materia nº 6/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba--
Gabinete do Prefeito
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OFÍCIO N.º 158/2021. |
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de junho de 2021.
Atenciosamente,
ALAN CA! S DA COSTA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JUNHO
2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
01/06/2021 a 30/06/2021
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 30.291.886,78 Despesas Orçamentárias
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas
Receitas Extra Orçamentárias 2.175.331,73 Despesas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar
Total das Receitas 32.467.218,51 Total dos Pagamentos
Retiradas Bancárias 46.099.744,19 Depósitos Bancários
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Receita 78.566.962,70 Total do Caixa da Despesa
Receitas Acumuladas Anterior 161.933.694,75 Pagamentos Acumulados Anterior
Receitas do Período 32.467.218,51 Pagamentos do Período
Total das Receitas 194.400.913,26 Total dos Pagamentos
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data
Tesouraria 0,00 Tesouraria
Bancos 26.091.227,75 Bancos
Total do Balancete da Receita
220.492.141,01 Total do Balancete da Despesa
Exercício de 2021
CAIXA DA DESPESA
25.806.359,97
5.798.989,71
1.814.538,48
89.080,64
33.508.968,80
45.057.993,90
0,00
78.566.962,70
BALANCETE DA RECEITA BALAN DA DESPESA
143.095.300,16
33.5)8.968,80
177.115.268,96
43.376.872,05
0,00
43.376.872,05
220.492.141,01
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Eicholonta ea SS a O SDÓSItOS — ]Retiradas — Tatual O TPendente — ]Disponível |
TESOURARIA 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00
001.0000 - Aplicação Geral 0,00
00500 6.1.00.00,0002 TESOURARIA GERAL L1,1.1.1.01 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 11.1.1.1,01 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf, Pjo PREVI PRE RETO! 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 11,11.1,01 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 44.418.622,34
100 - Recursos ordinários 44,418.622,34
001,0000 - Aplicação Geral 0,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEIA BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00
35910 001/729-3]14434:7 88 - Caminho Escola 0,00
0014.0110 - GERAL 44.418.622,34
46704 001/38369/14438:% BE-PTA FRRRERO) 0,00
16467 001/3836-9/6462-9 BB - Salário Educação PRRRERO 0,00
46676 001/3836-9/6462-9 B8 - Salário Educação APLIC 1.1.1.1,1.50,03 2.709.426,39
47381 001/2836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso L11.1,1,19 0,00
47382 001/38369]16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50,03 6.057,54
48966 — 001/38369/16505-0 88 - PNAE MERENDA 2 0,00
48975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 311.600,72
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA 0,00
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC n13,56
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Piano de Ação Articulada) 0,00
54804 001/3836-9]18754-2 BB - MP 815/2017 0,00
57785 001/3836-9/19298-6 BB - Royalties do Minério 0,00
S786 O0I[38369/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 5.279,733,02
60924 001/38369/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal LLLLLIS 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1,1,1.1.50.03 332.737,85
60969 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa BRERR) 0,00
60970 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.50.03 0,00
61065 001/3836-:9/20867-1 MA = LELAMLANCCINMIRA HC: APIS 1.1.1.1.1.50.03 2.406,17
54805 001/3836:9/187542-0 Paço 815/2017 APLIC 1.1/1,1,1.50,03 15,18
46147 0017293143 Bradesco- Royalties APLIC 573.973,10
46705 001/729-3/14438:% BB - PTA Poupança 0,00
54758 001/729-3/14438-% BB -PTA APLIC 156.075,91
PM MANGARATIBA
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
45.057.571,48
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43.376.449,63
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3.075.421,63
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959.706,44
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Pendente
Ficha Conta Anterior Depósitos |Retiradas Disponível
46116 001/729-3]5501-3 BB -CEXAPLIC 11,1,1,1,50,03 «mn 0,74 0,00 471,97 0,00 “n,97
46547 001/729-3]6501-3 BB-CEX LLLLIIS 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
46544 001/729-3]6905-1 BB - PNATE LULAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 004/729-3]6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1,1.1.1.50,03 117.209,47 18471 0,00 117.394,18 0,00 117.394,18
46110 001/729-3]7300-8 BB-CIDE LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
46117 001/729-3]7300-8 BB- CIDE APLIC 1,1,1.1.1.50,03 22.815,06 35,96 0,00 22.851,02 0,00 22.851,02
46145 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1,1.1,1,50,03 75,56 o 0,00 75,68 0,00 75,68
46478 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD 1111.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB-FES LILL119 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1.1,1.1.1,50.03 3.241.732,92 3.523.009,83 6.197.698,61 566.844,14 0,00 566.844,14
46H11 001/729-3/10529-5 BB-CFM PRB RRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
46135 001/729-3/10529-5 BB -CFM APLIC 1.1,1.1,1,50.03 1.385,62 1,88 0,00 1.387,50 0,00 1.387,50
46122 001/7293/10547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1,1,1.50.03 66.566,97 50.439,10 0,00 117.006,07 0,00 117.006,07
46592 001/729-3/10547-3 BS -SNA LALLLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
46139 001/729-3/13331-0 BB -CIPAPLIC 1.1,1,1,1.50,03 1.913.065,21 641.806,75 825.059,47 1.729.812,49 0,00 1.729.812,49
46469 001/729:3/13331-0 Ba -ciP 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
46698 001/729-3[14433-9 BB - Apoio Creches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1,1.1,1.50.03 130.304,42 205,35 0,00 130.509,77 0,00 130.509,77
46539 001/729-3/15079:7 BB - FMOCA LL LL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50568 001/729-3/17076-3 BB - Manut, Educ. Infantil LLLLLIS 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3/17076-3 BB - Manut, Educ. Infantil APLIC 1.1,1,1,1,50,03 12.008,09 18,92 0,00 12.027,01 0,00 12.027,01
46103 001/729-3/73002:5 88 - FPM LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002:5 BB - FPM APLIC PR RR 03 6.821.786,97 2.858.692,70 1.376.089,26 8.304.390,41 0,00 8.304.390,41
6118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1,1,1,1,1.50.03 1.265.184,59 2.021,848,97 2.650.359,79 636.673,77 0,00 636.673,77
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos LL1119 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
46104 001/729-3/73016:5 BB-IR LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
46121 001/729-3/730165 BB - ITR APLIC 1.1.1.1.1.50.03 20.007,57 491,77 459 20.494,75 9,00 20.494,75
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 1.1,1,1.1.50,03 11.724,491,03 7.194.645,80 4.231.736,62 14.687.400,21 2,00 14.687.400,21
46484 001/729-3/73035-1 ES - Royalties. IRRRRU 0,00 0,00 0,00 9,00 2,00 0,00
6105 001/729-3/283142-2 BB -ICMS LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 11.1.1.1,50,03 75.701,51 22.333,40 22,13 97.812,48 8,00 97.812,48
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1,1.1,19 469.907,78 625.833,75 666.332,81 429.408,72 0,00 429,408,72
61057 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER ARRECADAÇÃO, = CIC APLIC L1,1.1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 104]197-0/37-2 CEF - Arrecadações LLLLIIS 69.946,63 8,00 643211 63.513,92 0,00 63.513,92
46129 104/197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 671.182,29 395.535,38. 4.755,69 1.061.961,98 0,00 1.061.961,98
2882 104/197-0(157-3 CEF - Esportes - Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46501 109/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
46602 104/197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-016470338 CEF - PRODESA 2007 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157-3 CEF - Esportes LILLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
52798 104/887-0(157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1,1.1,50.03 686,29 1 0,00 687,40 0,00 687,40
a6112 23710237-0/35 Bradesco - Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237]0237-0/3-5 Bradesco - Diversos APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237]0237-014:3 Bradesco - Royalties PRE RRRU 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46113 237]0237-0]51 Bradesco - Arrecadações LLLLLIS 0,00 801,00 800,00 1,00 0,00 1,00
46123 237]0237-0]54 Bradesco - Arrecadações APLIC 1,1,1.1.1,50,03 1.075.725,29 14.261.861,50 15.283.332,61 54.254,18 0,00 54.254,18
s6115 237/0237-0]6-0 Bradesco - Correios LLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6654 237]02370]6-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1,1,1.50.03 120.612,02 244,92 0,00 121.556,94 0,00 121.556,94
46596 237/0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito PRE RR RU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
46595 237]0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237]0237-0/371-9 Bradesco - 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a664s 237/02370/3719 Bradesco - 13º APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237/0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo LERNER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237/0237-0/5878:5 Bradesco - Turismo APLIC 1,1,1,1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237]0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF LLLILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46155 237]0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1,1.1.50.03 63.789,47 519,48 0,00 64.308,95 0,00 64,308,95
46150 237/0237-0]8665-7 Bradesco - Pardal 1111119 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 237]0237-0/8665:7 Bradesco - Pardal APLIC 141,1.1,1.50.03 1.632.843,04 53.990,13 1,00 1.686.832,17 0,00 1.686,832,17
16152 237/0237-0/8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.1,1.1.1.50.03 20.878,07 ares oo, 220.519,07 0,00 220.510,67
46136 237/0237-0]8812-9 Bradesco « ICMS/IPE PER RER) 0,00 1,00 0,00 1,00 9,00 1,00
46137 237/0237-0]8812.9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1,1.1.50.03 2.797.876,50 7.906.328,49 9.934.704,50 769.500,49 0,00 769.500,49
46138 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA 11.11.19 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1,1,1.50.03 106.516,19 196.834,17 0,00 303.350,36 0,00 303.350,36
46151 237]0237-0/8866-5 Bradesco - Multa Estado PRE RRR 0,00 es 0,00 set 0,00 sau
47130 23710237-0/9910-4 Bradesco - Obra Escolas LLLLIIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1,50.03 213.384,41 367,82 0,00 213.752,23 0,00 213.752,23
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PM MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2021 a 30/06/2021
46707 23710237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237]0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0/10210:5 Bradesco - PRP LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237/886-9/217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1,1.1.1.1.50,03 3.694,82 837 0,00 3.701,19 0,00 3.701,19
53049 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 ERRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886:9/14627-7 Bradesco - Bio Rio LLLLLI9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/886:9/14627:7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1,1.1.50.03 277.779,57 478,20 0,00 278.257,77 0,00 278.257,77
53046 237]886:9/20004-2 Bradesco - Depósito Público LUL1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53047 237]886:9/20004-2 Bradesco - Depósito Público PRRRERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341/4814-0/08716-1 TTAÚ - Diversos 11,11,1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341]4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1,1.1.50,03 85.903,82 11.364,70 50.542,35 49:26,17 0,00 49.726,17
46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ -1PTU LI L1119 19,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/9814-0/08717-9 ITAÚ = IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.479.581,63 2.566.473,71 2.844.604,61 1.201.450,73 0,00 1.201,450,73
46143 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties. PRE RRRO) 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
a6148 341]4814-0]13138-1 TTAÚ - Royalties APLIC 1.1.1,1.1.50,03 341.738,86 1.000.429,63 1.152.296,07 189.872,42 0,00 189.872,42
147 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOL 001/729-3]13331-0 BB -CIP - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179:6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.:1.1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9]20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3/14438-% BB - PTA “APLICAÇÃO 1,1.1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3/9464-1 88 - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1,1,1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076:3 BB - MANUT. EDUC, INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729-314:3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.11.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3]73035-1 88 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1:1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-014:3 BRADESCO - ROYALTIES PRRRERU) 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6107 JANASIA-O|13138-1 ITAÚ « ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1:1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836-9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 9,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61098 001/729-3]6905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MP$15/2017 - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836:9/6462:9 B8 - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
004.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237]0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 11,11,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237/0237-0/8664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1,1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
diOM/ 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL FRRRER) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6r10S 237/0237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0/8666:5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 23710237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 0,00 a2242 0,00 “2242 0,00 422,42
0014.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9,00 s2242 0,00 “22,42 0,00 42242
61108 001/38369/20381-5 Honorários Advocatícios FERBER) 0,00 422,42 0,00 422,42 0,00 422,42
61109 001/3836-9/20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios 1.1.1.1.1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PM MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/06/2021 a 30/06/2021
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ
qo sioeiro
ao ci ee úcia Helena Rosa
SEDA mo? sta de estão Fina sira
EO
Secretaria Muniopal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1: 19927-3 - Migracao
333.260,92
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
332.443,35
Saldo do extrato bancário na data
ão dos movi
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
60925 26/02/2021 00004437 817,57
Ai ltico >
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO RIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA ih [89
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO Cú c id He le na R osa
CRC: 057096-03/RI á 3estão Finarm Ara
fo silveira Supenniendente 0€ vestão |
qdo. Secretanã Muniogal de Finanças
Cotia e ora E Céd.: 65549
CRC/RS: 07214410
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
G335050750053324063
g$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:36:45
ç a
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-$ MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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30/06/2021 SALDO ATUAL 332.443,35 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.920,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
TERRE
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Es Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
16259-0 - Migracao
a: |6.2.11.03.0954 - BB - Brasil rinhoso APLIC
Saldo da contabilidade na data 6.067,09
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário , 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.067,09
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2 —————————
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ ed
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aos Litera bi gestão Fina po
pende E
ad tania Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA “êgina 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
g | G335050750053324005
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 07:58:47
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Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/2021
>
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 MS Da
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 6.057,54 1.626,337621
30/06/2021 SALDO ATUAL 6.067,09 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.057,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 9,55.
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota E,
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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6501-3 - Migracao
simple
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 471,97
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LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO RIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
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CRS: qro” qenntendente CO A ao FINANÇAS
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
g | G335050750053324007
Pça Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:01:04
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Agência 3836-9
Conta 6501
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Fiistórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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30/06/2021 SALDO ATUAL 411,97 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR s71,23
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Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/08/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
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(424, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10529-5 - Migracao
1.387,50
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
1.195,00
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46135 29/01/2021 00003442
192,50
192,50
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LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO JO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ
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boss. doS
0580 contas gúcia Helena Rosa
ceers ntendente de Sestão Fina
e cana Municipe! de Finanças
céd.: 65549
Dto O LOST
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05/07/2021 Banco do Brasil
g G335050750053324009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:01:38
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Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 1.193,12 320,330425
30/06/2021 SALDO ATUAL 1.195,00 320,330425 320,330425
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.193,12
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Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
[|] e eee
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/202
Banco: 001 4 -
22.851,02
xtrat ENE
“Saldo da contabilidade data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 22.851,02
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
cristiane dsS.
Contei 0 ú Rosa.
CROIRS: Sestão Finaik
jendente de sestão
Na ope de Finanças
céd.: 655 9
Página 1 de 1
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05/07/2021 Banco do Brasil
g G335050750053324010
Z.| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:02:42
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Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
“Das Hisólco Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 22.815,06 6.125,423943
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Resumo do mês
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RT uq gi e em
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento index htmifitemplate/-ZFconsultas-2FGFI6.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
13331-0 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
( .
——————
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO RIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 ? bueiro
quis si Seia E cú osa
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Secretana Muniogpal de Finança
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Tágina 1 de 1
01/07/2021 Banco do Brasil
g G333011026698152006
| E Extrato conta corrente 01/07/2021 10:29:09
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
di 06/2021
Lançamentos
raiblcto movrento A9-ofigem — Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
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341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
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14/06 3836 PREF MUN 00029138310000159
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30/06/2021 0000 00000 999SALDO 0,00C
Tor D————————
DR
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
729-3
to: [6.2.11.03.0862
1.729.812,49
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
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(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 52.878,49
1.676.934,00
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 52.878,49
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0,01
46139 30/06/2021 00008779 ISS à maior Barra Rio 14/06/21
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIB e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E E
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Supenntendente oe Sestao mam ara
Secretaniã Municipel de Finanças
cha. 85 549
DE DS E
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
05/07/2021 Banco do Brasil
$ | G335050750053324011
Pi egho Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:03:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 43331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 Nori
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 15/01/2021 79.528,45 21.349,239309
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Aplicação 13/04/2021 17.712,39 4.752, 772151
30/06/2021 SALDO ATUAL 1.876.934,00 449.517,492829 449.517,492829
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.844.798,02
APLICAÇÕES (+) 598.277,63
RESGATES (-) 768.583,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.441,56,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.441,56
SALDO ATUAL = 1.676.934,00
Valor da Cota DR
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
DEE —————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmif/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
o =
a a
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
N e Rosa
Finadra
tendente qe Sesião
Sena Municipal de Finanças
cód.: 65549
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01/07/2021 Banco do Brasil
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Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Portedo da 06/2021
Lançamentos
baloes mowiento AS: origem Lote - Histórico
31/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
01/06/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
01/06/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança
01/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
01/06/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança
01/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
01/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
01/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
01/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
759.706
34.320.479
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.729.000.035.735
551.257.000.034,511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
553.836.000.012.404
553.836.000.014.465
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmiftemplate/-2Fconsultas-2F009-0. bb
G333011026698152007
01/07/2021 10:30:44
Valor R$
14.483,52C
119.311,68 C
537,31 D
773,60D
303,68 D
368,94 D
601.60 D
419,10D
398,10 D
457,30D
468,20 D
246,28 D
1.061,69D
463,36 D
550,00 D
808,78 D
29.724,72 D
24.273,68 D
735,29 D
353,55 D
Saldo
0,00C
10
01/07/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
07/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
3836
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
01/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada 553.836.000.017.912
01/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada 553.836.000.018.103
01/06 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
01/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
01/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
01/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED 60.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.102
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.521.200.192.284
Cobrança referente 01/06/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.521.200.192.285
Cobrança referente 01/06/2021
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.184.729
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
02/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.201
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
393 TED TransfEletr.Disponiv 60.202
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.531.200.200.293
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index htmiitftemplate/-2Fconsultas-2F009-0.bb
954,29D
541,43D
330,39 D
262,48D
537,07 D
462,53D
800.000,00 D
668,99 D
151,80D
36,80 D
4,60D
8,00D
9,20D
10,45D
10,45D
732.738,48 C
46.273,24 C
4.934,39 C
1.100,00 D
3.885,70 D
219,30D
892,40D
188,60 D
78,20D
12,00 D
69,00 D
10,45D
0,00 C
210
01/07/2021
02/06/2021
02/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/08/2021
07/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
99015
99015
14109
14175
14109
14175
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
Cobrança referente 02/06/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 02/06/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
07/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida
07/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021
170 Tarifa Gula c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021
70
759.706
34.462.334
759.706
759.706
759.706
759.706
70
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
759.706
34.802.296
70
759.706
34.103.246
60.801
60.803
60.804
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index htmifitemplate/-2F consultas-2F009-0.bb
44.941,53 D
6.138,75C
28.227,04C
174,80 D
23,00D
8,20D
13,80D
34.144,99D
29.724,72 C
24.273,68 C
5.695,37 C
15.369,67 C
75.063,44 D
10.684,93C
238.520,99 €
103,41 D
135,10 D
109,28 D
263.487,82 D
27,80D
41,40D
4,60D
8,200
87,40D
27.80D
4600
27.60 D
9,00C
0,00C
0,00C
3no
01/07/2021
08/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
0000
0000
0000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
99015
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13105
13113
13113
Banco do Brasil
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021
345 BB CP Automatico S P
6T7 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
10/06 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021
345 BB CP Automatico SP
617 Recebimento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
70
759.706
34.016.123
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
7
759.706
33.843.700
553.836.000.019.178
61.001
759.708
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.751.740
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.469.861
61.401
759.706
759.706
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmk&/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
14.859,69 C
181.443,74 C
296.780,02 C
151,80D
73,60 D
165,60 D
12,00D
9,200
477.811,56D
74.691,28 C
5.414,14C
19.583,56 D
579,42D
124,20 D
36,80 D
32,20 D
13,80 D
59.735,44 D
10.218,20 C
53.062,68 C
69,00D
1840D
23,00D
9,20D
63.161,28D
7.613,56 C
19.611.70C
175,00 D
82,00D
27,680D
D.00C
0.00 €
9,00€
0,00C
4no
01/07/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
15/06/2021
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15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
888 8 é
É
E
13113
13113
14109
14175
13105
13105
13113
13113
13113
14109
14175
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13113
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/06/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021
TZ0 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
16/06 0127 112543-5 HORTENCIO PERE
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos
RFB- DARF PRETO CALCULADO
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/06/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021
759.706
881.651.100.100.017
70
759.706
34.258.451
61.501
61.502
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.887.034
550.127.000.112.543
61.601
61.602
759.706
759.706
759.706
759.706
891.671.100.052.915
70
759.706
33.850.436
61.701
61.702
61.703
759.706
https:/autoatendimento?.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index htmifitemplate/-2Fconsultas-2F009-0 bb
13,80 D
10,45D
26.906,41 D
6.339,73 C
20.217,94 0
254.123,45 D
52.684,30 D
64,40D
4,60D
1840 D
280.337,48 C
1.202,11€
89.646,74 C
26.143,20 D
3.261,95 D
178.723,13D
23,000
13,80D
6,00D
4,60D
10,45D
117.337,28 C
5.885,18C
216.949,96 C
2441,62D
5.524,98 D
108,12D
105,80 D
0,00€
2,00 C
0.00C
5n0
01/07/2021
17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/08/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
23/06/2021
23/06/2021
0000
0000
0000
13113
13113
99015
14109
14175
13113
13113
13113
13113
99015
14109
14175
12334
12334
11334
11334
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021
345 BB CP Automatico S P 7
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
18/06 3836 PREF MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.850.123
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021 |
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
21/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.795.486
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.352.492.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.125.728.780.403
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.125.731.700.201
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.125.728.780.403
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.125.731.700.201
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.925.771
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021
345 BB CP Automatico S P 70
6T7 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33,845.382
"tps:/autoatendimento? bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex htmifitemplate/-2Fconsultas-2F009-0 bb
9,20 D
23,00D
214.622,42 D
26.143,20 C
3.806,09 €
125.191,81 C
46,00D
4,60D
4,60D
27.80D
155.058,30 D
8.360,00 C
3.301,90 C
27.599,29C
1.197,52 C
2.215,86 *
2.283,56 *
2.215,86D
2.283,56 D
23,00D
4,600
4,60D
4,60D
35.922,49 D
8.636,69 C
27.895,05 C
18,40 D
13,80D
460D
36.494,94 D
13.058,03 C
143.003,38 C
09,00 €
0,00C
0,00€C
000C
8110
01/07/2021 Banco do Brasil
237 0000 00
23/06/2021 0000 13105 438 TED 62.301 110,00 D
. 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
23/06/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 78.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2021
23/06/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 460D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2021
23/06/2021 0000 13113 70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.708 9300
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021
23/06/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021
23/06/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021
23/06/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.741.100.078.098 10,45D
Cobrança referente 23/06/2021
23/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 155.810,76D 0,00C
24/06/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 937,88 C
24/06/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.751.031 30.895,23 C
237 0000 00
24/06/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 146.954.234 20,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
24/06/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.126.407.650.402 937,88 *
24/06/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 9.320,84 D
24/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159
24/06/2021 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 8.980.001 472,95 C
24/06/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.180.001 2.582,50 C
24/06/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.370.001 700,88 C
24/06/2021 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 9.370.002 1.515,00 €
24/06/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.106.660.180.201 472,95D
24/06/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.116.081.210.201 2.582,50 D
24/06/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12,125.728.780.401 700,86 D
24/06/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.126.407.650.402 937,88 D
24/06/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2021
24/06/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 1840D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021
24/06/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2021
24/06/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021
24/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P To 23.054,19D 000€
25/06/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.055,34 C
25/06/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.816.178 11.531,18C
237 0000 00
25/06/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021
25/06/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021
25/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 18.540,52D 000C
28/06/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.596,09 €
https:!/autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index himiftemplate/-2F consultas -2F009-0.bb
70
01/07/2021
28/06/2021
28/06/2021
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29/06/2021
29/06/2021
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29/06/2021
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29/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
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30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
3836
3836
3836
14175
11162
13373
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
Banco do Brasil
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
30/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transferência enviada
30/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada
30/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada
30/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada
30/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviada
30/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada
30/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada
30/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada
30/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transferência enviada
30/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência enviada
30/06 1622 464-2 NP CAP SOL TEC
470 Transferência enviada
30/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupança
34.371.205
9.380.001
12.125.731.700.201
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.835.275
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.992.466
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
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12.787,86 C
2.283,58 C
2.283,56 D
59,80 D
9.20D
1840D
16.296,55 D
10.459,67 C
30.668,32 C
78.20 D
27,80 D
12,00D
13,80D
40.996,39 D
34.613.24 C
49.014,08 C
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517.81D
0,00C
0,00€
Bro
01/07/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/08/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/08/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/08/2021
30/06/2021
30/06/2021
3836
3836
3836
3836
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
30/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transferido para Poupança
30/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência enviada
30/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transferência enviada
30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
30/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
30/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada
30/06 3836 15213-7 ALINE MASELLO
470 Transferência enviada
30/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada
30/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada
30/06 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança
30/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transferência enviada
30/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada
30/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021
S1Q Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/06/2021
855 BB CP Automatico S P
999 SALDO
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553.836.000.010.179
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759.706
759.706
759.706
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550,00 D
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18,40 D
10,45D
1.011.909,05 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.htmiititemplate/-2Fconsultas-2F009-0.bb
9/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 73003-3 - Migracao
03.0846 - BB - Diversos APL
636.673,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 339.773,62
Saldo do extrato bancário na data 296.900,15
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 339.773,62
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46118 30/06/2021 00008781 339.676,02
t dic
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R] sfoeiro >
cristina Sedes e fona Rosa
e: na ã
Coto tTE contadora 0,7 úcia He dra
E 21440” L E do sé apelidos
CRORS: Supern Munvael de Fina
Seta a.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/07/2021
Cliente
Agência
Conta
Data
31/05/2021
01/06/2021
02/06/2021
04/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
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10/06/2021
11/06/2021
14/06/2021
15/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
Banco do Brasil
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 11/05/2021
Aplicação 12/05/2021
Aplicação 13/05/2021
Aplicação 14/05/2021
Aplicação 17/05/2021
Aplicação 18/05/2021
Aplicação 20/05/2021
Aplicação 21/05/2021
Aplicação 24/05/2021
Aplicação 25/05/2021
Aplicação 26/05/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 26/05/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 26/05/2021
Aplicação 27/05/2021
Aplicação 28/05/2021
Aplicação 31/05/2021
Aplicação 02/06/2021
Aplicação 04/06/2021
RESGATE
Aplicação 04/06/2021
Aplicação 07/06/2021
Aplicação 09/06/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 09/06/2021
Aplicação 10/06/2021
Valor Valor IRPrej. Com Valor 10F
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14.859,69
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Quantidade cotas
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3.988,299236
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16.030,802185
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G335050750053324012
05/07/2021 08:03:43
aido cotas
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1/2
2 a e,
ES
05/07/2021 Banco do Brasil X Sit,
Aplicação 11/06/2021 63.228,96 16.949,100114
Aplicação 14/06/2021 26.933,63 7.219,806932
Aplicação 17/06/2021 214.799,53 57.578,979285 o
Aplicação 18/08/2021 155.172,28 41.595,347106 dad
Aplicação 21/06/2021 30.350,77 8.135,801174
30/06/2021 SALDO ATUAL 296.900,15 79.586,799959 79.586,799959
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 974.108,19
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 Fá
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Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmigitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/06/2021
E
ção: [001.0110 - GE
Fr
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO O CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R ra
doss dos 2)
cristina Re e EA Rosa
colo Contsánt 0-1 Lucia estão Fin Era
res: is Supenntendente de Gestão
a tara Municipe! de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA SER
'ági je
01/07/2021 Banco do Brasil
Ed | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G333011026698152008
01/07/2021 10:31:18
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
fesedado 06/2021
Lançamentos
as movarento AS origem — Lote - Histórico Documento ValorR$ Saldo
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01/06/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 24.273,88 C
01/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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08/06/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 490.549,22 C
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10/06/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.805,14 C
10/08/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.149,06 C
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10/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 192.401,70D 0,00C
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01/07/2021 Banco do Brasil
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18/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 66.139,17D 0,00C
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29/06/2021 0000 14011 639 IPVA 350 20.249.02C
29/06/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 265.809,37 C
29/06/2021 0000 13105 438 TED 62.901 3.070.901,11 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/06/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.765.479,04C 0,00C
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30/06/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 27.769,12C
30/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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30/06/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.127.373.550.301 27.769,12D
30/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70 198.606,77 D
30/06/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 €C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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Exercrio de 2021
10179-6 - Migracao
- BB - FEB APLIC
o D—————
ecursos ordinários [001.0110 - GERAL
566.844,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 566.844,14
+.
” .
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
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as Investimentos « Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:04:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mes/ano referência JUNHO/2021
S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico — NBior Valor iRPre Comp. ValoriSF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 3.241.732,92 870.345,544933
01/06/2021 RESGATE 2.805.476,84 753.171,472255 3,7248846209 117.174,072678
Aplicação 27/04/2021 365.048,97 98.002,759746
Aplicação 30/04/2021 15.775,31 4.235,114763
Aplicação 10/05/2021 244.624,52 65.673,045677
Aplicação 11/05/2021 647.474,99 173.824,172428
Aplicação 18/05/2021 1.388.442,74 372.747,851014
Aplicação 20/05/2021 37.889,27 10.171,932001
Aplicação 25/05/2021 106.221,04 28.516,596626
04/06/2021 APLICAÇÃO 53.998,40 14.494834362 3725354747 | 131.668,907040
07/06/2021 RESGATE 53.998,40 14.493916477 3725590670 117.174,990563
Aplicação 25/05/2021 53.998,40 14.493,916477
08/06/2021 APLICAÇÃO 531.361,16 142615,849208 3,725821239 259.790,839771
10/06/2021 APLICAÇÃO 192.401,70 51.633,562805 3,726291380 311.424,402576
15/06/2021 APLICAÇÃO 866.183,65 232.408,718959 3,726084314 543.833,121535
18/06/2021 APLICAÇÃO 66.139,17 17.742,2M1037 3727779927 561.575,362572
22/06/2021 APLICAÇÃO 1.038.440,92 278.516.818300 3728467553 840.092,180872
29/06/2021 RESGATE 2.765.479,04 741.382,787262 3,730163537 98.709,393610
Aplicação 25/05/2021 133.692,47 35.840,914369
Aplicação 28/05/2021 110.022,07 29.495,240777
Aplicação 31/05/2021 139.299,23 37.344,001055
Aplicação 04/06/2021 54.068,10 14.494,834362
Aplicação 08/06/2021 531.980,44 142.615,849208
Aplicação 10/06/2021 192.601,64 51.633,562805
Aplicação 15/06/2021 866.922,53 232.408,718959
Aplicação 18/06/2021 66.181,46 17.742,241037
Aplicação 22/06/2021 670.711,10 179.807,424690
30/06/2021 APLICAÇÃO 198.606,77 53.238,360857 3,730520001 151.947,754467
30/06/2021 SALDO ATUAL 566.844,14 151.947,754467 151.947,754467
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.241.732,92
APLICAÇÕES (+) 2.947.131,77
RESGATES (-) 5.624.954,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.933,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.933,73,
SALDO ATUAL = 566.844,14
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
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No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
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15079-7 -Migracao
130.509,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 130.509,77
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
cristina 9, dos5.d0S A
Conto 1
CRoRS: 721440" ácia “Helena os
pntendente de Gestão Fina
Soraia Municipal de Finanças
cód.: 63549
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g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:06:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4288966000121 OIE VU Solda cols
Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 130.304,42 34.984,336502
30/06/2021 SALDO ATUAL 130.509,77 34.984,336502 34.984,336502
Resmodomês >>>
SALDO ANTERIOR 130.304,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 205,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 205,35:
SALDO ATUAL = 130.509,77
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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9464-1 -Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75,68
A
(QI '
—————————
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ea COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO
CRC: pr dos o rr
ab
Lúcia os
e ea eee RADI OET
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G335050750053324016
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:06:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
aa Hai Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 75,56 20,286292
30/06/2021 | SALDO ATUAL 75,68 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 75,68
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
O
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
t
+ -
a
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO RIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ & doss. do Silveira
Ç Contadores
caca: raia prcia eloa
Gupenniendente oe Gesião nar
Secretaria MU capa ce FinanG
céd.: 63549
——rTWVr—r—w——w—w>———————————————————————————————>—>———————————— Página idei
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Extrato conta corrente
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Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periododo 06/2021
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ada A ir ao agem Lote Histórico
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15/06/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
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30/06/2021 0000 00000 999SALDO
Documento
ga888868
70
350
350
8so
“» G333011026898152010
01/07/2021 10:36:38
Valor R$ Saldo
0,00 €
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2.188.496,17 C
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218.619,73D
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9,00C
ML ca ii ai
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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111
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Conciliação Bancária
Conta: 73002-5 - Migracao
6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758.075,91
Saldo do extrato bancário na data 546.314,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758.075,91
46119 29/01/2021 00003508 4,09
46119 29/01/2021 00003509 77.950,14
46119 29/01/2021 00003512 145.096,44
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46119 31/03/2021 00005565 retenção direto FPM 67.146,30
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46119 30/06/2021 00008787 Retenção INSS ( 20/05 à 30/06/21) 2.238.971,64
e —————
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador ! PREFEITO
cds d Ss
CRORS: 7214407 Lc q
Supenntendente de ves!
Secretaria Municipe! de Fihanças
Cód.: 65549
000] ]]]W][][][]]][][][][WwW[WwWwWwW—Ww—w——>—w———————————————————S E
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G335050750053324017
g a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:07:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mes/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 26.078,98 7.001,725047
15/06/2021 APLICAÇÃO 519.701,40 139.442,872900 3,726984314 146.444,597947
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.078,98
APLICAÇÕES (+) 519.701,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 534,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 534,1
SALDO ATUAL = 546.314,50
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
= 283142-2 - Migracao
00.0405 - BB - ICMS
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
.
A ]
——————— ==" m.í.......
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA r
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO Vo Rosa
CRC: 057096-03/R3 o sineso a Hétero Rosa,
g,8855 Supermendente de See ças
quo CAS radora 1 Secretana Muniopel de À
' pd cód.: 65549
WD
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g | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G333011026698152012
01/07/2021 10:37:03
Agência 3836-9
Conta corrente 2831422 PREF MUN DE MANGARATIBA
pistegata) 06/2021
Lançamentos
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30/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 21.891,87 D
0000 00000 G9SALDO 0,00 €
30/06/2021
DO
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://autoatendimento2.bb.com br/apf-spi-autoatendimento/index.htmikitemplate/-2Fconsultas-2F009-0.bb
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Conciliação Bancária
LLOS03A8 = BB - ICMS APEIC oo peca ua opor o GR AD e
Recursos ordinários
97.812,48
Ee
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
97.812,48
Saldo do extrato bancário na data
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 oeiras / ps
cocoesdes Lúcia Helena Réssa
: qro? Supermiendente de Gestão Fimaricsira
creRS: Secretana Municipel de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ”"Pêgina Ide 1
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g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:07:37
Governo
Cliente PA
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Guantidado cotas Valor cota Saido cotas
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30/06/2021 SALDO ATUAL 97.812,48 26.219,529367 26.219,529367
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.701,51
APLICAÇÕES (+) 21.991,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO er
SALDO ATUAL = 97.812,48
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/08/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps!/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
11
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Conciliação Bancária
73016-5 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
Lília Ffetena Rosa
Supenntendente de Gestão Fina era
Secretans Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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01/07/2021 Banco do Brasil
$ é Extrato conta corrente RNTIZORA 10:37:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 730165 PREF MUN DE MANGARATIBA
Porfodo do 06/2021
Lançamentos
pabtcto monrento Ag-origem Lote — Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
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10/06/2021 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 4mD
10/06/2021 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1027780
10/06/2021 0000 00000 345 88 CP Automatico S P 70 40697D — 000C
30/06/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF- CREDITO 350 60,87 G
30/06/2021 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,48D
30/06/2021 coco 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12170
30/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 48,22D
30/06/2021 0000 00000 S9GSALDO 0,006
Tama
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmikitemplate/-2Fconsultas-2F009-0.bb
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Conciliação Bancária
20.494,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 20.494,75
.
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———————
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 ' sifueira 4
casta SudosS u
cotistE contadora oq ai a Rosa
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tendente de E
Setaa Municipe! de Finanças
9
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05/07/2021 Banco do Brasil
g E | G335050750053324019
Res ai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:08:22
Cliente a
Agência 3836-9 /
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 20.007,57 5.371,863701
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30/06/2021 SALDO ATUAL 20.494,75 5.493,805340 5.493,805340
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.007,57
APLICAÇÕES (+) 455,19
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,99
SALDO ATUAL = 20.494,75
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
1] eme ————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
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Conciliação Bancária
20867-1 -Migracao | Ea
A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867
001.0110- GERAL —
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data 618
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
61065 29/01/2021 00003513 1.200,00
61065 29/01/2021 00003514 1.200,00
, cl
—————————— =
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO O CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA CÓSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO '
CRC: 057096-03/R3 ileoi In
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cache SAO gúcia Helena Rosa
Supenniendente de Gestão Finaim ema
Secretaria Municipe! de Finanças
Cód.: 65549
[|] ]ll[]|VJ[VTJ-——————
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05/07/2021 Banco do Brasil
g G335050750053324065
Reich Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:37:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Més/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 8,17 1,8656213
30/06/2021 SALDO ATUAL 8,18 1,8656213 1,656213
Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR 617
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 8,18
Valor da Cota EE e "a
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
—[]]]WW]W]WwW]wWwW>]>|[|[—"—|—| meme
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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729-3 Conta: 17076-3 - Migracao |
6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
Saldo da contabilidade na data 12.027,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12.027,01
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO (O CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
gudosS. da Sibveiro Op
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cReRS Lúcia pon
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/07/2021
Banco do Brasil
g 1f o G335050750053324020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 4 05/07/2021 08:09:21
Cliente —
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 12.008,09 3.223,950515
30/06/2021 SALDO ATUAL 12.027,01 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.008,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 « Pd
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,92
SALDO ATUAL = 12.027,01
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
187542-0 - Migracao
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,20
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
dente de Gestao Fan a
ada Municipal de Finanças
Cód.: 65549
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DEM
05/07/2021 Banco do Brasil /ÊS EA
g G335050750053324021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
05/07/2021 08:10:04
Cliente -
Agência 3836-9 Fá o
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Hi ico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 15,18 4,0747768
30/06/2021 SALDO ATUAL 15,20 4074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,0;
SALDO ATUAL = 15,20
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmik/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Concilia
Bancc
E OM Jgfeco. amséo Goo 169982-maão
001.0110 - GERAL
714,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 714,69
cine
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador
CRC: 057096-03/R] k ira
sino Sedoa
CIRS: qro
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
G335050750053324022
05/07/2021 08:11:23
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 46891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
& Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico or
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 713,56 191,577932
30/06/2021 SALDO ATUAL 714,69 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 713,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,1
SALDO ATUAL = 714,69
Valor da Cota —
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
BR ——
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/lautoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentondex.htmifitemplate/-2Fconsultas-ZFGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3: 16505-0 - Migracao
.2.02.00. NAE MERENDA 2
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
does. dose
cotialmE o quadora
AO ,
caes: oz cúha enTROSA
Supenntendente de Gestão Finaim aa
Secretaria Municipel de Finanças
Céd.: 65549
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2021
2)
Governo
errar
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato 06/2021
Lançamentos
Dt. balancete
12/05/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
30/06/2021
Banco do Brasil
Aviso de lançamento
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14056 632 Ordem Bancária 2.053.196.000.003
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 2.059.869.000.046
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 14056 632 Ordem Bancária 2.060.728.000.052
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
0000 00000 999SALDO
Valor R$
825,00 €
3.079,68 €
42.360,00 C€
22.448,60 C
14.963,80 €
667,80 €
84.344 88 D
G333020732033037025
02/07/2021 07:58:50
0,00 C
0,00 €
0,00C
a Eee im
Transação ofeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmig/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Er
396.553,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saldo do extrato bancário na data 396.553,29
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
48975 29/01/2021 00003515
0,30
0,30
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador , PREFEITO
Cat Contedota 7
CRORS: oraralO* . Rosa
Lúcia Se ride Fai ea
Superntendenas hoo 1 de Finanças
a 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
g | G335050750053324024
pesado Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:12:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 311.600,42 83.658,969754
04/06/2021 APLICAÇÃO 84.344,88 22.640,764632 3,725354747 106.299,734386
30/06/2021 SALDO ATUAL 396.553,29 106.299,734386 106.299,734386
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 311.600,42
APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 807,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO rd
SALDO ATUAL = 396.553,29
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmii/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1n
DEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
6905-1 - Migracao
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 117.394,18
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 117.394,18
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
Cotia Cristina %, dos. da Siloeira A
CRC/RJ: 072144/0-7
Lúcia Helema ROSA
Supenntendente de Gestão Fintrnta
Secretaria Municipe! de Finanças
cód.: 6
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA “ágina 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
g 348 3 G335050750053324025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ens 05/07/2021 08:12:53
Cliente E
nro O
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ata ico Vaior Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 117.209,47 31.468,583446
30/06/2021 SALDO ATUAL 117.394,18 31.468,583446 31.468,583446
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 117.209,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184,71
SALDO ATUAL = 117.394,18
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlH/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
14438-X - Migracao
a = ipabzamnim am mr E es Adega É P,
Saldo da contabilidade na data 156.321,86
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 156.321,86
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador & dos Ss do stbveisa PREFEITO
CRC:
ACESSO )
Lúcia HelendRosa
Supermiendente de Gestão Finan era
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
L
$ é ç é 4 G335050750053324026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal =of o” Cm: OENTizozA DER
RT AN
Cliente ts Ee
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 156.075,91 41.903,505220
30/06/2021 SALDO ATUAL 156.321,86 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 156.075,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 245,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 245,95,
SALDO ATUAL = 156.321,86
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
E RR ER e mm
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
001 Agência; 729-3 onta: 73035-1 - Migracao
a:
6.2.02.00.0444 - 6
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
“
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R)
Catia Cristina 3, dos S. da Silveira ma Fosa
Contadora Lúcia A er
CRC/RJ: 072144/0-7 mntendente de Gestão Fin
tra Muniapel de Finanças
Cód.: 65549 -
GeOSIAP - PM MANGARATIBA Pág
jina 1 de 1
02/07/2021 a Banco do Brasil
6333020732033037024
02/07/2021 07:57:59
g | Aviso de lançamento
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato 06/2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt.movimento Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 000C
02/06/2021 0000 13105 393TED Transf Eletr.Disponiv 60.201 515.280,50 D
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
02/06/2021 0000 13105 438 TED 60.202 500,000.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/06/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.531.200.200.295 10,45D
Cobrança referente 02/06/2021
02/06/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.531.200.200.296 10,45D
Cobrança referente 02/06/2021
02/06/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.015.301,40 C 0,00C
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341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
04/06/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.402 955.910,51 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
04/06/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.551.200.259.416 10,45 D
Cobrança referente 04/06/2021
04/06/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.551.200.259.417 10,45D
Cobrança referente 04/06/2021
04/06/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico s P 70 1.301.206,10 C D00€
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GPS- Ident.: 29024899000164 - 06/2021
07/06/2021 0000 13105 375 Impostos 60.702 18.867,47 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2021 0000 13105 375 Impostos 60.703 52.235,55 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 60.704 36.564,88 D
GPS- Ident: 29024899000164 - 06/2021
07/06/2021 0000 13105 375 Impostos 60.705 29.536,86 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 60.706 20.793,95 D
GPS- Ident: 7125452000149 - 05/2021
07/06/2021 0000 13105 375 Impostos 60.707 13.165,59 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 60.708 4.546,80 D
GPS- Ident.: 12158919000197 - 05/2021
07/06/2021 0000 00000 855BBCp Automatico S P 70 188.918,33 € 0,00c
09/06/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.901 1.338,91 D
IMPRENSA NACIONAL
09/06/2021 0000 00000 855BBCP Automatico S P 70 1.338,91 € D.00C
10/06/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 61.001 123.422,21 D
AMPLA (antiga CERJ)
"Mosautostendimento? bb com bis apjautoatendimentondaxhimiftempiata-2Fconsutas-2700.0 bh
02/07/2021
10/08/2021 0000 00000
11/08/2021 0000 13105
11/06/2021 0000 00000
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14/06/2021 3836 99015
14/06/2021 0000 90000
15/06/2021 3836 99015
15/06/2021 0000 13105
15/06/2021 0000 13413
15/06/2021 0000 00000
18/06/2021 3836 99015
18/06/2021 0000 00000
21/06/2021 0000 13105
21/06/2024 0000 13105
21/06/2021 0000 13413
21/06/2021 0000 00000
22/06/2021 3836 99015
22/06/2021 3836 99015
22/06/2021 3836 99015
22/06/2021 3836 99015
22/06/2021 3836 99015
22/06/2021 3836 99015
22/06/2021 0000 13105
22/06/2021 0000 o0000
23/06/2021 3836 99015
23/06/2021 0000 13105
23/06/2021 0000 00000
24/06/2021 0000 14011
24/06/2021 0000 14011
24/06/2021 0000 14011
24/06/2021 0000 12334
24/08/2021 0000 12334
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoat
855 BB CP Automatico S P 70
109 Pagamento de Boleto 61.101
ECT DEGER - DR 72 SPM
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.013.331
14/06 3836 PREFEITUR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.013.331
14/06 3836 PREFEITUR 00029138310000159
345 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553,836.000.016.498
15/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
438 TED 61.501
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.661.200.368.450
Cobrança referente 15/06/2021
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18/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P 70
438 TED 62.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
363 Pagto conta telefone 62.102
OISA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.721.200.660.099
Cobrança referente 21/06/2021
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 550.729.000.011.515
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470 Transferência enviada 550.729.000.011.515
22/06 0729 11515-0 CID MORAES DA
470 Transferência enviada 550.729.000.011.515
22/06 0729 11515-0 CID MORAES DA
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
22/06 0729 74087-X M GO GOLVIM C
470 Transferência enviada 553.788.000.400.166
22/06 3788 400166-4 ASTROGILDO A R
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
22/06 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
109 Pagamento de Boleto 62.201
ECT DEGER - DR 72 SPM
855 BB CP Automatico S P 7o
470 Transferência enviada 550.072.000.272.001
23/06 0072 272001-9 | OFICIAL EST
109 Pagamento de Boleto 62.301
IMPRENSA NACIONAL
855 BB CP Automatico s P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
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920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.126.413.090.401
'endimentolindex.htmik/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
123.422,21 C
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734,35 €
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13.165,59 C
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26.143,20 C
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802,47 D
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9.715,20 D
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14.07648C
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1.654.381,55 C
5.196.222,62 C
1.046,27 *
3.333,42*
D,00C
0,00C
9,00€
0,00 €C
0,00C
D,00C
0,00C
000€
2/3
02/07/2021 Banco do Brasil Z
129
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24/06/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.126.421.980.301 8.670,00D
24/06/2021 0000 13105 393TED TransfEletr.Disponiv 62.401 574.806,34 D
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
24/06/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.751.100.181.887 10,45D
Cobrança referente 24/06/2021
24/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P TO 624820803D 000C
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28/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 274.432,88 D 0,00C
30/06/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efoluada com sucesso por: 13218778 LUCIA HELENA ROSA ——— DO E e
3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
73035-1 - Migracao
001.0110. GERAL
Saldo da contabilidade na data 14.687.400,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 85.307,94
Saldo do extrato bancário na data 14.602.092,27
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 85.307,94
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46146 30/06/2021 00008788 Pasep não lançado 71.782,88
46146 30/06/2021 00008793 0,20
- +
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 Já
Catia Cristina dosS. doSibveiro cadlotana deem
CRC/RJ: 072144/0-7 Supenntendente ae Sestão Finanera
. Secretana Municipel de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Rs
05/07/2021 Banco do Brasil EB IA
É Gs A Ea
ha 7
Sr
G335050750053324027
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
A io 05/07/2021 08:13:35
ci s Y
Cliente ND
Agência 3836-9 /
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 11.722.015,63 3.147.145,165641
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Aplicação 27/04/2021 1.015.301,40 272.555,447941
04/06/2021 RESGATE 1.301.206,10 349.283,810098 3,725354747 | 2.525.305,907602
Aplicação 27/04/2021 1.301.206,10 349.283,810098
07/06/2021 RESGATE 188.918,33 50.708,289432 3,7255906870 2.474.597,618170
Aplicação 27/04/2021 188.918,33 50.708,289432
09/06/2021 RESGATE 1.338,91 359,336843 3,726058224 2.474.238,281327
Aplicação 27/04/2021 1.338,91 359,336843
10/06/2021 RESGATE 123.422,21 33.121,906488 3,726291380 2.441.116,284839
Aplicação 27/04/2021 123.422,21 33.121,996488
11/06/2021 RESGATE 734,35 197060156 3726527047 2.440.919,224683
Aplicação 27/04/2021 734,35 197,060156
14/06/2021 APLICAÇÃO 17.712,39 4752772150 3726749240 2.445.671,996833
15/06/2021 RESGATE 502.329,30 134.781,704906 3,726984314 2.310.890,291927
Aplicação 27/04/2021 502.329,30 134.781,704906
18/06/2021 RESGATE 26.143,20 7.013,074943 3727779927 2.303.877,216984
Aplicação 27/04/2021 26.143,20 7.013,074943
21/06/2021 RESGATE 403.527,27 108.238,599058 3728127244 2.195.638,617926
Aplicação 27/04/2021 403.527,27 108.238,599058
22/06/2021 RESGATE 97.634,67 26.186,273211 3,728467553 2.169.452,344715
Aplicação 27/04/2021 97.634,67 26.186,273211
23/06/2021 RESGATE 14.076,48 3.775,056891 3,728812679 2.165.677,287824
Aplicação 27/04/2021 14.078,48 3.775,056891
24/06/2021 APLICAÇÃO 6.246.208,03 1.674.968,976181 3,729148491 3.840.646,264005
28/06/2021 APLICAÇÃO 274.432,88 73.578,096608 3,720817604 3.914.224,360613
30/06/2021 SALDO ATUAL 14.602.092,27 3.914.224,360613 3.914.224,360613
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.722.015,63
APLICAÇÕES (+) 6.538.353,30
RESGATES (-) 3.674.632,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.355,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.355,56
SALDO ATUAL = 14.602.092,27
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
Nom OBD [>
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mttps!/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.himifitemplate/-2Fconsultas-2FGFIB.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
Saldo da contabilidade na T255,05318
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 5.288.053,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
57786 29/01/2021 00003520 0,02
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
ing 3,6055. do Sibveiro , A
Cotia ara Lc Feton
q 072144/0-1 Sunere =nnente ur 3
CRORS: tona Municinei
: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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05/07/2021 Banco do Brasil 6 pa ey 'w
(es/d guia
«
g : pri TM». G335050750053324028
Z.| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ney 05/07/2021 08:14:00
Cliente, / ra
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidadacotas Valorcota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 5.279.733,00 1.417.511,007269
30/06/2021 SALDO ATUAL 5.288.053,16 1.417.511,007269 1.417.511,007269
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.279.733,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.320,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO o dd
SALDO ATUAL = 5.288.053,16
Valor da Cota
31/05/2021 3724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
1: 6462-9 - Migracao
- BB
alário E:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA
ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E É pm pa
CRC: 057096-03/R3
catia Cristina %, dos S. da Silveira ,
Contadora Lú Z
CRC/RJ: 072144/0-7 Supemtendente de Gestão Finaniuerra
Secretaria Municipel de Finanças
Cód.: 65549
a ——————......1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
06/07/2021
Banco do Brasil
g Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
le 06/2021
Lançamentos
ala movento Ag-ofigem Lote - Histórico Documento
27/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
22/08/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.369.947.000.043
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
22/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
24/06/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
24/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
24/08/2024 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070
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24/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
28/06/2021 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070
28/06/2021 0000 13373 500 Transt Depósito Judicial 12.125.731.700.201
30/06/2021 0000 00000 999SALDO
G332060944458087005
06/07/2021 09:47:52
Valor R$
361.526,67 C
361.526.67 D
9.320,84 C
9.320,84 C
9.320,84 D
9.320,84 D
428,35 C
428,35 D
Saldo
900€C
9,00€
000C
D.00C
9,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps:/auloatendimento bb, com brlapf-apj-autoatendimentolindex.himiitemplate-2F consultas -2F008.0 bb
141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6462-9 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 3.075.421,63
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 468,35
Saldo do extrato bancário na data 3.074.953,39
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,11
46676 30/04/2021 00006544 0,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 468,35
46676 30/04/2021 00006545 40,00
46676 30/06/2021 00008794 428,35
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R ifoeiro
ciume Aligrs
Catistm o qradora Lúli naxosa
CROIRS: sra Supenntendente de Bestão Finanietra
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA o
Página 1 de 1
05/07/2021
Cliente
G335050750053324029
05/07/2021 08:14:22
Agência
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. ValoriOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 2.709.386,50 727.420,342102
22/06/2021 APLICAÇÃO 361.526,67 96.963,877212 3,728467553 824,384,219314
24/06/2021 APLICAÇÃO 9.320,84 2499455310 3,729148491 826.883,674624
24/06/2021 RESGATE 9.320,84 2499455311 3,729148491 824.384,219313
Aplicação 20/11/2020 9.320,84 2.499,455311
28/06/2021 RESGATE 428,35 114,844758 3,729817604 824.269,374555
Aplicação 20/11/2020 428,35 114,844758
30/06/2021 SALDO ATUAL 3.074.953,39 824.269,374555 824.269,374555
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.709.386,50
APLICAÇÕES (+) 370.847,51
RESGATES (-) 9.749,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.468,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.468,57
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Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autostendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index htmifitemplate/-2F consultas -2F GFI6.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E
Conciliação Bancária
Exercíciu de 2021
E ay 7-3 - Migracao
[6.2:02.00.0552 - B8 - SNA
- Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
oia SS das AAEBna Rosa
Contador q nte de Gestão Finaticsia
Caes: qa” sda Municipal de Finanças
Céd.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pág
ina 1 de 1
06/07/2021 Banco do Brasil
£| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Fsredo do 06/2021
Lançamentos
balancete movimento AS-figem Lote Histórico
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12.121.412.310.201
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06/07/2021 09:48:34
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Saldo
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S
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16/06/2021
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17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
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17/08/2021
17/06/2021
18/06/2021
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14011
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14011
14011
14011
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14011
00000
14011
Banco do Brasil
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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PRRsÃo)
2.00€
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214
06/07/2021 Banco do Brasil
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06/07/2021 Banco do Brasil
28/06/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 40,06 €
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28/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 125,55 €
28/06/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2715€
28/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 170,51 C
28/06/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00€C
28/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.310,11 D 0,00C
29/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 441.78 €
29/06/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 115,15 C
29/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 €
29/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 324,44 C
29/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
29/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 916,37 D 0.00€
30/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 1.532,11 C
30/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 76.87C
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30/06/2021 0000 14011 | 762 Distrib Simples Nacional 350 26.88 €
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30/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7 5.595.73D
30/06/2021 0000 00000 999SALDO 1,200 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 5 E
Conciliação Bancária | ;
Exercirio de 2021
+: 10547-3 - Migracao
BB - SNA APLI
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.573,57
Saldo do extrato bancário na data 94.432,50
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.573,57
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46122 30/04/2021 00006546 949,85
46122 31/05/2021 00007698 bloquio em 05/05 113,35
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46122 30/06/2021 00008796 6.247,29
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 om
cistina 9 dosS, asi Lúcia Helena Roxa
Cotia Contadora Supenntendente de Gestão Fina era
aajo- Secretaria Muniopel de Finanças
: 072)
creRs Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ide 1
05/07/2021 Banco do Brasil
G335050750053324030
k
à 05/07/2021 08:14:45
& | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente L
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 50.632,41 13.593,869946
01/06/2021 APLICAÇÃO 4.321,96 1.160,203654 3,724884629 14.754,163600
04/06/2021 APLICAÇÃO 845,77 227030727 3725354747 | 14.961,194327
07/06/2021 APLICAÇÃO 5.545,04 1.488,365333 3,725590670 16.469,559660
08/06/2021 APLICAÇÃO 142,71 38302964 3725821239 16.507:362624
09/06/2021 APLICAÇÃO 540,91 145,169497 3,726058224 16.653,032121
10/06/2021 APLICAÇÃO 2.695,41 723349229 3,726291380 17.375,381350
11/06/2021 APLICAÇÃO 1.061,70 284903339 3726527047 17.651,22-689
14/06/2021 APLICAÇÃO 4.454,50 1.195,277630 3,726749240 18.856,56 19
15/06/2021 APLICAÇÃO 409,49 109,871672 3,726984314 18.966,433 +
16/06/2021 APLICAÇÃO 273,16 73287902 3,727218153 19.039,72180
17/06/2021 APLICAÇÃO 4.105,09 1.101,315007 3,727443985 20.141,03690L
18/06/2021 APLICAÇÃO 1.681,54 451083495 3727779927 20.592,120395
22/06/2021 APLICAÇÃO 2.093,73 561,552426 3,728467553 21.153,672821
23/06/2021 APLICAÇÃO 7.318,64 1.962,726645 3,728812679 23.116,399466
25/06/2021 APLICAÇÃO 373,66 100,190671 3729488937 | 23.216,590137
28/06/2021 APLICAÇÃO 1.310,11 351253101 3729817604 23.567,843238
29/06/2021 APLICAÇÃO 916,37 245,664832 3,730163537 — 23.813,508070
30/06/2021 APLICAÇÃO 5.595,73 1.499,986596 3,730520001 25.313,494666
30/06/2021 SALDO ATUAL 94.432,50 25.313,494666 25.313,494666
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 50.632,41
APLICAÇÕES (+) 43.685,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 114,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,57.
SALDO ATUAL = 94.432,50
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data E O
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 fo silveira
Con aLAsO- AR fena Rosa
CROIRS: Lúcia ap Sestão Finan era
nde! e
ci Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
lof4
& Extrato Mensal / Por Período
» PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
b Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
radesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h00
net empresa VV
e msg A aaa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) - Total(R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000005-1 60.777,39 121,00 60.898,39
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,46 0,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532195 66.583,07 66.583,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534838 42.859,24 109.442,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535218 855.240,20 964.682,97
ie Fa 8063310 1.500.000,00 2.464.682,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886533 700.000,00 spa oRaioo
RECEBIMENTO TED D
REMETMUNEIDÃO DE VANÍGARA 7659268 220.000,00 3.384.682,97
REMETP MUN MANGARATIBA EiacEA Bop 090,00 4.184.682,97
a id A sn 8120973 3.126.997,50 7.311.680,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 272 -2.347.911,19 4.963.769,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28 -287.817,68 4.575.951,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 274 -4.259.635,62 416.315,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 275 -946,00 415.369,98
OFICIO 20210002141231-00003 ses eçãO dissen sa
VERA CRISITINA DE ANDRADE ds 367,10 415.001,88
KELLEN PEA SEE 406959 -473,80 414.528,08
TRANSE CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA 544208 «08,81 414.119,27
TRANSE CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES 886047 -2528,68 411.590,59
TRANSE CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS sas0ss 467,22 411.123,37
TRANSE CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 886120 -584,73 410.538,64
TRANSF CC PARA CC P)
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 8e6180 -379,08 410.159,56
TRANSE CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D 886191 -859,84 409.209,72
TRANSF CC PARA CC P)
ZILANDA ANGELA DA SILVA 886276 , -840,41 408.459,31
TRANSE CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 66294 -769,92 407.689,39
TRANSF CC PARA CC P)
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 886367 -490,19 407.199,20
TRANSF CC PARA CC PJ .
ANA PAULA TORRACA MARQUES 885449 “2.309,77 404.889,43
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S 86500 -245,96 404.643,47
TRANSF CC PARA CC PJ sas
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA -1.150,18 403.493,29
TRANSE CC PARA CC PJ :
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 8653: -799,41 402.
TRANSE CC PARA CC PJ ess
LILIANE GONZAGA DA SILVA 886557 -287,29
Te CCPARA CC PJ 402.426,59
IE DA SILVA HOTTES : 886634 aatõo «0220469
01/07/2021 09:03
Banco Bradesco S/A
04/06/2021
07/06/2021
09/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
14/06/2021
15/06/2021
2of4
https://www.ne12.bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
“TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210002139185-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20210002141231-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
FERNANDA GARCIA PORTO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS DE ASSIS FERREIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA
Dcto.
Crédito (R$)
ess643 ds:
sesss8
1452432
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1,00
39310 1,00
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513761
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276
2,73
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267
8ss398
886719
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513761 0,46
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-4.000,00
Saldo (R$)
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0,00
1,00
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1,00
1,46
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19.168,35
01/07/2021 09:03
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js!
ata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RAQ fed CRISTINE FARQUES sss823 -13.301,08 5.867,27
FUNDO MAO DE SAUOE 886914 -5.866,27 1,00
16/06/2021 Menos PARA ci SaRAT 886737 400.000,00 400.001,00
RECEBIMENTO; TED O, MANGARA 1343559 200.000,00 600.001,00
posa
FICEIRE CP PURLISO OSS 539165 600.000,00 1,00
soro Sao DIODOZS TE OO! assio “100 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL o
po ad UR seis 39310 1,00
23/06/2021 pio 4742680 119,00 111,00
OFICIO 20210002640765-00603 IPS sELHon 0:00
24/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 30,05 30,05
Esp pra À 39310 1,00 31,05
0002572878-0000:
Onde ORADOOLSOBL as GOdOS 39310 1,00 32,05
DEST. PREPEITUSA MUNICIPAL tação 2,00 Eis
AL 6786763 «11,05 1,00
OL O ETTURA Ma DEMANGARAT 886272 1.000.000,00 1.000.001,00
FIOFTR OE PUBLICO eos AOO 000,00 00
28/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 6.510,13 6.511,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538000 1.489,87 8.001,00
EDUARDO F FERREIRA JORDAO 459949 -4.000,00 4.001,00
VIVIANE RIBEIRO PRIMO a7B1ag7 4.000,00 1,00
29/06/2021 PEITO DEMANGARAT 886519 1.000.000,00 1.000.001,00
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REMET.PM MENTA -FEB 9108860 3.070.901,11 4.310.902,11
ps PUBLICO DOS 541051 -4.310.901,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 Ssso Fo 9,00
Total 16 1502652016 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h00 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 4.310.902,11
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ias
FICFIRF CP P.PUBLICO 541051 “4.310.901,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 39310 -1,00 0,00
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RECEBIMENTO TED D j
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PAGAMENTO FUNCIONARIOS 279
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TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406468 -651,52 427.105,97
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01/07/2021 09:03
Banco Bradesco S/A
4of4
https://wrww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, jst
Data Lançamento Deto. Saldo (R$)
JESSICA SANTOS DE TAN Basa 426.697,16
TRANSE CC PARA CC PJ
886003 424.387,39
ANA PAULA TORRACA MARQUES
CRISTIANE DE OLIVEIRA E S1 nesoos: 423.782,88
TRANSE CC PARA CC PJ sas 423.140,68
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
ANA CRISTINA MOREIRA Fosoes SREBRLAR
TRANSF CC PARA CC PJ
ess0s4 422.323,16
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
FABIANA TAVARES DOS SANTOS eesina 421.553,24
VORA LUCIA Dus ais 886113 420.349,00
JEANE Ds SILVA HOTES sss212 420.207,10
ROSNNSELA CONS DOS ACAT hncacad ponasaa
TRANSE CC PARA CC ia es6248 417.813,95
MARCELO GUIMARAES
CARLA sec E poi sess28 416.416,39
TRANSE CC PARA CC PJ assa 416.048,01
TRANSE CC PARA CC PJ
886387 415.487,35
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSE CC PARA CC PJ .
STEENIEDA SILVA DE CARAI 886529 333,73 415.153,62
BENEDITA MARQUES 886574 -1.923,08 413.230,54
DANE PERSRAR ORTINSS enonas; “865,96 sigo
TRANSE CC PARA CC PJ ssa .
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 394,41 412.590,17
ZLANDA ANGELA DA SIvA esmo -840,41 411.749,76
RR uTIns esse25 «467,22 411.282,54
MARILZA CARDOSO MARTINS se: 403,81 410.878,73
THEREZA CRISTA SANTO essas -550,65 410.328,08
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA Ss6o92 -368,36 409.959,72
TRANSF CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT Bssosz -855,94 409.103,78
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 1452228 -910,39 408.193,39
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 2794079 -618,98 407.574,41
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL 3929269 -1.024,62 406.549,79
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA 6738653 -455,20 406.094,59
TRANSE CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310866 -550,15 405.544,44
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BB6614 “405.543,44 1,00
o, '202:
O PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Beato 300.000,00 300.001,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
Total ge, -291.764,04 8.235,96
7. os -11.769.286,18 8.236,96
01/07/2021 09:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA te
Conciliação Bancária =
Exercício de 2021
eia E RRRCÍÃO SO 201
Conciliação em 30/06/2021
Banco: 237
54.254,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.919,41
Saldo do extrato bancário na data 52.535,77
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1,00
46123 16/06/2021 00008815 Transferencia Contabil 1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.200,00
46123 29/01/2021 00003532 17909 1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.919,41
46123 31/05/2021 00007759 16,50
46123 31/05/2021 00007760 11,05
46123 23/06/2021 00008814 111,00
46123 30/06/2021 00008813 98,39
46123 30/06/2021 00008817 pagamento em cheque não lançado 30/06 2.682,47
a “br
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 5. do gifoeiro
cos cri ça ; Rosa
1 tu E
á jan eva
CReIRS: rasa” Pi de Bestão Fina e
Secretaria Muniopel de 1
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“ágina 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 Vá
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Iten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
s Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.076.265,97 653.505,51354 1.076.798,35 532,38 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
aplicações 6.908.902,11 4.187.368,35095
IOF - IRRF (R$) -
Total da 7.932.637,92 4.809.044,94519 7.935.127,58 2.489,66 1.957,36
Resgates 4 ' 809.044, 935.127, X «957,
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ; . . .
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - . » Ea =
IOF - IRRF (R$) - '
IRs/ IOF
Provisão E a - - .
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 52.530,16 31.828,91930 52.535,77 5,61 -
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 08:59
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Tasa de
diana Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do PÁ
hão - - - 1.962,89 1.957,36
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 6.534,76
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ego º ba
Ouvidoria 0800727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/07/2021 08:59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100 - Recursos ordinários
clero er
, da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
É a ,
E
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristino dos. daSibveiro j
Contadora
CRO/RJ: 072144/0-7
Lúcia Helena ROSS,
Supenntendente de Finanças
Secretaria Muncpe! O
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
ágina 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
e am,
8 Extrato Mensal / Por Período REÇO:
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 E 3 AU
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ” q
“bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h07 FAVA
net empresa
ê Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+)
00886 | 0014627-7 277.862,68 179,40 278.042,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
O Do 39310 1,00 1,00
agi Sonia 39310 1,00 2,00
sã 39310 -2,00 0,00
en: asas oo ns 39310 2,00 2,00
mp, 39310 -2,00 0,00
Total 4,00 “400 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR ; 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL $
OFICIO 20210002737325-00001 assi 2/00 9,00
Total 0,00 -2,00 0,00
Lofl 01/07/2021 09:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
- Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 419,74
Saldo do extrato bancário na data 277.838,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 419,74
49201 26/02/2021 00004508 325,29
49201 31/05/2021 00007764 tarifa indevida 14/05 93,45
49201 31/05/2021 00007765 bloqueio 21/05 1,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO Ea!
CRC: 057096-03/R3
; da Silveira 7
Catia Cristina %, dosS. am fosa
: 072144/0-7 aa ad Fina ra
CRO/RJ: Sigea 3 Municioei de Finanças
Céd.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
” Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Iten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
s Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.023,50 168.328,80482 277.359,83 59.336,33 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de " . . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - . . =
IRRF x
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” a e .. e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.023,50 168.328,80482 277.838,03 59.814,53 ae:
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 08:59
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
ci - ' p 478,20 ar ve
IoF - IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceBmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. emu a e
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/07/2021 08:59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 3.701,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
3.699,39
Saldo do extrato bancário na data
1,80
180
53048 29/01/2021 00003537
”
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO /
CRC: 057096-03/R3 iueiro
Catia Contador 0,7 Supemnlendente oe Gastão Fina ava
CReRS: NT? Secretaria Municipe de Finanças
Cêd.: 88549
a e EEE ii em
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
nomês: +0,17%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
eus Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.693,02 320,29 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = va
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . = r e .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . =" PES E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - a eu
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E
Provisão a - - ="
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.699,39 326,66 me
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 09:00
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresab.br/ibpjsei/imprimirPopup js
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Pr - - - Ad -
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência E
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais tekfones
consute o ste
Falk Conosco
05/07/2021 09:00
onta: 5-1 - Migracao
00.0413 - Bradesco
100 - Recursos ordinários “Taplicação: [001.0110 - GERAL
a o BETE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R 5 do silveira |
Catio
ú , 7 Rosa
sa í elena KOs
Lúcia es Gestão Fina! IN aa
iai Municipe! de Finança!
cód.: 655
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“- Banco Bradesco S/A
(2
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
| CNPJ: 029.138.310/0001-59
hitps:/Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ):
b Data da operação: 01/07/2021 - 0ghoo
net empresa
! Disponível Total Bloqueado (R$) Total (R$)
FONERS iCónia a iá (8) (+8)
00886 | 0000005-1 60.777,39 121,00 60.898,39
Extrato de: Ag: 886 | CC:
0000005-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
01/06/2021
Lof4
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002141231-00003
TRANSE CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
TRANSE CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSE CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSE CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSE CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSE CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
532195
534838
535218
8063310
886933
7659268
8122587
8129973
272
273
274
275
39310
212578
406959
886047
886120
886191
886276
886367
886517
886531
66.583,07
42.859,24
855.240,20
1.500.000,00
700.000,00
220.000,00
800.000,00
3.126.997,50
-2.347.911,19
-287.817,68
4.259.635,62
-946,00
-1,00
-367,10
-473,80
-379,08
-B59,84
-840,41
-769,92
-490,19
2.309,77
-245,96
-1.150,18
-799,41
-267,29
-141,90
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
513761 0,46 0,46
66.583,53
109.442,77
964.682,97
2.464.682,97
3.164.682,97
3.384.682,97
4.184.682,97
7.311.680,47
4.963.769,28
4.675.951,60
416.315,98
415.369,98
415.368,98
415.001,88
414.528,08
414.119,27
411.590,59
411.123,37
410.538,64
410.159,56
409.299,72
408.459,31
407.689,39
407.199,20
404.889,43
404.643,47
403.493,29
402.693,88
402.426,59
402.284,69
01/07/2021 09:03
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b. br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ a 401.765,43
ANA CRISTINA vio sessa3 519,26 1.76
TRANSE CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT sossos 855,04 dSo mare
TRANSE CC PARA CC PJ 990,15
MARA LUCIA DOS SANTOS Sssses -919,34 399.990,
TRANSE CC PARA CC PJ mecóss «03,81 399.586,34
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSE CC PARA CC PJ -560,66 399.025,68
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 886775
TRANSE CC PARA CC PJ pao -394,41 398.631,27
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSE CC PARA CC PJ esses3 “639,23 397.992,04
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
TRANSF CC PARA CC PJ es6944 -298,26 397.693,78
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSE CC PARA CC PJ g86006 -270,32 397.423,46
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSE CC PARA CC PJ 886908 -550,65 396.872,81
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSE CC PARA CC PJ 1452432 -910,39 395.962,42
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ 2794060 -571,64 395.390,78
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSE CC PARA CC PJ 3929718 -1.024,62 394.366,16
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSE CC PARA CC PJ exsisa -455,20 393.910,96
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ 70, 393.440,72
CAINARA CARVALHO DA CUNHA BacoeL ea
TRANSE CC PARA CP PJ ss0318 -550,15 392.890,57
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ medsas -392.890, 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA cá
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1,00
09/06/2021 Grecia 20210002139185-00001 eso +00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 2,00
07/06/2021 orcio 20210002141231-00003 Sesi 200
TRANSF CC PARA CC PJ 1.000.002,00
a pprrErTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886477 E000.000,00 000.002,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . 2001
FICFIRF OP P.PUBLICO 538000 998.001,00 001,00
TRANSE CC PARA CC PJ F
FERNANDA GARCIA PORTO e7mmoam nom 1,00
10/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 273 323
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535218 42.558,57 42.562,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 26 -6.221,13 36.341,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27 -7.940,16 28.401,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 278 -7.342,50 21.058,51
Pp
SAS ERROR COBRANCA 266 -1.686,78 19.371,73
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 257 4.615,64 14.756,09
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESDE 258 -7.014,02 7.742,07
TRANSE CC PARA CC PJ
VINICIUS DE ASSIS FERREIRA sss398 -202,00 7.540,07
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886719 -7.539,07 1,00
11/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,45 1,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s3s218 63.145,68 63.147,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538000 666.118,75 729.265,88
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886274 -729.264,88 1,00
14/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,45 X
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s38000 70955 As
CHEQUE 801,00
ESPECIE 17982 -800,00 1,00
15/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,46 a
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538000 g ,
TRANSE CC PARA CC PJ aa 23.168,35
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA 886783 -4.000,00 19.168,35
2of4
01/07/2021 09:03
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimitPopup js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RAQUEL CUSTINE MARQUES ssss2s “13.301,06 5.867,27
FUNDO MNUCIPAC DE SAÚDE Bsco14 -5.866,27 1,00
O pp EETTURA MONSIPN, DE MANGARAT 886737 400.900,00 400.003,90
RECEBIMENTO TED D 1343559 200.000,00 600.001,00
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA.
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 539165 -600.000,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
+ a
1806021 O Doo AR DICA 39310 1,00 0,00
O go 2OSIOOIONESS PA O00Os amas apo 100
23/06/2021 TER 4742680 110,00 111,00
RO E 39310 -111,00 0,00
24/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 30,05 30,05
DESBLOG ORDEM JUDICIAL , a 100 31,05
Oficio 20210002572878-0000:
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ao Fe 3205
Oficio 20210001608121-00003
TED Ce aa, 6786763 -20,00 12,05
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
Gt 6786763 «11,05 1,00
P: ol el
O TRA MINE CE tNiciear ass22 1.000.000,00 1.000.001,00
eo URIA NDOS 540593 -1.000.000,00 1,00
28/06/2021 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 6.510,13 estas
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538000 1.489,87 8.001,
RARE OC PARA Ge pá 459949 -4.000,00 4.001,00
EDUARDO FERREIRA JORDAO
VIVIA NERE 2731697 4.000,00 0
206 ARA CR demca GED 1.000.000,00 1.000.001,00
REMETIDO LE MANGA 7757959 240.000,00 1.240.001,00
REMET.PM ANE -FEB 9108860 3.070.901,11 4.310.902,11
penca CP. PUBLISO S41051 4.310.901,11 1,00
Total 15.026.520,16 -15.026.520,16 0,
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 4.310.902,11
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 41051 -4.310.901,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 39810 -1,00 0,00
30/06/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300621 6.166.62103 6.166.621,03
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 2733123 1.000.000,00 7.166.621,03
competia paes 279 -946,00 - 7.165.675,03
PAGAMENTO FUNC os 280 2.430.843,15 4.734.831,88
fONARIOS 282 4.306.571,80 428.260,08
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA DE ANDRADE 212268 -502,59 427.757,49
TRANSF Cc PARA com
KELLEN FERREIRA VIERA 405468 -651,52 427.105,97
3of4
01/07/2021 09:03
Banco Bradesco S/A
4of4
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Dara Lançameito Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SESGICA GATOS DE TAN Sa4428 -408,81 426.697,16
ANA PA TORÁ eae 886003 -2.309,77 424.387,39
CRISTIANE DE OLIVEIRA ES 886008 -604,51 «23.782,88
TRANSE CC PARA OC 1 asso -s42,20 «23.140,68
ANA CRISTINA MOREIRA ss606s -519,26 422.621,42
IVANIA DE CENA NA Ses094 -208,26 422.323,16
FABIANA TAVARES DOS SANTOS eapioz -769,92 421.553,24
MARA LUCIA DOS SANTOS ss6113 -1.204,24 420.349,00
ipa ps 886212 -141,90 420.207,10
RONIEA CRISTINA E SREIRAD Bss216 1.214,66 418.992,44
ROSANGELA GOMES DOS A CAET epsero Epa Sida as
MARCELO G GUIMARAES DASILVA Bss248 -379,08 417.813,95
CRLADEC Pp TRA ssss2s -1.397,56 416.416,39
ROSHENE TEIXEIRA NASCIMEN passo -a68;28 416.048,01
SONTA MARIA ALVES RIBEIRO Diad s5g0,66 415.487,35
STEANDA SILVA DE CARVAL tossaa -333,73 415.153,62
BENEDITA MARQUES É usas “1.923,08 413.230,54
DANIELLE P PEREIRA RT s soss13 -245,96 412.984,58
RENATA ARES Ee isca 886760 -394,41 412.590,17
TLANDA ANGRA DA SEVA sscaos -B40,41 411.749,76
PATADAS UCS TS secas -467,22 411.282,54
MARILZA CARDOSO MARTINS Sscos3 -403,81 410.878,73
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO escoa -550,65 410.328,08
TRANSE CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA 886992 -368,36 409.959,72
TRANSF CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT 886992 -855,94 409.103,78
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 1452228 -910,39 408.193,39
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 2754079 -618,98 407.574,41
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL sazsasa -1,024,62 406.549,79
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA 6738653 -455,20 406.094,59
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310866 -550,15 405.544,44
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886614 405.543,44 Sd
01/07/2021 TRANSEMMA.TITULARIDADE* E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ssca19 300.000,00 300.001,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 281
Total -291.764, 8.236,96
01/07/2021 09:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
54.254,18
0,00
1,00
1.200,00
2.919,41
52.535,77
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
46123 16/06/2021 00008815 Transferencia Contabil
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/01/2021 00003532 17909
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 31/05/2021 00007759
46123 31/05/2021 00007760
46123 23/06/2021 00008814
46123 30/06/2021 00008813
46123 30/06/2021 00008817 pagamento em cheque não lançado 30/06
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
1,00
1,00
1.200,00
1.200,00
2.919,41
16,50
11,05
111,00
98,39
2.682,47
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO
crisis de ça , Rosa
E Tra” 1 Gestão Finam esta
CRS: Supenntendente de da é
Secretaria Municpel de Finançã
cód.: 65 549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 Vá
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Etigo Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.076.265,97 653.505,51354 1.076.798,35 532,38 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 6.908.902,11 4.187.368,35095 - E =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
a 7.932.637,92 4.809.044,94519 7.935.127,58 2.489,66 1.957,36
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = . . e =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- ass;
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão 8 - hd em -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 52.530,16 31.828,91930 52.535,77 5,61 —
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 08:59
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jst
Itens Valor o Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . Ed
Mês a & 1.962,89 1.957,36
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 6.534,76
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eselegoia o ste
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/07/2021 08:59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
14627-7 - Migracao
- Bradesco - Bio Rio
Saldo da contabilidade na na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
À
8a .
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
Catia Cristina 9, dos. daSifveiro |)
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7 Rosa
púcia Helena Rosa,
nendente de je Gestão Finarh
he: Fra nega de Finanças
cód.:
GEOSIAP PM MANGARATIBA ——O >>>
Página Ide 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
E Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/07/2021 - 09h07
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A (B) (A+B)
00886 | 0014627-7 277.862,68 179,40 278.042,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/0021” SALDO ANTERIOR 0,00
ONO, MIDI DOSE OO 39310 1,00 1,00
apa 39310 1,00 2,00
med Da 39310 -2,00 0,00
BO 39310 2,00 2,00
OG a 39310 -2,00 0,00
Total 4,00 4,00 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL á
OFICIO 20210002737325-00001 SEsIo pod no
Total 0,00 -2,00 0,00
lof1 01/07/2021 09:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
14627-7 - Migraca
100 - Recursos ordinários
” Saldo da contabilidade na data 278.257,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 419,74
Saldo do extrato bancário na data 277.838,03
Data”. Pendência Docto” Nº Comp. Data Comp. Histórico: “is
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 419,74
49201 26/02/2021 00004508 325,29
49201 31/05/2021 00007764 tarifa indevida 14/05 93,45
49201 31/05/2021 00007765 bloqueio 21/05 1,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Seca
CRC: 057096-03/RJ
cota Cristina dos. dosloiro o >
i Lúcia a do Finaim 3
E Superntendente Je Gestéo
Secretaria Municios! qe Finanças
Céd.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ——
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | no d
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
e w]WwWwWw—w——w——w——
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.023,50 168.328,80482 277.359,83 59.336,33 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . 5 ss pn
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . = a mas a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão - e - -- --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.023,50 168.328,80482 277.838,03 59.814,53 em
IOF - IRRF (R$) -
lof2 05/07/2021 08:59
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor
Tens Principal (R$)
Rendimento do
Mês io
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Valor Renda
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
. 478,20 Cd -
IRRF (R$) - PA
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cá ni
OE ANIME —————e Exercício de 20
Conciliação em 30/06/2021
10049-8 - Migracao
6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Saldo da contabilidade na , o . 3.701,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.699,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 29/01/2021 00003537 1,80
Ed o: 2
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA |
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 paira
2,6055608 Lú GP kosa
catia Cristiao úcu
Contséco 0.7 Supenntendente de Gastão Finaru erra
cReRS: sia Secretaria Mumeinai de Finanças
Cóg,: 65549
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Depositário /
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
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029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
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Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Trena Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.693,02 320,29 am
IOF - IRRF (R$) -
Total de . 5 E = .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E . es a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - & má ams
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão - : e - -
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.699,39 326,66 -—
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 09:00
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tais Valor o Quantidade Valor “itaida É É Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do "dl
- - - 6,37 -
Mês
IRRF (R$) -
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
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(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
E a
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO /
CRC: 057096-03/R3 LEN
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Catia Cristina %, dosS. da Sifoeira + in Helena R
cod gica “ actão Fina SFA
CRORIEOTLAVO perrtendente de GPS anças
: 0721 pnvcipel E
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net empresa
me e a
Agência | Conta ea Disponível (R$) e Bloqueado (R$) fre em
00886 | 0000006-0 121.536,96 473,20 122.010,16
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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04/06/2021 Ofido e 39310 1,00 1,00
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21/06/2021 e LRASTLEIRA 5 115eses 736,52 736,52
Ea gps 39310 1,00 737,82
pegas Ai OS 539706 «26,52 1,00
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24/06/2021 dh meo! 39310 1,00 1,00
29/06/2021 E ra2s 0006 39310 -2,00 0,00
Total 740,52 “740,52 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Zo/06/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
20 1000277525 00001 eso 200 000
Total 0,00 -2,00 0,00
Lofl 01/07/2021 09:09
nco: 237
121.556,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30,60
121.526,34
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30,60
46654 26/02/2021 00004510 28,60
46654 31/05/2021 00007771 2,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
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Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
E Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 115.050,50 73.180,48295 120.581,42 5.530,92 id
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . -
Aplicação 736,52 446,53010
IOF - IRRF (R$) -
Total de a é ” as a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” . E = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 115.787,02 73.627,01305 121.526,34 5.739,32 a
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 09:03
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E Valor Quantidade Nile Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
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2of2 05/07/2021 09:03
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rasto ig
Saldo da contabilidade na data
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina %, dos.S. da Silveira
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ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
Wise Socm osa
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8 Extrato Mensal / Por Período
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/07/2021 - 09h10
net empresa
ci Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (8) (8) (A+8)
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Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533994 217.784,00 217.784,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534552 1.282.898,86 1.500.682,86
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA quad io fai
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1eosas A2066,08 RHBB RSA,
TRANSF. ENTRE CONTAS 3812021 -1.588.631,20 700.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
OFICIO 20210002141231-00003 aasao 4400 700.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Reese 700.000,00 ça
02/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534552 4.001,00 4.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BOGZHE Ei o
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/06/2021 Gricio 20210002139185-00001 3310 1,00 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/06/2021 Gricio 20210002141231-00003 seio 2400 300
ICMS MUNICIPIOS
cos O ESTADO CONTA UNHA aoosss 1.376.303,47 1.376.306,47
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
aa ae 537732 1.376.305,47 1,00
09/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534552 1.000.000,00 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886477 000.006,00 1,00
10/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534552 225.715,23 225.716,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536352 68.017,08 293.733,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 537732 154.600,40 448.333,71
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
CEST BANS FINASA EMC 3372443 -s1721 447.816,50
TRANSF CC PARA CC PJ
DR RE ADE 886152 -61.943,68 385.872,82
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 4700012 -3,687,72 382.185,10
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886148 -382.173,05 12,05
DOC/TED INTERNET
focadas 3372443 -11,05 1,00
11/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s37732 784.354,48 784.355,48
TRANSF CC PARA CC PJ
saga ada es6258 -39,813,95 744.541,53
TRANSE CC PARA CC PJ
DE a 886526 729.264,88 15.276,65
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERI CEDIDOS 6898403 -15.275,65 1,00
ICMS MUNICIPIOS
PN O TESOURO ESTÁDO CONTA UNICA 1500886 2.162.754,57 2.162.755,57
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1500886 116.909,37 2.279.664,94
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
GRE CE PUBLICO s388s1 1.891.503,64 388.161,30
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aneis -71.209,95 316.951,35
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE eosa3 -78.533,91 238.417,44
Lof3
of3 01/07/2021 09:10
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
E
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
EENIDO MUNICIPAL DE SAUDE 886774 118.425,32 119.992,12
TRANSF CC PARA CC PJ
GS MNIEIPAL DE SAUDE es6925 -10.104,94 109.887,18
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 86934 -109,886,18 1,00
16/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa7732 437.118,73 437.719,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538851 532.655,13 970.374,86
TRANSF CC PARA CC PJ E 53677092
PREVI DE MANGARATIBA BBeuaZ 33.603,
RANSE Cc PARA EP 166.992, 769.778,38
PREVI DE MANGARATIBA pense 15 '
TRANSE CC PARA CC PJ . RE
PREVI DE MANGARATIBA 886409 63.685,04 ,
RANSE CC PARA CCF es6so2 128.522,46 577.570,88
PREVI DE MANGARATIBA
RANSE Oo PARA CEO es66o3 91.930,98 485.639,90
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF OC PARA CCP) 886732 -85.638,90 400.001,00
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ em? 0000700 4d
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
21/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS E 153.281,20 153.282,20
TRANSE CC PARA CC PJ 2.000,00 155.282,20
PREVI DE MANGARATIBA soma Q à
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL jsoaãO
Ofído 20210000033474-00004 eso 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ s66 -132.083,34 23.199,86
FUNDACAO MARIO PEIXOTO vo :
TRANSE CC PARA COF] -11.742,12 11.457,74
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS dosesa y
TRANSE CC PARA CC PJ assa ei
ER3 CONTA C PMERI CEDIDOS ecc : y
ICMS MUNICIPIOS ; 2.620.013,58
22/06/2021 Ep TESOURO ESTADO CONTA UNICA aabosos 2.620.012,58
IPI MUNICIPIOS sEERaDA
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA z2np8a6 AZAR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E 100
FICFIRF CP P.PUBLICO a fo7aas, A
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 1% 55
23/06/2021 orIctO 20210002641309-00001 asso !
25/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 538851 1.000.001,00 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ . a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA a9627a 1.000.000,00 )
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 200
28/06/2021 oficio 20210002641309-00001 ao 4,00 '
29/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s388s1 206.576,89 206.578,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539947 1.859,18 208.438,07
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108001729 0000013334 1729 13801,82 222.329,89
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG370200/202108001731 0000013334 o 54.271,12 276.601,01
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2900886 723.399,99 1.000.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 a -1,00 1.000.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
Total 13.974.173,19 -13.974.173,19 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
e ii riem eee
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR -208.435,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s38851 206.576,89 -1.858,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539947 1.859,18 1,00
2of3 01/07/2021 09:10
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. ist
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210002737325-00001 sosia 400 bia
30/06/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300621 1.897.569,04 1.897.569,04
PGTO.MEDIANTE AUT
886105
DEBITO EM CONTA -1,897.568,04 1,00
Total 2.106.005,11 -1.897.569,04 oo
01/07/2021 09:10
fast. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
: Conciliação Bancária
E
Conciliação em 30/06/2021
-9 - Migracao
ICMS/IPI APLIC
Saldo da contabilidade na data — 769.500,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 127,17
Saldo do extrato bancário na data 769.374,94
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,62
46137 30/06/2021 00008824 1,62
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 127,17
46137 31/03/2021 00005690 126,17
46137 31/05/2021 00007778 1,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO A
CRC: 057096-03/RJ ”»
ns Bo dosS. doSibveiro cá Rosa
Contadora al Sestão a e
CRC/RJ: 072144/0-7 Secretaria Muniopel de Finanças
cód.: 65549
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ina
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | cecçd d
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2021 a 30/06/2021
31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
+0,17%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
2.795.991,07 1.697.945,22329 2.797.749,33
IOF -
5.935.035,35 3.599.033,09752 º
IOF -
7.962.106,13 4.830.850,76614 7.967.032,22
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
768.920,29 466.127,55467 769.374,94
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.758,26
4.926,09
454,65
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.167,86
05/07/2021 09:03
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
pi Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - > - 3.622, 3.167,86
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebimentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
lTl[L][WTWT-TrW]W]WDrNllJWD o | Fat Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
20f2
2of2 05/07/2021 09:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador
CRC: 057096-03/R3
catia Re dos 5. da Silveira
CRC/RS: 072144/0-1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
Sunenniendente de Gestão Fina era
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h13
net empresa
q Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
WE ADAM JO
pó. O EE TAB CONTA UNICA 100886 35.838,43 35.838,43
Pafsargeçad e 536837 “35.837,43 1,00
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07/06/2021 Cs 39310 1,00 2,00
ce O ESTADO BOT ÚNICA 800886 34.434,79 34.436,79
a nao Nu sa7733 34.435,79 1,00
gia o ES ai CONTANTO 1500886 38.455,10 38.456,10
au ATER FANS 538853 -38.455,10 1,00
PA A os apr 39310 1,00 2,00
cn DA RO ESTÁDIO CONTA ÚNICA 2200886 49.452,27 49.454,27
pes cce PA Ed 539948 49.453,27 1,00
ço. DM 39310 -1,00 0,00
mos E DUDDOL 39310 1,00 1,00
ao: RE ESTADO CONTA ÚMER 2900886 38.290,50 38.291,50
roi casa a Age 541053 -38.290,50 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR
38.291,50
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
pap sa1053 38.290,50 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 snBao Ao 0
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
01/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886319 -300.000,00 -300.000,00
Total 0,00 -338.291,50 -300.000,00
01/07/2021 09:13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1: 8813-7 - Migracao
03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
ordinários Gi
303.350,36
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,24
303.346,12
Saldo do extrato bancário na data
pego: E
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,24
46140 29/01/2021 00003548 2,24
46140 26/02/2021 00004514 2,00
A
( a
5 1
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA ea
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ R o é
« ge Emenda
dosS. do silveira gua a aetão FINA
cotia Cristino L "enntende pi de Finanças
CROIRS: 072144107 e. 65549
e essere SCI LUG T
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
- Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
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060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
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Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
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Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7,
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2021 a 30/06/2021
31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
+0,17%
e ii tee e Rasa do.
Base de
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
106.459,19
IOF -
196.472,09
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
302.931,28
IOF -
Quantidade
de Cotas
64.641,15926
119,141,77933
183.782,93859
Valor
em (R$)
106.510,95
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
303.346,12
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
51,76
414,84
Cálculo IRRF (R$)
05/07/2021 09:04
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Trena o o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E . . 363,08 VÁ
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
consute o ste
Fake Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reckmações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/07/2021 09:0+
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100 - Recursos ordinários
E e pe
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
a
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 ,
cristao dass da E
Cotis Contadors | Rosa
cre: da Supenntendente se Sestão E ça
ecretano Muniepel de FO
cóg.: 65549
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E) Extrato Mensal / Por Período
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h14
net empresa
Total vei Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta 4) Ptepontras UU eos (A+B)
00886 | 0008666-5 220.221,12 1.102,65 221.323,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
FSM SADOAMERIOA om
01/06/2021 il odiar 100886 58,74 58,74
ELOQUEI ONCE ICI. 39310 -58,74 0,00
OFICIO 20210002141231-00003
02/06/2021 Area eee toa 200886 29,37 29,37
04/06/2021 estos 39310 30,37 59,74
abre pç 5] 400886 29,37 89,11
a e Se amo IA ELOI 39310 58,74 147,85
08/06/2021 ae sds DADARAI. 80086 29,37 177,22
09/06/2021 MM os Deo 900886 146,85 32407
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ssa 32307 são
FICFIRF CP P.PUBLICO
10/06/2021 e Pao OR OS DA 1000886 29,37 30,37
106 Mus o va 1100886 58,74 89,11
nes Cedae 1100886 29,37 118,48
mos Muro DS GEL 1400886 29,37 147,85
15/06/2021 a de Pages 1/06/2021 1500886 117,48 265,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ssssso pa za
FICFIRF CP P.PUBLICO
16/06/2021 cla so 1600886 29,37 30,37
17/06/2021 era 1700886 146,85 17,2
Mo O RINS 39310 118,48 295,70
rs Pagto 17/06 1 2100886 29,37 325,07
balas] Bad E ni 2100886 58,74 383,81
PICFIRE OP PAPUBLICO sas708 ss2,81 100
22/06/2021 Doi ia api GDA GL 2200886 29,37 30,37
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ia de Pagto 21/06/2021 2300886 29,37 89,11
OFICIO 202100026ALH-06O1 3s310 su 000
da Dois de Pg 22/0801 2400886 29,37 29,37
ee Pilão Eni 2400886 58,74 es 11
25/06/2021 de de Pago SSD 2500886 ss 74 Eis
lof2 01/07/2021 09:14
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Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
apos OE Soo TOO 39310 89,11 235,96
Aspas DADA 2800886 29,37 294,70
AA a NOS 540778 -293,70 1,00
29/06/2021 ns Cie açes 2900886 146,85 147,85
Total 1.559,61 1.559,61 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ai er es
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 147,85
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E ia
OFICIO 20210002737325-00001 aoaio '
MULTAS BRADESCO 29,37
oo o Punto 26/06/2021 3000886 29,37 ;
MULTAS OUTROS BANCOS ii
Data de Pagto 28/06/2021 3000868 S874 :
2of2 01/07/2021 09:1+
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8666-5 - Migracao
psco - Multa/Estado APLIC
: [001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 220.519,67
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 404,66
220.115,01
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data)
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 404,66
46152 29/01/2021 00003551 372,29
46152 31/03/2021 00005696 2,00
30,37
46152 31/05/2021 00007785
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 das
4 dels llggose
Cotincrisina Rd púcia HEM rs
CRORS: O72144/0-7 gupenntendente pel de Finanças
rio
E SAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | inanino q
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2021 a 30/06/2021
31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
+0,17%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
207.729,96 132.590,82153 218.473,41
IOF - IRRF (R$)
1.263,91 766,35762 -
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
208.993,87 133.357,17915 220.115,01
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
10.743,45
11,121,14
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/07/2021 09:04
Barco Bradesco S/A https://wwwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Itens . Valor Quantidade Valor Renda | Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . .
Mês 377,69 ão
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Cita
Atendimento de segunda a sexta-ferra, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
05/07/2021 09:04
E 9910-4 - Migracao
radesco - Obra/Escolas APLIC
O - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 213.752,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
46,25
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
213.705,98
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
47131 29/01/2021 00003554 46,25
TUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO ”
CRC: 057096-03/R] '
Catia Cristina 9, dos. do Silveira Lúcia a
Contadora Supenntendénte de Gestão Finann eira
CRC/RJ: 072144/0-7 Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
- Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 000991
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129,474,25584 213.338,16
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
tor - IRRF (R$)
Total de . E .
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas = - .
IRRF
10F - IRRF (R$)
IOF Provisão - - “
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF ” .
Provisão =
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 213.705,98
IOF - IRRF (R$)
lof2
Renda
Total (R$)
63.501,32
63.869,14
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/07/2021 09:05
Banco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
Itens Valor É Quantidade Valor Renda E Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do si
perdi - - - 367,82
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala. Cancetimentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. enem oste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2 05/07/2021 09:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8665-7 - Migracao
Conta: [6:2-11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLI
100 - Recursos ordinários
Saldo da contal data 1.686.832,17
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(o) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 304,47
1.686.527,70
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 29/01/2021 00003559 302,47
46153 26/02/2021 00004521 2,00
ALAN CAMPOS DA COSTA
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ
cotio cristina Re dos dssi fria
osa
ROTAS: 072144107] gúcia ele man de
Supenntende de Finanças
ESTE E
TAP - ANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
“4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h15
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (B) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.687.511,49 271,67 1.687.783,16
“00886 | 00086657 resrsiiao 26 O —
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3105202 SALDO ANTERIOR 0,00
jo ai 100886 207,61 207,61
no Canina 100886 1.104,85 1.312,46
AICAÇÃO CANOA FUNDOS 536836 -1.311,46 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL em 100 Gi
OFICIO 20210002141231-00003
0206201 MULTAS pesca eai 200886 443,10 443,10
suas adiou 200886 2.438,94 2.882,04
pasado nn sa7132 -2.881,04 1,00
04/06/2021 DLLs 06 39310 1,00 2,00
a 400886 1.729,37 1.731,37
irei O UG 400886 1.015,11 2.746,48
eis Ae DOS 537313 -2,745,48 1,00
E pe re ppp 39310 1,00 200
petlr Sai 700886 1.085,51 1.087,51
rel ds cpa 700886 200,99 1.288,50
AO To NOUS 537505 -1.287,50 1,00
ogro NUTS o OUR BEI 8oosss 169,94 170,94
Ar bai 800886 1.227,82 1.398,76
O Dna tEo ese ss7731 1.397,76 1,00
09/06/2021 o aa 900886 526,44 527,44
Data de Pago 07/06/2021 ones 213644 266388
PICAR JULIO sse0os -2662,88 100
too Nua E GEO Eai 1000886 748,59 749,59
Cat de a peace 1000886 1.487,10 2.236,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 538214 -2.235,69 1,00
11/06/2021 e ho G5/0 oa 1100886 31,21 «32,21
Dado sado DID 1100886 1.707,51 2.139,72
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 538435 -2.138,72 1,00
O Eco RR sl 1400886 1.317,00 1.318,00
lof3
of3 01/07/2021 09:16
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf
e,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
tis pela ea 1400856 1.077,62
Pen fa A 538621 -2394,62
15/06/2021 ls ct 1500886 255,30 256,30
e RR IRDIaI 1500886 22310 479,40
E RECENT s38848 -478,40 1,00
0 er 1600886 1.612,66 1.613,66
nuno Callao 1600886 2.284, 3.898,62
pf ATOM FENDES 539166 -3.897,62 1,00
vos ão DD LS agi 1700886 686,87 687,87
ue Condado 1700886 1.661,79 2.349,66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 539346 2.348,66 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
PE os pr e IGOR 1800886 419,49 420,49
rdias fed 1800886 5.797,92 621841
ABLICACAD MUTOMAT FUNDOS 539517 621741 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
21/06/2021 pa pai 39310 1,00 2,00
e NA 2100886 282,87 284,87
ns dl 2100886 306,35 s91,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS pn Taz E
FICFIRF CP P.PUBLICO
aos MULTAS [sa 2200886 903,65 904,65
ipi cap 2200886 854,41 1.759,06
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 530046 E oo
FICFIRF CP P.PUBLICO
23/06/2021 dele tt 2300886 546,07 547,07
se DOR 2300886 2.997,79 3.544,86
AA e FADOS 540260 3.543,86 1,00
FTEÃO ataLODTGALSOS-0601 3ss10 00 2,00
É 24/06/2021 id a 2400886 1.860,44 1.860,44
Mus Palio cega 2400886 1.039,56 2.900,00
Aermeor too e S40444 -2.899,00 1,00
25/06/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 250621 557,66 558,66
Dia de Pagto 23/06/2021 2500886 406,97 965,63
Dota de Pagto sjo6/20ar 2500886 894,90 1.860,53
DC O 540594 -1.859,53 1,00
oia. e SOS Onde LISOS DONO 39310 1,00 2,00
md cs fra 2800886 792,45 794,45
elis at ODE 2800886 3.279,17 4.073,62
o ape FUNDOS 540776 -4.072,62 1,00
ao quit Ce 2900886 25:20 SsEnd
01/07/2021 09:16
Banco Bradesco S/A https://vww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup dst
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/06/2021 2900886 874,79 1.170,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 541052 -1,169,99 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 seio -1,00 0,00
Total 47.893,52 -47.893,52 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h15 e estão sujeitos a alterações. a
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 1.170,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
RIR Co P PÚBLICO 541052 1.169,99 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o 100
OFICIO 20210002737325-00001 penta de y
MULTAS BRADESCO
30/06/2021 Data de Pagto 28/06/2021 3000886 1.284,98 1.284,98
MULTAS OUTROS BANCOS sea
Dat de Pato 28/06/2021 3000886 1.957,89 3.242,87
- APLICACAO AUTOMATICA 300621 -3,241,87 10
01/07/2021 pa ce nernpa 100886 69,55 70,55
MULTAS OUTROS BANCOS 835,57
DATA DE PAGTO 29/06/2021 100896 ese '
Total 4.077,44 “4 412,86 835,57
01/07/2021 09:16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO +
CRC: 057096-03/R3
Catia Cristina dass. da Sifveiro Cú na Rosa
Contadora Supenntendente de Gestão Finam era
CRC/RIJ: 072144/0-7 Secretaria Munioypel de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | cocases af
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.627.373,50 990.781,89193 1.632.537,57 5.164,07 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
' 31 74135 - -- -
Aplicaçõ 51.132,39 004,
IOF - IRRF (R$) -
Total de . 5 . . ”
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . a .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -—
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E - = o Eao
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.678.505,89 1.021.786,63328 1.686.527,70 8.021,81 bad
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 09:05
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup .jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda o Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 2.857,74 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Cr o iai
al nos!
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
20f2 05/07/2021 09:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
«
" E
—r——————————
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
catia Cristino 3, dos do Sibeiro di en do ee?
Contadora LUC o oe SS cinançês
CRORS: 072144107 e EO
. Su Secenata NU . 65542
cóa
eo eee REINA LOST
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
https://Awww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjs imprimirPopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h16
net empresa
' Total Disponível (R$) Totat Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 64.188,21 516,97 64.705,18
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/06/2021 Oficio 20210002139185-00001 39310 32,86 32,86
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
21/06/2021 Oficio 20210000033474-00004 39310 1,00 33,86
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL z
23/06/2021 OFICIO 20210002641309-00001 39310 33,86 0,00
28/06/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 280621 409,69 409,69
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210002641309-00001 aesio 33,86 “3,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 540775 -442,55 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL d
29/06/2021 OFICIO 20210002737325-00001 39310 1,00 0,00
Total 47741 -477,41 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 pa ss 909
Total 0,00 -1,00 0,00
lofl
01/07/2021 09:16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8664-9 - Migracao
64.308,95
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,11
Saldo do extrato bancário na data 64.182,84
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,11
46155 29/01/2021 00003562 92,78
46155 30/04/2021 00006566 33,33
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO a
CRC: 057096-03/RJ HH / Sia
E dente e Gestão Find"
CRCIRS: 0721440 7 anatã Muniapel de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jst
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-:
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 62.390,54 38.617,14981 63.630,50 1.239,96 sis
IOF « IRRF (R$) -
Total de
A 17270 - - -
Aplica 442,55 268,
IOF - IRRF (R$) -
Total de . s . e =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- sá,
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . é : e =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 62.833,09 38.885,32251 64.182,84 1.349,75 us
IOF - IRRF (R$) -
Vof2
05/07/2021 09:06
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor
aeee Principal (R$)
Rendimento do
Mês E
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Quantidade Valor Renda , Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
* - 10970,
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fal Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
05/07/2021 09:06
rm. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DR
jah Conciliação Bancária
Es
Conciliação em 30/06/2021
Exercício de 2021
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabili jade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidads 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUIZ CLÂUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SE“RETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO ;
CRC: 057096-03/R9 Lar
g, dosS. do Sibodo Lúcia Helena Roso
catia Cristino sadora Supemniendente oe Sestão
O 721407 Secretaria Muniogi de Finas
CRCIRS: Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página Ide 1
Banco Bradesco S/A
&
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
17 a,
%
É a
bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h16
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B)
00886 | 0000004-3 885.367,50 62.562,07 947.929,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
DM Ss TEDUNO GER CONTEIÍIEA 100886 20.519,53 20.519,53
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
picada ad 536834 20.518,53 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL y
OFICIO 20210002141231-00003 ad 2,00 800
02/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 10,33 10,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534332 22.417,51 22.427,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sas604 19.678,16 42.106,00
TRANSF CC PARA CC PJ E
ORE UTINA E UHE es6292 20.970,73 21.135,27
TRANSE CC PARA CC PJ ,
COOPERATIVA T. P. C. M. RE BaGoAS aan ig
CONTA DE TELEFONE .
INTERNET OI MOVEL S/A-OI RJ eopsazz 163,54 o
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
09/06/2021 oreio 20210002139185-00001 somo ii Do
07/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 6,65 865
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sas6o4 2.198,79 2.207,44
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210002141231-00003 asso am nc 6
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET DO ENA 5953001 1.103,72 1.104,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ;
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ PSOL fundir. Amo
09/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 6,74 714
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535604 243.743,26 243.751,00
TRANSE CC PARA CC P
EE CS tRa DE AISE 1417622 243.750,00 1,00
10/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 336 436
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sas604 3.077,46 3.081,82
TERNET E DANONE 5953001 -1,540,41 1.544,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 ey 1,00
11/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 336 4,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535604 1.123,64 1.128,00
PAGTO ELETRON COBRANCA
INCENSO 219 1.127,00 1,00
15/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 6,78 778
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535604 104.712,27 104.720,05
ROYALTIES MUNICIPIOS
EO TESOURO ESTADO CONTA Ut 1500886 12.455,95 117.176,00
TRANSF CC PARA CC PJ
US PRGETCE COMERCIO 5, 886223 -70.780,70 46.395,30
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aca PARASITA 954,16
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE id 65,16 500
16/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 347 447
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s35604 3.421,83 3.426,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5852001 Fepam soa
17/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 3,40 4,40
01/07/2021 09:17
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. is:
,
Data Lançamento Dto. Crédito (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sas604 24.569,72 24.574,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
DN TERMET DM MANSA NBA 5955001 -2097,48 22.476,64
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REA “gato 3400
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
no A 39310 -1,00 0,00
21/05/2021 Praca Lopo MANGARAT 8357975 400.000,00 400.000,00
DESBLOQ, ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000033474-00004 asi 1,00 400:003:00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
o 539705 -19.546,88 380.454,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
DR EA 5957001 1.710,00 378.744,12
TRANSF CC PARA CC P) E
ATLANTICA COMERCIO E S EM Essa SER PAR-Ao
TRANSE CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ERES agosto tio
BR O TEnDRO ESTADO CONTRA 2200886 826.280,95 826.281,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-808. 8.276,
o E 539945 808.005,67 18.276,28
TRANSF CC PARA CC PJ :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sasz7a temiam 1,00
emos a 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210002572878-00001 39310 80 ano
25/35/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 11.521,18 11.523,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s35604 18.095,18 29.618,36
TRANSF CC PARA CC P) :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Euisa Bida 200
28/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 3,65 465
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535604 6.424,04 6.428,69
DALVA FIMMERMAR CAREOS aaa EO ii
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
oo e DUO 39310 -1,00 0,00
Total 1.720.292,21 “1.720.292,21 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h16 é estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 aa80 -1,00 0,00
30/06/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300621 3.093,13 3.093,13
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886407 “1.459,41 1.633,72
TRANSF CC PARA CC PJ
o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886872 -1.632,72 1,00
Toi 3.093,13 “3.093,13 1,00
01/07/2021 09:17
id PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ERE Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
43 Es Migracao
Brad: Royalties APLIC
959.706,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 496,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.394,71
Saldo do extrato bancário na data 947.807,88
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 496,15
46147 11/06/2021 00008842 496,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.394,71
46147 29/01/2021 00003563 7.258,81
46147 29/01/2021 00003565 pago à maoior plenart 2.000,00
46147 31/03/2021 00005701 200
46147 31/05/2021 00007796 200
46147 31/05/2021 00007798 pago á maio adriana aluguel 2.004,80
46147 11/06/2021 00008841 pagto TX Incendio não tançado 1.127,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R)
Catia Cristino 3, dos. doSifoeira Lúcie js
Contadora Supenntendente 08 Gestão Finann ira
CRO/RJ: 072144/0-7 Secretaria Munitpal de Finanças
cód.: 85549
EEE]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
j
3ancu Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060,746.948/0001-12
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-:
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 562.592,69 341.622,56007 562.900,54
IOF - IRRF (R$)
Topa 848.071,08 514.123,97820 -
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Reside 463.691,22 281.514,98085 464.123,91
Risvates
IOF - IRRF (R$)
Reduç»» Cr as . . 7
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - -
IOF - IRRF (R$)
IRs/IOF . . .
Provisão
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 946.972,55 574.231,55742 947.807,88
IOF - IRRF (R$)
Total (R$)
307,85
432,69
835,33
Renda
Base de
Cálculo IRRF (R$)
264,36
05/07/2021 09:07
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rardimento do VÁ
nês E e “ 960,17, 264,36
IOF - IRRF (R$) - TR
Bloqueio judicial: R$ 25.466,48
Desbloqueio judicial: R$ 41.341,21
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. emu o ste
O al Nosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2.613 A
05/07/2021 09:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária E:
Exercício de 2021
feanco:*iha Conta: 37-2 - Migracao
fricha: [46128 Tc
onte de recurso:
63.513,92
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 63.513,92
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R0 e
does. dass Lúcia
i é Supermit y
cutiocrisinsde eoretaria Muniojel de Finanças
creRS: 072144107 Cóg.: 85549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/07/2021
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Beriodo:
Sata Mov Nr. Doc.
31/05/2021 e
01/06/2021 102531
01/06/2021 102531
01/06/2021 102531
01/06/2021 102531
01/06/2021 102531
01/06/2021 102531
01/06/2021 102531
01/06/2021 102531
01/06/2021 -
02/06/2021 102531
02/06/2021 102531
02/06/2021 102531
02/06/2021 102531
9::/06/2021 102531
02/06/2021 102531
02/06/2021 102531
02/06/2021 102531
02/06/2021 990001
62/06/2021 E
04/06/2021 102531
(4/06/2021 102531
04/06/2021 102531
d4/06/2021 000000
04/06/2021 102531
04/06/2021 102531
04/06/2021 102531
04/06/2021 990001
04/06/2021 e
07/06/2021 102531
97/06/2021 102531
07/06/2021 102531
07/06/2021 102531
07/06/2021 000000
0/06/2021 102531
07/06/2021 102531
07/06/2021 102531
07/06/2021 102531
07/06/2021 990001
07/06/2021 o
08/06/2021 102531
08/06/2021 102531
08/06/2021 102531
08/06/2021 102531
nttps:Jigovconta.caixa.gov.brisigovlextratolconta. individualmprimir do ?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=null
Histórico
SALDO ANTERIOR
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DB VLR BLV
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
CRED BLOQ
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
GovConta Caixa
de: 01/06/2021
Valor (R$)
7.097,37C
13.692,26C
973,92€
6.307,98C
330,24D
12,42D
21,70D
12,40D
134,35€
13.314,61€
1.752,42€
13.501,36€
22,77D
804,96D
131,75D
6,20D
38.186,99D
33,539,68C
676,77C
502,00€
11.796,51D
8,28D
7,75D
100,62D
50.500,06D
11.000,00€
5.326,51€
574,05€
4.162,41C€
11.796,51C
4,65D
188,34D
6,20D
6,21D
20.857,57D
6.781,92€C
7.711,97€
312,03€
744,04C
GOVCONTA CAIXA
88760001:
0837/006/00000037-2
até: 30/05/2022)
69.946,63€
77,044,00€
90.736,26
91.710,18€
98.018,16€
97.687,92€.
111,090,35€
112.842,78€
126.344,14€
126.321,37
125.516,41€
125.384,65€
125,378,46€
87.191,47C
87.191,47€
120.731,15€
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121.909,92€
110.113,41C
110,105,13€
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59.496,70€
59.496,7
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92.150,78€
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71.293,21€
86.0995,13€
86.843,17€
414
01/07/2021 GovConta Caixa
08/06/2021 000000 TRVLRCX 11.796,51D 75.046,65€
08/06/2021 102531 DEB TARIFA mi 12,40D 75.034,26€
08/06/2021 102531 DEB TARIFA 175,44D 74.858,82€
08/06/2021 102531 DEB TARIFA 8,28D 74.850,54€
08/06/2021 102531 DEBTARIFA 4,65D 74.845,89€
0E/05/2021 990001 APL AUTOM 15.349,19D 59.495,70C
06/06/2021 - SALDO DO DIA o: 59.496,70€
09/06/2021 102531 ARRDHAG o 7.535,11C 67,031,81€
09/06/2021 102531 ARRDHCB 8.055,91€ 75.087,72€
09/06/2021 102531 ARR AUTOAT 610,04€ 75.697,
09/06/2021 102531 ARR INTER 13.976,44C 89.674,20
09/06/2021 102531 DEBTARIFA 21,70D 89.552,
09/06/2021 102531 DEB TARIFA 270,90D 89.381,50
09/06/2021 102531 DEB TARIFA 6,20D 89,375,40€
09/06/2021 102531 DEB TARIFA 10,35D 89.365,05€
09/06/2021 990001 APLAUTOM 29.868,35D 59.496,
09/06/2021 - SALDO DO DIA 59.496,70
10/06/2021 102531 ARRDHCB 12.840,06C 72.336,76€
10/06/2021 102531 ARR AUTOAT 537,51€ 72.874,27
10/06/2021 102531 ARR INTER 1.605,02C 74.479,29
10/06/2021 102531 DEB TARIFA 211,56D 74.267,73€
10/06/2021 102531 DEB TARIFA 12,42D 74.255,3
10/06/2021 102531 DEB TARIFA 13,95D 74,241,3
10/06/2021 990001 APL AUTOM 14.744,66D 59.496,70€
10/06/2021 - SALDO DO DIA 59.496,7
1:/06/2021 102531 ARRDHCB 9.091,47C 68.588,1
12/06/2021 102531 ARR AUTOAT 248,94€ 68.837,11C
11/06/2021 102531 ARR INTER 2.866,41C 71,703,52C
11/06/2021 102531 DEB TARIFA 4,14D
11/06/2021 102531 DEB TARIFA 131,58D
11/06/2021 102531 DEB TARIFA 10,85D
11/06/2021 990001 APL AUTOM 12.060,25D
11/06/2021 - SALDO DO DIA 59.496,70€
14/06/2021 102531 ARRDHAG 10.000,00€ 69.496,70€
14/06/2021 102531 ARRDHCB 3.720,89€ 73.217,59€
14/06/2021 102531 ARR AUTOAT 448,16C 73.665,75€
14/06/2021 102531 ARR INTER 2.754,05€ 76.419,80€
14/06/2021 102531 DEB TARIFA 6,20D 76.413,60€
14/06/2021 102531 DEB TARIFA 229,62D 76.183,98
14/06/2021 102531 DEB TARIFA 4,14D 76.179,84€
14/06/2021 102531 DEB TARIFA 7,75D 76.172,09
14/06/2021 990001 APL AUTOM 16.675,39D 59.496,70€
14/06/2021 - SALDO DO DIA 59.496,70€
15/06/2021 102531 ARRDHCB 12.823,69C 72.320,35€
15/06/2021 102531 ARR INTER 1,786,57C 74.106,960
1/06/2021 102531 DEB TARIFA 7,75D 74.099,21C
15/06/2021 102531 DEB TARIFA 105,78D 73.993,43€
15/06/2021 990001 APLAUTOM 14.496,73D 59.496,70€
15/06/2021 - SALDO DO DIA 59.496,700
16/06/2021 102531 ARRDHCB 4.697,40C 64.194,10
16/06/2021 102531 ARR INTER 11.905,79C 76.099,89€
16/06/2021 102531 DEB TARIFA 17,05D 76.082,84€
15/06/2021 102531 DEB TARIFA 183,18D 75.899,66€
16/06/2021 990001 APLAUTOM 16.402,96D 59.496,70€
16/06/2021 - SALDO DO DIA 59.496,70€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/4
01/07/2021
17/06/2021 102531 ARRDHCB
11.036,97C 70.533,87€
17/06/2021 102531 ARR AUTOAT 150,28€ 70.683,95€
17/06/2021 102531 ARR INTER 1.210,81€ 71.894,78€
17/06/2021 102531 DEB TARIFA 2,07D 71.892,69€
17/06/2021 102531 DEB TARIFA 198,66D 71.694,03
17/06/2021 102531 DEB TARIFA 4,65D 71.689,38€
17/06/2021 990001 APL AUTOM 12.192,68D 59.496,70€
17,06/2021 - SALDO DO DIA 59.496,70€
18/06/2021 102531 ARRDHAG 4.000,00C 63.496,70C
18/06/2021 102531 ARRDHCB 7.504,21€ 71.000,91€
18/06/2021 102531 ARR AUTOAT 48,42€ 71.049,33€
18/06/2021 102531 ARRINTER 3.408,12C 74.457,45€
18/06/2021 000000 DBVLR BLV 8.360,00D 66.097,45€
18/06/2021 102531 DEB TARIFA 4,65D 66.092,80€
18/06/2021 102531 DEB TARIFA 103,20D 65.989,60€
18/06/2021 102531 DEB TARIFA 6,20D 65.983,40€
18/06/2021 102531 DEB TARIFA 2,07D 65.981,33€
18/06/2021 990001 APL AUTOM 9.057,53D 56.923,80€
18/06/2021 - SALDO DO DIA 56.923,80€
21/06/2021 102531 ARRDHCB 7.491,93€ 64.415,73€
21/06/2021 102531 ARR INTER 6.908,29€ 71.324,02€
21/06/2021 000000 CRED BLOQ 8.360,00C 79.684,027
21/06/2021 102531 DEB TARIFA 118,68D 79,565,34
21/06/2021 102531 DEB TARIFA 1,55D 79.563,79
21/06/2021 990001 APL AUTOM 14,280,99D 65.282,80€
21/06/2021 - SALDO DO DIA 65.282,80€
27/06/2021 102531 ARRDHCB 6.689,00C 71.971,8
27/06/2021 102531 ARR AUTOAT 83,82C 72.055,6
22/06/2021 102531 ARR INTER 14.241,84C 86.297,45€
22/06/2021 000000 TRVLROU 8.360,00D 77.937,46C
22/06/2021 102531 DEB TARIFA 2,07D 77.935,39€
22/06/2021 102531 DEB TARIFA 4,65D 77.930,74€
22/06/2021 102531 DEB TARIFA 116,10D 77.814,64€
22/06/2021 990001 APL AUTOM 20.891,84D 56.922,80€
22/06/2021 - SALDO DO DIA 56.922,80€
23/06/2021 102531 ARRDHCB 4.327,20€ 61.250,00€
13/06/2021 102531 ARR AUTOAT 88,23C 61.338,23
13/06/2021 102531 ARR INTER 1.597,43€ 62.935,66€
23/06/2021 102531 DEB TARIFA 203,82D 62.731
23/06/2021 102531 DEB TARIFA 2,07D 62.729,77€
23/06/2021 102531 DEB TARIFA 12,40D 62.717,
23/06/2021 990001 APL AUTOM 3.078,35D 59.639,02€
2:/06/2021 - SALDO DO DIA 59.639,02
24/06/2021 102531 ARRDHCB 11.209,82C 70.848,84€
24/06/2021 102531 ARRINTER 84,99€ 70.933,83€
24/06/2021 102531 DEB TARIFA 1,55D 70.932,28€
2<'06/2021 102531 DEB TARIFA 129,00D 70.803,28€
24/06/2021 990001 APL AUTOM 11.165,26D 59.638,02€
24/06/2021 - SALDO DO DIA 59.638,02€
5/06/2021 102531 ARRDHCB 4.670,34C 64.308,36€
25/06/2021 102531 ARR AUTOAT 6.070,57C 70.378,93€
25/06/2021 102531 ARR INTER 1.947,44C 72.326,37€
25/06/2021 102531 DEB TARIFA 12,42D 72.313,95€
25/06/2021 102531 DEB TARIFA 7,75D 72.306,20€
25/06/2021 102531 DEBTARIFA 185,76D 72.120,44€
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta. individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/4
01/07/2021
25/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
2806/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
000000
990001
102531
102531
109154
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
619532
102531
102531
102531
102531
727220
MANUT CTA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH CB
ARR INTER
ENVIO TED
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
RESG AUTOM
SALDO FINAL
GovConta Caixa
49,00D
25.192,94D
8.497,29€
5.163,68C
497,90D
4,65D
162,54D
12.995,88D
134,35€
6.071,16C
298,58C
8.789,16€
1.592,46€
6,21D
9,30D
234,78D
984.981,03D
16.631,03C
9.228,47C
2.937,69€
2.547,15€
953.636,69C
72.071,44€
46.878,50€
46.878,50€
55.375,79€
60.539,47€
60.041,57€
60.036,92€
59.874,38C
46.878,50€
46.878,50C
47.012,85€
53.084,01€
53.382,59€
62.171,75
63.764,21€
63.758,00€
63.748,
63.513,92€
895.607,61D
892.669,920
890.122,77
63.513,92€
63.513,82€
mens | recon]
a
ala
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1.061.961,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.892,34
Saldo do extrato bancário na data 985.069,64
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.892,34
46129 12/02/2021 00006576 17.861,66
46129 30/06/2021 00008850 59.030,68
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA ,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 -
Catia Cristina %, dos. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Ei ei a LOST
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CAIXA
Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021
ndereço ICNPJ da Administradora
a Eesno Federal Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF 0.380.305/0001-04
Investidor F/CNPJ
M DE MANGARATIBA 138.310/0001-59
Resumo da Movimentação Dados da Tributação
Saldo Pruto Anterior 614.396,95C Tipo de fundo: Renda Fixa (6800) Renda Variável (8:13)
Aplicações 1.322.978,65C Rend. Base Trib. 0,00 [Rio]
Resgutes 953.696,69D IR 0,00 c.00
Resgate em Trânsito 0,00 IOF 0,00 0,00
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 985.069,64C
Rendimento Bruto no Mês 1.330,73€,
Rentabilidade
No Mês No Ano Cota em: Cota em:
(%) (%) 31/05/2021 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 042 5,999034 6,008690
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000000037-2 Aplicações sgates Saldo Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 1.322.978,65C 953.636,69D 985.069,64C 1.330,73C
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000000037-2 /
Código Fundo CNPJ do Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/06 APLICACAO 38.186,99C 6.364,705186
04/06 APLICACAO 50.500,08C 8.416,408744
07/06 APLICACAO 20.857,57C 3475,927977
08/06 APLICACAO 15.349,19C 2.557,787808
09/06 APLICACAO 29.868,35C 4.976,940180
10/06 APLICACAO 14.744,66C 2.456,733337
11/06 APLICACAO 12.060,25C
14/06 APLICACAO 16.675,39C
15/05 APLICACAO 14.496,73
18/03 APLICACAO 16.402,96€
1TICE APLICACAO 12.192,68C 2. 030, (873485
18/06 APLICACAO 9.057,53C 1.508,526833
21/06 APLICACAO 14.280,990 2.378,270311
22/06 APLICACAO 20.891,84C 3.478,877711
23/06 APLICACAO 3.078,35€ 512,554577
24/06 APLICACAO 11.165,26C 1.858,876515
25/06 APLICACAO 25.192,94C 4.193,920640
28/06 APLICACAO 12.995,88C 2.163,249978
30/06 APLICACAO 984.981,03C 163.926,085386
30/06 RESGATE AUT 953.636,69D 158.709,582967
IRRF 0,00
10F
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
157-3 - Migracao
Saldo da contabilidade na data = 687,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 687,40
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RI
Catia Cristina %, dos S. da Silveira ) pe
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7 páciá elend Ea
Sessão Fina
Supermtende a o Ping
Edi €548
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021
dministradora dereço
ess) CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF. [00.360.305/0001-04
Investidor CNPJ
M DE MANGARATIBA 9.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação Dados da Tributação
Saldo Bruto Anterior 686,29C Tipo de fundo: Renda Fixa (6800) Renda Variável (6813)
Aplicações 687,32C Rend. Base Trib. 0,00 2,00
Resgates 687,32D IR 0,00 0,00
Resgate em Trânsito 0,00 IOF 0,00 0,00
Evertos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saido Bruto Atual 687,40C
Rendimento Bruto no Mês 1,11C
Rentabilidade
No Mês No Ano Cota em: Cota em:
(%) (%) 31/05/2021 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 042 5,999034 8,008690
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000000157-3 Aplicações Resgates Saldo Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 687,32C 687,32D 887,40C 1HC
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000000157-3, Cd
Código Fundo CNPJ do Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
30/06 APLICACAO 687,32C 114,387661
30/06 RESGATE AUT 687,32D 114,387215
IRRF |
IOF 0,00
iamé.. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
pude
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
ta: 08716-1 - Migracao
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
q O e a
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina %, dos 5. da Silveins
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
W—W—[W—w——>————————————————————————————————O mm Piginaidei
———
GeoSIAP - PITMANGARATIBA
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS Ee
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 08:37:23h
Extrato - Por Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Dita Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) |
2t/05 SALDOANTERIOR | o 10,00
01/06 SISPAG FORNECEDORES a814 131,47-
01/06 SISPAG FORNECEDORES aBt4 294,18-
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
01/06 SISPAG FORNECEDORES aB14 198,58-
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,97 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.719,68-
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,14-
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 631,64-
01/06 SISPAG FORNECEDORES ag14 730,31 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 885,06 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,26 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 402,30 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 349,32 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30-
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.284,36 -
01/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 -
0::06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 534,46-
01/06 TED 237.0886FUNDO MUN DE 7.065,56
01/06 TED 237.0886FUNDO MUN DE 1.432,04
01/06 AG. RESGATE PP CP 4814 3.389,77
01/06 SALDO 10,00
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 436,11-
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.182,37 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 616,89-
02/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11-
02/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 223,52 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
02/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 742,20-
02/08 AG. RESGATE PP CP 4814 8.497,60
0206 SALDO 10,00
14/06 TED 001.3836P MUN MANGAR 175,00
14/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 175,00-
14/06 SALDO 10,00
15/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
15/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
15/08 AG. RESGATE PP CP 4814 8.000,00
15/06 SALDO 10,00
16/08 TED 001.3836P MUN MANGAR 3.261,95
16/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.261,95 -
16/06 SALDO 10,00
17/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.589,78 -
17/06 AG. RESGATE PP CP 4814 5.589,78
17/06 SALDO 10,00
22/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
22/06 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
22/06 SALDO 10,00
28/06 TED 104.0887PM DE MANGAR 497,90
28/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 497,90 -
28/06 SALDO 10,00
3C't6 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.139,14 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,26 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 535,32 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 402,30 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.140,05 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,97 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.182,37 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 653,13-
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 294,18 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,14 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 436,11 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 783,15-
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.429,33 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
30/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 10.063,44 -
30/06 DEV TED 017372 MOTOZ 1.580,25
30/06 TED 237.0886FUNDO MUN DE 8.140,15
30/06 RESGATE ITAU PP APROX 12.157,85
30,08 SALDO 10,00
- Os saídos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reciamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
08716-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data , 49.726,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.580,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 50.116,44
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.580,25
46124 30/06/2021 00008857 ted devolvida pensão noeli 1.580,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 29/01/2021 00003572 1.189,98
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3 a] ã
úci
Cotia Cristina 3, dos$. door E ecc de Gesião Finnuara
Contadora ini Municype! de Finanças
CRCIRS: 072 Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
tau 30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junho/2021
Agiconta / | “Empresa sa . q 1
“314/08716-1 | PM RP | 29.138.310/0001-59
E “Cotas -30.06.2021 | Movimei no mês,
Fundos f
[Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$)
” | Brutodo Base
Saldo | Valor (R$) Aplicações | Resgates IRRF u IOF | 31.05.2021 | 30.06.2021 mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO | 14.560,22980| 3,4420110]
41090/201 |14.580,22980 3,4420110] 3.934,85] 41.635,00 0,00/0,00 87.713,84] 50.116,44 10275 31,57
Total
14.580,22980 3,4420110] 3.934,85 41.635,00) 0,00/ 0,00 87.713,84, 50.116,44 102,7 “34,57
e 1 e o. k aa À o
3.934,85 41.635,00 0,00/0,00] 8771384 50.116,44] 10275 31,57
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
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Kaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de faia 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
«“«, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ee
E Conciliação Bancária ES
Conciliação em 30/06/2021
& 4814-0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
a
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ
catia Cristina, dos. da Silos ca ROSE
CRCIRI: 07214407 NO cu ssa
i Gupta pel e
etar 65949
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
“em
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 08:3 :43h ;
Extrato - Por Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Data Lançamento $) Saldo (R$)
3105 SALDOANTERIOR | 4000
01/06 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 1.500.000,00 -
01/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 389,44 -
01/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34.040,22
01/06 AG. RESGATE PP CP 4814 1.466.349,22
01/06 SALDO 10,00
02/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.819,53-
02/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 265.534,58
02/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 263.715,05-
0206 SALDO 10,00
04/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 130,61-
04/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 32.113,22
04/06 AG. APLICACAO PP CP asi4 31.982,61 -
04/06 SALDO 10,00
07/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 203,02-
07/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 40.720,42
07/06 AG. APLICACAO PP CP aB14 40.517,40-
07/06 SALDO 10,00
08:16 TAR RECEBTO CONVENIOS 215,81-
08/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 30.841,65
08/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.625,84 -
08/06 SALDO 10,00
09/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 581,22-
09/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.403.933,72
09/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.403.352,50 -
09/06 SALDO 10,00
10/06 SISPAG FORNECEDORES a814 2.128,27 -
10/06 SISPAG FORNECEDORES aBt4 557,04 -
10/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.091,77 -
10/06 SISPAG FORNECEDORES a814 15.440,00 -
10/06 SISPAG TRANSE TITUL TED aB14 117.238,75-
10/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 299,20 -
10/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 33.089,71
10/06 AG. RESGATE PP CP 4814 112.663,32
10/06 SALDO 10,00
11/06 SISPAG FORNECEDORES aB14 2.049,30 -
11/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 472,43-
11/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 348,74 -
11/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 29.673,89
11/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.805,42 -
11068 SALDO 10,00
14/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 366,25 -
14/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 28.251,28
14/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.885,03-
14/06 SALDO 10,00
15/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.000.000,00 -
15/06
15/06
15/06
15/06
15/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
1606
17/06
17/06
17/06
17/06
18/06
18/06
18/06
18/06
21/06
21/06
21/06
21/06
22/06
22/06
22/06
22/06
23/06
23/06
23/06
23/06
24/06
24:06
24/06
24/06
25/06
25/06
25/06
25/06
28/06
28/06
28/06
28/06
29/06
29/06
29/06
29/06
30/06
30/06
30/06
30/08
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
APLICACAO ITAU PP APROX
SALDO
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
57.314,42 -
170,82 -
21.320,33
1.036.164,91
10,00
58.289,10 -
70.030,90 -
254,34 -
33.717,89
94.856,45
10,00
238,45 -
144.767,92
144.529,47 -
10,00
196,27 -
92.590,01
92.393,74 -
10,00
104,74 -
93.074,42
92.969,68 -
10,00
214,13-
70.126,46
69.912,33 -
10,00
315,09 -
58.650,41
58.335,32 -
10,00
150,02 -
16.923,25
16.773,23 -
10,00
139,75 -
17.997,06
17.857,31 -
10,00
147,21 -
13.033,75
12.886,54 -
10,00
173,50 -
10.965,62
10.792,12 -
10,00
538,49 -
89.709,88
89.171,39-
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
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apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
«, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FE Conciliação Bancária
NE A
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2021
1.201.450,73
0,00
0,00
70,89
7.758,74
1.193.762,88
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 29/01/2021 00003619 pago a menor pesionista sandra
46125 31/05/2021 00007804
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 29/01/2021 00003620
46125 29/01/2021 00003621
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina 8, dos. da Silveira gue da de GESHDO inanvira
Contadora Supennte! pe de Finanças
CRC/RJ: 072144/0:7 Seceira 549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
70,89
0,10
70,79
7.758,74
1.000,00
6.758,74
Página 1 de 1
ta] 30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junho/2021
Agiconta “Empresa 1 CNPJ
PMM CCP ARREC
4BIANBTATO — MUNICIPAIS | 29.138.310/0001-59
Fundos | | | | Bruto Paso
Saldo 'Valor (R$) Aplicações | Resgates !IRRF' IOF | 31.05.2021 30.06.2021 de mês cálculo
. PR O a e IR
PP CURTO PRAZO 346.821,36169 2.430.504,98 | 2.710.033,90 0,00/0,00 1.471.893,78 1.193.762,88 1.308,02 437,79
5 iii unha incas Lona à Mslortnd Sessteá Ade ne Ss
41090/201 2.710.033,901 0,00/0,00/ 1.471.893,78 1.193.762,88 1.398,02 437,79
Total
346.821,36169 3,4420110 2.430.504,98 2.710.033, 90, 0,00 0,001 1.471.893,78 1.193.762,88 1.398,02/ 437,79
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ltaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa aú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/06/2021
anco: 341 A 1: 4814-0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO
CRC: 057096-03/R3
Catia Cristina %, dos 5. da Silveirs é
CRC/RJ: 0721. ad í y
sida de Gestão Finanudra
Secretaria Muniopel de Finanças
Cód.: 65549
=————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 5
cr
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 08:35:37h
Extrato - Por Periodo 01/06/2021 a 30/06/2021
Data Lançamento
27/05 SALDO ANTERIOR o
01/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.916,97 -
01/08 AG. RESGATE PP CP 4814 3.916,97
01/06 SALDO 10,00
02/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 540.398,17 -
02/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 158.000,00 -
02/06 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
02/06 AG. RESGATE PP CP 4814 198.398,17
02/08 SALDO 10,00
09/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 49.036,44 -
09/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 49.036,44 -
09/06 AG. RESGATE PP CP 4814 98.072,88
09/06 SALDO 10,00
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 18.591,32-
14/06 AG. RESGATE PP CP 4814 18.591,32
14/06 SALDO 10,00
15/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68-
15/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
15/06 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
15/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 492.377,82-
15068 SALDO 10,00
21:06 SISPAG FORNECEDORES 4814 84.750,00 -
21/06 AG. RESGATE PP CP 4814 84.750,00
21/06 SALDO 10,00
22/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
22/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47-
22/06 SISPAG FORNECEDORES, 4814 1.479,47-
22/06 AG. RESGATE PP CP 4814 18.643,61
2206 SALDO 10,00
28/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00-
28/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00-
28/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 82.000,00 -
28/06 AG. RESGATE PP CP 4814 231.162,00
2806 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 14722, disponível 24hs todos os dias.
«Semi. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
4814-0 a: 13138-1 - Migracao
6.2.11.03.0868
Recursos ordinários
189.872,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 738,68
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.177,91
Saldo do extrato bancário na data 173.433,20
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 738,69
46148 31/03/2021 00005713 pago a menor vitoria 738,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.477,91
46148 29/01/2021 00003573 8.000,00
46148 31/03/2021 00005714 pago a maior engemol 300,00
46148 31/05/2021 00007805 16,85
46148 30/06/2021 00008858 IRRF não descontado Inova Ambiental 8.861,06
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO r
CRC: 057096-03/R3
o rendente de Gestão Finans
CROIRS: 072144107 restaria Muniopel de Finanças
cód.: 69549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ad Ed
Q——W—[lWUWoOor[ WD
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junho/2021
Agiconta Empresa q CO ENPS
481431381 | PMMROVYALTIES | 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.06.2021 | Movimentação no mês (R$) o Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) | Aplicações | Resgates IRRF IOF | 31.05.2021 30.06.2021 E aço
PP CURTO PRAZO | 50.387,17456/ 3,4420110 492.377,82 653.534,95 0,00/0,00/ 334.160,70 173,43320' 429,63 274,72
41090/201 50.387,17456| 3,4420110) 492.377,82 | 653.534,95 0,00 0,00! 334.160,70 173.433,20 429,63 274,72
Total 50.387,17456) 3,4420110) 492.377,82) 653.534,95 0,00/ 0,00; 334.160,70 173.433,20 429,63 274,72
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
ágio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
429.408,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 255.104,56
174.304,16
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 255.104,56
61056 31/03/2021 00005708 72.464,91
61056 30/04/2021 00006583 66.021,07
116.618,58
61056 30/06/2021 00008859
RS =.
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO ROGERIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA Fa
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E Contador PREFEITO fzer
CRC: 057096-03/R3 1
gúcia Helena se,
Catia Cristina R, dos S. da Sileein: supenntendente de e ancas
Contadora Secretaria Municoel 68
CRC/RJ: 072144/0-7 Cód. 655
Página 1 de 1
-—[[]]]]]]][Ww—W———[Ww>—>w>——w——w——w——— nn ———————————————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
01/07/2021
Intemet Banking
Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente
Consultar
Extratos >
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021
Agência: 3720
Conta: 450000014
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
1/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
4/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
02/06/2021
12/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
6/2021
SALDO ANTERIOR
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 01/06/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002139512
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002139185
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141328
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141365
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141282
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141343
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141257
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000711
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
090011
000000
095395
113135
134259
145745
090011
090011
090011
090011
000000
090011
000000
000000
090011
090011
090011
090011
000000
000000
000000
000000
000000
090011
58.720,23
-220.000,00
-420,40
-330,97
1.026,54
-534,31
-37,20
“1290
-64,50
-8,80
5.233,53
-24.273,68
-30.469,98
8.981,36
-18,60
-S16
“79,98
17.487,27
-2.879,36
“16.256,14
«2.536,92
22.715,23
3.011,88
331.421,80
172.929,94
127.063,90
1/4
01/07/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
* 0/06/2021
11/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
23/06/2021
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000711
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC xe 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ÁSSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 16/06/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS E
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
os0o11
090011
090011
os0011
090011
090011
-68,20
-2838
-428,28
-30,00
13.818,79
50.995,44
2,58
46.44
-10,00
34.340,32
25.020,20
4.700,41
-2480
-15,48
-234,78
-30,00
45.158,33
-6,20
-2,58
-54,18
26.773,36
200.000,00
-1806
-880
5.558,79
19.382,70
8.887,19
-24,80
-18,06
-103,20
-10,00
25.781,18
-3612
11.608,13
132.401,21
166.741,53
191.761,73
196.157,08
241.252,45
68.007,75
73.557,74
92.940,44
101.671,57
127.416,63
214
Posição em: 01/07/2021
Sa
A - Saldo de Conta Corrente
B- Saldo Bloqueado
Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
C - Saldo Bloqueio Judicial
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B-C)
Central de Atendimento Santander Empresarial
https://p).santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
Valor (R$)
385.302,59
82.216,63
303.085,96
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
01/07/2021 Internet Banking
23/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -18,60
23/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -20,64 138.985,52
24/06/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.942,83 142.928,35
25/06/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.462,73 144.591,08
28/06/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 135.972,53
28/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -31,00
28/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -92,88 280.239,73
29/06/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.103,17
29/06/2021 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 «240.000,00
24/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,58
29/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “1290 53.327,42
30/06/2021 TARIFA TED BCE 29/06/2021 000000 -8,80
30/06/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 123.380,65
30/06/2021 TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 293517 -420,40
30/06/2021 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 311468 -330,97
30/06/2021 TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 331369 1.057,29
30/06/2021 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 344042 -534,31
30/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -18,60
30/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,58
30/06/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -30,96 174.304,16
& = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo
& = Bloqueado
| = Lançamento Provisionado
Saldo
3/4