materia nº 7/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 524/2021 Mangaratiba, 19 de Agosto de 2021.
Ao Expediente
p/ Leitura
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Julho de 2021 do Funã nicipal de Saúde.
Atenciosamente,
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
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INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Ativo Circulante e 70287) 6.373.681,37
Caixa e Equivalentes de Caixa 8.330.901,87
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 8.330.901,87] 1.124.367,30 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 13.148.296,80 D 4.306.972,37 330. 11.124.367,30D
Conta Única 38.533,72 D 0,00 38.533,72 D
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 1,00D 0,00) 1,00D
11,1.1,1.02
FR: 100 /300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0
38.531,72D 38531,72D
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816-8 22) 1,000] 0,00 0,00 1,000
FR: 100 | 300.2100
1411,1119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC; 001 | 3836-0 | 10044-7 22
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
3.456.769,19 D 1.477.971,91 2.506.799,38) 2.427.941,72D
745260 0,00 0,00 745,26D
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CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22; 815.346,71 D 2.629,11 0,00 817.975,82 D
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3826-9 - 19489-1A
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22t o 7.308,06 D 13,16 0,00) 7.322,220
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
Cie
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 22)” 0,00: 753.373,30) 0,00 753.373,30 D
F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - cc 6240938-3
FR: 148 | 300.2105
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22) / 13.138,30 D 0,00 0,00 13.136,30 D]
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22) / 084D 0,00 0,00 0,84D
F; 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 0023496. 22) / 596.999,57 D 1.208,73 11,05 598.197,25 D
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F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 22) / 1.536.641,69 D 303.638,73) 2.496.066,64 655.786,22 C
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F; 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
E: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22/14 486.588,76 D 406.799,00 0,00) 893.387,76D
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FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 660-2 22) 0,00) 1,00] 0,00) 1,000
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FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0 2214 0,00 10.306,88 10.721,69 41481C
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 49429 | Bradesco - Royalivo- G077-9
FR: 100/300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B16-8 22; 0,00 2,00 0,00 200D
F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 8930-3 22/v 1,00D| 0,00 0,00] 1,00D
F; 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI z
FR: 100 | 300.2100
11,11,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 9.652.993,89 D 2.829.000,46 3.824.102,49 8.657.891,86D
1,1.1.1.1.50.03 Fundos de Investimento 22/d/ 9.652.993,89 D 2.829.000,46] 3.824.102,49] 8.657.891,86D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
TÍTULOS SALDO
INICIAL
1,1.1.1,1.50.03 CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 322.933,47 D
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente || - Aplic./163562-2
FR: 100 [3002100
CIC: 001 | 3836.0 | 16819:7 22|v 240.364,83 D a70,86
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 Ê E mama
FR: 100 | 3002100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9 221o/ 385.696,08 D 755,55 0,00 386.45163D
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9 , : oh
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 22d 204.989,45 D 30.083,48 171.495,94 63.576,
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC É o
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22// 3116411,18D 5.002,16 0,00 3.121.413,34 D
F: 57726 | CEF - INVEST SUS .APLIC C/C 0524037-5
FR: 100] 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22) 158.215,66 D 284,89 0,00 158.500,55 D
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2 22// 0,010) 0.00 0,00] 0010
F; 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B,
FR: 100/300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 22/d 87.964,98 D 158,40| 0,00 88.123,38D
F; 44734 | Caixa Econ -Aplic FNSBLGES/524.003-0
F: 50960 | Caixa Econ. -FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6 22] 4 14,79D 0,00 0,00 14,79D
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 1003002100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 22) 1.055.738,10 D 892,54 21.244,88 1.035,385,76 D
F; 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação,
F:; 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300 2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8 22) 76483,14D 155,70 0,00 7663884 D
F: 50958 | Caixa Econ - Rend Aplic FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ - Rend Aplic FNSBLINV
FR: 1003002100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22/d/ 116.329,02 D 209,46) 0,00) 116.538,48 D
F: 51287 | Caixa Econ —Estrut Rede Serv. Atenção Bás. Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22/v 112.809,69 D] 203,13 0,00 113012820
F; 51548 | Caixa Econ.-Estrut Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR. 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 2214 41.596,06 D 74,90) 0,00 41.670,96 D
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 816-8 22/v 27.829,64D 6.544,71 6.502,00 27.87235D
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 3002100
CIC; 237 | 886-9 | 10080-3 22) / 784.497,29 D 1.321,09 0,00 785.818,38 D
F: 43509 | Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22) 4 313.048.43 D 502.71 0.00 942. 684.440
F. 20993 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend Aplic, AFB
FR: 100 /300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22/v 999.432,38 D 5.784,22 845.322,74 159.893,86 D|
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ, Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22) 235.868,30 D 2.773.719,40] 2.779.536,93] 230.050,77 D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 1003002100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 7
TÍTULOS
1:1.1.1.1,50.03
11.3
1134
113141
1,1.3.1,1.02
11.311.99
11.5
1.1.5.6
11.561
11.56.101
1.1.5.6,1,05
12
1.21
121.2
241
1.6.1.2,1.05
12121.0505
123
1.2.3.1
123141
1231.1001
1231.10103
1.23.1.1.01.99
123.1.1,05
123.1.1.05.01
1.23.1.1.99
12311.99.99
2144
2141141
211.1.101
21.1.1.1.01,01
4
PNR, 3)
21.14.1.98
2114.1.98.01
21142
2114201
211,4.201.01
21.3
2134
213141
21.311,01
2.1,31.1.01,01
218
21.88
21881
2188401
218.8.1.0104
21.8.8.1,01.08
21.8.8.1.01.99
2188.103
21.8.8.1.0301
23
237
Filtro: Período: Julho/2021
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend,de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos — Consolidação
Suprimento de Fundos 3
2 - CPF - Pessoa fisica: 83985379734 - JOSÉ RICARDO DE AGUIAR
(ld: 42318)
Adiantamentos Diversos Concedidos 3
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (lá
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de] 3
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Veiculos
“o
w
Veículos em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
“|Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consionações
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Iss
Outros Consignatários 3
1.- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJICPF): 42812 - PREFEITURA 3
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3
3.- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
& “YIN
RA
INICIAL
1.372.771,39 0
4.000,00 D'
4.000,00 D
4.000,00 D)
0,00
0,00
4.000,00 D
4.000,00 D
1.340.665,78 D
1.340.665,78 D
1.340.665,78 D
1.340.665,78 D
0,00
1.639.107,79 D|
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
1.464.707,79 D
1.464.707,79 D
1.464.707,79 D
861.106,79D
575.388,60 D
285718.19D
413.000,00 D'
413.000,00 D
190.601,00 D
190.601,00 D
16.132.070,37 C
21.554.949,97 C
4.448.045,14 C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.448.045,14 C
4.336.259,77 C
4.336.259,77 C
4.336.259,77 C
111.785,37 C
111.785,37 C
111.785,37 C
5.547.077,56 C
5.547.077,56 C
5.547.077,56C
5.547.077,56 C
5.547.077,56 C
11.559.827,27 C
11.559.827,27 C
11.559.827,27 C
11 ssa cavar o
1.561,28 C
8.746,40 C
11.549.519,59C
33.555,54 C
11.515.964,05 C
0,00
0,00
0,00
5.422.879,60 D
5.422.879,60 D
A DEBITO
Nes
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
2.950.230,50
2.950.230,50
2.950.230,50,
227.677,80]
2.722.552,70]
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.127.326,93
130.750,80
13.133,06)
13.133,86
13.133,86]
13.133,86
117.616,94
0,00]
0,00]
0,00
117.616,94
117.616,94]
117.616,94
3.203.711,70
3.203.711,70
3.203.711,70)
3.203.711,70)
3.203.711,70)
2.792.864,43
2.792.864,43
2792 864,43
0,00
0,00
2.792.454,94
328,61
2.792.126,33
409,49
409,49
409,49
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.779,50)
42.779,50
42.779,50
0,00
42.779,50]
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.133,86
13.133,86
13.133,86
13.133,86
13.133,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
3.578.030,52
3.578.030,52
3.578.030,52
3.578.030,52
3.578.030,52
3.855,45
3.855,45
3.855,45
0,00
0,00
3.855,45
0,00
3.855,45
0.00
0,00)
0,00
0,00]
0,00
Exercício de 2021
1.374.976,04 D
6.500,00 D|
6.500,00 D
6.500,00 D
2.500,00 D
2.500,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.248.116,78 D
4.248.116,78 D
4.248.116,78 D
1.568.343,58 D
2679773200
1.639.107,79 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 O
174.400,00 D
174.400,00 D
1.464.707,79 D
1.464.707,79 D
1.464.707,79 D
861.106,79 D
575.388,60 D
285.718,19D
413.000,00 D'
413.000,00 D
190.601,00 D
0,00
0,00
4.330.428,20 C
4.336.259,77 C
4.336.259,77 C
4.336.259,77 C
5.831,57D
5.831,57 D
5.831,57 D
5.921.396,38 C
5.921.396,38 C
5.921.396,38 C
5.921.396,38 C
5.921.396,38 C
8.770.818,29 C
8.770.818,29 C
8770.818,29C
1.561,28 C
8.746,40C
8.760.920,10 C
33.226,93 C
8.727.693,17 C
409,49D
409,49 D
409,49D
5.422.879,60 D
5.422.879,60 D
Página 3 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTACÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
perito ou Déficits Acumulados 5.422.879,60 D 5.422.879,60 D
uperávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 5.311.094,23 D 5311.09423D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 5.311.094,23 D 0,00 5.311.094,23 D
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra oFss 111.785,37 0 0,00 111 78537 D
23712 az Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 111.785,37 D 0,00) 1 78537 D
EEN vo Variação Patrimonial Diminutiva 000 j 000] 63843388 D
31 Pessoal e Encargos 90 E PR,
0,00 13.133,86 D
311 Remuneração a Pessoal 0,00 13.133,86 0,00 13.133,86 D
31411 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS 0,00 2.065,96 0,00 2.065,96 D
311414 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS — 0,00 2.065,96 0,00 2.065,96 D
Consolidação
3.1.1.1,1,01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — RPPS 0,00] 2.065,96 0,00) 2.065,96 D
31,1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00 2.065,96. 0,00 2.065,96 D
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS 0,00 11.067,90 0,00 11.067,90 D
3.1.1,21 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — 0,00 11.067,90 0,00 11.067,90 D
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 0,00 11.067,90) 0,00) 11.067,90 D
31.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00 11.067,90 0,00 11.067,90 D
32 Benefícios Providenciários e Assistenciais 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D
3.29 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D
3.2.9.9 Outros Benefícios Previdenciários e A: nciais 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D
"9,91 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais — Consolidação 0.00 2.500,00] 0,00 2.500,00 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00 622.300,02 0,00 622.300,02 D
332 Serviços 0,00 822.300,02 0,00 822.300,02 D
33.22 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 28.386,54 0,00 28.386,54 D
33221 Serviços Terceiros — Pessoa Fisica — Consolidação 0,00 28.386,54 0,00 28.388,54 D
33221.21 Locações 0,00 28.386,54 0,00 28.386,54 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 593.913,48 0,00 593.913,48 D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação 0,00 593.913,48] 0,00) 593.913,48 D
3323108 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 0,00 1.236,91 0,00 1.236,91 D
3323109 Serviços de Alimentação 0,00 517.829,69 0,00 517.829,69 D
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 0,00 1.891,76] 0,00 1.891,76 D
3323132 Serviços Bancários 0,00 1.204,65 0,00 1.204,65D
33231.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 0,00 71.750,47 0.00 71.750,47 D|
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 500,00 0,00 500,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 500,00 0,00 500,00 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 0,00 500,00 0,00 500,00 D
399.61 Indenizações e Restituições - Consolidação 0,00 500,00 0,00 500,00 D
ETA) *"|Variação Patrimonial Aumentativa (1) Ep TS ART)
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 28.143,61
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 28.143,61
4451 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 28.143,61 28.143,61C
44514 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 0,00 0,00 28.143,61 28143,61C
as Transterências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 4.027.138,87] 4.027.138,87 C
4.51 ferências Intra Governamentais 0,00 0,00 2.782.522,12 2.782.522,12C
4.511 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 2.782.522,12 2.782.522, 142C
4R11.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 0,00] 0,00 2782.522,12 278252212€
1202 Repasse Recebido 0,00 0,00 2.782.522,12 2782522,12C
4.2.2 Inter Governamentais 0,00 0,00 1.244.616,75 1.244.616,75 C
45241 rências Constitucionais e Legais de Receitas 0,00 0,00 1.244.616,75 1.244.616,75 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 0,00 0,00 782.959,36 782.959,36C
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS 0,00 0,00 782.959,36 782.959,36C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 0,00 0,00 461.657,39 461.657,39C
4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 0,00 0,00 461.657,39 461.657,39C
Repasse Fundo a Fundo
as Valorização e Ganhos com Ativos 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00 C
4.64 Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00 C|
4.641 Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00 C
4641 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 0,00 0,00 1.480,00] 1.480,00 C
8 |Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 10.978.00413D] 1134681141] | 6.17400342] 16.147.812,12D
52 Orçamento Aprovado 0,00 11.345,811,41 8.174.003,42] 5.171.807,99D
522 Fixação da Despesa 0,00) 11.345,811,41 6.174.003,42 5.171.807,99 D
52241 Dotação Orçamentária v,00 0.191.009,00 4.592.001,83 1.249.001,83 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0,00) 3.070.501,83 0,00 3.070.501,83D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 0,00 3.070.501,83 0,00 3.070.501,83D0
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 3.070.501,83 3.070.501,83 0,00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 0,00] 217.853,51 0,00 217.853,51 D
5221302 Excesso de Arrecadação 82 0,00 1.031.148,32 0,00] 1.031.148,32 D
5221303 Anulação de Dotação 82 0,00 1.821.500,00] 0,00 1.821.500,00 D
5.221.399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 0,00 0.00) 3.070.501,83 3070.501,83C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00] 0.00 1.821.500,00) 1.821.500,00
52.21.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 0,00) 0,00 1.821.500,00] 1.821.500,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 5.204.807,75 1.282.001,59 3.922.806,16 D
52.291 Pré-Empenhos da Despesa 0,00] 1.391.087,43 1.282.001,59] 109.085,84 D
52.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 72 0.00 1.391.087,43] 0,00 1.391.087,43 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
SALDO MOVIMS SALDO
INICIAL A DÉBITO FINAL
pisada de Pré-Empenho 1.282.001,59 C
impenhos por Emissão
3.813720,32D
Execução da Despesa por Nota de Empenho 3.813.720,32 3.813.720,32 D
5.229.2.01.01 Emissao de Empenhos 0,00 3.813.720,32 3813 720,32 D
53 Inscrição de Restos a Pagar 10.976.004,13D 0,00 10, 976.004,13 D
5341 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 D 0,00] 980.881,43 D
531,1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 810.696,06 D 0,00 810.696,06 D
531.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 92 170.185,37 D 170.185,37 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados 9.995.122,70 D 9.995.122,70 D
Restos a Pagar Processados - Inscritos 92 6.597.492,67 D 6.597.492,67 D
, Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 2.2 3.397.630,03 D 3.397.630,03 D
pe Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 10.976.004,13 € 6147812 12C)
Execução do Orçamento 0,00 5.171.807,99 C
Execução da Receita 0,00 0,00
Receita a Realizar 5 0,00 1.272.760,36) 1.272.760,36 D
Receita Realizada 82 0,00 0,00 1.272.760,36 1.272.760,36 C
622 Execução da Despesa 0,00] 30.141.329,83 35.313.137,82 5.171.807,99 C
622.1 Disponibilidades de Crédito 0,00 18.583.818,79 19.832.820,62 1.249.001,83 C
62211 Crédito Disponivel 7 0,00 7.026.307,75 7.707.103,12 680.795,37 C
62212 Crédito Indisponivel 0,00 4.636.601,29 1.391.087,43 3.245.513,86 D
6.221.202 Credito Pre-Empenhado 26 0,00 4.636.601,29 1.391.087,43) 3.245.513,85 D
“1:8 Crédito Utilizado 0,00 6.920.909,75 10.734.630,07 3.813,720,32C
- 21,301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0,00) 3.591.164,38) 3.856.499,82 265.335,44 C
6.2.2.1.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 0,00 3.329.745,37 3.591.164,38 261.419,01 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 0,00 0,00 3.286.965,87 3.286.965,87 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 1.557.511,04 15.480.317,20 3.922.806,16 C
62291 Despesa Pre-Empenhada 0,00 4.636.601,29 4.745.687,13 109.085,84 C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 0,00 4.636.601,29 1.391.087,43) 3.245.513,86 D
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 0,00 0,00] 3.354.599,70 3.354.599,70 C
62292 Emissao de Empenho 0,00 6.920.909,75 10.734.630,07 3.813.720,32 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 0,00 6.920.909,75. 10.734.630,07 3.813.720,32 C
6229201.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00 3.591.164,38 3.856.499,82 265.335,44 C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 3.329.745,37 3.591.164,38 261.419,01 C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 0,00 0,00 3.286.965,87 3.286.965,87 C
63 Execução de Restos a Pagar 10.976.004,13C AMTA3 4.717,13 10.976.004,13 C
8341 Execução de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 C 278713 278713 980.881,43 C
631.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 980.881,43 C 0,00 0,00 980.881,43 C
6313 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 278713 0,00 2787,13D
631.4 Restos a Pagar não Processados Pagos. 16 0,00 0,00 278713] 278713C
632 Execução de Restos a Pagar Processados 9.995.122,70 C 1.930,00 1.830,00 9.995.122,70 C
63.21 14 9.995.122,70 C 1.930,00) 0,00) 9.993.192,70 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 450,00 450,00 C
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00 C
63299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 0,00] 0,00 1.480,00 1.480,00 C
7 a Controles Devedores 87.617.84342D) 1220609285] | 1.864.279,50] | 67.959.656,77D|
74 Atos Potenciais 33.462.431,71D 472.288,71 0,00) 34.934.720,42 D
1 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19D
13 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
744341 Direitos Contratuais - Consolidação 7.59128119D 0,00 0,00 7.591.281,19D
7141.3102 Contratos de Serviços 6.637,733,18D 0,00 0,00) 6.637.733,18 D
71131,03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00) 0,00 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 25.871.150,52D 1.472.288,11 0,00) 27.343.439,23D
7423 Obrigações Contratuais 25.871.150,52 D 1.472.288,71 0,00] 27.343.439,23D
74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 25.871.150,52D 1.472.288,71 0,00] 27.343439,23D
7123101 Contratos de Seguros 19.000,00 D 0,00 0,00 19.000,00 D
74.231,02 Contratos de Serviços 8.053.667,83 D 1.472.288,71 0,00 9.525.956,54 D
7123103 Contratos de Aluguéis 17.000,00 D 0,00 0,00) 17.000,00 D
7123104 Contratos de Fornecimento de Bens 17.781.482,69 D 0,00 0,00] 17.781.48269D
7.2 Administração Financeira 13.148.296,80 D 7.129.639,76 1.821.500,00 18.456.436,56 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 13.148.296,80 D 4.059.137,93 0,00] 17.207.434,73D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 13.148.296,80 D 4.059.137,93 0,00] 17.207.434,73D
72112 Recursos Vinculados 13.148.296,80 D 4.055.282,48 0.00] 17.203.579,280
72113 Recursos Extraorçamentários 0,00 2.055,45 Soo assa as
7.22 Programação Financeira 0,00 3.070.501,83 1.821.500,00 1.249.001,83 D
7.221 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 3.070.501,83 1.821.500,00 1.249.001,83 D
72214 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 3.070.501,83 1.821.500,00) 1.249.001,83 D
72214101 Controle de Desemboliso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 3.070.501,83 1.821,500,00) 1.249.001,83 0
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 0,00 3.070.501,83 0,00 3.070.501,83 D
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 124 0,00] 0,00 1.821.500,00] 1.821.500,00 C
79 Outros Controles 11.007.114,91 D 3.604.164,38 42.779,50 14.568.499,79 D
7.94 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 15.555,39 D 8.500,00 0,00
791.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 15.555,39 D 6.500,00 0,00 22.055,39 D)
79121 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 D 6.500,00) 0,00 22.055,39 D
795 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 15.555,39 D 6.500,00 0,00 22.055,39 D)
7953 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 15.555,39 D 6.500,00 0,00 22.055,39 D
Fundos
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
NºOvIMEN
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Esninica e esses casemonta las 10.976.004,13 D 3.591.164,38
role Financeiro das sas
pet rali pesas Orçamentárias do Exercício por 0,00 3.591.164,38
k Empenhos Liquidados 272 0.00 3.548.384,88 D
9.6.2 Poa Pinangeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 D 10.976.004,13 D
Controles Credores é ; — 57.817,843,42C
Execução dos Atos Potenciais 33.462.431,71C
81.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19C 7.591.281,19C
811.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19C 7.591.281 19 c
811,31 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19C 7.591.281,19 c
81.1,3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18C 0,00 6.637, 733,18 c
81.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637, 733,18 c
8.1,1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
81.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 25.871.150,52C 589.578,95 2.061.867,66. 27.343.439,23C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 25.871.150,52 C 589.578,95 2.061.867,66 27.343.439,23C
81231 Execução de Obrigações “Consolidação 25.871.150,52C 589.578,95] 2.061.867,66 27.343.43923C
8.1.2.3.101 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00 C
81.2.3102 Contratos de Serviços 8.053.667,83 C 589.578,95 2.061.867,66) 9.525.956,54 C
T9,31.0201 A Executar 25 8.053.667,83 C 589.578,95 1.472.288,71 8.936 377,59C
310202 Executados 25 0,00 0,00 589.578,95 589.578,95 C
8.1.23,1.03 Contratos de Aluguéis 17.000,00 € 0,00 0,00 17.000,00 C
8.1.23.1.03.01 A Executar 25 17.000,00 C 0,00 0,00) 17.000,00 C
8123104 Contratos de Fornecimento de Bens 17.781.482,69 C 0,00] 0,00] 17.781.482,69 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 17.781.482,69C 0,00] 0,00] 17.781.482,69 C
82 Execução da Administração Financeira 13.148.296,80 C 27.979.122,79 33.287.262,55| 18.456.436,56 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 13.148.296,80 C 13.533.691,63 17.592.829,56 17.207.434,73C
8.211 Execução da Disponibilidade de Recursos 13.148.296,80 C 13.533.691,63 17.592.829,56 17.207.434,73 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 9.387.534,60 D 3.813.720,32 4.056.762,48 9.144.492,44 D
821.11.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 9.387.534,60 D 3.813.720,32 4.056 762,48 914449244 D
821,12 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 980.881,43 C 3.592.644,38 3.857.979,82 1.246.216,87 C
Empenho
821.1.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 980 881,43C 3.592.644,38 3.857.979,82 1.246.216,87 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 21.554.949,97 C 6.127.326,93 3.595.019,83 19.022.642,87 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.301 Comprometida por Liquidação 1 9.995 122,70C 3.334.462,50 3.591.164,38 10.251.824,58 C
8.2.1.1.302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 11.559.827,27 C 2.792.454,94 3.855,45 8.771.227,78C
82.1.1.303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 0,00 409,49 0,00 409,49D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 0,00 0,00 6.083.067,43] 6.083.067,43 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 14.445.431,16 15.694.432,99 1.249.001,83 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 14.445.431,16 15.694.432,99 1.249.001,83 C
82.211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 14.445 431,16 15.694.432,99 1.249.001,83 C
8221.1,01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 11.662. 909,04 12.911.910,87 1.249.001,83 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 1241 0,00 7.026.307,75 7.707.103,12 680.795,37 C
Utilizar
21.1,01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 0,00) 4.636.601,29] 5.204.807,75 568.206,46 C
Utilizadas
8.221.102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 2.782.522,12 2.782.522,12 0,00
Financeiras a Receber
8.221.1.0201 Programação de Desemboiso Mensal a Receber 33.1 0,00 2.782.522,12 0,00 2782522120
8.22.1.1.0202 Programação de Desemboiso Mensal Recebida 332 0,00 0,00 2.782.522,12 2782.522,12€C
Outros Controles 11.007.114,91 C 3.334.462,50 6.895.847,38 14.568.499,79 C
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 15.555,39C 0,00] 6.500,00 22.055,39 C
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 15.555,39 C 0,00 6.500,00 22.055,39C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 C 0,00 6.500,00: 22055,39€
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 C 0,00 6.500,00: 22.055,39C
Controles Específicos do Tcesp 15.555,39 C 0,00 6.500,00 22.055,39 C
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 15.555,39 C 0,00 6.500,00 22.055,39 C
Adiantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 0,00 6.500,00 22.055,39C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentária: 10.976.004,13 C 3.334.462,50 6.882.847,38 14.524.389,01 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 0,00 3.329.745,37 6.878.130,25 3.548.384,88 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 0,00 3.329.745,37 3.591.164,38 261.419,01 C
896.1.2 Empenhos Liquidados e Pagos 16 0,00 0,00] 3.286.965,87 3.286.965,87 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 10.976.004,13C 47413 ANTA 10.976.004,13C
Anteriores
896.21 Restos a Pagar Processado 9.995.122,70C 1.930,00 1.930,00] 9.995. 122,70C
8962.101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 9.995.122,70C 1,930,00| 0,00 9.993.192,70C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 0,00 0,00 450,00 450,00 C
8962103 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00 C
89.622 Restos a Pagar não Processado 980.881,43C 278713 278713 980.881,43 C
8.962.201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 0,00 980.881,43C
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar » 0,00 278713D
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago | 2.787,13] 278713C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 7
“demo. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Julho/2021
MOVIMENTAÇÃO
TÍTULOS ioga
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
100,899.339,50 100.899,339,50
RESUMO
Página 7 de 7
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Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
Data: 01/07/2021 a 30/07/2021
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 1.272.760,36
Transferências Recebidas 2.782.522,12
Receitas Extra Orçamentárias 3.855,45
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 4.059.137,93
Retiradas Bancárias 6.330.901,87
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 10.390.039,80
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 57.080.996,53
Receitas do Período 4.059.137,93
Total das Receitas 61.140.134,46
Saldo Inicial do Exercício 13.148.296,80
Tesouraria 0,00
Bancos 13.148.296,80
Total do Balancete da Receita 74.288.431,26
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 3.286.965,87
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 2.792.864,43
Pagamento de Restos à Pagar 3.237,13
Total dos Pagamentos 6.083.067,43
Depósitos Bancários 4.306.972,37
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 10.390.039,80
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
52.939.573,42
6.083.067,43
Total dos Pagamentos 59.022.640,85
Saldo na Data 15.265.790,41
Tesouraria 0,00
Bancos 15.265.790,41
Total do Balancete da Despesa 74.288.431,26
is Contas de Caixa e Bancos
nterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 17.289.719,91 430697237 6.330.901,87 15.265.790,41 0,00 15.265.790,41
100 - Recursos ordinários 17.289.719,91 3.553.599,07 6.330.901,87 14.512.417,11 0,00 14.512.417,11
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 17.289.719,91 3.553.599,07 6.330.901,87 1451241711 0,00 14.512417,11
S0B69 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1,111,119 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 11.1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0)
Aolic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1,1111419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
— 50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend, Aplic.Implant. Unidades. 1.11.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr,pólos da 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasi-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1,1.1.1,19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0]16356-2 B.do Brasi-FNSConvenente II - 163562-2 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasi-FNSConvenente II - 1.1.1.1,1.50,03 324.229,83 632,61 0,00 324.862,44 0,00 324.862,44 +
Aplic,/163562-2
53264 001/3836-0]16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 11.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 Bdo 1.1,1,1,1,50.03 241.329,74 470,86 0,00 241.800,60 0,00 241.800,60 +
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1,1,1,1.1,50.03 387.244,40 755,55 0,00 387.999,95 0,00 387.999,95 +
17641:9
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 11.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0)
43442 001/3636-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
10040-0
43504 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant, Unidades Básicas de 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant. Unidades. 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr. pólos da LLLILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9]19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836-9]19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.50.03 307.948,83 30.083,48 171.495,94 166.536,37 0,00 166.536,37 »
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sus/19489.1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/07/2021 a 30/07/2021
62945
56441
57727
s7731
57726
50853
3423
43424
s0Bs6
50857
43505
50937
sos
43500
43509
50941
43501
43521
43510
43523
43524
sog42
62946
so192
60193
60194
60195
001/3836-9/19489-1
001/3836-9/19489-1
001/3836-9/194891-0
104/887-0/624001-4
104/887-0/624001-4
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104/887-0/624002-2
104/887-0/624003-0
104/887-0/624003-0
104/887-0/624003-0
104/887-0/624003-0
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104/887-0/624004-9
104/887-0/624004-9
104/887-0/624005-7
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104/887-0/624006-5
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237/886-0]816-8
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237/886-9/660-2
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2371886-9/6677-0
2371886-9/6677-0
237/886-9/8930-3
2371886-98930-3
2371886-9/8930-3
2371886-9/8930-3
2371886-9/10080-3
2371886-9/10080-3
237/886-9]10080-3
237/886-9/10081-1
237/886-9/10081-1
237/886-9/10081-1
2371886-9/10991-6
2371886-9/10991-6
2371886-9/10991-6
237/886-9/10991-6
2371886-9/10991-6
237]886-9/19044.6
237/886-90023496-6
2371886-9/0023496-6
2371886-9/24016-8
2371886-9/24016-8
— Movimentação das Contas de Caixa e Bar
BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST
SUS/19489-1
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9
- 19489-1APLIC
B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 -
19489.1
Caixa Economica - A.F.8,
Caixa Economica - A.F.8.
Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Caixa Economica - MAC Aplicação
Caixa Econômica - MAC
Caixa Economica - Aplicação BLMAC
Caixa Econômica - MAC
Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
Caixa Economica - Vigilância Sanitária
Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Caixa Econômica - FNSBLINV.
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econ.- Rend,AplicFNSBLINV
Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Caixa Econ.--Estrut Rede Serv. Atenção
Bás Saúde Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unid Atenção Espec.em
Saúde
Caixa Econ -Estrut.Unid.de Atenção Espec.em
Saúde- Aplic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
6240243
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL. C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL.APLIC C/C 624035-9
CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Caixa Economica - A.F.8, Aplic
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1
Bradesco - Rend,Aplic. Insumos p/Diabetes
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLIC
BRADESCO - RT/816-8
Bradesco - Royalties- 6677-0
Rend.de aplicação - Royalties
BRADESCO - Royalties» 6677-0
BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3 PAHI
Bradesco - Rend.de Aplicação PAI
Bradesco - PAHI -8930-3
Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
Pa - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic. AFB
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco - Insumos para diabetes
Bradesco - Insumos para Diabetes
Bradesco - Rend Aplic.Insumos p/Diabetes
Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6
Rend Aplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)
Bradesco - Samu / 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bradesco - Progr.Est Financ.Atenção Prim.
Saúde-Co Financiamento
Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim.
Saúde-Co Financiamento Aplie
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
1.1,1.1.1.50.03
LLLLLI9
11,1,1,119
1,1,1,1,1.50,03
1.11.1.119
1.1,1.50.03
1.1.50.03
111,1,119
1.1.1.1.1.50.03
111.1,119
1.1,1,1,1.50.03
1.1,1,1,1.19
1.1.1,1,1.50,03
1
1111119
1.1.1.1.1.50.03
1.1.1,1.1.50.03
1.1.1.1,1.19
1.11.1.1.50.03
1.1.1.1.1.50.03
1.111.1,50.03
1.1,1,1,119
1.11.1119
1.1.1.1,1.50.03
1,1,1.1,1.50.03
1,1,1,1,1,50,03
1111119
1.1.1.1.1.50.03
1.1.1,1.119
LILILIS
1.1.1.1.1,50.03
1.1,1,1.1,50.03
1.1,1.1.1,50.03
1,1,1,1,1,50,03
1.1.1.1.1.50.03
1.11.1,119
1.1.1.1.1,19
1.1.1.1.119
1.1,1,1,119
1.1,1,1.1,50.03
Anterior
0,00
1.347.498,57
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1,00
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0,00
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756.332,41
1,00
3.783.855,30
0,00
Depósitos
0,00
2.629,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,40
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0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Depósitos
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9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
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62947 104/887-0/624028-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
RU]
753.373,30 0,00
4.306.972,37
17.289.719,91 15.265.790,41
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Õ
Balancete Sintético & a
Filtro: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021
cóDIGo DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO Jacumutado Boescrção TT Tcóvico ANTERIOR [PERÍODO ACUMULADO
Exercício de 2021
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 19.538.385,85 20.811.146,21 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 46.163146,01 3.286.965,87 49,450.111,88
1 Receitas Correntes 19.538.385,85 20.811.146,21 10 Saúde 46.161146,01 3.286.965,87 49.450.111,88
13 Receita Patrimonial 99.744,04 127.887,65
17 Transferência Correntes 19.438.641,81 20.683.258,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 30.024.888,89 2.782.522,12 3280741101 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0.00 000
5.6.01.02,0003 Transferência recebida do órgão “PREFEITURA MUNICIPAL 30.024.888,89 2.782.52212 32.807.411,01
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 7.517.721,79 3.855,45 7.521.577,24 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 6.77642741 2.796.101,56 9.572.528,97
0000 Outras Consignações 7.514.462,12 3.855,45 7.518.317,57 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.792.864,43 6.678.765,69
0000 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3.259,67 000 3.259,67 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 2.792.454,94 6.675.726,02
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3.039,67
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2.893.763,28
2020 Restos a Pagar de 2020 2.893.763,28
DISPONIBILIDADES 13.148.296,80 DISPONIBILIDADES 15.265.790,41
Banco 13.148.296,80 Banco 15.265.790,41
Recurso Disponível 13.148.296,80 Recurso Disponível 15.265.790,41
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 0,00
TOTAL GERAL 74.288.431,26 E TOTAL GERAL 74.288.431,26
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30 SALNADDvd SOV OLNIWIONALV Vefvid “SLINIWVOIGIW
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- MEIA ODRIHOO NSVS 31NVAv VRIV IRIS VN SOQVELSVAVO VE SIDIANC SNIGHO
30 SAINaIDVA SOV OLNIWIONILV Viva SOLNINVOIO3W
30 OQVIDAVA OLNIWIDINHOS ON VOVZTIVIDIASI
VSIUdWI 34 OVÍVIVELNOD V JLNTEIIIA OLNINVOVA
(T2/EZ6S :2044) “TZ/bTZ SNNOVANS/SWS/4O
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VSIUdNI 3G OVÍVIVELNOD V ILNIHIZA OUNINVOVA
(TZ/LT68 :204d) “TE/L89 oN HOVANS/SWS/4O
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OUISIDIN 3Q VLV IWHOJNOD “SIVIDIONE SIQÓVNIWNALIA
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“ IMBUIE ODUANOO ISV JUNVAY VRIVIIHOAS VN SOQVEISVAVO VE SINDIONC SNIGUO
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30 OdVISDUVA OLNIWIDINHOS ONVAVZTIVIDIASI
VSIUdNI 3 OVÍVIVELNOD V ILNIW3Y OLNINVOVA
(TZ/0T68 :2014) “TZ/+89 oN HOVANS/SWS/4O
3 02/2h0 oN IVIDNISIUA OVOINA “TZ/TIO ON OSIUA 30
OUISIDAU 3Q VLV 3WHOJNOD 'SIVDIANE SIQÓVNTWEI LIA
BW SYAON V HIQNALY VONIY OQNICOA “JONNSIA INIDINHH TOR/MO/EZ LT
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- IMBUIB ODUINOO NISvia 3LNVAv VTV THIS VN SOGVELSVAVO VE SIVDIONE SNIGUO
GQ SILNIDVA SOV OLNIWICNILV Viva SOLNINVIIOIW
30 OQVISD UVA OLNINDINHOS ON YOVZINVIDIASI
VSIUdWI 30 OVÍVIVELNOD V 3LNIY348 OLNINVOVA
(12/068 :204d) “T2/159 oN WOVANS/SWS/40
3 02/2h0 oN IVIDNISIUA OyOIUA “TZ/10) oN OS 3Q
OULSIDIY JA VLV IWHOJNOD “SIVIDIANE SIDÓVNTWHALIO
IN. SYAON V HICNALY VONIV OQNICOS “3QNVSIO IVEDINNH Te02/z0/4297
3
- IMBUEE ODBGINOO NSVES 3LNVAY VRIVIRIDIS VN SOGVELSVAVO VE SIVDIONC SIGO
3Q SILNIDDVd SOV OLNIWIONILV Vivid *SDINIWVOIGIW
30 OCVEDUVA OLNINDINHOS ON VIVZTIVIDIASI
VSSUdNA 3Q OYÍVIVELNOO V ILNTHISR OLNIWVOVA
(TZ/STES :2049) “TZ/69Z oN IWIVANS/SWIS/40
3 02/2h0 oN IVIDNISIHA OVO “TZ/TO! oN OIE 30
OUISIDAN 3Q VLV IWHOJNOD 'SIVIDIANE S3)ÔVNTHRI LIA
BH SYAON V HIONILV VONIV OONICOS “IQNVSÃA IVADINNH Tozizolezst
- IMBUI ODUIWOO NSVHS 3LNVAV VRIVIRHDIS VN SOGVELSVAVO VI SIVDIANC SNIGHO
30 SILNIDDVA SOV OLNIWIONILY Viv 'SOLNINNOIGIW
30 O0VEDBVd OLNINIDDINHOS ON VIVZTIVDIASI
VSIUdHI 30 OVÍVIVELNOD VILNIUS OLNINVOVA
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SVOVLIBIA SVIIVONVE SVATYVL V IUNTHIGI OLNIWVOVA
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30 SILNIDDVA SOV OLNIWIONALV VHVA SOLNINVOICaW
30 OCO UVA OLNIWDINHOS ONVOVZTIVDIASA
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SVOVLISIA SVRIVÔNVE SVATEVL V ZUNTHIY OLNIWVOVA
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(12/5968 :301d) "TZ/88Z N HVANS/SWS/40
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T202/20/0€9
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Tzoz/co/82 82
Toz/zo/ers
Tozizolezz
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50851 |
Exercício de 2021
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002766/2021 - M
1,00 1,00
lovimento Bancário: 000070/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas:
O em me mma
Página 1
[300:2100 - RECURSOS DO TESOURO RT.
Teturso 0] 400 ERecursos ordin: E ção E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
ca Ao 4 as Zi
T[[D[D[D>— ima e 7
LUCIA HELENA ROSA 4,7 (ROSE ARTRICARDO NUNES
“em ' Contador
CRC: 0561910-8/R3
GEOSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de :
nco Bradesco S/A
hitps://www.ne12.bradesconetempresa.D.pr/ ADPJDSU tiipitisiaa opor
gs
8 Extrato Mensal / Por Período
“ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/08/2021 - 11h43
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDOANTERIOR a
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
dq Qto ei 39310 1,00 2,00
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a sd Ir PEER 886670 475.446,36 * 475.448,36
primas a 542451 -302.261,36 173.187,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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ET O PENA ENT 5951001 -1.095,01 170.571,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI 5951001 ii AGREAUIAS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
RMT M MANGAS 5952001 -24.761,69 141.578,54
DEE Do RUNENRAS RAR 5954001 -159,80 141.418,74
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DM ET ARENA 5954001 6.302,42 133.333,05
E DO DNCARNIBAN 5955001 -2.62219 130.710,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-2. 108.442,78
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ ERA aos 198:352:30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
DARIA ANRE SEN 5956001 83.236,86 25.115,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
E NADA RA 5957001 7.936,76 17.178,68
INTERNET =P.M MANGARATIBA/R sesTnoi Eid 4:540,7à
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ET DM MANGARA ENO 5958001 -1.102,00 3.438,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] Ssssona Eqidi 1,00
TRANSE CC PARA CC P)
DO aERETURA MANECIPAU DE UAGARAS 886360 312782 . 431.128,82
pa ap a 542649 -225.356,54 205.772,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 337 237,41 205.534,87
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INTERNET P/M MANGARATISA/RI Rg dao Vossas
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERHET EM MANSARA TEN 5951001 10.374,92 187.906,06
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02/08/2021 :!:
nco Bradesco S/A
Data
09/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P,M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P,M MANGARATIBA/RIJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO ALUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
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DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
Deto.
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5955001
5955001
5955001
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103
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https://www ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjseiimprimu ropup.jo:
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TAI
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38.236,61
38.160,61
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1,00
194.219,40
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1,00
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789,22
12,05
1,00
117.078,50
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578.212,14
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557.364,92
02/08/2021 :1:
neo Bradesco S/A
Data
14/07/2021
*+of5
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RIJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
Dcto.
5951001
5951001
5952001
5953001
5954001
5954001
5954001
5954001
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5955001
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5958001
5958001
5959001
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886255
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9153515
5950001
5950001
5951001
5953001
5953001
5953001
5955001
5956001
5956001
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Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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-1.064,00 556.135,62
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-722,00 411.810,02
77717 411.032,85
-5.760,61 405.272,24
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-143.527,15 12,05
-11,05 1,00
28.503,55 * 28.504,55
268.784,28 297.288,83
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-165,30 196.753,69
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-133.421,34 60.084,44
-874,00 59.210,44
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-45.530,22 4.824,88
02/08/2021
io
mec Bradesco S/A
Data
15/07/2021
16/07/2021
tofs
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PASTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Dto,
5957001
5957001
5959001
9153515
536835
538213
541327
542451
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886224
104
5950001
5951001
5952001
5952001
5952001
5952001
5954001
5954001
5954001
5955001
5956001
5956001
5958001
5958001
5958001
5958001
5959001
886139
542451
542649
543022
5162402
5950001
5951001
5952001
5953001
5953001
5955001
5955001
Rtips:/Www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsevimprimirropu, js.
Crédito (R$) Débito (R$)
-836,00
-1.129,56
-2.847,27
-11,05
46.489,43
45.138,41
97.095,54
176.641,43
13.133,86 «
9.606,43
-14.430,00
-1.292,51
-6.302,42
-90,48
-182,90
-6.302,42
-25.114,74
-760,00
-12.039,41
-27.789,63
-65.907,50
-1.095,01
-5.296,52
-100,12
2.003,17
-6.103,44
-35.500,87
-38,00
-177.755,96
125.758,90
225.453,91
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-173.664,93
-352,39
-86,00
-584,31
-906,31
-92.679,39
-925,88
-3.673,12
Saldo (R$)
3.988,88
2.859,32
12,05
1,00
46.490,43
91.628,84
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378.499,67
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373.676,10
372.383,59
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365.807,79
359.505,37
334.390,63
333.630,63
321.591,22
293.801,59
227.894,09
226.799,08
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221.402,44
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177.756,96
1,00
125.759,90
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249.792,86
157.113,47
156.187,59
152.514,47
02/08/2021 1 ::::
incc Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briDpyscu Uuprusma vp
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -—-P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 “8.719,35 143.795,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI 5956001 -3.139,36 140.655,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] soBeaos -10.686,54 129.969,22
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Sas7n0A 4.471,62 125.497,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -5.670,16 119.827,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sa
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ É -27.503,24 92.324,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/R] BSSENOA, -1.183,95 91.140,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SSSPODA, “7.067,58 84.072,67
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bseoia -84.071,67 E
19/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543022 1.133,52
CONTA DE LUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUIÇ O/RJ 5947208 «1.132,52 1,00
20/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543022 1.264,00 1.265,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003252338-00002 Saeio “1,00 1.264,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ ias 1.264,00 8,00
TRANSF CC PARA CC PJ
Md ONDO MUNICIPAL UE SAUDE 886925 1.132,52 1.132,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 sisasoa “1.112,36 20,16
TED-TRANSF ELET DISPON
pd e ON DANA TER 4519047 19.915,94 19.936,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO 544772 19.935,10 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
23/07/2021 oficio 20210003252338-00002 da cá 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL g
27/07/2021 oricio 20210003459579-00001 pira 2/00 0,90
Total 3.809.879,99 -3.809.880,99 0,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/07/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
30/07/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300721 831,49 831,49
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003459579-00001 eo no asoo
SABRINA SOARES FERREIRA FR ec acc
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE epsIaA SRSRO 100
Total 833,49 -832,49 1,00
02/08/202:
Cpo.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50853 [Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -
[cyc: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
13/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO ( 12.349.225/0001-37)
2,00 2,00
Lançamento: 00002784/2021 - Movimento Bancário: 000076/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 2,00 Total das Retiradas: 0,00
ii Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA aaa
Exercício de 2021
Recursos ordi Es k ] Ê - RECURSOS DO TESOURO -RT—
Apuração dos saldos Contábeis e do extrato bancário
Saldo da Contabilidade na data
(*) Depósitos contábeis Não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas Contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na Contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na Contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,0c
EO 2 DAL.
LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
Tesoureira j o Contador
c Pote CRC: Os61910-8/R3
PSIAP - PM MANGARATISA Página 1 dez
TEM SIGUCSTO S/A https://www.nel ?-bradesconetempresa b.br/ibpjseilimprimitPopu je :
8 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ; 029,138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h55
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 28.017,31 28.017,31
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
bradesco
Data Lançamento Dcto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
02/07/2021 e 39310 2,00 2,00
15/07/2021 inn A leção TE foiiinar 886337 4.000,00 4.002,00
ia Eiindaçãa ME Bscea1 -4.000,00 2,00
20/07/2021 O RR 39310 -2,00 0,00
—eyorpom EO MNT Dema 886100 4.000,00 4.000,00
TETRA e DEMA 886578 SO, 2.500,00
Etr A 1785577 -2.500,00 0,00
23/07/2021 e sra 39310 2,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
PHOTO opicto 202 10003459579-00001 39210 2,00) 0,00
Total 8.004, “8.004,00 0,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h55 e estão Sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
27/07/2021
Lançamento
SALDO ANTERIOR
Dcto.
Crédito (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL . 200
POOL oficio 20210003459579.00001 aosio 200
“> Total 2,0 0,00 2,00
1
02/08/2021 11:
in
cn
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
8 - APLIC
[C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação À Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.978,09
13/07/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -2,00 27.976,09
Lançamento: 00002784/2021 - Movimento Bancário: 000076/2021 (Transferência bancária)
15/07/2021 PAGAMENTO MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564,757-79) -4.000,00 23.976,09
Lançamento: 00002545/2021 - Pagamento: 001370/2021 (Pagamento)
15/07/2021 DEPOSITO CREPEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-55) 4.000,00 27.976,09
Lançamento: 00002639/2021 - Receita: 000448/2021 (Recebimento de receita)
21/07/2021 PAGAMENTO JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (839,853.797.34) -2.500,00 25.476,09
Lançamento: 00002598/2021 - Pagamento: 001423/2021 (Pagamento)
21/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.500,00 27.976,09
Lançamento: 00002641/2021 - Receita: 000450/2021 (Recebimento de receita)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) “sn 28.020,80
Lançamento: 00002751/2021 - Receita: 000465/2021 (Recebimento de receita)
= Total dos Depósitos: 6.544,71 Total das Retiradas: 6.502,00
jina 1
e
FUNDO MUNICIPAL
Conciliação Bancária
DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação em 31/07/2021
- 8168 -Migraçao
BRADES:!
300. Recursos. ordinários.
Apuração dos saldos Contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 8,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7,50
Saldo do extrato bancário na data 28.013,34
Relação dos movimentos não Conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
56461 29/01/2021 00003965
04 - Retiradas do extrato bancário
não localizadas na contabilidade
56461 29/01/2021 00003966
7,50
ess
56461 31/05/2021 00007893 dev, adiantamento Marco Guimarães 0,81
LUCIA HELENA ROSA ARI NUNES
Contador
'
9,
em CRC: OS61910-8/R)
4
GeoSIAP - pm MANGARATIBA
Página 1 e 1
SEM MEGULSTO V/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V'YARA - OSASCO - Sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-g
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas
Saido Anterior 27.820,89 16.944,86148
IOF -
Total de . .
Aplicações
IOF -
Total de . E
Resgates
IOF -
Redução Cotas . ã
IRRF
IOF -
IOF Provisão . o
IOF -
IR s/ IOF ” .
Provisão
IOF -
Saldo Atual 27.820,89 16.944,86148
IOF -
em (R$)
27.968,63
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
28.013,34
IRRF (R$)
Total (R$)
147,74
192,45
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2021 163:3
x
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.brbpjsemprimurr pu pos:
3anco Bradesco S/A https://wwwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsevimprmirropup.s.
bens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ”
ss 44,71 Es
IOF - IRRF (R$) -
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais teefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eai o ste
al Nosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
[>>>
04/08/2021 16:3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
[c/c: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cor 300:2100 - RECURSOS DO TESOURO 2 RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 1,00
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1,00
y Boa Ci FÉ
LAT
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
254 Contador
- CRC: 0561910-8/R3
JEOSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce 1
Lá
'c Bradesco S/A
Saldo de Conta-Corrente
&
1
bradesco
esa
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h14
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total R$ 1.381.577,39
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 1.381.577,39
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CPP. Público 1.381.576,39
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Saldo Disponível Para Investimento
' dos acima têm como base 02/08/2021 às 12h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
/
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.381.576,39
Total 1.381.576,39
** Investimento com Baixa Automática
02/08/2021 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
E Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50940 |Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-:|C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.379.468,67
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.204,65 1.381.673,32
Lançamento: 00002747/2021 - Receita: 000461/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.204,65 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta:-893
11031313 - Brad: d.de Aplicação - 893
fe rec 100 “Recursos ordinários. |Aplicação: |300-2100 - RECURSOS DO TESOURO RT E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.381.673,32
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
196,99
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.381.476,33
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
196,99
50940 29/01/2021 00003947
Po a
PL Aa
LUCIA HELENA ROSA
« Mouia
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
COSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
“Janco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.379.271,68 18.956,87 se,
IOF - IRRF (R$) -
Total de - us . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E ' - -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . a = = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - a
Rss IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . — -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.381.476,33 21.161,52 al
IOF - IRRF (R$) -
04/08/2021 10:3-
anco Bradesco S/A
Valor
id Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/1Dp)sevimprimurrvpup. >.
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- [ed 2.204,65 eo
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Demais tefones
consuke o ske
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Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/202:
103
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50941 |Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 826.593,41
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.321,09 827.914,50
Lançamento: 00002749/2021 - Receita: 000463/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.321,09 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E]
: Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
“=B86-9 Conte: 10080-3.- Migracao |.
6:2.11:03:1314 - Bradesco)-'CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
= ee SN CIAMENTO ESTADUAL a
3002100 - RECURSOS DO TESOURO RT ê -
É 0-Recursos-ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Re
Saldo da contabilidade na data 827.914,50
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
Saldo do extrato bancário na data 827.816,26
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico y Valor
98,24
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 29/01/2021 00003958 sg,2<
Ê HR ER ma DR
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: OS61S10-8/RI
SAR ai
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. sí
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2021 a 31/07/2021
30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
+0,16%
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
761.250,67 500.733,97687 826.495,17 65.244,50
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
761.250,67 500.733,97687 827.816,26 66.565,59
I0F = IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2021 1:37
inco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
hitps:/www.ne12.bradesconeiempresa.D.DI/10P)sSu uupiuiiL Upup.j>:
Quantidade Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
1.321,09
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
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04/08/2021 10:37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
[c/c: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Iconta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 50949
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Movimento Saldo
158.881,29
Data Documento Docto, Especificação
Saldo Anterior
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 284,89 159.166,18
Lançamento; 00002757/2021 - Receita: 000471/2021 (Recebimento de receita)
284,89 Total das Retiradas: 0,00
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
6240001-4 - Migrac
Economica.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 159.166,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 159.166,18
Á > FI aê
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página Ice 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/08/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
- & Para simples verificação
Jome da Agência Código peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2021
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 0,6509 6,008690 ] 6,019464
Administradora
lome ndereço 'INPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
IFMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 158.881,29C 26.441,918300
Aplicações 0,00 0,000000
“Resgates 0,00 0,000000
«ndimento Bruto no Mês 284,89C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 159.166,18C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
AC:
0800 726 0101
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50950 |conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
leje: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
'4002-2 - Migracao
6:2/11/03.1317 - Caixa Economica - A:T.B. Aplicação
400-Recursosordinários 5 0 Taplac
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
001
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 ] 0,6509 Il 6,008690 ] 6,019464
Administradora
'ome dereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome 'PF/CNPJ onta Corrente
[FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01€ 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
asgates 0,00 0,000000
rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 0,01C€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 |Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50960 |conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624,003
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Exercício de 2021
-0 Aplic [c/c: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 88.335,05
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 158,40 88.493,45
Lançamento: 00002756/2021 - Receita: 000470/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 158,40 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
104 - Agência: 887-0 - Conta: 624003-0 - Migracao r
6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Apl
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 88.493,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 88.493,45
LUCIA HELENA ROSA | ARI RICARDO NUNES
im
Contador
CRC; 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
7 Z
04/08/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
& Para simples verificação
Jome da Agência Código peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2021
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 0,6509 6,008690 6,019464
Administradora
lome dereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 88.335,05C 14.701,2161 Er
Aplicações 0,00 0,0000
e Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 158,40C
IRRF 0,00
loF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 88.493,45C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC; indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
dereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 -caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11,.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data
Saldo Anterior
30/07/2021 DEPOSITO
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
241.329,74
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 470,86 241.800,60
Lançamento: 00002740/2021 - Receita: 000454/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 470,86 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
a: 16619-7 - Migracao Eanes Eca É - =
NSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 241.800,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 241.800,60
— A
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAi 'M MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
es G338040932371503040
É ” Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:00:59
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 241.329,74 64.690,643121
30/07/2021 SALDO ATUAL 241.800,60 64.690,643121 64.690,843121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 241.329,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 470,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 470,86
> SALDO ATUAL = 241.800,60
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 R
Para deficientes s-0800-729 0088
https:!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmifitemplate-2 Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 o
Ficha: 51287 |Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2021
-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.!
lcyc: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/07/2021
Movimento Saldo
116.818,42
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 209,46 117.027,88
Lançamento: 00002754/2021 - Receita: 000468/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 209,46 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Eca [51287
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
TO 117.027,88
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 117.027,88
AM EA
LUCIA HELENA ROSA ARÚRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ai sanear cem e 7
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/08/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
: à Para simples verificação
lome da Agência digo Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2021
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 0,6509 6,008690 6,019464
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Jome PFICNPJ onta Corrente
MS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0 07/2021 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.818,42C 19.441,578892
Aplicações 0,00 0,000000
—Resgates 0,00 0,000000
tendimento Bruto no Mês 209,46C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 117.027,88€C 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC; ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
EE indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 113.284,29
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 203,13 113.487,42
Lançamento: 00002755/2021 - Receita: 000469/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 203,13 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
[|——————————————— Astacório de 2024
pRaçãO em 31/07/2021
5104" U Agência: 887-0... - 624010-3 - Migracao Eu é Ed Ro
[Echa]515480) [contas [6.2:11.03:1326 - Caixa Econ.-Estrut-Unid.de ú ; ;
100 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
113.487,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 113.487,42
LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
Contador
- CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA DO ———>>>———— 1 ——
Página 1 ce 1
04/08/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
€ A | “ A Extrato Fundo de Investimento
E Para simples verificação
lome da Agência Código )peração lissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2021
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 0,6509 8,008690 6,019464
Administradora
lome ndereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ onta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 07/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 113.284,29C 18.853,409088
- Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 203,13C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 113.487,42C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 caixa gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 54704 Iconta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635t
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[c/c: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 324.229,83
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 632,61 324.862,44
Lançamento: 00002739/2021 - Receita: 000453/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 632,61 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
c./163562-2 ES
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT:
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 324.862,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 324.862,44
IN o a
— Mu Sm — afim
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
1 ni esolireira ps? POSG Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
04/08/2021
Banco do Brasil
G338040932371503037
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 09:59:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 324.229,83 86.912,772187
30/07/2021 | SALDO ATUAL 324.862,44 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 324.229,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 632,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
” RENDIMENTO LÍQUIDO 632,61
SALDO ATUAL = 324.862,44
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mtips:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.himifitemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bh
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 56443 [Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C Jeje: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 387.244,40
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 755,55 387.999,95
Lançamento: 00002743/2021 - Receita: 000457/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 755,55 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
SE Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021 l .
001. AG 3836-0
EE READ ANCO EEE EE Cn e SE
Aplicação: | o E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 387.999,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 387.999,95
alte Sc >
ed! LL
LUCIA HELENA RÓSA ARI RICARDO NUNES
1 ri Terça ris ROSE Contador
oii CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/08/2021 Banco do Brasil
G338040932371503043
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:02:31
Cliente .
Agência 383€-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 387.244,40 103.804,401966
30/07/2021 SALDO ATUAL 387.999,95 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 387.244,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 755,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 755,55
SALDOATUAL= 387.999,95
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ps: eutoatendimento.bb com briapf-apj autoatendimentolindex.himifitemplate;-2Fconsultas-2FGFIG bo
«Zee: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50955 |conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6|C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior . 3.344.957,98
07/07/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -3.065,00 3.341.892,98
Lançamento: 00002497/2021 - Pagamento: 001322/2021 (Pagamento)
07/07/2021 PAGAMENTO AMARAL E COSTA BAZAR LTDA (20.994.260/0001-37) -73.697,66 3.268.195,32
Lançamento: 00002498/2021 - Pagamento: 001323/2021 (Pagamento)
07/07/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Put e -8.621,60 3.259.573,72
Lançamento: 00002499/2021 - Pagamento: 001324/2021 (Pagamento) Pa CIP AL is.
07/07/2021 PAGAMENTO START COMERCIAL EIRELI (27.581.900/0001-26) S “28.226,74 3.231.346,98
Lançamento: 00002500/2021 - Pagamento: 001325/2021 (Pagar
20/07/2021 PAGAMENTO SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) -262.417,50 2.968.929,48
Lançamento: 00002595/2021 - Pagamento: 001420/2021 (Pagamento)
21/07/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -260.009,31 2.708.920,17
— Lançamento: 00002599/2021 - Pagamento: 001424/2021 (Pagamento)
««/07/2021 PAGAMENTO A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08) -227.677,80 2.481.242,37
Lançamento: 00002603/2021 - Pagamento: 001428/2021 (Pagamento)
22/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79:708,50 2.401.533,87
Lançamento: 00002606/2021 - Pagamento: 001431/2021 (Pagamento)
22/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.164,00 2.322.369,87
Lançamento: 00002607/2021 - Pagamento: 001432/2021 (Pagamento)
22/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -48.341,53 2.274.028,34
Lançamento: 00002508/2021 - Pagamento: 001433/2021 (Pagamento)
26/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) “78.989,28 2.195.039,06
Lançamento: 00002614/2021 - Pagamento: 001437/2021 (Pagamento)
26/07/2021 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) -17.375,50 2.177.663,56
Lançamento: 00002615/2021 - Pagamento: 001438/2021 (Pagamento)
26/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.479,80 2.098.183,76
Lançamento: 00002616/2021 - Pagamento: 001439/2021 (Pagamento)
27/07/2021 PAGAMENTO SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70) -49.194,00 2.048.989,76
Lançamento: 00002623/2021 - Pagamento: 001446/2021 (Pagamento)
27/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.639,45 1.969.350,31
Lançamento: 00002624/2021 - Pagamento: 001447/2021 (Pagamento)
20 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIS. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -121.700,00 1.847.650,31
Lançamento: 00002625/2021 - Pagamento: 001448/2021 (Pagamento)
27/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -42:779,50 1.804.870,81
Lançamento: 00002626/2021 - Pagamento: 001449/2021 (Pagamento)
27/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 1.814.134,98
Lançamento: 00002627/2021 - Receita: 000436/2021 (Recebimento de receita)
28/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 45.594,22 1.859.729,20
Lançamento; 00002628/2021 - Receita: 000437/2021 (Recebimento de receita)
28/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.837,25 1.779.891,95
Lançamento: 00002645/2021 - Pagamento: 001451/2021 (Pagamento)
28/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -49.796,25 1.730.095,70
Lançamento: 00002646/2021 - Pagamento: 001452/2021 (Pagamento)
28/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.218,25 1.650.877,45
Lançamento: 00002647/2021 - Pagamento: 001453/2021 (Pagamento)
29/07/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -257.820,38 1.393.057,07
Lançamento: 00002652/2021 - Pagamento: 001458/2021 (Pagamento)
30/07/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -102,20 1.392.954,87
Lançamento: 00002653/2021 - Pagamento: 001459/2021 (Pagamento)
30/07/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -207,20 1.392.747,67
Lançamento: 00002654/2021 - Pagamento: 001460/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 4.281,37 1.397.029,04
Lançamento: 00002746/2021 - Receita: 000460/2021 (Recebimento de receita)
30/07/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -244.498,97 1.152.530,07
Lançamento: 00002768/2021 - Movimento Bancário: 000072/2021 (Transferência bancária)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50955 |Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 leyc: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação; 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Total dos Depósitos: 59.139,76 Total das Retiradas: 2.251.567,67
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2
(leme. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ Ê Conciliação Bancária
Exercício de 2021
s Conta. 3 10991-6 = Migracao Eos fico +
6-2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT”
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.152.530,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 1.151.489,77
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 29/01/2021 00003946 1.040,30
a MM
isto
LUCIA HELENA ROSA ARIRI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
1 Valor Quantidade
em Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 3.327.833,40 2.025.920,10742
IOF -
Total de . .
Aplicações
IOF -
Total os 2.183.659,70 1.329.400,75055
Resgates
IOF -
Õ Redução Cotas o =
IRRF
IOF -
IOF Provisão - -
IOF -
IR s/ IOF . .
Provisão
IOF -
Saldo Atual 1.144.173,70 696.519,35687
IOF -
Valor
em (R$)
3.343.917,68
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.196.709,28
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.151.489,77
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
16.084,28
13.049,58
7.316,07
Base de
Cálculo IRRF (R$)
6.220,47
04/08/2021 10
3anco Bradesco S/A
Valor
mano Principal (R$)
Rendimento do ,
Mês
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.s:
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ad - 4.281,37 6.220,47
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2021 10:3€
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
O De
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 57731 |Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO À
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.
Exercício de 2021
ÇÕE E SERV. PUEÍC/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.339,80
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13,16 7.352,96
Lançamento: 00002760/2021 - Receita: 000474/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13,16 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.352,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade 0,00
7.352,96
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ART RI NUNES
Tesoureira Contador
CRC; 0561910-8/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo
/AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
-* [CNPJ do Fundo”
Código Operação
0887 0055
00.834.074/0001-23
04/08/2021
Início das Atividades do Fundo
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 0,6509 6,008690 6,019464
Administradora
Nome õ ndereço NPJ da Admini:
n == istrad
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.380.305/0001 04.
Cliente
INome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
'PFICNPJ
12.349.225/0001-37
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.339,80C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 13,16C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 7.352,96C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir sudo despcoao com impreovav c pustagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 |Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Doo Acesse site da CAIXA: wwwcaixagovbdr | 4
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
1n
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[CJC: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
4 Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento
Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
0023496-6 - Migracao ES
Bradesco - Samu / 23496-6
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
N ? ARI RICARDO NUNES
es Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GOA -PAMANGAATDA | 1 > >>>>>—>—mtam
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
ofl
E Extrato Mensal / Por Período ]
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/08/2021 - 12h06
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 757.450,55 757.450,55
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento - Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
08/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “423259 60,95 61,95
TARIFA MANUTENCAO C/C 4
TARMANIT EE 10721 60,95 1,00
E O
Total 60,95 -60,95 1,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/08/2021 12:0%
)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação [c/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 756.332,41
09/07/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -11,05 756.321,36
Lançamento: 00002482/2021 - Pagamento: 001307/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.208,73 757.530,09
Lançamento: 00002752/2021 - Receita: 000466/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.208,73 Total das Retiradas: 11,05
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3496-6 - p
[60193] conto: [6.2:0200:1218 - Bradesco - SAMU / 234
100 Recursos ordinários i E E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 757.530,09
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 135,38
Saldo do extrato bancário na data 757.394,71
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 135,38
60193 29/01/2021 00003973 13,48
60193 30/06/2021 00009151 tarifa indevida 60,95
60,95
60193 08/07/2021 00010059
mM A
SI Asãr ss
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
GeoSIAI 'M MANGARATIBA Pá 1
ágina 1 de 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js*
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: +0,16%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 751.353,10 458.173,91998 756.246,93 4.893,83 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e e
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Tetaldo 59,79 36,90975 60,95 1,16 0,14
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ” . = o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - . por
IOF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF
Provisão E ” = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 751.293,31 458.137,01023 757.394,71 6.101,40 -
IOF - IRRF (R$) =
04/08/2021 10:47
3anco Bradesco S/A https:/Ayww.ne12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is!
oia Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - . - 1.208,73 0,14
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cone oste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Di 04/08/2021 10:00
«Same: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 307.948,83
01/07/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 305.448,83
Lançamento: 00002424/2021 - Pagamento: 001256/2021 (Pagamento)
02/07/2021 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -440,00 305.008,83
Lançamento: 00002428/2021 - Pagamento: 001259/2021 (Pagamento)
02/07/2021 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -440,00 304.568,83
Lançamento: 00002429/2021 - Pagamento: 001260/2021 (Pagamento)
02/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 312.291,46
Lançamento: 00002609/2021 - Receita: 000434/2021 (Recebimento de receita)
05/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 334.154,89
Lançamento; 00002610/2021 - Receita: 000435/2021 (Recebimento de receita)
15/07/2021 PAGAMENTO A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08) -103.574,80 230.580,09
Lançamento: 00002546/2021 - Pagamento: 001371/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.793,50 223.786,59
- Lançamento: 00002568/2021 - Pagamento: 001393/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -294,44 223.492,15
Lançamento: 00002569/2021 - Pagamento: 001394/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.895,27 220.596,88
Lançamento: 00002570/2021 - Pagamento: 001395/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -434,78 220.162,10
Lançamento: 00002571/2021 - Pagamento: 001396/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.905,28 209.256,82
Lançamento: 00002572/2021 - Pagamento: 001397/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.008,00 202.248,82
Lançamento: 00002573/2021 - Pagamento: 001398/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.526,04 198.722,78
Lançamento: 00002574/2021 - Pagamento: 001399/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -26.839,53 171.883,25
Lançamento: 00002587/2021 - Pagamento: 001412/2021 (Pagamento)
19/07/2021 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) “2.787,13 169.096,12
Lançamento: 00002592/2021 - Pagamento: 001417/2021 (Pagamento)
19/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -57,17 169.038,95
Lançamento: 00002593/2021 - Pagamento: 001418/2021 (Pagamento)
“07/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 168.538,95
Lançamento: 00002596/2021 - Pagamento: 001421/2021 (Pagamento)
21/07/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 166.038,95
Lançamento: 00002597/2021 - Pagamento: 001422/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 497,42 166.536,37
Lançamento: 00002741/2021 - Receita: 000455/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 30.083,48 Total das Retiradas: 171.495,94
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
nta: 19488-3 - Migracao
“03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
100 - Recursos ordinários a
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
166.536,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 81,58
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 193,58
Saldo do extrato bancário na data 166.424,37
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 81,58
60269 31/05/2021 00007868 PGO A MENOR 81,58
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 193,58
60269 30/07/2021 00010002 pensão francielle paga em duplicidade folha junho 153,58
LUCIA HELENA ROSA SA ARI RICARDO NUNES
fe eia Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA = 3
ágina 1 de 1
04/08/2021
Banco do Brasil
G338040932371503041
E, investimentos - Investimentos Fundos - Mensal DAIZORA ONDAS
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Meês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 460.801,45 123.522,041671
01/07/2021 RESGATE 153.800,60 41.223,862784 3,730863379 82.298,178887
Aplicação 04/06/2021 63.126,32 16.920,031006
Aplicação 08/06/2021 90.674,28 24.303,831778
02/07/2021 APLICAÇÃO 6.842,63 1.833,901305 3,731187704 84.132,080192
05/07/2021 APLICAÇÃO 21.863,43 5.859,126024 3,731517279 89.991,206216
14/07/2021 RESGATE 28.503,55 7.633,908691 3,733808086 82.357,297525
Aplicação 08/06/2021 28.503,55 7.633,908691
15/07/2021 RESGATE 103.574,80 27.737,302015 3,734133909 54.619,995510
Aplicação 08/06/2021 103.574,80 27.737,302015
16/07/2021 RESGATE 31.857,31 8.530,616067 3,734467681 46.089,379443
Aplicação 08/06/2021 31.857,31 8.530,616067
19/07/2021 RESGATE 2.844,30 761,566674 3,734801034 45.327,812769
Aplicação 08/06/2021 2.844,30 761,566674
21/07/2021 RESGATE 3.000,00 803,110365 3,735476630 44.524,702404
Aplicação 08/06/2021 3.000,00 803,110365
30/07/2021 SALDO ATUAL 166.424,37 44.524,702404 44.524,702404
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 460.801,45
APLICAÇÕES (+) 28.706,06
RESGATES (-) 323.580,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 497,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 497,42
SALDO ATUAL = 166.424,37
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmiitemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est,
Financ.Atenção Prim.à lcyc: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.783.855,30
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,49 3.783.645,81
Lançamento: 00002501/2021 - Pagamento: 001326/2021 (Pagamento)
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 3.783.445,81
Lançamento: 00002502/2021 - Pagamento: 001327/2021 (Pagamento)
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -42.675,90 3.740.769,91
Lançamento: 00002588/2021 - Pagamento: 001413/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “1.471,77 3.739.298,14
Lançamento: 00002591/2021 - Pagamento: 001416/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -27.970,68 3.711.327,46
Lançamento: 00002586/2021 - Pagamento: 001411/2021 (Pagamento)
27/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) “69.276,00 3.642.051,46
Lançamento: 00002619/2021 - Pagamento: 001442/2021 (Pagamento)
27/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.501,20 3.562.550,26
Es Lançamento: 00002620/2021 - Pagamento: 001443/2021 (Pagamento)
27/07/2021 PAGAMENTO SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) -306.785,00 3.255.765,26
Lançamento: 00002621/2021 - Pagamento: 001444/2021 (Pagamento)
27/07/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -40.500,00 3.215.265,26
Lançamento: 00002622/2021 - Pagamento: 001445/2021 (Pagamento)
28/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -76.455,90 3.138.809,36
Lançamento: 00002648/2021 - Pagamento: 001454/2021 (Pagamento)
28/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.981,10 3.058.928,26
Lançamento: 00002649/2021 - Pagamento: 001455/2021 (Pagamento)
28/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-26) -79.172,60 2.979.755,66
Lançamento: 00002650/2021 - Pagamento: 001456/2021 (Pagamento)
28/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 41.145,75 2.938.609,91
Lançamento: 00002651/2021 - Pagamento: 001457/2021 (Pagamento)
30/07/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 77,35 2.938.532,56
Lançamento: 00002656/2021 - Pagamento: 001462/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.784,22 2.944.316,78
Lançamento: 00002748/2021 - Receita: 000462/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5.784,22 Total das Retiradas: 845.322,74
AN a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 24016-8 - Migracao
11. radesco - Progr.Est.Fina
Eonteiderecórsos | 100= Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
nção Prim.à Saúde-Co Financiamento Ap
Saldo da contabilidade na data 2.944.316,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 229,31
Saldo do extrato bancário na data 2.944.087,47
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 229,31
60195 29/01/2021 00003952 107,41
60195 09/06/2021 00010013 E 60,95
60195 08/07/2021 00010014 60,95
An REA E
Jo = ss —
>= o
LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
Tesoureira - Contador
CRC: 0561910-8/RJ
SIA!
Geo! 'M MANGARATIBA Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2021 a 31/07/2021
30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
no mês: +0,16%
mt Valor Quantidade Valor Renda Base de
nd Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.694.793,34 2.248.414,15506 3.711.159,10 16.365,76 em
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E ' e" =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
e E ' Ê 20
Resgates 768.366,59 467.578,61115 772.855,85 4.489,26 2.414,
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- os
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . a
Provisão ” - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.926.426,75 1.780.835,54391 2.944.087,47 17.660,72 ne
IOF - IRRF (R$) -
of2
04/08/2021 10:37
inco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.DF/ 10pySSu uiapa sia vp cum
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
diãe - - - 5.784,22 2.414,20
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais tefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2021 15:3"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro; Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50942 |Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 lcjc: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
01/07/2021 PAGAMENTO GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) -7.802,99 7.801,99
Lançamento: 00002420/2021 - Pagamento: 001252/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) -3.100,00 -10.901,99
Lançamento: 00002421/2021 - Pagamento: 001253/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (26.174.917/0001-04) -147.191,70 -158.093,69
Lançamento: 00002422/2021 - Pagamento: 001254/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -2.020,00 “165.113,69
Lançamento: 00002423/2021 - Pagamento: 001255/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -5.045,00 -170.158,69
Lançamento: 00002430/2021 - Pagamento: 001261/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -8.112,00 -178.270,69
Lançamento: 00002431/2021 - Pagamento: 001262/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 447,60 -178,718,29
Gi Lançamento: 00002432/2021 - Pagamento: 001263/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -409,50 =179.127,79
Lançamento: 00002433/2021 - Pagamento: 001264/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) 10.560,00 -189.687,79
Lançamento: 00002434/2021 - Pagamento: 001265/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -609,90 -190.297,69
Lançamento: 00002435/2021 - Pagamento: 001266/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -13.807,00 -204.104,69
Lançamento: 00002436/2021 - Pagamento: 001267/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ETRELI (32.350.180/0001-28) -10.744,80 -214.849,49
Lançamento: 00002437/2021 - Pagamento: 001268/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -19.568,48 -234,417,97
Lançamento: 00002438/2021 - Pagamento: 001269/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -10.080,00 244.497,97
Lançamento: 00002439/2021 - Pagamento: 001270/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 244.498,97 1,00
Lançamento: 00002768/2021 - Movimento Bancário: 000072/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 244.498,97 Total das Retiradas: 244.498,97
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
A IS *
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 di
jna 1 de 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.s!
8 Extrato Mensal / Por Período
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/08/2021 - 12h01
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 1.151.574,19
1.151.574,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
—— emma eee]
28/06/2021 SALDO ANTERIOR
02/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 165.114,69 tido
DESTE DERGSTO DE Ga 7592258 -7.020,00 158.095,69
DESTELES Mt 7592348 147.194,70 10.903,99
Eça ei DR 7.802,99 3.101,00
CETEARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA 6757595 800,00 +90
J6/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s14021 88.116,38 88.117,38
Bico BL doa 1522175 -8.621,60 79.495,78
DEST ON TDA CEE Paio 9959595 447,60 79.048,18
DEST NE DEPOSI SE as 9959640 -5.045,00 74.003,18
DEST O Pee 9959720 -8.112,00 65.891,18
DEE NON LINEA COM PRO 9959826 -409,50 65.481,68
E ca 9959894 «509,90 64.871,78
E ONA LINEA COME a 9959940 -10.560,00 54.311,78
ESC NOTA LEA COME BS 9959993 10.744,80 43.566,98
DEETENA LINEA COME ER 9960090 13.807,00 29.759,98
DESEN NLIMEN COM E CRS 9960189 = 19.568,48 10.191,50
Ê pi 9960265 ASS -10.080,00 111,50
DE 1522175 -11,05 100,45
E A 9959595 11,05 89,40
Dea EE 9959720 «11,05 78,35
= 9959826 -11,05 67,30
aan Ne sosses4 41,05 56,25
MES INTEANE 9959940 11,05 45,20
a fi 9959993 -11,05 34,15
Es ide 9960090 -11,05 23,10
MED INTERN 9960189 -11,05 12,05
TE INTANET 9960265 -11,05 1,00
CO NR «108605 73.597,66 73.598,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 31.313,84 105.012,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DE GAS 4015097 -3.065,00 101.947,50
02/08/2021 12:05
3anco Bradesco S/A
Data
20/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
Lançamento
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. START COMERCIO EIREL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AMARAL E COSTA BAZAR
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. A. VICTORIACOM E SER
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENROS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JAC MED DIST DE MED
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202108008892 0000013413
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COM E DISTR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TRANSF CC PARA CC PJ
SMART COMERCIO DE PRODUTOS F. L.
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA ALITOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202108009048 0000013414
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM E PRO
Dcto,
4108556
4108605
4015097
4108556
514021
3019315
514021
3830382
4103870
3830382
4103870
514021
5887177
5887246
5887270
5887177
5887246
5887270
514021
9344197
9344271
9344321
9344197
9344271
9344321
514021
8892
9318092
9318153
9318183
3019065
9318092
9318153
9318183
s14021
9048
1537793
1537874
1537923
https://wwwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Crédito (R$) Débito (R$)
-28.226,74
-73.697,66
-11,05
-11,05
262.417,50
-262.417,50
487.709,21
-227.677,80
-260.009,31
-11,05
-11,05
207.247,18
-79.164,00
-48.341,53
79.708,50
-11,05
-11,05
-11,05
175.877,73
-79.479,80
-78.989,28
-17.375,50
-11,05
-11,05
-11,05
284.081,93
9.264,17
-79.639,45
-121.700,00
p= -42.779,50
“CN, -49.194,00
11,05
-11,05
-11,05
-49.796,25
-79.837,25
79.218,25
Saido (R$)
73.720,76
23,10
12,05
1,00
262.418,50
1,00
487.710,21
260.032,41
23,10
12,05
1,00
207.248,18
128.084,18
79.742,65
34,15
23,10
12,05
1,00
175.878,73
96.398,93
17.409,65
34,15
23,10
12,05
1,00
284.082,93
293.347,10
213.707,65
92.007,65
49.228,15
34,15
23,10
12,05
1,00
163.291,68
208.885,90
159.089,65
79.252,40
34,15
02/08/2021 12:05
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, js:
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Le Aid aodã 1537753 1105 2310
Pes TURN 1537874 -11,05 12,05
Da 1537923 11,05 1,00
29/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s14021 331.540,14 331.541,14
DEST MALE CET ar 2221049 -73.697,66 257.843,48
a E aid 2221049 -11,05 12,05
ss Ando a 2221899 -11,05 1,00
Total 2.325.265 “2.325.265,33
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
— Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
49/07/2021 SALDO ANTERIOR -331.539,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 331.540,14 1,00
Total 331.540,14 0,00 1,00
02/08/2021 12:05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021 a
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data » Especificação Movimento
Documento Docto. Saldo
qu 291.898,5!
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.437,71 288 46), a
Lançamento: 00002395/2021 - Pagamento: 001235/2021 (Pagamento) . ls
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000004281 -
Lançamento: 00002396/2021 - Pagamento: 001236/2021 ra 158,80 mana
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
-24.761,69 x
Lançamento: 00002397/2021 - Pagamento: 001237/2021 (Pagamento) dossinas
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “7.936,76 255.602,59
Lançamento: 00002398/2021 - Pagamento: 001238/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.783,27 253.819,32
Lançamento: 00002399/202: - Pagamento: 001239/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -836,00 252.983,32
Lançamento: 00002400/2021 - Pagamento: 001240/2021 (Pagamento)
01/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.095,01 251.888,31
Lançamento: 00002401/2021 - Pagamento: 001241/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 251.797,83
Lançamento: 00002402/2021 - Pagamento: 001242/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.302,42 245.495,41
Lançamento: 00002403/2021 - Pagamento: 001243/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -22.268,08 223.227,33
Lançamento: 00002404/2021 - Pagamento: 001244/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -B3.236,86 139.990,47
Lançamento: 00002405/2021 - Pagamento: 001245/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.622,19 137.368,28
Lançamento: 00002406/2021 - Pagamento: 001246/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 12.637,97 124.730,31
Lançamento: 00002407/2021 - Pagamento: 001247/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.102,00 123.628,31
Lançamento: 00002408/2021 - Pagamento: 001248/2021 (Pagamento)
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 0 N-684,00 122.944,31
Lançamento: 00002409/2021 - Pagamento: 001249/2021 (Pagamento) y
01/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.231,76 118.712,55
Lançamento: 00002410/2021 - Pagamento: 001250/2021 (Pagamento) +
À
01 21 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 131.607,77 -12.895,22
Lançamento: 00002411/2021 - Pagamento: 001251/2021 (Pagamento)
06/07/2021 PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) -1,21 -12.896,43
Lançamento: 00002453/2021 - Pagamento: 001278/2021 (Pagamento)
07/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.133,86 237,43
Lançamento: 00002630/2021 - Receita: 000439/2021 (Recebimento de receita)
07/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 475.446,36 475.683,79
Lançamento: 00002631/2021 - Receita: 000440/2021 (Recebimento de receita)
08/07/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,646,65 474.037,14
Lançamento: 00002458/2021 - Pagamento: 001283/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -419,31 473.617,83
Lançamento: 00002459/2021 - Pagamento: 001284/2021 (Pagamento)
ooorrzozi PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -5.100,21 468.517,62
Lançamento: 00002460/2021 - Pagamento: 001285/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,00 468.308,62
Lançamento: 00002461/2021 - Pagamento: 001286/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.204,64 464.103,98
Lançamento: 00002462/2021 - Pagamento: 001287/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -204,28 463.899,70
Lançamento: 00002463/2021 - Pagamento: 001288/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -237,41 463.662,29
Lançamento: 00002464/2021 - Pagamento: 001289/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Eme | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
ltro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Fich
a: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
-1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “5.436,49 458.225,80
Lançamento: 00002465/2021 - Pagamento: 001290/2021 (Pagamento) o
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -165,30 458.060,50
Lançamento: 00002466/2021 - Pagamento: 001291/2021 (Pagamento) :
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “37.994,31 420.066,19
Lançamento: 00002467/2021 - Pagamento: 001292/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “135.331,67 284.734,52
Lançamento: 00002468/2021 - Pagamento: 001293/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO é PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.374,92 274.359,60
Lançamento: 00002469/2021 - Pagamento: 001294/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.136,88 273.222,72
Lançamento: 00002470/2021 - Pagamento: 001295/2021 (Pagamento)
0807/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -49.021,82 224.200,90
Lançamento: 00002471/2021 - Pagamento: 001296/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “4.066,11 220.134,79
Lançamento: 00002472/2021 - Pagamento: 001297/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.264,00 218.870,79
Lançamento: 00002473/2021 - Pagamento: 001298/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.912,22 215.958,57
Lançamento: 00002474/2021 - Pagamento: 001299/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.079,28 212.879,29
Lançamento: 00002475/2021 - Pagamento: 001300/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 212.803,29
Lançamento: 00002476/2021 - Pagamento: 001301/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.998,62 208.804,67
Lançamento: 00002477/2021 - Pagamento: 001302/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -380,00 208.424,67
Lançamento: 00002478/2021 - Pagamento: 001303/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.866,29 202.558,38
Lançamento: 00002479/2021 - Pagamento: 001304/2021 (Pagamento)
08/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -169.425,80 33.132,58
Lançamento: 00002480/2021 - Pagamento: 001305/2021 (Pagamento)
c 202 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -598,11 32.534,47
Lançamento: 00002481/2021 - Pagamento: 001306/2021 (Pagamento)
08/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 431.127,82 463.662,29
Lançamento: 00002632/2021 - Receita: 000441/2021 (Recebimento de receita)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.428,23 458.234,06
Lançamento: 00002483/2021 - Pagamento: 001308/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -165,30 458.068,76
Lançamento: 00002484/2021 - Pagamento: 001309/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -37.712,22 420.356,54
Lançamento: 00002485/2021 - Pagamento: 001310/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Ce À -143.527,15 276.829,39
Lançamento: 00002486/2021 - Pagamento: 001311/2021 (Pagamento) i PE
12/07/2024 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ua “10.516,79 266.310,60
Lançamento: 00002487/2021 - Pagamento: 001312/2021 (Pagamento) iz o
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) (56 E | ama 265.533,43
Lançamento: 00002488/2021 - Pagamento: 001313/2021 (Pagamento) K ag
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) N, em 4º .48.023,48 217.509,95
Lançamento: 00002489/2021 - Pagamento: 001314/2021 (Pagamento) O
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.098,45 213.411,50
Lançamento: 00002490/2021 - Pagamento: 001315/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.264,00 212.147,50
Lançamento: 00002491/2021 - Pagamento: 001316/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA. Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lcye: 237 | 886-9 | 660-2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
- Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.351,04 208.796,46
Lançamento: 00002492/2021 - Pagamento: 001317/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -18.352,66 190.443,80
Lançamento: 00002493/2021 - Pagamento: 001318/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 494,00 189.949,80
Lançamento: 00002494/2021 - Pagamento: 001319/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.687,05 186.262,75
Lançamento: 00002495/2021 - Pagamento: 001320/2021 (Pagamento)
12/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -287,91 185.974,84
Lançamento: 00002496/2021 - Pagamento: 001321/2021 (Pagamento)
12/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 590.865,37 776.840,21
Lançamento: 00002633/2021 - Receita; 000442/2021 (Recebimento de receita)
* 2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -117.077,50 659.762,71
Lançamento: 00002503/2021 - Pagamento: 001328/2021 (Pagamento)
13/07/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -539,44 659.223,27
Lançamento: 00002506/2021 - Pagamento: 001331/2021 (Pagamento)
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -539,44 658.683,83
Lançamento: 00002507/2021 - Pagamento: 001332/2021 (Pagamento)
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.064,00 657.619,83
Lançamento: 00002508/2021 - Pagamento: 001333/2021 (Pagamento)
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “9.696,59 647.923,24
Lançamento: 00002509/2021 - Pagamento: 001334/2021 (Pagamento)
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -302.417,33 345.505,91
Lançamento: 00002510/2021 - Pagamento: 001335/2021 (Pagamento)
13/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 511.126,72 856.632,63
Lançamento: 00002634/2021 - Receita: 000443/2021 (Recebimento de receita)
13/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 117.077,50 973.710,13
Lançamento: 00002635/2021 - Receita: 000444/2021 (Recebimento de receita)
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -61.741,01 911.969,12
Lançamento: 00002794/2021 - Pagamento: 001467/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.428,23 906.540,89
Lançamento: 00002511/2021 - Pagamento: 001336/2021 (Pagamento)
+ «j2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -165,30 906.375,59
Lançamento: 00002512/2021 - Pagamento: 001337/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -37.322,35 869.053,24
Lançamento: 00002513/2021 - Pagamento: 001338/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -133.421,34 735.631,90
Lançamento: 00002514/2021 - Pagamento: 001339/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.392,96 725.238,94
Lançamento: 00002515/2021 - Pagamento: 001340/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -45.530,22 679.708,72
Lançamento: 00002516/2021 - Pagamento: 001341/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) PS: -3.658,82 676.049,90
Lançamento: 00002517/2021 - Pagamento: 001342/2021 (Pagamento) 7.0".
a
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) / S/ -1.150,00 674.899,90
Lançamento: 00002518/2021 - Pagamento: 001343/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) À “77747 674.122,73
Lançamento: 00002519/2021 - Pagamento: 001344/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.904,64 671.218,09
Lançamento: 00002520/2021 - Pagamento: 001345/2021 (Pagamento) tm
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15.418,99 655.799,10
Lançamento: 00002521/2021 - Pagamento: 001346/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 456,00 655.343,10
Lançamento: 00002522/2021 - Pagamento: 001347/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ES SR E rn Ape Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -722,00 654.621,10
Lançamento: 00002523/2021 - Pagamento: 001348/2021 (Pagamento) É
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.760,61 648.860,49
Lançamento: 00002524/2021 - Pagamento: 001349/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 247.585,05 401.275,44
Lançamento: 00002525/2021 - Pagamento: 001350/2021 (Pagamento)
14/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 433,04 400.842,40
é Lançamento: 00002526/2021 - Pagamento: 001351/2021 (Pagamento)
14/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 355.792,11 756.634,51
Lançamento: 00002636/2021 - Receita: 000445/2021 (Recebimento de receita)
14/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001- 59) 268.784,28 1.025.418,79
Lançamento: 00002637/2021 - Receita: 000446/2021 (Recebimento de receita)
15921 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “6.302,42 1.019.116,37
Lançamento: 00002527/2021 - Pagamento: 001352/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -165,30 1.018.951,07
Lançamento: 00002528/2021 - Pagamento: 001353/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428: -27.789,63 991.161,44
Lançamento: 00002529/2021 - Pagamento: 001354/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428) -65.907,50 925.253,94
Lançamento: 00002530/2021 - Pagamento: 001355/2021 Epainántoj
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “8.855,34 916.398,60
Lançamento: 00002531/2021 - Pagamento: 001356/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.129,56 915.269,04
Lançamento: 00002532/2021 - Pagamento: 001357/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -35.500,87 879.768,17
Lançamento: 00002533/2021 - Pagamento: 001358/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “2.847,27 876.920,90
Lançamento: 00002534/2021 - Pagamento: 001359/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 876.830,42
Lançamento: 00002535/2021 - Pagamento: 001360/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -960,00 875.870,42
Lançamento: 00002536/2021 - Pagamento: 001361/2021 (Pagamento)
15. J21 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.247,91 872.622,51
Lançamento: 00002537/2021 - Pagamento: 001362/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.039,41 860.583,10
Lançamento: 00002538/2021 - Pagamento: 001363/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -874,00 859.709,10
Lançamento: 00002539/2021 - Pagamento: 001364/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.296,52 854.412,58
Lançamento: 00002540/2021 - Pagamento: 001365/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -177.755,96 676.656,62
Lançamento: 00002541/2021 - Pagamento: 001366/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.103,44 670.553,18
Lançamento: 00002542/2021 - Pagamento: 001367/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000428: -836,00 669.717,18
Lançamento: 00002543/2021 - Pagamento: 001368/2021 serao)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -90,50 669.626,68
Lançamento: 00002544/2021 - Pagamento: 001369/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -9.606,43 660.020,25
Lançamento: 00002547/2021 - Pagamento: 001372/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.346,88 657.673,37
Lançamento: 00002550/2021 - Pagamento: 001375/2021 (Pagamento)
15/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.606,43 667.279,80
Lançamento: 00002638/2021 - Receita: 000447/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 31/07/2021 it
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C,
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data X i
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
6.302,42 k
Lançamento: 00002551/2021 - Pagamento: 001376/2021 (Pagamento) ido
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -25.114,74 635.862,64
Lançamento: 00002552/2021 - Pagamento: 001377/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “92.679,39 543.183,
4.879, 183,25
Lançamento: 00002553/2021 - Pagamento: 001378/2021 (Pagamento) a
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.719,35 534.463,90
Lançamento: 00002554/2021 - Pagamento: 001379/2021 (Pagamento) Í
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.095,01 533.368,89
Lançamento: 00002555/2021 - Pagamento: 001380/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -27.503,24 505.865,65
Lançamento: 00002556/2021 - Pagamento: 001381/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.003,17 503.862,48
Lançamento: 00002557/2021 - Pagamento: 001382/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 503.772,00
Lançamento: 00002558/2021 - Pagamento: 001383/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -760,00 503.012,00
Lançamento: 00002559/2021 - Pagamento: 001384/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.673,12 499.338,88
Lançamento: 00002560/2021 - Pagamento: 001385/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.686,54 488.652,34
Lançamento: 00002561/2021 - Pagamento: 001386/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -100,12 488.552,22
Lançamento: 00002562/2021 - Pagamento: 001387/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.471,62 484.080,60
Lançamento: 00002563/2021 - Pagamento: 001388/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 484.042,60
Lançamento: 00002564/2021 - Pagamento: 001389/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.292,51 482.750,09
Lançamento: 00002565/2021 - Pagamento: 001390/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -84.071,67 398.678,42
Lançamento: 00002566/2021 - Pagamento: 001391/2021 (Pagamento)
1º 2 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -182,90 398.495,52
Lançamento; 00002567/2021 - Pagamento: 001392/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.390,23 394.105,29
' Lançamento: 00002580/2021 - Pagamento: 001405/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.458,12 390.647,17
Lançamento: 00002581/2021 - Pagamento: 001406/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -56.013,75 334.633,42
Lançamento: 00002582/2021 - Pagamento: 001407/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -47.413,25 287.220,17
Lançamento: 00002584/2021 - Pagamento: 001409/2021 (Pagamento)
21/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0U000000000000042812) f -19,26 287.200,91
Lançamento: 00002600/2021 - Pagamento: 001425/2021 (Pagamento)
21/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000004281Z) -582,13 286.608,78
Lançamento: 00002601/2021 - Pagamento: 001426/2021 (Pagamento)
21/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -500,97 286.107,81
Lançamento: 00002602/2021 - Pagamento: 001427/2021 (Pagamento)
30/07/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (50.746.948/0001-12) -784,74 285.323,07
Lançamento: 00002655/202! - Pagamento: 001461/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 758,95 286.082,02
Lançamento: 00002745/2021 - Receita: 000459/2021 (Recebimento de receita)
30/07/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,00 286.081,02
Lançamento: 00002766/2021 - Movimento Bancário: 000070/2021 (Transferência bancária)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 56460 [Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lcyc: 237 | 886-9 | 660-2 -
Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data
Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Total dos Depósitos: 2.773.719,40 Total das Retiradas: 2.779.536,93
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
660-2 - Migracao.
Esde-vecurso: (100 - Recursos ordinários O:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 286.081,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.078,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.401,11
Saldo do extrato bancário na data 288.758,51
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
05 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.078,60
56460 08/07/2021 00010084 Transferencia complementar junho/21 não efetuada 4.077,51
56460 08/07/2021 00010085 0,9s
“A - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.401,11
56460 31/03/2021 00005863 66,83
1.334,28
56460 15/06/2021 00009219
é: SR >
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Ea 1 Os
) reiiao TUE OSS Contador
CRC: 0561910-8/RJ
WWW
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
e Bradesco S/A
hitps:/Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir-opup. >:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 03/08/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
n no mês: +0,16%
NM 1
x Valor Quantidade valor Renda Base de
torta Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 382.231,85 231.850,46654 382.684,82 452,97 =
IOF - IRRE (R$) =
tTotaros 893.511,76 541.041,87094 , E ss
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 987.227,70 598.226,52852 988.197,02 969,32 969,32
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - s - = -
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - o
10F - IRRF (R$) -
IR's/ IOF . . . = o
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 288.515,91 174.665,80896 288.758,51 242,60 -
IOF - IRRF (R$) -
04/08/202: :
anca Bradesco S/A https://www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibp)sevimprunu r vpup.jo:
Itens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ds di - 758,95 969,32
IOF - IRRF (R$) -
1 [WD
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
consute o ste
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04/08/2021 10:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 62945
Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836/C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.347.498,57
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.629,11 1.350.127,68
Lançamento: 00002742/2021 - Receita: 000456/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.629,11 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
19489-1 - Migracao.
02:00:1223 - BANCO DO. BRASIL= EMS INVEST, [SUS/3836- 9 - 19489- 1APLIC |
300-2100 - RECUI
[00 Recursos-ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.350.127,68
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1.350.127,68
Saldo do extrato bancário na data
nam É NUNES
CRC: ca -8/RI
CEOSIAP-PMMANGARATIA ll
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce 1
04/08/2021 Banco do Brasil
G338040932371503042
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 10:02:05
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 1.347.498,57 361.209,313703
30/07/2021 SALDO ATUAL 1.350.127,68 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.347.498,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.629,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.629,11
— SALDO ATUAL = 1.350.127,68
Valor da Cota
30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622
Rentabilidade
No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514
"=" MESES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50932 | Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 10,80
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“ida. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
é Conciliação Bancária
ENA
Conciliação em 31/07/2021
Exercício de 2021
Conta: 10080-3 - Migracao
0-1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Aplicação: |300:2100 - RECURSOS DO TESOURO: RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,80
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,80
Es Na ZE
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Tesoureira . Contador
id CRC: 0561910-8/R3
2 ][[[][[[——————>>>—>——————>—>—>— ND Pginaixdsã
GeoSIAP - PM MANGARATISA
8 Saldo de Conta-Corrente
tt
bradesco
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total R$ 827.887,02
T >>> R$827.887,02
Disponível
DD
Produto Saldo R$
Total Disponível 827.887,02
Conta-Corrente 10,80
FIC FI CPP, Público 827.876,22
UUPS:/WWw.nelZ. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.js
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 12h14
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 10,80
TT DD R$10,80
Demonstrativo de Investimentos
is a sia
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 827.876,22
Total 827.876,22
TT — nn S27.876,22
** Investimento com Baixa Automática
—. Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/08/2021 12:1:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C|C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.771,06
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 74,90 41.845,96
Lançamento: 00002759/2021 - Receita: 000473/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 74,90 Total das Retiradas: 0,00
E E ss
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
em FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ Conciliação Bancária
ESTE
ção em 31/07/2021
Concilia
DI NAgenda ISS:
= FNSINVAN C/C 6240
icão: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 41.845,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário (0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
41.845,96
Saldo do extrato bancário na data
ALAS »
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Tesoureira, Contador
Pas A Que CRC: 0561910-8/R3
DO O a sa
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/08/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
& Para simples verificação
Jome da Agência Código
lOperação jissão
GRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2021
undo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 0,6509 l 6,008690 l 6,019464
Administradora
lome endereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PFICNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.771,06€ 6.951,774848
Aplicações 0,00 0,000000
P-sgates 0,00 0,000000
«dimento Bruto no Mês 74,90C
IKRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.845,96C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: ndereço para Correspondência: i
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvi ê
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. Icyc: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 519.017,65
13/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.660,59 506.357,06
Lançamento: 00002589/2021 - Pagamento: 001414/2021 (Pagamento)
15/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.004,92 505.352,14
Lançamento: 00002590/2021 - Pagamento: 001415/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.843,24 501.508,90
Lançamento: 00002583/2021 - Pagamento: 001408/2021 (Pagamento)
16/07/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.736,13 497.772,77
Lançamento; 00002585/2021 - Pagamento: 001410/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 892,54 498.665,31
Lançamento: 00002758/2021 - Receita: 000472/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 892,54 Total das Retiradas: 21.244,88
ágina 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págii
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
de; E -2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 498.665,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 498.665,31
ig EA,
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira 1 Contador
re CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce 1
04/08/2021 CAIXA - Exirato de Fundos
o) A Ê “ Â Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
lome da Agência Código )peração missãe
o
GRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2021
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,17923 J 0,008 0,6509 6,008690 ] 6.019464
Administradora
lome dereço 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PFICNPJ
12.348.225/0001-37
'onta Corrente
006.00624005-7
Data da Avaliação
jome fês/Ano
IFMS MANGARATIBA FNSBLVGS 07/2021
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Saldo A agr rat azedo 14S2r2
Saldo Anterior 497. I72,7TC .842,
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
-2endimento Bruto no Mês 892,54C
ARF 0,00
IOF a
Taxa de Saída O
Saldo Bruto” 498.665,31C 82.842,145272
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC:
0800 726 0101
0800 725 7474
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
endereço Eletrônico:
https://www1 .caixa.gov.|
br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.!
gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |[C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 42.754,00
19/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.132,52 43.886,52
Lançamento: 00002640/2021 - Receita: 000449/2021 (Recebimento de receita)
19/07/2021 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) -1.132,52 42.754,00
Lançamento: 00002765/2021 - Pagamento: 001466/2021 (Pagamento)
26/07/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -376,08 42.377,92
Lançamento: 00002611/2021 - Pagamento: 001434/2021 (Pagamento)
26/07/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -801,47 41.476,45
Lançamento: 00002612/2021 - Pagamento: 001435/2021 (Pagamento)
26/07/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -651,60 40.824,85
Lançamento: 00002613/2021 - Pagamento: 001436/2021 (Pagamento)
26/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.027,68 41.852,53
Lançamento: 00002642/2021 - Receita: 000451/2021 (Recebimento de receita)
26/07/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 901,47 42.754,00
= Lançamento: 00002643/2021 - Receita: 000452/2021 (Recebimento de receita)
28/07/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -450,00 42.304,00
Lançamento: 00002544/2021 - Pagamento: 001450/2021 (Pagamento)
30/07/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -2210 42.281,90
Lançamento: 00002657/2021 - Pagamento: 001463/2021 (Pagamento)
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 57,29 42.339,19
Lançamento: 00002750/2021 - Receita: 000464/2021 (Recebimento de receita)
30/07/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.187,92 35.151,2
' Lançamento: 00002772/2021 - Movimento Bancário: 000075/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 3.118,96 Total das Retiradas: 10.721,69
ágina 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
SOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 35.151,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 273,39
Saldo do extrato bancário na data 35.125,33
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,45
50857 30/07/2021 00010020 247,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 273,39
— 50857 29/01/2021 00003962 819
265,20
50857 30/07/2021 00010019
/A 45
LL) OE
LUCIA HELENA ROSA ARI ndo ZA
; Jesovteitas
a cre: ço
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 d
igina 1 de 1
3enco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
. https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.:s:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,16%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
36.009,73 21.932,80100 36.201,56 191,83
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1.126,29 686,00026 1.133,52 7,23
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
I0F - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) —
34.883,44 21.246,80074 35.125,33 241,89
IOF - IRRF (R$) -
of2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
03/08/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2021 a 31/07/2021
30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Cálculo IRRF (R$)
3,18
04/08/2021 :
inco Bradesco S/A https://www-ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)s:
Tens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - . . 57,29 3,18
IOF - IRRF (R$) -
1] —
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. cora oste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
: of2
e 04/08/2021 :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
|conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 api|C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 314.575,56
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 502,71 315.078,27
Lançamento: 00002744/2021 - Receita: 000458/2021 (Recebimento de receita)
502,71 Total das Retiradas: 0,00
Total dos Depósitos:
1 >>>—>—>—NNNN Piiraã
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10081-3—Migracao.
“Bradesco AFB-MS: ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Taphicação: [300.210
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 315.078,27
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 315.007,21
Relação dos movimentos não conciliados E
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
71,06
50953 29/01/2021 00003932
Pag Ra e ED
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENA ROSA > 04
esonrgii ? Rosa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
anco Bradesco S/A hitps://www.ne 12.bradesconvusitpi wow w-es esra=-
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 03/08/ 2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
Cota em: 30/06/2021 - 1,6505674
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
o mês: +0,16%
Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
ter Valor Quantidade
cód Principal (R$) de Cotas em (R$) Totai (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 314.504,50 10.549,89 =
10F - IRRF (R$) =
Total de . = x -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - - .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - - - -- pi
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . " =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 315.007,21 11.052,60 há
IOF - IRRF (R$) -
of2
04/08/202! :
co Bradesco S/A
https://www.ne 1 Z.pragescuusterpa we.
ttens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês dd . - 502,71 -
IOF - IRRF (R$) -
e
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tebfones
consuke 0 ste
C - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SA
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Apolo ao Cliente 0807008583 GM nO Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
:.0f2 .
04/08/202: .º
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
[c/c: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.789.715,43
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.002,16 2.794.717,59
Lançamento: 00002785/2021 - Receita: 000488/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5.002,16 Total das Ratiradas: 0,00
ceras ee
a
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0629037-5""Migracao ses
APLICC/C0624037-5 | a E EO ERS
[Aplicacão: |300-2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário É É
Saldo da contabilidade na data 2.794.717,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.794.717,59
ME ses
DE 25 Ada PSL Sesi
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira - Contador
CRC: 0561910-8/RJ
/ O. A
Página 1 de 1
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
LAIAA - Extrato qe Hungos
CA | * Â Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência ó p fr: ã
ANGRA DOS REIS, RJ [tas egos na/08/2021
Fundo
'NPJ do Fi i ivi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001.23 pa a gas o
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2021 Cota em: 30/07/2021
0,1793 0,6008 0,6509 |] 6,008690 6,019464
Administradora
ome
aixa Econômica Federal
Cliente
fome CPF/CNPJ onta Corrente
IRJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5
dereço
'NPJ da Administrade
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00071.04,
00.360.305/0001-04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico o Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.789.715,42C 464.280,140088
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
— Rendimento Bruto no Mês 5.002,17C
RRF 0,00
ior 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 2.794.717,59C 464.280,140088
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
formações ao Cotista
ss te seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços an lhe
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AC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: :
0800 725 7474 E .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa asp
Acesse o site da: CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 60268 |Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
19488-3- Migracao
CUSTEIO SUS/19488-3
[3800.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
59) 200=Recursos ordinários:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
E
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0551910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pá 1d
igina 1 de 1
oz 28/2021 Banco do Brasil
£, Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Eancoeto 07/2021
Lançamentos
nEEa is mo ESTE Ag.origem Lote Histórico
30/06/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/07/2021 0000 14175 283 TED Devolvida
AUSENCIDIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
01/07/2021 0000 143105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0582 85454087734 ELISABETE FRANCIS
01/07/2021 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE
“> 04/07/2021 0000 13105 393 TED TransíEletr Disponiv
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
01/07/2021 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO
01/07/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
01/07/2021 0000 43105 395 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
01/07/2021 0000 43105 393 TED TransíEletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
01/07/2021 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
01/07/2021 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
01/07/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
01/07/2021 0000 143105 393 TED Transí-Eletr.Disponiv
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
01/07/2021 0000 43105 393 TED TransíEletr Disponiv
237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA
01/07/2021 0000 43105 393 TED Transí-Eletr.Disponiv
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
01/07/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
01/07/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv
237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI
01/07/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA
01/07/2021 0000 13105 303 TED Transf Eletr.Disponiv
260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO
01/07/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA
01/07/2021 0000 13105
393 TED TransíEletr.Disponiv
hittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
G338021239286332007
02/08/2021 12:45:56
Documento
800.038
70.101
70.102
70.103
70.104
70.105
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70.117
704118
70.119
Valor R$
2.01850D
4.047,50 D
2.018,50 D
4.339,77 D
4489.14D
1410642 D
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141744 D
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2.254,22 D
2.254,22 D
2.254.22D
Saldo
02'98/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
https://autoatendimento2.bb.com. br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmik/template/-2F consultas—2F009-0.bb
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
43105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do bras
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
393 TED Transí-Eletr.Disponiv
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ
395 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM
393 TED Transf Eletr.Disponiv
242 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B
393 TED Transf Eletr.Disponiv
260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 01922473790 VALERIA DE MENEZE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 15074662770 VICTORIA GOMES DO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
393 TED Transf Eletr Disponiv
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
393 TED Transf Eletr.Disponiv
260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0459 11429951788 ANA CAROLINA HENR
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
393 TED Transf Eletr Disponiv
237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 08361540709 CRISLENE DOS
395 TED Transí Eletr.Disponiv
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR
70.120
70.121
70.122
70.123
70.124
70.125
70.126
70.127
70.128
70.129
70.130
70.131
70.132
70.133
70.134
70.135
70.136
70137
70.138
70.139
70.140
70.141
70.142
2.254.22D
979,50D
1.963,31 D
1.017,50 D
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8.124,19 D
8.900.00 O
2.254,22 D
2.254,22 D
2.254,22 D
1.017,50 D
2.254.22 D
6.124.19 D
225422 D
1.017,50 D
1.290,50 D
4.290,50 O
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1.290,50 D
mm
02/08/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
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01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
02/07/2021
05/07/2021
05/07/2021
0000
0000
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13105
13105
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13105
13105
13105
13105
13105
00000
14056
13105
13105
00000
14056
00000
Banco do Brasil
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033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.146
237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA
393 TED TransíEletr.Disponiv 70.148
237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.149
033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.150
341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 70.151
341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.152
237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.153
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.154
237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU
393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.155
237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 70.156
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V
393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.157
341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.158
341 4814 06574679796 THAYSSA CRISTINA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 70.159
237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 70.160
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
393 TED Transí Eletr.Disponiv 70.161
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.162
a ADO 3 e
237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE - ui ,
395 TED Transt.Eletr Disponiv a É "IN? 2 m- 70163
237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANOAGU” é
393 TED Transí Eletr.Disponiv
e
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
70.164
474 Transferência enviada 383.600.510.016.950
29/06 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
393 TED TranstEletr.Disponiv 70.201
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 70.202
34% 0459 005050260000195 PROCARE - COM
345 B3 CP Automatico S P 70
532 Ordem Bancária 2.546.874.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 BB CP Automatico S P 70
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1.290,50 D
1.280,50 D
1.290,50 D
1.290.50 D
1.280.50 O
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1.280,50 D
1.290,50 D
1.290,50 D
1.252,50 0
1.290.50 D
1.280,50 D
13.206,36 D
8.124,19 D
1.434,77 D
2.500.00 O
1.252,50 D
183.800,60 €
7.722,83 €
440.00 D
440.90 D
21.86345D
02/08/2021
12/07/2021
12/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
19/07/2021
19/07/2021
19/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
31/07/2021
0000
0000
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14175
13105
14175
13105
13105
00000
13105
00000
13105
00000
13105
13105
00000
13105
13105
00000
00000
Banco do Brasil
975 TED-Aluguel e Condomínio
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
976 TED-Impostos Trib Taxas
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico SP
3953 TED TransíEletr.Disponiv
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
855 BB CP Automatico S P
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2024
85588
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
855 B8 CP Automatico SP
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
595 TED TransfEletr.Disponiv
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
855 BB CP Automatico Ss P
999SALDO
151.490.465
71.201
151.859.936
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71.402
70
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72.102
70
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. himif/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
247.585,05 C
247.58505D .
28.503.55D -
*28.503.55 C
103.574,80 D
74,80 C
31.857,31
q
2.844.300
2.500.00 D
500,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
- Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
A
; (99
Nº
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
300:2100 - RECURSOS DO TESOURO: RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
745,26
Saldo do extrato bancário na data
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
menanaan cano sanan oia non nnnnnam Extrato de Conta Corrente ---===...... nn nono n nn
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2021 a 30/07/2021
=nnnnonnanan inn n nan nono nono ESTADO DA SAUDE =... nono
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A LANCAMENTO çgS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
—— 1100000000 Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 60194 |Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Pr
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.
Ogr.Est.Financ.Atenção Prim.à leyc: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 406.799,00 406.800,00
Lançamento: 00002771/2021 - Receita: 000476/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 406.799,00 Total das Retiradas: 0,00
a”. 3 -
PA tio PAR
Página 1
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
rm... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
E Exercício de 2021
Conciliação em PaaL07/2024
24016-8 - Migracao.
n ciamento as o
[3090.2100 ECURSOS DO: TESOURO RT RT
== dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
406.300,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade... 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 406.800,00
ARE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Geosiap IANGARATIBA Página 1 de 1
of1
anco Bradesco S/A hrtps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirropup.;s:
8 Extrato Mensal! / Por Período
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Brad Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
radesco Data da operação: 02/08/2021 - 12h08
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 3.351.100,81 3.351.100,81
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
08/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 52253 60,95 61,95
gra Ge 10721 -s0,95 1,00
27/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522253 496.095,35 496.096,35
IDEA COM DE " 8986940 -79.501,20 416.595,15
" OR UNEA CEM DE 5 go86942 -69.276,00 347.319,15
pi tuga 9330912 -40.500,00 306.819,15
O SOOU TOS MOSHITALHES 3019371 -306.785,00 34,15
DE ess6940 11,05 2310
podes TEN gsg6942 -11,05 12,05
doc MERMET 9330912 11,05 1,00
28/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522253 276.699,55 276.700,55
E ENEA COM DE s 1529738 «76.455,90 200.244,65
SEA COM DE 5 1529845 “79.881,10 120.363,55
DEST NOVA! LINEA COM. Ter 1529847 41.145,75 79.217,80
lia LINEA COM De p asassea Exa a
POA 1529738 -11,05 34,15
DO 1529845 -11,05 23,10
POGTRD EN CENNET 1529847 -11,05 12,05
PORN 1525860 «1,05 1,00
Total 772.855,85 “772.855,85 1,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
30/07/2022" 6296100/202108009480 0000013422 pá W0g:728:00 999:900/00
Total 406.799,00 0,00 406.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Exercício de 2021
Ficha: 50933 |Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
[cyc: 237 | 886-0 | 10081-1 -
Data
Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
0,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100811 Migracao -
JESTADUAL/10.081-1. á een ' sas
[apiicação: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO =RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,84
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
o; sá
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ico Bradesco S/A
ofl
8 Saldo de Conta-Corrente
tá Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 02/08/2021 - 12h14
https://www.ne12.bradesconetempiesa.u.vs supyu= = — «
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
e
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 315.030,86
Disponível
a a nar
Produto Saido R$
O = e]
Total Disponível 315.030,86
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CPP. Público 315.030,02
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
O a are e
Produto Saldo R$
2 ND OZ
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 315.030,02
Total 315.030,02
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 12h14 e estão sujeitos à alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/08/202! :-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
————eeeeeeeeeee Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 50958 |Cont
a: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[c/c: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 77.115,88
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 155,70 77.271,58
Lançamento: 00002753/2021 - Receita: 000467/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 155,70 Total das Retiradas:
0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gl
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
624006-8 - Migracao. - ia
[9.2:12.03:1323:- Caixa Econ... Rend.Aplic.ENSB: INV. )
[100 =Recúrsos ordinários AE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 77.271,58
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 77.271,58
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
(O Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
gina 1 de 1
02/08/2027
GovConta Caixa
CAIXA
&
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA Cas;
Eovo CAIXA: 857600
cia: 0887/013/00524
de: 01/07/2021 at
- SALDO ANTERIOR 77
- SALDO DO DIA 77
- 7?
- Es Ad
Fo pnto o Piri ao] REM BASICA 2,090090900 0,06 77.1
Cr/97;2021 CRED JUROS 0,00201990 155,70C Va
- SALDO DO DIA Ph.
- SALDO DO DIA 7%:
- SALDO DO DIA
ss SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDC DO DIA
a SALDO DO DIA
sl
+
- SALDO DG DIA
SALDO DO
a SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
se SALDO DO DIA
97 - SALDC DO DIA
28/07/2021 - SALDC DO DIA
29/07/2901 - SALDO DO DIA
Sirena s = SALDO FINAL
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
a: Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
[c/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Ficha: 50856 |conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saldo
0,00
Data Documento Docto, Especificação
7.187,92 7.187,92
Saldo Anterior
30/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002772/2021 - Movimento Bancário: 000075/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 7.187,92 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
“Concliaçõoem31/07/202L 1 >>>
Conciliação em 31/07/2021
EB6-9, Conta: 6677-0 - Migracau,
3[5:2-01.00-1135» BRADESCO. - Royalties-6677-0
4100: Recursosjordinários- +
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.187,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
7.187,92
Saldo do extrato bancário na data
ARI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
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3sanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibp)sevimprimirropup.s;
8 Extrato Mensal / Por Período
IL]
bradesco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h56
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 42.315,79
42.315,79
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021” SALDO ANTERIOR 0,00
pa, a noE nssE OO 39310 6.076,50 6.076,50
19/07/2021 O RA TERNCICAI DE MANGARAT 886763 1.132,52 7.209,02
doa nora on 39310 «7.209,02 0,00
28/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 1.133,52 1.133,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE esesas “A 400
apa TOO 39310 7.209,02 7.210,02
pat O MONICIPAL DEMANGARAT ses1es 1.027,68 8237,70
pi ja O DE NNSATAT 886639 901,47 9.139,17
Ds de CONMER 9330277 -651,60 8.487,57
Eee COMER 9330348 -376,08 8.111,49
acid 9330277 -11,05 8.100,44
e 9330348 -11,05 8.089,39
Ea da 5961702 -192,32 7.897,07
corar ane 5961703 -116,09 7.780,98
cura De TREoNE so61703 2301 7.557,97
dba ae 5964802 an, 7.286,56
a E pr 5966403 -98,64 7.187,92
cpa O 39310 “7.187,92 0,00
Total 17.480,71 -17.480,71 0,00
Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/07/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
aoseorsoss — DESBLOQORDEM JUDICIAL osso »sszs nssza
Total 7.187,92 0,00 7.187,92
ofl
02/08/2021 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/07/2021 à 31/07/2021
Ficha: 62947 |Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
07/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.950,00 13.950,00
Lançamento: 00002773/2021 - Receita: 000477/2021 (Recebimento de receita)
07/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20.546,40 34.496,40
Lançamento: 00002774/2021 - Receita: 000478/2021 (Recebimento de receita)
07/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 48.805,04
Lançamento: 00002775/2021 - Receita: 000479/2021 (Recebimento de receita)
07/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 91.503,50 140.308,54
Lançamento: 00002776/2021 - Receita: 000480/2021 (Recebimento de receita)
07/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 222.410,02 362.718,56
Lançamento: 00002777/2021 - Receita: 000481/2021 (Recebimento de receita)
07/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 401.418,56
= Lançamento: 00002778/2021 - Receita: 000482/2021 (Recebimento de receita)
2/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 408.918,56
Lançamento: 00002779/2021 - Receita: 000483/2021 (Recebimento de receita)
07/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 473.668,56
Lançamento: 00002780/2021 - Receita: 000484/2021 (Recebimento de receita)
09/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 728.711,70
Lançamento: 00002781/2021 - Receita: 000485/2021 (Recebimento de receita)
12/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.000,00 740.711,70
Lançamento: 00002782/2021 - Receita: 000486/2021 (Recebimento de receita)
13/07/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 753.373,30
Lançamento: 00002783/2021 - Receita: 000487/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 753.373,30 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/07/2021
AS Transferências de recursos do SUS para atenção básica | Apicaçãe 300.2105 - PAB Fixo
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 753.373,30
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 753.373,30
E,
7 is ZE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ágina 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pági
va vulcue
3/07/12 -
96/07/2021 -
07/2021 200001
107/2021 oD0co:
900001
e 390001
900001
Dcoco:
000001
000001
000CCL
000001
000001
21 -
21 -
21 -
021 -
SALDO ANTERIOR
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
SALDO DO DIA
CRED TED
SALDO DO DIA
CRED TED
SALDO DO DIA
CRED TED
SALDO DO DIA
CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SaLBO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
Govronta Laixa
GOVCONTA CaIx
887600
0887/005/00624035-2
1038 -=
de: 01/07/2021 até: 30/07/2023:
13.950,00€
20.546,40€
14.308,64C
S1.503,50€
222,.4:0,02€
38.700,00€
7.500,00C€
64.750,00€
255.043,14C
12.000,00€
740.711,70T
12.661,60€ 753.373,30€
o
uu
sds
mou tm tm
Ss
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 4