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Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº1032 - SMASDH/2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Agosto de 2021.
/
/
Atenciosamente,
res S. F Alves
Subsecretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(a)mangaratiba.rj.gov.br
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VIILVAVONVH TVIDOS VIDNILSISSV JA TVdIDINNH OANNA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2021 a 31/08/2021
E CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
22.961,79 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos à Pagar
22.961,79 Total dos Pagamentos
22,10 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
22.983,89 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
117.558,08 Pagamentos Acumulados Anterior
22.961,79 Pagamentos do Período
140.519,87 Total dos Pagamentos
1.818.601,71 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
1.818.601,71 Bancos
1.959.121,58 Total do Balancete da Despesa
Exercício de 2021
20,90
22.962,99
0,00
22.983,89
201.533,63
20,90
201.554,53
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0,00
1,757.567,05
1.959.121,58
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
001.000 - GERAL
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BB - MAC FNAS 18537-X aplic
BB - COVID-19 - ACO CC 20390-4
BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C
20390-4
BB - COVID-19 - EPI - C)C 20391-2
BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C
59766 — 001/383-6/20391-2
59768 001/383-6/20391-2
20391-2
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2233 002/3836:9/17145-X BB - PSB FNAS
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52228 — 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC
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59779 001/3836:9/20530-3
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BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC (
20530:3
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52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC
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859 237/886:9/14109-7
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PM MANGARATIBA
CE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
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o 4 -. 65 5 .
cód.: 63
Página 2 de 2
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
0001 Agê 9-3 17138-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 1.593,66
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1.593,66
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA”, ROS
ua PaLervd inato onsad
RM Sn aa FineaS CRC: 057096-03/RJ
e etato MEC 5549
cotado:
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
c2/09/2021 Banco do Brasil
nítps://autoatendimen
gg. . . G337021019585884007
Cas Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 10:24:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2021
s Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Saldo cotas
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Rentabilidade
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ma sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada co!
nsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
, aiodo Co
Serviço do Atendimento do Pu deficientes auditivos 0800 729 0088
om btntapiastendmenionde if 3 24temlate-2Fconsulas ZHAO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
17140-9 - Migrac:
E
100)
Saldo da contabilidade na data 147.552,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário : 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 147.552,68
o
LUCIA HELENA ROSA (2 SG.
1d Eahor são Financeira
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Nori os FINONçES
od.: 65549
Página 1 de 1
'GeoSIAP - PM MANGARATIBA
GeloBi2na: Banco do Brasil
ZA | . º G337021019585884008
Parati nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 10:25:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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No ano 0,8580
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
fi ji dor - 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 ida e iivos OB0O 729 asés
os ioatendimeno bb com rep pi atosendimentonde hinfv=2.3 26Hemplte-2Fconsutas-Sria a
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
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Saldo do extrato SMÉO À Cas 14,68
astro Costa
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1)
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LUCIA HELENA S ROGERIO CASTRÔ COSTA
Festa apeROS A
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 Banco do Brasil
. G337021019585884010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal E à 02/09/2021 10:25:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
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No ano 0,8580
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Ouvidoria BB 0800 729 5678
i i idor - SAC 0800 729 0722
Serviço de Atendimento ao Consumidor a a onditivos 0800 729 0088
«oslauloatendimento bb. com brapfapi-autoatendimentofndex.himl?v=2.3.24%emplate-2Fconsutas-E Gia
mn
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
20390-4 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
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Saldo do extrato bancário na data 3.928,68
SO, o
LUCIA HELENA ROSA osa
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Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 Banco do Brasil
g : : . . G337021019585884012
Pd nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 10:26:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 3.918,52 1.048,350441
31/08/2021 SALDO ATUAL 3.928,68 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.918,52 es
APLICAÇÕES (+) 0,00 ;
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,16
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Valor da Cota ——————
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i I dor - 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 a isa aditivos 0800 agóois
«aselatoatendimento com briepf-apiutoatendimentoindox him?v=2 3 24%emplate2Fconsae-SEGHa MA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 86.912,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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02/09/2021
hitps!/autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.24:%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
Banco do Brasil
k
i
EA t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337021019585884013
02/09/2021 10:26:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 86.688,17 23.192,305990
31/08/2021 SALDO ATUAL 86.912,87 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.688,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 224,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 224,70
SALDO ATUAL = 86.912,87
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
=]
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
17975-2 - Migracao
Ficha: [54890 2.117
ficha: [54890 | E
[001.0001 - GERAL
40.742,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário 40.742,86
Rogério astro Costa
Cofitador
CRC 096/03
LUCIA HELENA ROSA R ROGERIO CASTRO COSTA
, : Tespiiefo ny K Contador
Lúcia SEeIe são FIM CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Nie,
'sagretana Muniotbal d8
“A Cód.: 65549
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 Banco do Brasil
pot G337021019585884014
É, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 10:27:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Meês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 40.637,53 10.872,048331
31/08/2021 SALDO ATUAL 40.742,86 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.637,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 105,33
SALDO ATUAL = 40.742,86
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade E
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.himi?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2FGFIG bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ra
sa Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
20530-3 - Migracao
59779 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
dEO5tE-0 Rcuso:” [100 = Recursos ordinári
REA ria esperto À ese nest a E A
Saldo da contabilidade na data 201.806,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 201.806,72
LUCIA HELENA ROSACR (19
CA CIA Tete so cmaneeia Contador
gnças CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
RA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337021019585884016
02/09/2021 10:27:36
gue
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Méês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 201.284,97 53.851,208109
31/08/2021 SALDO ATUAL 201.806,72 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 201.284,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 521,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 521,75
SALDO ATUAL = 201.806,72
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Ee autastendimento bh com bra ap) autoetenimentofncos mi
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
VE2.3.24%template/-2Fconsultas-2r ar I6.bb
1n
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
TT — RARO de 2024
Conciliação em 31/08/2021
17141-7 - Migracao
107.354,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 107.354,56
LUCIA HELENA ROSA
cúcisoifralona Rosa
6 nperintendente de Gestão Fina: eira E eai
- “Sagretaria Municipal 09 Finanças
cóu.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/09/2021 14:44 Banco do Brasil
G332031440569654005
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2021 14:44:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF é Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 107.077,01 28.647,077982
31/08/2021 SALDO ATUAL 107.354,56 28.647,077982 28.647,077982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.077,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 277,55
SALDO ATUAL = 107.354,56
Valor da Cota
30/07/2021 3737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17142-5 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 40.062,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.062,25
ET
oUrBisustão Financéira
a Municipal 63 Finanças CRC: 057096-03/R3
E rog.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
] G337021019585884019
EA ? Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal NM 0208/2021 10:33:51
Ea
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 39.958,67 10.690,429879
31/08/2021 SALDO ATUAL 40.062,25 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
id S/D NE E
SALDO ANTERIOR 39.958,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 103,58
SALDO ATUAL = 40.062,25
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%t/template/-2Fconsultas-2F GF I6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
AG 18537-X - Migracao
54915
pases PO EE REAVO MECATO: +
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
R R o sa ROGERIO CASTRO COSTA
cuitetericiena RO Contador
ate do Gestão Financeira CRC: 057096-03/RJ
Superintendas
Socretana
cós.: €5
Municipal 03 Finanças
549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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01/09/2021
como |
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Periedo do 08/2021
Lançamentos
BE O o Agorigem — Lote Histórico Documento
balancete movimento
22/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/08/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.137.662.000.059
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09/08/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.139.472.000.064
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/08/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.139.501.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/08/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.139.567.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/08/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
31/08/2021 0000 00000 999SALDO
G335011300300739008
01/09/2021 13:07:29
Valor R$
2.038,00 C
a
3
o
896,72 C
3,260.80 C
8.515,08 D
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
Exercício de 2021
sã Conta: 18537-X- M
6.2.11.03.1400 - BB - MAC ENAS 18537-X aplic
0014.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 312.331,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 312.331,78
LUCIA HELENAROSA — ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
tpm Leno À Contador
Lu dante de Gestão Finance rd CRC: 057096-03/R3
E ag urigigel ds Finanças
Sacretsna “O assa
cós.:s
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de T
02/09/2021 Banco do Brasil
E G337021019585884021
EA ! investimentos - Investimentos Fundos - Mensal TRAS 02/09/2021 10:34:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 305.013,15 81.602,349050
09/08/2021 APLICAÇÃO 6.515,08 1.741,968823 3,740066935 83.344,317873
31/08/2021 SALDO ATUAL 312.331,78 83.344,317873 83.344,317873
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 305.013,15
APLICAÇÕES (+) 6.515,08
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 803,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 803,55
SALDO ATUAL = 312.331,78
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
itps:!/autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2FGFIS bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
001.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
o Costa
c
10
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO COSTA
guri Teses na Rose Contador
Luc gente de Sestdo | nana CRC: 057096-03/R3
Sp quricipa! O Finanças
Socretariê * a 63549
cód
——e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/09/2021
2.
+
Goveano
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBEL PSB FNAS
Período do
extrato 08/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag:/ongem
21/07/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
31/08/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
14056 632 Ordem Bancária 3.095.144.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
14056 632 Ordem Bancária 3.095.154.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000 345 BB CP Automatico S P 70
14056 632 Ordem Bancária 3.418.451.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 3.418.533.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
00000 345 BB CP Automatico S P 70
00000 999SALDO
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G335011300300739009
01/09/2021 13:07:52
Valor R$
3.423,84 C
2.629.02 €
6.052,86 D
2.629,02 €C
3.422.72C
8.051,74 D
Saldo
2,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA FA
Conciliação Bancária q
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
Banco: 001 9 Conta: 17145-x - Migracao
Saldo da contabilidade na data 354.204,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Salto do expo pit ASAR Costa ascanes
Contador
CRC: /03
LUCIA HELENA ROSA, Re a ROGERIO COSTA
a Eno A A BLETUA AUD odasa
: CR ão Finanveira CRC; 057 E
"smeegintend “Municipal 03 Finanças : 057096-03/RJ
O E
cóu.: 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
g f Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Suvesno É
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 341.200,57 91.283,829909
05/08/2021 APLICAÇÃO 6.052,86 1.618,793726 3,739117530 92.902,623635
27/08/2021 APLICAÇÃO 6.051,74 1615268183 3746585280 94.517,891818
31/08/2021 SALDO ATUAL 354.204,61 94.517,891818 94.517,891818
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 341.200,57
APLICAÇÕES (+) 12.104,60
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 899,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 899,44
SALDO ATUAL = 354.204,61
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
soss6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
14105-4 - Migracao,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato Rogónio-Custro Costa
Cofitador
CRC; 53.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R]
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Lofl
E) Saldo de Conta-Corrente
" F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/09/2021 - 10h16
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0014105-4
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 158.344,22 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
2 W—[[[WWw>—————— WWW —W—Ww>————————
Total Disponível 158.344,22 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 158.343,22
Conta-Corrente 1,00 Total 158.343,22
FIC FI CP P. Público 158.343,22 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/09/2021 10:16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ta: 14105-4 - Migracao
sosss
Saldo da contabilidade na data 159.674,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
158.326,58
Saldo do extrato bancário na data
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na DO 1.348,31
50888 29/01/2021 00003630 42,35
prio Ca Costa irrf e tarifa indevidas 1.305,96
50888 29/01/2021 00003631
Rogério dor
6/03
HELENA
LUCIA HELEI ROSA, os sÀ
ga td
- 4
úc a séeier são o Enero CRC: 057096-03/R3
suga nen rca à 09 Finanços
G549
agretania
cód
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 7
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
Rentabilidade
no mês: +0,22%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ftens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 156.904,46 95.558,26366 157.977,46 1.073,00 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - E E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” = . e =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- Em
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” - - - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 156.904,46 95.558,26366 158.326,58 1.422,12 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2
03/09/2021 13:
3
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Itens Valor
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - E 349,12 u-
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 13:5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
14109-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RA ; y 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato ipigrinagiastro Costa s235
ROGERIO CASTROICOSTA
É úcio estes Tb, são Financeira Contador
dei e Nu gal 08 h inanças CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
1 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/09/2021 - 10h16
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 300.001,81 300.001,81
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[Im
28/05/2021 SALDO ANTERIOR 81,15
ESTORNO TARIFAS
11/08/2021 CestaEmpresarialz 10101 1,20 82,35
Total 1,20 0,00 82,35
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/09/2021 10:17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
14109-7 - Migracao
ca: |sones EE
Saldo da contabilidade na data
301.303,46
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.415,52
Saldo do extrato bancário na data 299.887,94
Ficha | Data:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.415,52
50889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.086,64
50889 29/01/2021 00003635 36,23
50889 29/01/2021 00003636 93,45
50889 31/05/2021 00007833 tarifa indevida 12/02 93,45
50889 31/05/2021 00007834 sé tarifa indevida 06/04/20 62,25
50889 31/05/2021 00007838 Rogério astn (05/2021 43,50
o Cô:
a
LUCIA HELENA a ROSAÇR osa
Cia Ties da ÃO FINO eira
Sugernendanto al 03 FINANÇAS CRC: 057096-03/RJ
Sacretana Mu
Cau: 63549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página Ide 1
Ranco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jsí
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
no mês: +0,22%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
tenta Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 289.728,58 180.997,84297 299.226,66 9.498,08 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = e
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - —- na
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão E - - E o
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 289.728,58 180.997,84297 299.887,94 10.159,36 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2
03/09/2021 1
355
$
Ranco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” = E 661,28 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações. DemAb telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ee o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 13:58