materia nº 9/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO e
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
: Ao E -vediente,
OFÍCIO N.º 229/2021. p/ citura
1 Mangaratiba, 13 de outubro de 2021.
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Ao Senhor |
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA | o NO 64
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ. | vingar fa |
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me à V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de setembro de 2021.
Atenciosamente,
ALAN C S DA COSTA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
SETEMBRO
2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2021 a 30/09/2021 i
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 32.922.808,24 Despesas Orçamentárias 19.942.957,41
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 7.372.850,13
Receitas Extra Orçamentárias 2.347.120,75 Despesas Extra Orçamentárias 2.367.134,19
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 4.305,21
Total das Receitas 35.269.928,99 Total dos Pagamentos 29.687.246,94
Retiradas Bancárias 38.349.608,25 Depósitos Bancários 43.932.290,30
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 73.619.537,24 Total do Caixa da Despesa 73.619.537,24
Receitas Acumuladas Anterior 259.267.632,79 Pagamentos Acumulados Anterior 239.470.925,13
Receitas do Período 35.269.928,99 Pagamentos do Período 29.687.246,94
Total das Receitas 294.537.561,78 Total dos Pagamentos 269.158.172,07
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 51.470.617,46
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 26.091.227,75 Bancos 51.470.617,46
Total do Balancete da Receita 320.628.789,53 Total do Balancete da Despesa 320.628.789,53
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Pendente
E
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
001.000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00,00.0002 TESOURARIA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pjo PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6,1.00.00.0003 TRANSE. P/O INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 4588793541 4393229030 38.349.608,25 51470.617,46 0,00 51.470.617,46
100 - Recursos ordinários 4588751299 4393229030 38.349.608,25 51.470.195,04 0,00 51.470.195,04
001,0000 - Aplicação Geral 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38910 001/729-3]14434:7 BB - Caminho Escola FERE RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 4588751299 4393229030 38.349.608,25 51.470.195,04 0,00 51.470.195,04
46704 O01/3836:9/14438-X BB -PTA LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001/3836-9]64629 B8 - Salário Educação PEER RR 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001]3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.1.1.1.1.50.03 3.118.563,30 379.382,57 429.637,58 3.068.308,29 0,00 3.068.308,29
47381 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso LLLLLIS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1,1.1.1.1,50.03 6.094,68 171 0,00 6.111,79 0,00 6.111,79
48966 — 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 PRERERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1:1:1.1.50,03 567.589,24 86.143,15 0,00 653.732,39 0,00 653.732,39
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA PRERORU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 717,94 201 0,00 n9,95 0,00 719,95
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BE - PAR APLIC (Piano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 0.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57785 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19298-8 86 - Royalties do Minério APLIC 3.317.30318 4019,003,01 vs1.593,09 martirroãa 00 7.814/770,34
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal LILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 B8 - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1.1,1.1.50.03 334,772,96 937,51 0,00 335.710,47 0,00 335.710,47
60969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Aa LL LL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axbxa - APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 001/3836-9/20867-1 COILEIA BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1,1.50,03 2.406,21 0,01 0,00 2.406,22 9,00 2.406,22
20867-
54805 001/3836-9/187542-0 Be - MP BISpzot? APUC 1.1,1,1.1.50,03 15,27 no 0,00 15,31 09,00 1531
46147 0017293143 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1,1.1,50,03 1.110.105,37 921.421,09 1.553.455,84 478.070,62 9,00 478.070,62
46705 001/729-3/14438-% B8 - PTA Poupança FRERRRO) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000
54758 001729-3/14438-% BB-PTA APLIC 1.1:1,1,1.50.03 157.032,86 440,83 0,00 157.473,69 0,00 157.473,69
[Nm
PM MANGARATIBA Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/09/2021 a 30/09/2021 4
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha] Conta Tanterior Depósitos |[Retiradas Pendente — |Disponível
46116 001/729-3/6501-3 BB-CEXAPLIC 1.1,1.1,1.50,03 474,12 13 0,00 asas 0,00 475,45
46547 — 001/729-3/6501-3 BB-CEX 11,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001/729-3/6905-1 BB-PNATE 1,1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
46675 001/729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 11, 1.50.03 112.996,76 164,38 62.917,69 50.243,45 0,00 50.243,45
46110 001/729-3/7300-8 BB -CIDE 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB -CIDE APLIC 1.1,1,1,1.50,03 29.592,51 8308 0,00 29.675,59 0,00 29.675,59
46145 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1,1.1,1.50.03 7602 02 0,00 76,24 0,00 76,24
46478 — 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB-FEB 1,1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1.1,1.1,1,50,03 836.614,34 3.184.672,55 3.638.463,41 382.823,48 0,00 382.823,48
46111 001/729-3/10529-5 BB-CFM .1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
46135 001/7293] 10529-5 BB - CFM APLIC 1.50,03 1.392,93 s75,32 0,00 1.968,25 0,00 1.968,25
46122 001/729-3/10547-3 BB -SNA APLIC 1.50.03 436.190,28 224.574,98 0,00 660.765,26 0,00 660.765,26
46592 001/729-3/10547-3 BB -SNA 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3/13331-0 BB «CIP APLIC 1,1,1.1,1.50.03 1.195.425,64 609.136,49 599.986,85 1.204.575,28 0,00 1.204.575,28
46469 001/729-3/13331-0 BB-CIP 1,1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
46698 001/729-3(14433-9 BB - Apolo Creches 1 11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3114433-9 BB - Apolo Creches APLIC 1,1,1.1,1.50.03 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 1,1.1.1,1.50,03 131.103,36 368,05 0,00 131.971,41 0,00 131.471,41
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMOCA 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
50668 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 12.081,71 EXA] 0,00 12.115,63 0,00 12.115,63
46103 001/729-3/73002-5 BB - FPM 11.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 1,1,1,1.1,50.03 7.016.927,68 1.697.311,68 2.731.115,62 5.983.123,74 0,00 5.983.123,74
46118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.660.154,96 1.841.775,99 2.466.574,86 1.035.356,09 0,00 1.035.356,09
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos LLLALI9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3/73016-5 BB-ITR 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3/73016-5 BB -ITRAPLIC 21.508,42 3.334,65 27 24.810,36 0,00 24.810,36
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 18.235,838,08 7.811.414,37 3.958.102,47 22.089.149,98 0,00 22.089.149,98
46484 001/729-3/73035-1 BB - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3/283142-2 BB-ICMS 1.1.1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1,1.1,1.50.03 141.453,94 21.755,59 213,58 162.995,95 0,00 162.995,95
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO = CHIC 45000001-4 511.067,96 377.335,52 208.897,35 679.506,13 0,00 679.506,13
61057 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER ARRECADAÇÃO -CICAPLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“
46128 104/197-0/37-2 CEF - peer 1.1.1.1.1.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1,1.1,1.50.03 1.938.732,34 383.605,71 4.962,91 2.317.375,14 0,00 2.317.375,14
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
46601 104/197-0]647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 11.1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 104/197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0/647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1,1.1,1,50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0/647033-8 CEF - PRODESA 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0/647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157-3 CEF - Esportes 1.1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 1,1,1.1.1.50.03 690,29 1,80 0,00 692,09 0,00 692,09
46112 237/0237-0/35 Bradesco - Diversos 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237/0237-0/35 Bradesco - Diversos APLIC 1.1,1,1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237/0237-0/4-3 Bradesco - Royalties PR RRRRU 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46113 237/0237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações 1.1,1.1,1,19 1,00 14.423,01 14.423,01 1,00 0,00 1,00
46123 23710237-0/5-4 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1,1.1,1.50.03 250.423,61 8.584.716,62 8.640.749,43 194.390,80 0,00 194.390,80
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1,1,1.1,19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 237/0237-0/60 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1,1.50.03 122.960,63 3.789,36 1,00 126.748,99 000 126.748,99
46596 237/0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito RRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 23710237-0/371-9 Bradesco - 13º 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 237/0237-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237]0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
46131 237/0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
46154 237]0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF L11,1.119 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
“0155 237/02370j900+9 Erodesco - RENAINF APLIC 1,1,1,1.1.50.03 65.626,10 578.97 1,00 66.204,07 0,00 66.204,07
46150 237/0237-0/8665-7 Bradesco - Pardal 1.1,1.1,1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 23710237-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1 1.1.50.03 1.782.024,88 49.524,53 0,00 1.831.549,41 0,00 1.831.549,41
46152 237/0237-0/8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1 1.1.50.03 224.507,91 1.813,79 0,00 226.321,70 0,00 226.321,70
46136 237/0237-0/88129 Bradesco - ICMS/IPI 1111119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 237/0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1,1,1.1.50.03 1.079.256,31 7.224.904,19 8.061.350,61 242.809,89 0,00 242.809,89
46138 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1,1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1,1.1,1,1,50.03 127.959,54 122.921,22 200.000,00 50.880,76 0,00 50.880,76
46151 237/0237-0/8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 23710237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
473 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 214.566,86 581,35 0,00 215.148,21 0,00 215.148,21
1 ]]>>—>—>—————————————>—>—>—>—————
PM MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa [
1]
À
Exercício de 2021
[Ficha [Conta E RT
Pendente Disponível
46707 237/0237-0110200:8 Bradesco - Asfalto PRBRERU 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
46709 237/0237-0/10200:8 Bradesco - Asfalto APLIC 11.1.1,1.504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0/10210:5 Bradesco - PRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237/866-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 3.115,29 19,07 0,00 3.725,36 0,00 3.725,36
53049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Blo Rio 111.1.119 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/8869/146277 Bradesco - Blo Rio APLIC 1.1.1,1.1.50.03 279.317,33 756,29 0,00 280.073,62 0,00 280.073,62
53046 237/886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Pública 6.092,19 1.281,49 0,00 7.373,68 0,00 7.373,68
6113 237/886-9]20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
46107 341/4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos LLLILIS 10,00 0,00 9,00 10,00 0,00 19,00
46124 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1:1.1.1.50.03 sn 1.001.412,45 45.181,97 965.968,19 0,00 965.968,19
46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ -1PTU 11,119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0/08717-9 TTAÚ = IPTU APLIC 1.1,1.1,1.50.03 403.337,56 3.531.386,37 3.612.708,01 322.015,92 0,00 322.015,92
46143 341/4814-0[13138-1 ITAÚ - Royalties. FRERERU 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
AG148 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1,1.1.1,50,03 375.865,95 1.200.637,63 1.269.238,50 307.265,06 0,00 307.265,08
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
GO! 004/729:3/13331-0 BB «CIP - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/101796 BB - FEB - APLICAÇÃO 1,1/1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0041.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 BS - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3/14438% BB - PTA “APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
61099 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 111.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001/729-3/17076:3 88 - MANUT. EDUC, INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
001.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729:3]4:3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1,1,1,1.50.03 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1,1,1:1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-0/4-3 BRADESCO - ROYALTIES FRRRRRE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
607 341/4814-0113138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO a,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
6LLI4 001/3836:9/22449-9 88 - Pré-sal - Educação FRRRERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLS 001/3836-9/22449-0 B8 - Pré-sal - Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836:9/19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836-9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-316905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 11,1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0014.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1:1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001,0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 141,1.1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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61086 237/02370]86649 BRADESCO - RENAIF LILLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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61106 237/0237-0]86665 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1,1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237/0237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias s22,42 0,00 0,00 s2242 0,00 s2242
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT s22,42 0,00 0,00 s2242 0,00 42242
61108 001/3836-9]20381-5 Honorários Advocatícios FRRRERU a22,42 0,00 0,00 22,42 0,00 2,42
61109 001/3836-9]20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios. 1.1.1.1.1.50.99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 WWwWwW]w>—]—WwW——WwWw——Wwww——>—>—————>—>———————————————— ET
PM MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/09/2021 a 30/09/2021
- Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Depósitos
45.887.93541 43.932.290,30 38.349.608,25 51470.617,46
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
ontahor
CRC: 057096-03/RJ
1 W———[[WwWWw>—>——>—>———E
PM MANGARATIBA negra es
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
Saldo da contai 6.111,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
std 6.111,79
Saldo do extrato bancário
, C A
A 98 cones
AA ce
que na O a Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Luc OaNCara Contador
s lap ado CRC: 057096-03/83
aa NA se Finanças
cóa.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 07:48 Banco do Brasil
asi G335040733039850019
LA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 07:48:24
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 6.094,68 1.626,337621
30/09/2021 SALDO ATUAL 8.111,79 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.094,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,411 Ed
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,11
SALDO ATUAL = 8.111,79
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mtps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [Zé
Conciliação Bancária
at APLIC
335.710,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 334.892,90
ES
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na 817,57
60925 26/02/2021 00004437 E) O: 817,57
—r—v—ríVWVV[VJWJW————>————WwWww>—>——
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 07:52 Banco do Brasil
g ] 350407 33039850021
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 07:52:48
Cliente */
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 333.955,39 89.114,479086
30/09/2021 SALDO ATUAL 334.892,90 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 333.955,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) a dá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 937,51
SALDO ATUAL = 334.892,90
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
14
Ea] PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [E
12. Es
E Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
ordináric
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 475,45
cos”
À 4 £o no 103
Lúcia Rosa, ns — COSTA
Supernientonieto oo CRC: 057096-03/RJ
Secretária Muniopal
cód.: 65549
Página 1 de 1
| GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/10/2021 07:53 Banco do Brasil
g | G335040733039850022
| Wvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal | Es D4/10/2021 07:53:53
esmo | f
R /
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 474,12 126,516022
30/09/2021 SALDO ATUAL 47545 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 474,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,33 de
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,33
SALDO ATUAL = 475,45
Valor da Cota Es o sacas
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade E ss asas
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
14
tt. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [ ;
na
ce Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
7
[6-2.02.00.0411 - BB - CEM
100 - Recursos ord
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
or
a - 03
LUCIA HELENA ROSA ERC 7096,
Tesoureira Rosa CASTRÉ
tia de CRC: 057096-03/R]
E de Gestão Financeira
. Secreianê Munigipal de Finanças
Cód.: 65549
[9] D[][][]W][]WWwW[[Www
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 08:00 Banco do Brasil
G335010753089776005
o | Extrato conta corrente 01/10/2021 07:58:58
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Peida 09/2021
Lançamentos
Ri Documento ValorR$ Saldo
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16/09/2021 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.425,57 D
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18/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automático SP 7 360464250D 000€
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1710912021 3838 99015 470 Transferência enviada 553.838.000.019298 3.604.642,50D
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20/09 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
20/08/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 983790300 000C
30/09/2021 0000 00000 SSSSALDO 0,006
o RR ni cep ep
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
tps)leutostendimento bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
S Conciliação Bancária
001 01 10
68,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data 1.775,75
00003442
46135 29/01/2021
4 ”
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
cú na Rosa Contador
Es Uettheaço Financera CRC: 057096-03/R3
un Muicipal dé Finanças
cód: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/10/2021 07:55 Banco do Brasil
(335040753075986004
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 07:55:20
E
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1.200,43 320,330425
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Aplicação 22/02/2021 1.202,24 320,330425
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Aplicação 16/09/2021 983.790,30 262.093,338728
30/09/2021 SALDO ATUAL 1.775,75 472,523163 472523163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.200,43
APLICAÇÕES (+) 3.604.642,50
RESGATES (-) 3.604.642,50
RENDIMENTO BRUTO (+) sr5,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 .
IOF (5) 0,00
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SALDO ATUAL = 1.775,75
Valor da Cota aa
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por. JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“a Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do RagáriosgastraLosta 29.675,59
Contador
" CRC: 05].096/03
LUCIA HELENA Ri ROGERIO CASTRO COSTA
pés Sie na Rosa
Liana sesão Fuane CRC: 057096-03/R3
Su à Nuniopal 08 Finanças
a 6d: 659549
G -P! e
eOSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 07:55 Banco do Brasil
G335040753075986006
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0411012021 07:55:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 29.592,51 7.896,627242
30/09/2021 SALDO ATUAL 29.675,59 7.896,627242 7.896,627242
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.592,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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RENDIMENTO LÍQUIDO 83,08
SALDO ATUAL = 29.675,59
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
CÁ A O pe
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
[
vise. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4 +
EE Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
-0 - Migracao
onte
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato na data 0,00
Castro Costa
096/03
er HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
osa Contador
eta Melgn gra ca CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PEgns ide 1
01/10/2021 08:01 Banco do Brasil
G335010753089776006
É Extrato conta corrente 01/10/2021 08:01:21
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
drio 09/2021
Lançamentos
Dt Dt. E
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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AMPLA (antiga CERJ)
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0000 00000 999SALDO 0,00 €
30/09/2021
DD E a
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntos)lautoatendimento bb.com br/apf-api-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1.204.575,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 703.523,14
Saldo do extrato bancário na data 501.052,14
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 703.523,14
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46139 31/08/2021 00010930 38.308,72
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46139 30/09/2021 00011875 Valor retido mes de setembro 561.332,72
ia
Lie) Ses
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/10/2021 08:01 Banco do Brasil
amo “1. G335040758088659005
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Co 040/2021 08:01:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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30/09/2021 SALDO ATUAL 501.052,14 133.329,194848 133.329,194848
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.093.575,18
APLICAÇÕES (+) 5.238,45
RESGATES (-) 599.986,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.225,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.225,36
SALDO ATUAL = 501.052,14
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
O O O
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
iss: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ES Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
100 - Recursos ordinár EE: [0041.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do “Rogério € 0,00
ero
LUCIA HELENA ROSA
Tesoui fa Rosa
: na Ros
, CRC: 057096-03/R3
hendênte de Gestão Financeira ,
is Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/10/2021 08:01 Banco do Brasil
G335010753089776007
|)
$ Extrato conta corrente 01/10/2021 08:01:45
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
aa 09/2021
Lançamentos
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31/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 000C
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Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021
01/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021
01/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021
01/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 87.40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021
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237 0000 00
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02/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.201 263.487,82 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
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Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021
02/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 151,89D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021
02/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 800D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021
02/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 82,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021
02/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 109072,98C q00C
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03/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.950.824 11.734,97 C
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03/09 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
os/08/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 2223,18D
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
01/10/2021 08:01 Banco do Brasil
03/09 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
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Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021
03/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,00D 1
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021 XY
03/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021
03/09/2021 0000 00000 345 8B CP Automatico S P 70 14.15243D o0Dc
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237 0000 00
06/09/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 2.042,85 D
06/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
06/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021
06/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 27.60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021
06/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 1380D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021
06/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708 13.80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021
06/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 108.139,65D 0000
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08/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.096.146 8.043,62 €
237 0000 00
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08/09/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.147.798.560.302 25.298,22 D
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Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021
08/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021
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237 0000 00
09/09/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.148.284.870,202 19.651,19*
09/09/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.148.285.530.401 22.472,57*
09/09/2021 0000 11334 224 Blog Judicial-Bacen Jud 12.148.284.870.202 19.651,19D
09/09/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.148.285.530.401 22472570
09/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 133.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021
09/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021
09/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021
09/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7o 83.780,26D D00c
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Mtps:/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb 2/8
01/10/2021 08:01 Banco do Brasil
617 Recebimento de guias
10/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.843.758 10.101,08 €
237 0000 06
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10/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 12880 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021
10/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021
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Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021
10/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 41.698,70 D 0.00 €C
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13/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
13/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.698,75 C
13/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.338.462 13.054,40 C
237 0000 00
13/09/2021 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 9.910.001 19,651.19C
13/09/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.920.001 22.472,57 C
13/09/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.301 285.544,96 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021
13/09/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.302 88.416,14 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021
13/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021
13/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 27,600
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021
13/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,50D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021
13/09/2021 0000 13413 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,80D
Ter. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021
13/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 292.133,34C 0006
14/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.142,00 €
14/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.813.940 137.418,16 C
237 0000 00
14/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021
14/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021
14/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 460 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021
14/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 480D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021
14/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 148481,96D 0,00€
15/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 29.344 460
15/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.846.878 29.625,28 C
237 0000 00
15/09/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.150.079.250.402 27.900,32 *
15/09/2021 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.150.079.250.402 27.900,32 D
15/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 69,00 D
"tps:/autoatendimento bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.284/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb 3/8
01/10/2021 08:01 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021
15/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 9,20D / e “ht
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021
15/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 58,80
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021
15/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021
15/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico 5 P 70 30.894,82 D
16/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 15.039,58 C
18/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.791.082 8.983,60 C
237 0000 00
16/09/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 20.495,06 D
16/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
16/09/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 16.334,80 D
16/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
16/09/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 4.246,47 D
16/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
16/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021
16/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021
16/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021
16/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 17.140,55C 0.000
17/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 6.191,76 C
17/09/2021 0000 14175. 976 Tributo Munic Valor Total 33.818.758 31.988,63 C
237 0000 00
17/09/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.151.010.140.202 6.191,76 *
17/09/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.151.010.140.202 6.191,76 D
17/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 27,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021
17/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021
17/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021
17/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021
17/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico s P 70 31,93343D 00
20/09/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 4.246,47 C
20/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
20/09/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 16.334,80 €
20/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
20/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8.392,49 €
20/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.276.539 12.838,22 C
237 0000 00
20/09/2021 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 9.950.001 13.606.22 €
20/09/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.950.002 14.294 100
20/09/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.150.079.250.401 13.606,22 D
20/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021
20/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8.20D
https: “Yautoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb 4/8
01/10/2021 08:01 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021
20/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021
20/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 54.041,68D 00006
21/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.012,24 €
21/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.866.936 39.613,82 C
237 0000 00
21/09/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 19.255,39 D
21/09 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
21/09/2021 0000 11162 63] Desbl Judicial-Bacen Jud 10.000.001 6.191,76 C
21/09/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.101 2.586,14 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021
21/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.102 1.109,23 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
21/09/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.103 45.00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
21/09/2021 0000 13105 375 Impostos 92.104 208.356,75 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
21/09/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.105 487,48D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021
21/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 27,50D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021
21/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 27.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021
21/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021
21/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 169.091,17 C 0,00 €
22/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.159,54 C
22/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.733.036 17.788,88 C
237 0000 00
22/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021
22/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021
22/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021
22/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico sp 70 34.870,22 D 0,00 €
23/09/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 20.495,08 €
23/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
23/09/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 18.730,13 C
23/09/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.746.402 12.028,50 G
237 0000 00
23/09/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021
23/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 4140D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021
23/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 800D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021
23/09/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021
23/09/2021 0000 00000 34588 CP Automatico S P 70 51.139,89 D 0,00 €
Mps:/euloatendimento bb.com.briapf-spi-autoatendimentolindex.html?v=2.3 28%template/-2Fconsultas-2F009.2 bh 5/8
01/10/2021 08:01
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
3836
3836
3836
3836
14109
14175
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
14109
14175
14056
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.776.175
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
345 BB CP Automatico S P d ala 70
617 Recebimento de guias [eq CN 759.708
976 Tributo Munic Valor Total | Pys 34.289.257
237 0000 00 NE E
170 Tarif Guia c/Bar Internet . E 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.829.365
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.936.473.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.801.961
237 0000 00
470 Transferência enviada 550.091.000.022.510
29/08 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
29/09 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada 550.460.000.040.791
29/09 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
29/09 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
29/09 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência enviada 550.729.000.064.604
29/09 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
29/09 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada 551.257.000.040.584
29/09 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
https://autoatendimento. Db.com briapf-apj-utoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
20.475,20 €
9.674,23C
64,40D
27,60D
12,00D
30.045,43 D
5.886,48 C
15.537,04 C
32,20 D
13,80 D
21.377,520
7.840,14C
50.133,45 €
1.108,36 C
69,00 D
1840D
6,00 D
480D
58.983,95 D
6.912,63C
118.039,27 C
493,25 D
773,80 D
303,68 D
368,94 D
768,21 D
419.10 D
411,37 D
457,30 D
0,00 €
8/8
01/10/2021 08:01
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
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30/09/2021
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13113
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13113
Banco do Brasil
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120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
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120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
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29/09 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416
29/09 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED 92.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.902
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
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Cobrança referente 29/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.721.100.044.703
Cobrança referente 29/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
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170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021
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0.00 €
7/8
01/10/2021 08:01 Banco do Brasil
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https “'autoatendimento bb com brlapfapy autostendimentolindex himl?w=2 3 28%hemplate/-2Fconsultas-2F008.2 bb 8/8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
Conciliação Bancária |
Saldo da contabilidade na E E E Tí 1.035.356,09
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as osa
z Municipal de Finanças
Lair?
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:01 Banco do Brasil
4
g | (RE UN G335040758088659006
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal / A 040/2021 08:01:41
Sovemno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 04/08/2021 15.775,99 4.208,689780
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Aplicação 09/08/2021 18.198,73 4.855,022605
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Aplicação 10/08/2021 4.339,41 1.156,793450
14/09/2021 APLICAÇÃO 148.481,96 39.577,099865 3751714009 413.576,415635
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Aplicação 10/08/2021 17.140,55 4.567,586213
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Aplicação 18/08/2021 54.743,55 14.569,482383
Aplicação 19/08/2021 88.186,57 23.470,029613
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Aplicação 24/08/2021 16.526,03 4.398,249276
Aplicação 25/08/2021 118.620,98 31.569,862940
Aplicação 26/08/2021 86.659,80 23.063,693935
Aplicação 27/08/2021 37.381,09 9.948,627140
Aplicação 31/08/2021 78.085,16 20.781,633465
Aplicação 01/09/2021 234.147,64 62.316,199158
Aplicação 03/09/2021 14.184,56 3.775,087664
Aplicação 06/09/2021 106.367,41 28.308,687528
Aplicação 08/09/2021 87.120,15 23.186,212432
hitps://autoatendimento. Db.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2FGFIB bb
04/10/2021 08:01 Banco do Brasil
Aplicação 09/09/2021 83.938,81 22.339,527445
Aplicação 10/09/2021 41.772,45 11.117,346504
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Aplicação 17/09/2021 31.969,99 8.508,513034
Aplicação 20/09/2021 54.096,74 14.397,340918
Aplicação 22/09/2021 3.038,52 808,671219
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30/09/2021 SALDO ATUAL 627.693,75 167.028,330707 167.028,330707
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.236.412,02
APLICAÇÕES (+) 1.462.237,62
RESGATES (-) 2.075.053,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.097,46 Sd
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.097,46 ,
SALDO ATUAL = 627.693,75
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
00.0546
00 - Recursos ord E | 001.0110- GERAL —
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
tador
= : 057.096/03
na a a É
LUCIA HELENA ROGERIO CASTRO COSTA
cúpiesfeleo a Contador
* ENS ZRS-967emstão Finance o CRC: 057096-03/R3
supe Municipal de Finanças
E cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 08:02 Banco do Brasil
. G335010753089776
mm E 008
$ , , ô 477, 01/10/2021 08:02:21
a Extrato conta corrente 4 > NE
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PMMANGARATIBA -FEB
Hisiradãao 09/2021
Lançamentos
balotete mobtento AS origem Lote. Histórico Documento ValorR$ Saldo
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21/09/2024 0000 1401 G39IPVA 350 1827282C
2109/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.510.985,78 C
21/09/2021 0000 00000 70 1.540.026.16D 000C
tps:!/autoatendimento.bb.com briapf-apj-autostendimentofindex.html?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
01/10/2021 08:02
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
14011
14011
14011
13105
14011
14011
14011
14011
14011
14011
13011
Banco do Brasil
345 BB CP Automatico S P
638 ITCMD 350
639 IPVA 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
345 BB CP Automatico S P 70
438 TED 92.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P 70
683 ITR 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM | 350
952 FPE/FPM | 350
952 FPE/FPM "380
953 IPI/EXPORTACAO 350
350 Complemento VAAF Ajuste 850
855 BB CP Automatico S P 7o
999SALDO
23.277,01C
15.231,83 C
381.837,36 C
420.346,20 D
3.029.137,22 D
3.029.137.22C
257,92 €C
44.215.58€
6.392,98 C
6.037,89 C
26.662,88 C
13.271,31 C
609.326,19 D
512.487.85C
o
[=]
3
0,00
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
x sao É
E Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
382.823,48
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato ba: na data 382.823,48
Castro Costa
Contador
* UB7.096/03
LUCIA HELENA ROSA R a ROGERIO CASTRO COSTA
scidertetena ROS Contador
Lú Finançora CRC: 057096-03/R3
rea Muniopel de Finanças
cég.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:02
Valor Valor IRPrej. Comp.
Banco do Brasil
ValorIOF Quantidade cotas
223.246,736100
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544,579354
544,579354
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12.615,997107
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111.889,112335
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138.934,542403
112.286,806021
45.801,682902
128.891,802210
12.615,997107
283.878,033412
136.372,219901
126.351,841173
10.020,378728
É, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 836.614,34
06/09/2021 APLICAÇÃO 421.004,41
10/09/2021 APLICAÇÃO 171.791,95
13/09/2021 RESGATE 2.042,85
Aplicação 24/08/2021 2.042,85
14/09/2021 APLICAÇÃO 483.565,18
20/09/2021 APLICAÇÃO 47.355,25
21/09/2021 APLICAÇÃO 1.540.026,16
28/09/2021 APLICAÇÃO 420.346,20
29/09/2021 RESGATE 3.029.137,22
Aplicação 24/08/2021 314.749,44
Aplicação 31/08/2021 522.034,32
Aplicação 06/09/2021 421.907,80
Aplicação 10/09/2021 172.095,80
Aplicação 14/09/2021 484.299,61
Aplicação 20/09/2021 47.403,50
Aplicação 21/09/2021 1.066.646,75
30/09/2021 RESGATE 512.487,85
Aplicação 21/09/2021 474.831,19
Aplicação 28/09/2021 37.656,66
30/09/2021 SALDO ATUAL 382.823,48
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 836.614,34
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021
3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano
1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
3.084.089,15
3.543.667,92
5.787,91
0,00
0,00
5.787,91
382.823,48
101.868,733607
Valor cota
3,749366688
3,750778118
3,751243937
3,751714009
3,753587576
3,754056580
3,756810571
3,757412057
3,758007682
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitos://autoatendimento. Bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
Saldo cotas
335,533,542121
381.335,225023
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238.240,953508
101.868,733607
101.868,733607
112
15079-7 - Migracao
131.471,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 131.471,41
LUCIA HELENA ROSA
na Rosa k
foútae ão Financera CRC: 057096-03/R0
Super cual 0e Finanças
Secretaria Muni
cós.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:03 Banco do Brasil
g | G335040758088659008
Bob) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ; 040/2021 08:03:16
Cliente
Agência 38369 /
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 131.103,36 34.984,336502
30/09/2021 SALDO ATUAL 131.471,41 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 131.103,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 368,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 368,05
SALDO ATUAL = 131.471,41
Valor da Cota aa a
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ps: autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2 3.28%/template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
témt. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Pa
= Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
9464-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
o, Ê
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
careta Rosa CEA
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
76,24
Página 1 de 1
04/10/2021 08:03 º Banco do Brasil e a
G335040758088659009
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | | 04/10/2021 08:03:41
Soverno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 78,02 20,286292
30/09/2021 SALDO ATUAL 76,24 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 76,24
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGF I6.bb
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
Banco: 001 Ag
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
73002-5 - Migracao
3 - BB - FPM
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
z g
cisissalena Rosa,
euoerntendante de Gestão Fi o
cecrearia Municipal de Finançã
“E cóa.: 65549
TT ———m
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
01/10/2021 08:04 Banco do Brasil
G335010753089776010
NR
$ Extrato conta corrente 01/10/2021 08:04:57
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Edir 09/2021
Lançamentos
halanete movacento AB-origem — Lote - Histórico Documento ValorRS Saldo
30/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior E:
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10/09/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 816.353,31 D
10/09/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 222813130
10/09/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 63758600 0000
20/09/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350 75704670
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20/09/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 53.181.85D 000C
29/09/2021 0000 13105 438TED 92.901 1.100.000,00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/09/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.721.100.044.701 10,45D
Cobrança referente 29/09/2021
29/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.100,010,45C D00C
30/09/2024 0000 14011 952FPE/FPM 350 58.94502C
30/09/2021 0000 14011 952FPE/FPM 350 879.000,80 €
30/09/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 7379450
30/09/2021 0000 1301 350COTA DAF-DEBITO aso 582.977,21 D
30/09/2021 0000 13011 350COTA DAF-DEBITO 850 147.589,16 D
30/09/2021 0000 00000 999SALDO 000€
assinado rep
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28&/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
5.983.123,74
0,00
0,00
36,06
5.929.755,41
53.404,39
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46119 09/08/2021 00010957
46119 29/01/2021 00003508
46119 29/01/2021 00003509
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46119 10/08/2021 00010943
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46119 30/09/2021 00011829
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46119 30/09/2021 00011831
[NM
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira,
gtstestelena Rosa
Superinengent
Secreiana Mi
e de Gestão Financera
junicipat de:Finanças
Cód.: 65549
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção fpm 10/05
Retenção Pasep retido FPM
retenção inss FPM
darf 10/09
retenão inss mes de setembro
. retençãoinss maio a 30/06/21
Rogério Qustro Costa
dor
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
36,06
36,06
5.929.755,41
409
77.950,14
145.096,44
67.146,30
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67.146,30
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63.758,60
63.758,60
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63.758,60
63.758,60
2.471.683,09
63.758,60
1.609.319,89
89.845,70
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2021 08:04 Banco do Brasil 4,
g q o) E pe G335040758088659010
PiccatN) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensat é 3 04/10/2021 08:04:05
Cliente NA:
Agência 38369 e
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1.150.359,83 306.968,295863
29/09/2021 RESGATE 1.100.010,45 292.757470651 3757412057 | 14.210,825212
Aplicação 08/07/2021 759.887,97 202.237,061128
Aplicação 09/08/2021 36,23 9,641538
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30/09/2021 SALDO ATUAL 53.404,39 14.210,825212 14.210,825212
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.150.359,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.100.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.055,01 Fá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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Rentabilidade
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No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
Saldo do extrato bancário na data 0,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
61108 30/06/2021 00009846 422,42
Rogério Castro Costa
X á | De dor
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO à 03
peter ir na Rosa CRC: 057096-03/R)
Superintendente de Financeira i
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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01/10/2021 08:12 Banco do Brasil
$ | Extrato conta corrente [
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Agência 3836-9 so
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Período do
lia 09/2021
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14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA f O À
Conciliação Bancária Rj Ps |
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
CRCN057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
rarieHevena Rosa CRC: 057096-03/R
Supenntendente de Gestão Financera
Secretaria Muniopal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 08:11
$
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G335010753089776012
01/10/2021 08:10:50
Agência 3836-9
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exéaio 09/2021
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2F consultas -2F009-2 bb
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação em 30/09/2021
001 Agên
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 162.995,95
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
p elena Rosa Contador
lj estão Financeira CRC: 057096-03/R9
ana Municipal de Finanças
ad: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:04 Banco do Brasil mem
Ao
g . AS “6335040758088659011
come | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ef N pati0/2021 09:04:28
Cliente »
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Valor da Cota
31/08/2021 3747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 141739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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Re Conciliação Bancária
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Conciliação em 30/09/2021
73016-5 - Migra E EESME
ITR
cursos ordi 110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
DA Rogério Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira . Rosa ' Contador
curincdictena E Ê CRC; 057096-03/R3
Sn rnças
Secretana Municpal de
cód:: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 08:11 Banco do Brasil
g Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 38369
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Prieto sto 09/2021
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30/09/2021 0000 00000 S99 SALDO
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
24.810,36
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do bancário Cost 7) 24.810,36
Coftador
CRGr457.096/03
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LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira om
coeimeráctena Rosa aa
Supenntengante de Gestão Financeira 057096-0
Secretana Municipat de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2021 08:04 Banco do Brasil
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Z, t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | | 040/2021 08:04:47
Cliente À
Agência 3836-9 f b
Conta er MUN DE MANGARATIBA =
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
DE, sólo O Valor VERFIRPRCCSmE—VEGIOE Grandioso a
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Resumo do mês Pre
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30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2.406,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 6,22
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
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A ontador
k tá LG C957.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Lis lena Rosa Contador
Supéri YY Gastão Financeira CRC: 057096-03/RI
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:05 Banco do Brasil , 5; ye Na
sl / 335040758088659013
É, ! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal f é — | 040/2021 08:06:10
Cliente A,
Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
os arma O VSRENTOE— USO EMITE umas ams
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30/09/2021 SALDO ATUAL 6,22 1,656213 1,0656213
Resumo do mês ——m
SALDO ANTERIOR 6.21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
31/08/2021 3747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
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88aMostandimento bb com biaptany autostenimeniofndexhm?v=2 3 2eitempleta-2Fconsulas-2rcr I6.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
12.115,63
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 12.115,63
Rogérip Castro Costa
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CRC: 057.096/03 ,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
T Contador
Lúcia Helena Rea CRC: 057096-03/R3
y tendente de Gestão
M et Municipal de Finança
Cód.: 65549
SeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
34/10/2021 08:06 Banco do Brasil
f G335040758088659015
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2021 08:06:01
Cliente Aeee
Agência 3836-9 Fá
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
Meês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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31/08/2021 3,747487421
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Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
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ES/eviostendimento bb.com.brlapfapautoatendimentoindex himi?y=2 3 26%template-2F consultas -2FGFIE bb
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 15,31
LUCIA HELENA ROSA
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Lúeigcizalena Rosa
Superintendente de Gestão Financera
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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04/10/2021 08:06 Banco do Brasil
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Z | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal pp OEÓINA 06:D062A,
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 15,31
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
91-2 - Migracao
PGMPDA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade “a
Saldo do extrato bancário na data 719,98
Rogéria Castro Costa
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
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cóg.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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04/10/2021 08:06 Banco do Brasil
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| 6335040758088659018
12 | 040/2021 08:06:54
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 Vá
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 717,94 191,577932
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 717,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,01 A
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
Conciliação Bancária b
[001.0110 - GEI
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00!
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,001
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
' ontador
LUCIA HELENA R ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcisdolena Rosa Contador
SupémAreRUeARo Ss Betão Financeira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA —
jina 1 de 1
01/10/2021 08:13 Banco do Brasil
G335010753089776015
01/10/2021 08:13:13
z | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Face dO 09/2021
Lançamentos
Eco movento A6-origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
05/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0006
03/09/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.223, 18€
03/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
03/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.516.422.000.055 3.079,88 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.518.741.000.022 687,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.518.992000.053 1496380
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.519.176.000.058 22448500
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.547.108.000.003 825,00 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/09/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.555.613.000.054 42360000
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/09/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.146.888.010.102 2.223,18"
03/09/2024 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.146.888.010.102 2.22318D
03/09/2024 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7O 8434485D 000
10/09/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.850.001 2.22318€
10/09/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.146.888.010.101 2223480 000€
30/09/2021 0000 00000 999SALDO 0,006
Transação efetuada com sucesso Dor ISMBITE LUCIA FELENARDST TT —
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https J/autoatendimento.bb.com.br/apf-apr-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2F consultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
653.732,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saldo do extrato bancário na data 653.732,09
04 - Retiradas do extrato bancário não 0,30
48975 29/01/2021 00003515 a astro Costa 0,30
/ IA
LUCIA ROGERIO CASTRO COSTA
osa
Lúcia Belga Rosa, don
CRC: 057096-03/RJ
ic canis Nunicpal pri rs
Cód.:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA =
ágina 1 de 1
04/10/2021 08:07 Banco do Brasil
Governo
| 7. 6335040758088659019
$ | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal É (X ONEAGIZOZA- GRITA
j ;
Cliente
Agência
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico Valor ValoriRPre-Comp. ValoriOF Quanidadocoias Valorcos Saldocows
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 567.588,94 151.458,530628
03/09/2021 APLICAÇÃO 84.344,88 22.498,561452 3,748901021 173.957,092080
30/09/2021 SALDO ATUAL 653.732,09 173.957,092080 173.957,092080
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 567.588,94
APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) ven f”
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.798,27
SALDO ATUAL = 653.732,09
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps: “!autoatendimento.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [5 E
Conciliação Bancária Lá
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
" ntador
, ”, CRT7/097.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
“ end Rosa Contador
Os Gestão Financera CRC: 057096-03/R3
Super diga de Finanças
Municipe de !
Seta. 65540
GeoSIAP - PM MANGARATIBA + Página 1 d
e 1
01/10/2021 08:14 Banco do Brasil
x Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Forcdaido 09/2021
Lançamentos
balcels movlento AB-ofigem Lote — Histórico Documento
27/08/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/09/2021 0000 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 90.301
033 4819 016631485000151 J E W TRANSPO
03/09/2024 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
30/09/2021 0000 00000 999SALDO
G335010753089776016
01/10/2021 08:14:44
Valor R$ Saldo
9,00 6
62.917,69D
62.917.69C 0,00€
0.00 €
Transação efetuada com SUCESSO Dor 132181785 LÚGIA HELENAROSA —m
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtps://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento(index.html?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
14
imo: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
Exercício de 2021
110 - GERAL.
50.243,45
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 50.243,45
Rogério Clstro Costa
A G or i
o CRC: 057.096/03 '
— Mg mm COCO
LUCIA Asses R = ROGERIO CASTRO COSTA
dd Kos Contador
ua na o
Ens gb GMpornancêra CRC: 057096-03/RJ
Secretania Munkoipal de Finança
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 di
ágina 1 de 1
04/10/2021 08:07
Z |
Govenmo
Cliente
Agência 3836-9 PÁ
Conta 86905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 112.996,76
03/09/2021 RESGATE 62.917,89
Aplicação 05/12/2019 4.941,62
Aplicação 03/03/2020 7.740,04
Aplicação 08/04/2020 7.733,91
Aplicação 29/04/2020 7.731,29
Aplicação 08/05/2020 7.730,46
Aplicação 09/06/2020 7.725,99
Aplicação 13/07/2020 7.722,88
Aplicação 11/08/2020 7.720,75
Aplicação 11/09/2020 3.870,75
30/09/2021 SALDO ATUAL 50.243,45
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 112.996,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 62.917,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,38 4
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 164,38
SALDO ATUAL = 50.243,45
Valor da Cota
31/08/2021 3747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Valor IOF Quantidade cotas
30.152,673189
16.782,969101
1.318,152480
2.064,616039
2.062,980567
2.062,282062
2.062,059121
2.060,867322
2.060,038201
2.059,471069
1.032,502240
13.369,704088
G335040758088659020
04/10/2021 08:07:54
Valor cota Saldo cotas
3,748901021 13.369,704088
13.369,704088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento. Db.com.br/apf-ap-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
11
rim. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E - Migracao
BB - PTA APLIC
100 - Recursos ordinári
157.473,69
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00,
0,00]
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
157.473,69
Saldo do extrato bancário na data
VA A
LUCIA HELENA ROSA
ea (Aastão Financema
À intendente de f
p genre Municipal de Finanças
' Cód.: 65549
R
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 di
ina 1 de 1
04/10/2021 08:08 Banco do Brasil
, ; q G335040758088659021
2, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 9) EA] 04/10/2021 08:08:18
Cliente Ny
Agência 38309 LD u
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA Pio
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 157.032,86 41.903,505220
30/09/2021 SALDO ATUAL 157.473,69 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 157.032,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 440,83 Ed
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 440,83
SALDO ATUAL = 157.473,69
Valor da Cota
31/08/2021 3747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.| Bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
maia Fra
[001.0110 - GERA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Gastro Costa
/ A or
IA De. CRC: 057:096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ina 1 de 1
01/10/2021 08:17
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
09/2021
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento ha. oegamt + ot
31/08/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
03/09/2021
03/09/2021
03/09/2021
03/09/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
438 TED 90.201
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 90.202
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
362 Pagamento conta luz 90.203
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 90.204
AMPLA (antiga CERJ)
196 INSS Arrecadação 90.205
GPS- Ident.: 7125452000149 - 08/2021
375 Impostos 90.206
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.207
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.208
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.209
033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.451.200.186.731
Cobrança referente 02/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.451.200.186.732
Cobrança referente 02/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.451.200.186.733
Cobrança referente 02/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.451.200.186.734
Cobrança referente 02/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.451.200.186.735
Cobrança referente 02/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
196 INSS Arrecadação 90.301
GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021
375 Impostos 90.302
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 90.303
GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021
375 Impostos 90.304
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 90.305
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2F consultas-2F009-2 bb
G338010814145299005
01/10/2021 08:16:59
Valor R$ Saido
0.00 €
500.000,00 D
579.183,24 D
48.934,72 D
82.188,82 D
23.243,56 D
33.016,43 D
1.020.540,51 D
539.536,43 D
124.928,00 D
10,45 D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45D
2.951.623,96 C
20.638,01 D
29.482,87 D
39.037,07 D
55.767,24 D
68.103,64 D
01/10/2021 08:17
03/09/2021
03/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
13113
13105
14011
14011
14011
13011
13011
13011
13105
13105
13105
13105
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.461.200.015.192
Cobrança referente 03/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
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OISA
855 BB CP Automatico S P bo! 7
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850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
362 Pagamento conta luz 92.301
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 92.302
AMPLA (antiga CERJ)
363 Pagto conta telefone 92.303
OISA
855 BB CP Automatico S P 70
109 Pagamento de Boleto 92.801
ECT DEGER - DR 72 SPM
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
30/09 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
438 TED 93.001
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr Disponiv 93.002
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196 INSS Arrecadação 93.003
GPS- Ident.: 12158919000197 - 09/2021
375 Impostos 93.004
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.071
Cobrança referente 30/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.072
Cobrança referente 30/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
https://autoatendimento.. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
10,45 D
213.039,28 C
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3.699,28 C
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28430
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1.497,16 €
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400.000,00 D
202.307,71 D
4877730
17.206,87 D
10,45D
10,45D
629.559,87 C
2,00 €
0,00 C
213
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
idéia es É
sos ordinário: Too: 0110 - GERAL
, 22.089.149,98
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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22.077.697,69
Saldo do extrato bancário na data
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Castro Costa
fio. sa ontador
DO crer Os7.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Sette 2 ao Financeira CRC; 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
04/10/2021 08:08
covemo |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA é
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Aplicação 24/06/2021 3.699,28 985,778188
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Aplicação 24/06/2021 1.497,16 398,518896
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Resumo do mês
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Rentabilidade eme
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No ano 1,1412
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Últimos 12 meses 1,1739
DR A a Ra e
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
Banco do Brasil
N G335040758088659022
04/10/2021 08:08:38
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/lautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.28%template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
114
«24, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação em 30/09/2021
O SSSSNDA
E Conciliação Bancária
Toos.,0110 -
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA ER FSROSA
Lúcia ane preço
baço Era raças
Secretania M
m
do 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00 .
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
01/10/2021 08:18
g
Cliente « Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Pedreaido 09/2021
Lançamentos
Ai: Dt. ag.origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
02/09/2021 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto 90.204
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
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20/09 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
20/09/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 30/09/2021
30/09/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.069
Cobrança referente 30/09/2021
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G338010814145299006
01/10/2021 08:18:26
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3.604.642,50 D
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Saldo
0,00€
0.00€
0,00C
0,00€
o
o
E
o
0.00 €
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [24 Ny |
Conciliação Bancária >
19 Migracac
11.03.0967 - BB - Royalties do Minério AP
nários
da contabilidade na data 7.114.770,34
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 '
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Rog astro Costa
Dava ntâdor
À CRCN057.096/03
LUCIA HELENA R ROGERIO CASTRO COSTA
Eid JR E i ja CRC: 057096-03/R3
Secretana Muniopal de Fº anão
Cód .: 65549
[TT —ma
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2021 08:09 Banco do Brasil
ed | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
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Aplicação 11/03/2021 22.760,56
30/09/2021 SALDO ATUAL 7.114.970,32
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.317.303,16
APLICAÇÕES (+) 4.588.432,80
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.280,43
SALDO ATUAL = 7.114.970,32
Valor da Cota
31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682
Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
G335040758088659023
04/10/2021 08:08:59
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1.893.282,538165
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1.893.282,538165
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
Castro Costa
np
ar HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
caácê áb. pel pa Rosa CRC: 057096-03/R3
superintendente de da : á
Secretaria Municipal de Fineços
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 3
Página 1 de 1
04/10/2021 13:03
Banco do Brasil
g Extrato conta corrente
Govenso
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
prenodo 09/2021
Lançamentos
Dt; Dt agorigem Lote Histórico Documento
balancete movimento
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13/09/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.302
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
13/09/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 91.303
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
13/09/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 91.304
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
13/09/2021 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 91.305
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
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Cobrança referente 13/09/2021
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Cobrança referente 13/09/2021
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Cobrança referente 13/09/2021
13/09/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7o
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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16/09/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.150.614.230.101
18/09/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.150.611.510.401
16/09/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.150.612.490.301
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04/10/2021 13:03:18
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10,45D
10,45D
1045D
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370.602,64 C
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18.334,80 *
4.246,47 *
20.495,06 D
16.334,80 D
Saldo
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04/10/2021 13:03
16/09/2021
18/09/2021
: 20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
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22/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
N 24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
3836
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0000
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0000
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99015
99015
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11162
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99015
13105
13105
13113
13113
Banco do Brasil
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470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
20/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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21/09 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
855 BB CP Automatico S P 70
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.960.001
345 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
23/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.301
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Cobrança referente 23/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
438 TED 92.401
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
196 INSS Arrecadação 92.402
GPS- Ident.: 33093339000139 - 09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.671.100.431.335
Cobrança referente 24/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.801
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.711.100.036.561
Cobrança referente 28/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transterência enviada 550.915.000.019.447
30/09 0915 19447-6 KL TAVARES LI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.001
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 93.002
756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C
310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.059
Cobrança referente 30/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.060
Cobrança referente 30/09/2021
855 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
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370.602,64 D
4.24847 D
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16.334,80 C
4.246,47 C
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2.300,00 C
20.495.06 €
20.495,06 O
20.495,06 D
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10,45D
10,45D
72.748.66 C
0,00€
0,00C
000€
o
o
fo]
o
0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - q? $ )
Conciliação Bancária |g4 1)
GERAL
3.068.308,29
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 !
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 '
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.504,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 154,97
3.069.657,82
Saldo do extrato bancário na data
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46676 30/09/2021 00011898 iss maior kdt 001
po sta
A Rogério Co.
o) or
LUCIA HELENA ROSA
, — Tespypira Contador
Liúsigedelena Rosa CRC: 057096-03/R0
Superntendétite de Gestão Financeira
Municipe! de Finánças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2021 08:09 Banco do Brasil
g | Ei 6< ra | e335040758088659024
Ps Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Emo! | 04/10/2021 06:08:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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02/09/2021 RESGATE 40.530,45 10.812,637979 3748433091 821.351,139819
Aplicação 19/01/2021 40.530,45 10.812,637979
13/09/2021 RESGATE 153.227,52 40.847,122334 3751243937 — 780.504,017485
Aplicação 19/01/2021 153.227,52 40.847,122334
16/09/2024 APLICAÇÃO 370.602,64 98.757,595818 3,752640474 879.261,613303
21/09/2021 RESGATE 2.300,00 612870574 3754056580 878.648,942729
Aplicação 19/01/2021 2.300,00 612,670574
22/09/2021 APLICAÇÃO 20.495,06 5458748767 3754534395 884.107,691496
23/09/2021 RESGATE 162.673,69 43.322,036875 3754987109 840.785,654621
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24/09/2021 RESGATE 12.878,45 3.429,142755 3755588764 837.356,511866
Aplicação 19/01/2021 12.878,45 3.429,142755
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Aplicação 19/01/2021 72.748,66 19.358,305293
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Resumo do mês
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.28%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
“demé.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1054
BB-SN
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
so
LUCIA bu ria na RO sa ROGERIO CASTRO COSTA
E úútrés Contador
BEN da de FNSNÇES CRC: 057096-03/8)
Seceiao a549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/10/2021 08:21
£)
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt.
balancete movime:
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01/09/2021
01/09/2021
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01/09/2021
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02/09/2021
02/09/2021
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06/09/2021
06/09/2021
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Extrato conta corrente
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mto Ag-origem — Lote - Histórico
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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284 Bloq Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
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762 Distrib Simples Nacional
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350
350
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12.146.888.010.101
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Saldo
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Banco do Brasil
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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63] Desbl Judicial-Bacen Jud
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345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Banco do Brasil
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S
0.00 €
Ee]
[o]
46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Mm
LUCIA HELENA,
o osa
Cana Nuniopé de Finanças
Ser Cód. 65549
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Página 1 de 1
04/10/2021 08:09 Banco do Brasil
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335040758088659025
04/10/2021 08:09:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Resumo do mês
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No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.28H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA pº O
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
- Migr.
- Bradesco - Arre
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 1,00;
Rogério Castro Costa
A dor
VR cr 957.096/03
, LUCIA HELENA ROSA Rosá ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia 2 pasgão Financeira CRC: 057096-03/R3
Su cetara Municipal de Finanças
e céd.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pã
ágina 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h00
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Agência | Conta (A (B) (A+B)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
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OFICIO ZORIDODASHRSOI- OD asso “3,00 0,00 :
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29/09/2021
2of4
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA DO PRADO LEITE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210005007925-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP.CONTA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210005007925-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
JOSE RICARDO DE AGUIAR
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FETJ OUITRAS RECEITAS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCIO SOUZA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
ALAN CAMPOS DA COSTA
TRANSF CC PARA CC PJ
NORBERTO ALEXANDRE S MARQUES COS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FELIPE RODRIGO OLIVEIRA DO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC PJ
PLAUTO LEONARDO XAVIER B. CAVALC
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
552827
886626
886887
39310
550417
17991
39310
550417
550853
551386
552827
17992
275
276
886401
886616
886569
886798
6246226
886069
7990661
554172
5951001
406251
886464
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552827
554172
1310795
554172
1551005
886341
886108
17993
554595
554172
554595
3717213
3688830
Débito (R$)
Crédito (R$)
-47.005,00
-4.000,00
-4,000,00
-1,00
4.001,00
-4.000,00
1,00
18.053,86
30.236,75
43.872,85
69.690,78
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-2.023,01
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-1.302,12
-420,00
-420,00
-6.532,66
-173.356,63
-4.364,75
200.000,00
80.000,00
-148.469,67
-1.913,38
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-92.304,79
-18.656,08
12.808,95
8.390,84
-21.199,79
65,00
5,00
-70,00
1.000.000,00
-4.000,00
-996.000,00
140.102,26
868.726,26
1.200.000,00
3.029.137,22
Saldo (R$)
8.001,00
4.001,00
1,00
0,00
4.001,00
1,00
2,00
18.055,86
48.292,61
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196.091,40
194.068,39
192.192,00
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4.365,75
1,00
200.001,00
280.001,00
131.531,33
129.617,95
110.961,87
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1,00
12.809,95
21.200,79
1,00
66,00
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1,00
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1.008.829,52
2.208.829,52
5.237.966,74
01/10/2021 09:00
Banco Bradesco S/A
3of4
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Lançamento
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
CLAUDIO VINICIUS MONSORES
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
JONATHAN MARINS AGUIAR
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
3689790
3690432
301
212294
406478
544035
886011
886145
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886319
886355
886452
886459
886493
886554
886635
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886749
886787
886801
886802
886820
886859
886915
886926
1452740
2794916
3929696
6738340
Crédito (R$) Débito (R$)
1.600.000,00
1.100.000,00
-946,00
-2.833.899,30
-270.080,96
4.276.691,36
-367,10
473,80
-453,21
-769,92
-379,08
-2.309,77
-799,41
-289,32
-752,16
-270,32
-918,68
-333,73
-245,96
-467,22
-394,41
-519,26
-4.000,00
-141,90
-919,34
-1.923,08
-257,05
-550,65
-560,66
-840,41
-403,81
-855,69
-467,35
4.000,00
-910,39
-1.013,87
-1.024,62
-455,20
Saldo (R$)
6.837.966,74
7.937.966,74
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529.761,57
528.736,95,
528.281,75
01/10/2021 09:00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA 1310689 -528,57 527.753,18
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886416 -525.292,14 2.461,04
TRANSF CC PARA CC PJ
Total 9.654,67] -9.654.675,81 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2021 SALDO ANTERIOR -1.008.827,52 '
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554172 140.102,26 -868.725,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554595 868.726,26 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
30/09/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8ss618 250.000,00 250.001,00
APLICACAO AUTOMATICA 300921 -2.847,76 247.153,24
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 302 -247.152,24 1,00
TED TRANSF ELET DISP*
01/10/2021 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 7024151 110.000,00 110.001,00
Total 1.368.828,52 -250.000,00 001,00
4of4 01/10/2021 09:00
ré. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Soncniação em 30/09/2021
5-1 - Migracao
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 29/01/2021 00003532 17909
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 65.297,1
46123 30/09/2021 00011938 65.290,
46123 30/09/2021 00011939
1.200,00
1.200,00
Rogério Castro Costa
- Ma O ROSA ROGERIO COSTA
ari card Gestão Financeira CRC: 057096-03/83
a campo unicpei de Se Enanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
Junco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPc
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO -SP-
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | eia é
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
isa Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 172.280,65 104.011,51708 172.332,43 51,78 =
10F - IRRF (R$) -
Total da 1.263.921,43 761.182,62914 - - =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totálide 1.305.947,85 786.767,74391 1.306.534,62 586,77 586,77
Resgates
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - e - Es —
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
10F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . e E
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 130.254,23 78.426,40231 130.293,64 39,41 "
IOF - IRRF (R$) -
05/10/2021 07
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPos
tus Valor Quantidade
Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
be do a . . 574,40 586,77
I0F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceimentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte o ste
Fake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
2of2
05/10/2021 07:42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Migraca
- Bradesco - Bio Rio APLIC |
|001.0110 - GERAL
280.073,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
279.829,28
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
49201 31/05/2021 00007764 tarifa indevida 14/05 93,45
49201 30/07/2021 00009862 149,89
49201 09/08/2021 00010966 Pas 1,00
Rogéria Castro Costa
EN ontador
| CRG 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ciriiiaa oO m
Superntendente : dessa a á
Secreiaria Municipal de Fi
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pá ld
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Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
Nona Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 279.072,99 60.874,09 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de x = 1 =. =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de E . . n o
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - o .- dão
IF - IRRF (R$) - ,
IRs/ IOF Ê
Provisão E n = sed
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 279.829,28 61.630,38 -
IOF - IRRF (R$) -
of2
05/10/2021 07:43
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Quantidade
Ttens Valor Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 756,29 a
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demass telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Con ae
al
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Zof2
05/10/2021 07:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237
3.725,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.723,56
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 29/01/2021 00003537 1,80
LUCIA HELENA ROSA
Lúcia HeteradRosa
Superni A ; s
(a Municipal de Finança
td. 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
—"""""—
Valor Quantidade Valor Renda Base de
abonis Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.713,49 340,76 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de - . n = E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . H . aa
Resgates
IOF - IRRF (R$) - j
Redução Cotas - 5 % = ..
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão + E . - as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF = q
Provisão - cs ss
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 3.372,73 2.241,28797 3.723,56 350,83 c-
IOF - IRRF (R$) -
Vof2
05/10/2021 0
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Valor
sd Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Quantidade ú
de Cotas
Valor Renda E Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 19,074 -—
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fa Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f3
05/10/2021 07:43
têm. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (02
= Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
6-0 - Migracao
1,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
e
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
8 Extrato Mensal / Por Período |
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 á |
bradesco cata da operação: 01/10/2021 - 09h02
net empresa
3 Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 126.738,92 472,20 127.211,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
02/09/2021 spa Pp 39310 1,00 1,00
10/09/2021 pra pe 39310 1,00 1,00
14/09/2021 TESS So LOTE Econ 39310 -1,00 0,00
SA CEEE 5 5357822 3.452,28 3.452,28
Oro MEIDnSDa E coa 39310 1,00 3.453,28
nina Pd UNDOS 553627 3.452,28 1,00
MEC E TOS E EDS E SA
ol aassaB O Sasaas oO
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
PD
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
TJ [———————
lofl 01/10/2021 09:03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA DAS
Conciliação Bancária -
Saldo da contabilidade na data e 126.748,99
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31,60
Saldo do extrato bancário na data 126.717,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 31,60
46654 30/07/2021 00009865 29,60
46654 30/09/2021 00011906 Rogério Gastro Costa 200
A ador
M CRCNDS?.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Vo Rosa Contador
Lú CEE /s6 226 gama Financeira CRC: 057096-03/R3
Superntendort a de Finanças
Municpat
A: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup. js
Depositário / N
Administrador: BANCO BRADESCO S/A PA
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12 R$
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0,
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
>>
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tons Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 116.722,98 74.193,41254 122.928,03 6.205,05 ol
IOF - IRRF (R$) -
Total de o pm Ee
Aplicações 3.452,28 2.080,37152
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . as . e
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas s . - - as
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - . ias -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E
Provisão Ê ” - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 120.175,26 76.273,78406 126.717,39 6.542,13 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/10/2021 07:44
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Teia Valor Quantidade Valor É Renda E Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 o
Transferência : pas
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancekmentos, RecBmações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. consute o ste
Fak Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
30F2
05/10/2021 07:44
xi. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA AR
Conciliação Bancária
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(9) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 875,66
Saido do extrato bancário na data
bancário não localizadas na contabilidade 875,66
53046 31/08/2021 00010971 Rogério 875,66
LUCIA HELENA ROSA
PI gsa
Cúciar na Pe abeA x Contador
id Municipal de Fina
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA a
“ágina 1 de 1
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8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1]
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA /
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 09h04
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0020004-2 6.498,02 6.498,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/09/2021 pitada 767105 318,40 318,40
02/09/2021 a 39310 5.216,53 5.534,93
ONO PE 39310 “1930857 3.604,08
03/09/2021 epa e 39310 -2.037,85- 1.566,23
06/09/2021 PRO De 864106 318,40 1.884,63
OND DO a 39310 -1.884,63 0,00
09/09/2021 ano Nao 350105 274,69 274,69
10/09/2021 pç roads oc 39310 1.884,63 4 2.159,32
OM 39310 1.930,85 — 4.090,17
E 39310 2037,85/ 6.128,02
14/09/2021 pri 1753475 370,00 6.498,02
20/09/2021 a a 39310 649802 6.498,02
Total 18.849,37 -12351,35 6.498,02
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofi 01/10/2021 09:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- Migracao
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogério Castro Costa
dor
- CRC: «096/03
cúciath o ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ucia Financera ,
Su perfiiida Gai dee CRC: 057096-03/R
ad .: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ;
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
8 Extrato Mensal / Por Período
PF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco cata da operação: 01/10/2021 - 00804
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) 4
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 244.348,23 7,00 244.355,23
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL >
COPO rca 20210004486415-00003 Ena Bm) nba
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . a
OFICIO 20210004688801-00002 asso +00 9
03/09/2021 OMS MUNICIPIOS 300886 977.034,33 977.034,33
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
a CONTA UNICA a0ngas 38.002,65 1.015.926,98
sc dt 552059 1.015.925,98 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL F
OFICIO 20210004743389-00002 Reto Aid 0:90
06/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550082 7.151,02 7.151,02
FE ni 39310 -1,00 7 7.150,02
ANGO MEC O Mente Rasta SriooAo 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O no Os 39310 1,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210004743389-00002 sss1o 1:00 200
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210004688801-00002 said dd 5,00
13/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550082 77.240,36 77.245,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551390 643.129,05 720.378,41
PREV TE NA 8s6014 Po 373 1,00
14/09/2021 Pnet ONT 1400886 1.165.567,04 1.165.568,04
E TESDR ESTAS 1400886 129.070,61 1.294.638,65
pise ada MAD: 553005 -1.294.637,65 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210005007925-00002 Sesio “1,00 0,00
16/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551390 352.772,46 352.772,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 552059 403.884,49 756.656,95
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210005101014-00004 ass10 “400 +, 756.655,95
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886077 -115.135,73 641.520,22
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886915 “600.000,00 41.520,22
ERI Corra EPs CEDiDoS gens -13.458,74 28.061,48
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS 6898410 -11.456,74 16.604,74
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS Ge96783 “16.604,74 0,00
17/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 552059 385.193,21 385.193,21
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA asas -385.192,21 1,00
lof3 01/10/2021 09:04
Banco Bradesco S/A
20/09/2021
21/09/2021
22/09/2021
23/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
Total
hitps://wwv ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
Lançamento
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210005007925-00002
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20210005101014-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210005101014-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108002456 0000013584
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108002458 0000013584
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA
39310
2100886
553801
6426434
886179
886195
886200
886241
886561
886797
1700920
6426434
39310
552059
553005
886017
886255
553005
886410
2800886
2800886
554599
886108
553005
553801
2456
2458
886105
Crédito (R$)
1,00
3.787.161,83
1,00
228.006,28
489.442,21
1.622,80
38.405,16
1.002.953,98
48.539,17
768.368,98
2.784.491,00
54.865,54
14.043,98
13.397.845,15
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Saldo (R$)
29/09/2021 SALDO ANTERIOR -3.552.858,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553005
30/09/2021
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESG AUTOMATICO INVESTIM
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
553801
300921
886618
Débito (R$)
-3.224,429,76
-517,21
-132.741,00
-132.083,34
-34.884,59
-88.902,61
-9.586,58
-66.112,08
-95.490,28
-2.404,33
-11,05
-719,071,29
-38.405,16
-51.493,15
-1,000.000,00
-3.621.769,50
-13.397.845,15
Débito (R$)
Saldo (R$)
2,00
3.787.163,83
562.734,07
562.216,86
429.475,86
297.392,52
262.507,93
173.605,32
164.018,74
97.906,66
2.416,38
12,05
1,00
2,00
1,00
228.007,28
717.449,49
719.072,29
1,00
38.406,16
1,00
1.002.954,98
1.051.494,15
1.000.001,00
1,00
768.369,98
3.552.860,98
3.607.726,52
3.621.770,50
1,00
1,00
768.368,98 -2.784.490,00
2.784.491,00 1,00
250.000,00 250.001,00
-250.000,00 1,00
01/10/2021 09:04
Banco Bradesco S/A
hitps://www. ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
Data Lan
çamento
Dto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total
3.802.859,98 250.000,00
1,00
01/10/2021 09:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ao
Conciliação Bancária ' N /
9 - Migracao
1.03.0861 - Bre = ICMS/IPI APLIC E pero
s ordinários A [0021.0110
Saldo da contabilidade na data 242.809,89
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.623,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,17
Saldo do extrato bancário na data 244.307,24
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.623,52
46137 31/08/2021 00010975 0,72
46137 30/09/2021 00011930 credito indevido 1.622,80
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,17
26,17
46137 30/09/2021 00011931 ' ro Costa 1
/g
LUÇIA HE Rosa
cúciadieténa tired Contador
Superrieabsoie do de Finenças CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A (O
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 j
Endereço: CID DEUS -S/N - V YARA- OSASCO - SP - a
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 04/10/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Cota em: 31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
Rentabilidade
no mês: +0,27%
Valor Valor Renda Base de
Mie Principal (R$) em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.079.081,73 651.310,54580 1.079.129,86 48,13 me
IOF - IRRF (R$) -
esa 5.586.486,54 3.367.308,08392 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 6.421.473,79 3.871,565,12281 6.428.084,22 6.610,43 6.610,43
Resgates ” á
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . A . se -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF '
Provisão ic ” = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 244.094,48 147.053,50691 244.307,24 212,76 -
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
05/10/2021 07:45
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.js
mudriá “Valor o Quantidade É Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Ei so E E - 6.775,06 PÁ 6.610,43
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reckmações e Informações.
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Z2of2
05/10/2021 07:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
do 1,00
Contador
” C) 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
6, a Rosa Contador
Lúcia ei 6 22 Finance CRC: 057096-03/R3
“Secretaria Municipaide Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 09h09
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
E (a) (8) (448)
00886 | 0008813-7 50.886,85 7,00 50.893,85
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 5
CO 39310 1,00 400
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL go é
OFICIO 20210004688801-00002 ias / o Ho
IPVA MUNICIPIOS E
0/09/2021 ms TESOURO ESTADO CONTA UNICA 300696 Solano Sotsqnio
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E g
FICFIRF CP P.PUBLICO 552060 S1s9/10 EM
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL z
OFICIO 20210004743389-00002 Remo, AA 000
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a
O 39310 1,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004688801-00002 a ano E ao
IPVA MUNICIPIOS E
Ot cos TESOURO ESTADO CONTA UNICA damas da risada
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
FICFIRF CP P.PUBLICO s82006 Enasuas to
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20210005007925-00002 ao ade am
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O 39310 1,007 1,00
IPVA MUNICIPIOS
OA OURO ESTADO CONTA UNICA 2100886 36.689,31 36.690,31
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
ERR PA ss3802 36.689,31 1,00
23/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 546678 6.483,43 6.484,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547784 27.637,80 34.122,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 548978 32.990,44 67.112,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550083 36.201,36 103.314,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551392 24.889,19 128.203,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 552060 36.212,67 164.415,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553006 27.173,92 191.589,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553802 841,19 200.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA esses / “200.500,90 00
IPVA MUNICIPIOS
O TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 22.561,48 22.562,48
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 554600 -22.561,48 1,00
Total 322.562,07 “322.562,07 1,00
OS dados acima têm como base 01/10/2021 às O9h0S e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofi 01/10/2021 09:09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0.850,76
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,24
Saldo do extrato bancário na data 50.877,52
9$- Retiradas do extrato bancário não localizadas na 3,24
46140 30/09/2021 00011907 Rogério astro ( osta 324
dor
) CRG 057A96/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Cú na Rosa Contador
K es tão Financera CRC: 057096-03/R3
= Municipal de Finanças
ad. 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
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CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sp -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
+0,27%
x Valor Quantidade Valor Renda Base de
ind Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
127.840,22 77.227,62622 127.955,30 115,08 E
IOF - IRRF (R$)
122.558,07 73.874,42250 hd e Es
IOF - IRRF (R$)
199.556,65 120.477,82939 200.000,00 443,35 443,35
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF « IRRF (R$)
50.841,64 30.624,21933 50.877,52 35,88 -—
IOF - IRRF (R$)
lof2
05/10/2021 07:45
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
Itens o a “Valor É Quantidade Valor o Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendi a
na mento do ” e - 364,15 443,35
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 | j
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 |
Transferência A
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou
de Fala Cancebmentos, Reciamações e Informações. | Demais telefones o
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2of2
05/10/2021 07:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogério Castro Costa
ntador
DA CRE: 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ARE na “kosa Contador
É ácia É fena Rasa, CRC: 057096-03/RJ
Secretáfia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Bauco Bradesco S/A htps:/Iwwrv ne 12.bradesconetempresa b br/ibpjsei/imprimirPopup js
8 Extrato Mensal / Por Período
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 09h10
et empresa
dad Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) |]
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 226.276,40 777,58 227.053,98
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
MULTAS BRADESCO 23 PÁ
30,37
a = = 100886 O,
eba og 100886 29,37 59,74
ses a amo sm
02/09/2021 pe 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO Fá 9411
Data de Pagto 31/08/2021 ato 87
a de rado a 200886 58,74 149,85
bee a Pad á FUNDOS 551907 -148,85 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL , vos
OFICIO 20210004688801-00002 38310 z 1,00X ,
MULTAS BRADESCO pm j
a ua de Pagto CANSoNá id cá Pá á
MULTAS OUTROS BANCOS sa74
Dita: Fog GEO 600886 29,37 8,
PICAR CP PULSO “DOS nei Sum ”
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . á
OFICIO 20210004779856-00002 sss10 1,00 X 0,00
MULTAS BRADESCO
a se a 800886 a 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Dota de Proto OR RS 900886 eg, 11 117,48
cad PARE TUNDOS 552532 -8711 30,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210004828487-00004 assa 29,37 100
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /
A opco 2021000468BBOA CM Sésio rá 200
Di ORDEM JUDI
si A Cs SoRiO 1,00 a 3,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/09/2021 dpoúsds 29,37 32,37
13/09/2021 Fen ais ua asi 39310 29,37 61,74
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/09/2021 1300886 29,37, 91,11
Pere E PUBLICO ros 552829 -90,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
"HOS/20R8 OFICIO 20210005007925-00002 asso 4,00. 0,00
MULTAS BRADESCO VÁ
ea == 8 1500886 29,37 29,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210005061151-00001 3s310 29,37 0,00
MULTAS OUTROS BANCOS
16/09/2021 Data de P 14/09/2021 1600886 58,74 PA 58,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP PPUBLICO 553377 -57,74 1,00
lof3 01/10/2021 09:10
Banco Bradesco S/A Mtps://wwrw. ne 12 bradesconetempresa.b br/ibpjsei/imprimirPopup js
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
FIO 202100 Ora 38310 100 200
17/09/2021 e Nani 1700886 29,37 dá 29,37
sis Ta 1700886 58,74 eg 11
PCP Op TOA! FUNDOS 553509 -B7,11 1,00
20/09/2021 DNA O o 39310 100 2,00
Deta de Pe 6/0! 2000686 299” 31,37 fã Sp
aaa e ocosss Fed om | ENS;
PCR CO Da UND 553629 -59,74 1,00
21/09/2021 rc 2100886 Po dá 30,37
gaia nona 2100886 2747 59,74
FICEIRE CP PUB OS 553800 -58,74 1,00
22/09/2021 Pein (A 39310 1,00 200
er 20/09/2021 =200896 Ad Ea
MULTAS OUTROS cos 2200886 2347 024
PCR Emas FUNDOS 554034 -58,74 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON E E e
OFICIO 20210005101014-00004
23/09/2021 PICO a AL aco 39310 29,37 30,37
repoalospie 2300886 58,74 89,11
PIC CP PUBLICO, DS 554175 -sapa 30,37
PICO 2OBI0OOSDENS EEN O0Os 8600 29,37 100
24/09/2024 pos 2400886 sm 59,74
PEPPERS OS 554305 -58,74 1,00
27/09/2021 mn 2700886 58,74 / 59,74
HoeelE pelas eo 2700886 PE 89,11
cida dpi 554429 -s8,11 1,00
28/09/2021 Prionasl ai 2800886 29,37 / 30,37
desilas bi, Et 2800886 29,37 ” 59,74
PICO Paio 554598 -58,74 1,00
29/09/2021 e ri 2900886 29,37 ” 30,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 554869 88,11 1,00
Total 1.210,17 -1.210,17 2,00
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
01/10/2021 09:10
Banco Bradesco S/A fHpS:/wwvinel2.bradesconetempresa b briibpjsei/imprimirPopu js
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2021 SALDO ANTERIOR 89,11
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 554869
FICFIRF CP P.PUBLICO 8814 400
MULTAS BRADESCO
soospoa PUTAS abono 3000886 29,37 S 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 2/09 20es 3000886 58,74 8s,11
APLICACAO AUTOMATICA 300921 -88,1 1 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS,
ds Ce mAdTO ai 100886 29,37 30,37
A TE ET rias
3of3 01/10/2021 09:10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ee
Conciliação Bancária j
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data - 6.321,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 110,96
Saldo do extrato bancário na data 226.210,74
04 - Retiradas do extrat k só = oi
alizadas na contabilidade
46152 30/09/2021 00011908 110,96
ntador
“E pç ROGERIO CASTRO Pescas 03
LUCIA HELENA S
Lúciarsgitenu Rosa
SunarfREiZS 220 (37s2ão Finencera Rea ”
o Secretans Municipal ne Finanças 057096-03,
— Cos.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jst
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
04/10/2021
RS
ade é
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
+0,27%
no mês:
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
torta Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
212.428,16
IOF -
1.205,17
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1or -
213.633,33
IOF -
135.434,53374
726,32197
136.160,85571
224.395,95
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
226.210,74
IRRF (R$)
11.967,79
12.577,41
05/10/2021 07:46
20f2
Banco Bradesco S/A https:// www. ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/im primirPopup.jst
Suaris . Valor o Quantidade Valor E Renda. mi Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ”
e 609,62
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Demais telefones
24 horas, 7 dis por semana. consute o ste
Fake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2021 07:46
am. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
215.148,21
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
Saido do extrato bancário na data 215.101,96
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47131 29/01/2021 00003554 46,25
LUCIA HELENA ROSA
cuperniencénte de :
SeoSIAP - PM MANGARATIBA -
Página Ide 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https:/Ayww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup,jst
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
no mês: +0,27%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tears Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
149.836,84
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
10r -
149.836,84
IOF -
129.474,25584
129.474,25584
214.520,61
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
215.101,96
IRRF (R$)
64.683,77
65.265,12
05/10/2021 07:48
lof2
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jst
fais Valor Quantidade vor Rendo Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
ai
Rendimento do . . a 581,35 Ed =
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IRRF (R$) - & Ke à)
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 '
Transferência
judicial: R$ 0,00
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náo ora man e? too recado "O mo é hrs a
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Demais telefones
05/10/2021 07:48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [ db |
Conciliação Bancária À 4
Fonte de rec
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogério Gastro Costa
fa dor
CRC: 657.096/03
real ia Rosa, ROGERIO CASTRO COSTA
“pa Financera Contador
Lt ir ara o Enanças CRC: 057096-03/R3
sa. 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
RE ade
Banco Bradesco S/A hitps://www.ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
Extrato Mensal / Por Período -
( a > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 ) A
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA (24
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 09h11
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
) )
Agência | Conta (8) (8) (448)
00886 | 0008665-7 1.833.045,93 269,67 1.833.315,60
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31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
01/09/2021 e da À 100886 95425 955,25
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PERTO pon Udo 551705 «2.939,95 1,00
02/09/2021 a ais 39310 1,00 200
Oia NSLODABAESRE A 38310 100 300
MAS ueçco peso Bd mg
Eai a SURDO 200886 1.139,73 1.810,70
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OFICIO aonrombR cn tado2 eso 100% 000
ogo920m1 MULTAS anta a 300886 13,87 163,84
Patas Curas Boas 00886 mo” essi
TIROS DEN FaDos 552058 -882,91 1,00
FIGO 2Oaiombevaso oa 3ss10 100% 200
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De Pei er s00886 1.686,80 7 dá 2.813,39
Ped E sed a 552260 -2.812,39 1,00
CIC DO a Sseio “1,00. 0,00
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di rod 800886 3.103,71 Essça?
Sa Ped pe 900886 2.849,16 9.843,63
ACER O PANO RFUNDOS 552531 -4,621,22 5.222,41
ONO E 39310 -5.221,41 1,00
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Fepasa 39310 1,00 X 3,00
a ars (mem 39310 1,00% 400
Data de Pogto Oe/oayatis igpoess 107” 1.604,77
Doble oa Fen 1000886 13837 2.948,54
lof3
01/10/2021 09:11
Banco Bradesco S/A https://wwrw ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
Débito (R$)
Saldo (R$)
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
PICAR CP PUBLICO. Sana. E 2.947,54 1,00 É
13/09/2021 CR SAOQORDEM ia 39310 (s2ma ,
Oficio 20210004828487-00004 do
DE ADE 1300886 1 2584”
Data de Pagto 09/09/2021 :
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/09/2021 dsoosss 29,437
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ”
FICFIRF CP P.PUBLICO 552828 6.496,48
MULTAS BRADESCO Pd
o Pim de Pee Ti 1400886 973, nf
MULTAS OUTROS BANCOS
Deiade Posto AGO ro 1400886 1.004,
FlorIRE o PPUBLICO asso 1977190
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210005007925-00002 SaaO 1,00
MULTAS BRADESCO
a == 1500886 ra”
MULTAS OUTROS BANÉOS isgodds EE sé
Data de Pagto 13/09/2021 '
FICPRE OP PUBLICO ao cdzda ti amo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL rs 5
OFICIO 20210005061151-00001 asso 1
MULTAS BRADESCO 309,98
O ade Pg 1600886 3099847
e De o 1600886 1084817 1.364,59
Prensa and 553376 -1.363,59 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . So
OFICIO 20210005101014-00004 3s31o 1,00
iMogpoa SETAS eADESCO, e 1700886 178271” 17821
Era Pagto 15/09/2021 1700886 1693264 3.475,97
PICAR CP PURO “OS estos *Ba7487 +00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ANA conde SONGS oro 39310 1,00 2,00
ig Pagto 16/09/2021 2000886 156, VA 158,10
Des de Pagto 16/09/2021 2000886 569,75, 727,85
do CP. PUBLICO po 553628 -726,85 1,00
21/09/2021 ti 2100886 188,56 CÁ 189,56
Dela de Pagto pe 2100886 822,83 1.012,39
feio pe P, PSIEO [º 553799 -1.011,39 1,00
VALOR TRANSF. JUDICIAL
CN oro sa 39310 1,00 200
MULTAS BRADESCO "al
Data de Pagto 20/09/2021 2200886 991,94, 993,94
Pra Pagto ogia f 2200886 1.527,90 Vá 252184
Pt CPP. PELOS 554032 -2.519,84 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210005101014-00004 8500 -1.00 EO
VALOR TRANSF.JUDICIAL
23/09/2021 OFICIO 20210005061151-00001 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO Ed
Data de Pagto 21/09/2021 2300886 675,23, 677,23
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/09/2021 2300886 1588834 2.225,66
peteca PUBLICO 554174 -2.223,66 200
01/10/2021 09:11
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210005061151-00001
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/09/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/09/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/09/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/09/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/09/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/09/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/09/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/09/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
24/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
Dcto.
2400886
2400886
554304
2700886
2700886
554428
2800886
2800886
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2900886
2900886
Crédito (R$) Débito (R$)” Ido (R$) '
-1,00 1,00
103817 1.094,81
876,96, Fai 1.971,77
-1.970,77 1,00
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E dl 1.743,38
-1.742,38 1,00
69,55 AÍ 70,55
524 605,57
-604,57 1,00
318987 319,98
900,23 vd 1.220,21
FICFIRE CP P.PUBLICO 554868 -1.219,21 1,00
MIA
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
amado e O
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2021 SALDO ANTERIOR 1.220,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS á
FICFIRF CP P.PUBLICO 554868 1.219,21 1,00
MULTAS BRADESCO ê
30/09/2021 ade Pagto 28/09/2021 312,20 Páá 313,20
MULTAS OUTROS BANCOS VÁ
Data de Pagto 28/09/2021 1.244,92 1.558,12
APLICACAO AUTOMATICA -1.557,12 1,00
MULTAS BRADESCO eg o
01/10/2021 ATA DE PAGTO 29/09/2021 156,10 157,10
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/09/2021 1.346,80 1.503,90
mo JA
01/10/2021 09:11
E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
+ Conciliação Bancária
1.831.549,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 1.831.243,94
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 305,47
46153 30/07/2021 00009897 303,47
46153 31/08/2021 00010978 R ig Castro Costa 2,00
A tador
a CRÉ: 057.096/03
Z
£ ici ROSA na Rosa sa ROGERIO CASTRO COSTA
u :
ema ec E CRC: 057096-03/R3
ecran Cd : 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7 rd
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
+0,27%
e OM CRM Va
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
de Cotas
1.075.359,58366
Principal (R$)
1.767.093,56
IOF -
44.629,35 26.903,46345
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.811.722,91 1.102.263,04711
IOF -
em (R$)
1.781.719,41
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.831.243,94
IRRF (R$)
Total (R$)
14.625,85
19.521,03
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2021 07:49
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jst
Ttens Valor Quantidade o Valor Renda o Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
di
Pa mento do . E - asosasf” ei
IOF - IRRF (R$) -
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demais telefones
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05/10/2021 07:49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,90
Saldo do extrato bancário na data 1,00
astro Costa
dor
096/03
Rogério
V. LUCIA HELENA i Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Cica ao sparcor CRC: 057096-03/R3
Super à Muniopal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsí
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2021 - 09h12
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 66.089,43 435,59 66.525,02
E = = 7; TO
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
==> DN
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) '
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 0,00 À
01/09/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 10921 49,91 — 49,91
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
E aço 39310 1,00 50,91
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210004688801-00002 aSio a 0
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/09/2021 Oficio 20210004688801-00002 39310 50,91 50,91
14/09/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 140921 99,36 2 150,27
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CEE OS PRATOS 553003 149,27 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL aca
OFICIO 20210005007925-00002 esto E 9,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL N
O Ono RT 39310 100 X 1,00
22/09/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 220921 140,23 e 141,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PIOERE CE PUBLICO 554031 -140,23 1,00
23/09/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 230921 us 112,51
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS essi a st
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 453,92 -452,92 1,00
Tr —>>——>—————— DID 5292 100
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofi 01/10/2021 09:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1 AM
Conciliação Bancária , c
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,11
Saido do extrato bancário na data 86.077,96
46155 30/09/2021 00011911 126,11
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | ooosssas
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
DDD
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
+0,27%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
63.904,02 39.532,02257
IOF -
401,01 241,64870
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
64.305,03 39.773,67127
IOF -
Valor
em (R$)
65.498,99
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
66.077,96
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.594,97
1.772,93
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2021 07:50
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
fisas “Valor Quantidade É Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês , mal
IOF - IRRF (R$) - dá
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana,
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reckmações e Informações. | Demais telefones
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Zof2 05/10/2021 07:50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogéria Castro Costa |
)
ni A tador )
CRC: 057.096/03
CIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ur abelena Rosa Contador
Lú “RE En6290 Oemão Fnancera CRC: 057096-03/R
ses Municipal de Finenças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 IN
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA |
Data da operação: 01/10/2021 - 09h21
á Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (4) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 399.917,92 27.586,42 427.504,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00 |
01/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 27,96 28,96 |
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 3.180,98 3.209,94
TRANSE CC PARA CC PJ E E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE dy Es 1,00
02/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 3,62 482
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 249,63 254,25
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004485415-00003 ana a nie
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210004548386-00004 a] 1,00 256,25
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210004688801-00002 asim 1,00 255,26
CONTA DE TELEFONE ,
INTERNET --OI S.A 5961702 106,24 149,01
CONTA DE TELEFONE A
Dallas 5961703 149,01 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON
CR ME RINGR ATE DS FNA 8871235 2.004,80 2.004,80
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS y
FICFIRF CP P.PUBLICO sas SONG nO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL -
OFICIO 20210004779856-00002 ao 1,00% 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/09/2021 oficio 20210004688801-00002 eos 1,00 as
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL F
Ofício 20210004779856-00002 SpoIy, ANDES amo
13/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 20,00 22,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 544308 232.671,32 232.693,32 |
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 545372 11.254,60 243.947,92 |
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 547780 5.129,00 249.076,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 138.380,11 387.457,03
TRANSF CC PARA CC PJ
OGPEIRTIVATE RE MURE Bs6171 20.970,73 366.486,30
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ens/a TASPSBOIOO, 286,986,30
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basso -78.096,00 208.890,30
TRANSF CC PARA CCP)
DONDO MUNICIPAL EE SNIDE Bsssos -79.187,00 129.703,30
TRANSE CC PARA CC PJ
DO MOMICIPAL BE RIDE escs12 -77.795,00 51.908,30
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE secos “40.629,60 11.278,70
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Begooa -11.277,70 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
sn Ro LAR CENERÁICA 1400886 1.909,35 1.910,35
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ss3002 -805,63 1.104,72
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210005007925-00002 smsao 10017 1.103,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ ssRenos “1.103,72 0,00
15/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 74.262,75 74.262,75
lof3 01/10/2021 09:21
Banco Bradesco S/A
20/09/2021
21/09/2021
22/09/2021
2of3
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. st
Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210005061151-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210005007925-00002
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE LUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET —-ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET —-ENEL DISTRIBUICAO/RJ
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20210005101014-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210005101014-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dcto.
39310
886252
39310
491819
494563
496805
502653
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517092
2100886
553798
491819
494563
496805
502653
512843
517092
886626
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5970344
5970344
5970344
5970344
5970344
5970344
5970344
5971433
5971433
517092
550075
39310
8600
517092
Crédito (R$) Débito (R$)
-1,00
“74.261,75
1,00
805,87
0,01
7.294,13
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1.712,57
1.750,67
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-876.273,95
-805,87
0,01
-7.294,13
-9.602,74
-1,712,57
-1.750,67
“637,46
-3,199,10
-3.001,53
-32.490,00
-136,34
47,37
93,25
-98,80
-99,62
-99,86
-100,88
-101,75
-265,19
38,71
6.405,59
14.057,10
21.165,99
-21,165,99
-6.405,59
Saldo (R$)
74.261,75
0,00
1,00
806,87
806,88
8.101,01
17.703,75
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21.166,99 ,
938.220,80
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61.140,97
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1,00
6.406,59
20.463,69
41.629,68
20.463,69
14.058,10
01/10/2021 09:21
Banco Bradesco S/A
vs
us
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
Crédito (R$)
Data Lançamento Dcto. Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO 550075 -14.057,10 1,00
23/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 360.151,45 360.152,45
VALOR TRANSF. JUDICIAL
OFICIO 20210005061151-00001 seoio anjos 380.616,14
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20210005061151-00001 E i saio sediado
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 8546547 as, -300.000,00 60.152,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO [za
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI so | (V | 00 semana
TRANSE CC PARA CC PJ | at
ANDO MOUEIPMTDE GADE 886196 DN E) some 1.358,54
TRANSE CC PARA CC PJ ' Pd !
a pa EaD es6600 ” 1.346,49 12,05
DOC/TED INTERNET .
O DRE 8546547 11,05 1,00 |
24/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 195.797,20 195.798,20 |
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 551385 10.740,42 206.538,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 552259 2.007,00 208.545,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553002 806,43 209.352,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553798 50.803,08 260.155,13
RECEBIMENTO TED D
DRE AESA TE 9168673 7751,81 267.906,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO á
E EM MAREAA BAR 5952001 7.751,81 260.155,13
TRANSE CC PARA CC PJ E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emo snao bi 4500
27/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 43 533
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553708 78.300,41 78.305,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] sesooon Edi PAD
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. RROIA Ro hi
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pais ESA di
28/09/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 550075 427 5,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553798 348.051,94 348.057,21
TRANSE CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS EpSS pa Mana o
Total 2.523.829, 2.523.829 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/10/2021 09:21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“478.070,62
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 494,95
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 51.167,83
Saldo do extrato bancário na data 427.397,74
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 494,95
46147 30/09/2021 00011936 494,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 51.167,83
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart 2.000,00
46147 30/09/2021 00011932 tarifa não lançada 11,05
46147 30/09/2021 00011933 consumo energia oswaldo 265,19
46147 30/09/2021 00011934 48.891,59
j Rogérig astro Costa
MR DS KU FOSREREROS7096/03
Lúciar ro Eimancara Contador
Super o Eanças CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
————————————>——>DwDwDww>w>—w—w——w——>w——w——w>——>——————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3 Ed
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2021 a 30/09/2021
31/08/2021 - 1,6568592
30/09/2021 - 1,6613493
+0,27%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
1.097.932,28 663.503,46020 1.099.331,81
IOF -
879.083,38 529.680,69501 -
IOF -
1.550.116,31 935.924,74492 1.553.475,18
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
426.899,35 257.259,41029 427.397,74
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.399,53
3.358,87
498,39
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.264,41
05/10/2021 07:51
Banco Bradesco S/A https://www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jsf
bens Valor É “Quantidade ; Valor Renda o Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 2.457,73 3.264,41
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 41.628,68
Desbloqueio judicial: R$ 26.719,56
Transferência
judicial: R$ 41.628,68
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ce
NOM CO Rã€8f ramo eee
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2 05/10/2021 07:51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA e a
Conciliação Bancária | N
450000 acao
SANTANDER- ADAÇÃO - C/C 45000001-4
001.01
679.506,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 119,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 565.339,31
114.285,93
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 119,11,
61056 31/08/2021 00010995 us!
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 565.339,31
61056 31/08/2021 00010994 én o 440.817,09
61056 30/09/2021 00011866 Rogério Castro Costa pas
Confador
' CRC: 96/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Té Contador
rérincialena Rosa CRC: 057096-03/89
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municyai de Finanças
cód.: 65549
————>——>—>—>—>—>—>—>—>——>——
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
01/10/2021 08:51
Santander
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente > Extratos >
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos; 01/09/2021 a 30/09/2021
Internet Banking
Internet Banking Empresarial
Agência: 3720 Conta: 450000074
Data/Hora: 01/10/2021 às 08h49
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
03/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
09/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 70.369,98
TARIFA TED BCE 31/08/2021 000000 -880
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090071 48.662,89 )
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -6,20
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS sa 090011 258
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 0900711 49,02 118.965,27
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004486415 000000 1.947,44
TRANSFERENCIA JUDICIAL 202100045482386 000000 30.374,32
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 8.538,16 95.182,67
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 14.757,41
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 “70.000,00 39.940,08
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00323720000900000011 090011 9.425,70
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 =111,60
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 20,64
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 0900711 -466,98
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -50,00 48.716,56
TARIFA TED BCE 03/09/2021 000000 -880
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 100.301,17
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 516
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 64,50 148.914,47
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090071 9.246,31 158.160,78
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004779856 ocoooo 19.062,57
TRANSFERENCIA JuDiciAL 20210004779856 a ) 000000 -6.990,91
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004743389 000000 177677
https://pj.santandemetibe.com -briibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml 114
01/10/2021 08:51
10/09/2021
10/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
16/09/2021
17/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
23/09/2027
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004743389
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004828553 k
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004828487
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000711
TED MESMA TITULARIDADE CIP assess agi ndonçder
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 13/09/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES ASSEMELHADOS
TARIFA E FRETE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061423
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061249
TRANSEEENCIA JUDICIAL 20210005061249
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00323720000900000011
TARIFA RECEB CANNES LADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
000000
090011
000000
000000
090011
090011
090011
090011
090011
000000
090011
090071
osno 1
090011
090011
090011
090011
090071
090071
000000
000000
000000
090011
090011
090011
090011
090017
090011
090071
090071
090011
090011
090011
-266,08
5.483,40
-22.472,57
“21.050,29
4.053,37
-55.000,00
“1240
“1290
-154,80
-30,00
-880
24.634,33
“1240
-41,28
“289
11.015,49
-6,20
-25,80
11.547,29
3.71245
“4.246,47
-5.839,23
“10.495,57
6.273,25
-6,20
-15,48
-157,38
-40,00
1.394,94
-10,32
6.251,70
“18,60
-30,96
38.639,49
135.547,85
40.868,26
65.437,22
76.420,71
87.968,00
97.680,45
77.153,37
78.537,99
84.740,13
24
01/10/2021 08:51
23/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2027
27/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
a = Bloqueio Dia / ADM
b= Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 01/10/2021
Internet Banking
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA TED BCE 23/09/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 27/09/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000091
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
TRANSFERENCIA PARA conta POUPANCA asst6nso7a2
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
A- Saldo de Conta Corrente
B - Saldo Blog;
ueado
Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
C - Saldo Bloqueio Judicial
D- Saldo Disponível em Conta Corrente (A-B-C)
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdt/pdfimprimir.xhtml
000000
000000
090011
090011
000000
050011
090011
090011
000000
090011
090011
090011
090011
185286
214516
251390
290308
090011
0900717
SAC - Atendimento 24h por dis, todos os dias.
-80.000,00 43.379,62
-880
3.206,47 46.577,29
6.607,67
-500
-516
-72,24 53.096,36
-8,80
5.662,74
-6,20
-10,32 58.733,78
24.681,52
-830,97
-534,31
-1.026,54
-420,40
-61,92 81.041,16
33.244,77 114.285,93
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
47.996,67
200
0,00
0,00
2,00
37.336,94
10.659,73
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
3/4
01/10/2021 08:51 Internet Banking
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
t
N
é]
https://pj -santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml 414
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ay
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
[001.0110 - GERAL
da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
PA)
Rogério Castro Costa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA.
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às ( 09:33:44h K
Extrato - Por Período 01/09/2021 a 30/09/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/08 SALDOANTERIOR 10,00
13/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 40,84 -
13/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
13/09 AG. RESGATE PP CP 4814 435,25
13/09 SALDO 10,00
16/09 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 1.000.000,00
18/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.000.000,00 -
16/09 SALDO 10,00
21/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.302,12-
21/09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.302,12
21/09 SALDO 10,00
23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 21.761,00-
23/09 AG. RESGATE PP CP 4814 21.761,00
23/09 SALDO 10,00
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.863,26 -
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
27/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 173,21 -
27/09 AG. RESGATE PP CP 4814 4.085,77
27/09 SALDO 10,00
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,97 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 363,66 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 638,30 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 402,30 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 631,64 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,14-
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 796,55 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 868,08 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.837,37 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 335,02 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 236,26 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 349,32 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41-
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,58 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 192,37 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30-
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.305,36 -
29/09 DEV TED 103264 MOTOZ 855,94
29/09 AG. RESGATE PP CP 4814 13.136,30
29/09 SALDO 10,00
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 310,88 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.182,37 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 436,11 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 535,32 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,00 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 223,52 - o
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 984,23 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 466,32 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,25 -
30/09 TED 237.0886FUNDO MUN DE 8.286,89
30/09 RESGATE ITAU PP APROX 4.855,94
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
Migracao
= Recursos ordinários. [001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade nadata i : 965.968,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 964.778,21
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 29/01/2021. 00003572 Rogério astro Costa 1.189,58
1)
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Cúsi tona Rosá Contador
cuaa 9,0 ahão Financeira CRC: 057096-03/R3
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais |
Mês: Setembro/2021
Agiconta Empresa TT NS
PM MANGARATIBA-
detamer 16 DIVERSOS j 29.138.310/0001-59
Saido Bruto (R$)
Fundos
| Valor (R$) | Aplicações | Resgates |IRRF| IOF 31.08.2021 | 30.09.2021
1.000.000,00! 45.576,38 0,00 0,00] 8.942,14] 984.778,21
! sá Ha Rs
PPCURTOPRAZO 278.282,83813 3,4668980
41090/201 '278.282,83813 3,4688980 | 1.000.000,00 45.576,38 0,00 0, 8.942,14) 964.778,21
Total 278.282,83813 | 3,4668980 | 1.000.000,00 576,38) 0,00 0,00, 8, 942,14 964.778,21
Rendimentos (R$)
Bruto Base
do mês cálculo IR
141245 102,71
1.412,45 102,71
141245, 102,71
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
és. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/09/2021
ursos ordinários A [001.0110 - GERAL
10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do 10,00
CE RBHENO CáSPro Costa
E Cogtador
An CRCS 096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
pai Rosa Contador
uCcia. ; É
Lica e bai CRC: 057096-03/RI
Secretaria Muniopal de
Cód.:65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMMG GP ARREG MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - /2021 às 09:35:10h
Extrato - Por Período 01/09/2021 a 30/09/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
3108 SALDOANTERIOR am - 10,00
01/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.044,70-
01/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 155.601,19
01/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 154.556,49 -
01/09 SALDO 10,00
02/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.471,19-
02/09 RECBTO CONVENIOS €C BARRA 344.463,74
02/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 342.992,55 -
02/09 SALDO 10,00
03/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 280,00 -
03/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 143.527,23
03/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 143.247,23 -
03/09 SALDO 10,00
06/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 148,16-
06/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 26.505,88
06/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.357,72 -
06/09 SALDO 10,00
09/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 255,20 -
09/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 324,59-
09/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.004.286,17
09/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 475.857,80
09/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.479.564,18 -
09/09 SALDO 10,00
10/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 181,12-
10/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 12.359,95
10/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.178,83 -
10/09 SALDO 10,00
13/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 161,78-
13/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 39.751,04
13/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.589,26 -
13/09 SALDO 10,00
14/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 130,17 -
14/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 155.874,77
14/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 155.744,60 -
1409 SALDO 10,00
15/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 729,30 -
15/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 291.430,94
15/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 290.701,64 -
15/09 SALDO 10,00
16/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 45.555,00 -
16/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 103.572,50 -
18/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 509.886,18 -
16/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 249,61 -
16/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 61.159,45
16/09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.598.103,84
16/09 SALDO 10,00
17/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 162,23 - :
17/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 28.112,79 0)
17/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.950,56 - TAVA
17/09 SALDO 10,00 Ay
20/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 743,82 - B
20/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 159.657,45 Nip
20/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 158.913,63 - jts
20/09 SALDO 10,00
21/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.566,00 -
21/09 SISPAG FORNECEDORES asia 489,52-
21/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.872,98-
21/09 SISPAG FORNECEDORES aBi4 9.441,95 -
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21/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 243.047,62 |
21/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 90.413,90 - |
21/09 SALDO 10,00 )
22/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 261,11- j
22/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 100.265,78
22/09 AG. APLICACAO PP CP aBi4 100.004,87 -
2209 SALDO 10,00
23/09 SISPAG FORNECEDORES TED a8i4 60.909,42 -
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23/09 AG. RESGATE PP CP 4814 18.339,39
23/09 SALDO 10,00
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24/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 26.805,07
24/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.582,96 -
2409 SALDO 10,00
27/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 201,42-
27/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 42.472,20
27/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 42.270,78-
27/09 SALDO 10,00
28/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 130,49 -
28/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 10.197,22
28/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.066,73 -
2809 SALDO 10,00
29/09 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 1.200.000,00 -
29/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 286,04 -
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29/09 SALDO 10,00
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 532.330,74 -
30/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 255,97 -
30/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 408,48 -
30/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 29.710,29
30/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 76.388,34
30/09 RESGATE ITAU PP APROX 426.806,56
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
——————————————ee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
478.070,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 494,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 51.167,83
Saldo do extrato bancário na data 427.397,74
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 494,95
46147 30/09/2021 00011936 494,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 51.167,83
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart 2.000,00
46147 30/09/2021 00011932 tarifa não lançada 11,05
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46147 30/09/2021 00011934 48.891,59
) Rogére-Gastro Costa
Lácio selena Kina POSRCREPOSZ096/03
sunerfiBidarso ds | “sv CRC: 057096-03/R3
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3 /
04/10/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
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01/09/2021 a 30/09/2021
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+0,27%
Valor
em (R$)
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Valor
Principal (R$)
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Quantidade
de Cotas
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IOF -
529.680,69501 -
IOF -
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IOF -
IOF -
IOF -
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IRRF (R$)
IRRF (R$)
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IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
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IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
3.358,87
498,39
Base de
Cálculo IRRF (R$)
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05/10/2021 07:51
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsí
Itens Valor j Quantidade É Valor Renda é Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 2.457,73 Be 3.264,41
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 41.628,68
Desbloqueio judicial: R$ 26.719,56
Transferência
judicial: R$ 41.628,68
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. bigode
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a Sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2021 07:51
=. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Es Conciliação Bancária
679.506,13
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 119,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 565.339,31
Saldo do extrato bancário na data 114,285,93
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 119,11
61056 31/08/2021 00010995 119,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 565.339,31
61056 31/08/2021 00010994 éri o 440.817,09
61056 30/09/2021 00011866 Rog C To Costa 124.522,22
Confador
) CRC: 96/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA.
Contador
L trincidalena Rosa CRC: 057096-03/R3
de Gestão Financeira
a Mic de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
je 1
01/10/2021 08:51 Internet Banking
Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
Conta Corrente > Extratos > |
Consultar |E
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021 Data/Hora: 01/10/2027 às 08hao
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01/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS : 090011 -2,58
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06/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -20,54
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06/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -50,00 48.716,56
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08/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -64,50 148.914,47
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10/09/2021 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004743389 ; 000000 1.776,77
https://pj -santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdtipdflmprimir.xhtml 1/4
01/10/2021 08:51 Internet Banking
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13/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -12,90
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14/09/2027 TARIFA ReREiciRNEs A aseMeUÁDOS - E J pusa 1 -41,28
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20/09/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.273,25
20/09/2021 TARIFA RES CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -6,20
20/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -1548
20/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -157,38
20/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -40,00 7715337
21/09/2021 CRED ARREC E O0333720000900000011 Deo 1.394,94
27/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS Es 090011 -10,32 78.537,99
22/09/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0083472000090000011 090011 6.251,70
22/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -18,60
22/09/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ae ! 090011 -30,96 84.740,13
23/09/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS Dls2372000050000001 1 090071 38.639,49
https://pj -santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml 2/4
01/10/2021 08:51
23/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
Internet Banking
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA TED BCE 23/09/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000711
TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CRB AsEMELi Adios 4
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 27/09/2021
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200009000000711
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071
p = Lançamento Provisionado ; !
Saldo
Posição em: 01/10/2021
A- Saldo de Conta Corrente
B- Saldo Bloqueado
Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
C - Saldo Bloqueio Judicial
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A-B- C)
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
https://pj.santandemetibe.com.briibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
000000
000000
090011
090071
000000
090071
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090011
000000
090071
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185286
214516
251390
290308
0900711
0900711
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
-80.000,00 43.379,62
-8,80
3.206,47 46.577,29
6.607,67
-5,00
-6,20
-72,24 53.096,36
5.662,74
-6,20
“10,32 58.733,78
24.681,52
-330,97
-53431
-1.026,54
-420,40
61,92 81.041,16
33.244,77 114.285,95
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo
2,00
37.336,94
10.659,73
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
3/4
01/10/2021 08:51
https://p).santandemetibe. com.br/ibeweb/commons/pdtipdfimprimir xhtml
Internet Banking
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
ala
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 10,00
Rogério Castro Costa
A
LUCK HELENA ROSA
Tesoureira
cúbracretma Rosa,
cuperintendente de Gesião F
e Secretaria Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 09:33:4
Extrato - Por Período
Data Lançamento
30/08 SALDO ANTERIOR
13/09 SISPAG FORNECEDORES
13/09 SISPAG FORNECEDORES TED
13/09 AG. RESGATE PP CP
13/09 SALDO
16/09 SISPAG PMM C P A MUNICI
18/09 AG. APLICACAO PP CP
16/09 SALDO
21/09 SISPAG FORNECEDORES TED
21/09 AG. RESGATE PP CP
21/09 SALDO
23/09 SISPAG FORNECEDORES
23/09 AG. RESGATE PP CP
2309 SALDO
27/09 SISPAG FORNECEDORES
27/09 SISPAG FORNECEDORES
27/09 SISPAG FORNECEDORES TED
27/09 AG. RESGATE PP CP
27/09 SALDO
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED
29/09 DEV TED 103264 MOTOZ
29/09 AG. RESGATE PP CP
29/09 SALDO
Valor (R$) Saldo (R$)
as Su 10,00
4814 40,84 -
4814 394,41 -
4814 435,25
10,00
4814 1.000.000,00
4814 1.000.000,00 -
10,00
4814 1.302,12 -
4814 1.302,12
10,00
4814 21.761,00-
4814 21.761,00
10,00
4814 1.863,26 -
4814 2.049,30 -
4814 173,21 -
4814 4.085,77
10,00
4814 607,97 -
4814 363,66 -
4814 131,47 -
4814 638,30 -
4814 598,28 -
4814 402,30 -
4814 631,84 -
4814 762,10-
4814 445,14 -
4814 796,55 -
4814 868,08 -
4814 1.837,37 -
4814 335,02 -
4814 198,58 -
4814 236,26 -
4814 262,94 -
4814 349,32 -
4814 394,41 -
4814 448,30 -
4814 855,94 -
414 550,58 -
4814 192,37 -
4814 780,30 -
4814 1.305,36 -
855,94
4814 13.136,30
10,00
30/09 SISPAG FORNECEDORES
30/09 SISPAG FORNECEDORES
30/09 SISPAG FORNECEDORES
30/09 SISPAG FORNECEDORES
30/09 SISPAG FORNECEDORES
30/09 SISPAG FORNECEDORES
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED
30/08 SISPAG FORNECEDORES TED
30/09 TED 237.0886FUNDO MUN DE
30/09 RESGATE ITAU PP APROX
30/09 SALDO
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
310,88 -
1.182,37 -
438,21 -
436,11 -
535,32 -
4.000,00 -
550,00 -
223,52-
849,11 -
984,23 -
1.580,25 -
855,94 -
466,32 -
466,32 -
264,25 -
8.286,89
4.855,94
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Exercício de 2021
965.968,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 964.778,21
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 29/01/2021. 00003572 Rogério astro Costa 1.189,98
) dor
j ÁI CRCN957.096/03
TUCIA HELENA ROSA R ROGERIO CASTRO COSTA
Lt ) Financeira” CRC: 057096-03/R3
Núnicipal de Finânças
a 1165549
——
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2021
Agiconta Empresa — cm ENS
PM MANGARATIBA- |
ARIANSINaS! ] DIVERSOS | | 28.138.310/0001-59
! Cotas-30092021 |. - Movimentação no mês (R$ Rendimentos (R$) |
E a 30.09.2021 | — Movimentação no mês (R$)
à f | Estela; iron era 1 4 do mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 278.282,83813 3,4668980, 1.000.000,00 45.578,38: 0,00 0,00 8.942,14: 964.778,21 1.412,45 102,71
41090/201 278.282,83813 3,4668980) 1.000.000,00! 45.576,38 0,00) 0,00:
Total 278.282,83813 3,4668980 1.000.000,00 45.576,38,
E. É eiinads, Es
Saido Valor (R$)| Aplicações | Resgates |IRRF| IOF | 31.08.2021 | 30.09.2021 Bruto | Buss
8.942,14: 964.778,21 1.412,45 102,71
964.778,21 1 412454 102,71
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
salão do eprpnsip oito Costa ta0o
7 Cogtador
/) CRCS 096/03
LUCIA HELENA o ROGERIO CASTRO COSTA.
ns fima Rosa Contador
Luc Financera CRC: 057096-03/RJ
se ria Municpel de Finanças
= Cód.:65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMMG P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 09:35:10h
Extrato - Por Período 01/09/2021 a 30/09/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/08 SALDO ANTERIOR ã 10,00
01/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.044,70 -
01/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 155.601,19
01/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 154.556,49 -
01/09 SALDO 10,00
02/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.471,19-
02/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 344.463,74
02/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 342.992,55 -
02/09 SALDO 10,00
03/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 280,00 -
03/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 143.527,23
03/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 143.247,23 -
03/09 SALDO 10,00
06/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 148,16-
06/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 26.505,88
06/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.357,72 -
08/09 SALDO 10,00
09/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 255,20 -
09/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 324,59 -
09/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.004.286,17
09/09 RECBTO CONVENIOS € BARRA 475.857,80
09/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.479.564,18 -
og09 SALDO 10,00
10/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 181,12-
10/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 12.359,95
10/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.178,83-
10/09 SALDO 10,00
13/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 161,78-
13/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 39.751,04
13/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.589,26 -
1309 SALDO 10,00
14/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 130,17 -
14/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 155.874,77
14/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 155.744,60 -
14/09 SALDO 10,00
15/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 729,30-
15/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 291.430,94
15/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 290.701,64 -
15/09 SALDO , 10,00
16/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
16/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 45.555,00 -
18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 103.572,50 -
16/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 509.886,18 -
16/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 249,61 -
18/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 61.159,45
16/09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.598.103,84
16/09
17/09
17/09
17/09
17/09
20/09
20/09
20/09
20/09
21/09
21/09
21/09
21/09
21/09
21/09
21/09
21/09
21/09
22/09
22/09
22/09
22/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
24/09
24109
24/09
27109
27109
27109
27/09
28/09
28/09
28/09
28/09
29/09
29/09
29/09
29109
29/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
RECBTO CONVENIOS C BARRA
RESGATE ITAU PP APROX
SALDO
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
162,23 -
28.112,79
27.950,56 -
743,82 -
159.657,45
158.913,63 -
14.566,00 -
489,52 -
1.872,98 -
9.441,95 -
126.186,17 -
T7ÃO-
243.047,62
90.413,90 -
261,11-
100.265,78
100.004,87 -
60.909,42 -
172,96 -
42.742,99
18.339,39
22241-
26.805,07
26.582,96 -
201,42-
42.472,20
42.270,78 -
130,49 -
10.197,22
10.066,73 -
1.200.000,00 -
286,04 -
56.628,85
1.143.657,19
532.330,74 -
255,97 -
408,48 -
29.710,29
76.388,34
426.896,56
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações rent até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos
Dúvidas, sugestões e
reclamações,
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solu
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú meant 0011, dias
se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
[oo 1.0110 -
322.015,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758,74
Saldo do extrato bancário na data 314.328,07
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70,89
46125 30/07/2021 00009906 60,89
46125 31/08/2021 00010990 10,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758,74
46125 29/01/2021 00003620 1.000,00
46125 29/01/2021 00003621 Rog érioiCastro Costa 6.758,74
Nisa dor
[st O cRCl 057.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
. Tesoureis Contador
tendente de Gestão Financeira
acata Municipal de Finanças
Cód.: 65549
[—eem—————————eeeee em mem
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
e
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2021
Agiconta / a presa K 8 á . CNPJ. a a E
PM GEAR ARREC |
4814/08717.9 MUNICIPAIS | 29:138.310/0001-59
| Cotas - Sopa ata e E — Movimentação no mês (R$). R$) Rendimentos (R$)
| Base
Eidos Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates imRe| IOF | 31.08.2021 | 30.09.2021 duo Wês cálculo
uma EE a a É o Jo IR
PP CURTO PRAZO [90.665 51671 2 asogoo 3.101. 13579] 2.106.906,96] 0.00 0.00, 305.640,71 314.328,07 4.530,61 4.497,73
s1090/201
Total
ções sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o In
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas,
0800 728 0728, todos os dias,
sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
24h, ou Fale Conosco (www. itau.com.br). Se
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria
desejar a reavaliação da solução apresentada após
Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
time. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
= Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Migracao
10,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Rogério Gastro Costa
LUCIA ROSA sd
Lúcia & ue Ros Contador
eli CRC: 057096-03/R3
see pais az pipes, di
otica: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Extrato - Por Período 01/09/2021 a 30/09/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/08 SALDO ANTERIOR | O dO nl um 10,00
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 594.163,59 -
02/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 37.181,64-
02/09 DEV TED 819584 MOTOS 37.181,64
02/09 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
02/09 AG. RESGATE PP CP 4814 94.163,59
02/09 SALDO 10,00
03/09 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 37.181,64 -
03/09 AG. RESGATE PP CP aB14 37.181,84
03/09 SALDO 10,00
06/09 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 5.238,45-
08/09 AG. RESGATE PP CP 414 5.238,45
06/09 SALDO 10,00
13/09 SISPAG FORNECEDORES TED as14 94.195,53 -
13/09 AG. RESGATE PP CP 414 94.195,53
1309 SALDO 10,00
21/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
21/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1479,47-
21/09 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 69.581,00 -
21/09 AG. RESGATE PP CP aB14 72.539,94
21/09 SALDO 10,00
23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 171.063,68 -
23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 199.413,77 -
23/09 TED 237.0886PREF MUN DE 300.000,00
23/08 AG. RESGATE PP CP 4814 70.477,45
23/09 SALDO 10,00
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00
28/09 AG. RESGATE PP CP 4814 51.660,00
2809 SALDO 10,00
30/09 SISPAG FORNECEDORES atá 13.215,88 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 130.000,00 -
30/09 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
30/09 APLICACAO ITAU PP APROX 256.784,12
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
——————————eeeeeeeeeeeeee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da sol;
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/09/2021
307.265,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,00
299.289,21
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 24,13
46148 30/07/2021 00009907 24,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,00
46148 29/01/2021 00003573 Rog y Castro Costa 8.000,00
) ntador
* 057.096/03
pn Gialgria Rosa Ros sa ROGERIO CASTRO COSTA
dc sasacomiapão Fon CRC: 057096-03R9
Municipal ção
——————————e eres ms
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2021
Agiconta rs Empresa | CNPS O
4814131384 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
. 30.09.2021 Movimentação nomês (R$) | Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos | Ê | | Brutodo Base
| Saldo — [Valor (R$) Aplicações | Resgates IRRP| IOF | 31.00.2021 30.00.2021 1 Ccálenlo IR
PPCURTO PRAZO | 86.327,66621/| 3,4668980] 256.784,12) 425.456,60. 0,00/0,00 467.324,06 299.289,21 63763 779,16
41090/201 86.327,66621 3,4668980 256.784,12 425.456,60 0,00 0,00 467.324,06 299.289,21 63763 779,16
Total
86.327,66621 3,4668980. 256.784,12) 425.456,60 0,00 0,00 467.324,06 299.289,21 637,63,” 779,16
page Ê eai > | 4 Sept
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria C:
p
orporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-2 - Migracao
100 - Recursos ordiná:
45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77
LUCIA HELENA ROSA
EE a Rosa
Lúsiéciidena Rea CRC: 057096-03/R3
Supennit Finanças
ecretaria Municipal de
as 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
01/10/2021 08:33
CAIXA
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
tata Mov Nr, Doc.
31/08/2021 =
01/09/2021 399254
01/09/2021 102531
01/09/2021 102531
01/09/2021 102531
01/09/2021 -
02/09/2021 772498
02/09/2021 102531
02/09/2021 102531
02/09/2021 102531
02/09/2021 -
03/09/2021 585707
03/09/2021 102531
03/09/2021 102531
03/09/2021 102531
03/09/2021 102531
03/09/2021 &
06/09/2021 280489
06/09/2021 102531
06/09/2021 102531
06/09/2021 102531
06/09/2021 ”
08/09/2021 444267
08/09/2021 102531
08/09/2021 102531
08/09/2021 102531
08/09/2021 102531
08/09/2021 102531
08/09/2021 102531
08/09/2021 102531
08/09/2021 -
09/09/2021 395933
09/08/2021 102531
09/09/2021 102531
09/09/2021 “
10/09/2021 326513
10/09/2021 102531
10/09/2021 102531
10/09/2021 102531
10/09/2021 “
13/09/2021 563235
13/09/2021 102531
13/09/2021 102531
13/09/2021 102531
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2021 até: 30/09/2021
Valor (R$) Sa
45.162,77C
40.201,33D 4.961,44€
25.871,26C 30.832,70€
874,75€ 31.707,45€
13.455,32C 45.162,77€
45.162,77€
30.678,02D 14.484,75€
30.058,64C 44,543,39€
161,51C 44.704,90€
457,87C 45.162,77€
45.162,77
10.754,11D 34.408,65€
161,96C 34.570,62€
5.862,48C 40.433,10€
411,64C 40.844,74C
4.318,03C 45.162,77C
45.162,77€
12.630,61D SRS;
5.509,03€C 38.041,19
283,01C€ 38.324,20€
6.838,57C 45.162,77€
45.162,77€
6.597,91D 38.564,86€
9.427,85€ 47.992,71€
339,30€ 48.332,01€
2.294,21C 50.626,22€
86,80D 50,539,42C
4,713,59D 45.825,83€
113,52D 45.712,31€
549,54D 45.162,77C
45.162,77C
8.236,67D 36.926,10€
8.151,68C 45.077,78C
84,99C 45.162,77€
45.162,77
11.843,01D 33.319,26€
5.293,49C 38.613,25€
132,63C 38.745,88C
6.416,89C 45.162,77€
45.162,77C
9.534,95D 35.627,82€
6.512,98€ 42.140,80C
357,36C 42.498,16€
2.664,61C 45.162,77C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null us
01/10/2021 08:33
13/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
320589
102531
102531
308260
102531
102531
638091
102531
102531
102531
538976
102531
102531
102531
346605
102531
102531
102531
102531
581283
102531
102531
102531
102531
298074
102531
102531
628227
102531
102531
102531
102531
429388
102531
102531
102531
102531
295517
102531
102531
102531
000000
727220
838663
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
APLICACAO
7.062,91D
6.218,81C
844,10C
10.092,92D
8.571,89C
1,521,03€
11.156,59D
7.863,85€
660,60C
2.632,14C
7.927,74D
6.830,89C
72,17€
1.024,68€
29.714,56D
24.544,39€
3.647,59€
546,50€
976,08€
24.305,28D
7.098,12C
4.517,44C
54,40€
12.635,32C
10.783,39D
6.872,07€
3.911,32€
41.069,24D
36.061,10C
4.283,93€
577,06C€
147,15€C
10.968,22D
6.448,62C
4.021,25€
128,77C
369,58C
29.339,98D
15.775,35€
5.908,51€
7.656,12C
49,00D
49,00€
8.145,29D
45.162,77€
38.099,86€
44.318,67€
45.162,77C
45.162,77€
35.069,85€
43.641,74C
45.162,77C
45,162,77C
34.006,18C
41.870,03€
42.530,63€
45.162,77
45.162,77€
37.235,03
44.065,92C
44.138,09€
45.162,77€
45.162,77€
15.448,21€
39.992,60
43.640,19Ç
44.186,69€
45.162,77€
45.162,77C
20.857,49C
27.955,61C
32.473,05€
32.527,45€
45.162,77C
45.162,77C
34.379,38C
41.251,45€
45.162,77C
45.162,77C
4.093,53
40.154,63C
44.438,56C
45.015,62C
45.162,77€
45.162,77€
34.194,55€
40.643,17C
44,664,42C
44.793,19€
45.162,77€
45.162,77C
15.822,79€
31.598,14C
37.506,65C
45.162,77C
45.113,77€
45.162,77€
45.162,77C
37.017,48C
213
01/10/2021 08:33 GovConta Caixa
28/09/2021 102531 ARR DH CB 4.105,78C 41.123,26€
28/09/2021 102531 ARR AUTOAT 236,07C 41,359,33€
28/09/2021 102531 ARR INTER 3.803,44C 45.162,776
28/09/2021 - SALDO DO DIA 45.162,77C
29/09/2021 259498 APLICACAO 34.342,74D 10.820,03€
29/09/2021 102531 ARR DH AG 17.134,35€ 27.954,38€
29/09/2021 102531 ARRDHCB 15.369,13€ 43.323,51€
29/09/2021 102531 ARR AUTOAT 172,25€ 43.495,76€
29/09/2021 102531 ARR INTER 1.667,01C 45.162,77C
29/09/2021 - SALDO DO DIA 45.162,77C
30/09/2021 660043 APLICACAO 17.436,84D 27.725,93€
30/09/2021 102531 ARRDHCB 10.952,59€ 38.678,52€
30/09/2021 102531 ARR AUTOAT 410,27€ 39,088,79€
30/09/2021 102531 ARR INTER 6.073,98C 45,162,77C
30/09/2021 - SALDO FINAL 45.162,77€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 2.317.375,14
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 77.441,88
Saldo do extrato bancário na data 2.239.933,26
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 77.441,88
46129 12/02/2021 00006576 17.861,66
46129 30/06/2021 00008850 59.030,68
46129 08/09/2021 00011865 E a menor 549,54
e Rogéria Castro COStir=
dor
CRC1 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA.
Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
1
04/10/2021 08:34 CAIXA - Extrato de Fundos
Ca IXA i Extrato Fundo de Investimento H
Para simples verificação
x
nas da Agência am Operação pets )
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/10/2021
undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2021 Cota em: 30/09/2021
0,2607 l 1,1063 ] 1,1449 Il 6,033979 l 6,049712
Administradora
lome idereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PFICNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.861.840,00C 308.559,251832
Aplicações 372.822,31C 61.703,377712
Resgates 49,00D 8,102791
Rendimento Bruto no Mês 5.319,95€ 7
IRRF 0,00
IoF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 2.239.933,26C 370.254,526753
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/09 APLICACAO 40.201,33C 6.661,723566
02/09 APLICACAO 30.678,02C 5.083,034608
03/09 APLICACAO 10.754,11C 1.781,641034
06/09 APLICACAO 12.630,61C 2.092,282253
08/09 APLICACAO 6.597,91C 1.092,832392
09/09 APLICACAO 8.236,67C 1.364,100381
10/09 APLICACAO 11.843,01C 1.961,130794
13/09 APLICACAO 9.534,95C 1.578,747807
14/09 APLICACAO 7.062,91C 1.169,304657
15/09 APLICACAO 10.092,92C 1.670,746589
16/09 APLICACAO 11.156,59C 1.846,608203
17/09 APLICACAO 7.927,74C 1.312,026003
20/09 APLICACAO 29.714,58C 4.917,133124
21/09 APLICACAO 24.305,28C 4.021,545506
22/09 APLICACAO 10.783,39C 1.784,010660
23/09 APLICACAO 41.069,24C 6.793,733504
24/09 APLICACAO 10.968,22C 1.814,105245
27109 APLICACAO 29.339,98C 4.851,999847
27/09 RESGATE 49,00D 8,102791
IRRF 0,00
IOF 0,00
28/09 APLICACAO 8.145,29C 1.346,800862
29109 APLICACAO 34.342,74C 5.677,611149
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: dereço para Correspondência:
0800 726 9101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: dereço Eletrônico:
0800 725 7474 | htips:/iwww1 caixa : br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.go Ã
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- Migracao
- Esportes A
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 692,09
Rogério Castro Costa
a Contador
-, CREZ057.096/03
LUCIA HELENA.ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Lúciaialena Rosa pesa
Supenfifn dna zeIeelão Financera CRC: 057096-03/R3
Secretana Nunicipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/10/2021 08:20
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa
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| CONSULTAS
| SALDOS | ExTRATOS
É TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PREF M MANGARATIBA - 197600003
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Agência Tipo Conta
Conta Vinculada:
Tipo Produto:
Produtos:
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Produto Referencia:
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Es E Es]
GovConta Caixa
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0887/006/00000157-3 w
Oundos O Renda Fixa
0055 - FIC PRATICO CP v|
0887/006/00000157-3
0055 - FIC PRATICO CP
PM DE MANGARATIBA
Período: mês: ano
Tota! Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto; 1,80€
mposto de Renda: 0,00
(=) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 1,80€
4 Nr. Doc. Histórico Quantidade de Cotas valor (R$
31/08/2021 “ Saldo Anterior 114,40097694 690,29€
30/09/2021 hd Saldo Final 114,40097694 692,09€
Opções de Download;
Sua Segurança (7
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7:
Suporte tecnológico e de navegação
da
https:!/govconta.caixa.gov.brisigovinvestimento/informativo. mensal/consultar do?
26-0104 para as demais localidades
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