Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
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citra |
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|
Ofício nº. 217/2021
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Maio de 2021.
Atenciosamente,
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BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
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MANGARATIBA-RI
PRAIA GRANDE
APLICAÇÕES | p ira |
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) E acnanul joo
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | Em es NA 51328577]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS | [E Il 6899373)
FIDC PREMIUM SR a Prosidlcicd | o co3s128)
F,
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A EE RR
BANCO DO BRASIL S/A NE: RR
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 29.263,16)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -536,7!
SALDO EM BANCO (30/04/2021) 1.268.070,88
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
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1.226,01
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA — ABRIL/2021 34.032,85)
ontribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL e MAIO/2021 597,60)
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. ABRIL/2021 118.419,35
C: à A
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Ditos LEI, = j
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ontribuição Servidor Ativo — PREVI MAN! ;
[Compensação Financeira EnereregimeGeralereers Td
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.226,01
[TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .
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[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de Maio/2021) 2.954,68)
IRRF (Ref. Folha de Maio/2021) 120.645,36
SISPMUM (Ref. Folha de Maio/2021) 1.271,99
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Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Maio/2021) | 48739758) Cd
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[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA é
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Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) MAIO/2021 75.659,51
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2021 1.709.568,17]
DESPESAS R$ R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Do
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Pensionistas (PREV ReMA/Z 0 un | Ssm0R[
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2021 “eu DE 4 EEFZ A DR
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NUIDADE DAASSOCAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVENIR TO T2o6 ão)
(TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ..........ssesssssasmssaeeaaeeeareseeseeeeeereerererrerrrerereresasesseasassasanaaaaassssasssssrnnnnnnnanas
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
INSS (Ref. Folha de Abril e Maio/2021)
IRRF (Ref. Folha de Abril/2021) 119.756,68
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Planos de Saúde (Ref. Folha de Abril/2021)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio/2021)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Abril/2021)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Abril/2021)
[TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Do | 3535591)
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) ES
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 536.101,92
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 292.950,85
FIDC PREMIUM SR 638.960,81
BANCO CONTA MOVIMENTO
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Abril/2021) Do so6M
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BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -585,70
SALDO EM BANCO (31/05/2021) . 1.520.941,97
TOTAL GERAL 4.056.125,47
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(MU UUMUMUUCCCCCCCCCCACCCC CCL
Página 2
Emissão: 16/07/2021 - 11:10
Em
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 | Período: 31/05/2021
Banco: 341 Agência: 04814 Conta: 0001097-3
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 0,00]
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00]
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque Valor
Total 0,00
SH3 Sistemas
15/06/2021 Banco do Brasil
sá Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
/
extrato Osihagz1
Lançamentos
Dt. Dt. ; iii
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/05/2021 0000 00000 000SALDO
G33715082615425
15/06/2021 08:2:
Valor R$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: 3C212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
httys:Hauloatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento:index. himit/templais/-2F consultas -2F009-0.bb
Página 4
Emissão: 16/07/2021 - 14:20
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021
Banco: 237 | Agência: 00886 | Conta: 0000401-4 |]
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 618,42
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
= [Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados = 0,00
Re Créditos vários não contabilizados =
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 1.247,55]
SH3 Sistemas
Banco Bradesco S/A
lo
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bradesco
s Extrato Mensal / Por Perivdo
! PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 15/06/2021 - 08h33
https:/www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.,
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 1.629.700,35 1.629.700,35]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2071 SALDO ANTERIOR 1,00
osmose CENSO 886287 597,60 598,60
06/05/2021 er RE ITEOT 886533 39.813,95 40.412,55
E UNICA DE MANGARAT ndo sa sLos 80.226,50
EE SREVI DE MANGARATIBA atoeta 49.066,34 31.160,16
10/05/2021 Eno PARTE 8112816 503,17 31.663,33
Da E ea E 6112868 503,17 32.166,50
12/05/2021 SENT oO 2419486 1.527,46 30.639,04
13/05/2021 DANA E 886391 2.888,50 33.527,54
Aa a 886393 2.888,50 36.416,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28 -8.158,34 28.257,70
o UM ELBANK 3039518 1.329,62 26.928,08
Ro EAN 3039624 -50,64 26.877,44
ne CS RRTGUES Do SANTOS DANIE Bfgrio Zee 244107499
a AN x Bs6s43 15.000,00 9.107,99
14/05/2021 E MEO 101621 513,64 9.621,53
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PREPMUN NVRSSURAS PAGAMENTO Ent SAB ba isto!
17/05/2021 RAIA 886280 -2.000,00 8.135,27
18/05/2021 DA NIGIPAL ME ADO 555669 418,40 8.553,67
19/05/2021 DR a ne NTE E MANGARAT 886061 731.760,89 808.380,26
RERSETURA MUNICIPAL DE MANGARAT siri 268,77. En ASo na
eta ONA DE MANGARAT Gbozas 164419, db aaben do
CR ErErTURAI MNICIPA DE MANGARAT ERRO ebaito 1.036.457,89
EE A MÍNICIPAL DE MANGARAT sólido 90/23/48 Fido ga
REETTÓRA MUNICIPAL DE MANGARAT appaaa 33.146,61 d-6o isioa
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1102021 101.307,53 1.267.838,40
[5/06 2021 08:34
Banco Bradesco S/A
BiaRa
htrps:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup po
Data Lançamento Deco. Crédiiu (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ usem a
PREVI DE MANGARATIBA osaar /5E map -2.000,00 1.265.838,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO (GSE de
MD . a
205200 UTERNET =D MANGARATIBA/RO! 5956001 ES 114.407,57 1.151.436,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
DE HANGAR ABRO 5957001 “63.997,44 1.087.433,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO á
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] Rev -830,20 1.086.903,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o .
RRNETE-R MIBANGARATIBA/O 5959001 “427187 1.082.631,32
TRANSE CC PARA CC PJ
VT DE MENGARATISA, 886487 100.000,00 982.631,32
, TRANSF CC PARA CC P) o
BAJO POZL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886118 118.419,35 1.101.050,67
TRANSE CC PARA CC PJ
DN iene 886119 118.419,35 1.219.470,02
, TRANSF CC PARA CC PJ
25/05/2021 O REREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886715 731.760,89 1.951.230,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
aos NET PM MANGARATIBA/RO 5950001 «822,54 1.950.408,37
28/05/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 232 1.390.482,35 559.926,02
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 233 “276.091,17 283.834,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 234 4.210,28 279.624,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 235 19.999,83 259.624,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 236 “13.976,46 245.648,28
o TRANSF CC PARA CC PJ
31/05/2021 CONDACAO MARIO PEIXOTO 886474 597,60 246.245,88
APLICACAO EM FUNDOS .
oe RISUETIEO 26987 243.000,00 3.245,88
TRANSE CC PARA CC PJ Sarre .
JULITA ISMENIA PEREIRA CRAVO AMBIO DSZ7o riEo
TRANSF CC PARA CC PJ . .
JULITA ISMENIA PEREIRA CRAVO ES 160,00 siso
Total 2.418.243,97 “2.417.626,55 618,42
Os dados acima têm como base 15/06/2021 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
15:06 2021 08:34
Emissão: 16/07/2021 - 14:20
Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 | Período: 31/05/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 | | Conta: 22000047-0
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 638.960,81
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato + 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
E Créditos vários não contabilizados 0,00
. Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 638.960,81
SH3 Sistemas
E Maio 2021
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
- Cordialmente,
Banco Finaxis SA
- Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercialDfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 03/05/2021 a 31/05/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CN.P.J 30/04/2021 31/05/2021 31/05/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 661.351,28 638.960,81 100,00 %
Total 661.351,28 638.960,81 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 03/05/2021 a 31/05/2021
FIDC PREMIUM-SR
1
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR ) tor? Valor Liquido
30/04/2021 Saldo Inicial 1,25075653 528761,00270000 661.351,28 0,00 0,00 661.351,28
31/05/2021 Saldo Final 1,20841137 528761,00270000 638.960,81 0,00 0,00 638.960,81
Rendimento -22.390,47 -22.390,47
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -3,39 % -0,09 % -4,05 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2021
valoresemintas ll... TETE
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
Emissão: 16/07/2021 - 14:20
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 | Conta: 0005496-8A |]
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS T 278.722,66
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados : 0,00
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 278.722,66
SH3 Sistemas
15/06/2021 Banco do Brasil
G337150826154258008
15/06/2021 08:29:34
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência MAIO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 11.006,67 529,598144
31/05/2021 | SALDO ATUAL 11.082,08 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.006,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,4
SALDO ATUAL = 11.082,08
Valor da Cota
30/04/2021 20,783054767
31/05/2021 20,925456773
Rentabilidade
No mês 0,6851
No ano 1,3567
Últimos 12 meses 7,1155
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 174.155,48 51.163,234452
31/05/2021 SALDO ATUAL 176.512,51 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174.155,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.357,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.357,03
SALDO ATUAL = 176.512,51
Valor da Cota
30/04/2021 3,403918457
31/05/2021 3,449987414
Rentabilidade
No mês 1,3534
No ano -3,3749
Últimos 12 meses 10,2855
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 277.932,99 119.905,919581
31/05/2021 | SALDO ATUAL 278.722,66 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 277.932,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
https://autoatendimento.bb.com .br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/tempiate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
15/06/2021
Banco do Brasil
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 789,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 789,67
SALDO ATUAL = 278.722,66
Valor da Cota
30/04/2021 2,317925483
31/05/2021 2,324511229
Rentabilidade
No mês 0,2841
No ano 0,9881
Últimos 12 meses 22776
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 69.367,52 65.720,736387
31/05/2021 | SALDO ATUAL 69.784,67 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.367,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 417,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 417,15
SALDO ATUAL = 69.784,67
Valor da Cota
1,055489098
1,061836447
30/04/2021
31/05/2021
Rentabilidade
No mês 0,6013
No ano
Últimos 12 meses
-0,4397
4,1487
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index.ntenlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Emissão: 16/07/2021 - 14:20
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 0005496-8A |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 176.512,51
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
[Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
| Créditos vários não contabilizados 0,00]
[Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 176.512,51
SH3 Sistemas
15/06/2021
&
Banco do Brasil
G337150826154258008
15/06/2021 08:29:34
' sultas - Investimentos Fundos « Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 11.006,67 529,598144
31/05/2021 SALDO ATUAL 11.082,08 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.006,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,41
SALDO ATUAL = 11.082,08
Valor da Cota
30/04/2021 20,783054767 E
31/05/2021 20,925456773
Rentabilidade
No mês 0,6851
No ano 1,3567
Últimos 12 meses 71155
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 174.155,48 51.163,234452
31/05/2021 | SALDO ATUAL 176.512,51 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174.155,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.357,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.357,03
SALDO ATUAL = 176.512,51
Valor da Cota o o.
30/04/2021 3,403918457
31/05/2021 3,449987414
Rentabilidade
No mês 1,3534
No ano -3.3749
Últimos 12 meses 10,2855
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 277.932,99 119.905,919581
31/05/2021 | SALDO ATUAL 278.722,66 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 277.932,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
https://autoatendimento.bb com.br/apf-apj-
autoatendimento/index himliltemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
15/06/2021
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Banco do Brasil
0,00
789,67
0,00
0,00
789,67
278.722,66
30/04/2021 2,317925483
31/05/2021 2,324511229
Rentabilidade
No mês 0,2841
No ano 0,9881
Últimos 12 meses 22776
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 69.367,52 65.720,736387
31/05/2021 SALDO ATUAL 69.784,67 65.720,736387 65.720.736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.367,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 417,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 417,15
SALDO ATUAL = 69.784,67
Valor da Cota
1,055489098
1,061836447
30/04/2021
31/05/2021
Rentabilidade
No mês 0,6013
No ano -0,4397
Últimos 12 meses 4,1487
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
hitps)autoatendimento.bb.com.br/apt-apjautoatendimento/index.htmi&itempiate!-2F consultas -ZFGFI6 bb
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 16/07/2021 - 14:20
Página 11
CONC
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 | Período: 31/05/2021
Banco: 237 |
Agência: 00000 | |
Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque | Valor +
Total 0,00]
SH3 Sistemas
[SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 292.950,85
Depósitos ainda não creditados no extrato E 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
Créditos vários não contabilizados 0,00]
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 292.950,85
+ / ViBed
JUMI I230L
JWdo ep OsIoquCsa
TO“ VEL so oJUSUNpUS
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TZ0Z/90/ST 1202/90/20 as - ooseso - exex PITA - N/S 'sn9q Sp Spepro Z1-100/806'9PL'090 PaND v/S oosepeda pSdaiado
oEssaJdui] ogssIwI o5sJ9pug Jopessiuimpy / oueyisodod
eoIpun/ cossad - sajebso! o seodevaide op jesuoui ajueAoJduwos
Emissão: 16/07/2021 - 14:20
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021
Banco: 001 | Agência: 03836 T Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 11.082,08
E apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 11.082,08]
Nº do Cheque Valor
Total 0,00
SH3 Sistemas
15/06/2021
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos F
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 11.006,67 529,598144
31/05/2021 | SALDO ATUAL 11.082,08 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.006,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,41
SALDO ATUAL = 11.082,08
Valor da Cota
30/04/2021 20,783054767 o
31/05/2021 20,925456773
Rentabilidade
No mês 0,6851 .
No ano 1,3567
Últimos 12 meses 741155
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 174.155,48 51.163,234452
31/05/2021 | SALDO ATUAL 176.512,51 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174.155,48 =
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.357,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.357,03
SALDO ATUAL = 176.512,51
Valor da Cota
30/04/2021 3,403918457
31/05/2021 3449987414
Rentabilidade
No mês 1,3534
No ano -3,3749
Últimos 12 meses 10,2855
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | o o
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 277.932,99 119.905,919581
31/05/2021 SALDO ATUAL 278.722,66 119.905,919581 119.905.919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR E 277.932,99 o
APLICAÇÕES (+) 0,00
https://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index himiti/template/-2F consultas-2FGFI6 bb
15/06/2021
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (+)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Banco do Brasil
0,00
789,67
0,00
0,00
789,67
278.722,66
30/04/2021
31/05/2021
2,317925483
2,324511229
Rentabilidade
No mês 0,2841
No ano 0,9881
Últimos 12 meses 22776
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 69.367,52 65.720,736387
31/05/2021 | SALDO ATUAL 69.784,67 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.367,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 417,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 417,15
SALDO ATUAL = 69.784,67
Valor da Cota
30/04/2021 1,055489098
31/05/2021 1,061836447
Rentabilidade . o
No mês 0,6013
No ano -0,4397
Últimos 12 meses 4,1487
Transação efetuada com sucesso por: 6212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento.bb.com.br/apí-apj-
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendimento/index himig/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 212
Emissão: 16/07/2021 - 14:20 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 |! Período: 31/05/2021
Banco: 104 | Agência: 00887 Conta: 0000137-9 ]
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 402,97
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato E
Débitos vários não contabilizados 0,00
[ Nº do Cheque | Valor = Cheques emitidos e ainda não apresentados 988,67
| 988,67] [Créditos vários não contabilizados 0,00
[Total 988,67] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE - -585,70]
SH3 Sistemas
15/06/2021
CAIXA
Extrato por período
Internet B anking----c.AIXA
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 15/06/2021 - 08:39
Mês: Maio/2021
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 451,96 €
06/05/2021 000237 CRED TED 49.066,34 C 49.518,30 C
06/05/2021 000237 CRED TED 314,38 € 49.832,68 €
07/05/2021 000000 DEB.AUTOR. 49.380,71 D 451,97 C
25/05/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 402,97 C
nttps:/linternetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime. ext periodo. processa?hdnDatainicio=01/05/2021 &hdnDataFinal=31/05/2021 11
Emissão: 16/07/2021 - 14:20 Página 18
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Periodo: 31/05/2021
= =)
Banco: 001 | Agência: 38369 Conta: 0005496-8A |
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 69.784,67]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 69.784,67
SH3 Sistemas
15/06/2021
Cunco do Brasil
G337150826154258008
Consultas - Investimentos Func: 15/06/2021 08:29:54
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA.
Mês/ano referência MAIO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 11.006,67 529,598144
31/05/2021 SALDO ATUAL 11.082,08 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.006,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,41
SALDO ATUAL = 11.082,08
Valor da Cota
30/04/2021 20,783054767
31/05/2021 20,925456773
Rentabilidade
No mês 06851 Tr
No ano 1,3567
Últimos 12 meses 71155
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 174.155,48 51.163,234452
31/05/2021 SALDO ATUAL. 176.512,51 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR CT ara15548 .
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.357,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.357,03
SALDO ATUAL = 176.512,51
Valor da Cota o o o no
30/04/2021 3,403918457
31/05/2021 3449987414
Rentabilidade o
No mês 1,3534 o o
No ano -3,3749
Últimos 12 meses 10,2655
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 a o
Data Histórico Valor Vator IRPrej. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 277.932,99 119.905,919581
31/05/2021 | SALDO ATUAL 278.722,06 119.905.919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
277.932,96
2,00
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15/06/2021 ndo vu Brasil
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IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 789,87
SALDO ATUAL = 278.722,66
Valor da Cota
30/04/2021 2317925483
31/05/2021 2,324511229
Rentabilidade
No mês 0,2841
No ano 0,9881
Últimos 12 meses 227716
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 | SALDO ANTERIOR 69.367,52 65.720,736387
31/05/2021 | SALDO ATUAL 69.784,67 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.367,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 417,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 417,15
SALDO ATUAL = 69.784,67
Valor da Cota |
30/04/2021 1,055489098
31/05/2021 1,061836447
Rentabilidade = o = a na o
No mês 0,6013
No ano -0,4397
Últimos 12 meses 4,1487
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 9800 729 0088
nttps://autoatenstimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index htmif/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 212
Página 15
Emissão: 16/07/2021 - 14:20
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021
Agência: 00000 Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 42.170,72
apresentados na ainda não creditados no extrato 0,00]
Dé 0,00
bitos vários não contabilizados +
0,00]
Banco: 237 |
Cheques emitidos e ainda não apresentados
10.086,27
Créditos vários não contabilizados
0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 52.256,99
| Nº do Cheque | Valor
| Total
SH3 Sistemas
— o premmm mpi gi,
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgãoEntidadelFundo o “| Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA | MANGARATIBA
| Banconº 237 . Conta nº 000000015348-6
Data Natureza do Crédito o | Valor R$
31/05/2021 | DEVOLUÇÃO DE VALORES | 10.086,27
31/05/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221 629,13
Resposável pela Contabilidade — , o — | Cargo
Matrícula (p= o | Assinatura
Resposável pelos Cheques o | Cargo
Matrícula Data o Assinaiura Ê
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S; A
Lof2
bradesco
s
https:/2yww.ne I2.bradesconetempresa.b.br'ibpjseiimprimirPopup.|st
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 15/06/2021 - 08h34
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 17.674,09 17.674,09
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/0/2021 SALDO ANTERIOR 19.176,89
O6/05/2021 Tier AE DE MANGARATIBA 2009071 -314,38 18.862,51
a OD 5162402 9.169,25 9.693,26
13/05/2021 DP A 886543 15.000,00 24.693,26
O a CA 26721 “2.133,34 22.330,02
ELE AB] De FREITAS Ebndto 25/080,62 17:270/40
Ds Ea 886390 4.420,55 12.858,85
EA 886393 -2.888,50 2.015,18
14/05/2021 as 30521 85,55 1.929,63
17/05/2021 ENCARA A 886280 2.000,00 3.929,63
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Eno RSieao,0O fésies
19/05/2021 DENSAS 886927 2.000,00 2.129,63
21/05/2021 SATER ge6487 100.000,00 100.137,28
E O MANGARA BIRO 5950001 -5.155,70 94.981,58
O A Na 5951001 -822,42 94.159,16
DA rNCiSes Ge MOR Este post 91:745,00
27/05/2021 DA GTRDESTS INALIDA 6399063 11.000,00 102.745,90
28/05/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 131 13.684,01 76.855,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 132 17.570,28 59.285,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 133 7.077,56 52.207,75
305/2021 CHEQUE 242 -700,00 51.507,75
ESPECIE
NE a DO 5162402 -9.169,25 42.338,50
pç Era 5961702 167,78 42.170,72
Total 130.000,00 -107.006,17 42.170,72
Os dados acima têm como base 15/06/2021 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.
15/06/2021 08:35
Banco Bradesco S/A https:/Ayww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br'ibpjsei/imprimirPopup ist
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11/06/2021 SALDO ANTERIOR 17.86
15/06/2021 TARIFA BANCÁRIA 10621 -189,90 17.674,09
CestaEmpresarial3 o
Total 0,00 -189,90 17.674,09
3oiê 15/06 2021 05
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SOITISNALO 3 SISAQH 3a VaVINNNDY Ogduroguada (=)
WOIIVHEOSNI 3d SNS 3a VAVINHNDY OgÔNIOZESIA (-
qua à SOLNIHUAINOS 'sOHTENVAY “SUNINÔVA da vavINHNDY OgdvIdaddaa (-)
SISAQH SNIS - VAVINRNOY OyÔUIDaNAIA (=)
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SUCVINHODN ONÔNZILHOHY 3 OVISNUXI “OgôuIDIUAIA (-)
SIZAQH SNIS SONLNO
SISAQH SNIS SIVHIG
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OLNQLIVOSA ad SOITISNILN 3 SUNINOYN
SONTISNILO 3 SIZAQH
SVINaHUNHaS 4 SOLNSWVAINDA 'SOHTANNAY *SUNINÔYA SWILNO
SuINaHWIUdA 4 SOLNIHVAINOI 'SOHTANVAV “SUNINÓYA
OVÍNCITOSNOO -SI3AOW SNIS
SIS40W SNIS
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sodwIdduVa SOTUVIONIGIANIA SOLIAJHO SOULIO
AuNONIVA - SOdWTIDNVA SAdH OQ SOIEYIDNIAIAIHA SOLIAFIS
Sady OQ SCTUYIONSCIAZHS SOLIIZEO
SSãO WLNI - OZUHE O9NOT Y SoLIagão
- SoquIaDuVa SddU OQ SOTHVIONSCIATEA SOLIOIEO
Sada OG SOTIY INICIANTES SOLID
OMÍVATTOSNOD - OzuHa ODNOT Y SOLTAR
ozvaa O9NON V SOLICHIO
OzwEd ODNOT W TIAYZITUES OATIV
ALNVINDEIO OEN ONLY
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SOIHYITIOR SIHOTVA A SOTNLI OD SuGasa 3a sisarw (-)
AITOSNOD - SVINPHOAWL SIQÍNONTAY 4 SOLNINILSIANI JA SUQNaS ad aLSOM (e
SUTHVHOdHAL SHQDMONTAY 4 SOLNIWILSSANI Sa Suduaa aa aLsncu (+)
Ozula OLHND Y SUTNVHOARAL SIQÔMIITAY 3 SOLNIKILSIANI
Ozuda OLHND HO SSUOTVA 3 UIAHOIE Y SOLITIED SOULNO
ozuua OLHND Y SIZAYZITVAS OLISNYEL W3 SIUOTUA
ONÍNOITOSNOD - OZWIA OLHNO Y SIMOTVA à uaaaDaE V SOLTORIS sono
Ozuua OLHO V SAUOTVA 3 USEIDIE Y SOLIUIHO SOULNO
OZWEA OLHNO W SIHOTVA 3 SOLIGIO STUHIA
WINIGSWI 23010017 HA SUAIBONUNIA SEQÍVOITAY STULNO
WIVICIHI Z8UINÓIT dd SUETIONYNIA SEQÍVOTTAY
SWINOD SIVHIC - OLNSHIAOR VINOD SODNVE
OVSRILSINIWAY SA VXUL — OLNSHIAOK VINOD SONVE
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(Bh '6LZ'ESE“6HL) 00!0 00'0 (gb '6LZ'ESET6PL) SIHOTUSINY SOIDIDIXA JA SLIDIAJA NO SLIAVESAAS 00:20" TTAL'ESZ
00'0 000 000 000 OIDJDHEXA OG SLIDIAJA NO SLIAPUSANS 00"TO" TT 'LEE
(gh'6LZ"ZSE" GPL) 000 00'0 (BH'6LZ TSE" GPL) ONÍNAITOSNOD - SOQWINHNDY SLIDLAZA NO SIIAWESALS 00:00" T'T'L'E'Z
(p9'TLL'60S"ZZ9) 0070 000 (P9'TLL'60S" 229) SOdVTNKNDY SIIDIAZA NO SIIApEIAS 00"00"0'T'L'E'Z
(P9"TLL'6OS*ZZ9) 00'0 00'0 (P9'TLL'60S'ZZ9) SodvINHNDY SOquITAST 00'00"0"O'L'E'Z
(P9'TLL'60S*ZZ9) 00'0 000 (b9!TLL'GOS"ZZ9) OdINÕIT OINQHINLVA 00'00"0"0'0"€*Z
(LE'LOE 990“ ES) 0010 000 (LE!LOE "990" ES) Sadu OG OTHVIONSCIARHA ONWI OQ VIHVIONIAIAHHA OYSUSNIdHOD (-) PO'DO'T'Z'L'Z'T
(B9'0h9"ZTE-P9) 0070 00'0 (B9“0P9"ZTE"b9) Sady Oq OTUYIONIATANHI ONVIS O vulva OATIY OQ SaQÍINGTULNOD (-) EO PO'T'Z!L "E
(ET'P96-696"0b) 00'0 000 (ET/D96 7696" 0D) Sady Oq OTHVIONSGIARIA ONWTd O WUVa JLNS OQ SEQÍINETULNOS (-) 20POT E L*T-e
T6ELTSEG"6M9 00'0 00'0 I6'ELT"SEG"6D9 — NIAIAZES ONWIA OU UIAIINOD Y SOTITIINIE SOHLNO/SJOSNAA /SY TUOCUINISOdY IO'VO'T'Z'L'ZZ
EL'19E"9BST6b | 0070 00*0 EL'T9E'9BS' TEM WECINOD W SOIDTAANA SA SIOSTAOUA - OTUVIINIAINHIS ONWId 00" PO'T'Z'L'Z'Z
(T8'OTEL6Z'0E) 0070 00'0 (T8!OTE"L6Z"0E) sadá Oq OTUVIONSOIAZHA ONWId Oq VIUVIONSAIATHA OyduSNIaRO? (-) TZ
(6L'8€E“98T) 00:0 00*0 (6. '8c€"98T) cadu Oq OTHVIONSAIANNA ONWI O VIA VISINOISNIA 0d SIQDINETULNOS (=) Te bege
toc'hBe"bo6'T) 00'0 00:0 10€!vB8" bO6"T) Sadu Oq OTHVIONHCINHHA ONVId O Wed OQUINISOMY OQ SEQÓINATUINOS (-) Tau
S6'b66'TL9"SET 0010 00'0 c6'P66"ZL9"SET NIdIANHA ONVId 0d SOGITIINOD SOTITAINAS SOHILNO/SJOSNIA /SVIHOTUINISOAY Tear
s0'T9b" per coz 00!0 000 so'T9b paz" coz SOGIAZINOD SOIDLIANIS JA SHOSIAONI - OTEVIONICIASES ONVTA 1 z
BL'tze'oLB' ves 00'0 00'0 gL'ZZ8'OLB"V69 ONÍNATTOSNOD - OZWEA ODNOT W SWIUYIONIAIARHS SUITIYNILNH S3OS TAOIA Te
BL'zzB'oL8: +69 000 00:90 BL'ZZB"OLB"P69 Ozusa ODNOT Y SVIHYIONSAIARES SVOILYHELVA SHOSTAOUA 00*00"0"Z'L'Z"z
BL'ZZB'OLB' 69 00'0 00'0 8L'ZZB"OLB"V69 ozmia ODNOT Y SAQSINOUA 20" 00"0"0'L'Z'Z
BL'ZZB'OLB' P69 00'0 00'0 BL'ZZB"OLB'V69 JLNWINDHIO-OUN OAISSYA 00'90"0"0"D'Z'Z
00'0 00'0 000 00*0 OIDJONIXI OQ SUSHIATA SEQDINLILSAS d SaQÔVZINSANI Zo" TO T*6"B: TS
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90'0 00:0 000 00:0 OZzuEd OLUND 4 SIÇÍVOLUSO SuaLNO 00*09"0"6"8"T'Z
6L'ESS'T 6L'ESSTL 9P'0T6'T 9b'0T6' SOTUYIVNDISNO? SOBLNO 66" LO'L'B'B'T'Z
ZE'LEE'ZEZ 98'LTS6PT 09'089"Z51 90'06b" SEZ SOLNSWVIONVNIA 3 SONILSGUANE - SIQÔNILEU ST'TO'T'B'B" LT
(SL "948" OT) 60'LLZ'ZL EL'T6069 tIT'ZEO"bT) WIgdQua OVÍVELSINIKAY - SUNYS Y UIDNGLSISSY ZILo tes r'T
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Ob 'SES"STI 9E“GP9"OZT 89'9SL"6TL ZL'9p9 PTI aUNT - GLNOS UN OGILIU VONSE V JESOS OLSOAWI VO'TO'TBTR'T'Z
00*0 B9'ps6'Z 9€'606'S 89" bs6'Z SSNT 20" LO'L'B'8" ET
6T'TST'EdE 9b'B9T TSE TL'6SS"ESE Pe'TH9" SE SaQÍUNIISNOS 9o"TO" "e e" TZ
ST'ISZ EDE 9p'B9T' TSE 1I'6SS"ESE va'TH9 She OWÍUAITOSNOD - SISAJNLTISTE SANONA 00"OC'TB'e"T'T
6T'TSZ'EdE 9p'89T' SE TL'6SS"ESE he! Lh9 She SISAJNLILSIY SSOTVA 00'00"0'8'8'T'T
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Página
:l14
14
16/07/2021 -
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
05/2021
BALANCETE DE RECEITA —
axssas44454 REALIZADO *etrtrsaaaas
asvssaraasas PREVISTO +HtLIAIALAA
ATE O MES DIFERENCA
NO MES
ATE O MES
NO MES
INICIAL ORC. ATUALIZADO
ORC.
DESCRICAO
CONTA
s 278.697,65
278.697,6
79.627,90
0,00
0,00
0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
2 w
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2.954,68
120.645,36
I.N.S.s.
I.R.R.F.
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
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ro
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20
Sa
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4.210,28
65.421
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
ASPEMARJ
88.8.8.0.6.03.0.0
2.932,20
28.669,12
292.436,65
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281,20
6.855,14
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100.788,11
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SAUDE BRADESCO
EMP.
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CAIXA ECONOMICA
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EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
SISPMUN
88.8.8.0.6.08.0.0
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1.271,99
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253,20
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(SISPMUM)
PLANO ODONTOLOGICO
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2.180.522,54
351.168,46
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2 -18.525.679,78
938.602,3
15
2.788.054,59
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0,00
o
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32.283.759,56
1.904.32
1.268.070,88
S/ANO ANTERIOR
TOTAL CAIXA/BANCO Mi
32.283.759,56 4.056.125,47 17.842.927,94
0,00
32.2832.749,56
32.283.759,56
TOTAL GE
DIRETOR DE FÂNAN
CONTADOR
PRESIDENTE
SIDNEY
OLIVEIRA
LOPES
DEILTON
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
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002
Página
16/07/2021 - 14:15
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021
EMPENHADO
+»++++ DESPESAS EMPENHADAS ***** *++*++++++ DESPESAS PAGAS +++++++
ORCAMENTARIO
A PAGAR
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
NO MES
CREDITOS ANULACOES
FIXADA
DESCRICAO
CONTA
2.159.233,92 14.432.690,25 15.077.838,78 3.373.230,53
1.906,30 29.510.529,03
36
4.497.625
4.497.625,36
32.883.759,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
19.688,66
673.101,26
5.909,36
119.756,68
00101
00102
00103
00104
8.8.06.01.00 T.N.S.S.
8.8.06.02.00 I.R.R.F.
30.115,15
329.885,16
4.210,28
64.819,86
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS
8.8.06.04.00
SAUDE UNIMED
2.651,00
104.950,74
244.011,28
424.444,29
530,20
4.271,87
49.380,72
103.299,88
00105
8.8.06.05.00 ASPEMARJ
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO
8.8.06.07.00 EMP.
00106
00107
CAIXA ECONOMICA
00108
00109
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
8.8.06.10.00 SISPMUN
0,00
8.170,61
0,00
1.329,62
00110
00111
00113
00114
253,20
50,64
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
14.470,00
0,00
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
0,00
0,00
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00115
5.6.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00116
0,00
1.851.741,35
353.559,1
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
16.284.431,60 15.077.838,78 3.373.230,53
2.512.793,03
29.510.529,0:
1.906,30
4.497.625,36
4.497.625,36
32.883.759,56
TOTAL
1.520.941,97
1.520.941,97
TOTAL
4.497.625,36 4,497.625,35 06,30 29.510 529,03 4.033.735,00 17.805.373,57 15.077.838,78 3.373.230,53
883.759,56
32.
TOTAL G)
DIRETOR DE
CONTADORA
OLIVEIRA
DEILTON LOP)
CLPLE:
08212761746
109185
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CoRE.
8905066:
Co BABE:
Ra:
RO
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
)
Emissão: 16/07/2021 - 1
Página: 001
INST DE PREV DO MUNIC.
IO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
13/05/2021 00001 SE 00024005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 4.420,55
13/05/2021 00001 SE 00024006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 5.050, 62
13/05/2021 00001 SE 00025006 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 5.066,67
> 13/05/2021 00001 SE 00025007 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 2.133,34
21/05/2021 00001 SE 00024007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 2.413,26
26/05/2021 00001 SE 00025009 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 3.800,00
” 28/05/2021 00001 SE 00024008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 22.460,07
28/05/2021 00001 SE 00025008 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00
28/05/2021 00001 SE 00026005 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00
06/05/2021 00002 SE 00009006 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57
31/05/2021 00002 SE 00009007 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57
31/05/2021 00003 EO 00048000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 600,00
13/05/2021 00006 SE 00014005 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90
27/05/2021 00006 EO 00047000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M 1.206,30
31/05/2021 00006 SE 00027005 oI S.A 167,78
31/05/2021 00006 SE 00034005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00
31/05/2021 00006 SE 00035005 BANCO BRADESCO S/A 85,55
31/05/2021 00006 EO 00049000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 100,00
28/05/2021 00016 SE 00021005 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,11
28/05/2021 00017 SE 00019006 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.709.568,17
28/05/2021 00018 SE 00023005 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 16.806,23
13/05/2021 00019 SE 00022005 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 3.384,24
13/05/2021 00019 SE 00022006 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 5.596,64
28/05/2021 00019 SE 00022007 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 310.129,75
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2. 159:,233, 92
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
06/05/2021 00101 OP 00126000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF /
31/05/2021 00101 OP 00161000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF /
21/05/2021 00102 OP 00122000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
21/05/2021 00102 OP 00123000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 113.561,79 REF /
21/05/2021 00102 OP 00124000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 5.155,70 REF /
26/05/2021 00102 OP 00143000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 822,54 REF /
28/05/2021 00103 OP 00144000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.210,28 REF /
21/05/2021 00104 OP 00119000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 62.303,09 REF /
21/05/2021 00104 OP 00120000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.694,35 REF /
21/05/2021 00104 OP 00125000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 822,42 REF /
24/05/2021 00105 OP 00118000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 530,20 REF /
” 24/05/2021 00106 OP 00121000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.271,87 REF /
- 06/05/2021 00107 OP 00127000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38 REF /
— 06/05/2021 00107 OP 00133000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49.066,34 REF /
19/05/2021 00108 OP 00128000 BANCO BRADESCO S/A 2.992,35 REF /
- 19/05/2021 00108 OP 00131000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF /
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão: 16/07/2021 - 14:15
FIO DE MANGARATIBA
E 2921
- 01/05/2021 a 31/05/2021
CONTABILID
- EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDA:
— DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
— 19/05/2021 00108 OP 00132000 BANCO BRADESCO S/A 98.995,32 REF /
13/05/2021 00110 OP 00129000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.329,62 REF /
— 13/05/2021 00111 op 00130000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 50,64 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 353.559,11
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
se
. CONTADORA É DIRETOR DE ENVAÇAS
q & «e DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS OLIVEIRA
E é 89050665 ES C.P.P.: 08212761746 CPUE
RO a C.R.C.: 109165
o E s
f
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE