materia nº 8/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
: E «” do Expediente ,
Prefeitura Municipal de Mangaratiba p/ tura
1»S
Gabinete do Prefeito
Em
OFÍCIO N.º 206/2021.
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de agosto de 2021.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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ONdv Sen|eÁog - NV.LI - T-SETETIO-bT8bITHE - 8bT9 :VHOIA
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ONdv SanjeÃoy - Nv.LI - T-gETETIO-bT8bITHE - 8bT9 :VHOIA
00'0ZT'9ET. :
ONdv samyeÃoy - Nv.LI - T-SETETIO-bTBbITHE - 8bT9 :VHOI
00'688'ZI
OTldV sanpÁoy - NV.LI - T-BETETIO-bT8bI ThE - 8bT9b :VHDIA
08'b9b'0€
ONldv SenjeÃoy - NvLI - T-BETETIO-bTBP| ThE - 8bT9p :VHOII
INdV SOSISNQ - HA - €-€00€ZIE-6221T00 - 8TT9 :vHoIAPT'BLT'T6T
€E'99L'9TS
ONdV dlD - 88 - 0-TEgET|E-6Z2]T00 - 6ET9b :VHOIA
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DIldv sanjeÃow - NV.LI - T-BETETIO-bT8b| ThE - 8bT9% :VHOIA
Lb'62b'T
DNdY SenjeÃoy - Nv.LI - T-8ETET]O-bTSbI THE - SbT9 :VHOIA
INV SOSIBA - NVLI - T-9TZ80]0-bT8b| ThE - bZT9b :vHOIA00'8Th
ITIdV OUPUIN9g'9/5"€
op sanjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9€8£| TOO - 98//5 :vHII
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BURUBg EjUOD
TZoz ap oppsaxa
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VELLVIVONVI hd - dVISOS)
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Oq OQVISa Oq sousa tan EU
SOTIONODSVA 30 VIlZEEIS JONVIOSTZOZ ZE
, SOSIAHAS 3 VIIVHNSONI towaona e 8
>) soa z0A v VOLVO 3 VIGIA TCE OGU
IVEICAA VIIOZE VA VINVIZMOISTTOZ ger
30VAIORILITA A VIHNVANOD via ICO LT
VISOD SOTZONODSVA 3Q ANdINIHIZO. er
VISOD VA OYÍIZONOD SVOMIZOZ gar
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sojuauebed ap ogiejoy
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Tzoc/80/LT
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Teoz/80/97
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Teoc/80/9T
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TZoZ/80/9T
TZoz/80/9T
Tcoz/80/97
Tzoc/80/c1
Tzoc/80/Z1
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Tzoc/80/c1
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VELLVIVONVH hd - dvIS0S9
(ooueJq wa <> ouy-op5eziOjny-Qquauebed) 2 (CDUBIQ US <> OJouNN-oBSezuony-quatwebed)[A]
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IdI/SWOI - 02Sapeig - 6-ZT88l0-ZEZOlZEZ - ZET9b :VHDIA
sagSepeoauIy - 0oSapeig - 1-510-LEZOILEZ - ETI9 :VHOISS'TZS'9
seg5epeaauy - oosapeig - T-S|0-LEZOILET - ETT9 :VHOISZO'PLO'S
oNdy Snjekoy - 88 - 1-5€0€Z1€-622]100 - 919% :vHor400'006'S
oNdv NUdi - NVLI - 6-LTZ80]0-bTBbITbE - SZT9b :vHoIs T8'BE
0/'cec'oz
DIldv SonjeÃoy -02sapeig - €-p|£-6Z22|T00 - ZbT9b :VHO
TZ'95b'60€
DIldv SenjeÃoy -02sapeig - €-pl£-6Z22|T00 - ZbT9b :VHOI
INV SemeÃoy -0sapeig - E-b|E-6ZZI TOO - ZbT9b :VHIHO0'00z'b£
INldv sagjeÃoy -0sapeig - E-p|g-6ZLITOO - ZbT9b :VHDI
ITIdV97'g6b'z
Sag5epe3a uy - 02Sapeig - T-S|0-ZETOÍZEZ - EZI9% :VHOIS
IMdVog'zbe
sag5epeos Ly - 0Dsapeig - T-S]0-Z£ZO|LEZ - EZT9 :VHOIA
INIdVzT'6p
SogÍPpeISuIy - 00Sapeug - T-S]0-Z€ZO| LET - ETT9 :VHOIA
INdY ze'zg/'€
sag5e pro uIy - 02Sspeig - T-S|0-ZETOÍZEZ - ETI9 :VHOIS
INdVoz'TST
sagippeas uy - 02sapeug - T-S|0-ZEZOIL£Z - EZI9b :VHOI
BUPIURg EJUOD
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TZOZ PP oppusxa
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E UVINDY IA OCUVOTA ISOLTZOL LOET
" OSOQUVO SNLLEVIA INITTAUVINTZOZ 90€T
OÍRIAVO SOLNVS SOQ OMAENVTZOZ oe
W'N'W'd'S'T'STZOL €OET
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TZ0z/80/LT
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TZ0c/80/L1
TZoz/80/L1
TZ20c/80/LT
TZ0c/80/L1
TZ0z/80/L1
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IdI/SWOI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZEL - LET9 :VHOIA
INdVege'Ter 25 VELLVIVONVIA - TAI TTOL cr Tzoz/80/81
IdI/SIWOI - 02SapeJg - 6-ZT88|0-ZETOIZEZ - ZET9 :VHIII
Md :
opSeanpa ouejes - ga - 6-29916-9€8EI TOO - 9/99 :VHOIHO0/005:Zb
INdV
op5PInpa ouejes - gg - 6-Z9b916-9€8E| TOO - 9/99 :VHOIS
INTdv seyjeÃoy -00sapeig - E-p|€-622] 100 - ZbT9 :VHIIH00/000'0Z
DN Idv sayeÃoy - gg - T-S€0€Z]E-6Z2]T00 - 9bT9b :VHIIA
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00'099"TS ” TTOt SUIT TZOZ/80/8T
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9NdY sanjeAoy -0Dsapeig - €-b|£-6ZZ| TOO - ZbT9 :VHOIA se'opz V/S 31SI1 ILHON AVINTIAL - IO TZOL EI IZoz/80/8T
INdVzT'phz'9T VELLVEIVONVI - IAJEd TZOZ ELT TZ02/80/8T
IdI/SWOI - 02sapeJg - 6-ZT88]0-ZETOÍZEZ - ZET9% :VHOIS
INdV6s'osg'ETT VELLVIVONVI - IAJUdTZOL ZUT TZoz/80/8T
IdI/SWOI - 02sopeug - 6-ZT88]0-ZETOIZEZ - ZET9 :VHOIS
INdVpo'zo/:z8 VELLVEVONVI - IAJHA TZOZ TET TZ0Z/80/8T
IdI/SWDI - 02sopeig - 6-ZT88I0-ZEZOIZEZ - LET9b :VHOIS
IMdVpo'zeb' be VELLVEIVONVI - TAZ TZOZ OT TZ02/80/8T
IdI/SWOI - 0Dsapeug - 6-ZT88]0-Z€ZOIZEZ - LET9b :VHOIA
INdVo6'goz"s9 VALLVEVONVIA - TAZ TZOZ 60T TZ0Z/80/8T
IdI/SWOI - 02Sapeug - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - ZET9 :VHDI
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(oJueJq US <> ouy-opÍezuOjny-Oquauebed) 9 (ODUBIQ UIS <> OJouNN-OBSezuojny-ouawebed)[A]
Sag5epedauy - 0959peig - T-S|0-ZEZOILEZ - ETI9b :vHOIATO'ECO'T
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IdI/SWOI - 00sapeug - 6-ZT88]0-ZEZOIZEZ - ZET9 :VHOIS
S8"T/S'Sb
ONdY Ida - 88 - 5-200€2]€-62ZI TOO - 6TT9 :VHDIS
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ONldV Wda - 88 - 5-Z00€2|£-622] TOO - 6TT9 :VHOIA N
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ONdV Wda - 99 - 5-200€ZI€-622] TOO - 6TT9b :VHOIS
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ONdv INdá - 98 - S-z00€Z|€-622| TOO - 6TT9b :VHOI
86'806'96
DNdY Inda - 8 - 5-200€2]€-62LI TOO - 6TI9 :VHOIA
05'069"T
DNldv da - 98 - 5-Z00€Z]E-6ZLI TOO - 6TT9b :VHDII
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INV Wds - 98 - S-Z00€Z]E-6ZLI TOO - 6TI9b :VHOIS
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DNldY Wda - 88 - 5-Z00€2|£-6ZZI TOO - 6TI9% :VHOIS
LE'TSE
ON dY Wda - 98 - 5-z00€ZIE-6Z2] T00 - 6TT9b :VHIIS
88'82T'ZI
OT ldV Wds - 98 - 5-Z00€ZI€-6ZZIT00 - 6TT9 :VHIIA
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ounsas 0a “NON OINLLISNITEOE SET
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TZ20c/80/6T
TZoz/80/6T
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TZoz/80/6T
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Tcoz/80/6T
TZoc/80/6T
TZoz/80/8T
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(ooueiq Wa <> ouy-opSezuojny-quawebed) 2 (0JUBIg LIS <> OtatunN-opSezuOjny-Ojuawebed)
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ONdv Wdá - 98 - 5-200€2|£-6ZZI TOO - 6TI9b :VHOIA
sb'BTB'E6
DIV Wda - 98 - S-Z00€2]€-62Z]T00 - 6TT9% :VHOIS
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z9'900'089 W
oNdY Nda - 88 - 5-Z00€2]€-6ZZ]T00 - 6TT9 :VHOIA
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ONdY Wed - 88 - S-Z00€ZI£-62ZI TOO - 6TT9b :VHOIH
8E'8b6'0€9
DIldY INda - 8 - 5-200€2]€-6ZZI TOO - 6TT9b :VHOIS
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ONdY Inda - 4 - S-200€2]€-6ZZI TOO - 6TT9b :VHOIA
86't60'G
DNldv Wds - 98 - 5-Z00€Z|£-6ZZI TOO - 6TI9 :vHDIS
Tb'ce6'88
INV Wdá - 98 - S-Z00€2]€-622] TOO - 6TT9b :VHOIA
ITdVpe'ego'ter
IdI/SIWDI - 00Sopeig - 6-ZT88]0-ZEZO|ZEL - LET9 :VHOII
LE'BLS'9TT
Sag5epeIauIy - 0Dsapeig - T-S|0-Z€Z0|ZEZ - ETT9b :VHOIS
sagSepedauy - 0DSapeig - 1-S|0-Z£Z0|ZEZ - ETI9b :vHOIJOCTST
gz'805'6
SagÍpeIa Ly - 0Dsapeug - 1-S]0-ZEZOIZET - ETT9 :VHOIS
euEIUeg equos
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OUNDIS 0 TVNODYN OLNILISNI
SSNI - YVDOS
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OUNDIS 0A TVNODYN OLNITISNI
SSNI - TVDOS
ONDAS 0 TVNODYN OLNITISNI
SSNI - TYVDOS
ONDAS 0 TVNODYN OLNIIISNI
SSNI - 1VDOS
OUNDIS 0A TVNODYN OLNITISNI
SSNI - TVDOS
OUNDIS 0 TVNODYN OLNITISNI
Tzoc
TZoc
TZoc
TZoc
TZoc
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TZoz
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00'000'+ E
Sag5epeosuy - 00Sapeig - T-S|0-ZEZO|ZET - ETI9 :VHOIH /
INdy Sanjekoy - gg - T-S€0£ZI£-6ZZITOO - 9bT9% :vHOIH8//96S'TT
INdY SSRIeÃou - 98 - T-S€0€Z]£-672]T00 - 9bT9b :vHOI409'L80'bh
ITIdV OUQUIN 66'zb7' 687
op senjeÃoy - gg - 8-26267T|6-9€8EI TOO - 98//5 :VHOIA
INdV OUSUINpo'z/9'pz
op sayeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8EI TOO - 98/45 :VHDIA
OTIdV OUSUIN To'gTs:6
op sanjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9€8EI TOO - 98/45 :VHOIA
OTldY SSNeÃoy - NVLI - T-BETET|O-bTBbI THE - BhT9% :vHOIs09'S86 TZ
INV SSn|eÃou - gg - T-S£0EZ|E-6ZZI TOO - 9bT9 :VHOI
cI'z08's5
DIldv senjeÃoy - gg - T-Sg0€Z|£-6Z2] TOO - 9bT9b :VHIIA
8b'cbe'0Z7
ONldV Wda - 89 - 5-Z00€2|€-6ZZI TOO - 6TT9b :VHOIS
Sb'Lsp'Es
INldV Wda - 88 - 5-200€Z|£-62ZI TOO - 6TT9b :VHOIS
88'86€
DNldV Wda - 98 - 5-200€Z]€-6Z2ZI TOO - 6TT9b :VHOIA
e2uEIUeg EjUuod
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TTOZ 9P OpnIaxg
SOSIAHAIS JINOD "SOLILORd STUI
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OUNDAS JA IVNODDVN OLNITISNI
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ONDAS 0d TVNODVN OLNILTISNI
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(ooueJq wa <> ouy-op5ezuOjny-Ouauebed) 2 (ODUBIq Ud <> OJLUNN-OBÍPZLIO)Ny-Ojuauuebed)
INV OuQUIN
op senjÃoy - g - 8-8626T]6-9€8EI TOO - 98/25 :VHIDHgo'gzg'pst
OTldV OUQUIN
op soyjeÃoy - gg - 8-8676T|6-9€8E | TOO - 982/25 :VHDII
ITdV OUPUINge'6sp"seT
op sayjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8EI TOO - 98/45 :VHII
OTIdV OUSUINZe'gpg'p
op seyjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9E8E] TOO - 9825 :VHII
00'095'9T
INV sonyjeÃoy - gg - T-SE0€Z|E-6ZZI TOO - 9bT9 :VHOIA
96'226'T
DNldY SaneÃoy - gg - T-S€0€ZIE-6Z2] TOO - 9bT9% :VHDIA
ET'986'Sb
ONdY dID - 89 - 0-TEEETIE-62ZI TOO - 6ET9b :VHOIS
MdV SOSISNG - 88 - €-£00€ZIE-6ZZI TOO - BTT9b :vHOIH9T'06C'P
z6'98T'9LT
DIV Wda - 98 - S-Z00€2|€-62Z] TOO - 6TT9b :VHOIA
b8'06€'6
INV Wda - 88 - S-Z00€2|£-62Z] TOO - 6TT9b :VHOIA
z6'9bL'S
INV Wdá - 88 - 9-Z00€2]€-62Z] TOO - 6TT9b :VHOIA
00'8Z0'TOT
ONldv Wdá - 88 - S-200€Z|£-6ZZ| TOO - 6TT9 :VHOIS
96'TSb'9Z
ONldV Wda - 98 - S-Z00€Z|£-622| TOO - 6TT9b :VHOIA
eueIueg ejuos
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TZOZ PP OpnIaxI
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OLDINOD 3 VOL NELSNOD vryQIIA FEOE
VAL çzoz
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SSNI - IVDOS
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VELLVEVONVIN
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VEALLVEVONVIN
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TZoz/80/st
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TZoz/80/st
Tzoz/80/st
ojuawebed
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Ez ap gr euibea VOLLVIVONVH bid - dvIS0S
(ooueiq wo <> ouy-opÍezOjNy-Ojuatuebed) 2 (ODUBIQ US <> OJotUNN-OBÍBZUOjNV-Ojuatuebed)[A]
OUIINVI 3a ORI
00'005'+ oz Sat Teoz/g0/1Z
INdV SOSI2NQ - 88 - €-00€Z]€-6ZZ] 00 - STT9b :VHOIA OG OQVISI OG VÍLLSNC JA TVNNETEL
OUIINVI A OR
00'5b0'T To ba TZoz/80/1Z
ITIdY SOSI2N - 8 - €-E00€Z|E-6ZZI TOO - 8TT9P :VHOIA 0a OQVISI OQ VÍLISNC JA TVNNBRIL
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INV oninç7: ODQ9INOUIV OA VSINÔSAA
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b-T00000Sb 2/2 - OVÍVAVIIHEV-HIANVINVS gr 'cT6:T V'S WIQNVINVS ODNVETZOT Z8E TZoz/80/1€
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INdVos'zhe'z OLNINVOVA 3Q VHIOATZOZ TOM IZOZ/80/TE
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INdVgg'epg' 29% . OLNINVOVd JA VHIOSTZOZ 00% TZ0Z/80/T€
Sag5epeIaIy - 02Sapeg - T-S|0-ZEZO| LET - ECT9b :VHOIA
INdY zT'gor'z€ OLNIWVOVd 3 VHIOS TZOZ 66T TZ0Z/80/TE
Sag5epeIauy - 02SapeJg - T-S|0-ZEZO| LET - ECI9b :VHOIA
INdYsT'ezo'so8'T OININVOVA A VHIOS TZOZ 86cT TZ0Z/80/TE
sag5epeosuy - 0Dsapeug - 1-S]0-Z£ZOIZEZ - ETI9b :VHOIS
INdVog'z9g'9zs OLNINVOVd 3Q VHIOA TZOZ L6£T TZ0Z/80/TE
Sag5epeIauIy - 02SapeJg - T-S|0-Z£ZO|ZEZ - ETI9b :VHOIS
ITIdY zp'g69"0b5 OLNIWVOVd JQ VHTOS TZOZ 96£T TZ0Z/80/T€
Sagiepeoauiy - 02sapeig - T-S|0-Z€ZOIZEZ - ETI9b :VHOI
INdVoz'sg6'ts OLNINVOVA JA VHIOA TZOZ 96CT TZ0Z/80/T€
sag5epeosuy - 0Dsapeug - 1-S]0-Z€ZO|ZEL - EZT9 :VHOI
INdY 6€'p90'€99 OLNINVOVA IA VHTIOA TZOL S6cT TZ0Z/80/T€
Sag5epeIsuIy - 02SapeJg - 1-S|0-Z€ZO|ZEZ - EZI9 :VHOIA
INdY pr '655'20€ OLNIWVOVA JA VHIOSTTOT S6ET TZOZ/80/TE
sag5epeosuy - 02Sapeig - 1-S|0-Z£0] LET - EZT9b :VHOIA
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(osueJg ua <> ouy-op5ezuojny-oquatueded) à (coue1q wo <> OJoLuNN-OBÍPZUOINy-Ojuauebed)[A]
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oNdV OUPUIWÇ/'7/8'b SSNI- NDOS 202 tur 1207/80/67
op Sayj2Ãoy - gg - 8-86Z6T|6-9E8EI TOO - 98/45 :VHOI OUNDAS OG TVNODVN OLNITLSNI
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VELLVIVONVH JA TVdIDINNH VANLIIIIAA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
AGOSTO
2021
BB “PTA APLIC 1.1.1.1,1.50,03 156.626,86 406,00 0,00 157.032,86
PM MANGARATIBA
Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Ficha]Conta Disponível
46116 001/729-3]6501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1,1.1.50.03 472,89 13 0,00 ama? 0,00 EAR)
46547 001/729-316501-3 BB-CEX PRRRRRU 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001/729-3]6905-1 BB - PNATE FRRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001/729-3]6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1:1.1.1.50.03 117.623,23 303,70 4.930,17 112.996,76 0,00 112.996,76
46H 001/729-3/7300.8 BB-CIDE LL11119 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB -CIDE APLIC 1.1.1.1.1.50.03 29.516,00 7651 0,00 29.592,51 0,00 29.592,51
645 001]729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1,1.50.03 7583 019 0,00 76,02 9,00 7602
46478 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD PRERERT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 Be-FES PRERRRE] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1,1.50,03 3.608.782,40 3.443,722,61 6.215.890,67 836.614,34 0,00 836.614,34
ASI 001/729:3/10529-5 88 -ceM PERRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.1,1.1.1.50.03 1.399,83 310 0,00 1.392,93 0,00 1.392,93
A6122 001/729-3/10547:3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1,50.03 281.447,58 154.742,70 0,00 436.190,28 0,00 436.190,28
46592 001/729-3/10547-3 BB-SNA 1.141.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 O01729-3/133310 BB CIP APLIC 1.1,/1.1,1.50,03 1.268.706,70 603.087,78 676.368,84 1.195,425,64 0,00 1.195.425,64
46469 001/729:3/13331-0 se-cir PRRRERU] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001/729-31144339 BB Apolo Creches LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«6699 001/729-3/14433-9 BB - Apolo Creches APLIC 11:1:1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6144 001/729-3/15079-7 BB - FMOCA APLIC 1.1/1.1,1.50.03 130.764,40 338,96 0,00 131.103,36 0,00 131.103,36
46539 001/729-3/15079:7 BB- FMDCA FRRRERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 001/729-3/17076:3 BB - Manut. Educ. Infantil 1114,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sO66S 001/729:3/17076:3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1,1,1.1.50.03 12.050,48 3123 0,00 12.081,71 0,00 12.081,71
46103 004/729-3/73002:5 88 FPM ERR RR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6119 001/729-3/73002-5 88 - FPM APLIC 14.1.1.1.50.03 9.417.097,89 2.966.905,12 5.367.075,33 7.016.927,68 0,00 7.016.927,68
46118 001/729-3]73003:3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50,03 3.435.444,74 2.757.244,00 4.532.533,78 1.660.154,96 0,00 1.660.154,96
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos PRERERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6104 001/729-3173016-5 ee-IR Li14119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729:3/73016-5 BB - ITR APLIC 1.1.1.1,1.50.03 20.918,00 sos,81 ss 21.508,42 0,00 21.508,42
46146 001/729-3/73035-1 88 - Royalties APLIC 1.1,1,1,1.50,03 16.652.126,83 6.120.313,83 453660458 18.235.838,08 0,00 18.235.838,08
46484 001/729-3/73035-1 BB - Royaltes PRE RERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“46105 001/729-3/263142-2 BB-ICHS [ERRRR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 002/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1:1/1.1,1.50.03 119.994,99 21.672,53 213,58 141.453,94 0,00 141.453,94
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1,1,1,1,1.19 408.311,19 581.690,74 478.933,97 511.067,96 0,00 511.067,96
61057 033/3720-0/a5000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1,1.1.50.03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
as000001-4
46128 104/197-0137-2 CEF - Arrecadações. PRERRRU] 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
36129 104/197:0/372 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.460.639,59 483.989,99 5.896,24 1.938.732,34 0,00 1.938.732,34
52882 104/197-0/157:3 CEF - Esportes - Poupança 1,1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
“6601 104/197-01647025-7 Calxa Econômica - Melhoria Habitacional LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A6602 104/197-0]647030:3 Caixa Econômica - Construção Habitacional FRRRERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-01647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0]647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157:3 CEF Esportes 1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S2798 — 104/887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1:1.1,1.50,03 688,63 1,66 0,00 690,29 0,00 690,29
6112 23710237-0/35 Bradesco - Diversos PRRRERU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237/0237-0/355 Bradesco - Diversos APLIC 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6597 237/0237-0/4-3 Bradesco - Royalties FERBER] 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
a6it3 237]0237-0/5-4 Bradesco - Arrecadações LLLLLIS 1,00 144.857,53 144.857,53 1,00 0,00 1,00
46123 2370237015: Bradesco - Arrecadações APLIC LILA 2.047.232,64 14,434,023,70 16.240.832,73 250.423,61 0,00 250.423,61
A61is 237/02370]60 Bradesco - Correios PERRERO 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
46654 237/0237-0]6-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1,1,1,1.50.03 122.623,77 336,86 0,00 122.960,63 0,00 122.960,63
46596 237/0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito PRRRERU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos ERR RERU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/0237:0/371-9 Bradesco - 13º FERBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6644 237/0237-0/371:9 Bradesco - 13º APLIC PRERRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237]0237-0]58785 Bradesco - Turismo RS RRRU 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237]0237-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6154 23710237-018664:9 Bradesco - RENAINF PRERERU 8138 0,00 8138 0,00 0,00 0,00
“6155 237/0237-0/86649 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50.03 da.330,16 1.293,90 0,00 saozoao ooo ensaio
a6150 237/0237-0]8665-7 Bradesco - Pardal LLLLLAS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
A6153 237]02370/8665:7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1,1.1.1,50.03 1.732.682,23 49.342,65 0,00 1.782.024,88 0,00 1.782.024,88
46152 237]02370]8666:5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.11,1.1,50,03 222.605,00 1.902,91 0,00 224.507,91 0,00 224.507,91
Ab136 237102370]88129 Bradesco - ICMSAIPI LLLLLAO 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00
6137 237/0237-0188129 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1,50,03 2.186.883,61 8.211.269,91 9.318.897,21 1.079.256,31 0,00 1.079.256,31
46138 237/0237-0/8813:7 Bradesco - IPVA FRRRRRT) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 237/0237-0/8813:7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50.03 140.530,51 167.429,03 180.000,00 127.959,54 0,00 127.959,54
a6151 237]0237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado PRRRER) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 237/0237-0/99104 Bradesco - ObrajEscolas PRRRER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
An3 237]02370/99104 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50.03 214.093,82 473,04 0,00 214.566,86 9,00 214.566,86
N]]]]WwWwWwWw——w0—)NWW>——w—— mm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/08/2021 a 31/08/2021
ão das Contas de Caixa e Bancos
Anterior [Retiradas [Atual ]Pendente [Disponível |
46707 237/0237-0/10200:8 Bradesco - Asfalto LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.4.1,1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237]0237-0/10210-5 Bradesco - PRP PRB RR RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237/886:9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1,1,1.50,03 3.707,11 818 0,00 3.715,29 0,00 3,715,29
S3049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 PRRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237]886:9/14627:7 Bradesco - Bio Rio LILIA 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
+9201 237]8869/146277 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1,1.1.50.03 278.700,96 616,37 0,00 279.317,33 0,00 279.317,33
53046 — 237/886-9)20004-2 Bradesco - Depósito Público 111119 4.970,62 1.121,57 0,00 6.092,19 0,00 6.092,19
61113 237/886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1,1.1.5099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos PRE RERT) 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC. 111,1.1.50,03 36.311,93 58,64 26.632,36 enzn 0,00 913,
46108 341/4814-0/08717:9 ITAU = IPTU LLLLLAS 19,00 6.749,76 6.749,76 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0]08717-9 ETAÚ = IPTU APLIC 11/1,1.1.50,03 1.791.056,06 3.972,718,38. 5.360.436,88 403.337,56 0,00 403.337,56
AGIA3 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties 14.11,1.19 19,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341]9814-0[13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1,1.1.1.50.03 90.312,44 1.700.513,98 1.414.960,47 375.865,95 0,00 375.865,95
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6101 004/729-3/13331-0 BB CIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 09,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6LIOO 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 11.1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.11.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3/14438:X BB - PTA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 O01/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1,1,1:1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076:3 B8 - MANUT. EDUC, INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729:34:3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 B8 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-04-3 BRADESCO - ROYALTIES LLLILAS 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
GLLO7 241]4814-0/13138-1 TTAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110- GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 88 - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 9,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3636-9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-3/6905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MP$15/2017 - APLICAÇÃO 11.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00
0014.0110 - GERAL 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9/6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1,1.1.1,1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 23710237-0]8664:9 BRADESCO - RENAIF PRRRRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ILS 237/0237-08664:9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1,1,1.1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 * 000 0,00 0,00
oIV/ corjvsarvjoverr emeraca - en essas mos osea 0.00 ao 0a 00
61105 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0/8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237/0237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO PRRRRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 22,42 0,00 0,00 s22,42 9,00 s2242
004,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT s22,42 0,00 0,00 422,42 0,00 42242
GLIOS 001/3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios LILLLA 242 0,00 0,00 22,42 0,00 22,42
61109 001/3836-9/20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios 1.1.1.1,1.50,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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E Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/08/2021 a 31/08/2021
Rogério Castro Costa
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Conciliação Bancária
Exercício de 2021
16259-0 - Migracao
6.2. FER 03. 0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário | na data 6.094,68
LUCIA HELENA a RO. ROGERIO CASTRO COSTA
rena Ri Contador
Cúc cia Mtfena, Sara CRC: 057096-03/R9
nie CE SORO anças
Supenntende nicipal oa Fin
Socrelana Se 65549
GeosIAP - PM MANGARATIBA - a.
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02/09/2021 Banco do Brasil
ThEtastostendimento bb com braprapiautoatanimentondos hv=2 3 244hemplate-2rconuts-2r cris bb
1] ;6334020943458888005
g
cód | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal O 4 D2NBROD1 09:48:18
dad
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 6.078,92 1.626,337621
31/08/2021 SALDO ATUAL 6.094,68 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.078,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,76 Ed
SALDO ATUAL = 6.094,68
Valor da Cota
30/07/2021 3737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Migracao
ssão Onerosa Pre-Sal APLIC E
001.0110 - GERAL pop
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário l
Saldo da contabilidade na data 334.772,96
(O Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 333.955,39
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
817,57
60925 26/02/2021 00004437 C astro Costa
n
7.096/03
LUCIA HELENA roer à RO sa ROGERIO CASTRO COSTA
neera Contador
Cúria ão pompa CRC: 057096-03/R
sete pntop qo Fi
a Mui 5548
SeoSIAP - PM MANGARATIBA e
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02/09/2021 Banco do Brasil
N
£& 334020943458888005
i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
covrimo |
02/09/2021 09:49:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Meês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
amora o memo ara SE VESPA — VEIO a a Va sm
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31/08/2021 SALDO ATUAL 333.955,39 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 333.091,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 863,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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RENDIMENTO LíQuiDO ar d
SALDO ATUAL = 333.955,39
Valor da Cota — no.
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100 - Recursos ordinários Aplicação: [001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do ai 7547 Castro Costa 474,12
dor
CRC
LUCIA HEI NA ROSA, ROGERIO CASTRO COSTA
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Lu Seatân Financeira
6! e CRC: 057096-03/R3
supernteBBenta! Esta:
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cód. 65549
GeOSIAP - PM MANGARATIBA 3
gina 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
g : , pe do G334020943458888007
Pest i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 2, 89" Se / 02/09/2021 08:49:30
Cliente cá giro
Agência 3836-9 /
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 ;
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
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31/08/2021 SALDO ATUAL 474,12 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 472,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
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Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"ps!lautostendimento bb. com brapf-apfautoatendimentolndex.himi?v=2 3 24%empletei-2Fconsultas-2E Gr 16.bb
41
1/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
Banco: O01. Agência: 729-3 Cont 529
[Ficha [a6ias |conta; [6.211:03.0560 - BB - CEM APLIC A E
[001.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.392,93
10529-5 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data 1.200,43
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
192,50
46135 29/01/2021 00003442 o
Rogério
LUCIA HELEI ROGERIO CASTRO COSTA
ac tepopeLena pot: Contador
à cai!
* 878 248. 987eusstão Finan CRC: 057096-03/R)
de Municipal da Finanças
agretani
Secr Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E .
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02/09/2021 Banco do Brasil A
É | G334020943458888008
Z, j Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 09:49:57
Cliente, ny “TA
Agência 3836-9 Vá EEE 2
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Meês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 1.197,33 320,330425
31/08/2021 SALDO ATUAL 1.200,43 320,330425 320,330425
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.197,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,10?
SALDO ATUAL = 1.200,43
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mps!autostendimento bb.com brlaptepjautoatendimentolndex himi?v=? 3 244emplate-2Fconsulas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
7300-8 - Migracao
: [6.2:11/03:0545 - BB - CIDE APLIC E E E
400 - Recursos ordinários Aplicaç ã
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 29.592,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
29.592,51
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
= deppefena Rosa Contador
L RZABÃo Financeira CRC: 057096-03/R3
intendente |
IO Municipal 08 Finanças
rad.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página Ide
ágina 1 de
02/09/2021 Banco do Brasil
g | lã y G334020943458888009
covesmo | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal N A y 9 E) 2/09/2021 09:50:23
Cliente opicio à,
Agência
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Meês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp, ValoriOF Quantidade colas Valorcoia Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.516,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76,51 di
SALDO ATUAL = 29.592,51
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3747487421
Rentabilidade —
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PsHlauiostendimento bb. com briaptaph autetendimentolndex.hml?y=2.3.24%hemplatei-2Fconsultas-2FGFIS bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ba em 31/08/2021
= DO1 Agência: 729-3
Conta: 13331-0 -Migracao
Saido da contabilidade na data 0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato, 0,00
ROGERS Castro Costa
tador
A
tea a ROSA
a ROGERIO CASTRO COSTA
Ros Contador
gia Financeira CRC: 057096-03/RJ
denis s
Su do unia do FIneNçOs
e, o 64549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/09/2021
& -
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
rdias 08/2021
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
22/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/08/2021 0000 13105 438 TED 80.501
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Cobrança referente 05/08/2021
05/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7
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GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2021
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PREF MUN MANGARATIBA
06/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico s P 70
12/08/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 158.657.828
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
12/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
25/08/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 82.501
AMPLA (antiga CERJ)
25/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/08/2021 0000
OBSERVAÇÕES
SM9SALDO
À)
|
- 6332010837257747009
01/09/2021 08:52:01
Valor R$
63.143,82 D
83.154,07 C
2.859.90 D
5.238,45 0
554.166,67 D
45.986,23 D
45.988.23 C
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https "iostendimento bb com ilaptaprautoatendimentondos hmy=2 3 24Htemplat)-2Fconsultas-2r009. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
13331-0 - Migracao
- CIP APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
3: 1001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.195.425,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 101.850,46
Saldo do extrato bancário na data 1.093.575,18
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 101.850,46
11.790,92
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46139 31/08/2021 00010930
giio
46139 31/08/2021 00010931 Rogi Costas: dera no
GeOSIAP - PM MANGARATIBA Pá 7
gina 1 de
02/09/2021 Banco do Brasil Ep EN
$
E | 6334020943458888010
|]
Sovémo |
02/09/2021 09:50:45
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 654.238,40 175.033,077649
05/08/2021 RESGATE 63.154,07 16.890,100269 3,739117530 158.142,977380
Aplicação 13/05/2021 54.170,27 14.487,448313
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Aplicação 11/06/2021 8.098,35 2.165,579807
12/08/2021 APLICAÇÃO 554.166,67 148.115,386875 3,741452402 304.092,784448
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Aplicação 11/06/2021 45.986,23 12.277,214159
31/08/2021 SALDO ATUAL 1.093.575,18 291.815,570289 291.815,570289
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 654.238,40
APLICAÇÕES (+) 554.166,67
RESGATES (-) 117.238,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.408,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.408,76 /
SALDO ATUAL = 1.093.575,18
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 a, 747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento. Db.com.briapf-apj-sutoatendimentofindex.htmi?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2F GF! 16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA N
Conciliação Bancária Í Maço + À
Exercício de 2021
1 73003-3 - Migracao
fFicha: [asas | 6.2.02.00.0421 - BB - Dj
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
pita ROS ROGERIO CASTRO COSTA
Gestão Financeira Contador
Ene
PE 16200 Mt PEaL OS Fone CRC: 057096-03/R3
Es pSsÊ O aSA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
01/09/2021 Banco do Brasil
$ | Extrato conta corrente
Sovirmo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Eeicdo-do 08/2021
Lançamentos
paia movimento A6-fgem — Lote Histórico
30/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/08/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
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237 0000 00
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021
02/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
03/08/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
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237 0000 00
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03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 0127 216402-7 GISELE DA SILV
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
09/09/2024 s000 38015 470 Transferência enviada
03/08 1257 42667-9 MAGDA C C COST
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
03/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
03/08/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança
03/08 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
Documento
759.706
34.286.132
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
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552.390.510.026.505
https “!auioatendimento bb. com brapf-apyautoatendimentolindex htmifv=2.3.24%template/-2Fconsultas-2F009.0 bh
G332010837257747007
01/09/2021 08:48:14
Valor R$ Saldo
8.022,04 €C
a
67.004
128.80 D
+
sa.
Ea
S
o
13,80D
13,80 D
595.42 D
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303,68 D
368,94 D
601,80 D
418,10 D
416,87 D
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597.74D
01/09/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2027
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
Banco do Brasil
120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
03/08 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência enviada
03/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
553.259.000.011.465
470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
03/08 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
03/08 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
03/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada 553.836.000.017.912
03/08 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada 553.836.000.018.103
03/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança
03/08 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
553.836.510.006.351
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
03/08 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
03/08 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.301
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
438 TED 80.302
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021
IDO Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.151.200.199.965
Cobrança referente 03/08/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.151.200.199.966
Cobrança referente 03/08/2021 Pas, RAMO
855 BB CP Automático S P y EN 7
* ,83.778.033
817 Recebimento de guias 1 85% -* 759.706
CNT e
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00 :
70 Tarif Guia c/Bar Internet tia od 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021
345 BB CP Automatico S P 70
https://autoatendimento. db.com brlapf-api-autoatendimentolindex.himi?v=2 3.24%template;-2Fconsultas-25009.0 bb
550.00
808,78 D
526,67 D
298,48 D
248,30 D
678,83:D
330,39 D
360,45 D
724.43 D
668.99D
1.500.000,00 D
690,00 D
262,20 D
ss,80 D
10,45D
262,20 D
50,60 D
4,60D
32.20 D
198.881,48 D
219
01/09/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
09/08/2021
09/08/2021
09/08/2021
09/08/2024
09/08/2021
09/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14109
14175
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
12334
11334
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
19119
13113
00000
14109
14175
Banco do Brasil
817 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.794.111
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
05/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
438 TED 80.501
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 80.502
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto 80.503
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
T70 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.171.300.000.261
Cobrança referente 05/08/2021 Cu A Pos x
855B8CPAutomaticosP 4) á
veta N 70
, N
617 Recebimento de guias |; É & ; . 759.706
t É +
976 Tributo Munic Valor Total | + R y * , 34.004.872
N?s
237 0000 00 à
920 Blog Judiicial-Bacen Jud = 42437.518.540.202
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.137.518.540.202
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021
TZO Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021
N70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021
TZ0 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.202.491
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021
T70 Terita Guia C/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.928.727
237 0000 00
"9P8!auioatendimento.bb.com brlapf api autoatendimentolndex htmi?y=2 3.24%template-2Fconsultas-25009.0 bb
1.100,00 D
700.000,00 O
1.045,00 D
E
o
o
E
no
A
o
78200
1840 D
18.40 D
442.927.97 C
121471,77€
64.721.23C
1.788,19 *
1.788,19D
119,60 D
23,00 D
1840D
74.920,81 D
298.685,53 €
36,80 D
96,80 D
50,60 D
305.094,54 D
107.675,32 €
24,
3/19
01/09/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
11162
13373
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
Banco do Brasil
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.720.001
500 Transf Depósito Judicial 12.137.518.540.201
170 Terif Guia c/Bar Internet 759.706 96.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 800 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 1380D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021
345 BB CP Automatico S P 70 131.860,93 D
617 Recebimento de guias 759.706 7.83192€
976 Tributo Munic Valor Total 33.820.217 199.692,52 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 20.131,97 D
11/08 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
109 Pagamento de Boleto 81.101 263.487.52 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
438 TED 81.102 500.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 170.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico - 832.231.200.297.854 10.45D
Cobrança referente 11/08/2021,» :
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total N z
237 0000 00 :
70 Tarif Guia c/Bar Internet E 759.706 8740D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 24,00 D
Tar. agrupadas » ocorrencia 10/08/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18400
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021
345 BB CP Automatico s P 70 84.205.03D
617 Recebimento de guias 759.706 27971570
976 Tributo Munic Valor Total 33.853.675 12.038.20C
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 4140D
es autontendimento bb com briapt-aprautostendimentolndex.hmi?v=2 3 244emplate-2Fconsultas-2F006.0 bb
418
07/09/2021
13/08/2021
13/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
19/08/2021
19/08/2024
19/08/2021
19/08/2021
19/08/2021
0000
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0000
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0000
13113
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13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
14109
14175
19119
13113
13113
13113
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.203.396
237 0000 00
375 Impostos 81.601
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.791.335
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto 81.701
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021
345 BB CP Automatico S P 4 No mn
617 Recebimento de guias A 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.639.942
237 0000 00 ;
170 Tarif Guia c/Bar Internet 4 »" 159.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021
345 BB CP Automatico s P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.716.197
237 0000 00
170 Tarif Gula c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021
"ps! auiostendimento bb.com briapf-apyautostendimentolindex.hmi?v=2 3.24%tempiate-2Fconsultas-2F006.0 bh
36.80 D
28.991,78 €
108.75 D
36,80 D
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4,80 D
460 D
50,60 D
2780D
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23.250,49
(o)
64.738,41 C
55,20 D
41.40D
13.80D
01/09/2021
19/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
Ntps:/eutoatendimento.bb.com br/apf-ap)-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%template/-2i
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13113
13113
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14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021
W0 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 1 9/08/2021
345 BB CP Automatico S P gu
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total - , 59 y 3
237 0000 00 AZ ;
170 Tarif Guia c/Bar Internet N NE ppa
Tar. agrupadas - ocorrencia z0m08/2021——
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
393 TED Transf Eletr.Disponiv
297 4000 000740940000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
RS
70
759.706
34.008.697
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.118.251
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
)
3.808.699
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.737.545
82.501
759.706
759.706
759.706
759.706
Fconsultas-2F009-0.bb
87.866.50 D
23.00 0
9,20D
29.458.21D
o
a
Ê
a
a
o
10.985.29 C
36,80 D
480D
18.472,24 D
5.733,37 C
116.895,31
a
S
o
3
[6]
4.80D
4,80D
E
to
s
[8]
o)
e]
91/09/2021
25/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
0000
9000
0000
3836
3836
3836
3836
13113
14109
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13113
13113
13113
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00000
14109
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13105
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
12334
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/08/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021
T70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
470 Transferência enviada
30/08 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transferência enviada
30/08 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada
30/08 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada
30/08 0497 S0990-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada
30/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviada
30/08 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada
30/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada
832.371.200.414,314
70
759.706
33.675.568
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
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82.702
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
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551.257.000.040.584
"MeS!aviostendimento bb.com briapf-apj autostendimentolindex hm?v=2 3 24%template-2Fconsultas-2F006.0 bb
118.243,87 D
75.420,02
11.04
27,80D
[o]
1.045,00
4.500,00 D
119,60
[o]
9,20 D
37.273,38 D
10.188,17 C
858.471,38 €
w
773,60D
303,68 D
368,94 D
01/09/2021 Banco do Brasil
30/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 488.200
30/08 1257 42667-9 MAGDA C C COST
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 246,28 D
30/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.078,78 D
30/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
30/08/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 78738 D
30/08 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
30/08/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 550,00 D
30/08 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.112.000.010.554 665,21 D
30/08 3112 10554-6 SELMA ROSANA C
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 808,78 D
30/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA e
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 694,62 D A ç ta:
30/08 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA SL DE
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465
30/08 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
30/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 B74,78 D
30/08 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.103 330,39 D
30/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
30/08/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 262.48D
30/08 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 743,68 D
30/08 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
30/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 462,53D
30/08 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
30/08/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.144,864.150.402 1.535,68 D
30/08/2021 0000 13105 438 TED 83.001 1.300.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/08/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.002 668,99 D
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
30/08/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021
30/08/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 50,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021
30/08/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021
30/08/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021
30/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.421.100.085.115 19,450
Cobrança referente 30/08/2021
30/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.421.100.085.116 10,45 D
Cobrança referente 30/08/2021
30/08/2021 0000 00000 g55BBCP Automatico S P 70 847.008,08 C
31/08/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.021,21 €
31/08/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.901.270 96.325,42 €
https “!autoatendimento bb.com briapfapjautostendimentolindex tmi?v=2 3 24%template/-2Fconsultas-2F009.0 bb
07/09/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
"tps:!/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index htmi?v=2
0000
0000
99015
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
237 0000 00
470 Transferência enviada
31/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021
T70 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
553.836.000.010.179
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
-3,24H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
30.374,32 D
q
o
o
[=
o
9,200
[o]
4,60
E)
[o]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Pt
EC ds] Conciliação Bancária
a
Conciliação em 31/08/2021
RRonie de recurso
Apuração dos saido
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 30/04/2021 00006535
46118 31/08/2021 00010932 ss
46118 31/08/2021 00010933 Rogério Ci
e PELA ROGERIO CASTRO COSTA
Piero e Gestão Financeira Contador
Edita Na! oa Finanças CRC; 057096-03/R3
Cód.: 65549
Exercicio de 2021
1.660.154,96
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423.742,
1.236.412,02
Valor
423.742,94
97,60
423.635,34
10,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
+2/09/2021 Banco do Brasil
A | : G334020943458888011
Ed] Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal E | 02/09/2021 09:51:14
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 3.045.399,99 814.757,841953
02/08/2021 APLICAÇÃO 72.824,61 19.481,557008 3738130888 834.239,198961
03/08/2021 RESGATE 1.450.711,13 388.050,044578 3738464021 446.189,154383
Aplicação 01/07/2021 299.572,72 80.132,567513
Aplicação 02/07/2021 147.016,72 39.325,435126
Aplicação 05/07/2021 59.241,46 15.846,470906
Aplicação 06/07/2021 334.221,54 89.400,763929
Aplicação 08/07/2021 196.547,09 52.574,288230
Aplicação 12/07/2021 282.813,35 75.649,612360
Aplicação 14/07/2021 131.298,25 35.120,906514
04/08/2021 APLICAÇÃO 198.881,48 53.193,964699 3,738797834 499.383,119082
05/08/2021 RESGATE 442.927,97 118.457,889180 3739117530 | 380.925,229902
Aplicação 14/07/2021 442.927,97 118.457,889180
06/08/2021 APLICAÇÃO 74.920,81 20.034,574113 3739575874 400.959,804015
09/08/2021 APLICAÇÃO 305.094,54 81.574,620268 3,740066935 482.534,424283
10/08/2021 APLICAÇÃO 131.860,93 35.252002238 3740523137 — 517.786,426521
11/08/2021 RESGATE 576.534,00 154.112670938 3740990254 363.673,755583
Aplicação 14/07/2021 124.899,47 33.386,740273
Aplicação 15/07/2021 255.700,03 68.350,893733
Aplicação 16/07/2021 195.934,50 52.375,036932
12/08/2021 APLICAÇÃO 84.205,03 22.505,973871 3741452402 386.179,729454
13/08/2021 APLICAÇÃO 39.940,77 10.673,903927 3,741908328 396.853,633381
16/08/2021 RESGATE 186.849,90 49.928,103720 3742379263 346.925,529661
Aplicação 16/07/2021 149.568,97 39.966,279008
Aplicação 19/07/2021 37.280,93 9.961,824712
17/08/2021 APLICAÇÃO 54.076,90 14.448,073367 3742845058 361.373,603028
18/08/2021 APLICAÇÃO 54.538,18 14.569,482383 3,743316239 375.943,085411
19/08/2021 APLICAÇÃO 87.866,50 23.470,029613 3743774569 399.413,115024
20/08/2021 APLICAÇÃO 20.836,25 5.564,885484 3,744236976 404.978,000508
23/08/2021 APLICAÇÃO 29.458,21 7.866,630850 3744704761 412.844,631358
24/08/2021 APLICAÇÃO 16.472,24 4.398,249276 3745181086 417.242,880634
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26/08/2021 APLICAÇÃO 86.399,14 23.063,693935 3746110239 471.876,437509
27/08/2021 APLICAÇÃO 37.273,38 9.948,627140 3746585280 481.825,064649
30/08/2021 RESGATE 647.008,08 172.675,765464 3746953594 309.149,299185
Aplicação 19/07/2021 41.253,17 11.009,790452
Aplicação 20/07/2021 33.122,01 8.839,715998
Aplicação 21/07/2021 13.655,94 3.644,544284
Aplicação 22/07/2021 782,31 208,785000
Aplicação 23/07/2021 43.691,91 11.660,648462
Aplicação 26/07/2021 877710 2.342,463798
Aplicação 27/07/2021 45.502,55 12.143,879267
Aplicação 28/07/2021 76.343,86 20.374,915889
Aplicação 30/07/2021 127.337,18 33.984,190387
Aplicação 02/08/2021 72.996,49 19.481,557008
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1/2
02/09/2021 Banco do Brasil
Aplicação 04/08/2021 183.545,56 48.985,274919
31/08/2021 APLICAÇÃO 77.878,91 20.781,633465 3,747487421 | 329.930,932650
31/08/2021 SALDO ATUAL 1.236.412,02 329.930,932650 329.930,932650
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.045.399,99
APLICAÇÕES (+) 1.490.777,75
RESGATES (-) 3.304.031,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.265,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.265,36
SALDO ATUAL = 1.236.412,02
Valor da Cota
30/07/2021 3737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária j
Exercício de 2021
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 101796 - Migracao Agnes
lFicha: [46586 | [Conta: [6.2.02.00.0546 - BB - FEB
Fonteide recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
dor
so TE HELENA REAR cr Emi COSTA
CRC: eo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
01/09/2021 Banco do Brasil
& | , G332010837257747008
01/09/2021 08:51:22
| Extrato conta corrente f. EA
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
patroa no 08/2021
Lançamentos
baltete movnento AS-ofigem Lote Histórico Documento ValorR$ — Saldo
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02/08/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.134.986.760.301 9.947.17 D
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24/08/2021 0000 14011 83] RECEBIMENTO DE ICMS 350 322.535. 58 €
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01/09/2021
24/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
3836
0000
0000
14011
14011
14011
14011
14011
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13105
00000
99015
14011
14011
14011
14011
12334
11334
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Banco do Brasil
345 BB CP Automatico S P
683 ITR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPI/EXPORTACAO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
31/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
638 TCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
850 VAAF Complemento FUNDEB
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
70
350
350
350
350
350
83.001
70
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350
350
350
350
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12.145.483.860.201
70
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%/template/-2F consultas-2F009-0.bb
361.485,70D 0%
27.181,99 €
13.657,30 €
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104.207
30.374,32 *
30.374,32 D
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Cicégiea
re MU
Cód o
Supe
AUCIA egos E Eh à Ros
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ee aão Finance
cipal 08 Finenças
+ €55
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
836.614,34
0,00
0,00
0,00
0,00
836.614,34
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02/06:7921
t
$
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
Govrano
lente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G334020943458888012
02/09/2021 09:51:42
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 3.608.782,40 965.483,367398
02/08/2021 RESGATE 3.119.839,29 834.598,729545 3738130888 130.884,637853
Aplicação 22/06/2021 325.205,99 86.996,951530
Aplicação 30/06/2021 199.011,96 53.238,360857
Aplicação 02/07/2021 43.786,51 11.713,476637
Aplicação 06/07/2021 342.359,38 91.585,713204
Aplicação 09/07/2021 179.233,13 47.947,259998
Aplicação 13/07/2021 425.679,92 113.875,070296
Aplicação 20/07/2021 1.413.790,68 378.207,912084
Aplicação 27/07/2021 190.771,72 51.033,984939
03/08/2021 APLICAÇÃO 243.960,43 65.256,861809 3738464021 196.141,499662
10/08/2021 APLICAÇÃO 487.600,84 130.356,322402 3740523137 326.497,822064
17/08/2021 APLICAÇÃO 1.684.378,51 450.026,245783 3,742845058 776.524,067847
20/08/2021 APLICAÇÃO 42.516,21 11.355,106600 3744236976 787.879,174447
24/08/2021 APLICAÇÃO 361.485,70 96.520,219369 3745181086 884.399,393816
30/08/2021 RESGATE 2.997.889,61 800.087,200119 3,746953594 84.312,193697
Aplicação 27/07/2021 277.152,65 74.127,593031
Aplicação 29/07/2021 112.853,37 30.118,699617
Aplicação 30/07/2021 99.812,64 26.638,345205
Aplicação 03/08/2021 244.514,43 65.256,861809
Aplicação 10/08/2021 488.439,09 130.356,322402
Aplicação 17/08/2021 1.686.227,46 450.026,245783
Aplicação 20/08/2021 42.547,06 11.355,106600
Aplicação 24/08/2021 45.742,91 12.208,025672
31/08/2021 APLICAÇÃO 520.655,45 138.934,542403 3747487421 223.246,736100
31/08/2021 SALDO ATUAL 836.614,34 223.246,736100 223.246,736100
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.608.782,40
APLICAÇÕES (+) 3.340.597,14
RESGATES (-) 6.117.728,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.963,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.963,70,
SALDO ATUAL = 836.614,34
Valor da Cota
20/07/2094 a.7a7708629
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Ouvidoria BB 0800 729 5678
EN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4 é a À
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
: [6.2.11.03.0864 - BB - FMDC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
131.103,36
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na sitosta 131.103,36
srio é
or
R9g co [03
CRC:
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil Ee:
g | * G334020943458888013
Pa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 09:52:02
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 130.764,40 34.984,336502
31/08/2021 SALDO ATUAL 131.103,36 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 130.764,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 338,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,96
SALDO ATUAL = 131.103,36
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
9464-1 - Migracao
PPD APLIC
100 - Recursos ordinári
Apuração dos saldos contábeis e-do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato air sm Costa 76,02
Rogério
6/03
cnc
LUCIA Ba osa ROGERIO CASTRO COSTA
Pas so persa Financeira Contador
Faço CRC: 057096-03/R
s erstenê Er AB
co
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
02/09/2021 Banco do Brasil 7
,
1
& [= 7 +. | G894020943458888014
die À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | | j 02/09/2021 09:52:34
k 5.)
/
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 75,83 20,286292
31/08/2021 SALDO ATUAL 76,02 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO rd
SALDO ATUAL = 76,02
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
o ea ii a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SBN
Conciliação Bancária | 4
Exercício de 2021
73002-5
2.00.0403 - BB - FPM
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA t
T af Rosa
gia! corra
Super endente É
rig MU
Str a 65549
= PM MANGARATIRA Página 1 de 1
01/09/2021 Banco do Brasil
g N G332010837257747010
Extrato conta corrente À 01/09/2021 08:52:29
Governo
)
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Para 08/2021
Lançamentos
colete mobtento A-origem Lote — Histórico Documento ValorRS Saldo
12/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/08/2021 0000 14397 900 PIX- Recebido 368.403.807 18,03€
09/08 10:16 00001971558710 Elessandra
09/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 368.414.385 18.03 C
09/08 10:18 00001971558710 Elessandra
09/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 36,06 D pENsão
17/08/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 275.460,72 €
17/08/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.416.362,89 €
17/08/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 26.918,20 D
17/08/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 2.058.864,80 D
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17/08/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 538.364,69 D c
20/08/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55.526,03 €
20/08/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 212.680,89 €
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20/08/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 53.641,33 D D,00C
30/08/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 60.659,37 C
30/08/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 68542241 €
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30/08/2021 0000 00000 345BB CP Automatico S P 70 392.386,95 D
31/08/2021 0000 00000 999SALDO 2:00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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imo. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
73002-5 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 7.016.927,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.866.603,91
Saldo do extrato bancário na data 1.150.359,83
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 36,06
46119 09/08/2021 00010957 DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO 36,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.866.603,91
46119 29/01/2021 00003508 408
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46119 29/01/2021 00003512 145.096,44
46119 31/03/2021 00005562 retenção direto FPM 67.146,30
46119 31/03/2021 00005563 retenção direto FPM 89.787,04
46119 31/03/2021 00005565 retenção direto FPM 67.146,30
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46119 30/06/2021 00008783 Retenção Pasep retido FPM 63.758,60
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46119 09/07/2021 00009845 63.758,60
46119 10/08/2021 00010943 63.758,60
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46119 31/08/2021 ooorossfRpgério Castro Costa 1.699.772,69
— Álpo, ROGERIO CASTRO COSTA
-, Tesupiona ROSG Contador
LD telde: do fsaão Financeira CRC: 057096-03/83
superntendente icípal 00 Fi
Seia 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
ágina 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil a é
g G334020943458888015
da 4 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 08:52:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 755.921,41 202.237,061128
09/08/2021 APLICAÇÃO 36,06 9,641538 3,740066935 202.246,702666
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31/08/2021 SALDO ATUAL 1.150.359,83 306.968,295863 306.968,295863
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 755.921,41
APLICAÇÕES (+) 392.423,01
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.015,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.015,41
SALDO ATUAL = 1.150.359,83
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em Ba 08 /2U0A
cia: 729-3 Conta 283142-2 - Migracao
: |6.2.02.00.0405 - BB - ICMS
Banco: 001 |
Ficha: [46105
A oo= REcateoniadinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do “Rog ério Ci na data 0,00
astro Costa
dor
RÉ 96/03
TT ROGERIOCASTROCOSTA|
Contador
CRC: 057096-03/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
01/09/2024 Banco do Brasil /. $
8 | Extrato conta corrente y
Governo |
G332010837257747012
01/09/2021 08:53:37
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
td 08/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/08/2021 0000 144011 850 LC 176/2020 Compen.União 350 21.358,48 €
30/08/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 213,58 D
30/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 21.144,90 D 0.006
31/08/2021 0000 00000 999SALDO 0
nom O saio ice iii e
A TANEBRIITTT TT —————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
1
NDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
Conciliação Bancária | E A A À
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
283142-2 - Migracao
ICMS APLIC
001.0110 - GERAL
141.453,94
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 141.453,94
f
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Rosé Contador
crespo: pó i£! q R ape CRC: 057096-03/83
UCA de o gestão FS
qntendente dO E aa Finanças
Su rana Nuniosa!
Sad: 65549
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 Banco do Brasil e
g | G334020943458888017
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 09:53:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 119.994,99 32.103,118137
30/08/2021 APLICAÇÃO 21.144,90 5.643,224414 3,746953594 37.746,342551
31/08/2021 SALDO ATUAL 141.453,94 37.746,342551 37.746,342551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 119.994,99
APLICAÇÕES (+) 21.144,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 314,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 314,
SALDO ATUAL = 141.453,94
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA /
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato eg 0,00
no ç
RoA contos 61?
cre:
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
” crer fa ROSG. CRC: 057096-03/R3
Lo pg ne Gestão pair
Se cid 695º
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
01/09/2021
Banco do Brasil
g G332010837257747013
Pies Extrato conta corrente 01/09/2021 08:54:10
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
parados 08/2021
Lançamentos
Ra tonto AS. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 00
10/08/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO 350 a37,24C
10/08/2021 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 348D
10/08/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 87,44 D
10/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 346,31 0 0.00€
20/08/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 151,00
20/08/2021 0000 1301 | 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,20D
20/08/2021 0000 43011 | 350 COTA DAF-DEBITO 850 30,20 D
20/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 119,80 D
30/08/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
30/08/2021 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 070D
30/08/2021 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 17,55D
30/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 89,53 D
0000 00000 SM9SALDO
31/08/2021 q00€
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
414
ami. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
21.508,42
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,90
Saldo do extrato 21.508,42
"Rogeno Castro Costa
ntador
LUCIA HELENA ROM, nã é os ROGERIO CASTRO COSTA
Emanças CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
G334020943458888018
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 08:53:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 20.918,00 5.596,341780
10/08/2021 APLICAÇÃO 346,31 92,583306 3,740523137 5.688,925086
20/08/2021 APLICAÇÃO 119,60 31,942422 3,744236976 5.720,867508
30/08/2021 APLICAÇÃO 69,53 18,556408 3,746953594 5.739,423916
31/08/2021 SALDO ATUAL 21.508,42 5.739,423916 5.739,423916
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.918,00
APLICAÇÕES (+) 535,44
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,98
SALDO ATUAL = 21.508,42
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3747487421
Rentabilidade Es
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"8ps:!auioatendimento.bb.com brlapf-apjautoatendimentolindex himi?v=2 3.24%template/-2Foonsultas-2FGFIG bb 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 Agência )
61065 [c 6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C
100 - Recursos ordinários
a eta BEA-ÃO
Saldo da contabilidade na data 2.406,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data 6,21
2.400,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61065 29/01/2021 00003513 1.200,00
61065 29/01/2021 00003514 Rogério astro Costa 1.200,00
or
CR q 03
LUCIA HELENA ROSA os ROGERIO CASTRO COSTA
pus Idade nd ; Contador
Luea 6268082 sgão Finale CRC: 057096-03/R3
e pente A qe Finanças
- ana a
ads 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E 7
'ágina 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
g ; 2 334020943458888019
a | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ; 02/09/2021 09:54:05
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 20867-1 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Méês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 8,19 1,656213
31/08/2021 SALDO ATUAL 821 1,656213 1.656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 8,21
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps:/autostendimento.bb.com briapf-apj-autostendimentolindex.html?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
rim: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [x &
;EHESÉ Conciliação Bancária E É, N 534 |
ato 7 E
o é
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
Saldo da contabilidade na data : IZ05171
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12.081,71
LUCIA HELENA ROSA 4
an LO vid Ro: Contador
gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
os! de Finanças
GeOSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
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g: 5 Aly é |e324020943458888020
Pç | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal VE AQ: u ) 02/09/2021 09:54:30
Cliente N% ten A
Agência aa mma
Conta 17078-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 12.050,48 3.223,950515
31/08/2021 SALDO ATUAL 12.081,71 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.050,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO EVA
SALDO ATUAL = 12.081,71
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"tps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ty n
Exercício de 2021
Ê ta: 187542-0 - Migracao
RR Conto 28754 Roca rates — e
Fonte de recurso:
15,27
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(0) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,27
a de Gestao * K
qretana Municipal de Finanças
o 5549
cos.:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pá 1
ágina 1 de 1
02/09/2024 Banco do Brasil “A
1º N
g | [os Tiger) ess40z0s43458888024
| i “ - ; E 02/09/2021 09:54:53
À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Lad )
Ed “
Cliente
Agência q É
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81 .
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 15,23 4,0747768
31/08/2021 SALDO ATUAL 15,27 4,074776 4,0747768
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQuiDO o”
SALDO ATUAL = 15,27
Valor da Cota ————
30/07/2021 3737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
VBSHautontendimento com briapfapjautoatendimentoindexhml?v=2 3 24%templae/-2Fconsulas-2FGFI bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
Saldo da contabilidade na data
717,94
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
717,94
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
“Cod: Essas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P: de
ágina 1 de
02/09/2021 Banco do Brasil
& | / ; -N 6334020943458888022
f Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal - YV ai 02/09/2021 09:55:33
Cliente
Agência
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 716,08 191,577932
31/08/2021 SALDO ATUAL 717,94 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 716,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14
SALDO ATUAL = 717,94
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"tps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
a Rogéria Castro Costa
or
0:
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Rosa Contador
Prptarese aa R dê pio CRC: 057096-03/83
dante 02 de cas
Sua Nur! 0a PnançaS
So . sas
Cód.: >
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/09/2021 16:17
&
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Periodo do
extrato 08/2021
Lançamentos
Dt. Dt. A
balancete movimento AS: Origem
06/07/2021 0000
05/08/2021 0000
05/08/2021 0000
05/08/2021 0000
05/08/2021 0000
05/08/2021 0000
05/08/2021 0000
05/08/2021 0000
31/08/2021 0000
Extrato conta corrente
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
14056
14056
00000
00000
Banco do Brasil
Histórico
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 3.074.968.000.068
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 3.075.203.000.051
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
652 Ordem Bancária 3.088.395.000.021
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 3.088.470.000.053
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 3.088.477.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
652 Ordem Bancária 3.089.843.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
Documento
G332031612978475005
03/09/2021 16:17:12
Valor R$ Saldo
Co
22.448,60 C
3.079.898 C
14.963,80
84.344,88 D Co
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"Tp !autostendimento bh com biaptapjautoatendimentlndes emi?y=2 3 244emplae/-2Fconsutas-2F009.0 bh
mo. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA j
4 Conciliação Bancária
Exercício de 2021
16505-0 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 567.589,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,3
Saldo do extrato bancário na data 567.588,94
0,30
48975 29/01/2021 00003515
E HELENA ROSA 9 a
Lú iogaotdo Financeira
CRC: 057096-03/R3
“eae a cipal 08 Finanças
65549
[e PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
g | G334020943458888023
Es Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 09:55:57
Cliente
Agência
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico Valor ValoriRProLComp. ValriOF Guanidadocoas Valrosa ———Eadocsas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 481.806,36 128.901,101149
05/08/2021 APLICAÇÃO 84.344,88 22.557,429479 3739117530 151.458,530628
31/08/2021 SALDO ATUAL 567.588,94 151.458,530628 151.458,530628
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 481.806,36
APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.437,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO Ed
SALDO ATUAL = 567.588,94
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mps:/utoatendimento bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.24ftemplate/-2Fconsultas-2F CF I6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Esso
na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
pu.
Rog Costa
LUCIA HELENA ROSA 3 ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
4 viera ,
Llifásrdea Saba Fi Contador
Soperejenasi fa anças CRC: 057096-03/R9
Secretaria Murici
Cód
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P: 1
ágina 1 de 1
01/09/2021 Banco do Brasil 1 RAS
G332010837257747015
$ Extrato conta corrente =| 01/09/2021 08:55:42
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do
nl 08/2021
Lançamentos
balencete movtento Ag-origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00
27/08/2021 0000 13105 395 TED Transf Eletr Disponiv 82.701 4.930,17 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
27/08/2024 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 amore am
31/08/2021 0000 00000 999SALDO 0
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
P8Hastantendimento bh com bispri autotendimentofndex hemi?y=2 3 24femplate/-2Fconsulas-2F009.0 bh 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [Se ai À
Conciliação Bancária | |
Exercício de 2021
6905-1 - Migraca:
112.996,76
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do bancário na data 112.996,76
“Rogério Castro Costa
9
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro, ROSG Contador
E Crer cnantaira CRC; 057096-03/R3
ul as FINENÇES
SeOSIAP - PM MANGARATIBA a
ágina 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
G334020943458888024
$ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 09:56:25
Sovinno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 86905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 117.623,23 31.468,583446
27/08/2021 RESGATE 4.930,17 1.315,910257 3,746585280 30.152,673189
Aplicação 04/12/2019 2.338,46 624,158296
Aplicação 05/12/2019 2.591,71 691,751961
31/08/2021 SALDO ATUAL 112.996,76 30.152,673189 30.152,673189
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 117.623,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.930,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 303,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 303,70.
SALDO ATUAL = 112.996,76
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses o,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mpsi/autostendimento bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.himi?v=2 3 24%itemplatei-2Fconsultas-2EGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
14438-X - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
r
CRC: 057 696/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
cpr: a esta 91 R se CRC: 057096-03/R3
piutes o Fin pues
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
157.032,86
157.032,86
Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
G334020943458888026
Z, : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 09:58:39
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico Valor ValoriRPreComp. ValriOF GQuanidadecolas Valorcola Saldo colas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 156.626,86 41.903,505220
31/08/2021 SALDO ATUAL 157.032,86 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 156.626,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 406,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 406,00.
SALDO ATUAL = 157.032,86
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps:)/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2FGFI I6.bb
1441
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
73035-1 - Migracao
6.2.02.00.0444 - BB - Roy
inários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério lê Costa 0,00
Co
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia ã ug RO E CRC: 057096-03/R3
Superntent e Gestão Finanveira
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/09/2021
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Conta corrente 730351 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato 08/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento AS- Origem
30/07/2021
04/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
09/08/2021
09/08/2021
09/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
13105
00000
13105
13105
13105
13113
13113
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13105
13105
19119
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
363 Pagto conta telefone 80.401
OISA
855 BB CP Automatico S P 70
109 Pagamento de Boleto 80.501
ECT DEGER - DR 72 SPM
438 TED 80.502
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.503
341 6078 029024899000184 KAWWA SERVICO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.171.300.000.262
Cobrança referente 05/08/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.171.300.000.263
Cobrança referente 05/08/2021
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 80.602
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 80.603
GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021
196 INSS Arrecadação 80.604
GPS- Ident.: 7125452000149 - 07/2021
375 Impostos 80.605
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.606
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
SO Tar DOC/TED Eletrônico 842.181.200.099.738
Cobrança referente 08/08/2021
855 BB CP Automatico S P 70
196 INSS Arrecadação 80.901
GPS- Ident.: 12158919000197 - 07/2021
393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.902
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
510 Tar DOC/TED Eletrônico 882.211.100.010.853
Cobrança referente 09/08/2021
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 81.001
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.002
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.221.200.352.331
es/etostendiment bh com riaptaprautotendimantolndos h?y=2 3 24Mempao-2Fconsutas-2F006.0 65
h]
AANG
DR 6331010909392207005
01/09/2021 09:11:55
Valor R$
3.840,43 D
3.640,43C
1211,27D
890.000,00 D
1.020.292,01 D
10,45 D
10,45D
1.821.524,18 C
55.753.66 D
39.027,58 O
21.880,95 D
31.080,90 D
535.255,08 O
10,45D
683.008,60 C
1.809,59 O
190.898,36 O
10,45D
192.718.40C
10.142,52 D
487.324,78 D
10.45 0
Saldo
1/3
01/09/2021
10/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
25/08/2021
27/08/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13113
99015
99015
14011
14011
14011
99015
13011
13011
13011
13105
13113
13105
13105
13113
14011
14011
14011
99015
13011
13011
13011
13105
00000
13105
Banco do Brasil
Cobrança referente 10/08/2027
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 81.101
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 81.102
GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021
855 BB CP Automatico S P 70
438 TED 81.601
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.200.538.595
Cobrança referente 16/08/2021
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 550.315.000.060.956
17/08 0315 60956-0 FEDERACAO R JA
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
17/08 0729 74087-X M G O GOLVIM C
855 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
18/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.301
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.351.200.652.842
Cobrança referente 23/08/2021
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 82.401
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 82.402
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.361.100.024.897
Cobrança referente 24/08/2021
855 88 CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transferência enviada 555.798.000.031.461
25/08 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
362 Pagamento conta luz 82.501
AMPLA (antiga CERJ)
345 BB CP Automatico S P 70
438 TED 82.701
Mtps:/autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
497.477,73€
26.629,77 D
18.640.64 D
452
400.000,00 D
10,45 D
400.010
19.000,00 O
84,750,00 D
103.750,00 €
16.853,02 0
41.155,28 D
10.45D
o
a
o
y
w
'
o
e
ES
se
mw
o
o
55.684,38 D
206.617,37 D
500.000,00 D
01/09/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
https://autoatendimento. Db.com br/apfapj-autoatendimento/index.himi?v=2.3.24gtemplate/-2Fconsultas-2F009.0 bb
0000
3836
13105
13113
99015
Banco do Brasil
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/08/2021
855 BB CP Automatico S P
470 Transferência enviada
31/08 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
855 BB CP Automatico S P
999SALDO
82.702
822.391.100.261.883
70
550.525.000.018.639
70
507.378,47 O
9.989,40 O
9.989,40 C
3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
onta: 73035-1 - Migracao
: [6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC
18.235.838,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.461,69
Saldo do extrato bancário na data 18.224.385,79
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,40
46146 30/07/2021 00009858 0,50
46146 31/08/2021 00010946 9,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade A
46146 29/01/2021 00003517
ss146 247062021 oo0o87eo Rogério Castro Costa
Contálior
CRC: Ã /03
esa
osa ROGERIO CASTRO COSTA
/ lena muito Contador
A cação FINS
lah fem pense EnEnÇãE CRC: 057056-03/R
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1d
GOA PHMANGARAA [[ ————> E igina 1 de 1
“109/4021
Banco do Brasil 1 ro
O. 4 ; à
$ | Investimentos - Investi Ag > ê oRNG2021 08:80:16
com | estimentos Fundos - Mensal e VA. 02/09/2021 09:59:18
Cliente (ist PRA vá
Agência 3836-9 anna”
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico Valor ValoriRProlComp. ValorlOF Quanidadeccas Volorcsa Samocows
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 16.568.472,69 4.432.682,004916
04/08/2021 RESGATE 3.640,43 973,689983 3,738797834 4.431.708,314933
Aplicação 24/05/2021 3.640,43 973,689983
05/08/2021 RESGATE 1.821.524,18 487.153,496884 3739117530 3.944,554,818049
Aplicação 24/05/2021 1.821.524,18 487.153,496884
06/08/2021 RESGATE 683.008,60 182.643,332563 3739575874 3.761.911,485486
Aplicação 24/05/2021 683.008,60 182.643,332563
09/08/2021 RESGATE 192.718,40 51.528,061756 3,740066935 3.710.383,423730
Aplicação 24/05/2021 192.718,40 51.528,061756
10/08/2021 RESGATE 49TATT 13 132.906,832737 3740523137 3.577.386,590993
Aplicação 24/05/2021 410.942,18 109.862,221546
Aplicação 27/05/2021 86.535,55 23.134,611191
11/08/2021 RESGATE 45.270,61 12.101,237086 3,740990254 3.565.285,353907
Aplicação 27/05/2021 45.270,61 12.101,237086
16/08/2021 RESGATE 400.010,45 106.886,668050 3742379263 3.458.398,685857
Aplicação 27/05/2021 54.786,46 14.639,474016
Aplicação 14/06/2021 17.786,68 4.752,772150
Aplicação 24/06/2021 327.437,31 87.494 421884
17/08/2021 RESGATE 103.750,00 27.719,555149 3,742845058 3.430.679,130708
Aplicação 24/06/2021 103.750,00 27.719,555149
18/08/2021 APLICAÇÃO 5.787.521,15 1.546.094,633870 3743316239 4.976.773,764578
23/08/2021 RESGATE 55.817,57 14.905,733179 3,744704761 4.961.868,031399
Aplicação 24/06/2021 55.817,57 14.905,733179
24/08/2021 RESGATE 59.344,11 15.845,458107 3745181086 4.946.022,573292
Aplicação 24/06/2021 59.344,11 15.845,458107
25/08/2021 APLICAÇÃO 206.617,37 55.161,853895 3,745656743 5.001.184,427187
27/08/2021 RESGATE 507.378,37 135.424,214873 3,746585280 4.865.760,212314
Aplicação 24/06/2021 507.378,37 135.424,214873
31/08/2021 RESGATE 9.989,40 2.665,626026 3747487421 4.863.094,586288
Aplicação 24/06/2021 9.989,40 2.665,626026
31/08/2021 SALDO ATUAL 18.224.385,79 4.863.094,586288 4.863.094,586288
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.568.472,69
APLICAÇÕES (+) 5.994.138,52
RESGATES (-) 4.379.929,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.704,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.704,43 "dl
SALDO ATUAL = 18.224.385,79
Valor da Cota ,
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
Nomês ga > >>>>—>——
itps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%/template-2Fconsultas-2FGFI6 bb
2/09/2021 Banco do Brasil
No ano 0,8580
Últimos 12 meses o,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/lautoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex htmi?v=2.3.24%template/-2F consultas -2FGFIS bb
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Fonte de recurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1d
ágina 1 de 1
01/09/2021 Banco do Brasil
& i G331010909392207005
Extrato conta corrente AS É 01/09/2021 09:12:18
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 N E
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO À
ford 08/2021
Lançamentos
sia A si Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 04
03/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.301 63.351,40 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
03/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.302 46.575.20D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
03/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.303 9.326,64 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
03/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.304
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
03/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 C
06/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.601 93,72 D
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
06/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 83.720
11/08/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.101 200.064.00 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN
11/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.231.200.297.853 10,45D
Cobrança referente 11/08/2021
11/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 200.074,45 €
23/08/2021 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 82.301 305.445,79 D
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
23/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.351.200.652.841 10,45 D
Cobrança referente 23/08/2021
23/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 305.456,24 € 0.00
24/08/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 82.401 4.877,72D
GPS- Ident.: 12158919000197 - 08/2021
24/08/2021 0000 13105 375 Impostos 82.402 19.270,03 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/08/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.403 373.934,24 D
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
24/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.361.100.024.895 10,450
Cobrança referente 24/08/2021
24/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 398.0: Do
25/08/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 82.501 4.840,32D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 08/2021
25/08/2021 0000 13105 375 Impostos 82.502 19.758.39 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/08/2021 0000 13105 393 TED Transt Eletr.Disponiv 82.503 370.540,99 D
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
25/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.371.200.414.313 1D.45D
Cobrança referente 25/08/2021
mtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24%/template/-2F consultas -2F009-0.bb
01/09/2024 Banco do Brasil
00000 855 BB CP Automatico s P
31/08/2021 0000 00000 999SALDO
25/08/2021 0000
70 395.148,1
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.. Pb-com brlapfapiautostendimentolindex htmi?v=2 3.24%templato)-2Fconsultas-2F009.0 bb
2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária ta ã MY S 4 A )
E: dia Exercício de 2021
Conciliação em St/o8/2023, a
; 19298-8 - Migracao SE
E 57786 2.11.03. - BB - ie iné
Saldo da contabilidade na data 3.317.303,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 3.317.303,16
04- Retiradas do extrato bancário não local 0,02
57786 29/01/2021 00003520 a di Casio 002
9) cResO 5/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO O COSTA
Tesguretra — pOSA Contador
: Be Hds CRC: 057096-03/R3
Sacretana s549
GeOSIAP - PM MANGARATIBA Págini
02/09/2021 Banco do Brasil
| =
me . (E (633402094345 8888028
2, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 09:59:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 4.725.799,69 1.264.326,991847
03/08/2021 RESGATE 120.577,36 32.253,181874 3,738464021 1.232.073,809973
Aplicação 28/12/2020 120.577,36 32.253,181874
06/08/2021 RESGATE 93,72 25,061666 3,739575874 1.232.048,748307
Aplicação 28/12/2020 93,72 25,061666
11/08/2021 RESGATE 200.074,45 53.481,681698 3,740990254 1.178.567,066609
Aplicação 28/12/2020 200.074,45 53.481,681698
23/08/2021 RESGATE 305.456,24 81.570,179626 3,744704761 1.096.996,886983
Aplicação 28/12/2020 167.631,66 44.764, 987035
Aplicação 30/12/2020 137.824,58 36.805,192591
24/08/2021 RESGATE 398.092,45 106.294,579850 3,745181086 990.702,307133
Aplicação 30/12/2020 73.831,14 19.713,635708
Aplicação 13/01/2021 324.261,31 86.580,944142
25/08/2021 RESGATE 395.148,15 105.495,024534 3,745656743 885.207,282599
Aplicação 13/01/2021 395.148,15 105.495,024534
31/08/2021 SALDO ATUAL 3.317.303,16 885.207,282599 885.207,282599
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.725.799,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.419.442,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.945,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.945,
SALDO ATUAL = 3.317.303,16
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
igracao
B - Salário Educaç
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a]
— lilo
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
cuerarpimiera ROSE
des ss
de Gestão Finareia
Superintend
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Rogério Castro Costa
Co
CRC: 057/096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página Ide 1
01/09/2021
$
Governo
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 64629 PM MANGARATIBA-QSE
Período do
Podes 08/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento aja origem
28/07/2021 0000
06/08/2021 3836
06/08/2021 0000
06/08/2021 0000
41/08/2021 3836
11/08/2021 3836
11/08/2021 3836
11/08/2021 3836
11/08/2021 0000
17/08/2021 0000
17/08/2021 0000
18/08/2021 3836
18/08/2021 0000
19/08/2021 0000
19/08/2021 0000
25/08/2021 0000
25/08/2021 0000
25/08/2021 0000
25/08/2021 0000
25/08/2021 0000
27/08/2021 3836
27/08/2021 0000
31/08/2021 0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
06/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI
13105 375 Impostos 80.601
PREF MUN MANGARATIBA
00000 8255 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
11/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
11/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
11/08 3836 16408-4 ANTONIO ALVES
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
11/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
00000 855 BB CP Automatico S P 70
14056 632 Ordem Bancária 3.274.730.000.046
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
00000 345 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
18/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI
00000 855 BB CP Automatico S P 70
13105 375 Impostos 81.901
PREF MUN MANGARATIBA
00000 855 BB CP Automatico S P 70
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.501
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
13105 196 INSS Arrecadação 82.502
GPS- Ident.: 33093339000139 - 08/2021
13105 375 impostos 82.503
PREF MUN MANGARATIBA
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.371.200.414.310
Cobrança referente 25/08/2021
00000 855 BB CP Automatico S P 70
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
27/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
00000 855 BB CP Automatico S P 70
00000 999SALDO
G331010909392207008
01/09/2021 09:20:18
Valor R$
41.331,38 D
1.168,75 D
42.500,11 €
5.219,36 D
3.738,13 D
5.219,36 D
5.219.36 D
19.394,21 €
355.258,24 €
355.258,24 D
41.331,25D
41.331,25 €
1.168,75 D
1.168,75 C
122.287.32 D
8.130,05 D
10.45D
Saldo
0,00 G
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
1/2
ir] PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
“ - Migracao
1
Saldo da ja contabilidade na data 3.118.563,30
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,01
3.118.523,29
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,01
46676 30/04/2021 00006545 40,00
46676 30/07/2021 00009855 Rogério C Costa 001
x Contádor
CRC: 6/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPE; EPA R o: sá CRC: 057096-03/RJ
Lúcia ao “tão FinAnéia
Finanças
Página 1 de 7
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021
g
Banco do Brasil
G334020943458888029
Pici Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal a: 02/09/2021 10:00:19
Cliente ;
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE á
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 3.003.237,56 803,477,625902
06/08/2021 RESGATE 42.500,11 11.364,954592 3,739575874 792.112,671310
Aplicação 17/12/2020 42.500,11 11.364,954592
11/08/2021 RESGATE 19.394,21 5.184,244995 3,740990254 786.928,426315
Aplicação 17/12/2020 19.394,21 5.184,244995
17/08/2021 APLICAÇÃO 355.258,24 94.916,630128 3,742845058 B81.845,056443
18/08/2021 RESGATE 41.331,25 11.041,346058 3,743316239 870.803,710385
Aplicação 17/12/2020 41.331,25 11.041,346058
19/08/2021 RESGATE 1.168,75 312,184930 3,743774569 870.491,525455
Aplicação 17/12/2020 1.168,75 312,184930
25/08/2021 RESGATE 138.344,52 36.934,649780 3,745656743 833.556,875675
Aplicação 17/12/2020 107.213,93 28.623,532988
Aplicação 19/01/2021 31.130,59 8.311,116792
27/08/2021 RESGATE 5.219,36 1.393,097877 3,746585280 832.163,777798
Aplicação 19/01/2021 5.219,36 1.393,097877
31/08/2021 SALDO ATUAL 3.118.523,29 832.163,777798 832.163,777798
Resumo do mês ————————————
SALDO ANTERIOR 3.003.237,56
APLICAÇÕES (+) 355.258,24
RESGATES (-) 247.958,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.985,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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1/1
«it. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Í
TEEN Conciliação Bancária las nS4 í
Conciliação em 31/08/2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
so
Rogério Castão Costa.
Con
CRC: 057. 03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira - rm Rose Contador
cor: Se obg e i CRC: 057096-03/R3
do crerendente 6€ Ss
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P: de
ágina 1 de 1
01/09/2021 Banco do Brasil
& | Extrato conta corrente
Govrmno | ,
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Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Feredora 08/2021
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
de Reg 70
350
12.143.959.330.201
12.143.959.330.201
350
350
350
350
350
70
350
350
12.144.864.150.401
9.760.001
12.144.864.150.401
70
350
350
350
350
350
350
350
350
350
70
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
1.414,81 €
25.436,93 €
1.225,15 C
5286 C
27.84127D
107,57 €
247,70 C
150,45
503€
152,18 C
7389C
340,88 €
147787
1.177,87 D
5220€
39,88 0
4040 C
94,61 €
88,41 €
315,31 D
185,50 €
226,26 €
3
E
a
q
[o]
8,126
146,88 C
125.71€
1.036,88 €
10.76 6
304,20 G
1.722,44 D
0.00€
q
)
46
mo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: DOL Agência: 729-3 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 30/07/2021 00009856
46122 31/08/2021 00010950 Rogério C. Costa
c or,
CRC: 05 /03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
cer: 7622908794, Rose CRC: 057096-03/R3
púcia io e Gestão pinanuero
enganei e ao Finanças
also Murici
Ei od.: 653
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
436.190,28
0,00
0,00
0,00
52.766,31
383.423,97
Valor
52.766,31
52.200,78
565,53
Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
g / E G334020943458888030
Eos Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 7 e | 02/09/2021 10:00:43
Cliente |
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Més/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 229.246,80 61.332,036404
02/08/2021 APLICAÇÃO 1.691,26 452434666 3,738130888 61.784,471070
03/08/2021 APLICAÇÃO 4.820,23 1.289,361077 3,738464021 63.073,832147
05/08/2021 APLICAÇÃO 2.923,92 781,981303 3,739117530 63.855,813450
06/08/2021 APLICAÇÃO 1.515,58 405281254 3,739575874 64.261,094704
09/08/2021 APLICAÇÃO 7.351,82 1.965,692092 3,740066935 66.226,786796
10/08/2021 APLICAÇÃO 2.876,17 768,921857 | 3,740523137 66.995,708653
11/08/2021 APLICAÇÃO 11.344,35 3.032,445750 3,740990254 70.028,154403
12/08/2021 APLICAÇÃO 321,59 85,953251 3,741452402 70.114,107654
13/08/2021 APLICAÇÃO 922,05 246411702 3,741908328 70.360,519356
16/08/2021 APLICAÇÃO 545,63 145797622 3,742379263 70.506,316978
17/08/2021 APLICAÇÃO 149,46 39932190 3,742845058 70.546,249168
19/08/2021 APLICAÇÃO 1.092,10 291,710940 3,743774569 70.837,960108
20/08/2021 APLICAÇÃO 7.076,56 1.889,987211 3,744236976 72.727,947319
23/08/2021 APLICAÇÃO 4.586,72 1.224,854906 3,744704761 73.952,802225
24/08/2021 APLICAÇÃO 75.169,94 20.071,109586 3,745181086 94.023,911811
25/08/2021 APLICAÇÃO 27.841,27 7.432,947520 3,745656743 101.456,859331
27/08/2021 APLICAÇÃO 315,31 84,159301 3,746585280 101.541,018622
30/08/2021 APLICAÇÃO 1.177,87 314,300663 3,746953594 101.855,319205
31/08/2021 APLICAÇÃO 1.722,44 459,625291 3,747487421 102.314,944586
31/08/2021 SALDO ATUAL 383.423,97 102.314,944586 102.314,944586
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 229.246,80
APLICAÇÕES (+) 153.444,07
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 733,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO rs”
SALDO ATUAL = 383.423,97
Valor da Cota
doom BI DD 1 > —
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
ro
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2FGF: I6.bb
02/09/2021 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?2v=2.3.24H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/08/2021
janco: 237 AM o
Fonte de recurso: | 100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
ta: 5-1 - Migracao
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo e oRIgRRO Castro Costa
CRC:
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
À
N
N
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
Banco Bradesco S/A https://iwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ist
8 Extrato Mensal / Por Período É é
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 ios sos -
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA N Pd DR
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 09h32 so
net empresa
Dee E SR ep
E Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) - (8) (A+B)
00886 | 0000005-1 172.347,10 122,00 172.469,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
RECEBIMENTO TED D
02/08/2021 A EMETMUNICIPIO DE MANGARA 6234511 82.000,00 82.001,00
RECEBIMENTO TED D
119.839, .201.840,2
EMETDM MANGARATIBA -FEB 6235433 3.119.839,29 3.201.840,29
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ss 10005406068-00003 39310 1,00 3.201.841,29
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
PICEIRE CE PPÚBLICO 546458 3.201.840,29 1,00
03/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa3741 163.074,79 163.075,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544597 796.526,19 959.601,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544968 72.216,23 1.031.818,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545745 1.000.292,47 2.032.110,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546213 23.682,09 2.055.792,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546458 2.932.493,52 4.988.286,29
TED-TRANSF ELET DISPON
EE Mm MANGARATIBÁ-DIVE 8062285 1.000.000,00 5.988.286,29
RECEBIMENTO TED D
ENE MUN MANGARATIBA 8208156 1.500.000,00 7.488.286,29
CHEQUE
EECIê 17987 -400,00 7.487.886,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 285 -2.501.172,15 4.986.714,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 286 287.925,35 4.698.788,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 287 -4.278.682,05 420.106,74
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ' 4
OFICIO 20210003665718-00004 ageio 1,00 420.105,74
TRANSF CC PARA CC PJ
DERA CRISITINA DE ANDRADE 212828 -367,10 419.738,64
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406960 -451,20 419.287,44
TRANSE CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA 544289 -548,30 418.739,14
TRANSE CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS 886049 -467,22 418.271,92
TRANSE CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES 886139 -1.923,08 416.348,84
TRANSF CC PARA CC P.
NU CRISTINA RAEM 886157 -519,26 415.829,58
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS 886199 -403,81 415.425,77
TRANSE CC PARA CC PJ ia
ZILANDA ANGELA DA SILVA -BA0,41 414.585,36
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D So6255 -899,46 413.685,90
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA 886265 467,35 413.218,55
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 886289 -394,41 412.824,14
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO aopsaa. -749,62 412.074,52
TRANSF CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT id 855,94 411.218,58
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI 886350 -642,20 410.576,38
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES 896363 -141,90 410.434,48
Lofs
01/09/202
Banco Bradesco S/A
Data
04/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
10/08/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARCOS ANTONIO FERRE
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210003751854-00004
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20210003665718-00004
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210003665718-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003751854-00004
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
Dcto.
886371
886739
886902
886923
886976
1452766
2794922
3929445
6738857
1310185
886345
546458
5955001
2133716
546458
886146
1955332
2141349
39310
1955332
2141349
4056698
39310
547351
8600
546458
886670
546458
8146128
39310
288
289
290
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Crédito (R$)
Débito (R$)
-769,92
E -560,66
-738,10
N
Hi -379,08
-270,32
/
-298,26
-919,34
-529,05
-2.309,77
-245,96
-351,11
-604,51
-910,39
-618,98
-1,024,62
-455,20
-550,15
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2.860,38
-1.913,38
-946,00
1.101,70
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-1.079,60
-203.210,43
-1,00
-11,05
-11,05
100.000,00
1,00
-99.999,00
-1,00
8.880,00
-8.880,00
82.470,41
30.000,00
1,00
-16.225,04
-587,18
-15.260,80
Saldo (R$)
409.664,56
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0,00
2.860,38
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1,00
1.102,70
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203.233,53
23,10
22,10
11,05
0,00
100.000,00
100.001,00
2,00
1,00
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1,00
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112.471,41
112.472,41
96.247,37
95.660,19
80.399,39
01/09/2021 09:32
Banco Bradesco S/A
Data
11/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
o
w
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004113706-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
JOSE RICARDO DE AGUIAR
TRANSF CC PARA CC PJ
MARYLENE MARTINS CARDOSO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP/ESP
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886141
886299
886679
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546458
547351
1060839
9701523
886219
1075025
886648
3070303
5110718
548746
547351
272
273
39310
5162402
5162402
886469
886169
886250
549271
886520
886668
547351
548746
549271
17988
886069
886225
seç248
886251
886754
886769
886159
Crédito (R$) Débito (R$)
" -10.661,80
-23.000,00
-12.326,37
-19,093,46
-319,79
-14.996,97
174.416,28
31.788,33
500.000,00
25.000,00
723.138,95
“789,34
-7.276,32
800 ,
90.000,00
-90.008,00
11.824,25
-5.664,54
-1,834,22
-1,00
-49,12
-3782,87
-151,20
-342,30
350.000,00
-337.802,33
-6.522,65
-5,674,02
56.455,80
90.035,71
10.866,92
-2.023,01
-24.867,79
-9.508,28
- 1.000,00
-151,20
-116.578,37
-3.229,78
4.229,78
https://www.nel2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jst
Saldo (R$)
69.737,59
46.737,59
34.411,22
15.317,76
14.997,97
1,00
174.417,28
206.205,61
706.205,61
731.205,61
8.066,66
7.277,32
1,00
9,00
90.009,00
1,00
11.825,25
6.160,71
4.326,49
4.325,49
4.276,37
493,50
342,30
0,00
350.000,00
12.197,67
5.675,02
1,00
56.456,80
146.492,51
157.359,43
155.336,42
130.468,63
120.960,35
119.960,35
119.809,15
3.230,78
1,00
4.230,78
01/09/2021 09:32
Banco Bradesco S/A
4+of5s
Data
24/08/2021
25/08/2021
27/08/2021
30/08/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004113706-00004
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004395933-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU
CHEQUE COMPENSADO
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004486415-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULA MARCIA DA SILVA PINH
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004395933-00003
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004548386-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
886162
39310
549660
4148717
550076
4497713
4513658
550417
39310
886445
17989
6618448
550853
39310
886020
886875
549271
549660
550076
550417
8291155
8618096
ss6388
8604457
39310
291
292
293
39310
212049
544925
886027
886033
886071
886078
886129
886151
886208
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jst
800,10
1.000.000,00
50.000,00
50.000,00
327.223,54
1.029.795,70
800,45
944.005,72
3.096.051,38
800.000,00
300.000,00
1.300.000,00
1,00
Débito (R$)
-1,029.098,57
-800,10
-1,042.000,00
-1,00
-4.000,00
-4.000,00
-30.178,52
-1,00
-13.990,97
-5.829,51
-946,00
-2.715.162,30
-275.437,27
-4.268.239,49
-1,00
-367,10
-396,71
-467,22
-403,81
-799,41
-550,65
-620,96
-517,18
-245,96
Saldo (R$)
29.098,57
1.029.098,57
1.029.099,57
1,00
801,10
1,00
1.000.001,00
1.050.001,00
8.001,00
8.000,00
4.000,00
0,00
50.000,00
19.821,48
19.820,48
5.829,51
0,00
327.223,54
1.357.019,24
1.357.819,69
2.301.825,41
5.397.876,79
6.197.876,79
6.497.876,79
7.797.876,79
7.797.877,79
7.796.931,79
5.081.769,49
4.806.332,22
538.092,73
538.091,73
537.724,63
537.327,92
536.860,70
536.456,89
535.657,48
535.106,83
534.485,87
533.968,69
533.722,73
01/09/2021 09:32
Banco Bradesco S/A * https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES Secas -141,90 533.580,83
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI ass238 -608,68 532.972,15
TRANSF CC PARA CC P)
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA Bones -629,27 532.342,88
TRANSE CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS 886312 -919,34 531.423,54
TRANSE CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 886343 -769,92 530.653,62
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL seca . -463,08 530.190,54
TRANSF CC PARA CC PJ ;
ANA PAULA TORRACA MARQUES serena 2.309,77 527.880,77
TRANSF CC PARA CC P) g
LIDIANE GONCALVES DOS SANT 8ss6so 855,94 527.024,83
TRANSE CC PARA CC PJ .
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO sesess 560,66 526.464,17
TRANSF CC PARA CC PJ . na
BENEDITA MARQUES 86695 1.923,08 524.541,09
TRANSE CC PARA CC PJ
-925,09 523.616,00
MONICA CRISTINA FERREIRA D 8a6786 925 )
TRANSF CC PARA CC PJ ; ana
ANA CRISTINA MOREIRA 886847 519,26 523.096,
TRANSE CC PARA CC PJ . soa
ZILANDA ANGELA DA SILVA 8sesso ES 840,10 522.256,
TRANSE CC PARA CC PJ
-394,41 521.862,2
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA css a R
TRANSF CC PARA CC PJ
- 591,91
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN Benz 270,32 521.59
TRANSF CC PARA CC PJ
' 3,
FLAVIANE ROSA GOMES, Secoss 257,05 521.334,86
TRANSF CC PARA CC PJ F .
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 886977 393,26 520.941,60
TRANSF CC PARA CC PJ ,
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 1452983 910,39 520.031,21
TRANSF CC PARA CC PJ .
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D Eitiaçço 618,98 519.412,23
TRANSE CC PARA CC PJ .
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL asaas6i 1.024,62 518.387,61
TRANSE CC PARA CC P)
LUCAS BRITO DA SILVA 6738172 -455,20 517.932,41
TRANSF CC PARA CP PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406974 -473,80 517.458,61
TRANSF CC PARA CP PJ .
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310218 737,02 516.721,59
TRANSF CC PARA CC PJ
Total 25 -22.386.823,25 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a O RE dA Se a o SS ASA a
30/08/2021 SALDO ANTERIOR E
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 549271 327.223,54 -1.974.600,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 549660 1.029.795,70 “944.805,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550076 800,45 Esp
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550417 944.005,72 1.00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004548386-00004 38810 -1,00 0,00
RECEBIMENTO TED D
308/2021 pEMETMUNICIPIO DE MANGARA 1176084 45.000,00 45.000,00
APLICACAO AUTOMATICA 310821 -43.799,00 1.201,00
PAGTO ELETRON COBRANCA
FUNDEPAG 24 -1.200,00 1,00
di 2.346.825,41 -45.000,00 1,00
01/09/2021 09:32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA !
Conciliação Bancária Mo SD"
Exercício de 2021
Bradesco - Arrecadações APLIC
100 - Recursos ordinários
250.423,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 79.291,18
Saldo do extrato bancário na data 172.332,43
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.200,00
46123 29/01/2021 00003532 17909 1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 79.291,18
46123 09/08/2021 00010962 79.282,99
46123 09/08/2021 00010963
8,19
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
“Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 Fi
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
+0,22%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
2.054.778,78 1.243.332,32044
IOF -
5.875.525,81 3.551.481,49816
IOF -
7.758.023,94 4.690.802,30152
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
172.280,65 104.011,51708
IOF -
Valor
em (R$)
2.055.484,07
IRRF (R$)
IRRF (R$)
7.760.810,48
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
172.332,43
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
705,29
2.786,54
51,78
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.786,54
03/09/2021 1
Banco Bradesco S/A https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js*
tuna Valor É Quantidade Valor “Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Reimne ses » E E 2.133,03 Vá 2.786,54
1oF - IRRF (R$) -
[DD
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. [ta a E
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
anna
Z0f2 03/09/2021 13:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária í
De DO ae ÇÃO? / Exercício de 2027
001.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato Paério Cas 2,0c
Rogério astro Costa
. ntador
Ea) [o 096/03
CS
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
y Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 09h34
empresa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus
Kgtnaa [Dona a Disponível (R$) e Bloqueado (R$) E (9)
00886 | 0014627-7 279.102,33 3,00 279.105,33
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2071 SALDO ANTERIOR TOO
DEE pes 39310 -1,00 0,00
CG RS IO SRE Eb 39310 1,00 1,00
OFICIO 20210003665718 00004 8600 “00 800
Total 1,00 “200 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/09/2021 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
237 -Agência: 886-9 3: 14627-7 - Migracao
6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
100 - Recursos ordinários A 0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Ria
Saldo da contabilidade na data 279.317,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,3
Saldo do extrato bancário na data 279.072,96
Data
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 31/05/2021 00007764 tarifa indevida 14/05
49201 30/07/2021 00009862
39201 09/08/2021 00010966 Rogério C ro Costa
LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira”,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 | 0014627-7 /
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
no mês: +0,22%
o Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 278.457,62 60.258,72 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . ” a
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas a .
IRRF ” - =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - « “ =s E
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” - e ne ee
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 218.198,90 168.434,95059 279.072,99 60.874,09 -
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu»
pé Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do É
pra - - - 615,37, as
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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ai nosco
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03/09/292
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0014.0110 - GERAL
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário : e
Saldo da contabilidade na data 3.715,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ;
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,X
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1
Saldo do extrato bancário na data 3.713,45
Relação dos movimentos não conciliados | Ee :
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53048 29/01/2021 00003537 R $ .
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ce
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPos
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | nos”
Data da emissão: 02/09/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
Rentabilidade
no mês: +0,22%
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
aos Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.705,31 332,58 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . ” =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF ” ” = =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - “ as
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão - - - so no
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.713,49 340,76 -
IOF - IRRF (R$) -
o
S
o
S
13
13
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Valor Quantidade Valor Renda Base de
1 :
died Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do É
eo - - - sas Tá e
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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03/09/2021
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Exercício de 202-
[a
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato. E E
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data atol
- ro Costa
Rogério C
co 03
CRC: 051096/
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu>
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 09h37
No. empresa
Agência | Conta o Disponível (R$) o Bloqueado (R$) boa
00886 | 0000006-0 122.940,72 473,20 123.413,92
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
ea sn 39310 -2,00 0,00
06/08/2021 eo na a 39310 2,00 2,00
OFICIO 20210003665718.00004 s$c0 200 o
20/08/2021 Pi Alia ia Raça ã 1333192 63,89 63,89
ea 549661 -62,89 1,00
25/08/2021 Na Sos Ione DORES 39310 -1,00 0,00
O Os 39310 1,00 1,00
Total 66,89 -68,89 0,00
Os gados acima têm como base 01/09/2021 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
O
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
E
30/08/2021 SALDO ANTERIOR TOO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004548386-00004 SABIA -h00 ba
— OFICIO 2021000454838600004 "||| CO
Total 0,00 “1,00 0,06
01/09/2023! 6%
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Conciliação Bancária
Conta: 6-0 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário REIS Rae '
Saldo da contabilidade na data 122.960,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ca
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade [9
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
122.925,03
Saldo do extrato bancário na data
Valor
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 30/07/2021 00009865
46654 31/08/2021 00010969 Rogério Castro Costa 30
Ea C
A) E CRC: 057.095/03
RS
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira = Contador
; E CRC: 057096-03/R9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P;
ágina 1 de
o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPon: Do
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0 /
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
no mês: +0,22%
mais Valor Quantidade Valor Renda Base de
ii Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 116.660,09 74.155,42471 122.594,17 5.934,08 id
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 62,89 37,98783 .
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . » =” =”
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -= ci
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão - ” 5 a =
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 116.722,98 74.193,41254 122.928,03 6.205,05 so
IOF - IRRF (R$) -
of2
3
Banco Bradesco S/A htps://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir2onur
iáaiss . Valor Quantidade Valor É Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do dl
Es - - - 270,97 4 —-
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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03/09/202:
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Exercicio de 2027
Conciliação em 31/08/2021
O: 237 Agência: 886-9 Conta: 20004-2 - Bradesco Depósito Público
6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Púl
200 - Recursos ordinários E Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
001.0110 - GERAL
s.os2,-5
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.052
Saldo do extrato bancário na data [Helo
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53046 31/08/2021 00010970 a
53046 31/08/2021 00010971 Rogério Castro Costa
Cântador
1 CRE-ASZ 096/03
Vhs) E
fila
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
K Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página !
o Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
F PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 f
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA | =
bradesco
o Data da operação: 01/09/2021 - 09h38
tompresa
N Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0020004-2 0,00 5.216,53 5.216,53
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
30/07/2021 — SALDOANTERIOR ae
05/08/2021 O a 39310 -187722 2.166,94
10/08/2021 Do nn aa E 39310 1.877,22 4.044,16
1108/2001 oras 10101 64,90 4.109,06
E nie 10101 128,32 4.237,38
13/08/2021 Mefncetntaas i 20821 -142,42 4.094,96
mos O o cs 39310 -4.094,96 0,00
mom a 39310 4.094,96 4.094,96
23/08/2021 NSERIO N EEEDO 27105 3414” 4.229,10
CG Dano NOREDO 238105 180,90 4.410,09
PA Pi a 39310 -4.410,09 0,00
mos an 437105 180,99, 180,99
Epica obras caeo sexos 2545 06,44
o el ad 39310 4.410,09 5.216,53
EO Loose 39310 -5.216,53 0,00
—————— IT
Total 11.697,06 -15.741,22 9,00
bri a RSS 11! 2 EEE! (o SEE)
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dm
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 5.216,53
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o
OFICIO 20210004548386-00004 so Eid nm
Total 0,00 "5.216,53 0,00
ll oo smesa ooo
01/09/2021 06
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPosus.
tt. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA > a
Conciliação Bancária | aí M$ és
Exercício Ge 202
Conta: 8812-9 - Migracao
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário : : Ê »
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
e SAS SE SSI OT SSIS Ee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPor
83 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
h Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 09h42
ci empresa o”.
o Ád Ps
diria
== Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008812-9 1.079.142,98 9,00] 1.079.151,98
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SE SO IDO GUS Sa
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OR En StE IOONSA SEDES CONT 39310 1,00 3,00
03/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544311 1.033.426,52 1.033.429,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545374 962.596,05 1.996.025,57
TRANSF. ENTRE CONTAS 24016 1.199.835,21 3.195.860,78
ICMS MUNICIPIOS
e toe anorcONTAS LEA 300886 — 51148590 3.707.346,68
PI MUNICIPIOS 3.736.523,28
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA o RSFATGERO lgacinas)
PGTO.MEDIANTE AUT . oaoiãO
TO EM CONTA 886105 2.736.522,28 000.001,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20210003665718-00004 sssio ab 4200,000,00
TRANSE CC PARA CC PJ E a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bocas Edição 8,00
04/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545374 19.836,11 19.836,11
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT anna 480:000/00) AERSeA
TRANSE CC PARA CC PJ E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ese06 cido 1,00
05/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545374 23.138,95 23.139,95
RECEBIMENTO TED D
no CRM MANGARÍNIBA 2135666 700.000,00 723.139,95
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210003751854-00004 sasio 1.90 gas asas
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA apra -723,138,98 8,00
, VALOR TRANSF. JUDICIAL '
DOOM GrcIo S0SIDOOSBES TUE DOOOA 39310 1,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210003665718-00004 eso ADO 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
0 OO DOSIDODS7S TEA 000 39310 1,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS .
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1009886 SZsIRIÓiO 575.611,79
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
ESRE EPUGLICO sa7783 -572.529,97 2.081,82
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BRGO. -3.080,82 2,00
11/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545374 151.256,85 151.257,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547783 234.149,60 385.407,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 1239359 517,21 384.890,24
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700877 -2.634,29 382.255,95
TRANSE CC PARA Co P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886617 -382.243,90 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1239359 -11,05 1,00
13/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS saz783 13.636,74 13.637,74
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886407 -13.636,74 1,00
” ICMS MUNICIPIOS
7, r
17/08/2021 Eos TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1700886 4.176.744,99 4.176.745,99
01/09/2092
Banco Bradesco S/A
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop: p.is
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DE ESB COiR 1700886 106.541,50 4.283.287,49
ate PCT FUNDOS 548977 -4.283.286,49 1,00
OFICIO 202100048 1370600004 ss310 400 200
18/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547783 324.969,28 324.969,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548977 638.879,00 963.848,28
DAT IDA ee6031 -65.263,90 898.584,38
SA AR 886350 33.455,27 865.129,11
a ra 886422 -168.132,57 696.996,54
O ONSA TEA 886484 -130.583,64 566.412,90
O O RENAA LBA 886537 34.437,04 531.975,86
Meo pa secas -94212,82 437.763,04
esa esço83 87.762,04 350.001,00
19/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548977 135.083,34 135.084,34
ENGATE gsss40 -3.000,00 132.084,34
Pia IS EROTO es6o46 «132.083,34 1,00
20/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548977 999.999,00 1.000.000,00
Ds DESTA 39310 1,00 1.000.001,00
PRGPETTURA MUNICIPAL DE MA Bnc6ss “1.000.000,00 100
avo OURO ESTÁDO CENTAUNICA 2400886 828.747,29 828.748,29
ADO DONTA UNICA 2400886 35.601,34 864.349,63
o ANTON PuNDes 550082 -864.348,63 1,00
25/08/2021 Da mio 39310 -1,00 0,00
27/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548977 42.313,02 42.313,02
pata preo Epa 39310 -1,00 4231202
NR Da ess812 -42,312,02 0,90
30/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548977 2.469.902,99 2.469.902,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550082 780.431,28 3.250.334,27
DErIDE ANA RATIDA 886451 1.000,00 3.251.334,27
Oi 20810004395933-00003 3o310 1,00 3.251.335,27
RSRS WU 2229 13.984,13 3.265.319,40
0637 0200/202106002231 0000012499 EA SA631,75 3.319.951,15
STD OA 886105 -3.019.950,15 300.001,00
SO aa ODABNERBE 008 a8310 100 300.000,00
EEETEITURA MUNIGIEM, DEMA Sss388 -300.000,00 0,00
mi SRS EDS o
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.
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01/09/2902
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu>
————WW—w——>——[W>——>—>———— E
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PMS.
SO/08/2021 SALDO ANTERIOR “3.250.333,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548977 2.469.902,99 -780.430,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550082 780.431,28 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20210004548386-00004 nd “00 nao
ICMS MUNICIPIOS
31/08/2021 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3100886 994.817,24 994.817,24
APLICACAO AUTOMATICA 310821 -994.816,24 1,00
Total 4.245.151,51 -994.817,24 1,00
01/09'202
14. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 8812-9 - Migracao
[giz |conta: [6.211.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp.
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/08/2021 00010975
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 30/07/2021 00009886
46137 31/08/2021 00010974
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
876.229.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Rogério Costa
r
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
1.079.129,85
127,25
Pagina 1
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPosu». s
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9 E
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
+0,22%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
2.188.993,19 1,324.602,18903 2.189.839,88
IOF -
6.714.981,33 4.056.576,49225 s
IOF -
7.824.892,79 4.729.868,13548 7.829.618,73
IOF -
IOF -
IOF <
IOF -
1.079.081,73 651.310,54580 1.079.129,86
IOF -
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
846,69
4.725,94
48,13
Base de
Cálculo IRRF (RS)
4.725,94
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. »
Valor
itens Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do k
as - - - 3.927,38 PÁ 4.725,94
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/202;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato | Ba ai HE EE ha ud
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário (
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato bancário na data Z,ec
Rogério Castro Costa
Co r
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopus IS
8 Extrato Mensal / Por Período E tada
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 09h43
é Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (RS)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 127.967,21 8,00 127.975,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
IPVA MUNICIPIOS Fá
emo A ESTADO GOT UNE 300886 45.896,65 45.897,65
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
o E SUSUICO 546678 45.896,65 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210003665718-00004 sasio Rd 0,00
04/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 541053 3377,84 3.377,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 542137 33.108,83 36.486,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543255 31.255,47 67.742,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544312 31.173,72 98.915,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545375 41.643,35 140.559,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546678 39.441,79 180.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA pagas 180.000,00 4:00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
05/08/2021 OFICIO 20210003751854-00004 asno 100 000;
VALOR TRANSF.JUDICIAL
vga Rb ICOGS6ES718:09009 39310 1,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210003665718-00004 BENa o aa
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL .
nojoóeda io OEA DDOS7S1BS40000A 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS a
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA Ag0gas6 sm RISAAIDO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ENAÇeA =EESAUOO Emo
IPVA MUNICIPIOS
mg o ESTA CONTANTO 1700886 32.890,23 32.891,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a
DAE GAICO 548978 -32.890,23 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004113706-00004 da 4,00 amo
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
dj, o Sta iOonaTSTÕS DOU 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
aómtit. O ESNURO ESTADO CONTA UNICA 2400886 111,00 36.112,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 550083 -36.111,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
25/08/2021 oficio 20210004395933-00003 side 00 SEM
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL =
20/08/2021 oficio 20210004395933-00003 ne 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004548386-00004 RRaao “1,00 0,00
Total
322.442,97 -322.443,97 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[Il [[][][WwW[[WwWw———W—"" DD —
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/09/2092
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuz. s
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004548385-00004 saio “100 0.00
, IPVA MUNICIPIOS Pá .
31/08/2021 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3100886 24.842,2! 24.842,25
APLICACAO AUTOMATICA 310821 24.841,25 1,00
Total 24.842,25 -24.842,25 1,00
01/09/2021 4%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA f é) E
Conciliação Bancária , :
Exercício de 2021
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato t
Saldo da contai jade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 127.
Relação dos movimentos não conciliados. SA Eae Rig PE to
0g:= natiradas do súirato Duncênlo nho Jocalisaçins um confipindo
46140 29/01/2021 00003548 o 00
46140 31/08/2021 00010976 a
108 grio C
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
2] me
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
ico Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo;
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7//
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
no mês: +0,22%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 140.424,38 85.003,50281 140.528,27 103,89 se
IOF - IRRF (R$) -
tortos 167.279,22 101.080,13323 a a -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 179.863,38 108.856,00982 180.001,00 137,62 137,62
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão a ” - “
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 127.840,22 77.227,62622 127.955,30 115,08 as
IOF - IRRF (R$) -
03/09/202
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir:
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Ferida - - - 14881 / 137,62
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 À
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
(zs
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Poco o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Migracao
Multa Estado
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do bancário na data E o)
enio Castro Costa
g dor
FA CRC:W5P.D96/03
ó JA SL)
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
0, Tesoureira, Contador
$ 76.229:047-57 CRC: 057096-03/R3
Finanças
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ê: z
ágina 1 da
Rol Nie
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPosus.
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 09h44
vet empr
à Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 224.477,71 808,95 225.286,66
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2021 SALDO ANTERIOR TOO
02/08/2021 paço 39310 1,00 2,00
Pre sd nom 200886 58,74 / 60,74
ooo Mio e ST ni 300886 58,74 VÁ 148,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s46677 apos vi
FICFIRF CP P.PÚBLICO
ETC 2021000366 716-00904 sss10 “100 000
04/08/2021 lei Elisa 400886 * 29,374 29,37
osoo ão dia 500886 PESA 58,74
FTC 20210003751854-00004 as310 S874 900
06/08/2021 oeste na] EoA 39310 1,00 1,00
rela Ellis eane 600886 29,37 / 30,37
CIO 2 10003665718 00004 8600 400 2937
09/08/2021 Do Done 900886 ss 4º ss, 11
10/08/2021 ção p 39310 58,74 146,85
gg PUT FUNDOS saz782 -145,85 1,00
moro Mus eo Go Naa 1100886 23747 30,37
a Fel i 1100886 758” 147,85
en sag132 -146,85 1,00
voo o spa at 1300886 58744” 59,74
ado Pen ra 1300886 29,374 eg11
API OS PUBLICO sags62 E 109
17/08/2021 o EE anoI 1700886 sa 59,74
pe fo 1700886 58,74 Ed 118,48
tira ag 548976 «117,48 1,00
OFICIO 20210004 13706 00004 so | 1,00 000
18/08/2021 estaca 1800886 29,374 29,37
19/08/2021 Dream 1900886 PDA 176,22
PNCEIRE CP PUBLICO sasaso «7522 100
01/09/202
Banco Bradesco S/A
2of2
——————W[[Ww——Ww—w—w—>—>——W——W—Wwww>——————m————
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
dido mia ESIcE QUOTA 39310 1,00 2.00
23/08/2021 ti 2300886 29,374 31,37
amora puts ea 2400886 29,37 ”, 60,74
a does Moss 550081 «118,48 1,00
PE o e 2500886 us EX
ral Pela 2500886 11748 206,59
eo Dur CUMDOS 550422 -205,59 1,00
ÔF TE 20310004396925-0003 38310 Edo a
oro Came Pagto 24/08/2021 asomees 2 te
Dat de Pato 2/08/202t 2600886 sea” uma
bar poll 50640 ii pai
oro Mão ea OS 2700886 29,37 30,37
FIGO 2a 1DODAGBSRIS 00603 ssmo hei mo
0620 Oo 2029000A3S5S3-00003 ssmo 80 a
õ
pet NÓ : 3000886 29,374 30,37
Da de Pago 26/06/2021 soocems 2374 na
náica ATC PÍNGOS 551100 -58,74 1,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SOM SADOANMRIOA JJ DD ES
pie 551100 -58,74 1,00
OFICIO 02100DAGABSBE 00004 s310 400 0.00
31/08/2021 pone 3100886 ssa 58,74
, APLICACAO AUTOMATICA 310821 ZA
ONO DRT DE EAETO SO0B/2021 100886 29,37 30,37
DE DEC LTE O 100886 29,37 59,74
01/09/202! 05
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu>
í «L/ É
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ag9I 6
Conciliação Bancária
- Exercício de 2021
a: 8666-5 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Ê 3a Epa =
224.507,91
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 224.395,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46152 31/08/2021 00010977
Valor
lei CRC: 087.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSTAP - PM MANGARATIBA =
ágina i de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www. ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPosu an
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 ;
00886-9 | 0008666-5 PÁ
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
+0,22%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
211.049,77 134.601,77015 222.524,41
IOF -
1.378,39 832,76359 E
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
212.428,16 135.434,53374 224.395,95
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
11.474,64
11.967,79
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/09/2021 13:27
-0f2
Banco Bradesco S/A hitps:/www.ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopu Bis
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do á
Mês - - - 493,15 PÁ ass
IOF - IRRF (R$) - q
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. Ff oste
al nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 13:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2027
237: Agência: 0237-0 9910-4 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0;
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade o)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,2
Saido do extrato bancário na data 214.520,57
Relação dos movimentos não conciliados K per
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
47131 29/01/2021 00003554 46,25
Rogério Castro Costa
tador
R
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1a
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuz =
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4 Vá
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
+0,22%
———————w——wwDw2Dw2Dw2D>wDDw>——w——w————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
149.836,84 129.474,25584
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
149.836,84 129.474,25584
IOF -
Valor
em (R$)
214.047,57
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
214.520,61
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
64.210,73
64.683,77
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/09/2021! 13:27
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur.'s-
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
is Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
prai - - - a7304 -
IOF - IRRF (R$) - A Esp TN
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ske
= EE Fake Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 13
e PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
ção em 31/08/2021
a 0237-0 Conta: 8665-7 - Migracao z
e
serao | o: [001.0110 = GERAL
Apuração dos saldos contábeis e a
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
quis
Rogério Castro Costa
sr or
é CRC
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 ce -
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2021 - 09h45
ri Total Disponível (Rs) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.784.846,04 271,67 1.785.117,71
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
30/072021 SALDOANTERIOR AM
as 39310 1,00 2,00
Dm de Pan ES OTA 200886 1.559,17 1.717,27
ice ordena A 546460 -1716,27 1,00
oy080 Mão o EE 300886 rua 715,3
ra Cad 300886 839,87, 1.615,19
DD NDOS 546676 -1,614,19 100
OFICIO 2ER1O00665716 00H04 38310 “400 9.00
04/08/2021 Doar 400886 a88877 488,87
Aentis Clan pi 400886 25,24 1.314,11
ad 546957 313,11 1,00
os/o8 0a nao ERA 500886 330,33 331,33
o EA O 500886 1.815,06 2.146,39
aco a CUNDOS saz141 -2.145,39 1,00
OFICIO 20240003751854 00004 3e310 500 000
md E iara 39340 1,00 1,00
Dota de Ps S00s8o s7508 7 676,08
Die de Po OMR OOA 600886 591,04 1.267,12
PICEIRE OP PUBLICO serasa 1.265,12 200
OFICIO 2021000366 71800004 500 «100 100
ojos zoa NULTAS di EO 900886 s209, 7 525,09
sao Sendo Fio 900886 630,64, 1.155,73
PICAR OE PLPUBLICO s47537 «115473 o
DO o 39310 100 2,00
aa five Ee 1000886 347194 é 349,19
Cala dei o ser 1000886 mas” 822,53
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Sazzei -B21,53 1,00
11/08/2021 Dei de PR DOT ia 1100886 86155 962,59
01/09/202
anco Bradesco S/A
2913
Data
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004113706-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/08/2021
APLICAÇAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004113706-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/08/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/08/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004395933-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/08/2021
Dcto.
1100886
548131
1200886
1200886
548326
1300886
1300886
548561
1600886
1600886
548747
1700886
1700886
548974
39310
1800886
1800886
549272
1900886
1900886
549459
39310
2000886
2000886
549662
2300886
549844
2400886
2400886
550079
2500886
2500886
550420
39310
2600886
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
Crédito (R$)
1983397
75688
905,98
737,24 Ed
1.239,66 7
267,36
827054”
1.070,61”
155897
amas”
1.777,91 Pd
529,86
1.095,33,”
1,00
906257
127,84
57,4 j
72745 VÁ
asse
1.951,63 Pd
459,78 Pá
Débito (R$)
-2.944,98
-1,662,97
-1.976,90
-1.094,41
-1.866,30
-1,00
-2.271,36
-1.625,25
-2.244,69
-2.381,48
-1.263,02
-6.148,55
-1,00
Saldo (R$)
2.945,98
1,00
757,99
1.663,97
1,00
738,24
1.977,90
1,00
268,36
1.095,41
1,00
1.071,61
1.867,30
1,00
0,00
494,45
2.272,36
1,00
530,86
1.626,25
1,00
972,84
2.382,48
1,00
536,87
1.264,02
1,00
4.197,92
6.149,55
1,00
0,00
459,78
01/09/202: 05:-
o Bradesco S/A
Crédito (R$)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:: Bi
Data Lançamento Deto. Débito (R$) Saldo (R$)
aa de fondo SAS ET 2600886 PEA ana
efeneto REURLCO ponto 550639 “4.727,12 1,00
27/08/2021 eae e 2700886 2247 239,02
Ps 2700886 121,57, 1.360,59
FICAIRF CE PPBLICO OS 550856 -1.359,59 1,00
OFICIO 202100044B6445 0000 3ss10 400 0,00
E o Rr Pê 39310 1,00 1,00
rea A 3000886 60/ 6717
eras pt EIS 3000886 1.837,08 2.514,25
aos Si O 551099 -2513,25 1,00
pie 39310 4,00 0,00
Totai 44.116,21 -44.117,21 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 251425
Pimiaços neo NPOS 551099 -2.513,25 1,00
CEO on inmo ten 39310 -1,00 0,00
31/08/2021 DEDE pes 3100886 833,41 4 833,41
MULTAS Ene Epa SiouaaE s2422 Pd 1.357,63
o APLICACAO AUTOMATICA 310821 1.356,63 1,00
CO TA DE PAGTO Sã) sra 100886 954,25 955,25
DATA DE PAGTO 30/06/2021 100686 1.985,50 254075
Total 4.297,38 “3.870,88 2.940,75
01/09/202: 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
8665-7 - Migracao
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
1.782.026,58
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário o“
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
305,4
1.781,715,47
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data Pendência Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico y Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 30/07/2021 00009897
46153 31/08/2021 00010978 Rogério €: Costa 2
2 Contador
hm dO CRC: .
fal ado Ee)
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de -
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprin
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
no mês: +0,22%
to Valor Quantidade Valor Renda Base de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 1.721.626,72 1.047.890,63320 1.732.378,76 10.752,04 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 45.466,84 27.468,95046 - . .
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . s E
IRRF ” =
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - - -- a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.767.093,56 1.075.359,58366 1.781.719,41 14.625,85 -—
IOF - IRRF (R$) -
to
03/09/202
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu>
Valor “Quantidade Valor É Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do d
bed a - - 387381 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala — Canceêmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Zof2
03/09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
«237. Agência: 0237-0
- GERAL
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o
q
E)
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
ao] c
LUAS, CRC: 05%086/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Ge PM MANGARATIBA Z
agin 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu >
8 Extrato Mensal / Por Período /
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 le tl
) Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA TT AS:
bradesco Data da operação: 01/09/2021 - 09h47 o '
ct empresa Ns d
Agência | Conta eg Disponível (R$) o Bloqueado (R$) ma
00886 | 0008664-9 65.505,51 436,59 65.942,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2071" SALDOANTERIOR RE
em a 39310 -81,38 0,00
O a ENSGá 39310 81,38. 81,38
OFICIO 20210002665718-00004 8600 x 8138 000
24/08/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 240821 643,89 643,89
Po ad PUbDOS 550078 -642,89 1,00
25/08/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 250821 asa 4 429,04
OFICIO 202100043985533-00003 ss310 00 200
30/08/2021 Es 39310 1,00 1,00
OFICIO 20210004548386-00004 eso -100 200
Total 1.154,31 -1.235,69 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004548386-00004 E 06 poa
Total 0,00 -1,00 0,00
cimei. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“MRI. Conciliação Bancária
Conciliação em 31/08/2021
EBanco= 237 - Agência: 0237-0 onta: 8664-9 - Migracao
Conta: [6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC
200 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 65.458,95
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico - valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46155 31/08/2021 00010981 Rogério Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Rosa Contador
Pe sE pop prai CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimir?opus
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 'g
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 |
Endereço: CID DEUS -S/N - V YARA- OSASCO - SP - A
<
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 02/09/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
Rentabilidade
no mês: +0,22%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 62.833,09 38.885,32251 64.285,43 1.452,34 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 1.070,93 646,70006
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E . = .
IRRF ”
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .. a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão e - - - Ea
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 63.904,02 39.532,02257 65.498,99 1.594,97 om
IOF - IRRF (R$) -
03/09/2032]
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPon |
Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Etei
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
Mês . . . Mass A -
IOF - IRRF (R$) - e
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eai o ste
al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 13:
ta: 4-3 - Migracao
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Exercicio de 2027
sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPosu=
bradesco cata da operação: 01/09/2021 - 09h48
8 Extrato Mensal / Por Período
" PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (4+8)
00886 | 0000004-3 1.045.176,98 54.307,98 1.099.484,96
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
DD
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TT -—- DT
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 7,00
03/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 412 512
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 268,86 273,8
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . esa
OFICIO 20210003665718-00004 asso 1,00 dá
CONTA DE TELEFONE pera a
INTERNET OI S.A Fossa
CONTA DE TELEFONE
167, 0,00
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ sta las
04/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 1,95 1,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 1.235,96 1.237,81
TRANSE CC PARA CC PJ
886048 1.236 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asa y
05/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 1,91 291
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 10.245,10 10.248,01
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . 270
OFICIO 20210003751854-00004 SEO, oo H
TRANSE CC PARA CC PJ g SEE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE s86595 Cia '
TRANSE CC PARA CC PJ a é
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE id AÇO, 00 iaios
CONTA DE TELEFONE .
eallsjate ação 5961703 144,53 0,00
VALOR TRANSF. JUDICIAL
08/08/2021 opicio 20210003665718-00004 seo 100 100
TED-TRANSF ELET DISPON .
OFICIO 20210003665718-00004 ENO, 400 n.00
09/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 548 5,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 985,81 991,29
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sonia 990,29 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210003751854-00004 aca 1,00 3.082,82
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA tonogas 2.033,99 5.116,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 547780 -5.115,81 1,00
11/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 5,64 6,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 24.037,55 24.044,19
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 688200 -3.072,46 20.971,73
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P, C. M. RE Sesseo -20.970,73 1,00
12/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 263 3,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 1.101,09 1.104,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -1.103,72 1,00
16/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 5,57 6,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 666,85 673,42
TRANSF CC PARA CC 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886239 -672,42 1,00
17/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 360.297,07 360.298,07
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004113706-00004 35340 -1,00 360.297,07
01/09/2032:
Banco Bradesco S/A
Data
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
27/08/2021
30/08/2021
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
TAXA DE INCENDIO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004113706-00004
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
CORREIOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004395933-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004486415-00003
TRANSF CC PARA CP PJ
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004395933-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004548386-00004
5955001
5956001
886541
1075467
2435212
544308
5961700
517092
220
39310
2400886
550075
221
544308
39310
3443208
544308
39310
886492
5964503
39310
39310
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu» s
Crédito (R$)
241,35
8,48
676,48
1,00
809.314,92
9.800,00
10.403,26
1,00
Débito (R$)
-1.000,00
-1.710,00
-32.490,00
-20.282,70
-304.814,37
-240,35
-808.330,35
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-1,00
-9.800,00
-1,00
-10.217,86
-184,40
-1,00
Saldo (R$)
359.297,07
357.587,07
325.097,07
304.814,37
0,00
241,35
1,00
9,48
685,96
1,00
2,00
809.316,92
986,57
1,00
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9.800,00
0,00
10.403,26
10.402,26
184,40
0,00
1,00
0,00
Total 1.234.428,89 1.234.429,89 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
>>
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20210004548386-00004 oca] cad
ROYALTIES MUNICIPIOS
O O TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3100886 16.937,79 16.937,79
APLICACAO AUTOMATICA 310821 -10.718,06 6.219,73
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886251 -2.752,04 3.467,69
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886662 “3.466,69 1,00
Total 16.937,79 “16.937,79 1,00
20f2
01/09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 001.010 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.259,71
Saldo do extrato bancário na data 1.099.331,81
Ficha Data Pendência: Docto - Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 496,15
46147 11/06/2021 00008842 496,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.269,71
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart 2.000,00
46147 31/05/2021 00007798 pago á maio adriana aluguel 2.004,80
46147 30/07/2021 00009901 ]
46147 31/08/2021 CO0ORPogério Castgo Costa ao
Con
CRC: 057196/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P:
ágina 1 de 1
sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop: 5
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3 Fá
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
E dos ) E)
DD
Itens
Saldo Anterior
Totai de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,22%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
693.067,03 419.568,22935
» IOF -
824.164,22 497.709,35192
IOF -
419.298,97 253.774,12107
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.097.932,28 663.503,46020
IOF -
Renda
Total (R$)
Valor
em (R$)
693.632,58 565,55
IRRF (R$)
IRRF (R$)
419.995,16 696,19
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
1.099.331,81 1.399,53
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
695,2.
03/09/2021 13:53
Zof2
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;s
Valor Renda
Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 1.530,17 696,13
IRRF (R$) - Eri
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
R$ 26.719,56
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/202! 13:3€
Em À
El Conciliação Bancária Rey; so
à PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | O e g95A :
Conciliação em 31/08/2021
01.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do “Rog oro Cu ro Costa
CRC: /03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira “a rt Contador
io 255.07 CRC: 057096-03/R
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
45.162,77
01/09/2021 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CA!)
GovConta CAIXA: 19
Conta Referência: 0887/006/0900
Nome: PM DE MANGA
parigdo: de; 01/08/2021 at
Valor (R$!
7/2021 - SALDO ANTERIOR 45.16:
02/08/2021 263476 APLICACAO 35.763,35D
12/08/2021 102531 ARRDHCB 18.165,39€
02/08/2021 102531 ARR AUTOAT 705,84€
Ç 2021 102531 ARR INTER 16.892,12€
02/08/2021 = SALDO DO DIA
03/08/2021 264709 APLICACAO 31.324,45D
03/08/2021 102531 ARRDHCB 23.521,03€
03/08/2021 102531 ARR INTER 7.803,42C
03/08/2021 da SALDO DO DIA
8/2021 475344 — APLICACAO 17.195,63D
04/08/2021 102531 ARRDHCB 14.774,42€
04/08/2021 102531 ARR AUTOAT 977,67C
04/08/2021 102531 ARR INTER 1.443,54€
04/08/2021 =: SALDO DO DIA
05/08/2021 256188 APLICACAO 7.200,90D
102531 ARRDHCB 5.709,42€
102531 ARR AUTOAT 124,43€
102531 ARR INTER 1.367,05€
e SALDO DO DIA
659336 APLICACAO 7.609,93D
102531 ARRDHCB 6.901,98€
102531 ARR AUTOAT 947,71€
102531 ARR INTER 5.607,48€
102531 DEB TARIFA 606,30D
06/08/2021, 102531 DEB TARIFA 5.097,96D
16/08/2021 102531 DEB TARIFA 37,20D
06/08/2021 102531 DEB TARIFA 105,78D
06/08/2021 - SALDO DO DIA
09/08/2021 475188 APLICACAO 69.065,49D
0 /2021 102531 ARRDHCB 7.596,54C
09/08/2021. 102531 ARR AUTOAT 114,10€
09/08/2021 102531 ARR INTER 61.354,85€
09/08/2021 ) SALDO DO DIA
325171 APLICACAO 12.114,86D
102531 ARRDHCB 8.440,87C
102531 — ARR AUTOAT 498,90C
102531 ARR INTER 3.175,09C
E SALDO DO DIA
316177 APLICACAO 17.056,17D
102531 ARRDHCB 11.437,28€
102531 ARR INTER 5.618,89C
11/08/2021 - SALDO DO DIA
:2/08/2021 505650 APLICACAO 57.651,65D 52
mtps://govconta.caixa.gov.br/sigovlextrato/conta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
01/09/2021 GovConta Caixa
102531 ARRDHAG 50.582,10C
102531 ARRDHCB 6.397,75
12/08/2021 102531 ARRINTER 671,80€
12/08/2021 - SALDO DO DIA Dana
[3/08/2021 676884 APLICACAO : 17.595,04D
12/08/2021 102531 ARRDHAG 6.400,00€
:3/08/2021 102531 ARRDHCB 10.484,53€
13/08/2021 102531 ARR AUTOAT 187,60
13/08/2021 102531 ARRINTER 522,91€
13/08/2021 - SALDO DO DIA
561197 APLICACAO 16.438,75D
102531 ARRDHCB 5.863,21
102531 ARRINTER 10.575,54C
16/08/2021 - SALDO DO DIA
17/08/2021 421546 APLICACAO 10.560,82D 3
17/08/2021 102531 ARRDHCB 7.231,35C A
8/2021 102531 ARR INTER 3.329,47€ A
2021 - SALDO DO DIA 4
669948 APLICACAO 9.957,92D 35.204,85
102531 ARRDHCB 8.131,26C 43.336,
à 2021 102531 ARR AUTOAT 802,28€
18/08/2021 102531 ARRINTER 1.024,38€
j 2021 - SALDO DO DIA
438890 APLICACAO 19.126,94D 2
19/08/2021 102531 ARRDHAG 7.392,44€ 3
19/08/2021 102531 ARRDHCB 5.778,38C 3
19/08/2021 102531 ARR AUTOAT 676,44€ 3
19/08/2021 102531 ARRINTER 5.279,68C 45,162,
19/08/2021 - SALDO DO DIA
20/08/2021 486105 APLICACAO 9.359,32D
20/08/2021 102531 ARRDHAG 1.153,63€
08/2021 102531 ARRDHCB 7.388,58C
+02531 ARR AUTOAT 48,42
102531 ARRINTER 768,59€
E SALDO DO DIA
491582 APLICACAO 24.164,90D
102531 ARRDHAG 20.200,00€
102531 ARRDHCB 2.877,16€
102531 ARR AUTOAT 54,40€
102531 ARRINTER 1.033,34€
- SALDO DO DIA
879524 APLICACAO 6.428,53D
102531 ARRDHCB 4.759,85€
102531 ARR AUTOAT 985,30C
2/08/2021 102531 ARRINTER 1,483,58C
24/08/2021 119551 ENVIO TED 800,10D
24/08/2021 - SALDO DO DIA
25/08/2021 259134 APLICACAO 10.339,00D
25/08/2021 102531 ARRDHCB , 7.993,72€
25/08/2021 102531 ARRINTER 2.345,28C
25/08/2021 000000 MANUT CTA 49,00D
25/08/2021 727220 RESG AUTOM 49,09€
- SALDO DO DIA
862792 APLICACAO 8.776,54D S€
102531 ARRDHCB 5.351,13€ 41.737,
nitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
01/09/2021
26/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
NRps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
102531
102531
514181
102531
102531
261942
102531
102531
102531
102531
111129
490836
102531
102531
102531
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO FINAL
GovConta Caixa
128,77€
3.296,64C
15.162,77D
8.264,40C
6.898,37€C
24.838,95D
3.400,00€
9.002,05€
3.600,00€
8.862,84C
25,94D
20.566,43D
8.934,35€
9.183,95€
2.448,13€
3/3
mê PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ER É Conciliação Bancária
=.
Conciliação em 31/08/2021
2 108 Agência: 197-0 Conta: 37-2 - Migracao
[464297 conta: [6:211/03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC
100 - Recursos ordinários Aplicação: [001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário | N BA quo HER
Saldo da contabilidade na data 1.938.732,3<
Exercício de 202:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.8
Saido do extrato bancário na data 1.861.840,0€
Relação dos movimentos não conciliados s»
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76.892,3<
46129 12/02/2021 00006576 17.861,65
46129 30/06/2021 00008850 Rogério C ro Costa
Lise c r
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC; 057096-03/R3
LT >
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página E
02/09/2021
CAIA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência ódigo Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2021
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
l 0,24 14 0,8434 0,8863 6,019464 6,033979
Administradora
None
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02/08 APLICACAO
03/08 APLICACAO
04/08 APLICACAO
05/08 APLICACAO
06/08 APLICACAO
09/08 APLICACAO
10/08 APLICACAO
11/08 APLICACAO
12/08 APLICACAO
13/08 APLICACAO
16/08 APLICACAO
17/08 APLICACAO
18/08 APLICACAO
19/08 APLICACAO
20/08 APLICACAO
23/08 APLICACAO
24/08 APLICACAO
25/08 APLICACAO
25/08 RESGATE
IRRF
IOF
26/08 APLICACAO
27/08 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: ndereço para Correspondência:
08090 726 0101
CNPJ da Administradora
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
'PF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.409.579,16C 234.170,211563
448.298,44C 74.397,163933
49,00D 8,1236864
4.011,40C
0,00
0,00
0,00
1.861.840,00C 308.559,251832
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
tem 35.763,35€ 5.940,805156
é 31.324,45€ 5.203,020179
17.195,63€ 2.855,984750
a 7.200,90C 1.195,884876
À 7.609,93C 1.263,667788
SS « 69.065,49C 11.467,342919
rc É 12.114,86C 2.011,267878
0 ca , 17.056,17C 2.831,270822
vi EA 57.651,65C 9.568,881526
jo 17.595,04C 2.920,040526
16.438,75C 2.727,825605
10.560,82C 1.752,245429
9.957,92C 1.652,019351
19.126,94C 3.172,794335
9.359,32C 1.552,353097
24.164,90C 4.007,570384
6.428,63C 1.066,018694
10.339,00C 1.714,252837
49,00D 8,1236684
0,00
0,00
8.776,54C 1.455,021770
15.162,77C 2.513,475553
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA PLS
Conciliação Bancária
157-3 - Migracao
100- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade (
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
SIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
02/09/2021 - — CAIXA- Extrato de Fundos
As E, Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
A da Agência ligo Operação jissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2021
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
0,2411 0,8434 0,8863 l 6,019464 l 6,033979
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente Pd
lome PFICNPJ onta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 688,63C 114,400976
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1,66C
IRRF 0,00
Ior 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 690,29C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: ndereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA a! id BA |
Conciliação Bancária í 3 o é |
s y /
vs Vi A Exercicio de 202:
Conciliação em 31/08/2021
34% Agência: 4814-0 Conta: 08716-1 - Migracao
001.0110-GERAL |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
(o
LUCIA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
ç CRC; 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/09/2021 ês 10:35:18h
Extrato - Por Período 01/08/2021 a 31/08/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/07 SALDO ANTERIOR 10,00
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 764,82 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,26 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.282,31 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.798,93 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 294,18 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,14 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47 -
3 SISPAG FORNECEDORES 4814 777,58-
SISPAG FORNECEDORES 4814 1.182,37 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 402,30 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 607,97 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 653,13-
SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.000.000,00 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.305,36 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 223,52 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,58 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 338,32 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,00 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
SISPAG PMM C P A MUNICI aB14 1.000.000,00
TED 001.3836RJ 330 FMS C 550,00
ç TED 237.0886FUNDO MUN DE 8.451,03
03/08 AG. RESGATE PP Cp 4814 11.041,20
0308 SALDO 10,00
12/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 418,00 -
12/08 AG. RESGATE PP CP 4814 418,00
12/08 SALDO 10,00
25/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.200,00 -
25/08 AG. RESGATE PP CP 4814 1.200,00
5/08 SALDO 10,00
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,97 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 294,18 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 436,11 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 363,66 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 796,55 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 402,30 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,14-
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.850,18-
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 856,57 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 588,59 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 642,20 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,26 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 310,88 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 535,32 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.182,37 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
20/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11-
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 223,52 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 207,86 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,58 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.305,36 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 517,37 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,00 -
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 349,32 -
30/08 DEV TED 015516 MOTOZ 394,41
30/08 TED 237.0886FUNDO MUN DE 8.303,02
30/08 AG. RESGATE PP CP 4814 12.678,69
3008 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alisrados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
-D————
'úvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Faie Conosco (www .itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
vim. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
JERS. Conciliação Bancária
a
a
Conciliação em 31/08/2021
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/08/2021 00010985 TED DEVOLVIDA 31/08
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 29/01/2021 00003572 Rogério Ci o Costa
LUCIA HELENA ROSA , ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira o Contador
r CRC: 057096-03/R1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página ice 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Agosto/2021
Agiconta É Empresa CNPJ
4814/08716-1 VERSOS — 28:438.310/0001-59
Cotas - 31.08.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos
enndas Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 20.07.2021 31.08.2021 Fruto do
PP CURTO PRAZO 2.586,41588 3,4573550 0,00 26.237,95 0,00 0,00 35.121,45 894214 5864 123,92
41090/201 258641588 34573550 0,00 2623795 0,00 0,00 3512145 894214 5804 42202
Total 258641588 2,4572550 0,00 26.237,95 0,00 0,00
35.121,45 8.942,14 58,647” 123,82
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº57.600, CE? 03107.
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA / Y DO 2
Conciliação Bancária 7 S% |
341 Agência: 4814-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do REgero CoRtrO Costa 19,90
Contâdor
CRC: "896/03
LUCIA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pág a
ina 1 de
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/09/2021 às 10:36:48h
Extrato - Por Período 04/08/2024 a 24/08/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/07 SALDO ANTERIOR 10,00
02/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 497,57 -
02/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 127.950,83
02/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 127.453,26 -
02/08 SALDO 10,00
03/08 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
03/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 60.909,42 -
03/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.477,05 -
03/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 177.369,51
03/08 AG. RESGATE PP CP 4814 889.016,96
03/08 SALDO 10,00
04/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 380,72 -
04/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 30.458,57
04/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.077,85 -
04/08 SALDO 10,00
05/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 544.080,55 -
05/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 171,95 -
05/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 19.266,33
05/08 AG. RESGATE PP CP 4814 524.986,17
05/08 SALDO 10,00
06/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 271,49-
08/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 85.488,46
06/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 85.216,97 -
08/08 SALDO 10,00
09/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 404,20 -
998/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 2.071.805,44
09/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.071.401,24 -
c9/08 SALDO 10,00
10/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 243,94 -
10/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.047,96
10/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.804,02 -
19/08 SALDO 10,00
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.863,26 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.541,29 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.364,00 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 506,40 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.067,41 -
“1/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 164.234,64 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 44.702,00 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 751,51-
11/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 97.144,50 -
11/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 123.459,50 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 472,43 -
11/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.109.886,18 -
ni1o8
11/08
11/08
11/08
11/08
12/08
12/08
12/08
12/08
13/08
13/08
13/08
13/08
13/08
16/08
16/08
16/08
16/08
17/08
17/08
17/08
17/08
17/08
18/08
18:08
18/08
18:08
19/08
18/08
19/08
18/08
20/08
20/08
20/08
20:08
23/08
23/08
23/08
230
24/08
2asos
24/08
24/08
25/08
25:08
25/08
25/08
25/08
26:08
26/08
26/08
26/08
27198
27/08
27/10
27/08
27/08
30/08
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M M ROYALTIES
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
246,46 -
164.234,64
46.647,63
1.361.296,61
244,91 -
86.037,47
65.792,56 -
300,00 -
188,71 -
23.049,60
22.562,89 -
190,23 -
105.916,76
105.726,53 -
38,81-
144,95 -
17.366,54
17.182,78 -
217,78-
48.905,66
48.687,88 -
234,25 -
23.958,85
23.724,60 -
118,95 -
16.655,30
16.536,35 -
155,22 -
321.244,30
321.089,08 -
229,50 -
158.245,53
158.016,03 -
1.000.000,00 -
266,12 -
90.226,35
910.039,77
115,65 -
10.575,44
19.459,76 -
536.960,56 -
204,25 -
422.019,69
115.145,12
800.000,00 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
30/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
30/08 AG. RESGATE PP CP
30/08 SALDO
31/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
31/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
31/08 APLICACAO ITAU PP APROX
31/08 SALDO
226,80 -
33.621,78
4814 766.605,02
10,00
211,06-
40.078,49
39.867,43 -
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
08717-9 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 403.337,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70,86
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758,74
Saldo do extrato bancário na data 395.645,71
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70,85
46125 30/07/2021 00009906 59
46125 31/08/2021 00010990
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758,74
46125 29/01/2021 00003620 i
46125 29/01/2021 00003621 Rogério Cj o Costa
r
CRC: 067.996/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Agosto/2021
Agiconta / Empresa CNPJ
PMMCCPARREG
Desa [E E MR iii
Cotas - 31.08.2021 a Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$
Fun Ba
indios Saldo Valor(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.07.2021 21.08.2021 Dei câleuto
- R
PP CURTO PRAZO 114.437,11328 3,4573550 3.175.599,23 4.567.089,65 0,00 0,00: 1.783.358,21 395.649,71 3.781,92 5.481,51
41090/201 114.437,11328 3,4573550 3.175.599,23) 4.567.089,65 0,00 0,00 1.783.358,21 395.649,71 3.781,92 5.481,31
Total 144.437,11328 3,4573550 3.175.599,23 4.567.089,65. 0,00 0,00 1.783.358,21 395.649,71 3.781,92,5.481,31
nsultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4328(capit
iões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilizs o SAC
0200 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
usilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600. CEP 03
574. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Ac
— CgviSta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
Es
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,06
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página Ide 7
Extrato de conta corrente
PMM ROYALTIES
cia: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/09/2021 às 10:49:35h
Extrato - Por Período 01/08/2021 a 31/08/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/07 SALDO ANTERIOR 10,00
05/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 559.322,83 -
05/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 96.670,67 -
05/08 TED 001.3836PREF MUN MAN 800.000,00
05/08 TED 001.3836PREF MUNICIP 63.143,62
05/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 207.150,12-
05/08 SALDO 10,00
11/08 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 104.234,64 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
11/08 AG. RESGATE PP CP 4814 233.815,64
11/08 SALDO 10,00
12/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
42/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
12/08 AG. RESGATE PP CP 4814 2.958,94
12/08 SALDO 10,00
13/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 300,00 -
13/08 SISPAG PMM C P A MUNICI 4B14 300,00
13/08 SALDO 10,00
18/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.174,82 -
18/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
16/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 179.473,80 -
16/08 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
16/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 206.222,91 -
18/08 SALDO 10,00
18/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
18/08 AG. RESGATE PP CP 4814 51.660,00
1808 SALDO 10,00
23/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.336,32 -
23/08 AG. RESGATE PP CP 4814 69.336,32
23/08 SALDO 10,00
27/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
27/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
27/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 14.459,28 -
27/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 125.000,00 -
27/08 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
27/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 329.171.38-
2708 SALDO 10,00
31/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 94.195,53 -
31/08 DEV TED 313681 MOTOZ
31/08 SALDO
94.195,53
10,00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas inform i d é i
ações disponíveis até esse instante
alteracos a qualquer momento em função de novos lançamentos. postato, mãe
pm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
onta: 13138-1 - Migracao
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E:
Saldo da contabilidade na data
375.865,95
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 467.324,06
Valor
99.458,11
24,13
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46148 30/07/2021 00009907
46148 31/08/2021 00010991 TED DEVOLVIDA 31/08
46148 31/08/2021 00010992 VALOR CREDITADO A MAIOR
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,0€
46148 29/01/2021 00003573 8.000,00
E astro Costa
do,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira é 4 Contador
f 8475) CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 d
ágina 1 de 1
Consuita rendimentos mensais
às: Agosto/2021
Agiconta ea Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.08.2021 | Movimentação no mês (R$)
Fundos
PP CURTO PRAZO 135.168,08883 3,4573550 742.544,41 357.770,90
Total 135.168,08883 3,4573550 742.544,41 357.770,90 0,00 0,00 82.036,57 467.324,06
Saldo Bruto (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.07.2021 31.08.2021
Rendimentos (R$
Brutodo E
0,00 0,00 82.036,57 467.324,06
41090/201 135.168,08883 3,4573550 742.544,41 357.770,90 0,00 0,00 82.036,57 467.324,06
mês cálcu
513,98 315,64
51308 , 315,64
513,98 315,54
Consultoria e informações sobre investimentos fale com
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localid:
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.
izar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativ
o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capita
jades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC
itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
a Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 0315.
574. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
imo. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 70.369,58
Relação dos movimentos não a
Ficha Data Pendência Docto Ne Comp. Data Comp: istórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 31/08/2021 00010995
04 - Retiradas do extrato bancário É e 440.817,09
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01/09/2021 Intemet Banking
Internet Banking Empresaria:
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Consular
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01/09/2021 Internet Banking
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Internet Banking
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Z
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109/2027
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Entenda a composição do seu saldo
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SAC - Atendimento 24h por dia. todos os dies.
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0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de faia)
tc