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materia nº 7/2021

Tipo Balancete Assistência Social e Direitos Humanos
Número / Ano 7 / 2021
Date 2021-08-24
EmentaOfício SMASDH 914/2021 - Encaminha Balancete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, referente ao mês de julho/2021.
native_id10240

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-11-25 Matéria encerrada e arquivada — Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-11-25 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-11-25 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-11-25 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021), na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-11-25 Matéria submetida a Votação Única — Votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021) na Ordem do Dia para Votação Única - Aprovado.
2021-11-25 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021), na Ordem do Dia para votação Única.
2021-11-09 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete da Fundação Mário Peixoto (mês julho/2021), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-11-09 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 139/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021).
2021-11-09 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 139/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021). Parecer aprovado.
2021-11-09 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Inclusão do Parecer 139/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-10-26 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Inclusão do Parecer 139/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-10-26 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro da leitura do Parecer 139/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021) favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-10-26 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 139/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-10-26 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês junho/2021) no Expediente, para leitura.
2021-09-30 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021), para leitura.
2021-09-30 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021).
2021-08-24 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021).
2021-08-24 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês julho/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-08-24 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-08-24 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês julho/2021 no Expediente.
2021-08-24 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês julho/2021.
2021-08-24 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês julho/2021 no Expediente, para leitura.
2021-08-17 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês julho/2021 no Expediente, para leitura.
2021-08-17 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês julho/2021.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2021-12-07T13:03:01.536950-03:00 Aprovado em Votação Única 9 1 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.88 · pages: 47 

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº914 - SMASDH/2021.
Mangaratiba, 17 de Agosto de 2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Julho de 2021.
Atenciosamente,
Secretário Muni
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Dmangaratiba.rj.gov.br
Boletim de Caixa
Data:
01/07/2021 a 30/07/2021
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
FUNDC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
15.781,13 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
CAIXA DA DESPESA
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos à Pagar
15.781,13 Total dos Pagamentos
11.625,78 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
27.406,91 Total do Caixa da Despesa
Exercício de 2021
11.625,78
0,00
0,00
0,00
11.625,78
15.781,13
0,00
27.406,91
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
1.818.601,71
101.776,95 Pagamentos Acumulados Anterior
15.781,13 Pagamentos do Período
117.558,08 Total dos Pagamentos
1.818.601,71 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
Bancos
is Contas de Caixa e Bancos
1.936.159,79 Total do Balancete da Despesa
189.907,85
11.625,78
TO 201.533,63
1.734.626,16
0,00
1.734.626,16
1.936.159,79
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
001.0001 - GERAL
54915 001/383-6/18537X
54916 001]383-6/18537-X
59765 001/383-620390-4
59767 001/383-6/20390-4
59766 001/383-6/20391-2
59768 001/383-6/20391-2
52232 001]3836-9/17145-x
52233 001/3836-9/17145X
52225 001/3836-9/17141-7
52227 001/3836-9/17141-7
52226 001/3836-9/17142-5
52228 001/3836-9/17142-5
54889 001/3836-9]17975-2
54890 001/3836-9/17975-2
59778 001/3836-9]20530-3
59779 001/3836-9]20530-3
52236 001/729-3/17138-7
52239 001/729-3/17138-7
52235 001/729-3/17139-5
52238 001/729-3/17139-5
52237 001/729-3/17140-9
52240 001/729-3/17140-9
50886 237]886-9/14105-4
50888 237/886-9/14105-4
50887 237/886-9/14109-7
50889 237/886-9/14109-7
Total
BB-MAC FNAS 18537-X
BB - MAC FNAS 18537-X aplic
BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4
BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C
20390-4
BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2
BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C
20391-2
BB - PSB FNAS APLIC
BB - PSB FNAS
BB - GBFFNAS
BB - GBFFNAS APLIC
BB - GSUASFNAS
BB - GSUASFNAS APLIC
B.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2
BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.
BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)
BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC (
20530-3
BB - ACESSUAS TRAB
BB - ACESSUAS TRAB APLIC
BB - BPC Escola
BB - BPC Escola APLIC
BB - AEPETI
BB - AEPETI APLIC
Bradesco - PSB
Bradesco - PSB APLIC
Bradesco - PSE
Bradesco - PSE APLIC
Em pico Depósitos é |retiradas |
1.730.470,81 15.781,13 11.625,78
1.730.470,81 15.781,13 11.625,78
1.730.470,81 15.781,13 11.625,78
1.1.1,1.1,02 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1,1.50.03 309.533,59 7.115,79 11.625,78
1.1,1.1.102 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.03 3.910,89 7,63 0,00
1.1,1,1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1.1.50.03 86.519,36 168,81 0,00
1.1,1,1.1.50.03 334.498,89 6.712,13 0,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.03 106.868,50 208,51 0,00
0,00 0,00 0,00
39.880,86 77,81 0,00
0,00 0,00 0,00
40.558,39 79,14 0,00
0,00 0,00 0,00
200.893,01 391,96 0,00
0,00 0,00 0,00
1.586,44 3,10 0,00
0,00 0,00 0,00
14,62 0,02 0,00
0,00 0,00 0,00
1.14,1.1.50,03 146.884,60 286,59 0,00
1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00
1.1,1.1.1.50.03 159.073,66 25211 0,00
1.1.1,1.1.02 sis 0,00 0,00
1,1,1,1.1.50.03 300.165,85 477,53 0,00
11.625,78
1.734.626,16
1.734.626,16
1.734.626,16
0,00
305.023,60
0,00
3.918,52
9,00
86.688,17
341.211,02
0,00
0,00
107.077,01
0,00
39.958,67
0,00
40.637,53
0,00
201.284,97
0,00
1.589,54
0,00
14,64
0,00
147.471,19
1,00
159.325,77
81,15
300.643,38
1.734,626,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.734.626,16
1.734.626,16
1.734.626,16
0,00
305.023,60
0,00
3.918,52
0,0)
86.688,17
341.211,02
0,00
0,00
107.077,01
0,00
39.958,67
0,00
40.637,53
0,00
201.284,97
0,00
1.589,54
0,00
14,64
0,00
14747119
1,00
159.325,77
8115
300.643,38
1.734.626,16
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/07/2021 a 30/07/2021
Rogério Castro Costa
/) Contador
CR 096/03
A HELENAROSA 7 (ROSA ROGERIO O COSTA
cindarteta Rosa, Cond
Superintendente
Segretana Mui
cos.:
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
Banco: 004 Agência: 729-3 Conta: 17138-7 -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.589,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.589,54
Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
é
G338040932371503044
E quei : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:03:40
a
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 1.586,44 425,259724
30/07/2021 SALDO ATUAL 1.589,54 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.586,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,10
SALDO ATUAL = 1.589,54
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps:/autoatendimento.bb com br/apt-ap)-autoatendimentolindex.htmifitemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bh
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
Banco: 001. Agên 729-3 Conta: 17140-9 -Migracao
52240 6:2.11.03:1396 - BB - AEPETI APLIC
100= Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 147.171,19
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 147.171,19
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
[o
2 )
G338040932371503046
Recat Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:04:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPET!
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 146.884,60 39.373,761295
30/07/2021 SALDO ATUAL 147.171,19 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.884,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 286,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 286,59
SALDO ATUAL = 147.171,19
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips:autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.htmifitemplate/-2Fconsultas-2FGFIE bh
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
“Conta: 471395 Migracão
6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
100- Recursos ordinários 001.0001 - GERAL
52238
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 14,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 14,64
LUCIA HELENA ROSA. ROGERIO CASTRO COSTA
«4.º! Tesoureira” E Contador
CRC: 057096-03/R3
a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
g . º G338040932371503047
ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:04:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 14,62 3,917985
30/07/2021 | SALDO ATUAL 14,64 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 14,64
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps:autoatendimento.bb com.brlapf-apj-autoatendimentolindex.himifitemplte/-2Fconsultas-2FGFIG bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
fBânco: 001. Agência: 383-6 Conta: 20390-4 - Migracao
59767 (6:2:11,03:1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
00 Recursos ordinários 001.0001= GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.918,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
3.918,52
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
G338040932371503048
asa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:04:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 3.910,89 1.048,350441
30/07/2021 | SALDO ATUAL 3.918,52 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.910,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,83
SALDO ATUAL = 3.918,52
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: “autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index himifitemplate/-2 Fconsultas-2FGFI6.bb
111
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
Conta: 20391-2 - Migracao.
Fonte de recurso: | |100 - Recursos ordinários Aplicação: |001.0001 - GERAL : o
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
[TT
Saldo da contabilidade na data
86.688,17
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86.688,17
E n
LUCIA HELENA ROSA ROGIBRCASOSABB6/03
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
Es Ad: G338040932371503050
E : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal » 04/08/2021 10:05:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 86.519,36 23.192,305990
30/07/2021 | SALDO ATUAL 86.688,17 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.519,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 168,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 168,81
SALDO ATUAL = 86.688,17
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlft/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 17975-2 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 40.637,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.637,53
Rog ério Castro Costa
contador
CRC: .096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-
04/08/2021
Banco do Brasil
Governo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338040932371503051
04/08/2021 10:05:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 40.558,39 10.872,048331
30/07/2021 | SALDO ATUAL 40.637,53 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.558,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 79,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79,14
SALDO ATUAL = 40.637,53
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendimento/index.htmik/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
Banco: D01 Ag 3836-9 Conta 20530-3 - Migracao
6:2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC( 20530-: a
001.001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
201.284,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
201.284,97
f
if
AM
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
g
i G338040932371503052
Focal f Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:06:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 200.893,01 53.851,208109
30/07/2021 | SALDO ATUAL 201.284,97 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 200.893,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 391,96
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 391,96
SALDO ATUAL = 201.284,97
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PS !autoatendimento bb com brapraçi autostencimentoIndes.imitemplate-2Fconsulas-2PGFIG bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/07/2021
Banco: 001 Agência: 3836-9
fEicra0]52227
Fronte de:recurso:
Conta: 17141-7 - Migracao
6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
107.077,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Gastro Costa
ador
dl c CRCSQ5%.096/03
LUCIA HELENA ROSA
107.077,01
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de !
04/08/2021 Banco do Brasil
g | . . G338040932371503053
ao 1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:06:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 106.868,50 28.647,077982
30/07/2021 | SALDO ATUAL 107.077,01 28.647,077982 28.647,077982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 106.868,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 208,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 208,51
SALDO ATUAL = 107.077,01
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:l/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-a utoatendimento/index.htmikitemplate/-2Fconsultas-2F GF: I6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
[Banco: 001 Agência: 3836-9 17142-5 - Migracao
400- Recursos ordinários 001.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 39.958,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário. 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 39.958,67
A
LO
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
g i G33804093237 1503054
em Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:07:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 39.880,86 10.690,429879
30/07/2021 | SALDO ATUAL 39.958,67 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.880,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 77,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77,81
SALDO ATUAL = 39.958,67
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlftemplate/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 18537-X-Migracao
400 Recursos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
001.0001 - GERAL
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rog ério Castro Costa
Contador
CRC: “BE7=996/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página ide
02/08/2021 Banco do Brasil
=” G335021257350918005
EA = Extrato conta corrente 02/08/202/119:02:99
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
asa 0712024
Lançamentos
b cesto E Sa Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior o)
21/07/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 72.101 11.625,78 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
21/07/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.021.100.035.995 10.45D
Cobrança referente 21/07/2021
21/07/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 11.636,23 C 0.00 C
22/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.853.950.000.072 3.261,07 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.853.989.000.058 896,79 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.853.999.000.064 319,58 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/07/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.855.664.000.059 2.038,17 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/07/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.515,61D
31/07/2021 0000 00000 999SALDO [o
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmigitemplate/-2F consultas -2F009-0.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ESES gência:
EEE
fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 305.023,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
Saldo do extrato bancário na data 305.013,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
54916 21/07/2021 00009971 e sa 10,45
a Rogério Castr 0 Cos
o cre: 057.096/03
CIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Quréira a sli Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
& , MGDE dá G338040932371503055
Pega Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal £ AMA 04/08/2021 10:07:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 309.533,59 82.973,309924
21/07/2021 RESGATE 11.636,23 3.115,058974 3,735476630 79.858,250950
Aplicação 21/12/2018 11.636,23 3.115,058974
22/07/2021 | APLICAÇÃO 6.515,61 1.744,098100 3,735804769 81.602,349050
30/07/2021 | SALDO ATUAL 305.013,15 81.602,349050 81.602,349050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 309.533,59
APLICAÇÕES (+) 6.515,61
RESGATES (-) 11.636,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 600,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 600,18
SALDO ATUAL = 305.013,15
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlg/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 17145-X - Migracao
6:2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
ontelde recúrso:|100;- Recursos ordinários 001.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
4 Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/08/2021
SoverNo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Lote
00000
14056
14056
00000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 2.834.090.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
Agência 3836-9
Contacorrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
extrato oras
Lançamentos
Dt. Dt. E
balancete movimento Ag: origem
22/06/2021 0000
21/07/2021 0000
21/07/2021 0000
21/07/2021 0000
31/07/2021 0000
00000
652 Ordem Bancária 2.834.675.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
345 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
G335021257350918006
02/08/2021 13:03:15
Valor R$ Saldo
3.434,27 C
2.621,48 C
6.055,75 D
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmligitemplate/-2Fconsultas-2F009-0.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
fBanco:/ 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x- Mi
feichas [52232] 6.2.11.03-1393 - BB - PSB FNAS APLIC
100 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 341.211,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
Saldo do extrato bancário na data 341.200,57
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
52232 17/06/2021 00008762 . 10,45
Rogério Castro Costa
G or
CRC: 057(096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira '*'*
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
k G338040932371503056
ora À Investimentos - Investimenios Fundos - Mensal 04/08/2021 10:08:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 334.488,44 89.662,684712
21/07/2021 | APLICAÇÃO 6.055,75 1.621,145197 3,735476630 91.283,829909
30/07/2021 SALDO ATUAL 341.200,57 91.283,829909 91.283,829909
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 334.488,44
APLICAÇÕES (+) 6.055,75
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 656,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 656,38
SALDO ATUAL = 341.200,57
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mtps:/outostendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmikitemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bh
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
[Bancos/237 . Agência: 886-9 Conta: 14105-4 - Migracao
6:2.01.00.1361 - Bradesco - PSB S
400 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogério Castro Costa
f AA Contâdor
vá as CRC: 096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3anco Bradesco S/A
ofl
3
|
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h15
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Agência: 886 | Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total
Disponível
Produto
Saldo Disponível Para Investimento
Total Disponível
Conta-Corrente
FIC FI CPP. Público
R$ 157.989,89 Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Saldo R$ Produto Saldo R$
157.989,89 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 157.988,89
1,00 Total 157.988,89
157.988,89 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h15 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/08/2021 12:16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
O: 237 Agência: 886-9 Conta: 14105-4 - Migracao E
50888 03-1389 - Bradesco - PSB APLIC
0041.0001 = GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 159.325,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
Saldo do extrato bancário na data 157.977,46
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
50888 29/01/2021 00003630 42,35
50888 29/01/2021 00003631 irrf e tarifa indevidas 1.305,95
Rogério Chstro Costa
Contador
rocESB!
Contador
CRC: 057096-03/RJ
A O O gere me e e e e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3ance Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)s:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
mo Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 156.904,46 95.558,26366 157.725,35 820,89 ne
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . e.
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - es ae
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . .
Provisão = -- a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 156.904,46 95.558,26366 157.977,46 1.073,00 -
IOF - IRRF (R$) -
of2 04/08/2021 10:3
3ancec Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.vr/1Dp)sevimpruuu r vpup.>i
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E - - 252,11
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2021 10:3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
= 14109-7 -Migracao
te ide recurst
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8115
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 81,15
LUCIA HELENA ROSA =» ROGERIO CASTRO COSTA
“Tesoureiia ? 7 e Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
ofl
8
|
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h16
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 299.329,46 Total R$81,15
E AL ISA
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 299.329,46 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 299.248,31
Conta-Corrente 81,15 Total 299.248,31
FIC FI CPP. Público 299.248,31 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/08/2021 12:16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
50889 |Conta:
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conta,
6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
14109-7 - Migracao
001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha
Data
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 29/01/2021 00003634
50889 29/01/2021 00003635
50889 29/01/2021 00003636
50889 31/03/2021 00005494
50889 31/05/2021 00007833
50889 31/05/2021 00007834
50889 31/05/2021 00007838
fa
LUCIA HELENA ROSA
eso! 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
rrf e tarifa indevidos
tarifa indevida 12/02
tarifa indevida 06/04/20
1 tarifa 28/05/2021
Rogério Castro Costa
ntador
.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Exercício de 2021
300.643,38
0,00
0,00
0,00
1.416,72
299.226,66
Valor
1.416,72
1.086,64
36,23
93,45
1,20
93,45
62,25
43,50
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsí
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746,948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
t Valor Quantidade Valor Renda Base de
Etens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 289.728,58 180.997,84297 298.749,13 9.020,55 E
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = Em
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . - .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - E
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF . . . e .
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 289.728,58 180.997,84297 299.226,66 9.498,08 Es:
IOF - IRRF (R$) -
04/08/2021 10:31
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsí
Ttens º Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês n . = 477,53 =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
i
Transferência !
judicial: R$ 0,00
I
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reckmações e Informações. | Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reage 1 a
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
“of2
04/08/2021 10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2021
cóDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO DESCRIÇÃO cóDIGO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Filtro: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 101.776,95 15.781,13 117.558,08 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 188.152,85 11.625,78 199.778,63
1 Receitas Correntes 101.776,95 15.781,13 117.558,08 08 Assistência Social 188152,85 11.625,78 199.778,63
17 Transferência Correntes 101.776,95 15.781,13 117.558,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 9,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 1.755,00 0,00 1.755,00
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 0,00 2.124,00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1.755,00 0,00 1.755,00
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 0,00 -2.124,00 2020 Restos a Pagar de 2020 1755,00 0,00 1.755,00
DISPONIBILIDADES 1.818.601,71 DISPONIBILIDADES 1.734.626,16
Banco 1.818.601,71 Banco 1.734.626,16
Recurso Disponível 1.818.601,71 Recurso Disponível 1.734.626,16
TOTAL GERAL 1.936.159,79
TOTAL GERAL 1.936.159,79
erio de Costa
Contador
CRC: 057.096/03
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADE
APURAÇÃO
AARRECADAR | ARREC. A MAIOR
INICIAL ATUALIZADA
E CÓDIGO ps
APLIC.
1 E a E - E 358,219,81 - 358.219,81 15.781,13 117.558,08 240.661,73
1.7 Transferência Correntes 358.219,81 358.219,81 15.781,13 117.558,08 240.661,73
17.1 Transferências da União e de suas Entidades 93.672,56 93.672,56 15.051,49 90.6:0,91 3.041,65
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 93.672,56 93.672,56 15.051,49 90.630,91 3.041,65
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 67.259,71 67.259,71 14.475,48 75.00,45 7.760,74
1.7.18.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 67.259,71 67.259,71 14.475,48 75.00,45 7.760,74
17.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 67.259,71 67.259,71 14.475,48 75.200,45 7.760,74
1 17.1.8.10.3.1.01 FMAS/GDBF 142 400.7161 477421 477421 8.27,06 4.052,85
2 1.7.1.8.10.3.1.04 Programa Sentinela - PFMC 142 400.7161 51.230,46 51.230,46 7.115,79 20.885,63 30.544,83
5, 17.1.8.10.3.1.05 Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc. 142 400.7161 11.255,04 11.255,04 7.359,69 45.97,76 34.252,72
17.18.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 26.412,85 26.412,85 576,01 15.410,46 10.802,39
17.18.1121 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 26.412,85 26.412,85 576,01 15.410,46 10.802,39
17.18.1211 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 26.412,85 26.412,85 576,01 15.410,46 10.802,39
4 1.7.1.8.12.1.101 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 129 400.7161 1.643,93 1.643,93 286,32 88,9% 1.204,97
5 17.1.8.12.1.102 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 129 400.7161 324,52 324,52 3,10 50,48 174,04
6 17.1.8.12.1.103 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 129 400.7161 1.800,00 1.800,00 0,02 1.799,98
7 17.1.8.12.1.1,04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV 129 400/7161 1.800,00 1.800,00 7,57 1.792,43
8 17.18.12.1.105 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI 129 4007161 18.000,00 18.000,00 14.839,56 3.860,44
9 1.7.18.12.1.106 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 129 400.7161 2.844,40 2.844,40 286,59 73,87 1.970,53
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 264.547,25 264.547,25 729,64 26.917,17 237.620,08
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 264.547,25 264.547,25 729,64 26.917,17 237.620,08
17.28.01 Participação na Receita dos Estados 264.547,25 264.547,25 729,64 26.427,17 237.620,08
17.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados 264.547,25 264.547,25 9,64 262717 237.620,08
17.28.0191 Outras Transferências dos Estados - Principal 264.547,25 264.547,25 729,64 262717 237.620,08
10 17.2801.9.101 Transferência PAIF - Estadual 156 400.713 264.547,25 264.547,25 9,64 262717 237.620,08
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 358.219,81 358.219,81 15.781,13 117558,08
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico !
a
Exercício de 2021
Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
E eia ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADO | ARECEBER | RECEBA MAIOR
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | : E é À ams
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO E -2.124,00
52369 5.2.31.02.0002 - Depositos Recebidos por Determinação Judicial 100 001.001 -2.24,00
Ativo Realizável 2.124,00
100 001.0001 2.24,00
52370 5.1.01.02.0001 - Depositos Judiciais
Contador
CRC: 057.096/03
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
Página 2 de 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
SRICi FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA | DESCRIÇÃO ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO NÃO LIQUID.
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | 1.730.203,86 11454970 4164420 26652331 15.085,28 203.238,13 1162578 199.778,63 345950 63.285,18
07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 1.730.203,86 114.549,70 41.644,20 266.523,31 15.085,28 203.238,13 11.625,78 199.778,63 3.459,50 63.285,18
07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 1.730.203,86 114.549,70 41.644,20 266.523,31 15.085,28 203.238,13 11.625,78 199.778,63 3.459,50 63.285,18
08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 27851617 1.369.575,69 71.714,49 41.644,20 256.465,66 15.085,28 193.180,48 11.625,78 189.720,98 3.459,50 63.285,18
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 200.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 200.000,00
es 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 13.968,92 834.558,03 140.272,50 15.085,28 128.646,52 11.625,78 125.187,02 8.489,50 di. 62,06
400.7161 - FMAS 13.968,92 834.558,03 140.272,50 15.085,28 128.646,52 11.625,78 125.187,02 3.459,50 11.625,98
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.418,93 276.097,32 140.178,45 15.085,28 128.552,47 11.625,78 125.092,97 3.459,50 11.625,98
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.800,00 130.000,00
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.349,99
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.350,00 230.000,00 735 nas nas
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1.800,00
10 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 20,90 20,90 20,90
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.350,00 198.460,71
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 71.299,22
400.7161 - FMAS 71.299,22
58 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.000,00
s9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29.209,44
60 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.089,78
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 264.547,25 177.545,01 47.826,59 17.756,30 92.294,81 64.523,51 64.523,51 272730
400.7161 - FMAS 264.547,25 177.545,01 47.826,59 17.756,30 92.294,81 64.523,51 64.523,51 27:m3o
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90.000,00 50.000,00 47.826,59 17.756,30 9247341 64.402,11 64.402,11 22m3o
5 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00 78.644,20 7720 7720 7720
9 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 56.647,25
u 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 18.951,00 4420 44,20 48:20
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 29.949,81
163 - Recursos Ordinários Covid-19 86.173,43 23.887,90 23.887,90 23.898,35 10,45 10,45 23.887,90
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 86.173,43 23.887,90 23.887,90 23.898,35. 10,45 10,45 23.887,90
s4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.162,43 23.887,90 23.887,90 23.887,90 23.887,90
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
57 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 11,00 10,45 10,45 10,45
08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 64.285,50 208.453,30 38.857,21 10.057,65 10.057,65 10.057,65
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.800,00
400.7161 - FMAS 1.800,00
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
16 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
2 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 225,00
25 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 62.485,50 14,56 25.544,00 10.057,65 10.057,65 10.057,65
400.7161 - FMAS 62.485,50 14,56 25.544,00 10.057,65 10.057,65 10.057,65
15 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 38.255,03 14,56 25.544,00 9.994,95 9.994,95 B034,08,
17 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.500,00
Página 1 de 4
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
NI:
Po RO”.
RS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
FIXAÇÃO
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO | LIQUIDADO
PRÉ MPEN
| INICIAL | ALTERAÇÕES PER PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO
NÃO LIQUID.
19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 900,00
a - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.300,00 5225 s22s Bodas
B 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 900,00
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 10,45 10,45 gas
26 - Equipamentos e Material Permanente 10.730,47
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 208.438,74 1331321
400.7161 - FMAS 208.438,74 13.313,21
61 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.932,47 1331321
82 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 97.506,27
08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 9.000,00 53.895,26 3.978,00
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 9.000,00 3.978,00
400.7161 - FMAS 9.000,00 3.978,00
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.500,00 3.978,00
28 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 900,00
29 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 900,00
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 900,00
3 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 900,00
32 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 900,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 50.000,00
400.7161 - FMAS 50.000,00
s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
163 - Recursos Ordinário Covid-19 3.895,26
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.895,26
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.895,26
08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 1.800,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00
4007161 - FMAS 1.800,00
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 450,00
35 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 3.443,93 98.279,61
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.643,93 3972141
4007161 - FMAS 1.643,93 3972141
38 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 225,00 10.000,00
so 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
42 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 225,00
44 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 743,93 8.000,00
48 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 225,00 2172141
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00 58.558,20
400.7161 - FMAS 1.800,00 58.558,20
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00 29.000,00
a 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 180,00
a3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 180,00
as 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 180,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA-+-
!
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ;
| INICIAL | ALTERAÇÕES | EMPENHADO | períoDO LIQUIDADO
46 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 180,00
EA 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 180,00
4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00 29.558,20
08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili 1.174,21
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.174,21
400.7161 - FMAS 1.174,21
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 27421
s1 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
s2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
s3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
11.625,78 3.459,50 63.285,18
Página 3 de 4
266.523,31 15.085,28 203.238,13 199.778,63
41.644,20
358.219,81 114.549,70.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA ..
Balancete Analítico |
Exercício de 2021
DESPESA APURAÇÃO
A CONCEDER
PREVISÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
CONCED. A MAIOR
INICIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | aa
Restos a Pagar 1.785,00
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
1.55,00
le
Contador
CRC: 057.096/03
Á
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2021
Filtro: Pagamentos de 01/07/2021 a 31/07/2021
Pagamento
pes a E - — Conta Bancária
Conta Bancária
FICHA: 54916 - 001/383-6]18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X
21/07/2021 35 2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 11.625,78aplic
Autorização
Número Ano Nome
11.625,78
[VI(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Contador
CRC: 057.096/03
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