materia 8/2021 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Fundo Municipal de Saúde
Número / Ano	8 / 2021
Date	2021-09-28
Ementa	Ofício SMS 585/2021 - Secretaria Municipal de Saúde encaminha Balancete do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto/2021.
native_id	10612
Date	Status	Turno	Texto
2022-02-15	Matéria encerrada e arquivada	—	Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2022-02-15	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês setembro/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2022-02-15	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2022-02-15	Registro na Secretaria da votação única da matéria	—	Registro na Secretaria da votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021) na ordem do Dia, em Votação Única.
2022-02-15	Matéria submetida a Votação Única	—	Votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021) na Ordem do Dia para Votação Única - Aprovado.
2022-02-15	Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única	—	Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021), na Ordem do Dia, para votação.
2021-11-30	Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única	—	Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021), na Ordem do Dia, para votação Única.
2021-11-30	Registro da votação do Parecer CFO	—	Registro da votação do Parecer 160/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021).
2021-11-30	Votação do Parecer Favorável CFO	—	Votação do Parecer 160/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021). Parecer aprovado.
2021-11-30	Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação	—	Inclusão do Parecer 160/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021), na Ordem do Dia, para votação.
2021-11-25	Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia	—	Aguardando inclusão do Parecer 160/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021), na Ordem do Dia, para votação.
2021-11-25	Registro da leitura do Parecer CFO	—	Registro da leitura do Parecer 160/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-11-25	Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável	—	Leitura do Parecer 160/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-11-25	Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura	—	Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021) no Expediente, para leitura.
2021-11-18	Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente	—	Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021) no Expediente, para leitura.
2021-11-18	Registro do Parecer emitido pela CFO	—	Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021).
2021-09-28	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021).
2021-09-28	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês agosto/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-09-28	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-09-28	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês agosto/2021.
2021-09-28	Leitura da Matéria no Expediente	—	Leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês agosto/2021, no Expediente.
2021-09-28	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês agosto/2021 no Expediente, para leitura.
2021-09-28	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês agosto/2021 no Expediente, para leitura.
2021-09-28	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês agosto/2021.
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2022-02-21T12:44:20.263155-03:00	Aprovado em Votação Única	9	1	0
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 585/2021 Mangaratiba, 21 de setembro de 2021.
A Sua Excelência o Senhor | Pó “tura |
Vereador : RENATO JOSE PEREIRA | |
Presidente da Câmara Municipal de | : |
|
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Agosto de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19

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FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0 22/v 3.807,47 D 29.557,49] 29.811,71 3.553,25 D
F: 43424 | Rend de aplicação - Royalties
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6577-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.210
CIC: 237 | 886-9 | 816-8 22) 1,00D| 24,94 0,00 25,94 D
F: 50853 | BRADESCO - RT/B16-9
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 8930-3 22) 1,00D 0,00 0,00 100D
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3 '
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 10.794.974,22 D 11.891.754,67 13.430.520,85 9.256.208,04 D
1.1.1.1.1.5003 Fundos de Investimento 22 10.794.974,22 D 10.752.688,64 12.970.520,85 8.577.14201D
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22 324.862,44 D 842,08 0,00 325.704,52 D
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
“s
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Agosto/2021
1.1.11.1.50.08 CIC: 001 | 3838-0 | 16519-7 227 EE tis
F: 53265 | B.do Brasil FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 o 8,00 242.427,87 D
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9 22) 4 387.999,95 D 1.005,74
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9 : Pe ERRO
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 2214 166.536,37 D| 2.090.447,08] 1.964.976,47
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC À a REI
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22) / 2794.717,59D) 6.739,03 0, 2801
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5 cat ARES
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |6240001-4 22) / 159.168,18 383,80 0
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic : E SPA
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | B87-0 | 624002-2 22) / 0,01 D 0,00 0,00
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.8. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B.
FR: 100 | 300.210
21D
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 221 88.493,45 D| 213,38] 0,00 88.706,83 D
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004.6 22) 14790) 0,00] 0,00 1479D
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.210
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 221À/ 498.655,31 D 712,84 381.547,38] 117.830,77 D|
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
E: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8 221/ 77.211,58 D 189,01 0,00] 77.480,59 D
F: 50958 | Caixa Econ .- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22// 117.027,88 D 282,20 0,00 117.310,08 D
F; 51287 | Caixa Econ. -Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap
FI: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22// 113.487,42D 273,66] 0,00 113.761,08 D
F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22// 41.845,96 D 100,91 0,00 41.946,87 D
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
FR: 100 300.2100
CIC: 237 | 880 | 8168 22) / 28.020,80 D 15.441,79 14.245,30 2921729D
F: 58461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 221” 827.914,50D 1.829,43 0,00 829.74393 D
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F; 509441 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22// 315.078,27 D 696,15] 0,00 315.77442D
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FIR: 100 | 300.2100
CIC: 297 | 806.0 | 24016-8 22) 4 2.944.316,78 D 410.710,87 2.574.605,88 780.430,79
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim.à Saúce-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22) 286.081,02D 8.219.131,89 7.894.588,94 610.623,97 D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/560-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B930-3 22) / 1.381.673,32 D] 3.053,00 140.556,90 1.244.169,42 D
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
1,1.1.1.1.50.99 Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 22// 0,00) 1.139.066,03] 460.000,00) 679.066,03 D
au e e e ÉS e a e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA /
Balancete de Verificação
Período: Agosto/2021
CIC: 104 | 887-0 [624038-3
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - cc 6240938-3
28.066,93 D)
29.066,93 D)
29.066,83 D
25.066,93 D
3.780,70 D
14.799,09 D
2474,06D
4.013,08D
4.000,00 D
4.000,00 D:
7.489.873,51 D|
7.489.873,51 D
7.489.873,51 D
2.988.246,06 D|
4.480.256,20 D
21.371,25D
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100.- FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATISA Ve 19773)
Bens Móveis
Bens Móveis — Consolidação
1.2.3,1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
123.1.1.05
1.23.1.1.05.01
123.1,1.99
1.23.1.1.99.99
21111 0,73Cc 044. 9.044.429,16 073c
2141401 073€ 044.429, 9.044.429,16 0730
2.1,1.1.1.01.01 ! 0,73C) 9.044.429,16 9.044.429,16] 073c
2114 4.447.331,56 C 809.707,54 231.996,60] 3.869.620,62 C
211.44 i 4.336.259,77 C 692.846,67 0,00 3643.413,10C
21.1.4.1.98 iai: 4.338.259,77 C 692.846,67 0,00 3.643.413,10 C
21.1.4.1.98.01 iai: 4.336.259,77 C 692.846,67 0,00 3.643.413,10C
211.42 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 111.071,79 C 116.860,87 231.996,60) 226.207,52 C
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 111.071,79 118.880,87 231.996,60) 226.207,52 C
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 111.071,79 C 116.960,87] 231.996,60] 226.207,52 C
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.236.841,29 C 4.735.685,39 C
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.206.841,29 C 938. 2.437.316,04] 4.735.685,39 C
Consolidação
21.3.1,1.01 Fomecadores Nacionais 4236841,29C 1.938.471,94 2.437.316,04] 4.735.685,39 C
21.3.1.1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 4.236.841,29C| 1.938.471,94] 2.437.316,04 4.735.685,39 C
21.88 Valores Restituíveis 12402638,82 Cc 11.281.149,21 €
21.881 Valores Restituíveis - Consolidação 12.402.638,82 C 2.998.479,47 E x 11.281.149,21 C
21.8.8.1.01 Consignações 12.402.418,82C 2.997.629,98 875: 11.280.519,72 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF “ 1.561,28 C 0,00 ! 1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08 Iss EA 8.746,40C) 0,00 8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários s3|l/ 12382.111,14C 2.997.629,98] 875. 11.270.212,04 €
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA st/ 12851,76C 11.921,95 z 13.023,26 C
imp MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3|v 12.379.259,38 € 2.985.708,03 8634 11.257.188,78 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2021
31111.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.1.1.01.22
311.2
31.1.21
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.22
31.2
31.21
31212
31.21.201
31.22
31.221
31.22.1.01
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
13º Salário
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
ps
127.887,65 C
5.311.094,23D
5.311.094,23 D
111.785,37 D
111.785,37 D
36.565.831,17 D
35.105.280,80 D
1.460.550,37 D
9.504.677,11 D
9.504.677,11 D
9.504.677,11 D
9.438.735,87 D
65.941,24 D
942.013,53 D
4.731.276,12 D]
4.731.276,12D
4.512.139,42D
219.136,70 D
* 31869232D
318692,32D
267.805,78 D
50.886,54 D
3.994.427,50 D
3.994.427,50 D
54708 D
37.775,10 D
11.870,84 D
2.520.700,38 D
237.522,16D
8.525,99 D
155.595,14 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2021
5221.3.02
5221.3.03
5.22.1.3.99
5221.9
5.221.901
5.2.2.1.9.01,01
5.2.2.1.9.01.09
5.2.21.9.04
29.2.0101
2.229.201.03
6.2.2.1.3.01
6.221.303
6.2.2.9.2.01
Crádito Disponivel
Crédito Indisponivel
Credito Pre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
a aesamoss
408.932,83 C
20.811.146,21 C
90.720.808,33 C
2647238318 €
2871.87.82 C)
2671.877,92C
62.875.577,26 C
12.425.690,11 €
999.775,27 C
49.450.111,88 C
71.072.290,91 C
8.196.713,65 C
2671.877,92C
5.524.835,73C
62.875.577,26C
62.875.577.26C
10.106.023,73
10.106.023,73
p E
853.836,14
0,00
39.920.072,48
14.808 084.57
266.608,35
266.608,35
24.757.379,56
13.631.373,59
11.119.505,97
6.500,00)
25.023.987,91
266.608,35
266.608,35]
0,00
24.757.379,58
24.757.379,56)
— 853.836,14
0,00
853.836,14
| T8.843,817,01
40.395.823,91
5.204.007,57
2.220.060,84
2.220.060,84
32.970.855,50
10.107.249,67
11.745.325,80|
11.118.280,03
35.447.993,10
2.477.137,60
2.220.060,84]
257.076,76
32.970.855,50
32.970.855,50)
7.811.847,73 C
7.811.847,73 C
13.693.057,66 C
13.693.057,66 C
21.220.079,04 D
172.692.855,86 D
91.196.559,76 D
58.849.700,41 D
58.849.700,41 D
55.310.679,81 D
55.310.679,81 D
0,00
2.503.833,51 D
29.843.025,84 D
22.963.820,46 D
55.310.679,81 C
22.963.820,46 C
0,00)
9.809.603,29 D
10.407.242,90 D
12.566.090,37 D
2.158.847,47 C
71.089.053,20 D
71.089.053,20 D
75.722.118,92D
4.633.065,72 C
980.881,43 D
810.696,06 D
170.185,37 D
9.995.122,70 D
6.597.492,67 D
3.397.630,03 D
444.903,31 D
21.664.982,35C| -
172.692.855,86 C
91.196.559,76 C
15 4BD 17645 O
4.625.330,41 C
4.625.330,41 C
71.089.053,20 C
8.901.566,19C
1.625.595,10 C
60.561.891,91 C
81.496.296,10 C
10.407.242,90 C
4.625.330,41 C
5.781.912,49C
71.089.053,20 C
71.089.053,20 C
Página 5 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2021
72214
7.221.1.01
7.221.1.01.02
7.22.1.1.01.09
7.2211.02
72211.0201
8.1.1.3.1.02
8.1.1.3.1.03
8.1.1,3.1.03.01
8.1.2
81.23
81231
81.23.1.01
8.1.2.3.1.01.01
Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a
Receber — Inicial
321.448,38 C
315.250,76 C
315.250,76 C
9.995.122,70 C
6.690.263,38
3.274.043,59 C
30.815,73 C
001c
30.815,72 C
75.869.815,17 D
9.398.567,10 D
124.195.447,97 D
124.195.447,97 D
124.195.447,97 D
91.196.559,76 D
58.849.700,41 D
65.120.283,10D
32.773.423,75C
32.998.888,21 D
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821.1.303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1.258,98 629,49C
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Boletim de Caixa E
Exercício de 2021
Data: 01/08/2021 a 31/08/2021
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 853.836,14 Despesas Orçamentárias 11,111.780,03
Transferências Recebidas 8.249.125,01 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.876.989,86 Despesas Extra Orçamentárias 2.998.479,47
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 701.726,67
Total das Receitas 10.979.951,01 Total dos Pagamentos 14.811.986,17
Retiradas Bancárias 15.768.715,68 Depósitos Bancários 11.936.680,52
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 26.748.666,69 Total do Caixa da Despesa 26.748.666,69
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 61.140.134,46 Pagamentos Acumulados Anterior 59.022.640,85
Receitas do Período 10.979.951,01 Pagamentos do Período 14.811.986,17
Total das Receitas 72.120.085,47 Total dos Pagamentos 73.834.627,02
Saldo Inicial do Exercício 13.148.296,80 Saldo na Data 11.433.755,25
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.148.296,80 Bancos 11.433.755,25
Total do Balancete da Receita 85.268.382,27 Total do Balancete da Despesa 85.268.382,27
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
fla inmterior O Toepósitos [retiradas — [Atual = 5 [Pendente — [Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 15.265.790,41 11936.680,52 15.768.715,68 11.433.755,25 0,00 11433.755,25
100 - Recursos ordinários 14,512.417,11 10.797.614,49 14,555.342,38 10.754.689,22 0,00 10.754.689,22
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14,512.417,11 10.797.614,49 14.555.342,38 10.754,689,22 0,00 10.754.689,22
s0869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Birasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1,1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 11,1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1.1,1.1,50.03 324.862,44 842,08 0,00 325.704,52 0,00 325.704,52
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1,1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 B.do 1.1,1.1,1.50.03 241.800,60 626,77 0,00 242.427,37 0,00 242.427,37
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1,1,50,03 387.999,95 1.005,74 0,00 389.005,69 0,00 389.005,69
176419
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1,1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1,1,1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049:8
43504 001/3836-9/1326+0 B.do Brasi- Implant. Unidades Básicas de 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 — 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant.Unidades L14.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1.1.1,1.19 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO L11.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836:9]19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1,1.1,50.03 166.536,37 2.090.447,09 1.964.976,47 292.006,99 0,00 292.006,99
SUS/19488-3 APLIC
co270 OON3836:9/19469-1 BANCO DO BRASIL - MS INVEST PER RRR) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
SUS/19489-1
PM MANGARATIBA
«feat. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/08/2021 a 31/08/2021
Disponível
60271 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 11,1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001/3836-9/19489-1 ENO DOAR - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1,19 1.350.127,68 3.499,68 0,00 1.353.627,36 0,00 1.353.627,36
62944 001/3836-9/194891-0 Etta Pam - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 9,00
1
43511 103/887-0/624001-4 Caixa Economica - A F.B. PRE RE RU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0/524001-4 Caixa Economica - A F.B. PBR RRRU 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 104/887-0/524002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1,1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0/524002-2 Caixa Economica - A.T.B, Aplicação 0,01 0,00 0,00 9,01 0,00 ao1
44728 104/887-0/524003-0 Caixa Econ. -FNSBLGES/624.003-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0/624003-0 Caixa Econ -Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 L111,419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO96O 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1,1,1,50,03 88.493,45 213,38 0,00 88.706,83 0,00 88.706,83
50951 104/887-0/624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1,1,1.1.50,03 14,79 0,00 0,00 1479 0,00 1479
43513 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC. LLLALIS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1,1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 104/887-0]624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 11,1,1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 104/887-0]00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária LAL1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-0]524005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. -1.1.1.50,03 498.665,31 712,84 381.547,38 117.830,77 0,00 117.830,77
43525 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1,1.1,1.50.03 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0/624006-8 Caixa Econ. Rend.Aplic. FNSBLINV 1.1,1.1,1.50,03 n72n1,58 189,01 0,00 77.460,59 0,00 77.460,59
51287 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv Atenção 1.1,1,1,1,50.03 117.027,88 282,20 0,00 117.310,08 0,00 117.310,08
Bás.Saúde Aplic
51547 104/887-0/524010-3 ias Econ.-Estrut.Unid Atenção Espec.em L11,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51548 104/887-0/624010-3 a Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem 1.1,1,1,1.50.03 113.487,42 273,66 0,00 113.761,08 0,00 113/761,08
ú ic
56440 104/887-0]624024-3 CAIXA econômica FEDERAL - FNSINVAN CIC 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 02,00
624024
S6441 104/887-0]624024-3 sara ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50.03 41.845,96 100,91 0,00 41.946,87 0,00 41.946,87
624024-3- Aplic.
57727 104/887-0]624035-9 cer - does CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1,1,1,1.1.19 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. LAILA 7.352,96 va 0,00 7.370,69 0,00 7.370,69
PUBL.APLIC C/C 6240359
57726 — 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.11.1,1.5003 2.794.717,59 6.739,03 0,00 2.801.456,62 0,00 2.801.456,62
50949 104/887-016240001-4 Caixa Economica - A .F.8. Aplic 159.166,18 383,80 0,00 159,549,98 0,00 159.549,98
s6461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 28.020,80 15.441,79 14.245,30 29.217,29 0,00 29.217,29
50932 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1,1.19 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 10,80
50933 237/886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 LLLILIS 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 084
50956 237/886-0/10991-6 Bradesco - Rend Aplic.Insumos p/Diabetes1.1,1,1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237/886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 11, 9 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
6460 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,1.1.1,1.50.03 286.081,02 8.219.131,89 7.894.588,94 610.623,97 0,00 610.623,97
APLIC
s0B53 237/886-9/816-8 BRADESCO - RT/816-8 LIL1119 200 24,94 0,00 26,94 0,00 26,94
43423 237/886:9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 LALLIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237/886-9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 1.11,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 237/886-9/5677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1111119 7.187,92 0,00 7.186,92 1,00 09,00 1,00
s08S7 237/886-9/6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 35.151,27 29.557,49 22.624,79 42.083,97 0,00 42.083,97
43505 237/886-9]8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42508 237]886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1,1,1.1.50.03 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 — 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 LLLLLIS 1,00 09,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1,1.1.1,1.50.03 1.381.673,32 3.053,00 140.556,90 1.244.169,42 0,00 1.244.169,42
43500 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 2371886:9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic, Co-Financiamento 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SoM 237/886:9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1.1.1.1.50.03 827.914,50 1.829,43 0,00 829.743,93 0,00 829.743,93
aplic
43501 237/886-9/10081-1 par - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 PRE RRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237]886-9/10081-1 Bradesco - Rend Aplic. AFB 1,1,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
50953 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 315.078,27 696,15 0,00 315.774,42 0,00 315.774,42
43510 237/886:9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
43523 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes. o,00 00 0.00 0.00 0.00 0,00
43524 237/8869/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes É 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IRRRER 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 LILI 1.152.530,07 10.152,31 1.148.210,82 14.471,56 0,00 14.471,56
Rend Ay
62946 237/8869] 19044-6 ETA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 PR RRRRU 1,00 9,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 -237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação PBR RRRU) 757.530,09 1.673,70 0,00 759.203,79 0,00 759.203,79
60194 237]885-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim.à 1111119 406.800,00 0,00 406.799,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237/886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã 1.1.1.1.1.50.03 2.944.316,78 410.719,87 2.574.605,86 780.430,79 0,00 780.430,79
Saúde-Co Financiamento Aplic
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 753.373,30 1.139.066,03 1.213.373,30 679.066,03 066,03
PM MANGARATIBA FUNDOMUNICIPAL pede?
Ari Ricardo 3
RI 056191
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2021 a 31/08/2021
3200.0023 - PAB 0,00 460.000,00 679.066,03 0,00 679.066,03
62948 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aglic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50.99 0,00 1.139.066,03 460.000,00 679.066,03 0,00 679.066,03
2300.2105 - PAB Fixo 753.373,30 0,00 753.373,30 0,00 0,00 0,00
62947 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 753.373,30 0,00 753.373,30 0,00 0,00 0,00
Total 15.265.790,41 11.936.680,52 15.76 68 11433,755,25 0,00
E
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA ROSA
(7 1 C Résoureirats
E gonte de É
2 —WWW>———W—WWwWw—Ww—w——w——>—————————————————————————me
ina 3 de 3
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA e 5»
Razão Bancário | Ecs dos
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50851 |Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA N
Conciliação Bancária N :
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade oo
Saldo do extrato bancário na data 1,00
4 Ao
Sa 24
LUCIA HELENA ROSA. 4 ARI RICARDO NUNES
rio Tágiata ROSE cume
& CRC: 0561910-/R3
GeoSIaP - PM MANGARATIBA
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
p FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 09h59
+ empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 728.537,19 728.537,19
00886 100006602 mes
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
TED-TRANSE ELET DISPON
ooo! Dea EMS MANGARATIBA FNSB 7023532 119.857,21 119.868,21
TED-TRANSF ELET DISPON ,
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB 7046336 20.270,00 140.138,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO . 546459 140.137,21 100
03/08/2021 TRANSF. ENTRE CONTAS esiz 2.736.522,28 2.736.523,28
TED-TRANSF ELET DISPON
Er RMS MANGARATISA ES Bo83664 62.029,34 2.798.552,62
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assasa 1.000.000,00 3.798.552,62
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
FICFIRF CP P.PUBLICO 546674 344.599,41 3.453.953,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34 -39.676,05 341427716
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 342 -40.029,91 3.374.247,25
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 343 -1.391.138,95 1.983.108,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 344 -581.624,99 1.401.483,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 345 -996.784,23 404.699,08
TED DIF.TITULCC H.BANK .
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Serge 8.451,03 396.248,05
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20210003665718-00004 35810 1,00 396.247,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -113,60 396.133,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI SERA “1.003,57 395.129,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ ssa 2.869,26 392.260,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ maBaçor 4.010,31 388.250,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] 5951001 -90,48 388.159,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO '
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI 5951001 -228,00 387.931,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -274,57 387.657,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ SSsA0OL 5.934,93 381.722,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -255,51 381.466,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5952001 -342,00 381.124,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R] 5952001 -1.178,00 379.946,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI RBSSOOE: -1.001,78 378.945,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -3.945,11 374.999,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 «7.523,04 367.476,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -18.560,69 348.916,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R] sa5s001 -28,34 348.887,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] 5954001 “76,00 348.811,86
01/09/2021 10:00
13
iunco Bradesco S/A
Data
04/08/2021
05/08/2021
o
m
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
5954001
5954001
5955001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
5958001
5958001
5959001
5959001
5959001
459625
886631
3176633
663527
886622
ai8894
543022
886106
5952001
5955001
5956001
5956001
7615738
543022
543252
543539
5950001
5952001
5953001
5953001
5955001
5957001
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is:
Crédito (R$)
Débito (R$)
-6.302,42
-12.619,47
-1.140,00
-2.419,35
-43,126,95
-152,00
-1.212,36
-4,156,71
-9.928,35
-38,00
-72,35
-1.095,01
-5.005,12
-1,328,97
-3.437,71
-40.594,22
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-342,43
-204,58
-788,25
-213.186,56
-11,05
1.061,38
199.835,11
-1.762,89
-73.014,51
-86,00
-125.014,59
-1,017,50
10.514,67
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156.259,56
-722,00
-369,64
-561,31
-6.994,59
-584,31
Saldo (R$)
342.509,44
329.889,97
328.749,97
326.330,62
283.203,67
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256.777,09
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11,05
0,00
1.061,38
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126.033,09
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1,00
10.515,67
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207.186,97
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01/09/2021 10:00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 -3.623,15 203.211,43
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886146 -203.210,43 1,00
. VALOR TRANSE JUDICIAL
06/08/2021 VEICIO 20210003665718-00004 39310 1,00 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210003665718-00004 seo “4,00 1,00
10/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543539 11.980,44 11.981,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 346 -1.044,03 10.937,41
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 347 1.133,77 9.803,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 348 2.480,35 7.323,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 349 -1.943,64 5.379,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK º
DEST. fundo municipal de s 8423689 550,00 4.829,65
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Baasaa SABIZO 12,05
DOC/TED INTERNET Z :
NE esz3689 11,05 (00
oem ERETURA MUNICIPAL DEMANGARAT 886407 Beans
- APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . asi
O St Ico s48s6o 8.707,97 .929,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E AA?
INTERNET P.M MANGARATIBA/R] sai o '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E ana
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ri 38 '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5400 Aga ESSE
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R] ResAgoL a ,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .s50,60 PR
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ ssssova !
TRANSE CC PARA CC PJ a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 86852 “AB7Z81 á
16/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 543539 39.463,56 39.464,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sas7m 19.964,04 59.428,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546459 57.571,31 116.999,91
PAGTO ELETRON COBRANCA . EB
DEP JUDICIAL aos 209,49 á
TRANSE FDOS DOC-E H BANK ã ENS
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO aspinos ii É
TRANSE CC PARA CC PJ . 5 ams
PREVI DE MANGARATIBA Essa assa '
DOC/TED INTERNET E nO
DOC INTERNET is dsas !
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL s 000
17/08/2021 OrICIO 20210004113706-00004 da 2
18/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa6as9 441,00 481,00
PAGTO ELETRON COBRANCA E
RE 106 220,00 221,00
PAGTO ELETRON COBRANCA z
AL 107 220,00 1,00
19/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sagasa 4.610,92 4.811,92
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886225 suaiza 14.120,20
TRANSE CC PARA CC PJ á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assina H6S7837 130.698,57
PAGTO ELETRON COBRANCA
did 108 «14.119,20 116.579,37
TRANSF CC PARA CC PJ
RENTE Bs6s03 116.578,37 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
20/08/202t Grrcio 20210004113706-00004 dador 500 200
25/06/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sagaso 1.647,60 1.649,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 SJ62402 “1.083,69 566,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREVI DE MANGARATIBA Sesoso -282,50 283,50
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA secos -282,50 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
25/08/202! oriciO 20210004395933-00003 somo “00 8,00
dês 01/09/2021 10:00
Data
27/08/2021
30/08/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P,M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P,M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF. ENTRE CONTAS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004395933-00003
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
886751
886755
886757
550854
5950001
5950001
5950001
5951001
5951001
5952001
5952001
5953001
5953001
5953001
5954001
5954001
5954001
5954001
5955001
5955001
5955001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5959001
5959001
546459
812
8808666
se17364
8826860
39310
350
351
353
354
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
Crédito (R$)
257.999,11
538.719,68
84.866,03
-451.630,56
«228,00
; EN -12.242,19
S z | -35.566,12
836,00
“3.951,73
-s521,32
97.321,71
343711
“9.812,07
-205.102,36
-38,00
«62,88
-s84,31
1.095,01
-159,80
-403,25
-33.429,41
-114,00
-352,39
-2516,08
-90,48
-5.005,12
-874,00
-3.310,56
-7.498,76
27.165,87
3.019.950,15
20.270,00
63.050,17
121.633,30
1,00
-39,451,47
-46.812,63
-1.386.492,83
-589.928,32
-974.332,88
Saldo (R$)
257.999,11
796.718,79
881.584,82
429.954,26
429.726,26
417.484,07
381.917,95
381.081,95
377.130,22
371.608,90
274.287,19
270.849,48
261.037,41
55.935,05
55.897,05
55.434,17
54.849,86
53.754,85
53.595,05
53.191,80
19.762,39
19.648,39
19.296,00
16.779,92
16.689,44
11.684,32
10.810,32
7.499,76
1,00
27.166,87
3.047.117,02
3.067.387,02
3.130.437,19
3.252.070,49
3.252.071,49
3.212.620,02
3.165.807,39
1.779.314,56
1.189.386,24
215.053,36
01/09/2021 10
DN
a
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu:
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 8514320 -8.303,02 206.750,34
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO 459266 -1.650,00 205.100,34
TRANSE CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV no 342,43 204.757,91
TRANSF CC PARA CC P: .
LUIZA FORNAZELLI EDIOES 3176265 -204,58 204.553,33
TRANSE CC P)
af AN À AULDO MARTIN bes261 -788,25 203.765,08
TRAN
EM DE SAE ass259 203.753,03 1205
E fedora] 8s11320 11,05 1,00
Total 8.765.062,80 “8.765.062,80 1,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2021 SALDO ANTERIOR 27.164,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sasas9 27.165,87 1,00
31/08/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310821 126.230,24 126.231,24
TEREM MANGARATIBARI essoUoi ReMeAS cá
TENIS 5951001 -912,00 124.672,41
DEAD ES 5951001 «2210,88 117.461,53
En DA 5952001 -33477 117.126,76
O ONA BRTTSNI 5952001 5.834,93 111.191,83
INTERNET PM MANGARATIBA/RI sasa00A lisa no 20n5
A RDNS s954001 301,24 108.899,70
DONS TST 5955001 «7.248,87 101.089,52
Eosidepemiios ATENAS 5957001 -86,00 101.003,52
ITeviEr -p MM MANGARATIBA RS sBspoOL 501,65 95520387
O MANGA RTEINR Ciao Pesa 89,153,74
RI PNM SINA RERSAaS Pisa
FAGTO ELETRONIC TR sos9001 «64.714,88 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Total 153.396,11 -126.230,24 1,00
01/09/2021 10:06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA / : sa !
Razão Bancário [43 :
é Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50853 |conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 lcyc: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2,00
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24,94 26,94
Lançamento: 00003227/2021 - Movimento Bancário: 000085/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 24,94 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
«2. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
mé Conciliação Bancária A
Exercicio de 2021
Conciliação em 31/08/2021
816-8 - Migracao
DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 26,94
= 7
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2021 - 10h01
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 28.037,64 28.037,64
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3007202: — SALDOANTERIOR am
GET os DR e a 39310 2,00 0,00
DEDOS. a uti 39310 2,00 200
, OFICIO 20210003665718 00004 8500 200 200
09/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 67,30 67,30
ESTORNO pm UA 8.880,00 8.947,30
E UCA, 6897928 -1.480,00 7.467,30
O EE EA SOU 6897947 -1.480,00 5.987,30
PEN ANEE GIRA CNA 6897950 1.480,00 4.507,30
dA ep 6897952 1.480,00 3.027,30
cad] 6897928 -11,05 56,25
dd 6897947 -11,05 45,20
SAL seszas0 -11,05 34,15
Deo ANE 6897952 -11,05 23,10
o ab 6897982 -11,05 12,05
RN 6898002 -11,05 2,00
meo a 39310 -1,00 0,00
ao ne Da 39310 1,00 1,00
esteio eco oo imnaa sas ara 39310 -1,00 0,00
Ep RR 8856197 25,84 25,94
Total O ASTRA 895230 26,94
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
f Si —— —” s
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
01/09/2021 10:01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
e" 28.020,80
03/08/2021 Depósito MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) 4.000,00 a
Lançamento: 00002762/2021 - Pagamento: 001464/2021 (Estorno de Prestação de contas de .
adiantamento)
03/08/2021 Retirada MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) -2.800,00 29.220,80
Lançamento: 00002763/2021 - Pagamento: 001465/2021 (Prestação de contas de
adiantamento)
09/08/2021 PAGAMENTO REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) -1.480,00 27.740,80
Lançamento: 00002895/2021 - Pagamento: 001567/2021 (Pagamento) .
09/08/2021 PAGAMENTO REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) -1.480,00 26.260,80
Lançamento: 00002896/2021 - Pagamento: 001568/2021 (Pagamento)
09/08/2021 PAGAMENTO REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) 1.480,00 24.780,80
Lançamento: 00002897/2021 - Pagamento: 001569/2021 (Pagamento)
3/2021 PAGAMENTO REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) -1.480,00 23.300,80
Lançamento; 00002898/2021 - Pagamento: 001570/2021 (Pagamento)
09/08/2021 PAGAMENTO REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) -1.480,00 21.820,80
Lançamento: 00002899/2021 - Pagamento: 001571/2021 (Pagamento)
09/08/2021 PAGAMENTO REGINALDO ALVES DA SILVA (716.605.857-91) -1.480,00 20.340,80
Lançamento: 00002900/2021 - Pagamento: 001572/2021 (Pagamento)
09/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.880,00 29.220,80
Lançamento: 00002944/2021 - Receita: 000494/2021 (Recebimento de receita)
23/08/2021 Depósito JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (839.853.797-34) 2.500,00 31.720,80
Lançamento: 00002967/2021 - Pagamento: 001609/2021 (Estomo de Prestação de contas de
adiantamento)
23/08/2021 Retirada JOSÉ RICARDO DE AGUIAR (839.853.797-34) -2.474,06 29.246,74
Lançamento: 00002968/2021 - Pagamento: 001610/2021 (Prestação de contas de
adiantamento)
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 61,79 29.308,53
Lançamento: 00003213/2021 - Receita: 000558/2021 (Recebimento de receita)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -24,94 29.283,59
Lançamento: 00003227/2021 - Movimento Bancário: 000085/2021 (Transferência bancária)
31/08/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -66,30 29.217,29
Lançamento: 00003319/2021 - Pagamento: 001804/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 15.441,79 Total das Retiradas: 14.245,30
———————————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
816-8 - Migracao
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 31/08/2021 00011141
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 06/08/2021 00011041
56461 31/08/2021 00011042 Devolução Adiantamento Marci Guimarães
ARI ) NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 2021
JRSOS DO TESOURO - RT
29.217,29
1.209,59
28.007,83
Valor
0,13
0,13
1.205,59
Sê
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;s
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
DR
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
+0,22%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
27.820,89 16.944,86148
IOF -
IOF -
66,76 40,68892
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
27.754,13 16.904,17256
IOF -
Valor
em (R$)
28.013,34
IRRF (R$)
IRRF (R$)
67,30
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
28.007,83
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
192,45
0,54
253,70
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,26
03/09/2021 14:1
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
” ” E 61,79 0,26
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ceia oste
8! onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
rof2 03/09/2021 14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50937 |Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 [c/c: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Aa " FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
3 g Conciliação Bancária
a
Exercicio de 2021
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Seido-ds contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Es Ea ROSA = £ RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
o Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. sí
8 Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
sa Data da operação: 01/09/2021 - 10h07
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.384.675,95 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saido R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.384.675,95 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.384.674,95
Conta-Corrente 1,00 Total 1.384.674,95
FIC FI CP P. Público 1.384.674,95 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/09/2021 10:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50940 |Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-:|C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior À 1.381.673,32
31/08/2021 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -140,556,90 1.241.116,42
Lançamento: 00003200/2021 - Pagamento: 001714/2021 (Pagamento)
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.053,00 1.244.169,42
Lançamento: 00003209/2021 - Receita: 000554/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.053,00 Total das Retiradas: 140.556,90
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 140.556,90
50940 31/08/2021 00011027 Transferencia não efetuada Forte Gases 140.556,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
50940 29/01/2021 00003947 196,99
A
/
, LUCIA HELENA ROSA: q 44 RI NUNES
E sedes E uaçé Contador
AR CRC: 0561910-8/R]
€
GRoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RES E Conciliação Bancária
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2021
8930-3 - Migracao
- RECURSOS DO TESOURO - RT
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.384.529,33
Valor
o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/09/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
Rentabilidade
no mês: +0,22%
-—————————w——w——
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.381.476,33 21.161,52 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de " . . e
Aplicações
IOF - IRRF (RS) -
Total de . = » . .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . ” a =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - ” em -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF . . . - ja
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.384.529,33 24.214,52 —
IOF - l IRRF (R$) -
iof2
03/09/2021
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. is!
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Itens A Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
- ”; Ed 3.053,00
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
-WWWT]Ww]]Ww[[[Www>—>——— mm ————
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Receamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Nega o ste
al nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das Sh às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 I4:!5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
|Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ES
Ficha: 50941 TADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
[conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 827.914,50
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.829,43 829.743,93
Lançamento: 00003211/2021 - Receita: 000556/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.829,43 Total das Retiradas:
e e e ee Tg
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10080-3 -Migracão
CO - FINANCIAMENTO
- RECURSOS DO TESOURO - RT
829.743,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 829.645,59
Valor
Data Pendência Docto. Nº Comp. Data Comp. Histórico...
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
50941 29/01/2021 00003958 98,24
DE RE À
ARI Ts NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
co Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop|
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
+0,22%
[>>>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
761.250,67
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
761.250,67
IOF -
Quantidade
de Cotas
500.733,97687
500.733,97687
Valor
em (R$)
827.816,26
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
829.645,69
IRRF (RS)
Renda
Total (R$)
66.565,59
68.395,02
Cálculo IRRF (R$)
03/09/2021 13:16
3anco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor E Renda Base de
Itens
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do
Mês ” = - 1.829,43
IOF - IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consute o ste
dll | Fat Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
13
of2
” 03/09/2021 14:16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA í o
Razão Bancário E
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50949 |Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
lcjc: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 159.166,18
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 383,80 159.549,98
Lançamento: 00003218/2021 - Receita: 000563/2021 (Recebimento de receita)
O O PS Rr =O
Total dos Depósitos: 383,80 Total das Retiradas: 0,00
2] —>—>>>———————>—>— gra
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
cia. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
159.549,98
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R1
[>>> E
N Tu Página 1 de :
02/09/2021
CAIXA
jome da Agência io jissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2021
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No
(o)
0,2411
Nos Últimos 12 Meses(%)
0,8863
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
2J do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23
Cota em: 30/07/2021
| 6,019464 | 6,033979
02/10/1995
Cota em: 31/08/2021
Administradora
jome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 159.166,18C 26.441,918300
alicações 0,00 0,000000
.<esgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 383,80C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto” 159.549,98C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
rática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: indereço para Correspondência:
0800 726 0401 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | hitps:
1M
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50950 | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação |c/c: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,01
Página 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/ 2021
jaca: 1 887-0
624002-2 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Resiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,01
E ARI RICARDO NUNES
preta! Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
0.241 LL 0,8434 ] 0,8863 l 6,0194864 | 6,0353979
Administradora
jome 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor A Rs a o pa
Ido Anteri ,01C y
ecos 0,00 0,000000
sesgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF ao
Taxa de Saída ,
Saldo Bruto* 0,01C€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” . 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
oxrrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: Correspondência:
0800 726 0101
0800 725 7474 |h!
171
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA E
Razão Bancário 7
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50960 |Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic |c/c: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 88.493,45
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 213,38 88.706,83
Lançamento: 00003217/2021 - Receita: 000562/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 213,38 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
criam. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
2S0S DO TESOURO - RT
88.706,53
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
o
o
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 88.706,83
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
>> —>——>—>— Nm ———w—w——
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
CA Ê “A Extrato Fundo de Investimento
O. Para simples verificação
jome da Agência ligo jissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2021
undo CNPJ do Fundo É Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
0,2411 0,8434 ] 0,8863 l 6,019464 ] 6,033979
Administradora
fome 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Análise do Pertil do Investidor
Resumo da Movimentação
Saldo À Vea asa asc 16 TO1ZISIST
Saldo Anterior 493,45 701,
'icações 0,00 0,000000
. asgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 213,38€
IRRF 0,00
IOF o
Taxa de Saída y
Saldo Bruto* 88.706,83€ 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
excraro polos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
rezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
414
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA fa
Razão Bancário |
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021 »
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/ 16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 241.800,60
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 626,77 242.427,37
Lançamento: 00003202/2021 - Receita: 000547/2021 (Recebimento de receita)
2 w———[[W[W[w[0[][WwW[Ww>[W>][[W[W[W[——>w—w>>>—>————————>———— E —————
Total dos Depósitos: 626,77 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
+. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
16619-7 - Migracao
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 242.427,37
do
” RICARDO NÚNES
Contador
CRC: 0561910-8/R]
TAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 Banco do Brasil
24 a * | casrozio19585884026
cia: À investimentos - Investimentos Fundos - Mensal = | 02/08/2021 10:39:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 241.800,60 64.690,643121
34/08/2021 SALDO ATUAL 242.427,37 64.690,643121 64.690,543121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 241.800,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 626,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 626,77
SALDO ATUAL = 242.427,37
in easier era e
30/07/2021 3737798622
31/08/2021 3,747487421
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
O a — =
Transação efetuada com sucesso por: 5218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 oos8
nttps)lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autostendimento/index.html?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-ZEGF I6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
|Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.“|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Ficha: 51287
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 4.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 117.027,88
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 282,20 117.310,08
Lançamento: 00003215/2021 - Receita: 000560/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 282,20 Total das Retiradas: 0,00
> isa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
úde Aplic
|300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
===
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercicio de 2021
117.310,08
SIA? - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
14
CAIXA - Extrato de Fundos
Para simples verificação
Início das Atividades do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
0,2411 0,8434 0,8863 6,019464 6,033979
Administradora
IPJ da Administradora
1
PF/CNPJ
FMS MAN! 12.349.225/0001
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
“Saldo Anterior 117.027,88€ 19.441,578892
plicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 282,20€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 117.310,08€ 49.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
e XLreLo pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do melo-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
14
pe FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário SX
siga
x
x + Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.es|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 113.487,42
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 273,66 113.761,08
Lançamento: 00003216/2021 - Receita: 000551/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 273,66 Total das Retiradas: 0,00
2] >—>—————>>——>>— NI Páginai
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
113.761,08
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 113.761,08
es,
ARI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
página ! de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/09/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“e Extrato Fundo de Investimento
RE" Para simples verificação
INome da Agência [Operação issão ANNAN
(ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 | 0055 02/09/2021 N
Fundo PJ do Fundo início das Atividades do Fundo o
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO .834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
0,2411 0,8434. ] 0,8863 1 6.019464 l 6,033979
Administradora
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
—Saldo Anterior 113.487,42C 18.853,409088
xplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 273,68€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 113.761,08C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
exrraco poico Corroios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
ha: 54704 [conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente EE-: Aplic./16351|C/C: 004 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficl
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
324.862,44
Saldo Anterior
POSTT! FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 842,08 325.704,52
Receita: 000546/2021 (Recebimento de receita)
31/08/2021 DEPOSITO
Lançamento: 00003201/2021 -
“Total dos Depósitos: 842,08 Total das Retiradas: 0,00
Pág
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
LUCIA HELENA ROSA neA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
46356-2 - Migracao
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pa
Rosa
feed:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 2021
2,00
325.704,52
02/09/2024
Banco do Brasil É LANE SS
EA ; . Pi G337021019585884024
Ee investimentos - Investimentos Fundos - Mensal E) já 02/09/2021 10:38:25
Cliente Na
Agência 3836-9 NS
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE NM
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Das | Histórico Valor ValoriRPrei.Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 324.862,44 86.912,772187
31/08/2021 SALDO ATUAL 325.704,52 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 324.862,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 842,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 842,08
SALDO ATUAL = 325.704,52
Valor da Cota
30/07/2021 a, 737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
TAB ———————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps:/lautostendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24%template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
|Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE|C/C: 104 | 887-0 | 624035:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 57731 -9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.352,96
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17,73 7.370,69
Lançamento: 00003221/2021 - Receita: 000566/2621 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos 17,73 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
'GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
7.370,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.370,69
ARÍRI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
22/09/2021
CAIXA - Extrato de Fundos
o) p.| Ê Sê Â Extrato Fundo de Investimento 6
/ Para simples verificação A a)
INome da Agência 5 LEA:
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 oz09/2021 N
iFundo pe h ici fividades | Sidi! o,
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO "oo 54 0740001-28 Rae ETR “
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
L 0,2411 0,8434 | 0,8863 l 6,019464 l 6,033979
Administradora
Inome a
(Caixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360 08/0007.04.
Cliente
Inome CNPJ
|RJ 330260 EMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.352,96€ 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 17,73€
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 7.370,89C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00 0,00
Informações ao Cotista de forma
Jte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CARMA io
prárica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que 05 serviços on-line lhe
>roporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
xcraro pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
KErace Dos, você contesbui para preservação do meio-ambiente!
)
3
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: dereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ço Eletrônico:
Ouvidoria: :
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu | 23496-6 |C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R'
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
aa ema ee e e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ti. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 1 y
ps Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
É 237 “Ago 886-9
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário [)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,
0,
00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Pot pi UCA ROSk RICARDO NUNES
eso a Contador
E vinanços CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
lofl
zo
Bradesco S/A
5 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 z
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA | ç
bradesco pata da operação: 01/09/2021 - 10h14 . X
net empresa
fe a a
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (RS)
00886 | 0023496-6 759.088,25 759.088,25
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/07/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
09/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423259 60,95 61,95
TARIFA MANUTENCAO C/C '
AR MANUT.CIC 20821 -60,95 1,00
Total 60,95 -60,95 1,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
|
ra este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
| Não há lançamentos pai
01/09/2021! 1
c.
ttps://wwyene 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup isé
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021 É
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação [c/c: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 757.530,09
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.673,70 759.203,79
Lançamento: 00003214/2021 - Receita: 000559/2021 (Recebimento de receita)
WWW[>[>[—]—W[W[[WwWww——>——>———
Total dos Depósitos: 1.673,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 19,9)
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 759.007,46
196,33
“3,
60193 29/01/2021 00003973
60193 30/06/2021 00009151 tarifa indevida
60193 08/07/2021 00010059 80.95
60193 31/08/2021 00011043 Tarifa indevida 09/08 60,95
ARE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/R3
GeoSiAP - PM MANGARATIBA
ico Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 O
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/09/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2021 a 31/08/ 2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
Rentabilidade
no mês: +0,22%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
ana Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 751.293,31 458.137,01023 757.394,71 6.101,40 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de .- . - ai .-
Aplicações
0 - IRRF (RS) -
Total de 59,69 36,84978 60,95 1,26 0,24
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas n n - pm
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . ” =
Provisão ” e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 751.233,62 458.100,16045 759.007,46 7.773,84 os
TOR «= IRRF (R$) -
03/09/2021 14:16
https://vrwrw nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup is!
.sanco Bradesco S/A
itens o Valor Quantidade Valor . “Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a - - 1.673,70 0,24
IRRF (RS) - TERA
Bloqueio judiciat: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
CanceBmentos, Reclamações e Informações.
Zof2
03/09/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50955 |Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6|C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
E 1.152.530,07
02/08/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -79.775,00 1.072.755,07
Lançamento: 00002799/2021 - Pagamento: 001471/2021 (Pagamento)
02/08/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -78.327,00 994.428,07
Lançamento: 00002800/2021 - Pagamento: 001472/2021 (Pagamento)
02/08/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -1.560,00 992.868,07
Lançamento: 00002803/2021 - Pagamento: 001475/2021 (Pagamento)
02/08/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -8.400,00 984.468,07
Lançamento: 00002804/2021 - Pagamento: 001476/2021 (Pagamento)
02/08/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -10.405,20 974.062,87
Lançamento: 00002805/2021 - Pagamento: 001477/2021 (Pagamento)
02/08/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -25.914,70 948.148,17
Lançamento: 00002806/2021 - Pagamento: 001478/2021 (Pagamento)
«2/08/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) 175.710,60 772.437,57
Lançamento: 00002807/2021 - Pagamento: 001479/2021 (Pagamento)
02/08/2021 PAGAMENTO LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (26.174.917/0001-04) -23.205,00 749.232,57
Lançamento: 00002810/2021 - Pagamento: 001482/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -71,749,26 677.483,31
Lançamento: 00002903/2021 - Pagamento: 001575/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -16.910,00 660.573,31
Lançamento: 00002904/2021 - Pagamento: 001576/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO MS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -9.276,00 651.297,31
Lançamento: 00002905/2021 - Pagamento: 001577/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 245.043,38 406.253,93
Lançamento: 00002906/2021 - Pagamento: 001578/2021 (Pagamento)
18/08/2021 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -219.458,28 186.795,65
Lançamento: 00002969/2021 - Pagamento: 001611/2021 (Pagamento)
18/08/2021 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -11.550,43 175.245,22
Lançamento: 00002570/2021 - Pagamento: 001612/2021 (Pagamento)
27/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 184.509,39
Lançamento: 00003141/2021 - Receita: 000542/2021 (Recebimento de receita)
27/08/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -12.600,00 171.909,39
Lançamento: 00003159/2021 - Pagamento: 001692/2021 (Pagamento)
27/08/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -71.749,26 100.160,13
Lançamento: 00003160/2021 - Pagamento: 001693/2021 (Pagamento)
27/08/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -71,749,26 28.410,87
Lançamento: 00003162/2021 - Pagamento: 001694/2021 (Pagamento)
27/08/2021 PAGAMENTO CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03) -3.330,00 25.080,87
Lançamento: 00003173/2021 - Pagamento: 001697/2021 (Pagamento)
27/08/2021 PAGAMENTO MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -11.398,00 13.682,87
(37.141.903/0001-00)
Lançamento: 00003174/2021 - Pagamento: 001698/2021 (Pagamento)
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) z ee, 14 14.571,01
Lançamento: 00003208/2021 - Receita: 000553/2021 (Recebimento de receita)
31/08/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (50.746.948/0001-12) -99,45 14.471,56
Lançamento: 00003317/2021 - Pagamento: 001802/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 10.152,31 Total das Retiradas: 1.148.210,82
1 DD >>> êiraã
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ismé. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10991-6 - Migracao
14.471,56
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12.500,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.590,74
Saldo do extrato bancário na data 14.480,82
Ficha Data Pendência: Docto ' Nº Comp. E mp E a Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 12.600,00
50955 27/08/2021 00011147 TED NÃO EFETUADA NOVA LINEA 12.600,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.590,74
50955 29/01/2021 00003946 1.040,30
50955 24/08/2021 00011149 1SS NÃO RETIDO HUMANIZALAS 11.550,64
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CRC: 0561910-8/RJ
Murad
1.º 65549
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
ina 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
O O SS
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
hups://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
+0,22%
Valor
Principal (R$)
1.144.173,70
TOR <
IOF -
1.129.765,49
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
14.408,21
IOF -
Quantidade
de Cotas
696.519,35687
687.779,42984
8.739,92703
Valor
em (R$)
1.151.489,77
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.137.897,09
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
14.480,82
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
7.316,07
8.131,60
72,61
Base de
Cálculo IRRF (R$)
4.624,74
3anco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Valor Renda Base de
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ” Ec sss,14 4.624,74
IOF - IRRF (R$) -
——
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. soraia oste
ei nosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 14:14
o
13
ts
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Conta Contábil
Data
Saldo Anterior
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
“4/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
Owouanas
4/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
é 166.536,37
PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) =440,00 166.096,37
Lançamento: 00002796/2021 - Pagamento: 001468/2021 (Pagamento) '
PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050. -260/0001-95) -480,
050. ,00 165.656,37
Lançamento: 00002797/2021 - Pagamento: 001469/2021 (Pagamento) ?
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.199.835,21 1.365.491,58
Lançamento: 00002938/2021 - Movimento Bancário: 000077/2021 (Transferência bancária) ,
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 430.000,00 1.795.491,58
Lançamento: 00002939/2021 - Movimento Bancário: 000078/2021 (Transferência bancária)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -190,56 1.795.301,02
Lançamento: 00002811/2021 - Pagamento: 001483/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -34.023,27 1.761.277,75
Lançamento: 00002812/2021 - Pagamento: 001484/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.328,97 1.759.948,78
Lançamento: 00002813/2021 - Pagamento: 001485/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.003,57 1.758.945,21
Lançamento: 00002814/2021 - Pagamento: 001485/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -31.291,89 1.727.653,32
Lançamento: 00002815/2021 - Pagamento: 001487/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -274,57 1.727.378,75
Lançamento: 00002816/2021 - Pagamento: 001488/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -255,51 1.727.123,24
Lançamento: 00002817/2021 - Pagamento: 001489/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.535,10 1.723.588,14
Lançamento: 00002818/2021 - Pagamento: 001490/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,001,78 1.722.586,36
Lançamento: 00002819/2021 - Pagamento: 001491/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -28,34 1.722.558,02
Lançamento: 00002820/2021 - Pagamento: 001492/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “2.775,34 1.719.782,68
Lançamento: 00002821/2021 - Pagamento: 001493/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72,35 1.719.710,33
Lançamento: 00002822/2021 - Pagamento: 001494/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -5.472,00 1.714.238,33
Lançamento: 00002823/2021 - Pagamento: 0014952021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.419,35 1.711.818,98
Lançamento: 00002824/2021 - Pagamento: 001496/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 1.711.666,98
Lançamento: 00002825/2021 - Pagamento: 001497/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.156,71 1.707.510,27
Lançamento: 00002826/2021 - Pagamento: 001498/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -115.980,99 1.591.529,28
Lançamento: 00002827/2021 - Pagamento: 001499/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.591.453,28
Lançamento: 00002828/2021 - Pagamento: 001500/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.212,36 1.590.240,92
Lançamento: 00002829/2021 - Pagamento: 001501/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -18.560,69 1.571.680,23
Lançamento: 00002830/2021 - Pagamento: 001502/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -85.622,48 1.486.057,75
Lançamento: 00002831/2021 - Pagamento: 001503/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,58 1.485.864,17
Lançamento: 00002832/2021 - Pagamento: 001504/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -228,00 1.485.636,17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Lançamento: 00002833/2021 - Pagamento: 001505/2021 (Pagamento)
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA é TRI NX Ol
Razão Bancário td |
MEiA Vá Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021 . :
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO sus/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
04/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -928.727,08 556.909,09
Lançamento: 00002877/2021 - Pagamento: 001549/2021 (Pagamento)
04/08/2021 TRANSFERENCIA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 456,00 556.453,09
Lançamento: 00002878/2021 - Pagamento: 001550/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.623,15 552.829,94
Lançamento: 00002879/2021 - Pagamento: 001551/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -722,00 552.107,94
Lançamento: 00002880/2021 - Pagamento: 001552/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -203.210,43 348.897,51
Lançamento: 00002881/2021 - Pagamento: 001553/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -83.652,24 265.245,27
Lançamento: 00002883/2021 - Pagamento: 001555/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -9.290,44 255.954,83
Lançamento: 00002933/2021 - Pagamento: 001605/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -310,00 255.644,83
Lançamento: 00002902/2021 - Pagamento: 001574/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -294,44 255.350,39
Lançamento: 00002923/2021 - Pagamento: 001595/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.005,83 244.344,56
Lançamento: 00002924/2021 - Pagamento: 001596/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,596,62 240.747,94
Lançamento: 00002925/2021 - Pagamento: 001597/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.251,18 233.496,76
Lançamento: 00002926/2021 - Pagamento: 001598/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 434,78 233.061,98
Lançamento: 00002927/2021 - Pagamento: 001599/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.858,51 230.203,47
Lançamento: 00002928/2021 - Pagamento: 001600/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.822,83 223.380,64
Lançamento: 00002929/2021 - Pagamento: 001601/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 222.880,64
Lançamento: 00002930/2021 - Pagamento: 001602/2021 (Pagamento)
30/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 460.000,00 682.880,64
Lançamento: 00003145/2021 - Movimento Bancário: 000081/2021 (Transferência bancária)
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 611,88 683.492,52
Lançamento: 00003203/2021 - Receita: 000548/2021 (Recebimento de receita)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.062,79 682.429,73
Lançamento: 00003231/2021 - Pagamento: 001716/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -944,52 681.485,21
Lançamento: 00003232/2021 - Pagamento: 001717/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -37.111,24 644.373,97
Lançamento: 00003233/2021 - Pagamento: 001718/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) «2.775,34 641.598,63
Lançamento: 00003234/2021 - Pagamento: 001719/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 72,35 641.526,28
Lançamento: 00003235/2021 - Pagamento: 001720/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -28,34 641.497,94
Lançamento: 00003236/2021 - Pagamento: 001721/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -925,76 640.572,18
Lançamento: 00003237/2021 - Pagamento: 001722/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.611,12 636.961,06
Lançamento: 00003238/2021 - Pagamento: 001723/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,58 636.767,48
Lançamento: 00003239/2021 - Pagamento: 001724/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA na 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
a|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -228,00 636.539,48
Lançamento: 00003240/2021 - Pagamento: 001725/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -88.077,87 548.461,61
Lançamento: 00003241/2021 - Pagamento: 001726/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) NO tass1,58 534.950,03
Lançamento: 00003242/2021 - Pagamento: 001727/2021 (Pagamento) |
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
; / -1.013,70 533.936,33
Lançamento: 00003243/2021 - Pagamento: 001728/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 533.860,33
Lançamento: 00003244/2021 - Pagamento: 001729/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -115.151,43 . 418.708,90
Lançamento: 00003245/2021 - Pagamento: 001730/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -227,12 418.481,78
Lançamento: 00003246/2021 - Pagamento: 001731/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -481,77 418.000,01
Lançamento: 00003247/2021 - Pagamento: 001732/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -28.898,30 389.101,71
Lançamento: 00003248/2021 - Pagamento: 001733/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -85.090,94 304.010,77
Lançamento: 00003249/2021 - Pagamento: 001734/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -5.472,00 298.538,77
Lançamento: 00003250/2021 - Pagamento: 001735/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.059,87 296.478,90
Lançamento: 00003251/2021 - Pagamento: 001736/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 296.328,90
Lançamento: 00003252/2021 - Pagamento: 001737/2021 (Pagamento)
-152,00 296.176,90
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) 2,
dad Lançamento: 00003253/2021 - Pagamento: 001738/2021 (Pagamento)
4.169,91 292.006,99
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) À )
Siogjanes Lançamento: 00003254/2021 - Pagamento: 001739/2021 (Pagamento)
fotal dos Depósitos: 2.090.447,09 Total das Retiradas: 1.964.976,47
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
riai. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA é)
Conciliação Bancária
19488-3 - Migracao
[6:2.11.03.1338 - BANCO DO BRAS! -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 292.006,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 39.835,37
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 203.653,45
Saldo do extrato bancário na data 128.188,91
Relação dos movimentos não conciliados
=" """"""*"["[""["[[""" ""rW—rWr]]]]]]]
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 39.835,37
60269 31/05/2021 00007868 PGO A MENOR 81,5e
60269 31/08/2021 00011019 pagamento andrea dos santos não efetuado 983,59
60269 31/08/2021 00011020 pagamento julia Celia não efetuado 8.000,00
60269 31/08/2021 00011225 tributos não debitados do banco 30.770,20
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 203.653,45
60269 31/08/2021 00011201 pagamento recurso indevido(pahi) 140.556,90
63.096,55
60269 31/08/2021 00011224 credito não efetuado no banco
ARI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
ozios!2021 Ê:
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
Banco do Brasil /
|
g . . À / | G387021019585884027
is | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal er e) 02/09/2021 10:39:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2021
|. Comp. valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 166.424,37 44.524,702404
02/08/2021 APLICAÇÃO 429.120,00 114.795338327 3738130888 159.320,040731
03/08/2021 RESGATE 212.798,08 56.021,250321 3738464021 102.398,781410
Aplicação 08/06/2021 48.363,47 12.936,721521
Aplicação 14/06/2021 89.330,42 23.894,953554
Aplicação 02/07/2021 6.855,97 1.833,901305
Aplicação 05/07/2021 21.904,13 5.859,126024
Aplicação 02/08/2021 46.344,09 12.396,556917
04/08/2021 RESGATE 158.959,64 42516,243730 3,738797834 59.882,537671
Aplicação 02/08/2021 158.959,54 42.516,243739
10/08/2021 APLICAÇÃO 550,00 147,038256 3,740523137 60.029,575927
11/08/2021 RESGATE 310,00 82865760 3,740990254 59.948,710167
Aplicação 02/08/2021 310,00 82,865760
16/08/2021 RESGATE 32.764,19 8.754,909029 3,742379263 51.191,801138
Aplicação 02/08/2021 32.764,19 8.754,909029
20/08/2021 RESGATE 820,17 219,048635 3,744236976 50.972,752503
Aplicação 02/08/2021 820,17 219,048635
30/08/2021 APLICAÇÃO 241.572,62 64.471,740559 3746053594 115.444,493052
31/08/2021 RESGATE 304.437,88 81.237,865749 3,747487421 34.206,827313
Aplicação 02/08/2021 190.468,72 50.825,714247
Aplicação 10/08/2021 551,02 147,038256
Aplicação 30/08/2021 113418,14 30.265,113246
31/08/2021 SALDO ATUAL 128.188,91 34.206,627313 34.208,627313
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 166.424,37
APLICAÇÕES (+) 671.242,62
RESCATES (-) 710.089,96
RENDIMENTO BRUTO (+) e11.88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO e11,88
SALDO ATUAL = 128.188,91
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0.2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Saldo Anterior
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
02/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00002798/2021 - Pagamento: 001470/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00002801/2021 - Pagamento: 001473/2021 (Pagamento)
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00002802/2021 - Pagamento: 001474/2021 (Pagamento)
FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 00002808/2021 - Pagamento: 001480/2021 (Pagamento)
FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 00002809/2021 - Pagamento: 001481/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002938/2021 - Movimento Bancário: 000077/2021 (Transferência bancária)
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03)
Lançamento: 00003166/2021 - Pagamento: 001695/2021 (Pagamento)
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03)
Lançamento: 00003169/2021 - Pagamento: 001696/2021 (Pagamento)
MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
(37.141.903/0001-00)
Lançamento: 00003175/2021 - Pagamento: 001699/2021 (Pagamento)
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.715/0001-03)
Lançamento: 00003176/2021 - Pagamento: 001700/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003210/2021 - Receita: 000555/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003225/2021 - Movimento Bancário: 000083/2021 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003266/2021 - Pagamento: 001751/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003267/2021 - Pagamento: 001752/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003268/2021 - Pagamento: 001753/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003269/2021 - Pagamento: 001754/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00003270/2021 - Pagamento: 001755/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003279/2021 - Pagamento: 001764/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003280/2021 - Pagamento: 001765/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003281/2021 - Pagamento: 001766/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003282/2021 - Pagamento: 001767/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lancamento: 00003283/2021 - Pagamento: 001768/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00003284/2021 - Pagamento: 001769/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003300/2021 - Pagamento: 001785/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003301/2021 - Pagamento: 001786/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003302/2021 - Pagamento: 001787/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
[c/c: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
-79.313,10
-79.055,00
79.845,00
-4,860,00
-93.998,20
-1,199.635,21
-55.625,00
-54.310,00
-60.100,00
47.340,00
3.920,87
406.799,00
-550,00
-228,00
64.714,89
-6.048,16
-8.150,00
-72.186,24
-4.800,00
-228,00
-334,77
-7.210,88
2.944.316,78
2.865.003,68
2.785.948,68
2.706.103,68
2.701.243,68
2.607.245,48
1.407.410,27
1.351.785,27
1.297.475,27
1.237.375,27
1.190.035,27
1.193.956,14
1.600.755,14
1.600.205,14
1.599.977,14
1.535.262,25
1.529.214,09
1.521.054,09
1.520.587,77
1.520.473,77
1.520.070,52
1.519,607,64
1.447.421,40
1.442.621,40
1.442.393,40
1.442.058,63
1.434.847,75
———————>——>————
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA /
Razão Bancário | a»
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -646,83 1.434.200,92
Lançamento: 00003303/2021 - Pagamento: 001788/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -24.437,83 1.409.763,09
Lançamento: 00003304/2021 - Pagamento: 001789/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.801,65 1.403.961,44
Lançamento: 00003305/2021 - Pagamento: 001790/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.854,58 1.402.106,86
Lançamento: 00003306/2021 - Pagamento: 001791/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -188.839,88 1.213.266,98
Lançamento: 00003307/2021 - Pagamento: 001792/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -77,35 1.213.189,63
Lançamento: 00003316/2021 - Pagamento: 001801/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 427.286,84 785.902,79
Lançamento: 00003331/2021 - Pagamento: 001809/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -5.472,00 780.430,79
Lançamento: 00003332/2021 - Pagamento: 001810/2021 (Pagamento)
—[[[WWWW—W——WWwW[——w>—w>—>——>—————————————————————————
Total dos Depósitos: 410.719,87 Total das Retiradas: 2.574.605,86
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA / Pça
Conciliação Bancária | h 7 |
24016-5 - Migracao
62.1103.1337 - Bradesco
100 - Recursos ordinários picscão: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário PS as ;
Saldo da contabilidade na data
Saúde-Co Financiamento Aplic
780.430,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74.228,08
Saldo do extrato bancário na data 706.202,71
Relação dos movimentos não conciliados »
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico ; Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74.228,08
60195 29/01/2021 00003952 107,41
60195 09/06/2021 00010013 s
60195 08/07/2021 00010014 50,95
60195 27/08/2021 00011208 RECURSO INDEVBIDO NOVA LINEA 12.600,00
60195 31/08/2021 00011032 Tarifa indevida 09/08 60,95
60195 31/08/2021 00011034 Comissionados/Prefapas 6.433,34
60195 31/08/2021 00011035 Profaps /Prefaps 31.731,78
60195 31/08/2021 00011207 EFETIVOS PREFAPS 23.172,59
o ——
LUCIA HELÉ Es ARI RÍCARDO NUNES
p ã to Contador
Tia Cai
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop up.jst
Periodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
= Rentabilidade
no mês: +0,22%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Hens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.926.426,75 1.780.835,54391 2.944.087,47 17.660,72 e
IOF - IRRF (R$) -
Total de » $ as es o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
2.226.008,22 1.354.605,77190 2.241.805,63 15.797,41 9.785,82
Resgates
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas . - - .- .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -.
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . = =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 700.418,53 426.229,77201 706.202,71 5.784,18 --
IOF - IRRF (RS) -
lof2
03/09/2021 1
e
l
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j É
Valor Quantidade - Valor , Renda Base
te: de
de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
dês - - - 3.920,87 9.785,82
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eq oste
ai ONosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of2
03/09/2021 14:15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Ps mao
Razão Bancário [ N R
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Exercício de 2021
Ficha: 50942 Iconta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 lcyc: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
)
f
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA os *
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
onta: 10991-6 - Migracao
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
— Ádo
UCA HELENA ROSA Gun E NUNES
CRC: td
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
sanco Bradesco S/A
fo)
5)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2021 - 10h08
impresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 14.483,34 14.483,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/07/2021 SALDO ANTERIOR 100
02/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS st4o21 403.352,75 403.353,75
O ENE Ta 7116129 -10.405,20 392.948,55
ee Ai pe 7116136 -8.400,00 384.548,55
SCOM E o musi4s -1.560,00 382.988,55
Ni RO COM E DIST 7116186 -25.914,70 357.073,85
EP CON TST 7116197 175.710,60 181.363,25
NERO sao 7116210 “18.775,00 101.588,25
De 7116217 23.205,00 78.383,25
udgs LAR COM E ss 7116221 -78.327,00 56,25
DE 7116136 1105 45,20
Pos Teo INE 7116197 -11,05 34,15
Ee Md] 7116210 -11,05 2310
lat aa 7116217 -11,05 12,05
Eta 716221 -11,05 1,00
11/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 343.011,79 343.012,78
ES COME ES 1274413 -16.910,00 326.102,79
TEDIDIFETERA SS FERN 1274488 -245.043,38 81.059,61
DEST. GREEN FOOD ALIMENROS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
o US 1278213 -9.276,00 71.783,41
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE 4722 71.749,26 34,15
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 1274413 11,05 2310
DOC/TED INTERNET
ten 1274488 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET .
tosA aid 1278213 11,05 1,00
18/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 231.008,71 231.008,71
TRANSF CC PARA CC PJ
O NLSÕAR LTDA LPS 2187814 «231.008,71 1,00
24/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 11.550,44 11.551,44
Foi barrar a: Et ho 5953001 -11.550,44 1,00
27/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 128.970,80 128.971,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526985 10.106,70 139.078,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531494 324,39 139.402,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531949 9.571,51 148.974,40
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202108011153 0000013494 Au Dn: é 158.238,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. medboxdistribuidora tRapasA =18:396,00 196/840/57
01/09/2021 10:08
vanco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsí
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE alado “71.749,26 75.091,31
TRANSF CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE 94787 -71.749,26 3.342,05
TRANSF CC PARA CC PJ
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 30952 3.330,00 12,05
DOC/TED INTERNET :
DE E el
Total 1.147.161,26 -1.147.161,26 1,00
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h08 e estão sujeitos 3 alterações. ab E , ps
Pa Ho
Últimos Lançamentos [=x Mi O %
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/09/2021 10:08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA /R
Razão Bancário [9 |
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
286.081,02
02/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.736.522,28 3.022.603, 30
Lançamento: 00003338/2021 - Receita: 000571/2021 (Recebimento de receita) B
04/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -39.676,05 2.982.927,25
Lançamento: 00002834/2021 - Pagamento: 001506/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,437,71 2.979.489,54
Lançamento: 00002835/2021 - Pagamento: 001507/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -45.552,02 2.933.937,52
Lançamento: 00002836/2021 - Pagamento: 001508/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -1,632,00 2.932.305,52
Lançamento: 00002837/2021 - Pagamento: 001509/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 2.932.267,52
Lançamento: 00002838/2021 - Pagamento: 001510/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -112,60 2.932.153,92
Lançamento: 00002839/2021 - Pagamento: 001511/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -907.696,73 2.024.457,19
Lançamento: 00002848/2021 - Pagamento: 001520/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -9.744,00 2.014.713,19
Lançamento: 00002849/2021 - Pagamento: 001521/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.969,25 2.004.743,94
Lançamento: 00002850/2021 - Pagamento: 001522/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -40.594,22 1.964.149,72
Lançamento: 00002851/2021 - Pagamento: 001523/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.302,42 1.957.847,30
Lançamento: 00002852/2021 - Pagamento: 001524/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 43.126,95 1.914.720,35
Lançamento: 00002853/2021 - Pagamento: 001525/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -125.014,59 1.789.705,76
Lançamento: 00002854/2021 - Pagamento: 001526/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.928,35 1.779.777,41
Lançamento: 00002855/2021 - Pagamento: 001527/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.869,26 1.776.908,15
Lançamento: 00002856/2021 - Pagamento: 001528/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -S0,48 1.776.817,67
Lançamento: 00002857/2021 - Pagamento: 001529/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.178,00 1.775.639,67
Lançamento: 00002858/2021 - Pagamento: 001530/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.095,01 1.774.544,66
Lançamento: 00002859/2021 - Pagamento: 001531/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 592.803,44 1.181.741,22
Lançamento: 00002863/2021 - Pagamento: 001535/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.945,11 1.177.796,11
Lançamento: 00002864/2021 - Pagamento: 001536/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.619,47 1.165.176,64
Lançamento: 00002865/2021 - Pagamento: 001537/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4,140,00 1.164.036,64
Lançamento: 00002866/2021 - Pagamento: 001538/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.467,04 1.162.569,60
Lançamento: 00002867/2021 - Pagamento: 001539/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -5.472,00 1.157.097,60
Lançamento: 00002868/2021 - Pagamento: 001540/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -566.467,68 590.629,92
Lançamento: 00002869/2021 - Pagamento: 001541/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -8.568,00 582.061,92
)
Lançamento: 00002870/2021 - Pagamento: 001542/2021 (Pagamento)
igina 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (E: ij
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 lc/c: 237 | 886-9 | 660-2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Data Documento Docto. Especificação Movimento
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -550,00
Lançamento: 00002871/2021 - Pagamento: 001543/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 342,00
Lançamento: 00002872/2021 - Pagamento: 001544/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) =7.523,04
Lançamento: 00002873/2021 - Pagamento: 001545/2021 (Pagamento)
04/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -73.014,51
Lançamento: 00002874/2021 - Pagamento: 001546/2021 (Pagamento)
10/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.636,74
Lançamento: 00002945/2021 - Receita: 000495/2021 (Recebimento de receita)
11/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.943,64
Lançamento: 00002915/2021 - Pagamento: 001587/2021 (Pagamento)
1/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -342,30
Lançamento: 00002916/2021 - Pagamento: 001588/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,81
Lançamento: 00002917/2021 - Pagamento: 001589/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.480,35
Lançamento: 00002918/2021 - Pagamento: 001590/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -19,45
Lançamento: 00002919/2021 - Pagamento: 001591/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -5.483,06
Lançamento: 00002920/2021 - Pagamento: 001592/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 450,60
Lançamento: 00002921/2021 - Pagamento: 001593/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.512,34
Lançamento: 00002922/2021 - Pagamento: 001594/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,49
Lançamento: 00002931/2021 - Pagamento: 001603/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -103.259,49
Lançamento: 00002934/2021 - Pagamento: 001606/2021 (Pagamento)
16/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00
" Lançamento: 00002936/2021 - Pagamento: 001608/2021 (Pagamento)
18/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -220,00
Lançamento: 00002971/2021 - Pagamento: 001613/2021 (Pagamento)
18/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -220,00
Lançamento: 00002972/2021 - Pagamento: 001614/2021 (Pagamento)
19/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.508,28
Lançamento: 00002950/2021 - Receita: 000499/2021 (Recebimento de receita)
19/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 116.578,37
Lançamento: 00002951/2021 - Receita: 000500/2021 (Recebimento de receita)
19/08/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -9.508,28
Lançamento: 00002973/2021 - Pagamento: 001615/2021 (Pagamento)
19/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.704,78
Lançamento: 00002974/2021 - Pagamento: 001616/2021 (Pagamento)
19/08/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -116.578,37
Lançamento: 00002976/2021 - Pagamento: 001618/2021 (Pagamento)
24/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -131,43
Lançamento: 00002978/2021 - Pagamento: 001620/2021 (Pagamento)
24/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -719,73
Lançamento: 00002979/2021 - Pagamento: 001621/2021 (Pagamento)
24/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -232,53
Lançamento: 00002980/2021 - Pagamento: 001622/2021 (Pagamento)
24/08/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -282,50
Lançamento: 00002981/2021 - Pagamento: 001623/2021 (Pagamento)
Saldo
581.511,92
581.169,92
573.646,88
500.632,37
514.269,11
512.325,47
511.983,17
511.944,36
509.464,01
509.444,56
503.961,50
503.510,90
501.998,56
501.789,07
398.529,58
398.329,58
398.109,58
397.889,58
407.397,86
523.976,23
514.467,95
510.763,17
394.184,80
394.053,37
393.333,64
393.101,11
392.818,61
Página 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA /
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -282,50 392.536,11
Lançamento: 00002982/2021 - Pagamento: 001624/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.201,18 390.334,93
Lançamento: 00002983/2021 - Pagamento: 001625/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 88.009,99 302.324,94
Lançamento: 00002984/2021 - Pagamento: 001626/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) “3.305,09 299.019,85
Lançamento: 00002985/2021 - Pagamento: 001627/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -61.220,28 237.799,57
Lançamento: 00002986/2021 - Pagamento: 001628/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.936,38 234.863,19
Lançamento: 00002987/2021 - Pagamento: 001629/2021 (Pagamento)
5/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -99.398,55 135.464,64
Lançamento: 00002988/2021 - Pagamento: 001630/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.462,50 132.002,14
Lançamento: 00002989/2021 - Pagamento: 001631/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -49.648,06 82.354,08
Lançamento: 00002990/2021 - Pagamento: 001632/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.205,22 80.148,86
Lançamento: 00002991/2021 - Pagamento: 001633/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -83.030,10 -2.881,24
Lançamento: 00002992/2021 - Pagamento: 001634/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) «2.192,10 5.073,34
Lançamento: 00002993/2021 - Pagamento: 001635/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 77.693,04 -82.766,38
Lançamento: 00002994/2021 - Pagamento: 001636/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -41.195,30 -123.961,68
Lançamento: 00002995/2021 - Pagamento: 001637/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -1.498,05 -125.459,73
Lançamento: 00002996/2021 - Pagamento: 001638/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1.570,95 -127.030,58
Lançamento: 00002997/2021 - Pagamento: 001639/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 460,44 «127.491,12
Lançamento: 00002998/2021 - Pagamento: 001640/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -B.343,94 -135.835,06
Lançamento: 00002999/2021 - Pagamento: 001641/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -4.540,75 -140.375,81
Lançamento: 00003000/2021 - Pagamento: 001642/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.500,68 -143.876,49
Lançamento: 00003001/2021 - Pagamento: 001643/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -755,00 -144.631,49
Lançamento: 00003002/2021 - Pagamento: 001644/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.515,20 148.146,69
Lançamento: 00003003/2021 - Pagamento: 001645/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-140) -5.661,98 -153.808,67
Lançamento: 00003004/2021 - Pagamento: 001646/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -52.441,69 -206.250,36
Lançamento: 00003005/2021 - Pagamento: 001647/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2131,88 -208.382,24
Lançamento: 00003005/2021 - Pagamento: 001648/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -88.628,48 -297.010,72
Lançamento: 00003007/2021 - Pagamento: 001649/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.272,09 «300.282,81
Lançamento: 00003008/2021 - Pagamento: 001650/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ” . ESA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [c/C: 237 | 886-9 | 660-2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
- Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURD“ RT
Data . Especificação Movimento
Documento Docto, Saldo
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -66.679,31 -366.962,12
Lançamento: 00003009/2021 - Pagamento: 001651/2021 (Pagamento) , Peep
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.102,20 -370.064,41
Lançamento: 00002010/2021 - Pagamento: 001652/2021 (Pagamento) É
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.853,49 -373.917,90
Lançamento: 00003011/2021 - Pagamento: 001653/2021 (Pagamento) ,
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -48.852,04 -422.769,94
Lançamento: 00003012/2021 - Pagamento: 001654/2021 (Pagamento) '
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -32.088,60 -454.858,54
Lançamento: 00003013/2021 - Pagamento: 001655/2021 (Pagamento) '
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.030,63 -456.899,17
Lançamento: 00003014/2021 - Pagamento: 001656/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -19.680,56 -476.569,73
Lançamento: 00003015/2021 - Pagamento: 001657/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -4,465,99 -481.035,72
Lançamento: 00003016/2021 - Pagamento: 001658/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -95.930,83 -576.966,55
Lançamento: 00003017/2021 - Pagamento: 001659/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.594,98 -579.561,53
Lançamento: 00003018/2021 - Pagamento: 001660/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -55.824,72 -635.386,25
Lançamento: 00003019/2021 - Pagamento: 001661/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -837,77 -636.224,02
Lançamento: 00003020/2021 - Pagamento: 001662/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) “7.837,68 -644.061,70
Lançamento: 00003021/2021 - Pagamento: 001663/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -1192,78 -645.254,48
Lançamento: 00003022/2021 - Pagamento: 001664/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -9,390,84 -654,645,32
Lançamento: 00003023/2021 - Pagamento: 001665/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -5.746,92 -660.392,24
Lançamento: 00003024/2021 - Pagamento: 001666/2021 (Pagamento)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 147.083,46 -513.308,78
Lançamento: 00003025/2021 - Receita: 000515/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 167.017,71 -346.291,07
Lançamento: 00003026/2021 - Receita: 000516/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 137.075,68 -209.215,59
Lançamento: 00003027/2021 - Receita: 000517/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 121.957,34 -87.258,25
Lançamento: 00003028/2021 - Receita: 000518/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 26.777,99 “60.480,26
Lançamento: 00003029/2021 - Receita: 000519/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 146.474,14 85.993,88
Lançamento: 00003030/2021 - Receita: 000520/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 176.286,92 262.280,80
Lançamento: 00003031/2021 - Receita: 000521/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 7.837,68 270.118,48
Lançamento: 00003033/2021 - Receita: 000523/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 837,77 270.956,25
Lançamento: 00003034/2021 - Receita: 000524/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.192,78 272.149,03
Lançamento: 00003035/2021 - Receita: 000525/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.390,84 281.539,87
Lançamento: 00003036/2021 - Receita: 000526/2021 (Recebimento de receita)
Página 4
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA EA
Razão Bancário al nó 2)
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.746,92 287.286,79
Lançamento: 00003037/2021 - Receita: 000527/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 76.451,96 363.738,75
Lançamento: 00003038/2021 - Receita: 000528/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 102.078,80 465.817,55
Lançamento: 00003039/2021 - Receita: 000529/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.746,92 471.564,47
Lançamento: 00003040/2021 - Receita: 000530/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.390,84 480.955,31
Lançamento: 00003042/2021 - Receita: 000532/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 176.286,92 657.242,23
Lançamento: 00003043/2021 - Receita: 000533/2021 (Recebimento de receita)
75/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 2.316,15 654.926,08
Lançamento: 00003044/2021 - Pagamento: 001667/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -50.054,76 604,871,32
Lançamento: 00003045/2021 - Pagamento: 001668/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.441,85 601.429,47
Lançamento: 00003046/2021 - Pagamento: 001669/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -13.771,84 587.657,63
Lançamento: 00003047/2021 - Pagamento: 001670/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.993,68 584.663,95
Lançamento: 00003048/2021 - Pagamento: 001671/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) “3.414,39 581.249,56
Lançamento: 00003049/2021 - Pagamento: 001672/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -19,.961,67 561.287,89
Lançamento: 00003050/2021 - Pagamento: 001673/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -22.095,31 539.192,58
Lançamento: 00003051/2021 - Pagamento: 001674/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -1.825,03 537.367,55
Lançamento: 00003052/2021 - Pagamento: 001675/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -24.907,04 512.460,51
Lançamento: 00003053/2021 - Pagamento: 001676/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -37.080,16 475.380,35
Lançamento: 00003054/2021 - Pagamento: 001677/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 24.739,27 450.641,08
Lançamento: 00003055/2021 - Pagamento: 001678/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -61.762,43 388.878,65
Lançamento: 00003056/2021 - Pagamento: 001679/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -48.133,59 340,745,06
Lançamento: 00003057/2021 - Pagamento: 001680/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.228,88 337.516,18
Lançamento: 00003058/2021 - Pagamento: 001681/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.949,94 333.566,24
Lançamento: 00003059/2021 - Pagamento: 001682/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -46.765,59 286.800,65
Lançamento: 00003060/2021 - Pagamento: 001683/2021 (Pagamento)
25/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -53.567,20 233.233,45
Lançamento: 00003062/2021 - Pagamento: 001684/2021 (Pagamento)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 158.816,52 392.049,97
Lançamento: 00003063/2021 - Receita: 000535/2021 (Recebimento de receita)
25/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 486,14 392.536,11
Lançamento: 00003064/2021 - Receita: 000536/2021 (Recebimento de receita)
26/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 533.674,12 926.210,23
Lançamento: 00003065/2021 - Receita: 000537/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 2 É
Razão Bancário fas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Especificação Movimento
Documento Docto. Saldo
26/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
138. 135.250,68 1.061.460,
Lançamento: 00003066/2021 - Receita: 000538/2021 (Recebimento de receita) cc
26/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 7.837,68 1.069.298,59
Lançamento: 00002067/2021 - Receita: 000539/2021 (Recebimento de receita) .
26/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ' 167.017,71 1.236.316,30
Lançamento: 00003068/2021 - Receita: 000540/2021 (Recebimento de receita)
26/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -88.373,82 1.147.942,48
Lançamento: 00003069/2021 - Pagamento: 001685/2021 (Pagamento) .
26/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 579.466,86 568.475,62
Lançamento: 00003070/2021 - Pagamento: 001686/2021 (Pagamento)
26/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.256,11 565.219,51
Lançamento: 00003071/2021 - Pagamento: 001687/2021 (Pagamento)
08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -102.778,19 462.441,32
Lançamento: 00003072/2021 - Pagamento: 001688/2021 (Pagamento)
26/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -3.079,42 459.361,90
Lançamento: 00003073/2021 - Pagamento: 001689/2021 (Pagamento)
26/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -42.852,61 416.509,29
Lançamento: 00003074/2021 - Pagamento: 001690/2021 (Pagamento)
26/08/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -25.011,76 391.497,53
Lançamento: 00003075/2021 - Pagamento: 001691/2021 (Pagamento)
26/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.038,58 392.536,11
Lançamento: 00003076/2021 - Receita: 000541/2021 (Recebimento de receita)
30/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.019.950,15 3.412.486,26
Lançamento: 00003142/2021 - Receita: 000543/2021 (Recebimento de receita)
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.180,17 3.413.666,43
Lançamento: 00003207/2021 - Receita: 000552/2021 (Recebimento de receita)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.437,71 3.410.228,72
Lançamento; 00003255/2021 - Pagamento: 001740/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39.451,47 3.370.777,25
Lançamento: 00003256/2021 - Pagamento: 001741/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -159,80 3.370.617,45
c Lançamento: 00003257/2021 - Pagamento: 001742/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 3.370.579,45
Lançamento: 00003258/2021 - Pagamento: 001743/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (( 5730) -1.344,00 3.369.235,45
Lançamento: 00003259/2021 - Pagamento: 001744/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -50.329,86 3.318.905,59
Lançamento: 00003260/2021 - Pagamento: 001745/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -576,00 3.318.329,59
Lançamento: 00003261/2021 - Pagamento: 001746/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,054.930,91 2.263.398,68
Lançamento: 00003262/2021 - Pagamento: 001747/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «205.102,36 2.058.296,32
Lançamento: 00003263/2021 - Pagamento: 001748/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (O0000000000000042612) -5.521,32 2.052.775,00
Lançamento: 00003254/2021 - Pagamento: 001749/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -836,00 2.051.939,00
Lançamento: 00003265/2021 - Pagamento: 001750/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -864,00 2.051.075,00
Lançamento: 00003273/2021 - Pagamento: 001758/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -525.790,23 1.525.284,77
Lançamento: 00003274/2021 - Pagamento: 001759/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.310,55 1.521.974,22
Lançamento: 00003275/2021 - Pagamento: 001760/2021 (Pagamento)
[TD ———N Página 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Data
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
[08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003276/2021 - Pagamento: 001761/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003277/2021 - Pagamento: 001762/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003278/2021 - Pagamento: 001763/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003288/2021 - Pagamento: 001773/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003289/2021 - Pagamento: 001774/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003290/2021 - Pagamento: 001775/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003291/2021 - Pagamento: 001776/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003292/2021 - Pagamento: 001777/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003293/2021 - Pagamento: 001778/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003294/2021 - Pagamento: 001779/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003295/2021 - Pagamento: 001780/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003296/2021 - Pagamento: 001781/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003297/2021 - Pagamento: 001782/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003298/2021 - Pagamento: 001783/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00003299/2021 - Pagamento: 001784/2021 (Pagamento)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003315/2021 - Pagamento: 001804/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- Migracao
Movimento
-12,242,19
-912,00
-1.518,09
-1.085,01
-80,58
-874,00
-2.516,08
-33.429,41
-9,812,07
97.321,71
-35.566,12
-7.498,76
-6.899,29
696.634,84
-4.896,00
-44,20
8.219.131,89 Total das Retirada:
Saldo
1.509.732,03
1.508.820,03
1.507.301,94
1.506.206,93
1.506.116,45
1.505.242,45
1.502.726,37
1.469.296,96
1.459.484,89
1.362.163,18
1.326.597,06
1.319.098,30
1.312.199,01
615.564,17
610.668,17
610.623,97
94.588,94
[[[[[DWD——————>>—>————>>>———>—— Fira?
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E 660-2-Migracao
T6.2:41/03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660) t
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp, Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 30/08/2021 00011022 INSS comissionados Prefaps
56460 30/08/2021 00011023 INSS E Dep judcial Profaps prefaps
É 56460 30/08/2021 00011025 INSS Comissionados Vig Sanitaria
56460 30/08/2021 00011026 INSS Profaps Vig Sanitaria
56460 31/08/2021 00011202 Efetivos prefaps agosto
56460 31/08/2021 00011203 efetivos vigilancia agosto
56460 31/08/2021 00011204 inss julho comissionados
56460 31/08/2021 00011205 inss profaps julho
56460 31/08/2021 00011206 inss julho mac
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/03/2021 00005863
56460 04/08/2021 00011221 Tributos pagos indevidos pelo RT
56460 31/08/2021 00011223 oagamento efetuado não lançado
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
610.623,97
0,00
0,00
150.007,01
32.171,42
728.459,56
Valor
150.007,01
6.433,34
31.731,79
1.880,72
14.338,94
1.880,72
3.736,13
63.096,55
32.171,42
6.8
30.770,20
1.334,39
Página 1 de :
*anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js“
Depositário / / À ART
Administrador: BANCO BRADESCO S/A |
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/09/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
Rentabilidade
no mês: +0,22%
[>> E
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 288.515,91 174.665,80896 288.758,51 242,60 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
075,1 571.083,93947 e - -
Alicaçii 945.075,15 71.083,9
I0F - IRRF (R$) -
Total de 505.803,58 306.086,81884 506.554,27 750,69 750,59
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF . . ” ”
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a - o = =
IOF - IRRF (R$) -
1R's/ IOF . a . . as
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 727.787,48 439.662,92959 728.459,56 672,08 es
IOF + IRRF (R$) -
of2 03/09/2021 14:
3anco Bradesco S/A
Valor
Itens “Pri incipal (R$)
Rendimento do “
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?opup. js
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ai hd 1.180,17 750,69
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recemações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
03/09/2021 14:(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário A
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 62945 |Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836/C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ref
[conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.350.127,68
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.499,68 1.353.627,36
Lançamento: 00003204/2021 - Receita: 000549/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.499,68 Total das Retiradas: 0,00
ai iii ini eetre
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ena Conciliação Bancária
a
19489-1 - Migracao
6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA A ARI NUNES
1 «itegogreifa Ds E rua SE Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercício de 2021
53.627,36
0,00
0,00
0,00
rs
1.353.627,36
92/08/2021 Banco do Brasil /- nº
q 1
EA a À ) >) ess7021019585884020
| investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2021 10:40:58
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saio cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 1.350.127,68 361.209,313703
31/08/2021 SALDO ATUAL 1.353.627,36 361.209,313703 361.209,313703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.350.127,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.499,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.499,68
SALDO ATUAL = 1.353.627,36
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses o,8985
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário | Ns +)
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50932 |Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários E Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 10,80
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
té. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA : |
“RS Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/08/2021
237" Agência: 886-0 onta: 10080-3 - Migrac;
300.2100 - REC TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 18
a
ARI ças NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2021 - 10h07
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 829.743,73 Total R$ 10,80
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo RS
Total Disponível 829.743,73 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 829.732,93
Conta-Corrente 10,80 Total 829.732,93
FIC FI CP P, Público 829.732,93 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acma têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/09/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA f, ; a a Pl
Razão Bancário | NES E)
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 56441 |Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C|C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.845,96
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 100,91 41.946,87
Lançamento: 00003220/2021 - Receita: 000565/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 100,91 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
==>: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1/08/2021
e 887-0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LS NAS Va,
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
. Tesoureira Contador
f CRC: 0561910-8/R3
41.946,87
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/09/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“E Extrato Fundo de Investimento |: )
CAIXA Puno remesemeno | A)
lome da Agência issão No /
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2021 .
undo IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
0,2411 0,8434 JL 0,8863 l 6,019464 . 6,033979
Administradora
lome NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
NPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Saldo À “er bes s6o 6951174848
| i 41.845, .951,
o e retiten 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 100,91C€
IRRF 0,00
IoF o
Taxa de Saída X
Saldo Bruto” 41.946,87C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
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SAC:
0800 726 0101
indereg: para
Ouvidoria: d
0800 725 7474 |h:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Lá E E
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. [c/c: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/08/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.951,73 205.204,01
Lançamento: 00003314/2021 - Pagamento: 001799/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -87.373,24 117.830,77
Lançamento: 00003315/2021 - Pagamento: 001800/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 712,84 Total das Retiradas: 381.547,38
Página 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicaç
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data
Saldo Anterior
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
+/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
16/08/2021
19/08/2021
1/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002840/2021 - Pagamento: 001512/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002841/2021 - Pagamento: 001513/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002842/2021 - Pagamento: 001514/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002843/2021 - Pagamento: 001515/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002844/2021 - Pagamento: 001516/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002845/2021 - Pagamento: 001517/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002846/2021 - Pagamento: 001518/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002847/2021 - Pagamento: 001519/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002860/2021 - Pagamento: 001532/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002861/2021 - Pagamento: 001533/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002862/2021 - Pagamento: 001534/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002875/2021 - Pagamento: 001547/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002876/2021 - Pagamento: 001548/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003230/2021 - Pagamento: 001715/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002977/2021 - Pagamento: 001619/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003219/2021 - Receita: 000564/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003271/2021 - Pagamento: 001756/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003272/2021 - Pagamento: 001757/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003285/2021 - Pagamento: 001770/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003286/2021 - Pagamento: 001771/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003287/2021 - Pagamento: 001772/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003308/2021 - Pagamento: 001793/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003309/2021 - Pagamento: 001794/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003310/2021 - Pagamento: 001795/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003311/2021 - Pagamento: 001796/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003312/2021 - Pagamento: 001797/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003313/2021 - Pagamento: 001798/2021 (Pagamento)
ão [c/c: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Movimento
-85.916,77
«4.010,31
5.934,93
-1.762,89
-6.994,59
-584,31
-352,39
-17.458,33
-369,64
-561,31
-52.288,09
-5,005,12
-13.318,88
-906,14
712,84
-54.308,92
-5.005,12
-561,31
-301,24
-17.526,73
-352,39
-86,00
-7.248,87
-584,31
-1.762,89
-5.934,93
498.665,31
412.748,54
408.738,23
402.803,30
401.040,41
394.045,82
393.461,51
393.375,51
393.023,12
375.564,79
375.195,15
374.633,84
321.345,75
316.340,63
303.021,75
302.115,61
302.828,45
248.519,53
243.514,41
242.953,10
242.651,86
225.125,13
224.772,74
224.586,74
217.437,87
216.853,56
215.090,67
209.155,74
Página 1
rim: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA [5
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ao
LVGS Aplicação
624005-7 - Migra
3.1319 - Caixa Economica
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
[300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Saldo da contabilidade na data 117.830,77
€-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 25.572,54
Saldo do extrato bancário na data 92.258,13
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 25.572,64
50952 31/08/2021 00011046 comissionados vigilancia 1.880,72
50952 31/08/2021 00011047 profaps/ vigilancia 3.736,13
50952 31/08/2021 00011165 transfertencia folha agosrto/21 14.338,54
50952 31/08/2021 00011166 INSS FOLHA JULHO PROFAPS 3.736,13
50952 31/08/2021 00011167 INSS JULHO COMISSIONADOS 1.880,72
a E À
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/09/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
ad
o) A | WE Extrato Fundo de Investimento
EN Para simples verificação
INome da Agência
K lissão
IGRA DOS REIS, RJ G8e7 0055 “ziog12021
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO. 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
0,2411 0,8434 0,8863 6,019464 l 6,033979
Administradora
lome INPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - ra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Jome PFICNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 498.665,31C 82.842,145272
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 407.120,02D 67.552,378710
Rendimento Bruto no Mês 712,84C
IRRF 0,00
ior 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 92.258,13C 15.289,766562
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/08 RESGATE 140.137,21D 23.278,798757
IRRF 0,00
IOF 0,00
03/08 RESGATE 62.029,34D 10.303,130743
IRRF 0,00
IOF 0,00
30/08 RESGATE 204.953,47D 33.970,449208
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
04/08/2021 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00002882/2021 - Pagamento: 001554/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EÍRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002884/2021 - Pagamento: 001556/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002885/2021 - Pagamento: 001557/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002886/2021 - Pagamento: 001558/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002887/2021 - Pagamento: 001559/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002888/2021 - Pagamento: 001560/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002889/2021 - Pagamento: 001561/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002890/2021 - Pagamento: 001562/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002891/2021 - Pagamento: 001563/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002892/2021 - Pagamento: 001564/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002893/2021 - Pagamento: 001565/2021 (Pagamento)
05/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002894/2021 - Pagamento: 001566/2021 (Pagamento)
05/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002940/2021 - Receita: 000490/2021 (Recebimento de receita)
05/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002941/2021 - Receita: 000491/2021 (Recebimento de receita)
05/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002942/2021 - Receita: 000492/2021 (Recebimento de receita)
09/08/2021 PAGAMENTO OL - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Lançamento: 00002901/2021 - Pagamento: 001573/2021 (Pagamento)
09/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002943/2021 - Receita: 000493/2021 (Recebimento de receita)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002907/2021 - Pagamento: 001579/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002908/2021 - Pagamento: 001580/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002909/2021 - Pagamento: 001581/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002910/2021 - Pagamento: 001582/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002911/2021 - Pagamento: 001583/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002912/2021 - Pagamento: 001584/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002913/2021 - Pagamento: 001585/2021 (Pagamento)
11/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38)
Lançamento: 00002914/2021 - Pagamento: 001586/2021 (Pagamento)
11/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002946/2021 - Receita: 000496/2021 (Recebimento de receita)
11/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00002947/2021 - Receita: 000497/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
[C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT?
Movimento
-1.236,91
-295,68
-1.305,96
-1.051,20
-133,79
-557,64
-412,11
-3.700,20
-131,39
1.666,89
-756,48
-91,14
1.236,91
6.641,78
3.460,70
-890,29
990,29
-1.053,30
-196,95
-375,66
-43,83
-37,64
771,72
-211,65
-381,71
3.072,46
672,42
Saldo
35.151,27
33.914,36
33.618,68
32.312,72
31.261,52
31.127,73
30.570,09
30.157,98
26.457,78
26.326,39
24.659,50
23.903,02
23.811,88
25.048,79
31.690,57
35.151,27
34.160,98
35.151,27
34.097,97
33.901,02
33.525,36
33.481,53
33.443,89
32.672,17
32.460,52
32.078,81
35.151,27
35.823,69
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA E sN
Razão Bancário (E he EA
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
16/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -672,42 35.151,27
Lançamento: 00002932/2021 - Pagamento: 001604/2021 (Pagamento) ,
30/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.465,69 38.617,96
Lançamento: 00003143/2021 - Receita: 000544/2021 (Recebimento de receita) f
30/08/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.752,04 41.370,00
Lançamento: 00003144/2021 - Receita: 000545/2021 (Recebimento de receita) '
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -270,12 41.099,88
Lançamento: 00003186/2021 - Pagamento: 001702/2021 (Pagamento) E
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -437,56 40.662,32
Lançamento: 00003188/2021 - Pagamento: 001703/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -243,90 40.418,42
Lançamento: 00003189/2021 - Pagamento: 001704/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -437,56 39.980,86
Lançamento: 00003190/2021 - Pagamento: 001705/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -288,84 39.692,02
Lançamento: 00003191/2021 - Pagamento: 001706/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -897,60 38.794,42
Lançamento: 00003192/2021 - Pagamento: 001707/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -88,84 38.705,58
Lançamento: 00003193/2021 - Pagamento: 001708/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -1.491,12 37.214,46
Lançamento: 00003194/2021 - Pagamento: 001709/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) “82,40 37.122,06
Lançamento: 00003195/2021 - Pagamento: 001710/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -371,07 36.750,99
Lançamento: 00003196/2021 - Pagamento: 001711/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -166,65 36.584,34
Lançamento: 00003197/2021 - Pagamento: 001712/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -225,81 36.358,53
Lançamento: 00003198/2021 - Pagamento: 001713/2021 (Pagamento)
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 77,28 36.435,81
Lançamento: 00003212/2021 - Receita: 000557/2021 (Recebimento de receita)
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) - 7.186,92 43.622,73
Lançamento: 00003226/2021 - Movimento Bancário: 000084/2021 (Transferência bancária)
31/08/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -331,50 43.291,23
Lançamento: 00003318/2021 - Pagamento: 001803/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -87,62 43.203,61
Lançamento: 00003320/2021 - Pagamento: 001805/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -521,89 42.681,72
Lançamento: 00003321/2021 - Pagamento: 001806/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -349,16 42.332,56
Lançamento: 00003322/2021 - Pagamento: 001807/2021 (Pagamento)
31/08/2021 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELLI - ME (22.706.161/0001-38) -248,59 42.083,97
Lançamento; 00003323/2021 - Pagamento: 001808/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 29.557,49 Total das Retiradas: 22.624,79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
dados x FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA | ap
Conciliação Bancária ,
Exercício de 2021
- Migracao
onta: [6.2.01.00.1136 - BRADESCO a
100 - Recursos ordi
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 34.870,11
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 30/07/2021 00010020
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 29/01/2021 00003962
50857 30/07/2021 00010019
50857 06/08/2021 00011038
LUCIA HELENA-ROSA (4; RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R9
MANCARATIBA -
Pêgina 1 ge 1
Atps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?opu>.'s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 [
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 1 3X ]
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 02/09/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2021 a 31/08/2021
Cota em: 30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
Rentabilidade
= no mês: +0,22%
r Valor Quantidade Valor Renda Base de
saca Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 34.883,44 21.246,80074 35.125,33 241,89 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - .
Aplicações
IOF = IRRF (R$) -
Total de 329,82 200,88634 332,50 2,68 1,52
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . .-
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . =
Provisão e
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 34.553,62 21.045,91440 34.870,11 316,49 sã
IOF - IRRF (R$) -
03/09/2021
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/1Dpjsevimprimir=opuy.
guns Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E . . 77,28 1,52
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. soeuio oste
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Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA /
Razão Bancário 5
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50953 |Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API|C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 315.078,27
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 696,15 315.774,42
Lançamento: 00003206/2021 - Receita: 000551/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 696,15 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária
54. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA a je é |
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 315.703,36
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 29/01/2021 00003932 71,06
HO A
Era
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/09/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2021 a 31/08/2021
30/07/2021 - 1,6532057
31/08/2021 - 1,6568592
+0,22%
Deere
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
303.954,61
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61
IOF -
Quantidade
de Cotas
190.543,26598
190.543,26598
Valor
em (R$)
315.007,21
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
315.703,36
IRRF (RS)
Renda
Total (R$)
11.052,60
11.748,75
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/09/2021 14:14
of2
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
ris Valor o “Quantidade CT Cao Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - e - 696,15 ”
IF - IRRF (R$) - /6 (GEN
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
LARA
Transferência /
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Recemações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Demais telefones
0800 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consute o ste
Clio d Fal Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/09/2021 !4:14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA f
Razão Bancário
ty) / Exercício de 2021
- INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 lcyc: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURQ AT
lconta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 57726 |Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.794.717,59
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.739,03 2.801.456,62
Lançamento: 00003222/2021 - Receita: 000567/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.739,03 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina
==, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
dao j dpi ei 2.801.456,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato. bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade 9,00
do: t ário na data 2.801.456,62
cai AR ICAO MNES
pr
O im ai (43 ESUNÇOS CRC: 0561910-8/RI
Página 1 de -
DI ERP CI TR O APOIA DOI A IR AD E ST AR O CT a
GeoSIA? - PM MANGARATIBA
c2/08/2021
IFundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO desde o das Atividades do Fundo
Rentabilidade do Fundo Rca e2r0/1905
No Mês(%) No Ano(%
| 0,241 o ) Nos Últimos 12 Meses) Cota em: 30/07/2021 Oriiininitrinda
Desgasrã a o SS Sp nr
fome
Econômica Federal
Cliente
iNome
330260 FMS INVSUSINVESTSUS
iAnálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saido Anterior Valor em R$ Qtde de Cotas
Aplicações caiiorA es 464.280.140088
esgates y 000000
Rendimento Bruto no Mês 9,00 0,000000
IRRF 8.739,03C
IOF 0,00
Tea de Saída Er
aldo Bruto* o
Resgate Bruto em Trânsito" Pesaaaao 464.280,140088
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico VelorR$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
0800 725 7474
14
g=s FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Saldo Anterior 0,00
Página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA VX
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
UCA HELBNAROSA, o 5ã E vi
4 cá Jesbeingrao sitt dire ad
ca 3 CRE: 0561910-G/RI
GEOSIAP - PM MANGARATIBA Página ! de |
01/09/2021
Banco do Brasil
2: r
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
edad 08/2021
Lançamentos
beiercots movimento “o-oigom Lote Heiárico
21/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/08/2021 0000 14175 976 TED-Pagamento Dividendos
104 0887 12349225000137 Ru 330260 FMS
02/08/2021 0000 13105 393 TED TranstEletrDisponiv
341 0459 005050280000195 PROCARE - COM
02/08/2021 0000 13105 393 TED TranstEletr.Dispontv
341 0459 005050280000185 PROCARE - COM
ozio8rz021 0000 00000 345BBCP Automatico S P
o3/08/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento
03/08/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento
03/08/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento
oajo812021 0000 13134 250 Folha de Pagamento
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Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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31/08/2021
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31/08/2021
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31/08/2021
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31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
ss gasgpgss sas:
13105
13105
13105
13105
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13105
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
395 TED TranstEletr.Disponiv
237 0885 084011096744 ANA PAULA BIANCHI
393 TED TransfElesr.Disponiv
287 2163 09719648705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED Transf Elerr.Disponiv
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
395 TED TranstEleir.Disponiv
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 0713925472 LUIS CLAUDIO ABRA
395 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 14589966708 MARCOS ANTONIO DA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI
393 TED Transf Eletr-Disponiv
237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC
393 TED Transí.Eler.Disponiv
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
393 TED TranstEletr.Disponiv
241 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393 TED TransfElet.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO
393 TED TrahstEletr.Disponiv
287 1542 0403332567 JACEMY SILVA SOUZ
393 TED TransíElet.Disponiv
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
393 TED TranstEletr Disponiv
237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM
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212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S
393 TED Transf Eletr. Disponiv
237 0886 93850921700 MARCIA CRISTINA B
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
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395 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
83.106
83.107
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83.131
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6.124,19 D
518
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31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
= 31/08/2024
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
DD O RR RR O RR RR
Bs; 3 88 8 8 8
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
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13105
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13105
13105
13105
13105
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
393 TED Transf Eletr.Disponiv
260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
393 TED TransíEletr.Disponiv
290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE
393 TED Transt Eletr.Disponiv
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
393 TED Transf Eletr. Disponiv
237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV
393 TED TransíEletr.Disponiv
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR
3953 TED Transf. Eletr.Disponiv
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI
393 TED Transf Eletr.Disponiv
227 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES
83.140
83.141
83.145
83.146
83.147
83.148
83.150
83.151
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1.290.50D
1.280,50 O
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1.290,50 D
1.383,04 D
1.280,50 D
1.344.77 D
1.290,50 D
1.290.50 &
1.290,50 O
1.290,50 D
1.290,50 D
1.444,31 D
1.252,50 D
1.290.500
1.299,50 D
1.280,50 D
1.290,50 D
2.012.44D
E)
31/09/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
37/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA
É
É
RR o
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
00000
Banco do Brasil
393 TED Transf Eletr. Disponiv
237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU
393 TED Transf-Eletr.Disponiv
237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
287 0886 14058901708 FLAVIANE MORAIS D
395 TED Transt.Eletr.Disponiv
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
393 TED Transt.Eletr.Dispontv
260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
474 Transferência enviada
CN
30/08 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
855 BB CP AutomaticoS P
S99 SALDO
83.159
83.160
83.161
83.170
83.171
83.172
83.177
383.600.510.016.950
70
https://autostendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.24%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
2.593.398 D
71225D
140.556.90 D
1.280,50 D
4188.81D
72,85 D
76000
152.00 D
150,00 D
2.059,87 D
228,00 D
1.082.785 D
944.520
13.511,58 D
1.013,70 D
1.252,50 D
304.437.88€
o
o
o
riê
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 2
Razão Bancário NE
Ficha: 50869 | Conta: 6.2.02.00.1147 - 10044-7 - M
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 745,26
cresci ia pa ii e ii ini SO A
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ins FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
(o) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 745,26
GeoSIA? - PM MANGARATIBA Página 1
eemnonannaamananan nano -— Extrato de Conta Corrente -----—----==.... oiii
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2021 a 31/08/2021
eenannnonananaooonenanacam amooo ESTADO DA SAUDE -—--==—======= ===
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
06053 saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
LAN CAME N:T.0 8
NoA O coa,
SALDO 745,26 €
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 Prim C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo Anterior 406.800,00
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 406.799,00 1,00
Lançamento: 00003225/2021 - Movimento Bancário: 000083/2021 (Transferência bancária)
“Totaldos Depósitos: “0,00 Totaldas Retiradas: 406.799,00
o
>>> Págia
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2,00
ni en
[o (o aa
rn
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página de 1
to
Extrato Mensal / Por Período
à FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2021 - 10h09
Agência | Conta
00886 | 0024016-8
Total Disponível (R$)
706.278,01
Total (R$)
706.278,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-S | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data
30/07/2021
02/08/2021
03/08/2021
09/08/2021
27/08/2021
30/08/2021
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM. DE P
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FAST RIO COM E DISTR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM. DE P
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FAST RIO COM E DISTR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVA LINEA COM. DE P
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA MANUTENCAO C/C
TAR.MANUT.C/C
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITULCC HBANK
DEST. NOVA LINEA COM. DE P
TRANSE CC PARA CCP)
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
“TRANSE CC PARA CCPJ
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MEDBOX DEIST DE MEDI
TRANSP CC PARA CC PJ
CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
DOC/TED INTERNET
+ TED INTERNET
Total
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Deto.
7116231
7116238
7116248
7116323
7116329
7116231
7116258
7116248
7116323
7281119
309524
886751
7281119
522253
8339128
309556
s339128
Crédito (R$) Débito (R$)
=79.055,00
-93.998,20
-79.845,00
4.860,00
-79.313,10
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
1.130.162,76
-1.199.835,21
1.004.130,87
-11,05
107.451,05.
-60.100,00
47.340,00
-11,05
Saldo (R$)
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327.745,00
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69.673,45
1.199.836,21
1,00
61,95
1,00
1.004.131,87
991.531,87
937.221,87
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84.878,08
12,05
1,00
107.452,05
47.352,05
12,05
1,00
Z,00
01/09/2021 10:09
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo. is:
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR -107.450,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522253 107.451,05 1,00
Total 107.451,05 0,00 1,00
ta
=0r2 01/09/2021 10:05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
T
Saldo
0,84
2 E»ETT———>—>—>w>w>w>w>> >> mr
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA E (9)
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(o) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data
0,84
GeOSTAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce 1
co Bradesco S/A
Saldo de Conta-Corrente
É FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ; 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2021 - 10h07
htms:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPop up.is:
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Totai dos Saldos
Total R$ 315.737,39
pi E O O, o o: o? A
Disponível!
Produto Saldo R$
E mera LE aaa LAS
Total! Disponível 315.737,39
Pbrardirci ento tro RSS RR SE oil e
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CPP. Público 315.736,55
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 315.736,55
Total 315.736,55
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/09/2021 :9:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Ecor
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 77.271,58
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 189,01 77.460,59
Lançamento: 00003228/2021 - Receita: 000569/2021 (Recebimento de receita)
[>>> IN ás
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
GeCSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ce :
01/09/2021
CAIXA
-: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA CAIXA
88760900s
0887/013/00624006-5
EMS MANGARATIBA FNSS
de: 01/08/2021 até: 31/08/20:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
ev, Doc. Histórico Taxa
- SALDO ANTERIOR
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
& SALDO DO DIA
e SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA á
24/08/2021 ae SALDO DO DIA 77.460,59€
25/08/2021 E SALDO DO DIA 77.460,59€
26/08/2021 = SALDO DO DIA 77.460,59€
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO FINAL
Valor (AS:
o!
EN
mn
o o!
|
NUR
ps
AR)
attps:/Igovconta.caixa.gov.br/sigov/exirato/conta, | individualmprimir do?nomeForm=exiratoContalndividualForm&obtvenul |
4X
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário [5 19
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021 A
Ficha: 50856 |conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 lcjc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.187,92
31/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -7.186,92 1,00
Lançamento: 00003226/2021 - Movimento Bancário: 000084/2021 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia contabil
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 7.186,92
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ]
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA Pecas
, Tesourei oa Contador
crê so CRC: 0561910-8/R3
do Gestão Sin nusira
picoe! os Finanças
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pã
ágina 1 de 1
po FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
679.066,03
(º) Depósitos contábeis não localizados no. extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário. não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 679.066,03
o
4 doses RO sa ARI NUNES
Eid Contador
a EE Di idos os
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período e
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |:CNPJ: 029.138.310/0021-00 [E
Data da operação: 01/09/2021 - 10h02 |
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 34.874,78 34.874,78
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 7.187,92
03/08/2021 poeta prA pira 39310 “7.187,92 0,00
cosa a O UNICIPAL DE ManGARAT “896048 1.236,91 1.236,91
e ea E 5977226 -1.236,91 0,00
05/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 100,45 100,45
or nn DE MANGARAT ssssos 6.641,78 6.742,23
A LDÉ To 897 3.460,70 10.202,93
NES 2662196 969,75 7.566,29
plo fino ça 2662224 47,62 6718,67
ER CONER 2662245 131,39 6.587,28
E epa 2662263 -295,68 6.291,60
pel Ape 2662275 -3.700,20 2.591,40
BI pie par 2662278 -1339 2.457,61
TIE So COR qR 2669858 -1.051,20 1.406,41
E ASI IOOANER 2675457 -1.305,56 100,45
DE 2662173 -11,05 89,40
POR EREr 2662196 -11,05 78,35
DR 2662224 -11,05 67,30
Deo ter 2662245 «11,05 56,25
DOS e 2652263 -11,05 45,20
Pos Er 2662275 14,05 3415
Pede 2662278 -11,05 2310
socar 2660858 «11,05 12,05
Doc 2675457 -11,05 1,00
OSS O a ce Dá 39310 7.187,92 7.188,92
OFICIO BOB 10003665718-00004 8600 -7.187,92 1,00
come PRDC DE MUEARAT ssss12 990,29 991,29
NTEET OEA S961702 -192,20 799,09
Padlopccd ra 5961703 137,62 661,47
lof3 01/09/2021 10:02
Banco Bradesco S/A
20f3
Data
11/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
20/08/2021
25/08/2021
30/08/2021
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AVANTE BRASIL COMWER
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004113706-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20210004113706-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004395933-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004395933-00003
480980
886239
5251914
5251914
39310
39310
39310
39310
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-198,36 463,11
-365,32 : 97,79
-96,79 1,00
88,40 89,40
3.072,46 3.161,86
-211,65 2.950,21
Mm 2.178,49
o 384 1.796,78
y A! -196,95 1.599,83
xU -37,64 1.562,19
“sb 3,83 1.518,36
-375,66 1.142,70
-1.053,30 89,40
-14,05 78,35
-11,05 67,30
-11,05 56,25
-11,05 45,20
-11,05 34,15
-14,05 23,10
-11,05 12,05
-11,05 1,00
11,05 12,05
62,42 684,47
-672,42 12,05
-11,05 1,00
-1,00 0,00
100 1,00
-1,00 0,00
1,00 1,00
E qa QE O o e ea in
zo roseass -sesgo To
Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
31/08/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310821 132,60 133,60
TRANSF CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sie RISaça 228564
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886662 dae Estao
01/09/2021 10:02
Banco Bradesco S/A https://Awww.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
DEST ANTE Sao ai 1605854 -437,56 5.914,77
A ii
Emérito be na
Er sa VR
Ernst sm Bm ti
DEST. AVANTE BRAS COMWER ni mm Ga
saia INTERNET 1605854 -11,05 122,55
Decir INTERNET 1605898 -11,05 111,50
caga lda 1605918 -11,05 100,45
Casado INTERNET 1605939 -11,05 89,40
did 1605974 -11,05 7835
poco INTERNET 1605976 -11,05 67,30
Boer INTERNET - 1605977 -11,05 56,25
ade INTERNET 1605996 -11,05 45,20
fee INTERNET 1606021 -11,05 34,15
aro INTERNET 1606024 -11,05 2310
AA ni loiao 1606041 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET 1606045 -11,05 1,00
TED INTERNET
01/09/2021 10:02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário a
lcjc: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEE - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Exercício de 2021
|conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 753.373,30
02/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -430.000,00 323.373,30
Lançamento: 00002939/2021 - Movimento Bancário: 000078/2021 (Transferência bancária)
02/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -323.373,30 0,00
Lançamento: 00002952/2021 - Movimento Bancário: 000080/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 753.373,30
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
==. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ES o
HEgÉ Conciliação Bancária , X
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC; 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0+/09/2021
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600008
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Nome:
Período: de: 01/08/2021
Mov Nr Doc. Histórico Valor (R$)
30/07/2021 - SALDO ANTERIOR
02/08/2021 251514 APLICACAO 323.000,00D
02/08/2021 263483 APLICACAO 373,30D
02/08/2021 116019 ENVIO TED 430.000,00D
02/08/2021 - SALDO DO DIA
63/08/2021 264717 — APLICACAO 7.722,63D
03/08/2021 000001 CRED TED 7.722,63€
03/08/2021 a SALDO DO DIA
04/08/2021 475351 APLICACAO 119.368,00D
04/08/2021 000001 CRED TED 119.368,00C
04/08/2021 ad SALDO DO DIA
05/08/2021 & SALDO DO DIA
06/08/2021 659342 APLICACAO 651.408,82D
05/08/2021 000001 CRED TED 255.043,14C
06/08/2021 000001 CRED TED 13.950,00C€
06/08/2021 000001 CRED TED 226.673,04€
06/08/2021 000001 CRED TED 38.700,00€
06/08/2021 000001 CRED TED 92.741,00€
06/08/2021 000001 CRED TED 14.308,64C
06/08/2021 000001 CREDTED 7.500,00C€
06/08/2021 000001 CRED TED 2.493,00€
06/08/2021 o SALDO DO DIA
09/08/2021 475194 APLICACAO 358,180
09/08/2021 000001 CRED TED 358,18C
09/08/2021 * SALDO DO DIA
10/08/2021 e SALDO DO DIA
11/08/2021 se SALDO DO DIA
12/08/2021 505658 APLICACAO 12.661,60D
12/08/2021 000001 CREDTED 12.661,60C
12/08/2021 - SALDO DO DIA
13/08/2021 = SALDO DO DIA
16/08/2021 561204 APLICACAO 21.863,43D
16/08/2021 000001 CREDTED 21.863,43€
16/08/2021 a SALDO DO DIA
17/08/2021 ” SALDO DO DIA
18/08/2021 de SALDO DO DIA
19/08/2Z0Z1 e SALDO DO DIA
20/08/2021 = SALDO DO DIA
23/08/2021 - SALDO DO DIA
24/08/2021 - SALDO DO DIA
25/08/2021 ps SALDO DO DIA
26/08/2021 = SALDO DO DIA
27/08/2021 = SALDO DO DIA
30/08/2021 261951 RESGATE 460.000,00C
nttps:/Igovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
até: 31/08/2021
753.373,30€
430.373,30€
430.000,00€
0,00
0,00
7.722,63D
0,00
0,00
119.368,00D
0,00
0,00
0,00
651.408,82D
396.365,68D
382,415,68D
155.742,64D
117.042,64D
24.301,64D
9.993,00D
2.493,00D
0,00
0,00
358,18D
0,00
0,00
0,00
12.661,60D
0,00
0,00
0,00
21.863,43D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00€
1/2
01/09/2021
GovConta Caixa
30/08/2021 110303 ENVIO TED 460.000,00D 0,00
30/08/2021 - SALDO DO DIA 0,00
31/08/2021 = SALDO FINAL 0,00
eim | rec
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA |
Razão Bancário
É Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021 =
Ficha: 56443 |Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C [c/c: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 387.999,95
31/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.005,74 389.005,69
Lançamento: 00003205/2021 - Receita: 000550/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.005,74 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA |
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
17641-9 - Migracao
300. 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
0,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
389.005,69
Saldo do extrato bancário na data
CRC: Eq
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/09/2021 Banco do Brasil
g ú - a G337021019585884030
a: À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal À ao 02/09/2021 10:41:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/07/2021 SALDO ANTERIOR 387.999,95 103.804,401966
31/08/2021 SALDO ATUAL 389.005,69 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 387.999,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.005,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.005,74
SALDO ATUAL = 389.005,69
Valor da Cota
30/07/2021 3,737798622
31/08/2021 3,747487421
Rentabilidade
No mês 0,2592
No ano 0,8580
Últimos 12 meses 0,8985
La ESFPIT—————————————————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.24H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA - N )
Razão Bancário | [2 )) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
vizmi. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBEA | Volá |
Conciliação Bancária :
Exercicio de 2021
3: 624005-7 - Migracao
fricha: [43520 |] 6.2.11.03.1285 - Caixa Economica - Apl
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
si
ARI EA NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/09/2021 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
GOVCONTA CAIXA
887600008
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBU ]
Periodo; de: 01/08/2021 até: 31/06/202i
ais Mov sr. Doc. Histórico Vaior (R$)
30/07/2021 R SALDO ANTERIOR (00
02/08/2021 263481 RESGATE 140,137,21€ 140,137,21€
02/08/2021 116385 DEVOL TED 62.029,34€ 202.166,55€
02/08/2021 116102 ENVIO TED 119,867,21D 82.299,34€
02/08/2021 116385 ENVIO TED 62.029,34D 20.270,00€
02/08/2021 116461 ENVIO TED 20.270,00D 0,00
02/08/2021 e SALDO DO DIA 0,00
E 03/08/2021 264715 RESGATE 62.029,34€ 62.029,34C
03/08/2021 102563 ENVIO TED 62.029,34D 0,00
03/08/2021 - SALDO DO DIA 0,90
04/08/2021 a SALDO DO DIA 0,00
05/08/2021 = SALDO DO DIA 0,00
06/08/2021 E SALDO DO DIA 0,00
09/08/2021 & SALDO DO DIA 0,00
10/08/2021 = SALDO DO DIA 0,00
11/08/2021 E SALDO DO DIA 0,00
12/08/2021 - SALDO DO DIA 0,00
13/08/2021 E SALDO DO DIA 0,00
16/08/2021 - SALDO DO DIA 0,00
17/08/2021 E SALDO DO DIA 0,00
18/08/2021 SALDO DO DIA 0,90
19/08/2021 E SALDO DO DIA 0,00
20/08/2021 E SALDO DO DIA Rojo)
23/08/2021 É SALDO DO DIA 0,00
= 24/08/2021 - SALDO DO DIA 0,00
25/08/2021 E SALDO DO DIA 0,00
26/08/2021 = SALDO DO DIA 0,90
27/08/2021 - SALDO DO DIA 0,00
30/08/2021 261948 RESGATE 204.953,47C 204.955,47
30/08/2021 109862 ENVIO TED 20.270,00D 184.68 C
30/08/2021 110163 ENVIO TED 63.050,17D 121.633,:
30/08/2021 110497 ENVIO TED 121.633,30D 0,0
30/08/2021 - SALDO DO DIA
31/08/2021 - SALDO FINAL
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/08/2021 à 31/08/2021
Ficha: 62948 |Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938|C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
02/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 323.373,30 323.373,30
Lançamento: 00002952/2021 - Movimento Bancário: 000080/2721 (Transferência bancária)
02/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 331.095,93
Lançamento: 00002953/2021 - Receita: 000501/2021 (Recebimento de receita)
04/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 119.368,00 450.463,93
Lançamento: 00002964/2021 - Receita: 000512/2021 (Recebimento de receita)
06/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 705.507,07
Lançamento: 00002954/2021 - Receita: 000502/2021 (Recebimento de receita)
06/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.950,00 719.457,07
Lançamento: 00002955/2021 - Receita: 000503/2021 (Recebimento de receita)
06/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 226.673,04 946.130,11
- Lançamento: 00002956/2021 - Receita: 000504/2021 (Recebimento de receita)
. 08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 984.830,11
Lançamento: 00002957/2021 - Receita: 000505/2021 (Recebimento de receita)
06/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 999.138,75
Lançamento: 00002958/2021 - Receita: 000506/2021 (Recebimento de receita)
06/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 1.006.638,75
Lançamento: 00002959/2021 - Receita: 000507/2021 (Recebimento de receita)
06/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.493,00 1.009.131,75
Lançamento: 00002960/2021 - Receita: 000508/2021 (Recebimento de receita)
06/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.741,00 1.101.872,75
Lançamento: 00002966/2021 - Receita: 000514/2021 (Recebimento de receita)
09/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 358,18 1.102.230,93
Lançamento: 00002961/2021 - Receita: 000509/2021 (Recebimento de receita)
09/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 1.114.892,53
Lançamento: 00002962/2021 - Receita: 000510/2021 (Recebimento de receita)
09/08/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 1.136.755,96
Lançamento: 00002963/2021 - Receita: 000511/2021 (Recebimento de receita)
30/08/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -460.000,00 676.755,96
Lançamento: 00003145/2021 - Movimento Bancário: 000081/2021 (Transferência bancária)
“108/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.310,07 679.066,03
Lançamento: 00003223/2021 - Receita: 000569/2021 (Recebimento de receita)
OW] TE O
Total dos Depósitos: 1.139.066,03 Total das Retiradas: 460.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
02/09/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
6) A | “e Â Extrato Fundo de Investimento
ê Para simples verificação
INome da Agência
NGRA DOS REI go (Opsração asão
S. RJ 9887 0055 02/09/2021
undo
IPJ do Fundo j
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 rio aaa ú
Rentabilidade do Fundo
E rn No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/07/2021 Cota em: 31/08/2021
R | 0,8434 I 0,8863 | 6,019464 ] 6,033979
Administradora
lome ndereço Em
E 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal - ra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico
Valor
Saldo Anterior o Gem cuca
- Aplicações 1.136.755,96C 188.784,016547
Resgates 460.000,00D 76.243,679190
Rendimento Bruto no Mês 2.310,07C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 8679.066,03C 112.540,337356
Resgate Bruto em Trânsito” ,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/08 APLICACAO 323.000,00€ 53.654,930688
02/08 APLICACAO 373,30€ 62,010481
03/08 APLICACAO 7.722,63€ 1.282,736001
04/08 APLICACAO 119.368,00C 19.825,571246
06/08 APLICACAO 651.408,82C 108.169,765448
09/08 APLICACAO 358,18C 59,470697
12/08 APLICACAO 12.661,60C 2.101,541765
16/08 APLICACAO 21.863,43C 3.627,990216
30/08 RESGATE 460.000,00D 76.243,679190
IRRF 0,00
tor 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
01405-001
SAC: endereço para Correspondência:
0800 726 0101 |Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
11
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materia nº 8/2021

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