Estado do Rio de Janeiro . |
Prefeitura Municipal de Mangaratiba E
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
|
OFÍCIO Nº 835 - SMASDH/202:.
Mangaratiba, 20 de Julho de 2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Junho de 2021.
Atenciosamente,
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Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
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VALLVAVONVI TVIDOS VIDNILSISSV 14 TVdIDINNI OANNA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA e
Boletim de Caixa IA uy
Exercício de 2021
Data: 01/06/2021 a 30/06/2021
CAIXA DA RECEIT; CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 27.883,57 Despesas Orçamentárias 33.427,37
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
Total das Receitas 27.883,57 Total dos Pagamentos 33.427,37
Retiradas Bancárias 33.614,27 Depósitos Bancários 28.070,47
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 61.497,84 Total do Caixa da Despesa €1.497,84
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA a
Receitas Acumuladas Anterior 73.893,38 Pagamentos Acumulados Anterior 156.480,48
Receitas do Período 27.883,57 Pagamentos do Período 33.427,37
Total das Receitas 101.776,95 Total dos Pagamentos 189.907,85
Saldo Inicial do Exercício 1.818.601,71 Saldo na Data 1.730.470,81
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.818.601,71 Bancos 1.730.470,81
Total do Balancete da Receita 1.920.378,66 Total do Balancete da Despesa 1.920.378,66
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ga DD rtesior + JDepósitos — ]Retiradas Jatual O ]Pendente [Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 1.736.014,61 28.070,47 33.614,27 1.730.470,81 0,00 1.730.470,81
100 - Recursos ordinários 1.736.014,61 28.070,47 33.614,27 1.730.470,81 0,00 1.730.470,81
001.0001 - GERAL 1.736.014,61 28.070,47 33.614,27 1.730.470,81 0,00 1.730.470,81
54915 001/383-6/18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 1,1,1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 296.090,67 13.484,72 41,80 309.533,59 0,00 309.533,59
59765 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 — 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 3.904,74 6,15 0,00 3.910,89 0,00 3.910,89
20390-4
59766 — 001/383-6]20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1,1,1,1.1,50.03 86.383,23 136,13 0,00 86.519,36 0,00 86.519,36
203912
52232 001/3836-9/17145-x BB- pio FINAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 335.259,92 12.614,08 13.375,11 334.498,89 0,00 334.498,89
52233 001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9/17141-7 BE - GBFFNAS 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836:9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1 1.1.50.03 106.700,35 168,15 0,00 106.868,50 0,00 106.868,50
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1,1,1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1,1.1,1,50,03 39.818,11 62,75 0,00 39.880,86 0,00 39.880,86
54889 001/3836-9/17975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1,1.1,1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1,1,1.1,1.50.03 40.494,58 63,81 0,00 40.558,39 0,00 40.558,39
59778 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1,1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1,1,1,1.1,50.03 200.576,93 316,08 0,00 200.893,01 0,00 200.893,01
20530-3
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1,1.1.1.50.03 1.583,94 2,50 0,00 1.586,44 1.586,44
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 1.1,1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 1,1.1.1.1,50.02 14,59 0,03 0,00 14,62 14,62
52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 1.1.1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3117140-9 BB - AEPETIAPLIC 1.1.1.1.1,50.03 146.653,50 231,10 0,00 146.884,60 146.884,60
50886 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1,02 187,90 0,00 150,90 1,00 1,90
50888 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1,50,03 178.613,34 470,78 20.010,46 159.073,66 159.073,66
50887 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE 1.1.1,1.1.02 81,15 0,00 0,00 81,15 8115
50889 237/886-9/14109-7 0.03 299.651,66 514,19 0,00 300.165,85 300.165,85
Total 1.736.014,61 28.070,47 33.614,27 1.730.470,81 730.470,81
PM MANGARATIBA o
“vagina L de 2
tam | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
o. Boletim de Caixa
Data: 01/06/2021 a 30/06/2021
A HEI 0€3 ROGERIO CASTRO COSTA Pg
LUCIA HELENA ROSA, (GA k
( itCTeoutárá Cro na Contador
CRC: 057096-03/R3 pues is À +
Po ad
Exercício de 2021
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA j A2
Conciliação Bancária h
, Exercicio de 2021
ec
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.586,44
dl
O ROGERIO CASTRO COSTA 4º
Tesoureira no Ed
frácua Helena REA CRC: 057096-03/R sé A
Supenstendente de Gestão nan ra ã
Secretana Municwai de rinancas
cód.: 65549 & SÉ
GeoSIAP - "M MANGARATIBA Página 1 de 1
08/07/2021 Banco do Brasil ] 4
g ! . . ; G335081001484569006
sore | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal R y 08/07/2021 10:06:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 1.583,94 425,259724
30/06/2021 SALDO ATUAL 1.586,44 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.583,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
ios (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,50
SALDO ATUAL = 1.586,44
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/06/2021
Co 17140-9 - Migracao —
6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
Fonte de re 100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 146.884,60
— UCA ELA E Rosa
Luci +
Sunenniendeme de Gestão "nan ?
Segetana Municipe! de j imança!
céu.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
08/07/2021
Banco do Brasil
& | x : G336081004482444005
4 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal / 08/07/2021 10:08:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 146.653,50 39.373,761295
30/06/2021 SALDO ATUAL 146.884,60 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.653,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 231,10
INPOSTO DE RENDA (-) 0,00
ICE (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 231,10
SALDO ATUAL = 146.884,60
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmik/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA AF =
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/06/2021
[001.0001 - GERAL
Tom tt ate É S
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
— OD
“Lucia HELE Rosa
Selchodapotena ROSA Contador
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pda estão Hina 1 á
Supemiendente de a cas CRC: 0570960389 gde oO
Secretana Munioipai oe fia
Céd.: 65549 Fá ss
14,62
ás Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA a
05/07/2021 Banco do Brasil
Z. | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ? sa
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 14,59 3,917985
30/06/2021 SALDO ATUAL 14,62 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 14,62
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmik/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 19 E
Conciliação Bancária Ê
Exercício de 2021
20390-4 - Migracao
6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
100 - Recursos ordinários iplicação: [0041.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data o 3.910,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.910,89
li,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA 197, A
Lúcia FEB Rosa A ic um asi
SS k
Sunenntendente de Sestão rimar *
Secretaria Municip 06 r inanças
céd.: 65549
mm
GeoSIAP - FM MANGARATIBA Página 1 de 1
Er
05/07/2021 . Banco do Brasil
g G335050750053324052
cs | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal i cep 08/07/2021 08:20:57
mereça
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 3.904,74 1.048,350441
30/06/2021 SALDO ATUAL 3.910,89 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.904,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,15
livPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,15
SALDO ATUAL = 3.910,89
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a toatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlf/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA )
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
20391-2 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86.519,36
LUCIA HELENA ROSA
Contador Sr
Tesoureira ,. E
rúcia Helené Rosa qe São ,
mntendente de Gestão Hinatt a 157096-03, Se
tarô Municipal de rinançãs é ae
coa. 65549 [oa q
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
pes
335050710 "3324053
05/07/2321 8:30:16
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 86.383,23 23.192,305990
30/06/2021 SALDO ATUAL 86.519,36 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.383,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 136,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 136,13
SALDO ATUAL = 86.519,36
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://avtoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA o) a)
Conciliação Bancária A
Exercício de 2021
17975-2 - Migracao
40.558,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.558,39
j
1 ANO :
LUCIA HELENA ROSA O a NATAN gs '
| 096-03
rúcia Helena Rosa a ibn
Super ndente de Gestão nao ss
Supenmte
Mumcipa! de rinaf
Secretana Exado
Cód:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/07/2021
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj
Banco do Brasil
Eq | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
fovenno É
Cliente
24
gs
1
4
”, 6335050750053324054
05/07/2021 08:30:43
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 40.494,58 10.872,048331
30/06/2021 SALDO ATUAL 40.558,39 10,872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.494,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63,81
SALDO ATUAL = 40.558,39
Vainr da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
«autoatendimento/index.htmikitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária +
Exercício de 2021
20530-3 - Migracao
fica: [55275
Apuração
200.893,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 200.893,01
LUCIA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA ,
Tesoureira ua Contador PR oi
ICI Helens Roger CRC: 057096-03/R3 Ss
foto ndente ce Sento "Ne ú ; RA 4
Sup aa Municpa de rinançÃs 88
Secr Cod.: 65549 cos s.
cs
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/07/2021
Banco do Brasil
g 26 . ; 6335050750053324055
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/2021 08:31:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 200.576,93 53.851,208109
30/06/2021 SALDO ATUAL 200.893,01 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 200.576,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 316,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 316,08
SALDO ATUAL = 200.893,01
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/08/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.. Bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmifttemplate/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA ae 24
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
«868,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas nã contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 106.868,50
May
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO pi COSTA
Tesoureira
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fácia e de Gesizo Pia A Pá
Sunerntende! de rinanças
etana Minie,
Secr Cod.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
08/07/2021 as
Banco do Brasil
s . G336081004482444006
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/07/2021 10:09:18
3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 106.700,35 28.647,077982
30/06/2021 SALDO ATUAL 106.868,50 28.647,077982 28.647,077982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 106.700,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 168,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 168,15
SALDO ATUAL = 106.868,50
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Fentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mtps:/autostendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex himifitemplate/-2Fconsultas-2F GF I6.bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA ' 25
Conciliação Bancária k
Exercício de 2021
EB Agência: 3836-9 Conta: 17142-5 - Migracao
[Echo [52228
39.880,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 39.880,86
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LUCIA HELENA ROSA
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er td Fra A CRC: 057096-03/R3 Na A
Sugenntendente ot dentêo E | e
Secretana Municipa! qé rIngAçÃ! Ex
cég.: 65549 [ad Pd
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/07/2021 Banco do Brasil
DO
(G335050750053324057
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ú OBigiznad/08, ais
Cliente
Agêrcia 3836-9
Cont 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 39.818,11 10.690,429879
30/06/2021 SALDO ATUAL 39.880,86 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.818,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 62,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 62,75
SALDO ATUAL = 39.880,86
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade nn —
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA ÇA)
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
onta: 18537-X - Migracao
6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
Fonterde recurso: [100 - Recursos or:
Apuração dos: s Cátia.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
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LUCIA HELENA ROSA -—— Mou. |
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2021 Banco do Brasil
& k G333020732033037033
7 02/07/2021 08:08:06
Aviso de lançamento 4
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Ce ata corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Feriado do extrato 06/2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 CG
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.372.681.000.064 319,54 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.372.683.000.072 3.260,57 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.372.684.000.058 896,68 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.373.140.000.058 894,15 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.373.141.000.072 3.251,45 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.373.147.000.064 318.64 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
2206/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.373.376.000.059 2.032,18€C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 13.011,03 D 0.00C
30/06/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 18537-X - Migracao
Saldo da contabilidade na data = 309.533,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 309.533,59
vis)
LUCIA HELENA ROSA )
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É cód.: 6554 9 5 :
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
” 6335050750053324059
05/07/2021 08:32:23
05/07/2021 Banco do Brasil 34
k
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
21/05/2021 SALDO ANTERIOR 296.048,87 79.483,664429
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30/06/2021 SALDO ATUAL 309.533,59 82.973,309924
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.048,87
APLICAÇÕES (+) 13.011,03
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 473,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 473,69
SALDO ATUAL = 309.533,59
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Trarsação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmig/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Saldo cotas
82.973,309924
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA dp 39
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/06/2021
Agência: 3836-9 o) 17145-X - Migracao
[Ficha: [52233 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
Fonte de recurso: [100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
E s
LUCIA HELENA ROSA das Ri r
ácu 3 Rosa SATA Dl
fia ec nan ara CRC: 057096-03/R3 ass dp SC
ai Municipal de Hinanças :
cég.: 65549 ao
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/07/2021 Banco do Brasil
k
g | Aviso de lançamento
Eovermo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 06/2021
Lançamentos
Dt balancete Dt movimento Ag.origem Lote Histórico
3:/15/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
7/08/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
104 4650 032302944000100 GR=ENFOOD ALI
17/06/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/06/2021
17/06/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/06/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico s P
30/06/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Documento
61.701
881.681.100.049.138
70
2.372.931.000.091
2.372.965.000.081
2.373.568.000.081
2.373.570.000.091
70
hitps://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.htmigt/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
G333020732033037034
02/07/2021 08:08:33
Valor R$
13.301,96 D
10,45D
3.414,02C
—
111
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI ENCIA SOCIAL MANGARATIBA ET 2»
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
“ Saldo da contabilidade na data . . . 334.498,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilicade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
Saldo do extrato bancário na data 334.488,44
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
52232 17/06/2021 00008762 10,45
UM
A ad
LUCIA HELENA ROSA RIO PATR COSTA
Lú icidepfetena SR Uta
rnain 3 CRC: pre RI ao
Supenntendente de ii ins rinamas , Ra
e Muni
Secretana
céd.: 6 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
05/07/2021 Banco do Brasil
E DO G33505075053324060
Z | investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/07/20 08:32:54
Cliente a
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
To Data Histórico Valor ValoriRProL Comp. VaoriOF GQuenidadecoas Vaorcoa Solo come
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 335.186,77 89.991,470094
17/06/2021 RESGATE 13.312,41 3.571,458096 3,727443985 86.420,011998
Aplicação 22/12/2017 3.467,87 930,360924
Aplicação 04/04/2018 9.844,54 2.641,097172
22/06/2021 APLICAÇÃO 12.090,20 3.242,672714 3,728467553 89.662,684712
30/06/2021 SALDO ATUAL 334.488,44 89.662,684712 89.662,684712
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 335.186,77
APLICAÇÕES (+) 12.090,20
RESGATES (-) 13.312,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 523,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 523,88
SALDO ATUAL = 334.488,44
Vaior da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ser viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
»tips:/autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmiitemplate/-2Fconsultas-2F FIG. bb
1n
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
As Cc O 14105-4 - Migracao
E
Saldo da contabilidade na data 1,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
ij D) N
ASA
LUCIA HELENA-ROSA MOGERIO CASTRO COSTA
BSBna Rosa cs 58º
ici Pina Rosa
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Supenniend rinanças à 3!
Secretaria MunicWar 0€ Esta
cóg.: 65549 Fo cad Pad
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
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8 Extrato Mensal / Por Período ps O
1 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91 :
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h18
net empresa
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri mirPopup.jsí
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 157.740,33 157.740,33
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2021 SALDO ANTERIOR 187,90
14/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 19.812,51 20.000,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
o DEST. AMARAL E COSTA BAZAR Zona? Ego 1,00,
Tetat 19.812,51 “19.999,41 oo
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/07/2021 09:19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA E
Conciliação Bancária Rod À 4 )
Exercício de 2021
14105-4 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 153.073,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
Saldo do extrato bancário na data 157.725,35
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
50888 29/01/2021 00003630 42,35
50888 29/01/2021 00003631 irrf e tarifa indevidas 1.305,96
je Gestão
uriopa qe rinanças
ps É Rosa, a
A
549 : 3
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ro Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 176.632,92 107.574,88490 177.253,98 621,06 =
IOF - IRRF (R$) -
Totai de . . . =
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Rstaldo 19.728,46 12.016,62124 19.812,51 84,05 1241
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . . =
IRRF
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- as
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . .
Provisão =) - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 156.904,46 95.558,26366 157.725,35 820,89 E
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/07/2021 09:07
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js!
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - s 283,88 12,41
IOF - IRRF (R$) - sa
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Pta q õ
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ) AP
Transferência .
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conste o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2 05/07/2021 09:07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
14109-7 - Migracao
EE
contabilidade na data
“(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário é 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade À 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
81,15
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA dl
A E 1 Rosa Contador
Lúcia a elena, tina eira CRC: 057096-03/R RA RA
Superntende! de rinanças SS
Secretaria Municipal
Céd.: 65549 ES ú
GeoSIAP - FM MANGARATIBA Vágina 1 de 1
S
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
8 Saldo de Conta-Corrente
1 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91 G
I Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 08/07/2021 - 11h51
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 298.967,46 Total R$81,15
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 298.967,46 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 298.886,31
Conta-Corrente 81,15 Total 298.886,31
FIC FT CP P. Público 298.886,31 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 08/07/2021 às 11h51 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
of | 08/07/2021 1 :s
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária f ( 6)
Exercício de 2021
: 237 Agência
001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 300.165,85
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.416,72
Saldo do extrato bancário na data 298.749,13
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.416,72
50889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.086,64
50889 29/01/2021 00003635 36,23
50889 29/01/2021 00003636 93,45
50889 31/03/2021 00005494 1,20
50889 31/05/2021 00007833 tarifa indevida 12/02 93,45
50889 31/05/2021 00007834 tarifa indevida 06/04/20 62,25
50889 31/05/2021 00007838 tarifa 28/05/2021 43,50
A
3 ROS MOGERIO CASTRO COSTA ta
Lee gestão Hina o Contador gs
Secretaria Municipal de rinançã CRC: 057096-03/RJ RA 4
cég.: 65549 (a AO
E cê
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.s
Depositário / 3
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Aens Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 289.728,58 180.997,84297 298.234,94 8.506,36 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . ns
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - . = Es
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - o
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . as a
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 289.728,58 180.997,84297 298.749,13 9.020,55 -
IOF - IRRF (R$) -
iof2
05/07/2021 09:
Banco Br:desco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
p.jst
E o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 514,19 -
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recmações e Informações. Demais telefones
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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05/07/2021 09:08