.000,00 197.185,73 197.185,73 219,10% -107.185,73 1.2.1.5.01.3.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.2.1.5.01.3.1 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 Página 3/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 550.000,00 550.000,00 2.113.565,85 2.113.565,85 384,28% -1.563.565,85 1.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 550.000,00 550.000,00 2.113.565,85 2.113.565,85 384,28% -1.563.565,85 1.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 550.000,00 550.000,00 2.113.565,85 2.113.565,85 384,28% -1.563.565,85 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 500.000,00 500.000,00 1.921.442,06 1.921.442,06 384,29% -1.421.442,06 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 50.000,00 50.000,00 192.123,79 192.123,79 384,25% -142.123,79 1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 515.000,00 515.000,00 573.525,71 573.525,71 111,36% -58.525,71 1.2.4.1.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 515.000,00 515.000,00 573.525,71 573.525,71 111,36% -58.525,71 1.2.4.1.50.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 515.000,00 515.000,00 573.525,71 573.525,71 111,36% -58.525,71 1.2.4.1.50.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 515.000,00 515.000,00 573.525,71 573.525,71 111,36% -58.525,71 1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 515.000,00 515.000,00 573.525,71 573.525,71 111,36% -58.525,71 1.751.000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 515.000,00 515.000,00 573.525,71 573.525,71 111,36% -58.525,71 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial 3.701.500,00 3.712.835,59 4.179.132,45 4.179.132,45 112,90% -477.632,45 1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.3.1.1.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários 3.700.000,00 3.711.335,59 4.179.132,45 4.179.132,45 112,95% -479.132,45 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias 3.700.000,00 3.711.335,59 4.179.132,45 4.179.132,45 112,95% -479.132,45 1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários 2.000.000,00 2.011.335,59 956.967,84 956.967,84 47,85% 1.043.032,16 1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários 2.000.000,00 2.011.335,59 956.967,84 956.967,84 47,85% 1.043.032,16 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.000.000,00 2.011.335,59 956.967,84 956.967,84 47,85% 1.043.032,16 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.000.000,00 2.000.000,00 244.924,26 244.924,26 12,25% 1.755.075,74 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 10.389,23 10.389,23 0,00% -10.389,23 Página 4/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 141.659,22 141.659,22 0,00% -141.659,22 1.550.000 - Transferência do Salário-Educação 0,00 0,00 13.887,72 13.887,72 0,00% -13.887,72 1.552.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 0,00 2.318,48 2.318,48 0,00% -2.318,48 1.553.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 0,00 7.744,10 7.744,10 0,00% -7.744,10 1.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 0,00 10.057,39 10.057,39 0,00% -10.057,39 1.571.000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0,00 0,00 32.748,00 32.748,00 0,00% -32.748,00 1.576.001 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências De Recursos Para O Programa Estadual De Transporte Escolar (Pte) 0,00 0,00 28.190,42 28.190,42 0,00% -28.190,42 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 0,00 24.955,51 24.955,51 0,00% -24.955,51 1.601.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0,00 0,00 4.613,55 4.613,55 0,00% -4.613,55 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 0,00 0,00 6.951,88 6.951,88 0,00% -6.951,88 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 0,00 299.167,35 299.167,35 0,00% -299.167,35 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 7.440,49 7.440,49 0,00% -7.440,49 1.661.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0,00 0,00 13.902,83 13.902,83 0,00% -13.902,83 1.665.000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 1.618,25 1.618,25 0,00% -1.618,25 1.700.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 0,00 0,00 15.654,29 15.654,29 0,00% -15.654,29 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 0,00 22.326,93 22.326,93 0,00% -22.326,93 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 11.335,59 37.325,30 37.325,30 0,00% -37.325,30 1.707.000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0,00 0,00 261,57 261,57 0,00% -261,57 1.708.000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0,00 0,00 54,08 54,08 0,00% -54,08 1.709.000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0,00 0,00 52,79 52,79 0,00% -52,79 Página 5/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.710.000 - Transferência Especial dos Estados 0,00 0,00 780,24 780,24 0,00% -780,24 1.710.010 - Transferência Especial dos Estados / Transferência Especial Do Estado - Acordo Judicial De Reparação Dos Impactos Socioeconômicos E Ambientais Do Rompimento De Barragem Em Brumadinho 0,00 0,00 1.516,43 1.516,43 0,00% -1.516,43 1.715.000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0,00 0,00 377,15 377,15 0,00% -377,15 1.716.000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0,00 0,00 10.467,89 10.467,89 0,00% -10.467,89 1.720.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 0,00 0,00 2.802,34 2.802,34 0,00% -2.802,34 1.750.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00 3.286,54 3.286,54 0,00% -3.286,54 1.751.000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 0,00 0,00 9.462,73 9.462,73 0,00% -9.462,73 1.752.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0,00 0,00 1.960,64 1.960,64 0,00% -1.960,64 1.899.000 - Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00 70,24 70,24 0,00% -70,24 1.3.2.1.04.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 1.700.000,00 1.700.000,00 3.222.164,61 3.222.164,61 189,54% -1.522.164,61 1.3.2.1.04.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 1.700.000,00 1.700.000,00 3.222.164,61 3.222.164,61 189,54% -1.522.164,61 1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 1.700.000,00 1.700.000,00 3.222.164,61 3.222.164,61 189,54% -1.522.164,61 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.039.000,00 1.039.000,00 3.211.294,58 3.211.294,58 309,08% -2.172.294,58 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 661.000,00 661.000,00 10.870,03 10.870,03 1,64% 650.129,97 1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços 1.500,00 1.500,00 92.960,00 92.960,00 6197,33% -91.460,00 1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.500,00 1.500,00 92.960,00 92.960,00 6197,33% -91.460,00 1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.500,00 1.500,00 92.960,00 92.960,00 6197,33% -91.460,00 1.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.6.1.1.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 92.960,00 92.960,00 0,00% -92.960,00 Página 6/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.6.1.1.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 92.960,00 92.960,00 0,00% -92.960,00 1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 0,00 92.960,00 92.960,00 0,00% -92.960,00 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 92.960,00 92.960,00 0,00% -92.960,00 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes 67.922.100,00 73.124.965,67 74.378.850,71 74.378.850,71 109,51% -6.456.750,71 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades 43.802.100,00 45.273.485,83 46.230.620,46 46.230.620,46 105,54% -2.428.520,46 1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 34.750.000,00 35.355.929,45 37.140.281,51 37.140.281,51 106,88% -2.390.281,51 1.7.1.1.51.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 34.500.000,00 35.105.929,45 37.036.550,80 37.036.550,80 107,35% -2.536.550,80 1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 32.000.000,00 32.399.929,45 33.563.420,30 33.563.420,30 104,89% -1.563.420,30 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 32.000.000,00 32.399.929,45 33.563.420,30 33.563.420,30 104,89% -1.563.420,30 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 32.000.000,00 32.399.929,45 33.563.420,30 33.563.420,30 104,89% -1.563.420,30 1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 2.500.000,00 2.706.000,00 3.473.130,50 3.473.130,50 138,93% -973.130,50 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 2.500.000,00 2.706.000,00 3.473.130,50 3.473.130,50 138,93% -973.130,50 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.500.000,00 2.706.000,00 3.473.130,50 3.473.130,50 138,93% -973.130,50 1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 250.000,00 250.000,00 103.730,71 103.730,71 41,49% 146.269,29 1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 250.000,00 250.000,00 103.730,71 103.730,71 41,49% 146.269,29 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 250.000,00 250.000,00 103.730,71 103.730,71 41,49% 146.269,29 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 250.000,00 250.000,00 103.730,71 103.730,71 41,49% 146.269,29 1.7.1.2.00.0.0 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 600.000,00 600.000,00 674.839,42 674.839,42 112,47% -74.839,42 1.7.1.2.51.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 6.177,07 6.177,07 0,00% -6.177,07 1.7.1.2.51.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 6.177,07 6.177,07 0,00% -6.177,07 1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0,00 0,00 6.177,07 6.177,07 0,00% -6.177,07 1.708.000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0,00 0,00 6.177,07 6.177,07 0,00% -6.177,07 Página 7/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.7.1.2.52.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 600.000,00 600.000,00 668.662,35 668.662,35 111,44% -68.662,35 1.7.1.2.52.4.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 600.000,00 600.000,00 668.662,35 668.662,35 111,44% -68.662,35 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 600.000,00 600.000,00 668.662,35 668.662,35 111,44% -68.662,35 1.720.000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 600.000,00 600.000,00 668.662,35 668.662,35 111,44% -68.662,35 1.7.1.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 6.450.600,00 6.717.170,70 6.254.467,20 6.254.467,20 96,96% 196.132,80 1.7.1.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.450.000,00 6.716.570,70 6.254.467,20 6.254.467,20 96,97% 195.532,80 1.7.1.3.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 3.500.000,00 3.589.000,00 3.787.577,50 3.787.577,50 108,22% -287.577,50 1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal 3.500.000,00 3.589.000,00 3.787.577,50 3.787.577,50 108,22% -287.577,50 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.145.000,00 2.145.000,00 2.398.169,50 2.398.169,50 111,80% -253.169,50 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 1.355.000,00 1.444.000,00 1.389.408,00 1.389.408,00 102,54% -34.408,00 1.7.1.3.50.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 2.600.000,00 2.777.570,70 2.016.009,97 2.016.009,97 77,54% 583.990,03 1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 2.600.000,00 2.777.570,70 2.016.009,97 2.016.009,97 77,54% 583.990,03 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.040.000,00 2.040.000,00 1.274.433,26 1.274.433,26 62,47% 765.566,74 1.605.000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 560.000,00 737.570,70 741.576,71 741.576,71 132,42% -181.576,71 1.7.1.3.50.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde 200.000,00 200.000,00 300.608,77 300.608,77 150,30% -100.608,77 1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal 200.000,00 200.000,00 300.608,77 300.608,77 150,30% -100.608,77 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00 100.000,00 140.346,77 140.346,77 140,35% -40.346,77 Página 8/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 100.000,00 100.000,00 160.262,00 160.262,00 160,26% -60.262,00 1.7.1.3.50.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 150.000,00 150.000,00 150.270,96 150.270,96 100,18% -270,96 1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal 150.000,00 150.000,00 150.270,96 150.270,96 100,18% -270,96 1.600.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 150.000,00 150.000,00 150.270,96 150.270,96 100,18% -270,96 1.7.1.3.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00% 600,00 1.7.1.3.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00% 600,00 1.7.1.3.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Principal 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00% 600,00 1.659.000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00% 600,00 1.7.1.4.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE- 1.381.000,00 1.579.042,84 1.298.777,47 1.298.777,47 94,05% 82.222,53 1.7.1.4.50.0.0 - Transferências do Salário-Educação 700.000,00 808.500,00 795.838,51 795.838,51 113,69% -95.838,51 1.7.1.4.50.0.0 - Transferências do Salário-Educação 700.000,00 808.500,00 795.838,51 795.838,51 113,69% -95.838,51 1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal 700.000,00 808.500,00 795.838,51 795.838,51 113,69% -95.838,51 1.550.000 - Transferência do Salário-Educação 700.000,00 808.500,00 795.838,51 795.838,51 113,69% -95.838,51 1.7.1.4.51.0.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.7.1.4.51.0.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.551.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.7.1.4.52.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 480.000,00 480.000,00 421.730,00 421.730,00 87,86% 58.270,00 1.7.1.4.52.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 480.000,00 480.000,00 421.730,00 421.730,00 87,86% 58.270,00 1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 480.000,00 480.000,00 421.730,00 421.730,00 87,86% 58.270,00 Página 9/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.552.000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 480.000,00 480.000,00 421.730,00 421.730,00 87,86% 58.270,00 1.7.1.4.53.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 200.000,00 1.7.1.4.53.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 200.000,00 1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 200.000,00 1.553.000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 200.000,00 1.7.1.4.99.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 89.542,84 81.208,96 81.208,96 0,00% -81.208,96 1.7.1.4.99.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 89.542,84 81.208,96 81.208,96 0,00% -81.208,96 1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 89.542,84 81.208,96 81.208,96 0,00% -81.208,96 1.569.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 89.542,84 81.208,96 81.208,96 0,00% -81.208,96 1.7.1.5.00.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00% 40.500,00 1.7.1.5.50.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00% 40.500,00 1.7.1.5.50.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00% 40.500,00 1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00% 40.500,00 1.542.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00% 40.500,00 1.7.1.6.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 520.000,00 520.000,00 270.395,31 270.395,31 52,00% 249.604,69 1.7.1.6.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 520.000,00 520.000,00 270.395,31 270.395,31 52,00% 249.604,69 1.7.1.6.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 520.000,00 520.000,00 270.395,31 270.395,31 52,00% 249.604,69 1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 520.000,00 520.000,00 270.395,31 270.395,31 52,00% 249.604,69 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 520.000,00 520.000,00 270.395,31 270.395,31 52,00% 249.604,69 1.7.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 60.000,00 460.842,84 591.859,55 591.859,55 986,43% -531.859,55 1.7.1.9.57.0.0 - Transferência Especial da União 0,00 400.842,84 375.000,00 375.000,00 0,00% -375.000,00 Página 10/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.7.1.9.57.0.0 - Transferência Especial da União 0,00 400.842,84 375.000,00 375.000,00 0,00% -375.000,00 1.7.1.9.57.0.1 - Transferência Especial da União - Principal 0,00 400.842,84 375.000,00 375.000,00 0,00% -375.000,00 1.706.000 - Transferência Especial da União 0,00 400.842,84 375.000,00 375.000,00 0,00% -375.000,00 1.7.1.9.58.0.0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 60.000,00 60.000,00 62.304,36 62.304,36 103,84% -2.304,36 1.7.1.9.58.0.0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 60.000,00 60.000,00 62.304,36 62.304,36 103,84% -2.304,36 1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 60.000,00 60.000,00 62.304,36 62.304,36 103,84% -2.304,36 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 60.000,00 60.000,00 62.304,36 62.304,36 103,84% -2.304,36 1.7.1.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 154.555,19 154.555,19 0,00% -154.555,19 1.7.1.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 154.555,19 154.555,19 0,00% -154.555,19 1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 0,00 154.555,19 154.555,19 0,00% -154.555,19 1.716.000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0,00 0,00 154.555,19 154.555,19 0,00% -154.555,19 1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 10.620.000,00 13.520.220,53 13.813.721,92 13.813.721,92 130,07% -3.193.721,92 1.7.2.1.00.0.0 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 7.670.000,00 8.087.512,28 9.283.211,58 9.283.211,58 121,03% -1.613.211,58 1.7.2.1.50.0.0 - Cota-Parte do ICMS 7.000.000,00 7.403.062,28 8.464.252,43 8.464.252,43 120,92% -1.464.252,43 1.7.2.1.50.0.0 - Cota-Parte do ICMS 7.000.000,00 7.403.062,28 8.464.252,43 8.464.252,43 120,92% -1.464.252,43 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal 7.000.000,00 7.403.062,28 8.464.252,43 8.464.252,43 120,92% -1.464.252,43 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.000.000,00 7.403.062,28 8.464.252,43 8.464.252,43 120,92% -1.464.252,43 1.7.2.1.51.0.0 - Cota-Parte do IPVA 550.000,00 564.450,00 684.624,69 684.624,69 124,48% -134.624,69 1.7.2.1.51.0.0 - Cota-Parte do IPVA 550.000,00 564.450,00 684.624,69 684.624,69 124,48% -134.624,69 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal 550.000,00 564.450,00 684.624,69 684.624,69 124,48% -134.624,69 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 550.000,00 564.450,00 684.624,69 684.624,69 124,48% -134.624,69 1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios 80.000,00 80.000,00 107.261,83 107.261,83 134,08% -27.261,83 1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios 80.000,00 80.000,00 107.261,83 107.261,83 134,08% -27.261,83 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 80.000,00 80.000,00 107.261,83 107.261,83 134,08% -27.261,83 Página 11/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 80.000,00 80.000,00 107.261,83 107.261,83 134,08% -27.261,83 1.7.2.1.53.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 40.000,00 40.000,00 27.072,63 27.072,63 67,68% 12.927,37 1.7.2.1.53.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 40.000,00 40.000,00 27.072,63 27.072,63 67,68% 12.927,37 1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 40.000,00 40.000,00 27.072,63 27.072,63 67,68% 12.927,37 1.750.000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 40.000,00 40.000,00 27.072,63 27.072,63 67,68% 12.927,37 1.7.2.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.700.000,00 3.796.299,51 3.558.999,96 3.558.999,96 209,35% -1.858.999,96 1.7.2.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.700.000,00 3.796.299,51 3.558.999,96 3.558.999,96 209,35% -1.858.999,96 1.7.2.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.700.000,00 3.796.299,51 3.558.999,96 3.558.999,96 209,35% -1.858.999,96 1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.700.000,00 3.796.299,51 3.558.999,96 3.558.999,96 209,35% -1.858.999,96 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 1.700.000,00 3.796.299,51 3.558.999,96 3.558.999,96 209,35% -1.858.999,96 1.7.2.4.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 386.408,74 270.639,94 270.639,94 27063994,00% -270.639,94 1.7.2.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 386.408,74 270.639,94 270.639,94 0,00% -270.639,94 1.7.2.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 386.408,74 270.639,94 270.639,94 0,00% -270.639,94 1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 0,00 386.408,74 270.639,94 270.639,94 0,00% -270.639,94 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 386.408,74 270.639,94 270.639,94 0,00% -270.639,94 1.7.2.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.250.000,00 1.250.000,00 700.870,44 700.870,44 56,07% 549.129,56 1.7.2.9.51.0.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 150.000,00 150.000,00 86.182,08 86.182,08 57,45% 63.817,92 1.7.2.9.51.0.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 150.000,00 150.000,00 86.182,08 86.182,08 57,45% 63.817,92 1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 150.000,00 150.000,00 86.182,08 86.182,08 57,45% 63.817,92 1.661.000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 150.000,00 150.000,00 86.182,08 86.182,08 57,45% 63.817,92 1.7.2.9.52.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.100.000,00 1.100.000,00 614.688,36 614.688,36 55,88% 485.311,64 Página 12/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.7.2.9.52.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.100.000,00 1.100.000,00 614.688,36 614.688,36 55,88% 485.311,64 1.7.2.9.52.0.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.100.000,00 1.100.000,00 614.688,36 614.688,36 55,88% 485.311,64 1.576.001 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências De Recursos Para O Programa Estadual De Transporte Escolar (Pte) 1.100.000,00 1.100.000,00 614.688,36 614.688,36 55,88% 485.311,64 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas 13.500.000,00 14.331.259,31 14.334.508,33 14.334.508,33 106,18% -834.508,33 1.7.5.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 13.500.000,00 14.331.259,31 14.334.508,33 14.334.508,33 106,18% -834.508,33 1.7.5.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 13.500.000,00 14.331.259,31 14.334.508,33 14.334.508,33 106,18% -834.508,33 1.7.5.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 13.500.000,00 14.331.259,31 14.334.508,33 14.334.508,33 106,18% -834.508,33 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal 13.500.000,00 14.331.259,31 14.334.508,33 14.334.508,33 106,18% -834.508,33 1.540.000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 13.500.000,00 14.331.259,31 14.334.508,33 14.334.508,33 106,18% -834.508,33 1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes 114.000,00 114.000,00 201.810,12 201.810,12 177,03% -87.810,12 1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.9.1.1.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.9.1.1.01.0.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.752.000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 53.000,00 53.000,00 129.293,02 129.293,02 243,95% -76.293,02 1.9.2.2.00.0.0 - Restituições 53.000,00 53.000,00 59.547,83 59.547,83 112,35% -6.547,83 1.9.2.2.02.0.0 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.9.2.2.02.0.0 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.9.2.2.02.0.1 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 Página 13/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições 51.500,00 51.500,00 59.547,83 59.547,83 115,63% -8.047,83 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições 51.500,00 51.500,00 59.547,83 59.547,83 115,63% -8.047,83 1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal 51.500,00 51.500,00 59.547,83 59.547,83 115,63% -8.047,83 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 51.500,00 51.500,00 59.483,09 59.483,09 115,50% -7.983,09 1.550.000 - Transferência do Salário-Educação 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00% -0,28 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 0,00 4,46 4,46 0,00% -4,46 1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00% -60,00 1.9.2.3.00.0.0 - Ressarcimentos 0,00 0,00 69.745,19 69.745,19 6974519,00% -69.745,19 1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos 0,00 0,00 69.745,19 69.745,19 0,00% -69.745,19 1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos 0,00 0,00 69.745,19 69.745,19 0,00% -69.745,19 1.9.2.3.99.0.1 - Outros Ressarcimentos - Principal 0,00 0,00 69.745,19 69.745,19 0,00% -69.745,19 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 69.745,19 69.745,19 0,00% -69.745,19 1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes 60.000,00 60.000,00 72.517,10 72.517,10 120,86% -12.517,10 1.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes 60.000,00 60.000,00 72.517,10 72.517,10 120,86% -12.517,10 1.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas 60.000,00 60.000,00 72.517,10 72.517,10 120,86% -12.517,10 1.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 60.000,00 60.000,00 72.517,10 72.517,10 120,86% -12.517,10 1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 60.000,00 60.000,00 72.517,10 72.517,10 120,86% -12.517,10 1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 60.000,00 60.000,00 72.517,10 72.517,10 120,86% -12.517,10 2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital 50.000,00 199.500,00 484.430,16 484.430,16 968,86% -434.430,16 2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 2.1.1.2.00.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 2.1.1.2.01.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 2.1.1.2.01.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 Página 14/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 2.1.1.2.01.0.1 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 1.754.000 - Recursos de Operações de Crédito 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital 0,00 149.500,00 484.430,16 484.430,16 48443016,00% -484.430,16 2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 149.500,00 484.430,16 484.430,16 48443016,00% -484.430,16 2.4.2.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF 0,00 0,00 222.905,49 222.905,49 22290549,00% -222.905,49 2.4.2.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 222.905,49 222.905,49 0,00% -222.905,49 2.4.2.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 222.905,49 222.905,49 0,00% -222.905,49 2.4.2.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 0,00 222.905,49 222.905,49 0,00% -222.905,49 1.621.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 0,00 222.905,49 222.905,49 0,00% -222.905,49 2.4.2.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 149.500,00 261.524,67 261.524,67 26152467,00% -261.524,67 2.4.2.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 149.500,00 261.524,67 261.524,67 0,00% -261.524,67 2.4.2.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 149.500,00 261.524,67 261.524,67 0,00% -261.524,67 2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 0,00 149.500,00 261.524,67 261.524,67 0,00% -261.524,67 1.701.000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 149.500,00 261.524,67 261.524,67 0,00% -261.524,67 7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes 881.000,00 881.000,00 1.513.581,76 1.513.581,76 171,80% -632.581,76 7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições 881.000,00 881.000,00 1.513.581,76 1.513.581,76 171,80% -632.581,76 7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais 881.000,00 881.000,00 1.513.581,76 1.513.581,76 171,80% -632.581,76 7.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 881.000,00 881.000,00 1.513.581,76 1.513.581,76 171,80% -632.581,76 7.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 1.000,00 1.000,00 15.987,75 15.987,75 1598,78% -14.987,75 7.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 1.000,00 1.000,00 15.987,75 15.987,75 1598,78% -14.987,75 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 1.000,00 1.000,00 15.987,75 15.987,75 1598,78% -14.987,75 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.000,00 1.000,00 15.987,75 15.987,75 1598,78% -14.987,75 7.2.1.5.51.0.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos 880.000,00 880.000,00 1.497.594,01 1.497.594,01 170,18% -617.594,01 Página 15/16 Receitas Previsão Inicial (A) Previsão Atualizada Realizada no Período (B) Realizada até o Período (C) Índice Realizado (C/A) Saldo (D=A-C) 7.2.1.5.51.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos 880.000,00 880.000,00 1.497.594,01 1.497.594,01 170,18% -617.594,01 7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal 880.000,00 880.000,00 1.497.594,01 1.497.594,01 170,18% -617.594,01 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 880.000,00 880.000,00 1.497.594,01 1.497.594,01 170,18% -617.594,01 Total Bruto : 78.676.000,00 84.039.701,26 88.727.946,65 88.727.946,65 112,78% -10.051.946,65 95-FUNDEB -7.976.000,00 -7.976.000,00 -8.605.682,47 -8.605.682,47 107,89% 629.682,47 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -6.400.000,00 -6.400.000,00 -6.733.710,26 -6.733.710,26 105,21% 333.710,26 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos -6.400.000,00 -6.400.000,00 -6.733.710,26 -6.733.710,26 105,21% 333.710,26 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -50.000,00 -50.000,00 -20.745,99 -20.745,99 41,49% -29.254,01 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos -50.000,00 -50.000,00 -20.745,99 -20.745,99 41,49% -29.254,01 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.692.850,17 -1.692.850,17 120,92% 292.850,17 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.692.850,17 -1.692.850,17 120,92% 292.850,17 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal -110.000,00 -110.000,00 -136.923,69 -136.923,69 124,48% 26.923,69 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos -110.000,00 -110.000,00 -136.923,69 -136.923,69 124,48% 26.923,69 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -16.000,00 -16.000,00 -21.452,36 -21.452,36 134,08% 5.452,36 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos -16.000,00 -16.000,00 -21.452,36 -21.452,36 134,08% 5.452,36 98-Retificações -700.000,00 -700.000,00 -104.021,37 -104.021,37 14,86% -595.978,63 1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -700.000,00 -700.000,00 -104.021,37 -104.021,37 14,86% -595.978,63 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -700.000,00 -700.000,00 -102.885,53 -102.885,53 14,70% -597.114,47 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 -1.135,84 -1.135,84 0,00% 1.135,84 Total Deduções : -8.676.000,00 -8.676.000,00 -8.709.703,84 -8.709.703,84 100,39% 33.703,84 Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) : 70.000.000,00 75.363.701,26 80.018.242,81 80.018.242,81 114,31% -10.018.242,81 Página 16/16 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 12:22:30 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria :1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos , Código EXT: Todos , Tipo de Lançamento: Todos , Subtipo de Lançamento: Todos , Desdobramento: Todos , Fonte de Recurso: Todos, Natureza Anterior: Todas, Natureza Atual: Todas. Demonstrativo das Transferências Financeiras 01 - CAMARA MUNICIPAL DE URUCUIA Mês Referência Subtipo Desdob Código EXT Fonte de Recurso Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura Saldo Anterior (A) D/C Total de Débitos (D) Total de Créditos (B) Saldo Atual (F) D/C 1 - Janeiro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 0,00 C 0,00 200.000,00 200.000,00 C Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 200.000,00 200.000,00 C Subtotal por Mês: 0,00 C 0,00 200.000,00 200.000,00 C 2 - Fevereiro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 200.000,00 C 0,00 200.000,00 400.000,00 C Subtotal SubTipo: 200.000,00 C 0,00 200.000,00 400.000,00 C Subtotal por Mês: 200.000,00 C 0,00 200.000,00 400.000,00 C 3 - Março 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 400.000,00 C 0,00 306.039,30 706.039,30 C Subtotal SubTipo: 400.000,00 C 0,00 306.039,30 706.039,30 C Subtotal por Mês: 400.000,00 C 0,00 306.039,30 706.039,30 C 4 - Abril 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 706.039,30 C 0,00 235.346,42 941.385,72 C Subtotal SubTipo: 706.039,30 C 0,00 235.346,42 941.385,72 C Subtotal por Mês: 706.039,30 C 0,00 235.346,42 941.385,72 C 5 - Maio 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 941.385,72 C 0,00 235.346,42 1.176.732,14 C Subtotal SubTipo: 941.385,72 C 0,00 235.346,42 1.176.732,14 C Página 1/6 5 - Maio 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 0,00 C 5.046,22 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 0,00 C 5.046,22 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 941.385,72 C 5.046,22 235.346,42 1.171.685,92 C 6 - Junho 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 1.176.732,14 C 0,00 235.346,42 1.412.078,56 C Subtotal SubTipo: 1.176.732,14 C 0,00 235.346,42 1.412.078,56 C 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 1.171.685,92 C 0,00 235.346,42 1.407.032,34 C 7 - Julho 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 1.412.078,56 C 0,00 235.346,42 1.647.424,98 C Subtotal SubTipo: 1.412.078,56 C 0,00 235.346,42 1.647.424,98 C 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 1.407.032,34 C 0,00 235.346,42 1.642.378,76 C 8 - Agosto 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 1.647.424,98 C 0,00 235.346,42 1.882.771,40 C Subtotal SubTipo: 1.647.424,98 C 0,00 235.346,42 1.882.771,40 C 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 1.642.378,76 C 0,00 235.346,42 1.877.725,18 C 9 - Setembro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 1.882.771,40 C 0,00 235.346,42 2.118.117,82 C Subtotal SubTipo: 1.882.771,40 C 0,00 235.346,42 2.118.117,82 C 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 1.877.725,18 C 0,00 235.346,42 2.113.071,60 C Página 2/6 10 - Outubro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 2.118.117,82 C 0,00 235.346,42 2.353.464,24 C Subtotal SubTipo: 2.118.117,82 C 0,00 235.346,42 2.353.464,24 C 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 2.113.071,60 C 0,00 235.346,42 2.348.418,02 C 11 - Novembro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 2.353.464,24 C 0,00 235.346,42 2.588.810,66 C Subtotal SubTipo: 2.353.464,24 C 0,00 235.346,42 2.588.810,66 C 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 2.348.418,02 C 0,00 235.346,42 2.583.764,44 C 12 - Dezembro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Recebidas 62221010000 1.500.000 - 2.588.810,66 C 0,00 235.346,42 2.824.157,08 C Subtotal SubTipo: 2.588.810,66 C 0,00 235.346,42 2.824.157,08 C 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura - 5222102000 1.500.000 2024 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal SubTipo: 5.046,22 D 0,00 0,00 5.046,22 D Subtotal por Mês: 2.583.764,44 C 0,00 235.346,42 2.819.110,86 C Total por Órgão: 0,00 C 5.046,22 2.824.157,08 2.819.110,86 C 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA Mês Referência Subtipo Desdob Código EXT Fonte de Recurso Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura Saldo Anterior (A) D/C Total de Débitos (D) Total de Créditos (B) Saldo Atual (F) D/C 1 - Janeiro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 0,00 C 200.000,00 0,00 200.000,00 D Subtotal SubTipo: 0,00 C 200.000,00 0,00 200.000,00 D Subtotal por Mês: 0,00 C 200.000,00 0,00 200.000,00 D Página 3/6 2 - Fevereiro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 200.000,00 D 200.000,00 0,00 400.000,00 D Subtotal SubTipo: 200.000,00 D 200.000,00 0,00 400.000,00 D Subtotal por Mês: 200.000,00 D 200.000,00 0,00 400.000,00 D 3 - Março 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 400.000,00 D 306.039,30 0,00 706.039,30 D Subtotal SubTipo: 400.000,00 D 306.039,30 0,00 706.039,30 D Subtotal por Mês: 400.000,00 D 306.039,30 0,00 706.039,30 D 4 - Abril 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 706.039,30 D 235.346,42 0,00 941.385,72 D Subtotal SubTipo: 706.039,30 D 235.346,42 0,00 941.385,72 D Subtotal por Mês: 706.039,30 D 235.346,42 0,00 941.385,72 D 5 - Maio 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 941.385,72 D 235.346,42 0,00 1.176.732,14 D Subtotal SubTipo: 941.385,72 D 235.346,42 0,00 1.176.732,14 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 0,00 C 0,00 5.046,22 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 5.046,22 5.046,22 C Subtotal por Mês: 941.385,72 D 235.346,42 5.046,22 1.171.685,92 D 6 - Junho 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 1.176.732,14 D 235.346,42 0,00 1.412.078,56 D Subtotal SubTipo: 1.176.732,14 D 235.346,42 0,00 1.412.078,56 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal por Mês: 1.171.685,92 D 235.346,42 0,00 1.407.032,34 D Página 4/6 7 - Julho 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 1.412.078,56 D 235.346,42 0,00 1.647.424,98 D Subtotal SubTipo: 1.412.078,56 D 235.346,42 0,00 1.647.424,98 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal por Mês: 1.407.032,34 D 235.346,42 0,00 1.642.378,76 D 8 - Agosto 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 1.647.424,98 D 235.346,42 0,00 1.882.771,40 D Subtotal SubTipo: 1.647.424,98 D 235.346,42 0,00 1.882.771,40 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal por Mês: 1.642.378,76 D 235.346,42 0,00 1.877.725,18 D 9 - Setembro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 1.882.771,40 D 235.346,42 0,00 2.118.117,82 D Subtotal SubTipo: 1.882.771,40 D 235.346,42 0,00 2.118.117,82 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal por Mês: 1.877.725,18 D 235.346,42 0,00 2.113.071,60 D 10 - Outubro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 2.118.117,82 D 235.346,42 0,00 2.353.464,24 D Subtotal SubTipo: 2.118.117,82 D 235.346,42 0,00 2.353.464,24 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal por Mês: 2.113.071,60 D 235.346,42 0,00 2.348.418,02 D Página 5/6 11 - Novembro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 2.353.464,24 D 235.346,42 0,00 2.588.810,66 D Subtotal SubTipo: 2.353.464,24 D 235.346,42 0,00 2.588.810,66 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal por Mês: 2.348.418,02 D 235.346,42 0,00 2.583.764,44 D 12 - Dezembro 0001 - Repasse à Câmara 0001 - Transf. Financeiras Concedidas 52221010000 1.500.000 - 2.588.810,66 D 235.346,42 0,00 2.824.157,08 D Subtotal SubTipo: 2.588.810,66 D 235.346,42 0,00 2.824.157,08 D 0011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL - 451120200145 1.500.000 - 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal SubTipo: 5.046,22 C 0,00 0,00 5.046,22 C Subtotal por Mês: 2.583.764,44 D 235.346,42 0,00 2.819.110,86 D Total por Órgão: 0,00 C 2.824.157,08 5.046,22 2.819.110,86 D Página 6/6 Município: 3170529 - Urucuia Exercício: 2024 Data e Hora de Geração: 28/04/2025 14:08:28 Histórico das Remessas: 27/04/2025 Período: Janeiro à Dezembro Critérios de Seleção: Coordenadoria :1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento :Norte , Órgão: Todos Resumo dos Responsáveis Nome Órgão Tipo Responsável Nome Responsável CPF Telefone E-mail Data Inicial Data Final 01 - CAMARA MUNICIPAL DE URUCUIA 1 - Gestor EDVALDO ROSA LISBOA 699.936.881-34 (00)9991-4773 edvaldodenelu2012@gmail.com 01/01/2024 31/12/2024 2 - Contador ALEX MARLEY PALMA DE SOUZA 013.099.426-09 (00)0000-0000 alex-marley@hotmail.com 01/01/2024 31/12/2024 3 - Controle Interno ELISÂNGELA DE SOUZA PRADO 059.521.456-80 (00)0000-0000 camaradeurucuia@yahoo.com.br 01/01/2024 31/10/2024 3 - Controle Interno ELISANGELA DE SOUZA PRADO 059.521.456-80 (00)0000-0000 camaradeurucuia@yahoo.com.br 01/11/2024 31/12/2024 5 - Tesoureiro AMILAUDES MESQUITA DE OLIVEIRA 044.676.856-18 (00)0000-0000 camaradeurucuia@yahoo.com.br 01/01/2024 31/12/2024 6 - Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do órgão ALEX MARLEY PALMA DE SOUZA 013.099.426-09 (00)0000-0000 alex-marley@hotmail.com 01/01/2024 31/12/2024 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA 1 - Gestor RUTÍLIO EUGÊNIO CAVALCANTI FILHO 160.133.106-10 (00)3634-9133 prefeito@urucuia.mg.gov.br 01/01/2024 31/12/2024 2 - Contador FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA 029.063.486-51 (00)9999-6131 franciscocida@hotmail.com 01/01/2024 31/12/2024 3 - Controle Interno CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA * 001.340.691-45 (00)9920-2850 cristinadeltacred.bmg@gmail.com 01/01/2024 31/12/2024 3 - Controle Interno SIMONE PEREIRA SOARES 028.032.206-28 simonesoares33@yahoo.com 01/08/2024 10/10/2024 5 - Tesoureiro LUZIMAR DORNELAS DA SILVA 658.300.831-91 (00)9645-1371 luzimardf@gmail.com 01/01/2024 31/12/2024 6 - Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do órgão FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA 029.063.486-51 (00)9999-6131 franciscocida@hotmail.com 01/01/2024 31/12/2024 03 - IPMUR- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE URUCUIA MG 1 - Gestor LAUDICÉIA GONÇALVES MARQUES 563.585.041-34 (00)9910-0695 lgoncalvesmarques@yahoo.com.br 01/01/2024 31/10/2024 1 - Gestor LAUDICEIA GONCALVES MARQUES CAVALCANTI 563.585.041-34 (00)9910-0695 lgoncalvesmarques@yahoo.com.br 01/11/2024 31/12/2024 2 - Contador ALEX MARLEY PALMA DE SOUZA 013.099.426-09 (00)0000-0000 alex-marley@yahoo.com 01/01/2024 31/12/2024 3 - Controle Interno ELISANGELA PEREIRA LISBOA 768.086.371-72 (00)9847-4691 elisangelalisboa@gmail.com 01/01/2024 31/12/2024 5 - Tesoureiro ROSE ABIRRIAN NOBRE 068.491.456-57 (00)0000-0000 abirrian@hotmail.com 01/01/2024 31/12/2024 6 - Responsável pela elaboração da proposta orçamentária do órgão ALEX MARLEY PALMA DE SOUZA 013.099.426-09 (00)0000-0000 alex-marley@yahoo.com 01/01/2024 31/12/2024 * Houve interrupção no período de responsábilidade. 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