Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 284/2021
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Agosto de 2021.
Atenciosamente,
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
MANGARATIBA - RJ
Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2021
RECEITAS
APLICAÇÕES | E i
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | LIL AN] À oo] |
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | E [RA Do
EradEsco sa cvEstmENIOS A DT
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BANCO CONTA MOVIMENTO
:42,73
SALDO EM BANCO (31/07/2021) ..........csseresesesereeeeeeneasasasasaras eorenseeseosense esco sasna ss! ertonsserevorceseseeseseseonesesesmenase
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3.238,5
18.377,2
362,9
1.940.077,84
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Juros das Aplicações 6.781,2
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 1119/2018 — PARCELA 40/200) 249.697,6!
2
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1.180/2019 — PARCELA 29/60) 87.134,7
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 359/2021 — PARCELA 07/60) 73.701,1
pe
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 206.313,7
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Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO/2021 723.290,1
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2021 32.555,0!
oljo
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2021 298,8!
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2021 116.860,8
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.166,74
[TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ....cusceeerenerseaseenseeeeenserseentos estes rosa scenes caes oro ran soa sena sescesesencesacesnononesmsmenesa
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Do | 4131202
a
2.394.009,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2021) Do atoa)
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2021) | 13385334]
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2021) | 109406)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2021) Do
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2021) | 7744686)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2021) | 42896639)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2021) 109.851,33]
381.287,38
4.756.687,0:
o
TOTAL GERAL
=
[DO esPesASORÇAMENTÁRIAS [o
[Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) AGOSTO/2021 | ss62507]
inativos (PREV) - Ref. AGosTO/2021 O Tasossoos)
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2021 | 35889439]
23211]
Pensionistas (PMM) - Ref.AGosTO/2021 | ssa
Obrigação Patronal ssa
Meteraldeconumo | SOM)
fergosderotocopiserncademações | |
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superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (internet) To ss)
Oi S.A - Serviço de Telefônia | 34956)
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INSS (Ref. Folha de JULHO EAGOSTO/2021) | T ssosse
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SISPMUM (Ref. Folha de JULHO EAGOSTO/2021) 1 23660
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO EAGOSTO/2021) | aaaasaas|
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGostO/2021) | To ssa)
[Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2021) | asio6ao]
[Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO EAGOSTO/2021) | oagiegana]
1008627] 1
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA [o | 695.319,46
APLICAÇÕES
— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
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BRADESCO S/A
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BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/07/2021) ..
TOTAL GERAL
1.775.798,
4.756.687,02
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TS'zzh'69 leite 00'0 EL'GEL'69 Sad OSUNDAR - EOT
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Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Lo Banco: 001 | Agência: 00000 Conta: 0005496-8
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 9,55
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor — Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados + 0,00
L Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 9,55]
SH3 Sistemas
g | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Periodo do
extrato 0Bsom!
Lançamentos
Dt. Dt. ; asd
belanuds movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/08/2021 0000 00000 00O0SALDO
G332131055810250010
13/09/2021 11:00:13
Valor R$
Saldo
9,55C
9,55C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco:237 | Agência: 00886 | Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 1,00
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00
Débitos vários não contabilizados | 0,00
[ Nº do Cheque | Valor | [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
| Créditos vários não contabilizados 72,42]
Total 0,00) [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 73,42
SH3 Sistemas
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
MANGARATIBA
Orgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Banco nº 237 Conta nº
Data Natureza do Crédito
31/08/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221
000000000401-4
| Resposável pela Contabilidade
Matrícula Data
Resposável pelos Cheques
Matrícula
Assinatura
Cargo
Data Assinatura
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
lof3
Extrato Mensal / Por Período
( q ) PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 13/09/2021 - 11h01
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 485.785,18 485.785,18
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/07/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
02/08/2021 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886000 597,60 598,60
03/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27310 106.429,39 107.027,99
PETO. MEDIANTE AT Bs6105 107.026,99 1,00
DEBITO EM CONTA
04/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27310 44.059,46 44.060,46
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886451 3.238,50 47.298,96
DE PANSANRTRA 886455 3.238,50 50.537,46
Dn ELBANK 1100057 “1.271,99 49.265,47
05/08/2021 SA MONICIAL DE MANGARAT 886438 723.138,95 723.612,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 250 -13.652,06 709.960,34
10082021 TER D A IDO SATO 8655879 503,17 710.463,51
alla DT E 8655942 503,17 710.966,68
de 27497 -522.814,00 188.152,68
DO A NENRATIBA HE 5950001 -63.255,61 124.897,07
Da ERRADA o 5951001 -372,24 124.524,83
DIA ASA RNA RU 5953001 -2.271,82 121.971,81
DO IADE TIDA o 5958001 120.236,00 1.735,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -1.735,41 0,40
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
11/08/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886219 723.138,95 723.139,35
TRANSF CC PARA CC PJ
12/08/2021 MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL 886984 65.110,18 788.249,53
TRANSF CC PARA CC PJ
16/08/2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886302 116.578,37 904.827,90
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
18/08/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886031 65.263,90 65.265,00
TRANSF CC PARA CC PJ
17/08/2021 886469 151,20 904.979,10
27543 -904.978,00 1,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886350 33.455,27 98.720,27
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esco 168.132,57 266.852,84
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Esorea 130.583,64 397.436,48
TRANSF CC PARA CC PJ asc5 sa457,04 sis
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
13/09/2021 11:01
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Rca Sdieiz o 326.086,34
TRANSF CC PARA CC PJ sé
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 67.762,04 613.848,38
TRANSE CC PARA CC P)
0 O CEEITURA MUNICIPALIDE MANGARAT 886251 151,20 613.999,58
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT presa 3.000,00 616.999,58
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DESAUDE 886903 116.578,37 733.577,95
APLICACAO EM FUNDOS
20/08/2021 DON PU N 27572 “733.577,00 0,95
24/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27337 139.435,05 139.436,00
TRANSF CC PARA CC PJ
IDO E IDE SAUDE 886080 282,50 139.718,50
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sosoda 282,50 140.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
EUR AAGARATEN 886536 140.000,00 1,00
DOC CREDITO AUTOMATICO*
ES/08i0i e IO VRSOURAS E CASAMENTO 50981 513,64 514,64
DOC CREDITO AUTOMATICO*
PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO BooBin dad 969,01
26/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27337 437.645,06 438.614,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27497 524.061,26 962.675,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27543 838.340,25 1.801.015,58
TRANSF CC PARA CC PJ
IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI 377 dd d.01:483,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 251 -1.455.884,95 345.549,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 252 -308.253,34 37.295,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 253 -5275,97 32.019,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 254 -19,729,84 12.289,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 255 12.288,88 1,00
27/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27543 67.916,10 67.917,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27572 244.137,27 312.054,37
TRANSE CC PARA CC PJ
; 354.366,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT escoa festa da
TRANSE CC PARA CC P)
RT 886186 3.238,50 357.604,89
TRANSF CC PARA CC PJ
F 360.843,39
PREVI DE MANGARATIBA pr; 3.238,90
ESTO MEDIANTE AUT 886106 108.056,93 252.786,46
DEBITO EM CONTA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-1.094,06 251.692,40
DEST. SISPMUM q322874
MEDO CCnEEN 7322858 -48.652,01 203.040,39
DEST. PREVI DE MANGARATIBA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -216,65 202.823,74
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E: 131.142,45
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI RRGicO! 71.681,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-2012,83 129.129,62
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SBseto,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E 8.848,42
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ saneol 281,20 o
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
2. .371,67
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ EE 976,09 dBisad
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
126.370,67 1,00
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ Sadat
30/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27572 3.063,16 3.064,16
TRANSE CC PARA CC PJ
CELIA CRISTINA DUTRA DOS S fastto E 001,00)
PRANSRCOPARNCE EO 886451 -1.000,00 2.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CC PJ
-2.000,00 1,00
CELIA CRISTINA DUTRA DOS SANTOS Baoaa
31/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27572 3.939,27 3.940,27
TRANSF CC PARA CC PJ
-3.939,27 1,00
MARCIA DAS CHAGAS CABRAL MARQUES 886294
Total 29.542,14 “4.829.542,14 1,00
Os dados acima têm como base 13/09/2021 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.
20f3
13/09/2021 11:01
Banco Bradesco S/A
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
03/09/2021 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
10/09/2021 pEMET.P MA R FUNDO PARTIC
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MA R FUNDO PARTIC
Total
3013
Dcto.
5235008
5235199
https:/Avww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
598,60
503,17 1.101,77
503,17 1.604,94
1.006,34 0,00 1.604,94
13/09/2021 11:01
Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco: 001 Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 634.728,46
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
[| éréditos vários não contabilizados | 0,00
[0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 634.728,46
SH3 Sistemas
Agosto 2021
— Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
- Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
- Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
- — comercialDfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos | Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto CN.P.J 30/07/2021 31/08/2021 31/08/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 636.637,97 634.728,46 100,00 %
Total 636.637,97 634.728,46 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/08/2021 a 31/08/2021
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RO) tor? Valor Líquido
30/07/2021 Saldo Inicial 1,20401838 528761,00270000 636.637,97 0,00 0,00 636.637,97
31/08/2021 Saldo Final 1,20040709 528761,00270000 634.728,46 0,00 0,00 634.728,46
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,30 % -0,20 % -4,69 %
Extrato emitido em: 03/09/2021
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência .
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Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 281.994,08
o apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque 0,00
281.994,08
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
SH3 Sistemas
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
AGOSTO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G332131055810250006
13/09/2021 10:57:53
at
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 11.063,99 529,598144
31/08/2021 | SALDO ATUAL 11.075,45 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.063,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,46
SALDO ATUAL = 11.075,45
Valor da Cota
30/07/2021 20,891285560
31/08/2021 20,912927865
Rentabilidade
No mês 0,1035
No ano 1,2960
Últimos 12 meses 4,5141
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 176.486,63 51.163,234452
31/08/2021 | SALDO ATUAL 172.530,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 176.486,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.955,77
SALDO ATUAL = 172.530,86
Valor da Cota
30/07/2021 3,449481486
31/08/2021 3,372164778
Rentabilidade
No mês -2,2414
No ano -5,5545
Últimos 12 meses 1,4906
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 280.738,82 119.905,919581
31/08/2021 | SALDO ATUAL 281.994,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 280.738,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.255,26
0,00
0,00
1.255,26
281.994,08
30/07/2021 2,341325733
31/08/2021 2,351794441
Rentabilidade
No mês 0,4471
No ano 2,1734
Últimos 12 meses 2,7804
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR
31/08/2021 | SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
69.739,73
69.422,51
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (:)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
69.739,73
0,00
0,00
-317,22
0,00
0,00
-317,22
69.422,51
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
30/07/2021
31/08/2021
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
1,061152656
1,056325741
-0,4548
-0,9564
1,7635
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 | Periodo: 31/08/2021
Banco: 001 | Agência: 00000 | Conta: 0005496-8A |
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 172.530,86
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00]
| Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
| Créditos vários não contabilizados | 0,00]
Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 172.530,86]
SH3 Sistemas
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332131055810250006
13/09/2021 10:57:53
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
AGOSTO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Saldo cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 11.063,99 529,598144
31/08/2021 | SALDO ATUAL 11.075,45 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.063,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,46
SALDO ATUAL = 11.075,45
Valor da Cota
30/07/2021 20,891285560
31/08/2021 20,912927865
Rentabilidade
No mês 0,1035
No ano 1,2960
Últimos 12 meses 4,5141
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 176.486,63 51.163,234452
31/08/2021 | SALDO ATUAL 172.530,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 176.486,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.955,77
SALDO ATUAL = 172.530,86
Valor da Cota
30/07/2021 3,449481486
31/08/2021 3,372164778
Rentabilidade
No mês -2,2414
No ano -5,5545
Últimos 12 meses 1,4906
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 280.738,82 119.905,919581
31/08/2021 SALDO ATUAL 281.994,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 280.738,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.255,26
0,00
0,00
1.255,26
281.994,08
30/07/2021 2,341325733
31/08/2021 2,351794441
Rentabilidade
No mês 0,4471
No ano 2,1734
Últimos 12 meses 2,7804
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 69.739,73 65.720,736387
31/08/2021 | SALDO ATUAL 69.422,51 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.739,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -317,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -317,22
SALDO ATUAL = 69.422,51
Valor da Cota
30/07/2021
31/08/2021
Rentabilidade
1,061152656
1,056325741
No mês
No ano
Últimos 12 meses
-0,4548
-0,9564
1,7635
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 483.396,62
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00]
Débitos vários não contabilizados | 0,00]
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
| Nº do Cheque
SH3 Sistemas
dual [8301
Se ojueujpuoy
29'96€"E8P SZE0T'0Z6' LET sE'869"zep jenyy opjesg
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TZ0Z/80/TE V TO 6/9880 cz T000 0€Z'Z90'9€0
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VELIVIVONYA dA IATIA - VSIUdINI
TZ0Z/60/S5T Tz0zZ/60/z0 dS - oDseSO - RIR] ETTA - N/S 'sned ep epepTo ZT-T00/856'9VL' 090 LAND W/S oDseprig ovueg
ogssoJdu] ogSS|uWI ojeJepug JOPpesys|ujupy / oug)Isodeq
voIpun/ vossad - sojeBso: o sogõvojjde op jesuou! ejuvsoJduog d)
Emissão: 15/09/2021 - 12:08
Página 12
CONC
rir
TA a
Lo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco: 001 Agência: 03836 |
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Chequ
[ Total
e Valor
0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados 0,00]
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 11.075,45]
SH3 Sistemas
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
AGOSTO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G332131055810250006
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 11.063,99 529,598144
31/08/2021 SALDO ATUAL 11.075,45 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.063,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,46
SALDO ATUAL = 11.075,45
Valor da Cota
30/07/2021 20,891285560
31/08/2021 20,912927865
Rentabilidade
No mês 0,1035
No ano 1,2960
Ultimos 12 meses 4,5141
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 176.486,63 51.163,234452
31/08/2021 SALDO ATUAL 172.530,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 176.486,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.955,77
SALDO ATUAL = 172.530,86
Valor da Cota
30/07/2021 3,449481486
31/08/2021 3,372164778
Rentabilidade
No mês -2,2414
No ano -5,5545
Últimos 12 meses 1,4906
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 280.738,82 119.905,919581
31/08/2021 | SALDO ATUAL 281.994,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 280.738,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
1.255,26
0,00
0,00
1.255,26
281.994,08
30/07/2021 2,341325733
31/08/2021 2,351794441
Rentabilidade
No mês 0,4471
No ano 2,1734
Últimos 12 meses 2,7804
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Saldo cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 69.739,73 65.720,736387
31/08/2021 SALDO ATUAL 69.422,51 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.739,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -317,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -317,22
SALDO ATUAL = 69.422,51
Valor da Cota
30/07/2021
31/08/2021
Rentabilidade
1,061152656
1,056325741
No mês
No ano
Últimos 12 meses
-0,4548
-0,9564
1,7635
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 73.692,82]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00]
Débitos vários não contabilizados | 0,00]
Nº do Cheque | Valor | [Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00]
+ | [Créditos vários não contabilizados | 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | mm
SH3 Sistemas
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
" PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 13/09/2021 - 11hoz
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 45.362,92 45.362,92
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/07/2021” SALDO ANTERIOR 29.002,84
03/08/2021 il 886105 -1.794,40 27.208,44
04/08/2021 DO DEN TRSD SOME 1074319 «185,27 27.023,17
DEDE MANGARATIBA, 1074315 314,38 26.708,79
o eo ai 5162402 -9.169,25 17.539,54
MRS DR DIOTA 26445 185,27 17.354,27
EITA ANE a TEIXEIRA seio ESA idea, 00
E ANGRA TIE 886451 -3.238,50 13.930,50
SA 886455 -3.238,50 10.692,00
o082021 OA CONSULTORIA ATUA 7323293 -6.100,00 4.592,00
ENE ri 5961703 «174,84 4.417,16
10082021 q vio pr 26165 185,27 4.602,43
e RENA IBÃ Rj 5956001 -3.461,58 1.140,85
13/080021 CARA sa 20821 47,47 56,73
24/08/2021 SATA 886536 140.000,00 140.056,73
250801 CE 245 3.100,00 138.956,73
26/08/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 140 15.506,42 123.450,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 141 16.853,15 106.597,16
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 142 -7077,56 99.519,60
ojos ODAS, 886106 -1.794,40 97.725,20
TE 7322890 314,38 97.410,82
Red 5162402 -9.169,25 88.241,57
E 5956001 -994,79 80.355,59
Da UNS 886186 -3.238,50 77.417,09
AAA ISA 886187 -3.238,50 73.878,59
NE 7322890 11,05 73.867,54
CONTA DE TELEFONE 5961703 «7472 73.692,82
INTERNET --OIS.A
Total 140.185,27 -95.495,29 73.692,82
Lof2 13/09/2021 11:02
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Os dados acima têm como base 13/09/2021 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
20f2 13/09/2021 11:02
Emissão: 15/09/2021 - 12:08 Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco: 104 To Agência: 00887 || Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 49.863,39]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00]
Débitos vários não contabilizados | 0,00]
| Nº do Cheque | Valor "| [Cheques emitidos e ainda não apresentados | 988,73|
988,73) [Créditos vários não contabilizados | 0,00
L Total 988,73] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | mas
SH3 Sistemas
seuoasTS EHS
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VIONgUaIIIS GA OIDJD4IXI OY SOALIVTSE
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CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 13/09/2021 - 11:30
- Mês: Agosto/2021
Período: 1-31
a Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
D 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 945,98 €
04/08/2021 000237 CRED TED 48.792,02 49.738,00 C
04/08/2021 000237 CRED TED 314,38 € 50.052,38 €
05/08/2021 000000 DEB.AUTOR. 49.106,38 D 946,00 €
25/08/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 897,00 €
z 27/08/2021 000237 CRED TED 48.652,01 € 49.549,01 €
= 27/08/2021 000237 CRED TED 314,38 € 49.863,39 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Página 18
Emissão: 15/09/2021 - 12:08
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021
Banco: 001 Agência: 38369 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 69.422,51
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
[ Nº do Cheque ter Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00]
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 69.422,51
SH3 Sistemas
Cliente
Agência
Conta
Mêés/ano referência
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332131055810250006
13/09/2021 10:57:53
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
AGOSTO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 11.063,99 529,598144
31/08/2021 SALDO ATUAL 11.075,45 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.063,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,46
SALDO ATUAL = 11.075,45
Valor da Cota
30/07/2021 20,891285560
31/08/2021 20,912927865
Rentabilidade
No mês 0,1035
No ano 1,2960
Últimos 12 meses 4,5141
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 176.486,63 51.163,234452
31/08/2021 | SALDO ATUAL 172.530,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 176.486,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.955,77
SALDO ATUAL = 172.530,86
Valor da Cota
30/07/2021 3449481486
31/08/2021 3,372164778
Rentabilidade
No mês -2,2414
No ano -5,5545
Últimos 12 meses 1,4906
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR 280.738,82 119.905,919581
31/08/2021 | SALDO ATUAL. 281.994,08 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 280:738,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/07/2021 2,341325733
31/08/2021 2,351794441
Rentabilidade
No mês 0,4471
No ano 2,1734
Últimos 12 meses 2,7804
0,00
1.255,26
0,00
0,00
1.255,26
281.994,08
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico .
30/07/2021 | SALDO ANTERIOR
31/08/2021 | SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
69.739,73
69.422,51
69.739,73
0,00
0,00
-317,22
0,00
0,00
-317,22
69.422,51
Quantidade cotas Valor cota
65.720,736387
65.720,736387
30/07/2021
31/08/2021
Rentabilidade
1,061152656
1,056325741
No mês
No ano
Últimos 12 meses
-0,4548
-0,9564
1,7635
Saldo cotas
65.720,736387
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
en sewoastTs EHS
8z'zs8' TIb'ZL TO“PL9*099"Z 60'90L'PL6'Z 9E'PBB'STL'TL OdINÓIT OINQWIUIVA 3 OAISSVA 00'00*0"0'0'0'Z
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(00“bT) 00'0 00'0 (o0“pT) OWÍMAITOSNOD - SYAVINHNDY OYÍVZILHOWY 3 OVLSNUXI *oyôvIDada aa (-) 00"00'T'8'E'Z'T
(oo “pT) 00'0 00'0 (00“pT) SUCVINHNDY OYÍNZILHOWY 4 OVISNVXI “OyôvIDaNAIA (-) 00'00"0'8'E'Z'T
TZ'Obb' ZE 00'0 00'0 TZ'Obb' ZE SIZAQH SNS SONLNO 66:66" T'T'ESZUT
TZ'Obb" ZE 00:0 00'0 IZ'0bb' ZE SISAQH SNIS SIYHIA 00:66'T' T'ESZUT
00“0sE“T 000 000 00'0SE“T TYEZO HE OTYVITISOR EO"EO'T'T'ESZUT
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9s'8eL' TS 00*0 00'0 9S'88L'TS OQUZITISONI 00000" 0"E*Z“T
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60“S9T'SZO'ZT 00:0 00'0 60/S9T'SZO“ZI Saau Oq SOTUYIONIAIAZES SOLIAIID 00º90'T'T'T'Z'T
60'S9T'SZO'ZI 00'0 00'0 60'S9T'SZO'ZI OYÍVAITOSNOD - OZWa ODNOT Y SOLIAZIA 6000 Tr LTET
ZL'ZoT hTE OL 00'0 00'0 CL'coT bre OL OzwWIa ODNOT Y SOLIAFED 00*00*0" T'T'Z'T
ZI'Z9T PTE "OL 00'0 000 ZL'ToTbTEtOL ozwua ODNOT W TIAYZITVES OALLY 00"00"0"0'T'Z'T
89'056"S9€ "OL 00'0 00'0 89'056'S9€ "OL SINVINDNIO ON OAILY 00:00"0"0'0'Z"T
00'005'Z 00*0 00'000"T 00'00S'T OWNSNOD JA TYIVILYH 00*TO*T'9*S*T'T
00*005"Z 00*0 00*000"T 00'005*T OVÍVAITOSNOD - OQUITEYKORTY 00'00'T'9'S"T'T
00'005"Z 00'0 00'000"T 00'005"T Odua TUVXORTY 0070070" 9"S“T“T
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66'607"86 00'0 00'0 66602" 86 Ozuua OLEND W SAHOTVA 3 HISIOE V SOLIAFED SONLNO 00"00"0"B"E'T'T
66/6072" 86 00'0 00'0 66'60Z" 86 OzUES OLUND Y SIHOTVA 3 SOLIAZ4O SIVWIA 007000" 0*E"T'T
B6'LPT-ES9'T LL'BOZ"STH'T PZ'OSTB9T'Z 1S'902'006'T WIVIGIRI ZSCINÕIT Ad SUIIdONYNIA SEQôVOITAY SYELNO 660S'TT'TT'T
B6'LPT'ES9"T LL'BOZ'STH'Z bz 'oST'B9T'L 1S'902'006'T WIVICIWI Z3GINÓIT 4d SWEIZONUNIA SEQdMOITAY 00"OS'T'T'T'I'T
E9'LS6" By sz'psz'eLe"p E6'PI9"9Z6"P s6'965 SULNOD SIWHIA - OLNIHIAOH VINOD SODNYS 00"6T'T'T'T'T'T
z8'z69"EL 9S'T8S"SOT 00000" 0bT BE'bLT'6E OUÍWELSINIKAY aU WXUL - OLNINIAOK VINOD SODNVE PO9O'TI TUTTI
Z8'z69'EL 9S'TBS"SOT 00*000"0bT BE'PLZ'6E Sad! VOINQ VINOD 00"90"TºTºT'T'I
00'0 000 00'0 000 WOINQ VLNOO 00'Z0'T' T'T'TUT
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Eb'B6L'SLL'T BS "bro" 66E'L LT'S9L'PETOL PB'LLO*OD6'T “TYNOIONN VOSOW WI VXIVO 3Q SLNSTVAINÕA d VXIVO 00000" T'T'T'T
EP'B6L'SLL'T BS 'hbo'66E'L LT'S9L" DEZ L PB'LLO"OP6'T VXIVO Za SILNSTVAINÕS q VXIVO 00"00"0*0"T'T'T
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09'969'SLZ'TL BS 'hro"66E'L L9'LP6' ThZ'L TS'E6L'TED'TL OAILE 00*00"0"0"0"0"T
TZ0Z/80/TE € IZ0Z/80/TO - OYÍUDIITUIA SA ALTONTIVE
TZOZ JAVATTISVINOO
VETIVIVONTH Sa OIdJIINOH O Aid SA ISNI
sa SeuSISTS EHS
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R 000 000 00'0 00:0 OIDJONAXA OQ SLIDISZA NO SLIAVESANS do*to*T*TL*e"z
(gb '6LZ "TSE" 6bL) 00/0 000 (Bb '6LZ'ZSE"GhL) OYÍNCITOSNOD - SOQWINHNDY SLIDIIZA NO SIIAYESANS 00"00"T'T'L'E'Z
(b9'TLL'6OS"ZZ9) 000 000 (9! TLL'6OS'ZT9) SOCWTINWNDY SLIDLIZA NO SLIAWEZANS 00"00"0'T'L'E'Z
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ST'SLO"LZ Pe 'TeL'9 00*0 16/E6Z" OZ SWEIZONUNIS - SVAILVINSANY SIVINONTELVA SIQÍYINVA SUELNO 00*00"0'0"6'b"p
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TZ0Z/80/TE R IZ0Z/80/TO - OWÍUDLITNHA JA JLHONVTVA
IZOZ aAVAITISVLNOD
VEILVIVONHA Sa OIAJOINNH OG Agua JA ISNI
voo :eutóra zo:zt - 1202/60/ST :oesstua
ESA seusasTs EHS
TO'EBS"LH6'TZ 00'0 oB'TZE'SED'Z TZ'T9Z'ZIS OZ SOTUYNTAUO SOSUNIaL 00"00"T'T"T'Z'L
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ve'psE'9 00*0 00*0 Pe'pse'o OYÍVAITOSNOD - SIVNIVELNOD SaQdvOTUO 00'00'T'E'Z'T'L
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(9e'szo-L6P"h) | 00%0 00'0 (9E!GT9" L6b"h) OYÍVIOA Sa OLNIWVO INHAS /OLNINWISONTO 00"00"6'T'Z'Z's
000 00'0 000 000 aINO3 HOd TYNOIDIAY OVÍVIOC VA TYSOTO HOTYA 0066'E'T'Z'Z'S
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1202/80/1€ E 1Z02/80/TO - OYÔVOIITUZA JA SLSINVTVE
TZOZ SOVAITISVINOO
VETIVEVONTH Sa OIdJIINNH OQ ARES JA ISNI
soo :eutbea zo:z1 - 1Z02/60/SI :0ESSTUZ
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L"OTO “ara'D 9b-LI9"LZT'Z8O “ata O
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NUNII Sa HOLTEIA YHOCYILNOD aLyéaISaua
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ST'6bb'L E9'PBE'GLT'T E9'9BET6LZ'T ST'6hb'L OYSUCINÔIT HO4 VAILEHO! ETT'Z'8
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(zo'vOS"60L'9) 98!EPL'9STIL 9S'boL'Bz8"h (ze eps LET'6) SOSUNDAE ZA OVÍUNILSSA HO4 JAVAITISINOASIA 00"00"T'T'T'Z'8
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11.998.600,00
260.000,00
260.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.462.447,24
2.462.447,24
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
362.447,24
5.000,00
5.000,00
357.447,24
357.447,24
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
12.008.600,00
12.008.600,00
11.958.600,00
50.000,00
5.394.112,32
5.394.112,32
4.659.310,68
734.801,64
17.402.712,32
0,00
14.881.047,24
32.283.759,56
NO MES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08/2021
ssesasaaaris PREVISTO +HHIIRAAASAS
CONTABILIDADE 2021
ATUALIZADO
14.881.047,24
12.318.600,00
12.318.600,00
12.278.600,00
11.998.600,00
11.998.600,00
260.000,00
260.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.462.447,24
2.462.447,24
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
362.447,24
5.000,00
5.000,00
357.447,24
357.447,24
14.881.047,24
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
12.008.600,00
12.008.600,00
11.958.600,00
50.000,00
5.394.112,32
5.394.112,32
4.659.310,68
734.801,64
17.402.712,32
32.283.759,56
BALANCETE DE RECEITA -
ORC.
o
s
S
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ORC. INICIAL
14.881.047,24
12.318.600,00
12.318.600,00
12.278.600,00
11.998.600,00
11.998.600,00
260.000,00
260.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.462.447,24
2.462.447,24
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
362.447,24
5.000,00
5.000,00
357.447,24
357.447,24
14.881.047,24
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
17.402.712,32
12.008.600,00
12.008.600,00
11.958.600,00
50.000,00
5.394.112,32
5.394.112,32
4.659.310,68
734.801,64
17.402.712,32
32.283.759,56
PR
PRINC
SERVI
SERV
FINANCEIRAS
PARCELAMENTOS
PARCELAMENTOS
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
REPASSE RECEBIDO
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP
CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC
COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -—
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
OUTRAS RECEITAS
CPSSS PATRONAL —
01
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
CPSSS PATRONAL —
CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN
CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E
COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
VALORES MOBILIÁRIOS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
DESCRICAO
15/09/2021
1.2.0.0.00.0.0
1.2.1.8.00.0.0
1.2.1.8.01.0.0
4.2.1.,8.01.1.0
1%: 148 010443
1,.4.1.5.01.2.0
1:84 %:0,01,2,3
1d. d,8.01.3,0
1:201.0:01,3.5
1.2.1.8.03.0.0
1.2.1.8.03.1.0
1.3.3 .8.03.1.1
1.3.0.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.1.00.0.0
1.3.2.1.00.4.0
1.3.2.1.00.4,1
1.9.0.0.00.0.0
1.9.9.0.00.0.0
1.9.9.0.03.0.0
1.9.9.0.03.1.0
1.9.9.0.03.1.1
1.9.9.0.99.0.0
1.9.9.0.99.1.0
1.9.9.0.99.1.1
1.9.9.0.99.2.0
1.9.9.0.99.2.1
7.0.0.0.00.0.0
7.2.0.0.00.0.0
7.2.1.0.00.0.0
7.2.1.8.00.0.0
7.2.1.8.03.0.0
7.,2.1.8.03.1.0
7.2.1.8.03.1.1
1.,2.,1.6.03.1.2
7.2.1.8.04.0.0
7.2.1.8.04.1.0
TZ 100504; Led!
7.2.1.8.04.1,2
1.0.0.0.00.0.0
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Emissão
CONTA
80.8.0.2.1.01.1.1
SH3 Sistemas
002
Página
:01
12
15/09/2021 -
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 08/2021
serasa ss1+* REALIZADO *Hrttaaaaa+
sssaraaadada PREVISTO *EtIUIHaRa SA
ATE O MES NO MES ATE O MES DIFERENCA
NO MES
INICIAL ORC. ATUALIZADO
ORC.
DESCRICAO
CONTA
439.451,52 439.451,52
41.312,02
0,00
0,00
0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
30.397,45
1.175.500,04
4.799,43
133.853,34
I.N.S.s.
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
I.R.R.F.
50.615,09
600.959,11
5.275,97
74.688,91
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
88.8.8.0.6.05.0.0 ASPEMARI
3.775,80
40.272,83
437.411,43
281,20
2.476,75
48.966,39
109.851,33
SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.06.0.0
88.8.8.0.6.07.0.0
88.8.8.0.6.08.0.0
CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
EMP.
SISPMUN
932.997,61
13.080,64
1.094,06
88.8.8.0.6.10.0.0
253,20
0,00
PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
88.8.8.0.6.11.0.0
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
3.285.263,20
381.287,38
2.816.609,18 24.328.520,59 -11.240.502,17
32.283.759,56
0,00
32.283.759,56
32.283.759,56
TOTAL
TOTAL CAIXA/BANCO
1.904.325,62
1.940.077,84
4.756.687,02 26.232.846,21
32.283.759,56
0,00
59,56
32.2834
32.283.759,56
DIRETOR DE FI
CONTADORA
DANIELE AI
g
E
á
g
E
á
8
DEILTON LOPES,
DE FREITAS
: 08212761746
109185
CaB SE.
89050665772
c.p.r.
C.R:O:
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
seuoasTS CHS
00*000*00L 00*0 00:0 00'0 00'0 00*0 00'0 00'0 00'00000L 12000 SH NO VIONSONILNOD 3a VAIISTE 66766"6676/6
VIONgONIINOD SG VASISTE GIZ:
VIONgONIINOD SG VASISTA 6660
SIVIOHASI SONUVONI SONLNO 948
O O0S , & , , SIVIDZASA SODHVONI sz
RR La SITE rTaL E o ooo soro so+0 00+0 00*000"0L 02000 GWEL SIQÍINLILSAU SEQÍVZINSANI 00"P6"06"T"E
00:0 ED didi ooo egtoze-zeL ie — o0to 0010 BL'TIS"96L TE 00'0 2000 OTHSINY SOIDJONIXI JG SUSSASHA 00'Z6'06"T'E
00:0 E BSTcaL T9'9ELTO9'T 6E'b68" een pa 0070 voro do "8z9-6L 00'0 £Z000 OTHSINY SOIDJINIXI A SUSSASIA 00'Z6'06"T'E
DE STE Edna Eis ES srsse es'sósrpaeE 0010 L9tELL"L9S 00:0 05'699:256"€ 61000 Sady Oq SEQSNIS 00"£0'06'T'E
SD PLOSTTS o, HRS PresTIST err6óorsIz 0010 estper ee 00:0 00'000"05Z 81000 Sady Oq SHQSNII 00'£0'06'T'E
Ee Seco 'oPLIZESTET 8006S"SOBT | ES/E6TTOOBTOZ | 0070 TI'SEB"eZZTE BS'S8S:66P 8h'060'ThO" bz LTOOO Sady 0q SYTOCYINISOAY 00" TO'06"T'E
TI B9'ELL"SBT TL'TET EL eZ'z88' TOE 00'0 ch'eph'op 000 00'00005€ 97000 Sady 0d SVTHOdUINISOAY 00" TO" 06" T"E
INISOAY 3a OQNNI OQ OYÔNIIONYH praia
00008 Dodo 00:0 00% Goro , , , , agua VC SWISINOISNIS 3 SOALINNI TETO
0020 Eno ao E j 00+0 soro 00+008 000 S2000 IVIDNILSISSY SOIDJ4INIS SOBLNO 00780"06"€“E
00'0 00'0 00'0 8s's8E" 005 00:0 es's8€*005 STO00 ANIS SOTHVIONSCIAIHA ANIS LNO 00750" 06" T"E
Nag aa SOLNIHYNVA WOD SODIVONT 9TT'T
TuEIO OVÔVILSININAY 2500
WINIVISS SWI94 0d VIONSCIAHHA au
“5002 , , , TVIDOS VIDNgAIATUA 60
00*000*00b 00*0 00:0 00'0 00'0 000 00:0 00/0 00'00000b +t000 SIZAQWI SG OWÍISINON 00" T9"06"b"b
VÔNILONHH 3 unHOSaU “OWÍISINDY 6EZ'Z
aaa ; , , , SNOD 3º LONWH OYÍISINOY “ELSNOD TO60
a A ps ooiise oia ootesz 0010 00+0 00+0 00 +000:297 ETO0O - SONIMONIL 40 SODIAHIS SOHLNO 0076€'06'E“E
8566695 09:06 025 655 0010 Do o Doro so *0 oa qua as Z1000 WOD0T HOD SussaSaa 3 SNHNYSSYd 00'EE'O6TEVE
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00'0 00*0 000 00'0 00:0 00:000"05 oTOoo TIAIO - SYINVIA 00"PT'O6'E"E
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RELONTTE cos: p ace Ed a LET 000 00+0 00+0 00+000-02 80000 OTHIINY SOIOJONIXI Ja SUSIASIA 007606" E" E
ztcsbe Top oe IGE CErose-oa e; D01009+6 0010 00+0 0010 00:000"0€ 10000 dd SONTZONUNIS SOITJXNY SOULNO 0078h"06'€“E
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r se'pIZ'bLh LO!SZ9" SS Zh'brO-6ES 00:0 00'000" IZI 00*0 zh 'bto 099 10000 SUXIS SNZ9VINHA 3 SOLNIKIDNSA 00"TT"06'T"E
va OWÍNOITAY WOD Sad4 OQ LON soz'z
WIDE OQ SAVGINO VA OVÔNILONCH 2000
VEIO OVONELS INIRAY at
OYÔWILSINIHAY vo
nn VETIVEVONYH SG VIONICIAHIA 34 OLOLTISNI 000" 100" €0
OTHYINEWYDIO Wuova V SaH O aLV SH ON SIW O al S3W ON saOodYTANY soLIaJIO WavxIa vHOIA ovoTUOsaa YLNOD
oaTus OquENTana rersass SUOMI SUSTASTA sesennra +011+ SUCVHNIANA SUSTASTA eereer
1202/80 - USaaSHA JA JLSONVTVE
TZOZ JAVAITIEYINOD
VETLVIVONHA dQ OIdJOINNH OG AZHd SA ISNI
002
Página:
12:01
15/09/2021 -
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
08/2021
BALANCETE DE DESPESA -
SALDO
ORCAMENTARIO
EMPENHADO
ses*+ sesas444 DESPESAS PAGAS *rr*+++
++*+*+ DESPESAS EMPENHADAS
A PAGAR
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
NO MES
CREDITOS ANULACOES
FIXADA
DESCRICAO
CONTA
8.434.501,31 3.296.130,53
é1,163.121,9%2
2.279.386,63
29.587.629,03
1.100,00
4.497.625,36 4.497.625,36
32.883.759,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
28.552,70
1.178.593,74
5.909,36
259.468,21
00101
8.8.06.01.00 I.N.S.S.
00102
00103
00104
00105
00106
00107
8.8.06.02.00 I.R.R.F.
45.943,06
599.583,02
5.275,97
139.123,51
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED
8.8.06.05.00 ASPEMARJ
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO
3.775,80
123.409,59
388.759,42
849.873,77
562,40
4.748,57
49.106,40
218.672,72
CAIXA ECONOMICA
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
8.8.06.10.00 SISPMUN
8.8.06.07.00 EMP.
00108
0,00
13.080,64
0,00
2.366,05
00109
00110
00111
00113
00114
00115
253,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10.086,27
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
14.470,00
10.086,27
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00116
3.256.381,21
695.319,46
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
4.497.625,36 4.497.625,36 1.100,00 29.587.629,03 2.974.706,09 24.409.508,93 8.434.501,31 3.296.130,53
32.883.759,56
1.775.798,43
1.775.798,43
CO PHOXIMO PERIODO
TOTAL CAIXA /
4.750.504,52 26.185.307,36 8.434.501,31 3.296.130,53
29.587.629,03
100,00
a
5
E
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| ]
1 1
:01
DEILTON LOPE:
DIRETOR DE FIN/
GoPSP.
O DE FREITAS
: 08212761746
: 109185
CONTADO!
DANIELE
[RA
CaREC,
>
28
ES
Pi
a
NS
DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 15/09/2021 - 12:03
FICHA EMPENHO
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2021 a 31/08/2021
PROC. COMPRA CREDOR
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
04/08/2021
27/08/2021
24/08/2021
09/08/2021
09/08/2021
12/08/2021
25/08/2021
27/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
05/08/2021
27/08/2021
30/08/2021
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
04/08/2021
27/08/2021
02/08/2021
04/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
10/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
10/08/2021
27/08/2021
00001
00001
00001
00002
00002
00003
00004
00006
00006
00006
00006
00006
00006
00007
00007
00016
00017
00018
00019
00019
00019
00101
00101
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00103
00104
00104
00104
00104
00104
00104
00105
00105
SH3 Sistemas
SE
SE
SE
SE
SE
EO
SE
SE
SE
EO
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
00024015
00026008
00054003
00009009
00009010
00056000
00055001
00027007
00014008
00057000
00027008
00034007
00035010
00039004
00042002
00021008
00019011
00023008
00022014
00022015
00022016
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
oI S.A
SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES
OI S.A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO BRADESCO S/A
LEONARDO VIEIRA MOTA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
00182000
00200000
00180000
00198000
00189000
00192000
00193000
00206000
00210000
00211000
00199000
00190000
00194000
00195000
00207000
00214000
00215000
00196000
00212000
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
25.310,07
9.315,00
21.000,00
6.214,57
6.214,57
1.000,00
6.100,00
174,84
229,90
100,00
174,72
49,00
58,52
185,27
370,54
23.221,11
1.805.590,08
15.183,45
14.026,89
342.804,34
2.063,16
2.279.386,63
2.954,68
2.954,68
181,88
374,83
3.461,58
120.236,00
1.735,41
6.891,19
126.370,67
216,65
5.275,97
806,75
63.255,61
372,24
994,79
71.681,29
2.012,83
281,20
281,20
REF /
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Emitido por: DANIELE
> Emissão: 15/09/2021 - 12:03 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
— EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2021 a 31/08/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
— 10/08/2021 00106 OP 00197000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.271,82
27/08/2021 00106 OP 00213000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.476,75
— 04/08/2021 00107 OP 00183000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.792,02
04/08/2021 00107 OP 00184000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38
03/08/2021 00108 OP 00185000 BANCO BRADESCO S/A 1.794,40
— 03/08/2021 00108 OP 00187000 BANCO BRADESCO S/A 104.714,78
— 03/08/2021 00108 OP 00188000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21
27/08/2021 00108 OP 00202000 BANCO BRADESCO S/A 1.794,40
“> 27/08/2021 00108 OP 00203000 BANCO BRADESCO S/A 105.744,72
— 27/08/2021 00108 OP 00204000 BANCO BRADESCO S/A 2.312,21
04/08/2021 00110 OP 00186000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.271,99
“” 27/08/2021 00110 OP 00205000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.094,06
— 31/08/2021 00116 OP 00216000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 10.086,27
E TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 695.319,46
706,09
CONTADORA DIRETOR DE FINANÇ,
DANIELE AB) DE FREITAS DEILTON LOPES DEÁLI
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071054764
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE