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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 465/2020 Mangaratiba, 22 de julho de 2021.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Junho de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo Branco Gomes vu) 307
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19 jo Ay
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
PAN risoto E ú MRE PER * 14019.596,98 1 — 10.493.149,65 D
141 Ativo Circulante 12.380.489,19 D 8.826.636,86 D
1441 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.032.043,62 D R 9.935.762,53 6.846.857,86 D
RREO Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.032.043,62 D 5.750.576,77 9.935.762,53 6.846.857,86 D
11444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 11.032.043,62 D 5.750.576,77 9.935.762,53 6.846.857,86 D
11.1,1.1.02 Conta Única 22 0.00 0,00 38.533,72 D
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 0,00 0,00 1,000
4%
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0 0,00 0,00 38.531,72 D
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816-8 22) 1,000 0,00 0,00 1,00D
FR: 100 | 300.2100
111.1.1,19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22/v 1.317.693,90 D 534.063,11 894.529,71 957.227,30 D
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22) 745.26D 0,00 0,00 74526D
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22/v/ 816.523,58 D 364.846,10 0,00 1.181.369,68 D
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22/ 7.318,10D 11,79 0,00 7.329,89 D
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
Cie ' R
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240 .
FR: 100 | 300.2100
a CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 E 22)/ 13.136,30 D 0,00] 0.00 13.136,30 D
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22/ 4º 0,84D 0,00 0,00 084D
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 3002100
CIC: 237 | 886-9 | 0023496-6 22) 738.563,31 D| 33.691,30 16.996,00) 75525861 D
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 100] 3002100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 22) 749.536,89 C| 15.596,90 757.209,90 1.491.149,89 C
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-5 Rend Apli
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22/)/í 486.419,91D 0,00 113,90] 486.306,01 D
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim. Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22)” 1,00C 0,00 0,00 1,00C
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/SS0-2
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 |6677-0 22) 4.52449D 119.917,02 120.209,91 4231,60D
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B16-8 22) 1,00C 0,00 0,00 1,00C
F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B930-3 22// 1,00D 0.00] 0,00 1.000
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8920-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
1.1,1.1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 9.67581600D 5.216.513,66] 9.041.232,82 5.851.096,84 D
1,1,1.1.1.50.03 Fundos de Investimento 22 9.675.816,00 D 5.216.513,66 9.041.232,82 5.851.096,84 D
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22 323.321,18D 510,13 0,00 323831,31D
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic.163562-2
FR: 100 | 300.2100
RS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA au
Balancete de Verificação Rer:
Exercício de 2021
Filtro: Período: Junho/2021
MOVIMENTAÇÃO
Largo TA péBiro A CRÉDITO
141.1,1.5003 CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
241.033,11 D
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F: 58443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
FR: 100 | 300.2100
386.768,42 D
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 1.458.421,36 D 757.864,97 2.356.321,25 14
F: 60269 | BANÇO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC ? o
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 2781.005,76D
F: 57726 | CEF - INVEST SUS .APLIC CIC 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
2.785.488,86 D
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22] v 158.411,36 255,33 1
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic : Ê sEsesAaD
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2 22) / 001D 0,00 0,00 001D
F: 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B
a FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 22) / 88.073,80 D 141,95 0,00 88215750
F: 44734 | Caixa Econ -Aplic FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | 887-0 | 624004-6 22) 1479D 0,00 0,00 1479D
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 22) 1.047.494,73 D 117449 428.229,16 620.440,06 D
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8 22// 76.605,31 D 155,38] 0,00 76.760.69D
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV.
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22) 116.472,94 D 187,72 0,00 116.660,66 D
F: 51287 | Caixa Econ —Estrut Rede Serv. Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22) 112.949,25 D 182,05] 0,00 113.131,30 D
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22// 41.60510D 67,13 0,00 4167223D
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 816-8 22) 28077,44D 4.048,11 4.000,00 28.125,55 0
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 22// 785.606,62 D 1.422,53] 0,00 787.029.15D
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic, Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 221” 313.470,56 D] 541,32] 0,00 314011,88D
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-8 | Z24016-8 221 vw 102.718,49 D] 9 282,28) 1.824 062.43 1713091.66€
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 660-2 22/v 240.132,12 D 4.433.834,21 4.428.589,98 245.376,35 D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22) 1.374.622,65 D 2.373,96 0,00 1.376.996,61 D
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
14.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.778,79 D 0,00 0,00 7779790
11,34 Adiantamentos Concedidos 7.779,79 D 0,00) 0,00 7.779,79 0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Junho/2021
TÍTULOS
113141
11311.01
11.3.1,1,01,15
1.1.3.1,1.99
11.5
1.1.5.6
11561
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.05
12
124
1.2.1.2
12121
12.1.21.01
121.21.01.01
1.2.1.21.05
121.2.1.0505
123
1.234
12314
1.23.1.1.01
1.2.3.1.1.01.03
123.1.1.01.99
1231.11.05
1.2.3.1.1.05.01
123.1.1.99
123.1.1.99.99
2z
21
2141
24441
211441
211.1.1.01
24,1.1.1.01.01
14
21141
21.1.4.1.01
211410101
21.14,1.98
21.14.1.98.01
21142
2114201
211.4.2.01.01
213
2134
21,311
21.311,01
21.31.1.01.01
2131.1.0111
218
218.8
21881
218.8.1.01
2188.101.04
218810108
21.8.81.01.99
2188103
Adiantamentos Concedidos — Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
2 - CPF - Pessoa física: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (ld
23488)
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld!
44375)
2- CPF - Pessoa fisica: 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES
PEREIRA (ld: 23456)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado — Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
2- CPF - Pessoa fisica: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES
PEREIRA (ld: 23456)
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Veículos
Veiculos em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Formecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Fomecedores não Parcelados a Pagar (P)
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 33000118000179 - OI - TELEMAR NORTE
LESTE S/A (ld: 17546)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis — Consolidação
Consignações
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Iss
Outros Consignatários
1- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
Depósitos Judiciais
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SALDO
219,30 C
7.999,09 D
4.000,00 D
3.999,09D
1.340.665,78 D
1.340.665,78 D
1.340.665,78 D
1.340.665,78 D
0,00
1.639.107,79 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
0,00
0,00
0,00
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
1.464.707,79 D
1.464.707,79 D
1.464.707,79 D
861.106,79D
575.388,60 D
285.718,19D
413.000,00 D
413.000,00 D
190.601,00 D
190.601,00 O
19470768 35 0
24.893.647,95 C
7.341.219,87 C
3.636.763,49 C
3.636 763,49C
3.636.763,49 C
3.636 763,49C
3.704.456,38 C
3.474 245,69C
862.014,08 D
862.014,08 D
4.336.259,77 C
4.336.259,77 C
230.210,69 €
230.210,69C
230.210,69C
4.766.316,02C
4.766.316,02C
4766. 316,02C
476631602C
4.767.269,18C
953,16D
953,16D
12.786.112,06C
12.786.112,06 C
12.786.112,06C
12.785.702,57 C
1.561,28 C
874640 C
12.775.394,89 C
29.958,94 C
12.745.435,95C
409,49C
M MOVIMENTAÇÃO
SA pésiro
118.425,32
118.425,32
118.425,32
1.048.295,55
1.048.295,55
1.048.295,55
1.048.295,55
A CRÉDITO
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.810.284,73
4.685.101,79
4.567.484,85
4.567 484,85]
4.567 484,85]
4.567 484,85
117.616,94]
0.00
117.616,94
117.616,94
117.616,94
1.175.780,96
1.175.780,96
1.175.780,96
1.175.780,96
1.175.780,96
0,00)
0.00
949.401,98
949.401,98
949.401,98]
948.772,49
0,00
0,00
948.772,49
862,26
947.910,23
629,49
Exercício de 2021
SALDO
FINAL
7.77979D
219,30 C
219.30 C
219,30 C
7.999,09 D
4.000,00 D
3.999.090
1.972.199,21 D
1.972.199,21 D
1.972.199,21 D
1.895.411,31 D
76.787,90 D
1.666.312,79 D
178.400,00 D
178.400,00 D
178.400.00 D
400000 D
4.00000 D
4.000.00 D
174400000
17440000 D
174.400 00 D
1.487.912,79 D
1.487.912,79 D
1.487 91279D
884.31179D
575.388 60 D
308.923,19 D
41300000 D
413.000,00 O
190.601.00 D
190.60100 0
-15.334.135,21 C
20.757.014,81C
3.102.765,92 C
0,00
0.00
0.00
0,00
3.102,765,92C
287336361C
1.462.896,16 D
1.462.896,16 D
433625977 C
4.336.259,77 C
22940231 C
22940231 C
22940231 C
4.893.801,43 C
4.893.801,43 C
4.893.801,43 C
4.893.80143C
4.894 754,59C
953,16D
95316 D
12.760.447,46 C
12.760.447,46 C
1276044746 C
12.759.817.97 C
1.561,28 C
874640 C
12.749.510.29C
30.297,15 C
1271921314 C
62949C
Página 3 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Junho/2021
TITULOS Eis SALDO 7 MOVIMENTAÇÃO SALDO
BE a BA péeiro A CRÉDITO FINAL
218810301
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 409,49 C 629,49 629,49C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 409,49 C 409,49 629,49 62949€
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
23 Patrimônio Liquido 5.422.879,60 D 0,00 0,00 5.422.879,60 D
237 Resultados Acumulados 5.422.879,60 D 0,00 0,00 5.422.879,60 D
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 5.422.879,60 D 0,00 0,00 5.422.879,60 D
23714 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 5.311.094,23 D 0,00 0,00 5.311.094,23 D
23711.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 5.311.094,23 D 0,00 0,00 5.311.094,23 D
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 111.785,37 D 0,00 0,00 111.785,37 D
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 111.785,37 D 0,00 0,00] 111,785.37 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva - E Br] 1.454.986,59 D 5.191.077,12 56.147,28] 16.589.916,43D
31 Pessoal e Encargos 10.239.497,38 D 4.874.034,59 0,00] 14.913.531,97 D
311 Remuneração a Pessoal 9.216.135,52 D 4.556.417,65 0,00] 13.772.55317D
3144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 9.216.135,52 D 1.450.493,80 0,00] 10.666.629,32D
31144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 9.216.135,52 D 1.450.493,80] 000] 10.666.629,32D
Consolidação
3141101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 921613552D 1.450.493,80 000] 10.666629,320
3114141.0101 Vencimentos e Salários 9.216.135,52 D 1.450.493,80 0,00] 10.666.629,32D
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 0,00 3.105.923,85 0,00 3.105.923,85 D
31124 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 0,00 3.105.923,85) 0,00 3.105.923.85 D
- Consolidação
2101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 0,00 3.105.923,85] 0,00 3.105.923,85 D
3,11.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00) 3.105.923,85 0,00 3.105.923,85 D
31.2 Encargos Patronais 1.023.361,86 D 117.916,94 0,00 1.140.978,80 D
31.24 Encargos Patronais - RPPS 236.844,67 D 117.616,94 0,00 354.461,61 D
31212 Encargos Patronais — RPPS -— Intra OFSS 236.844,67 D 117.616,94 0,00) 354.461,61 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 236.844,67 D 117.616,94 0,00 35446161 D
31.22 Encargos Patronais - RGPS 786.517,19 D 0,00 0,00 786.517,19 D
312241 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 786.517,19D 0,00 0,00) 78651719D
3.122.101 Contribuições Previdenciárias — INSS 786.517,19D 0,00 0,00 786517190
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.215.489,21 D 517.042,53 56.147,28 1.676.384,46 D
331 Uso de Material de Consumo 565.175,52 D 193.114,36 56.147,28 702.142,60 D
3314 Consumo de Material 565.175,52 D 193.114,36 56.147,28 702.142,60 D
33111 Consumo de Material - Consolidação 585.175,52D 193.114,36 56.147,28 702.142,80 D
33.1,1.1.08 Material Farmacológico 0,00 40.750,92 0,00) 40.750.92 O
331.112 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 62.926,00 D 0.00 0,00 62.926,00 D
331.1,1.36 Material Hospitalar 362.037,22D 152.363,44 56.147,28 458.253,38 D
33111.99 Outros Materiais de Consumo 140.212,30 D 0,00 0.00 140.212,30 D
3.3.2 Serviços 650.313,69 D 323.928,17 0,00 974.241,86 D
33.22 Serviços Terceiros - Pessoa Física 34.386,54 D 28.386,54 0,00 62.773,08 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Física - Consolidação 34.386,54 D 28.386,54 0,00) 6277308 D
33221.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 34.386,54 D 28.386,54 0,00 6277308 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 615.927,15 D 295.541,63 0,00 911.468,78 D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação 615.92715D 295.541,63 0,00] 911.468,78 D
332.3.1.09 Serviços de Alimentação 245.57410D 217.410,46] 0.00 462 984,56 D
3323112 Serviços de Transporte 20.689,75 D 48.004,48 0,00] 68.694,23 D
“23132 Serviços Bancários 2.466,25 D 541,45 0,00 3007,70D
231.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 347.197,05 D 29.585,24 0,00] 37678229 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa y 6.003.815,22 C 0,00) 5.745.115,65 11.748.930,87 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 28.951,58 C 0,00 32.495,33 61.446,91 C
845 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 28.951,58 C 0,00 32.495,33 61.446,91 C
4454 Remuneração de Depósitos Bancários 28.951,58 C 0,00 32.495,33 61.446,91 C
44511 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 28.951,58 C 0,00) 32.495,33 61.446,91 C
45 Transferências e Delegações Recebidas 5.974.863,64 C 0,00 5.712.044,32] — 11.686.907,96 C
454 Transferências Intra Governamentais 4.776.565,82 C 0,00 4.557.020,19) 9.333.586,01 C
4.544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 4.776.565,82 C 0,00 4.557.020,19 9.333.586,01 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 4.776.565,82 C 0,00 4.557.020,19 9.333.586,01 C
4511202 Repasse Recebido 4.776.565,82 C 0,00] 4.557.020,19 9.333.586,01 C
45.2 Transferências Inter Governamentais 1.198.297,82 C 0,00 1.155.024,13 2.353.321,95 C
4.521 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 1.197.297,82 C 0,00 1.155.024,13 2.352.321,95 €
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 1.150.976,97 C 0,00 1.113.384,96 2.264.361,93 €
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS 1.150.976,97 C 0,00 1.113.384,96 2.264.361,93 C
40214 Tranatorôncias Constitucionais e Legais — Intar OFSS — Estado 46.320,85 C 0,00 41.639,17 87.960,02 C
4521406 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 46.320,85 C 0,00 41.930,17 n7 080.02 €
Repasse Fundo a Fundo
4.5.2.4 Outras Transferências 1.000,00 € 0,00 0,00 1.000,00 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 1.000,00 C| 0.00 0,00 1.000,00 C
Valorização e Ganhos com Ativos 0,00 0,00 578,00 576,00 C
Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 576,00 576,00C
Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 576,00 576,00C
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 0,00) 0,00 576,00 576,00 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento - 18.564.000,87 D 56.624.580,82 31.968.712,65 41.219.869,04 D
Orçamento Aprovado 5.587.996,74 D 56.624.580,82 31.968.712,65] 30.243.864,91 D
Fixação da Despesa 56.624.580,82 31.968.712,65] 30.243.864,91D
52.21 Dotação Orçamentária 45.643,132,68 30.142.568,34] 15.500.566,34 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 3.569.814,45 D 1.400.000,00] 23.966.380,79 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Péríodo: Junho/2021
INICIAL
5221201
Crédito Adicional — Suplementar E
52213 Dotação Adicional femcssia o +os a a To SA ) asessmaa
5221302 Excesso de Arrecadação 0,00 15 da e tb
) 34 15.500.566,34 D
5221303 Anulação de Dotação 82 3.569.814,45 D 6.296.000,00 8465 81445D
14,45C 850.000,00 8.465.814.45C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 3,569.814,45C 650.000,00 8465 81445C
5.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 5.587.996,74 D 10.981.448,14 14.743.298,57 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 1.196.272,58 D 1.513.488,71 2697 258.54 D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 1.451.571,24 D 1.513.488,71 2.965.059,95 D
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 255.298,68 C 0,00 267.801,41 C
52292 Empenhos por Emissão 4391,72416D 9.467.959,43) 1204804003 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 4.391.724,16 D 9.467.959,43] 12.046 040,03 D
522920101 Emissao de Empenhos 92 5.146.194,50 D 9.467.959,43 14614.153,930
522920103 (JAnulacao de Empenhos " 754.470,34 C 0,00 256811390 €
53 Inscrição de Restos a Pagar 10.976.004,13 D 0,00 10.976.004,13 D
5.34 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 D 0,00 0,00 980.881,43 D
5344 Restos a Pagar não Processados Inscritos 22 810.696,06 D 0,00 0,00 810.696,08 D
531.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 92 170.185,37 D 0,00 0,00 170.185,37 D
532 Inscrição de Restos a Pagar Processados 9.995.122,70 D 0,00 0,00) 9.995.122,70 D
Em24 Restos a Pagar Processados - Inscritos s2 8.597.492,67 D 0,00 0,00 6.597.492,67 D
2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores s2 3.397.630,03 D 0,00 0,00 3.397.630,03 D
8 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 16.564.000,87 C 55.044.736,28] 79:700.604,45] | 41.219.869,04 C
62 Execução do Orçamento 5.587.996,74 C 54.977.340,26 79.633.208,43] 30.243.864,91 C
621 Execução da Receita 0,00 1.187.519,46) 1.187.519,46 0,00
6214 Receita a Realizar 5 1.227.249,40 D 1.187.519,46 0,00 2.414.768,86 D
621.2 Receita Realizada 82 1.227.249,40 C 0,00 1.187.519,46 2.414.768,86 C
622 Execução da Despesa 5.587.996,74 C 53,789.820,80 78.445.688,97] 30.243.864,91 C
6221 Disponibilidades de Crédito 0,00 35.858.634,47 51.359.200,81] 15.500.566,34 C
62211 Crédito Disponivel 74 5.107.721,94 0 17 927 448,14 24612414,65 1.577.244,57 C
62212 Crédito Indisponivel 715997,78C 352.204,75 1.513.488,71 1.877.281,74 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 26 715.997,78 C 352.204,75 1.513.488,71 1.877.281,74 C
62213 Crédito Utilizado 4.391 724,16 C 17.578.981,58 2523329745] 1204604003
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 7.022.554,24 D 766061481 9.524.106,71 5.159.062.34 D
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 2.649.284,55 C 9.907.299,57] 5.858.038,45 1.399.976,57 O
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 8.764.993,85 C 11.067,20 985115229] 1860507894C
6.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 5.587.996,74 C 17.931.186,33 27.086.488,16] 14.743.298,57 C
62291 Despesa Pre-Empenhada 1.196.272,58 C 352.204,75 1.853.190,71 2.697.258,54
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 715.997,78 C 352.204,75] 1.513.488,71 1.877.281,74
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 480.274,80 0,00 339.702,00 819.976,80
62292 Emissão de Empenho 4.391.724,16 C 17.578.981,58 2523329745] 1204604003C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 4,391,724,18C 17.578.981,58. 2523329745) 1204604003
622920101 Empenhos a Liquidar 28 7.022.554,24 D 7.680.614,81 9.524 106,71 5.159.062,34 D
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 2.649.284,55 C 9.907.299,57 5.858.038,45 1.399.976,57 D
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 8764.993,85 C 11.087,20 985115229] 1860507894 C
es Execução de Restos a Pagar 10.976.004,13 C 87.396,02 87.396,02] 10.976.004,13C
1 Execução de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 C 48.342,61 48.342,61 980.881,43 C
PR] Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 935.440,29 C 2.844,30 0,00 832.595,99 C
631.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 34.977,04 D 45.498,31 2.844,30 77.631,05 D
6.314 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 80.418,18 C 0,00 45.498,31 125.916,49 C
632 Execução de Restos a Pagar Processados 9.995.122,70 C 19.053,41 19.053,41 9.995.122,70 C
83,21 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 9.494.181,54 C 19.053,41 0,00 9.475.128,13 C
63.22 Restos a Pagar Processados Pagos 16 500.941,16 C 0,00 18.477,41 519.418,57
6329 Restos a Pagar Processados Cancelados 0,00 0,00 576,00 576,00 C
63299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,00 0,00 576,00 576.00 C
7 Controles Devedores REA E ee 76.890.874,02 D 34.995,479,22 7.013.214,48] 104.873.138,76 D
TA Atos Potenciais 33.462.431,71 D 0,00 0,00) 33.462.431,71D
744 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
7443 Direitos Contratuais 7.591.281,19D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
74434 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 0 0,00 0,00 7.591281190
7413102 Contratos de Serviços 6637.73318D 0.00 0,00 6637 732.180
7141.31.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0,00 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 25.871.150,52D 0,00 0,00) 25.871.150,520
TAZ Obrigações Contratuais 25.071.150,5Z D 0,00 0,00 Z5.071.150,52 D
74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 25.871.150,52D 0,00 000] 2587115052D
71.231.01 Contratos de Seguros 19.000,00 DO 0,00 0,00] 19.000.00 O
71231.02 Contratos de Serviços 8.053.667,83D 0,00 0,00] 8.053.667.830
71423103 Contratos de Aluguéis 17.000,00 D 0,00 0,00 17.000.00 D
71231,04 Contratos de Fornecimento de Bens 17.781.48269D 0,00 0,00] 17 781482690
72 Administração Financeira 21.007.049,00 D 29.140.507,97 6.957.067,20] 43.190.489,77 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 21.007.049,00 D 6.693.941,63 11.067,20] 27.689.923,430
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 21.007.049,00 D 8.693.941,63 11.067,20] 27.689.923,43D
72112 Recursos Vinculados 19.15211202D 5744. 539,65 0,00] 24 896.651,67 D
72113 Recursos Extraorçamentários 1.854.936,98 D 949.401,98) 11.067,20 2793271760
722 Programação Financeira 0,00) 2.446.566,34 6.946.000,00] 15.500.566,34 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 22.446.566,34 8.946.000,00] 15.500.566,34 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Junho/2021
TiTuLOS À saLDO a MOVIMENTAÇÃO
Era BA pésiro A CRÉDITO
72211
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias R pie sm o e js cem a
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 3.569814,45D 21 796.566,34 1.400.000,00 23.966.380.79 D
Es 21.1.0109 (3 io nad de Desembolso Mensal Orçamentário 121 3.569.814,45 C 650.000,00 5.546.000,00 8465 81445C
794 Hs ara 5.854.971,25 56.147,28 28.220.217,28 D
tesponsabilidade por Valores, Títulos e Bens 4.000,00 0,00) 19.555,39 D
791.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 D 4.000,00] 0,00 19.555,39 D
79121 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 D 4.000,00 0,00 19.555,39 D
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 15.555,39 D 4.000,00 0,00 19.555,39 D
7.9.5.3 Epi de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 15.555,39 D 4.000,00 0,00 19.555,39 0
Nota de impenho por « o 5.846.971,25 56.147,28 17.205.102,37 D
79611 Empenhos Liquidados 27.2 11.414.27840D 5.846.971,25 56.147,28) 17.205.102.37 O
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 D 0,00 0,00 10.976.004,13 D
Anteriores
8 Controles Credores x 76.890.874,02C| 62.978.023,25 90.961.287,99] 104.873.138,76 C
81 Execução dos Atos Potenciais 33.462.431,71C 252.964,21 252.964,21 33.462.431,71C
8141 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
811.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591281,19€ 0,00 0,00 7.591281,19€C
b..... 31.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18C 0.00 0,00 6.637.733,18C
811,3.1.0201 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00 663773318C
81.131,03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
8113.1.0301 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 25.871.150,52C 252.964,21 252.964,21 25.871.150,52C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 25.871.150,52C 252.964,21 252.964,21 25.871.150,52C
81.231 Execução de Obrigações “Consolidação 25.871.150,52 C 252.964,21 252.964,21 25.871.150,52 C
8123101 Contratos de Seguros 19.000,00 € 0,00 0,00 19.000,00 €
81231.01.01 A Executar 25 19.000,00 € 0,00] 0,00 19.000,00 €
81.231.02 Contratos de Serviços 8.053.667,83 C 252.964,21 252.964,21 8.053667,83C
812310201 A Executar 25 7.521.096,69 C 252.964,21 0,00 7.268 13248C
8.1.23.1.02.02 Executados 25 532.571,14C 0,00 252.964,21 785.53535C
8123103 Contratos de Aluguéis 17.000,00 € 0,00 0,00 17.000,00 C
81.2310301 A Executar 25 17.000,00 € 0,00 0,00 17.000,00 €
8123104 Contratos de Fornecimento de Bens 17.781.482,69C 0,00) 0,00 17.781.48269C
8.1.2.3.1.04,01 A Executar 25 17.641,270,39 C 0,00 0,00 17.641.270,39 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 140.212,30 C 0,00 0,00 14021230 €
82 Execução da Administração Financeira 21.007.049,00 C 52.740.296,25 74.923.737,02 43.190,489,77 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 21.007.049,00 € 28.089.979,61 34.772.854,04 27.689.923,43 C
8.214 Execução da Disponibilidade de Recursos 21.007.049,00 C 28.089.979,61 34.772.854,04 27.689.923,43 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 7.775.443,54 D 9.467.959,43 7.558.759,21 968464376 D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 7.775.443,54 D 9.467.959,43] 7.558.759,21 9.684 643,75 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 6.087.113,95 D 7.664.035,11 9.524 682.71 4.226.466,35 D
Empenho
“9.1,1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 6.087.113,95D 7.664.035,11 9.524.682,71 4.226.466,35 D
Empenho - a Liquidar
02113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 2489460111 C 10.946.917,87 681028473] 2075796797 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
821.1.301 Comprometida por Liquidação 1 12.108.489,05 C 9.971.851,29 5.860.882,75] 7.997.520.51 €
8211302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 12.785.702,57 C 974.657,09 948.772,49 1275981797 C
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 409,49 C 409,49 629,49 62949 €
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 9.975.005,38 C 11.067,20 10.879.127,39 20.843.065.57 €
822 Execução da Programação Financeira 0,00 24.650.316,64] 40.150.882,98] — 15.500.566,34 C
8224 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 24.650.316,64 40.150.882,98] 15.500.566,34 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 24.650.316,64 40.150.882,98 15.500.566,34 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 0.00 20.093.296,45 35.593.862,79 15.500.566,34 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121 5.107.721,94 D 17.927 448,14 24.612.414,65 1.577.244,57 C
Utilizar
82.21,1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 5.107.721,94 C 2.165.848,31 10.981.448,14 13.923. 321,77 C
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferências 0,00 4.557.020,19] 4.557.020,19 0,00
Financeiras a Receber
8221,1.0201 Programação do Desembolso Mensal a Rocobor aa 4 4.776.565,82 D 4.557.020,19 0,00] 9.333.586,01 D
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 4.776.565,82 € 0,00 4.587.020,19 9.332.900.07 6
89 Outros Controles 22.421.393,31C 9.985.762,79 15.784.586, 28.220.217,28 C
8.91 * | Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 C 0,00 4.000,00 19.555,39 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 15.555,39 C 0,00 4.000,00 19.555,39 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39C 0,00 4.000,00 19.555,39 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.335,18 C 0,00 4.000,00] 19.335,18 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 220,21 € 0.00 0,00 220.21 €
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 15.555,39 C 0,00 4.000,00 19.555,39 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 15.555,39 C 0,00 4.000,00 19.555,39 C
89.531 Adiantamentos Concedidos 19 15.335,18 C 0,00 4.000,00) 19.335,18 C
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido al 220,21 C 0,00 0,00 220,21€
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
(5) SALDO BE movimentação
SF. INICIAL BK Désiro ACRÉDITO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 22.390.282,53 C 9.985.762,79
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exerci 11.414.278,40C 9.918.366,77]
cic
28.181.106,50 C
17.205.102,37 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 2.649.284,55 C 9.907.299,57 1.389.976,57 D
89612 Empenhos Liquidados e Pagos 871.993,85 C 11.067,20 1861207894 C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 7.000,00 D 0,00 7.000,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 C 67.396,02 10.976.004,13 C
Anterior
89621 Restos a Pagar Processado 9.995.122,70C 19.053,41 9.995.122.70C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.494 181,54 C 19.053,41 0.00 9.475 128.13C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 500.941,16 C 0,00 18.477,41 519.418,57 C
8962103 Restos a Pagar Processado Cancelado 0,00 0,00 576.00 C
89622 Restos a Pagar não Processado 980.881,43 C 48.342,61 980.881,43 C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 935.440,29 C' 2.844,30 932.595,99
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 34.977,04 0 45.498,31 7783105D
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 80.418,18 C 12591649 C
0Ba2.191.129,76
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 7
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- SBpIeÁON - 0ISIAVAS - 0-2/99]6-988]ZEZ - ZSBOS :VHOIA
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- SONPÁOY - 0OSIAVUE - 0-2/99]6-988]ZEZ - Z5B0S :VHOIS
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- SaNEÃoy - ODSIAVEE - 0-1/9916-SB8IZEZ - Z5805 :VHOLS
ogsende apr puay
- SRIPÁOY - OOSIAVAS - 0-L/99]6-988]ZEZ - ZSBOS :VHOIS
DMdY E-88b6T/SNS OTLSND SWi4
- USVYS OQ ODNVE - E-88h6T |6-9EBEI TOO - 69709 :VHIIA
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- USVBB OG OONVE - E-88h67 [6-9EBEI TOO - 69209 :VHOIS
INdY E-886T/SNS OIILSNO SW4 sT3AQI 30 OYÍVIOT "SU UT - 0T00'66"TI'T'S ESH9S
- USVS OQ ODNVE - €-88h61 6-9E8EITOO - 6909 :VHOIS
DTIdY E-B86T/SNS OILSND SW
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DNdY E-B8b6T/SNS ORLSND SWt4
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OunsuOD ap jeusjemw - 00'0€'06'E'E 66
OuINSUOD ap jRuBeW - 00'0E'06'E'E 66
ouInsuO) ap jeuayem - 00'0E'06'E'E66
OunSUOZ 2P jeuajem - 00'0€'06'E'E TE
OuInSUOD ap jeusjemw - 00'0€'06'E'E TE
OUINSUOD SP jeusieW - 00'0€'06'E'E TE
OLINSUOD BP [eus - 00'0€'06"E'E TE
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BOSSA - SOJBDJBL BP SOMAS SORNO - 00'6€'06'E"E
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RJPd SOUNSUT - 02S9peig - 9-1660T |6-988IZET - SS60S :VHOIS
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PJPÓ SOINSUT - CISAPRIB - 9-T660T |6-988]ZEZ - SS60S :VHOIS
BJed sownsuz - 0Xapeig - 9-16601 [6-988]ZEZ - S560S :VHOLA 2989 - S04
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OuInSuOo ap jeusjem - 00'DE'06'E'E66
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- O-LL99]6-98BIZEZ - Z5805 :VHOIS
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3a YHTOS - 0SIAVAE - 7-09916-988IZEZ - 09h95 :VHOIS
TIdV Z-099/0LNIWVOVA
aQ VHIOS - 0OSIAVEE - 7-09916-988IZEZ - 09h95 :VHOIA
DNdv Z-099/0LNIWVOVA
aQ VHTOS - 0DSIAVAE - 7-099]6-988IZEZ - 09h95 :VHOIS
INV Z-099/0LNIWVOVA
20 VHNOS - OISIAVEB - 7-09916-988]ZEZ - 0995 :VHOLS
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dy pusy 9-1660T /salageia
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INdY 7-099/0LNIWVOVA
aa VHIOS - 0OSIAVEE - 7-09916-988]ZEZ - 09h95 :VHOIS
- SBWeÃoy - 0OSI0VAB
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- 0-4/99]6-988IZEZ - LSBOS :VHOIA
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- 0-229916-988]ZEZ - ZS80S :VHOIS
DNdV E-88b6T/SNS OIILSND SW4
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- USVES OG ODNVE - E-88h6T |6-9EBEITOO - 69709 :VHOIS
- Senjekoy - OISIAVEB
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- Senjeoy - OISIAVRE - 0-2/99]6-SB8IZEZ - LS80S :VHOIS
opiexide ap'puay
- SeNIeÃoM - OISIAVAE - 0-2/9916-988IZEZ - ZSB0S :VHOIA
- Sagjekoy - QOSIAVIS
ogóeode aprpuay
- 0-L499]6-S6BIZEZ - Z5805 :NHOIS
oeseonde aprpuay
- SEnIekoy - OISIAVEE - 0-//9916-988IZEZ - ZSBOS :VHOIA
Ogdeade ap"puay
- SONJBÁOY - 0ISIAVES - 0-4/99]6-98B| ZEZ - L5B0S :VHOIS
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CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
o tal das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
SOB69 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
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Saúde - UBS
50939 — 001/3836-0113264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
2935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos
Acad
54703 001/3836-0|16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II -
Apiic./163562-2
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53265 — 001/3836-0/16619-7 Bdo
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
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43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de
Aplic,SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049.4
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Saúde - UBS
43507 — 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
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Acad.Saúde
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Acad
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SUS/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST
SUS/19489-1
PM MANGARATIBA
Movimentação
Exercício de 2021
CAIXA DA DESPESA
Caixa e Bancos
1.187.519,46 Despesas Orçamentárias 9.840.085,09
4.557.020,19 Transferências Concedidas 0,00
938.334,78 Despesas Extra Orçamentárias 963.999,38
0,00 Pagamento de Restos à Pagar 63.975,72
6.682.874,43 Total dos Pagamentos 10.868.060,19
9.935.762,53 Depósitos Bancários 5.750.576,77
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
16.618.636,96 Total do Caixa da Despesa 16.618.636,96
BALANCETE DA DESPESA
50.398.122,10 Pagamentos Acumulados Anterior 42.071.513,23
6.682.874,43 Pagamentos do Período 10.868.060,19
57.080.996,53 Total dos Pagamentos 52.939.573,42
13.148.296,80 Saldo na Data 17.289.719,91
0,00 Tesouraria 0,00
13.148.296,80 Bancos 17.289.719,91
70.229.293,33 Total do Balancete da Despesa 70.229.293,33
[Depósitos [Rotiradas —JAtual o ]Pendente — [Disponível “|
2147490567 5.750.576,77 9.935.762,53 17.289:719,91 0,00 17.289.719,91
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2147490567 5.750.57677 9.935.762,53 17.289.719,91 0,00 17.289.719,91
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RRRRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,1.11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.11.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.11119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1.50.03 323.719,70 510,13 0,00 324.229,83 0,00 324.229,83
1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1.1,1,1.1.50.03 240.950,03 3791 0,00 241.329,74 0,00 241.329,74
1.1,1.1.1.50.03 386.635,11 609,29. 0,00 387.244,40 0,00 387.244,40
11,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0)
1.1.1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.11.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1,149 0,00 0,00 0,00 0,00 voo 9,00
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1.50.03 757.864,97 2.356.321,25 307.948,83 0,00 307.948,83
1.1.1.1,119 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/06/2021 a 30/06/2021
Ficha] Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[anterior |] Depósitos |Retiradas Disponível
60271 001/3836-9]19469-1 BANCO DO BRASIL - APLIC, FMS INVEST 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001/3836-9]19489-1 pao E Ea = MS INVEST SUS/38369 11,1.1.1.19 982.652,47 364.846,10 0,00 1.347.498,57 0,00 1.347.498,57
62944 001/3836-9]194891-0 Bol fai = FMS INVEST SUS/3836-9 - 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43511 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - AB, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 — 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - Aplicação AT.B. 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s0950 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - AT.8. Aplicação 1.1.1.1.1.50.03 001 0,00 0,00 [o 0,00 001
44728 104/887-0]524003-0 Caixa Econ. -FNSBLGES/624.003-0 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [02]
44734 104/887-0]624003-0 Caixa Econ -Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOG6O 104/887-01624003-0 Caixa Econ. -FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1,1.1.50.03 88.193,10 141,95 0,00 88.335,05 0,00 88.335,05
50951 104/887-0]524004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 14,1.1.1.50.03 14,79 0,00 0,00 1479 0,00 14,79
43513 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 — 104/887-0/624005-7 Cabxa Economica - Aplicação BLVGS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 — 104/887-0]00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-01624005-7 Cabxa Economica -BLVGS Aplicação. 946.072,32 1.174,49 428.229,16 519.017,65 0,00 519.017,65
25 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4957 104]887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 — 104/887-01624006-8 Cabxa Econ, - Rend.Aplic.FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 — 104/887-0624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 76.960,50 155,38 0,00 77415,88 0,00 n11588
51287 — 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1,1.1.1.1,50.03 116.630,70 187,72 0,00 116.818,42 0,00 116.818,42
Bás.Saúde Aplic
51547 — 104/887-0/624010-3 Eh Econ. -Estrut. Unid. Atenção Espec.em 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0c)
51548 104/887-0]624010-3 ae se en ão Atenção Especem 1.1.1.1,1.50.03 113.102,24 182,05 0,00 113.264,29 0,00 113.284,29
56440 104/887-0]624024-3 Ei EESC FEDERAL - NSINVAN C/C 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56441 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1,50.03 41.703,93 s713 0,00 41.771,06 0,00 41.771,06
624024-3- Aplic.
S7727 — 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11,11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
S7B1 104/887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.11,1.119 7.328,01 11,79 0,00 7.339,80 0,00 7.329,80
PUBL.APLIC C/C 624035-9
5776 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 2.785.232,33 4.483,10 0,00 2.789.715,43 0,00 2.789.715,43
50949 104/887-0]6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 158.625,96 255,33 0,00 158.881,29 0,00 158.881,29
56461 237/886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1,1.1.50.03 27.929,98 4.048,11 4.000,00 2.978,09 0,00 27.978,09
50932 — 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 10,80
50933 237/886-0110081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 08 0,00 0,00 084 0,00 08
50956 2371886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s08s1 237/886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S6460 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1,1.1.1.50.03 286.654,32 4.433.834,21 4.428.589,98 291.898,55 0,00 291.898,55
APUIC Ê
s0853 237/886-9/816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.11,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
43423 237]886:916677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237/886-9]6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s08S6 237/886-916677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50857 2371896-916677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1.11,1,1,19 43.046,89 119.917,02 120.209,91 42.754,00 0,00 42.754,00
43505 237/886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1111.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237]886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAML 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237]886-9]8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 2371886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.377.094,71 2.373,96 0,00 1.379.468,67 0,00 1.379.468,67
43500 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237]886-9]10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237]886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1.1.1.50.03 825.170,88 1.422,53 0,00 826.593,41 0,00 826.593,41
aplic
43501 237/886-9/10081-1 pesto - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1 1111149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 2371886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Apiic. AFB á 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 2371896-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1,1.1.1.1.50.03 314.034,24 sa1,32 0,00 314.575,56 0,00 314.575,56
«3810 227/006.0/10001.6 Bradesco - Insumos para diabetes. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 009
43523 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes. 0,09 oyo o.00 0.00 0.00 0,09
43524 237]8969110991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237/8869110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 2371886-9/10991-6 inca Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 4.086.570,98 15.596,90 757.209,90 3.344.957,98 0,00 3.344.957,98
62946 2371886-9]19044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1:1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1111119 s7,85 0,00 56,95 1,00 0,00 1,00
60193 - 2371886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 33.691,30 16.939,05 756.332,41 0,00 756.332,41
60194 237/8869]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Primd 0,00 113,90 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 8.282,28 1.824.092,43 3.783.855,30 0,00 3.783.855,30
Saúde-Co Financiamento Aplic
17.289,719,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/06/2021 a 30/06/2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Faca 7 Jêrteior JDepésitos —|retiradas Jatuai o o [Pendente |Disponíve |
LUCIA HELENA ROSA RE RICARDO QUNES
Tesoureira Contador
Rosa
“ia Helena R at CRC: 0561910-8/R3
LÚCIA ea gestão Fina
Seceato É. 65549
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
Exercicio de 202:
> DO TESOURO - RT
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
0,00
TS
Pagina
o
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
pe FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
. Exercicio de 222.
Conciliação em 30/06/2021
E “B86-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ERA
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página : de
Banco Bradesco S/A
€
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / ror Periodo
https://www.ne12.bracesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprir
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h22
Agência | Conta
00886 | 0000660-2
(A)
382.711,45
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (Rs)
(B)
1,00
Total (R$)
(A+B)
382.712,45
==2""]""" [TITO] Bda to
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data
31/05/2021
01/06/2021
04/06/2021
07/06/2021
fo)
+
tm
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TRANSF. ENTRE CONTAS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, R
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002141231-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oncio 20210002139185-00001
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210002141231-00003
Dcto.
3812021
1149072
1149213
1149899
1150100
8824317
8843177
8870375
886030
886031
536835
324
325
326
327
328
1233062
1233064
39310
459381
886387
3176392
663384
886585
1233062
1233064
39310
527572
528646
529079
532406
39310
Crédito (R$) Débito (R$)
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118.179,43
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42.710,00
546.627,78
351.710,19
-435.151,74
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-1,00
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-11,05
1,00
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1,00
Saldo (R$)
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0,00
1,00
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143.595,49
143.596,49
01/07/202: 08:22
,
Banco Bradesco S/A
hrtps:/Awww.ne12.br:cesconetempresa.b.br/ibpjsei/im
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
« INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5950001 -5.594,29 137.649,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5850001 -13.083,84 124.565,97
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] RaBtogu -86,00 124.479,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -1.095,10 123.384,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUT:
INTERNET --P.M DUNARATIBA ES 5951001 4.411,91 118.972,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SAsabos -456,00 118.516,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -52,773,91 65.743,05
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] ia -584,31 64.816,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI SESMOOI 387,64 64.429,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -s25,88 63.503,22
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NTERMET> EM MANERA BAI 5954001 -4.810,83 57.698,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 4
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ ABESUOL 76,00 57.622,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5955001 -89,26 57.533,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SPSSOOA, 760,00 56.773,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ; =”
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sena sovr adia
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 157 sa296,25
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ARA. 1.570,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-3,139,36 51.156,89
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] RSSBODA :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Em sEvisas
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] $587004 )
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Sa asae873
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 952004 »
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO TER DEST
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] sas700% »
A PASTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 29,16 34.352,05
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO EONO INEO 5800: 1.183,95 33.168,10
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI ssseoai
PRSTO ELETRÔNICO TRIBUTO, -25.175,92 7.992,18
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ RSI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ss é dBi
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI assooos )
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E o
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] BRRnOA ' )
08/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532406 97.365,51 97.366,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533992 40.876,71 138.243,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ã
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ BSBSNA 138.242,22 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
dn erEITURA MONICIPAL DE MANEIRA 886152 61.943,68 61.944,68
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 538213 45.045,89 16.998,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 329 ; -5.233,60 11.665,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 330 -3.722,80 7.942,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 331 -6.424,57 1.517,82
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MAREIA DA PENHA ENEDINO 3828532 -200,00 1.317,82
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.DAVISONWILKER PEIXOTO LIMA 350905 -1.202,78 115,04
20£5
Bea 01/07/2021 05:
Banco 3radesco S/A hips://www.ne12.brecesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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DEST.SABRINA SOARES FERREIRA asssoei -80,89 34,15
DOCITED INTERNET
DOCINTERRET 3828532 11,05 2310
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DOC INTERNET 3958908 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 3958981 -11,05 1,00
DOC DEVOLVIDO
ABA, O CIVER OU NAO PREENCHINEDORT 3058981 80,89 8185
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533992 4.579,94 4.761,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535220 230,42 4.992,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s36835 28.705,86 33.698,11
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL 101 -209,49 33.488,62
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO mssasa -200,00 33.288,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -1.008,65 32.279,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5954001 -105,65 32.174,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ s955001 -161,72 32.012,60
TRANSE CC PARA CC P) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886798 -32.000,55 12,05
DOC/TED INTERNET
Pr 7056498 -11,05 1,00
15/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536835 147.857,72 147.858,72
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eentas 71.209,95 219.068,67
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bocage 78.533,91 297.602,58
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bos77s 118.425,32 416.027,50
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT soou, 5.866,27 421.894,17
TRANSE CC PARA CC PJ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT saGaas 10.104,94 31.999,11
BATE is ETRONIS ANA, 102 15.096,00 416.903,11
RIO CARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . ese so950
INTERNET - PESS GPS 2402 BisaMa 93,61
PAGTO FLETRORICO TREUTO 5162402 «179.957,86 236.851,64
INTERNET - PESS GPS 2402
NANoR CO PARA GE 886529 118.425,32 118.426,32
PREVI DE MANGARATIBA
BANSE Co Rn Ee -118.425,32 1,00
PREVI DE MANGARATIBA gpssas '
18/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s36835 9.703,40 9.704,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -9.703,40 1,00
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
21/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536835 5.877,32 5.878,32
TER DIE: TIME ra 1363467 5.866,27 12,05
DEST. fundo municipal de s
DOGITED INTERNET. 11,05 1,00
TED INTERNET dSnaR A À
25/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536835 2.962,41 2.963,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO asres aoBonê
INTERNET - PESS GPS 2402 Basta )
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . nã
e ETE DESS GDS MU 5162402 2.751,78 1
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . 5
29/06/2021 SERIO 20210002737325-00001 39310 1,00 0,
Total 4.577.731,79 -6.577.]31,79 0,00
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Banco Bradesco S/A https://www.ne12.brccesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002737325-00001 39310 -1,00 0,00
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REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 3127304 497.862,48 2.395.430,52
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB 3525978 42.710,00 2.438.140,52
TED-TRANSF ELET DISPON e
RENETENE MANGARA ISA ES 3556261 62.029,34 2.500.169,86
TED-TRANSE ELET DISPON se
CEMETEME MANGARATIEA ERES 3572136 119.317,50 2.619.487,36
TRANSF CC PARA CC PJ ”
FUNDO MUNICIPAL DE SABE MUME 886221 506.323,63 3.125.810,99
TRANSF CC PARA CC PJ) =»
MONDO MUNICIPAL CE CAUDE MENA ssss86 491.958,67 3.617.769,66
APLICACAO AUTOMATICA 300621 “97.016,25 3.520.753,41
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 332 -39.050,42 3.481.702,59
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PAGAMENTO FUNCIONARIOS 336 1.012.241,15 508.192,67
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DEST PRERETTURA MONTEI 3794339 -8.140,15 500.052,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . ã
DEST. fundo municipal de s EANASAO 24926 MESPENR EO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO º HESSE
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI RoBpoaa Sho 704)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . mEATOS
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] Esso 250,01 ahi
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sea? ata 209,41
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] isa ici ,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Pre «09.968,23
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI sSsodoa PStio
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SnsTOis 35250 409.615,84
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SEN 218,00 “09.197,84
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sisidoi “786,18 408.411,66
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -52.555,15 355.856,51
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -28,34 355.828,17
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -76,00 355.752,17
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sosdoi -304,00 355.448,17
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -829,85 354.618,32
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 “1.226,27 353.392,05
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sas3001 “1.725,89 351.666,16
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ssságoi “152,00 351.514,16
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sas4001 3.412,42 348.101,74
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO essas 14.057,47 334.044,27
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 18.210,86 315.833,41
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 1.225,42 314.607,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . 308537
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI saSsoaA 5.670,16 Ra
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sos600t a aosaesias
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGA NATE 5956001 -150,00 308.715,48
+of5
01/07/2021 08:02.
“6 Bradesco S/A
https://www.ne 12.brecesconetempresa.b.br/ibpjsei/imp
Data
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --PLM MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Beto.
5956001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
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459458
ss6s04
3176806
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3794339
5407949
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-220.491,94 23,10
-11,05 12,05
-11,05 1,00
totem
Total
3.617.769,66 -3.617,769,66 1,00
01/07/2021 G9:77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202º
Aplicação: 300.2100 - RECUR- > DO TESOURO - RT
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E: Conciliação Bancária
Exercício de 2CZ-
Conciliação em 30/06/2021
: E ncia 886-9 5 -816-8 - Migracao: E: E :
: 132 - BRADESCO - RT/816-8 : ] E
Í Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário di
Saldo da contabilidade na data sec
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário AE 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Sr Seo 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
: — mem, q
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
VAZ
LUCIA HELENA ROSA <: 0/4
Página 1 ce
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?o
>) Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
FSdESCO Data da operação: 01/07/2021 - 09h33
o R E
Agência | Conta o Disponível (R$) Hg Bloqueado (25) Per
00886 | 0000816-8 27.971,04 2,00 27.973,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
do. E 6012678 219,30 219,30
RA MINEIRA DE MANGARAT 96726 Aspopna 2,30
ao bl s37131 -218,30 4.001,00
DEE PEN sss781 4.000,00 1,00
04/06/2021 Des isa as tod 39310 1,00 200
ape Dam 39310 -2,00 0,00
Tt zação O azaoçã0 Oro
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
E me EE aerea
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
O SADOANHERIOA am
DEI 2021000272722500001 ses10 200 pos
Total 0,00 -2,00 0,00
Total TE
rori
EE 01/07/2021 09::
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202:
37 | 886-0
Aplicação: 300.2100 - RECU:. 5 DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
02/06/2021 PAGAMENTO MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) A QUE
Lançamento: 00001969/2021 - Pagamento: 000964/2021 (Pagamento)
02/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 227.929,
Lançamento: 00002130/2021 - Receita: 000368/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 48,11 27.978
Lançamento: 00002306/2021 - Receita: 000416/2021 (Recebimento de receita)
[WWW ——>—————————
Total dos Depósitos: 4. 111 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2C2-
7 886-0 Conta: 816-8 - Migracao
Conta: [6:2:11.03.1335 - BRADESCO -RT/816-8 APLIC
100- Recursos ordinários AACS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 27.568,55
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 29/01/2021 00003965
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 29/01/2021 00003966
56461 31/05/2021 00007893 dev. adiantamento Marcio Guimarães
56461 30/06/2021 00009148 2
Pei : E
LUCIA HELENA ROSA :
ARÉ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
TEOMAPSPNMANARNA aiii
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bredesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?o>
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/07/2021
Funco: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
Valor Quantidade Renda Base de
Econ Principal (R$) de Cotas Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 27.602,59 16.812,39479 27.702,22 99,63 -
IOF - IRRF (RS) -
pm 218,30 132,46669 - e =
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de . . . “a o
Resgates
IOF - IRRF (2$) -
Redução Cotas . ou . o
IRRF
IOF - IRRF (25) -
IOF Provisão - - - -- .-
IOF - IRRF (25) -
IRs/ IOF . . . o E
Provisão
IOF - IRRF (25) -
Saldo Atual 27.820,89 16.944,86148 27.968,63 147,74 -
IF - IRRF (25) -
05/07/202
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.5radesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim:
Tuas . Valor Quantidade Vaio Renda i Base de
Principal (R$) de Cotas em (RS) Total (R$) Cáiculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ” . o E
SG ARA
IOF - IRRE (RS) - Paco Lp
RF (RS) Srs —
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceBmentos, Reclamações e Informações. Demass telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 d=s por semana. Ea o ste
al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
to
o
=
15
05/07/2021 0u
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2021
= DO TESOURO - RT
Fonte de Recu
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2,60
e pe mm
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
tt. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
conciliação Bancária
Exercício de 252-
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas nã contabilidade
rio na data
Saldo do extrato bancá
DD
página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
iofi
Saldo de Conta-Carrente
€
PT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 10h24
bradesco
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total R$ 1.379.395,05
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 1.379.395,05
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CPP. Público 1.379.394,05
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Saldo Disponível Para Investimento
R$ £,00
Produto Saido R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.379.394,05
Total 1.379.394,05
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não es:ão disponíveis para utilização.
01/07/2023 :0:7
Razão Bancário
Exercicio de 2027
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECUR- .;S DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2021 DEPOSITO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002302/2021 - Receita: 000412/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2 3,96 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
pa ea EEE E
Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 20
1,03:1313 - Brade
fecUsSEMHoo= Recursos ordinários 7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
LRend.de Aplicação - 8930
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 29/01/2021 00003947
o é NY E A
O A Ta
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira .. 2» Contador
A REL
CRC: 0561910-8/RJ
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.brzcesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo»:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
—w———ww—wDwDw>>Dw>>DwLDw—w—w>—
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Bens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRE (RS)
Saido Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.376.897,72 16.582,91 -
IOF - IRRF (25) -
Total de . = es o =
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de m a - Sã E
Resgates
10F - IRRE (R$) -
Redução Cotas ” . . . =
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - -. ES =
IOF - IRRF (25) -
IR s/ IOF . . . E a
Provisão
IOF - IRRF (25) -
Saldo Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.379.271,68 18.956,87 2)
IOF - IRRF (25) -
05/07/2021 &
to
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.br=<esconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
iiêns - Valor Quantidade Vaio: Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Rendimento do
Mês Do “ E 2.373,96 de
IRRE (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, RecBmações e informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 enc ee Ae tod
O!
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
=,
13
05/07/2021 95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202"
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
! Aplicação: 300.2100 - RECUR.. 3 DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 825.170,88
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.422,53 826.595.
Lançamento: 00002304/2021 - Receita: 000414/2021 (Recebimento de receita)
—WWw———>——W>—Ww—w—W—W[W[W[W—WwWw—Wwww>——
Total dos Depósitos: 1- 1,53 Total das Retiradas: 0,0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
+ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ares Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
Exercicio de 202:
OD Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade s8,2<
50941 29/01/2021 00003958 ss,
LUCIA HELENA ROSA “ ARÍ RICARDO NUNES
» Tesoureira. A) Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de :
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.br:Sesconetempresa.b.br/ibpjsei/im
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M, RJ
012,349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
“ 30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base cs
id Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 761.250,67 500.733,97687 825.072,6<. 63.821,97 um
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . .-
Aplicações
I0F "= IRRF (RS) -
Total de sz ” ” " ce
Resgates
IOF - IRRE (R$) -
Redução Cotas = às ” jo e)
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão & E E - a
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . E = =
Provisão
IOF - IRRF (25) -
Saldo Atual 761.250,67 500.733,97687 826.495,17 65.244,50 =
IOF - IRRF (RS) -
iof2
05/07
2092:
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.br=esconetempresa.b.br/ibpjseiimp
Valor Quantidade Vais: Renda B j
Itens ase ce
Principal (R$) de Cotas em (Rs) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
Mês ” - o 1.422,53 --
IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 q
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ÇA!
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 czs por semana. consute o ste
Fal Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
Di
S
=
19
S
3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 20Z-
|c/c: 104 | 887-0 |
Aplicação: 300.210 - RECUR '5 DO TESOURO - RT
plic
Movimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002312/2021 - Receita: 000422/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,33
e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2C2-
Conciliação em 30/06/2021
Economia E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário “
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário (
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade RIR As ê
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 158.88
É As E -
= — E - QuE
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
é s Contador
pá a bean PA
e CRC: 0561910-8/RJ
————————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 d=
Extrato “fensal de Fundos de investimenic
Junho/2027
Data de emissão: 08/07/2021
dministradora dereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasilia - DF .380.305/0001-04
investidor
F/CNPJ
MS MANGARATIBA ENSBLAFB 2.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação Dados da Tributação
Saldo Bruto Anterior 158.625,96C Tipo de fundo: Renda Fixa (6800) Renda Variável (6813)
Aplicações 158.866,53C Rend. Base Trib. 0,00 0.00
Resgates 158.066,53D IR 0,00 2.00
Resgate em Trânsito 0,00 10F 0.00 2.00
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 158.881,29C
Rendimento Bruto no Mês 255,33€
Rentabilidade
No Mês No Ano Cota em:
(0h) (%) 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 0,42 8008650
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0008.000000624001-4 Aplicações Resgates Seido Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 158.866,53C 158.866,53D 158.881,29C 255.33€
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624001-4
Código Fundo CNPJ do Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23
Data Histórico Valor Rs Qtde de Coras
30/06 APLICACAO 158.866,53C 26.439.461846
30/06 RESGATE AUT 158.866,5ºD 26.439,462557
IRRF
* JOF
rtemé. . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
há EE Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 50950 |Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação [c/c: 104 | 887-0 À
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECU?: 5 DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Exercicio de 2027
2
- Migracao aba
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
E CAgência: 887-0 Conta
Exercício de 202-
624002-2 - Migracao.
ta: [6:2:11.03:1317 - à Economica AT-B. Aplicaçã
curso==|200 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
——>——>——w>—w>————>——Ww>——>w>———>>—>>———W-wW—-w—wW—lwWlWwDW>D—>—————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gna
Extrato “/ensal de Fundos de investimento
LÊ Junho/292%
Data de emissão: 08/07/2021
Administradora dereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasilia - DF .360.305/0001-04
Investidor PF/CNPJ
MS MANGARATIBA FNSBLATB 2.349.225/0
Resumo da Movimentação Dados da Tributação
Saldo Bruto Anterior 0,01C Tipo de fundo: Renda Fixa (6800) Renda Variável (5813)
Aplicações 0,00 Rend. Base Trib. 0,00 0.00
Resgates 0,00 IR 0,00 0.00
Resgate em Trânsito 0,00 tor 0,00 0.00
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saido Bruto Atual 0,010
Rendimento Bruto no Mês 0,00
Rentabilidade
No Mês No Ano Cota em: Cota em:
(%) (%) 37/05/2021 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 0,42 5,999034 6.0UEé DC
Movimentação por Fundo
Conia 0887.0006.000000824002-2 Aplicações Resgates Saldo Bruto Rentab. Mês o
FIC PRATICO CP 0,00 0,00 0,01€ 02,06
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624002-2
Código Fundo CNPJ do Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834,074/0007-23
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202:
O -Migracao
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 50960 | Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic [cyc: 104 | 887-0
Aplicação: 300.2100 - RECUF. 5 DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 88.193,20
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 141,95 ss
Lançamento: 00002311/2021 - Receita: 000421/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: -.,95 Total das Retiradas: 0,00
E
- Pagu
sia re See
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
«tt. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E RE Conciliação Bancária
Sega na Exercício de 252
Conciliação em 30/06/2021
8870 6240030 - Migracao
[6:211,03/1324 - Caixa Econ. FNSBLGES624:003-0 Aplic
dE D0= Recursos ordinários E RE piiG
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário =”
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/RJ
—][][D][DW]]DW|—————
GEOSIAP - PM MANGARATIBA .
dministradora
aixa Econômica Federal
Investidor
MS MANGARATIBA FNSBLGES
Extrato ;sensal de Fundos de Investimento
Junho/202%
Data de emissão: 08/07/2027
CNPJ da Administradora
.360.. 01-04
PF/CNPJ
2.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Dados da Tributação
Saldo Bruto Anterior 88.193,10C Tipo de fundo: Renda Fixa (6800) Renda Variável (6813)
Aplicações 88.326,84C Rend. Base Trib. 0,00 0.00
Resgates 88.326,84D IR E
Resgate em Trânsito 0,00 19F 0.00
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 88.335,05C
Rendimento Bruto no Mês 141,95€
Rentabilidade
No Mês No Ano ota em: Cota em:
(%) (%) 31/05/2021 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 042 5.999034 68,0086s0
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000624003-0 Aplicações Resgates Saido Bruto Rentab, Mês
FIC PRATICO CP 88.326,84C 88.326,84D 88.335,05C 141 95C
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624003-0
Código Fundo CNPJ do Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0007-23
Data Histórico Valor as Qtde de Cotas
30/06 APLICACAO 88.326,54C 14,699,849717
30/06 RESGATE AUT 88.326.34D 14.699.850213
IRRF 0,20
IOF 0.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA .
Razão Bancário
Exercício de 2027
5 DO TESOURO - RT
Aplicação: 300.2100 - RECUR
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saido Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 379,1
Lançamento: 00002296/2021 - Receita: 000406/2021 (Recebimento de receita)
1] >>
Total dos Depósitos: 3,71 Total das Retiradas: 0,00
Página !
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
[2300.2100 -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 241.329,76
8,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade k
É;
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade S y 0
Lá
Saldo do extrato bancário na data N des 242,329,7<
ARI RICARDO NNNNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página !
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
05/07/2021
Banco do Brasil ,
: < y G335050750053324044
Z. | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal tg o io 05/07/2021 08:26:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quaniicade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 240.950,03 64.520,643121
30/06/2021 SALDO ATUAL 241.329,74 64.590,843121 64.690,643127
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.950,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 379,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 379,71
o SALDO ATUAL = 241.329,74
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses o,4882
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
jidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0300 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA Edo RO o 0800 729 0086
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate/-2Fconsultas-2FGFI 16.55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE *ANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2027
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 51287 |conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 - Fundos de Investimento
--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.:|C/C: 104 | 887-0
Aplicação: 300.2100 - RECUR:.)5 DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 116.630,7€
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 187,72 116.818,54
Lançamento: 00002309/2021 - Receita: 000419/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: "]2 Total das Retiradas: 00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD!
E DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624009-0 - Migracao.
1103.1325 - Caixa Econ.- -=Estrut.Rede Serv.A
ecursos ordinários |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
tenção Bás:Saúde Aplic
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
5 Es
ARI'RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página :
Extrato 'fensal de Fundos de Investimento
Junho/2027
Data de emissão: 08/07/2027
[CNPJ da Administradora
= [00.380.305/0001-04
2.349.225/0001-37
aixa Econômica Federal
MS MANGARATIBA ENSCONVENENTE
Resumo da Movimentação Dados da Tributação o
Saido Bruto Anterior 116.630,70C Tipo de fundo: Rende Fixa (6800) Renda Variável (6813)
Aplicações 116.807,57C Rend. Base Trib. 0.00 0
Resgates 116.807,57D IR 0,00
Resgate em Trânsito 0,00 IOF 0.00
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 116,818,42C
Rendimento Bruto no Mês 187,72C
Rentabilidade
No Mês No Ano Coia em: Cota em:
(%) (%) 37/05/2021 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 0,42 5,999034 6.008690
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000624009-0 Aplicações Resgates Saico Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 116.807,57C 116.807,57D 116.818,42C 187.72C
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624009-0
Código Fundo CNPJ do Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0007-23
Data Histórico Valor R$ e
30/06 APLICACAO 116.807,5
30/08 RESGATE AUT 116.807,575
IRRF 9,00
IOF 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
30 1 Exercicio
feios -rsracão TT
Aplicação: 300.2100 - RECU- 5 DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1,50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2021
Movimento Saldo
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002310/2021 - Receita: 000420/2021 (Recebimento de receita)
182,05
Total dos Depósitos:
(05 Total das Retiradas: "09
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624010-3 - Migracao
Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
CO Saidodacontabilidadenadaa >>>>>>>>— E
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data T13,28<
ES am
É
LIDA,
LUCIA HELENA ROSA é
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA so
Extrato fensal de Fundos de investimento
Junho/202%
Data de emissão: 08/07/2021
CNPJ da Administradora *
00.360.305/0001-04
2.349.225/0:01-37
aixa Econômica Fed
Resumo da Movimentação Dados da Tributação Ri
Saldo Bruto Anterior 113.102,24 Tipo de fundo: Renda Fixa (6800) Renda Variável (6613)
Aplicações 113.273,75C | Rend. Base Trib. 0,00 Coc
Resgates 113.273,75D IR 0,00 G
Resgate em Trânsito 0,00 10F 0,00 c
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 113.284,29C
Rendimento Bruto no Més 182,05€
Rentabilidade
No Mês No Ano Cota em:
(0%) (%) 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 0,42 5.999034 6.008647
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000824010-3 Aplicações Resgates Saio Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 113.273,75€ 113.273,75D 113.284,29€ 182,05€
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624010-3
Código Fundo CNPJ do Funce
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0007 23
Data Histórico Valor Rs
30/06 APLICACAO 113.273,
30/06 RESGATE AUT 113.273,
IRRF 0,
IOF 0,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 54704 |Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635/
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[erc: 001 | 3836-08
Aplicação: 300.2100 - RECUS:
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 510,13
Lançamento: 00002295/2021 - Receita: 000405/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: +13 Total das Retiradas:
Página !
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202+
Es Conta: -16356-2 - Migracao
$5-211:03.1330=:B.do Brasil
Recursos ordinários E 300.2100 - RES
NSConvenente II
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
- ————
LRÁAem TA Leme
LUCIA HELENA ROSA, ARÍ RICARDO NUNES
espufire? NUM Contador
E au eira CRC: 0561910-8/RI
APOIADO DM MANCADAS a —
GeoSIAP - PM MANGARATIBA F
05/07/2021 Banco do Brasil
G À Mao k G335050750053324043
ZA hq E 05/07/2021 08:26:07
K investimentos - investimentos Fundos - Mensal a id
Govemao |
'
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE 36
Mês/ano referência JUNHO/2021 ——
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quanicade cotas Valor cota Saido coias
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 323.719,70 86.5:2,772187
30/08/2021 SALDO ATUAL 324.229,83 86.5:2,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 323.719,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 510,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 510,13
SALDO ATUAL = 324.229,83
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575 ”
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0300 729 5678
Para deficientes suditivos 0800 729 0088
NRps://autoatendimento.bs com.br/apfapj-autostendimento/index.htmifitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Fic
icha:-56443 |Conta: 6.2.11.03.1333 - : o
| Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
L DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Aplicação: 300.2100 - RECUR 5 DO TESOURO - RT
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 386.
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 609,29 3
Lançamento: 00002299/202 - Receita: 0004092021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 29 Total das Retiradas: 0,0
MPR =
3836-0 € 17641-9 Migracao:
6-241.03.1333 - BANCO BRAS;
Cursos ordinários sida
Apuração dos saldos Contábeis e do extrato bancário
Saldo da Contabilidade na data
«q
”
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Banco do Brasil
os/orI2024
G3350507500:3324048
OSIOTIZO2A 19
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
j 3836-9
Agência
Conta 17641-9 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE.
Mês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288 988/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPres. Comp. ValoriOF entidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 386.635,11 103.504,401966
30/06/2021 SALDO ATUAL 387.244,40 103.204,401966 103.804,401965
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 386.635,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 609,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 609,29
SALDO ATUAL = 387.244,40
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
3
0/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
= eme
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 04882
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0850 729 5678
Para deficientes =uditivos 0800 729 0oss
TrEtiastendimento Cb com brpragi auetendimentondeshimitempiae-2rconsutas tra 16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 57731 |Con
-02.00.1216 - CEF - B
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
LOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PurÍC/c: 104 | 887-0!
+
“
Aplicação: 300.2100 - RECU 5 DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
semeia —..00000
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saido Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002315/2021 - Receita: 000425/2021 (Recebimento de receita)
11,79
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
79 Total das Retiradas:
Exercicio de 22:
o
o
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
O De
e, E sa E e
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Tesoureira
SeoSIAP - PM MANGARATIBA =
Página : ss
Extrato .isnsal de Fundos de invest:
Junho/2027
Data de emissão: 0872027
[CNPJ da Administradora
E 0.360.305/0001-04
aministradora
aixa Econômica Federal
investidor
) 330260 EMS CT SUSCUSTEIOSUS k .349.
Resumo da Movimentação Dados da Tributação
Saldo Bruto Anterior 7.32801C Tipo de fundo:
Aplicações 7.339,11C Rend. Base Trib.
Resgates 7339 11D IR
Resgate em Trânsito 0,00 IOF
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 7.339,80C
Rendimento Bruto no Mês 11,79C
Rentabilidade
No Mês No Ano ata em: Coia em:
(%) (%) 2705/2021 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 0,42 5,999034 8.0085s0
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000824035-9 Aplicações Resgates Saco Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 7.339, 11€ 7.339,11D 7.339,80€ 17
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624035-9
Código Fundo CNPJ do Cir:
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/00
Data Histórico Qtde de Co
30/06 APLICACAO 1.221
30/06 RESGATE AUT 1.221.476:
IRRF
IOF
Razão Bancário
| Conta Contábil: 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
2.02.00.1217 - Bradeso
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
-1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Conta
MANGARATIBA
lcre:237 1 886-9
B496-6 - Migracao 1 A e o
Aplicação: 300.2100 - RECUR. 5 DO TESOURO - RT
s
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 57,85
09/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002443/2021 - Movimento Bancário: 000069/2021 (Transferênc caria)
Total dos Depósitos: 00 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
— 0023496-6 “Migracao | A É
radesco - Samu /. 23496-6
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2 =
eita DIAGÊSCO S/A
+
|
bradesco
Agência | Conta
hitps://www.ne12.br
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 20/07/2021 - 09h24
Extrato de: Ag: 886 | Cc: 0023496-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
INICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
*esconetempresa.b.br/i bpjsei/imprim
ON
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 756.959,43 756.959,43
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
28/05/2021 SALDO ANTERIOR 57,95
09/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423259 16.943,05 12.001,00
Pere RARE Do MORDE 9509450 -16.928,00 73,00
Loiriaição an Ca 10621 -60,95 12,05
e 9509450 -11,05 2,00
28/06/2021 acne ad nisso 70% 32.375,00 32.376,00
Ro dA FUNDOS 540781 -32.375,00 1,00
Total 49.318,05 “49.375,00 32,90
Os dados acima têm como base 20/07/2021 às 09h24 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
f
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Ea
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação lcrc: 237 | s86-9 À
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECUL
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
9 6-6 - Migracao
> DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
09/06/2021 PAGAMENTO CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, (03.620.716/0001-80)
Lançamento: 00002056/2021 - Pagamento: 001049/2021 (Pagamento)
09/06/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002442/2021 - Pagamento: 001272/2021 (Pagamento)
09/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002443/2021 - Movimento Bancário: 000069/2021 (Transferênc
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002294/2021 - Receita: 000404/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002307/2021 - Receita: 000417/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 33
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
56,95
câria)
32.375,00
1.259,35
“30 Total das Retiradas:
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário fo)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histúrico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 29/01/2021 00003973 3
60193 31/05/2021 00007897
60193 30/06/2021 00009151 tarifa indevida
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
GEOSIAP - PM MANGARATIBA -
Página
sanco Bradesco S/A https://www.ne 12. sdesconetempresa.b.br/ibpjsei, im
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746,.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349,.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/] 0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
5 Valor Quantidade Valor Renda Base ce
mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 735.627,44 448.833,97350 739.555,63 3.928,19 -
IOF - IRRF (RS) -
Total de
.375,00 19.618,32764 - as so
Aplicaçã 32.375, )
IOF - IRRF (RS) -
Totalca 16.649,34 10.278,38116 16.943,05 293,71 72,09
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . a » -— Es
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - $ - nd e)
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . - e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 751.353,10 458.173,91998 756.246,93 “293,83 —-
IOF - IRRF (R$) -
“a 05/07/2021 69:2
lof2
anco Bradesco S/A
fP5:/wonw.neI2.s:adesconetempresa b.br/ibpjseiim primirZos
Valor Quantidade — Renda ques
itens Renda Base de
Principal (R$) de Cotas Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Rendimento do
Mês a ê . 1.259,35 7,05
IOF - IR3S (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reckmações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24
horas, 7 das por semana. consuke o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de
Ouvidoria 0800727 9053 7 Aremaman do rr mn Nttto 24 hora, 7 css por semana. Fale Conosco
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/07/2021 69:>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2027
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECUR. 3 DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data . Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 4.085.570,95
02/06/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB, LTDA - Epp (21.766.049/0001-20) =A0.154,55 “ a0a6 ls
Lançamento: 00001970/2021 - Pagamento: 000965/2021 (Pagamento)
10/06/2021 PAGAMENTO SREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -217. 41,46
Lançamento: 00002058/2021 - Pagamento: 001051/2021 (Pagamento)
14/06/2021 PAGAMENTO LAZZARI MARTINEZ COM. VARE). DE MAT. E EQUP. LTDA (09.543.571/0001-47) -52.926,00 66.074
Lançamento: 00002068/2021 - Pagamento: 001061/2021 (Pagamento)
14/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001 39.441 5
Lançamento: 00002069/2021 - Pagamento: 001062/2021 (Pagamento)
14/06/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 00002070/2021 - Pagamento; 001063/2021 (Pagamento)
14/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-. 45.078,05
Lançamento: 00002071/2021 - Pagamento: 001064/2021 (Pagamento)
***96/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11,155.167/0001-48) -26.
Lançamento: 00002111/2021 - Pagamento: 001104/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-: -665,0
Lançamento: 00002112/2021 - Pagamento: 001105/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-7 -40,752,67 3:006.816,1
Lançamento: 00002113/2021 - Pagamento: 001106/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-> -54791,10
Lançamento: 00002440/2021 - Pagamento: 001271/2021 (Pagamento)
17/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-> 3.550.905,0
Lançamento: 00002126/2021 - Pagamento: 001119/2021 (Pagamento)
17/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-. 3.549.163,51
Lançamento: 00002127/2021 - Pagamento: 001120/2021 (Pagamento)
17/06/2021 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) 451655
Lançamento: 00002128/2021 - Pagamento: 001121/2021 (Pagamento)
17/06/2021 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC, EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) «8.4
Lançamento: 00002129/2021 - Pagamento: 001122/2021 (Pagamento)
23/06/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) 3.921
Lançamento: 00002173/2021 - Pagamento: 001140/2021 (Pagamento)
23/06/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-.. 3.422.389,
Lançamento: 00002174/2021 - Pagamento: 001141/2021 (Pagamento)
021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) 00,93 22
se Lançamento: 00002175/2021 - Pagamento: 001142/2021 (Pagamento)
2: PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -80,701,60 3
2s106/20a+ Lançamento: 00002176/2021 - Pagamento: 001143/2021 (Pagamento)
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 3.3358.791,x
Lançamento: 00002293/2021 - Receita: 000403/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.332,73
Lançamento: 00002317/2021 - Receita: 000427/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
É Lançamento: 00002321/2021 - Pagamento: 001167/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos:
Total das Retiradas:
Pagma à
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ma
FUNDO MUNICIPAL Dj
E SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“Recursos ordinários”
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.343.977,50:
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp, Data Comp. Histórico E
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não local
50955 29/01/2021 00003946
lizadas na contabilidade
a
DO
Página:
Banco Bradesco S/A
to
Depositário /
Administrador; BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349,.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/07/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Cota em: 31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
Rentabilidade
no mês: +0,17%
https:/www.nel2.brece
Sconetempresa.b.br/i bpjsei/imori
x Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 4.113.915,18 2.504.508,78187 4.126.745,48 12.830,30
IOF - IRRF (Rs) -
Total de
p 1 .613, 9 bd Di
Aplicações 9.264,17 5.613,8230!
IOF - IRRF (RS) -
Eatão 795.345,95 484.202,49754 798.424,70 3.078,75
Resgates
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas " . = as
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - - asa
IOF - IRRF (RS) -
IRs/I0F . . e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atuai 3.327.833,40 2.025.920,10742 3.343.917,68 15.084,28
IOF - IRRF (R$) -
Cálculo IRRF (Rs)
591,44
13/07/2021
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.b--
a Sesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimi
Valor Quantidade TO Vic O a E
Itens feio. Renda Base se
Principal (R$) de Cotas em (as> Total (R$) Cáicuio IRRF (Rs)
Rendimento do
Mês ” id 6.332,73 Seia
IOF -
IRRF (RS) -
GA lay)
Bloqueio judicial: R$0,00
AN
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Ag RÇTA
1&,0
k EST
N
iso
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceimentos, Recamações - Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7
or semana. consute o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
TD | Fak Conosco
das 8h às 18h, exceto feriados.
—"—— 0000
13/07/2021 :4
Saldo Anterior
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02106/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
6/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Documento Docto. Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001973/2021 - Pagamento: 0009662021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001972/2021 - Pagamento: 000967/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001973/2021 - Pagamento: 000968/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001974/2021 - Pagamento: 000969/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001975/2021 - Pagamento: 000970/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001976/2021 - Pagamento: 000971/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001977/2021 - Pagamento: 000972/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001978/2021 - Pagamento: 000973/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001979/2021 - Pagamento: 000974/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001950/2021 - Pagamento: 000975/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001981/2021 - Pagamento: 000976/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001982/2021 - Pagamento: 000977/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001983/2021 - Pagamento: 000978/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001984/2021 - Pagamento: 000979/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001985/2021 - Pagamento: 000980/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001986/2021 - Pagamento: 000981/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001987/2021 - Pagamento: 000982/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001988/2021 - Pagamento: 000983/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00001989/2021 - Pagamento: 000984/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001990/2021 - Pagamento: 000985/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001991/2021 - Pagamento: 000986/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001992/2021 - Pagamento: 000987/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001993/2021 - Pagamento: 000968/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00001994/2021 - Pagamento: 000989/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002015/2021 - Pagamento: 001010/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002016/2021 - Pagamento: 001011/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002017/2021 - Pagamento: 001012/2021 (Pagamento)
-40.915,31
-1.228,55
-1.465,99
-B2.998, do
-8a1,52
-28,34
“78.439,99
-1.819,84
-150,00
452,13
-4.330,85
4.896,00
-993,65
-89,26
1.283.706,
782.046
1.638.470,
1.538.276,4.
1.509.726,58
1.609.495,55
1.609.234,51
1.605.539,15
1.604.669,29
1.526.230,40
1.524.410,56
1.524.260,56
1.523.807,45
1.519.476,54
1.514.580,54
1.513.556,89
1.513.497,63
1.513.459,63
Pagina 1
rime. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA
Razão Bancário SATIBA
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
; Aplicação: 300.2100 - RECU:
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ! ts
Lançamento: 00002018/2021 - Pagamento: 001013/2021 (Pagamento) 23,16 15131304
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.570,93 151185
Lançamento: 00002019/2021 - Pagamento: 001014/2021 (Pagamento) Ê dé
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.294,68 1.495.054
Lançamento: 00002020/2021 - Pagamento: 001015/2021 (Pagamento) — ue . tm
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 810,82 !
Lançamento: 00002021/2021 - Pagamento: 001016/2021 (Pagamento) o
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 260,00 1.489.454
Lançamento: 00002022/2021 - Pagamento: 091017/2021 (Pagamento) o
02/06/2021 . PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 128,242, 32 1.351,25
Lançamento: 00002023/2021 - Pagamento: 001018/2021 (Pagamento) assa o
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 556.55.
Lançamento: 0000202/2021 - Pagamento: 001019/2021 (Pagamento) .
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 554.77
Lançamento: 00002033/2021 - Pagamento: 001028/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,09
Lançamento: 00002034/2021 - Pagamento: 001029/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.707,68 543.027
Lançamento: 00002046/2021 - Pagamento: 001041/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) JEZLA 542.640
Lançamento: 00002047/2021 - Pagamento: 001042/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “TO, 42.564,3
Lançamento: 00002048/2021 - Pagamento: 001043/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 542.412,3
Lançamento: 00002054/2021 - Pagamento; 001047/2021 (Pagamento)
02/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 590.134,6%
Lançamento: 00002144/2021 - Receita: 000382/2021 (Recebimento de receita)
02/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.261,00 552.395,95
Lançamento: 00002145/2021 - Receita: 000383/2021 (Recebimento de receita)
02/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 574.259,
Lançamento: 00002146/2021 - Receita: 000384/2021 (Recebimento de receita)
w06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 29.302,5
Lançamento: 00002147/2021 - Receita: 000385/2021 (Recebimento de receita)
04/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 894.052,55
Lançamento: 00002148/2021 - Receita: 000386/2021 (Recebimento de receita)
08/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00
Lançamento: 00002149/2021 - Receita: 000387/2021 (Recebimento de receita)
08/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.950,00
Lançamento: 00002150/2021 - Receita: 000388/2021 (Recebimento de receita)
08/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 954.202,5
Lançamento: 00002151/2021 - Receita: 000389/2021 (Recebimento de receita)
08/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 966.864,1
Lançamento: 00002152/2021 - Receita: 000390/2021 (Recebimento de receita)
08/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.309,04 961.17
2
Lançamento: 00002153/2021 - Receita: 000391/2021 (Recebimento de receita)
08/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 222.410,02 582,
Lançamento: 00002154/2021 - Receita; 000392/2021 (Recebimento de receita)
14/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 89.050,50 1,2926332
Lançamento: 00002155/2021 - Receita: 000393/2021 (Recebimento de receita)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.216,21 1.290.817,08
Lançamento: 00002077/2021 - Pagamento: 001070/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -161,70 1.290.255,35
Lançamento: 00002082/2021 - Pagamento: 001075/2021 (Pagamento)
e. Pagina 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Ficha: 60269 Iconta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO Sus/194|c/c: 001. | 3836-:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECU:
5 DO TESOURO - RT
Data
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002083/2021 - Pagamento: 001076/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002085/2021 - Pagamento: 001078/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002090/2021 - Pagamento: 001083/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002091/2021 - Pagamento: 001084/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002092/2021 - Pagamento: 001085/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002093/2021 - Pagamento: 001086/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002094/2021 - Pagamento: 001087/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002095/2021 - Pagamento: 001088/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002096/2021 - Pagamento: 001089/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002099/2021 - Pagamento: 001092/2021 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00002115/2021 - Pagamento: 001108/2021 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00002116/2021 - Pagamento: 001109/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002117/2021 - Pagamento: 001110/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002120/2021 - Pagamento: 001113/2021 (Pagamento)
PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00002121/2021 - Pagamento: 001114/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002156/2021 - Pagamento: 001123/2021 (Pagamento)
PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00002157/2021 - Pagamento: 001124/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002198/2021 - Movimento Bancário: 000067/2021 (Transferência
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002168/2021 - Pagamento: 001135/2021 (Pagamento)
PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00002169/2021 - Pagamento: 001136/2021 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00002196/2021 - Pagamento: 001163/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002297/2021 - Receita: 000407/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (O0000000000000042812)
Lançamento: 00002324/2021 - Pagamento: 001170/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002325/2021 - Pagamento: 001171/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002325/2021 - Pagamento: 001172/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002327/2021 - Pagamento: 001173/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002328/2021 - Pagamento: 001174/2021 (Pagamento)
Movimento
-1.261,22
-61.6
-4.490,4
434,78
6.144,37
-692,56
3.634,55
-142,92
10.219,48
5.866,27
vcaria)
-171,53
-8.361,39
=500,00
1.777,74
-250,01
«227,24
31.256,49
-906,02
-1.225,42
xercício de 292:
1.195.942,5
1.195.890,
1.195.197,88
1.191.563,
1.190.978,24
84.010.3
1.183.800,/
79.447,55
1.179.276,07
1.170.914,65
1.170.414,68
1.172.192,42
1.171.942,43
1.171/715,12
1.139.958,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 60269 |Conta:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
- FMS CUSTEIO SUS/194[C/C: 001 | 3836-9 58
Aplicação: 300.2100 - RECU: S DO TESOURO - RT
Data Documento 3
Docto. Especificação Movimento Saido
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 33.790,28 0
Lançamento: 00002329/2021 - Pagamento: 001175/2021 (Pagamento) — e
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 04%
Lançamento: 00002330/2021 - Pagamento: 001176/2021 (Pagamento) o
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 788.18
Lançamento: 00002331/2021 - Pagamento: 001177/2021 (Pagamento) fai
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.250,20
Lançamento: 00002332/2021 - Pagamento: 001178/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 2.896,00
Lançamento: 00002333/2021 - Pagamento: 001179/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002334/2021 - Pagamento: 001180/2021 (Pagamento)
— 30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.090.486, /
Lançamento: 00002335/2021 - Pagamento: 001181/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 152,0 1.090.334,7
Lançamento: 00002336/2021 - Pagamento: 001182/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 250,00 1.090.184,
Lançamento: 00002337/2021 - Pagamento: 001183/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.725,39 1.088.458,
Lançamento: 00002338/2021 - Pagamento: 001184/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Jo.12.
Lançamento: 00002339/2021 - Pagamento: 001185/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.900.051.
Lançamento: 00002340/2021 - Pagamento: 001186/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.775,44 997.276,28
Lançamento: 00002341/2021 - Pagamento: 001187/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA. (00000000000000042812) 18.210,86
Lançamento: 00002342/2021 - Pagamento: 001188/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002343/2021 - Pagamento: 001189/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 76,0% 8.159,5
Lançamento: 00002344/2021 - Pagamento: 001190/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -115.980,55
Lançamento: 00002345/2021 - Pagamento: 001191/2021 (Pagamento)
561.985,93
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002346/2021 - Pagamento: 001192/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (O0000000000000042812) 228,00
Lançamento: 00002347/2021 - Pagamento: 001193/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 82.785,64 78.971,7)
Lançamento: 00002348/2021 - Pagamento: 001194/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -385.395,42 393.576,
Lançamento: 00002387/2021 - Pagamento; 001227/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.226,27
Lançamento: 00002388/2021 - Pagamento: 001228/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 152,00
Lançamento: 00002389/2021 - Pagamento: 001229/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 84.249,26 307.948,8
Lançamento: 00002390/2021 - Pagamento; 001230/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 757.::+,/ Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
rés FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ê EA Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
FE CAgencas 3836-9.
G 19488-3-Migracao:
= BANCO DO BRASILEMS CUSTEIO SUS/19488-3 APEIC er
100 Recursos ordinários Ta |300:2100BRECURSOS DO TESOUR:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 31/05/2021 00007868 PGO A MENOR
60269 30/06/2021 00009056 pagamentos de tributos não efetuados selo banco
60269 30/06/2021 00009058 pagamento não compensados prograr:s saude
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 30/06/2021 00009057 INSS mes junho (Profaps)
E sd g
ARI RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ds
T e
05/07/2021
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ig nd
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Meês/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia Histórico
31/05/2021 SALDO ANTERIOR
01/06/2021 RESGATE
Aplicação 05/04/2021
Aplicação 07/04/2021
Aplicação 08/04/2021
Aplicação 04/05/2021
Aplicação 06/05/2021
Aplicação 12/05/2021
02/06/2021 RESGATE
Aplicação 12/05/2021
Aplicação 14/05/2021
Aplicação 17/05/2021
04/06/2021 APLICAÇÃO
07/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
08/06/2021 APLICAÇÃO
14/06/2021 APLICAÇÃO
15/08/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
16/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
17/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
18/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
21/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
22/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
28/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
29/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
30/06/2021 RESGATE
Aplicação 17/05/2021
Aplicação 18/05/2021
Aplicação 04/06/2021
30/06/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.906.486,69
1.255.019,43
292.975,64
56.517,82
5.029,78
303.884,64
565.091,45
31.520,10
135.058,06
111.478,05
18.229,04
5.350,97
341.656,57
27.861,49
27.861,49
308.151,71
89.050,50
31.434,57
31.434,57
4.769,18
4.769,18
6.967,83
6.967,83
142,92
142,92
4.562,83
4.562,83
8.532,90
8.532,90
500,00
500,00
453,13
453,13
711.019,42
198.440,88
233.568,77
279.009,77
460.801,45
1.906.486,69
738.858,78
2.186.321,76
1.777,74
0,00
0,00
G335050750053324045
05/07/2021 08:26:58
Valor IOF Quanticcss cotas
511.858,541761
336.925 .:03159
78.653.515405
1.359,317225
81.582.295537
151.707,:00462
8.462,035277
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29.925.040610
4.893,546942
1.435,:54291
91.717.750535
7.478-08786
7.478:08786
82,707,057111
23.894 053554
8.432,2:7762
1.869,331914
1.869,331914
38,339173
38,339173
1.223,553312
1.223,893312
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2.288,531000
134,054813
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121,277248
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62.610,2:4679
74.791,:19529
123.522,0-1671
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Valor cota
3,724884629
3,725118715
3,725354747
3,725590670
3,725821239
3,726749240
3,726984314
3,727218153
3,727443985
3727779927
3,728127244
3,728467553
3,729817604
3,730163537
3,730520001
Saldo cotas
174.928,138602
138.672,096759
230.383,247294
222.904,838508
305.611,895619
329.506,849173
321.072,53141*
319.792,978578
317.923,644564
317.885,305491
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123.522,041671
123.522,041871
05/07/2021
Banco do Brasil e ni
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.777,74 rd
SALDO ATUAL = 460.801,45 de
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
Noano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B3 280'729 5678
Para deficien:=s auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2021
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 60195: |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à |cyc: 237 | 886-9 |
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECUR- 5 DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Desa e asipeari=
Lançamento: 00002007/2021 - Pagamento: 001002/2021 (Pagamento) o ada
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) às 7502 na
Lançamento: 00002009/2021 - Pagamento: 001004/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002010/2021 - Pagamento: 001005/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.082.84 5.559.428,48
Lançamento: 00002011/2021 - Pagamento: 001006/2021 (Pagamento) o .
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.095.10 s.5s833
Lançamento: 00002012/2021 - Pagamento: 001007/2021 (Pagamento) o
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 456,6 5.557.877
Lançamento: 00002013/2021 - Pagamento: 001008/2021 (Pagamento) , ,
5/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.411,91 E
Lançamento: 00002025/2021 - Pagamento: 001020/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) =52.27 5.500.691,4
Lançamento: 00002026/2021 - Pagamento: 001021/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -304,00 5.500.387,4
Lançamento: 00002027/2021 - Pagamento: 001022/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-3 5.050.754,3
7)
Lançamento: 00002028/2021 - Pagamento: 001023/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -8.328.00
Lançamento: 00002029/2021 - Pagamento: 001024/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) «7.248,00 5,035.178.4
Lançamento: 00002049/2021 - Pagamento: 001044/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 258.255,23 4,776.923
Lançamento: 00002052/2021 - Pagamento: 001045/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 11.067,52 3 765.855
Lançamento: 00002053/2021 - Pagamento: 001046/2021 (Pagamento)
1.765.955
10/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002072/2021 - Pagamento: 001065/2021 (Pagamento)
3.765. 446,1
11/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
= Lançamento: 00002073/2021 - Pagamento: 001066/2021 (Pagamento)
556,8
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002076/2021 - Pagamento: 001069/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002084/2021 - Pagamento: 001077/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.461,37 4.701.327,34
Lançamento: 00002100/2021 - Pagamento: 001093/2021 (Pagamento)
15/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 113,90 eU
Lançamento: 00002441/2021 - Movimento Bancário: 000068/2021 (Transferênc nearia)
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.168,38 4,709.609,7t
Lançamento: 00002303/2021 - Receita: 000413/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 7.680,00 3.701.929,7:
Lançamento: 00002358/2021 - Pagamento: 001198/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ATA 4.700.761
Lançamento: 00002359/2021 - Pagamento: 001199/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.700.34;
Lançamento: 00002360/2021 - Pagamento: 001200/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.446,55 4.683.89)
Lançamento: 00002361/2021 - Pagamento: 001201/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.9504,14 4,681.946.
Lançamento: 00002362/2021 - Pagamento: 001202/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002363/202 mento: 001203/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECUR
DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 140575 17
Lançamento: 00002364/2021 - Pagamento: 001204/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.25).94
Lançamento: 00002365/2021 - Pagamento: 001205/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 357085 0% E
Lançamento: 00002366/2021 - Pagamento: 001206/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002382/2021 - Pagamento: 001222/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “a
Lançamento: 00002383/2021 - Pagamento: 001223/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 52.555.
Lançamento; 00002384/2021 - Pagamento: 001224/2021 (Pagamento)
6/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002385/2021 - Pagamento: 001225/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) Ra
Lançamento: 00002386/2021 - Pagamento: 001226/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 28 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202"
SE 24016-8 - Migracao: Se o És Pay É
[6211031337 Bradesco Progr-EstFinanc-Atenção Prim.a Saúde-Co Fin Bto/Aplic
FEcarso: +00 Recursos:ordinários 300:21008 E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados a
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60195 29/01/2021 00003952
60195 30/06/2021 00009144 Tarifa indevida
60195 30/06/2021 00009145 pagamento de tributos não baixados 7252
as E
AU da DL mm
LUCIA HELENA ROSA ART RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/R3
Página 1.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Lof2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2021 a 30/06/2021
31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
+0,17%
WD
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
5.584.476,48 3.398.354,05969
IOF -
IOF -
1.889.683,14 1.149.939,90463
IoF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.694.793,34 2.248.414,15506
IOF -
Valor
em (R$)
5.599.558,0<.
IRRF (RS)
1.896.567,32
IRRF (25)
IRRF (25)
IRRF (Rs)
3.711.159,1€
IRRF (25)
Renda
Total (R$)
15.081,56
6.884,18
16.365,76
Base
Cálculo IRRF (=s
1.780,88
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bracesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprir
Itens . Valor Quantidade Valor Renda É Base de
Principal (R$) de Cotas em (Rs) Total (R$) Cálculo IRRF (xs)
“Rendimento do
Mês - 8.168,38 1.780,88
IRRF (RS) -
e
Bloqueio judicial: R$ 0,00 , o)
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 é &
e
Transferência q
judicial: R$ 0,00 AGUUV E
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações = Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 ds por semana. usa oste
al ONOsco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Bota
05/07/2921 05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202:
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 50942 |Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 [C/C: 237 | 886-9 | d-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECUR. DO TESOURO - RT
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saido
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ara diabetes/10991-6. E
[Apiicacão: |300.2100 SREEÚRSOS DO TESOUROZIRTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário O,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
” Dr ESSES
LUCIK RELENÁRQSAS F12) SO ART RICARDO NUNES
Sri eesoureiras Ea Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pág
Bare
arco Bradesco S/A htps:/Awww.ne 12.brecesconetempresa.b.br/ibpjsei/im
8 Extrato Mensal / Por Período
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco cata da operação: 01/07/2021 - 09h37
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 3.344.215,46] 3.344.215,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28052021 SALDOANTERIOR DO
02/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 40.154,55 40.155,55
10/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 258.625,26 258.626,26
O O 3976771 41.214,80 217.411,46
RGE 3976804 217.410,46 1,00
14/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 154.509,25 154.510,25
a EM 7108746 -62.926,00 91.584,25
O ua 7767236 39.440,00 52.144,25
EA CEM E E 7767285 -45.078,05 7.066,20
EEN 7108746 -11,05 34,15
Pe TE ANTE NEE 7767236 -11,05 23,10
Dn AN TERNET 7767285 -11,05 12,05
DOGTED INTERNET men «11,05 1,00
15/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 122.549,04 122.550,04
DO EINE COM E e 1087045 -40.753,67 81.796,37
DEST NOVA LINEA COM E PRO ass7s12 00 mac
Laio Si MEDICOS ESPE asia) fesonBiie Ss
PENTTED AN LESMES, 1087045 -11,05 2310
ts Ai 2537430 -11,05 12,05
fa ti Len 2537512 -11,05 1,00
17/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 13.358,72 13.359,72
E REGIS TOE NES 4843659 -4.516,55 8.843,17
CE ONEVER DIES OE beo' ase3711 5.936,45 2.906,72
[o Leste 4843804 -1.120,00 1.786,72
LN TINA CEM E PR «4874055 -1,741,52 45,20
ED TE 4843659 11,05 34,15
DE 4843711 11,05 23,10
TEATRO 4843804 -11,05 12,05
01/07/2021 05:*
Banco Bradesco S/A
hrtps://www.ne12.brec:sconetempresa.b.br/ibpjsei/imp
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4874055 -11,05 1,00
23/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 116.343,25 116.344,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COM E DISTR 4075115 -54,189,32 62.154,93
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO 4075175 -62.131,83 23,10
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4075115 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET
ED INTERNET 4075175 -11,05 1,00
24/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 92.884,63 92.885,63
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEEPAST RIO COM E DISTE 6204189 -60.701,60 32.184,03
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COM E DISTR 6204325 -32.160,93 23,10
DOC/TED INTERNET . -
ED ENEE 6204189 11,05 12,05
DOC/TED INTERNET .
MED Dear 6204325 11,05 1,00
| PAGAMENTO GOVERNO RJ 5,17
28/06/2021 (6296100/202108007229 0000013332 7229 8.264,17 9.265,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 4 '
FICFIRF CP P.PUBLICO Suas Sado es
Total 807.688, -307.688,87 E
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
a,
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
t4
01/07/2092: 5
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Documento Docto.
Data
Saldo Anterior
01/06/2021 DEPOSITO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
o oz PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
02/06/2021 PAGAMENTO
10/06/2021 DEPOSITO
11/06/2021 PAGAMENTO
11/06/2021 PAGAMENTO
1.0, 6/2021 PAGAMENTO
11/06/2021 PAGAMENTO
11/06/2021 PAGAMENTO
11/06/2021 PAGAMENTO
11/06/2021 PAGAMENTO
11/06/2021 PAGAMENTO
11/06/2021 PAGAMENTO
15/06/2021 PAGAMENTO
15/06/2021 PAGAMENTO
15/06/2021 PAGAMENTO
15/06/2021 PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002448/2021 - Receita: 000433/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001995/2021 - Pagamento: 000990/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 0000199/2021 - Pagamento: 000991/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00001997/2021 - Pagamento: 000992/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002030/2021 - Pagamento: 001025/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002031/2021 - Pagamento: 001026/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00002032/2021 - Pagamento: 001027/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002037/2021 - Pagamento: 001032/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00002038/2021 - Pagamento: 001033/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002039/2021 - Pagamento: 001034/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002040/2021 - Pagamento: 001035/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002041/2021 - Pagamento: 001036/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (( 5730)
Lançamento: 00002042/2021 - Pagamento: 001037/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00002134/2021 - Receita: 000372/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002059/2021 - Pagamento: 001052/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002060/2021 - Pagamento: 001053/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002061/2021 - Pagamento: 001054/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002062/2021 - Pagamento: 001055/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002063/2021 - Pagamento: 001056/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002064/2021 - Pagamento: 001057/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002065/2021 - Pagamento: 001058/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002066/2021 - Pagamento: 001059/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002449/2021 - Pagamento: 001274/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002074/2021 - Pagamento: 001067/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002079/2021 - Pagamento: 001072/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002080/2021 - Pagamento: 001073/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Pagamento: 001074/2021 (Pagamento)
Aplicação: 300.2100 - RECUk>
DO TESOURO - RT
Movimento
1.588.631,29
“649.496,11
8.997,13
-1.440,00
=44,454,03
1.432,04
-550.427,23
61.943,68
6.424,87
-80,89
«161,77
53.651,32
327925
Exercicio de 2027
Saldo
286.554,32
890,807,0
889.367
844 912,06
543.480,95
188.354,
336.625,6
291.856,5
220.646,0
sm
Pagina !
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Conta Contábil: 1.1.1.1.
-50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECUR“
DO TESOURO - RT
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
po
2021
15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
21/06/2021
23/06/2021
23/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
45/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002087/2021 - Pagamento: 001080/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002089/2021 - Pagamento: 001082/2021 (Pagamento)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00
Lançamento: 00002097/2021 - Pagamento: 001090/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002098/2021 - Pagamento: 001091/2021 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00002114/2021 - Pagamento: 001107/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00002135/2021 - Receita: 000373/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002136/2021 - Receita: 000374/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002137/2021 - Receita: 000375/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002138/2021 - Receita: 000376/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002139/2021 - Receita: 000377/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002198/2021 - Movimento Bancário: 000067/2021 (Transferência
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002172/2021 - Pagamento: 001139/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00002201/2021 - Receita: 000396/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002176/2021 - Pagamento: 001145/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002179/2021 - Pagamento: 001146/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002180/2021 - Pagamento: 001147/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002181/2021 - Pagamento: 001148/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002203/2023 - Receita: 000398/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002301/2021 - Receita: 000411/2021 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00002322/2021 - Pagamento: 001168/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002349/2021 - Pagamento: 001195/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002350/2021 - Pagamento: 001196/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00002351/2021 - Pagamento: 001197/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00002367/2021 - Pagamento: 001207/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002376/2021 - Pagamento: 001216/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002391/2021 - Pagamento: 001231/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00002394/2021 - Pagamento; 001234/2021 (Pagamento)
Movimento
10.104,54
78.533,91
71.209,95
118.425,32
5.866,27
aria)
-EOU SB. 0%
600.882,08
1.897.568,04
668,73
49.526,44
-573.323,04
652.965,44
>
286.009,27
86 406.6.
185.966
865.610,
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| licação: 300.2100 - RECURE
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002450/2021 - Pagamento: 001275/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002451/2021 - Pagamento: 001276/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002452/2021 - Pagamento: 001277/2021 (Pagamento)
1.156, 291.896, +
Total dos Depósitos: 4.433.
'GeoSIAP - PM MANGARATIBA
21 Total das Retiradas:
a
É Paguia
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202-
BRECURSOS DO TESOURO;
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 251.858,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
120.695
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 29.905
Saido do extrato bancário na data 382.584,5
Relação dos movimentos não conciliados .
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 10/06/2021 00009217 Estomno de pagmento
56460 30/06/2021 00009059 transferencia para folha de junho aincz não lançados
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/03/2021 00005863
56460 15/06/2021 00009218 multa pagamento inss compl.
56460 15/06/2021 00009219
56460 29/06/2021 00009192
56460 30/06/2021 00009060 Tributos pagos indevidos 28.50:
A
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2021 a 30/06/2021
31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
+0,17%
——————[W—[NN]]]][][][][]]]]]|]||W|Ww>]WwWwWww>—>— wo
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
286.275,29
IOF -
577.213,88
IOF -
481.257,32
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
382.231,85
IOF -
Quantidade
de Cotas
173.970,61862
350.176,19153
292.296,34361
231,850,46654
Valor
em (R$)
286.655,95
IRRF (55)
IRRF (RS)
481.853,78
IRRF (RS)
IRRF (R5)
IRRF (RS)
TRRF (25)
382.684,82
IRRF (RS)
Renda
Total (R$)
380,70
596,46
452,97
Base ce
Cáiculo IRRF (X5)
Banco Bradesco S/A https://www.nel2. =esconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
Tutti Valor Quantidade Vais: “Renda E o Base ce
Principal (R$) de Cotas em (Rs) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do 5 - ” 668,73 215,79
Mês
IOF -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
i ô Informações. Dema telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco e di
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 e pr aamaça, Etegonsdo al
Auditivo ou de Fala Canceamentos, Recamaçõe
Fios Atendimento 24 horas, 7
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/07/2021 0%
082
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202º
Aplicação: 300.2100 - RECUR. DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
|
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.682,10
Lançamento: 00002298/2021 - Receita: 000408/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 363.164,00 19
Lançamento: 00002419/2021 - Receita: 000428/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 364. 10 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
CODIS 3836-9 = 19489-1
Migracao
[Conts: [6:2:02.00:1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS 9 - 19489-14] a - E = -
é A 300-2100: OS DO TESOURO ÍRIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Págin
05/07/2021
g AA - G335050750051324047
Eras investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ecs + 05/07/202+ 0:27:23
Cliente
Agência s836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Meés/ano referência JUNHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor cota Saldo coias
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 982.652,47
24/06/2021 APLICAÇÃO 363.164,00 3729148491 — 361.209.313703
30/06/2021 SALDO ATUAL 1.347.498,57 361.209,513703 361.208,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 982.652,47
APLICAÇÕES (+) 363.164,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.682,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
> RENDIMENTO LÍQUIDO 1.682,10
SALDO ATUAL = 1.347.498,57
Valor da Cota
31/05/2021 3,724650441
30/08/2021 3,730520001
Rentabilidade
No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 04882
Transação eee ce
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0200 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.b5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Exercicio de 202
Ficha: 50932 |Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECUS S DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas =
Data Documento Docto. Especificação
Salde Anterior
Movimento Saido
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10080-3 - Migracao E,
radesco— CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL É a
[300:2100BRECURSOS DO TESOURO)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
LUCIA HELENA ROSA,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
e rap LDU ee
ARI RICARDO NUNES
ço Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Banco Bradesco S/A
tofi
8 Saldo de Conta-Corrente
E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
ENTRA Data da operação: 01/07/2021 - 10h24
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total R$ 826.579,30
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 826.579,30
Conta-Corrente 10,80
FIC FI CPP. Público 826.568,50
https://www.ne 12.5--desconetempresa.b.br/ibpjsei; impr
Saldo Disponível Para >= =stimento
Total Rs 20,80
Demonstrativo de Inves- mentos
Produto
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Total
** Investimento com Baixa Au. omática
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados nãc estão disponíveis para utilização.
01/07/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
/ Exercicio ae 2021
Aplicação: 300.2100 - RECUR: 5 DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 67,13
Lançamento: 00002314/2021 - Receita: 000424/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: “13 Total das Retiradas:
a a E e iii ça
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
FÉ Conciliação Bancária
624024-3 - Migracao
FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - Phi MANGARATIBA
Exercício de 202:
cministradora
aixa Econômica Federal
indereço
BS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasil
Extrato f/znsal de Fundos de investimento
Junho/202%
Data de emissão: 08/07/2027
NPJ da Administradora
.360.305/0001-04
A PF/CNPJ
LANEJA SUS '2.349.225/000 -37
Resumo da Movimentação Dados da Tributação
Saldo Bruto Anterior 41.70893C Tipo de fundo: Renca Fixa (6800) Renda Variável (68
Aplicações 41.767,17C Rend. Base Trib. 0,00
Resgates 4178717D IR 0.00
Resgate em Trânsito 0,00 IOF 0,00
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 41.771,06€
Rendimento Bruto no Mês 67,13C
Rentabilidade
No Mês No Ano Cota em:
(%) (%) 30/08/2021
FIC PRATICO CP 0,16 0,42 6.0086s0
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000624024-3 Aplicações Resgates Seiro Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 41.767 17C 41.787. N7D 41.771,08€ 67 13C
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624024-3
Código Fundo CNPJ do Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/000%-253
Data Histórico Qide de
30/06 APLICACAO 8.95
30/06 RESGATE AUT 6.951.126
IRRF
1oF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202
"hmm ll
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021 =
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03,1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. lcyc:104 | 887-0
: hoos-7 - miaracao E
Fonte de Recurso: 100 - i i o
| Era 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECUR. 5 DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior Movimento Saldo
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) e
Lançamento: 00001998/2021 - Pagamento: 000993/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) i
Lançamento: 00001999/2021 - Pagamento: 000994/2021 (Pagamento) .
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «Sri 5
Lançamento: 00002000/2021 - Pagamento: 000995/2021 (Pagamento) º É
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 11820 a
Lançamento: 00002001/2021 - Pagamento: 000996/2021 (Pagamento) “o
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.06 à] E]
Lançamento: 00002002/2021 - Pagamento: 000997/2021 (Pagamento) É
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 86.09) 843.01
Lançamento: 00002003/2021 - Pagamento: 000998/2021 (Pagamento) Ni Ê
5/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «588,31
Lançamento: 00002004/2021 - Pagamento: 000999/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “352,39
Lançamento: 00002005/2021 - Pagamento: 001000/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -55.14,
Lançamento: 00002035/2021 - Pagamento: 001030/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002036/2021 - Pagamento: 001031/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002043/2021 - Pagamento: 001038/2021 (Pagamento)
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 806,
Lançamento: 00002044/2021 - Pagamento: 001039/2021 (Pagamento)
142.453
02/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002045/2021 - Pagamento: 001040/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002075/2021 - Pagamento: 001068/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.845,24
Lançamento: 00002086/2021 - Pagamento: 001079/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «3775,28 mi
o Lançamento: 00002088/2021 - Pagamento: 001081/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 107
Lançamento: 00002101/2021 - Pagamento: 001094/2021 (Pagamento)
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.174,49
Lançamento: 00002313/2021 - Receita: 000423/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 35229
Lançamento: 00002358/2021 - Pagamento: 001208/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -B6.,00 a
Lançamento: 00002369/2021 - Pagamento: 001209/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) SB, di 24.800,
Lançamento: 00002370/2021 - Pagamento: 001210/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.851,58 n
Lançamento: 00002371/2021 - Pagamento: 001211/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.670,16 707.28%
Lançamento: 00002372/2021 - Pagamento: 001212/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1?
Lançamento: 00002373/2021 - Pagamento: 001213/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002374/2021 - Pagamento: 001214/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 25.032,04 jo
Lançamento: 00002375/2021 - Pagamento: 001215/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 711.88 s79.0€
Lançamento: 00002377/2021 - Pagamento: 001217/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 50952 Iconta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. lcjc: 104 | 887-0 |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECU”. 5 DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002378/2021 - Pagamento: 001218/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002379/2021 - Pagamento: 001219/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002381/2021 - Pagamento: 001221/2021 (Pagamento)
30/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00002447/2021 - Pagamento: 001273/2021 (Pagamento)
Movimento
[WD
Total dos Depósitos: 1 49
Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
RE
Exercício de 2027
ECt 100 -Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50952 30/06/2021 00009187
D6sé! p
LUCIA HELENA ROSA
4 ré Aesonbirá
CRC: 0561910-8/RJ
cu
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CAIXA
dministradora
fereço
aixa Econômica Federal
Investidor
MS MANGARATIBA FNSBLVGS
Resumo da Movimentação
Saldo Bruto Anterior 946.072,32C
Aplicações 497.705,74C
Resgates 9471479,78D IR
Resgate em Trânsito 0,00 10F
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 497.772, 77C
Rendimento Bruto no Mês 1.174,49€
Rentabilidade
No Mês
(%)
FIC PRATICO CP 0,16
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000624005-7 Aplicações
FIC PRATICO CP 497.705,74C
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624005-7
Código Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data Histórico
01/06 RESGATE AUT
IRRF
IOF
30/06 APLICACAO
30/06 RESGATE AUT
IRRF
IOF
luadra 4 - Lotes 3/4 Brasilia - DF
nsai de Fundos de investimento
Junho/2027
Data de emissão: 08/07/2027
NPJ da Administradora
360.305/0001-04
PF/CNPJ
2.349.225/00€ *-37
Dados da Tributação
Tipo de fundo:
Rend. Base Trib.
Renda Fixa (6800)
0.00
0,00
0,00
No Ano Cota em:
(%) 31/05/2021
0,42 5.999034.
Resgates Seaido Bruto
947.179,78D 497.772, 17C
Valor R5
225.417,
0,0%
497.705,7-C
721.762,580
0,
0,90
Cota em:
30/06/2021
6.008690
Rentab. Mês
1.174 480
CNPJ do Fundo
00.834.074/0007-22
Qtde de Cotas
37.573.162
82.830.988'
120.119.78995
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
end.de aplicação |C/C: 237 | 886:
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos oi E
eu Aplicação: 300.2100 - RECUR » DO TESOURO -
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas T
Data Documento Docto. Especificação
pa Movimento
08/06/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00001920/2021 - Pagamento: 000933/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Lançamento: 00002109/2021 - Pagamento: 001102/2021 (Pagamento)
15/06/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48)
Lançamento: 00002110/2021 - Pagamento: 001103/2021 (Pagamento)
15/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002140/2021 - Receita: 000378/2021 (Recebimento de receita)
15/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00002141/2021 - Receita: 000379/2021 (Recebimento de receita)
17/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22,706.161/0001-38)
Lançamento: 00002122/2021 - Pagamento: 001115/2021 (Pagamento)
1 >"2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002123/2021 - Pagamento: 001116/2021 (Pagamento)
17/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELL! - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002124/2021 - Pagamento: 001117/2021 (Pagamento)
17/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002125/2021 - Pagamento: 001118/2021 (Pagamento)
17/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002142/2021 - Receita: 000380/2021 (Recebimento de receita)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002158/2021 - Pagamento: 001125/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002159/2021 - Pagamento: 001126/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002160/2021 - Pagamento: 001127/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002161/2021 - Pagamento: 001128/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002162/2021 - Pagamento: 001129/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
— Lançamento: 00002163/2021 - Pagamento: 001130/2021 (Pagamento)
em, 6/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002164/2021 - Pagamento: 001131/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002165/2021 - Pagamento: 001132/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002166/2021 - Pagamento: 001133/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002167/2021 - Pagamento: 001134/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002170/2021 - Pagamento: 001137/2021 (Pagamento)
22/06/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002171/2021 - Pagamento: 001138/2021 (Pagamento)
22/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (29.130.210/0001-59)
Lançamento: 00002199/2021 - Receita: 000394/2021 (Recebimento de receita)
25/06/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53)
Lançamento: 00002177/2021 - Pagamento: 001144/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00002182/2021 - Pagamento: 001149/2021 (Pagamento)
25/06/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002183/2021 - Pagamento: 001150/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00002184/2021 - Pagamento: 001151/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
-ASMAI 1a
45.441,14
953,16
«21.545,06
-21,18
22.475,64
148
-87%
-236,61
18.275,28
250Da
0.381.
12.956,85
40.10
9,981.6
38.897.5
91,6194
31,381.+
agua
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202:
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 50857-| Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECUR. 5 DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/06/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 263,42 31.81
Lançamento: 00002185/2021 - Pagamento: 001152/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 3.548,54 28.008
Lançamento: 00002186/2021 - Pagamento: 001153/2021 (Pagamento)
25/06/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) » 35:
Lançamento: 00002187/2021 - Pagamento: 001154/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00002188/2021 - Pagamento; 001155/2021 (Pagamento)
25/06/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) san p
Lançamento: 00002189/2021 - Pagamento: 001156/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00002190/2021 - Pagamento: 001157/2021 (Pagamento)
2r-</2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 20,27
Lançamento: 00002191/2021 - Pagamento: 001158/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.352,75,
Lançamento: 00002192/2021 - Pagamento: 001159/2021 (Pagamento)
25/06/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 465,20
Lançamento: 00002193/2021 - Pagamento: 001160/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34)
Lançamento: 00002194/2021 - Pagamento: 001161/2021 (Pagamento)
25/06/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 59,41 13.339
Lançamento: 00002195/2021 - Pagamento: 001162/2021 (Pagamento)
25/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 29.617,36 32.350,
Lançamento: 00002202/2021 - Receita: 000397/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.632,72 44.589,6
Lançamento: 00002204/2021 - Receita: 000399/2021 (Recebimento de receita)
30/06/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.459,41
Lançamento: 00002205/2021 - Receita: 000400/2021 (Recebimento de receita)
6231 s6.111
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) »
AA Lançamento: 00002305/2021 - Receita: 000415/2021 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) 1.455,41 44 0514.
q Lançamento: 00002318/2021 - Pagamento: 001164/2021 (Pagamento)
o o! 1.632,72
1 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58)
me Lançamento: 00002319/2021 - Pagamento: 001165/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) =265,00 327540
q Lançamento: 00002323/2021 - Pagamento: 001169/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 119. 702 Total das Retiradas:
——D——————————————————— Pagma”
GEOSIAP - PM MANGARATIBA Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conciliação em 30/06/2021
ED Agencia 886-9 a: 6677-0 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
6.552,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
s0857 29/01/2021 00003962
50857 31/05/2021 00007889 bloquio em 31/05 6341
- 50857 30/06/2021 00009147 203
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-B/R3
Pagir
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/07/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2021 a 30/06/2021
31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
+0,17%
https://www.ne12.bracesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?op::
1 ]]]]W]W—]—WwWWwDw>—>———>———————————————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saido Atual
19
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
36.009,73 21.932,80100
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
36.009,73 21.932,80100
IOF -
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base ce
Cálculo IRRF (Xs)
36.139,25 129,52 mem
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (
36.201,56 191,83
IRRF (RS) -
3anco Bradesco S/A https://www.nel2.bracesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr!
Valor Quantidade Vaior
Renda Base de
Tama Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
po - - - 62,31
IOF - IRRF (RS) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Informações. Demas telefones
por semana. consute o ste
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceBmentos, Recamaçõe:
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 d=s
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda & sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
WWW
ts
o
to
05/07/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECUF- 5 DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 541,32
Lançamento: 00002300/2021 - Receita: 000410/2021 (Recebimento de receita)
aee e a DADOS ne
Total dos Depósitos: 1,32 Total das Retiradas: q
DD
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
riemé. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Er Conciliação Bancária
dar
Conciliação em 30/06/2021
ERREI ADO! 886-9 Contei 10081-22 Mi
Gogss Ssjcona|62513:03:1320
SE
00 Recursos-ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50953 29/01/2021 00003932 7
RES Gr
LUCIA HELENA ROSA
o
ARI'RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imp
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
as no mês:
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/07/2021
BRADESCO FIC Fi RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2021 a 30/06/2021
31/05/2021 - 1,6477265
30/06/2021 - 1,6505674
+0,17%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
303.954,61 190.543,26598 313.963,15
10F -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61 190.543,26598 314.504,50
IOF -
IRRF (RS)
IRRF (RS)
IRRF (R$)
IRRF (RS)
IRRE (RS)
IRRF (25)
IRRF (R5)
Renda
Total (R$)
10.008,57
10.549,89
Base cs
Cálculo IRRF (Rs)
05/07/2021 0º
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.brecesconetempresa.b.br/ibpisei/imp
Valor Quantidade Vaio Renda Base ce
Trens Principal (R$) de Cotas em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do ”
Mês - - 541,32
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
TO Fate Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
lof
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2027
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 57726 | Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 [c/c: 104 | 887-0 E4037-5-Migracão SM
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECUS- 5 DO TESOURO - RT
t
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.785.232,33
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.483,10 2,789.71
Lançamento: 00002316/2021 - Receita: 000426/2021 (Recebimento de receita)
1]
Total dos Depósitos: &- 210 Total das Retiradas: 0,9
[DD Pouma
RD
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a
Conciliação em 30/06/2021
Exercicio de 227-
258 034336CE
E jo -Recursos.ordinarios age] ] 2 = CESUR SOSIDO-TESO! o
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Satã me É
DEL,
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MM MM nO SRS "E yr
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 3=
Extrato //=nsal de Fundos de investimento
Junho/202%
Data de emissão: 08/07/2027
pintado
aixa Econômica Federal
BS - Quadra 4 - Lotes 34 Brasilia - DF
CNPJ da Administradora
O:
Investidor PF/CNPJ
.J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS pi 1:37
Resumo da Movimentação Dados da Tributação
Saldo Bruto Anterior 2.785.232,33€ Tipo de fundo: Reraa Fixa (8800) Renda Variável (6815)
Aplicações 2.789.456,34C Rend. Base Trib. 0,00 0.00
Resgates 2.789.458,34D IR 0,00 000
Resgate em Trânsito 0,00 IOF 0,00 0.00
Eventos 0,00
Taxa operacional 0,00
Saldo Bruto Atual 2.789.715,43€
Rendimento Bruto no Mês 4.483,10€
Rentabilidade
No Mês No Ano em: Cota em
(%) (%) 31/05/2021 30/06/2021
FIC PRATICO CP 0,16 0,42 5,999034 B.0U3ESO
Movimentação por Fundo
Conta 0887.0006.000000624037-5 Aplicações Resgates so Bruto Rentab. Mês
FIC PRATICO CP 2.789.456,34C 2.789.456.34D 2.789.715.43€ 4483.10C
Movimentação Detalhada
Conta 0887.0006.000000624037-5
Código Fundo
0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data Histórico Valor RS Qtde de Co:
30/06 APLICACAO 2.789.456,3+C 464.237,0
30/06 RESGATE AUT 2.789.456,34 464.237.017.
IRRF
IOF
0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2027
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECU- . “5 DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,00
Dm ODOR
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ci) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
* Conciliação Bancária
Exercício de 202-
MS:CUSTEIO SUS/19488:3 E sa a -
[3500.2100 JREEURSOS DO TESOUROS R -
Recursos ordinários,
Apuração sê saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data ou
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário AÍ Ea 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário a o N 0,%
A Co ia
E Te 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Pág:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
D:107/2021
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do
trato 06/2021
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem
27/05/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/08/2021
01/06/2021
01/06/2021
02/08/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/08/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Lote Histórico
00000
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13105
13105
13105
13105
00000
14056
14056
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
000 Saldo Anterior
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
855 BB CP Automatico S P
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
532 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
470 Transferência enviada
02/06 3836 22102-3 ALEX CONCEICAO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0489 84838752687 ANGELO D ALESSAND
303 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA
Documento
22.465
22.466
22.487
22.468
22.489
22.470
60.101
60.103
60.104
7
2.008.953.000.071
2.020.327.000.071
553.836.000.022.102
60.201
60.202
60.203
60.204
60.205
60.206
60.207
60.208
60.209
nitps:/lautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex. htmifitemplate/-2Fconsultas-2F009-€ DD
G337010811121227020
01/07/2021 08:28:38
Valor R$
[e]
53.357,68 D
50.291,54 D
1.880,90 O
21.784, 04D
1.000.128.01 D
1.255.018. 43 €
1.830,42D
1.177.285 D
Saido
2+,97/2021
Banco do Brasil
02/06/2021 0000 43105 393 TED Transt.Eleir.Disponiv 60.241 2.254.220
237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI
02/06/2021 0000 13105 393 TED ;censiZiat.Disponiv 60.212 2.254,22 D
237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA
02/06/2021 0000 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.213 2.254,22 D
260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO
02/06/2021 0000 143105 393 TED Transf Eletr Disponiv 60.214 2.252.220
237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.215 8.000,00 0
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
02/06/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 80.216 2.254,22D
237 0885 13479004709 ELISA BARRETO DE
02/08/2021 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 80.217 9
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
02/06/2021 0000 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.218
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— 237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ
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02/06/2021 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.221
237 1542 1027436275 JOSE EDUARDO TARD
02/06/2021 0000 43105 393 TED TransíEletr.Disponiv 60.222 8.000.000
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02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv. 60.224 2.254,22 D
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212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S
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237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE
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341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
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237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 60.231 1.280,50 D
260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA
02/06/2021 0000 13105 393TED Transt.Eletr.Disponiv 60.232 1.290,50 D
237 0459 11429951788 ANA CAROLINA HENR
02/06/2021 0000 43105 393 TED Transt.Elet.Disponiv 60.233 1.280,50 D
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 60.234 4.393,04 D
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
02/06/2021 0000 43105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 60.235
237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO
02/08/2021 0000 143105 303 TED Transf Eletr.Disponiv 60.236
nt5://eutostendimento2.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.htmigiemplate)-2Fconsultas-2F008-0 bojo)
37/07/2021 Banco do Brasil
237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 80.237
237 0886 03361540709 CRISLENE DOS SANT
02/06/2021 0000 13105 393 TED TransíEletr.Disponiv 60.238
237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transfletr.Disponiv 60.239
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf .Eletr Disponiv 80.240 1.280.5€D
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.241 1.280,50D
237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA
02/06/2024 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 60.243 1.280,50 D
237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA
02/06/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr Disponiv 60.244 1.290.800
033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 80.245 1.282,50D
341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.246 1.280,50 D
341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.247 1.44431D
237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.248
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
02/06/2021 0000 143105 393 TED TranstEletr.Disponiv 60.249 1.290,50 D
237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU
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341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE
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227 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.253 1.488,14 D
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
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260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M
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341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
02/06/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.256 193.58 D
404 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
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237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V
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341 4814 06574679796 THAVSSA CRISTINA
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237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE
02/08/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 60.261 1.502.84D
341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI
02/06/2021 0000 13105 474 Transferência enviada 72.900.510.044.495 453
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Fo]
[3
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U
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7:2021
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04/06/2021
04/06/2021
04/06/2021
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07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
08/08/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
0000
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13105
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14056
14056
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14056
14056
14056
14056
14056
13105
Banco do Brasil
474 Transferência enviada 383.600.510.016.950
31/05 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
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345 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 60.701
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.702
PREF MUN MANGARATIBA A
375 Impostos 60.703
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos 60.704
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.705
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.708
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.708
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.710
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.711
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 80.712
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 60.713
PREF MUN MANGARATIBA
855 88 CP Automatico S ? 70
632 Ordem Bancária 2.139.702.000.062
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632 Ordem Bancária 2.139.:85.000.033
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632 Ordem Bancária 2.138.324.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 2.135.332.000.042
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632 Ordem Bancária 2.138.472.000.071
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632 Ordem Bancária 2.145.688.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
375 Impostos 60.801
PREF MUN MANGARATIBA
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281.54D
231,13D
228:
87784 D
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26,25 0
2167/2021
08/06/2021
08/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
47/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
21/08/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/08/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
0000
0000
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0000
0000
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13105
14056
00000
13105
13105
13105
13105
00000
13105
00000
14175
13105
13105
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13105
13105
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13105
00000
13105
00000
14175
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13105
13105
13105
Banco do Brasil
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
345 BB CP Automatico S >
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 BB CP Automatico S P
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021
855 BB CP Automatico S ?
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P
393 TED Transf Eletr.Disponiv
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855 BB CP Automatico S P
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P
976 TED-Crédito em Conta
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
Z93 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
255 BB CP Automatico S P
393 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 08092860751 FLAVIANO DA COSTA
855 38 CP Automatico S P
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 3750 19082196700 ANA LUIZA MARTINS
855 BB CP Automatico S P
976 TED-Impostos Trib Taxas
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
250 Folha de Pagamento AR SE
250 Folha de Pagamento em a
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
60.802
70
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51.602
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1:8.287.040
62.101
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37.655
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63.001
63.002
63.003
nitps://autoatendimentoZ.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmiit/template/-2F consultas-2F009-0. fo ja)
4.562,33 €
8.381,39D
500.00 D
é53.:3D
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20.844,88 O
3.750,70D
54.094,14 D
53.860,37 D
50.291,54 D
497.862,48 D
19355 D
84.249,26 0
o
37/07/2021 Banco do Brasil
375 imposios
PREF MUN MANGARATIBA
30/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
30/06/2021 0000 00000 999SALDO Que
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
o
«itos)lautostendimento? bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.himif/template/-2Fconsuitas-2F008-0. Db
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2027
S DO TESOURO - RT
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
TT
Pagina
E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/06/2021
E Sr 38360. 15400447 Migracão
62:/07001147 Bancodo Brasi E
&00= Recursos ordinários 7
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a a,
FEZ
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
denaonconcaenccanoaaocononenamam Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2021 a 30/06/202:
doc cenencooonecanonananmacnao ESTADO DA SAUDE —-======—-—-""-me-——="""""
Data Bal . Historico Documento Ori Lote Valer
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26
LANCAM EN TOS
ms FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Razão Bancário
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 60194. |Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à |C/C: 237 | 886-9
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECUF
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercicio de 202-
5 DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
15/06/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002441/2021 - Movimento Bancário: 000068/2021 (Transterênc
WWW
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento Saldo
214,90
cara) ,
(00 Total das Retiradas: E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
SOS DO TESOURO:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ZER zo. SE CE
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ce 1
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 1 2.bracesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
>) Extrato Mensal / Por Período
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/07/2021 - 09h58
nor empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00866 | 0024016-8 3.711.489,49] 3.711.489,49]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
Pa DC]
ZSOs/a0I SALDO ANTERIOR Ta 50
0:/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522253 898.224,07 898.338,97
TRANSF CC PARA CC PJ .
OPA DE SAUDE 886030 -546.627,78 351.711,19
TRANSE CC PARA CC PJ =
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE apsoRA SATO 2190
09/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522253 60,95 61,95
sa “TARIFA MANUTENCAO C/C dd
pia 10621 60,95 1,00
Total 858.285,02 “808.398,92 1,06
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
09/06/2021 SALDO ANTERIOR £,00
30/06/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300621 998.282,30 998.283,30
TRANSE CC PARA CC PJ .
DE MUNICIPAL De SAGE 886221 506.323,63 491.959,67
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6se6 “491,950,6? 4,00
Total 998.282,30 -598.282,30 1,00
lofl
01/07/2021 09:5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 202:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECUR- “5 DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2,8<
RD
GeosIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 222.
1189 - Bradesco - AFB-MS.
S 400:--Recursos ordi
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ART RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Banco Bradesco S/A
8 Saldo de Conta-Corrente
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 01/07/2021 - 10h24
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 314.533,24 Total R$c,8<
Disponível
Produto Saldo R$ Produto
Total Disponível 314.533,24 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Conta-Corrente 0,84 Total
FICFICPP, Público 314.532,40 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não es:ão disponíveis para utilização.
iofl 01/07/2021 :<
ao 1 0E Ma as
A ” =,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA TÃO
Razão Bancário
Exercício de 2021,
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 50958 [Conta 2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte de Recui 00 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/06/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 155,38
Lançamento: 00002308/2021 - Receita: 000418/2021 (Recebimento de receita)
Ds a SU PS
Total dos Depósitos: :,38 Total das Retiradas: [ER
(GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação em 30/06/2021
“e EO cia 1887-0
Conta: '624606-B - Migracao:
3-1323 = Cabea Econ Rend/Aplic ENSBLINV
00 Recursos ordinários =
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pI iPP
LUCIA HELENA RO: ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
13/07/2021
GovConia Caixa
CAIX.
: Extrato das Contas Individuais
Cyrgem do Extrato:
Sovlonta CAIXA:
Referência:
- SALDO ANTERIOR
= SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
000000 REM BASICA 0,00000000
000000 CREDJUROS 0,00201900
& SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
” SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
“ SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
> SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
+ SALDO DO DIA
” SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO FINAL
PSPs:/govoonta.caixa.gov.brisigovlextratolconta.individualAmprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualFo
0,00
155,38€
rm&obtv
null
av UM Us
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 50947"| Conta: 6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercicio de 2027
|c/c: 104 | 887-0 À
Aplicação: 300.2100 - RECUR
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
05-7 - Migracao
5 DO TESOURO - RT
Movimento Saldo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conte” '00624005-7 - Migracao”
0.1201 - Caixa: Economica - Vigilância Sanitári
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
= SE Z
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
1] ———————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pêgina |
16/07/2021
EAIXA
:* Extrato das Contas Individuais
GovConta Caixa
SALDO ANTER
ijegza ENVIO TED
105051 ENVIO TED
105229 ENVIO TED
727220 RESG AUTOM
- SALDO DO DIA
SELDO DO DA
- SAIDO DO DIA
- SALDC DO DIA
- SALDO DO DIA
E SALDO DG DIA
= SALDO DO DIA
saido DO D
mo mo
DO DO DIA
- SALDO DG DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DC DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
E
R LTOM
- SALDO FINAL
https://govconta.caixa .gov.br/sigovlextratolconta, individuaVimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202:
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Ficha: 62944 | Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194] C/C: 001 | 3836-9
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
W891-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECUR ...5 DO TESOURO - RT
9.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,02
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
100 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 207
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
GeoSIAS - PM MANGARATIBA
Página : ce 1
Ureve
Banco do Brasil
G3381416245875560
Extrato conta corrente 14/07/2021 16:30
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Periodo do
extrato 06/2021
Lançamentos
Dt. Dt. , a ;
balancete movimento AS-Srigem — Lote Histórico Documento Valor R$ Selo
04/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
24/06/2021 0000 14056 6320Ordem Bancária 2.:18.434.000.007
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
24/06/2021 0000 00000 3458B cp Automatico S P 70 363.164,00 D
30/06/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"pslautostendimentoZ bb com brlepr-apj autostendimentoIndox.himikitempiatei-2Fconeultas-2F009.0 bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 202-
2"
Filtro: Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
lcyc: 237 1 886-9 À
Aplicação: 300.2100 - RECUF.: 5 DO TESOURO - RT
BRO - Migracao
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
Conta: | 6677-0 - Migracao
E 6:2:02.00-1059 - Bradesco - Royalties 66770)
GE ss,2[000. Recursos ordinários 1700 E '
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ; E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário a
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
pais
av
mUNIO,
pr do
4
Saido do extrato bancário na data
fam,
Aq
ASIA
= PEA 2
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
EE Si e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P =
Pagina
o Bradesco S/A
https:/www.ne12.bre cesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
8 Extrato Mensal ; Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2021 - 09h35
empresa
Agência | Conta om Disponível (R$) o Bloqueado (xs) Eq a
(A+B)
00886 | 0006677-0 36.204,77 6.076,50 42.281,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
o RR aço pie 39310 6.341,70 6.341,70
som O anca CEM SS 45.441,14 51.782,86
metia CERA CEA 953,16 52.736,00
Direto senircs NEsics 94525 -45,441,14 7.294,86
16060021 O RNEE Seade 5961702 -15,16 7.279,70
o e 5961702 -188,40 7.091,30
e e 5961703 «116,09 6.975,21
ET ri 5961703 -214,29 6.260,52
ES ERA 5964802 318,17 6.442,75
O Ra 5966403 -101,05 6.341,70
oo A MONICA E SIE 22.475,64 28.817,34
Ni A q 5757230 -27,38 28.789,56
E ER 5757289 -n9,80 28.059,76
UNE RAIL LONE, 5757488 «17220 27.887,56
NE SRA CONMER 5757600 21.545,86 6.341,70
RED ENE 5757230 11,05 6.330,55
e cadeia 5757289 -11,05 6.319,60
fc NTEANET 5757488 «11,05 6.308,55
DOER NE ANE 5757600 11,05 6.297,50
ma. o reco DEMAND 886272 18.275,28 24.572,78
IE SRS COMINER 2455194 -4785,82 19.785,96
A ASI COMMER 2455213 2778 19.759,18
Eden fa 2455236 871,91 18.887,27
DES TES CSA 2455250 1.380,85 17.505,42
UE SAE COMINEE 2455364 -3.717,48 13.788,94
DEST. AVANTE BRASIL COMWER 2455390 -1.486,07 12.302,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER assa -1,572,01 10.730,86
TED DIFTITULCC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER 2455458 -236,01 10.494,85
iof3
01/07/202: 05
Banco Bradesco S/A
13
us
25/06/2021
https://www.ne12.o7edesconetempresa.b.br/ibpjsei/imp
Lançamento
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SOLANGE GARCIADE SOU
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARCELO DE ANDRADE M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto,
2455483
2455582
2493461
2493469
2455194
2455213
2455236
2455250
2455364
2455390
2455430
2455458
2455483
2455582
2493461
2493469
886552
8280373
8280403
8280412
8280459
8280479
8280500
8280506
8280553
5950001
5951001
5952001
5953001
5957001
5958001
5959001
8280373
8280403
8280412
8280459
Crédito (R$)
Débito (R$)
-137,83
29.617,36
-4,387,75
-2,636,57
-1.337,41
-3.548,54
-3.737,99
=2.154,00
4.346,67
-5.219,36
-449,62
-20,27
-465,20
-59,41
-780,64
-264,42
-209,41
-11,05
-11,05
-11,05
-14,05
Saldo (R$)
10.357,02
7.507,68
7.381,80
6.297,50
6.286,45
6.275,40
6.264,35
6.253,30
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6.231,20
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6.209,10
6.198,05
6.187,00
6.175,95
6.164,90
35.782,26
31.394,51
28.757,84
27.420,43
23.871,89
20.133,90
17.979,90
13.633,22
8.413,87
7.964,25
7.543,98
7.478,78
7.419,37
6.638,73
6.374,31
6.164,90
6.153,85
6.142,80
6.131,75
6.120,70
01/07
409º 0
Uo
Sanco Bradesco S/A
https://www.ne12.br=cesconetempresa.b.br/ibpjsei/
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
La 8280479 -11,05 6.109,65
ENE 8280500 -11,05 6.098,60
aa sho oa 8280506 -11,05 6.087,55
ST 8280553 -11,05 6.076,50
PA RR escapa aca 39310 -6.076,50 0,00
Total -123.104,28 0,90
Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
29/0/2021 SALDO ANTERIOR 6.076,50
O cos 39310 -6.076,50 0,00
oo AL DE MANSO COMO 1.459,41 1.459,41
E MONICIAUDE MANGA es6872 1.632,72 3.092,13
TA E st SS 5977226 -1.459,41 1.632,72
(CORTA DE LUIZ 5977226 -1.632,72 0,00
o niseimup o O.S.—SES
Total
3.092,13 -9.168,63
0,00
Tao Sã SIR
01/0202! «