materia nº 7/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 175/2021.
Mangaratiba, 11 de agosto de 2021.
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Po ATARI |
Senhor Presidente, | tm ) !
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Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de julho de 2021.
Atenciosamente,
ALAN C OS DA COSTA
Prefeito
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OugaDAS Op aangeo op Opdumnuem - TOOTTSO0TLT'vO
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EXSI3 OSSI -SOUBNIR] 2P SOÍIAAS SONNO - 00'9E06 EE
OAUNSVOS 2 RUBIN - 00/0€ 06 EE
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SOUPUIPIO SOSINIOY - DOT
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OLISAMUA JOTA OQ JLANTAVO -EOTO
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SOLNIWINANS 3 SVEENOO 30 TIVAIDINNH VIGVIZHIAS - 90"TO
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punç BOSSaA -SOJRDIR] BP SOÍINAS SOANQ - 00'6€06E'E
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SOuguipJo sosin3am - OOT
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RONpUNÇ BOSSAA -SONRDIR] BP SOSNAS SONNQ - 00/6E 06"
EDSIJ POSSO -SONSIS BP SONS SONNO - 00'9E OG EE
8 - OBNOSAL OQ SOSUNIY - 0OFT"TOO
SOuguipjO sosimey - OOT
SOuUOpUN4 9p Ojuaseupas| 2 WIbEppoY - LT0Z'8SO0'STI"PO
EStg BOSSA -SOURNIR 2P SOSINAS SOMNO - 00'9E06E'E
SaLLIVAOS - OTTTTOO
OpeIsa enupiajsues] - sanjeloy - LET
BXNSI4 BOSSAA -SOUBOID] BP SOÍAS SONO - 009E'06E'E
SILLIVAOY - OTET'TOO
L6/8L56 BN - SeNefoy - TET
EDIpUNÇ 2OSSOA -SOJRRDID| BP SOÍWIAS SOMNO - 00'6E 06 EE
EDS BOSSA -SOUBNIDL BP SOÍNIAS SONHO - 00'9E'06 FE
A3- OMNOSAL OO SOSHNIZ - DOT" TOO
SOUPUIpIO SOSINHOY - OT
SIBAQUIT PP OFR2O7 E LOS SOBIRDU3 - POOTTOGOTTT"PO
Saiosejuy SOQD IBN 2p SESadSaa - 0026 06'€
EMpuNÇ EOSSaA -SOURBNIBL 2P SOSBS SOMNO - 00/6E 06 EE
SALLIVAOS - OTTT"T00
Opelsa epupiajsuesy - samgeloy - LET
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SBJOUY SOON 2P SeSAdSAA - 007606 EE
EDIpuNÇ BOSSA - OpSEMUNNOD 3 OgÍeUGUI Ep elBojouaa! ap sOdnas - 0070b06€"E
EDpUNÇ BOSSA -SOURBNIA] 2P SOSWAS SONO - 00'6€ 06 EE
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SILLIVAOY - OTTT"T0O
L6/8L66 BN - SemeHou - TET
aNaueuiad IeUaNeW 2 SOWaWedinba - 007506»
EDpuNÇ BOSSA -SONIBDIDL 2P SONNIAS SONO - 00'6E GE"
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OUNSUOD 3P eUBIEW - O00EV6E"E
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SOUPUpIO SOSINIBY - OOT
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Salosajuy SODPIBX3 2p SESadSaa - DOTE TETE
sIevONES SOGSEBUGO - 00' E
SerSyIegei SIQSMASTA 3 SaÇSezuapuI - 00b606T'E
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SONPUIPIO SOSINIY - QOT
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SOUPUIPIO SOSINIY - OT
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43 - OMNOSAL OQ SOSUNISA - 0OFT-TOO
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OIldv NdI - VI - 6-LT28010-bT8bI THE - SCT9b :VHDH
oNdv NdI - NVLI - 6-LT/8010-bT8bI ThE - STI9b :ivHO SET ELL ECT
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IdI/SWOI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - LET9 :VHOI
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Idl/SWOI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZO|ZEL - ZET9 :VHOIA
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Sag5ppeas uy - 00sapeig - 7-S0-ZEZO| ZE - ETI9 :VHOIA
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sag5epeos uy - 02Sapeug - T-S|0-Z£Z0|ZEZ - ETT9 :VHOI
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sag5epeosIy - 0Sapeug - 1-S|0-ZEZO|ZEZ - ETI9b :VHOIS
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sag5ppeaa uy - 0osapeig - 7-S]0-ZEZO|ZET - ELT9b :VHOI
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sagãepeoa uy - 00Sapeig - 1-S|0-Z€ZO|ZET - EZT9b :VHOI
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SagóepeIa uy - 0Dsapeig - T-S|0-ZETOIZEZ - EZT9b :VHOI
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VALLVIVONVI JA TVdIDINNH VENLIIIIA
(coueiq us <> ouy-opiezuojny-oquaueded) 2 (Coueiq uso <> OJoLUNN-OBÍBZUO)NV-Ojuauebed)[A]
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Tcoc/L0/60
Tcoc/L0/60
TZoz/L0/60
Tzoz/z0/60
Tzoz/0/60
TZoz/zo/80
TZoz/L0/80
TZoz/Lo/80
TZoz/L0/80
Tzoz/zo/80
TZoz/L0/80
ojuauebed
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sz ap z eulbed VBLLVIVONVI hd - dvISO0)
(coueiq wa <> ouy-og5ezuony-oquawebed) à (coueJg ua <> oJounN-opSezuojny-oqueueded)[A]
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NdVo0'zg8':Z OLNIWVOVA IG VHIONTTOZ Sed Tzoz/z0/10
Sagiepeza uy - 0osapeig - 1-S|0-ZEZO|ZEZ - EZT9b :VHOIH
NAVY e'ceT's OLNIWVOVA 3Q VHIOSTZOT bed TZ0z/L0/10
sagSepeoa uy - cosepeig - 1-5]0-LETOIZEL - ETT9b :VHOIN
ONdVpr'Tob'TaZ OINIWVOVA 3Q VHIONTTOL cem 1202/20/10
segSepeosuy - 0osepeig - 1-5|0-ZETOIZEZ - ETT9 :VHOIH
INdVpp'629'T SONVS ODVILNVS VIM VEZATCOZ eo Tzoz/L0/10
sagsepeos uy - 0sapeig - 1-S|0-ZEZOIZEZ - ETT9P :VHOIS
SSNI - 1VIDOS
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opSeonpa oue]es - gg - 6-Z99]6-9E8E TOO - 9/99 :VHOIH ONDAS OG TINNODVYN OLNTISNI
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OBSeonpa ouejes - gg - 6-99]6-9E8EITOO - 9/99 :VHOLIgg'poz"SbT 3W MBA SIÇÔNEISNOD UHTZOZ TEUT TZ02/L0/10
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op5eonpa ouejes - ga - 6-Z9b916-9E8EI TOO - 9299 :VHOIS
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INdy Sen|eÃoa - gg - 1-5€0€Z]£-6ZZ]T00 - 9bT9 :VHOIA OTDEAINOO 3 WHO LMELSNOS VRIQLIA
9Nldv sanjeÃoy - gg - T-S€0£Z]€-6ZZ] TOO - 9bT9b :vHo1400'052'+8 SOSIASAS 3 OIDDHINOD NIATOD O D WTZOZ 6c0T Tzoc/zo/T0
NY po'gos"sar ODSIAVES OONVEIZ Ter Tz02/20/60
IdI/SWDI - 09S9peig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - LET9P :VHOIA
OMdy NudI - NV. - 6-LTZ8010-bT8b|TbE - STI9 :vHOIH89 808'6 WnWd'S TST Rm Feoeicol6o
OMdy NUdi - VII - 6-LTZ8010-bTBbI THE - SZI9% ivo IS Ob'90S WENIWid'S TS TE cus Teoc/zo/60
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BuPIUPg EJUoj |
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TZOZ PP OpIaxI
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VEIILVIVONVH JA TVdIDINNN VANLIIIIAA
VELLVEVONVIN hd - dVISO)
(coueig wa <> ouy-opÍezuOjny-Quawebed) à (coueiq ua <> OJtunN-Opdezuony-quawebed)[A]
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SaQ5Ppeaa Ly - 0osapeig - 1-S]0-Z€ZO|ZEL - ETI9b :VHOH
9NdV SOSISNG - GI - €-€00€Z|£-6ZZ] TOO - 8TI9b :vHo1400'00T'T SIAIN OMNVd ASOLTCOL SboT TZoz/L0/s0
SSNI - 1VIDOS
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INdY San|2Ãog - gg - 1-S€0€Z|€-6ZZI TOO - 9bT9b :VHOIH ONDAS 0 TVNODYN OLNTISNI
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OIldv SanjeÃoy - Nv.LI - T-BETETIO-bT8HITHE - 8bT9b :VHON
9NldV NLdi - NVLI - 6-2T280]0-bT8b| TbE - STT9b :vHo1H62'596'99 SaINDTAAOA SILNOd NITITTOC EbOT TZoz/z0/20
OMdY NdI - NVLI - 6-LTZ8010-bT8bITHE - SI :vHOIHEC OCH '6Sb GANINNTCOE (EMT FeociLolco
9T1dV 00/0004 ONIANVIO 3ONOLIZOL THT Teoz/zo/z0
sagóepeos uy - 0osapeig - 1-S|0-ETOIZET - EZT9P :VHON
SSNI - 1VIDOS
08'9bS'b Toc oWI Teoz/Lo/zo
OTIdV dlD - 88 - 0-T£EEETIE-6EZITOO - 6ET9% :VHOH ONDAS O IVNOIDYN OLNITISNI
May dID - 88 - 0-TEEET|E-6ZZITOO - 6ET9P :VHOGT'TEG IST à IN VAL SINES oz org Teoz/zo/zo
OTIdV dl - 88 - 0-TEEET|E-6CLITOO - 619 :VHOIS à OIDUINOD VRILSNNI ORI VIVA
SSNI - IVIDOS
05'796 oc Le Teoz/Lo/10
OIdv Semjefoy -cosepelg - E-b|E-6ZZITOO - ZbI9b :VHOIS OuNdAS 04 TVNODVN OLNILSNI
ONOILINOUIH JA SOSIAHIS
0S'L8Z'L mote Teoz/Lo/10
INdY SayjeÃoy -cosapesg - €-b£-622I TOO - LbT9b :VHOH AV INIIANV VIDOTONIAL ORE
0/'g08'b VEIBANIO SOINVS SOQ SOTAVO NOSTGITOZ 6E0T Teoz/Lo/TO
OTldy S9njeÃoy - NVLI - T-BETET|O-HT8bITHE - 8bT9% :VHOIS
00'000"Z VHNad VO ZINT NOLTINTCOZ get Teoz/Lo/TO
ITdV sagjeÃoy - Nv.LI - T-8ETETIO-bT8bI THE - SbT9b :VHOI
BIEIUBg EJUOZ SUION ouy OJuUnN | ojuawebed
JOp319 opSezuojny bp oqquowejue7
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TZOZ 9P OPRUaxI
sojuuebedg op ogóejoy
VILLVAVONVH Ja TVdIDINNW VANLIIIIAA
St ap p euibeg
INdVYs/'027'T
IdI/SWOI - COsepeug - 6-ZT88]0-ZETOIZET - ZET9 :VHOIH
INV 67 '6s€
IdI/SWDI - 00sopeJg - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - LET9 :VHOI
ITIdY T8'98s "66h
IdI/SWDI - 0Osapeug - 6-zT88]0-Z£ZOIZEZ - LET9% :VHOIS
INdVze'ser'eez
IdI/SWDI - 0Osepeug - 6-zT88]0-ZEZO|ZET - ZET9% :VHO
ITIdVY 90'00b
SoQdepess uy - 00Sapeig - T-S|0-ZETOIZET - ETT9 :VHOIA
ITIdY 90'00p
SagóeprIs uy - 02Sapeig - T-S|0-2€Z0IZET - ETI9b :VHO
OTIdV SonjeÃoy - gg - T-sg0g/I€-6ZZ] 100 - 9b19b :vHo1400'000'9
ONIdV Semjeloy - gg - T-SE0gZIE-62Z TOO - 919 :vHo1400'000'9
Ny
ogseonpa ouejes - gg - 6-29b9]6-9E8EITOO - 9/99 :VHOLHO'00S:zb
Ny
opSeInpa OuBjeS - gg - 6-Z9h9]6-9£8EITOO - 9/99% :VHOI
ITIdV Sonefoy - gg - T-se0€Z|E-622]T00 - 9bT9% :vHOIHSO'6L9'T
OTIdVY 90'06z
SaQ5epeoa uy - 0osapeig - 1-S|0-ZEZOIZET - EZT9 :VHOI
ITIdV 00'0s€
Sag5Ppe3a uy - 00Sapeig - 1-S|0-ZEZOIZE - EZI9b :VHOI
BLUBIUBg RJUOJ
BLJPIUPg EJUuog
FZOZ PP Oppuoxa
OUIINVI JA OTA
0a OqViISa 0a váLISAE 3a ivNnaraL OL
VELLVEVONVI - IATA TZOL
VELLVEVONVI - IARA TZOL
VELLVIVOINVI - TAZ TZOL
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STJ SOA VIREOD SINNN INIAITTOZ
VAIS VA SIATV OINOLNV TZOZ
VAIS VA SIATY OINOLNV IZOZ
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OH SIIY VAIINTV JA OQNDOUISVTZOZ
SVIVHO SVA VEIAS ONVIgVA TcOZ
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VELLVIVONVI hd - dvISOs)
(coueJq ua <> ouy-opSezuojny-quauebed) 2 (coueiq ua <> OJeun|-OBSezUO)ny-Oquatuebed) [2]
TZ0z/20/90
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Tzoz/20/90
Tzoz/z0/90
Tzoz/z0/90
TZ0z/20/90
TZ0z/20/90
TZ0z/20/90
TZ0z/20/90
T20z/20/90
TZoz/z0/s0
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OJ9UINN ojuswebed
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oquawebed
sojuaurõeg ap opóejoy
VEALLVIVONVH JA TVdIDINNH VUNLIISIAA
sz ps eubeg VBLLVIVONVI hd - dVISO)
(coueiq uia <> ouy-og5ezuojny-oquaweded) à (COUBIq US <> OJouNN-OBSezLONY-Quetwebed)[A]
OUIINVI 3d OT3
ze'Leb'eot oz et Teoz/z0/20
OITdV SOSIBAQ - HH - €-€00€LIE-6ZLI TOO - BTT9b :VHOIS 0a OQVISA OG VÍLISNE 3 TVNNETEL
INdYpe'gz0'T OLHOd VDIVO VANVNHI TZOZ 95/b TZ0z/20/80
Sag5epeoS IV - COSSpeig - T-S]0-ZEZOIZET - ETI9 :VHOIS
INdY 90/000'T- OLHOd VDIVO VONVNHI TZOZ 95tp TZoz/z0/80
SagSepeosLIy - COSapeig - T-S|0-ETOIZET - ETT9 :VHOH
E9'bL8'S SOTIIONODSVA JA VEIIUEIS JONVIOSTZOZ tor Teoz/0/90
OTIdV SenjeÁou - Nv.LI - T-gETETIO-bTSbITHE - 819 :VHOIS
va
6S'92L'STT Ioz INT TZoz/L0/90
OTIdY SaMIeÃog - NV.LI - T-8ETET|O-bT8bITHE - 8bT9% :VHOI SOSINHAS 3 VIEVHNION TONIONI
vam
L0'9SE'SET Ioz onT TZoz/L0/90
OTIdv SenIeÃou - NVLI - T-8ETET|O-bTBbI ThE - 8bT9b :VHOIS SOSINHAS 3 VIEVHNIINI TOWNIINI
VOLLVINHOSNI
00/099"TS ; Toz GS TZoz/z0/90
OIdv SegleÃoy - NV.LI - T-8ETETIO-bT8bI THE - 8bT9% :vHOIS 3d SOSINHIS 3 VRHOLTNSNOO - NVTdiL
9Ndy SonjeAou -0osapeug - €-bI£-672]T00 - ZbI9p :vEDINZE'L6L'S VEIIXIEL OGIDVN OUNVIN OONVNHINTZOZ gS0T TZoc/L0/90
HOINNC
: Ioz LS TZoz/0/90
oT1dy Senjekou -cosapesg - €-b1£-62Z]100 - Lb 19%: ? “PP ONVISSVO VZNOS 30 JWEIHTINS 250C
OTidV , VOL VILLVINHOSNI
IdI/SWDI - 0Sapeug - 6-ZTB8IO-ZEZOILEL - LET9P :VHOIS90'LbE TS 3a SOSIAHaS 3 ODUaINOO dal sa tee 90 FZoz/z0/90
OTIdY Ndi - NV - 6-21280]0-bT8b| ThE - SZT9b :VHOIS
OTldVT/'Tez'ez OLNINVOVd 3 VHTOA TZOZ SSoT TZ02/20/90
IdI/SWOI - 00Sopeig - 6-ZT88]O-ZEZO|ZET - LET9 :VHO
INdVpz'zos'9T OLNINVOVA IA VHIOS TZOZ SSoT T202/20/90
IdI/SWOI - 00Sapeug - 6-ZT88]0-Z£ZO|ZEZ - ZET9b :VHOI
eeueg ejuo)
| J0pa19
|
eue>ueg equo |
BEN o | ojusupbed ep Uapio
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sojuauebed ap ogóejoy
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4 - 88 - T-SE0ELIE-62LI TOO - 9b 9 :vHOIAPT'E9S PT
ONdY senjeÃog - gg - T-SE0ELIE-6ZZI TOO - 9bT9 :vHOIH!9'9€9
oNdv SaeÃoy - gg - T-S€0EZ|E-67Z]T00 - 9b 19 :vHOLH8S'8SO'b
ONdv senIeÃog - gg - 1-S£0ELIE-62Z|T00 - 9bT9b :vHOIH80'690'T
OTIdy SameÃoy - gg - 1-5€0€Z|E-622] 00 - 919% :vHOIAPS'STO'P
ONdV SanIeÃog - gg - T-SE0€ZIE-622]T00 - 9bT9b :vHOIACSPPT'PT
INdV SagIeÃog - gg - 1-SE0EZIE-6ZZ]T00 - 9bT9b :vHOIH9E'EST'6E
OTldv SagjeÃoy - gg - T-S£0EZIE-622]T00 - 9b 19% :vHOIHPE'608'S
OTdV SenjeÃog - gg - 1-5€0€/]£-622]T00 - 9b19b :vHOIN80'690'
OTdY Senjefoy - gg - 1-5€0€2]€-62ZIT00 - 9bT9b :vHoIHCZ'9TZ
OTldV SenjeÃog - gg - T-S€0€ZIE-6ZZ]T00 - 919 :VHOIA9PPb6'T
OTdY senjefoy - gg - 1-5€0€]€-62Z]T00 - 9bT9b :vHoIHCO'CIS'T
ONdv SenjeÃou - gg - T-5€0€2]£-62Z]T00 - 9b19b :vHOIA9b'Pb6'T
OINdv senjefoy - gg - 1-5€0€Z1E-6ZLI TOO - 9bT9b :VHOIHPOTI6'PT
ONdv SenjeÃoy - gg - 1-5€0€|€-67Z]T00 - 9bT9b :vHOIHOLTST'6
OTIdv senjefoy - ga - 1-5€0€Z|€-6ZZITOO - 9bT9b :VHOIH!S'056'9T
ONdv Senjefoy - gg - 1-5€0€Z|E-6ZZITOO - 9bT9b :VHOIH9S'9PS'T
OTldv SenjeÃoy - gg - T-S€0€Z|E-6ZZI TOO - 9bT9b :vHOIH8S'S66'ST
ONdv senjefoy - ga - 1-5€0€Z|E-62Z] 100 - 9b 19% :vHOIH09'T8E "Th
ONdy SaMjeÃoy - gg - T-S€0€Z|£-622] 100 - 919% :vHOIH89/6€9'Z
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BLBIUPg EJUOZ
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VOL VIOCINATALSIA NVYHLOD TcOL
VOL VIOCINATALSIA NVHLOD TcoL
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VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
VALT VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VALT VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VOL VIOCINETALSIA INVHLOD TZOZ
VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOL
VOL VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOL
VALT VIOCINATALSIA NVHLOD TcOL
VALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOL
VOLT VIOCINATALSIA NVHLOD TCOZ
VOLT VIOCINATALSIA NVHLOD TCOL
VOL VIOCINATALSIA NVHLOD TcOZ
VOL VIOCINATALSIA NVHLOD Tcoc
VOL VIOCINATILSIA NVHLOD TcoL
VOL VIOCINATILSIA NVHLOD Tcoz
VOL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
VOALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
J0p319
ojusuwebed ep uIspio
VELLVAVONVI JA TVdIDINNA VENLIIIIAA
VELLVIVONVI Wid - dVISOs9
(ooueig Wa <> ouy-opSezuojny-oquauebed) à (odueIq Wa <> OJouN||-OBSezUOjny-Oquaueded)[]
bo Tzoc/z0/L0
bot TZ0z/20/20
bot Tzoc/L0/20
b9T TZ0c/Z0/20
bot Tzoc/Z0/L0
bot TZoz/z0/L0
bot TZ0z/20/L0
+ot TZ0z/20/20
bot TZoz/z0/L0
bot TZoc/L0/L0
b9T TZ0z/20/L0
b9T Teoz/z0/20
bot Tcoc/z0/L0
bot TZoz/20/L0
bot Tzoc/z0/L0
b90T TZ0c/z0/L0
boot TZ0z/20/L0
b90T TZoz/z0/20
+90T TZ0z/z0/20
+90 Tcoz/z0/20
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op5ezuojny PP Oquauu ejue7
ojuawebed
sojusuebed ap ovóejoy
éneÃo - ga - T-S0€Z|£-62Z]T00 - 919 :vHOLHPP TEM'S
OTIdy Semefoy - gg - 1-SE0gL|E-62Z]T00 - 919 :vHOIJ9L'999'T
OTldv SamjeÃoy - ga - 1-5€0€2]€-6ZZ]T00 - 9bT9b :vHOIN88'TOS'PT
ONdv Sanjekoy - gg - 1-5€0€|E-6ZZI TOO - 9bT9 :VHoIHTCT'E60'S
ONdy samjeíoy - gg - 1-S€0€Z|E-62ZI TOO - 919% :vHOI80'690'T
OTIdy sanje/oy - gg - 1-S€0€Z|E-62Z]T00 - 919% :vHOIHOP'SE'OT
OTIdv SenIekoy - gg - T-Sg0€Z|E-62ZI TOO - 9b 19% :vHOIHPS'OS'bT
ONdy sanjeíoy - gg - 1-5€0€Z|E-6ZLITOO - 9h 19% :vHO 186 TST'Z9
ONdy sameÃoy - gg - 1-5€0€|E-6ZZITOO - 9bT9b :vHOI48T'0S9'S
OTldv SomeÃoy - gg - T-5€0€ZIE-6ZZITOO - 9bT9b :vHOIHO8'CEL'TT
OTIdy Samjefox - gg - 1-50€Z|E-6ZLI TOO - 9bT9b :VHOIHPE'OZ9"Th
ITdv SagjeÃog - gg - T-S£0€ZIE-6Z2] TOO - 9bT9b :vHOIH09'6PS'6
OTIdy SameÃoy - gg - 1-5€0€ZI£-6ZLITOO - 9b19b :vHOIHP6 TZb'E
OTIdY SenjeÃom - gg - 1-SE0EZIE-6ZZIT00 - 919 :vHOIH0P'99€'9
OTIdv sameíoy - gg - 1-5€0€ZIE-6ZZITOO - 9bT9b :vHOIH8S'LE0'8
OTIdv SemjeÃoy - gg - T-Sg0€ZI£-6ZZ] 100 - 9bT9b :vHOIHT8'09T'0E
OTldv SenIeÃoy - gg - 1-Sg0€ZI£-622IT00 - 919 :vHOIHCS'S9T'OT
OTIdv senjeÃog - gg - T-SE0EZIE-6ZZIT00 - 9bT9b :vHOIHCT'ESS'bh
OTIdY SenIeÃog - gg - 1-5€0€Z|€-6ZZITO0 - 9bT9 :vHOIHTP'668'E
OMdv sanjeÃoy - gg - 1-5€0€ZIE-6ZZIT00 - 9bT9 :vHOIHOC'EST'E
BuBIUBg RJUOS
BuPDUBg Ejuo)
TTOZ 9P opruaxa
VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TTOL
VALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
VAL VIOCINATILSIA NVHLOD TZOZ
VALT VIOCINATALSIA NVHLODTTOL
VALT VIOCINATALSTA NVHLOD TZOZ
VALT VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TO
VALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
VAL VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VOLT VIOCINSTALSIA INVHLOD TZOZ
VOALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOL
VALT VIOCINITALSIA INVHLOD TZOZ
VALT VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VAL VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VALT VIOCINATALSIA INVHLOD TZOZ
VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TZoZ
VALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
VAL VIOCINATALSIA NVHLO9 TCOC
VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
VOL VIOCINATALSIA NVHLO9TZOZ
J0pa19
ojusuwebed ep uspio
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opSezuojny
VELLVIVONVH bid - dvISOS
(ooueig ua <> ouy-opSezuoyny-ojusteded) à (OdUeIq US <> Olounp-0B5ezUOjny-Oquauebed)[]
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Tzoz/L0/20
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Tzoc/z0/20
Tzoc/L0/20
Tzoc/z0/L0
Tcoz/z0/20
Tzoc/z0/L0
Tcoz/20/20
TZoz2/z0/L0
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Tcoz/20/20
TZoc/L0/L0
Tcoz/0/20
Tcoz/0/20
TZ0z/z0/L0
TZ0z/z0/L0
TZ02/z0/20
Tzoz/z0/20
ojusuebed
OJStUNN
ap ojusweSue7
ojuawebed
sojuauebed ap opóejay
VILLVIVONVI Jd TVdIDINAN VANLIIIIAA
Se ap 8 euibeaç 3 x
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DIdY SOSISNd - gg - €-c00€L|E-6ZZI TOO - 8TT9
Sagóepeoa uy - 0osapeig - 1-S|0-ZEZOIZEZ - EZT9
OTIdy SenÃoy - gg - T-se0gZ|E-62Z] 100 - 9b19b
OTIdy SeneÁoy -0osapeig - €-ple-622] TOO - ZbI9b
DTIdV SOSISN - Nv.LI - T-9TZ8010-bT8I ThE - bZI9P
IdI/SWDI - 02sapeug - 6-zT88]0-ZEZO|ZEZ - ZET9
ONdv SonjeÃoy - gg - T-S£0€ZIE-6ZZITOO - 9bT9b
DTIdV SaneÁoy - gg - T-SE0€Z]E-6ZZI TOO - 9bT9%
ITdV Son|eÃoY - NV.LI - T-SETETIO-bT8bI THE - BbT9P
DTdv soyeÃoy - gg - T-S£0£ZI|£-6ZZI TOO - 9bT9
DNldv SegeÁoy - gg - T-SE0£ZIE-6ZZITOO - 9bT9%
ONldv SegeÃoy - gg - T-SE0£LIE-62ZI TOO - 9bT9%
OT ldv SaneÁoy - gg - T-SE0£Z|E-6Z2| TOO - 9bT9
OTdY San|2Áoy - gg - T-SE0£Z|£-6Z2]T00 - 9bT9
VELLVEVONVH Wd - dVISO0)
(coueig us <> ouy-op5ezuojny-Quawebed) 2 (CDUeJq wa <> OJStUN||-Op5ezLOjNy-Oquaweded) [2]
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OUNIAIS IA TYNODVN OLNLILSNI
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TZ0c/L0/20
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BHPIUBg EJUOJ
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sojuauefed ap opóeioy
VEILVAVONVH Jd TVdIDINAN VANLIIIIAA
S9'pzo'T
ONldV Md - Nv.LI - 6-LT28010-bT8bI THE - SCT9% :VHOIA
S9'bzo'T
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6T'Z9L
DIV Ndi - NV. - 6-ZT280]0-bT8bI ThE - SZT9 :VHOIA
be'soz
DTldv NAdi - NV.LI - 6-LTZ80l0-bT8bI ThE - SZT9+ :vHOI
INdVz/'ger'TIs
IdI/SWOI - 00sopeg - 6-ZT88]0-ZETOIZEZ - ZET9 :VHOIA
INdY
IdI/SWOI - 0Sapeug - 6-ZT88IO-ZEZOIZEL - LE TOP :VHOHgr'98g'60T'T
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SagSepeosuIy - COSapeig - T-S]0-ZEZO|ZEZ - EZT9 :VHOH
INdV 67 '6s€
Sagóepeas uy - 0Dsapeig - 7-S]0-2€Z0|ZET - ETT9P :VHON
ITIdVY 00'00b
Sag5epeIa Ly - 0DSapeig - 7-S]0-/£ZO|ZEZ - ETT9b :VHOH
INdVos'Z20'ZTT
Sagóepeoa uy - 0DsapeJg - 1-S|0-2€ZO|ZET - ETT9 :VHO
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DNldv senjeÃoy - ga - T-SE0£ZIE-6Z2] 100 - 9bT9b :VHOH
t'6/5
DTIdV SOSI9NG - gg - €-00€Z|£-622] TOO - 8TT9 :VHOH
BupUeg Ejuo)
euEIUeg quo)
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SOC'AUd IA OLNLTISNI
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VIVILVI
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VIVILVII
IQTENd'AHIS SOQ'AZAd IA OLNITISNI
VELLVAVONVI
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Tcoc
Tcoc
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VELLVIVONVIN - IATE TTOL
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VELLVAVONVIN
aa J3anvs Ja IVdDINNA OANNA
SOIIYEOD-SOSVEDITAL
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VELLVEVONVH Wd - dVISOSO
(coueiq wa <> ouy-op5ezUOjNy-Quaueded) 2 (COUBIQ LIS <> OJLUNN-OBÍezUOjNy-Queueded)[A]
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sojuauebed ap opiejoy
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ONdv SaWjefou -cosapeig - €-b|€-6221T00 - LbT9b :vHOLHST'OT
ONdv SameÃou -0osapeig - €-b|€-622]T00 - LbT9b :VHOIAS9'PDT
INdV Senj2Ãow -0osopeig - €-b|€-62Z]T00 - LbT9b :vHOIHZ6'LST
INdY SSBJeÃoY -Cosopeig - €-b|£-62ZITO0 - LbT9b :VHOIH6E PCP
DNdV SeWj2Ãoy -cosepeig - €-b|€-67ZI TOO - LbT9b :vHOIHTT'P60'E
ITIdVgz'pez "got
IdI/SWOI - 09Sepeig - 6-ZTB8]0-ZETOIZEL - LET9L :VHOI
INdVTT'c6/'ssE
IdI/SWOI - 09sepeig - 6-ZTB8]O-LETOIZET - ZET9L :VHO
ONdv S9njeÃoy - 88 - T-S£0£Z|£-67Z]T00 - 9bT9% :vHOIN88'C8L TZ
00'9b0'56
OTIdV SenjeÃoy - NV LI - T-BETETIO-bIBbITHE - 8bT9 :VHOH
ONdV NUdI - NVLI - 6-LTZ800-bT8b| TE - STI9% :vHoIH00/06T'Z6
ONdY Ndi - NVLLI - 6-LT28010-+T8bITDE - STT9P :VHOIA!B'SPO'ST
L0'€9E "TE
ONldV Ndl - NVLI - 6-LTZ8010-bT8bI THE - SZI9p :VHOI
80'8b0'T
INV Ni - Nv.LI - 6-LT28010-bT8b| ThE - SZT9 :VHOIA
sr'sT8
DNdV Ni - NvLI - 6-L1280]0-bT8b|TbE - SZT9b :VHOI
engoueg quo
BuPIULg equoy
TZOz ap opnuaxa
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IAVADRILITA JQ VIHNVdINOD - VIdinv
IVIDIANE OyÔÍVEINDAA WI - V'S IO TZOL
V/S J1SI1 ALHON UVINTTIAL - TO TCOZ
V/S T3AQW IO TcoL
V/S 31SI7 ILHON YVINTTAL - TO TZOL
VDIANC OyÍVEIdNDIA IN - V'S IO TZOZ
VELLVAVONVIN
3a 3aNvs Id IVdIDINNW OQNNA
VELLVAVINVIN
aa JANvs 3d IVdDINNW OANNA
IVUICAS VLIIDIU VA VRIVIIEDIS TCOL
Tcoc
Tcoc
Tcoz
v/S USVaS 0d TVINIISNV SIMDD Teo
HOdSNVELIA TTOC
HOdSNVELIATCOL
VELLVAVONVIA IVdDINNA VINLIZATAA TTOZ
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OUVTD OTY JA VIDNICIAREA JA OANNA
ARUdNNA -
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Tcoc
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J0pa19
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660T
660T
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8601
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VELLVEVONVH hd - dVISOO
(ooue1q LUIS <> ouy-op5ezuojny-oquauebed) à (CDUBIq Wo <> OJSUUN|-0B5ezUO)Ny-Qquatebed)[A]
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Tcoc/0/bT
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Tzoc/0/+T
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Tzoz/z0/b1
T20z/20/€T
Tzoc/z0/€T
TZoc/z0/€T
T20c/z0/€T
Teoc/z0/€T
TZ0z/z0/€T
OJuWnNN ojuauebed
op5ezuojny Pp ojusuôue7
ojuawebed
sojuuebed ap opóejoy
VELLVIVONVH Jd TVdIDINNH VANLIIAIAA
ST ap II euibea VELLVEVONVH hd - dvISos)
(coueiq is <> ouy-opÍezuojny-Quaweded) > (oDUBIq uIS <> OJstunp-opSezUOjNy-Ojuatuebed)[A]
VOLLVINHOSNI
00/099'TS Toc Tal TZoz/L0/ST
OIldv SemeÃoY - Nv.LI - T-BETET|O-bTBPITPE - 8PT9b VON 30 SOSINHIS 3 VRIOLINSNOD - NVIdiL
VEI3ATIO
z0'005'b rot our TZoz/z0/ST
OTIdY SOSISNA - NV.LI - T-9TZ80]0-bT8bITbE - bZT9 :VHOIS Ja OUT LVEVE VNLISRO VIEVIN
Md 00/000'+ VELIVIVONVA prog er TZOZ/LOIST
IdI/SWDI - 02Sapeug - 6-ZT88]0-ZETOIZ£T - ZET9b :VHOIH aa JQNVS 3G NVdDINNW OQNNA
ONldVog'egr'ET FEV ro our TZOZ/LO/ST
IdI/SINDI - 02sape:g - 6-ZT88I0-ZETOIZET - LET9b :VHOIA aa JaNVS 3G INdDINNW OQNNA
INV ep'909"6 dead A IZOZ/LO/ST
IdI/SWOI - 0osapeug - 6-ZT88]0-ZEZO|ZEL - LET9b :VHOI Ja JANVS 3a IVADINNW OQNNA
ITdV gs'opz VAIIHEIS ONINI NOSSOU TZOZ 9TIT TZoz/L0/ST
SagÓPpeIS IV - 0DSapeig - T-S]0-ZETO|ZET - ETT9b :VHO
INdVor'g6z'z SIWO9 SIdO7 VNTIONVO VNIVHLTZOZ SuT TZoz/L0/ST
SagÍPpeoaLIy - 0DSapeg - T-S]0-ZEZO|ZEZ - ETT9b :VHOH
INdVso'ezs'9 HVINDV JA OQUVOTY ASOLTTOL bIT TZoc/zo/ST
Sag5epeoa Ly - Cosapeig - T-S|0-ZETO|ZET - EZT9P :VHOI
INV ce 'zop” ONVINOD
sagsepesausy - cosapesg - 1-G]o-ZEtol£ez - crop ita PÉ vaia 3a anriouv NA tana (OE EMT a
val 'dnda 3 “IVW
9NdV 00/067' 1
ogSeonpa ouejes - gg - 6-Z9b9l6-9EREITOO - 94994 HDL COL É 3Q “C34VA 'NOO ZaNLUvi Revzzun OE CT nos
INdy SanjeÃou - gg - T-S£0€Z|£-672]T00 - 9bT9b :VH91H00'006'S OSTIAVO SOLNYS SOQ ONBENVIZOZ TIT TZoz/L0/ST
INV SSN|24Oa - 89 - I-S£0€Z|£-67/]T00 - 9bT9b :VHD1H00/000'9 VAIS VA SIATV OINOINVIZOZ OTIT TZoz/L0/ST
DTIldV sanyjeÃoy - gg - T-S€0£Z|£-6ZZITOO - 9bT9b :vHo1400'000'9 VAIS VA SIATY OINOLNV TZOZ 6oIT Tzoz/z0/5T
BuBIUeg BJUoZ ouy OJoWnN | ojuauwebed
J0Ppa19 opSezuojny ap oquoupáue7
eue>Ueg Ejuoj
ojusuebed ep uopio ojuswefed
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sojusuebed op ovóejoy
VEILLVIVONVH Ja TVdIDINNN VANLIIIIAA
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“A INdVze'ser'gaz
IdI/SWDI - 00S3PEiG - 6-ZT8BIO-ZEZOILEZ - LET9b :VHO
INdY Tg'9gs'66b
IdI/SWDI - 02Sopeug - 6-ZT88|0-ZEZOIZEZ - LET9 :VHO
INdVog'cht
IdI/SWDI - 02Sapeug - 6-ZT88]0-ZEZO|ZEL - LET9b :VHOH
ITMdV 00'000'+
Sa05epeos uy - 00sapeig - T-S|0-ZETOIZEZ - ETI9b :VHOI
bb'900'9CT
DTdV seyjeÃoy - gg - T-S€0£Z|£-6ZZI TOO - 9bT9% :VHOI
bs'get'€
DTldv seyjeÃoy - gg - T-S€0€Z|£-622] 100 - 9bT9b :VHDIS
09'TEE"bb
OTIdV dID - gg - O-TE£ET|E-6ZZITOO - 6ET9 :VHOI
TS'b89'9€
DTIdV dID - 88 - O-TE€ET|E-622]T00 - 6ET9b :VHDIS
80'€6z
DNIdV SOSI9SA - gg - -g00€Z|-6ZZI TOO - 8TT9 :VHOIS
be'g9t'
DNdV SOSISNG - gg - €-c00€Z|€-622]T00 - 8TT9b :VHDIS
Lb'6L4'T
ONdv sanyjeÃoy - Nv.LI - T-BETETIO-pT8bI THE - 8PT9 :VHOIS
Lb'6L4'T
DIldY SanyjeÃoy - Nv.LI - T-gETET|O-bT8b] ThE - 8bT9b :VHOIA
BuBIUeg eJuos
euPIUPg EJUOJ
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VELLVAVONVI - TAZ TZOL
VELLVIVOINVIN - IATE TZOC
VELLVEVONVI - IATA TZOL
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3QVADIILITE 3O VIHNVAINOD - VIdINV
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3GVADRIIINA ZA VIHNVANOD - VIdNV
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TVDOS
OUNDIS JA TVNODYN OLNLISNI
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9cit
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op5ezuojny
VOLLVEVONVH id - dVISO)
(coueJg wa <> ouy-ogÍezuojny-uauebed) > (ODUBIq US <> OJotun|-opSezUOjNy-Oquatueded)[A]
TZoz/z0/9T
Tzoc/L0/9T
Tcoc/z0/9T
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TZoc/L0/ST
OJWNN | ojuawebed
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VALLVEIVONVH I TVdIDINNH VANLIIITAA
Sz ep gt euibeg
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ONldV OUSUINZE'/Ge'7
op soyjeAoW=Há - 8-8626T|6-9EBEI TOO - 98//5 :VHIH
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DNldv sagpÃoy - gg - T-SEOEL|E-6ZZITOO - 9bT9p :VHOIS
O8'€69'0T
OT Idv SonjeÁoY - NV.LI - T-8ETET|O-bT8bITbE - 8bT9b :VHOI
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95'T6T
OT Idv SSnIBÁOY -C2sapeug - E-ple-622]T00 - ZbI9b :VHOH
00'T8S'69
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00'T8S:69
INdy SSn|eÃoy - Nv.LI - T-BETETIO-bLBbITHE - BPI9b :VHOI
INdV SSNIeÃoy -0osapeig - €-b|€-622] 00 - LbI9b :vHOIILb'COT
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ONldv ssyjeÃoy -02sapeig - €-p]£-62ZI TOO - ZbT9b :vHOI
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IdI/SWOI - 02Sopeig - 6-ZT88]0-2£Z0IZEZ - LET9 :VHOIA
eueueg ejuo)
BLEUPg EJUOZ
TZOZ PP Oppuaxa
VELLVIVONVI Nd - dVISOSO
<> ouy-opsezuojny-oquauebed) > (ODUBIG Wa <> OJtuny-opSezuojny-quewebed)[A]
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30VOIDRILTA 30 VIHNVAINOD ANO THE FeociLo/or
3GVADIELITA 30 VIHNVANOD - via TO Dri TeociLo/oz
ig Ve DR moz GE 1207/20/61
aq 3anvs aq ie FeocILo/6I
Ena Md oz Ler Tzoz/z0/6T
IWUICES VLIZOZE VO VIIVIZMOISTTOT SEIT 1207/20/61
XeOMIIN LDINNODIZOZ SET T20z/L0/9T
XOMIIN LDINNODIZOZ ET TZ0Z/L0/9T
V/S 1531 ILHON HVWTIAL- IOTTOL EST Tzoz/z0/97
VELLVEVONVH - IAIUATZOT TE Tzoz/zo/97
J0pa19
ojusuwebed ep UIopio
ojuowebed
sojuauebed ap opóejoy
VELLVIVONVH JA TVdIDINNN VANLIIIIAA
St ap bt euibeg VELLVEVONVI Wid - dVISO9S
(coueig us <> ouy-op5ezZUOjNy-Quawebed) 2 (COUBIQ UI <> OJouN|-OBÍeZUOjNy-Oquawebed
ONldV OUSUIN po'tez"z VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ EbIT TZoz/z0/0z
op sanjeÃoy - GE - 8-8626T|6-9E8E| TOO - 98/75 :VHO
INldV OUSUIN po'TEZ:7 VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ EbIT TZoz/z0/0z
op senjeÃoy - gg - 8-86267|6-9E8E| TOO - 98/45 :VHOH
OTldV OU9UINpo'tez'z VAIS OHIVAUVO NONIZIZOZ EbIT TZoz/z0/0z
op senjeÁoy - gg - 8-8626T|6-9E8E| TOO - 98/45 :VHOI
ONdV OU9UIN po'tez'z VAIS OHIVAUVO NONIZIZOZ EbIT TZ0z/z0/0Z
Op senjeÃoy - 98 - 8-8676T|6-9£8EI TOO - 98//5 :VHOI
ONdV OUPUIN po'teg'z VAIS OHIVASVO NONIZIZOZ EbIT TZoz/z0/0Z
op sonjeÁoy - gg - 8-86Z6T |6-9£8EITOO - 98//5 :vHOI
ONldV OUSUINLo'TEZ'Z VAIS OHIVANVO NONIZ IZOZ EbIT Tzoz/z0/0Z
op senjeÁoy - gg - 8-8626T|6-9E8EITOO - 98/25 :vHON
DIldV OU9UINzp'/Ge"7 VAIS OHIVANVO NONIZ IZOZ TrIT TZ0z/z0/0Z
op sayjeÃoy - gg - 8-8676T|6-9£8E| TOO - 98/25 :VHOI
INldV OUSUINZE'/Ge'7 VATIS OHIVANVO NONIZ IZOZ cit TZ0z/z0/0Z
Op sonjeÁoy - gg - 8-8626T|6-9E8E| TOO - 98/75 :VHII
ONdV OUPUIWzE'/Ge"7 VATS OHIVANVO NONIZIZOZ ToIT TZ0z/20/0Z
op soyjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8EI TOO - 98/25 :VHOH
OTldV OUSUINZE'/Ge't VATIS OHTIVANVO NONIZ IZOZ ToIT TZoz/z0/0Z
op sonjeÁoy - gg - 8-8626T|6-9E8EI TOO - 98/25 :VHON
OTldV OHPUINZE//Ge"7 VAIS OHTIVANVO NONIZIZOZ TbIT T2oz/z0/0Z
op senjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8EITOO - 98/25 :vHOI
ITIdV OUPUINZ4'/5e't VATS OHTVARVO NONIZICOZ TT Tzoc/z0/0z
Op sayjeÃoy - 48 - 8-8626T|6-9£8EITOO - 98//5 :VHOH
BuEUeg EJUOZ | ouy OJWNN | oquauebed
J0pa19 opSezuojny »p oqusuipáue7
TR a ojuswebed ep Úapio oquawebed
TZOZ PP OPpIAxa
sojusurbed ap opóejoy
VEIILVIVONVH Jd TVdIDINNH VENLIIIIAA
sz ap s1 eulbeg
60'88b'T6€
INdV SameÃoy -02sapeg - €-p|€-622] TOO - ZbT9b :VHOIA
INdVz/'peg'99
IdI/SWOI - 00sapeug - 6-2 T88|0-ZEZOIZEZ - ZET9b :VHOIH
INdYzg'oTo'pzT
IdI/SWOI - 00Sapeug - 6-ZT88]0-LETOIZEZ - LET9b :VHOI
ONdVgr'esg't
IdI/SWDI - 0Dsapeug - 6-ZT88|0-ZEZOIZEZ - ZET9L :VHOIS
ITIdV 6g'zT5'98
IdI/SWDI - 00Sapeug - 6-ZT88|0-ZEZOIZEZ - ZET9L :VHOIH
INdV g'gp6'c€
IdI/SWOI - 0Dsspeig - 6-ZTB8I0-ZEZO|ZET - ZET9% :VHOI
INdYzs'90/'89T
IdI/SWOI - 02sspeug - 6-ZT88]0-ZETOIZET - LET9 :VHOH
INdV99'T/8't6
IdI/SWOI - 09sepeig - 6-ZT88]0-ZEZOÍZET - ZET9L :VHOIS
ITIdV go'ggg"p9
IdI/SWOI - 02sopeug - 6-ZT88]0-ZEZOIZET - ZET9 :VHOII
INdV /e'sre "ser
IdI/SWOI - 02sopeig - 6-ZT880-ZEZOIZEZ - ZET9b :VHOI
INdY 00'0€S'ZT
Sagóepeasuiy - 00sapeug - T-S|0-ZEZ0IZEZ - ETI9 :VHON
OTIdV OUSUINLo'Tez'z
op sanjeÁoy - gg - 8-8626T|6-9£8EI TOO - 98/75 :VHOI
eueueg equoy
BLEIUBg EJUOZ
(ooueJg wa <> ouy-og5ezuojny-oquaueded) 2 (OdUBIQ US <> OJuNN-oBdezuojny-oueweded)
VELLVEVONVI hd - dvISOsO
SOdVIONAY 8 REM poses o EST FeoziLo/oz
Oq OQVISa OQ cesta TE FeoziLo/oz
0a oqvisa 0q gsishesa TAMARA fps Feozizo/oz
0a Oqvisa 0q sineira ai FeoziLoloz
VILLVEVONVI - IARA TZOT ST Izoz/zo/oz
VELLVIVONVI - IARA TZTOZ Gb rzoz/zo/oz
VELLVIVONVI - IARA TZOT BHIT Izoz/zo/oz
VELLVEVONVI - IAZUATZOZ LHT rzoz/zo/oz
VELLVEVONVI - IAIUATZOT OIT reoz/zo/oz
VELLVEVONVI - IARUATZOZ SHIT reoz/zo/oz
[IaHIE SOÍIAHIS 3WOD 'SOLILONA SINITZOZ bhiT Teoz/Lo/oz
VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ ET reox/Loloz
ouy OJounN ojuawebed
J0p319 op5ezuojny
2p ojuawedueT
ojuowebed ep uIapio ojuswebed
TZOZ PP OpnIaxI
sojuauebed op ogóejoy
VIILVIVONVH Id TVdIDINNH VENLIIIIAA
sz ap 91 euibea
VELLVIVONVH Wid - dVISOSO)
(ooueJg ua <> ouy-og5ezuo)ny-ouauebed) > (ooueJq ui <> OJatun|-0BÍezUOjNy-Quetwebed) [A]
oMdv SenIeÃog - gg - 1-S£0€L|E-622]T00 - 9b19% :vHOIA!8'9SL'ST
oNdV SeNIeÃog - 8 - T-SE0€L|E-67Z]T00 - 9b19% :vHOIA80'690'T
ONdv SenjeÃou - 8 - T-SE0ELIE-6ZLITOO - 919% :vHOIH9O'LPE'Ob
Mv SenIeÃou - gg - T-SE0EZIE-6ZZITOO - 9b19b :vHOIA9T'LL9'ST
oNdv SenjeÃou - 8 - T-SE0ELIE-6ZLITOO - 9b19b :vHOIH9S'STE'9P
oNdy SemjeÃoY - 88 - 1-5€0€21€-6ZZ1T00 - 9bT9b :vHoLH8T'99S "TZ
Mdv SemeÃou - ga - 1-S€0€2IE-62ZITO0 - 9bT9 :vHOIHTT'E60'S
oMdy SenJeoy - gg - T-S£0£LI£-62LI TOO - 9b19% :VHOIH0L'60T'ZT
oMdy SenjeloY - gg - T-S£0£LI£-6ZLITOO - 9bT9% :VHOIH99'8E6'Th
OMdv SSme4oy - gg - T-5€0€ZI£-622]T00 - 9bT9 :vHOTH08'S6Z
Md Senjekoy - ga - T-SE0£LIE-6ZLI TOO - 919% :vHOIHTE 9LT'8
oMdv Senjeoy - ga - T-SE0£L|E-6ZLI TOO - 919% :vHOIH9T'SZO'9T
oNdy Senjeoy - ga - T-SE0ELIE-6ZLITOO - 919% :vHOISbP'06E'6
oNdy SenIe/oy - ga - T-SE0£L|E-6ZLI TOO - 919% :vHOTH09'0ZS'S
Mdv SSmjeÃoy - gg - T-5€0Z|E-672]T00 - 9b19% :vHoIPE'608'S
Mdv SSmjeÃoy - gg - 1-5€0£Z|E-67Z1T00 - 9b19% :vHOIH9STCO'9C
oNdyv Senjekoy - gg - T-SE0EZIE-67L] TOO - 9bT9b :vHoIH0E 0279
oNdv SemeÃoy - gg - T-5€0€Z|E-67Z]T00 - 919% :vHO1480'690'Z
oMdv SenIekoy - 89 - T-5€0€21E-67Z1T00 - 9bT9 :vHO INPE '88/'6
OMdV SOSISAIA - 88 - €-€00€2]€-622]T00 - 8TT9% :VHOIHEC'96C'b
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BuE>ULg EJUoS
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VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ
VA VEOCINATILSIA WYHLOD TZOL
VAL VIOCINANILSIA NVHLOD TcOc
VAL VHOCINATILSIA NVHLOD TcOL
VAL VIOCINATILSIA NVHLOD TZOL
VOL VHOCINSTILSIA NVHLOD TZOL
VAL VIOCINATILSIA NVYHLOD TcOL
VOL VHOCINATILSIA NVHLOD TZOL
VAL VIOCINITILSIA NVHLOD TZOL
VOL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOC
VOL VHOCINATILSIA NVHLOD TZOL
VOL VIOCINITILSIA NVHLOD TZOL
VOL VIOCINATALSIA NVHLOD TcOC
VOLT VHOCINATILSIA NVHLOD TZOL
VOLT VEOCINATALSTA NVHLOD TZOZ
VOA LT VHOCINATILSIA NVHLOD TZOT
VALT VHOCINATALSIA NVHLOD TZOT
VOL] VIOCINITALSIA NVHLOD TZOZ
VAL VEOCINATALSIA NVHLOD TZOC
V/S ODSIAVAS ODNVETTZOZ
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ojuawebed
soquebed op ogejoy
VALLVIVONVH Ja TVdIDINAH VANLIIITIA
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Teoz/zo/1
Teoz/0/1%
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TZoc/z0/TZ
TZoZ/L0/1Z
TZoz/L0/1Z
TZoc/L0/1Z
T20c/z0/TZ
Tzoc/z0/1Z
Tzoc/Z0/1Z
TZoz/L0/TZ
TZoz/z0/1Z
TZoz/L0/1Z
Tzoc/z0/1Z
TZoz/L0/1Z
TZoc/L0/TZ
Tzoc/z0/1Z
Tzoc/z0/1Z
TZ0Z/L0/1Z
ojusuebed
Pp ojuswpáue7
sz ap z1 eubeg VELLVEVONVH Hd - dyISos)
(ooueJq US <> ouy-og5ezuojny-oquatuebed) > (ODUBIQ ID <> OJtUNN-OpÍeZUOjnNy-Qquetebed)[A]
oNdy Senjekoy - gg - 1-S£082]-622] 00 - 9bT9b :vHOIHSP'9PT'bP VOL VEOCINARIISIA NVHIODTTOT SIT Tzoz/Lo/Te
SNdV SenjeÃoy - 89 - 1-5€0€Z|€-6221700 - 9b19b :vHO1H00'856'Z VAL VEOCINARILSIA NVYHLODTTOZ pSIT IZOZ/LO/TE
aNdy Senjekoy - 89 - 1-5€0€Z]€-622]T00 - 9bT9b ivo ISS STS'9 VAL VEOCINARISIA NVYHLONTZOZ SIT IZOZ/LO/TZ
Ndy Son|eÃog - 88 - 1-S€0€Z|E-67Z]700 - 9b19% :vHOIH8T'6CS'6 VAL VEOCINARAISIA WYHLODTZOZ SIT Toc /Lo/rt
NdV Son|eÃoy - gg - 1-S£0Z|E-67Z]00 - 919% :VHOIH99'90T "OT VOL VEOCINANILSIO NVHLONTTOT SIT IZ0z/20/12
SMdV SenjeÃoy - 88 - 1-S£0€Z|€-672]700 - 9b19b :VHOIH06'9LE'P VOL VEOCINANHISIO NVHIODTTOT SIT IZoz/z0/12
Ndv SEMeÃou - gg - 1-5€0€2]5-622] 100 - 9bT9b :vHOIHPT'E9S'PT VOL VEOCINANHISIO NVHIODTTOT SIT TZOZ/LO/TE
Mdv SoneÃoy - gg - 1-SE0EZ|E-6ZZ] 00 - 9bT9b :vHOIH!B'6TB'E VAL VEOCINPEISIA NVHLODTTOT SIT Izoz/z0/12
oNdv SonjeÃoy - gg - 1-S€0EZ|E-6ZZ]T00 - 9bT9b :vHOIHS9'9€9 VOL VEOCINAMELSIO NVHLONTTOT pSIT Izoz/zo/1z
oNdY SenjeÃoy - gg - 1-SE0EZIE-6ZLI TOO - 9bT9b :VHDIHSE TPE'E VAL VEOCINAMISIA WYHLODTZOZ bSIT IZOZ//0/IZ
Mdv SoneÃou - gg - T-5€0€2|£-622] 00 - 9bT9b :VEOIHTL T9'PT VOL VEOCINSTEISIA NVHIODTZOZ pSIT Tzoz/Lo/Te
Ndv SonjeÃoy - gg - 1-5€0€Z|£-622]T00 - 9bT9b :vHOIHPB'6T8'E VOL VEOCINAMEISIO NVHIODTZOT pSET Tzoc/zo/rt
aNdv SSnjeÃoy - gg - 1-5€0€Z|€-622]T00 - 9b19b :vHD1400'626'€ VOL VEOCINATEISIO NVHIODTTOT bSET IZoZ/L0/IT
Ny SPmeÃou - ga - 1-5€0€21£-622]T00 - 9bT9 :VHOIH80'690'T VAL VEOCINTEISIA WVHLODTZOZ SIT TZoz/zo/1t
Mdv SoneÃou - gg - T-55082]€-622]T00 - 9bT9b :VHOIH98'89T'LT VOL VEOCINIPEISIA NVHLODTTOT pSIT Tzoz/Lo/Tt
Ndv SoneÃou - ga - 1-5€082]€-622]T00 - 9bT9b :VHOIHPO TEME VOL VEOCINSTEISIA NVHIODTTOT pSEr Toc/zo/re
INdv SPnje4oa - gg - 1-5€0€Z|€-672]700 - 9b19% :vHOH8T LST VOL VEOCINAPEISIA NVHIODTTOT pSEr Tzoz/zo/rz
INdV SSN|eÃoY - 99 - 1-S€0€2]€-67Z] 100 - 9bT9b :VHOH99'LTT'9 VOL VEOCINATEISIA NVHIODTTOT SET TZOZ/LO/TZ
Ny Some4ou - gg - 1-S£0€Z]€-622]T00 - 9b19% :vHOIHOT'EST'E VAL VIOCINATEISIA NVHLODTZOT SET TZ02/0/12
IT IdV sanjeÃoy - gg - T-Sc0£Z|€-6Z2ZI TOO - 9bT9b :vHoIH99'8PT'T VAL VHOCINITALSIA NVHLODTZOL bST TZoz/z0/1Z
BueDUeg equo) ouy] OJoWnN | ojuauebed
| JOPp319 op5ezuojny »p ojuswejSue7
BLIEDUB uo: à
gpd rt, rr ojuawebed ep Wapio oquawebed
TZOZ P opruaxa
sojwuwebed ap opóejoy
VILLVAVONVH Id TVdIDINNH VANLIIIIAA
se ap gr eulbea VELLVEVONVIA Md - dvIS0oo
(coueiq ua <> ouy-op5ezuojny-oquatueded) à (coueJq Lua <> OJounp-opSezuojny-quatuebed)[A]
VELLVAVONVIN
ITIdV 00'005'Z TZoL EST TZoZ/z0/1Z
IdI/SNWOI - 0Sapeug - 6-ZT88|0-ZEZOIZEZ - LET9 :VHDH aq aavS 3a TVADINNW OCNNA
ITdY g0/000'Z OLNVEY ODNOT IdIIA TZOZ Fá TZoc/z0/12
Sag5epeoo uy - 02sepeug - 1-S]0-Z€ZOlZEZ - ETI9% :VHOIS
ITIdY g0'000'z OLNVEV ODNOT IdMEA TZOZ Pás Feoc/z0/1Z
Sagepeoo uy - 00Sapeig - T-S]0-Z€ZOlZEZ - ETI9% :VHOIS
INV 2p'poB TT SOdINVD NNVINHINNIZ VATVA TZOZ TI TZoz/Lo/Te
opSeonpa ouejes - gg - 6-Z9b9]6-9€8E TOO - 999% :VHOIS
INdV 2p'po8'TT SOdINVO NNVINHINNIZ VATVA TZOZ O9T TZoz/L0/1Z
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z9b9]6-9£8EITOO - 999% :VHOIS
INdV gp'gep'E SOdWVD NNVINIINNIZ VATNVO TZOZ 6SIT TZoz/z0/1Z
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z9b9]6-9£8EITOO - 9299 :VHOIS
ONldVer'zze's VZNOS JA SadO7 SOTAVO ISOLTTOZ SST IZoz/zo/Te
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z9+9]6-9€8EI TOO - 9/99 :VHOI
INdVer'zee's VZNOS 3Q SIdO1 SOTIVD ASOLTCOT LS TZoz/L0/1Z
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z99]6-9E8EI TOO - 9/99 :VHOH
INdVer'zze's VZNOS 3a SIdOM SOTAVO JSOLTZOZ 9SLT TZoc/Lo/Te
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z99]6-9€8E| TOO - 9/99 :VHOI
INdVer'zze's VZNOS 34 SIdOT SOTIVD ASOLTZOZ SSET TZoc/LO/1Z
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z99]6-9E8E| TOO - 9/99 :VHOI
9TIdv segjeÃoy - gg - T-S€0£Z|€-6ZZ] TOO - 9bT9b :veomtE'sTE VAL VIOCINSTILSIA NVHLOD TZOZ bST TZoc/z0/1Z
9NIdV SonjeÃoy - gg - T-S£0£ZI|£-6ZZI TOO - 9bT9 :vHom Po ES TT VOL VIOCINSTELSIA NVHLOD TZOL bSIT TZoz/z0/1Z
ON IdV SanjeÃoy - gg - T-S€0£Z|£-6ZZ] TOO - 9bT9b :VHDIS ob'obz'0€ VAL VIOCINITILSIA WVHLODTTOZ bST TZoc/z0/1%
BuEIUBg EJUOD) ouy OJstUNN
J0p319 op5ezuojny
uu
RE due ojuswebed ep WopIio
TZOZ 9P OPnIAxI
Vá sojuuwefed ap ovóejoy
sá VEILVIVONVH Jd TVdIDINAA VANLIIAIAA
Se ap 61 euibea 1 VBLLVEVONVIA bd - dvIgoss
(coueJg wo <> ouy-opSezuojny-oquatueded) > (coueJq wa <> OJotuNN-OBdezLOjny-Qquauuebed)[A]
SVD - SOSIAIS JA
VITA Tot Og
DIldv seyjeÃoy -02sapeJg - €-p|€-6ZZITOO - ZbT9b :VHDIA POPuSErER 3 SVEIZDNVNH SASTIVNY JA OULNIO Feoc/co/ec
INdVgr'por'Et SnsaL aa TINNa9 VIaraavo Tcoz 6SIT TZoz/Lo/Tz
Sagóepeasuy - 0Dsapeig - 1-S|0-ZETOIZEZ - EZT9b :VHOI
ITdVeg'gz Snsar 3a TaNNa9 VIaraavo Tcoz 6SIT TZOc/LO/TT
segóepeosuy - oosapeig - 1-S|0-ZETOIZET - ETI9b :VHOI
Sagdppeosy - 02sapeig - T-S|0-Z£ZolZ£Z - ETI9b :VHOIS €6'TZ6'T ONLLNIANVT VISOD VA AITSAL TTOZ 8sit TZoz/z0/2z
INV 2p'po8'TI SOdWVD NNVINHIWNIZ VAIVATZOZ LST Teoz/zo/2z
og5enp3 OuPes - gg - 6-Z99]6-9E8EITOO - 9/99b :vHOIH
aNndv SompeAou - gg - T-S€0£Z|€-6221T00 - 9b19 :vHOIH00'TOT'0E V'S VEOCINANHISIA SVASORIIATZOZ OST TZoz/zo/zz
aNdv Senjekou - gg - T-Sg0£/|€-6221T00 - 9b19 :vHOIH00'ZOC'09 V'S VEOCINSTHISIA SVISOUIIdTZOT SIT TZoz/zo/2z
May SSnjekou - gg - T-S£0£Z|£-62/IT00 - 919% :vHOIH00'Z9L Th V'S VHOCINSTEISIA SVESOUIIdTTOT 9SIT Teoz/Lo/cz
andv SomeÃoY - ga - 1-550€Z|£-62Z]T00 - 919 :vHDIN/0'799'9 V'S VEOCINAREISIA SVHSORIIdTTOL 9SIT TZoz/zo/zz
9Nldv sonjeÃoy - gg - T-S€0€Z|£-6Z2ZIT00 - 9bT9b :VHOIS 00'052'+8 SOSIAHAIS 3 ODEINOD WIATOD O D NTZOZ SST Tzoz/zo/zz
: 'T4Od
se'92z'80T TZ SIT TZoZ/z0/2z
ONdV dlD - 89 - 0-TEgETIE-62Z]T00 - 6ET9 :VHOI aGVADTI LIA 3Q VIHNVAINOD - VIdiNV
ONIdV SOSIDAIG - gg - €-€00€ZI£-6ZZI TOO - STI9b :VHOIA S6'8cT'p v/S 0DSIAVES ODNVA TZOZ EST TZoz/z0/TZ
ONdy Sonjeoa - gg - T-S€0€Z|E-6ZZIT00 - 9bT9 :VHOHO9'0/5'sZ TIBUIE SOÍIAHIS 3'WOD 'SOLALONA SIRIITZOT OIT TZoz/LO/TZ
OT Idv SenjeÃoy -cosapeig - €-b|£-6ZZ|TOO - ZbT9b :VHOI
INdv SPnIeÃoy -0oSopeig - E-b|£-6ZZITOO - LbI9b :VHOLGH/0' ULVW A SROAVINO 7 agr 0/1
ridy Sanjekou -cosapesg - €-bIE-6ELITOO - Zb19b :HOIE OT aa “dona 3 “aval 3a vaLiveadoco "º? ama
INdVpe'ego'ter OLOXIId OTIVIN OVIVANNATZOZ bILT TZoz/L0/1Z
IdI/SWDI - 00Sapeug - 6-ZT88|0-ZEZOIZEZ - LET9b :VHOI
BuBIUeg eJUuoz | ouy OJUINN
| JO0pa19 op5ezuoyny
BLUPIUPg eJUoj |
ojusuwebed ep UI9PIO
TZOZ PP OPnuoxa
sojwuebed op ogóejay
VIILVAVONVH Jd TVdIDINNW VENLIIIIAA
ST ap oz euibea
OTTdY SanjeÃoy - gg - T-SE0£Z|E-6ZZI| TOO - 9bT9 :
INdY SayjeÃoy - gg - T-S€0€Z|E-6ZZ] TOO - 9bT9b
ONldV SenpÁoy - gg - T-S€0€ZIE-6Z2] TOO - 9bT9p
OTIdV SanjeÁoy - gg - T-SEO£L|E-6ZZI TOO - 9bT9 :
SegáeperIoIy - 02Sapeig - T-S|0-ZETO|ZEL - ETI9b
INV SeyeÃoy - Nv.LI - T-8ETET|O-bT8bITbE - 8bI9b
ONdv senjeÃoy - Nv.LI - T-8ETETIO-HTBbI THE - 8bT9
OTdv SenjeÃoy - NVLLI - T-8ETETIO-bIBbITHE - 8bT9b
OTdV SenjeÃoy - Nv.LI - T-SETETIO-bTBbI THE - 8bT9
OTNdy SenjeÃoy - NV.LI - T-SETETIO-LTBbITHE - 8bT9
INV SemeÃoy - Nv.LI - T-SETETIO-bTBbITDE - 8bT9
OTTdv San|eÃoy - NV.LI - T-BETET|O-bT8bI TE - 8bI9b
OTIdv SoneÃoY - Nv.LI - T-BETETIO-bT8bITDE - 8bT9b
INdY SanjeÃoy -02sapeJg - E-b|€-6Z2] TOO - LbT9b
INldv SanjeÁoy -cosapeig - €-p|E-6ZZ| TOO - ZbT9b
VELLVEVONVH Wd - dVISOSO
(coue1g Wa <> ouy-op5ezuojny-oquawebed) à (ODUPIQ US <> OJotuN||-OpÍezuOjNy-Quawebeg
vHo1400/000'9 VANS VA SINTV OINOLNVIZOZ 997 T202/z0/9%
:vH91400/000'9 VAIS VA SINIV OINOINVIZOT g9ir TZoz/z0/9%
o va
pa no SOSINHAS 3 vrSvNIONa TOW3oNa OE SST FeociLo/at
:ve91400/008 HOINNE VAIS VO OLMIMNDIZOZ poi Iz0z/z0/€2
95'899'7 VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ gor Tzoz/zo/zz
VEOH
95'899'7 VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ eg IZoz/zorez
:vHOm
95'899:7 VAIS OHIVARVO NONIZIZOZ gor Izoz/zoRz
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95'899'7 VAIS OHIVARVO NONIZIZOZ gor TZoz/Lo/ez
VEOH
95'899'7 VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ gor Teoz/L0/2z
vo
95'899'7 VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ gor Tzoz/zo/zz
:vVHOH
95'899'7 VAIS OHIVANVO NONIZIZOZ gor Izoz/zo/ez
:vHOH
o0'seg'8 3W - VOL SOLNIAS WHHTZOZ TON Teoz/zo/ez
VEOH
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Pá q “ TI
bee 00 002'bE Wa SOSIAIS 3 ODDHaNOD VOLINVILV ICO TT cocitolez
eueoueg Equo) ouy OJunN ojuawebed
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TZOZ Pp opruaxa
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VELLVAVONVI Jd TVdIDINNN VANLIIIIAA
St ap rz eulbeg
VELLVIVONVH bid - dyISÕES
(ooue1g US <> ouy-opÍezLOjNy-Quauwebed) à (oDUeIg tua <> OJouny-opSezuOjNy-Oquauebed)[A]
ITIdV96'826'6
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z9+9]6-9E8EI TOO - 9/99 :VHOIH
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Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JULHO
2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/07/2021 a 30/07/2021
CAIXA DA Ri ITA
Receitas Orçamentárias 28.830.014,75 Despesas Orçamentárias 13.377.183,78
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 4.024.491,64
Receitas Extra Orçamentárias 2.823.305,43 Despesas Extra Orçamentárias 2.230.481,23
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 32.124,82
Total das Receitas 31.653.320,18 Total dos Pagamentos 19.664.281,47
Retiradas Bancárias 25.542.983,76 Depósitos Bancários 37.532.022,47
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 57.196.303,94 Total do Caixa da Despesa 57.196.303,94
Receitas Acumuladas Anterior 194.400.913,26 Pagamentos Acumulados Anterior 177.115.268,96
Receitas do Período 31.653.320,18 Pagamentos do Período 19.664.281,47
Total das Receitas 226.054.233,44 Total dos Pagamentos 196.779.550,43
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 55.365.910,76
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 26.091.227,75 Bancos 55.365.910,76
Total do Balancete da Receita 252.145.461,19 Total do Balancete da Despesa 252.145.461,19
Movimenta das Contas de Caixa e Bancos
Fichalconta ng astsror o Joesósitos Jretiracos atua Jpencente Joisconíves 1]
TESOURARIA 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1,1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 12.11.1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pjo PREVI 1,1,1.1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSE. P/O INSS 1.1.1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 43.37687205 3753202247 2554298376 55.365.910,76 0,00 55.365.910,76
100 - Recursos ordinários 43.376449,63 3753202247 25542.983,76 55.365.488,34 0,00 55.365.488,34
0014.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3]14434-7 BB - Caminho Escola 1.11.1119 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 43.376.449,63 3753202247 2554298376 55.365.488,34 0,00 55.365.488,34
46704 001/3836-9]14438-X BB-PTA L11.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00)
46467 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação 1.11.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 3.075.421,63 364.994,55 437.138,72 3.003.277,46 0,00 3.003.277,46
47381 001/3836-9/16259-0 88 - Brasil Carinhoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 6.067,09 11,83 0,00 6.078,92 0,00 6.078,92
48966 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.111.150,03 396.553,59 85.253,07 0,00 481.806,66 0,00 481.806,66
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1,1,1.1.1.50,03 714,69 139 0,00 716,08 0,00 716,08
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 111.114,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
serras corsose-ajso200.0 dO - nopattios do Minário PRP 9,00 0,00 9,00 0.00 2.00 0.00
57786 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.1,1,1.1.50.03 5.288.053,16 10.200,14 572.463,60 4.725.789,72 0,00 4.725.769,72
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1.1.1.1.50.03 333.260,92 648,63 0,00 333.909,55 0,00 333.909,55
60969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1,1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
60970 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1,1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 001/3836-9/20867-1 atá a A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1,1.1.1.50.03 2.406,18 001 0,00 2.406,19 0,00 2.406,19
54805 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1,1,1.1.50.03 15,20 0,03 0,00 15,23 0,00 15,23
46147 001/729-3/4-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1,50.03 959.706,44 1.158.569,70 1.410.792,18 707.483,96 0,00 707.483,96
46705 0011729-3]14438-x BB - PTA Poupança 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ma
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BB-CEX
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BB - PNATE APLIC
BB-CIDE
BB - CIDE APLIC
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BB - FNAS/PPD
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BB-SNA
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BB - Apoio Creches APLIC
BB - FMDCA APLIC
BB - FMOCA
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BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
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BB - Diversos.
BB-ITR
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BB - Royalties
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SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC
45000001-4
CEF - Arrecadações
CEF - Arrecadações APLIC
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Caixa Econômica - Melhoria Habitacional
Caixa Econômica - Construção Habitacional
CEF - PRODESA 2007 POUP
CEF - PRODESA 2007
Caixa Econômica - Assistência Técnica
CEF - Esportes
CEF - Esportes APLIC
Bradesco - Diversos
Bradesco - Diversos APLIC
Bradesco - Royalties.
Bradesco - Correios APLIC
Bradesco - Infração de Trânsito
Bradesco - Eventos
Bradesco - 13º
Bradesco - 13º APLIC
Bradesco - Turismo
Bradesco - Turismo APLIC
Bradesco - RENAINF
Bradesco - RENAINF APLIC
Bradesco - Pardal
Bradesco - Pardal APLIC
Bradesco - Multa/Estado APLIC
Bradesco - ICMS/IPI
Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Bradesco - IPVA
Bradesco - IPVA APLIC
Bradesco - Multa Estado
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Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Ficha Conta E 7
46707 237/0237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 11,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
46709 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0110210-5 Bradesco - PRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 2371886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 370119 592 0,00 370741 0,00 3.707,11
53049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/896-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
49201 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 278.257,77 sa419 1,00 278:700,96 0,00 278.700,96
53046 — 237/886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 0,00 4.970,62 0,00 4.970,62 0,00 4.970,62
61113 237]886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1,1.1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341]4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos 11.1,1,119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341]4814-0108716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 11 49.72617 85,28 13.500,02 36.311,43 0,00 36.311,43
46108 341]4814-0/08717-9 ITAÚ -1PTU 11.11.1419 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341]4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1,1.1.50.03 1.201.450,73 2.882.746,29 2.293.140,96 1.791.056,06 0,00 1.791.056,06
46143 341]4814-0]13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1.1,1.1.50.03 189.872,42 1.800.454,68 1.900.014,66 90.312,44 0,00 90.312,44
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 001/729-3/13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3]14438:% BB - PTA «APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3]9464-1 88 - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3117076-3 BB - MANUT, EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729-3]4-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 EB - ROYALTIES - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-0/4-3 BRADESCO - ROYALTIES 1.1,1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 341/9814-0/13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61091 001/3836-9116505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-3]6905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300.1105 - Piso Atenção Basica (PAB-FIXO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61111 104/887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/é 6240938-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61112 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ade runas da traem 9.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237]0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 11.11.1139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237/0237-018664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 237]0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL 1.1,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61105 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 237]0237-018666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1,1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237/0237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias s22,42 0,00 0,00 42242 0,00 422,42
0041.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 422,42 0,00 0,00 422,42 0,00 422,42
61108 001/3836-9/20381-5 Honorários advocatícios 1.1,1.1.119 s22,42 0,00 0,00 422,42 0,00 422,42
61109 001/3836-920381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios. 1.1.1,1.1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Pendente
37.532.022,47 25.542.983,76 55.365.910,76 A 55.365.910,76
qntador
.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA Y
Tesoureira Contador >
CPF: 876.229.047-91 CRC; 057096-03/RJ
gúcia stel
= ar tondanto de CUM
E ii sa
a Munto
Set!
6.549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Ag
3836
16259-0 - Migracao
- BB - Brasil Carinhoso A
0: [100 - Recursosordinários Ea
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Fonte de recu
6.078,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.078,92
Rogério Castyo Costa
Con
C: 057496/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
G338040932371503005
04/08/2021 09:38:38
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
NO
Cliente
Agência
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 6.067,09 1.626.337621
30/07/2021 SALDO ATUAL 6.078,92 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.067,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 x”
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,83
SALDO ATUAL = 6.078,92
Valor da Cota —
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps! autoatendimento.bb.com briapf-apj autostendimentolindex.himifitemplate)=2Fconsulas-2EGFIS bb 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
3836-9 ( t 19927-3 - Mi:
a: [6.2.11.03.0968 essão Onerosa Pre-Sal APLIC ERR ES
100- Recursos ordinários E A [001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
333.909,55
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 333.091,98
Relação dos movimentos não conciliados qe E : e ta /4
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico ' Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
60925 26/02/2021 00004437 817,57
. . Costa
MAY Ba ROB comia 596/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO: "COSTA
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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04/08/2021 Banco do Brasil
É . G338040932371503007
A f Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:39:42
Govi
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 332.443,35 89.114,479086
30/07/2021 | SALDO ATUAL 333.091,98 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 332.443,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) ECA
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 648,63
SALDO ATUAL = 333.091,98
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps! auioatendimento bb com briapf-apj-autoatendimentolindex.himifitempiate/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 472,89
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 472,89
LUCIA HELENA ROSA
F fe ado! CRC: 057096-03/R
Su
GeoSIAP - pM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
| G338040932371503008
$ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:40:37
Governo
Cliente
Agência
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 471,97 126.516022
30/07/2021 SALDO ATUAL 472,89 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 471,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,92 Vá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,92
SALDO ATUAL = 472,89
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps//autoatendimento.bb.com briapt-apj-autostendimento/index htmifitemplatej-2F: consultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 10529-5 - Migracao
6.2.11.03.0860 - BB - CEM APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.389,83
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data 1.197,33
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico ! Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localiza de 192,50
46135 29/01/2021 c0003442RPgério 192,50
Contador
$ CRC: 6/03
MPa
AM
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pina Ta
'ágina 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
524 | G338040932371503009
Ei Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:41:04
Gov
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF d Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 1.195,00 320,330425
30/07/2021 | SALDO ATUAL 1.197,33 320,330425 320,330425
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.195,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2357
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,33
SALDO ATUAL = 1.197,33
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:lautostendimento bb.com briapf-apj-autostendimentolindex htmifitemplate/-2Foonsultas-2F GF I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agêncie
[richa]asio Tc:
A 001.0110 - GERAL É
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do Rogério astro Co st a 0,00
A,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
Ea | Aviso de lançamento
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Periodo doextrato 07/2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico
09/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/07/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
09/07/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
09/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
31/07/2021 0000 00000 999SALDO
6332040837 186889021
04/08/2021 09:00:10
Documento Valor R$ Saldo
350 6.678,40 C
850 66,78 D
70 6.611,62D
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps!!autostendimento.bb.com briapfapj autoatendimentolindex.himifftempiatei-2Fconsutas-2F009.0, bb
171
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
Ban: 001 Agênci. 729-3 Cont 7300-8 - Migracao
6117) | Conta: [6.2:1103:0845- BB -CIDEAPLIC
100 - Recursos ordinários EE É 001.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
€
ps
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Pos 1 0,09
RE qo PR SUADO
Es
Ed
a
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 29.516,00
LUCIA HELENA ROSA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
Página 1 de 1
04/08/2021
g
aioue Investime
Cliente
Agência 3836
Conta 73
Mês/ano referência JUL
S.Público Automático - CNP
Banco do Brasil
G33804093237 1503010
=. 04/08/2021 09:41:23
Ta
tos - Investimentos Fundos - Mensal
B PM MANGARATIBA -CIDE
0/2021
: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIDR 22.851,02 6.125,423943
09/07/2021 APLICAÇÃO 6.611,62 1.771,203299 3,732840834 7.896,627242
30/07/2021 | SALDO ATUAL 29.516,00 7.896,627242 7.896,627242
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.851,02
APLICAÇÕES (+) 6.611,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,36 Pá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,36
SALDO ATUAL = 29.516,00
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,7377986p2
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-:
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
j-autoatendimento/index.htmlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
13331-0 - Migracao
GEES C 2.00.0429-BB-CIP
Ei derécurso: | 100 Recursos ordinários E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
AA 64%
LUCIA HELENA ROSA 7
tena R ag Contador
9, Agaão Sto imeiê CRC: 057096-03/R3
ne Sinais
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
PA H . G332040837186889022
dove (À Aviso de lançamento 04/08/2021 09:00:37
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periodo doextrato 07/2021
Lançamentos
Di. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote — Histórico Valor R$ Saldo
14/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.000
01/07/2021 0000 13105 3937ED Transf Eletr.Disponiv 70.101 239.107,30 D
033 1625 0121 58919000197 BARRA RIO IND
01/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.821.200.187,729 10,45D
Cobrança referente 01/07/2021
01/07/2021 0000 00000 855BBCP Automatico S P 70 239.117,75 € 2,00 €
02/07/2021 0000 13105 196 Inss Arrecadação 70.201 4.546,80 D
GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2021
02/07/2021 0000 13105 375 Impostos 70.202 12.823,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2021 0000 00000 g55BBCP Automatico S P 70 17.370,70 C 0,00€
15/07/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.501 579.012,99 D
AMPLA (antiga CERJ)
15/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 579.012,98 € 0.00 €
16/07/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.601 44.331,60 D
AMPLA (antiga CERJ)
16/07/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.602 36.684.51 D
AMPLA (antiga CERJ)
16/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 81.016,11 € 9,00C
22/07/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 72.201 108.276,35 D
AMPLA (antiga CERJ)
22/07/2021 0000 00000 85588 Cp Automatico S P 70 108.278,35 C 2.000
31/07/2021 0000 00000 999SALDO 2,00€
Transação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtps:lautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate/-2Fconsultas-2F009.0.bb
» PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
E
«
Exercício de 2021
gracao
03.0862 - BB - CIPAPLIC.
[100 - Recursosordinários REAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.268.706,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 614.468,30
Saldo do extrato bancário na data 654.238,40
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 614.468,30
46139 29/01/2021 00003443 11.790,92
46139 30/07/2021 00009840 47.602,31
46139 30/07/2021 00009841 sta faturas debitada na taxa cip 555.075,05
46139 30/07/2021 00009842 . tro CO 002
sriO
A Rog SG 6103
fita s
k v LP, cre: O
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, (« (ROSG Contador
qniniassiedena R dita CRC: 057096-03/R3
superintendente de de raças
Seqreian
c
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
. . €338040932371503011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3 04/08/2021 09:42:06
Cliente AsRio
Agência
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade co! Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 1.676.934,00 449.517,492829
01/07/2021 RESGATE 239.117,75 84.091,800130 3,730863379 385.425,692699
Aplicação 13/04/2024 239.117,75 64.091,800130
02/07/2021 RESGATE 17.370,70 4.655,541714 3731187704 380.770,150985
Aplicação 13/04/2021 17.370,70 4.655,541714
15/07/2021 RESGATE 579.012,99 155.059,514230 3,734133909 225.710,636755
Aplicação 13/04/2021 2.351,06 629,612526
Aplicação 13/05/2021 576.661,93 154.429,901704
16/07/2021 RESGATE 81.016,11 21694,152131 3,734467681 204.016,484624
Aplicação 13/05/2021 81.016,11 21.694,152131
22/07/2021 RESGATE 108.276,35 28.983,406975 3,735804769 175.033,077649
Aplicação 13/05/2021 108.276,35 28.983,406975
30/07/2021 SALDO ATUAL 654.238,40 175.033,077649 175.033,077649
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.024.793,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.088,30,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.098,30
SALDO ATUAL = 854.238,40
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
ma CG O e mm
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
' ii Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
Mttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmigitemplate/-2Fconsultas-2F: GFI6.bb
Conciliação em 31/ 07/2021
Eênco:7001 Agência: 729-3
na
LUCIA HELENA ROSA
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Conta: [6.2.02:00.0421 - BB - Diversos
100- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
«+ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
ta: 73003-3 - Migracao E
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
ério Castro Costa
Rog
dor
6096/03
CR
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
: [001.0110-GERAL
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
é
É
E
Ê
Soy
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem
30/06/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
Banco do Brasil
Aviso de lançamento
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
3836
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14109
14175
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13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
14109
14175
12334
99015
11334
13113
13113
13113
73003-3 P MUN MANGARATIBA
07/2021
Histórico
000 Saldo Anterior
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021
TZ0 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
05/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida
05/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Bloa Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
05/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
284 Blog Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
6332040837 186889023
04/08/2021 09:00:52
Documento
759.706
34.022.888
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.888.866
759.706
759.706
759.706
759.706
70
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
759.706
34.484.107
12.128.208.300.402
553.836.000.008.725
12.128.208.300.402
759.706
759.706
759.706
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate/-2Fconsultas-2F009-0.bb
Valor R$
45.521,17 C
286.952,91 €
211,60 D
84,40 D
23.00D
332.170.48 D
133.762,78 €
14.168,40 O
828.00 D
165,50 D
92,00 D
115,00 D
146.730,58 D
27.769,12 C
15.936,06 C
o
)
1.454,18
20.142,19
7.067,77 *
1.100,00 D
7.867.77 D
165.60 D
1840D
18,40 D
Saldo
8.00 €
8
5)
W7
05/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
11162
13373
13105
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ecorrencia 01/07/2021
345 BB CP Automatico SP 59.131,38 D
617 Recebimento de guias s8.911,180
976 Tributo Munic Valor Total 284.824,74 C
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 8440D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 2300D
Tar, agrupadas - ocorrencia 02/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 1840D
Tar. agrupadas - Ocorrencia 02/07/2021
345 BB CP Automatico s p 70 333.630,12 D
617 Recebimento de guias 759.706 91.114,94 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.810.767 13.089,17 Cc
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto 70.701 263.487,82 D
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 183,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 6440D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7820D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6.00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 23.00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021
855 BB CP Automatico S P 70 159.648,51 €
67 Recebimento de guias 759.706 3.813,90 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.853.277 192.551,84 C
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 96.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 1380D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,20 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 06/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70 196.234,14 D
617 Recebimento de guias 759.706 14.988,31 C
976 Tributo Munic Valor Total 33,615.832 202.833,27 €
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 2.888,74 D
09/07 3836 PM MANGAR 000291 38310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 20.247.75D
09/07 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.540.001 2.91741C
500 Transf Depósito Judicial 12.013.690.760.201 2.917,41D
438 TED 70.901 300.000,00 O
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2m
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
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09/07/2021
12/07/2021
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12/07/2021
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12/07/2021
13/07/2021
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13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
Mtps:!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmig/template/-2F consultas-2F009-0.bb
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3836
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13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
Banco do Brasil
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - Ocorrencia 07/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - Ocorrencia 07/07/2021 |
170 Tarita Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - Ocorrencia 07/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - Ocorrencia 07/07/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/07/2021
855 BB CP Automatico S P
759.706
759.706
759.706
759.706
851.901.100.254.442
70
6i7 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.446.080
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.712.215.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
920 Blog Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
12/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
284 Blog Judicial-Bacen Jud
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/07/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident. 29138310000159 - 06/2021
70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021
855 BB CP Automatico S P
12.129.877.390.102
553.836.000.006.462
12.129.877.390.102
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759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
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759.706
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759.706
759.706
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70
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73,60 D
4.60D
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88.239.95 €
202,343.94 C
1.077,59C
7.764.62 *
428,35 D
7.764,62 D
921,16D
59,80 D
18.40 D
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800D
27,60D
10,45D
282.411,30 D
10.724,11 €
263.948,41 €
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53.683,46 D
er «03,32 0
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8.00 D
42.180.88 C
o
o
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a
oc
37
14/07/2021
14/07/2021
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14/07/2021
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14/07/2021
14/07/2021
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15/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
18/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
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14109
14175
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11162
13373
11334
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias
759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.866.065
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.130.613.430.202
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.130.613.430.202
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
6T7 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.835.152
237 0000 00
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.510.001
500 Transf Depósito Judicial 12.129.877.390.101
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.796.559
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.131.325.580.102
651 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.530.001
500 Transf Depósito Judicial 12.130.613.430.201
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.131.325.580.102
196 INSS Arrecadação 71.601
GPS- Ident. 29138310000159 - 06/2021
196 INSS Arrecadação 71.602
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2021
438 TED 71.603
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Ter. agrupadas - osorrunçia 1HQTIZOZI
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
821.971.102.036.447
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmlf/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
311.588,89 €
399.270,05 €
12.613,77
12.613,17 D
87.40 D
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8000
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12.613,11 C
12.613,11 D
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%
[:
a
a
o
am
19/07/2021
19/07/2021
19/07/2021
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19/07/2021
19/07/2021
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20/07/2021
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20/07/2021
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21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2081
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
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14109
14175
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14109
14175
13105
13105
13113
13113
Banco do Brasil
517 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.260.432
237 0000 00
375 Impostos 71.901
DARF - 29.138.310/0001-59 -8703
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - Ocorrencia 15/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ecorrencia 15/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - Ocorrencia 15/07/2021
345 BB CP Automatico s p 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.822.039
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - Ocorrencia 16/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.738.587
237 0000 00
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.550.001
500 Transf Depósito Judicial 12.131.325.580.101
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 72.101
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
I70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 1 9/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021
SIO Tar DOC/TED Eletrônico 882.021.100.035.997
Cobrança referente 21/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.797.801
237 0000 00
595 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.201
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
393 TED Transf Eletr.Disponiv 72.202
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021
ttps!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate/-2 Fconsultas-2F009-0.bb
5.437.25C
268.125.09€
195.182.33D
32.20 D
4,60D
1840 D
78.324,81 D
8.652,21 C
26.403,51 €
23,00 D
9,20D
800D
33.017.52 D
28.43 €
12.634,96 C
16.948,12 C
16.948,12 D
4.296,23 D
105,80 D
23,00D
4,80D
4.128,95 D
18,40 D
13,80 D
9,00 €
5/7
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
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14109
14175
13113
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13113
13113
00000
Banco do Brasil
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - Ocorrencia 20/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021
SO Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/07/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/07/2021
345 BB CP Automatico S P
759.706
882.031.100.038.160
882.031.100.038.161
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.158.050
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.668.819
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.775.971
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021
345 BB CP Automatico S P 70
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlg/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
800D
460D
10,45D
10,45D
779,98D
9.308,63 €
34.318,95 C
41,40D
4600D
4,80D
480D
13.80 D
8.00D
45.379,30 D
8.125,88 C
70.160,73 €
82,80 D
45,00 D
480D
8,20 D
78.143,99 D
=)
o
o
E=]
o
8
€
0,00 €
o
9)
67
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
31/07/2021
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14109
14175
99015
99015
99015
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
00000
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
29/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
29/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
29/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021 á
170 Tarifa Guias c/Barra TAA Xá
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021 4
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Ne a
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
393 TED Transí Eletr.Disponiv
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/07/2021
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
759.706
33.755.800
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.910.919
73.001
759.706
759.706
759.706
759.706
832.111.200.909.162
70
10.922,38 €
12.240.58 D
23.277,85 D
9.947,17 D
46,00 D
32,20 D
2300 D
9,20D
23.000.74 C
86.002,05 C
14.711,83 D
96,60 D
13,80 D
36,80 D
1045D
127.026,06 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlfi/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
[>]
E:
o
o
77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Y
pi Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
Banco/ 001 Ajô; -3 Conta:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data . 3.435.444,74
4º RS
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 390.044,75
Saldo do extrato bancário na data 3.045.399,99
Relação dos movimentos não conciliados g
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico E Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 390.044,75
46118 30/04/2021 00006535 97,60
46118 30/07/2021 00009853 389.947,15
Cadtro Costa
AA gm
LUCIA HELENA ROSA, RO. Ss ROGERIO CASTRO COSTA
f: * cTesouiaira v6" Contador
BR 876225 CRC: 057096-03/R3
sus
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ina 1 de 1
04/09/2021
&
Gortano
Cliente
Agência
Conta
Méês/ano referência
30/06/2021
01/07/2021
02/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
09/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
14/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
19/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
23/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 21/06/2021
Aplicação 22/06/2021
Aplicação 23/06/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 23/06/2021
Aplicação 24/06/2021
Aplicação 25/06/2021
Aplicação 28/06/2021
Aplicação 29/06/2021
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 29/06/2021
Aplicação 01/07/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 01/07/2021
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.900,15
APLICAÇÕES
RESGATES (-)
RENDIMENTO
(+)
BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-
LÍQUIDO
73003-3 P MUN MANGARATIBA
JULHO/2021
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas
296.900,15 79.586,799959
332.170,48 89.033,139586
146.730,58 39.325,435126
59.131,38 15.846,470906
333.630,12 89.400,763929
159.648,51 42.776,247489
5.597,26 1.499,730997
36.531,24 9.788,187635
117.520,01 31.488,328857
196.234,14 52.574,288230
105.486,36 28.259,002912
38.438,16 10.297,293917
23.077,02 6.182,159293
18.557,18 4.971,329936
16.309,76 4.369,261913
9.104,24 2.438,957853
282.411,30 75.649,612360
42.180,88 11.298,022824
31.926,99 8.551,549558
10.253,89 2.746,473266
698.093,43 186.965,535967
255.231,39 68.350,893733
344.845,66 92.341,315940
78.324,81 20.971,615164
33.017,52 8.839,715998
13.614,11 3.644,544284
779,98 208,785000
43.565,78 11.660,648462
8.752,56 2.342,463798
45.379,30 12.143,879267
76.143,99 20.374,915889
23.000,74 6.154,098807
23.000,74 86.154,098807
127.026,06 33.984,190387
3.045.399,99 814.757,841953
3.075.082,59
330.316,49
3.733,74 dá
0,00
0,00
3.733,74
3.045.399,99
autoatendimento/index.htmitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
G338040932371503012
Valor cota
3,730863379
3,731187704
3,731517279
3,731848648
3,732176602
3732511587
3732840834
3,733149334
3,733474490
3,733808086
3,734133909
3,734467681
3,734801034
3,735133573
3,735476630
3,735804769
3,736136986
3,736476101
3,736804278
3737143771
3,737466804
3,737798622
04/08/2021 09:42:26
Saldo cotas
168.619,939545
207.945,374671
223.791,845577
313.192,609506
270.416,362017
322.990,650247
294.731,647335
370.381,259695
359.083,236871
546.048,772838
614.399,666571
706.740,982511
727.712.597675
736.552,313673
740.196,857957
740.405,642957
752.066,291419
754.408,755217
766.552,634484
786.927,550373
780.773,451566
814.757,641953
814.757,641953
1/2
04/07/2021 Banco do Brasil
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês
No ano 0,5973 f
Últimos 12meses 0,6514 V
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps:/autostendimento bb com briapf-apj autostendimentoindex.himikitempiate/-2Foonsulas-2EGFIS bb 2/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Ê DO1 Agência: 729-3 10179-6 - Migracao
fricha: [a6586 6:2.02.00.0546 - BB - FEB.
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ginonait
no AIN CRC; 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de ,
04/08/2021 Banco do Brasil
e 332040837186889025
i 8/2021 09:
$ Aviso de lançamento D4I08/2021 09:03:04
Governa
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo doextrato 07/2021
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.020
02/07/2021 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 9.450.001 15.936,08 €
02/07/2021 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 9.460.001 27.789,12 €
02/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 43.705,18D oc
05/07/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 27.769,12D
05/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
05/07/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 15.936,08 D
05/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
05/07/2021 0000 "00000 855 BB CP Automatico S P 70 43.70518C cocc
06/07/2021 0000 14011 e3siTcMD 350 21.855,87 C
06/07/2021 0000 14011 G391PvA 350 21.517,34 €
06/07/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5818.27C
06/07/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 292.592,54 €
06/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 341.784,02 D
09/07/2021 0000 14011 GgsITR 350 188.180
09/07/2021 0000 14011 952FPE/FPM 350 88.494,34 €
09/07/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.903,37 C
09/07/2021 0000 14011 952FPE/FPM 350 9.352,98
09/07/2021 0000 14011 952FPE/FPM 350 40.049,74
09/07/2021 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 50.990,91 C
09/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 178.979,49D coro
13/07/2021 0000 14011 638 ITCMD 350
13/07/2021 0000 14011 G3s IPVA 350
13/07/2021 0000 14011 83] RECEBIMENTO DE ICMS 350 390.014,18 C
13/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70 425.14987D 00
20/07/2021 0000 14011 G38ITCMD 350 19.794,22 €
20/07/2021 0000 14011 39 IPVA 350 22.548,28 €
20/07/2021 0000 1401 seziTr 350 7,05 €
20/07/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE icms 350 1.331.249,67 C
20/07/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.010,15 C
20/07/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.88110C
20/07/2021 0000 14011 052 FpE/rem 350 1.776,55 C
20/07/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.028,70 C
20/07/2021 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 14.381,35C
20/07/2021 0000 00000 54588 CP Automatico s P 70 141255707D co
27/07/2021 0000 1401 e3giTCMD 350 19.614.99 €
27/07/2021 0000 14011 G39Ipva 350 19.416,74
27/07/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 428.672,59C
27/07/2021 0000 "00000 345 BB CP Automatico S P 70 487.704,32 D C
"ps! autostendimento bb com brapt-apj-autoatendimentolindex himiitemplte/-2Fconsulas-2F006.0 bh
04/08/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
31/07/2021
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index.htmigitemplate/-2F consultas-2F009-0.bb
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
14011
12334
12334
12334
11334
11334
11334
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
00000
Banco do Brasil
112.567.64 €
23.277.85*
12.240,58 *
9.947,17 *
23.277,85 D
12.240,58 D
9.947,17 D
112.567.63 D
1
[9]
Ro
47.470,77 €
a
E
6.863.64 €
6.482,19 C
28.490,82 C
io
4547 C
99.568.77 D
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
29/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
29/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
29/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
850 VAAF Complemento FUNDEB 350
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.134.968.690.101
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.134.973.990.401
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.134.986.760.301
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.134.968.690.101
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.134.973.990.401
284 Blog Judicial-Bacen Jud “0 12:134.986.760.301
345 BB CP Automatico S P AS na N : 70
683 ITR 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
345 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
OBSERVAÇÕES:
22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário já
Saldo da contabilidade na data 3.608.782,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.608.782,40
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pigs ia
jina 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
ss G338040932371503013
$ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 4 04/08/2021 09:42:55
Goveana
Cliente
Agência
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 566.844,14 151.947,754467
02/07/2021 APLICAÇÃO 43.705,18 11.713,476637 3,731187704 163.661,231104
05/07/2021 RESGATE 43.705,18 11.712,442080 3,731517279 151.948,789024
Aplicação 22/06/2021 43.705,18 11.712,442080
06/07/2021 APLICAÇÃO 341.784,02 91.585,713204 3,731848648 243.534,502228
09/07/2021 APLICAÇÃO 178.979,49 47.947,259998 3732840834 291.481,762226
13/07/2021 APLICAÇÃO 425.149,67 113.875,070296 3,733474490 405.356,832522
20/07/2021 APLICAÇÃO 1.412.657,07 378.207,912084 3735133573 783.564,744606
27/07/2021 APLICAÇÃO 467.704,32 125.161,577970 3,736804278 908.726,322576
29/07/2021 APLICAÇÃO 112.567,64 30.118,699617 3737466804 938.845,022193
30/07/2021 APLICAÇÃO 99.568,77 26.638,345205 3,737798622 965.483,367398
30/07/2021 SALDO ATUAL 3.608.782,40 965.483,367398 965.483,367398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 566.844,14
APLICAÇÕES (+) 3.082.116,16
RESGATES (-) 43.705,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.527,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.527,28
SALDO ATUAL = 3.608.782,40
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https “lautoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate/-2 Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data JW 130.764,40
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário e 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 130.764,40
Rog érid Castro Costa
9 ador
e CR 7096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
; G33804093237 1503014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal e TEN 04/08/2021 09:44:13
ES AP DAN
UR
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 130.509,77 34.984,336502
30/07/2021 SALDO ATUAL 130.764,40 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 130.509,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28483
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 254,63
SALDO ATUAL = 130.764,40
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmikitemplate/-2Fconsultas-2FGFI I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
Banco 001
a: 94641 Migração
NAS/PPD APLIC
100- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
onteidesrecurso:
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75,83
— digo —
LUCIA HELENA ROSA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
ss G338040932371503016
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:44:58
Cliente
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 75,68 20,286292
30/07/2021 SALDO ATUAL 75,83 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,68 REA fi a
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 Vá
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 75,83
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmif/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte derecurso: |100- Recursosordinários 0 Taplicação: |001
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
0,0)
0,00
Página 1 de 1
Banco do Brasil
Aviso de lançamento
Cliente « Conta atual
Agência
Conta corrente
Lançamentos
Di. balancete
30/06/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
31/07/2021
Transação efeluada com sucesso por: 3218176 LUCIA H
“Ses Hauioalendimento bb com briapfappautostendimentolindex hmifitemplate)-2Fconsultas-2F009.0 bb
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo doexrato 07/2021
Dt. movimento Ag. origem
0000
9000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
14011
13011
00000
14011
14011
13011
13011
13011
13011
13011
13105
13113
Histórico
000 Saldo Anterior
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
550 COTA DAF-DEBITO
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/07/2021
855 BB CP Automatico S P
SSESALDO
ROSA.
350
350
8so
70
350
350
850
8so
8so
850
71.201
821.931.200.175.271
€332040837186889026
04/08/2021 09:03:37
12.20288 D
1.208.085,63
q
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha
Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
46119
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
30/04/2021
30/04/2021
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
09/07/2021
09/07/2021
30/07/2021
00003508
00003509
00003512
00005562
00005563
00005565
00005566
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00006538
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00007691
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00008786
00008787
00009844
00009845
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção fpm 10/05
retrenção inss fpm
retenção out/20 à janrito/21
Retenção Pasep retido FPM
Retenção INSS ( 10/02 à 30/03/21)
Retenção INSS ( 20/05 à 30/06/21)
retenção inss FPM
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
or
CRC: -096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
» 9.417.097,89
0,00
0,00
0,00
8.661.176,48
755.921,41
Valor
8.661.176,48
4,09
77.950,14
145.096,44
67.146,30
89.787,04
67.146,30
89.893,30
63.758,60
1.812.356,32
63.758,60
1.318.720,94
124.539,39
63.758,60
1.535.188,21
2.238.971,64
839.331,52
63.758,60
10,45
Página 1 de
04/08/2021 Banco do Brasil
; G338040932371503017
$ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:45:50
Cliente
Agência
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. —ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 546.314,50 146.444,597947
08/07/2021 APLICAÇÃO 1.208.085,63 323.665,607417 3,732511587 470.110,205364
12/07/2021 RESGATE 1.000.010,45 267.873,144236 3,733149334 202.237,061128
Aplicação 19/03/2021 3.967,27 1.062,714010
Aplicação 30/03/2021 22.171,22 5.939,011037
Aplicação 15/06/2021 520.561,07 139.442,872900
Aplicação 08/07/2021 453.310,89 121.428,546289
30/07/2021 SALDO ATUAL 755.921,41 202.237,061128 202.237,061128
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 546.314,50
APLICAÇÕES (+) 1.208.085,63
RESGATES (-) 1.000.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.531,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.531,73
SALDO ATUAL = 755.921,41
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps!'autostendimento bb com brapt api autoatendimentolindex.himiiemplate-2Fconsutas-2EGFIG bh
1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
— Conta: 20381-5 - Honorários Advocatícios
6.2.02.00.1433 - Hono
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 422,42
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Relação dos movimentos não conciliados Ss
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
61108 30/06/2021 00009846
LUCIA HELENA ROSA j ROGERIO CASTRO COSTA
R sa Contador
Cinonueira CRC: 057096-03/RJ
422,42
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
” G33804093237 15031
& i , 04/08/2021 09:56:33
E Aviso de lançamento
Govemo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5
Periodo solicitado 07/2021
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
htps:/autoatendimento bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate-2Fconsultas-2F009-0 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
À : Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Ao 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
O,
AQ es
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021
&
Governo
Banco do Brasil
Aviso de lançamento
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Lançamentos
Dt. balancete
30/06/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
31/07/2021
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo doextrato 07/2021
Dt. movimento Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
Histórico
000 Saldo Anterior
850 LC 176/2020 Compen.União
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
350
850
70
332040837186889027
04/08/2021 09:08:03
Valor R$ Saldo
22.213,80 C
22213D
21.991,87 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
os autoatendimento bh com ban autostencimento index imibempiate-2Fconsutas-2F006:0 65
rés. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 20:
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
119.994,20:
LUCIA HELENA ROSA
CPE: 876.229.047-9r
CRC: 057056-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
U4/08/2021 Banco do Brasil
; G338040932371503018
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 08:46:11
Cliente
Agência ass 7
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
Saldo coias
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 97.812,48 26.219,529367
30/07/2021 APLICAÇÃO 21.991,67 5.883,588770 a737798622 a2103,148137
30/07/2021 SALDO ATUAL 119.994,99 32.103,118137 32.103, 118137
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 97.812,48 erra
APLICAÇÕES (+) 2191877 MA
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 190,84,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 190,84
SALDO ATUAL = 119.994,99
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tim. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Za Exercício ce 20:
Conciliação em 31/07/2021
RES ESEESR
ac os Esc 729-3 € 73016-5 - Migracao eita É
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Chstro Costa
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
- >, Tesoureira”
-EPF: 876.229.047-97
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 d
ágina 1 de
04/08/2021
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Aviso de lançamento
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato 07/2021
Lançamentos
Di. balancete Dt. movimento
30/08/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
Ag, origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
350 COTA DAF-DEBITO
G332040837188889028
04/08/2021 08:06:26
Documento Valor RS Saldo
350 38.35 €
850 s78D
850
70
350 5.92
850 135
850 35
70 13445
31/07/2021 0000 00000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
= Conta: "73016-5 — Migracao
ESSA 6/2 1103:0849BB “ITR APLIC
EonfEHoiA iso 108 Recusos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
R Contador
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira a Contador
CPF:-876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de
04/08/2021 Banco do Brasil
G338040932371503019
s investimentos - Investimentos Fundos - Mensai apare 04/08/2021 09:46:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 20.494,75 5.493,805340
09/07/2021 APLICAÇÃO 369,36 98,948767 3732840834 5.592,754107
30/07/2021 APLICAÇÃO 13,41 3,587673 3,737798622 5.596,341780
30/07/2021 SALDO ATUAL 20.918,00 5.596.341780 5.598.341780
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.494,75
APLICAÇÕES (+) 382,77
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) sous
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,48
SALDO ATUAL = 20.918,00
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3.737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"Npsavtoatendimento bb com brlapt-api-autostendimentolindex humifitemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bb
im. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
Conta: 20867-1 = Migracao
= ET e! eme
231.03.0971 - BB'- LEIA BLANC: CULTURA,
CJCAPLIC 208671
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.406,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
ooo
»
ou
Ss 8
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data sz
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,37
61065 29/01/2021 00003513 1.200,00
61065 29/01/2021 00003514 1.200,00
ogério Castro Costa
às or
o 2% [o 6/03
= HKD.
LUCIA HELENA ROSA ROGi O COSTA
= Tesoureira”, TE Contador
PF: 86.220,047.0. 2 aa CRC: 057096-03/83
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
G338041120773959008
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Da/08/2021 11:27:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo coias
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 8,18 1.656213
30/07/2021 SALDO ATUAL 6,19 AL,
Resumo do mês
4 13 1,6556213
Es x
SALDO ANTERIOR 8,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 8,19
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2024 3,797798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmiitem Plate/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
i2.05€,<5
Saldo da contabilidad
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,090
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,c0
0,05
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 12.050,48
Balio lp
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
+ CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ q
a SU E ane 5
ses: 7
E oa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA r; E]
04/08/2021 Banco do Brasil
G338040932371503020
* 04/08/2027 09:48:59
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 F
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI - 4
Mêsiano referência JULHO/2021 E
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 12.027,01 3.223,950515
30/07/2021 SALDO ATUAL 12.050,48 3.223.950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.027,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,47
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2347 rá
SALDO ATUAL = 12.050,48
Valor da Cota
30/05/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
pelautoetendimento bh com brapfap-autostendimentofindes.hmifitemplate-2Fconsutas-2E GFI6.bb
«am, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
|]
t * 187542-0 = Migracao pr
S -BB - MP 815/2017 APLIC.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,23
Rogério Castro Costa
1
p
Mom,
LUCIA HELENA ROSA
G Rosa
Fsguetra Ff O,
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
; S338040932371503021
g : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:47:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ont Cear E IG Da
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 15,20 4074776
30/07/2021 SALDO ATUAL 15,23 4,074776 4,0074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQuiDO 0,03 Fi
SALDO ATUAL = 15,23
Valor da Cota
Ma Cama »-—-—-— — 2
30/07/2021 3737798622
Rentabilidade
Mom GB
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
7 idor - 29 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 Para deficientes auditivos 0800 759 Gdé
https://autoatendimento.bb -com.br/apf-apj“autoatendimento/index.htmlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
PREFEITURA M UNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 716,08
Rogério Castrp Costa
En Contadá
4 4a ee CRC: 057.096/03
* ria E pe
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
g à . . G338040932371503022
era nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:48:17
Cliente
Agência
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
es ouros o SST ST aa ars e
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 714,69 191,577932
30/07/2021 SALDO ATUAL 716,08 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 714,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,39
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,39 EA
SALDO ATUAL = 716,08
Valor da Cota
amam Capa >
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
Memo GB >>
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i j - 7: Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index. htmif/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1n
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Agência: 3836-9
16505-0 - Migracao
B - PNAE MERENDA 2
43966
Apuração dos saldos contábeis ;
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
PAM e Ed «
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
229.047:81, 11,7 ROSE CRC: 057096-03/RJ
EA ad ara
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
G336040913305082006
04/08/2021 09:17:41
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 165050 PM MANGARATIBA-ALIME
Lis 07/2021
Lançamentos
Dt. Dt. i RA
balancete movimento AS: origem Lote — Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.006
06/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.601.644.000.003 825,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.601.711.000.051 3.979,68 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.602.087.000.066 22.442.80C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.603.444.000.050 14.963.80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.603.700.000.024 667,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
06/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.603.756.000.051 42.360,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 84.344,88 D 0,00 €
31/07/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 €
> Ww—————————>—>—>—
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
DO ES ——OD>>>>———————
Conciliação em 31/07/2021
eb DO1 Agência
6-9. Conta: 16505-0 - Migracao
956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 481.806,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saldo do extrato bancário na data 481.806,36
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
48975 29/01/2021 00003) Fui 0,30
ou Rogério CastrojCosta
Con!
CRC: 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA k ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
G338040932371503023
aaa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:48:39
Cliente
Agência
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 396.553,29 106.299,734386
06/07/2021 APLICAÇÃO 84.344,88 22.601,366763 3,731848648 128.901,101149
30/07/2021 SALDO ATUAL 481.806,36 128.901,101149 128.901,101149
Resumo do mês
SADOANTEROR O gg
APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 908,19 Edi
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
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Valor da Cota = >
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30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
Nom OB >>——
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Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Soro e A
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
rés. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ER. Conciliação Bancária
ESSA
Cree
Conciliação em 31/07/2021
Exercício de 2021
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
117.623,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 117.623,23
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ
>> >>> Paginaidei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
. . G338040932371503027
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:50:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ones Saremor aa SEREI IO RS Varas — ara
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 117.394,18 31.468,583446
30/07/2021 SALDO ATUAL 117.623,23 31.468,583446 31.468,583446
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 117.394,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 229,05 Fa
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 229,05
SALDO ATUAL = 117.623,23
Valor da Cota
SO ano >>>
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
Nom O DD >>>—>—>———
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
/ - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Peraidafidanies mudltvca VOU TENBGA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlf/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ES! Conciliação Bancária
Exercício de 2021
= em 31/07/2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário | : ;
Saldo da contabilidade na data ; vês 156.626,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,09
Saldo do extrato bancário na data 156.626,86
a
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
ti a re EEE VI GÊ GS PS E O a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
g
rca Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal x De
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
som nor mea SE GS ara a
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 156.321,86 41.903,505220
30/07/2021 SALDO ATUAL 156.626,86 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 156.321,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 305,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 305,00
SALDO ATUAL = 156.626,86
Valor da Cota
mea Cam ==—
30/07/2024 3737798622
Rentabilidade
Momo O ---—-——
No ano o,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
- Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 ta ias ci o
hitps://autoatendimento.bb -com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmigitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
|001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
[5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
g | Extrato conta corrente
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
pndçdoo 07/2021
Lançamentos
pcs o my os Ag. origem Lote Histórico Documento
28/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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01/07/2021 0000 13105 393TED Transf Eletr.Disponiv 70.101
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
01/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.821.200.187.730
Cobrança referente 01/07/2021
01/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
02/07/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 149.116.389
341 4814 29138310000159 P M M ROYALTIE
02/07/2021 0000 13105 375 Impostos 70.201
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
05/07/2021 0000 13105 375 Impostos 70.501
PREF MUN MANGARATIBA
05/07/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 70.502
GPS- Ident.: 7125452000149 - 06/2021
05/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
06/07/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.788.000.400.166
06/07 3788 400166-4 ASTROGILDO A R
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06/07/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
06/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
06/07/2021 0000 13105 438TED 70.601
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
06/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.871.200.262.762
Cobrança referente 06/07/2021
06/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automaticos P 70
07/07/2021 0000 13105 438 TED 70.701
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/07/2021 0000 13105 393TED Transf Eletr.Disponiv 70.702
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
07/07/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 70.703
AMPLA (antiga CERJ)
07/07/2021 0000 13105 393TED Transf. Eletr.Disponiv 70.704
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
07/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.881.200.277.427
Cobrança referente 07/07/2021
07/07/2021 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.881.200.277.428
"tps:eutoatendimento bb com briapf-apj-sutostendimentolindex.himifitemplate/-2Fconsultas-2F009.0 bb
G336040913305082007
04/08/2021 09:18:03
Valor R$
84.750,00 D
441.864,91 D
23.082,78 D
22.344,09 €
29.391,12D
20.691,35 D
50.082,47 C
1.678,05 D
em
º
o
“o
o
Q
5.219,36 D
500.000.00 D
512.128,22 €
400.000,00 D
sor.zoriaT D
64.147,87 D
525.785.06 D
10.45 D
10,45 D
1/4
U4/U8/2021
07/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
18/07/2024
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
9000
0000
0000
0000
13113
00000
13105
13105
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13105
13105
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13105
13113
Banco do Brasil
Cobrança referente 07/07/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico —B34.881.200.277.429
Cobrança referente 07/07/2021 Cs
855 BB CP Automatico S P Kas? ( 70
196 INSS Arrecadação Va à 70.801
GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2024” )
196 INSS Arrecadação 70.802
GPS.- Ident.: 29024899000164 - 06/2021
375 Impostos 70.803
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 70.804
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 70.805
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
109 Pagamento de Boleto 71.301
ECT DEGER - DR 72 SPM
109 Pagamento de Boleto 71.302
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 71.303
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 71.304
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
15/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
15/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
15/07 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
109 Pagamento de Boleto 71.501
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 71.502
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 71.503
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 71.504
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 71.505
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 71.506
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
855 BB CP Automatico S P 70
362 Pagamento conta luz 71.601
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 71.602
AMPLA (antiga CERJ)
438 TED 71.603
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/07/2021
821.971.102.036.448
"PS! autotendimento bb. com biapt api autoatendimentonde,himiflemplte/-2Fconsultas-2F009.0 by
10,45 D
1.987.252.25
38.147,63 D
15.052,52 D
21.503,91 D
54.496,61 D
3.724,92 D
132.925,29 €
14,34 D
63.252,26 D
44.933.95 D
31.545.86 D
138.743,41 C
5.219,36 D
5.219,35 D
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53.534.05 D
36.878,50 D
20.060,10 D
53.534,05 D
45.017,45D
62.194050
288.803,78 €
3.288.54 D
126.006,44 D
400.000,00 D
10,45D
214
04/08/2021
16/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
0000
0000
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3836
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3836
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3836
3836
3836
3836
0000
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14011
14011
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13105
13105
13105
13113
00000
13105
13105
13113
00000
14011
14011
14011
99015
13011
13011
13011
00000
99015
00000
99015
99015
99015
00000
99015
13105
00000
13105
00000
Banco do Brasil
855 BB CP Automatico s P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTZ Dar-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
362 Pagamento conta luz 72.001
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 72.002
AMPLA (antiga CERJ)
438 TED 72.003
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/07/2021
852.011.300.003.624
345 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 72.101
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 72.102
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.021.100.035.998
Cobrança referente 21/07/2021
855 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transferência enviada
22/07 0729 74087-X M G O GOLVIM C
550.729.000.074.087
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
26/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
27/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462
27/07 3836 PM MANGAR 000291383100001 59
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
27/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
855 BB CP Automatico s P 70
870 Transferência recebida 353.536.000.019.298
28/07 3836 ROYALTIES 0002913831 0000159
375 Impostos 72.801
PREF MUN MANGARATIBA
345 88 CP Automatico S P 70
109 Pagamento de Boleto 73.001
IMPRENSA NACIONAL
855 BB CP Automatico s P 70
TpSHautotendimento bb. com biapfapiautcatendimentolndex humigtemplte/-2Fconsulas-2F009.0 bb
51.975.04 €
1.718.090,38 C
5.255.130,06 C
519,75 D
17.180.90 D
300.000,00 D
10.45 D
6.601.473,34 D
3.779,28 D
558.810.75 D
10.45 D
562.6800.49 €
o
84.750,00 D
10,98 D
235.93 D
1.695,99 D
107.588,40 D
5.219,36 D
5.219,38 €
9.064.656 D
477,08D
5.212,36 D
14.761,10
4.916,56C
339.15 D
42774 D
4.063,92 D
[o
o
3/4
04/08/2021
Banco do Brasil
31/07/2021 0000
00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ps:!autoatendimento bb com br/apt-apj-autostendimentolindex himifitemplate/-2 Fconsultas-2F009-0.bb 414
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
73035-1 - Migracao
BB - Royalties APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 16.652.128,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 83.656,54
Saldo do extrato bancário na data 16.568.472,65
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,40
46146 30/07/2021 00009858 0,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 83.656,54
46146 29/01/2021 00003517 412,00
46146 24/06/2021 00008789 11.049,69
46146 30/07/2021 000098 gis 72.194,85
Rogério Castp Costa
ne Con
/ 4 2 CRC: 057)096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RI
a SPP: 2a 0 9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
N4/08/2021 Banco do Brasil
ds Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
a
Cliente
Agência
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data His ico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 14.602.092,27 3.914.224,360613
01/07/2021 RESGATE 526.625,36 141.153,750889 3,730863379 3.773.070,609724
Aplicação 27/04/2021 526.625,36 141.153,750889
02/07/2021 RESGATE 22.344,09 5.988,465811 3731187704 3.767.082,143913
Aplicação 27/04/2021 22.344,09 5.988,465811
05/07/2021 RESGATE 50.082,47 13.421,476106 3731517279 3.752.660,667807
Aplicação 27/04/2021 50.082,47 13.421,476106
06/07/2021 RESGATE 512.128,22 137.231,776608 3731848648 3.616.428,891199
Aplicação 27/04/2021 260.986,62 69.934,941936
Aplicação 28/04/2021 206.755,67 55.403,015406
Aplicação 24/05/2021 44.385,93 11.893,819266
07/07/2021 RESGATE 1.987.252,25 532.464,688015 3,732176602 3.083.964,203184
Aplicação 24/05/2021 1.987.252,25 532.464,688015
08/07/2021 RESGATE 132.925,29 35.612,827155 3732511587 3.048.351,376029
Aplicação 24/05/2021 132.925,29 35.612,827155
13/07/2021 RESGATE 139.743,41 37.429,855320 3,733474490 3.010.921,520709
Aplicação 24/05/2021 139.743,41 37.429,855320
15/07/2021 RESGATE 286.803,78 76.805,970806 3,734133909 2.934.115,549903
Aplicação 24/05/2021 286.803,78 76.805,970806
16/07/2021 RESGATE 529.305,43 141.735,174920 3,734467681 2.792.380,374983
Aplicação 24/05/2021 529.305,43 141.735,174920
20/07/2021 APLICAÇÃO 6.601.473,34 1.767.399,534977 3,735133573 4.559.779,909960
21/07/2021 RESGATE 562.600,49 150.610,094969 3,735476630 4.409.169,814991
Aplicação 24/05/2021 562.600,49 150.610,094969
22/07/2021 APLICAÇÃO 107.598,40 28.801,933359 3,735804769 4.437.971,748350
26/07/2021 RESGATE 5.219,36 1.396,866957 3,736476101 4.436.574,881393
Aplicação 24/05/2021 5.219,36 1.396,866957
27/07/2021 RESGATE 14.761,10 3.950,193508 3736804278 4.432.624 687885
Aplicação 24/05/2021 14.761,10 3.950,193508
28/07/2021 APLICAÇÃO 4.277,41 1.144,566616 3737143771 4.433.769,254501
30/07/2021 RESGATE 4.063,92 1.087,249585 3,737798622 4.432.682,004918
Aplicação 24/05/2021 4.063,92 1.087,249585
30/07/2021 SALDO ATUAL 16.568.472,69 4.432.682,004916 4.432.682,004916
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 8.713.349,15
RESGATES (-) 4.773.855. 17
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.886,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.886,44
SALDO ATUAL = 16.568.472,69
Valor da Cota
dama ag >>>
30/07/2021 3,737798622 :
"9p5!!autoatendimento bh com brlapr-apj-cutoatendimentolindex.himilitemplte/-2Fconsultas-2FGFIG bh
2
N4/08/2021
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb “om.br/api-apj-autoatendimento/index.htmlgitemplate/-2Fconsultas-2F GF I6.bb 212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
*19298-8 - Migracao
oyalties do Minério
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castrp Costa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pá
ágina 1 de 1
U4SIVBILUZA Banco do Brasil
G338040932371503030
04/08/2021 09:52:05
&
Governo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO far
Mêsiano referência JULHO/2021 ut
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 5.288.053,16 1.417.511,007269
20/07/2021 RESGATE 31.728,66 8.494,652033 3,735133573 1.409.016,355236
Aplicação 28/12/2020 31.728,66 8.494,652033
26/07/2021 RESGATE 17,45 4870176 3,736476101 1.409.011,685060
Aplicação 28/12/2020 17,45 4,8670176
28/07/2021 RESGATE 540.707,50 144.684,693213 3,737143771 1.264.326,991847
Aplicação 28/12/2020 540.707,50 144.684,693213
30/07/2021 SALDO ATUAL 4.725.799,69 1.264.326,991847 1.264.326,991847
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.288.053,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 572.453,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.200,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 Fd
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.200,14
SALDO ATUAL = 4.725.799,69
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendii te Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlf/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
É 369º. : 64 j
6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
Con
CRC: 057/096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
y Contador
CRC: 057096-03/RJ
2 Www>ww—ww7w0—w——w——Ww——w———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do
extinto 07/2021
Lançamentos
Dt. Dt. '
balancete movimento Agi, origem
28/06/2021 0000
01/07/2021 0000
01/07/2021 0000
01/07/2021 0000
02/07/2021 0000
02/07/2021 0000
02/07/2021 0000
06/07/2021 3836
06/07/2021 0000
07/07/2021 0000
07/07/2021 0000
09/07/2021 3836
09/07/2021 0000
09/07/2021 0000
09/07/2021 0000
12/07/2021 3836
12/07/2021 0000
15/07/2021 0000
15/07/2021 0000
15/07/2021 0000
15/07/2021 0000
21/07/2021 0000
21/07/2021 0000
21/07/2021 0000
21/07/2021 0000
Lote
00000
13105
13113
00000
13105
13105
00000
99015
00000
13105
00000
99015
14049
13373
00000
99015
00000
14056
13105
13113
00000
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.101
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.821.200.187.728
Cobrança referente 01/07/2021
855 BB CP Automatico S P 70
196 INSS Arrecadação 70.201
GPS- Ident.: 33093339000139 - 06/2021
375 Impostos 70.202
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
06/07 0915 19447-6 K LL TAVARES LI
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 70.701
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
09/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P 1.200.070
500 Transf Depósito Judicial 12.013.690.760.201
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
12/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
345 BB CP Automatico S P 70
632 Ordem Bancária 2.762.664.000.044
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.501
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.961.200.353.491
Cobrança referente 15/07/2021
545 BB CP Automatico 5 P 70
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.101
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.102
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.103
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv . 72104
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
G336040913305082012
04/08/2021 09:21:58
Valor R$
137.961.61 D
10,45D
137.972,06 €
10.300,30 D
7.803,26 D
18.103.56 C
41.331.25D
41.331,25 €
1.168,75 D
1.168,75 €
2.888,74 C
2.888. 74 C
2.888,74 D
2.888.74D
428.35 €
428,35 D
359.085.11 €
3.290,00 D
10.45 D
356,784,66 D
4731,53D
4,731,53D
4731,53D
4.731.53D
Saldo
13
— = ii
04/08/2021 Banco do Brasil
21/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.105 10.217,86 D
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
21/07/2021 0000 13105 393 TED TransíEletr.Disponiv 72.106 10.217,86 D
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
21/07/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 72407
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
21/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.021.100.035.986
Cobrança referente 21/07/2021
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Cobrança referente 21/07/2021
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Cobrança referente 21/07/2021
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Cobrança referente 21/07/2021
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Cobrança referente 21/07/2021
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Cobrança referente 21/07/2021
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Cobrança referente 21/07/2021
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237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
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Cobrança referente 22/07/2021
22/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 10.228,31 € [envio
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26/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
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341 0945 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
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Cobrança referente 26/07/2021
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Cobrança referente 26/07/2021
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04/08/2021 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 27/07/2021
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Cobrança referente 28/07/2021
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31/07/2021 0000 00000 999SALDO
e —em—e II —————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Ficha: [46676 E
100 - Recursos ordinários [o01:0110 - GERAL
uração dos saldos contábeis e do extrato bancário
3.003.277,46
Ap!
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,009
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,01
Saldo do extrato bancário na data 3.003.237,56
Relação dos movimentos não conciliados : '
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histó Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,11
46676 30/04/2021 00006544 011
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,01
46676 30/04/2021 00006545 40,00
46676 30/07/2021 00009855 0,01
Costa
ROGERIO CASTRO
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
74/08/2021 Banco do Brasil
+ G33804093237 1503031
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 9 , 04/08/2021 09:52:32
Cliente De,
Agência 3836-9
Conta 86462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 3.074.953,39 824.269,374555
01/07/2021 RESGATE 137.972,06 36.981,268405 3,730863379 787.288,106150
Aplicação 20/11/2020 137.972,06 36.981,268405
02/07/2021 RESGATE 18.103,56 4.851,956384 3,731187704 782.436,149766
Aplicação 20/11/2020 18.103,56 4.851,956384
06/07/2021 RESGATE 41.331,25 11.075,274991 3,731848648 771.360,874775
Aplicação 20/11/2020 41.331,25 11.075,274991
07/07/2021 RESGATE 1.168,75 313,155063 3,732176602 771.047,719712
Aplicação 20/11/2020 1.168,75 313,155063
09/07/2021 APLICAÇÃO 2.888,74 773871731 3,732840834 771.821,591443
09/07/2021 RESGATE 2.888,74 773871732 3732840834 771.047,719711
Aplicação 20/11/2020 2.888,74 773,871732
12/07/2021 APLICAÇÃO 428,35 114,742262 3,733149334 771.162,461973
15/07/2021 | APLICAÇÃO 355.784,66 95.279,030873 3734133909 866.441,492846
21/07/2021 RESGATE 42.712,50 11.434,283823 3,735476630 855.007,209023
Aplicação 20/11/2020 42.712,50 11.434,283823
22/07/2021 RESGATE 10.228,31 2.737,913417 3,735804769 852.269,295606
Aplicação 20/11/2020 10.228,31 2.737,913417
26/07/2021 RESGATE 37.140,31 9.939,929762 3,736476101 842.329,365844
Aplicação 20/11/2020 32.032,60 8.572,945128
Aplicação 23/11/2020 1.548,33 414,383225
Aplicação 17/12/2020 3.559,38 952,601409
27/07/2021 RESGATE 143.068,28 38.286,265310 3,736804278 804.043,100534
Aplicação 17/12/2020 143.068,28 38.286,265310
28/07/2021 RESGATE 2.113,26 565,474632 3,737143771 803.477,625902
Aplicação 17/12/2020 2.113,26 565,474632
30/07/2021 SALDO ATUAL 3.003.237,56 803.477,625902 803.477,625902
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.074.953,39
APLICAÇÕES (+) 359.101,75
RESGATES (-) 436.727,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.909,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF () 0,00 Vá
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.909,44
SALDO ATUAL = 3.003.237,56
Valor da Cota
SOB BIB >>>
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
Nom O >>>—>——
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
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94/08/2021 Banco do Brasil
i / - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor Pad
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PAL
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
onte le recurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação: |001.0110 - GERA
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA
Abspuipife [o 1.11
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco do Brasil
04/08/2021
Ê, i Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Cotododo 07/2021
Lançamentos
inierhoie raso Ag. origem Lote - Histórico
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Documento
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E
8
o
10,00 C
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04/08/2021
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08/07/2021
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09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
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13/07/2021
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14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
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15/07/2021
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Banco do Brasil
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Banco do Brasil
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
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Banco do Brasil
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284 Blog Judicial-Bacen Jud
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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414
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Y
Exercício de 2021
729-3 r - Migracao
6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
o: |100- Recursos ordinários EE | 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data f 281.447,58
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 52.200,78
Saldo do extrato bancário na data 229.246,80
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 52.200,78
46122 30/07/2021 00009856 52.200,78
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
G338041120773959005
04/08/2021 11:25:27
es
EA d Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 o,
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA jpbia
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 94.432,50 25.313,494666
01/07/2021 APLICAÇÃO 4.947,25 1.326,033547 3,730863379 26.639,528213
02/07/2021 APLICAÇÃO 5.380,92 1.442,146690 3,731187704 28.081,674903
06/07/2021 APLICAÇÃO 91,56 24,534757 3,731848648 28.106,209660
07/07/2021 APLICAÇÃO 3.985,26 1.067,811206 3,732176602 29.174.020866
08/07/2021 APLICAÇÃO 2.794,70 748,745163 3,732511587 29.922,766029
09/07/2021 APLICAÇÃO 120,16 32,189960 3,732840834 29.954,955989
13/07/2021 | APLICAÇÃO 263,24 70,508048 3,733474490 30.025,464037
15/07/2021 APLICAÇÃO 220,91 59,159635 3,734133909 30.084,623672
19/07/2021 APLICAÇÃO 796,26 213,200112 3,734801034 30.297,823784
20/07/2021 APLICAÇÃO 3.891,37 1.041,828872 3,735133573 31.339,652656
22/07/2021 APLICAÇÃO 103.730,62 27.766,606237 3,735804769 59.106,258893
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26/07/2021 APLICAÇÃO 559,54 149,750723 3,736476101 59.422,641621
27/07/2021 APLICAÇÃO 1.669,31 446,721282 3,736804278 59.869,362903
29/07/2021 APLICAÇÃO 889,86 238,091746 3,737466804 60.107,454649
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Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+) 134.540,76
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Rentabilidade
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ps:/autoatendimento.bb.com brlapf-apj-autostendimentolindex htmifitemplte)-2Fconsultas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
ganco: 237 cia: 0237-0 « É ERAS
6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
Fonte-de re 100 - Recursos ordinários ) [0091.0110 = GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário y 7 Pa
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na dEosta
Rogério Ca
or
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
LRfgezm apa,
CRC: 057096-03/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
of
&
bradesco
|
Extrato Mensal / ?o: Feríodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 10h15
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. | s
Agência | Conta
00886 | 0000005-1
Total Disponível (R$)
(A)
5.257.472,73
Total Bloqueado (R$)
(B)
120,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
>>>
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR
TRANSE CC PARA CC P)
O OR EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT senao Sen g09;tm
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS is
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 281
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA LUCIA SANTIAGO BARROS E86nso
RECEBIMENTO TED D
A O ETMINICIPAS LE MANGARA 6171780 350.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210002737325-00001 ssa 00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO SPAS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o
OFICIO 20210002820830-00002
TRANSE CC PARA CC P)
JORGE CLAUDINO posa
05/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS se1051 2.448,11
TRANSE CC PARA CC P) a
FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA
TRANSE CC PARA CC PJ
JOSE CLAUDIO DIAS Rossi
TRANSE CC PARA CC PJ
ANTONIO CARLOS ANICETO eposno
06/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 541051 800,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL dio
OFICIO 20210002882868-00002
TRANSE CC PARA CC PJ
IRENE NUNES CORREA DOS REI 8862
07/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 541051 31.212,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 283
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 284
TED-TRANSF ELET DISPON
RO meMENMAT E E Rai 3195666 1.000.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Ega
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sadia
RECEBIMENTO TED D
dp EMET MUNICIPIO DE MANGARA 4980630 120.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20200011369076-00003 somo 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210002882868-00002 aeR40 1,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 542828
PAGTO ELETRON COBRANCA ã
SAUDE BRADESCO a
PAGTO ELETRON COBRANCA á
SAUDE BRADESCO 2"
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO za
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002987739-00003 asno
12/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 541051 18.099,07
Débito (R$)
-6.606,52
-291.764,04
-1.629,44
-346.001,00
-1,00
4.000,00
-290,00
-350,00
-1.807,11
-1,00
-800,00
-14.298,56
-16.912,92
-568.872,18
-431.127,82
-106.685,56
4.615,64
-1.686,78
-7.014,02
-1,00
Total (R$)
5.257.592,73
Saldo (R$)
1,00
300.001,00
293.394,48
1.630,44
1,00
350.001,00
350.002,00
4.001,00
4.000,00
0,00
2.448,11
2.158,11
1.808,11
1,00
801,00
800,00
0,00
31.212,48
16.913,92
1,00
1.000.001,00
431.128,82
1,00
120.001,00
120.002,00
120.003,00
13.317,44
8.701,80
7.015,02
1,00
0,00
18.099,07
02/08/2021 10:18
Sanco Bradesco S/A
Data
13/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
19/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
2of3
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO
O PROPRIO FAVORECIDO
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VIVIANE RIBEIRO PRIM
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003061343-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
VITORIA MARIA SOUZA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210002987739-00003
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003132558-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA
TRANSF CC PARA CC PJ
THAINA CAROLINA LOPES GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
ROBSON EMILIO FERREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JOSE RICARDO DE AGUIAR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003061343-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA Cc PJ
PAULO ROBERTO DA S SANNT'A
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FETJ OUITRAS RECEITAS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003252338-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003132558-00002
Deto,
541564
541757
542648
1702731
6409293
886012
542648
542828
7250823
886954
9054776
39310
5956001
886144
886176
886560
886922
9054776
886139
886357
39310
543741
39310
5959001
886060
886078
886642
1785579
542828
886913
39310
5951001
886093
542828
6246625
542828
39310
886878
886792
39310
https://Iwww.ne12.bradesconetempresa.
Crédito (R$) Débito (R$)
6.609,92 ;
346.151,50
215.084,72
4.000,00
921,16
353.895,68
77.838,24
400.000,00
143.527,15
-4,000,00
-1,00
-143.527,15
-400,00
-117.077,50
-359,19
-709.886,18
-11,05
177.755,96
200.000,00
1,00
-184.310,58
-1,00
-177.755,96
3.354,71
-7.265,68
-740,58
-4.328,45
4.000,00
84.071,67
1,00
-84.071,67
=4.000,00
1.436,50
-1.436,50
17.530,00
-1,00
-17.530,00
800.000,00
1,00
b.br/ibpjsei/imprimirPopu Pp.
Saldo (R$)
24.708,99
370.860,49
585.945,21
589.945,21
590.866,37
1,00
353.896,68
431.734,92
831.734,92
975.262,07
971.262,07
971.261,07
827.733,92
827.333,92
710.256,42
709.897,23
11,05
0,00
177.755,96
377.755,96
377.756,96
193.446,38
193.445,38
15.689,42
12.334,71
5.069,03
4.328,45
0,00
4.000,00
88.071,67
88.072,67
4.001,00
1,00
1.437,50
1,00
17.531,00
17.530,00
0,00
800.000,00
800.001,00
02/08/2021 in-1s
3an .o Bradesco S/A
Data
22/07/2021
23/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
Total
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
FELIPE LONGO ARAUJO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
GABRIELA GENUEL DE JESUS
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210003252338-00002
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003459579-00001
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003496869-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
543741
17986
39310
886267
545745
39310
543741
17984
https://www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup j
Crédito (R$)
Débito (R$)
-796.000,00
-4.000,00
-22.564,84
-2.023,00
-800,00
-72.178,00
2.867,30
-2.867,30
-1,00
1.000.000,00
-999.999,00
-1,00
1.869,98
-1.868,98
5.757.691,28 -5.757.691,28
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
4.001,00
1,00
5.907,53
22.565,84
1,00
75.001,00
75.002,00
72.979,00
72.179,00
1,00
2.868,30
1,00
0,00
1.000.000,00
1,00
0,00
1.869,98
1,00
1,00
Data
af Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2907/2021 SALDO ANTERIOR “1.868,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa3741 1.869,98 1,00
RECEBIMENTO TED D
dos DOE E pica, «224881 25.000,00 25.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003459579-00001 assa iai 28:002:00)
APLICACAO AUTOMATICA 300721 -23.678,55 1.323,45
TRANSE CC PARA CC P)
A a re a A gere MD
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
COBOL orrctO 20210003496869-00003 asBão 1400 8100
TED TRANSF ELET DISP*
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA 6234511 82.000,00 82.002,00
TED TRANSF ELET DISP*
REMET. PM BUNCARATA SEE 6235433 3.119.839,29 3.201.841,29
Total 3.228.711,27 -25.001,00 3.201.841,29
02/08/2021 10:18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.047.232,64
(Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ; 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8.476,32
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 224,89
Saldo do extrato bancário na data 2.055.484,07
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8.476,32
46123 29/01/2021 00003532 17909 1.200,00
46123” 30/07/2021 00009916 transferencia pgto cheque compl. Junho (08/07/21) 7.276,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 224,89
46123 30/07/2021 00009859 209,39
46123 30/07/2021 00009917 Rogério ro Costa 15,50
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 /
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
nt Valor Quantidade Valor Renda Base de
esta Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 52.530,16 31.828,91930 52.535,77 5,61 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 3.104.331,39 1.878.967,30743 E = sê
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
adgateé 1.102.082,77 667.463,90629 1.102.408,34 325,57 325,57
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . .
IRRF ' es
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão ” a & - ss
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão x R - em ass
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.054.778,78 1.243.332,32044 2.055.484,07 705,29 =
IOF - IRRF (R$) -
04/08/2021 10:2
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
ttoná Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendi: d
Ein PA - - - 1.025,25 325,57
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consulte o site
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Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2021 10:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
sta
Saldo do exterior Cas Co 1,00
, crG: 05
LAS
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Teia onsE Contador
sois ROS CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js
Extrato Mensal / Por Período
( p > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/08/2021 - 10h50
net empresa
q Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
! 00886 | 0014627-7 278.478,78 3,00 278.481,78
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
> [[W———————————
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
02/07/2021 e SELOS Sa i 39310 2,00 2,00
09/07/2021 Fa ei 39310 174,40 176,40
15/07/2021 Fed 39310 -176,40 0,00
21/07/2021 ON EIMIOOOS RES 39310 176,40 176,40
ropon frio Pao FUNDOS 544775 -175,40 1,00
27/07/2021 ECO RN e ] 39310 4,00 0,00
Total 352,80 -352,80 0,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DDD
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/07/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
30/07/2021 Oficio 20210003459579-00001 SoeãO; 2,00 1,90
Total 1,00 0,00 1,00
CO DT >>> TOO O aco
iof
ofl 02/08/2021 10:56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
de 2021
Agência: 886-9 Conta: 14627-7 - Migracao
0959 - Bradesco -
: 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário aa 1 p
Saldo da contabilidade na data ) E » 278.700,96
A!
|
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TU ne 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Ne, : 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade à: A á 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 243,34
Saldo do extrato bancário na data 278.457,62
Relação dos movimentos não conciliados do
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 243,34
49201 31/05/2021 00007764 : o) Eustárca 14/05 93,45
49201 30/07/2021 00009862 Rogério Cast 149,89
tador
357 .096/03
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
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3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
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https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
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Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7 rd
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ni Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.023,50 168.328,80482 277.838,03 59.814,53 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
106,14577 . - is
Aplicações HIBAO ”
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” . . = =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . Es e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - R aa aus
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF .
Provisão ” - id es
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 278.457,62 60.258,72 id
IOF - IRRF (R$) -
of2
04/08/2021 10:24
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsevimprimrropup. js:
i
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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082
04/08/2021 10:2
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Conciliação Bancária
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Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
100 - Recursos ordinários Ta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.707,11
(9 Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.705,31
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na Do nETO COSTA 1,80
53048 29/01/2021 00003537 Rog ério O. 1,80
c tado os
CRCS .09
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
6.229.047 -94. CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
'3anco Bradesco S/A
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htips://www.ne12.bradesconetempresa.b br/ibpjsei/imprimirPopup js:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo;
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-g rá
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2021 a 31/07/2021
30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
+0,16%
Principal (R$) de Cotas
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IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.372,73 2.241,28797
IOF -
em (R$)
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IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.705,31
IRRF (R$)
Total (R$)
326,66
332,58
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2021 10:24
of2
JUNTO DHAUCSLU S/A
https:/Iwww.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopu p.js
pra Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do É o
Mês ” E
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
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Ouvidoria 0800 727 9933
04/08/2021 10:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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100 - Recursos ordin. |
A 0014.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do cera pb TO Costa
Contador
CRC: O .096/03
LUCIA HELENA ROSA - ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
SR >>>
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
3anco Bradesco S/A hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.)
8 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/08/2021 - 10h51
. Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
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(A+B)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
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OFICIO 2ORLOoUadE va as310 00 0,00
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OFICIO 2O21000S1S2S08 Via? 38310 “400 0,00
20/07/2021 SETAS er D 1212443 874,07 874,07
Pri PERL DOS 544309 -873,07 1,00
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21/07/2021 oiço cade o 39310 1,00 1,00
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27/07/2021 [Escafandro 39310 -2,00 0,00
Total 880,07 “880,07 0,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto.
2707021 SALDOANHERIGR > DT otio (as)
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
30/07/2021 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003459579-00001 99910 2,00 2,00
DL DJ Es
27/07/2021 SALDO ANTERIOR
ofl
02/08/2021 10:51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
S0-Migracao
radesco - Correios APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 122.623,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Relação dos movimentos não conciliados a
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas
46654 30/07/2021 0000s86%p ogério (
Co!
jade 29,60
29,60
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
047,9 1 ROJG CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pê 1d
ágina 1 de 1
anco Bradesco S/A
Depositário /
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Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 115.787,02 73.627,01305 121.526,34 5.739,32 io
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplica 873,07 528,41166
IOF - IRRF (R$) -
Total de . ” a e .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . as . =
IRRF sa
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - ss Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E o - .- E”
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 116.660,09 74.155,42471 122.594,17 5.934,08 mm
IOF - IRRF (R$) -
of2
04/08/2021 10:2.
3anco Bradesco S/A bitps://www.ne 2. bradesconetempresa b br/ibpjsei/imprimirPopup |
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
vido - - - 194,76 Pd *
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Ouvidoria 0800 727 9933
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- of2 04/08/2021 10:2:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
y fi - o Depósito Público
frichai[53046: |conta: [6.2:02:00.0624 - Bradesco - Depósito Público
400-Recursosordinários Re o: [0041.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário . Ê É ORLA A
Saldo da contabilidade na data at ' 4.970,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 926,46
Saldo do extrato bancário na data 4.044,16
Relação dos movimentos não conciliados r TE ER aa ee iãa w
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico A Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na Costi ilidade 926,46
53046 30/07/2021 00009880 ' Castro o tarifa indevida mes de junho/21 320,07
53046 30/07/2021 00009) or tarifa indevida mes de Julho/21 284,85
53046 30/07/2021 00009: a 96/03 tarifa indevida mes de maio/21 21,54
cre: O
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
ji
sanco isragesco s/A
HUps://Www.HE 14.DIGUCSCOLCLEINprEsa.D.VL/ IDpjsey uuprir
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREPESTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CN: 029138 310/0001-59
lome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/08/2021 - 11h26
Agência | Conta
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Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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rs: — e
27/07/2021” SALDO ANTERIOR 0,09
DEPOSITO EM DINHEIRO
ond O erbeRio FAVORECIDO 624105 318,40 318,40
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL .
Oficio 20210003459579-00001 3es10 3.725,76 4.044,16
Total
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ofl
SRT DIQUESLU V/A
MEUpS://W Ww.N61 2.Dradesconetempresa.b.pr/ibpjserimprimsr von: Ds
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h25
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Doo [>>> tido aaa
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021
TT" —
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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30/06/2024 MEDO LA E s80105 227,84 227,8€
Ml lSESESTAOo E
Ho asca6s O agaaDo — aazm
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.
VHPS4IMWW-NEL Z.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo;
8 Extrato Mensal / Por Período
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA E a O
Data da operação: 02/08/2021 - 11h22 SEMAD =» ce
Dradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
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snes 10321 -20,65 669,28
pol 10421 -128,32 540,96
Vad 30521 «71,10 369,86
31/05/2021 O PRDPRIO PAVER 13105 227,84 597,70
RCE PARE 21105 227,84 825,54
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002139185-00001 sesio seas 0:00,
Total 1.467,15 -1.467,15 0,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI |
100 - Recursos ordinários ERON
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do “Rogério Vas Casta 2,00
or
s
LUCIA HELENA ROSA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
20 Bradesco S/A attps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js'
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
“1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/08/2021 - 11h32
e Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 2.190.001,57 7,00 2.190.008,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
02/07/2021 oficio 20210002737325-00001 seno 100 200
ICMS MUNICIPIOS
o TESOURO ESTADO CONTA UNICA 600886 760.399,98 760.401,98
IPI MUNICIPIOS
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA id 28.589,25 788.991,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 542136 19.734,16 769.257,07
TRANSF CC PARA CC PJ
BRENT DE MANGARÁ TEA 886475 “927.812,18 41.444,89
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886548 -359,19 41.085,70
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886727 -39.813,95 1.271,75
TRANSF CC PARA CC PJ
EEE OUITRAS RECEITAS 6246380 -1.270,75 1,00
07/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539947 475.446,36 475.447,36
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE esss70 “TSM, 1,00
09/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539947 88.731,19 88.732,19
RECEBIMENTO TED D
REMETE PA ANCONA 4967738 300.000,00 388.732,19
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011369076-00003 id 1,00 388.733,19
DESC CND ENA 5199212 1721 388.215,98
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700604 -2.634,29 385.581,69
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886085 385.569,64 12,05
Pe TED NTE Er 5199212 -11,05 1,00
RECEBIMENTO TED D
12/07/2021 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 4532055 1.000.000,00 1.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sas0as -1.000,000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
O TESDURO ESTADO CONTAUCA 1300886 994.791,82 994.792,82
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA isoosas 145.209,68 1.140.002,50
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 543254 -228.874,78 911.127,72
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886972 -400.000,00 511.127,72
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886974 -511.126,72 1,00
14/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539947 205.582,53 205.583,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542136 19,742,68 225.326,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543024 399.251,18 624.577,39
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886636 -268.784,28 355.793,11
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886930 -355.792,11 1,00
15/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543024 225.199,88 225.200,88
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bocas 1.540,41 226.741,29
of3 02/08/2021 11:3
3anco Bradesco S/A
Data
16/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
Lancamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003132553-09002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CX: PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGAPATIBA
ICMS MUNICIPICS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003252338-00092
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003132558-00002
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003252338-00002
ICMS MUNICIPIOS
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003459579-00001
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108002006 0000013414
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108002008 0000013414
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003496869-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
835337
865357
52024
542254
5949761
386355
856563
886611
2000586
544311
39310
886161
ces20s
635484
sesses
tsceso
39310
886100
886384
886792
39310
2700866
2700886
545374
39310
544311
2006
2008
39310
886267
544311
RR Débriças)
-1,00
-13,133,86
-2.606,43
-4.000,00
-200.009,00
375.762,03
52.336,75
360.009,00
“727.812,18
-142,80
-142,80
3.336.268,80
-2.761.609,93
-1,00
-128.275,27
-168,706,52
-33.948,85
-86.517,89
-92.871,66
“64.338,68
176.621,48
757.961,86
1.500,00
1,00
-4.000,00
-132.083,34
-800.000,00
1,00
1.115.417,86
40.897,62
-1.156.316,48
-1,00
931.628,27
13.934,58
54.438,15
-1,00
-1.000.000,00
39.814,95
Salde (R$)
0,00
375.762,03
428.098,78
728.098,78
286,60
143,80
1,00
3.336.269,80
574.659,87
574.658,87
446.383,60
277.677,08
243.728,23
157.210,34
64.338,68
0,00
176.621,48
934.583,34
936.083,34
936.084,34
932.084,34
800.001,00
1,00
2,00
1.115.419,86
1.156.317,48
1,00
0,00
931.628,27
915,992,05
1.000.001,00
1.000.000,00
0,00
39,814,95
PREVI DE MANGARATIBA 886137 -39.813,95 1,00
Total 11.841.071,31 -11.841.071,31 1,00
02/08/2021 11:32
3anco Bradesco S/A tttps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
pa o o e E ESSES ER
29/07/2021” SALDO ANTERIOR “39.813,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sas311 39.814,95 1,00
dojoan. — DESO SADO UDICIAL 39310 1,00 2,00
02/08/2021 orrcIo 20210003496869-00003 39310 500 Hs
Total 39.816,95 0,00 3,00
02/08/2021
10f3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
8813-7 -Migracao-
6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo “o era peptórcustro Costa 1,00
Contador
CRC: 097.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsevunprums rupup.j>:
8 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
“bradesco cata da operação: 02/08/2021 - 11h32
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) (
Agênci: Conta
opeis] e) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 140.539,42 7,00] 140.546,42
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533513 2.049,49 2.049,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534553 59.622,84 61.672,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535606 45.031,71 106.704,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536837 35.899,90 142.603,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s37733 34.486,18 177.090,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s38853 38.498,00 215.588,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539948 49.486,90 265.075,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 541053 34.925,98 300.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA socos 300.000,00 Ei
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
02/07/2021 oficio 20210002737325-00001 sEsIo 100 ARO
IPVA MUNICIPIOS
06/07/2021 Ee TESOURO ESTADO CONTA UNICA 600886 33.058,15 33.060,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
RR EPIC 542137 -33.059,15 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ONNTBORA Onde MOEONNL16076 DOOU 39310 1,00 2,00
IPVA MUNICIPIOS
IPA. Er) TESGUAO ESTADOCONTA UNICA 1300886 31.218,85 31.220,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EO PUBLICO 543255 31.219,85 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sai
15/07/2021 grrcio 20210003132558-00002 estu 1,00 ad
IPVA MUNICIPIOS
CONTO O MESDURO ESTADO CONTA ÚNIGA 2000886 31.149,91 31.149,91
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
SETE COP PUBLICO 544312 31.148,91 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210003252338-00002 agato “00 Qi
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL s
21/07/2021 Oficio 20210003132558-00002 sesio 400 ii
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
PEA RR Eça 39310 1,00 -- 2,00
IPVA MUNICIPIOS
o O EE ADO CONTA UNICA 2700886 41.624,12 41.626,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Ses -41.625,12 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003459579-00001 assao -1,00 0,00
Total 437.056,03 “437.056,03 0,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
emo O — 2 2 a DM a EA
27/07/2021 SALDO ANTERIOR To
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL r
30/0
O ido O Tm 39310 1,00 1,00
Total
1,00 0,00 1,00
ofl
02/08/2021 11:33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 8813-7 - Migracao
Fronte-de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 140.530,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,24
Saldo do extrato bancário na data 140.528,27
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não rmjjório Castulagato 2,24
46140 29/01/2021 00003548 Contador 224
CRC: 7.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
SORA 4, CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3anc> Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
https://WWW.N€ 1 2.DTAUCSCULCICI pi LOW. U vir aU pour ascaper memo
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7 LÁ
03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 302.931,28 183.782,93859 303.346,12 414,84 sei
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 137.053,03 82.960,74186 ae e" ne
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgate 299.559,93 181.740,17764 300.001,00 441,07 389,33
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - - -.
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” a = od
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 140.424,38 85.003,50281 140.528,27 103,89 aa
IOF - IRRF (R$) -
of2
04/08/2021 10;2
3anes Bradesco S/A
tt Valor
cad Principal (R$)
Rendimento do E
Mês
IOF -
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/10p)sev imprimiu ropup.s:
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 130,12 389,33
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
«of2
04/08/2021 10:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta
Ç 6-2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na o Co 1,00
Rogéri Ti) Cast
ontador
aas=896/03
CRC:
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
6
bradesco.
Agência | Conta a Disponível (R$) qr Bloqueado (R$)
A) B)
00886 | 0008666-5 222.629,07 777,58
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
t Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h34
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jst
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 88,11
02/07/2021 E 39310 147,85 235,96
a o SnDe nos 200886 146,85 382,81
Pts Bite DOS 541759 381,81 1,00
osjo7/021 NUTS Elipey sro 500886 29,37 30,37
06/0701 NumS a GS DOT 600886 58,74 89,11
07/07/2021 lts o GEO 700886 29,37 118,48
oz ums dores Bi 800886 29,37 147,85
oras DDT IOS Boo8s6 205,59 353,44
trap dee 542651 -352,44 1,00
09/07/2021 Espaço ed ec 39310 177,22 178,22
nus Piana sa 900886 29,37 207,59
is De 900886 29,37 236,96
a BIO OO 542830 235,96 1,00
jr; — NUTAS Spain 1200886 29,37 30,37
13jo7po PUTAS Episode 1300886 146,85 177,22
1407/2021 MULTAS ato STO ai 1400886 58,74 235,96
io oo EDER 1400886 811 324,07
PIOR CP PUBLICO OS sassa1 323,07 1,00
15/07/2021 NULTAS abr eb 1500886 146,85 147,85
OFICIO 20as000IaDSdO Gê? 38310 147,85 200
16/07/2024 e to rs 1600886 29,37 29,37
19/07/2021 Pro mcg 1900886 58,74 eg 11
20/07/2021 ende paia Sad 12021 2000886 29,37 117,48
a ba ana 2000886 29,37 146,85
RICO aooinoneaaR Qui so «4685 00
O Coro ron 39310 147,85 147,85
jogo PUTAS Pabao FR am 2200886 29,37 177,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 544774 -176,22 1,00
of2
02/08/2021 11:34
3anco Bradesco S/A DULPS:// WWWLT LL VI GUS DOU eia
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) - Saldo (R$)
O ni a 39310 146,85 147,85
Doda E osiádêi 2sonsss 257 177,22
DEE e SATA 2300886 58,74 235,5
26/07/2021 psi tera o 2600886 29,37 30,37
27/07/2021 oia de Pe Fm 2700886 58,74 89,11
pt 39310 89,11 0,00
aoon quo, Eos vaza 2800886 29,37 29,37
Eras EEnbliços ntes 2800886 117,48 146,85
EnnRe PANBICO Pee 545747 -145,85 1,00
OFICIO 20210008996865 aos 39310 00 200
jon Muro Pampa mi 2900886 29,37 29,37
Ed Len 2900886 29,37 58,74
Total 2.205,75 -2.235,12 58,74
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
2 Dw>———
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/07/2021 SALDO ANTERIOR
58,74
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O ndo onsitonar sara tn 39310 8911 147,85
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/07/2021 aoonage S8;74, soa
. - — APLICACAO AUTOMATICA 300721 -205,59 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
02/08/2021 orrerO 20210003496869-00003 ssSao 1400 o
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/07/2021 nosso So:74 60,74
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/07/2021 a000%6 2987 90,11
Total 236,96 -205,59 90,11
02/08/2021 11:34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA AA
Conciliação Bancária k
Conciliação em 31/07/2021
Banco: 237. Agência: 0237-0
8666-5 - Migracao —
lricha: [ao1s2 | 6.2:11.03.0870 - Bradesco - Multa/E
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 222.605,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 80,59
Saldo do extrato bancário na data 222.524,41
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 80,59
46152 30/07/2021 00009895 79,53
46152 30/07/2021 00009896 , É) Costa 1,00
Ma s
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ce 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 PÁ
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Tia Valor Quantidade Valor
e Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 208.993,87 133.357,17915 220.115,01
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicaçã 2.055,90 1.244,59100
IOF - IRRF(R$)
Total de . . .
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . ” -
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão e a -
IOF - IRRF (R$)
IR's/ IOF . . .
Provisão
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 211.049,77 134.601,77015 222.524,41
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne 1 Z.bradesconetempresa.D.0r/1Upyscu up Musa Vpupeos
Renda
Total (R$)
11.121,14
11.474,64
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2021 10:26
3anco Bradesco S/A Lttps://WywWw.nE 1 Z.DFAdESCONTLCIpICDA.U. Ui aU poa aespr semear
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e
Mês - - - 353,50 Vá o
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
02 04/08/2021 10:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
E 9910-4 - Migracao E
: 6.2-11.03:0952- Bradesco - Obra/Escolas APLIC) |
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
214.093,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
Saldo do extrato bancário na data 214.047,57
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
47131 29/01/2021 00003554 Ro g ério 6 o Costa 46,25
Contador
/ | 53 CRC: 096/03
E
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, Contador
cessbiéisdo dar : CRC; 057096-03/R3
Super
See:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
'3arso Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
NUCPS:// WWW IL VI AUS U Uia pos virar
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4
03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
e Trens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 213.705,98
IOF - IRRF (R$)
Total de . . E
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de . E ”
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas as - “
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - -
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF . = -
Provisão
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 214.047,57
IOF - IRRF (R$)
of2
Renda
Total (R$)
63.869,14
64.210,73
espa = '
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2021 10:27
3arico Bradesco S/A
Valor
drens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://WWW.NE 1 2.DRAUCSCULCLCA pi coa U us aus pigu ms cenepm mm
uantidade Valor Renda Base de
” de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
341,59 rá hei
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
“'of2
04/08/2021 10
0:9
UM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
bradesco
8
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h36
DULpo.s ve yr rea amem
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A) (B)
00886 | 0008665-7 1.734.220,19 269,67 1.734.489,86
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
oxornon NUTS dio SE go 100886 69,55 70,55
Penis dale Ga 100886 765,02 835,57
tenção tliaça FUNDOS: 541565 -834,57 1,00
02/07/2021 Es ra pra 39310 1,00 2,00
nao ao UA vs 200886 415,82 417,82
ai Pal ponei 200886 1.252,17 1.669,99
Pd ANTOMAT FUNDOS sa1758 1.668,99 1,00
osjo70n — PuTs ss O st 500886 163,84 164,84
een Ego Pe 500886 1.315,78 1.480,62
fes MES UNDOS 541918 -1.479,62 1,00
oso7om NUAS dia a 600886 706,32 707,32
feria Salas fire 600886 1.405,39 2.112,71
fes ao EM 542135 211, 1,00
ononnoa — NUTAS dnigsee e 700886 682,54 683,54
o “adido 700886 2.356,67 3.040,21
ca SETOR RNDOS 542452 -3.039,21 1,00
ooo ão, Fans E 800886 355,27 356,27
feras Eh Cp a 542650 -2.176,15 1,00
09/07/2021 capa e 39310 1,00 2,00
ei jm Em 900886 364,61 366,61
gre Frieda cai 900886 3.429,95 3.796,56
pI 542829 -3.795,56 1,00
12/07/2021 o Patas gi 1200886 1.197,84 1.198,84
Ef 1200886 471,87 1.670,71
pl 543023 1.669,71 1,00
ijooa puts Eça o 1300886 240,07 241,07
rd asi 1300886 1.270,45 1.511,52
02/08/2021 11
3anco Bradesco S/A hitps://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. JS
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRE Co Ono nADOS s43253 1.510,82
14/07/2021 era ars 1400886 1.119,44
ta da PATO TO a 1400886 1.375,63
PICETRE CP RPUBLICO OS se3s40 100
15/07/2021 idea pon 1500886 611,41 612,41
Dio e gia Tras 1500886 4.434,05 5.046,46
pf Dna DOS 543742 -5.045,46 1,00
a in 38310 100 000
16/07/2021 - sra ad nos 1600886 380,88 380,88
da Poe AE 1600886 1.490,59 1.871,47
E Crea o eADOS 543918 -1.870,47 1,00
19/07/2021 Escape smsmpd nt 1900886 206,18 207,18
ion 1900886 996,35 1.203,53
na E Da FUNDOS 544085 -1,202,53 1,00
20/07/2021 e 2000886 1.343,22 1.344,22
Estado Pd as 2000886 949,04 2.293,26
Eco Poder UNDO 544310 -2.292,26 1,00
OFICIO 20210005252338-00002 ss310 400 000
21/07/2021 a e 39310 1,00 1,00
al cn 2100886 150,17 151,17
ren 2100886 1.801,59 1.952,76
pefemeas Ped DES saaso8 -1.951,76 1,00
22/07/2021 Hed am 2200886 380,73 381,73
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incas cota sa4773 1.628,29 1,00
POP a 39310 1,00 2,00
Dedo Pagto 21/07/2021 . Eos 18:39 105,19
e DAR 2300886 942,87 1.048,06
dera e UNOS 544969 -1.047,06 1,00
26/07/2021 Oo de np is 2600886 740,30 741,30
Perpcai intco 2600886 65507 1.396,37
sa ELO DOS 545142 -1.395,37 1,00
27/07/2021 ret ie poa 2700886 441,69 442,69
Do SS 2700886 1.111,98 1.554,67
pa Ma 545373 -1.553,67 1,00
rof3 02/08/2021 11:3
+ VWyY 2 eU. DR
Zanco Bradesco S/A https://wwrw.ne | 2.bradesconetempiesa.v.viiupo ” »
Sa Ensiginidato Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
asjorpon MULTAS Lopo 2800886 443,10 443,10
tio RR Ra 2800836 2.063,36 2.506,46
PICA PURA EUNOS sas746 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL so 00
OFICIO 20210003496869-00003 :
29/0701 MULTAS ed am 2000886 94,29 94,29
Da de DAE 290806 872,84 967,13
Total
-42.243,57
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/0702] SALDOANTERIOR DN SEM3
e aa 546003 -966,13 1,00
30/07/2021 Pa 39310 1,00 2,00
ds Pego TA 3000886 188,56 190,56
Havai Padeiro 3000886 691,70 882,26
. — APLICACAO AUTOMATICA 300721 -881,26 1,00
COMBO OCO Sos IDOnMSSnGa OO00S 39310 1,00 2,00
TA DE PASTO asd aocses; isso 188,40
aid 200886 1.559,17 1.717,27
Total 2.597,53 “1.847,39 1.717,27
of3
02/08/2021 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
Banco: 237 Agência: 0237-0
Ficha: [46153 | |conta: [6.2.11.03.0871
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.732.682,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 303,47
Saldo do extrato bancário na data 1.732.378,76
Relação dos movimentos não conciliados Z
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não Reno mePristeo, 303,47
46153 30/07/2021 00009897 E d sta 303,47
ador
t
gas 096/03
— asda, — eres —
LUCIA HELENA ROSA 7 ROGERIOCASTROCOSTA| CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ja 1
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2021 a 31/07/2021
30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
+0,16%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.678.505,89 1.021.786,63328 1.686.527,70 8.021,81
IOF - IRRF (R$) -
43.120,83 26.103,99992 ho Es
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1.721.626,72 1.047.890,63320 1.732.378,76 10.752,04
IOF - IRRF (R$) -
04/08/2021 10:2
3anco Bradesco S/A
Valor
Hen Principal (R$)
Rendimento do =
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/iDpjsew Imprimir Vpup.|>
Quantidade
de Cotas
IRRF (R$) -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.730,23 E -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fake Conosco
04/08/2021 10:2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
* 8664-9 - Migracao
100 - Recursos ordinários
Apirádão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
[001.0110 - GERAL
A 81,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do “mo bancêrio na data 81,38
ério Castro Costa
Contador
7 a o CRC: 996/03
LUCIA HELENA ROSA TT ROGERIOCASTROCOSTA|——
Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de :
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/iDpJsev imprimir upup.y>:
8 Extrato Mensal / Pcr Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
u Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/08/2021 - 11h37
net empresa
aca | Di |
Agência | Conta a isponível (R$) o Bloqueado (R$) De O
00886 | 0008664-9 64.371,12 435,59 64.806,71
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
———W——[—[[WWW]>]][]][W[]][Ww[]Ww0Ww0w> >
29/06/2021 SALDO ANTERIOR
0,00
02/07/2021 e 39310 1,00 1,00
mos a ESTE DOÇã 39310 80,38 81,38
15/07/2021 Doe ASSES dita 39310 -81,38 0,00
apo DD soSes ada 39310 81,38 81,38
27/07/2021 O OSS DO! 39310 -81,38 0,00
Total 162,76 “162,76 00
Total TT
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 ]]]W—W——]]][W[W[[Ww0Ww>w>——>—————————————
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/07/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
30/07/2021 Gricio 20210003459579-00001 38310 8128 Bio
Total 81,38 0,00 81,38
of 1
02/08/2021 11:3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
3: 8664-9 - Migracao
ta: [6.2-11.03.0872 radi z RENAINF APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
64.330,16
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ht 44,73
Saldo do extrato bancário na data 64.285,43
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localiza 44,73
46155 30/07/2021 00009900 Rogério 44,23
dor
ESbrassio?
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/R]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA a
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
ã 7 Valor Quantidade Valor Renda Base de
teria Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 62.833,09 38.885,32251 64.182,84 1.349,75 aee
IOF - IRRF (R$) -
Total de = & & .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - o ps
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” a - = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 62.833,09 38.885,32251 64.285,43 1.452,34 ne
IOF - IRRF (R$) -
04/08/2021 10:28
3an..o Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.D.DI/Upj>Cu nu pri vp
Quantidade Valor Renda Base de
deCotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- a 102,59 ” -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Demai/tekfones
oste
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. [o
Fake Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados.
«of2
04/08/2021 10:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do "RO gério. 1,00
éno CS Costa ,
TÚCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
RE E e E Dq
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
2znco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsevimprimirropup.
of
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
y Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/08/2021 - 09h30
net empresa
Agência | Conta a Disponível (R$) = Bloqueado (R$) 2 fe im
00886 | 0000004-3 666.133,02 27.586,42 693.719,44
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021” SALDO ANTERIOR 1,00
01/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 10,57 11,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535604 47.333,68 47.345,25
TRANSF CC PARA CC PJ
HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIR assaea maSiGsa 0 7,957,25
TRANSE CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L Sato “hbseyas 100
02/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 2,99 3,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535604 14.818,34 14.822,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536834 20.555,95 35.378,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539705 19.563,67 54.941,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539945 445.069,10 500.011,05
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210002737325-00001 aesio 1,00 pd sd
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Baena 500 .000/00 dao
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20210002820830-00002 39310 2/00 asas
DOC/TED INTERNET á
Gac doido 8520441 11,05 0,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
o RETAS CONTA UNICA 600886 17.753,84 17.153,84
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CÍRE CE PUB ICO 542134 -12.011,70 5.742,14
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002882868-00002 assa “4,00 5.741,14
TRANSE CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D BARaNZA EROgaÃo 668,72
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA sanios 668,72 0,90
07/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 8,10 8,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539945 72.306,79 72.314,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TE MET EM MANGARATTBN 5952001 1.540,41 70.774,48
TRANSE CC PARA CCP
IRIS PROJETOS COMERCIO S. dido “70.773,48 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
EA, Densa 39310 1,00 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011369076-00003 o 1,00 3,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002987739-00003 ssoio -3,00 0,00
13/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 963,50 963,50
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003061343-00004 susto, -1,00 962,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 RAR -962,50 0,00
14/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 609,45 609,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 3.222,88 3.832,33
CONTA DE TELEFONE
TENER E A 5960000 -3.518,50 313,83
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A 5961700 -10,18 303,65
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A 5961703 -144,68 158,97
02/08/2021 0
Ras À
3anco Bradesco S/A itps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/1bpjsevimprimirropup):
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ spooasA -157,97 1,00
15/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539945 1.537,41 1.538,41
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210002987739-00003 assa 3,00 1.541,41
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003132558-00002 Sasio 1,00 1.540,41
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA RESEZo 1.540,41 0,00
46/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539945 102,47 102,47
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
E Oficio 20210003061343-00004 sas1a 4,00 103,47
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A sRGama -102,47 1,00
19/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539945 1.132,52 1.133,52
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bao/08 Russaaa 4,00
RECEBIMENTO TED D
sopa Renas MIUN DE MANGARAT 9212767 300.000,00 300.001,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA aoquamo seniesaas 1.128.695,17
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
SPACE PUBLICO 544308 743.078,40 385.616,77
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003252338-00002 Ca 00 385.615,77
TRANSE CC PARA CCP
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS E B8S 083/17 8,00
21/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539945 92.761,45 92.761,45
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210003132558-00002 assim 4,00 BRIZRAÇAS
TRANSE CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. ei Ef fatadês Léa
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE Escobs “20.970,73 3,00
22/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 10,72 1,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 4.127,46 4.139,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 539945 196.002,85 200.742,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542134 12.021,56 212.763,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 63.477,41 276.241,00
TRANSF CC PARA CC PJ
DICA COMERCIO ES EM 886675 -32.490,00 243.751,00
TRANSE CC PARA CC PJ
CASES CENTRO DE ANALISES Atizao “248:780,00) 4,00
23/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 222 322
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 2.810,50 281372
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003252338-00002 susto sa Reataa
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ cd =$5710,00 1.108,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ido dude 1,90
26/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 1,64 2,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 1.927,51 1.930,15
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE iii, *.027,68. 902447
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886639 «901,47 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
maes O CESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 11.216,55 11.217,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
SME Co é PUQLIES sas372 -11.216,55 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003459579-00001 Rosas -1,00 0,00
Total 2.158.654, -2.158.655,30 0,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
tora 02/08/2021
3anco Bradesco S/A
Data
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.D.DI/1Dp)Sti tupriuma vprps
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/07/2021” SALDO ANTERIOR 0,00
30/07/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300721 20.406,35 20.406,35
Da coEnS O000 7 39310 1,00 20.407,35
RO 5162631 1.174,25 19.233,10
e Rs 5961352 2727 19.205,83
pa ERESARIA ER 588049 -9.864,20 9.341,63
Total 20.407,35] “20.406,35 1,00
02/08/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fontelde tecui 100 - Recursos ordinários E ; Apli 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário Prep :
Saldo da contabilidade na data 707.483,96
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 496,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.347,53
Saldo do extrato bancário na data 693.632,58
Relação dos movimentos não conciliados Es $i ARE EE
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 496,15
46147 11/06/2021 00008842 496,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.347,53
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart 2.000,00
46147 31/05/2021 00007798 o pago á maio adriana aluguel 2.004,80
46147 30/07/2021 00009901 7.260,91
46147 30/07/2021 00009911 iss des tec recurso indevido 3.081,82
o Costa
, Co or
Mia De crc: O 7096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
CPE: 76229 barco Ê CRC: 057096-03/R3
ko
2—>———————————————————————————————————————— REST REI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
2anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne LZ.bragesconerempresa.L.Li/ILpj>Cu Lupas Vprpryo
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3,
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2021 a 31/07/2021
30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
+0,16%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
946.972,55 574.231,55742 947.807,88
IOF - IRRF (R$)
766.306,65 463.797,53663 -
IOF - IRRF (R$)
1.020.212,17 618.460,86470 1.021.387,09
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
693.067,03 419.568,22935 693.632,58
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
835,33
1.174,92
565,55
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.130,21
04/08/2021 1
?anco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.D.Dr/10py>cu upa vp
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 905,14 ” 1.130,21
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 34.974,65
Transferência
judicial: R$ 0,00
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tof2
04/08/2021 1(
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |=
Conciliação Bancária
8812-9 -Migracao
6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPIAPLIC
Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 2.186.883,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3.080,82
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 124,55
Saldo do extrato bancário na data 2.189.839,88
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3.080,82
46137 30/07/2021 00009914 iss e transferencia destec 3.080,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 124,55
46137 30/07/2021 00009886 124,17
46137 30/07/2021 00009918 0,38
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA .
Contador ao se
CRC: 057096-03/R3 quloss
Á pao jo
cais coma
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3ancv Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
NUpS://WWW.NE 14.DIAUESCONCLCILPICSA.U.VI/LUPSCU Lupas vpupryo
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9
03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Tuna Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 768.920,29 466.127,55467 769.374,94
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 5.166.535,35 3.127.020,44284 -
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates 3.746.462,45 2.268.545,80848 3.748.079,16
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . . .
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - a
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF . . .
Provisão
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 2.188.993,19 1.324.602,18903 2.189.839,88
IOF - IRRF (R$)
of2
Renda
Total (R$)
454,65
1.616,71
846,69
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.616,71
04/08/2021 10:26
3ança Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Sion Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ua imónto dio = ni - 2.008,75 Z 1.616,71
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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04/08/2021 10:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
37-2 - Migracao
100 - Recursos ordin: s
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 45.162,77
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
45.162,77
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
07:08/2021 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA Ca
GovConta CAIXA: 19
Conta Referência: 0887/005/000000:
Nome:
Período: de: 01/07/2021 até: 30/07/20
30/06/2021 - SALDO ANTERIOR 63.513,52
01/07/2021 102531 ARRDHAG 6.554,74C
102531 ARRDHCB 34.892,61€C
102531 ARR AUTOAT 768,65€
102531 ARRINTER 42.049,07C
01/07/2021 890001 APL AUTOM 100.900,49D
01/07/2021 - SALDO DO DIA
02/07/2021 102531 ARRDHCB 30.246,67C 7
102531 ARRAUTOAT 39,07€ 7
102531 ARR INTER 464,26C€ 77
890001 APL AUTOM 22,517,56D 55.4
- SALDO DO DIA 55.1
102531 ARRDHCB 4.858,21C 59.965
05/07/2021 102531 ARR AUTOAT 204,12€ 50.1
05/07/2021 102531 ARR INTER 4.853,67C 65.
05/07/2021 990001 APL AUTOM 9.917,00D 55
05/07/2021 = SALDO DO DIA 55.
08/07/2021 102531 ARRDHCB 6.693,44C 62.
06/07/2021 102531 ARR AUTOAT 4.879,02C 56.
06/07/2021 102531 ARR INTER 20.176,55C€ 86.
05/07/2021 990001 APL AUTOM 31,387,61D Bs:
26/07/2021 - SALDO DO DIA 55.4
07/67/2021 102531 ARRDHCB 16.450,04C 71.
97/02/2021 102531 ARR AUTOAT 87,43€ As
e 2 iC2E31 ARR INTER 44,54C 72.
10 1 DEB TARIFA 288,96D
07/07/2021 162531 DEB TARIFA 1.655,97D
07/07/2021 102531 DEB TARIFA 24,80D
07/07/2021 102531 DEB TARIFA 15,48D
990001 APL AUTOM 14.597,80D
* SALDO DO DIA
ARR DH CB 11.033,73€
ARR AUTOAT 141,70€
) APL AUTOM 21.483,00D 45
08/07/2021 SALDO DO DIA 45
09/07/2021 ARR DH CB 7.727,23€ 52.
09/07/2021 ARR AUTOAT 120,59€ 53.
i ARR INTER 704,23C 53
APL AUTOM 319,61D 53
- SALDO DO DiA 5
346819 APLICACAO 9.919,57D 43.4
12/07/2021 102531 ARR DH CB 5.310,72€C 48.
12/07/2021 102531 ARR AUTOAT 916,16C 4
2/07/2021 102531 ARR INTER 3.691,69C 5
"BS goncenta caia gov rsigovltao conta ncivilalimprimi: dotnomeForm=iatoconta IndividualForm&obtv=null 13
02/08/2021 GovConta Caixa
12/07/2021 ss SALDO DO DIA -
13/07/2021 286179 APLICACAO 8.746,14D
13/07/2021 102531 ARRDHCB EIS 6.990,61C€
g 2021 102531 ARR INTER 1.755,53€
13/07/2021 = SALDO DO DIA
14/07/2021 653714 APLICACAO 30.788,28D 22.605,93
14/07/2021 102531 ARRDHAG 12.684,19€ 35.290
14/07/2021 102531 ARRDHCB 14.334,31€ 49.624,02
14/07/2021 102531 ARR INTER 3.769,78C 53, E
14/07/2021 990001 APL AUTOM 8.231,44D 45.1
14/07/2021 e SALDO DO DIA 45. ?
15/07/2021 315200 APLICACAO 10.548,84D 34.613,55
15/07/2021 102531 ARRDHCB 6.352,48C 40.965,4
15/07/2021 102531 ARR AUTOAT 3.109,55€ 44.075,56
15/07/2021 102531 ARR INTER 1.086,81C 45,162.7
15/07/2021 “ SALDO DO DIA
16/07/2021 324369 APLICACAO 30.897,00D
15/07/2021 102531 ARRDHAG 253.000,00€
16/07/2021 102531 ARRDHCB 5.718,86C
16/07/2021 102531 ARR AUTOAT 897,37€
16/07/2021 102531 ARR INTER 1.280,77C
16/07/2021 E SALDO DO DIA
15/07/2021 548841 APLICACAO 11.345,07D
19/07/2021 102531 ARRDHCE 6.545,44€
16 102521 ARR AUTOAT 321,90€
) 102531 ARR INTER 4.477,73€
19/07/2021 e SALDO DO DIA
20/07/2021 283178 APLICACAO 19.149,55D
20/07/2921 102531 ARRDHCB 7.122,60€
“09/07/2021 102531 ARR AUTOAT 284,45C
20/07/2021 102531 ARR INTER 11.742,50C 45
20/07/2021 = SALDO DO DIA as
21/07/2021 424828 APLICACAO 18.922,22D 25
21/07/2021 102531 ARRDHAG 8.365,45C 34,
21/07/2021 102531 ARRDHCB 3.869,73€ 38.
/07/2021 102531 ARR AUTOAT 4.788,69€
21/07/2021 102531 ARR INTER 1.898,35C€
f SALDO DO DIA
APLICACAO 6.466,35D
3 ARR DH CB 5.812,58€
!07/2021 102531 ARR AUTOAT 52,16€
/07/2021 102531 ARR INTER 601,61€
22/07/2021 E SALDO DO DIA
[07/2021 836412 APLICACAO 8.683,16D
23/07/2021 102521 ARRDHCB 5.170,46C
2 102531 ARR INTER 3.512,70€
23/07/2021 - SALDO DO DIA
26/07/2021 369616 APLICACAO 6.000,71D
26/07/2021 102531 ARRDHCB 5.051,12€
26/07/2021 102531 ARR INTER 949,59C
/2021 000006 MANUT CTA 49,00D
07/2021 727220 RESG AUTOM 49,00€
f = SALDO DO DIA
237681 APLICACAO 6.793,04D
2021 102531 ARRDHCB 5.604,97C
TER! sorconacata gov tsigonentaolcona inaiduatimprim do?nomeFomexttocontanaincusFormaobverul 213
92/08/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2921
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
"PS"! goveonta caixa govibrsigovlextratolconta, inlvidualimprimi do ?nomeForm=extratoContindividualForm&obrv=nu
102531
102531
391651
102531
102531
102531
442613
102531
102531
737931
102531
102531
102531
102531
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
&RR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO FINAL
CavConta Caixa
524,74C
663,33€
19,740,52D
9.610,71C
829,27€
9.300,54€
7.796,61D
7.036,65C
759,96€
17.183,34D
1.408,94C
8.759,22C
212,06€
6.803,12C
wr |
Sao a a
os ms
MRI Ro
NS SAW EU
UT SR
or
[N)
“o
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= 0 «O
to O da pa AN
EE)
so
IN
to
ES
um O
162.7
EN
Ú
tá
a
A
y
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
46129
Fonte-de recurso: |100 - Recursos ordinários
uração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.460.639,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 25.831,91
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.892,34
Saldo do extrato bancário na data 1.409.579,16
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 25.831,91
46129 30/07/2021 00009904 arrecadação não lancada por falta de documentos em 16/07 25.178,14
46129 30/07/2021 00009905 arrecadação não lancada por falta de documentos em 22/07 653,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.892,34
46129 12/02/2021 00006576 17.861,66
46129 30/06/2021 00008850 59.030,68
CRC: 057096-03/RJ
TES NI ———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 CAIXA - Extrato ae runaus
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 ] 0,6509 6,008690 l 6,019464 |
Administradora
jome
aixa Econômica Federal
Cliente
indereço
'NPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
00.360.305/0001-04
lome PF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 07/2021 01/02
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 985.069,64C 163.940,832369
Aplicações 422.334,91C 70.237,522107
Resgates 49,00D 8,142913
Rendimento Bruto no Mês 2.223,61C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.409.579,16C 234.170,211563
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/07 APLICACAO 100.900,49C 16.790,949040
02/07 APLICACAO 22.517,56C 3.746,856758
05/07 APLICACAO 9.917,00C 1.650,024716
06/07 APLICACAO 31.387,61C 5.221,974089
07/07 APLICACAO 14.597,80C 2.428,447326
08/07 APLICACAO 21.483,00C 3.573,566685
09/07 APLICACAO 319,61C 53,160948
12/07 APLICACAO 9.919,57C 1.649,795720
13/07 APLICACAO 8.746,14C 1.454,515519
14/07 APLICACAO 30.788,28C 5.119,789649
14/07 APLICACAO 8.231,44C 1.368,807913
15/07 APLICACAO 10.548,84C 1.754,025640
16/07 APLICACAO 30.897,00C 5.137,030714
19/07 APLICACAO 11.345,07C 1.886,112743
20/07 APLICACAO 19.149,55€ 3.183,344681
21/07 APLICACAO 18.922,22C 3.145,298048
22/07 APLICACAO 6.466,35C 1.074,765454
23/07 APLICACAO 8.683,16C 1.443,101898
26/07 APLICACAO 6.000,71C 997,209804
26/07 RESGATE 49,00D 8,142913
IRRF 0,00
IOF 0,00
27107 APLICACAO 6.793,04C 1.128,789223
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2021
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data 688,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 688,63
Costa
seio Castro
ROgéNO cador
171 096103
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira. Contador
crró specobSios? CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 CAIXA - Extrato de runaos d PA
*
"%
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação qe
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834,074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 l 0,6509 6,008690 ] 6,019464
Administradora
lome ndereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ onta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 687,40C 114,400976
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1,23C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 688,63C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato polos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 caixa gov.br/atendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 341 Agência: 4814-0 onta: 08716-1 - Migi
ESA [001.0110-GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário prol astto Costa 10,00
or
g 6/03
09
cre
AMU Do.
LUCIA HELENA ROSA TO ROGERIOCASTROCOSTA|
Tesoura, o Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 16:23:48h
Extrato - Por Período 01/07/2021 a 30/07/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/06 SALDO ANTERIOR 10,00
01/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
01/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.580,25
01/07 SALDO 10,00
07/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.000,00 -
07/07 AG. RESGATE PP CP 4814 1.000,00
07/07 SALDO 10,00
15/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.500,02 -
15/07 AG. RESGATE PP CP 4814 4.500,02
15/07 SALDO 10,00
27/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
27/07 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
2707 SALDO 10,00
30/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
30/07 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
30/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
Banco: 344 Agência: 4814-0 c 08716-1 - Migracao
onta: [6-2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC SE ERAS o,
400 - Recursos or ! 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 36.311,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 35.121,45
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 29/01/2021 00003572 1.189,93
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Es a O ED SD NO SO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
tao E
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2021
Agiconta Empresa — CNPJ
P M MANGARATIBA-
Cotas - 30.07.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.06.2021 30.07.2021 PUodo am
PPCURTO PRAZO — 10.184,48123 3,4485280 0,00 15.080,27 0,00 50.116,44 3512145 8528 4112
410901201 1018448123 3,4485280 0,00 15.080,27 0,00 0,00 16,44 3512145 8528 412
Total HOABGABIOS 5,4MB5280] 0,00 1508027 0,00/0,00 50.116,44 35.121,45
85,28, 41,12
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC laú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E N - À
HE Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
Bnco- 341 É :
ários : [001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
A
/
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 16:25:17h
Extrato - Por Período
Data
30/06
01/07
01/07
01/07
01/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
05/07
05/07
05/07
05/07
06/07
06/07
06/07
06/07
06/07
o7/07
07/07
07/07
07/07
08/07
08/07
08/07
08/07
08/07
09/07
09/07
09/07
09/07
og/07
09/07
09/07
0s/07
09/07
12/07
12/07
12/07
12/07
13/07
13/07
13/07
13/07
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AO. RESOATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
01/07/2021 a 30/07/2021
Valor (R$)
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
ag14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Saldo (R$)
10,00
440,34 -
44.318,06
43.877,72-
10,00
459.420,23 -
66.975,79 -
1.623,00 -
290.238,81
237.780,21
10,00
265,16-
40.738,00
40.472,84 -
10,00
49.036,44 -
183,90 -
43.447,85
5.772,49
10,00
598,08 -
1.608.888,23
1.608.290,15 -
10,00
1.000.000,00 -
217,36-
45.665,99
954.551,37
10,00
9.808,68 -
15.250,00 -
2.126,27 -
506,40 -
123.773,13-
313,25-
35.098,34
116.679,39
10,00
169,98-
60.156,10
59.986,12 -
10,00
2.049,30 -
1.863,26-
263,71-
97.290,00 -
13/07
13/07
43/07
13/07
13/07
13/07
13/07
14/07
14/07
14/07
14/07
15/07
15/07
15/07
15/07
16/07
16/07
16/07
48/07
19/07
19/07
19/07
19/07
20/07
20/07
20/07
20/07
21/07
21/07
21/07
24/07
22/07
22/07
22/07
22/07
23/07
23/07
23/07
23/07
26/07
26/07
26/07
26/07
27/07
27107
27/07
27107
28/07
28/07
28/07
28/07
29107
29/07
29/07
29/07
30/07
30/07
30/07
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
57.745,20 -
400.000,00 -
472,43 -
224,11 -
50.873,91
509.034,10
318,58 -
41.899,50
41.580,92 -
212,58 -
36.906,56
36.693,98 -
171
19.565,90
19.394,79 -
236,48 -
14.877,94
14.641,46 -
127,38 -
17.823,87
17.696,49 -
183,19-
178.087,39
177.904,20 -
192,62 -
31.159,61
30.966,99 -
128,93 -
68.993,01
68.864,08 -
126,96 -
35.810,51
35.683,55 -
138,07 -
11.053,36
10.915,29 -
255,18-
138.921,38
138.666,20 -
206,54 -
37.474,92
37.268,38 -
237,32 -
28.054,28
27.816,96 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3007 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concili
EBanc! 08717-9
- IPTU APLIC ia
1.791.056,06
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 60,89
7.758,74
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.783.358,21
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 60,89
46125 30/07/2021 00009906 60,89
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758,74
46125 29/01/2021 00003620 1.000,00
46125 29/01/2021 00003621 o . 6.758,74
éri ro Costa
tador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
tod fd
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2021
Agiconta PÁ Empresa CNPJ
4814/08717-9 EM RR 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.07.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Base
derisidd Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.06.2021 30.07.2021 Bruto csículo
do mês
PP CURTO PRAZO 517.136,09268 3,4485280 2.410.720,12 1.823.817,56 0,00 0,00 1.193.762,88 1.783.358,21 2.692,77 1.716,46
41090/201 517.136,09268 3,4485280 2.410.720,12 1.823.817,56 0,00 0,00 1.193.762,88 1.783.358,21 2.692,77 1.716,46
Total 517.136,09268 3,4485280 2.410.720,12
1.823.817,56 0,00 0,00 1.193.762,88 1.783.358,21 2.692,77/1.716,46
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ça À 138-1 - Migracao | j É =
5: [6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties a Ra pe e
001.0110 - GERAL
conte de recurso: : |100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data o 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Rogério astro Costa
Za dor
E qu cre: 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
PMM ROYALTIES
4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 16:27:22h
Extrato - Por Período
Data
28/06
01/07
01/07
01/07
01/07
02/07
02/07
02/07
02/07
02/07
06/07
06/07
06/07
06/07
06/07
06/07
06/07
07/07
07/07
07/07
07/07
12/07
12/07
13/07
13/07
13/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
19/07
19/07
19/07
22/07
22/07
22107
22/07
28/07
28/07
28/07
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
BO EST ENCARGOS AD A
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
01/07/2021 a 30/07/2021
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
4814 5.944,36 -
4814 4.355,67 -
4814 10.300,03
10,00
4814 520.061,57 -
4814 738,69 -
500.000,00
4814 20.800,26
10,00
4814 5.128,47 -
4814 235.356,07 -
4814 115.226,59 -
4814 51.660,00 -
500.000,00
4814 92.628,87 -
10,00
4814 393.516,00 -
400.000,00
4814 6.484,00 -
10,00
40,98
50,98
4814 95.046,00 -
4814 95.005,02
10,00
4814 51.660,00 -
4814 1.479,47 -
4814 1.479,47 -
4814 54.618,94
10,00
4814 69.581,00 -
4814 69.581,00 -
400.000,00
4814 260.838,00 -
10,00
4814 10.693,80 -
4814 10.693,80
10,00
4814 8.838,00 -
4814 18.278,54 -
4814 27.116,54
10,00
4814 4.341,08 -
4814 95.362,91 -
4814 99.703,99
28/07 SALDO
10,00
30/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 126.000,00 -
30/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 7.563,60 -
30/07 AG. RESGATE PP CP 4814 133.563,60
30/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
e —Www—wwWwWwWwWw—WwWwWwWwWw>———————
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ;
Saldo da contabilidade na data Ts 90.312,44
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário - 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Ia St 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ) “e 24,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ia » rá á 8.300,00
Saldo do extrato bancário na data 82.036,57
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24,13
46148 30/07/2021 00009907 24,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.300,00
46148 29/01/2021 00003573 8.000,00
46148 31/03/2021 00005714 Rogério astro Cosbévo a maio encemat 300,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
est ei PENA LDO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 d
, e
tao ui
Consulta rendimentos mensais
Mês: Julho/2021 /
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.07.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Fundos
na Bruto do Base
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.06.2021 30.07.2021 mas cálculo iz
PP CURTO PRAZO 23.788,86606 3,4485280 359.950,87 451.802,18 0,00 0,00 173.433,20 82.036,57 454,68
538,72
41090/201 23.788,86606 3,4485280 359.950,87 451.802,18 0,00 0,00 173.433,20 82.036,97 454,68 538,72
Total 23.788,86606 3,4485280 359.950,87 451.802,18 0,00 0,00 173.433,20 82.036,57 454,68 538,72
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
974. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária E
Exercício de 2021
45000001- "4 -Migracao E [oC e sena
ANTANDE
Conta
RECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário | E ;
Saldo da contabilidade na data A 408.311,19
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 347.466,05
Saldo do extrato bancário na data 60.845,14
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 347.466,05
61056 31/03/2021 00005708 72.464,91
61056 30/04/2021 00006583 66.021,07
61056 30/06/2021 00008859 116.618,58
61056 30/07/2021 00009908 . S 92.361,49
Rogério castro Costa
Ds r
dal CRC: 097.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
03/08/2021
Santander.
Internet Banking
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente - Extratos
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos:
01/07/2021
07/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
07/07/21
07/07/2021
08/07/2021
09/07/2021
08/07/2021
09/07/2021
12/07/2021
07/2027 a 30/07/2021
SALDO ANTERIOR
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000077
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002737325
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002737355
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002737355
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000711
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA TED BCE 02/07/2021
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000017
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000017
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002882868
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000901%
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-08826-000000000051
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
https:/pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdfipdflmprimir.xhtml
090011
000000
000000
000000
090011
D00000
000000
090011
090011
090011
090071
0980011
090071
090011
090911
090911
090011
290011
090011
090011
000000
090017
DOÇ009
090011
Agência: 3720
270.998,43
“15.681,32
-12.216,69
-15.552,43
57.904,38
-350.000,00
-8,80
«43,40
14.860,96
41.94677
1290
-216,72
10,00
8.935,59
“49,92
21.549,14
-260,40
26.847,72
120.000,00
9.209,94
- Internet Banking Empresaria.
Conta: 450000014
48.376,57
104.723,06
V13.610,05
135.159,17
41.6S6,05
13
03/08/2021
12/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
19/07/2021
79/07/2021
19/07/2021
19/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20:07/2021
20/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
23/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
25/07/2021
26/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
Intemet Banking
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 09/07/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720009200000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003259956
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003259956
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA TED BCE 23/07/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
Mttps://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdi/pdfimprimir. xhtml
090011
090011
090011
090071
000000
09007
090011
090011
090077
080011
090011
090011
090011
090011
080011
090011
090011
090917
090011
090011
090011
090017
090017
09001
000000
000000
090017
000000
000900
090017
090011
090017
090011
090011
-49,60
“20,64
-219,30
-30,00
-8,80
8.970,30
18,60
-51,60
7.610,42
49,02
506,04
7.455,30
12.148,75
37.20
10,32
-10578
3.695,02
-6,20
“0,32
18
13.862.23
-2,58
“208
16.871,70
-“V1.042,88
8.507,77
6.839,45
-75.000,00
“8,80
2713AS
«23,00
-20,64
-56,76
26.332,72
51.236,89
$0.128,79
57.689,59
68.195,63
75.561,93
87.657,38
91.281,70
471.819,04
2/3
63/08/2021
Intemet Banking
27:07/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “1240
27/07/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «2322 68.175,14
28/07/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071, % 090011 6.864,51
RENA
28/07/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS É 090011 “258
É)
28/07/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ' 090011 “30,96 74.947,11
29/07/2021 090011 15.563,40 90.510,51
30/07/2021 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003459579 000000 “934,32
30/07/2021 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003459579 000000 -32.065,68
30/07/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000077 090011 28.334,63
30/07/2021 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 «25.000,00 60.845,14
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo
b= Bloqueado
p= Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 03/08/2021
A - Saldo de Conta Corrente 48.193,97
B-Saldo Bloqueado 9,00
Desbioguelo em 1 dia Doc
Desbloqueio em 2 dias 2,00
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial 36.050,45
D- Sabio Disponivel em Conta Corrente (A-B-C)
Central de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 771 0401 (Pessozs com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
9800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
https://pj. -santandemetibe.com.briibeweb!commons/pdflpdfimprimir xhtml