Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 283/2021
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Julho de 2021.
Atenciosamente,
ouáGNt Atas
Resumo Balancete do Mês de Julho de 2021 Pmangaratf :
RECEITAS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS E — Em 455,30 ——
FIDC PREMIUM SR . o 637932727]
BANCO CONTA MOVIMENTO
157300)
EE RR
25738870]
rm
SALDO EM BANCO (30/06/2021) saasicosssesesosssacasisastasiassarisiasisasisis essesssessso veotanieaniniesiiuinetacsssesnosssssoscdatasoo
E RR
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761694]
323850) 4
20.130,54)
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franão revdencira [rap Dói: AE TISS Css
Contribuição Previdenciária jatpareslamento prtiios —LEI 1.180/2019 — PARCELA 28/60) 87.134,76)
onto Previdenciária Parcameno épico mESS/ROZ = PARCELAGET6O | ssa
CT
po
E RR
[
:
TOTAL RECEITA REA
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Do
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de JULHO/2021) | 295468)
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2021) | 12680859)
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2021) | 1271499]
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2021) | 527597)
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2021) | 6835079) |
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2021) | 4910640]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2021)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ESTES
Do asas
TOTAL GERAL
3
[es ls s.
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) | 60.691,74] /On/45]
nano RM RUMO pts IDA
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T5806,2
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) - Ref.
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2021
759
Re “Il
Tarifas Bancárias 191,42
221.200,
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ..
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) 2.753,30)
126075060)
127199)
Panos de Saúde (Ref Folhade JUNHO) RA
Pensão Almentica (Ret FolhadeJuiHo/202]) | sy
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de UNHO/2021) Tomo)
10596865]
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ......ususeeeeeseeeeereeesssssseeoesaaraamaasseeeeeeeereesessssenene a [À 360.737,08]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
SALDO EM BANCO (31/07/2021) ........cerererererereresereneneaso ermessensa cererenereransaesaanaa cassa eae sena n na anta naa one sat ane ncenanda
TOTAL GERAL
1.940.077,84
»
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N
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9
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E3
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INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 07/2021
sereias ENTRADAS HHrHtErEArE aa
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA. . 362.589,81 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.
RECEITA TRANSF FINANCEIRA. . 79.627,90 4” DESPESA TRANSF FINANCEIRA.
ADAS BANCARIAS........ 6.781.946,47 DEPOSITOS BANCARIOS...
9.591.613,80
al 0,00) DEDUCAO DA RECEITA...
0,00 SALDO ATUAL (CAIXA)...
9.591.613,80 RESULTADO. .
ANTERIOR
esses SA TDAS ea
RECEITA ORCAMENTARIA. ......... : 2.367.449,62 4 DESPESA ORCAMENTARIA. .........
2.221.200,46
363.490,38
0,00
7.006.922,96
0,00)
9.591.613,80
DEPOSITOS
0,00
9.591.613,80
RETIRADAS
001 BANCO DO BRASIL S.A
00000 AGÊNCIA
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RE PERFIL 5496-8
601-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8
-D0C00 -0905496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RE IRF MI (5496-8
901-00000 -0005496-8A -BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8
00:-00000 -22000947-0 -FIDC PREMIUM SR
03836 AGENCIA
03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
AGÊNCIA
369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
237 BANCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA
0000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
0 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS
00886 AGENCIA
90886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A
-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO
1 BANCO ITAÚ S.A.
9,55
0,00
279.639,37
0,00
0,00
177.867,56
637.932,72
11.061,49
69.817,35
6,27
501.455,30
0,00
25.738,70
11.573,04
0,00
0,00
0,00
1.099,45
0,00
0,00
0,00
0,00
46.901,99
2.330.774,48
0,00
97.000,00
4.531.144,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.380,93
1.294,75
46.950,99
2.106.690,41
9,00
83.464,32
4.542.087,45
0,00
9,55
0,00
280.738,82
0,00
0,00
176.486,63
636.637,97
11.063,99
69.739,73
-42,73
725.539,37
0,00
39.274,38
630,13
0,00
Emitido
por: DANIELE
41-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3 0,00 0,00 0,00 0,00
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 07/2021
4 AGENCIA
006.922,96
6.781.946,47
1.715.101,35 7.006.922,96
6.781.946,47
CONTADO!
DANIELE AB) O DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
Emitido por: DANIELE
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(8-96h5) +S EUNI du GIAZHI SS V/ 8- 965500000000 0000 TOO SELOS
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TYOLY SVAVAILIA SOLISQdIA SOSuNDIY JA ALNOS
Emissão: 18/08/2021 - 13:39 Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque Valor
Total 0,00
SH3 Sistemas
$ Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G3310908412012451
09/08/2021 08:45:26
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
nica Ro Mês atual
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55€
Saldo 9,5
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/08/2021
IOF” 0,00
Data de Debito de IOF 01/09/2021
Saldo de fundos de investimento
PREVID RF IMA-B 5 11.040,64
““BB Previd RF IMAB 5+ 175.818,70
BB Previd RF Perfil 280.989,79
BB Prev RF Ret Total 69.590,65
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 18/08/2021 - 13:39
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021
Banco: 237 | Agência: 00886 Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 1,00
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
[Créditos vários não contabilizados 629,13
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 630,13
SH3 Sistemas
z —— =
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão/Entidade/Fundo Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
E-——
Banconº 237 Conta nº -000000015348-6
Data Natureza do Crédito | Valor R$
30/07/2021 | DEVOLUÇÃO DE VALORES 10.086,27
30/07/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221 629,13
Resposável pela Contabilidade [em
Matrícula pa Assinatura
Resposável pelos Cheques | Cargo
Matrícula [ps Assinatura
l
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
8 Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
q Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 09/08/2021 - 15h32
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 1.285.613,28 1.285.613,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 11.103,27
01/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27087 35.485,34 46.588,61
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA Ss ERois87,6 1 1,00
05/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27087 290.321,23 290.322,23
Dog 886924 3.238,50 293.560,73
De PRA 886927 3.238,50 296.799,23
pe 886105 “104.174,25 192.624,98
DEST topa A 7920815 -1.271,99 191.352,99
E 5952001 -62.498,79 128.854,20
DE NEREE o PENSAR 5953001 -1.815,86 127.038,34
TEREM MANSA RATE 5954001 -281,20 126.757,14
MET OL MANEARATISATR) 5957001 -216,65 119.685,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Em 19.684 35] 100
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
06/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886475 727.812,18 727.813,18
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esosas 359,19 Febrero
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Elie, Fititi o 87.006,32
ONO DE MANGA NATIBA Bs6809 10.000,00 757.986,32
opor a EAMENTO 400988 513,64 758.499,96
09/07/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 243 -4.496,01 754.003,95
SAM es6844 -12.000,00 742.003,95
voo a LENDO PARTIC sos1085 503,17 742.507,12
A Aa 27247 “717.000,00 25.507,12
E DEAN es6897 -25,000,00 507,12
io De MINICTAALIDE SAUDE 886252 117.077,50 117.584,62
DE SAUDE 886255 117.077,50 234.662,12
ONDO HUNIGIPALDE SAÚDE 886257 539,44 235.201,56
Do MNIGIFA TE SADE 885260 s89,48 235.741,00
iorpm PEDNTRANSEEIET DISFON 3326508 503,17 236.603,36
REMET.PREF MUN ANGRA DOS R
lof2 09/08/2021 15:33
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
Saldo (R$) =
TRANSF CC PARA CC PJ É
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Et) ari 1.084.665,50
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
20/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886161 128.275,27 1.163.284,57
TRANSF CC PARA CC PJ
836359 69.889,76 306.493,12
16/07/2021 555047 418,40 306.911,52
886355 727.812,18 1.034.723,70
886611 142,80 1.035.009,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gsoaoo 168.706,52 1.331.991,09
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esedoo 33.948,85 1.365.939,94
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bosaas, 86.517,89 1.452.457,83
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ss6880 92.871,66 1.545.329,49
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esgo7a 64.338,68 1.609.668,17
APLICACAO EM FUNDOS
SO PODER PÚSLCO 27310 1.035.000,00 574.668,17
APLICACAO EM FUNDOS
2070 Oem PUB EO 27337 -574.508,00 160,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SeSSU0A d39:86, 0,81
29/07/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27087 176.411,42 176.412,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27247 718.597,29 895.009,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27310 885.875,13 1.780.884,65
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86137 Eta 4.820:698,60)
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 244 -1.43227715 388.421,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 245 -295,405,83 93.015,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 246 -5275,97 87.739,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 247 -20,013,79 67.725,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 248 -13.905,13 53.820,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 249 3.819,73 50.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
-50.000,00 1,00
o REDE MANGA BSS MOMO
Total 4.531.144,54 -4,542.246,81 1,00
Os dados acima têm como base 09/08/2021 às 15h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
20f2 09/08/2021 15:33
Emissão: 18/08/2021 - 13:39 Página 15
ma
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso .b)
Exercício: 2021 ! Período: 30/07/2021
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 29.002,84
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 185,27
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
[Créditos vários não contabilizados 10.086,27
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 39.274,38
reto
(dns.
NS BA
: a!
pato toa: 109
co el | ANSA
?
SH3 Sistemas
TZ —— 7 =
CREDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão/Entidade/Fundo . Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
Banconº 237 Conta nº 000000015348-6
Data | Natureza do Crédito Valor R$
30/07/2021 | DEVOLUÇÃO DE VALORES 10.086,27
30/07/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221 629,13
Resposável pela Contabilidade (eee
Matrícula Data |pssretre
Resposável pelos Cheques Cargo
Matrícula jo | a
Páginas: 1 de 1
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
| Orgão/Entidade/Fundo Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
Banconº 237 Conta nº 000000015348-6
Data | Número | Natureza do Depósito Valor R$
30/07/2021 | | DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE 185,27
+
à ili Cargo “lo Ab
Resposável pela Contabilidade g Danie
Matrícula Data Assinatura ia
Resposável pelos Cheques [eee
Matrícula E Assinatura
Páginas: 2 de 5
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. sf
Lof2
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 09/08/2021 - 15h34
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 4.417,16 4.417,16
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 15.652,43
04/07/2021 DO PRENEDE MANGARATIBA 5894130 31438 15.338,05
os/07p02 AO 886105 -1.794,40 13.543,65
DO TENNER Do PANE RABA RO 5955001 -6.174,06 7.369,59
MTE RENATO 5957001 837,75 6.531,84
EL 886924 -3.238,50 3.293,34
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
07/07/2021 PREVI DE MANGARATIBA 886809 10.000,00 10.054,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
886927 -3.238,50 54,84
A ERNET. PESSGHS DA 5162402 -9.169,25 885,59
00702 E TANGA RATIBA Bs6844 12.000,00 12.885,59
oe Hi E De TTEANET 07 o ao a 12.655,69
EAN IN OE 5797517 185,27 12.470,42
EE DOTE ASSESSORIA 5892463 -11.000,00 1.470,42
Ro OTRA 26112 185,27 1.285,15
Msg MEIRA NOTA 26298 185,27 1.099,88
ADÃO RAMALHO Dá SILVA ai id 729,34
12/07/2021 Ni 886897 25.000,00 25.729,34
e 243 -900,00 24.829,34
Pd 244 -100,00 24.729,34
isopor ca VER ESA 886221 -5.066,67 19.662,67
ia 5961703 «75 19.487,56
15/07/2021 ore 10721 -142,42 19.345,14
2070 E MANGARATIBA 886055 50.000,00 69.345,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 137 15.694,46 53.650,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 138 17.570,28 36.080,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 139 7.077,56 29.002,84
Total 97.000,00 “83.649,59 29.002,84
Os dados acima têm como base 09/08/2021 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
09/08/2021 15:34
Banco Bradesco S/A https:/Nwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/08/2021 SALDO ANTERIOR 10.692,00
09/08/2021 CONTA DE TELEFONE 5961703 -174,84 10.517,16
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.VPA C. A. LTDA 7323293 -6.100,00 4.417,16
Total 0,00 -6.274,84 4.417,16
20f2 09/08/2021 15:3
Emissão: 18/08/2021 - 13:39 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021
Banco: 104 | Agência: 00887 Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 945,98
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nºdo Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados
988,71 Créditos vários não contabilizados 0,00
Total b SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -42,73
Ea
Doni au a
v
SH3 Sistemas
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 10/08/2021 - 13:36
Mês: Julho/2021
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
01/07/2021 000237 CRED TED
01/07/2021 000237 CRED TED
05/07/2021 000000 DEB.AUTOR.
26/07/2021 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Valor
0,00
46.587,61 C
314,38 €
46.901,97 D
49,00 D
Saldo
994,96 €
47.582,57 C
47.896,95 €
994,98 C
945,98 €
Emissão: 18/08/2021 - 13:39 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021
Banco: 001 E Agência: 00000 Conta: 22000047-0
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 636.637,97
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados
| Créditos vários não contabilizados
] SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
0,00
Total 0,00 636.637,97
tas
a
E rea .
pri PR GARE otit
CIA Can
oa ai Ca
e! a “e ca
Ne a
pRÉ
*
SH3 Sistemas
Julho 2021
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercialfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/07/2021 a 30/07/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CN.P.J 30/06/2021 30/07/2021 30/07/2021
TWO [TTYWll|l[.....-lJl—
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 637.932,72 636.637,97 100,00 %
Total 637.932,72 636.637,97 100,00 %
Administradores CN.P.J
TWr]]WVlN[[W[—DW—DW——N
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/07/2021 a 30/07/2021
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR 4 LO. À Valor Líquido
30/06/2021 Saldo Inicial 1,20646703 528761,00270000 637.932,72 0,00 0,00 637.932,72
30/07/2021 Saldo Final 1,20401838 528761,00270000 636.637,97 0,00 0,00 636.637,97
Rendimento -1.294,75 -1.294,75
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,20 % -0,16 % -4,40 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/08/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência .
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Emissão: 18/08/2021 - 13:39
Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 | Período: 30/07/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 280.738,82]
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
[Débitos vários não contabilizados | 0,00]
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 280.738,82
qeitos
3253
pele A)
GAS
SH3 Sistemas
g G334040853244015006
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2021 08:58:18
erapamanaenado
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 11.061,49 529,598144
30/07/2021 | SALDO ATUAL 11.063,99 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.061,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,50
SALDO ATUAL = 11.063,99
Valor da Cota
vaoldaivdda
30/06/2021 20,886568718
30/07/2021 20,891285560
Rentabilidade
No mês 0,0225
No ano 1,1912
Últimos 12 meses 4,7888
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 177.867,56 51.163,234452
30/07/2021 SALDO ATUAL 176.486,63 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.867,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.380,93
SALDO ATUAL = 176.486,63
Valor da Cota
30/06/2021 3,476472203
30/07/2021 3,449481486
Rentabilidade
No mês -0,7763
No ano -3,3890
Últimos 12 meses -0,0113
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 279.639,37 119.905,919581
30/07/2021 | SALDO ATUAL 280.738,82 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 279.639,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/06/2021
30/07/2021
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
2,332156492
2,341325733
0,3931
1,7186
2,5083
0,00
1.099,45
0,00
0,00
1.099,45
280.738,82
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR
30/07/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/06/2021
30/07/2021
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
1,062333677
1,061152656
0,111
-0,5038
1,1570
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
69.817,35
69.739,73
69.817,35
0,00
0,00
-77,62
0,00
0,00
-77,62
69.739,73
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/08/2021 - 13:39 Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 | Período: 30/07/2021
Banco: 001 id Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 176.486,63
Cheques emitidos ainda não
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00]
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
[Créditos vários não contabilizados | 0,00
Total SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 176.486,63
SH3 Sistemas
Cliente
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G334040853244015006
04/08/2021 08:58:18
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 11.061,49 529,598144
30/07/2021 | SALDO ATUAL 11.063,99 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.061,49 .
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,50
SALDO ATUAL = 11.063,99
Valor da Cota
30/06/2021 20,886568718
30/07/2021 20,891285560
Rentabilidade
No mês 0,0225
No ano 1,1912
Últimos 12 meses 4,7888
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 177.867,56 51.163,234452
30/07/2021 SALDO ATUAL 176.486,63 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.867,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.380,93
SALDO ATUAL = 176.486,63
Valor da Cota
30/06/2021 3,476472203
30/07/2021 3,449481486
Rentabilidade
No mês -0,7763
No ano -3,3890
Últimos 12 meses -0,0113
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
119.905,919581
119.905,919581 119.905,919581
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 279.639,37
30/07/2021 | SALDO ATUAL 280.738,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 279.639,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
0,00
1.099,45
0,00
0,00
1.099,45
280.738,82
Valor da Cota e
30/06/2021
30/07/2021
2,332156492
2,341325733
Rentabilidade
No mês 0,3931
No ano 1,7186
Últimos 12 meses 2,5083
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 69.817,35
30/07/2021 SALDO ATUAL 69.739,73
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.817,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -77,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -77,62
SALDO ATUAL = 69.739,73
Valor da Cota
30/06/2021 1,062333677
30/07/2021 1,061152656
Rentabilidade
No mês 01111
No ano -0,5038
Últimos 12 meses 1,1570
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/08/2021 - 13:39 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Periodo: 30/07/2021
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0000401-4A |
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 725.539,37
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00]
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados
| Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 725.539,37]
SH3 Sistemas
VI L:bed
| dual 12301
| AIWdo ep osjoquisoy
so'osT'd sv'997'y SeIN ojuswipuoy
LE'6ES STL
eT'POS OLS80' TL8' LOZ VZ'SEL PEL jenyy opjes
OESIAOId JOI WOS HI
orsIAoId dO]
AJYNI SEJ0D 0Eônpoy
so'osT'+ so'o8T'p TH'069'90T'Z ES 9€'0TS'ZOT'Z [ sajebsoy op |2)0L
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Emissão: 18/08/2021 - 13:39
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque
Banco: 001 Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 11.063,99
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Total
SH3 Sistemas
INST DE ES2EY DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, inciso 1.b)
Créditos vários não contabilizados É
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 11.063,99
Página 12
Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021
0,00
asas
Danio Br, 859
“re R$: E NGARATIBA
g G334040853244015006
Pla | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal oainejana 1 08:55:18
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 11.061,49 529,598144
30/07/2021 | SALDO ATUAL 11.063,99 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.061,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,50
SALDO ATUAL = 11.063,99
Valor da Cota
valordatola”*º*|
30/06/2021 20,886568718
30/07/2021 20,891285560
Rentabilidade
No mês 0,0225
No ano 1,1912
Últimos 12 meses 4,7888
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 177.867,56 51.163,234452
30/07/2021 SALDO ATUAL 176.486,63 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.867,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.380,93
SALDO ATUAL = 176.486,63
Valor da Cota
vadordáatotd |
30/06/2021 3,476472203
30/07/2021 3,449481486
Rentabilidade
No mês -0,7763
No ano -3,3890
Últimos 12 meses -0,0113
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 279.639,37 119.905,919581
30/07/2021 | SALDO ATUAL 280.738,82 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 279.639,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/06/2021
30/07/2021
2,332156492
2,341325733
Rentabilidade
No mês 0,3931
No ano 1,7186
Últimos 12 meses 2,5083
0,00
1.099,45
0,00
0,00
1.099,45
280.738,82
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/06/2021 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
69.817,35
Valor IOF
Saldo cotas
Quantidade cotas Valor cota
65.720,736387
30/07/2021 | SALDO ATUAL 69.739,73 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.817,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -77,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -77,62
SALDO ATUAL = 69.739,73
Valor da Cota
30/06/2021 1,062333677
30/07/2021 1,061152656
Rentabilidade
No mês -0,1111
No ano -0,5038
Últimos 12 meses 1,1570
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/08/2021 - 13:39 Página 18
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO SANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercicio: 2021 / Período: 30/07/2021
[ Banco: 001 | Agência: 38369 | Conta: 0005496-8A |]
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 69.739,73
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00]
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00]
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 69.739,73
SH3 Sistemas
Cliente
Consuitas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 11.061,49
30/07/2021 | SALDO ATUAL 11.063,99
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.061,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,50
SALDO ATUAL = 11.063,99
Valor da Cota Es
30/06/2021 20,886568718
30/07/2021 20,891285560
Rentabilidade
No mês 0,0225
No ano 1,1912
Últimos 12 meses 47888
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 no
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 177.867,56
30/07/2021 SALDO ATUAL 176.486,63
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.867,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.380,93
SALDO ATUAL = 176.486,63
Valor da Cota o
30/06/2021 3,476472203
30/07/2021 3,449481486
Rentabilidade
No mês -0,7763
No ano -3,3890
Últimos 12 meses -0,0113
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR 279.639,37
30/07/2021 | SALDO ATUAL 280.738,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 279.639,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
G334040853244015006
04/08/2021 08:58:18
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
529,598144
529,598144 529,598144
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
51.163,234452
51.163,234452 51.163,234452
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
119.905,919581
119.905,919581 119.905,919581
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.099,45
0,00
0,00
1.099,45
280.738,82
30/06/2021 2,332156492
30/07/2021 2,341325733
Rentabilidade
No mês 0,3931
No ano 1,7186
Últimos 12 meses 2,5083
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/06/2021 | SALDO ANTERIOR
30/07/2021 | SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
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69.739,73 65.720,736387
69.817,35
0,00
0,00
-77,62
0,00
0,00
-TT.62
69.739,73
30/06/2021 1,062333677
30/07/2021 1,061152656
Rentabilidade
No mês -0,1111
No ano -0,5038
Últimos 12 meses 1,1570
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PB'LLO"OM6'T LH'9P6"TBL'9 96 '226'900"L SETOL'STL'I IVNOTOVN VOSOR WI WXIVO JU SSLNSTVAINÕS q uXTVO DO00"O"T"T'T'E
PS'LLO"OBG'T Lh'op6" LeL'9 96'Z26'900'L SETOT'SIL'IL VXIVO dG SALNSIVAINÕE 3 VXIVO 00"00"0"0"T'T"T
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IS*E6L'TEM'Z. LP '9b6TEL'9 92'9L9:600"L TL'E9o" GOL" TL OAlIN 90"00"0"0"0"0"T
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TUIDINI OQTYS
aaa TTIaVINOD
Gta JotHnR 0d
(Bh'6LZ ESET GPL) 0070 00'0 (eh '6LZ ESEGL) SBHOTHALNY SOIDIDNIXA JU SLIDIASA NO SLIAVESANS
000 00'0 00*0 000 OI)JDUAXE OQ SLIDLIZA NO SiTAyEIaAS
(BP '6LZ'TSET6PL) 000 00'0 (ab '6LT'CSE"GPL) OYÍVAITOSNOD - SOQWTNHNDY SLIDIAJA NO SLTAWESINS
(h9“TLL"60S"ZZ9) 0070 00*0 (P9“TLLT6OS"ZT9) SOIVINHNDY SLIDIIJO NO SLTAWEIANS
(h9"TLL"6OS"ZT9) 0070 o0*0 (p9'TLL"6OS"ZZ9) soavTnHndY SOquITNSES
(P9“TLL"6OS"ZZ9) 0070 00'0 (P9!TLL'60S'ZZ9) OdINÓIT OINORTULVA
(LE'LOE 990" ES) 0040 000 (LE'LOE "990" ES) Sady Oq OIHVIONSCIANES ONVIS Oq VINYIONICIAZES OgÔVSNIAHOD (-)
tB9'0h9"ZTE"P9) 00'0 00'0 (B9“0r9" ZTE" 9) Sady OQ OTHYIONSAIASHS ONWIA O Viva OALIW OQ SHQÍTASTELNOOD (-)
(ET'H96 696" 0b) 00'0 00*0 (ET'P96 "696" 04) Sady Oq OTHYIONICIATES ONVIS O WEYA SINS OG SIQÍTNSTULNOS (-)
T6'ELT"SE6"6H9 00'0 00'0 I6'CLZ'SEGT6hO — NIQIAGUA ONWId OQ HEGIINOD Y SOIDIIINHE SONLNO/SJQSNIA /SUTEOTVINASOAY
EL'T9E"9BST6P 00'0 00'0 EL'T9E'9BS TEM HICIINOD Y SOIOLIINIA dA SHOSIAONA - OTHVIDNSCIATES ONVIA
(T8'0TE-L6Z"0€) 0010 00:0 (TB'OTE"L6Z'0E) Sady Oq OIHYIONICIANHS ONWTA OQ VIHVIONICIARES OYÔVSNIIHOD (-)
(6L'BEE'9BT) 00*0 co'0 t6L'BEE"9BT) Sady OG OTHYIONSCIAZIA ONVIA O Wiva VISINOISNIS 0d SEQÍTNETULNOD (-)
toc'pes-ro6"T) 0040 00'0 (0€'v88" +06" T) gaau OG OTUYIONSCIANHI ONVIA O Wivã OQVINISOdY OQ SAQÍTINSTELNOD (-)
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00105
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1.N.8.S.
8.8.06.01.00
«125, 53
8.8.06.02.00 I.R.R.F.
40.667,09
460.459,51
S ALIMENTICIAS
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED
8.8.06.05.00 ASPEMARJ
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO
8.8.06.03.00 PENSOE
65.152,40
3.213,40
118.661,02
339.653,02
631.201,05
281,20
6.855,14
46.901,99
105.968,65
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
8.8.06.10.00 SISPMUN
00108
00109
00110
0,00
10.714,59
0,00
1.271,99
253,20
0,00
00111
00113
00114
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
2.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00115
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00116
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
14.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
STOS A PAGAR PROCESSADOS
8.8.06.14.00 RE
0,00
2.561.061,75
360.737,08
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CONTABILIDADE
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DE
INST
20
2021
07/
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VISTO
PR
DIFERENCA
O MES
ATE
NO MES
o MES
ATE
NO MES
[NICTAL | ORC. ATUALIZADO
or
DESCRICAO
CONTA
398.139,50
79.627,90
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
25.598,02
1.041.646,70
2.954,68
126.808,59
I.N.S.S.
I.R.R.F.
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
45.339,12
526.270,20
5.275,97
65.797,77
cIAS
PENSOES ALIMENTI(
SAUDE UNIMED
ASPEMARI
3.494,60
37.796,08
388.445,04
823.146,28
281,20
8.211, 06%
49.106,40
108.821,39
88.8.8.0.6.05.0.0
SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.06.0.0
CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
EMP.
SISPMUN
88.8.8.0.6.07.0.0
88.6.8.0.6.08.0.0
88.8.8.0.6.10.0.0
88.8.8.0.6.1
11.986,58
1.271,99
253,20
0,00
PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
0.0
1
'AL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.903.975,82
362.589,81
32.283.759,56 0,00 32.283.759,56 2.809.667,33 21.511.911,41 -13.675.823,97
32.283.759,56
TOTAL
1.904.325,62
1.715.101,35
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR
3
23.416.237,0
4.524.768,68
32.283.759,56
32.283.759,56
32.283.759,56
DIRETOR DE FINANÇA:
DEILTON LOPES DE
CONTADOR;
“HÃO DE FREITAS
0821276174€6
DANIELE
E.
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
24/07/2021 00001 SE 00054001 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 5.066,67 REF /
o 00001 SE 00024014 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 25.310,07 REF /
21 00001 SE 00026007 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
1 00001 SE 00054002 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00 REF /
00002 SE 00009008 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57 REF /
1 00003 EO 00052000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 900,00 REF /
1 00005 EO 00053000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 100,00 REF /
00006 SE 00014007 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LIDA 229,90 REF /
00006 SE 00046004 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LIDA 11.000,00 REF /
00006 SE 00027006 oI S.A 175,11 REF /
00006 SE 00035008 BANCO BRADESCO S/A 142,42 REF /
00006 SE 00035009 BANCO BRADESCO S/A 49,00 REF /
00007 SE 00039003 LEONARDO VIEIRA MOTA 185,27 REF /
00007 SE 00042001 COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA 555,81 REF /
1 00016 SE 00021007 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
00017 SE 00019009 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.759.530,95 REF /
00017 SE 00019010 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 7.448,53 REF /
00018 SE 00023007 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 16.806,23 REF /
021 00019 SE 00022012 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 4.677,89 REF /
00019 SE 00022013 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 329.271,33 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.221.200,46
088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
— 07/07/2021 00101 OP 00178000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF /
07/2021 00102 OP 00168000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.174,06 REF /
/2021 00102 OP 00172000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
— 05/07/2021 00:02 OP 00173000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 119.684,35 REF /
o 07/2021 00103 OP 00181000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 5.275,97 REF /
05/07/2021 00104 OP 00169000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 837,75 REF /
= 00104 op 00174000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1,815,86 REF /
” 1 00104 OP 00175000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 62.498,79 REF /
00105 OP 00176000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 281,20 REF /
07/2021 00106 OP 00177000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.855,14 REF /
— 01/07/2021 00107 OP 00166000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38 REF /
01/07/2021 00107 OP 00167000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.587,61 REF /
“> 05/07/2021 00108 OP 00165000 BANCO BRADESCO S/A 1.794,40 REF /
— 05/07/2021 00108 OP 00170000 BANCO BRADESCO S/A 101.862,04 REF /
05/07/2021 00108 OP 00171000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21 REF /
05/07/2021 00110 OP 00164000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.271,99 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 360.737,08
DANIELE
Emitido por:
TOTAL GERAL DAS
INST DE PREV DO ICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2621
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 0
PROC. COMPRA CREDOR
TOTAL
2.581.937,54
PROCESSO
CONT
DANIE. HÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
DIRETOR DE FINANÇA:
DEILTON LOPES DE OLJVEI
C.P.F.: 01071052764
Emitido por: DANIELE