materia nº 2/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA — M. G. 
Av. São Paulo N° 83 — Centro — CEP 37.922-000 — Tel. (37) 3435-1131 
aóso ~ » CNPJ N° 16.788.309/0001-28 — e-mail: gabinete@vargembonita.mg.gov.br 
Ofício n° 08/2020 
Vargem Bonita, 10 de novembro de 2020. 
A Sua Excelência o Senhor 
Roniwalter Assis de Matos 
Presidente da Câmara Municipal 
Praça dos Capangueiros, 21, CEP:37.922-000, Vargem Bonita - MG 
Assunto: Solicitação de substituição dos anexos 
Relatorio_Demonstrativo_Despesa_Autorizada 
Senhor Presidente, 
Para melhor clareza da aplicação dos recurso foram feitas a alteração solicitadas no 
Demonstrativo de Despesa Autorizada. 
Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo-nos à 
disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 
Atenciosamente, 
Pre ei o Mum pal 
RECEBEMOS: 
AS: 
ÂS ~_' i.\lli"1 L~ 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 1 FOLHA: 1 
' MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
_____ UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
oi Câmara Municipal 942.176,20 
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 942.176,20 
01 .01.10 CORPO LEGISLATIVO 376.000,00 
01 Legislativa 376.000,00 
01.031 Acao Legislativa 376.000,00 
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 376.000,00 
01.031 .0001 .2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 340.000,00 
3.1.90.11.00 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 340.000,00 
01.031.0001 .21 87 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 36.000,00 
3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil 36.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 36.000,00 
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 566.176,20 
01 Legislativa 566.176,20 
01.031 Acao Legislativa 566.176,20 
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 566.176,20 
01 .031 .0021 .1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 16.000,00 
4.4.90.52.00 3 Equipamento e Material Permanente 16.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00 
01 .031 .0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 10.000,00 
4.4.90.51.00 4 Obras e Instalações 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
01.031 .0021 .2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 540.176,20 
3.1.90.11.00 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 180.000,00 
3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 120.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00 
3.1.90.91.00 7 Sentenças Judiciais 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.1.90.92.00 8 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
3.1.90.94.00 9 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.14.00 10 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 
3.3.90.30.00 11 Material de Consumo 35.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00 
3.3.90.33.00 12 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
3.3.90.34.00 13 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirizaçâo 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.35.00 14 Serviços de Consultoria 70.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00 
3.3.90.36.00 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 2 
' MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.39.00 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 55.000,00 
3.3.90.40.00 17 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 35.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00 
3.3.90.92.00 18 Despesas de Exercícios Anteriores 1.176,20 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.176,20 
3.3.90.93.00 19 Indenizações e Restituições 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
02 Prefeitura Municipal 15.057.823,80 
02.02 GABINETE DO PREFEITO 536.000,01 
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 476.000,01 
04 Administracao 476.000,01 
04.122 Administracao Geral 476.000,01 
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 465.600,01 
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 10.000,00 
4.4.90.52.00 20 Equipamento e Material Permanente 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 453.600,01 
3.1.90.11.00 21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 300.000,00 
3.1.90.13.00 22 Obrigações Patronais 66.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 66.000,00 
3.1.90.94.00 641 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.14.00 23 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00 
3.3.90.30.00 24 Material de Consumo 45.600,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 45.600,00 
3.3.90.39.00 25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.93.00 26 Indenizações e Restituições 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 1.500,00 
3.3.90.30.00 27 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.36.00 28 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 500,00 
3.3.90.39.00 30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.400,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 3 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700,00 
3.3.90.36.00 31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.39.00 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA 700,00 
3.3.90.36.00 33 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 34 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 9.000,00 
3.3.90.36.00 35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.39.00 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 57.500,00 
04 Administracao 57.500,00 
04.124 Controle Interno 57.500,00 
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 57.500,00 
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 57.500,00 
3.1.90.11.00 37 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00 
3.1.90.13.00 38 Obrigações Patronais 9.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 9.500,00 
3.3.90.14.00 39 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,00 
04 Administracao 2.000,00 
04.122 Administracao Geral 2.000,00 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,00 
3.1.90.11.00 40 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.30.00 41 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.36.00 42 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 43 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00 
04 Administracao 500,00 
04.122 Administracao Geral 500,00 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500,00 
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 500,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
tal ~5 FOLHA: 4 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.1.90.11.00 44 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 246.500,01 
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 246.500,01 
04 Administracao 246.500,01 
04.122 Administracao Geral 246.500,01 
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 246.500,01 
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 246.500,01 
3.1.90.11.00 45 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 152.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 152.000,00 
3.1.90.13.00 46 Obrigações Patronais 33.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 33.000,00 
3.1.90.91.00 47 Sentenças Judiciais 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.14.00 48 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.39.00 49 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.91.00 50 Sentenças Judiciais 50.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00 
3.3.90.93.00 51 Indenizações e Restituições 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA 2.153.555,81 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR 1.535.655,79 
04 Administracao 1.363.555,79 
04.122 Administracao Geral 1.333.055,79 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.328.055,79 
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO! AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 312.295,82 
4.4.90.51.00 52 Obras e Instalações 312.295,82 
1.00.00 Recursos Ordinários 312.295,82 
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 
4.4.90.52.00 53 Equipamento e Material Permanente 50.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00 
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,01 
4.4.90.61.00 645 Aquisição de Imóveis 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 814.759,96 
3.1.90.11.00 54 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 380.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 380.000,00 
3.1.90.13.00 55 Obrigações Patronais 80.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00 
3.1.90.94.00 56 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.14.00 57 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©memory.Com .br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 5 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXA DA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 
3.3.90.30.00 58 Material de Consumo 100.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00 
3.3.90.36.00 59 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
3.3.90.39.00 60 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.259,96 
1.00.00 Recursos Ordinários 140.259,96 
3.3.90.40.00 61 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 80.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00 
3.3.90.92.00 62 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.93.00 63 Indenizações e Restituições 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 2.000,00 
3.3.90.30.00 64 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.31.00 65 Premiação CuIt.,Artist.,Científ.Desport. 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.36.00 66 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 67 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000,00 
3.3.90.30.00 68 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 69 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 23.500,00 
3.1.90.11.00 70 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.1.90.13.00 71 Obrigações Patronais 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.14.00 72 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
3.3.90.39.00 73 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 61.000,00 
3.1.90.11.00 74 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00 
3.1.90.13.00 75 Obrigações Patronais 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.14.00 76 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 55.500,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 6 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.1.90.11.00 77 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00 
3.1.90.13.00 78 Obrigações Patronais 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.14.00 79 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000,00 
3.3.70.41.00 622 Contribuições 8.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 5.000,00 
3.3.70.41.00 80 Contribuições 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
04.181 Policiamento 30.500,00 
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00 
04.181 .0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00 
3.3.90.36.00 83 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 84 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 29.500,00 
04.181 .0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
4.4.90.52.00 85 Equipamento e Material Permanente 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
04.181 .01 77.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 28.500,00 
3.3.90.30.00 86 Material de Consumo 25.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 
3.3.90.36.00 87 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 88 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
09 Previdencia Social 172.100,00 
09.271 Previdencia Basica 172.100,00 
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 172.100,00 
09.271.0492.2175 MANUTATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 172.100,00 
3.1.90.03.00 89 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00 
3.3.90.47.00 91 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00 
1.16.00 Cont. !nterv. Domínio Econômico - CIDE 100,00 
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 583.900,02 
04 Administracao 259.000,00 
04.121 Planejamento e Orcamento 174.700,00 
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 7 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
04.121 .0021 .2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 200,00 
3.1.90.11.00 92 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
04.121.0036 CONTABILIDADE 174.500,00 
04.121 .0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 174.500,00 
3.1.90.11.00 96 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00 
3.1.90.13.00 97 Obrigações Patronais 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.1.90.94.00 98 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00 
3.3.90.14.00 99 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 
3.3.90.35.00 100 Serviços de Consultoria 110.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000,00 
3.3.90.39.00 101 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.122 Administracao Geral 200,00 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 
04.122.0021 .21 83 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 200,00 
3.1.90.11.00 102 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00 
3.1.90.13.00 103 Obrigações Patronais 100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00 
04.123 Administracao Financeira 83.600,00 
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 31.600,00 
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÉNIO 25.000,00 
4.4.90.93.00 108 Indenizações e Restituições 25.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
1.22.00 Transf. Convénios Vinculados à Educação 10.000,00 
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00 
04.123.0030.1600 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00 
4.4.90.51.00 109 Obras e Instalações 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 5.700,00 
3.1.90.11.00 110 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.14.00 111 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.30.00 112 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 8 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.16.00 Cont. lnterv. Domínio Econômico - CIDE 500,00 
3.3.90.93.00 114 Indenizações e Restituições 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 500,00 
3.3.90.93.00 115 Indenizações e Restituições 50000 
1.00.00 Recursos Ordinários 450,00 
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50,00 
04.123.0030.2601 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00 
3.3.90.39.00 116 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 52.000,00 
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 52.000,00 
3.1.90.11.00 117 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.1.90.13.00 118 Obrigações Patronais 5.00000 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.1.90.94.00 119 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00 
3.3.90.14.00 120 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
3.3.90.39.00 121 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.40.00 646 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 17.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00 
3.3.90.93.00 122 Indenizações e Restituições 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.129 Administracao de Receitas 500,00 
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 500,00 
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 500,00 
3.1.90.11.00 123 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
28 Encargos Especiais 324.900,02 
28.843 Servico da Divida Interna 324.900,02 
28.843.0033 DIVIDA INTERNA 324.900,02 
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 323.700,02 
4.6.90.71.00 127 Principal da Divida Contratual Resgatado 213.700,02 
1.00.00 Recursos Ordinários 213.700,02 
4.6.90.77.00 128 Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado 110.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000,00 
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.200,00 
3.2.90.21.00 129 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.2.90.22.00 130 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 9 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
FIXADA o UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 
99 Reserva de Contingencia 34.000,00 
99.999 Reserva de Contingencia 34.000,00 
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 
9.9.99.99.00 131 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 34.000,00 
02.05 SEC MUNI DE SAÚDE 4.591.850,03 
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.591.850,03 
10 Saude 4.591.850,03 
10.122 Administracao Geral 242.200,04 
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 210.700,04 
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE 200,01 
4.4.90.52.00 132 Equipamento e Material Permanente 200,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 500,00 
3.3.90.39.00 133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 177.000,02 
3.1.90.11.00 134 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 119.500,00 
3.1.90.13.00 135 Obrigações Patronais 30.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00 
3.3.90.14.00 136 Diárias - Pessoal Civil 15.000,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
3.3.90.30.00 137 Material de Consumo 2.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00 
3.3.90.39.00 138 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 500,00 
3.3.90.30.00 146 Material de Consumo 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 500,00 
3.3.90.30.00 149 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 1.000,00 
3.1.90.04.00 152 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES 500,00 
3.3.90.30.00 158 Material de Consumo 500,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 10 ' MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 30.500,01 
3.3.90.30.00 162 Material de Consumo 30.500.01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.500,00 
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 25.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.500,00 
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500,00 
4.4.90.51.00 163 Obras e Instalações 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 31.000,00 
4.4.90.52.00 164 Equipamento e Material Permanente 31.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00 
10.301 Atencao Basica 2.606.836,41 
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 2.581.936,41 
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES 200,00 
3.3.90.32.00 165 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 200,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00 
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 2.551.736,41 
3.1.90.04.00 166 Contratação por Tempo Determinado 400.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 130.000,00 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 270.000,00 
3.1.90.11.00 167 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 818.236,43 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 733.236,43 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 85.000,00 
3.1.90.13.00 168 Obrigações Patronais 315.900,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 236.900,00 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 79.000,00 
3.1.90.94.00 169 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 20.000,00 
3.3.90.04.00 170 Contratação por Tempo Determinado 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100,00 
3.3.90.14.00 171 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00 
3.3.90.30.00 172 Material de Consumo 547.399,94 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 35.800,00 
1.12.00 Serviços de Saúde 11.500,00 
1.54.00 Outras Transferéncias de Recursos do SUS 153.999,98 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 343.099,96 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00 
3.3.90.32.00 642 Material, Bem ou Serviço plDist.Gratuita 13.500,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 11 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 8.500,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 
3.3.90.36.00 173 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,03 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,01 
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,01 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 500,00 
3.3.90.39.00 174 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 410.000,00 
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 500,00 
3.3.90.40.00 648 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 0,01 
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,01 
3.3.90.47.00 175 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.301 .0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 30.000,00 
3.3.90.30.00 649 Material de Consumo 30.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00 
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 19.500,00 
10.301 .0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 4.000,00 
4.4.90.51.00 176 Obras e Instalações 4.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.53.00 Transf. Rec SUS BI Est Rede Ser, P Sa 3.000.00 
10.301 .0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.500,00 
4.4.90.52.00 177 Equipamento e Material Permanente 15.500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE NA SAÚDE 5.400,00 
10.301 .0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 5.400,00 
3.3.50.43.00 178 Subvenções Sociais 5.400,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.400,00 
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.291.626,55 
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 840.126,55 
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 128,69 
4.4.71.70.00 179 Rateio pela Particip. Consórcio Público 128,68 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 128,68 
4.6.71.70.00 636 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,01 
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÕRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 700,00 
4.4.71.70.00 180 Rateio pela Particip. Consórcio Público 700,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 700,00 
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 45.000,00 
3.1.71.70.00 181 Rateio pela Particip. Consórcio Público 25.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25.00000 
3.3.71.70.00 182 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 12 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00 
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 32.100,00 
3.3.90.39.00 190 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.100,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00 
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00 
3.3.90.47.00 191 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
3.3.90.93.00 192 Indenizações e Restituições 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO 519.510,36 
3.1.90.11.00 194 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 217.631,44 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 217.631,44 
3.1.90.13.00 195 Obrigações Patronais 47.878,92 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.878,92 
3.3.90.14.00 196 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000,00 
3.3.90.30.00 197 Material de Consumo 170.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000,00 
3.3.90.36.00 198 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
3.3.90.39.00 199 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000,00 
3.3.90.48.00 200 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
3.3.90.93.00 201 Indenizações e Restituições 2.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00 
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 92.687,50 
3.1.90.04.00 202 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12.000,00 
3.1.90.11.00 203 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
3.1.90.13.00 204 Obrigações Patronais 2.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00 
3.3.90.14.00 205 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00 
3.3.90.30.00 206 Material de Consumo 60.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 60.000,00 
3.3.90.39.00 207 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00 
3.3.90.93.00 208 Indenizações e Restituições 187,50 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 187,50 
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 140.000,00 
3.3.93.39.00 209 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 13 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 120.000,00 
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 10.000,00 
3.1.71.70.00 210 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00 
3.3.71.70.00 211 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000,00 
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 451.500,00 
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 450.000,00 
4.4.90.51.00 212 Obras e Instalações 450.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50,00 
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 449.950,00 
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000,00 
4.4.90.52.00 213 Equipamento e Material Permanente 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500,00 
4.4.90.52.00 214 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 351.999,98 
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 348.899,98 
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 348.899,98 
3.1.90.04.00 215 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
3.1.90.11.00 216 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 105.000,00 
3.1.90.13.00 217 Obrigações Patronais 28.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28.000,00 
3.1.90.16.00 623 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,01 
3.3.90.14.00 218 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
3.3.90.30.00 219 Material de Consumo 2.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00 
3.3.90.32.00 220 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 210.399,95 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 399,95 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 50.000,00 
3.3.90.36.00 221 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
3.3.90.39.00 222 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,02 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco ManutASP 0,01 
3.3.90.48.00 223 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 14 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
U F: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00 
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACELITICA 2.100,00 
4.4.90.51.00 224 Obras e Instalações 2.100,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00 
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 1.000,00 
4.4.90.52.00 225 Equipamento e Material Permanente 1.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
10.304 Vigilancia Sanitaria 28.200,01 
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 27.700,01 
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27.700,01 
3.1.90.11.00 226 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 25.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00 
3.1.90.13.00 227 Obrigações Patronais 200,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00 
3.3.90.14.00 228 Diárias - Pessoal Civil 1.000,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
3.3.90.30.00 229 Material de Consumo 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
3.3.90.32.00 230 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
3.3.90.39.00 231 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00 
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500,00 
4.4.90.52.00 232 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
10.305 Vigilancia Epidemiologica 70.987,04 
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.987,04 
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 37.862,04 
3.1.90.04.00 233 Contratação por Tempo Determinado 21.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 
1.59.00 Transf. Roc SUS - Bloco Manut ASP 20.000,00 
3.1.90.11.00 234 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
3.1.90.13.00 235 Obrigações Patronais 4.500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 4.000,00 
3.3.90.14.00 236 Diárias - Pessoal Civil 2.200,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 15 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 
3.3.90.30.00 237 Material de Consumo 8.000,02 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
3.3.90.32.00 238 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 162,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162,00 
3.3.90.39.00 239 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,01 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
3.3.90.93.00 240 Indenizações e Restituições 0,01 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2.125,00 
3.3.90.14.00 241 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
3.3.90.30.00 242 Material de Consumo 1.000 1 00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 
3.3.90.39.00 243 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 625,00 
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.000,00 
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 30.500,00 
4.4.90.52.00 244 Equipamento e Material Permanente 30.500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00 
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500,00 
4.4.90.52.00 245 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 
02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 2.646.259,96 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 2.646.259,96 
04 Administracao 14.900,02 
04.122 Administracao Geral 13.700,02 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.700,02 
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 13.700,02 
3.1.90.11.00 246 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.14.00 247 Diárias - Pessoal Civil 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.30.00 248 Material de Consumo 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.36.00 249 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.39.00 250 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
3.3.90.93.00 251 Indenizações e Restituições 0,01 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 16 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 001 
04.722 Telecomunicacoes 1.200,00 
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.20000 
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 
4.4.90.52.00 252 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 700,00 
3.3.90.30.00 253 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.36.00 254 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.39.00 255 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.92.00 256 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00 
15 Urbanismo 1.209.709,88 
15.451 Infra-estrutura Urbana 74.959,89 
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 74.959,89 
15.451 .0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 74.959,89 
4.4.90.51.00 257 Obras e Instalações 74.959,89 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 73.959,89 
15.452 Servicos Urbanos 1.134.749,99 
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 456.387,50 
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 456.387,50 
3.1.90.04.00 628 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.1.90.11.00 258 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 340.000,00 
3.1.90.13.00 259 Obrigações Patronais 68.200,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 68.200,00 
3.1.90.94.00 260 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.2.90.22.00 261 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
3.3.90.14.00 262 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.30.00 263 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.36.00 264 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.39.00 265 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.93.00 266 Indenizações e Restituições 1.000,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 17 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 180.200,01 
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 2.000,00 
4.4.90.52.00 267 Equipamento e Material Permanente 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO! AMPL USINA RECICLAGEM 500,00 
4.4.90.51.00 268 Obras e Instalações 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00 
4.5.90.61.00 269 Aquisição de Imóveis 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 142.500,01 
3.1.90.04.00 625 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.1.90.11.00 270 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00 
3.1.90.13.00 271 Obrigações Patronais 22.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00 
3.1.90.16.00 272 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.1.90.94.00 273 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00 
3.3.90.14.00 274 Diárias - Pessoal Civil 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.30.00 275 Material de Consumo 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.3.90.39.00 276 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 35.000,00 
3.1.71.70.00 277 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.3.71.70.00 278 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 44.487,51 
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO, AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 5.000,00 
4.4.90.51.00 279 Obras e Instalações 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 
4.4.90.52.00 280 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500,00 
4.4.90.61.00 281 Aquisição de Imóveis 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 38.487,51 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.Com .br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 18 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.1.90.11.00 282 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 13.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00 
3.1.90.13.00 283 Obrigações Patronais 2.300,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.300,00 
3.1.90.94.00 284 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.14.00 285 Diárias - Pessoal Civil 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.30.00 286 Material de Consumo 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.3.90.39.00 287 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.187,50 
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 339.912,53 
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO! AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 89.000,00 
4.4.90.51.00 288 Obras e Instalações 89.000,00 
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 89.000,00 
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 160.912,53 
4.4.90.52.00 289 Equipamento e Material Permanente 160.912,53 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 155.600,03 
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 90.000,00 
3.1.90.04.00 629 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00 
3.1.90.11.00 290 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 
3.1.90.13.00 291 Obrigações Patronais 8.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 
3.3.90.30.00 292 Material de Consumo 30.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 
3.3.90.39.00 293 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
15.452.0575 VIAS URBANAS 113.762,44 
15.452.0575.1108 CONSTAM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 80.074,94 
4.4.90.51.00 294 Obras e Instalações 80.074,94 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 80.074,93 
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 
4.4.90.52.00 295 Equipamento e Material Permanente 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 30.687,50 
3.1.90.11.00 296 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.14.00 297 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 19 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.3.90.30.00 298 Material de Consumo 25.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 
3.3.90.39.00 299 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
16 Habitacao 75.250,00 
16.482 Habitacao Urbana 75.250,00 
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 75.250,00 
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 1.000,00 
4.4.90.51.00 300 Obras e Instalações 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 74.250,00 
3.3.90.30.00 301 Material de Consumo 70.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00 
3.3.90.36.00 302 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 303 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
17 Saneamento 44.800,00 
17.511 Saneamento Basico Rural 2.000,00 
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 2.000,00 
17.511.0449.1275 CONSTI AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 1.200,00 
4.4.90.51.00 304 Obras e Instalações 1.200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 
4.4.90.52.00 305 Equipamento e Material Permanente 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 600,00 
3.1.90.11.00 306 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.30.00 307 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.39.00 308 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
17.512 Saneamento Basico Urbano 42.800,00 
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 4.900,00 
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO 2.000,00 
4.4.90.51.00 309 Obras e Instalações 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
17.512.0448.21 50 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.900,00 
3.3.90.30.00 310 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.36.00 311 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
1 FOLHA: 20 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.3.90.39.00 312 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00 
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 37.900,00 
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 200,00 
4.4.90.51.00 313 Obras e Instalações 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 
4.4.90.52.00 314 Equipamento e Material Permanente 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
17.512.0449.21 52 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 37.500,00 
3.1.90.04.00 624 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.1.90.11.00 315 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00 
3.1.90.13.00 626 Obrigações Patronais 2.200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.200,00 
3.3.90.30.00 316 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.39.00 317 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 
20 Agricultura 149.150,03 
20.605 Abastecimento 4.287,50 
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 3.887,50 
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 
4.4.90.52.00 318 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 3.387,50 
3.3.90.30.00 319 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.32.00 320 Material, Bem ou Serviço plDist.Gratuita 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS 400,00 
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 400,00 
3.3.90.30.00 321 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.39.00 322 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
20.606 Extensao Rural 144.862,53 
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 40.500,00 
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500,00 
4.4.90.52.00 323 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 40.000,00 
3.3.90.30.00 324 Material de Consumo 35.000,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 21 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 35.00000 
3.3.90.39.00 325 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 5.000,00 
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 5.000,00 
3.3.90.30.00 326 Material de Consumo 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 66.100,03 
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 26.000,00 
3.1.90.11.00 327 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.1.90.13.00 328 Obrigações Patronais 6.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 6.000,00 
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 36.000,03 
3.1.90.11.00 329 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 
3.1.90.13.00 330 Obrigações Patronais 6.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00 
3.1.90.94.00 644 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.36.00 638 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.39.00 640 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 4.100,00 
3.1.71.70.00 331 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 4.000,00 
3.3.71.70.00 332 Rateio pela Particip. Consórcio Público 100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00 
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 700,00 
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 
4.4.90.52.00 333 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 200,00 
3.3.90.30.00 334 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 32.562,50 
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL 2.562,50 
3.1.90.11.00 335 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.1.90.13.00 336 Obrigações Patronais 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 500,00 
3.3.90.30.00 337 Material de Consumo 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.COm.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 22 
_____ MUNICÍPIO: VARGEM BONITA 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
______ UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 30.000,00 
3.3.30.41.00 340 Contribuições 30.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 
22 Industria 2.500,00 
22.661 Promocao Industrial 1.500,00 
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500,00 
22.661 .0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 
4.4.90.52.00 343 Equipamento e Material Permanente 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 500,00 
3.3.90.30.00 344 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
22.662 Producao Industrial 1.000,00 
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 
3.3.90.30.00 347 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 348 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
25 Energia 279.062,50 
25.752 Energia Eletrica 279.062,50 
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 279.062,50 
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÀO V.PÚBLI 500,00 
4.4.90.52.00 349 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.17.00 Cont. Custeio Ser/iluminação Púb.-COSIP 500,00 
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 278.562,50 
3.3.90.30.00 350 Material de Consumo 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 351 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 264.100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 130.000,00 
1.17.00 Cont. Custeio Ser/iluminação Púb.-COSIP 134.100,00 
3.3.90.92.00 352 Despesas de Exercícios Anteriores 13.400,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
1.17.00 Cont. Custeio Ser,. Iluminação Púb.-COSIP 11.400,00 
26 Transporte 870.887,53 
26.782 Transporte Rodoviario 870.887,53 
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 783.387,53 
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 100.500,00 
4.4.90.51.00 353 Obras e Instalações 100.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.24.00 Outras Transferências de Convénios 100.000,00 
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500,00 
4.4.90.51.00 354 Obras e Instalações 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 23 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 3.400,02 
4.4.90.52.00 355 Equipamento e Material Permanente 3.400,02 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.400,02 
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 678.987,51 
3.1.90.04.00 356 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 
3.1.90.11.00 357 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 130.000,00 
3.1.90.13.00 358 Obrigações Patronais 35.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00 
3.1.90.94.00 359 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.14.00 360 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.167,50 
3.3.90.30.00 361 Material de Consumo 410.800,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 400.000,00 
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 10.800,00 
3.3.90.39.00 362 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00 
3.3.90.93.00 363 Indenizações e Restituições 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 87.500,00 
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 87.500,00 
3.1.90.11.00 364 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00 
3.1.90.13.00 365 Obrigações Patronais 16.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00 
3.3.90.14.00 366 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.30.00 367 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 368 Outros Ser,. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 3.869.550,28 
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.657.393,94 
12 Educacao 2.224.718,90 
12.122 Administracao Geral 61.500,02 
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.500,02 
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 59.500,02 
3.1.90.11.00 369 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 
1.0 1.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00 
3.1.90.13.00 370 Obrigações Patronais 9.000,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.000,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 24 
' MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
h. UMW£ UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.3.90.14.00 371 Diárias - Pessoal Civil 5.00001 
1.00.00 Recursos Ordinários 001 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00 
3.3.90.30.00 372 Material de Consumo 5.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00 
3.3.90.39.00 373 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000,00 
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500,00 
4.4.90.52.00 374 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500,00 
3.3.90.30.00 375 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.36.00 376 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 377 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
12.271 Previdencia Basica 35.000,00 
12.271 .0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000,00 
12.271 .0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 35.000,00 
3.1.90.01.00 378 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00 
12.361 Ensino Fundamental 1.607.462,58 
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 236.022,46 
12.361 .0021 .21 95 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 88.400,01 
3.1.90.11.00 379 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 74.400,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 74.400,01 
3.1.90.13.00 380 Obrigações Patronais 14.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.000,00 
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 144.622,45 
3.3.90.14.00 381 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00 
3.3.90.30.00 382 Material de Consumo 94.249,96 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.249,96 
3.3.90.32.00 383 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 22.372,46 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 21.372,46 
3.3.90.36.00 384 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.39.00 385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.000,00 
3.3.90.93.00 386 Indenizações e Restituições 0,01 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 25 AE-t MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.0100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
12.361 .0021 .2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME 3.000,00 
3.3.50.41.00 387 Contribuições 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 863.652,55 
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 211.425,01 
4.4.90.52.00 388 Equipamento e Material Permanente 211.425,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.625,00 
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 800,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01 
12.361.0188.1206 CONST 1 AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 217.000,01 
4.4.90.51.00 389 Obras e Instalações 217.000,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 216.999,99 
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 403.100,00 
3.1.90.04.00 390 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100.000,00 
3.1.90.11.00 391 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 270.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 70.000,00 
3.1.90.13.00 392 Obrigações Patronais 32.100,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 32.100,00 
3.1.90.94.00 393 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
12.361 .01 88.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC 6.000,00 
3.3.90.14.00 394 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.000,00 
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 26.127,53 
3.3.90.14.00 398 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
3.3.90.30.00 399 Material de Consumo 16.927,51 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00 
1.4 7.00 Transferência do Salário - Educação 15.927,50 
3.3.90.32.00 627 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 0,01 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01 
3.3.90.39.00 400 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.400,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.0 1.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.400,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 3.000,00 
3.3.90.47.00 401 Obrigações Tributárias e Contributivas 300,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 26 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
U MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300,00 
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 1.00001 
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 1.000,01 
3.3.90.30.00 402 Material de Consumo 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
3.3.90.32.00 403 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
1.4 7.00 Transferência do Salário - Educação 0,01 
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 455.200,06 
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,01 
4.4.90.52.00 404 Equipamento e Material Permanente 1.000,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00 
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados á Educação 0,01 
12.361 .0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200,00 
4.6.90.71.00 405 Principal da Dívida Contratual Resgatado 200,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00 
12.361 .0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 452.900,04 
3.1.90.04.00 406 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00 
3.1.90.11.00 407 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 101.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100.000,00 
3.1.90.13.00 408 Obrigações Patronais 28.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 
3.1.90.94.00 409 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.500,00 
3.3.90.14.00 410 Diárias - Pessoal Civil 500,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
3.3.90.30.00 411 Material de Consumo 234.100,02 
1.00.00 Recursos Ordinários 127.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
1.06.00 Transf. Rec. Prog. Transporte Escolar (PTE) 93.000,01 
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 14.100,00 
3.3.90.39.00 412 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 49.299,99 
1.00.00 Recursos Ordinários 24.800,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.000,00 
1.06.00 Trans f.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 499,99 
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 6.000,00 
3.3.90.93.00 413 Indenizações e Restituições 0,02 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorymemory.Com .br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 27 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS-CAMINHO ESCOLA 1.100,01 
3.2.90.21.00 414 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,01 
3.2.90.22.00 415 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 100,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100,00 
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 51.587,50 
12.361 .0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200,00 
4.4.90.52.00 416 Equipamento e Material Permanente 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 51.187,50 
3.1.90.11.00 417 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.1.90.13.00 418 Obrigações Patronais 4.400,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 4.400,00 
3.3.90.14.00 419 Diárias - Pessoal Civil 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.30.00 420 Material de Consumo 40.525,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 19.900,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00 
3.3.90.39.00 421 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
12.361 .0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200,00 
3.3.90.30.00 422 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
12.364 Ensino Superior 1.462,50 
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462,50 
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 1.462,50 
3.3.90.14.00 423 Diárias - Pessoal Civil 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.30.00 424 Material de Consumo 200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 
3.3.90.39.00 425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
12.365 Educacao Infantil 460.300,04 
12.365.0185 CRECHE 377.900,03 
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 
4.4.90.52.00 426 Equipamento e Material Permanente 10.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO! AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200,01 
4.4.90.51.00 427 Obras e Instalações 200,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00 
4.4.90.61.00 428 Aquisição de Imóveis 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorffimernory.corri.bir 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 28 
' MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 314.500,01 
3.1.90.04.00 429 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00 
3.1.90.11.00 430 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 251.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250.000,00 
3.1.90.13.00 431 Obrigações Patronais 33.400,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 33.400,00 
3.1.90.94.00 432 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100,00 
3.3.90.36.00 433 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 33.000,01 
3.3.90.14.00 434 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
3.3.90.30.00 435 Material de Consumo 21.000,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.000,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 15.000,00 
3.3.90.32.00 436 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.500,00 
3.3.90.39.00 437 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
3.3.90.93.00 438 Indenizações e Restituições 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 20.200,00 
3.3.90.30.00 439 Material de Consumo 20.200,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 10.200,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00 
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 82.400,01 
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 
4.4.90.52.00 440 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500,00 
4.4.90.51.00 441 Obras e Instalações 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 45.500,00 
3.3.90.30.00 442 Material de Consumo 45.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 5.000,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00 
3.3.90.39.00 443 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 29 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA 1.000,00 
3.1.90.11.00 444 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
3.1.90.13.00 445 Obrigações Patronais 500,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 34.900,01 
3.3.90.30.00 446 Material de Consumo 14.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00 
3.3.90.32.00 447 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.400,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 400,00 
3.3.90.39.00 448 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01 
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75 
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 
3.3.90.30.00 449 Material de Consumo 531,25 
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25 
3.3.90.36.00 450 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531,25 
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25 
3.3.90.39.00 451 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25 
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25 
12.367 Educacao Especial 57.400,01 
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 48.400,01 
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 48.400,01 
3.1.90.11.00 452 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00 
3.1.90.13.00 453 Obrigações Patronais 8.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.000,00 
3.1.90.94.00 454 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100,00 
3.3.90.30.00 455 Material de Consumo 10.000,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.0 1.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 
3.3.90.39.00 456 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300,00 
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.000,00 
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 9.000,00 
3.3.50.43.00 457 Subvenções Sociais 9.000,00 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.000,00 
13 Cultura 432.675,04 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 30 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 2.000,00 
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 2.000,00 
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 500,00 
4.4.90.51.00 458 Obras e Instalações 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
13.391.0246.2410 PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO 1.500,00 
3.3.90.30.00 459 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.36.00 460 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 461 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
13.392 Difusao Cultural 430.675,04 
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 430.675,04 
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 
4.4.90.52.00 462 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 75.050,00 
3.1.90.11.00 463 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00 
3.1.90.13.00 464 Obrigações Patronais 8.800,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 8.800,00 
3.3.90.14.00 465 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00 
3.3.90.30.00 466 Material de Consumo 2.125,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00 
3.3.90.31.00 467 Premiação CuIt.,Artist.,Científ.Desport. 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.36.00 468 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
3.3.90.39.00 469 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 337.125,00 
3.3.90.30.00 470 Material de Consumo 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.31.00 471 Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 250.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 250.000,00 
3.3.90.36.00 472 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00 
3.3.90.39.00 473 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00 
13.392.0247.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,03 
3.3.90.30.00 474 Material de Consumo 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
_____ ENTIDADE: CONSOLIDADA 1
FOLHA: 31 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO 
FIXADA 
2021 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.3.90.36.00 475 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.39.00 476 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NAPRAÇA 18.000,01 
3.1.90.13.00 477 Obrigações Patronais 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
3.3.90.30.00 478 Material de Consumo 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.36.00 479 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.39.00 480 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00 
02.07.20 FUNDEB 1.182.000,03 
12 Educacao 1.182.000,03 
12.361 Ensino Fundamental 816.500,03 
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 804.400,03 
12.361 .0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 637.500,02 
3.1.90.04.00 481 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00 
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 70.000,00 
3.1.90.11.00 482 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 510.500,00 
1.18.00 Transf. FUNDEEI Aplicação Remuneração 60% 510.500,00 
3.1.90.13.00 483 Obrigações Patronais 50.000,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
1.18.00 Transf. FUNDEEI Aplicação Remuneração 60% 50.000,00 
3.1.90.94.00 484 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00 
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 7.000,00 
3.3.90.39.00 485 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,01 
12.361 .0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB 166.900,01 
3.1.90.04.00 486 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00 
3.1.90.11.00 487 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 121.900,00 
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 121.900,00 
3.1.90.13.00 488 Obrigações Patronais 35.000,01 
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 35.000,00 
12.361 .0239 TRANSPORTE ESCOLAR 12.100,00 
12.361 .0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FLJNDEB 12.100,00 
3.1.90.11.00 489 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.600,00 
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 8.600,00 
3.1.90.13.00 490 Obrigações Patronais 3.000,00 
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 3.000,00 
3.3.90.30.00 491 Material de Consumo 500,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.Com .br 
xk
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 32 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40% 500,00 
12.365 Educacao Infantil 365.500,00 
12.365.0185 CRECHE 1.500,01 
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB 1.500,01 
3.1.90.11.00 492 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 
1.18.00 Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 1.000,00 
3.1.90.13.00 493 Obrigações Patronais 500,00 
1.18.00 Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 500,00 
3.1.90.94.00 494 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 
1.18.00 Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 0,01 
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 363.999,99 
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 363.999,99 
3.1.90.11.00 495 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 313.999,98 
1.18.00 Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 313.999,98 
3.1.90.13.00 496 Obrigações Patronais 50.000,01 
1.0 1.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 
1.18.00 Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 50.000,00 
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 30.156,31 
27 Desporto e Lazer 30.156,31 
27.812 Desporto Comunitario 30.156,31 
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 20.718,77 
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO 1.000,00 
4.4.90.51.00 497 Obras e Instalações 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062,50 
4.4.90.52.00 498 Equipamento e Material Permanente 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA 18.656,27 
3.1.90.11.00 499 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.1.90.13.00 500 Obrigações Patronais 3.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
3.3.90.14.00 501 Diárias - Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.30.00 502 Material de Consumo 12.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00 
3.3.90.31.00 503 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.656,25 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656,25 
3.3.90.36.00 504 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.39.00 505 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 7.937,51 
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO! AMPL PARQUES RECREATIVOS 500,01 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 33 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
4.4.90.51.00 506 Obras e Instalações 50001 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.24.00 Outras Transferências de Convénios 0,01 
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 7.437,50 
3.3.90.30.00 507 Material de Consumo 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.36.00 508 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 1.500,03 
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 1.500,03 
3.1.90.04.00 632 Contratação por Tempo Determinado 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.1.90.11.00 635 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.14.00 634 Diárias - Pessoal Civil 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.30.00 630 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.36.00 633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.39.00 631 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER 177.937,53 
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE 77.937,53 
27 Desporto e Lazer 77.937,53 
27.695 Turismo 71.062,53 
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 61.562,53 
27.695.0363.1086 CONSTIAMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 500,00 
4.4.90.51.00 510 Obras e Instalações 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 
4.4.90.52.00 511 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 10.000,00 
4.4.90.51.00 512 Obras e Instalações 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 10.000,00 
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 50.562,53 
3.1.90.11.00 513 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.1.90.13.00 514 Obrigações Patronais 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.1.90.94.00 647 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.Com .br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 34 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
3.3.90.14.00 515 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.30.00 516 Material de Consumo 15.312,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.312,50 
3.3.90.36.00 517 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 
3.3.90.39.00 518 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.125,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 22.125,00 
3.3.90.47.00 519 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.93.00 520 Indenizações e Restituições 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00 
27.695.0599.2589 COOP. COMASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500,00 
3.3.50.41.00 521 Contribuições 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
27.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DAS GERAIS 9.000,00 
27.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000,00 
3.3.50.41.00 522 Contribuições 9.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00 
27.813 Lazer 6.875,00 
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.875,00 
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500,00 
4.4.90.51.00 523 Obras e Instalações 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375,00 
3.3.90.30.00 524 Material de Consumo 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.39.00 525 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 100.000,00 
27 Desporto e Lazer 100.000,00 
27.695 Turismo 100.000,00 
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 100.000,00 
27.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 100.000,00 
3.1.90.11.00 650 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00 
3.1.91.13.00 651 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 
3.3.90.30.00 652 Material de Consumo 15.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 
3.3.90.39.00 653 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 35 
' MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 89.031,25 
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 89.031,25 
04 Administracao 89.031,25 
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 89.031,25 
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 89.031,25 
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50 
4.4.90.52.00 526 Equipamento e Material Permanente 5.312,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 
04.541 .0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 83.718,75 
3.3.90.30.00 527 Material de Consumo 2.656,25 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656,25 
3.3.90.36.00 528 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 529 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00 
02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 747.138,92 
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 118.500,00 
08 Assistencia Social 118.500,00 
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 99.187,50 
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 99.187,50 
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312,50 
4.4.90.52.00 530 Equipamento e Material Permanente 5.312,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 93.875,00 
3.1.90.11.00 531 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00 
3.1.90.13.00 532 Obrigações Patronais 15.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 
3.1.90.94.00 533 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.30.00 534 Material de Consumo 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinárias 3.187,50 
3.3.90.39.00 535 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.93.00 536 Indenizações e Restituições 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
08.244 Assistencia Comunitaria 7.125,00 
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 7.125,00 
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS 2.125,00 
3.3.50.41.00 537 Contribuições 2.125,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00 
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 5.000,00 
3.3.90.32.00 538 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 1 FOLHA: 36 
jA W MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
Ej~ UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
08.481 Habitacao Rural 4.000,00 
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 4.000,00 
08.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 4.000,00 
3.3.90.30.00 539 Material de Consumo 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
3.3.90.32.00 540 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
08.482 Habitacao Urbana 8.187,50 
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 8.187,50 
08.482.0316.21 71 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 8.187,50 
3.3.90.30.00 541 Material de Consumo 4.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 4.062,50 
3.3.90.32.00 542 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
3.3.90.36.00 543 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 568.138,91 
08 Assistencia Social 568.138,91 
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 21.600,00 
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21.600,00 
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 21.600,00 
3.3.50.43.00 545 Subvenções Sociais 21.600,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 21.600,00 
08.244 Assistencia Comunitaria 546.538,91 
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 413.963,90 
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 23.263,88 
4.4.90.51.00 546 Obras e Instalações 22.763,88 
1.00.00 Recursos Ordinários 22.763,88 
4.4.90.52.00 547 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 390.700,02 
3.1.90.04.00 548 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.1.90.11.00 549 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 175.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 165.500,00 
1.29.00 Transf Rec. Fund.Nacional A. Social -FNAS 10.000,00 
3.1.90.13.00 550 Obrigações Patronais 40.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000,00 
3.3.90.14.00 551 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.30.00 552 Material de Consumo 30.100,01 
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AI ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 37 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.00000 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,01 
1.56.00 Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEA S 100,00 
3.3.90.32.00 553 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 60.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00 
3.3.90.36.00 554 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 45.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 15.000,00 
3.3.90.39.00 555 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 28.100,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 18.000,00 
1.56.00 Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEA S 100,00 
3.3.90.48.00 556 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 
3.3.90.93.00 557 Indenizações e Restituições 0,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 131.575,01 
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00 
4.4.90.51.00 558 Obras e Instalações 500,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 
4.4.90.52.00 559 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Socíal -FNAS 500,00 
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500,00 
4.4.90.52.00 560 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.29.00 Trans! Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS 500,00 
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 500,00 
4.4.90.52.00 561 Equipamento e Material Permanente 500,00 
1.29.00 Trans! Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500,00 
4.4.90.52.00 562 Equipamento e Material Permanente 1.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS 500,00 
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 35.525,01 
3.1.90.04.00 563 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 
3.1.90.11.00 564 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.1.90.13.00 565 Obrigações Patronais 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.14.00 566 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
3.3.90.30.00 567 Material de Consumo 5.600,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 38 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS 600,00 
3.3.90.36.00 568 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.762,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00 
3.3.90.39.00 569 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 100,00 
3.3.90.40.00 570 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 15.000,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS 0,01 
3.3.90.47.00 571 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.92.00 572 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.93.00 573 Indenizações e Restituições 3.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.062,50 
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 10.650,01 
3.1.90.04.00 574 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.1.90.11.00 575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.1.90.13.00 576 Obrigações Patronais 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.14.00 577 Diárias - Pessoal Civil 1.562,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS 500,00 
3.3.90.30.00 578 Material de Consumo 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 500,00 
3.3.90.36.00 579 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 700,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 200,00 
3.3.90.39.00 580 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,01 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 200,01 
3.3.90.93.00 581 Indenizações e Restituições 1.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00 
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 28.399,98 
3.1.90.13.00 582 Obrigações Patronais 799,98 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 799,97 
3.3.90.14.00 583 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000,00 
3.3.90.30.00 584 Material de Consumo 1.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©memory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 39 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.3.90.36.00 585 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.600,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 16.599,99 
3.3.90.39.00 586 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacionai A.Social -FNAS 3.000,00 
3.3.90.93.00 587 Indenizações e Restituições 1.000,00 
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS 1.000,00 
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 53.500,01 
3.1.90.13.00 639 Obrigações Patronais 0,01 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,01 
3.3.90.30.00 588 Material de Consumo 50.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00 
3.3.90.33.00 589 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.29.00 Transt Rec.Fund.Naciona! A. Social -FNAS 500,00 
3.3.90.36.00 590 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 
3.3.90.39.00 591 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS 500,00 
3.3.90.47.00 592 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 
3.3.90.30.00 593 Material de Consumo 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.39.00 594 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.500,01 
08 Assistencia Social 60.500,01 
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 60.500,01 
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 55.500,00 
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD 11.437,50 
3.1.90.04.00 595 Contratação por Tempo Determinado 687,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 687,50 
3.1.90.11.00 596 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.187,50 
3.3.90.14.00 597 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.30.00 598 Material de Consumo 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.36.00 599 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
FOLHA: 40 ír£ ' MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA ID
UF: MINAS GERAIS FIXADA 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 600 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.47.00 601 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA 11.687,50 
3.1.90.04.00 602 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.14.00 603 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.30.00 604 Material de Consumo 2.125,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00 
3.3.90.36.00 605 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00 
3.3.90.47.00 607 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinárias 1.062,50 
3.3.90.93.00 608 Indenizações e Restituições 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 7.375,00 
3.3.90.04.00 609 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 
3.3.90.14.00 610 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.30.00 611 Material de Consumo 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.36.00 612 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 
3.3.90.39.00 613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
3.3.90.47.00 614 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 25.000,00 
3.3.50.43.00 615 Subvenções Sociais 25.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 5.000,01 
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00 
4.4.90.52.00 616 Equipamento e Material Permanente 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 4.000,01 
3.1.90.04.00 617 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 
3.3.90.14.00 618 Diárias - Pessoal Civil 0,01 
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ENTIDADE: CONSOLIDADA 
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA 
UF: MINAS GERAIS 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA 
FIXADA 
FOLHA: 41 
ORÇAMENTO 
2021 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
0,01 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
16.000.000,00 
16.000.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 
3.3.90.30.00 619 Material de Consumo 
1.00.00 Recursos Ordinários 
3.3.90.36.00 620 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 
1.00.00 Recursos Ordinários 
3.3.90.39.00 621 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
1.00.00 Recursos Ordinários 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 
TOTAL GERAL: 
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