“eura |
Ofício nº. 216/2021 |
Mangaratiba, 28 de julho de 2021.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Abril de 2021.
Atenciosamente,
Qdo calos lao:
e)
MANGARATIBA- RJ
GRANDE |
Resumo Balancete do Mês de Abril de 2021
Saldo do mês de março.
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) DO oo
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS (GANA 4 | 680.204,17
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS IVA | 98.705,21
FIDC PREMIUM SR | mm. 661.975,49
BANCO CONTA MO |
DPS | ao
BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A cs edi | | 0d
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA Em mM | 99.093,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | NA
1.539.805,75
SALDO EM BANCO (31/03/2021) o uL —
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021 733.024,99
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA — MARÇO/2021 34.610,51
298,
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 40
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2021
Contribuição Servidor Ativo -- SAÚDE Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021 237.166,85).
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. MARÇO/2021 2.888,50
Contribuição Servidor Inativos 17.394,47
Contribuição Servidor Pensionistas 362,92
(o)
Juros das Aplicações 3.122,58)
ompensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 36/200) 249.697,65]
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 25/60) 87.134,76).
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 359/2021 — PARCELA 03/60)
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MARÇO/2021
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2021 29880)
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2020 237.166,85]
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
1.859.083,88
[Doo Too
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MARÇO/2021)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)
Flanos de saúde (Ref. Folha de Fovoroiro o Marco/2021)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
350.411,02
gd
q
B
o
to
o
o
a
q
TOTAL GERAL
E
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) ABRIL/2021
CCE O
6.214,57
Telemar Norte Leste S.A - Ref. ABRIL/2021 210,56
[Tarifas Bancárias
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
NSS (Ref. Folha de Março/2021) ES
co aaa] na un asia rep ab e m
EEE
E
EE RR
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Março/2021)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Março/2021)
sasssssaa aaa pone e eee e0eaaHsSs asa nssa sato e reanaar ana sa saseteado [o 3481620
o
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 513.285,77] Do
FIDC PREMIUM SR 661.351,28)
BRADESCO S/A -4.295,91 Do
29.263,16
-536,70)
1.268.070,88
TOTAL GERAL 3.749.300,65
Emissão: 09/07/2021 - 09:37
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 04/2021
CAIXA
ses ENTRADAS Head
RECEITA ORCAMENTARIA..... ... 1.859.083,88
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA. . 350.411,02
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00
RETIRADAS BANCARIAS....... eee. 5.642.223,76
DEDUCAO DA RECEITA............: ( 0,00
0,00
001 BANCO DO BRASIL S.A.
00000 AGÊNCIA
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
001-00000 -0005496-BA -BB PREVID RF PERFIL 5496-8
001-00090 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
001-00000 -0005496-BA -BB PREVID RF IRF MI (5496-8)
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR
03836 AGENCIA
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RE IMA-B 5 (5496-8)
38369 AGÊNCIA
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 AGÊNCIA
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
237 BANCO BRADESCO S.A.
00000 AGÊNCIA
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS
237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
00886 AGENCIA
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO
341 BANCO ITAÚ S.A.
SH3 Sistemas
ec GS A TDAS Hera
DESPESA ORCAMENTARIA..... couesi 2.130.789,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA... 350.440,41
DESPESA TRANSF FINANCEIRA... 0,00
DEPOSITOS BANCARIOS. . 5.370.488,89
DEDUCAO DA RECEITA... ( 0,00
7.851.718,66
0,00
7.851.718,66
ANTERIOR DEPOSITOS
0,00 150.000,00 149.990,
0,00 0,00 0,00
427.081,14 851,85 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
173.330,86 824,62
661.975,49 0,00 6
10.912,00 94,67 0,00 Es
68.880,17 487,35 0,00 69.367,5
-173,32 48.457,06 48.820,44 -536,70
98.705,21 1.562.068,09
0,00 0,00
99.093,20 5.676,36
1,00 3.602.028,89
0,00 0,00
Emissão: 09/07/2021 - 09:37
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 04/2021
00000 AGÊNCIA
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP 0,00 0,00 0,00
04814 AGENCIA
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3 0
TOTAL DOS BANCOS 1.539.805,75 5.370.488,89
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 1.539.805,75 5.370.488,89
CONTAI
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas
BE'PTE-
9T'E9TT6Z
9T'E9TT6Z
L9*900" TT
L9*900"TT
b8'9TB' 6h
90'LSb"8b
000
9E“9L9"S
90“TPL
sE'PTE-
T'c60766
02'€60"66
00*ZT6'0T
00“Z16'0T
TZ'SOL "86
Sady OSUNDU - EOT
sorudosa SOSuNDaU - 00T
TWESII VOIHONODA VXIVO 8800 bOT 8EZSS
FVINOD VG TYIOL
Sady OSUNDAU - EOT
ISINIKOY VXUL - ODSJaYES ODNVa 9- 8PESTO000000 0000 LEZ 6€9€S
FYINOD VO TYIOL
Sady OSUNDIE - EOT
(8-9655) S E-vWI au arAgua GH V/ 8- 96500000000 EBEO TOO T6ZTS
IYINOD VG TYLOL
v8'9TB"6h 9956" 0T9"T 60890" Z95'T TZ'SOL' 86 Sadu OSUNDHU - EOT
LLTTS
8h'SST LI 00'0 zo "pes 98“0EE “ELI
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(8-96b5) +S AUWI du arAgyd SS V/ 8- 96h500000000 0000 TOO 9ELOS
66'ZE6'LLT 00'000"0ST se'Ts8 PT'T8O"LZb FVLNOD VC TYLOL
66'ZE6'LLZ 00'000"05T se'TSe PL'TBO" LZb saau OSunDaE - EOT
8-96b5 TIdudA AH CIAJHA ES V/ 8- 96h500000000 0000 TOO 80905
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Bz'ISE'T99 TZ'bzo 00'0 6P'GL6" T99 Sady OSUNDAU - EOT
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v/S oDsaquas - T0000000000 8800 LEZ 0650S
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1202/h0/0£ € TZ0Z/P0/TO - SODNVE JA TYSNIR OLNINIAOW
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25 'L9€'69 00*0 se'Leh LT'088"89 sad OSUNDAU - EOT
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1207 VIEVENOSAL
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Emissão: 12/07/2021 - 12:38 Página 15
, GE MANO
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA A E: N |
DS A a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b) A ? E)
Va, ENA à
Ng ssa
Exercício: 2021 | Período: 30/04/2021 “Pav
Banco: 237 | Agência: 00000 | Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 19.176,89
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
[Nº do Cheque Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 10.086,27
LTotal | 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 29.263,16
SH3 Sistemas
Banco Bradesco S/A https:/Ayww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
& Extrato Mensal / Por Periodo
d PREV: DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data ia operação: 12/05/2021 - 09h34
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 9.693,26 9.693,26
Extrato de: Ag: 886 | CC: 00153:18-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/03/2021 SALDOANTERIOR | BEAT
05/0020 O E RENI MaaNE SA 5921988 -314,38 85.812,93
Nero pda Lea 5922600 7.200,00 78.612,93
E 5162402 -9.169,25 69.443,68
06092021 CE 241 1.500,00 67.943,68
ojos, DOSE aBa LG Saiat INT OAE 8 -229,90 67.713,78
besos pa 26797 -370,54 67.343,24
isa 886799 -185,27 67.157,97
SEA Bs6s02 -185,27 66.972,70
O A 886803 -185,27 66.787,43
ERAS MARÉDS DA SILVA MARQUES BESG0/ 185,27 06.604,10
aeiE HnSaLHAES PA :SOS CARDOSO espeoo 185,27 b6/415,09
MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA Et esse? foastoa
DN ras E CRER INES Eopata ii it
TRANSE GC PARACE ES BB6815 185,27 65.861,08
VANDA MARIA DE OLIVEIRA
ando 1 “171,10 65.689,98
15/04/2021 Coctampresariaa 10421 j ,
TRANSF CC PARA CC P)
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
PGTO.MEDIANTE AUT
-1.992,35 57.920,61
16/04/2021 prvERSOS RECEBIMENTOS pudto
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
886860 -2.888,51 62.801,47
886867 -2.888,51 59.912,96
DR EAN 5955001 -5.638,58 52.282,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATISA/RJ RERaDO! 57,6 Siddição
TRANSF CC PARA CC PJ
.182,7!
28/0002 DE DE MANSA TIBA ssco8o 2.838,18 54.182,75
TRANSF CC PARA CC PJ
E ANSA TDR esço81 2.838,18 57.020,93
30/04/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 128 12.985,64 44.035,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 129 17.570,28 26.465,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 130 -7.077,56 19.387,45
CONTA DE TELEFON=
INTERNET --OI S.A 5961703 210,56 19.176,89
Total 5.676,36 -72.626,78 19.176,89
Os dados acima têm como base 12/05/2021 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Lof2 12/05/2021 09:34
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
12/05/2021 09:34
Emissão: 12/07/2021 - 12:38
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, inciso |.b)
Exercício: 2021 ! Período: 30/04/2021
Banco:237 | Agência: 00886 || Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 1,00]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
eos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor | [Cheques emitidos e ainda não apresentados 4.296,91
PROC 207 691) Créditos vários não contabilizados 0,00
L Total 4.296,91 FERDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -4.295,91
STE e GD dd
Banco Bradesco S/A
lof2
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
" PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 12/05/2021 - 09h33
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 82.029,57 82.029,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/03/2021 SALDO ANTERIOR 00
05/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26537 48.142,68 48.143,68
es RE DE MANGARATIEA EEE -98-142,68 1/00
06/04/2021 nt ANO CAUDE 886863 118.435,39 118.436,39
DE PONIG PIC ES RUDE Be686s 118.435,39 236.871,78
O8/08/2021 TOADACAO AMO PEDOTO 886312 597,60 237.469,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bgosas 209,90 23/6/8178,
EFETUA MUNICIPAL DE MANGARAT Ei cisdA 20S,AO 237 Bee 1
12/04/2021 O ED PARTE 8927769 485,20 238.373,38
RE CART 8927820 485,20 238.858,58
13/04/2021 O AUT PALDE SAUDE 886943 118.547,27 357.405,85
14/04/2021 Da CA ANA UNICA 886512 69.221,02 426.626,87
15/04/2021 TE ET ee6so8 731.571,52 1.158.198,39
ANSA SETTDA 886860 2.888,51 1.161.086,90
A RUNGARA IDA e86867 2.888,51 1.163.975,41
op O ADA DIAS 6173931 209,20 1.164.184,61
PGTO.MEDIANTE AUT 88616 -100.991,31 1.063.193,30
ae EURANI 5581592 -1.524,54 1.061.668,76
eres ELBANIC 5581631 -50,64 1.061.618,12
DE ARO 5950001 4.271,87 1.057.346,25
DO ERNEA REA 5957001 106.519,69 950.826,56
DENSA IEA 5958001 65.423,16 885.403,40
aca Add o 5959001 -530,20 884.873,20
20/04/2021 ADO MUNICIPAL DE SAUDE 886010 118.547,27 1.003.420,47
TRANSE CO PARA CE ee6t11 83.799,81 1.087.220,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BSszai 1.244,07 1.088.464,35
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886231 163.406,38 1.251.870,73
O RERETURA MUNICIPAL! DE MANGARAT Essa, 90.002,21 1.341.872,94
REEF MUNICIPAL DE MANGARAT 886281 32.882,30 1.374.755,24
O EEETTURA TIRA DE MANGARAT 886384 122.887,72 1.497.642,96
12/05/2021 09:34
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT RSA Batida, 1.559.960,37
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT epasas 813,82 1.560.774,19
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Eid) iara 1.561.204,44
APLICACAO EM FUNDOS
20 Mal PODER PUBLICO 26719 -1.561.204,00 0,44
TED-TRANSF ELET DISPON
26/04/2021 ALOE PREF MN BARRA PIRAI 6427835 209,20 209,64
TRANSF CC PARA CC PJ
2062021 ONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886227 184,19 393,83
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 685228 gap) 578,02
28/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26537 5.099,34 5.677,36
TRANSE CC PARA CC PJ
E DE TanneaRaTEA sesogo -2.838,18 2.839,18
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA E Faga8,18 2,00,
30/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26537 45.558,68 45.559,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26719 1.512.155,76 1.557.715,44
RECEBIMENTO TED D
Apa 2825305 149.980,00 1.707.695,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 225 -1.388.176,68 319.518,76
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 226 -4.819,93 314.698,83
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 227 276.527,57 38.171,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 228 -4.210,28 33.960,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 229 -19.973,52 13.987,46
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 230 -13.986,46 1,00
Total 3.602.028,89 -3.602.028,89 1,00
Os dados acima têm como base 12/05/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
20f2 12/05/2021 09:34
Emissão: 31/05/2021 - 10: 12 Página 16
SE
e ; í qAL De
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E ao De %y
- , => NY E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b) Es
Exercício: 2021 | Periodo: 30/04/2021
Banco: 104 | “Agência: 00887 |] Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 451,96
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 988,66
988,66] [Créditos vários não contabilizados 0,00
[ Total 988,66] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -536,70
de Freita
Daniele hr. qr; 3259
SH3 Sistemas
12/05/2021 Intern et:::ba nking, CAIXA
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 12/05/2021 - 09:38
Mês: Abril/2021
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 500,85 C
05/04/2021 000237 CRED TED 48.142,68 € 48,643,53 €
05/04/2021 000237 CRED TED 314,38 C 48.957,91 C
07/04/2021 000000 DEB.AUTOR. 48.456,95 D 500,96 C
26/04/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 451,96 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext ! periodo.processa?hdnDatalnicio=01/04/2021 &hdnDataFinal=30/04/2021 11
Emissão: 31/05/2021 - 10:19 Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021
Banco: 001 o Agência: 00000 1 Conta: 0005496-8
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 9,55
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados - 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 9,55
CRC/RH-109185-9
PREVI - MANGARATIBA
SH3 Sistemas
12/05/2021 Banco do Brasil
| G336120924345744008
| Extrato conta corrente 12/05/2021 09:29:33
q
"
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do 04/2021
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
11/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2021 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 150.000,00 C
30/04/2021 0000 13105 438 TED 43.001 149.980,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
30/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Ele 831,201.201.529.283 10,45 D
Cobrança referente 30/04/2021
30/04/2021 0000 00000 999SALDO 9,55C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlit/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 11
Emissão: 31/05/2021 - 10:19 . Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)
Exercício: 2021 | Período: 30/04/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 | | Conta: 22000047-0
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 661.351,28
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato É 0,00]
Débitos vários não contabilizados 0,00
| Nº do Cheque | Valor [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
| [Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 661.351,28]
SH3 Sistemas
Abril 2021
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercialDfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CNPJ 31/03/2021 30/04/2021 30/04/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 661.975,49 661.351,28 100,00 %
Total 661.975,49 661.351,28 100,00 %
Administradores CN.P.J
nNmnseoS >
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/04/2021 a 30/04/2021
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR ) A À Valor Líquido
31/03/2021 | Saldo Inicial 1,25193705 528761,00270000 661.975,49 0,00 0,00 661.975,49
30/04/2021 Saldo Final 1,25075653 528761,00270000 661.351,28 0,00 0,00 661.351,28
DPtl]]]Ww[w>—>————>—
Rendimento -624,21 -624,21
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,09 % -0,20 % -0,69 %
Extrato emitido em: 04/05/2021
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1
ágina 1 de
Emissão: 31/05/2021 - 10:19 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021
Banco: 237 | Agência: 00000 | Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 49.816,84]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00]
[Débitos vários não contabilizados E 0,00]
[ Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 49.816,84]
SH3 Sistemas
L/ Libed
E
uu [2301
JNd9 ep osjoquisay
E +
LE'LT6 60'v98 S9IN Ojusulpusy
TS' vz | v8'9T8 6h TS8TO'LOP PT EE'T6LT6P Iemy opjes
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VIILVIVONTA HO IATYA - VSINdIAI
TZ0Z/SO/TIT TZ0Z/S0/VO ds - ooseSQ - PIPA PTTA - N/S 'sneq ep epepro ZI-T00/876'9YL'090 PAND V/S oosepeig odueg
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o)sapeig
eoIpunf vossad - sojebso: o sogôea!de op jesuou ejueaoJduos
Emissão: 31/05/2021 - 10:19 Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BAsCARiA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021
Banco: 001 | Agência: 03836 Do. Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 11.006,67
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
[ Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
[Créditos vários não contabilizados - 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 11.006,67
paniele 13253
Con BA
pREVI- MANGARAT!
SH3 Sistemas
12/05/2021
Banco do Brasil
por a
, To MAs
4 Vo SE Us 6 G332120944426720008
| Consultas - Investimentos Fundos « Mensal “UA E 12/05/2021 08:47:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
ABRIL/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 10.912,00 529,598144
30/04/2021 | SALDO ATUAL 11.006,67 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.912,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,67
SALDO ATUAL = 11.006,67 «
Valor da Cota
31/03/2021 20,604311045
30/04/2021 20,783054767
Rentabilidade
No més 0,8675
No ano 0,6670
Últimos 12 meses 8,6291
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 173.330,86 51.163,234452
30/04/2021 | SALDO ATUAL 174.155,48 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.330,86
APLICAÇÕES (+) 9,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 824,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 824,62
SALDO ATUAL = 174.155,48
Valor da Cota
31/03/2021 3,387801110
30/04/2021 3,403918457
Rentabilidade
No mês 04757 .
No ano -4,6651
Ultimos 1Z meses 2,6905
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 . =
Data Histórico Vaior Vaior IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 427.081,14 184.618,957940
30/04/2021 RESGATE 150.000,00 84.713,038059 2,317925483 119.905,919581
Aplicação 30/11/2020 150.000,0C 64.713,038059
30/04/2021 SALDO ATUAL 277.932,99 119.905,91958%
Resumo do mês
119.905,919581
https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatandirmento/index.himiki/ternplate/-2Fconsuitas-ZEGFIS bb
1/2
12/05/2021
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Banco da Brasil
427.081,14
0,00
150.000,00
851,85
0,00
0,00
851,85
277.932,99
31/03/2021 2,313311385
30/04/2021 2,317925483
Rentabilidade
No mês 0,1994
No ano 0,7020
Últimos 12 meses 2,2487
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 68.880,17 65.720,736387
30/04/2021 SALDO ATUAL 69.367,52 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.880,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 487,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,35
SALDO ATUAL = 69.367,52
Valor da Cota
31/03/2021 1,048073650
30/04/2021 1,055489098
Rentabilidade
No mês 0,7075
No ano -1,0349
Últimos 12 meses 47371
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas--2FGFI6.bb
212
Emissão: 31/05/2021 - 10:19 Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO 22 MU. SIA (Daiincração 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021
Banco: 001 | O Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 174.155,48
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato — 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
| Créditos vários não contabiliz 0,00
Total | 0,00] [SALDO GUE DEVE COINCISIR CI omasDaDE | 174.155,48
SH3 Sistemas
12/05/2021
Eanco do Brasil
G336120924345744006
Piavabina Consuitas - Investimentos F.ndos - Mensal 12/05/2021 09:25:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data
Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 10.912,00 529,598144
30/04/2021 | SALDO ATUAL 11.006,67 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.912,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,67
SALDO ATUAL = 11.006,67
Valor da Cota
31/03/2021 20,804311045
30/04/2021 20,783054767
Rentabilidade
No mês 0,8675
No ano 0,6670
Últimos 12 meses 8,6291
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 173.330,86 51.163,234452
30/04/2021 | SALDO ATUAL 174.155,48 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.330,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 824,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 824,62
SALDO ATUAL = 174.155,48
Valor da Cota
31/03/2021 3,387801110
30/04/2021 3,403918457
Rentabilidade
No mês 0,4757
No ano -4,6651
Últimos 12 meses 9,8983
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 427.081,14 184.618,957640
30/04/2021 RESGATE 150.000,00 64.713,038059 2,317925483 119.905,919581
Aplicação 30/11/2020 150.000,00 64.713,038059
30/04/2021 | SALDO ATUAL 277.932,99 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmit/lemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
12/05/2021
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
- RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Es Valor da Cota
Banco do Brasil
427.081,14
0,00
150.000,00
851,85
0,00
0,00
851,85
277.932,99
31/03/2021 2,313311385
30/04/2021 2,317925483
Rentabilidade
E No mês 0,1994
No ano 0,7020
Últimos 12 meses 2,2487
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
— 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 68.880,17 65.720,736387
30/04/2021 SALDO ATUAL 69.367,52 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.880,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
” RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 487,35
o IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,35
SALDO ATUAL = 69.367,52
E Valor da Cota
31/03/2021 1,048073650
o 30/04/2021 1,055489098
Rentabilidade
No mês 0,7075
No ano -1,0349
Últimos 12 meses 47371
= Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
Emissão: 31/05/2021 - 1019
Página
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO seios + ilistiberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercicio: 2021 | Período: 30/04/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 |] Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 277.932,99
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato [ 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados L 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE [ 277.932,99
Daniele Abr 3253
Contador '85-9
CRC/RI NO LDA
pREvI- MANGARAT
SH3 Sistemas
12/05/2021 Banco do Brasil
$
336120924345744006
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 12/05/2021 09:25:57
Govenno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 10.912,00 529,598144
30/04/2021 | SALDO ATUAL 11.006,67 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.912,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,67
SALDO ATUAL = 11.006,67
Valor da Cota
31/03/2021 20,604311045
30/04/2021 20,783054767
Rentabilidade
No mês 0,8675
No ano 0,6670
Últimos 12 meses 8,6291
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 173.330,86 51.163,234452
30/04/2021 SALDO ATUAL 174.155,48 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.330,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 824,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 824,62
SALDO ATUAL = 174.155,48
Valor da Cota
31/03/2021 3,387801110
30/04/2021 3,403918457
Rentabilidade a .
No mês 0,4757
No ano -4,6651
Últimos 12 meses 9,8983
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 427.081,14 184.618,957640
30/04/2021 RESGATE 150.000,00 64.713,038059 2,317925483 119.905,919581
Aplicação 30/11/2020 150.000,00 64.713,038059
30/04/2021 SALDO ATUAL 277.932,99 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himlf/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 12
12/05/2021
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR 427.081,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 851,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 851,85
SALDO ATUAL = 277.932,99
Valor da Cota
31/03/2021 2,313311385
30/04/2021 2,317925483
Rentabilidade
No mês 0,1994
No ano 0,7020
Últimos 12 meses 2,2487
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 68.880,17 65.720,736387
30/04/2021 | SALDO ATUAL 69.367,52 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.880,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 487,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,35
SALDO ATUAL = 69.367,52
Valor da Cota
31/03/2021 1,048073650
30/04/2021 1,055489098
Rentabilidade
No mês 0,7075
No ano -1,0349
Últimos 12 meses 47371
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlg/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
Emissão: 31/05/2021 - 10:19
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 í Periodo: 30/04/2021
Banco: 001 | Agência: 38369 | | Conta: 0005496-BA
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 69.367,52
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato E 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
- Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados L 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 69.367,52
SH3 Sistemas
12/05/2021
g
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G336120924345744006
12/05/2021 09:25:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data
Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 10.912,00 529,598144
30/04/2021 | SALDO ATUAL 11.006,67 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.912,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,67
SALDO ATUAL = 11.006,67
Valor da Cota
31/03/2021 20,604311045
30/04/2021 20,783054767
Rentabilidade
No mês 0,8675
No ano 0,6670
Últimos 12 meses 8,6291
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 173.330,86 51.163,234452
30/04/2021 SALDO ATUAL 174.155,48 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.330,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 824,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 824,62
SALDO ATUAL = 174.155,48
Valor da Cota
31/03/2021 3,387801110
30/04/2021 3,403918457
Rentabilidade
No mês 0,4757
No ano -4,6651
Últimos 12 meses 9,8983
BB Previd REF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 427.081,14 184.618,957640
30/04/2021 RESGATE 150.000,00 64.713,038059 2,317925483 119.905,919581
Aplicação 30/11/2020 150.000,00 64.713,038059
30/04/2021 | SALDO ATUAL 277.932,99 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
12/05/2021
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Banco do Brasil
427.081,14
0,00
150.000,00
851,85
0,00
0,00
851,85
277.932,99
31/03/2021 2,313311385
30/04/2021 2,317925483
Rentabilidade
No mês 0,1994
No ano 0,7020
Últimos 12 meses 2,2487
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2021 | SALDO ANTERIOR 68.880,17 65.720,736387
30/04/2021 | SALDO ATUAL 69.367,52 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.880,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 487,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,35
SALDO ATUAL = 69.367,52
Valor da Cota
31/03/2021 1,048073650
30/04/2021 1,055489098
Rentabilidade
No mês 0,7075
No ano -1,0349
Últimos 12 meses 47371
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
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09/07/2021 - 10:21
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BALANCETE DE RECEITA - 04/2021
asssrasases REALIZADO +ettseraases
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ATE O MES NO MES ATE O MES DIFERENCA
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INICIAL ORC. ATUALIZADO
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DESCRICAO
CONTA
199.069,75
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0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
16.733,98
667.991,30
2.954,68
119.563,27
T:N:SES;
88.8.8.0.6.01.0.0
I.R.R.F.
88.8.8.0.6.02.0.0
30.576,90
329.898,08
4.210,28
64.819,86
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
2.651,00
21.813,98
243.696,90
507.568,13
530,20
4.271,87
49.380,72
103.299,88
88.8.8.0.6.05.0.0 ASPEMARJ
88.8.8.0.6.06.0.0
88.8.8.0.6.07.0.0
SAUDE BRADESCO
EMP.
CAIXA ECONOMICA
88.8.8.0.6.08.0.0
88.8.6.0.6.10.0.0
88.8.8.0.6.11.0.0
EMPRESTIMO EANCO BRADESCO
SISPMUN
8.170,61
1.329,62
253,20
50,64
PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
1.829.354,08
350.411,02
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
32.283.759,56 0,00 32.283.759,56 2.209.494,90 13.150.547,73 -20.962.565,91
32.283.759,56
TOTAL
1.904.325,62
1.539.805,75
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR
15.054.873,35
3.749.300,65
32.283.759,56
759,56 0,00
32.283.759,5€6
GERA
TOTAL
DIRETOR DE FI
CONTADO!
PRESIDENTE
OLIVEIRA
DEILTON LOPES
HÃO DE FREITAS
08212761746
109185
DANIELE
c.P.F.:
SIDNEY MARCELLO FILHO
P.F.: 89050665772
E.
CURSOS
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10:23
são: 09/07/2021 -
Emis:
PIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 04/2021
INST DE PREV DO MUNICÍ
SALDO
ORCAMENTARIO
EMPENHADO
+..+4+ DESPESAS EMPENHADAS **t** +*++++++ DESPESAS PAGAS +++++++
A PAGAR
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
NO MES
ANULACOES
CREDITOS
FIXADA
CONTA
DESCRICAO
12.273.456,33 17.235.166,40 3.375.136,83
130.789,36
134.984,62 29.508.622,73 Ê.
25,36
4.497.6)
4.497.625,36
32.883.759,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
13.779,30
553.344,58
2.954,68
112.158,27
00101
8.8.06.01.00 I.N.S.S.
8.8.06.02.00 I.R.R.F.
00102
00103
5.904,87
265.065,30
4.210,28
66.360,62
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED
8.8.06.05.00 ASPEMARJ
00104
00105
00106
00107
00108
120,80
100.678,87
530,20
4.271,87
48.771,44
102.983,66
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO
8.8.06.07.00 EMP.
194.630,56
321.144,41
CAIXA ECONONICA
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SER!IDOR RPPS
8.8.06.10.00 SISPMUN
0,00
6.840,99
0,00
1.524,54
00109
00110
202,56
50,64
00111
00113
00114
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGIO (SISPMUM)
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NãO PROCESSADO 00115
8.8.06.16.09 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00116
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTINENTOS
0,00
0,00
14.470,00
0,00
0,00
6.000,00
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
0,00
1.498.182,24
349.816,20
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
3.375.136,83
17.235.166,40
13::270):638,57
o
480.605,
29.508.622,73 A
134.984,62
«625,36
4.497
4.497.625,36
32.883.759,56
TOTAL.
1.268.070,88
1.268.070,88
PERIODO
. 136,83
3.37
15.039.709,45 17.235.166,40
3.748.676,44
29.508.622,73
4.487.625,36 134.984,62
4.497.625,36
TOTAL GERAL
32.883.759,56
DIRETOR DE FINAS
DEILTON LOPES
f CONTADO!
ff OLIVEIRA
HÃO DE FREITAS
08212761746
109185
DANIELE A
.P.P.:
u
CsR-Co
Emissão: 09/07/2021 - 10:25
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2021 a 30/04/2021
— DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
30/04/2021 00001 SE 00024004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 21.446,51
30/04/2021 00001 SE 00025005 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00
30/04/2021 00001 SE 00026004 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 E
05/04/2021 00002 SE 00009005 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57
06/04/2021 00003 EO 00037000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 1.300,00
01/04/2021 00006 EO 00045000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.879,62
06/04/2021 00006 EO 00038000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 200,00
09/04/2021 00006 SE 00014004 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90
30/04/2021 00006 SE 00027004 oI S.A 210,56
30/04/2021 00006 SE 00034004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/04/2021 00006 SE 00035004 BANCO BRADESCO S/A
30/04/2021 00006 SE 00044001 BANCO DO BRASIL S/A
09/04/2021 00007 SE 00039001 LEONARDO VIEIRA MOTA
09/04/2021 00007 SE 00040001 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR
09/04/2021 00007 SE 00041001 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA
05/04/2021 00008 SE 00016001 CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI 4
30/04/2021 00016 SE 00021004 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REP /
30/04/2021 00017 SE 00019004 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.708.386,77 REF /
30/04/2021 00017 SE 00019005 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 5.449,06 REF /
30/04/2021 00018 SE 00023004 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 16.806,23 REF /
30/04/2021 00019 SE 00022004 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 310.846,18 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.130.789,36
2.130.789,36
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
05/04/2021 00115 OP 00092000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARI 6.000,00
05/04/2021 00101 OP 00085000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.202,
05/04/2021 00101 OP 00089000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 751,97 R
16/04/2021 00102 OP 00073000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,67
16/04/2021 00102 OP 00082000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.443,24
16/04/2021 00102 OP 00086000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.709,87
16/04/2021 00102 OP 00090000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.485,47
16/04/2021 00102 OP 00135000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 106.303,02
30/04/2021 00103 OP 00117000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.210,28
16/04/2021 00104 OP 00072000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 428,20
16/04/2021 00104 OP 00079000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 937,46
16/04/2021 00104 OP 00136000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 64.994,96
16/04/2021 00105 OP 00137000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 530,20
16/04/2021 00106 OP 00138000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.271,87
05/04/2021 00107 OP 00071000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38 R
05/04/2021 00107 OP 00080000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38
23/04/2021 00107 OP 00140006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.142,68 REF
16/04/2021 00108 OP 00070000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF /
16/04/2021 00108 OP 60081000 BANCO BRADESCO S/A 1.992,35 REF /
SH3 Sistemas Emitido por:
Emissão: 09/07/2021 - 10:25
INST DE PREV DO
CONTARILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2021 a 30/04/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
16/04/2021 00108 OP 00139000 BANCO BRADESCO S/A
16/04/2021 00110 OP 00141000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR
16/04/2021 00111 OP 00142000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO
CONTA DIRETOR DE FI
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPES
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 0107/052764
C.R.C.: 109185