Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba — SET sediente y
PREVI - Mangaratiba | p/o TA |
Po osAOdM |
| |
Ofício nº. 218/2021 [sa
Do: PREVI - Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Junho de 2021.
Atenciosamente,
MANGARATIBA-
PRAIA GRAND
ncia remo çenr ré ppeyEsáócia O
- EPE
, To EX megiente a
| p/ nra |
| t
|
| E
Resumo Balancete do Mêside dtnihã ;
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) RI NNÃA
ESSE
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 7 EE
BANCO DO BRASIL S/A EE:
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA HEHE oo
SALDO EM BANCO (31/05/2021)...
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. MAIO/2021
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA — MAIO/2021
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2021
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. MAIO/2021
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2021
Ee Servidor Inativos
Em Servidor Pensionistas NES:
icaçô [s33452
Juros das Aplicações
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 38/200)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1.180/2019 — PARCELA 27/60)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 359/2021 — PARCELA 05/60) RI
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos EESZE
EE Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO/2021 EEE
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MAIO/2021 3520188)...
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2021 FE
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JUNHO/2021
CEDIDOS
CEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
[EEE
mese]
Empréstimo Ci
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA e.
E ES SA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS O
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) 76.096,25 Do
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2021 EF RR
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2021 16.806,23 Do
185270] 1
E DO dd
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2021 1.704.401,50]
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2021 375.003,19
,
uperimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JUNHO/2021 229,90)
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) 22.000,00)
Tarifas Bancárias 238,90
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOS
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ...ssssssssesessesesaassaseereeeeeeeeememerssasseeseeeeteo do | 34858332
APLICAÇÕES
E
escomasisa memo 2 [os O]
esiRemems 0 1 | e
E
ss CW[[D po
Remi 1 o
EO
DO
E
,55
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 25.738,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (30/06/2021) 1.715.101,35
«715.101,
TOTAL GERAL 4.284.583,73]
Emissão: 23/07/2021 - 10:56
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021 es
- MOVIMENTO NUMERARIO 06/2021 nb DE
DO o rRRtaSSERARARARI TRADAS tiiiiiiniitiiir esesretaeeaaasates SATDAS iiirrrrereeearas a
RECEITA ORCAMENTARIA... ......ei 2.362.964,34 DESPESA ORCAMENTARIA....... ee 2.219.850,38 e
— RECEITA EXTRAORCAMENTARIA. . 360.863,47 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. . 349.632,00
RECEITA TRANSF FINANCEIRA... 39.813,95 DESPESA TRANSF FINANCEIRA.. 0,00
RETIRADAS BANCARIAS : 6.426.392,64 DEPOSITOS BANCARIOS... 6.620.552,02
— DEDUCAO DA RECEITA............: | 0,00) DEDUCAO DA RECEITA.... ( 0,00)
TOTAL. ..cserses corenesa ê 9.190.034,40 9.190.034,40
SALDO ANTERIOR (CAIXA 0,00 0,00
9.190.034,40 9.190.034,40
RESULTADO.
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
001 BANCO DO BRASIL S.A.
)
00000 AGÊNCIA
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 9,55 0,90 0,00 9,55
901-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8 0,00 9,00 0,00 0,00
= 001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8 278.122,66 916,71 0,00 279.639,37
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) 0,00 0,00 3,00 0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IRF Mi (5496-8) 0,00 0,00 0,00 0,00
o 001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) 176.512,51 1.355,05 0,00 177.867,56
001-00000 -22000047-C -FIDC PREMIUM SR 638.960,81 0,00 1.028,09 637.932,72
03836 AGENCIA
A 001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) 11.082,08 0,00 20,59 11.061,49
38369 AGÊNCIA
—001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL 69.784,67 32,68 0,00 69.817,35
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 AGÊNCIA
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL -585,70 49.380,72 48.788,75 6,27
237 BANCO BRADESCO S.A.
> 00000 AGÊNCIA
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 292.950,85 2.151.030,08 1.942.525,63 501.455,30
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS 0,00 0,00 0,00 0,00
iii 237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 52.256,99 83.000,00 109.518,29 25.738,70
00886 AGENCIA
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A 1.247,55 4.334.836,18 4.324.511,29 11.573,04
= 237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão: 23/07/2021 - 10:56
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 06/2021
00000 AGÊNCIA
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP 0,00
04814 AGENCIA
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3 0,00
TOTAL DOS BANCOS 1.520.941,97
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 1.520.941,97
E
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
DEILTON LOP
SH3 Sistemas
6.620.552,02
6.620.552,02
6.426.392,64
6.426.392,64
0,00
1:715.101;35
1.715.101,35
Emitido por: DANIELE
SewSIsTS EHS
STSINVO :10d opta Tua
OL'BEL'SZ 62815601 00'000"€8 66952" 25 saau osunDI4 - EOT
ISINIKAY YXUL - ODSJaVES ODNVE 9- 8HEST0000000 0000 LEZ 6€9€S
0€'SSh" TOS E9'GTS" The" T 80'0£0" TST'Z s8'056'Z6T FVINOD VA TYLOL
0E'ssb' TOS E9!GEszh6' 8000" TST'Z s8'056'Z6Z saau OSUNDII - EOT
Jana WIdOA IXVH 24 14 ODSJAVIS 4/ b- TOH000000000 0000 LEZ LLTZS
LT'a sL'seL'sh TL'osErsb OL 'S8S- FVLNOD VA TYLOL
59*0z€ SL'B8L'8b cL'osE'6h TE 'TLZ- Saau OSUNDAE —- €OT
sE'bTE- 000 00*0 se'prE- soruagua sosundas - 001
TuUSCEI VOTHONODS VXIVO 6- LETO00000000 8800 %0T BEZSS
SE'LIB"69 00*0 Bo “ze 19"p8L'69 FVINOD TO TYLOL
SE'LTB"69 000 Bo “ze L9"h8L'69 saau OSUNDAY - EOL
WIOL LH4 OVIVDOTE SH GIANEA dH V/ 8- 96PSU0000000 6- EBEO 100 ThZSS
6h'T9O" TL 00'0 80'z80" TI FVINOD VO TYIOL
6P'T9O" TT 00*0 80 'z80" TT saau OsunDas - EOL
(B-96h5) S E-UWI aU GIAdUA GA 4/ 8: 96h500000000 EBEO TOO T6ZZS
TL'ZE6 "LES 60'8Z20'T 90*0 T8'096'8€9 FYINOD VA IYLOL
TL'TEG'LES 60*8Z0"T 00'0 T8'096" 8€9 Sada OSundaU - €0L
HS WINaA DATA V/ 0 Lh0000720000 0000 TOC 90905
9S*L9B"LLT 00*0 so'sse Tt TS“ZIS COLT 2VLNOD VG TYLOIL
9S“L9B"LLT 000 so'ssE"L IS“ZIS*9LIT saau OSnDIE - €OL
(8-965) +5 GURI au CIAJHA HE V/ 8- 96h500000000 0000 TOO 9€L0S
LE'GE9"GLZ 000 TL'9T6 99'TTL'BLT IXLNOD VA TELOL
LE'6E9"6LT 00'0 TL'9TE 99*TTL'BLT Sady OSUNDAE - EOT
8-96b5 TIaNgA 4H CIAREA AS V/ 8- 96500000000 0000 100 80905
ss'6 00*0 000 ss'6 'VLNOD VG TYIOL
8-96b5 - V/S TISVES OA ODNVE &- 96h500000000 0000 TOO LESOS
1202/90/0€ € 1Z0Z/90/TO - SOONVE JA TYSNIR OLNINIAOR
TZ0Z VINVENOSAL
VELINUVONYH da OLSTOINAH OG AJUd A LSNI
9G:0T - IZ0Z/L0/€Z “OBSSTUA
SIZINVO :X0d opta Tua
SeuSasTS CHS
-opotisd ontaosdsoz Op OqueueyDs; Sp wspusdep ogu > opeuotoaTes opotasd ou erapouea opdequeuraou E ejex)oa OTIQICT9Z SASU SEPTAUOS SAQDeUXOFUT SE :TROI Oda mo Otagae Tem ( +)
SE!TOL'STL'T Po 'z6e'9zh'9 zo 'zss'029'9 L6'TP6"OZS'T :SgH OQ TELOL
69'S0E"6LT zo 's9p'98Z'b EB'ZTO S6Z'D BL'BpL OLL sad OSUNDAE - EOT
S9!TEL'LIT- LE'SPO" BE s6'ETB'6E EZ' TOS" 69T- soTudQUA SOSUNDAE - 00T
1202/90/0£ & 1202/90/10 - SODNVE SA TYSNIW OLNINIAOW
TZOZ VINVINOSAL
VEILVEVONYA SA OI JIINOH OQ ARUd SA LSNI
z00 :eutbea 95:01 - TZ0Z/L0/EZ :oesstua
Emissão: 23/07/2021 - 10:57 Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021
L Banco: 001 Agência: 00000 | Conta: 0005496-8 |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 9,55
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00]
. [Débitos vários não contabilizados | 0,00
E | Nº do Cheque (tor | [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
l Total 1 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 9,55
SH3 Sistemas
“VNI3ANO Jd SIdOT NOLUAA 9262 COM :JOd OSSS9NS WD Epenjojs ogóesuel|
oss'6 0d71vS 000 00000 0000 LZ02/90/0€
o ss'6 JouS]Juy OPJeS 000 00000 0000 Lcociro/0€
, ouisulAow ejesuejeq
opjes $ JOJ2A ojuswndog OdUOJSIH ao usbBuo “by "q q
sojusuedue7
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Lz0Z/ 90 op opousd
VILVSVONVIA NNA AGUA ISNI 8-96hS | SJusuos ejuod
6-sese erwugby
jene ejuog - ajuao
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20009297 8ZELBLEECO À
Página 4
Emissão: 23/07/2021 - 10:57
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021
Banco: 237 Agência: 00886 Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | nua
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
[Débitos vários não contabilizados | 0,00]
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 159,36
289/2021 159,36] [Créditos vários não contabilizados
Total | 159,36] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
SH3 Sistemas
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão/Entidade/Fundo Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6
Data Natureza do Crédito Valor R$
30/06/2021 | DEVOLUÇÃO DE VALORES | 10.086,27
30/06/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221 | 629,13
Resposável pela Contabilidade Cargo
Matrícula = Data Assinatura
Resposável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjset imprimir? pup ist
8 Extrato Mensal / Por Período
1 PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
! Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 09/07/2021 - 14h33
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (RS)
00886 | 0000401-4 922.492,59 922.492,59
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 61842
02/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26719 48.448,92 49.067,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREVI MANGARATIBA Berta lodo 400
08/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26719 1.515,60 1.516,60
TRANSE CC PARA CC PJ na
NADJA REJANE BEZERRA LIMA pocoa”, E3120/00 288 raa
09/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26987 98.408,24 08.796,76
PGTO.MEDIANTE AUT s8609 -98.795,76 1,00
E TED-TRANSF ELET DISPON na
10/06/2021 MEDERP MA R FUNDO PARTIC 4126368 503,17 504,17
TED-TRANSF ELET DISPON e E a
REMET.P M A R FUNDO PARTIC
TRANSE CC PARA CC PJ
11/06/2021 ppEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ea Soria, po
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 666273 fe: 264,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 237 14.505,01
15/06/2021 O ONE = 9605981 70.402,96
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE gsosza tido id
FuiDo MUNICIPAL DE SAU DE essas Ligza ss
ps ag DE MANGARAT passe isaiada so 1.959, 696
ORA INT DE MANGARAT 886409 63.685,04 2.023.381,16
TE DE MANGARAT BBo50 128/522,46 Eine
REREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gopaaa 94,880)98 2epAsa ço
a ELEANK 2425174 1.271,99
E 5951001 114.336,26 2219.6422
vero MICO E 27087 -2.148.000,00 50,07
21/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26987 1.496,56 1.526,63
lor2 09/07/2021 14:34
Banco Bradesco S/A htps:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseisimprimirPopup 1»
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC CREDITO AUTOMATICO* y 7)
PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO Ega oba ar ÉS RIA
TRANSF CC PARA CC PJ . 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA E8b;32 52 900,00 LOG mê q: Ê
25/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26987 50.126,39 50.127,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
5954001 -126,39 50.001,00
886191 -50.000,00 1,00
28/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 26987 93.421,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27087 1.649.108,23 1
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 238 -1.384.141,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 239 -319.274,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 240 -5.275,97
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 241 -20.013,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 242 -13.824,68
TRANSF CC PARA CC PJ
29/06/2021 OE MANGARATIBA ss6064 10.086,27
, TRANSF CC PARA CC PJ Ro
30/06/2021 ya PREF MUNICIP DE BARRA DO PI 393450) AISÃO 10,305,67
TRANSE CC PARA CC PJ ; :
FUNDACAO MARIO PEIXOTO Epóani, saiem il
Total 4.336.836,78 -4,326.351,93 11.103,27
Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/07/2021 SALDO ANTERIOR 757.986,32
DOC CREDITO AUTOMATICO*+
4 758.499,96
D8/07/201 PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO Agogea BIS i
TRANSF.MMA. TITULARIDADE * 246 .
K -12.000, 746.499,96
09/07/2071 PREVI DE MANGARATIBA gê 2.000,00 a
Total 513,64 -12.000,00 746.499,96
20f2 09/07/2021 1:34
Emissão: 23/07/2021 - 10.57 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 22000047-0
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 637.932,72
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
| Nºdo Cheque | Valor = Cheques emitidos e ainda não apresentados + 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total ud 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ ONTENIDADE 637.932,72
SH3 Sistemas
Ê Junho 2021
- Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
| FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
.s Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
- Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercialfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto CN.P.J 31/05/2021 30/06/2021 30/06/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 638.960,81 637.932,72 100,00 %
Total 638.960,81 637.932,72 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/06/2021 a 30/06/2021
FIDC PREMIUM-SR
1 (2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto UR ) LO p2 Valor Líquido
31/05/2021 Saldo Inicial 1,20841137 528761,00270000 638.960,81 0,00 0,00 638.960,81
30/06/2021 Saldo Final 1,20646703 528761,00270000 637.932,72 0,00 0,00 637.932,72
Rendimento -1.028,09 1.028,09
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,16 % -3,39 % -4,21 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/07/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1
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Emissão: 23/07/2021 - 10:57 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 0005496-8A |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 279.639,37]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados 2
| Nº do Cheque nor | [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
E Créditos vários não contabilizados o
Total Jd 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 279.639,37]
SH3 Sistemas
G3350914140471
Consultas » Investimentos Fundos - Mensat 09/07/2021 14:20
Cliente
Agência 3836-9 O
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 11.082,08 529,598144
30/06/2021 | SALDO ATUAL 11.061,49 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.082,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -20,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -20,59
SALDO ATUAL = 11.061,49
Valor da Cota
31/05/2021 20,925456773
30/06/2021 20,886568718
Rentabilidade
No mês -0,1858 o
No ano 1,1684
Últimos 12 meses 5,7785
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 176.512,51 51.163,234452
30/06/2021 | SALDO ATUAL 177.867,56 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês = =
SALDO ANTERIOR 176.512,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.355,05
SALDO ATUAL = 177.867,56
Valor da Cota
31/05/2021 3,449987414
30/06/2021 3,476472203
Rentabilidade
No mês 0,7676 o
No ano -2,6331
Últimos 12 meses 8,1051
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 = o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 278.722,66 119.905,919581
30/06/2021 SALDO ATUAL 279.639,37 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 278.722,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 916,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 916,71
SALDO ATUAL = 279.639,37
Valor da Cota
31/05/2021 2,324511229
30/06/2021 2,332156492
Rentabilidade
No mês 0,3288
No ano 1,3203
Últimos 12 meses 2,3479
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 69.784,67 65.720,736387
30/06/2021 SALDO ATUAL 69.817,35 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.784,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,68
SALDO ATUAL = 69.817,35
Valor da Cota
31/05/2021 1,061836447 o
30/06/2021 1,062333677
Rentabilidade .
No mês 0,0468
No ano -0,3931
Últimos 12 meses 3,2163
Transação efeluada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. . o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 23/07/2021 - 10:57 Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021
Banco: 001 || Agência: 00000 Conta: 0005496-8A |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 177.867,56
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor | Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
j Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 177.867,56
ou
sa Ea
- A
Ds DS
SH3 Sistemas
G335091414047132006
09/07/2021 14:20:49
Ná Consultas - Investimentos Furos - à
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 11.082,08 529,598144
30/06/2021 SALDO ATUAL 11.061,49 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.082,08 o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -20,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -20,59
SALDO ATUAL = 11.061,49
Valor da Cota
31/05/2021 20,925456773 o
30/06/2021 20,886568718
Rentabilidade
No mês -0,1858 =
No ano 1,1684
Últimos 12 meses 5,7785
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 . o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 176.512,51 51.163.234452
30/06/2021 SALDO ATUAL 177.867,56 51.163,234452
Resumo do mês e
SALDO ANTERIOR 176.512,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.355,05
SALDO ATUAL = 177.867,56
Valor da Cota
31/05/2021 3,449987414
30/06/2021 3,476472203
Rentabilidade
No mês 0,7676
No ano -2,6331
Últimos 12 meses 8,1051
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
ValorlOF Quantidade cotas Valorcota
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 278.722,66 119.905,919581
30/06/2021 | SALDO ATUAL 279.639,37 119.905,919581
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 278.722,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (:)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
916,71
0,00
0,00
916,71
279.639,37
31/05/2021 2,324511229
30/06/2021 2,332156492
Rentabilidade
No mês 0,3288
No ano 1,3203
Últimos 12 meses 2,3479
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 69.784,67 65.720,736387
30/06/2021 SALDO ATUAL 69.817,35 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.784,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,68
SALDO ATUAL = 69.817,35
Valor da Cota
31/05/2021 1,061836447
30/06/2021 1,062333677
Rentabilidade e e
No mês 0,0468
No ano -0,3931
Últimos 12 meses 3,2163
Transação efetuada com sucesso por: 36212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 23/07/2021 - 10:57
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)
Exercício: 2021 | Periodo: 30/06/2021
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 501.455,30
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00]
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
[Créditos vários não contabilizados | 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 501.455,30
SH3 Sistemas
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0)sapeig [4]
Emissão: 23/07/2021 - 10:57 Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021
Banco: 001 | ” Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 11.061,49]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
[ Nºdo Cheque | Valor | sas emitidos e ainda não apresentados 0,00
H + | Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 11.061,49
SH3 Sistemas
G335091414047132006
09/07/2021 14:20:49
A Consultas » Investimentos Fundos - Mensal!
Cliente
Agência 3836-9 o o o qu
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 11.082,08 529,598144
30/06/2021 SALDO ATUAL 11.061,49 529,598144 529 598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.082,08 o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -20,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -20,59
SALDO ATUAL = 11.061,49
Valor da Cota
31/05/2021 20,925456773 o
30/06/2021 20,886568718
Rentabilidade o
No mês -0,1858
No ano 1,1684
Últimos 12 meses 5,7785
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota “7 "Saldo cota
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 176.512,51 51.163,234452
30/06/2021 | SALDO ATUAL 177.867,56 51.163,234452
Resumo do mês n o o
SALDO ANTERIOR 176.512,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.355,05
SALDO ATUAL = 177.867,56
Valor da Cota o
31/05/2021 3,449987414
30/06/2021 3,476472203
Rentabilidade Ee —
No mês 0,7676
No ano -2,6331
Últimos 12 meses 81051
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota o
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 278.722,66 119.905,919581
30/06/2021 | SALDO ATUAL 279.639,37 119.905.919581 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 278.722,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
916,71
0,00
0,00
916,71
279.639,37
31/05/2021 2,324511229
30/06/2021 2,332156492
Rentabilidade
No mês 0,3288
No ano 1,3203
Últimos 12 meses 2,3479
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 69.784,67 65.720,736387
30/06/2021 SALDO ATUAL 69.817,35 65.720,736387 65.720.736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.784,67 o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,68
SALDO ATUAL = 69.817,35
Valor da Cota
31/05/2021
30/06/2021
Rentabilidade
1,061836447
1,062333677
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,0468
-0,3931
3,2163
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 | Período: 30/06/2021
Banco: 237 Agência: 00000 | Conta: 001 5348-6 |]
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 15.652,43
0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 10.086,27
Total 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 25.738,70
SH3 Sistemas
Banco Bradesco S/A https:/Aviww. ne [2 .bradesconetempresa.b.br ibpjsei im primitDopup bs!
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Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CP: 035.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 09/07/2021 - 14h34
5
H
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 729,34 729,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SI05021 SALDO ANTERIOR 2.1
02/06/2021 massa A 3619506 -314,38 41.856,34
11/06/2021 EA EcESSÓR N 5407805 -11.000,00 )
15/06/2021 DA sB68so 33.000,00 1.863,99
Pl asa 10621 189,90
UEONAROO VIEIRA MOTA 26273 aua338 ;
RR ERROLINASLCANTARA DECOT B pizza 5.066,67 3.474,08
Ade DE OUNVEIRA 886277 -3.800,00 29.674,08
EENALMIRA LOPES DE ARAUJO 886281 -4.420,55 35.253,53
Ei re E FrerTAS BeozsA -5.050,62
16/06/2021 DO MANGARAMBA O 5955001 -5.486,56 24.716,35
a SARETIBA BB6194 -2.888,50 21.02
A SN AT a 886198 2.888,50 18.132,60
17/06/2021 E a nai 8s -229,90 17.902,70
25/06/2021 A ANGARATIA A es6191 50.000,00 67.902,70
28/06/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 134 -15.663,46
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 135 -17.570,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 136 “7.077,56
29/06/2021 a ANA A esso6a 10.086,27 505
30/06/2021 Riso pd A 26074 -370,54
DRA CE
RENA DA COSTA MATA 886067 48527
NATALIA TAVARES DE ANDRADE Sesoss Fato vo
Sr MAHO a SILVA indo -185,27 16.578,78
ROS DR SILVA MARQUES 886079 -185,27 16.393,51
ER Vinci am DE SOUZA Bsonaa ABS 27 E
TRANSE PARA CE 1) es6091 185,27 15.837,7
1-0E3
VANDA MARIA DE OLIVEIRA
09/07/2024 143
Banco Bradesco S/A htrps://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br ibpjsei imprimirPopup. js!
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC P) gss092 527 EE
DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO Í Es is
Total 83.000,00 -109.518,29 15.652,43
Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/07/2021 SALDO ANTERIOR EEE
09/07/2021 DO IRA MO k 26298 -185,27 00,32
TAPRÉLIA ANGELO DO N TEDEIRA g86300 «8527 51505
ERROR HO DAS ssç302 «8527
RENT E ie Elia 12.000,00 12.144,51
LEONARDO VIEIRA OTA 26112 «8527 Naa
PAGTO ELETRON COBRANCA 86 -229,90 11.729,34
Total 12.000,00 -12,156,25 729,34
20f 2 09/07/2021 14:34
Emissão: 23/07/2021 - 10:57 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliperação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 ! Período: 30/06/2021
Banco: 104 | Agência: 00887 Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 994,96]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados NI 0,00
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988,69] [Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 988,69] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 6,27]
SH3 Sistemas
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 09/07/2021 - 14:25
Mês: Junho/2021
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 402,97 €
02/06/2021 000237 CRED TED 314,38 € 77,35: C
02/06/2021 000237 CRED TED 49.066,34 C 49.783,69 €
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25/06/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 994,96 €
Emissão: 23/07/2021 - 10:57
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021
msiása |
-———— a
L Banco: 001 Agência: 38369 | Conta: 0005496-8A |
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 69.817,35
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
| Créditos vários não contabilizados 0,00
[Total 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 69.817,35
SH3 Sistemas
Consultas » Investimentos Fundos « Me
Cliente
Agência 3836.9 . o
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA.
Mês/ano referência JUNHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico - Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 11.082,08 . 529,598144
30/06/2021 SALDO ATUAL 11.061,49 529,598144 529.598144
Resumo do mês = ca
SALDO ANTERIOR 11.082,08
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -20,59
SALDO ATUAL = 11.061,49
Valor da Cota
31/05/2021 — 20.925456774 o O
30/08/2021 20,886568718
Rentabilidade
No mês -01858 o o . o
No ano 1,1684
Ultimos 12 meses 5,7785
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 o o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 176.512,51 51.163,234452
30/06/2021 SALDO ATUAL. 177.867,56 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR mesas Co
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.355,05
SALDO ATUAL = 177.867,56
Valor da Cota
3,449987414
31/05/2021
30/06/2021 3,476472203
Rentabilidade
Noniês 07678 o o o E o
No ano -2,6331
Últimos 12 meses 8,1051
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Vaior ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcoia
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR 278.722,66 119.905,919581
30/06/2021 SALDO ATUAL 279.639,37 119.905,919581
Resumo domês |
SALDO ANTERIOR 278.722,66 E E
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
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0,00
0,00
916,71
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31/05/2021 2,324511229
30/06/2021 2,332156492
Rentabilidade
No mês 0,3288
No ano 1,3203
Últimos 12 meses 2,3479
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/05/2021 | SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
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Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ATUAL 69.817,35 65.720 736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.784,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 32,68
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IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,68
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Valor da Cota o
31/05/2021 1,061836447
30/06/2021 1,062333677
Rentabilidade
No mês 0,0468
No ano -0,3931
Últimos 12 meses 3,2163
Transação efetuada com sucesso por: JG212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. |
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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(o0!bT) ONÍNAITOSNOD - SUAWINHNDN OVÔNZIIHONY 3 OVLSOVHS “ogiuroguasa (-) 00"00'T'BE'Z'T
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(gb !6LZ'ESE-6PL) 0070 00'0 (BP !6LTT ESET GPL) SEHOIHSINY SOIOIDNAXA SA SLIDIIJA NO SLIAVESANS 00'Z0'T' T'L'E'Z
00*0 00'0 00*0 00'0 OIJONEXA OQ SLIDIAIA NO SLIAVESAAS 00" IO"T'T'L'E'Z
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(P9!TLL'60S"ZZ9) 0070 000 (P9!TLL'6OS'ZT9) SOdWTINHNDY SLIDIIZA NO SLIAYESANS 00"00"0'T'L"E"Z
(P9'TLL'60S"ZZ9) 0070 00*0 (P9!TLL'6OS"ZT9) SoavTINHNdY soduinsaE 00"00"0'0'L"E“Z
(b9“TLL'6OS"ZZ9) 00'0 00'0 (p9!TLL'6OS"ZZ9) OGINÕIT CINQATELVA 00*00"0"0"0"€'Z
(LE'LOE "990" ES) 0070 00:0 (L€'L0€"990" ES) Sadu Oq OTHVIONHAIAIHA ONVIA OQ VIHYIONSAIANHA OgÔvSNIANO (-) dO PO! Z'L'Z'T
(g9'0b9 "ZTE h9) 0070 00'0 (g9!0p9" ZTE" b9) Sadu Oq OTHVIONSCIAZHA ONWIA O VENa OALIV 0d S3OSINATULNOS (=) EO'bO'T'E'L'TUT
(ET'P96 "696" 0h) 0070 00'0 (ET'h96 "696" OP) Sadu Oq OTHVIONSAIAHHS ONWIA O Viu SIN Oq SEQdINITULNOS (-) 20740 Terbiza
L6!ELZ'SE6"6P9 0070 o0'o Té'ELZ'SEG"6PO NC IASUA ONWIA OQ UIASINOD 4 SO1DJSANIA SONINO/SJQSNIA /SYTHOQVINESOAY TO'hO'T'E'L'E"T
EL'T9E'9BS" TGP | 0070 00'0 EL'T9E'98S' TED HEQIONOD Y SOIDIIINIS ZA SHOSIAOM - OLHVIONSCIAZHA ONVIA OO" o T'Z"L'T'T
(T8'0TE"L6Z"0E) 0010 00'0 (T8/0TE'L6Z'0E) saau Oq OTUVIONICIARHA ONWIA OQ VINYIDNSAIAZUA OVÍUSNIdHOS (— soco T'Z'L'T'T
(6L'8EE-98T) 00'0 00'0 (6L'8EE'98T) Sadu Oq OIYIDNSAIAZES ONVId O VExa VLSINOISNIA OG saQdINITELNOO (-) vO CO" TZ'L TT
(oc'pes" Po6"T) 00%0 00'0 toc 'p88" 06" T) Sady 0d OTUPIONIAIASES ONWId O WEua OQULNISOAY OQ saQdInaTuINO? (-) goto TraML*ese
S6'P66 ZL9 "SET 0070 00'0 S6'P66'TLO"SEZ NIGIANHA ONWId OQ SOdIAZINOD SOTO IIaNdA SOHINO/SJOSNAA /SYTHOGVINISOAY TO'EOT'TUL'Z'T
so'T9P pBz "coz 0070 00'0 so'T9b" bBZ'EOZ SOdIAIINOO SOTDIIZNIA SU SHOSIAONM - OTHVIONSAIAIHA ONUTA O0'gO'T'E'L'Z'Z
aL'zze"0LB"h69 00%0 00'0 BL'Z28"OLB" P69 ONÍNAITOSNOD - OTUHI ODNOT YU SWINVIONSATARHA SVOTIVNILNH SSQSTAOUE 00"00'T'Z'L'Z'z
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11.998.600,00
260.000,00
260.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.46
2.462.447,24
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
362.447,24
14.881.047,24
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
12.008.600,00
12.008.600,00
11.958.600,00
5.394.112,32
5.394.112,32
4.659.310,68
734.801,64
17.402.712,32
32.283.759,56
14.881.047,24
FINANCEIRAS
— PARCELAMENTOS - ESPECÍ
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI
S RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIF
OUTRAS RECEITAS
CONTRIBUIÇÕES
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA
REPASSE RECEBIDO
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRZS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS PATRONA!
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV
COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP
CPSSs PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS — PR
OUTRAS RECEITAS
CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI
OUTRAS REGIITAS CORRENTES
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO — PRINC
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI
CPSSS IO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC
CPSSS TO SERVIDOR CIVIL INATIVO
ES
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CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E
CPSSS LO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS ?ATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS
COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC
CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DE E MUN
COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R
JUROS E (ORREÇÕES MONETÁRIAS
10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST
DEMAIS REXEITAS CORRENTES
VALORES MOBILIÁRIOS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS CORENTES
RECEITAS CORRENTES
DESCRICAO
23/07/2021
9.03.1.0
2
1.8.03.1.0
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9.9.0.99.
1.0.0.0.00.0.0
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1.2.1.8.01.0.0
1.2.1.6.01.1.0
1:2:1:8>01.1:1.
1.2.1.8.01.2.0
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1.2.1.8.01.3.0
125 B0:01,3-4
1.2.1.8.03.0.0
1.2.1.8.03.1.0
1.2.1.8.03.1.1
1.3.0.0.00.0.0
1,3.2.1.00.0.0
.9.9.0.00.0.0
1.9.9.0.03.0.0
1.3.2.1.00.4.0
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1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.1.00.4.1
1.9.0.0.00.0.0
1.9.9.0.03.1.1
1.9.9.0.959.0.0
1.9.9.0.99.1.0
1.9.9.0.99.1.1
1.9.9.0.99.2.0
7.2.1.8.03.0.0
7.2.1.6.03.1.1
7.2.1.8.03.1.2
7.2.1.8.04.0.0
7.2.1.8.04.1.0
7.2.1.8.04.1.1
7.2.1.8.04.1.2
1.9
1
a
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Emissão
80.8.0.2.1.01.1.1
DANIELE
Emitido por
sistemas
fi)
sH!
002
Página
23/07/2021 - 10:51
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 06/2021
ssasarearas REALIZADO testtaaeasa
axusasaa++as PREVISTO
DIFERENCA
318.511,60
ATE O MES
NO MES
39.813,95
ATE O MES
NO MES
ATUALIZADO
INICIAL | ORC.
oRC
DESCRICAO
CONTA
318.511,60
0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
22.643,34
914.838,11
2.954,68
126.201,45
I.N.S.s.
TARORSÉ.
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
40.063,15
460.472,43
5.275,97
65.152,40
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNTMED
3.213,40
35.524,26
339.338,64
281,20
6.855,14
46.901,99
105.968,65
88.8.8.0.6.05.0.0 ASPEMARJ
88.8.8.0.6.06.0.0
(o)
CAIXA ECONOMICA
SAUDE BRADES!
EMP.
88.8.8.0.6.07.0.0
88.8.8.0.
714.324,89
CO BRADESCO
o]
EMPRESTIM:
SISPMUN
.08.0.0
10.714,59
1.271,99
88.8.8.0.6.10.0.0
253,20
0,00
PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
88.8.8.0.6.11.0.0
2.541.386,01
360.863,47
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÉRIA
0,00 32.283.759,56 2.763.641,76 18.702.244,08 -16.122.901,49
32.283.759,56
32.283.759,56
OTAL
1.904.325,62
1.520.941,97
x
fe)
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20.606.569,70
4.284.583,73
32.283.759,56
32.283.759,56
32.283.759,56
CONTADORA
DANIELE
c.p.F.:
CuBaGs
HÃO DE
08212761746
109185
FREITAS
01071052
G=BSP.
qi
8905066
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
aTSINVA
:s0d opra tua
00*000"00L
00'000"0L
ST'I6Z"h
00:0
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SIVIDIASI SONUVONI SOELNO 9+8
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00:0 00'0 BL'TI9'96L'E 00*0 2000 OTHILNH SOIDJIXI Ja SUSHASIA 002606 -T'E
00:0 00'0 00'829"6L 00'0 £Z000 OTHILNE SOIDJMIXI JA SVSHASIA 00'76:06'T'E
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voz
Página
52
23/07/2021 - 10
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021
SALDO
ORCAMENTARIO
EMPENHADO
AS veses
++4+++ DESPESAS EMPENHADAS ***** ++++++++ DESPESAS PAG)
A PAGAR
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
NO MES
CREDITOS ANULACOES
FIXADA
DESCRICAO
CONTA
4.497.625,36 4.497.625,36 2.800,00 29.513.329,03 2.219.850,38 16.652.540,63 12.860.788,40 3.370.430,53
32.883.759,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
19.688,66
793.050,47
0,00
119.949,21
00101
00102
00103
8.8.06.01.00 I.N.S.S.
8.8.06.02.00 I.R.R.F.
35.391,12
395.307,11
5.275,97
65.421,95
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED
8.8.06.05.00 ASPEMARJ
00104
00105
00106
00107
00108
2.932,20
111.805,88
292.751,03
525.232,40
281,20
6.855,14
48.739,75
100.788,11
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO
8.8.06.07.00 EMP.
CAIXA ECONONICA
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
8.8.06.10.00 SISPMUN
0,00
9.442,60
0,00
1.271,99
00109
00110
00111
253,20
0,00
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
14.470,00
00113
00114
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PIOCESSADOS
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
0,00
00115
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00116
0,00
2.200.324,67
348.583,32
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
.370.430,53
860.788,40
12.
18.852.565,30
2.568.433,70
29.513.329,03
4.497.625,36 2.800,09
4.497.625,36
o
s
EN
a
R
E)
o
o
a
o
1.715.101,35
715.101,35
O PERTODO
TOTAL CAIXA / BANCO PEj
4.283.535,05 20.567.966,65 12.860.788,40 3.370.430,53
29.513.329,03
2.800,00
4.497.625,36 97.625,36
32.883.759,56
TOTAL GERAL
+
OLIVEIRA
0107
DIRETOR DE FINANÇÁS
DEILTON LOPES
CapiP.
AHÃO DE FREITAS
08212761746
109185
EA)
CONTADA
GaPsE =:
ERC
E
E A”
se
A
890506657
sô
E
ER
Ê
SS
S
ad
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 23/07/2021 - 10:53
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATISA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
15/06/2021 00001 SE 00024009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 5.050,62 REF /
15/06/2021 00001 SE 00024010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 4.420,55 REF /
15/06/2021 00001 SE 00025010 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 2.133,34 REF /
15/06/2021 00001 SE 00025011 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 5.066,67 REF /
15/06/2021 00001 SE 00025012 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 3.800,00 REF /
28/06/2021 00001 SE 00024011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 25.310,07 REF /
28/06/2021 00001 SE 00025013 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 6.267,73 REF /
28/06/2021 00001 SE 00026006 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
28/06/2021 00001 SE 00051001 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 14.732,27 REF /
09/06/2021 00006 SE 00046001 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
11/06/2021 00006 SE 00046003 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
16/06/2021 00006 SE 00014006 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90 REF /
30/06/2021 00006 SE 00034006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF /
30/06/2021 00006 SE 00035006 BANCO BRADESCO S/A 85,55 REF /
30/06/2021 00006 SE 00035007 BANCO BRADESCO S/A 104,35 REF /
30/06/2021 00007 SE 00039002 LEONARDO VIEIRA MOTA 370,54 REF /
30/06/2021 00007 SE 00040002 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR 873,65 REF /
30/06/2021 00007 SE 00041002 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA 555,81 REF /
30/06/2021 00007 SE 00050001 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR 52,70 REF /
28/06/2021 00016 SE 00021006 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
28/06/2021 00017 SE 00019007 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.703.931,70 REF /
30/06/2021 00017 SE 00019008 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 469,80 REF /
28/06/2021 00018 SE 00023006 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 16.806,23 REF /
08/06/2021 00019 SE 00022010 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 1.128,08 REF /
11/06/2021 00019 SE 00022009 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 14.631,40 REF /
28/06/2021 00019 SE 00022011 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 359.243,71 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.219.850,38
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
16/06/2021 00102 OP 00151000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 5.486,56 REF /
16/06/2021 00102 OP 00153000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 114.119,61 REF /
16/06/2021 00102 OP 00157000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
25/06/2021 00102 OP 00162000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 126,39 REF /
28/06/2021 00103 OP 00163000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 5.275,97 REF /
16/06/2021 00104 OP 00150000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 806,75 REF /
16/06/2021 00104 OP 00154000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 62.937,16 REF /
16/06/2021 00104 OP 00158000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.678,04 REF /
16/06/2021 00105 OP 00156000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 281,20 REF /
16/06/2021 00106 OP 00155000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.855,14 REF /
02/06/2021 00107 OP 00145000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.425,37 REF /
02/06/2021 00107 OP 00149000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,30 REF /
09/06/2021 00108 OP 00146000 BANCO BRADESCO S/A 1.992,35 REF /
09/06/2021 00108 OP 00147000 BANCO BRADESCO S/A 96.483,55 REF /
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão: 23/07/2021 - 10:53 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
09/06/2021 00108 OP 00148000 BANCO BRADESCO S/A 2,312,21 REF /
16/06/2021 00110 OP 00152000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.271,99 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 348.583,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 2.568.433,70
PRESIDENTE CONTADO!
SIDNEY MARCELLO FILHO DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 89050665772 C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
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