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Emissão: 11/08/2021 - 12:19
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE FINANCEIRO - 07/2021 A 07/2021
1 - ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS
DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(=) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.065.266,83
TOTAL: «artes é mese a vamás o ae 0,00 TOTAL.....ciccsssrcrsereras 1.065.266,83
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.109.886,18 IRRF 72.013,69
IRRF 65.205,05 INSS 31.814,47
INSS 31.668,98 PREVI 34.944,88
PREVI 30.496,39 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.962,32
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.962,32 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 5.700,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 5.700,10 PLANO DE SAUDE UNIMED 16.519,57
PLANO DE SAUDE UNIMED 15.046,96 SISPMUN 105,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 105,54 IRRF FÉRIAS 775,50
IRRF 13 SALARIO 2.608,37
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13 2.058,70
(RODAS os toledo atoa ea 1.265.738,59 TOTAL.....ciccsiiccrreceres 164.836,07
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 729.753,01 BANCOS - C/ MOVIMENTO 765.388,70
iii popnna ao nonna sonpançãs 129:75840 TOTAL. ppp os scrins cormma ao as 765.388,70
TOTAL GBRAL cao o é é usios sacos 1.995.491,60 TOTAL GERAL............... E 1.995.491,60
!
PRESIDENTE E CONTADOR DIRET SÃO DO CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATO VOSÉ PEREIRA JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO FLAVIO VASCONCELLOS
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 3306 3 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
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Wuova V SAD4 OY SIQÍINATULNO
OYINO - SSãO HEINI-UV9VA Y SIVIDOS SONONI
Wudva Y SIVIDOS SOSVINI
Wuova Y SOIHVIONIGIAZIA SOIDJIANIS
OYÍNCITOSNOD -HYDVA Y SOIHYIONICIAIHI SOIDjaNIS
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SOIDJJINTS 3 SIQÍVEINNHAS “SOTUYTYS
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ZWla OLHND V UUDVA W SIVIONSISISSY 4 SUIHVIONACIATIA 'SVLSIHTYSVIL saôvoTEdO
JINVTNDEIO OAISSVA
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SIZAQHI SNIS SIVWIG JA VAVINNNDY OyôvIDaNAIA (-)
IVIDIASI OSN JA SNIS a VAVTNWNDY OyÍvIDaAIA (-)
SISAQRI SNIS - VAVTNNNDY OvÍVIDaUdIA (-)
SOITJSNILO 4 SISAQW 3a VAVINWNDY OyÍVIDaSAIA (-)
WOILVWSOANI 4a SNIS Jd VAVINHNDY OyôvIDaNdIA (-)
Wuga 3 SOLNIWVAINÕS 'SOHTANVAY “SUNINOYA aa VAVINHNIY OgÍVIDMEIIA (-)
SIZAQH SNIS - VAVTAWNDY OVôVIDaUdIA (-)
OVÍVCITOSNOD - SUAWINHNY OVÍVZILHONY 3 OVISNWXI 'OgôUIDaNAZA (-)
SVOVTNWNDY OVÍVZILHONY d OVISNUXI 'OgôVIDMIAIA (-
SIVIINIKOG SNIS SOULNO
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SOD14YEDOITAIS SIVIHILVH 3 SaQôaTOO
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SODILSIHOA SOITISNILN 3 SOHTIUVAY
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T6'OLT'9SL"b 000 ET'O9T'6ZL BL'OTO"LZO"b OWÍVCITOSNOD - Sd9H OTA SOCIONVESY - TIAID OAILV TVOSSHI Y OyôWEININTE 00"00"T'Z'T'T'E
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PL'OLO"OBZ"L 00'0 v6'889" ELO" T 08'T8E"90Z'9 WALIONINIG TVINONININA OVÔVIUVA 00700707070"0"€
(p6'TZb'ssz) 00'0 00*0 (po 'Tzh's5z) SIHOTHIINY SOIDIQMAXI JA SLIDIIAI NO SLIAVEIAIS 00“Z0'S'T'LEST
(b6'Tzb'ssz) 00'0 00'0 (b6'TZh' SST) OIATIINAH - SS4O HIINI - SOQWTNRNDY SLIDIIZA NO SITAYERAS 0000"S“T'L'ESZ
(98'LsE“ BL) 000 00'0 (98'LSE“ BL) SIHOTUZINY SOIDIDNIXI SA SLIDIIIA NO SIIAVEZAIS 00" zo" p'T'L'EST
(98'LsE“ BL) 000 00:0 (98 'LSE" BL) OquISa - SS4O HILNI - SOQVYTNHNDY SLIDIIZA NO SITAYEIINS 00"00"b'T'L'E'T
(zz'egorozp'z) 00*0 00'0 (zz'ego'ozb'z) SJHOTUIINY SOIDIDHIXI JA SLIDIAIA NO SLIAVIIAIS 00'ZO"E'T'L'ESZ
00'0 00'0 00'0 00:0 OIDJDNIXI OQ SLIDISIA NO SLIAYUAIS 00" TO“ESTIL'ESZ
(zz'ego"ozh'z) 000 00'0 (zz'ego"ozh'z) OVINN - SSãO HIINI - SOCYTNHNDY SLIDIIFA NO SIIAyEIINS 00"00"E'T'L'E'Z
SL'96L"V98" 86 00'0 00'0 SL'96L" b9B" 86 SEHOIYIINY SOIDIDHIXI Jd SLIDIAIA NO SLIAVEdAIS 00'ZO"Z'TUL"EST
00'0 00'0 00'0 00:0 OIDJD4IXI OQ SLIDISIA NO SLIAVHaAIS 00“ TO'Z'T'LEST
SL'96L'P98" 86 000 00'0 SL'96L"P9B" B6 SSãO VUINI - SOGVINHNDY SLIDLIZA NO SIIAYEIAS 00*00'Z'T'L'EST
(BL'bTL'060"S6) 000 00'0 (BL'PTL"060"S6) SIHOTUZINY SOIDIOHIXI JA SLIDIAZA NO SITAVESAIS 00'Zo'T'T'L'EST
00'0 00'0 00'0 00'0 OIDJDNAXI OQ SIIDIAIA NO SLIAYEZAIS 00" TO'T'T'L'E'Z
(BL'PTL'060"S6) 00'0 00'0 (BL'PTL'060"S6) OYÍVAITOSNOD - SOCYTNHNDY SLIDIIFA NO SIIAYEIAAS 00'00'T'T'L'E'Z
S6'BEZ'OZO'T 00'0 00'0 S6'8EZ"OZO'T SOCVYINNNDY SLIDIIHA NO SLIARIIANS 00"00"0'T'L'E*Z
S6'BEZ"OZO'T 00'0 00'0 S6'8EZ'OZO'T SOC TNHNIY SOMLTNSTA 00'00"0'0'L"E'Z
S6'8EZ"OZO"T 00'0 00*0 S6'8EZ"OZO'T OdINÕIT CINQHIELVA 00700"0"0"0€'Z
00*0 00'08L"08 00'08L"08 00'0 SIUOCIAHIS V SEQÕVZINIANI TO'TO'T'6'B'T'Z
00'0 00'08L"08 00'08L708 00:0 SIQÓINLILSAE 3 SAQÔNZINIII 00" TO" T'6'B'T'Z
00'0 00'08L"08 00'08L"08 00'0 OYÍVAITOSNOD - OZWEI OLUND V SEQÔVITEMO Sino 00'00'T'6*8'T'Z
00'0 00'08L"08 00'08L"08 0010 OZWEI OLHND Y SAQÔVITUSO srELNO 00"00"0"6"8"T'Z
6€'96b"0€ 6€'96b"0€ 88'bh6" dE Be'bh6' DE SOLISQAIA SONLNO 66" bo" T'B'B'T'T
6E'96b"0€ 6€'96b"0€ Be'pr6 ve Be'bh6' DE SIVIDIANL OWN SOLISQaIM 00" bo T'B"B'T'Z
9b'szh'T oL'eso'z Po'T88 og'Lhz SOTHYLYNIISNOO SOHLNO 66" TO'T'B"B'T'Z
00'0 OT'00L'S OT'00L"S 00'0 SOLNSWYIONUNIA 3 SONILSgUAHI - SEQÔNILAU ST'LO'L'B'B'T'T
bz 'ceo PS 'SOT 00'0 oL'LZs SaSSVTO SG SVALIVINISAUIZA SAQVALINI - SAQôNIIAE ET'TOST*Gcet tez
96'9b0"ST 96'9b0"ST LS'6TS"9T LS '6TS"9T WOIG3H VIONFISISSY 4 VIONgAIARUA aG SONVTA IIIO"T'B 8" T'Z
P9'bz6's zE'z96'T 00'0 ce 'co6'T VIOJINIWITY OVSNad OT'TO'T'B'B'T'Z
Zh'ETB'L9 eh'ete'L9 69*ETO'ZL 69'ETO'ZL aAWHI - SINOS VN OdILIE VONIE V JUSOS OLSOdWI bo" TO'T'B'B'T'Z
bE'PhL'ST 86'899" TE 6L'9LL"DE sr'zse' ez SSNI To" To'T'B'B'T'z
90'88S"9TT z0'9SE'szt 6T'T6B"6ZI EZ'EZT' ICI SEQÍUNSISNO 00" TO" T'B'B'T'z
Sb'b8O"LDT Th'ZSe"sST LO“9E8"b9T TL'890"9ST OYÍVAITOSNOD - SIZAJNLIISAU SIMTVA 00'00"T'B'B'T'z
Sb'b8o LbT Th'zs8'sst LO'9EB" PIT TI'890"9ST SIJAJOLILSIE SINOTUA 00'00"0"8"8'T'Z
Sb'b8o'LHT Th'ZE9*9EZ LO'9T9" SPT TI'890"9ST Oozwia OLUND V SIQÕVOTUM SIVNId 0000"0"0'8'T'Z
000 00:0 00:0 00:0 WUOVA Y SIHOCIIINHOS SIVHIQ 66" TO" T'T'EST'Z
8L'BhO“ET Ob'B9T'69T 29'6TT'9ST 00'0 Wuova Y SOCYIDNUNIS OYN SIHOdIDANHOS LO"LO' "TESTE
BL'8bO"ET Ob'B9T"69T Z9!6TT'9ST 00:0 SIVNOIDUN SIOTIDINHA 00" TO"T'T'E'T'Z
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VEILVIVONVH dd TYAIDINOA VEVNVO
s00 :eurõea azszt - tz02/80/IT Joesstus
Emissão: 11/08/2021 - 12:26
CONTABILIDADE 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021
DOTAÇÃO
SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.201 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
36.000,00 0,00 0,00
36.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
2.202.341,57 0,00 0,00
2.100.000,00 0,00 0,00
83.406,44 83.406,44
581.064,87 581.064,87
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
36.000,00 0,00 0,00
36.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
27.000,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
34.500,00 0,00 0,00
36.000,00 0,00 0,00
2.700,00 2.100,00
4.200,00 4.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
200.000,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SH3 Sistemas
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
2.202.341,57
2.100.000,00
83.406,44
581.064,87
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
34.500,00
36.000,00
300,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
36.000,0
36.000,0
0,0
0,00
2.118.935,13
2.118.935,13
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
31.800,00
31.800,00
«400,00
«400,00
mo
0,00
0,00
0,00
0,00
Emitido por: VANESSA
Emissão: 11/08/2021 - 12:26
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021
DOTAÇÃO
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
RES. NO ANO
T. CRÉDITOS ANO
SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
135.000,00 0,00 35.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
63.080,00 200.000,00 0,00 0,00 263.080,00 182.300,00
270.000,00 200.000,00 0,00 0,00 470.000,00 182.300,00
80.780,00 80.780,00 0,00 80.780,00 0,00
287.700,00 287.700,00 0,00 287.700,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
246.307,89 0,00 0,00 0,00 246.307,89 246.307,89
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 246.307,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.692,11 23.692,11 0,00 23.692,11 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: 100 = RECURSOS ORDINARIOS
92.124,32 0,00 0,00 0,00 92.724,32 28.830,15
675.000,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 28.830,15
63.894,17 63.894,17 0,00 63.894,17 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 11/08/2021 - 12:26 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP, MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
646.169,85 646.169,85 0,00 646.169,85 0,00
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
3.642.953,78 200.000,00 200.000,00 0,00 3.642.953,78 3.412.173,17
4.990.000,00 200.000,00 235.000,00 0,00 4.955.000,00 3.412.113,17
230.780,61 230.780,61 0,00 228.380,61 2.400,00
1.542.826,83 1.542.826,83 0,00 1.540.426,83 2.400,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA |
bl LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
142.235,20 0,00 0,00 0,00 142.235,20 142.235,20
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 142.235,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.764,80 57.764,80 0,00 57.764,80 0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 11/08/2021 - 12:26
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
2.470.647,65 0,00
6.000.000,00 0,00
645.753,69
4.175.106,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
67.673,07 400.000,00
670.000,00 400.000,00
97.150,37
699.477,30
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00020 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00021 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
772.642,08 0,00
810.000,00 0,00
0,00
37.357,92
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00
0,90
0,00
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
0,00
645.753,69
4.175.106,04
0,00
0,00
97.150,37
699.477,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
37.357,92
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SH3 Sistemas
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
2.470.647,65
6.000.000,00
645.753,69
4.175.106,04
467.673,07
1.070.000,00
99.207,08
602.823,61
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
372.642,08
410.000,00
0,00
37.357,92
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
Emitido por:
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
1.824.893,96
1.824.893,96
0,00
0,00
370.522,70
370.522,70
96.653,69
96.653,69
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
372.642,08
372.642,08
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
VANESSA
Emissão: 11/08/2021 - 12:26
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL, NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS T.
RES. NO ANO T.
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
CRÉDITOS MÊS
CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
3.956,00 0,00 0,00 0,00 3.956,00
45.000,00 35.000,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 6.337,00 0,00 6.337,00
76.044,00 44.359,00 0,00 44.359,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
178,79 500.000,00 0,00 0,00 500.178,79
810.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.310.000,00
308.517,01 88.837,23 0,00 85.588,45
1.118.338,22 689.639,59 0,00 686.390,81
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
900.000,00 0,00 500.000,00 0,00 400.000,00
900.000,00 0,00 500.000,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
165.930,00 0,00 0,00 0,00 165.930,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
0,00 7.400,00 0,00 0,00
23.670,00 14.070,00 9.600,00 6.670,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
4.692.262,79 900.000,00 900.000,00 0,00 4.692.262,79
9.784.000,00 935.000,00 900.000,00 0,00 9.819.000,00
1.051.421,07 845.478,29 0,00 836.886,22
6.187.758,28 5.717.774,65 9.600,00 5.610.472,18
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP, ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
3.956,00
3.956,00
31.685,00
31.685,00
191.661,78
191.661,78
431.947,41
431.947,41
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
165.930,00
165.930,00
7.400,00
7.400,00
3.640.841,72
3.640.841,72
567.686,10
567.686,10
DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
8.335.216,57 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 8.335.216,57
14.774.000,00 1.135.000,00 111991000,00 0,00 14.774.000,00
1.282.201,68 1.076.258,90 0,00 1.065.266,83
7.130.585,11 7.260.601,48 9.600,00 7.150.899,01
7.053.014,89
7.053.014,89
570.086,10
570.086,10
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
11/08/2021 - 12:26
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8.335.216,57 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 8.335.216,57 7.053.014,89
14,774.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 14.774.000,00 7.053.014,89
1.282.201,68 1.076.258,90 0,00 1.065.266,83 570.086,10
7.730.585,11 7.260.601,48 9.600,00 7.150.899,01 570.086,10
* Para efeito tado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluná empenhado menos a coluna anulado.
PRESIDENTE co
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA JURANDIR B9RGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 115781597 C.P.F.: 37064148753 C.P.P.:
C.R.C.:
Emitido por: VANESSA
O
SH3 Sistemas
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/07/2021
19/07/2021
19/07/2021
14/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
06/07/2021
19/01/2021
29/07/2021
19/07/2021
19/07/2021
29/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
24/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
24/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
00/07/2021
14/07/2021
16/07/2021
22/07/2021
Emissão: 11/08/2021 - 12:44
FICHA EMPENHO
00002
00002
00002
00005
00011
00011
00011
00011
00013
00013
00013
00013
00013
00013
00013
00013
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00018
00019
00019
00019
00019
00019
00019
00019
00019
00019
00019
00019
00025
00025
00026
00026
00020
00026
00026
00026
SH3 Sistemas
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
SE
SE
EO
EO
SE
SE
EO
EO
00348000
00349000
00350000
00327000
00359000
00360000
00361000
00362000
00331000
00332000
00333000
00334000
00335000
00337000
00363000
00364000
00323000
00339000
00340000
00342000
00344000
00346000
00354000
00355000
00356000
00288000
00291000
00294000
00296000
00298000
00303000
00304000
00305000
00307000
00309000
00328000
00024007
00068007
00325000
00326000
002353003
00151005
00330000
00357000
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
VEREADORES 38
VEREADORES 6
VEREADORES 38
VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 20
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 91
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
AGUINALDO MARTINS VIEIRA 7
NATALIA TAVARES DE ANDRADE 19
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO 14,
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1
VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS 14
DA CÂMARA 228.
VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS 7
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 296.
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES EM
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 49,
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 111.
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES a.
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 13
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 19.
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES Ma
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 29.
INSS 10.
INSS 36.
INSS 8.
INSS 1
INSS 8
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 3
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
PHY DRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELT 5
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 17
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
AMPLA / ENEL
«495,28
«415,88
«495,28
300,00
«615,00
«700,00
«590,00
875,00
«869,20
«744,21
441,87
«053,33
«666,67
«025,00
«388,88
«705,01
380,61
«064,74
508,33
277,09
400,00
300,00
547,14
972,46
908,33
715,00
837,38
306,24
999,07
163,99
035,99
084,01
347,33
084,01
611,75
240,63
496,68
«000,00
«337,00
63,60
30,45
«463,54
080,00
524,29
661,46
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
00000000677/2021
00000000677/2021
00000000677/2021
00000000654 /2021
00000000690/2021
00000000691/2021
00000000692/2021
00000000693/2021
00000000283/2021
00000000519/2021
00000000620/2021
00000000648/20p1
00000000648/20P1
00000000648/20p1
00000000663/20P1
00000000695/2081
00000000284/2021
00000000673/2021
00000000673/2021
00000000674/2021
00000000675/2021
00000000676/2021
00000000685/2021
00000000686/2021
00000000687/2021
00000000429/2021
00000000551/2021
00000000605/2021
00000000606/2021
00000000607/2021
00000000609/2021
00000000609/2021
00000000609/2021
00000000619/2021
00000001005/2020
00000000608 /2021
00000000667/2021
00000000666/2021
00000000649 /2021
00000000650 /2021
00000000647/2021
00000000657/2021
00000000670 /2021
00000000688 /2021
Emitido por: VANESSA
Emissão: 11/08/2021 - 12:44
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
22/07/2021 00026 EO 00358000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 666,40 REF 00000000689 /2021
28/07/2021 00026 SE 00021006 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET 1.350,00 REF 00000000672/2021
28/07/2021 00026 SE 00274003 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000671/2021
28/07/2021 00026 SE 00329001 TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 4.958,33 REF 00000000680[2021
29/07/2021 00026 SE 00324001 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 18.750,00 REF 00000000681/2021
29/07/2021 00026 SE 00366001 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000683/2021
30/07/2021 00026 EO 00372000 BANCO BRADESCO 19,05 REF 00000000706] /2021
30/07/2021 00026 EO 00373000 BANCO ITAÚ 53,00 REF 00000000705| /2021
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 836.886,22
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
19/07/2021 00031 OP 00161000 IR 114,69 REF 00000000587 /2021
19/07/2021 00031 OP 00162000 IR 95,20 REF 00000000588 /2021
19/07/2021 00031 OP 00164000 IR 47.107,70 REF 00000000605/2021
19/07/2021 00031 OP 00176000 IR 3.574,40 REF 00000000606/2021
19/07/2021 00031 OP 00178000 IR 6.658,86 REF 00000000607/2021
19/07/2021 00031 OP 00180000 IR 275,35 REF 00000000608/2021
19/07/2021 00031 OP 00182000 IR 4.133,34 REF 00000000609/2021
19/07/2021 00031 OP 00185000 IR 688,89 REF 00000000609/2021
19/07/2021 00031 OP 00188000 IR 4.133,34 REF 00000000609/2021
19/07/2021 00031 OP 00189000 IR 5.231,92 REF 00000000619/2021
14/07/2021 00032 OP 00163000 INSS 114,74 REF 00000000551/2021
24/07/2021 00032 OP 00175000 INSS 5.295,52 REF 00000000606/2021
14/07/2021 00032 OP 00177000 INSS 16.574,09 REF 00000000607/2021
14/07/2021 00032 OP 00181000 INSS 4.497,00 REF 00000000609/2021
14/07/2021 00032 OP 00184000 INSS 749,50 REF 00000000609/2021
14/07/2021 00032 OP 00187000 INSS 4.497,00 REF 00000000609/2021
14/07/2021 00032 OP 00191000 INSS 86,62 REF 00000001005/2020
14/07/2021 00033 OP 00159000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 837,38 REF 00000000429/2021
14/07/2021 00033 OP 00165000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 29.999,07 REF 00000000605/2021
14/07/2021 00033 OP 00179000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF 00000000608/2021
14/07/2021 00033 OP 00190000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 3.611,75 REF 00000000619/2021
19/07/2021 00034 OP 00201000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.962,32 REF 00000000673/2021
19/07/2021 00036 OP 00200000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.479,38 REF 00000000673/2021
19/07/2021 00036 OP 00202000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000673/2021
19/07/2021 00036 OP 00203000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000673/2021
05/07/2021 00037 OP 00166000 UNIMED 8.191,60 REF 00000000605/2021
19/07/2021 00037 OP 00167000 UNIMED 6.569,57 REF 00000000605/2021
19/07/2021 00037 OP 00171000 UNIMED 659,15 REF 00000000605/2021
19/07/2021 00037 OP 00173000 UNIMED 215,78 REF 00000000605/2021
19/07/2021 00037 OP 00183000 UNIMED 775,79 REF 00000000609/2021
19/07/2021 00097 or 00106000 UNIMED 47,68 REF 00000000609/2021
19/07/2021 00039 oP 00206000 IMPOSTO SINDICAL 105,54 REF 00000000673/2021
19/07/2021 00042 OP 00160000 IR 715,50 REF 00000000429/2021
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
11/08/2021 - 12:44 . Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 164.836,07
1.230.102,90
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RE JURANDIR BORGKS DO NASCIMENTO
C.P.P.: 11578]59792 C.P.F.: 33064148753 C.BsP.:
C.R.C.:
5 Emitido por: VANESSA
SH3 Sistemas 0%
Emissão: 11/08/2021 - 12:38 SPA Página: 001
é
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/07/2021
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 521.589,19
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
cH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 525.274,57
SH3 Sistemas VANESSA
Emissão: 11/08/2021 - 12:38
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/07/2021
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 219.240,35
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
RETORNO FOLHAS DE PAGAMENTO 1.136,67
Total: 1.137,17
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): Ta137,17
Saldo do Extrato: 220.377,52
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 11/08/2021 - 12:38
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
u
Data...: 30/07/2021
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 24.559,16
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato:
TESOUREJÃO
LINS CÉ AS
C.P.F.: 07439692780 C.P.F.:
Emitido por: VANESSA
SH3 Sistemas